Wesentliche Anlegerinformationen

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
I DISTRIBUTION-Anteile (die Anteilsklasse) des
BNP Paribas GLF USD (der Fonds)
ein Teilfonds von BNP Paribas Global Liquidity Funds plc (die Gesellschaft) (ISIN: IE00B12B6Q55)
Dieser Fonds wird von der BNP Paribas Investment Partners (Limited) Ireland verwaltet, die zur BNP Paribas-Gruppe gehört.
Ziele und Anlagepolitik
Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen
Geldmarktfonds, dessen Ziel es ist, hohe laufende Erträge zu
erzielen, die mit Kapitalerhalt und Liquidität vereinbar sind.
Der Fonds ist kein indexgebundener Fonds, seine
ate Index
(USD) verglichen werden.
Der Fonds investiert überwiegend in Geldmarktinstrumente und
andere kurzfristige Schuldtitel (mit einer Laufzeit von weniger
als 397 Tagen), die auf US-Dollar (USD) lauten, wie z.B. United
States Treasury Bills und Solawechsel, sowie in Wertpapiere
von US-Regierungsbehörden, inländische und Eurodollar
Commercial Paper, Anleihen in- und ausländischer Banken wie
z.B. Einlagenzertifikate und andere, auf USD lautende
kurzfristige
Schuldtitel,
deren
Kontrahenten
vom
Anlageverwalter genehmigt wurden.
Die Anlagen des Fonds umfassen insbesondere:
- Schuldtitel der US-Regierung und ihrer Behörden,
Schuldtitel
nichtstaatlicher
Emittenten
sowie
Geldmarktinstrumente, die von mindestens einer anerkannten
US-Rating-Agentur mit einem Rating der höchsten Kategorie
bewertet wurden, und
- Schuldtitel, die nach Meinung des Anlageverwalters mit einem
minimalen
Kreditrisiko
verbunden
sind
und
deren
Kreditwürdigkeit mit der oben beschriebenen gleichwertig ist
und die von irgendeiner Rating-Agentur zugelassen und für eine
solche akzeptabel sind, die dem Fonds ein Rating liefert.
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrige Risiken
Hohe Risiken
niedrigere Erträge
höhere Erträge
1
2
3
4
5
6
7
 Die frühere Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die zukünftige
Wertentwicklung und wird möglicherweise nicht wieder
erreicht.
 Die Risikokategorie eines Fonds dient als Indikator, nicht jedoch
als Ziel oder Garantie, und kann sich im Lauf der Zeit ändern.
 Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikolose Anlage handelt.
 Der Fonds gehört zur Risikokategorie 1, da er in
Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel mit
gutem Rating investiert.
 Die ausgewählte Risikokategorie basiert auf Daten aus der
Vergangenheit. Diese Art von Daten ist nicht unbedingt ein
zuverlässiger Hinweis auf zukünftige Erträge.
Der Fonds hält sich an Anlagebeschränkungen, deren Ziel es ist,
Schwankungen des Kapitals zu vermeiden: Beibehalt eines
Portfolios mit einer gewichteten durchschnittlichen Laufzeit
(WAM) von höchstens 60 Tagen, einer gewichteten
durchschnittlichen Endfälligkeit (WAL) von höchstens 120 Tagen
und von einzelnen Instrumenten mit einer Restlaufzeit von
weniger als 397 Tagen.
Der Fonds kann auf Pensionsgeschäfte zurückgreifen, um
Übernachtliquidität zu wahren und bei einem geringen, seinem
Risikoprofil entsprechenden Risiko zusätzliche Erträge zu erzielen.
Anleger können Anteile der Anteilsklasse an jedem Tag kaufen
oder verkaufen, an dem Banken in New York geöffnet sind. Bei
dieser Anteilsklasse handelt es sich um eine ausschüttende
Anteilsklasse, so dass die Erträge des Fonds täglich als
Dividenden erklärt werden.
Die empfohlene Mindesthaltedauer ist ein Tag.
Eine ausführliche Beschreibung der Anlageziele und -politik
finden Sie in Teil II des Verkaufsprospekts, der unter
www.bnpparibas-ip.com verfügbar ist.
Weitere Risiken, die für den Fonds materiell relevant sind und
durch den Indikator nicht angemessen erfasst werden:
 Der Wert des Fonds kann durch Änderungen der Zinssätze und
der Kreditwürdigkeit von Emittenten der Anlagen des Fonds
beeinflusst werden. Der Wert der Anlagen des Fonds ändert sich
im Allgemeinen im umgekehrten Verhältnis zu Änderungen der
Zinssätze, wobei zu erwarten ist, dass es sich um eine minimale
Änderung handelt.
 Die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, erwirtschaften
unter Umständen geringere Erträge als Wertpapiere mit
längeren Laufzeiten oder weniger sichere Wertpapiere.
Nähere Informationen zu den relevanten Risiken finden Sie
im Abschnitt Risikofaktoren in Teil I des Verkaufsprospekts.
Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des
Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Der Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag sind Höchstwerte.
In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger - Ihr
Finanzberater informiert Sie darüber.
Nicht zutreffend
Ausgabeaufschlag
Nicht zutreffend
Rücknahmeabschlag
Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen aus der
Vergangenheit, die auf das Jahr umgerechnet wurden.
Es handelt sich um den Höchstbetrag, der vor einer
Anlage von Ihrem Kapital oder vor der Auszahlung von
Ihren Anlageerträgen abgezogen werden kann.
Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind:
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
-Transaktionskosten,
außer
bei
Ausgabeaufschlägen/Rücknahmeabschlägen, die vom Fonds beim
Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für
gemeinsame Anlagen bezahlt werden.
0,10%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu
tragen hat
An die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühren
Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Abschnitt
ist unter www.bnpparibas-ip.com verfügbar.
Keine
Frühere Wertentwicklung
6,00%

5,00%

4,00%
3,00%
2,00%

1,00%

0,00%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
BNP PARIBAS GLF USD - I Distribution Share Class
2009
2010
2011
Die frühere Wertentwicklung ist kein
Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabsc
hläge und Umtauschgebühren
wurden bei der Berechnung der
früheren Wertentwicklung nicht
berücksichtigt. Die frühere
Wertentwicklung versteht sich nach
Abzug von Verwaltungsgebühren.
Der Fonds wurde am 03/11/1997
aufgelegt. Die Anteilsklasse wurde
am 22/05/2006 aufgelegt.
Die frühere Wertentwicklung wurde
in US-Dollar berechnet.
2012
FED Funds' Rate index (USD)
Praktische Informationen
 Depotbank: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
 Diese wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich auf die Anteilsklasse I Distribution des Fonds. Es existieren weitere
Anteilsklassen. Informationen über diese finden Sie unter www.bnpparibas-ip.com. Die entsprechenden wesentlichen
Anlegerinformationen sind in Englisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Niederländisch und Spanisch verfügbar.
 Weitere Informationen über den Fonds (Verkaufsprospekt, letzter Jahres- und Halbjahresbericht und Abschlüsse) und die
Gesellschaft können kostenlos in englischer Sprache am Sitz der Gesellschaft und über www.bnpparibas-ip.com angefordert
werden.
 Die Steuergesetzgebung von Irland kann sich auf die persönliche Steuersituation des Anlegers auswirken. Vor einer Anlage in den
Fonds sollten Anleger ihre eigenen Steuerberater zu Rate ziehen.
 BNP Paribas Investment Partners (Limited) Ireland kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen
Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für den
Fonds vereinbar ist.
 Die Gesellschaft ist eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, beschränkter Haftung und Haftungstrennung
zwischen ihren Teilfonds (das heißt, dass das Vermögen des Fonds nicht zur Deckung der Verbindlichkeiten eines anderen
Teilfonds dienen kann). Bei Drucklegung dieses Dokuments existierte ein weiterer aktiver Teilfonds, BNP Paribas GLF EUR. Anteile
der Anteilsklasse können nur in Anteile einer entsprechenden Anteilsklasse von BNP Paribas GLF EUR umgetauscht werden.
Nähere Angaben zum Umtausch von Anteilen sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland (irische Zentralbank) reguliert.
BNP Paribas Investment Partners (Limited) Ireland ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 08/02/2013.