Wesentliche Anlegerinformationen - fund

Werbung
Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer
Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen
können.
Trojan Feeder Fund (Ireland), Klasse O GBP thesaurierend,
ein Fonds innerhalb von Trojan Funds (Ireland) plc (ISIN: IE00B757JT68)
Dieser Fonds wird von der zur Asset Services Division of Capita plc zählenden Capita Financial Managers (Ireland) Limited
verwaltet.
Ziele und Anlagepolitik
Ziel
Der Fonds ist ein Feeder-Fonds für den Trojan Fund (der ‚Master-Fonds’), ein Fonds innerhalb von Trojan Investment Funds. Dieser Fonds war
früher unter dem Namen Trojan International Fund (Ireland) bekannt. Das Anlageziel des Master-Fonds ist längerfristiges, reales Kapital- und
Ertragswachstum.
Anlagepolitik
Der Fonds wird normalerweise vollständig in den Master-Fonds investiert, kann jedoch bis zu 15 % in Barmitteln und zusätzlichen flüssigen Mitteln
halten. Der Master-Fonds investiert im Wesentlichen in britische und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere, kann jedoch auch in
andere Fonds und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung Derivate (d. h.
Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Preisbewegungen eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) einsetzen.

Wesentliche Merkmale des Fonds:

Der Fonds investiert wie oben beschrieben in den Master-Fonds und
braucht sich nicht an eine bestimmte Benchmark zu halten.

Der Master-Fonds hat kein bestimmtes Ziel in Bezug auf Märkte
oder geografische Sektoren.

Es wird erwartet, dass die Anlagerenditen des Fonds denen des 
Master-Fonds sehr ähnlich sein werden.

Sie können Anteile des Fonds an jedem Geschäftstag kaufen und
verkaufen.

Erträge des Fonds werden auf den Wert Ihrer Anlage aufgeschlagen.
Währungsabsicherungsgeschäfte werden verwendet, um das Risiko
von Währungsschwankungen innerhalb des Werts der vom MasterFonds gehaltenen Anlagen, die auf eine von der Währung der
Anteile des Fonds und/oder Ihrer Anlagewährung abweichende
Währung lauten, zu reduzieren. Bei diesen Absicherungsgeschäften
kann es sich um Devisenterminkontrakte handeln.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht
geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus
dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Risiko- und Ertragsprofil
Normalerweise niedrigere Erträge
Normalerweise höhere Erträge
Niedrige Risiken
1


2
Hohe Risiken
3
4
5
6
7

Dieser Indikator beruht auf historischen Daten und ist
möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige
Risikoprofil des Fonds.

Es wird nicht garantiert, dass das angegebene Risiko- und
Ertragsprofil unverändert bleibt, und es ist möglich, dass es sich im
Laufe der Zeit verändert.
Dieser Indikator zeigt, wie stark ein Fonds in der Vergangenheit

gestiegen und gefallen ist. Er gibt somit an, wie stark die Renditen
eines Fonds geschwankt haben. Es handelt sich um ein Mass der
Volatilität eines Fonds. Je höher die in der Vergangenheit
verzeichnete Volatilität eines Fonds war, desto höher ist der Wert
auf dieser Skala und desto grösser ist das Risiko, dass Anleger in 
diesem Fonds Verluste sowie Gewinne erzielt haben. Der niedrigste
Wert auf der Skala bedeutet nicht, dass ein Fonds risikolos ist.
Der Fonds wurde in Kategorie 4 eingestuft, da seine gemessene
Volatilität durchschnittlich war.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds wird sein Vermögen vollständig
oder grösstenteils in Anteile des Master-Fonds investieren. Der
Master-Fonds wird jedoch gemäss seiner Anlagepolitik ein
diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten halten.
Währungsrisiko: Da der Master-Fonds in globale Wertpapiere
investiert, können Schwankungen der Wechselkurse, sofern diese
nicht abgesichert sind, zu einem Anstieg oder einer Verringerung
des Werts Ihrer Anlage führen.
Eine umfassendere Beschreibung der Risiken, die den Fonds
betreffen, sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten, der unter
der umseitig unter ‚Praktische Informationen’ angegebenen Adresse
erhältlich ist.
Kosten dieses Fonds
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschliesslich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese
Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Der Master-Fonds berechnet dem Fonds keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge.
Bei den dargestellten Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstwerte.
Im Einzelfall können diese für Anleger geringer ausfallen. Nähere
Informationen zu den tatsächlichen Kosten erhalten Sie von Ihrem
Finanzberater oder Vertriebspartner.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
5%
Ausgabeaufschläge
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage
abgezogen wird.
Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten, die von Jahr zu Jahr
schwanken können, stellen eine Kombination der Kosten sowohl des Fonds
als auch des Master-Fonds dar. Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen
auf den Kosten zum 31. Dezember 2016. Der Jahresbericht des Fonds enthält
Einzelheiten zu den berechneten Kosten.
Rücknahmeabschläge Keine
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.
1,20 %
Laufende Kosten
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An
die Keine
Wertentwicklung des
Fonds
gebundene
Gebühren
Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds kann eine
Verwässerungsabgabe erhoben werden.
Weitere Informationen über die Kosten sind dem Abschnitt mit der
Überschrift „Kosten und Aufwendungen“ im Verkaufsprospekt sowie im
entsprechenden Nachtrag zum Verkaufsprospekt zu entnehmen. Diese sind
kostenlos unter den nachfolgend unter ‚Praktische Informationen’
angegebenen Adressen erhältlich.
Frühere Wertentwicklung

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die künftige
Wertentwicklung.

Die im gegenüberliegenden Diagramm abgebildete frühere
Wertentwicklung ist nach Abzug von Steuern und Kosten
dargestellt, Ausgabeaufschläge, die beim Kauf einer Anlage anfallen
können, sind jedoch nicht berücksichtigt.

Der Fonds und die Anlageklasse wurden im Februar 2012 aufgelegt.

Die Wertentwicklung wird in Pfund Sterling berechnet.
Praktische Informationen
Trojan
Funds
(Ireland) plc
Diese wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben eine einzelne Anteilsklasse eines Fonds innerhalb von Trojan Funds (Ireland) plc, einer
irischen Gesellschaft mit variablem Kapital. Der Verkaufsprospekt und die regelmässigen Berichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt.
Dokumente
Exemplare des Verkaufsprospekts, des letzten Jahresberichts sowie gegebenenfalls später veröffentlichter Halbjahresberichte für Trojan Funds
(Ireland) plc sowie der Ergänzungsprospekt für den Fonds sind kostenlos von Capita Financial Administrators (Ireland) Ltd, 2nd Floor, 2 Grand
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, oder per E-Mail an [email protected] bzw. telefonisch unter der Nummer
+353 1 4005300 anfordern. Diese Dokumente sind in englischer Sprache verfügbar. Exemplare des Verkaufsprospekts, der entsprechenden
wesentlichen Anlegerinformationen, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie des Jahresabschlusses für den Master-Fonds sind jeweils
kostenlos in englischer Sprache unter www.capitafinancial.co.uk oder von Capita Financial Managers Limited, PO Box 389, Darlington, DL1
9UF, Grossbritannien, erhältlich.
Anteilspreise und
weitere
Informationen
Die aktuellsten veröffentlichten Preise für Anteile des Fonds sowie sonstige Informationen, einschliesslich Angaben zum Kauf oder Verkauf
von Anteilen, sind unter www.taml.co.uk bzw. während der üblichen Geschäftszeiten von Capita Financial Administrators (Ireland) Ltd, 2nd
Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, oder telefonisch unter der Nummer +353 1 4005300 erhältlich.
Umtauschrecht
Vorbehaltlich der Einschränkungen in Bezug auf die Eignung bestimmter Anleger für eine bestimmte Anteilsklasse kann ein Anteilsinhaber
seine Anteile an einer Klasse jederzeit vollständig oder teilweise in Anteile einer anderen Klasse des Fonds oder in Anteile eines anderen
Teilfonds der Trojan Funds (Ireland) plc umtauschen. Nähere Angaben hierzu sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Trennung
Fonds
von
Trojan Funds (Ireland) plc ist ein Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds. Dies bedeutet, dass die Bestände des Fonds
nach irischem Gesetz getrennt von den Beständen der anderen Teilfonds von Trojan Funds (Ireland) plc gehalten werden und Ihre Anlage in den
Fonds von Forderungen gegenüber einem anderen Teilfonds von Trojan Funds (Ireland) plc nicht beeinträchtigt wird.
Verwahrstelle
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Steuern
Die irischen Steuervorschriften können Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen.
Haftung
Trojan Funds (Ireland) plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts von Trojan Funds (Ireland) plc vereinbar ist.
Vergütung
Einzelheiten zu der aktuellen Vergütungspolitik des Anlageverwalters, einschliesslich insbesondere einer Beschreibung dazu, wie die Vergütung
und Anreize berechnet werden und welche Personen für die Zuerkennung der Vergütung und der Anreize zuständig sind, können Sie unter
http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml finden. Anleger erhalten auf Anfrage auch ein kostenfreies Druckexemplar der
Vergütungspolitik.
Zusätzliche
Informationen
die Schweiz
Der Prospekt und die wesentlichen Informationen für den Anleger (Versionen für die Schweiz), sowie die Statuten, der letzte Jahresbericht und
der letzte Halbjahresbericht auf Deutsch, ebenso wie weitere Informationen sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich: Carnegie
Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genf, Schweiz, Web: www.carnegie-fund-services.ch. Zahlstelle in der Schweiz ist die
Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 1204 Genf. Die aktuellen Anteilspreise können unter www.fundinfo.com abgerufen werden. Für
die in der Schweiz vertriebenen Anteile ist der Gerichtsstand am Sitz des Vertreters in der Schweiz.
für
Dieser Fonds ist in der Republik Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 06.02.2017.
Herunterladen