KIID report - Fundsquare

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich
nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds
und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine
fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Storm Bond Fund IC USD
Storm Fund II
ISIN
LU0840159387
Verwaltet von Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. (OPAM). Die OPAM gehört zu Sal. Oppenheim,
Mitglied der Deutsche Bank Gruppe.
Ziele und Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist die Anlage in Anleihen aller
Arten, unter anderem in Unternehmensanleihen,
Wandelanleihen und wandelbare Asset Backed Bonds.
Anlagen in Aktien sind ebenfalls möglich. Der Fonds
strebt einen Fokus auf Anleihen an, die von nordischen
Rechtssubjekten unter anderem in den Sektoren Logistik
und Transport, Immobilien und Bau sowie Energie
ausgegeben werden. Der Fonds darf Fremdkapital nur in
einer Höhe von bis zu 10 % seines Nettovermögens
aufnehmen. Nur bis zu 10 % des Fondsvermögens
dürfen in OGAW oder OGA investiert werden. Der Fonds
kann liquide Mittel in Form von Bankeinlagen, regelmäßig
gehandelten
Geldmarktinstrumenten
und
Kontokorrentkonten bis maximal 49 % des
Nettovermögens halten. Wenn die Marktbedingungen es
erfordern und wenn es der Anlageverwalter für
angemessen hält, können bis zu 100 % des
Nettovermögens
des
Fonds
in
Form
von
Bankeinlagen,
regelmäßig
gehandelten
Geldmarktinstrumenten
und
Kontokorrentkonten
gehalten werden. Die Portfolio-Transaktionskosten und
das Währungsrisiko können die Performance des Fonds
erheblich
beeinflussen.
Der
Mindesterstzeichnungsbetrag in den IC-Anteilsklassen
liegt bei 25 Millionen NOK oder dem Gegenwert in der
Währung
der
entsprechenden
Anteilsklasse.
Anteilsinhaber können die Rücknahme von Anteilen an
jedem Bewertungstag beantragen. Die Erträge des
Fonds werden wieder angelegt. Die Anteile sind in der
Regel Thesaurierungsanteile. Eine Ausschüttung ist
jedoch möglich. Der Fonds ist nur für Anleger gedacht,
die die Höhe der damit verbundenen Risiken verstehen
und glauben, dass die Anlage unter Berücksichtigung
ihrer Anlageziele und finanziellen Bedürfnisse geeignet
ist. Der Zeithorizont für einen typischen Anleger liegt
zwischen 4 und 8 Jahren.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres
Risiko
Typischerweise
niedrigere Erträge
1
2
Höheres
Risiko
Typischerweise
höhere Erträge
3
4
5
6
7
Historische
Daten
sind
möglicherweise
kein
zuverlässiger Indikator für die Zukunft. Die angegebene
Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der
Zeit verändern. Selbst die niedrigste Risikokategorie
stellt keine risikolose Anlage dar. Der Fonds wurde in die
Kategorie SRRI 4 eingestuft, weil sein Nettoinventarwert
eine mittlere Volatilität aufweist, die zu entsprechenden
Wahrscheinlichkeiten von Verlusten sowie Gewinnen
führt. Folgende Risiken können die Fondsperformance
beeinträchtigen und sind in der Chance-Risiko-
Bewertung nicht notwendigerweise berücksichtigt:
Liquiditätsrisiko - Anlagen in Wertpapieren, die zum
vollen Wert nicht einfach zu verkaufen sind, erhöhen das
Risiko, dass der Fonds die Rücknahme seiner Anteile
aussetzen muss. Emittentenrisiko - Anleihen im Besitz
des Fonds können ihren Wert teilweise oder vollständig
verlieren, wenn sich die finanzielle Situation des
Anleiheemittenten verschlechtert oder dieser ausfällt.
Storm Bond Fund IC USD
Storm Fund II
Kosten
Die von Ihnen bezahlten Kosten werden verwendet, um
die Betriebskosten, einschließlich der Marketing- und
Vertriebskosten, zu decken. Diese Kosten verringern
das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmegebühr
3,00%
-
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
0,74%
Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es
sich um Höchstbeträge. Dies ist das Maximum, das von
Ihrem Anlagebetrag abgezogen werden kann. In
manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger Ihr Finanzberater informiert Sie darüber. Die an dieser
Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf
den Kosten des zuletzt abgelaufenen Geschäftsjahres.
Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Die
angegebenen laufenden Kosten enthalten keine an die
Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren
und Transaktionskosten.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu
tragen hat
Erfolgsabhängige Vergütung
10,00%
Die Erfolgsgebühr wird auf den Nettoertrag
vorbehaltlich einer High Watermark erhoben. Weitere
Informationen zu den Kosten finden Sie im
Verkaufsprospekt des Fonds, der kostenlos bei der
Verwaltungsgesellschaft angefordert werden kann.
Frühere Wertentwicklung
Frühere Wertentwicklungen bieten keine Gewähr für
zukünftige
Entwicklungen.
Alle
Kosten
und
Aufwendungen wurden in die Berechnung der
Performancedaten einbezogen. Die Klasse IC (USD)
des Storm Bond Fund begann mit der Ausgabe von
Anteilen im Jahr 2012. Die frühere Wertentwicklung
wurde in US-Dollar berechnet.
4
0
-4
-8
-10,2%
-12
2011
2012
2013
2014
2015
Praktische Informationen
•
Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. ist die
Verwahrstelle für diesen Fonds.
•
Der Verkaufsprospekt, Berichte und Abschlüsse,
die aktuellsten Anteilspreise und sonstige
Informationen zum Fonds können kostenlos auf
unserer Webseite www.oppenheim.lu angefordert
werden.
•
Dieser Fonds unterliegt den Gesetzen und
steuerlichen Regelungen von Luxemburg. Dies
kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl.
Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.
•
Storm Fund II SICAV kann lediglich auf der
Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen
Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Prospekts für den Fonds
vereinbar ist.
•
Es sind weitere Klassen für diesen Fonds
erhältlich.
Der Fonds ist zugelassen in Luxemburg und wird reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 12.02.2016.