Waverton European Capital Growth Fund - L - EUR

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken
einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung
treffen können.
WAVERTON INVESTMENT FUNDS SICAV - WAVERTON EUROPEAN CAPITAL GROWTH FUND - L - EUR (ISIN: LU0968447275)
ein Teilfonds des WAVERTON INVESTMENT FUNDS SICAV, verwaltet von Casa4Funds SA (SEDOL: BD5NVN4)
• ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
Das Portfolio dieses Fonds wird von Waverton
Investment Management Limited verwaltet.
Sie können diese Anteilsklasse an jedem
Bankgeschäftstag in Luxemburg und London zeichnen.
Unser Anlageziel besteht darin, einen langfristigen
Kapitalzuwachs für Sie zu erwirtschaften.
Ihre Erstzeichnung muss mindestens 500.000,00 Euro
betragen.
Wir investieren in Aktien grosser Unternehmen, die
überwiegend in der Eurozone ansässig sind. Wir können
ferner einen kleinen Teil unseres Portfolios in Aktien von
kleineren Unternehmen oder Gesellschaften mit Sitz in
den Schwellenländern investieren. Die meisten Anlagen,
die wir tätigen, sind an einer Börse notiert.
Unsere Anlageentscheidungen beruhen auf unserer
Analyse der Unternehmen, die uns Hinweise dafür
liefert, welche Unternehmen sich langfristig aller
Wahrscheinlichkeit nach gut entwickeln werden.
Diese Anteilsklasse schüttet eine jährliche Dividend an
Sie aus.
• RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Höheres Risiko
Geringeres Risiko
Typischerweise höhere Rendite
Typischerweise geringere Rendite
1
2
3
4
5
6
7
Der vorgenannte Indikator weist das historische RisikoRendite-Profil dieser Anteilsklasse über die vergangenen
5 Jahre aus. Da er auf historischen Daten basiert, ist er
kein Anhaltspunkt für künftige Risiken oder
Renditen.
• Die Aktien, in die wir investieren, können unter
normalen Marktbedigungen schnell verkauft werden.
Unter aussergewöhnlichen Umständen besteht die
Möglichkeit, dass diese Anlagen nur mit einem Verlust für
Sie verkauft werden können;
• Die Aktien, in die wir investieren, können sich auf eine
beschränkte Anzahl von Ländern oder
Wirtschaftssektoren konzentrieren. Wir steuern dieses
Risiko durch die Beschränkung der relativen Gewichtung
der grössten Positionen im Portfolio;
Diese Anteilsklasse wird wie vorstehend eingestuft, da
sie moderate Wertschwankungen verzeichnete. Diese
Einstufung gilt erst ab dem Datum dieses Dokuments
und kann sich künftig ändern.
• Anlagen in Schwellenländer unterliegen Risiken
infolge der politischen Stabilität, der wirtschaftlichen
Bedigungen und/oder des regulatorischen und
steuerlichen Umfelds, die den Anteilspreis des Fonds
beeinträchtigen können.
Bei einer Anlage in die vorstehend aufgeführte
Kategorie "1" können Sie einen Verlust erleiden. Ein in
diese Kategorie eingestufter Fonds ist zu keinem
Zeitpunkt frei von Risiken.
Mehr Informationen über die Risiken einer Anlage in
diesen Fonds sind in Abschnitten "Risk Factors" und
"The Sub-Funds" des Prospekts enthalten.
Der Fonds bietet weder eine Performance- noch eine
Kapitalgarantie. Der Wert Ihrer Anlage in den Fonds
kann sowohl steigen als auch sinken.
Der Indikator erfasst die Auswirkungen nachteiliger
Veränderungen der Finanzmärkte und der Währungen
auf den Fonds unter normalen Bedingungen.
Eine Anlage in den Teilfonds kann des Weiteren mit
folgenden Risiken verbunden sein:
WAVERTON INVESTMENT FUNDS SICAV - WAVERTON EUROPEAN CAPITAL GROWTH FUND - L - EUR
• KOSTEN
Die Kosten, die der Anleger zu entrichten hat, entsprechen den Betriebskosten des Fonds und umfassen auch die
Marketing- und Vertriebskosten. Diese Kosten gehen zu Lasten des Wachstumspotenzials der Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeauf- und
3,00%
Rücknahmeabschläge
0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer
Anlage [vor der Anlage vor der Auszahlung Ihrer Rendite]
abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
1,30%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu
tragen hat
An die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren
0,00%
Die ausgewiesenen Ausgabeaufschläge und
Rücknahmegebühren sind jeweils Höchstsätze. Die effektiven
Kosten können im Einzelfall niedriger sein - genaue Einzelheiten
hierzu erfahren Sie bei ihrem Anlageberater oder der
Vertriebsgesellschaft.
Die hier aufgeführten laufenden Kosten sind Schätzungen der
dem Fonds jährlich entstehenden Kosten. Diese Zahlen können
sich von einem Jahr zum nächsten ändern. Folgende Elemente
sind in den laufenden Kosten nicht berücksichtigt:
• Leistungsabhängige Verwaltungsvergütungen;
• Transaktionskosten mit Ausnahme der vom Fonds beim Kauf
oder Verkauf von Anteilen anderer Fonds gezahlten
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmegebühren. Beim Umtausch
Ihrer Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds oder einer
anderen Anteilsklasse kann, wie nachstehend erläutert, eine
Umtauschgebühr von bis zu 1,00% erhoben werden.
Weitere Einzelheiten zu den Kosten finden Sie im Abschnitt "Expenses" des Verkaufsprospekts, der unter
www.casa4funds.com verfügbar ist.
• WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT
Die angegebenen Performancedaten der Vergangenheit wurden
anhand der Performance des aufgenommenen Teilfonds 2CG
Funds p.l.c - 2CG European Capital Growth Fund (Ireland)
simuliert.
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind keine
Garantie für positive Ergebnisse in der Zukunft.
Sämtliche Gebühren und Aufwendungen, einschließlich der
leistungsabhängigen Verwaltungsgebühr, die im Anteilspreis
enthalten sind, sind in der links dargestellten Performance
enthalten, die in Euro ausgewiesen ist. In diesen
Performanceangaben sind die oben aufgeführten maximalen
Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren nicht
berücksichtigt.
Der Teilfonds wurde 2001 aufgelegt.
Fonds
• PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Die Depotbank des Fonds ist ING Luxembourg S.A.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben einen Teilfonds von WAVERTON INVESTMENT FUNDS SICAV,
dessen Vermögen kraft Gesetz vom Vermögen der übrigen Teilfonds des Fonds getrennt ist. Sie können Ihre Anteile an
diesem Teilfonds auf Antrag in Anteile eines jeden anderen Teilfonds tauschen.
Halbjahresberichte sowie den Jahresabschluss und den Prospekt für den gesamten Fonds können Sie (in englischer
Sprache) kostenfrei bei Casa4Funds SA , Waverton Investment Management Limited, oder bei www.casa4funds.com
erhalten, sowie der Preis des Fonds.
Vergütungspolitik: Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine
Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Zusatzleistungen sowie Angaben zu den für die Vergabe der
Vergütung und der Zusatzleistungen verantwortlichen Personen, sind auf Anfragekostenlos erhältlich. Außerdem sind
Informationen zur Vergütungspolitik auf folgender Website verfügbar: www.casa4funds.com/remuneration-policy.
Informationen zu anderen Anteilsklassen erhalten Sie bei Casa4Funds SA , Waverton Investment Management Limited,
oder unter www.casa4funds.com oder im Abschnitt "Shares" im Verkaufsprospekt des Fonds.
Der Fonds unterliegt der Steuergesetzgebung des Großherzogtums Luxemburg, die sich auch auf Ihre steuerliche
Situation auswirken kann.
Caa4Funds SA kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekt vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF) reguliert
Casa4Funds SA ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF) reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 12. April 2017.