Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich
nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses
Fonds und die Risiken einer Anlage zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine
fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund (S/A(USD) ISIN:
LU0477159114), ein Teilfonds von Natixis International Funds (Lux) I SICAV
Verwaltungsgesellschaft und Initiator:
Portfolioverwalter:
NGAM S.A., eine Gesellschaft der Natixis-Gruppe
Loomis, Sayles & Company, L.P., eine Gesellschaft der Natixis-Gruppe
Ziele und Anlagepolitik
Anlageziel:
Anlageziel des Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund
(der „Fonds“) ist es, durch eine Kombination aus Erträgen und
Kapitalzuwächsen eine hohe Gesamtrendite zu erzielen.
Anlagepolitik:
Der Fonds investiert hautsächlich in erstklassige festverzinsliche
Schuldverschreibungen. Der Fonds investiert weltweit.
Die Anleihen und ähnlichen festverzinslichen Wertpapiere umfassen
unter anderem festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus der
ganzen Welt, Nullkuponanleihen, Commercial Paper sowie Wertpapiere
gemäß Regulation S und
Rule 144A des US Securities Act.
Nullkuponanleihen
sind
Schuldverschreibungen,
die
keine
regelmäßigen Zinszahlungen leisten, dafür jedoch mit einem hohen
Abschlag auf ihren Nennwert ausgegeben werden. Commercial Paper
sind kurzfristige unbesicherte Schuldinstrumente. Wertpapiere gemäß
Regulation S sind Wertpapiere, die ursprünglich nur außerhalb der USA
begeben und nur an Nicht-US-Personen verkauft wurden. Ihre
Erstemission unterliegt nicht der US-Wertpapiergesetzgebung, sodass
auch keine Registrierung gemäß US-Wertpapiergesetz erforderlich ist.
Wertpapiere gemäß Rule 144A des US Securities Act sind privat
angebotene US-Wertpapiere.
Der Fonds darf bis zu ein Drittel seines Vermögens in Termineinlagen,
Geldmarktinstrumenten oder anderen als den zuvor beschriebenen
Wertpapieren anlegen. Bis zu 20% seines Vermögens darf er in
Wertpapiere anlegen, die nicht als erstklassig eingestuft werden.
Der Fonds darf nicht mehr als 20% seines Gesamtvermögens in
Mortgage-Backed Securities (MBS) und Asset-Backed Securities (ABS)
anlegen. MBS und ABS sind Wertpapiere, deren Wert und
Ertragszahlungen aus einem bestimmten Pool von Hypothekendarlehen
stammen und durch diesen Pool besichert werden.
Der Fonds darf bis zu 25% seines Vermögens in Wandelanleihen
investieren und bis zu 10% in Aktien und andere aktienähnliche
Wertpapiere. Maximal 10% des Fondsvermögens dürfen in Bankdarlehen
investiert werden, die als Geldmarktinstrumente gelten. Zudem darf der
Fonds bis zu 10% seines Nettovermögens in Organismen für gemeinsame
Anlagen anlegen, einschließlich Organismen für gemeinsame Anlagen, die
in Darlehen investieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Sektoren und
Wertpapiere, die die wichtigsten Renditequellen des Fonds darstellen,
erfolgt researchgestützt. Länder- und Währungsauswahl sowie die
Renditekurvenpositionierung
sind
sekundäre
Renditequellen.
Die
Renditekurve ist die Beziehung zwischen Renditen und Fälligkeitsterminen
einer Reihe von ähnlichen Schuldverschreibungen zu einem bestimmten
Zeitpunkt.
Der Fonds darf für Anlage- und Absicherungszwecke Derivate einsetzen
(einschließlich Credit Default Swaps).
Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar.
Anteilsinhaber können Anteile auf Anfrage an jedem Geschäftstag in
Luxemburg zurückgeben. Aus dem Fonds erzielte Erträge werden bei
ausschüttenden Anteilen ausgeschüttet und bei thesaurierenden Anteilen
reinvestiert, wie in diesem Dokument näher erläutert wird. Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht
geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren aus dem
Fonds wieder zurückziehen wollen.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
In der Regel geringere Erträge
1
2
3
4
In der Regel höhere Erträge
5
6
7
Auf der Skala des synthetischen Risiko-Ertrags-Indikators
erreicht der Fonds die Stufe 3. Dieser Indikator basiert auf
historischen Daten. Aufgrund seines Engagements an den
Märkten für festverzinsliche Wertpapiere kann der Fonds eine
erhebliche Volatilität verzeichnen, was seine Einstufung auf
der obigen Skala verdeutlicht.
Historische Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das
künftige Risikoprofil.
Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann
sich im Laufe der Zeit ändern. Für den Wert des Fonds
besteht weder eine Kapitalgarantie noch ein Kapitalschutz. Die
niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei“.
Spezielle Risikoaspekte
Derivate-/Kontrahentenrisiken:
Fonds
können
börsennotierte oder nicht börsennotierte Derivatkontrakte
abschließen, um Positionen in Basiswerten dieser Derivate
einzugehen oder um Direktanlagen abzusichern.
Wertschwankungen der Basiswerte haben zur Folge, dass sich
die Zahlungen im Rahmen dieser Kontrakte ändern.
Diese Kontrakte können das Marktrisiko der Fonds steigern, was
in einigen Fällen zu höheren Verlusten führen kann. Nicht
börsennotierte Kontrakte werden mit bestimmten Kontrahenten
abgeschlossen. Wenn der Kontrahent in Konkurs geht, seine
vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt oder bei der Erfüllung
in Verzug gerät, kann der Fonds einen Verlust erleiden. Da diese
Kontrakte nicht börsennotiert sind, lassen sie sich unter
Umständen nur schwer bewerten.
Kreditrisiko: Fonds mit Anlagen in Schuldverschreibungen, die
von Unternehmen, Banken oder staatlichen Stellen emittiert
wurden, unterliegen einem Kreditrisiko. Dies bedeutet, dass der
Emittent unter Umständen nicht in der Lage ist, die Zins- und
Tilgungszahlungen an die Gläubiger zu leisten. Darüber hinaus
dürfte der Wert der Wertpapiere sinken, falls sich das
wahrgenommene Ausfallrisiko nach dem Kauf erhöht.
Weitere Einzelheiten zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem
Verkaufsprospekt.
Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten gewährleisten die Verwaltung des Fonds sowie dessen Vertrieb und
Vermarktung. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Gebühren je Anteilsklasse
Anteilsklasse
S
Einmalige Aufwendungen vor oder nach Ihrer
Anlage
Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmeabschlag
Keiner
Dies ist der Höchstbetrag, um den sich Ihre
Anlagesumme reduzieren kann, bevor sie investiert
wird.
Jährliche Kosten zulasten des Fonds
Laufende Kosten:
Total Expense Ratio
0,35% p.a.
(Gesamtkostenquote)
(„TER“)
Kosten, die dem Fonds unter bestimmten
Bedingungen belastet werden
Performancegebühren
Keine
Die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind
Maximalangaben. Unter Umständen wird Ihnen weniger belastet. Ihr
Finanzberater kann Ihnen weitere Informationen geben. Beläuft sich
der Umfang einer Zeichnung oder Rücknahme auf mehr als 10%
des Nettoinventarwerts des Fonds, kann eine Verwässerungsgebühr
von bis zu 2% erhoben werden.
Die laufenden Kosten beziehen sich auf das am 31. Dezember
2012 abgelaufene Geschäftsjahr. Die Höhe dieser Kosten kann sich
jährlich ändern. Nicht inbegriffen sind Transaktionskosten des
Portfolios, außer wenn der OGAW für Erwerb oder Veräußerung von
anderen Organismen für gemeinsame Anlagen Ausgabeaufschläge
und Rücknahmeabschläge bezahlen muss.
Weitere Informationen zu den Kosten können den Kapiteln
„Gebühren
und
Aufwendungen“
und
„Zeichnung,
Übertragung, Umtausch und Rücknahme von Fondsanteilen“
im Prospekt des Fonds entnommen werden. Dieser ist über
die Website ngam.natixis.com/austria abrufbar.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis
auf künftige Ergebnisse.
Es liegen nicht genügend Daten vor, um den
Anlegern dieses Fonds sinnvolle Informationen über
die frühere Wertentwicklung dieser Anteilsklasse zu
bieten.
Datum der Fondserrichtung: 2. Februar 2010
Praktische Informationen
Depot- und Hauptverwaltungsstelle des Fonds:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
2-8 Avenue Charles de Gaulle, BP. 403
L-2014 Luxemburg
Portfolioverwalter:
Loomis Sayles & Company L.P.
One Financial Center
Boston, Massachusetts, 02111, USA
Ausschlussfrist: D um 13.30 Uhr Luxemburger Zeit
Verwaltungsgesellschaft:
NGAM S.A.
51, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Abschlussprüfer des Fonds:
PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
400, Route d’Esch
L-1471 Luxemburg
Weitere Informationen über die SICAV und den Fonds können kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft
oder der Depot- und Hauptverwaltungsstelle angefordert werden. Hierzu zählen die englischen Fassungen des
Verkaufsprospekts, der Berichte und Abschlüsse der gesamten SICAV sowie Informationen zum Verfahren für den
Umtausch von Anteilen zwischen Teilfonds. Der Anteilspreis des Fonds ist über ngam.natixis.com abrufbar und kann auch
am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft oder der Hauptverwaltungsstelle angefordert werden.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Die Rechte der Anleger und
Gläubiger bezüglich eines Teilfonds sind daher auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds begrenzt, sofern die Gründungsunterlagen der
SICAV nichts anderes vorsehen.
Der Fonds unterliegt in Luxemburg unter Umständen einer speziellen steuerlichen Behandlung. Je nach Ihrem Wohnsitzland könnte sich
dies auf Ihre Anlage auswirken. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an einen Berater.
Weitere Informationen über die Anteilsklassen
Art
der
Anteilsklasse
ISIN
Notierungswährung
Mindestanlage
Mindestbeteiligung Ausschüttungspolitik
TER
Anleg
er
S/A(USD)
LU0477159114
US-Dollar
USD 50.000.000
USD 50.000.000
Thesaurierung
S/A(EUR)
LU0477159387
Euro
EUR 50.000.000
EUR 50.000.000
Thesaurierung
S/A(AUD)
LU0477159627
Australischer Dollar AUD 60.000.000
AUD 60.000.000
Thesaurierung
S/A(GBP)
LU0477160120
Britisches Pfund
GBP 25.000.000
GBP 25.000.000
Thesaurierung
Instit
H-S/A(USD)*
LU0477160476
US-Dollar
USD 50.000.000
USD 50.000.000
Thesaurierung
utioH-S/A(EUR)*
LU0477160633
Euro
EUR 50.000.000
EUR 50.000.000
Thesaurierung
0,35%
nelle
p.a.
H-S/A(GBP)*
LU0477160807
Britisches Pfund
GBP 25.000.000
GBP 25.000.000
Thesaurierung
Anleg
H-S/A(AUD)*
LU0477161011
Australischer Dollar AUD 60.000.000
AUD 60.000.000
Thesaurierung
er
H-S/A(CHF)*
LU0764288758
Schweizer Franken
CHF 50.000.000
CHF 50.000.000
Thesaurierung
H-S/D(USD)*
LU0863889019
US-Dollar
USD 50.000.000
USD 50.000.000
Ertragsausschüttung
H-S/D(EUR)*
LU0863889282
Euro
EUR 50.000.000
EUR 50.000.000
Ertragsausschüttung
H-S/D(GBP)*
LU0556619103
Britisches Pfund
GBP 25.000.000
GBP 25.000.000
Ertragsausschüttung
* Weitere Informationen zu den spezifischen Absicherungsmethoden entnehmen Sie bitte dem Prospekt.
NGAM S.A. haftet ausschließlich aufgrund von in diesem Dokument enthaltenen Angaben, die irreführend, ungenau oder in Bezug auf die
entsprechenden Teile des Verkaufsprospekts des Fonds widersprüchlich sind.
Der Fonds ist in Luxemburg zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier.
NGAM S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15. Februar 2013.