"Euro Klasse A-Anteile", eine Anteilklasse des EII Global Property

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer
Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen
können.
"Euro Klasse A-Anteile", eine Anteilklasse des EII Global Property
Fund
ein Teilfonds des EII Property Funds
ISIN#: IE00B2NY0L37
Dieser Fonds wird von der EII Real Estate Securities Advisors Limited verwaltet
ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
Das Anlageziel des EII Global Property Fund (der Fonds) besteht
darin eine langfristige Wertsteigerung und laufende Erträge zu
erzielen.
Der Fonds wird vornehmlich in Aktien und andere aktienbezogene
Wertpapiere von REITs und anderer Unternehmen und Emittenten
anlegen, deren Gesamtvermögenswerte und Gewinne zu mehr als
50% aus Immobilienbesitz (jeweils Immobiliengesellschaft
genannt) stammen und die weltweit an bedeutenden Börsen und
Märkten notiert sind.
Mindestens 60% des Nettovermögenswertes des Fonds müssen in
Wertpapiere angelegt werden, die an Börsen/Märkten in
entwickelten Märkten notiert sind/gehandelt werden. Höchstens
30% der Nettovermögenswerte des Fonds können in Wertpapiere
angelegt werden, die an Börsen/Märkten in Schwellenmärkten
notiert sind/gehandelt werden.
Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf einen bestimmten
Vergleichsmaßstab verwaltet.
Die Verwaltungsgesellschaft kann vorbehaltlich der
Anlageziele und –politik des Fonds, nach ihrem Ermessen
entscheiden, welche Anlagen in dem Fonds gehalten
werden.
Sie können vorbehaltlich der Bestimmungen des Prospekts
des Fonds (der Prospekt) auf Anfrage, Anteile, an jedem
Handelstag kaufen oder verkaufen, bei dem es sich um
einen Geschäftstag handelt.
Es ist beabsichtigt, die Erträge des Fonds jährlich, innerhalb
eines Monats nach dem Ende jedes Berichtszeitraumes oder
zu jenen Zeitpunkten an die Anteilinhaber auszuschütten,
die die Verwaltungsgesellschaft (vorbehaltlich etwaiger
notwendiger Anpassungen) festlegt. Sofern Anteilinhaber
nicht die Barauszahlung verlangen, werden Ausschüttungen
in zusätzliche Anteile angelegt.
Bitte lesen Sie den Prospekt, insbesondere die Abschnitte
„Anlageziele, Anlagepolitik und Beschränkungen des EII
Property World Invest (Ex US) und des EII Global Property
Fund“, „Anlageverfahren“, „Weitere Anlagebeschränkungen“,
„Ausschüttungspolitik“, „Antrag auf Zuteilung von Anteilen“
und „Rücknahme von Anteilen“ wo vollständige Angaben
aufgeführt sind.
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge
1
2
3
4
Typischerweise höhere Erträge
5
6
7
Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) der in der
oben dargestellten Risikokategorie bestimmt wurde, zeigt wie die
Anteilklasse bezüglich des potentiellen Risikos und Ertrags
eingestuft wird. Dieser stellt nicht das Maß des Risikos des
Kapitalverlustes dar, sondern basiert auf der Volatilität der Erträge
(Wertentwicklung in der Vergangenheit). Es bestehen die
folgenden wesentlichen Einschränkungen bezüglich des SRRI:
- Historische Daten können nicht als verlässlicher Hinweis für die
zukünftige Wertentwicklung des Fonds herangezogen werden.
- Die ausgewiesene Risikokategorie kann nicht garantiert werden
und kann im Laufe der Zeit Veränderungen unterliegen.
- Selbst die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass Ihre
Anlage risikofrei ist.
Der SRRI der Anteilklasse ist in 5 eingestuft. Die Anteilklasse
befindet sich aufgrund der hohen Bandbreite und Häufigkeit der
Preisbewegungen (Volatilität) der zugrundeliegenden Anlagen des
Fonds in Kategorie 5.
Die folgenden Risiken werden von dem SRRI nicht
angemessen erfasst:
Operationelle Risiken: REITs sind von den Fähigkeiten des
Managements abhängig und können über eine mangelnde
Diversifizierung verfügen. Sie sind Risiken ausgesetzt, die
sich aus Projektfinanzierungen; einer starken Abhängigkeit
von Barmittelzuflüssen; Ausfällen von Kreditnehmern;
Auflösungsbeschlüssen ergeben, sowie dem Risiko, dass
sie die notwendigen Voraussetzungen, um als eine
sogenannte pass-through entity anerkannt zu werden, sowie
von bestimmten Trust-law- Bestimmungen befreit zu werden,
nicht erfüllen.
Sofern der Fonds in Emittenten aus Schwellenländern
anlegt, ergeben sich unter anderem folgende, weitere
Risiken: Die Abwertung der Währung, Landesspezifische
Risiken,
Börsenpraktiken,
Informationsqualität,
Unternehmensführung und Anlegerschutz, Abwicklungs- und
Verwahrrisiken.
Eine weitergehende Beschreibung sämtlicher Risikofaktoren
bezüglich des Fonds wird im Prospekt, in dem Abschnitt mit
dem Titel „Risikofaktoren“ dargelegt.
KOSTEN
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds, einschließlich seiner Vermarktung und seines
Vertriebs verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.
Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge stellen die
Höchstbeträge dar. In einigen Fällen können Sie weniger zahlen Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Sie können dies bei Ihrem Finanzberater erfragen.
Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmeabschlag
1%
Die laufenden Kosten stützen sich auf den Ausgaben für das im
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer
Dezember 2015 endende Jahr. Diese Angabe kann von Jahr zu
Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer
Jahr schwanken. Sie beinhaltet nicht:
Rendite abgezogen wird.
- An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden.
- Portfoliotransaktionskosten mit Ausnahme der AusgabeaufLaufende Kosten
1.83%
/Rücknahmeabschläge die der Fonds leistet, wenn er Anteile
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu
anderer Anlagevehikel kauft oder verkauft.
tragen hat
Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr für
An die Wertentwicklung 20% pro Jahr der Mehrerträge
das im Dezember 2015 endende Jahr betrug 0%.
des Fonds gebundene
die die Euro Anteilklasse A
Gebühren
gegenüber
dem
Für weitere Angaben zu den Kosten, lesen Sie bitte die
Vergleichsmaßstab für diese
Abschnitte des Prospekts mit den Titeln “Wesentliche
Gebühren erzielt. Bei dem
Merkmale des Fonds“, „Vergütungen und Aufwendungen“,
Vergleichsmaßstab handelt es
„Wertentwicklungsgebühr“
und
„Ausgabeund
sich
um
den
FTSE
Rücknahmepreise/Inventarbewertung“
der
auf
EPRA/NAREIT
Developed
www.eiicm.com erhältlich ist.
Index, der in Euro veröffentlicht
wird (Bloomberg Tickernummer
RNGL).
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT
40%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht
zwingend
ein
verlässlicher
Hinweis
auf
die
Wertentwicklung in der Zukunft.
36,6%
35%
30%
25,5%
25,2%
25%
23,7%
20%
15%
8,3%
10%
5%
0%
-5%
-3,6%
-10%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde in Euro
berechnet.
-4,50%
2012
2013
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit berücksichtigt
sämtliche Kosten einschließlich der laufenden Kosten.
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge wurden für diesen
Fonds nicht erhoben und sind nicht in den Zahlen
enthalten.
2014
2015
Der Fonds hat erstmalig im Jahre 2008 Euro-Klasse-AAnteile begeben.
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
BNY Mellon Trust (Ireland) Limited ist die Depotbank.
Kopien des Prospekts und des letzen Jahres- und Halbjahresberichts sind auf Anfrage kostenlos in englischer Sprache bei Capita
Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Central Harbour, Dublin 2 (die
Verwaltungsstelle) erhältlich. Diese Unterlagen sind ebenso kostenlos in deutscher Sprache bei der Commerzbank AG,
Kaiserplatz, D-60311 Frankfurt am Main erhältlich.
Anteilspreise des Fonds und sonstige Informationen sind bei der Verwaltungsstelle erhältlich. Die Anteilspreise sind ebenso auf
www.bloomberg.com erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die irischen Steuervorschriften Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen können.
EII Property Funds (der OGAW) ist ein offener Umbrella Unit-trust mit einer getrennten Haftung seiner Teilfonds. Das bedeutet,
dass Anleger keine Ansprüche bezüglich der Vermögenswerte eines Teilfonds geltend machen können, von dem sie keine Anteile
besitzen. Das vorliegende Dokument beschreibt eine Anteilklasse des Fonds. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden
für den gesamten OGAW erstellt.
EII Real Estate Securities Advisors Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des OGAW vereinbar ist.
Anteile des Fonds können, wie im Trust Deed des Fonds ausgeführt, der bei der Verwaltungsstelle erhältlich ist, in Anteile eines
anderen Teilfonds des OGAW umgetauscht werden.
Die Euro Anteilklasse A wurde für die Zwecke der wesentlichen Anlegerinformationen als repräsentative Klasse für die USD Klasse
A-Anteile des Fonds ausgewählt. Weitere Angaben zu den Anteilklassen des Fonds sind im Prospekt enthalten. Angaben bezüglich
bestimmter, in Ihrer Jurisdiktion/an Ihrem Wohnsitz zum Erwerb erhältlicher Anteilklassen sind bei Ihrem Finanzberater erhältlich.
Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.
EII Real Estate Securities Advisors Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17. Februar 2016.