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SWISS WORLD INVEST
VEREINFACHTER VERKAUFSPROSPEKT
Vermögensverwaltungsfonds G
Juni 2011
Hinweis
Bei dem Vermögensverwaltungsfonds G handelt es sich um einen Teilfonds (der „Teilfonds“) der SWISS WORLD
INVEST (die „Gesellschaft“). Diese Gesellschaft, die am 24. April 2008 auf unbestimmte Zeit gegründet wurde, ist als
eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gemäss der derzeit gültigen Fassung des Gesetzes des Großherzogtums
Luxemburg vom 10. August 1915 organisiert und gemäss Teil 1 des Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg vom 20.
Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz vom 20. Dezember 2002“) als Organismus für
Gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in der Form einer "société d'investissement à capital variable" (SICAV)
zugelassen. Die Gesellschaft hat die Falcon Fund Management (Luxembourg) (die „Verwaltungsgesellschaft“) durch
„Vertrag zur Ernennung einer Verwaltungsgesellschaft“ („management company services agreement“) mit Wirkung zum
24. April 2008 als Verwaltungsgesellschaft für die Gesellschaft ernannt. Nach diesem Vertrag übernimmt die
Verwaltungsgesellschaft für die Gesellschaft die Anlageverwaltung, die Zentralverwaltung und den Vertrieb. Die
Verwaltungsgesellschaft ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme), die gemäss der derzeit gültigen Fassung des
Gesetzes vom 10. August 1915 organisiert und gemäss Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 als
Verwaltungsgesellschaft zugelassen ist. Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 10. Oktober 1988 nach Luxemburger
Recht unter dem Namen UBZ International Trust Management auf unbestimmte Zeit gegründet, am 26. Juli 1999 in AIG
International Trust Management S.A. und am 12. Mai 2009 in Falcon Fund Management (Luxembourg) umbenannt.
Dieser vereinfachte Verkaufsprospekt enthält die wichtigsten Informationen betreffend diesen Teilfonds. Weitergehende
Informationen finden sich in dem ausführlichen Verkaufsprospekt. Der ausführliche Verkaufsprospekt und der
Jahresbericht sowie der Halbjahresbericht, welche Informationen über die von dem Teilfonds gehaltenen
Vermögenswerte enthalten, sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bzw. der Gesellschaft, 69, route d'Esch, L-1470
Luxemburg, sowie bei den jeweiligen Zahl-, Vertriebs- und Informationsstellen kostenlos erhältlich.
Außer diesem Teilfonds werden weitere Teilfonds angeboten, für die jeweils ein vereinfachter Verkaufsprospekt am Sitz
der Verwaltungsgesellschaft bzw. der Gesellschaft und bei der Geschäftsstelle der jeweiligen Zahl-, Vertriebs- und
Informationsstelle kostenlos in Papierform erhältlich ist.
Anlageziel und Anlagepolitik
Das Vermögen des Teilfonds wird unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung nach den nachfolgend
beschriebenen anlagepolitischen Grundsätzen und innerhalb der Anlagegrenzen gemäß Kapitel 3 „Anlagegrenzen“
dieses Verkaufsprospektes angelegt.
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.
Als Instrumente der Anlagepolitik stehen mindestens 90% der Zielinvestments - Geldmarktfonds und Rentenfonds, zur
Verfügung, welche der Anlageverwalter je nach aktueller Markteinschätzung flexibel einsetzt. Ergänzend können auch
Anteile an Fonds erworben werden, die schwerpunktmäßig in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren.
Sämtliche dieser Fonds stehen mit den Bestimmungen von Artikel 41 (1) e) des Gesetzes von 2002 in Einklang.
Ferner können Anteile an regulierten offenen Immobilienfonds und an anderen regulierten Fonds (insbesondere solche
offener Single- und Dachhedgefonds, die z.B. Strategien wie Equity Long/Short, Global Macro, Managed Futures/CTAs
oder Arbitrage verfolgen) erworben werden, wobei diese Anlagen insgesamt 10% des Nettoteilfondsvermögens nicht
überschreiten dürfen.
Je nach Marktlage ist auch eine Beimischung von Direktanlagen in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Anleihen und
Geldmarktinstrumenten möglich.
Daneben kann der Teilfonds im Rahmen der im Verkaufsprospekt festgesetzten Anlagebeschränkungen in sonstige
zulässige Vermögenswerte investieren. Insbesondere können in diesem Zusammenhang zur effizienteren
Portfolioverwaltung Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische Aktien- und Rentenindizes sowie Währungen
eingesetzt werden. Es werden keine Vermögenswerte erworben, deren Veräußerung auf Grund vertraglicher
Vereinbarung irgendwelchen Beschränkungen unterliegt.
Des Weiteren können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Der Einsatz von Derivaten (einschließlich der o.g. Futures und Optionen) sowie sonstigen Techniken und Instrumente
erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkungen gemäß Kapitel 3 „Anlagegrenzen“ des
Verkaufsprospektes.
Bei dem Erwerb von Anteilen an Zielfonds kann es zu der Erhebung einer Verwaltungsvergütung auch auf der Ebene
dieser Zielfonds kommen. Der Teilfonds wird dabei nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr
als 3,00% p.a. unterliegen. Im Rechenschaftsbericht des Teilfonds wird angegeben, wie hoch der Anteil der
Verwaltungsvergütung maximal ist, welche der Teilfonds sowie die Zielfonds zu tragen haben.
Für den Teilfonds dürfen daneben flüssige Mittel gehalten werden.
Die Anlage erfolgt in Vermögenswerten, die auf den Euro oder andere Währungen lauten. Das Teilfondsvermögen darf
auch aus Investitionen in einer einzigen dieser Währungen bestehen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können
Vermögenswerte, die nicht auf die Teilfondswährung lauten, gegen die Teilfondswährung abgesichert werden.
Anlegerprofil
Dieser Teilfonds richtet sich an private und institutionelle Anleger, die eine langfristige Investition in die oben genannten
Anlagegegenstände anstreben und die Risiken einer solchen Investition einschätzen können. Das Streben nach einer
potenziell langfristigen und stabilen Rendite kann zu Schwankungen führen, die mit den Märkten zusammenhängen, in
die der Teilfonds investiert.
Risikoprofil
Ausführlichere Informationen zu den hier genannten Risiken enthält der ausführliche Prospekt.
Die wesentlichen Risiken der Anlagen des Teilfonds bestehen in Kursveränderungen in den Wertpapieren als auch – bei
den Anlagen, die nicht auf die Rechnungseinheit lauten – aus Veränderungen der Devisenkurse resultieren.
Der Wert der Anteile kann sowohl steigen als auch fallen, der Anleger kann möglicherweise sogar weniger als seinen
Einsatz herausbekommen.
Der Nettoinventarwert sowie der Ertrag des Teilfonds können je nach der Zinsentwicklung und der Veränderung der
Bonität der Anlagen schwanken. Es besteht keine Gewähr, dass der Anleger eine bestimmte Verzinsung erzielt und die
Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann.
Fondsprofil
Gesellschaft
Promoter
Aufsichtsbehörde
Depotbank
Anlageverwalter
Wirtschaftsprüfer
Rechtsform
Geschäftsjahresende
Basiswährung
Bewertung
Ausschüttungspolitik
ISIN Code
Auflegung
SWISS WORLD INVEST
Falcon Private Bank Ltd., ein Unternehmen der Falcon Gruppe
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Falcon Private Bank Ltd.
PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
SICAV nach Luxemburger Recht
31. Dezember
Euro
Täglich
Thesaurierend
LU0362405804
1. Juni 2008
Kosten & Steuern
Ausgabeaufschlag
Rücknahmegebühr
Umtauschgebühr
Verwaltungsgesellschaftsgebühr
Depotbankgebühr
Anlageverwaltergebühr
Dienstleistungsgebühr
max. 5,00% zu Gunsten der Vertriebsstellen
keine
keine
Bis zu 0,10% p.a. des Nettoteilfondsvermögens
Bis zu 0,04% p.a. des durchschnittlichen Nettoteilfondsvermögens
Bis zu 1,90% p.a. des Nettoteilfondsvermögens
Bis zu 0,70% p.a. des Nettoteilfondsvermögens
Die Depotbankgebühr sowie die Verwaltungsgesellschaftsgebühr werden unmittelbar aus dem Vermögen des Teilfonds
bezahlt, währenddessen die Anlageverwalter-, Dienstleistungs- und Hauptvertriebsstellengebühr wahlweise entweder
unmittelbar oder mittelbar aus dem Vermögen des Teilfonds bezahlt werden können. Mittelbar bedeutet in diesem
Zusammenhang, dass die entsprechenden Dienstleister ihre Zahlungen von der Verwaltungsgesellschaft aus deren
Verwaltungsgesellschaftsgebühr heraus erhalten und sich die Verwaltungsgesellschaftsgebühr um die durch sie zu
erfolgenden Zahlungsbeträge erhöht. Diesbezügliche Details können im Jahresbericht der Gesellschaft nachgeschlagen
werden.
Taxe d’abonnement
0,05% p.a. privat
0,01% p.a. institutionell
Durch nicht in Luxemburg wohnhafte Anteilinhaber sind in Luxemburg grundsätzlich keine Steuern zu entrichten, wobei
jedoch auf die Regelungen zur EU-Zinsbesteuerung hingewiesen wird, wie sie im ausführlichen Verkaufsprospekt
erläutert sind. Im Übrigen gelten die jeweiligen nationalen Steuervorschriften.
Performance (in Euro) – NAV per Unit in EUR
Vermögensverwaltungsfonds G
Erträge der Vergangenheit bieten keine Gewähr für Erfolge in der Zukunft. Der Wert des Teilfonds kann sich positiv und
negativ entwickeln.
Anlagen in den Teilfonds
Die Anteilscheine können bei einer der Vertriebsstellen oder direkt bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. der Gesellschaft
in Luxemburg erworben, veräußert oder in Anteile eines anderen Teilfonds umgetauscht werden. Zeichnungs-,
Rückkauf- und Umtauschanträge, welche bis 14.30 Uhr an jedem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft bzw.
der Gesellschaft eingegangen sind, werden am darauf folgenden Bewertungstag abgerechnet.
Zusätzliche Informationen für den Vertrieb von Anteilen in Deutschland
Die nachfolgenden Informationen richten sich an potenzielle Erwerber in der Bundesrepublik Deutschland, indem sie den
vereinfachten Verkaufsprospekt für diesen Teilfonds mit Bezug auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland
präzisieren und ergänzen:
Z a h l- u n d I n f o r m a t i o n s s t e l l e
Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland ist die
BHF-BANK Aktiengesellschaft
Bockenheimer Landstraße 10
D – 60323 Frankfurt am Main
R ü c k n a h m e- u n d U m t a u s c h a n t r ä g e, Z a h l u n g e n
Rücknahme- und Umtauschanträge für Anteile können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht
werden. Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen oder sonstige Zahlungen an die Anteilinhaber können über die
deutsche Zahl- und Informationsstelle geleitet werden.
Informationen
Bei der Zahl- und Informationsstelle sind Exemplare des Verkaufsprospekts, der vereinfachten Verkaufsprospekte der
Teilfonds (soweit zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen), der Satzung der Swiss World Invest,
Luxembourg, der Satzung der Verwaltungsgesellschaft (Falcon Fund Management (Luxembourg)), die Jahres- und
Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise (sowie ggf. die Umtauschpreise) kostenlos erhältlich.
P r e i s v e r ö f f e n t l i c h u n g e n und sonstige Bekanntmachungen
Die Publikationen der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen
Bekanntmachungen an die Anleger erfolgen in der Börsen-Zeitung.
Diese Anlage zum vereinfachten Verkaufsprospekt wurde im Juni 2011 erstellt.