wesentliche anlegerinformationen - Natixis Global Asset Management

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht
um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die
Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte
Anlageentscheidung treffen können.
Natixis Europe Smaller Companies Fund (Q/A(EUR) ISIN: LU0412074691),
ein Teilfonds von Natixis International Funds (Lux) I SICAV
Verwaltungsgesellschaft und Initiator: NGAM S.A., eine Gesellschaft der Natixis-Gruppe
Portfolioverwalter: Natixis Asset Management, eine Gesellschaft der Natixis-Gruppe
Ziele und Anlagepolitik
Anlageziel des Natixis Europe Smaller Companies Fund (der „Fonds“) ist ein
langfristiges Kapitalwachstum.
Ergänzend darf der Fonds Derivate für Absicherungs- und Anlagezwecke
verwenden und Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfte sowie RepoGeschäfte tätigen.
Anlagepolitik:
Referenzwährung des Fonds ist der Euro.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren europäischen
Unternehmen. Darunter sind Unternehmen zu verstehen, die ihren
Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in Europa haben und
deren Marktkapitalisierung zwischen EUR 300 Millionen und EUR 8 Milliarden
beträgt.
Ergänzend darf der Fonds in Wandelanleihen investieren.
Der Fonds darf bis zu ein Drittel seines Vermögens in anderen als den zuvor
beschriebenen Wertpapieren sowie in Geldmarktinstrumenten und
Termineinlagen anlegen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktien erfolgt mithilfe der
Fundamentalanalyse. Dabei hält der Fonds vor allem nach Unternehmen
Ausschau, deren Gewinne schneller und nachhaltiger zu wachsen scheinen als
die eines durchschnittlichen Unternehmens.
Der Fonds kann von französischen Anlegern im Rahmen von französischen
Sparplänen (PEA) verwendet werden (das Fondsvermögen ist stets zu
mindestens 80 % in Wertpapieren oder Rechten investiert, die im Rahmen
von PEA verwendet werden können).
Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten
Referenzindex verwaltet. Zur Veranschaulichung kann seine
Wertentwicklung jedoch mit der Performance des Morgan Stanley Capital
International Europe Small Cap Index („MSCI Europe Small Cap Index“)
verglichen werden.
Anlageziel:
Anteilsinhaber können Anteile auf Anfrage an jedem Geschäftstag in
Luxemburg zurückgeben. Aus dem Fonds erzielte Erträge werden bei
ausschüttenden Anteilen ausgeschüttet und bei thesaurierenden Anteilen
reinvestiert, wie in diesem Dokument näher erläutert wird. Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Zeichnung, Übertragung,
Umtausch und Rücknahme von Fondsanteilen“ im Prospekt.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet,
die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren aus dem
Fonds wieder zurückziehen wollen.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge
1
2
3
Typischerweise höhere Erträge
4
5
6
7
Die Einstufung auf der Skala des synthetischen Risiko-Ertrags-Indikators
basiert auf der Allokation des Fonds auf Aktienmärkte. Historische Daten sind
kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil. Die angegebene
Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Für den Wert des Fonds besteht weder eine Kapitalgarantie noch ein
Kapitalschutz. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei“.
Die folgenden Risiken sind von erheblicher Bedeutung für den Fonds und
werden vom Risiko-Indikator nicht angemessen erfasst.
Risiken einer geringen Marktkapitalisierung: Fonds, die in Unternehmen
mit geringerer Marktkapitalisierung investieren, können auf größere
Kursschwankungen und bestimmte Marktbewegungen besonders sensibel
reagieren. Zudem fällt es ihnen unter Umständen schwerer, die Wertpapiere
rasch und problemlos zu verkaufen.
Risiken aus einer Anlage in Wachstums-/Substanzwerten: Anlagen in
Aktien neigen zu stärkeren Wertschwankungen als Anlagen in Anleihen,
bieten aber auch ein größeres Wachstumspotenzial. Der Kurs von
Aktienanlagen kann mitunter dramatisch schwanken. Auslöser hierfür
können Aktivitäten und Ergebnisse einzelner Unternehmen, aber auch die
allgemeine Marktsituation oder Wirtschaftslage sein. Zudem können die
Aktienanlagen eines Fonds auf Wachstums- oder auf Substanzwerte
ausgerichtet sein. Die Kurse von Wachstumswerten reagieren in der Regel
stärker auf bestimmte Marktbewegungen, da sie oft von Faktoren wie den
künftigen Gewinnerwartungen abhängen, die analog zu den
Marktbedingungen schwanken können. Dagegen können Substanzwerte
über längere Zeiträume hinweg vom Markt unterbewertet werden.
Weitere Einzelheiten zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt
„Besondere Risiken“ im Verkaufsprospekt.
Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten gewährleisten die Verwaltung des Fonds sowie dessen Vertrieb und Vermarktung.
Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Gebühren je Anteilsklasse – Anteilsklasse Q
Einmalige Aufwendungen vor oder nach Ihrer Anlage
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %*
Dies ist der Höchstbetrag, um den sich Ihre Anlagesumme reduzieren kann,
bevor sie investiert wird.
Jährliche Kosten zulasten des Fonds
Laufende Kosten:
Total Expense Ratio
(Gesamtkostenquote)
0,35 % p.a.
Kosten, die dem Fonds unter bestimmten Bedingungen belastet werden
Performancegebühren
(von der Wertentwicklung
abhängige Gebühren):
Keine
Die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind
Maximalangaben. Unter Umständen wird Ihnen weniger belastet. Ihr
Finanzberater kann Ihnen weitere Informationen geben.
*Falls ein Anleger einen exzessiven Handel betreibt oder Market-Timing
praktiziert, kann von ihm eine Gebühr von bis zu 2,00 % erhoben werden.
Die laufenden Kosten beziehen sich auf das Ende Dezember 2016
abgelaufene Geschäftsjahr. Nicht inbegriffen sind Transaktionskosten des
Portfolios, außer wenn der OGAW für Erwerb oder Veräußerung von
anderen Organismen für gemeinsame Anlagen Ausgabeaufschläge und
Rücknahmeabschläge bezahlen muss.
Weitere Informationen zu den Kosten können den Kapiteln „Gebühren
und Aufwendungen“ und „Zeichnung, Übertragung, Umtausch und
Rücknahme von Fondsanteilen“ im Prospekt des Fonds entnommen
werden. Dieser ist über die Website ngam.natixis.com/germany abrufbar.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Es liegen nicht genügend Daten vor, um den Anlegern sinnvolle
Informationen über die frühere Wertentwicklung dieser Anteilsklasse
zu bieten.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf künftige
Ergebnisse.
Datum der Fondserrichtung: 23. Februar 1996.
Praktische Informationen
Verwaltungsgesellschaft:
Depot- und Hauptverwaltungsstelle des Fonds:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
NGAM S.A.
2, rue Jean Monnet
80, route d Esch
L-1470 Luxemburg
L-2180 Luxemburg
Annahmeschluss: D um 13.30 Uhr Luxemburger Zeit
Weitere Informationen über die SICAV und den Fonds können kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft oder der Depot- und
Hauptverwaltungsstelle angefordert werden. Hierzu zählen die englischen Fassungen des Verkaufsprospekts, der Berichte und Abschlüsse der
gesamten SICAV sowie Informationen zum Verfahren für den Umtausch von Anteilen zwischen Teilfonds. Der Anteilspreis des Fonds ist über
ngam.natixis.com abrufbar und kann auch am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft oder der Hauptverwaltungsstelle angefordert werden.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Die Rechte der Anleger und Gläubiger bezüglich
eines Teilfonds sind daher auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds begrenzt, sofern die Gründungsunterlagen der SICAV nichts anderes vorsehen.
Der Fonds unterliegt in Luxemburg unter Umständen einer speziellen steuerlichen Behandlung. Je nach Ihrem Wohnsitzland könnte sich dies auf Ihre
Anlage auswirken. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an einen Berater.
Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung der Art und Weise, wie Vergütungs- und
Zusatzleistungen berechnet und gewährt werden, sind über die folgende Website abrufbar: http://ngam.natixis.com/intl-regulatory-documents. Ein
gedrucktes Exemplar der Vergütungspolitik ist außerdem auf Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Weitere Informationen
Anteilsklasse ISIN
Art der Anleger
Währung Mindestanlage** Mindestbeteiligung** Ausschüttungspolitik TER
Q/A(EUR)
LU0412074691 Institutionelle Anleger Euro
Keine
Keine
Thesaurierung
0,35 % p.a.
**oder ein äquivalenter Betrag in der Währung der entsprechenden Anteilsklasse, wobei Mindestanlage bzw. Mindestbeteiligung als Währungsbetrag
angegeben werden. NGAM S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
NGAM S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18. September 2017.