Wesentliche Anlegerinformationen

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Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den
Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die
Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine
fundierte Anlageentscheidung treffen können.
db x-trackers MSCI AFRICA TOP 50 INDEX UCITS ETF
Anteilsklasse: 1C (ISIN: LU0592217524), (WKN: DBX0HX), (Währung: USD)
ein Teilfonds von db x-trackers. Der Fonds wird von Deutsche Asset Management S.A., einem Unternehmen des
Deutsche Bank-Konzerns, verwaltet.
Ziele und Anlagepolitik
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI EFM
AFRICA TOP 50 CAPPED TRN INDEX (der Index) abzubilden, der die
Wertentwicklung der notierten Aktien von 50 Unternehmen aus Afrika
widerspiegeln soll, wie von MSCI Inc. (MSCI) klassifiziert und auf der
Website von MSCI (www.msci.com/market-classification) dargestellt.
Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit
hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Die Gewichtung eines
Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab; nur die 50
größten Unternehmen, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren
Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen,
werden berücksichtigt.
Gewichtung und Neugewichtung des Index erfolgen in Einklang mit der
MSCI 10/40-Indexmethodologie (die Methodologie). Die Methodologie
erfüllt die rechtlichen Vorschriften, nach denen die Gewichtung eines
einzelnen Emittenten 10% der Vermögenswerte eines Fonds nicht
überschreiten darf und die Summe der Gewichtungen aller Emittenten,
die mehr als 5% der Vermögenswerte eines Fonds ausmachen, nicht über
40% liegen darf. Die Methodologie schafft einen Puffer, da vorgesehen
ist, dass die Aktien eines einzelnen Unternehmens höchstens 9% des
Index ausmachen dürfen und die Aktien aller Unternehmen, die mehr als
4,5% des Index ausmachen, zusammengenommen höchstens 36% des
Index ausmachen dürfen.
Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net)
berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen nach
Steuern wieder im Index angelegt werden. Der Index wird mindestens
vierteljährlich überprüft und neu gewichtet.
Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds Finanzkontrakte
(Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab,
um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zu
tauschen.
Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen.
Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können täglich gestellt werden.
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres
Risiko
Potenziell niedrigere Rendite
1
2
3
Höheres
Risiko
Potenziell höhere Rendite
4
5
6
7
Die Risiko- und Ertragskategorie wird mittels historischer Daten
berechnet, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil
des Fonds herangezogen werden können.
Die Risiko- und Ertragskategorie kann im Laufe der Zeit Veränderungen
unterliegen und stellt keine Zielvorgabe oder Garantie dar.
Die niedrigste Kategorie (d.h. Kategorie 1) kann nicht mit einer risikofreien
Anlage gleichgesetzt werden.
Aufgrund der großen Schwankungsbreite und Häufigkeit der
Preisbewegungen (Volatilität) der dem Fonds zugrundeliegenden
Anlagen wird der Fonds in Kategorie 6 eingestuft.
Im Folgenden werden zusätzliche Risiken aufgeführt, die nicht durch die
Risiko- und Ertragskategorie abgedeckt werden.
Der Fonds legt nicht direkt in die Bestandteile des Index an und seine
Renditen hängen von der Wertentwicklung der eingesetzten
Derivategeschäfte ab.
Der Fonds kann ein oder mehrere Derivategeschäfte mit einer oder
mehreren Vertragsparteien abschließen. Falls eine der Vertragsparteien
Zahlungen nicht leistet (zum Beispiel aufgrund ihrer Insolvenz), kann dies
dazu führen, dass in Bezug auf Ihre Anlage ein Verlust entsteht.
Die Deutsche Bank und ihre verbundenen Unternehmen können in Bezug
auf den Fonds in verschiedenen Funktionen tätig werden, zum Beispiel
als Vertriebsstelle, Vertragspartei bei Derivategeschäften und
Verwaltungsgesellschaft, was zu Interessenkonflikten führen kann.
Der Fonds verfügt über keine Garantie, und Ihre Anlage ist dem Risiko
eines Wertverlusts bis hin zu einem Totalverlust ausgesetzt. Der Wert
Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen.
Der Fonds weist einen Bezug zu wirtschaftlich weniger entwickelten
Ländern (als Schwellenländer bekannt) auf, die mit größeren Risiken als
entwickelte Volkswirtschaften verbunden sind. Politische Unruhen und
Konjunkturabschwünge können mit größerer Wahrscheinlichkeit
eintreten und den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigen.
Das Derivategeschäft, das zur Partizipation an dem Index eingesetzt wird,
kann angepasst werden, um bestimmte Aufwendungen hinsichtlich
Steuern und/oder des Kaufs, des Verkaufs, der Leihe, der Finanzierung
oder der Verwahrung zu berücksichtigen. Diese Nachbildungskosten
können einen Verlust für den Fonds und Ihre Anlage zur Folge haben.
Der Fonds weist einen Bezug zu wirtschaftlich weniger entwickelten
Ländern (als Grenzmärkte bzw. Frontier Markets bekannt) auf, die mit
deutlich größeren Risiken als Anlagen in entwickelte Volkswirtschaften
oder sogar in Schwellenländer verbunden sind. Politische Unruhen,
fehlende staatliche Regulierung, Konjunkturabschwünge und begrenzte
Liquidität können mit größerer Wahrscheinlichkeit eintreten und den Wert
Ihrer Anlage beeinträchtigen.
Weitere allgemeine Risikohinweise sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ des
Prospekts enthalten.
db x-trackers MSCI AFRICA TOP 50 INDEX UCITS ETF, Anteilsklasse: 1C, Wesentliche Anlegerinformationen, ISIN: LU0592217524 20-02-2017
1
Kosten
Die vom Anleger getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den
Vertrieb der Fondsanteile. Diese Kosten reduzieren das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag*
3,00%
Rücknahmeabschlag*
3,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Anlage (Ausgabeaufschlag) oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen
wird (Rücknahmeabschlag).
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Jahreszeitraum
bis Oktober 2016 an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht
enthalten
sind
(gegebenenfalls
anfallende)
PortfolioTransaktionskosten und an die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren.
Nähere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt „Gebühren
und Aufwendungen“ des Prospekts enthalten.
0,65%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen
hat
An die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren
Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen
handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen zahlen Sie
gegebenenfalls weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie
von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle.†
* oder USD 50.000 je nachdem, welcher Betrag der höhere ist.
Keine
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge fallen nur an, wenn Anteile direkt beim Fonds gezeichnet oder von diesem zurückgenommen werden. Sie
finden keine Anwendung, wenn Anleger solche Anteile an Börsen kaufen oder verkaufen. Anleger, die an der Börse handeln, zahlen die von ihren
Börsenmaklern erhobenen Gebühren. Informationen zu solchen Gebühren sind bei Börsenmaklern erhältlich. Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit
dem Fonds handeln, zahlen entsprechende Transaktionskosten.
†
Wertentwicklung in der Vergangenheit
40,0%
34,1
34,9
30,0%
20,0%
8,3
10,0%
1,2
2,0
0,9
10,4
1,9
0,0%
-10,0%
-20,0%
-30,0%
-25,2
-24,4
-40,0%
2012
2013
2014
2015
2016
Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein
verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist.
Die Gebühren für die laufenden Kosten des Fonds sind in der
Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit enthalten. Die
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind in der Berechnung der
Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht enthalten.
Der Fonds wurde im Jahr 2011 aufgelegt und die Anteilsklasse wurde
im Jahr 2011 aufgelegt.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde in USD berechnet.
Fonds
Index
Praktische Informationen
Die Verwahrstelle ist State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Exemplare des Prospekts, der letzten Jahresberichte und späteren
Halbjahresberichte (jeweils in englischer und deutscher Sprache) sowie
weitere Informationen (einschließlich der aktuellen Anteilspreise und der
indikativen
Nettoinventarwerte)
sind
kostenlos
unter
www.etf.deutscheam.com erhältlich.
Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, einschließlich einer
Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen und
Angaben zu den für die Gewährung der Vergütung und Leistungen
verantwortlichen Personen, sind unter www.etf.deutscheam.com in der
Rubrik „Zusätzliche Informationen“ verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar
mit den Angaben zur Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos zur
Verfügung gestellt.
Vollständige Angaben zur Portfolio-Zusammensetzung des Fonds und
Informationen zu den Indexbestandteilen sind kostenlos unter
www.etf.deutscheam.com erhältlich.
Für diesen Fonds sind möglicherweise weitere Anteilsklassen erhältlich –
nähere Angaben dazu entnehmen Sie bitte dem Prospekt. Bitte beachten
Sie, dass unter Umständen nicht alle Anteilsklassen für den Vertrieb in
Ihrem Land zugelassen sind.
Die für den Fonds geltenden Steuervorschriften in Luxemburg können
Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen.
db x-trackers kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig
oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
db x-trackers besteht aus einer Reihe von Fonds. Die Vermögenswerte
und Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds sind rechtlich voneinander
getrennt. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für db xtrackers insgesamt erstellt. Der Umtausch Ihrer Anteile an diesem Fonds
in Anteile an anderen Fonds von db x-trackers ist nicht zulässig.
Die MSCI-Indizes stehen im alleinigen Eigentum der MSCI und dürfen ohne die Zustimmung von MSCI nicht nachgebildet oder übernommen und für irgendeinen anderen
Zweck verwendet werden. Der Fonds wird nicht durch MSCI gesponsert, empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt keine Haftung in Bezug auf den Fonds oder
einen Index auf dem der Fonds basiert. Die MSCI-Indizes werden ohne jegliche Gewährleistungen zur Verfügung gestellt.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Deutsche Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier beaufsichtigt.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 20-02-2017.
db x-trackers MSCI AFRICA TOP 50 INDEX UCITS ETF, Anteilsklasse: 1C, Wesentliche Anlegerinformationen, ISIN: LU0592217524 20-02-2017
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