Wesentliche Anlegerinformation Anteilklasse AK T des BayernInvest

Wesentliche Anlegerinformation
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in
ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Anteilklasse AK T des BayernInvest Alpha Select Plus-Fonds
WKN / ISIN:
A0MMM2 / DE000A0MMM26
Der Fonds ist ein in Deutschland aufgelegtes/verwaltetes OGAW-Sondervermögen.
Dieser Fonds wird verwaltet von der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
(„Gesellschaft“). Die BayernInvest gehört zum Konzern der BayernLB.
Ziele und Anlagepolitik
Anlageziel des BayernInvest Alpha Select Plus-Fonds ist ein im Wesentlichen auf den Einsatz von Derivaten basierender
Kapitalzuwachs bei Begrenzung der Verlustrisiken. Hierzu sollen, nach Maßgabe der Anlagerichtlinien, Engagements
überwiegend an den europäischen Derivatemärkten im Zusammenspiel mit einer EURO Aktien- und Rentenstrategie getätigt
werden. Die Gesellschaft darf für den Fonds Wertpapiere, insbesondere Aktien, Aktienzertifikate, Optionsscheine,
Genussscheine, Indexzertifikate, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Schuldscheindarlehen und verzinsliche Wertpapiere sowie
Investmentanteile, Derivate, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben erwerben. Das Marktrisikopotential darf bei maximal
200% liegen.
Der Fonds wird zu mindestens 51% des Wertes des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente im Sinne der §§ 5 und 6
der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ investiert. Um mögliche Rendite-Chancen zu nutzen, können sowohl Renten als auch
Aktien, Standardwerte oder Mid- und Smallcaps aus allen Regionen erworben werden. In bestimmten Marktphasen kann es zu
einer zeitweiligen Schwerpunktbildung in geographischen Regionen, Branchen und Marktsegmenten kommen. Aus Gründen
des aktiven und flexiblen Managementansatzes können die Umschichtungshäufigkeiten des Sondervermögens schwanken.
Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder
um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 –
von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter
„Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.
Die Erträge der Anteilklasse AK T des BayernInvest Alpha Select Plus-Fonds werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds
wiederangelegt (Thesaurierung).
Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft
kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen
erforderlich erscheinen lassen.
Empfehlung: Die Anlage in den Fonds ist für erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert
der Anlage abzuschätzen. Der Anleger sollte einen mittelfristigen Anlagehorizont haben.
 Typischerweise geringe Rendite
 Geringeres Risiko
Risiko- und Ertragsprofil
1
2
3
Typischerweise höhere Rendite 
Höheres Risiko 
4
5
6
7
Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die
Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird,
stellt keine völlig risikolose Anlage dar.
Die Anteilklasse AK T des BayernInvest Alpha Select Plus-Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis
typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein
können.
Folgende weitere Risiken können für den Fonds von Bedeutung sein:
•
Kreditrisiken: Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen an.
Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder teilweise verlieren.
•
Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds darf Derivatgeschäfte zu den oben unter „Anlagepolitik“ genannten Zwecken
einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten
gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.
•
Verwahrrisiken: Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland kann ein Verlustrisiko
verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen bzw. höherer Gewalt resultieren kann oder missbräuchlichem
Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann.
Eine ausführliche Darstellung der möglichen Risiken enthält der Verkaufsprospekt(„OGAW-Prospekt“) im Abschnitt
„Risikohinweise“.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeaufschlag
Ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben.
Rücknahmeabschlag
Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.
Dabei handelt es sich jeweils um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage bzw. vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen
wird.
Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten
1,35%
Kosten
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
An die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühren
Bis zu 20% (Höchstbetrag) des Betrags, um den die Anteilswertentwicklung am Ende
einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen
Geldmarktanlage in der Abrechnungsperiode übersteigt.
Derzeit wird eine solche Gebühr nicht erhoben. Näheres siehe Abschnitt „Kosten“,
„Verwaltungs- und Sonstige Kosten“ sowie § 7 der „Besondere Anlagebedingungen“ des
OGAW-Prospekts.
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der
Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers. Ein Ausgabeaufschlag und
ein Rücknahmeabschlag werden nicht erhoben. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie dem Abschnitt Ausgabe
von Anteilen“ des OGAW-Prospekts oder beim Vertreiber der Fondsanteile erfragen. Die hier angegebenen laufenden Kosten
fielen im letzten Geschäftsjahr an, das am 31.12. endet. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.
Transaktionskosten und performanceabhängige Kosten sind nicht in den laufenden Kosten enthalten. Der OGAW-Jahresbericht
für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten. Weitere Informationen zu den Kosten können
Sie dem Abschnitt „Kosten“ des OGAW-Prospekts entnehmen.
Frühere Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%
-4,00%
-6,00%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Alpha Select Plus AK T
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.
Praktische Informationen
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen. Der
BayernInvest Alpha Select Plus-Fonds und damit die Anteilklasse AK T wurde am 07.11.2007 aufgelegt. Die historische
Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.
Verwahrstelle des Fonds ist die BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12,
60327 Frankfurt am Main. Den OGAW-Prospekt und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilpreise
sowie weitere Informationen zu dem BayernInvest Alpha Select Plus-Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf
unserer Homepage unter https://www.bayerninvest.de/de/publikumsinvestmentvermoegen/downloads/verkaufsprospektekiids/index.html. Dieses Dokument bezieht sich auf die Anteilklasse AK T des BayernInvest Alpha Select Plus-Fonds.
Informationen über weitere Anteilklassen des Fonds, die in Deutschland vertrieben werden, finden Sie auf
https://www.bayerninvest.de/de/publikumsinvestmentvermoegen/downloads/verkaufsprospekte-kiids/index.html.
Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter https://www.bayerninvest.de/de/ueberuns/corporate-governance/verguetungspolitik/index.html veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der
Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die
Zuteilung zuständigen Personen einschließlich der Angehörigen des Vergütungsausschusses. Auf Verlangen werden Ihnen die
Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.
Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer
Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Die BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH kann lediglich auf Grundlage
einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist. Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Die BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ist in
Deutschland zugelassen und wird durch die BaFin reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 30. Januar 2017.
BayernInvest
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Karlstraße 35
80333 München
Telefon +49 89 54 850-0
[email protected]
www.bayerninvest.de