Factsheet International Juli 2009

GIP InvestWorld International Portfolio
Monatsbericht Juli 2009
Monatsbericht
Informationen zum Fonds
WKN
ISIN
Fondsgesellschaft
Anlagekategorie
Ausschüttungsart
Manager
Fondsdomizil
Erstausgabe
Geschäftsjahresende
Währung
Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
Anlageberatervergütung
Depotbankvergütung
Risikoeinstufung
579866
LU0119626454
LRI Invest S. A.
Luxembourg
Dachfonds, überwiegend Aktienfonds
(Global)
thesaurierend
GIP Invest S. A. Asset Management
Luxembourg
19.12.2000
30.09.
EUR
60,00 Mio
bis zu 5,00 %
bis zu 0,20 % p. a.
bis zu 1,75 % p.a.
bis zu 0,075 % p. a.
4 – Risikobewusst
Im Berichtsmonat Juli setzten sich die Aufwärtstrends an den
internationalen Aktien - und Credit-Märkten, entgegen unserer
Erwartung, fort. Unsere Investionsqoute in Aktien hatten wir durch
Absicherungsintrumente deutlich reduziert, so dass der GIP InvestWorld
International mit einer Entwicklung an den internationalen Aktienmärkten
nicht mithalten konnte.
Anlagepolitik
Performance- und Risikokennzahlen
Das GIP InvestWorld International Portfolio ist ein weltweit agierender
Dachfonds, der überwiegend in Aktienfonds investiert. Anlageschwerpunkte
sind Europa, USA und Japan. Emerging Markets sind als Beimischung
möglich. Über eine aktive Portfoliostrukturierung und Absicherungsstrategie
wird ein ausgewogenes Chance/Risikoprofil angestrebt. Der Fonds ist für
mittel- bis langfristig agierende Investoren geeignet, die mit einer niedrigeren
Volatilität, als sie der Gesamtmarkt aufweist, von der Entwicklung an den
internationalen Aktienmärkten profitieren möchten.
Rücknahmepreis zum 31.07.2009 in EUR:
1 Monat
3 Monate
6 Monate
Seit Jahresanfang
1 Jahr
3 Jahre
MSCI World (Euro)
7.22%
9.35%
12.58%
11.31%
-15.87%
-29.15%
Annualisierte Volatilität (12 Monate)
Sharpe Ratio (12 Monate)
VaR (99%, 20 Tage)
Anlagestruktur
6.40
Fonds
-1.08%
5.61%
4.58%
7.56%
-26.94%
-34.43%
15.181
-1.617
10.03
Wertentwicklung zum 31.07.2009*
112.00
Mischfonds; 8.2%
Cash; -0.9%
107.00
102.00
Aktienfonds
Europa; 22.6%
Aktienfonds
Global; 41.2%
97.00
92.00
87.00
Rentenfonds;
8.2%
82.00
Aktienfonds
Emerging
Markets; 20.7%
GIP InvestWorld - International (indexiert)
TOP Positionen
FIRST STATE GL EM MK L-A-ACC
CARMIGNAC INVESTISSEMENT
ACATIS AKTIEN GLOBAL FD UI-A
CARMIGNAC EMERGENTS
HWB PORTFOLIO PLUS FD-V
MAGELLAN-D
ADV I FN-ALBR & CIE OPTSEL-P
FIDELITY FDS-EUROPEAN AGGR-A
MULTIMANAGER-LOYS GLOBAL
FIRST PRIVATE EUROPE AKT U-A
ACATIS - GANE VAL EVENT FD
100% MSCI World EUR
Risikohinweis
10.49%
7.37%
6.75%
5.77%
5.20%
4.47%
3.35%
3.06%
2.24%
2.04%
0.64%
Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren
Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der
Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der
Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die
gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich der
Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot eines
Beratungsvertrages, Auskunftsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig
recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht
übernommen werden.
* Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen
darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß
Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die
Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode, d. h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung
nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages geringer ausfallen.
GIP Invest S. A.- 7, Am Scheerleck, L-6868 Wecker/Luxembourg
Fon: +352 264346-1 – Fax: +352 264346-37 – Mail: [email protected], Web: www.gip.lu