Wesentliche Anlegerinformationen Alma Eikoh Japan Large Cap

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger in diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die
Risiken einer Anlage in diesen Fonds zu erläutern. Wir empfehlen Ihnen die Lektüre dieses Dokuments, damit Sie eine
fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund – Class I JPY - C, eine Anteilsklasse des Alma Eikoh Japan Large Cap
Equity Fund, ein Teilfonds von Alma Capital Investment Funds (ISIN: LU1013116519)
Dieser Fonds wird von Alma Capital Investment Management verwaltet.
Ziele und Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen
Vermögenszuwachses durch Anlage in Aktien von in Japan tätigen
Unternehmen großer Marktkapitalisierungen.
Der Main Topix Index ist der Referenzindex für diesen Fonds. Der
Fonds repliziert nicht den Referenzindex und kann demnach
signifikant von diesem abweichen.
ERIM LLP verwaltet das Portfolio für diesen Fonds.
Sämtliche Erträge des Fonds werden reinvestiert.
Institutionelle Anleger können Anteile des Fonds an
jedem Luxemburger Arbeitstag auf täglicher Basis
kaufen und verkaufen.
Die Erstanlage muss mindestens 25,000,000.00
japanische Yen betragen.
Risiko- und Ertragsprofil
← Geringeres Risiko
Potenziell geringere Erträge
1
2
Höheres Risiko→
Potenziell höhere Erträge
3
4
5
6
7
Der obige Indikator (synthetischer Risiko- und Ertragsindikator)
gibt das historische Risiko- und Ertragsniveau dieser Anteilsklasse
in den letzten 5 Jahren an. Da der Indikator auf der Entwicklung in
der Vergangenheit basiert, ist er nicht unbedingt repräsentativ
für das künftige Risiko oder den künftigen Ertrag.
Die Anteilsklasse wurde in die obige Kategorie eingestuft, da sie in
der Vergangenheit starken Wertschwankungen unterlag.
Die Klassifizierung hat nur zum Datum dieses Dokuments
Gültigkeit und kann sich in Zukunft ändern.
Selbst Anleger, die in einen Fonds der niedrigsten Risikokategorie
„1“ auf der obigen Skala investieren, können einen Verlust
erleiden. Ein Fonds in dieser Kategorie ist nicht immer eine
risikofreie Anlage.
Der Fonds bietet Anlegern weder eine Garantie in Bezug auf die
Wertentwicklung noch auf den Wert von Anlagen in ihn. Letzterer
kann folglich sowohl steigen als auch fallen.
Der
Indikator
berücksichtigt
die
Auswirkungen,
die
Veränderungen auf Finanzmärkten und in Währungen unter
normalen Marktbedingungen auf den Fonds haben.
Risiken, die für den Fonds von erheblicher Relevanz
sind jedoch nicht im Indikator erfasst sind:
Liquiditätsrisiko: Im Falle geringer Handelsvolumina an
den Finanzmärkten können Kauf- oder Verkaufsorders
große Marktschwankungen nach sich ziehen, welche
Auswirkungen auf die Portfoliobewertung haben
können.
Kontrahentenrisiko bezeichnet das Ausfallrisiko eines
Marktteilnehmers,
seinen
vertraglichen
Verpflichtungen ggü. dem Portfolio nachzukommen.
Auswahlrisiko: Der Anlageverwalter könnte mit seiner
Bewertung in Bezug auf die Attraktivität, den Wert
und die potenzielle Wertsteigerung von Wertpapieren
eines bestimmten Unternehmens falsch liegen.
Weitere Einzelheiten zu den Risiken, denen Anleger
bei einer Anlage in diesen Fonds ausgesetzt sein
können, sind in den Abschnitten „Risk Factors“ sowie
den relevanten Bereichen des Prospekts enthalten.
Kosten
Einmalige Kosten vor oder nach der
Anlage
Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmeabschlag
0.5%
Dabei handelt es sich um den
Höchstbetrag, der von Ihrem Kapital vor
der Anlage bzw. vor der Auszahlung Ihrer
Rendite abgezogen werden kann.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des
Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten
1.12%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten
Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung Nicht
gebundene Gebühren
zutreffend
Die von Ihnen getragenen Kosten werden dazu verwendet, die Kosten für
den Betrieb des Fonds, einschließlich der Vertriebskosten, zu decken.
Diese Kosten mindern das potenzielle Wachstum von Anlagen.
Der angegebene Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag sind
Höchstwerte. Im Einzelfall können Anleger auch weniger zahlen —
genauere Kosteninformationen erhalten Sie von Anlageberatern oder
Vertriebsstellen.
Die hier gemachten Angaben zu den laufenden Kosten sind eine
Schätzung der Kosten, die dem Fonds im Verlauf eines Jahres anfallen.
Diese Zahl kann sich jährlich ändern. Sie berücksichtigt keine
Portfoliotransaktionskosten, außer im Fall eines Ausgabeaufschlags/
Rücknahmeabschlags, der vom Fonds beim Kauf oder Verkauf von
Fondsanteilen anderer Fonds gezahlt wurde.
Es kann eine Gebühr von bis zu 1 % erhoben werden, wenn Anteile dieser
Klasse in Anteile anderer Fonds oder Klassen umgetauscht werden;
weitere diesbezügliche Informationen entnehmen Sie bitte dem
Prospekt. Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Abschnitt
„Fees, Compensation and Expenses“ des Fondsprospekts, der auf
www.fundsquare.net abrufbar ist.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
25.0%
18.9%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
2011
2012
2013
2014
2015
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein
Indikator für künftige Renditen.
Sämtliche Gebühren und Kosten, die im Preis des
Fonds enthalten sind, wurden in der links
angegebenen Wertentwicklung berücksichtigt, die in
japanische
Yen
berechnet
wird.
Diese
Wertentwicklung berücksichtigt nicht die oben
angegebenen Höchstwerte für den Ausgabeaufschlag
und Rücknahmeabschlag.
Der Fonds wurde am 12. Juni 2014 und die
Anteilsklasse wurde am 10. Dezember 2014 aufgelegt.
Praktische Informationen
Die Depotbank des Fonds ist BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben einen Teilfonds des ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS SICAV,
dessen Vermögenswerte (wie gesetzlich vorgeschrieben) getrennt von den Vermögenswerten der anderen Teilfonds des
Fonds verwahrt und verwaltet werden. Anleger können Ihre Anlage in Anteilen dieses Teilfonds auf Wunsch in Anteile
anderer Teilfonds umtauschen.
Informationen über die anderen verfügbaren Anteilsklassen erhalten Anleger auf www.fundsquare.net, von Alma Capital
Investment Management oder im Abschnitt „Shares“ des Fondsprospekts.
Anleger können den aktuellen Prospekt und den letzten Halbjahres- und Jahresabschluss (jeweils in englischer Sprache) des
Gesamtfonds kostenlos von Alma Capital Investment Management beziehen oder auf www.fundsquare.net abrufen.
Die für den Fonds im Großherzogtum Luxemburg geltenden Steuervorschriften können sich auf die persönliche Steuerlage
der Anleger auswirken.
Alma Capital Investment Management kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für den Fonds
vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die luxemburgische Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand
vom 5. Februar 2016