Anlageziel und Anlagepolitik Risiko - fund

Wesentliche Informationen für den Anleger
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses
Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
ChinaAMC China Opportunities Fund - Anteilsklasse A HKD Thesaurierend
(ISIN: LU1097445909)
Ein Teilfonds des ChinaAMC Fund
Unabhängige Verwaltungsgesellschaft: FundRock Management S.A.
▲ Anlageziel und Anlagepolitik
Anlageziel: Der Fonds strebt ein maximales Kapitalwachstum an, indem
er hauptsächlich in Beteiligungspapiere von Unternehmen mit einem
Bezug zu China investiert.
Anlagepolitik: Mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds wird
direkt und/oder indirekt in Aktien von Unternehmen mit einem Bezug zu
China investiert, die ihren Sitz in China und/oder Hongkong haben oder
entweder (i) den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in China oder
Hongkong tätigen oder (ii) vornehmlich Unternehmen mit Sitz in China
oder Hongkong besitzen. Der Fonds darf bis zu 30% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen
investieren, welche die unter (i) und (ii) aufgeführten Kriterien nicht
erfüllen.
Zu diesem Zweck darf der Fonds direkt oder indirekt in Aktien investieren, die auf Hongkong-Dollar lauten und an der Börse von
Hongkong gehandelt werden oder in auf US-Dollar lautende Aktien, die
an einer Börse in China gehandelt werden. Ausserdem darf der Fonds
indirekt in Aktien anlegen, die in Renminbi an chinesischen Börsen
gehandelt werden sowie in Anteilen von Anlagefonds mit einem Bezug
zu China.
Je nach Einschätzung der herrschenden Marktbedingungen durch den
Anlageverwalter China Asset Management (Hong Kong) Limited, darf der
Fonds vorübergehend und um seine Anlagen defensiv zu gestalten bis zu
30% seines Nettovermögens in (i) Barmittel und barmittelähnliche
Instrumente sowie in (ii) Staatsanleihen und von Regierungen garantierte
Anleihen investieren. Allerdings wird der Fonds nie mehr als 10% seines
Nettovermögens in Anleihen anlegen.
Zur Minderung bestimmter Risiken und zur effizienten Portfolioverwaltung
darf der Fonds auch Derivate einsetzen. Derivate dürfen hingegen nicht in
grossem Umfang oder überwiegend zu Anlagezwecken verwendet
werden.
Handel: Täglich - an jedem Geschäftstag (ganzer Bankgeschäftstag in
Luxemburg und in der Sonderverwaltungszone Hongkong).
Ausschüttungspolitik: Erträge und Gewinne werden nicht ausgeschüttet
sondern wieder im Fonds angelegt.
▲ Risiko-/Renditeprofil
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Potenziell niedrigere Rendite
1
2
3
Potenziell höhere Rendite
4
5
6
7
Das Risiko-/Renditeprofil wird anhand von historischen Daten bestimmt und stellt keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige
Risikoprofil dar.
Die Risikokategorie des Fonds ist nicht garantiert und kann sich im
Laufe der Zeit verschieben.
Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage
gleichgesetzt werden.
Der Fonds ist in die Kategorie 6 eingeteilt, da sein Nettoinventarwert
in der Vergangenheit stark schwankte.
Der Wert der Anteile und die damit erzielten Renditen können
schwanken und sowohl steigen als auch fallen.
Andere wesentliche Risiken:
- Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern: Anlagen in Schwellenländern können grösseren Schwankungen
unterliegen als Anlagen in weiter entwickelten Märkten.
- Mangelnde Liquidität: Die Anhäufung und die Veräusserung einzelner
Anlagenbestände kann teurer, zeitaufwendiger und im Allgemeinen
schwieriger sein als an weiter entwickelten Märkten. Die geringe
Liquidität kann ausserdem zu einer höheren Volatilität führen. Viele
Schwellenmärkte sind klein, haben geringe Handelsvolumen, sind
wenig liquide und weisen eine hohe Kursvolatilität auf.
- Währungsschwankungen: Die Währungen der Länder, in denen angelegt wird, können gegenüber der Basiswährung des Teilfonds erheblich schwanken, nachdem Anlagen in diesen Währungen getätigt
worden sind. Diese Schwankungen können die Gesamtrendite des
Fonds massgeblich beeinflussen. Die Währungen bestimmter
Schwellenländer können nicht abgesichert werden.
- Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten: Im Rahmen der
Anlagestrategie können Derivate eingesetzt werden, die infolge der
Marktbedingungen möglicherweise nicht erfolgreich sind und dem
Fonds Verluste verursachen können.
- Gegenparteirisiko: Der Fonds ist dem Kreditrisiko seiner Gegenparteien ausgesetzt und deren Fähigkeit, ihre Verpflichtungen aus den
Kontrakten zu erfüllen. Bei Konkurs oder Insolvenz einer Gegenpartei
kann sich die Glattstellung der Position verzögern und der Fonds kann
erhebliche Verluste, einschliesslich Wertverluste auf Anlagen erleiden.
Weitere Angaben zu Risiken können dem Verkaufsprospekt des Fonds
entnommen werden, der auf sicav.chinaamc.com zur Verfügung steht.
▲ Kosten
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
5.00%
Umwandlungsgebühr
1.00%
Rücknahmegebühr
Keine
Dies ist der höchste Prozentsatz, der vor der Anlage bzw. vor Auszahlung des Rücknahmeerlöses von Ihrem Geld abgezogen werden kann.
Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres
Laufende Kosten
2.18%
Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten
Bedingungen
▲ Mit den von Ihnen bezahlten Gebühren sollen die Betriebskosten des
Fonds, darunter Kosten für Vermarktung und Vertrieb, gedeckt werden. Diese Kosten verringern das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.
▲ Die Angaben zu Ausgabeaufschlag, Rücknahmegebühr und Umwandlungsgebühr sind Höchstwerte. Sie können im Einzelfall geringer
ausfallen. Bitte erkundigen Sie sich bei ihrem Finanzberater oder bei
der Vertriebsstelle über die geltenden Ausgabeaufschläge, Umwandlungs- und Rücknahmegebühren.
▲ Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den Angaben für
das am 31. Dezember 2016 abgeschlossene Geschäftsjahr des
Fonds. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen.
Sie enthält weder Performancegebühren noch Portfoliotransaktionskosten, sofern es sich dabei nicht um Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschläge handelt, die der OGAW beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer OGAW bezahlt.
Keine
Performancegebühr
▲ Für weitere Informationen zu den Kosten wird auf den Abschnitt "Gebühren zulasten der Anteilinhaber" im betreffenden Teil von Anhang I
des Verkaufsprospekts verwiesen, der auf sicav.chinaamc.com zur
Verfügung steht.
▲ Frühere Wertentwicklung
10.0%
▲ Die in der Vergangenheit erzielte Performance liefert keinen Hin-
5.0%
0.0%
-5.0%
-6.2%
-10.0%
2012
2013
2014
2015
-6.9%
2016
weis auf die zukünftige Performance. Es gibt keine Garantie für zukünftige Erträge.
▲ Die Grafik zeigt die Wertentwicklung in HKD, welche unter Berücksichtigung der laufenden Kosten und Portfoliotransaktionsgebühren
aber ohne Ausgabeaufschläge und Umwandlungsgebühren ermittelt wurde.
▲ Auflegungsdatum des Fonds: 11. Oktober 2010
▲ Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 3. November 2014
▲ Die Performance wurde in HKD, der Währung der Anteilsklasse
berechnet.
▲ Weitere Angaben zur Fondsperformance finden Sie auf
sicav.chinaamc.com.
ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Acc HKD
▲ Praktische Informationen
Depotbank: State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Weitere Informationen: Der aktuelle Prospekt, der Jahres- und
Halbjahresbericht sowie der aktuelle Nettoinventarwert pro Anteil auf English
können kostenlos am Sitz von ChinaAMC Fund, L-1855 Luxembourg, 49
Avenue John F. Kennedy bezogen oder von der Website sicav.chinaamc.com
heruntergeladen werden.
Der Teilprospekt für die Schweiz, die wesentlichen Informationen für den
Anleger, die Statuten, der Jahresbericht und der Halbjahresbericht, auf
Deutsch, sowie weitere Informationen sind kostenlos beim Vertreter in der
Schweiz erhältlich: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour,
CH-1204 Genf, Schweiz, www.carnegie-fund-services.ch. Zahlstelle in der
Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genf.
Die aktuellen Anteilspreise können unter www.fundinfo.com abgerufen werden.
Umbrella-Fonds: Dieser Fonds ist ein Teilfonds des ChinaAMC Fund (der
"Umbrella-Fonds"). Der Prospekt sowie der Jahres- und der Halbjahresbericht
werden für den gesamten Umbrella-Fonds verfasst. Die Gesellschaft ist ein
Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds, von denen jeder ein rechtlich von den
übrigen Teilfonds getrenntes Portfolio aus Vermögenswerten und Verbindlichkeiten
darstellt.
Umtausch: Innerhalb des Teilfonds können Anteile der Klassen A, B und C (aber
nicht der Klasse I) untereinander ausgetauscht werden, sofern die Bedingungen für
die Zeichnung und den Besitz der Anteilsklasse, in welche die entsprechenden
Anteile umgetauscht werden sollen, erfüllt sind. Die Anteilsklasse I bleibt
institutionellen Anlegern vorbehalten. Beim Umtausch zwischen Teilfonds können
Anteile der Klassen A, B, C oder I des Teilfonds in die entsprechenden
Anteilsklassen, falls vorhanden, eines anderen Teilfonds der Gesellschaft
umgewandelt werden.
Besteuerung: Der Fonds unterliegt den luxemburgischen Steuergesetzen und vorschriften. Dies kann Ihre persönliche Steuersituation beeinflussen.
Potenzielle Anleger sollten sich im Land ihres Wohnsitzes oder ihrer
Niederlassung über die Steuerfolgen im Zusammenhang mit dem Erwerb,
Besitz und Verkauf von Anteilen des Fonds erkundigen.
Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft: Die Verwaltungsgesellschaft
verfolgt eine von ihr ausgearbeitete Vergütungspolitik, die im Einklang mit den
Grundsätzen der OGAW-V-Richtlinie und den entsprechenden gesetzlichen und
regulatorischen Bestimmungen steht. Nähere Angaben zur aktuellen
Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, zum Beispiel wie Vergütungen und
Zusatzleistungen berechnet werden und wer für die Zuteilung von Vergütungen und
Haftung: Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem
Zusatzleistungen
zuständig
ist
sowie
die
Zusammensetzung
des
Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend,
unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar Vergütungsausschusses können unter https://www.fundrock.com/en/informationabout-our-remuneration-policy eingesehen werden oder sind am Sitz der
ist.
Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage kostenlos in gedruckter Form erhältlich.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und untersteht der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Die FundRock Management Company S.A. ist in
Luxemburg zugelassen und untersteht der Aufsicht der CSSF. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 1. Februar 2017.