PineBridge Europe Small Cap Equity Fund Unit

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
PineBridge Europe Small Cap Equity Fund
(der „Subfonds”)
Unit Class A1 (ISIN: IE0030412666), ein Teilfonds des PineBridge Global Funds
Verwaltungsgesellschaft: PineBridge Investments Ireland Limited (“PBIIL”)
ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
Der Teilfonds zielt darauf ab, eine hohe Rendite für Ihre Anlage zu
erzielen, indem er in Aktien und damit verbundene Instrumente
investiert, darunter
notiert sind (dieser prozentuale Höchstwert gilt zum Zeitpunkt des
Erwerbs).
q
in Aktien umwandelbare Wertpapiere
AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK
q
sowie Optionen, die den Halter zum Kauf von Aktien
PBIIL kann beschließen, Ihnen einen Teil der Nettoerträge und der
Gewinne des Teilfonds zu zahlen. Sie haben die Möglichkeit, die
Zahlung entgegenzunehmen oder die Erträge und Gewinne Ihrer
Anteile wieder anzulegen.
von Unternehmen berechtigen, deren Vermögenswerte, Produkte
oder Aktivitäten in Europa angesiedelt sind. Der Teilfonds investiert in
kleine Unternehmen, die zum Anlagezeitpunkt gewöhnlich einen
Marktwert unter EUR 2 Mrd. aufweisen. Was das Volumen in Euro
angeht, kann sich die Definition des Begriffs „klein“ von Land zu Land
unterscheiden (jedoch nicht relativ betrachtet). So können
Unternehmen in einem Land in punkto Marktwert alsklein, in einem
anderen jedoch als groß gelten.
Bis zu 25% des Werts des Teilfonds kann in Aktien und damit
verbundene Instrumente von Unternehmen fließen, die an
zugelassenen Börsen in Schwellenländern laut Liste im Prospekt
ZEICHNUNG UND RÜCKNAHME
Die Anteilsklasse des Teilfonds kann auf Anfrage an jedem beliebigen
Handelstag zurückgegeben werden. Ein Handelstag ist jeder Tag, an
dem die Banken in Irland für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.
Der Preis, den Sie zahlen bzw. erhalten, hängt vom
Nettovermögenswert pro Anteil an dem Handelstag ab, an dem der
Anteil gekauft bzw. verkauft wird.
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
NIEDRIGE RISIKEN
Potenziell niedrigere Erträge
1
2
3
HOHE RISIKEN
Potenziell höhere Erträge
4
5
6
7
Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und ist unter
Umständen kein zuverlässiger Indikator für das zukünftige
Risikoprofil des Teilfonds. Die Risiko- und Ertragskategorie kann sich
im Laufe der Zeit ändern und wird nicht garantiert. Die niedrigste
Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage 'risikofrei' ist. Dieser
Indikator gibt keinen Aufschluss über das Risiko, dass Sie Ihren
investierten Betrag verlieren.
GRÜNDE FÜR DIE EINSTUFUNG DES TEILFONDS IN DIESE
KATEGORIE
Der Teilfonds wurde in diese Kategorie eingestuft, 6 weil die Kurse
seiner Anteile in der Regel innerhalb einer hohen Bandbreite
schwanken. Der Teilfonds investiert in Vermögenswerte, die – im
Vergleich zu anderen Anlageklassen – ein höheres Risiko und
potenziell höhere Wertsteigerungen aufweisen.
VORHANDENSEIN WEITERER BESONDERER RISIKEN
Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen
Wertpapieren kann fallen. Dies kann mit emittentenspezifischen
Faktoren, der Dynamik an den Finanzmärkten sowie globalen
Ereignissen zusammenhängen, darunter wirtschaftliche und
politische Veränderungen.
Risiko in Bezug auf kleine und/oder mittlere Kapitalisierungen:
Anlagen in Aktien kleiner oder mittel kapitalisierter Unternehmen
können ein höheres Risiko mit sich bringen, weil deren
Handelsvolumen niedriger sind und weniger
unternehmensspezifische Informationen vorliegen.
Handelbarkeitsrisiko: Die Handelbarkeit gibt an, wie schnell eine
Anlage zu einem fairen Marktkurs verkauft werden kann. Schwer
handelbare Anlagen können geringere Renditen nach sich ziehen.
Derivatspezifisches Risiko: Bestimmte als Derivate bezeichnete
Anlageinstrumente können die Wertentwicklung des Teilfonds
stärker belasten als der Basiswert.
Weitere Einzelheiten zum Risiko finden Sie im Prospekt.
KOSTEN
Mit den von Ihnen bezahlten Gebühren sollen die Kosten der
Geschäftstätigkeit des Teilfonds, darunter die Kosten für den Vertrieb,
gedeckt werden. Diese Kosten reduzieren die potenzielle
Wertsteigerung Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
5,00%
3,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor
der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
2,10%
Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen
handelt es sich um Höchstwerte. Wenn Sie Ihre Anteile in einen
anderen Teilfonds bzw. eine andere Anteilsklasse der PineBridge
Global Funds umschichten, kann eine Umtauschgebühr von bis zu
3% anfallen. In einigen Fällen können Sie weniger oder auch gar
nichts zahlen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Finanzberater
oder der für Sie zuständigen Stelle.
Die laufenden Kosten stützen sich für die im Dezember 2015
endenden zwölf Monate auf die Vorjahreswerte. Die
Portfoliotransaktionskosten sind darin nicht eingeschlossen. Der
Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten
zu den genauen berechneten Kosten.
Weitere Informationen zu den Kosten enthält der Fondsprospekt, der
einsehbar ist unter www.pinebridge.com.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu
tragen hat
Performancegebühr
nicht zutreffend
FRÜHERE WERTENTWICKLUNGEN
%
Q PineBridge Europe Small Cap Equity Fund Unit Class A1
(IE0030412666)
Die frühere Wertentwicklung lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse
auf künftige Ergebnisse zu.
40
Die vergangene Wertentwicklung berücksichtigt alle Gebühren und
Kosten – unter Ausnahme etwaiger Ausgabe auf- bzw.
Rücknahmeabschläge oder Umtauschgebühren.
20
0
Der Teilfonds wurde aufgelegt am 1. Januar 1993. Die Anteilsklasse
wurde aufgelegt am 3. April 2001.
-20
-40
Die vergangene Wertentwicklung wurde berechnet in EUR.
-60
2006
28,3
2007
2008 2009
-2,9 -52,9
26,3
2010
2011
2012 2013
29,8 -21,4
21,3
28,7
2014
2015
3,1
29,0
A
A Diese Wertentwicklung wurde unter Umständen erzielt, die nicht
längergegeben sind.
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
DEPOTBANK
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland
Weitere Informationen: Der Teilfonds ist ein Teilfonds des PineBridge
Global Funds, eines Investmentfonds (Trust) mit Umbrella-Struktur.
Der Prospekt und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die
für den gesamten Umbrella-Fonds ausgearbeitet werden, sind in
englischer Sprache kostenlos von PBIIL erhältlich bzw. online
einsehbar unter www.pinebridge.com.
Getrennte Haftung: Die Vermögenswerte der Teilfonds beziehen sich
ausschließlich auf die einzelnen Teilfonds und sind von den
Vermögenswerten der anderen Teilfonds in der Umbrella-Struktur
getrennt. Ihre Anlagen in den Teilfonds bleiben von Forderungen
gegenüber anderen Teilfonds in der Umbrella-Struktur unberührt.
Veröffentlichung von Kursen und sonstigen Informationen: Die
aktuellen Kurse der Anteile des Teilfonds und sonstige einschlägige
Informationen (u.a. zum Kauf bzw. Verkauf von Anteilen) sind online
verfügbar unter www.pinebridge.com. Ebenso können Anfragen
während der regulären Geschäftszeiten an PBIIL gerichtet werden
(Anschrift: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland).
Steuervorschriften: Der PineBridge Global Funds unterliegt den
Steuergesetzen und -verordnungen von Irland. Dies kann sich je nach
Ihrem Wohnsitzland auf Ihre Anlagen auswirken. Weitere
Informationen erhalten Sie von einem Steuerberater.
Haftungserklärung: PBIIL kann lediglich auf der Grundlage einer in
diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden,
die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
Prospekts der PineBridge Global Funds vereinbar ist.
Umtausch zwischen Teilfonds: Gemäß dem Prospekt bietet der
Teilfonds andere Anteile als Unit Class A1 an. Sie können Anteile
eines beliebigen Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds
umtauschen, vorausgesetzt, die Bedingungen für den Zugang zu
dieser Anteilsklasse sind erfüllt. Weitere Informationen zum
Umtausch zwischen Teilfonds/Anteilsklassen enthält der Prospekt,
der online einsehbar ist unter www.pinebridge.com.
REPRÄSENTATIVE ANTEILSKLASSE
Die Anteilsklasse (A1 - Anteile), die Gegenstand dieser Wesentlichen
Anlegerinformationen ist, steht stellvertretend für alle Anteilsklassen
des Teilfonds.
PineBridge Global Funds ist zugelassen in Irland und wird durch Central Bank of Ireland reguliert. PineBridge Investments Ireland Limited
(“PBIIL”) ist zugelassen in Irland und wird durch Central Bank of Ireland reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind
zutreffend und entsprechen dem Stand von 12. Februar 2016.