Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich
nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses
Fonds und die Risiken einer Anlage zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine
fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Natixis Emerging Latin America Equity Fund (Q/A(USD) ISIN:
LU0344192488), ein Teilfonds von Natixis International Funds (Lux) I SICAV
Verwaltungsgesellschaft und Initiator:
Portfolioverwalter:
NGAM S.A., eine Gesellschaft der Natixis-Gruppe
Natixis Asset Management, eine Gesellschaft der Natixis-Gruppe
Ziele und Anlagepolitik
Ergänzend darf der Fonds in Wandelanleihen investieren.
Anlageziel:
Anlageziel des Natixis Emerging Latin America Equity Fund
(der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum.
Ergänzend darf der Fonds Derivate für Absicherungs- und
Anlagezwecke einsetzen.
Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar.
Anlagepolitik:
Der Fonds investiert vor allem in Aktien von Unternehmen aus
den Schwellenmärkten Lateinamerikas.
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in
Aktien von Unternehmen aus den Schwellenmärkten
Lateinamerikas. Darunter sind Unternehmen zu verstehen, die
ihren Unternehmenssitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in
Brasilien, Mexiko, Chile, Kolumbien oder Peru haben.
Der Fonds darf zudem bis zu 20% seines Vermögens in
Geldmarktinstrumenten, Termineinlagen oder in Aktien von
Unternehmen in anderen lateinamerikanischen Ländern
investieren. Dazu zählen unter anderem Mittelamerika, die
Karibik (Puerto Rico und Trinidad) sowie Länder außerhalb
Lateinamerikas wie Luxemburg, die USA und Großbritannien.
Anteilsinhaber können Anteile auf Anfrage an jedem
Geschäftstag in Luxemburg zurückgeben. Aus dem Fonds
erzielte
Erträge
werden
bei
ausschüttenden
Anteilen
ausgeschüttet und bei thesaurierenden Anteilen reinvestiert, wie
in
diesem
Dokument
näher
erläutert
wird.
Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht
geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren
aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
In der Regel geringere Erträge
1
2
3
4
In der Regel höhere Erträge
5
6
7
Auf der Skala des synthetischen Risiko-Ertrags-Indikators
erreicht der Fonds die Stufe 6. Dieser Indikator basiert auf
historischen Daten. Aufgrund seines Engagements an den
Aktienmärkten kann der Fonds eine erhebliche Volatilität
verzeichnen, was die auf der erwähnten Skala erreichte Stufe
verdeutlicht.
Historische Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das
künftige Risikoprofil.
Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann
sich im Laufe der Zeit ändern. Für den Wert des Fonds besteht
weder eine Kapitalgarantie noch ein Kapitalschutz. Die
niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei“.
Spezielle Risikoaspekte
unter
Umständen
nicht
den
Anlegerschutz
und
Informationsgrad, der an den wichtigen Wertpapiermärkten im
Allgemeinen gegeben wäre. Darüber hinaus können die Börsen
in Schwellenländern hohe Kursschwankungen aufweisen. Unter
Umständen ist der Fonds zudem nicht in der Lage, Wertpapiere
in Schwellenländern rasch und problemlos zu verkaufen.
Risiken aus der Portfoliokonzentration: Fonds, die in eine
begrenzte Zahl von Wertpapieren investieren, können höhere
Schwankungen der Anlageperformance verzeichnen. Schneiden
die Wertpapiere schlecht ab, sind die Verluste für den Fonds
möglicherweise höher, als wenn er in eine größere Anzahl von
Wertpapieren investiert hätte.
Risiken aus der geografischen Konzentration: Fonds, die
ihre
Anlagen
auf
bestimmte
geografische
Regionen
konzentrieren, können Verluste erleiden. Dies gilt insbesondere
dann, wenn die Volkswirtschaften dieser Regionen in
Schwierigkeiten sind oder eine Investition in diesen Regionen an
Attraktivität verliert. Zudem können die Märkte, in denen die
Fonds investieren, durch negative politische, wirtschaftliche oder
aufsichtsrechtliche
Entwicklungen
erheblich
beeinträchtigt
werden.
Schwellenmarktrisiko: Fonds, die in Schwellenmärkten Weitere Einzelheiten zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem
investieren, können durch negative politische, wirtschaftliche, Verkaufsprospekt.
steuerliche oder aufsichtsrechtliche Entwicklungen erheblich
beeinträchtigt werden. Eine Anlage in Schwellenländern bietet
Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten gewährleisten die Verwaltung des Fonds sowie dessen Vertrieb und
Vermarktung. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Gebühren je Anteilsklasse
Anteilsklasse
Q
Einmalige Aufwendungen vor oder nach Ihrer Anlage
Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmeabschlag
0,00%*
Dies ist der Höchstbetrag, um den sich Ihre Anlagesumme
reduzieren kann, bevor sie investiert wird.
Jährliche Kosten zulasten des Fonds
Laufende Kosten:
0,35% p.a.
Total Expense Ratio
(Gesamtkostenquote)
Kosten, die dem Fonds unter bestimmten Bedingungen
belastet werden
Performancegebühren
Keine
(von der
Wertentwicklung
abhängige Gebühren)
Die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind
Maximalangaben. Unter Umständen wird Ihnen weniger
belastet.
Ihr
Finanzberater
kann
Ihnen
weitere
Informationen geben.
* Falls ein Anleger einen exzessiven Handel betreibt oder
Market-Timing praktiziert, kann von ihm eine Gebühr von bis
zu 2,00% erhoben werden.
Die laufenden Kosten beziehen sich auf das am
31. Dezember 2013 abgelaufene Geschäftsjahr. Die Höhe
dieser Kosten kann sich jährlich ändern. Nicht inbegriffen
sind Transaktionskosten des Portfolios, außer wenn die
SICAV für Erwerb oder Veräußerung von anderen
Organismen für gemeinsame Anlagen Ausgabeaufschläge
und Rücknahmeabschläge bezahlen muss.
Weitere Informationen zu den Kosten können den
Kapiteln
„Gebühren
und
Aufwendungen“
und
„Zeichnung, Übertragung, Umtausch und Rücknahme
von
Fondsanteilen“
im
Prospekt
des
Fonds
entnommen werden. Dieser ist über die Website
ngam.natixis.com/austria abrufbar.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Es liegen nicht genügend Daten vor, um den Anlegern
sinnvolle
Informationen
über
die
frühere
Wertentwicklung dieser Anteilsklasse zu bieten.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher
Hinweis auf künftige Ergebnisse.
Datum der Fondserrichtung: 23. Januar 1998.
Aufgrund eines Wechsels des Portfolioverwalters am
10. April 2014 kann sich der Fonds nicht mehr auf seine
bisherige Performancebilanz stützen. Daher werden die
Performancedaten des Fonds für den Zeitraum vor dem
10. April 2014 nicht ausgewiesen.
Praktische Informationen
Depot- und Hauptverwaltungsstelle des Fonds:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
2-8 Avenue Charles de Gaulle, B.P. 403
L-2014 Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft:
NGAM S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Ausschlussfrist: D um 13.30 Uhr Luxemburger Zeit
Weitere Informationen über die SICAV und den Fonds können kostenlos am Geschäftssitz der
Verwaltungsgesellschaft oder der Depot- und Hauptverwaltungsstelle angefordert werden. Hierzu zählen die
englischen Fassungen des Verkaufsprospekts, der Berichte und Abschlüsse der gesamten SICAV sowie
Informationen zum Verfahren für den Umtausch von Anteilen zwischen Teilfonds. Der Anteilspreis des Fonds ist
über ngam.natixis.com abrufbar und kann auch am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft oder der
Hauptverwaltungsstelle angefordert werden.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Die Rechte der Anleger
und Gläubiger bezüglich eines Teilfonds sind daher auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds begrenzt, sofern die
Gründungsunterlagen der SICAV nichts anderes vorsehen.
Der Fonds unterliegt in Luxemburg unter Umständen einer speziellen steuerlichen Behandlung. Je nach Ihrem Wohnsitzland
könnte sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an einen Berater.
Weitere Informationen über die Anteilsklassen
Art der
MindestAusschüttungsAnteilsklasse
ISIN
Währung
Mindestanlage
TER
Anleger
beteiligung
politik
Q/A(USD)
LU0344192488 Institutionelle
US-Dollar
Keine
Keine
Thesaurierung 0,35% p.a.
Anleger
NGAM S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
NGAM S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 6. Juni 2014.