Einzelabschluss 2015 Stadt Osnabrück
Werbung
Einzelabschluss 2015 Stadt Osnabrück Impressum Herausgeber Stadt Osnabrück Fachbereich Finanzen und Controlling Fertigstellungsdatum 31.03.2016 Für Rückfragen melden Sie sich bitte unter: [email protected] 2 Inhaltsverzeichnis I. Vorbemerkungen ................................................................................................... 5 II. Bilanz (§ 54 GemHKVO) ....................................................................................... 7 1. Komprimierte Darstellung ................................................................................... 7 2. Ausführliche Darstellung .................................................................................... 8 3. Vermerke unter der Bilanz ................................................................................. 10 III. Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO) .............................................................. 13 IV. Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO) ................................................................. 14 V. Anhang (§ 55 GemHKVO) .................................................................................. 16 VI. Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO) ......................................................... 49 VII. Rechenschaftsbericht (§ 57 GemHKVO) ........................................................ 55 -VIII. Teilhaushalte .................................................................................................. 89 IX. Sonstiges ......................................................................................................... 359 1. Verwaltungsgliederungsplan ............................................................................ 359 2. Übersicht über die Produktgruppen .................................................................. 360 3. Übersicht über die Sachkonten ........................................................................ 365 3 4 I. Vorbemerkungen Trotz guter konjunktureller Bedingungen und bundesweit steigenden Steuereinnahmen konnte die Stadt Osnabrück 2015, wie im Vorjahr, kein positives Jahresergebnis erzielen. Gegenüber dem Vorjahr stieg das negative Jahresergebnis von 6,8 Millionen Euro auf 27,6 Mio. Euro deutlich an. Der Haushalt gilt somit in der Rechnung als nicht ausgeglichen, da auch keine Verrechnung mit der Überschussrücklage gem. § 110 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) erfolgen kann. Ursächlich für den Jahresfehlbetrag 2015 sind massive Einbrüche bei der Gewerbesteuer, erhöhte Aufwendungen aus der Zuführung zu Pensionsrückstellungen sowie ein negatives außerordentliches Ergebnis. Der festgestellte Einzelabschluss 2015 der Kernverwaltung wird aktuell vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Die Entlastung des Oberbürgermeisters erfolgt auf Basis des Einzelabschlusses der Stadt Osnabrück. Für das Jahr 2014 wurde dem Oberbürgermeister am 21.07.2015 die Entlastung erteilt. Die Stadt Osnabrück organisiert einen Großteil ihrer kommunalen Aufgaben in städtischen Gesellschaften. Um einen Gesamtüberblick über die finanzielle Lage einschließlich der städtischen Gesellschaften zu erhalten, ist ein Blick in den konsolidierten Gesamtabschluss 2015 notwendig. Im konsolidierten Gesamtabschluss werden neben der Stadtverwaltung alle wesentlichen Tochtergesellschaften in einer Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung zusammengefasst. Der Gesamtabschluss wird derzeit vorbereitet. Der Doppelhaushalt 2016/2017 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 5,7 / 2,7 Mio. Euro vom Rat am 08.12.2015 verabschiedet. Die mittelfristigen Prognosen sehen für die Stadtverwaltung ab 2018 weiterhin knapp zweistellige Millionenverluste vor. Diese Einschätzungen beruhen naturgemäß auf einer Vielzahl von Annahmen. Als Herausforderung wird die Bewältigung der Flüchtlingssituation bewertet. Dies ist nicht nur eine organisatorische Mehraufwendungen und Herausforderung, Investitionen sondern für die bildet Unterbringung sich von ebenfalls durch Flüchtlingen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt ab. Es bleibt abzuwarten, ob die geleisteten Erstattungspauschalen auch für eine langfristige Integration der Flüchtlinge auskömmlich sein werden. 5 6 II. Bilanz (§ 54 GemHKVO) 1. Komprimierte Darstellung Aktiva 31.12.2015 -Euro- 31.12.2014 -Euro- 68.061.909,63 67.132.167,51 1. Immaterielles Vermögen 2. Sachvermögen 606.019.359,30 597.287.656,31 3. Finanzvermögen 509.019.514,04 461.571.850,49 4. Liquide Mittel 15.462.645,07 19.919.983,34 5. Aktive Rechnungsabgrenzung 9.292.952,61 8.604.842,34 Passiva 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 7 Schulden Geldschulden davon 2.1.1 Liquiditätskredite *) 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen *) *) inkl. Kredite aus Konzernfinanzierung 31.12.2014 -Euro- 517.529.434,16 3.939.036,81 -57.100.655,07 133.970.201,73 598.338.017,63 517.427.028,80 3.941.889,75 -29.452.037,59 131.097.113,71 623.013.994,67 140.047.713,51 162.986.828,58 303.034.542,09 128.004.398,80 124.523.970,05 252.528.368,85 485.682,00 5.383.446,61 525.686,13 51.235.052,08 57.629.866,82 270.371,00 5.605.157,36 573.689,93 38.087.727,87 44.536.946,16 360.664.408,91 297.065.315,01 244.120.102,48 234.202.551,21 4.733.851,63 234.639,10 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 1.207.856.380,65 1.154.516.499,99 Nettoposition Basis-Reinvermögen Rücklagen Jahresergebnis Sonderposten 31.12.2015 -Euro- Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Transferverbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten 3. Rückstellungen 4. Passive Rechnungsabgrenzung 1.207.856.380,65 1.154.516.499,99 2. Ausführliche Darstellung Aktiva 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Immaterielles Vermögen Lizenzen Ähnliche Rechte Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse Aktivierter Umstellungsaufwand Sonstiges immaterielles Vermögen 8 2. Sachvermögen 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken 2.3 Infrastrukturvermögen 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere 2.8 Vorräte 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 31.12.2015 -Euro- 31.12.2014 -Euro- 984.794,50 1.986.170,96 62.525.421,92 1.061.720,89 1.503.801,36 68.061.909,63 928.601,88 1.634.028,96 62.578.238,45 1.194.436,00 796.862,22 67.132.167,51 78.975.153,84 78.738.276,69 56.256.891,84 56.058.383,82 394.492.619,59 356.550,17 19.652.972,41 7.051.874,12 11.764.379,24 0,00 37.468.918,09 606.019.359,30 398.394.336,94 378.479,07 19.643.474,42 6.103.174,44 12.534.745,91 2.000,00 25.434.785,02 597.287.656,31 Passiva 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 Nettoposition Basis-Reinvermögen Reinvermögen Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) 1.2 1.2.1 Rücklagen Zweckgebundene Rücklage 1.3 1.3.1 1.3.2 Jahresergebnis Fehlbeträge aus Vorjahren Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag (mit Angabe des Betrags der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen) 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.5 1.4.6 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 *) inkl. Kredite aus Konzernfinanzierung Sonderposten Investitionszuweisungen und -zuschüsse Beiträge und ähnliche Entgelte Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Sonstige Sonderposten Schulden Geldschulden *) Liquiditätskredite *) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 31.12.2015 -Euro- 31.12.2014 -Euro- 595.202.406,92 -77.672.972,76 517.529.434,16 595.100.001,56 -77.672.972,76 517.427.028,80 3.939.036,81 3.941.889,75 -29.452.037,59 -27.648.617,48 (1.291.385 ) -22.689.562,90 -6.762.474,69 (2.709.109 ) -57.100.655,07 -29.452.037,59 96.218.363,69 9.840.056,24 25.610.196,73 2.301.585,07 133.970.201,73 101.456.852,33 9.318.876,65 17.981.323,76 2.340.060,97 131.097.113,71 598.338.017,63 623.013.994,67 140.047.713,51 162.986.828,58 303.034.542,09 128.004.398,80 124.523.970,05 252.528.368,85 Aktiva 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Finanzvermögen Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen Sondervermögen mit Sonderrechnung Ausleihungen Wertpapiere Öffentlich-rechtliche Forderungen Forderungen aus Transferleistungen Privatrechtliche Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände 4. Liquide Mittel 4.1 Finanzrechnungsrelevante liquide Mittel 4.2 Nicht finanzrechnungsrelevante liquide Mittel 9 5. Aktive Rechnungsabgrenzung 31.12.2015 -Euro- 31.12.2014 -Euro- 113.845.194,74 1.228.921,47 270.755.982,73 66.395.364,45 8.980.152,70 13.597.722,99 3.734.447,69 30.320.534,65 161.192,62 509.019.514,04 104.074.125,74 195.436,47 270.747.934,86 34.989.102,50 7.947.453,90 7.998.975,73 3.791.457,82 31.522.974,19 304.389,28 461.571.850,49 408.553,59 15.054.091,48 15.462.645,07 315.102,02 19.604.881,32 19.919.983,34 9.292.952,61 8.604.842,34 Passiva 2.2 2.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.4 2.4.1 2.4.2 Transferverbindlichkeiten Soziale Leistungsverbindlichkeiten Andere Transferverbindlichkeiten 2.5 2.5.1 2.5.1.2 2.5.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten Durchlaufende Posten Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer Sonstige durchlaufende Posten 2.5.3 2.5.4 Empfangene Anzahlungen Andere sonstige Verbindlichkeiten 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.7 Rückstellungen Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Anhängigen Gerichtsverfahren Andere Rückstellungen 4. Passive Rechnungsabgrenzung 3.5 3.6 1.207.856.380,65 1.154.516.499,99 31.12.2015 -Euro- 31.12.2014 -Euro- 485.682,00 5.383.446,61 270.371,00 5.605.157,36 27.395,62 498.290,51 525.686,13 53.293,70 520.396,23 573.689,93 598.815,65 831.613,58 1.430.429,23 591.531,65 819.236,43 1.410.768,08 789.895,28 49.014.727,57 49.804.622,85 51.235.052,08 495.127,99 36.181.831,80 36.676.959,79 38.087.727,87 360.664.408,91 297.065.315,01 212.195.019,60 8.874.463,01 600.000,00 6.807.774,13 204.905.700,90 8.118.244,97 155.000,00 4.338.579,68 3.444.393,74 7.671.878,45 4.558.075,14 8.915.256,63 4.526.573,55 244.120.102,48 3.211.693,89 234.202.551,21 4.733.851,63 234.639,10 1.207.856.380,65 1.154.516.499,99 3. Vermerke unter der Bilanz Gem. § 54 Abs. 5 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) werden unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre vermerkt, soweit sie nicht bereits auf der Passivseite berücksichtigt sind. Am Bilanzstichtag bestanden folgende Vorbelastungen in Form von Verpflichtungsermächti-gungen für die Jahre 2016 – 2018: Einzelmaßnahme Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 in Euro in Euro in Euro 7.000014.710.007 Löschfahrzeug LF 10/6 100.000 182.000 7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kita`s 500.000 425.000 7.000174.710 Ansgarstraße Gebiet 500.000 500.000 7.000189.710 Knollstraße Tannenkamp - Klosterstraße 1.500.000 200.000 7.000198.710 Schnatgang Wall - Wüstenstraße 7.000204.710 Neumarkt - Gebiet Inanspruchnahme 2015 in Euro 425.000 300.000 1.000.000 7.000208.710.001 Brücke Hörner Weg über DB 400.000 7.000209.710 400.000 Brücke Ohrbecker Weg über DB 7.000212.710.001 Brücke Hamburger Str. 200.000 7.000217.710 Römereschstraße (Elbe-Bramscher Straße) 7.000229.710 Global - Kanalfolgemaßnahmen 3.500.000 3.400.000 327.500 400.000 250.000 500.000 500.000 1.600.000 400.000 7.000232.710.001 Global - Radwege 100.000 7.000233.710 Global - Kreisverkehre / Signalanlagen 200.000 7.000237.710 Global - Erschließung neuer Wohngebiete 100.000 7.000302.710 Erschließungsanlagen NKAG global 500.000 7.000303.710 Erschließungsanlagen BauGB global 172.700 500.000 8.300.000 5.307.000 4.325.000 17.932.000 Zwischensumme: Summe Über das Jahr 2015 hinaus gestundete Beträge 1.150.200 859.595,67 € 112.482.342,52 € Bürgschaftsverpflichtungen Haushaltsreste für investive Auszahlungen 2015 Haushaltsreste konsumtiv Ergebnishaushalt 2015 26.461.681,72 € 1.291.384,60 € Bürgschaften Die Stadt Osnabrück weist zum Bilanzstichtag 31.12.2015 Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von TEUR 112.482 (Vorjahr: TEUR 127.807) aus. Davon entfielen TEUR 94.084 (Vorjahr: TEUR 106.800) auf städtische Gesellschaften (84 %) und TEUR 18.398 (Vorjahr: TEUR 21.006) auf Dritte (16 %). 10 Die Ausfallwahrscheinlichkeit der Bürgschaften für städtische Gesellschaften wird als äußerst gering beurteilt. Aus diesem Grund werden für Bürgschaften gegenüber eigenen Gesellschaften keine Rückstellungen gebildet. Bürgschaften ggü. Dritten wurden zum Bilanzstichtag daraufhin überprüft, ob mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Sofern dies der Fall ist, wird für die entsprechende Bürgschaft eine vollständige Rückstellung gebildet. Zum Bilanzstichtag war dies für einen ortsansässigen Sportverein in Höhe von TEUR 1.354 (Vorjahr: TEUR 1.354) und für die FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH in Höhe von TEUR 3.891 (Vorjahr: 5.577) der Fall. Darüber hinaus wird für Bürgschaften ggü. Dritten eine Pauschalwertrückstellung in Höhe von 3% der gesamten an Dritten ausgegebenen Bürgschaften gebildet. Zum 31.12.2015 betrugen die Pauschalwertrückstellungen TEUR 552 (Vorjahr: TEUR 630). Die Stadt Osnabrück hat 2015 entsprechend dem Ratsbeschluss und der aufsichtsbehördlichen Genehmigung nach § 121 Abs. 2 NKomVG zur Sicherung eines Darlehens der Klinikum Osnabrück GmbH zur Finanzierung von Investitionen des Wirtschaftsplanes eine Bürgschaft in Höhe von TEUR 3.000 übernommen. Ferner hat die Stadt gem. Ratsbeschluss und aufsichtsbehördlicher Genehmigung zur Sicherung eines Darlehens der Zoo Osnabrück gGmbH zur Finanzierung von Investitionen in die Themenwelt „Nordamerika“ einen Bürgschaft in Höhe von TEUR 2.720 übernommen. Mit einer sukzessiv aufzubauenden Termingeldanlage aus den vereinnahmten Avalgebühren wird ein aktiver Ausgleichsposten in der Bilanz geschaffen. Zum Ende des Jahres 2015 weist die Termingeldanlage einen Bestand von TEUR 3.000 (Vorjahr: TEUR 3.000) aus. Gewährverträge Anlässlich der Finanzierung der Sanierung der OsnabrückHalle durch die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH fiel in 2013 die Entscheidung im Hinblick auf die Umsetzung der Finanzierung der Sanierung zugunsten eines Forfaitierungsmodells aus. Entsprechend dieses Modells Grundstücksentwicklungsgesellschaft hat die mbH Osnabrücker mit Beteiligungs- Nutzungsbeginn der und sanierten OsnabrückHalle gegenüber dem Pächter, der Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH, eine erhöhte, regelmäßige Pachtforderung. Durch Verkauf der Pachtforderungen an die Stadt Osnabrück hat die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH gegenüber der Stadt Osnabrück einen Anspruch 11 auf Kaufpreiszahlung. Nach ratierlicher Stundung und Weiterverkauf der Kaufpreisforderung an das finanzierende Kreditinstitut, hat die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH von Letzterem zur Finanzierung der Sanierung ein Darlehen in Höhe der Summe der abgezinsten künftigen Zahlungen erhalten. Da der Forderungskaufvertrag zwischen Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH sowie Kreditinstitut vor dem Hintergrund der Gewährung eines Darlehens zu Kommunalkreditkonditionen eine Einredeverzichtserklärung mit abstraktem Schuldanerkenntnis vorsieht, hat sich die Stadt Osnabrück gegenüber dem finanzierenden Kreditinstitut für die gesamte Vertragslaufzeit bis 2043 verpflichtet, unbedingt und unwiderruflich auf die Geltendmachung sämtlicher möglicher Einwendungen und Einreden zu verzichten und an das Kreditinstitut gleich welcher Umstände Zahlungen auf die angekauften Forderungen zu leisten. Die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH hat mit dem bei der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) eingereichten Antrag des Projektes „Erschließung des Wissenschaftsparks Osnabrück“ einen Zuschuss in Höhe von TEU 894 aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) bekommen. Um evtl. entstehende Rückforderungsansprüche des Landes Niedersachsen und der Europäischen Union zu besichern, hat die Stadt Osnabrück eine gesamtschuldnerische Haftungserklärung über TEUR 894 gegenüber der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) abgegeben. Der gem. § 58 Abs. 1 Ziffer 16 NKomVG für derartige Sicherheiten erforderliche Ratsbeschluss wurde bereits gefasst. Nach Mitteilung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport ist eine aufsichtsbehördliche Genehmigung für diesen Fall nicht erforderlich. Insofern liegt hier kein genehmigungspflichtiges kreditähnliches Rechtsgeschäft gem. § 120 Abs. 6 NKomVG vor. 12 III. Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO) Ergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge Aktivierte Eigenleistungen Sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis (Saldo aus Zeile 12 und Zeile 20) 22 außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches Ergebnis (Saldo aus Zeile 22 und Zeile 23) 25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) Ergebnis 2014 -Euro- Ergebnis 2015 -Euro- Ansätze 2015 -Euro- mehr (+) weniger (-) -Euro- 211.583.475,92 198.419.395,37 223.335.400,00 92.594.012,10 89.218.947,64 86.016.453,00 7.830.662,15 7.836.322,07 7.950.700,00 7.718.717,90 8.409.565,77 7.225.300,00 20.445.656,32 21.309.831,74 21.498.085,00 4.430.099,57 4.954.073,37 4.069.100,00 88.582.163,18 97.320.919,99 95.180.934,00 20.207.417,94 19.750.321,23 19.993.299,00 874.384,82 829.066,48 616.000,00 20.049.496,41 21.441.141,17 16.434.555,00 474.316.086,31 469.489.584,83 482.319.826,00 -24.916.004,63 3.202.494,64 -114.377,93 1.184.265,77 -188.253,26 884.973,37 2.139.985,99 -242.977,77 213.066,48 5.006.586,17 -12.830.241,17 -89.795.710,18 -94.130.647,80 -93.781.918,00 -6.340.376,37 -10.537.611,32 -8.853.087,00 -17.489.226,42 -16.943.563,84 -15.086.552,00 -18.760.047,04 -18.238.403,47 -16.534.278,00 -11.839.485,02 -9.402.961,07 -9.600.900,00 -204.889.865,61 -210.835.826,10 -214.849.336,00 -129.275.872,24 -132.748.085,84 -132.770.072,00 -478.390.582,88 -492.837.099,44 -491.476.143,00 -4.074.496,57 -23.347.514,61 -9.156.317,00 -348.729,80 -1.684.524,32 -1.857.011,84 -1.704.125,47 197.938,93 4.013.509,90 21.986,16 -1.360.956,44 -14.191.197,61 12.276.288,98 -14.964.267,10 -2.687.978,12 1.774.817,71 -6.075.920,58 -4.301.102,87 0,00 0,00 0,00 1.774.817,71 -6.075.920,58 -4.301.102,87 -6.762.474,69 -27.648.617,48 -9.156.317,00 -18.492.300,48 13 IV. Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO) Finanzrechnung Einzahlungen und Auszahlungen 1 2 3 4 5 6 7 9 10 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuer und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transferleistungen Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 2014 -Euro- Ergebnis 2015 -Euro- Ansätze 2015 -Euro- 210.792.164,25 196.732.123,99 223.335.400,00 91.294.602,79 89.195.591,98 86.016.453,00 7.383.872,93 7.472.111,60 7.225.300,00 19.916.196,40 21.457.235,19 21.498.085,00 4.612.314,97 5.019.714,91 4.069.100,00 87.266.165,21 102.262.352,53 95.180.934,00 18.219.184,83 20.430.979,97 19.993.299,00 15.386.961,48 15.084.890,93 16.075.685,00 454.871.462,86 457.655.001,10 473.394.256,00 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal -81.735.068,20 -84.079.117,53 -85.681.541,00 12 Auszahlungen für Versorgung -9.620.264,16 -9.624.313,19 -10.057.800,00 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -16.854.556,44 -16.521.459,89 -15.086.552,00 und für geringfügige Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -5.511.930,08 -6.965.624,89 -9.600.900,00 15 Transferauszahlungen -206.452.785,92 -209.876.011,11 -214.849.336,00 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -127.628.103,29 -135.971.789,31 -132.770.072,00 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender -447.802.708,09 -463.038.315,92 -468.046.201,00 Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.068.754,77 -5.383.314,82 5.348.055,00 (Saldo aus Zeile 10 und Zeile 17) 19 20 21 22 23 24 Einzahlungen für Investitionstätigkeit Zuwendungen für Investitionstätigkeit Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von Finanzvermögensanlagen Sonstige Investitionstätigkeit = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen Aktivierbare Zuwendungen Sonstige Investitionstätigkeit = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeile 24 und Zeile 31) 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe aus Zeile 18 und Zeile 32) 25 26 27 28 29 30 31 mehr (+) weniger (-) -Euro- -26.603.276,01 3.179.138,98 246.811,60 -40.849,81 950.614,91 7.081.418,53 437.680,97 -990.794,07 -15.739.254,90 1.602.423,47 433.486,81 -1.434.907,89 0,00 2.635.275,11 4.973.324,89 -3.201.717,31 5.007.885,08 -10.731.369,82 4.640.717,45 1.553.009,60 99.873,27 37.341.383,91 4.328.913,98 47.963.898,21 7.677.545,76 3.173.043,26 570.293,21 8.629.403,79 1.412.738,05 21.463.024,07 8.520.900,00 2.341.000,00 4.915.000,00 1.871.800,00 301.400,00 17.950.100,00 -843.354,24 832.043,26 -4.344.706,79 6.757.603,79 1.111.338,05 3.512.924,07 -257.563,52 -12.970.185,12 -2.757.493,14 -49.222.531,50 -4.562.425,43 -20.790.770,85 -90.560.969,56 -251.263,45 -17.588.547,27 -2.088.514,44 -15.143.768,80 -4.720.819,04 -36.400.000,00 -76.192.913,00 -217.500,00 -13.045.830,00 -4.239.840,00 -10.647.200,00 -10.903.500,00 -39.053.870,00 -33.763,45 -4.542.717,27 2.151.325,56 -4.496.568,80 6.182.680,96 -36.400.000,00 -37.139.043,00 -42.597.071,35 -54.729.888,93 -21.103.770,00 -33.626.118,93 -35.528.316,58 -60.113.203,75 -15.755.715,00 -44.357.488,75 14 Finanzrechnung Einzahlungen und Auszahlungen 34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und Zeile 35) 37 Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und Zeile 36) Ergebnis 2014 -Euro- Ergebnis 2015 -Euro- Ansätze 2015 -Euro- mehr (+) weniger (-) -Euro- 85.014.222,82 80.055.454,98 56.903.770,00 23.151.684,98 -58.226.264,96 -41.594.226,82 -43.850.500,00 2.256.273,18 26.787.957,86 38.461.228,16 13.053.270,00 25.407.958,16 -8.740.358,72 -21.651.975,59 -2.702.445,00 -18.949.530,59 38 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 779.576.500,33 839.240.986,11 (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 39 Haushaltsunwirksame Auszahlungen -772.896.522,01 -814.521.995,24 (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 6.679.978,32 24.718.990,87 (Saldo aus Zeile 38 und Zeile 39) 0,00 839.240.986,11 0,00 24.718.990,87 41 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 42 Endbestand an Zahlungsmitteln (= Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37,40,41) 0,00 -814.521.995,24 213.220,02 315.102,02 0,00 315.102,02 -1.847.160,38 3.382.117,30 -2.702.445,00 6.084.562,30 Wichtiger Zusatz: Grundsätzlich muss der ausgewiesene Endbestand in Zeile 42 des Vorjahres mit dem Anfangsbestand des aktuellen Jahres in Zeile 41 übereinstimmen. Aufgrund der bestehenden organisatorischen und buchungstechnischen Einbindung der Finanzkreise 4000 "Abwicklung Friedhofsgebühren" in die Finanzrechnung der Kernverwaltung wird von dieser Grundsystematik abgewichen. Weitergehende Erklärungen finden sich unter den Erläuterungen der Liquiden Mittel im Anhang. 15 V. Anhang (§ 55 GemHKVO) Die Gliederung der Ergebnis- und der Finanzrechnung sowie der Bilanz erfolgte gem. §§ 50, 51 und 54 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) in Verbindung mit den §§ 2 und 3 der GemHKVO. Dabei wurden für die Ergebnisrechnung (§ 2 Abs. 2 GemHKVO), die Finanzrechnung (§ 3 GemHKVO) und die Bilanz (§ 54 Abs. 2 und 4 GemHKVO) die verbindlich vorgegebenen Muster nach § 178 Abs. 3 NKomVG verwendet. Die Regelungen des § 60 GemHKVO zur ersten Eröffnungsbilanz wurden berücksichtigt. Außerdem bildete die Bilanzerstellungs- und Bewertungsrichtlinie eine weitere Grundlage. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rückstellungen erfolgte gem. § 124 Abs. 4 NKomVG i. V. m. §§ 42 ff. GemHKVO grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungswerten (AHW), vermindert um die darauf bereits zu berücksichtigenden Abschreibungen seit Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt. Als Abschreibungsmethode wird ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Für die Ermittlung der Abschreibungen wurde grundsätzlich die Abschreibungstabelle mit Abschreibungssätzen in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen angewandt. Von dieser Tabelle ist nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen worden, wenn spezielle Gutachten eine abweichende Nutzungsdauer vorsehen. Auf die Ausübung des Wahlrechts über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte gem. § 55 Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO wird verzichtet. 16 Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen und der darauf angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bei der Stadt Osnabrück bestehende Haftungsverhältnisse sind in die Übersicht mit den Vermerken unter der Bilanz gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO aufgenommen. Haftungsverhältnisse im bilanzrechtlichen Sinne sind Verpflichtungen aufgrund von Rechtsverhältnissen, aus denen die Stadt Osnabrück nur unter bestimmten Umständen, mit deren Eintritt nicht gerechnet wird, in Anspruch genommen werden kann. In 2015 erfolgte die Durchführung der im letzten Jahr zurückgestellten Inventur gem. §§ 37 und 38 GemHKVO in den Außenstellen des Fachbereiches Kinder, Jugendliche und Familien. Durch Abweichungen zwischen den tatsächlichen Beständen und den Buchbeständen im Finanzsystem entstanden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 3.413,33 Euro. Immaterielles Vermögen Immaterielle Vermögensgegenstände werden, soweit gegen Entgelt erworben, zu den Anschaffungskosten aktiviert und linear abgeschrieben. Ab dem Zeitpunkt der ersten Eröffnungsbilanz besteht gem. § 42 Abs. 4 GemHKVO für Investitionszuweisungen und -zuschüsse, die die Stadt Osnabrück Dritten gewährt, eine Aktivierungspflicht. Die in 2015 geleisteten Zuweisungen und Zuschüsse werden entsprechend der Zweckbindungsfrist abgeschrieben. Die Stadt Osnabrück hat nach § 60 GemHKVO für die erste Eröffnungsbilanz das Wahlrecht in Anspruch genommen, die in der Vergangenheit geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüsse zu aktivieren und über 30 Jahre aufzulösen. Der aktivierte Umstellungsaufwand resultiert aus dem Wahlrecht gem. § 6 Abs. 11 NGONeuordnungsgesetz und beinhaltet den Aufwand zur Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen. Die Auflösung dieser Bilanzierungshilfe erfolgt entsprechend den gesetzlichen Regelungen über 15 Jahre. Die Bilanzposition Sonstiges immaterielles Vermögen in Höhe von TEUR 1.503,80 (Vorjahr: TEUR 796,86) beinhaltet Sonstiges immaterielles Vermögen in Höhe von TEUR 279 (Vorjahr: 219) sowie Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR 1.225 (Vorjahr: TEUR 578). Die Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen Anzahlungen auf Investitionszuschüsse 17 an nicht städtische Kindertagesstätten in Höhe von TEUR 471. Sachvermögen Das Sachvermögen wird ab dem 01.01.2009 zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, abzüglich planmäßiger Abschreibungen und etwaiger außerplanmäßiger Abschreibungen. Aufgrund fehlender Anschaffungswerte wurde im Rahmen der ersten Eröffnungsbilanz der überwiegende Teil der Grundstücke gem. den Inventurhinweisen des Landes Niedersachsen auf der Grundlage von Bodenrichtwerten bewertet. Je nach Nutzungsart sind entsprechend den Empfehlungen des Landes Niedersachsen prozentuale Abschläge vom Bodenrichtwert vorgenommen worden. Wesentliche Vermögensgegenstände der Stadt Osnabrück liegen im Grund und Boden. In den Bilanzpositionen unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke sowie im Infrastrukturvermögen sind jeweils Unterposten für Grund und Boden in einer Gesamthöhe von TEUR 372.720 enthalten. Das entspricht ca. 32,3 Prozent (Vorjahr: TEUR 372.460 rund 33,2 Prozent) der Bilanzsumme. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken Darin sind folgende Posten enthalten: in € Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken 31.12.2015 Grund und Boden bei Grünflächen Sonstige unbebaute Grundstücke Gesamt 31.12.2014 Abw. 67.984.260,96 67.751.278,64 10.990.892,88 10.986.998,05 78.975.153,84 78.738.276,69 232.982,32 3.894,83 236.877,15 Der Wert teilt sich auf in unbebaute Grundstücke in Höhe von TEUR 10.991 (Vorjahr: TEUR 10.987) und in Grund und Boden bei Grünflächen TEUR 42.752 (Vorjahr: TEUR 42.683) und in den Aufwuchs bei Grünflächen von TEUR 25.232 (Vorjahr: TEUR 25.069). Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurden die Flächen (im Wesentlichen Grünanlagen und Parks, sowie Spiel- und Bolzplätze) ermittelt, bei denen ein zu bewertender Aufwuchs vorhanden ist. Der Aufwuchs wurde dabei mit 6,50 € pro Quadratmeter angesetzt. Befestigte Flächen wurden herausgerechnet. 18 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: in € Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken 31.12.2015 Grund und Boden bei Wohnbauten etc. Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen Gesamt 31.12.2014 Abw. 37.570.219,80 37.581.006,48 14.395.753,87 14.392.888,82 -10.786,68 2.865,05 6.842,90 6.980,25 -137,35 4.284.075,27 4.077.508,27 206.567,00 56.256.891,84 56.058.383,82 198.508,02 Infrastrukturvermögen Ab dem 01.01.2009 erfolgt die Bewertung der Zugänge zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die Nutzungsdauern werden in Abhängigkeit des verwendeten Straßenbelags nach der niedersächsischen Abschreibungstabelle festgelegt. Das Infrastrukturvermögen setzt sich im Wesentlichen aus dem Grund und Boden der Straßenflächen TEUR 267.446 (Vorjahr: TEUR 267.388), den Brücken TEUR 31.654 (Vorjahr TEUR 31.338) und den Straßen, Wegen und Plätzen TEUR 86.667 (Vorjahr: TEUR 90.903) zusammen. Die deutliche Reduzierung bei den Straßen, Wege und Plätzen resultiert aus den zum Berichtsstichtag noch nicht als Infrastrukturvermögen aktivierten sich im Bau befindlichen Baumaßnahmen. 31.12.2014 in € Abw. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 267.446.355,71 267.387.992,49 Brücken und Tunnel 31.654.452,23 31.338.397,09 Gleisanlagen 179.644,20 188.970,07 Grund und Boden Ent- u. Abwasserbeseitigungsanlagen 144.486,01 151.564,55 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 86.667.464,39 90.902.533,36 Strom-,Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen 47.509,11 65.519,74 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen 8.050.992,57 8.050.992,57 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 301.715,37 308.367,07 Gesamt 394.492.619,59 398.394.336,94 58.363,22 316.055,14 -9.325,87 -7.078,54 -4.235.068,97 -18.010,63 0,00 -6.651,70 -3.901.717,35 Infrastrukturvermögen 31.12.2015 Die Bewertung des Straßenaufbaus vor dem 01.01.2009 erfolgte durch die Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten der Straßen in den letzten 25 Jahren einschließlich einer entsprechenden Zustandsfeststellung. Die ermittelten Größen und Zustände wurden in eine Datenbank übernommen. Zur Ermittlung der Restbuchwerte wurden die Anschaffungsund Herstellungskosten unter Berücksichtigung des Zustandes, der Straßenklasse und der Quadratmeterzahl auf die einzelnen Straßen verteilt. Die Restnutzungsdauer entspricht dem festgestellten Zustand. 19 Bauten auf fremden Grund und Boden Dieser Posten beinhaltet ein Gebäude mit einem Wert von TEUR 291 (Vorjahr: TEUR 312) auf einem Erbpachtgrundstück sowie Gebäude mit einem Wert von TEUR 65 (Vorjahr: TEUR 66) auf einem gepachtetem Grundstück. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler Ab dem 01.01.2009 erfolgt die Bewertung der Zugänge zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Eine Abschreibung auf die Kunstgegenstände erfolgte in 2015 nicht. Für die erste Eröffnungsbilanz wurden die beweglichen städtischen Kunstgegenstände und antiken Möbel mit den Versicherungswerten angesetzt. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung Ab dem 01.01.2009 erfolgt die Bewertung zu den fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten mit TEUR 18.816 (Vorjahr: TEUR 18.638). Das Festwertverfahren gem. § 46 Abs. 1 GemHKVO wurde für den Bibliothekenbestand angewendet. Im Rahmen der ersten Eröffnungsbilanz wurde die Büroausstattung wie z.B. Schreibtische, Stühle, Schränke usw. nicht einzeln erfasst. Die Bewertung erfolgte vielmehr als Sachgesamtheit gem. § 45 Abs. 7 GemHKVO auf Grundlage der Anzahl der Büroarbeitsplätze. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Diese Position umfasst aktivierungsfähige Anschaffungs- und Herstellungskosten in einer Höhe von TEUR 37.469 (Vorjahr: TEUR 25.435) für Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt bzw. abgeschlossen sind. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die investiven Maßnahmen der Städtebauförderung für die derzeitigen Sanierungsgebiete in Höhe von TEUR 21.517 (Vorjahr: TEUR Brückenbaumaßnahmen. 20 18.392) sowie um Straßen- und Finanzvermögen Das Finanzvermögen der Stadt Osnabrück wird zu Anschaffungskosten bewertet und beträgt zum 31.12.2015 TEUR 509.020 (Vorjahr: TEUR: 461.572). Das Finanzvermögen macht 42,14 Prozent (Vorjahr 39,94 Prozent) der Bilanzsumme aus. Die Steigerung resultiert zu einem großen Teil aus der Erhöhung der Ausleihungen, die im Rahmen der Konzernfinanzierung bei der Weitergabe der Kredite an teilnehmende Unternehmen entstehen (2015: TEUR 64.189; Vorjahr: TEUR 29.006). Anteile an verbundenen Unternehmen Die Erstbewertung der Anteile an den verbundenen Unternehmen zur Eröffnungsbilanz 2008 wurde anhand der Eigenkapitalspiegelmethode vorgenommen. Die Anwendung der Eigenkapitalspiegelmethode als gesetzlich zulässiges Bewertungsverfahren führt zu einer tendenziell niedrigen Bewertung von Beteiligungsbuchwerten in der Bilanz der Stadt Osnabrück. In der Folgebilanzierung von Beteiligungsbuchwerten stellt sich die Frage, ob eine Abwertung von einzelnen Beteiligungsbuchwerten gem. § 47 Abs. 6 GemHKVO vorzunehmen ist. Eine außerordentliche Abschreibung auf Beteiligungen könnte dann erforderlich sein, wenn der beizulegende Wert der Beteiligung einer dauerhaften Wertminderung unterliegt. Dies kann u. a. dann der Fall, wenn nachhaltig die Verluste nicht aus eigener Kraft der Beteiligung abgebaut werden können. Zum Bilanzstichtag war keine außerordentliche Abschreibung eines Beteiligungsbuchwertes erforderlich. Zum Bilanzstichtag 31.12.2014 erfolgte eine außerordentliche Abschreibung auf den Beteiligungsbuchwert der Klinikum Osnabrück GmbH. Hier war zu prüfen, ob zum Bilanzstichtag 31.12.2015 eine Wertaufholung gem. § 47 Abs. 6 S. 3 i. V. m. Abs. 5 S. 4 GemHKVO erfolgen kann. Dies musste zum 31.12.2015 verneint werden. Folgende Übersicht zeigt die Beteiligungsbuchwerte an den verbundenen Unternehmen: 31.12.2014 in € Abw. 26.089.010,33 26.089.010,33 276.281,51 276.281,51 19.179.170,70 13.779.170,70 67.154.920,61 62.393.851,61 0,00 0,00 5.400.000,00 4.761.069,00 306.210,59 306.210,59 811.000,00 811.000,00 1,00 1,00 28.600,00 28.600,00 0,00 390.000,00 113.845.194,74 104.074.125,74 0,00 0,00 0,00 0,00 -390.000,00 9.771.069,00 Anteile an verbundenen Unternehmen 31.12.2015 Stadtwerke Osnabrück AG Osnabrücker Parkstätten Betriebsgesellschaft mbH Klinikum Osnabrück GmbH Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH Osnabrücker Marketing und Tourismus GmbH Osnabrücker Veranstaltungs und Kongress GmbH Osnabrücker Projektgesellschaft mbH ICO InnovationsCentrum GmbH Gesamt 21 Die Stadt Osnabrück hält an der Stadtwerke Osnabrück AG unmittelbar 5,27% und mittelbar über die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH 94,73% der Aktien. Ferner erhöhte sich der Beteiligungsbuchwert der Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH um TEUR 4.761. Ursächlich für diese Erhöhung sind die Ratsbeschlüsse vom 25.09.2012 und 10.09.2013 zur Umwandlung finanzieller Mittel der Startbahnverlängerung des Flughafens Münster/Osnabrück (FMO) in eine Kapitalerhöhung (TEUR 1.872) sowie der Ratsbeschluss vom 08.12.2015 und 09.12.2014 zur Zustimmung des Sanierungskonzepts zum FMO und der hieraus resultierenden Kapitalzuführungen (2015: TEUR 2.889). Die Erhöhung des Beteiligungsbuchwertes der Klinikum Osnabrück GmbH in Höhe von TEUR 5.400 resultiert hauptsächlich aus dem vom Rat in seiner Sitzung am 22.09.2015 beschlossenen Zukunftssicherungsvertrag. Dieser sieht eine Kapitalerhöhung in Höhe von insgesamt TEUR 20.000 in den Jahren 2015-2018 vor. Für 2015 wurde eine Kapitalerhöhung in Höhe von TEUR 5.000 beschlossen und ausgezahlt. Beteiligungen Zu den Beteiligungen sind Anteile an Gesellschaften zu rechnen, die nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören und damit zu weniger oder gleich 50% im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Osnabrück liegen. Die Beteiligungen wurden anhand der Eigenkapitalspiegelmethode zum 31.12.2015 mit TEUR 1.229 (Vorjahr: TEUR 195) bewertet. Davon abweichend wird die Sparkasse Osnabrück mit 1 € bilanziert. Die Folgebewertung entspricht der obigen Beschreibung für verbundene Unternehmen. Die Stadt Osnabrück ist an folgenden Gesellschaften mit einer Beteiligungshöhe von 50% und weniger beteiligt: 31.12.2015 31.12.2014 in € Abw. 50.000,00 0,00 25.000,00 50.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 1,00 503.485,00 110.435,47 540.000,00 1.228.921,47 1,00 5.000,00 110.435,47 0,00 195.436,47 0,00 498.485,00 0,00 540.000,00 1.033.485,00 Beteiligungen ITEBO GmbH (16,67%) AGOS AöR Gemeinsame Leitstelle für den Landkreis und der Stadt Osnabrück kAöR (50%) Sparkasse Osnabrück (Zweckverband) Zoo Osnabrück gGmbH (5%) Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH (50%) ICO InnovationsCentrum GmbH (50%) Gesamt Die Stadt Osnabrück beteiligte sich im Jahr 2013 mit 5 % am Stammkapital der neu 22 gegründeten Zoo Osnabrück gGmbH in Höhe von TEUR 5. Die 2015 durchgeführte Kapitalerhöhung entspricht der Zielbeteiligung von 25%. Die Beteiligung erfolgte durch eine im Grundbuch Abteilung II lfd. Nr. 8 eingetragenes Nießbrauchrecht für die Nutzung des Flurstücks 94/7 im Flur 146 Gemarkung Osnabrück in Höhe von TEUR 489. Die Stadt Osnabrück hält 50% der Anteile an der InnovationsCentrum Osnabrück GmbH. Diesbezüglich erfolgte eine Umgliederung von der Bilanzposition „Verbundene Unternehmen“ in die Bilanzposition „Beteiligungen“ in Höhe von TEUR 390. Zusätzlich zahlte die Stadt im Jahr 2015 eine Kapitalzuführung in Höhe von TEUR 150 zur Abdeckung eines Anteils von 50% am strukturellen Jahresfehlbetrag. Im Jahresabschluss 2015 erfolgte eine Korrektur des Ausweises der Beteiligung an der AGOS AöR in Höhe der seitens der Stadt Osnabrück im Jahr 2004 eingezahlten Stammeinlage (TEUR 5). Bereits 2007 hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die Arbeitsgemeinschaften als grundgesetzwidrige Mischverwaltungen anzusehen sind. Der Gesetzgeber hatte bis spätestens 01.01.2011 Zeit eine verfassungskonforme Neuregelung herbeizuführen. Dies ist auch mit der Änderung des Grundgesetzes am 09.10.2010 erfolgt. Daraufhin konnte für die Stadt Osnabrück die gesetzeskonforme Verwaltung des SGB II erfolgen. Für die Stadt Osnabrück wurde dies in Form des Jobcenters Osnabrück ab 01.01.2011 beschlossen. Die AGOS wurde aufgrund dessen aufgelöst und ist nicht mehr existent. Die TEUR 5 die beim Amtsgericht bei der Gründung der AGOS AöR hinterlegt wurden, sind bereits erstattet worden. Insofern erfolgte nun die überfällige Bilanzkorrektur. Sondervermögen mit Sonderrechnung Dieser Posten umfasst das Sondervermögen Klärwerk und Kanalbetriebe, die unselbstständigen Stiftungen und die Eigenbetriebe der Stadt. Erst- und Folgebewertung der Sondervermögen entspricht der obigen Beschreibung für verbundene Unternehmen. Folgende Übersicht zeigt die Beteiligungsbuchwerte an dem Sondervermögen auf: 31.12.2015 31.12.2014 in € Abw. 138.048,81 140.151,18 16.043,65 1.036.400,00 1.441.025,04 54.674.305,39 202.654.224,11 10.655.784,55 270.755.982,73 138.048,81 137.541,93 16.005,03 1.031.000,00 1.441.025,04 54.674.305,39 202.654.224,11 10.655.784,55 270.747.934,86 0,00 2.609,25 38,62 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.047,87 Sondervermögen mit Sonderrechnung Don-Carlos-Martin-Stiftung Heinrich-Rabe-Stiftung Hilmar-Weber-Stiftung Stiftung zur Förderung sozial Bedürftiger Fritz-Wolf-Stiftung Sondervermögens Klärwerke und Kanalbetriebe Eigenbetrieb Immobilien Osnabrücker ServiceBetrieb Gesamt 23 Ausleihungen Ausleihungen sind i. d. R. unverbriefte langfristige Kapitalforderungen. Die Ausleihungen betrugen zum Bilanzstichtag TEUR 66.395 (Vorjahr: TEUR 34.989). Bei der Stadt Osnabrück werden unter dieser Position ausgegebene Wohnbaudarlehen in Höhe von TEUR 2.206 (Vorjahr: TEUR 2.402), Ausleihungen an die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH in Höhe von TEUR 18.167 (Vorjahr: TEUR 16.094), Ausleihungen an die Osnabrücker Parkstätten Betriebsgesellschaft mbH in Höhe von TEUR 2.500 (Vorjahr: TEUR 2.500), Ausleihungen an die Klinikum Osnabrück GmbH in Höhe von TEUR 17.563 (Vorjahr: TEUR 10.413) und Ausleihungen an die Stadtwerke Osnabrück AG in Höhe von TEUR 25.960 ausgewiesen. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus zusätzlichen Ausleihungen im Rahmen der Konzernfinanzierung an die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH in Höhe von TEUR 2.500, an die Klinikum Osnabrück GmbH in Höhe von TEUR 7.500 sowie an die Stadtwerke Osnabrück AG in Höhe von TEUR 25.960. Das Darlehen an die VfL Osnabrück Stadion GmbH & Co. KG in Höhe von TEUR 3.581, das die Stadt Osnabrück per Vertrag vom 19.12.2014 von der Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH mitsamt aufgelaufener und gestundeter Zinsen übernommen hat, war hingegen zum Bilanzstichtag entsprechend des Ratsbeschlusses vom 19.05.2015 sowie der vertraglichen Vereinbarung vom 17.12.2015 zwischen der VFL Osnabrück Stadion GmbH & Co. KG, der VFL Osnabrück GmbH und Co. KgaA, der Sparkasse Osnabrück, dem Landkreis Osnabrück, dem Land Niedersachsen, dem Verein für Leibesübungen von 1899 e. V. Osnabrück sowie der Stadt Osnabrück zum vorläufigen Forderungsverzicht mit Besserungsvereinbarung vollständig im Wert zu berichtigen. Wertpapiere Unter den Wertpapieren werden Anteile erfasst, die nicht Beteiligungen oder Anteile an verbundenen Unternehmen darstellen. Unter diesen Posten hat die Stadt Osnabrück einen Pensionsfonds in Höhe von TEUR 8.975 (Vorjahr: TEUR 7.942) ausgewiesen. Da die Stadt Osnabrück keiner Versorgungskasse für die Zahlung von Pensionen angeschlossen ist, sind 4,2 % der Pensions- und Beihilferückstellungen (Vorjahr: 3,9%) durch Eigenmittel finanziert. Die Wertpapiere wurden zum Anschaffungswert bilanziert. Da keine Wertminderungen zu verzeichnen waren, musste keine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen werden. Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände Forderungen werden mit ihrem Nennwert (Anschaffungswert) ausgewiesen. Zum 31.12.2015 24 wurden gem. § 47 Abs. 6 GemHKVO außerplanmäßige Abschreibungen durch Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen auf die Forderungen vorgenommen. Die Einzelwertberichtigung erfolgt in Abhängigkeit des Alters der Forderung. Der verwendete Prozentsatz kann aus der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden. Zusätzlich wurde eine Pauschalwertberichtigung i. H. v. 2% auf die unzweifelhaften Forderungen vorgenommen. Alter der Forderung > 90 Tage > 180 Tage > 360 Tage > 999 Tage Wertberichtigung in % 15 % 40 % 75 % 90 % Die Sonstigen privatrechtlichen Forderungen in Höhe von TEUR 30.321 (Vorjahr: TEUR 31.523) enthalten im Wesentlichen Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen in Höhe von TEUR 8.013 (Vorjahr: TEUR 6.912). Gemäß Ratsbeschluss vom 19.05.2015 verlängert die Stadt die Stundung der bis zum 30.06.2015 gestundeten Zins- und Tilgungsleistungen des Darlehens an die VFL Osnabrück Stadion GmbH & Co. KG bis Juni 2016. Dies führt zu einem Aktivtausch, so dass die gestundeten Zins- und Tilgungsleistungen unter den sonstigen Privatrechtlichen Forderungen ausgewiesen werden. Im Rahmen des beschlossenen „vorläufigen Forderungsverzichts“ gegenüber der VFL Osnabrück Stadion GmbH & Co. KG wurden die gestundeten Zins- und Tilgungsforderungen zu 100% im Wert berichtigt. Ferner enthält diese Position Forderungen aus dem Cashpooling in Höhe von TEUR 14.509 (Vorjahr: TEUR 20.568) und Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen von TEUR 6.835 (Vorjahr: TEUR 3.907). Die ausgewiesenen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen setzten sich im Wesentlichen aus der Forderung ggü. dem Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb in Höhe von TEUR 6.614 (Vorjahr: TEUR 3.652) aus der Bewirtschaftung/Zahlungsabwicklung zusammen. Im Jahr 2015 wurden mehr liquide Mittel im Namen des Sondervermögens Klärwerke und Kanalbetrieb vom Girokonto der Stadt abgerufen, wie eingezahlt wurden. Dies spiegelt sich auch im negativen Cash-Flow aus lfd. Tätigeit des Sondervermögens wider. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, die über Geschäftspartner abgewickelt werden, werden in den Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen ausgewiesen. Liquide Mittel Der Ansatz und die Bewertung der liquiden Mittel erfolgt zum Nominalwert. Die Gesamtliquidität zum 31.12.2015 beträgt TEUR 15.463 (Vorjahr: TEUR 19.920) und gliedert sich wie folgt: 25 31.12.2014 in € Abw. 14.336.828,09 19.145.979,88 597.686,12 458.901,44 528.130,86 315.102,02 15.462.645,07 19.919.983,34 -4.809.151,79 138.784,68 213.028,84 -4.457.338,27 Liquide Mittel 31.12.2015 Termingeldeinlagen Schulkonten Sonstige liquide Mittel Gesamt Cashpooling: Der Bestand des Cashpoolkontos betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2015 TEUR -5.279 (Vorjahr: TEUR – 3.087) und wird unter der Bilanzposition Liquiditätskredite ausgewiesen. Abgleich Finanzrechnung: Die Liquiden Mittel werden seit dem Jahresabschluss 2010 in der Bilanz darin unterschieden, ob die Konten in den Tagesabschluss einbezogen werden oder nicht. Der Bestand der in den Tagesabschluss einbezogenen Konten wird in der Bilanz zum 31.12.2015 mit TEUR 409 (Vorjahr: TEUR 315) ausgewiesen. Über den Finanzkreis 4000 erfolgt die Zahlungsabwicklung der für den Osnabrücker Servicebetrieb einzunehmenden Gebühren (Friedhofs-, Grabnutzungs-, Krematoriums- und Amtsarztgebühren). Diesem Finanzkreis ist kein eigener zahlender Buchungskreis zugeordnet. Die Ein- und Auszahlungen werden über den zahlenden Buchungskreis der Stadt Osnabrück (1000) abgewickelt. Deshalb ergibt sich der Endbestand an Zahlungsmitteln der Gesamtfinanzrechnung aus der Summierung der Finanzrechnungen der Finanzkreise 1000 und 4000. in € Abgleich Gesamtfinanzrechnung -Finanzkreis 1000 -Finanzkreis 4000 -Finanzkreis 5000 =Endbestand Endbestand der Finanzrechnung -finanzrechnungsrelevante Liquide Mittel in der Bilanz =Differenz 31.12.2015 31.12.2014 3.382.117,30 -633.247,88 -2.340.315,83 408.553,59 -1.847.158,38 2.748.716,24 -586.451,84 315.102,02 408.553,59 408.553,59 0,00 315.102,02 315.102,02 0,00 Zum 01.01.2015 wurde die Buchhaltung des Sondervermögens Klärwerk und Kanalbetriebe auf den Buchungskreis 5000 in SAP überführt. Im Rahmen der Umstellung des Sondervermögens Klärwerk und Kanalbetriebe erfolgte im Finanzsystem eine Übernahme der offenen Posten (Forderungen) des Sondervermögens aus dem bisherigen Buchungskreis 4000 in den Buchungskreis 5000. Bei der Datenmigration wurden falsche Finanzpositionen in der Finanzrechnung fortgeschrieben. In der Folge entstanden 26 Differenzen zwischen Liquiden Mitteln der Bilanz und der Gesamtfinanzrechnung in Höhe von TEUR 586. Die Korrektur wurde im Jahr 2015 von der Datenzentrale BadenWürttemberg mittels eines Korrekturprogrammes durchgeführt. Unter Berücksichtigung der dargestellten Ausgangslage entspricht der Endbestand an Zahlungsmitteln in der Finanzrechnung dem Ausweis der in den Tagesabschluss einbezogenen Liquiden Mittel in der Bilanz zum 31.12.2015. Aktive Rechnungsabgrenzung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 49 Abs. 1 und 2 GemHKVO). Der Betrag entfällt hauptsächlich auf die Sozialhilfezahlungen für den Monat Januar 2016 und die Beamtengehälter für den Monat Januar 2016. Nettoposition Die Nettoposition umfasst mit TEUR 598.338 (Vorjahr: TEUR 623.014) 49,5 Prozent (Vorjahr 53,7 Prozent) der Bilanzsumme der Stadt Osnabrück. Reinvermögen Der Posten Reinvermögen, der für die erste Eröffnungsbilanz ermittelt worden ist, stellt grundsätzlich eine absolute Saldogröße (Residualgröße) dar und wird in den Folgejahren festgeschrieben. Eine Veränderung des Reinvermögens ist nur unter bestimmten, vom Gesetzt vorgeschriebenen Fällen zulässig. Die Erhöhung des Reinvermögens um TEUR 102 ist auf die Erfassung von Zuschüssen für nicht abnutzbares Anlagevermögen in Höhe von TEUR 49, Grunderwerbsanteilen in Höhe von TEUR 37 sowie der ergebnisneutralen Ausbuchung der Stammeinlage an der AGOS AöR in Höhe von TEUR 5 zurückzuführen. Die Veränderung des Umlaufvermögens bzw. der Schulden in Höhe von TEUR 21 des hoheitlichen Teilbetriebes Parkuhren wurde ebenfalls über das Reinvermögen abgebildet. Rücklagen Unter dieser Position werden die zweckgebundenen Rücklagen ausgewiesen. 27 Bilanzergebnis Das Haushaltsjahr 2015 führte zu einem Jahresfehlbetrag von TEUR 27.649. Sonderposten Innerhalb der Nettoposition umfassen die Sonderposten TEUR 133.970 (Vorjahr: TEUR 131.097) und damit rund 11,1 Prozent (Vorjahr: 11,4 Prozent) der Bilanzsumme. Als Sonderposten sind u. a. empfangene Investitionszuwendungen für abnutzbare Vermögensgegenstände auszuweisen, welche ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst werden. Nach den Hinweisen der AG Umsetzung Doppik ist für pauschal erhaltene Investitionszuwendungen eine Auflösung über eine Nutzungsdauer von 30 Jahren vorzunehmen. Erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge und ähnliche Entgelte der Jahre 1978 bis 2008 sind ebenfalls erfasst und entsprechend planmäßig aufgelöst worden. Zuweisungen für Anlagen im Bau werden auf dem Konto „Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten“ TEUR 25.610 (Vorjahr: TEUR 17.981) ausgewiesen. Diese beinhalten auch als Gegenposition zu den Anlagen im Bau, die für die Sanierungsgebiete erhaltenen Fördermittel von Bund und Land in Höhe von TEUR 13.712 (Vorjahr: TEUR 11.399). Schulden Der Bilanzposten Schulden beinhaltet alle am Abschlusstag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Geldschulden und Verbindlichkeiten und werden gem. § 124 Abs. 4 NKomVG i. V. m. § 45 Abs. 8 GemHKVO zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Schulden der Stadt Osnabrück erhöhten sich um TEUR 63.599 auf TEUR 360.664 (Vorjahr: TEUR 297.065). Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten erhöhten sich um TEUR 38.463 auf TEUR 162.987 (Vorjahr: TEUR 124.524) und die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten erhöhten sich um TEUR 12.043 auf TEUR 140.048 (Vorjahr: TEUR 128.004). Die Erhöhung der Liquiditätskredite resultierte in Höhe von TEUR 4.509 (Vorjahr: TEUR 844) aus der Bewertungsanpassung bestehender Kreditverbindlichkeiten in Schweizer Franken (CHF). Die bestehenden Kreditverbindlichkeiten in CHF wurden aufgrund des Höchstwertprinzips mit dem zum Bilanzstichtag gültigen Wechselkurs von 1,0835 (2014: 28 1,2024; 2013: 1,2276; 2012: 1,2072; 2011: 1,2156; 2010: 1,2504; 2009: 1,4836) bewertet. Die Liquiditätskredite gliedern sich wie folgt: 31.12.2015 31.12.2014 in € Abw. Liquiditätskredite Liquiditätskredit Städtische Bühnen Liquiditätskredit Osnabrücker ServiceBetrieb Liquiditätskredit Volkshochschule Liquiditätskredit OMT von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 75.000,00 0,00 400.000,00 700.000,00 225.000,00 3.000.000,00 400.000,00 700.000,00 -150.000,00 -3.000.000,00 0,00 0,00 1.175.000,00 4.325.000,00 -3.150.000,00 Liquiditätskredit ING DiBa Euro-Währung Liquiditätskredit Eonia Euro-Währung Liquiditätskredit BayernLB Euro-Währung Liquiditätskredit Deutsche Bank Euro-Währung SPK Cashpooling Liquiditätskredit WL-Bank Euro-Währung Liquiditätskredit Sparkasse Euro-Währung Liquiditätskredit WL-Bank CHF Liquiditätskredit Sparkasse CHF Liquiditätskredit Commerzbank CHF fester Zins Liquiditätskredit Commerzbank Euro >1 bis 5 Jahre von Kreditinstituten 10.000.000,00 28.000.000,00 0,00 20.000.000,00 5.279.004,83 2.500.000,00 7.500.000,00 8.961.421,32 32.017.612,69 4.614.674,67 20.000.000,00 138.872.713,51 Gesamt *) 140.047.713,51 128.004.398,80 0,00 10.000.000,00 41.500.000,00 -13.500.000,00 10.000.000,00 -10.000.000,00 28.000.000,00 -8.000.000,00 3.086.833,80 2.192.171,03 0,00 2.500.000,00 0,00 7.500.000,00 20.300.815,00 -11.339.393,68 12.475.050,00 19.542.562,69 8.316.700,00 -3.702.025,33 0,00 20.000.000,00 123.679.398,80 15.193.314,71 12.043.314,71 *) Davon Fremdwährungskredite (CHF) in Höhe von 45.593.708,68 Euro zum Kurswert 31.12.2015 EUR/CHF 1,0835 Der Bestand des Cashpoolkontos betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2015 TEUR -5.279 (Vorjahr: Liquide Mittel TEUR – 3.087) und ist folgenden Gesellschaften zuzuordnen: 31.12.2014 in € Abw. 8.399.047,83 11.837.598,76 3.896.653,63 497.833,20 71.220,83 84.233,02 -11.737.967,42 -14.136.873,67 2.054.872,59 2.253.091,62 920.013,62 57.730,01 -2.770.907,05 707.663,55 1.381.628,62 1.129.881,76 938.687,27 -3.507.221,21 -3.438.550,93 3.398.820,43 -13.012,19 2.398.906,25 -198.219,03 862.283,61 -3.478.570,60 251.746,86 4.445.908,48 Cashpooling 31.12.2015 Eigenbetrieb Immobilen Osnabrücker ServiceBetrieb Centrum für Umwelt und Technologie Klinikum Osnabrück GmbH Osnabrücker Parkstätten Betriebsgesellschaft mbH Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH Eigenbetrieb Volkshochschule Stadt Osnabrück Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Stadtwerke Osnabrück AG Kernverwaltung Gesamt 11.077.150,61 -19.509.405,36 -5.279.004,83 -2.923.473,97 912.703,13 -3.086.833,80 14.000.624,58 -20.422.108,49 -2.192.171,03 Bei der Verbindlichkeit aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften handelt es sich um die Überlassung von landwirtschaftlichen Flächen und Waldflächen in Höhe von TEUR 136. Ferner handelt es sich um eine Rückkaufverpflichtung eines Kunstrasenplatzes in Höhe von TEUR 350, welche der Rat am 19.05.2015 formal beschlossen und mit Vertrag vom 01.07.2015 zwischen der Stadt Osnabrück und einem Osnabrücker Sportverein umgesetzt 29 hat. Der Vertrag sieht hierbei vor, dass der Sportverein das Gelände zum Bau eines Kunstrasenplatzes für die maximale Dauer von sechs Jahren zur Nutzung überlassen bekommt. Die Finanzierung des Baus des Kunstrasenplatzes erfolgt durch den Sportverein. Die Stadt Osnabrück wird den Kunstrasenplatz nach Beendigung der Nutzungsüberlassung zum dann vorliegenden Restbuchwert ablösen (max. TEUR 350). Aufgrund der Genehmigungsbedürftigkeit dieses Sachverhalts gem. § 120 Abs. 6 NKomVG, erfolgte die formale Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport am 17.06.2015. Unter der Position Transferverbindlichkeiten in Höhe von TEUR 526 (Vorjahr: TEUR 574) werden Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen und andere Transferverbindlichkeiten ausgewiesen. Die sonstigen Verbindlichkeiten untergliedern sich in folgende Positionen: in € Abw. Sonstige Verbindlichkeiten 31.12.2015 31.12.2014 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 598.815,65 591.531,65 Sonstige durchlaufende Posten 831.613,58 819.236,43 Empfangene Anzahlungen 789.895,28 495.127,99 Dauernutzungsrecht gegenüber Osnabrücker 7.044.013,91 7.295.585,84 Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 10.047.412,76 8.136.528,64 Unternehmen u.ä. Verbindlichkeiten aus Cashpool 28.739.275,00 16.568.031,92 Verbindlichkeiten aus Sanierungsträgern 285.805,39 285.805,39 Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungseingängen 143.472,88 3.155,89 Klärungsbestand-Kita 0,00 25,00 Klärungsbestand-Gewerbesteuer 0,00 514,00 Debitorische Akontozahlungen 417.075,64 484.878,07 Mietkautionen 1.000,00 1.000,00 Kreditorische Debitoren 1.234.965,99 2.035.184,23 Übrige sonstige Verbindlichkeiten 1.101.706,00 1.371.122,82 Gesamt 51.235.052,08 38.087.727,87 7.284,00 12.377,15 294.767,29 -251.571,93 1.910.884,12 12.171.243,08 0,00 140.316,99 -25,00 -514,00 -67.802,43 0,00 -800.218,24 -269.416,82 13.147.324,21 Cashpooling: Die bestehende Liquidität der verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen sowie der Stadt selbst wird in einem Cashpool abgewickelt. Da das Cashpoolkonto im Namen der Stadt Osnabrück ausgestellt ist, der Bestand jedoch den am Cashpooling teilnehmenden Gesellschaften zuzuordnen ist, wird der Gesamtbestand des Cashpoolkontos zunächst über eine Bilanzverlängerung über die Position Verbindlichkeiten aus Cashpooling dargestellt. Anschließend erfolgt der Ausweis je Gesellschaft entweder als Forderung oder Verbindlichkeit. Auf die Kernverwaltung entfallen TEUR -19.509 (Vorjahr: TEUR 913). Daneben bestehen Forderungen aus dem Cashpool gegenüber der Klinikum Osnabrück GmbH in Höhe von TEUR 11.738 und der Städtische Bühnen gGmbH in Höhe von TEUR 2.771. Insgesamt 30 beträgt der zum 31.12.2015 ausgewiesene Forderungsbestand aus dem Cashpooling TEUR 14.509 (Vorjahr: 20.568). Die sich ergebenen Rückzahlungsverpflichtungen an den Cashpool ggü. den gebenden Cashpoolteilnehmern wurden unter den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 28.739 (Vorjahr: TEUR 16.586) ausgewiesen. Der in den Geldschulden ausgewiesene Cashpoolbestand beträgt damit TEUR -5.279 (Vorjahr: Liquide Mittel TEUR – 3.087). Die Position „Sonstige Verbindlichkeiten“ enthält im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen. Das Dauernutzungsrecht gegenüber der Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH betrifft das Nutzungsrecht für die OsnabrückHalle. Die Stadt Osnabrück weist eine Verbindlichkeit ggü. dem Osnabrücker ServiceBetrieb aus noch nicht abgerufenen Zuschüssen in Höhe von TEUR 3.567 (Vorjahr: TEUR 2.387) aus. Die Verbindlichkeiten gegenüber den Städtischen Bühnen in Höhe von TEUR 2.295 (Vorjahr: TEUR 1.895) resultieren ebenfalls überwiegend aus nicht abgerufenen Zuschüssen. Darüber hinaus weist die Stadt Osnabrück gegenüber dem Eigenbetrieb Immobilien Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 3.710 (Vorjahr: TEUR 3.710) aus. Hierbei handelt es sich um eine Verbindlichkeit aus einem Geschäftsvorfall zum Ankauf der Vitischanze. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, die über Geschäftspartner abgewickelt werden, werden in den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. Rückstellungen Rückstellungen umfassen gem. § 123 Abs. 2 NKomVG i. V. m. § 43 GemHKVO zukünftig zu erwartende Zahlungsverpflichtungen, deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss ist. Die Stadt Osnabrück weist in ihrer Bilanz Rückstellungen in Höhe von TEUR 244.120 (Vorjahr: TEUR 237.735) aus. Pensions- und Beihilferückstellungen Pensionsrückstellungen für die aktiv Beschäftigten und Versorgungsempfänger im Beamtenverhältnis werden gem. § 43 Abs. 3 GemHKVO mit ihrem im Teilwertverfahren 31 ermittelten Barwert angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit Hilfe einer versicherungsmathematischen Software. Gemäß der AG Doppik wurde am 11.10.2010 der Beschluss gefasst, dass der Hebesatz für die Berechnung der Beihilferückstellungen ab 2010 ausschließlich mit dem dreijährigen Durchschnittswert, der sich aus der Gegenüberstellung der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen ergibt, zu verwenden ist. Zum Stichtag 31.12.2015 werden die Zuführungen zu Beihilferückstellungen mit einem Hebesatz von 14,1 % des Barwertes bilanziert. Die Berechnung der Pensionsrückstellung für die Kernverwaltung erfolgt auf Basis eines Zinssatzes von 5% gem. § 43 Abs. 3 GemHKVO und den gesamtstädtisch geltenden Parametervorgaben. Die Berechnungen zum Bewertungsstichtag 31.12.2015 berücksichtigen das Nds. Haushaltsbegleitgesetz 2015 vom 18.12.2014 (Anpassung um 2,5 % ab 01.06.2015). Im Jahresabschluss 2014 wurde erstmalig eine Altersgeldrückstellung gemäß AltGG vom 28.08.2013 (Gesetz über die Gewährung eines Altersgeldes für freiwillig aus dem Bundesdienst ausgeschiedene Beamte, Richter und Soldaten) gebildet. Altersgeldberechtigte sind nicht beihilfeberechtigt, folglich ist keine Beihilferückstellung für das Altersgeld zu bilden. Im Jahresabschluss 2015 erfolgte nun die erste Anpassung auf Basis des gleichen Berechnungsmodells wie für Pensionsrückstellungen. Das System der Rückstellungsbildung für Pensionen, Beihilfen und Altersgeld sieht vom Grundsatz her vor, dass während der aktiven Beschäftigungszeit Barwerte gebildet werden, die dann ab Eintritt in die Versorgung aufgelöst werden. Die Beamtenstruktur der Stadt Osnabrück ist aktuell und in den nächsten Jahren durch eine hohe Anzahl von Versorgungseintritten gekennzeichnet. Die Pensionsrückstellungen haben sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um TEUR 6.385 (Vorjahr: Erhöhung um TEUR 1.583)1 erhöht. Die Barwerte für die aktiv Beschäftigten erhöhten sich um TEUR 4.018 (Vorjahr: Erhöhung um TEUR 2.709), die Barwerte der Versorgungsempfängern erhöhten sich um TEUR 2.367 (Vorjahr: Erhöhung um TEUR 1.126). Der Barwert der für die Altersgeldrückstellung erhöhte sich aufgrund des Volumens nur marginal um TEUR 4. 31.12.2014 in € Abw. 185.864.359,00 179.479.744,00 123.786,00 119.313,00 26.206.874,60 25.306.643,90 212.195.019,60 204.905.700,90 6.384.615,00 4.473,00 900.230,70 7.289.318,70 Pensiosnrückstellungen 31.12.2015 Pensionsrückstellungen Altersgeldrückstellungen Beihilferückstellungen Gesamt 1 Siehe hierzu die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht unter dem Punkt ordentliche Aufwendungen. 32 Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen Für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen wurde eine Rückstellung in Höhe von TEUR 8.874 (Vorjahr: TEUR 8.118) eingestellt. Dabei entfällt auf Lohn- und Gehaltszahlungen für die Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit ein Wert von TEUR 1.182 (Vorjahr: TEUR 1.817). Dieser Betrag entspricht den Ansprüchen des städtischen Personals aus den bestehenden vertraglichen Vereinbarungen über die Altersteilzeit. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 4 GemHKVO wurden im Jahresabschluss 2014 erstmalig Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von TEUR 155 gebildet. Zum Jahresabschluss 2015 wurde im Rahmen einer Informationsoffensive das Thema Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung in die Fachbereiche getragen. Hieraus resultieren Rückstellungsbildungen im Jahresabschluss in Höhe von TEUR 445. Davon entfallen TEUR 450 auf im Haushaltsjahr 2015 geplante und bis zum Stichtag 31.12.2015 unterlassene Instandhaltungen bei Brücken und Straßen. Rückstellungen für Rekultivierung Abfalldeponien und Sanierung Altlasten Unter der Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien wird die Einstandsverpflichtung für Rekultivierung und Nachsorge der ehemaligen Zentraldeponie Piesberg gegenüber dem Osnabrücker ServiceBetrieb in Höhe von TEUR 6.808 (Vorjahr TEUR 4.339) ausgewiesen. Im Wesentlichen resultiert die Erhöhung um TEUR 2.469 aus gestiegenen Sickerwasserkosten. Die Rückstellung Altlasten beinhaltet die Einstandsverpflichtung für Altlasten aus Altdeponien gegenüber dem Osnabrücker ServiceBetrieb in Höhe von TEUR 3.444 (Vorjahr: 4.558). Die Verringerung um TEUR 1.114 resultiert aus der vom Osnabrücker ServiceBetrieb im Jahr 2015 vorgenommen Wertberichtigung infolge einer Gebührenüberdeckung. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren Nach § 43 Abs. 1 Nr. 7 GemHKVO sind für Bürgschafts- und Gewährleistungsverpflichtungen sowie für Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren Rückstellungen zu bilden, wenn eine Inanspruchnahme zu erwarten ist. 33 Die Stadt Osnabrück weist zum Bilanzstichtag 31.12.2015 Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von TEUR 112.482 (Vorjahr: TEUR 127.807) aus. Davon entfielen TEUR 94.084 (Vorjahr: TEUR 106.800) auf städtische Gesellschaften (84 %) und TEUR 18.398 (Vorjahr: TEUR 21.006) (16 %) auf Dritte. Die Ausfallwahrscheinlichkeit der Bürgschaften für städtische Gesellschaften wird als äußerst gering beurteilt. Aus diesem Grund werden für städtische Bürgschaften keine Rückstellungen gebildet. Bürgschaften ggü. Dritten wurden zum Bilanzstichtag daraufhin überprüft, ob mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Sofern dies der Fall ist, wird für die entsprechende Bürgschaft eine vollständige Rückstellung gebildet. Bereits Zum Bilanzstichtag 31.12.2014 war dies für einen ortsansässigen Sportverein in Höhe von TEUR 1.354 (Vorjahr: TEUR 1.354) der Fall sowie für die Flughafen Münster Osnabrück GmbH in Höhe von TEUR 5.577. Letztgenannte Rückstellungen konnte im Jahresabschluss 2015 auf TEUR 3.891 reduziert werden. Die Rückstellung für den ortsansässigen Sportverein wurde in der Höhe nicht korrigiert. Darüber hinaus wird für Bürgschaften ggü. Dritten eine Pauschalwertrückstellung in Höhe von 3% der gesamten an Dritten ausgegebenen Bürgschaften gebildet. Zum 31.12.2015 betrugen die Pauschalwertrückstellungen TEUR 552 (Vorjahr: TEUR 630). Für Prozessrisiken wird eine Rückstellung in Höhe von TEUR 1.875 (Vorjahr: TEUR 1.354) ausgewiesen. Andere Rückstellungen Die Bilanzposition Andere Rückstellungen weist zum 31.12.2015 einen Betrag in Höhe von TEUR 4.527 (Vorjahr: TEUR 3.212) aus. Für drohende Verluste aus Fremdwährungskrediten wird nach den in Niedersachsen geltenden Vorgaben für Kredite eine Rückstellung in Höhe von TEUR 916 (Vorjahr: TEUR 872) ausgewiesen. Gemäß dem Richtlinienerlass für Kreditwirtschaft in Niedersachsen muss für Fremdwährungskredite, abhängig von der Höhe des Wechselkursrisikos, gleichzeitig eine Risikovorsorge getroffen werden. Für diese Risikovorsorge ist eine Rückstellung nach § 43 Abs. 1 GemHKVO zu bilden. Sollten keine konkreten Anhaltspunkte für die Bestimmung der Höhe der Risikovorsorge vorliegen, kann die Hälfte des Zinsvorteils der Kommune aus der Kreditaufnahme in ausländischer Währung angesetzt werden. Bisher hat die Stadt Osnabrück eine Rückstellung für drohende Verluste für Kredite in fremder Währung in Höhe von 50% der Zinseinsparungen gebildet, da keine konkreten Anhaltspunkte bekannt gewesen sind. Im Januar 2015 hat die Schweizer Nationalbank überraschend die Kopplung des Schweizer Frankens an den Euro aufgehoben. Die Fragestellung trat auf, ob der 34 jeweilige Terminwechselkurs zum nächsten Bilanzstichtag eine geeignetere Möglichkeit sein könnte, um das Wechselkursrisiko in der Bilanz adäquat abzubilden. Hierbei ist allerdings festzustellen, dass die Kursbewegungen im Januar 2015 auch bei den Terminwechselkursen keine Berücksichtigung fanden, da sie von keinem Marktteilnehmer vorhergesehen worden sind. Als voraussichtlicher Wechselkurs zum 31.12.2016 wird von den Kreditinstituten aktuell ein Wechselkurs zwischen 1,03 und 1,16 CHF/EUR prognostiziert. Im Vergleich zum Wechselkurs per 31.12.2015 von 1,0835 CHF/EUR ergäbe sich bei Eintreten des Durchschnittswertes der Prognose eine Verringerung des Euro-Gegenwertes und damit der Rückzahlungsverpflichtung. Unter diesen Bedingungen wäre eine Rückstellungsbildung per 31.12.2015 nicht notwendig. Da Terminwechselkurse aus der Erfahrung heraus mögliche wirtschaftliche Einflussfaktoren unterjährig nur unzureichend abbilden können, bleibt die Verwaltung bei der Bezifferung des hälftigen Zinsvorteils als geeignete Berechnungsmethodik. Des Weiteren setzt sich die Bilanzposition Andere Rückstellungen wie folgt zusammen: Rückstellungen für erbrachte Lieferungen bzw. Leistungen für Aufwendungen, für die noch keine Rechnungen vorliegen in Höhe von TEUR 1.796 (Vorjahr: TEUR 500). Rückstellung für drohende Entschädigungszahlung aufgrund der Schließung der Neumarktpassage in Höhe von TEUR 29 (Vorjahr TEUR 36). Rückstellung für drohende Nachzahlungsverpflichtungen aufgrund von in den Vorjahren zu wenig geleisteten Auszahlungen in Höhe TEUR 1.779 (Vorjahr: TEUR 1.676) im Sozialbereich. Rückstellung aufgrund drohender Zahlungsverpflichtungen des Centrums für Umwelt und Technologie (CuT) in Höhe von TEUR 6 (Vorjahr: TEUR 6). Passive Rechnungsabgrenzung Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 49 Abs. 3 und 4 GemHKVO Einnahmen, die vor dem Abschlussstichtag eingegangen sind und Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesen Tag darstellen. Der Betrag entfällt hauptsächlich auf Kostenerstattungen im Sozialbereich für den Monat Januar 2016. 35 Weitere Erläuterungen zur Bilanz Derivate Die Stadt Osnabrück nutzt zur Sicherung und Optimierung ihres Schuldenportfolios Derivate. Bei der Zinssicherung erfolgt eine direkte Verknüpfung zwischen variablem Grundgeschäft und Derivat als Sicherungsgeschäft. Es wird eine Bewertungseinheit zwischen Grundgeschäft und Derivat gebildet. Das wirtschaftliche Ergebnis des beschriebenen Sicherungsgeschäftes ist zu vergleichen mit dem direkten Abschluss eines Festzinsdarlehens. Da es sich bei Derivaten um schwebende Geschäfte handelt, sind diese nicht bilanzierungsfähig. Bei der Zinsoptimierung wird zur Wahrnehmung von Chancen auf wirtschaftlichere Finanzierungskonditionen ein begrenztes Risiko eingegangen. Der Ausweis einer Drohverlustrückstellung in der Bilanz ist in einigen Fällen zwingend. Nach Punkt VI Nr. 3 der vom Rat der Stadt Osnabrück beschlossenen Finanzrichtlinie schließt die Stadt Osnabrück keine Derivate zur Zinsoptimierung mehr ab. Da die Stadt Osnabrück z.Zt. keine Derivatgeschäfte zur Optimierung hält, die einen negativen Barwert ausweisen, entfällt die Bilanzierung einer Drohverlustrückstellung. Konzernfinanzierung Die Idee der Konzernfinanzierung wurde im Sommer 2012 in Form eines Konzeptpapiers dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport als Aufsichtsbehörde vorgestellt. Nach einem umfassenden politischen und fachlichen Diskussions- und Evaluationsprozess wurde im Nds. Kommunalverfassungsgesetz mit dem § 181 eine Rechtsgrundlage für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung geschaffen. Die Stadt Osnabrück hat am 09.04.2014 einen Antrag auf Erteilung einer solchen Ausnahmegenehmigung gestellt, die mit Schreiben vom 04.08.2014 erteilt wurde. Die Ausnahmegenehmigung umfasste investive Erstaufnahmen von Krediten im Zeitraum 2014 bis 2016 mit einem Gesamtvolumen von TEUR 100.000 für die Stadtwerke Osnabrück AG, die Osnabrücker Parkstätten Betriebsgesellschaft mbH, die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH sowie die Klinikum Osnabrück GmbH. Daneben wurde eine Aufnahme von TEUR 10.000 für Liquiditätskredite gestattet. Zum Zeitpunkt des Antrages war mit einem Einsparungseffekt von TEUR 1.000 im Dreijahreszeitraum kalkuliert worden. Grundlage der Kalkulation war eine Umsetzung des Modells ab Juni 2014. Im Laufe des Genehmigungsverfahrens waren noch vereinzelte Fragestellungen zu klären, so dass 36 die Genehmigung erst mit Datum vom 04.08.2014 erfolgte. Zusätzlich zu den in 2014 getätigten Kreditaufnahmen über TEUR 10.500 für die Klinikum Osnabrück GmbH sowie TEUR 6.000 für die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH erfolgte am 29.05.2015 die Aufnahme einer Kredittranche in Höhe von TEUR 26.400 (Investitionen aus dem Wirtschaftsplan 2015) für die Stadtwerke Osnabrück AG. Aufgrund der Größe des Betrages eröffnete sich für die Stadt Osnabrück erstmals die Möglichkeit, als Alternative zum klassischen Kommunalkredit auch den Kapitalmarkt über ein Schuldscheindarlehen anzusprechen. Die Zinsbindung entspricht der Gesamtlaufzeit von 30 Jahren. Im zweiten Halbjahr 2015 wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, für die beteiligten Gesellschaften Liquiditätskredite bis zu maximal TEUR 10.000 aufzunehmen. Für die Klinikum Osnabrück GmbH wurde ein rollierender Liquiditätskredit in Höhe von TEUR 7.500 auf Dreimonatsbasis, für die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH ein Festsatzkredit in Höhe von TEUR 2.500 mit einer Laufzeit von vier Jahren aufgenommen. Mit den bislang umgesetzten drei langfristigen Kredittranchen ist über die Gesamtlaufzeit von rund 30 Jahren ein gesicherter Einspareffekt in Höhe von TEUR 10.656 erzielt worden. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Einsparung von etwa TEUR 355. 37 Erläuterung der wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung In der Ergebnisrechnung werden gem. § 50 GemHKVO die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung wird in Staffelform aufgestellt. Für die Gliederung gilt der § 2 GemHKVO entsprechend. In der Ergebnisrechnung werden zusätzlich die Istwerte (Ergebnisrechnung) den verfügbaren Mitteln (Ergebnishaushalt) gegenübergestellt. Die verfügbaren Mittel ergeben sich aus den Haushaltsansätzen 2015 zuzüglich der über- und außerplanmäßigen Bewilligungen und zuzüglich des Ausgleichs aus Deckungsfähigkeit. Eine Gegenüberstellung der Ergebnisse 2015 mit den Haushaltsansätzen 2015 erfolgt entgegen dem Wortlaut des § 55 Abs. 1 GemHKVO nicht im Einzelabschluss des Kernhaushalts. Eine detaillierte Gegenüberstellung der Haushaltsansätze mit den Rechnungsergebnissen erfolgt durch das unterjährige Berichtswesen zum Stichtag 31.12.2015. Hierüber wird im Finanzausschuss zeitnah berichtet. An dieser Stelle erfolgt deshalb eine Gegenüberstellung der Rechnungsergebnisse 2015 mit denen des Vorjahres. Jahresergebnis Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen. Im Haushaltsjahr 2015 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR – 27.649 (Vorjahr: TEUR – 6.762). Ordentliches Ergebnis Aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich ein ordentlicher Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR -23.348 (Vorjahr: TEUR – 4.074). Ordentliche Erträge Die ordentlichen Erträge 2015 betragen TEUR 469.490 (Vorjahr: TEUR 474.316) und liegen damit TEUR 12.830 unter der Planung des Haushaltsjahres von TEUR 482.320. Steuern und ähnliche Abgaben Aus den wesentlichen Positionen des Bereichs Steuern und ähnliche Abgaben resultieren auch die zahlenmäßig höchsten Abweichungen. Im abgelaufenen Haushaltsjahr sanken die Gewerbesteuereinnahmen um TEUR 21.688 auf TEUR 81.986 (Vorjahr: TEUR 103.674). 38 Zwar stiegen die Einnahmen aus der Grundsteuer B gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.089 auf TEUR 31.445 (Vorjahr: TEUR 30.536), jedoch wurde aufgrund einer Hebesatzänderung (von 450 v. H. auf 460 v. H) zu Beginn des Jahres noch Einnahmen in Höhe von TEUR 32.059 eingeplant. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Zuwendungen und allgemeine Umlage, ohne Auflösungserträge aus dem Sonderposten Investitionszuweisungen und -zuschüsse, sanken gegenüber dem Vorjahresergebnis um TEUR 3.375 auf TEUR 89.219. Die Verringerung ist im Wesentlichen auf gesunkene Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Diese sanken gegenüber dem Vorjahr um TEUR 5.525 auf TEUR 64.542 (Vorjahr: TEUR 71.067). Ein Absinken war bereits aufgrund der Mitteilungen des Landes über die voraussichtliche Höhe der Schlüsselzuweisungen für den Haushalt 2015 eingeplant worden. Positiv entwickelte sich die Leistungsbeteiligung des Bundes für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Erträge um TEUR 1.665 auf TEUR 14.426 (Vorjahr: TEUR 12.761). Auflösungserträge aus Sonderposten Die Auflösungserträge aus Sonderposten für Investitionszuweisungen und -zuschüssen erhöhten sich nur marginal gegenüber dem Vorjahr auf TEUR 7.836 (Vorjahr: TEUR 7.831). Sonstige Transfererträge In den Sonstigen Transfererträgen werden Erträge für Sozialleistungen außerhalb und innerhalb von sozialen Einrichtungen und andere sonstige Transfererträge ausgewiesen. Die Erträge aus Sozialleistungen außerhalb von sozialen Einrichtungen erhöhten sich um TEUR 334 auf TEUR 2.982 (Vorjahr: TEUR 2.648). Die Erträge aus Sozialleistungen innerhalb von sozialen Einrichtungen erhöhten sich ebenfalls um TEUR 357 auf TEUR 5.428 (Vorjahr: TEUR 5.071). Öffentlich-rechtliche Entgelte Die öffentlich-rechtlichen Entgelte erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 864 auf TEUR 21.310 (Vorjahr: TEUR 20.446) und setzten sich aus Verwaltungsgebühren TEUR 6.339 (Vorjahr: TEUR 6.089), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte TEUR 14.752 (Vorjahr: TEUR 14.162), Eintrittsentgelte TEUR 151 Führungsentgelte TEUR 68 (Vorjahr: TEUR 49) zusammen. 39 (Vorjahr: TEUR 146) und Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen Die privatrechtlichen Leistungsentgelte und Kostenerstattungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 9.263 auf TEUR 102.275 (Vorjahr: TEUR 93.012). Deutlich hervorzuheben sind die Mehrerträge aus Erstattungen vom Land, die insbesondere im Rahmen des Quotalen Systems und im Rahmen der Erstattungen der Leistungen nach dem SGB II und SGB XII sowie den Asylbewerberleistungsgesetz vom Land geleistet wurden. Zinsen und ähnliche Finanzerträge Die Zinsen und ähnlichen Finanzerträge setzten sich ganz überwiegend aus Zinserträgen und Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen zusammen und sanken gegenüber dem Vorjahr um TEUR 457 auf TEUR 19.750 (Vorjahr: TEUR 20.207). Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der Zinserträge und Gewinnanteile der verbundenen Unternehmen: in € Zinserträge und Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH /Centrum für Umwelt und Technologie Osnabrücker Parkstätten Betriebsgesellschaft mbH Osnabrücker ServiceBetrieb Sondervermögens Klärwerke und Kanalbetriebe Eigenbetrieb Immobilien Stadtwerke Osnabrück AG Sparkasse Osnabrück Klinikum Osnabrück GmbH Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH Gesamt 31.12.2015 31.12.2014 Abw. 713.837,63 758.950,79 -45.113,16 28.663,51 11.174,13 17.489,38 154.870,00 832.000,00 2.097.837,29 5.268.302,91 5.932.339,83 5.640.430,57 6.509.703,31 4.896.676,68 1.995.074,76 159.288,44 0,00 48,53 647.435,00 218.078,71 120,00 392,99 3.569,43 240,00 18.083.450,76 17.785.583,75 -677.130,00 -3.170.465,62 291.909,26 1.613.026,63 1.835.786,32 -48,53 429.356,29 -272,99 3.329,43 297.867,01 Aufgrund der im Jahr 2014 durchgeführten stillen Beteiligung an der Stadtwerke Osnabrück AG in Höhe von TEUR 23.500 erfolgte im vergangenen Jahr erstmalig die Ausschüttung des entsprechenden Zinsanteils. Die Verringerung der Gewinnanteile des Osnabrücker ServiceBetriebs resultiert aus der Entscheidung den Bewertungsgewinn nach Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) nicht wie im Vorjahr an den Kernhaushalt auszuschütten. Aufgrund der sinkenden Zinssätze, auch auf der Ertragsseite, sind ebenfalls die Zinserträge von verbundenen Unternehmen aus dem Kontenpooling gesunken. Gegenüber dem Vorjahr sanken diese um TEUR 14 auf TEUR 166 (Vorjahr: TEUR 180). Die Zinserträge von 40 verbundenen Unternehmen aus der Konzernfinanzierung2 stiegen gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.093 auf insgesamt TEUR 1.174 (Vorjahr: TEUR 81). Durch die im Jahr 2014 verspätete Aufnahme und Weitergabe von Krediten im Rahmen der Konzernfinanzierung, konnten weniger Zinserträge generiert werden wie im Jahr 2015. Zudem stieg im abgelaufenen Jahr das Kreditvolumen durch zusätzliche Kreditaufnahmen für beteiligte Unternehmen an, so dass sich hieraus höhere Zinserträge generieren konnten. Als weitere wesentliche Zinsen und ähnliche Finanzerträge wurden in 2015 Zinsen aufgrund von Steuernachforderungen in Höhe von TEUR 1.294 (Vorjahr: TEUR 2.179) und Zinserträge von Kreditinstituten in Höhe von TEUR 180 (Vorjahr: TEUR 115) ausgewiesen. Davon entfallen TEUR 14 auf Zinserträge aus Derivaten. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Die aktivierten Eigenleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr leicht um TEUR 45 auf TEUR 829 (Vorjahr: TEUR 874) reduziert. Sonstige ordentliche Erträge Die Sonstigen ordentlichen Erträge erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.392 auf TEUR 21.441 (Vorjahr: TEUR 20.049) und setzen sich im Wesentlichen aus den Konzessionsabgaben der Stadtwerke Osnabrück AG in Höhe von TEUR 8.003 (Vorjahr: TEUR 9.147), Bußgeldern in Höhe von TEUR 3.764 (Vorjahr: TEUR 3.688), Erträgen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen und Bürgschaften in Höhe von TEUR 1.463 (Vorjahr: TEUR 1.464), Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 3.028 (Vorjahr: TEUR 1.749) und Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von TEUR 2.254 (Vorjahr: TEUR 1.258) zusammen. Ordentliche Aufwendungen Die ordentlichen Aufwendungen 2015 betragen TEUR 492.837 (Vorjahr: TEUR 478.391) und liegen TEUR 1.361 (entspricht 0,3 %) über den verfügbaren Mitteln des Haushaltsjahres in Höhe von TEUR 491.476. 2 Hierunter fallen sowohl Liquiditätskredite, als auch Investitionskredite. 41 Aufwendungen für aktives Personal Die Personalaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus den Dienstaufwendungen für Beamte in Höhe von TEUR 18.856 (Vorjahr: TEUR 18.580) und den Dienstaufwendungen für Beschäftigte inkl. Leistungsentgelte, Beiträge für Versorgungskasse Arbeitnehmer und Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von TEUR 63.347 (Vorjahr: TEUR 62.368) zusammen. Darüber hinaus werden unter dieser Aufwandsposition auch die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiv Beschäftigten in Höhe von TEUR 8.9283 (Vorjahr: TEUR 6.332), Rückstellungen für Überstunden (TEUR 406), Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten (TEUR 92), Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (TEUR 56) sowie Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung in Höhe von TEUR 836 (Vorjahr insgesamt: TEUR 906) ausgewiesen. Aufwendungen für Versorgung Die Versorgungsaufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 4.198 auf TEUR 10.538 (Vorjahr: TEUR 6.340). Im Wesentlichen ist die Erhöhung auf die gestiegene Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger um TEUR 2.796 auf TEUR 3.177 (Vorjahr: 381) zurückzuführen.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 545 auf TEUR 16.944 (Vorjahr: TEUR 17.489). Die Reduzierung ergibt sich hauptsächlich aus geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (TEUR -850 auf TEUR 1.009). Weitere Reduzierungen ergaben sich aufgrund geringerer Aufwendungen bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Diese verringerten sich um TEUR 363 auf TEUR 2.275 (Vorjahr: TEUR 2.638). Abschreibungen Die bilanziellen Abschreibungen auf immaterielles Vermögen, Sach- und Finanzvermögen sowie Einzel- und Pauschalwertberichtungen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 522 auf TEUR 18.238 (Vorjahr: TEUR 18.760). Die Abschreibungen auf immaterielles Vermögen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 3 Siehe hierzu Erläuterung im Rechenschaftsbericht zum Punkt ordentliche Aufwendungen. 42 TEUR 128 auf TEUR 4.103 (Vorjahr: TEUR .3.975). Der hohe Ausweis aus Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen ist auf die Inanspruchnahme des Wahlrechts im Rahmen der ersten Eröffnungsbilanz zum 31.12.2008 zurückzuführen, wonach die in der Vergangenheit geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüsse aktiviert und über 30 Jahre abzuschreiben sind. Die Abschreibungen auf Gebäude verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 52 TEUR auf TEUR 1.189 (Vorjahr: TEUR 1.241). Es ist zu berücksichtigen, dass der überwiegende Teil der Gebäude der Stadt Osnabrück beim Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement bilanziert werden. Die übrigen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 88 TEUR auf TEUR 11.446 (Vorjahr: TEUR 11.490) und teilen sich auf die Bereiche Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (v. a. Straßen) 8.145 (Vorjahr: TEUR 8.217), Maschinen und technische Anlagen TEUR 108 (Vorjahr: TEUR 101), Fahrzeuge TEUR 692 (Vorjahr: TEUR 635), Betriebs- und Geschäftsausstattung TEUR 2.049 (Vorjahr: TEUR 1.969) und Abschreibungen Sammelposten TEUR 451 (Vorjahr: TEUR 568) auf. Die Abschreibungen auf das Finanzvermögen verringerten sich um TEUR 521 auf TEUR 926 (Vorjahr: TEUR 1.477). Ursächlich für die Verringerung ist die ergebnisentlastende Herabsetzung der Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung. Die Abschreibungen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 548 auf TEUR 927 (Vorjahr: TEUR 1.475). Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen verringerten sich um TEUR 2.436 auf TEUR 9.403 (Vorjahr: TEUR 11.839). Im Wesentlichen ist die Reduzierung auf gesunkene Zinsaufwendungen sowie auf gesunkene sonstige Finanzaufwendungen zurückzuführen. Letztgenannte sanken gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.877 auf TEUR 4.554 (Vorjahr: TEUR 6.431). Entgegen dem Jahr 2014 mussten keine zusätzlichen Rückstellungen für Bürgschaftsverpflichtungen gebildet werden (Vorjahr: TEUR 5.577). Aufgrund der überraschenden Aufgabe der Kopplung des Schweizer Frankens an den Euro durch die Schweizer Nationalbank, fiel der CHF/EUR Wechselkurs dramatisch ab. Die Bewertung der Kreditverbindlichkeiten in CHF zum Stichtag 31.12.2015 erfolgte zu einem Wechselkurs in Höhe von CHF/EUR 1,0835 (Vorjahr: CHF/EUR 1,2024). Die diesbezüglich notwendige 4 Siehe hierzu Erläuterung im Rechenschaftsbericht zum Punkt ordentliche Aufwendungen. 43 Wertkorrektur beziffert sich auf eine Summe in Höhe von TEUR 4.554 (Vorjahr: TEUR 844). Die Zinsaufwendungen aus Krediten mit einer Restlaufzeit über einem Jahr betrugen in 2015 TEUR 3.554 (Vorjahr: TEUR 3.836). Davon entfallen TEUR 1.270 auf Zinsaufwendungen aus Derivaten und TEUR 319 auf Zinsaufwendungen aus Konzernfinanzierung. Die Zinsaufwendungen für kurzfristige Liquiditätskredite verringerten sich um TEUR 411 auf TEUR 275 (Vorjahr: TEUR 686). Aufgrund der erstmalig in 2015 aufgenommenen Liquiditätskredite im Rahmen der Konzernfinanzierung, mussten hier Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 6 geleistet werden.5 Transferaufwendungen Die Transferaufwendungen in Höhe von insgesamt TEUR 210.836 (Vorjahr: TEUR 204.890) umfassen Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber Tochterunternehmen und Dritten, Aufwendungen für Sozialleistungen außerhalb und innerhalb von sozialen Einrichtungen und die Gewerbesteuerumlage. Die Zuschüsse an Tochterunternehmen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr leicht um TEUR 736 auf TEUR 34.923 (Vorjahr: TEUR 34.187). Im Einzelnen gliedern sich diese Zuschüsse wie folgt auf: in € Zuschüsse an Tochterunternehmen Osnabrücker Marketing und Tourismus GmbH Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH /Centrum für Umwelt und Technologie Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH Osnabrücker ServiceBetrieb Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH Gesamt 31.12.2015 31.12.2014 Abw. 791.225,35 480.421,86 788.467,45 480.421,86 2.757,90 0,00 5.124.048,33 4.909.341,00 17.656.596,96 17.294.826,00 10.871.567,37 10.713.951,60 34.923.859,87 34.187.007,91 214.707,33 361.770,96 157.615,77 736.851,96 Die Zuschüsse an private Unternehmen betrugen in 2015 TEUR 539 (Vorjahr: TEUR 695). Des Weiteren sind die Zuschüsse an die übrigen Bereiche gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.302 auf TEUR 40.261 (Vorjahr: 38.959) gestiegen. Die Aufwendungen für Sozialleistungen außerhalb von sozialen Einrichtungen sind um TEUR 3.371 auf TEUR 39.511 (Vorjahr: TEUR 36.140) gestiegen. Die Aufwendungen für Sozialleistungen innerhalb von sozialen Einrichtungen erhöhten sich um TEUR 4.719 auf TEUR 74.493 (Vorjahr: TEUR 69.774). Hierbei muss berücksichtigt werden, dass auch die 44 Erstattungen für die genannten Leistungen deutlich gestiegen sind. Die Gewerbesteuerumlage reduzierte sich deutlich aufgrund geringerer Gewerbesteuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr um TEUR 3.880 auf TEUR 12.603 (Vorjahr: TEUR 16.483). Sonstige ordentliche Aufwendungen Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhten sich um TEUR 3.472 auf TEUR 132.748 (Vorjahr: TEUR 129.276) und setzen sich aus vielfältigen Bereichen, schwerpunktmäßig aus Erstattungen an den Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement und der Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende zusammen. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf gestiegene Aufwendungen aus der Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (sog. Hartz IV) in Höhe von TEUR 42.883 (Vorjahr: TEUR 41.029) und auf gestiegene Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter in Höhe von TEUR 6.210 (Vorjahr: TEUR 5.516) zurückzuführen. Letztgenannte Position betrifft fast ausschließlich die Aufwendungen für den Bereich der Schülerbeförderung. Verringerungen gegenüber dem Vorjahr ergaben sich nur in einem sehr geringen Umfang bei einzelnen Haushaltspositionen. Die Erstattungen an den Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement beliefen sich in 2015 auf TEUR 45.692 (Vorjahr: TEUR 45.406). Außerordentliches Ergebnis Den außerordentlichen Erträgen in Höhe von TEUR 1.775 (Vorjahr: TEUR 12.276) stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von TEUR 6.076 (Vorjahr: TEUR 14.964) gegenüber. Daraus ergibt sich aus dem außerordentlichen Ergebnis ein Jahresfehlbetrag von TEUR – 4.301 (Vorjahr: TEUR -2.688). Im Wesentlichen resultieren die außerordentlichen Erträge aus der Position sonstige periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 1.357. Der größte Teil dieser Erträge (TEUR 1.194) begründet sich in dem Urteil zum Musterprozess beim Oberlandesgerichts Oldenburg 5 Die Erstattung ergibt sich aus der entsprechenden Ertragsposition (Konto: 36150200 Zinserträge verb. Unternehmen aus Konzernfinanzierung aus Liquiditätskrediten). 45 zu der Übernahme der Kosten der Altlastensanierung auf dem Gelände einer ehemaligen Reinigungsfirma am Nonnenpfad. Aufgrund der abgelehnten Revision beim Bundesgerichtshof hat die Stadt einen Anspruch auf Rückerstattung der Kosten der Altlastensanierung. Weitere Erträge ergeben sich aus der Herabsetzung von Rückstellungen (TEUR 178) sowie aus der Veräußerung von Grundstücken über den Buchwert (TEUR 158). Ferner ergeben sich außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von 50,1% der Anteile an der Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH an die Osnabrücker Beteiligungsund Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH in Höhe von TEUR 26. Die außerordentlichen Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung der Einstandsverpflichtung steigenden gegenüber Sickerwasserkosten in den Osnabrücker Höhe von TEUR ServiceBetrieb 2.525. (OSB) Ferner wegen wurden die außerordentlichen Aufwendungen geprägt von der Wertberichtigung des Darlehens an die VFL Osnabrück Stadion GmbH & Co. KG in Höhe von TEUR 3.581 im Rahmen des vom Rat der Stadt Osnabrück am 19.05.2015 beschlossenen Sanierungskonzepts. 46 Erläuterung der wesentlichen Positionen der Finanzrechnung In der Finanzrechnung werden gem. § 51 GemHKVO die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen gegenübergestellt. Für die Gliederung gilt der § 3 GemHKVO entsprechend. In der Finanzrechnung werden die Istwerte (Finanzrechnung) den verfügbaren Mitteln (Finanzhaushalt) gegenübergestellt. Die verfügbaren Mittel ergeben sich aus den Haushaltsansätzen 2015 zuzüglich der über- und außerplanmäßigen Bewilligungen und zuzüglich des Ausgleichs aus Deckungsfähigkeit. Finanzmittelbestand Der Finanzmittelbestand wird durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Saldo aus Finanzierungstätigkeit und den Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen verändert. Für das Haushaltsjahr 2015 ergibt sich insgesamt eine Erhöhung des Finanzmittelbestandes im Vergleich zum Planwert (TEUR – 2.702) um TEUR 6.084 auf TEUR 3.382. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von TEUR 456.702 (Vorjahr: TEUR 454.871) stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von TEUR 463.078.799 (Vorjahr: TEUR 447.803) gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von TEUR -6.376 (Vorjahr: TEUR 7.069). Saldo aus Investitionstätigkeit Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR 21.463 (Vorjahr: TEUR 47.964) stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von TEUR 76.193 (Vorjahr: TEUR 90.561) gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR -54.730 (Vorjahr TEUR – 42.597). Saldo aus Finanzierungstätigkeit Den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von TEUR 80.055 (Vorjahr: TEUR 85.014) stehen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von TEUR 41.594 (Vorjahr: 58.226) gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von TEUR 38.461 (Vorjahr: TEUR 26.788). 47 Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen In der Finanzrechnung werden gem. § 14 GemHKVO neben den Ein- und Auszahlungen für die Kernverwaltung der Stadt Osnabrück auch haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen die nicht im Haushaltsplan veranschlagt wurden abgebildet, da sie den Bestand an Zahlungsmitteln kurzfristig verändern. Dabei wurden haushaltsunwirksame Einzahlungen in Höhe von TEUR 840.233 (Vorjahr: TEUR 779.577) und haushaltsunwirksame Auszahlungen von TEUR 814.522 (Vorjahr: TEUR 772.896) bilanziert. Hauptsächlich fallen hierunter die täglichen Kreditaufnahmen und Kredittilgungen zur Deckung bzw. Bewirtschaftung des städtischen Girokontos (Eonia-Konto). 48 VI. Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO) Anlagenübersicht6 Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte Anlagevermögen Zugänge im Haushaltsjahr Abgänge im Haushaltsjahr Umbuchungen im Haushaltsjahr Stand am 31. Dez. 2015 Stand am 31. Dez. 2014 Abschreibungen im Haushaltsjahr -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 49 1. Immaterielles Vermögen 137.951.290,00 5.533.539,48 -56.440,59 44.712,94 2. Sachvermögen 790.146.786,13 21.505.465,87 -518.568,44 -44.712,94 3. Finanzvermögen 428.554.053,47 48.250.300,67 -1.496.671,77 0,00 Gesamt 6 Entwicklung der Abschreibungen Stand am 31. Dez. 2014 1.356.652.129,60 75.289.306,02 -2.071.680,80 143.473.101,83 70.819.122,49 Buchwerte Auflösungen Zuschreibungen Umbuchungen im im im HaushaltsHaushaltsHaushaltsjahr jahr jahr -Euro- -Euro- -Euro- Stand am 31. Dez. 2015 Stand am 31. Dez. 2015 Stand am 31. Dez. 2014 -Euro- -Euro- -Euro- 4.648.510,30 -56.440,59 0,00 0,00 75.411.192,20 68.061.909,63 67.132.167,51 811.088.970,62 192.861.129,82 12.634.696,07 -426.214,57 0,00 0,00 205.069.611,32 606.019.359,30 597.285.656,31 3.502.066,28 0,00 0,00 0,00 14.102.066,28 461.205.616,09 417.954.053,47 0,00 1.429.869.754,82 274.280.252,31 20.785.272,65 -482.655,16 0,00 0,00 294.582.869,80 1.135.286.885,02 1.082.371.877,29 475.307.682,37 10.600.000,00 Das Sachvermögen wird ohne Vorräte und das Finanzvermögen ohne Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in der Anlagenübersicht dargestellt. 50 Forderungsübersicht7 Art der Forderungen 51 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 3.7 Forderungen aus Transferleistungen 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände Summe aller Forderungen 7 Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2015 -Euro- mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr -Euro- 13.597.722,99 12.738.127,32 über 1 bis 5 Jahre -Euro- mehr als 5 Jahre -Euro- Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres 2014 -Euro- Mehr (+)/ weniger (-) -Euro- 349.075,56 510.520,11 7.998.975,73 5.598.747,26 3.734.447,69 0,00 0,00 3.791.457,82 -57.010,13 30.320.534,65 30.320.534,65 0,00 0,00 31.522.974,19 -1.202.439,54 161.192,62 0,00 0,00 304.389,28 -143.196,66 47.813.897,95 46.954.302,28 349.075,56 510.520,11 43.617.797,02 4.196.100,93 3.734.447,69 161.192,62 Es handelt sich bei den Restlaufzeiten über 1 Jahr um Stundungen (Ratenpläne). Es werden nur die Hauptforderungen berücksichtigt. Ab 2014 werden die Sonstigen Vermögensgegenstände aufgeführt. 52 Schuldenübersicht8 Art der Schulden Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2015 -Euro- mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr -Euro- über 1 bis 5 Jahre -Euro- mehr als 5 Jahre -Euro- Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres 2014 -Euro- Mehr (+)/ weniger (-) -Euro- 53 2.1 Geldschulden 303.034.542,09 125.569.806,12 60.830.366,35 116.634.369,62 252.528.368,85 50.506.173,24 2.1.2 2.1.3 2.2 2.3 2.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 162.986.828,58 9.122.092,61 37.230.366,35 Liquiditätskredite 140.047.713,51 116.447.713,51 23.600.000,00 - davon Fremdwährungskredite (CHF) 45.593.708,68 45.593.708,68 0,00 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 485.682,00 485.682,00 0,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.383.446,61 5.364.685,35 18.761,26 Transferverbindlichkeiten 525.686,13 525.686,13 0,00 116.634.369,62 124.523.970,05 0,00 128.004.398,80 0,00 41.092.565,00 0,00 270.371,00 0,00 5.605.157,36 0,00 573.689,93 38.462.858,53 12.043.314,71 4.501.143,68 215.311,00 -221.710,75 -48.003,80 2.4.4 2.4.7 2.5 Soziale Leistungsverbindlichkeiten Andere Transferverbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten 27.395,62 498.290,51 51.235.052,08 27.395,62 498.290,51 51.235.052,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.293,70 520.396,23 38.087.727,87 -25.898,08 -22.105,72 13.147.324,21 2.5.1.2 2.5.1.3 2.5.3 2.5.4 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer Sonstige durchlaufende Posten Empfangene Anzahlungen Andere sonstige Verbindlichkeiten 598.815,65 831.613,58 789.895,28 49.014.727,57 598.815,65 831.613,58 789.895,28 49.014.727,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591.531,65 819.236,43 495.127,99 36.181.831,80 7.284,00 12.377,15 294.767,29 12.832.895,77 116.634.369,62 297.065.315,01 63.599.093,90 Summe der Schulden 8 360.664.408,91 183.180.911,68 60.849.127,61 Gegenüber dem Jahresabschluss 2014 wird gem. Ziffer 1.8 des RdErl. zur Kreditwirtschaft unter der Position 2.1.3 Liquiditätskredite der Anteil an Schulden ausgewiesen, der auf Kredite in fremder Währung entfällt. 54 II. Rechenschaftsbericht (§ 57 GemHKVO) 1. Vorbemerkungen Nach § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG haben die Gemeinden dem Anhang zum Jahresabschluss einen Rechenschaftsbericht als Anlage beizufügen. Im Rechenschaftsbericht sind, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde darzustellen. Hierbei erfolgt eine Bewertung der Jahresabschlussergebnisse. Zudem sind Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sowie zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Chancen und Risiken darzustellen. 2. Ordentliches Jahresergebnis Die Kernverwaltung weist für das Jahr 2015 einen Jahresfehlbetrag von 27,6 Mio. Euro aus (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von 6,8 Mio. Euro). Die ordentlichen Erträge aus der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 4,8 Mio. Euro auf nunmehr 469,5 Mio. Euro (Vorjahr: 474,3 Mio. Euro). Maßgeblich trugen Mindererträge beim Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 21,7 Mio. Euro zur Reduzierung der ordentlichen Erträge und zum negativen Jahresergebnis bei. Trotz Anstieg des Gewerbesteuerhebesatzes zum 01.01.2015 von 425 v. H. auf 440 v. H. beliefen sich die Erträge aus der Gewerbesteuer insgesamt auf 82,0 Mio. Euro (Vorjahr: 103,7 Mio. Euro). Der volatile Verlauf der Gewerbesteuer erschwert der Stadt eine solide Planung und führt im Ergebnis zu deutlichen Schwankungen, da Mindererträge in diesen Größenordnungen nicht ausgeglichen werden können. Der Zusammenhang zwischen defizitären Ergebnissen und dem volatilen Verlauf der Gewerbesteuer wird aus der nachfolgenden Grafik deutlich. 55 Einfluss der Gewerbesteuer auf das Jahresergebnis 30 120 112,98 97,04 Jahresergebnisse in Mio. Euro 20 100 23,22 81,99 80,12 10 75,10 80 62,41 0 60 -2,05 -3,49 -4,52 -10 -6,76 40 -20 -27,65 -35,86 20 -30 -40 Gewerbesteuererträge in Mio. Euro 103,67 0 2009 2010 2011 2012 Strukturelle Defizite / Überschüsse 2013 2014 2015 Gewerbesteuer brutto -Ergebnishaushalt- Abb.: Einfluss der Gewerbesteuer auf das jeweilige Jahresergebnis. Die Schlüsselzuweisungen, die zweitgrößte Einnahmequelle der Stadt, reduzierten sich gegenüber dem Ergebnis 2014 um 5,6 Mio. Euro auf 65,5 Mio. Euro (Vorjahr: 71,1 Mio. Euro). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stieg deutlich um 3,6 Mio. Euro auf 60,6 Mio. Euro (Vorjahr: 57,0 Mio. Euro). Der Anteil an der Umsatzsteuer stieg im Jahr 2015 ebenfalls deutlich um 2,0 Mio. Euro auf 13,1 Mio. Euro (Vorjahr: 11,1 Mio. Euro). Die Grundsteuer B erhöhte sich aufgrund der Hebesatzänderung zum 01.01.2015 (Erhöhung von 450 v. H. auf 460 v. H.) um 0,9 Mio. Euro auf 31,4 Mio. Euro (Vorjahr: 30,5 Mio. Euro). Ohne Berücksichtigung der Gewerbesteuer stiegen die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Erträgen9 um 8,8 Mio. Euro auf 112,2 Mio. Euro (Vorjahr: 103,7 Mio. Euro). Ferner verringerten sich die Erträge aus der Konzessionsabgabe gegenüber 2014 um 1,1 Mio. Euro auf 8,0 Mio. Euro (Vorjahr: 9,1 Mio. Euro). Dies resultiert hauptsächlich aus der Verringerung der der Konzessionsabgabe unterliegenden Absatzmengen der Energiesektoren Strom, Gas und Wasser. Um eine Bewertung der einzelnen Ergebnisse vornehmen zu können sind Kennzahlen notwendig, die geeignet sind Hinweise über die wirtschaftliche Entwicklung zu geben. Die Kennzahl „Steuerquote“ stellt die Aufwandsdeckungsfähigkeit der städtischen Steuererträge dar und errechnet sich aus dem Verhältnis der Steuererträge und ähnliche Abgaben zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen. Je höher diese Kennzahl ausfällt, 9 Grundsteuer A+B, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer und Hundesteuer. 56 desto eher ist die Kommune in der Lage sich selbst zu finanzieren. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Steuerquote: Kennzahl: Steuerquote 2009 37,44% 2010 40,42% 2011 40,93% 2012 48,83% 2013 43,80% 2014 44,23% 2015 40,26% Die Steuerquote 2015 beträgt 40,26%. Dies ist eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 3,97%. Ursächlich hierfür sind zwei sich verstärkende Entwicklungen. Zum einen verringerte sich die Gesamtsumme der Steuererträge und zum anderen wuchs die Summe der ordentlichen Gesamtaufwendungen. Viele Aufgaben werden durch Zuwendungen vom Land/ Bund oder Dritten mitfinanziert. Hauptsächlich erfolgt die Finanzierung durch die Leistungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Die Zuwendungsquote drückt das Verhältnis von vereinnahmten Erträgen aus Zuwendungen zu den Gesamterträgen aus. Diese Zahl gibt einen Hinweis auf die eigene Finanzierungskraft der Kommune: Kennzahl: Zuwendungsquote 2009 19,95% 2010 17,24% 2011 23,07% 2012 19,76% 2013 19,85% 2014 19,52% 2015 19,00% Seit dem Jahr 2011 sinkt die Zuwendungsquote leicht, bewegt sich jedoch noch auf einem stabilen Niveau um die 19%. Der Trend ist ein Indiz für die Ausgleichswirkung des kommunalen Finanzausgleichs. Steigt die Steuerkraft durch höhere Steuereinnahmen der Kommune an, sinken i.d.R. bei gleichem Bedarf und sonst gleichen Bedingungen die Leistungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhten sich in 2015 um 14,4 Mio. Euro auf insgesamt 492,8 Mio. Euro (Vorjahr: 478,4 Mio. Euro). Hierfür ursächlich sind Steigerungen in den Bereichen Aufwendungen für aktives Personal, Aufwendungen für Versorgung, Aufwendungen für Transferaufwendungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen. Im Bereich Personalaufwendungen resultieren die Steigerungen u. a. aus erhöhten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Diese stiegen gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Mio. Euro auf 7,8 Mio. Euro (Vorjahr: 5,6 Mio. Euro). Im Bereich Aufwendungen für Versorgung stiegen zum einen die Versorgungsaufwendungen um 1,3 Mio. Euro auf 5,8 Mio. Euro (Vorjahr: 4,5 Mio. Euro), zum anderen erhöhten sich die Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger um 2,5 Mio. Euro auf 2,8 Mio. Euro (Vorjahr 0,3 Mio. Euro). 57 Die Ursache der Erhöhung der Rückstellungen ergibt sich aus der Besoldungserhöhung nach dem Niedersächsischen Haushaltbegleitgesetz 2014, welche ergebnisbelastend bereits im Jahr 2013 für das Jahr 2014 als Rückstellungszuführung berücksichtigt wurde. Gem. dem Nds. Ministerium für Inneres und Sport sind ab dem Berichtsjahr 2014 die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen auf den gesetzlichen Anpassungszeitpunkt einer Besoldungserhöhung abzustellen. Dies führte dazu, dass im Jahr 2014 keine zusätzliche Rückstellung für Besoldungsanpassungen erfolgen musste. Im Jahr 2015 erfolgt nun wieder die vorgesehene Rückstellungszuführung für Besoldungsanpassungen. Gegenüber dem Ergebnis 2014 ergibt sich somit ein Differenzbetrag ca. in Höhe der Besoldungsanpassung 2015. Für die Folgejahre werden deshalb keine gravierenden Abweichungen bei sonst gleichen Bedingungen im Rahmen der Rückstellungszuführung für Besoldungsanpassungen erwartet. Bei den Transferaufwendungen erhöhten sich die Aufwendungen für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach den Sozialgesetzbüchern VIII und XII um 2,0 Mio. Euro auf 36,6 Mio. Euro (Vorjahr: 34,6 Mio. Euro). Die Aufwendungen für soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen nach den Sozialgesetzbüchern VIII und XII stiegen um 3,7 Mio. Euro auf 70,7 Mio. Euro (Vorjahr: 67,0 Mio. Euro). Hier muss berücksichtigt werden, dass die Mehraufwendungen der Stadt zu einem großen Teil durch höhere Erstattungsbeträge vom Land ausgeglichen wurden. Eine merkliche Steigerung gegenüber 2014 konnte ebenfalls im Bereich sonstige ordentliche Aufwendungen bei der Leistungsbeteiligung der Stadt für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) festgestellt werden. Die Leistungen stiegen hier um 1,9 Mio. Euro auf 42,9 Mio. Euro (Vorjahr: 41,0 Mio. Euro). Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass auch diese Mehraufwendungen der Stadt größtenteils durch höhere Erstattungsbeträge vom Land ausgeglichen wurden. Die übrigen Aufwandssteigerungen resultieren aus einer Vielzahl unterschiedlicher Aufwandsarten. Enorm belastend wirkte 2015 die Bewertung der CHF-Kassenkredite. Aufgrund der überraschenden Aufgabe der Kopplung des Schweizer Frankens an den Euro durch die Schweizer Nationalbank, fiel der CHF/EUR Wechselkurs dramatisch ab. Die Bewertung der Kreditverbindlichkeiten in CHF zum Stichtag 31.12.2015 erfolgte zu einem Wechselkurs in Höhe von CHF/EUR 1,0835 (Vorjahr: CHF/EUR 1,2024). Die diesbezüglich notwendige Wertkorrektur beziffert sich auf eine Summe in Höhe von TEUR 4.554 (Vorjahr: TEUR 844). Gegenüber dem Vorjahr war dies zwar keine Verschlechterung auf der Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“, doch resultierte die Belastung 2014 aus hohen Aufwendungen aus 58 der Rückstellung für Bürgschaftsverpflichtungen gegenüber der Flughafen Münster Osnabrück GmbH in Höhe von 5,5 Mio. Euro. Das Jahr 2015 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von - 23,3 Mio. Euro ab (Vorjahr: -4,1 Euro). Wichtige Kennzahlen in diesem Bereich sind: Personalintensität und Zinslastquote. Die Personalintensität drückt das Verhältnis der Personalaufwendungen10 zu den Gesamtaufwendungen aus. Die Entwicklung ist ein Indikator dafür, wie hoch der nicht oder nur wenig disponible Anteil an den Gesamtaufwendungen ist. Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Kennzahl der Personalintensität: Kennzahl: Personalintensität 2009 18,30% 2010 17,66% 2011 17,36% 2012 18,20% 2013 19,11% 2014 18,77% 2015 19,10% Gegenüber dem Vorjahr ist die Personalintensität leicht gestiegen. Dies dürfte ein Indiz dafür sein, dass die Personalkosten stärker steigen als die übrigen Aufwendungen. Im Trend ist zu erkennen, dass ca. 20% der Gesamtaufwendungen nur für Personalauszahlungen aufgewendet werden müssen und somit theoretisch einen Fixkostenblock darstellen. Die Zinslastquote gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde im Haushaltsjahr und zukünftigen Jahren zur Folge. Kennzahl: Zinslastquote 2009 1,78% 2010 3,81% 2011 1,79% 2012 1,36% 2013 1,32% 2014 2,47% 2015 1,91% Die sinkende Zinslastquote gibt einen Hinweis auf den derzeitig sehr niedrigen Marktzins. Sollten die Zinsen für Liquiditätskredite und Investitionskredite durch eine Erholung am Kapitalmarkt deutlich wieder anziehen, wird sich dies in einer steigenden Zinslastquote ausdrücken. 3. Außerordentliches Jahresergebnis Das außerordentliche Ergebnis 2015 ist mit – 4,3 Mio. Euro (Vorjahr: -2,7 Mio. Euro) ebenfalls negativ. Es wurde hauptsächlich geprägt von der Wertberichtigung des Darlehens an die VFL Osnabrück Stadion GmbH & Co. KG in Höhe von 3,6 Mio. Euro im Rahmen des 10 Ohne Berückichtigung der Position „Aufwendungen für Versorgung“. 59 vom Rat der Stadt Osnabrück am 19.05.2015 beschlossenen Sanierungskonzepts. Weiter erfolgte eine Anpassung der Rückstellung für die Einstandsverpflichtung gegenüber dem Osnabrücker Servicebetrieb aus der Nachsorge des Piesbergs in Höhe von 2,5 Mio. Euro. 4. Ergebnisbetrachtung Die finanzwirtschaftliche Lage hat sich damit weiterhin gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Ergebnisse im ordentlichen, außerordentlichen und im Jahresergebnis: Ergebnisentwicklung 30,00 23,22 20,00 25,81 10,00 21,55 in Mio. Euro 2,67 1,78 1,67 1,60 0,00 -3,49 -10,00 -20,00 -3,82 -2,05 -6,12 -4,52 -4,07 -2,69 -6,76 -38,54 -4,30 -23,35 -29,30 -30,00 -27,65 -40,00 -35,86 -50,00 2009 2010 2011 ordentliches Ergebnis 2012 2013 außerordentliches Ergebnis 2014 2015 Jahresergebnis Abb.: Entwicklung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses sowie des Jahresergebnisses 5. Finanzrechnung Das negative Jahresergebnis spiegelt sich auch in der Betrachtung des Cash-Flows aus der operativen Tätigkeit wider. Dieser stellt grundsätzlich die Innenfinanzierungskraft einer Kommune dar. Konnte die Stadt 2013 und 2014 trotz negativem Ergebnis noch einen positiven operativen Cash-Flow11 generieren, musste für das Jahr 2015 ein negativer Cash-Flow in Höhe von -6,4 Mio. Euro festgestellt werden. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des operativen Cash-Flows: 11 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit > Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 60 Entwicklung des operativen Cash-Flows 40,00 32,95 30,00 15,68 in Mio. Euro 20,00 7,07 10,00 0,22 0,00 -6,38 -10,00 -20,00 -18,32 -23,54 -30,00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 operativer Cash-Flow Abb.: Die Darstellung zeigt die Entwicklung des operativen Cash-Flows im Zeitraum 2009-2015. Eine merkliche Veränderung, die einen negativen Cash-Flow unterstützt, konnte bei den sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen festgestellt werden. Diese stiegen gegenüber dem Vorjahr um 8,4 Mio. Euro auf 136,0 Mio. Euro (Vorjahr: 127,6 Mio. Euro). Weitere Hintergründe bedürfen einer detaillierten Prüfung der Ergebnisse. 6. Bilanz Die Bilanz erfuhr hauptsächlich durch einen deutlichen Anstieg des Finanzvermögens (+31,4 Mio. Euro auf 66,4 Mio. Euro; Vorjahr: 35,0 Mio. Euro) sowie der hierdurch bedingten Erhöhung der Finanzierungsseite durch Fremdkapital, insgesamt eine Erhöhung ggü. dem Vorjahr in Höhe von 53,3 Mio. Euro (+4,4%). Die Steigerung des Finanzvermögens resultiert zu einem großen Teil aus den weitergegebenen Krediten in Form von Ausleihungen im Rahmen der Konzernfinanzierung in Höhe von insgesamt rd. 36,0 Mio. Euro. Die ebenfalls leichte Erhöhung des Sachvermögens (+8,7 Mio. Euro) deutet darauf hin, dass trotz angespannter Haushaltslage kein Substanzverlust eingetreten ist. Die Erhöhung der Bilanzsumme sowie das negative Jahresergebnis führen In diesem Zusammenhang zu einer deutlichen Veränderung der bilanziellen Eigenkapitalquote als Indiz zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage. Gegenüber dem Vorjahr sank die Eigenkapitalquote um 4,42% auf 49,54% % (Vorjahr: 53,96 %). Das bilanzielle Eigenkapital setzt sich aus der Nettoposition und den Sonderposten zusammen. Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die Entwicklung Abschlussstichtage 31.12.2009 bis 31.12.2015: 61 der bilanziellen Eigenkapitalquote der Abb.: Die Darstellung zeigt die Entwicklung der bilanziellen Eigenkapitalquote im Zeitraum 2009-2015. Eine Gegenüberstellung der Eigenkapitalquoten mit vergleichbaren Städten wie bspw. Oldenburg oder Braunschweig ist aufgrund der unterschiedlichen Aufgabenstruktur in den Kernverwaltungen (Auslagerung von kommunalen Aufgaben) nur auf Konzernebene sinnvoll. Die bilanzielle Eigenkapitalquote zum 31.12.2015 in Höhe von 49,54% kann dennoch als grundsätzlich hoch eingeschätzt werden. Die Anlagenintensität gehört im Rahmen der Vermögensanalyse zu den Kennzahlen der vertikalen Vermögenstruktur. Sie ermittelt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen und misst gleichzeitig wie viel des Gesamtkapitals im Anlagevermögen gebunden ist. Da mit einer hohen Anlagenintensität auch hohe fixe Kosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) einher gehen, lässt eine hohe Anlagenintensität i.d.R. auch auf hohe Fixkosten in der Zukunft schließen. Man betrachtet die Anlagenintensität daher auch als Maß für die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität des Bilanzierenden. Kennzahl: Anlagenintensität 2009 53,99% 2010 53,52% 2011 52,72% 2012 52,71% 2013 52,98% 2014 51,73% 2015 50,17% Die Anlagenintensität ist in 2015 auf 50,17% gesunken. Der Wert drückt zunächst lediglich aus, dass rd. 50% des Kapitals im Sachvermögen gebunden ist. Da das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, kann festgestellt werden, dass die Stadt nicht auf Kosten der Substanz lebt. Vielmehr liegt der Grund des Absinkens dieser Kennzahl in dem starken Anstieg des Finanzvermögens. Hierdurch stieg die Bilanzsumme stärker als das Anlagevermögen. 62 7. Schulden Ist der Cash-Flow aus operativer Tätigkeit dauerhaft negativ, droht ein zusätzlicher Bedarf an Liquiditätskrediten zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Das oben dargestellte Ergebnis erklärt u. a. den weiteren Anstieg der Liquiditätskredite im Jahr 2015. Diese stiegen gegenüber dem Jahr 2014 um 12,1 Mio. Euro auf nunmehr 140,1 Mio. Euro (Vorjahr: 128,0 Mio. Euro). Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Liquiditätskredite 2009-2015: Entwicklung der Liquiditätskredite 160,0 138,22 € 140,0 in Mio. Euro 120,0 147,88 € 140,05 € 128,00 € 117,69 € 114,93 € 2012 2013 107,64 € 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2009 2010 2011 2014 2015 Liquiditätskredite inkl. Konzernfinanzierung Abb.: Die Darstellung zeigt die Entwicklung der Summe der Liquiditätskredite jeweils zum Stichtag 31.12. des Jahres. Eine zusätzliche Erhöhung um 10 Mio. Euro resultiert aus dem Instrument der Konzernfinanzierung. In diesem Rahmen wurden 10 Mio., Euro Kassenkredite am Markt aufgenommen und an beteiligte Unternehmen in Form von Ausleihungen weitergereicht. Die Investitionen im Kernhaushalt der Stadt Osnabrück nahmen ggü. dem Vorjahr um 14,4 Mio. EUR auf 76,2 Mio. Euro (Vorjahr: 90,6 Mio. EUR) ab. Insbesondere die Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen, hierzu zählen vor allem der Abschluss von Termingeldanlagen sowie der Erwerb von Anteilen an Beteiligungen, reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 34,1 Mio. EUR auf 15,1 Mio. EUR (Vorjahr: 49,2 Mio. Euro)12. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen stiegen dagegen um 4,6 Mio. EUR auf 17,6 Mio. EUR (Vorjahr: 13,0 Mio. EUR). Trotz der gestiegenen Auszahlungen für Baumaßnahmen werden städtische Großinvestitionen überwiegend nicht im Kernhaushalt abgewickelt, sondern von städtischen Gesellschaften. Dies gilt vordergründig für den II. Bauabschnitt der OsnabrückHalle, der Erschließung der ehemaligen Landwehrkaserne sowie den Erweiterungsbauten bei der Klinikum Osnabrück GmbH. Trotz der insgesamt gesunkenen Investitionsauszahlungen stiegen die Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten um 15,61 Mio. Euro auf 36,4 Mio. Euro (Vorjahr: 20,79 Mio. Euro). Dies resultiert hauptsächlich 63 aus dem Instrument der Konzernfinanzierung. Die am Markt aufgenommenen Darlehen werden als Ausleihungen an die beteiligten Unternehmen weitergegeben. Durch diese „Investitionstätigkeit“ erhöht sich die Bilanzposition „Ausleihungen“ um den Betrag des weitergereichten Darlehens. Die Finanzierung der getätigten Investitionen erfolgt zu einem großen Teil durch Zuwendungen vom Land sowie durch Erschließungsbeiträge und sonstige Entgelte der Bürger/-innen. Insgesamt lag der Saldo aus der Investitionstätigkeit (investive Auszahlungen abzüglich der investiven Einzahlungen) für das Jahr 2015 bei – 54,6 Mio. EUR (Vorjahr: 42,6 Mio. EUR). Das Ergebnis verdeutlicht den erheblichen Bedarf an zusätzlichen Finanzierungsmitteln. Auch aufgrund der sinkenden Innenfinanzierungkraft mussten zur Finanzierung von Investitionen 46,6 Mio. EUR im Jahr 2015 neu aufgenommen werden. Tilgungen für Bestandskredite wurden in Höhe von 8,1 Mio. Euro geleistet. Diese Werte beinhalten jedoch auch Kreditaufnahmen im Rahmen der Konzernfinanzierung in Höhe von 26,4 Mio. Euro, die eins zu eins an die beteiligten Unternehmen weitergegeben werden. zum bilanziellen Ausgleich erfolgt eine wertgleiche Buchung auf der Aktivseite der Bilanz als „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“. Durch die getätigten Kreditaufnahmen stieg die Nettoneuverschuldung (inkl. Kreditaufnahmen im Rahmen der Konzernfinanzierung) gegenüber 2014 um 11,86 Mio. Euro auf 38,46 Mio. Euro (Vorjahr: 26,8 Mio. Euro). Die Entwicklung der langfristigen Investitionskredite erhöhte sich deshalb gegenüber dem Vorjahr um die o. Nettoneuverschuldung auf 163 Mio. Euro (Vorjahr: 125 Mio. Euro). 12 Das Ergebnis des Vorjahres wurde maßgeblich durch die stille Einlage gegenüber der Stadtwerke Osnabrück AG in Höhe von 23,5 Mio. Euro geprägt. 64 g. Abb.: Die Darstellung zeigt die Entwicklung der Nettoneuverschuldung für den Kernhaushalt unter Berücksichtigung zusätzlicher Kreditaufnahmen aus der Konzernfinanzierung. Der Verschuldungsgrad gibt als vertikale Bilanzkennzahl Auskunft über die Finanzierungsstruktur der Stadt. Er errechnet sich, indem die Schulden und Rückstellungen durch die Bilanzsumme geteilt werden. Nachfolgend aufgelistet wird die Entwicklung der Verschuldungsgrade: Kennzahl: Verschuldungsgrad 2009 43,18% 2010 44,47% 2011 45,65% 2012 43,36% 2013 43,54% 2014 46,02% 2015 50,07% Die Entwicklung in 2015, gerade gegenüber dem Vorjahr, zeigt eine deutliche Erhöhung der Verschuldung an. Dies könnte auf eine finanzielle schwierige Lage hindeuten. Allerdings ist die gestiegene Verschuldung 13 Konzernfinanzierung zu einem zurückzuführen. großen Anteil Den zusätzlichen auf das Instrument Verbindlichkeiten der stehen Forderungen gegen Konzernunternehmen auf der Aktivseite der Bilanz gegenüber. Aus der Konzernfinanzierung entsteht letztendlich eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des Konzerns Stadt. Hierbei muss jedoch bedacht werden, dass auch das genutzte Instrumente der Konzernfinanzierung dazu beiträgt das Verhältnis von Schulden und Eigenkapital zu verschlechtern. Die Gegenposition auf der Aktivseite der Bilanz neutralisiert das Instrument in der Bilanz. 13 Aufnahme von Krediten durch die Stadt als Darlehensnehmer und Weitergabe der Darlehen an beteiligte Unternehmen – hierdurch erhöht sich neben der Position der Kreditverbindlichkeiten auch die Bilanzposition 3.4 „Ausleihungen“ auf der Aktivseite der Bilanz der Stadt Osnabrück 65 8. Nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetretene Vorgänge von besonderer Bedeutung Es sind keine Ereignisse nach dem Stichtag eingetreten, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage haben. 9. Voraussichtliche Entwicklung und wesentliche finanzielle Risiken Die Haushaltsplanungen der kommenden Jahre unterliegen stets gewissen Risiken, die eine Planungssicherheit nicht immer gewährleisten. Zu diesen entscheidenden Faktoren, die künftig finanzwirtschaftlich maßgeblichen Einfluss auf die Aufgabenerfüllung der Stadt Osnabrück haben werden, gehören u. a. nachfolgend aufgeführte Positionen: Volatilität der Haupteinnahmequelle (Gewerbesteuer) Die Schwankungen, denen gerade diese Ertragsposition unterliegt, machen eine gesicherte Planung für diesen Bereich fast unmöglich. Nach einem durchaus positiven Rechnungsergebnis von 112,98 Mio. € in 2012 war ein deutlicher Rückgang des Gewerbesteuervolumens in 2013 auf 97,04 Mio. € zu verzeichnen. Im Jahr 2014 stieg dieses dann erneut auf 103,67 Mio. € an. Für das Jahr 2015 wurde aufgrund der Anhebung des Hebesatzes zum 01.01.2015 von bisher 425 v. H. auf 440 v. H. eine Steigerung der Gewerbesteuer erwartet. Leider sind diese Annahmen nicht eingetroffen, vielmehr sind die Erträge im Bereich Gewerbesteuer eingebrochen und betragen im Jahr 2015 nur noch 81,9 Mio. € und bleiben damit um ca. 24,6 Mio. hinter dem Planansatz zurück. Diese Mindererträge können durch kein Konsolidierungsprogramm adäquat aufgefangen werden. Diese Entwicklung macht deutlich, dass verlässliche Prognosen und Einschätzungen aufgrund von Faktoren, die außerhalb des städtischen Einflusses liegen, erschwert werden. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht langfristig betrachtet den volatilen Verlauf der Gewerbesteuer. 66 Abb.: Die Darstellung zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuererträge (Brutto). Abhängigkeiten von Bundes- und Landessteuereinnahmen sowie Verteilungssystematiken im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs Das Volumen der Finanzausgleichsleistungen der kreisfreien Städte Niedersachsens ist u. a. abhängig von der Höhe der jeweiligen Steuereinnahmen des Vorjahres und der Höhe der Sozialhilfelasten. Bei einem Ansteigen der Steuereinnahmen im Vorjahr, sinken im kommenden Jahr tendenziell die Finanzausgleichsleistungen, während ein Rückgang bei den Steuereinnahmen im Vorjahr ein Ansteigen der Finanzausgleichsleistungen im nächsten Jahr zur Folge hat (unter der Prämisse, dass alle anderen Faktoren gleich bleiben). Aufgrund der positiven Steuersituation auf Bundes- und Landesebene in den vergangenen Jahren waren diese Abhängigkeiten zwischen eigenen Steuererträgen und Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich nicht so deutlich feststellbar, so dass trotz hoher Steuererträge auch die Finanzausgleichsleistungen auf verhältnismäßig hohem Niveau rangierten (2012: 71,86 Mio. €, 2013: 69,85 Mio. €, 2014: 71,07 Mio. €, 2015: 65,54 Mio. €) wobei sich im Jahr 2015 die verringerten Einwohnerzahlen aus dem Zensus 2011 auswirken. Für die kommenden Jahre wird von einer Steigerung der Finanzausgleichsleistungen ausgegangen, hier wirken sich zusätzliche Mittel, die mit dem Gesetz zur Entlastung der Kommunen bereitgestellt werden, aus. Aufgrund der hohen Steuereinnahmen auf Bundesund Landesebene bestärkt dies die Tendenz einer weiteren Zunahme der Gesamtverteilungsmasse. Nicht unberücksichtigt dürfen jedoch einzelne Faktoren, die eine negative Entwicklung der Ausgleichszahlungen zur Folge haben, gelassen werden. 2015 wurde der Stadt Osnabrück eine höhere Steuerkraft zugerechnet als noch im Vorjahr. Bei der Berechnung der Steuerkraft werden die Steuerarten, die einem örtlichen Hebesatz 67 (Grundsteuern und Gewerbesteuer) unterworfen sind, um diesen bereinigt und mit einem durchschnittlichen Hebesatz (für Niedersachsen) multipliziert. Obwohl sich die zugrundeliegenden Messbeträge für die Steuerkraft Osnabrücks im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich verändert haben (geringere Erträge im Bereich der Gewerbesteuer, höhere Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer), wurde der Stadt Osnabrück dennoch eine höhere Steuerkraft zugerechnet. Dies liegt daran, dass sich die durchschnittlichen Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr erhöht haben. Diese höhere berücksichtigte Steuerkraft führt zu einer geringeren Differenz zwischen dem rechnerisch ermittelten Bedarf und der eigenen Steuerkraft. Diese Differenz wird im Rahmen des Finanzausgleichs anteilig ausgeglichen. Auch das Haushaltsbegleitgesetz 2014 führt zu einer stufenweisen Reduzierung der Finanzausgleichsleistungen. Durch dieses ist auf der einen Seite eine schrittweise Verschiebung der Verteilungsmassen zwischen Gemeinde- und Kreisaufgaben vorgesehen, wobei die Gemeindeaufgaben stärker, die Kreisaufgaben schwächer gewichtet werden als bisher. Zudem wurde auch die Berechnungsweise zur Ermittlung des Einwohnererhöhungswertes für die Soziallasten angepasst. Dieses ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass sich stufenweise (45 % in 2012, 75 % in 2013, 100 % ab 2014) die Erstattungen der Aufwendungen der Grundsicherung durch den Bund erhöht hat. Diese Aufgabe musste zuvor komplett durch die Landkreise und kreisfreien Städte finanziert werden und wurde daher dabei bei der Gewichtung der Kreisaufgaben im Finanzausgleich berücksichtigt. Insbesondere die Veränderungen in der Berechnungsweise des Einwohnererhöhungswertes führen zu einem geringeren rechnerischen Bedarf, der im Rahmen des Finanzausgleiches auszugleichen ist. Neben diesen konkret absehbaren Veränderungen, sind weitere Veränderungen möglich, sofern sich in Bezug auf die für die Verteilung relevanten Parameter Veränderungen gegen den niedersächsischen Trend ergeben. Hier können bereits kleine Veränderungen Auswirkungen auf die Zuweisungshöhe haben. Grundsätzliche Veränderungen sind zudem durch eine generelle Überarbeitung der Systematik und Strukturen der Finanzausgleichsleistungen möglich. Diese Überarbeitung haben SPD und Bündnis 90/Die Grünen in ihrem Koalitionsvertrag 2013 – 2018 vorgesehen. Zudem wird diese auch von kommunalen Spitzenverbänden gefordert. Konkrete Inhalte sind uns noch nicht bekannt. Neben diesen Veränderungen bleibt der maßgebliche Faktor die Anzahl der Einwohner mit Erstwohnsitz. Unterstützt durch das strategische Ziel der Stadt Osnabrück die Einwohner mit 68 Erstwohnsitz bis 2020 auf 167.000 zu steigern, ist dies ein nachhaltiger Ansatz die Entwicklung der Leistungen aus dem Kommunalen Finanzausgleichs positiv zu begleiten. Zinsrisiko (steigende Zinslast) Ein Zinsänderungsrisiko besteht im Wesentlichen im Bereich der Liquiditätskredite, die per 31.12.2015 mit rd. 140 Mio. € einen zunehmenden Anteil an der Gesamtverschuldung des Kernhaushaltes und der Eigenbetriebe ausmachen. In der aktuellen Marktsituation können zwar weiterhin erhebliche Zinseinsparungen – teils durch das Phänomen der „Negativzinsen“ sogar Erträge – erzielt werden, jedoch besteht im hohen Volumen der Liquiditätskredite bei ansteigendem Zinsniveau ein erhebliches Zinsänderungsrisiko. Daher wird das Augenmerk in den künftigen Jahren vorrangig auf einer Kontrolle und Umschuldung des Bestandes der Liquiditätskredite liegen. Dadurch erfolgt in gleichem Maße eine Verringerung des Zinsänderungsrisikos. Die Investitionskredite werden entsprechend der langfristigen Nutzung der finanzierten Investitionsgüter bei derzeit historisch günstigem Zinsniveau tendenziell langfristig zinsgesichert. Ein Zinsänderungsrisiko bei Investitionskrediten besteht daher allenfalls bei Zinsanpassungen im Altbestand. Hier nutzt die Verwaltung bei Bedarf die Möglichkeiten einer vorzeitigen Zinsanpassung zur Sicherung des Zinsniveaus durch das anwendbare Repertoire an Finanzinstrumenten. Einhaltung des Konnexitätsprinzips von Bund /Land (z.B. Kitaausbau, Flüchtlingsunterbringung) Die Stadt Osnabrück steht ebenfalls vor der schwierigen Aufgabe - wie viele andere Kommunen in Deutschland auch - vom Bund oder Land übertragene Aufgaben zu übernehmen und stetig fortzuführen, ohne eine entsprechende (auskömmliche) Finanzausstattung dafür zu erhalten. Diese Verlagerung von Aufgaben wirkt sich finanziell belastend aus, zumal die Aufgabenerfüllung zu einem großen Anteil einer Verpflichtung unterliegt. Hervorzuheben ist hier z. B. die Umsetzung des Gesetzes zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Kinderförderungsgesetz - KiföG). Seit dem 1. August 2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Um diesem Rechtsanspruch Rechnung tragen zu können, werden bereits seit einigen Jahren in erheblichem Umfang Investitionen getätigt. Darüber hinaus entstehen dauerhaft erhebliche zusätzliche Betriebskosten. Aktuell bedeutsam ist zudem der Zustrom von Flüchtlingen aus Krisengebieten, der voraussichtlich auch 2016 nicht enden wird. Die Landeserstattung ist auch mit der deutlichen 69 Anhebung der Pauschale auf 9.500 € pro Person ab 01.01.2016 nicht auskömmlich. Außerdem ist zu bedenken, dass die Stadt zwei Jahre in finanzielle Vorleistung treten muss, was den kommunalen Haushalt erheblich belastet. Die ab 2016 geltenden Regelungen des Landes hinsichtlich der Gewährung von Vorauszahlungen gem. § 4a Aufnahmegesetz (AufnG), führen nicht zu der erhofften Entlastung im Sozialbudget. Bürgschaften Die Stadt Osnabrück gewährt städtischen Gesellschaften und Dritten insgesamt eine große Anzahl an Bürgschaften. Bisher wird davon ausgegangen, dass die Bürgschaften ggü. den städtischen Gesellschaften nicht in Anspruch genommen werden. Ob diese Annahme auch zukünftig noch zutreffend ist, ist nicht gesichert. Ebenfalls ist nicht auszuschließen, dass einzelne Bürgschaften nach dem EU-Beihilferecht unwirksam sein könnten. Die Verwaltung wird künftig im Rahmen des Beteiligungscontrollings vermehrt den Fokus auf die wirtschaftlichen Risiken im Bereich des Beteiligungsportfolios richten müssen. Aufgrund der insbesondere in jüngster Zeit erheblichen kreditfinanzierten Aktivitäten der Beteiligungen steigt das Risiko der Stadt Osnabrück durch die Übernahme von Bürgschaften, die Gewährung von Gesellschafterdarlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung und den Abschluss anderer kreditähnlicher Finanzierungsinstrumente mit Risikoverlagerung auf die Kernverwaltung der Stadt Osnabrück (z.B. Forfaitierung mit Einredeverzicht), überproportional stark an. Die bilanzielle Berücksichtigung des Beteiligungsrisikos wird verstärkt – z.B. durch die Bildung von Rückstellungen auch ertragswirksam – umgesetzt werden müssen, um die für den Haushalt vermehrt bestehenden Risiken adäquat abzubilden. Bürgschaften / Konzernfinanzierung Mit Umsetzung der Konzernfinanzierung seit 2014 entfällt in gleichem Maße die Gewährung von Kreditbürgschaften für die beteiligten Gesellschaften, da nur solche Maßnahmen über die Konzernfinanzierung dargestellt werden, die auch über Bürgschaft abgesichert worden wären. Festzuhalten ist, dass die direkte Verschuldung des städtischen Haushaltes ansteigt, in gleichem Maße jedoch auch die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen. Wirtschaftlich sinnvoll ist die Konzernfinanzierung jedoch, da vormalige Gewinnmargen der Kreditinstitute nunmehr dem Haushalt zugutekommen. 70 Werthaltigkeit – Beteiligungsbuchwert Klinikum Osnabrück GmbH Die Kernverwaltung hat im Zuge der Jahresabschlusserstellung geprüft, ob der Beteiligungsbuchwert an der Klinikum Osnabrück GmbH in Höhe von 19,2 Mio. Euro werthaltig ist. Unter Zugrundelegung zweier Berechnungsverfahren (Ertragswertmethode und Multiplikatormethode) konnte ein positiver Barwert errechnet werden. Dieser und eine positive Fortführungsprognose trugen dazu bei, dass der Beteiligungsbuchwert im Jahresabschluss 2015 bestätigt werden konnte. 10. Übersicht und Gründe über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO) Konsumtiv: Vom Haushaltsjahr 2015 sind Aufwands- und die damit verbundenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR in das Haushaltsjahr 2016 übertragen worden. Investiv: Vom Haushaltsjahr 2015 sind Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von rd. 26,5 Mio. EUR in das Haushaltsjahr 2016 übertragen worden. Maßgeblich beeinflusst werden diese Übertragungen durch die Positionen: - Investitionszuschüsse Kindertagesstätten (6.871.387 €) - Endausbau Baugebiet „In der Gartlage“ (1.530.500 €) - Römereschstraße/ Elbe-Bramscher Straße (2.632.500 €) - Öwer de Hase - Öffnung (561.300 €) - Lebendige Hase (528.295,61 €) 71 72 Kernhaushalt - Ermächtigungsübertragungen 2015 nach 2016 (konsumtiv) FB Kostenstelle/ Leistung Bezeichnung 10 L101001 Handlungsrichtlinie zur Orga.u.Steuerung 10 L102004 DMS 10 10205320 Betreuung Applikations-und Fileserver 10 10205500 IT-Steuerung 73 10 L103003 Führungskräfte - Qualität Zwischensumme 10 16 L160000 L206005 Im Rahmen Projekt Dienstpostenbewertung 1./2. Leitungsebene die (abschließende) Bewertung von 2 FBL-Stellen und 3 FDL-Funktionen beauftragt bzw. geplant. Insbesondere war hier die Teilung und Aufgabenreorganisation der FB 61/62 ursächlich/abzuwarten. d.3 ist im Bereich der Allg. Schriftgutverwaltung seit 11/2015 stadtweit im Einsatz. In einigen Dienststellen stehen noch FV-Schnittstellen aus, die aber voraussichtlich in 2016 abgeschlossen sein werden. Die Übertragung des Ansatzes 2015 ohne SK-Sperre ist aus folgenden Gründen erforderlich: - in 2015 sind verschiedene Aufträge erteilt worden, bei denen noch mind. 100.000 € an Zahlungen / Dienstleistungen ausstehen - bei der Planung des Projektes sind Finanzmittel für die Digitalisierung von Altakten in Höhe von 360.000 € veranschlagt worden, von denen bis 394.300,00 jetzt ca. 60.000 € ausgegeben worden sind; zurzeit werden von 2 Dienststellen entsprechende Angebote geprüft - bei Nichtübertragung müssten die Dienststellen die Mittel für 2016 jeweils selber einwerben - nachdem sich das Arbeiten mit d.3 "gesetzt" hat, sollte die Weiterentwicklung in Richtung stadtweiter bzw. ad-hoc-Workflows, Office-Vorlagen etc. durch MA des zentralen Projektteams erfolgen; durch die äußerst knapp bemessenen, personellen Ressourcen während des laufenden DMS-Projektes, kann diese Weiterentwicklung nicht ohne die anfängliche Hilfestellung/Unterweisung der einführenden Firmen erfolgen, bis die städt. MA entsprechendes Know-How aufgebaut haben 55.900,00 WLAN-Ausleuchtung, Dienstleistungen für Netzwerk, Arbeiten im Stadthaus, laufende DL-Kosten, etc., Datensicherung durch ITEBO (StorageSAN-Umgebung ca. 7.500€ monatlich), Hardwaremiete, Dienstleistungstage Ausbau WLAN); teilweise Verschiebung von Maßnahmen 7.000,00 aufgrund der verzögerten Fertigstellung Rechenzentrum. Vor dem Hintergrund des ZHF 8.5. wird der demographische Wandel in der Führungsstruktur zu einer Vakanz von 26 Führungskräften (gemeint sind FBL und FDL) in den nächsten 5 Jahren und weiteren 15 Führungskräften in zehn Jahren führen. Der Qualifizierung von Führungsnachwuchskräften kommt hier eine zentrale Bedeutung zu. Für ein bereits geplantes OC werden 27.000,- € benötigt. 32.000,00 Zum zentralen Handlungsfeld 1.5. wird zur interkulturellen Qualifikation der Beschäftigten sowie der interkulturellen Öffnung und Unternehmenskultur das interkulturelle Mentoring Programm umgesetzt. Dieses Jahresprojekt wird überwiegend mit internen Personalmitteln umgesetzt und benötigt, auch im Hinblick auf die aktuelle Flüchtlingsproblematik, 5.000,- €. 5.000,00 Aufgrund von Personalvakanz mussten Projekte und Veranstaltungen ins Jahr 2016 verschoben werden. 5.000,00 Rechnungsfreizeichnungsworkflow Zwischensumme 20 12.300,00 Betrag ist im Rahmen einer Nachbewilligung zur Fortsetzung des Projektes Rechnungseingangsbearbeitung (REB) erforderlich gewesen, Abrechnungen in dieser Höhe folgen noch. 12.300,00 37 37505000 Freiwillige Feuerwehr Allgemeine Aufgabe 37 L372009 Notarzteinsatz (NEF) Zwischensumme 37 3.000,00 Begründung 492.200,00 Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern Zwischensumme 16 20 Zu übertragender Betrag ( € ) Für das 150jährige Jubiläum der Feuerwehr Osnabrück wurde eine Chronik der Feuerwehr in ehrenamtlicher Arbeit erstellt. Die Abstimmung 10.000,00 des Layouts hat sich verzögert, so dass der Druck in 2015 nicht mehr erfolgen konnte. Zur Fertigstellung der Maßnahme ist die Übertragung erforderlich. Die Chronik wird in den Folgejahren Verkaufserlöse erzielen. Aufgrund der hohen Nachfrage war in 2015 kein freier Lehrgangsplatz für die geplante Notfallsanitäter-Weiterbildung verfügbar. Für die neu 3.700,00 eingerichtete Tagesdienststelle des Rettungsdienstmeisters war nach Beschluss über den Stellenplan kein Weiterbildungsplatz zum Notfallsanitäter in 2015 verfügbar. Für 2016 gibt es eine Zusage. Es ist deshalb erforderlich die für 2015 eingeplanten Mittel zu übertragen. 13.700,00 FB Kostenstelle/ Leistung Bezeichnung Zu übertragender Betrag ( € ) Begründung 10.200 € Abschluss des Jahresschwerpunktthemas Garten 2015 (u.a. Abschlussdokumentation, Abschlussrechnungen Projekt Mount Veggie) 2.500 € für Künstlerfrühstück/Dialog 21.700,00 3.500 €beauftragter Druck Flyer Europäisches Kulturerbe Siegel 1.700 € Banner Kulturerbe Siegel 3.800 € für die Vorbereitung des Jahresschwerpunktthemas 2016 Zeit 74 41 L41104100 Marketing-/Projektbudget 41 L41203110 Sonderausst. Stadt- und Kulturgeschichte 3.900,00 41 L41203200 Sammlung/ Dauerausstellung Kunst/Architektur 2.000,00 2.000 € Kindertasse Felix nach einem Motiv von Felix Nussbaum , beauftragt 2015 41 L41203210 Sonderausstellung Kunst/Architektur 2.600 € Rücktransport "Beyond Sight" (11.10.2015 bis 28.02.2016), beauftragt 2015 4.000,00 1.000 € Abbau "Beyond Sight" 400 € Rücktransport "Vanished Families" (01.11.2015-31.01.2016) 41 L41203220 Sonderprojekte 41 L41106000 Fritz-Wolf-Stiftung 41 L41102200 Kunst im öffentl. Raum 41 L41102060 Ausstellungen Kunsthalle 41 L41302150 Planetarium 41 L41603100 Erich Maria Remarque-Friedenspreis 41 41301200 Museum am Schölerberg 41 41605100 Stadtbibliothek am Markt Zwischensumme 41 50 50 L50111160200 L5011116060 Zwischensumme 50 1.400 € Foto-Workshop für Schoeller-Award (27.09.2015-31.01.2016), beauftragt 2015 500 € Abbau Schoeller-Award 1.000 € Rücktransport des aufgelösten Schaudepots KGM 1.000 € Kindertasse Felix zugunsten von L41203200, 42710500 19.000,00 Die dringend erforderliche Neukonzeption Stadtgeschichte wurde bis zur Nachbesetzung der Direktorenstelle zurückgestellt. 2.960,00 Übertragung des Archivs an das Nds. Landesarchiv in 2016 und Vorbereitung des Jubiläums 300,00 Für Fahrradständer/Erstattung an EB 70 : auf L41102060/ 44550000 , Bestellung in 2015 erfolgt 168,00 Bestellung (Fahrradständer) von EB 70 erfolgte in 2015; Lieferung erst in 02/2016 1.800,00 Für in 2015 beauftragtes Upgrade Buchungssystem 25.000,00 Die Vergabe des EMR-Friedenspreises wurde von 11/15 nach 02/16 verschoben. Die Preisträgerin des Sonderpreises (5.000 €) hat auf den Preis verzichtet. 4.200,00 Erneuerung Weg, Auftragserteilung in 2015 310,00 Ersatz Banner Stadtbibliothek, Auftragserteilung 19.11.2015 85.338,00 Koordinierungsstelle Flüchtlingsarbeit Freiwilligenagentur Aufgrund der stark gestiegenen Zahl von Flüchtlingen ist ein erhöhter Beratungsbedarf in der Flüchtlingssozialarbeit erforderlich. Hierfür werden 16.294,94 zusätzliche Mittel als Zuschuss für die ortsansässigen Vereine der Flüchtlingssozialhilfe für gesteigerte Sach- und Personalkosten benötigt. Auch in 2016 ist mit einem weiteren Anstieg der Flüchtlingszahlen zu rechnen. Der alleinige Planansatz in 2016 ist hierfür nicht ausreichend. Die Freiwilligen-Agentur koordiniert ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit in Osnabrück und ist Hauptansprechpartner für die Osnabrücker Bürgerinnen und Bürger die sich ehrenamtlich für Flüchtlinge engagieren wollen. Aufgrund der weiterhin zunehmenden Zahl an Flüchtlingen ist die Stadt Osnabrück auf die ehrenamtliche Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger in 6.686,66 der Flüchtlingsarbeit angewiesen. Nur so kann eine Betreuung und Integration der von der Gewalt in ihrem Heimatland flüchtenden Menschen organisiert werden. Zu diesem Zweck ist die Übertragung der nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel aus dem vergangenen HHJ 2015 notwendig. 22.981,60 FB Kostenstelle/ Leistung 51 L513623001 Bezeichnung Intern. Jugendaustausch/Russland Zwischensumme 51 Zu übertragender Betrag ( € ) Begründung 8.160,00 Da in 2016 das 25jährige Jubiläum der Partnerschaft mit Twer gefeiert wird, ist die Jugendbegegnung um ein Jahr verschoben worden 8.160,00 61 L610010 Förderung Stadt selbstgen. Wohneigentum 61 L611007 Baulandmanagement 50.000,00 Fortsetzung Förderung für städtische Baugrundstücke bzw. bezahlbaren Wohnraum 61 L614003 Radverkehr 55.500,00 Auftragsvergabe Radkampagne "Osnabrück sattelt auf" 2015, Teilleistungserbringung erst 2016. 61 L614003 Radverkehr 25.000,00 Radverkehrsplan, Leistungserbringung 2016. 61 61405100 Verkehrsplanung 62.200,00 Übertrag soll zum Auftrag L614001 erfolgen, da die Kostenstelle nicht mehr für die Planung genutzt wird. Mittel sind für versch. Aufträge u. v. Verkehrsmodell Kernstadtbereich, verkehrstechn. Untersuchungen etc. 61 61505000 Bauleitplanung 40.000,00 Übertrag soll zum Auftrag L615000 erfolgen, da die Kostenstelle nicht mehr für die Planung genutzt wird. In einigen Bauleitpanverfahren bestehen Auftragsvergaben/Mittelbindungen, die entsprechenden Maßnahmen können aber erst 2016 durchgeführt werden. 61 L615011 Städtische Wettbewerbe/Sonderprojekte 61 L616001 Baudenkmal- und Stadtbildpflege 61 L618401 Lichtsignalanlagen 20.000,00 Mittel durch Vorbescheide 2015 gebunden, da die Bauvorhaben aber teilweise erst 2016 fertiggestellt werden dürfen die Mittel lt. Ratsbeschluss erst 2016 ausgezahlt werden 170.000,00 Die Auftragsvergaben für den Berliner Platz und den Masterplan Innenstadt können erst 2016 erfolgen. 10.000,00 Förderzusage für 4 noch nicht abgeschlossene Baumaßnahmen in 2015 (Süntelstr. 39, Atterstr. 30, Bramscher Str. 20, Augustenburger Str. 14), Leistungserbringung 2016. 4.400,00 Übertrag zu (FB 62) L 62205600. Upgrade (Swarco) erfolgte erst im Januar 2016. Zwischensumme 61 437.100,00 75 In 2015 beauftragte Durchführung von Energiesparveranstaltungen in Kitas noch nicht abgeschlossen/abgerechnet sowie in 2015 beauftragte energetische Musterberatung im Quartier Gartlage-Süd abgeschlossen/abgerechnet 68 L681003 Maßnahmen zur CO2 Reduzierung 7.012,00 68 L681003 Maßnahmen zur CO2 Reduzierung 40.180,00 Vom Rat beschlossenes Zuschussprogramm zum Bau von Passivhaus- und Effizienzhäusern auf städtischen Grundstücken - insb. für das Baugebiet Gartlage. Die Auszahlung der Förderungen konnte 2015 aufgrund des Baufortschritts noch nicht abgeschlossen werden. 68 L681012 Energetische Quartierssanierung 64.847,00 Vom Rat beschlossenes Zuschussprogramm für Energieeinspar- und Sanierungsmaßnahmen im Quartier Gartlage. Die Auszahlung der Förderungen konnte 2015 noch nicht abgeschlossen werden. 68 L682004 Altlastenerfassung, - sanierung 8.283,00 In 2015 beauftragte Untersuchung von 3 Altablagerungen auf die Belastung der Bodenluft mit Methan im Rahmen der Gefahrenerkundung. Der Auftrag konnte nicht mehr in 2015 abgearbeitet werden. 68 L682004 Altlastenerfassung, - sanierung 2.883,00 In 2015 beauftragte Wartung der Sanierungsanlage der von der Stadt durchgeführten CKW-Sanierung am Nonnenpfad für 1 Jahr (07/201506/2016.). Die Leistung ist damit noch nicht vollständig erbracht. 68 L682012 Grundwasserüberwachungen 7.000,00 Die UWB überwacht jährlich die Qualität des Grundwassers im Umfeld von Altlasten. Auch der OSB überwacht das Grundwasser bei städtischen Altdeponien und der ZDP. Daher war eine gemeinsame Leistungsvergabe (nach Ausschreibung) für die Analytik kostengünstiger. Der OSB hat den Auftrag erteilt, die jeweiligen Rechnungen werden von beiden Dienststellen getragen. Die Leistungen wurden in 2015 nicht komplett erbracht. 68 L683002 Landschafts- und Grünordnung 1.400,00 Öffentlichkeitsarbeit Wegekonzept konnte aufgrund Elternzeit MA nicht durchgeführt werden und muss zusätzlich zu den in 2016 geplanten Maßnahmen erbracht werden. 68 L683004 Landschaftsrahmenplanung Freiflächenentwicklungskonzept im Rahmen Perspektive Grün 2020 konnte aufgrund Elternzeit einer Mitarbeiterin (MA) nicht bearbeitet werden und muss zusätzlich zu den geplanten Projekten in dieser Leistung in 2016 erbracht werden. Hierfür ist ein Betrag von 18.500€ bereitzustellen. 36.000,00 Des Weiteren ist der in 2015 erteilte Auftrag zur Erfassung der Biotope gem. §30 Bundesnaturschutzgesetz witterungsbedingt nicht vollständig erbracht worden. Hier steht noch eine Summe von 3.000€ aus. Zusätzlich ergibt sich aufgrund bislang nicht kalkulierter Biotopzahlen ein Mehrbedarf von 14.5000€ . FB Kostenstelle/ Leistung 68 L683006 Schutzgebiete 2.500,00 Mittel für die Unterhaltung der Naturdenkmale; witterungsbedingte Verzögerung. 68 L683030 externe Kompensationsflächen 3.500,00 Instandsetzungsmaßnahmen auf den Flächen konnten witterungsbedingt nicht vollständig erledigt werden. 68 L683031 Flächen für den Naturschutz 7.000,00 Instandsetzungsmaßnahmen auf den Flächen konnten witterungsbedingt nicht vollständig erledigt werden. Bezeichnung Zwischensumme 68 Zu übertragender Betrag ( € ) Begründung 180.605,00 Summe Kernverwaltung 1.257.384,60 Summe Kernverwaltung Vorabübertragungen Summe Kernverwaltung Übertragungen insgesamt 34.000,00 1.291.384,60 Nachrichtlich Vorabübertragungen FB Kostenstelle/ Leistung 68 L681011 Bezeichnung Masterplan 100% Klimaschutz Zwischensumme 68 Vorabübertragungen Zu übertragender Betrag ( € ) Begründung 34.000,00 Umsetzung von Maßnahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz 34.000,00 76 Zwischensumme 68 aktuelle Übertragungen 180.605,00 Summe 68 Übertragungen insgesamt 214.605,00 Kernhaushalt - Ermächtigungsübertragungen 2015 nach 2016 (investiv) PSP-Bezeichnung Zu übertragender Betrag ( € ) FB PSP (inv.) 10 7.000024.710 Zeus 4.500,00 10 7.000029.710 Büromöbel 1.617,00 Möbelbeschaffung insb. für Umzug des IT-Service Desk ins Stadthaus 1, Lieferung von Möbeln erst in 2. KW 2016 10 7.000020.710 Städt. EDV-Netz 10 7.000147.710 Vernetzung IT-Untersuchungen Zwischensumme 10 13 7.000681.710 2.500 € - für Terminal und Installation im Stadthaus I (ursprünglich war geplant aus zwei defekten Geräten ein neues herzustellen, dies ist jedoch nicht umsetzbar) sowie 2.000 € - Zusatzmodul für die Zeiterfassungssoftware zur Auswertung und Übertragung in Excel Rechnungen für neues Rechenzentrum über insgesamt ca. 110.000 € sowie mehrere offene Rechnungen im einstelligen Tausenderbereich für z.B. Anschaffungen, Lizenzen, etc. 84.219,47 Die Mittel werden für investive Netzwerkarbeiten benötigt, die aufgrund einer zeitlichen Verschiebung erst in 2016 durchgeführt werden 210.336,47 Redaktionssystem Typo 3 Zwischensumme 13 10.900,00 Abwicklung restl. Aufträge zur Einführung des Redaktionssystems Typo 3. Es fallen nur noch Restarbeiten an. 10.900,00 7.000073.710.001 EDV-Ausstattung FB 20 20 7.000074.710.001 Büromöbel FB 20 20 7.000434.710.002 DMS-Schnittstellenanbindung 77 20 Zwischensumme 20 209 120.000,00 Begründung Grundsätzlich Übertragung nicht erforderlich, da FB 10 Standard-Investitionen plant, allerdings wird aktuell deutlich, dass für die Bearbeitung von PDF's in d3 zusätzliche Lizenzen erforderlich werden (sind kein Standard); hinzu kommen tel. Aufzeichnungsgeräte für 20-0T, die nach der gültigen Finanzierungsrichtlinie rechtl. erforderlich sind, eine genau erforderliche Höhe ist hier noch nicht zu beziffern(Stand derzeit: 1.950 € pro 10.400,00 Gerät); ebenfalls benötigt wird ein Betrag in Höhe von 3.250 € für den Erwerb von 7 Group-Report-Lizenzen zur Bearbeitung der LucaNet Konsolidierungssoftware. Der Grundstein hierfür war bereits durch den Erwerb von 4 zusätzlichen Lizenzen in 2015 gelegt worden, da sich die Anzahl der zu konsolidierenden Gesellschaften um 4 erweitert hatte. 1.200,00 Rückengerechter Bürostuhl (827,05 €) wurde in 2015 bereits bestellt, aber erst in 2016 geliefert, deshalb Übertragung; restl. Mittel werden für Umzug FD 20-5 im März benötigt Für die Anbindung der Software im Bereich Steuern- und Gebühren KMV ist der Rest ins Folgejahr zu übertragen. Die Anbindung der 29.600,00 Hundesteuer und laufende Bearbeitung Grundbesitzabgaben ist bereits erfolgt, ebenfalls die Jagdsteuer. Die Gewerbe-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer sind noch anzubinden. 41.200,00 7.000.271.710 Rad-/Wanderweg Lüstringen/Haseufer 209 7.000.272.710 Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr. 80.500,00 Baumaßnahme wird gemeinsam mit FB 62 ausgeführt. Fertigstellung in 2016 209 7.000.276.710 Grunderwerb (global) 96.400,00 Reserviert für den Ankauf öffentlicher Grünflächen innerhalb der Bereiche Bebauungsplan B454 und B365. 209 7.000.279.710 Neuanschaffung von Bänken 10.000,00 Hoffmeyerplatz, Willy-Brandt-Platz, Grünzug Westerberg. 209 7.000282.710 7.000282.705 Bau von Kinderspielplätzen (global) 209 7.000283.710 7:000283:705 Spielgeräte für Kinderspielplätze 209 7.000.429.710 Bolzplatz und Grünanlage Ruller Weg 5.800,00 Pflegeauftrag/Restarbeiten. 209 700.430.710 Neugestaltung Schloßgarten 8.500,00 Verwaltungsinterner Workshop hat stattgefunden, VK-Vorlage befindet sich in der Vorbereitung. 100.000,00 Baumaßnahme von Rat beschlossen (08.12.15). Ausführung aufgrund von Vorbereitungs- und Schutzfristen ab Spätsommer 2016. 2.000,00 Fertigstellungspflege für den KSP Auf dem Klee. 30.700,00 Bestehender Auftrag befindet sich in der Abarbeitung. Zweckgebundene Zuweisung lt. StV westlich Martinsburg (20.000€). PSP-Bezeichnung Zu übertragender Betrag ( € ) FB PSP (inv.) 209 7.000.527.710 Vorbereitender Grünflächenausbau 24.800,00 Abarbeitung hat begonnen: Anpassung der Grünanlage Liebigstraße durch GaLaBau-Ausbildung. 209 7.000.542.710 Renaturierung von Gräben 25.500,00 Renaturierung des Landwehrgrabens im Abschnitt zwischen Knollstraße und Hesselkamp. 209 7.000710:001 Gartlage Interne Kompensation 209 7.000.549.710.002 Gartlage Externe Kompensation 209 7.000.549.710.004 In der Gartlage - KSP 209 7.000.549.710.005 In der Gartlage-Straßenbegleitgrün,bäum 209 7.000.551.710.002 Herrichtung Großspielpl. Lerchenstr. 209 7.000.586.710 Haseuferweg Turnerstr.-Wachsbleiche 209 7.000.661.710 KSP Östlich Am Mühlenholz 209 7.000.705.710 Skateanlage Zwischensumme 209 Begründung 180.300,00 Restarbeiten/Pflegeauftrag. 29.900,00 Baumaßnahme begonnen. Zweckgebundene Mittel. 2.500,00 Restarbeiten/Pflegeauftrag. 56.600,00 Ausschreibung im Spätsommer/Herbst 2016. 3.300,00 Restarbeiten in 2016. 187.700,00 Grundstücksverhandlungen mit der Eigentümerin laufen - Erneute Ratsvorlage in 2016. 400,00 Restarbeiten. 28.600,00 Prüfung der Schlussrechnung ist noch in Bearbeitung. Restarbeiten für Frühjahr 2016 vorgesehen. 873.500,00 78 7.000010.710 32 7.000011.710.003 EDV-Ausstattung Ausländerbehörde 600,00 2 R-Admin - Lizenzen in 2015 bestellt. Lieferung und Rechnungsstellung steht noch aus. 32 7.000011.710.004 EDV-Ausstattung Standesamt 328,44 Zusatzschächte in 2015 bestellt. Lieferung und Rechnungsstellung stehen noch aus. 32 7.000011.710.009 EDV-Ausstattung Zulassung 300,00 1 R-Admin - Lizenz in 2015 bestellt. Lieferung und Rechnungsstellung steht noch aus. 32 7.000011.710.011 EDV-Ausstattung Verkehrsüberwachung 335,58 2 Signaturkarten in 2015 bestellt. Rechnungsstellung erst nach Buchungsschluss. 32 7.000501.710 32 7.000560.710.003 DMS-Ausstattung Ausländerbehörde 7.000560.710.004 DMS-Ausstattung Standesamt 32 Büromöbel Aufrufanlage 32 2.418,45 Bestellung des Möbelbedarfs für den FB 32 ist im Jahr 2015 erfolgt. Aufgrund der Lieferzeit der ausführenden Firma ist die Lieferung und die Rechnungsstellung erst in 2016 erfolgt 32 Für die neue Aufrufanlage (mit der Möglichkeit zur Terminvergabe) in der Ausländerbehörde ist das Vergabeverfahren im Jahr 2015 1.000,00 abgeschlossen und auch die Hardware geliefert und bezahlt worden. Lediglich die Schnittstelle zum Internet zur Realisierung der Terminvergabe steht noch aus. 26.300,00 2.900,00 18.400,00 Das Teilprojekt 32 zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems im Fachbereich Bürger und Ordnung gilt grundsätzlich als beendet. 32 7.000560.710.006 DMS-Ausstattung Gewerbe 2.989,45 Die Anbindung mehrerer Fachverfahren an das d.3 soll analog der DMS-Dienstvereinbarung zum 30.04.16 abgeschlossen werden. Der Bereich Ausländerbehörde wurde aufgrund der derzeitigen Flüchtlingslage von der Dienstanweisung ausgenommen, das Fachverfahren soll aber alsbald ebenfalls an das d.3 angebunden werden. Die Haushaltsmittel sind somit folglich in das Jahr 2016 zu übertragen. 16.400,00 32 7.000560.710.007 DMS-Ausstattung Verkehrslenkung 15.200,00 32 7.000560.710.009 DMS-Ausstattung Fahrerlaubnis 32 7.000646.710 32 7.000560.710.005 32 Zwischensumme 32 DMS-Ausstattung allg. Sicherheit + Ordnung Projekt Reorganisation Bürgeramt 14.900,00 Im Rahmen der Einführung des Dokumentenmanagementsystems ist der FB 32 weiterhin bemüht die Vorteile digitaler Arbeiten voranzutreiben. 2.900,00 Hierzu wurde das Erweitungsprojekt zur Einführung sog. Signatur- und Unterschrifttablets gestartet. Die Mittel werden deshalb für die notwendigen Schnittstellen und Endgeräte benötigt. Das Projekt Reorganisation Bürgeramt ist grundsätzlich beendet. Die Einführung der Kassenautomaten ist noch nicht abgeschlossen Es steht 61.973,91 hierzu noch die Abschlussrechnung sowie die Implementierung einer weiteren Schnittstelle aus. Des Weiteren hat sich der Umbau der "Fund/Info" verzögert, sodass die abschließende Möbellieferung hierzu noch aussteht. 166.945,83 Zu übertragender Betrag ( € ) 79 FB PSP (inv.) PSP-Bezeichnung 37 7.000005.710.006 Rettungstransportwagen (BF OS-R 9112) 37 7.000007.710.001 Rüstwagen (OS-2088) 37 7.000007.710.002 Rüstwagen (OS-2319) 120.000 Maßnahme befindet sich im Ausschreibungsverfahren 37 7.000013.710.003 Tanklöschfahrzeug (OS-L 3112) 262.200 Lange Lieferzeiten, Maßnahme noch nicht abgeschlossen 37 7.000014.710.004 Löschfahrzeug KatS LF 10/6 (OS-8262) 37 7.000014.710.005 Löschfahrzeug HLF 20/20 (neu) 215.400 Lange Lieferzeiten, Maßnahme noch nicht abgeschlossen 37 7.000014.710.006 Löschfahrzeug LF 10/6 (OS-2215) 100.000 Maßnahme befindet sich im Ausschreibungsverfahren 37 7.000019.710.008 Techn. Ausrüstung 15.800 Gerätschaften f. Beschaffung Großfahrzeuge, die in 2014 erst bestellt wurden. Lange Lieferzeiten, Maßnahme noch nicht abgeschlossen 37 7.000040.710.005 Tragkraftspritze 12.500 Gerätschaften f. Beschaffung Großfahrzeuge, die in 2014 erst bestellt wurden. Lange Lieferzeiten, Maßnahme noch nicht abgeschlossen 37 7.000040.710.007 Feuermelde-,Alarm-u.Funkanlage 44.300 Einführung Digitalfunk (Maßnahme noch nicht abgeschlossen) 37 7.000040.710.008 Feuerschutzanzüge 49.400 Lange Lieferzeiten, Maßnahme noch nicht abgeschlossen 37 7.000040.710.009 Funkalarmempfänger 18.800 Einführung Digitalfunk (Maßnahme noch nicht abgeschlossen) 37 7.000042.710.004 Katastrophenschutzausrüstung 18.600 37 7.000043.710.001 Funkgeräte/Funkmeldeempfänger 37 7.000043.710.002 med. Geräte RTW 37 7.000044.710.001 Büromöbel, Schränke u. Spinde 37 7.000044.710.002 EDV-Ausstattung 10.000 Lange Lieferzeiten, Maßnahme noch nicht abgeschlossen 37 7.000044.710.005 DMS 28.000 Einführung DMS (Maßnahme noch nicht abgeschlossen) 37 7.000045.710 Werkstattgeräte 31.500 37 7.000046.710 Digitalfunk 73.100 Einführung Digitalfunk (Maßnahme noch nicht abgeschlossen) 37 7.000055.710.004 Kleinalarmfahrzeug 103.600 Lange Lieferzeiten, Beschaffung erst in 2015, da aufgrund einer Vielzahl von Fahrzeugbeschaffungen in 2014 aus zeitlichen Gründen eine Beschaffung in 2014 nicht umsetzbar (MA 50% Freistellung f. PR) 37 7.000056.710.001 Gerätewagen Rett Med 162.000 lange Lieferzeiten, Beschaffung erst in 2015, da aufgrund einer Vielzahl von Fahrzeugbeschaffungen in 2014 aus zeitlichen Gründen eine Beschaffung in 2014 nicht umsetzbar 37 7.000057.710.003 PKW ZBV 37 7.000495.710 Digitalfunk 37 7.000496.710 Digitalfunk 32.300 Einführung Digitalfunk (Maßnahme noch nicht abgeschlossen) 37 7.000674.710 Büromöbel, Schränke u. Spinde Maßnahme Medikamentenschrank wurde in 2015 vom Vorstand Finanzen aufgrund der Haushaltssperre nicht freigegeben. Die derzeitige 10.100 Lagerung der Medikamente in einer Fahrzeughalle ist mehrfach beanstandet worden. Die Übertragung der Mittel ist zur Realisierung der Maßnahme dringend erforderlich. Zwischensumme 37 Begründung Das Fahrzeug (OS-R 9112, Bj. 2008, Abgasnorm Euro 4, Laufleistung ca. 135.000 km) ist seit 2014 abgeschrieben. Die Ersatzbeschaffung 68.000 wurde Aufgrund des allgemein guten Zustands, um ein weiteres Jahr nach 2016 verschoben. lange Lieferzeiten, Maßnahme noch nicht abgeschlossen. 2.500 Lange Lieferzeiten, Maßnahme noch nicht abgeschlossen 3.400 Lange Lieferzeiten, Maßnahme noch nicht abgeschlossen a) Notstromaggregat für Evakuierungszentrum Eversburg, Entscheidung über Abriss eines Technikgebäudes an der Schule fällt erst im Sommer 2016, Maßnahme kann dann erst fortgesetzt werden. b) Aussetzung der Beschaffungsmaßnahme mobile Sirenen bis Entscheidung über das stationäre Sirenenkonzept vorliegt. Finanzmittel werden bei Zustimmung zum Sirenenkonzept zur Teildeckung für das Konzept verwendet, bei Ablehnung werden die mobilen Sirenen beschafft. 7.600 Einführung Digitalfunk (Maßnahme noch nicht abgeschlossen) 94.000 Gerätschaften f. Neubeschaffung RTW, der auch übertragen wird. 1.000 Lange Lieferzeiten, Maßnahme noch nicht abgeschlossen Beschaffung erst in 2016, da aufgrund der Haushaltssperre vom Vorstand Finanzen und einer Vielzahl von Fahrzeugbeschaffungen in 2015 aus zeitlichen Gründen eine Beschaffung in 2015 nicht umsetzbar 19.700 Lange Lieferzeiten, Maßnahme noch nicht abgeschlossen 147.400 1.651.200,00 Einführung Digitalfunk (Maßnahme noch nicht abgeschlossen) 11.250 vorab übertragen PSP-Bezeichnung Zu übertragender Betrag ( € ) FB PSP (inv.) 40 7.000246.710 Ausstatt. V. Schulen (Klassen, Lehrerz., Verw.) 40 7.000249.710 Neue Technologien (EDV-Ausst. Schulen) Im vergangenen Jahr wurde aufgrund der verfügten Haushaltssperre eine restriktive Umsetzung forciert. Geplante Maßnahmen wurden 150.000,00 verschoben. Die Beschaffung der von den Schulen angemeldeten Bedarfe wurde ausgesetzt und soll jetzt nachgeholt werden, damit die Lieferung/Ausstattung in den Sommerferien erfolgen kann. 40 7.000264.710 Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global) 101.730,00 Zuschüsse an Vereine sind bewilligt, aber noch nicht abgerufen 40 7.000300.710 Div. Fachraumergänzungen 9.900,00 40 7.000433.710 BgA Sportgeräte allgemein Planung 1.144,00 Die nicht verbrauchten Mittel werden dringend für die Anschaffung weiterer Sportgeräte benötigt. 40 7.000499.710 Einrichtung IGS 40 7.000657.710.001 Brandschaden GS Sutthausen 20.387,00 40 7.000664.710 Einrichtung Mensa GSG/BvSRS 89.766,00 Fertigstellung der Maßnahme im Sommer 2016, Aufträge teilweise erteilt 40 7.000675.710 Einrichtung Ganztag GS Eversburg 40 7.000700.710 Ausstatt. Sanierung Franz-Hecker-Schule 40 7.000704.710 Einr. Sanierung BBS Pottgraben/Altbau 80 Zwischensumme 40 6.100,00 Begründung Beschaffungsvorgänge für die Grundschulen Wüste, Pye, Atter und Altstädter Schule wurden 2015 begonnen, Lieferung und Abrechnung erfolgt 2016. Beschaffungsvorgänge für die Montesori-Schule, die Heinrich-Schüren-Schule (Ergänzung Lehrküche/Musikbereich) sowie die MöserRealschule (Werkbereich) wurden 2015 begonnen, Lieferung und Abrechnung erfolgt 2016. 204.770,00 Verzögerungen im Bauablauf, die Ausstattung der IGS erfolgt in Abhängigkeit von den Baumaßnahmen Aufgrund eines Brandschadens wurde 2014 eine Versicherungsentschädigung in Höhe von 32.900 € vereinnahmt (KA 50120000). Von den nicht verbrauchten Mitteln ist nach Abschluss der Sanierungsarbeiten weiterhin geschädigtes Inventar der Grundschule zu ersetzen. 8.000,00 Beauftragung für die Ausstattung der Garderobenbereiche läuft bereits 47.500,00 Verzögerung bei der Baumaßnahme, daher Fertigstellung erst in 2016 32.121,00 Verzögerungen im Bauablauf Fertigstellung vermutlich 03/2016 671.418,00 41 7.000100.710 Ausstattung/Betriebsger. Kulturamt 41 7.000099.710 Ausstattung/Betriebsger. Friedenskultur 41 7.000244.710 Sanierungskonzept Städt. Bühnen 41 7.000091.710.002 EDV-Ausstattung KGM/FNH 1.500 3 Lizenzen für die fachspezifische Anwendung Imdas Pro 7.000.098.710.002 Ausstattung/Betr. KGM/FNH 2.600 2.600 € Bestellung von 10 Veranstaltungstischen vom 24.11.2015 - Lieferung am 03.02.2016 erfolgt 41 3.300 Anschaffung eines Regals zur Präsentation von Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit, Erneuerung Briefkasten und Erläuterungstafel im 800 Eingangsbereich Kulturhaus, bitte insgesamt 4.100 € auf 7.000100.710 407.100 Planungskosten. Voraussichtlicher Abschluss des Bauvorhabens nicht vor 2020 18.050 € für bereits erteilte Aufträge in 2015: 5.300 € Lieferung und Einbau Aquarien 5.700 € Medienstationen Staatenbildende Insekten/ Diashow Stadtökologie/Ökologischer Fußabdruck 22.300 3.600 € Dümmerlandschaft 1.200 € höhenverstellbarer Schreibtisch 850 € Tierpräparat 1.400 € Scanner und 4.250 € Abarbeitung der Mängelliste aufgrund langfristiger Erkrankungen erst Anfang 2016 möglich: für dringende Instandsetzung-/ Erneuerungsarbeiten in den Dauerausstellungen Kulturlandschaft, Wald, Faszination Boden, Stadtökologie, Dümmer und Geologie 41 7.000.098.710.004 Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg 41 7.000.105.710.001 Sammlungsgegenstände Kunsthalle 1.200 Druck von 2 Fotos der Ausstellungen 2015 für die Artothek; Bestellung in 12/2015 erfolgt; Druck erst in 2016 möglich 41 7.000.097.710 EDV-Ausstattung Archäologie 2.400 Ergänzend zum Ansatz von 2016 für die notwendige Anschaffung eines CAD-Programms für den Arbeitsbereich der Grabungsauswertung. 41 7.000104.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie 3.100 Der ursprünglich für 2015 geplante Wiedereinzug hat sich auf vorauss. August 2016 verschoben. Beim Wiedereinzug müssen neue Büromöbel angeschafft werden. PSP-Bezeichnung Zu übertragender Betrag ( € ) FB PSP (inv.) 41 7.000.094.710 EDV-Ausstattung Kunstschule 41 7.000.103.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule Ergänzend zum Ansatz 2016 für die dringende Ersatzbeschaffung einer Kücheneinrichtung in der Kunstschule für die Durchführung von 1.600 Veranstaltungen. Zusätzlich 400 € aufgrund von Spenden 7.000103.705 - 374 €-) 41 7.000102.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule 6.800 Ergänzende Mittel für die Beschaffung eines Bläserklassensatzes in 2016. Weitere Mittel sind bei der Sparkassenstiftung beantragt. 41 7.000101.710 Ausstattung/Betriebsger. Stadtbibliothek 2.200 Zwischensumme 41 595 Begründung Ergänzend zum Ansatz 2016 für die Ersatzbeschaffungen von Apple-Laptops etc. zur Aufrechterhaltung des Unterrichts in der Medienwerkstatt der Kunstschule. Zusätzlich 300 € aufgrund einer Spende für EDV (siehe SoPo 7.000094.705) 400 € zugunsten von 7.000098.710.005 für Möbelbestellung aus 2015 1.800 € an 7.000101.710 für Möbelbestellung aus 2015 455.495,00 Büromöbel Aufgrund der veralteten und abgängigen Büroausstattung des Fachbereiches Integration, Soziales und Bürgerengagement ist die Anschaffung 10.750,00 von Ersatzmobilar erforderlich. Die Anschaffung konnte nicht mehr in 2015 erfolgen und muss nun in 2016 nachgeholt werden. Der alleinige Planansatz in 2016 ist hierfür nicht ausreichend. 50 7.000037.710 50 7.000039.71 50 7.000050.710 EDV-DMS-Ausstattung 59.239,29 50 7.000054.710 Büromöbel Jobcenter 5.378,19 EDV-Ausstattung 81 Zwischensumme 50 Ende 2015 wurden zwei zusätzliche Mitarbeiter/-innen für 50-21 im Bereich 'Hilfen für Flüchtlinge' erwartet und die hierfür erforderlichen Lizenzen 1.600,00 für die Sozialhilfe-Fachanwendung Open/PROSOZ beschafft. Tatsächlich kommen jetzt 3 zusätzliche Mitarbeiter/-innen, so dass die erforderlichen Haushaltsmittel für eine zusätzliche Open/PROSOZ-Lizenz fehlen. Mit der Umsetzung des DMS-Projekts wurde in 2015 begonnen. Die Anbindung der Fachverfahren und die weiteren Umsetzungsschritte erfolgen in 2016. Die nicht verbrauchten Mittel werden hierfür benötigt. Aufgrund der veralteten und abgängigen Büroausstattung des Jobcenters ist die Anschaffung von Ersatzmobilar erforderlich. Die Anschaffung konnte nicht mehr in 2015 erfolgen und muss nun in 2016 nachgeholt werden. Der alleinige Planansatz in 2016 ist hierfür nicht ausreichend. 76.967,48 51 7.000122.710 Außenspielgeräte Jugendzentren 51 7.000126.710 Ausstattung JZ Ostbunker 51 7.000128.710 Ausstattung GZ Ziegenbrink 51 7.000.130.710 Ausstattung HFH Ausschreibung "Herstellung eines Sandspielbereiches GZ Ziegenbrink" bereits erfolgt und Auftrag Oktober 2015 erteilt 5.320 €;. 7.971,00 Baumaßnahme noch nicht abgeschlossen. Anschaffung weiterer Spielgeräte nach Abschluss der Baumaßnahme 450 €. Auftragsvergabe Fallschutz Heinz-Fitschen-Haus in 2015 erfolgt, Bau erfolgte im Februar 2016 rd. 2.200 €. 349,00 Outdoor-Fluter wurde im November 2015 bestellt und erst im Januar 2016 geliefert 2.738,20 Ausschreibung Anschaffung von 4 Monitorboxen für die PA-Anlage im November 2015 erfolgt, Lieferung Februar 2016 Die Übertragung ist notwendig, da der EB 23 keine Möglichkeit hatte die vorgesehen Baumaßnahme im letzten Jahr durchzuführen. Aus diesem 36.804,89 Grund konnte auch keine neue Ausstattung für den Jugendtreff und den Mutter-Kind-Raum angeschafft werden.Die Maßnahme soll in 2016 umgesetzt werden. Aufgrund von Verzögerungen der baulichen Maßnahmen konnte die Anschaffung einer notwendigen Beschattung/Verdunkelung für den Seminarraum nicht mehr erfolgen und wird 2016 nachgeholt. Zudem ist für 2016 eine Überarbeitung der Veranstaltungstechnik dringend erforderlich, da durch die vermehrte Nutzung der Räumlichkeit durch Gruppen, Kurse, AG Angeboten in Kooperation mit der Integrierten 2.644,80 Gesamtschule technische Mängel zu beseitigen sind und den Gruppennutzungen angepasst werden müssen. Beide Maßnahmen würden den Etat aus 2016 um den zu übertragenden Betrag überschreiten. Darüber hinaus ist noch das Restgeld einer Spende i. H. v. 144,80 € zweckentsprechend zu verwenden und damit zu übertragen. 51 7.000134.710 Ausstattung JZ WestWerk 51 7.000140.710 Baumaßnahmen Außenanlagen 51 7.000141.710 Inv.Zuschüsse Kitas 51 7.000143.710 Büromöbel-Ausstattung Die Mittel dienen der Anschaffung diverser Büromöbel: Neuausstattung 51-3 8, zusätzlicher Bedarf nach Rückumzug ins Stadthaus, 20.000,00 gesundheitsgerechter Ausstattung sowie Ersatzbeschaffung eines Bürostuhls für den Berufsanerkennungsjahr-Platz. Die Bestellungen sind im Dezember 2015 erfolgt; Lieferung und Rechnungsstellung in 2016. 51 7.000145.710 Investive Zuschüsse Jugendheime 21.540,00 Die Mittel werden für diverse begonnene, noch nicht abgeschlossene und geplante sowie noch nicht begonnene Baumaßnahmen benötigt. 51 7.000454.710 Kita Haste 23.700,00 Beginn Außenanlagen Kita Heiligenweg hat sich verzögert. 6.871.387,00 Bereits bewilligte, noch nicht abgerufene Mittel: 2.122.687; geplante, noch nicht begonnene Vorhaben: 4.748.700 € 500,00 Zweckgebundene Spende i. H. v. anteilig 500 Euro wird in 2016 für zwei Swimmingpools verwendet. PSP-Bezeichnung Zu übertragender Betrag ( € ) FB PSP (inv.) 51 7.000456.710.001 Kita Martinsburg 500,00 Bausteine für Bewegung und Sprache konnten in 2015 nicht mehr beschafft werden. 51 7.000.457.710 Kita Schinkel 279,46 Zweckgebundene Spende wird in 2016 für Fahrzeuge und Spielmaterialien im Außenbereich der Kita Schinkel verwendet. 51 7.000562.710 DMS Zwischensumme 51 Begründung 16.800,00 Mittel werden für 82 27"-Monitore im Rahmen der DMS-Einführung; Lieferung und Rechnungsstellung in 2016 7.005.214,35 61 7.000058.710.004 61-0 EDV-Ausstattung 1.000,00 Ansatz 2016 0, Mittel werden benötigt für Beschaffung von Lizenzen oder nicht Standard IT 61 7.000058.710.013 61-4 EDV-Ausstattung 1.000,00 Ansatz 2016 0, Mittel werden benötigt für Beschaffung von Lizenzen oder nicht Standard IT 61 7.000060.710.001 61-7 EDV-Ausstattung 2.000,00 Ansatz 2016 0, Mittel werden benötigt für Beschaffung von Lizenzen oder nicht Standard IT 61 7.000060.710.004 61-7 Schnittstelle DMS 7.200,00 Einrichtung Schnittstelle Prodenk 82 61 7.000063.710 61-Büroausstattung 61 7.000156.710.002 61-8 Kraftfahrzeuge 2.000,00 Bestellung für die Einrichtung eines Doppelbüros erfolgte im Dezember 2015, die Lieferung erst im Januar 2016 61 7.000161.710 Bushaltestellen Weiterl. NNVG Mittel 1.801,86 Übertrag zu (FB 62) 7.000741.710.001 Bushaltestellen NNVG Mittel Weiterleitung 61 7.000162.710 61-8 EDV-Ausstattung 2.000,00 61 7.000172.710 Am Krähenhügel 61 7.000173.710 Am Pappelgraben Quellwiese Wüstenstraße 408.200,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000745.710 Am Pappelgraben: Fortführungsmaßnahme 2016 61 7.000189.710 Knollstraße Tannenkamp - Klosterstraße 101.900,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000750.710 Knollstraße: Beginn der Maßnahme in 2016 61 7.000198.710 Schnatgang Wall - Wüstenstraße 745.400,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000755.710 Schnatgang Wall - Wüstenstraße: Fortführungsmaßnahme 2016 61 7.000207.710 Brücke Schellenbergstraße 61 7.000208.710.002 Brücke Hörner Weg über Düte 159.100,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000742.710.003 Brücke Hörner Weg über Düte: Fortführungsmaßnahme 2016 61 7.000212.710.001 Brücke Hamburger Straße 185.200,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000742.710.005 Brücke Hamburger Straße: Ingenieurleistungen 2016 61 7.000215.710.001 Haseuferweg SchellenbergbrückeSchwarzer Weg 303.200,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000757.710 Haseuferweg Schellenbergbrücke - Schwarzer: Fortführungsmaßnahme 2016 61 7.000217.710 Römereschstraße (Elbe-Bramscher Straße) 61 7.000220.710 Umgestaltung Hasestraße 61 7.000223.710 Burgstraße 10.000,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000761.710 Burgstraße: Schlussrechnung 61 7.000230.710 Global - verschiedenen Wohnwege 90.000,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000738.710.002 Global verschiedenen Wohnwege: Glogauer Weg 61 7.000232.710.001 Global - Radwege 20.100,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000738.710.004 Global Radwege: Schlussrechnung 80.000,00 35.000,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000739.710.001 62-1 Kraftfahrzeuge: Ersatzbeschaffung 2016 Übertrag zu (FB 62) 7.000739.710.004 62-2 EDV-Ausstattung: Ansatz 2016 0, Mittel werden benötigt für Beschaffung von Lizenzen oder nicht Standard IT 14.100,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000744.710 Am Krähenhügel Schlussrechnung 88.000,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000742.710.001 Brücke Schellenbergstraße: Schlussrechnung Ingenieurleistungen 2.632.500,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000758.710 Römereschstr. Elbe-Bramscher Straße: Fortführungsmaßnahme 2016 175.000,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000760.710 Hasestraße Umgestaltung: Beginn der Maßnahme in 2016 61 7.000234.710 Global - nicht beitragsfähige Verbindungswege 61 7.000237.710 Global - Erschließung neuer Wohngebiete 202.600,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000738.710.007 Global Erschließung neuer Wohngebiete: Fortführungsmaßnahme 2016 61 7.000239.710.001 Str-Beleucht.Maßnahmen gem. Straßenbau 400.000,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000740.710 Straßenbeleuchtung Auszahlung: Schlussrechnungen 61 7.000288.710 Möllmannstraße Übertrag zu (FB 62) 7.000738.710.006 Global nicht beitragsfähige Verbindungswege: Ergänzende Arbeiten bei Maßnahmen der Versorgungsträger 22.000,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000762.710 Möllmannstraße: Schlussrechnung PSP-Bezeichnung Zu übertragender Betrag ( € ) 83 FB PSP (inv.) 61 7.000407.710.001 61 7.000507.710 61 7.000548.710.002 61 7.000581.710 Winkelhausenkaserne 150.000,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000770.710 Winkelhausenkaserne: Parkplatz 2016 61 7.000589.710 Nettebrücke Elbestraße 252.800,00 61 7.000604.710 Bahnhofsvorplatz Sutthausen 61 7.000605.710 Piärkamp 199.600,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000773.710 Piärkamp: Fortführungsmaßnahme 2016 61 7.000609.710 Öwer de Hase 561.300,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000774.710 Öwer de Hase Öffnung: Zahlung an OSPro 61 7.000611.710.001 Wissenschaftspark (Natruper-Sedanstr.) 100.000,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000775.710.001 Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße: Planung in 2016 61 7.000611.710.002 Wissenschaftspark Lärmschutz 200.000,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000775.710.002 Wissenschaftspark Lärmschutz: Planung in 2016 61 7.000611.710.005 Wissenschaftspark Erschließung 150.000,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000775.710.003 Wissenschaftspark Erschließung: Planung in 2016 61 7.000611.710.006 Wissenschaftspark Grunderwerb 150.000,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000775.710.004 Wissenschaftspark Grunderwerb: Planung in 2016 61 7.000647.710 Bahnübergänge 52.000,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000738.710.013 Global Bahnübergänge: Schlussrechnungen 61 7.000652.710 Brücke Raiffeisenplatz - Alando 29.200,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000742.710.009 Brücke Raiffeisenplatz Alando: Schlussrechnung 61 7.000680.710 Brücke Im Nettetal 54.864,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000742.710.010 Brücke Im Nettetal: Beginn der Maßnahme in 2016 61 7.000691.710 Global Lärmminderung 150.000,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000738.710.012 Global Lärmminderung: Beschluss Rat 02.02.2016 61 7.000707.710.001 Bushaltestellen Weiterl. LNVG Mittel 138.131,85 Übertrag zu (FB 62) 7.000741.710.002 Bushaltestellen LNVG Mittel Weiterleitung 61 7.000717.710 Hauswörmannsweg / Iburger Straße Max-Reger-Straße Gebiet Endausbau Baug. Gartlage Ledenhof / Neuer Graben Zwischensumme 61 Begründung 91.000,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000765.710 Hauswörmannsweg - Iburger Straße: Beginn der Maßnahme in 2016 136.100,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000768.710 Max-Reger-Straße Gebiet: Schlussrechnung 1.530.500,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000769.710 In der Gartlage Endausbau: Fortführungsmaßnahme 2016 Übertrag zu (FB 62) 7.000742.710.007 Nettebrücke Elbestraße: Schlussrechnung und Stützwand in 2016; Vorabgenehmigung über 247.200 € bereits erteilt. Gesamtübertragungsbetrag somit 500.000 €. 20.000,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000772.710 Bahnhofsvorplatz Sutthausen: Planungskosten 100.000,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000777.710 Ledenhof - Neuer Graben: Planung zur Neugestaltung der Verkehrsfläche 9.754.797,71 Lebendige Hase - Ausz. Allg. 528.295,61 Budget "Lebendige Hase" wurde per Ratsbeschluss vom 27.03.01 als "Fonds" eingerichtet, der über mehrere Jahre für den Verwendungszweck zur Verfügung stehen soll, u. a. auch zur Akquisition von Fördermitteln. 10.500€ sind bereits vorab übertragen worden 68 7.000109.710.001 68 7.000116.710 Maßnahm.gem.klimat.Gutachten 68 7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen (Global) 68 7.000240.710 Grunderwerb Naturschutz 14.437,21 Die Mittel werden zusammen mit dem Ansatz 2016/17 für den Ankauf eines weiteren Grundstückes in der Düteaue zur ökologischen Entwicklung der Düteaue benötigt. Die Verhandlungen können voraussichtl. erst in 2016 abgeschlossen werden. 68 7.000328.710 Kompensationsmaßnahmen 87.004,45 Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für Inanspruchnahme von Kompensationsflächen, die für die Herrichtung/Unterhaltung weiterer Flächenpools (gemäß Ratsbeschlüssen vom 04.04.2000 und 02.12.2003) verwendet werden. 68 7.000364.710.001 Externe Kompensation-Allgem. / div. Pools 179.542,41 Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für Inanspruchnahme von Kompensationsflächen, die für die Herrichtung/Unterhaltung weiterer Flächenpools (gemäß Ratsbeschlüssen vom 04.04.2000 und 02.12.2003) verwendet werden. 68 7.000364.710.003 Pool Rubbenbruch 29.158,23 Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für Inanspruchnahme von Kompensationsflächen, die für die Herrichtung/Unterhaltung weiterer Flächenpools (gemäß Ratsbeschlüssen vom 04.04.2000 und 02.12.2003) verwendet werden. 68 7.000364.710.004 Pool Pye 136.241,85 Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für Inanspruchnahme von Kompensationsflächen, die für die Herrichtung/Unterhaltung weiterer Flächenpools (gemäß Ratsbeschlüssen vom 04.04.2000 und 02.12.2003) verwendet werden. 13.300,00 Entsiegelungsmaßnahmen und Umgestaltungen im Bereich Hannoversche Straße/Narupstraße konnten im Jahre 2015 nicht abgeschlossen werden (gemeinsame Maßnahme mit 70-2 und 61-4) 7.462,00 Entsiegelungsmaßnahmen und Umgestaltungen im Bereich Hannoversche Straße/Narupstraße konnten im Jahre 2015 nicht abgeschlossen werden (gemeinsame Maßnahme mit 70-2 und 61-4) PSP-Bezeichnung Zu übertragender Betrag ( € ) FB PSP (inv.) 68 7.000364.710.005 Pool Düteaue Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für Inanspruchnahme von Kompensationsflächen, die für die Herrichtung/Unterhaltung 78.090,84 weiterer Flächenpools (gemäß Ratsbeschlüssen vom 04.04.2000 und 02.12.2003) verwendet werden. 5.025 € sind bereits vorab übertragen worden. 68 7.000.364.710.006 Externe Kompensation-Sonst. Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für Inanspruchnahme von Kompensationsflächen, die für die Herrichtung/Unterhaltung 19.232,50 weiterer Flächenpools (gemäß Ratsbeschlüssen vom 04.04.2000 und 02.12.2003) verwendet werden. 1.000€ sind bereits vorab übertragen worden. 68 7.000365.710 Ersatzleistungen Waldgesetz 68 7.000366.705 Ersatzleistungen BNatSchG - Einz. 68 7.000366.710 Ersatzleistungen BNatSchG - Ausz. 68 7.000677.710 Beschilderung Leitsystem Piesberg Zwischensumme 68 Summe Kernverwaltung Summe Kernverwaltung Vorabübertragungen Summe Kernverwaltung Übertragungen insgesamt Begründung 195.920,75 Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für Ersatzleistungen Waldgesetz. 33.160,80 Zweckgebundene Mittel aus Mehreinzahlungen Dritter für Ersatzmaßnahmen. Müssen bei Übertragung in 2016 dem PSP.-Element 7.000366.710 KA 78730000 gut geschrieben werden. 200.527,23 Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für Ersatzmaßnahmen. 24.100,00 1.546.473,88 22.464.448,72 3.997.233,00 26.461.681,72 Nach der Beschilderung im Innenraum erfolgt als zweiter Schritt die Beschilderung im Außenbereich. Die Beschilderung konnte nicht früher verwirklicht werden, da umfangreiche Abstimmungsprozesse für die Innenraumbeschilderung voraus gingen. 84 Nachrichtlich Vorabübertragungen FB 10 PSP (inv.) 7.000020.710 PSP-Bezeichnung Städt. EDV-Netz Zwischensumme 10 Vorabübertragungen Zu übertragender Betrag ( € ) 82.145,00 300 weitere Lizenzen für DMS-Nutzung 82.145,00 Zwischensumme 10 aktuelle Übertragungen 210.336,47 Summe 10 Übertragungen insgesamt 292.481,47 209 7.000275.710 Landschaftspark Piesberg Zwischensumme 209 Vorabübertragungen Begründung 34.100,00 Wegeanbindung der Johannissteine am Piesberg sowie Gemeinschaftsprojekt Zaunbau mit der beteiligter Firma 34.100,00 Zwischensumme 209 aktuelle Übertragungen 873.500,00 Summe 209 Übertragungen insgesamt 907.600,00 6.000 Zur Fertigstellung des Kofferwechsels auf ein neues Fahrgestell müssen mehrere defekte Teile ausgetauscht werden sowie eine Anpassung der Warn- und Funkanlage erfolgen. 7.000005.710.006 Rettungstransportwagen (BF OS-R 9112) 37 7.000007.710.001 Rüstwagen (OS-2088) 10.000 Für den Rüstwagen, der in 2015 geliefert wurde, müssen noch Teile der Beladung (u. a. Geräte zur Rettung aus Höhen und Tiefen und zur Absturzsicherung) beschafft werden. 37 7.000040.710.011 Ausrüstung Brandbekämpfung 25.100 Damit die im Februar 2016 ausgelieferten Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF) für den Einsatz zur Verfügung stehen, müssen noch Beladungsgegenstände angeschafft werden. 37 7.000055.710.004 Kleinalarmfahrzeug 36.700 Zur Vermeidung eines Lieferverzugs für das in 2015 bestellte Kleinarlamfahrzeug muss feuerwehrtechnische Beladung zur Anpassung beschafft werden. 37 7.000495.710 Digitalfunk 11.250 Beschaffung von digitalen Funkmeldeempfänger im Rahmen der im April 2016 erfolgenden Umstellung auf ein gemeinsames, digitales POCSAG-Netz. 85 37 Zwischensumme 37 Vorabübertragungen 89.050,00 Zwischensumme 37 aktuelle Übertragungen 1.651.200,00 Summe 37 Übertragungen insgesamt 1.740.250,00 40 7.000251.710 40 7.000301.710.001 Neugestaltung von Pausenhöfen Neugestaltung Pausenhof RückertElisabethschule 27.200,00 Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung von abgebauten Spielgeräten auf den Pausenhöfen der GS Haste, GS Pye und GS Diesterweg benötigt. 141.400,00 Umfassende Sanierung der beiden Pasenhöfe GS Elisabeth und GS Rückertstraße Zwischensumme 40 Vorabübertragungen 168.600,00 Zwischensumme 40 aktuelle Übertragungen 671.418,00 Summe 40 Übertragungen insgesamt 840.018,00 FB PSP (inv.) 51 7.000141.710 PSP-Bezeichnung Inv.Zuschüsse Kitas Zwischensumme 51 Vorabübertragungen Zu übertragender Betrag ( € ) Begründung 372.013,00 Vorabgenehmigung Astrid-Lindgren (VO/2016/6554): Zuschuss für Inneneinrichtung und Herrichtung Außenanlagen 372.013,00 Zwischensumme 51 aktuelle Übertragungen 7.005.214,35 Summe 51 Übertragungen insgesamt 7.377.227,35 61 7.000058.710.014 61-5 EDV-Ausstattung 61 7.000157.710.002 61-8 Verkehrstechnische Geräte 2.000,00 Ansatz 2016 0, Mittel werden benötigt für Beschaffung von Lizenzen oder nicht Standard IT 61 7.000174.710 Ansgarstraße Gebiet 621.200,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000746.710 Ansgarstraße Gebiet: Fortführungsmaßnahme 2016 61 7.000179.710 Ertmanstraße 216.800,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000749.710 Ertmanstraße: Schlussrechnung 61 7.000192.710 Miquelstraße Gebiet 642.500,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000753.710 Miquelstraße Gebiet: Beginn der Maßnahme in 2016 61 7.000204.710 Neumarkt - Gebiet 970.100,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000756.710 Neumarkt Gebiet: Fortführungsmaßnahme 2016 61 7.000233.710 Global - Kreisverkehre / Signalanlagen 158.700,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000738.710.005 Global Kreisverkehre/Signalanlagen: Fortführungsmaßnahme 2016 61 7.000502.710 Verkehrsberuhigende Maßnahmen 61 7.000503.710 Verbesserung der Verkehrssicherheit 122.000,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000738.710.010 Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherheit: Fortführungsmaßnahme 2016 61 7.000589.710 Nettebrücke Elbestraße 247.200,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000742.710.007 Nettebrücke Elbestraße: Schlussrechnung und Stützwand in 2016. Gesamtübertragungsbetrag 500.000 €. Rest von 252.800 € über die Genehmigungsliste. 61 7.000680.710 Brücke Im Nettetal 124.600,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000742.710.010 Brücke Im Nettetal: Beginn der Maßnahme in 2016. Gesamtübertragungsbetrag 179.464 €. Rest von 54.864 € über die Genehmigungsliste. 32.400,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000739.710.002 62-2 Verkehrstechnische Geräte: Prüfgeräte für LSA Steuergräte 97.300,00 Übertrag zu (FB 62) 7.000738.710.010 Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherheit: Fortführungsmaßnahme 2016 86 Zwischensumme 61 Vorabübertragungen 3.234.800,00 Zwischensumme 61 aktuelle Übertragungen 9.754.797,71 Summe 61 Übertragungen insgesamt 68 7.000109.710.001 Lebendige Hase - Ausz. Allg. 68 7.000364.710.005 Pool Düteaue 68 7.000364.710.006 Externe Kompensation-Sonst. Zwischensumme 68 Vorabübertragungen 12.989.597,71 10.500,00 Begleichung zweier Rechnung aus Januar und Februar 2016 für das Projekt "Entwicklung Haseaue" 5.025,00 Errichtung eines Unterstandes für Weidetiere aus Gründen des Tierschutzes im Zuge der Herrichtung des 4. Kompensationspools 1.000,00 Aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung für die externe Kompensation wurde die 3. Rate im Januar 2016 fällig 16.525,00 Zwischensumme 68 aktuelle Übertragungen 1.546.473,88 Summe 68 Übertragungen insgesamt 1.562.998,88 88 -VIII. Teilhaushalte Teilergebnisrechnungen Teilfinanzrechnungen Investitionsmaßnahmen Produkte 89 90 Jahresabschluss 2015 Referat Strategische Steuerung und Rat (010) Leitung: Herr Illenseer Teilergebnisrechnung Teilfinanzrechnung Investitionsmaßnahmen Produkte 91 010 Referat Strategische Steuerung und Rat Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 318,70 7.500,00 -7.181,30 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 62.999,81 85.332,30 130.000,00 -44.667,70 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 privatrechtliche Entgelte 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 47.111,52 80.215,17 0,00 80.215,17 125.111,33 165.866,17 137.500,00 28.366,17 -2.130.937,70 -2.638.463,85 -2.611.194,93 -27.268,92 14 Aufwendungen für Versorgung -952.451,90 -1.063.909,35 -984.468,23 -79.441,12 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -200.736,12 -265.777,08 -232.400,00 -33.377,08 -23.944,67 -31.458,06 -27.960,00 -3.498,06 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen -51.756,06 -58.229,66 -71.000,00 12.770,34 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.530.463,85 -1.753.627,56 -1.754.851,28 1.223,72 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.890.290,30 -5.811.465,56 -5.681.874,44 -129.591,12 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -4.765.178,97 -5.645.599,39 -5.544.374,44 -101.224,95 22 außerordentliche Erträge 250,40 40,00 0,00 40,00 23 außerordentliche Aufwendungen -132.046,81 -1,01 0,00 -1,01 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -131.796,41 38,99 0,00 38,99 -4.896.975,38 -5.645.560,40 -5.544.374,44 -101.185,96 4.435.639,20 5.019.022,58 5.013.904,00 5.118,58 -107.784,36 -220.919,23 -233.057,00 12.137,77 4.327.854,84 4.798.103,35 4.780.847,00 17.256,35 -569.120,54 -847.457,05 -763.527,44 -83.929,61 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 92 010 Ref.Strategische Steuerung und Rat Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 318,70 7.500,00 -7.181,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3 sonstige Transfereinzahlungen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 62.153,05 86.329,00 130.000,00 -43.671,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 77.153,05 86.647,70 137.500,00 -50.852,30 5 privatrechtliche Entgelte 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.873.825,16 -2.292.348,64 -2.287.969,93 -4.378,71 12 Auszahlungen für Versorgung 11 Auszahlungen für aktives Personal -938.203,52 -950.863,78 -1.032.539,30 81.675,52 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -202.114,41 -263.340,58 -232.400,00 -30.940,58 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -52.168,56 -57.932,66 -71.000,00 13.067,34 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -1.525.833,97 -1.757.588,24 -1.754.851,28 -2.736,96 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.592.145,62 -5.322.073,90 -5.378.760,51 56.686,61 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) -4.514.992,57 -5.235.426,20 -5.241.260,51 5.834,31 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Transferauszahlungen Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 40,00 0,00 40,00 0,00 2.970.000,00 0,00 2.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 2.970.040,00 0,00 2.970.040,00 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -43.402,95 -12.592,92 -17.030,00 4.437,08 28 Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -43.402,95 -12.592,92 -17.030,00 4.437,08 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -42.752,95 2.957.447,08 -17.030,00 2.974.477,08 -4.557.745,52 -2.277.979,12 -5.258.290,51 2.980.311,39 34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 93 010 Ref.Strategische Steuerung und Rat Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000150: EDV-Ausstattung 010 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 650,00 40,00 0,00 40,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -15.884,80 -8.968,15 -11.580,00 2.611,85 3 Saldo Investitionsmaßnahme -15.234,80 -8.928,15 -11.580,00 2.651,85 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.288,69 -3.624,77 -3.750,00 125,23 3 Saldo Investitionsmaßnahme -5.288,69 -3.624,77 -3.750,00 125,23 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -22.229,46 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -22.229,46 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -1.700,00 1.700,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 -1.700,00 1.700,00 7000155: Büromöbel 010 7000425: Ratsinformationssystem 7000533: DMS-Ausstattung 010 94 010 122-010 1.100.1.2.2.10 Referat Strategische Steuerung und Rat Ordnungsangelegenheiten FB 010 Ordnungsangelegenheiten Ref.010 Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 9,52 0,00 9,52 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 9,52 0,00 9,52 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -833,32 0,00 -833,32 16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -157,95 0,00 -157,95 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 -991,27 0,00 -991,27 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0,00 -981,75 0,00 -981,75 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 0,00 -981,75 0,00 -981,75 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -208,33 0,00 -208,33 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -208,33 0,00 -208,33 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 -1.190,08 0,00 -1.190,08 Ordentliche Aufwendungen 95 010 111-010 1.100.1.1.1.01 Referat Strategische Steuerung und Rat Referat strategische Steuerung und Rat Außenkontakte Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 46.342,66 58.977,83 110.000,00 -51.022,17 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 privatrechtliche Entgelte 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 15.234,51 24.119,78 0,00 24.119,78 12 = Summe ordentliche Erträge 69.077,17 83.097,61 110.000,00 -26.902,39 -717.770,98 -718.837,25 -716.506,93 -2.330,32 -46.969,83 -91.224,40 -48.734,45 -42.489,95 -179.591,32 -195.665,43 -116.400,00 -79.265,43 -4.923,83 -4.923,78 -4.918,04 -5,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen -50.447,27 -57.282,06 -71.000,00 13.717,94 -268.139,14 -258.565,12 -266.595,24 8.030,12 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.267.842,37 -1.326.498,04 -1.224.154,66 -102.343,38 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.198.765,20 -1.243.400,43 -1.114.154,66 -129.245,77 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -42.360,94 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -42.360,94 0,00 0,00 0,00 -1.241.126,14 -1.243.400,43 -1.114.154,66 -129.245,77 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 839.732,80 763.858,00 763.858,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -41.243,78 -46.495,86 -45.140,00 -1.355,86 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 798.489,02 717.362,14 718.718,00 -1.355,86 -442.637,12 -526.038,29 -395.436,66 -130.601,63 96 010 111-010 1.100.1.1.1.02 Referat Strategische Steuerung und Rat Referat strategische Steuerung und Rat Verwaltungs- und Ratskoordination Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 318,70 7.500,00 -7.181,30 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 12.367,42 5.693,96 20.000,00 -14.306,04 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 privatrechtliche Entgelte 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 31.877,01 39.080,76 0,00 39.080,76 12 = Summe ordentliche Erträge 51.744,43 45.093,42 27.500,00 17.593,42 -1.188.378,82 -1.219.145,94 -1.261.325,68 42.179,74 -905.482,07 -891.978,46 -890.389,61 -1.588,85 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -21.144,80 -39.090,60 -46.600,00 7.509,40 16 Abschreibungen -19.020,84 -19.085,92 -15.441,96 -3.643,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen -1.308,79 -947,60 0,00 -947,60 -849.793,39 -866.806,86 -876.153,64 9.346,78 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.985.128,71 -3.037.055,38 -3.089.910,89 52.855,51 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -2.933.384,28 -2.991.961,96 -3.062.410,89 70.448,93 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 250,40 40,00 0,00 40,00 23 außerordentliche Aufwendungen -89.685,87 -1,01 0,00 -1,01 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -89.435,47 38,99 0,00 38,99 -3.022.819,75 -2.991.922,97 -3.062.410,89 70.487,92 2.966.706,40 3.147.029,58 3.141.911,00 5.118,58 -66.540,58 -80.524,54 -79.500,00 -1.024,54 2.900.165,82 3.066.505,04 3.062.411,00 4.094,04 -122.653,93 74.582,07 0,11 74.581,96 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 97 010 111-010 1.100.1.1.1.03 Referat Strategische Steuerung und Rat Referat strategische Steuerung und Rat Fraktionsgeschäftsstellen Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 4.289,73 18.368,06 0,00 18.368,06 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4.289,73 18.368,06 0,00 18.368,06 -224.787,90 -193.210,96 -225.472,72 32.261,76 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -412.531,32 -431.763,25 -417.322,24 -14.441,01 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -637.319,22 -624.974,21 -642.794,96 17.820,75 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -633.029,49 -606.606,15 -642.794,96 36.188,81 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -633.029,49 -606.606,15 -642.794,96 36.188,81 629.200,00 642.795,00 642.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629.200,00 642.795,00 642.795,00 0,00 -3.829,49 36.188,85 0,04 36.188,81 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 98 010 111-010 1.100.1.1.1.46 Referat Strategische Steuerung und Rat Referat Strategische Steuerung und Rat Strategische Stadtentwicklung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 2.094,93 0,00 2.094,93 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 12.716,44 0,00 12.716,44 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 14.811,37 0,00 14.811,37 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 -339.035,04 -245.127,72 -93.907,32 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 -60.644,68 -30.328,09 -30.316,59 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -24.285,33 -67.300,00 43.014,67 16 Abschreibungen 0,00 -4.086,80 -3.740,00 -346,80 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -152.755,03 -139.027,76 -13.727,27 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 -580.806,88 -485.523,57 -95.283,31 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0,00 -565.995,51 -485.523,57 -80.471,94 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 0,00 -565.995,51 -485.523,57 -80.471,94 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 465.340,00 465.340,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -62.570,50 -76.597,00 14.026,50 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 402.769,50 388.743,00 14.026,50 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 -163.226,01 -96.780,57 -66.445,44 Ordentliche Aufwendungen 99 010 121-010 1.100.1.2.1.04 Referat Strategische Steuerung und Rat Statistik und Wahlen Ref.010 Statistik Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 188,00 0,00 188,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 4.298,19 0,00 4.298,19 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 4.486,19 0,00 4.486,19 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 -168.234,66 -162.761,88 -5.472,78 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 -20.061,81 -15.016,08 -5.045,73 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -5.902,40 -2.100,00 -3.802,40 16 Abschreibungen 0,00 -3.361,56 -3.860,00 498,44 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -43.579,35 -55.752,40 12.173,05 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 -241.139,78 -239.490,36 -1.649,42 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0,00 -236.653,59 -239.490,36 2.836,77 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 0,00 -236.653,59 -239.490,36 2.836,77 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -31.120,00 -31.820,00 700,00 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -31.120,00 -31.820,00 700,00 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 -267.773,59 -271.310,36 3.536,77 Ordentliche Aufwendungen 100 Jahresabschluss 2015 Fachbereich Personal und Organisation (10) Leitung: Frau Detert Teilergebnisrechnung Teilfinanzrechnung Investitionsmaßnahmen Produkte 101 10 Fachbereich Personal und Organisation Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 735,52 688,85 680,00 8,85 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 2.667,66 3.373,03 0,00 3.373,03 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.720.589,43 1.992.939,98 2.001.900,00 -8.960,02 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 92.918,28 139.231,00 0,00 139.231,00 1.816.910,89 2.136.232,86 2.002.580,00 133.652,86 -5.494.642,84 -6.051.963,21 -5.864.671,83 -187.291,38 14 Aufwendungen für Versorgung -447.240,84 -734.044,60 -589.127,10 -144.917,50 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -552.743,15 -731.929,23 -912.600,00 180.670,77 16 Abschreibungen -173.436,27 -192.185,79 -185.300,00 -6.885,79 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen -94.129,23 -90.409,63 -94.000,00 3.590,37 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.060.528,30 -1.027.406,49 -1.157.277,08 129.870,59 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -7.822.720,63 -8.827.938,95 -8.802.976,01 -24.962,94 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -6.005.809,74 -6.691.706,09 -6.800.396,01 108.689,92 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -260.151,77 -0,05 0,00 -0,05 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -260.151,77 -0,05 0,00 -0,05 -6.265.961,51 -6.691.706,14 -6.800.396,01 108.689,87 5.709.369,36 6.000.071,56 5.993.920,00 6.151,56 -304.154,06 -287.951,29 -287.319,00 -632,29 5.405.215,30 5.712.120,27 5.706.601,00 5.519,27 -860.746,21 -979.585,87 -1.093.795,01 114.209,14 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 102 10 Fachbereich Personal und Organisation Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 2.667,46 2.541,63 0,00 2.541,63 1.814.762,00 2.075.877,27 2.001.900,00 73.977,27 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.817.429,46 2.078.418,90 2.001.900,00 76.518,90 11 Auszahlungen für aktives Personal -4.801.576,70 -5.518.547,45 -5.316.384,85 -202.162,60 12 Auszahlungen für Versorgung -4.079.643,56 -2.802.043,41 -670.669,89 -2.131.373,52 -549.735,61 -649.762,37 -912.600,00 262.837,63 5 privatrechtliche Entgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -94.129,23 -90.409,63 -94.000,00 3.590,37 -1.266.541,10 -1.093.824,95 -1.157.277,08 63.452,13 -10.791.626,20 -10.154.587,81 -8.150.931,82 -2.003.655,99 -8.974.196,74 -8.076.168,91 -6.149.031,82 -1.927.137,09 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Baumaßnahmen 0,00 -159.379,41 0,00 -159.379,41 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28 Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen -144.666,05 -243.967,41 -545.745,00 301.777,59 -1.401.115,22 -1.032.698,80 -475.300,00 -557.398,80 -43.668,24 -241.626,68 0,00 -241.626,68 30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.589.449,51 -1.677.672,30 -1.021.045,00 -656.627,30 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -1.589.449,51 -1.677.672,30 -1.021.045,00 -656.627,30 -10.563.646,25 -9.753.841,21 -7.170.076,82 -2.583.764,39 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 103 10 Fachbereich Personal und Organisation Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000020: EDV-Ausstattung 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -75.026,06 -289.866,14 -509.045,00 219.178,86 3 Saldo Investitionsmaßnahme -75.026,06 -289.866,14 -509.045,00 219.178,86 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -52.004,79 -97.765,16 0,00 -97.765,16 3 Saldo Investitionsmaßnahme -52.004,79 -97.765,16 0,00 -97.765,16 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.391,53 0,00 -15.000,00 15.000,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -5.391,53 0,00 -15.000,00 15.000,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -2.000,00 2.000,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 -2.000,00 2.000,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -11.861,44 -9.237,40 -9.700,00 462,60 3 Saldo Investitionsmaßnahme -11.861,44 -9.237,40 -9.700,00 462,60 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -43.668,24 -195.512,06 0,00 -195.512,06 3 Saldo Investitionsmaßnahme -43.668,24 -195.512,06 0,00 -195.512,06 7000023: Dokumentenmanagementsystem 7000024: Zeus Zeiterfassung 7000025: EDV-Ausstattung 7000029: Büromöbel 7000147: IT-Untersuchungen 104 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000573: Ausstattung leidensgerecht. Arbeitsplatz 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -382,23 -1.380,16 -10.000,00 8.619,84 3 Saldo Investitionsmaßnahme -382,23 -1.380,16 -10.000,00 8.619,84 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -6.049,96 0,00 -6.049,96 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -6.049,96 0,00 -6.049,96 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -45.162,62 0,00 -45.162,62 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -45.162,62 0,00 -45.162,62 7000706: eGovernment 7000725: LOB-Leistungsorientierte Bezahlung 105 10 111-10 1.100.1.1.1.04 Fachbereich Personal und Organisation Personal und Organisation Organisations- und Steuerungsberatung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 635,77 632,17 624,80 7,37 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199,06 15,32 0,00 15,32 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 6 privatrechtliche Entgelte 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 13.802,34 22.824,61 0,00 22.824,61 12 = Summe ordentliche Erträge 15.637,17 23.472,10 624,80 22.847,30 -282.830,02 -314.079,64 -326.714,20 12.634,56 14 Aufwendungen für Versorgung -60.970,42 -108.322,54 -91.004,86 -17.317,68 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -15.745,84 -29.271,10 -20.127,92 -9.143,18 -1.878,75 -1.911,82 -1.200,00 -711,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -53.064,93 -52.324,84 -52.689,28 364,44 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -414.489,96 -505.909,94 -491.736,26 -14.173,68 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -398.852,79 -482.437,84 -491.111,46 8.673,62 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -38.378,61 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -38.378,61 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -437.231,40 -482.437,84 -491.111,46 8.673,62 459.880,00 497.928,00 497.928,00 0,00 -7.598,26 -6.958,68 -6.816,00 -142,68 452.281,74 490.969,32 491.112,00 -142,68 15.050,34 8.531,48 0,54 8.530,94 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 106 10 111-10 1.100.1.1.1.05 Fachbereich Personal und Organisation Personal und Organisation Informationstechnik Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21,60 13,08 12,60 0,48 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 27,68 440,19 0,00 440,19 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 76.343,98 116.605,83 151.200,00 -34.594,17 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 7.937,82 12.593,03 0,00 12.593,03 84.331,08 129.652,13 151.212,60 -21.560,47 -972.098,41 -1.318.876,73 -1.162.691,24 -156.185,49 -35.064,40 -72.495,05 -52.715,16 -19.779,89 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -185.905,78 -371.040,03 -429.636,12 58.596,09 16 Abschreibungen -162.029,19 -180.127,56 -173.150,00 -6.977,56 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -439.590,53 -398.188,10 -537.015,56 138.827,46 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.794.688,31 -2.340.727,47 -2.355.208,08 14.480,61 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.710.357,23 -2.211.075,34 -2.203.995,48 -7.079,86 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -23.856,06 -0,04 0,00 -0,04 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -23.856,06 -0,04 0,00 -0,04 -1.734.213,29 -2.211.075,38 -2.203.995,48 -7.079,90 2.025.473,56 2.010.247,93 2.005.313,00 4.934,93 -43.037,56 -18.514,97 -54.239,20 35.724,23 1.982.436,00 1.991.732,96 1.951.073,80 40.659,16 248.222,71 -219.342,42 -252.921,68 33.579,26 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 107 10 111-10 1.100.1.1.1.06 Fachbereich Personal und Organisation Personal und Organisation Personalentwicklung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 12,96 7,20 7,20 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 411,08 1.117,44 0,00 1.117,44 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 6 privatrechtliche Entgelte 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 6.630,64 3.223,27 0,00 3.223,27 12 = Summe ordentliche Erträge 7.054,68 4.347,91 7,20 4.340,71 -266.146,16 -244.681,67 -222.912,80 -21.768,87 14 Aufwendungen für Versorgung -29.290,01 -19.620,19 -10.605,12 -9.015,07 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -51.654,52 -65.880,25 -101.691,76 35.811,51 -1.552,62 -1.602,36 -1.800,00 197,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -67.608,24 -73.085,16 -84.325,84 11.240,68 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -416.251,55 -404.869,63 -421.335,52 16.465,89 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -409.196,87 -400.521,72 -421.328,32 20.806,60 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -18.437,05 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -18.437,05 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -427.633,92 -400.521,72 -421.328,32 20.806,60 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 464.100,00 448.069,63 446.853,00 1.216,63 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -12.139,84 -25.945,98 -25.524,00 -421,98 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 451.960,16 422.123,65 421.329,00 794,65 24.326,24 21.601,93 0,68 21.601,25 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 108 10 111-10 1.100.1.1.1.07 Fachbereich Personal und Organisation Personal und Organisation Aus-, Fort- und Weiterbildung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 8,64 4,80 4,80 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 863,69 1.641,80 0,00 1.641,80 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.580,10 33.073,95 20.400,00 12.673,95 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 7.165,33 10.250,72 0,00 10.250,72 23.617,76 44.971,27 20.404,80 24.566,47 -740.539,34 -837.981,33 -825.016,40 -12.964,93 -31.651,95 -48.378,08 -36.481,80 -11.896,28 -283.191,95 -254.517,81 -350.728,16 96.210,35 -1.035,12 -1.068,20 -1.200,00 131,80 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen -94.129,23 -90.409,63 -94.000,00 3.590,37 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -38.022,17 -38.004,61 -28.213,04 -9.791,57 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.188.569,76 -1.270.359,66 -1.335.639,40 65.279,74 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.164.952,00 -1.225.388,39 -1.315.234,60 89.846,21 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -19.923,83 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -19.923,83 0,00 0,00 0,00 -1.184.875,83 -1.225.388,39 -1.315.234,60 89.846,21 1.127.315,80 1.322.052,00 1.322.052,00 0,00 -9.039,88 -7.802,64 -6.816,00 -986,64 1.118.275,92 1.314.249,36 1.315.236,00 -986,64 -66.599,91 88.860,97 1,40 88.859,57 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 109 10 111-10 1.100.1.1.1.08 Fachbereich Personal und Organisation Personal und Organisation Personalverwaltung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 47,91 28,00 27,00 1,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 60,82 86,14 0,00 86,14 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.627.215,35 1.838.460,20 1.830.300,00 8.160,20 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 54.077,88 84.279,08 0,00 84.279,08 1.681.401,96 1.922.853,42 1.830.327,00 92.526,42 -2.798.537,37 -2.898.765,26 -2.912.145,39 13.380,13 -275.667,90 -457.540,49 -377.028,68 -80.511,81 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.937,50 -1.130,90 -5.119,92 3.989,02 16 Abschreibungen -5.693,10 -6.303,08 -6.750,00 446,92 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -373.056,58 -389.150,64 -371.829,32 -17.321,32 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.462.892,45 -3.752.890,37 -3.672.873,31 -80.017,06 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.781.490,49 -1.830.036,95 -1.842.546,31 12.509,36 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -150.368,42 -0,01 0,00 -0,01 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -150.368,42 -0,01 0,00 -0,01 -1.931.858,91 -1.830.036,96 -1.842.546,31 12.509,35 1.110.770,00 1.190.482,00 1.190.482,00 0,00 -224.706,64 -223.461,54 -188.811,80 -34.649,74 886.063,36 967.020,46 1.001.670,20 -34.649,74 -1.045.795,55 -863.016,50 -840.876,11 -22.140,39 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 110 10 111-1090 1.100.1.1.1.09 Fachbereich Personal und Organisation Kantine LV Kantine Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2,16 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 2,77 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 125,42 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge 130,35 0,00 0,00 0,00 -29.416,40 0,00 0,00 0,00 -554,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -26,64 0,00 0,00 0,00 -258,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.031,89 0,00 0,00 0,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -37.287,71 0,00 0,00 0,00 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -37.157,36 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -348,74 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -348,74 0,00 0,00 0,00 -37.506,10 0,00 0,00 0,00 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 38.200,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.899,57 0,00 0,00 0,00 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 36.300,43 0,00 0,00 0,00 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.205,67 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 111 10 111-10 1.100.1.1.1.10 Fachbereich Personal und Organisation Personal und Organisation Personalvertretung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 6,48 3,60 3,60 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 102,56 72,14 0,00 72,14 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.450,00 4.800,00 0,00 4.800,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 3.178,85 6.060,29 0,00 6.060,29 12 = Summe ordentliche Erträge 4.737,89 10.936,03 3,60 10.932,43 -405.075,14 -437.578,58 -415.191,80 -22.386,78 -14.042,16 -27.688,25 -21.291,48 -6.396,77 -6.280,92 -10.089,14 -5.296,12 -4.793,02 -988,71 -1.172,77 -1.200,00 27,23 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -82.153,96 -76.653,14 -83.204,04 6.550,90 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -508.540,89 -553.181,88 -526.183,44 -26.998,44 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -503.803,00 -542.245,85 -526.179,84 -16.066,01 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -8.839,06 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -8.839,06 0,00 0,00 0,00 -512.642,06 -542.245,85 -526.179,84 -16.066,01 483.630,00 531.292,00 531.292,00 0,00 -5.732,31 -5.267,48 -5.112,00 -155,48 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 477.897,69 526.024,52 526.180,00 -155,48 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -34.744,37 -16.221,33 0,16 -16.221,49 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 112 Jahresabschluss 2015 Fachbereich Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13) Leitung: Herr Dr. Jürgensen Teilergebnisrechnung Teilfinanzrechnung Investitionsmaßnahmen Produkte 113 13 Ref. Medien und Öffentlichkeitsarbeit Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 11.294,29 7.887,62 20.000,00 -12.112,38 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 11.294,29 7.887,62 20.000,00 -12.112,38 -471.345,28 -442.776,73 -460.290,00 17.513,27 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -73.589,77 -23.857,56 -105.700,00 81.842,44 16 Abschreibungen -10.755,27 -17.513,68 -6.250,00 -11.263,68 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen -39.000,00 -39.000,00 -39.000,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -81.206,60 -96.999,42 -72.623,60 -24.375,82 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -675.896,92 -620.147,39 -683.863,60 63.716,21 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -664.602,63 -612.259,77 -663.863,60 51.603,83 6 privatrechtliche Entgelte 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -0,04 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -0,04 0,00 0,00 0,00 -664.602,67 -612.259,77 -663.863,60 51.603,83 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 723.490,01 722.133,96 716.864,00 5.269,96 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -47.126,66 -53.316,68 -53.000,00 -316,68 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 676.363,35 668.817,28 663.864,00 4.953,28 11.760,68 56.557,51 0,40 56.557,11 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 114 13 Referat Medien u. Öffentlichkeitsarbeit Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 12.108,60 11.848,31 20.000,00 -8.151,69 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12.108,60 11.848,31 20.000,00 -8.151,69 -466.792,65 -434.649,79 -460.290,00 25.640,21 0,00 0,00 0,00 0,00 -71.279,98 -25.475,57 -105.700,00 80.224,43 5 privatrechtliche Entgelte 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -39.000,00 -35.749,98 -39.000,00 3.250,02 -81.436,73 -93.556,27 -72.623,60 -20.932,67 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -658.509,36 -589.431,61 -677.613,60 88.181,99 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) -646.400,76 -577.583,30 -657.613,60 80.030,30 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -46.840,04 -41.065,87 -17.100,00 -23.965,87 28 Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -46.840,04 -41.065,87 -17.100,00 -23.965,87 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -46.840,04 -41.065,87 -17.100,00 -23.965,87 -693.240,80 -618.649,17 -674.713,60 56.064,43 34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 115 13 Referat Medien u.Öffentlichkeitsarbeit Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000026: EDV-Ausstattung 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.264,54 -1.010,30 -5.100,00 4.089,70 3 Saldo Investitionsmaßnahme -3.264,54 -1.010,30 -5.100,00 4.089,70 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.225,39 -1.974,21 0,00 -1.974,21 3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.225,39 -1.974,21 0,00 -1.974,21 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -42.350,11 -38.081,36 -12.000,00 -26.081,36 3 Saldo Investitionsmaßnahme -42.350,11 -38.081,36 -12.000,00 -26.081,36 7000645: Büromöbel 7000681: Redaktionssystem Typo 3 116 13 111-13 1.100.1.1.1.16 Ref. Medien und Öffentlichkeitsarbeit Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 11.294,29 7.887,62 20.000,00 -12.112,38 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 11.294,29 7.887,62 20.000,00 -12.112,38 -471.345,28 -442.776,73 -460.290,00 17.513,27 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -73.589,77 -23.857,56 -105.700,00 81.842,44 16 Abschreibungen -10.755,27 -17.513,68 -6.250,00 -11.263,68 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen -39.000,00 -39.000,00 -39.000,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -81.206,60 -96.999,42 -72.623,60 -24.375,82 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -675.896,92 -620.147,39 -683.863,60 63.716,21 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -664.602,63 -612.259,77 -663.863,60 51.603,83 6 privatrechtliche Entgelte 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -0,04 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -0,04 0,00 0,00 0,00 -664.602,67 -612.259,77 -663.863,60 51.603,83 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 723.490,01 722.133,96 716.864,00 5.269,96 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -47.126,66 -53.316,68 -53.000,00 -316,68 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 676.363,35 668.817,28 663.864,00 4.953,28 11.760,68 56.557,51 0,40 56.557,11 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 117 Jahresabschluss 2015 Rechnungsprüfungsamt (14) Leitung: Herr Rother Teilergebnisrechnung Teilfinanzrechnung Investitionsmaßnahmen Produkte 118 14 Rechnungsprüfungsamt Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.303,00 5.707,00 7.700,00 -1.993,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 19.538,27 38.702,61 0,00 38.702,61 12 = Summe ordentliche Erträge 29.841,27 44.409,61 7.700,00 36.709,61 -705.635,01 -799.884,65 -835.407,44 35.522,79 -86.308,22 -178.229,25 -156.420,68 -21.808,57 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.735,43 -706,73 -1.100,00 393,27 16 Abschreibungen -3.733,76 -4.177,27 -2.620,00 -1.557,27 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -106.854,04 -105.869,19 -110.153,12 4.283,93 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -904.266,46 -1.088.867,09 -1.105.701,24 16.834,15 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -874.425,19 -1.044.457,48 -1.098.001,24 53.543,76 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -54.327,88 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -54.327,88 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -928.753,07 -1.044.457,48 -1.098.001,24 53.543,76 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 945.610,00 1.127.302,00 1.127.302,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -29.000,00 -29.458,25 -29.300,00 -158,25 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 916.610,00 1.097.843,75 1.098.002,00 -158,25 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -12.143,07 53.386,27 0,76 53.385,51 119 14 Rechnungsprüfungsamt Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 13.873,00 5.707,00 7.700,00 -1.993,00 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13.873,00 5.707,00 7.700,00 -1.993,00 -599.777,96 -637.775,87 -680.074,60 42.298,73 -80.399,08 -123.680,38 -179.522,24 55.841,86 -1.724,84 -701,97 -1.100,00 398,03 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -109.821,70 -105.088,28 -110.153,12 5.064,84 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -791.723,58 -867.246,50 -970.849,96 103.603,46 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) -777.850,58 -861.539,50 -963.149,96 101.610,46 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -8.211,18 -4.886,45 -6.000,00 1.113,55 28 Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -8.211,18 -4.886,45 -6.000,00 1.113,55 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -8.211,18 -4.886,45 -6.000,00 1.113,55 -786.061,76 -866.425,95 -969.149,96 102.724,01 34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 120 14 Rechnungsprüfungsamt Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000080: EDV-Ausstattung 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.674,06 -1.826,69 -4.000,00 2.173,31 3 Saldo Investitionsmaßnahme -5.674,06 -1.826,69 -4.000,00 2.173,31 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.537,12 -3.059,76 -2.000,00 -1.059,76 3 Saldo Investitionsmaßnahme -2.537,12 -3.059,76 -2.000,00 -1.059,76 7000517: Büromöbel FB 14/RPA 121 14 111-14 1.100.1.1.1.17 Rechnungsprüfungsamt Rechnungsprüfungsamt Rechnungsprüfung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.303,00 5.707,00 7.700,00 -1.993,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 19.538,27 38.702,61 0,00 38.702,61 12 = Summe ordentliche Erträge 29.841,27 44.409,61 7.700,00 36.709,61 -705.635,01 -799.884,65 -835.407,44 35.522,79 -86.308,22 -178.229,25 -156.420,68 -21.808,57 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.735,43 -706,73 -1.100,00 393,27 16 Abschreibungen -3.733,76 -4.177,27 -2.620,00 -1.557,27 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -106.854,04 -105.869,19 -110.153,12 4.283,93 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -904.266,46 -1.088.867,09 -1.105.701,24 16.834,15 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -874.425,19 -1.044.457,48 -1.098.001,24 53.543,76 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -54.327,88 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -54.327,88 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -928.753,07 -1.044.457,48 -1.098.001,24 53.543,76 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 945.610,00 1.127.302,00 1.127.302,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -29.000,00 -29.458,25 -29.300,00 -158,25 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 916.610,00 1.097.843,75 1.098.002,00 -158,25 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -12.143,07 53.386,27 0,76 53.385,51 122 Jahresabschluss 2015 Gleichstellungsbeauftragte (16) (einschl. Gleichstellungsbüro) Leitung: Frau Weber-Khan Teilergebnisrechnung Teilfinanzrechnung Investitionsmaßnahmen Produkte 123 16 Stadtentwicklung und Integration Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 87.223,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 22.322,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 19.983,72 5.300,00 0,00 5.300,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9.373,04 0,00 0,00 0,00 138.902,37 5.300,00 0,00 5.300,00 -1.259.521,45 -162.026,11 -158.945,72 -3.080,39 -41.404,45 0,00 0,00 0,00 -310.559,94 -4.439,01 -18.700,00 14.260,99 -14.202,92 -2.165,75 -1.120,00 -1.045,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen -19.490,62 -500,00 -600,00 100,00 -293.550,15 -31.080,69 -34.506,72 3.426,03 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.938.729,53 -200.211,56 -213.872,44 13.660,88 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.799.827,16 -194.911,56 -213.872,44 18.960,88 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -26.576,13 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -26.576,13 0,00 0,00 0,00 -1.826.403,29 -194.911,56 -213.872,44 18.960,88 767.530,00 255.404,70 254.788,00 616,70 -186.786,92 -42.075,25 -41.000,00 -1.075,25 580.743,08 213.329,45 213.788,00 -458,55 -1.245.660,21 18.417,89 -84,44 18.502,33 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 124 16 Gleichstellungsbeauftragt Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 95.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 sonstige Transfereinzahlungen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 22.322,00 0,00 0,00 0,00 5 privatrechtliche Entgelte 16.480,72 8.803,00 0,00 8.803,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 134.202,72 8.803,00 0,00 8.803,00 -1.187.149,70 -180.063,43 -158.945,72 -21.117,71 -38.569,67 0,00 0,00 0,00 -344.128,76 -25.210,37 -18.700,00 -6.510,37 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.726,43 -500,00 -600,00 100,00 -294.749,86 -33.907,35 -34.506,72 599,37 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.884.324,42 -239.681,15 -212.752,44 -26.928,71 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) -1.750.121,70 -230.878,15 -212.752,44 -18.125,71 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -9.024,36 -1.396,23 -2.635,00 1.238,77 28 Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -9.024,36 -1.396,23 -2.635,00 1.238,77 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -9.024,36 -1.396,23 -2.635,00 1.238,77 -1.759.146,06 -232.274,38 -215.387,44 -16.886,94 34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 125 16 Gleichstellungsbeauftragte Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000027: EDV-Ausstattung 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -6.371,73 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -6.371,73 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -370,00 370,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 -370,00 370,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -459,34 -1.396,23 -2.265,00 868,77 3 Saldo Investitionsmaßnahme -459,34 -1.396,23 -2.265,00 868,77 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.193,29 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -2.193,29 0,00 0,00 0,00 7000034: Büromöbel 7000594: EDV-Ausstattung Gleichstellungsbüro 7000595: DMS-Ausstattung 126 16 111-16 1.100.1.1.1.19 Gleichstellungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftragte LV Strategische Stadtentwicklung/2015 Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7.953,22 5.300,00 0,00 5.300,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4.613,30 0,00 0,00 0,00 12.566,52 5.300,00 0,00 5.300,00 -235.482,04 0,00 0,00 0,00 -20.378,75 0,00 0,00 0,00 -203.067,46 0,00 0,00 0,00 -5.073,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -115.973,26 0,00 0,00 0,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -579.974,91 0,00 0,00 0,00 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -567.408,39 5.300,00 0,00 5.300,00 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -12.919,03 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -12.919,03 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -580.327,42 5.300,00 0,00 5.300,00 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 565.320,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -54.446,56 0,00 0,00 0,00 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 510.873,44 0,00 0,00 0,00 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -69.453,98 5.300,00 0,00 5.300,00 127 16 111-16 1.100.1.1.1.40 Gleichstellungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftragte Förd.d. Gleichstellung von Frauen/Männer Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 952,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 952,00 0,00 0,00 0,00 -138.778,20 -162.026,11 -158.945,72 -3.080,39 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.279,29 -4.439,01 -18.700,00 14.260,99 -1.082,09 -2.165,75 -1.120,00 -1.045,75 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen -640,62 -500,00 -600,00 100,00 -34.511,31 -31.040,43 -34.506,72 3.466,29 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -207.291,51 -200.171,30 -213.872,44 13.701,14 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -206.339,51 -200.171,30 -213.872,44 13.701,14 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -206.339,51 -200.171,30 -213.872,44 13.701,14 202.210,00 255.404,70 254.788,00 616,70 -6.946,08 -42.075,25 -41.000,00 -1.075,25 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 195.263,92 213.329,45 213.788,00 -458,55 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -11.075,59 13.158,15 -84,44 13.242,59 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 128 16 111-16 1.100.1.1.1.20 Gleichstellungsbeauftragte Stadtentwicklung und Integration LV Bürgerservice/2015 Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 37.023,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 22.322,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 10.378,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 1.770,76 0,00 0,00 0,00 71.494,37 0,00 0,00 0,00 -465.766,89 0,00 0,00 0,00 -7.822,14 0,00 0,00 0,00 -58.816,53 0,00 0,00 0,00 -2.474,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen -850,00 0,00 0,00 0,00 -52.855,36 -40,26 0,00 -40,26 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -588.585,62 -40,26 0,00 -40,26 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -517.091,25 -40,26 0,00 -40,26 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -4.923,76 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -4.923,76 0,00 0,00 0,00 -522.015,01 -40,26 0,00 -40,26 0,00 0,00 0,00 0,00 -49.750,07 0,00 0,00 0,00 -49.750,07 0,00 0,00 0,00 -571.765,08 -40,26 0,00 -40,26 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 129 Jahresabschluss 2015 Sicherheitstechnischer Dienst (18) Leitung: Frau Weber-Khan Teilergebnisrechnung Teilfinanzrechnung Investitionsmaßnahmen Produkte 130 18 Sicherheitstechnischer Dienst Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 1,00 0,00 1,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 1,00 0,00 1,00 -117.866,34 -85.846,58 -98.359,28 12.512,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -274,02 -200,00 -600,00 400,00 -1.047,59 -1.108,36 -1.050,00 -58,36 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.616,39 -7.642,32 -9.686,72 2.044,40 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -126.804,34 -94.797,26 -109.696,00 14.898,74 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -126.804,34 -94.796,26 -109.696,00 14.899,74 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -126.804,34 -94.796,26 -109.696,00 14.899,74 143.000,00 114.396,00 114.396,00 0,00 -2.769,45 -4.700,00 -4.700,00 0,00 140.230,55 109.696,00 109.696,00 0,00 13.426,21 14.899,74 0,00 14.899,74 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 131 18 Sicherheitstechnischer Dienst Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 -116.560,22 -84.781,70 -98.359,28 13.577,58 0,00 0,00 0,00 0,00 -274,02 -200,00 -600,00 400,00 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -7.555,89 -7.636,87 -9.686,72 2.049,85 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -124.390,13 -92.618,57 -108.646,00 16.027,43 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) -124.390,13 -92.618,57 -108.646,00 16.027,43 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -389,13 -430,82 -1.000,00 569,18 28 Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -389,13 -430,82 -1.000,00 569,18 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -389,13 -430,82 -1.000,00 569,18 -124.779,26 -93.049,39 -109.646,00 16.596,61 34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 132 18 Sicherheitstechnischer Dienst Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000035: EDV-Ausstattung 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -389,13 -430,82 -1.000,00 569,18 3 Saldo Investitionsmaßnahme -389,13 -430,82 -1.000,00 569,18 133 18 111-18 1.100.1.1.1.21 Sicherheitstechnischer Dienst Sicherheitstechnischer Dienst Sicherheitstechnischer Dienst Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 1,00 0,00 1,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 1,00 0,00 1,00 -117.866,34 -85.846,58 -98.359,28 12.512,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -274,02 -200,00 -600,00 400,00 -1.047,59 -1.108,36 -1.050,00 -58,36 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.616,39 -7.642,32 -9.686,72 2.044,40 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -126.804,34 -94.797,26 -109.696,00 14.898,74 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -126.804,34 -94.796,26 -109.696,00 14.899,74 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -126.804,34 -94.796,26 -109.696,00 14.899,74 143.000,00 114.396,00 114.396,00 0,00 -2.769,45 -4.700,00 -4.700,00 0,00 140.230,55 109.696,00 109.696,00 0,00 13.426,21 14.899,74 0,00 14.899,74 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 134 Jahresabschluss 2015 Fachbereich Finanzen und Controlling (20) Leitung: Herr Hänsler Teilergebnisrechnung Teilfinanzrechnung Investitionsmaßnahmen Produkte 135 20 Fachbereich Finanzen und Controlling Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 12.176,54 8.270,25 9.000,00 -729,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 1.558,50 1.200,00 358,50 7.312,93 8.831,46 6.300,00 2.531,46 1.796.976,58 2.060.275,99 1.958.600,00 101.675,99 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 108.078,40 179.619,13 3.300,00 176.319,13 1.925.474,45 2.258.555,33 1.978.400,00 280.155,33 -4.623.356,76 -4.955.397,04 -4.955.626,66 229,62 -419.249,47 -863.607,65 -645.857,34 -217.750,31 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -36.661,97 -16.548,72 -39.279,00 22.730,28 -218.885,62 -202.117,57 -187.750,00 -14.367,57 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.210.166,52 -1.285.078,27 -1.369.707,76 84.629,49 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -6.508.320,34 -7.322.749,25 -7.198.220,76 -124.528,49 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -4.582.845,89 -5.064.193,92 -5.219.820,76 155.626,84 22 außerordentliche Erträge 2.545,19 3.011,98 0,00 3.011,98 23 außerordentliche Aufwendungen -266.521,36 -3.167,74 0,00 -3.167,74 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -263.976,17 -155,76 0,00 -155,76 -4.846.822,06 -5.064.349,68 -5.219.820,76 155.471,08 4.232.636,65 4.587.770,50 4.587.667,00 103,50 -611.888,75 -677.355,60 -676.870,00 -485,60 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 3.620.747,90 3.910.414,90 3.910.797,00 -382,10 -1.226.074,16 -1.153.934,78 -1.309.023,76 155.088,98 136 20 Fachbereich Finanzen und Controlling Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 754.453,99 0,00 -3.346,80 8.270,25 9.000,00 -729,75 0,00 35.833,32 0,00 35.833,32 106.584,85 3 sonstige Transfereinzahlungen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 754.453,99 900,00 107.784,85 1.200,00 7.312,93 10.807,18 6.300,00 4.507,18 1.967.978,56 1.822.199,13 1.958.600,00 -136.400,87 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 16.573,17 0,00 16.573,17 8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 13.169,84 18.873,87 3.300,00 15.573,87 1.986.014,53 2.774.795,76 1.978.400,00 796.395,76 -4.097.901,29 -4.248.568,08 -4.314.259,65 65.691,57 -390.545,39 -615.981,10 -741.244,71 125.263,61 -40.931,89 -17.065,79 -39.279,00 22.213,21 -2.610,06 -3.167,38 0,00 -3.167,38 0,00 39.184,80 0,00 39.184,80 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -1.194.925,06 -1.301.251,90 -1.369.707,76 68.455,86 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.726.913,69 -6.146.849,45 -6.464.491,12 317.641,67 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) -3.740.899,16 -3.372.053,69 -4.486.091,12 1.114.037,43 0,00 3.428,09 0,00 3.428,09 90.092,19 1.260,00 0,00 1.260,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.122,19 4.688,09 0,00 4.688,09 5 privatrechtliche Entgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Baumaßnahmen -17.861,94 -5.057,37 0,00 -5.057,37 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -15.461,57 -17.521,32 -24.900,00 7.378,68 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.586,15 0,00 0,00 0,00 28 Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 -44.909,66 -22.578,69 -24.900,00 2.321,31 45.212,53 -17.890,60 -24.900,00 7.009,40 -3.695.686,63 -3.389.944,29 -4.510.991,12 1.121.046,83 34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 137 20 Fachbereich Finanzen und Controlling Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000073: EDV-Ausstattung 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -10.675,79 -8.859,39 -14.900,00 6.040,61 3 Saldo Investitionsmaßnahme -10.645,79 -8.859,39 -14.900,00 6.040,61 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.428,09 0,00 3.428,09 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.530,80 -8.782,11 -10.000,00 1.217,89 3 Saldo Investitionsmaßnahme -3.530,80 -5.354,02 -10.000,00 4.645,98 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -1.785,00 0,00 -1.785,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -1.785,00 0,00 -1.785,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -29.448,09 -3.152,19 0,00 -3.152,19 3 Saldo Investitionsmaßnahme -29.448,09 -3.152,19 0,00 -3.152,19 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.254,98 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.254,98 0,00 0,00 0,00 7000074: Büromöbel 7000426: Software Konzernbilanzierung 7000434: DMS-Hardware 7000694: Geschäftsausstattung 138 20 111-20 1.100.1.1.1.24 Fachbereich Finanzen und Controlling Finanzen und Controlling Finanzmanagement und Controlling Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.267,27 17.453,95 0,00 17.453,95 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 18.563,76 38.713,70 0,00 38.713,70 12 = Summe ordentliche Erträge 25.831,03 56.167,65 0,00 56.167,65 -693.907,61 -703.061,40 -664.429,37 -38.632,03 -82.003,42 -172.954,95 -131.152,95 -41.802,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.678,54 -1.169,25 -1.346,12 176,87 16 Abschreibungen -5.725,72 -4.172,79 -4.052,16 -120,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -72.273,74 -50.680,87 -60.232,56 9.551,69 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -855.589,03 -932.039,26 -861.213,16 -70.826,10 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -829.758,00 -875.871,61 -861.213,16 -14.658,45 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 2,55 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -51.628,15 -0,03 0,00 -0,03 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -51.625,60 -0,03 0,00 -0,03 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -881.383,60 -875.871,64 -861.213,16 -14.658,48 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 895.066,23 882.546,00 882.546,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -27.952,25 -21.105,93 -20.756,56 -349,37 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 867.113,98 861.440,07 861.789,44 -349,37 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -14.269,62 -14.431,57 576,28 -15.007,85 139 20 111-20 1.100.1.1.1.25 Fachbereich Finanzen und Controlling Finanzen und Controlling Steuern und Gebühren Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 4.674,76 5.771,29 4.000,00 1.771,29 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 520.400,00 584.377,00 574.500,00 9.877,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 26.212,97 49.230,79 0,00 49.230,79 551.287,73 639.379,08 578.500,00 60.879,08 13 Aufwendungen für aktives Personal -880.735,37 -1.029.690,81 -1.054.471,47 24.780,66 14 Aufwendungen für Versorgung -115.793,16 -232.392,37 -173.173,07 -59.219,30 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -957,57 -1.818,53 -975,12 -843,41 -9.272,94 -11.937,39 -5.681,68 -6.255,71 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -273.089,07 -291.479,06 -298.501,32 7.022,26 -1.279.848,11 -1.567.318,16 -1.532.802,66 -34.515,50 -728.560,38 -927.939,08 -954.302,66 26.363,58 22 außerordentliche Erträge 2,43 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -72.887,52 -0,05 0,00 -0,05 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -72.885,09 -0,05 0,00 -0,05 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -801.445,47 -927.939,13 -954.302,66 26.363,53 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 762.786,99 977.058,00 977.058,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -92.737,79 -98.821,88 -102.593,53 3.771,65 670.049,20 878.236,12 874.464,47 3.771,65 -131.396,27 -49.703,01 -79.838,19 30.135,18 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 140 20 111-20 1.100.1.1.1.26 Fachbereich Finanzen und Controlling Finanzen und Controlling Stadtkasse Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 2.638,17 3.060,17 2.300,00 760,17 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 356.221,02 451.964,90 419.600,00 32.364,90 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 35.861,27 37.168,07 3.300,00 33.868,07 394.720,46 492.193,14 425.200,00 66.993,14 -1.586.355,63 -1.650.006,25 -1.686.183,81 36.177,56 -100.237,07 -201.832,60 -151.481,08 -50.351,52 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -1.594,57 -1.684,21 -1.498,56 -185,65 -18.945,01 -18.020,45 -11.587,36 -6.433,09 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -204.516,24 -199.302,64 -190.167,92 -9.134,72 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.911.648,52 -2.070.846,15 -2.040.918,73 -29.927,42 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.516.928,06 -1.578.653,01 -1.615.718,73 37.065,72 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 2.519,97 3.011,98 0,00 3.011,98 23 außerordentliche Aufwendungen -65.704,99 -3.167,02 0,00 -3.167,02 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -63.185,02 -155,04 0,00 -155,04 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -1.580.113,08 -1.578.808,05 -1.615.718,73 36.910,68 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.215.232,80 1.258.303,50 1.258.200,00 103,50 -278.435,10 -311.279,02 -310.568,79 -710,23 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 936.797,70 947.024,48 947.631,21 -606,73 -643.315,38 -631.783,57 -668.087,52 36.303,95 141 20 111-20 1.100.1.1.1.27 Fachbereich Finanzen und Controlling Finanzen und Controlling Beitragswesen Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 12.176,54 8.270,25 9.000,00 -729,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 1.558,50 1.200,00 358,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 168.900,00 173.000,00 168.900,00 4.100,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 10.253,42 16.407,00 0,00 16.407,00 192.259,96 199.235,75 179.100,00 20.135,75 -498.872,82 -448.986,07 -477.339,29 28.353,22 -45.294,01 -78.730,13 -60.711,16 -18.018,97 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -705,06 -605,31 -678,44 73,13 -2.838,01 -2.768,35 -2.129,84 -638,51 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -84.820,68 -81.443,82 -82.520,52 1.076,70 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -632.530,58 -612.533,68 -623.379,25 10.845,57 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -440.270,62 -413.297,93 -444.279,25 30.981,32 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 1,41 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -28.510,87 -0,03 0,00 -0,03 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -28.509,46 -0,03 0,00 -0,03 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -468.780,08 -413.297,96 -444.279,25 30.981,29 381.720,07 413.900,00 413.900,00 0,00 -106.414,05 -108.767,78 -108.278,52 -489,26 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 275.306,02 305.132,22 305.621,48 -489,26 -193.474,06 -108.165,74 -138.657,77 30.492,03 142 20 111-20 1.100.1.1.1.28 Fachbereich Finanzen und Controlling Finanzen und Controlling Beteiligungsmanagement Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348.086,96 425.535,99 391.000,00 34.535,99 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 3.942,50 11.777,10 0,00 11.777,10 352.029,46 437.313,09 391.000,00 46.313,09 -203.917,06 -272.020,59 -246.626,03 -25.394,56 -17.415,24 -54.629,39 -36.113,11 -18.516,28 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -790,66 -505,41 -571,04 65,63 -1.905,44 -1.902,71 -1.618,68 -284,03 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.825,95 -48.917,46 -84.614,28 35.696,82 -265.854,35 -377.975,56 -369.543,14 -8.432,42 86.175,11 59.337,53 21.456,86 37.880,67 22 außerordentliche Erträge 0,72 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -10.962,31 -0,01 0,00 -0,01 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -10.961,59 -0,01 0,00 -0,01 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 75.213,52 59.337,52 21.456,86 37.880,66 10,06 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -38.359,79 -51.261,69 -46.239,57 -5.022,12 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -38.349,73 -51.261,69 -46.239,57 -5.022,12 36.863,79 8.075,83 -24.782,71 32.858,54 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 143 20 111-20 1.100.1.1.1.38 Fachbereich Finanzen und Controlling Finanzen und Controlling Zins-u. Schuldenmanagement/ zentr. Aufg. Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 114.279,43 120.902,94 118.300,00 2.602,94 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 10.734,80 15.217,64 0,00 15.217,64 125.014,23 136.120,58 118.300,00 17.820,58 -279.744,09 -304.021,49 -307.645,12 3.623,63 -47.420,29 -76.481,81 -70.000,73 -6.481,08 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -699,23 -486,73 -708,84 222,11 -11.657,92 -4.890,35 -4.835,36 -54,99 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.202,94 -40.627,25 -41.928,76 1.301,51 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -374.724,47 -426.507,63 -425.118,81 -1.388,82 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -249.710,24 -290.387,05 -306.818,81 16.431,76 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 18,11 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -29.849,12 -0,57 0,00 -0,57 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -29.831,01 -0,57 0,00 -0,57 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -279.541,25 -290.387,62 -306.818,81 16.431,19 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 158.260,50 195.170,00 195.170,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -36.034,39 -33.354,41 -35.717,10 2.362,69 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 122.226,11 161.815,59 159.452,90 2.362,69 -157.315,14 -128.572,03 -147.365,91 18.793,88 144 20 111-20 1.100.1.1.1.43 Fachbereich Finanzen und Controlling Finanzen und Controlling Rechnungswesen und Sondervermögen Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 281.821,90 287.041,21 286.300,00 741,21 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 2.509,68 11.104,83 0,00 11.104,83 284.331,58 298.146,04 286.300,00 11.846,04 -479.824,18 -547.610,43 -518.931,57 -28.678,86 -11.086,28 -46.586,40 -23.225,24 -23.361,16 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -30.236,34 -10.279,28 -33.500,88 23.221,60 -168.540,58 -158.425,53 -157.844,92 -580,61 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -498.437,90 -572.627,17 -611.742,40 39.115,23 -1.188.125,28 -1.335.528,81 -1.345.245,01 9.716,20 -903.793,70 -1.037.382,77 -1.058.945,01 21.562,24 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -6.978,40 -0,03 0,00 -0,03 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -6.978,40 -0,03 0,00 -0,03 -910.772,10 -1.037.382,80 -1.058.945,01 21.562,21 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 819.560,00 860.793,00 860.793,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -31.955,38 -52.764,89 -52.715,93 -48,96 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 787.604,62 808.028,11 808.077,07 -48,96 -123.167,48 -229.354,69 -250.867,94 21.513,25 145 Jahresabschluss 2015 Fachbereich Finanzen und Controlling Sonderbudget (209) Leitung: Herr Hänsler Teilergebnisrechnung Teilfinanzrechnung Investitionsmaßnahmen Produkte 146 209 Sonderbudget Finanzen und Controlling Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 207.407.919,41 194.186.798,62 219.160.400,00 -24.973.601,38 71.192.684,35 65.542.008,00 64.445.000,00 1.097.008,00 3.308.447,26 3.325.728,80 3.307.770,00 17.958,80 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 35.833,32 0,00 35.833,32 2.566.492,48 2.601.785,56 2.843.485,00 -241.699,44 25.167,61 9.097,51 0,00 9.097,51 3.772.373,66 3.402.689,89 3.383.950,00 18.739,89 20.069.721,50 19.612.512,80 19.864.099,00 -251.586,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 13.512.069,24 13.973.836,31 10.996.185,00 2.977.651,31 321.854.875,51 302.690.290,81 324.000.889,00 -21.310.598,19 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 500.000,00 -500.000,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 -623,56 -4.165,00 2.000.000,00 -2.004.165,00 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -4.286.842,74 -3.833.829,92 -2.655.430,00 -1.178.399,92 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -11.773.686,12 -9.396.687,22 -9.578.700,00 182.012,78 18 Transferaufwendungen -41.975.782,20 -38.323.654,78 -43.254.873,00 4.931.218,22 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.623.940,50 -2.953.916,91 -2.893.785,00 -60.131,91 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -60.660.875,12 -54.512.253,83 -55.882.788,00 1.370.534,17 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 261.194.000,39 248.178.036,98 268.118.101,00 -19.940.064,02 22 außerordentliche Erträge 12.163.461,73 281.069,47 0,00 281.069,47 23 außerordentliche Aufwendungen -11.400.651,78 -6.033.759,58 0,00 -6.033.759,58 762.809,95 -5.752.690,11 0,00 -5.752.690,11 261.956.810,34 242.425.346,87 268.118.101,00 -25.692.754,13 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3.672.306,00 -3.380.356,00 -3.380.350,00 -6,00 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.672.306,00 -3.380.356,00 -3.380.350,00 -6,00 258.284.504,34 239.044.990,87 264.737.751,00 -25.692.760,13 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 147 209 Sonderbudget Finanzen und Controlling Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 206.616.607,74 191.745.073,25 219.160.400,00 -27.415.326,75 71.192.684,35 65.542.008,00 64.445.000,00 1.097.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.567.317,96 2.495.844,21 2.843.485,00 -347.640,79 23.817,11 1.350,50 0,00 1.350,50 4.272.373,66 3.385.394,37 3.383.950,00 1.444,37 18.070.951,71 19.799.508,83 19.864.099,00 -64.590,17 0,00 0,00 0,00 0,00 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10.362.990,57 10.070.910,15 10.675.785,00 -604.874,85 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 313.106.743,10 293.040.089,31 320.372.719,00 -27.332.629,69 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 500.000,00 -500.000,00 12 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 -623,56 -4.165,00 2.000.000,00 -2.004.165,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 sonstige Transfereinzahlungen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5 privatrechtliche Entgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -5.440.925,38 -6.962.014,38 -9.578.700,00 2.616.685,62 -43.548.831,93 -37.449.314,98 -43.254.873,00 5.805.558,02 -2.615.915,99 -3.002.280,36 -2.893.785,00 -108.495,36 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -51.606.296,86 -47.417.774,72 -53.227.358,00 5.809.583,28 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) 261.500.446,24 245.622.314,59 267.145.361,00 -21.523.046,41 2.500,00 118.500,00 0,00 118.500,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 53.140,00 208.911,99 2.580.000,00 -2.371.088,01 37.341.383,91 5.659.403,79 1.871.800,00 3.787.603,79 4.132.770,85 1.217.000,00 220.000,00 997.000,00 41.529.794,76 7.203.815,78 4.671.800,00 2.532.015,78 -43.780,09 -104.594,58 -42.500,00 -62.094,58 -840.675,00 -747.072,40 -842.730,00 95.657,60 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Finanzvermögensanlagen -47.816.416,28 -14.111.070,00 -10.171.900,00 -3.939.170,00 29 Aktivierbare Zuwendungen -1.944.016,00 -2.451.872,00 -1.931.000,00 -520.872,00 30 sonstige Investitionstätigkeit -20.790.770,85 -36.400.000,00 0,00 -36.400.000,00 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -71.435.658,22 -53.814.608,98 -12.988.130,00 -40.826.478,98 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -29.905.863,46 -46.610.793,20 -8.316.330,00 -38.294.463,20 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 231.594.582,78 199.011.521,39 258.829.031,00 -59.817.509,61 0,00 0,00 0,00 0,00 85.014.222,82 80.055.454,98 56.903.770,00 23.151.684,98 35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit -58.226.264,96 -41.594.226,82 -43.850.500,00 2.256.273,18 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35) 26.787.957,86 38.461.228,16 13.053.270,00 25.407.958,16 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 148 209 Sonderbudget Finanzen und Controlling Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000086: Verkauf v. Grundv. (Spielplatzflächen) 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 28.170,00 133.301,99 580.000,00 -446.698,01 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 28.170,00 133.301,99 580.000,00 -446.698,01 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.944.016,00 -2.451.872,00 -1.931.000,00 -520.872,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.944.016,00 -2.451.872,00 -1.931.000,00 -520.872,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -80.900,00 -2.988,63 0,00 -2.988,63 3 Saldo Investitionsmaßnahme -80.900,00 -2.988,63 0,00 -2.988,63 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -32.445,71 0,00 -20.000,00 20.000,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -32.445,71 0,00 -20.000,00 20.000,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -13.894,02 -10.042,74 -21.250,00 11.207,26 3 Saldo Investitionsmaßnahme -13.894,02 -10.042,74 -21.250,00 11.207,26 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000090: Umlage n.d. KHG 7000271: Rad-/Wanderweg Lüstringen/Haseufer 7000272: Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr. 7000274: Entsiegel. von Parkstreifen u.ä. 7000275: Landschaftspark Piesberg 149 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000276: Grunderwerb (global) 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.988,02 -37.732,47 -42.500,00 4.767,53 511,98 -37.732,47 -42.500,00 4.767,53 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -29.089,28 -13.126,27 -8.500,00 -4.626,27 3 Saldo Investitionsmaßnahme -29.089,28 -13.126,27 -8.500,00 -4.626,27 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -17.238,09 -9.584,37 -21.250,00 11.665,63 3 Saldo Investitionsmaßnahme -17.238,09 -9.584,37 -21.250,00 11.665,63 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -6.242,16 0,00 -8.500,00 8.500,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -6.242,16 0,00 -8.500,00 8.500,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -201.904,22 -57.907,87 0,00 -57.907,87 3 Saldo Investitionsmaßnahme -201.904,22 -34.907,87 0,00 -34.907,87 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -132.511,86 -41.373,57 0,00 -41.373,57 3 Saldo Investitionsmaßnahme -132.511,86 -21.373,57 0,00 -21.373,57 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000278: Bau Grünanlagen 7000279: Neuanschaffung von Bänken 7000281: Zaunanlagen 7000282: Bau von Kinderspielplätzen (global) 7000283: Spielgeräte für Kinderspielplätze 150 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000304: Wegebau 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -65.806,74 -3.705,68 -19.130,00 15.424,32 3 Saldo Investitionsmaßnahme -65.806,74 -3.705,68 -19.130,00 15.424,32 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24.970,00 75.610,00 0,00 75.610,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.181,26 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 19.788,74 75.610,00 0,00 75.610,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -14.400,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -14.400,00 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -51.423,98 -4.113,17 0,00 -4.113,17 3 Saldo Investitionsmaßnahme -51.423,98 -4.113,17 0,00 -4.113,17 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -8.500,00 8.500,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 -8.500,00 8.500,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00 7000382: Verkauf Liegenschaften 7000428: Zugang Bürgerpark (Veilchenstraße) 7000429: Bolzplatz und Grünanlage Ruller Weg 7000430: Neugestaltung Schloßgarten 7000493: Investitionen BgA Cut 151 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000527: Vorbereitender Grünflächenausbau 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -89.126,95 -20.206,57 -25.500,00 5.293,43 3 Saldo Investitionsmaßnahme -89.126,95 -2.706,57 -25.500,00 22.793,43 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 8.600,69 0,00 -25.500,00 25.500,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 8.600,69 0,00 -25.500,00 25.500,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -17.954,25 -108.364,16 -56.600,00 -51.764,16 3 Saldo Investitionsmaßnahme -17.954,25 -108.364,16 -56.600,00 -51.764,16 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -30.895,54 -5.419,89 0,00 -5.419,89 3 Saldo Investitionsmaßnahme -30.895,54 -5.419,89 0,00 -5.419,89 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -7.231,09 -195.000,00 187.768,91 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -7.231,09 -195.000,00 187.768,91 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -49.504,79 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -49.504,79 0,00 0,00 0,00 7000542: Renaturierung von Gräben 7000549: Baugebiet Gartlage Grünflächen 7000551: Grunderwerb Großspielpl. Lerchenst 7000586: Haseuferweg Turnerstr.-Wachsbleiche 7000661: KSP Östlich Am Mühlenholz 152 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000693: KSP Overbergschule 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -52.548,91 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -52.548,91 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -486.351,32 -433.000,00 -53.351,32 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -483.351,32 -433.000,00 -50.351,32 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -43.519,18 0,00 -43.519,18 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 11.480,82 0,00 11.480,82 7000705: Skateanlage 7000724: KSP Sandgrube Gretesch 153 209 111-209 1.100.1.1.1.30 Sonderbudget Finanzen und Controlling Allgemeine Finanzwirtschaft FB 20 Beteiligungen/ Gesellschaften Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 125.500,35 0,00 80.000,00 -80.000,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 37.473,66 31.444,37 30.000,00 1.444,37 1.719.242,46 2.265.861,02 2.007.650,00 258.211,02 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 67.792,56 87.401,32 0,00 87.401,32 1.950.009,03 2.384.706,71 2.117.650,00 267.056,71 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -623,56 0,00 0,00 0,00 -280.737,28 -167.964,14 -167.970,00 5,86 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.352.862,68 -7.263.418,74 -7.974.900,00 711.481,26 -54.605,53 -459.002,50 -54.600,00 -404.402,50 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -7.688.829,05 -7.890.385,38 -8.197.470,00 307.084,62 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -5.738.820,02 -5.505.678,67 -6.079.820,00 574.141,33 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 11.379.579,31 122.947,68 0,00 122.947,68 -10.600.001,23 -3.502.066,28 0,00 -3.502.066,28 779.578,08 -3.379.118,60 0,00 -3.379.118,60 -4.959.241,94 -8.884.797,27 -6.079.820,00 -2.804.977,27 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.406,00 -26.406,00 -26.400,00 -6,00 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -26.406,00 -26.406,00 -26.400,00 -6,00 -4.985.647,94 -8.911.203,27 -6.106.220,00 -2.804.983,27 154 209 111-209 1.100.1.1.1.31 Sonderbudget Finanzen und Controlling Allgemeine Finanzwirtschaft FB 20 Eigenbetriebe Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 246,06 246,05 240,00 6,05 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.776,91 3.277,20 4.000,00 -722,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 3.734.900,00 3.353.950,00 3.353.950,00 0,00 15.535.912,61 14.270.445,42 10.664.435,00 3.606.010,42 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.382.337,44 1.113.681,40 0,00 1.113.681,40 20.657.173,02 18.741.600,07 14.022.625,00 4.718.975,07 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -4.165,00 0,00 -4.165,00 -59.531,70 -59.531,71 -59.540,00 8,29 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.298.436,52 -17.659.748,84 -17.676.473,00 16.724,16 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.357.968,22 -17.723.445,55 -17.736.013,00 12.567,45 3.299.204,80 1.018.154,52 -3.713.388,00 4.731.542,52 502.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.525.443,86 0,00 -2.525.443,86 502.000,00 -2.525.443,86 0,00 -2.525.443,86 3.801.204,80 -1.507.289,34 -3.713.388,00 2.206.098,66 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3.645.900,00 -3.353.950,00 -3.353.950,00 0,00 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.645.900,00 -3.353.950,00 -3.353.950,00 0,00 155.304,80 -4.861.239,34 -7.067.338,00 2.206.098,66 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 155 209 111-209 1.100.1.1.1.32 Sonderbudget Finanzen und Controlling Allgemeine Finanzwirtschaft FB 20 Bebautes u.unbebautes Grundvermögen Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 13.738,60 31.020,21 13.070,00 17.950,21 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 -60,00 0,00 0,00 0,00 1.350,50 1.350,50 0,00 1.350,50 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 15.029,10 32.370,71 13.070,00 19.300,71 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -428.594,44 -467.454,25 -381.580,00 -85.874,25 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,24 0,00 0,00 0,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -428.594,68 -467.454,25 -381.580,00 -85.874,25 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -413.565,58 -435.083,54 -368.510,00 -66.573,54 22 außerordentliche Erträge 32.756,11 158.880,08 0,00 158.880,08 23 außerordentliche Aufwendungen -8.386,92 -4.249,44 0,00 -4.249,44 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 24.369,19 154.630,64 0,00 154.630,64 -389.196,39 -280.452,90 -368.510,00 88.057,10 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -389.196,39 -280.452,90 -368.510,00 88.057,10 156 209 411 1.100.4.1.1.01 Sonderbudget Finanzen und Controlling Osnabrücker Klinikum KHG- Umlage Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.865.377,28 -1.898.031,42 -1.769.040,00 -128.991,42 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.912,00 -29.872,00 -31.400,00 1.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.896.289,28 -1.927.903,42 -1.800.440,00 -127.463,42 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.896.289,28 -1.927.903,42 -1.800.440,00 -127.463,42 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.896.289,28 -1.927.903,42 -1.800.440,00 -127.463,42 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.896.289,28 -1.927.903,42 -1.800.440,00 -127.463,42 157 209 535 1.100.5.3.5.01 Sonderbudget Finanzen und Controlling Kombinierte Versorgung Kombinierte Versorgung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 9.146.610,00 8.003.330,00 9.039.000,00 -1.035.670,00 12 = Summe ordentliche Erträge 9.146.610,00 8.003.330,00 9.039.000,00 -1.035.670,00 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9.146.610,00 8.003.330,00 9.039.000,00 -1.035.670,00 Ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 151.115,38 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -771.791,12 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -620.675,74 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 8.525.934,26 8.003.330,00 9.039.000,00 -1.035.670,00 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8.525.934,26 8.003.330,00 9.039.000,00 -1.035.670,00 158 209 553 1.100.5.5.3.01 Sonderbudget Finanzen und Controlling Friedhofs- und Bestattungswesen Abwicklung Friedhofsgebühren Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 2.562.272,24 2.492.032,68 2.839.185,00 -347.152,32 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 269.314,00 269.314,00 269.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 2.831.586,24 2.761.346,68 3.108.499,00 -347.152,32 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.562.526,35 -2.492.032,59 -2.839.185,00 347.152,41 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.562.526,35 -2.492.032,59 -2.839.185,00 347.152,41 269.059,89 269.314,09 269.314,00 0,09 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 269.059,89 269.314,09 269.314,00 0,09 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 269.059,89 269.314,09 269.314,00 0,09 159 209 571 1.100.5.7.1.01.24 Sonderbudget Finanzen und Controlling Stadthallenverpachtung Stadthallenverpachtung BgA Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 251.571,93 251.571,93 320.400,00 -68.828,07 12 = Summe ordentliche Erträge 251.571,93 251.571,93 320.400,00 -68.828,07 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -273.038,83 -273.038,83 -273.040,00 1,17 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -273.038,83 -273.038,83 -273.040,00 1,17 -21.466,90 -21.466,90 47.360,00 -68.826,90 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.466,90 -21.466,90 47.360,00 -68.826,90 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Abschreibungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.466,90 -21.466,90 47.360,00 -68.826,90 160 209 573-2091 1.100.5.7.3.03 Sonderbudget Finanzen und Controlling Industriegleise (BgA) Kernhaushalt Industriegleise Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.145,87 -9.325,87 0,00 -9.325,87 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -9.145,87 -9.325,87 0,00 -9.325,87 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -9.145,87 -9.325,87 0,00 -9.325,87 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.145,87 -9.325,87 0,00 -9.325,87 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.145,87 -9.325,87 0,00 -9.325,87 16 Abschreibungen 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 161 209 611-20 1.100.6.1.1.01 Sonderbudget Finanzen und Controlling Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlage Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 207.407.919,41 194.186.798,62 219.160.400,00 -24.973.601,38 71.067.184,00 65.542.008,00 64.365.000,00 1.177.008,00 3.294.462,60 3.294.462,54 3.294.460,00 2,54 4 sonstige Transfererträge 0,00 35.833,32 0,00 35.833,32 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 106.289,35 0,00 106.289,35 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 7.747,01 0,00 7.747,01 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 17.295,52 0,00 17.295,52 2.178.681,00 1.293.787,17 1.300.000,00 -6.212,83 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199.620,49 3.054.574,38 511.100,00 2.543.474,38 285.147.867,50 267.538.795,91 288.630.960,00 -21.092.164,09 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Abschreibungen -1.366.156,99 -954.223,34 0,00 -954.223,34 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -6.394.470,25 -714.070,00 -500.000,00 -214.070,00 -17.293.571,00 -13.370.615,20 -17.572.100,00 4.201.484,80 -6.768,38 -2.861,82 0,00 -2.861,82 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -25.060.966,62 -15.041.770,36 -18.072.100,00 3.030.329,64 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 260.086.900,88 252.497.025,55 270.558.860,00 -18.061.834,45 22 außerordentliche Erträge 98.010,93 -758,29 0,00 -758,29 23 außerordentliche Aufwendungen -2.500,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 95.510,93 -758,29 0,00 -758,29 260.182.411,81 252.496.267,26 270.558.860,00 -18.062.592,74 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 260.182.411,81 252.496.267,26 270.558.860,00 -18.062.592,74 162 209 612 1.100.6.1.2.01 Sonderbudget Finanzen und Controlling Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 503,33 186,33 300,00 -113,67 23.817,11 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 366.571,43 1.513.105,19 5.622.700,00 -4.109.594,81 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 1.464.136,82 1.463.277,28 1.125.685,00 337.592,28 12 = Summe ordentliche Erträge 1.855.028,69 2.976.568,80 6.748.685,00 -3.772.116,20 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 500.000,00 -500.000,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00 -4.260,35 -4.260,36 -4.260,00 -0,36 -5.379.215,87 -8.682.617,22 -9.078.700,00 396.082,78 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -40,00 -20,00 0,00 -20,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -5.383.516,22 -8.686.897,58 -6.582.960,00 -2.103.937,58 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -3.528.487,53 -5.710.328,78 165.725,00 -5.876.053,78 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -17.972,51 -2.000,00 0,00 -2.000,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -17.972,51 -2.000,00 0,00 -2.000,00 -3.546.460,04 -5.712.328,78 165.725,00 -5.878.053,78 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.546.460,04 -5.712.328,78 165.725,00 -5.878.053,78 163 Jahresabschluss 2015 Fachbereich Recht und Datenschutz (30) Leitung: Herr Heuer Teilergebnisrechnung Teilfinanzrechnung Investitionsmaßnahmen Produkte 164 30 Fachbereich Recht und Datenschutz Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 100,00 0,00 100,00 34.479,28 28.496,94 25.000,00 3.496,94 122.731,13 134.331,00 176.800,00 -42.469,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 34.603,07 107.999,14 0,00 107.999,14 191.963,48 270.927,08 201.800,00 69.127,08 -1.205.189,80 -1.228.570,64 -1.294.043,39 65.472,75 -152.855,22 -291.372,33 -226.425,03 -64.947,30 -1.554,48 -431,21 -5.900,00 5.468,79 -10.783,68 -10.124,16 -8.730,00 -1.394,16 0,00 0,00 0,00 0,00 -46.000,00 -53.400,00 -70.000,00 16.600,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -405.754,71 -526.477,23 -537.848,80 11.371,57 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.822.137,89 -2.110.375,57 -2.142.947,22 32.571,65 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.630.174,41 -1.839.448,49 -1.941.147,22 101.698,73 75,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -96.216,79 -5,62 0,00 -5,62 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -96.141,79 -5,62 0,00 -5,62 -1.726.316,20 -1.839.454,11 -1.941.147,22 101.693,11 22 außerordentliche Erträge 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 330.045,00 338.245,00 338.000,00 245,00 -210.468,00 -205.930,02 -204.294,00 -1.636,02 119.577,00 132.314,98 133.706,00 -1.391,02 -1.606.739,20 -1.707.139,13 -1.807.441,22 100.302,09 165 30 Fachbereich Recht und Datenschutz Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 150,00 100,00 0,00 100,00 34.479,28 28.506,94 25.000,00 3.506,94 126.631,43 117.101,50 176.800,00 -59.698,50 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 161.260,71 145.708,44 201.800,00 -56.091,56 -1.019.732,99 -991.337,63 -1.069.192,84 77.855,21 -142.389,90 -202.581,87 -259.865,55 57.283,68 -1.554,48 -431,21 -5.900,00 5.468,79 5 privatrechtliche Entgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 -5,62 0,00 -5,62 -46.000,00 -53.400,00 -70.000,00 16.600,00 -493.278,91 -519.242,91 -537.848,80 18.605,89 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.702.956,28 -1.766.999,24 -1.942.807,19 175.807,95 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) -1.541.695,57 -1.621.290,80 -1.741.007,19 119.716,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 10,00 0,00 10,00 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Baumaßnahmen 0,00 -34,51 0,00 -34,51 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -8.366,42 -5.259,84 -7.225,00 1.965,16 28 Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -8.366,42 -5.294,35 -7.225,00 1.930,65 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -8.301,42 -5.284,35 -7.225,00 1.940,65 -1.549.996,99 -1.626.575,15 -1.748.232,19 121.657,04 34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 166 30 Fachbereich Recht und Datenschutz Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000064: EDV-Ausstattung Rechtsangelegenheiten 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.261,60 -2.182,46 -4.250,00 2.067,54 3 Saldo Investitionsmaßnahme -4.261,60 -2.182,46 -4.250,00 2.067,54 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.902,89 -1.316,14 -680,00 -636,14 3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.902,89 -1.316,14 -680,00 -636,14 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -665,21 -1.795,75 -1.870,00 74,25 3 Saldo Investitionsmaßnahme -665,21 -1.795,75 -1.870,00 74,25 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.536,72 0,00 -425,00 425,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.536,72 0,00 -425,00 425,00 7000065: Büroausstattung Rechtsangelegenheiten 7000066: EDV-Ausstattung Öffentliche Aufträge 7000067: Büroausstattung Öffentliche Aufträge 167 30 111-30 1.100.1.1.1.33 Fachbereich Recht und Datenschutz Recht Rechtsangelegenheiten Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 100,00 0,00 100,00 1.929,28 1.401,32 0,00 1.401,32 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 55.698,13 59.900,00 85.400,00 -25.500,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 25.720,87 89.963,63 0,00 89.963,63 12 = Summe ordentliche Erträge 83.348,28 151.364,95 85.400,00 65.964,95 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Aufwendungen für aktives Personal Ordentliche Aufwendungen -640.577,30 -660.798,72 -679.689,23 18.890,51 14 Aufwendungen für Versorgung -112.233,84 -211.333,64 -166.599,63 -44.734,01 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -397,14 -63,31 -918,00 854,69 -5.143,36 -4.872,08 -4.058,04 -814,04 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -324.862,05 -452.429,75 -436.041,44 -16.388,31 -1.083.213,69 -1.329.497,50 -1.287.306,34 -42.191,16 -999.865,41 -1.178.132,55 -1.201.906,34 23.773,79 22 außerordentliche Erträge 33,47 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -71.519,07 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -71.485,60 0,00 0,00 0,00 -1.071.351,01 -1.178.132,55 -1.201.906,34 23.773,79 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 330.045,00 338.245,00 338.000,00 245,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -115.329,40 -111.583,22 -114.444,76 2.861,54 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 214.715,60 226.661,78 223.555,24 3.106,54 -856.635,41 -951.470,77 -978.351,10 26.880,33 168 30 111-30 1.100.1.1.1.34 Fachbereich Recht und Datenschutz Recht Öffentliche Aufträge Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 32.550,00 27.095,62 25.000,00 2.095,62 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 3.496,58 9.568,14 0,00 9.568,14 36.046,58 36.663,76 25.000,00 11.663,76 -387.323,36 -396.667,57 -436.413,40 39.745,83 -17.232,57 -40.663,47 -25.970,12 -14.693,35 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.035,36 -354,78 -4.700,00 4.345,22 16 Abschreibungen -3.936,46 -3.667,65 -3.309,96 -357,69 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.841,79 -41.189,65 -42.737,64 1.547,99 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -450.369,54 -482.543,12 -513.131,12 30.588,00 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -414.322,96 -445.879,36 -488.131,12 42.251,76 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 31,25 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -9.722,55 -5,62 0,00 -5,62 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -9.691,30 -5,62 0,00 -5,62 -424.014,26 -445.884,98 -488.131,12 42.246,14 0,00 0,00 0,00 0,00 -62.836,20 -63.211,13 -59.702,28 -3.508,85 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -62.836,20 -63.211,13 -59.702,28 -3.508,85 -486.850,46 -509.096,11 -547.833,40 38.737,29 169 30 111-30 1.100.1.1.1.39 Fachbereich Recht und Datenschutz Recht städtischer Datenschutz Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 1.861,86 3.580,79 0,00 3.580,79 12 = Summe ordentliche Erträge 1.861,86 3.580,79 0,00 3.580,79 -41.818,35 -47.785,11 -45.426,52 -2.358,59 -8.094,78 -15.743,41 -12.066,44 -3.676,97 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -31,14 -3,35 -72,00 68,65 -754,10 -694,11 -638,24 -55,87 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.783,17 -6.524,34 -15.453,08 8.928,74 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -57.481,54 -70.750,32 -73.656,28 2.905,96 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -55.619,68 -67.169,53 -73.656,28 6.486,75 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 2,63 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -5.177,05 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -5.174,42 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -60.794,10 -67.169,53 -73.656,28 6.486,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.945,96 -7.800,69 -8.052,36 251,67 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -7.945,96 -7.800,69 -8.052,36 251,67 -68.740,06 -74.970,22 -81.708,64 6.738,42 170 30 122-30 1.100.1.2.2.11 Fachbereich Recht und Datenschutz Ordnungsangelegenheiten FB 30 Ordnungsbehördliche Aufsicht Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.283,00 21.281,00 21.400,00 -119,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 1.447,29 1.160,21 0,00 1.160,21 22.880,29 22.441,21 21.400,00 1.041,21 -32.163,46 -23.558,39 -36.311,32 12.752,93 -6.298,72 -7.560,08 -9.361,72 1.801,64 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -33,74 -3,63 -78,00 74,37 -377,07 -356,75 -287,08 -69,67 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -21.608,70 -14.763,82 -16.187,76 1.423,94 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -60.481,69 -46.242,67 -62.225,88 15.983,21 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -37.601,40 -23.801,46 -40.825,88 17.024,42 22 außerordentliche Erträge 2,84 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -4.024,33 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -4.021,49 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -41.622,89 -23.801,46 -40.825,88 17.024,42 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.938,72 -6.946,71 -6.996,28 49,57 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -6.938,72 -6.946,71 -6.996,28 49,57 -48.561,61 -30.748,17 -47.822,16 17.073,99 171 30 3519-30 1.100.3.5.1.91 Fachbereich Recht und Datenschutz Verwaltung der sonst. soz. Hilfen FB 30 Versicherungsamtsangelegenheiten FB 30 Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 2.076,47 3.726,37 0,00 3.726,37 12 = Summe ordentliche Erträge 2.076,47 3.726,37 0,00 3.726,37 -103.307,33 -99.760,85 -96.202,92 -3.557,93 -8.995,31 -16.071,73 -12.427,12 -3.644,61 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -57,10 -6,14 -132,00 125,86 -572,69 -533,57 -436,68 -96,89 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.659,00 -11.569,67 -27.428,88 15.859,21 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -124.591,43 -127.941,96 -136.627,60 8.685,64 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -122.514,96 -124.215,59 -136.627,60 12.412,01 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 4,81 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -5.773,79 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -5.768,98 0,00 0,00 0,00 -128.283,94 -124.215,59 -136.627,60 12.412,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.417,72 -16.388,27 -15.098,32 -1.289,95 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -17.417,72 -16.388,27 -15.098,32 -1.289,95 -145.701,66 -140.603,86 -151.725,92 11.122,06 172 30 3519-30 1.100.3.5.1.92 Fachbereich Recht und Datenschutz Verwaltung der sonst. soz. Hilfen FB 30 Kriegsfolgerecht Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45.750,00 53.150,00 70.000,00 -16.850,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 45.750,00 53.150,00 70.000,00 -16.850,00 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -46.000,00 -53.400,00 -70.000,00 16.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46.000,00 -53.400,00 -70.000,00 16.600,00 -250,00 -250,00 0,00 -250,00 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -250,00 -250,00 0,00 -250,00 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250,00 -250,00 0,00 -250,00 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 173 Jahresabschluss 2015 Fachbereich Bürger und Ordnung (32) Leitung: Frau Dr. Solf Teilergebnisrechnung Teilfinanzrechnung Investitionsmaßnahmen Produkte 174 32 Fachbereich Bürger und Ordnung Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 270,47 270,48 260,00 10,48 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 0,00 -12,50 0,00 -12,50 4.486.844,89 4.741.422,43 4.328.000,00 413.422,43 6 privatrechtliche Entgelte 167.619,11 179.350,67 252.900,00 -73.549,33 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 335.847,69 335.588,47 214.600,00 120.988,47 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 4.447.491,34 4.657.259,01 4.519.500,00 137.759,01 12 = Summe ordentliche Erträge 9.438.073,50 9.913.878,56 9.315.260,00 598.618,56 -7.844.138,77 -8.288.676,16 -8.462.327,86 173.651,70 -388.048,84 -746.902,76 -580.296,28 -166.606,48 -2.215.932,03 -2.076.856,70 -1.902.134,00 -174.722,70 -227.887,93 -195.685,56 -175.898,00 -19.787,56 -7.614,24 -5.690,50 -5.700,00 9,50 -187.109,24 -180.454,60 -183.500,00 3.045,40 10 Bestandsveränderungen Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge -2.982.703,94 -2.866.899,19 -2.991.010,96 124.111,77 -13.853.434,99 -14.361.165,47 -14.300.867,10 -60.298,37 -4.415.361,49 -4.447.286,91 -4.985.607,10 538.320,19 4.005,00 60.926,59 0,00 60.926,59 23 außerordentliche Aufwendungen -246.381,68 -1.168,34 0,00 -1.168,34 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -242.376,68 59.758,25 0,00 59.758,25 -4.657.738,17 -4.387.528,66 -4.985.607,10 598.078,44 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.438,82 8.076,92 5.475,00 2.601,92 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2.526.026,37 -2.564.056,05 -2.597.494,00 33.437,95 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.518.587,55 -2.555.979,13 -2.592.019,00 36.039,87 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -7.176.325,72 -6.943.507,79 -7.577.626,10 634.118,31 175 32 Fachbereich Bürger und Ordnung Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 sonstige Transfereinzahlungen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,50 0,00 -12,50 361.634,88 4.474.017,89 4.689.634,88 4.328.000,00 5 privatrechtliche Entgelte 124.623,90 203.488,99 252.900,00 -49.411,01 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 506.866,32 163.896,93 214.600,00 -50.703,07 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 4.411.192,73 4.433.259,11 4.519.500,00 -86.240,89 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.516.700,84 9.490.267,41 9.315.000,00 175.267,41 -7.320.722,13 -7.730.761,82 -7.886.067,52 155.305,70 -361.480,82 -521.162,81 -665.999,20 144.836,39 -2.196.868,29 -2.096.351,25 -1.902.134,00 -194.217,25 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) -10.214,28 1.439,25 -5.700,00 7.139,25 -235.033,24 -229.184,60 -183.500,00 -45.684,60 -2.966.165,72 -2.903.595,58 -2.991.010,96 87.415,38 -13.090.484,48 -13.479.616,81 -13.634.411,68 154.794,87 -3.573.783,64 -3.989.349,40 -4.319.411,68 330.062,28 2.400,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 1.459,89 0,00 1.459,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.910,00 1.459,89 0,00 1.459,89 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.168,24 -129.015,88 -17.000,00 -112.015,88 -13.075,44 -117.840,54 -51.615,44 -38.540,00 28 Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 -410,55 0,00 -410,55 30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -124.008,78 -181.041,87 -55.540,00 -125.501,87 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -121.098,78 -179.581,98 -55.540,00 -124.041,98 -3.694.882,42 -4.168.931,38 -4.374.951,68 206.020,30 34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 176 32 Fachbereich Bürger und Ordnung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000009: Stromversorgung Märkte 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.724,63 0,00 -17.000,00 17.000,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.724,63 0,00 -17.000,00 17.000,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -15.363,40 -1.964,06 -10.000,00 8.035,94 3 Saldo Investitionsmaßnahme -12.963,40 -1.964,06 -10.000,00 8.035,94 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -81.367,23 -38.717,25 -25.140,00 -13.577,25 3 Saldo Investitionsmaßnahme -81.367,23 -38.717,25 -25.140,00 -13.577,25 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -3.400,00 3.400,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 -3.400,00 3.400,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 510,00 1.459,89 0,00 1.459,89 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 1.459,89 0,00 1.459,89 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -13.382,96 0,00 -13.382,96 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -13.382,96 0,00 -13.382,96 7000010: Büromöbel 7000011: EDV-Ausstattung 7000033: Betriebsgeräte 7000437: Verkauf von Anlagevermögen 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000501: Aufrufanlage 177 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000560: DMS-Ausstattung 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.963,10 -410,55 0,00 -410,55 3 Saldo Investitionsmaßnahme -2.963,10 -410,55 0,00 -410,55 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -6.849,22 -126.567,05 0,00 -126.567,05 3 Saldo Investitionsmaßnahme -6.849,22 -126.567,05 0,00 -126.567,05 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -7.140,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -7.140,00 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.639,02 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -3.639,02 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.962,18 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -4.962,18 0,00 0,00 0,00 7000646: Projekt Reorganisation Bürgeramt 7000688: Wechselbrücken 7000695: EDV-Ausstattung Wahlen 7000708: Container-Traversen 178 32 121-32 1.100.1.2.1.02 Fachbereich Bürger und Ordnung Statistik und Wahlen FB 32 Wahlen Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4,44 4,44 4,08 0,36 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 29,00 0,00 29,00 41,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 259.342,58 52.025,69 0,00 52.025,69 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 218,23 195,40 0,00 195,40 259.606,25 52.254,53 4,08 52.250,45 -140.980,13 -75.416,86 -128.571,92 53.155,06 -964,01 -1.174,68 -1.913,76 739,08 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -19.819,44 -374,49 -162,60 -211,89 -1.772,48 -2.032,23 -1.928,56 -103,67 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -92.370,43 -70.506,24 -5.735,68 -64.770,56 -255.906,49 -149.504,50 -138.312,52 -11.191,98 3.699,76 -97.249,97 -138.308,44 41.058,47 22 außerordentliche Erträge 0,61 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -606,81 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -606,20 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 3.093,56 -97.249,97 -138.308,44 41.058,47 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -31.797,69 -23.426,87 -31.325,56 7.898,69 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -31.797,69 -23.426,87 -31.325,56 7.898,69 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -28.704,13 -120.676,84 -169.634,00 48.957,16 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 179 32 122-32 1.100.1.2.2.01 Fachbereich Bürger und Ordnung Ordnungsangelegenheiten FB 32 Bürgeramt Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 39,12 39,12 36,00 3,12 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 -12,50 0,00 -12,50 979.293,43 1.047.622,17 905.000,00 142.622,17 400,80 0,00 600,00 -600,00 3.887,12 3.985,71 3.800,00 185,71 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30.553,65 41.662,81 11.000,00 30.662,81 1.014.174,12 1.093.297,31 920.436,00 172.861,31 -1.573.578,37 -1.741.490,19 -1.706.716,56 -34.773,63 -88.066,62 -149.002,90 -121.733,56 -27.269,34 -750.045,50 -863.507,52 -713.003,60 -150.503,92 -17.962,11 -24.053,78 -16.134,00 -7.919,78 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen -173.713,50 -168.008,00 -170.700,00 2.692,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -591.629,75 -557.114,64 -620.526,72 63.412,08 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.194.995,85 -3.503.177,03 -3.348.814,44 -154.362,59 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -2.180.821,73 -2.409.879,72 -2.428.378,44 18.498,72 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 85,38 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -55.434,73 -16,25 0,00 -16,25 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -55.349,35 -16,25 0,00 -16,25 -2.236.171,08 -2.409.895,97 -2.428.378,44 18.482,47 3.600,00 5.476,00 5.475,00 1,00 -374.664,36 -396.945,19 -401.158,09 4.212,90 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -371.064,36 -391.469,19 -395.683,09 4.213,90 -2.607.235,44 -2.801.365,16 -2.824.061,53 22.696,37 180 32 122-32 1.100.1.2.2.02 Fachbereich Bürger und Ordnung Ordnungsangelegenheiten FB 32 Ausländerbehörde Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 22,92 22,92 20,88 2,04 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 176.891,95 200.918,20 145.200,00 55.718,20 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 10.670,03 19.529,46 0,00 19.529,46 187.584,90 220.470,58 145.220,88 75.249,70 -801.613,06 -912.421,70 -864.982,20 -47.439,50 -47.133,70 -91.804,06 -75.545,60 -16.258,46 -110.473,01 -157.315,06 -118.616,56 -38.698,50 -9.859,16 -9.986,12 -9.351,76 -634,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 -90.626,39 -98.293,38 -97.004,92 -1.288,46 -1.059.705,32 -1.269.820,32 -1.165.501,04 -104.319,28 -872.120,42 -1.049.349,74 -1.020.280,16 -29.069,58 363,14 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -29.668,93 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -29.305,79 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -901.426,21 -1.049.349,74 -1.020.280,16 -29.069,58 0,00 0,00 0,00 0,00 -180.107,40 -203.123,47 -200.645,64 -2.477,83 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -180.107,40 -203.123,47 -200.645,64 -2.477,83 -1.081.533,61 -1.252.473,21 -1.220.925,80 -31.547,41 181 32 122-32 1.100.1.2.2.03 Fachbereich Bürger und Ordnung Ordnungsangelegenheiten FB 32 Standesamt Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 199,67 199,68 194,88 4,80 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 276.200,81 290.236,09 253.000,00 37.236,09 11.568,10 10.130,00 12.000,00 -1.870,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 6.502,32 16.015,76 0,00 16.015,76 294.470,90 316.581,53 265.194,88 51.386,65 -704.202,00 -686.692,08 -759.888,28 73.196,20 14 Aufwendungen für Versorgung -28.723,28 -73.401,36 -61.895,24 -11.506,12 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -22.932,99 -22.308,70 -21.047,12 -1.261,58 -5.950,99 -7.321,83 -4.460,12 -2.861,71 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -164.875,09 -163.204,14 -168.157,84 4.953,70 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -926.684,35 -952.928,11 -1.015.448,60 62.520,49 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -632.213,45 -636.346,58 -750.253,72 113.907,14 22 außerordentliche Erträge 2,23 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -18.080,27 -0,03 0,00 -0,03 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -18.078,04 -0,03 0,00 -0,03 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -650.291,49 -636.346,61 -750.253,72 113.907,11 0,00 258,00 0,00 258,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -153.210,60 -167.057,85 -165.266,64 -1.791,21 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -153.210,60 -166.799,85 -165.266,64 -1.533,21 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -803.502,09 -803.146,46 -915.520,36 112.373,90 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 182 32 122-32 1.100.1.2.2.04 Fachbereich Bürger und Ordnung Ordnungsangelegenheiten FB 32 Staatsangehörigkeit/ Namensänderungen Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4,32 4,32 4,16 0,16 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 65.966,90 71.935,48 73.000,00 -1.064,52 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 3.546,73 6.524,67 0,00 6.524,67 69.517,95 78.464,47 73.004,16 5.460,31 -127.263,56 -139.110,42 -134.487,68 -4.622,74 -15.667,30 -30.079,80 -23.443,96 -6.635,84 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -122,37 -108,25 -162,48 54,23 16 Abschreibungen -698,87 -1.466,66 -868,68 -597,98 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.178,70 -5.405,33 -6.232,56 827,23 -148.930,80 -176.170,46 -165.195,36 -10.975,10 -79.412,85 -97.705,99 -92.191,20 -5.514,79 22 außerordentliche Erträge 0,62 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -9.862,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -9.861,38 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -89.274,23 -97.705,99 -92.191,20 -5.514,79 0,00 0,00 0,00 0,00 -31.456,80 -33.208,95 -35.297,04 2.088,09 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -31.456,80 -33.208,95 -35.297,04 2.088,09 -120.731,03 -130.914,94 -127.488,24 -3.426,70 183 32 122-32 1.100.1.2.2.05 Fachbereich Bürger und Ordnung Ordnungsangelegenheiten FB 32 Ordnung und Gewerbe Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 447.072,23 443.842,28 398.800,00 45.042,28 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.711,71 216.166,96 154.500,00 61.666,96 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 69.292,70 196.256,61 115.500,00 80.756,61 534.076,64 856.265,85 668.800,00 187.465,85 -1.071.030,00 -1.137.505,97 -1.192.424,08 54.918,11 -59.183,08 -109.963,85 -73.246,48 -36.717,37 -959.013,43 -616.601,78 -566.088,88 -50.512,90 -36.609,25 -16.207,07 -14.617,76 -1.589,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen -12.205,00 -11.300,00 -11.300,00 0,00 -853.088,96 -821.938,27 -801.364,12 -20.574,15 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.991.129,72 -2.713.516,94 -2.659.041,32 -54.475,62 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -2.457.053,08 -1.857.251,09 -1.990.241,32 132.990,23 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 4,05 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -37.253,57 -0,01 0,00 -0,01 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -37.249,52 -0,01 0,00 -0,01 -2.494.302,60 -1.857.251,10 -1.990.241,32 132.990,22 2.854,55 1.962,07 0,00 1.962,07 -411.104,36 -351.770,72 -355.261,72 3.491,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -408.249,81 -349.808,65 -355.261,72 5.453,07 -2.902.552,41 -2.207.059,75 -2.345.503,04 138.443,29 184 32 122-32 1.100.1.2.2.06 Fachbereich Bürger und Ordnung Ordnungsangelegenheiten FB 32 Kfz- Zulassung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.224.359,44 1.325.598,85 1.240.000,00 85.598,85 114,00 228,00 300,00 -72,00 4.678,71 1.299,70 1.200,00 99,70 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 10.934,41 22.567,58 0,00 22.567,58 1.240.086,56 1.349.694,13 1.241.500,00 108.194,13 -654.518,37 -741.782,06 -720.650,08 -21.131,98 -44.306,63 -89.583,67 -66.686,97 -22.896,70 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 51.247,81 -3.979,79 -4.531,20 551,41 -26.839,48 -12.049,85 -14.525,88 2.476,03 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -397.917,75 -378.798,50 -374.444,20 -4.354,30 -1.072.334,42 -1.226.193,87 -1.180.838,33 -45.355,54 167.752,14 123.500,26 60.661,67 62.838,59 22 außerordentliche Erträge 2,63 9.466,70 0,00 9.466,70 23 außerordentliche Aufwendungen -32.523,18 -597,50 0,00 -597,50 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -32.520,55 8.869,20 0,00 8.869,20 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 135.231,59 132.369,46 60.661,67 71.707,79 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -154.856,08 -167.138,83 -167.892,68 753,85 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -154.856,08 -167.138,83 -167.892,68 753,85 -19.624,49 -34.769,37 -107.231,01 72.461,64 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 185 32 122-32 1.100.1.2.2.07 Fachbereich Bürger und Ordnung Ordnungsangelegenheiten FB 32 Fahrerlaubnisse Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 301.233,62 277.395,76 294.700,00 -17.304,24 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.994,00 1.993,00 2.000,00 -7,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.986,58 5.946,90 0,00 5.946,90 306.214,20 285.335,66 296.700,00 -11.364,34 -299.608,61 -311.536,98 -307.406,28 -4.130,70 -15.752,89 -30.907,64 -23.584,67 -7.322,97 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.860,83 -21.038,38 -45.683,44 24.645,06 16 Abschreibungen -6.891,13 -6.510,42 -5.749,60 -760,82 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -56.014,00 -53.207,75 -62.533,16 9.325,41 -356.405,80 -423.201,17 -444.957,15 21.755,98 -50.191,60 -137.865,51 -148.257,15 10.391,64 22 außerordentliche Erträge 36,06 51.459,89 0,00 51.459,89 23 außerordentliche Aufwendungen -8.304,43 -0,01 0,00 -0,01 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -8.268,37 51.459,88 0,00 51.459,88 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -58.459,97 -86.405,63 -148.257,15 61.851,52 280,00 0,00 0,00 0,00 -65.747,08 -68.989,09 -69.787,07 797,98 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -65.467,08 -68.989,09 -69.787,07 797,98 -123.927,05 -155.394,72 -218.044,22 62.649,50 186 32 122-32 1.100.1.2.2.08 Fachbereich Bürger und Ordnung Ordnungsangelegenheiten FB 32 Verkehrslenkung und Sondernutzung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 582.302,19 597.535,45 590.000,00 7.535,45 6 privatrechtliche Entgelte 155.495,21 168.856,89 240.000,00 -71.143,11 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 670.703,91 679.839,95 783.000,00 -103.160,05 1.408.501,31 1.446.232,29 1.613.000,00 -166.767,71 -465.765,29 -500.268,02 -491.601,28 -8.666,74 -45.783,80 -90.065,92 -68.739,97 -21.325,95 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen -861,14 -1.438,85 -6.268,52 4.829,67 -57.243,65 -57.459,45 -55.140,60 -2.318,85 -7.614,24 -5.690,50 -5.700,00 9,50 -1.190,74 -1.146,60 -1.500,00 353,40 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -198.258,81 -189.062,90 -237.970,16 48.907,26 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -776.717,67 -845.132,24 -866.920,53 21.788,29 631.783,64 601.100,05 746.079,47 -144.979,42 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 1,38 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -27.915,99 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -27.914,61 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 603.869,03 601.100,05 746.079,47 -144.979,42 180,00 180,00 0,00 180,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -101.864,88 -105.039,42 -110.215,56 5.176,14 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -101.684,88 -104.859,42 -110.215,56 5.356,14 502.184,15 496.240,63 635.863,91 -139.623,28 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 187 32 122-32 1.100.1.2.2.09 Fachbereich Bürger und Ordnung Ordnungsangelegenheiten FB 32 Verkehrsüberwachung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 23.224,80 22.542,99 23.000,00 -457,01 0,00 135,78 0,00 135,78 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.117,17 21.482,49 15.000,00 6.482,49 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 3.640.558,05 3.665.667,97 3.610.000,00 55.667,97 12 = Summe ordentliche Erträge 3.675.900,02 3.709.829,23 3.648.000,00 61.829,23 -1.901.286,01 -1.932.168,45 -2.049.078,46 116.910,01 -35.732,22 -67.692,00 -53.447,28 -14.244,72 -101.168,87 -78.441,63 -95.290,40 16.848,77 -42.278,31 -38.378,99 -32.919,12 -5.459,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -508.047,70 -508.220,53 -591.146,60 82.926,07 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.588.513,11 -2.624.901,60 -2.821.881,86 196.980,26 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 1.087.386,91 1.084.927,63 826.118,14 258.809,49 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 8,59 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -22.492,11 -554,54 0,00 -554,54 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -22.483,52 -554,54 0,00 -554,54 1.064.903,39 1.084.373,09 826.118,14 258.254,95 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -962.499,34 -990.922,79 -996.361,72 5.438,93 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -962.499,34 -990.922,79 -996.361,72 5.438,93 102.404,05 93.450,30 -170.243,58 263.693,88 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 188 32 573-3290 1.100.5.7.3.01 Fachbereich Bürger und Ordnung Marktwesen Märkte Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 410.299,52 463.766,16 405.300,00 58.466,16 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.116,40 38.634,92 38.100,00 534,92 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 1.524,73 3.051,90 0,00 3.051,90 447.940,65 505.452,98 443.400,00 62.052,98 -104.293,37 -110.283,43 -106.521,04 -3.762,39 -6.735,31 -13.226,88 -10.058,79 -3.168,09 -324.603,92 -311.742,25 -331.279,20 19.536,95 -21.782,50 -20.219,16 -20.201,92 -17,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.696,36 -21.147,51 -25.895,00 4.747,49 -482.111,46 -476.619,23 -493.955,95 17.336,72 -34.170,81 28.833,75 -50.555,95 79.389,70 3.500,31 0,00 0,00 0,00 -4.239,66 0,00 0,00 0,00 -739,35 0,00 0,00 0,00 -34.910,16 28.833,75 -50.555,95 79.389,70 524,27 200,85 0,00 200,85 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -58.717,78 -56.432,87 -64.282,28 7.849,41 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -58.193,51 -56.232,02 -64.282,28 8.050,26 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -93.103,67 -27.398,27 -114.838,23 87.439,96 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 189 Jahresabschluss 2015 Feuerwehr (37) Leitung: Herr Bettenbrock Teilergebnisrechnung Teilfinanzrechnung Investitionsmaßnahmen Produkte 190 37 Feuerwehr Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 312.661,98 311.305,14 260.000,00 51.305,14 53.265,14 51.748,31 48.700,00 3.048,31 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8.338.499,97 8.585.207,44 8.732.100,00 -146.892,56 6 privatrechtliche Entgelte 102.811,43 115.355,24 77.000,00 38.355,24 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 294.971,42 533.086,43 465.900,00 67.186,43 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 433.414,09 745.529,49 3.000,00 742.529,49 9.535.624,03 10.342.232,05 9.586.700,00 755.532,05 13 Aufwendungen für aktives Personal -9.270.783,26 -10.301.055,44 -9.925.600,79 -375.454,65 14 Aufwendungen für Versorgung -1.913.955,13 -2.740.958,86 -2.743.061,11 2.102,25 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -935.340,79 -840.925,51 -1.072.472,00 231.546,49 16 Abschreibungen -959.723,75 -985.937,42 -805.300,00 -180.637,42 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.643.561,13 -7.966.597,91 -8.212.552,48 245.954,57 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -20.723.364,06 -22.835.475,14 -22.758.986,38 -76.488,76 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -11.187.740,03 -12.493.243,09 -13.172.286,38 679.043,29 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 16.620,99 35.824,61 0,00 35.824,61 23 außerordentliche Aufwendungen -1.208.499,85 -3.899,91 0,00 -3.899,91 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -1.191.878,86 31.924,70 0,00 31.924,70 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -12.379.618,89 -12.461.318,39 -13.172.286,38 710.967,99 228.022,74 153.409,95 210.400,00 -56.990,05 -1.369.286,08 -1.530.872,65 -1.528.363,00 -2.509,65 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.141.263,34 -1.377.462,70 -1.317.963,00 -59.499,70 -13.520.882,23 -13.838.781,09 -14.490.249,38 651.468,29 191 37 Feuerwehr Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 354.661,98 353.305,14 260.000,00 93.305,14 0,00 0,00 0,00 0,00 -155.615,93 3 sonstige Transfereinzahlungen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 7.965.370,08 8.576.484,07 8.732.100,00 5 privatrechtliche Entgelte 109.605,58 115.575,24 77.000,00 38.575,24 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 446.403,37 402.301,58 465.900,00 -63.598,42 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 137,16 0,00 3.000,00 -3.000,00 8.876.178,17 9.447.666,03 9.538.000,00 -90.333,97 11 Auszahlungen für aktives Personal -6.344.475,54 -6.525.421,72 -7.201.616,53 676.194,81 12 Auszahlungen für Versorgung -1.782.915,16 -1.690.182,08 -3.148.180,47 1.457.998,39 -928.223,39 -841.307,69 -1.072.472,00 231.164,31 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) -7.636.700,18 -8.191.995,61 -8.212.552,48 20.556,87 -16.692.314,27 -17.248.907,10 -19.634.821,48 2.385.914,38 -7.816.136,10 -7.801.241,07 -10.096.821,48 2.295.580,41 0,00 0,00 42.000,00 -42.000,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 16.770,99 36.024,00 0,00 36.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 16.770,99 36.024,00 42.000,00 -5.976,00 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Baumaßnahmen -537.588,59 -1.818.161,19 0,00 -1.818.161,19 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -240.773,70 -331.768,68 -1.411.500,00 1.079.731,32 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.430,83 -6.334,51 0,00 -6.334,51 28 Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -781.793,12 -2.156.264,38 -1.411.500,00 -744.764,38 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -765.022,13 -2.120.240,38 -1.369.500,00 -750.740,38 -8.581.158,23 -9.921.481,45 -11.466.321,48 1.544.840,03 34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 192 37 Feuerwehr Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000002: Atemschutzgeräte 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -17.033,09 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -17.033,09 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -377,70 -416.417,17 -90.000,00 -326.417,17 3 Saldo Investitionsmaßnahme -377,70 -416.417,17 -90.000,00 -326.417,17 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -32.879,57 -52.623,64 -75.000,00 22.376,36 3 Saldo Investitionsmaßnahme -32.879,57 -52.623,64 -75.000,00 22.376,36 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -412.523,80 -494.948,36 -410.400,00 -84.548,36 3 Saldo Investitionsmaßnahme -412.523,80 -494.948,36 -410.400,00 -84.548,36 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.578,49 -382.306,44 -120.000,00 -262.306,44 3 Saldo Investitionsmaßnahme -4.578,49 -382.306,44 -120.000,00 -262.306,44 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.668,27 -90.620,45 -233.000,00 142.379,55 3 Saldo Investitionsmaßnahme 1.668,27 -90.620,45 -233.000,00 142.379,55 7000003: Krankentransportwagen 7000004: Notarzteinsatzfahrzeuge 7000005: Rettungstransportwagen 7000007: Rüstwagen 7000013: Tanklöschfahrzeug 193 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000014: Löschfahrzeug 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -123,44 -360.335,42 -100.000,00 -260.335,42 3 Saldo Investitionsmaßnahme -123,44 -360.335,42 -100.000,00 -260.335,42 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.961,01 -2.880,99 -4.500,00 1.619,01 3 Saldo Investitionsmaßnahme -4.961,01 -2.880,99 -4.500,00 1.619,01 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -959,14 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -959,14 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -43.102,04 -37.355,17 -30.000,00 -7.355,17 3 Saldo Investitionsmaßnahme -43.102,04 -37.355,17 -30.000,00 -7.355,17 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -38.341,35 -78.223,40 -123.100,00 44.876,60 3 Saldo Investitionsmaßnahme -38.341,35 -78.223,40 -123.100,00 44.876,60 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -8.547,22 0,00 -18.600,00 18.600,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -8.547,22 0,00 -18.600,00 18.600,00 7000016: Zelte f. Jugendfeuerwehr 7000017: Wechselladerfahrzeug (OS-2071) 7000019: Betriebsgeräte techn. Hilfeleistungen 7000040: Betriebsgeräte Brandbekämpfung 7000042: Betriebsgeräte Katastrophenabwehr 194 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000043: Betriebsgeräte Rettungstransporte 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -60.595,20 -95.166,49 -101.600,00 6.433,51 3 Saldo Investitionsmaßnahme -60.595,20 -95.166,49 -101.600,00 6.433,51 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -54.759,54 -55.670,08 -35.300,00 -20.370,08 3 Saldo Investitionsmaßnahme -54.759,54 -55.670,08 -35.300,00 -20.370,08 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -20.337,21 -7.548,12 -39.100,00 31.551,88 3 Saldo Investitionsmaßnahme -20.337,21 -7.548,12 -39.100,00 31.551,88 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -10.582,43 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -10.582,43 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -800,00 800,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 -800,00 800,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -959,14 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -959,14 0,00 0,00 0,00 7000044: Geschäftsausstattung Zentrale Aufgaben 7000045: Werkstattgeräte 7000046: Digitalfunk 7000047: Ausrüstung Leitender Notarzt 7000049: Wechselladerfahrzeug (OS-2009) 195 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000055: Fahrzeuge Feuerwehr 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -32.097,92 -61.418,98 0,00 -61.418,98 3 Saldo Investitionsmaßnahme -32.097,92 -61.418,98 0,00 -61.418,98 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -978,49 0,00 -978,49 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -978,49 0,00 -978,49 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 18.524,00 0,00 18.524,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -223,16 -20.000,00 19.776,84 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 18.300,84 -20.000,00 38.300,84 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 42.000,00 -42.000,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 42.000,00 -42.000,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 9.600,00 0,00 9.600,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 9.600,00 0,00 9.600,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 16.770,99 7.900,00 0,00 7.900,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 16.770,99 7.900,00 0,00 7.900,00 7000056: Fahrzeuge Katastrophenabwehr 7000057: Geschäftsausstattung Zentrale Aufg.37 7000070: Zuweisungen vom Land 7000379: Verkauf Anlagevermögen 7000488: Verkauf Anlagevermögen 3 Saldo Investitionsmaßnahme 196 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000495: Digitalfunk 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -39.964,30 -14.731,27 0,00 -14.731,27 3 Saldo Investitionsmaßnahme -39.964,30 -14.731,27 0,00 -14.731,27 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -738,80 0,00 -10.100,00 10.100,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -738,80 0,00 -10.100,00 10.100,00 7000496: Digitalfunk 7000674: Büromöbel, Schränke und Spinde 197 37 126 1.100.1.2.6.01 Feuerwehr Brandschutz Gefahrenabwehr Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 216.661,98 215.305,14 164.000,00 51.305,14 41.810,98 40.673,35 38.386,92 2.286,43 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 297.163,33 219.785,34 168.000,00 51.785,34 65.858,97 71.048,56 57.000,00 14.048,56 161.119,49 238.716,99 209.782,40 28.934,59 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 304.434,08 526.038,49 3.000,00 523.038,49 1.087.048,83 1.311.567,87 640.169,32 671.398,55 13 Aufwendungen für aktives Personal -6.918.640,68 -7.102.278,63 -6.904.207,62 -198.071,01 14 Aufwendungen für Versorgung -1.350.069,35 -1.950.638,66 -1.930.624,35 -20.014,31 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -497.983,71 -451.991,88 -568.229,92 116.238,04 16 Abschreibungen -643.233,21 -631.746,33 -603.048,64 -28.697,69 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.648.445,69 -1.662.892,59 -1.812.932,40 150.039,81 -11.058.372,64 -11.799.548,09 -11.819.042,93 19.494,84 -9.971.323,81 -10.487.980,22 -11.178.873,61 690.893,39 4.909,31 11.681,94 0,00 11.681,94 23 außerordentliche Aufwendungen -849.934,39 -3.194,36 0,00 -3.194,36 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -845.025,08 8.487,58 0,00 8.487,58 -10.816.348,89 -10.479.492,64 -11.178.873,61 699.380,97 221.231,50 146.348,30 174.962,44 -28.614,14 -899.108,01 -977.083,94 -999.864,20 22.780,26 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -677.876,51 -830.735,64 -824.901,76 -5.833,88 -11.494.225,40 -11.310.228,28 -12.003.775,37 693.547,09 198 37 126 1.100.1.2.6.02 Feuerwehr Brandschutz Vorbeugender Brandschutz Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 0,00 45,46 45,47 44,88 0,59 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 39.427,00 39.328,45 46.500,00 -7.171,55 6 privatrechtliche Entgelte 12.014,39 14.189,72 5.000,00 9.189,72 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 837,36 0,00 837,36 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13.747,81 23.970,75 0,00 23.970,75 161.234,66 174.371,75 147.544,88 26.826,87 -243.201,01 -265.791,50 -263.349,04 -2.442,46 14 Aufwendungen für Versorgung -56.521,54 -82.811,62 -76.512,00 -6.299,62 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -18.420,60 -17.613,25 -21.459,92 3.846,67 16 Abschreibungen -10.792,09 -13.102,79 -7.090,96 -6.011,83 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -100.642,22 -103.947,25 -103.771,92 -175,33 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -429.577,46 -483.266,41 -472.183,84 -11.082,57 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -268.342,80 -308.894,66 -324.638,96 15.744,30 22 außerordentliche Erträge 5.895,49 1.832,46 0,00 1.832,46 23 außerordentliche Aufwendungen -38.414,43 -110,24 0,00 -110,24 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -32.518,94 1.722,22 0,00 1.722,22 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -300.861,74 -307.172,44 -324.638,96 17.466,52 2.865,56 1.864,27 31.500,00 -29.635,73 -48.819,16 -58.696,72 -54.970,56 -3.726,16 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -45.953,60 -56.832,45 -23.470,56 -33.361,89 -346.815,34 -364.004,89 -348.109,52 -15.895,37 199 37 127 1.100.1.2.7.01 Feuerwehr Rettungsdienst Rettungsdienst Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4,56 4,56 4,56 0,00 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7.994.073,04 8.319.349,10 8.510.000,00 -190.650,90 22.681,05 13.741,78 15.000,00 -1.258,22 112.318,51 249.944,30 216.180,00 33.764,30 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 107.541,83 182.678,18 0,00 182.678,18 8.236.618,99 8.765.717,92 8.741.184,56 24.533,36 -2.022.693,41 -2.829.711,06 -2.657.427,33 -172.283,73 14 Aufwendungen für Versorgung -486.607,40 -675.710,01 -706.934,56 31.224,55 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -373.389,03 -315.362,47 -425.876,04 110.513,57 16 Abschreibungen -266.294,14 -301.394,02 -162.801,08 -138.592,94 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -5.487.707,61 -5.786.097,20 -5.865.817,24 79.720,04 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -8.636.691,59 -9.908.274,76 -9.818.856,25 -89.418,51 -400.072,60 -1.142.556,84 -1.077.671,69 -64.885,15 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 4.083,95 17.683,25 0,00 17.683,25 23 außerordentliche Aufwendungen -299.027,82 -316,96 0,00 -316,96 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -294.943,87 17.366,29 0,00 17.366,29 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -695.016,47 -1.125.190,55 -1.077.671,69 -47.518,86 149,52 1.399,09 150,00 1.249,09 -361.915,97 -421.991,95 -401.165,38 -20.826,57 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -361.766,45 -420.592,86 -401.015,38 -19.577,48 -1.056.782,92 -1.545.783,41 -1.478.687,07 -67.096,34 200 37 128 1.100.1.2.8.01 Feuerwehr Katastrophenschutz Katastrophenschutz Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 11.404,14 11.024,93 10.263,64 761,29 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 7.836,60 6.744,55 7.600,00 -855,45 6 privatrechtliche Entgelte 2.257,02 16.375,18 0,00 16.375,18 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.533,42 43.587,78 39.937,60 3.650,18 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 7.690,37 12.842,07 0,00 12.842,07 50.721,55 90.574,51 57.801,24 32.773,27 13 Aufwendungen für aktives Personal -86.248,16 -103.274,25 -100.616,80 -2.657,45 14 Aufwendungen für Versorgung -20.756,84 -31.798,57 -28.990,20 -2.808,37 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -45.547,45 -55.957,91 -56.906,12 948,21 16 Abschreibungen -39.404,31 -39.694,28 -32.359,32 -7.334,96 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -406.765,61 -413.660,87 -430.030,92 16.370,05 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -598.722,37 -644.385,88 -648.903,36 4.517,48 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -548.000,82 -553.811,37 -591.102,12 37.290,75 22 außerordentliche Erträge 1.732,24 4.626,96 0,00 4.626,96 23 außerordentliche Aufwendungen -21.123,21 -278,35 0,00 -278,35 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -19.390,97 4.348,61 0,00 4.348,61 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -567.391,79 -549.462,76 -591.102,12 41.639,36 3.776,16 3.798,29 3.787,56 10,73 -59.442,94 -73.100,04 -72.362,86 -737,18 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -55.666,78 -69.301,75 -68.575,30 -726,45 -623.058,57 -618.764,51 -659.677,42 40.912,91 201 Jahresabschluss 2015 Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40) Leitung: Frau Butke Teilergebnisrechnung Teilfinanzrechnung Investitionsmaßnahmen Produkte 202 40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 825.833,94 369.362,99 148.000,00 221.362,99 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 288.594,31 247.615,60 240.110,00 7.505,60 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 181.066,76 210.430,16 180.400,00 30.030,16 6 privatrechtliche Entgelte 1.649.083,89 1.749.968,94 1.563.000,00 186.968,94 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.423.171,96 5.023.102,66 5.674.400,00 -651.297,34 95,62 119,52 500,00 -380,48 226.941,54 176.537,76 0,00 176.537,76 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 57.314,25 124.877,88 18.000,00 106.877,88 6.652.102,27 7.902.015,51 7.824.410,00 77.605,51 -7.717.842,57 -7.791.694,14 -8.078.956,18 287.262,04 -143.503,96 -309.455,96 -227.271,04 -82.184,92 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.180.615,38 -4.307.511,37 -4.645.600,00 338.088,63 16 Abschreibungen -2.008.568,81 -1.889.448,39 -1.618.750,00 -270.698,39 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen -1.687.570,40 -1.634.370,18 -1.605.300,00 -29.070,18 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -40.016.104,35 -40.810.763,33 -40.673.566,16 -137.197,17 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -55.754.205,47 -56.743.243,37 -56.849.443,38 106.200,01 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -49.102.103,20 -48.841.227,86 -49.025.033,38 183.805,52 22 außerordentliche Erträge 32.901,00 79.301,83 0,00 79.301,83 23 außerordentliche Aufwendungen -90.330,58 -3.281,31 0,00 -3.281,31 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -57.429,58 76.020,52 0,00 76.020,52 -49.159.532,78 -48.765.207,34 -49.025.033,38 259.826,04 113.939,93 64.338,44 39.800,00 24.538,44 -1.833.414,16 -1.694.888,87 -1.696.405,00 1.516,13 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.719.474,23 -1.630.550,43 -1.656.605,00 26.054,57 -50.879.007,01 -50.395.757,77 -50.681.638,38 285.880,61 203 40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 417.303,84 253.345,57 148.000,00 105.345,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3 sonstige Transfereinzahlungen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 187.202,99 202.664,16 180.400,00 22.264,16 5 privatrechtliche Entgelte 1.631.753,15 1.715.159,39 1.563.000,00 152.159,39 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.353.024,97 4.799.490,76 5.674.400,00 -874.909,24 95,62 119,52 500,00 -380,48 0,00 0,00 0,00 0,00 32.214,94 31.182,42 18.000,00 13.182,42 5.621.595,51 7.001.961,82 7.584.300,00 -582.338,18 -7.476.979,48 -7.560.707,80 -7.853.265,68 292.557,88 -133.678,89 -215.313,73 -260.836,48 45.522,75 -4.100.234,40 -4.372.085,20 -4.645.600,00 273.514,80 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.934.232,73 -1.627.474,48 -1.605.300,00 -22.174,48 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -40.685.429,65 -40.963.405,06 -40.673.566,16 -289.838,90 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -54.330.555,15 -54.738.986,27 -55.038.568,32 299.582,05 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) -48.708.959,64 -47.737.024,45 -47.454.268,32 -282.756,13 6.599,22 25.990,00 0,00 25.990,00 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.599,22 25.990,00 0,00 25.990,00 15 Transferauszahlungen Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 -65.423,49 -101.737,27 -50.000,00 -51.737,27 -1.249.970,51 -646.396,82 -1.264.875,00 618.478,18 0,00 0,00 0,00 0,00 -165.684,94 -17.916,09 -150.000,00 132.083,91 28 Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.481.078,94 -766.050,18 -1.464.875,00 698.824,82 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -1.474.479,72 -740.060,18 -1.464.875,00 724.814,82 -50.183.439,36 -48.477.084,63 -48.919.143,32 442.058,69 34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 204 40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000246: Ausstattung von Schulen 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -171.701,64 -166.320,93 -187.600,00 21.279,07 3 Saldo Investitionsmaßnahme -171.701,64 -166.320,93 -187.600,00 21.279,07 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.097,18 -2.606,54 -6.375,00 3.768,46 3 Saldo Investitionsmaßnahme -3.097,18 -2.606,54 -6.375,00 3.768,46 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -13.176,07 -15.275,88 -18.000,00 2.724,12 3 Saldo Investitionsmaßnahme -13.176,07 -15.275,88 -18.000,00 2.724,12 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -424.379,28 -226.330,45 -461.000,00 234.669,55 3 Saldo Investitionsmaßnahme -424.379,28 -226.330,45 -461.000,00 234.669,55 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -20.000,00 -41.538,14 -37.500,00 -4.038,14 3 Saldo Investitionsmaßnahme -20.000,00 -41.538,14 -37.500,00 -4.038,14 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.599,22 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -38.445,61 -19.580,62 -7.700,00 -11.880,62 3 Saldo Investitionsmaßnahme -31.846,39 -19.580,62 -7.700,00 -11.880,62 7000247: EDV-Ausstattung FB Schule/Sport 7000248: EDV-Schulsekretariate 7000249: Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen) 7000251: Neugestaltung von Pausenhöfen 7000252: Ausstattung Grundschulen 205 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000254: Ausstattung Förderschulen 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.693,75 -398,84 -6.400,00 6.001,16 3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.693,75 -398,84 -6.400,00 6.001,16 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -968,33 -309,04 -4.400,00 4.090,96 3 Saldo Investitionsmaßnahme -968,33 -309,04 -4.400,00 4.090,96 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.384,30 -2.415,99 -4.400,00 1.984,01 3 Saldo Investitionsmaßnahme -2.384,30 -2.415,99 -4.400,00 1.984,01 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -7.059,00 -1.177,22 -6.500,00 5.322,78 3 Saldo Investitionsmaßnahme -7.059,00 -1.177,22 -6.500,00 5.322,78 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.257,62 -3.832,42 -8.400,00 4.567,58 3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.257,62 -3.832,42 -8.400,00 4.567,58 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -35.048,95 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -35.048,95 0,00 0,00 0,00 7000256: Ausstattung Hauptschulen 7000257: Austattung Realschulen 7000258: Ausstattung Gymnasien 7000259: Ausstattung Berufsbildende Schulen 7000260: Einrichtung BSZ am Westerberg 206 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000261: Ausstattung Kooperative Gesamtschule 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.291,45 -3.353,11 -3.100,00 -253,11 3 Saldo Investitionsmaßnahme -5.291,45 -3.353,11 -3.100,00 -253,11 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -165.684,94 -17.916,09 -150.000,00 132.083,91 3 Saldo Investitionsmaßnahme -165.684,94 -17.916,09 -150.000,00 132.083,91 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -35.837,18 -50.000,00 14.162,82 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -35.837,18 -50.000,00 14.162,82 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -111.014,73 -63.836,88 -100.000,00 36.163,12 3 Saldo Investitionsmaßnahme -111.014,73 -63.836,88 -100.000,00 36.163,12 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -423,69 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -423,69 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -6.200,00 6.200,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 -6.200,00 6.200,00 7000264: Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global) 7000266: Vorausplanungen 7000300: Div. Fachraumergänzungen 7000301: Neugestaltung Pausenhof 7000353: Spiel-/Sportgeräte Illoshöhe 207 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000354: Betriebsgeräte Sportanlage Illoshöhe 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -51.630,67 -16.868,83 -4.000,00 -12.868,83 3 Saldo Investitionsmaßnahme -51.630,67 -16.868,83 -4.000,00 -12.868,83 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -2.000,00 2.000,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 -2.000,00 2.000,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -10.508,62 -1.966,19 -4.000,00 2.033,81 3 Saldo Investitionsmaßnahme -10.508,62 -1.966,19 -4.000,00 2.033,81 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -591,92 -4.000,00 3.408,08 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -591,92 -4.000,00 3.408,08 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -7.500,00 -1.239,87 -4.000,00 2.760,13 3 Saldo Investitionsmaßnahme -7.500,00 -1.239,87 -4.000,00 2.760,13 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -8.151,27 -810,50 -4.000,00 3.189,50 3 Saldo Investitionsmaßnahme -8.151,27 -810,50 -4.000,00 3.189,50 7000355: Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg 7000356: Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch 7000357: Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel 7000358: Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg 7000359: Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg 208 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000360: Betriebsgeräte Sportanlage Nahne 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -4.000,00 4.000,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 -4.000,00 4.000,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.992,54 -1.093,00 -4.000,00 2.907,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.992,54 -1.093,00 -4.000,00 2.907,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -511,87 0,00 -511,87 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -511,87 0,00 -511,87 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.914,03 -20.030,11 -3.100,00 -16.930,11 3 Saldo Investitionsmaßnahme -4.914,03 -20.030,11 -3.100,00 -16.930,11 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -37.683,30 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -37.683,30 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -7.075,46 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -7.075,46 0,00 0,00 0,00 7000361: Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall 7000423: Investitionen Berufsbildende Schulen 7000433: BgA Sportgeräte allgemein Planung 7000472: Sportgeräteausstattung Schlosswallhalle 7000477: Sanierung Grundschule Haste 209 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000499: Einrichtung IGS Osnabrück 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -195.789,65 -60.827,06 -146.500,00 85.672,94 3 Saldo Investitionsmaßnahme -195.789,65 -60.827,06 -146.500,00 85.672,94 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -25.131,25 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -25.131,25 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -7.196,95 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -7.196,95 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -35.468,08 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -35.468,08 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -722,95 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -722,95 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -12.513,15 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -12.513,15 0,00 0,00 0,00 7000519: Sanierung Rückert-/Elisabethschule 7000558: Sanierung Außenanlagen BBS Schölerberg 7000638: Sportgeräteausstattung Gymn Carolinum 7000651: Abrechnungssystem Mittagsverpflegung 7000657: Grundschule Sutthausen 210 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000664: Einrichtung Mensa GSG/BvSRS 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -2.933,17 -92.700,00 89.766,83 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -2.933,17 -92.700,00 89.766,83 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -60.013,00 -22.301,46 0,00 -22.301,46 3 Saldo Investitionsmaßnahme -60.013,00 -22.301,46 0,00 -22.301,46 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 25.990,00 0,00 25.990,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -13.161,48 -23.309,26 -50.000,00 26.690,74 3 Saldo Investitionsmaßnahme -13.161,48 2.680,74 -50.000,00 52.680,74 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -47.500,00 47.500,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 -47.500,00 47.500,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -5.378,80 -37.500,00 32.121,20 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -5.378,80 -37.500,00 32.121,20 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -7.458,81 0,00 -7.458,81 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -7.458,81 0,00 -7.458,81 7000675: Einrichtung Ganztag GS Eversburg 7000676: Inklusion 7000700: Ausstatt. Sanierung Franz-Hecker-Schule 7000704: Einr. Sanierung BBS Pottgraben/Altbau 7000787: Betriebsger. Sportanl. Betriebsf.Dritter 211 40 111-40 1.100.1.1.1.37 Fachbereich Bildung, Schule und Sport Allgemeine Stiftungen FB 40 Hilmar Weber Stiftung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 95,62 119,52 500,00 -380,48 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 95,62 119,52 500,00 -380,48 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -95,62 0,00 -500,00 500,00 16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -95,62 0,00 -500,00 500,00 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0,00 119,52 0,00 119,52 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 0,00 119,52 0,00 119,52 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 119,52 0,00 119,52 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 212 40 211 1.100.2.1.1.01 Fachbereich Bildung, Schule und Sport Grundschulen Bereitst./ Unterh.von Grundschulen Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 24.165,66 24.693,53 24.360,60 332,93 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 44.097,93 34.197,36 31.040,00 3.157,36 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 66.235,10 68.861,41 64.100,00 4.761,41 382.774,42 421.822,25 374.100,00 47.722,25 64.497,68 66.287,01 61.500,00 4.787,01 0,00 0,00 0,00 0,00 11.131,16 12.032,59 0,00 12.032,59 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 3.468,99 7.629,61 0,00 7.629,61 596.370,94 635.523,76 555.100,60 80.423,16 -1.770.812,57 -1.858.820,94 -1.916.013,80 57.192,86 -15.323,91 -35.441,36 -24.849,00 -10.592,36 -1.066.061,65 -1.133.331,27 -1.239.608,12 106.276,85 -285.884,04 -293.890,35 -240.376,24 -53.514,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen -1.950,60 -1.690,40 -1.700,00 9,60 -9.775.081,86 -9.728.411,53 -9.734.213,76 5.802,23 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -12.915.114,63 -13.051.585,85 -13.156.760,92 105.175,07 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -12.318.743,69 -12.416.062,09 -12.601.660,32 185.598,23 22 außerordentliche Erträge 32.901,00 20.931,83 0,00 20.931,83 23 außerordentliche Aufwendungen -9.645,94 -3.281,28 0,00 -3.281,28 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 23.255,06 17.650,55 0,00 17.650,55 -12.295.488,63 -12.398.411,54 -12.601.660,32 203.248,78 70.347,33 14.991,00 1.200,00 13.791,00 -311.545,80 -337.913,74 -330.647,80 -7.265,94 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -241.198,47 -322.922,74 -329.447,80 6.525,06 -12.536.687,10 -12.721.334,28 -12.931.108,12 209.773,84 213 40 212 1.100.2.1.2.01 Fachbereich Bildung, Schule und Sport Hauptschulen Bereitst./ Unterh.von Hauptschulen Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 3.230,14 3.223,14 3.179,64 43,50 16.613,89 15.971,06 15.781,96 189,10 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 34.927,39 32.056,53 28.020,00 4.036,53 792,26 229,60 0,00 229,60 0,00 0,00 0,00 0,00 10.666,12 1.560,88 0,00 1.560,88 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 463,69 995,86 0,00 995,86 66.693,49 54.037,07 46.981,60 7.055,47 -248.160,29 -206.856,39 -231.050,32 24.193,93 -2.048,32 -4.626,00 -3.243,48 -1.382,52 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -86.531,88 -88.506,38 -108.244,08 19.737,70 16 Abschreibungen -80.707,77 -53.070,85 -46.460,00 -6.610,85 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 -26,40 -500,00 473,60 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.015.795,83 -943.632,59 -941.830,08 -1.802,51 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.433.244,09 -1.296.718,61 -1.331.327,96 34.609,35 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.366.550,60 -1.242.681,54 -1.284.346,36 41.664,82 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -1.289,34 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -1.289,34 0,00 0,00 0,00 -1.367.839,94 -1.242.681,54 -1.284.346,36 41.664,82 0,00 0,00 0,00 0,00 -51.254,59 -49.269,04 -48.037,08 -1.231,96 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -51.254,59 -49.269,04 -48.037,08 -1.231,96 -1.419.094,53 -1.291.950,58 -1.332.383,44 40.432,86 214 40 215 1.100.2.1.5.01 Fachbereich Bildung, Schule und Sport Realschulen Bereitst./ Unterh.von Realschulen Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 7.671,57 7.552,03 7.450,08 101,95 27.062,69 20.864,62 20.698,00 166,62 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 14.303,75 18.200,61 14.500,00 3.700,61 6 privatrechtliche Entgelte 82.407,16 49.819,76 29.330,00 20.489,76 492,04 537,98 0,00 537,98 0,00 0,00 0,00 0,00 7.853,03 9.210,68 0,00 9.210,68 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.101,27 2.333,37 0,00 2.333,37 140.891,51 108.519,05 71.978,08 36.540,97 -359.864,78 -341.190,76 -339.942,66 -1.248,10 -4.864,74 -10.839,09 -7.599,72 -3.239,37 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -160.645,67 -167.278,87 -171.064,48 3.785,61 16 Abschreibungen -127.044,11 -90.799,85 -73.372,00 -17.427,85 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen -2.658,00 -1.769,40 -4.000,00 2.230,60 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.414.541,04 -2.289.101,03 -2.260.598,44 -28.502,59 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.069.618,34 -2.900.979,00 -2.856.577,30 -44.401,70 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -2.928.726,83 -2.792.459,95 -2.784.599,22 -7.860,73 22 außerordentliche Erträge 0,00 23.385,00 0,00 23.385,00 23 außerordentliche Aufwendungen -3.062,17 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -3.062,17 23.385,00 0,00 23.385,00 -2.931.789,00 -2.769.074,95 -2.784.599,22 15.524,27 740,00 652,00 400,00 252,00 -67.804,47 -66.655,60 -63.377,08 -3.278,52 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -67.064,47 -66.003,60 -62.977,08 -3.026,52 -2.998.853,47 -2.835.078,55 -2.847.576,30 12.497,75 215 40 216 1.100.2.1.6.01 Fachbereich Bildung, Schule und Sport Kombinierte Haupt- und Realschulen Bereitst./ Unterh. komb.H.-u.Realschulen Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 700,79 385,84 380,64 5,20 1.678,38 1.501,18 1.500,00 1,18 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 4.220,16 5.614,27 4.400,00 1.214,27 47.365,47 48.515,39 16.500,00 32.015,39 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44,95 27,48 0,00 27,48 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,60 119,21 0,00 119,21 54.110,35 56.163,37 22.780,64 33.382,73 -72.770,06 -41.205,69 -52.996,00 11.790,31 -444,39 -553,78 -388,32 -165,46 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -24.123,90 -11.629,31 -24.420,60 12.791,29 16 Abschreibungen -11.637,24 -9.866,10 -9.728,40 -137,70 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 -200,00 200,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -346.236,58 -268.266,50 -244.962,64 -23.303,86 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -455.212,17 -331.521,38 -332.695,96 1.174,58 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -401.101,82 -275.358,01 -309.915,32 34.557,31 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -279,73 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -279,73 0,00 0,00 0,00 -401.381,55 -275.358,01 -309.915,32 34.557,31 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.859,88 -9.201,24 -10.603,84 1.402,60 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -19.859,88 -9.201,24 -10.603,84 1.402,60 -421.241,43 -284.559,25 -320.519,16 35.959,91 216 40 217 1.100.2.1.7.01 Fachbereich Bildung, Schule und Sport Gymnasien Bereitst./ Unterh.von Gymnasien Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 24.996,41 24.721,76 24.388,32 333,44 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 86.121,59 74.607,14 72.780,04 1.827,10 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20.139,51 26.659,78 22.500,00 4.159,78 137.769,92 170.207,91 158.150,00 12.057,91 7.202,16 5.959,39 6.900,00 -940,61 0,00 0,00 0,00 0,00 10.060,43 32.614,33 0,00 32.614,33 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 3.588,31 36.738,01 0,00 36.738,01 289.878,33 371.508,32 284.718,36 86.789,96 -1.026.024,88 -1.054.347,22 -1.065.926,40 11.579,18 -15.850,87 -35.481,85 -24.877,32 -10.604,53 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -662.844,95 -639.050,31 -693.571,16 54.520,85 16 Abschreibungen -377.387,31 -314.443,39 -282.693,68 -31.749,71 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen -440,00 -312,20 -800,00 487,80 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -5.137.586,69 -5.251.765,23 -5.234.527,72 -17.237,51 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -7.220.134,70 -7.295.400,20 -7.302.396,28 6.996,08 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -6.930.256,37 -6.923.891,88 -7.017.677,92 93.786,04 22 außerordentliche Erträge 0,00 440,00 0,00 440,00 23 außerordentliche Aufwendungen -9.977,53 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -9.977,53 440,00 0,00 440,00 -6.940.233,90 -6.923.451,88 -7.017.677,92 94.226,04 0,00 0,00 1.200,00 -1.200,00 -196.077,02 -205.168,32 -200.273,20 -4.895,12 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -196.077,02 -205.168,32 -199.073,20 -6.095,12 -7.136.310,92 -7.128.620,20 -7.216.751,12 88.130,92 217 40 218 1.100.2.1.8.01 Fachbereich Bildung, Schule und Sport Gesamtschulen Bereitst./ Unterh.von Gesamtschulen Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.298,39 11.090,47 10.940,52 149,95 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 28.260,60 18.368,35 16.910,00 1.458,35 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 10.816,38 12.097,07 10.500,00 1.597,07 275.113,30 365.778,11 323.200,00 42.578,11 35.103,26 33.398,37 31.800,00 1.598,37 0,00 0,00 0,00 0,00 30.644,09 41.487,82 0,00 41.487,82 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478,34 3.426,65 0,00 3.426,65 391.714,36 485.646,84 393.350,52 92.296,32 -927.144,37 -932.652,50 -1.011.825,48 79.172,98 -6.530,55 -15.917,48 -11.159,64 -4.757,84 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -496.148,32 -519.558,10 -514.166,84 -5.391,26 16 Abschreibungen -174.618,79 -178.525,35 -134.410,64 -44.114,71 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen -30.000,20 -31.481,80 -25.600,00 -5.881,80 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.756.297,06 -4.097.325,81 -4.051.447,04 -45.878,77 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -5.390.739,29 -5.775.461,04 -5.748.609,64 -26.851,40 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -4.999.024,93 -5.289.814,20 -5.355.259,12 65.444,92 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -4.110,69 -0,02 0,00 -0,02 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -4.110,69 -0,02 0,00 -0,02 -5.003.135,62 -5.289.814,22 -5.355.259,12 65.444,90 1.933,29 7.733,16 0,00 7.733,16 -149.324,41 -173.117,41 -174.113,28 995,87 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -147.391,12 -165.384,25 -174.113,28 8.729,03 -5.150.526,74 -5.455.198,47 -5.529.372,40 74.173,93 218 40 221 1.100.2.2.1.01 Fachbereich Bildung, Schule und Sport Förderschulen Bereitst./ Unterh.von Förderschulen Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4.153,70 4.065,40 4.010,52 54,88 29.919,66 27.876,27 27.330,00 546,27 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.416,38 4.520,76 5.000,00 -479,24 126.274,64 132.497,92 137.500,00 -5.002,08 266,42 289,62 0,00 289,62 0,00 0,00 0,00 0,00 3.099,34 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 596,28 1.256,09 0,00 1.256,09 168.726,42 170.506,06 173.840,52 -3.334,46 -599.100,13 -572.682,22 -606.320,52 33.638,30 -2.633,97 -5.834,91 -4.091,04 -1.743,87 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -401.968,94 -400.577,98 -436.137,76 35.559,78 16 Abschreibungen -106.368,19 -89.311,83 -80.470,08 -8.841,75 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen -452,80 -216,40 -300,00 83,60 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.921.088,88 -2.808.672,36 -2.800.367,32 -8.305,04 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.031.612,91 -3.877.295,70 -3.927.686,72 50.391,02 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -3.862.886,49 -3.706.789,64 -3.753.846,20 47.056,56 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -1.657,98 -0,01 0,00 -0,01 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -1.657,98 -0,01 0,00 -0,01 -3.864.544,47 -3.706.789,65 -3.753.846,20 47.056,55 280,00 280,00 300,00 -20,00 -98.275,49 -98.767,35 -99.061,60 294,25 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -97.995,49 -98.487,35 -98.761,60 274,25 -3.962.539,96 -3.805.277,00 -3.852.607,80 47.330,80 219 40 231 1.100.2.3.1.01 Fachbereich Bildung, Schule und Sport Berufliche Schulen Bereitst./Unterh.von beruflichen Schulen Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82.681,25 96.875,06 73.289,68 23.585,38 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 16.107,78 15.497,79 15.360,00 137,79 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 17.707,99 20.056,54 16.400,00 3.656,54 6 privatrechtliche Entgelte 76.863,12 54.668,47 43.900,00 10.768,47 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.678,37 25.237,18 23.700,00 1.537,18 0,00 0,00 0,00 0,00 153.487,37 79.631,46 0,00 79.631,46 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 6.359,11 13.558,27 0,00 13.558,27 385.884,99 305.524,77 172.649,68 132.875,09 -1.017.713,53 -1.072.717,19 -1.158.360,84 85.643,65 -28.090,69 -62.981,34 -44.157,96 -18.823,38 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -525.506,71 -583.506,95 -612.686,96 29.180,01 16 Abschreibungen -373.960,62 -377.338,28 -304.756,52 -72.581,76 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen -27.422,89 -33.822,11 -20.000,00 -13.822,11 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -7.371.386,97 -7.402.672,30 -7.370.674,68 -31.997,62 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -9.344.081,41 -9.533.038,17 -9.510.636,96 -22.401,21 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -8.958.196,42 -9.227.513,40 -9.337.987,28 110.473,88 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -17.682,07 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -17.682,07 0,00 0,00 0,00 -8.975.878,49 -9.227.513,40 -9.337.987,28 110.473,88 420,00 417,00 100,00 317,00 -225.568,75 -230.900,64 -242.931,88 12.031,24 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -225.148,75 -230.483,64 -242.831,88 12.348,24 -9.201.027,24 -9.457.997,04 -9.580.819,16 122.822,12 220 40 241 1.100.2.4.1.01 Fachbereich Bildung, Schule und Sport Schülerbeförderung Schülerbeförderung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 11.521,90 11.202,80 9.000,00 2.202,80 1.011,70 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.802,19 5.101,47 0,00 5.101,47 15.335,79 16.304,27 9.000,00 7.304,27 13 Aufwendungen für aktives Personal -68.048,77 -76.162,46 -74.170,60 -1.991,86 14 Aufwendungen für Versorgung -12.378,39 -24.360,76 -18.871,08 -5.489,68 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -6,18 -5,31 0,00 -5,31 -177,40 -156,28 -132,84 -23,44 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -5.480.451,83 -6.174.308,28 -6.104.676,64 -69.631,64 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -5.561.062,57 -6.274.993,09 -6.197.851,16 -77.141,93 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -5.545.726,78 -6.258.688,82 -6.188.851,16 -69.837,66 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -7.791,75 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -7.791,75 0,00 0,00 0,00 -5.553.518,53 -6.258.688,82 -6.188.851,16 -69.837,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.325,71 -17.513,83 -19.596,48 2.082,65 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -17.325,71 -17.513,83 -19.596,48 2.082,65 -5.570.844,24 -6.276.202,65 -6.208.447,64 -67.755,01 221 40 242 1.100.2.4.2.01 Fachbereich Bildung, Schule und Sport Fördermaßnahmen für Schüler Fördermaßnahmen für Schüler Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.035,11 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 -55,00 0,00 -55,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 1.057,69 2.708,74 0,00 2.708,74 12 = Summe ordentliche Erträge 4.092,80 2.653,74 0,00 2.653,74 -156.637,33 -161.855,96 -160.404,92 -1.451,04 -3.347,04 -7.145,46 -5.728,08 -1.417,38 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -18,53 -15,92 0,00 -15,92 -532,18 -468,83 -398,40 -70,43 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.322,95 -16.489,60 -17.690,08 1.200,48 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -176.858,03 -185.975,77 -184.221,48 -1.754,29 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -172.765,23 -183.322,03 -184.221,48 899,45 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -2.106,85 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -2.106,85 0,00 0,00 0,00 -174.872,08 -183.322,03 -184.221,48 899,45 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.487,65 -42.176,49 -41.454,88 -721,61 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -40.487,65 -42.176,49 -41.454,88 -721,61 -215.359,73 -225.498,52 -225.676,36 177,84 222 40 243-40 1.100.2.4.3.01 Fachbereich Bildung, Schule und Sport Sonstige schulische Aufgaben FB 40 Sonstige schulische Aufgaben Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 3.980,00 0,00 3.980,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 108.469,62 85.281,00 78.000,00 7.281,00 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.259.529,46 4.838.135,77 5.528.800,00 -690.664,23 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27.819,16 34.824,74 18.000,00 16.824,74 3.395.818,24 4.962.221,51 5.624.800,00 -662.578,49 -202.810,33 -217.469,02 -209.238,96 -8.230,06 14 Aufwendungen für Versorgung -15.619,66 -33.345,62 -26.730,48 -6.615,14 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -92.362,78 -160.153,01 -170.500,00 10.346,99 -2.483,60 -2.187,92 -1.859,76 -328,16 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen -173.897,64 -182.199,90 -182.200,00 0,10 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -806.704,65 -800.034,39 -852.870,64 52.836,25 -1.293.878,66 -1.395.389,86 -1.443.399,84 48.009,98 2.101.939,58 3.566.831,65 4.181.400,16 -614.568,51 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -9.831,92 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -9.831,92 0,00 0,00 0,00 2.092.107,66 3.566.831,65 4.181.400,16 -614.568,51 13.128,31 13.175,28 9.600,00 3.575,28 -125.122,79 -127.133,38 -126.415,36 -718,02 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -111.994,48 -113.958,10 -116.815,36 2.857,26 1.980.113,18 3.452.873,55 4.064.584,80 -611.711,25 223 40 243-40 1.100.2.4.3.03 Fachbereich Bildung, Schule und Sport Sonstige schulische Aufgaben FB 40 Projekt "Lernen vor Ort" Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 250.086,31 4.293,96 0,00 4.293,96 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 39,95 0,00 0,00 0,00 250.126,26 4.293,96 0,00 4.293,96 -235.360,68 0,00 0,00 0,00 -176,45 0,00 0,00 0,00 -49.130,65 0,00 0,00 0,00 -2.482,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.376,92 0,00 0,00 0,00 -315.527,47 0,00 0,00 0,00 -65.401,21 4.293,96 0,00 4.293,96 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -111,08 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -111,08 0,00 0,00 0,00 -65.512,29 4.293,96 0,00 4.293,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -46.846,54 0,00 0,00 0,00 -46.846,54 0,00 0,00 0,00 -112.358,83 4.293,96 0,00 4.293,96 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 224 40 243-40 1.100.2.4.3.04 Fachbereich Bildung, Schule und Sport Sonstige schulische Aufgaben FB 40 Bildungsmanagement Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.795,74 61.627,85 0,00 61.627,85 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 1.530,00 0,00 1.530,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.512,90 49.282,36 13.700,00 35.582,36 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 11.717,16 112.440,21 13.700,00 98.740,21 -84.661,27 -313.937,02 -292.830,88 -21.106,14 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -816,34 -54.834,98 -29.800,00 -25.034,98 16 Abschreibungen 0,00 -2.021,11 -2.010,00 -11,11 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -162,90 -64.358,20 -66.396,40 2.038,20 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -85.640,51 -435.151,31 -391.037,28 -44.114,03 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -73.923,35 -322.711,10 -377.337,28 54.626,18 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -73.923,35 -322.711,10 -377.337,28 54.626,18 0,00 0,00 0,00 0,00 -48,30 -490,35 -200,00 -290,35 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -48,30 -490,35 -200,00 -290,35 -73.971,65 -323.201,45 -377.537,28 54.335,83 225 40 421 1.100.4.2.1.01 Fachbereich Bildung, Schule und Sport Förderung des Sports Förderung des Sports Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 98.766,86 -39.652,92 0,00 -39.652,92 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 268.712,73 269.079,52 270.100,00 -1.020,48 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 222,78 0,00 222,78 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 privatrechtliche Entgelte 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.785,91 5.503,19 0,00 5.503,19 370.265,50 235.152,57 270.100,00 -34.947,43 13 Aufwendungen für aktives Personal -82.214,18 -78.118,41 -79.066,88 948,47 14 Aufwendungen für Versorgung -12.306,29 -24.795,62 -18.895,48 -5.900,14 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -58.524,15 -51.375,91 -62.000,00 10.624,09 16 Abschreibungen -68.684,84 -69.311,40 -66.031,88 -3.279,52 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.450.748,27 -1.382.851,57 -1.370.000,00 -12.851,57 -50.116,35 -50.195,31 -51.074,96 879,65 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.722.594,08 -1.656.648,22 -1.647.069,20 -9.579,02 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.352.328,58 -1.421.495,65 -1.376.969,20 -44.526,45 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 9.001,50 0,00 9.001,50 23 außerordentliche Aufwendungen -7.746,40 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -7.746,40 9.001,50 0,00 9.001,50 -1.360.074,98 -1.412.494,15 -1.376.969,20 -35.524,95 26.800,00 26.800,00 26.800,00 0,00 -18.507,81 -18.276,49 -19.553,16 1.276,67 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 8.292,19 8.523,51 7.246,84 1.276,67 -1.351.782,79 -1.403.970,64 -1.369.722,36 -34.248,28 226 40 424 1.100.4.2.4.01 Fachbereich Bildung, Schule und Sport Sportanlagen Sportanlagen Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 267,01 117,48 0,00 117,48 38.731,79 38.731,83 38.710,00 21,83 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,59 43.216,92 34.000,00 9.216,92 104.359,31 118.712,08 104.200,00 14.512,08 9.052,46 3.550,12 8.000,00 -4.449,88 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 5.652,76 10.682,67 0,00 10.682,67 189.768,92 215.011,10 184.910,00 30.101,10 -866.519,40 -863.678,36 -880.807,92 17.129,56 -23.888,69 -48.132,69 -36.679,44 -11.453,25 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -555.807,45 -497.687,07 -582.900,00 85.212,93 16 Abschreibungen -396.599,95 -408.056,85 -376.049,56 -32.007,29 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -895.953,84 -915.530,20 -942.235,76 26.705,56 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.738.769,33 -2.733.085,17 -2.818.672,68 85.587,51 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -2.549.000,41 -2.518.074,07 -2.633.762,68 115.688,61 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 25.543,50 0,00 25.543,50 23 außerordentliche Aufwendungen -15.037,13 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -15.037,13 25.543,50 0,00 25.543,50 -2.564.037,54 -2.492.530,57 -2.633.762,68 141.232,11 291,00 290,00 200,00 90,00 -144.753,36 -151.915,60 -150.139,36 -1.776,24 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -144.462,36 -151.625,60 -149.939,36 -1.686,24 -2.708.499,90 -2.644.156,17 -2.783.702,04 139.545,87 227 40 3121-40 1.100.3.1.2.10.40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport Erst.BuT Schulsozialarbeit - FB40 Erst.BuT Schulsozialarbeit FB40 Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 320.611,59 166.389,39 0,00 166.389,39 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 320.611,59 166.389,39 0,00 166.389,39 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 320.611,59 166.389,39 0,00 166.389,39 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 320.611,59 166.389,39 0,00 166.389,39 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.611,59 166.389,39 0,00 166.389,39 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 228 40 35171-40 1.100.3.5.1.71.40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport Schulsozialarbeit BuT- FB 40 Schulsozialarbeit BuT FB 40 Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -320.611,59 -166.389,39 -170.000,00 3.610,61 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -320.611,59 -166.389,39 -170.000,00 3.610,61 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -320.611,59 -166.389,39 -170.000,00 3.610,61 Ordentliche Aufwendungen 229 Jahresabschluss 2015 Fachbereich Kultur (41) Leitung: Frau Mersinger Teilergebnisrechnung Teilfinanzrechnung Investitionsmaßnahmen Produkte 230 41 Fachbereich Kultur Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 431.640,38 488.126,23 375.600,00 112.526,23 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 169.165,35 171.188,89 172.940,00 -1.751,11 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 1.275.753,91 1.302.966,30 1.410.000,00 -107.033,70 6 privatrechtliche Entgelte 171.770,67 157.928,42 138.800,00 19.128,42 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 451.597,68 533.586,66 345.900,00 187.686,66 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19.584,89 35.840,32 0,00 35.840,32 2.519.512,88 2.689.636,82 2.443.240,00 246.396,82 -8.030.169,10 -8.256.502,83 -8.285.412,68 28.909,85 -86.514,02 -168.464,50 -129.899,56 -38.564,94 -1.299.958,13 -1.348.373,52 -1.431.600,00 83.226,48 -554.780,36 -528.042,79 -504.090,00 -23.952,79 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.306.335,65 -12.420.910,50 -12.436.600,00 15.689,50 -3.376.920,18 -3.393.729,57 -3.401.185,04 7.455,47 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -25.654.677,44 -26.116.023,71 -26.188.787,28 72.763,57 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -23.135.164,56 -23.426.386,89 -23.745.547,28 319.160,39 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 3.868,51 810,36 0,00 810,36 23 außerordentliche Aufwendungen -56.194,72 -2.159,17 0,00 -2.159,17 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -52.326,21 -1.348,81 0,00 -1.348,81 -23.187.490,77 -23.427.735,70 -23.745.547,28 317.811,58 67.962,00 54.232,20 47.685,00 6.547,20 -1.488.544,97 -1.449.576,73 -1.453.897,00 4.320,27 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.420.582,97 -1.395.344,53 -1.406.212,00 10.867,47 -24.608.073,74 -24.823.080,23 -25.151.759,28 328.679,05 231 41 Fachbereich Kultur Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 473.187,99 529.975,69 375.600,00 154.375,69 0,00 0,00 0,00 0,00 -102.059,68 3 sonstige Transfereinzahlungen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.268.923,44 1.307.940,32 1.410.000,00 5 privatrechtliche Entgelte 165.605,42 165.208,11 138.800,00 26.408,11 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 351.567,84 615.918,42 345.900,00 270.018,42 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 2.289.284,69 2.619.042,54 2.270.300,00 348.742,54 -7.868.929,51 -8.082.849,14 -8.156.416,68 73.567,54 -80.590,80 -117.980,86 -149.084,20 31.103,34 -1.247.767,88 -1.404.158,26 -1.431.600,00 27.441,74 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 4,30 -1.636,76 0,00 -1.636,76 -11.956.358,91 -12.082.321,17 -12.436.600,00 354.278,83 -3.359.123,45 -3.404.934,49 -3.401.185,04 -3.749,45 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -24.512.766,25 -25.093.880,68 -25.574.885,92 481.005,24 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) -22.223.481,56 -22.474.838,14 -23.304.585,92 829.747,78 360.583,87 267.869,99 518.000,00 -250.130,01 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015,00 990,00 0,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 361.598,87 268.859,99 518.000,00 -249.140,01 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 -83.988,65 -611.721,48 -518.000,00 -93.721,48 -168.853,50 -79.950,46 -110.675,00 30.724,54 0,00 0,00 0,00 0,00 -152.996,00 -3.500,00 0,00 -3.500,00 28 Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 -405.838,15 -695.171,94 -628.675,00 -66.496,94 -44.239,28 -426.311,95 -110.675,00 -315.636,95 -22.267.720,84 -22.901.150,09 -23.415.260,92 514.110,83 34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 232 41 Fachbereich Kultur Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000091: EDV-Ausstattung Museen 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -8.760,98 -5.701,89 -5.695,00 -6,89 3 Saldo Investitionsmaßnahme -8.760,98 -5.701,89 -5.695,00 -6,89 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -38.275,20 -3.121,25 -15.300,00 12.178,75 3 Saldo Investitionsmaßnahme -38.275,20 -3.121,25 -15.300,00 12.178,75 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.593,54 -543,77 -1.700,00 1.156,23 3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.593,54 -543,77 -1.700,00 1.156,23 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -134,23 -299,99 -595,00 295,01 3 Saldo Investitionsmaßnahme -134,23 -299,99 -595,00 295,01 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -394,97 -765,00 370,03 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -394,97 -765,00 370,03 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.240,42 -1.351,85 -1.530,00 178,15 3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.240,42 -1.351,85 -1.530,00 178,15 7000092: EDV-Ausstattung Stadtbibliothek 7000093: EDV-Ausstattung Musikschule 7000094: EDV-Ausstattung Kunstschule 7000095: EDV-Ausstattung Friedenskultur 7000096: EDV-Ausstattung Kulturamt 233 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000097: EDV-Ausstattung/Archäologie 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -6.141,82 -314,16 -1.360,00 1.045,84 3 Saldo Investitionsmaßnahme -6.141,82 -314,16 -1.360,00 1.045,84 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 14.730,87 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -46.563,88 -28.698,91 -35.950,00 7.251,09 3 Saldo Investitionsmaßnahme -31.833,01 -28.698,91 -35.950,00 7.251,09 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -269,46 -850,00 580,54 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -269,46 -850,00 580,54 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 38.743,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -40.963,58 587,92 -2.550,00 3.137,92 -2.220,58 587,92 -2.550,00 3.137,92 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.878,51 -15.905,48 -12.155,00 -3.750,48 3 Saldo Investitionsmaßnahme -3.878,51 -15.905,48 -12.155,00 -3.750,48 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.950,00 1.256,75 0,00 1.256,75 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -14.592,57 -10.356,26 -14.195,00 3.838,74 -9.642,57 -9.099,51 -14.195,00 5.095,49 7000098: Ausstattung/Betriebsgeräte Museen 7000099: Ausstattung/Betriebsgeräte Friedenskultu 7000100: Ausstattung / Betriebsgeräte Kulturamt 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000101: Ausstattung/Betriebsgeräte Stadtbiblioth 7000102: Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule 3 Saldo Investitionsmaßnahme 234 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000103: Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 297,00 0,00 297,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.061,00 -1.656,47 -1.615,00 -41,47 3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.061,00 -1.359,47 -1.615,00 255,53 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.659,62 -1.771,11 -4.845,00 3.073,89 3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.659,62 -1.771,11 -4.845,00 3.073,89 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.547,20 -4.327,99 -3.570,00 -757,99 3 Saldo Investitionsmaßnahme -2.547,20 -3.127,99 -3.570,00 442,01 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 300.000,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -152.726,87 -85.367,39 0,00 -85.367,39 147.273,13 -85.367,39 0,00 -85.367,39 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.160,00 815,00 0,00 815,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.230,00 -1.560,00 0,00 -1.560,00 -70,00 -745,00 0,00 -745,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 15,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 7000104: Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie 7000105: Sammlungsgegenstände Museen 7000244: Sanierungskonzept Städt.Bühnen 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000346: Stolpersteine 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000476: Verkauf Anlagevermögen Musikschule 3 Saldo Investitionsmaßnahme 235 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000538: DMS-Ausstattung FB Kultur 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.266,47 -8.878,11 -8.000,00 -878,11 3 Saldo Investitionsmaßnahme -3.266,47 -8.878,11 -8.000,00 -878,11 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -80.202,26 -614,00 0,00 -614,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -80.202,26 -614,00 0,00 -614,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 265.291,24 518.000,00 -252.708,76 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -524.104,44 -518.000,00 -6.104,44 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -258.813,20 0,00 -258.813,20 7000596: Rücksortieranlage 7000723: Fassadensanierung - Theater am Domhof 236 41 252 1.100.2.5.2.01 Fachbereich Kultur Nicht wissenschaftl. Museen u Sammlungen Kunsthalle Osnabrück Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 91.133,06 122.115,20 75.300,00 46.815,20 1.161,95 2.138,91 1.010,00 1.128,91 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 21.567,75 15.305,25 28.000,00 -12.694,75 6 privatrechtliche Entgelte 36.950,02 38.540,70 37.000,00 1.540,70 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.843,01 15.063,02 0,00 15.063,02 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 3.111,69 6.867,90 0,00 6.867,90 168.767,48 200.030,98 141.310,00 58.720,98 -412.368,92 -450.836,74 -472.851,36 22.014,62 -13.745,50 -32.213,74 -24.862,20 -7.351,54 -191.153,99 -188.497,21 -160.027,56 -28.469,65 -8.428,99 -8.958,90 -6.335,20 -2.623,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen -2.812,33 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -296.888,87 -301.924,59 -286.347,88 -15.576,71 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -925.398,60 -982.431,18 -950.424,20 -32.006,98 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -756.631,12 -782.400,20 -809.114,20 26.714,00 22 außerordentliche Erträge 1.028,51 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -8.802,31 -28,00 0,00 -28,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -7.773,80 -28,00 0,00 -28,00 -764.404,92 -782.428,20 -809.114,20 26.686,00 5.365,12 4.408,00 5.000,00 -592,00 -115.532,30 -126.898,91 -132.158,60 5.259,69 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -110.167,18 -122.490,91 -127.158,60 4.667,69 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -874.572,10 -904.919,11 -936.272,80 31.353,69 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 237 41 252 1.100.2.5.2.04 Fachbereich Kultur Nicht wissenschaftl. Museen u Sammlungen Museum am Schölerberg Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63.652,68 42.595,66 36.300,00 6.295,66 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 88.893,19 88.634,60 85.690,00 2.944,60 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 86.795,75 110.702,70 114.000,00 -3.297,30 6 privatrechtliche Entgelte 68.323,65 68.477,60 61.400,00 7.077,60 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.973,50 19.903,95 19.500,00 403,95 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.942,81 5.512,72 0,00 5.512,72 331.581,58 335.827,23 316.890,00 18.937,23 -925.144,49 -908.521,74 -930.859,00 22.337,26 -12.999,44 -26.319,49 -20.262,32 -6.057,17 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -170.964,27 -172.805,63 -186.550,04 13.744,41 16 Abschreibungen -109.891,86 -107.139,22 -103.555,40 -3.583,82 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -999.457,80 -1.000.448,82 -1.013.641,56 13.192,74 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.218.457,86 -2.215.234,90 -2.254.868,32 39.633,42 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.886.876,28 -1.879.407,67 -1.937.978,32 58.570,65 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 288,00 0,00 288,00 23 außerordentliche Aufwendungen -8.267,68 -1.608,77 0,00 -1.608,77 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -8.267,68 -1.320,77 0,00 -1.320,77 -1.895.143,96 -1.880.728,44 -1.937.978,32 57.249,88 30.026,00 30.646,00 28.500,00 2.146,00 -151.416,77 -175.567,61 -175.293,92 -273,69 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -121.390,77 -144.921,61 -146.793,92 1.872,31 -2.016.534,73 -2.025.650,05 -2.084.772,24 59.122,19 238 41 252 1.100.2.5.2.05 Fachbereich Kultur Nicht wissenschaftl. Museen u Sammlungen Fritz-Wolf-Stiftung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 1,95 0,00 1,95 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 151,47 0,00 151,47 500,00 153,42 0,00 153,42 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 -7.674,76 -8.209,68 534,92 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 -710,48 -572,16 -138,32 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.844,00 -914,11 -3.715,00 2.800,89 16 Abschreibungen 0,00 -247,86 -213,96 -33,90 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -1.761,29 -1.797,36 36,07 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.844,00 -11.308,50 -14.508,16 3.199,66 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -2.344,00 -11.155,08 -14.508,16 3.353,08 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.344,00 -11.155,08 -14.508,16 3.353,08 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -4.797,33 -4.803,48 6,15 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 -4.797,33 -4.803,48 6,15 -2.344,00 -15.952,41 -19.311,64 3.359,23 239 41 252 1.100.2.5.2.06 Fachbereich Kultur Nicht wissenschaftl. Museen u Sammlungen E.-M.Remarque-Friedenszentrum/Möser Doku Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 989,04 302,06 0,00 302,06 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 164,96 445,65 0,00 445,65 1.154,00 747,71 10.000,00 -9.252,29 -115.550,24 -124.236,80 -120.266,16 -3.970,64 -848,79 -2.057,07 -1.587,36 -469,71 -5.728,31 -7.083,19 -37.025,92 29.942,73 -942,89 -1.280,85 -886,52 -394,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -179.502,00 -176.503,95 -180.500,00 3.996,05 -253,00 -2.162,28 -2.338,56 176,28 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -302.825,23 -313.324,14 -342.604,52 29.280,38 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -301.671,23 -312.576,43 -332.604,52 20.028,09 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -458,67 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -458,67 0,00 0,00 0,00 -302.129,90 -312.576,43 -332.604,52 20.028,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.431,15 -20.656,13 -20.662,76 6,63 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -16.431,15 -20.656,13 -20.662,76 6,63 -318.561,05 -333.232,56 -353.267,28 20.034,72 240 41 252 1.100.2.5.2.07 Fachbereich Kultur Nicht wissenschaftl. Museen u Sammlungen Kulturgeschichtl.Museum/Felix-Nussbau-H. Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 26.634,90 1.000,00 25.634,90 50.657,38 50.009,96 50.000,00 9,96 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 81.887,90 91.638,50 104.800,00 -13.161,50 6 privatrechtliche Entgelte 18.953,85 22.174,17 18.400,00 3.774,17 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.315,35 13.184,14 10.300,00 2.884,14 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4.169,81 6.002,44 0,00 6.002,44 172.284,29 209.644,11 184.500,00 25.144,11 -1.181.599,70 -1.228.177,80 -1.219.077,16 -9.100,64 -18.419,65 -28.369,49 -21.954,24 -6.415,25 -129.856,97 -162.844,23 -236.250,04 73.405,81 -90.139,66 -87.904,83 -86.005,40 -1.899,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.291.331,33 -1.290.588,58 -1.297.170,36 6.581,78 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.712.647,31 -2.799.184,93 -2.861.757,20 62.572,27 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -2.540.363,02 -2.589.540,82 -2.677.257,20 87.716,38 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -12.334,16 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -12.334,16 0,00 0,00 0,00 -2.552.697,18 -2.589.540,82 -2.677.257,20 87.716,38 1.655,50 1.959,00 2.000,00 -41,00 -226.937,58 -241.222,30 -235.296,52 -5.925,78 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -225.282,08 -239.263,30 -233.296,52 -5.966,78 -2.777.979,26 -2.828.804,12 -2.910.553,72 81.749,60 241 41 263 1.100.2.6.3.01 Fachbereich Kultur Musikschule Musikschule Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 149.519,27 169.049,18 180.200,00 -11.150,82 4.036,37 3.381,49 2.730,00 651,49 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 855.644,44 860.009,61 930.000,00 -69.990,39 3.602,06 3.712,66 1.700,00 2.012,66 63.409,78 67.247,21 58.000,00 9.247,21 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 740,10 0,00 740,10 1.076.211,92 1.104.140,25 1.172.630,00 -68.489,75 -2.608.168,37 -2.658.811,27 -2.636.298,84 -22.512,43 0,00 -3.471,52 -2.795,76 -675,76 -167.300,41 -178.343,38 -186.220,24 7.876,86 -19.202,18 -15.947,50 -12.309,24 -3.638,26 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.948,36 -34.249,74 -37.820,24 3.570,50 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.819.619,32 -2.890.823,41 -2.875.444,32 -15.379,09 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.743.407,40 -1.786.683,16 -1.702.814,32 -83.868,84 1.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,00 -0,03 1.840,00 -0,03 0,00 -0,03 -1.741.567,40 -1.786.683,19 -1.702.814,32 -83.868,87 14.374,75 7.975,20 500,00 7.475,20 -406.247,91 -373.859,02 -379.472,16 5.613,14 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -391.873,16 -365.883,82 -378.972,16 13.088,34 -2.133.440,56 -2.152.567,01 -2.081.786,48 -70.780,53 242 41 272 1.100.2.7.2.01 Fachbereich Kultur Büchereien Bibliotheken Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.052,40 27.600,00 27.000,00 600,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 18.934,80 18.934,80 18.920,00 14,80 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 183.916,94 180.681,65 193.000,00 -12.318,35 7.630,88 6.162,16 3.500,00 2.662,16 19.439,62 15.053,34 8.000,00 7.053,34 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 3.522,35 6.305,61 0,00 6.305,61 261.496,99 254.737,56 250.420,00 4.317,56 -1.629.385,03 -1.665.530,04 -1.733.098,68 67.568,64 -15.439,52 -30.091,55 -23.079,12 -7.012,43 -290.143,11 -271.507,27 -314.477,52 42.970,25 -83.562,53 -90.327,99 -74.936,64 -15.391,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 -700,00 0,00 -700,00 -512.352,79 -531.440,08 -540.332,80 8.892,72 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.530.882,98 -2.589.596,93 -2.685.924,76 96.327,83 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -2.269.385,99 -2.334.859,37 -2.435.504,76 100.645,39 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.556,84 0,00 0,00 0,00 -9.556,84 0,00 0,00 0,00 -2.278.942,83 -2.334.859,37 -2.435.504,76 100.645,39 500,00 950,00 800,00 150,00 -277.354,54 -267.029,82 -266.957,72 -72,10 -276.854,54 -266.079,82 -266.157,72 77,90 -2.555.797,37 -2.600.939,19 -2.701.662,48 100.723,29 243 41 273 1.100.2.7.3.01 Fachbereich Kultur Sonstige Volksbildung Institutionelle Förderung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.132,46 2.974,59 13.510,00 -10.535,41 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 15.296,07 13.652,23 13.700,00 -47,77 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.297,71 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 2.382,94 717,19 0,00 717,19 28.109,18 17.344,01 27.210,00 -9.865,99 -176.869,98 -38.690,12 -38.084,68 -605,44 -10.526,35 -3.415,23 -2.656,32 -758,91 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.104,14 -2.980,35 -2.332,36 -647,99 -211.779,59 -176.284,68 -186.504,84 10.220,16 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.844.666,67 -11.978.254,40 -11.995.400,00 17.145,60 -168.932,97 -115.647,44 -116.292,72 645,28 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -12.414.879,70 -12.315.272,22 -12.341.270,92 25.998,70 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -12.386.770,52 -12.297.928,21 -12.314.060,92 16.132,71 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 522,36 0,00 522,36 23 außerordentliche Aufwendungen -6.625,97 -522,36 0,00 -522,36 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -6.625,97 0,00 0,00 0,00 -12.393.396,49 -12.297.928,21 -12.314.060,92 16.132,71 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.842,19 -17.009,10 -16.765,80 -243,30 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -55.842,19 -17.009,10 -16.765,80 -243,30 -12.449.238,68 -12.314.937,31 -12.330.826,72 15.889,41 244 41 273 1.100.2.7.3.02 Fachbereich Kultur Sonstige Volksbildung Kulturförderung und Veranstaltungen Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 71.038,19 25.000,00 46.038,19 0,00 3.878,71 0,00 3.878,71 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.222,60 1.526,00 0,00 1.526,00 6 privatrechtliche Entgelte 4.955,22 2.602,01 900,00 1.702,01 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.188,66 68.619,90 0,00 68.619,90 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 2.885,62 0,00 2.885,62 99.366,48 150.550,43 25.900,00 124.650,43 -102.436,80 -229.741,03 -228.071,80 -1.669,23 0,00 -13.741,42 -10.687,88 -3.053,54 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -210.538,73 -257.521,31 -183.132,64 -74.388,67 16 Abschreibungen 0,00 -10.929,43 -5.773,20 -5.156,23 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -158.481,77 -135.646,90 -130.700,00 -4.946,90 -5.903,36 -40.547,80 -37.339,84 -3.207,96 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -477.360,66 -688.127,89 -595.705,36 -92.422,53 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -377.994,18 -537.577,46 -569.805,36 32.227,90 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -377.994,18 -537.577,46 -569.805,36 32.227,90 5.385,33 3.447,50 5.700,00 -2.252,50 -34.852,15 -78.334,23 -75.858,72 -2.475,51 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -29.466,82 -74.886,73 -70.158,72 -4.728,01 -407.461,00 -612.464,19 -639.964,08 27.499,89 245 41 273 1.100.2.7.3.03 Fachbereich Kultur Sonstige Volksbildung Kunstschule Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 22.878,67 12.918,00 12.000,00 918,00 1.349,20 1.235,83 1.080,00 155,83 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 39.582,53 42.904,59 40.200,00 2.704,59 1.435,66 699,79 500,00 199,79 12.855,57 11.561,86 9.500,00 2.061,86 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 286,61 0,00 286,61 78.101,63 69.606,68 63.280,00 6.326,68 -222.594,74 -229.377,92 -262.740,32 33.362,40 0,00 -1.344,38 -1.082,64 -261,74 -42.054,28 -33.574,85 -32.581,64 -993,21 -3.732,54 -3.252,71 -3.530,84 278,13 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.761,61 -30.721,45 -31.650,84 929,39 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -296.143,17 -298.271,31 -331.586,28 33.314,97 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -218.041,54 -228.664,63 -268.306,28 39.641,65 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -218.041,54 -228.664,63 -268.306,28 39.641,65 7.205,30 4.092,50 4.985,00 -892,50 -34.000,36 -39.469,33 -40.280,96 811,63 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -26.795,06 -35.376,83 -35.295,96 -80,87 -244.836,60 -264.041,46 -303.602,24 39.560,78 246 41 281 1.100.2.8.1.01 Fachbereich Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Friedenskultur Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8.604,30 16.175,10 8.800,00 7.375,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136,00 198,00 0,00 198,00 13.634,22 1.341,28 1.700,00 -358,72 1.228,93 288,00 4.000,00 -3.712,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 3.082,90 5.621,49 0,00 5.621,49 27.686,35 23.623,87 14.500,00 9.123,87 -226.630,26 -247.886,40 -252.713,00 4.826,60 14 Aufwendungen für Versorgung -13.618,46 -25.381,50 -19.273,44 -6.108,06 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -75.773,89 -65.508,80 -74.158,48 8.649,68 -1.639,01 -1.213,72 -992,68 -221,04 0,00 0,00 0,00 0,00 -119.572,88 -128.505,25 -128.700,00 194,75 -31.410,42 -28.612,60 -29.690,32 1.077,72 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -468.644,92 -497.108,27 -505.527,92 8.419,65 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -440.958,57 -473.484,40 -491.027,92 17.543,52 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -8.572,31 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -8.572,31 0,00 0,00 0,00 -449.530,88 -473.484,40 -491.027,92 17.543,52 400,00 354,00 0,00 354,00 -50.669,57 -50.838,48 -49.912,16 -926,32 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -50.269,57 -50.484,48 -49.912,16 -572,32 -499.800,45 -523.968,88 -540.940,08 16.971,20 247 41 291 1.100.2.9.1.01 Fachbereich Kultur Förderung von religiösen Zwecken Förderung von religiösen Zwecken Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.661,61 -14.576,41 -14.580,00 3,59 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -14.661,61 -14.576,41 -14.580,00 3,59 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -14.661,61 -14.576,41 -14.580,00 3,59 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.661,61 -14.576,41 -14.580,00 3,59 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Abschreibungen 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.661,61 -14.576,41 -14.580,00 3,59 248 41 523-41 1.100.5.2.3.01 Fachbereich Kultur Denkmalschutz u. -pflege FB 41 Archäologische Denkmalpflege Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 261,81 0,00 261,81 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 274.045,55 322.665,24 236.600,00 86.065,24 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 207,43 303,52 0,00 303,52 274.252,98 323.230,57 236.600,00 86.630,57 -429.420,57 -467.018,21 -383.142,00 -83.876,21 -916,31 -1.348,63 -1.086,12 -262,51 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.496,03 -6.793,19 -15.128,56 8.335,37 16 Abschreibungen -10.799,50 -9.978,69 -8.466,08 -1.512,61 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.679,67 -15.624,90 -6.762,56 -8.862,34 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -470.312,08 -500.763,62 -414.585,32 -86.178,30 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -196.059,10 -177.533,05 -177.985,32 452,27 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -576,78 -0,01 0,00 -0,01 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -576,78 -0,01 0,00 -0,01 -196.635,88 -177.533,06 -177.985,32 452,26 3.050,00 400,00 200,00 200,00 -119.260,45 -53.894,47 -56.434,20 2.539,73 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -116.210,45 -53.494,47 -56.234,20 2.739,73 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -312.846,33 -231.027,53 -234.219,52 3.191,99 249 Jahresabschluss 2015 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement (50) Leitung: Herr Kunze Teilergebnisrechnung Teilfinanzrechnung Investitionsmaßnahmen Produkte 250 50 FB Integration,Soziales u.B.-engagement Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 4.175.556,51 4.232.596,75 4.175.000,00 57.596,75 12.468.897,02 14.755.897,79 13.767.400,00 988.497,79 348,54 123,87 120,00 3,87 5.837.768,08 6.603.886,01 5.355.100,00 1.248.786,01 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 760.331,12 1.060.795,40 1.061.500,00 -704,60 6 privatrechtliche Entgelte 133.278,92 345.519,25 52.700,00 292.819,25 72.010.377,22 78.020.955,89 76.767.800,00 1.253.155,89 1.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 255.377,59 402.086,19 1.000,00 401.086,19 95.643.830,00 105.421.861,15 101.180.620,00 4.241.241,15 -11.866.338,00 -13.371.175,62 -13.046.517,19 -324.658,43 14 Aufwendungen für Versorgung -903.928,03 -1.838.302,82 -1.376.400,80 -461.902,02 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -695.659,63 -1.151.974,55 -929.079,00 -222.895,55 16 Abschreibungen -350.476,27 -313.248,57 -292.410,00 -20.838,57 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen -87.300.732,51 -93.452.293,58 -92.751.950,00 -700.343,58 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -48.049.719,28 -50.399.360,88 -50.151.617,04 -247.743,84 -149.166.853,72 -160.526.356,02 -158.547.974,03 -1.978.381,99 -53.523.023,72 -55.104.494,87 -57.367.354,03 2.262.859,16 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 26.154,00 536,00 0,00 536,00 23 außerordentliche Aufwendungen -568.989,53 -4.673,75 0,00 -4.673,75 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -542.835,53 -4.137,75 0,00 -4.137,75 -54.065.859,25 -55.108.632,62 -57.367.354,03 2.258.721,41 7.800,00 155,00 7.000,00 -6.845,00 -2.108.768,42 -2.303.136,28 -2.280.542,00 -22.594,28 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -2.100.968,42 -2.302.981,28 -2.273.542,00 -29.439,28 -56.166.827,67 -57.411.613,90 -59.640.896,03 2.229.282,13 251 50 FB Integration,Soziales u.Bürgerengagem. Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 4.175.556,51 4.232.596,75 4.175.000,00 57.596,75 11.981.355,21 14.752.684,35 13.767.400,00 985.284,35 5.632.594,56 5.647.216,78 5.355.100,00 292.116,78 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 805.453,53 1.068.691,64 1.061.500,00 7.191,64 5 privatrechtliche Entgelte 141.337,62 371.404,54 52.700,00 318.704,54 69.658.810,41 83.796.267,63 76.767.800,00 7.028.467,63 1.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531,30 1.912,48 1.000,00 912,48 92.397.534,14 109.870.774,17 101.180.500,00 8.690.274,17 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 sonstige Transfereinzahlungen 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.710.769,83 -11.657.319,64 -11.679.689,44 22.369,80 12 Auszahlungen für Versorgung 11 Auszahlungen für aktives Personal -842.040,11 -1.273.643,44 -1.579.679,32 306.035,88 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -654.509,79 -1.056.338,69 -929.079,00 -127.259,69 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) 0,00 0,00 0,00 0,00 -87.347.123,76 -93.907.174,33 -92.751.950,00 -1.155.224,33 -45.347.946,98 -53.232.396,37 -50.151.617,04 -3.080.779,33 -144.902.390,47 -161.126.872,47 -157.092.014,80 -4.034.857,67 -52.504.856,33 -51.256.098,30 -55.911.514,80 4.655.416,50 348,51 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 536,00 0,00 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533,51 536,00 0,00 536,00 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -71.502,84 -100.619,87 -128.640,00 28.020,13 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.793,31 -3.916,74 0,00 -3.916,74 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28 Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -76.296,15 -104.536,61 -128.640,00 24.103,39 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -75.762,64 -104.000,61 -128.640,00 24.639,39 -52.580.618,97 -51.360.098,91 -56.040.154,80 4.680.055,89 34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 252 50 FB Integration,Soziales u.Bürgerengagem. Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000037: Büromöbel 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -13.202,03 -1.268,35 -12.750,00 11.481,65 3 Saldo Investitionsmaßnahme -13.202,03 -1.268,35 -12.750,00 11.481,65 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -25.552,20 -40.981,60 -72.390,00 31.408,40 3 Saldo Investitionsmaßnahme -25.552,20 -40.981,60 -72.390,00 31.408,40 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.793,31 -6.200,35 -1.700,00 -4.500,35 3 Saldo Investitionsmaßnahme -4.793,31 -6.200,35 -1.700,00 -4.500,35 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -26.604,02 -56.086,31 -35.000,00 -21.086,31 3 Saldo Investitionsmaßnahme -26.604,02 -56.086,31 -35.000,00 -21.086,31 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -170,06 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -170,06 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 348,51 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.974,53 0,00 -6.800,00 6.800,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -5.626,02 0,00 -6.800,00 6.800,00 7000039: EDV-Ausstattung 7000050: EDV-DMS-Ausstattung 7000051: Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge 7000052: Ausstattung Einrichtungen Wohnungslose 7000054: Büromöbel Jobcenter 253 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000398: Verkauf Anlagevermögen 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 40,00 536,00 0,00 536,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 536,00 0,00 536,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 254 50 111-50 1.100.1.1.1.35 FB Integration,Soziales u.B.-engagement Steuerung und Service FB 50 Allgemeine Stiftungen 50 Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 1.895,00 0,00 0,00 0,00 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.895,00 -1.948,00 0,00 -1.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.895,00 -1.948,00 0,00 -1.948,00 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0,00 -1.948,00 0,00 -1.948,00 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 0,00 -1.948,00 0,00 -1.948,00 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 -1.948,00 0,00 -1.948,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 255 50 111-50 1.100.1.1.1.42 FB Integration,Soziales u.B.-engagement Steuerung und Service FB 50 Gleichstellung Behinderter (NBGG) Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 29.910,00 29.895,00 30.900,00 -1.005,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 29.910,00 29.895,00 30.900,00 -1.005,00 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -19.240,99 -17.456,15 -30.900,00 13.443,85 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -19.240,99 -17.456,15 -30.900,00 13.443,85 10.669,01 12.438,85 0,00 12.438,85 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.669,01 12.438,85 0,00 12.438,85 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -3.788,13 0,00 -3.788,13 0,00 -3.788,13 0,00 -3.788,13 10.669,01 8.650,72 0,00 8.650,72 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 256 50 111-50 1.100.1.1.1.44 FB Integration,Soziales u.B.-engagement Steuerung und Service FB 50 Integrationsmanagement Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 38.877,24 30.000,00 8.877,24 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 5.409,69 0,00 5.409,69 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 44.286,93 30.000,00 14.286,93 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 -361.196,90 -380.382,01 19.185,11 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 -25.841,33 -19.711,16 -6.130,17 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -15.503,94 -17.400,00 1.896,06 16 Abschreibungen 0,00 -1.011,34 -1.210,00 198,66 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 0,00 -146.405,06 -101.700,00 -44.705,06 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -41.639,11 -28.640,96 -12.998,15 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 -591.597,68 -549.044,13 -42.553,55 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0,00 -547.310,75 -519.044,13 -28.266,62 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 0,00 -547.310,75 -519.044,13 -28.266,62 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -328,64 -200,00 -128,64 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -328,64 -200,00 -128,64 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 -547.639,39 -519.244,13 -28.395,26 Ordentliche Aufwendungen 257 50 111-50 1.100.1.1.1.45 FB Integration,Soziales u.B.-engagement Steuerung und Service FB 50 Bürgerservice Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.113,66 4.814,43 0,00 4.814,43 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 5.210,00 5.000,00 210,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 2.350,38 0,00 2.350,38 -1.113,66 12.374,81 5.000,00 7.374,81 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 -224.125,84 -243.315,88 19.190,04 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 -10.401,45 -11.759,12 1.357,67 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -1.502,77 -9.100,00 7.597,23 16 Abschreibungen 0,00 -1.996,03 -1.200,00 -796,03 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -51.066,27 -56.824,48 5.758,21 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 -289.092,36 -322.199,48 33.107,12 -1.113,66 -276.717,55 -317.199,48 40.481,93 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.113,66 -276.717,55 -317.199,48 40.481,93 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -740,78 0,00 -740,78 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 -740,78 0,00 -740,78 -1.113,66 -277.458,33 -317.199,48 39.741,15 258 50 122-50 1.100.1.2.2.13 FB Integration,Soziales u.B.-engagement Ordnungsangelegenheiten FB 50 Unterbringung von Obdachlosen Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 6,60 3,36 3,24 0,12 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 163.453,14 214.361,48 105.000,00 109.361,48 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756,21 6.326,44 0,00 6.326,44 165.215,95 220.691,28 105.003,24 115.688,04 -122.628,85 -144.799,22 -144.368,48 -430,74 -6.739,52 -25.739,78 -19.592,88 -6.146,90 -260.663,64 -272.056,68 -301.143,16 29.086,48 -10.973,53 -1.320,57 -1.006,56 -314,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.015,01 -16.124,67 -16.165,20 40,53 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -412.020,55 -460.040,92 -482.276,28 22.235,36 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -246.804,60 -239.349,64 -377.273,04 137.923,40 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 3,52 14,47 0,00 14,47 23 außerordentliche Aufwendungen -4.883,25 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -4.879,73 14,47 0,00 14,47 -251.684,33 -239.335,17 -377.273,04 137.937,87 0,00 1,72 0,00 1,72 -15.598,20 -18.978,28 -18.965,16 -13,12 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -15.598,20 -18.976,56 -18.965,16 -11,40 -267.282,53 -258.311,73 -396.238,20 137.926,47 259 50 311_OHNEV FB Integration,Soziales u.B.-engagement Grundversorgung SGB XII(ohne Verwaltung) Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4.883.237,58 5.106.092,00 4.619.600,00 486.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 60.442.166,38 64.059.956,25 64.018.200,00 41.756,25 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.052,12 0,00 0,00 0,00 65.373.456,08 69.166.048,25 68.637.800,00 528.248,25 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.369,22 -2.567,40 0,00 -2.567,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -76.294.213,02 -80.235.249,78 -80.417.760,00 182.510,22 -3.736.310,03 -3.725.025,87 -3.974.000,00 248.974,13 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -80.044.892,27 -83.962.843,05 -84.391.760,00 428.916,95 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -14.671.436,19 -14.796.794,80 -15.753.960,00 957.165,20 25.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.969,00 0,00 0,00 0,00 -14.645.467,19 -14.796.794,80 -15.753.960,00 957.165,20 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.645.467,19 -14.796.794,80 -15.753.960,00 957.165,20 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 260 50 311 3119 1.100.3.1.1.9 FB Integration,Soziales u.B.-engagement Grundversorgung u.Hilfen n.d.SGB XII Verwaltung der Sozialhilfe Verwaltung der Sozialhilfe Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 248,52 88,67 85,92 2,75 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.516,00 3.484,00 2.500,00 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 278.509,79 264.597,24 269.800,00 -5.202,76 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 71.520,76 136.578,21 1.000,00 135.578,21 353.795,07 404.748,12 273.385,92 131.362,20 -3.580.563,20 -3.896.543,87 -3.822.380,39 -74.163,48 -268.703,82 -551.056,56 -389.048,02 -162.008,54 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -11.273,84 -8.938,15 -10.473,80 1.535,65 -292.849,24 -279.987,48 -271.662,44 -8.325,04 0,00 0,00 0,00 0,00 -69.383,10 -67.624,43 -41.000,00 -26.624,43 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -413.779,88 -427.794,84 -428.715,84 921,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.636.553,08 -5.231.945,33 -4.963.280,49 -268.664,84 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -4.282.758,01 -4.827.197,21 -4.689.894,57 -137.302,64 131,91 383,78 0,00 383,78 22 außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen -193.146,66 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -193.014,75 383,78 0,00 383,78 -4.475.772,76 -4.826.813,43 -4.689.894,57 -136.918,86 0,00 45,47 0,00 45,47 -739.557,15 -803.752,50 -803.404,80 -347,70 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -739.557,15 -803.707,03 -803.404,80 -302,23 -5.215.329,91 -5.630.520,46 -5.493.299,37 -137.221,09 261 50 3121-50 3121 1.100.3.1.2.1 FB Integration,Soziales u.B.-engagement Leistungen für Unterkunft und Heizung Gundsicherung/ Unterkunft und Heizung Grundsich.Leist. Unterkunft u.Heizung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 12.760.712,27 12.427.219,18 13.700.300,00 -1.273.080,82 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 757.198,73 1.248.819,04 600.000,00 648.819,04 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.965,59 6.904,14 15.000,00 -8.095,86 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 13.525.876,59 13.682.942,36 14.315.300,00 -632.357,64 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.568,95 -19.392,84 0,00 -19.392,84 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -38.654.249,71 -39.976.286,59 -40.030.000,00 53.713,41 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -38.666.268,66 -39.995.679,43 -40.030.000,00 34.320,57 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -25.140.392,07 -26.312.737,07 -25.714.700,00 -598.037,07 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.140.392,07 -26.312.737,07 -25.714.700,00 -598.037,07 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.140.392,07 -26.312.737,07 -25.714.700,00 -598.037,07 262 50 3122 1.100.3.1.2.2 FB Integration,Soziales u.B.-engagement Gundsicherung/ Eingliederungsleistungen Grundsich. Eingliederungsleistungen Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 63.628,23 44.975,30 100.000,00 -55.024,70 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 63.628,23 44.975,30 100.000,00 -55.024,70 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -273.107,08 -280.710,66 -334.500,00 53.789,34 -29.395,54 -39.430,08 -30.000,00 -9.430,08 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -302.502,62 -320.140,74 -364.500,00 44.359,26 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -238.874,39 -275.165,44 -264.500,00 -10.665,44 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -238.874,39 -275.165,44 -264.500,00 -10.665,44 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -238.874,39 -275.165,44 -264.500,00 -10.665,44 263 50 3123 1.100.3.1.2.3 FB Integration,Soziales u.B.-engagement Gundsicherung/ Einmalige Leistungen Grundsich. Einmalige Leistungen Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 10.024,88 -4.062,42 1.000,00 -5.062,42 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 738,00 0,00 2.000,00 -2.000,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 10.762,88 -4.062,42 3.000,00 -7.062,42 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -873.840,86 -838.987,59 -836.200,00 -2.787,59 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -873.840,86 -838.987,59 -836.200,00 -2.787,59 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -863.077,98 -843.050,01 -833.200,00 -9.850,01 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -863.077,98 -843.050,01 -833.200,00 -9.850,01 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -863.077,98 -843.050,01 -833.200,00 -9.850,01 264 50 3126 312600100 1.100.3.1.2.6 FB Integration,Soziales u.B.-engagement Leist.für Bildung u.Teilhabe n.§28SGB II SGB II §28,2 Nr.1 Schulausflüge Leist.für Bildung u.Teilhabe nach §28 SG Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.629.455,30 0,00 1.629.455,30 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 2.708,68 1.432,71 0,00 1.432,71 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 2.708,68 1.630.888,01 0,00 1.630.888,01 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.517.938,92 -2.094.493,99 -1.270.000,00 -824.493,99 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.517.938,92 -2.094.493,99 -1.270.000,00 -824.493,99 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.515.230,24 -463.605,98 -1.270.000,00 806.394,02 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.515.230,24 -463.605,98 -1.270.000,00 806.394,02 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.515.230,24 -463.605,98 -1.270.000,00 806.394,02 265 50 3129 1.100.3.1.2.9 FB Integration,Soziales u.B.-engagement Verwaltung der Grundsicherung f.Arbeits. Verwaltung der Grundsicherung f.Arbeits. Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 316.730,82 0,00 316.730,82 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.269.018,53 5.092.705,83 5.367.900,00 -275.194,17 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 100.966,59 187.164,23 0,00 187.164,23 5.369.985,12 5.596.600,88 5.367.900,00 228.700,88 -5.553.687,46 -5.856.079,88 -5.695.887,83 -160.192,05 -489.055,08 -957.668,86 -716.569,59 -241.099,27 -17.061,85 -15.293,60 -23.100,00 7.806,40 -4.126,72 -2.720,67 -2.440,00 -280,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen -36.707,27 -35.776,84 -24.000,00 -11.776,84 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.694.547,47 -1.766.084,68 -1.646.648,80 -119.435,88 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -7.795.185,85 -8.633.624,53 -8.108.646,22 -524.978,31 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -2.425.200,73 -3.037.023,65 -2.740.746,22 -296.277,43 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -280.746,43 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -280.746,43 0,00 0,00 0,00 -2.705.947,16 -3.037.023,65 -2.740.746,22 -296.277,43 0,00 0,00 0,00 0,00 -896.181,37 -967.878,15 -967.838,44 -39,71 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -896.181,37 -967.878,15 -967.838,44 -39,71 -3.602.128,53 -4.004.901,80 -3.708.584,66 -296.317,14 266 50 1.100.3.1.3 FB Integration,Soziales u.B.-engagement Leistungen nach dem AsylbLG Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 38.869,62 120.668,12 10.500,00 110.168,12 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 1.269.448,00 4.306.127,77 1.850.000,00 2.456.127,77 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 1.308.317,62 4.426.795,89 1.860.500,00 2.566.295,89 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.270.896,48 -6.636.841,60 -4.901.250,00 -1.735.591,60 -0,01 -940,00 0,00 -940,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.271.592,49 -6.637.781,60 -4.901.250,00 -1.736.531,60 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -2.963.274,87 -2.210.985,71 -3.040.750,00 829.764,29 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.963.274,87 -2.210.985,71 -3.040.750,00 829.764,29 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.963.274,87 -2.210.985,71 -3.040.750,00 829.764,29 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 267 50 1.100.3.1.5 FB Integration,Soziales u.B.-engagement Soziale Einrichtungen Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 12,18 5,04 4,92 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 754.645,12 1.033.366,40 1.031.000,00 2.366,40 6 privatrechtliche Entgelte 130.028,60 337.600,65 44.500,00 293.100,65 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 912.588,33 917.728,99 962.400,00 -44.671,01 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099,60 8.532,71 0,00 8.532,71 1.798.373,83 2.297.233,79 2.037.904,92 259.328,87 -186.777,65 -272.873,14 -202.059,88 -70.813,26 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung -3.005,96 -28.503,50 -15.398,43 -13.105,07 -405.646,14 -799.275,15 -510.017,32 -289.257,83 -10.135,24 -12.733,51 -6.488,44 -6.245,07 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.074.562,08 -2.085.173,06 -2.122.340,00 37.166,94 -712.688,76 -1.037.709,53 -1.439.136,20 401.426,67 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.392.815,83 -4.236.267,89 -4.295.440,27 59.172,38 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.594.442,00 -1.939.034,10 -2.257.535,35 318.501,25 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 6,48 21,98 0,00 21,98 23 außerordentliche Aufwendungen -3.057,53 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -3.051,05 21,98 0,00 21,98 -1.597.493,05 -1.939.012,12 -2.257.535,35 318.523,23 0,00 2,60 0,00 2,60 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -48.489,55 -67.143,63 -50.582,52 -16.561,11 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -48.489,55 -67.141,03 -50.582,52 -16.558,51 -1.645.982,60 -2.006.153,15 -2.308.117,87 301.964,72 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 268 50 321 1.100.3.2.1.01 FB Integration,Soziales u.B.-engagement Leistungen nach dem BundesversorgungsG Leistungen n.d.Bundesversorgungsgesetz Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3,12 0,84 0,84 0,00 4 sonstige Transfererträge 145.805,49 130.936,56 124.000,00 6.936,56 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 856.862,83 884.260,00 877.100,00 7.160,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,19 2.207,92 0,00 2.207,92 1.003.838,63 1.017.405,32 1.001.100,84 16.304,48 -41.169,23 -44.653,65 -42.219,96 -2.433,69 -4.693,06 -8.831,15 -6.447,04 -2.384,11 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -39,18 -28,73 -37,08 8,35 -418,01 -342,38 -261,00 -81,38 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.019.553,65 -910.010,21 -1.011.000,00 100.989,79 -5.226,32 -4.186,63 -4.194,64 8,01 -1.071.099,45 -968.052,75 -1.064.159,72 96.106,97 -67.260,82 49.352,57 -63.058,88 112.411,45 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 1,67 3,75 0,00 3,75 23 außerordentliche Aufwendungen -3.245,47 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -3.243,80 3,75 0,00 3,75 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -70.504,62 49.356,32 -63.058,88 112.415,20 0,00 0,44 0,00 0,44 -8.935,76 -9.190,44 -9.187,08 -3,36 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -8.935,76 -9.190,00 -9.187,08 -2,92 -79.440,38 40.166,32 -72.245,96 112.412,28 269 50 343 1.100.3.4.3.01 FB Integration,Soziales u.B.-engagement Betreuungsleistungen Betreuungsleistungen Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 8,67 6,12 5,88 0,24 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 2.170,00 1.330,00 1.500,00 -170,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 523,91 2.331,51 0,00 2.331,51 2.702,58 3.667,63 1.505,88 2.161,75 -177.831,25 -233.866,46 -233.307,08 -559,38 -1.018,29 -4.048,32 -3.084,96 -963,36 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -108,84 -201,08 -259,68 58,60 -1.161,13 -2.396,64 -1.826,76 -569,88 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.525,45 -29.252,81 -29.323,44 70,63 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -194.644,96 -269.765,31 -267.801,92 -1.963,39 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -191.942,38 -266.097,68 -266.296,04 198,36 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 4,63 26,26 0,00 26,26 23 außerordentliche Aufwendungen -1.456,76 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -1.452,13 26,26 0,00 26,26 -193.394,51 -266.071,42 -266.296,04 224,62 0,00 3,11 0,00 3,11 -22.929,57 -31.030,23 -31.006,44 -23,79 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -22.929,57 -31.027,12 -31.006,44 -20,68 -216.324,08 -297.098,54 -297.302,48 203,94 270 50 345 1.100.3.4.5.01 FB Integration,Soziales u.B.-engagement Landesblindengeld Landesblindengeld Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 573.091,27 676.369,16 590.000,00 86.369,16 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 573.091,27 676.369,16 590.000,00 86.369,16 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -555.869,13 -547.776,26 -590.000,00 42.223,74 0,00 0,00 0,00 0,00 -555.869,13 -547.776,26 -590.000,00 42.223,74 17.222,14 128.592,90 0,00 128.592,90 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 17.222,14 128.592,90 0,00 128.592,90 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.222,14 128.592,90 0,00 128.592,90 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 271 50 346 1.100.3.4.6.01 FB Integration,Soziales u.B.-engagement Wohngeld Wohngeld Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 52,98 14,64 14,16 0,48 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge -76,90 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.168.500,69 1.545.344,73 2.600.000,00 -1.054.655,27 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 10.580,19 18.517,29 0,00 18.517,29 2.179.056,96 1.563.876,66 2.600.014,16 -1.036.137,50 -647.177,58 -608.567,56 -636.044,52 27.476,96 -35.772,23 -63.586,35 -51.609,72 -11.976,63 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -661,63 -484,22 -625,44 141,22 -13.114,18 -5.771,51 -4.399,08 -1.372,43 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.172.475,30 -1.976.743,84 -2.600.000,00 623.256,16 -88.264,37 -70.499,82 -70.663,80 163,98 -2.957.465,29 -2.725.653,30 -3.363.342,56 637.689,26 -778.408,33 -1.161.776,64 -763.328,40 -398.448,24 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 28,12 63,25 0,00 63,25 23 außerordentliche Aufwendungen -27.645,12 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -27.617,00 63,25 0,00 63,25 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -806.025,33 -1.161.713,39 -763.328,40 -398.384,99 7.800,00 7,49 7.000,00 -6.992,51 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -114.927,16 -116.057,49 -116.000,28 -57,21 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -107.127,16 -116.050,00 -109.000,28 -7.049,72 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -913.152,49 -1.277.763,39 -872.328,68 -405.434,71 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 272 50 1.100.3.4.7 FB Integration,Soziales u.B.-engagement Bildung und Teilhabe §6 BKG Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 435.399,16 0,00 435.399,16 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 16,47 5,20 5,04 0,16 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 4.972,45 2.546,62 0,00 2.546,62 12 = Summe ordentliche Erträge 4.988,92 437.950,98 5,04 437.945,94 -223.748,36 -198.497,96 -225.004,24 26.506,28 -19.465,91 -6.089,92 -18.464,04 12.374,12 -204,51 -172,36 -222,52 50,16 -2.183,00 -2.054,28 -1.565,72 -488,56 0,00 0,00 0,00 0,00 -424.696,85 -406.762,90 -496.000,00 89.237,10 -27.266,83 -25.064,80 -25.151,20 86,40 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -697.565,46 -638.642,22 -766.407,72 127.765,50 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -692.576,54 -200.691,24 -766.402,68 565.711,44 10 Bestandsveränderungen Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 8,67 22,51 0,00 22,51 23 außerordentliche Aufwendungen -13.826,41 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -13.817,74 22,51 0,00 22,51 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -706.394,28 -200.668,73 -766.402,68 565.733,95 0,00 94,17 0,00 94,17 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -11.094,74 -10.738,80 -10.718,36 -20,44 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -11.094,74 -10.644,63 -10.718,36 73,73 -717.489,02 -211.313,36 -777.121,04 565.807,68 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 273 50 351-50 3511 1.100.3.5.1.1 FB Integration,Soziales u.B.-engagement Sonstige soziale Hilfen u.Leistungen 50 Krankenversicherung örtlicher Träger Krankenversorgung §276 LAG ört.Träger Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.373,24 -6.501,29 -10.000,00 3.498,71 Ordentliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.373,24 -6.501,29 -10.000,00 3.498,71 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -4.373,24 -6.501,29 -10.000,00 3.498,71 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.373,24 -6.501,29 -10.000,00 3.498,71 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.373,24 -6.501,29 -10.000,00 3.498,71 274 50 351-50 3517 1.100.3.5.1.7 FB Integration,Soziales u.B.-engagement Sonstige soziale Hilfen u.Leistungen 50 Sonstige soziale Angelegenheiten ört.Tr Sonst.soz.Angelegenheiten ört.Träger Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 39.896,05 6.200,00 33.696,05 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 179,33 0,00 179,33 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 22.615,00 26.500,00 -3.885,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.880,77 0,00 1.880,77 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 64.571,15 32.700,00 31.871,15 -71.544,00 -140.645,41 -56.775,36 -83.870,05 0,00 -4.979,41 0,00 -4.979,41 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.450,14 -38.517,87 -56.700,00 18.182,13 16 Abschreibungen 0,00 -526,10 -350,00 -176,10 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.867,15 -159.442,50 -156.500,00 -2.942,50 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.159,26 -4.741,82 -2.535,20 -2.206,62 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -236.020,55 -348.853,11 -272.860,56 -75.992,55 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -236.020,55 -284.281,96 -240.160,56 -44.121,40 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 -4.673,75 0,00 -4.673,75 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 -4.673,75 0,00 -4.673,75 -236.020,55 -288.955,71 -240.160,56 -48.795,15 250.611,59 146.389,39 150.000,00 -3.610,61 -329.962,87 -167.259,72 -170.000,00 2.740,28 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -79.351,28 -20.870,33 -20.000,00 -870,33 -315.371,83 -309.826,04 -260.160,56 -49.665,48 275 50 412 1.100.4.1.2.01 FB Integration,Soziales u.B.-engagement Gesundheitseinrichtungen Gesundheitseinrichtungen Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 6.600,00 -6.600,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 6.057,85 7.625,90 0,00 7.625,90 12 = Summe ordentliche Erträge 6.057,85 7.625,90 6.600,00 1.025,90 -361.859,78 -376.749,14 -402.329,40 25.580,26 -29.444,55 -42.457,05 -56.096,28 13.639,23 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -220,70 -367,24 -353,04 -14,20 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -391.525,03 -419.573,43 -458.778,72 39.205,29 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -385.467,18 -411.947,53 -452.178,72 40.231,19 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -16.844,40 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -16.844,40 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -402.311,58 -411.947,53 -452.178,72 40.231,19 0,00 0,00 0,00 0,00 -54.704,88 -59.210,20 -59.210,16 -0,04 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -54.704,88 -59.210,20 -59.210,16 -0,04 -457.016,46 -471.157,73 -511.388,88 40.231,15 276 50 1.100.4.1.4 FB Integration,Soziales u.B.-engagement Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 3.250,32 2.708,60 3.200,00 -491,40 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.406,44 7.625,00 3.800,00 3.825,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.680,72 20.614,52 0,00 20.614,52 16.337,48 30.948,12 7.000,00 23.948,12 -970.894,64 -1.012.576,59 -962.442,16 -50.134,43 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung -46.029,61 -109.099,14 -68.619,56 -40.479,58 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen -88.727,16 -92.787,16 -95.900,00 3.112,84 -250.737,43 -232.284,55 -232.164,24 -120,31 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.356.388,84 -1.446.747,44 -1.359.125,96 -87.621,48 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.340.051,36 -1.415.799,32 -1.352.125,96 -63.673,36 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -24.137,50 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -24.137,50 0,00 0,00 0,00 -1.364.188,86 -1.415.799,32 -1.352.125,96 -63.673,36 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -196.350,04 -213.428,68 -213.428,76 0,08 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -196.350,04 -213.428,68 -213.428,76 0,08 -1.560.538,90 -1.629.228,00 -1.565.554,72 -63.673,28 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 277 50 611-50 1.100.6.1.1.02 FB Integration,Soziales u.B.-engagement Steuern, allg. Zuweisungen FB 50 Zuweisung Land KdU Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4.175.556,51 4.232.596,75 4.175.000,00 57.596,75 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4.175.556,51 4.232.596,75 4.175.000,00 57.596,75 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.175.556,51 4.232.596,75 4.175.000,00 57.596,75 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.175.556,51 4.232.596,75 4.175.000,00 57.596,75 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.175.556,51 4.232.596,75 4.175.000,00 57.596,75 278 Jahresabschluss 2015 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) Leitung: Herr Schwab Teilergebnisrechnung Teilfinanzrechnung Investitionsmaßnahmen Produkte 279 51 FB Kinder, Jugendliche und Familien Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 6.626.147,52 7.070.646,34 6.357.829,00 712.817,34 183.527,78 220.214,16 161.740,00 58.474,16 1.880.949,82 1.769.858,94 1.870.200,00 -100.341,06 244.037,29 235.666,65 225.000,00 10.666,65 6 privatrechtliche Entgelte 1.555.800,56 1.702.777,66 1.484.400,00 218.377,66 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.179.599,90 4.862.074,64 3.754.784,00 1.107.290,64 10.200,43 7.525,06 11.500,00 -3.974,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 73.120,38 134.914,06 0,00 134.914,06 14.753.383,68 16.003.677,51 13.865.453,00 2.138.224,51 -19.757.406,92 -20.062.830,14 -20.369.645,17 306.815,03 -323.001,66 -615.937,50 -454.582,34 -161.355,16 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.675.647,66 -1.637.170,63 -1.775.386,00 138.215,37 16 Abschreibungen -1.433.382,09 -1.609.947,80 -1.564.710,00 -45.237,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -59.803.038,43 -63.598.767,51 -63.152.413,00 -446.354,51 -8.251.833,24 -7.644.987,42 -7.145.908,72 -499.078,70 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -91.244.310,00 -95.169.641,00 -94.462.645,23 -706.995,77 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -76.490.926,32 -79.165.963,49 -80.597.192,23 1.431.228,74 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 23.672,24 1.762,94 0,00 1.762,94 23 außerordentliche Aufwendungen -203.393,12 -3.873,07 0,00 -3.873,07 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -179.720,88 -2.110,13 0,00 -2.110,13 -76.670.647,20 -79.168.073,62 -80.597.192,23 1.429.118,61 352.875,87 207.331,95 192.100,00 15.231,95 -3.150.694,12 -3.769.078,62 -3.744.471,00 -24.607,62 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -2.797.818,25 -3.561.746,67 -3.552.371,00 -9.375,67 -79.468.465,45 -82.729.820,29 -84.149.563,23 1.419.742,94 280 51 FB Kinder, Jugendliche und Familien Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.117.998,23 7.181.604,02 6.357.829,00 823.775,02 3 sonstige Transfereinzahlungen 1.751.278,37 1.789.074,00 1.870.200,00 -81.126,00 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 212.093,96 256.193,80 225.000,00 31.193,80 5 privatrechtliche Entgelte 1.503.302,53 1.715.946,29 1.484.400,00 231.546,29 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.284.042,82 4.674.653,33 3.754.784,00 919.869,33 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 15.945,47 11.659,31 11.500,00 159,31 8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13.884.661,38 15.629.130,75 13.703.713,00 1.925.417,75 -19.191.356,85 -19.336.979,71 -19.918.225,12 581.245,41 -300.887,20 -425.029,40 -521.718,62 96.689,22 -1.659.259,10 -1.632.789,56 -1.775.386,00 142.596,44 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -59.751.556,09 -63.405.015,59 -63.152.413,00 -252.602,59 -8.249.313,30 -7.641.248,76 -7.145.908,72 -495.340,04 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -89.152.372,54 -92.441.063,02 -92.513.651,46 72.588,44 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) -75.267.711,16 -76.811.932,27 -78.809.938,46 1.998.006,19 918.664,91 2.067.974,63 1.000,00 2.066.974,63 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 515,00 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 919.179,91 2.070.274,63 1.000,00 2.069.274,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Baumaßnahmen -597.557,98 -184.886,56 0,00 -184.886,56 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -226.041,56 -241.898,92 -400.425,00 158.526,08 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.207.141,15 -1.876.957,94 -3.297.500,00 1.420.542,06 28 Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.030.740,69 -2.303.743,42 -3.697.925,00 1.394.181,58 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -2.111.560,78 -233.468,79 -3.696.925,00 3.463.456,21 -77.379.271,94 -77.045.401,06 -82.506.863,46 5.461.462,40 34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 281 51 FB Kinder, Jugendliche und Familien Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000118: EDV-Ausstattung 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -39.264,62 -11.258,83 -106.700,00 95.441,17 3 Saldo Investitionsmaßnahme -39.264,62 -11.258,83 -106.700,00 95.441,17 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.816,89 -9.492,10 -6.100,00 -3.392,10 3 Saldo Investitionsmaßnahme -3.816,89 -9.492,10 -6.100,00 -3.392,10 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -500,00 500,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 -500,00 500,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -6.956,58 -529,00 -8.500,00 7.971,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -6.956,58 -529,00 -8.500,00 7.971,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -40.336,22 -36.519,10 -46.800,00 10.280,90 3 Saldo Investitionsmaßnahme -40.336,22 -36.519,10 -46.800,00 10.280,90 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -10.410,60 -4.471,51 -8.700,00 4.228,49 3 Saldo Investitionsmaßnahme -10.410,60 -4.471,51 -8.700,00 4.228,49 7000119: Ausstattung (Sozialarbeit) 7000121: Ausstattung JGH 7000122: Außenspielgeräte Jugendzentren 7000123: Ausstattung HdJ 7000126: Ausstattung Jz Ostbunker 282 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000127: Ausstattung Gz Lerchenstr. 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.944,34 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -11.032,60 -11.332,27 -15.600,00 4.267,73 -9.088,26 -11.332,27 -15.600,00 4.267,73 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -21.596,93 -5.405,23 -13.000,00 7.594,77 3 Saldo Investitionsmaßnahme -20.596,93 -5.405,23 -13.000,00 7.594,77 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.360,07 -269,89 -2.500,00 2.230,11 3 Saldo Investitionsmaßnahme -2.360,07 -269,89 -2.500,00 2.230,11 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -13.646,01 -4.249,35 -37.000,00 32.750,65 3 Saldo Investitionsmaßnahme -13.646,01 -4.249,35 -37.000,00 32.750,65 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.595,67 1.000,00 0,00 1.000,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -17.265,72 -3.713,74 -15.700,00 11.986,26 3 Saldo Investitionsmaßnahme -12.670,05 -2.713,74 -15.700,00 12.986,26 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.300,00 0,00 2.300,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -17.038,69 -12.579,97 -12.000,00 -579,97 3 Saldo Investitionsmaßnahme -17.038,69 -10.279,97 -12.000,00 1.720,03 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000128: Ausstattung Gz Ziegenbrink 7000129: Betriebsgeräte Jugendzeltplatz Uphöfen 7000130: Ausstattung HFH 7000134: Ausstattung Jz Westwerk 7000136: Ausstattung Jugendwerkstatt 283 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000139: Baumaßnahmen Kita`s (global) 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 908.414,23 2.065.777,86 0,00 2.065.777,86 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 908.414,23 2.065.777,86 0,00 2.065.777,86 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -20.000,00 20.000,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 -20.000,00 20.000,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.202.603,74 -1.867.409,62 -3.272.500,00 1.405.090,38 3 Saldo Investitionsmaßnahme -2.202.603,74 -1.867.409,62 -3.272.500,00 1.405.090,38 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.609,40 -200,90 -2.500,00 2.299,10 3 Saldo Investitionsmaßnahme -3.609,40 -200,90 -2.500,00 2.299,10 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 637,84 0,00 1.000,00 -1.000,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -11.173,37 -11.670,45 -38.200,00 26.529,55 3 Saldo Investitionsmaßnahme -10.535,53 -11.670,45 -37.200,00 25.529,55 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -10.132,20 -37.592,10 -24.600,00 -12.992,10 3 Saldo Investitionsmaßnahme -10.132,20 -37.592,10 -24.600,00 -12.992,10 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000140: Baumaßnahmen Außenanlagen 7000141: Inv. Zuschüsse Kita`s 7000142: Ausstattung Kindertagesstätten 7000143: Büromöbel-Ausstattung Fachb.51 7000144: EDV-Lizenzen 284 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000145: Inv. Zuschüsse Jugendheime 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.544,87 -1.914,26 -25.000,00 23.085,74 3 Saldo Investitionsmaßnahme -2.544,87 -1.914,26 -25.000,00 23.085,74 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -221,91 -1.000,00 778,09 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -221,91 -1.000,00 778,09 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 400,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.596,30 -966,79 -2.400,00 1.433,21 3 Saldo Investitionsmaßnahme -2.196,30 -966,79 -2.400,00 1.433,21 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 578,59 917,31 0,00 917,31 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -6.076,96 -5.825,80 -5.825,00 -0,80 3 Saldo Investitionsmaßnahme -5.498,37 -4.908,49 -5.825,00 916,51 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 279,46 0,00 279,46 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -9.071,91 -24.003,53 -2.600,00 -21.403,53 3 Saldo Investitionsmaßnahme -9.071,91 -23.724,07 -2.600,00 -21.124,07 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -135.889,86 -17.314,72 -3.500,00 -13.814,72 3 Saldo Investitionsmaßnahme -135.889,86 -17.314,72 -3.500,00 -13.814,72 7000341: Betriebsausstattung zentral 7000454: Kita Haste 7000456: KiTa Martinsburg 7000457: KiTa Schinkel 7000458: KiTa Pye 285 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000459: KiTa Atter 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.594,24 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -177.518,90 -27.896,28 -3.500,00 -24.396,28 3 Saldo Investitionsmaßnahme -175.924,66 -27.896,28 -3.500,00 -24.396,28 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.314,83 -57.156,44 -2.400,00 -54.756,44 3 Saldo Investitionsmaßnahme -4.314,83 -57.156,44 -2.400,00 -54.756,44 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -242.366,18 -18.792,61 -4.500,00 -14.292,61 3 Saldo Investitionsmaßnahme -242.366,18 -18.792,61 -4.500,00 -14.292,61 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -20.882,64 -6.343,60 -6.400,00 56,40 3 Saldo Investitionsmaßnahme -20.882,64 -6.343,60 -6.400,00 56,40 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.543,67 -6.582,26 -4.900,00 -1.682,26 3 Saldo Investitionsmaßnahme -3.543,67 -6.582,26 -4.900,00 -1.682,26 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -2.149,74 -1.000,00 -1.149,74 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -2.149,74 -1.000,00 -1.149,74 7000460: KiTa Heiligenweg 7000461: KiTa Lüstringen 7000462: KiTa Wüste 7000463: KiTa Schölerberg 7000474: Ausstattung Familien- u. Kinderservicebü 286 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000491: Verkauf Anlagevermögen 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 15,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -309,40 -1.000,00 690,60 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -309,40 -1.000,00 690,60 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.992,54 -30.741,51 0,00 -30.741,51 3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.992,54 -30.741,51 0,00 -30.741,51 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -935,82 -574,59 -1.000,00 425,41 3 Saldo Investitionsmaßnahme -935,82 -574,59 -1.000,00 425,41 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -11.762,57 -86.255,92 0,00 -86.255,92 3 Saldo Investitionsmaßnahme -11.762,57 -86.255,92 0,00 -86.255,92 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -2.000,00 2.000,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 -2.000,00 2.000,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000555: Ausstattung Familienbündnis 7000562: DMS-Ausstattung FB51 7000570: Ausstattung Sozialer Dienst 7000686: Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud. 7000699: Ausstattung Jugendschutz 287 51 111-51 1.100.1.1.1.36 FB Kinder, Jugendliche und Familien Allgemeine Stiftungen FB 51 Allgemeine Stiftungen 51 Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 11.333,59 11.979,23 11.300,00 679,23 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,43 7.525,06 11.500,00 -3.974,94 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 21.534,02 19.504,29 22.800,00 -3.295,71 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -47,76 -47,76 -100,00 52,24 16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.486,26 -19.456,53 -22.700,00 3.243,47 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.534,02 -19.504,29 -22.800,00 3.295,71 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 288 51 341 1.100.3.4.1.01 FB Kinder, Jugendliche und Familien Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 632.014,46 351.994,93 400.000,00 -48.005,07 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,15 0,00 0,15 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.607.886,36 1.649.277,46 1.840.400,00 -191.122,54 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,94 2.517,65 0,00 2.517,65 2.242.980,76 2.003.790,19 2.240.400,00 -236.609,81 -247.202,53 -244.729,49 -195.108,28 -49.621,21 -13.605,34 -11.730,31 -7.272,12 -4.458,19 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -391,07 -621,29 -466,52 -154,77 -1.495,42 -2.834,00 -2.059,52 -774,48 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.164.200,41 -2.216.938,70 -2.470.000,00 253.061,30 -9.286,63 -19.456,35 -26.586,64 7.130,29 -2.436.181,40 -2.496.310,14 -2.701.493,08 205.182,94 -193.200,64 -492.519,95 -461.093,08 -31.426,87 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -8.564,05 -0,15 0,00 -0,15 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -8.564,05 -0,15 0,00 -0,15 -201.764,69 -492.520,10 -461.093,08 -31.427,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.726,88 -42.073,13 -32.167,56 -9.905,57 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -30.726,88 -42.073,13 -32.167,56 -9.905,57 -232.491,57 -534.593,23 -493.260,64 -41.332,59 289 51 35171-51 1.100.3.5.1.71.5 FB Kinder, Jugendliche und Familien Schulsozialarbeit BuT- FB 51 Schulsozialarbeit BuT FB 51 Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 179,33 0,00 179,33 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 179,33 0,00 179,33 -71.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.450,14 0,00 0,00 0,00 16 Abschreibungen 0,00 -179,34 0,00 -179,34 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -148.162,95 -156.852,85 -150.000,00 -6.852,85 -688,26 -76,16 0,00 -76,16 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -232.845,35 -157.108,35 -150.000,00 -7.108,35 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -232.845,35 -156.929,02 -150.000,00 -6.929,02 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -232.845,35 -156.929,02 -150.000,00 -6.929,02 250.611,59 146.389,39 150.000,00 -3.610,61 -9.351,28 0,00 0,00 0,00 241.260,31 146.389,39 150.000,00 -3.610,61 8.414,96 -10.539,63 0,00 -10.539,63 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 290 51 361 1.100.3.6.1.01 FB Kinder, Jugendliche und Familien Förderung v.Kindern in Tageseinrich./-pf Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 844.229,28 1.087.354,16 784.000,00 303.354,16 0,00 87,27 0,00 87,27 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 489.745,29 519.897,66 517.000,00 2.897,66 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 139,32 0,00 139,32 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 7.369,81 0,00 7.369,81 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 5.511,99 20.047,81 0,00 20.047,81 1.339.486,56 1.634.896,03 1.301.000,00 333.896,03 -388.016,69 -766.090,79 -779.083,28 12.992,49 14 Aufwendungen für Versorgung -24.914,78 -93.396,40 -51.630,24 -41.766,16 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -31.298,82 -21.570,83 -43.933,04 22.362,21 -1.247,92 -4.774,02 -2.034,00 -2.740,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.181.972,98 -4.414.657,47 -4.500.000,00 85.342,53 -10.607,92 -33.044,57 -31.776,76 -1.267,81 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.638.059,11 -5.333.534,08 -5.408.457,32 74.923,24 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -3.298.572,55 -3.698.638,05 -4.107.457,32 408.819,27 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -15.326,57 -0,04 0,00 -0,04 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -15.326,57 -0,04 0,00 -0,04 -3.313.899,12 -3.698.638,09 -4.107.457,32 408.819,23 0,00 0,00 0,00 0,00 -59.127,28 -115.102,87 -122.992,12 7.889,25 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -59.127,28 -115.102,87 -122.992,12 7.889,25 -3.373.026,40 -3.813.740,96 -4.230.449,44 416.708,48 291 51 362 1.100.3.6.2.01 FB Kinder, Jugendliche und Familien Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 120.654,63 174.322,40 123.685,00 50.637,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 28.515,07 20.562,50 18.500,00 2.062,50 6 privatrechtliche Entgelte 57.863,83 77.226,65 51.000,00 26.226,65 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 62.995,65 62.755,69 67.500,00 -4.744,31 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 444,67 1.316,33 0,00 1.316,33 270.473,85 336.183,57 260.685,00 75.498,57 -696.399,46 -826.464,47 -732.562,64 -93.901,83 -1.964,33 -6.076,62 -5.252,04 -824,58 -236.554,38 -287.495,21 -270.941,36 -16.553,85 -10.701,86 -12.604,80 -10.831,60 -1.773,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -317.098,14 -350.970,64 -443.592,00 92.621,36 -70.360,24 -94.114,18 -92.840,96 -1.273,22 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.333.078,41 -1.577.725,92 -1.556.020,60 -21.705,32 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.062.604,56 -1.241.542,35 -1.295.335,60 53.793,25 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 2.450,70 0,00 0,00 0,00 -1.236,48 0,00 0,00 0,00 1.214,22 0,00 0,00 0,00 -1.061.390,34 -1.241.542,35 -1.295.335,60 53.793,25 677,14 598,86 0,00 598,86 -91.192,52 -177.409,12 -140.213,20 -37.195,92 -90.515,38 -176.810,26 -140.213,20 -36.597,06 -1.151.905,72 -1.418.352,61 -1.435.548,80 17.196,19 292 51 363 1.100.3.6.3.01 FB Kinder, Jugendliche und Familien Sonstige Leist.d.Kinder-,Jugendhilfe Jugendsozialarbeit Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 498.834,58 398.596,82 430.000,00 -31.403,18 706,79 706,82 700,00 6,82 47.479,78 53.600,46 25.000,00 28.600,46 5.576,89 4.032,39 1.500,00 2.532,39 0,00 3,10 0,00 3,10 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 222.275,44 212.398,82 219.000,00 -6.601,18 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.016,42 2.979,02 0,00 2.979,02 775.889,90 672.317,43 676.200,00 -3.882,57 -1.313.210,77 -1.447.739,23 -1.511.027,44 63.288,21 -4.489,92 -13.889,42 -12.004,56 -1.884,86 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -41.037,31 -31.721,28 -71.151,44 39.430,16 16 Abschreibungen -10.084,81 -11.405,91 -7.758,00 -3.647,91 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.126.589,68 -1.266.107,47 -1.363.650,00 97.542,53 -43.190,27 -89.944,65 -99.313,48 9.368,83 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.538.602,76 -2.860.807,96 -3.064.904,92 204.096,96 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.762.712,86 -2.188.490,53 -2.388.704,92 200.214,39 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -2.826,24 -1.508,87 0,00 -1.508,87 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -2.826,24 -1.508,87 0,00 -1.508,87 -1.765.539,10 -2.189.999,40 -2.388.704,92 198.705,52 82.632,34 32.636,08 32.100,00 536,08 -153.163,30 -290.151,45 -297.071,48 6.920,03 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -70.530,96 -257.515,37 -264.971,48 7.456,11 -1.836.070,06 -2.447.514,77 -2.653.676,40 206.161,63 293 51 363 1.100.3.6.3.02 FB Kinder, Jugendliche und Familien Sonstige Leist.d.Kinder-,Jugendhilfe Hilfe z.Erziehung u.Förderung v.Familien Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 102.617,00 104.684,04 102.600,00 2.084,04 112,87 200,10 100,00 100,10 711.710,29 844.365,89 928.200,00 -83.834,11 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 1.200,00 -1.200,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 2.323,40 0,00 2.323,40 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.588.395,16 2.061.962,99 910.784,00 1.151.178,99 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 5.129,31 41.629,59 0,00 41.629,59 2.407.964,63 3.055.166,01 1.942.884,00 1.112.282,01 -2.797.132,35 -3.504.521,57 -3.593.226,40 88.704,83 14 Aufwendungen für Versorgung -22.657,72 -183.109,13 -133.790,11 -49.319,02 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -45.577,54 -67.057,80 -85.383,24 18.325,44 16 Abschreibungen -62.760,26 -66.411,60 -61.036,52 -5.375,08 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.911.659,65 -22.481.578,74 -20.649.500,00 -1.832.078,74 -3.605.088,95 -3.111.167,62 -2.641.691,24 -469.476,38 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -27.444.876,47 -29.413.846,46 -27.164.627,51 -2.249.218,95 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -25.036.911,84 -26.358.680,45 -25.221.743,51 -1.136.936,94 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 293,28 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -14.337,88 -0,05 0,00 -0,05 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -14.044,60 -0,05 0,00 -0,05 -25.050.956,44 -26.358.680,50 -25.221.743,51 -1.136.936,99 0,00 4.005,64 0,00 4.005,64 -338.632,98 -766.145,72 -779.755,44 13.609,72 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -338.632,98 -762.140,08 -779.755,44 17.615,36 -25.389.589,42 -27.120.820,58 -26.001.498,95 -1.119.321,63 294 51 363 1.100.3.6.3.03 FB Kinder, Jugendliche und Familien Sonstige Leist.d.Kinder-,Jugendhilfe Jugendgerichtshilfe Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 73.219,93 82.772,94 70.000,00 12.772,94 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,39 0,00 0,39 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 3.693,44 0,00 3.693,44 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8.741,19 16.267,99 0,00 16.267,99 81.961,12 102.734,76 70.000,00 32.734,76 -420.728,89 -425.713,79 -419.545,57 -6.168,22 -38.613,33 -75.505,55 -57.556,24 -17.949,31 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.656,94 -7.891,48 -10.768,96 2.877,48 16 Abschreibungen -2.944,66 -2.889,25 -2.474,76 -414,49 0,00 0,00 0,00 0,00 -275.225,10 -227.256,20 -289.700,00 62.443,80 -58.457,32 -63.745,05 -67.186,32 3.441,27 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -804.626,24 -803.001,32 -847.231,85 44.230,53 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -722.665,12 -700.266,56 -777.231,85 76.965,29 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -24.305,67 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -24.305,67 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -746.970,79 -700.266,56 -777.231,85 76.965,29 11.600,00 14.500,00 10.000,00 4.500,00 -61.205,01 -69.849,81 -76.617,96 6.768,15 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -49.605,01 -55.349,81 -66.617,96 11.268,15 -796.575,80 -755.616,37 -843.849,81 88.233,44 295 51 363 1.100.3.6.3.04 FB Kinder, Jugendliche und Familien Sonstige Leist.d.Kinder-,Jugendhilfe LV Verwaltung der Jugendhilfe 2015 Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 349,02 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 186.438,89 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 41.849,90 0,00 0,00 0,00 228.647,81 0,00 0,00 0,00 -2.558.186,71 0,00 0,00 0,00 -184.867,65 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -40.134,77 0,00 0,00 0,00 16 Abschreibungen -36.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen -3.634,00 0,00 0,00 0,00 -495.105,62 0,00 0,00 0,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.318.381,75 0,00 0,00 0,00 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -3.089.733,94 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 13.683,12 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -116.367,33 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -102.684,21 0,00 0,00 0,00 -3.192.418,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.006.175,63 0,00 0,00 0,00 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.006.175,63 0,00 0,00 0,00 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -4.198.593,78 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 296 51 363 363 1.100.3.6.3.05 FB Kinder, Jugendliche und Familien Sonst.Leist.d.Kinder-,Jugendhilfe Sonstige Leist.d.Kinder-,Jugendhilfe sonst.Maßn.d. Kinder-, Jugd.-u.Fam.hilfe Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 50.645,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 510,00 350,00 0,00 350,00 4.516,46 2.036,05 0,00 2.036,05 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 3.155,42 5.706,23 0,00 5.706,23 60.386,98 8.092,28 0,00 8.092,28 -282.859,00 -141.062,95 -141.665,88 602,93 14 Aufwendungen für Versorgung -13.938,71 -27.546,28 -20.784,36 -6.761,92 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal -73.296,73 -23.317,85 -33.200,00 9.882,15 16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -402.411,27 -297.580,53 -474.208,00 176.627,47 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -37.152,29 -869,54 -1.525,76 656,22 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -809.658,00 -490.377,15 -671.384,00 181.006,85 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -749.271,02 -482.284,87 -671.384,00 189.099,13 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -8.773,90 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -8.773,90 0,00 0,00 0,00 -758.044,92 -482.284,87 -671.384,00 189.099,13 0,00 500,00 0,00 500,00 -56.882,59 -25.758,64 -22.370,64 -3.388,00 22 außerordentliche Erträge 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -56.882,59 -25.258,64 -22.370,64 -2.888,00 -814.927,51 -507.543,51 -693.754,64 186.211,13 297 51 365 1.100.3.6.5.01 FB Kinder, Jugendliche und Familien Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen z. Förderung v. Kindern Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4.677.806,11 4.969.315,27 4.592.044,00 377.271,27 179.416,19 215.610,23 160.420,00 55.190,23 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 351,60 0,00 351,60 1.211.570,53 1.343.385,62 1.208.200,00 135.185,62 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 206.231,25 275.328,10 202.000,00 73.328,10 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 2.563,75 9.971,04 0,00 9.971,04 6.277.647,83 6.813.961,86 6.162.664,00 651.297,86 -8.249.386,89 -8.798.293,64 -8.978.853,24 180.559,60 -10.759,03 -45.371,91 -40.146,48 -5.225,43 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -491.717,03 -528.462,35 -631.287,44 102.825,09 -1.104.726,95 -1.295.308,67 -1.290.657,32 -4.651,35 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.376.001,10 -30.156.636,14 -30.747.913,00 591.276,86 -2.383.879,36 -2.573.195,46 -2.510.653,88 -62.541,58 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -40.616.470,36 -43.397.268,17 -44.199.511,36 802.243,19 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -34.338.822,53 -36.583.306,31 -38.036.847,36 1.453.541,05 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 2.935,78 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -7.128,81 -998,89 0,00 -998,89 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -4.193,03 -998,89 0,00 -998,89 -34.343.015,56 -36.584.305,20 -38.036.847,36 1.452.542,16 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.021.498,61 -1.563.300,61 -1.535.250,63 -28.049,98 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.021.498,61 -1.563.300,61 -1.535.250,63 -28.049,98 -35.364.514,17 -38.147.605,81 -39.572.097,99 1.424.492,18 298 51 366 1.100.3.6.6.01 FB Kinder, Jugendliche und Familien Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Kinder-u. Jugendarbeit Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 22.554,58 26.554,80 21.900,00 4.654,80 2.474,39 3.141,23 240,00 2.901,23 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 208.325,33 210.720,16 203.800,00 6.920,16 6 privatrechtliche Entgelte 261.569,14 254.437,02 208.700,00 45.737,02 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.702,91 73.048,30 61.100,00 11.948,30 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.143,45 3.399,42 0,00 3.399,42 529.769,80 571.300,93 495.740,00 75.560,93 -1.890.275,63 -2.053.935,07 -2.064.716,68 10.781,61 -5.051,16 -15.625,62 -13.505,40 -2.120,22 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -590.815,87 -536.762,71 -500.270,64 -36.492,07 16 Abschreibungen -176.981,93 -179.248,39 -162.612,84 -16.635,55 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen -716.061,03 -799.294,24 -806.500,00 7.205,76 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.270.986,40 -1.319.103,38 -1.326.959,52 7.856,14 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.650.172,02 -4.903.969,41 -4.874.565,08 -29.404,33 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -4.120.402,22 -4.332.668,48 -4.378.825,08 46.156,60 22 außerordentliche Erträge 795,05 473,42 0,00 473,42 23 außerordentliche Aufwendungen -3.179,52 -753,53 0,00 -753,53 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -2.384,47 -280,11 0,00 -280,11 -4.122.786,69 -4.332.948,59 -4.378.825,08 45.876,49 7.100,80 8.064,64 0,00 8.064,64 -233.197,93 -389.707,28 -387.242,96 -2.464,32 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -226.097,13 -381.642,64 -387.242,96 5.600,32 -4.348.883,82 -4.714.591,23 -4.766.068,04 51.476,81 299 51 367 1.100.3.6.7.01 FB Kinder, Jugendliche und Familien Sonstige Einr.d.Kinder-,Jugendhilfe Jugendwerkstatt Dammstraße Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 193.085,19 183.593,94 186.600,00 -3.006,06 289,18 289,18 280,00 9,18 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 12.943,47 12.931,21 5.200,00 7.731,21 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 267.157,78 329.616,82 268.800,00 60.816,82 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 254,16 752,70 0,00 752,70 473.729,78 527.183,85 460.880,00 66.303,85 -815.584,31 -826.884,00 -908.746,36 81.862,36 -1.122,49 -3.472,11 -3.000,64 -471,47 -102.938,77 -125.939,30 -121.436,92 -4.502,38 -22.794,48 -23.983,60 -18.809,16 -5.174,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -57.242,37 -43.828,68 -75.000,00 31.171,32 -234.295,13 -237.073,87 -241.282,28 4.208,41 -1.233.977,55 -1.261.181,56 -1.368.275,36 107.093,80 -760.247,77 -733.997,71 -907.395,36 173.397,65 3.514,31 1.289,52 0,00 1.289,52 -706,53 -611,48 0,00 -611,48 2.807,78 678,04 0,00 678,04 -757.439,99 -733.319,67 -907.395,36 174.075,69 254,00 429,00 0,00 429,00 -86.113,09 -140.719,98 -147.489,24 6.769,26 -85.859,09 -140.290,98 -147.489,24 7.198,26 -843.299,08 -873.610,65 -1.054.884,60 181.273,95 300 51 367 1.100.3.6.7.02 FB Kinder, Jugendliche und Familien Sonstige Einr.d.Kinder-,Jugendhilfe Sons.Einrich.d.Kinder/Jugend/Famil.Hilfe Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 42.501,12 43.451,97 47.000,00 -3.548,03 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,55 0,00 0,55 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30,80 239,03 0,00 239,03 42.531,92 43.691,55 47.000,00 -3.308,45 -14.507,90 -23.701,70 -25.198,80 1.497,10 -136,40 -1.161,38 -967,56 -193,82 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -192,50 -858,99 -1.243,44 384,45 -2.795,76 -3.233,89 -3.125,76 -108,13 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.052.293,46 -1.108.539,12 -1.108.950,00 410,88 -31.604,49 -38.053,24 -43.417,36 5.364,12 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.101.530,51 -1.175.548,32 -1.182.902,92 7.354,60 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.058.998,59 -1.131.856,77 -1.135.902,92 4.046,15 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -85,69 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -85,69 0,00 0,00 0,00 -1.059.084,28 -1.131.856,77 -1.135.902,92 4.046,15 0,00 208,34 0,00 208,34 -2.147,31 -18.083,89 -18.614,64 530,75 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -2.147,31 -17.875,55 -18.614,64 739,09 -1.061.231,59 -1.149.732,32 -1.154.517,56 4.785,24 301 51 367 1.100.3.6.7.03 FB Kinder, Jugendliche und Familien Sonstige Einr.d.Kinder-,Jugendhilfe Zuschüsse an Schwangerschafts.Beratung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,57 0,00 0,57 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 190,56 558,57 0,00 558,57 12 = Summe ordentliche Erträge 190,56 559,14 0,00 559,14 -11.567,88 -27.776,40 -28.324,44 548,04 14 Aufwendungen für Versorgung -841,83 -2.604,24 -2.250,72 -353,52 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -534,21 -465,03 -703,44 238,41 16 Abschreibungen -215,70 -789,33 -651,96 -137,37 0,00 0,00 0,00 0,00 -49.000,03 -59.070,20 -50.700,00 -8.370,20 -438,03 -7.922,31 -8.452,08 529,77 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -62.597,68 -98.627,51 -91.082,64 -7.544,87 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -62.407,12 -98.068,37 -91.082,64 -6.985,73 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -529,92 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -529,92 0,00 0,00 0,00 -62.937,04 -98.068,37 -91.082,64 -6.985,73 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.279,03 -20.013,38 -20.586,45 573,07 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.279,03 -20.013,38 -20.586,45 573,07 -64.216,07 -118.081,75 -111.669,09 -6.412,66 302 Jahresabschluss 2015 Fachbereich Städtebau (61) Leitung: Herr Schürings Teilergebnisrechnung Teilfinanzrechnung Investitionsmaßnahmen Produkte 303 61 Fachbereich Städtebau Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 465.992,52 525.562,14 474.100,00 51.462,14 3.797.261,82 3.789.697,15 3.989.340,00 -199.642,85 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 2.501.882,09 2.463.405,87 2.666.600,00 -203.194,13 6 privatrechtliche Entgelte 482.851,96 549.840,24 318.700,00 231.140,24 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 428.820,91 377.119,72 407.500,00 -30.380,28 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 125.505,39 130.163,85 117.200,00 12.963,85 9 aktivierte Eigenleistungen 647.443,28 652.528,72 616.000,00 36.528,72 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 897.188,70 748.045,08 885.570,00 -137.524,92 9.346.946,67 9.236.362,77 9.475.010,00 -238.647,23 -7.240.402,80 -7.657.178,47 -7.713.564,11 56.385,64 -401.399,42 -819.603,99 -622.341,53 -197.262,46 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.607.203,38 -4.070.436,23 -3.476.718,00 -593.718,23 16 Abschreibungen -8.398.704,28 -8.290.989,31 -8.423.230,00 132.240,69 -58.184,66 -583,35 -16.500,00 15.916,65 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen -1.270.801,27 -923.715,08 -1.025.100,00 101.384,92 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -11.421.354,51 -11.667.370,31 -12.026.205,12 358.834,81 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -33.398.050,32 -33.429.876,74 -33.303.658,76 -126.217,98 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -24.051.103,65 -24.193.513,97 -23.828.648,76 -364.865,21 22 außerordentliche Erträge 2.734,92 62.500,00 0,00 62.500,00 23 außerordentliche Aufwendungen -303.303,73 -19.931,03 0,00 -19.931,03 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -300.568,81 42.568,97 0,00 42.568,97 -24.351.672,46 -24.150.945,00 -23.828.648,76 -322.296,24 1.547.609,44 1.541.975,60 1.608.913,00 -66.937,40 -1.554.374,35 -1.584.701,75 -1.616.568,00 31.866,25 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -6.764,91 -42.726,15 -7.655,00 -35.071,15 -24.358.437,37 -24.193.671,15 -23.836.303,76 -357.367,39 304 61 Fachbereich Städtebau Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 481.793,48 478.767,15 474.100,00 4.667,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3 sonstige Transfereinzahlungen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.345.563,62 2.651.546,68 2.666.600,00 -15.053,32 5 privatrechtliche Entgelte 773.974,13 578.626,31 318.700,00 259.926,31 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 434.550,78 368.481,13 407.500,00 -39.018,87 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 130.297,03 123.148,35 117.200,00 5.948,35 0,00 0,00 0,00 0,00 525.361,74 507.687,41 847.100,00 -339.412,59 4.691.540,78 4.708.257,03 4.831.200,00 -122.942,97 -6.710.056,74 -6.930.382,30 -7.095.551,08 165.168,78 -373.917,38 -570.648,91 -714.253,98 143.605,07 -4.200.632,93 -3.609.281,68 -3.476.718,00 -132.563,68 8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen -58.184,66 -240,00 -16.500,00 16.260,00 -1.315.505,04 -916.647,41 -1.025.100,00 108.452,59 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -11.579.740,67 -11.509.322,19 -12.026.205,12 516.882,93 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -24.238.037,42 -23.536.522,49 -24.354.328,18 817.805,69 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) -19.546.496,64 -18.828.265,46 -19.523.128,18 694.862,72 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 3.247.813,44 5.128.622,25 7.959.900,00 -2.831.277,75 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 1.462.917,41 3.171.783,26 2.341.000,00 830.783,26 26.992,28 319.991,33 2.335.000,00 -2.015.008,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 196.143,13 195.738,05 81.400,00 114.338,05 4.933.866,26 8.816.134,89 12.717.300,00 -3.901.165,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -205.921,80 -55.056,27 -150.000,00 94.943,73 -10.685.952,29 -13.790.037,71 -11.497.000,00 -2.293.037,71 134.320,92 -262.977,79 -92.979,08 -227.300,00 28 Finanzvermögensanlagen -5.000,00 0,00 0,00 0,00 29 Aktivierbare Zuwendungen -29.108,81 -118.284,53 -5.525.000,00 5.406.715,47 30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.188.960,69 -14.056.357,59 -17.399.300,00 3.342.942,41 -6.255.094,43 -5.240.222,70 -4.682.000,00 -558.222,70 -25.801.591,07 -24.068.488,16 -24.205.128,18 136.640,02 34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 305 61 Fachbereich Städtebau Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000058: EDV-Ausstattungen 61-1 bis 61-5 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -81.249,40 -41.764,25 -80.300,00 38.535,75 3 Saldo Investitionsmaßnahme -81.249,40 -41.764,25 -80.300,00 38.535,75 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -18.298,51 -25.294,23 -24.500,00 -794,23 3 Saldo Investitionsmaßnahme -18.298,51 -25.294,23 -24.500,00 -794,23 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -34.510,00 -17.880,17 -22.500,00 4.619,83 3 Saldo Investitionsmaßnahme -34.510,00 -17.880,17 -22.500,00 4.619,83 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.569,01 -7.998,78 -10.000,00 2.001,22 3 Saldo Investitionsmaßnahme -5.569,01 -7.998,78 -10.000,00 2.001,22 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24.256,36 117.707,44 100.000,00 17.707,44 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 24.256,36 117.707,44 100.000,00 17.707,44 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -49.180,32 0,00 -35.000,00 35.000,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -49.180,32 30.000,00 -35.000,00 65.000,00 7000060: EDV-Ausstattungen Bauordnung 61-7 7000062: Betriebsgeräte Geodaten 7000063: Büroausstattung 7000089: Verkauf Infrastrukturvermögen 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000156: Kraftfahrzeuge Straßenbau 306 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000157: Betriebsgeräte Straßenbau 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -35.212,34 -17.121,81 -38.000,00 20.878,19 3 Saldo Investitionsmaßnahme -35.212,34 -17.121,81 -38.000,00 20.878,19 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.262.685,58 1.125.260,43 1.026.600,00 98.660,43 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.787.881,80 -1.000.386,01 -1.100.000,00 99.613,99 -525.196,22 124.874,42 -73.400,00 198.274,42 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.186.000,00 1.680.032,03 3.333.300,00 -1.653.267,97 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.769.000,00 -1.317.208,55 -4.325.000,00 3.007.791,45 -583.000,00 362.823,48 -991.700,00 1.354.523,48 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -12.482,48 -27.819,99 0,00 -27.819,99 3 Saldo Investitionsmaßnahme -12.482,48 -27.819,99 0,00 -27.819,99 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 102.972,56 102.972,00 100.000,00 2.972,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -107.841,86 -248.030,12 -100.000,00 -148.030,12 -4.869,30 -145.058,12 0,00 -145.058,12 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.118,36 -4.324,62 -12.000,00 7.675,38 3 Saldo Investitionsmaßnahme -5.118,36 -4.324,62 -12.000,00 7.675,38 7000158: Stadtsanierung 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000159: Stadtumbau West 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000160: Konversion 7000161: Regionalisierung ÖPNV 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000162: EDV-Ausstattung Straßenbau 307 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000163: Am Kalkhügel 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.553,14 21.867,76 0,00 21.867,76 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 10.553,14 21.867,76 0,00 21.867,76 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 39.658,44 1.356,71 0,00 1.356,71 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 39.658,44 1.356,71 0,00 1.356,71 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 77.166,89 7.200,00 0,00 7.200,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 77.166,89 7.200,00 0,00 7.200,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -9.662,89 0,00 -9.662,89 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -60.597,20 -88.847,12 0,00 -88.847,12 3 Saldo Investitionsmaßnahme -60.597,20 -98.510,01 0,00 -98.510,01 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000,00 350.000,00 300.000,00 50.000,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -8.699,37 -727.886,91 0,00 -727.886,91 3 Saldo Investitionsmaßnahme -6.699,37 -377.886,91 300.000,00 -677.886,91 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 165.096,92 5.353,56 100.000,00 -94.646,44 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -439.667,67 -401.050,04 -600.000,00 198.949,96 3 Saldo Investitionsmaßnahme -274.570,75 -395.696,48 -500.000,00 104.303,52 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000169: Schreberstraße 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000171: Th.-Körner-Straße 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000172: Am Krähenhügel 7000173: Am Pappelgraben 7000174: Ansgarstraße, Nahner Kirchplatz 308 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 215.094,63 -69.671,80 0,00 -69.671,80 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -14.000,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 201.094,63 -69.671,80 0,00 -69.671,80 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 276.579,87 0,00 276.579,87 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -27.437,90 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -27.437,90 276.579,87 0,00 276.579,87 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 263.184,50 0,00 263.184,50 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -22.854,34 -623.165,02 -210.000,00 -413.165,02 3 Saldo Investitionsmaßnahme -22.854,34 -359.980,52 -210.000,00 -149.980,52 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.934,41 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 5.934,41 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.970,94 1.043,74 75.000,00 -73.956,26 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -8.517,50 -42.966,56 0,00 -42.966,56 3 Saldo Investitionsmaßnahme -5.546,56 -41.922,82 75.000,00 -116.922,82 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -4.772,24 441,38 0,00 441,38 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.772,24 441,38 0,00 441,38 7000175: Atterstraße 7000177: Bismarckstraße 7000179: Ertmanstraße 7000180: Große Schulstraße 7000182: Humboldtstraße 7000185: Kennepohlweg 3 Saldo Investitionsmaßnahme 309 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000186: Knappsbrink 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 217.732,86 8.480,42 0,00 8.480,42 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 217.732,86 8.480,42 0,00 8.480,42 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.249,30 510.595,41 0,00 510.595,41 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -2.319,08 0,00 -2.319,08 2.249,30 508.276,33 0,00 508.276,33 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 400.000,00 -400.000,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -52.075,19 0,00 -600.000,00 600.000,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -52.075,19 0,00 -200.000,00 200.000,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 220.639,02 100.000,00 120.639,02 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -10.000,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -10.000,00 220.639,02 100.000,00 120.639,02 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 200.000,00 -200.000,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -18.241,55 -19.314,68 -600.000,00 580.685,32 3 Saldo Investitionsmaßnahme -18.241,55 -19.314,68 -400.000,00 380.685,32 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 56.020,89 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 56.020,89 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000187: Lotter Straße 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000189: Knollstraße 7000191: Meller Straße 7000192: Miquelstraße Gebiet 7000194: Mozartstraße 310 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000197: Sandgrube 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.844,65 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 3.844,65 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 100.000,00 -100.000,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -24.500,00 -93.160,34 -500.000,00 406.839,66 3 Saldo Investitionsmaßnahme -24.500,00 -93.160,34 -400.000,00 306.839,66 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19.529,40 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 19.529,40 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 164.072,31 0,00 164.072,31 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -22.501,27 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -22.501,27 164.072,31 0,00 164.072,31 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 61.549,20 2.000.000,00 -1.938.450,80 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -26.807,50 -63.743,87 -500.000,00 436.256,13 3 Saldo Investitionsmaßnahme -26.807,50 -2.194,67 1.500.000,00 -1.502.194,67 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -170.885,88 0,00 -170.885,88 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -170.885,88 0,00 -170.885,88 7000198: Schnatgang 7000199: Schoellerstraße 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000200: Weißenburger Straße 7000204: Neumarkt - Gebiet 7000206: Brücke Süberweg 311 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000207: Brücke Schellenbergstraße 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 800.000,00 1.000.000,00 -200.000,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.459.660,94 -2.905.366,59 -2.000.000,00 -905.366,59 3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.459.660,94 -2.105.366,59 -1.000.000,00 -1.105.366,59 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -74.840,41 -1.764.707,57 -1.400.000,00 -364.707,57 3 Saldo Investitionsmaßnahme -74.840,41 -1.064.707,57 -700.000,00 -364.707,57 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -74.398,80 -14.798,92 -200.000,00 185.201,08 3 Saldo Investitionsmaßnahme -74.398,80 -14.798,92 -200.000,00 185.201,08 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 135.336,07 0,00 135.336,07 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -8.171,59 0,00 -8.171,59 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 127.164,48 0,00 127.164,48 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -42.930,60 -653.054,61 0,00 -653.054,61 3 Saldo Investitionsmaßnahme -42.930,60 -653.054,61 0,00 -653.054,61 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000208: Brücke Hörner Weg 7000209: Brücke Ohrbecker Weg 7000212: Brücke Hamburger Straße 7000214: Neugestaltung Rosenplatz 7000215: Haseuferweg 312 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000217: Römereschstraße 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.900.000,00 -1.900.000,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.752,63 -42.564,79 -1.300.000,00 1.257.435,21 3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.752,63 -42.564,79 600.000,00 -642.564,79 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -39.657,94 -7.748,69 0,00 -7.748,69 3 Saldo Investitionsmaßnahme -39.657,94 -7.748,69 0,00 -7.748,69 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 235.824,40 120.000,00 115.824,40 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -28.210,12 -293.205,08 -100.000,00 -193.205,08 3 Saldo Investitionsmaßnahme -28.210,12 -57.380,68 20.000,00 -77.380,68 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 53.932,59 1.218,13 0,00 1.218,13 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -17.985,60 -2.018,04 0,00 -2.018,04 35.946,99 -799,91 0,00 -799,91 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.915,59 1.150,27 0,00 1.150,27 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 4.915,59 1.150,27 0,00 1.150,27 7000219: Verlegung Frankenstraße 7000220: Umgestaltung Hasestraße 7000223: Burgstraße 7000225: Habichtsweg/Am Werksberg 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000226: Schubertstraße 3 Saldo Investitionsmaßnahme 313 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000229: Erneuerung u.Verbesser.nach Kanalsanier. 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 150.000,00 -150.000,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -126.062,46 -305.051,55 0,00 -305.051,55 3 Saldo Investitionsmaßnahme -126.062,46 -305.051,55 150.000,00 -455.051,55 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.741,68 0,00 -50.000,00 50.000,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -2.741,68 0,00 -50.000,00 50.000,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -77.673,32 -49.788,46 0,00 -49.788,46 3 Saldo Investitionsmaßnahme -77.673,32 -49.788,46 0,00 -49.788,46 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -251.384,34 -231.461,80 -200.000,00 -31.461,80 3 Saldo Investitionsmaßnahme -251.384,34 -231.461,80 -200.000,00 -31.461,80 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -73.217,48 -433.327,78 -270.000,00 -163.327,78 3 Saldo Investitionsmaßnahme -73.217,48 -433.327,78 -270.000,00 -163.327,78 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -82.371,69 -13.117,15 -50.000,00 36.882,85 3 Saldo Investitionsmaßnahme -82.371,69 -13.117,15 -50.000,00 36.882,85 7000230: Verschiedene Wohnwege 7000231: Grunderwerb 7000232: Radwege 7000233: Kreisverkehre / Signalanlagen 7000234: Nicht beitragsfähige Verbindungswege 314 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000235: Erneuerung Wehranlage 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -113.130,35 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -113.130,35 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -12.439,08 -100.000,00 87.560,92 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -12.439,08 -100.000,00 87.560,92 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 244.147,92 462.266,78 755.000,00 -292.733,22 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -583.301,43 -385.699,45 -220.000,00 -165.699,45 3 Saldo Investitionsmaßnahme -339.153,51 76.567,33 535.000,00 -458.432,67 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -9.755,70 -21.038,30 -12.000,00 -9.038,30 3 Saldo Investitionsmaßnahme -9.755,70 -21.038,30 -12.000,00 -9.038,30 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 14.454,48 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -116.562,50 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -102.108,02 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 6.000,00 -6.000,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 6.000,00 -6.000,00 7000237: Erschließung neuer Wohngebiete 7000239: Straßenbeleuchtung 7000268: Videodokumentation 7000269: Verbesserung an Bushaltestellen 7000287: Modemannskamp 315 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000288: Möllmannstraße 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000,00 28.366,01 0,00 28.366,01 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -82.967,50 -105.000,00 22.032,50 2.000,00 -54.601,49 -105.000,00 50.398,51 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 70.000,00 -70.000,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -106.661,60 -23.304,90 0,00 -23.304,90 3 Saldo Investitionsmaßnahme -106.661,60 -23.304,90 70.000,00 -93.304,90 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 14.639,09 3.962,14 0,00 3.962,14 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 14.639,09 3.962,14 0,00 3.962,14 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.935,13 691,65 0,00 691,65 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 9.935,13 691,65 0,00 691,65 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000291: Rehmstraße 7000302: Erschließungsanlagen NKAG globalirektakt 7000303: Erschließungsanlagen BauGB globalrektakt 7000314: Limberger / Schreberstraße 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000316: Parkstraße 3 Saldo Investitionsmaßnahme 316 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000318: Hunteburger Weg 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 44.345,79 1.200,00 0,00 1.200,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 44.345,79 1.200,00 0,00 1.200,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -19.539,43 -1.430,36 0,00 -1.430,36 3 Saldo Investitionsmaßnahme -19.539,43 -1.430,36 0,00 -1.430,36 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 300,00 655,83 0,00 655,83 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 655,83 0,00 655,83 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 116.170,13 0,00 116.170,13 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -18.363,05 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -18.363,05 116.170,13 0,00 116.170,13 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.762,12 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 5.762,12 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 189.409,42 0,00 189.409,42 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -24.594,40 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -24.594,40 189.409,42 0,00 189.409,42 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000319: Am Werksberg 7000322: Wesereschstraße 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000329: Roonstraße 7000330: Kleine Domfreiheit 7000331: Moltkestraße 317 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000332: Voigts-Rhetz-Straße 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 66.223,67 0,00 66.223,67 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -9.648,69 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -9.648,69 66.223,67 0,00 66.223,67 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 54.952,68 1.172,88 0,00 1.172,88 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 54.952,68 1.172,88 0,00 1.172,88 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -14.861,89 -2.197,53 0,00 -2.197,53 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -238,60 0,00 0,00 0,00 -15.100,49 -2.197,53 0,00 -2.197,53 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 26,99 0,00 26,99 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 26,99 0,00 26,99 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 113.383,60 0,00 113.383,60 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -12.748,15 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -12.748,15 113.383,60 0,00 113.383,60 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -144.346,69 -67.986,05 0,00 -67.986,05 3 Saldo Investitionsmaßnahme -144.346,69 -67.986,05 0,00 -67.986,05 7000333: Reimerdestraße 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000343: Blumenmorgen 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000347: Bernhard-Avermann-Straße 7000376: Werderstaße 7000399: Brücke Hasestraße - Angersbrücke 318 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000405: Ernst-Reuter-Str. Gebiet 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.279,94 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 3.279,94 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -8.911,39 -100.000,00 91.088,61 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -8.911,39 -100.000,00 91.088,61 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -10.100,00 -107.286,47 0,00 -107.286,47 3 Saldo Investitionsmaßnahme -10.100,00 -107.286,47 0,00 -107.286,47 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.911,01 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 4.911,01 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -3.900,00 -5.000,00 1.100,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -3.900,00 -5.000,00 1.100,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -70,00 -33.506,74 -30.000,00 -3.506,74 3 Saldo Investitionsmaßnahme -70,00 -33.506,74 -30.000,00 -3.506,74 7000407: Hauswörmannsweg (Magdal. - Joh.-Domann) 7000408: Rotenburger Straße 7000409: Wallhegge 7000414: 61-1 Luftbildaufnahme 7000451: Vorbereitende Untersuchungen 319 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000455: Erschließungsb. Pastor-Goudefroy/Sofie-H 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.362,24 1.077,85 0,00 1.077,85 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 1.362,24 1.077,85 0,00 1.077,85 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.227,30 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -52.702,52 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -43.475,22 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -27.756,55 -129.310,04 -100.000,00 -29.310,04 3 Saldo Investitionsmaßnahme -27.756,55 -129.310,04 -100.000,00 -29.310,04 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -24.482,37 -15.977,23 -150.000,00 134.022,77 3 Saldo Investitionsmaßnahme -24.482,37 -15.977,23 -150.000,00 134.022,77 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -35.481,79 0,00 -35.481,79 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -35.481,79 0,00 -35.481,79 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000466: Lärmkartierung und Aktionsplanung 7000498: Brinkhofstraße Ablösebeiträge 7000502: Verkehrsberuhigende Maßnahmen 7000503: Verbesserung der Verkehrssicherheit 7000504: Südstraße 320 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000506: Bahnhofsvorplatz 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -112.714,90 -228.753,01 0,00 -228.753,01 3 Saldo Investitionsmaßnahme -112.714,90 -228.753,01 0,00 -228.753,01 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 120.693,35 65.817,19 100.000,00 -34.182,81 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -586.705,35 -6.200,00 0,00 -6.200,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -466.012,00 59.617,19 100.000,00 -40.382,81 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -31.287,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -31.287,00 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.383,49 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 1.383,49 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 85.195,22 0,00 85.195,22 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 85.195,22 0,00 85.195,22 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.490,12 1.200,00 0,00 1.200,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 4.490,12 1.200,00 0,00 1.200,00 7000507: Max-Reger-Straße Gebiet 7000508: Ickerweg 7000509: Dodeshausweg 7000514: Ziegeleistraße 7000529: Am Waldzoo/Am Waldschlößchen 3 Saldo Investitionsmaßnahme 321 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000530: Am Waldschlößchen 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.566,79 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 4.566,79 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27.510,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 486,54 -249,40 -1.200.000,00 1.199.750,60 27.996,54 -249,40 -1.200.000,00 1.199.750,60 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 62.874,69 1.911,43 0,00 1.911,43 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 62.874,69 1.911,43 0,00 1.911,43 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -521.395,05 6.755,54 0,00 6.755,54 3 Saldo Investitionsmaßnahme -521.395,05 6.755,54 0,00 6.755,54 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 289.941,94 0,00 289.941,94 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -601.635,40 -36.441,92 0,00 -36.441,92 3 Saldo Investitionsmaßnahme -601.635,40 253.500,02 0,00 253.500,02 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 740,51 81,66 0,00 81,66 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 740,51 81,66 0,00 81,66 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000548: Baugebiet Gartlage 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000571: Blumenmorgen v.Am Krümpel b.Auf dem Klee 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000581: Winkelhausenkaserne 7000582: Elbestraße Grundsanierung 7000583: Modemannskamp 3 Saldo Investitionsmaßnahme 322 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000589: Nettebrücke-Elbestr. 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -328.891,80 -140.253,55 0,00 -140.253,55 3 Saldo Investitionsmaßnahme -328.891,80 -140.253,55 0,00 -140.253,55 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -94.891,69 23.437,54 0,00 23.437,54 3 Saldo Investitionsmaßnahme -94.891,69 23.437,54 0,00 23.437,54 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.669,56 -2.737,00 0,00 -2.737,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -4.669,56 -2.737,00 0,00 -2.737,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -126.670,21 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -126.670,21 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.256,42 -78.650,14 0,00 -78.650,14 3 Saldo Investitionsmaßnahme -5.256,42 -78.650,14 0,00 -78.650,14 7000591: Emsweg /Winkelhausenstr. 7000599: Straßendatenbank 7000601: Nordstraße Grunderwerb 7000604: Bahnhofsvorplatz Sutthausen 7000605: Piärkamp 323 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000609: Öwer de Hase Öffnung 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -114.594,83 -158.488,56 0,00 -158.488,56 3 Saldo Investitionsmaßnahme -114.594,83 -158.488,56 0,00 -158.488,56 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -500.000,00 500.000,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 -500.000,00 500.000,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -31.196,71 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -31.196,71 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 187,48 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 187,48 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 439,29 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 439,29 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -77.961,23 -50.000,00 -27.961,23 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -32.961,23 -50.000,00 17.038,77 7000611: Wissenschaftspark (Natruper-Sedanstr.) 7000617: Ernst-Stahmer Weg 7000621: Mönterstraße 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000640: Voltstraße 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000647: Bahnübergänge 324 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000652: Brücke Raiffeisenplatz - Alando 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -10.817,08 -168.675,45 0,00 -168.675,45 3 Saldo Investitionsmaßnahme -10.817,08 -168.675,45 0,00 -168.675,45 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -140,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -140,00 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -28.840,73 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -28.840,73 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -20.535,19 0,00 -20.535,19 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -20.535,19 0,00 -20.535,19 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 260.897,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -230.023,30 -200.000,00 -30.023,30 260.897,00 -230.023,30 -200.000,00 -30.023,30 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -68.035,44 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -68.035,44 0,00 0,00 0,00 7000656: Neumarkt 7000658: Brücke Hasewinkel 7000680: Brücke Im Nettetal 7000687: Natruper Straße Verbrauchermarkt 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000689: Natruper Straße 325 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000690: Augustenburger Str. 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -81.000,00 1.885,77 0,00 1.885,77 3 Saldo Investitionsmaßnahme -81.000,00 1.885,77 0,00 1.885,77 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 150.765,33 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -247.567,96 -336.146,27 -200.000,00 -136.146,27 -96.802,63 -336.146,27 -200.000,00 -136.146,27 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 109.260,02 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 109.260,02 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19.387,50 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 19.387,50 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30.656,59 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30.656,59 0,00 0,00 0,00 7000691: Global Lärmminderung 7000707: Bushaltestellen 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000710: Nahner Kirchplatz 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000711: Potthoffweg 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000712: Unterm Berge 3 Saldo Investitionsmaßnahme 326 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000713: Wirwin Esch 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27.369,98 10.731,35 0,00 10.731,35 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 27.369,98 10.731,35 0,00 10.731,35 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 172.347,86 0,00 172.347,86 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 172.347,86 0,00 172.347,86 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11.234,03 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 11.234,03 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -100.000,00 100.000,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 -100.000,00 100.000,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 46.567,31 6.854,96 0,00 6.854,96 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 46.567,31 6.854,96 0,00 6.854,96 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 31.790,89 28.392,67 0,00 28.392,67 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31.790,89 28.392,67 0,00 28.392,67 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000715: Wiesental 7000716: Julius-Heywinkel-Weg 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000717: Ledenhof / Neuer Graben 7000718: Straßenb. Anton-Bruckner-Straße 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000719: Straßenb. Humperdinckstraße 3 Saldo Investitionsmaßnahme 327 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000720: Straßenb. Pfitznerstraße 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 46.347,36 9.916,45 0,00 9.916,45 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 46.347,36 9.916,45 0,00 9.916,45 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -80.600,81 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.600,81 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 97.815,23 0,00 97.815,23 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 97.815,23 0,00 97.815,23 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 72.557,96 0,00 72.557,96 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 72.557,96 0,00 72.557,96 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.693,54 0,00 2.693,54 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 2.693,54 0,00 2.693,54 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000721: NKAG Miquelstraße/Am Riedenbach tlw. 7000722: Süberweg 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000786: Straßenb. Straßburger Platz 7000788: Abekenstr. 7000790: Global Erschließungsbeiträge 328 61 511-61 1.100.5.1.1.01 Fachbereich Städtebau Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61 Geodaten Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 3.408,42 0,00 3.408,42 10,32 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 62.627,36 56.949,86 50.000,00 6.949,86 5.730,32 1.189,66 4.200,00 -3.010,34 132.379,04 106.361,54 139.500,00 -33.138,46 0,00 0,00 0,00 0,00 261.748,91 285.232,72 265.000,00 20.232,72 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 37.768,50 56.242,24 180.000,00 -123.757,76 500.264,45 509.384,44 638.700,00 -129.315,56 -1.471.678,32 -1.556.968,21 -1.575.042,25 18.074,04 14 Aufwendungen für Versorgung -83.407,18 -166.539,37 -129.459,01 -37.080,36 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -21.734,66 -18.217,98 -26.988,20 8.770,22 16 Abschreibungen -75.112,43 -68.945,93 -49.386,08 -19.559,85 0,00 0,00 -16.200,00 16.200,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -278.261,54 -288.973,61 -278.926,00 -10.047,61 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.930.194,13 -2.099.645,10 -2.076.001,54 -23.643,56 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.429.929,68 -1.590.260,66 -1.437.301,54 -152.959,12 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -53.803,23 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -53.803,23 0,00 0,00 0,00 -1.483.732,91 -1.590.260,66 -1.437.301,54 -152.959,12 1.546.841,92 1.540.697,60 1.605.913,00 -65.215,40 -84.682,14 -89.787,12 -91.710,00 1.922,88 1.462.159,78 1.450.910,48 1.514.203,00 -63.292,52 -21.573,13 -139.350,18 76.901,46 -216.251,64 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 329 61 511-61 1.100.5.1.1.02 Fachbereich Städtebau Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61 Baulandentwicklung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 379,87 976,25 0,00 976,25 12 = Summe ordentliche Erträge 379,87 976,25 0,00 976,25 13 Aufwendungen für aktives Personal -8.870,98 -14.420,49 -70.342,24 55.921,75 14 Aufwendungen für Versorgung -1.677,96 -4.531,49 -3.592,68 -938,81 Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -4,98 -60,69 -87,96 27,27 -27,95 -562,39 -509,40 -52,99 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.194,04 -54.225,70 -57.990,68 3.764,98 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -18.775,91 -73.800,76 -132.522,96 58.722,20 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -18.396,04 -72.824,51 -132.522,96 59.698,45 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -1.056,25 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -1.056,25 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -19.452,29 -72.824,51 -132.522,96 59.698,45 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.232,20 -3.696,01 -11.491,84 7.795,83 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -6.232,20 -3.696,01 -11.491,84 7.795,83 -25.684,49 -76.520,52 -144.014,80 67.494,28 330 61 511-61 1.100.5.1.1.03 Fachbereich Städtebau Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61 Konversion Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2,04 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 607,20 541,20 2.000,00 -1.458,80 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.560,63 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 600,90 1.043,58 0,00 1.043,58 8.770,77 1.584,78 2.000,00 -415,22 -270.049,05 -275.467,43 -263.804,60 -11.662,83 14 Aufwendungen für Versorgung -2.654,37 -4.767,79 -4.107,24 -660,55 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.715,43 -3.866,87 -38.456,20 34.589,33 16 Abschreibungen -1.830,21 -1.729,90 -1.488,92 -240,98 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.363,29 -24.250,46 -23.383,40 -867,06 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -302.612,35 -310.082,45 -331.240,36 21.157,91 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -293.841,58 -308.497,67 -329.240,36 20.742,69 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -1.670,84 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -1.670,84 0,00 0,00 0,00 -295.512,42 -308.497,67 -329.240,36 20.742,69 0,00 0,00 0,00 0,00 -47.066,37 -46.347,28 -41.905,11 -4.442,17 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -47.066,37 -46.347,28 -41.905,11 -4.442,17 -342.578,79 -354.844,95 -371.145,47 16.300,52 331 61 511-61 1.100.5.1.1.04 Fachbereich Städtebau Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61 Verkehrsplanung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3,84 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 100,00 -100,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 36.591,16 46.929,00 45.000,00 1.929,00 6 privatrechtliche Entgelte 9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.134,68 1.973,11 0,00 1.973,11 37.804,68 48.902,11 45.100,00 3.802,11 -507.496,41 -470.353,31 -498.138,08 27.784,77 -5.012,36 -9.014,53 -7.765,56 -1.248,97 -118.195,86 -210.989,99 -193.484,44 -17.505,55 -24.581,34 -22.436,25 -24.023,08 1.586,83 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen -54.000,00 -54.000,00 -54.000,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -52.933,64 -54.096,32 -54.717,84 621,52 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -762.219,61 -820.890,40 -832.129,00 11.238,60 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -724.414,93 -771.988,29 -787.029,00 15.040,71 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -3.155,10 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -3.155,10 0,00 0,00 0,00 -727.570,03 -771.988,29 -787.029,00 15.040,71 0,00 0,00 0,00 0,00 -89.804,48 -81.979,02 -80.145,03 -1.833,99 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -89.804,48 -81.979,02 -80.145,03 -1.833,99 -817.374,51 -853.967,31 -867.174,03 13.206,72 332 61 511-61 1.100.5.1.1.05 Fachbereich Städtebau Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61 Bebauungsplanung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 6,83 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 1.486,00 345,00 300,00 45,00 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.946,90 10.164,00 10.500,00 -336,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 16.263,42 30.626,02 0,00 30.626,02 12 = Summe ordentliche Erträge 34.703,15 41.135,02 10.800,00 30.335,02 -947.907,99 -1.044.211,54 -1.029.845,69 -14.365,85 14 Aufwendungen für Versorgung -71.841,93 -140.778,53 -108.280,98 -32.497,55 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -55.029,39 -176.004,96 -293.999,52 117.994,56 -9.200,58 -7.350,94 -6.246,72 -1.104,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -121.168,18 -122.014,35 -128.518,72 6.504,37 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.205.148,07 -1.490.360,32 -1.566.891,63 76.531,31 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.170.444,92 -1.449.225,30 -1.556.091,63 106.866,33 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -45.221,89 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -45.221,89 0,00 0,00 0,00 -1.215.666,81 -1.449.225,30 -1.556.091,63 106.866,33 21,58 0,00 0,00 0,00 -189.814,92 -194.265,97 -196.615,56 2.349,59 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -189.793,34 -194.265,97 -196.615,56 2.349,59 -1.405.460,15 -1.643.491,27 -1.752.707,19 109.215,92 333 61 511-61 1.100.5.1.1.06 Fachbereich Städtebau Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61 Stadtsanierung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 64.791,98 64.791,25 64.790,00 1,25 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 1.288,35 2.347,94 0,00 2.347,94 66.080,33 67.139,19 64.790,00 2.349,19 -125.156,34 -114.407,46 -96.289,72 -18.117,74 -5.691,12 -11.143,80 -3.869,83 -7.273,97 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -78,85 -186,95 -190,96 4,01 -90.183,87 -90.187,40 -89.970,56 -216,84 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -72.455,21 30.474,58 -23.123,24 53.597,82 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -293.565,39 -185.451,03 -213.444,31 27.993,28 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -227.485,06 -118.311,84 -148.654,31 30.342,47 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 51.800,00 0,00 51.800,00 23 außerordentliche Aufwendungen -3.582,35 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -3.582,35 51.800,00 0,00 51.800,00 -231.067,41 -66.511,84 -148.654,31 82.142,47 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.117,82 -17.724,01 -15.552,41 -2.171,60 -18.117,82 -17.724,01 -15.552,41 -2.171,60 -249.185,23 -84.235,85 -164.206,72 79.970,87 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 334 61 521 1.100.5.2.1.01 Fachbereich Städtebau Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 5.960,12 10.363,17 0,00 10.363,17 12,84 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 2.190.405,11 2.146.445,91 2.466.500,00 -320.054,09 20,00 10,00 300,00 -290,00 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.874,80 5.048,36 1.200,00 3.848,36 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 49.279,08 77.039,59 30.000,00 47.039,59 2.254.551,95 2.238.907,03 2.498.000,00 -259.092,97 -1.766.565,61 -1.933.698,15 -1.935.483,68 1.785,53 -150.303,02 -322.542,09 -232.136,71 -90.405,38 -1.129.938,50 -1.071.826,85 -1.072.779,72 952,87 -26.784,38 -22.713,84 -17.502,04 -5.211,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -362.456,93 -331.817,69 -359.966,60 28.148,91 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.436.048,44 -3.682.598,62 -3.617.868,75 -64.729,87 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.181.496,49 -1.443.691,59 -1.119.868,75 -323.822,84 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -107.610,37 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -107.610,37 0,00 0,00 0,00 -1.289.106,86 -1.443.691,59 -1.119.868,75 -323.822,84 186,00 1.278,00 1.000,00 278,00 -350.478,43 -349.094,99 -382.063,69 32.968,70 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -350.292,43 -347.816,99 -381.063,69 33.246,70 -1.639.399,29 -1.791.508,58 -1.500.932,44 -290.576,14 335 61 522 1.100.5.2.2.01 Fachbereich Städtebau Wohnbauförderung Wohnbauförderung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,84 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 30,00 100,00 -70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 128.415,00 128.348,00 128.400,00 -52,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 125.505,39 130.163,85 117.200,00 12.963,85 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 1.582,21 2.213,97 600,00 1.613,97 256.073,44 260.755,82 246.300,00 14.455,82 -131.403,08 -127.470,47 -153.001,56 25.531,09 -2.652,41 -5.768,48 -9.446,40 3.677,92 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -289,94 -37.269,40 -440,68 -36.828,72 -22.335,49 -22.473,62 -22.376,64 -96,98 -255,00 -583,35 -300,00 -283,35 -1.183.251,27 -844.083,98 -939.000,00 94.916,02 -14.191,05 -14.914,26 -15.930,72 1.016,46 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.354.378,24 -1.052.563,56 -1.140.496,00 87.932,44 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.098.304,80 -791.807,74 -894.196,00 102.388,26 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -1.669,59 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -1.669,59 0,00 0,00 0,00 -1.099.974,39 -791.807,74 -894.196,00 102.388,26 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.581,60 -27.139,31 -36.860,08 9.720,77 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -29.581,60 -27.139,31 -36.860,08 9.720,77 -1.129.555,99 -818.947,05 -931.056,08 112.109,03 336 61 523-61 1.100.5.2.3.02 Fachbereich Städtebau Denkmalschutz u. -pflege 61 Bauliche Denkmalpflege Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 1,08 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.970,00 9.965,00 10.300,00 -335,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 320,27 644,40 0,00 644,40 10.291,35 10.609,40 10.300,00 309,40 -153.281,03 -164.037,30 -162.974,80 -1.062,50 -1.414,77 -2.944,06 -2.536,08 -407,98 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.310,88 -1.157,10 -1.258,16 101,06 -19.993,11 -20.047,90 -19.932,08 -115,82 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen -25.050,00 -17.131,10 -23.600,00 6.468,90 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -28.352,43 -29.211,17 -30.527,72 1.316,55 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -236.402,22 -234.528,63 -240.828,84 6.300,21 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -226.110,87 -223.919,23 -230.528,84 6.609,61 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -890,55 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -890,55 0,00 0,00 0,00 -227.001,42 -223.919,23 -230.528,84 6.609,61 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.091,78 -27.927,60 -25.886,41 -2.041,19 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -25.091,78 -27.927,60 -25.886,41 -2.041,19 -252.093,20 -251.846,83 -256.415,25 4.568,42 337 61 541-61 1.100.5.4.1.01 Fachbereich Städtebau Gemeindestraßen FB 61 Gemeindestraßen Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3.661.239,49 3.635.702,00 3.853.080,00 -217.378,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 248.279,62 259.980,10 150.000,00 109.980,10 6 privatrechtliche Entgelte 474.933,44 547.754,38 311.800,00 235.954,38 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 124.674,54 117.232,82 117.600,00 -367,18 0,00 0,00 0,00 0,00 349.103,21 320.367,00 305.000,00 15.367,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 280.574,88 102.262,10 38.470,00 63.792,10 5.138.805,18 4.983.298,40 4.775.950,00 207.348,40 -1.745.393,21 -1.841.655,95 -1.837.294,29 -4.361,66 -68.101,52 -135.072,43 -112.947,92 -22.124,51 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.264.537,37 -2.542.260,05 -1.828.448,16 -713.811,89 16 Abschreibungen -7.864.514,33 -7.733.663,73 -7.933.110,08 199.446,35 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen -8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 0,00 -5.275.277,79 -5.474.698,94 -5.499.436,60 24.737,66 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -18.266.324,22 -17.735.851,10 -17.219.737,05 -516.114,05 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -13.127.519,04 -12.752.552,70 -12.443.787,05 -308.765,65 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 23 außerordentliche Aufwendungen -79.166,64 -19.931,03 0,00 -19.931,03 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -79.166,64 -18.931,03 0,00 -18.931,03 -13.206.685,68 -12.771.483,73 -12.443.787,05 -327.696,68 559,94 0,00 2.000,00 -2.000,00 -692.255,69 -727.992,04 -719.034,35 -8.957,69 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -691.695,75 -727.992,04 -717.034,35 -10.957,69 -13.898.381,43 -13.499.475,77 -13.160.821,40 -338.654,37 338 61 545-61 1.100.5.4.5.01 Fachbereich Städtebau Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 61 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung 61 Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 5.174,58 5.174,46 5.160,00 14,46 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 32.272,00 3.205,01 0,00 3.205,01 12 = Summe ordentliche Erträge 37.446,58 8.379,47 5.160,00 3.219,47 -37.991,26 -42.606,53 -25.471,92 -17.134,61 -7.827,61 -15.263,88 -7.133,04 -8.130,84 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -1.660,97 -3.429,45 -517,52 -2.911,93 -17.675,36 -17.669,71 -17.925,52 255,81 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -4.787.664,99 -4.853.683,82 -5.150.304,80 296.620,98 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.852.820,19 -4.932.653,39 -5.201.352,80 268.699,41 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -4.815.373,61 -4.924.273,92 -5.196.192,80 271.918,88 22 außerordentliche Erträge 2.734,92 9.700,00 0,00 9.700,00 23 außerordentliche Aufwendungen -4.927,19 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -2.192,27 9.700,00 0,00 9.700,00 -4.817.565,88 -4.914.573,92 -5.196.192,80 281.618,88 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.818,48 -7.161,56 -4.773,72 -2.387,84 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -6.818,48 -7.161,56 -4.773,72 -2.387,84 -4.824.384,36 -4.921.735,48 -5.200.966,52 279.231,04 339 61 546 1.100.5.4.6.01 Fachbereich Städtebau Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.846,21 2.846,21 2.840,00 6,21 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 475.540,00 469.200,00 636.500,00 -167.300,00 12 = Summe ordentliche Erträge 478.386,21 472.046,21 639.340,00 -167.293,79 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.846,21 -2.846,21 -2.850,00 3,79 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.846,21 -2.846,21 -2.850,00 3,79 475.540,00 469.200,00 636.490,00 -167.290,00 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 475.540,00 469.200,00 636.490,00 -167.290,00 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Abschreibungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 475.540,00 469.200,00 636.490,00 -167.290,00 340 61 547-61 1.100.5.4.7.01 Fachbereich Städtebau ÖPNV 61 ÖPNV Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 460.032,40 511.790,55 474.100,00 37.690,55 63.171,77 81.183,23 63.470,00 17.713,23 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 184,54 270,87 0,00 270,87 523.388,71 593.244,65 538.570,00 54.674,65 -74.609,52 -71.881,63 -65.875,28 -6.006,35 -815,17 -1.237,54 -1.066,08 -171,46 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -706,55 -5.165,94 -20.066,48 14.900,54 -243.619,02 -280.361,49 -237.908,88 -42.452,61 -17.929,66 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -399.035,42 -449.958,57 -403.378,80 -46.579,77 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -736.715,34 -808.605,17 -728.295,52 -80.309,65 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -213.326,63 -215.360,52 -189.725,52 -25.635,00 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -549,73 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -549,73 0,00 0,00 0,00 -213.876,36 -215.360,52 -189.725,52 -25.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.430,44 -11.586,84 -10.529,80 -1.057,04 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -14.430,44 -11.586,84 -10.529,80 -1.057,04 -228.306,80 -226.947,36 -200.255,32 -26.692,04 341 Jahresabschluss 2015 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68) Leitung: Herr Gerdts Teilergebnisrechnung Teilfinanzrechnung Investitionsmaßnahmen Produkte 342 68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 155.754,24 147.450,06 172.023,95 -24.573,89 29.045,96 29.045,96 29.040,00 5,96 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 67.345,81 106.493,43 49.800,00 56.693,43 2.977,73 5.014,09 300,00 4.714,09 34.802,60 39.461,66 21.100,00 18.361,66 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 42.313,35 72.984,78 8.000,00 64.984,78 332.239,69 400.449,98 280.263,95 120.186,03 -2.060.133,58 -2.036.606,19 -2.121.354,72 84.748,53 -80.515,21 -166.821,75 -116.935,96 -49.885,79 -700.390,98 -462.260,79 -537.284,00 75.023,21 -82.891,03 -130.423,07 -73.680,00 -56.743,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen -108.120,00 -60.120,58 -165.000,00 104.879,42 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -213.594,55 -210.279,15 -227.586,40 17.307,25 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.245.645,35 -3.066.511,53 -3.241.841,08 175.329,55 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -2.913.405,66 -2.666.061,55 -2.961.577,13 295.515,58 22 außerordentliche Erträge 0,00 1.249.033,93 0,00 1.249.033,93 23 außerordentliche Aufwendungen -50.681,33 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -50.681,33 1.249.033,93 0,00 1.249.033,93 -2.964.086,99 -1.417.027,62 -2.961.577,13 1.544.549,51 580,44 693,06 0,00 693,06 -410.156,79 -396.186,15 -430.584,00 34.397,85 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -409.576,35 -395.493,09 -430.584,00 35.090,91 -3.373.663,34 -1.812.520,71 -3.392.161,13 1.579.640,42 343 68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 168.564,51 95.313,11 172.023,95 -76.710,84 0,00 0,00 0,00 0,00 66.880,93 100.350,58 49.800,00 50.550,58 3.093,49 4.119,48 300,00 3.819,48 35.280,05 35.063,48 21.100,00 13.963,48 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 479.970,79 0,00 479.970,79 8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 11.363,20 21.065,49 8.000,00 13.065,49 285.182,18 735.882,93 251.223,95 484.658,98 -1.948.461,45 -1.866.622,81 -2.005.232,03 138.609,22 -75.002,68 -115.201,42 -134.206,04 19.004,62 -654.693,11 -522.794,70 -537.284,00 14.489,30 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 sonstige Transfereinzahlungen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5 privatrechtliche Entgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -113.120,00 -60.071,08 -165.000,00 104.928,92 -213.624,13 -210.514,12 -227.586,40 17.072,28 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.004.901,37 -2.775.204,13 -3.069.308,47 294.104,34 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) -2.719.719,19 -2.039.321,20 -2.818.084,52 778.763,32 101.807,50 65.160,80 0,00 65.160,80 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 30,00 0,00 30,00 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 101.807,50 65.190,80 0,00 65.190,80 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -7.861,63 -91.612,60 -25.000,00 -66.612,60 26 Baumaßnahmen -134.968,94 -41.443,49 -121.100,00 79.656,51 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -143.171,00 -216.164,31 -36.250,00 -179.914,31 28 Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -286.001,57 -349.220,40 -182.350,00 -166.870,40 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -184.194,07 -284.029,60 -182.350,00 -101.679,60 -2.903.913,26 -2.323.350,80 -3.000.434,52 677.083,72 34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 344 68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000107: EDV-Ausstattung 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 30,00 0,00 30,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.511,50 -3.134,22 -8.100,00 4.965,78 3 Saldo Investitionsmaßnahme -2.511,50 -3.104,22 -8.100,00 4.995,78 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -3.121,37 -5.500,00 2.378,63 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -3.121,37 -5.500,00 2.378,63 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -12.788,46 -12.104,39 -75.000,00 62.895,61 3 Saldo Investitionsmaßnahme -12.788,46 -12.104,39 -75.000,00 62.895,61 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -8.365,40 0,00 -8.365,40 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -8.365,40 0,00 -8.365,40 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.970,50 0,00 -3.400,00 3.400,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -5.970,50 0,00 -3.400,00 3.400,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -11.101,06 -4.331,15 -7.700,00 3.368,85 3 Saldo Investitionsmaßnahme -11.101,06 -4.331,15 -7.700,00 3.368,85 7000108: Umweltinformationssystem 7000109: Lebendige Hase 7000110: Renaturierung Düte / nördlicher Abschnitt 7000113: Büromöbel 7000114: Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen 345 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000115: Betriebsgeräte/Messgeräte 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -1.845,72 -4.250,00 2.404,28 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -1.845,72 -4.250,00 2.404,28 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.510,00 0,00 -13.300,00 13.300,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -2.510,00 0,00 -13.300,00 13.300,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -21.438,05 0,00 -25.100,00 25.100,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme -21.438,05 0,00 -25.100,00 25.100,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -35.562,79 -25.000,00 -10.562,79 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -35.562,79 -25.000,00 -10.562,79 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -105,00 0,00 -105,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -105,00 0,00 -105,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 71.279,50 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -153.575,70 -184.969,41 0,00 -184.969,41 -82.296,20 -184.969,41 0,00 -184.969,41 7000116: Maßnahm.gem.klimat.Gutachten 7000117: Umweltschutzmaßn.(Global) 7000240: Grunderwerb Naturschutz 7000328: Kompensationsmaßnahmen 7000364: Externe Kompensation 3 Saldo Investitionsmaßnahme 346 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Einzahlungen und Auszahlungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 7000365: Ersatzleistungen 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30.528,00 33.160,80 0,00 33.160,80 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30.528,00 33.160,80 0,00 33.160,80 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -5.000,00 5.000,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 0,00 -5.000,00 5.000,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.160,25 -14.638,43 -10.000,00 -4.638,43 3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.160,25 -14.638,43 -10.000,00 -4.638,43 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -74.946,05 -7.668,52 0,00 -7.668,52 3 Saldo Investitionsmaßnahme -74.946,05 -7.668,52 0,00 -7.668,52 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -43.374,00 0,00 -43.374,00 3 Saldo Investitionsmaßnahme 0,00 -11.374,00 0,00 -11.374,00 7000366: Ersatzgelder gem. BNatSchG 3 Saldo Investitionsmaßnahme 7000400: Luftbildaufnahmen 7000500: Laserscannbefliegung 7000677: Beschilderung, Leitsystem Piesberg 7000692: Kanalradweg 7000726: Schnellladestation Elektrofahrzeuge 347 68 122-68 1.100.1.2.2.14 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz Ordnungsangelegenheiten FB 68 Ordnungsbehördlicher Umweltschutz Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,01 11.555,43 0,00 11.555,43 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 62.768,81 103.683,03 46.000,00 57.683,03 185,28 1.323,05 0,00 1.323,05 18.826,60 9.769,25 8.100,00 1.669,25 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 18.469,90 42.366,90 8.000,00 34.366,90 100.250,60 168.697,66 62.100,00 106.597,66 -821.137,63 -830.839,31 -841.255,79 10.416,48 -44.778,78 -98.117,36 -64.581,27 -33.536,09 -223.397,74 -147.641,96 -231.285,80 83.643,84 -5.277,37 -4.158,05 -3.634,76 -523,29 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -79.466,78 -76.658,95 -89.540,92 12.881,97 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.174.058,30 -1.157.415,63 -1.230.298,54 72.882,91 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.073.807,70 -988.717,97 -1.168.198,54 179.480,57 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 1.249.003,93 0,00 1.249.003,93 23 außerordentliche Aufwendungen -28.186,57 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -28.186,57 1.249.003,93 0,00 1.249.003,93 -1.101.994,27 260.285,96 -1.168.198,54 1.428.484,50 510,44 623,06 0,00 623,06 -185.704,90 -183.453,37 -192.558,70 9.105,33 -185.194,46 -182.830,31 -192.558,70 9.728,39 -1.287.188,73 77.455,65 -1.360.757,24 1.438.212,89 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 348 68 122-68 1.100.1.2.2.15 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz Ordnungsangelegenheiten FB 68 Ordnungsbehördlicher Waldschutz Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 18,35 18,32 18,35 -0,03 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 -75,00 200,00 -275,00 6,43 4,28 0,00 4,28 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.930,21 2.210,99 0,00 2.210,99 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27,79 43,93 0,00 43,93 2.132,78 2.202,52 218,35 1.984,17 -25.027,23 -22.876,08 -24.904,01 2.027,93 14 Aufwendungen für Versorgung -120,66 -207,81 -158,23 -49,58 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -107,81 -113,82 -63,86 -49,96 16 Abschreibungen -455,56 -459,35 -440,42 -18,93 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 -6,83 0,00 -6,83 -2.093,28 -2.089,93 -2.252,13 162,20 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -27.804,54 -25.753,82 -27.818,65 2.064,83 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -25.671,76 -23.551,30 -27.600,30 4.049,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 1,39 0,00 1,39 23 außerordentliche Aufwendungen -77,30 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -77,30 1,39 0,00 1,39 -25.749,06 -23.549,91 -27.600,30 4.050,39 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.234,73 -4.334,91 -4.407,81 72,90 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -4.234,73 -4.334,91 -4.407,81 72,90 -29.983,79 -27.884,82 -32.008,11 4.123,29 349 68 511-68 1.100.5.1.1.07 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz Räum.Planungs- u.Entwick.aufgaben FB 68 Räumliche Umweltplanung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 70,59 49,31 0,00 49,31 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 1.695,98 15.757,18 0,00 15.757,18 12 = Summe ordentliche Erträge 1.766,57 15.806,49 0,00 15.806,49 -286.182,84 -274.285,16 -293.796,87 19.511,71 14 Aufwendungen für Versorgung -7.511,65 -14.501,53 -11.053,35 -3.448,18 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.714,61 -1.649,50 -528,55 -1.120,95 16 Abschreibungen -9.111,44 -27.628,62 -6.929,42 -20.699,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -38.714,01 -34.524,38 -36.424,70 1.900,32 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -343.234,55 -352.589,19 -348.732,89 -3.856,30 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -341.467,98 -336.782,70 -348.732,89 11.950,19 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -4.715,81 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -4.715,81 0,00 0,00 0,00 -346.183,79 -336.782,70 -348.732,89 11.950,19 0,00 0,00 0,00 0,00 -43.157,82 -44.404,13 -68.840,18 24.436,05 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -43.157,82 -44.404,13 -68.840,18 24.436,05 -389.341,61 -381.186,83 -417.573,07 36.386,24 350 68 511-68 1.100.5.1.1.08 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz Räum.Planungs- u.Entwick.aufgaben FB 68 Landschafts- und Grünordnungsplanung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 91,88 91,93 91,88 0,05 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 599,56 844,46 0,00 844,46 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.353,11 2.744,05 0,00 2.744,05 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 137,36 217,06 0,00 217,06 2.181,91 4.897,50 91,88 4.805,62 -125.467,27 -114.669,60 -124.725,42 10.055,82 -609,05 -1.039,77 -792,47 -247,30 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.977,54 -2.108,08 -14.819,98 12.711,90 16 Abschreibungen -2.281,54 -2.300,80 -2.205,64 -95,16 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 -34,09 0,00 -34,09 -10.976,88 -11.050,41 -12.879,29 1.828,88 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -148.312,28 -131.202,75 -155.422,80 24.220,05 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -146.130,37 -126.305,25 -155.330,92 29.025,67 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 6,87 0,00 6,87 23 außerordentliche Aufwendungen -381,94 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -381,94 6,87 0,00 6,87 -146.512,31 -126.298,38 -155.330,92 29.032,54 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.915,54 -22.247,59 -22.074,46 -173,13 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -21.915,54 -22.247,59 -22.074,46 -173,13 -168.427,85 -148.545,97 -177.405,38 28.859,41 351 68 551 1.100.5.5.1.01 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Kultur- und Landschaftspark Piesberg Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28.645,96 28.645,96 28.640,00 5,96 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 43,72 0,00 43,72 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 6 privatrechtliche Entgelte 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 3.219,85 5.795,11 0,00 5.795,11 31.901,40 34.484,79 28.640,00 5.844,79 13 Aufwendungen für aktives Personal -75.623,83 -83.403,36 -81.633,25 -1.770,11 14 Aufwendungen für Versorgung -14.223,34 -27.714,07 -21.116,89 -6.597,18 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10.573,99 -22.900,96 -15.015,12 -7.885,84 16 Abschreibungen -44.777,66 -46.793,47 -43.023,88 -3.769,59 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen -20.000,00 0,00 0,00 0,00 -9.905,51 -8.919,20 -9.257,20 338,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -175.104,33 -189.731,06 -170.046,34 -19.684,72 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -143.202,93 -155.246,27 -141.406,34 -13.839,93 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -8.953,05 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -8.953,05 0,00 0,00 0,00 -152.155,98 -155.246,27 -141.406,34 -13.839,93 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.952,42 -5.297,23 -5.817,04 519,81 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -21.952,42 -5.297,23 -5.817,04 519,81 -174.108,40 -160.543,50 -147.223,38 -13.320,12 352 68 551 1.100.5.5.1.02 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Biotop- und Flächenmanagement Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 58,78 58,70 58,78 -0,08 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 332,64 395,72 0,00 395,72 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 864,27 1.757,64 0,00 1.757,64 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 88,29 139,54 0,00 139,54 1.343,98 2.351,60 58,78 2.292,82 -80.219,52 -73.319,12 -79.775,02 6.455,90 -388,42 -665,25 -506,95 -158,30 -25.009,93 -29.520,58 -44.254,69 14.734,11 -1.459,26 -1.471,51 -1.410,69 -60,82 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 -21,84 0,00 -21,84 -7.154,68 -6.935,51 -7.514,25 578,74 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -114.231,81 -111.933,81 -133.461,60 21.527,79 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -112.887,83 -109.582,21 -133.402,82 23.820,61 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 4,43 0,00 4,43 23 außerordentliche Aufwendungen -245,53 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -245,53 4,43 0,00 4,43 -113.133,36 -109.577,78 -133.402,82 23.825,04 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.652,12 -14.005,02 -14.119,19 114,17 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -13.652,12 -14.005,02 -14.119,19 114,17 -126.785,48 -123.582,80 -147.522,01 23.939,21 353 68 554 1.100.5.5.4.01 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 207,10 207,20 207,10 0,10 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.370,60 2.972,00 3.500,00 -528,00 132,86 48,33 300,00 -251,67 11.477,73 14.615,05 13.000,00 1.615,05 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 16.063,39 -15.263,81 0,00 -15.263,81 12 = Summe ordentliche Erträge 32.251,68 2.578,77 17.007,10 -14.428,33 -282.748,84 -258.417,83 -281.097,37 22.679,54 -1.371,82 -2.343,48 -1.786,01 -557,47 -127.814,74 -106.771,00 -103.584,15 -3.186,85 -5.141,93 -5.185,28 -4.970,97 -214,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 -76,88 0,00 -76,88 -24.866,11 -24.084,60 -27.320,55 3.235,95 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -441.943,44 -396.879,07 -418.759,05 21.879,98 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -409.691,76 -394.300,30 -401.751,95 7.451,65 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 15,51 0,00 15,51 23 außerordentliche Aufwendungen -861,64 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -861,64 15,51 0,00 15,51 -410.553,40 -394.284,79 -401.751,95 7.467,16 70,00 70,00 0,00 70,00 -48.438,93 -49.550,49 -49.750,00 199,51 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -48.368,93 -49.480,49 -49.750,00 269,51 -458.922,33 -443.765,28 -451.501,95 7.736,67 354 68 561 1.100.5.6.1.01 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz Umweltschutzmaßnahmen Stadtklima Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 privatrechtliche Entgelte 8,35 8,17 0,00 8,17 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 282,66 2.611,98 0,00 2.611,98 12 = Summe ordentliche Erträge 291,01 2.620,15 0,00 2.620,15 -22.751,58 -23.588,99 -23.708,01 119,02 14 Aufwendungen für Versorgung -1.236,29 -2.399,88 -1.827,71 -572,17 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.193,21 -208,11 -7.118,30 6.910,19 16 Abschreibungen -1.506,57 -4.563,22 -1.145,84 -3.417,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.495,50 -4.156,67 -5.066,95 910,28 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -30.183,15 -34.916,87 -38.866,81 3.949,94 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -29.892,14 -32.296,72 -38.866,81 6.570,09 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -785,97 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -785,97 0,00 0,00 0,00 -30.678,11 -32.296,72 -38.866,81 6.570,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.139,97 -7.333,08 -7.348,29 15,21 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -7.139,97 -7.333,08 -7.348,29 15,21 -37.818,08 -39.629,80 -46.215,10 6.585,30 355 68 561 1.100.5.6.1.02 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz Umweltschutzmaßnahmen Luftgüte Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 -55,60 -86,60 100,00 -186,60 11,72 11,45 0,00 11,45 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 395,73 3.662,99 0,00 3.662,99 12 = Summe ordentliche Erträge 351,85 3.587,84 100,00 3.487,84 -31.935,32 -33.106,13 -33.278,70 172,57 -1.738,05 -3.367,75 -2.565,55 -802,20 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen -263,16 -292,10 -5.204,88 4.912,78 -2.114,66 -6.408,99 -1.608,37 -4.800,62 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.513,83 -5.108,03 -5.447,20 339,17 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -41.565,02 -48.283,00 -48.104,70 -178,30 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -41.213,17 -44.695,16 -48.004,70 3.309,54 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -1.100,36 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -1.100,36 0,00 0,00 0,00 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -42.313,53 -44.695,16 -48.004,70 3.309,54 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -10.017,13 -10.293,37 -10.314,79 21,42 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -10.017,13 -10.293,37 -10.314,79 21,42 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -52.330,66 -54.988,53 -58.319,49 3.330,96 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 356 68 561 1.100.5.6.1.03 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz Umweltschutzmaßnahmen CO2 Reduzierung Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 155.754,23 134.894,63 172.023,95 -37.129,32 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 4 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 1.586,33 2.280,03 0,00 2.280,03 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 7.650,28 0,00 7.650,28 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 privatrechtliche Entgelte 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.896,42 17.597,05 0,00 17.597,05 159.236,98 162.421,99 172.023,95 -9.601,96 -276.471,04 -292.332,78 -304.784,50 12.451,72 -8.379,71 -16.194,63 -12.341,67 -3.852,96 -301.197,80 -150.906,47 -115.325,55 -35.580,92 -10.172,45 -30.856,21 -7.737,09 -23.119,12 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen -88.120,00 -59.972,08 -165.000,00 105.027,92 19 sonstige ordentliche Aufwendungen -28.740,43 -33.544,94 -28.953,55 -4.591,39 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -713.081,43 -583.807,11 -634.142,36 50.335,25 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -553.844,45 -421.385,12 -462.118,41 40.733,29 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen -5.273,13 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -5.273,13 0,00 0,00 0,00 -559.117,58 -421.385,12 -462.118,41 40.733,29 0,00 0,00 0,00 0,00 -48.412,84 -49.598,30 -49.619,85 21,55 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -48.412,84 -49.598,30 -49.619,85 21,55 -607.530,42 -470.983,42 -511.738,26 40.754,84 357 68 561 1.100.5.6.1.04 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz Umweltschutzmaßnahmen Baumschutz Produkte Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ansätze 2015 mehr (+) weniger (-) Erträge und Aufwendungen -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 23,89 23,85 23,89 -0,04 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 0,00 8,38 5,57 0,00 5,57 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 350,68 714,40 0,00 714,40 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 35,98 56,85 0,00 56,85 530,93 800,67 23,89 776,78 -32.568,48 -29.767,83 -32.395,78 2.627,95 14 Aufwendungen für Versorgung -157,44 -270,22 -205,86 -64,36 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -140,45 -148,21 -83,12 -65,09 16 Abschreibungen -592,59 -597,57 -572,92 -24,65 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 0,00 -8,86 0,00 -8,86 -2.667,54 -3.206,53 -2.929,66 -276,87 20 = Summe ordentliche Aufwendungen -36.126,50 -33.999,22 -36.187,34 2.188,12 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -35.595,57 -33.198,55 -36.163,45 2.964,90 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22 außerordentliche Erträge 0,00 1,80 0,00 1,80 23 außerordentliche Aufwendungen -100,03 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -100,03 1,80 0,00 1,80 -35.695,60 -33.196,75 -36.163,45 2.966,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.530,39 -5.668,66 -5.733,69 65,03 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -5.530,39 -5.668,66 -5.733,69 65,03 -41.225,99 -38.865,41 -41.897,14 3.031,73 358 IX. Sonstiges 1. Verwaltungsgliederungsplan Allgemeine Verwaltung 010 Schule und Kultur Referat Strategische Steuerung und Rat Bildung, 40 Fachbereich Schule und Sport 10 Fachbereich Personal und Organisation 41 Fachbereich Kultur 13 Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit 14 Rechnungsprüfungsamt Soziales und Jugend 16 Gleichstellungsbeauftragte 50 Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement 18 Sicherheitstechnischer Dienst 51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien Finanzen und Immobilien 20 Fachbereich Finanzen und Controlling Bau und Umwelt 23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 61 Fachbereich Städtebau 68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz 70 Osnabrücker Service Betrieb Recht, Sicherheit und Ordnung 30 Fachbereich Recht und Datenschutz 32 Fachbereich Bürger und Ordnung 37 Feuerwehr Stand: 31.12.2015 359 2. Übersicht über die Produktgruppen Produktbereich/Produktgruppe Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und –service 111-010 Ref. Strategische Steuerung und Rat 010 Ref. Strategische Steuerung und Rat 111-10 Personal und Organisation FB 10 Personal und Organisation 111-13 Ref. Medien und Öffentlichkeitsarbeit 13 Ref. Medien und Öffentlichkeitsarbeit 111-14 Rechnungsprüfungsamt 14 Rechnungsprüfungsamt 111-16 Gleichstellungsbeauftragte 16 Gleichstellungsbeauftragte 111-18 Sicherheitstechnischer Dienst 18 Sicherheitstechnischer Dienst 111-20 Finanzen und Controlling FB 20 Finanzen und Controlling 111-209 Allgemeine Finanzwirtschaft FB 20 (SB) Finanzen und Controlling 111-30 Recht FB 30 Recht und Datenschutz 111-3090 Recht-Steuerberat./Wirtschaftsp.(BGA) FB 30 Recht und Datenschutz 111-40 Allgemeine Stiftungen FB 40 FB 40 Bildung, Schule und Sport 111-50 Allgemeine Stiftungen FB 50 FB 50 Integration, Soziales und Bürgerengagement 111-51 Allgemeine Stiftungen FB 51 FB 51 Kinder, Jugendliche und Familien 12 Sicherheit und Ordnung 121 Statistik und Wahlen 121-010 Statistik und Wahlen 010 010 Ref. Strategische Steuerung und Rat 121-32 Statistik und Wahlen FB 32 FB 32 Bürger und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten 122-30 Ordnungsangelegenheiten FB 30 FB 30 Recht und Datenschutz 122-32 Ordnungsangelegenheiten FB 32 FB 32 Bürger und Ordnung Produktbereich/Produktgruppe Teilhaushalt 122-50 Ordnungsangelegenheiten FB 50 FB 50 Integration, Soziales und Bürgerengagement 122-68 Ordnungsangelegenheiten FB 68 FB 68 Umwelt und Klimaschutz 360 126 Brandschutz 37 Feuerwehr 127 Rettungsdienst 37 Feuerwehr 128 Katastrophenschutz 37 Feuerwehr 2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen FB 40 Bildung, Schule und Sport 212 Hauptschulen FB 40 Bildung, Schule und Sport 215 Realschulen FB 40 Bildung, Schule und Sport 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen FB 40 Bildung, Schule und Sport 217 Gymnasien FB 40 Bildung, Schule und Sport 218 Gesamtschulen FB 40 Bildung, Schule und Sport 221 Förderschulen FB 40 Bildung, Schule und Sport 231 Berufliche Schulen FB 40 Bildung, Schule und Sport 241 Schülerbeförderung FB 40 Bildung, Schule und Sport 242 Fördermaßnahmen für Schüler FB 40 Bildung, Schule und Sport 243 Sonstige schulische Aufgaben 243-40 Sonstige schulische Aufgaben FB 40 FB 40 Bildung, Schule und Sport 243-4070 Sonstige schulische Aufgaben BGA FB 40 Bildung, Schule und Sport 25-29 Kultur- und Wissenschaft 252 Nichtwissenschaftliche Museen FB 41 Kultur 263 Musikschule FB 41 Kultur 272 Büchereien FB 41 Kultur 273 Sonstige Volksbildung FB 41 Kultur 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege FB 41 Kultur Produktbereich/Produktgruppe Teilhaushalt 291 Förderung von religiösen Zwecken FB 41 Kultur 3 Soziales und Jugend 31-35 Soziale Hilfen 311 Grundversorgung u.Hilfen n.d.SGB XII 312 Grundsicherung n.d. SBG II 3121-50 Leistungen f. Unterkunft und Heizung FB 50 Integration, Soziales und Bürgerengagement 3122 Eingliederungsleistungen FB 50 Integration, Soziales und Bürgerengagement 361 FB 50 Integration, Soziales und Bürgerengagement 3123 Einmalige Leistungen FB 50 Integration, Soziales und Bürgerengagement 3126 Leist. f. BuT n. § 28 SGB II FB 50 Integration, Soziales und Bürgerengagement 3129 Verw. d. Grundsicherung f. Arbeitssuch. FB 50 Integration, Soziales und Bürgerengagement 313 Leistungen n.d. AsylbewerberleistungsG FB 50 Integration, Soziales und Bürgerengagement 315 Soziale Einrichtungen FB 50 Integration, Soziales und Bürgerengagement 321 Leistungen nach BundesversorgungsG FB 50 Integration, Soziales und Bürgerengagement 341 Unterhaltsvorschussleistungen FB 51 Kinder, Jugendliche und Familien 343 Betreuungsleistungen FB 50 Integration, Soziales und Bürgerengagement 345 Landesblindengeld FB 50 Integration, Soziales und Bürgerengagement 346 Wohngeld FB 50 Integration, Soziales und Bürgerengagement 347 BuT § 6b Bundeskindergeldgesetz FB 50 Integration, Soziales und Bürgerengagement 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produktbereich/Produktgruppe Teilhaushalt 351-50 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen 50 FB 50 Integration, Soziales und Bürgerengagement 35171-40 Schulsozialarbeit BuT FB 40 FB 40 Bildung, Schule und Sport 35171-50 Sonst. soz. Angelegenheiten örtl.Träger FB 50 Integration, Soziales und Bürgerengagement 3519-30 Verwaltung der sonst.soz.Hilfen FB 30 FB 30 Recht und Datenschutz 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe 361 Förd.v.Kindern in Tageseinrich./-pflege 362 Jugendarbeit 363 Sonst.Leist.d. Kinder-,Jugendhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 367 Sonst. Einrichtung.d.Kinder-, Jugendhilfe 362 FB 51 Kinder, Jugendliche und Familien FB 51 Kinder, Jugendliche und Familien FB 51 Kinder, Jugendliche und Familien FB 51 Kinder, Jugendliche und Familien FB 51 Kinder, Jugendliche und Familien FB 51 Kinder, Jugendliche und Familien 4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 411 Osnabrücker Klinikum FB 20 (SB) Finanzen und Controlling 412 Gesundheitseinrichtungen FB 50 Integration, Soziales und Bürgerengagement 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege FB 50 Integration, Soziales und Bürgerengagement 42 Sportförderung 421 Förderung des Sports FB 40 Bildung, Schule und Sport 424 Sportanlagen FB 40 Bildung, Schule und Sport Produktbereich/Produktgruppe Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61 FB 61 Städtebau 511-68 Räum.Planungs- u. Entwick.aufgaben FB 68 Umwelt und Klimaschutz 52 Bauen und Wohnen 521 Bau- und Grundstücksordnung FB 61 Städtebau 522 Wohnbauförderung FB 61 Städtebau 523 Denkmalschutz und -pflege 523-41 Denkmalschutz u. -pflege FB 41 FB 41 Kultur 523-61 Denkmalschutz u. -pflege FB 61 FB 61 Städtebau 53 Ver- und Entsorgung 535 Kombinierte Versorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen FB 61 FB 61 Städtebau 545 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung FB 61 Städtebau 546 Parkeinrichtungen FB 61 Städtebau 547 ÖPNV FB 61 FB 61 Städtebau FB 20 (SB) Finanzen und Controlling 363 55 Natur- und Landschaftspflege 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 68 Umwelt und Klimaschutz 553 Friedhofs- und Bestattungswesen FB 20 (SB) Finanzen und Controlling 554 Naturschutz und Landschaftspflege FB 68 Umwelt und Klimaschutz Produktbereich/Produktgruppe Teilhaushalt 56 Umweltschutz 561 Umweltschutzmaßnahmen 57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung FB 20 (SB) Finanzen und Controlling 573-3290 Marktwesen FB 32 Bürger und Ordnung 6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 611-20 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage FB 20 (SB) Finanzen und Controlling 611-50 Steuern, allg. Zuweisungen FB 50 FB 50 Integration, Soziales und Bürgerengagement 612 (SB) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft FB 20 (SB) Finanzen und Controlling FB 68 Umwelt und Klimaschutz 364 3. Übersicht über die Sachkonten Konto Bezeichnung Finanzkonto 30 Steuern und ähnliche Abgaben 30110000 30120000 30130000 30210000 30220000 30310000 30320000 30330000 30340000 30390000 30490000 30520000 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Jagdsteuer Zweitwohnungssteuer Sonstige örtliche Steuern Sonstige steuerähnliche Erträge Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 60110000 60120000 60130000 60210000 60220000 60310000 60320000 60330000 60340000 60390000 60490000 60520000 31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31110000 31210000 31300000 31310000 31320000 31400000 31400100 31400200 31410000 31410100 31410200 31420000 31430000 31440000 31440100 31440200 31450000 31460000 31470000 31480000 31480100 31480200 Schlüsselzuweisungen vom Land Bedarfszuweisungen vom Land Sonstige allg. Zuweisungen vom Bund siehe Anlage Bereichsabgrenzung Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Siehe Anlage Bereichsabgrenzung Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund – Personalkosten Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund – Sachkosten Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land-Personalkosten Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land- Sachkosten Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 61110000 61210000 61300000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl. Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich – Personalkosten Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich – Sachkosten Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen – Personalkosten Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen – Sachkosten 61430000 61440000 365 61310000 61320000 61400000 61400000 61400000 61410000 61410000 61410000 61420000 61440000 61440000 61450000 61460000 61470000 61480000 61480000 61480000 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen 31620000 31810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten Allgemeine Umlagen vom Land siehe Anlage Bereichsabgrenzung 31820000 31821000 31822000 31910000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kreisumlage Samtgemeindeumlage Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende 61810000 61820000 61821000 61822000 61910000 32 Sonstige Transfererträge 321 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 32110000 32120000 32130000 32140000 32150000 AvE Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz AvE Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw. AvE Leistungen von Sozialleistungsträgern AvE Sonstige Ersatzleistungen AvE Rückzahlung gewährter Hilfen 62110000 62120000 62130000 62140000 62150000 322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 32210000 32220000 32230000 32230100 32230200 32230300 32230400 32240000 32250000 IvE Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz IvE Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw. IvE Leistungen von Sozialleistungsträgern IvE Zahl. KK für SprHeilheime IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten IvE Ansprüche aus SGB VI (Renten) IvE sonst. Leist. V. Sozialleistungsträgern IvE Sonstige Ersatzleistungen IvE Rückzahlung gewährter Hilfen 62210000 62220000 62230000 62230000 62230000 62230000 62230000 62240000 62250000 323 Schuldendiensthilfen (Schulden zur Schuldentilgung soweit abgrenzbar, bei 681) 32300000 32310000 32320000 32330000 32340000 32350000 32360000 32370000 32380000 32910000 Schuldendiensthilfen vom Bund siehe Anlage Bereichsabgrenzung Schuldendiensthilfen vom Land Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl. Schuldendiensthilfen von gesetzlichen Sozialversicherungen Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen Andere sonstige Transfererträge 366 62300000 62310000 62320000 62330000 62340000 62350000 62360000 62370000 62380000 62910000 33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 33110000 33210000 33210100 33210200 33610000 33611000 33612000 33710000 33810000 Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsentgelte Führungsentgelte Zweckgebundene Abgaben Fremdenverkehrsbeiträge Kurbeiträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 63110000 63210000 63210000 63210000 63610000 63610000 63610000 34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34110000 34110100 34110200 34110300 34110400 34110500 34110600 34110700 34210000 34210100 34210200 34210300 34610000 34610100 34610200 34610300 34610400 34610500 34610510 34800000 34800100 34800200 34800300 34800400 34800500 34810000 34810300 34820000 34830000 34840000 34840100 34840400 34840500 34850000 34850010 34850020 34850030 34850040 34850050 34850100 Mieten und Pachten Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude Nebenkosten Verwaltungsgebäude Nutzungsentschädigung Nebenkosten Parkplatzmiete Vermietung Räumlichkeiten Vermietung Hallen Erträge aus Verkauf Erlöse Büromaterial Erlöse Porto Erlöse Kopierer Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung Elternbeiträge nach Entgelteordnung Erstattung für Reinigungsleistungsentgelte Erstattung Service von Stadt Versicherungsentschädigungen Versicherungsentschädigungen für Dritte Erstattungen vom Bund (siehe Anlage Bereichsabgrenzung) Erstattungen vom Bund-Altersteilzeitgesetz Erstattungen vom Bund –AB-Maßnahmen Erstattungen vom Bund –Zivildienstleistende Erstattungen vom Bund –Personalkosten Erstattungen vom Bund – Sachkosten Erstattungen vom Land Forderungen gegenüber dem Land i.R.d. AufnG Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers – Mutterschutz Erstattungen v. gesetz. Sozialver – Personalkosten Erstattungen v. gesetz. Sozialversich – Sachkosten Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Mieteinahmen für Verwaltungsgebäude Nutzungsentschädigungen Nutzungsentschädigung für Anmietung Erstattung Nebenkosten Erstattung Parkplätze Erstattung Gebäudereinigung Stadt OS 367 64110000 64110000 64110000 64110000 64110000 64110000 64110000 64110000 64210000 64210000 64210000 64210000 64610000 64610000 64610000 64610000 64610400 64610000 64610000 64800000 64800000 64800000 64800000 64800000 64800000 64810000 64820000 64830000 64840000 64840000 64840000 64840000 64850000 64850000 64850000 64850000 64850000 64850000 64850000 34850200 34850300 34850400 34850500 34851000 34852000 34860000 34870000 34880000 34880100 34880200 Erstattung Hausdruckerei Stadt OS Erstattung Servicecenter Stadt OS Erstattung Techn. Betriebe Stadt OS Erstattung Grundstücks- und Wohnungsverwaltung Stadt OS Erstattung Steuerungsleistungen Eigenbetriebe Erstattung Serviceleistungen Eigenbetriebe Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattungen von übrigen Bereichen Erstattungen von übrigen Bereichen – Personalkosten Erstattungen von übrigen Bereichen – Sachkosten 64850000 64850000 64850000 64850000 64850000 64850000 64860000 64870000 64880000 64880000 64880000 35 Sonstige ordentliche Erträge 35110000 35210000 35610000 35610010 35620000 35620010 35620020 35620030 35620040 35630000 35710000 35710100 35720000 35810000 35820000 35820100 35831000 35831110 35831120 35839000 35910000 35910500 35910501 Konzessionsabgaben Erstattung von Steuern Bußgelder Zwangsgelder Allg. Nebenforderungen Säumniszuschläge Mahngebühren Vollstreckungs-/Pfändungsgebühren Stundungszinsen Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Auflösung von Sonderposten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Bewertungsausgleich Erträge aus Zuschreibungen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Erträge aus Auflösung von Pensions-Rückstellungen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen Einzelwertberichtigung Herabsetzung Pauschalwertberichtigung Herabsetzung Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Andere sonstige ordentliche Erträge Ertrag aus diversen Differenzen Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen 65110000 65210000 65610000 65610000 65620000 65620000 65620000 65620000 65620000 65630000 65910000 65910000 65910000 36 Finanzerträge 36100000 36110000 36110001 36120000 36130000 36140000 36150000 36150001 36150200 36160000 36170000 36180000 Zinserträge vom Bund Zinserträge vom Land Zinserträge Sondervermögen Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zinserträge von Zweckverbänden und dergl. Zinserträge von gesetzlichen Sozialversicherungen Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Zinserträge aus Kontenpooling von verbundenen Unternehmen, Zinserträge verb. Unternehmen Konzernfinanzier_LK Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zinserträge von Kreditinstituten Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen 368 66100000 66110000 66110000 66120000 66130000 66140000 66150000 66150000 66150200 66160000 66170000 66180000 36190000 36510000 36910000 36980000 36990000 Zinserträge von ausländischen Bereichen Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Verzinsung von Steuernachforderungen Finanzerträge aus Derivatgeschäften Weitere sonstige Finanzerträge 66190000 66510000 66910000 66980000 66990000 37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 37110000 37111000 37112000 37210000 Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung) Aktivierte Schulinvestitionen Bestandsveränderungen 38 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 38110000 38110100 38110200 38110300 38110400 38111000 38112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhead) Erträge aus Serviceverrechnungen Erträge aus Serviceabrechnungen Erträge aus direkter Leistungsabrechnung Leistungsbeziehungen technische Betriebe Leistungsbeziehungen Planungsleistungen 40 Personalaufwendungen 401 Dienstaufwendungen 40110000 40110100 40120000 40120010 40120100 40120110 40120200 40180000 40180100 40190000 40190100 Beamte Leistungsentgelte Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen ehem. Arbeiter Leistungsentgelte nach TvöD Leistungsentgelte TVöD ehem. Arbeiter Differenz Leistungsentgelte gem. PE zu §18 TVöD ABM-Kräfte ABM-Kräfte – Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst 70110000 70110000 70120000 70120000 70120000 70120000 70120000 70190000 70190000 70190000 70190000 402 Beiträge zu Versorgungskassen 40210000 40220000 40220010 40290000 Beamte Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse ehem. Arbeiter Sonstige Beschäftigte 70210000 70220000 70220000 70290000 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 40310000 40320000 40320010 40320100 40320110 40320200 40390000 40410000 Beamte Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge ehem. Arbeiter Umlage Mutterschutz Umlage Mutterschutz- ehem. Arbeiter GUV – Beiträge Sonstige Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 369 70310000 70320000 70320000 70320000 70320000 70320000 70390000 70410000 40410100 40510000 40510001 40510002 40610000 40700000 Freie Heilfürsorge Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer Zuführung Pensionen Eintritte VLT Mehrauf./Entlast Zuführung Pensionen Austritte VLT Mehrauf./Entlast Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit und andere Maßnahmen 70410000 41 Versorgungsaufwendungen 411 Versorgungsaufwendungen 41110000 41110010 41120000 41120010 41190000 Beamte Wahlbeamte Arbeitnehmer Versorgungsaufwendungen ehem. Arbeiter Sonstige 71110000 71110000 71120000 71120000 71190000 413 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherungen 41310000 41320000 41320010 41390000 41410000 41510000 41510100 41610000 Beamte Arbeitnehmer Beiträge Sozialversicherung ehem. Arbeiter Sonstige Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Zuführung zu Altersgeldrückstellungen Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 71310000 71320000 71320000 71390000 71410000 42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 42110100 42110200 42110300 42110400 42110500 42110600 42110700 42110750 42120000 42120100 42120200 42120300 42120400 42120500 42120600 42120700 42120800 42210000 42210100 42220000 42310000 42310100 42310200 42310300 42320000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Umschichtung Bauunterhaltung Kosten Grundstücksverkehr Instandhaltung der technischen Anlagen in Gebäuden Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden Unterhaltung Spielplätze Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden Sonderunterhaltung Feuerwehr Sonderunterhaltung Jugendbereich Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Unterhaltung Lichtsignalanlagen Unterhaltung Brücken, Verkehrseinrichtungen Unterhaltung Brunnen Unterhaltung öffentliche Beleuchtung Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen Instandhaltung der Grünanlagen, Forsten, unbebaute Grundstücke Grünpflege an Gebäuden Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung EDV-Ausstattung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Mieten und Pachten Mieten für Kopierautomaten Mieten, Pachten f. unbewegliches Vermögen Mieten, Pachten für bewegliches Vermögen Leasing 370 72110000 72110000 72110000 72110000 72110000 72110000 72110000 72110000 72110000 72120000 72120000 72120000 72120000 72120000 72120000 72120000 72110000 72110000 72210000 72210000 72220000 72310000 72310000 72110000 72110000 72320000 42320100 42410000 42410100 42410200 42410300 42410400 42410500 42410600 42410610 42410620 42410700 42410750 42410800 42410850 42410900 42411000 42411100 42411200 42411300 42510000 42510100 42610000 42610100 42610200 42710000 42710100 42710200 42710300 42710400 42710410 42710420 42710500 42710600 42710700 42710800 42710900 42810000 42810100 42810200 42810300 42910000 Leasingkosten für RIS Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundbesitzabgaben Heizung Reinigung Strom / Beleuchtung Wasser Gebäudeversicherung Versicherung für Dritte Leitungswasserschäden Fremdreinigung Überwachungsdienste Vertretung Eigenreinigung Urlaub Vertretung Eigenreinigung Krankheit Glasreinigung Hygieneartikel Reinigungsmaterial Sonderreinigung Sonstige Ausgaben Reinigung Haltung von Fahrzeugen Treibstoff Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung Aus- und Fortbildung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bewirtung/Beköstigung/ Repräsentation Lehr –und Lernmittel / Arbeitsmaterial Öffentlichkeitsarbeit Veranstaltungen Künstlerhonorare – künstlersozialpflichtig Künstlerhonorare – freiberufliche Tätigkeit Ausstellungen Planungskosten Gutachten- und Beraterkosten Untersuchungskosten Mittagsmahlzeit an Schulen Verbrauch von Vorräten Material und Fremdleistungen eigener Gebäude Material und Fremdleistungen Kundeinventar Betriebsgeräte und Werkzeuge Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 371 72320000 72410000 72410000 72410000 72410000 72410000 72410000 72410000 72410000 72410000 72410000 72410000 72410000 72410000 72410000 72410000 72410000 72410000 72410000 72510000 72510000 72610000 72610000 72610000 72710000 72710000 72710000 72710000 72710000 72710000 72710000 72710000 72710000 72710000 72710000 72710000 72810000 72810000 72810000 72810000 72910000 43 Transferaufwendungen 43100000 43110000 43120000 43130000 43140000 43150000 43150100 43160000 43170000 43180000 43180100 43200000 43210000 43220000 43230000 43240000 43250000 43260000 43270000 43280000 43310000 43320000 43390000 43390100 43390200 43390300 43410000 43510000 43520000 43530000 43540000 43550000 43580000 43710000 43720000 43721000 43722000 43730000 43910000 43910100 43910200 43910300 Zuweisungen an den Bund siehe Anlage Bereichsabgrenzung Zuweisungen an das Land Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Zuschüsse (Schuldendienst) an verb. Unternehmen Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Zuschüsse an private Unternehmen Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse (Schuldendienst) übriger Bereich Schuldendiensthilfen an Bund siehe Anlage Bereichsabgrenzung Schuldendiensthilfen an Land Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden Schuldendiensthilfen an Zweckverbänden und dergl. Schuldendiensthilfen an gesetzlichen Sozialversicherungen Schuldendiensthilfen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Schuldendiensthilfen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Schuldendiensthilfen an private Unternehmen Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen – als Darlehen AvE Sonstige soz. Leistungen IvE Sonstige soz. Leistungen Gewerbesteuerumlage Allgemeine Zuweisungen an Land siehe Anlage Bereichsabgrenzung Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Allgemeine Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche Allgemeine Umlagen an das Land siehe Anlage Bereichsabgrenzung Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisumlage Samtgemeindeumlage Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Sonstige Transferaufwendungen Sonstige soziale Leistungen als Darlehen AvE Sonstige Transferaufwendungen IvE Sonstige Transferaufwendungen 372 73100000 73110000 73120000 73130000 73140000 73150000 73150000 73160000 73170000 73180000 73180000 73200000 73210000 73220000 73230000 73240000 73250000 73260000 73270000 73280000 73310000 73320000 73390000 73390000 73390200 73390300 73410000 73510000 73520000 73530000 73540000 73550000 73580000 73710000 73720000 73721000 73722000 73730000 73910000 73910000 73910000 73910000 44 Sonstige ordentliche Aufwendungen 44110000 44110010 44210000 44290000 44290100 44290200 44310000 44310100 44310200 44310300 44310400 44310410 44310500 44310600 44310700 44310800 44310900 44311000 44311100 44311200 44410000 44500000 44510000 44520000 44520100 44520200 44530000 44540000 44540100 44540200 44550000 44550000 44550010 44550020 44550030 44550040 44550050 44550100 44550200 44550300 44550350 44550400 44550500 44550600 44551000 44552000 44560000 44570000 44580000 44610000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. VAD Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Vereinsbeiträge GEMA-Gebühren Geschäftsaufwendungen Bürobedarf Bücher und Zeitschriften Postgebühren Telekommunikation Dienstleistungen Osnatel Öffentliche Bekanntmachungen Dienstreisen Entsch.f.d. Benutzung privateig.KfZ Gerichts- und ähnliche Kosten Datenverarbeitung Hausrat Eigenverbrauch Eigenbetrieb 23 Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erstattungen an den Bund siehe Anlage Bereichsabgrenzung Erstattungen an das Land Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung an Stadt für Overhead Erstattung an Stadt für Serviceleistungen Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen AvE Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich IvE Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Mieten und Pachten Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23 Erstatt. Nutzungsentschädigungen an EB 23 Erstatt. Nutzungsentschädigung für Anmietung 23 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 Erstatt. Parkplätze an EB 23 Erst. Gebäudereinigung an 23 Êrst. Hausdruckerei an 23 Erst. Servicecenter an 23 Erstattung Grundstücks- u. Wohng.verwaltung an 23 Erst. Techn. Betriebe an 23 Erst. Grünpflege an EB 70 Erstattung Sperrmüll an EB 70 Erstattungen Overhead an Stadt Osnabrück Erstattungen Serviceleistungen an Stadt Osnabrück Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erstattungen an private Unternehmen Erstattungen an übrige Bereiche Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende 373 74110000 74110000 74210000 74290000 74290000 74290000 74310000 74310000 74310000 74310000 74310000 74310000 74310000 74310000 74310000 74310000 74310000 74310000 74310000 74310000 74410000 74500000 74510000 74520000 72410000 72410000 74530000 74540000 74540100 74540200 74550000 74550000 74550000 74550000 74550000 74550000 74550000 74550000 74550000 74550000 74550000 74550000 74550000 74550000 74550000 74550000 74560000 74570000 74580000 74610000 44710000 44720000 44811000 44821000 44831000 44910000 44910100 44910200 44910500 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Wertveränderungen bei Finanzanlagen Bußgelder Säumniszuschläge Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Aufwand Steuerungsleistungen Eigenbetriebe Aufwand Beteiligungsverwaltung Aufwand für diverse Differenzen 74810000 74820000 74830000 74910000 74910000 74910000 45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 45100000 45110000 45120000 45130000 45140000 45150000 45150001 45160000 45170000 45170001 45170200 45180000 45180100 45190000 45210000 45210001 45210200 45910000 45920000 45930000 45990000 Zinsaufwendungen an Bund Zinsaufwendungen an Land Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden Zinsaufwendungen an Zweckverbänden und dergl. Zinsaufwendungen an gesetzliche Sozialversicherungen Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Zinsaufwendungen aus Kontenpooling a. verb. Untern Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsaufwendungen Derivate an Kreditinstitute Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_LK Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen Zinsaufwend. an s. inl. B. Konzernfinanzierung Zinsaufwendungen an sonstigen ausländischen Bereichen Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite Zinsaufwendungen aus Kontenpooling a. verb. Untern Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_LK Kreditbeschaffungskosten Verzinsung von Steuernachzahlungen Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten Sonstige Finanzaufwendungen 47 Bilanzielle Abschreibungen 47000000 47110000 47110100 47110200 47111000 47112000 47113000 47114000 47115000 47116000 47117000 47118000 47119000 47210000 Planung bilanzielle Abschreibung AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken AfA auf Gebäude AfA auf das Infrastrukturvermögen AfA auf Maschinen und technische Anlagen AfA auf Fahrzeuge AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen AfA auf Finanzvermögen 374 75100000 75110000 75120000 75130000 75140000 75150000 75150000 75160000 75170000 75170000 75170200 75180000 75180100 75190000 75210000 75150000 75210200 75910000 75920000 75930000 75990000 47211100 47211110 47211120 47212000 47900000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung Pauschalwertberichtigung Abschreibung auf Forderungen wegen Niederschlagung Sonstige AfA 48 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48110000 48110100 48110110 48110200 48110300 48110400 48111000 48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhead) Aufwand Steuerungsleistungen EB Aufwand aus Serviceverrechnungen Aufwand aus Serviceabrechnungen Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung Leistungsbeziehungen technische Betriebe Leistungsbeziehungen Planungsleistungen 74550000 49 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses 49110000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses 50 Realisierte außerordentliche Erträge 50190000 50191001 50220000 Sonstige außerordentliche Erträge Weiterbelastung Bankgebühren Erträge Herabsetzung Rückstellungen 66990000 51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen 51190000 51191001 51290000 51300000 51320000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Aufwendungen aus Bankgebühren Sonstige periodenfremde Aufwendungen Außerplanmäßige AfA Außerplanmäßige Abschreibungen Finanzvermögen 53 Veräußerung von Vermögensgegenständen 53110000 53110100 53120000 53130000 53210000 53220000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Außerordentliche Erträge Erträge Veräußerung bewegl43. Vermögensgeg. Über 150 € Erträge Veräußerung beweg. Vermögensgeg. Unter 150 € Aufwendungen Veräußerung von Grundstücken und Geb. Aufwendungen Veräußerung beweg. Vermög. Über 150 € 375 75990000 74910000