State Street World SRI Index Equity Fund I Shares

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur
Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
State Street World SRI Index Equity Fund (der „Fonds”), ein Teilfonds des
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV. Die Verwaltung dieses Fonds erfolgt durch State Street Global Advisors
Luxembourg Management Sàrl.
Anteilsklasse: I Shares (ISIN LU1159235362)
ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI World Index (der
„Index“) möglichst genau nachzubilden, wobei ausschließlich sozial
verantwortliche Anlagen (SRI) ausgewählt werden. Der Fonds ist bestrebt,
einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen.
Der Fonds strebt an, alle Wertpapiere des Index mit ungefähr denselben
Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Im Wesentlichen verwendet
der Fonds eine physische Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt
widerzuspiegeln.. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in
begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.
Daten von MSCI dürfen nicht wiedergegeben oder für irgendeinen anderen
Zweck verwendet werden.
MSCI bietet keinerlei Gewährleistung, hat diesen Bericht nicht erstellt oder
genehmigt und unterliegt diesbezüglich keiner Haftung.
Der Fonds kann bis zu 100% der von ihm gehaltenen Wertpapiere verleihen.
Anlagepolitik
State Street Global Advisors France S.A. (der „Unter-Anlageverwalter“)
versucht, die Wertentwicklung des Index abzubilden.
Der Index ist ein Referenzwert, der Auskunft über die Wertentwicklung aller
weltweit börsennotierten Wertpapiere gibt.
Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld
innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder
zurückziehen wollen.
Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im
Index vertretenen Wertpapieren an, und zwar ausschließlich in sozial
verantwortlichen Anlagen (SRI). Der Fonds kann bis zu 10% seiner
Vermögenswerte in handelbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente oder
Anteile anderer Investmentfonds investieren. Der Fonds kann außerdem
einen Teil seiner Vermögenswerte als Barmittel halten.
Der Anlageprozess dieses Fonds berücksichtigt die Kriterien für sozial
verantwortliche Anlagen. So werden Emittenten, die die UN-Global-CompactRichtlinien nicht erfüllen und an der Produktion von Streumunition beteiligt
sind, bei der Auswahl der Anlagen ausgeschlossen.
Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Preise von
einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängig sind)
einsetzen, um das Portfolio effizient zu verwalten.
Die Anteile können an jedem Geschäftstag in Luxemburg und in Frankreich
unter der Voraussetzung zurückgenommen werden, dass diejenigen Märkte,
die zur Bewertung größerer Teile des Fondsvermögens herangezogen
werden, ebenfalls geöffnet sind.
Vom Fonds erzielte Erträge werden im Fonds belassen, d. h. nicht
ausgeschüttet, und erhöhen so den Wert der Anteile.
Die Anteile des Fonds werden in US-Dollar ausgegeben.
Weitere Informationen können dem Prospekt entnommen werden.
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Niedrige Risiken
Hohe Risiken
Potenziell niedrigere Erträge
1
2
3
Potenziell höhere Erträge
4
5
6
7
Risikohaftungsausschluss
Vorstehende Risikokategorie ist kein Maßstab für Kapitalverluste oder
-gewinne, sondern dafür, wie stark der Fondsertrag in der Vergangenheit
gestiegen und gefallen ist.
Ein Fonds, dessen Ertrag stark gestiegen und gefallen ist, fällt in eine höhere
Risikokategorie, ein Fonds, dessen Ertrag weniger stark gestiegen und
gefallen ist, dagegen in eine niedrigere Risikokategorie.
Die niedrigste Risikokategorie (d. h. Kategorie 1) sagt nicht aus, dass es sich
bei dem Fonds um eine risikofreie Anlage handelt.
Da die Risikokategorie des Fonds anhand historischer, simulierter
Näherungsdaten berechnet wurde, kann sie nicht unbedingt als verlässlicher
Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden.
Die ausgewiesene Risikokategorie des Fonds kann durchaus Veränderungen
unterliegen und die Einstufung kann sich im Laufe der Zeit verändern.
Warum wurde dieser Fonds in diese Kategorie eingestuft?
Der Fonds wurde in Risikokategorie 5 eingestuft, da seine Rendite in der
Vergangenheit mittleren Schwankungen ausgesetzt war.
Bei den folgenden Risiken handelt es sich um wesentliche Risiken für den
Fonds, die in der obigen Risikokategorie nicht angemessen widergespiegelt
werden.
Konzentrationsrisiko: Ein Fonds, der eine begrenzte Anzahl an Wertpapieren
oder nur Wertpapiere einer begrenzten Anzahl von Ländern oder Branchen
kauft, könnte höheren Wertschwankungen ausgesetzt sein als ein Fonds, der
sein Anlageuniversum nicht einschränkt.
Indexnachbildungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds könnte nicht genau
die des Index abbilden. Dies könnte durch Marktschwankungen,
Veränderungen in der Zusammensetzung des Index, Transaktionskosten,
Kosten für Änderungen am Fondsportfolio und andere Aufwendungen des
Fonds hervorgerufen werden.
Liquiditätsrisiko: Es könnte für den Fonds schwierig sein, bei schwierigen
Marktbedingungen bestimmte Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
Dementsprechend kann der beim Verkauf von Wertpapieren erzielte Preis
unter dem Preis liegen, der unter normalen Marktbedingungen erzielt
werden könnte.
Kreditrisiko: Der Wert der Schuldtitel, die der Fonds kauft, könnte durch die
Fähigkeit des Emittenten dieser Schuldtitel, die fälligen Zins- und
Tilgungszahlungen fristgerecht zu leisten, beeinträchtigt werden. Bei einer
negativen Einschätzung der Fähigkeit des Emittenten, seinen
Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, könnte der Wert des Schuldtitels
sinken.
Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute erbringen für den Fonds
Dienstleistungen und fungieren dabei als Kontrahenten bei Transaktionen mit
Finanzderivaten. Es besteht ein Risiko, dass diese Institute ihren
Verpflichtungen nicht nachkommen können. Dies könnte den Wert der
Anlagen des Fonds reduzieren.
Die vollständigen Angaben zu den mit diesem Fonds verbundenen Risiken
sind dem Prospekt zu entnehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen
KOSTEN
Die von Ihnen getragenen Kosten werden zur Verwaltung des Fonds
aufgewendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der
Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer
Anlage.
Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es
sich um die Höchstbeträge. In einigen Fällen könnten Sie weniger zahlen –
dies können Sie bei Ihrem Finanzberater oder der für Sie zuständigen Stelle in
Erfahrung bringen.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den
Kosten des im Dezember 2016 abgelaufenen Geschäftsjahres. Diese Zahl
kann von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthält nicht:
Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmeabschlag
2,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Anlage (Ausgabeaufschlag) und vor der Auszahlung der Erlöse aus dem
Verkauf Ihrer Anteile (Rücknahmeabschlag) abgezogen wird.
Kosten, die dem Fonds im Laufe eines Jahres belastet wurden
Laufende Kosten
0,38%
· Portfoliotransaktionskosten mit Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge
oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von
Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss.
Weitere Informationen zu den Kosten sind dem Abschnitt „Gebühren und
Aufwendungen“ des Prospekts sowie dem Nachtrag zum Prospekt des Fonds
zu entnehmen.
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren
Performancegebühr
keine
WERTENTWICKLUNGEN DER VERGANGENHEIT
%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige
Entwicklung.
10
8
Die hier dargestellte Wertentwicklung der Vergangenheit berücksichtigt
sämtliche Gebühren und Kosten. Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge
wurden in der Berechnung der Wertentwicklung der Vergangenheit nicht
berücksichtigt.
6
4
2
Der Fonds wurde im September 2015 aufgelegt.
Die Anteile der Klasse I wurden im September 2015 aufgelegt.
0
Q State Street World SRI Index Equity Fund I Shares (LU1159235362)
Q Index
2012
2013
2014
2015
2016
7,0
7,5
Die frühere Wertentwicklung wurde in US-Dollar ermittelt und wurde als
prozentuale Veränderung des Nettoinventarwertes des Fonds am jeweiligen
Jahresende ausgedrückt.
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Einfluss auf Ihre Anlagen haben. Um sich genauer zu informieren, sollten Sie
einen Steuerberater zu Rate ziehen.
Weitere Informationen
Exemplare des Prospekts und der jeweiligen Zusatzprospekte sowie die
jüngsten, für State Street Global Advisors Luxembourg SICAV erstellten
Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Verwaltungsstelle
oder im Internet unter www.ssga.com bezogen werden. Diese Dokumente
liegen in englischer Sprache vor. Informationen zu weiteren Anteilsklassen
finden Sie auf der Website.
Haftungserklärung
Die State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl kann lediglich
auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen
Teilen des Prospektes vereinbar ist.
Vergütungspolitik
Die aktuelle Vergütungsrichtlinie des State Street Global Advisors
Luxembourg Management S.A.R.L ist unter www.ssga.com
erhältlich. Gedruckte Exemplare sind auf Anfrage kostenlos erhältlich.
Veröffentlichung des Nettoinventarwerts
Der Nettoinventarwert je Anteil ist unter www.ssga.com abrufbar und kann
auch am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft in Erfahrung gebracht
werden.
Steuerrecht
Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften von Luxemburg.
Je nachdem, in welchem Land Sie Ihren Wohnsitz haben, könnte dies einen
Umschichtung zwischen Teilfonds
Anteile können in Anteile eines anderen Teilfonds umgewandelt werden.
Detaillierte Angaben zum Wechsel zwischen Teilfonds finden Sie im Abschnitt
„Allgemeine Hinweise zur Zeichnung, zur Rücknahme und zum Wechsel von
Anteilen“ - „Wechsel“ des Prospekts.
Trennung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV verfährt nach dem Prinzip
der Haftungstrennung zwischen seinen Teilfonds. Infolgedessen sollten die
Vermögenswerte des Fonds nicht für eine Zahlung der Schulden eines
anderen Teilfonds des State Street Global Advisors Luxembourg SICAV
verfügbar sein.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Die State Street Global Advisors Luxembourg
Management Sàrl ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind
zutreffend und entsprechen dem Stand vom 16. Februar 2017.