Key Investor Information: LU0368556220
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Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Emerging Markets Equity ISIN: LU0368556220, Anteilsklasse: HI (hedged), Währung: EUR ein Teilfonds des Vontobel Fund Dieser Fonds wird verwaltet von der Vontobel Management S.A. Diese gehört zur Vontobel Gruppe. Ziele und Anlagepolitik Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Die Währung dieser Klasse wird laufend gegen die Hauptwährung des Teilfonds abgesichert. Diese Absicherung deckt das Währungsrisiko nicht notwendigerweise vollständig ab und verursacht Kosten, welche den Ertrag der Anteilsklasse schmälern. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb Anlagerestriktionen tätigen. Erträge der werden nicht ausbezahlt, Wiederanlage zurückbehalten. vorgegebenen sondern zur Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist. HI-Anteile sind ausschliesslich institutionellen Anlegern vorbehalten. Risiko- und Ertragsprofil Geringeres Risiko Höheres Risiko Potenziell geringerer Ertrag 1 2 3 Potenziell höherer Ertrag 4 5 6 7 Der oben stehende Indikator beziffert nicht das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts, sondern steht für die Wertschwankungen des Teilfonds in der Vergangenheit. Der Teilfonds ist in dieser Kategorie eingestuft, weil sein Anteilspreis aufgrund der angewendeten Anlagepolitik stark schwanken kann. Die zur Berechnung des Indikators verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Teilfonds herangezogen werden. Die angezeigte Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich verändern. Die niedrigste Risikokategorie ist nicht mit risikolosen Anlagen gleichzusetzen. Bei der Einstufung der Anteilsklasse des Teilfonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Dies betrifft z.B. Risiken im Zusammenhang mit aussergewöhnlichen Marktereignissen, operationellen Fehlern oder auch rechtlichen und politischen Ereignissen. Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Kapitel "Hinweis auf besondere Risiken" des Allgemeinen Teils des Verkaufsprospekts. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem von Bedeutung sein: Der Teilfonds beinhaltet ein erhöhtes Liquiditätsrisiko und erhöhte operationelle Risiken, da er in Märkte anlegt, welche von politischen Entwicklungen und/oder Änderungen der Gesetzgebung sowie Steuer- und Devisenkontrollmassnahmen beeinträchtigt werden können. Diese Klasse des Teilfonds ist in EUR aufgelegt. Der Teilfonds kann aber in beträchtlichem Umfang in Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen lauten, womit die Klasse einem erhöhten Währungsrisiko ausgesetzt sein kann. Kosten Die Gebühren werden verwendet, um die laufenden Kosten des Fonds zu decken. Diese beinhalten die Kosten für die Verwaltung, die Vermarktung und den Vertrieb des Fonds. Die anfallenden Kosten verringern den Ertrag. Einmalige Kosten vor / nach der Anlage Ausgabeaufschläge 5,00% Rücknahmeabschläge 0,30% Umwandlungsaufschläge 1,00% Die genannten "Einmaligen Kosten" sind Maximalwerte. Im Einzelfall können diese geringer sein - bitte fragen Sie Ihren Finanzberater. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden Laufende Kosten 1,29 % Die Angabe zu den laufenden Kosten basiert auf den letzten zwölf Monaten, per 31.12.2014. Diese Zahl kann sich von Jahr zu Jahr verändern. Nicht enthalten sind: Transaktionskosten des Fonds, mit Ausnahme solcher, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen bezahlt. Weitere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt "Gebühren und Auslagen" des Allgemeinen Teils des Verkaufsprospekts, erhältlich unter https://funds.vontobel.com, enthalten. Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: werden nicht erhoben Wertentwicklung in der Vergangenheit Die Grafik zeigt die vergangene Wertentwicklung auf Basis vollständiger Kalenderjahre. "Einmalige Kosten" werden bei der Berechnung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt. 50 40 Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. % Rendite 30 Bei der Berechnung der jährlichen Wertentwicklung der 20 Anteilsklasse wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme der "Einmaligen Kosten" abgezogen. 10 Der Teilfonds wurde 1992 aufgelegt. Für diese Anteilsklasse wurden 2008 erstmals Anteile ausgegeben. 0 Die vergangene Wertentwicklung ist in der Währung der -10 Fonds 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 46,4 28,1 -3,0 19,4 -6,1 Anteilsklasse (EUR) dargestellt. 5,7 Praktische Informationen Depotbank des Fonds ist die RBC Investor Services Bank S.A. Der Verkaufsprospekt, die aktuellen Halbjahres- und Jahresberichte und Anteilspreise sowie weitere praktische Informationen zum Fonds sind kostenlos in Deutsch und Englisch im Internet erhältlich: https://funds.vontobel.com. Sie können sich für den Bezug der Unterlagen auch an die Vontobel Management S.A., 2-4, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxemburg wenden. Der Fonds unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht. Abhängig von Ihrem Wohnort kann dies einen Einfluss auf Ihre Anlage in den Fonds haben. Für genauere Angaben wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Dieser Teilfonds ist Teil eines Umbrella-Fonds. Die verschiedenen Teilfonds haften nicht füreinander, d.h. dass für die Anleger dieses Teilfonds ausschliesslich dessen eigene Gewinne und Verluste von Bedeutung sind. Jeder Anteilinhaber kann gemäss dem Kapitel "Umwandlung von Anteilen" des Allgemeinen Teils des Verkaufsprospekts den Umtausch aller oder eines Teils seiner Anteile beantragen, sofern nicht im Besonderen Teil des Verkaufsprospekts anders festgesetzt. Vontobel Management S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist. Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Vontobel Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 16.02.2015.
