State Street Japan Index Equity Fund I Shares

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen
zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
State Street Japan Index Equity Fund (der „Fonds”), ein Teilfonds des
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV. Die Verwaltung dieses Fonds erfolgt durch State Street Global Advisors
Luxembourg Management Sàrl.
Anteilsklasse: I Shares (ISIN LU1159239604)
ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der
„Index“) möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen
Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen.
verwendet der Fonds eine physische Nachbildungsstrategie, um den
Index fast exakt widerzuspiegeln.. Unter bestimmten Umständen kann
der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index
enthalten sind.
Daten von MSCI dürfen nicht wiedergegeben oder für irgendeinen
anderen Zweck verwendet werden.
MSCI bietet keinerlei Gewährleistung, hat diesen Bericht nicht erstellt
oder genehmigt und unterliegt diesbezüglich keiner Haftung.
Der Fonds kann bis zu 100% der von ihm gehaltenen Wertpapiere
verleihen.
Anlagepolitik
State Street Global Advisors France S.A. (der „Unter-Anlageverwalter“)
versucht, die Wertentwicklung des Index abzubilden.
Der Index ist ein Referenzwert, der Auskunft über die Wertentwicklung
aller in Japan börsennotierten Aktien gibt. Der Fonds legt in der Regel
mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen
Wertpapieren an. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in
handelbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente oder Anteile anderer
Investmentfonds investieren. Der Fonds kann außerdem einen Teil seiner
Vermögenswerte als Barmittel halten.
Der Fonds strebt an, alle Wertpapiere des Index mit ungefähr denselben
Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Im Wesentlichen
Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Preise von
einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängig
sind) einsetzen, um das Portfolio effizient zu verwalten.
Die Anteile des Fonds lauten auf den Japanischen Yen.
Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld
innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder
zurückziehen wollen.
Die Anteilinhaber können ihre Anteile an jedem Handelstag in Luxemburg
und Frankreich zurückgeben.
Vom Fonds erzielte Erträge werden im Fonds belassen, d. h. nicht
ausgeschüttet, und erhöhen so den Wert der Anteile.
Weitere Informationen können dem Prospekt entnommen werden.
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Niedrige Risiken
Hohe Risiken
Potenziell niedrigere Erträge
1
2
3
Potenziell höhere Erträge
4
5
6
7
Risikohaftungsausschluss
Die obige Risikokategorie ist keine Kennzahl für Kapitalverluste oder
-zuwächse, sondern ein Maß für die Größenordnung der
Renditeschwankungen des Fonds in der Vergangenheit.
Beispielsweise wird ein Fonds, dessen Rendite größeren Schwankungen
ausgesetzt war, in eine höhere Risikokategorie eingestuft, während ein
Fonds, der weniger starken Renditeschwankungen ausgesetzt war, in eine
niedrigere Risikokategorie eingestuft wird.
Die Einstufung in die niedrigste Risikokategorie (Kategorie 1) bedeutet
nicht, dass es sich bei dem Fonds um eine risikofreie Anlage handelt.
Die Risikokategorie des Fonds ist möglicherweise kein verlässlicher
Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds, da zu der Berechnung
historische Daten verwendet wurden.
Die ausgewiesene Risikokategorie des Fonds kann nicht garantiert
werden und kann sich in Zukunft verändern.
Warum wurde dieser Fonds in diese Kategorie eingestuft?
Der Fonds wurde in Risikokategorie 6 eingestuft, da sein Ertrag in der
Vergangenheit sehr hohen Schwankungen ausgesetzt war.
Bei den folgenden Risiken handelt es sich um wesentliche Risiken für den
Fonds, die in der obigen Risikokategorie nicht angemessen
widergespiegelt werden.
Konzentrationsrisiko: Ein Fonds, der eine begrenzte Anzahl an
Wertpapieren oder nur Wertpapiere einer begrenzten Anzahl von
Ländern oder Branchen kauft, könnte höheren Wertschwankungen
ausgesetzt sein als ein Fonds, der sein Anlageuniversum nicht
einschränkt.
Indexnachbildungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds könnte nicht
genau die des Index abbilden. Dies könnte durch Marktschwankungen,
Veränderungen in der Zusammensetzung des Index, Transaktionskosten,
Kosten für Änderungen am Fondsportfolio und andere Aufwendungen
des Fonds hervorgerufen werden.
Liquiditätsrisiko: Es könnte für den Fonds schwierig sein, bei schwierigen
Marktbedingungen bestimmte Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
Dementsprechend kann der beim Verkauf von Wertpapieren erzielte
Preis unter dem Preis liegen, der unter normalen Marktbedingungen
erzielt werden könnte.
Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute erbringen für den Fonds
Dienstleistungen und fungieren dabei als Kontrahenten bei Transaktionen
mit Finanzderivaten. Es besteht ein Risiko, dass diese Institute ihren
Verpflichtungen nicht nachkommen können. Dies könnte den Wert der
Anlagen des Fonds reduzieren.
Die vollständigen Angaben zu den mit diesem Fonds verbundenen Risiken
sind dem Prospekt zu entnehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen
KOSTEN
Die von Ihnen getragenen Kosten werden zur Verwaltung des Fonds
aufgewendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der
Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer
Anlage.
Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt
es sich um die Höchstbeträge. In einigen Fällen könnten Sie weniger
zahlen – dies können Sie bei Ihrem Finanzberater oder der für Sie
zuständigen Stelle in Erfahrung bringen.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich
um eine Kostenschätzung. Sie enthält nicht:
Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmeabschlag
2,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Anlage (Ausgabeaufschlag) und vor der Auszahlung der Erlöse aus dem Verkauf
Ihrer Anteile (Rücknahmeabschlag) abgezogen wird.
Kosten, die dem Fonds im Laufe eines Jahres belastet wurden
Laufende Kosten
0,30%
· Portfoliotransaktionskosten mit Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge
oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von
Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss.
Weitere Informationen zu den Kosten sind dem Abschnitt „Gebühren und
Aufwendungen“ des Prospekts sowie dem Nachtrag zum Prospekt des
Fonds zu entnehmen.
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren
Performancegebühr
keine
WERTENTWICKLUNGEN DER VERGANGENHEIT
Es liegen noch nicht genügend Daten für die Anteilsklasse vor, um
den Anlegern einen nützlichen Indikator für die frühere
Wertentwicklung vorzulegen.
2010
2011
2012
2013
Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige
Entwicklung.
Der Fonds wurde noch nicht aufgelegt.
2014
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Weitere Informationen
Exemplare des Prospekts und der jeweiligen Zusatzprospekte sowie die
jüngsten, für State Street Global Advisors Luxembourg SICAV erstellten
Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der
Verwaltungsstelle oder im Internet unter www.ssga.com bezogen
werden. Diese Dokumente liegen in englischer Sprache vor.
Informationen zu weiteren Anteilsklassen finden Sie auf der Website.
Veröffentlichung des Nettoinventarwerts
Der Nettoinventarwert je Anteil ist unter www.ssga.com abrufbar und
kann auch am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft in Erfahrung
gebracht werden.
Steuerrecht
Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften von
Luxemburg. Je nachdem, in welchem Land Sie Ihren Wohnsitz haben,
könnte dies einen Einfluss auf Ihre Anlagen haben. Um sich genauer zu
informieren, sollten Sie einen Steuerberater zu Rate ziehen.
Haftungserklärung
Die State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl kann
lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen
Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht
mit den einschlägigen Teilen des Prospektes vereinbar ist.
Umschichtung zwischen Teilfonds
Anteile können in Anteile eines anderen Teilfonds umgewandelt werden.
Detaillierte Angaben zum Wechsel zwischen Teilfonds finden Sie im
Abschnitt „Allgemeine Hinweise zur Zeichnung, zur Rücknahme und zum
Wechsel von Anteilen“ - „Wechsel“ des Prospekts.
Trennung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV verfährt nach dem Prinzip
der Haftungstrennung zwischen seinen Teilfonds. Infolgedessen sollten
die Vermögenswerte des Fonds nicht für eine Zahlung der Schulden eines
anderen Teilfonds des State Street Global Advisors Luxembourg SICAV
verfügbar sein.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Die State Street Global Advisors Luxembourg
Management Sàrl ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den
Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 24. April 2015.