Templeton Global Smaller Companies Fund1

Templeton Global Smaller Companies Fund
1
Franklin Templeton Investment Funds
30.04.2008
Anlagepolitik
Investition weltweit in Aktien von kleinen Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung unter zwei Milliarden USDollar, die zu einem unterbewerteten Kurs gehandelt werden.
Wertentwicklung 3 Jahre (in Euro)
Fondskategorie
Aktienfonds
Risikoklassifizierung
Hoch
2
> 5 Jahre
Anlagehorizont 3
Fondsmanager
Bradley Radin (Toronto)
Fondswährung
US-Dollar
Fondsvolumen
$211,47 Mio.
Wertentwicklung 5 Jahre (in Euro)
!
"#
!
"#
Wertentwicklung in Euro (%)
Vergleichsindex
Citigroup Global < 2 Billion Index
Auflegungsdatum des Fonds
08.07.1991
Gesamtkostenquote (TER) 4
1,88
Letzte Ausschüttung
1
Jahr
3
Jahre
5
Jahre
10
Jahre
15
Jahre
3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre 15 Jahre
p.a.
p.a.
A(Ydis)USD
-28,46
4,84
61,98
21,23
189,21
1,59
10,12
1,94
7,34
Index
-19,11
22,87
88,46
74,23
242,59
7,10
13,51
5,71
8,56
€0,6065E-8 Mio.
Klasse A(Ydis)USD
$0,0900
09.07.2007
Fondsgebühren
Portfolio-Informationen (in % vom Fondsvolumen)
Portfolio-Zusammensetzung
Top-5-Länder zum 30.04.200811
Anteilsklasse
Emissionsgebühr5
Verw.gebühr 6
Admin.gebühr 7
Daten
%
Aktien
97,03
A-Klassen
5,25
1,00
0,50
Liquide Mittel
N-Klassen
-
1,00
1,25
2,97
EU-Zinsbesteuerung 8
Rücknahmen
nicht betroffen
Ausschüttungen
nicht betroffen
Ratings 9,
S&P Fund Rating:
Morningstar™ Overall Rating:
A
Wertpapiername
★★
ILUKA RESOURCES LTD
%
15,51
Vereinigte Staaten
12,16
Hongkong
8,97
Taiwan
8,14
Südkorea
8,06
Top-5-Branchen zum 30.04.200811
Größte Werte zum 30.04.200812
10
Länder
Großbritannien
%
Branchen
%
2,97
Banken
10,96
BANK OF PUSAN
2,72
Investitionsgüter
10,95
HEALTHSOUTH CORP
2,68
Einzelhandel
OPG GROEP NV
2,60
Technische Hardware und -Ausrüstung
9,33
ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC
2,48
Langfristige Konsumgüter
8,64
GIANT MANUFACTURING CO
2,47
TEXWINCA HOLDINGS LTD
2,40
FKI PLC
2,31
BODYCOTE INTERNATIONAL PLC
2,20
NICHII GAKKAN CO
2,17
9,56
Fondsmerkmale
Daten
Anzahl der Wertpapierpositionen
KGV - Fonds
KGV - Index
75
12,02
13,52
3-jährige ann. Standardabweichung - Fonds
13,52%
3-jährige ann. Standardabweichung - Index
14,11%
Anmerkungen
Franklin Templeton Investment
Services GmbH
Tel.: 08 00/0 73 80 02
Fax: 0 69/2 72 23-120
E-mail: [email protected]
Internet: www.franklintempleton.de
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Darstellungen auf diesem Factsheet nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Analyse eines
bestimmten Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des jeweiligen Investmentfonds handelt. Die vorliegenden Informationen stellen keine
Wertpapieranalyse dar. Basiswährung: USD (Berechnung in EUR). Berechnungsbasis: Nettoinventarwert (Emissionsgebühren unberücksichtigt),
Ausschüttungen wieder angelegt. Transaktionskosten, Provisionen und Steuern wurden bei der Berechnung nicht beachtet und würden sich bei
Berücksichtigung auf die Wertentwicklung auswirken. Transaktionskosten fallen bei einer Direktanlage bei Franklin Templeton Investments nicht
an. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert.
Die dargestellten Wertentwicklungen sind Beispiele und stellen kein Angebot zum Kauf oder Verkauf dar. Franklin Templeton Investments
veröf fentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und er teilt keine Anlageempfehlungen. SICAV-Anteile dür fen Bürgern der
Vereinigten Staaten von Amerika und dor t Ansässigen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Kaufaufträge für
Fondsanteile werden nur auf der Grundlage des jeweiligen Verkaufsprospektes angenommen, der die mit diesem Investment verbundenen
Risiken ausführlich darstellt und dem auch der aktuelle Rechenschaftsbericht des jeweiligen Fonds beigefügt ist. Kaufaufträge für Fondsanteile
werden nur auf der Grundlage des jeweiligen Verkaufsprospektes angenommen, der die mit diesem Investment verbundenen Risiken ausführlich
darstellt und dem auch der aktuelle Rechenschaftsbericht des jeweiligen Fonds beigefügt ist. Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren
Berater. Auf Wunsch nennen wir Ihnen auch gerne einen unserer unabhängigen Vertriebspartner. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen
erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei der Franklin Templeton Investment Services GmbH.
Templeton Global Smaller Companies Fund
Franklin Templeton Investment Funds
30.04.2008
Kennnummern
Anteilsklasse
NIW*
Auflegungsdatum
Fondsnummer
WKN
ISIN
A(Ydis)USD
$34,09
08.07.1991
803
971656
LU0029874061
A(acc)USD
$35,06
14.05.2001
777
785334
LU0128526141
N(acc)USD
$24,59
03.04.2000
726
937453
LU0109401926
*Nettoinventarwert zum 30.04.2008
(Mdis) = distribution (monatlich ausschüttend)
(Qdis) = distribution (quartalsweise ausschüttend)
(Ydis) = distribution (jährlich ausschüttend)
(acc) = accumulation (thesaurierend)
Risiken
Wie jede Anlage in Investmentfonds ist die Investition in diesen Fonds mit Risiken verbunden:
•
•
•
•
•
das
das
das
das
das
Kreditrisiko
Schwellenmarktrisiko
Aktienrisiko
Fremdwährungsrisiko
Zinspapierrisiko
Eine detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik verbunden Risiken des Fonds befindet sich in den aktuellen Verkaufsprospekten.
Anmerkungen
1. Dieser Fonds ist für Investoren, die neu in diesen Fonds anlegen wollen, geschlossen. 2. Die Risikoklassifizierung erfolgt durch Franklin Templeton Investments. Eine Zusammenfassung der unterschiedlichen
Anlagerisiken, denen dieser Fonds ausgesetzt sein kann, finden Sie unter www.franklintempleton.de/risikoklassifizierung. 3. Der von Franklin Templeton Investments empfohlene Anlagehorizont basiert auf den
unterschiedlichen Anlagerisiken, denen dieser Fonds ausgesetzt sein kann. 4. Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des
durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigten Anteilsklasse. Stand: 30.04.2008 5. Bezogen auf die
Bruttoanlage (Ausgabepreis). 6. Die Gebühr wird dem Fondsvermögen belastet. 7. Bei N-Anteilen handelt es sich hierbei um die Vertriebsgebühr. Die Gebühr wird dem Fondsvermögen belastet. 8.
Behandlung von Teilfonds der Luxemburger Franklin Templeton Investment Funds gemäß dem Anwendungsbereich der EU-Richtlinie zur Zinsbesteuerung, welche am 1 Juli 2005 in Kraft getreten ist.
Änderungen vorbehalten. Die aktuelle Datei der jeweils von dieser Richtlinie betroffenen Fonds finden Sie unter www.franklintempleton.de/eu_zinsrichtlinie. 9. Quelle: S&P Fund Ratings per 30.04.2008,
Copyright© 2008 The McGraw-Hill Companies, Limited trading as Standard & Poor’s. Alle Rechte vorbehalten. 10. Copyright - © 2008 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating™ per
30.04.2008, in der Morningstar Category™ Aktien Weltweit Nebenwerte. 11. Ohne Berücksichtigung der liquiden Mittel.
12. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über
Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle "Größte Werte" enthalten wären.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Darstellungen auf diesem Factsheet nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Analyse eines bestimmten Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des jeweiligen
Investmentfonds handelt. Die vorliegenden Informationen stellen keine Wertpapieranalyse dar. Basiswährung: USD (Berechnung in EUR). Berechnungsbasis: Nettoinventar wert (Emissionsgebühren
unberücksichtigt), Ausschüttungen wieder angelegt. Transaktionskosten, Provisionen und Steuern wurden bei der Berechnung nicht beachtet und würden sich bei Berücksichtigung auf die Wertentwicklung
auswirken. Transaktionskosten fallen bei einer Direktanlage bei Franklin Templeton Investments nicht an. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Der Wert der Anteile kann
schwanken und wird nicht garantiert. Die dargestellten Wertentwicklungen sind Beispiele und stellen kein Angebot zum Kauf oder Verkauf dar. Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich
produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. SICAV-Anteile dürfen Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika und dort Ansässigen weder direkt noch indirekt angeboten oder
verkauft werden. Kaufaufträge für Fondsanteile werden nur auf der Grundlage des jeweiligen Verkaufsprospektes angenommen, der die mit diesem Investment verbundenen Risiken ausführlich darstellt und
dem auch der aktuelle Rechenschaftsbericht des jeweiligen Fonds beigefügt ist. Kaufaufträge für Fondsanteile werden nur auf der Grundlage des jeweiligen Verkaufsprospektes angenommen, der die mit
diesem Investment verbundenen Risiken ausführlich darstellt und dem auch der aktuelle Rechenschaftsbericht des jeweiligen Fonds beigefügt ist. Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Berater. Auf
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