Allianz Global Investors Fund

Geprüfter Jahresbericht zum 30. September 2010
Allianz Global Investors Fund
Société d’Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg No. 71.182
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors Fund
Allgemeine Informationen
Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft“) wurde
als eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht gegründet. Die Gesellschaft wurde durch die Commission de Surveillance
du Secteur Financier als eine „Société d’Investissement à
Capital Variable“ (SICAV) zugelassen und gemäß Teil I
des Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg vom
20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame
Anlagen eingetragen. Die Gesellschaft wurde am 9. August 1999 gegründet.
Die Gesellschaft hat verschiedene Teilfonds (die „Teilfonds“) aufgelegt, die Aktien in mehreren Klassen und
Währungen ausgegeben haben. Die nachfolgenden Teilfonds standen am 30. September 2010 für Zeichnungen
und Rücknahmen zur Verfügung:
Allianz All Markets Dynamic1)
Allianz All Markets Opportunities1)
Allianz Asian Multi Income Plus
Allianz Euro Bond Strategy1)
Allianz Euro High Yield Bond1)
Allianz NFJ US Large Cap Value
Allianz PIMCO Euro Bond1)
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 20111)
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 20131)
Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus1)
Allianz RCM Asia Pacific
Allianz RCM Best Styles Euroland
Allianz RCM BRIC Equity
Allianz RCM China
Allianz RCM Currencies Strategy1)
Allianz RCM Demographic Trends
Allianz RCM Discovery Europe Strategy1)
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
(ehemals: Allianz RCM Enhanded Money Market)
Allianz RCM Emerging Asia
(ehemals: Allianz RCM Philippines)
Allianz RCM Euroland Equity Growth
Allianz RCM Europe Equity Growth
Allianz RCM Europe Small Cap Equity1)
Allianz RCM European Equity
Allianz RCM European Equity Dividend
Allianz RCM Global Agricultural Trends
Allianz RCM Global EcoTrends
(ehemals: Allianz-dit Global EcoTrends)
Allianz RCM Global Equity
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth
Allianz RCM Global Sustainability
Allianz RCM Global Unconstrained
Allianz RCM Greater China Dynamic
Allianz RCM Growing Markets Protect1)
Allianz RCM Hong Kong
Allianz RCM India
Allianz RCM Indonesia
Allianz RCM Japan
Allianz RCM Korea
Allianz RCM Little Dragons
Allianz RCM Oriental Income
Allianz RCM Thailand
Allianz RCM Tiger
Allianz RCM Total Return Asian Equity
Allianz RCM US Equity Fund
(ehemals: Allianz RCM US Equity Systematic)
Allianz RCM USD Liquidity
Allianz Real Estate Securities Europe1)
Allianz Structured Alpha Strategy1)
Allianz US High Yield
Protect Global Winner 20141)
Allianz Global Investors Fund
c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Telefon: +352 463 463-1
Telefax: +352 463 463-620
Internet: www.allianzglobalinvestors.lu
E-Mail: [email protected]
1)
Nicht zugelassen in Hongkong und nicht erhältlich für Anleger mit Wohnsitz in
Hongkong.
Allianz Global Investors Fund
Für die Teilfonds werden die Vermögenswerte und Bücher separat geführt.
Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben beziehen
sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2009 bis
zum 30. September 2010. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung der Teilfonds kann daraus nicht abgeleitet werden.
Die Zeichnung von Aktien ist ausschließlich auf der
Grundlage des zurzeit gültigen vollständigen und vereinfachten Verkaufsprospekts möglich, die durch die Satzung, den letzten Jahresbericht und den letzten Halbjahresbericht, sofern dieser später veröffentlicht wurde,
ergänzt werden.
Die vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekte,
die Satzung der Gesellschaft sowie die jeweiligen Jahresund Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und bei jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.
Allianz Global Investors Fund
Wichtige Mitteilung an unsere
Anlegerinnen und Anleger
Allianz RCM European Equity A (EUR) aus dem Allianz
Global Investors Fund und
– Allianz PIMCO Corporate Bond Global A (EUR) aus dem
Allianz Global Investors Fund mit
Allianz PIMCO Euro Bond A (EUR) aus dem Allianz
Global Investors Fund
Neu aufgelegte Teilfonds
Die Gesellschaft hat die folgenden neuen Teilfonds
aufgelegt:
mit Wirkung zum 2. Oktober 2009
– Allianz RCM Greater China Dynamic
mit Wirkung zum 8. Juni 2010
– Allianz RCM Euro Equity Index A (EUR) und Allianz
RCM Euro Equity Index I (EUR) aus dem Allianz Global
Investors mit
Allianz RCM Best Styles Euroland A (EUR) und Allianz
RCM Best Styles Euroland I (EUR) aus dem Allianz
Global Investors Fund
mit Wirkung zum 20. Oktober 2009
– Allianz RCM Discovery Europe Strategy
mit Wirkung zum 9. Februar 2010
– Allianz Euro Bond Strategy
– Allianz Euro High Yield Bond
mit Wirkung zum 2. August 2010
– Allianz US High Yield
mit Wirkung zum 10. August 2010
– Allianz Structured Alpha Strategy
Zusammenlegung von Teilfonds
Mit Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde
hat die Verwaltungsgesellschaft die Zusammenlegung
folgender Teilfonds beschlossen:
mit Wirkung zum 13. November 2009
– Allianz PIMCO Euro StocksPLUS Total Return A (EUR)
und Allianz PIMCO Euro StocksPLUS Total Return
I (EUR) aus dem Allianz Global Investors IndexPLUS
mit
mit Wirkung zum 16. Juli 2010
– Allianz RCM Malaysia A (USD) sowie Allianz RCM
Singapore A (USD) aus dem Allianz Global Investors
Fund mit
Allianz RCM Emerging Asia A (USD) (ehemals: Allianz
RCM Philippines) aus dem Allianz Global Investors
Fund und
– Allianz RCM Global Fund Selection AT (EUR) mit
Allianz RCM Global Equity AT (EUR) aus dem Allianz
Global Investors Fund
mit Wirkung zum 25. August 2010
– cominvest Klima Aktien P (EUR) mit
Allianz RCM Global EcoTrends A (EUR) aus dem Allianz
Global Investors Fund
Umrechnungskurse
Aufgelöster Fonds
Aufnehmender Fonds
Umrechnungskurs
Allianz PIMCO Euro StocksPLUS Total Return A (EUR)
Allianz RCM European Equity A (EUR)
1:0,698311
Allianz PIMCO Euro StocksPLUS Total Return I (EUR)
Allianz RCM European Equity A (EUR)
1:0,707253
Allianz PIMCO Corporate Bond Global A (EUR)
Allianz PIMCO Euro Bond A (EUR)
1:1,044688
Allianz RCM Euro Equity Index A (EUR)
Allianz RCM Best Styles Euroland A (EUR)
1:1,270563
Allianz RCM Euro Equity Index I (EUR)
Allianz RCM Best Styles Euroland I (EUR)
1:14,900451
Allianz RCM Malaysia A (USD)
Allianz RCM Emerging Asia A (USD)
1:0,484207
(ehemals: Allianz RCM Philippines)
Allianz RCM Singapore A (USD)
Allianz RCM Emerging Asia A (USD)
1:1,098786
(ehemals: Allianz RCM Philippines)
Allianz RCM Global Fund Selection AT (EUR)
Allianz RCM Global Equity AT (EUR)
1:6,894619
cominvest Klima Aktien P (EUR)
Allianz RCM Global EcoTrends A (EUR)
1:0,359851
Allianz Global Investors Fund
Auflösung von Teilfonds
werden mit dem Abschnitt „Eingeschränkte Risikostreuung“ vervollständigt.
Mit Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde
hat die Verwaltungsgesellschaft die Auflösung folgender
Teilfonds beschlossen:
mit Wirkung zum 2. März 2010
– Allianz Tactical Asset Allocation Euroland
mit Wirkung zum 31. Mai 2010
– Allianz RCM Enhanced Short Term US $
Änderung des Verkaufsprospekts
Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund
(„die Gesellschaft“) hat weiterhin die folgenden Änderungen beschlossen, die am 1. Januar 2010 in Kraft treten
werden:
– Einige Teilfonds werden wie folgt umbenannt:
Bisheriger Name des Teilfonds
Neuer Name des Teilfonds
Allianz RCM Enhanced Money Market
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
Allianz-dit Global EcoTrends
Allianz RCM Global EcoTrends
– Die Buchstaben f) und i) der Anlagegrundsätze des
Allianz All Markets Dynamic werden in „HedgefondsDachfonds“ geändert.
– Einführung einer neuen Feiertagsregelung für den
Allianz NFJ US Large Cap Value:
„Jeder Tag, an dem die Banken und Börsen in Luxemburg sowie die maßgebliche Börse in den Vereinigten
Staaten von Amerika für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.“
– Die Anlagegrundsätze in den Informationsblättern des
Allianz RCM BRIC Equity und des Allianz RCM Global
Sustainability werden wie folgt geändert:
Da dieser Teilfonds in Taiwan und anderen ausländischen Rechtsgebieten vertrieben wird, gelten die zusätzlichen Anlagebeschränkungen, die in Nr. 16) der
Einführung beschrieben werden.
– Die Anlagegrundsätze des Allianz RCM Currencies
Strategy und des Allianz RCM Enhanced Money Market
– Der letzte Absatz von Buchstabe f) und i) unter der
Teilüberschrift „Anlagegrundsätze“ im Informationsblatt des Teilfonds Allianz All Markets Dynamic wird wie
folgt konkretisiert:
– Zusammen mit den in Anhang 1 Nr. 2 erster Spiegelstrich definierten sonstigen Anlagen und insbesondere
Anlagen in einzelnen Hedgefonds und HedgefondsDachfonds dürfen nur bis zu 10 % des Werts des Teilfondsvermögens in Anteilen von Immobilienfonds gehalten werden.
– Zusammen mit den in Anhang 1 Nr. 2 erster Spiegelstrich definierten sonstigen Anlagen und insbesondere
Anlagen in Immobilienfonds dürfen nur bis zu 10 %
des Werts des Teilfondsvermögens in Anteilen einzelner Hedgefonds und Hedgefonds-Dachfonds im Sinne
des dritten Spiegelstrichs gehalten werden.
– Die Anlagegrundsätze des Allianz RCM Global Hi-Tech
Growth werden wie folgt geändert:
„b) Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in
Buchstabe e) dürfen bis zu 20 % des Teilfondsvermögens in andere als die in Buchstabe a) genannten
Aktien sowie Optionsscheine auf Aktien investiert werden. Anlagen des Teilfonds in Aktienindexzertifikaten
und anderen Zertifikaten, deren Risikoprofil typischerweise mit Aktien von anderen als den im obigen Abschnitt a) aufgeführten Gesellschaften korreliert, sind
ebenfalls zulässig und werden, zusammen mit Anlagen in Aktienfonds, deren Anlageziel nicht in erster Linie auf Investitionen im Sektor für Informationstechnologie ausgerichtet ist, auf diese Anlagegrenze
angerechnet.“
– Die Anlagegrundsätze des Allianz RCM Global
Unconstrained werden wie folgt geändert:
„a) Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in
Buchstabe e) können mindestens 51 % des Teilfondsvermögens in Aktien sowie in Optionsscheine auf Aktien investiert werden. Zudem dürfen unter Anrechnung auf diese Grenze Indexzertifikate und Zertifikate,
deren Risikoprofil typischerweise mit den im vorherge-
Allianz Global Investors Fund
henden Satz genannten Vermögensgegenständen oder
mit den Anlagemärkten korreliert, denen diese Vermögensgegenstände zuzuordnen sind, für den Teilfonds
erworben werden.“
– Die Anlagegrundsätze des Allianz RCM Growing Markets
Protect werden dahingehend geändert, dass OGAW
und OGA gemäß Anhang 1 Nr. 3 g) Satz 2 erworben
werden dürfen.
Japan, Australia, New Zealand MidCap Net Total Return
vertretenen Unternehmens oder, sofern höher, auf
10 Milliarden US-Dollar beläuft. […].“
– Die Anlagegrundsätze des Allianz RCM Tiger werden
wie folgt geändert:
„a) Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in
Buchstabe e) werden mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in Aktien von Gesellschaften investiert, die
ihren Sitz in der Volksrepublik China, Hongkong, Singapur, der Republik Korea, Taiwan, Thailand, Malaysia
oder auf den Philippinen haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in diesen Ländern erzielen. Anlagen des Teilfonds in Optionsscheinen auf Aktien von Gesellschaften dieser Art
und in Indexzertifikaten sowie anderen Zertifikaten,
deren Risikoprofil typischerweise mit Aktien dieser Gesellschaften korreliert, sind ebenfalls zulässig und
werden auf diese Anlagegrenze angerechnet. […]“
– Die Anlagegrundsätze des Allianz RCM USD Liquidity
werden dahingehend geändert, dass OGAW und OGA,
bei denen es sich um Renten- oder Geldmarktfonds
handelt, gemäß Anhang 1 Nr. 3 g) Satz 2 erworben werden dürfen. Die Anlagegrundsätze des Allianz RCM
Enhanced Money Market werden wie folgt geändert:
Buchstabe b) wird eingefügt, nach dem bis zu 49 % des
Teilfondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere investiert werden dürfen.
– Die Anlagegrundsätze des Allianz RCM China werden
wie folgt geändert:
Die in Buchstabe a) aufgeführte Grenze hinsichtlich
der Anlage in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz
in der Volksrepublik China haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in der
Volksrepublik China erzielen, wird auf 70 % geändert.
Gemäß Buchstabe b) dürfen bis zu 20 % des Teilfondsvermögens in Aktien und Optionsscheine auf Aktien
von Unternehmen investiert werden, bei denen es sich
nicht um die unter Buchstabe a) aufgeführten handelt.
– Das Anlageziel des Allianz RCM Greater China Dynamic
wird wie folgt konkretisiert:
Des Weiteren wird Buchstabe b) eingefügt, nach dem
20 % des Teilfondsvermögens in Aktien investiert werden dürfen, bei denen es sich nicht um die unter a)
aufgeführten Werte handelt.
Die Grenze von 70 % in Buchstabe a) für die Anlage in
Aktien und Optionsscheinen auf Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz im chinesischen Raum haben
oder die einen überwiegenden Anteil ihres Umsatzes
und/oder ihrer Gewinne in dem genannten Raum erwirtschaften, wird gestrichen. Einführung einer neuen
Feiertagsregelung: „Jeder Tag, an dem die Banken und
Börsen in Luxemburg sowie die maßgeblichen Börsen
in Hongkong für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.“
– Buchstabe a) der Anlagegrundsätze des Allianz RCM
Oriental Income wird dahingehend geändert, dass mindestens 50 % des Teilfondsvermögens in Aktien und
Optionsscheine auf Aktien investiert werden.
– Die Definition von „Small Caps“ und „Mid Caps“ in
Buchstabe a) der Anlagegrundsätze des Allianz RCM
Little Dragons wird wie folgt geändert:
„[...] Zu diesem Zweck gelten diejenigen Aktiengesellschaften als Small Caps und Mid Caps, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 2-fache der Marktkapitalisierung des (bezogen auf die gesamte
Marktkapitalisierung) größten im S&P Pan Asia ex
– Einführung einer Administrationsgebühr auf Aktienklassenebene in Höhe von 0,50 % p.a., mit Ausnahme
der folgenden Teilfonds:
–
–
–
–
–
Allianz RCM BRIC Equity
Allianz RCM China
Allianz RCM Greater China Dynamic
Allianz RCM India
Allianz RCM Indonesia
Allianz Global Investors Fund
–
–
–
–
Allianz RCM Korea
Allianz RCM Little Dragons
Allianz RCM Malaysia
Allianz RCM Emerging Asia
(ehemals: Allianz RCM Philippines)
– Allianz RCM Singapore
– Allianz RCM Thailand
– Allianz RCM Tiger
Für diese Teilfonds fällt eine Administrationsgebühr in
Höhe von 0,75 % p.a. an. Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, eine niedrigere Vergütung zu erheben.
Als Ausgleich für die Zahlung der Administrationsgebühr stellt die Verwaltungsgesellschaft die Gesellschaft von folgenden, abschließend aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen frei:
– die Verwaltungs- und Verwahrungsgebühr der Depotbank;
– Kosten für die Beurteilung der Teilfonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;
– Aufwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung
eines Teilfonds;
– Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von
Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;
– Kosten und Auslagen der Gesellschaft sowie von ihr
bevollmächtigter Dritter im Zusammenhang mit dem
Erwerb, der Nutzung und der Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme, die von den Fondsmanagern und Anlageberatern verwendet werden;
– Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Aufrechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren oder an Märkten in einem Land direkt als
Vertragspartner auftreten zu können;
– die Gebühr der Register- und Transferstelle;
– die Kosten für die Erstellung (Übersetzung eingeschlossen) und Verbreitung des Verkaufsprospekts
und des vereinfachten Verkaufsprospekts, der Satzung
sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie sonstiger Berichte und Mitteilungen an
die Aktieninhaber;
– die Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts und des vereinfachten Verkaufsprospekts, der
Satzung, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sonstiger Berichte und Mitteilungen an die Aktieninhaber, der Steuerinformationen, der Ausgabe- und
Rücknahmepreise sowie offizieller Bekanntmachungen an die Aktieninhaber;
– Kosten und Auslagen der Gesellschaft, der Depotbank
sowie von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagegrenzen und
-restriktionen;
– Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performancekennzahlen sowie die Berechung erfolgsbezogener
Vergütungen für die Verwaltungsgesellschaft durch
beauftragte Dritte;
– Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder über sonstige Versammlungen der Inhaber
von Vermögensgegenständen sowie Kosten im Zusammenhang mit der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter an solchen Versammlungen;
– die Kosten für die Rechnungsprüfung der Gesellschaft
und ihrer Teilfonds durch den Abschlussprüfer;
– Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.
– Kosten für die Registrierung der Aktien zum öffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer
solchen Registrierung;
– Anhebung der Umtauschgebühren für die folgenden
Teilfonds gemäß der üblichen Vorgehensweise der
Gesellschaft:
– die Kosten für die Erstellung von Aktienzertifikaten
und ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;
Allianz RCM China
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth
Allianz RCM Global Unconstrained
Allianz RCM Hong Kong
– die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;
Allianz Global Investors Fund
Allianz RCM India
Allianz RCM Indonesia
Allianz RCM Japan
Allianz RCM Korea
Allianz RCM Little Dragons
Allianz RCM Malaysia
Allianz RCM Oriental Income
Allianz RCM Emerging Asia
(ehemals: Allianz RCM Philippines)
Allianz RCM Singapore
Allianz RCM Thailand
Allianz RCM Tiger
Allianz RCM Total Return Asian Equity
Allianz RCM USD Liquidity
Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund hat
weiterhin die folgenden Änderungen beschlossen, die am
16. Juli 2010 in Kraft treten werden:
– Umbenennung des Teilfonds Allianz RCM Philippines in
Allianz RCM Emerging Asia.
Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund hat
weiterhin die folgenden Änderungen beschlossen, die am
1. Oktober 2010 in Kraft treten werden:
– Der erste Satz des Abschnitts mit der Überschrift „Erfolgsbezogene Vergütung“ im Informationsblatt des
Teilfonds „Allianz RCM Discovery Europe Strategy“ wird
wie folgt geändert:
Eine erfolgsbezogene Vergütung kann für alle Aktienklassen wie folgt anfallen: Bis zu 20 % des die Wertentwicklung des EONIA (Euro Overnight Index Average)
übersteigenden Wertzuwachses gemäß Methode 3.
– Das „Anlageziel“ im Informationsblatt des Teilfonds
„Allianz RCM Enhanced Short Term Euro“(ehemals:
Allianz RCM Enhanded Money Market) wird vollständig
gestrichen und wie folgt ersetzt:
Ziel der Anlagepolitik ist es, eine über dem Marktdurchschnitt liegende Rendite bezogen auf die EuroGeldmärkte in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zudem
kann der Fondsmanager mit dem Ziel der Zusatzertragserzielung separate Risiken im Zusammenhang
mit den Renten- und Geldmärkten übernehmen sowie
ferner separate Währungspositionen eingehen oder
entsprechende Derivate und Fremdwährungen erwerben, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds
keine auf die entsprechenden Währungen lautenden
Vermögensgegenstände befinden.
Die „Anlagegrundsätze“ im Informationsblatt des Teilfonds „Allianz RCM Enhanced Short Term Euro“(ehemals:
Allianz RCM Enhanded Money Market) werden außerdem
vollständig gestrichen und wie folgt ersetzt:
„c) Vorbehaltlich insbesondere Buchstabe f) dürfen die
folgenden Vermögenswerte im Sinne der Buchstaben
a) und b), bei denen es sich um High Yield-Anlagen
und als Asset-Backed-Securities oder MortgageBacked-Securities anzusehende verzinsliche Wertpapiere handelt, nicht erworben werden.“
– Der erste Satz von Buchstabe a) der „Anlagegrundsätze“ im Informationsblatt des Teilfonds „Allianz RCM
Global Unconstrained“ wird wie folgt geändert:
Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in
Buchstabe e) werden mindestens 51 % des Teilfondsvermögens in Aktien sowie in Optionsscheine auf Aktien investiert.
– Die „Anlagegrundsätze“ im Informationsblatt des Teilfonds „Allianz RCM Hong Kong“ werden wie folgt geändert:
Da dieser Teilfonds in Taiwan und anderen ausländischen Rechtsgebieten vertrieben wird, gelten die zusätzlichen Anlagebeschränkungen, die in Nr. 16) der
Einführung beschrieben werden.
– Die Basiswährung des Teilfonds „Allianz RCM Hong
Kong“ wird von USD in HKD geändert.
– Der Name des Teilfonds „Allianz RCM US Equity
Systematic“ wird in „Allianz RCM US Equity Fund“
geändert.
– Der letzte Absatz unter der Teilüberschrift „Anlageziel
späterer Phasen (ab 26. April 2014)“ im Informationsblatt des Teilfonds „Protect Global Winner 2014“ wird
wie folgt ergänzt:
Allianz Global Investors Fund
Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Aktieninhabern der Aktienklasse AT (EUR) zu Beginn einer jeden neuen Phase eine neue Garantie zu gewähren, deren Einzelheiten zum entsprechenden Zeitpunkt
festgelegt werden.
– Der Name des Fondsmanagers Nicholas Applegate
Capital Management LLC wurde in Allianz Global
Investors Capital LLC geändert.
Der vollständige und vereinfachte Verkaufsprospekt vom
1. Januar 2010 mit Anhang H vom 22. Oktober 2010 kann
von den Aktieninhabern am Sitz der Gesellschaft, bei der
Depotbank und den Informationsstellen kostenlos eingesehen oder bezogen werden.
Nachfolgende Ereignisse
Neu aufgelegte Teilfonds
Die Gesellschaft hat die folgenden neuen Teilfonds
aufgelegt:
mit Wirkung zum 26. Oktober 2010
– Allianz Euroland Equity SRI und
– Allianz RCM Commodities
Zusammenlegung von Teilfonds
Mit Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde
hat die Verwaltungsgesellschaft die Zusammenlegung
folgender Teilfonds beschlossen:
– Allianz All Markets Dynamic
– Allianz All Markets Opportunities
mit dem
– Allianz RCM Dynamic Multi Asset Plus
mit Wirkung zum 13. Oktober 2010.
Allianz Global Investors Fund
Inhalt
Wertentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Allianz RCM Total Return Asian Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
Allianz RCM US Equity Fund
Anlagepolitik und Teilfondsvermögen
(ehemals: Allianz RCM US Equity Systematic) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Allianz RCM USD Liquidity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Allianz All Markets Dynamic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Allianz Real Estate Securities Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Allianz All Markets Opportunities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Allianz Structured Alpha Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Allianz Asian Multi Income Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Allianz US High Yield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Allianz Euro Bond Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Protect Global Winner 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
Allianz Euro High Yield Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Allianz NFJ US Large Cap Value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Allianz PIMCO Euro Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Allianz PIMCO Corporate Bond Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Allianz RCM Enhanced Short Term US $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Allianz RCM Euro Equity Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
Allianz RCM Asia Pacific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Allianz RCM Malaysia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
Allianz RCM Best Styles Euroland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Allianz RCM Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
Allianz RCM BRIC Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Allianz Tactical Asset Allocation Euroland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
Allianz RCM China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
Allianz RCM Currencies Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Allianz RCM Demographic Trends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
Allianz RCM Discovery Europe Strategy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
Allianz RCM Emerging Asia
(ehemals: Allianz RCM Philippines) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auflösungsbericht
Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft
Ertrags- und Aufwandsrechnung
Zusammensetzung des Fondsvermögens
35
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
Entwicklung des Fondsvermögens
Allianz Global Investors Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ehemals: Allianz RCM Enhanced Money Market) . . . . . . . . . . . . . .
36
Allianz RCM Euroland Equity Growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
Allianz RCM Europe Equity Growth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
Finanzaufstellungen der Teilfonds
Allianz RCM Europe Small Cap Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
Vermögensaufstellungen
Allianz RCM European Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Ertrags- und Aufwandsrechnung
Allianz RCM European Equity Dividend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
Allianz RCM Global Agricultural Trends. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
Entwicklung des Teilfondsvermögens
Allianz RCM Global EcoTrends
72
Aktienentwicklung
(ehemals: Allianz-dit Global EcoTrends) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
Allianz RCM Global Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Allianz All Markets Dynamic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
Allianz All Markets Opportunities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
Allianz RCM Global Sustainability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
Allianz Asian Multi Income Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
Allianz RCM Global Unconstrained . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Allianz Euro Bond Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
Allianz RCM Greater China Dynamic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Allianz Euro High Yield Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102
Allianz RCM Growing Markets Protect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Allianz NFJ US Large Cap Value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
Allianz RCM Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Allianz PIMCO Euro Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
Allianz RCM India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129
Allianz RCM Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141
Allianz RCM Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
152
Allianz RCM Korea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
Allianz RCM Asia Pacific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166
Allianz RCM Little Dragons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
Allianz RCM Best Styles Euroland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174
Allianz RCM Oriental Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
Allianz RCM BRIC Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181
Allianz RCM Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
Allianz RCM China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188
Allianz RCM Tiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Allianz RCM Currencies Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195
Allianz Global Investors Fund
Allianz RCM Demographic Trends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
209
Allianz RCM Discovery Europe Strategy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215
Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
452
Hinweis für Anlegerinnen und Anleger
Allianz RCM Emerging Asia
221
in der Bundesrepublik Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ehemals: Allianz RCM Enhanced Money Market) . . . . . . . . . . . . . .
227
Hinweis für Anlegerinnen und Anleger
Allianz RCM Euroland Equity Growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
238
in der Republik Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
466
Allianz RCM Europe Equity Growth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
244
Allianz RCM Europe Small Cap Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
Hinweis für Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz . . . . . . .
467
Allianz RCM European Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
257
Allianz RCM European Equity Dividend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
263
Bericht des Abschlussprüfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
469
Allianz RCM Global Agricultural Trends. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
269
(ehemals: Allianz RCM Philippines) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
465
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
Weitere Informationen (ungeprüft)
Allianz RCM Global EcoTrends
(ehemals: Allianz-dit Global EcoTrends) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276
Allianz RCM Global Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
282
Value at Risk (VaR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
289
Ausschüttung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
471
Allianz RCM Global Sustainability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
296
Höchster Ausgabepreis/niedrigster Rücknahmepreis . . . . . . . . . .
474
Allianz RCM Global Unconstrained . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
302
Allianz RCM Greater China Dynamic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
308
Ihre Partner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
486
Allianz RCM Growing Markets Protect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
314
Allianz RCM Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
318
Allianz RCM India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
323
Allianz RCM Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
328
Allianz RCM Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
333
Allianz RCM Korea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
339
Allianz RCM Little Dragons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
344
Allianz RCM Oriental Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
353
Allianz RCM Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
362
Allianz RCM Tiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
367
Allianz RCM Total Return Asian Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
374
Allianz RCM US Equity Fund
(ehemals: Allianz RCM US Equity Systematic) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
381
Allianz RCM USD Liquidity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
387
Allianz Real Estate Securities Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
391
Allianz Structured Alpha Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
396
Allianz US High Yield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
405
Protect Global Winner 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
411
Allianz PIMCO Corporate Bond Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
416
Allianz RCM Enhanced Short Term US $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
423
Allianz RCM Euro Equity Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
431
Allianz RCM Malaysia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
437
Allianz RCM Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
442
Allianz Tactical Asset Allocation Euroland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
447
Anmerkung: Dieses Dokument ist eine Übersetzung des englischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das englische Original maßgebend.
470
Allianz Global Investors Fund
Wertentwicklung
Name des Teilfonds
Aktienklasse
Tag der Auflage
1 Jahr
(30. September 2009–
30. September 2010)
Wertentwicklung in %
Allianz All Markets Dynamic
A (EUR)
05.10.2007
11,87
Allianz All Markets Opportunities
A (EUR)
05.10.2007
16,63
AM (USD)
17.05.2010
–
IT (USD)
15.07.2009
18,48
Allianz Asian Multi Income Plus
Allianz Euro Bond Strategy
Allianz Euro High Yield Bond
Allianz NFJ US Large Cap Value
Allianz PIMCO Corporate Bond Global
Allianz PIMCO Euro Bond
C (EUR)
09.02.2010
6,00
CT (EUR)
09.02.2010
5,99
IT (EUR)
09.02.2010
6,90
A (EUR)
09.02.2010
18,19
AT (EUR)
09.02.2010
18,25
IT (EUR)
09.02.2010
18,90
AT (SGD)
11.08.2009
– 1,07
W (USD)
01.04.2009
7,26
A (EUR)
13.01.2004
2,431)
A (EUR)
02.01.2004
12,10
AT (EUR)
23.04.2003
12,11
CT (EUR)
31.07.2007
11,96
I (EUR)
23.04.2003
12,78
IT (EUR)
04.05.2005
12,55
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011
I (EUR)
12.11.2003
3,69
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013
I (EUR)
12.11.2003
5,83
CT (EUR)
31.07.2007
2,26
Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus
Allianz RCM Asia Pacific
Allianz RCM Best Styles Euroland
Allianz RCM BRIC Equity
Allianz RCM China
Allianz RCM Currencies Strategy
Allianz RCM Demographic Trends
10
I (EUR)
12.11.2003
2,80
P (EUR)
12.08.2005
2,72
A (EUR)
11.01.2005
22,70
AT (EUR)
04.06.2007
22,68
CT (EUR)
04.06.2007
21,68
I (EUR)
11.01.2005
23,67
N (EUR)
12.12.2008
23,99
S (EUR)
12.12.2008
23,49
A (USD)
11.03.2005
14,47
15,13
I (USD)
11.01.2005
A (EUR)
31.05.2010
–
AT (EUR)
04.06.2007
– 4,05
CT (EUR)
04.06.2007
– 4,55
I (EUR)
12.07.2005
– 3,51
AT (EUR)
15.06.2007
21,28
CT (EUR)
29.05.2007
20,39
I (EUR)
29.05.2007
22,48
AT (HUF)
17.08.2010
–
AT (SGD)
17.02.2010
–
AT (USD)
25.02.2008
12,74
CT (EUR)
02.10.2009
–
A (GBP)
09.06.2009
17,89
AT (SGD)
11.08.2009
9,45
A (USD)
03.10.2008
16,77
IT (USD)
19.01.2009
17,91
I (EUR)
30.06.2009
1,65
A (EUR)
19.12.2008
11,88
AT (USD)
19.12.2008
4,31
Allianz Global Investors Fund
2 Jahre
(30. September 2008–
30. September 2010)
Wertentwicklung in %
3 Jahre
(30. September 2007–
30. September 2010)
Wertentwicklung in %
4 Jahre
(30. September 2006–
30. September 2010)
Wertentwicklung in %
5 Jahre
(30. September 2005–
30. September 2010)
Wertentwicklung in %
10 Jahre
(30. September 2000–
30. September 2010)
Wertentwicklung in %
Tag der Auflage –
30. September 2010
Wertentwicklung in %
10,35
–
–
–
–
– 9,97
5,07
–
–
–
–
– 19,42
–
–
–
–
–
8,27
–
–
–
–
–
28,20
–
–
–
–
–
5,00
–
–
–
–
–
4,99
–
–
–
–
–
5,40
–
–
–
–
–
11,18
–
–
–
–
–
11,24
–
–
–
–
–
11,67
–
–
–
–
–
1,30
–
–
–
–
–
48,57
–
–
–
–
–
–
15,45
11,71
10,27
8,53
–
22,38
15,40
11,81
10,25
8,53
–
25,90
15,18
11,41
–
–
–
12,30
16,89
13,80
12,89
11,84
–
31,72
16,34
13,33
12,44
11,34
–
13,90
14,68
16,21
17,33
15,94
–
35,44
18,47
20,22
19,38
17,51
–
40,45
5,27
6,52
–
–
–
8,10
6,35
8,16
12,35
14,37
–
20,04
6,18
7,91
12,02
13,95
–
14,24
46,95
– 14,54
30,41
50,30
–
89,52
46,94
– 14,42
–
–
–
3,30
44,78
– 17,10
–
–
–
– 0,10
49,17
– 12,67
34,16
55,70
–
97,43
–
–
–
–
–
79,41
78,20
–
–
–
–
–
39,59
– 17,72
36,14
62,76
–
74,48
41,45
– 16,11
44,53
76,30
–
104,69
–
–
–
–
–
4,933)
– 0,60
– 30,87
–
–
–
– 33,70
– 1,66
– 31,97
–
–
–
– 34,90
0,59
– 29,68
– 19,09
– 5,23
–
0,56
39,58
– 23,13
–
–
–
– 10,36
37,51
– 24,90
–
–
–
– 8,35
42,23
– 20,97
–
–
–
– 2,99
–
–
–
–
–
– 0,249)
–
–
–
–
–
2,20
31,35
–
–
–
–
– 29,20
–
–
–
–
–
27,65
–
–
–
–
–
35,21
–
–
–
–
–
5,40
–
–
–
–
–
67,26
–
–
–
–
–
103,42
–
–
–
–
–
0,95
–
–
–
–
–
45,02
–
–
–
–
–
40,40
11
Allianz Global Investors Fund
Name des Teilfonds
Allianz RCM Discovery Europe Strategy
Aktienklasse
Tag der Auflage
1 Jahr
(30. September 2009–
30. September 2010)
Wertentwicklung in %
A (EUR)
20.10.2009
–
CT (EUR)
10.11.2009
–
I (EUR)
20.10.2009
–
A (GBP)
20.10.2009
–
A (H-GBP)
09.02.2010
–
A (USD)
03.10.2008
52,25
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
AT (EUR)
01.10.2008
1,00
(ehemals: Allianz RCM Enhanced Money Market)
CT (EUR)
16.02.2009
0,95
I (EUR)
17.04.2007
1,16
Allianz RCM Emerging Asia (ehemals: Allianz RCM Philippines)
IT (EUR)
16.02.2009
1,10
Allianz RCM Enhanced Short Term US $
IT (USD)
16.06.2009
– 46,132)
Allianz RCM Euro Equity Index
A (EUR)
24.02.2003
– 10,443)
I (EUR)
24.02.2003
– 10,173)
Allianz RCM Euroland Equity Growth
Allianz RCM Europe Equity Growth
Allianz RCM Europe Small Cap Equity
Allianz RCM European Equity
Allianz RCM European Equity Dividend
Allianz RCM Global Agricultural Trends
Allianz RCM Global EcoTrends (ehemals: Allianz-dit Global EcoTrends)
12
A (EUR)
16.10.2006
19,75
AT (EUR)
16.10.2006
19,75
CT (EUR)
02.11.2006
18,86
I (EUR)
04.10.2006
20,79
IT (EUR)
04.10.2006
20,80
W (EUR)
02.10.2006
21,16
A (EUR)
16.10.2006
29,67
AT (EUR)
16.10.2006
29,67
CT (EUR)
02.11.2006
28,70
I (EUR)
04.10.2006
30,79
IT (EUR)
04.10.2006
30,79
31,19
W (EUR)
02.10.2006
WT (EUR)
09.08.2010
–
A (GBP)
03.08.2009
22,10
AT (HUF)
17.08.2010
–
AT (EUR)
15.09.2009
17,75
IT (EUR)
15.09.2009
18,84
A (GBP)
15.09.2009
11,04
A (EUR)
07.11.2008
5,61
N (EUR)
12.12.2008
6,63
S (EUR)
12.12.2008
6,40
AT (EUR)
10.03.2009
11,26
CT (EUR)
10.03.2009
10,43
IT (EUR)
10.03.2009
12,23
A (EUR)
01.04.2008
33,29
AT (EUR)
24.06.2008
32,72
CT (EUR)
07.07.2008
32,20
IT (EUR)
07.07.2008
34,13
A (GBP)
25.08.2008
25,19
AT (USD)
01.04.2008
23,97
A (EUR)
03.05.2006
– 6,49
AT (EUR)
04.06.2007
– 6,48
CT (EUR)
04.06.2007
– 7,18
IT (EUR)
04.06.2007
– 5,58
Allianz Global Investors Fund
2 Jahre
(30. September 2008–
30. September 2010)
Wertentwicklung in %
3 Jahre
(30. September 2007–
30. September 2010)
Wertentwicklung in %
4 Jahre
(30. September 2006–
30. September 2010)
Wertentwicklung in %
5 Jahre
(30. September 2005–
30. September 2010)
Wertentwicklung in %
10 Jahre
(30. September 2000–
30. September 2010)
Wertentwicklung in %
Tag der Auflage –
30. September 2010
Wertentwicklung in %
–
–
–
–
–
– 7,93
–
–
–
–
–
– 7,54
–
–
–
–
–
– 7,37
–
–
–
–
–
– 12,40
–
–
–
–
–
– 6,95
–
–
–
–
–
68,56
–
–
–
–
–
5,58
–
–
–
–
–
2,85
5,49
10,28
–
–
–
11,98
–
–
–
–
–
2,80
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
30,51
– 6,82
–
–
–
3,68
30,43
– 6,88
–
–
–
3,60
28,50
– 8,91
–
–
–
2,34
32,60
– 4,56
–
–
–
9,03
32,61
– 4,53
–
–
–
9,04
33,49
– 5,27
–
–
–
8,23
42,97
4,56
–
–
–
19,04
43,00
4,58
–
–
–
19,08
40,88
2,25
–
–
–
15,42
45,38
7,16
–
–
–
26,46
45,38
7,17
–
–
–
26,46
46,25
8,19
–
–
–
27,69
–
–
–
–
–
4,387)
–
–
–
–
–
42,27
–
–
–
–
–
4,479)
–
–
–
–
–
19,35
–
–
–
–
–
20,50
–
–
–
–
–
16,37
–
–
–
–
–
19,30
–
–
–
–
–
34,44
–
–
–
–
–
33,81
–
–
–
–
–
59,32
–
–
–
–
–
57,53
–
–
–
–
–
61,42
29,08
–
–
–
–
6,89
28,21
–
–
–
–
– 14,38
27,24
–
–
–
–
– 5,37
31,13
–
–
–
–
– 2,13
38,63
–
–
–
–
6,18
22,35
–
–
–
–
– 6,40
– 24,43
– 43,74
– 13,72
–
–
– 25,35
– 24,42
– 43,73
–
–
–
– 39,26
– 25,55
– 45,03
–
–
–
– 40,80
– 22,98
– 42,14
–
–
–
– 37,34
13
Allianz Global Investors Fund
Name des Teilfonds
Allianz RCM Global Equity
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth
Allianz RCM Global Sustainability
Aktienklasse
Tag der Auflage
1 Jahr
(30. September 2009–
30. September 2010)
Wertentwicklung in %
AT (EUR)
13.06.2000
11,59
CT (EUR)
04.06.2007
10,88
12,79
IT (EUR)
04.06.2007
IT (H-EUR)
06.05.2009
3,84
N (EUR)
12.12.2008
13,03
12,53
S (EUR)
12.12.2008
WT (EUR)
25.09.2007
13,06
AT (SGD)
11.08.2009
– 2,74
4,22
AT (USD)
13.06.2000
AT (SGD)
11.08.2009
1,90
A (USD)
03.10.2008
8,96
AT (USD)
03.10.2008
9,02
IT (USD)
03.10.2008
10,10
A (EUR)
02.01.2003
13,84
CT (EUR)
31.07.2007
13,11
A (USD)
02.01.2003
6,27
Allianz RCM Global Unconstrained
AT (USD)
03.10.2008
1,21
Allianz RCM Greater China Dynamic
AT (USD)
02.10.2009
–
Allianz RCM Growing Markets Protect
AT (EUR)
22.05.2007
2,31
Allianz RCM Hong Kong
AT (SGD)
11.08.2009
14,53
A (USD)
03.10.2008
22,36
IT (USD)
03.10.2008
23,57
I (USD)
30.12.2009
–
IT (USD)
17.12.2008
1,764)
Allianz RCM India
Allianz RCM Indonesia
Allianz RCM Japan
Allianz RCM Korea
Allianz RCM Little Dragons
Allianz RCM Malaysia
Allianz RCM Oriental Income
Allianz RCM Singapore
14
A (EUR)
24.10.2008
52,30
A (USD)
03.10.2008
41,93
– 0,14
A (USD)
03.10.2008
IT (USD)
03.10.2008
0,76
A (USD)
03.10.2008
14,09
15,27
IT (USD)
03.10.2008
A2 (EUR)
12.12.2008
30,57
CT2 (EUR)
12.12.2008
29,52
AT (SGD)
11.08.2009
13,44
A (USD)
03.10.2008
20,43
AT (USD)
03.10.2008
20,43
IT (USD)
03.10.2008
22,73
PT (USD)
03.10.2008
22,89
A (USD)
03.10.2008
17,745)
AT (EUR)
07.12.2009
–
AT (SGD)
11.08.2009
– 5,88
A (USD)
03.10.2008
1,32
AT (USD)
03.10.2008
1,32
I (USD)
03.10.2008
2,19
IT (USD)
03.10.2008
2,20
P (USD)
03.10.2008
2,15
A (USD)
03.10.2008
16,715)
Allianz Global Investors Fund
Tag der Auflage –
30. September 2010
Wertentwicklung in %
2 Jahre
(30. September 2008–
30. September 2010)
Wertentwicklung in %
3 Jahre
(30. September 2007–
30. September 2010)
Wertentwicklung in %
4 Jahre
(30. September 2006–
30. September 2010)
Wertentwicklung in %
5 Jahre
(30. September 2005–
30. September 2010)
Wertentwicklung in %
10 Jahre
(30. September 2000–
30. September 2010)
Wertentwicklung in %
– 2,31
– 29,43
– 18,67
– 10,88
– 50,36
– 45,10
– 3,03
– 29,98
–
–
–
– 29,70
– 0,28
– 27,99
–
–
–
– 27,70
–
–
–
–
–
16,30
–
–
–
–
–
27,05
–
–
–
–
–
26,15
0,99
– 26,52
–
–
–
– 24,96
–
–
–
–
–
– 0,60
– 6,51
– 31,42
– 11,43
2,20
– 21,86
– 21,00
–
–
–
–
–
7,20
–
–
–
–
–
22,16
–
–
–
–
–
22,14
–
–
–
–
–
24,63
8,38
– 22,51
– 12,56
– 3,27
–
26,64
6,82
– 24,26
–
–
–
– 23,20
2,55
– 25,78
– 6,23
9,30
–
68,25
– 5,64
–
–
–
–
– 4,97
20,50
–
–
–
–
–
7,62
0,37
–
–
–
3,51
–
–
–
–
–
14,30
–
–
–
–
–
71,92
–
–
–
–
–
75,14
–
–
–
–
–
18,45
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
229,49
–
–
–
–
–
98,25
–
–
–
–
–
0,82
–
–
–
–
–
3,01
–
–
–
–
–
38,29
–
–
–
–
–
40,97
–
–
–
–
–
99,54
–
–
–
–
–
96,76
–
–
–
–
–
15,60
–
–
–
–
–
58,43
–
–
–
–
–
58,45
–
–
–
–
–
64,48
–
–
–
–
–
64,62
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9,30
–
–
–
–
–
– 2,30
–
–
–
–
–
24,99
–
–
–
–
–
24,99
–
–
–
–
–
27,06
–
–
–
–
–
26,78
–
–
–
–
–
26,94
–
–
–
–
–
–
15
Allianz Global Investors Fund
Name des Teilfonds
Allianz RCM Thailand
Allianz RCM Tiger
Allianz RCM Total Return Asian Equity
Allianz RCM US Equity Fund (ehemals: Allianz RCM US Equity Systematic)
Allianz RCM USD Liquidity
Allianz Real Estate Securities Europe
Allianz Structured Alpha Strategy
Aktienklasse
Tag der Auflage
1 Jahr
(30. September 2009–
30. September 2010)
Wertentwicklung in %
A (EUR)
24.10.2008
80,38
A (USD)
03.10.2008
67,77
IT (USD)
03.10.2008
69,44
A (EUR)
28.11.2008
23,72
A (USD)
03.10.2008
15,19
AT (USD)
03.10.2008
15,16
IT (USD)
03.10.2008
16,34
A (USD)
03.10.2008
18,31
AT (USD)
03.10.2008
18,30
IT (USD)
03.10.2008
19,49
PT (USD)
03.10.2008
19,46
A (EUR)
25.03.2010
–
A2 (USD)
07.06.2010
–
CT (EUR)
31.07.2007
12,99
N (EUR)
12.12.2008
15,08
S (EUR)
12.12.2008
14,80
W (H-EUR)
12.12.2006
6,39
A (GBP)
05.03.2010
–
AT (SGD)
11.08.2009
– 0,58
A (USD)
15.02.2008
6,23
A (USD)
03.10.2008
– 0,74
AT (EUR)
26.03.2008
11,63
I (EUR)
10.08.2010
–
W (EUR)
10.08.2010
–
WT2 (EUR)
10.08.2010
–
Allianz Tactical Asset Allocation Euroland
AT (EUR)6)
26.03.2008
– 2,27
Allianz US High Yield
AM (USD)
02.08.2010
–
IT (USD)
02.08.2010
–
AT (EUR)
24.04.2006
2,93
Protect Global Winner 2014
1)
Für den Zeitraum vom 30. September 2009 bis zum 13. November 2009 (Tag der Zusammenlegung).
2)
Für den Zeitraum vom 30. September 2009 bis zum 31. Mai 2010 (Tag der Auflösung).
3)
Für den Zeitraum vom 30. September 2009 bis zum 8. Juni 2010 (Tag der Zusammenlegung).
4)
Für den Zeitraum vom 30. September 2009 bis zum 8. Februar 2010 (Tag der Auflösung).
5)
Für den Zeitraum vom 30. September 2009 bis zum 16. Juli 2010 (Tag der Zusammenlegung).
6)
Für den Zeitraum vom 30. September 2009 bis zum 2. März 2010 (Tag der Auflösung).
7)
Für den Zeitraum vom 9. August 2010 (Tag der Auflage) bis zum 30. September 2010.
8)
Für den Zeitraum vom 31. Mai 2010 (Tag der Auflage) bis zum 30. September 2010.
9)
Für den Zeitraum vom 17. August 2010 (Tag der Auflage) bis zum 30. September 2010.
Die Berechnung basiert auf dem Nettoinventarwert je Aktie (ohne Ausgabeaufschlag) und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden.
Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode berechnet, die der deutsche Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) empfiehlt.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit stellt keinen Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung dar.
Bei diesen Performance-Daten wurden weder Provisionen noch Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe und
Rücknahme von Aktien berücksichtigt.
16
Allianz Global Investors Fund
2 Jahre
(30. September 2008–
30. September 2010)
Wertentwicklung in %
3 Jahre
(30. September 2007–
30. September 2010)
Wertentwicklung in %
4 Jahre
(30. September 2006–
30. September 2010)
Wertentwicklung in %
5 Jahre
(30. September 2005–
30. September 2010)
Wertentwicklung in %
10 Jahre
(30. September 2000–
30. September 2010)
Wertentwicklung in %
Tag der Auflage –
30. September 2010
Wertentwicklung in %
–
–
–
–
–
208,18
–
–
–
–
–
126,43
–
–
–
–
–
130,73
–
–
–
–
–
81,31
–
–
–
–
–
47,43
–
–
–
–
–
47,39
–
–
–
–
–
50,27
–
–
–
–
–
53,36
–
–
–
–
–
53,24
–
–
–
–
–
55,63
–
–
–
–
–
56,07
–
–
–
–
–
– 5,67
–
–
–
–
–
7,30
6,79
– 17,39
–
–
–
– 16,82
–
–
–
–
–
43,53
–
–
–
–
–
42,97
1,71
– 17,90
–
–
–
– 6,48
–
–
–
–
–
– 5,03
–
–
–
–
–
3,00
3,18
–
–
–
–
– 7,76
–
–
–
–
–
– 1,26
7,42
–
–
–
–
– 17,43
–
–
–
–
–
– 0,19
–
–
–
–
–
– 0,08
–
–
–
–
–
– 0,40
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2,87
–
–
–
–
–
2,95
9,09
– 9,09
– 1,10
–
–
1,21
17
Allianz All Markets Dynamic
Der Teilfonds engagiert sich flexibel in unterschiedlichen Kapitalmarktsegmenten (z.B. an den globalen Märkten für Aktien,
Anleihen, Immobilien und Rohstoffe). Dabei werden die Mittel
hauptsächlich nach einem quantitativen Modell aufgeteilt, das
zyklische und antizyklische Aspekte berücksichtigt. Anlageziel
ist es, auf längere Sicht eine Rendite über der Verzinsung von
Anleihen zu erwirtschaften und bei fallenden Märkten geringere Verluste als unflexible Anlagen mit ähnlichem Profil zu erleiden.
In der Berichtsperiode per Ende September 2010 legten die
Kurse an den globalen Aktienmärkten unter starken Schwankungen kräftig zu. Zwar belasteten Sorgen über die starke Verschuldung einiger Euro-Teilnehmerstaaten phasenweise die
Anlegerstimmung. Unterstützend wirkte aber die Stabilisierung der Weltwirtschaft, insbesondere das robuste Wachstum
der führenden Schwellenländer. Die meisten Rohstoffnotierungen stiegen ebenfalls an. Am Anleihenmarkt erhöhten sich die
Umlaufrenditen von Staatsanleihen der europäischen Peripherie aufgrund hoher öffentlicher Defizite kräftig. Gleichzeitig waren Wertpapiere etablierter Länder als „sicherer Hafen“ gefragt,
sodass ihre Renditen zurückgingen und ihre Kurse deutlich zulegten. Überdurchschnittlich an Wert gewannen Unternehmens- und Schwellenlandanleihen, die attraktive Zinsvorteile
aufwiesen.
In diesem Umfeld bestanden im Teilfonds umfangreiche Engagements im Anleihensegment. Diese umfassten zum einen Direktanlagen in Staatsanleihen bzw. entsprechenden Derivaten.
Zum anderen wurde mittels Fonds schwerpunktmäßig auf Sektoren gesetzt, die Renditeaufschläge gegenüber Staatsanleihen
aus Industrieländern bieten, darunter Schwellenland- und
Hochzinsanleihen sowie Wandelobligationen. Daneben bestanden Positionen in Zielfonds bzw. Derivaten mit Ausrichtung auf chancenreiche Anlageklassen wie Standardaktien,
Rohstoffe, Immobilienaktien, Private Equity-Anlagen und
Hedge-Fonds.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein deutlich positives Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 10 und 11.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Wertpapieren
Kapitalbeteiligungen Deutschland
3,40 %
Kapitalbeteiligungen Frankreich
3,84 %
EUR-Anleihen
6,86 %
14,13 %
Sonstige Vermögenswerte
USD-Anleihen
9,62 %
52,27 %
Kapitalbeteiligungen Luxemburg
Kapitalbeteiligungen Irland
9,88 %
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2008
Tag der Auflage
86,23
78,21
81,58
100,00
62.177
75.160
92.729
–
5,4
5,9
7,6
–
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
WKN A0MPCD/LU0293303524
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
18
Allianz All Markets Opportunities
Der Teilfonds engagiert sich flexibel in unterschiedlichen Kapitalmarktsegmenten (z.B. an den globalen Märkten für Aktien,
Anleihen, Immobilien und Rohstoffe). Dabei werden die Mittel
hauptsächlich nach einem quantitativen Modell aufgeteilt, das
zyklische und antizyklische Aspekte berücksichtigt. Anlageziel
ist es, auf längere Sicht eine Rendite über der Verzinsung von
Anleihen zu erwirtschaften und bei fallenden Märkten geringere Verluste als unflexible Anlagen mit ähnlichem Profil zu erleiden.
In der Berichtsperiode per Ende September 2010 legten die
Kurse an den globalen Aktienmärkten unter starken Schwankungen kräftig zu. Zwar belasteten Sorgen über die starke Verschuldung einiger Euro-Teilnehmerstaaten phasenweise die
Anlegerstimmung. Unterstützend wirkte aber die Stabilisierung der Weltwirtschaft, insbesondere das robuste Wachstum
der führenden Schwellenländer. Die meisten Rohstoffnotierungen stiegen ebenfalls an. Am Anleihenmarkt erhöhten sich die
Umlaufrenditen von Staatsanleihen der europäischen Peripherie aufgrund hoher öffentlicher Defizite kräftig. Gleichzeitig waren Wertpapiere etablierter Länder als „sicherer Hafen“ gefragt,
sodass ihre Renditen zurückgingen und ihre Kurse deutlich zulegten. Überdurchschnittlich an Wert gewannen Unternehmens- und Schwellenlandanleihen, die attraktive Zinsvorteile
aufwiesen.
In diesem Umfeld bestanden im Teilfonds umfangreiche Engagements im Anleihensegment. Diese umfassten zum einen Direktanlagen in Staatsanleihen bzw. entsprechenden Derivaten.
Zum anderen wurde mittels Fonds schwerpunktmäßig auf Sektoren gesetzt, die Renditeaufschläge gegenüber Staatsanleihen
aus Industrieländern bieten, darunter Schwellenland- und
Hochzinsanleihen sowie Wandelobligationen. Daneben bestanden Positionen in Zielfonds bzw. Derivaten mit Ausrichtung auf chancenreiche Anlageklassen wie Standardaktien,
Rohstoffe, Immobilienaktien, Private Equity-Anlagen und
Hedge-Fonds.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein deutlich positives Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 10 und 11.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Wertpapieren
Kapitalbeteiligungen Deutschland
2,40 %
Kapitalbeteiligungen Frankreich
4,91 %
17,45 %
Sonstige Vermögenswerte
12,58 %
62,66 %
Kapitalbeteiligungen Luxemburg
Kapitalbeteiligungen Irland
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2008
Tag der Auflage
76,22
66,19
76,69
100,00
129.133
155.032
166.676
–
9,8
10,3
12,8
–
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
WKN A0MPBF/LU0293300009
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
19
Allianz Asian Multi Income Plus
Der Teilfonds zielt gemäß seiner Anlagephilosophie auf mehrere Arten der Wertschöpfung ab und orientiert sich dabei an
Fundamentaldaten, Bewertungen und technischen Faktoren,
um eine langfristige Outperformance zu erzielen. Der Teilfonds
verfolgt einen integrierten Ansatz, der makroökonomische
Analysen nach dem Top-Down-Prinzip mit bottom-up-orientiertem Unternehmensresearch verbindet. Das Anlageziel der
Teilfonds besteht darin, für die Anleger ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen. Hierzu wird in auf asiatische Währungen lautende Anleihemärkte sowie in asiatische
Aktienmärkte und Trustgesellschaften investiert.
Trotz leichter Schwierigkeiten, die auf Sorgen über erhöhte Länderrisiken und die Veröffentlichung uneinheitlicher Wirtschaftsdaten in den entwickelten Märkten zurückzuführen waren, konnten asiatische Märkte generell an ihrer positiven
Dynamik festhalten, die (immer noch) von der lockeren Geldpolitik und der massiven Liquidität im globalen Finanzsystem
angetrieben wird. Die vorteilhafte Inflationslage hat es asiatischen Entscheidungsträgern ermöglicht, die Normalisierung
der Zinssätze zu verzögern bzw. zu verlangsamen, was wiederum das Verbrauchervertrauen gestärkt und die Stimmung unter den Anlegern aufgehellt hat.
Im 12-Monats-Zeitraum zum 30. September 2010 erzielte der
Teilfonds eine Rendite von 18,5 % und konnte damit seine zusammengesetzte Benchmark 1) (+ 14,7 %) schlagen. Die Allokation auf ausgewählte asiatische Landeswährungen, REITs und
Wandelanleihen steigerte den Wert des Teilfonds.
In bestimmten asiatischen Volkswirtschaften muss nach wie
vor mit einer Normalisierung der Zinssätze und einer Rücknahme der Anreizpakete gerechnet werden – die jeweiligen
Zeitpunkte und Ausmaße sind jedoch äußerst unklar, da diese
von den jeweiligen Umständen der einzelnen Volkswirtschaften abhängig sein werden. Es wird erwartet, dass die politischen Risiken (abgesehen von der Geldpolitik) fortbestehen
werden. Die Strategie für den Teilfonds sieht für die nähere Zukunft ein Engagement in Sektoren mit soliden Fundamentaldaten sowie bei einzelnen Titeln mit weiterhin günstigen Bewertungen vor.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 10 und 11.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Wertpapieren
Malaysia REITs
2,93 %
SGD-Anleihen
2,97 %
8,89 %
Sonstige Vermögenswerte
Hongkong REITs
12,72 %
38,66 %
Singapur REITs
MYR-Anleihen
14,68 %
19,15 %
IDR-Anleihen
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
Tag der Auflage
Aktienwert in USD
– Klasse AM (USD) (ausschüttend)
WKN A1CSH5/LU0488056044
10,65
–
–
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q84X/LU0384039318
12,82
10,82
10,00
1.021.258
1.592.350
–
13,1
17,2
–
Aktienumlauf in Stück2)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
1)
50 % HSBC Asia Local Bond Overall Index – 50 % Bloomberg Asia REIT Index.
2)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
20
Allianz Euro Bond Strategy
Die Rentenmärkte in der Euroregion wurden während des Berichtszeitraums durch zwei wesentliche Ereignisse beeinflusst:
die Griechenlandkrise und das Rettungspaket der Europäischen Union (EU) und des Internationalen Währungsfonds
(IWF) sowie die Entscheidung der US-Notenbank, die geldpolitische Lockerung durch den Kauf von US-Staatsanleihen fortzusetzen. Beide Faktoren führten zu einem starken Abfall der Renditen auf Staatsanleihen der „Kernländer“ (z.B. Deutschland
und Frankreich). Die Portfolioanlagestrategie war gegenüber
dem vorherigen Berichtszeitraum unverändert: vorsichtig im
Hinblick auf Risikoanlagen, mit einer klaren Präferenz für deutsche Staatsanleihen und eine Positionierung mit langer Duration.
ist enorm. Das Hauptrisiko für Anleihen besteht in einem Anstieg der Inflationsraten als Reaktion auf das „Drucken“ neuer
Dollarscheine im Wert von mehreren hundert Milliarden. Diese
inflationären Effekte könnten sich durchaus auch auf Europa
übertragen und erheblichen Einfluss auf die europäischen
Märkte haben. Wenn es jedoch nicht gelingt, mit diesen Maßnahmen ein nachhaltiges Anziehen der Geschäftstätigkeit und
der Inflation zu erzeugen, könnten die Märkte auf der anderen
Seite in Panik verfallen, wenn selbst die kühnsten Maßnahmen
wirkungslos bleiben. Angesichts eines derart ungewissen Umfelds hat die Portfolioanlagestrategie einen neutraleren Ansatz
gewählt und wird zukünftige Informationen sorgfältig beurteilen, bevor sie eine konkretere Position bezieht.
Die Hinweise der US-Notenbank auf eine weitere Runde geldpolitischer Lockerungen durch den Kauf von US-Staatsanleihen
als Reaktion auf ein sich abschwächendes US-Wachstumsprofil
und rückläufige Inflationsraten ist ein wesentliches Ereignis,
dem Rechnung getragen werden muss. Die Unsicherheit bezüglich der Auswirkungen einer derartigen politischen Maßnahme
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 10 und 11.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Ländern
Finnland
2,28 %
Vereinigtes Königreich
2,56 %
8,36 %
Sonstige Länder
Belgien
2,71 %
1,80 %
Sonstige Vermögenswerte
USA
3,14 %
21,60 %
Italien
Supranational
4,42 %
19,83 %
Deutschland
Spanien
5,30 %
18,14 %
Frankreich
Niederlande
9,86 %
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
Tag der Auflage
100,00
Aktienwert in EUR
– Klasse C (EUR) (ausschüttend)
WKN A0RMYP/LU0484424121
105,00
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0RMYD/LU0484424394
104,99
100,00
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0RCK7/LU0482909578
1.054,03
1.000,00
100.154
–
76,3
–
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
21
Allianz Euro High Yield Bond
In den ersten neun Monaten des Jahres 2010 hat sich die High
Yield-Anlageklasse günstig entwickelt, auch wenn im Mai aufgrund zunehmender Sorgen über die Länderrisiken von Peripherieländern wie Griechenland, Portugal, Spanien und Irland eine
erhöhte Volatilität verzeichnet wurde, die zu einem Anstieg der
Risikoaversion führte. Selbst wenn diese Länderrisiken auch weiterhin vorliegen, könnten der 750 Mrd. EUR schwere europäische
Stabilisierungsfonds sowie die Sparpläne der Länder auch weiterhin dazu beitragen, die Märkte zu beruhigen. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich der Primärmarkt lebhaft. Defensive Werte
eröffneten den Markt, dicht gefolgt von Neuzugängen. Die Emittenten nutzten das Marktumfeld aus, um ihr Fälligkeitsprofil zu
verlängern. Gleichzeitig konnte im Markt eine strukturelle Verschiebung beobachtet werden, da Unternehmen besicherte Anleihen herausgaben, um ihre Bankdarlehen zu refinanzieren. Dieser Trend hin zu einer Finanzdisintermediation hat den Umfang
des Gesamtmarkts erhöht und dürfte sich auch weiterhin fortsetzen, da Banken dazu tendieren, ihr Engagement bei Unternehmensdarlehen zu reduzieren. Für Inhaber von Anleihen wird dies
aufgrund der umfangreicheren Sicherheiten, mit denen die besicherten Anleihen ausgestattet sind, als positiv angesehen. Die
technischen Daten sind insgesamt günstig geblieben. Auch die
Fundamentaldaten haben sich verbessert und den Markt gestützt. Zunächst einmal konnten die veröffentlichten Unternehmensergebnisse die Erwartungen erfüllen und teilweise sogar
übertreffen. Es zeichnete sich ein beruhigender Ausblick ab. Nur
wenige Titel enttäuschten den Markt aufgrund unternehmensspezifischer Faktoren, die vor allem auf mangelnde Preismacht in
einem rauen und wettbewerbsintensiven Marktumfeld zurückzuführen waren. Des Weiteren verbesserte sich die Rating-Dynamik
erheblich, und im europäischen Markt für High Yield-Anleihen
sind Moody’s zufolge inzwischen doppelt so viele Hochstufungen
wie Herabstufungen zu verzeichnen. Gleichzeitig korrigierten
Investmentbanken ihre Erwartungen bezüglich der Ausfallquote
2 % nach unten. Dies ist auf erfolgreiche Refinanzierungen und
die nach Abschluss von Restrukturierungen agileren operativen
Profile der Emittenten zurückzuführen. Unsere Anlagepolitik war
infolgedessen mit Hinblick auf Primäremissionen äußerst selektiv und konzentriert sich nach wie vor auf Emittenten, die sowohl
in der Lage als auch willens sind, ihre Bilanzen zu entschulden,
und/oder die geografisch diversifiziert und gut positioniert sind,
um von der wirtschaftlichen Erholung zu profitieren. Wir haben
außerdem selektiv in Finanzwerte investiert, und zwar vor allem
in Titel mit niedrigen Kassakursen und geringen Kupons. Wir
sind von besser werdenden Fundamentaldaten und einem weniger eingeschränkten regulatorischen Umfeld ausgegangen. Wir
haben außerdem im September einige Gewinne mitgenommen,
da diese Anleihen eine starke Rally hingelegt hatten.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben
über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 10 und 11.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Ländern
Spanien
2,25 %
8,39 %
Sonstige Länder
Italien
2,83 %
5,68 %
Sonstige Vermögenswerte
Irland
3,91 %
26,52 %
Niederlande
Deutschland
4,87 %
17,69 %
Frankreich
USA
6,52 %
10,71 %
Vereinigtes Königreich
Luxemburg
10,63 %
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
Tag der Auflage
100,00
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN A0X78X/LU0482909818
111,18
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0RCLA/LU0482909909
111,24
100,00
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0RCLB/LU0482910402
1.116,66
1.000,00
58.751
–
58,3
–
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
22
Allianz NFJ US Large Cap Value
Der Allianz NFJ US Large Cap Value Fund sucht nach ausschüttenden Aktien mit geringen Bewertungskennzahlen, die nach
Branche aus den 300 besten Titeln des US-amerikanischen Kapitalisierungsspektrums ausgewählt werden. Der Teilfonds hält
in der Regel 40 – 60 Titel und ist normalerweise voll investiert.
Faktoren wie das Kurs/Gewinn-Verhältnis, das Kurs/BuchwertVerhältnis, die Dividendenrendite und die Kursdynamik bestimmen unter anderem die Gewichtungen, die bei der Investition von mindestens 1 % bis maximal 4 % reichen.
Auch wenn wirtschaftliche Unsicherheit für langfristige Aktienanleger ungünstig ist, geht NFJ Investment Group LLC davon
aus, dass unser Anlageansatz einen Sicherheitsspielraum bieten dürfte. Angesichts der alternden Bevölkerungsstrukturen
und zunehmend verschuldeten Staatshaushalten dürften sich
eine private Vermögensbildung sowie Dividendenerträge als
Hauptquellen einer möglichen Rentenfinanzierung herauskristallisieren. Unser Prozess sieht den Kauf unterbewerteter Unternehmen vor, um anschließend abzuwarten, bis die Bewertungen zu ihren Mittelwerten zurückgekehrt sind (Mean
Reversion), während in der Zwischenzeit Erträge vereinnahmt
werden. Wir sind davon überzeugt, dass Aktien langfristig zu
den Gewinnern zählen werden, und zwar insbesondere diejenigen, die ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt haben, ihr Kapital
intelligent einzusetzen.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 10 und 11.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Branchen
Industrie
6,06 %
Versorger
6,09 %
2,28 %
Werkstoffe
Nicht-Basiskonsumgüter
6,93 %
21,55 %
Finanzwesen
Telekommunikationsdienste
8,10 %
15,91 %
Energie
Informationstechnologie
8,23 %
15,49 %
Gesundheitswesen
Klassische Konsumgüter
10,97 %
Sonstige Vermögenswerte
–1,61 %1)
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
Tag der Auflage
1.475,67
1.385,07
1.000,00
Aktienwert in USD
– Klasse W (USD) (thesaurierend)
WKN A0MN88/LU0294431225
Aktienwert in SGD
– Klasse AT (SGD) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück2)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
WKN A0X8FM/LU0417517892
10,13
10,24
10,00
10.226
5.648
–
12,1
7,4
–
1)
Bezogen auf den Investitionsgrad von 101,61 % des Nettovermögens.
2)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
23
Allianz PIMCO Euro Bond
Der Teilfonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter
Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen die Fondswährung abgesichert.
Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.
In der Berichtsperiode per Ende September 2010 stiegen am
Anleihenmarkt die Umlaufrenditen von Staatsanleihen der europäischen Peripherie aufgrund hoher öffentlicher Defizite
kräftig an. Gleichzeitig waren Wertpapiere etablierter Länder
als „sicherer Hafen“ gefragt, sodass ihre Renditen deutlich zurückgingen und ihre Kurse deutlich zulegten. Überdurchschnittlich an Wert gewannen Unternehmens- und Schwellenlandanleihen, die attraktive Zinsvorteile aufwiesen.
In diesem Umfeld lag ein Anlageschwerpunkt des Teilfonds auf
erstklassigen Staatsanleihen bzw. entsprechenden Derivaten
sowie Pfandbriefen. Daneben waren Unternehmensobligationen hoher Bonität stark vertreten. Beigemischt waren erstklas-
sig besicherte Anleihen (Asset- und Mortgage-Backed-Securities) und einzelne Schwellenlandanleihen. In begrenztem
Umfang wurde auch auf Währungen aus Schwellenländern gesetzt, die über Aufwertungspotenzial verfügten.
Auf der Laufzeitebene war das drei- bis fünfjährige und das sieben- bis zehnjährige Segment vergleichsweise hoch gewichtet.
Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Teilfonds
unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente lag mit zuletzt 6,0 Jahren über dem Niveau des breiten Euro-Anleihenmarkts.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein positives Ergebnis deutlich über dem Niveau des breiten Euro-Anleihenmarkts.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 10 und 11.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Ländern
Frankreich
2,14 %
8,98 %
Sonstige Länder
Kaimaninseln
2,29 %
3,14 %
Sonstige Vermögenswerte
Norwegen
2,63 %
20,06 %
Vereinigtes Königreich
Schweden
3,21 %
14,36 %
USA
Kanada
3,35 %
11,71 %
Dänemark
Belgien
3,93 %
8,19 %
Niederlande
Italien
8,00 %
Deutschland
8,01 %
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2008
30.09.2007
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN 263264/LU0165915215
10,09
9,19
9,01
9,65
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN 263262/LU0165915058
12,59
11,23
10,91
11,26
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN 263270/LU0165915488
11,23
10,03
9,75
10,08
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
WKN 263279/LU0165915991
10,36
9,30
9,41
10,08
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
WKN 263277/LU0165915728
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
11,39
10,12
9,79
10,05
25.801.416
27.139.166
57.952.729
82.264.763
280,4
263,0
514,5
779,2
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
24
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011
Der Teilfonds ist Teil der Treasury Fonds-Familie, die für das
Liquiditäts- und Anlagemanagement institutioneller Investoren gedacht ist. Er erwirbt vorwiegend verzinsliche Wertpapiere
guter Bonität, wobei eine weitgehende Vermeidung von Fremdwährungsrisiken angestrebt wird. Daneben können bis zu 10 %
des Teilfondsvermögens in hoch rentierliche Rentenpapiere investiert werden (High-Yield). Die Anlagestrategie wird durch
den Einsatz von Derivaten unterstützt. Die Duration orientiert
sich am Laufzeitende des Teilfonds. Anlageziel ist eine im Vergleich zu Renten-Direktanlagen überdurchschnittliche Rendite
bei benchmarknaher Volatilität.
In der Berichtsperiode per Ende September 2010 stiegen die
Umlaufrenditen von Staatsanleihen der europäischen Peripherie aufgrund hoher öffentlicher Defizite kräftig an. Gleichzeitig
waren Wertpapiere etablierter Länder als „sicherer Hafen“ gefragt, sodass ihre Renditen vor allem im längerfristigen Segment deutlich zurückgingen und ihre Kurse entsprechend zulegten. Überdurchschnittlich an Wert gewannen
Unternehmens- und Schwellenlandanleihen, die attraktive
Zinsvorteile aufwiesen.
Im Portfolio dominierten besicherte Wertpapiere höchster
Bonität, hauptsächlich Pfandbriefe und Covered Bonds. Beigemischt waren insbesondere kurzlaufende Unternehmens- und
Schwellenlandanleihen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Teilfonds unter Einbeziehung derivativer
Finanzinstrumente lag zuletzt bei 1,1 Jahren. Fremdwährungspositionen wurden weitgehend gegen Euro abgesichert.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein positives
Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 10 und 11.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Fälligkeiten1)
Sonstige Fälligkeiten
0,84 %
5,59 %
Sonstige Vermögenswerte
2015
3,39 %
7,29 %
2010
2013
15,43 %
38,72 %
2011
2012
28,74 %
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2008
30.09.2007
1.069,44
13.954
1.067,54
999,08
1.023,98
83.536
109.236
183.235
14,9
89,2
109,1
187,6
Aktienwert in EUR
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
WKN 592717/LU0178435912
1)
Floating Rate Notes werden mit dem Termin der nächsten Zinsanpassung berücksichtigt.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
25
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013
Der Teilfonds ist Teil der Treasury Fonds-Familie, die für das Liquiditäts- und Anlagemanagement institutioneller Investoren
gedacht ist. Er erwirbt vorwiegend verzinsliche Wertpapiere guter Bonität, wobei eine weitgehende Vermeidung von Fremdwährungsrisiken angestrebt wird. Daneben können bis zu 10 %
des Teilfondsvermögens in hoch rentierliche Rentenpapiere investiert werden (High-Yield). Die Anlagestrategie wird durch
den Einsatz von Derivaten unterstützt. Die Duration orientiert
sich am Laufzeitende des Teilfonds. Anlageziel ist eine im Vergleich zu Renten-Direktanlagen überdurchschnittliche Rendite
bei benchmarknaher Volatilität.
In der Berichtsperiode per Ende September 2010 stiegen die
Umlaufrenditen von Staatsanleihen der europäischen Peripherie aufgrund hoher öffentlicher Defizite kräftig an. Gleichzeitig
waren Wertpapiere etablierter Länder als „sicherer Hafen“ gefragt, sodass ihre Renditen vor allem im längerfristigen Segment deutlich zurückgingen und ihre Kurse entsprechend zulegten. Überdurchschnittlich an Wert gewannen
Unternehmens- und Schwellenlandanleihen, die attraktive
Zinsvorteile aufwiesen.
Im Portfolio dominierten besicherte Wertpapiere höchster
Bonität, hauptsächlich Pfandbriefe und Covered Bonds. Beigemischt waren insbesondere kurzlaufende Unternehmens- und
Schwellenlandanleihen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Teilfonds unter Einbeziehung derivativer
Finanzinstrumente lag zuletzt bei 2,5 Jahren. Fremdwährungspositionen wurden weitgehend gegen Euro abgesichert.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein positives
Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 10 und 11.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Fälligkeiten1)
2015
18,16 %
1,50 %
Sonstige Fälligkeiten
2014
7,65 %
2,09 %
Sonstige Vermögenswerte
2013
9,30 %
4,17 %
2010
2012
37,11 %
20,02 %
2011
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2008
30.09.2007
1.096,47
41.895
1.073,62
993,95
1.019,98
26.826
78.845
110.716
45,9
28,8
78,4
112,9
Aktienwert in EUR
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
WKN 592726/LU0178437884
Floating Rate Notes werden mit dem Termin der nächsten Zinsanpassung berücksichtigt.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
26
Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus
Der Teilfonds ist Teil der Treasury Fonds-Familie, die für das
Liquiditäts- und Anlagemanagement institutioneller Investoren gedacht ist. Er erwirbt vorwiegend verzinsliche Wertpapiere
guter Bonität, wobei eine weitgehende Vermeidung von Fremdwährungsrisiken angestrebt wird. Daneben können bis zu 10 %
des Teilfondsvermögens in hoch rentierliche Rentenpapiere investiert werden (High-Yield). Die Anlagestrategie wird durch
den Einsatz von Derivaten unterstützt. Es wird eine kurze Duration angestrebt. Anlageziel ist eine im Vergleich zu klassischen
Geldmarktanlagen überdurchschnittliche Rendite bei benchmarknaher Volatilität.
In der Berichtsperiode per Ende September 2010 stiegen die
Umlaufrenditen von Staatsanleihen der europäischen Peripherie aufgrund hoher öffentlicher Defizite kräftig an. Gleichzeitig
waren Wertpapiere etablierter Länder als „sicherer Hafen“
gefragt, sodass ihre Renditen vor allem im längerfristigen
Segment deutlich zurückgingen und ihre Kurse entsprechend
zulegten. Überdurchschnittlich an Wert gewannen Unternehmens- und Schwellenlandanleihen, die attraktive Zinsvorteile
aufwiesen. Die Europäische Zentralbank beließ ihren Leitzins
auf extrem niedrigem Niveau. Entsprechend begrenzt war das
Renditepotenzial am Euro-Geldmarkt.
Im Portfolio dominierten kurzlaufende Unternehmensanleihen
und öffentlich-rechtliche Wertpapiere. Beigemischt waren besicherte Wertpapiere höchster Bonität, hauptsächlich Pfandbriefe bzw. Covered Bonds, sowie Schwellenlandanleihen. Die
Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Teilfonds unter
Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente lag zuletzt bei
knapp 11 Monaten. Fremdwährungspositionen wurden weitgehend gegen Euro abgesichert. In begrenztem Umfang wurde
auch auf Währungen aus Schwellenländern gesetzt, die über
Aufwertungspotenzial verfügten.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein positives
Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 10 und 11.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Fälligkeiten1)
Sonstige Fälligkeiten
3,49 %
2013
6,82 %
0,74 %
Sonstige Vermögenswerte
2012
22,55 %
39,84 %
2010
2011
26,56 %
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2008
30.09.2007
Aktienwert in EUR
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN 592695/LU0178431689
1.080,97
1.057,13
1.026,89
1.014,84
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
WKN 592698/LU0178432067
1.009,26
999,99
1.004,87
1.025,78
– Klasse P (EUR) (ausschüttend)
WKN A0ETQC/LU0224305648
1.003,49
994,27
1.001,19
1.021,88
141.208
164.269
354.959
776.769
143,3
165,0
357,1
795,9
Aktienumlauf in Stück2)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
Floating Rate Notes werden mit dem Termin der nächsten Zinsanpassung berücksichtigt.
2)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
27
Allianz RCM Asia Pacific
Die Märkte gerieten in den ersten sieben Monaten des Jahres
aufgrund von Sorgen über die administrativen Richtlinien
Chinas und die Verschuldung europäischer Staaten unter
Druck. Die Ergebnisse des G20-Gipfels im Juni schienen jedoch
eher darauf abzuzielen, „Bond Vigilantes“ zu beschwichtigen,
als das globale Wachstum zu stützen. Eine Erholung der asiatischen Aktienkurse wurde durch eine starke Rückkehr der Liquiditätsflüsse beflügelt.
Den größten Beitrag zur positiven relativen Performance leisteten während des Berichtszeitraums das Engagement in Hongkong sowie der Sektor für Nicht-Basiskonsumgüter in China.
Die Aktienauswahl in Thailand, Taiwan und Singapur war der
relativen Performance ebenfalls zuträglich. Im Gegenzug
schwächte die Titelselektion in Australien und Indien die relative Performance ab.
Sofern es nicht zu politischen Unruhen, aggressivem Protektionismus im Westen oder überzogenen Reaktionen auf die ergriffenen politischen Maßnahmen in Asien kommt, ist der fundamentale makroökonomische Ausblick für Asien ohne Japan
nach wie vor robust. Die asiatischen Schwellenländer profitieren auch weiterhin von starken angebotsseitigen Wachstumsaussichten, einem relativ geringen Verschuldungsgrad
und niedrigen Kapitalkosten. In vielen Märkten weisen regionale Wirtschaftsindikatoren zwar erste Anzeichen für eine Abschwächung auf, wir sind jedoch davon überzeugt, dass die
Wachstumsaussichten für die kommenden Quartale vor allem
aufgrund der inländischen Konsumnachfrage und des gleichbleibend hohen Investitionswachstums unvermindert positiv
sind.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 10 und 11.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Branchen
Gesundheitswesen
2,66 %
6,81 %
Sonstige Vermögenswerte
Energie
6,12 %
29,86 %
Finanzwesen
Klassische Konsumgüter
6,50 %
15,38 %
Werkstoffe
Informationstechnologie
9,30 %
12,11 %
Industrie
Nicht-Basiskonsumgüter
11,26 %
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2008
30.09.2007
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN A0DLLG/LU0204480833
18,01
14,90
12,57
21,80
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0DLLF/LU0204480676
10,33
8,42
7,03
12,07
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0DLLM/LU0204481138
9,99
8,21
6,90
12,05
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
WKN A0DLLU/LU0204482706
18,08
14,92
12,64
21,92
– Klasse N (EUR) (ausschüttend)
WKN A0RC34/LU0400425392
17,63
14,47
–
–
– Klasse S (EUR) (ausschüttend)
WKN A0RC35/LU0400425632
17,55
14,43
–
–
20,79
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse I (USD) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
WKN A0DLLJ/LU0204485717
16,53
14,66
12,16
WKN A0DLLW/LU0204486368
18,77
16,64
13,87
23,72
7.688.731
7.245.079
7.371.936
9.784.441
126,6
98,5
83,9
201,1
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
28
Allianz RCM Best Styles Euroland
Der Teilfonds konzentriert sich auf den Aktienmarkt des Euroraums. Dabei kann je nach Einschätzung der Marktlage auf
unterschiedliche Investmentstile oder Kombinationen daraus
gesetzt werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
In der Berichtsperiode per Ende September 2010 legten die
Kurse an den globalen Aktienmärkten unter starken Schwankungen kräftig zu. Zwar belasteten Sorgen über die starke Verschuldung einiger Euro-Teilnehmerstaaten phasenweise die
Anlegerstimmung. Unterstützend wirkte aber die Stabilisierung der Weltwirtschaft, insbesondere das robuste Wachstum
der führenden Schwellenländer.
Die Anlagepolitik des Teilfonds konzentrierte sich im Berichtszeitraum konzeptionsgemäß auf die Auswahl und Kombination von Standardaktien aus dem Euroraum, die bestimmte
Investmentstile mit historisch vorteilhaften Eigenschaften repräsentieren. Die Gewichtung der Einzeltitel ergab sich auf
Grundlage eines quantitativen Risikomodells und ergänzend
eingehender Fundamentalanalysen. Das darauf basierende
Portfolio bestand im Wesentlichen aus Finanztiteln sowie Aktien aus den Sektoren Telekommunikation, Energie und Industrie.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 10 und 11.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Ländern
Finnland
2,13 %
Belgien
2,82 %
Niederlande
5,16 %
1,36 %
Sonstige Länder
Italien
10,46 %
2,63 %
Sonstige Vermögenswerte
Spanien
13,74 %
33,25 %
Frankreich
28,45 %
Deutschland
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2008
30.09.2007
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN 592729/LU0178439401
104,93
–
–
–
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN 592728/LU0178439310
6,63
6,91
6,67
9,59
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN 592732/LU0178439666
6,51
6,82
6,62
9,57
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
WKN 592737/LU0178440839
8,96
9,60
9,58
13,96
18.909.873
9.995.878
18.921.271
22.457.715
157,3
83,4
165,4
313,5
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
29
Allianz RCM BRIC Equity
Der Teilfonds konzentriert sich auf die Aktienmärkte Brasiliens,
Russlands, Indiens und Chinas (BRIC-Staaten). Bis zu einem
Drittel seines Vermögens kann er außerdem in Aktien oder vergleichbaren Anlagen außerhalb der BRIC-Staaten investieren.
Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
In der Berichtsperiode per Ende September 2010 legten die
Kurse an den globalen Aktienmärkten unter starken Schwankungen kräftig zu. Zwar belasteten Sorgen über die starke Verschuldung einiger Euro-Teilnehmerstaaten phasenweise die
Anlegerstimmung. Unterstützend wirkte aber die Stabilisierung der Weltwirtschaft, insbesondere das robuste Wachstum
der führenden Schwellenländer. Dies schlug sich speziell an
den Börsen der BRIC-Staaten in hohen Kapitalzuflüssen und
überdurchschnittlichen Kurszuwächsen nieder.
In diesem Umfeld dominierten im Teilfonds Aktien aus den
Sektoren Finanzen, Energie und Rohstoffe. Gemessen an der jeweiligen Marktkapitalisierung waren daneben Gesundheitsund Industriewerte relativ stark vertreten. Auf Länderebene lagen die Schwerpunkte auf brasilianischen und russischen
Titeln, während insbesondere China niedriger gewichtet war,
als es seiner Börsenkapitalisierung entsprach.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein deutlich positives Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 10 und 11.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Ländern
Luxemburg
Hongkong
2,18 %
2,75 %
Sonstige Länder
9,20 %
27,76 %
Brasilien
China
14,51 %
22,65 %
Indien
Russland
22,48 %
Sonstige Vermögenswerte
– 1,53 %1)
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2008
30.09.2007
Aktienwert in EUR
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0MPES/LU0293313325
89,64
73,91
64,22
116,62
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0MPEU/LU0293313671
91,65
76,13
66,65
122,03
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
WKN A0MPEX/LU0293313911
967,33
792,06
682,11
1.227,54
WKN A1C2H1/LU0527935992
24.940,36
–
–
–
WKN A0RPS8/LU0485429301
10,22
–
–
–
Aktienwert in HUF
– Klasse AT (HUF) (thesaurierend)
Aktienwert in SGD
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
Aktienwert in USD
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück2)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
WKN A0MPE0/LU0293314216
7,08
6,28
5,39
–
17.693.392
6.714.779
2.459.243
19.082
227,4
81,4
41,6
13,5
Bezogen auf den Investitionsgrad von 101,53 % des Nettovermögens.
2)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
30
Allianz RCM China
Im Zeitraum von Oktober 2009 bis September 2010 konnten die
Märkte für sowohl H-Aktien als auch Red Chips zulegen und
zeichneten sich durch eine anhaltende Volatilität aus. Zu Beginn des Berichtszeitraums verzeichnete der Markt, gestützt
durch die kontinuierliche Verbesserung der chinesischen Wirtschaft und die günstige Liquiditätslage, einen Anstieg. Die
Stimmung wurde angesichts der früher als erwarteten Erhöhung des von der PBOC (People’s Bank of China) geforderten
Mindestreservesatzes und negativer Meldungen hinsichtlich
der Straffungsmaßnahmen im chinesischen Immobilienmarkt
zunehmend verhalten. Im zweiten Quartal des Jahres 2010 gab
der Markt aufgrund von Schwächen sowohl im US-amerikanischen Markt als auch im chinesischen Binnenmarkt nach. Umfangreiche Finanzierungsmaßnahmen seitens der chinesischen Banken und verschärfte Maßnahmen der chinesischen
Regierung zur Abkühlung des Immobiliensektors drückten die
Märkte für H- und A-Aktien. Im dritten Quartal gelang es dem
Markt, sich wieder zu erholen. Grund hierfür waren vor allem
Erwartungen bezüglich einer stärkeren Erweiterung von Offshore-Renminbi-Handelsgeschäften sowie die hohe Anzahl
attraktiver Börsengänge.
Kurzfristig gehen wir von einer auf Erwartungen einer weiteren
Runde quantitativer Lockerungsmaßnahmen in den USA fußenden liquiditätsgetriebenen Rally aus. Während die wirtschaftlichen Fundamentaldaten weitgehend unverändert bleiben, dürfte sich bei den Aktienkursen eine Konsolidierung
bemerkbar machen, da eine weitere Aufwärtskorrektur der Bewertungen am Markt durch eine sich abkühlende Dynamik des
Wirtschaftswachstums und ein Ausbleiben von Gewinnsteigerungen gebremst werden dürfte. Insgesamt gehen wir davon
aus, dass sich der Markt auch weiterhin seitwärts bewegen
wird.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 10 und 11.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Branchen
Telekommunikationsdienste
5,27 %
1,33 %
Versorger
Informationstechnologie
6,32 %
4,66 %
Sonstige Vermögenswerte
Werkstoffe
6,48 %
28,39 %
Finanzwesen
Klassische Konsumgüter
7,94 %
17,13 %
Industrie
Nicht-Basiskonsumgüter
11,02 %
11,46 %
Energie
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
Tag der Auflage
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q1P2/LU0348825331
49,10
42,17
29,44
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1QW/LU0348831818
2.034,21
1.725,23
100,00
WKN A0Q1QD/LU0348827899
127,65
–
100,00
WKN A0Q1P3/LU0348825687
134,92
114,69
29,44
Aktienwert in EUR
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
Aktienwert in GBP
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
Aktienwert in SGD
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
WKN A0X8FD/LU0417516902
10,54
9,63
29,44
6.840.882
5.127.493
–
426,5
267,4
–
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
31
Allianz RCM Currencies Strategy
Der Teilfonds strebt die Erzielung von Erträgen durch Strategien an, die Ineffizienzen und Chancen auf den globalen Währungsmärkten ausnutzen sollen. Hierfür setzt er derivative Finanzinstrumente wie Währungstermingeschäfte, Futures,
Optionen und Swaps ein. Gleichzeitig verfügt er über ein Portfolio mit geldmarktbezogenem Chance/Risiko-Profil. Damit soll
insgesamt auf lange Sicht Kapitalwachstum erzielt werden.
In der Berichtsperiode kam es an den globalen Währungsmärkten zu starken Kursbewegungen. So sorgte die Schuldenkrise
Griechenlands zunächst für Abwärtsdruck beim Euro. Zuletzt
kam es zu einer ausgeprägten Gegenbewegung, in der die Gemeinschaftswährung, aber auch der japanische Yen, gegenüber
dem US-Dollar aufwertete. Generell zeichnete sich eine Aufwertungstendenz führender Schwellenlanddevisen gegenüber den
Weltleitwährungen ab.
In diesem Umfeld verfolgte der Teilfonds über Derivate unterschiedliche Strategien an den globalen Währungsmärkten.
Dabei wurden zum einen Engagements in Devisen von Industriestaaten eingegangen. Zum anderen bestanden konzeptionsgemäß Positionen in Währungen aus Schwellenländern.
Gleichzeitig war die Liquidität des Teilfonds in hochwertigen
Euro-Geldmarktinstrumenten investiert, zum einen in kurzlaufenden Anleihen internationaler Finanzunternehmen, zum anderen in öffentlich-rechtlichen Papieren. Das Ertragspotenzial
dieser Anlagen war aufgrund des Rekordtiefstands der Zinsen
am Euro-Geldmarkt relativ gering.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds insgesamt ein
leicht positives Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 10 und 11.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Ländern
Deutschland
4,05 %
Norwegen
4,06 %
6,66 %
Niederlande
9,59 %
24,83 %
Frankreich
Österreich
9,67 %
14,33 %
Luxemburg
13,04 %
13,77 %
Belgien
Finnland
Sonstige Vermögenswerte
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
Tag der Auflage
1.009,46
993,12
1.000,00
62.015
47.905
–
62,6
47,58
–
Aktienwert in EUR
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
WKN A0RN78/LU0431815132
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
32
Allianz RCM Demographic Trends
Der Teilfonds konzentriert sich am globalen Aktienmarkt auf
Unternehmen, die nach Einschätzung des Fondsmanagements
zumindest in gewisser Hinsicht von der steigenden Lebenserwartung in alternden Gesellschaften oder den Auswirkungen
gesellschaftlicher Veränderungen in aufstrebenden Gesellschaften profitieren sollten. Anlageziel ist es, auf langfristige
Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
In der Berichtsperiode per Ende September 2010 legten die
Kurse an den globalen Aktienmärkten unter starken Schwankungen kräftig zu. Zwar belasteten Sorgen über die starke Verschuldung einiger Euro-Teilnehmerstaaten phasenweise die
Anlegerstimmung. Unterstützend wirkte aber die Stabilisierung der Weltwirtschaft, insbesondere das robuste Wachstum
der führenden Schwellenländer. Aktien von Unternehmen mit
Ausrichtung auf den demographischen Wandel profitierten
ebenfalls von der Aufwärtsbewegung an den Börsen, wenn
auch etwas weniger stark als der Durchschnitt des globalen Gesamtmarkts.
In diesem Umfeld waren zum einen Gesundheitswerte stark im
Teilfonds vertreten, die zu den Hauptprofiteuren der sich wandelnden Altersstruktur in den Industrieländern gehören dürften. Zum anderen wurde insbesondere auf ausgewählte Unternehmen aus dem Industriesegment gesetzt, die nach
Einschätzung des Fondsmanagements Nutznießer des Bevölkerungs- und Wohlstandszuwachses in Schwellenländern sein
dürften. Auf der Länderebene dominierten Titel aus den USA.
Neben Aktien aus entwickelten Staaten waren auch Titel aus
den Emerging-Markets beigemischt.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein deutlich positives Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 10 und 11.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Branchen
Informationstechnologie
2,15 %
3,38 %
Sonstige Branchen
Klassische Konsumgüter
7,88 %
0,40 %
Sonstige Vermögenswerte
Energie
8,47 %
24,10 %
Industrie
Werkstoffe
8,57 %
21,88 %
Gesundheitswesen
10,51 %
12,66 %
Finanzwesen
Nicht-Basiskonsumgüter
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
Tag der Auflage
145,02
129,62
100,00
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN A0Q0U0/LU0342677829
Aktienwert in USD
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
WKN A0Q0U9/LU0342679015
14,04
13,46
10,00
102.971
142.556
–
14,9
18,5
–
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
33
Allianz RCM Discovery Europe Strategy
Der Teilfonds zielt darauf ab, von Kursbewegungen einzelner
Aktien unabhängig von der Richtung dieser Bewegung zu profitieren. Im Rahmen einer derivatebasierten Strategie (Swap) investiert er zum einen in ausgewählte europäische Aktien
(Long-Positionen). Zum anderen verkauft er innerhalb der Strategie Aktien, die er nicht tatsächlich hält und bei denen das
Fondsmanagement mit sinkenden Kursen rechnet (Short-Positionen). Mit den gleichzeitigen Investments in Long- und ShortPositionen wird die Reduzierung von Marktrisiken angestrebt.
Long- und Shortpositionen bestehen nicht immer im gleichen
Umfang und es kann daher zu Abweichungen von der im Kern
angestrebten Marktneutralität kommen.
In diesem Umfeld war der Teilfonds konzeptionsgemäß über einen Swap in einer Long/Short-Strategie engagiert, die auf ausgewählte europäische Aktien ausgerichtet war. Dabei war die zeitweise vergleichsweise konservative Ausrichtung des Portfolios
mit tendenziell überwiegenden Short-Positionen angesichts per
saldo steigender Aktienkurse im Berichtszeitraum nachteilig.
Gleichzeitig war die Liquidität des Teilfonds in hochwertigen
Euro-Geldmarktinstrumenten investiert, zum einen in kurzlaufenden Anleihen internationaler Finanzunternehmen, zum anderen in öffentlich-rechtlichen Papieren. Das Ertragspotenzial dieser Anlagen war aufgrund des Rekordtiefstands der Zinsen am
Euro-Geldmarkt relativ gering.
In der Berichtsperiode per Ende September 2010 legten die
Kurse am europäischen Aktienmarkt unter starken Schwankungen kräftig zu. Zwar belasteten Sorgen über die starke Verschuldung einiger Euro-Teilnehmerstaaten phasenweise die
Anlegerstimmung. Unterstützend wirkte aber letztlich die Stabilisierung der Weltwirtschaft, insbesondere das robuste
Wachstum der führenden Schwellenländer.
Mit dieser Anlagepolitik schnitt der Teilfonds schwächer ab als
sein Vergleichsindex EONIA und erzielte insgesamt ein negatives
Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben
über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 12 und 13.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Ländern
Schweden
4,99 %
1,93 %
Sonstige Vermögenswerte
Deutschland
8,61 %
30,77 %
Frankreich
Belgien
8,67 %
14,18 %
Luxemburg
8,73 %
11,45 %
Österreich
Finnland
Niederlande
10,67 %
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
Tag der Auflage
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN A0Q83F/LU0384022694
92,07
100,00
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0Q83X/LU0384027578
92,46
100,00
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
WKN A0Q835/LU0384030010
926,29
1.000,00
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
WKN A0Q83H/LU0384023239
87,60
100,00
– Klasse A (H-GBP) (ausschüttend)
WKN A0Q83M/LU0384024559
Aktienwert in GBP
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
34
93,05
100,00
479.594
–
70,1
–
Allianz RCM Emerging Asia
(ehemals Allianz RCM Philippines)
Die Märkte kamen in den ersten sieben Monaten des Jahres aufgrund von Sorgen über die administrativen Richtlinien Chinas
und die Verschuldung europäischer Staaten unter Druck. Die
Ergebnisse des G20-Gipfels im Juni schienen jedoch eher auf
eine Beschwichtigung der „Bond Vigilantes“ als auf eine Stützung des globalen Wachstums abzuzielen. Die Erholung der
asiatischen Aktienkurse wurde durch eine starke Rückkehr der
Liquiditätsflüsse beflügelt.
Den größten Beitrag zur positiven relativen Performance leistete während der Berichtsperiode das Engagement in den Philippinen sowie in fast allen Sektoren, mit Ausnahme des Gesundheitssektors. Auch die Aktienauswahl in Hongkong/China,
Thailand, Malaysia und Indonesien war der relativen Performance zuträglich. Im Gegenzug schwächte die Titelselektion in
Indien und Pakistan die relative Performance.
Sofern es nicht zu politischen Unruhen, aggressivem Protektionismus im Westen oder überzogenen Reaktionen auf die ergrif-
fenen politischen Maßnahmen in Asien kommt, ist der fundamentale makroökonomische Ausblick für Asien ohne Japan
nach wie vor robust. Die asiatischen Schwellenländer profitieren auch weiterhin von starken angebotsseitigen Wachstumsimpulsen, einem relativ geringen Verschuldungsgrad und
niedrigen Kapitalkosten. In vielen Märkten weisen regionale
Wirtschaftsindikatoren zwar erste Anzeichen für eine Abschwächung auf, wir sind jedoch davon überzeugt, dass die
Wachstumsaussichten für die kommenden Quartale vor allem
aufgrund der inländischen Konsumnachfrage und des gleichbleibend hohen Investitionswachstums unvermindert positiv
sind.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 12 und 13.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Branchen
Versorger
3,23 %
Informationstechnologie
5,31 %
8,46 %
Werkstoffe
5,43 %
23,12 %
Finanzwesen
Telekommunikationsdienste
7,55 %
12,92 %
Nicht-Basiskonsumgüter
Klassische Konsumgüter
9,64 %
12,18 %
Industrie
Energie
Sonstige Vermögenswerte
12,16 %
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
Tag der Auflage
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. USD
WKN A0Q1H6/LU0348788117
47,26
31,20
28,18
1.429.562
663.519
–
67,6
20,7
–
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
35
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
(ehemals Allianz RCM Enhanced Money Market)
Der Teilfonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen
auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften. Mit dem Ziel zusätzlicher Erträge kann er separate Engagements mit Bezug zu Anleihen und Fremdwährungen bzw. entsprechenden Derivaten
eingehen, auch wenn er selbst keine Vermögensgegenstände in
den jeweiligen Währungen hält. High-Yield-Anlagen sowie Asset/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden.
In der Berichtsperiode per Ende September 2010 hellten sich
die Konjunkturperspektiven im Euroraum zwar insgesamt auf.
Angesichts der Rückschlagsrisiken in einzelnen Ländern und
weitgehender Preisstabilität beließ die Europäische Zentralbank jedoch ihren Leitzins mit 1 % auf extrem niedrigem Niveau. Entsprechend begrenzt war das Renditepotenzial am
Euro-Geldmarkt.
In diesem Marktumfeld profitierte der Teilfonds von seinem
speziellen Anlageprozess. Zum einem war er in einem Geldmarktportfolio aus hochwertigen Kurzläuferpapieren internationaler Finanzinstitute sowie Anleihen öffentlich-rechtlicher
Emittenten engagiert. Zum anderen erzielte der Teilfonds mittels Derivaten Zusatzerträge in weiteren Anlagesegmenten, insbesondere an den Zins- und Anleihenmärkten sowie am Devisenmarkt. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des
Geldmarktportfolios betrug am Stichtag rund 11 Monate.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein leicht positives Ergebnis über dem Niveau des Euro-Geldmarkts.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 12 und 13.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Fälligkeiten1)
Sonstige Vermögenswerte
2,96 %
14,79 %
2010
2012
5,53 %
76,72 %
2011
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2008
30.09.2007
105,58
104,53
–
–
Aktienwert in EUR
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0MPAK/LU0293294277
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0MPAM/LU0293294434
102,85
101,88
–
–
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
WKN A0MN9X/LU0293295324
1.042,11
1.049,38
1.046,05
1.015,34
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0MPAQ/LU0293295597
Aktienumlauf in Stück2)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
1.027,97
1.016,80
–
–
1.851.501
1.190.049
53.396
25.440
543,2
408,2
55,9
25,8
Floating Rate Notes werden mit dem Termin der nächsten Zinsanpassung berücksichtigt.
2)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
36
Allianz RCM Euroland Equity Growth
Der Teilfonds engagiert sich vorwiegend an den Aktienmärkten
des Euroraums. Dabei konzentriert er sich auf Titel, deren
Wachstumspotenzial nach Ansicht des Fondsmanagements im
aktuellen Kurs nicht hinreichend berücksichtigt ist (GrowthAnsatz). Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
In der Berichtsperiode per Ende September 2010 unterlagen die
Aktienkurse im Euroraum starken Schwankungen. Phasenweise belasteten Sorgen über die starke Verschuldung einiger
Euro-Teilnehmerstaaten die Anlegerstimmung. Unterstützend
wirkte aber die Stabilisierung der Weltwirtschaft, insbesondere
das robuste Wachstum der führenden Schwellenländer. Aktien
wachstumsstarker Unternehmen entwickelten sich in diesem
Umfeld überdurchschnittlich gut.
Das Fondsmanagement investierte konzeptionsgemäß in Unternehmen, die langfristiges, strukturelles Wachstumspotenzial bieten. Die darauf basierende Einzeltitelauswahl führte –
im Hinblick auf die jeweilige Marktkapitalisierung der Sektoren
– zu einer Übergewichtung der Segmente Industrie und Konsum. Gleichzeitig waren Finanzwerte stark untergewichtet.
Aktien von Telekommunikations- und Versorgerunternehmen
wurden ganz gemieden. Auf der Länderebene ergab sich hierdurch ein relativ hohes Gewicht der Börsen in Deutschland und
Frankreich. Die Aktienmärkte in Spanien und Italien waren dagegen weniger stark repräsentiert, als es ihrer Marktkapitalisierung entsprach.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein positives Ergebnis deutlich über dem Niveau des Gesamtmarkts für
Wachstumswerte im Euroraum.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 12 und 13.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Ländern
Portugal
2,03 %
Finnland
3,16 %
2,22 %
Sonstige Länder
Belgien
3,91 %
1,24 %
Sonstige Vermögenswerte
Italien
4,81 %
42,54 %
Frankreich
Niederlande
6,74 %
26,41 %
Deutschland
Spanien
6,94 %
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2008
30.09.2007
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN A0KDND/LU0256839944
102,12
85,57
78,74
111,26
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0KDNE/LU0256840447
103,60
86,51
79,43
111,26
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0KDNG/LU0256840793
102,34
86,10
79,64
112,35
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
WKN A0KDNH/LU0256883843
1.056,86
882,95
816,24
1.142,39
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0KDNJ/LU0256884064
1.090,36
902,62
822,24
1.142,06
– Klasse W (EUR) (ausschüttend)
WKN A0KDNM/LU0256884577
1.062,62
887,68
806,01
1.138,09
Aktienwert in SKK
– Klasse W (H-SKK) (ausschüttend)1)
Aktienumlauf in Stück2)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
WKN A0LF7T/LU0280244368
–
–
28.426,54
40.060,65
558.186
70.376
56.856
34.398
237,8
39,0
23,9
31,7
1)
Die Slowakei hat zum 1. Januar 2009 den Euro eingeführt.
Der Aktienkurs wird ab diesem Datum in Euro angegeben.
2)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
37
Allianz RCM Europe Equity Growth
Der Teilfonds engagiert sich vorwiegend an den Aktienmärkten Europas. Dabei konzentriert er sich auf Titel, deren Wachstumspotenzial nach Ansicht des Fondsmanagements im aktuellen Kurs nicht
hinreichend berücksichtigt ist (Growth-Ansatz). Anlageziel ist es,
auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
In der Berichtsperiode per Ende September 2010 legten die Kurse
an den europäischen Aktienmärkten unter starken Schwankungen
kräftig zu. Zwar belasteten Sorgen über die starke Verschuldung einiger Euro-Teilnehmerstaaten phasenweise die Anlegerstimmung.
Unterstützend wirkte aber die Stabilisierung der Weltwirtschaft, insbesondere das robuste Wachstum der führenden Schwellenländer.
Aktien wachstumsstarker Unternehmen waren in diesem Umfeld
besonders gefragt.
Das Fondsmanagement investierte konzeptionsgemäß in Unternehmen, die langfristiges, strukturelles Wachstumspotenzial bieten. Die darauf basierende Einzeltitelauswahl führte – im Hinblick
auf die jeweilige Marktkapitalisierung der Sektoren – zu einer Übergewichtung der Segmente Industrie und Konsum. Gleichzeitig waren Finanzwerte stark untergewichtet. Aktien von Telekommunikationsund Versorgerunternehmen wurden ganz gemieden. Auf der Länderebene ergab sich hierdurch ein relativ hohes Gewicht der Börsen in
Deutschland, Frankreich und Schweden. Der Aktienmarkt in Großbritannien war dagegen weniger stark repräsentiert, als es seiner Marktkapitalisierung entsprach.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein positives Ergebnis
deutlich über dem Niveau des europäischen Gesamtmarkts für
Wachstumswerte.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte dem
vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die
Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite
12 und 13.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Ländern
Sonstige Länder
7,20 %
Italien
2,51 %
Spanien
3,70 %
2,00 %
Sonstige Vermögenswerte
Dänemark
9,00 %
24,44 %
Vereinigtes Königreich
9,59 %
15,51 %
Frankreich
11,33 %
14,72 %
Deutschland
Schweiz
Schweden
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2008
30.09.2007
WKN A0KDMT/LU0256839191
118,57
91,78
83,25
113,85
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0KDMU/LU0256839274
119,08
91,83
83,27
113,86
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0KDMW/LU0256839860
115,42
89,68
81,93
112,88
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
WKN A0KDMX/LU0256880153
1.229,65
949,39
864,60
1.180,13
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0KDMY/LU0256881128
1.264,57
966,85
869,83
1.180,00
– Klasse W (EUR) (ausschüttend)
WKN A0KDM1/LU0256881987
1.260,24
972,30
872,16
1.164,28
– Klasse WT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0KDM2/LU0256883504
1.043,83
–
–
–
WKN A0KFGW/LU0264555375
141,26
115,70
–
–
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
Aktienwert in GBP
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
Aktienwert in HUF
– Klasse AT (HUF) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
WKN A1C2H2/LU0527936024
26.116,50
115,70
–
–
1.931.767
811.306
158.564
103.304
783,5
230,9
77,4
65,5
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
38
Allianz RCM Europe Small Cap Equity
Der Teilfonds konzentriert sich am europäischen Aktienmarkt
auf das Segment für kleinere Unternehmen. Anlageziel ist es,
auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
In der Berichtsperiode per Ende September 2010 legten die
Kurse an den europäischen Aktienmärkten unter starken
Schwankungen kräftig zu. Zwar belasteten Sorgen über die
starke Verschuldung einiger Euro-Teilnehmerstaaten phasenweise die Anlegerstimmung. Unterstützend wirkte aber die Stabilisierung der Weltwirtschaft, insbesondere das robuste
Wachstum der führenden Schwellenländer. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung gewannen weit überdurchschnittlich
an Wert.
wie Industrie, Zyklischer Konsum und Informationstechnik.
Marktsegmente mit eher geringer Ertragsdynamik wie Versorger und Klassischer Konsum waren dagegen nur in geringem
Umfang vertreten. Auf der Länderebene standen britische,
deutsche und schweizerische Titel im Vordergrund.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein deutlich positives Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 12 und 13.
In diesem Umfeld engagierte sich der Teilfonds hauptsächlich
in Unternehmen aus relativ konjunkturabhängigen Sektoren
Struktur des Teilfondsvermögens nach Branchen
Finanzwesen
7,18 %
3,81 %
Klassische Konsumgüter
Energie
7,44 %
0,99 %
Sonstige Vermögenswerte
Werkstoffe
7,78 %
25,29 %
Industrie
8,86 %
24,06 %
Nicht-Basiskonsumgüter
Gesundheitswesen
Informationstechnologie
14,59 %
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
Tag der Auflage
Aktienwert in EUR
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0MPE8/LU0293315296
119,35
101,36
100,00
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0MPFE/LU0293315965
1.205,02
1.013,98
1.000,00
Aktienwert in GBP
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
WKN A0X9HL/LU0442335922
116,37
104,80
100,00
24.126
20.086
–
27,5
20,4
–
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
39
Allianz RCM European Equity
Der Teilfonds engagiert sich vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Europa (einschließlich Türkei und Russland). Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum
zu erwirtschaften.
In der Berichtsperiode per Ende September 2010 legten die
Kurse an den europäischen Aktienmärkten unter starken
Schwankungen kräftig zu. Zwar belasteten Sorgen über die
starke Verschuldung einiger Euro-Teilnehmerstaaten phasenweise die Anlegerstimmung. Unterstützend wirkte aber die Stabilisierung der Weltwirtschaft, insbesondere das robuste
Wachstum der führenden Schwellenländer.
In diesem Umfeld dominierten im Teilfonds zwar absolut gesehen Finanzwerte, gemessen an seiner Marktkapitalisierung
blieb der Sektor aber untergewichtet. Vergleichsweise stark vertreten waren dagegen Sektoren mit typischerweise hoher Ertragsstabilität wie Klassischer Konsum und Gesundheit. Auf der
Länderebene standen britische und schweizerische Titel im
Vordergrund.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein positives
Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 12 und 13.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Ländern
Portugal
2,13 %
Norwegen
2,45 %
5,15 %
Sonstige Länder
Belgien
2,66 %
7,32 %
Sonstige Vermögenswerte
Jersey
2,85 %
28,45 %
Vereinigtes Königreich
Spanien
2,99 %
13,70 %
Schweiz
Niederlande
3,90 %
12,30 %
Deutschland
Irland
Frankreich
5,11 %
10,99 %
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
Tag der Auflage
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN A0M8SA/LU0327454749
118,63
112,96
100,00
– Klasse N (EUR) (ausschüttend)
WKN A0RC32/LU0400424155
1.324,74
1.260,82
1.000,00
– Klasse S (EUR) (ausschüttend)
WKN A0RC33/LU0400424742
1.321,49
1.257,63
1.000,00
268.269
173.332
–
31,8
19,6
–
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
40
Allianz RCM European Equity Dividend
Der Teilfonds konzentriert sich auf Aktienengagements in europäischen Unternehmen, die angemessene Dividendenerträge
erwarten lassen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
In der Berichtsperiode per Ende September 2010 legten die
Kurse an den europäischen Aktienmärkten unter starken
Schwankungen kräftig zu. Zwar belasteten Sorgen über die
starke Verschuldung einiger Euro-Teilnehmerstaaten phasenweise die Anlegerstimmung. Unterstützend wirkte aber die Stabilisierung der Weltwirtschaft, insbesondere das robuste
Wachstum der führenden Schwellenländer. Angesichts anhaltender Niedrigzinsen waren auch Aktien dividendenstarker Unternehmen gefragt.
In diesem Umfeld dominierten im Teilfonds Dividendentitel
aus den Sektoren Energie und Finanzen sowie aus typischerweise relativ ertragsstabilen Branchen wie Telekommunikation
und Versorger. Auf der Länderebene standen britische Titel im
Vordergrund.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein deutlich positives Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 12 und 13.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Ländern
Finnland
0,83 %
Belgien
2,92 %
Bermuda
3,59 %
9,26 %
Sonstige Vermögenswerte
Italien
5,83 %
31,32 %
Vereinigtes Königreich
Deutschland
7,59 %
10,66 %
Spanien
Niederlande
8,92 %
9,59 %
Schweiz
Frankreich
9,49 %
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
Tag der Auflage
Aktienwert in EUR
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0RF5H/LU0414045822
159,32
143,20
100,00
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0RF5K/LU0414046390
157,53
142,65
100,00
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0RF5U/LU0414047281
1.614,17
1.438,33
1.000,00
58.982
48.028
–
41,4
30,1
–
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
41
Allianz RCM Global Agricultural Trends
Der Teilfonds konzentriert sich am globalen Aktienmarkt auf
Unternehmen, die direkt oder indirekt von der Entwicklung insbesondere folgender Bereiche profitieren: Bereitstellung landwirtschaftlicher Produktionsmittel wie Land und Wasser;
Produktion, Lagerung und Transport landwirtschaftlicher Rohstoffe; Verarbeitung, Transport und Vertrieb von Nahrungsmitteln und Getränken bzw. Non-Food-Produkten (einschl. Holz
und Papierprodukten).
Aktien aus dem agrarwirtschaftlichen Bereich entwickelten
sich während der vergangenen zwölf Monate bemerkenswert
positiv. Dank der starken Entwicklung der Preise von Agrarrohstoffen konnte der Teilfonds seine Benchmark 1) um ca. 6 %
schlagen. Die Übergewichtung des Upstream-Segments war
den Renditen zuträglich, und insbesondere der Baubereich sowie Hersteller von Düngemitteln, Agrarmaschinen und Palmöl
konnten erhebliche Beiträge leisten. Geschmälert wurde die
Rendite durch das Engagement bei ausgewählten Kaliproduzenten, und auch fehlende Positionen bei Wasserversorgern
wirkten sich negativ aus.
Auf Aktienebene wurden die größten Beiträge von Potash Corp
of Saskatchewan und dem südamerikanischen Verarbeitungsunternehmen Brazil Foods geleistet. Dagegen wurden die relativen Renditen durch den russischen Nährstoffproduzenten
Uralkali sowie durch Wilmar International, ein in Singapur ansässiges Ölproduktions- und -verarbeitungsunternehmen, abgeschwächt.
Die derzeitige Positionierung des Teilfonds im Upstream-Segment spiegelt unsere positive Sicht in Bezug auf Getreide- und
Palmölpreise sowie den längerfristigen Bedarf an höheren Ernten wider. Im Downstream-Segment sehen wir Chancen bei
Proteinanbietern sowie bei Verarbeitungs- und Vertriebsunternehmen, die entsprechend positioniert sind, um von einem
Wachstum der Nachfrage aus Schwellenländern profitieren zu
können.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 12 und 13.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Ländern
Chile
2,27 %
China
2,70 %
3,92 %
Sonstige Länder
Indonesien
3,08 %
4,81 %
Sonstige Vermögenswerte
Hongkong
3,50 %
38,34 %
USA
Malaysia
4,53 %
11,98 %
Singapur
Brasilien
4,62 %
8,21 %
Kanada
Norwegen
5,77 %
Niederlande
6,27 %
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2008
Tag der Auflage
WKN A0NFZD/LU0342689089
9,36
7,55
7,65
10,00
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN A0NCGS/LU0342688198
106,87
80,18
82,81
100,00
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0Q0XS/LU0342688941
85,62
64,51
66,78
100,00
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0Q0XZ/LU0342689832
94,63
71,58
74,37
100,00
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0Q0YF/LU0342691812
978,68
729,64
746,35
1.000,00
Aktienwert in USD
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
Aktienwert in EUR
Aktienwert in GBP
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück2)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
1)
WKN A0Q0XL/LU0342688354
106,15
84,80
76,59
100,00
9.277.155
7.332.376
11.395.406
–
264,4
194,1
253,8
–
66.67 % DAX GLOBAL AGRIBUSINESS RETURN, 33.33 % MSCI ACWI/BEVERAGES, ACWI/FOOD & STAPLES RETL, ACWI/FOOD PRODUCTS, ACWI/TOBACCO, ACWI/WATER
UTILITIES TOTAL RETURN
2)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
42
Allianz RCM Global EcoTrends
(ehemals Allianz-dit Global EcoTrends)
Quantitative Lockerungsmaßnahmen und Konjunkturpakete
stellten anfänglich die globalen Hauptthemen dar, während
das letzte Quartal des Jahres 2009 vor allem durch den Klimagipfel in Kopenhagen bestimmt wurde. Bei der Konferenz konnten jedoch keinerlei verbindliche Vereinbarungen getroffen
werden. Zu Beginn des Jahres 2010 machte sich am Markt angesichts schwächer werdender Auftragseingangszahlen ein übertriebener Pessimismus hinsichtlich der geschäftlichen Aussichten im Windenergiesektor breit. Der Solarsektor stellte
nach wie vor ein zentrales Thema dar, und erhebliche Kostensenkungen führten zu einer starken Annäherung an eine mögliche Netzparität.
Die am stärksten übergewichteten Positionen des Teilfonds
leisteten einen positiven Beitrag, ebenso wie die Aktienauswahl
im Bereich Umweltschutz. Die Positionierung im LED-Sektor
war der Performance abträglich, vor allem aufgrund des späten
Einstiegs beim US-amerikanischen Hersteller Cree. Innerhalb
des Windenergiesektors wirkten sich anhaltende Meldungen
über schwächere Auftragseingänge bei Turbinenherstellern ne-
gativ auf Aktien aus. Die Titelselektion im Solarsektor war der
Performance dank einer Positionierung bei Upstream-Silikonherstellern zuträglich.
Katalysatoren sind in entwickelten Märkten zwar nach wie vor
schwach, Schwellenmärkte liefern jedoch selektive Chancen,
sowohl im Inland als auch über Unternehmen, die einen wesentlichen Anteil ihrer Umsatzerlöse in Schwellenländern erzielen. Regelmäßige Ankündigungen seitens Regierungsvertretern stützen auch weiterhin den langfristigen Ausblick für
„saubere“ Technologien, während Windenergie langfristig einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau neuer Stromkapazitäten
leisten dürfte.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 12 und 13.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Ländern
Österreich
2,68 %
11,13 %
Sonstige Länder
Frankreich
2,98 %
1,52 %
Sonstige Vermögenswerte
Taiwan
3,53 %
33,62 %
USA
Japan
4,02 %
11,13 %
Dänemark
Spanien
4,15 %
8,81 %
Deutschland
Hongkong
4,74 %
6,39 %
Vereinigtes Königreich
China
5,30 %
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2008
30.09.2007
132,60
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN A0JJ35/LU0250028817
74,34
79,50
98,69
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0MKVC/LU0287146376
60,74
64,95
80,36
107,94
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0JMRH/LU0250034039
59,20
63,78
79,52
107,70
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0MR5Y/LU0301501127
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
62,66
66,36
81,36
108,29
3.765.156
5.747.736
6.049.093
4.691.835
271,5
446,7
583,2
613,6
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
43
Allianz RCM Global Equity
Gestützt durch positive Märkte gegen Ende des Jahres 2009 sowie starke Kursanstiege im Februar und März lieferte der Markt
solide Renditen. Er zeichnete sich durch hohe Volatilitätsniveaus aus, und die Korrelation erreichte im Mai erneut einen
Höhepunkt, als das Marktgeschehen vor allem von makroökonomischen Bedenken bestimmt wurde. Während der zweiten
Jahreshälfte waren Sorgen über europäische Staatsanleihen sowie deren Auswirkungen auf die globale Wirtschaftslage die
zentralen Themen. Die im Euroraum durchgeführten Stresstests für Finanzinstitute verbesserten die Stimmung, ebenso
wie Aussichten auf eine weitere quantitative Lockerung gegen
Ende des Berichtszeitraums.
Die Performance entsprach in etwa der Wertentwicklung der
Benchmark 1). Die Titelselektion im IT- und Basiskonsumgütersektor erwies sich als stark, während die Auswahl in den Bereichen Energie und Industrie der Performance abträglich war.
Unser Ausblick für globale Aktien ist gegenüber anderen Anlageklassen weiterhin neutral, da attraktive Bewertungen durch
eine schwächer werdende Dynamik und einen gedämpften
Ausblick bezüglich des Wirtschaftswachstums ausgeglichen
werden. Sowohl der private als auch der öffentliche Sektor müssen sich entschulden. Dies impliziert, dass die Nachfrage nach
neu emittierten Anleihen gering sein wird, was wiederum zu einem verlangsamten Wachstum führen wird. Vor diesem Hintergrund verhalten sich die Zentralbanken nach wie vor äußerst entgegenkommend, und die Realzinsen liegen sowohl in
den USA als auch in Europa auf einem beständig niedrigen
Niveau. Schwellenmärkte stellen auch weiterhin die Hauptquellen globalen Wachstums dar, und da der private Unternehmenssektor erhebliche Barreserven aufgebaut hat, erwarten
wir für den Rest des Jahres sowie das nächste Jahr einen Anstieg der Investitionstätigkeit.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 14 und 15.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Ländern
Niederlande
2,90 %
8,60 %
Sonstige Länder
Hongkong
3,12 %
4,70 %
Sonstige Vermögenswerte
Schweiz
5,13 %
41,44 %
USA
Japan
7,36 %
10,00 %
Vereinigtes Königreich
Frankreich
7,81 %
Deutschland
8,94 %
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2008
30.09.2007
WKN 921893/LU0101244092
7,90
7,58
8,45
11,52
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN 921896/LU0101257581
5,49
4,92
5,62
7,78
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN 921898/LU0101258399
7,03
6,34
7,25
10,04
10,04
Aktienwert in USD
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
Aktienwert in EUR
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
WKN 804573/LU0156497637
7,23
6,41
7,25
– Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)
WKN A0REN2/LU0407702835
11,63
11,20
–
–
– Klasse N (EUR) (ausschüttend)
WKN A0RC30/LU0400422969
12,57
11,24
–
–
– Klasse S (EUR) (ausschüttend)
– Klasse WT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0RC31/LU0400423694
12,51
11,21
–
–
WKN A0MWNA/LU0318003745
750,36
663,67
743,03
1.021,11
Aktienwert in SGD
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück2)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
1)
WKN A0X8E7/LU0417516225
9,94
10,22
–
–
7.924.880
30.494.551
16.766.320
9.927.943
80,0
254,78
140,8
110,2
MSCI WORLD Total Return
2)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
44
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth
Der Teilfonds konzentriert sich auf Aktien von Technologiefirmen weltweit. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erzielen.
Während des letzten Jahres wurde die Finanzkrise durch außerordentliche Maßnahmen abgewehrt. Es verbleiben Fragen
darüber, wie robust das globale Wachstum sein kann und ob
die staatlichen Haushaltsprobleme ohne größere Störungen
unter Kontrolle gebracht werden können. Technologieunternehmen erging es während der Rezession relativ gut, und die
mit diesem Sektor verbundenen Aktien entwickelten sich dementsprechend positiv, auch wenn bereits seit dem Tiefpunkt
des Markts im September 2009 erhebliche Gewinne verzeichnet
worden waren.
Der Teilfonds konnte während dieses Zeitraums absolut gesehen an Wert zulegen. Zurückzuführen war die Performance auf
die starke Aktienauswahl, vor allem bei Internet-, Computerund Softwareaktien. Allokationsentscheidungen in den Bereichen Computer, gewerbliche Dienstleistungen und Telekommunikation waren dieser positiven Titelselektion abträglich.
Wir sind davon überzeugt, dass sich die Marktbedingungen, die
in den letzten Jahren vor allem durch makroökonomische Faktoren bestimmt wurden, für aktienspezifisch vorgehende Anleger verbessern dürften. Im Gegensatz zum Jahr 2007, als sich
die meisten Unternehmen in einer Expansionsphase befanden,
oder zum Jahr 2009, als die meisten Unternehmen vor Schwierigkeiten standen, werden sich vor dem Hintergrund eines
nachhaltigen schwachen globalen Wachstums unserer Ansicht
nach nun diejenigen Aktien deutlich von der Masse absetzen
können, die über einzigartige Wachstumsmöglichkeiten verfügen. Daher sehen wir die Aussichten für die außergewöhnlichen innovativen Unternehmen, die wir zu günstigen Bewertungen identifizieren konnten, äußerst positiv.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 14 und 15.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Ländern
China
2,28 %
Bermuda
2,55 %
Vereinigtes Königreich
4,20 %
7,84 %
Sonstige Länder
Japan
5,46 %
78,18 %
USA
Sonstige Vermögenswerte
– 0,51 %1)
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
Tag der Auflage
9,74
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q048/LU0348723411
11,87
10,92
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q05G/LU0348724229
11,97
10,98
9,80
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q052/LU0348726513
12,65
11,49
10,15
Aktienwert in SGD
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück2)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
WKN A0X8FF/LU0417517116
10,72
10,52
10,00
8.292.548
9.089.223
–
98,4
99,2
–
1)
Bezogen auf den Investitionsgrad von 100,51 % des Nettovermögens.
2)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
45
Allianz RCM Global Sustainability
Gestützt durch positive Märkte gegen Ende des Jahres 2009 sowie starke Kursanstiege im Februar und März lieferte der Markt
solide Renditen. Er zeichnete sich durch hohe Volatilitätsniveaus aus, und die Korrelation erreichte im Mai erneut einen
Höhepunkt, als das Marktgeschehen vor allem von makroökonomischen Bedenken bestimmt wurde. Während der zweiten
Jahreshälfte waren Sorgen über europäische Staatsanleihen sowie deren Auswirkungen auf die globale Wirtschaftslage die
zentralen Themen. Die im Euroraum durchgeführten Stresstests für Finanzinstitute verbesserten die Stimmung, ebenso
wie Aussichten auf eine weitere quantitative Lockerung gegen
Ende des Berichtszeitraums.
Der Teilfonds konnte seine Benchmark 1) schlagen. Die Titelselektion im IT- und Basiskonsumgütersektor erwies sich als
stark, während die Auswahl in den Bereichen Grundstoffe und
Industrie der Performance abträglich war.
Unser Ausblick für globale Aktien ist gegenüber anderen Anlageklassen weiterhin neutral, da attraktive Bewertungen durch
eine schwächer werdende Dynamik und einen gedämpften
Ausblick bezüglich des Wirtschaftswachstums ausgeglichen
werden. Sowohl der private als auch der öffentliche Sektor müssen sich entschulden. Dies impliziert, dass die Nachfrage nach
neu emittierten Anleihen gering sein wird, was wiederum zu einem verlangsamten Wachstum führen wird. Vor diesem Hintergrund verhalten sich die Zentralbanken nach wie vor äußerst entgegenkommend, und die Realzinsen liegen sowohl in
den USA als auch in Europa auf einem beständig niedrigen Niveau. Schwellenmärkte stellen auch weiterhin die Hauptquellen globalen Wachstums dar, und da der private Unternehmenssektor erhebliche Barreserven aufgebaut hat, erwarten
wir für den Rest des Jahres sowie das nächste Jahr einen Anstieg der Investitionstätigkeit.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 14 und 15.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Ländern
Irland
2,74 %
Dänemark
2,87 %
Japan
Brasilien
7,85 %
Sonstige Länder
3,06 %
1,30 %
Sonstige Vermögenswerte
3,28 %
33,36 %
USA
Niederlande
3,83 %
15,61 %
Vereinigtes Königreich
Frankreich
5,19 %
11,50 %
Deutschland
Schweiz
9,41 %
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2008
30.09.2007
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN 157662/LU0158827195
12,40
10,95
11,54
16,15
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN 164169/LU0158828326
7,68
6,79
7,19
10,14
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück2)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
WKN 164168/LU0158827948
16,49
15,60
16,22
22,44
2.992.669
2.579.716
2.258.071
1.766.555
36,5
27,7
25,4
28,5
DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD TOTAL RETURN
2)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
46
Allianz RCM Global Unconstrained
Gestützt durch positive Märkte gegen Ende des Jahres 2009 sowie starke Kursanstiege im Februar und März lieferte der Markt
solide Renditen. Er zeichnete sich durch hohe Volatilitätsniveaus aus, und die Korrelation erreichte im Mai erneut einen
Höhepunkt, als das Marktgeschehen vor allem von makroökonomischen Bedenken bestimmt wurde. Während der zweiten
Jahreshälfte waren Sorgen über europäische Staatsanleihen sowie deren Auswirkungen auf die globale Wirtschaftslage die
zentralen Themen. Die im Euroraum durchgeführten Stresstests für Finanzinstitute verbesserten die Stimmung, ebenso
wie Aussichten auf eine weitere quantitative Lockerung gegen
Ende des Berichtszeitraums. Die Titelselektion im Telekommunikations- und Grundstoffsektor erwies sich als stark, während
die Auswahl in den Bereichen IT und Industrie der Performance
abträglich war.
Unser Ausblick für globale Aktien ist gegenüber anderen Anlageklassen weiterhin neutral, da attraktive Bewertungen durch
eine schwächer werdende Dynamik und einen gedämpften
Ausblick bezüglich des Wirtschaftswachstums ausgeglichen
werden. Sowohl der private als auch der öffentliche Sektor müssen sich entschulden. Dies impliziert, dass die Nachfrage nach
neu emittierten Anleihen gering sein wird, was wiederum zu einem verlangsamten Wachstum führen wird. Vor diesem Hintergrund verhalten sich die Zentralbanken nach wie vor äußerst entgegenkommend, und die Realzinsen liegen sowohl in
den USA als auch in Europa auf einem beständig niedrigen Niveau. Schwellenmärkte stellen auch weiterhin die Hauptquellen globalen Wachstums dar, und da der private Unternehmenssektor erhebliche Barreserven aufgebaut hat, erwarten
wir für den Rest des Jahres sowie das nächste Jahr einen Anstieg der Investitionstätigkeit.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 14 und 15.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Ländern
Schweiz
3,20 %
China
4,88 %
Spanien
5,05 %
6,69 %
Frankreich
5,15 %
37,88 %
USA
Kanada
5,51 %
11,29 %
Australien
Japan
5,86 %
7,67 %
Vereinigtes Königreich
Niederlande
6,82 %
Sonstige Vermögenswerte
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
Tag der Auflage
Aktienwert in USD
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. USD
WKN A0Q06N/LU0348728998
6,69
6,61
7,04
2.272.154
2.189.094
–
15,2
14,5
–
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
47
Allianz RCM Greater China Dynamic
Während des Zeitraums von Oktober 2009 bis September 2010
legten die Märkte im Großraum China zu und zeichneten sich
durch eine anhaltende Volatilität aus.
H-Aktien/Red Chips setzten zu Beginn des Zeitraums aufgrund
der Schwäche des US-Dollars zu einer Rally an. Im November
2009 gab der Markt dann nach, als sich Anleger zunehmend um
die Haushaltskrise in Europa sorgten. Darüber hinaus stand der
Markt auch weiterhin aufgrund der massiven Finanzierungspläne chinesischer Banken und der verschärften Maßnahmen
der chinesischen Regierung zur Abkühlung des Immobiliensektors unter Druck. Im Juni 2010 setzten die Aktienkurse ihren
Aufwärtstrend fort, vor allem aufgrund von Erwartungen bezüglich einer stärkeren Erweiterung von Offshore-RenminbiGeschäften in Hongkong und einer weiteren Runde quantitativer Lockerungsmaßnahmen in den USA.
Auch in Taiwan konnte der Markt zu Beginn des Zeitraums, vor
allem dank der verbesserten Beziehungen mit dem Festland,
Kursgewinne verzeichnen. Im Januar 2010 durchlief der Markt
aufgrund von Sorgen über eine Zinsanhebung und Spekulationen über Straffungsmaßnahmen in China eine Korrektur.
Parallel zu den anderen Aktienmärkten drehte die Stimmung
auch hier im Juni/Juli 2010 ins Positive, vor allem aufgrund der
hohen zusätzlichen Liquidität.
Wir sind der Ansicht, dass die Aktienkurse eine weitere Runde
quantitativer Lockerungsmaßnahmen in den USA bereits berücksichtigt haben. Somit dürfte kurzfristig eine Konsolidierung des Aktienmarkts zu erwarten sein. Da der Aufwärtstrend
des Markts vor allem durch Liquidität gestützt wird, dürfte die
Volatilität hoch bleiben.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 14 und 15.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Ländern
Sonstige Vermögenswerte
5,36 %
Taiwan
23,05 %
Hongkong
34,15 %
37,44 %
China
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
Tag der Auflage
Aktienwert in USD
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
WKN A0RK19/LU0396098781
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. USD
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
48
12,05
10,00
388.355
–
4,7
–
Allianz RCM Growing Markets Protect
Anlageziel ist es, Anleger auf mittlere bis lange Sicht an Wertsteigerungen eines ungefähr gleichgewichteten Fondskorbs
aus Allianz RCM BRIC Stars, Allianz RCM Eastern Europe, Allianz
RCM Energy, Allianz RCM Rohstoffonds und Allianz Emerging
Markets Bond Fund teilhaben zu lassen. Jeweils zum Ende eines
Einjahreszeitraums ist ein Mindestrücknahmepreis von 90 %
des Ausgangswerts garantiert. Über den Ausgangswert hinausgehende zwischenzeitliche Gewinne von mindestens 5 % begründen eine neue Garantie von 90 % des erhöhten Werts. Die
Teilhabe an der Wertentwicklung des Fondskorbs und die Garantie sollen im Rahmen einer Derivatestruktur sichergestellt
werden.
In der Berichtsperiode per Ende September 2010 legten die
Kurse an den globalen Aktienmärkten unter starken Schwankungen kräftig zu. Zwar belasteten Sorgen über die starke Verschuldung einiger Euro-Teilnehmerstaaten phasenweise die
Anlegerstimmung. Unterstützend wirkte aber die Stabilisierung der Weltwirtschaft, insbesondere das robuste Wachstum
der führenden Schwellenländer. Speziell Aktien und Anleihen
aus Schwellenländern sowie Energie- und Rohstofftitel profitierten hiervon.
Im Zuge der Kurssteigerungen in den vom Fondskorb abgedeckten Anlagesegmenten wurde erneut ein Schwellenwert erreicht, der konzeptionsgemäß ein zusätzliches höheres Garantieniveau begründete1). Ende September belief sich das
Engagement im Fondskorb auf knapp ein Drittel des Fondsvermögens.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein positives Ergebnis. Für den 31. Januar 2011 ist ein Anteilwert von mindestens 94,44 EUR garantiert. Die Schwelle für die nächste Garantie
ist ein Anteilwert von EUR 110,181).
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 14 und 15.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Wertpapieren
Sonstige Vermögenswerte
89,39 %
10,63 %
Derivate
– 0,02 %2)
Täglich fällige Gelder
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2008
30.09.2007
103,51
101,17
96,18
103,13
1.070.873
2.100.853
3.580.485
3.640.016
110,8
212,6
344,4
375,4
Aktienwert in EUR
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
WKN A0MPAA/LU0293293113
1)
Nähere Einzelheiten können dem aktuellen vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt entnommen werden.
2)
Bezogen auf den Investitionsgrad von 100,02 % des Nettovermögens.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
49
Allianz RCM Hong Kong
Während des Zeitraums von Oktober 2009 bis September 2010
legte der Markt in Hongkong zu und zeichnete sich durch eine
anhaltende Volatilität aus. Zu Beginn des Berichtszeitraums
verzeichnete der Markt, gestützt durch die kontinuierliche Verbesserung der chinesischen Wirtschaft und die günstige Liquiditätslage, einen Anstieg. Die Stimmung wurde angesichts der
früher als erwarteten Erhöhung des von der PBOC (People’s
Bank of China) geforderten Mindestreservesatzes und negativer
Meldungen hinsichtlich der Straffungsmaßnahmen im chinesischen Immobilienmarkt zunehmend verhalten. Im zweiten
Quartal des Jahres 2010 gab der Markt aufgrund von Schwächen sowohl im US-amerikanischen Markt als auch im chinesischen Binnenmarkt nach. Umfangreiche Finanzierungsmaßnahmen seitens der chinesischen Banken und verschärfte
Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Abkühlung des
Immobiliensektors drückten die Märkte für H- und A-Aktien. Im
dritten Quartal gelang es dem Markt, sich wieder zu erholen.
Grund hierfür waren vor allem Erwartungen bezüglich einer
stärkeren Erweiterung von Offshore-Renminbi-Handelsgeschäften sowie die hohe Anzahl attraktiver Börsengänge.
Kurzfristig gehen wir von einer auf Erwartungen einer weiteren
Runde quantitativer Lockerungsmaßnahmen in den USA fußenden liquiditätsgetriebenen Rally aus. Während die wirtschaftlichen Fundamentaldaten weitgehend unverändert bleiben, dürfte sich bei den Aktienkursen eine Konsolidierung
bemerkbar machen, da eine weitere Aufwärtskorrektur der Bewertungen am Markt durch eine sich abkühlende Dynamik des
Wirtschaftswachstums und ein Ausbleiben von Gewinnsteigerungen gebremst werden dürfte. Insgesamt gehen wir davon
aus, dass sich der Markt auch weiterhin seitwärts bewegen
wird.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 14 und 15.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Branchen
Versorger
0,69 %
Klassische Konsumgüter
2,54 %
5,47 %
Sonstige Vermögenswerte
Telekommunikationsdienste
4,95 %
35,33 %
Finanzwesen
Energie
5,95 %
24,36 %
Industrie
Informationstechnologie
6,19 %
Nicht-Basiskonsumgüter
14,52 %
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
Tag der Auflage
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q07L/LU0348735423
229,10
191,69
136,43
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q08E/LU0348738526
253,64
205,26
144,82
Aktienwert in SGD
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
1)
WKN A0X8FB/LU0417516738
11,43
9,98
10,00
1.010.081
830.291
–
221,9
159,4
–
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
50
Allianz RCM India
Der Jahresanfang war von Optimismus geprägt, da Gespräche
über eine Lockerung der Geldpolitik das Geschäftsklima beflügelten. Dieser Optimismus wurde jedoch durch eine bei ca.
9,6 % stagnierende Arbeitslosenquote in den USA und Ängsten
bezüglich einer möglichen „Double-Dip-Rezession“, also dem
erneuten Abgleiten in eine Rezession, gedämpft. Die indische
MSCI-Benchmark 1) legte in USD gemessen während des Jahres
dank starker Mittelzuflüsse um 27,45 % zu. Die Zuflüsse aus
dem Ausland beliefen sich ab Januar auf ca. 28,5 Mrd. USD, verglichen mit 18,4 Mrd. USD im vorherigen Kalenderjahr. Angesichts ihrer Sorgen über einen möglichen Inflationsanstieg
setzte die indische Zentralbank auf einen proaktiven Ansatz
und erhöhte ihren Leitzins während des Jahres fünfmal. Die indische Rupie verzeichnete eine Aufwertung um 6 %, von 48 Rupien zu Beginn des Jahres auf 45 Rupien zum Ende des Monats
September.
Die Sektoren Gesundheitswesen, Versorger und Nicht-Basiskonsumgüter waren der Performance des Teilfonds zuträglich.
Unsere Untergewichtung von Banken des öffentlichen Sektors
hingegen hatte negative Auswirkungen auf unsere Performance.
Unserer Ansicht nach ist die Wirtschaft nach einer robusten
Monsunsaison solide aufgestellt. Infrastrukturprojekte werden
allmählich anziehen und dürften der Wirtschaft als Antriebsmotor dienen. Die Inflation wird zu Beginn des Jahres 2011
auch weiterhin Grund zur Sorge bieten, wir sind jedoch davon
überzeugt, dass die Reserve Bank of India in der Lage sein wird,
sie einzudämmen. Wir konzentrieren uns auch weiterhin auf
Unternehmen mit starkem Management und soliden Wachstumsperspektiven.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 14 und 15.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Branchen
Klassische Konsumgüter
5,12 %
Nicht-Basiskonsumgüter
Versorger
Werkstoffe
Informationstechnologie
4,18 %
Gesundheitswesen
5,48 %
2,00 %
Sonstige Vermögenswerte
6,38 %
28,25 %
Finanzwesen
9,12 %
13,64 %
Energie
12,71 %
13,12 %
Industrie
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
Tag der Auflage
Aktienwert in USD
– Klasse I (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q09C/LU0348742635
1.184,53
–
1.000,00
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q09L/LU0348743443
–
1.570,97
1.000,00
7.685
3.750
–
9,1
5,9
–
Aktienumlauf in Stück2)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
1)
MSCI India Total Return
2)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
51
Allianz RCM Indonesia
Dank des schwachen US-Dollars und den quantitativen
Lockerungsmaßnahmen in den USA verzeichneten die Märkte
im asiatisch-pazifischen Raum ein hohes Liquiditätsaufkommen. Angesichts ausländischer Nettozukäufe im Wert von
3 Mrd. USD entwickelte sich der indonesische Aktienmarkt
während des Berichtszeitraums äußerst positiv. Die Kapitalzuflüsse erhöhten sich dank der Stärke der Rupiah, und die
Bank Indonesia war mit ihren Anstrengungen, die Inflation
einzudämmen und gleichzeitig ein starkes BIP-Wachstum zu
fördern, äußerst erfolgreich. Gegen Ende des Geschäftsjahres
wurde Indonesien leider von Naturkatastrophen wie dem Ausbruch des Vulkans Mount Merapi heimgesucht. Der Ausbruch
hat bislang 128 Menschenleben gefordert und zu Störungen
des internationalen und inländischen Flugverkehrs geführt. Die
wirtschaftlichen Auswirkungen sind bislang zwar nur beschränkt, eine enge Überwachung ist jedoch erforderlich.
Die relative Underperformance war vor allem auf eine Untergewichtung des Finanzsektors zurückzuführen. Massive Zuflüsse
ausländischer Mittel verliehen sämtlichen großen und liquiden
Banken ungeachtet ihrer Fundamentaldaten Auftrieb. Darüber
hinaus durchliefen Kohlewerte während des Zeitraums eine
Konsolidierung.
Wir sind davon überzeugt, dass sich die Entwicklung des
Markts langfristig fortsetzen kann, wenn die Regierung Reformen einführt und diverse Infrastrukturprojekte durchsetzt und
sofern die Inflation nicht innerhalb eines kurzen Zeitraums
sprunghaft ansteigt. Kurzfristig dürfte der Markt jedoch durch
die Zuflüsse ausländischer Mittel bestimmt werden, da in den
USA eine zweite Runde quantitativer Lockerungsmaßnahmen
ansteht.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 14 und 15.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Branchen
Versorger
4,54 %
Nicht-Basiskonsumgüter
8,12 %
8,86 %
Sonstige Vermögenswerte
Werkstoffe
9,65 %
19,84 %
Finanzwesen
9,83 %
15,97 %
Klassische Konsumgüter
10,12 %
13,07 %
Energie
Telekommunikationsdienste
Industrie
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
Tag der Auflage
6,21
4,40
3,15
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q09Y/LU0348744763
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
1)
WKN A0Q09X/LU0348744680
327,63
216,34
100,00
20.218.776
15.346.878
–
150,6
74,3
–
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
52
Allianz RCM Japan
In der Zeit ab dem vierten Quartal 2009 bis zum ersten Halbjahr
2010 erholte sich die japanische Wirtschaft, vor allem auf der
Grundlage von Exportaktivitäten und konjunkturellen Anreizpaketen wie z.B. Subventionen beim Kauf umweltfreundlicher
Fahrzeuge. Darüber hinaus lockerte die Bank of Japan die geldpolitischen Bedingungen, wodurch die inländische Wirtschaft
gestärkt wurde. Ein starker Yen hatte jedoch negative Auswirkungen auf die Gewinnlage von Exportunternehmen sowie das
Konsumklima. Im zweiten Quartal durchlief der Aktienmarkt
eine Korrekturphase, unter anderem aufgrund der durch die
Griechenlandkrise ausgelösten Sorgen über die europäische
Wirtschaftslage und die Verlangsamung der US-Wirtschaft. Innerhalb der Teilfonds haben wir uns auf Aktien mit Turnaround-Chancen konzentriert. Hierzu zählen unter anderem
Einzelhandels- und Grundstoffwerte. Aufgrund der Aufwertung
des Yen haben wir außerdem inländisch orientierte Titel, beispielsweise im Dienstleistungssektor, hinzugekauft.
Auch wenn sich die globale Wirtschaft über die nächsten Monate hinweg ein wenig verlangsamen und die Unternehmensgewinne an Dynamik verlieren dürften, sollten Erwartungen bezüglich einer lockereren Geldpolitik den Aktienmarkt stützen.
Darüber hinaus haben die japanische Regierung und die Bank
of Japan ihre Position zur Wiederbelebung der inländischen
Wirtschaft unter Beweis gestellt, was positive Auswirkungen
auf die Stimmung unter den Anlegern und reduzierte Risikoaufschläge auf Aktien zur Folge hatte. Angesichts der fortgesetzten Lagerbestandskorrekturen dürften die Unternehmensgewinne im Jahr 2011 an Dynamik gewinnen. Bezüglich der
Bewertung des japanischen Aktienmarkts beläuft sich das
Kurs-/Buchwertverhältnis auf circa 1,0, was bereits Abschläge
für ein pessimistisches Szenario beinhaltet. Wir sind davon
überzeugt, dass der Markt gute Anlagechancen bietet.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 14 und 15.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Branchen
Versorger
3,15 %
0,79 %
Energie
Telekommunikationsdienste
4,62 %
2,18 %
Sonstige Vermögenswerte
Gesundheitswesen
4,68 %
22,26 %
Nicht-Basiskonsumgüter
Klassische Konsumgüter
8,21 %
17,27 %
Industrie
Werkstoffe
8,49 %
14,95 %
Finanzwesen
Informationstechnologie
13,40 %
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
Tag der Auflage
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q1A4/LU0348751388
12,53
12,58
12,46
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1BY/LU0348755371
13,34
13,24
12,95
1.534.766
2.594.919
–
19,2
32,6
–
1)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. USD
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
53
Allianz RCM Korea
Während des Zeitraums von Oktober 2009 bis September 2010
hatte der KOSPI-Index die vor der Finanzkrise verzeichneten
Kursniveaus weiterhin fest im Visier. Dies war vor allem dem
wiedergewonnenen Vertrauen der Anleger sowie der trotz rückläufiger globaler Anreizpakete und abgeschwächten Wachstumsperspektiven bemerkenswerten Widerstandsfähigkeit der
koreanischen Wirtschaft zu verdanken. Von Oktober 2009 bis
September 2010 lag der KOSPI in KRW gerechnet mit 11,93 %, in
USD gerechnet mit 15,66 % im Plus. Die koreanische Währung
setzte ihre Aufwertung gegenüber dem US-Dollar fort, wodurch
sich für ausländische Anleger attraktive Anlagechancen eröffneten.
Wir gehen davon aus, dass sich das koreanische Wirtschaftswachstum während der nächsten 12 Monate normalisieren
wird, nachdem im Nachgang der globalen Finanzkrise eine
rasante Erholung eingesetzt hatte. Dennoch werden sich die
Fundamentaldaten Koreas unserer Ansicht nach weitgehend
als belastbar erweisen. Selbst wenn die globale Nachfrage enttäuschend ausfallen sollte, dürften sich die Exportergebnisse
Koreas unseren Erwartungen entsprechend dank der verbesserten Technologie und der gesteigerten Markenqualität besser
behaupten können. Dies bedeutet, dass Korea auch weiterhin
deutliches Aufwärtspotenzial mit beschränktem Verlustrisiko
verzeichnen wird.
Unsere Übergewichtung des Sektors für Nicht-Basiskonsumgüter hatte positive Auswirkungen auf die Performance. Auch unsere Untergewichtung der Informationstechnologie war der
Wertentwicklung des Teilfonds zuträglich. Negative Auswirkungen auf die Performance des Teilfonds hatten hingegen unsere Übergewichtung des Gesundheitssektors sowie unsere Untergewichtung bei Industriewerten.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 14 und 15.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Branchen
Energie
2,28 %
2,17 %
Gesundheitswesen
Telekommunikationsdienste
Klassische Konsumgüter
2,84 %
3,81 %
Sonstige Vermögenswerte
4,66 %
22,83 %
Nicht-Basiskonsumgüter
Werkstoffe
12,66 %
21,28 %
Industrie
Informationstechnologie
13,60 %
13,87 %
Finanzwesen
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
Tag der Auflage
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q1CA/LU0348756692
10,69
9,37
7,73
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1C4/LU0348760025
11,32
9,82
8,03
4.413.184
5.055.246
–
47,2
47,4
–
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
54
Allianz RCM Little Dragons
Die Märkte gerieten in den ersten sieben Monaten des Jahres
aufgrund von Sorgen über die administrativen Richtlinien Chinas und die Verschuldung europäischer Staaten unter Druck.
Die Ergebnisse des G20-Gipfels im Juni schienen jedoch eher
darauf abzuzielen, „Bond Vigilantes“ zu beschwichtigen, als
das globale Wachstum zu stützen. Eine Erholung der asiatischen Aktienkurse wurde durch eine starke Rückkehr der Liquiditätsflüsse beflügelt.
Den größten Beitrag zur positiven relativen Performance während des Berichtszeitraums leistete das Engagement im NichtBasiskonsumgüter- sowie im Informationstechnologiesektor in
Hongkong, Taiwan und Südkorea. Die Aktienauswahl in Thailand, den Philippinen, Indien und Singapur war der relativen
Performance ebenfalls zuträglich. Im Gegenzug schwächte die
Titelselektion in Australien und China die relative Performance
ab.
Sofern es nicht zu politischen Unruhen, aggressivem Protektionismus im Westen oder überzogenen Reaktionen auf die ergriffenen politischen Maßnahmen in Asien kommt, ist der fundamentale makroökonomische Ausblick für Asien ohne Japan
nach wie vor robust. Die asiatischen Schwellenländer profitieren auch weiterhin von starken angebotsseitigen Wachstumsaussichten, einem relativ geringen Verschuldungsgrad
und niedrigen Kapitalkosten. In vielen Märkten weisen regionale Wirtschaftsindikatoren zwar erste Anzeichen für eine Abschwächung auf, wir sind jedoch davon überzeugt, dass die
Wachstumsaussichten für die kommenden Quartale vor allem
aufgrund der inländischen Konsumnachfrage und des gleichbleibend hohen Investitionswachstums unvermindert positiv
sind.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 14 und 15.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Ländern
Malaysia
2,37 %
Philippinen
2,88 %
Singapur
Indonesien
Thailand
3,36 %
Sonstige Länder
4,48 %
3,33 %
Sonstige Vermögenswerte
4,88 %
19,30 %
Südkorea
5,31 %
15,15 %
Hongkong
Indien
10,66 %
14,76 %
China
Taiwan
13,52 %
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
Tag der Auflage
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q1EN/LU0348766576
100,87
83,79
63,79
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1EW/LU0348767384
100,98
83,85
63,73
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1FG/LU0348770172
110,84
90,31
67,39
– Klasse PT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1FS/LU0348771493
10,47
8,52
6,36
– Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)
WKN A0RK27/LU0396102641
198,11
152,82
100,00
– Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)
WKN A0RK28/LU0396102724
196,76
151,92
100,00
Aktienwert in EUR
Aktienwert in SGD
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
WKN A0X8FH/LU0417517389
11,56
10,19
10,00
7.004.853
8.979.841
–
718,9
766,1
–
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
55
Allianz RCM Oriental Income
Sorgen über die administrativen Richtlinien Chinas und die
Verschuldung europäischer Staaten hielten sich hartnäckig, da
die Ergebnisse des G20-Gipfels im Juni eher darauf abzuzielen
schienen, „Bond Vigilantes“ zu beschwichtigen, als das globale
Wachstum zu stützen. Angesichts der schwachen Marktentwicklung setzten die Zentralbanken ihre quantitativen Lockerungsmaßnahmen fort. Dieser Schritt wurde jedoch nicht mit
Enthusiasmus aufgenommen und führte lediglich zu einer vorübergehenden Erholung der Aktienkurse.
Der Teilfonds zielt auf die Generierung einer Gesamtrendite ab.
Den größten Beitrag zur positiven Performance während des
Berichtszeitraums leistete das Engagement in Thailand. Auch
die Aktienauswahl in Malaysia, Taiwan und Hongkong/China
war der Gesamtrendite zuträglich. Im Gegenzug hatte die Titelselektion in Indonesien, Japan, Indien und Südkorea negative
Auswirkungen auf die absolute Performance.
Trotz Unsicherheiten über das globale Wachstum und die Gewinnprognosen blieben die Kreditspreads in Asien relativ eng,
und zu Beginn des zweiten Halbjahres 2010 wiesen Aktien nach
wie vor attraktivere Bewertungen als Rentenwerte auf. Der
Markt hat aufgrund des langsamen globalen Wachstums ein
gewisses Maß an Druck auf die Geld- und Kreditmärkte sowie
Abwärtskorrekturen bei den Gewinnaussichten bereits berücksichtigt. Wenn sich das Szenario einer zweiten Rezessionsphase unseren Erwartungen entsprechend vermeiden lässt,
dürften sich Aktien besser entwickeln als Rentenwerte.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 14 und 15.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Ländern
Britische Jungferninseln
4,30 %
4,19 %
Taiwan
Thailand
Singapur
4,38 %
6,01 %
Sonstige Länder
5,09 %
31,53 %
Japan
Südkorea
6,55 %
13,50 %
Hongkong
Australien
8,15 %
9,34 %
Malaysia
China
8,33 %
Sonstige Vermögenswerte
– 1,37 %1)
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
Tag der Auflage
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q1G0/LU0348783233
79,22
79,21
64,21
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1G8/LU0348784397
83,08
82,00
66,47
– Klasse I (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q1HL/LU0348785790
81,18
81,00
65,15
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1HU/LU0348786764
86,35
84,49
68,11
– Klasse P (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q1HW/LU0348786921
80,71
80,54
64,81
WKN A0Q1G7/LU0348784041
109,30
–
100,00
WKN A0X8E9/LU0417516571
9,77
10,38
64,21
6.785.555
6.837.950
–
551,5
546,7
–
Aktienwert in EUR
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
Aktienwert in SGD
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
2)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. USD
1)
Bezogen auf den Investitionsgrad von 101,37 % des Nettovermögens.
2)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
56
Allianz RCM Thailand
Trotz der Verlangsamung der globalen wirtschaftlichen Erholung, insbesondere in den USA und in Europa, konnte sich die
thailändische Wirtschaft schnell und nachhaltig von den im
zweiten Quartal verzeichneten politischen Unruhen erholen.
Das BIP legte im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreswert
um 11 Prozent zu, und die thailändische Regierung erwartet für
das zweite Halbjahr einen BIP-Anstieg um ca. 8 Prozent. Die Expansion ist vor allem Exporten, Investitionen und dem Privatkonsum zu verdanken. Auch die Produktionszahlen konnten in
allen wesentlichen Sektoren gesteigert werden. Die einzige
Branche, die offenbar von den politischen Unruhen in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist der Tourismussektor. Der Rückschlag hatte jedoch nur kurzzeitige Auswirkungen: im ersten
Halbjahr lag die Gesamtzahl eingereister Touristen bereits
14 Prozent über dem Vorjahreswert.
Der Teilfonds schnitt im Berichtszeitraum besser ab als der
Bangkok SET Index. Die Übergewichtung des Industriesektors
leistete den stärksten Beitrag zur positiven Performance. Weiter
positive Impulse wurden durch die Untergewichtung der Sektoren Energie und Telekommunikation gesetzt.
Unser Ausblick für Thailand für die nächsten 12 bis 24 Monate
ist positiv. Wir gehen davon aus, dass die thailändische Wirtschaft aufgrund mehrerer Faktoren, zu denen unter anderem
neue regierungsgestützte Logistik- und Infrastrukturprojekte
zählen, eine zufriedenstellende Wachstumsrate aufweisen
dürfte. Anfang September 2010 genehmigte die thailändische
Regierung ein Rahmenkonstrukt für eine thailändisch-chinesische Zusammenarbeit zum Bau von drei Strecken für Hochgeschwindigkeitszüge.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 16 und 17.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Branchen
Telekommunikationsdienste
4,08 %
18,02 %
Sonstige Vermögenswerte
Nicht-Basiskonsumgüter
4,82 %
26,35 %
Finanzwesen
Klassische Konsumgüter
5,43 %
18,65 %
Industrie
Energie
9,07 %
13,58 %
Werkstoffe
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
Tag der Auflage
WKN A0Q1LJ/LU0348798264
27,47
16,56
12,27
WKN A0Q1MC/LU0348802470
30,11
17,77
13,05
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
WKN A0Q1LH/LU0348798009
304,67
170,85
100,00
2.822.998
1.866.168
–
108,7
34,9
–
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
57
Allianz RCM Tiger
Die Märkte gerieten in den ersten sieben Monaten des Jahres
aufgrund von Sorgen über die administrativen Richtlinien Chinas und die Verschuldung europäischer Staaten unter Druck.
Die Ergebnisse des G20-Gipfels im Juni schienen jedoch eher
darauf abzuzielen, „Bond Vigilantes“ zu beschwichtigen, als
das globale Wachstum zu stützen. Eine Erholung der asiatischen Aktienkurse wurde durch eine starke Rückkehr der Liquiditätsflüsse beflügelt.
Den größten Beitrag zur positiven relativen Performance während des Berichtszeitraums leistete die Titelselektion in Hongkong und Thailand. Die Aktienauswahl in Indonesien und Südkorea war der relativen Performance ebenfalls zuträglich. Im
Gegenzug hatte die Titelselektion in Taiwan, Singapur und Malaysia negative Auswirkungen auf die relative Performance.
Sofern es nicht zu politischen Unruhen, aggressivem Protektionismus im Westen oder überzogenen Reaktionen auf die ergriffenen politischen Maßnahmen in Asien kommt, ist der fundamentale makroökonomische Ausblick für Asien ohne Japan
nach wie vor robust. Die asiatischen Schwellenländer profitieren auch weiterhin von starken angebotsseitigen Wachstumsaussichten, einem relativ geringen Verschuldungsgrad
und niedrigen Kapitalkosten. In vielen Märkten weisen regionale Wirtschaftsindikatoren zwar erste Anzeichen für eine Abschwächung auf, wir sind jedoch davon überzeugt, dass die
Wachstumsaussichten für die kommenden Quartale vor allem
aufgrund der inländischen Konsumnachfrage und des gleichbleibend hohen Investitionswachstums unvermindert positiv
sind.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 16 und 17.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Ländern
Indonesien
3,60 %
Thailand
4,27 %
3,27 %
Malaysia
Singapur
6,39 %
0,96 %
Sonstige Vermögenswerte
Taiwan
14,99 %
27,64 %
Hongkong
China
17,87 %
21,01 %
Südkorea
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
Tag der Auflage
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q1MQ/LU0348805143
69,11
60,50
47,27
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1MY/LU0348807354
69,73
60,55
47,31
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1NJ/LU0348812271
73,63
63,29
49,00
WKN A0Q1MP/LU0348804922
180,22
146,55
100,00
1.645.166
1.821.213
–
175,5
174,8
–
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
1)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. USD
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
58
Allianz RCM Total Return Asian Equity
Die Märkte gerieten in den ersten sieben Monaten des Jahres
aufgrund von Sorgen über die administrativen Richtlinien Chinas und die Verschuldung europäischer Staaten unter Druck.
Die Ergebnisse des G20-Gipfels im Juni schienen jedoch eher
darauf abzuzielen, „Bond Vigilantes“ zu beschwichtigen, als
das globale Wachstum zu stützen. Eine Erholung der asiatischen Aktienkurse wurde durch eine starke Rückkehr der Liquiditätsflüsse beflügelt.
Den größten Beitrag zur positiven relativen Performance während des Berichtszeitraums leistete die Titelselektion in Hongkong und China. Die Aktienauswahl in Thailand, Südkorea und
Taiwan war der relativen Performance ebenfalls zuträglich. Im
Gegenzug hatte die Titelselektion in Singapur und Malaysia negative Auswirkungen auf die relative Performance.
Sofern es nicht zu politischen Unruhen, aggressivem Protektionismus im Westen oder überzogenen Reaktionen auf die ergriffenen politischen Maßnahmen in Asien kommt, ist der fundamentale makroökonomische Ausblick für Asien ohne Japan
nach wie vor robust. Die asiatischen Schwellenländer profitieren auch weiterhin von starken angebotsseitigen Wachstumsaussichten, einem relativ geringen Verschuldungsgrad
und niedrigen Kapitalkosten. In vielen Märkten weisen regionale Wirtschaftsindikatoren zwar erste Anzeichen für eine Abschwächung auf, wir sind jedoch davon überzeugt, dass die
Wachstumsaussichten für die kommenden Quartale vor allem
aufgrund der inländischen Konsumnachfrage und des gleichbleibend hohen Investitionswachstums unvermindert positiv
sind.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 16 und 17.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Ländern
Thailand
3,54 %
1,40 %
Malaysia
Indonesien
3,77 %
1,14 %
Sonstige Vermögenswerte
Singapur
6,10 %
28,81 %
Hongkong
Taiwan
14,15 %
21,34 %
Südkorea
China
19,75 %
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
Tag der Auflage
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q1NW/LU0348814723
21,15
17,98
13,87
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1N4/LU0348816934
23,92
20,22
15,61
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1PQ/LU0348822155
25,01
20,93
16,07
– Klasse PT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1P0/LU0348824870
25,05
20,97
16,05
15.521.276
17.826.359
–
355,1
345,0
–
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
59
Allianz RCM US Equity Fund
(ehemals Allianz RCM US Equity Systematic)
Der Teilfonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit
Sitz in den USA. Das primäre Anlageziel ist das Kapitalwachstum, Erträge sind das sekundäre Ziel. Der Teilfonds verfolgt das
Ziel, die Rendite des S&P 500 Index zu schlagen.
US-amerikanische Aktien konnten über das vergangene Jahr hinweg Zugewinne verbuchen. Starke Unternehmensgewinne und
die Veröffentlichung besser werdender Wirtschaftsdaten verhalfen den Aktienmärkten zu einem Kursanstieg. Schwächen im
Immobiliensektor sowie eine anhaltend hohe Arbeitslosigkeit
schürten jedoch in den Sommermonaten Ängste einer möglichen zweiten Rezessionsphase. Dennoch stützten weitläufige
Erwartungen bezüglich einer Einführung weiterer Konjunkturanreize zur Förderung des Wirtschaftswachstums durch die USNotenbank die jüngsten Kursanstiege des Aktienmarkts.
Lockere Kreditbedingungen, unverbrauchte staatliche Anreizpakete (im Wert von ca. 307 Mrd. US-Dollar) und historisch hohe
verfügbare Liquidität in den Unternehmensbilanzen stützen das
Wirtschaftswachstum, und wir erwarten eine anhaltende Verbesserung der Fundamentaldaten von Unternehmen. In den
kommenden Monaten werden wir auch weiterhin an unserem
Anlageprozess festhalten und uns nach wie vor darauf konzentrieren, unterbewertete Unternehmen zu identifizieren, die gerade einen positiven Wandel durchlaufen.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 16 und 17.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Branchen
Telekommunikationsdienste
4,42 %
1,49 %
Nicht-Basiskonsumgüter
Werkstoffe
4,69 %
4,11 %
Sonstige Vermögenswerte
Informationstechnologie
Klassische Konsumgüter
11,13 %
22,20 %
Industrie
11,27 %
14,43 %
Energie
Finanzwesen
11,99 %
14,27 %
Gesundheitswesen
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2008
30.09.2007
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
WKN A0KDQF/LU0256863811
9,21
8,67
8,94
–
– Klasse A2 (USD) (ausschüttend)
WKN A1CZRQ/LU0511871641
10,73
–
–
–
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN A0KDQR/LU0256843979
94,33
–
–
–
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0KDQU/LU0256844787
83,18
73,62
77,89
100,69
– Klasse N (EUR) (ausschüttend)
WKN A0RC36/LU0400426366
1.429,21
1.247,30
–
–
– Klasse S (EUR) (ausschüttend)
WKN A0RC37/LU0400426796
1.426,47
1.245,43
–
–
– Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)
WKN A0KFL3/LU0266027183
784,60
750,49
869,41
1.139,13
WKN A0KFG6/LU0264559369
94,97
–
–
–
Aktienwert in EUR
Aktienwert in GBP
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
Aktienwert in SGD
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
1)
WKN A0X8FK/LU0417517546
10,30
10,36
–
–
2.633.708
679.821
298.280
176.653
163,3
213,1
286,2
285,3
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
60
Allianz RCM USD Liquidity
Die Weltwirtschaft behielt ihren Erholungskurs bei, vor allem
dank der während des Jahres verzeichneten Verbesserungen
der Unternehmensgewinne. Asien stand auch weiterhin an der
Spitze, da sowohl das chinesische Festland als auch zahlreiche
weitere asiatische Volkswirtschaften ein robustes Wachstum
vorweisen konnten. Der Ausblick für Volkswirtschaften außerhalb Asiens wurde jedoch unsicherer, da in zahlreichen europäischen Ländern aufgrund von Haushaltsproblemen Sparmaßnahmen eingeführt wurden, die die globale wirtschaftliche
Erholung bremsen. Jüngste Indikatoren weisen außerdem auf
eine Abschwächung der Wachstumsdynamik in den USA hin.
Als Präventivmaßnahme ebnete die US-Notenbank bei dem im
September stattgefundenen Treffen des Federal Open Market
Committees (FOMC) explizit den Weg für eine zweite Runde
quantitativer Lockerungsmaßnahmen. Die Geldmarktzinsen in
den USA bleiben daher auf einem sehr niedrigen Niveau.
Angesichts einer relativ hohen Arbeitslosenquote und schwachen Verbraucherzahlen in den USA hat die US-Notenbank die
Zinsen erwartungsgemäß unverändert gelassen. Wir gehen davon aus, dass sie die Zinsen über einen längeren Zeitraum hinweg niedrig halten dürfte. Das FOMC wird bei seinem Treffen
am 2. und 3. November mit hoher Wahrscheinlichkeit eine erneute Lockerung der monetären Bedingungen bekannt geben.
Dennoch sind wir davon überzeugt, dass der Erholungsprozess
aufgrund der anhaltenden Unsicherheit über den wirtschaftlichen Ausblick und der anfälligen Nachfrage nach riskanten Anlagen langsam verlaufen wird.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 16 und 17.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Einlagen
Sonstige Vermögenswerte/
Verbindlichkeiten
Täglich fällige Gelder
0,78 %
13,30 %
85,92 %
Termingelder
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
Tag der Auflage
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. USD
WKN A0Q1Q8/LU0348834911
9,37
9,44
9,49
624.983
1.174.471
–
5,9
11,1
–
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
61
Allianz Real Estate Securities Europe
Immobilienaktien entwickelten sich im Zeitraum seit dem letzten Berichtsdatum recht gut, vor allem aufgrund des sich bessernden Immobilienmarkts, in dem Anleger nach Objekten mit
hohen Renditen suchten. Dies schlug sich auch in den Nettovermögenswerten von Unternehmen wieder, die sich entweder
stabilisiert haben oder zulegen konnten.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 16 und 17.
Wir gehen davon aus, dass sich die Lage an den direkten Immobilienmärkten schrittweise verbessern wird, wobei sich erstrangige Objekte besser entwickeln dürften als zweitrangige. Immobilienunternehmen dürften mittelfristig in der Lage sein, Werte
nicht nur zu schaffen sondern auch zu schützen und eine
nachhaltige Dividende zu liefern.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Ländern
Deutschland
2,35 %
2,04 %
Schweiz
Österreich
3,14 %
4,26 %
Sonstige Vermögenswerte
Schweden
4,31 %
33,79 %
Vereinigtes Königreich
4,81 %
33,30 %
Frankreich
Finnland
Niederlande
12,00 %
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2008
Tag der Auflage
100,00
Aktienwert in EUR
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
WKN A0NCGT/LU0342694162
82,57
73,97
76,87
238.038
238.000
238.000
–
19,7
17,6
18,3
–
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
62
Allianz Structured Alpha Strategy
Der Teilfonds verfolgt einen modellbasierten Absolute-ReturnAnsatz, indem er eine breite Palette von Kauf- und Verkaufoptionen einsetzt, die sich vor allem auf den US-Aktienmarkt beziehen. Die liquiden Mittel des Teilfonds werden in ein auf Euro
lautendes Geldmarkt- und Anleihenportfolio investiert. Anlageziel ist es, über einen vollen Konjunkturzyklus einen überlegenen risikoadjustierten Ertrag zu erwirtschaften.
Im verkürzten Berichtsjahr, das von der Auflegung des Teilfonds am 10. August 2010 bis Ende September 2010 reichte, legten die Kurse am US-Aktienmarkt per saldo leicht zu. Damit
gingen starke Schwankungen einher. So belasteten zunächst
Konjunktursorgen die Anlegerstimmung. Unterstützend wirkte
aber letztlich die Aussicht auf eine anhaltend expansive Geldpolitik der US-Notenbank.
In diesem Umfeld setzte der Teilfonds konzeptionsgemäß eine
breit diversifizierte Optionsstrategie mit Ausrichtung auf den
US-Aktienmarkt ein. Hierzu gehörten insbesondere Kauf- und
Verkaufoptionen, mit denen auf eine bestimmte Entwicklung
der zugrundeliegenden Indizes bzw. Instrumente gesetzt
wurde. Die im Rahmen der Optionsstrategie freibleibende Liquidität wurde in ein Portfolio aus deutschen und französischen Staatsanleihen höchster Bonität investiert. Die Duration
(mittlere Kapitalbindungsdauer) der Anleihenengagements betrug zuletzt gut einen Monat.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein ausgeglichenes Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 16 und 17.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Wertpapieren
Sonstige Vermögenswerte
33,82 %
66,18 %
EUR-Anleihen
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
Tag der Auflage
Aktienwert in EUR
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
WKN A1C2H3/LU0527948110
998,10
1.000,00
– Klasse W (EUR) (ausschüttend)
WKN A1C2H4/LU0527948201
999,23
1.000,00
– Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)
WKN A1C2H5/LU0527948383
996,02
1.000,00
83.333
–
83,1
–
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
63
Allianz US High Yield
Die ausgeprägte Volatilität von einem Monat zum nächsten
setzte sich an den Märkten für sowohl High Yield-Anlagen als
auch Aktien fort. Der kontinuierliche Umschwung der Stimmung unter den Anlegern war vor allem auf makroökonomische Faktoren zurückzuführen. Eine „Handelsmentalität“, bei
der aktuelle Schlagzeilen ein deutlich stärkeres Gewicht hatten
als zugrunde liegende fundamentale Kreditdaten und langfristige Anlagehorizonte, gewann die Oberhand.
Der einzige Faktor, der während des Berichtszeitraums von Monat zu Monat unverändert blieb, war der Emissionskalender.
Attraktive Spreads, gestützt durch solide Fundamentaldaten
und die sinkende Ausfallrate des Markts beflügelten die Nachfrage nach Neuemissionen.
Mehrere Branchen des Portfolios konnten während des Quartals eine positive Performance erzielen. Die Branchen, die die
beste Entwicklung vorweisen konnten, waren die Bereiche diversifizierte Finanzdienstleistungen, Chemikalien, Versorger
und Metalle/Bergbau. Mehr als zehn Emittenten konnten jeweils mehr als zehn Basispunkte zur Performance beitragen.
Zu den Branchen, die sich weniger positiv entwickelten, zählten
der Bankensektor sowie Versicherungen und Mobilfunkwerte.
Die wichtigsten treibenden Faktoren der High Yield-Kurse sind
nach wie vor unverändert. Die fundamentale Stärke der Emittenten, das Ausfallpotenzial und letztendlich der Spread-Vorteil gegenüber anderen festverzinslichen Anlageklassen werden stets die primären Faktoren für die Bestimmung der Preise
sein. All diese Faktoren weisen derzeit auf solide relative und
absolute Renditen hin.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 16 und 17.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Wertpapieren
Sonstige Vermögenswerte
4,88 %
95,12 %
USD Anleihen
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
Tag der Auflage
Aktienwert in USD
– Klasse AM (USD) (ausschüttend)
WKN A1C0LT/LU0516397667
10,15
10,00
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
WKN A1C0LU/LU0516398475
1.029,49
1.000,00
190.506
–
26,9
–
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
64
Protect Global Winner 2014
Der Teilfonds strebt bis zum 25. April 2014 mittels Finanzderivaten eine überproportionale Beteiligung an der Entwicklung
von acht Aktienkörben mit insgesamt 24 internationalen Titeln
an. An 8 Stichtagen wird jeweils die durchschnittliche Wertentwicklung des seit Auflegung besten Aktienkorbs festgeschrieben. Dieser Aktienkorb und seine weitere Wertentwicklung
scheiden dann aus der Betrachtung aus. Es wird angestrebt,
dass der Teilfonds am Durchschnitt der so festgeschriebenen
Wertentwicklungen zum 25. April 2014 zu 115 % partizipiert;
gleichzeitig ist zum 25. April 2014 ein Mindestrücknahmepreis
von 100 EUR garantiert. Ab 26. April 2014 wird das Teilfondsvermögen in ein renten- und geldmarktorientiertes Portfolio investiert, das vorwiegend auf Euro lautet und eine mittlere Duration von maximal einem Jahr aufweisen soll.
In der Berichtsperiode per Ende September 2010 legten die
Kurse an den globalen Aktienmärkten unter starken Schwankungen kräftig zu. Zwar belasteten Sorgen über die starke Verschuldung einiger Euro-Teilnehmerstaaten phasenweise die
Anlegerstimmung. Unterstützend wirkte aber die Stabilisierung der Weltwirtschaft, insbesondere das robuste Wachstum
der führenden Schwellenländer.
Der Teilfonds war weiterhin im Rahmen eines Swaps auf die
Teilhabe an der Wertentwicklung der Aktienkörbe ausgerichtet.
In diesem Zusammenhang war der Teilfonds in Partizipationsscheinen auf Aktienindizes investiert. Neben der anteiligen Partizipation an der Indexentwicklung wurde im Rahmen der
Swap-Konstruktion zum Laufzeitende Kapitalerhalt bezogen
auf den Netto-Anteilwert des Teilfonds bei Auflage angestrebt.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein positives Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds entnehmen Sie bitte
dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des
Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf Seite 16 und 17.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Branchen
Sonstige Vermögenswerte
0,70 %
99,30 %
Finanzwesen
Der Teilfonds in Zahlen
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2008
30.09.2007
101,21
98,33
92,78
111,33
625.000
685.000
800.000
800.000
63,3
67,4
74,2
89,1
Aktienwert in EUR
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
WKN 592753/LU0178450556
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
65
Auflösungsbericht
Allianz PIMCO Corporate Bond Global
Mit Wirkung zum 11. November 2009 haben wir die folgenden
Teilfonds zusammengelegt:
– Allianz PIMCO Corporate Bond Global mit dem
– Allianz PIMCO Euro Bond
Die Ausgabe von Aktien an dem sich auflösenden Teilfonds,
dem Allianz PIMCO Corporate Bond Global, endete mit Wirkung
zum 9. Oktober 2009. Davon nicht betroffen ist die Ausgabe von
Aktien des Teilfonds Allianz PIMCO Euro Bond.
Aktieninhaber des sich auflösenden Teilfonds, Allianz PIMCO
Corporate Bond Global, erhalten mit Wirkung zum 11. November 2009 automatisch und kostenlos Aktien an dem aufnehmenden Teilfonds, Allianz PIMCO Euro Bond. Die Anzahl der
gutzuschreibenden Aktien errechnet sich aus dem Verhältnis
des Nettoinventarwerts je Aktie des sich auflösenden Teilfonds
gegenüber dem aufnehmenden Teilfonds zum 11. November
2009.
Aktien des Allianz PIMCO Corporate Bond Global werden mit
Wirkung zum 11. November 2009 nicht mehr zurückgenommen. Davon nicht betroffen ist die Rücknahme von Aktien des
Teilfonds Allianz PIMCO Euro Bond. Vor der Verschmelzung der
Teilfonds können Aktien des Allianz PIMCO Corporate Bond
Global kostenlos in Aktien des Allianz PIMCO Euro Bond umgetauscht werden.
Die Wertentwicklung, die der Teilfonds in seinem letzten verkürzten Geschäftsjahr erzielt hat, wird unter „Wertentwicklung“ auf Seite 10 und 11 im Überblick dargestellt.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Ländern
Frankreich
Italien
3,38 %
11,54 %
Sonstige Vermögenswerte
11,88 %
73,20 %
Deutschland
Der Teilfonds in Zahlen
Tag der Auflösung
30.09.2009
30.09.2008
30.09.2007
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
WKN 592790/LU0178458708
9,75
9,86
8,99
9,57
1.046.102
1.416.524
1.569.968
2.200.114
10,2
14,0
14,1
21,1
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
66
Auflösungsbericht
Allianz RCM Enhanced Short Term US $
Mit Wirkung zum 31. Mai 2010 haben wir den folgenden Teilfonds aufgelöst:
– Allianz RCM Enhanced Short Term US $
Der Betrag des Liquidationserlöses je Aktie des Teilfonds, den
Sie bei Rückgabe Ihrer Aktien von der Depotbank (State Street
Bank Luxembourg S.A.) erhalten haben, ist nachstehend in der
Tabelle „Der Teilfonds in Zahlen“ für den betreffenden Teilfonds aufgeführt.
Die Wertentwicklung, die der Teilfonds in seinem letzten verkürzten Geschäftsjahr erzielt hat, wird unter „Wertentwicklung“ auf Seite 12 und 13 im Überblick dargestellt.
Der Teilfonds in Zahlen
Tag der Auflösung
30.09.2009
Tag der Auflage
543,22
1.008,30
1.000,00
1
172.764
–
0,000535
174,2
–
Aktienwert in USD
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. USD
WKN A0RN79/LU0431817260
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
67
Auflösungsbericht
Allianz RCM Euro Equity Index
Mit Wirkung zum 8. Juni 2010 haben wir die folgenden Teilfonds zusammengelegt:
– Allianz RCM Euro Equity Index mit dem
– Allianz RCM Best Styles Euroland
Die Ausgabe von Aktien des sich auflösenden Teilfonds, dem
Allianz RCM Euro Equity Index, endete mit Wirkung zum 30. April 2010. Davon nicht betroffen ist die Ausgabe von Aktien des
Teilfonds RCM Best Styles Euroland.
Aktieninhaber des sich auflösenden Teilfonds, Allianz RCM
Euro Equity Index, erhalten mit Wirkung zum 8. Juni 2010 automatisch und kostenlos Aktien des aufnehmenden Teilfonds,
Allianz RCM Best Styles Euroland. Die Anzahl der gutzuschreibenden Aktien errechnet sich aus dem Verhältnis des Nettoinventarwerts je Aktie des sich auflösenden Teilfonds gegenüber
dem aufnehmenden Teilfonds zum 8. Juni 2010.
Aktien des Allianz RCM Euro Equity Index werden mit Wirkung
zum 4. Juni 2010 nicht mehr zurückgenommen. Davon nicht
betroffen ist die Rücknahme von Aktien des Teilfonds RCM Best
Styles Euroland. Vor der Verschmelzung der Teilfonds können
Aktien des Allianz RCM Euro Equity Index kostenlos in Aktien
des Allianz RCM Best Styles Euroland umgetauscht werden.
Die Wertentwicklung, die der Teilfonds in seinem letzten verkürzten Geschäftsjahr erzielt hat, wird unter „Wertentwicklung“ auf Seite 12 und 13 im Überblick dargestellt.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Ländern
Finnland
2,12 %
1,91 %
Sonstige Länder
Belgien
3,01 %
1,91 %
Sonstige Vermögenswerte
Niederlande
6,17 %
35,68 %
Frankreich
9,09 %
27,96 %
Deutschland
Italien
Spanien
12,15 %
Der Teilfonds in Zahlen
Tag der Auflösung
30.09.2009
30.09.2008
30.09.2007
141,79
144,80
208,87
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN 163889/LU0158783638
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
WKN 163897/LU0158783802
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
120,88
120,78
142,19
145,53
209,89
95.067
204.622
370.377
309.995
11,5
29,0
53,8
64,9
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag offenen Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
68
Auflösungsbericht
Allianz RCM Malaysia
Mit Wirkung zum 16. Juli 2010 haben wir die folgenden Teilfonds zusammengelegt:
– Allianz RCM Malaysia mit dem
– Allianz RCM Emerging Asia
(ehemals: Allianz RCM Philippines)
Aktieninhaber des sich auflösenden Teilfonds, Allianz RCM
Malaysia, erhalten mit Wirkung zum 16. Juli 2010 automatisch
und kostenlos Aktien des aufnehmenden Teilfonds, Allianz
RCM Emerging Asia (ehemals: Allianz RCM Philippines). Die
Anzahl der gutzuschreibenden Aktien errechnet sich aus dem
Verhältnis des Nettoinventarwerts je Aktie des sich auflösenden Teilfonds gegenüber dem aufnehmenden Teilfonds zum
16. Juli 2010.
Die Ausgabe von Aktien des sich auflösenden Teilfonds, dem
Allianz RCM Malaysia, endete mit Wirkung zum 1. Juni 2010.
Davon nicht betroffen ist die Ausgabe von Aktien des Teilfonds
Allianz RCM Emerging Asia (ehemals: Allianz RCM Philippines).
Aktien des Allianz RCM Malaysia werden mit Wirkung zum
13. Juli 2010 nicht mehr zurückgenommen. Davon nicht betroffen ist die Rücknahme von Aktien des Teilfonds Allianz RCM
Emerging Asia (ehemals: Allianz RCM Philippines). Vor der Verschmelzung der Teilfonds können Aktien des Allianz RCM Malaysia kostenlos in Aktien des Allianz RCM Emerging Asia
(ehemals: Allianz RCM Philippines) umgetauscht werden.
Die Wertentwicklung, die der Teilfonds in seinem letzten verkürzten Geschäftsjahr erzielt hat, wird unter „Wertentwicklung“ auf Seite 14 und 15 im Überblick dargestellt.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Branchen
Werkstoffe
3,24 %
5,31 %
Klassische Konsumgüter
8,38 %
28,37 %
Sonstige Vermögenswerte
Finanzwesen
Telekommunikationsdienste
10,55 %
19,59 %
Nicht-Basiskonsumgüter
Energie
12,19 %
12,37 %
Industrie
Der Teilfonds in Zahlen
Tag der Auflösung
30.09.2009
Tag der Auflage
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. USD
WKN A0Q1FU/LU0348771659
19,40
16,55
13,15
758.011
1.063.227
–
14,7
17,6
–
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
69
Auflösungsbericht
Allianz RCM Singapore
Mit Wirkung zum 16. Juli 2010 haben wir die folgenden Teilfonds zusammengelegt:
– Allianz RCM Singapore mit dem
– Allianz RCM Emerging Asia
(ehemals: Allianz RCM Philippines)
Aktieninhaber des sich auflösenden Teilfonds, Allianz RCM
Singapore, erhalten mit Wirkung zum 16. Juli 2010 automatisch
und kostenlos Aktien des aufnehmenden Teilfonds, Allianz
RCM Emerging Asia (ehemals: Allianz RCM Philippines). Die
Anzahl der gutzuschreibenden Aktien errechnet sich aus dem
Verhältnis des Nettoinventarwerts je Aktie des sich auflösenden Teilfonds gegenüber dem aufnehmenden Teilfonds zum
16. Juli 2010.
Die Ausgabe von Aktien des sich auflösenden Teilfonds, dem
Allianz RCM Singapore, endete mit Wirkung zum1. Juni 2010.
Davon nicht betroffen ist die Ausgabe von Aktien des Teilfonds
Allianz RCM Emerging Asia (ehemals: Allianz RCM Philippines).
Aktien des Allianz RCM Singapore werden mit Wirkung zum
13. Juli 2010 nicht mehr zurückgenommen. Davon nicht betroffen ist die Rücknahme von Aktien des Teilfonds Allianz RCM
Emerging Asia (ehemals: Allianz RCM Philippines). Vor der Verschmelzung der Teilfonds können Aktien des Allianz RCM Singapore kostenlos in Aktien des Allianz RCM Emerging Asia
(ehemals: Allianz RCM Philippines) umgetauscht werden.
Die Wertentwicklung, die der Teilfonds in seinem letzten verkürzten Geschäftsjahr erzielt hat, wird unter „Wertentwicklung“ auf Seite 14 und 15 im Überblick dargestellt.
Struktur des Teilfondsvermögens nach Branchen
Telekommunikationsdienste
4,76 %
4,41 %
Sonstige Vermögenswerte
Klassische Konsumgüter
9,42 %
42,47 %
Finanzwesen
Nicht-Basiskonsumgüter
11,81 %
13,86 %
Industrie
Energie
13,27 %
Der Teilfonds in Zahlen
Tag der Auflösung
30.09.2009
Tag der Auflage
44,03
38,01
29,14
217.022
326.081
–
9,6
12,4
–
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. USD
WKN A0Q1KC/LU0348792903
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
70
Auflösungsbericht
Allianz Tactical Asset Allocation Euroland
Mit Wirkung zum 2. März 2010 haben wir den folgenden Teilfonds aufgelöst:
– Allianz Tactical Asset Allocation Euroland
Der Betrag des Liquidationserlöses je Aktie des Teilfonds, den
Sie bei Rückgabe Ihrer Aktien von der Depotbank (State Street
Bank Luxembourg S.A.) erhalten haben, ist nachstehend in der
Tabelle „Der Teilfonds in Zahlen“ für den betreffenden Teilfonds aufgeführt.
Die Wertentwicklung, die der Teilfonds in seinem letzten verkürzten Geschäftsjahr erzielt hat, wird unter „Wertentwicklung“ auf Seite 16 und 17 im Überblick dargestellt.
Der Teilfonds in Zahlen
Tag der Auflösung
30.09.2009
30.09.2008
Tag der Auflage
93,34
95,51
91,29
100,00
100.000
100.000
100.000
–
9,3
9,6
9,1
–
Aktienwert in EUR
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
WKN A0NCGU/LU0342715850
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
71
Allianz Global Investors Fund
Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
Kombiniert
EUR
30.09.2009
Kombiniert
EUR
29.950.439,81
35.578.088,61
5.457.803,54
4.341.136,78
Zinsen aus
– Rentenwerten
– Nullkupon-Anleihen
– Festgeldern
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
9.702,02
153.496,33
507.962,12
2.442.708,56
115.638,43
1.921.556,94
73.165.430,36
60.766.127,23
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
13.952,12
Sonstige Erträge
1.189.735,09
212.280,66
Summe Erträge
110.396.711,37
105.429.347,23
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– 129.747,75
– 106.755,87
– Swapgeschäften
– 556.602,51
– 3.158.979,17
Sonstiger Zinsaufwand
– 1.486.316,53
– 325.141,74
Verwaltungsvergütung
– 70.005.297,42
– 48.703.259,15
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Taxe d’Abonnement
– 556.363,89
– 1.304.892,74
– 14.681.347,93
– 4.901.254,65
– 2.045.050,53
– 1.421.082,90
Druck- und Veröffentlichungskosten
– 229.373,56
– 1.554.847,29
Prüfungs- und sonstige Kosten
– 136.949,85
– 854.398,84
Ausschüttungsprovision
– 1.866.899,15
– 2.923.246,56
Summe Aufwendungen
– 91.693.949,11
– 65.253.858,91
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
3.826.360,18
0,00
22.529.122,43
40.175.488,32
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
4.154.415,32
5.469.358,43
280.121.189,76
– 472.995.945,30
– Finanztermingeschäften
12.416.176,72
12.511.508,21
– Devisentermingeschäften
1.279.848,04
– 29.535.651,68
68.563.543,69
– 26.387.130,48
– 10.924.493,12
– 39.689.503,52
– Devisen
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
14.600.000,10
0,00
392.739.802,94
– 510.451.876,02
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
263.655,26
– 3.775.762,78
221.643.433,14
836.228.846,34
– Futuresgeschäften
– 133.140,84
– 1.425.967,18
– Devisentermingeschäften
– 771.373,34
24.598.099,44
– Devisen
– 690.726,43
– 1.441.038,79
– 38.015,03
– 1.568.839,50
– Wertpapiergeschäften
– TBA-Transaktionen
– Swapgeschäften
Betriebsergebnis
– 5.691.681,30
24.503.606,99
607.321.954,39
366.667.068,50
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Finanzaufstellungen der Teilfonds, die auf den Seiten 76–451 dargelegt sind, ergeben zusammen die oben aufgeführten Finanzaufstellungen der Gesellschaft.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
72
Allianz Global Investors Fund
Zusammensetzung des Fondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
Kombiniert
EUR
30.09.2009
Kombiniert
EUR
5.828.459.508,50
4.500.727.948,91
Wertpapiere
(Anschaffungspreis EUR 5.180.356.385,54)
Festgelder
3.688.972,22
6.667.925,38
Sonstige Bankguthaben
216.825.222,12
180.180.571,33
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
103.736.024,23
203.380.000,00
697.908,78
837.603,55
15.077.219,61
10.697.256,69
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
46,38
66,49
37.846,75
17.011,48
6.197.680,02
3.700.562,38
– Verkauf von Fondsanteilen
37.969.901,63
36.213.050,10
– Wertpapiergeschäften
88.681.326,90
34.547.064,91
26.807,52
11.443,79
– Optionsgeschäften
4.045.985,00
17.478.641,32
– Futuresgeschäften
1.909.197,30
2.178.950,73
19.092.765,75
24.889.953,05
– Swapgeschäften
Dividendenansprüche
Forderungen aus
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Swapgeschäften
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
11.514.299,50
8.118.793,16
6.337.960.712,21
5.029.646.843,27
– 23.264.168,63
– 13.435.375,47
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
– 6.924.217,12
– 5.839.561,97
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
– 17.935.328,98
– 26.235.231,01
– 12.219,06
– 11.155,23
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 31.316.285,20
– 48.686.389,27
– Wertpapiergeschäften
– 97.791.200,44
– 52.049.212,41
Sonstige Verbindlichkeiten
– 10.555.317,63
– 10.264.418,98
– Optionsgeschäften
– 3.224.571,10
– 16.943.202,81
– Futuresgeschäften
– 229.832,47
– 419.793,75
– Swapgeschäften
– 711.094,71
– 816.600,71
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
Verbindlichkeiten aus
Nicht realisierter Verlust aus
– TBA-Transaktionen
– Devisentermingeschäften
Gesamtverbindlichkeiten
Fondsvermögen
– 38.015,03
0,00
– 9.012.208,02
– 4.950.421,29
– 201.084.458,39
– 179.651.362,90
6.136.876.253,82
4.849.995.480,37
73
Allianz Global Investors Fund
Entwicklung des Fondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums
Bewertungsdifferenz
01.10.2009–30.09.2010
Kombiniert
EUR
01.10.2008–30.09.2009
Kombiniert
EUR
4.849.995.480,37
3.436.541.280,23
174.760.958,17
– 8.397.501,86
350.617.723,85
220.963.422,23
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
– Klasse A2 (EUR)
3.452.823,82
14.281.315,09
– Klasse AT (EUR)
597.467.917,49
396.413.658,94
– Klasse C (EUR)
– Klasse CT (EUR)
– Klasse CT2 (EUR)
1.000,00
0,00
125.111.876,43
69.176.481,69
2.670.808,94
1.228.679,76
– Klasse I (EUR)
691.491.651,46
552.476.897,53
– Klasse IT (EUR)
911.313.375,45
289.853.542,03
2.641.173,59
19.272.410,56
0,00
5.068.626,85
– Klasse N (EUR)
35.396.376,33
4.262.061,11
– Klasse P (EUR)
19.388,48
116.089,29
– Klasse S (EUR)
232.203,60
206.670,04
– Klasse IT (H-EUR)
– Klasse RCM IT (EUR)
– Klasse W (EUR)
249.552.415,46
9.756.825,93
739.698,91
35.632.196,95
– Klasse WT (EUR)
32.398.600,00
5.345.930,14
– Klasse WT2 (EUR)
60.001.000,00
0,00
– Klasse A (GBP)
3.717.448,15
119.296,49
– Klasse A (H-GBP)
4.835.178,52
0,00
1.790,22
0,00
– Klasse W (H-EUR)
– Klasse AT (HUF)
– Klasse AT (SGD)
4.252.703,03
13.398,12
1.013.503.203,15
1.469.380.397,15
– Klasse A2 (USD)
733,54
0,00
– Klasse AM (USD)
1.242.093,76
0,00
– Klasse AT (USD)
246.283.700,69
323.826.453,38
– Klasse A (USD)
– Klasse I (USD)
16.394.458,50
35.097.048,41
– Klasse IT (USD)
266.092.736,02
186.295.427,59
– Klasse P (USD)
4.554.697,06
23.386.062,53
– Klasse PT (USD)
665.747,21
4.050.963,73
– Klasse W (USD)
3.989.904,79
3.875.331,60
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
74
Allianz Global Investors Fund
Entwicklung des Fondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
Kombiniert
EUR
01.10.2008–30.09.2009
Kombiniert
EUR
– 468.052.776,51
– 272.411.016,79
Mittelrückflüsse
– Klasse A (EUR)
– Klasse A2 (EUR)
– 7.610.833,91
– 3.602.329,16
– Klasse AT (EUR)
– 502.300.834,70
– 445.485.962,48
– Klasse C (EUR)
– Klasse CT (EUR)
– Klasse CT2 (EUR)
0,00
0,00
– 87.515.346,01
– 90.538.441,99
– 1.272.811,85
– 190.908,23
– Klasse I (EUR)
– 657.308.245,72
– 813.535.732,94
– Klasse IT (EUR)
– 466.255.631,49
– 232.240.688,70
– Klasse IT (H-EUR)
– 2.591.023,55
0,00
– Klasse RCM I (EUR)
0,00
– 762.960,53
– Klasse RCM IT (EUR)
0,00
– 9.081.622,27
– Klasse N (EUR)
0,00
– 1.251,88
– Klasse P (EUR)
– 112.621,44
– 2.404.852,76
– 183.511,61
– 4.959,19
– Klasse S (EUR)
– Klasse W (EUR)
– 23.202.912,26
– 3.904,35
– Klasse W (H-EUR)
– 89.344.296,05
– 67.045.551,56
– Klasse WT (EUR)
0,00
– 87.759.916,17
– Klasse WT2 (EUR)
0,00
0,00
– Klasse I (H-CHF)
0,00
– 49.623.305,40
– Klasse A (GBP)
– 1.381.393,56
– 3.526,45
– Klasse A (H-GBP)
– 1.120.945,79
0,00
– Klasse AT (SGD)
– 2.196.064,56
– 480,49
– Klasse W (H-SKK)
0,00
– 9.734.800,00
– 1.163.972.723,72
– 364.129.573,11
– Klasse A2 (USD)
0,00
0,00
– Klasse AM (USD)
– 25.150,69
0,00
– Klasse AT (USD)
– 297.159.065,61
– 80.785.445,37
– Klasse A (USD)
– Klasse I (USD)
– 12.334.284,11
– 13.704.503,09
– Klasse IT (USD)
– 275.012.421,27
– 21.248.382,00
– Klasse P (USD)
– 10.947.896,26
– 3.843.938,07
– Klasse PT (USD)
– 1.141.258,29
– 1.690.659,79
– Klasse W (USD)
– 998.813,51
– 233.651,82
Ausschüttung
– 33.377.344,84
– 45.459.613,02
Ertragsausgleich
– 18.426.360,27
613.423,97
Betriebsergebnis
607.321.954,39
366.667.068,50
6.136.876.253,82
4.849.995.480,37
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums
75
Allianz All Markets Dynamic
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Frankreich
3,0000 % France EUR Bonds 01/12
EUR
61,0
59,8
3,1500 % France EUR Bonds 02/32
EUR
1,3
0,5
1,6000 % France EUR Bonds 04/15
EUR
13,5
12,4
Italien
2,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/14 EUR
1,3
0,5
2,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 04/35 EUR
1,2
0,5
2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 06/17 EUR
1,8
0,7
USA
3,5000 % U.S.Treasury USD Inflation-Ind. Bonds 01/11
USD
1,3
0,2
3,3750 % U.S.Treasury USD Inflation-Ind. Bonds 01/32
USD
0,7
0,1
3,3750 % U.S.Treasury USD Inflation-Ind. Bonds 02/12
USD
0,7
0,1
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
USA
1,8750 % U.S.Treasury USD Inflation-Ind. Bonds 03/13
USD
1,7
0,3
1,6250 % U.S.Treasury USD Inflation-Ind. Bonds 05/15
USD
1,7
0,3
2,5000 % U.S.Treasury USD Inflation-Ind. Bonds 06/16
USD
1,6
0,3
2,3750 % U.S.Treasury USD Inflation-Ind. Bonds 07/27
USD
1,6
0,3
Investmentanteile
(Verwaltungsgebühr des Zielfonds in % p.a.)
Frankreich
Magellan Fund - C - EUR (1.75%)
Shs
163,000
Deutschland
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds - A - EUR (0.65%)
Shs
10.406,471
9.978,000
Irland
Allianz Global Investors Fund VII Allianz Emerging Markets Bond Fund - A - EUR (1.25%)
Shs
6.206,494
1.836,000
Allianz RCM Korea Fund - A - EUR (2.25%)
Shs
20.548,000
7.376,000
Luxemburg
Allianz RCM Systematic Multi Strategy - AT - EUR (1.75%)
Shs
5.697,000
961,000
AXA World Funds - Global Inflation Bonds - B - EUR (0.30%)
Shs
4.015,000
6.630,000
BNPP L1 - Convertible Bond World - C - EUR (1.25%)
Shs
174,000
500,000
db x-trackers - db Hedge Fund Index ETF - EUR (0.70%)
Shs
3.613,000
db x-trackers - LPX MM PRIVATE EQUITY ETF - A - EUR (0.50%) Shs
16.978,000
4.418,000
Easy EFT FTSE EPRA Europe - EUR (0.45%)
Shs
2.421,000
Julius Baer Multibond Global High Yield Bond Fund - A - EUR (1.10%)
Shs
987,332
1.799,000
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten2)
Täglich fällige Gelder3)
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.
EUR
0,1500 % Einlagen zur Besicherung von Derivaten
EUR
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
1)
Bestand
30.09.2010
70,6
46,1
66,9
%
%
%
107,195
135,894
107,169
45,5
44,6
65,0
%
%
%
104,410
98,865
101,991
87,7
49,1
49,1
%
%
%
100,938
135,758
104,813
118,7
114,2
108,0
108,1
%
%
%
%
106,344
106,961
113,406
115,977
123,000
EUR
1.673,620
3.382,471
EUR
53,800
6.335,440
13.172,000
EUR
EUR
62,950
9,950
7.235,000
1.970,000
2.523,000
53.484,000
12.560,000
1.375,000
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
93,770
121,030
122,060
10,860
20,880
132,350
4.872,332
EUR
113,420
Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
3)
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
2)
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
76
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
519.579,52
519.579,52
210.020,07
75.636,15 1)
62.677,57 1)
71.706,35 1)
157.954,03
47.535,37 1)
44.089,22 1)
66.329,44 1)
151.605,42
64.921,85 1)
48.924,78 1)
37.758,79 1)
363.950,52
363.950,52
363.950,52
92.595,72 1)
89.581,94 1)
89.803,21 1)
91.969,65 1)
3.720.212,17
9,69
9,69
3,92
1,41
1,17
1,34
2,94
0,88
0,82
1,24
2,83
1,21
0,91
0,71
6,79
6,79
6,79
1,73
1,67
1,67
1,72
69,39
205.855,26
205.855,26
181.976,94
181.976,94
529.877,35
3,84
3,84
3,40
3,40
9,88
398.815,95
131.061,40
2.802.502,62
678.425,95
238.429,10
307.957,38
580.836,24
262.252,80
181.981,25
7,44
2,44
52,27
12,65
4,45
5,74
10,83
4,89
3,40
552.619,90
4.603.742,21
748.964,08
748.964,08
621.520,61
127.443,47
748.964,08
10,31
85,87
13,97
13,97
11,59
2,38
13,97
Allianz All Markets Dynamic
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Bondterminkontrakte
2-Year German Government Bond (Schatz) Future Dec10
Ctr
4
30-Year German Government Bond (Buxl) Future Dec10
Ctr
2
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Dec10
Ctr
4
Euro BTP Italian Government Bond Future Dec10
Ctr
6
Verkaufte Bondterminkontrakte
5-Year German Government Bond (Bund) Future Dec10
Ctr
Gekaufte Indexterminkontrakte
DJ Euro Stoxx 50 Index Future Dec10
Ctr
24
DJ UBS Commodity Index Future Dec10
Ctr
40
S&P 500 Index Future Dec10
Ctr
4
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
EUR
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
Bestand
30.09.2010
Kurs
2
4
2
4
4
EUR
EUR
EUR
EUR
109,180
119,400
120,820
116,500
2
–2
EUR
131,820
24
40
4
EUR
USD
USD
2.723,000
140,200
1.140,900
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
22.305,58
22.305,58
600,00
– 1.160,00
3.320,00
400,00
– 1.960,00
– 2.120,00
– 2.120,00
23.825,58
– 11.760,00
16.871,44
18.714,14
22.305,58
– 13.699,75
5.361.312,12
EUR
86,23
Shs
62.177
0,42
0,42
0,01
– 0,02
0,06
0,01
– 0,04
– 0,04
– 0,04
0,45
– 0,22
0,32
0,35
0,42
– 0,26
100,00
77
Allianz All Markets Dynamic
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Future Dec09
10-Year German Government Bond (Bund) Future Mar10
10-Year German Government Bond (Bund) Future Jun10
2-Year German Government Bond (Schatz) Future Dec09
2-Year German Government Bond (Schatz) Future Mar10
2-Year German Government Bond (Schatz) Future Jun10
30-Year German Government Bond (Buxl) Future Dec09
30-Year German Government Bond (Buxl) Future Mar10
30-Year German Government Bond (Buxl) Future Jun10
30-Year German Government Bond (Buxl) Future Sep10
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Dec09
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Mar10
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Jun10
Euro BTP Italian Government Bond Future Sep10
Verkaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Future Sep10
2-Year German Government Bond (Schatz) Future Sep10
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Sep10
Gekaufte Indexterminkontrakte
DJ Euro Stoxx 50 Index Future Dec09
DJ Euro Stoxx 50 Index Future Mar10
DJ Euro Stoxx 50 Index Future Jun10
DJ Euro Stoxx 50 Index Future Sep10
DJ UBS Commodity Index Future Mar10
DJ UBS Commodity Index Future Jun10
DJ UBS Commodity Index Future Sep10
DJ UBS Commodity Index Future Dec09
S&P 500 Index Future Dec09
S&P 500 Index Future Mar10
S&P 500 Index Future Jun10
S&P 500 Index Future Sep10
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold EUR / Bought CHF
Sold EUR / Bought GBP
Sold EUR / Bought SEK
Sold EUR / Bought USD
Swapgeschäfte
Total Return Swaps
EUR Synthetic Portfolio Dynamic Total Return Swap
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
2
5
4
1
5
5
3
3
2
2
5
4
7
5
5
4
5
5
5
3
3
2
2
6
5
4
7
Ctr
Ctr
Ctr
6
6
4
6
6
4
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
17
25
29
22
88
47
34
34
4
4
4
3
24
25
29
22
88
47
34
46
4
4
4
3
EUR
EUR
EUR
EUR
– 46.403,71
– 115.486,14
– 43.638,48
– 727.657,60
EUR
1.500.000,00
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
78
Allianz All Markets Dynamic
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
30.718,90
6.921,96
Zinsen aus
– Rentenwerten
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
2.936,14
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
252,09
751,42
61.317,97
43.924,32
0,00
0,00
Sonstige Erträge
64.036,56
11.605,15
Summe Erträge
156.325,52
66.138,99
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– 498,87
– 2.935,72
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 53.775,54
– 54.546,70
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Taxe d’Abonnement
Druck- und Veröffentlichungskosten
Prüfungs- und sonstige Kosten
0,00
0,00
– 26.064,67
– 30.001,77
– 2.771,09
– 2.758,01
0,00
– 38.137,05
0,00
– 14.615,82
Ausschüttungsprovision
– 1.322,41
– 3.062,96
Summe Aufwendungen
– 84.432,58
– 146.058,03
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
– 9.865,11
0,00
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
62.027,83
– 79.919,04
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
– Finanztermingeschäften
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
81.570,36
– 1.620.120,74
108.854,80
243.063,43
0,00
0,00
50.189,91
– 113.879,78
– Swapgeschäften
118.200,00
– 409.334,00
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
– 34.123,73
0,00
Realisierter Nettoertrag/-verlust
386.719,17
– 1.980.190,13
– Devisen
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapiergeschäften
– Futuresgeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
334.066,23
1.296.435,12
19.922,03
– 41.726,53
– 50.342,46
117.903,85
– 5.614,46
– 3.103,24
0,00
0,00
– Swapgeschäften
– 96.574,35
287.799,74
Betriebsergebnis
588.176,16
– 322.881,19
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
79
Allianz All Markets Dynamic
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
4.603.742,21
5.471.765,08
Wertpapiere
(Anschaffungspreis EUR 4.202.024,47)
Festgelder
0,00
0,00
748.964,08
315.352,49
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
3.764,17
3.528,47
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Dividendenansprüche
0,00
0,00
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
4.882,20
5.503,61
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
39.305,58
9.150,00
– Swapgeschäften
0,00
96.574,35
– Devisentermingeschäften
0,00
55.059,23
5.400.658,24
5.956.933,23
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 16.412,15
0,00
0,00
0,00
– 5.933,97
– 66.843,21
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
– 17.000,00
– 6.766,45
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
– 4.716,77
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
– 39.346,12
– 78.326,43
5.361.312,12
5.878.606,80
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
80
Allianz All Markets Dynamic
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
EUR
01.10.2008–30.09.2009
EUR
5.878.606,80
7.564.867,79
67.148,41
277.329,29
– 1.131.534,27
– 1.476.746,08
– 85.073,82
– 161.618,97
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
Mittelrückflüsse
– Klasse A (EUR)
Ausschüttung
Ertragsausgleich
43.988,84
– 2.344,04
Betriebsergebnis
588.176,16
– 322.881,19
5.361.312,12
5.878.606,80
01.10.2009–30.09.2010
Klasse A
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse A
Stück
75.160
92.729
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
835
4.224
– 13.818
– 21.793
62.177
75.160
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
81
Allianz All Markets Opportunities
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Investmentanteile
(Verwaltungsgebühr des Zielfonds in % p.a.)
Frankreich
Magellan Fund - C - EUR (1.75%)
Shs
Deutschland
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds - A - EUR (0.65%)
Shs
Irland
Allianz Global Investors Fund VII Allianz Emerging Markets Bond Fund - I - EUR (0.59%)
Shs
Allianz Global Investors Fund Allianz RCM Korea Fund - A - EUR (2.25%)
Shs
Luxemburg
Allianz RCM Systematic Multi Strategy - I - EUR (0.88%)
Shs
AXA World Funds - Global Inflation Bonds - B - EUR (0.30%)
Shs
BNPP L1 - Convertible Bond World - I - EUR (0.65%)
Shs
db x-trackers - db Hedge Fund Index ETF - EUR (0.70%)
Shs
db x-trackers - LPX MM PRIVATE EQUITY ETF - A - EUR (0.45%) Shs
Easy EFT FTSE EPRA Europe - EUR (0.45%)
Shs
Julius Baer Multibond Global High Yield Bond Fund - A - EUR (1.10%)
Shs
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.
EUR
0,1500 % Einlagen zur Besicherung von Derivaten
EUR
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
8.125.637,00
82,55
483.676,18
483.676,18
236.422,11
236.422,11
1.238.188,11
4,91
4,91
2,40
2,40
12,58
119,660
924.832,76
9,40
EUR
9,950
1.701,000
3.954,000
5.507,000
116.504,000
29.446,000
2.370,000
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
895,220
121,030
127,290
10,860
20,880
132,350
313.355,35
6.167.350,60
1.522.769,22
478.552,62
700.986,03
1.265.233,44
614.832,48
313.669,50
3,18
62,66
15,47
4,86
7,12
12,85
6,25
3,19
2.899,000
11.208,846
EUR
113,420
1.271.307,31
8.125.637,00
1.672.835,19
1.672.835,19
1.382.918,43
289.916,76
1.672.835,19
12,92
82,55
17,00
17,00
14,05
2,95
17,00
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
30.09.2010
377,000
289,000
EUR
1.673,620
18.635,463
22.152,000
4.394,463
EUR
53,800
9.928,838
2.200,000
7.728,838
EUR
45.662,000
14.169,000
31.493,000
1.840,000
1.333,000
369,000
6.769,000
42.708,000
139,000
4.120,000
1.058,000
9.050,000
13.262,000
5.246,000
1.551,846
Kurs
8
12
8
15
12
EUR
EUR
EUR
EUR
109,180
119,400
120,820
116,500
9
–9
EUR
131,820
5
68
108
11
AUD
EUR
USD
USD
4.602,000
2.723,000
140,200
1.140,900
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
53.727,36
53.727,36
5.420,00
– 3.480,00
13.280,00
1.500,00
– 5.880,00
– 9.540,00
– 9.540,00
57.847,36
– 5.595,83
– 33.320,00
45.552,90
51.210,29
53.727,36
– 9.376,04
9.842.823,51
EUR
76,22
Shs
129.133
1)
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
2)
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
82
Kurs
395,000
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Bondterminkontrakte
2-Year German Government Bond (Schatz) Future Dec10
Ctr
12
30-Year German Government Bond (Buxl) Future Dec10
Ctr
8
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Dec10
Ctr
15
Euro BTP Italian Government Bond Future Dec10
Ctr
20
Verkaufte Bondterminkontrakte
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Dec10
Ctr
Gekaufte Indexterminkontrakte
ASX SPI 200 Index Future Dec10
Ctr
5
DJ Euro Stoxx 50 Index Future Dec10
Ctr
68
DJ UBS Commodity Index Future Dec10
Ctr
108
S&P 500 Index Future Dec10
Ctr
11
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
EUR
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
Bestand
30.09.2010
0,55
0,55
0,06
– 0,04
0,14
0,02
– 0,06
– 0,10
– 0,10
0,59
– 0,05
– 0,34
0,46
0,52
0,55
– 0,10
100,00
Allianz All Markets Opportunities
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
0,4
0,3
0,2
173,9
102,3
77,0
0,2
0,3
0,2
100,9
109,9
74,8
0,2
0,2
0,2
222,9
121,5
145,7
0,4
0,4
0,4
0,1
281,8
282,4
267,0
106,9
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
17
12
13
11
17
14
8
8
6
8
13
15
14
23
17
17
13
17
17
14
8
8
6
8
17
15
14
23
Ctr
Ctr
Ctr
24
12
15
24
12
15
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
5
5
5
33
60
60
49
221
116
93
36
5
5
5
47
60
60
49
221
116
93
107
4
10
9
11
9
7
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Frankreich
3,0000 % France EUR Bonds 01/12
EUR
3,1500 % France EUR Bonds 02/32
EUR
1,6000 % France EUR Bonds 04/15
EUR
Italien
2,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/14
EUR
2,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 04/35
EUR
2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 06/17
EUR
USA
3,5000 % U.S.Treasury USD Inflation-Ind. Bonds 01/11
USD
3,3750 % U.S.Treasury USD Inflation-Ind. Bonds 01/32
USD
3,3750 % U.S.Treasury USD Inflation-Ind. Bonds 02/12
USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
USA
1,8750 % U.S.Treasury USD Inflation-Ind. Bonds 03/13
USD
1,6250 % U.S.Treasury USD Inflation-Ind. Bonds 05/15
USD
2,5000 % U.S.Treasury USD Inflation-Ind. Bonds 06/16
USD
2,3750 % U.S.Treasury USD Inflation-Ind. Bonds 07/27
USD
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Future Mar10
10-Year German Government Bond (Bund) Future Dec09
10-Year German Government Bond (Bund) Future Jun10
2-Year German Government Bond (Schatz) Future Dec09
2-Year German Government Bond (Schatz) Future Mar10
2-Year German Government Bond (Schatz) Future Jun10
30-Year German Government Bond (Buxl) Future Dec09
30-Year German Government Bond (Buxl) Future Mar10
30-Year German Government Bond (Buxl) Future Jun10
30-Year German Government Bond (Buxl) Future Sep10
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Dec09
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Mar10
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Jun10
Euro BTP Italian Government Bond Future Sep10
Verkaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Future Sep10
2-Year German Government Bond (Schatz) Future Sep10
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Sep10
Gekaufte Indexterminkontrakte
ASX Futures Mar10
ASX Index Future Jun10
ASX SPI 200 Index Future Sep10
DJ EURO STOXX 50 Index Future Dec09
DJ EURO STOXX 50 Index Future Mar10
DJ EURO STOXX 50 Index Future Jun10
DJ EURO STOXX 50 Index Future Sep10
DJ UBS Commodity Index Future Mar10
DJ UBS Commodity Index Future Jun10
DJ UBS Commodity Index Future Sep10
DJ UBS Future Dec09
FTSE 100 Future Dec09
S&P 500 Index Future Mar10
S&P 500 Index Future Dec09
S&P 500 Index Future Jun10
S&P 500 Index Future Sep10
SPI 200 Future Dec09
10
5
11
9
3
83
Allianz All Markets Opportunities
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold EUR / Bought CHF
Sold EUR / Bought GBP
Sold EUR / Bought SEK
Sold EUR / Bought USD
Swapgeschäfte
Total Return Swaps
EUR Synthetic Portfolio Opportunities Total Return Swap
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Verkäufe/
Abgänge
EUR
EUR
EUR
EUR
– 86.178,32
– 241.970,96
– 87.276,96
– 165.376,73
EUR
4.500.000,00
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
84
Käufe/
Zugänge
Allianz All Markets Opportunities
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
4.228,69
4.941,50
Zinsen aus
– Rentenwerten
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
1.815,13
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
551,28
203,40
159.903,74
23.459,47
0,00
0,00
Sonstige Erträge
68.877,70
1.982,91
Summe Erträge
233.561,41
32.402,41
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– 1.632,63
– 5.062,08
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 147.531,07
– 140.757,99
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Taxe d’Abonnement
Druck- und Veröffentlichungskosten
Prüfungs- und sonstige Kosten
0,00
0,00
– 39.490,88
– 40.176,62
– 4.872,26
– 4.432,45
0,00
– 38.199,11
0,00
– 14.615,45
Ausschüttungsprovision
– 1.879,46
– 4.798,26
Summe Aufwendungen
– 195.406,30
– 248.041,96
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
– 6.019,34
0,00
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
32.135,77
– 215.639,55
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
– 24.542,19
– 3.250.564,61
– Finanztermingeschäften
483.486,75
– 222.736,45
– Devisentermingeschäften
– Devisen
– Swapgeschäften
0,00
0,00
315.232,29
– 203.097,79
567.450,00
– 1.112.536,00
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
– 109.123,41
0,00
Realisierter Nettoertrag/-verlust
1.264.639,21
– 5.004.574,40
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapiergeschäften
– Futuresgeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
667.183,39
2.186.141,33
53.432,85
– 79.029,56
– 110.592,85
252.535,11
– 6.288,43
– 7.278,56
0,00
0,00
– Swapgeschäften
– 453.578,13
1.114.731,28
Betriebsergebnis
1.414.796,04
– 1.537.474,80
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
85
Allianz All Markets Opportunities
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
8.125.637,00
9.434.877,69
Wertpapiere
(Anschaffungspreis EUR 7.463.575,15)
Festgelder
0,00
0,00
1.672.835,19
462.324,15
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
7.970,35
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Dividendenansprüche
0,00
0,00
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
8.318,05
5.811,17
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
111.543,19
40.329,35
– Swapgeschäften
0,00
453.578,13
– Devisentermingeschäften
0,00
124.401,41
9.918.333,43
10.529.292,25
Bankverbindlichkeiten
0,00
– 135.029,04
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 2.400,04
– 2.728,33
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
0,00
0,00
– 15.294,05
– 75.814,29
Nicht realisierter Verlust aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
– 57.815,83
– 40.034,84
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
– 13.808,56
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
– 75.509,92
– 267.415,06
9.842.823,51
10.261.877,19
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
86
Allianz All Markets Opportunities
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
EUR
01.10.2008–30.09.2009
EUR
10.261.877,19
12.781.738,09
805.593,81
1.266.377,28
– 2.627.400,05
– 1.937.425,45
– 127.186,23
– 370.502,95
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
Mittelrückflüsse
– Klasse A (EUR)
Ausschüttung
Ertragsausgleich
115.142,75
59.165,02
Betriebsergebnis
1.414.796,04
– 1.537.474,80
9.842.823,51
10.261.877,19
01.10.2009–30.09.2010
Klasse A
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse A
Stück
155.032
166.676
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
11.555
21.160
– 37.454
– 32.804
129.133
155.032
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
87
Allianz Asian Multi Income Plus
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
REITs
Hongkong
Champion Real Estate Investment Trust
Shs
241.000
631.000
GZI Real Estate Investment Trust
Shs
294.000
Link Real Estate Investment Trust
Shs
113.500
110.500
Regal Real Estate Investment Trust
Shs
1.472.000
1.233.000
Malaysia
Sunway Real Estate Investment Trust
Shs
1.223.000
Singapur
Ascendas Real Estate Investment Trust
Shs
79.000
342.000
Ascott Residence Real Estate Investment Trust
Shs
568.000
512.000
Ascott Residence Real Estate Investment Trust - RightsShs
38.500
29.000
Cache Logistics Real Investment Trust
Shs
673.000
CapitaMall Real Estate Investment Trust
Shs
317.000
171.000
CDL Hospitality Real Estate Investment Trust
Shs
190.000
551.000
Cityspring Infrastructure Trust
Shs
549.000
591.000
Fortune Real Estate Investment Trust
Shs
1.217.000
618.000
Frasers Centrepoint Real Estate Investment Trust
Shs
132.000
174.000
K-Green Trust
Shs
280.000
Mapletree Logistics -RightsShs
70.160
Mapletree Logistics Real Estate Investment Trust
Shs
549.000
Parkway Life Real Estate Investment Trust
Shs
389.000
Suntec Real Estate Investment Trust
Shs
266.000
395.000
Thailand
CPN Retail Growth Leasehold Property Fund
Shs
395.600,000
Obligationen
Indonesien
10,6000 % Bank Danamon Indonesia IDR Notes 07/12
IDR
6.000.000
10,3500 % Berlian Laju Tanker IDR Notes 07/12
IDR
10,0000 % Republic of Indonesia IDR Bonds 04/11
IDR
4.000.000
10,9500 % Surya Citra Televisi IDR Notes 07/12
IDR
Singapur
3,2200 % Singapore Airlines SGD MTN 03/10
SGD
500
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
Malaysia
9,4000 % Perwaja Steel Sdn MYR MTN 06/14
MYR
2.000
4,7000 % Special Port Vehicle MYR Notes 03/11
MYR
2.000
Investmentanteile
Thailand
Samui Aiort Property Fund Leasehold
Shs
469.400,000
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,0100 % State Street Bank Luxembourg S.A.
USD
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
USD
Aktienwert
– Klasse AM (USD) (ausschüttend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse AM (USD) (ausschüttend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
1)
2)
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Kurs
959.000
294.000
203.000
1.619.000
HKD
HKD
HKD
HKD
4,000
3,900
23,000
2,020
1.223.000
MYR
0,970
222.000
568.000
9.500
673.000
317.000
283.000
549.000
944.000
302.000
280.000
70.160
877.000
389.000
319.000
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
HKD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
2,190
1,150
0,080
0,975
2,150
2,130
0,610
3,880
1,480
1,090
0,055
0,870
1,600
1,510
395.600,000
THB
10,900
6.000.000
8.000.000
4.000.000
4.000.000
%
%
%
%
103,727
99,662
104,075
100,664
500
%
102,190
3.000
3.000
%
%
103,055
94,860
469.400,000
THB
9,800
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
10.150.658,37
7.253.970,41
1.665.085,59
494.294,86
147.747,26
601.632,62
421.410,85
384.229,96
384.229,96
5.062.694,70
369.606,20
496.578,99
577,77
498.840,66
518.131,37
458.256,04
254.591,76
471.966,55
339.790,18
232.020,68
2.933,56
580.044,09
473.164,06
366.192,79
141.960,16
141.960,16
2.896.687,96
2.508.250,98
697.324,37
893.328,85
466.442,58
451.155,18
388.436,98
388.436,98
1.923.060,73
1.923.060,73
1.923.060,73
1.001.344,13
921.716,60
151.444,28
151.444,28
151.444,28
12.225.163,38
1.234.343,75
1.234.343,75
1.234.343,75
1.234.343,75
– 364.329,70
13.095.177,43
USD
USD
10,65
12,82
Shs
Shs
101
1.021.157
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
88
Bestand
30.09.2010
77,51
55,39
12,72
3,78
1,13
4,59
3,22
2,93
2,93
38,66
2,82
3,79
0,01
3,81
3,96
3,50
1,94
3,60
2,60
1,77
0,02
4,43
3,61
2,80
1,08
1,08
22,12
19,15
5,32
6,82
3,56
3,45
2,97
2,97
14,68
14,68
14,68
7,64
7,04
1,16
1,16
1,16
93,35
9,43
9,43
9,43
9,43
– 2,78
100,00
Allianz Asian Multi Income Plus
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
REITs
Australien
CFS Retail Property Trust Real Estate Investment Trust
Commonwealth Property Office Real Estate Investment Trust
GPT Group Real Estate Investment Trust
ING Industrial Real Estate Investment Trust
ING Office Real Estate Investment Trust
Stockland Real Estate Investment Trust
Westfield Group Real Estate Investment Trust
Japan
Fukuoka Real Investment Trust
Japan Logistics Real Investment Trust
Japan Real Estate Investment Trust
Mori Trust Sogo Real Investment Trust
Nippon Building Real Investment Trust
Tokyu Real Investment Trust
Singapur
Ascendas India Trust
CapitaCommercial Real Estate Investment Trust
CapitaRetail China Trust
Fortune Real Estate Investment Trust -RightsStarhill Global Real Estate Investment Trust
Obligationen
Australien
5,2500 % Australia Government Bond AUD Bonds 05/10
China
0
% China Petroleum & Chemicals HKD Zero-Coupon Notes 07/14
Indonesien
10,3000 % Oto Multiartha IDR Notes 07/10
10,3500 % XL Axiata IDR Notes 07/12
Singapur
1,0000 % CapitaMall Trust SGD Notes 08/13
2,5000 % Keppel Land SGD Notes 06/13
1,0000 % Oversea Chinese Bank SGD FLR-Notes 09/98
4,9500 % United Overseas Bank SGD FLR-Notes 01/16
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Obligationen
Singapur
1,3750 % Singapore Government SGD Bonds 09/14
2,3750 % Singapore Government SGD Bonds 10/17
Wertpapiere
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
169.187
192.000
375.693
755.789
290.127
64.237
45.414
320.729
192.000
375.693
755.789
290.127
64.237
73.677
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
21
13
16
50
46
25
21
13
16
50
46
25
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
277.000
369.000
277.000
639.000
181.000
345.000
1.249.000
AUD
1.000,0
1.000,0
181.000
USD
11.000,0
USD
USD
2.000.000,0
10.000.000,0
USD
USD
SGD
SGD
500,0
1.000,0
2.000,0
2.000,0
500,0
1.000,0
SGD
USD
1.500,0
500,0
1.500,0
500,0
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold HKD / Bought USD 7 Apr 2010
HKD
– 2.329.020,00
89
Allianz Asian Multi Income Plus
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
443.723,56
106.514,29
Zinsen aus
– Rentenwerten
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
1.336,28
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
0,00
0,00
331,17
15,72
350.653,50
82.011,19
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
20.415,66
0,00
Summe Erträge
815.123,89
189.877,48
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– 863,34
0,00
0,00
0,00
– Swapgeschäften
Sonstiger Zinsaufwand
– 6.146,83
– 8.887,19
Verwaltungsvergütung
– 102.523,15
– 24.866,18
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
0,00
0,00
– 48.753,35
– 20.251,77
Taxe d’Abonnement
– 1.354,88
– 437,99
Druck- und Veröffentlichungskosten
– 1.155,61
– 2.530,99
Prüfungs- und sonstige Kosten
0,00
– 2.530,97
Ausschüttungsprovision
– 3.453,58
– 26.997,70
Summe Aufwendungen
– 164.250,74
– 86.502,79
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
– 104.934,11
0,00
545.939,04
103.374,69
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
0,00
0,00
516.745,20
230.938,12
– Finanztermingeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
– 14.065,18
– 96,00
– Devisen
607.088,12
21.825,37
0,00
0,00
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
– 111.828,84
0,00
Realisierter Nettoertrag/-verlust
1.543.878,34
356.042,18
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
685.572,65
961.018,15
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
6.116,42
– 29,29
0,00
– Wertpapiergeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Betriebsergebnis
2.235.567,41
1.317.031,04
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
90
Allianz Asian Multi Income Plus
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
12.225.163,38
16.581.064,41
Wertpapiere
(Anschaffungspreis USD 10.578.572,58)
Festgelder
0,00
0,00
1.234.343,75
1.356.271,81
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
65.915,88
68.529,68
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
54.263,97
33.213,36
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Dividendenansprüche
Forderungen aus
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
13.579.686,98
18.039.079,26
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 103.206,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
– 369.615,13
– 792.240,99
– 11.688,42
– 25.205,98
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 484.509,55
– 817.446,97
13.095.177,43
17.221.632,29
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
91
Allianz Asian Multi Income Plus
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
USD
Tag der Auflage–30.09.2009
USD
17.221.632,29
0,00
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse AM (USD)
– Klasse IT (USD)
1.016,90
0,00
2.290.328,10
16.257.594,25
Mittelrückflüsse
– Klasse AM (USD)
– Klasse IT (USD)
Ausschüttung
0,00
0,00
– 8.870.113,32
– 352.993,00
– 16,90
0,00
Ertragsausgleich
216.762,95
0,00
Betriebsergebnis
2.235.567,41
1.317.031,04
13.095.177,43
17.221.632,29
01.10.2009–30.09.2010
Klasse AM
Klasse IT
Stück
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse IT
Stück
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
USD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
1.592.350
0
101
187.087
1.625.750
0
– 758.280
– 33.400
101
1.021.157
1.592.350
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
92
Allianz Euro Bond Strategy
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Australien
3,7500 % Australia & New Zealand Banking Group
EUR MTN 10/17
EUR
250,0
Belgien
3,2500 % Belgium Government EUR Bonds 06/16
EUR
2.000,0
500,0
2,0000 % Belgium Government EUR Bonds 09/12
EUR
1.500,0
1.000,0
Kanada
4,5000 % Royal Bank of Canada EUR MTN 07/12
EUR
400,0
Tschechische Republik
3,6250 % Czech Republic EUR MTN 10/21
EUR
450,0
Dänemark
3,5000 % Danske Bank EUR Notes 10/18
EUR
500,0
4,3750 % Kommunekredit EUR MTN 07/12
EUR
150,0
Finnland
4,3750 % Finland Government EUR Bonds 08/19
EUR
2.150,0
1.400,0
1,7500 % Finnish Government EUR Bonds 11/16
EUR
500,0
4,6250 % Fortum EUR MTN 09/14
EUR
200,0
4,5000 % Pohjola Bank EUR MTN 09/14
EUR
150,0
Frankreich
4,5000 % Alstom EUR MTN 10/20
EUR
200,0
4,0000 % Alstom EUR Notes 09/14
EUR
150,0
3,8750 % Areva EUR MTN 09/16
EUR
200,0
5,2500 % AXA EUR FLR-MTN 10/40
EUR
150,0
50,0
5,2500 % BNP Paribas EUR MTN 02/12
EUR
150,0
2,6250 % Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale
EUR Notes 09/15
EUR
600,0
3,5000 % Caisse Refinancement de l’Habitat EUR Notes 05/17 EUR
400,0
4,6250 % Cie de Financement Foncier EUR MTN 07/17
EUR
400,0
4,1300 % Credit Agricole EUR FLR-Notes 05/und.
EUR
150,0
50,0
4,5000 % Dexia Municipal Agency EUR MTN 07/17
EUR
400,0
5,0000 % EDF EUR MTN 08/18
EUR
250,0
5,0000 % France Government EUR Bonds 01/16
EUR
3.500,0
1.800,0
2,5000 % France Government EUR Bonds 10/15
EUR
1.000,0
3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26
EUR
1.000,0
4,0000 % France Government EUR Bonds 10/60
EUR
900,0
3,5000 % France Government OAT EUR Bonds 10/20
EUR
2.000,0
500,0
7,2500 % France Telecom EUR MTN 03/13
EUR
150,0
3,3750 % HSBC Covered Bonds France EUR MTN 10/17
EUR
400,0
5,3750 % Italcementi Finance EUR MTN 10/20
EUR
100,0
8,1250 % RCI Banque EUR MTN 09/12
EUR
150,0
2,3750 % Societe Financement de l’Economie Francaise
EUR MTN 09/12
EUR
2.000,0
4,0000 % Societe Generale Societe de Credit Fonciere
EUR MTN 09/16
EUR
400,0
4,3750 % Thales EUR MTN 09/13
EUR
150,0
4,3750 % Veolia Environnement EUR MTN 06/17
EUR
250,0
4,0000 % Vivendi EUR MTN 10/17
EUR
200,0
Deutschland
4,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 05/37
EUR
2.000,0
1.000,0
4,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 06/16
EUR
4.000,0
1.000,0
4,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 07/17
EUR
1.200,0
700,0
3,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 08/13
EUR
3.000,0
2.000,0
3,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 08/19
EUR
5.800,0
3.800,0
4,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 08/40
EUR
1.250,0
500,0
2,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 09/14
EUR
1.000,0
3,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/20
EUR
3.400,0
2.200,0
4,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 98/28
EUR
2.400,0
1.000,0
4,1250 % Commerzbank EUR FLR-MTN 06/16
EUR
250,0
150,0
4,6250 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau EUR MTN 07/12 EUR
700,0
3,7500 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau EUR Notes 06/11 EUR
500,0
4,8750 % Merck Financial Services EUR MTN 09/13
EUR
150,0
Bestand
30.09.2010
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
74.960.515,65
74.960.515,65
261.321,25
98,20
98,20
0,34
0,34
2,71
2,05
0,66
0,56
0,56
0,59
0,59
0,89
0,68
0,21
2,28
1,14
0,65
0,28
0,21
18,14
0,28
0,21
0,28
0,13
0,21
250,0
%
104,529
1.500,0
500,0
%
%
104,334
101,378
400,0
%
105,925
450,0
%
99,273
500,0
150,0
%
%
104,945
105,679
750,0
500,0
200,0
150,0
%
%
%
%
115,732
99,980
108,460
107,670
200,0
150,0
200,0
100,0
150,0
%
%
%
%
%
105,205
104,951
105,059
99,035
106,796
261.321,25
2.071.890,00
1.565.002,50
506.887,50
423.700,00
423.700,00
446.729,85
446.729,85
683.243,50
524.725,00
158.518,50
1.746.313,25
867.990,00
499.900,00
216.919,00
161.504,25
13.847.685,50
210.409,00
157.425,75
210.118,00
99.035,00
160.193,25
600,0
400,0
400,0
100,0
400,0
250,0
1.700,0
1.000,0
1.000,0
900,0
1.500,0
150,0
400,0
100,0
150,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
103,388
105,330
111,565
88,432
109,755
113,642
117,080
103,913
105,355
117,908
107,390
112,142
104,545
101,417
107,931
620.328,00
421.320,00
446.260,00
88.431,50
439.020,00
284.103,75
1.990.360,00
1.039.125,00
1.053.550,00
1.061.167,50
1.610.850,00
168.212,25
418.180,00
101.416,50
161.896,50
0,81
0,55
0,58
0,12
0,57
0,37
2,61
1,36
1,38
1,39
2,11
0,22
0,55
0,13
0,21
2.000,0
%
101,815
2.036.300,00
2,67
400,0
150,0
250,0
200,0
%
%
%
%
108,498
105,516
108,329
103,449
1.000,0
3.000,0
500,0
1.000,0
2.000,0
750,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
100,0
700,0
500,0
150,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
119,948
112,850
115,221
106,682
112,545
137,125
105,150
106,735
126,700
96,076
107,094
102,901
108,061
433.990,00
158.274,00
270.822,50
206.897,00
15.135.691,75
1.199.480,00
3.385.500,00
576.105,00
1.066.820,00
2.250.900,00
1.028.437,50
1.051.500,00
1.280.820,00
1.773.800,00
96.075,50
749.658,00
514.505,00
162.090,75
0,57
0,21
0,35
0,27
19,83
1,57
4,44
0,75
1,40
2,95
1,35
1,38
1,68
2,32
0,13
0,98
0,67
0,21
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
93
Allianz Euro Bond Strategy
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Guernsey
4,6250 % ABB International Finance EUR MTN 06/13
Ungarn
6,7500 % Hungary Government EUR MTN 09/14
Italien
4,5000 % ACEA EUR Notes 10/20
5,6250 % Atlantia EUR MTN 09/16
2,5000 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR MTN 09/13
5,5000 % Banca Popolare di Milano EUR MTN 08/11
3,6250 % Banco Popolare EUR Notes 10/17
4,2500 % Edison EUR MTN 09/14
4,7500 % ENI EUR MTN 07/17
4,0000 % ENI EUR MTN 10/20
3,7500 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 05/20
8,0470 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-Notes 08/und.
4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/12
4,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/11
4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/18
3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/13
2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/12
5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34
4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 04/20
4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/23
3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/15
4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/20
1,1100 % Mediobanca EUR FLR-MTN 06/16
6,7500 % Telecom Italia EUR MTN 09/13
4,2500 % UniCredit EUR MTN 09/16
4,9390 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 09/14
3,6250 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 09/16
Luxemburg
4,0000 % Enel Finance International EUR MTN 09/16
8,1250 % Finmeccanica Finance EUR MTN 08/13
Norwegen
4,3750 % Statoil EUR MTN 09/15
Polen
3,7500 % Poland Government EUR Bonds 10/17
Portugal
4,3750 % Portugal Obrigacoes do Tesouro EUR Bonds 03/14
4,1000 % Portugal Obrigacoes do Tesouro EUR Bonds 06/37
3,6000 % Portugal Obrigacoes do Tesouro EUR Bonds 09/14
Slowakei
4,3750 % Slovak Republic EUR MTN 09/15
Slowenien
2,7500 % Slovenia Government EUR Bonds 10/15
Spanien
4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
EUR FLR-Notes 04/19
3,8750 % Banco Santander EUR Notes 09/14
3,2500 % Enagas EUR Notes 09/12
3,1500 % Spain Government EUR Bonds 05/16
4,2500 % Spain Government EUR Bonds 08/14
4,8500 % Spain Government EUR Bonds 10/20
3,4060 % Telefonica Emisiones EUR MTN 10/15
Supranational
3,6250 % European Investment Bank EUR Bonds 03/13
3,6250 % European Investment Bank EUR MTN 06/11
3,3750 % European Union EUR Bonds 10/19
3,1250 % European Union EUR MTN 09/14
Schweden
3,7500 % Nordea Bank EUR MTN 10/17
Schweiz
5,1250 % Credit Suisse EUR MTN 09/12
3,5000 % UBS EUR MTN 10/15
4,6250 % UBS EUR MTN 09/12
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
EUR
200,0
EUR
250,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
230,0
180,0
250,0
400,0
250,0
200,0
150,0
150,0
150,0
150,0
3.200,0
2.000,0
1.600,0
2.400,0
2.000,0
1.200,0
1.000,0
1.200,0
1.250,0
1.700,0
300,0
150,0
400,0
250,0
150,0
EUR
EUR
Kurs
200,0
%
106,751
100,0
%
105,137
230,0
180,0
250,0
400,0
250,0
200,0
150,0
150,0
150,0
100,0
2.200,0
1.000,0
1.000,0
1.400,0
2.000,0
1.200,0
1.000,0
700,0
1.250,0
900,0
300,0
150,0
400,0
250,0
150,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
104,029
111,853
99,650
102,854
101,313
105,326
111,433
104,616
98,819
100,333
103,316
102,465
107,069
104,210
100,012
104,166
105,882
105,847
100,872
101,330
97,452
109,184
106,475
105,219
102,839
250,0
150,0
250,0
150,0
%
%
106,192
116,126
EUR
250,0
250,0
%
109,368
EUR
350,0
350,0
%
103,685
EUR
EUR
EUR
700,0
600,0
250,0
200,0
600,0
250,0
%
%
%
98,103
71,465
94,820
EUR
900,0
900,0
%
106,768
EUR
900,0
400,0
500,0
%
101,460
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
200,0
400,0
150,0
1.700,0
1.500,0
1.300,0
150,0
1.200,0
200,0
400,0
150,0
500,0
1.500,0
1.000,0
150,0
%
%
%
%
%
%
%
99,845
102,778
101,969
99,135
104,785
105,955
100,905
EUR
EUR
EUR
EUR
1.700,0
2.000,0
450,0
500,0
500,0
2.000,0
250,0
500,0
%
%
%
%
106,470
102,798
106,575
104,890
EUR
250,0
250,0
%
105,300
EUR
EUR
EUR
250,0
150,0
150,0
250,0
150,0
150,0
%
%
%
104,832
102,777
104,482
150,0
50,0
1.000,0
1.000,0
600,0
1.000,0
500,0
800,0
500,0
300,0
1.200,0
200,0
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
94
Bestand
30.09.2010
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
213.501,00
213.501,00
105.137,00
105.137,00
16.487.124,95
239.266,70
201.335,40
249.125,00
411.416,00
253.281,25
210.652,00
167.148,75
156.923,25
148.228,50
100.332,50
2.272.952,00
1.024.650,00
1.070.690,00
1.458.940,00
2.000.240,00
1.249.992,00
1.058.820,00
740.929,00
1.260.900,00
911.965,50
292.355,10
163.776,00
425.900,00
263.047,50
154.258,50
439.667,75
265.478,75
174.189,00
273.418,75
273.418,75
362.897,50
362.897,50
862.046,00
196.206,00
428.790,00
237.050,00
960.907,50
960.907,50
507.300,00
507.300,00
4.042.113,00
0,28
0,28
0,14
0,14
21,60
0,31
0,26
0,33
0,54
0,33
0,28
0,22
0,21
0,19
0,13
2,98
1,34
1,40
1,91
2,62
1,64
1,39
0,97
1,65
1,20
0,38
0,21
0,56
0,35
0,20
0,58
0,35
0,23
0,36
0,36
0,48
0,48
1,13
0,26
0,56
0,31
1,26
1,26
0,66
0,66
5,30
199.690,00
411.112,00
152.953,50
495.675,00
1.571.775,00
1.059.550,00
151.357,50
3.379.187,50
532.350,00
2.055.950,00
266.437,50
524.450,00
263.250,00
263.250,00
572.965,75
262.078,75
154.164,75
156.722,25
0,26
0,54
0,20
0,65
2,06
1,39
0,20
4,42
0,70
2,69
0,35
0,68
0,34
0,34
0,75
0,34
0,20
0,21
Allianz Euro Bond Strategy
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Niederlande
3,7500 % ABN Amro Bank EUR MTN 09/15
4,0000 % Alliander Finance EUR MTN 09/12
2,8750 % Bank Nederlandse Gemeenten EUR MTN 09/15
5,8750 % Daimler International Finance EUR MTN 08/11
4,8750 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 09/19
5,7500 % Deutsche Telekom International Finance
EUR MTN 08/15
8,1250 % Deutsche Telekom International Finance
EUR MTN 02/12
5,5000 % Diageo Capital EUR MTN 08/13
4,6250 % EADS Finance EUR MTN 09/16
4,0000 % Fortis Bank Nederland EUR MTN 10/15
5,3170 % Generali EUR FLR-Notes 06/49
5,2500 % ING Bank EUR MTN 08/18
4,5000 % Koninklijke KPN EUR MTN 06/13
3,2500 % LeasePlan EUR MTN 09/14
2,3750 % Nederlandse Waterschapsbank EUR Notes 10/15
3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 06/23
3,5000 % NIBC Bank EUR MTN 09/14
4,3750 % Rabobank Nederland EUR MTN 09/16
5,3750 % Volkswagen International Finance EUR MTN 03/18
Vereinigtes Königreich
4,7500 % Barclays Bank EUR FLR-MTN 05/und.
3,1250 % Barclays Bank EUR MTN 10/15
3,3750 % BG Energy Capital EUR MTN 09/13
6,1250 % British Telecommunications EUR MTN 09/14
5,3750 % HSBC Holdings EUR MTN 02/12
4,3750 % Imperial Tobacco Finance EUR MTN 06/13
6,9340 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 08/18
3,0000 % Royal Bank of Scotland EUR Notes 10/15
4,5000 % SABMiller EUR MTN 09/15
USA
6,1250 % AT&T EUR Notes 08/15
5,0000 % BMW US Capital EUR MTN 08/15
6,6250 % International Business Machines EUR MTN 08/14
4,3750 % JPMorgan Chase & Co. USD MTN 04/19
3,6250 % Pfizer EUR Notes 09/13
5,8750 % Philip Morris International EUR Notes 08/15
5,1250 % Procter & Gamble EUR Notes 07/17
4,6250 % Roche Holdings EUR MTN 09/13
7,0000 % Swiss Re Treasury US EUR MTN 09/14
5,2500 % Toyota Motor Credit EUR MTN 09/12
4,0280 % Unicredito Italiano Capital Trust III
EUR FLR-Notes 05/und.
4,5000 % Zurich Finance USA EUR FLR-MTN 05/25
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,1500 % Einlagen zur Besicherung von Derivaten
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
1)
2)
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
30.09.2010
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
400,0
200,0
250,0
150,0
200,0
400,0
200,0
250,0
150,0
200,0
%
%
%
%
%
106,035
103,469
104,100
103,855
115,557
7.523.614,10
424.140,00
206.937,00
260.250,00
155.782,50
231.114,00
9,86
0,56
0,27
0,34
0,20
0,30
EUR
150,0
150,0
%
113,266
169.899,30
0,22
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
150,0
250,0
130,0
250,0
150,0
400,0
150,0
250,0
500,0
2.400,0
500,0
250,0
200,0
150,0
250,0
130,0
250,0
150,0
400,0
150,0
250,0
500,0
2.400,0
500,0
250,0
200,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
110,095
109,439
109,086
104,102
90,500
116,298
105,872
105,129
101,735
111,355
105,877
109,095
114,400
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
150,0
400,0
250,0
140,0
250,0
200,0
150,0
250,0
150,0
100,0
400,0
250,0
140,0
250,0
200,0
150,0
250,0
150,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
72,722
102,585
103,925
110,123
106,932
105,812
108,419
100,205
107,392
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
250,0
150,0
250,0
150,0
150,0
150,0
250,0
250,0
150,0
150,0
250,0
150,0
250,0
150,0
150,0
150,0
250,0
250,0
150,0
150,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
116,010
110,669
114,876
102,336
104,677
116,195
116,729
106,560
114,831
104,637
165.142,50
273.597,50
141.811,80
260.255,00
135.750,00
465.190,00
158.808,00
262.821,25
508.675,00
2.672.520,00
529.385,00
272.736,25
228.799,00
1.950.225,00
72.721,50
410.340,00
259.811,25
154.171,50
267.328,75
211.623,00
162.628,50
250.512,50
161.088,00
2.400.584,75
290.025,00
166.002,75
287.190,00
153.503,25
157.014,75
174.292,50
291.822,50
266.400,00
172.246,50
156.955,50
0,22
0,36
0,19
0,34
0,18
0,61
0,21
0,34
0,67
3,50
0,69
0,36
0,30
2,56
0,10
0,54
0,34
0,20
0,35
0,28
0,21
0,33
0,21
3,14
0,38
0,22
0,38
0,20
0,21
0,23
0,38
0,35
0,22
0,20
EUR
EUR
200,0
200,0
100,0
200,0
%
%
83,198
100,967
83.198,00
201.934,00
74.960.515,65
101.249,32
101.249,32
101.249,32
101.249,32
0,11
0,26
98,20
0,13
0,13
0,13
0,13
EUR
50,0
100,0
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
95
Allianz Euro Bond Strategy
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Bondterminkontrakte
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Dec10
Ctr
Verkaufte Bondterminkontrakte
2-Year German Government Bond (Schatz) Future Dec10
Ctr
Optionsgeschäfte
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Bondterminkontrakte (long put)
Euro-Bund Options Future - Put 120 OGBM 10/10
Ctr
Euro-Bund Options Future - Put 129 OGBL 10/10
Ctr
Euro-Bund Options Future - Put 129.5 OGBL 10/10
Ctr
Gekaufte Kaufoptionen auf Bondterminkontrakte (long call)
Euro-Bund Options Future - Call 109.30 OGBS 10/10
Ctr
Euro-Bund Options Future - Call 131 OGBL 10/10
Ctr
Euro-Bund Options Future - Call 132.50 OGBL 11/10
Ctr
Verkaufte Kaufoptionen auf Bondterminkontrakte (short call)
Euro-Bund Options Future - Call 132 OGBL 10/10
Ctr
Euro-Bund Options Future - Call 133 OGBL 10/10
Ctr
Euro-Bund Options Future - Call 134.50 OGBL 11/10
Ctr
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Bondterminkontrakte (short put)
Euro-Bund Options Future - Put 127 OGBL 10/10
Ctr
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
EUR
Aktienwert
– Klasse C (EUR) (ausschüttend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse C (EUR) (ausschüttend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
60
70
80
220
EUR
131,820
190
– 190
EUR
109,180
110
70
80
110
EUR
EUR
EUR
0,005
0,200
0,010
110
110
70
EUR
EUR
EUR
0,015
0,700
0,780
240
220
70
– 110
– 55
– 70
EUR
EUR
EUR
0,070
0,010
0,160
80
– 80
EUR
0,040
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
105.450,00
128.950,00
67.200,00
67.200,00
61.750,00
61.750,00
– 23.500,00
– 94.350,00
– 12.950,00
– 17.600,00
– 63.800,00
37.050,00
– 2.200,00
20.350,00
18.900,00
27.400,00
19.800,00
5.500,00
2.100,00
6.400,00
6.400,00
105.450,00
1.167.241,64
76.334.456,61
EUR
EUR
EUR
105,00
104,99
1.054,03
Shs
Shs
Shs
10
30.791
69.353
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
96
Kurs
60
110
110
70
130
165
Bestand
30.09.2010
0,14
0,17
0,09
0,09
0,08
0,08
– 0,03
– 0,13
– 0,02
– 0,02
– 0,09
0,05
0,00
0,03
0,02
0,04
0,03
0,01
0,00
0,01
0,01
0,14
1,53
100,00
Allianz Euro Bond Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Australien
3,3750 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 06/11
Belgien
3,5000 % Belgium Government EUR Bonds 09/15
4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60
Dänemark
3,2500 % Danske Bank EUR Notes 09/15
Frankreich
4,5000 % Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 08/13
1,8750 % CM-CIC Covered Bonds EUR MTN 10/13
5,9710 % Credit Agricole EUR MTN 08/18
5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32
3,7500 % PPR EUR MTN 10/15
5,2500 % Veolia Environnement EUR MTN 09/14
Deutschland
3,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 09/19
4,3750 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau EUR Notes 08/13
Griechenland
5,2500 % Hellenic Republic Government EUR Bonds 02/12
5,5000 % Hellenic Republic Government EUR Bonds 09/14
Italien
3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 06/21
3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/11
1,6000 % Italy Certificati di Credito del Tesoro EUR FLR-Bonds 04/10
4,9390 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 09/14
Norwegen
4,7500 % DnB NOR Bank EUR MTN 08/11
Portugal
4,8000 % Portugal Obrigacoes do Tesouro EUR Bonds 10/20
Spanien
4,0000 % Spain Government EUR Bonds 10/20
3,7500 % Telefonica Emisiones EUR MTN 06/11
Supranational
4,2500 % European Investment Bank EUR MTN 09/19
Schweden
4,1940 % Svenska Handelsbanken EUR FLR-MTN 05/49
USA
4,6250 % JP Morgan Chase & Co. EUR MTN 08/11
Wertpapiere
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
EUR
150,0
150,0
EUR
EUR
2.300,0
1.000,0
2.300,0
1.000,0
EUR
400,0
400,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
500,0
250,0
150,0
2.000,0
100,0
200,0
500,0
250,0
150,0
2.000,0
100,0
200,0
EUR
EUR
500,0
500,0
500,0
500,0
EUR
1.000,0
400,0
1.000,0
400,0
EUR
EUR
EUR
EUR
1.200,0
250,0
2.000,0
250,0
1.200,0
250,0
2.000,0
250,0
EUR
150,0
150,0
EUR
200,0
200,0
EUR
EUR
575,0
130,0
575,0
130,0
EUR
1.300,0
1.300,0
EUR
150,0
150,0
EUR
150,0
150,0
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
90
20
115
25
90
20
115
25
Ctr
Ctr
Ctr
70
190
25
70
190
25
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
100
50
40
50
100
50
40
50
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Future Jun10
10-Year German Government Bond (Bund) Future Mar10
2-Year German Government Bond (Schatz) Future Jun10
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Jun10
Verkaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Future Sep10
2-Year German Government Bond (Schatz) Future Sep10
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Sep10
Optionsgeschäfte
Gekaufte Kaufoptionen auf Bondterminkontrakte (long call)
Call 122.5 EUX Euro Bobl Futures 04/10
Call 124.5 EUX Euro Bobl Futures 04/10
Euro-Bund Options Future - Call 123.5 OGBL 05/10
Euro-Bund Options Future - Call 124 OGBL 06/10
97
Allianz Euro Bond Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Euro-Bund Options Future - Call 124.5 OGBL 05/10
Euro-Bund Options Future - Call 126.5 OGBL 06/10
Euro-Bund Options Future - Call 127 OGBL 06/10
Euro-Bund Options Future - Call 128 OGBL 06/10
Euro-Bund Options Future - Call 129 OGBL 06/10
Euro-Bund Options Future - Call 129 OGBL 09/10
Euro-Bund Options Future - Call 129.5 OGBL 07/10
Euro-Bund Options Future - Call 130 OGBL 08/10
Euro-Bund Options Future - Call 130 OGBL 10/10
Euro-Bund Options Future - Call 130.5 OGBL 07/10
Euro-Bund Options Future - Call 130.5 OGBL 09/10
Euro-Bund Options Future - Call 131 OGBL 09/10
Euro-Bund Options Future - Call 131.5 OGBL 08/10
Euro-Bund Options Future - Call 131.5 OGBL 10/10
Euro-Bund Options Future - Call 132.5 OGBL 09/10
Euro-Bund Options Future - Call 133 OGBL 09/10
Euro-Bund Options Future - Call 133.5 OGBL 08/10
Euro-Bund Options Future - Call 135 OGBL 10/10
Euro-Bund Options Future - Call 137 OGBL 10/10
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Bondterminkontrakte (long put)
Euro-Bund Options Future - Put 120.5 OGBL 05/10
Euro-Bund Options Future - Put 120.5 OGBL 06/10
Euro-Bund Options Future - Put 121.5 OGBL 05/10
Euro-Bund Options Future - Put 121.5 OGBL 06/10
Euro-Bund Options Future - Put 122 OGBL 05/10
Euro-Bund Options Future - Put 123 OGBL 06/10
Euro-Bund Options Future - Put 123 OGBL 07/10
Euro-Bund Options Future - Put 124.5 OGBL 08/10
Euro-Bund Options Future - Put 125.5 OGBL 07/10
Euro-Bund Options Future - Put 126.5 OGBL 07/10
Euro-Bund Options Future - Put 126.5 OGBL 08/10
Euro-Bund Options Future - Put 126.5 OGBL 09/10
Euro-Bund Options Future - Put 127.5 OGBL 09/10
Euro-Bund Options Future - Put 127.5 OGBL 10/10
Euro-Bund Options Future - Put 128 OGBL 08/10
Euro-Bund Options Future - Put 128 OGBL 10/10
Euro-Bund Options Future - Put 130 OGBL 10/10
Euro-Bund Options Future - Put 130.5 OGBL 10/10
Put 122.5 EUX Euro Bobl Futures 04/10
Put 122.5 EUX Euro Bobl Futures 04/10
Verkaufte Kaufoptionen auf Bondterminkontrakte (short call)
Euro-Bund Options Future - Call 125.5 OGBL 04/10
Euro-Bund Options Future - Call 126.5 OGBL 05/10
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Bondterminkontrakte (short put)
Euro-Bund Options Future - Put 118 OGBL 04/10
Euro-Bund Options Future - Put 118.5 OGBL 06/10
Euro-Bund Options Future - Put 120 OGBL 05/10
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
60
100
40
80
80
70
25
50
60
50
70
60
130
60
70
60
130
260
110
60
100
40
80
80
70
25
50
60
50
70
60
130
60
70
60
130
260
110
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
70
80
25
50
25
50
50
50
50
50
50
100
30
110
50
110
110
110
50
50
70
80
25
50
25
50
50
50
50
50
50
100
30
110
50
110
110
110
50
50
Ctr
Ctr
50
60
50
60
Ctr
Ctr
Ctr
70
80
50
70
80
50
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
98
Allianz Euro Bond Strategy
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 09.02.2010 (Tag der Auflage) bis 30.09.2010
30.09.2010
EUR
Zinsen aus
– Rentenwerten
– Nullkupon-Anleihen
1.429.143,23
62,05
– Festgeldern
0,00
– Swapgeschäften
0,00
– Bankguthaben
Dividenden
1.706,36
0,00
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
Sonstige Erträge
0,00
Summe Erträge
1.430.911,64
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
0,00
– Swapgeschäften
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
– 82,31
Verwaltungsvergütung
– 160.570,57
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Taxe d’Abonnement
Druck- und Veröffentlichungskosten
Prüfungs- und sonstige Kosten
0,00
– 71.023,00
– 5.327,74
0,00
– 0,08
Ausschüttungsprovision
– 752,30
Summe Aufwendungen
– 237.756,00
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
234.835,57
1.427.991,21
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
278.850,14
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
462.276,43
– Finanztermingeschäften
3.844,15
– Devisentermingeschäften
0,00
– Devisen
0,00
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
0,00
92.267,26
2.265.229,19
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapiergeschäften
– Futuresgeschäften
– 23.500,00
1.394.783,54
128.950,00
– Devisentermingeschäften
0,00
– Devisen
0,00
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
3.765.462,73
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
99
Allianz Euro Bond Strategy
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 73.565.732,11)
Festgelder
Bankguthaben
74.960.515,65
0,00
101.249,32
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
1.276.488,97
– Festgeldern
0,00
– Swapgeschäften
0,00
Dividendenansprüche
0,00
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
Sonstige Forderungen
0,01
Nicht realisierter Gewinn aus
– Optionsgeschäften
73.050,00
– Futuresgeschäften
128.950,00
– Swapgeschäften
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
76.540.253,95
– 62.786,91
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
– 8.049,61
0,00
– 38.410,82
Nicht realisierter Verlust aus
– Optionsgeschäften
– 96.550,00
– Futuresgeschäften
0,00
– Swapgeschäften
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
– Devisentermingeschäften
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
100
0,00
– 205.797,34
76.334.456,61
Allianz Euro Bond Strategy
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 09.02.2010 (Tag der Auflage) bis 30.09.2010
Tag der Auflage–30.09.2010
EUR
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
0,00
Mittelzuflüsse
– Klasse C (EUR)
1.000,00
– Klasse CT (EUR)
3.873.952,03
– Klasse IT (EUR)
112.191.840,33
Mittelrückflüsse
– Klasse C (EUR)
0,00
– Klasse CT (EUR)
– 711.682,74
– Klasse IT (EUR)
– 42.459.012,91
Ertragsausgleich
– 327.102,83
Betriebsergebnis
3.765.462,73
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
76.334.456,61
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 09.02.2010 (Tag der Auflage) bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Klasse C
Stück
Tag der Auflage–30.09.2010
Klasse CT
Klasse IT
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
0
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
10
37.739
110.723
0
– 6.948
– 41.370
10
30.791
69.353
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
101
Allianz Euro High Yield Bond
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Österreich
11,7500 % PE Paper Escrow EUR Notes 09/14
EUR
600,0
Kaimaninseln
5,8990 % ERC Ireland Finance EUR FLR-Notes 06/16
EUR
300,0
Kroatien
10,0000 % Agrokor EUR MTN 09/16
EUR
1.000,0
Dänemark
5,8750 % TDC EUR Notes 09/15
EUR
300,0
Frankreich
6,1170 % BPCE EUR FLR-MTN 07/und.
EUR
1.500,0
7,1250 % Crown European Holdings EUR Notes 10/18
EUR
100,0
8,1250 % Europcar Groupe EUR Notes 06/14
EUR
400,0
4,5000 % Gecina EUR MTN 10/14
EUR
1.200,0
5,7500 % Nexans EUR MTN 07/17
EUR
1.000,0
750,0
9,0000 % Picard Bondco EUR Notes 10/18
EUR
300,0
7,6250 % Rallye EUR Bonds 09/16
EUR
1.000,0
5,1800 % Remy Cointreau EUR Notes 10/16
EUR
1.000,0
8,2500 % Rexel EUR Notes 09/16
EUR
950,0
3,5850 % Rhodia EUR FLR-Notes 06/13
EUR
1.000,0
642,0
7,0000 % Rhodia EUR Notes 10/18
EUR
1.000,0
6,3750 % Tereos Europe EUR Notes 07/14
EUR
1.335,0
700,0
4,8750 % Wendel EUR Notes 06/16
EUR
1.000,0
4,8750 % Wendel EUR Notes 07/15
EUR
1.950,0
1.300,0
Deutschland
2,8790 % Cognis EUR FLR-Notes 07/13
EUR
1.000,0
6,7500 % Franz Haniel & Cie EUR MTN 09/14
EUR
600,0
400,0
9,6250 % Unitymedia EUR Notes 09/19
EUR
1.500,0
Irland
12,5000 % Allied Irish Banks EUR Notes 09/19
EUR
700,0
9,2500 % Ardagh Glass Finance EUR MTN 09/16
EUR
900,0
500,0
7,2500 % Smurfit Kappa Acquisitions EUR Notes 09/17
EUR
1.100,0
Italien
6,1560 % Banco Popolare EUR FLR-Notes 07/und.
EUR
1.500,0
10,5000 % Seat Pagine Gialle EUR Notes 10/17
EUR
500,0
Jersey
5,2940 % Erste Capital Finance Jersey Tier 1
EUR FLR-MTN 06/und.
EUR
700,0
5,1690 % RZB Finance Jersey IV EUR FLR-Notes 06/und.
EUR
700,0
Luxemburg
5,1250 % Ageas Hybrid Financing EUR FLR-Notes 06/und.
EUR
1.000,0
8,2500 % Angel Lux Common EUR Notes 06/16
EUR
1.000,0
8,2500 % Codere Finance Luxembourg EUR Notes 05/15
EUR
1.350,0
600,0
4,8920 % Dexia Funding EUR FLR-Notes 06/und.
EUR
700,0
7,6250 % Fiat Finance & Trade EUR MTN 09/14
EUR
1.000,0
5,0000 % Swiss Life Via JP Morgan Bank Luxembourg
EUR FLR-Notes 05/und.
EUR
750,0
11,7500 % Wind Acquisition Finance EUR Notes 09/17
EUR
1.300,0
Südafrika
7,6250 % Consol Glass EUR MTN 07/14
EUR
200,0
6,3790 % Edcon Holdings Proprietary EUR FLR-Notes 07/15 EUR
300,0
Spanien
8,2500 % Campofrio Food Group EUR Notes 09/16
EUR
800,0
7,3750 % Obrascon Huarte Lain EUR MTN 10/15
EUR
500,0
Schweden
10,7500 % TVN Finance EUR Notes 09/17
EUR
1.000,0
Niederlande
4,3100 % ABN Amro Bank EUR FLR-Notes 06/und.
EUR
600,0
6,6490 % Carlson Wagonlit EUR FLR-Notes 06/15
EUR
400,0
4,7500 % Cemex Finance Europe EUR Notes 07/14
EUR
750,0
7,5000 % Conti-Gummi Finance EUR MTN 10/17
EUR
250,0
8,5000 % Conti-Gummi Finance EUR Notes 10/15
EUR
700,0
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
102
Bestand
30.09.2010
Kurs
600,0
%
115,823
300,0
%
55,153
1.000,0
%
106,363
300,0
%
107,000
1.500,0
100,0
400,0
1.200,0
250,0
300,0
1.000,0
1.000,0
950,0
358,0
1.000,0
635,0
1.000,0
650,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
87,250
105,289
100,565
100,000
99,500
104,712
107,650
103,605
108,501
99,750
104,640
102,989
92,018
95,761
1.000,0
200,0
1.500,0
%
%
%
99,519
109,893
108,313
700,0
400,0
1.100,0
%
%
%
99,142
109,128
104,779
1.500,0
500,0
%
%
78,567
93,794
700,0
700,0
%
%
77,254
78,466
1.000,0
1.000,0
750,0
700,0
1.000,0
%
%
%
%
%
76,925
106,344
100,500
66,550
108,500
750,0
1.300,0
%
%
81,750
111,375
200,0
300,0
%
%
100,063
81,425
800,0
500,0
%
%
103,999
96,001
1.000,0
%
112,000
600,0
400,0
750,0
250,0
700,0
%
%
%
%
%
79,251
93,416
84,276
101,938
107,577
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
54.095.518,86
54.095.518,86
694.938,00
694.938,00
165.457,50
165.457,50
1.063.625,00
1.063.625,00
321.000,00
321.000,00
10.322.586,23
1.308.750,00
105.288,50
402.258,00
1.200.000,00
248.748,75
314.136,00
1.076.496,00
1.036.050,00
1.030.754,75
357.105,00
1.046.400,00
653.976,98
920.179,00
622.443,25
2.839.670,00
995.190,00
219.785,00
1.624.695,00
2.283.075,00
693.994,00
436.512,00
1.152.569,00
1.647.465,00
1.178.497,50
468.967,50
1.090.040,00
92,72
92,72
1,19
1,19
0,28
0,28
1,82
1,82
0,55
0,55
17,69
2,24
0,18
0,69
2,06
0,43
0,54
1,84
1,77
1,77
0,61
1,79
1,12
1,58
1,07
4,87
1,71
0,38
2,78
3,91
1,19
0,75
1,97
2,83
2,02
0,81
1,87
540.778,00
549.262,00
6.198.290,00
769.250,00
1.063.440,00
753.750,00
465.850,00
1.085.000,00
0,93
0,94
10,63
1,32
1,83
1,29
0,80
1,86
613.125,00
1.447.875,00
444.400,00
200.125,00
244.275,00
1.311.994,50
831.992,00
480.002,50
1.120.000,00
1.120.000,00
15.473.805,63
475.503,00
373.662,80
632.066,25
254.843,75
753.035,50
1,05
2,48
0,76
0,34
0,42
2,25
1,43
0,82
1,92
1,92
26,52
0,81
0,64
1,08
0,44
1,29
Allianz Euro High Yield Bond
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
7,1250 % Conti-Gummi Finance EUR Notes 10/18
5,8490 % ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group
EUR FLR-MTN 07/und.
7,5000 % GMAC International Finance EUR Notes 10/15
7,5000 % HeidelbergCement Finance EUR Notes 09/14
8,5000 % HeidelbergCement Finance EUR Notes 09/19
7,5000 % HeidelbergCement Finance EUR Notes 10/20
8,5000 % Hertz Holdings EUR Notes 10/15
3,9600 % Impress Holdings EUR FLR-Notes 06/13
4,1760 % ING Groep EUR FLR-MTN 05/und.
9,5000 % Magyar Telecom EUR Notes 09/16
7,3750 % New World Resources EUR Notes 07/15
7,8750 % New World Resources EUR Notes 10/18
6,7500 % OI European Group EUR Notes 10/20
6,2580 % SNS REAAL EUR FLR-MTN 07/und.
8,0000 % UPC Holding EUR Notes 06/16
9,7500 % UPC Holding EUR Notes 09/18
8,0000 % Ziggo EUR Notes 10/18
Vereinigtes Königreich
9,7500 % EC Finance EUR Notes 10/17
7,1250 % FCE Bank EUR MTN 07/12
7,1250 % FCE Bank EUR MTN 07/13
9,2500 % Ineos Finance EUR Notes 10/15
11,0000 % ISS Financing EUR Notes 09/14
6,3850 % LBG Capital No.2 EUR Notes 09/20
6,3500 % Lloyds TSB Bank EUR FLR-Notes 02/und.
5,7500 % Mondi Finance EUR Notes 10/17
9,5000 % Virgin Media Finance EUR Notes 09/16
USA
8,8750 % CEDC Finance Corp International EUR Notes 09/16
9,6250 % Cemex Finance EUR Notes 09/17
5,6250 % Fiat Finance North America EUR MTN 07/17
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Obligationen
USA
8,0000 % Lyondell Chemical EUR Notes 10/17
7,7500 % Reynolds Group Issuer EUR Notes 09/16
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
1)
2)
EUR
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
800,0
Bestand
30.09.2010
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
800,0
%
98,896
791.168,00
1,36
500,0
1.500,0
500,0
500,0
500,0
750,0
1.100,0
1.100,0
700,0
750,0
375,0
350,0
1.000,0
550,0
500,0
1.700,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
78,208
102,888
106,450
107,198
101,250
105,586
99,708
84,000
98,608
100,406
103,813
102,250
78,502
103,169
107,540
105,376
500,0
1.000,0
450,0
1.200,0
700,0
500,0
200,0
300,0
1.050,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
108,750
103,969
104,175
105,534
110,750
87,888
91,708
102,898
116,500
1.300,0
800,0
700,0
%
%
%
107,813
94,586
101,750
200,0
700,0
%
%
108,502
102,353
EUR
391.040,00
1.543.320,00
532.250,00
535.988,50
506.250,00
791.895,00
1.096.782,50
924.000,00
690.256,00
753.045,00
389.296,88
357.875,00
785.015,00
567.428,95
537.700,00
1.791.383,50
6.248.675,50
543.750,00
1.039.690,00
468.787,50
1.266.402,00
775.250,00
439.437,50
183.416,00
308.692,50
1.223.250,00
2.870.496,50
1.401.562,50
756.684,00
712.250,00
933.471,50
933.471,50
933.471,50
217.004,00
716.467,50
55.028.990,36
2.896.531,30
2.896.531,30
2.896.531,30
2.896.531,30
418.518,50
58.344.040,16
0,67
2,65
0,91
0,92
0,87
1,36
1,88
1,58
1,18
1,29
0,67
0,61
1,35
0,97
0,92
3,07
10,71
0,93
1,78
0,80
2,17
1,33
0,75
0,32
0,53
2,10
4,92
2,40
1,30
1,22
1,60
1,60
1,60
0,37
1,23
94,32
4,96
4,96
4,96
4,96
0,72
100,00
EUR
EUR
EUR
111,24
1.116,66
111,18
Shs
Shs
Shs
6.165
51.529
1.057
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
500,0
2.200,0
1.000,0
500,0
500,0
750,0
1.100,0
1.100,0
700,0
750,0
375,0
350,0
1.000,0
550,0
500,0
1.700,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
900,0
1.000,0
450,0
1.200,0
1.200,0
500,0
200,0
300,0
1.050,0
EUR
EUR
EUR
1.300,0
800,0
700,0
EUR
EUR
200,0
1.200,0
EUR
700,0
500,0
400,0
500,0
500,0
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
103
Allianz Euro High Yield Bond
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Bermuda
11,6250 % Central European Media Enterprises EUR Notes 09/16
Frankreich
9,2500 % BPCE EUR Notes 09/und.
4,8750 % Pernod-Ricard EUR Notes 10/16
Deutschland
3,6290 % Versatel EUR FLR-Notes 07/14
Irland
7,1250 % Ardagh Glass Finance EUR Notes 07/17
Jersey
4,2800 % UBS EUR FLR-Notes 05/und.
Luxemburg
6,8210 % Dexia Banque International Luxembourg EUR FLR-Notes 01/und.
6,6250 % Fiat Finance & Trade EUR Notes 06/13
5,5000 % FMC Finance VI EUR Notes 10/16
Spanien
9,5000 % Inaer Aviation Finance EUR Notes 10/17
Schweden
7,8750 % Stena EUR Notes 10/20
10,7500 % TVN Finance EUR Notes 10/17
Niederlande
6,5000 % HeidelbergCement Finance EUR Notes 10/15
Vereinigtes Königreich
10,1250 % Eco-Bat Finance EUR Notes 03/13
9,3750 % FCE Bank EUR MTN 09/14
10,6250 % Kerling EUR Notes 10/17
5,0000 % Old Mutual EUR FLR-MTN 05/und.
USA
5,0120 % Commerzbank Capital Funding Trust I EUR Notes 06/und.
6,4670 % RBS Capital Trust A EUR Notes 02/und.
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
EUR
400,0
400,0
EUR
EUR
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
EUR
200,0
200,0
EUR
900,0
900,0
EUR
700,0
700,0
EUR
EUR
EUR
390,0
700,0
1.000,0
390,0
700,0
1.000,0
EUR
700,0
700,0
EUR
EUR
1.000,0
100,0
1.000,0
100,0
EUR
600,0
600,0
EUR
EUR
EUR
EUR
900,0
1.000,0
300,0
600,0
900,0
1.000,0
300,0
600,0
EUR
EUR
600,0
400,0
600,0
400,0
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
104
Allianz Euro High Yield Bond
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 09.02.2010 (Tag der Auflage) bis 30.09.2010
30.09.2010
EUR
Zinsen aus
– Rentenwerten
– Nullkupon-Anleihen
1.892.365,84
5.714,90
– Festgeldern
0,00
– Swapgeschäften
0,00
– Bankguthaben
Dividenden
2.113,07
0,00
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
Sonstige Erträge
0,00
Summe Erträge
1.900.193,81
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
0,00
– Swapgeschäften
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
– 1.847,08
Verwaltungsvergütung
– 164.056,67
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Taxe d’Abonnement
Druck- und Veröffentlichungskosten
0,00
– 55.606,38
– 3.749,13
0,00
Prüfungs- und sonstige Kosten
0,00
Ausschüttungsprovision
0,00
Summe Aufwendungen
– 225.259,26
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
443.158,13
2.118.092,68
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
– Finanztermingeschäften
0,00
288.068,86
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
– Devisen
0,00
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
0,00
65.250,45
2.471.411,99
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapiergeschäften
– Futuresgeschäften
0,00
2.335.206,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
– Devisen
0,00
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
4.806.617,99
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
105
Allianz Euro High Yield Bond
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 52.693.784,36)
Festgelder
Bankguthaben
55.028.990,36
0,00
2.896.531,30
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
1.431.799,72
– Festgeldern
0,00
– Swapgeschäften
0,00
Dividendenansprüche
0,00
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
117.276,88
– Wertpapiergeschäften
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Optionsgeschäften
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
– Swapgeschäften
0,00
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
0,00
59.474.598,26
Bankverbindlichkeiten
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
0,00
– 1.093.968,00
– 36.590,10
Nicht realisierter Verlust aus
– Optionsgeschäften
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
– Swapgeschäften
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
Gesamtverbindlichkeiten
– 1.130.558,10
Teilfondsvermögen
58.344.040,16
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
106
Allianz Euro High Yield Bond
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 09.02.2010 (Tag der Auflage) bis 30.09.2010
Tag der Auflage–30.09.2010
EUR
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
0,00
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
116.849,96
– Klasse AT (EUR)
664.705,55
– Klasse IT (EUR)
53.359.181,07
Mittelrückflüsse
– Klasse A (EUR)
0,00
– Klasse AT (EUR)
– 1.112,00
– Klasse IT (EUR)
– 93.793,83
Ertragsausgleich
– 508.408,58
Betriebsergebnis
4.806.617,99
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
58.344.040,16
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 09.02.2010 (Tag der Auflage) bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Klasse A
Stück
Tag der Auflage–30.09.2010
Klasse AT
Klasse IT
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
0
0
1.057
6.175
51.619
0
– 10
– 90
1.057
6.165
51.529
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
107
Allianz NFJ US Large Cap Value
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
USA
3M
Shs
500
100
Abbott Laboratories
Shs
2.300
Altria Group
Shs
5.500
900
American Electric Power
Shs
6.500
Annaly Capital Management Real Estate Investment Trust
Shs
9.600
1.000
Apache
Shs
1.300
1.300
AT&T
Shs
7.400
1.100
Bank of America
Shs
8.600
Cardinal Health
Shs
2.600
CBS -BShs
2.900
3.600
CenturyLink
Shs
5.600
500
Chesapeake Energy
Shs
9.700
Chevron
Shs
3.200
1.000
CIGNA
Shs
3.700
ConAgra Foods
Shs
10.100
ConocoPhillips
Shs
3.700
1.500
CVS Caremark
Shs
3.500
500
Diamond Offshore Drilling
Shs
2.000
600
Dominion Resources
Shs
1.600
200
Edison International
Shs
5.700
800
Eli Lilly & Co.
Shs
3.100
1.700
Emerson Electric
Shs
700
200
FedEx
Shs
400
300
Freeport-McMoRan Copper & Gold
Shs
1.600
Gap
Shs
2.600
400
Goldman Sachs Group
Shs
300
Hewlett-Packard
Shs
1.000
Intel
Shs
6.500
International Business Machines
Shs
700
100
Johnson & Johnson
Shs
4.200
300
Johnson Controls
Shs
800
700
JP Morgan Chase & Co.
Shs
2.800
400
Kimberly-Clark
Shs
1.900
300
Loew’s
Shs
1.200
Marathon Oil
Shs
6.300
5.400
Marsh & McLennan
Shs
2.100
Mc Donald’s
Shs
900
100
Medtronic
Shs
1.800
Merck & Co
Shs
4.300
Metlife
Shs
2.900
1.400
Microsoft
Shs
4.200
1.100
Molson Coors Brewing -BShs
1.600
Morgan Stanley
Shs
2.000
Northrop Grumman
Shs
2.500
700
Pfizer
Shs
9.900
PNC Financial Services Group
Shs
2.200
1.600
PPG Industries
Shs
500
100
Prudential Financial
Shs
1.400
900
Safeway
Shs
4.100
Simon Property Group Real Estate Investment Trust
Shs
409
400
State Street
Shs
2.800
Allstate
Shs
4.000
600
Time Warner
Shs
7.600
1.800
Travelers Cos
Shs
1.700
Valero Energy
Shs
2.300
3.700
Verizon Communications
Shs
3.800
1.200
Wells Fargo & Co.
Shs
4.200
Xerox
Shs
12.200
4.000
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
108
Bestand
30.09.2010
1.500
2.300
11.400
6.500
20.200
2.600
14.300
8.600
7.200
8.200
7.200
9.700
5.900
3.700
10.100
6.600
6.800
3.800
3.100
10.600
6.800
2.400
1.400
1.600
6.200
800
2.800
6.500
1.900
6.100
4.000
6.300
4.000
3.400
7.100
5.400
1.900
3.700
6.800
5.800
9.000
3.000
4.300
5.900
22.000
2.200
1.900
3.800
10.400
1.532
2.800
8.100
10.766
4.700
6.000
8.800
4.200
26.900
Kurs
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
86,604
52,149
24,093
36,223
18,400
97,394
28,524
13,025
32,935
15,717
39,363
22,414
80,752
35,111
21,817
56,988
31,087
68,433
43,665
34,286
36,293
52,547
85,809
85,641
18,648
143,483
42,254
19,135
134,601
61,906
30,421
38,161
64,638
37,714
32,796
24,073
73,967
33,074
36,879
38,538
24,341
46,963
24,321
59,809
17,287
51,464
72,427
56,163
20,913
93,040
37,098
31,345
30,491
51,653
17,158
32,448
24,877
10,223
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
12.248.896,81
12.248.896,81
12.248.896,81
129.906,32
119.943,41
274.655,66
235.451,79
371.680,00
253.223,69
407.888,25
112.014,21
237.130,82
128.882,01
283.412,46
217.411,64
476.439,41
129.909,30
220.356,41
376.118,81
211.390,97
260.045,12
135.360,68
363.431,68
246.791,70
126.112,11
120.133,17
137.024,81
115.618,66
114.786,10
118.311,07
124.377,44
255.741,24
377.623,97
121.685,03
240.412,38
258.550,88
128.226,29
232.849,78
129.992,75
140.536,87
122.373,53
250.777,66
223.521,73
219.068,81
140.889,56
104.580,77
352.874,66
380.315,39
113.220,33
137.610,98
213.419,72
217.499,07
142.537,28
103.873,39
253.896,29
328.263,99
242.767,00
102.947,44
285.542,54
104.485,40
275.004,38
101,61
101,61
101,61
1,08
1,00
2,28
1,95
3,08
2,10
3,38
0,93
1,97
1,07
2,35
1,80
3,95
1,08
1,83
3,12
1,75
2,16
1,12
3,02
2,05
1,05
1,00
1,14
0,96
0,95
0,98
1,03
2,12
3,13
1,01
1,99
2,14
1,06
1,93
1,08
1,17
1,02
2,08
1,85
1,82
1,17
0,87
2,93
3,16
0,94
1,14
1,77
1,80
1,18
0,86
2,11
2,72
2,01
0,85
2,37
0,87
2,28
Allianz NFJ US Large Cap Value
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,0100 % State Street Bank Luxembourg S.A.
USD
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
USD
Aktienwert
– Klasse W (USD) (thesaurierend)
– Klasse AT (SGD) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse W (USD) (thesaurierend)
– Klasse AT (SGD) (ausschüttend)
1)
2)
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
12.248.896,81
101,61
150,42
0,00
150,42
0,00
150,42
0,00
150,42
0,00
– 194.156,21
– 1,61
12.054.891,02
100,00
USD
SGD
1.475,67
10,13
Shs
Shs
8.158
2.068
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
USA
AOL
Bank of New York Mellon
Burlington Northern Santa Fe
Fortune Brands
Frontier Communications
Halliburton
Harley-Davidson
Home Depot
Nucor
Waste Management
XTO Energy
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
451
451
2.100
900
2.800
2.112
4.000
5.800
4.000
2.900
4.100
3.000
800
2.112
900
1.700
1.500
1.600
109
Allianz NFJ US Large Cap Value
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
– Rentenwerten
2,65
75,33
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
0,00
0,00
Zinsen aus
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
34,99
0,00
232.336,71
86.830,22
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
0,00
0,00
Summe Erträge
232.374,35
86.905,55
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– 22,44
0,00
0,00
0,00
– Swapgeschäften
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 46.528,14
– 17.186,22
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Taxe d’Abonnement
0,00
0,00
– 24.870,48
– 11.625,33
– 1.129,84
– 485,33
Druck- und Veröffentlichungskosten
0,00
0,00
Prüfungs- und sonstige Kosten
0,00
0,00
Ausschüttungsprovision
– 1.055,41
– 1.977,75
Summe Aufwendungen
– 73.606,31
– 31.274,63
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
22.046,13
0,00
180.814,17
55.630,92
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
606.471,70
397.205,54
– Finanztermingeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
22,33
– 10,56
0,00
0,00
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
– Devisen
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
103.767,00
0,00
Realisierter Nettoertrag/-verlust
891.075,20
452.825,90
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– 163.668,71
1.917.125,48
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– Devisen
0,91
1,04
– Wertpapiergeschäften
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
727.407,40
2.369.952,42
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
110
Allianz NFJ US Large Cap Value
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
12.248.896,81
7.277.480,54
Wertpapiere
(Anschaffungspreis USD 10.495.440,04)
Festgelder
0,00
0,00
150,42
126.027,51
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
15.343,82
15.047,72
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
1.418,54
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
12.264.391,05
7.419.974,31
– 199.657,50
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rücknahme von Fondsanteilen
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
– 9.842,53
– 4.946,07
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 209.500,03
– 4.946,07
12.054.891,02
7.415.028,24
Verbindlichkeiten aus
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
111
Allianz NFJ US Large Cap Value
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
USD
Tag der Auflage–30.09.2009
USD
7.415.028,24
0,00
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse I (USD)
0,00
5.317.000,00
– Klasse W (USD)
5.439.238,96
5.670.000,00
– Klasse AT (SGD)
24.134,09
2.100,48
Mittelrückflüsse
– Klasse I (USD)
0,00
– 5.602.183,11
– Klasse W (USD)
– 1.361.632,83
– 341.856,12
– Klasse AT (SGD)
– 10.707,20
0,00
Ausschüttung
– 52.764,51
0,00
Ertragsausgleich
– 125.813,13
14,57
Betriebsergebnis
727.407,40
2.369.952,42
12.054.891,02
7.415.028,24
01.10.2009–30.09.2010
Klasse W
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse I
Klasse W
Stück
Stück
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
USD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
5.352
0
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
3.710
5.317
5.670
– zurückgenommene Aktien
– 904
– 5.317
– 318
8.158
0
5.352
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
SGD-Aktien
01.10.2009–30.09.2010
Klasse AT
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse AT
Stück
296
0
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
3.179
296
– 1.407
0
2.068
296
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
112
Allianz PIMCO Euro Bond
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Australien
3,6250 % Westfield Europe Finance EUR Notes 05/12
EUR
Belgien
2,7500 % Belgium Government EUR Bonds 10/16 S.59
EUR
5.000,0
4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60
EUR
5.400,0
Kanada
4,0000 % Province of Ontario Canada EUR MTN 09/19
EUR
6.200,0
5,0000 % Province of Quebec Canada EUR Notes 09/19
EUR
Kaimaninseln
4,6250 % Hutchison Whampoa Finance EUR Notes 06/16
EUR
Dänemark
0,9290 % Danske Bank EUR FLR-MTN 07/12
EUR
5,8750 % Danske Bank EUR MTN 08/11
EUR
4,5000 % Danske Bank EUR MTN 09/16
EUR
3,7500 % Danske Bank EUR MTN 10/22
EUR
1.000,0
2,0000 % Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
DKK Notes 09/11
DKK
9.000,0
1,0000 % Nykredit Realkredit EUR Notes 09/11
EUR
14.000,0
3.000,0
2,3450 % Realkredit Danmark DKK FLR-Notes 05/38
DKK
2,0000 % Realkredit Danmark DKK Notes 09/11
DKK
109.900,0
Finnland
3,1250 % OP Mortgage Bank EUR Notes 09/14
EUR
1.450,0
Frankreich
2,5000 % BNP Paribas Home Loan Covered Bonds
EUR MTN 10/15
EUR
2.500,0
7,5890 % Credit Agricole GBP FLR-Notes 08/49
GBP
700,0
2,5000 % Credit Mutuel Arkea Covered Bonds
EUR Notes 10/15
EUR
2.200,0
1.900,0
4,0000 % France Government EUR Bonds 10/60
EUR
4.100,0
3.500,0
0
% France Treasury Bill BTF
EUR Zero-Coupon Bonds 10/11
EUR
2.000,0
1.340,0
Deutschland
3,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 08/19 S.8 EUR
152.700,0
150.600,0
3,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/20
EUR
7.890,0
3.590,0
4,0000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR Notes 09/19 S.25039 EUR
2.700,0
800,0
3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR Notes 05/12 S.5008 EUR
0,8700 % Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg
Foerderbank EUR FLR-MTN 10/13 S.3099
EUR
1.400,0
9,6250 % Morgan Stanley Bank USD Notes 03/13
USD
300,0
5,6250 % PERI EUR Notes 04/11
EUR
1,7500 % SAP EUR MTN 10/12
EUR
2.730,0
2,0000 % Land Hessen EUR Notes 10/16 S.1010
EUR
3.300,0
Irland
4,6250 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR MTN 09/14
EUR
3.000,0
2.800,0
2,3190 % Guaranteed Funding DK 2009-1 EUR Notes 10/13 EUR
700,0
7,7000 % TransCapitalInvest USD Notes 08/13
USD
2.100,0
5,3810 % Transneft EUR Notes 07/12
EUR
1.400,0
Italien
3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/14 EUR
71.100,0
54.000,0
5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/25 EUR
2.700,0
5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40 EUR
2.100,0
300,0
Jersey
7,6270 % HBOS Euro Finance EUR FLR-Notes 99/und.
EUR
1.200,0
Luxemburg
6,2500 % AON Financial Services Luxembourg EUR Notes 09/14 EUR
9,0000 % Fiat Finance & Trade EUR MTN 09/12
EUR
1.000,0
5,6250 % Gazstream USD Notes 05/13
USD
333,7
1,2280 % Valhalla I EUR FLR-Notes 10/13
EUR
1.400,0
700,0
Marokko
4,5000 % Morocco Government EUR Bonds 10/20
EUR
1.400,0
1)
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Bestand
30.09.2010
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
227.948.678,67
227.948.678,67
2.029.020,00
2.029.020,00
11.016.810,00
5.099.625,00
5.917.185,00
9.400.282,00
6.812.994,00
2.587.288,00
5.308.725,00
5.308.725,00
32.839.487,03
1.690.723,10
1.549.012,50
1.551.494,00
1.049.585,00
81,28
81,28
0,72
0,72
3,93
1,82
2,11
3,35
2,43
0,92
1,89
1,89
11,71
0,60
0,55
0,55
0,38
1.210.818,71
11.002.970,00
31,89
14.784.851,83
1.511.182,75
1.511.182,75
4.987.758,41
0,43
3,93
0,00
5,27
0,54
0,54
1,78
2.000,0
%
101,451
5.000,0
5.400,0
%
%
101,993
109,578
6.200,0
2.200,0
%
%
109,887
117,604
5.000,0
%
106,175
1.700,0
1.500,0
1.400,0
1.000,0
%
%
%
%
99,454
103,268
110,821
104,959
9.000,0
11.000,0
0,2
109.900,0
%
%
%
%
100,254
100,027
99,580
100,250
1.450,0
%
104,220
2.500,0
700,0
%
%
101,020
97,421
2.525.487,50
794.599,41
0,90
0,28
300,0
600,0
%
%
100,565
117,908
301.695,00
707.445,00
0,11
0,25
660,0
%
99,778
2.100,0
4.300,0
1.900,0
2.000,0
%
%
%
%
112,545
106,735
107,550
102,213
658.531,50
19.516.483,09
2.363.445,00
4.589.605,00
2.043.450,00
2.044.250,00
0,24
6,96
0,84
1,64
0,73
0,73
1.400,0
300,0
750,0
2.730,0
3.300,0
%
%
%
%
%
99,984
113,623
103,320
99,933
100,692
200,0
700,0
2.100,0
1.900,0
%
%
%
%
93,535
101,646
110,805
104,055
17.100,0
2.700,0
1.800,0
%
%
%
103,398
107,019
103,759
1.200,0
%
91,586
650,0
1.000,0
406,7
700,0
%
%
%
%
107,854
108,438
103,795
100,046
1.400,0
%
99,550
1.399.776,00
250.040,29
774.900,00
2.728.170,90
3.322.845,90
4.582.513,72
187.070,00
711.518,50
1.706.880,22
1.977.045,00
22.438.233,00
17.681.058,00
2.889.513,00
1.867.662,00
1.099.026,00
1.099.026,00
2.795.394,70
701.051,00
1.084.375,00
309.646,70 1)
700.322,00
1.393.700,00
1.393.700,00
0,50
0,09
0,28
0,97
1,18
1,63
0,07
0,25
0,61
0,70
8,00
6,30
1,03
0,67
0,39
0,39
1,00
0,25
0,39
0,11
0,25
0,50
0,50
Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
113
Allianz PIMCO Euro Bond
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
30.09.2010
Norwegen
0,5269 % DnB NOR Bank USD FLR-MTN 06/16
USD
2,7500 % DnB NOR Boligkreditt EUR Notes 10/15
EUR
5.300,0
0,0
Spanien
4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41
EUR
3.100,0
1.900,0
Supranational
4,7500 % European Investment Bank EUR MTN 07/17
EUR
3,5000 % European Investment Bank EUR MTN 09/16
EUR
4,5000 % European Investment Bank EUR MTN 09/25
EUR
1.000,0
3.400,0
Schweden
3,7500 % Nordea Hypotek EUR MTN 06/11
EUR
3,5000 % Nordea Hypotek EUR MTN 10/17
EUR
2.500,0
3,0000 % Stadshypotek EUR Notes 09/14
EUR
2.300,0
1,1280 % Swedbank EUR FLR-MTN 06/16
EUR
700,0
3,2500 % Swedish Covered Bond EUR MTN 10/17
EUR
2.100,0
Schweiz
1,0480 % UBS EUR FLR-MTN 05/15
EUR
Niederlande
3,6250 % ABN Amro Bank EUR MTN 10/20
EUR
800,0
0,9918 % ABN Amro Bank USD FLR-Notes 05/15
USD
2.500,0
7,6250 % HeidelbergCement Finance EUR MTN 08/12
EUR
1.000,0
5,2500 % ING Bank EUR MTN 08/18
EUR
4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 09/19
EUR
15.000,0
9.200,0
10,5000 % White Nights Finance USD MTN 09/14
USD
3.000,0
2.000,0
Vereinigtes Königreich
3,8750 % Bank of Scotland EUR MTN 06/14
EUR
400,0
4,7500 % Bank of Scotland EUR MTN 07/15
EUR
4.000,0
6,0000 % Barclays Bank EUR MTN 10/21
EUR
2.200,0
1,1880 % HBOS EUR FLR-MTN 04/16
EUR
1,0790 % HBOS EUR FLR-MTN 07/17
EUR
3,8750 % HSBC Bank EUR MTN 06/11
EUR
4,0000 % HSBC Bank EUR MTN 10/21
EUR
500,0
6,5000 % Lloyds TSB Bank EUR MTN 10/20
EUR
2.000,0
3,8750 % Nationwide Building Society EUR MTN 06/13
EUR
200,0
2,8750 % Nationwide Building Society EUR MTN 10/15
EUR
1.900,0
3,7500 % Nationwide Building Society EUR MTN 10/15
EUR
500,0
300,0
3,0000 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 10/15
EUR
2.800,0
0,8056 % Royal Bank of Scotland USD FLR-MTN 04/16
USD
1.000,0
5,6250 % Royal Bank of Scotland USD Notes 10/20
USD
1.000,0
4,7500 % United Kingdom GBP Bonds 03/15
GBP
14.400,0
4.000,0
USA
8,0000 % American International Group EUR FLR-Notes 08/38 EUR
2.000,0
4,1250 % BA Covered Bond Issuer EUR MTN 07/12
EUR
2.350,0
4,2500 % BA Covered Bond Issuer EUR MTN 07/17
EUR
7,0000 % Bank of America EUR MTN 09/16
EUR
800,0
5,0000 % Citigroup EUR MTN 04/19
EUR
1,1040 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 06/11
EUR
1.700,0
1,2410 % Goldman Sachs Group EUR FLR-Notes 06/16
EUR
1,2460 % Goldman Sachs Group EUR FLR-Notes 07/17
EUR
5,2500 % JPMorgan Chase & Co. EUR MTN 08/13
EUR
100,0
9,1000 % KB Home USD Notes 09/17
USD
600,0
1,2220 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 06/16
EUR
3.700,0
6,2500 % Pemex Project Funding Master Trust
EUR Notes 03/13
EUR
6,4670 % RBS Capital Trust A EUR FLR-Notes 02/und.
EUR
3,8750 % WM Covered Bond Program EUR MTN 06/11
EUR
4,3750 % WM Covered Bond Program EUR MTN 07/14
EUR
1.600,0
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
Kaimaninseln
0,3573 % Kamp Re 2005 USD FLR-Notes 05/10
USD
137,6
1)
Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
114
Kurs
2.700,0
5.300,0
%
%
98,065
102,430
1.200,0
%
95,384
1.800,0
1.200,0
1.100,0
%
%
%
115,600
107,400
117,103
1.100,0
2.500,0
2.300,0
700,0
2.100,0
%
%
%
%
%
102,430
105,510
103,925
96,500
103,750
3.500,0
%
99,483
800,0
2.500,0
1.000,0
2.600,0
5.800,0
2.300,0
%
%
%
%
%
%
104,104
86,321
105,000
116,298
113,005
120,250
400,0
4.000,0
2.200,0
3.000,0
2.200,0
3.000,0
500,0
2.000,0
200,0
1.900,0
200,0
2.800,0
1.000,0
1.000,0
10.400,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
103,760
107,040
106,980
88,494
87,000
102,683
104,714
104,254
104,170
100,030
101,097
100,205
84,950
104,472
114,395
2.000,0
2.350,0
3.000,0
3.200,0
2.000,0
1.700,0
1.500,0
1.500,0
100,0
600,0
5.400,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
90,500
102,830
105,060
114,149
103,491
99,792
90,778
89,480
107,561
103,500
89,131
800,0
950,0
4.350,0
1.600,0
%
%
%
%
108,526
77,647
102,028
105,928
829,3
%
36,770
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
7.371.018,93
1.942.228,93
5.428.790,00
1.144.608,00
1.144.608,00
4.657.727,50
2.080.800,00
1.288.800,00
1.288.127,50
9.009.005,00
1.126.730,00
2.637.750,00
2.390.275,00
675.500,00
2.178.750,00
3.481.905,00
3.481.905,00
15.072.651,17
832.828,00
1.583.007,15
1.050.000,00
3.023.735,00
6.554.290,00
2.028.791,02
37.676.852,21
415.040,00
4.281.600,00
2.353.560,00
2.654.829,00
1.914.000,00
3.080.475,00
523.567,50
2.085.070,00
208.340,00
1.900.570,00
202.193,00
2.805.740,00
623.140,15
766.341,29
13.862.386,27
30.616.295,16
1.810.000,00
2.416.505,00
3.151.800,00
3.652.768,00
2.069.820,00
1.696.464,00
1.361.662,50
1.342.200,00
107.561,00
455.528,96
4.813.074,00
2,63
0,69
1,94
0,41
0,41
1,66
0,74
0,46
0,46
3,21
0,40
0,94
0,85
0,24
0,78
1,24
1,24
5,37
0,30
0,56
0,37
1,08
2,34
0,72
13,44
0,15
1,53
0,84
0,95
0,68
1,10
0,19
0,74
0,08
0,68
0,07
1,00
0,22
0,27
4,94
10,92
0,65
0,86
1,12
1,30
0,74
0,61
0,49
0,48
0,04
0,16
1,72
868.207,20
737.646,50
4.438.218,00
1.694.840,00
39.473.853,75
7.992.044,84
223.688,38
223.688,38 1)
0,31
0,26
1,58
0,60
14,08
2,85
0,08
0,08
Allianz PIMCO Euro Bond
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Frankreich
8,3750 % Credit Agricole USD FLR-Notes 09/49
USD
Katar
5,5000 % Ras Laffan Liquefied Natural Gas USD Notes 09/14 USD
Niederlande
11,0000 % Rabobank Nederland USD FLR-Notes 09/und. 144A USD
Vereinigtes Königreich
5,8000 % Lloyds TSB Bank USD Notes 10/20
USD
USA
6,0000 % Citigroup USD Notes 10/13
USD
0,6881 % General Electric Capital USD FLR-Notes 06/18
USD
Asset-Backed Securities
Italien
1,2760 % F-E Blue ABS EUR FLR-Notes 02/18 Cl.1A
EUR
Jersey
3,0000 % Magnolia Funding ABS EUR Notes 10/17 Cl.1A
EUR
Niederlande
1,6170 % Globaldrive ABS EUR FLR-Notes 08/16 Cl.A
EUR
4,0000 % Globaldrive ABS EUR Notes 08/16 Cl.2A
EUR
Vereinigtes Königreich
2,3790 % Bumper 2 ABS EUR FLR-Notes 09/22 Cl.A
EUR
Mortgage-Backed Securities
Deutschland
1,0860 % Opera Finance MBS EUR FLR-Notes 06/15 Cl.A
EUR
Irland
1,2110 % German Residential Asset Note Distributor
MBS EUR FLR-Notes 06/16
EUR
Jersey
0,9866 % Real Estate Capital MBS GBP FLR-Notes 05/14
GBP
Niederlande
1,0790 % Leo-Mesdag MBS EUR FLR-Notes 06/19 Cl.A
EUR
1,0260 % Storm MBS EUR FLR-Notes 04/46
EUR
1,0200 % Storm MBS EUR FLR-Notes 04/46 Cl.A
EUR
Vereinigtes Königreich
2,1480 % Arkle Master Issuer
MBS EUR FLR-Notes 10/60 Cl.3A1
EUR
1,2160 % Bauhaus Securities MBS EUR FLR-Notes 00/52 Cl.A2 EUR
2,3374 % Fosse Master Issuer MBS GBP FLR-Notes 10/54
GBP
0,4455 % Gracechurch Mortgage Financing
MBS USD FLR-Notes 06/56 Cl.A6
USD
1,0290 % Granite Master Issuer MBS EUR FLR-Notes 06/38
EUR
0,7170 % Granite Master Issuer MBS EUR FLR-Notes 06/54
EUR
0,7270 % Granite Master Issuer
MBS EUR FLR-Notes 06/54 Cl.A7
EUR
0,7170 % Granite Master Issuer
MBS EUR FLR-Notes 07/54 Cl.3A2
EUR
0,7170 % Granite Master Issuer
MBS EUR FLR-Notes 07/54 Cl.3A2
EUR
3,3110 % Granite Mortgages MBS EUR FLR-Notes 03/44 Cl.2C EUR
1,2790 % Granite Mortgages MBS EUR FLR-Notes 04/44 Cl.2M EUR
1,3247 % Newgate Funding MBS GBP FLR-Notes 07/50 Cl.A1 GBP
0,6359 % Permanent Master Issuer
MBS EUR FLR-Notes 06/33 S.5 CL A
USD
2,5350 % Permanent Master Issuer
MBS EUR FLR-Notes 09/42 Cl.A3
EUR
0,8336 % Permanent Master Issuer
MBS GBP FLR-Notes 07/33 Cl. 5A
GBP
1,0790 % RMAC MBS EUR FLR-Notes 04/36 Cl.A2C
EUR
USA
4,8742 % Adjustable Rate Mortgage Trust
MBS USD FLR-Notes 04/35 Cl.3A1
USD
5,3300 % Fed.Nat.Mortgage Ass.
MBS USD Pool 387729 05/15
USD
1)
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
10.400,0
Bestand
30.09.2010
9.100,0
Kurs
1.017.494,72
1.017.494,72
644.145,83
644.145,83
573.856,02
573.856,02
3.050.213,12
3.050.213,12
2.482.646,77
560.847,11
1.921.799,66
3.258.508,91
10.073,64
10.073,64 1)
1.588.076,84
1.588.076,84 1)
1.221.082,59
762.468,41 1)
458.614,18 1)
439.275,84
439.275,84 1)
28.223.300,00
2.951.708,13
2.951.708,13 1)
132.521,86
0,36
0,36
0,23
0,23
0,20
0,20
1,09
1,09
0,89
0,20
0,69
1,16
0,00
0,00
0,57
0,57
0,43
0,27
0,16
0,16
0,16
10,07
1,05
1,05
0,05
132.521,86 1)
104.867,31
104.867,31 1)
2.840.922,93
1.608.836,52
914.739,16 1)
317.347,25 1)
15.053.445,00
0,05
0,04
0,04
1,01
0,57
0,33
0,11
5,37
99,578
99,880
100,000
2.688.605,97
31.167,35 1)
2.796.461,57
0,96
0,01
1,00
1.300,0
%
106,700
800,0
%
109,767
600,0
%
130,385
4.000,0
4.000,0
%
103,955
700,0
700,0
3.000,0
%
%
109,225
87,330
100,1
10,1
%
99,739
1.900,0
316,7
1.583,3
%
100,299
952,1
595,4
190,3
143,5
761,8
451,9
%
%
100,087
101,492
600,0
161,3
438,7
%
100,130
3.190,7
%
92,510
171,6
%
77,247
100,0
%
90,000
2.000,0
923,6
321,4
%
%
%
80,442
99,041
98,751
2.700,0
31,2
2.400,0
%
%
%
800,0
3,4
100,0
949,1
325,0
25,5
3,6
2.700,0
208,7
2.400,0
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
2.400,0
284,2
127,2
12,4
10,4
2.400,0
271,8
116,8
%
%
%
97,257
87,749
93,056
1.712.199,13
238.470,86 1)
108.721,85 1)
0,61
0,08
0,04
1.616,1
155,7
1.460,4
%
93,017
1.358.461,61 1)
0,48
431,4
22,5
408,9
%
93,078
380.616,59 1)
0,14
1.540,7
80,3
1.290,9
329,2
1.460,4
258,0
398,6
961,7
%
%
%
%
93,297
64,500
73,250
96,250
1.362.548,45 1)
166.420,20 1)
291.964,25 1)
1.078.544,05 1)
0,49
0,06
0,10
0,38
1.700,0
%
96,973
1.209.272,45
0,43
1.100,0
%
100,778
1.108.552,50
0,40
38,9
200,0
334,9
%
%
96,166
88,790
224.104,20
297.333,97 1)
7.139.834,77
0,08
0,11
2,55
175,5
519,6
%
100,571
383.312,45 1)
0,14
39,3
2.446,5
%
112,672
2.022.057,49 1)
0,72
1.700,0
200,0
Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.
115
Allianz PIMCO Euro Bond
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
5,8200 % Fed.Nat.Mortgage Ass.
MBS USD Pool 873312 06/21
5,0000 % Federal Home Loan Mortgage
MBS USD Notes 03/33
6,0000 % HSBC Asset Loan Obligation
MBS USD-Notes 06/36 Cl.A3
0,7025 % Washington Mutual
MBS USD FLR-Notes 04/44 Cl.A2A
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Obligationen
Kaimaninseln
5,2650 % Petroleum Export MBS USD Notes 05/11
Niederlande
4,2420 % Asset Repackaging Trust EUR FLR-Notes 05/14
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten2)
Täglich fällige Gelder3)
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Wertpapiere
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
30.09.2010
28,3
1.943,0
%
111,613
1.590.819,98 1)
0,57
USD
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
USD
69,6
1.429,9
%
109,217
1.145.551,30 1)
0,41
USD
189,1
3.543,0
%
67,361
1.750.664,92 1)
0,62
80,741
247.428,63 1)
4.213.055,48
4.213.055,48
888.055,48
99,823
888.055,48 1)
3.325.000,00
95,000
3.325.000,00
271.635.587,90
15.312.018,67
15.312.018,67
15.312.018,67
15.312.018,67
0,09
1,50
1,50
0,32
0,32
1,18
1,18
96,86
5,46
5,46
5,46
5,46
Kurs
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
USD
70,1
417,8
%
USD
989,1
1.212,8
%
3.500,0
%
EUR
EUR
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Bondterminkontrakte
10-Year US Treasury Bond Future Dec10
Ctr
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Dec10
Ctr
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Dec10
Ctr
United Kingdom Long Gilt Future Dec10
Ctr
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold BRL / Bought USD 04 Oct 2010
BRL
Sold CNY / Bought USD 07 Apr 2011
CNY
Sold CNY / Bought USD 10 Jan 2011
CNY
Sold DKK / Bought EUR 04 Jan 2011
DKK
Sold EUR / Bought GBP 19 Nov 2010
EUR
Sold EUR / Bought SGD 09 Mar 2011
EUR
Sold EUR / Bought USD 19 Nov 2010
EUR
Sold GBP / Bought EUR 19 Nov 2010
GBP
Sold GBP / Bought USD 20 Dec 2010
GBP
Sold GBP / Bought USD 19 Nov 2010
GBP
Sold KRW / Bought USD 12 Nov 2010
KRW
Sold SGD / Bought USD 09 Mar 2011
SGD
Sold USD / Bought BRL 02 Dec 2010
USD
Sold USD / Bought BRL 04 Oct 2010
USD
Sold USD / Bought CNY 07 Apr 2011
USD
Sold USD / Bought CNY 10 Jan 2011
USD
Sold USD / Bought EUR 19 Nov 2010
USD
Sold USD / Bought GBP 19 Nov 2010
USD
Sold USD / Bought KRW 12 Nov 2010
USD
Sold USD / Bought MYR 07 Feb 2011
USD
Sold USD / Bought MYR 12 Oct 2010
USD
Sold USD / Bought PHP 15 Nov 2010
USD
Sold USD / Bought TWD 14 Jan 2011
USD
Futuresgeschäfte
Terminkontrakte auf Anleihen
United Kingdom Long Gilt Future Nov10
GBP
4.000.000,00
Bestand
30.09.2010
106
252
387
31
USD
EUR
EUR
GBP
126,156
120,820
131,820
124,710
– 5.874.000,00
– 1.408.155,00
– 50.775.600,00
– 119.003.000,00
– 5.363.412,94
– 3.472.343,40
– 4.022.281,03
– 21.387.514,00
– 134.443,11
– 37.536,93
– 1.260.600.000,00
– 1.544.413,00
– 3.374.892,27
– 3.300.000,00
– 3.700.000,00
– 5.872.430,52
– 24.839.768,94
– 1.339.364,72
– 4.778.638,54
– 1.850.000,00
– 1.800.000,00
– 3.600.000,00
– 2.000.000,00
1)
4.000.000,00
Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.
2)
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
3)
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
116
Kurs
113,894
354.832,74
354.832,74
354.832,74
100.839,35
– 6.790,00
268.730,00
– 7.946,61
2.380.583,36
1.426.471,21
– 29.323,01
– 1.011,91
– 816,26
– 49.278,23
– 120.786,59
– 139.999,29
– 97.119,56
759.434,07
– 2.525,52
– 1.178,43
– 2.791,25
– 18.558,57
30.196,33
113.765,52
– 17.044,33
– 7.994,36
784.826,75
14.310,81
22.295,16
1.108,77
45.884,60
136.493,55
6.582,96
58.111,31
58.111,31
58.111,31
0,13
0,13
0,13
0,04
0,00
0,09
0,00
0,85
0,51
– 0,01
0,00
0,00
– 0,02
– 0,04
– 0,05
– 0,04
0,27
0,00
0,00
0,00
– 0,01
0,01
0,04
– 0,01
0,00
0,28
0,01
0,01
0,00
0,02
0,05
0,00
0,02
0,02
0,02
Allianz PIMCO Euro Bond
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Optionsgeschäfte
Verkaufte Optionen auf Zinsswaps (Swaptions)
Put ECAL 3ML / 1.25% Strike 1.25%
Put ECAL 3ML / 1.25% Strike 1.25%
Put ECAL 3ML / 3.25% Strike 3.25%
Put ECAL 6ML / 2.25% Strike 2.25%
Call ECAL 3ML / 5.00% Strike 5.00%
Call ECAL 3ML / 2.25% Strike 2.25%
Call ECAL 3ML / 2.25% Strike 2.25%
Call ECAL 3ML / 2.25% Strike 2.25%
Swapgeschäfte
Credit Default Swaps
Sicherungsnehmer
AON Corporation Credit Default Swap Cp 1.00
Citigroup Credit Default Swap Cp 1.00
Hutchison Whampoa Finance Credit Default Swap Cp 0.51
KB Home Credit Default Swap Cp.5.00
Morgan Stanley Credit Default Swap Cp 1.00
Sicherungsgeber
American International Group Credit Default Swap Cp 5.00
American International Group Credit Default Swap Cp 5.00
Australia Government Bond Credit Default Swap Cp 1.00
Belgium Government Credit Default Swap Cp 1.00
Belgium Government Credit Default Swap Cp 1.00
Belgium Government Credit Default Swap Cp 1.00
Belgium Government Credit Default Swap Cp 1.00
BP CAP Markets America Credit Default Swap Cp 5.00
Bundesrepublik Deutschland Credit Default Swap Cp 0.25
Bundesrepublik Deutschland Credit Default Swap Cp 0.25
China Government Credit Default Swap Cp 1.00
China Government Credit Default Swap Cp 1.00
China Government Credit Default Swap Cp 1.00
Egypt Government Credit Default Swap Cp 1.00
Egypt Government Credit Default Swap Cp 1.00
Emirate of Abu Dhabi Credit Default Swap Cp.1.00
Emirate of Abu Dhabi Credit Default Swap Cp.1.00
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
ING Verzekeringen Credit Default Swap Cp 1.40
Japan Government Credit Default Swap Cp 0.64
Japan Government Credit Default Swap Cp 1.00
Republic of Italy Credit Default Swap Cp 1.00
Republic of Italy Credit Default Swap Cp 1.00
Republic of Italy Credit Default Swap Cp 1.00
Republic of Italy Credit Default Swap Cp 1.00
Republic of Italy Credit Default Swap Cp 1.00
Republic of Italy Credit Default Swap Cp 1.00
Republic of Korea Credit Default Swap Cp 1.00
United Kingdom Gilt Credit Default Swap Cp 1.00
United Kingdom Gilt Credit Default Swap Cp 1.00
United Kingdom Gilt Credit Default Swap Cp 1.00
United Kingdom Gilt Credit Default Swap Cp 1.00
United Kingdom Gilt Credit Default Swap Cp 1.00
United Kingdom Gilt Credit Default Swap Cp.1.00
Zinsswaps
IRS BRL Fix Receiver 11.62% / Floating Payer 1M-BRAZIBOR
IRS BRL Fix Receiver 11.82% / Floating Payer 24M-BZDIO
IRS BRL Fix Receiver 11.93% / Floating Payer 1M-BRAZIBOR
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
GBP
GBP
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
20.000.000,00
9.900.000,00
3.800.000,00
1.400.000,00
3.800.000,00
12.900.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
Bestand
30.09.2010
– 20.000.000,00
– 9.900.000,00
– 3.800.000,00
– 1.400.000,00
– 3.800.000,00
– 12.900.000,00
– 1.000.000,00
– 5.000.000,00
EUR
USD
EUR
USD
EUR
600.000,00
700.000,00
4.200.000,00
600.000,00
1.240.000,00
600.000,00
700.000,00
4.200.000,00
600.000,00
1.240.000,00
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.100.000,00
1.800.000,00
2.200.000,00
1.700.000,00
700.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
400.000,00
1.600.000,00
7.300.000,00
1.000.000,00
900.000,00
1.100.000,00
1.500.000,00
400.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
1.900.000,00
2.800.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
2.200.000,00
2.000.000,00
3.100.000,00
2.300.000,00
1.700.000,00
700.000,00
1.500.000,00
6.800.000,00
1.100.000,00
1.700.000,00
1.600.000,00
2.500.000,00
800.000,00
1.900.000,00
2.200.000,00
1.100.000,00
1.800.000,00
2.200.000,00
1.700.000,00
700.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
400.000,00
1.600.000,00
7.300.000,00
1.000.000,00
900.000,00
1.100.000,00
1.500.000,00
400.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
1.900.000,00
2.800.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
2.200.000,00
2.000.000,00
3.100.000,00
2.300.000,00
1.700.000,00
700.000,00
1.500.000,00
6.800.000,00
1.100.000,00
1.700.000,00
1.600.000,00
2.500.000,00
800.000,00
1.900.000,00
2.200.000,00
BRL
BRL
BRL
24.200.000,00
27.800.000,00
39.000.000,00
24.200.000,00
27.800.000,00
39.000.000,00
EUR
Kurs
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
– 136.889,69
– 136.889,69
– 31.570,87
– 15.327,95
– 155.246,44
22.002,22
23.009,74
19.652,92
477,11
113,58
1.032.890,53
685.400,49
173.805,10
12.903,09
– 7.769,80
94.336,12
48.162,24
26.173,45
511.595,39
170.933,08
269.216,31
– 4.134,80
2.584,40
409,59
1.418,10
1.171,48
54.457,35
13.640,51
62.773,27
1.156,55
2.453,63
4.419,60
15.693,23
4.851,66
45.504,29
33.831,66
24.300,73
– 6.585,93
5.031,56
– 5.978,65
11.438,45
4.135,76
– 210.124,12
11.969,72
– 2.930,47
4.910,93
10.877,05
– 118.773,08
30.556,16
15.956,19
5.476,30
18.966,67
5.254,52
11.490,32
15.243,37
347.490,04
94.466,76
64.729,12
188.294,16
2.735.416,10
– 9.248.164,11
280.434.858,56
– 0,05
– 0,05
– 0,01
– 0,01
– 0,05
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,37
0,25
0,06
0,00
0,00
0,03
0,02
0,01
0,19
0,06
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,01
0,02
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,02
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
– 0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
– 0,04
0,01
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,12
0,03
0,02
0,07
0,98
– 3,30
100,00
117
Allianz PIMCO Euro Bond
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
10,09
12,59
11,23
10,36
11,39
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
7.715.824
6.023.406
2.109.533
9.952.558
95
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
118
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
Allianz PIMCO Euro Bond
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Österreich
3,5000 % Austria Government EUR Bonds 05/15
3,2000 % Austria Government EUR Bonds 10/17
4,3000 % Austria Government EUR MTN 07/17
Dänemark
5,0000 % DLR Kredit EUR Notes 08/10
5,0000 % Nykredit Realkredit EUR Notes 08/10
4,0000 % Realkredit Danmark DKK Notes 07/10
5,0000 % Realkredit Danmark EUR Notes 08/10
Frankreich
3,8750 % Banque PSA Finance EUR MTN 10/13
1,0000 % BPCE EUR FLR-MTN 07/und.
4,7500 % BPCE EUR FLR-Notes 06/und.
4,2500 % Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 09/20
4,1000 % Caisse Refinancement de l’Habitat EUR Notes 04/15
3,6250 % CIF Euromortgage EUR MTN 03/10
4,1250 % CIF Euromortgage EUR MTN 09/14
5,0000 % France Government EUR Bonds 00/16
1,5000 % France Government EUR Bonds 09/11
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 10/10
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 10/10
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 10/10
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 10/10
0
% France Treasury Bill BTF EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
4,0000 % Societe Generale SCF EUR MTN 09/16
Deutschland
2,5000 % Bundesobligation EUR Bonds 05/10 S.147
3,5000 % Bundesobligation EUR Bonds 06/11
4,0000 % Bundesobligation EUR Bonds 07/12
4,2500 % Bundesobligation EUR Bonds 07/12 S.151
3,5000 % Bundesobligation EUR Bonds 08/13
4,0000 % Bundesobligation EUR Bonds 08/13
2,5000 % Bundesobligation EUR Bonds 09/14
2,2500 % Bundesobligation EUR Bonds 09/14 S.154
2,5000 % Bundesobligation EUR Bonds 10/15
2,2500 % Bundesobligation EUR Bonds 10/15 S.157
2,2500 % Bundesobligation Inflation Linked EUR Notes 07/13
5,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 00/10
5,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 00/31
5,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 02/12
5,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 02/12
3,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 03/13
4,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 03/13
4,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 03/14
4,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 03/34
4,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 04/14
3,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 04/15
3,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 05/15 S.5
3,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 05/16
4,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 05/37
4,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 06/16
4,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 07/18
4,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 08/18
3,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 09/20
0,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/12
3,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/42
6,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 94/24
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
EUR
EUR
EUR
7.200,0
6.100,0
3.400,0
7.200,0
6.100,0
3.400,0
EUR
EUR
DKK
EUR
11.500,0
20.000,0
8.000,0
5.000,0
19.000,0
20.000,0
8.000,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
600,0
1.200,0
1.400,0
300,0
5.000,0
6.000,0
15.000,0
868,0
11.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
2.500,0
1.500,0
1.600,0
1.500,0
64.270,0
3.640,0
9.462,0
17.258,0
2.600,0
7.900,0
7.800,0
5.765,3
16.154,0
4.700,0
29.500,0
53.000,0
4.210,0
6.230,0
4.570,0
800,0
7.500,0
28.460,0
1.450,0
6.500,0
10.200,0
2.700,0
24.300,0
12.800,0
64.600,0
10.760,0
1.500,0
1.300,0
600,0
1.700,0
1.000,0
4.800,0
1.200,0
1.400,0
1.650,0
5.300,0
8.000,0
6.000,0
15.000,0
3.113,0
11.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
2.500,0
1.500,0
1.800,0
1.600,0
8.000,0
1.500,0
64.270,0
3.640,0
9.462,0
17.258,0
2.600,0
7.900,0
7.800,0
5.765,3
16.154,0
4.700,0
36.000,0
53.000,0
4.210,0
6.230,0
4.570,0
800,0
7.500,0
28.460,0
1.450,0
6.500,0
10.200,0
2.700,0
24.300,0
12.800,0
64.600,0
10.760,0
1.500,0
1.300,0
119
Allianz PIMCO Euro Bond
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
4,0000 % Bundesschatzanweisungen EUR Bonds 08/10
2,2500 % Bundesschatzanweisungen EUR Bonds 08/10
1,5000 % Bundesschatzanweisungen EUR Bonds 09/11
1,0000 % Bundesschatzanweisungen EUR Bonds 10/12 S.1
1,2500 % Bundesschatzanweisungen EUR Notes 09/11
5,5000 % DEPFA Deutsche Pfandbriefbank EUR Mortgage Bonds 98/13 S.473
1,5000 % Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked EUR Notes 06/16
5,7500 % Eurohypo EUR Notes 00/10 S.1336
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 09/09
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 10/10
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 10/10
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 10/10 S.43
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 10/11
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 10/11
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 10/11
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 10/11
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 10/11
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 10/11
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 10/11
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 10/11 S.1
4,2500 % Hypo Real Estate Bank International EUR MTN 08/10
4,5000 % Norddeutsche Landesbank Girozentrale EUR MTN 04/14
Griechenland
3,7000 % Hellenic Republic Government EUR Bonds 05/15
4,1000 % Hellenic Republic Government EUR Bonds 07/12
4,3000 % Hellenic Republic Government EUR Bonds 07/17
4,3000 % Hellenic Republic Government EUR Bonds 09/12
5,5000 % Hellenic Republic Government EUR Bonds 09/14
6,0000 % Hellenic Republic Government EUR Bonds 09/19
5,3000 % Hellenic Republic Government EUR Bonds 09/26
6,1000 % Hellenic Republic Government EUR Bonds 10/14
Irland
3,6250 % Allied Irish Banks EUR MTN 08/10
10,7500 % Allied Irish Banks EUR MTN 10/17
3,6250 % Anglo Irish Bank EUR MTN 08/10
2,3190 % Guaranteed Funding DK 2009-1 EUR Notes 10/13
5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25
3,7500 % Irish Life & Permanent Group Holdings EUR MTN 09/10
Italien
8,3750 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-Notes 09/und.
5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 01/12
5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33
4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 04/20
5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39
4,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/13
3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/12
3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/13
4,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/20
4,2500 % UniCredit EUR MTN 09/16
Jersey
5,3687 % HSBC Capital Funding EUR FLR-Notes 03/und.
Luxemburg
6,6050 % Gaz Capital EUR MTN 07/18
Norwegen
4,6250 % DnB NOR Boligkreditt EUR MTN 07/12
4,5000 % DnB NOR Boligkreditt EUR MTN 08/11
5,0000 % Sparebanken 1 Boligkreditt EUR MTN 08/13
2,3750 % SpareBanken 1 Boligkreditt EUR MTN 09/12
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Verkäufe/
Abgänge
8.000,0
9.400,0
7.074,2
7.700,0
32.100,0
4.900,0
8.000,0
9.400,0
7.074,2
7.700,0
32.100,0
4.900,0
1.700,0
5.889,3
2.600,0
1.000,0
10,0
15.000,0
600,0
3.000,0
1.775,0
5.090,0
9.830,0
42.300,0
11.970,0
8.130,0
3.370,0
13.610,0
100,0
1.400,0
4.000,0
5.889,3
2.600,0
10,0
15.000,0
600,0
3.000,0
1.775,0
5.090,0
9.830,0
42.300,0
11.970,0
8.130,0
3.370,0
13.610,0
100,0
1.400,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
8.200,0
2.800,0
4.620,0
5.400,0
11.000,0
1.500,0
1.830,0
600,0
8.200,0
2.800,0
4.620,0
5.400,0
11.000,0
11.900,0
1.830,0
600,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
600,0
600,0
1.300,0
700,0
6.900,0
500,0
600,0
600,0
1.300,0
700,0
6.900,0
500,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.350,0
1.900,0
700,0
300,0
2.350,0
1.900,0
9.100,0
300,0
5.100,0
15.500,0
2.500,0
5.400,0
26.500,0
2.600,0
400,0
26.500,0
EUR
1.300,0
EUR
700,0
EUR
EUR
EUR
EUR
500,0
3.000,0
3.600,0
2.200,0
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
120
Käufe/
Zugänge
3.600,0
2.200,0
Allianz PIMCO Euro Bond
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Portugal
4,3750 % Banco Espirito Santo EUR MTN 08/11
EUR
4,7500 % Banco Santander Totta EUR MTN 08/11
EUR
Spanien
3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 06/21
EUR
3,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 09/14
EUR
3,5000 % Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid EUR Notes 05/15
EUR
5,0000 % Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid EUR Notes 07/19
EUR
3,0000 % Fund for Ordered Bank Restructuring EUR Notes 09/14
EUR
4,3750 % Instituto de Credito Oficial EUR Notes 09/19
EUR
1,1290 % Santander Issuances S.A. Unipersonal EUR FLR-MTN 07/17
EUR
6,6710 % Santander Perpetual Unipersonal USD FLR-Notes 07/17
EUR
4,1000 % Spain Government EUR Bonds 08/18
EUR
4,6000 % Spain Government EUR Bonds 09/19
EUR
4,8500 % Spain Government EUR Bonds 10/20
EUR
Supranational
1,1350 % European Investment Bank EUR FLR-MTN 09/17
EUR
Schweden
4,2500 % Nordea Hypotek EUR MTN 08/11
EUR
4,0000 % Stadshypotek EUR Notes 07/10
EUR
Schweiz
3,0000 % UBS EUR MTN 09/14
EUR
3,5000 % UBS EUR MTN 10/15
EUR
Niederlande
3,7500 % ABN Amro Bank EUR MTN 06/12 Cl.A
EUR
3,7500 % ABN Amro Bank EUR MTN 09/15
EUR
4,0000 % Fortis Bank Nederland EUR MTN 10/15
EUR
3,0000 % ING Bank EUR MTN 09/14
EUR
0,4994 % ING Bank USD FLR-MTN 06/16
EUR
4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 08/18
EUR
2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 09/15
EUR
3,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 10/20
EUR
0
% Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
EUR
0
% Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 04/10
EUR
1,6320 % Royal Bank of Scotland EUR FLR-MTN 05/15
EUR
Vereinigtes Königreich
4,5000 % Bank of Scotland EUR MTN 03/13
EUR
4,3750 % Bank of Scotland EUR MTN 06/16
EUR
4,1250 % Bank of Scotland EUR MTN 07/12
EUR
4,5000 % Barclays Bank EUR FLR-MTN 04/19
EUR
1,0880 % Barclays Bank EUR FLR-MTN 07/17
EUR
6,0000 % Barclays Bank EUR MTN 08/18
EUR
1,0000 % Barclays Bank USD FLR-MTN 05/15
EUR
3,6250 % HSBC Holdings EUR FLR-Notes 05/20
EUR
8,3750 % Imperial Tobacco Finance EUR MTN 09/16
EUR
7,7500 % Imperial Tobacco Finance GBP MTN 09/19
EUR
2,0780 % Lloyds TSB Bank EUR FLR-MTN 10/13
EUR
4,3750 % Lloyds TSB Bank EUR MTN 09/11
EUR
3,2500 % Lloyds TSB Bank EUR MTN 09/12
EUR
5,7500 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 09/14
EUR
4,8750 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 10/15
EUR
5,2500 % Royal Bank of Scotland Group EUR MTN 08/13
EUR
1,0000 % Royal Bank of Scotland USD FLR-MTN 07/17
EUR
USA
4,7500 % Bank of America EUR MTN 10/17
EUR
4,7500 % Citigroup EUR FLR-MTN 07/17
EUR
5,1250 % Citigroup GBP MTN 03/18
EUR
1,2100 % JPMorgan Chase & Co. EUR FLR-MTN 05/15
EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
USA
0,9125 % Goldman Sachs Group USD FLR-MTN 05/15
EUR
0,9747 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 06/16
EUR
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
600,0
4.000,0
2.200,0
5.000,0
1.500,0
2.800,0
1.800,0
300,0
4.800,0
1.200,0
4.400,0
2.200,0
5.000,0
1.500,0
2.800,0
1.800,0
1.600,0
100,0
1.700,0
4.800,0
1.200,0
4.400,0
1.000,0
1.000,0
3.000,0
3.000,0
600,0
300,0
3.000,0
1.000,0
11.500,0
6.300,0
2.300,0
2.000,0
2.000,0
3.500,0
700,0
102,0
500,0
500,0
5.400,0
3.900,0
2.000,0
1.000,0
800,0
600,0
300,0
600,0
3.200,0
3.000,0
1.100,0
1.000,0
11.500,0
6.300,0
2.300,0
2.000,0
2.000,0
700,0
3.500,0
700,0
102,0
1.500,0
2.500,0
500,0
500,0
1.750,0
1.400,0
800,0
5.400,0
4.002,0
3.900,0
1.000,0
2.000,0
1.100,0
1.000,0
800,0
1.700,0
700,0
1.000,0
1.000,0
3.500,0
121
Allianz PIMCO Euro Bond
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Asset-Backed Securities
Irland
1,0810 % Provide ABS EUR FLR-Notes 05/48 Cl.A
Mortgage-Backed Securities
Irland
1,0850 % DECO Series MBS EUR FLR-Notes 06/19 Cl.C
1,1390 % Immeo Residential Finance MBS EUR FLR-Notes 07/16 Cl.C
1,0700 % Lusitano Mortgages MBS EUR FLR-Notes 04/47 Cl.B
1,5280 % Quokka Finance MBS EUR FLR-Notes 06/16 Cl.D
1,1210 % Titan Europe MBS EUR FLR-Notes 06/16 Cl.B
Italien
1,1260 % Vela Home MBS EUR FLR-Notes 05/40 Cl.B
Jersey
1,3290 % Geco MBS EUR FLR-Notes 02/54 Cl.A3
Niederlande
1,0740 % Eclipse MBS EUR FLR-Notes 06/19 Cl.B
Vereinigtes Königreich
1,0250 % Opera Finance MBS EUR FLR-Notes 06/15
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Obligationen
Niederlande
0,8890 % Rabobank Nederland EUR FLR-MTN 07/17
Wertpapiere
Verkäufe/
Abgänge
EUR
2.000,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.900,0
1.690,9
423,0
1.391,2
1.121,7
EUR
500,0
EUR
620,2
EUR
1.727,4
EUR
3.400,0
EUR
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Future Sep10
10-Year German Government Bond (Bund) Future Dec09
10-Year German Government Bond (Bund) Future Mar10
10-Year German Government Bond (Bund) Future Jun10
10-Year Treasury Bond Futures Jun10
10-Year UK Long Gilt Future Sep10
10-Year US Treasury Bond Future (CBT) Sep10
10-Year US Treasury Notes Future (CBT) Dec09
30-Year German Government Bond (Buxl) Future Dec09
30-Year German Government Bond (Buxl) Future Mar10
30-Year German Government Bond (Buxl) Future Sep10
30-Year German Government Bond (Buxl) Future Jun10
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Sep10
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Jun10
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Dec09
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Mar10
Gekaufte Währungsterminkontrakte
90Day EURO$ Future Jun10
90Day EURO$ Future Dec10
90Day EURO$ Future Sep10
Gekaufte Zinsterminkontrakte
3-Month EURIBOR Interest Rate Future Jun11
3-Month EURIBOR Interest Rate Future Jun10
3-Month EURIBOR Interest Rate Future Sep10
3-Month EURIBOR Interest Rate Future Sep11
3-Month EURIBOR Interest Rate Future Mar12
3-Month STERLING Interest Rate Future Sep10
Optionsgeschäfte
Verkaufte Kaufoptionen auf Bondterminkontrakte (short call)
Call 119.5 CME US Treasury Notes Futures 11/09
Call 120 CME US Treasury Notes Futures 12/09
Call 124 EUX Euro Bobl Futures 11/09
1.800,0
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
798
226
82
727
112
31
197
51
798
226
82
727
112
31
197
51
76
101
64
113
273
336
255
218
Ctr
Ctr
Ctr
362
362
362
320
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
160
160
152
152
160
209
357
Ctr
Ctr
Ctr
120
127
75
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
122
Käufe/
Zugänge
101
64
113
273
336
203
218
160
209
142
127
Allianz PIMCO Euro Bond
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Bondterminkontrakte (short put)
Put 115 CME US Treasury Notes Futures 12/09
Put 119.5 EUX Euro Bobl Futures 09/09
OTC-gehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Terminkontrakte auf Anleihen
German Government Bond (Bund) Future Jul10
Devisenoptionen
Gekaufte Optionen auf Zinsswapgeschäfte (Swaptions)
Call ECAL 6ME / 4.00% Strike 4.00%
Call ECAL 6ME / 4.25% Strike 4.25%
Put ECAL 3ML / 3.75% Strike 3.75%
Put ECAL 3ML / 3.75% Strike 3.75%
Put ECAL 3ML / 4.25% Strike 4.25%
Put ECAL 6ME / 4.00% Strike 4.00%
Put ECAL 6ME / 4.00% Strike 4.00%
Put ECAL 6ML / 4.00% Strike 4.00%
Verkaufte Optionen auf Zinsswapgeschäfte (Swaptions)
Call ECAL 3ML / 2.50% Strike 2.50%
Call ECAL 3ML / 3.00% Strike 3.00%
Call ECAL 3ML / 3.00% Strike 3.00%
Call ECAL 3ML / 3.25% Strike 3.25%
Call ECAL 3ML / 3.25% Strike 3.25%
Call ECAL 6ME / 3.00% Strike 3.00%
Call ECAL 6ME / 3.20% Strike 3.20%
Call ECAL 6ML / 2.75% Strike 2.75%
Call ECAL 6ML / 3.25% Strike 3.25%
Call ECAL 6ML / 3.25% Strike 3.25%
Call ECAL 6ML / 3.60% Strike 3.60%
Put ECAL 6ME / 3.70% Strike 3.70%
Put ECAL 6ME / 4.00% Strike 4.00%
Put ECAL 6ML / 3.75% Strike 3.75%
Put ECAL 6ML / 4.10% Strike 4.10%
Put ECAL 6ML / 4.25% Strike 4.25%
Swapgeschäfte
Credit Default Swaps
Sicherungsnehmer
Allied Irish Banks Credit Default Swap Cp 5.00
Bank of Scotland Credit Default Swap Cp 3.00
HBOS Credit Default Swap Cp 3.82
HBOS Credit Default Swap Cp 3.90
Hellenic Republic Credit Default Swap Cp 1.00
Hellenic Republic Credit Default Swap Cp 1.00
Hellenic Republic Government Bond Credit Default Swap Cp 1.00
Imperial Tobacco Credit Default Swap Cp 1.77
Imperial Tobacco Credit Default Swap Cp 1.80
Royal Bank of Scotland Credit Default Swap Cp 1.00
Royal Bank of Scotland Credit Default Swap Cp 1.00
Royal Bank of Scotland Credit Default Swap Cp 1.00
Royal Bank of Scotland Credit Default Swap Cp 3.00
Royal Bank of Scotland Credit Default Swap Cp 3.00
Swiss Bank Credit default Swap Cp 1.62
Sicherungsgeber
BNP Paribas Credit Default Swap Cp 1.00
DJ ITraxx Europe Series Credit Default Swap Cp 1.00
Gazprom Credit Default Swap Cp 1.00
ING Bank Credit Default Swap Cp 1.00
Royal Bank of Scotland Credit Default Swap Cp 1.00
Royal Bank of Scotland Credit Default Swap Cp 1.00
Royal Bank of Scotland Credit Default Swap Cp 1.00
Spain Government Bond Credit Default Swap Cp 1.00
Swiss Bank Credit default Swap Cp 1.00
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
241
80
241
EUR
2.000.000,00
2.000.000,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
11.100.000,00
1.800.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
8.700.000,00
20.000.000,00
4.500.000,00
9.900.000,00
11.100.000,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
1.800.000,00
19.800.000,00
11.100.000,00
9.800.000,00
7.600.000,00
9.700.000,00
9.900.000,00
14.500.000,00
9.800.000,00
11.100.000,00
7.600.000,00
14.500.000,00
9.700.000,00
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
600.000,00
2.200.000,00
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
5.250.000,00
1.450.000,00
2.900.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
14.400.000,00
900.000,00
300.000,00
500.000,00
2.200.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
8.700.000,00
20.000.000,00
4.500.000,00
9.900.000,00
1.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
19.800.000,00
11.100.000,00
9.800.000,00
7.600.000,00
9.700.000,00
9.900.000,00
14.500.000,00
9.800.000,00
11.100.000,00
7.600.000,00
14.500.000,00
9.700.000,00
600.000,00
2.200.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
5.250.000,00
1.450.000,00
2.900.000,00
1.400.000,00
800.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
14.400.000,00
1.800.000,00
900.000,00
600.000,00
300.000,00
500.000,00
2.200.000,00
2.000.000,00
123
Allianz PIMCO Euro Bond
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Zinsswaps
IRS BRL Fix receiver 11.62% / Floating Payer BRAZIBOR
IRS EUR Fix Payer 3.00% / Floating Receiver 6M-LIBOR
IRS EUR Fix Payer 3.00% / Floating Receiver 6M-LIBOR
IRS EUR Fix Payer 3.20% / Floating Receiver 12M-EURIBOR
IRS EUR Fix Payer 3.50% / Floating Receiver 6M-EURIBOR
IRS EUR Fix Receiver 3.00% / Floating Payer 6M-EURIBOR
IRS EUR Fix Receiver 3.00% / Floating Payer 6M-EURIBOR
IRS EUR Fix Receiver 3.00% / Floating Payer 6M-EURIBOR
IRS EUR Fix Receiver 3.50% / Floating Payer 6M-EURIBOR
IRS EUR Fix Receiver 3.50% / Floating Payer 6M-EURIBOR
IRS EUR Fix Receiver 3.50% / Floating Payer 6M-EURIBOR
IRS EUR Fix Receiver 4.00% / Floating Payer 6M-EURIBOR
IRS GBP Fix Payer 2.75% / Floating Receiver 6M-LIBOR
IRS USD Fix Payer 3.60% / Floating Receiver 3M-LIBOR
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
BRL
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
24.200.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
9.800.000,00
1.100.000,00
24.200.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
9.800.000,00
1.100.000,00
14.900.000,00
28.100.000,00
14.900.000,00
3.500.000,00
6.700.000,00
5.400.000,00
19.300.000,00
7.600.000,00
14.500.000,00
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
124
28.100.000,00
14.900.000,00
3.500.000,00
6.700.000,00
5.400.000,00
7.600.000,00
14.500.000,00
Allianz PIMCO Euro Bond
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
9.795.885,16
12.325.042,26
18.502,88
281.041,49
Zinsen aus
– Rentenwerten
– Nullkupon-Anleihen
– Festgeldern
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
0,00
0,00
337.838,09
510.931,72
7.049,78
243.258,30
Dividenden
0,00
0,00
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
11.024,96
0,00
Summe Erträge
10.170.300,87
13.360.273.77
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– Swapgeschäften
– 14.746,07
– 18.540,84
– 348.574,52
– 1.389.470,57
Sonstiger Zinsaufwand
– 129.004,91
0,00
Verwaltungsvergütung
– 2.708.428,01
– 3.199.756,83
Erfolgsbezogene Vergütung
0,00
0,00
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
– 467.599,83
– 198.541,99
Taxe d’Abonnement
– 100.122,79
– 106.654,43
Druck- und Veröffentlichungskosten
– 9.376,83
– 91.644,78
Prüfungs- und sonstige Kosten
– 3.314,08
– 19.184,62
Ausschüttungsprovision
– 64.715,28
– 225.576,54
Summe Aufwendungen
– 3.845.882,32
– 5.249.370,60
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
– 380.449,10
0,00
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
5.943.969,45
8.110.903,17
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
1.121.153,46
5.673.448,24
– 1.977.456,12
– 73.916.806,25
– Finanztermingeschäften
9.927.828,19
9.163.126,16
– Devisentermingeschäften
– 275.656,76
– 23.012.826,34
– Devisen
332.681,56
– 8.259.041,28
– Swapgeschäften
164.367,03
4.129.295,42
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
236.227,05
0,00
15.473.113,86
– 78.111.900,88
Realisierter Nettoertrag/-verlust
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapiergeschäften
– Futuresgeschäften
– 160.381,56
– 50.908,13
16.871.807,06
60.479.368,32
– 285.065,43
– 308.376,73
– Devisentermingeschäften
294.925,97
17.517.135,13
– Devisen
– 80.150,02
– 373.403,22
– TBA-Transaktionen
– Swapgeschäften
Betriebsergebnis
0,00
74.878,36
750.981,49
695.992,89
32.865.231,37
– 77.214,26
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
125
Allianz PIMCO Euro Bond
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
271.635.587,90
248.375.962,95
Wertpapiere
(Anschaffungspreis EUR 268.942.141,12)
Festgelder
Sonstige Bankguthaben
0,00
0,00
15.312.018,67
3.659.995,87
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
322.037,19
647.000,29
3.050.287,48
3.965.716,85
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
– Swapgeschäften
Dividendenansprüche
0,00
0,00
14.857,34
2.752,91
109,53
170,82
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
83.620,42
53.394,47
4.346.233,81
7.506.896,78
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Optionsgeschäften
65.255,57
30.491,60
– Futuresgeschäften
427.680,66
698.009,48
– Swapgeschäften
1.389.187,38
447.143,16
– Devisentermingeschäften
1.914.898,52
1.219.068,55
Gesamtvermögen
298.561.774,47
266.606.603,73
Bankverbindlichkeiten
– 12.153.310,63
– 384.780,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
– 240.883,28
– 150.337,32
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
– 960.914,85
– 257.883,75
– 1.860,02
– 6.503,79
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 838.444,73
– 280.532,35
– 2.419.674,67
– 1.792.646,00
– 450.221,70
– 464.072,80
– Optionsgeschäften
– 202.145,26
– 6.999,73
– Futuresgeschäften
– 14.736,61
0,00
– 356.296,85
– 165.234,12
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
– Swapgeschäften
– TBA-Transaktionen
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 488.427,31
– 87.523,31
Gesamtverbindlichkeiten
– 18.126.915,91
– 3.596.513,17
Teilfondsvermögen
280.434.858,56
263.010.090,56
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
126
Allianz PIMCO Euro Bond
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
EUR
01.10.2008–30.09.2009
EUR
263.010.090,56
514.465.374,69
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
14.741.214,48
8.104.527,64
– Klasse AT (EUR)
14.922.326,61
9.392.148,47
– Klasse CT (EUR)
5.007.016,21
2.133.179,40
– Klasse I (EUR)
20.966.412,72
39.897.145,13
– Klasse IT (EUR)
63.541.576,03
1.011,90
0,00
0,00
– Klasse A (EUR)
– 45.288.140,48
– 54.189.092,88
– Klasse AT (EUR)
– 4.597.510,06
– 5.079.212,87
– Klasse CT (EUR)
– 10.786.193,50
– 18.091.951,78
– Klasse I (H-CHF)
Mittelrückflüsse
– Klasse I (EUR)
– 7.008.971,35
– 65.922.856,71
– Klasse IT (EUR)
– 64.006.583,27
– 115.610.747,10
– Klasse I (H-CHF)
0,00
– 49.623.305,40
– 3.075.832,81
– 5.853.800,84
Ertragsausgleich
144.222,05
3.464.885,17
Betriebsergebnis
32.865.231,37
– 77.214,26
280.434.858,56
263.010.090,56
Ausschüttung
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
127
Allianz PIMCO Euro Bond
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Klasse A
Stück
01.10.2009–30.09.2010
Klasse AT
Klasse CT
Stück
Stück
Klasse A
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse AT
Klasse CT
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
10.847.601
5.157.362
2.659.991
16.073.191
4.753.271
4.348.449
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
1.570.350
1.255.161
470.348
934.282
877.494
221.918
– 4.702.127
– 389.117
– 1.020.806
– 6.159.872
– 473.403
– 1.910.376
7.715.824
6.023.406
2.109.533
10.847.601
5.157.362
2.659.991
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
01.10.2009–30.09.2010
Klasse I
Klasse IT
Stück
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse I
Klasse IT
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
8.474.111
100
11.271.443
12.024.183
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
2.175.885
6.111.405
4.565.712
100
– zurückgenommene Aktien
– 697.438
– 6.111.410
– 7.363.044
– 12.024.183
9.952.558
95
8.474.111
100
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
CHF-Aktien
01.10.2008–Tag der Auflösung
Klasse I (H-CHF)
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
9.482.192
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
0
– 9.482.192
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
128
0
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Frankreich
6,3750 % Banque PSA Finance EUR MTN 09/10
EUR
300,0
200,0
3,7500 % Banque PSA Finance EUR MTN 09/11
EUR
50,0
4,0000 % RCI Banque EUR MTN 09/11
EUR
300,0
150,0
Deutschland
0
% Bundesrepublik Deutschland
EUR Zero-Coupon Bonds 03/11
EUR
20,0
3,1250 % Deutsche Pfandbriefbank EUR Notes 06/11
EUR
700,0
4,2500 % Münchener Hyp.Bank EUR Notes 99/11 S.560
EUR
2.300,0
Irland
3,5000 % Depfa Bank EUR MTN 06/11
EUR
900,0
2,7500 % German Postal Pensions Securitisation
EUR Notes 05/11
EUR
200,0
5,3810 % TransCapitalInvest EUR Notes 07/12
EUR
700,0
600,0
Jersey
5,5000 % ASIF III Jersey EUR MTN 01/11
EUR
300,0
Luxemburg
6,8750 % TNK-BP Finance USD Notes 06/11
USD
300,0
150,0
Portugal
4,6250 % Caixa Geral de Depositos EUR Notes 07/12
EUR
200,0
Spanien
3,5000 % Ayt Cedulas Cajas Global EUR Notes 06/11 S.5
EUR
400,0
3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 04/11 EUR
400,0
2,7500 % Banco Espanol de Credito EUR Notes 05/12
EUR
800,0
3,2500 % Banco Sabadell EUR Notes 10/12
EUR
400,0
3,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 06/12 EUR
400,0
3,5000 % Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
EUR Notes 04/11
EUR
400,0
3,7500 % La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
EUR Notes 06/11
EUR
800,0
Schweden
1,4460 % Swedbank EUR FLR-MTN 09/12
EUR
750,0
Niederlande
3,2500 % ABN Amro Bank EUR MTN 06/13
EUR
600,0
4,7500 % Achmea Hypotheekbank EUR MTN 07/12
EUR
800,0
2,2500 % ING Bank EUR MTN 10/15
EUR
400,0
Tunesien
6,2500 % Banque Centrale de Tunisie EUR MTN 03/13
EUR
40,0
Vereinigtes Königreich
3,2500 % Bank of Scotland EUR MTN 06/13
EUR
700,0
4,7500 % Bank of Scotland EUR MTN 07/15
EUR
100,0
7,8750 % FCE Bank GBP MTN 07/11
GBP
400,0
100,0
4,1250 % Nationwide Building Society EUR MTN 07/12
EUR
1.700,0
1.000,0
2,7500 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 10/13
EUR
760,0
4,0000 % Yorkshire Building Society EUR MTN 06/11
EUR
700,0
USA
1,0340 % American International Group EUR FLR-MTN 06/11 EUR
200,0
4,1250 % BA Covered Bond Issuer EUR MTN 07/12
EUR
2.000,0
1.200,0
6,2500 % Pemex Project Funding Master Trust
EUR Notes 03/13 CI.D
EUR
1.600,0
1.450,0
0,9540 % Wachovia Bank EUR FLR-Notes 06/11
EUR
200,0
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Asset-Backed Securities
Jersey
3,0000 % Magnolia Fendiry 2010 ABS EUR Notes 10/17 Cl.1A EUR
150,0
25,0
Niederlande
1,6170 % Globaldrive ABS EUR FLR-Notes 08/16 Cl.A
EUR
19,8
5,7
Mortgage-Backed Securities
Italien
1,1640 % Vela Home MBS EUR FLR-Notes 03/27 Cl.A1
EUR
11,5
1)
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Bestand
30.09.2010
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
13.474.801,26
13.474.801,26
303.347,50
100.602,00
50.374,00
152.371,50
826.069,00
90,30
90,30
2,04
0,68
0,34
1,02
5,53
19.953,50
704.368,00
101.747,50
1.205.720,00
900.585,00
0,13
4,72
0,68
8,08
6,03
1,35
0,70
2,03
2,03
0,76
0,76
1,35
1,35
24,26
2,69
2,70
5,35
2,67
2,74
100,0
50,0
150,0
%
%
%
100,602
100,748
101,581
20,0
700,0
100,0
%
%
%
99,768
100,624
101,748
900,0
%
100,065
200,0
100,0
%
%
100,540
104,055
300,0
%
100,961
150,0
%
103,376
200,0
%
100,544
400,0
400,0
800,0
400,0
400,0
%
%
%
%
%
100,178
100,774
99,768
99,414
102,355
201.080,00
104.055,00
302.882,70
302.882,70
113.745,80
113.745,80
201.087,40
201.087,40
3.620.058,40
400.710,00
403.096,40
798.140,00
397.657,60
409.420,00
400,0
%
100,452
401.809,60
2,69
800,0
%
101,153
250,0
%
100,471
600,0
800,0
400,0
%
%
%
103,290
104,610
99,510
40,0
%
108,865
700,0
100,0
300,0
700,0
760,0
700,0
%
%
%
%
%
%
101,490
107,040
101,626
102,661
100,872
101,655
200,0
800,0
%
%
99,037
102,830
809.224,80
251.176,25
251.176,25
1.854.660,00
619.740,00
836.880,00
398.040,00
43.546,00
43.546,00
3.369.548,96
710.430,00
107.040,00
355.239,76
718.627,00
766.627,20
711.585,00
1.382.959,25
198.073,00
822.640,00
5,42
1,68
1,68
12,43
4,15
5,61
2,67
0,29
0,29
22,58
4,76
0,72
2,38
4,81
5,14
4,77
9,27
1,33
5,51
150,0
200,0
%
%
108,526
99,729
125,0
%
100,299
14,1
%
100,087
0,7
%
99,764
162.788,85
199.457,40
614.316,96
139.494,28
125.374,49
125.374,49 1)
14.119,79
14.119,79 1)
474.822,68
650,81
650,81 1)
1,09
1,34
4,11
0,93
0,84
0,84
0,09
0,09
3,18
0,00
0,00
Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
129
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Niederlande
1,7250 % Dutch MBS EUR FLR-Notes 10/42 Cl.A1
EUR
Vereinigtes Königreich
1,3247 % Newgate Funding MBS GBP FLR-Notes 07/50 Cl.A1 GBP
1,4790 % Newgate Funding MBS EUR FLR-Notes 07/50 Cl.A2B EUR
2,1480 % Arkle Master Issuer MBS EUR FLR-Notes 10/60 CI.3A1EUR
2,2030 % Arran Residential Mortgages Funding
MBS EUR FLR-Notes 10/47 CI.A1B
EUR
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten2)
Täglich fällige Gelder3)
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.
EUR
0,1500 % Einlagen zur Besicherung von Derivaten
EUR
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
30.09.2010
350,0
263,2
86,8
%
99,910
67,9
100,0
100,0
17,3
50,6
100,0
100,0
%
%
%
96,250
81,100
99,578
150,0
%
100,000
150,0
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Optionsgeschäfte
Verkaufte Kaufoptionen auf Bondterminkontrakte (short call)
Euro-Bund Options Future - Call 132 OGBL 10/10
Ctr
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Bondterminkontrakte (short put)
Euro-Bund Options Future - Put 128 OGBL 12/10
Ctr
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold CNY / Bought USD 10 Jan 2011
CNY
Sold DKK / Bought EUR 04 Jan 2011
DKK
Sold DKK / Bought EUR 19 Nov 2010
DKK
Sold EUR / Bought DKK 04 Jan 2011
EUR
Sold EUR / Bought DKK 11 Jan 2011
EUR
Sold EUR / Bought GBP 19 Nov 2010
EUR
Sold EUR / Bought USD 19 Nov 2010
EUR
Sold GBP / Bought EUR 19 Nov 2010
GBP
Sold KRW / Bought USD 12 Nov 2010
KRW
Sold USD / Bought CNY 10 Jan 2011
USD
Sold USD / Bought EUR 19 Nov 2010
USD
Sold USD / Bought KRW 12 Nov 2010
USD
Optionsgeschäfte
Verkaufte Optionen auf Zinsswapgeschäfte (Swaptions)
Call ECAL 3ML / 5.00% Strike 5.00%
USD
Put ECAL 3ML / 3.25% Strike 3.25%
USD
Swapgeschäfte
Credit Default Swaps
Sicherungsnehmer
FCE Bank Credit Default Swap Cp 5.00
GBP
200.000,00
Sicherungsgeber
Brazil Credit Default Swap Cp 1.15
USD
Emirate of Abu Dhabi Credit Default Swap Cp.1.00
USD
300.000,00
Mexico Government Credit Default Swap Cp 1.00
USD
800.000,00
Republic of Korea Credit Default Swap Cp 1.00
USD
700.000,00
United Kingdom Credit Default Swap Cp 1.00
USD
500.000,00
United Kingdom Gilt Credit Default Swap Cp 1.00
USD
1.000.000,00
United Kingdom Gilt Credit Default Swap Cp 1.00
USD
1.000.000,00
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
EUR
Bestand
30.09.2010
Kurs
8
–8
EUR
0,070
10
– 10
EUR
0,310
– 2.505.520,00
– 41.900.000,00
– 670.426,92
– 2.968.781,38
– 2.732.160,66
– 640.234,57
– 2.418.619,25
– 1.061.807,00
– 387.259.800,00
– 368.404,65
– 2.543.566,11
– 335.006,03
200.000,00
200.000,00
– 200.000,00
– 200.000,00
200.000,00
500.000,00
500.000,00
900.000,00
900.000,00
1)
500.000,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
500.000,00
100.000,00
100.000,00
Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
3)
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
2)
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
130
Kurs
0,005
6,173
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
86.728,39
86.728,39 1)
387.443,48
56.765,48 1)
81.100,00
99.578,00
150.000,00
14.089.118,22
666.966,01
666.966,01
651.901,56
15.064,45
666.966,01
0,58
0,58
2,60
0,38
0,54
0,67
1,01
94,41
4,47
4,47
4,37
0,10
4,47
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
8.560,00
8.560,00
3.360,00
3.360,00
5.200,00
5.200,00
– 25.215,81
– 34.903,97
– 5.649,63
– 17.532,83
31,54
7.039,24
6.071,06
– 28.268,60
– 122.216,37
55.353,52
– 18.909,77
4.896,41
81.283,90
2.997,56
– 6.959,82
– 6.959,82
1.211,04
– 8.170,86
16.647,98
16.647,98
2.611,96
2.611,96
14.036,02
2.674,75
7.584,04
– 8,66
– 222,64
3.284,10
508,05
216,38
– 16.655,81
183.133,42
14.922.561,84
0,06
0,06
0,02
0,02
0,04
0,04
– 0,17
– 0,24
– 0,04
– 0,12
0,00
0,05
0,04
– 0,19
– 0,82
0,37
– 0,13
0,03
0,55
0,02
– 0,04
– 0,04
0,01
– 0,05
0,11
0,11
0,02
0,02
0,09
0,02
0,05
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
– 0,11
1,23
100,00
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Aktienwert
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
EUR
1.069,44
Shs
13.954
131
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Österreich
3,2500 % Kommunalkredit Austria EUR MTN 06/11
Brasilien
8,5000 % Brazil EUR Bonds 04/12
Kaimaninseln
1,6500 % Caixa Geral De Depositos Finance EUR FLR-Notes 05/und.
Dänemark
3,2500 % Danske Bank EUR Notes 09/15
4,5000 % Danske Bank EUR MTN 09/16
2,0000 % DLR Kredit DKK Notes 09/11
1,0000 % DLR Kredit EUR Notes 09/11
4,0000 % Nykredit Realkredit DKK Notes 07/11
5,0000 % Nykredit Realkredit DKK Notes 07/41
1,0000 % Nykredit Realkredit EUR Notes 09/11
2,0000 % Realkredit Danmark DKK Notes 09/11
5,0000 % Realkredit Danmark EUR Notes 08/10
Finnland
2,3750 % OP Mortgage Bank EUR MTN 10/15
3,1250 % OP Mortgage Bank EUR Notes 09/14
Frankreich
3,0000 % BNP Paribas EUR Notes 07/13
4,1250 % BNP Paribas Home Loan Covered Bonds EUR MTN 08/11
1,7790 % Caisse Centrale du Credit Immobilier de France EUR FLR-Notes 10/13
5,2500 % Caisse d’Amortissement et de Dette Sociale EUR Bonds 98/12
5,0000 % Caisse Refinancement de l’Habitat EUR Notes 02/13
3,6250 % CIF Euromortgage EUR MTN 06/13
4,0000 % CIF Euromortgage EUR MTN 06/16
3,1250 % CM-CIC Covered Bonds EUR Notes 10/15
4,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 04/11
4,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 07/12
4,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 07/15
4,5000 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 03/18
3,5000 % Crédit Agricole Covered Bonds EUR MTN 09/14
2,2500 % Crédit Agricole Covered Bonds EUR Notes 10/13
1,5000 % France Government EUR Bonds 09/11
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 08/10
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 07/10
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
5,2500 % GCE Covered Bonds EUR MTN 09/10 Reg’S
3,7500 % General Electric Societe de Credit Foncier EUR Notes 09/14
3,7500 % L’emprunt d’Etat EUR MTN 03/10
5,8750 % RCI Banque EUR MTN 09/11
3,5850 % Rhodia EUR FLR-Notes 06/13
4,0000 % Société Générale Société de Credit Foncière EUR MTN 09/16
4,7500 % Société Générale Société de Credit Foncière EUR Notes 08/13
Deutschland
3,7500 % Bayerische Landesbank EUR Notes 03/11
7,7810 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 08/und.
3,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 04/15
3,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 05/15 S.5
3,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 05/16
4,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 07/12 S.151
4,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 07/18
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 10/10
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 10/10 S.41
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 10/11
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 10/11
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 10/11
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
EUR
1.400,0
2.900,0
EUR
1.100,0
1.600,0
EUR
EUR
EUR
DKK
EUR
DKK
EUR
EUR
DKK
EUR
1.960,0
31.000,0
3.600,0
500,0
1.150,0
1.400,0
1.300,0
9.500,0
29.000,0
1.960,0
31.000,0
3.600,0
EUR
EUR
300,0
2.200,0
300,0
2.200,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
132
150,0
500,0
1.400,0
1.300,0
9.500,0
650,0
400,0
200,0
2.200,0
800,0
500,0
1.700,0
17.950,0
1.600,0
1.600,0
9.000,0
4.000,0
300,0
700,0
100,0
1.000,0
100,0
700,0
40,0
5.000,0
450,0
900,0
3.800,0
600,0
100,0
60,0
1.350,0
2.000,0
650,0
1.000,0
500,0
3.000,0
400,0
200,0
4.700,0
800,0
500,0
400,0
800,0
1.700,0
17.950,0
1.600,0
1.600,0
9.000,0
4.000,0
2.400,0
1.500,0
1.700,0
300,0
700,0
550,0
2.500,0
3.000,0
100,0
1.000,0
100,0
700,0
40,0
5.000,0
450,0
900,0
3.800,0
600,0
100,0
60,0
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
5,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 02/12
5,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 02/12
4,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 03/13
4,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 03/34
2,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 09/14 S.154
1,2500 % Bundesschatzanweisungen EUR Bonds 09/11
5,7500 % DekaBank Deutsche Girozentrale EUR Notes 00/10
6,0000 % Deutsche Hyp.Bank EUR Notes 00/12 S.795
3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR Notes 05/12 S.5008
4,2500 % Deutsche Postbank EUR MTN 08/13
3,5000 % Dexia Hyp.Bank Berlin EUR Notes 04/11 S.1273
3,2500 % Dte.Genossensch. Hyp. Bank EUR Notes 05/12
3,0000 % Eurohypo EUR MTN 06/12
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 10/10
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 10/11 S.1
3,7500 % Hypo Real Estate Bank International EUR Notes 04/11
4,8750 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau EUR MTN 08/10
3,2500 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau EUR Notes 08/13
3,5000 % Landesbank Berlin AG EUR Notes 08/11
4,8750 % Merck Financial Services EUR MTN 09/13
2,1250 % Merck Financial Services EUR MTN 10/12
4,6250 % Norddeutsche Landesbank Girozentrale EUR Notes 08/13
0,8780 % NRW.BANK EUR FLR-Notes 06/14 S.114
3,3750 % NRW.BANK EUR Notes 09/14
1,0530 % State of Berlin EUR FLR-Notes 09/13
5,5000 % Unicredit Bank EUR Mortgage Notes 02/12 S.999
5,2500 % Westfälische Landschaft-Bodenkredit EUR Notes 01/10 S.234
Griechenland
4,3000 % Hellenic Republic Government EUR Bonds 09/12
3,1490 % Hellenic Republic Government EUR FLR-Bonds 09/13
Irland
2,1250 % Allied Irish Banks EUR MTN 09/10
3,9000 % Ireland Government EUR Bonds 09/12
Italien
3,2500 % Cassa Depositi e Prestiti EUR Notes 05/10
4,2500 % UniCredit EUR MTN 09/16
Japan
1,0000 % Resona Bank EUR FLR-Notes 05/und.
Jersey
4,9390 % HBOS Capital Funding EUR Notes 06/und.
Luxemburg
4,7500 % Europaeische Hypothekenbank Luxembourg USD MTN 06/11
9,0000 % Fiat Finance & Trade EUR MTN 09/12
1,2280 % Valhalla I EUR FLR-Notes 10/13
Norwegen
4,5000 % DnB NOR Boligkreditt EUR MTN 08/11
4,6250 % DnB NOR Boligkreditt EUR MTN 07/12
4,1250 % DnB NOR Boligkreditt EUR MTN 08/13
4,0000 % Sparebanken 1 Boligkreditt EUR MTN 08/11
2,3750 % SpareBanken 1 Boligkreditt EUR MTN 09/12
Peru
7,5000 % Peru Government EUR Bonds 04/14
8,7500 % Peru Government USD Bonds 03/33
Rumänien
5,7500 % Romania Government EUR Bonds 07/10
Spanien
5,2500 % Ayt Cedulas Cajas EUR Notes 01/11
4,0000 % Ayt Cedulas Cajas Global EUR Notes 08/11
5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 00/10
3,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 09/14
2,6250 % Banco Español de Credito EUR MTN 09/13
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
150,0
29.200,0
2.200,0
180,0
15.400,0
100,0
1.000,0
150,0
29.200,0
2.200,0
180,0
15.400,0
100,0
1.000,0
1.700,0
1.500,0
300,0
3.000,0
2.000,0
1.500,0
1.300,0
250,0
840,0
3.100,0
1.000,0
100,0
2.400,0
50,0
50,0
500,0
200,0
500,0
400,0
2.000,0
2.300,0
EUR
EUR
3.200,0
1.100,0
3.200,0
1.100,0
EUR
EUR
400,0
1.600,0
400,0
1.600,0
300,0
3.000,0
250,0
840,0
700,0
100,0
50,0
50,0
200,0
400,0
EUR
EUR
2.500,0
750,0
EUR
500,0
EUR
350,0
350,0
USD
EUR
EUR
1.000,0
700,0
300,0
1.000,0
700,0
300,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
900,0
2.000,0
900,0
1.500,0
1.400,0
500,0
2.000,0
EUR
200,0
200,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
800,0
800,0
400,0
1.200,0
300,0
800,0
800,0
400,0
1.200,0
300,0
EUR
USD
133
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
4,0000 % Banco Santander Central Hispano EUR Notes 03/10
EUR
3,5000 % Banco Santander EUR Notes 06/14
EUR
2,6250 % Bankinter EUR Notes 10/13
EUR
4,2500 % Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid EUR Notes 07/14
EUR
1,2960 % Santander International Debt EUR FLR-MTN 10/13
EUR
Supranational
3,6250 % European Investment Bank EUR MTN 06/11
EUR
Schweden
3,7500 % Nordea Hypotek EUR MTN 06/11
EUR
4,2500 % Nordea Hypotek EUR MTN 07/14
EUR
4,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 08/11
EUR
3,7500 % Stadshypotek EUR MTN 06/13
EUR
2,5000 % Swedbank Hypotek EUR MTN 10/15
EUR
2,5000 % Swedbank Hypotek EUR Notes 10/13
EUR
4,0000 % Swedish Covered Bond EUR MTN 07/10
EUR
Schweiz
3,0000 % UBS EUR MTN 09/14
EUR
Niederlande
3,7500 % ABN Amro Bank EUR MTN 06/12 Cl.A
EUR
3,7500 % ABN Amro Bank EUR MTN 09/15
EUR
3,6250 % ABN Amro Bank EUR Notes 10/20
EUR
8,1250 % Deutsche Telekom International Finance EUR Notes 02/12
EUR
8,1250 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 02/12
EUR
5,2500 % ING Bank EUR MTN 08/18
EUR
3,0000 % ING Bank EUR MTN 09/14
EUR
4,2500 % ING Bank EUR Notes 08/13
EUR
5,0000 % Netherlands Government Bond EUR Bonds 01/11
EUR
0
% Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
EUR
Vereinigtes Königreich
2,5000 % Abbey National Treasury Services EUR Notes 10/13
EUR
3,7500 % Bank of Scotland EUR MTN 03/10
EUR
5,0000 % Bank of Scotland USD Notes 06/11
USD
3,1250 % Barclays Bank EUR MTN 10/15
EUR
7,1250 % FCE Bank EUR MTN 07/12
EUR
5,1250 % HBOS EUR MTN 03/49
EUR
4,8750 % HBOS EUR MTN 04/49
EUR
7,6250 % LBG Capital EUR Notes 09/20
EUR
6,3850 % LBG Capital EUR Notes 09/20
EUR
7,3750 % LBG Capital EUR Notes 09/20
EUR
6,4390 % LBG Capital No.1 EUR Notes 09/20
EUR
4,3850 % Lloyds TSB Bank EUR FLR-Notes 05/und.
EUR
3,7500 % Nationwide Building Society EUR MTN 10/15
EUR
USA
8,0000 % American International Group EUR FLR-Notes 08/38
EUR
4,6250 % BA Covered Bond Issuer EUR MTN 07/10
EUR
5,0000 % Bank of Scotland USD Notes 06/11
USD
4,6250 % General Electric Capital EUR Notes 06/66
EUR
1,1980 % Goldman Sachs Group EUR FLR-Notes 06/13
EUR
1,1880 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 06/13
EUR
8,8750 % Qwest USD Notes 05/12
EUR
6,1890 % USB Capital IX USD FLR-Notes 06/49
USD
3,8750 % WM Covered Bond Program EUR MTN 06/11
EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
Australien
5,2500 % Hanson Australia Funding USD Notes 03/13
USD
Asset-Backed Securities
Irland
1,0810 % Provide ABS EUR FLR-Notes 05/48 Cl.A
EUR
Italien
1,0650 % Ducato Consumer ABS EUR FLR-Notes 06/19 Cl.31A
EUR
1,0000 % Italease Finance ABS EUR FLR-Notes 05/20 Cl.A2
EUR
400,0
200,0
500,0
500,0
1.200,0
400,0
200,0
500,0
500,0
1.200,0
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
134
1.200,0
700,0
500,0
2.500,0
1.700,0
300,0
600,0
2.200,0
500,0
2.500,0
1.700,0
300,0
600,0
1.000,0
600,0
600,0
2.100,0
3.600,0
950,0
200,0
100,0
100,0
800,0
500,0
3.100,0
1.200,0
700,0
200,0
100,0
100,0
500,0
600,0
1.200,0
700,0
600,0
290,0
500,0
200,0
50,0
50,0
50,0
300,0
50,0
350,0
300,0
200,0
700,0
525,0
300,0
300,0
700,0
700,0
600,0
2.100,0
290,0
500,0
200,0
50,0
50,0
50,0
300,0
50,0
350,0
300,0
200,0
700,0
700,0
525,0
190,0
300,0
300,0
700,0
500,0
2.550,0
700,0
800,0
732,1
411,9
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
EUR
EUR
242,0
52,4
242,0
1,0590 % Locat Securitisation Vehicle ABS EUR FLR-Notes 04/24 Cl.A
1,0460 % Lombarda Lease Finance ABS EUR FLR-Notes 05/22 Cl.A4
Luxemburg
0,6960 % Bavarian Sky ABS EUR FLR-Notes 07/15 Cl.A
Niederlande
4,0000 % Globaldrive ABS EUR Notes 08/16 Cl.A
Mortgage-Backed Securities
Italien
1,0060 % Leasimpresa Finance MBS EUR FLR-Notes 06/25 Cl.A
1,0014 % Siena Mortgages MBS EUR FLR-Notes 02/37 Cl.A2
1,0260 % Vela Home MBS EUR FLR-Notes 05/40 Cl.3A
Niederlande
1,1790 % Delphinus MBS EUR FLR-Notes 01/31 Cl.A1
Vereinigtes Königreich
0,9450 % Permanent Master Issuer MBS EUR FLR-Notes 06/33 Cl.4A2
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Obligationen
Niederlande
0,8890 % Rabobank Nederland EUR FLR-MTN 07/17
Wertpapiere
EUR
EUR
363,5
74,4
EUR
EUR
EUR
812,1
52,9
255,2
EUR
175,2
EUR
200,0
1.700,0
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
2
21
33
11
15
15
24
24
3
24
4
8
18
44
2
21
33
11
15
15
24
24
3
24
4
8
18
44
Ctr
Ctr
17
33
17
33
Ctr
9
9
Ctr
39
39
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
14
29
28
21
55
39
50
21
33
56
14
29
28
Ctr
Ctr
Ctr
32
16
29
EUR
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Future Dec09
10-Year German Government Bond (Bund) Future Jun10
10-Year German Government Bond (Bund) Future Mar10
10-Year Treasury Bond Futures Jun10
10-Year US Treasury Notes Future (CBT) Dec09
10-Year US Treasury Notes Future (CBT) Mar10
2-Year German Government Bond (Schatz) Future Dec09
2-Year German Government Bond (Schatz) Future Mar10
3-Month Euribor Interest Rate Future Dec11
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Dec09
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Dec10
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Dec10
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Jun10
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Mar10
Verkaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Future Sep10
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Sep10
Gekaufte Währungsterminkontrakte
90Day EURO$ Future Sep10
Optionsgeschäfte
Gekaufte Kaufoptionen auf Bondterminkontrakte (long call)
Call 126 OGBL Euro-Bund 02/10
Verkaufte Kaufoptionen auf Bondterminkontrakte (short call)
Euro-Bund Options Future - Call 127 OGBL 06/10
Euro-Bund Options Future - Call 131.5 OGBL 09/10
Call 119 10-Year US Treasury Bond Futures 05/10
Call 119.5 CME US Treasury Notes Futures 11/09
Call 120 CME US Treasury Notes Futures 01/10
Call 120 CME US Treasury Notes Futures 01/10
Call 120 CME US Treasury Notes Futures 12/09
Call 122 CME US Treasury Notes Futures 12/09
Call 124 EUX Euro Bobl Futures 02/10
Call 124 EUX Euro Bobl Futures 11/09
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Bondterminkontrakte (short put)
Euro-Bund Options Future - Put 119.5 OGBM 09/10
Euro-Bund Options Future - Put 129 OGBL 09/10
Put 119.5 EUX Euro Bobl Futures 09/09
74,4
500,0
55
39
3
21
33
32
16
135
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Verkaufte Kaufoptionen auf Indices (short call)
Call 99.125 LIF Euribor 07/10
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Indices (short put)
Put 98.875 LIF Euribor 07/10
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold BRL / Bought USD 02 Feb 2010
Sold BRL / Bought USD 14 Oct 2009
Sold CNY / Bought USD 13 Jul 2010
Sold EUR / Bought DKK 04 Jan 2010
Sold EUR / Bought DKK 19 Feb 2010
Sold EUR / Bought DKK 20 Aug 2010
Sold EUR / Bought DKK 20 Nov 2009
Sold EUR / Bought DKK 21 May 2010
Sold EUR / Bought GBP 19 Feb 2010
Sold EUR / Bought GBP 20 Aug 2010
Sold EUR / Bought GBP 20 Nov 2009
Sold EUR / Bought GBP 21 May 2010
Sold EUR / Bought SGD 16 Sep 2010
Sold EUR / Bought USD 06 Aug 2010
Sold EUR / Bought USD 09 Jul 2010
Sold EUR / Bought USD 19 Feb 2010
Sold EUR / Bought USD 20 Nov 2009
Sold EUR / Bought USD 21 May 2010
Sold GBP / Bought EUR 19 Feb 2010
Sold GBP / Bought EUR 20 Aug 2010
Sold GBP / Bought EUR 21 May 2010
Sold IDR / Bought USD 14 Jan 2010
Sold KRW / Bought USD 14 Apr 2010
Sold KRW / Bought USD 14 Jan 2010
Sold KRW / Bought USD 14 Oct 2009
Sold SGD / Bought EUR 14 Apr 2010
Sold SGD / Bought EUR 14 Jan 2010
Sold SGD / Bought EUR 16 Sep 2010
Sold SGD / Bought USD 14 Apr 2010
Sold SGD / Bought USD 14 Jan 2010
Sold USD / Bought BRL 02 Feb 2010
Sold USD / Bought BRL 14 Oct 2009
Sold USD / Bought CNY 13 Jul 2010
Sold USD / Bought EUR 06 Aug 2010
Sold USD / Bought EUR 09 Jul 2010
Sold USD / Bought EUR 11 Jun 2010
Sold USD / Bought EUR 19 Feb 2010
Sold USD / Bought EUR 20 Nov 2009
Sold USD / Bought KRW 14 Apr 2010
Sold USD / Bought KRW 14 Oct 2009
Sold USD / Bought SGD 14 Jan 2010
Devisenoptionen
Verkaufte Optionen auf Zinsswapgeschäfte (Swaptions)
Call ECAL 3ML / 2.50% Strike 2.50%
Call ECAL 3ML / 3.00% Strike 3.00%
Call ECAL 3ML / 3.25% Strike 3.25%
Call ECAL 3ML / 4.00% Strike 4.00%
Call ECAL 6ME / 0.70% Strike 0.70%
Call ECAL 6ME / 3.20% Strike 3.20%
Call ECAL 6ML / 3.25% Strike 3.25%
Call ECAL 6ML / 3.50% Strike 3.50%
Call ECAL 6ML / 3.65% Strike 3.65%
Put ECAL 3ML / 3.75% Strike 3.75%
Put ECAL 6ME / 1.40% Strike 1.40%
Put ECAL 6ME / 3.70% Strike 3.70%
Put ECAL 6ME / 4.00% Strike 4.00%
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
34
34
Ctr
34
34
BRL
BRL
CNY
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
IDR
KRW
KRW
KRW
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
136
– 2.560.000,00
– 2.560.000,00
– 18.770.000,00
– 1.495.983,97
– 53.193,63
– 90.000,00
– 3.846.343,40
– 143.203,86
– 2.086.596,04
– 1.316.727,77
– 2.246.022,73
– 1.220.786,74
– 200.000,00
– 1.947.434,87
– 514.725,10
– 342.840,34
– 101.019,69
– 871.469,18
– 70.000,00
– 615.209,03
– 784.934,26
– 9.200.000.000,00
– 2.563.780.000,00
– 1.704.250.000,00
– 1.704.250.000,00
– 509.331,00
– 920.000,00
– 1.983,00
– 820.000,00
– 820.000,00
– 1.365.478,98
– 1.472.195,07
– 2.770.357,03
– 1.439.778,00
– 140.000,00
– 10.000,00
– 3.334.291,46
– 2.846.956,89
– 1.319.362,09
– 1.456.623,93
– 285.327,06
100.000,00
100.000,00
5.500.000,00
2.800.000,00
1.700.000,00
2.400.000,00
2.900.000,00
400.000,00
4.100.000,00
100.000,00
1.700.000,00
2.400.000,00
5.500.000,00
100.000,00
100.000,00
5.500.000,00
2.800.000,00
1.700.000,00
2.400.000,00
2.900.000,00
400.000,00
4.100.000,00
100.000,00
1.700.000,00
2.400.000,00
5.500.000,00
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Put ECAL 6ME / 4.00% Strike 4.00%
Put ECAL 6ML / 4.25% Strike 4.25%
Swapgeschäfte
Credit Default Swaps
Sicherungsnehmer
Hanson Credit Default Swap Cp 1.00
Qwest Credit Default Swap Cp 1.00
Rhodia Credit Default Swap Cp 1.00
Sicherungsgeber
Emirate of Abu Dhabi Credit Default Swap Cp 1.00
Republic of Korea Credit Default Swap Cp 1.00
Russia Credit Default Swap Cp 1.68
Zinsswaps
IRS BRL Fix Receiver 12.24% / Floating Payer 1M-Brazibor
IRS EUR Fix Payer 3.00% / Floating Receiver 6M-Libor
IRS EUR Fix Payer 3.20% / Floating Receiver 12M-Euribor
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
EUR
USD
2.700.000,00
2.900.000,00
2.700.000,00
2.900.000,00
USD
USD
EUR
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
USD
USD
USD
600.000,00
100.000,00
600.000,00
100.000,00
280.000,00
BRL
EUR
EUR
2.100.000,00
100.000,00
500.000,00
2.100.000,00
100.000,00
500.000,00
137
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
1.624.456,06
3.212.230,92
4.720,08
37.561,07
Zinsen aus
– Rentenwerten
– Nullkupon-Anleihen
– Festgeldern
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
0,00
0,00
18.847,72
239.327,25
829,14
110.874,48
Dividenden
0,00
0,00
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
0,00
0,00
Summe Erträge
1.648.853,00
3.599.993,72
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– Swapgeschäften
– 325,40
– 3.748,90
– 16.873,99
– 203.192,03
Sonstiger Zinsaufwand
– 47.688,84
0,00
Verwaltungsvergütung
– 159.865,98
– 335.827,22
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
0,00
0,00
– 83.208,14
– 103.583,58
Taxe d’Abonnement
– 3.060,63
– 6.180,85
Druck- und Veröffentlichungskosten
– 3.977,56
– 23.517,26
– 3.273,73
– 15.872,49
Prüfungs- und sonstige Kosten
Ausschüttungsprovision
– 12.704,47
– 52.154,53
Summe Aufwendungen
– 330.978,74
– 744.076,85
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
– 920.918,03
0,00
396.956,23
2.855.916,87
– Optionsgeschäften
270.391,15
– 25.196,16
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
921.338,87
645.024,09
– Finanztermingeschäften
– 11.492,06
– 2.737.715,81
– Devisentermingeschäften
397.881,60
– 103.765,35
– Devisen
– 82.007,37
452.668,82
1.930,69
3.216.035,58
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
– 877.124,28
0,00
Realisierter Nettoertrag/-verlust
1.017.874,83
4.302.968,04
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapiergeschäften
– 2.277,82
– 11.002,01
– 589.751,77
4.378.376,90
0,00
454.155,86
– Futuresgeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
– 180.808,16
334.458,85
286,39
– 317.126,47
0,00
– 132.107,46
– TBA-Transaktionen
– Swapgeschäften
Betriebsergebnis
51.329,63
331.639,93
296.653,10
9.341.363,64
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
138
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
14.089.118,22
86.595.290,86
Wertpapiere
(Anschaffungspreis EUR 14.112.908,54)
Festgelder
Sonstige Bankguthaben
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
666.966,01
479.228,91
0,00
0,00
6.194,97
32.388,48
223.567,97
1.436.456,64
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
– Swapgeschäften
Dividendenansprüche
0,00
0,00
816,20
1.923,15
0,00
0,00
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
8.138.060,15
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
8.560,00
8.340,00
– Futuresgeschäften
1.211,04
0,00
16.879,28
1.837,40
Nicht realisierter Gewinn aus
– Swapgeschäften
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
157.673,23
226.058,91
15.170.986,92
96.919.584,50
0,00
– 8.340,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
– 2.102,93
– 61.276,63
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
– 14.297,09
0,00
– 323,67
0,00
– Rücknahme von Fondsanteilen
0,00
– 7.476.490,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
– 30.722,03
– 74.274,28
– Optionsgeschäften
– 8.170,86
– 4.462,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– 231,30
– 36.519,05
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
Verbindlichkeiten aus
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
– Swapgeschäften
– TBA-Transaktionen
– Devisentermingeschäften
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
0,00
0,00
– 192.577,20
– 80.154,72
– 248.425,08
– 7.741.516,68
14.922.561,84
89.178.067,82
139
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
EUR
01.10.2008–30.09.2009
EUR
89.178.067,82
109.135.289,17
404.420,62
793.176,73
– 73.815.529,93
– 27.098.515,60
– 2.939.092,08
– 3.297.953,47
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse I (EUR)
Mittelrückflüsse
– Klasse I (EUR)
Ausschüttung
Ertragsausgleich
1.798.042,31
304.707,35
Betriebsergebnis
296.653,10
9.341.363,64
14.922.561,84
89.178.067,82
01.10.2009–30.09.2010
Klasse I
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse I
Stück
83.536
109.236
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
390
780
– 69.972
– 26.480
13.954
83.536
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
140
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Frankreich
1,7790 % Caisse Centrale du Credit Immobilier de France
EUR FLR-Notes 10/13
EUR
300,0
Deutschland
0
% Bundesrepublik Deutschland
EUR Zero-Coupon Bonds 10/11
EUR
13.910,0
13.897,0
5,5000 % DEPFA Deutsche Pfandbriefbank
EUR Notes 98/13 S.473
EUR
2.500,0
3.100,0
3,7500 % Hypo Real Estate Bank International
EUR Notes 05/15
EUR
2.900,0
1.400,0
4,8750 % Merck Financial Services EUR MTN 09/13
EUR
50,0
6,0000 % Nuernberger Hypothekenbank
EUR Notes 00/15 S.392
EUR
2.500,0
1.800,0
5,6250 % PERI EUR Notes 04/11
EUR
50,0
Irland
3,5000 % Depfa Bank EUR MTN 06/11
EUR
1.400,0
3,2500 % Depfa-Bank EUR MTN 05/12
EUR
1.000,0
2,7500 % German Postal Pensions Securitisation
EUR Notes 05/11
EUR
300,0
5,3810 % TransCapitalInvest EUR Notes 07/12
EUR
300,0
100,0
Luxemburg
6,8750 % TNK-BP Finance USD MTN 06/11
USD
200,0
1,2280 % Valhalla I EUR FLR-Notes 10/13
EUR
300,0
Portugal
4,6250 % Caixa Geral de Depositos EUR Notes 07/12
EUR
800,0
Spanien
3,5000 % Ayt Cedulas Cajas Global EUR Notes 06/11 S.5
EUR
200,0
3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 04/11 EUR
300,0
3,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 06/12
EUR
2.300,0
2,7500 % Banco Espanol de Credito EUR Notes 05/12
EUR
1.400,0
3,2500 % Banco Santander EUR Notes 05/12
EUR
1.500,0
3,2500 % Banco Sabadell EUR Notes 10/12
EUR
1.400,0
3,5000 % Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
EUR Notes 04/11
EUR
700,0
4,5000 % La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
EUR Notes 02/12
EUR
700,0
3,7500 % La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
EUR Notes 06/11
EUR
2.100,0
Niederlande
1,8420 % ABN Amro Bank EUR FLR MTN 10/13
EUR
1.000,0
4,7500 % Achmea Hypotheekbank EUR MTN 07/12
EUR
2.250,0
6,1250 % BMW Finance EUR MTN 09/12
EUR
500,0
8,1250 % Deutsche Telekom International Finance
EUR MTN 02/12
EUR
300,0
2,2500 % ING Bank EUR MTN 10/15
EUR
3.500,0
2.300,0
5,0000 % Koninklijke KPN EUR MTN 07/12
EUR
300,0
150,0
5,6250 % Volkswagen International Finance EUR MTN 09/12 EUR
300,0
Vereinigtes Königreich
3,2500 % Bank of Scotland EUR MTN 06/13
EUR
800,0
3,1250 % Barclays Bank EUR MTN 10/15
EUR
1.700,0
500,0
7,8750 % FCE Bank GBP MTN 07/11
GBP
1.100,0
500,0
7,1250 % FCE Bank EUR MTN 07/12
EUR
50,0
3,8750 % HBOS Treasury Services EUR MTN 06/14
EUR
1.600,0
5,0000 % Imperial Tobacco Finance EUR MTN 09/12
EUR
300,0
4,6250 % Nationwide Building Society EUR MTN 07/12
EUR
1.400,0
800,0
4,1250 % Nationwide Building Society EUR MTN 07/12
EUR
600,0
2,8750 % Nationwide Building Society EUR MTN 10/15
EUR
1.200,0
2,7500 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 10/13
EUR
1.200,0
3,0000 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 10/15
EUR
1.800,0
4,0000 % Yorkshire Building Society EUR MTN 06/11
EUR
2.100,0
1)
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Bestand
30.09.2010
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
43.434.054,21
43.434.054,21
296.820,00
94,59
94,59
0,65
300,0
%
98,940
296.820,00
4.149.100,03
0,65
9,04
13,0
%
99,768
12.969,78
0,03
1.500,0
%
108,090
1.621.350,00
3,53
1.500,0
50,0
%
%
106,195
108,061
1.592.925,00
54.030,25
3,47
0,12
700,0
50,0
%
%
116,595
103,320
1.400,0
1.000,0
%
%
100,065
98,705
816.165,00
51.660,00
2.897.690,00
1.400.910,00
987.050,00
1,78
0,11
6,31
3,05
2,15
300,0
200,0
%
%
100,540
104,055
200,0
300,0
%
%
103,376
100,046
800,0
%
100,544
200,0
300,0
2.300,0
1.400,0
1.500,0
1.400,0
%
%
%
%
%
%
100,178
100,774
102,355
99,768
101,224
99,414
301.620,00
208.110,00
451.799,07
151.661,07
300.138,00
804.349,60
804.349,60
10.711.531,00
200.355,00
302.322,30
2.354.165,00
1.396.745,00
1.518.361,50
1.391.801,60
0,66
0,45
0,98
0,33
0,65
1,75
1,75
23,32
0,44
0,66
5,12
3,04
3,31
3,03
700,0
%
100,452
703.166,80
1,53
700,0
%
102,914
720.398,70
1,57
2.100,0
%
101,153
1.000,0
2.250,0
500,0
%
%
%
100,007
104,610
106,358
2.124.215,10
5.884.454,00
1.000.070,00
2.353.725,00
531.787,50
4,62
12,82
2,18
5,12
1,16
300,0
1.200,0
150,0
300,0
%
%
%
%
110,095
99,510
106,402
104,955
800,0
1.200,0
600,0
50,0
1.600,0
300,0
600,0
600,0
1.200,0
1.200,0
1.800,0
2.100,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
101,490
102,585
101,626
103,969
103,760
104,880
104,346
102,661
100,030
100,872
100,205
101,655
330.285,00
1.194.120,00
159.603,00
314.863,50
13.182.902,51
811.920,00
1.231.020,00
710.479,51
51.984,50
1.660.160,00
314.640,00
626.076,00
615.966,00
1.200.360,00 1)
1.210.464,00
1.803.690,00 1)
2.134.755,00
0,72
2,60
0,35
0,69
28,70
1,77
2,68
1,55
0,11
3,61
0,68
1,36
1,34
2,61
2,64
3,93
4,65
Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
141
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Käufe/
Verkäufe/
Währung (in 1.000)
Zugänge
Abgänge
bzw. Kontrakte
im Berichtszeitraum
3,2500 % Yorkshire Building Society EUR MTN 10/15
EUR
500,0
3,6250 % Vodafone Group EUR MTN 05/12
EUR
300,0
USA
4,0000 % American International Group EUR MTN 06/11
EUR
100,0
4,1250 % BA Covered Bond Issuer EUR MTN 07/12
EUR
2.000,0
1,1040 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 06/11
EUR
100,0
1,1980 % Goldman Sachs Group EUR FLR-Notes 06/13
EUR
400,0
1,1880 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 06/13
EUR
300,0
6,2500 % Pemex Project Funding Master Trust
EUR Notes 03/13
EUR
750,0
500,0
4,3750 % WM Covered Bond Program EUR MTN 07/14
EUR
1.750,0
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Asset-Backed Securities
Jersey
3,0000 % Magnolia Funding ABS EUR Notes 10/17 Cl.1A
EUR
250,0
41,7
Mortgage-Backed Securities
Irland
1,1010 % German Residential Asset Distributor
MBS EUR FLR-Notes 06/16 Cl.1A
EUR
265,9
Italien
1,2240 % Claris Finance MBS EUR FLR-Notes 03/32 Cl.A
EUR
12,8
1,1640 % Vela Home MBS EUR FLR-Notes 03/27 Cl.A1
EUR
11,5
Niederlande
1,0380 % Monastery MBS EUR FLR-Notes 06/44
EUR
18,1
Vereinigtes Königreich
2,1480 % Arkle Master Issuer MBS EUR FLR-Notes 10/60
EUR
100,0
2,2030 % ARRMF 2010 1X MBS EUR FLR-Notes 10/47
EUR
450,0
0,7170 % Granite Master Issuer MBS EUR FLR-Notes 07/54
EUR
129,3
12,5
0,7170 % Granite Master Issuer MBS EUR FLR-Notes 07/54
EUR
63,6
5,2
0,7270 % Granite Master Issuer MBS EUR FLR-Notes 06/54
EUR
129,3
12,5
1,0190 % Granite Mortgages MBS EUR FLR-Notes 04/44
EUR
45,0
4,8
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
2)
Einlagen bei Kreditinstituten
Täglich fällige Gelder3)
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.
EUR
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Bestand
30.09.2010
Wertpapiere
Bestand
30.09.2010
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Bondterminkontrakte
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Dec10
Ctr
Optionsgeschäfte
Verkaufte Kaufoptionen auf Bondterminkontrakte (short call)
Euro-Bund Options Future - Call 132 OGBL 10/10
Ctr
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Bondterminkontrakte (short put)
Euro-Bund Options Future - Put 128 OGBL 12/10
Ctr
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Derivate
TBA
Federal National Mortgage Association
MBS USD Notes Pools 2654 TBA
USD
3.500,00
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold CNY / Bought USD 10 Jan 2011
CNY
Sold DKK / Bought EUR 04 Jan 2011
DKK
Sold DKK / Bought EUR 19 Nov 2010
DKK
1)
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
142
500,0
300,0
%
%
100,035
103,738
100,0
2.000,0
100,0
400,0
300,0
%
%
%
%
%
100,323
102,830
99,792
97,220
94,923
250,0
1.750,0
%
%
108,526
105,928
208,3
%
100,299
171,6
%
85,557
30,8
0,7
%
%
99,371
99,764
335,4
%
82,512
100,0
450,0
116,8
58,4
116,8
40,3
%
%
%
%
%
%
99,578
100,000
93,078
93,297
93,017
93,212
Kurs
7
EUR
131,820
– 24
EUR
0,070
– 40
EUR
0,310
3.500,00
%
102,781
– 4.074.440,00
– 13.980.000,00
– 640.000,00
Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
3)
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
2)
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
500.175,00
1,09
311.212,50
0,68
5.055.408,00
11,02
100.323,00
0,22
2.056.600,00
4,48
99.792,00
0,22
388.878,00
0,85
284.769,00
0,62
271.314,75
1.853.731,25
1.522.821,15
208.957,48
208.957,48
208.957,48 1)
1.313.863,67
146.777,79
0,59
4,04
3,32
0,45
0,45
0,45
2,87
0,32
146.777,79 1)
31.278,82
30.628,01 1)
650,81 1)
276.771,49
276.771,49 1)
859.035,57
99.578,00 1)
450.000,00 1)
108.747,60 1)
54.501,93 1)
108.676,93 1)
37.531,11 1)
44.956.875,36
1.345.741,34
1.345.741,34
1.345.741,34
1.345.741,34
0,32
0,07
0,07
0,00
0,60
0,60
1,88
0,22
0,98
0,24
0,12
0,24
0,08
97,91
2,93
2,93
2,93
2,93
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
32.630,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
30.880,00
10.080,00
10.080,00
20.800,00
20.800,00
– 38.015,03
– 38.015,03
0,06
0,00
0,00
0,00
0,06
0,02
0,02
0,04
0,04
– 0,08
– 0,08
– 38.015,03
29.976,84
– 5.130,09
– 9.187,35
– 5.649,49
32,28
– 0,08
0,07
0,00
– 0,02
– 0,01
0,00
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
KRW
USD
USD
USD
Sold EUR / Bought DKK 01 Apr 2011
Sold EUR / Bought DKK 04 Jan 2011
Sold EUR / Bought DKK 11 Jan 2011
Sold EUR / Bought GBP 19 Nov 2010
Sold EUR / Bought USD 19 Nov 2010
Sold GBP / Bought EUR 19 Nov 2010
Sold KRW / Bought USD 12 Nov 2010
Sold USD / Bought CNY 10 Jan 2011
Sold USD / Bought EUR 19 Nov 2010
Sold USD / Bought KRW 12 Nov 2010
Optionsgeschäfte
Verkaufte Optionen auf Zinsswapgeschäfte (Swaptions)
Put ECAL 3ML / 3.25% Strike 3.25%
Call ECAL 3ML / 5.00% Strike 5.00%
Call ECAL 3ML / 2.25% Strike 2.25%
Call ECAL 3ML / 2.25% Strike 2.25%
Swapgeschäfte
Credit Default Swaps
Sicherungsnehmer
FCE Bank Credit Default Swap Cp 5.00
Rhodia Credit Default Swap Cp 1.00
Sicherungsgeber
Arab Republic Of Egypt Credit Default Swap Cp 1.00
Brazilian Government International Bond
Credit Default Swap Cp.1.00
Emirate of Abu Dhabi Credit Default Swap Cp 1.00
Emirate of Abu Dhabi Credit Default Swap Cp.1.00
Federal Republic of Brazil Credit Default Swap Cp 1.00
Mexico Government Credit Default Swap Cp 1.00
Republic of Korea Credit Default Swap Cp 1.00
Republic of Korea Credit Default Swap Cp 1.00
Republic of Korea Credit Default Swap Cp 1.00
Republic of Korea Credit Default Swap Cp 1.00
Russia Credit Default Swap Cp 1.68
United Kingdom Credit Default Swap Cp 1.00
United Kingdom Gilt Credit Default Swap Cp 1.00
United Kingdom Gilt Credit Default Swap Cp 1.00
Zinsswaps
IRS BRL Fix Receiver 11.89% / Floating Payer 1M-Brazibor
IRS BRL Fix Receiver 12.24% / Floating Payer 1M-Brazibor
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
30.09.2010
Kurs
– 160.881,44
– 496.339,60
– 1.285.609,20
– 630.513,97
– 3.109.714,90
– 1.420.480,00
– 673.174.000,00
– 599.094,25
– 3.155.383,33
– 583.182,06
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
– 300.000
– 300.000
– 2.200.000
– 700.000
GBP
EUR
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
USD
200.000,00
200.000,00
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
100.000,00
200.000,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
400.000,00
100.000,00
200.000,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
210.000,00
300.000,00
400.000,00
400.000,00
BRL
BRL
4.300.000,00
3.400.000,00
4.300.000,00
3.400.000,00
USD
USD
USD
USD
6,173
0,005
0,648
0,648
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
186,66
0,00
301,64
0,00
2.970,43
0,01
– 24.699,37
– 0,05
– 123.657,48
– 0,27
74.051,66
0,16
– 32.870,88
– 0,07
7.962,48
0,02
100.835,55
0,22
4.593,78
0,01
– 7.072,17
– 0,02
– 7.072,17
– 0,02
– 12.256,30
– 0,03
1.816,56
0,00
3.351,67
0,01
15,90
0,00
42.179,10
0,09
5.122,88
0,01
– 6.805,16
– 0,01
3.917,96
0,01
– 10.723,12
– 0,02
11.928,04
0,02
2.425,83
0,01
EUR
– 163,54
298,37
2.528,01
– 244,03
– 8,66
– 333,96
2.272,96
3.432,36
5.845,85
– 8.993,27
1.970,42
2.032,18
865,52
37.056,22
8.791,57
28.264,65
24.591,81
– 390.074,41
45.937.134,10
EUR
1.096,47
Shs
41.895
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
– 0,02
0,00
0,00
0,00
0,08
0,02
0,06
0,05
– 0,89
100,00
143
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Brasilien
8,5000 % Brazil EUR Bonds 04/12
EUR
Kaimaninseln
1,6500 % Caixa Geral De Depositos Finance EUR FLR-Notes 05/und.
EUR
Dänemark
1,0000 % DLR Kredit EUR Notes 09/11
EUR
1,0000 % Nykredit Realkredit EUR Notes 09/11
EUR
2,0000 % DLR Kredit DKK Notes 09/11
DKK
2,0000 % Realkredit Danmark DKK Notes 09/11
DKK
3,2500 % Danske Bank EUR Notes 09/15
EUR
4,0000 % Nykredit Realkredit DKK Notes 07/11
DKK
4,0000 % Nykredit Realkredit DKK Notes 09/11
DKK
4,5000 % Danske Bank EUR MTN 09/16
EUR
4,8750 % Danske Bank EUR MTN 08/13
EUR
5,0000 % Realkredit Danmark EUR Notes 08/10
EUR
Finnland
2,3750 % OP Mortgage Bank EUR MTN 10/15
EUR
4,5000 % OP Mortgage Bank EUR Notes 07/12
EUR
3,1250 % OP Mortgage Bank EUR Notes 09/14
EUR
Frankreich
3,8750 % Banques Populaires Covered Bond EUR Notes 09/14
EUR
3,7500 % BNP Paribas Home Loan Covered Bonds EUR MTN 06/11
EUR
3,0000 % BNP Paribas EUR MTN 07/13
EUR
4,5000 % BNP Paribas Home Loan Covered Bonds EUR MTN 07/14
EUR
5,5250 % BPCE EUR FLR-MTN 03/und.
EUR
4,2500 % Caisse Refinancement de l’Habitat EUR Notes 03/14
EUR
2,1250 % Cie de Financement Foncier USD Notes 10/13
USD
4,5000 % CIF Euromortgage EUR MTN 03/13
EUR
3,2500 % CIF Euromortgage EUR MTN 05/15
EUR
3,1250 % CM-CIC Covered Bonds EUR Notes 10/15
EUR
4,2500 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 04/14
EUR
4,8750 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 09/21
EUR
4,5000 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 03/18
EUR
4,5000 % Crédit Agricole Covered Bonds EUR MTN 09/16
EUR
2,2500 % Crédit Agricole Covered Bonds EUR Notes 10/13
EUR
2,5000 % Credit Mutuel Arkea Covered Bonds EUR Notes 10/15
EUR
3,1250 % Dexia Municipal Agency EUR MTN 05/15
EUR
4,2500 % Dexia Municipal Agency EUR MTN 07/10
EUR
4,0000 % France Government EUR Bonds 03/13
EUR
1,5000 % France Government EUR Bonds 09/11
EUR
0
% France Treasury Bill BTF EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
EUR
0
% France Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
EUR
3,7500 % General Electric Societe de Credit Foncier EUR Notes 09/14
EUR
3,5850 % Rhodia EUR FLR-Notes 06/13
EUR
4,0000 % Societe Generale Societe de Credit Fonciere EUR MTN 09/16
EUR
4,7500 % Société Générale Société de Credit Foncière EUR Notes 08/13
EUR
Deutschland
2,5000 % Bundesobligation EUR Bonds 09/14
EUR
2,2500 % Bundesobligation Inflation Linked EUR Notes 07/13
EUR
3,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 04/15
EUR
3,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 05/16
EUR
4,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 05/37
EUR
4,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 07/12
EUR
4,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 07/12 S.151
EUR
4,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 07/18
EUR
3,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 09/19
EUR
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 12/10
EUR
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 09/10 S.41
EUR
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 05/11
EUR
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 02/11
EUR
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 08/10
EUR
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
144
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
750,0
50,0
400,0
700,0
1.200,0
9.600,0
200,0
3.100,0
3.200,0
800,0
400,0
700,0
1.200,0
9.600,0
200,0
3.100,0
3.200,0
150,0
1.000,0
800,0
1.700,0
700,0
150,0
1.700,0
700,0
150,0
500,0
500,0
100,0
1.000,0
500,0
300,0
1.000,0
2.400,0
1.300,0
600,0
900,0
1.000,0
300,0
100,0
1.000,0
700,0
600,0
600,0
50,0
900,0
4.200,0
700,0
1.000,0
850,0
300,0
200,0
1.000,0
500,0
300,0
2.400,0
300,0
600,0
900,0
1.000,0
100,0
700,0
600,0
50,0
900,0
4.200,0
700,0
1.000,0
300,0
2.300,0
427,1
4.350,0
4.380,0
800,0
500,0
3.480,0
2.000,0
1.000,0
250,0
1.050,0
9.620,0
8.327,0
500,0
2.300,0
427,1
4.350,0
4.380,0
800,0
500,0
3.480,0
2.000,0
1.000,0
250,0
1.050,0
9.620,0
8.327,0
500,0
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 01/11
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
4,0000 % Bundesschatzanweisungen EUR Bonds 08/10
1,2500 % Bundesschatzanweisungen EUR Bonds 09/11
1,5000 % Bundesschatzanweisungen EUR Bonds 09/11
3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR Notes 05/12 S.5008
2,2500 % Eurohypo EUR MTN 10/15
0
% German Government EUR Zero-Coupon Bonds 10/11
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 01/11
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 06/11 S.1
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Notes 09/10
5,2500 % Germany EUR Bonds 00/10
5,0000 % Germany EUR Bonds 02/12
5,0000 % Germany EUR Bonds 02/12
3,7500 % Germany EUR Bonds 03/13
4,5000 % Germany EUR Bonds 03/13
4,2500 % Germany EUR Bonds 03/14
2,2500 % Germany EUR Bonds 09/14 S.154
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 08/10
3,7500 % Hypo Real Estate Bank EUR Notes 06/13
3,7500 % Hypo Real Estate Bank International EUR Notes 04/11
3,2500 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau EUR Notes 08/13
2,1250 % Merck Financial Services EUR MTN 10/12
4,0000 % SEB Hypothekenbank EUR Notes 03/10 S.317
4,0000 % Westfälische Landschaft-Bodenkreditbank EUR MTN 07/14
Griechenland
4,3000 % Hellenic Republic Government EUR Bonds 09/12
3,1490 % Hellenic Republic Government EUR FLR-Bonds 09/13
Irland
2,1250 % Allied Irish Banks EUR MTN 09/10
3,2500 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR MTN 05/15
3,9000 % Ireland Government EUR Bonds 09/12
Italien
4,2500 % UniCredit EUR MTN 09/16
Japan
4,2500 % Resona Bank EUR FLR-Notes 05/und.
Jersey
4,9390 % HBOS Capital Funding EUR Notes 06/49
Luxemburg
9,0000 % Fiat Finance & Trade EUR MTN 09/12
Norwegen
4,1250 % DnB NOR Boligkreditt EUR MTN 08/13
2,3750 % DnB NOR Boligkreditt EUR MTN 10/15
4,0000 % Sparebanken 1 Boligkreditt EUR MTN 08/11
5,0000 % Sparebanken 1 Boligkreditt EUR MTN 08/13
Rumänien
5,7500 % Romania Government EUR Bonds 07/10
Spanien
5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 00/10
3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 05/15
3,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 06/16
3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 10/13
2,6250 % Banco Español de Credito EUR MTN 09/13
4,5000 % Banco Santander EUR MTN 07/12
3,1250 % Banco Santander EUR Notes 05/15
3,7500 % Banco Santander EUR Notes 06/11 S.13
3,5000 % Banco Santander EUR Notes 06/14
2,6250 % Bankinter EUR Notes 10/13
3,0000 % Fund for Ordered Bank Restructuring EUR Notes 09/14
4,2500 % La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona EUR Notes 03/13
3,8750 % La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona EUR Notes 05/25
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
80,0
200,0
9.500,0
11.260,0
5.200,0
80,0
200,0
9.500,0
11.260,0
5.200,0
1.000,0
500,0
5.620,0
200,0
4.010,0
2.510,0
1.500,0
100,0
1.100,0
4.600,0
6.810,0
630,0
850,0
200,0
50,0
1.000,0
350,0
100,0
50,0
100,0
500,0
EUR
EUR
1.000,0
400,0
1.000,0
400,0
EUR
EUR
EUR
700,0
700,0
1.000,0
500,0
500,0
5.620,0
200,0
4.010,0
2.510,0
1.500,0
100,0
1.100,0
4.600,0
6.810,0
630,0
850,0
200,0
50,0
100,0
50,0
100,0
500,0
EUR
950,0
EUR
200,0
EUR
150,0
150,0
EUR
300,0
300,0
EUR
EUR
EUR
EUR
1.200,0
1.000,0
1.200,0
200,0
1.000,0
EUR
200,0
200,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
800,0
1.200,0
800,0
1.200,0
300,0
1.400,0
100,0
300,0
300,0
700,0
100,0
1.600,0
800,0
800,0
300,0
1.400,0
300,0
700,0
100,0
1.600,0
800,0
800,0
145
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
3,1250 % Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda Cadiz Almeria Malaga y Antequera
EUR Notes 09/14
EUR
1,2960 % Santander International Debt EUR FLR-MTN 10/13
EUR
Schweden
3,7500 % Nordea Hypotek EUR MTN 06/11
EUR
4,2500 % Nordea Hypotek EUR MTN 07/14
EUR
4,1250 % Swedbank Hypotek EUR MTN 09/14
EUR
2,5000 % Swedbank Hypotek EUR MTN 10/15
EUR
3,7500 % Stadshypotek EUR MTN 06/13
EUR
Schweiz
3,0000 % UBS / London EUR Notes 09/14
EUR
Niederlande
3,6250 % ABN Amro Bank EUR MTN 10/20
EUR
3,7500 % ABN Amro Bank EUR MTN 06/12 Cl.A
EUR
3,7500 % ABN Amro Bank EUR MTN 09/14
EUR
0
% Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 10/10
EUR
7,5000 % GMAC International Finance EUR Notes 10/15
USD
4,2500 % ING Bank EUR Notes 08/13
EUR
3,0000 % ING Bank EUR MTN 09/14
EUR
5,2500 % ING Bank EUR MTN 08/18
EUR
4,2500 % Netherlands Government Bond EUR Bonds 03/13
EUR
0,8890 % Rabobank Nederland EUR FLR-MTN 07/17
EUR
Vereinigtes Königreich
2,5000 % Abbey National Treasury Services EUR Notes 10/13
EUR
3,7500 % Bank of Scotland EUR MTN 03/10
EUR
6,4390 % LBG Capital No.1 EUR Notes 09/20
EUR
6,3850 % LBG Capital EUR Notes 09/20
EUR
7,8690 % LBG Capital No.1 GBP Notes 09/20 S.8
GBP
4,0000 % Lloyds TSB Bank EUR Notes 10/20
EUR
4,3850 % Lloyds TSB Bank EUR FLR-Notes 05/und.
EUR
3,8750 % Nationwide Building Society EUR MTN 06/13
EUR
3,7500 % Nationwide Building Society EUR Notes 10/15
EUR
5,7500 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 09/14
EUR
USA
8,0000 % American International Group EUR FLR-Notes 08/38
EUR
4,3750 % Dow Chemical EUR MTN 03/10
EUR
4,6250 % General Electric Capital EUR Notes 06/66
EUR
5,5000 % Nationwide Building Society USD Notes 07/12
USD
8,8750 % Qwest USD Notes 05/12
USD
3,8750 % WM Covered Bond Program EUR MTN 06/11
EUR
4,0000 % WM Covered Bond Program EUR MTN 06/16
EUR
Asset-Backed Securities
Irland
1,0810 % Provide ABS EUR FLR-Notes 05/48 Cl.A
EUR
Italien
1,0000 % Italease Finance ABS EUR FLR-Notes 05/20 Cl.A2
EUR
1,0590 % Locat Securitisation Vehicle ABS EUR FLR-Notes 04/24 Cl.A
EUR
Mortgage-Backed Securities
Italien
1,0060 % Leasimpresa Finance MBS EUR FLR-Notes 06/25 Cl.A
EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
Australien
5,2500 % Hanson Australia Funding USD Notes 03/13
USD
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
146
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
1.000,0
400,0
1.000,0
400,0
500,0
2.200,0
600,0
300,0
500,0
2.200,0
600,0
1.000,0
500,0
500,0
1.400,0
1.400,0
800,0
3.300,0
1.700,0
200,0
1.300,0
2.300,0
300,0
1.300,0
200,0
2.300,0
1.700,0
200,0
300,0
2.300,0
1.300,0
200,0
150,0
100,0
100,0
1.000,0
100,0
1.700,0
100,0
200,0
825,0
300,0
100,0
200,0
300,0
150,0
100,0
100,0
1.000,0
100,0
1.700,0
100,0
100,0
350,0
200,0
60,0
825,0
300,0
250,0
100,0
200,0
360,4
78,6
324,9
300,0
300,0
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Future Dec09
10-Year German Government Bond (Bund) Future Jun10
10-Year German Government Bond (Bund) Future Mar10
10-Year Treasury Bond Futures Jun10
10-Year US Treasury Notes Future (CBT) Dec09
10-Year US Treasury Notes Future (CBT) Mar10
2-Year German Government Bond (Schatz) Future Jun10
3-Month Euribor Interest Rate Future Dec11
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Dec09
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Dec10
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Jun10
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Mar10
Gekaufte Währungsterminkontrakte
90Day EURO$ Future Sep10
90Day EURO$ Future Dec10
Gekaufte Zinsterminkontrakte
3-Month EURIBOR Interest Rate Future Jun11
Verkaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Future Sep10
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Sep10
Optionsgeschäfte
Gekaufte Kaufoptionen auf Bondterminkontrakte (long call)
Call 126 OGBL Euro-Bund 02/10
Verkaufte Kaufoptionen auf Bondterminkontrakte (short call)
Call 119 10-Year US Treasury Bond Futures 05/10
Call 119.5 CME US Treasury Notes Futures 11/09
Call 120 CME US Treasury Notes Futures 01/10
Call 120 CME US Treasury Notes Futures 01/10
Call 120 CME US Treasury Notes Futures 12/09
Call 122 CME US Treasury Notes Futures 12/09
Call 124 EUX Euro Bobl Futures 02/10
Call 124 EUX Euro Bobl Futures 11/09
Euro-Bund Options Future - Call 127 OGBL 06/10 May10
Euro-Bund Options Future - Call 131.5 OGBL 09/10 Aug10
Verkaufte Kaufoptionen auf Indices (short call)
Call 99.125 LIF Euribor 07/10
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Bondterminkontrakte (short put)
Euro-Bund Options Future - Put 119.5 OGBM 09/10 Aug10
Euro-Bund Options Future - Put 129 OGBL 09/10 Aug10
Put 119.5 EUX Euro Bobl Futures 09/09
Put 97.375 Eurodollar Futures 09/10
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Indices (short put)
Put 98.875 LIF Euribor 07/10
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold BRL / Bought USD 14 Oct 2009
Sold BRL / Bought USD 2 Feb 2010
Sold BRL / Bought USD 2 Jun 2010
Sold BRL / Bought USD 5 Apr 2010
Sold CNY / Bought USD 13 Jul 2010
Sold DKK / Bought EUR 21 May 2010
Sold EUR / Bought DKK 20 Aug 2010
Sold EUR / Bought DKK 21 May 2010
Sold EUR / Bought DKK 4 Jun 2010
Sold EUR / Bought GBP 19 Feb 2010
Sold EUR / Bought GBP 20 Aug 2010
Sold EUR / Bought GBP 20 Nov 2009
Sold EUR / Bought GBP 21 May 2010
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
7
46
15
12
4
4
54
62
24
38
28
23
7
46
15
12
4
4
54
62
24
38
28
23
Ctr
Ctr
43
43
16
Ctr
103
103
Ctr
Ctr
53
110
53
110
Ctr
13
13
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
12
7
16
13
17
7
13
20
23
52
12
Ctr
14
14
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
64
48
10
5
64
48
Ctr
14
14
BRL
BRL
BRL
BRL
CNY
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
16
13
1
7
13
23
52
5
– 900.000,00
– 900.000,00
– 760.000,00
– 1.520.000,00
– 6.540.000,00
– 140.000,00
– 85.900,28
– 86.001,80
– 588.402,00
– 648.241,90
– 1.729.340,15
– 631.392,24
– 2.112.094,20
147
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Sold EUR / Bought SGD 16 Sep 2010
Sold EUR / Bought USD 19 Feb 2010
Sold EUR / Bought USD 21 May 2010
Sold EUR / Bought USD 6 Aug 2010
Sold EUR / Bought USD 9 Jul 2010
Sold GBP / Bought EUR 20 Aug 2010
Sold GBP / Bought EUR 21 May 2010
Sold IDR / Bought USD 14 Jun 2010
Sold KRW / Bought USD 14 Apr 2010
Sold KRW / Bought USD 14 Jan 2010
Sold KRW / Bought USD 14 Oct 2010
Sold SGD / Bought USD 14 Apr 2010
Sold SGD / Bought USD 14 Jan 2010
Sold USD / Bought BRL 14 Oct 2009
Sold USD / Bought BRL 2 Feb 2010
Sold USD / Bought BRL 2 Jun 2010
Sold USD / Bought BRL 5 Apr 2010
Sold USD / Bought CNY 13 Jul 2010
Sold USD / Bought EUR 19 Feb 2010
Sold USD / Bought EUR 20 Nov 2009
Sold USD / Bought EUR 21 May 2010
Sold USD / Bought EUR 6 Aug 2010
Sold USD / Bought EUR 9 Jul 2010
Sold USD / Bought KRW 14 Apr 2010
Sold USD / Bought KRW 14 Oct 2009
Sold USD / Bought SGD 14 Jan 2010
Devisenoptionen
Verkaufte Optionen auf Zinsswapgeschäfte (Swaptions)
Call ECAL 3ML / 2.5% Strike 2.5%
Call ECAL 3ML / 2.50% Strike 2.50%
Call ECAL 3ML / 2.50% Strike 2.50%
Call ECAL 3ML / 3.00% Strike 3.00%
Call ECAL 3ML / 3.00% Strike 3.00%
Call ECAL 3ML / 3.25% Strike 3.25%
Call ECAL 3ML / 4.00% Strike 4.00%
Put ECAL 3ML / 3.75% Strike 3.75%
Put ECAL 3ML / 3.75% Strike 3.75%
Call ECAL 6ME / 0.70% Strike 0.70%
Call ECAL 6ME / 0.70% Strike 0.70%
Call ECAL 6ME / 3.20% Strike 3.20%
Call ECAL 6ME / 3.25% Strike 3.25%
Call ECAL 6ML / 3.25% Strike 3.25%
Call ECAL 6ML / 3.50% Strike 3.50%
Put ECAL 6ME / 1.40% Strike 1.40%
Put ECAL 6ME / 1.40% Strike 1.40%
Put ECAL 6ME / 3.70% Strike 3.70%
Put ECAL 6ME / 4.00% Strike 4.00%
Put ECAL 6ME / 4.00% Strike 4.00%
Put ECAL 6ME / 4.00% Strike 4.00%
Put ECAL 6ML / 4.25% Strike 4.25%
Swapgeschäfte
Credit Default Swaps
Sicherungsnehmer
Fiat Finance & Trade Credit Default Swap Cp 5.00
Zinsswaps
IRS BRL Fix Receiver 12.24% / Floating Payer 1M-Brazibor
IRS EUR Fix Payer 3.0% / Floating Receiver 6M-Libor
IRS EUR Fix Payer 3.20% / Floating Receiver 12M-Euribor
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
IDR
KRW
KRW
KRW
SGD
SGD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Verkäufe/
Abgänge
– 323.925,41
– 292.168,07
– 378.669,75
– 2.517.035,54
– 147.521,52
– 840.000,00
– 1.549.198,20
– 2.851.000.000,00
– 921.400.000,00
– 584.430.000,00
– 584.430.000,00
– 540.000,00
– 540.000,00
– 517.568,58
– 480.051,21
– 424.693,12
– 426.726,56
– 965.270,91
– 1.560.418,75
– 652.216,96
– 624.382,88
– 1.990.000,00
– 590.063,57
– 419.164,42
– 499.512,82
– 285.327,06
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
100.000
300.000
200.000
200.000
1.900.000,00
1.400.000,00
200.000
200.000
700.000,00
700.000,00
1.000.000,00
295.000,00
900.000,00
1.100.000,00
700.000,00
700.000,00
1.000.000,00
900.000,00
1.900.000,00
295.000,00
900.000,00
100.000
300.000
200.000
200.000
1.900.000,00
1.400.000,00
200.000
200.000
700.000,00
700.000,00
1.000.000,00
295.000,00
900.000,00
1.100.000,00
700.000,00
700.000,00
1.000.000,00
900.000,00
1.900.000,00
295.000,00
900.000,00
EUR
300.000,00
300.000,00
BRL
EUR
EUR
4.300.000,00
200.000,00
1.000.000,00
4.300.000,00
200.000,00
1.000.000,00
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
148
Käufe/
Zugänge
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
1.158.346,58
1.084.198,88
2.712,28
19.895,56
Zinsen aus
– Rentenwerten
– Nullkupon-Anleihen
– Festgeldern
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
0,00
534,31
15.994,36
15.797,77
528,05
61.221,41
Dividenden
0,00
0,00
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
0,00
0,00
Summe Erträge
1.177.581,27
1.181.647,93
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– Swapgeschäften
– 61,78
– 2.182,22
– 18.461,73
– 41.917,98
Sonstiger Zinsaufwand
– 22.865,64
0,00
Verwaltungsvergütung
– 113.382,46
– 164.110,50
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
0,00
0,00
– 61.818,21
– 75.553,93
Taxe d’Abonnement
– 3.171,14
– 4.223,15
Druck- und Veröffentlichungskosten
– 3.664,75
– 21.470,75
Prüfungs- und sonstige Kosten
– 1.291,61
– 12.889,71
Ausschüttungsprovision
– 4.483,76
– 25.375,77
Summe Aufwendungen
– 229.201,08
– 347.724,01
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
382.398,10
0,00
1.330.778,29
833.923,92
– Optionsgeschäften
126.622,98
– 107.463,97
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
830.341,32
– 651.583,57
– Finanztermingeschäften
100.299,60
– 575.499,85
– Devisentermingeschäften
205.724,38
– 157.552,78
– Devisen
– 34.618,11
334.278,02
– Swapgeschäften
– 31.624,31
1.822.421,60
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
520.717,99
0,00
3.048.242,14
1.498.523,37
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapiergeschäften
– Futuresgeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
– Swapgeschäften
Betriebsergebnis
– 8.505,97
– 9.726,22
– 362.700,75
3.530.080,05
24.291,54
152.841,45
– 57.393,64
173.887,29
35.739,79
– 163.244,86
– 38.015,03
– 130.991,90
55.117,97
468.835,21
2.696.776,05
5.520.204,39
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
149
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
44.956.875,36
27.429.963,00
Wertpapiere
(Anschaffungspreis EUR 45.097.281,47)
Festgelder
Sonstige Bankguthaben
0,00
0,00
1.345.741,34
605.905,85
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
45.893,22
9.840,94
655.979,40
470.707,70
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
– Swapgeschäften
0,00
0,00
1.838,10
1.098,49
0,00
0,00
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
0,00
16.585,51
5.675.674,49
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
36.064,13
2.950,00
– Futuresgeschäften
1.750,00
8.338,46
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Swapgeschäften
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
62.645,68
0,00
190.934,48
78.977,32
47.314.307,22
34.283.456,25
Bankverbindlichkeiten
– 54.261,87
– 2.950,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
– 20.304,24
– 21.335,49
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
– 33.644,85
0,00
– 560,50
0,00
0,00
– 5.369.100,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
– 962.338,56
0,00
– 39.260,62
– 47.367,55
– Optionsgeschäften
– 12.256,30
– 1.516,22
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– 20.466,58
– 12.938,87
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
– Swapgeschäften
– TBA-Transaktionen
– Devisentermingeschäften
– 38.015,03
0,00
– 196.064,57
– 26.713,77
Gesamtverbindlichkeiten
– 1.377.173,12
– 5.481.921,90
Teilfondsvermögen
45.937.134,10
28.801.534,35
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
150
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
EUR
01.10.2008–30.09.2009
EUR
28.801.534,35
78.367.723,54
18.117.460,75
197,89
– Klasse I (EUR)
– 1.756.114,15
– 53.289.829,73
Ausschüttung
– 1.019.406,81
– 2.381.205,42
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse I (EUR)
Mittelrückflüsse
Ertragsausgleich
– 903.116,09
584.443,68
Betriebsergebnis
2.696.776,05
5.520.204,39
45.937.134,10
28.801.534,35
01.10.2009–30.09.2010
Klasse I
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse I
Stück
26.826
78.845
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
16.669
0
– zurückgenommene Aktien
– 1.600
– 52.019
41.895
26.826
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
151
Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Australien
4,7500 % BHP Billiton Finance EUR MTN 09/12
EUR
800,0
5,2500 % Hanson Australia Funding USD Notes 03/13
USD
1.100,0
0,5194 % National Australia Bank USD FLR-MTN 06/16
USD
850,0
6,3750 % Telstra EUR MTN 01/11
EUR
1.000,0
Brasilien
9,5000 % Brazilian Government International
EUR Bonds 01/11
EUR
800,0
Kanada
6,0000 % Ally Credit Canada EUR MTN 07/12
EUR
600,0
5,8750 % Xstrata Canada Financial EUR MTN 08/11
EUR
800,0
Dänemark
0,9290 % Danske Bank EUR FLR-MTN 07/12
EUR
2,1250 % FIH Erhvervsbank EUR MTN 10/13
EUR
4.300,0
Frankreich
3,7500 % Banque PSA Finance EUR MTN 09/11
EUR
3,8750 % Banque PSA Finance EUR MTN 10/13
EUR
200,0
0,6681 % BNP Paribas USD FLR-MTN 07/17
USD
850,0
1,7790 % Caisse Centrale du Credit Immobilier de France
EUR FLR-Notes 10/13
EUR
3.250,0
1.250,0
4,7500 % CM-CIC Covered Bonds EUR MTN 07/12
EUR
1.700,0
4,0000 % RCI Banque EUR MTN 10/13
EUR
400,0
3,5850 % Rhodia EUR FLR-Notes 06/13
EUR
1.300,0
3,8750 % Vivendi EUR Notes 05/12
EUR
2.200,0
2.000,0
Deutschland
5,2500 % DEPFA Deutsche Pfandbriefbank EUR Notes 01/11 EUR
850,0
3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR Notes 05/12 S.5008 EUR
2.150,0
2.500,0
1,0000 % Duesseldorfer Hypothekenbank EUR Notes 10/11 EUR
450,0
1,0750 % Erste Abwicklungsanstalt EUR FLR-MTN 04/15
EUR
400,0
3,5000 % Eurohypo EUR Notes 04/11 S. 2133
EUR
1.300,0
3,7500 % Hypo Real Estate Bank International
EUR Notes 04/11 S.539
EUR
900,0
0,8700 % Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg
Foerderbank EUR FLR-MTN 10/13 S.3099
EUR
2.600,0
4,8750 % Merck Financial Services EUR MTN 09/13
EUR
200,0
0,7630 % NRW.BANK EUR FLR-MTN 06/11
EUR
3.500,0
3.500,0
0,8780 % NRW.BANK EUR FLR-Notes 06/14 S.114
EUR
300,0
0,8960 % NRW.BANK EUR FLR-Notes 10/12
EUR
2.500,0
1,7500 % SAP EUR MTN 10/12
EUR
1.400,0
1,1280 % State of Berlin EUR FLR-Notes 09/12
EUR
1,0530 % State of Berlin EUR FLR-Notes 09/13 S.282
EUR
700,0
0,8270 % State of Berlin EUR FLR-Notes 10/12
EUR
2.000,0
0,8140 % State of Brandenburg EUR FLR-MTN 08/12
EUR
4.200,0
0,8070 % State of Brandenburg EUR FLR-Notes 10/13
EUR
1.000,0
1,1880 % State of Bremen EUR FLR-Notes 09/11
EUR
1.200,0
0,7970 % State of Bremen EUR FLR-Notes 10/13 S.172
EUR
1.400,0
0,9310 % State of Lower Saxony EUR FLR-Notes 09/12
EUR
900,0
0,9030 % State of Lower Saxony EUR FLR-Notes 09/12 S.529 EUR
4.500,0
1,3370 % State of Rhineland-Palatinate EUR FLR-Notes 09/11 EUR
1.800,0
1.800,0
Guernsey
6,5000 % ABB International Finance EUR MTN 03/11
EUR
800,0
Irland
5,1250 % Caterpillar International Finance
EUR
700,0
2,7500 % German Postal Pensions Securitisation
EUR Notes 05/11
EUR
2.700,0
5,3810 % Transneft EUR Notes 07/12
EUR
200,0
900,0
6,1030 % Transneft USD Notes 07/12
USD
700,0
Italien
6,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 01/11 USD
2.500,0
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
152
Bestand
30.09.2010
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
130.951.503,50
130.951.503,50
3.300.352,50
834.792,00
815.972,67
614.677,83
1.034.910,00
822.000,00
91,41
91,41
2,30
0,58
0,57
0,43
0,72
0,58
822.000,00
1.438.206,00
618.042,00
820.164,00
5.254.170,70
895.088,70
4.359.082,00
7.617.635,52
201.496,00
202.796,00
604.870,02
0,58
1,01
0,43
0,58
3,67
0,63
3,04
5,32
0,14
0,14
0,42
1,38
1,25
0,29
0,91
0,79
24,92
0,61
1,53
0,31
0,28
0,93
800,0
1.100,0
850,0
1.000,0
%
%
%
%
104,349
101,125
98,584
103,491
800,0
%
102,750
600,0
800,0
%
%
103,007
102,521
900,0
4.300,0
%
%
99,454
101,374
200,0
200,0
850,0
%
%
%
100,748
101,398
97,011
2.000,0
1.700,0
400,0
1.300,0
1.100,0
%
%
%
%
%
98,940
105,650
101,726
99,750
102,725
850,0
2.150,0
450,0
400,0
1.300,0
%
%
%
%
%
102,845
102,213
99,994
99,216
102,223
1.978.800,00
1.796.050,00
406.904,00
1.296.750,00
1.129.969,50
35.703.044,90
874.182,50
2.197.568,75
449.970,75
396.865,20
1.328.892,50
900,0
%
101,482
913.338,00
0,64
2.600,0
200,0
3.500,0
300,0
2.500,0
1.400,0
1.800,0
700,0
2.000,0
1.100,0
1.000,0
3.800,0
1.400,0
900,0
4.500,0
1.800,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
99,984
108,061
100,004
99,529
100,051
99,933
100,340
100,438
100,031
99,952
99,862
100,312
99,929
100,188
100,087
100,173
800,0
%
105,589
700,0
%
105,556
2.599.584,00
216.121,00
3.500.140,00
298.588,20
2.501.262,50
1.399.062,00
1.806.125,40
703.066,00
2.000.614,00
1.099.466,50
998.620,00
3.811.856,00
1.399.006,00
901.695,60
4.503.915,00
1.803.105,00
844.712,00
844.712,00
5.243.531,10
738.892,00
1,81
0,15
2,44
0,21
1,74
0,98
1,26
0,49
1,40
0,77
0,70
2,66
0,98
0,63
3,14
1,26
0,59
0,59
3,66
0,52
2.700,0
1.200,0
700,0
%
%
%
100,540
104,055
105,438
2.500,0
%
101,780
2.714.580,00
1.248.660,00
541.399,10
1.866.495,07
1.866.495,07
1,89
0,87
0,38
1,30
1,30
Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Luxemburg
9,0000 % Fiat Finance & Trade EUR MTN 09/12
6,6250 % Fiat Finance & Trade EUR Notes 06/13
5,6250 % Gazstream USD Notes 05/13
6,8750 % TNK-BP Finance USD MTN 06/11
1,2280 % Valhalla I EUR FLR-Notes 10/13
8,2500 % VTB Capital EUR MTN 08/11
Norwegen
0,5269 % DnB NOR Bank USD FLR-MTN 06/16
4,0000 % Sparebanken 1 Boligkreditt EUR MTN 08/11
Südkorea
1,1260 % Korea Development Bank EUR FLR-Notes 07/14
Spanien
3,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 06/12
3,2500 % Banco Santander EUR Notes 05/12
Schweden
0,4919 % Nordea Bank USD FLR-MTN 05/16
4,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 08/11
1,4460 % Swedbank EUR FLR-MTN 09/12
Schweiz
1,0480 % UBS EUR FLR-MTN 05/15
Niederlande
1,8360 % ABN Amro Bank EUR FLR-Notes 10/13
3,7500 % ABN Amro Bank EUR MTN 06/12 Cl.A
8,1250 % Deutsche Telekom International Finance
EUR MTN 02/12
7,1250 % Deutsche Telekom International Finance
EUR Notes 01/11
1,6040 % Fortis Bank Nederland EUR FLR-MTN 09/14
3,3750 % Fortis Bank Nederland EUR MTN 09/14
7,5000 % GMAC International Finance EUR Notes 10/15
4,2500 % ING Bank EUR Notes 08/13
5,0000 % Koninklijke KPN EUR MTN 07/12
4,2500 % LeasePlan EUR MTN 09/11
3,1250 % NIBC Bank EUR MTN 09/12
3,5000 % NIBC Bank EUR MTN 09/14
3,5000 % SNS Bank EUR MTN 09/14
5,6250 % Volkswagen International Finance EUR MTN 09/12
Tunesien
4,7500 % Banque Centrale de Tunisie EUR Bonds 04/11
Vereinigtes Königreich
3,5000 % Bank of Scotland EUR MTN 08/11
7,5000 % Barclays Bank EUR FLR-Notes 00/und.
2,7500 % BP Capital Markets CHF MTN 07/11
3,6250 % BP Capital Markets USD MTN 08/11
2,3750 % BP Capital Markets USD MTN 09/11
7,1250 % FCE Bank EUR MTN 07/12
7,8750 % FCE Bank GBP MTN 07/11
3,8750 % HSBC Bank EUR MTN 06/11
5,0000 % Imperial Tobacco Finance EUR MTN 09/12
5,3750 % MAN Financial Services EUR Notes 03/10
4,1250 % Nationwide Building Society EUR MTN 07/12
3,7500 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 08/11
1,2220 % Vodafone Group EUR FLR-MTN 06/12
USA
5,1250 % American Honda Finance EUR MTN 07/12
1,0340 % American International Group EUR FLR-MTN 06/11
1,0210 % American International Group EUR FLR-MTN 06/13
4,0000 % American International Group EUR MTN 06/11
4,1250 % BA Covered Bond Issuer EUR MTN 07/12
6,3750 % BMW US Capital EUR MTN 09/12
7,6250 % Cellco Partnership / Verizon Wireless Capital
EUR Notes 08/11
4,2500 % Daimler Finance North America EUR MTN 04/11
4,6250 % Dow Chemical EUR MTN 04/11
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
30.09.2010
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
100,007
102,868
5.632.525,22
650.625,00
470.709,00
774.116,76
454.983,21
2.501.150,00
780.941,25
2.511.682,68
1.186.917,68
1.324.765,00
1.358.897,95
1.358.897,95
2.341.725,10
1.228.260,00
1.113.465,10
2.975.268,24
650.779,24
516.020,00
1.808.469,00
1.392.762,00
1.392.762,00
16.393.975,00
1.400.098,00
1.851.615,00
3,93
0,45
0,33
0,54
0,32
1,75
0,54
1,75
0,83
0,92
0,95
0,95
1,64
0,86
0,78
2,08
0,46
0,36
1,26
0,97
0,97
11,44
0,98
1,29
%
110,095
1.211.045,00
0,84
100,0
1.700,0
500,0
1.150,0
1.700,0
750,0
1.300,0
2.100,0
300,0
700,0
1.200,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
104,228
101,356
105,700
102,888
105,946
106,402
101,557
102,607
105,877
105,865
104,955
1.100,0
1.100,0
%
101,600
EUR
EUR
CHF
USD
USD
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.400,0
1.300,0
1.200,0
350,0
100,0
1.650,0
2.250,0
1.100,0
1.100,0
500,0
1.500,0
1.000,0
1.500,0
1.400,0
1.300,0
1.200,0
350,0
100,0
1.150,0
2.250,0
1.100,0
1.100,0
500,0
1.500,0
400,0
1.500,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
102,553
99,473
100,895
102,005
100,635
103,969
101,626
102,683
104,880
100,830
102,661
102,728
100,043
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
600,0
1.000,0
2.000,0
1.450,0
1.900,0
1.300,0
600,0
1.000,0
2.000,0
1.450,0
1.900,0
1.300,0
%
%
%
%
%
%
106,284
99,037
91,646
100,323
102,830
107,745
104.228,00
1.723.052,00
528.500,00
1.183.212,00
1.801.082,00
798.015,00
1.320.241,00
2.154.747,00
317.631,00
741.055,00
1.259.454,00
1.117.600,00
1.117.600,00
14.072.926,40
1.435.735,00
1.293.149,00
909.593,85
261.886,97
73.819,90
1.195.643,50
2.664.298,18
1.129.507,50
1.153.680,00
504.150,00
1.539.915,00
410.910,00
1.500.637,50
21.063.993,12
637.701,00
990.365,00
1.832.920,00
1.454.683,50
1.953.770,00
1.400.685,00
0,07
1,20
0,37
0,83
1,26
0,56
0,92
1,50
0,22
0,52
0,88
0,78
0,78
9,82
1,00
0,90
0,63
0,18
0,05
0,83
1,86
0,79
0,81
0,35
1,08
0,29
1,05
14,70
0,44
0,69
1,28
1,02
1,36
0,98
EUR
EUR
EUR
400,0
1.200,0
300,0
400,0
1.200,0
300,0
%
%
%
107,072
102,433
101,819
428.286,00
1.229.196,00
305.457,00
0,30
0,86
0,21
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
1.900,0
450,0
1.217,3
600,0
2.500,0
1.300,0
600,0
450,0
1.016,7
600,0
2.500,0
750,0
%
%
%
%
%
%
108,438
104,602
103,795
103,376
100,046
104,126
USD
EUR
12.850,0
850,0
11.200,0
1.650,0
1.300,0
%
%
98,065
101,905
EUR
1.450,0
1.450,0
%
93,717
EUR
EUR
1.200,0
1.100,0
1.200,0
1.100,0
%
%
102,355
101,224
USD
EUR
EUR
900,0
500,0
900,0
500,0
1.800,0
%
%
%
98,575
103,204
100,471
EUR
1.400,0
1.400,0
%
99,483
EUR
EUR
1.400,0
5.100,0
1.400,0
1.800,0
%
%
EUR
1.100,0
1.100,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
100,0
500,0
1.150,0
1.700,0
1.500,0
1.600,0
2.100,0
300,0
700,0
1.200,0
EUR
200,6
3.300,0
750,0
300,0
500,0
600,0
153
Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Käufe/
Verkäufe/
Währung (in 1.000)
Zugänge
Abgänge
bzw. Kontrakte
im Berichtszeitraum
4,0000 % Fortune Brands EUR Notes 06/13
EUR
1,1040 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 06/11
EUR
600,0
5,7500 % Kraft Foods EUR Notes 08/12
EUR
1.100,0
5,6250 % Philip Morris International EUR Notes 08/11
EUR
500,0
8,8750 % Qwest Corp USD Notes 05/12
USD
1.300,0
5,2500 % Toyota Motor Credit EUR MTN 09/12
EUR
1.400,0
0,9990 % Wells Fargo & Co EUR FLR-MTN 06/11
EUR
900,0
0,9540 % Wells Fargo Bank EUR FLR-MTN 06/11 Cl.D
EUR
550,0
3,8750 % WM Covered Bond Program EUR MTN 06/11
EUR
3.800,0
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Asset-Backed Securities
Frankreich
0,9940 % AUTO ABS EUR FLR-Notes 06/17 Cl.A1
EUR
707,2
244,6
0,7370 % Cars Alliance Funding
ABS EUR FLR-Notes 06/20 Cl.A
EUR
Irland
0,6870 % SC Germany Auto ABS EUR FLR-Notes 07/15 Cl.1A EUR
1.115,7
Italien
1,0460 % Lombarda Lease Finance
ABS EUR FLR-Notes 05/22 Cl.A4
EUR
735,3
Jersey
3,0000 % Magnolia Funding 2010 ABS EUR Notes 10/17 Cl.1A EUR
950,0
158,3
Niederlande
2,2170 % Globaldrive 2010 A ABS EUR FLR-Notes 10/18 Cl.A EUR
200,0
8,3
4,0000 % Globaldrive ABS EUR Notes 08/16 Cl.2A
EUR
148,9
35,9
Mortgage-Backed Securities
Italien
1,2240 % Claris Finance MBS EUR FLR-Notes 03/32 Cl.A
EUR
12,8
1,0060 % Leasimpresa Finance
MBS EUR FLR-Notes 06/25 Cl.2A
EUR
664,3
1,1640 % Vela Home MBS EUR FLR-Notes 03/27 Cl.A1
EUR
11,5
Niederlande
1,0380 % Monastery MBS EUR FLR-Notes 06/44 Cl.A2
EUR
95,0
1,1260 % Storm MBS EUR FLR-Notes 03/45 Cl.A1
EUR
581,6
18,4
1,7890 % Storm MBS EUR FLR-Notes 10/52 Cl.A1
EUR
400,0
Vereinigtes Königreich
2,1480 % Arkle Master Issuer
MBS EUR FLR-Notes 10/60 Cl.3A1
EUR
600,0
2,2030 % Arran Residential Mortgage Funding
MBS EUR FLR-Notes 10/47 Cl.A1
EUR
900,0
2,3780 % Fosse Master Issuer
MBS EUR FLR-Notes 10/54 Cl.A2
EUR
0,8970 % Granite Master Issuer
MBS EUR FLR-Notes 05/54 Cl.A5
EUR
52,3
2,7
0,7270 % Granite Master Issuer
MBS EUR FLR-Notes 06/54 Cl.A7
EUR
452,5
43,6
0,7170 % Granite Master Issuer
MBS EUR FLR-Notes 07/54 Cl.3A2
EUR
575,8
50,0
0,7170 % Granite Master Issuer
MBS EUR FLR-Notes 07/54 Cl.3A2
EUR
252,5
18,8
1,0190 % Granite Mortgages
MBS EUR FLR-Notes 04/44 Cl.2A2
EUR
202,6
21,4
1,3247 % Newgate Funding MBS GBP FLR-Notes 07/50 Cl.A1 GBP
135,9
34,7
USA
0,8170 % Granite Master Issuer
MBS EUR FLR-Notes 05/54 Cl.A5
246,5
12,8
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten2)
Täglich fällige Gelder3)
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.
EUR
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
1)
Bestand
30.09.2010
Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
3)
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
2)
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
154
Kurs
700,0
600,0
1.100,0
500,0
1.300,0
1.400,0
900,0
550,0
3.800,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
102,300
99,792
105,460
103,664
109,990
104,637
99,816
99,729
102,028
462,6
%
99,400
1.000,0
%
99,218
599,5
%
99,780
1.012,7
%
97,667
791,7
%
100,299
191,7
113,0
%
%
100,647
101,492
30,8
%
99,371
1.176,5
0,7
%
%
96,185
99,764
1.761,0
563,2
400,0
%
%
%
82,512
99,740
99,995
600,0
%
900,0
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
716.100,00
0,50
598.752,00
0,42
1.160.060,00
0,81
518.320,00
0,36
1.048.868,27
0,73
1.464.918,00
1,02
898.339,50
0,63
548.507,85
0,38
3.877.064,00
2,71
11.249.929,82
7,85
4.140.818,87
2,89
1.451.975,83
1,01
1)
459.798,63
0,32
992.177,20 1)
598.146,10
598.146,10 1)
989.108,16
0,69
0,42
0,42
0,69
989.108,16 1)
794.038,42
794.038,42 1)
307.550,36
192.896,80 1)
114.653,56 1)
7.109.110,95
1.162.917,74
30.628,00 1)
0,69
0,55
0,55
0,22
0,14
0,08
4,96
0,81
0,02
1.131.638,93 1)
650,81 1)
2.414.750,35
1.453.050,30 1)
561.720,04 1)
399.980,01
3.314.751,23
0,79
0,00
1,69
1,02
0,39
0,28
2,31
99,578
597.467,99
0,42
%
100,000
900.000,00
0,63
400,0
%
100,236
400.945,40
0,28
49,6
%
93,075
46.175,66 1)
0,03
408,9
%
93,017
380.369,25 1)
0,26
525,8
%
93,078
489.364,23 1)
0,34
233,7
%
93,297
218.007,74 1)
0,15
181,2
101,2
%
%
93,212
96,250
168.890,00 1)
113.530,96 1)
216.691,63
0,12
0,08
0,15
233,7
%
92,734
216.691,63 1)
142.201.433,32
2.040.343,91
2.040.343,91
2.040.343,91
2.040.343,91
0,15
99,26
1,42
1,42
1,42
1,42
Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
30.09.2010
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold CHF / Bought EUR 19 Nov 2010
CHF
– 1.190.000,00
Sold CNY / Bought USD 10 Jan 2011
CNY
– 17.886.500,00
Sold DKK / Bought EUR 04 Jan 2011
DKK
– 101.700.000,00
Sold DKK / Bought EUR 19 Nov 2010
DKK
– 27.590.426,92
Sold EUR / Bought DKK 19 Nov 2010
EUR
– 300.692,61
Sold EUR / Bought DKK 04 Jan 2011
EUR
– 16.951.234,70
Sold EUR / Bought USD 19 Nov 2010
EUR
– 14.246.480,68
Sold GBP / Bought EUR 19 Nov 2010
GBP
– 2.727.098,00
Sold KRW / Bought USD 12 Nov 2010
KRW
– 2.928.166.000,00
Sold USD / Bought CNY 10 Jan 2011
USD
– 2.629.980,89
Sold USD / Bought EUR 19 Nov 2010
USD
– 20.608.246,76
Sold USD / Bought GBP 19 Nov 2010
USD
– 469.542,30
Sold USD / Bought KRW 12 Nov 2010
USD
– 2.537.691,90
Sold USD / Bought KRW 19 Jan 2011
USD
– 3.738.886,00
Sold USD / Bought MXN 14 Oct 2010
USD
– 2.100.000,00
Sold USD / Bought PHP 15 Nov 2010
USD
– 1.873.920,90
Swapgeschäfte
Credit Default Swaps
Sicherungsnehmer
Ally Financial Credit Default Swap Cp 5.00
EUR
300.000,00
300.000,00
Bank of America Credit Default Swap Cp 5.00
EUR
150.000,00
150.000,00
FCE Bank Credit Default Swap Cp 5.00
GBP
1.100.000,00
1.100.000,00
Ford Motor Credit Default Swap Cp 5.00
EUR
1.300.000,00
1.300.000,00
Fortune Brands Credit Default Swap Cp.1.00
EUR
700.000,00
700.000,00
Hanson Credit Default Swap Cp 1.00
USD
1.100.000,00
1.100.000,00
Qwest Credit Default Swap Cp 1.00
USD
1.300.000,00
1.300.000,00
Rhodia Credit Default Swap Cp 1.00
EUR
1.300.000,00
300.000,00
1.000.000,00
Sicherungsgeber
Arab Republic Of Egypt Credit Default Swap Cp 1.00
USD
800.000,00
800.000,00
Australian Government Credit Default Swap Cp 1.00
USD
2.800.000,00
2.800.000,00
Brazilian Government International
Bond Credit Default Swap Cp.1.00
USD
300.000,00
300.000,00
Bundesrepublik Deutschland Credit Default Swap Cp 0.25
USD
150.000,00
150.000,00
Bundesrepublik Deutschland Credit Default Swap Cp 0.25
USD
350.000,00
350.000,00
Bundesrepublik Deutschland Credit Default Swap Cp 0.25
USD
150.000,00
150.000,00
Bundesrepublik Deutschland Credit Default Swap Cp 0.25
USD
1.400.000,00
1.400.000,00
Bundesrepublik Deutschland Credit Default Swap Cp 0.25
USD
700.000,00
700.000,00
China Government Credit Default Swap Cp 1.00
USD
2.100.000,00
2.100.000,00
Emirate of Abu Dhabi Credit Default Swap Cp 1.00
USD
1.000.000,00
1.000.000,00
Emirate of Abu Dhabi Credit Default Swap Cp 1.00
USD
300.000,00
300.000,00
Emirate of Abu Dhabi Credit Default Swap Cp.1.00
USD
600.000,00
600.000,00
Federal Republic of Brazil Credit Default Swap Cp 1.00
USD
1.000.000,00
1.000.000,00
Federal Republic of Brazil Credit Default Swap Cp 1.01
USD
200.000,00
200.000,00
France Governement Credit Default Swap Cp 0.25
USD
1.400.000,00
1.400.000,00
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
USD
400.000,00
400.000,00
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
USD
700.000,00
700.000,00
Government of France Credit Default Swap Cp 0.25
USD
1.400.000,00
1.400.000,00
Government of France Credit Default Swap Cp 0.25
USD
300.000,00
300.000,00
ING Verzekeringen Credit Default Swap Cp 1.40
EUR
400.000,00
400.000,00
Mexico Government Credit Default Swap Cp 1.00
USD
1.000.000,00
1.000.000,00
Mexico Government International
Bond Credit Default Swap Cp 1.00
USD
600.000,00
600.000,00
Republic of Italy Credit Default Swap Cp 1.00
USD
4.200.000,00
4.200.000,00
Republic of Italy Credit Default Swap Cp 1.00
USD
4.200.000,00
4.200.000,00
Republic of Korea Credit Default Swap Cp 1.00
USD
800.000,00
800.000,00
Republic of Korea Credit Default Swap Cp 1.00
USD
800.000,00
800.000,00
Republic of Korea Credit Default Swap Cp 1.00
USD
800.000,00
800.000,00
Republic of Korea Credit Default Swap Cp 1.00
USD
1.200.000,00
1.200.000,00
Republic of Korea Credit Default Swap Cp 1.00
USD
200.000,00
200.000,00
Kurs
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
288.814,04
124.683,07
– 1.615,30
– 40.331,79
– 41.833,85
1.389,25
– 94,08
12.419,35
– 647.813,80
142.167,54
– 142.981,42
34.954,69
690.221,41
5.016,95
19.268,82
60.194,45
28.180,25
5.540,60
202.249,34
63.133,11
– 90.338,63
9.562,41
4.500,77
14.365,84
– 26.707,70
– 28.841,98
1.447,29
– 28.921,51
– 35.743,75
153.471,74
9.703,32
10.389,98
0,20
0,09
0,00
– 0,03
– 0,03
0,00
0,00
0,01
– 0,45
0,10
– 0,10
0,03
0,48
0,00
0,01
0,04
0,02
0,01
0,14
0,04
– 0,07
0,01
0,00
0,01
– 0,02
– 0,02
0,00
– 0,02
– 0,03
0,11
0,01
0,01
– 479,01
1.072,11
3.009,67
1.208,28
9.147,04
2.398,13
26.998,81
1.491,82
– 23,73
15.168,09
– 1.220,15
– 260,70
9.469,81
1.059,27
– 1.521,90
2.988,12
207,03
– 1.258,66
– 28,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,02
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216,65
37.897,45
39.427,32
9.091,82
13.729,41
23.383,38
– 1.335,87
– 843,06
0,00
0,02
0,03
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
155
Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Russia Credit Default Swap Cp 1.68
United Kingdom Credit Default Swap Cp 1.00
United Kingdom Gilt Credit Default Swap Cp 1.00
United Kingdom Gilt Credit Default Swap Cp 1.00
Zinsswaps
IRS BRL Fix Receiver 11.53% / Floating Payer 1M-Brazibor
IRS BRL Fix Receiver 11.89% / Floating Payer 1M-Brazibor
IRS BRL Fix Receiver 12.24% / Floating Payer 1M-Brazibor
Optionsgeschäfte
Verkaufte Optionen auf Zinsswapgeschäfte (Swaptions)
Put ECAL 6ML / 0.95% Strike 0.95%
Put ECAL 3ML / 3.25% Strike 3.25%
Put ECAL 6ML / 2.60% Strike 2.60%
Put ECAL 6ML / 2.25% Strike 2.25%
Call ECAL 3ML / 2.25% Strike 2.25%
Call ECAL 3ML / 2.25% Strike 2.25%
Call ECAL 3ML / 2.25% Strike 2.25%
Call ECAL 3ML / 5.00% Strike 5.00%
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse P (EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse P (EUR) (ausschüttend)
USD
USD
USD
USD
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
2.000.000,00
1.200.000,00
1.700.000,00
1.800.000,00
Kurs
EUR
EUR
EUR
EUR
1.080,97
1.009,26
1.003,49
Shs
Shs
Shs
10.513
129.681
1.014
BRL
BRL
BRL
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
7.400.000,00
16.200.000,00
14.800.000,00
2.000.000,00
1.200.000,00
1.700.000,00
1.800.000,00
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
– 78.027,22
7.881,79
8.636,75
3.894,88
139.116,23
– 17.039,86
33.121,74
123.034,35
– 38.118,37
– 38.118,37
2.528,59
– 69.452,35
– 1.413,83
9.429,52
49,98
238,56
10.207,33
10.293,83
288.814,04
– 1.266.934,46
143.263.656,81
7.400.000,00
16.200.000,00
14.800.000,00
7.200.000,00
1.700.000,00
2.100.000,00
600.000,00
2.200.000,00
500.000,00
6.700.000,00
1.700.000,00
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
156
Bestand
30.09.2010
– 7.200.000,00
– 1.700.000,00
– 2.100.000,00
– 600.000,00
– 2.200.000,00
– 500.000,00
– 6.700.000,00
– 1.700.000,00
0,220
6,173
1,697
0,178
0,648
0,648
0,648
0,005
– 0,06
0,01
0,01
0,00
0,10
– 0,01
0,02
0,09
– 0,03
– 0,03
0,00
– 0,05
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,20
– 0,88
100,00
Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Österreich
3,2500 % Kommunalkredit Austria EUR MTN 06/11
Dänemark
4,0000 % BRFkredit EUR Notes 08/10
4,3750 % Danske Bank EUR MTN 08/10
2,0000 % DLR Kredit DKK Notes 09/11
5,0000 % DLR Kredit EUR Notes 08/10
1,0000 % DLR Kredit EUR Notes 09/11
5,0000 % Nordea Kredit Realkreditaktieselskab EURNotes 08/10
4,0000 % Nykredit Realkredit DKK Notes 07/11
5,0000 % Nykredit Realkredit EUR Notes 07/41
5,0000 % Nykredit Realkredit EUR Notes 08/10
4,0000 % Nykredit Realkredit EUR Notes 09/11
1,0000 % Nykredit Realkredit EUR Notes 09/11
1,0000 % Nykredit Realkredit EUR Notes 10/11
2,0000 % Realkredit Danmark DKK Notes 09/11
5,0000 % Realkredit Danmark EUR Notes 08/10
Finnland
2,5000 % Sampo Housing Loan Bank EUR MTN 05/10
Frankreich
0,9290 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 10/11
3,7500 % BNP Paribas EUR MTN 06/11
5,0000 % Caisse Refinancement de l’Habitat EUR Notes 02/13
4,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 04/11
4,8750 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 09/21
5,6250 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 99/10
4,2500 % Dexia Municipal Agency EUR MTN 03/13
4,0000 % France Government EUR Bonds 03/13
1,5000 % France Government EUR Bonds 09/11
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 10/10
0
% France Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
0
% France Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds und/10
1,0760 % RCI Banque EUR FLR-MTN 06/11
5,2500 % RCI Banque EUR MTN 08/11
2,8750 % RCI Banque EUR MTN 10/12
Deutschland
5,0000 % Bayerische Hypo-und Vereinsbank EUR Notes 01/11
3,8750 % Bayerische Landesbank EUR MTN 06/09
3,7500 % Berlin-Hannover Hyp.Bank EUR Notes 08/11 S.93
4,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 07/12
4,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 07/12 S.151
4,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 07/18
4,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 07/39
4,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 08/18
3,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 09/19
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 10/10 S.41
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 10/11
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 10/11
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 10/11
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 10/11
4,0000 % Bundesschatzanweisungen EUR Bonds 08/10
1,5000 % Bundesschatzanweisungen EUR Bonds 09/11
1,0000 % Bundesschatzanweisungen EUR Bonds 10/12 S.1
1,2500 % Bundesschatzanweisungen EUR Notes 09/11
5,5000 % Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank EUR Notes 00/10
3,5000 % Dexia Kommunalbank Deutschland EUR Notes 04/11 S.1273
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
EUR
6.000,0
EUR
EUR
DKK
EUR
EUR
EUR
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
DKK
EUR
2.500,0
2.000,0
29.700,0
7.000,0
2.300,0
4.000,0
13.000,0
10.000,0
10.600,0
38.500,0
5.050,0
150,0
59.000,0
8.600,0
29.700,0
5.000,0
2.300,0
13.000,0
4.600,0
38.500,0
5.050,0
150,0
59.000,0
2.600,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.400,0
1.450,0
3.000,0
3.000,0
11.400,0
6.300,0
3.000,0
4.900,0
5.000,0
9.700,0
4.200,0
700,0
400,0
400,0
300,0
200,0
15.000,0
800,0
4.800,0
1.000,0
1.000,0
7.550,0
4.300,0
4.300,0
760,0
200,0
750,0
500,0
1.000,0
8.000,0
1.000,0
400,0
1.450,0
5.200,0
800,0
5.000,0
800,0
1.400,0
3.000,0
11.400,0
6.300,0
3.000,0
4.900,0
5.000,0
9.700,0
4.200,0
700,0
400,0
400,0
5.000,0
2.600,0
5.000,0
300,0
200,0
15.000,0
800,0
4.800,0
1.000,0
1.000,0
7.550,0
4.300,0
4.300,0
760,0
200,0
750,0
500,0
1.000,0
8.000,0
1.000,0
400,0
1.750,0
4.900,0
157
Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
3,7500 % Eurohypo AG EUR MTN 09/14
EUR
5,7500 % Eurohypo EUR Notes 00/10 S.803
EUR
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
EUR
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
EUR
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
EUR
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 10/10
EUR
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 10/10
EUR
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 10/10
EUR
5,2500 % Germany EUR Bonds 00/10
EUR
5,0000 % Germany EUR Bonds 02/12
EUR
5,0000 % Germany EUR Bonds 02/12
EUR
4,5000 % Germany EUR Bonds 03/13
EUR
4,7500 % Germany EUR Bonds 03/34
EUR
2,2500 % Germany EUR Bonds 09/14 S.154
EUR
2,6250 % IKB Deutsche Industriebank EUR Notes 09/12
EUR
3,2500 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau EUR Notes 08/13
EUR
1,2500 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau EUR Notes 10/13
EUR
2,1250 % Merck Financial Services EUR MTN 10/12
EUR
5,7500 % Münchener Hyp.Bank EUR Notes 00/10
EUR
4,0000 % SEB EUR Notes 07/12
EUR
0,7990 % State of Berlin EUR FLR-Notes 00/10
EUR
1,1870 % State of Bremen EUR Notes 09/11
EUR
1,2180 % State of Hessen EUR FLR-Notes 09/12
EUR
0,8800 % State of Niedersachsen EUR FLR-Notes 07/12
EUR
0,8320 % State of North Rhine-Westphalia EUR FLR-Notes 08/11
EUR
0,8310 % State of North Rhine-Westphalia EUR FLR-Notes 08/13
EUR
5,7500 % Westfaelische Hypothekenbank EUR Öff.-Pfe. 00/10 S.3875
EUR
4,0000 % Westfälische Landschaft-Bodenkreditbank EUR Notes 04/11
EUR
Griechenland
3,9000 % Hellenic Republic Government EUR Bonds 06/11
EUR
4,3000 % Hellenic Republic Government EUR Bonds 09/12
EUR
3,1490 % Hellenic Republic Government EUR FLR-Bonds 09/13
EUR
Irland
2,1250 % Allied Irish Banks EUR MTN 09/10
EUR
3,6250 % Anglo Irish Bank EUR MTN 08/10
EUR
2,7500 % Anglo Irish Bank EUR MTN 09/10
EUR
1,0000 % The Governor & Co of the Bank of Ireland EUR FLR-MTN 09/10
EUR
Italien
1,3000 % Italy Certificati di Credito del Tesoro EUR FLR-Notes 05/12
EUR
Japan
3,5000 % Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ EUR MTN 05/15
1,0000 % Resona Bank EUR FLR-Notes 05/und.
EUR
Jersey
4,9390 % HBOS Capital Funding EUR Notes 06/49
EUR
6,6250 % WPP EUR MTN 08/16
EUR
Luxemburg
7,8000 % Gaz Capital EUR MTN 03/10
EUR
8,6250 % Michelin Luxembourg EUR MTN 09/14
EUR
Norwegen
4,5000 % DnB NOR Boligkreditt EUR MTN 08/11
EUR
2,7500 % DnB NOR Boligkreditt EUR Notes 10/15
EUR
4,5000 % Sparebanken 1 Boligkreditt EUR MTN 07/10
EUR
5,0000 % Sparebanken 1 Boligkreditt EUR MTN 08/13
EUR
Portugal
5,5000 % Banco Espirito Santo EUR MTN 08/10
EUR
Rumänien
5,7500 % Romania Government EUR Bonds 07/10
EUR
Spanien
5,2500 % Ayt Cedulas Cajas EUR Notes 01/11
EUR
4,0000 % Ayt Cedulas Cajas Global EUR Notes 08/11
EUR
2,6250 % Banco Español de Credito EUR MTN 09/13
EUR
3,5000 % Banco Santander EUR Notes 06/14
EUR
1,2960 % Santander International Debt EUR FLR-MTN 10/13
EUR
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
3.000,0
600,0
2.000,0
3.000,0
600,0
2.000,0
19.000,0
1.000,0
19.000,0
750,0
1.000,0
1.350,0
2.500,0
47.050,0
1.240,0
14.100,0
400,0
400,0
600,0
4.700,0
200,0
3.000,0
1.700,0
3.500,0
300,0
3.500,0
1.800,0
2.000,0
1.800,0
2.000,0
4.000,0
158
19.000,0
750,0
1.000,0
1.350,0
2.500,0
47.050,0
1.240,0
14.100,0
400,0
400,0
600,0
4.700,0
200,0
600,0
7.200,0
2.100,0
600,0
8.800,0
2.100,0
1.300,0
900,0
1.700,0
700,0
1.300,0
900,0
1.700,0
700,0
3.500,0
3.500,0
700,0
2.200,0
700,0
700,0
700,0
800,0
2.000,0
4.100,0
300,0
500,0
600,0
1.700,0
3.100,0
500,0
600,0
1.700,0
2.000,0
700,0
700,0
1.500,0
1.500,0
450,0
400,0
2.000,0
1.500,0
1.500,0
450,0
400,0
2.000,0
Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Supranational
3,2500 % European Union EUR Bonds 08/11
EUR
Schweden
3,7500 % Nordea Hypotek EUR MTN 06/11
EUR
4,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 08/11
EUR
5,0000 % Volvo Treasury EUR MTN 07/17
EUR
Niederlande
4,3750 % Achmea Hypothekenbank EUR Notes 07/10
EUR
7,6250 % Adecco International Financial Services EUR MTN 09/14
EUR
7,2500 % Akzo Nobel EUR Notes 09/15
EUR
0
% Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 10/10
EUR
1,7960 % Fortis Bank Nederland EUR FLR-Notes 10/12
EUR
3,0000 % ING Bank EUR MTN 09/14
EUR
10,5000 % White Nights Finance for Gazprom USD Notes 09/14
EUR
Vereinigtes Königreich
4,5000 % Bank of Scotland EUR MTN 07/10
EUR
3,8750 % Bank of Scotland EUR Notes 08/10
EUR
3,6250 % BAT International Finance EUR MTN 05/12
EUR
5,1250 % HBOS EUR MTN 03/49
EUR
4,8750 % HBOS EUR MTN 04/49
EUR
3,8750 % HBOS Treasury Services EUR MTN 06/14
EUR
7,6250 % LBG Capital No.1 EUR Notes 09/20
EUR
7,3750 % LBG Capital No.1 EUR Notes 09/20
EUR
6,4390 % LBG Capital No.1 EUR Notes 09/20
EUR
7,8690 % LBG Capital No.1 GBP Notes 09/20 S.8
GBP
6,3850 % LBG Capital No.2 EUR Notes 09/20
EUR
4,3850 % Lloyds TSB Bank EUR FLR-Notes 05/und.
EUR
4,6250 % Rentokil Initial EUR MTN 07/14
EUR
5,1250 % Royal Bank of Scotland EUR FLR-MTN 04/und.
EUR
4,2500 % Yorkshire Building Society EUR Notes 07/10
EUR
USA
4,8750 % American International Group EUR FLR-Notes 07/67 Cl.A3
EUR
8,0000 % American International Group EUR FLR-Notes 08/38
EUR
4,6250 % BA Covered Bond Issuer EUR MTN 07/10
EUR
1,0290 % Bank of America EUR FLR-MTN 06/13
EUR
1,1850 % Bear Stearns EUR FLR-Notes 05/12
EUR
1,0390 % Citigroup EUR FLR-MTN 06/13
EUR
4,3750 % Dow Chemical EUR MTN 03/10
EUR
1,1980 % Goldman Sachs Group EUR FLR-Notes 06/13
EUR
1,2410 % Goldman Sachs Group EUR FLR-Notes 06/16
EUR
5,1250 % Goldman Sachs Group EUR Notes 03/13
EUR
1,0000 % International Lease Finance EUR FLR-Notes 04/10
EUR
5,6500 % International Lease Finance USD MTN 07/14
EUR
1,6280 % Merrill Lynch EUR FLR-MTN 07/12
EUR
1,2180 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 06/09
EUR
7,2470 % UBS Preferred Funding Trust II USD FLR-Notes 01/und.
EUR
Mortgage-Backed Securities
Italien
1,0000 % Siena Mortgages MBS EUR FLR-Notes 02/37 Cl.A2
EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
Niederländische Antillen
0
% Rabobank Nederland CHF Zero-Coupon Notes 10/10
CHF
Katar
5,5000 % Ras Laffan USD Notes 09/14
USD
USA
0,8750 % United States USD Bonds 08/10
USD
Asset-Backed Securities
Irland
1,0420 % French Residential ABS EUR FLR-Notes 04/43 Cl.B
EUR
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
2.350,0
2.350,0
2.700,0
4.000,0
2.700,0
1.200,0
600,0
3.500,0
600,0
3.000,0
2.800,0
400,0
550,0
1.100,0
50,0
50,0
50,0
50,0
700,0
600,0
600,0
600,0
800,0
700,0
1.200,0
1.000,0
700,0
1.000,0
200,0
1.050,0
600,0
150,0
1.250,0
800,0
600,0
700,0
1.250,0
3.500,0
600,0
3.000,0
2.800,0
400,0
550,0
1.100,0
50,0
50,0
5.000,0
50,0
50,0
700,0
600,0
600,0
600,0
800,0
900,0
800,0
1.200,0
1.800,0
2.300,0
1.200,0
1.000,0
700,0
1.000,0
200,0
1.350,0
1.050,0
600,0
3.500,0
150,0
1.250,0
800,0
52,9
1.700,0
1.700,0
750,0
750,0
4.490,0
4.490,0
1.750,0
159
Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Obligationen
Niederlande
0,8890 % Rabobank Nederland EUR FLR-MTN 07/17
Wertpapiere
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
157
107
124
51
24
24
163
68
22
157
107
124
51
24
24
163
68
22
Ctr
61
61
Ctr
58
58
Ctr
70
70
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
51
36
91
73
91
36
70
98
98
51
91
73
9
36
70
Ctr
61
61
Ctr
Ctr
56
50
56
Ctr
61
61
EUR
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Future Jun10
10-Year German Government Bond (Bund) Future Dec09
10-Year German Government Bond (Bund) Future Mar10
10-Year Treasury Bond Futures Jun10
10-Year US Treasury Notes Future (CBT) Dec09
10-Year US Treasury Notes Future (CBT) Mar10
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Jun10
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Dec09
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Mar10
Gekaufte Währungsterminkontrakte
90Day EURO$ Future Sep10
Verkaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Future Sep10
Optionsgeschäfte
Gekaufte Kaufoptionen auf Bondterminkontrakte (long call)
Call 126 OGBL Euro-Bund 02/10
Verkaufte Kaufoptionen auf Bondterminkontrakte (short call)
Call 119 10-Year US Treasury Bond Futures 05/10
Call 119.5 CME US Treasury Notes Futures 11/09
Call 120 CME US Treasury Notes Futures 01/10
Call 120 CME US Treasury Notes Futures 01/10
Call 120 CME US Treasury Notes Futures 12/09
Call 122 CME US Treasury Notes Futures 12/09
Call 124 EUX Euro Bobl Futures 02/10
Call 124 EUX Euro Bobl Futures 11/09
Call 127 OGBL Euro-Bund 06/10
Verkaufte Kaufoptionen auf Indices (short call)
Call 99.125 LIF Euribor 07/10
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Bondterminkontrakte (short put)
Put 119.5 10-Year German Federal Republic Bonds Future 11/09
Put 119.5 EUX Euro Bobl Futures 09/09
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Indices (short put)
Put 98.875 LIF Euribor 07/10
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold BRL / Bought USD 14 Oct 2009
Sold BRL / Bought USD 02 Feb 2010
Sold CHF / Bought EUR 14 Jun 2010
Sold CNY / Bought USD 13 Jul 2010
Sold EUR / Bought CHF 20 Aug 2010
Sold EUR / Bought DKK 19 Feb 2010
Sold EUR / Bought DKK 20 Aug 2010
Sold EUR / Bought DKK 20 Nov 2009
Sold EUR / Bought DKK 21 May 2010
Sold EUR / Bought DKK 04 Jan 2010
Sold EUR / Bought GBP 19 Feb 2010
Sold EUR / Bought GBP 20 Aug 2010
Sold EUR / Bought GBP 20 Nov 2009
Sold EUR / Bought GBP 21 May 2010
Sold EUR / Bought SGD 16 Sep 2010
Sold EUR / Bought USD 19 Feb 2010
BRL
BRL
CHF
CNY
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
160
900,0
98
– 4.320.000,00
– 4.320.000,00
– 1.700.000,00
– 31.870.000,00
– 652.214,19
– 71.193,50
– 3.703.180,32
– 1.322.861,23
– 3.885.921,47
– 5.787.382,41
– 2.863.464,67
– 3.320.060,87
– 3.908.746,10
– 4.092.306,43
– 1.200.000,00
– 843.653,91
Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Sold EUR / Bought USD 20 Nov 2009
Sold EUR / Bought USD 21 May 2010
Sold EUR / Bought USD 06 Aug 2010
Sold EUR / Bought USD 09 Jul 2010
Sold GBP / Bought EUR 19 Feb 2010
Sold GBP / Bought EUR 20 Aug 2010
Sold GBP / Bought EUR 21 May 2010
Sold GBP / Bought USD 20 Aug 2010
Sold IDR / Bought USD 14 Jan 2010
Sold KRW / Bought USD 14 Apr 2010
Sold KRW / Bought USD 14 Jan 2010
Sold KRW / Bought USD 14 Oct 2009
Sold SGD / Bought EUR 14 Apr 2010
Sold SGD / Bought EUR 14 Jan 2010
Sold SGD / Bought EUR 16 Sep 2010
Sold SGD / Bought USD 14 Apr 2010
Sold SGD / Bought USD 14 Jan 2010
Sold USD / Bought BRL 14 Oct 2009
Sold USD / Bought BRL 02 Feb 2010
Sold USD / Bought CNY 13 Jul 2010
Sold USD / Bought EUR 19 Feb 2010
Sold USD / Bought EUR 21 May 2010
Sold USD / Bought EUR 06 Aug 2010
Sold USD / Bought EUR 09 Jul 2010
Sold USD / Bought KRW 14 Apr 2010
Sold USD / Bought KRW 14 Oct 2009
Sold USD / Bought SGD 14 Jan 2010
Optionsgeschäfte
Devisenoptionen
Call EWCO 1.43 EUR vs USD 05/10
Put EWCO 1.325 EUR vs USD 05/10
Gekaufte Optionen auf Zinsswapgeschäfte (Swaptions)
Put ECAL 3ML / 1.80% Strike 1.80%
Put ECAL 3ML / 3.75% Strike 3.75%
Put ECAL 3ML / 3.75% Strike 3.75%
Verkaufte Optionen auf Zinsswapgeschäfte (Swaptions)
Call ECAL 3ML / 0.90% Strike 0.90%
Call ECAL 3ML / 2.50% Strike 2.50%
Call ECAL 3ML / 2.50% Strike 2.50%
Call ECAL 3ML / 3.00% Strike 3.00%
Call ECAL 3ML / 3.25% Strike 3.25%
Call ECAL 3ML / 4.00% Strike 4.00%
Call ECAL 6ME / 0.70% Strike 0.70%
Call ECAL 6ME / 3.20% Strike 3.20%
Call ECAL 6ME / 3.25% Strike 3.25%
Call ECAL 6ML / 3.25% Strike 3.25%
Call ECAL 6ML / 3.50% Strike 3.50%
Put ECAL 6ME / 1.40% Strike 1.40%
Put ECAL 6ME / 3.70% Strike 3.70%
Put ECAL 6ME / 4.00% Strike 4.00%
Put ECAL 6ME / 4.00% Strike 4.00%
Put ECAL 6ME / 4.00% Strike 4.00%
Put ECAL 6ML / 4.25% Strike 4.25%
Swapgeschäfte
Credit Default Swaps
Sicherungsnehmer
Adecco Credit Default Swap Cp.1.70
Akzo Nobel Credit Default Swap Cp 1.43
Hellenic Republic Credit Default Swap Cp 1.00
Hellenic Republic Credit Default Swap Cp 1.00
International Lease Corp Credit Default Swap Cp 0.37
Michelin Credit Default Swap Cp 3.12
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
IDR
KRW
KRW
KRW
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Verkäufe/
Abgänge
– 1.447.260,69
– 3.255.397,27
– 6.779.472,11
– 3.913.331,60
– 396.291,10
– 1.220.000,00
– 2.213.315,70
– 300.000,00
– 17.300.000.000,00
– 4.256.800.000,00
– 2.969.790.000,00
– 2.969.790.000,00
– 1.279.331,00
– 1.690.000,00
– 21.898,00
– 1.130.000,00
– 1.130.000,00
– 2.484.329,17
– 2.304.245,79
– 4.703.850,75
– 1.335.953,87
– 3.311.627,50
– 8.662.714,06
– 1.930.000,00
– 2.032.785,26
– 2.538.282,05
– 213.995,29
EUR
EUR
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
EUR
EUR
EUR
5.900.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
5.900.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
5.900.000,00
1.000.000,00
500.000,00
1.100.000,00
5.800.000,00
7.100.000,00
3.000.000,00
4.300.000,00
2.066.000,00
5.200.000,00
5.800.000,00
3.000.000,00
4.300.000,00
5.800.000,00
2.066.000,00
6.000.000,00
5.200.000,00
5.900.000,00
1.000.000,00
500.000,00
1.100.000,00
5.800.000,00
7.100.000,00
3.000.000,00
4.300.000,00
2.066.000,00
5.200.000,00
5.800.000,00
3.000.000,00
4.300.000,00
5.800.000,00
2.066.000,00
6.000.000,00
5.200.000,00
400.000,00
100.000,00
700.000,00
1.250.000,00
400.000,00
100.000,00
3.500.000,00
300.000,00
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
161
Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Rentokil Credit Default Swap Cp 3.60
Rentokil Initial Credit Default Swap Cp 3.60
WPP 2005 Credit Default Swap Cp 3.90
Zinsswaps
IRS BRL Fix Receiver 12.24% / Floating Payer 1M-Brazibor
IRS EUR Fix Payer 3.00% / Floating Receiver 6M-Libor
IRS EUR Fix Payer 3.00% / Floating Receiver 6M-Euribor
IRS EUR Fix Payer 3.20% / Floating Receiver 12M-Euribor
IRS EUR Fix Payer 3.50% / Floating Receiver 3M-Libor
IRS EUR Fix Receiver 3.50% / Floating Payer 6M-Euribor
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
EUR
EUR
EUR
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
BRL
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
18.700.000,00
1.100.000,00
13.400.000,00
4.300.000,00
5.000.000,00
700.000,00
18.700.000,00
1.100.000,00
13.400.000,00
4.300.000,00
5.000.000,00
700.000,00
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
162
Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
3.989.020,67
6.358.303,88
Zinsen aus
– Rentenwerten
– Nullkupon-Anleihen
293.378,48
0,00
0,00
0,00
134.684,13
1.119.464,17
1.617,71
223.345,96
Dividenden
0,00
0,00
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
77.392,78
0,00
Summe Erträge
4.496.093,77
7.701.114,01
– Festgeldern
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– 2.629,42
– 8.389,99
– 172.692,27
– 1.435.099,38
Sonstiger Zinsaufwand
– 1.176.842,52
– 314.963,87
Verwaltungsvergütung
– 449.048,67
– 613.706,45
– Swapgeschäften
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Taxe d’Abonnement
0,00
0,00
– 144.848,91
– 95.491,48
– 13.719,08
– 17.374,50
Druck- und Veröffentlichungskosten
– 5.752,43
– 30.997,63
Prüfungs- und sonstige Kosten
– 3.274,39
– 17.538,97
Ausschüttungsprovision
– 43.257,86
– 130.664,98
Summe Aufwendungen
– 2.012.065,55
– 2.664.227,25
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
45.148,52
0,00
2.529.176,74
5.036.886,76
– Optionsgeschäften
587.644,27
– 14.730.700,88
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
756.934,13
1.901.467,40
– Finanztermingeschäften
– 51.978,41
6.546.840,92
– Devisentermingeschäften
404.298,27
– 545.768,33
– Devisen
273.920,33
2.037.431,24
– Swapgeschäften
– 408.632,51
– 14.786.291,31
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
– 287.371,27
0,00
Realisierter Nettoertrag/-verlust
3.803.991,55
– 14.540.134,20
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
Realisierte Gewinne/Verluste aus
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapiergeschäften
– Futuresgeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
– Swapgeschäften
Betriebsergebnis
– 44.795,39
– 49.122,98
– 317.591,71
21.431.736,41
0,00
– 2.828.502,72
– 204.938,44
1.247.327,31
14.160,08
– 1.316.852,52
0,00
– 1.360.736,66
165.827,83
849.741,01
3.416.653,92
3.433.455,65
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
163
Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
142.201.433,32
161.968.304,67
Wertpapiere
(Anschaffungspreis EUR 142.373.720,72)
Festgelder
Sonstige Bankguthaben
0,00
0,00
2.040.343,91
170.564,49
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
323.783,40
139.997,49
1.746.914,58
2.662.801,59
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
– Swapgeschäften
0,00
0,00
20.335,11
11.071,94
0,00
0,00
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
0,00
1.445.609,57
61.010,00
1,35
1,45
– Optionsgeschäften
32.747,81
14.450,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
424.503,33
638.330,18
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Swapgeschäften
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
999.353,31
394.199,19
149.235.025,69
166.060.731,00
– 2.637,51
– 14.450,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
– 136.134,38
– 106.612,53
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
– 412.408,54
– 32.216,73
– 9.474,87
– 4.651,44
0,00
– 3.644,42
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
– 4.109.216,73
0,00
– 133.706,44
– 268.632,13
– Optionsgeschäften
– 70.866,18
– 7.772,98
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– 222.253,99
– 601.908,67
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
– Swapgeschäften
– TBA-Transaktionen
– Devisentermingeschäften
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
0,00
0,00
– 874.670,24
– 64.577,68
– 5.971.368,88
– 1.104.466,58
143.263.656,81
164.956.264,42
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
164
Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
EUR
01.10.2008–30.09.2009
EUR
164.956.264,42
357.145.957,92
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse CT (EUR)
6.861.334,55
3.979.135,65
– Klasse I (EUR)
39.045.320,52
4.226.325,63
– Klasse P (EUR)
19.388,48
116.089,29
Mittelrückflüsse
– Klasse CT (EUR)
– Klasse I (EUR)
– Klasse P (EUR)
– 8.560.543,71
– 13.308.443,20
– 60.365.975,22
– 182.561.637,10
– 112.621,44
– 2.404.852,76
– 2.238.387,46
– 6.788.536,38
Ertragsausgleich
242.222,75
1.118.769,72
Betriebsergebnis
3.416.653,92
3.433.455,65
143.263.656,81
164.956.264,42
Ausschüttung
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Klasse CT
Stück
01.10.2009–30.09.2010
Klasse I
Klasse P
Stück
Stück
Klasse CT
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse I
Klasse P
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
12.148
151.013
1.108
21.334
330.196
3.429
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
6.379
38.980
20
3.830
4.435
122
– 8.014
– 60.312
– 114
– 13.016
– 183.618
– 2.443
10.513
129.681
1.014
12.148
151.013
1.108
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
165
Allianz RCM Asia Pacific
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Australien
Amcor
Shs
269.856
11.536
Australia & New Zealand Banking Group
Shs
108.399
10.773
BHP Billiton
Shs
66.137
76.145
Boart Longyear Group
Shs
2.693.159
6.688.430
Challenger Financial Services Group
Shs
651.617
511.002
Commonwealth Bank of Australia
Shs
96.341
3.564
JB Hi-Fi
Shs
123.947
MacArthur Coal
Shs
156.363
6.684
Newcrest Mining
Shs
20.384
29.857
Seek
Shs
365.349
10.243
Wesfarmers
Shs
58.938
67.873
Woodside Petroleum
Shs
41.402
1.770
China
China Construction Bank -HShs
1.507.000
1.220.000
China Oilfield Services -HShs
774.000
262.000
China Shenhua Energy -HShs
31.000
275.500
Ping An Insurance Group -HShs
362.500
Sany Heavy Equipment International Holdings
Shs
1.463.000
376.000
Sinopharm Group -HShs
479.600
73.200
Tencent Holdings
Shs
79.000
3.400
Zhongsheng Group Holdings
Shs
1.079.000
46.000
Hongkong
Beijing Enterprises Holdings
Shs
264.000
10.500
BOC Hong Kong Holdings
Shs
104.000
51.500
Brilliance China Automotive Holdings
Shs
5.054.000
1.226.000
China Mobile
Shs
12.500
155.500
China Resources Gas Group
Shs
1.140.000
48.000
CNOOC
Shs
671.000
90.000
Hong Kong Exchanges & Clearing
Shs
6.200
3.100
Hutchison Whampoa
Shs
189.000
166.000
Jardine Matheson Holdings
Shs
4.400
2.400
Yingde Gases
Shs
678.500
20.500
Li & Fung
Shs
158.000
20.000
Poly Hong Kong Investments
Shs
2.003.000
72.000
SJM Holdings
Shs
2.277.000
97.000
Sun Hung Kai Properties
Shs
49.000
4.000
Swire Pacific -AShs
57.000
3.500
Indien
Gujarat NRE Coke
Shs
1.053.041
45.020
ICICI Bank
Shs
98.677
8.933
Lupin
Shs
339.512
2.363
Reliance Industries
Shs
92.487
101.734
Indonesien
Bank Negara Indonesia Persero
Shs
7.563.000
1.805.000
Semen Gresik Persero
Shs
1.488.500
Malaysia
CIMB Group Holdings
Shs
1.434.300
61.300
Gamuda
Shs
1.276.200
Singapur
Indofood Agri Resources
Shs
1.266.000
133.000
Keppel
Shs
25.000
12.000
Neptune Orient Lines
Shs
547.000
23.000
United Overseas Bank
Shs
27.000
148.000
Südkorea
Grand Korea Leisure
Shs
81.610
3.490
Honam Petrochemical
Shs
12.888
550
Hotel Shilla
Shs
39.250
Hyundai Heavy Industries
Shs
6.357
154
Hyundai Home Shopping Networks
Shs
14.414
Kolon Industries
Shs
33.028
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
166
Bestand
30.09.2010
Kurs
258.320
241.226
177.670
697.323
388.859
92.777
123.947
149.679
20.384
355.106
106.333
39.632
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
6,510
23,680
38,910
3,160
4,230
51,170
20,660
11,730
39,670
7,480
32,890
43,880
6.407.000
1.214.000
343.500
362.500
1.087.000
406.400
75.600
1.033.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
6,800
12,140
32,100
79,350
13,769
32,050
170,357
18,895
253.500
1.155.500
3.828.000
138.000
1.092.000
2.021.000
68.500
189.000
50.000
658.000
466.000
1.931.000
2.180.000
136.000
128.500
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
55,580
24,674
5,809
79,902
11,538
15,136
153,573
72,716
45,140
7,367
44,072
8,362
8,895
134,376
107,240
1.008.021
200.020
337.149
73.948
INR
INR
INR
INR
60,100
1.102,950
388,250
981,650
5.758.000
1.488.500
IDR
IDR
3.675,000
9.900,000
1.373.000
1.276.200
MYR
MYR
8,170
3,880
1.709.000
275.000
524.000
163.000
SGD
SGD
SGD
SGD
2,260
8,980
1,980
18,320
78.120
12.338
39.250
6.203
14.414
33.028
KRW 22.350,000
KRW 212.500,000
KRW 32.650,000
KRW 327.500,000
KRW 121.500,000
KRW 76.300,000
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
120.169.906,97
117.813.908,10
25.524.438,13
1.194.958,60
4.059.005,61
4.912.348,52
1.565.795,03
1.168.816,57
3.373.413,51
1.819.617,79
1.247.592,41
574.599,77
1.887.441,27
2.485.110,92
1.235.738,13
14.980.405,03
4.118.087,10
1.393.058,21
1.042.230,23
2.718.859,93
1.414.728,73
1.231.157,53
1.217.347,55
1.844.935,75
23.990.701,44
1.331.760,65
2.694.911,67
2.101.952,23
1.042.243,76
1.190.933,70
2.891.441,26
994.344,82
1.299.042,70
1.655.602,04
458.197,73
1.941.237,16
1.526.260,41
1.832.832,66
1.727.401,95
1.302.538,70
7.912.207,72
988.971,32
3.601.379,56
2.136.844,83
1.185.012,01
2.950.338,89
1.739.182,56
1.211.156,33
3.841.513,47
2.665.078,59
1.176.434,88
5.774.820,21
2.153.857,95
1.377.132,05
578.579,49
1.665.250,72
18.054.307,62
1.123.218,05
1.686.661,81
824.417,42
1.306.885,07
1.126.639,85
1.621.179,58
94,95
93,09
20,17
0,94
3,21
3,88
1,24
0,92
2,67
1,44
0,99
0,45
1,49
1,96
0,98
11,83
3,25
1,10
0,82
2,15
1,12
0,97
0,96
1,46
18,95
1,05
2,13
1,66
0,82
0,94
2,28
0,79
1,03
1,31
0,36
1,53
1,21
1,45
1,36
1,03
6,26
0,78
2,85
1,69
0,94
2,33
1,37
0,96
3,04
2,11
0,93
4,57
1,70
1,09
0,46
1,32
14,26
0,89
1,33
0,65
1,03
0,89
1,28
Allianz RCM Asia Pacific
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Korea Exchange Bank
KT&G
Lotte Shopping
POSCO
Samsung Electronics
Samsung Fire & Marine Insurance
Samsung SDI
Taiwan
Delta Electronics
Far Eastern New Century
Fubon Financial Holding
Hon Hai Precision Industry
Synnex Technology International
Uni-President Enterprises
Thailand
PTT Chemical (Foreign)
Partizipationsscheine
Australien
Equinox Minerals (NPV’s)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse I (USD) (ausschüttend)
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse N (EUR) (ausschüttend)
– Klasse S (EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse I (USD) (ausschüttend)
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse N (EUR) (ausschüttend)
– Klasse S (EUR) (ausschüttend)
1)
2)
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
46.370
27.960
479
238
1.645
1.716
1.219
5.960
848
421
10.104
Bestand
30.09.2010
Kurs
145.760
27.960
5.334
3.797
5.523
9.431
10.104
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
13.800,000
68.000,000
475.000,000
516.000,000
777.000,000
195.000,000
156.000,000
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
EUR
1.294.022,29
1.223.123,73
1.629.937,43
1.260.418,04
2.760.707,37
1.183.086,96
1.014.010,02
12.820.395,38
1.433.999,10
1.720.868,90
1.947.904,42
3.532.852,99
1.820.031,94
2.364.738,03
1.964.780,21
1.964.780,21
2.355.998,87
2.355.998,87
2.355.998,87
120.169.906,97
6.408.139,00
6.408.139,00
6.408.139,00
6.408.139,00
– 18.293,17
126.559.752,80
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
16,53
18,77
18,01
10,33
9,99
18,08
17,63
17,55
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
209.580
1.606.759
4.991.446
59.156
428.685
391.302
132
1.671
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
468.000
743.420
3.137.640
224.201
1.114.652
1.975.882
61.000
980.001
206.000
44.001
456.000
468.000
1.704.460
2.157.639
1.280.546
1.070.651
2.483.703
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
130,500
43,000
38,450
117,500
72,400
40,550
Shs
410.500
189.800
604.900
THB
134,500
Shs
665.178
93.524
571.654
AUD
5,800
EUR
1,02
0,97
1,29
1,00
2,18
0,93
0,80
10,13
1,13
1,36
1,54
2,79
1,44
1,87
1,55
1,55
1,86
1,86
1,86
94,95
5,06
5,06
5,06
5,06
– 0,01
100,00
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
167
Allianz RCM Asia Pacific
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Australien
Aristocrat Leisure
Ausenco
Billabong International
Boart Longyear
Computershare
CSR
Fairfax Media
Macmahon Holdings
Macquarie Group
National Australia Bank
OneSteel
Pacific Brands
QBE Insurance Group
Rio Tinto
Stockland Real Estate Investment Trust
Westpac Banking
Woodside Petroleum
Woodside Petroleum -RightsChina
Alibaba.com
Aluminum Corp. of China -HChina Citic Bank -HChina Coal Energy -HChina Life Insurance -HChina Longyuan Power Group -HChina Pacific Insurance Group -HChina Railway Group -HChina Unicom Hong Kong
Industrial & Commercial Bank of China -HJiangsu Expressway -HMaanshan Iron & Steel -HMetallurgical Corp. of China -HSina
Sino-Ocean Land Holdings
ZTE -HHongkong
Cheung Kong Holdings
China Dongxiang Group
China Overseas Land & Investment
China Resources Power Holdings
Fushan International Energy Group
Kerry Properties
Indien
Bharat Heavy Electricals
Guyarat NRE Coke
IVRCL Infrastructures & Projects
Power Finance
Satyam Computer Services
Unitech
Indonesien
Bank Danamon Indonesia
Perusahaan Gas Negara
Telekomunikasi Indonesia
Timah
Malaysia
IOI
IOI - Rights -
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
224.072
68.900
665.729
161.277
1.260.425
22.013
655.238
2.910
2.910
317.500
3.598.000
915.000
65.000
623.000
344.000
96.000
2.232.000
2.576.000
37.900
194.100
2.098.000
96.234
220.983
Verkäufe/
Abgänge
251.638
369.646
144.500
665.729
161.277
619.428
808.888
3.885.685
92.067
199.162
512.419
1.346.938
69.003
33.714
243.133
151.119
2.910
2.910
317.500
626.000
3.598.000
1.415.000
752.000
623.000
344.000
952.000
478.000
2.418.000
1.118.000
2.232.000
2.576.000
37.900
681.500
194.100
97.000
1.868.000
386.800
322.800
2.098.000
135.000
41.676
96.234
592.859
124.367
582.618
301.404
Shs
Shs
Shs
Shs
312.000
1.708.000
445.000
6.963.500
1.708.000
3.191.000
Shs
Shs
63.820
63.820
1.021.120
63.820
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
168
Käufe/
Zugänge
Allianz RCM Asia Pacific
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Singapur
K-Green Trust
Parkway Holdings
Yanlord Land Group
Südkorea
Hynix Semiconductor
Kia Motors
Korean Air Lines
LG
LG Electronics
NCSoft
Shinhan Financial Group
Taiwan
Asustek Computer
China Steel
Eva Airways
MediaTek
Novatek Microelectronics
Pegatron
Siliconware Precision Industries
Taiwan Cement
Taiwan Fertilizer
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Unimicron Technology
Yuanta Financial Holding
Thailand
PTT Exploration & Production (Foreign)
Partizipationsscheine
China
Netease.com (ADR’s)
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
Shs
Shs
50.000
850.000
50.000
850.000
838.000
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
38.510
36.400
428.650
1.777.000
463.000
141.708
68.170
38.510
17.370
25.611
6.400
8.577
36.400
825.650
782.932
1.777.000
120.000
463.000
141.708
501.000
1.205.570
111.000
640.876
1.089.000
2.822.000
Shs
339.600
Shs
29.295
169
Allianz RCM Asia Pacific
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– sonstigen Bankguthaben
0,00
35.696,58
2.594.343,93
2.736.246,26
Zinsen aus
Dividenden
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
0,00
0,00
Summe Erträge
2.594.343,93
2.771.942,84
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– 901,54
– 4.414,94
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 1.371.112,37
– 872.502,06
Erfolgsbezogene Vergütung
0,00
0,00
– 296.651,40
– 101.941,04
Taxe d’Abonnement
– 44.596,44
– 29.352,19
Druck- und Veröffentlichungskosten
– 27.072,61
– 61.577,88
– 4.539,65
– 18.601,18
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Prüfungs- und sonstige Kosten
Ausschüttungsprovision
– 41.492,26
– 57.639,68
Summe Aufwendungen
– 1.786.366,27
– 1.146.028,97
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
27.326,28
0,00
835.303,94
1.625.913,87
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
0,00
0,00
6.566.520,86
– 8.546.901,11
– Finanztermingeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
0,00
0,00
– 302,74
23.513,68
6.026.416,72
– 2.608.982,65
0,00
0,00
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
664.304,66
0,00
14.092.243,44
– 9.506.456,21
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
9.501.026,91
25.581.643,41
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
– 7.615,84
– 10.858,70
– 13.286,90
– Devisen
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
23.582.411,65
16.054.284,46
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
170
Allianz RCM Asia Pacific
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
120.169.906,97
96.745.009,72
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 93.937.955,92)
Festgelder
0,00
0,00
6.408.139,00
1.902.297,07
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
367.649,72
35.360,68
6.144,82
16.717,25
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
126.951.840,51
98.699.384,72
Bankverbindlichkeiten
0,00
– 21.123,62
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 211.092,28
– 60.989,55
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
– 8.012,26
– 1.727,20
– 172.983,17
– 148.558,59
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 392.087,71
– 232.398,96
126.559.752,80
98.466.985,76
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
171
Allianz RCM Asia Pacific
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
EUR
01.10.2008–30.09.2009
EUR
98.466.985,76
83.895.802,32
38.723.965,82
18.908.743,56
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
– Klasse AT (EUR)
198.078,42
55.491,51
– Klasse CT (EUR)
1.494.352,35
691.947,03
– Klasse I (EUR)
6.838.852,11
21.148.178,15
– Klasse N (EUR)
556,91
1.000,00
– Klasse S (EUR)
4.476,91
16.272,59
– Klasse A (USD)
1.009.990,70
216.490,47
– Klasse I (USD)
8.194.898,69
3.111.844,87
Mittelrückflüsse
– Klasse A (EUR)
– 32.056.498,16
– 11.449.675,86
– Klasse AT (EUR)
– 42.352,05
– 486.357,02
– Klasse CT (EUR)
– 816.255,25
– 369.614,53
– 6.447.468,42
– 26.442.813,39
– Klasse I (EUR)
– Klasse N (EUR)
0,00
0,00
– Klasse S (EUR)
– 271,81
– 2.513,27
– Klasse A (USD)
– 384.585,53
– 208.594,28
– Klasse I (USD)
– 9.859.581,69
– 5.778.401,96
Ausschüttung
– 1.656.172,67
– 905.096,44
Ertragsausgleich
– 691.630,94
9.997,55
Betriebsergebnis
23.582.411,65
16.054.284,46
126.559.752,80
98.466.985,76
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
172
Allianz RCM Asia Pacific
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Klasse A
Stück
01.10.2009–30.09.2010
Klasse AT
Klasse CT
Stück
Stück
Klasse A
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse AT
Klasse CT
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
4.623.852
42.707
353.071
4.181.926
101.257
310.114
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
2.340.144
20.959
165.157
1.440.190
8.580
99.381
– 1.972.550
– 4.510
– 89.543
– 998.264
– 67.130
– 56.424
4.991.446
59.156
428.685
4.623.852
42.707
353.071
01.10.2009–30.09.2010
Klasse N
Klasse S
Stück
Stück
Klasse I
Stück
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
Klasse I
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse N
Klasse S
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
338.748
100
1.405
616.935
0
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
436.385
32
283
1.788.701
100
1.617
– 383.831
0
– 17
– 2.066.888
0
– 212
391.302
132
1.671
338.748
100
1.405
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
USD-Aktien
01.10.2009–30.09.2010
Klasse A
Klasse I
Stück
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse A
Klasse I
Stück
Stück
153.358
153.925
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
1.731.838
2.007.779
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
90.300
699.159
26.716
330.560
– 34.078
– 824.238
– 27.283
– 606.501
209.580
1.606.759
153.358
1.731.838
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
173
Allianz RCM Best Styles Euroland
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Belgien
Anheuser-Busch InBev
Shs
58.340
Delhaize Group
Shs
8.800
Finnland
Nokia
Shs
155.949
43.050
Stora Enso
Shs
83.270
UPM-Kymmene
Shs
46.720
Frankreich
Air Liquide
Shs
17.602
6.781
AXA
Shs
150.427
89.590
BNP Paribas
Shs
61.975
18.930
Carrefour
Shs
28.576
1.720
Casino Guichard Perrachon
Shs
6.662
1.380
Compagnie de Saint-Gobain
Shs
28.417
11.400
Crédit Agricole
Shs
95.313
97.610
France Télécom
Shs
140.093
26.700
GDF Suez
Shs
97.611
48.450
Groupe Danone
Shs
26.361
L’Oréal
Shs
12.898
5.710
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Shs
19.688
7.420
Peugeot
Shs
28.470
Rhodia
Shs
44.090
Safran
Shs
29.030
30.520
Sanofi-Aventis
Shs
57.788
5.160
Schneider Electric
Shs
27.266
Société Générale
Shs
77.552
Total
Shs
127.126
19.890
Unibail-Rodamco Real Estate Investment Trust
Shs
4.447
Vinci
Shs
15.579
27.440
Vivendi
Shs
84.993
800
Deutschland
Allianz
Shs
30.533
6.320
BASF
Shs
143.982
122.367
Bayer
Shs
43.498
9.150
Bayerische Motoren Werke
Shs
36.880
Daimler
Shs
42.066
3.350
Deutsche Bank
Shs
53.944
19.090
Deutsche Börse
Shs
6.610
Deutsche Telekom
Shs
219.012
23.420
E.ON
Shs
121.076
35.540
Infineon Technologies
Shs
225.200
90.060
Lanxess
Shs
23.400
Münchener Rückversicherungsgesellschaft
Shs
14.067
Nordex
Shs
12.000
RWE
Shs
23.093
20.950
SAP
Shs
38.092
4.560
Siemens
Shs
68.632
Volkswagen
Shs
7.903
Irland
CRH (traded in Ireland)
Shs
2.830
CRH (Traded in United Kingdom)
Shs
41.248
5.770
Italien
Assicurazioni Generali
Shs
104.933
57.620
Enel
Shs
569.599
127.930
ENI
Shs
185.951
39.400
Intesa Sanpaolo
Shs
1.062.531
15.470
Telecom Italia
Shs
985.309
492.290
UniCredit
Shs
825.767
347.850
Luxemburg
ArcelorMittal
Shs
57.963
27.290
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
174
Bestand
30.09.2010
Kurs
85.880
13.880
EUR
EUR
43,045
52,950
290.919
83.270
46.720
EUR
EUR
EUR
7,455
7,205
12,440
19.451
124.497
94.985
46.316
9.732
23.003
51.823
241.323
104.113
47.106
12.988
20.388
28.470
44.090
26.670
119.361
34.781
99.473
228.554
4.447
23.684
150.589
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
89,260
12,820
52,220
39,400
67,110
32,290
11,600
15,875
25,990
43,515
82,040
106,100
24,425
17,465
20,755
48,770
92,450
41,660
37,595
162,700
36,385
19,945
50.398
81.159
67.318
36.880
75.356
69.145
10.840
347.372
177.685
135.140
23.400
27.292
12.000
31.590
74.184
102.944
7.903
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
82,930
46,015
51,060
50,840
46,310
40,165
48,915
10,070
21,740
5,045
40,300
101,850
6,690
49,475
36,410
76,750
89,310
15.620
35.478
EUR
EUR
11,965
11,940
90.175
892.539
294.073
1.384.001
1.244.379
1.387.974
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
14,550
3,848
15,760
2,340
1,023
1,847
62.933
EUR
24,315
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
153.144.106,24
153.144.106,24
4.431.650,60
3.696.704,60
734.946,00
3.349.958,30
2.168.801,15
599.960,35
581.196,80
52.310.649,03
1.736.196,26
1.596.051,54
4.960.116,70
1.824.850,40
653.114,52
742.766,87
601.146,80
3.831.002,63
2.705.896,87
2.049.817,59
1.065.535,52
2.163.166,80
695.379,75
770.031,85
553.535,85
5.821.235,97
3.215.503,45
4.144.045,18
8.592.487,63
723.526,90
861.742,34
3.003.497,61
44.739.860,76
4.179.506,14
3.734.531,39
3.437.257,08
1.874.979,20
3.489.736,36
2.777.208,93
530.238,60
3.498.036,04
3.862.871,90
681.781,30
943.020,00
2.779.690,20
80.280,00
1.562.915,25
2.701.039,44
7.900.952,00
705.816,93
610.500,62
186.893,30
423.607,32
16.455.830,57
1.312.046,25
3.434.043,80
4.634.590,48
3.238.562,34
1.272.999,72
2.563.587,98
1.530.215,90
1.530.215,90
97,37
97,37
2,82
2,35
0,47
2,13
1,38
0,38
0,37
33,25
1,10
1,02
3,15
1,16
0,42
0,47
0,38
2,44
1,72
1,30
0,68
1,38
0,44
0,49
0,35
3,70
2,04
2,63
5,46
0,46
0,55
1,91
28,45
2,66
2,37
2,19
1,19
2,22
1,77
0,34
2,22
2,46
0,43
0,60
1,77
0,05
0,99
1,72
5,02
0,45
0,39
0,12
0,27
10,46
0,83
2,18
2,95
2,06
0,81
1,63
0,97
0,97
Allianz RCM Best Styles Euroland
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Spanien
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Santander
Gas Natural
Iberdrola
Repsol YPF
Telefónica
Niederlande
Aegon
ING Groep
Koninklijke DSM
Koninklijke KPN
Koninklijke Philips Electronics
Unilever
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.
0,1500 % Einlagen zur Besicherung von Derivaten
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Wertpapiere
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
179.186
535.512
50.392
157.238
62.694
207.998
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
94.831
353.502
34.450
57.450
81.228
57.205
1)
2)
Kurs
349.582
912.804
61.422
246.784
78.684
343.217
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
9,830
9,246
10,980
5,592
18,845
18,040
27.750
184.450
12.190
43.740
46.150
125.721
307.212
22.260
49.590
57.087
116.425
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4,415
7,580
37,330
11,325
22,815
21,745
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
30.09.2010
37.840
51.130
93.490
EUR
EUR
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Aktienterminkontrakte
BASF Future Oct10
Ctr
91
Enel Future Dec10
Ctr
156
Verkaufte Aktienterminkontrakte
Bayer Future Oct10
Ctr
Iberdrola Future Dec10
Ctr
1.060
Gekaufte Indexterminkontrakte
DJ EURO STOXX 50 Index Future Dec10
Ctr
163
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
EUR
Aktienwert
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
65.280
79.370
Bestand
30.09.2010
Kurs
91
156
EUR
EUR
46,465
3,784
87
2.120
– 87
– 1.060
EUR
EUR
51,081
5,509
20
143
EUR
2.723,000
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
21.605.041,19
3.436.391,06
8.439.785,78
674.413,56
1.380.016,13
1.482.799,98
6.191.634,68
8.110.399,27
555.058,22
2.328.666,96
830.965,80
561.606,75
1.302.439,91
2.531.661,63
153.144.106,24
4.107.034,02
4.107.034,02
4.055.682,35
51.351,67
4.107.034,02
13,74
2,18
5,37
0,43
0,88
0,94
3,94
5,16
0,35
1,48
0,53
0,36
0,83
1,61
97,37
2,61
2,61
2,58
0,03
2,61
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
– 84.937,61
– 84.937,61
– 18.865,21
– 7.726,81
– 11.138,40
– 4.402,40
– 25.369,20
20.966,80
– 61.670,00
– 61.670,00
– 84.937,61
105.809,97
157.272.012,62
EUR
EUR
EUR
EUR
8,96
6,63
6,51
104,93
Shs
Shs
Shs
Shs
12.236.120
2.248.742
4.384.621
40.390
– 0,05
– 0,05
– 0,01
0,00
– 0,01
0,00
– 0,01
0,01
– 0,04
– 0,04
– 0,05
0,07
100,00
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
175
Allianz RCM Best Styles Euroland
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Österreich
OMV
Voestalpine
Belgien
Belgacom
Fortis -RightsFinnland
Metso
Wartsila
Frankreich
Air Liquide -RightsAlstom
AXA -RightsBNP Paribas -RightsBouygues
Compagnie Générale des Etablissements Michelin -BLafarge
Lagardère
Natixis
PPR
SCOR
Société Générale -RightsTechnip
Thales
Deutschland
Deutsche Bank -RightsSymrise
Volkswagen
Griechenland
National Bank of Greece
Italien
Finmeccanica
UniCredit -RightsPortugal
Portugal Telecom SGPS
Spanien
Banco Popular Espanol
Banco Santander
Banco Santander -RightsIberdrola
Iberdrola -RightsNiederlande
ASML Holding
ING Group EUR Zero-Coupon Notes 12/09
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
Shs
749
11.890
7.899
11.890
Shs
Shs
15.098
15.098
223.515
Shs
Shs
16.321
2.220
25.651
7.690
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
21.540
4.826
68.990
21.540
8.016
68.990
51.940
13.779
3.130
6.983
17.305
220.860
4.720
11.820
21.921
8.020
7.000
Shs
Shs
Shs
49.145
15.000
49.145
15.000
1.309
Shs
20.780
20.780
Shs
Shs
28.307
1.031.107
48.987
1.031.107
Shs
30.710
73.320
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
69.572
5.018
456.662
8.273
215.121
69.572
5.018
456.662
8.273
215.121
Shs
Shs
9.280
299.460
9.280
299.460
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
176
2.779
280
6.983
17.305
220.860
960
910
21.921
620
7.000
Allianz RCM Best Styles Euroland
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Aktienterminkontrakte
ACS Future Jun10
Akzo Nobel Future Jun10
Atlantia Future Jun10
Bouygues Future Dec09
EDP Energias de Portugal Future Dec09
Ferrovial Future May10
Henkel Future Jan10
Iberdrola Future Dec09
Koninklijke Ahold Future Sep10
Reed Elsevier Future Jun10
Sampo Future Jan10
TNT Future Jun10
Unibail Rodamco Future Jun10
Unicredit Future Jun10
Vivendi Future Jun10
Verkaufte Aktienterminkontrakte
ACS Future Jun10
Akzo Nobel Future Dec09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Future Dec09
Carrefour Future Sep10
Erste Group Bank Future Jun10
Heineken Future Jun10
Koninklijke Philips Electron Future Jun10
Sampo Future Jun10
Solvay Future Jun10
TNT Future Dec09
Gekaufte Indexterminkontrakte
DJ EURO STOXX 50 Index Future Dec09
DJ EURO STOXX 50 Index Future Jun10
DJ EURO STOXX 50 Index Future Mar10
DJ EURO STOXX 50 Index Future Sep10
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
95
135
72
95
135
72
138
370
469
172
651
344
58
311
161
22
304
172
469
172
344
58
311
161
22
304
172
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
95
27
435
109
231
180
147
178
75
234
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
247
542
586
410
95
109
231
180
147
178
75
317
542
586
410
177
Allianz RCM Best Styles Euroland
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
17.798,01
Zinsen aus
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
0,00
0,00
6.433,85
48.480,08
3.995.300,76
2.634.096,12
0,00
736.52
Erträge aus Wertpapierleihe
Sonstige Erträge
26.187,01
0,00
Summe Erträge
4.027.921,62
2.701.110,73
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– 464,94
– 12.848,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 789.447,90
– 530.611,70
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Taxe d’Abonnement
0,00
0,00
– 246.547,18
– 78.984,90
– 28.168,83
– 18.213,59
Druck- und Veröffentlichungskosten
– 5.720,94
– 45.046,83
Prüfungs- und sonstige Kosten
– 3.001,28
– 16.865,58
Ausschüttungsprovision
– 152.440,73
– 192.653,85
Summe Aufwendungen
– 1.225.791,80
– 895.224,45
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
699.405,44
0,00
3.501.535,26
1.805.886,28
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
– Finanztermingeschäften
0,00
0,00
– 5.129.603,28
– 47.858.319,94
186.874,67
– 541.183,66
– Devisentermingeschäften
– Devisen
0,00
0,00
– 525,29
36,54
0,00
0,00
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
– 229.043,85
0,00
– 1.670.762,49
– 46.593.580,78
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapiergeschäften
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– 4.947.420,36
37.726.936,36
– 111.644,33
173.129,08
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– Devisen
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
– 6.729.827,18
– 8.693.515,34
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
178
Allianz RCM Best Styles Euroland
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
153.144.106,24
81.534.750,64
Wertpapiere
(Anschaffungspreis EUR 170.112.383,96)
Festgelder
0,00
0,00
4.107.034,02
2.041.124,78
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
297.682,60
136.017,72
137,50
0,00
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
742.180,96
0,00
0,00
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
20.966,80
63.128,46
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
158.312.108,12
83.775.021,60
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
0,00
– 164.797,78
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
– 786.760,81
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
– 147.430,28
– 139.807,33
Nicht realisierter Verlust aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
– 105.904,41
– 36.421,74
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 1.040.095,50
– 341.026,85
157.272.012,62
83.433.994,75
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
179
Allianz RCM Best Styles Euroland
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
EUR
01.10.2008–30.09.2009
EUR
83.433.994,75
165.404.868,70
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
8.161.591,62
0,00
– Klasse AT (EUR)
16.774.826,10
2.640.788,53
– Klasse CT (EUR)
– Klasse I (EUR)
2.369.579,44
3.390.015,10
81.252.175,29
42.322.296,12
Mittelrückflüsse
– Klasse A (EUR)
– 2.518.711,49
0,00
– Klasse AT (EUR)
– 4.981.791,06
– 462.352,51
– Klasse CT (EUR)
– Klasse I (EUR)
Ausschüttung
– 416.374,47
– 11.553.071,17
– 17.552.065,08
– 108.485.326,81
– 2.051.023,71
– 1.283.683,03
Ertragsausgleich
– 470.361,59
153.975,16
Betriebsergebnis
– 6.729.827,18
– 8.693.515,34
157.272.012,62
83.433.994,75
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Klasse A
Stück
Klasse AT
Stück
0
437.433
01.10.2009–30.09.2010
Klasse CT
Klasse I
Stück
Stück
Klasse A
Stück
Klasse AT
Stück
0
35.125
01.10.2008–30.09.2009
Klasse CT
Klasse I
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
4.082.985
5.475.460
5.332.137
13.554.009
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
64.943
2.562.935
365.070
8.698.158
0
471.496
566.279
5.142.057
– 24.553
– 751.626
– 63.434
– 1.937.498
0
– 69.188
– 1.815.431
– 13.220.606
40.390
2.248.742
4.384.621
12.236.120
0
437.433
4.082.985
5.475.460
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
180
Allianz RCM BRIC Equity
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Brasilien
Anhanguera Educacional Participacoes
Shs
209.890
37.820
Banco Santander Brasil
Shs
119.480
Equatorial Energia
Shs
212.000
Fleury
Shs
325.820
51.453
Gerdau
Shs
149.000
37.200
Julio Simoes Logistica
Shs
279.100
Localiza Rent a Car
Shs
277.500
91.000
Metalfrio Solutions
Shs
78.000
MRV Engenharia e Participacoes
Shs
453.000
Odontoprev
Shs
522.700
89.000
OGX Petroleo e Gas Participacoes
Shs
614.000
114.000
Randon Participacoes
Shs
570.150
119.340
China
China Construction Bank -HShs
11.350.000
China National Building Material -HShs
1.530.000
China Railway Construction -HShs
2.255.000
China Shenhua Energy -HShs
868.000
220.000
Industrial & Commercial Bank of China -HShs
5.500.000
Li Ning
Shs
845.000
Shimao Property Holdings
Shs
4.437.500
1.174.500
Sohu.com
Shs
105.900
25.400
Hongkong
Chaoda Modern Agriculture Holdings
Shs
5.338.000
1.305.000
China Mobile
Shs
638.500
480.000
China Overseas Land & Investment
Shs
3.591.000
1.093.600
China Resources Power Holdings
Shs
1.300.000
CNOOC
Shs
4.451.000
1.134.000
Indien
Bharti Airtel
Shs
970.500
466.000
DLF
Shs
596.000
402.000
Dr Reddy’s Laboratories
Shs
104.000
131.954
Grasim Industries
Shs
40.000
10.500
Housing Development Finance
Shs
355.180
9.500
ICICI Bank
Shs
240.000
15.000
Infosys Technologies
Shs
160.100
30.000
Larsen & Toubro
Shs
110.000
Opto Circuits India
Shs
372.000
Piramal Healthcare
Shs
250.000
210.000
Reliance Industries
Shs
474.050
57.000
State Bank of India
Shs
51.300
25.000
Sterlite Industries India
Shs
888.000
707.935
Tata Steel
Shs
370.000
72.000
Ultratech Cement
Shs
38.150
Voltas
Shs
190.552
Russland
Magnit
Shs
22.000
47.000
Pharmstandard
Shs
14.200
Protek
Shs
391.269
RBC Information Systems
Shs
53.572
Sberbank of Russian Federation
Shs
4.730.862
771.000
Vereinigtes Königreich
Volga Gas
Shs
Partizipationsscheine
Brasilien
Banco Bradesco (ADR’s)
Shs
200.292
132.000
Banco Santander Brasil (ADR’s)
Shs
130.000
Itau Unibanco Holding (ADR’s)
Shs
159.100
26.000
Petroleo Brasileiro Pref.Shares (ADR’s)
Shs
343.100
153.000
Vale (ADR’s)
Shs
423.900
60.000
Bestand
30.09.2010
Kurs
278.170
119.480
330.400
274.367
205.800
279.100
348.000
206.600
453.000
497.800
502.000
670.710
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
30,075
22,079
10,119
21,425
22,974
8,550
27,762
10,924
16,104
19,574
21,737
11,869
11.350.000
1.530.000
2.255.000
1.166.500
9.209.000
845.000
3.263.000
98.400
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
6,800
18,212
10,440
32,100
5,780
23,669
12,965
58,210
5.719.320
614.000
2.965.000
1.300.000
4.263.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
6,463
79,902
16,503
16,825
15,136
504.500
456.000
41.046
66.764
387.500
225.000
209.650
110.000
372.000
205.132
482.300
66.300
180.065
298.000
38.150
190.552
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
362,900
373,300
1.444,750
2.204,900
728,500
1.102,950
3.020,000
2.019,900
298,000
503,500
981,650
3.207,000
163,850
648,350
1.065,000
240,250
14.374
21.716
391.269
53.572
3.959.862
USD
USD
USD
USD
USD
113,576
75,859
2,026
1,160
2,751
66.000
GBP
1,240
193.292
130.000
313.477
398.200
594.700
USD
USD
USD
USD
USD
19,880
13,150
23,550
32,100
27,080
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
227.885.366,69
146.794.291,95
32.433.134,63
3.609.671,91
1.138.193,19
1.442.528,01
2.536.283,09
2.039.988,48
1.029.591,64
4.168.449,74
973.747,58
3.147.572,69
4.204.205,93
4.708.089,79
3.434.812,58
30.815.600,67
7.295.190,98
2.633.738,87
2.225.250,65
3.539.334,97
5.031.207,20
1.890.473,93
3.998.801,63
4.201.602,44
20.922.424,20
3.493.642,46
4.637.229,47
4.625.097,97
2.067.387,45
6.099.066,85
51.502.824,96
2.988.737,59
2.778.833,20
968.062,04
2.403.094,74
4.608.301,76
4.051.146,89
10.335.737,16
3.627.122,32
1.809.667,77
1.686.058,10
7.728.826,88
3.470.980,19
481.632,07
3.154.027,14
663.259,99
747.337,12
11.024.948,15
1.197.536,18
1.208.401,25
581.597,95
45.595,43
7.991.817,34
95.359,34
95.359,34
81.091.074,74
30.677.582,70
2.818.737,63
1.253.988,34
5.415.280,86
9.376.282,44
11.813.293,43
100,22
64,56
14,27
1,59
0,50
0,64
1,12
0,90
0,45
1,83
0,43
1,38
1,85
2,07
1,51
13,55
3,21
1,16
0,98
1,55
2,21
0,83
1,76
1,85
9,20
1,54
2,04
2,03
0,91
2,68
22,65
1,31
1,22
0,43
1,06
2,03
1,78
4,54
1,59
0,80
0,74
3,40
1,53
0,21
1,39
0,29
0,33
4,85
0,53
0,53
0,26
0,02
3,51
0,04
0,04
35,66
13,49
1,24
0,55
2,38
4,12
5,20
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
181
Allianz RCM BRIC Equity
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
China
Netease.com (ADR’s)
Luxemburg
Evraz Group (GDR’s)
Russland
Lukoil OAO (ADR’s) (traded in the United Sates of America)
Magnit (GDR’s)
MMC Norilsk Nickel (ADR’s)
Mobile Telesystems (ADR’s)
NovaTek OAO (GDR’s)
Novolipetsk Steel (GDR’s)
Gazprom OAO (ADR’s)
Pharmstandard (GDR’s)
Rosneft Oil (GDR’s)
Niederlande
VimpelCom (ADR’s)
Ukraine
Avangardco Investments Public (GDR’s)
MHP (GDR’s)
Investmentanteile
(Verwaltungsgebühr des Zielfonds in % p.a.)
Luxemburg
Allianz Global Investors Opportunities Allianz RCM China A - Shares - AT - USD (1.75%)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse AT (USD)
– Klasse AT (EUR)
– Klasse AT (SGD)
– Klasse AT (HUF)
– Klasse CT (EUR)
– Klasse I (EUR)
Umlaufende Aktien
– Klasse AT (USD)
– Klasse AT (EUR)
– Klasse AT (SGD)
– Klasse AT (HUF)
– Klasse CT (EUR)
– Klasse I (EUR)
1)
2)
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
2.184.118,33
2.184.118,33
1.989.275,17
1.989.275,17
40.086.774,75
8.688.099,21
3.045.904,30
2.668.997,26
2.578.833,07
4.330.694,03
3.348.857,83
8.782.503,01
709.832,95
5.933.053,09
2.223.464,73
2.223.464,73
3.929.859,06
1.271.741,21
2.658.117,85
2.976.474,64
0,96
0,96
0,87
0,87
17,63
3,82
1,34
1,17
1,14
1,91
1,47
3,86
0,31
2,61
0,98
0,98
1,73
0,56
1,17
1,31
2.976.474,64
1,31
EUR
2.976.474,64
230.861.841,33
716.103,02
716.103,02
716.103,02
716.103,02
– 4.179.059,75
227.398.884,60
1,31
101,53
0,31
0,31
0,31
0,31
– 1,84
100,00
USD
EUR
SGD
HUF
EUR
EUR
7,08
89,64
10,22
24.940,36
91,65
967,33
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
16.247.670
567.751
22.933
10
839.455
15.573
Shs
75.000
75.000
USD
39,700
Shs
46.000
93.000
USD
29,160
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
241.150
212.000
159.594
177.950
40.400
86.000
577.000
210.150
169.000
216.192
167.250
70.200
126.850
577.000
43.200
1.227.350
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
56,360
24,570
16,830
21,020
84,100
35,990
20,750
22,400
6,590
Shs
348.900
208.900
USD
14,510
Shs
Shs
117.142
170.000
117.142
238.400
USD
USD
14,800
15,200
Shs
44.000
43.000
49.000
8.000
803.700
140.000
280.000,000
EUR
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
182
Bestand
30.09.2010
348.000,000
USD
11,660
Allianz RCM BRIC Equity
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Brasilien
Global Village Telecom Holding
Gol Linhas Aereas Inteligentes
Redentor Energia
SLC Agricola
China
China Life Insurance -HSoho China
Weichai Power -HZijin Mining Group -HHongkong
BOC Hong Kong Holdings
Indien
Punjab National Bank
Samruddhi Cement
Sesa Goa
Japan
Sony
Russland
RBC Information Systems
Sberbank
Südafrika
Naspers
Partizipationsscheine
Brasilien
Laep Investments (BDR’s)
Zypern
AFI Development (GDR’s)
Indien
Dr Reddy’s Laboratories (ADR’s)
Russland
Gazprom (ADR’s)
Lukoil (ADR’S)
MMC Norilsk Nickel (ADR’s)
TMK (GDR’s)
Taiwan
Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR’s)
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Partizipationsscheine
Russland
Vimpel-Communications (ADR’s)
Wertpapiere
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
Shs
Shs
Shs
6.400
314.800
330.400
59.700
314.800
330.400
104.468
Shs
Shs
Shs
Shs
1.570.000
600.000
134.000
4.480.000
2.061.000
2.433.500
374.000
6.800.000
Shs
1.576.500
2.770.000
Shs
Shs
Shs
78.000
66.764
292.000
156.000
66.764
496.000
Shs
180.700
180.700
Shs
Shs
496.000
53.572
2.531.862
Shs
93.700
165.700
Shs
302.635
Shs
80.400
Shs
507
Shs
Shs
Shs
Shs
350.200
79.837
109.200
81.000
592.000
133.837
159.594
184.239
Shs
62.000
239.799
Shs
181.900
307.900
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
2.100
1.000
2.100
1.000
Ctr
Ctr
1.400
500
1.400
500
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Optionsgeschäfte
Gekaufte Kaufoptionen auf Aktien (long call)
Call 26 Gazprom Spon ADR’s 09/10
Call 62 Lukoil Spon ADR’s 09/10
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Aktien (short put)
Put 22 Gazprom Spon ADR’s 09/10
Put 56 Lukoil Oil Company 09/10
183
Allianz RCM BRIC Equity
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
0,00
17.251,91
Zinsen aus
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
7.741,57
7.982,67
3.296.121,87
766.781,58
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
914,11
0,00
Summe Erträge
3.304.777,55
792.016,16
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– 3.556,70
– 5.600,68
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 3.377.692,85
– 713.381,93
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Taxe d’Abonnement
0,00
0,00
– 1.062.053,95
– 241.807,98
– 103.854,75
– 22.824,66
Druck- und Veröffentlichungskosten
– 9.519,05
– 52.736,48
Prüfungs- und sonstige Kosten
– 3.274,37
– 17.539,02
Ausschüttungsprovision
– 507.002,82
– 213.492,80
Summe Aufwendungen
– 5.066.954,49
– 1.267.383,55
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
– 203.019,57
– 1.965.196,51
– 475.367,39
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
– Finanztermingeschäften
– 25.422,04
0,00
2.914.016,70
– 21.628.832,35
– 4.712,97
312.057,51
– Devisentermingeschäften
– 395.490,06
558,42
– Devisen
8.551.903,23
1.649.622,49
0,00
– 605.171,96
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
– 848.920,02
Realisierter Nettoertrag/-verlust
8.226.178,33
– 20.747.133,28
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
22.650.358,94
29.967.639,59
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 4.944,00
– 6.414,37
– Wertpapiergeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
414.748,88
30.871.593,27
9.628.840,82
Betriebsergebnis
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
184
Allianz RCM BRIC Equity
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
230.861.841,33
77.359.271,06
Wertpapiere
(Anschaffungspreis EUR 205.189.385,12)
Festgelder
0,00
0,00
716.103,02
3.349.696,49
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Dividendenansprüche
0,00
54.251,40
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
936.524,57
2.078.955,85
3.425.757,90
426.546,57
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
Gesamtvermögen
235.940.226,82
83.268.721,37
Bankverbindlichkeiten
– 6.101.655,04
– 1.011,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 1.314.969,09
– 1.014.935,62
– Wertpapiergeschäften
– 444.483,62
– 696.040,64
Sonstige Verbindlichkeiten
– 680.234,47
– 148.932,50
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 8.541.342,22
– 1.860.919,76
227.398.884,60
81.407.801,61
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
185
Allianz RCM BRIC Equity
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
EUR
01.10.2008–30.09.2009
EUR
81.407.801,61
41.580.771,13
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse AT (EUR)
70.490.282,43
9.125.541,87
– Klasse CT (EUR)
42.074.167,75
16.978.182,66
– Klasse I (EUR)
28.967.321,05
8.136.121,66
– Klasse AT (HUF)
895,11
0,00
– Klasse AT (SGD)
162.464,11
0,00
– Klasse AT (USD)
147.262.781,29
24.739.855,89
Mittelrückflüsse
– Klasse AT (EUR)
– 34.306.197,12
– 5.603.662,93
– Klasse CT (EUR)
– 19.618.220,82
– 5.717.125,81
– Klasse I (EUR)
– 18.606.611,09
– 8.154.778,98
– Klasse AT (HUF)
0,00
0,00
– Klasse AT (SGD)
– 33.813,86
0,00
– Klasse AT (USD)
– 102.301.679,81
– 9.408.535,08
Ausschüttung
– 23.838,91
– 34,15
Ertragsausgleich
1.051.939,59
102.624,53
Betriebsergebnis
30.871.593,27
9.628.840,82
227.398.884,60
81.407.801,61
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
186
Allianz RCM BRIC Equity
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Klasse AT
Stück
01.10.2009–30.09.2010
Klasse CT
Klasse I
Stück
Stück
Klasse AT
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse CT
Klasse I
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
125.303
579.220
2.863
72.287
404.720
3.743
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
841.295
485.978
32.770
146.953
273.637
12.791
– 398.847
– 225.743
– 20.060
– 93.937
– 99.137
– 13.671
567.751
839.455
15.573
125.303
579.220
2.863
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Tag der Auflage–30.09.2010
Klasse AT
Stück
HUF-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
10
– zurückgenommene Aktien
0
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
10
Tag der Auflage–30.09.2010
Klasse AT
Stück
SGD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
28.900
– zurückgenommene Aktien
– 5.967
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
USD-Aktien
22.933
01.10.2009–30.09.2010
Klasse AT
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse AT
Stück
6.007.393
1.978.493
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
31.002.351
6.483.542
– 20.762.074
– 2.454.642
16.247.670
6.007.393
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
187
Allianz RCM China
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
China
Angang Steel -HShs
3.184.000
Anhui Conch Cement -HShs
3.704.000
1.666.000
Bank of China -HShs
12.569.000
BBMG -HShs
7.377.500
2.164.500
China Coal Energy -HShs
8.257.000
1.284.000
China Construction Bank -HShs
11.998.000
10.838.000
China Life Insurance -HShs
2.937.000
1.098.000
China National Materials -HShs
4.665.000
666.000
China Oilfield Services -HShs
7.440.000
China Petroleum & Chemical -HShs
808.000
8.926.000
China Railway Group -HShs
6.409.000
3.306.000
CSR -HShs
2.747.000
4.359.000
China Telecom -HShs
1.442.000
2.182.000
Huadian Power International -HShs
Industrial & Commercial Bank of China -HShs
19.486.000
15.386.000
Longfor Properties
Shs
3.221.000
Ping An Insurance Group -HShs
820.000
Sinopec Yizheng Chemical Fibre - H Shs
7.516.000
Tingyi Cayman Islands Holding
Shs
1.646.000
Wumart Stores -HShs
1.041.000
1.003.000
Yantai Changyu Pioneer Wine -BShs
1.054.259
107.800
Zhongsheng Group Holdings
Shs
4.154.000
Zhuzhou CSR Times Electric
Shs
2.903.000
ZTE -HShs
1.610.632
641.600
Hongkong
Beijing Enterprises Holdings
Shs
925.500
147.000
Brilliance China Automotive Holdings
Shs
36.134.000
15.874.000
China Everbright International
Shs
12.069.000
China Foods
Shs
672.000
2.686.000
China Mobile
Shs
696.000
195.000
CNOOC
Shs
4.363.000
1.091.000
Digital China Holdings
Shs
4.343.000
GZI Transportation
Shs
3.556.000
Hong Kong Exchanges & Clearing
Shs
123.900
Poly Hong Kong Investment
Shs
6.227.000
Pou Sheng International Holdings
Shs
21.507.000
SA SA International Holdings
Shs
9.388.000
Towngas China
Shs
Yingde Gases
Shs
5.819.500
1.800.500
Vinda International Holdings
Shs
4.695.000
859.000
Wasion Group Holdings
Shs
7.130.000
Macau
Wynn Macau
Shs
6.903.600
1.753.200
Investmentanteile
Luxemburg
Allianz Global Investors Opportunities Allianz RCM China A-Shares -A- USD (1.00%)
Shs
7.687,000
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,0100 % State Street Bank Luxembourg S.A.
USD
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
USD
1)
2)
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
188
Bestand
30.09.2010
Kurs
3.184.000
2.038.000
33.499.000
5.213.000
6.973.000
24.344.000
6.572.000
12.953.000
7.440.000
7.048.000
10.849.000
9.194.000
10.546.000
13.338.000
31.272.000
3.221.000
820.000
7.516.000
1.646.000
1.347.000
1.182.262
4.154.000
2.903.000
2.183.296
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
12,440
35,350
4,090
10,980
12,820
6,800
30,600
6,460
12,140
6,880
6,070
7,370
4,270
1,930
5,780
8,794
79,350
2,130
21,558
18,580
99,000
18,895
24,950
30,900
1.976.000
20.260.000
23.217.000
6.364.000
1.621.000
10.000.000
10.375.000
8.056.000
265.000
6.227.000
36.647.000
9.388.000
5.070.000
4.019.000
3.836.000
7.130.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
55,580
5,809
3,900
6,774
79,902
15,136
13,649
4,191
153,573
8,362
1,106
6,221
3,618
7,367
10,995
5,980
5.150.400
HKD
13,508
7.687,000
USD
1.156,240
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
397.698.304,12
397.698.304,12
241.594.771,21
5.103.885,67
9.283.272,45
17.654.793,80
7.375.603,53
11.519.010,89
21.330.859,28
25.913.524,18
10.782.274,45
11.638.556,55
6.248.299,41
8.485.665,32
8.731.311,57
5.802.606,77
3.317.076,75
23.291.153,33
3.650.038,34
8.384.328,43
2.062.879,56
4.572.522,06
3.224.933,80
15.081.912,75
10.114.001,76
9.333.082,06
8.693.178,50
147.138.768,13
14.151.770,02
15.165.822,19
11.666.388,80
5.555.060,08
16.689.711,81
19.503.999,07
18.246.792,87
4.350.650,04
5.244.063,28
6.709.665,02
5.220.708,23
7.525.968,94
2.363.791,18
3.815.229,39
5.434.938,10
5.494.209,11
8.964.764,78
8.964.764,78
8.888.016,88
8.888.016,88
93,25
93,25
56,66
1,20
2,18
4,14
1,73
2,70
5,00
6,08
2,53
2,73
1,46
1,99
2,05
1,36
0,78
5,46
0,85
1,97
0,48
1,07
0,76
3,54
2,37
2,19
2,04
34,49
3,32
3,56
2,74
1,30
3,91
4,57
4,28
1,02
1,23
1,57
1,22
1,77
0,55
0,89
1,27
1,29
2,10
2,10
2,09
2,09
8.888.016,88
406.586.321,00
23.679.840,67
23.679.840,67
23.679.840,67
23.679.840,67
– 3.784.702,87
426.481.458,80
2,09
95,34
5,55
5,55
5,55
5,55
– 0,89
100,00
Allianz RCM China
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Aktienwert
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
USD
USD
GBP
SGD
EUR
49,10
2.034,21
134,92
10,54
127,65
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
6.654.220
47.488
5.141
127.925
6.108
189
Allianz RCM China
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
China
Bank of Communications -HChina Citic Bank -HChina Longyuan Power Group -HChina Merchants Property Development
China Minsheng Bankingrp
China Pacific Insurance Group -HChina Shenhua Energy -HCPMC Holdings
Datang International Power Generation -HFantasia Holdings Group
Huaneng Power International -HKingsoft
Maanshan Iron & Steel -HMicroport Scientific
PetroChina -HSany Heavy Equipment International Holdings
Sinopec Shanghai Petrochemical -HTencent Holdings
Want Want China Holdings
Xingda International Holdings
Yanzhou Coal Mining -HHongkong
China Dongxiang Group
China Resources Land
China Unicom
Comba Telecom Systems Holdings
Daphne International Holdings
Fook Woo Group Holdings
Fushan International Energy
KWG Property Holding
Orient Overseas International
Skyworth Digital Holdings
Singapur
Yanlord Land Group
Partizipationsscheine
China
Duoyuan Global Water (ADR’s)
Focus Media Holdings (ADR’s)
Mindray Medical International (ADR’s)
Shanda Games (ADR’s)
Investmentanteile
(Verwaltungsgebühr des Zielfonds in % p.a.)
Luxemburg
Allianz Global Investors Opportunities - Allianz RCM China A-Shares - AT- USD (1,750%)
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
1.153.000
12.670.000
2.348.000
5.702.000
12.670.000
2.348.000
324.465
2.919.000
1.800.800
1.757.000
182.000
3.004.000
139.500
6.640.000
4.354.000
10.654.000
693.000
11.877.000
606.000
6.716.000
392.400
6.289.000
3.935.000
1.700.000
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
975.000
1.770.000
139.500
6.640.000
4.000.000
693.000
6.192.000
606.000
392.400
6.289.000
1.700.000
1.760.884
1.192.000
3.130.000
7.650.000
1.337.500
147.500
6.116.000
Shs
7.608.000
3.456.000
7.538.000
9.205.284
2.728.000
3.130.000
7.650.000
4.622.000
514.000
6.116.000
1.322.000
Shs
Shs
Shs
Shs
540
108.800
39.400
540
108.800
82.200
Shs
446.245,000
762.137,000
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
190
2.919.000
1.800.800
169.500
182.000
Allianz RCM China
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.20091)
USD
– Rentenwerten
0,00
875,55
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
212,46
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– sonstigen Bankguthaben
0,00
1.099,02
7.566.223,33
3.099.922,98
0,00
0,00
Zinsen aus
Dividenden
Erträge aus Wertpapierleihe
Sonstige Erträge
175.209,68
0,00
Summe Erträge
7.741.433,01
3.102.110,01
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– 744,89
– 1.221,92
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 6.269.838,42
– 1.564.318,12
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren2)
Taxe d’Abonnement
Druck- und Veröffentlichungskosten
Prüfungs- und sonstige Kosten
0,00
0,00
– 1.552.449,77
– 57.227,00
– 180.723,78
– 52.425,15
0,00
– 44.199,42
– 1.417,10
– 17.004,02
Ausschüttungsprovision
– 51.763,53
– 56.035,95
Summe Aufwendungen
– 8.056.937,49
– 1.792.431,58
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
– 61.302,78
0,00
– 376.807,26
1.309.678,43
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
– Finanztermingeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
0,00
0,00
18.600.226,11
5.040.108,17
0,00
0,00
– 16.170,21
880,58
– 194.708,29
39.977,85
0,00
0,00
939.677,90
0,00
18.952.218,25
6.390.645,03
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
37.541.067,68
41.538.762,73
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
797,95
731,65
– Wertpapiergeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
56.494.083,88
47.930.139,41
1)
Für den Zeitraum vom 3. Oktober 2008 (Tag der Auflage) bis 30. September 2009.
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
2)
191
Allianz RCM China
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
406.586.321,00
253.844.799,93
Wertpapiere
(Anschaffungspreis USD 327.506.490,58)
Festgelder
0,00
0,00
23.679.840,67
12.151.563,71
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
314.186,02
396.255,35
– Verkauf von Fondsanteilen
6.343.652,86
6.357.962,68
– Wertpapiergeschäften
1.048.732,98
798.945,56
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
437.972.733,53
273.549.527,23
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 6.502.500,66
– 4.446.198,94
– Wertpapiergeschäften
– 4.217.685,10
– 1.027.500,00
– 771.088,97
– 684.122,34
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
Gesamtverbindlichkeiten
– 11.491.274,73
– 6.157.821,28
Teilfondsvermögen
426.481.458,80
267.391.705,95
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
192
Allianz RCM China
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
USD
Tag der Auflage–30.09.2009
USD
267.391.705,95
0,00
– Klasse A (USD)
489.671.502,88
263.015.664,82
– Klasse IT (USD)
62.550.222,28
54.525.287,47
– Klasse CT (EUR)
974.604,63
0,00
– Klasse A (GBP)
988.506,87
82.334,88
2.697.646,92
5.612,26
– Klasse A (USD)
– 422.034.941,98
– 79.632.788,93
– Klasse IT (USD)
– 28.572.170,17
– 18.297.778,77
– Klasse CT (EUR)
– 39.097,36
0,00
– Klasse A (GBP)
– 95.023,81
– 1.903,68
– 1.803.369,44
– 703,01
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse AT (SGD)
Mittelrückflüsse
– Klasse AT (SGD)
Ausschüttung
– 863.836,73
0,00
Ertragsausgleich
– 878.375,12
– 234.158,50
Betriebsergebnis
56.494.083,88
47.930.139,41
426.481.458,80
267.391.705,95
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
193
Allianz RCM China
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
USD-Aktien
01.10.2009–30.09.2010
Klasse A
Klasse IT
Stück
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse A
Klasse IT
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
5.095.940
30.373
0
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
11.046.677
33.422
7.282.480
41.291
– zurückgenommene Aktien
– 9.488.397
– 16.307
– 2.186.540
– 10.918
6.654.220
47.488
5.095.940
30.373
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Tag der Auflage–30.09.2010
Klasse CT
Stück
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
6.362
– zurückgenommene Aktien
– 254
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
GBP-Aktien
6.108
01.10.2009–30.09.2010
Klasse A
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse A
Stück
458
0
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
5.168
468
– zurückgenommene Aktien
– 485
– 10
5.141
458
01.10.2009–30.09.2010
Klasse AT
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse AT
Stück
722
0
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
SGD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
377.086
822
– 249.883
– 100
127.925
722
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
194
Allianz RCM Currencies Strategy
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Österreich
2,2500 % Erste Group Bank EUR MTN 09/11
EUR
3.000,0
2,5000 % Raiffeisen Zentralbank Oesterreich EUR MTN 09/11 EUR
3.000,0
Belgien
3,5000 % Belgium Government EUR Bond 08/11
EUR
10.000,0
1.500,0
Finnland
5,7500 % Finland Government EUR Bonds 00/11
EUR
8.000,0
Frankreich
4,7500 % BNP Paribas EUR MTN 08/11
EUR
2.500,0
3,0000 % France Government EUR Bonds 06/11
EUR
1.000,0
Deutschland
4,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 08/11
EUR
2.500,0
Norwegen
4,7500 % DnB NOR Bank EUR MTN 08/11
EUR
2.500,0
Niederlande
2,7500 % Nederlandse Waterschapsbank EUR MTN 09/11
EUR
2.500,0
OTC-gehandelte Geldmarktinstrumente (Investment Grade Rating)
Geldmarktinstrumente
Frankreich
0
% Air Liquide EUR Zero-Coupon Notes 14.12.2010
EUR
1.500,0
0
% Banque Federative du Crédit Mutuel
EUR Zero-Coupon Notes 01.11.2010
EUR
2.000,0
0
% Caisse des Depots
EUR Zero-Coupon Notes 07.01.2011
EUR
1.500,0
0
% Credit Agricole
EUR Zero-Coupon Notes 01.11.2010
EUR
2.000,0
0
% La Poste EUR Zero-Coupon Notes 28.10.2010
EUR
2.000,0
0
% Societe Generale
EUR Zero-Coupon Notes 08.10.2010
EUR
1.500,0
0
% Unedic EUR Zero-Coupon Notes 17.01.2011
EUR
1.500,0
Luxemburg
0
% ABN Amro Bank
EUR Zero-Coupon Notes 20.10.2010
EUR
1.500,0
0
% AXA EUR Zero-Coupon Notes 16.11.2010
EUR
2.000,0
0
% DZ Bank EUR Zero-Coupon Notes 01.11.2011
EUR
2.000,0
0
% ING Bank Sydney
EUR Zero-Coupon Notes 12.01.2011
EUR
1.500,0
0
% Lloyds TSB Bank
EUR Zero-Coupon Notes 16.02.2011
EUR
2.000,0
Niederlande
0
% Rabobank EUR Zero-Coupon Notes 06.07.2011
EUR
1.500,0
0
% Toyota Motor Finance
EUR Zero-Coupon Notes 19.10.2010
EUR
2.000,0
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.
EUR
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
1)
2)
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Bestand
30.09.2010
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
3.000,0
3.000,0
%
%
100,851
100,933
8.500,0
%
101,375
8.000,0
%
102,075
2.500,0
1.000,0
%
%
101,816
100,715
2.500,0
%
101,384
2.500,0
%
101,713
2.500,0
%
100,750
1.500,0
%
99,755
33.985.090,00
33.985.090,00
6.053.490,00
3.025.515,00
3.027.975,00
8.616.875,00
8.616.875,00
8.166.000,00
8.166.000,00
3.552.550,00
2.545.400,00
1.007.150,00
2.534.600,00
2.534.600,00
2.542.825,00
2.542.825,00
2.518.750,00
2.518.750,00
24.443.119,00
24.443.119,00
11.983.023,50
1.496.319,00
54,29
54,29
9,67
4,83
4,84
13,77
13,77
13,04
13,04
5,68
4,07
1,61
4,05
4,05
4,06
4,06
4,02
4,02
39,05
39,05
19,15
2,39
2.000,0
%
99,959
1.999.186,00
3,19
1.500,0
%
99,662
1.494.925,50
2,39
2.000,0
2.000,0
%
%
99,961
99,967
1.999.218,00
1.999.342,00
3,19
3,19
1.500,0
1.500,0
%
%
99,989
99,614
1.499.827,50
1.494.205,50
8.970.218,00
2,40
2,40
14,33
1.500,0
2.000,0
2.000,0
%
%
%
99,952
99,934
99,173
1.499.275,50
1.998.680,00
1.983.460,00
2,39
3,19
3,17
1.500,0
%
99,641
1.494.610,50
2,39
2.000,0
%
99,710
1.500,0
%
99,351
1.994.192,00
3.489.877,50
1.490.263,50
3,19
5,57
2,38
2.000,0
%
99,981
1.999.614,00
58.428.209,00
940.715,08
940.715,08
940.715,08
940.715,08
3,19
93,34
1,50
1,50
1,50
1,50
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
195
Allianz RCM Currencies Strategy
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold AUD / Bought NOK 18 Jan 2011
AUD
Sold AUD / Bought NZD 24 Nov 2010
AUD
Sold AUD / Bought NZD 03 Dec 2010
AUD
Sold AUD / Bought USD 24 Nov 2010
AUD
Sold BRL / Bought USD 24 Nov 2010
BRL
Sold BRL / Bought USD 03 Dec 2010
BRL
Sold CAD / Bought EUR 24 Nov 2010
CAD
Sold CAD / Bought USD 03 Dec 2010
CAD
Sold CHF / Bought EUR 03 Dec 2010
CHF
Sold CHF / Bought USD 03 Dec 2010
CHF
Sold EUR / Bought CAD 24 Nov 2010
EUR
Sold EUR / Bought CHF 03 Dec 2010
EUR
Sold EUR / Bought GBP 18 Jan 2011
EUR
Sold EUR / Bought GBP 03 Dec 2010
EUR
Sold EUR / Bought JPY 24 Nov 2010
EUR
Sold EUR / Bought USD 24 Nov 2010
EUR
Sold GBP / Bought EUR 03 Dec 2010
GBP
Sold GBP / Bought EUR 18 Jan 2011
GBP
Sold GBP / Bought JPY 24 Nov 2010
GBP
Sold GBP / Bought USD 24 Nov 2010
GBP
Sold GBP / Bought USD 03 Dec 2010
GBP
Sold HUF / Bought USD 24 Nov 2010
HUF
Sold IDR / Bought USD 24 Nov 2010
IDR
Sold INR / Bought USD 24 Nov 2010
INR
Sold JPY / Bought EUR 24 Nov 2010
JPY
Sold JPY / Bought GBP 24 Nov 2010
JPY
Sold JPY / Bought NOK 18 Jan 2011
JPY
Sold JPY / Bought USD 03 Dec 2010
JPY
Sold JPY / Bought USD 24 Nov 2010
JPY
Sold MXN / Bought USD 03 Dec 2010
MXN
Sold MXN / Bought USD 24 Nov 2010
MXN
Sold NOK / Bought AUD 18 Jan 2011
NOK
Sold NOK / Bought JPY 18 Jan 2011
NOK
Sold NOK / Bought SEK 18 Jan 2011
NOK
Sold NOK / Bought SEK 24 Nov 2010
NOK
Sold NZD / Bought AUD 03 Dec 2010
NZD
Sold NZD / Bought AUD 24 Nov 2010
NZD
Sold RON / Bought USD 24 Nov 2010
RON
Sold RUB / Bought USD 24 Nov 2010
RUB
Sold SEK / Bought NOK 24 Nov 2010
SEK
Sold SEK / Bought NOK 18 Jan 2011
SEK
Sold TRY / Bought USD 24 Nov 2010
TRY
Sold USD / Bought AUD 24 Nov 2010
USD
Sold USD / Bought BRL 03 Dec 2010
USD
Sold USD / Bought BRL 24 Nov 2010
USD
Sold USD / Bought CAD 03 Dec 2010
USD
Sold USD / Bought CHF 03 Dec 2010
USD
Sold USD / Bought EUR 24 Nov 2010
USD
Sold USD / Bought GBP 03 Dec 2010
USD
Sold USD / Bought GBP 24 Nov 2010
USD
Sold USD / Bought HUF 24 Nov 2010
USD
Sold USD / Bought IDR 24 Nov 2010
USD
Sold USD / Bought INR 24 Nov 2010
USD
Sold USD / Bought JPY 03 Dec 2010
USD
Sold USD / Bought JPY 24 Nov 2010
USD
Sold USD / Bought MXN 03 Dec 2010
USD
Sold USD / Bought MXN 24 Nov 2010
USD
Sold USD / Bought RON 24 Nov 2010
USD
– 2.000.000,00
– 6.220.000,00
– 700.000,00
– 21.320.000,00
– 5.451.159,00
– 1.958.000,00
– 21.266.528,39
– 2.162.182,50
– 2.353.288,00
– 1.806.735,00
– 15.845.000,00
– 800.000,00
– 2.000.000,00
– 900.000,00
– 36.385.000,00
– 38.365.000,00
– 739.251,00
– 1.679.940,00
– 8.400.000,00
– 8.760.000,00
– 1.700.000,00
– 1.083.381.990,00
– 12.586.000.000,00
– 63.616.000,00
– 3.941.408.064,00
– 1.096.167.900,00
– 168.854.400,00
– 246.198.600,00
– 550.183.120,00
– 29.535.340,00
– 39.209.926,00
– 11.187.600,00
– 12.000.000,00
– 15.000.000,00
– 31.600.000,00
– 896.840,00
– 7.722.884,30
– 15.491.507,60
– 94.961.125,00
– 37.212.700,00
– 17.343.000,00
– 5.486.131,40
– 18.978.922,60
– 1.100.000,00
– 3.094.000,00
– 2.100.000,00
– 1.800.000,00
– 49.509.419,47
– 2.657.796,00
– 13.663.897,40
– 4.871.000,00
– 1.400.000,00
– 1.400.000,00
– 2.900.000,00
– 6.560.000,00
– 2.300.000,00
– 3.094.000,00
– 4.724.000,00
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
196
Bestand
30.09.2010
Kurs
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
922.233,82
922.233,82
5.683,44
– 216.894,75
– 13.032,42
– 1.044.051,71
– 59.438,57
– 28.221,96
730.422,95
4.355,89
30.646,56
– 37.724,08
– 727.056,43
– 8.152,07
– 27.513,83
– 27.212,29
– 1.494.000,88
– 1.829.899,25
38.782,35
42.961,01
– 55.320,21
– 123.674,62
– 31.910,01
– 309.305,67
1.397,55
– 2.240,82
1.634.481,69
121.443,41
2.401,59
– 43.182,96
– 37.829,10
– 35.221,09
– 18.942,37
11.583,55
– 22.526,39
2.276,18
82.248,15
10.883,38
231.210,41
– 139.809,25
399,00
– 120.214,87
– 24.298,94
– 99.055,22
1.135.253,47
18.273,28
104.809,93
– 6.090,11
41.369,12
2.040.383,47
30.400,02
180.437,94
314.569,47
16.972,74
47.775,83
27.364,68
59.105,05
23.830,53
71.058,54
206.745,74
1,47
1,47
0,01
– 0,35
– 0,02
– 1,67
– 0,10
– 0,05
1,17
0,01
0,05
– 0,06
– 1,16
– 0,01
– 0,04
– 0,04
– 2,39
– 2,92
0,06
0,07
– 0,09
– 0,20
– 0,05
– 0,49
0,00
0,00
2,61
0,19
0,00
– 0,07
– 0,06
– 0,06
– 0,03
0,02
– 0,04
0,00
0,13
0,02
0,37
– 0,22
0,00
– 0,19
– 0,04
– 0,16
1,81
0,03
0,17
– 0,01
0,07
3,26
0,05
0,29
0,50
0,03
0,08
0,04
0,09
0,04
0,11
0,33
Allianz RCM Currencies Strategy
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Sold USD / Bought RUB 24 Nov 2010
Sold USD / Bought TRY 24 Nov 2010
Sold USD / Bought ZAR 24 Nov 2010
Sold ZAR / Bought USD 24 Nov 2010
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
USD
USD
USD
ZAR
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
30.09.2010
– 3.094.000,00
– 3.616.500,00
– 3.616.500,00
– 26.298.285,00
Kurs
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
EUR
4.644,84
148.327,60
176.313,86
– 93.759,53
922.233,82
2.309.982,83
62.601.140,73
EUR
1.009,46
Shs
62.015
0,01
0,24
0,28
– 0,15
1,47
3,69
100,00
197
Allianz RCM Currencies Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Dänemark
2,3750 % Nordea Bank Danmark EUR MTN 09/10
Frankreich
0
% Fortis Bank EUR Zero-Coupon Notes 10/10
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
Deutschland
4,8750 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau EUR MTN 08/10
Irland
0
% Irish Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 09/09
Niederlande
0
% Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 00/10
OTC-gehandelte Geldmarktinstrumente (Investment Grade Rating)
Geldmarktinstrumente
Australien
0
% Bank Of Western EUR Zero-Coupon Notes 08.03.2010
0
% ING Bank EUR Zero-Coupon Notes 28.01.2010
0
% ING Bank EUR Zero-Coupon Notes 28.06.2010
Österreich
0
% UniCredit Bank Austria EUR Zero-Coupon Notes 02.08.2010
Finnland
0
% Fortis Bank EUR Zero-Coupon Notes 30.09.2009
0
% Nordea Bank Finland EUR Zero-Coupon Notes 22.02.2010
0
% Pohjola Bank EUR Zero-Coupon Notes 05.10.2009
Frankreich
0
% Accos EUR Zero-Coupon Notes 23.11.2009
0
% EDF Energies Nouvelles EUR Zero-Coupon Notes 23.11.2009
0
% France Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 03.12.2009
0
% Gaz de France EUR Zero-Coupon Notes 06.10.2009
0
% GDFSuez EUR Zero-Coupon Notes 17.05.2010
0
% Société Générale EUR Zero-Coupon Notes 01.04.2010
0
% Societe Generale EUR Zero-Coupon Notes 01.12.2009
Deutschland
0
% Allianz EUR Zero-Coupon Notes 15.09.2010
0
% Deutsche Apotheker- und Aerztebank EUR Zero-Coupon Notes 11.06.2010
Irland
0
% DZ Bank Ireland USD Zero-Coupon Notes 12.03.2010
0
% Santander EUR Zero-Coupon Notes 12.07.2010
Niederländische Antillen
0
% Nederlandse Waterschapsbank EUR Zero-Coupon Notes 09.10.2009
Norwegen
0
% Eksportfinans EUR Zero-Coupon Notes 28.01.2010
Schweden
0
% Kommuninvest EUR Zero-Coupon Notes 11.06.2010
0
% Stadshypotek EUR Zero-Coupon Notes 19.01.2010
0
% Svenska Handelsbank EUR Zero-Coupon Notes 19.05.2010
Niederlande
0
% Fortis Bank EUR Zero-Coupon Notes 15.09.2010
0
% Royal Bank of Scotland EUR Zero-Coupon Notes 08.04.2010
0
% Toyota Motor Finance EUR Zero-Coupon Notes 15.07.2010
0
% Toyota Motor Finance EUR Zero-Coupon Notes 19.10.2010
Vereinigtes Königreich
0
% BNP Paribas EUR Zero-Coupon Notes 04.05.2010
0
% Lloyds TSB Bank EUR Zero-Coupon Notes 07.01.2010
0
% Mitsubishi EUR Zero-Coupon Notes 03.09.2010
0
% Royal Bank of Scotland EUR Zero-Coupon Notes 08.02.2010
1,0000 % Lloyds TSB Bank Zero-Coupon Notes 15.07.2010
USA
0
% NYSE Euronext EUR Zero-Coupon Notes 02.11.2009
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
EUR
6.000,0
6.000,0
EUR
EUR
2.000,0
14.000,0
2.000,0
14.000,0
EUR
250,0
250,0
EUR
EUR
EUR
11.000,0
15.000,0
11.000,0
EUR
EUR
EUR
2.000,0
2.000,0
15.000,0
2.000,0
2.000,0
15.000,0
EUR
15.000,0
15.000,0
EUR
EUR
EUR
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
14.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
EUR
EUR
1.500,0
1.500,0
2.000,0
EUR
EUR
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
EUR
2.000,0
EUR
2.000,0
EUR
EUR
EUR
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
EUR
EUR
EUR
EUR
1.500,0
1.500,0
2.000,0
1.500,0
1.500,0
2.000,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.000,0
15.000,0
1.200,0
1.500,0
2.000,0
1.000,0
15.000,0
1.200,0
1.500,0
EUR
2.000,0
2.000,0
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
198
15.000,0
Allianz RCM Currencies Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold ARS / Bought USD 10 Aug 2010
Sold ARS / Bought USD 15 Apr 2010
Sold ARS / Bought USD 5 Nov 2009
Sold AUD / Bought EUR 15 Apr 2010
Sold AUD / Bought EUR 29 Sep 2010
Sold AUD / Bought EUR 30 Dec 2009
Sold AUD / Bought EUR 5 Nov 2009
Sold AUD / Bought EUR 8 Sep 2010
Sold AUD / Bought JPY 10 Jun 2010
Sold AUD / Bought JPY 31 Mar 2010
Sold AUD / Bought NOK 31 Mar 2010
Sold AUD / Bought NZD 10 Aug 2010
Sold AUD / Bought NZD 15 Apr 2010
Sold AUD / Bought NZD 30 Dec 2009
Sold AUD / Bought NZD 30 Jun 2010
Sold AUD / Bought NZD 8 Sep 2010
Sold AUD / Bought SEK 31 Mar 2010
Sold AUD / Bought USD 10 Aug 2010
Sold AUD / Bought USD 11 Mar 2010
Sold AUD / Bought USD 15 Apr 2010
Sold AUD / Bought USD 15 Dec 2009
Sold AUD / Bought USD 31 Mar 2010
Sold BRL / Bought USD 10 Aug 2010
Sold BRL / Bought USD 10 Jun 2010
Sold BRL / Bought USD 15 Apr 2010
Sold BRL / Bought USD 5 Nov 2009
Sold BRL / Bought USD 8 Sep 2010
Sold CAD / Bought AUD 15 Dec 2009
Sold CAD / Bought AUD 31 Mar 2010
Sold CAD / Bought EUR 10 Aug 2010
Sold CAD / Bought EUR 15 Apr 2010
Sold CAD / Bought EUR 15 Dec 2009
Sold CAD / Bought EUR 30 Dec 2009
Sold CAD / Bought EUR 30 Jun 2010
Sold CAD / Bought EUR 30 Sep 2009
Sold CAD / Bought EUR 31 Mar 2010
Sold CAD / Bought EUR 5 Nov 2009
Sold CAD / Bought EUR 8 Sep 2010
Sold CAD / Bought USD 11 Mar 2010
Sold CAD / Bought USD 15 Dec 2009
Sold CAD / Bought USD 30 Dec 2009
Sold CAD / Bought USD 30 Jun 2010
Sold CAD / Bought USD 31 Mar 2010
Sold CAD / Bought USD 8 Sep 2010
Sold CHF / Bought EUR 10 Jun 2010
Sold CHF / Bought EUR 11 Mar 2010
Sold CHF / Bought EUR 15 Apr 2010
Sold CHF / Bought EUR 15 Dec 2009
Sold CHF / Bought EUR 29 Sep 2010
Sold CHF / Bought EUR 30 Dec 2009
Sold CHF / Bought EUR 30 Jun 2010
Sold CHF / Bought EUR 31 Mar 2010
Sold CHF / Bought EUR 5 Nov 2009
Sold CHF / Bought EUR 8 Sep 2010
Sold CHF / Bought USD 10 Jun 2010
Sold CHF / Bought USD 11 Mar 2010
Sold CHF / Bought USD 15 Dec 2009
ARS
ARS
ARS
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
– 24.590,00
– 2.696.600,00
– 3.838.350,00
– 11.349,00
– 2.872.800,00
– 9.885.300,00
– 1.055.097,70
– 2.161.655,00
– 1.200.000,00
– 2.000.000,00
– 4.000.000,00
– 1.800.000,00
– 6.694.000,00
– 4.000.000,00
– 3.000.000,00
– 800.000,00
– 2.000.000,00
– 11.000.000,00
– 2.000.000,00
– 3.360.000,00
– 400.000,00
– 4.000.000,00
– 4.014.575,00
– 1.301.825,00
– 2.324.245,00
– 3.475.550,00
– 1.952.050,00
– 291.630,00
– 2.801.880,00
– 8.101.324,90
– 2.413.043,99
– 2.247,00
– 48.320,00
– 46.545,00
– 240,00
– 3.008.310,00
– 1.239.478,48
– 1.073.440,00
– 529.580,00
– 423.680,00
– 6.334.050,00
– 2.089.000,00
– 4.207.520,00
– 10.088.091,00
– 3.536.179,50
– 9.599,50
– 4.432,50
– 780.571,00
– 48.230,00
– 4.599.791,00
– 2.814.480,00
– 2.919.200,00
– 606.000,00
– 1.072.080,00
– 1.658.940,00
– 2.779.830,00
– 3.838.270,50
199
Allianz RCM Currencies Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Sold CHF / Bought USD 30 Dec 2009
Sold CHF / Bought USD 8 Sep 2010
Sold COP / Bought USD 15 Apr 2010
Sold COP / Bought USD 5 Nov 2009
Sold CZK / Bought EUR 15 Dec 2009
Sold EUR / Bought AUD 15 Apr 2010
Sold EUR / Bought AUD 29 Sep 2010
Sold EUR / Bought AUD 30 Dec 2009
Sold EUR / Bought AUD 31 Mar 2010
Sold EUR / Bought AUD 5 Nov 2009
Sold EUR / Bought AUD 8 Sep 2010
Sold EUR / Bought CAD 10 Aug 2010
Sold EUR / Bought CAD 10 Jun 2010
Sold EUR / Bought CAD 11 Mar 2010
Sold EUR / Bought CAD 15 Apr 2010
Sold EUR / Bought CAD 15 Dec 2009
Sold EUR / Bought CAD 29 Sep 2010
Sold EUR / Bought CAD 30 Dec 2009
Sold EUR / Bought CAD 31 Mar 2010
Sold EUR / Bought CAD 5 Nov 2009
Sold EUR / Bought CAD 8 Sep 2010
Sold EUR / Bought CHF 10 Jun 2010
Sold EUR / Bought CHF 15 Dec 2009
Sold EUR / Bought CHF 30 Dec 2009
Sold EUR / Bought CHF 30 Jun 2010
Sold EUR / Bought CHF 31 Mar 2010
Sold EUR / Bought CHF 5 Nov 2009
Sold EUR / Bought CHF 8 Sep 2010
Sold EUR / Bought CZK 11 Mar 2010
Sold EUR / Bought CZK 15 Dec 2009
Sold EUR / Bought GBP 10 Jun 2010
Sold EUR / Bought GBP 11 Mar 2010
Sold EUR / Bought GBP 15 Apr 2010
Sold EUR / Bought GBP 15 Dec 2009
Sold EUR / Bought GBP 29 Sep 2010
Sold EUR / Bought GBP 30 Dec 2009
Sold EUR / Bought GBP 30 Jun 2010
Sold EUR / Bought GBP 31 Mar 2010
Sold EUR / Bought GBP 5 Nov 2009
Sold EUR / Bought GBP 8 Sep 2010
Sold EUR / Bought HUF 11 Mar 2010
Sold EUR / Bought HUF 15 Apr 2010
Sold EUR / Bought HUF 15 Dec 2009
Sold EUR / Bought JPY 10 Aug 2010
Sold EUR / Bought JPY 10 Jun 2010
Sold EUR / Bought JPY 11 Mar 2010
Sold EUR / Bought JPY 15 Apr 2010
Sold EUR / Bought JPY 15 Dec 2009
Sold EUR / Bought JPY 29 Sep 2010
Sold EUR / Bought JPY 30 Dec 2009
Sold EUR / Bought JPY 30 Jun 2010
Sold EUR / Bought JPY 31 Mar 2010
Sold EUR / Bought JPY 5 Nov 2009
Sold EUR / Bought MXN 10 Aug 2010
Sold EUR / Bought MXN 11 Mar 2010
Sold EUR / Bought MXN 15 Apr 2010
Sold EUR / Bought MXN 15 Dec 2009
Sold EUR / Bought MXN 5 Nov 2009
Sold EUR / Bought NOK 11 Mar 2010
Sold EUR / Bought NOK 29 Sep 2010
Sold EUR / Bought NOK 30 Dec 2009
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
CHF
CHF
COP
COP
CZK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
200
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
– 9.025.310,00
– 2.302.974,00
– 1.342.740.000,00
– 672.000.000,00
– 52.150,00
– 29.969,80
– 2.022.447,01
– 8.053.852,75
– 31.741,69
– 639.898,50
– 1.500.000,00
– 6.072.045,42
– 6.578,57
– 11.121,04
– 1.680.000,00
– 4.716,44
– 41.890,24
– 65.352,11
– 2.040.275,67
– 1.125.000,00
– 800.000,00
– 2.510.603,58
– 517.814,43
– 6.025.799,31
– 2.011.841,92
– 2.033.400,18
– 400.039,01
– 800.000,00
– 1.011.597,74
– 700.000,00
– 4.907.487,68
– 1.002.036,07
– 4.508.184,89
– 3.304.507,20
– 6.002.554,19
– 7.038.121,66
– 2.000.000,00
– 4.000.000,00
– 4.422.217,96
– 1.000.000,00
– 1.000.187,76
– 143.912,64
– 500.000,00
– 11.489.303,10
– 6.552,26
– 500.000,00
– 7.424.454,73
– 7.110,72
– 9.664,44
– 8.113.179,23
– 49.619,53
– 2.061.277,88
– 6.883.470,92
– 21.120,95
– 4.610,01
– 19.400,36
– 4.696,37
– 34.833,63
– 501.585,67
– 19.583,07
– 17.433,64
Allianz RCM Currencies Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Sold EUR / Bought NOK 30 Jun 2010
Sold EUR / Bought NOK 31 Mar 2010
Sold EUR / Bought NOK 5 Nov 2009
Sold EUR / Bought NZD 10 Aug 2010
Sold EUR / Bought NZD 15 Apr 2010
Sold EUR / Bought NZD 15 Dec 2009
Sold EUR / Bought NZD 29 Sep 2010
Sold EUR / Bought NZD 30 Dec 2009
Sold EUR / Bought NZD 30 Jun 2010
Sold EUR / Bought NZD 5 Nov 2009
Sold EUR / Bought NZD 8 Sep 2010
Sold EUR / Bought PLN 10 Jun 2010
Sold EUR / Bought PLN 11 Mar 2010
Sold EUR / Bought PLN 15 Dec 2009
Sold EUR / Bought PLN 8 Sep 2010
Sold EUR / Bought RON 10 Jun 2010
Sold EUR / Bought RON 15 Apr 2010
Sold EUR / Bought SEK 10 Aug 2010
Sold EUR / Bought SEK 10 Jun 2010
Sold EUR / Bought SEK 11 Mar 2010
Sold EUR / Bought SEK 15 Apr 2010
Sold EUR / Bought SEK 15 Dec 2009
Sold EUR / Bought SEK 29 Sep 2010
Sold EUR / Bought SEK 30 Dec 2009
Sold EUR / Bought SEK 31 Mar 2010
Sold EUR / Bought SEK 5 Nov 2009
Sold EUR / Bought TRY 15 Apr 2010
Sold EUR / Bought TRY 15 Dec 2009
Sold EUR / Bought USD 10 Aug 2010
Sold EUR / Bought USD 10 Jun 2010
Sold EUR / Bought USD 11 Mar 2010
Sold EUR / Bought USD 15 Apr 2010
Sold EUR / Bought USD 15 Dec 2009
Sold EUR / Bought USD 29 Sep 2010
Sold EUR / Bought USD 30 Dec 2009
Sold EUR / Bought USD 30 Jun 2010
Sold EUR / Bought USD 31 Mar 2010
Sold EUR / Bought USD 5 Nov 2009
Sold EUR / Bought ZAR 10 Jun 2010
Sold EUR / Bought ZAR 11 Mar 2010
Sold EUR / Bought ZAR 15 Apr 2010
Sold GBP / Bought EUR 10 Jun 2010
Sold GBP / Bought EUR 11 Mar 2010
Sold GBP / Bought EUR 15 Apr 2010
Sold GBP / Bought EUR 15 Dec 2009
Sold GBP / Bought EUR 29 Sep 2010
Sold GBP / Bought EUR 30 Dec 2009
Sold GBP / Bought EUR 30 Jun 2010
Sold GBP / Bought EUR 31 Mar 2010
Sold GBP / Bought EUR 5 Nov 2009
Sold GBP / Bought EUR 8 Sep 2010
Sold GBP / Bought JPY 10 Aug 2010
Sold GBP / Bought JPY 15 Apr 2010
Sold GBP / Bought USD 10 Aug 2010
Sold GBP / Bought USD 10 Jun 2010
Sold GBP / Bought USD 15 Apr 2010
Sold GBP / Bought USD 31 Mar 2010
Sold GBP / Bought USD 8 Sep 2010
Sold HUF / Bought EUR 10 Aug 2010
Sold HUF / Bought EUR 11 Mar 2010
Sold HUF / Bought EUR 15 Apr 2010
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
HUF
HUF
HUF
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
– 13.328,34
– 2.002.110,46
– 400.000,00
– 71.588,89
– 19.579,12
– 900.000,00
– 2.018.664,05
– 15.206,99
– 88.384,74
– 645.755,83
– 1.600.000,00
– 609.717,60
– 500.000,00
– 600.000,00
– 800.000,00
– 11.315,26
– 76.819,99
– 17.715,68
– 4.000.000,00
– 501.568,87
– 18.229,89
– 5.000.000,00
– 6.082.913,07
– 5.023.890,32
– 16.098,75
– 454.751,42
– 50.973,28
– 4.195,58
– 23.196.478,40
– 710.196,83
– 3.681,89
– 12.588.929,61
– 501.716,92
– 2.085.775,99
– 8.101.503,08
– 31.431,82
– 11.802,19
– 36.100.000,00
– 2.710,68
– 6.189,62
– 122.008,36
– 4.177.604,00
– 877.880,00
– 4.096.202,50
– 2.978.494,60
– 5.012.800,00
– 6.362.820,00
– 1.669.750,00
– 1.840.200,00
– 3.992.681,81
– 823.280,00
– 3.500.000,00
– 1.500.000,00
– 5.500.000,00
– 400.000,00
– 2.850.000,00
– 1.000.000,00
– 3.200.000,00
– 45.507.798,00
– 273.437.500,00
– 8.134.150,00
201
Allianz RCM Currencies Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Sold HUF / Bought EUR 15 Dec 2009
Sold HUF / Bought EUR 5 Nov 2009
Sold HUF / Bought USD 10 Aug 2010
Sold HUF / Bought USD 15 Apr 2010
Sold HUF / Bought USD 5 Nov 2009
Sold HUF / Bought USD 8 Sep 2010
Sold IDR / Bought USD 10 Aug 2010
Sold IDR / Bought USD 15 Apr 2010
Sold IDR / Bought USD 5 Nov 2009
Sold INR / Bought USD 10 Aug 2010
Sold INR / Bought USD 15 Apr 2010
Sold INR / Bought USD 5 Nov 2009
Sold JPY / Bought AUD 10 Jun 2010
Sold JPY / Bought AUD 31 Mar 2010
Sold JPY / Bought EUR 10 Aug 2010
Sold JPY / Bought EUR 10 Jun 2010
Sold JPY / Bought EUR 11 Mar 2010
Sold JPY / Bought EUR 15 Apr 2010
Sold JPY / Bought EUR 15 Dec 2009
Sold JPY / Bought EUR 29 Sep 2010
Sold JPY / Bought EUR 30 Dec 2009
Sold JPY / Bought EUR 31 Mar 2010
Sold JPY / Bought EUR 5 Nov 2009
Sold JPY / Bought GBP 10 Aug 2010
Sold JPY / Bought GBP 15 Apr 2010
Sold JPY / Bought SEK 29 Sep 2010
Sold JPY / Bought USD 10 Jun 2010
Sold JPY / Bought USD 11 Mar 2010
Sold JPY / Bought USD 15 Apr 2010
Sold JPY / Bought USD 15 Dec 2009
Sold JPY / Bought USD 29 Sep 2010
Sold JPY / Bought USD 30 Dec 2009
Sold JPY / Bought USD 30 Jun 2010
Sold JPY / Bought USD 31 Mar 2010
Sold JPY / Bought USD 8 Sep 2010
Sold MXN / Bought EUR 10 Jun 2010
Sold MXN / Bought EUR 11 Mar 2010
Sold MXN / Bought EUR 15 Apr 2010
Sold MXN / Bought EUR 5 Nov 2009
Sold MXN / Bought USD 10 Aug 2010
Sold MXN / Bought USD 11 Mar 2010
Sold MXN / Bought USD 15 Apr 2010
Sold MXN / Bought USD 15 Dec 2009
Sold MXN / Bought USD 5 Nov 2009
Sold NOK / Bought AUD 31 Mar 2010
Sold NOK / Bought EUR 11 Mar 2010
Sold NOK / Bought EUR 15 Apr 2010
Sold NOK / Bought EUR 30 Dec 2009
Sold NOK / Bought EUR 30 Jun 2010
Sold NOK / Bought EUR 31 Mar 2010
Sold NOK / Bought EUR 5 Nov 2009
Sold NOK / Bought SEK 10 Jun 2010
Sold NOK / Bought SEK 15 Apr 2010
Sold NOK / Bought SEK 15 Dec 2009
Sold NOK / Bought SEK 30 Dec 2009
Sold NOK / Bought USD 30 Jun 2010
Sold NZD / Bought AUD 10 Aug 2010
Sold NZD / Bought AUD 15 Apr 2010
Sold NZD / Bought AUD 30 Dec 2009
Sold NZD / Bought AUD 30 Jun 2010
Sold NZD / Bought AUD 8 Sep 2010
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
IDR
IDR
IDR
INR
INR
INR
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
202
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
– 140.146.000,00
– 16.058.550,00
– 680.482.500,00
– 254.620.200,00
– 406.764.000,00
– 180.348.000,00
– 10.308.700.000,00
– 11.815.110.000,00
– 18.700.500.000,00
– 53.193.000,00
– 58.927.200,00
– 91.657.500,00
– 91.702.800,00
– 161.974.000,00
– 1.273.106.278,00
– 1.952.825,00
– 64.203.250,00
– 1.253.729.106,00
– 439.300,00
– 7.178.000,00
– 1.061.279.600,00
– 243.422.000,00
– 747.399.075,00
– 469.701.000,00
– 502.273.700,00
– 171.969.000,00
– 223.171.175,00
– 225.698.000,00
– 443.519.940,00
– 134.979.000,00
– 505.750.000,00
– 257.485.500,00
– 183.364.000,00
– 855.023.750,00
– 188.577.800,00
– 62.160,00
– 151.600,00
– 131.713,00
– 175.985,00
– 42.875.360,00
– 7.903.200,00
– 16.220.202,00
– 6.443.250,00
– 48.426.525,00
– 21.393.600,00
– 4.080.775,00
– 28.527,00
– 336.250,00
– 231.700,00
– 16.142.200,00
– 3.839.335,12
– 14.000.000,00
– 12.400.000,00
– 4.000.000,00
– 30.000.000,00
– 13.130.800,00
– 2.209.680,00
– 5.401.393,20
– 2.542.800,00
– 3.698.850,00
– 1.007.512,00
Allianz RCM Currencies Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Sold NZD / Bought EUR 15 Apr 2010
Sold NZD / Bought EUR 15 Dec 2009
Sold NZD / Bought EUR 29 Sep 2010
Sold NZD / Bought EUR 30 Dec 2009
Sold NZD / Bought EUR 31 Mar 2010
Sold NZD / Bought EUR 5 Nov 2009
Sold NZD / Bought EUR 8 Sep 2010
Sold NZD / Bought USD 10 Jun 2010
Sold NZD / Bought USD 15 Dec 2009
Sold NZD / Bought USD 29 Sep 2010
Sold NZD / Bought USD 31 Mar 2010
Sold PLN / Bought EUR 10 Jun 2010
Sold PLN / Bought EUR 15 Dec 2009
Sold PLN / Bought EUR 8 Sep 2010
Sold RON / Bought EUR 10 Aug 2010
Sold RON / Bought EUR 5 Nov 2009
Sold RON / Bought USD 10 Aug 2010
Sold RON / Bought USD 10 Jun 2010
Sold RON / Bought USD 15 Apr 2010
Sold RON / Bought USD 5 Nov 2009
Sold RUB / Bought USD 10 Aug 2010
Sold RUB / Bought USD 10 Jun 2010
Sold RUB / Bought USD 15 Apr 2010
Sold RUB / Bought USD 5 Nov 2009
Sold SEK / Bought AUD 31 Mar 2010
Sold SEK / Bought EUR 10 Jun 2010
Sold SEK / Bought EUR 11 Mar 2010
Sold SEK / Bought EUR 15 Apr 2010
Sold SEK / Bought EUR 15 Dec 2009
Sold SEK / Bought EUR 29 Sep 2010
Sold SEK / Bought EUR 30 Dec 2009
Sold SEK / Bought EUR 30 Jun 2010
Sold SEK / Bought EUR 31 Mar 2010
Sold SEK / Bought EUR 5 Nov 2009
Sold SEK / Bought JPY 29 Sep 2010
Sold SEK / Bought NOK 10 Jun 2010
Sold SEK / Bought NOK 15 Apr 2010
Sold SEK / Bought NOK 15 Dec 2009
Sold SEK / Bought NOK 30 Dec 2009
Sold TRY / Bought EUR 10 Aug 2010
Sold TRY / Bought EUR 10 Jun 2010
Sold TRY / Bought EUR 15 Apr 2010
Sold TRY / Bought EUR 5 Nov 2009
Sold TRY / Bought USD 10 Aug 2010
Sold TRY / Bought USD 10 Jun 2010
Sold TRY / Bought USD 5 Nov 2009
Sold TRY / Bought USD 8 Sep 2010
Sold USD / Bought ARS 15 Apr 2010
Sold USD / Bought ARS 5 Nov 2009
Sold USD / Bought AUD 10 Aug 2010
Sold USD / Bought AUD 11 Mar 2010
Sold USD / Bought AUD 15 Apr 2010
Sold USD / Bought AUD 15 Dec 2009
Sold USD / Bought AUD 29 Sep 2010
Sold USD / Bought AUD 31 Mar 2010
Sold USD / Bought BRL 10 Aug 2010
Sold USD / Bought BRL 10 Jun 2010
Sold USD / Bought BRL 15 Apr 2010
Sold USD / Bought BRL 15 Dec 2009
Sold USD / Bought BRL 5 Nov 2009
Sold USD / Bought BRL 8 Sep 2010
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
PLN
PLN
PLN
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RUB
RUB
RUB
RUB
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
TRY
TRY
TRY
TRY
TRY
TRY
TRY
TRY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
– 35.600,20
– 1.892.792,80
– 3.607.000,00
– 218.760,00
– 78.960,00
– 1.265.373,90
– 2.899.160,00
– 2.200.000,00
– 1.000.000,00
– 4.000.000,00
– 9.000.000,00
– 2.389.740,00
– 2.477.700,00
– 3.201.320,00
– 512.372,25
– 184.010,00
– 10.280.307,50
– 2.413.810,00
– 3.949.593,00
– 10.036.755,00
– 67.651.100,00
– 20.594.000,00
– 173.323.579,65
– 57.261.900,00
– 12.952.400,00
– 38.972.401,50
– 5.181.935,00
– 107.185,75
– 51.595.010,00
– 56.252.200,00
– 52.103.300,00
– 166.000,00
– 224.400,00
– 4.169.616,00
– 15.000.000,00
– 17.205.800,00
– 28.635.332,00
– 4.880.600,00
– 18.390.000,00
– 122.305,00
– 5.215,00
– 41.283,00
– 66.950,00
– 3.412.860,00
– 1.094.744,00
– 3.341.745,00
– 1.217.056,00
– 1.396.266,91
– 650.000,00
– 8.209.765,00
– 1.788.800,00
– 5.956.659,20
– 1.273.704,70
– 1.776.820,00
– 5.353.240,00
– 1.100.000,00
– 700.000,00
– 47.071,20
– 800.000,00
– 1.350.000,00
– 1.100.000,00
203
Allianz RCM Currencies Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Sold USD / Bought CAD 11 Mar 2010
Sold USD / Bought CAD 15 Dec 2009
Sold USD / Bought CAD 30 Dec 2009
Sold USD / Bought CAD 30 Jun 2010
Sold USD / Bought CAD 31 Mar 2010
Sold USD / Bought CAD 8 Sep 2010
Sold USD / Bought CHF 10 Jun 2010
Sold USD / Bought CHF 11 Mar 2010
Sold USD / Bought CHF 15 Dec 2009
Sold USD / Bought CHF 30 Dec 2009
Sold USD / Bought CHF 8 Sep 2010
Sold USD / Bought COP 10 Aug 2010
Sold USD / Bought COP 15 Apr 2010
Sold USD / Bought EUR 10 Aug 2010
Sold USD / Bought EUR 10 Jun 2010
Sold USD / Bought EUR 11 Mar 2010
Sold USD / Bought EUR 15 Apr 2010
Sold USD / Bought EUR 15 Dec 2009
Sold USD / Bought EUR 29 Sep 2010
Sold USD / Bought EUR 30 Dec 2009
Sold USD / Bought EUR 31 Mar 2010
Sold USD / Bought EUR 5 Nov 2009
Sold USD / Bought GBP 10 Aug 2010
Sold USD / Bought GBP 10 Jun 2010
Sold USD / Bought GBP 15 Apr 2010
Sold USD / Bought GBP 31 Mar 2010
Sold USD / Bought GBP 8 Sep 2010
Sold USD / Bought HUF 10 Aug 2010
Sold USD / Bought HUF 11 Mar 2010
Sold USD / Bought HUF 5 Nov 2009
Sold USD / Bought HUF 8 Sep 2010
Sold USD / Bought IDR 10 Aug 2010
Sold USD / Bought IDR 15 Apr 2010
Sold USD / Bought IDR 5 Nov 2009
Sold USD / Bought INR 5 Nov 2009
Sold USD / Bought JPY 10 Jun 2010
Sold USD / Bought JPY 11 Mar 2010
Sold USD / Bought JPY 15 Apr 2010
Sold USD / Bought JPY 15 Dec 2009
Sold USD / Bought JPY 29 Sep 2010
Sold USD / Bought JPY 30 Dec 2009
Sold USD / Bought JPY 30 Jun 2010
Sold USD / Bought JPY 31 Mar 2010
Sold USD / Bought JPY 8 Sep 2010
Sold USD / Bought MXN 10 Aug 2010
Sold USD / Bought MXN 11 Mar 2010
Sold USD / Bought MXN 15 Dec 2009
Sold USD / Bought MXN 5 Nov 2009
Sold USD / Bought NOK 30 Jun 2010
Sold USD / Bought NZD 10 Jun 2010
Sold USD / Bought NZD 15 Dec 2009
Sold USD / Bought NZD 29 Sep 2010
Sold USD / Bought NZD 31 Mar 2010
Sold USD / Bought RON 10 Aug 2010
Sold USD / Bought RON 10 Jun 2010
Sold USD / Bought RON 15 Apr 2010
Sold USD / Bought RON 5 Nov 2009
Sold USD / Bought RUB 10 Aug 2010
Sold USD / Bought RUB 10 Jun 2010
Sold USD / Bought RUB 15 Apr 2010
Sold USD / Bought RUB 5 Nov 2009
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
204
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
– 500.000,00
– 400.000,00
– 6.000.000,00
– 2.000.000,00
– 4.000.000,00
– 9.700.000,00
– 1.500.000,00
– 3.400.000,00
– 3.800.000,00
– 9.000.000,00
– 2.200.000,00
– 3.635,44
– 13.281,03
– 27.679.031,69
– 873.618,50
– 3.800,00
– 19.718.220,99
– 841.102,70
– 2.557.594,00
– 9.011.692,00
– 61.954,00
– 50.908.581,46
– 8.329.345,00
– 574.856,00
– 8.068.559,56
– 1.503.930,00
– 4.972.940,00
– 2.250.000,00
– 500.000,00
– 1.650.000,00
– 800.000,00
– 1.100.000,00
– 3.390,80
– 1.350.000,00
– 1.350.000,00
– 2.400.000,00
– 2.500.000,00
– 4.900.000,00
– 1.500.000,00
– 6.000.000,00
– 3.000.000,00
– 2.000.000,00
– 9.500.000,00
– 2.200.000,00
– 2.200.000,00
– 600.000,00
– 500.000,00
– 3.000.000,00
– 2.000.000,00
– 1.584.682,50
– 718.475,00
– 4.238.820,00
– 9.060.640,00
– 2.250.000,00
– 700.000,00
– 2.680.000,00
– 2.850.000,00
– 1.100.000,00
– 700.000,00
– 3.900.000,00
– 2.000.000,00
Allianz RCM Currencies Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Sold USD / Bought SEK 31 Mar 2010
Sold USD / Bought TRY 10 Aug 2010
Sold USD / Bought TRY 10 Jun 2010
Sold USD / Bought TRY 15 Apr 2010
Sold USD / Bought TRY 5 Nov 2009
Sold USD / Bought TRY 8 Sep 2010
Sold USD / Bought ZAR 10 Aug 2010
Sold USD / Bought ZAR 11 Mar 2010
Sold USD / Bought ZAR 15 Apr 2010
Sold USD / Bought ZAR 5 Nov 2009
Sold ZAR / Bought EUR 10 Aug 2010
Sold ZAR / Bought EUR 10 Jun 2010
Sold ZAR / Bought EUR 5 Nov 2009
Sold ZAR / Bought USD 10 Aug 2010
Sold ZAR / Bought USD 11 Mar 2010
Sold ZAR / Bought USD 15 Apr 2010
Sold ZAR / Bought USD 5 Nov 2009
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
ZAR
ZAR
ZAR
ZAR
ZAR
ZAR
ZAR
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
– 2.000.000,00
– 1.100.000,00
– 700.000,00
– 1.390.000,00
– 1.650.000,00
– 800.000,00
– 2.200.000,00
– 1.400.000,00
– 2.580.000,00
– 2.850.000,00
– 485.894,75
– 13.000,00
– 445.845,00
– 16.639.150,00
– 10.823.800,00
– 9.570.510,00
– 26.087.520,00
205
Allianz RCM Currencies Strategy
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
Zinsen aus
– Rentenwerten
467.233,31
0,00
– Nullkupon-Anleihen
144.798,54
66.180,61
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– sonstigen Bankguthaben
4.610,16
987,34
Dividenden
0,00
0,00
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
1.832,62
0,00
Summe Erträge
618.474,63
67.167,95
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– 1.157,55
0,00
0,00
0,00
– Swapgeschäften
Sonstiger Zinsaufwand
– 7.118,81
0,00
Verwaltungsvergütung
– 239.991,22
– 55.578,74
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Taxe d’Abonnement
0,00
0,00
– 137.654,61
– 19.791,18
– 4.880,93
– 1.215,42
0,00
– 5.654,50
Druck- und Veröffentlichungskosten
Prüfungs- und sonstige Kosten
– 832,90
– 3.392,70
Ausschüttungsprovision
– 7.064,78
– 23.248,42
Summe Aufwendungen
– 398.700,80
– 108.880,96
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
42.557,09
0,00
262.330,92
– 41.713,01
0,00
0,00
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
– 136.781,59
0,00
0,00
0,00
309.122,99
– 549.872,71
15.507,45
2.021,15
0,00
0,00
– Finanztermingeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
– 101.347,26
0,00
348.832,51
– 589.564,57
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
– 232.253,03
19.650,71
– Futuresgeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
0,00
0,00
676.245,59
245.988,23
– 0,67
0,96
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
792.824,40
– 323.924,67
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
206
Allianz RCM Currencies Strategy
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
58.428.209,00
60.944.665,05
Wertpapiere
(Anschaffungspreis EUR 58.640.811,32)
Festgelder
0,00
0,00
940.715,08
304,88
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
733.434,90
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Dividendenansprüche
0,00
0,00
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
1.615.120,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
7.598.813,22
4.524.693,52
69.316.292,20
65.469.663,45
Bankverbindlichkeiten
0,00
– 11.571.918,99
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
– 1.995.938,27
– 38.572,07
– 47.918,89
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– 6.676.579,40
– 4.278.705,29
Gesamtverbindlichkeiten
– 6.715.151,47
– 17.894.481,44
Teilfondsvermögen
62.601.140,73
47.575.182,01
– Devisentermingeschäften
207
Allianz RCM Currencies Strategy
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
EUR
Tag der Auflage–30.09.2009
EUR
47.575.182,01
0,00
22.278.017,50
47.898.897,26
– 8.103.673,35
– 993,52
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse I (EUR)
Mittelrückflüsse
– Klasse I (EUR)
Ausschüttung
0,00
0,00
Ertragsausgleich
58.790,17
1.202,94
Betriebsergebnis
792.824,40
– 323.924,67
62.601.140,73
47.575.182,01
01.10.2009–30.09.2010
Klasse I
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse I
Stück
47.905
0
– ausgegebene Aktien
22.354
47.906
– zurückgenommene Aktien
– 8.244
–1
62.015
47.905
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
208
Allianz RCM Demographic Trends
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Brasilien
Anhanguera Educacional Participacoes
Shs
25.000
3.200
Banco Santander Brasil
Shs
39.000
6.400
Localiza Rent a Car
Shs
47.000
7.600
MRV Engenharia e Participacoes
Shs
41.000
4.700
Kanada
Suncor Energy
Shs
7.860
China
Jiangsu Expressway -HShs
244.000
Finnland
Outotec
Shs
12.000
3.260
Frankreich
Alstom
Shs
9.700
3.980
L’Oréal
Shs
3.600
550
Vallourec
Shs
1.900
430
Deutschland
Bayerische Motoren Werke
Shs
5.800
450
Fresenius
Shs
5.510
Rhoen-Klinikum
Shs
9.000
5.520
Siemens
Shs
2.300
Hongkong
CNOOC
Shs
130.000
Guangdong Investment
Shs
356.000
Irland
Irish Life & Permanent Group Holdings
Shs
98.070
64.170
Japan
Benesse Holdings
Shs
3.800
Hitachi Construction Machinery
Shs
20.100
3.200
Inpex
Shs
15
7
Mitsui & Co.
Shs
20.300
3.300
Topcon
Shs
15.200
46.800
Luxemburg
ArcelorMittal (traded in Luxembourg)
Shs
1.400
ArcelorMittal (traded in The Netherlands)
Shs
3.080
Mexiko
America Movil -LShs
54.500
Grupo Financiero Banorte -OShs
71.300
9.200
Urbi Desarrollos Urbanos
Shs
189.000
31.000
Südafrika
African Bank Investments
Shs
75.400
7.780
Schweiz
Bank Sarasin & Compagnie -BShs
3.980
Sonova Holding
Shs
4.060
Transocean
Shs
1.200
3.600
Vereinigtes Königreich
BHP Billiton
Shs
11.100
USA
Abbott Laboratories
Shs
2.300
Aetna
Shs
10.800
540
Aflac
Shs
10.000
2.410
Allergan
Shs
1.340
Archer-Daniels-Midland
Shs
2.960
Bucyrus International -AShs
10.000
Celgene
Shs
3.200
1.140
Danaher
Shs
7.587
7.910
Emdeon -AShs
24.800
6.510
Fluor
Shs
8.200
2.150
Freeport-McMoRan Copper & Gold
Shs
2.660
Johnson & Johnson
Shs
2.430
Lorillard
Shs
2.090
Medco Health Solutions
Shs
650
3.020
Bestand
30.09.2010
Kurs
21.800
32.600
39.400
36.300
BRL
BRL
BRL
BRL
30,075
22,079
27,762
16,104
16.440
USD
31,862
244.000
HKD
8,130
8.740
EUR
30,880
5.720
3.050
3.470
EUR
EUR
EUR
37,220
82,040
73,930
5.350
5.690
15.480
4.510
EUR
EUR
EUR
EUR
50,840
59,900
16,305
76,750
238.000
536.000
HKD
HKD
15,136
4,101
33.900
EUR
1,389
6.800
16.900
43
17.000
28.400
JPY
4.020,000
JPY
1.805,000
JPY 393.000,000
JPY
1.242,000
JPY
332,000
7.295
270
EUR
EUR
24,450
24,315
151.650
62.100
158.000
MXN
MXN
MXN
33,200
47,360
26,250
67.620
ZAR
35,400
8.799
1.636
4.500
CHF
CHF
USD
37,700
120,700
64,707
17.174
GBP
20,281
5.810
10.260
7.590
6.681
14.505
6.500
5.500
10.274
18.290
6.050
5.540
3.949
4.428
8.339
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
52,149
30,968
51,235
66,277
32,359
70,132
57,057
40,307
12,021
49,268
85,641
61,906
80,176
51,355
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
14.810.932,53
14.200.514,92
1.317.610,38
282.887,61
310.554,89
471.945,17
252.222,71
384.235,19
384.235,19
187.504,75
187.504,75
269.891,20
269.891,20
719.657,50
212.898,40
250.222,00
256.537,10
1.211.368,90
271.994,00
340.831,00
252.401,40
346.142,50
548.259,54
340.506,20
207.753,34
47.087,10
47.087,10
927.618,56
240.851,32
268.768,26
148.893,27
186.030,68
83.075,03
184.927,80
178.362,75
6.565,05
710.581,58
295.102,10
172.383,26
243.096,22
252.020,11
252.020,11
611.157,67
249.213,34
148.349,88
213.594,45
405.847,81
405.847,81
6.422.746,83
222.253,73
233.066,86
285.256,32
324.809,54
344.295,90
334.389,71
230.196,05
303.767,24
161.285,54
218.648,17
348.027,37
179.325,17
260.421,90
314.135,40
99,60
95,50
8,86
1,90
2,09
3,17
1,70
2,58
2,58
1,26
1,26
1,82
1,82
4,84
1,43
1,68
1,73
8,15
1,83
2,29
1,70
2,33
3,69
2,29
1,40
0,32
0,32
6,24
1,62
1,81
1,00
1,25
0,56
1,24
1,20
0,04
4,78
1,98
1,16
1,64
1,69
1,69
4,11
1,67
1,00
1,44
2,73
2,73
43,19
1,49
1,57
1,92
2,18
2,31
2,25
1,55
2,04
1,08
1,47
2,34
1,21
1,75
2,11
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
209
Allianz RCM Demographic Trends
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Nalco Holding
Northern Trust
Philip Morris International
Prudential Financial
Roper Industries
Schlumberger
SPX
St. Jude Medical
Thermo Fisher Scientific
Western Union
Partizipationsscheine
China
New Oriental Education & Technology Group (ADR’s)
Israel
Teva Pharmaceutical Industries (ADR’s)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
1)
2)
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
6.960
1.230
2.400
3.170
1.450
4.830
4.800
3.000
3.220
4.900
3.400
3.280
3.770
Kurs
EUR
EUR
USD
145,02
14,04
Shs
Shs
102.509
462
Shs
1.400
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
25,066
47,510
55,954
56,163
64,846
61,121
61,757
39,005
47,539
17,287
3.400
3.800
USD
97,200
4.900
8.800
USD
52,590
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
336.612,92
207.498,41
317.523,21
358.916,33
228.323,81
172.792,31
298.080,29
218.022,66
289.299,08
235.798,91
610.417,61
270.940,70
270.940,70
339.476,91
339.476,91
14.810.932,53
60.516,76
60.516,76
60.516,76
60.516,76
– 1.020,12
14.870.429,17
Shs
18.307
5.954
7.736
8.712
4.800
3.854
6.580
7.620
8.296
18.595
EUR
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
210
Bestand
30.09.2010
2,26
1,40
2,14
2,41
1,54
1,16
2,00
1,47
1,95
1,59
4,10
1,82
1,82
2,28
2,28
99,60
0,41
0,41
0,41
0,41
– 0,01
100,00
Allianz RCM Demographic Trends
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
China
China Life Insurance -HDeutschland
GEA Group
Hongkong
Sun Hung Kai Properties
Indien
Colgate-Palmolive India
Irland
Irish Life & Permanent (traded in United Kingdom)
Japan
Komatsu
Marubeni
Suzuki Motor
Sumitomo Chemical
Vereinigtes Königreich
British American Tobacco
USA
Apollo Group -ACVS Caremark
Gilead Sciences
Monsanto
3M
Baxter International
Southern Copper
Partizipationsscheine
Brasilien
Itau Unibanco Holding (ADR’s)
Petroleo Brasileiro (ADR’s)
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
131.000
Shs
28.110
Shs
31.700
Shs
18.800
18.800
Shs
63.500
Shs
Shs
Shs
Shs
29.500
66.000
22.100
105.000
Shs
19.846
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
7.291
12.854
11.582
5.157
5.840
4.661
11.500
Shs
Shs
11.500
30.684
12.130,00
211
Allianz RCM Demographic Trends
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
Zinsen aus
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
0,00
0,00
113,58
504,74
225.447,32
248.656,91
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
4.138,74
0,00
Summe Erträge
229.699,64
249.161,65
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– 539,36
0,00
0,00
0,00
– Swapgeschäften
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 299.051,01
– 245.268,09
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
0,00
0,00
– 58.267,08
– 44.048,25
Taxe d’Abonnement
– 8.428,20
– 6.970,32
Druck- und Veröffentlichungskosten
– 1.236,11
– 30.735,37
– 232,96
– 13.830,31
Prüfungs- und sonstige Kosten
Ausschüttungsprovision
– 3.024,40
– 7.694,58
Summe Aufwendungen
– 370.779,12
– 348.546,92
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
24.678,40
0,00
– 116.401,08
– 99.385,27
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
0,00
0,00
2.553.672,82
805.496,00
– Finanztermingeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
– 19.644,64
– 273,82
– Devisen
231.725,57
279.962,95
0,00
0,00
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
– 501.163,61
0,00
Realisierter Nettoertrag/-verlust
2.148.189,06
985.799,86
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– 566.902,19
3.689.804,04
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 336,93
– 448,12
– Wertpapiergeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
1.580.949,94
4.675.155,78
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
212
Allianz RCM Demographic Trends
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
14.810.932,53
18.422.651,20
0,00
0,00
60.516,76
4,74
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
23.446,19
34.427,13
Wertpapiere
(Anschaffungspreis EUR 11.688.030,68)
Festgelder
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
8.724,60
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
184.304,64
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
14.903.620,08
18.641.387,71
Bankverbindlichkeiten
0,00
– 47.596,05
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 2.211,83
– 73.580,55
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
– 30.979,08
– 53.968,45
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 33.190,91
– 175.145,05
14.870.429,17
18.466.242,66
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
213
Allianz RCM Demographic Trends
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
EUR
Tag der Auflage–30.09.2009
EUR
18.466.242,66
0,00
1.082.131,44
18.381.906,31
4.748,32
709,52
– 6.739.083,60
– 4.578.163,07
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
– Klasse AT (USD)
Mittelrückflüsse
– Klasse A (EUR)
– Klasse AT (USD)
– 1.044,80
0,00
Ertragsausgleich
476.485,21
– 13.365,88
Betriebsergebnis
1.580.949,94
4.675.155,78
14.870.429,17
18.466.242,66
01.10.2009–30.09.2010
Klasse A
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse A
Stück
142.456
0
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
7.580
183.258
– 47.527
– 40.802
102.509
142.456
01.10.2009–30.09.2010
Klasse AT
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse AT
Stück
100
0
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
USD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
462
100
– 100
0
462
100
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
214
Allianz RCM Discovery Europe Strategy
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Österreich
2,5000 % Raiffeisen Zentralbank Oesterreich EUR MTN 09/11 EUR
3.000,0
Belgien
3,5000 % Belgium Government EUR Bond 08/11 S.53
EUR
6.000,0
Finnland
5,7500 % Finland Government EUR Bonds 00/11
EUR
6.000,0
Frankreich
4,7500 % BNP Paribas EUR MTN 08/11
EUR
2.000,0
2,6250 % Dexia Credit Local EUR MTN 09/11
EUR
3.000,0
3,0000 % France Government EUR Bonds 06/11
EUR
6.500,0
1.500,0
Deutschland
4,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 08/11
EUR
3.000,0
Niederlande
0
% Dutch Treasury Certificate
EUR Zero-Coupon Bonds 10/11
EUR
5.000,0
OTC-gehandelte Geldmarktinstrumente (Investment Grade Rating)
Geldmarktinstrumente
Österreich
0
% Republic of Austria
EUR Zero-Coupon Bonds 14.10.2010
EUR
5.000,0
Frankreich
0
% Air Liquide EUR Zero-Coupon Notes 14.12.2010
EUR
2.500,0
0
% Caisse des Depots
EUR Zero-Coupon Notes 07.01.2011
EUR
4.500,0
0
% La Poste EUR Zero-Coupon Notes 28.10.2010
EUR
1.500,0
0
% Societe Generale
EUR Zero-Coupon Notes 08.10.2010
EUR
3.000,0
Deutschland
0
% Allianz EUR Zero-Coupon Notes 05.11.2010
EUR
3.000,0
Luxemburg
0
% AXA EUR Zero-Coupon Notes 16.11.2010
EUR
2.000,0
0
% Bank of Scotland
EUR Zero-Coupon Notes 18.08.2011
EUR
2.000,0
0
% KA Finanz EUR Zero-Coupon Notes 04.08.2011
EUR
2.000,0
0
% Lloyds TSB Bank
EUR Zero-Coupon Notes 16.02.2011
EUR
2.000,0
0
% Swedbank EUR Zero-Coupon Notes 19.08.2011
EUR
2.000,0
Schweden
0
% Svenska Handelsbanken
EUR Zero-Coupon Notes 20.10.2010
EUR
3.500,0
Niederlande
0
% Toyota Motor Finance
EUR Zero-Coupon Notes 19.10.2010
EUR
2.500,0
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.
EUR
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
1)
2)
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Bestand
30.09.2010
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
33.358.565,00
33.358.565,00
3.027.975,00
3.027.975,00
6.082.500,00
6.082.500,00
6.124.500,00
6.124.500,00
10.095.695,00
2.036.320,00
3.023.625,00
5.035.750,00
3.041.520,00
3.041.520,00
4.986.375,00
47,57
47,57
4,32
4,32
8,67
8,67
8,73
8,73
14,40
2,91
4,31
7,18
4,34
4,34
7,11
3.000,0
%
100,933
6.000,0
%
101,375
6.000,0
%
102,075
2.000,0
3.000,0
5.000,0
%
%
%
101,816
100,788
100,715
3.000,0
%
101,384
5.000,0
%
99,728
4.986.375,00
35.418.046,00
35.418.046,00
4.998.560,00
7,11
50,50
50,50
7,13
5.000,0
%
99,971
2.500,0
%
99,755
4.998.560,00
11.477.803,00
2.493.865,00
7,13
16,37
3,56
4.500,0
1.500,0
%
%
99,662
99,967
4.484.776,50
1.499.506,50
6,39
2,14
3.000,0
%
99,989
3.000,0
%
99,902
2.000,0
%
99,934
2.999.655,00
2.997.051,00
2.997.051,00
9.946.756,00
1.998.680,00
4,28
4,27
4,27
14,18
2,85
2.000,0
2.000,0
%
%
99,218
99,262
1.984.352,00
1.985.244,00
2,83
2,83
2.000,0
2.000,0
%
%
99,710
99,214
1.994.192,00
1.984.288,00
3.498.358,50
2,84
2,83
4,99
3.500,0
%
99,953
3.498.358,50
2.499.517,50
4,99
3,56
2.500,0
%
99,981
2.499.517,50
68.776.611,00
703.500,41
703.500,41
703.500,41
703.500,41
3,56
98,07
1,00
1,00
1,00
1,00
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
215
Allianz RCM Discovery Europe Strategy
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
30.09.2010
Kurs
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold EUR / Bought GBP 11 Nov 2010
EUR
– 3.703.012,85
Swapgeschäfte
Total Return Swaps
EUR 9M-LIBOR Total Return Swap
EUR 4.334.127.998,97 4.261.589.020,33 72.538.978,64
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
EUR
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
– Klasse A (H-GBP) (ausschüttend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
– Klasse A (H-GBP) (ausschüttend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
126.541,07
– 109.283,15
– 109.283,15
235.824,22
235.824,22
235.824,22
126.541,07
524.312,66
70.130.965,14
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
92,07
87,60
93,05
92,46
926,29
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
404.255
5.044
32.530
7.332
30.433
0,18
– 0,16
– 0,16
0,34
0,34
0,34
0,18
0,75
100,00
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Belgien
5,7500 % Belgium EUR Bonds 00/10 S.35
3,0000 % Belgium EUR Bonds 05/10 S.45
Finnland
0
% Municipality Finance EUR Zero-Coupon Notes 10/10
Frankreich
1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 10/10
1,0000 % Banco Di Brescia Spa EUR Notes 09/10
1,0000 % Banco Di Brescia Spa EUR Notes 10/10
1,0000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 07/10
0
% Fortis Bank EUR Zero-Coupon Notes 10/10
0
% France Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
0
% France Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
Deutschland
0
% German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
Italien
0
% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
Niederlande
0
% Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 09/10
Vereinigtes Königreich
0,6500 % HSBC Bank EUR Notes 09/10
0,4000 % HSBC Bank EUR Notes 10/10
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
EUR
EUR
10.000,0
5.000,0
10.000,0
5.000,0
EUR
5.500,0
5.500,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.500,0
500,0
3.000,0
4.100,0
3.000,0
10.000,0
5.000,0
3.500,0
500,0
3.000,0
4.100,0
3.000,0
10.000,0
5.000,0
EUR
5.000,0
5.000,0
EUR
6.500,0
6.500,0
EUR
10.000,0
10.000,0
EUR
EUR
2.000,0
3.000,0
2.000,0
3.000,0
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
216
Allianz RCM Discovery Europe Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
OTC-gehandelte Geldmarktinstrumente (Investment Grade Rating)
Geldmarktinstrumente
Australien
0
% Bank Of Western Australia EUR Zero-Coupon Notes 08.03.2010
0
% Bank Of Western Australia EUR Zero-Coupon Notes 12.07.2010
0
% ING Bank EUR Zero-Coupon Notes 28.06.2010
0
% Suncorp Metway EUR Zero-Coupon Notes 27.04.2010
0
% UniCredit Bank Austria EUR Zero-Coupon Notes 02.08.2010
Belgien
0
% Eni Coordination EUR Zero-Coupon Notes 14.12.2009
Finnland
0
% Nordea Bank Finland EUR Zero-Coupon Notes 22.02.2010
Frankreich
0
% Banque Federative du Crédit Mutuel EUR Zero-Coupon Notes 01.03.2010
0
% Banque Federative du Crédit Mutuel EUR Zero-Coupon Notes 01.04.2010
0
% BNP Paribas EUR Zero-Coupon Notes 01.02.2010
0
% EDF EUR Notes 01.02.2010
0
% GDF Suez EUR Zero-Coupon Notes 29.01.2010
0
% Régie Autonome des Transports Parisiens EUR Zero-Coupon Notes 27.01.2010
0
% Société de Prise de Participation de l’Etat EUR Zero-Coupon Notes 23.02.2010
0
% UNEDIC EUR Zero-Coupon Notes 05.08.2010
Deutschland
0
% Allianz EUR Zero-Coupon Notes 24.05.2010
Irland
0
% DZ Bank Ireland USD Zero-Coupon Notes 12.03.2010
0
% Intesa Sanpaolo EUR Zero-Coupon Notes 01.06.2010
Neuseeland
0
% Nederlandse Watersc EUR Zero-Coupon Notes 21.01.2010
Spanien
0
% Santander Commercial EUR Zero-Coupon Notes 08.04.2010
Schweden
0
% Kommuninvest EUR Zero-Coupon Notes 11.06.2010
0
% Nordea Bank EUR Zero-Coupon Notes 17.09.2010
0
% Sbab Statens Bostad EUR Zero-Coupon Notes 28.04.2010
0
% Stadshypotek EUR Zero-Coupon Notes 01.06.2010
0
% Stadshypotek EUR Zero-Coupon Notes 19.01.2010
0
% Svenska Handelsbanken EUR Zero-Coupon Notes 21.01.2010
Niederlande
0
% Fortis Bank EUR Zero-Coupon Notes 19.08.2010
0
% Nederlandse Watersc EUR Zero-Coupon Notes 13.09.2010
0
% Rabobank Nederland EUR Zero-Coupon Notes 16.02.2010
0
% Toyota Motor Finance Zero-Coupon Notes 15.07.2010
Vereinigtes Königreich
0
% Banco Espirito Santo EUR Zero-Coupon Notes 14.04.2010
0
% BNP Paribas EUR Zero-Coupon Notes 04.05.2010
0
% Caterpillar Financial EUR Zero-Coupon Notes 26.07.2010
0
% Lloyds TSB Bank EUR Zero-Coupon Notes 05.02.2010
0
% Lloyds TSB Bank EUR Zero-Coupon Notes 28.05.2010
0
% Mitsubishi EUR Zero-Coupon Notes 03.09.2010
0
% Nationwide Building EUR Zero-Coupon Notes 12.04.2010
0
% Société Générale EUR Zero-Coupon Notes 01.02.2010
0
% Unicredito Italiano (London) EUR Zero-Coupon Notes 22.01.2010
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.000,0
4.000,0
5.000,0
4.500,0
1.500,0
3.000,0
4.000,0
5.000,0
4.500,0
1.500,0
EUR
2.000,0
2.000,0
EUR
2.000,0
2.000,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.000,0
2.500,0
2.500,0
2.500,0
2.500,0
2.500,0
2.500,0
4.500,0
2.000,0
2.500,0
2.500,0
2.500,0
2.500,0
2.500,0
2.500,0
4.500,0
EUR
2.500,0
2.500,0
EUR
EUR
3.000,0
5.500,0
3.000,0
5.500,0
EUR
2.000,0
2.000,0
EUR
4.000,0
4.000,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6.000,0
4.500,0
4.000,0
4.500,0
3.000,0
2.000,0
6.000,0
4.500,0
4.000,0
4.500,0
3.000,0
2.000,0
EUR
EUR
EUR
EUR
5.000,0
6.000,0
3.000,0
5.000,0
5.000,0
6.000,0
3.000,0
5.000,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.000,0
4.500,0
4.500,0
4.000,0
4.500,0
3.000,0
4.000,0
2.500,0
2.000,0
3.000,0
4.500,0
4.500,0
4.000,0
4.500,0
3.000,0
4.000,0
2.500,0
2.000,0
217
Allianz RCM Discovery Europe Strategy
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 20.10.2009 (Tag der Auflage) bis 30.09.2010
30.09.2010
EUR
Zinsen aus
– Rentenwerten
372.883,62
– Nullkupon-Anleihen
334.410,56
– Festgeldern
0,00
– Swapgeschäften
0,00
– Bankguthaben
Dividenden
Erträge aus Wertpapierleihe
4.558,35
0,00
0,00
Sonstige Erträge
201.983,12
Summe Erträge
913.835,65
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
0,00
– Swapgeschäften
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
– 37.326,49
Verwaltungsvergütung
– 1.086.773,43
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Taxe d’Abonnement
Druck- und Veröffentlichungskosten
Prüfungs- und sonstige Kosten
0,00
– 214.733,25
– 31.924,95
0,00
– 32,87
Ausschüttungsprovision
– 8.620,51
Summe Aufwendungen
– 1.379.411,50
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
140.603,64
– 324.972,21
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
– Finanztermingeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
0,00
– 75.937,42
0,00
0,00
104.313,34
– 7.122.097,21
1.767.256,62
– 5.651.436,88
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapiergeschäften
– Futuresgeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
– Swapgeschäften
Betriebsergebnis
1)
0,00
– 112.006,31
0,00
– 109.283,15
0,00
0,00
235.824,22
– 5.636.902,12
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
218
Allianz RCM Discovery Europe Strategy
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
EUR
Wertpapiere
(Anschaffungspreis EUR 68.888.617,31)
Festgelder
Bankguthaben
68.776.611,00
0,00
703.500,41
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
619.232,87
– Festgeldern
0,00
– Swapgeschäften
0,00
Dividendenansprüche
0,00
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Optionsgeschäften
– Futuresgeschäften
– Swapgeschäften
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
235.824,22
0,00
70.335.168,50
Bankverbindlichkeiten
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
– 94.920,21
Nicht realisierter Verlust aus
– Optionsgeschäften
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
– Swapgeschäften
0,00
– TBA-Transaktionen
– Devisentermingeschäften
0,00
– 109.283,15
– 204.203,36
Teilfondsvermögen
70.130.965,14
219
Allianz RCM Discovery Europe Strategy
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 20.10.2009 (Tag der Auflage) bis 30.09.2010
Tag der Auflage–30.09.2010
EUR
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
0,00
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
95.988.108,47
– Klasse CT (EUR)
700.252,42
– Klasse I (EUR)
41.771.753,89
– Klasse A (GBP)
1.778.376,00
– Klasse A (H-GBP)
4.835.178,52
Mittelrückflüsse
– Klasse A (EUR)
– 53.996.898,10
– Klasse CT (EUR)
– 7.892,45
– Klasse I (EUR)
– 11.117.849,09
– Klasse A (GBP)
– 1.154.356,35
– Klasse A (H-GBP)
– 1.120.945,79
Ertragsausgleich
– 1.907.860,26
Betriebsergebnis
– 5.636.902,12
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
70.130.965,14
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 20.10.2009 (Tag der Auflage) bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Klasse A
Stück
Tag der Auflage–30.09.2010
Klasse CT
Klasse I
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
0
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
963.543
7.416
42.020
– 559.288
– 84
– 11.587
404.255
7.332
30.433
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
GBP-Aktien
Tag der Auflage–30.09.2010
Klasse A Klasse A (H-GBP)
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
16.211
42.482
– 11.167
– 9.952
5.044
32.530
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
220
Allianz RCM Emerging Asia
(ehemals Allianz RCM Philippines)
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
China
Aluminum Corp. of China -HShs
900.000
China Merchants Bank -HShs
720.000
China Milk Products Group
Shs
250.000
China Minsheng Banking -HShs
2.300.000
500.000
China Oilfield Services -HShs
1.000.000
China Pacific Insurance Group -HShs
100.000
China Shenhua Energy -HShs
450.000
China Shipping Development -HShs
618.000
Guangzhou Automobile Group -HShs
800.000
Lianhua Supermart Holdings -HShs
188.000
Maanshan Iron & Steel -HShs
1.286.000
Parkson Retail Group
Shs
740.000
370.000
Want Want China Holdings
Shs
700.000
Zhuzhou CSR Times Electric -HShs
420.000
Deutschland
John Keells Holdings -WarrantsShs
100.000
Hongkong
China Insurance International Holdings
Shs
600.000
China Mobile
Shs
120.000
CNOOC
Shs
600.000
COSCO Pacific
Shs
700.000
200.000
Dah Chong Hong Holdings
Shs
708.000
Embry Holdings
Shs
910.000
300.000
Noble Group
Shs
1.086.545
236.545
Pou Sheng International Holdings
Shs
7.600.000
SJM Holdings
Shs
2.174.000
774.000
Indonesien
Astra Agro Lestari
Shs
500.000
250.000
Bank Negara Indonesia Persero
Shs
2.160.000
660.000
Gudang Garam
Shs
200.000
Perusahaan Gas Negara
Shs
1.700.000
Semen Gresik Persero
Shs
750.000
Tambang Batubara Bukit Asam
Shs
430.000
Telekomunikasi Indonesia
Shs
1.700.000
Malaysia
Berjaya Sports Toto
Shs
320.000
Genting
Shs
516.300
160.000
Malayan Banking
Shs
599.065
220.000
Malaysian Airline System
Shs
600.000
PLUS Expressways
Shs
670.300
170.000
Pakistan
Lucky Cement
Shs
480.000
MCB Bank
Shs
228.000
Philippinen
Aboitiz Power
Shs
3.961.000
3.436.000
Alliance Global Group
Shs
7.297.000
10.882.000
Ayala Land
Shs
4.320.800
6.575.400
Banco de Oro Unibank
Shs
632.000
1.460.500
DMCI Holdings
Shs
2.628.000
4.482.700
Energy Development
Shs
8.368.000
24.368.000
Philippine Long Distance Telephone
Shs
29.140
44.440
Singapur
Indofood Agri Resources
Shs
860.000
180.000
Swiber Holdings
Shs
1.350.000
Südkorea
Honam Petrochemical
Shs
4.000
Samsung Engineering
Shs
5.000
Samsung SDI
Shs
8.000
Taiwan
Acer
Shs
183.000
Cathay Financial Holding
Shs
577.500
Bestand
30.09.2010
Kurs
900.000
720.000
250.000
1.800.000
1.000.000
100.000
450.000
618.000
800.000
188.000
1.286.000
370.000
700.000
420.000
HKD
HKD
SGD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
7,320
20,000
0,000
6,985
12,140
29,050
32,100
10,680
13,380
31,650
4,860
13,568
7,246
24,950
100.000
USD
2,939
600.000
120.000
600.000
500.000
708.000
610.000
850.000
7.600.000
1.400.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
SGD
HKD
HKD
26,132
79,902
15,136
11,920
9,598
6,583
1,890
1,106
8,895
250.000
1.500.000
200.000
1.700.000
750.000
430.000
1.700.000
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
20.700,000
3.675,000
51.600,000
3.850,000
9.900,000
19.450,000
9.200,000
320.000
356.300
379.065
600.000
500.300
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
4,160
9,920
8,800
2,330
4,170
480.000
228.000
PKR
PKR
69,100
187,880
2.446.000
3.400.000
1.773.600
648.500
502.300
2.000.000
15.000
PHP
PHP
PHP
PHP
PHP
PHP
PHP
20,900
9,000
17,600
60,300
27,500
6,090
2.616,000
680.000
1.350.000
SGD
SGD
2,260
1,020
4.000
5.000
8.000
183.000
577.500
KRW 212.500,000
KRW 152.000,000
KRW 156.000,000
TWD
TWD
79,400
47,750
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
62.306.580,21
59.635.609,84
14.577.249,15
848.908,90
1.855.538,59
0,00
1.620.152,85
1.564.322,12
374.329,14
1.861.337,15
850.486,11
1.379.283,68
766.724,01
805.350,14
646.895,57
653.630,00
1.350.290,89
293.850,00
293.850,00
10.495.788,56
2.020.334,54
1.235.512,29
1.170.239,94
767.986,10
875.659,58
517.451,72
1.221.301,51
1.082.691,15
1.604.611,73
6.608.515,39
579.831,93
617.647,06
1.156.302,52
733.333,33
831.932,77
937.086,83
1.752.380,95
3.784.848,25
431.157,89
1.144.776,03
1.080.411,98
452.793,52
675.708,83
883.261,36
385.450,32
497.811,04
4.950.998,29
1.164.894,61
697.276,97
711.299,08
891.068,70
314.760,17
277.543,58
894.155,18
2.215.143,68
1.168.313,82
1.046.829,86
2.506.467,88
745.450,56
666.520,50
1.094.496,82
6.677.148,27
465.092,91
882.660,08
92,23
88,27
21,58
1,26
2,75
0,00
2,40
2,32
0,55
2,75
1,26
2,04
1,13
1,19
0,96
0,97
2,00
0,43
0,43
15,54
2,99
1,83
1,73
1,14
1,30
0,77
1,81
1,60
2,37
9,78
0,86
0,91
1,71
1,09
1,23
1,39
2,59
5,60
0,64
1,69
1,60
0,67
1,00
1,31
0,57
0,74
7,33
1,73
1,03
1,05
1,32
0,47
0,41
1,32
3,28
1,73
1,55
3,71
1,10
0,99
1,62
9,88
0,69
1,31
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
221
Allianz RCM Emerging Asia
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Giant Manufacturing
Hon Hai Precision Industry
Siliconware Precision Industries
Synnex Technology International
Taiwan Fertilizer
Uni-President Enterprises
Young Fast Optoelectronics
Thailand
Advanced Info Service (Foreign)
Asian Property Development (Foreign)
Kasikornbank (Foreign)
PTT Chemical (Foreign)
Thai Beverage
Vereinigtes Königreich
PetroVietnam Drilling and Well Services -WarrantsSaigon Thuong Tin Commercial -WarrantsSri Lanka Telecom -WarrantsViet Nam Dairy Products - WarrantsPartizipationsscheine
China
Mindray Medical International (ADR’s)
Indien
Reliance Industries (GDR’s)
Thailand
Big C Supercenter (NVDR’s)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,0100 % State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
150.000
402.000
66.000
458.000
251.724
316.000
502.700
94.000
24.000
Kurs
150.000
336.000
458.000
251.724
316.000
502.700
70.000
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
117,500
117,500
32,800
72,400
97,600
40,550
356,000
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
USD
564.153,45
1.263.703,73
480.847,59
583.352,84
987.199,72
652.480,99
797.656,96
5.199.210,49
930.864,20
913.580,25
1.411.522,63
1.106.995,88
836.247,53
1.443.128,52
400.824,00
584.016,44
293.230,00
165.058,08
2.670.970,37
468.320,00
468.320,00
1.232.280,00
1.232.280,00
970.370,37
970.370,37
62.306.580,21
3.990.351,47
3.990.351,47
3.990.351,47
3.990.351,47
1.257.754,07
67.554.685,75
USD
47,26
Shs
1.429.562
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
300.000
3.700.000
350.000
250.000
4.000.000
300.000
3.700.000
350.000
250.000
4.000.000
THB
THB
THB
THB
SGD
94,250
7,500
122,500
134,500
0,275
Shs
Shs
Shs
Shs
180.000
500.000
700.000
36.350
180.000
500.000
700.000
36.350
USD
EUR
USD
USD
2,227
0,857
0,419
4,541
Shs
16.000
16.000
USD
29,270
Shs
28.000
28.000
USD
44,010
Shs
450.000
450.000
THB
65,500
USD
1)
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
2)
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
222
Bestand
30.09.2010
0,83
1,87
0,71
0,86
1,46
0,97
1,18
7,70
1,38
1,35
2,09
1,64
1,24
2,13
0,59
0,87
0,43
0,24
3,96
0,69
0,69
1,83
1,83
1,44
1,44
92,23
5,91
5,91
5,91
5,91
1,86
100,00
Allianz RCM Emerging Asia
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
China
China Coal Energy -HChina National Materials -HChina Railway Group -HJiangxi Copper Company -HPeak Sport Products
Yanzhou Coal Mining -HZijin Mining Group -HHongkong
Beijing Enterprises Holdings
Belle International Holdings
SA SA International Holdings
Indonesien
International Nickel Indonesia
Malaysia
AMMB Holdings
Maxis
Philippinen
Aboitiz Equity Ventures
Ayala
Ayala Corporation - RightsBank of the Philippine Islands
Filinvest Land
First Gen
First Gen -RightsFirst Philippine Holdings
Globe Telecom
International Container Term Services
Jollibee Foods
Manila Water
Megaworld
Metro Pacific Investments
Metropolitan Bank & Trust
Philex Mining
Philippine National Bank
Robinsons Land
Security Bank
Security Bank -RightsSM Investments
SM Prime Holdings
Southeast Asia Cement Holdings
Universal Robina
Vista Land & Lifescapes
Singapur
CapitaLand
DBS Group Holdings
Genting Singapore
Keppel
Neptune Orient Lines
Olam International
Singapore Exchange
Singapore Telemmunications
SMRT
United Overseas Bank
Thailand
Thai Airways International (Foreign)
Partizipationsscheine
Philippinen
GMA Holdings (PDR’s)
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
298.000
520.000
1.000.000
236.000
800.000
420.000
800.000
298.000
520.000
1.000.000
236.000
800.000
420.000
800.000
Shs
Shs
Shs
156.000
250.000
332.000
156.000
250.000
332.000
Shs
1.500.000
1.500.000
Shs
Shs
475.000
600.600
475.000
600.600
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
571.000
21.433
57.089
117.100
8.250.000
3.511.100
1.580.400
312.600
9.970
2.200.000
2.317.000
280.247
57.089
1.060.000
44.049.000
4.733.300
1.580.400
1.372.500
50.500
1.309.700
392.900
1.683.400
22.721.000
10.397.000
1.794.700
2.566.900
20.000
3.500.000
335.500
49.000
186.350
6.246.300
16.240.000
1.658.800
15.900.000
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
186.500
87.500
150.000
80.000
100.000
210.000
94.000
200.000
250.000
43.000
186.500
87.500
150.000
80.000
100.000
210.000
94.000
200.000
250.000
43.000
Shs
500.000
500.000
Shs
8.021.000
5.397.000
135.900
384.200
20.000
134.700
49.000
58.010
2.230.400
5.763.000
1.397.000
223
Allianz RCM Emerging Asia
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
– Rentenwerten
0,00
490,77
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
7,04
Zinsen aus
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
0,00
0,00
173,48
383,62
605.481,24
398.132,28
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
29.942,95
0,00
Summe Erträge
635.597,67
399.013,71
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– 1.468,09
– 372,61
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 496.762,19
– 314.987,64
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Taxe d’Abonnement
0,00
0,00
– 194.777,44
– 58.822,56
– 17.591,52
– 8.209,43
0,00
– 29.318,95
Druck- und Veröffentlichungskosten
Prüfungs- und sonstige Kosten
– 15.612,57
Ausschüttungsprovision
– 3.633,27
– 9.861,29
Summe Aufwendungen
– 714.232,51
– 437.185,05
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
– 21.913,75
0,00
– 100.548,59
– 38.171,34
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
0,00
0,00
10.228.038,11
– 1.547.420,74
0,00
0,00
– Finanztermingeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
– 24,44
0,00
694.530,66
– 396.168,91
0,00
0,00
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
9.870.569,31
0,00
20.692.565,05
– 1.981.760,99
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
5.768.571,12
3.628.547,94
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 1.354,83
– 655,06
– Wertpapiergeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
26.459.781,34
1.646.131,89
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
224
Allianz RCM Emerging Asia
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
62.306.580,21
20.846.719,55
Wertpapiere
(Anschaffungspreis USD 52.909.461,15)
Festgelder
0,00
0,00
3.990.351,47
51.637,78
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
46.658,78
0,00
4.435.596,23
102.274,27
358.191,82
166.079,39
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
71.137.378,51
21.166.710,99
– 243,24
– 104.601,46
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 1.025.394,89
– 252.099,70
– Wertpapiergeschäften
– 2.423.644,95
0,00
– 133.409,68
– 107.449,87
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
Gesamtverbindlichkeiten
– 3.582.692,76
– 464.151,03
Teilfondsvermögen
67.554.685,75
20.702.559,96
Verbindlichkeiten aus
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
225
Allianz RCM Emerging Asia
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
USD
Tag der Auflage–30.09.2009
USD
20.702.559,96
0,00
62.618.020,03
34.131.078,12
– 32.267.337,21
– 15.069.216,30
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (USD)
Mittelrückflüsse
– Klasse A (USD)
Ausschüttung
– 109.682,81
0,00
Ertragsausgleich
– 9.848.655,56
– 5.433,75
Betriebsergebnis
26.459.781,34
1.646.131,89
67.554.685,75
20.702.559,96
01.10.2009–30.09.2010
Klasse A
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse A
Stück
663.519
0
– ausgegebene Aktien
1.624.199
1.270.723
– zurückgenommene Aktien
– 858.156
– 607.204
1.429.562
663.519
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
USD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
226
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
(ehemals Allianz RCM Enhanced Money Market)
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Käufe/
Verkäufe/
Währung (in 1.000)
Zugänge
Abgänge
bzw. Kontrakte
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Österreich
2,2500 % Erste Group Bank EUR MTN 09/11
EUR
40.000,0
Frankreich
3,1250 % Dexia Credit Local EUR MTN 09/11
EUR
28.000,0
2,6250 % Dexia Credit Local EUR MTN 09/11
EUR
15.000,0
Irland
0,9610 % GE Capital European Funding EUR FLR-MTN 05/10 EUR
7.000,0
4,0000 % Ireland Government EUR Bonds 08/11
EUR
35.000,0
3,9000 % Ireland Government EUR Bonds 09/12
EUR
25.000,0
0
% Irish Treasury Bill EUR Zero Coupon Bonds 10/11
EUR
20.000,0
0
% Irish Treasury Bill
EUR Zero-Coupon Bonds 10/11 S.245
EUR
20.000,0
Portugal
0
% Portugal Treasury Bill
EUR Zero-Coupon Bonds 10/11
EUR
8.000,0
Slowenien
3,2500 % Nova Ljubljanska Banka DD Ljubljana
EUR Notes 09/12
EUR
5.000,0
Spanien
5,4000 % Spain Government EUR Bonds 00/11
EUR
20.000,0
3,3750 % Spain Government USD Bonds 08/11
USD
10.000,0
Vereinigtes Königreich
4,2500 % Barclays Bank EUR MTN 08/11
EUR
15.000,0
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Obligationen
Vereinigtes Königreich
1,1000 % Barclays Bank Bishopsgate EUR Notes 09/10
EUR
15.000,0
1,3000 % Barclays Bank Bishopsgate EUR Notes 10/11
EUR
1.000,0
OTC-gehandelte Geldmarktinstrumente (Investment Grade Rating)
Geldmarktinstrumente
Australien
0
% ING Bank (Australia)
EUR Zero-Coupon Notes 12.01.2011
EUR
8.000,0
Österreich
0
% KA Finanz EUR Zero-Coupon Notes 29.07.2011
EUR
27.000,0
Zypern
0
% Republic Of Cyprus
EUR Zero-Coupon Bonds 15.10.2010
EUR
20.000,0
Frankreich
0
% Societe Generale
EUR Zero-Coupon Notes 08.10.2010
EUR
500,0
Deutschland
0
% Deutsche Pfandbrief
EUR Zero-Coupon Notes 15.04.2011
EUR
25.000,0
Irland
0
% Hewlett-Packard
EUR Zero-Coupon Notes 17.11.2010
EUR
5.000,0
0
% Ulster Bank Finance
EUR Zero-Coupon Notes 17.05.2011
EUR
20.000,0
Luxemburg
0
% DZ Bank EUR Zero-Coupon Notes 01.11.2011
EUR
10.000,0
0
% Export Import Bank of Korea
EUR Zero-Coupon Notes 27.07.2011
EUR
27.000,0
0
% Swedbank EUR Zero-Coupon Notes 19.08.2011
EUR
10.000,0
Spanien
0
% Santander Commercial
EUR Zero-Coupon Notes 22.10.2010
EUR
20.000,0
Niederlande
0
% ABN Amro Bank
EUR Zero-Coupon Notes 07.02.2011
EUR
15.000,0
0
% Fortis Bank EUR Zero-Coupon Notes 21.02.2011
EUR
25.000,0
0
% ING Bank EUR Zero-Coupon Notes 25.05.2011
EUR
15.000,0
Bestand
30.09.2010
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
247.306.503,69
45,52
247.306.503,69
45,52
40.340.200,00
7,43
40.340.200,00
7,43
43.671.825,00
8,04
28.553.700,00
5,26
15.118.125,00
2,78
106.686.750,00
19,64
7.000.875,00
1,29
35.232.750,00
6,49
24.958.125,00
4,59
19.770.000,00
3,64
40.000,0
%
100,851
28.000,0
15.000,0
%
%
101,978
100,788
7.000,0
35.000,0
25.000,0
20.000,0
%
%
%
%
100,013
100,665
99,833
98,850
20.000,0
%
98,625
19.725.000,00
7.957.200,00
3,63
1,46
8.000,0
%
99,465
7.957.200,00
5.119.250,00
1,46
0,94
5.000,0
%
102,385
20.000,0
10.000,0
%
%
103,090
101,462
15.000,0
%
103,138
15.000,0
1.000,0
%
%
99,977
98,812
5.119.250,00
28.060.653,69
20.618.000,00
7.442.653,69
15.470.625,00
15.470.625,00
15.984.623,00
15.984.623,00
15.984.623,00
14.996.505,00
988.118,00
263.935.448,50
263.935.448,50
7.971.256,00
0,94
5,16
3,79
1,37
2,85
2,85
2,94
2,94
2,94
2,76
0,18
48,58
48,58
1,47
8.000,0
%
99,641
27.000,0
%
99,280
7.971.256,00
26.805.681,00
26.805.681,00
19.996.680,00
1,47
4,93
4,93
3,68
20.000,0
%
99,983
19.996.680,00
499.942,50
3,68
0,09
500,0
%
99,989
499.942,50
24.810.675,00
0,09
4,57
25.000,0
%
99,243
24.810.675,00
24.815.780,00
4,57
4,57
5.000,0
%
99,860
4.993.000,00
0,92
20.000,0
%
99,114
10.000,0
%
99,173
19.822.780,00
46.646.095,00
9.917.300,00
3,65
8,58
1,82
27.000,0
10.000,0
%
%
99,287
99,214
26.807.355,00
9.921.440,00
19.994.280,00
4,93
1,83
3,68
20.000,0
%
99,971
19.994.280,00
54.658.615,00
3,68
10,06
15.000,0
25.000,0
15.000,0
%
%
%
99,529
99,468
99,082
14.929.365,00
24.867.025,00
14.862.225,00
2,75
4,58
2,73
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
227
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Vereinigtes Königreich
0
% Korea Development Bank
EUR Zero-Coupon Notes 28.03.2011
0
% Lloyds TSB Bank
EUR Zero-Coupon Notes 20.05.2010
0
% Lloyds TSB Bank
EUR Zero-Coupon Notes 31.01.2011
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.
0,1500 % Einlagen zur Besicherung von Derivaten
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Wertpapiere
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
2)
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
37.736.444,00
6,95
15.000,0
15.000,0
%
99,315
14.897.310,00
2,74
EUR
13.000,0
13.000,0
%
99,102
12.883.234,00
2,37
EUR
10.000,0
10.000,0
%
99,559
9.955.900,00
527.226.575,19
11.450.827,35
11.450.827,35
10.706.240,64
744.586,71
11.450.827,35
1,84
97,04
2,11
2,11
1,97
0,14
2,11
EUR
EUR
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
228
Kurs
EUR
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Bondterminkontrakte
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Dec10
Ctr
UK Long Gilt Future Dec10
Ctr
Gekaufte Zinsterminkontrakte
3-Month STERLING Interest Rate Future Jun11
Ctr
Verkaufte Bondterminkontrakte
2-Year German Government Bond (Schatz) Future Dec10
Ctr
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Dec10
Ctr
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold AUD / Bought NOK 18 Jan 2011
AUD
Sold AUD / Bought NZD 03 Dec 2010
AUD
Sold BRL / Bought USD 03 Dec 2010
BRL
Sold CAD / Bought USD 03 Dec 2010
CAD
Sold CHF / Bought EUR 03 Dec 2010
CHF
Sold CHF / Bought USD 03 Dec 2010
CHF
Sold EUR / Bought CHF 03 Dec 2010
EUR
Sold EUR / Bought GBP 03 Dec 2010
EUR
Sold EUR / Bought GBP 18 Jan 2011
EUR
Sold GBP / Bought EUR 18 Jan 2011
GBP
Sold GBP / Bought EUR 03 Dec 2010
GBP
Sold JPY / Bought NOK 18 Jan 2011
JPY
Sold JPY / Bought USD 03 Dec 2010
JPY
Sold MXN / Bought USD 03 Dec 2010
MXN
Sold NOK / Bought AUD 18 Jan 2011
NOK
Sold NOK / Bought JPY 18 Jan 2011
NOK
Sold NOK / Bought SEK 18 Jan 2011
NOK
Sold NZD / Bought AUD 03 Dec 2010
NZD
Sold SEK / Bought NOK 18 Jan 2011
SEK
Sold USD / Bought BRL 03 Dec 2010
USD
Sold USD / Bought CAD 03 Dec 2010
USD
Sold USD / Bought CHF 03 Dec 2010
USD
Sold USD / Bought EUR 18 Jul 2011
USD
Sold USD / Bought JPY 03 Dec 2010
USD
Sold USD / Bought MXN 03 Dec 2010
USD
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
EUR
1)
Bestand
30.09.2010
Bestand
30.09.2010
Kurs
172
124
EUR
GBP
131,820
124,710
695
GBP
99,120
– 790
– 270
EUR
EUR
109,180
120,820
– 1.260.000,00
– 1.000.000,00
– 5.874.000,00
– 3.391.422,00
– 3.532.568,00
– 3.010.837,50
– 1.000.000,00
– 1.800.000,00
– 1.260.000,00
– 1.058.362,20
– 1.478.502,00
– 112.851.024,00
– 221.227.400,00
– 106.543.900,00
– 7.048.188,00
– 8.020.000,00
– 8.610.000,00
– 1.281.200,00
– 9.954.882,00
– 3.300.000,00
– 3.300.000,00
– 3.000.000,00
– 10.330.000,00
– 2.600.000,00
– 8.300.000,00
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
1.066.896,88
1.066.896,88
– 103.544,19
– 96.320,00
– 7.224,19
900.111,07
900.111,07
270.330,00
248.850,00
21.480,00
48.972,42
48.972,42
3.580,56
– 18.617,74
– 84.665,88
11.317,04
43.987,92
– 62.582,13
– 10.190,08
– 54.424,57
– 17.333,71
27.065,43
77.564,71
1.605,06
– 43.103,75
– 124.760,09
7.297,64
– 15.055,13
1.306,53
15.547,68
– 13.947,59
54.819,84
– 9.298,21
70.699,45
75.948,35
28.648,99
83.562,10
1.115.869,30
3.453.881,09
543.247.152,93
0,20
0,20
– 0,02
– 0,02
0,00
0,17
0,17
0,05
0,05
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
– 0,02
0,00
0,01
– 0,01
0,00
– 0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
– 0,01
– 0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,02
0,21
0,64
100,00
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Aktienwert
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
EUR
EUR
EUR
EUR
105,58
102,85
1042,11
1027,97
Shs
Shs
Shs
Shs
1.398.339
78.559
173.655
200.948
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Australien
0,7780 % St George Bank EUR FLR-MTN 07/10
0,8120 % Westpac Banking EUR FLR-MTN 06/09
Kanada
1,1950 % Caisse Centrale Desjardins du Quebec EUR FLR-MTN 04/09
Frankreich
1,1850 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 08/10
0,9210 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 05/09
0,7800 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 07/10
0,7420 % GE Capital FCC EUR FLR-Notes 08/09
Deutschland
0,8130 % Commerzbank EUR FLR-MTN 07/10
2,6250 % Gemeinsame Deutsche Bundeslaender EUR Notes 05/10
4,8750 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau EUR MTN 08/10
2,5000 % NRW.Bank EUR MTN 05/10
Griechenland
6,0000 % Hellenic Republic Government EUR Bonds 00/10
Irland
3,6250 % Allied Irish Banks EUR MTN 08/10
2,1250 % Allied Irish Banks EUR MTN 09/10
3,6250 % Anglo Irish Bank EUR MTN 08/10
0,7680 % GE Capital European Funding EUR FLR-MTN 06/10
1,2180 % Irish Nationwide Building Society EUR FLR-MTN 04/09
0,6930 % Ulster Bank Ireland EUR FLR-Notes 07/10
Italien
1,0270 % Banca Monte dei Paschi di Siena SpA EUR FLR-MTN 06/09
Luxemburg
0,9480 % Merrill Lynch EUR FLR-MTN 05/10
Norwegen
0,7790 % DnB NOR Bank ASA EUR FLR-MTN 06/10
Spanien
0,7870 % BBVA Senior Finance EUR FLR-MTN 07/10
1,0040 % Santander International Debt EUR FLR-MTN 05/09
1,0320 % Santander International Debt EUR FLR-MTN 06/09
Schweiz
1,2940 % Credit Suisse EUR FLR-MTN 08/10
Niederlande
1,0290 % Fortis Bank Nederland EUR FLR-MTN 06/09
1,2100 % ING Bank EUR FLR-MTN 08/10
Vereinigtes Königreich
2,5000 % Bank of England Euro Notes 08/11 Reg. S
0,7320 % Bank of Scotland EUR FLR-MTN 07/10
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
EUR
EUR
7.000,0
2.200,0
EUR
1.000,0
EUR
EUR
EUR
EUR
1.341,0
6.100,0
4.100,0
4.000,0
EUR
EUR
EUR
EUR
2.000,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
21.000,0
10.000,0
20.000,0
20.000,0
EUR
EUR
10.000,0
2.000,0
5.000,0
250,0
10.000,0
20.000,0
20.000,0
2.683,0
3.000,0
19.500,0
4.000,0
20.000,0
20.000,0
EUR
9.400,0
EUR
EUR
EUR
3.000,0
6.000,0
3.000,0
EUR
10.000,0
EUR
EUR
10.500,0
16.500,0
USD
EUR
6.230,0
229
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
USA
1,2190 % JPMorgan Chase & Co. EUR FLR-MTN 04/09
0,9160 % Merrill Lynch & Co. EUR FLR-MTN 05/10
0,9920 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 04/10
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Obligationen
Australien
1,0710 % Suncorp-Metway EUR FLR-MTN 04/09
Frankreich
0,6889 % Fortis Bank EUR FLR-Notes 09/10
OTC-gehandelte Geldmarktinstrumente (Investment Grade Rating)
Geldmarktinstrumente
Australien
0
% ABN Amro Bank (Australia) EUR Zero-Coupon Notes 15.10.2010
0
% ABN AMRO Bank EUR Zero-Coupon Notes 08.02.2010
0
% Suncorp Metway EUR Zero-Coupon Notes 07.12.2009
Österreich
0
% Kommunalkredit Austria EUR Zero-Coupon Notes 28.09.2010
0
% Kommunalkredit Austria USD Zero-Coupon Notes 30.09.2010
Kaimaninseln
0
% BCP Finance Bank EUR Zero-Coupon Notes 22.06.2010
Frankreich
0
% Landesbanken Hessen Thuringen Girozen EUR Zero-Coupon Notes 23.07.2010
0
% Societe Generale EUR Zero-Coupon Notes 17.09.2010
Deutschland
0
% Deutsche Apotheker- und Aerztebank EUR Zero-Coupon Notes 23.07.2010
0
% Deutsche Apotheker- und Aerztebank EUR Zero-Coupon Notes 11.06.2010
Irland
0
% DZ Bank Ireland USD Zero-Coupon Notes 12.03.2010
0
% Housing Finance Agency EUR Zero-Coupon Notes 22.06.2010
0
% Housing Finance EUR Zero-Coupon Notes 22.09.2010
Singapur
0
% Natixis Raffles Place EUR Zero-Coupon Notes 24.03.2010
Südkorea
0
% Industrial Bank of Korea USD Zero-Coupon Notes 22.02.2010
Schweden
0
% Nordea Bank EUR Zero-Coupon Notes 17.09.2010
Niederlande
0
% Fortis Bank EUR Zero-Coupon Notes 15.10.2010
Vereinigtes Königreich
0
% Clydesdale Bank EUR Zero-Coupon Notes 20.01.2010
0
% Lloyds TSB Bank EUR Zero-Coupon Notes 26.05.2010
0
% Mitsubishi EUR Zero-Coupon Notes 03.09.2011
0
% UBS AG EUR Zero-Coupon Notes 29.03.2010
0
% UBS AG London EUR Zero-Coupon Notes 12.07.2010
Wertpapiere
Verkäufe/
Abgänge
EUR
EUR
EUR
11.730,0
13.000,0
3.381,0
EUR
6.500,0
EUR
10.000,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
10.000,0
10.000,0
EUR
10.000,0
10.000,0
10.000,0
20.000,0
10.000,0
10.000,0
EUR
EUR
10.000,0
10.000,0
17.000,0
EUR
EUR
10.000,0
10.000,0
8.000,0
EUR
EUR
EUR
24.000,0
12.500,0
16.000,0
24.000,0
EUR
16.000,0
EUR
16.000,0
EUR
17.000,0
10.000,0
10.000,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
500,0
10.000,0
10.000,0
500,0
10.000,0
12.000,0
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
72
123
211
212
212
976
488
92
81
176
140
123
211
106
212
976
488
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Future Dec09
10-Year German Government Bond (Bund) Future Mar10
10-Year German Government Bond (Bund) Future Jun10
2-Year German Government Bond (Schatz) Future Dec09
2-Year German Government Bond (Schatz) Future Mar10
2-Year German Government Bond (Schatz) Future Jun10
2-Year US Treasury Note Futures Jun10
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Dec09
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Mar10
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Jun10
EUR
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
230
Käufe/
Zugänge
81
176
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
UK Long Gilt Future Jun10
UK Long Gilt Future Sep10
Gekaufte Währungsterminkontrakte
3-Month STERLING Interest Rate Future Jun10
Gekaufte Zinsterminkontrakte
10-Year LONG GILT Future Dec09
10-Year LONG GILT Future Mar10
3-Month EURIBOR Interest Rate Future Jun10
3-Month EURIBOR Interest Rate Future Sep10
Verkaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Future Sep10
2-Year German Government Bond (Schatz) Future Sep10
5-Year German Government Bond (Bobl) Future Sep10
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold AUD / Bought EUR 29 Sep 2010
Sold AUD / Bought EUR 30 Dec 2009
Sold AUD / Bought EUR 8 Sep 2010
Sold AUD / Bought JPY 31 Mar 2010
Sold AUD / Bought NOK 31 Mar 2010
Sold AUD / Bought NZD 30 Dec 2009
Sold AUD / Bought NZD 30 Jun 2010
Sold AUD / Bought NZD 8 Sep 2010
Sold AUD / Bought SEK 31 Mar 2010
Sold AUD / Bought USD 31 Mar 2010
Sold BRL / Bought USD 10 Jun 2010
Sold BRL / Bought USD 8 Sep 2010
Sold CAD / Bought AUD 15 Dec 2009
Sold CAD / Bought AUD 31 Mar 2010
Sold CAD / Bought EUR 30 Dec 2009
Sold CAD / Bought EUR 30 Jun 2010
Sold CAD / Bought EUR 31 Mar 2010
Sold CAD / Bought USD 11 Mar 2010
Sold CAD / Bought USD 15 Dec 2009
Sold CAD / Bought USD 30 Dec 2009
Sold CAD / Bought USD 30 Jun 2010
Sold CAD / Bought USD 31 Mar 2010
Sold CAD / Bought USD 8 Sep 2010
Sold CHF / Bought EUR 10 Jun 2010
Sold CHF / Bought EUR 11 Mar 2010
Sold CHF / Bought EUR 15 Dec 2009
Sold CHF / Bought EUR 29 Sep 2010
Sold CHF / Bought EUR 30 Dec 2009
Sold CHF / Bought EUR 30 Jun 2010
Sold CHF / Bought EUR 31 Mar 2010
Sold CHF / Bought USD 10 Jun 2010
Sold CHF / Bought USD 11 Mar 2010
Sold CHF / Bought USD 15 Dec 2009
Sold CHF / Bought USD 30 Dec 2009
Sold CHF / Bought USD 8 Sep 2010
Sold CZK / Bought EUR 15 Dec 2009
Sold EUR / Bought AUD 29 Sep 2010
Sold EUR / Bought AUD 30 Dec 2009
Sold EUR / Bought AUD 31 Mar 2010
Sold EUR / Bought AUD 8 Sep 2010
Sold EUR / Bought CAD 10 Jun 2010
Sold EUR / Bought CAD 11 Mar 2010
Sold EUR / Bought CAD 15 Dec 2009
Sold EUR / Bought CAD 29 Sep 2010
Sold EUR / Bought CAD 30 Dec 2009
Sold EUR / Bought CAD 31 Mar 2010
Sold EUR / Bought CHF 10 Jun 2010
Sold EUR / Bought CHF 11 Mar 2010
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
88
124
88
124
Ctr
781
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
44
320
Ctr
Ctr
Ctr
172
1.380
258
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
BRL
BRL
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CZK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
44
44
170
172
1.380
258
– 1.795.312,50
– 4.236.478,50
– 1.441.450,00
– 1.170.000,00
– 2.320.000,00
– 1.420.000,00
– 1.600.000,00
– 1.900.000,00
– 1.180.000,00
– 2.340.000,00
– 4.649.375,00
– 5.854.450,00
– 699.912,00
– 1.363.581,60
– 18.223,80
– 22.637,55
– 1.672.005,40
– 1.853.530,00
– 1.239.264,00
– 2.343.606,00
– 1.253.400,00
– 2.471.955,90
– 2.087.730,00
– 5.222.976,00
– 20.742,11
– 2.209.929,54
– 26.831,70
– 1.715.963,90
– 1.679.904,50
– 2.247.784,00
– 4.247.234,60
– 3.527.454,35
– 13.796.393,40
– 3.710.547,00
– 4.079.987,00
– 134.100,00
– 1.264.127,02
– 3.322.607,98
– 18.145,44
– 1.000.000,00
– 20.979,52
– 25.551,80
– 14.614,68
– 26.936,37
– 26.756,57
– 1.193.582,54
– 3.730.919,93
– 7.695,52
231
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Sold EUR / Bought CHF 15 Dec 2009
EUR
Sold EUR / Bought CHF 30 Dec 2009
EUR
Sold EUR / Bought CHF 30 Jun 2010
EUR
Sold EUR / Bought CHF 31 Mar 2010
EUR
Sold EUR / Bought CZK 11 Mar 2010
EUR
Sold EUR / Bought GBP 10 Jun 2010
EUR
Sold EUR / Bought GBP 11 Mar 2010
EUR
Sold EUR / Bought GBP 15 Dec 2009
EUR
Sold EUR / Bought GBP 29 Sep 2010
EUR
Sold EUR / Bought GBP 30 Dec 2009
EUR
Sold EUR / Bought GBP 30 Jun 2010
EUR
Sold EUR / Bought GBP 31 Mar 2010
EUR
Sold EUR / Bought GBP 8 Sep 2010
EUR
Sold EUR / Bought HUF 11 Mar 2010
EUR
Sold EUR / Bought HUF 15 Dec 2009
EUR
Sold EUR / Bought JPY 10 Jun 2010
EUR
Sold EUR / Bought JPY 11 Mar 2010
EUR
Sold EUR / Bought JPY 15 Dec 2009
EUR
Sold EUR / Bought JPY 29 Sep 2010
EUR
Sold EUR / Bought JPY 30 Dec 2009
EUR
Sold EUR / Bought JPY 30 Jun 2010
EUR
Sold EUR / Bought JPY 31 Mar 2010
EUR
Sold EUR / Bought MXN 11 Mar 2010
EUR
Sold EUR / Bought MXN 15 Dec 2009
EUR
Sold EUR / Bought NOK 10 Jun 2010
EUR
Sold EUR / Bought NOK 11 Mar 2010
EUR
Sold EUR / Bought NOK 29 Sep 2010
EUR
Sold EUR / Bought NOK 30 Dec 2009
EUR
Sold EUR / Bought NOK 30 Jun 2010
EUR
Sold EUR / Bought NOK 31 Mar 2010
EUR
Sold EUR / Bought NZD 15 Dec 2009
EUR
Sold EUR / Bought NZD 29 Sep 2010
EUR
Sold EUR / Bought NZD 30 Dec 2009
EUR
Sold EUR / Bought NZD 30 Jun 2010
EUR
Sold EUR / Bought PLN 10 Jun 2010
EUR
Sold EUR / Bought PLN 11 Mar 2010
EUR
Sold EUR / Bought PLN 15 Dec 2009
EUR
Sold EUR / Bought PLN 8 Sep 2010
EUR
Sold EUR / Bought RON 10 Jun 2010
EUR
Sold EUR / Bought SEK 10 Jun 2010
EUR
Sold EUR / Bought SEK 11 Mar 2010
EUR
Sold EUR / Bought SEK 29 Sep 2010
EUR
Sold EUR / Bought SEK 30 Dec 2009
EUR
Sold EUR / Bought SEK 31 Mar 2010
EUR
Sold EUR / Bought TRY 15 Dec 2009
EUR
Sold EUR / Bought USD 10 Jun 2010
EUR
Sold EUR / Bought USD 11 Mar 2010
EUR
Sold EUR / Bought USD 15 Dec 2009
EUR
Sold EUR / Bought USD 29 Sep 2010
EUR
Sold EUR / Bought USD 30 Dec 2009
EUR
Sold EUR / Bought USD 30 Jun 2010
EUR
Sold EUR / Bought USD 31 Mar 2010
EUR
Sold EUR / Bought ZAR 10 Jun 2010
EUR
Sold EUR / Bought ZAR 11 Mar 2010
EUR
Sold GBP / Bought EUR 10 Jun 2010
GBP
Sold GBP / Bought EUR 11 Mar 2010
GBP
Sold GBP / Bought EUR 15 Dec 2009
GBP
Sold GBP / Bought EUR 29 Sep 2010
GBP
Sold GBP / Bought EUR 30 Dec 2009
GBP
Sold GBP / Bought EUR 30 Jun 2010
GBP
Sold GBP / Bought EUR 31 Mar 2010
GBP
Sold GBP / Bought EUR 8 Sep 2010
GBP
Sold GBP / Bought USD 10 Jun 2010
GBP
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
232
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
– 1.490.476,91
– 2.231.363,02
– 1.197.057,78
– 1.560.053,90
– 3.034.793,21
– 3.737.538,07
– 3.034.359,85
– 4.687.022,64
– 3.782.073,58
– 2.956.961,01
– 1.200.000,00
– 2.360.000,00
– 1.700.000,00
– 4.000.751,03
– 2.000.000,00
– 32.982,60
– 1.650.000,00
– 14.609,74
– 6.088,60
– 2.984.263,65
– 29.026,09
– 1.224.285,43
– 16.903,38
– 7.767,17
– 1.000.000,00
– 1.655.232,70
– 11.749,84
– 9.937,18
– 7.597,15
– 1.171.564,18
– 1.730.000,00
– 1.271.758,35
– 5.545,32
– 64.817,41
– 2.743.729,18
– 2.000.000,00
– 2.000.000,00
– 3.000.000,00
– 40.411,65
– 12.220.000,00
– 773.608,40
– 3.861.194,04
– 1.850.071,29
– 9.498,59
– 10.788,64
– 3.121.449,12
– 6.553,76
– 1.482.248,03
– 1.320.682,35
– 2.980.459,46
– 15.642,95
– 6.783,50
– 11.927,00
– 16.711,15
– 3.180.946,80
– 2.662.051,40
– 4.196.506,40
– 3.158.064,00
– 2.673.680,55
– 1.001.475,75
– 1.083.357,30
– 1.399.576,00
– 1.200.000,00
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Sold GBP / Bought USD 31 Mar 2010
Sold HUF / Bought EUR 11 Mar 2010
Sold HUF / Bought EUR 15 Dec 2009
Sold HUF / Bought USD 8 Sep 2010
Sold JPY / Bought AUD 31 Mar 2010
Sold JPY / Bought EUR 10 Jun 2010
Sold JPY / Bought EUR 11 Mar 2010
Sold JPY / Bought EUR 29 Sep 2010
Sold JPY / Bought EUR 30 Dec 2009
Sold JPY / Bought EUR 31 Mar 2010
Sold JPY / Bought SEK 29 Sep 2010
Sold JPY / Bought USD 10 Jun 2010
Sold JPY / Bought USD 11 Mar 2010
Sold JPY / Bought USD 15 Dec 2009
Sold JPY / Bought USD 29 Sep 2010
Sold JPY / Bought USD 30 Dec 2009
Sold JPY / Bought USD 30 Jun 2010
Sold JPY / Bought USD 8 Sep 2010
Sold MXN / Bought EUR 10 Jun 2010
Sold MXN / Bought EUR 11 Mar 2010
Sold MXN / Bought USD 11 Mar 2010
Sold MXN / Bought USD 15 Dec 2009
Sold NOK / Bought AUD 31 Mar 2010
Sold NOK / Bought EUR 10 Jun 2010
Sold NOK / Bought EUR 11 Mar 2010
Sold NOK / Bought EUR 30 Dec 2009
Sold NOK / Bought EUR 30 Jun 2010
Sold NOK / Bought EUR 31 Mar 2010
Sold NOK / Bought SEK 10 Jun 2010
Sold NOK / Bought SEK 15 Dec 2009
Sold NOK / Bought SEK 30 Dec 2009
Sold NOK / Bought USD 30 Jun 2010
Sold NZD / Bought AUD 30 Dec 2009
Sold NZD / Bought AUD 30 Jun 2010
Sold NZD / Bought AUD 8 Sep 2010
Sold NZD / Bought EUR 15 Dec 2009
Sold NZD / Bought EUR 29 Sep 2010
Sold NZD / Bought EUR 30 Dec 2009
Sold NZD / Bought EUR 31 Mar 2010
Sold NZD / Bought USD 10 Jun 2010
Sold NZD / Bought USD 15 Dec 2009
Sold NZD / Bought USD 29 Sep 2010
Sold NZD / Bought USD 31 Mar 2010
Sold PLN / Bought EUR 10 Jun 2010
Sold PLN / Bought EUR 15 Dec 2009
Sold PLN / Bought EUR 8 Sep 2010
Sold RON / Bought USD 10 Jun 2010
Sold RUB / Bought USD 10 Jun 2010
Sold SEK / Bought AUD 31 Mar 2010
Sold SEK / Bought EUR 10 Jun 2010
Sold SEK / Bought EUR 11 Mar 2010
Sold SEK / Bought EUR 15 Dec 2009
Sold SEK / Bought EUR 29 Sep 2010
Sold SEK / Bought EUR 30 Dec 2009
Sold SEK / Bought EUR 30 Jun 2010
Sold SEK / Bought EUR 31 Mar 2010
Sold SEK / Bought JPY 29 Sep 2010
Sold SEK / Bought NOK 10 Jun 2010
Sold SEK / Bought NOK 15 Dec 2009
Sold SEK / Bought NOK 30 Dec 2009
Sold TRY / Bought EUR 10 Jun 2010
Sold TRY / Bought USD 10 Jun 2010
Sold TRY / Bought USD 8 Sep 2010
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
GBP
HUF
HUF
HUF
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
MXN
MXN
MXN
MXN
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
PLN
PLN
PLN
RON
RUB
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
TRY
TRY
TRY
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
– 770.000,00
– 1.093.750.000,00
– 554.779.000,00
– 450.870.000,00
– 94.754.790,00
– 1.184.525,00
– 206.710.940,00
– 4.338.382,00
– 390.202.142,00
– 143.618.980,00
– 102.264.232,00
– 653.512.815,00
– 163.595.945,00
– 164.767.710,00
– 318.622.500,00
– 125.309.610,00
– 111.852.040,00
– 317.250.500,00
– 147.620,00
– 497.350,00
– 28.978.400,00
– 25.773.000,00
– 12.406.600,00
– 8.069.100,00
– 13.466.557,50
– 101.971,50
– 139.020,00
– 9.442.543,50
– 33.150.000,00
– 12.120.000,00
– 11.040.000,00
– 7.878.480,00
– 902.694,00
– 1.972.720,00
– 2.392.730,00
– 3.630.223,02
– 2.272.434,00
– 91.811,40
– 39.906,00
– 3.840.000,00
– 930.000,00
– 2.520.000,00
– 5.060.000,00
– 10.753.830,00
– 8.259.000,00
– 12.004.950,00
– 8.620.750,00
– 73.550.000,00
– 7.641.916,00
– 119.023.475,72
– 7.962.913,50
– 274.138,73
– 35.720.147,00
– 19.173.548,00
– 94.797,00
– 45.718,30
– 8.920.000,00
– 40.726.815,00
– 14.788.218,00
– 6.767.520,00
– 18.625,00
– 3.909.800,00
– 3.042.640,00
233
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Sold USD / Bought AUD 15 Dec 2009
Sold USD / Bought AUD 29 Sep 2010
Sold USD / Bought AUD 31 Mar 2010
Sold USD / Bought BRL 10 Jun 2010
Sold USD / Bought BRL 15 Dec 2009
Sold USD / Bought BRL 8 Sep 2010
Sold USD / Bought CAD 11 Mar 2010
Sold USD / Bought CAD 15 Dec 2009
Sold USD / Bought CAD 30 Dec 2009
Sold USD / Bought CAD 30 Jun 2010
Sold USD / Bought CAD 31 Mar 2010
Sold USD / Bought CAD 8 Sep 2010
Sold USD / Bought CHF 10 Jun 2010
Sold USD / Bought CHF 11 Mar 2010
Sold USD / Bought CHF 15 Dec 2009
Sold USD / Bought CHF 30 Dec 2009
Sold USD / Bought CHF 8 Sep 2010
Sold USD / Bought EUR 10 Jun 2010
Sold USD / Bought EUR 15 Dec 2009
Sold USD / Bought EUR 29 Sep 2010
Sold USD / Bought EUR 30 Dec 2009
Sold USD / Bought EUR 31 Mar 2010
Sold USD / Bought GBP 10 Jun 2010
Sold USD / Bought GBP 31 Mar 2010
Sold USD / Bought HUF 8 Sep 2010
Sold USD / Bought JPY 10 Jun 2010
Sold USD / Bought JPY 11 Mar 2010
Sold USD / Bought JPY 15 Dec 2009
Sold USD / Bought JPY 29 Sep 2010
Sold USD / Bought JPY 30 Dec 2009
Sold USD / Bought JPY 30 Jun 2010
Sold USD / Bought JPY 8 Sep 2010
Sold USD / Bought MXN 11 Mar 2010
Sold USD / Bought MXN 15 Dec 2009
Sold USD / Bought NOK 30 Jun 2010
Sold USD / Bought NZD 10 Jun 2010
Sold USD / Bought NZD 15 Dec 2009
Sold USD / Bought NZD 29 Sep 2010
Sold USD / Bought NZD 30 Jun 2010
Sold USD / Bought NZD 31 Mar 2010
Sold USD / Bought RON 10 Jun 2010
Sold USD / Bought RUB 10 Jun 2010
Sold USD / Bought SEK 31 Mar 2010
Sold USD / Bought TRY 10 Jun 2010
Sold USD / Bought TRY 8 Sep 2010
Sold USD / Bought ZAR 11 Mar 2010
Sold ZAR / Bought EUR 10 Jun 2010
Sold ZAR / Bought USD 11 Mar 2010
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
ZAR
ZAR
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
234
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
– 998.058,50
– 1.128.280,70
– 3.140.608,30
– 2.500.000,00
– 1.700.000,00
– 3.300.000,00
– 1.750.000,00
– 1.170.000,00
– 2.220.000,00
– 1.200.000,00
– 2.350.000,00
– 2.000.000,00
– 3.860.000,00
– 3.300.000,00
– 13.670.000,00
– 3.700.000,00
– 3.900.000,00
– 3.831.177,02
– 2.190.225,70
– 1.624.072,19
– 3.304.364,63
– 34.339,75
– 1.724.568,00
– 1.158.026,10
– 2.000.000,00
– 7.020.000,00
– 1.810.000,00
– 1.830.000,00
– 3.780.000,00
– 1.460.000,00
– 1.220.000,00
– 3.700.000,00
– 4.400.000,00
– 2.000.000,00
– 1.200.000,00
– 2.768.369,10
– 680.109,00
– 2.670.456,60
– 797.500,00
– 5.142.815,90
– 2.500.000,00
– 2.500.000,00
– 1.170.000,00
– 2.500.000,00
– 2.000.000,00
– 5.400.000,00
– 49.400,00
– 41.757.800,00
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
– Rentenwerten
5.029.324,80
6.163.777,92
– Nullkupon-Anleihen
3.691.686,03
3.143.343,18
– Festgeldern
0,00
14.340,57
– Swapgeschäften
0,00
0,00
21.224,27
199.867,96
45,82
0,00
Zinsen aus
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
4.808,30
0,00
Summe Erträge
8.747.089,22
9.521.329,63
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– Swapgeschäften
– 906,65
0,00
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
– 1.777,46
0,00
Verwaltungsvergütung
– 1.074.039,91
– 369.196,99
Erfolgsbezogene Vergütung
– 430.551,64
– 1.077.277,46
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
– 520.449,75
– 111.406,34
Taxe d’Abonnement
– 112.020,85
– 39.066,89
Druck- und Veröffentlichungskosten
– 6.453,91
– 49.299,96
Prüfungs- und sonstige Kosten
– 3.604,99
– 17.494,14
Ausschüttungsprovision
– 73.522,25
– 122.273,32
Summe Aufwendungen
– 2.223.327,41
– 1.786.015,10
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
56.798,95
0,00
6.580.560,76
7.735.314,53
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
– Finanztermingeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
0,00
– 993,06
220.791,29
305.652,49
2.120.505,84
774.703,13
527.927,46
47.172,82
– 234.137,77
76.764,92
0,00
0,00
155.823,25
0,00
9.371.470,83
8.938.614,83
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapiergeschäften
0,00
– 6.765,87
– 3.936.890,15
1.879.095,70
– Futuresgeschäften
352.252,53
628.296,76
– Devisentermingeschäften
115.489,24
– 92.970,10
– Devisen
– 18.546,77
– 2.623,59
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
5.883.775,68
11.343.647,73
Betriebsergebnis
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
235
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
527.226.575,19
394.636.505,08
Wertpapiere
(Anschaffungspreis EUR 529.259.345,02)
Festgelder
0,00
0,00
11.450.827,35
41.233.020,97
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
4.133.375,81
828.729,38
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
47.008,82
47.008,82
6.129,58
174.566,03
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
1.170.441,07
873.254,34
– Swapgeschäften
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
0,00
0,00
502.951,30
125.046,13
544.537.309,12
437.918.130,75
Bankverbindlichkeiten
0,00
– 0,02
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
-80.140,50
– 8.444.688,43
0,00
– 19.723.790,23
-652.492,62
– 1.229.293,88
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
-103.544,19
– 158.610,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
-453.978,88
– 191.562,95
– Devisentermingeschäften
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
-1.290.156,19
– 29.747.945,51
543.247.152,93
408.170.185,24
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
236
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
EUR
01.10.2008–30.09.2009
EUR
408.170.185,24
55.855.103,48
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse AT (EUR)
167.567.017,82
90.567.871,25
– Klasse CT (EUR)
9.449.969,68
14.813.689,27
– Klasse I (EUR)
329.931.653,57
330.704.301,95
– Klasse IT (EUR)
274.103.160,30
54.481.943,29
Mittelrückflüsse
– Klasse AT (EUR)
– 103.255.770,56
– 9.192.000,47
– Klasse CT (EUR)
– 12.042.683,23
– 4.338.472,23
– Klasse I (EUR)
– 409.815.992,38
– 126.369.709,71
– Klasse IT (EUR)
– 121.709.646,68
– 2.059.402,69
– 4.821.894,31
– 3.451.221,28
Ertragsausgleich
– 212.622,20
– 4.185.565,35
Betriebsergebnis
5.883.775,68
11.343.647,73
543.247.152,93
408.170.185,24
Ausschüttung
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Klasse AT
Stück
Klasse CT
Stück
783.759
103.878
01.10.2009–30.09.2010
Klasse I
Klasse IT
Stück
Stück
Klasse AT
Stück
Klasse CT
Stück
0
0
01.10.2008–30.09.2009
Klasse I
Klasse IT
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
250.667
51.746
53.396
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
1.597.817
92.522
317.672
268.139
872.233
146.653
318.186
53.789
– zurückgenommene Aktien
– 983.237
– 117.841
– 394.684
– 118.937
– 88.475
– 42.775
– 120.915
– 2.043
1.398.339
78.559
173.655
200.948
783.758
103.878
250.667
51.746
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
237
Allianz RCM Euroland Equity Growth
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Österreich
Vienna Insurance Group
Shs
73.670
6.301
Belgien
Anheuser-Busch InBev
Shs
208.753
42.748
Finnland
Kone
Shs
62.226
4.110
Outotec
Shs
131.252
33.913
Vacon
Shs
30.407
2.600
Frankreich
Alstom
Shs
137.425
11.752
Audika
Shs
45.762
4.747
AuFeminin.com
Shs
12.130
704
AXA
Shs
259.886
21.993
Bureau Veritas
Shs
104.770
8.960
Cap Gemini
Shs
89.612
7.663
Christian Dior
Shs
32.583
2.786
Compagnie Générale d’Optique Essilor International
Shs
98.179
7.164
Dassault Systèmes
Shs
154.670
11.840
Groupe Danone
Shs
192.175
16.436
Ingenico
Shs
146.189
7.217
Ipsen
Shs
69.805
5.541
L’Oréal
Shs
69.567
5.950
Legrand
Shs
172.607
10.821
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Shs
93.001
18.006
PPR
Shs
35.519
3.038
Schneider Electric
Shs
44.312
3.789
SeLoger.com
Shs
49.279
2.363
Sodexo
Shs
158.725
13.574
Technip
Shs
110.968
38.776
Deutschland
Bauer
Shs
71.593
11.385
Bayer
Shs
120.421
10.299
Beiersdorf
Shs
118.351
10.121
CENIT
Shs
24.394
1.097
Fresenius
Shs
71.501
6.114
Fresenius Medical Care
Shs
100.735
8.411
GEA Group
Shs
165.461
14.151
Henkel
Shs
65.208
1.093
Kontron
Shs
164.357
14.176
Linde
Shs
56.608
2.380
Rational
Shs
14.326
1.226
Rhoen-Klinikum
Shs
123.534
10.565
SAP
Shs
242.095
19.661
Siemens
Shs
107.290
17.685
Stratec Biomedical Systems
Shs
39.759
2.241
Irland
DCC (traded in the United Kingdom)
Shs
79.843
6.961
DCC (traded in Ireland)
Shs
1.557
Italien
MARR
Shs
149.262
10.581
Saipem
Shs
264.901
49.396
Trevi Finanziaria
Shs
175.247
7.717
Portugal
Jeronimo Martins
Shs
507.906
152.099
Spanien
Inditex
Shs
155.539
13.301
Prosegur Cia de Seguridad
Shs
83.691
6.139
Tecnicas Reunidas
Shs
53.372
10.517
Niederlande
ASML Holding
Shs
196.930
96.809
Fugro
Shs
42.931
3.671
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
238
Bestand
30.09.2010
Kurs
84.357
EUR
39,295
216.324
EUR
43,045
62.260
128.160
34.823
EUR
EUR
EUR
37,710
30,880
35,100
157.354
52.402
15.905
294.443
119.967
102.611
37.314
107.918
172.864
220.040
165.727
77.753
79.658
182.823
97.148
40.676
50.743
46.916
181.742
100.162
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
37,220
19,300
17,350
12,820
51,230
36,755
93,580
50,560
53,670
43,515
21,290
24,295
82,040
24,755
106,100
117,750
92,450
37,430
47,420
58,790
77.617
137.886
135.516
28.949
81.875
112.612
189.454
64.115
188.394
54.228
16.410
141.449
271.892
114.553
44.822
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
30,200
51,060
45,070
4,590
59,900
45,185
17,990
39,410
6,317
96,020
153,300
16,305
36,410
76,750
30,015
91.651
1.557
EUR
EUR
21,090
21,055
165.768
279.784
183.554
EUR
EUR
EUR
7,850
29,330
10,490
491.756
EUR
9,805
178.094
90.131
56.328
EUR
EUR
EUR
58,160
43,650
39,355
163.126
49.162
EUR
EUR
22,300
48,710
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
234.894.736,33
234.894.736,33
3.314.808,32
3.314.808,32
9.311.666,58
9.311.666,58
7.527.692,70
2.347.824,60
3.957.580,80
1.222.287,30
101.166.242,20
5.856.715,88
1.011.358,60
275.951,75
3.774.759,26
6.145.909,41
3.771.467,31
3.491.844,12
5.456.334,08
9.277.610,88
9.575.040,60
3.528.327,83
1.889.009,14
6.535.142,32
4.525.783,37
10.307.402,80
4.789.599,00
4.691.190,35
1.756.065,88
8.618.205,64
5.888.523,98
62.808.709,13
2.344.033,40
7.040.459,16
6.107.706,12
132.875,91
4.904.312,50
5.088.373,22
3.408.277,46
2.526.772,15
1.190.084,90
5.206.972,56
2.515.653,00
2.306.325,95
9.899.587,72
8.791.942,75
1.345.332,33
1.965.702,23
1.932.919,59
32.782,64
11.432.824,98
1.301.278,80
8.206.064,72
1.925.481,46
4.821.667,58
4.821.667,58
16.508.953,63
10.357.947,04
3.934.218,15
2.216.788,44
16.036.468,98
3.637.709,80
2.394.681,02
98,76
98,76
1,39
1,39
3,91
3,91
3,16
0,99
1,66
0,51
42,54
2,46
0,43
0,12
1,59
2,58
1,59
1,47
2,29
3,90
4,03
1,48
0,80
2,75
1,90
4,33
2,01
1,97
0,74
3,62
2,48
26,41
0,98
2,96
2,57
0,06
2,06
2,14
1,43
1,06
0,50
2,19
1,06
0,97
4,16
3,70
0,57
0,83
0,81
0,02
4,81
0,55
3,45
0,81
2,03
2,03
6,94
4,36
1,65
0,93
6,74
1,53
1,00
Allianz RCM Euroland Equity Growth
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Heineken
Imtech
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse W (EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse W (EUR) (ausschüttend)
1)
2)
Shs
Shs
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
192.839
13.716
87.895
5.635
Bestand
30.09.2010
206.004
96.219
Kurs
EUR
EUR
37,605
23,460
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
EUR
7.746.780,42
2.257.297,74
234.894.736,33
4.708.501,91
4.708.501,91
4.708.501,91
4.708.501,91
– 1.761.753,49
237.841.484,75
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
102,12
103,60
102,34
1.056,86
1.090,36
1.062,62
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
76.924
277.678
18.631
65.528
113.699
5.726
EUR
3,26
0,95
98,76
1,98
1,98
1,98
1,98
– 0,74
100,00
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Frankreich
AXA -RightsIngenico -RightsIrland
CRH
United Drug
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
Shs
64.715
151.660
64.715
151.660
Shs
Shs
161.201
258.219
206.056
364.073
239
Allianz RCM Euroland Equity Growth
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
539,06
Zinsen aus
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
0,00
0,00
532,63
15.140,03
3.238.240,87
822.947,05
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
10.071,67
0,00
Summe Erträge
3.248.845,17
838.626,14
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 1.343.799,06
– 219.693,61
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
0,00
0,00
– 367.918,77
– 66.801,18
Taxe d’Abonnement
– 29.595,18
– 4.437,99
Druck- und Veröffentlichungskosten
– 33.813,54
– 22.483,72
Prüfungs- und sonstige Kosten
– 2.179,39
– 1.894,50
Ausschüttungsprovision
– 22.879,38
– 25.936,97
Summe Aufwendungen
– 1.800.185,32
– 341.247,97
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
– 75.192,88
0,00
1.373.466,97
497.378,17
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
2.595.137,74
– 2.875.762,55
– Finanztermingeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– Devisen
0,00
– 31.430,32
0,00
0,00
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
971.733,37
0,00
4.940.338,08
– 2.409.814,70
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
27.285.096,81
11.447.784,83
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
17.200,70
– Devisen
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
32.225.434,89
9.055.170,83
Betriebsergebnis
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
240
Allianz RCM Euroland Equity Growth
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
234.894.736,33
38.642.051,43
0,00
0,00
Wertpapiere
(Anschaffungspreis EUR 202.221.136,46)
Festgelder
Sonstige Bankguthaben
4.708.501,91
0,00
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
104.810,54
25.817,97
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
64.702,91
0,00
0,00
585.516,19
4.992,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
239.777.743,69
39.253.385,59
Bankverbindlichkeiten
0,00
– 208.517,28
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
0,00
– 0,28
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
– 1.720.682,89
0,00
– 215.576,05
– 56.837,36
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 1.936.258,94
– 265.354,92
237.841.484,75
38.988.030,67
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
241
Allianz RCM Euroland Equity Growth
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
EUR
01.10.2008–30.09.2009
EUR
38.988.030,67
23.913.492,33
– Klasse A (EUR)
7.253.693,70
4.032.678,63
– Klasse AT (EUR)
27.402.522,22
170.983,82
– Klasse CT (EUR)
1.472.029,68
333.565,44
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse I (EUR)
52.015.145,49
37.238.030,40
– Klasse IT (EUR)
127.171.065,36
36.753.291,99
– Klasse W (EUR)
30.911,30
9.734.799,61
0,00
0,00
– Klasse W (H-SKK)
Mittelrückflüsse
– Klasse A (EUR)
– 312.366,27
– 4.293.393,50
– Klasse AT (EUR)
– 2.514.573,78
– 179.141,65
– Klasse CT (EUR)
– 1.268.527,03
– 594.230,21
– Klasse I (EUR)
– 15.830.607,69
– 25.462.508,15
– Klasse IT (EUR)
– 22.363.576,07
– 41.367.779,09
– Klasse W (EUR)
– 5.191.030,05
– 881,68
0,00
– 9.734.800,00
Ausschüttung
– 340.127,18
– 264.804,90
Ertragsausgleich
– 896.540,49
– 346.443,20
Betriebsergebnis
32.225.434,89
9.055.170,83
237.841.484,75
38.988.030,67
– Klasse W (H-SKK)
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
242
Allianz RCM Euroland Equity Growth
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Klasse A
Stück
01.10.2009–30.09.2010
Klasse AT
Klasse CT
Stück
Stück
Klasse A
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse AT
Klasse CT
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
3.226
9.648
16.341
2.434
9.894
19.870
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
76.947
294.210
15.761
62.337
2.196
4.964
– zurückgenommene Aktien
– 3.249
– 26.180
– 13.471
– 61.545
– 2.442
– 8.493
76.924
277.678
18.631
3.226
9.648
16.341
Klasse I
Stück
01.10.2009–30.09.2010
Klasse IT
Klasse W
Stück
Stück
Klasse I
Stück
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
01.10.2008–30.09.2009
Klasse IT
Klasse W
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
26.079
3.688
11.395
12.855
1.802
1
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
54.994
132.293
31
43.999
49.686
47.278
– 15.545
– 22.282
– 5.700
– 30.775
– 47.800
– 35.884
65.528
113.699
5.726
26.079
3.688
11.395
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
243
Allianz RCM Europe Equity Growth
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Österreich
Vienna Insurance Group
Shs
162.735
31.458
Belgien
Anheuser-Busch InBev
Shs
234.007
98.954
Dänemark
Carlsberg -BShs
337.642
144.385
DSV
Shs
617.567
177.080
FLSmidth & Co
Shs
134.243
99.117
Novo-Nordisk -BShs
189.726
62.530
SimCorp
Shs
43.588
6.362
Finnland
Outotec
Shs
264.925
97.810
Frankreich
Bureau Veritas
Shs
208.802
33.157
Compagnie Generale d’Optique Essilor International
Shs
197.541
26.226
Danone
Shs
367.082
71.074
Dassault Systèmes
Shs
223.384
37.304
Ingenico
Shs
411.304
49.540
L’Oréal
Shs
100.709
21.828
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Shs
126.384
27.499
Sodexo
Shs
257.798
37.608
Technip
Shs
169.778
73.421
Deutschland
Bayer
Shs
156.593
34.029
Beiersdorf
Shs
184.658
40.093
Fresenius Medical Care
Shs
205.095
33.828
Fresenius Pref.Shares
Shs
143.378
28.010
Kontron
Shs
294.456
66.803
Linde
Shs
204.656
10.490
Rational
Shs
26.329
5.698
Rhoen-Klinikum
Shs
301.621
65.483
SAP
Shs
414.154
79.572
Siemens
Shs
197.179
42.861
Irland
Shire
Shs
468.576
84.565
Italien
MARR
Shs
253.256
54.986
Saipem
Shs
475.796
255.777
Portugal
Jeronimo Martins
Shs
844.574
183.433
Spanien
Inditex
Shs
314.266
68.283
Tecnicas Reunidas
Shs
104.806
19.405
Schweden
Atlas Copco -AShs
1.023.902
732.194
Elekta -BShs
453.611
98.536
Hennes & Mauritz -BShs
764.386
134.487
Hexagon -BShs
709.047
153.981
RaySearch Laboratories
Shs
456.498
67.570
Sandvik
Shs
1.335.574
430.872
Schweiz
ABB
Shs
909.624
212.342
Bank Sarasin & Compagnie -BShs
162.550
30.728
Compagnie Financiere Richemont -AShs
461.745
115.167
Lindt & Spruengli
Shs
2.800
596
Roche Holding
Shs
142.605
21.465
SGS
Shs
4.646
853
Niederlande
ASML Holding
Shs
230.678
107.159
Vereinigtes Königreich
Aveva Group
Shs
311.954
67.787
British American Tobacco
Shs
617.607
134.137
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
244
Bestand
30.09.2010
Kurs
206.090
EUR
39,295
266.988
EUR
43,045
412.263
794.449
128.252
206.024
50.962
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
562,500
111,000
394,900
538,500
863,000
316.822
EUR
30,880
234.171
225.377
461.484
271.410
472.893
132.071
165.743
296.602
187.191
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
51,230
50,560
43,515
53,670
21,290
82,040
106,100
47,420
58,790
205.363
242.150
255.645
180.986
390.124
194.166
34.543
395.523
519.426
258.567
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
51,060
45,070
45,185
59,900
6,317
96,020
153,300
16,305
36,410
76,750
587.239
GBP
14,410
332.083
583.392
EUR
EUR
7,850
29,330
1.107.463
EUR
9,805
412.101
126.704
EUR
EUR
58,160
39,355
1.040.483
594.821
803.282
929.738
564.421
1.740.786
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
129,400
244,300
242,400
143,900
40,500
103,400
1.182.409
204.505
595.110
3.691
166.111
5.799
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
20,570
37,700
46,770
2.321,000
134,800
1.575,000
280.632
EUR
22,300
409.064
809.866
GBP
GBP
14,670
23,673
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
767.817.488,68
767.817.488,68
8.098.306,55
8.098.306,55
11.492.498,46
11.492.498,46
70.539.720,92
31.119.441,11
11.833.791,26
6.796.513,48
14.888.070,79
5.901.904,28
9.783.463,36
9.783.463,36
121.597.847,26
11.996.580,33
11.395.061,12
20.081.476,27
14.566.574,70
10.067.891,97
10.835.104,84
17.585.332,30
14.064.866,84
11.004.958,89
115.401.910,97
10.485.834,78
10.913.700,50
11.551.319,33
10.841.061,40
2.464.413,31
18.643.819,32
5.295.441,90
6.449.002,52
18.912.300,66
19.845.017,25
9.859.990,25
9.859.990,25
19.717.738,91
2.606.851,55
17.110.887,36
10.858.674,72
10.858.674,72
28.954.230,08
23.967.794,16
4.986.435,92
88.653.058,11
14.712.069,79
15.878.675,40
21.276.743,69
14.619.276,72
2.497.828,97
19.668.463,54
75.095.009,13
18.272.528,20
5.792.178,05
20.910.347,02
6.435.996,63
16.822.281,94
6.861.677,29
6.258.093,60
6.258.093,60
191.506.946,36
6.992.282,84
22.338.546,23
98,00
98,00
1,03
1,03
1,47
1,47
9,00
3,97
1,51
0,87
1,90
0,75
1,25
1,25
15,51
1,53
1,45
2,56
1,86
1,28
1,38
2,24
1,80
1,40
14,72
1,34
1,39
1,47
1,38
0,31
2,38
0,68
0,82
2,41
2,53
1,26
1,26
2,51
0,33
2,18
1,39
1,39
3,70
3,06
0,64
11,33
1,88
2,03
2,72
1,87
0,32
2,51
9,59
2,33
0,74
2,67
0,82
2,15
0,88
0,80
0,80
24,44
0,89
2,85
Allianz RCM Europe Equity Growth
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Bunzl
Capita Group
Compass Group
G4S
Homeserve
Imperial Tobacco Group
Mothercare
Prudential
Reckitt Benckiser Group
Rotork
SABMiller
Serco Group
St James’s Place
Vedanta Resources
Weir Group
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse W (EUR) (ausschüttend)
– Klasse WT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
– Klasse AT (HUF) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse W (EUR) (ausschüttend)
– Klasse WT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
– Klasse AT (HUF) (thesaurierend)
1)
2)
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
866.385
246.465
923.896
126.059
1.265.594
274.936
3.189.849
472.232
1.155.751
14.238
406.459
88.303
802.621
125.500
2.018.328
997.391
406.046
88.214
308.354
67.021
803.210
41.521
1.053.383
204.738
1.360.063
250.883
337.782
202.104
610.282
534.119
Bestand
30.09.2010
1.095.373
1.040.580
1.659.522
3.674.990
1.141.513
532.994
975.299
2.158.676
532.452
404.344
761.689
1.326.158
1.696.745
402.955
568.524
Kurs
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
7,595
7,800
5,350
2,530
4,605
18,810
5,315
6,242
34,680
17,170
20,150
6,140
2,916
21,510
14,280
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
EUR
9.693.651,99
9.457.311,44
10.345.093,26
10.833.637,43
6.125.028,46
11.681.772,11
6.040.023,97
15.699.200,32
21.515.783,50
8.089.448,46
17.883.410,61
9.487.706,79
5.765.031,86
10.099.376,75
9.459.640,34
767.817.488,68
25.050.942,39
25.050.942,39
25.050.942,39
25.050.942,39
– 9.373.336,97
783.495.094,10
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
HUF
118,57
119,08
115,42
1.229,65
1.264,57
1.260,24
1.043,83
141,26
26.116,50
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
93.389
1.113.195
231.086
45.849
198.962
215.916
31.411
1.949
10
EUR
1,24
1,21
1,32
1,38
0,78
1,49
0,77
2,00
2,75
1,03
2,28
1,21
0,74
1,29
1,21
98,00
3,20
3,20
3,20
3,20
– 1,20
100,00
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Frankreich
Ingenico -RightsIrland
CRH (traded in Ireland)
CRH (traded in United Kingdom)
United Drug
Schweiz
Galenica
Vereinigtes Königreich
Homeserve
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
287.118
287.118
Shs
Shs
Shs
17.794
61.960
254.956
23.625
179.864
741.933
Shs
5.632
10.922
Shs
116.796
208.852
245
Allianz RCM Europe Equity Growth
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
777,93
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– sonstigen Bankguthaben
0,00
33.315,83
8.195.650,90
3.360.059,48
Zinsen aus
Dividenden
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
192,18
0,00
Summe Erträge
8.195.843,08
3.394.153,24
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– 1.070,16
0,00
0,00
0,00
– Swapgeschäften
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 3.306.368,84
– 1.010.718,27
Erfolgsbezogene Vergütung
0,00
0,00
– 898.051,60
– 247.944,25
Taxe d’Abonnement
– 92.048,66
– 22.179,48
Druck- und Veröffentlichungskosten
– 10.555,97
– 9.179,49
Prüfungs- und sonstige Kosten
– 33.046,95
– 16.454,29
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Ausschüttungsprovision
– 131.664,31
– 97.737,40
Summe Aufwendungen
– 4.472.806,49
– 1.404.213,18
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
1.412.520,56
0,00
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
5.135.557,15
1.989.940,06
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
23.106.804,01
– 4.523.803,27
– Finanztermingeschäften
– 616,67
– 2.407,14
– Devisentermingeschäften
1.690,37
– 1.375,66
472.819,77
– 1.938.233,16
0,00
0,00
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
– Devisen
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
20.673.388,81
0,00
49.389.643,44
– 4.475.879,17
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
86.266.507,39
45.865.359,85
– Futuresgeschäften
– Devisen
0,00
0,00
– 24.687,92
– 2.609,80
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
135.631.462,91
41.386.870,88
Betriebsergebnis
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
246
Allianz RCM Europe Equity Growth
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
767.817.488,68
234.965.954,77
Wertpapiere
(Anschaffungspreis EUR 650.553.850,26)
Festgelder
0,00
0,00
25.050.942,39
1.529.108,18
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
872.222,32
129.582,29
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
4.674.140,44
353.968,39
0,00
344.005,05
8.477,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
798.423.270,83
237.322.618,68
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 1.964.661,33
– 6.123.994,73
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
– 12.309.547,63
0,00
– 653.967,77
– 269.374,18
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
Gesamtverbindlichkeiten
– 14.928.176,73
– 6.393.368,91
Teilfondsvermögen
783.495.094,10
230.929.249,77
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
247
Allianz RCM Europe Equity Growth
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
EUR
01.10.2008–30.09.2009
EUR
230.929.249,77
77.393.433,91
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
11.554.849,38
3.980.448,57
– Klasse AT (EUR)
149.561.721,97
64.547.357,52
– Klasse AT (HUF)
895,11
0,00
– Klasse CT (EUR)
25.478.853,34
4.161.951,63
– Klasse I (EUR)
40.887.825,34
14.553.115,89
– Klasse IT (EUR)
188.226.941,98
130.347.007,48
– Klasse W (EUR)
234.190.504,16
22.026,32
– Klasse WT (EUR)
32.398.600,00
0,00
238.295,81
47.641,34
– Klasse A (GBP)
Mittelrückflüsse
– Klasse A (EUR)
– 4.062.807,19
– 1.673.509,72
– Klasse AT (EUR)
– 82.635.269,72
– 24.697.555,13
– Klasse AT (HUF)
0,00
0,00
– Klasse CT (EUR)
– 8.740.640,99
– 1.824.274,71
– Klasse I (EUR)
– 17.372.574,52
– 17.364.388,65
– Klasse IT (EUR)
– 111.618.903,25
– 59.224.428,69
– Klasse W (EUR)
– 18.011.882,21
– 3.022,67
– Klasse WT (EUR)
0,00
0,00
– Klasse A (GBP)
0,00
– 1.279,58
– 1.076.118,42
– 210.610,26
Ausschüttung
Ertragsausgleich
– 22.085.909,37
– 511.534,36
Betriebsergebnis
135.631.462,91
41.386.870,88
783.495.094,10
230.929.249,77
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
248
Allianz RCM Europe Equity Growth
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Klasse A
Stück
01.10.2009–30.09.2010
Klasse AT
Klasse CT
Stück
Stück
Klasse A
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse AT
Klasse CT
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
30.245
526.585
74.708
275
32.545
43.897
– ausgegebene Aktien
104.306
1.385.498
239.531
49.291
795.601
56.383
– zurückgenommene Aktien
– 41.162
– 798.888
– 83.153
– 19.321
– 301.561
– 25.572
93.389
1.113.195
231.086
30.245
526.585
74.708
01.10.2009–30.09.2010
Klasse W
Klasse WT
Stück
Stück
Klasse I
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse IT
Klasse W
Stück
Stück
Im Berichtszeitraum
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
Klasse I
Stück
Klasse IT
Stück
26.532
138.342
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
14.503
0
31.144
36.222
14.481
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
35.430
162.748
216.863
31.411
19.014
167.796
20.025
– 16.113
– 102.128
– 15.450
0
– 23.626
– 65.676
– 20.003
45.849
198.962
215.916
31.411
26.532
138.342
14.503
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
GBP-Aktien
01.10.2009–30.09.2010
Klasse A
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse A
Stück
391
0
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
1.558
401
0
– 10
1.949
391
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
HUF-Aktien
01.10.2009–30.09.2010
Klasse AT
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
10
0
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
10
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
249
Allianz RCM Europe Small Cap Equity
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Österreich
Andritz
Shs
1.500
1.100
Conwert Immobilien Invest
Shs
21.300
7.500
Mayr Melnhof Karton
Shs
1.000
1.500
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Shs
7.300
800
Zypern
ProSafe
Shs
88.000
11.800
Dänemark
Christian Hansen Holding
Shs
18.500
DSV
Shs
18.500
19.200
SimCorp
Shs
1.600
1.150
Topdanmark
Shs
4.000
2.400
Finnland
Konecranes
Shs
12.000
1.200
Nokian Renkaat
Shs
13.800
14.600
Outotec
Shs
13.400
11.000
Poyry
Shs
23.500
Ramirent
Shs
35.800
1.800
Talvivaara Mining
Shs
43.900
30.300
Vacon
Shs
4.100
1.700
Frankreich
Assystem
Shs
11.500
BioMerieux
Shs
2.100
500
GameLoft
Shs
16.500
24.900
Gemalto
Shs
5.000
8.300
Laurent-Perrier
Shs
471
Orpea
Shs
4.600
3.700
Pierre & Vacances
Shs
4.400
1.200
Sartorius Stedim Biotech
Shs
5.200
2.500
Societe BIC
Shs
2.500
Virbac
Shs
1.600
400
Deutschland
Delticom
Shs
3.500
2.500
Deutsche Euroshop
Shs
3.050
1.700
Deutsche Wohnen
Shs
15.341
Dialog Semiconductor
Shs
11.000
17.000
Fuchs Petrolub
Shs
3.350
GEA Group
Shs
6.500
7.800
Hugo Boss
Shs
4.800
500
Joyou
Shs
24.300
Rheinmetall
Shs
1.500
2.300
Software
Shs
2.000
3.500
Tomorrow Focus
Shs
14.500
14.900
United Internet
Shs
21.165
16.556
Irland
Paddy Power
Shs
5.400
5.800
Israel
Vizrt
Shs
13.182
32.083
Italien
Ansaldo STS
Shs
10.160
4.700
DiaSorin
Shs
9.700
1.000
Pirelli & C
Shs
572.728
526.301
Prysmian
Shs
25.700
4.500
Norwegen
Ekornes
Shs
14.500
Schibsted
Shs
18.700
1.400
Spanien
Tecnicas Reunidas
Shs
3.400
5.400
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
250
Bestand
30.09.2010
Kurs
5.600
27.800
2.000
6.500
EUR
EUR
EUR
EUR
51,590
10,600
74,450
48,250
76.200
NOK
35,370
18.500
24.300
2.450
3.300
DKK
DKK
DKK
DKK
109,600
111,000
863,000
692,000
10.800
17.700
10.900
23.500
34.000
50.600
7.900
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
27,240
24,800
30,880
10,860
7,530
5,735
35,100
11.500
3.400
41.600
5.700
471
5.900
3.200
7.700
2.500
2.700
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
12,390
76,420
3,530
30,085
82,000
33,190
48,050
34,480
58,810
102,400
9.000
6.850
15.341
27.000
3.350
19.200
4.300
24.300
4.700
4.000
51.600
22.109
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
49,245
25,560
8,798
12,000
85,010
17,990
35,400
11,955
48,580
88,490
3,452
11,860
13.600
EUR
25,800
61.500
NOK
23,500
15.960
8.700
46.427
21.200
EUR
EUR
EUR
EUR
9,390
30,000
5,880
13,330
14.500
17.300
NOK
NOK
144,500
148,000
4.000
EUR
39,355
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
27.394.297,92
27.394.297,92
1.046.109,00
288.904,00
294.680,00
148.900,00
313.625,00
336.995,61
336.995,61
1.224.236,81
272.092,88
361.962,98
283.734,26
306.446,69
2.148.455,00
294.192,00
438.960,00
336.592,00
255.210,00
256.020,00
290.191,00
277.290,00
1.797.849,50
142.485,00
259.828,00
146.848,00
171.484,50
38.622,00
195.821,00
153.760,00
265.496,00
147.025,00
276.480,00
3.172.801,06
443.205,00
175.086,00
134.970,12
324.000,00
284.783,50
345.408,00
152.220,00
290.506,50
228.326,00
353.960,00
178.123,20
262.212,74
350.880,00
350.880,00
180.707,92
180.707,92
966.451,16
149.864,40
261.000,00
272.990,76
282.596,00
582.122,70
261.981,16
320.141,54
157.420,00
157.420,00
99,52
99,52
3,80
1,05
1,07
0,54
1,14
1,22
1,22
4,45
0,99
1,32
1,03
1,11
7,80
1,07
1,59
1,22
0,93
0,93
1,05
1,01
6,53
0,52
0,94
0,53
0,62
0,14
0,71
0,56
0,97
0,53
1,01
11,53
1,61
0,64
0,49
1,18
1,03
1,25
0,55
1,06
0,83
1,29
0,65
0,95
1,27
1,27
0,66
0,66
3,51
0,54
0,95
0,99
1,03
2,11
0,95
1,16
0,57
0,57
Allianz RCM Europe Small Cap Equity
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Schweden
Axis Communications
Betsson
Elekta -BHufvudstaden
JM
Lindab International
Micronic Mydata
RaySearch Laboratories
Wallenstam
Schweiz
Arytza
BKW FMB Energie
Dufry Group
Galenica
Gategroup Holding
Georg Fischer
Huber & Suhner
Interroll Holding
Metall Zug
Sika
Swissquote Group Holding
Temenos Group
Vetropack Holding
Niederlande
Arcadis
Fugro
Imtech
New World Resources
Nutreco
Sligro Food Group
SNS REAAL
Ten Cate
Unit 4
Vereinigtes Königreich
ASOS
Aveva Group
Babcock International Group
Burberry Group
Croda International
Domino’s Pizza UK & IRL
Hikma Pharmaceuticals
Homeserve
Hunting
Intertek Group
Investec
John Wood Group
Michael Page International
Petropavlovsk
Restaurant Group
Rotork
Serco Group
Spirax Sarco Engeneering
Telecity Group
Weir Group
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
19.500
18.900
9.600
37.000
22.000
20.400
227.400
6.000
14.500
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
9.000
4.000
2.969
580
6.000
510
4.750
1.180
25
300
2.000
3.500
165
3.100
1.100
1.450
220
1.000
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
EUR
EUR
14.500
12.200
4.800
Bestand
30.09.2010
Kurs
32.000
27.700
17.300
37.000
38.000
30.000
200.662
37.300
14.500
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
96,500
95,000
244,300
70,750
139,000
96,450
12,150
40,500
169,500
20
113
2.100
4.500
75
12.900
2.900
6.519
810
5.000
510
4.750
1.180
70
187
6.400
12.000
215
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
32,700
64,500
92,850
466,500
39,450
388,750
56,850
310,000
2.826,000
1.812,000
37,900
30,050
1.610,000
9.700
4.904
10.760
42.000
4.600
2.800
18.000
14.500
11.336
14.200
5.901
2.300
23.600
2.100
1.900
51.354
6.600
7.300
15.500
7.503
15.460
18.400
8.000
6.900
25.335
7.900
16.536
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
16,290
48,710
23,460
7,330
53,100
23,765
3,024
23,870
19,975
59.139
18.500
77.700
73.000
32.000
65.000
35.000
47.000
58.000
14.000
31.000
91.000
99.000
30.800
80.400
20.000
36.000
13.500
43.860
52.300
11.500
800
40.700
7.500
4.200
1.500
3.300
47.639
17.700
37.000
65.500
27.800
63.500
31.700
47.000
38.740
13.700
42.900
61.000
81.120
20.800
123.900
18.700
23.200
13.500
38.860
21.700
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
11,420
14,670
5,689
10,200
14,790
4,665
7,195
4,605
6,240
18,340
5,040
4,356
4,573
11,480
2,646
17,170
6,140
18,180
5,120
14,280
14.000
15.997
109.738
7.200
49.260
300
23.100
30.000
17.880
28.000
26.500
1.300
12.800
5.000
30.600
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
2.966.222,25
337.428,53
287.546,37
461.821,43
286.043,89
577.168,88
316.175,34
266.407,18
165.070,08
268.560,55
3.192.162,94
421.830,00
140.525,24
454.736,18
283.879,01
148.188,20
148.948,87
202.871,34
274.814,93
148.616,43
254.563,67
182.228,29
270.908,32
260.052,46
2.322.080,69
252.495,00
365.471,13
362.691,60
157.151,82
424.800,00
163.978,50
76.613,04
188.573,00
330.306,60
6.949.803,28
633.908,18
302.552,67
245.273,45
778.464,99
479.082,81
345.162,01
265.758,81
252.188,40
281.670,80
292.763,89
251.933,22
309.610,24
432.241,79
278.229,28
381.995,95
374.118,79
165.979,32
285.973,15
231.830,39
361.065,14
27.394.297,92
7.333,43
7.333,43
7.333,43
7.333,43
124.916,91
27.526.548,26
10,78
1,23
1,04
1,68
1,04
2,10
1,15
0,97
0,60
0,97
11,60
1,53
0,51
1,65
1,03
0,54
0,54
0,74
1,00
0,54
0,93
0,66
0,98
0,95
8,44
0,92
1,33
1,32
0,57
1,54
0,60
0,28
0,68
1,20
25,25
2,30
1,10
0,89
2,83
1,74
1,25
0,97
0,92
1,02
1,06
0,92
1,13
1,57
1,01
1,39
1,36
0,60
1,04
0,84
1,31
99,52
0,03
0,03
0,03
0,03
0,45
100,00
1)
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
2)
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
251
Allianz RCM Europe Small Cap Equity
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Aktienwert
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
EUR
EUR
GBP
119,35
1.205,02
116,37
Shs
Shs
Shs
1.278
22.700
148
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Österreich
Intercell
Vienna Insurance Group
Zumtobel
Belgien
Compagnie d’Entreprises CFE
Devgen
EVS Broadcast Equipment
Bermuda
Frontline
Dänemark
Bang & Olufsen
D/S Norden
Sydbank
Frankreich
April Group
Bureau Veritas
Faurecia
Guyenne et Gascogne
Hi-Media
Nexity
Saft Groupe
Saft Groupe -RightsDeutschland
Aixtron
Bilfinger Berger
Deutsche Euroshop -RightsFreenet
Hochtief
IVG Immobilien
Kloeckner & Co.
Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte
Rhoen-Klinikum
SGL Carbon
Tomorrow Focus -RightsGriechenland
Alpha Bank
EFG Eurobank Ergasias
Jumbo
Motor Oil Hellas Corinth Refineries
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
Shs
Shs
2.000
1.500
9.100
8.500
6.500
9.100
Shs
Shs
Shs
1.000
3.500
2.993
4.000
13.500
8.800
Shs
9.200
9.200
Shs
Shs
Shs
11.000
12.400
7.500
36.000
12.400
28.500
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
1.500
6.000
2.500
12.500
1.500
22.000
10.000
12.800
9.000
22.000
10.000
5.800
9.000
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
6.543
3.000
6.300
11.929
1.700
18.791
9.000
4.500
4.000
5.000
6.543
3.000
6.300
29.509
5.200
18.791
17.571
18.500
15.500
16.500
52.000
Shs
Shs
Shs
Shs
34.000
38.000
9.800
12.167
34.000
38.000
23.300
21.500
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
252
2.000
Allianz RCM Europe Small Cap Equity
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Irland
Independent News & Media
Irish Life & Permanent
Irish Life & Permanent Group Holdings
Italien
Autogrill
Pirelli & C
Jersey
Randgold Resources
Norwegen
Marine Harvest
TGS Nopec Geophysical
Peru
Hochschild Mining
Portugal
Jeronimo Martins
Spanien
Antena 3 de Television
Indra Sistemas
Tubacex
Viscofan
Schweden
BE Group
Betsson
Husqvarna
Micronic Laser
Micronic Laser System -RightsSAS
Swedbank
Swedbank
Swedbank -RightsSchweiz
Clariant
Gurit Holding
Nobel Biocare Holding
Sonova Holding
Niederlande
Aalberts Industries
ASM International
Draka Holding
Koninklijke Wessanen
Ordina
SBM Offshore
Smit Internationale
USG People
Wavin
Türkei
BIM Birlesik Magazalar
Vereinigtes Königreich
Abcam
Acergy
AMEC
ARM Holdings
Bellway
Capital Shopping Centres Group
Chemring Group
Connaught
Cookson Group
Dana Petroleum
Hammerson
Rightmove
SIG
Travis Perkins
Whitbread
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
Shs
Shs
2.800.000
27.236
52.726
2.800.000
59.236
52.726
Shs
Shs
8.400
36.400
Shs
4.500
11.000
Shs
Shs
482.000
11.870
482.000
11.870
Shs
13.500
71.500
Shs
16.000
69.000
Shs
Shs
Shs
Shs
11.400
1.000
34.667
39.400
7.000
40.000
4.286
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
34.211
29.400
25.300
86.400
172.800
465.000
24.000
30.000
34.211
29.400
52.300
86.400
172.800
465.000
24.000
78.000
48.000
Shs
Shs
Shs
Shs
34.000
100
19.100
1.000
34.000
600
32.100
3.500
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
19.500
9.000
77.000
53.100
17.297
500
18.500
31.500
10.000
19.500
9.000
77.000
53.100
17.297
3.000
33.500
166.500
Shs
4.500
4.500
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
13.558
12.000
6.500
78.500
24.909
48.000
26.500
146.500
11.800
65.750
13.900
81.500
74.500
13.500
65.500
28.000
208.000
23.500
27.000
7.400
46.500
12.500
2.500
15.500
92.000
3.500
12.000
253
Allianz RCM Europe Small Cap Equity
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– sonstigen Bankguthaben
0,00
0,00
405.236,58
6.285,08
Zinsen aus
Dividenden
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
2.581,01
0,00
Summe Erträge
407.817,59
6.285,08
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– 224,91
0,00
0,00
0,00
– Swapgeschäften
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 222.354,39
– 6.840,95
Erfolgsbezogene Vergütung
0,00
0,00
– 77.812,53
– 3.682,14
Taxe d’Abonnement
– 2.634,29
– 516,08
Druck- und Veröffentlichungskosten
– 3.314,82
– 460,18
Prüfungs- und sonstige Kosten
– 3.024,05
– 460,17
Ausschüttungsprovision
– 4.391,60
– 17.573,38
Summe Aufwendungen
– 313.756,59
– 29.532,90
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
434,76
0,00
94.495,76
– 23.247,82
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– 182.879,14
– 22.086,12
0,00
0,00
– Finanztermingeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
– 18,67
0,00
169.393,62
19.025,66
0,00
0,00
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
– 24.584,16
0,00
56.407,41
– 26.308,28
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
4.541.111,39
307.129,90
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 2.930,14
– 324,18
– Wertpapiergeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
4.594.588,66
280.497,44
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
254
Allianz RCM Europe Small Cap Equity
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
27.394.297,92
20.238.325,29
Wertpapiere
(Anschaffungspreis EUR 22.546.056,63)
Festgelder
0,00
0,00
7.333,43
768.684,13
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
23.670,54
4.550,95
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
0,00
560.390,77
62.797,87
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
27.985.692,66
21.074.358,24
– 243.980,03
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
0,00
0,00
– 187.700,72
– 711.745,11
– 27.463,65
– 13.978,15
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 459.144,40
– 725.723,26
27.526.548,26
20.348.634,98
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
255
Allianz RCM Europe Small Cap Equity
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
EUR
Tag der Auflage–30.09.2009
EUR
20.348.634,98
0,00
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse AT (EUR)
170.835,19
1.000,00
– Klasse IT (EUR)
5.909.400,00
20.066.000,00
– Klasse A (GBP)
18.147,45
1.137,54
Mittelrückflüsse
0,00
– Klasse AT (EUR)
– 34.995,51
0,00
– Klasse IT (EUR)
– 3.502.927,86
0,00
– Klasse A (GBP)
– 1.284,05
0,00
Ertragsausgleich
24.149,40
0,00
Betriebsergebnis
4.594.588,66
280.497,44
27.526.548,26
20.348.634,98
01.10.2009–30.09.2010
Klasse AT
Klasse IT
Stück
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse AT
Klasse IT
Stück
Stück
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
10
20.066
0
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
1.584
6.000
10
20.066
– zurückgenommene Aktien
– 316
– 3.366
0
0
1.278
22.700
10
20.066
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
01.10.2009–30.09.2010
Klasse A
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse A
Stück
10
0
– ausgegebene Aktien
148
10
– zurückgenommene Aktien
– 10
0
148
10
GBP-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
256
Allianz RCM European Equity
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Österreich
bwin Interactive Entertainment
Shs
10.543
Belgien
Anheuser-Busch InBev
Shs
9.500
10.799
Hansen Transmissions International
Shs
268.613
104.550
Finnland
Metso
Shs
9.030
Frankreich
Alstom
Shs
17.825
2.355
Gemalto
Shs
7.900
Sanofi-Aventis
Shs
9.277
1.420
Sodexo
Shs
3.000
760
Total
Shs
21.198
13.292
Vinci
Shs
13.583
3.582
Deutschland
Bayer
Shs
8.487
5.820
Fresenius
Shs
9.697
5.551
K+S
Shs
5.020
3.100
Münchner Rückversicherungsgesellschaft
Shs
6.249
943
United Internet
Shs
53.027
Volkswagen
Shs
5.011
900
Gibraltar
PartyGaming
Shs
118.200
15.490
Irland
Irish Life & Permanent Group Holdings
Shs
64.610
Ryanair Holdings
Shs
136.180
WPP
Shs
131.988
10.150
Jersey
Randgold Resources
Shs
9.403
930
Norwegen
Yara International
Shs
18.900
4.480
Portugal
Galp Energia -BShs
33.828
3.800
Spanien
Abengoa
Shs
8.657
4.469
Banco Santander
Shs
97.121
62.097
EDP Renovaveis
Shs
10.700
2.720
Gamesa Corp Tecnologica
Shs
39.147
3.810
Schweiz
Crédit Suisse Group
Shs
12.826
5.800
Nestlé
Shs
19.400
8.720
Roche Holding
Shs
6.996
1.040
Zurich Financial Services
Shs
2.960
480
Niederlande
ING Groep
Shs
210.967
118.660
Reed Elsevier
Shs
29.400
5.350
Vereinigtes Königreich
BG Group
Shs
25.300
6.410
Carillion
Shs
40.200
10.190
HSBC Holdings
Shs
163.741
7.920
Imperial Tobacco Group
Shs
23.104
4.550
Inchcape
Shs
79.169
QinetiQ Group
Shs
107.550
19.270
Reckitt Benckiser Group
Shs
12.000
2.360
Rio Tinto
Shs
9.821
1.620
RSA Insurance Group
Shs
379.502
89.571
Serco Group
Shs
62.350
Tesco
Shs
113.950
34.123
Tullow Oil
Shs
10.000
2.540
Vodafone Group
Shs
519.300
Bestand
30.09.2010
Kurs
10.543
EUR
38,275
17.466
164.063
EUR
GBP
43,045
0,496
9.030
EUR
33,400
15.470
7.900
16.857
7.110
25.745
15.303
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
37,220
30,085
48,770
47,420
37,595
36,385
18.255
13.960
7.648
7.979
53.027
4.111
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
51,060
59,900
44,325
101,850
11,860
89,310
164.210
GBP
2,754
64.610
136.180
121.838
EUR
EUR
GBP
1,389
3,909
7,090
12.054
GBP
64,700
22.870
NOK
272,500
54.101
EUR
12,520
12.806
35.024
25.268
54.876
EUR
EUR
EUR
EUR
18,670
9,246
4,120
5,197
19.926
41.938
12.477
4.753
CHF
CHF
CHF
CHF
42,250
52,200
134,800
229,600
92.307
58.081
EUR
EUR
7,580
9,346
59.630
94.743
193.221
42.305
79.169
210.728
24.614
15.001
409.931
62.350
193.435
23.542
519.300
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
11,265
3,164
6,459
18,810
3,082
1,075
34,680
37,515
1,304
6,140
4,299
12,880
1,570
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
29.497.853,94
29.094.382,77
403.533,33
403.533,33
846.546,21
751.823,97
94.722,24
301.602,00
301.602,00
3.497.419,93
575.793,40
237.671,50
822.115,89
337.156,20
967.883,28
556.799,66
3.916.016,68
932.100,30
836.204,00
338.997,60
812.661,15
628.900,22
367.153,41
526.939,98
526.939,98
1.628.600,65
89.743,29
532.327,62
1.006.529,74
908.726,27
908.726,27
779.232,19
779.232,19
677.344,52
677.344,52
952.214,89
239.088,02
323.831,90
104.104,16
285.190,81
4.360.546,27
632.475,14
1.644.655,12
1.263.562,39
819.853,62
1.242.512,09
699.687,06
542.825,03
9.053.147,76
782.696,91
349.286,03
1.454.176,84
927.210,00
284.310,03
263.954,05
994.623,92
655.726,57
622.853,58
446.069,41
968.947,22
353.310,73
949.982,47
92,68
91,41
1,27
1,27
2,66
2,36
0,30
0,95
0,95
10,99
1,81
0,75
2,58
1,06
3,04
1,75
12,30
2,93
2,63
1,06
2,55
1,98
1,15
1,66
1,66
5,11
0,28
1,67
3,16
2,85
2,85
2,45
2,45
2,13
2,13
2,99
0,75
1,02
0,33
0,89
13,70
1,99
5,17
3,97
2,57
3,90
2,20
1,70
28,45
2,46
1,10
4,57
2,91
0,89
0,83
3,13
2,06
1,96
1,40
3,04
1,11
2,99
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
257
Allianz RCM European Equity
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Partizipationsscheine
Luxemburg
SES (FDR’s)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse N (EUR) (ausschüttend)
– Klasse S (EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse N (EUR) (ausschüttend)
– Klasse S (EUR) (ausschüttend)
1)
2)
Shs
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
41.549
23.470
Bestand
30.09.2010
22.879
Kurs
EUR
17,635
EUR
EUR
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
403.471,17
1,27
403.471,17
1,27
403.471,17
1,27
29.497.853,94
92,68
2.476.171,31
7,78
2.476.171,31
7,78
2.476.171,31
7,78
2.476.171,31
7,78
– 147.717,24
– 0,46
31.826.308,01
100,00
EUR
EUR
EUR
118,63
1.324,74
1.321,49
Shs
Shs
Shs
268.267
1
1
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Finnland
Nokia
Frankreich
BNP Paribas
BNP Paribas -RightsBouygues
EDF
France Télécom
Société Générale
Société Générale -RightsVallourec
Vivendi
Deutschland
Allianz
BASF
E.ON
Volkswagen
Volkswagen -RightsGriechenland
Hellenic Telecommunication Organization
Irland
Irish Life & Permanent
Shire
Italien
ENI
Luxemburg
ArcelorMittal
Portugal
Portugal Telecom
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
14.700
38.341
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
13.342
16.742
3.400
8.476
20.312
46.385
11.928
5.996
2.690
35.251
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
6.200
4.700
3.619
1.200
11.567
12.321
9.273
3.619
1.200
Shs
13.000
33.897
Shs
Shs
17.273
17.000
17.273
44.422
Shs
14.600
38.051
Shs
Shs
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
258
20.312
35.972
5.932
5.996
1.000
13.500
4.599
22.378
22.378
Allianz RCM European Equity
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
54.760
819
54.057
5.800
34.209
9.900
54.760
819
54.057
15.170
60.461
Shs
19.500
50.878
Shs
Shs
Shs
2.287
16.300
19.691
3.802
42.613
Shs
29.200
76.256
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
84.700
551.188
11.700
38.000
555.400
8.878
84.700
551.188
30.459
99.193
555.400
8.878
36.641
85.897
Shs
13.200
29.619
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Spanien
Endesa
Ferrovial
Gamesa Corporacion Tecnologica
Gamesa Corporacion Tecnologica -RightsGrupo Ferrovial
Telefónica
Schweden
Nordea Bank
Schweiz
ABB
Syngenta
Xstrata
Niederlande
KPN
Vereinigtes Königreich
Barclays
Borders & Southern Petroleum
Dana Petroleum
EasyJet
Inchcape
K+S -RightsPersimmon
Prudential
Partizipationsscheine
Luxemburg
SES (FDR’s)
Wertpapiere
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold DKK / Bought EUR
Sold EUR / Bought DKK
Sold EUR / Bought USD
Sold USD / Bought EUR
DKK
EUR
EUR
USD
32.900
– 4.064.000,00
– 545.565,53
– 112.861,00
– 158.796,00
259
Allianz RCM European Equity
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
654,90
Zinsen aus
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
0,00
0,00
419,54
2.308,68
829.519,10
341.705,55
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
4.999,77
12.007,62
Summe Erträge
834.938,41
356.676,75
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 461.505,29
– 201.989,36
Erfolgsbezogene Vergütung
0,00
0,00
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
– 95.054,37
– 52.350,53
Taxe d’Abonnement
– 16.362,02
– 6.748,30
Druck- und Veröffentlichungskosten
– 1.469,94
– 28.389,48
Prüfungs- und sonstige Kosten
– 2.729,04
– 24.055,43
Ausschüttungsprovision
– 4.099,09
– 7.393,96
Summe Aufwendungen
– 581.219,75
– 320.927,06
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
– 12.718,66
0,00
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
241.000,00
35.749,69
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
0,00
0,00
1.454.090,25
865.477,66
– Finanztermingeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
0,00
0,00
3.196,57
– 52,63
155.418,92
– 14.564,92
0,00
0,00
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
88.314,17
0,00
1.942.019,91
886.609,80
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– 220.840,57
2.514.314,72
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 4.326,68
– 354,50
– Wertpapiergeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
1.716.852,66
3.400.570,02
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
260
Allianz RCM European Equity
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
29.497.853,94
19.263.911,58
Wertpapiere
(Anschaffungspreis EUR 27.204.379,79)
Festgelder
0,00
0,00
2.476.171,31
565.800,43
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
110.068,29
17.075,19
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
992,04
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
7.684,68
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
32.085.085,58
19.854.471,88
– 156.891,29
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 31.579,56
– 3.477,01
0,00
– 198.514,71
– 70.306,72
– 71.327,98
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 258.777,57
– 273.319,70
31.826.308,01
19.581.152,18
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
261
Allianz RCM European Equity
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
EUR
Tag der Auflage–30.09.2009
EUR
19.581.152,18
0,00
– Klasse A (EUR)
16.345.795,51
21.707.056,14
– Klasse N (EUR)
18,93
1.000,00
– Klasse S (EUR)
16,01
1.000,00
– Klasse A (EUR)
– 5.559.256,62
– 5.617.360,17
– Klasse N (EUR)
0,00
0,00
– Klasse S (EUR)
0,00
0,00
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
Mittelrückflüsse
Ausschüttung
– 182.675,15
0,00
Ertragsausgleich
– 75.595,51
88.886,19
Betriebsergebnis
1.716.852,66
3.400.570,02
31.826.308,01
19.581.152,18
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Klasse A
Stück
01.10.2009–30.09.2010
Klasse N
Klasse S
Stück
Stück
Klasse A
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse N
Klasse S
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
173.330
1
1
0
0
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
142.333
0
0
233.865
1
1
– zurückgenommene Aktien
– 47.396
0
0
– 60.535
0
0
268.267
1
1
173.330
1
1
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
262
Allianz RCM European Equity Dividend
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Käufe/
Verkäufe/
Währung (in 1.000)
Zugänge
Abgänge
bzw. Kontrakte
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Belgien
EVS Broadcast Equipment
Shs
27.269
Bermuda
Seadrill
Shs
93.534
22.510
Finnland
UPM-Kymmene
Shs
167.430
139.930
Frankreich
France Télécom
Shs
80.805
19.245
M6-Metropole Television
Shs
48.687
2.275
Total
Shs
21.879
7.137
Deutschland
Bijou Brigitte
Shs
4.708
554
Freenet
Shs
122.706
Münchner Rückversicherungsgesellschaft
Shs
2.320
1.565
Italien
Enel
Shs
298.777
80.080
Snam Rete Gas
Shs
202.940
12.152
Spanien
Banco Santander
Shs
160.888
7.954
Bolsas y Mercados Espanoles
Shs
56.416
20.398
Telefónica
Shs
39.617
5.221
Schweiz
Baloise Holding
Shs
14.533
870
Banque Cantonale Vaudoise
Shs
1.314
1.482
Roche Holding
Shs
10.261
Zurich Financial Services
Shs
2.698
2.832
Niederlande
KPN
Shs
134.563
6.913
Royal Dutch Shell -AShs
70.108
22.362
Vereinigtes Königreich
AstraZeneca
Shs
30.148
7.033
Aviva
Shs
262.693
13.928
Balfour Beatty
Shs
223.364
British American Tobacco
Shs
38.795
9.114
GlaxoSmithKline
Shs
107.650
69.817
Hays
Shs
542.123
81.095
HSBC Holdings
Shs
103.258
National Grid
Shs
226.117
4.952
RSA Insurance Group
Shs
1.240.560
171.038
Tate & Lyle
Shs
51.562
111.572
Vodafone Group
Shs
509.763
233.195
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.
EUR
0,1500 % Einlagen zur Besicherung von Derivaten
EUR
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
1)
2)
Bestand
30.09.2010
Kurs
27.269
EUR
44,290
71.024
NOK
167,200
27.500
EUR
12,440
113.541
46.412
34.854
EUR
EUR
EUR
15,875
17,460
37,595
8.708
122.706
11.756
EUR
EUR
EUR
103,000
8,527
101,850
444.392
190.788
EUR
EUR
3,848
3,688
152.934
69.218
90.209
EUR
EUR
EUR
9,246
19,800
18,040
13.663
2.195
10.261
6.920
CHF
CHF
CHF
CHF
87,900
503,000
134,800
229,600
127.650
101.137
EUR
EUR
11,325
22,210
23.115
248.765
223.364
72.756
98.494
1.273.156
103.258
221.165
1.069.522
149.219
276.568
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
32,430
4,011
2,664
23,673
12,485
1,129
6,459
5,410
1,304
4,652
1,570
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
37.535.069,05
90,74
37.535.069,05
90,74
1.207.744,01
2,92
1.207.744,01
2,92
1.484.826,17
3,59
1.484.826,17
3,59
342.100,00
0,83
342.100,00
0,83
3.923.153,03
9,49
1.802.463,38
4,36
810.353,52
1,96
1.310.336,13
3,17
3.140.586,66
7,59
896.924,00
2,17
1.046.314,06
2,53
1.197.348,60
2,89
2.413.328,97
5,83
1.709.798,22
4,13
703.530,75
1,70
4.411.914,52
10,66
1.414.027,76
3,42
1.370.516,40
3,31
1.627.370,36
3,93
3.964.515,27
9,59
902.259,71
2,18
829.467,04
2,01
1.039.145,12
2,51
1.193.643,40
2,89
3.691.889,02
8,92
1.445.636,25
3,49
2.246.252,77
5,43
12.955.011,40
31,32
873.450,83
2,11
1.162.624,73
2,81
693.338,02
1,68
2.006.829,86
4,85
1.432.834,19
3,46
1.674.839,43
4,05
777.117,35
1,88
1.394.155,70
3,37
1.625.043,27
3,93
808.837,81
1,96
505.940,21
1,22
37.535.069,05
90,74
3.833.309,76
9,26
3.833.309,76
9,26
3.414.682,66
8,25
418.627,10
1,01
3.833.309,76
9,26
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
263
Allianz RCM European Equity Dividend
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Börsengehandelte Derivate
Optionsgeschäfte
Verkaufte Kaufoptionen auf Indices (short call)
Call 160 DJ Euro Stoxx 600 Index 12/10
Call 180 DJ Stoxx 600 Insurance Index 12/10
Call 3000 DJ Euro Stoxx 50 Index 12/10
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Indices (short put)
Put 2300 DJ Euro Stoxx 50 Index 03/11
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Indices (long put)
Put 2700 DJ Euro Stoxx 50 Index 12/10
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
30.09.2010
Ctr
Ctr
Ctr
60
294
341
– 60
– 294
– 341
EUR
EUR
EUR
1,800
0,100
21,190
Ctr
10
– 10
EUR
71,750
20
EUR
118,195
Ctr
20
Kurs
EUR
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
273.281,55
0,66
273.281,55
0,66
272.186,62
0,66
8.700,00
0,02
31.445,00
0,08
232.041,62
0,56
– 144,04
0,00
– 144,04
0,00
1.238,97
0,00
1.238,97
0,00
273.281,55
0,66
– 273.722,85
– 0,66
41.367.937,51
100,00
EUR
EUR
EUR
159,32
157,53
1.614,17
Shs
Shs
Shs
26.613
10.381
21.988
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Belgien
Solvay
Finnland
Sampo
Frankreich
GDF Suez
Sanofi-Aventis
Vinci
Deutschland
BASF
Deutsche Euroshop
Deutsche Euroshop -RightsDeutsche Telekom
E.ON
RWE
Griechenland
OPAP
Italien
Atlantia
Terna Rete Elettrica Nazionale
Unione di Banche Italiane
Polen
Telekomunikacja Polska
Portugal
Portugal Telecom
Spanien
Endesa
Schweden
Hennes & Mauritz -B-
Verkäufe/
Abgänge
Shs
12.658
Shs
62.628
Shs
Shs
Shs
36.111
12.044
60.451
29.844
23.277
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
6.818
16.474
17.575
16.601
14.230
102.812
43.480
16.474
Shs
44.950
71.405
Shs
Shs
Shs
45.050
169.100
30.200
45.050
169.100
87.740
Shs
199.844
199.844
2.371
14.230
Shs
122.640
Shs
49.600
Shs
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
264
Käufe/
Zugänge
7.760
23.275
Allianz RCM European Equity Dividend
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Niederlande
Koninklijke DSM
Vereinigtes Königreich
Arriva
BP
Drax Group
Imperial Tobacco Group
Interserve
National Grid -RightsSevern Trent
TUI Travel
United Utilities Group
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Aktien
Vereinigtes Königreich
National Grid
Wertpapiere
Käufe/
Zugänge
Shs
Verkäufe/
Abgänge
38.220
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
481.642
19.244
27.090
133.317
58.048
Shs
19.244
19.244
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
60
294
183
39
302
90
83
60
294
183
39
302
90
83
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
385
60
294
185
39
90
83
385
60
294
185
39
90
83
Shs
25.000,00
25.000,00
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Optionsgeschäfte
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Indices (long put)
Put 140 DJ Euro Stoxx 600 Index 09/10
Put 140 DJ Stoxx 600 Insurance Index 06/10
Put 150 DJ Stoxx 600 Insurance Index 06/10
Put 2500 DJ Euro Stoxx 50 Index 09/11
Put 2700 DJ Euro Stoxx 50 Index 06/10
Put 2800 DJ Euro Stoxx 50 Index 06/10
Put 2900 DJ Euro Stoxx 50 Index 06/10
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Indices (short put)
Put 2400 DJ Euro Stoxx 50 Index 06/10
Put 125 DJ Euro Stoxx 600 Index 09/10
Put 130 DJ Stoxx 600 Insurance Index 06/10
Put 130 DJ Stoxx 600 Insurance Index 12/10
Put 2200 DJ Euro Stoxx 50 Index 09/10
Put 2350 DJ Euro Stoxx 50 Index 12/10
Put 2400 DJ Euro Stoxx 50 Index 12/10
OTC-gehandelte Derivate
Swapgeschäfte
Zinsswaps
SX5E Index Volatility Swap
205.258
85.550
74.091
205.258
256.734
74.091
36.911
723.602
19.244
27.090
133.317
58.048
265
Allianz RCM European Equity Dividend
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
Zinsen aus
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
0,00
0,00
1.300,70
4.499,36
1.866.901,02
1.008.096,43
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
19.888,20
0,00
Summe Erträge
1.888.089,92
1.012.595,79
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 298.758,15
– 112.493,24
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
0,00
0,00
– 76.440,24
– 40.043,78
Taxe d’Abonnement
– 6.080,38
– 2.557,78
Druck- und Veröffentlichungskosten
– 2.759,81
– 13.347,25
Prüfungs- und sonstige Kosten
0,00
– 6.674,63
Ausschüttungsprovision
– 17.280,79
– 25.181,95
Summe Aufwendungen
– 401.319,37
– 200.298,63
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
191.448,26
0,00
1.678.218,81
812.297,16
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
300.421,91
0,00
3.603.899,14
2.306.671,13
– Finanztermingeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
– 3.264,72
98,62
– Devisen
482.550,09
71.505,14
– Swapgeschäften
260.256,24
0,00
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
372.972,26
0,00
6.695.053,73
3.190.572,05
Realisierter Nettoertrag/-verlust
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
273.281,55
0,00
– 2.508.527,59
5.204.477,43
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 1.302,10
– 988,53
– Wertpapiergeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
4.458.505,59
8.394.060,95
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
266
Allianz RCM European Equity Dividend
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
37.535.069,05
27.809.076,14
Wertpapiere
(Anschaffungspreis EUR 34.839.119,21)
Festgelder
Sonstige Bankguthaben
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
3.833.309,76
2.292.965,64
22.400,00
0,00
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
125.018,09
37.141,92
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
557.255,00
0,00
0,00
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Optionsgeschäften
273.425,59
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
42.346.477,49
30.139.183,70
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
– 358.346,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 16.730,64
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
– 565.228,68
0,00
– 38.090,62
– 59.513,94
Nicht realisierter Verlust aus
– Optionsgeschäften
– 144,04
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 978.539,98
– 59.513,94
41.367.937,51
30.079.669,76
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
267
Allianz RCM European Equity Dividend
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
EUR
Tag der Auflage–30.09.2009
EUR
30.079.669,76
0,00
– Klasse AT (EUR)
1.954.051,86
2.770.606,15
– Klasse CT (EUR)
1.069.278,77
871.977,20
– Klasse IT (EUR)
24.995.363,34
25.291.876,75
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
Mittelrückflüsse
– Klasse AT (EUR)
– 1.408.535,71
– 8.884,84
– Klasse CT (EUR)
– 591.719,61
– 1.644,74
– Klasse IT (EUR)
– 18.624.255,97
– 7.105.900,00
Ertragsausgleich
– 564.420,52
– 132.421,71
Betriebsergebnis
4.458.505,59
8.394.060,95
41.367.937,51
30.079.669,76
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Klasse AT
Stück
01.10.2009–30.09.2010
Klasse CT
Klasse IT
Stück
Stück
Klasse AT
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse CT
Klasse IT
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
22.765
7.345
17.918
0
0
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
13.252
7.106
16.398
22.834
7.358
22.918
– zurückgenommene Aktien
– 9.404
– 4.070
– 12.328
– 69
– 13
– 5.000
26.613
10.381
21.988
22.765
7.345
17.918
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
268
Allianz RCM Global Agricultural Trends
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Brasilien
Cosan SA Industria e Comercio
Shs
44.800
604.900
JBS
Shs
1.620.600
Kanada
Agrium
Shs
98.567
332
Potash Corporation of Saskatchewan
Shs
161.637
63.037
China
China Yurun Food Group
Shs
496.000
1.675.000
Wumart Stores -HShs
2.488.000
41.000
Deutschland
K+S
Shs
40.980
17.555
Hongkong
China Agri-Industries Holdings
Shs
2.892.000
4.842.000
Sinofert Holdings
Shs
8.148.000
Indonesien
Astra Agro Lestari
Shs
1.716.305
1.050.000
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia
Shs
3.463.000
2.464.500
Irland
Glanbia (Traded in United Kingdom)
Shs
946.105
917.200
Glanbia
Shs
902.410
330.115
Israel
Israel Chemicals
Shs
375.911
309.068
Malaysia
Genting Plantations
Shs
391.600
1.304.800
IJM Plantations
Shs
268.500
96.200
IOI
Shs
1.840.200
5.111.000
Kuala Lumpur Kepong
Shs
646.200
263.800
Norwegen
Marine Harvest
Shs
7.951.315
Yara International
Shs
302.870
225.770
Singapur
First Resources
Shs
2.272.000
3.175.000
Golden Agri-Resources
Shs
12.140.320
9.557.000
Indofood Agri Resources
Shs
950.000
362.000
Olam International
Shs
1.003.000
790.000
Wilmar International
Shs
1.275.000
455.000
Niederlande
CNH Global
Shs
372.585
104.938
Nutreco
Shs
52.970
1.600
USA
Archer-Daniels-Midland
Shs
79.810
236.155
CF Industries Holdings
Shs
70.070
26.950
Corn Products International
Shs
96.345
Deere & Co.
Shs
147.405
57.305
Intrepid Potash
Shs
381.040
291.820
Lindsay
Shs
58.930
5.005
Monsanto
Shs
308.730
139.295
Mosaic
Shs
162.020
264.220
Sanderson Farms
Shs
169.540
Smithfield Foods
Shs
557.890
294.635
Tyson Foods -AShs
554.305
303.120
Whole Foods Market
Shs
196.045
Partizipationsscheine
Brasilien
BRF - Brasil Foods (ADR’s)
Shs
676.800
473.600
Chile
Sociedad Quimica y Minera de Chile (ADR’s)
Shs
266.185
198.665
Russland
Uralkali (GDR’s) (Traded in USA)
Shs
66.010
Uralkali (GDR’s) (Traded in United Kingdom)
Shs
212.470
152.160
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Bestand
30.09.2010
Kurs
149.700
1.620.600
BRL
BRL
24,945
7,323
98.235
98.600
USD
USD
76,451
143,920
341.000
2.447.000
HKD
HKD
29,046
18,580
23.425
EUR
44,325
3.184.000
8.148.000
HKD
HKD
11,056
4,493
2.063.600
3.042.000
IDR
IDR
20.700,000
9.850,000
28.905
572.295
EUR
EUR
3,501
3,520
149.100
ILS
51,380
800.800
3.225.800
632.300
1.140.700
MYR
MYR
MYR
MYR
7,720
2,460
5,470
17,000
7.951.315
180.475
NOK
NOK
5,080
272,500
2.376.000
12.549.000
2.239.000
1.891.000
3.415.000
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
1,170
0,570
2,260
3,260
6,010
333.087
51.370
USD
EUR
38,568
53,100
167.000
109.890
96.345
270.400
152.335
113.035
299.000
121.700
169.540
490.000
594.000
196.045
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
32,359
98,705
37,445
71,264
26,656
43,993
47,688
60,564
40,923
16,880
15,320
37,177
203.200
USD
15,000
124.600
USD
48,200
66.010
112.800
USD
USD
21,990
21,990
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
251.690.987,54
238.705.235,64
9.176.739,89
2.196.520,86
6.980.219,03
21.700.608,70
7.510.119,48
14.190.489,22
7.134.804,59
1.276.294,56
5.858.510,03
1.415.480,70
1.415.480,70
9.252.815,95
4.535.909,77
4.716.906,18
8.143.442,02
4.786.164,71
3.357.277,31
2.884.202,24
137.963,92
2.746.238,32
2.114.420,80
2.114.420,80
11.973.514,17
2.002.324,21
2.570.192,06
1.120.220,57
6.280.777,33
15.268.017,98
6.885.135,50
8.382.882,48
31.687.547,52
2.113.364,76
5.437.836,40
3.846.845,07
4.686.528,81
15.602.972,48
16.565.112,70
12.846.510,74
3.718.601,96
101.388.528,38
5.403.886,20
10.846.709,70
3.607.673,98
19.269.901,33
4.060.619,82
4.972.702,98
14.258.846,55
7.370.679,20
6.938.026,25
8.271.064,76
9.100.028,92
7.288.388,69
12.985.751,90
3.048.000,00
3.048.000,00
6.005.720,00
6.005.720,00
3.932.031,90
1.451.559,90
2.480.472,00
251.690.987,54
95,19
90,28
3,47
0,83
2,64
8,21
2,84
5,37
2,70
0,48
2,22
0,54
0,54
3,50
1,72
1,78
3,08
1,81
1,27
1,09
0,05
1,04
0,80
0,80
4,53
0,76
0,97
0,42
2,38
5,77
2,60
3,17
11,98
0,80
2,06
1,45
1,77
5,90
6,27
4,86
1,41
38,34
2,04
4,10
1,36
7,29
1,54
1,88
5,39
2,79
2,62
3,13
3,44
2,76
4,91
1,15
1,15
2,27
2,27
1,49
0,55
0,94
95,19
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
269
Allianz RCM Global Agricultural Trends
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,0100 % State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (ausschüttend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (ausschüttend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
1)
2)
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
USD
9.073.580,36
9.073.580,36
9.073.580,36
9.073.580,36
3.658.989,84
264.423.557,74
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
9,36
106,87
85,62
94,63
978,68
106,15
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
8.000.532
1.215.994
42.423
9.757
4.076
4.373
USD
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
270
Bestand
30.09.2010
3,43
3,43
3,43
3,43
1,38
100,00
Allianz RCM Global Agricultural Trends
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Brasilien
Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar
Cia de Bebidas das Americas
Souza Cruz
Kanada
Agrium
Loblaw Companies
Maple Leaf Foods
Potash Corp of Saskatchewan
Viterra
China
Tingyi Cayman Islands Holding
Deutschland
K+S -RightsJapan
Komatsu
Malaysia
IJM Plantations Berhad
IOI
Schweiz
Nestlé
Niederlande
Koninklijke Ahold
Unilever
Vereinigtes Königreich
British American Tobacco
J Sainsbury
USA
Bunge
Coca-Cola
Dole Food
Flowers Foods
General Mills
Kellogg
Sara Lee
Terra Industries
The Kroger Co.
Partizipationsscheine
Schweiz
Syngenta (ADR’s)
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Aktien
Brasilien
Cia de Bebidas des Americas
Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar -Rights-
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
Shs
Shs
65.800
27.100
109.000
27.100
31.100
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
26.675
262.500
112.952
14.110
159.875
70.200
262.500
223.952
475.317
Shs
10.000
604.000
Shs
38.430
38.430
Shs
200.600
Shs
Shs
763.375
363.953
763.375
363.953
Shs
88.000
88.000
Shs
Shs
3.105
580
208.250
132.160
Shs
Shs
109.265
3.110
244.055
412.195
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
295
345
171.125
80.000
50.365
30.270
1.775
2.025
115.300
105.895
132.320
171.125
80.000
50.365
30.270
231.775
145.045
115.300
Shs
7.435
207.635
Shs
Shs
91
143
91
143
271
Allianz RCM Global Agricultural Trends
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
Zinsen aus
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
0,00
0,00
11.331,43
7.839,85
2.779.064,31
3.166.791,26
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
0,00
0,00
Summe Erträge
2.790.385,74
3.174.631,11
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– 15.383,80
– 23.682,72
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 3.392.031,87
– 2.999.015,31
Erfolgsbezogene Vergütung
0,00
0,00
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
– 542.811,38
– 234.822,41
Taxe d’Abonnement
– 103.784,79
– 78.781,80
– 9.939,39
– 63.965,18
Prüfungs- und sonstige Kosten
– 13.745,24
– 28.155,41
Ausschüttungsprovision
– 31.056,01
– 93.107,23
Summe Aufwendungen
– 4.108.752,48
– 3.521.530,06
Druck- und Veröffentlichungskosten
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
– 278.041,63
0,00
– 1.596.398,37
– 346.898,95
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
0,00
0,00
32.646.833,56
– 98.648.657,68
– Finanztermingeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
0,00
0,00
– 71.704,10
264.325,61
3.454.368,64
– 11.173.342,72
0,00
0,00
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
6.648.708,33
0,00
41.081.808,06
– 109.904.573,74
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
9.276.137,15
93.374.977,14
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
– 31,14
1.377,61
714.126,22
– Devisen
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
50.359.322,82
– 15.815.501,52
Betriebsergebnis
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
272
Allianz RCM Global Agricultural Trends
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
251.690.987,54
193.431.277,09
Wertpapiere
(Anschaffungspreis USD 213.551.796,07)
Festgelder
0,00
0,00
9.073.580,36
971.013,16
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
96.213,48
222.386,91
– Verkauf von Fondsanteilen
1.694.542,97
53.238,99
– Wertpapiergeschäften
4.808.403,16
0,00
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
267.363.727,51
194.677.916,15
Bankverbindlichkeiten
0,00
– 0,01
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 506.018,15
– 197.911,16
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
– 1.981.148,40
0,00
– 453.003,22
– 336.065,47
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 2.940.169,77
– 533.976,64
264.423.557,74
194.143.939,51
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
273
Allianz RCM Global Agricultural Trends
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
USD
01.10.2008–30.09.2009
USD
194.143.939,51
253.830.153,89
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse AT (USD)
40.203.802,82
4.678.032,91
– Klasse A (EUR)
72.677.654,54
15.719.173,68
– Klasse AT (EUR)
8.155.575,33
1.442.622,00
– Klasse CT (EUR)
1.778.534,23
11.854,44
– Klasse IT (EUR)
10.515.355,08
3.056.392,49
– Klasse A (GBP)
842.687,41
20.839,48
Mittelrückflüsse
– Klasse AT (USD)
– 22.638.232,91
– 1.383,72
– Klasse A (EUR)
– 69.292.562,49
– 40.771.137,84
– Klasse AT (EUR)
– 5.201.609,25
– 437.277,03
– Klasse CT (EUR)
– 620.651,99
– 862,24
– Klasse IT (EUR)
– 9.918.507,64
– 43.707,47
– Klasse A (GBP)
– 211.080,58
– 27.456.011,13
– 2,44
– 23.380,63
Ausschüttung
Ertragsausgleich
– 6.370.666,70
– 65.867,80
Betriebsergebnis
50.359.322,82
– 15.815.501,52
264.423.557,74
194.143.939,51
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
274
Allianz RCM Global Agricultural Trends
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
USD-Aktien
01.10.2009–30.09.2010
Klasse AT
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse AT
Stück
6.091.922
9.898.388
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
4.553.656
741.621
– 2.645.046
– 4.548.087
8.000.532
6.091.922
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
Klasse A
Stück
Klasse AT
Stück
1.219.334
17.631
01.10.2009–30.09.2010
Klasse CT
Klasse IT
Stück
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse CT
Klasse IT
Stück
Stück
Klasse A
Stück
Klasse AT
Stück
1.491.476
5.521
10
1
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
122
3.217
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
524.529
75.800
14.758
8.884
161.942
17.076
113
3.258
– 527.869
– 51.008
– 5.123
– 8.025
– 434.084
– 4.966
–1
– 42
1.215.994
42.423
9.757
4.076
1.219.334
17.631
122
3.217
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
GBP-Aktien
01.10.2009–30.09.2010
Klasse A
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse A
Stück
150
10
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
5.509
150
– 1.286
– 10
4.373
150
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
275
Allianz RCM Global EcoTrends
(ehemals Allianz-dit Global EcoTrends)
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Australien
Sims Metal Management
Shs
21.022
851.102
Österreich
Andritz
Shs
6.557
204.711
Belgien
Hansen Transmissions International
Shs
6.227.922
2.521.756
Kanada
Stantec
Shs
9.008
117.788
China
Renesola
Shs
30.557
648.370
Dänemark
Novozymes -BShs
7.883
86.725
Vestas Wind Systems
Shs
112.504
218.814
Finnland
Outotec
Shs
7.059
303.799
Frankreich
Bureau Veritas
Shs
3.414
82.314
EDF Energies Nouvelles
Shs
5.930
130.750
Suez Environnement
Shs
9.732
1.802.852
Deutschland
Aixtron
Shs
488.713
72.941
Rational
Shs
1.146
13.388
Siemens
Shs
43.594
SMA Solar Technology
Shs
92.762
87.805
Wacker Chemie
Shs
12.539
33.289
Hongkong
GCL Poly Energy Holdings
Shs
13.576.000
526.000
Guangdong Investment
Shs
453.870
11.198.000
Nine Dragons Paper Holdings
Shs
5.474.000
506.000
Irland
Kingspan Group
Shs
854.216
160.846
Japan
Horiba
Shs
8.006
45.300
Kurita Water Industries
Shs
18.726
359.300
Norwegen
Renewable Energy
Shs
1.007.443
75.856
Philippinen
Energy Development
Shs
21.117.664
62.187.700
Spanien
EDP Renovaveis
Shs
19.280
297.100
Gamesa Corp Tecnologica
Shs
84.087
303.024
Iberdrola Renovables
Shs
47.908
5.780.500
Schweiz
ABB
Shs
6.313
193.963
Taiwan
Epistar
Shs
848.000
96.000
Niederlande
Arcadis
Shs
9.995
106.457
Vereinigtes Königreich
Aveva Group
Shs
12.777
123.408
Ceres Power Holdings
Shs
46.277
254.315
eaga
Shs
78.117
184.925
RPS Group
Shs
92.971
1.380.363
Spectris
Shs
20.545
81.985
USA
Covanta Holding
Shs
11.086
859.109
Cree
Shs
306.597
16.742
Danaher
Shs
92.283
57.093
Donaldson
Shs
39.310
167.462
Eaton
Shs
103.532
14.354
EnerNOC
Shs
64.303
5.910
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
276
Bestand
30.09.2010
Kurs
336.966
AUD
17,640
140.981
EUR
51,590
5.635.793
GBP
0,496
138.985
CAD
28,120
538.649
GBP
3,750
143.710
615.131
DKK
DKK
698,500
202,700
105.739
EUR
30,880
81.275
117.046
42.401
EUR
EUR
EUR
51,230
28,575
13,570
415.772
20.101
43.290
46.358
35.052
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
21,955
153,300
76,750
78,790
135,250
13.050.000
9.169.870
4.968.000
HKD
HKD
HKD
2,392
4,101
13,548
693.370
EUR
5,551
190.006
367.926
JPY
JPY
2.039,000
2.317,000
931.587
NOK
19,960
43.400.623
PHP
6,090
266.561
1.438.213
1.096.738
EUR
EUR
EUR
4,120
5,197
2,455
140.801
CHF
20,570
752.000
TWD
98,800
240.873
EUR
16,290
258.285
1.095.505
2.098.911
1.337.759
512.628
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
14,670
0,726
1,118
1,858
10,670
129.273
289.855
157.487
37.789
89.178
58.393
USD
USD
USD
USD
USD
USD
15,697
54,663
40,307
46,606
82,133
31,971
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
267.365.327,34
247.478.974,63
4.223.752,88
4.223.752,88
7.273.209,79
7.273.209,79
3.253.840,84
3.253.840,84
2.780.262,45
2.780.262,45
2.353.611,30
2.353.611,30
30.202.966,25
13.470.642,25
16.732.324,00
3.265.220,32
3.265.220,32
8.083.689,27
4.163.718,25
3.344.589,45
575.381,57
23.925.594,88
9.128.274,26
3.081.483,30
3.322.507,50
3.652.546,82
4.740.783,00
12.866.851,25
2.950.600,95
3.554.237,11
6.362.013,19
3.848.896,87
3.848.896,87
10.924.538,55
3.413.489,80
7.511.048,75
2.324.974,37
2.324.974,37
4.417.957,63
4.417.957,63
11.265.114,26
1.098.231,32
7.474.391,15
2.692.491,79
2.175.888,58
2.175.888,58
1.744.485,25
1.744.485,25
3.923.821,17
3.923.821,17
17.344.295,54
4.414.961,42
926.886,08
2.732.997,09
2.896.151,02
6.373.299,93
91.280.003,18
1.488.542,62
11.622.451,60
4.656.354,93
1.291.894,94
5.372.816,75
1.369.440,58
98,48
91,16
1,56
1,56
2,68
2,68
1,20
1,20
1,02
1,02
0,87
0,87
11,13
4,96
6,17
1,20
1,20
2,98
1,54
1,23
0,21
8,81
3,36
1,13
1,22
1,35
1,75
4,74
1,09
1,31
2,34
1,42
1,42
4,02
1,26
2,76
0,86
0,86
1,63
1,63
4,15
0,41
2,75
0,99
0,80
0,80
0,64
0,64
1,44
1,44
6,39
1,62
0,34
1,01
1,07
2,35
33,62
0,55
4,28
1,71
0,48
1,98
0,50
Allianz RCM Global EcoTrends
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
ESCO Technologies
First Solar
Itron
ITT
Nalco Holding
Ormat Technologies
Pall
Range Resources
Southwestern Energy
Stericycle
Tetra Tech
Thermo Fisher Scientific
Veeco Instruments
Partizipationsscheine
China
Suntech Power Holdings (ADR’s)
Trina Solar (ADR’s)
Yingli Green Energy Holding (ADR’s)
Taiwan
Epistar (GDR’s)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse RCM IT (EUR) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse RCM IT (EUR) (thesaurierend)
1)
2)
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
81.944
191.620
138.022
190.060
37.626
23.419
5.145
28.150
29.873
338.665
1.719
71.303
95.962
289.397
193.062
22.375
203.086
23.941
5.363
497.674
11.726
253.906
6.170
126.990
329.410
135.929
Bestand
30.09.2010
Kurs
18.108
123.519
147.412
118.532
534.690
53.153
92.248
170.687
179.145
119.963
242.900
92.385
193.481
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
32,786
148,301
59,879
46,615
25,066
28,971
41,280
38,498
33,422
69,297
20,854
47,539
35,766
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
EUR
435.492,60
13.437.010,82
6.474.860,15
4.053.124,83
9.831.406,78
1.129.566,12
2.793.343,57
4.820.238,33
4.391.946,45
6.098.006,64
3.715.663,02
3.221.660,50
5.076.181,95
19.886.352,71
12.042.641,59
4.243.155,26
4.054.935,37
3.744.550,96
7.843.711,12
7.843.711,12
267.365.327,34
3.361.058,95
3.361.058,95
3.361.058,95
3.361.058,95
747.487,27
271.473.873,56
EUR
EUR
EUR
EUR
74,34
60,74
59,20
62,66
Shs
Shs
Shs
Shs
3.150.454
52.286
336.174
226.242
Shs
Shs
Shs
758.236
210.900
459.100
843.631
19.491
61.533
605.705
191.409
397.567
USD
USD
USD
9,550
28,880
12,840
Shs
694.624
19.226
675.398
USD
15,832
EUR
0,16
4,95
2,38
1,49
3,62
0,42
1,03
1,77
1,62
2,25
1,37
1,19
1,87
7,32
4,43
1,56
1,49
1,38
2,89
2,89
98,48
1,24
1,24
1,24
1,24
0,28
100,00
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
277
Allianz RCM Global EcoTrends
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Brasilien
Cia Energetica de Minas Gerais
Frankreich
Alstom
Deutschland
GEA Group
Italien
Hera
Japan
East Japan Railway
Honda Motor
Philippinen
Manila Water
Portugal
EDP - Energias de Portugal
Spanien
Gamesa Corporacion Tecnologica -RightsVereinigtes Königreich
Arriva
Centrica
Spice
USA
FPL Group
Monsanto
XTO Energy
Partizipationsscheine
China
Epistar (GDR’s)
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Aktien
Spanien
Gamesa Corporacion Tecnologica
Shs
Verkäufe/
Abgänge
299.840
299.840
Shs
175.874
Shs
415.978
Shs
2.957.704
Shs
Shs
273.800
91.600
273.800
Shs
3.512.500
Shs
2.360.307
Shs
1.509.616
1.509.616
Shs
Shs
Shs
386.256
794.737
1.392.231
5.588.424
Shs
Shs
Shs
102.570
116.383
62.560
102.570
Shs
369.237
369.237
Shs
22.872
22.872
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
278
Käufe/
Zugänge
Allianz RCM Global EcoTrends
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
– Rentenwerten
0,00
0,01
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– sonstigen Bankguthaben
0,00
359.844,17
3.440.371,83
6.075.695,99
Zinsen aus
Dividenden
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
0,00
0,00
Summe Erträge
3.440.371,83
6.435.540,17
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– Swapgeschäften
– 36.695,02
0,00
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 6.187.319,09
– 6.987.724,97
Erfolgsbezogene Vergütung
0,00
0,00
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
– 863.701,91
– 374.263,78
Taxe d’Abonnement
– 163.525,73
– 191.941,58
Druck- und Veröffentlichungskosten
– 9.378,40
– 90.179,34
Prüfungs- und sonstige Kosten
– 3.459,10
– 17.540,91
Ausschüttungsprovision
– 254.381,38
– 398.910,25
Summe Aufwendungen
– 7.518.460,63
– 8.060.560,83
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
951.534,21
0,0
– 3.126.554,59
– 1.625.020,66
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
– Finanztermingeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
0,00
0,00
– 34.307.615,03
– 114.583.122,77
0,00
0,00
– 17.178,20
0,00
8.895.800,28
– 1.183.195,38
0,00
0,00
4.729.806,68
0,00
– 23.825.740,86
– 117.391.338,81
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
5.864.831,93
7.813.200,10
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 21.983,15
9.724,33
– Wertpapiergeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
– 17.982.892,08
– 109.568.414,38
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
279
Allianz RCM Global EcoTrends
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
267.365.327,34
444.443.782,20
Wertpapiere
(Anschaffungspreis EUR 306.870.919,54)
Festgelder
0,00
0,00
3.361.058,95
2.860.724,21
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
360.532,06
462.185,62
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
12.967,74
111.809,67
1.901.542,40
669.401,66
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
273.001.428,49
448.547.903,36
– 31,82
– 320.155,40
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 919.346,75
– 380.362,35
0,00
– 289.834,04
– 608.176,36
– 843.516,52
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 1.527.554,93
– 1.833.868,31
271.473.873,56
446.714.035,05
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
280
Allianz RCM Global EcoTrends
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
EUR
01.10.2008–30.09.2009
EUR
446.714.035,05
583.238.379,96
– Klasse A (EUR)
28.629.872,25
62.206.722,10
– Klasse AT (EUR)
1.541.542,67
1.105.820,99
– Klasse CT (EUR)
19.002.179,99
16.042.582,60
– Klasse IT (EUR)
26.171.967,84
5.068.626,85
– 178.052.928,21
– 84.439.933,33
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
Mittelrückflüsse
– Klasse A (EUR)
– Klasse AT (EUR)
– 1.877.208,62
– 1.018.395,55
– Klasse CT (EUR)
– 21.257.030,96
– 15.745.571,18
– Klasse IT (EUR)
– 25.734.323,48
– 9.081.622,27
0,00
– 1.096.456,84
Ausschüttung
Ertragsausgleich
– 5.681.340,89
2.296,10
Betriebsergebnis
– 17.982.892,08
– 109.568.414,38
271.473.873,56
446.714.035,05
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Klasse A
Stück
Klasse AT
Stück
5.052.522
56.977
01.10.2009–30.09.2010
Klasse CT
Klasse IT
Stück
Stück
Klasse A
Stück
Klasse AT
Stück
5.299.581
55.742
01.10.2008–30.09.2009
Klasse CT
Klasse IT
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
389.327
248.910
388.549
305.221
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
360.430
24.209
292.617
369.075
877.103
18.733
278.334
86.228
– 2.262.498
– 28.900
– 345.770
– 391.743
– 1.124.162
– 17.498
– 277.556
– 142.539
3.150.454
52.286
336.174
226.242
5.052.522
56.977
389.327
248.910
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
281
Allianz RCM Global Equity
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Australien
Australia & New Zealand Banking Group
Shs
23.667
151.190
Bermuda
Marvell Technology Group
Shs
43.700
3.300
Kanada
Suncor Energy
Shs
128.097
79.144
China
China Life Insurance -HShs
138.000
860.000
Frankreich
Air Liquide
Shs
10.594
583
BNP Paribas
Shs
21.151
71.424
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Shs
3.673
26.561
Technip
Shs
4.887
Total
Shs
25.682
65.142
Vinci
Shs
8.282
73.738
Deutschland
Allianz
Shs
9.352
31.829
BASF
Shs
27.868
80.259
Bayer
Shs
11.327
59.767
Fresenius
Shs
13.695
46.008
Henkel
Shs
26.332
2.505
Münchner Rückversicherungsgesellschaft
Shs
3.353
14.987
Hongkong
BOC Hong Kong Holdings
Shs
132.500
China Mobile
Shs
27.500
195.500
CNOOC
Shs
784.000
76.000
Irland
WPP
Shs
34.067
Japan
Canon
Shs
21.800
80.600
East Japan Railway
Shs
6.500
59.400
ITOCHU
Shs
203.500
46.600
Nidec
Shs
12.200
1.000
Sony
Shs
60.300
112.600
Schweiz
ABB
Shs
16.526
179.027
Nestlé
Shs
16.783
126.332
Tyco International
Shs
14.300
102.800
Niederlande
Koninklijke Philips Electronics
Shs
45.432
3.021
TNT
Shs
56.024
18.440
Vereinigtes Königreich
BHP Billiton
Shs
28.087
166.835
Centrica
Shs
198.168
714.658
Compass Group
Shs
187.030
27.278
Inmarsat
Shs
32.534
396.746
Standard Chartered
Shs
22.475
113.656
Vodafone Group
Shs
245.529
2.500.475
USA
Abbott Laboratories
Shs
59.431
62.895
Allergan
Shs
16.017
55.324
Amazon.com
Shs
5.632
33.449
American Express
Shs
29.741
2.219
Apple
Shs
3.520
37.245
Celgene
Shs
25.117
5.522
Cisco Systems
Shs
56.373
3.808
Colgate-Palmolive
Shs
15.608
52.100
Cooper Industries
Shs
28.879
9.609
Crown Castle International
Shs
28.038
7.059
Eaton
Shs
40.290
30.735
Estee Lauder -AShs
63.425
43.672
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
282
Bestand
30.09.2010
Kurs
58.068
AUD
23,680
40.400
USD
17,585
48.953
CAD
33,190
265.000
HKD
30,600
10.011
24.279
9.064
4.887
15.207
16.634
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
89,260
52,220
106,100
58,790
37,595
36,385
9.945
20.252
16.857
17.535
23.827
6.280
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
82,930
46,015
51,060
59,900
39,410
101,850
132.500
67.500
708.000
HKD
HKD
HKD
24,674
79,902
15,136
34.067
GBP
7,090
26.200
11.100
156.900
11.200
50.100
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
3.895,000
5.040,000
764,000
7.420,000
2.581,000
40.551
36.487
35.200
CHF
CHF
USD
20,570
52,200
36,899
42.411
37.584
EUR
EUR
22,815
19,555
46.553
320.470
159.752
79.192
43.125
554.474
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
20,281
3,258
5,350
6,630
18,530
1,570
25.634
20.927
10.700
27.522
6.147
19.595
52.565
12.982
19.270
20.979
9.555
19.753
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
52,149
66,277
157,958
42,731
285,505
57,057
21,728
77,802
48,285
43,794
82,133
63,714
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
76.270.779,04
74.426.963,26
1.332.011,61
1.332.011,61
710.438,69
710.438,69
1.575.668,01
1.575.668,01
1.044.900,17
1.044.900,17
6.253.724,91
1.218.175,75
1.728.396,07
1.311.024,74
391.670,99
779.379,98
825.077,38
7.152.074,15
1.124.325,50
1.270.407,22
1.173.374,66
1.431.885,20
1.280.122,13
871.959,44
2.497.134,16
421.275,37
694.975,66
1.380.883,13
383.666,03
383.666,03
5.888.855,93
1.225.740,20
671.959,64
1.439.812,62
998.186,30
1.553.157,17
4.103.794,96
854.295,44
1.950.656,90
1.298.842,62
2.321.018,31
1.319.090,51
1.001.927,80
8.001.953,19
1.499.736,75
1.658.485,51
1.357.604,62
834.003,86
1.269.339,36
1.382.783,09
33.161.723,14
1.336.795,34
1.386.979,01
1.690.151,21
1.176.038,12
1.754.997,96
1.118.036,70
1.142.134,95
1.010.021,93
930.443,39
918.752,08
784.784,83
1.258.537,82
95,30
93,00
1,66
1,66
0,89
0,89
1,97
1,97
1,30
1,30
7,81
1,52
2,16
1,64
0,49
0,97
1,03
8,94
1,40
1,59
1,47
1,79
1,60
1,09
3,12
0,53
0,87
1,72
0,48
0,48
7,36
1,53
0,84
1,80
1,25
1,94
5,13
1,07
2,44
1,62
2,90
1,65
1,25
10,00
1,87
2,07
1,70
1,04
1,59
1,73
41,44
1,67
1,73
2,11
1,47
2,19
1,40
1,43
1,26
1,16
1,15
0,98
1,57
Allianz RCM Global Equity
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Express Scripts
Freeport-McMoRan Copper & Gold
Honeywell International
Intel
International Game Technology
JP Morgan Chase & Co.
Marathon Oil
Mead Johnson Nutrition
Microchip Technology
NetApp
Oracle
Philip Morris International
Starbucks
SunTrust Banks
Thermo Fisher Scientific
Walt Disney
Wells Fargo & Co.
Partizipationsscheine
Brasilien
Itau Unibanco Holding (ADR’s)
Israel
Teva Pharmaceutical Industries (ADR’s)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,0100 % State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold AUD / Bought USD 02 Nov 2010
Sold CAD / Bought USD 02 Nov 2010
Sold CHF / Bought USD 02 Nov 2010
Sold GBP / Bought USD 02 Nov 2010
Sold HKD / Bought USD 02 Nov 2010
Sold JPY / Bought USD 02 Nov 2010
Sold USD / Bought EUR 02 Nov 2010
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)
– Klasse N (EUR) (ausschüttend)
– Klasse S (EUR) (ausschüttend)
– Klasse WT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)
– Klasse N (EUR) (ausschüttend)
– Klasse S (EUR) (ausschüttend)
– Klasse WT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
1)
2)
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
20.355
1.519
4.463
37.150
8.608
119.907
126.573
105.883
39.388
2.939
21.426
134.478
52.872
116.018
6.791
14.119
126.320
100.040
66.845
43.283
109.917
13.146
108.590
23.262
168.296
25.463
103.488
13.375
76.754
17.493
126.562
47.921
176.448
Bestand
30.09.2010
Kurs
18.836
10.399
21.237
20.690
36.449
13.858
45.284
6.791
31.771
33.195
60.932
30.726
57.379
35.883
28.687
43.149
56.245
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
48,662
85,641
43,754
19,135
14,277
38,161
32,796
56,382
31,355
50,480
26,994
55,954
25,633
25,633
47,539
32,796
24,877
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
USD
916.599,11
890.575,65
929.206,95
395.902,94
520.372,50
528.830,91
1.485.122,47
382.887,83
996.184,66
1.675.690,60
1.644.777,08
1.719.256,37
1.470.769,63
919.772,50
1.363.763,46
1.415.103,56
1.399.233,58
1.843.815,78
612.841,65
612.841,65
1.230.974,13
1.230.974,13
76.270.779,04
3.717.269,77
3.717.269,77
3.717.269,77
3.717.269,77
24.685,78
24.685,78
– 246,83
493,48
877,07
– 16.323,96
605,82
– 11.549,35
50.829,55
24.685,78
13.090,59
80.025.825,18
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
SGD
7,90
5,49
7,03
7,23
11,63
12,57
12,51
750,36
9,94
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
384.988
4.242.529
231.500
938.996
2.110.729
101
14.939
1
1.097
Shs
24.300
242.000
26.023
USD
23,550
Shs
12.707
52.800
23.407
USD
52,590
USD
AUD
CAD
CHF
GBP
HKD
JPY
USD
– 600.000,00
– 600.000,00
– 1.290.000,00
– 2.010.000,00
– 9.900.000,00
– 219.800.000,00
– 26.591.020,87
1,15
1,11
1,16
0,49
0,65
0,66
1,86
0,48
1,25
2,09
2,06
2,15
1,84
1,15
1,70
1,77
1,75
2,30
0,76
0,76
1,54
1,54
95,30
4,65
4,65
4,65
4,65
0,03
0,03
0,00
0,00
0,00
– 0,02
0,00
– 0,01
0,06
0,03
0,02
100,00
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
283
Allianz RCM Global Equity
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Australien
CSL
China
PetroChina -HFrankreich
BNP Paribas -RightsJapan
Mitsui Fudosan
Nintendo
Sumitomo Mitsui Financial Group
Toyota Motor
Luxemburg
ArcelorMittal
Spanien
Gamesa Corp Tecnologica
Schweiz
Transocean
Weatherford International
Vereinigtes Königreich
BG Group
Prudential
Tullow Oil
USA
Anadarko Petroleum
Apollo Group -ADeere & Co
Devon Energy
FPL Group
Gilead Sciences
Goldman Sachs Group
Google -AHewlett-Packard
Lowe’s Companies
Medco Health Solutions
State Street
Western Union /The
Partizipationsscheine
Brasilien
Petroleo Brasileiro (ADR’s)
Taiwan
Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR’s)
Shs
Shs
Verkäufe/
Abgänge
95.092
86.000
Shs
2.300.900
74.552
Shs
Shs
Shs
Shs
5.000
4.400
144.871
8.600
70.300
117.500
Shs
5.923
119.494
Shs
126.687
Shs
Shs
7.800
50.687
107.012
Shs
Shs
Shs
8.417
11.271
224.935
407.293
108.708
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
21.986
2.913
1.476
373
12.060
4.992
2.243
38.691
4.905
21.986
45.691
85.617
71.935
49.299
95.259
27.558
9.962
117.007
164.748
59.952
38.691
131.094
Shs
2.500
66.200
Shs
10.400
375.077
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
284
Käufe/
Zugänge
4.566
2.691
Allianz RCM Global Equity
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
Zinsen aus
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
615,91
29.143,78
1.405.890,77
4.269.945,69
0,00
0,00
Sonstige Erträge
29.298,86
0,00
Summe Erträge
1.435.805,54
4.299.089,47
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– 19.799,08
– 3.408,80
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 1.138.599,84
– 2.685.727,37
Erfolgsbezogene Vergütung
0,00
0,00
– 213.747,10
– 284.541,95
Taxe d’Abonnement
– 18.688,02
– 89.705,56
Druck- und Veröffentlichungskosten
– 15.451,72
– 68.544,75
– 3.037,44
– 30.386,53
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Prüfungs- und sonstige Kosten
Ausschüttungsprovision
– 45.023,96
– 125.312,63
Summe Aufwendungen
– 1.454.347,16
– 3.287.627,59
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
178.292,14
0,00
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
159.750,52
1.011.461,88
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
– Finanztermingeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
0,00
0,00
21.465.430,48
– 43.418.867,43
0,00
– 17,54
14.954,17
162,20
2.742.238,05
– 2.005.259,66
0,00
0,00
– 10.983.637,21
0,00
13.398.736,01
– 44.412.520,55
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapiergeschäften
– Futuresgeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
– 18.518.781,62
49.545.469,73
0,00
0,00
– 598.600,92
623.286,70
41.073,34
– 11.631,13
0,00
0,00
– 5.677.573,19
5.744.604,75
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
285
Allianz RCM Global Equity
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
76.270.779,04
260.697.314,46
Wertpapiere
(Anschaffungspreis USD 68.630.755,60)
Festgelder
0,00
0,00
3.717.269,77
13.629.942,67
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
138.502,64
556.822,68
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
29.800,15
6.732,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
2.068.530,50
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
52.805,92
806.454,95
80.209.157,52
277.765.797,26
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 5.132,12
– 14.338.367,46
– Wertpapiergeschäften
– 61.977,04
– 8.024.451,41
Sonstige Verbindlichkeiten
– 88.103,04
– 438.710,81
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Nicht realisierter Verlust aus
– TBA-Transaktionen
– Devisentermingeschäften
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
0,00
0,00
– 28.120,14
– 183.168,25
– 183.332,34
– 22.984.697,93
80.025.825,18
254.781.099,33
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
286
Allianz RCM Global Equity
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
USD
01.10.2008–30.09.2009
USD
254.781.099,33
140.768.143,38
– Klasse AT (USD)
1.041.917,45
101.830.456,81
– Klasse AT (EUR)
24.019.624,86
25.499.013,74
– Klasse CT (EUR)
478.127,16
254.403,31
38.074.811,25
30.466.769,31
3.600.580,73
28.197.475,51
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse IT (EUR)
– Klasse IT (H-EUR)
– Klasse N (EUR)
18,02
1.335,50
– Klasse S (EUR)
3.783,51
200.322,87
– Klasse WT (EUR)
0,00
0,00
– Klasse AT (SGD)
8.269,29
692,28
Mittelrückflüsse
– Klasse AT (USD)
– 125.906.556,15
– 703.492,40
– Klasse AT (EUR)
– 50.105.897,78
– 66.334.776,14
– Klasse CT (EUR)
– Klasse IT (EUR)
– Klasse IT (H-EUR)
– 944.642,05
– 1.059.058,21
– 66.617.920,69
– 10.011.052,18
– 3.532.213,67
0,00
– Klasse N (EUR)
0,00
0,00
– Klasse S (EUR)
– 67,35
– 2.285,05
– Klasse WT (EUR)
0,00
0,00
– Klasse AT (SGD)
– 753,92
0,00
Ausschüttung
– 2.126,69
0,00
Ertragsausgleich
10.805.345,07
– 71.454,15
Betriebsergebnis
– 5.677.573,19
5.744.604,75
80.025.825,18
254.781.099,33
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
287
Allianz RCM Global Equity
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
USD-Aktien
01.10.2009–30.09.2010
Klasse AT
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse AT
Stück
16.326.121
100.819
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
134.845
16.326.085
– 16.075.978
– 100.783
384.988
16.326.121
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
Klasse AT
Stück
01.10.2009–30.09.2010
Klasse CT
Klasse IT
Stück
Stück
Klasse AT
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse CT
Klasse IT
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
7.714.798
282.359
4.038.157
14.395.997
387.035
1.882.469
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
3.301.624
48.754
3.916.714
3.683.860
33.295
3.400.544
– 6.773.893
– 99.613
– 7.015.875
– 10.365.059
– 137.971
– 1.244.856
4.242.529
231.500
938.996
7.714.798
282.359
4.038.157
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
01.10.2009–30.09.2010
Klasse WT Klasse IT (H-EUR)
Stück
Stück
Klasse N
Stück
Klasse S
Stück
100
14.715
– ausgegebene Aktien
1
228
– zurückgenommene Aktien
0
–4
101
14.939
1
Klasse N
Stück
Klasse S
Stück
2.118.200
0
0
0
222.786
100
0
– 230.257
0
2.110.729
100
01.10.2008–30.09.2009
Klasse WT Klasse IT (H-EUR)
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
1
1
0
14.887
30.832
2.118.200
– 172
– 30.831
0
14.715
1
2.118.200
Im Berichtszeitraum
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
01.10.2009–30.09.2010
Klasse AT
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse AT
Stück
100
0
– ausgegebene Aktien
1.097
100
– zurückgenommene Aktien
– 100
0
1.097
100
SGD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
288
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Bermuda
Marvell Technology Group
Shs
59.500
Kanada
AEterna Zentaris
Shs
395.460
Research In Motion
Shs
6.965
RuggedCom
Shs
52.019
China
ZTE -HShs
267.000
Dänemark
Novozymes -BShs
9.393
Vestas Wind Systems
Shs
29.400
13.900
Frankreich
Gemalto
Shs
29.890
29.490
Deutschland
Aixtron
Shs
28.800
Japan
Canon
Shs
45.000
Nintendo
Shs
6.800
2.700
Sony
Shs
36.700
Singapur
Avago Technologies
Shs
50.600
31.944
Südkorea
Samsung Electronics
Shs
1.965
Vereinigtes Königreich
ARM Holdings
Shs
589.230
266.230
CSR
Shs
51.095
Smiths Group
Shs
92.200
USA
Activision Blizzard
Shs
171.800
43.500
Akamai Technologies
Shs
48.600
10.800
Amazon.com
Shs
620
3.740
American Superconductor
Shs
49.200
Apple
Shs
13.760
10.245
Athenahealth
Shs
40.300
Brocade Communications Systems
Shs
189.935
77.935
Cisco Systems
Shs
195.005
43.100
Citrix Systems
Shs
25.400
Echelon
Shs
58.100
EnerNOC
Shs
34.200
F5 Networks
Shs
10.040
Finisar
Shs
86.305
First Solar
Shs
9.000
General Dynamics
Shs
13.500
Gernon
Shs
124.120
Google -AShs
3.800
Human Genome Sciences
Shs
66.000
49.670
Illumina
Shs
12.890
Intel
Shs
142.200
Intuitive Surgical
Shs
2.215
Itron
Shs
14.600
7.365
Keryx Biopharmaceuticals
Shs
367.895
295.400
Lam Research
Shs
45.000
MAKO Surgical
Shs
78.800
Microchip Technology
Shs
30.040
7.540
Microsoft
Shs
51.190
168.295
NetApp
Shs
31.325
8.025
Nuance Communications
Shs
148.600
Oracle
Shs
92.865
25.565
Pharmasset
Shs
26.200
9.600
Polycom
Shs
29.500
QLogic
Shs
38.400
Bestand
30.09.2010
Kurs
142.500
USD
17,585
395.460
13.500
52.019
USD
USD
CAD
1,321
48,046
14,300
267.000
HKD
30,900
9.393
15.500
DKK
DKK
698,500
202,700
17.800
EUR
30,085
28.800
EUR
21,955
60.100
5.700
36.700
JPY
JPY
JPY
3.895,000
20.860,000
2.581,000
50.600
USD
22,185
1.965
KRW 777.000,000
323.000
51.095
92.200
GBP
GBP
GBP
4,030
3,650
12,060
171.800
48.600
8.040
49.200
33.055
40.300
166.300
299.600
25.400
58.100
34.200
10.040
86.305
9.000
13.500
124.120
15.200
16.330
12.890
306.500
2.215
7.235
72.495
45.000
78.800
60.900
83.100
47.300
148.600
216.100
16.600
29.500
38.400
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
10,929
50,242
157,958
30,739
285,505
31,663
5,931
21,728
69,754
8,514
31,971
103,732
19,125
148,301
62,651
5,444
524,265
28,544
49,675
19,135
285,117
59,879
4,838
42,294
9,498
31,355
24,341
50,480
15,668
26,994
29,656
28,027
17,506
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
98.942.020,86
97.754.680,86
2.505.879,03
2.505.879,03
1.892.570,41
522.547,79
648.622,53
721.400,09
1.063.107,64
1.063.107,64
1.775.048,80
1.200.276,33
574.772,47
730.038,27
730.038,27
861.988,63
861.988,63
5.377.625,37
2.811.717,01
1.428.166,48
1.137.741,88
1.122.564,24
1.122.564,24
1.339.008,99
1.339.008,99
4.130.155,51
2.067.667,92
296.240,54
1.766.247,05
76.956.693,97
1.877.534,00
2.441.749,97
1.269.982,78
1.512.367,66
9.437.360,90
1.276.024,70
986.367,04
6.509.723,78
1.771.759,07
494.685,19
1.093.412,71
1.041.472,44
1.650.587,87
1.334.710,31
845.784,46
675.762,78
7.968.827,51
466.115,75
640.316,80
5.864.874,44
631.534,87
433.223,19
350.759,08
1.903.216,23
748.438,38
1.909.529,00
2.022.735,35
2.387.713,98
2.328.211,75
5.833.327,77
492.293,83
826.793,52
672.216,38
100,51
99,31
2,55
2,55
1,92
0,53
0,66
0,73
1,08
1,08
1,80
1,22
0,58
0,74
0,74
0,88
0,88
5,46
2,86
1,45
1,15
1,14
1,14
1,36
1,36
4,20
2,10
0,30
1,80
78,18
1,91
2,48
1,29
1,54
9,59
1,30
1,00
6,61
1,80
0,50
1,11
1,06
1,68
1,36
0,86
0,69
8,09
0,47
0,65
5,96
0,64
0,44
0,36
1,93
0,76
1,94
2,05
2,43
2,36
5,93
0,50
0,84
0,68
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
289
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Salesforce.com
Tesla Motors
Texas Instruments
Vitesse Seminductor
VMware -APartizipationsscheine
Hongkong
Longtop Financial Technologies (ADR’s)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,0100 % State Street Bank Luxembourg S.A.
0,0100 % Einlagen zur Besicherung von Derivaten
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
1)
2)
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
26.700
34.843
132.295
81.600
126.045
11.490
Kurs
USD
USD
SGD
USD
USD
11,87
10,72
11,97
12,65
Shs
Shs
Shs
Shs
8.242.170
2.101
47.806
471
Shs
50.025
19.225
USD
USD
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
26.700
34.843
75.900
126.045
11.490
USD
USD
USD
USD
USD
112,843
21,808
26,666
3,636
87,230
30.800
USD
38,550
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
3.012.902,65
759.839,80
2.023.933,54
458.330,37
1.002.274,12
1.187.340,00
1.187.340,00
1.187.340,00
98.942.020,86
126.379,91
126.379,91
126.369,03
10,88
126.379,91
– 633.433,34
98.434.967,43
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
290
Bestand
30.09.2010
3,06
0,77
2,06
0,46
1,02
1,20
1,20
1,20
100,51
0,13
0,13
0,13
0,00
0,13
– 0,64
100,00
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Belgien
Telenet Group Holding
China
AsiaInfo-Linkage
Tencent Holdings
Yucheng Technologies
Finnland
Nokia
Frankreich
Cap Gemini
France Télécom
Ingenico
Deutschland
Dialog Semiconductor
Kontron
SAP
United Internet
Israel
Mellanox Technologies
Japan
Access
Advantest
Fujitsu
Hitachi
KDDI
Nidec
Nidec Copal
NTT DoCoMo
Osaki Electric
Ricoh
Yahoo! Japan
Polen
Asseco Poland
Asseco Poland -RightsSingapur
Verigy
Südafrika
Naspers
Südkorea
LG Electronics
NCSoft
Spanien
Telefónica
Schweiz
Tyco Electronics
Vereinigtes Königreich
Intec Telecom Systems
Laird
Laird -RightsMoneysupermarket.com Group
Spirent
Vodafone Group
USA
Affymax
Alliance Data Systems
Applied Materials
Art Technology Group
AT&T
Atmel
Autodesk
BE Aerospace
Cognizant Technology Solutions -ACorning
Shs
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
25.260
25.260
Shs
Shs
Shs
38.945
46.800
74.800
Shs
124.124
Shs
Shs
Shs
2.640
Shs
Shs
Shs
Shs
54.300
7.759
8.084
54.300
44.659
19.100
43.384
Shs
38.180
38.180
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
3.990
28.500
30.985
27.416
1.205
145
22.600
112.000
208.000
123
14.700
48.300
203
79.000
41.000
2.238
3.771
29.171
29.171
29.171
208.000
12
2.700
48.300
79.000
Shs
66.165
Shs
3.146
22.530
Shs
Shs
5.341
7.700
5.341
7.700
Shs
65.700
Shs
28.300
28.300
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
412.820
412.820
131.875
54.155
432.000
433.490
445.900
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
54.155
433.490
48.900
10.475
137.327
16.405
52.760
33.600
48.900
10.475
82.025
137.327
51.465
202.555
35.135
58.050
20.375
87.600
291
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
27.610
9.800
27.235
26.800
40.590
27.610
90.300
27.235
42.230
40.590
48.790
27.720
32.240
43.945
100.400
35.500
112.100
43.500
24.300
3.865
20.230
38.380
71.630
31.200
59.800
37.460
187.835
39.100
86.900
38.700
73.675
38.885
36.325
28.000
44.180
65.305
51.700
79.500
31.300
29.115
53.900
24.515
25.245
20.050
8.039
21.500
66.865
84.300
Cymer
Dell
Dendreon
Ebix
Electronics for Imaging
EMC
Emulex
Expedia
Formfactor
Hewlett-Packard
ICF International
Infinera
International Business Machines
Intuit
Mastercard -AMomenta Pharmaceuticals
Monolithic Power Systems
Motorola
NCI -ANCR
NTELOS Holdings
ON Semiconductor
Onyx Pharmaceuticals
Palm
Perot Systems -AQUALCOMM
Rackspace Hosting
Riverbed Technology
Rosetta Stone
Rovi
SanDisk
Skyworks Solutions
Sonic Solutions
Stanley
Starent Networks
Teradyne
Tyler Technologies
Varian Semiconductor Equipment Associates
Veeco Instruments
Verisk Analytics -AVerizon Communications
Xerox
Yahoo!
Partizipationsscheine
China
Perfect World (ADR’s)
Frankreich
Alcatel-Lucent (ADR’s)
Indien
WNS Holdings (ADR’s)
Taiwan
AU Optronics (ADR’s)
United Microelectronics (ADR’s)
Türkei
Turkcell Iletisim Hizmet (ADR’s)
Wertpapiere
24.300
20.230
8.700
14.570
39.100
10.720
38.885
5.025
7.180
3.620
51.700
79.500
53.900
20.050
8.039
66.865
23.500
Shs
Shs
19.270
148.235
Shs
Shs
Shs
Ctr
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
148.235
31.200
9.500
179.125
71.700
179.125
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
30
30
Shs
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Optionsgeschäfte
Verkaufte Kaufoptionen auf Aktien (short call)
Call 44 Qualcomm 11/09
292
27.720
32.240
14.080
11.225
9.100
112.100
51.100
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
157,31
4.268,97
Zinsen aus
– Rentenwerten
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
131,29
880,60
671.045,19
1.194.537,47
0,00
232,08
Sonstige Erträge
56.921,02
0,00
Summe Erträge
728.254,81
1.199.919,12
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– 47,72
– 1.153,12
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 1.722.044,99
– 1.412.552,47
Erfolgsbezogene Vergütung
0,00
0,00
– 237.023,70
– 78.002,88
Taxe d’Abonnement
– 50.165,44
– 39.236,53
Druck- und Veröffentlichungskosten
– 10.877,96
– 44.204,38
– 3.547,42
– 17.448,98
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Prüfungs- und sonstige Kosten
Ausschüttungsprovision
– 14.426,22
– 44.234,66
Summe Aufwendungen
– 2.038.133,45
– 1.636.833,02
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
60.807,68
0,00
– 1.249.070,96
– 436.913,90
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
3.780,00
43.210,00
15.125.029,61
– 6.948.499,65
– Finanztermingeschäften
– 79,45
– 687,78
– Devisentermingeschäften
– 15,95
– 6.264,10
269.160,78
– 257.055,06
0,00
0,00
– Devisen
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
– 861.528,58
0,00
13.287.275,45
– 7.606.210,49
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– 5.581.777,66
16.700.902,77
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
8.765,37
172,85
– Wertpapiergeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
7.714.263,16
9.094.865,13
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
293
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
98.942.020,86
96.537.728,97
Wertpapiere
(Anschaffungspreis USD 87.822.895,75)
Festgelder
0,00
0,00
126.379,91
2.709.761,11
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
63.142,36
111.317,95
133.883,60
220.043,86
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
99.265.426,73
99.578.851,89
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 199.310,89
– 102.109,11
– Wertpapiergeschäften
– 439.215,48
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
– 191.932,93
– 255.078,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 830.459,30
– 357.187,11
98.434.967,43
99.221.664,78
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
294
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
USD
Tag der Auflage–30.09.2009
USD
99.221.664,78
0,00
– Klasse A (USD)
8.548.053,47
104.467.149,87
– Klasse AT (USD)
1.811.046,08
746.206,14
0,00
4.780,93
19.740,62
692,28
– Klasse A (USD)
– 17.374.995,00
– 15.020.468,17
– Klasse AT (USD)
– 2.064.392,88
– 54.693,33
0,00
0,00
– 4.891,00
0,00
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse IT (USD)
– Klasse AT (SGD)
Mittelrückflüsse
– Klasse IT (USD)
– Klasse AT (SGD)
Ausschüttung
– 236.242,70
0,00
Ertragsausgleich
800.720,90
– 16.868,07
Betriebsergebnis
7.714.263,16
9.094.865,13
98.434.967,43
99.221.664,78
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
USD-Aktien
Klasse A
Stück
01.10.2009–30.09.2010
Klasse AT
Klasse IT
Stück
Stück
Klasse A
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse AT
Klasse IT
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
9.018.675
69.977
471
0
0
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
751.306
154.585
0
10.796.000
76.228
1.138
– 1.527.811
– 176.756
0
– 1.777.325
– 6.251
– 667
8.242.170
47.806
471
9.018.675
69.977
471
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
01.10.2009–30.09.2010
Klasse AT
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse AT
Stück
100
0
– ausgegebene Aktien
2.606
100
– zurückgenommene Aktien
– 605
0
2.101
100
SGD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
295
Allianz RCM Global Sustainability
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Australien
Australia & New Zealand Banking Group
Shs
11.429
12.817
Kanada
Bank of Nova Scotia
Shs
9.958
7.590
Dänemark
Novo-Nordisk -BShs
3.256
1.684
Novozymes -BShs
1.768
99
Frankreich
BNP Paribas
Shs
3.140
2.100
Eutelsat Communications
Shs
19.491
1.653
Société Générale
Shs
2.244
1.159
Vinci
Shs
1.158
918
Deutschland
Allianz
Shs
882
405
BASF
Shs
18.564
16.780
Bayer
Shs
2.565
3.320
Deutsche Bank
Shs
1.887
633
Deutsche Bank -RightsShs
8.654
Fresenius Medical Care
Shs
3.234
1.674
Henkel
Shs
14.360
1.454
Münchner Rückversicherungs
Shs
583
462
Siemens
Shs
989
1.964
Hongkong
China Mobile
Shs
13.000
CNOOC
Shs
123.000
39.000
Irland
Shire
Shs
7.081
3.665
WPP
Shs
70.664
3.961
Japan
Canon
Shs
4.300
3.100
East Japan Railway
Shs
1.700
2.600
Hitachi Construction Machinery
Shs
14.500
1.800
Nidec
Shs
4.300
300
Sony
Shs
9.000
800
Portugal
EDP - Energias de Portugal
Shs
18.505
10.995
Schweden
Atlas Copco -AShs
7.081
3.665
Schweiz
ABB
Shs
6.066
3.983
Nestlé
Shs
10.799
5.588
Noble
Shs
5.550
1.771
Novartis
Shs
16.058
905
Tyco International
Shs
3.200
2.102
Niederlande
Koninklijke DSM
Shs
2.681
1.386
Koninklijke Philips Electronics
Shs
10.348
3.103
TNT
Shs
22.625
2.717
Vereinigtes Königreich
BG Group
Shs
12.840
7.630
BHP Billiton
Shs
19.630
16.724
Centrica
Shs
21.663
34.655
Compass Group
Shs
70.885
8.516
HSBC Holdings
Shs
45.689
16.026
Inmarsat
Shs
3.091
16.694
Prudential
Shs
3.671
41.509
Reckitt Benckiser Group
Shs
3.821
2.804
Tesco
Shs
21.042
10.889
Tullow Oil
Shs
1.869
2.415
Vodafone Group
Shs
40.642
40.228
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
296
Bestand
30.09.2010
Kurs
39.932
AUD
23,680
9.397
CAD
54,800
12.348
1.669
DKK
DKK
538,500
698,500
15.292
17.838
8.397
6.692
EUR
EUR
EUR
EUR
52,220
28,175
41,660
36,385
6.792
14.027
11.013
8.654
8.654
12.264
12.906
3.375
8.347
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
82,930
46,015
51,060
40,165
3,577
45,185
39,410
101,850
76,750
22.000
334.000
HKD
HKD
79,902
15,136
26.841
66.703
GBP
GBP
14,410
7,090
8.700
3.800
12.700
4.000
8.200
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
3.895,000
5.040,000
1.805,000
7.420,000
2.581,000
79.973
EUR
2,506
26.839
SEK
129,400
29.177
40.929
12.900
15.153
15.098
CHF
CHF
USD
CHF
USD
20,570
52,200
34,743
56,250
36,899
10.168
27.519
19.908
EUR
EUR
EUR
37,330
22,815
19,555
55.497
46.990
104.171
62.369
117.342
30.932
23.675
14.489
79.738
17.579
290.712
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
11,265
20,281
3,258
5,350
6,459
6,630
6,242
34,680
4,299
12,880
1,570
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
36.030.368,97
34.226.800,33
671.918,50
671.918,50
366.329,87
366.329,87
1.048.756,57
892.313,02
156.443,55
1.894.441,33
798.548,24
502.585,65
349.819,02
243.488,42
4.196.730,32
563.260,56
645.452,41
562.323,78
347.587,91
30.955,36
554.148,84
508.625,46
343.743,75
640.632,25
644.008,03
166.154,80
477.853,23
1.001.719,43
450.671,70
551.047,73
1.117.260,80
298.566,30
168.743,95
201.973,78
261.503,78
186.472,99
200.412,34
200.412,34
379.494,18
379.494,18
3.433.745,22
450.890,98
1.605.085,82
328.762,07
640.350,53
408.655,82
1.396.718,37
379.571,44
627.845,99
389.300,94
5.697.929,15
728.447,61
1.110.445,38
395.453,60
388.794,56
883.113,22
238.956,66
172.178,95
585.484,11
399.420,54
263.819,96
531.814,56
98,70
93,76
1,84
1,84
1,00
1,00
2,87
2,44
0,43
5,19
2,19
1,37
0,96
0,67
11,50
1,54
1,77
1,54
0,95
0,09
1,52
1,39
0,94
1,76
1,76
0,45
1,31
2,74
1,23
1,51
3,06
0,82
0,46
0,55
0,72
0,51
0,55
0,55
1,04
1,04
9,41
1,24
4,40
0,90
1,75
1,12
3,83
1,04
1,72
1,07
15,61
2,00
3,04
1,08
1,07
2,42
0,66
0,47
1,60
1,09
0,72
1,46
Allianz RCM Global Sustainability
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
USA
Abbott Laboratories
Air Products & Chemicals
Allergan
Amazon.com
American Express
Apple
Cisco Systems
Colgate-Palmolive
Cooper Industries
Deere & Co.
Eaton
Estee Lauder -AFreeport-McMoRan Copper & Gold
Google -AHewlett-Packard
Intel
International Business Machines
JP Morgan Chase & Co.
Nalco Holding
NetApp
Oracle
Prudential Financial
Roper Industries
Schlumberger
Starbucks
Target
Walt Disney
Wells Fargo & Co.
Partizipationsscheine
Brasilien
Itau Unibanco Holding (ADR’s)
Petroleo Breasileiro (ADR’s)
Vale (ADR’s)
Israel
Teva Pharmaceutical Industries (ADR’s)
Russland
Gazprom OAO (ADR’s)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
1)
2)
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
30.09.2010
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
EUR
12.177.336,22
483.143,66
307.150,07
359.327,55
609.353,55
446.130,85
592.475,97
778.687,23
351.099,26
372.427,65
302.831,27
362.875,10
397.121,33
326.542,65
241.894,43
398.781,77
759.490,14
569.109,09
163.531,80
265.252,53
634.904,46
489.816,08
308.819,65
323.363,60
779.807,10
493.077,30
294.670,54
448.398,85
317.252,74
1.803.568,64
1.198.082,62
477.616,17
403.014,26
317.452,19
378.593,90
378.593,90
226.892,12
226.892,12
36.030.368,97
428.889,99
428.889,99
428.889,99
428.889,99
46.392,74
36.505.651,70
USD
EUR
EUR
16,49
12,40
7,68
Shs
Shs
Shs
67.543
2.802.071
123.055
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
14.306
1.016
8.267
1.017
15.083
745
25.324
2.795
11.347
1.289
8.012
9.655
1.079
87
3.571
11.162
757
2.213
15.288
21.901
12.034
7.943
6.798
4.061
10.604
1.989
10.486
9.103
1.676
703
876
1.495
850
385
6.102
838
832
3.627
1.989
1.158
708
85
10.263
7.389
3.532
3.696
862
4.755
3.377
447
2.388
3.601
1.029
6.789
2.372
12.630
5.087
7.391
5.259
14.233
2.829
48.856
6.152
10.515
5.793
6.023
8.497
5.198
629
12.866
54.109
5.764
5.842
14.426
17.146
24.737
7.496
6.798
17.393
26.224
7.552
18.639
17.385
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
52,149
82,312
66,277
157,958
42,731
285,505
21,728
77,802
48,285
71,264
82,133
63,714
85,641
524,265
42,254
19,135
134,601
38,161
25,066
50,480
26,994
56,163
64,846
61,121
25,633
53,192
32,796
24,877
Shs
Shs
Shs
7.300
3.100
14.900
3.852
1.819
840
27.648
15.381
14.060
USD
USD
USD
23,550
35,720
30,780
Shs
10.600
786
9.814
USD
52,590
Shs
2.100
2.093
14.957
USD
20,680
EUR
33,36
1,32
0,84
0,98
1,67
1,22
1,62
2,13
0,96
1,02
0,83
0,99
1,09
0,90
0,66
1,09
2,08
1,56
0,45
0,73
1,74
1,34
0,85
0,89
2,14
1,35
0,81
1,23
0,87
4,94
3,28
1,31
1,10
0,87
1,04
1,04
0,62
0,62
98,70
1,17
1,17
1,17
1,17
0,13
100,00
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
297
Allianz RCM Global Sustainability
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Frankreich
Alstom
BNP Paribas -RightsSociété Générale -RightsJapan
Mitsubishi Estate
Sumitomo Mitsui Financial Group
Toyota Motor
Spanien
Gamesa Corp Tecnologica
Telefónica
Schweden
Hennes & Mauritz -BSchweiz
Roche Holding
Vereinigtes Königreich
AstraZeneca
BP
USA
Amgen
Ecolab
General Electric
Gilead Sciences
Goldman Sachs Group
Lowe’s Companies
Pfizer
State Street
The Procter & Gamble
Partizipationsscheine
Taiwan
Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR’s)
Shs
Shs
Shs
Verkäufe/
Abgänge
888
5.067
14.252
7.312
7.312
Shs
Shs
Shs
6.000
1.400
43.000
8.200
21.000
Shs
Shs
1.091
4.804
18.124
42.536
Shs
6.200
Shs
822
5.401
Shs
Shs
2.448
8.058
46.857
517
559
744
25.742
14.572
706
3.083
4.606
16.638
8.593
3.191
15.308
25.742
14.572
5.832
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
298
Käufe/
Zugänge
28.139,00
Allianz RCM Global Sustainability
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
– Rentenwerten
0,00
0,01
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– sonstigen Bankguthaben
0,00
3.916,39
684.122,36
599.451,56
Zinsen aus
Dividenden
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
45.663,51
0,00
Summe Erträge
729.785,87
603.367,96
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– Swapgeschäften
– 2.384,06
0,00
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 520.273,53
– 295.154,66
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Taxe d’Abonnement
Druck- und Veröffentlichungskosten
Prüfungs- und sonstige Kosten
0,00
0,00
– 108.799,38
– 69.938,09
– 18.727,12
– 11.856,48
0,00
– 45.634,80
– 0,03
– 15.289,97
Ausschüttungsprovision
– 11.860,41
– 18.945,66
Summe Aufwendungen
– 662.044,53
– 456.819,66
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
– 15.868,59
0,00
51.872,75
146.548,30
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– 647.159,25
– 5.006.892,44
– Finanztermingeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
23,86
– 335,73
722.801,56
– 69.512,18
0,00
0,00
– Devisen
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
– 112.976,05
0,00
14.562,87
– 4.930.192,05
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
4.001.623,06
3.866.141,19
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
1.227,73
– 13.413,58
– Wertpapiergeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
4.017.413,66
– 1.077.464,44
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
299
Allianz RCM Global Sustainability
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
36.030.368,97
27.509.395,40
Wertpapiere
(Anschaffungspreis EUR 32.707.098,43)
Festgelder
0,00
0,00
428.889,99
446.833,51
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
75.482,39
41.710,51
377,87
2.744,36
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
503.145,11
0,00
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
37.038.264,33
28.000.683,78
– 422.025,67
– 227.308,02
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 41.153,49
– 74,89
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
– 69.433,47
– 102.463,15
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 532.612,63
– 329.846,06
36.505.651,70
27.670.837,72
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
300
Allianz RCM Global Sustainability
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
EUR
01.10.2008–30.09.2009
EUR
27.670.837,72
25.370.798,99
19.902.403,13
7.015.712,39
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
– Klasse CT (EUR)
154.302,14
67.172,49
– Klasse A (USD)
326.240,13
143.580,76
Mittelrückflüsse
– Klasse A (EUR)
– 14.972.265,62
– 3.374.511,71
– Klasse CT (EUR)
– 221.640,44
– 189.002,28
– Klasse A (USD)
– 337.038,90
– 216.481,20
Ausschüttung
– 163.444,76
– 70.979,83
Ertragsausgleich
128.844,64
2.012,55
Betriebsergebnis
4.017.413,66
– 1.077.464,44
36.505.651,70
27.670.837,72
01.10.2009–30.09.2010
Klasse A
Klasse CT
Stück
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse A
Klasse CT
Stück
Stück
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
2.379.805
131.729
2.028.879
152.955
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
1.644.685
20.328
702.869
10.994
– 1.222.419
– 29.002
– 351.943
– 32.220
2.802.071
123.055
2.379.805
131.729
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
USD-Aktien
01.10.2009–30.09.2010
Klasse A
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse A
Stück
68.182
76.237
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
27.387
15.256
– 28.026
– 23.311
67.543
68.182
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
301
Allianz RCM Global Unconstrained
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Australien
Australia & New Zealand Banking Group
Shs
26.483
4.196
Dart Energy
Shs
198.330
Fortescue Metals Group
Shs
64.748
Mesoblast
Shs
70.286
White Energy
Shs
70.465
47.423
Kanada
Potash Corp of Saskatchewan
Shs
1.452
4.103
Romarco Minerals
Shs
83.988
Suncor Energy
Shs
9.829
5.703
China
China Merchants Bank -HShs
143.500
Dongfeng Motor Group -HShs
182.000
Frankreich
BNP Paribas
Shs
6.207
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Shs
2.319
4.403
Japan
Canon
Shs
12.600
2.700
Nidec
Shs
5.300
500
Spanien
Banco Santander
Shs
28.173
Inditex
Shs
8.507
3.307
Schweiz
Tyco International
Shs
6.600
4.300
Niederlande
Koninklijke Philips Electronics
Shs
19.634
1.736
TNT
Shs
15.976
9.073
Vereinigtes Königreich
BHP Billiton
Shs
15.682
1.336
British Airways
Shs
117.874
24.246
TUI Travel
Shs
106.947
7.677
USA
Abbott Laboratories
Shs
11.388
3.468
Alpha Natural Resources
Shs
9.717
1.162
Anadarko Petroleum
Shs
9.090
3.556
Anatolia Minerals Development
Shs
20.591
Cameron International
Shs
8.542
923
Cisco Systems
Shs
11.533
8.697
Estee Lauder -AShs
12.292
1.960
Freeport-McMoRan Copper & Gold
Shs
2.484
3.321
Human Genome Sciences
Shs
15.017
7.052
Marathon Oil
Shs
9.073
3.520
Pride International
Shs
10.288
Prudential Financial
Shs
5.211
9.993
Southwestern Energy
Shs
11.518
677
Vertex Pharmaceuticals
Shs
15.119
2.749
Wells Fargo
Shs
18.195
3.877
Zions Bancorporation
Shs
36.313
21.794
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,0100 % State Street Bank Luxembourg S.A.
USD
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
USD
Aktienwert
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Kurs
22.287
198.330
64.748
70.286
126.095
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
23,680
1,180
5,210
2,570
3,900
1.725
83.988
12.276
CAD
CAD
CAD
150,220
2,350
33,190
143.500
182.000
HKD
HKD
20,000
15,900
6.207
2.360
EUR
EUR
52,220
106,100
9.900
4.800
JPY
JPY
3.895,000
7.420,000
28.173
5.200
EUR
EUR
9,246
58,160
13.200
USD
36,899
17.898
17.992
EUR
EUR
22,815
19,555
14.346
93.628
99.270
GBP
GBP
GBP
20,281
2,427
2,178
7.920
8.555
5.534
20.591
7.619
19.304
10.332
3.928
7.965
14.279
10.288
5.991
10.841
12.370
14.318
14.519
USD
USD
USD
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
52,149
41,717
57,167
6,910
43,605
21,728
63,714
85,641
28,544
32,796
29,617
56,163
33,422
34,713
24,877
20,923
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
14.187.266,68
14.187.266,68
1.716.079,90
511.237,56
226.704,36
326.778,54
174.981,20
476.378,24
837.842,94
251.301,46
191.409,40
395.132,08
742.705,09
369.819,15
372.885,94
783.222,13
441.869,70
341.352,43
890.955,50
463.161,37
427.794,13
767.400,27
355.109,75
412.290,52
487.065,98
487.065,98
1.036.310,76
556.673,55
479.637,21
1.166.556,25
462.166,22
360.951,42
343.438,61
5.759.127,86
413.022,51
356.892,86
316.359,58
137.985,56
332.227,45
419.438,28
658.290,53
336.395,92
227.349,17
468.290,43
304.694,70
336.473,04
362.324,16
429.402,49
356.195,69
303.785,49
14.187.266,68
1.042.013,22
1.042.013,22
1.042.013,22
1.042.013,22
– 25.048,94
15.204.230,96
USD
6,69
Shs
2.272.154
1)
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
2)
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
302
Bestand
30.09.2010
93,31
93,31
11,29
3,36
1,49
2,15
1,15
3,14
5,51
1,65
1,26
2,60
4,88
2,43
2,45
5,15
2,91
2,24
5,86
3,05
2,81
5,05
2,34
2,71
3,20
3,20
6,82
3,66
3,16
7,67
3,04
2,37
2,26
37,88
2,72
2,35
2,08
0,91
2,19
2,76
4,33
2,21
1,50
3,08
2,00
2,21
2,38
2,82
2,34
2,00
93,31
6,85
6,85
6,85
6,85
– 0,16
100,00
Allianz RCM Global Unconstrained
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Abu Dhabi
Dragon Oil
Australien
AMP
Aquila Resources
Aquila Resources NPV
Arrow Energy
CSL
National Australia Bank
PanAust
Belgien
Hansen Transmissions International
Kanada
Calvalley Petroleums -ACanadian Natural Resources
China
China Life Insurance -HShenzen Expressway -HSina
Dänemark
Vestas Wind Systems
Frankreich
Air Liquide
Air Liquide -RightsEutelsat Communications
Deutschland
BASF
Siemens
TUI
Hongkong
Sun Hung Kai Properties
Irland
Irish Life & Permanent (traded in United Kingdom)
Irish Life & Permanent
Irish Life & Permanent Group Holdings (traded in United Kingdom)
Irish Life & Permanent Group Holdings
Japan
Nintendo
Nippon Sheet Glass
Luxemburg
ArcelorMittal
Schweiz
Crédit Suisse Group
Noble
Petroplus Holdings
Weatherford International
Vereinigtes Königreich
BAE Systems
Barratt Developments
BG Group
BT Group
Home Retail Group
Inmarsat
Prudential
Reckitt Benckiser Group
USA
Activision Blizzard
Amgen
Bank of America
Celgene
Cooper Industries
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
32.554
32.554
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
93.323
10.993
4.755
164.789
2.168
1.223
645.875
93.323
59.139
4.755
164.789
14.478
21.180
645.875
Shs
84.941
Shs
Shs
63.887
63.887
5.266
Shs
Shs
Shs
11.000
736.000
12.800
123.000
736.000
12.800
Shs
5.564
Shs
Shs
Shs
4.714
3.006
631
4.714
3.006
10.771
Shs
Shs
Shs
243
566
32.515
6.028
5.181
32.515
Shs
28.000
28.000
Shs
Shs
Shs
Shs
23.095
66.585
30.095
23.095
30.095
66.585
30.095
Shs
Shs
94.000
1.100
94.000
Shs
7.536
Shs
Shs
Shs
Shs
675
7.012
15.150
1.200
8.275
7.012
15.150
13.900
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
6.766
66.276
6.528
185.124
69.881
1.811
33.141
8.873
83.513
66.276
27.108
185.124
69.881
33.591
33.141
8.873
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
25.037
430
41.887
9.121
6.978
25.037
6.810
41.887
9.121
6.978
303
Allianz RCM Global Unconstrained
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Edwards Lifesciences
Goldman Sachs Group
Google -AHewlett-Packard
Intel
JP Morgan Chase & Co.
Kohl’s
Lowe’s Companies
Pfizer
Philip Morris International
SunTrust Banks
Thermo Fisher Scientific
Partizipationsscheine
Mexiko
America Movil (ADR’s)
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Aktien
Australien
White Energy
White Energy NPV
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
8.164
2.592
692
4.953
11.898
550
2.774
8.164
4.703
692
14.348
32.510
7.959
11.210
12.498
27.817
7.052
18.814
6.742
Shs
1.300
9.700
Shs
Shs
10.400
5.249
10.400
5.249
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
304
27.817
803
1.489
Allianz RCM Global Unconstrained
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
– Rentenwerten
0,00
3.325,69
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,14
Zinsen aus
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
111,16
803,89
163.418,43
261.508,37
0,00
0,00
Sonstige Erträge
70.918,17
0,00
Summe Erträge
234.447,76
265.638,09
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– Swapgeschäften
– 1,47
0,00
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 252.312,30
– 247.491,67
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Taxe d’Abonnement
Druck- und Veröffentlichungskosten
Prüfungs- und sonstige Kosten
0,00
0,00
– 52.038,59
– 59.903,78
– 7.504,90
– 5.993,63
0,00
– 23.785,21
– 1,47
– 15.817,64
Ausschüttungsprovision
– 2.569,99
– 7.742,27
Summe Aufwendungen
– 314.428,72
– 360.734,20
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
1.107,86
0,00
– 78.873,10
– 95.096,11
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
– Finanztermingeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
– Swapgeschäften
0,00
0,00
862.851,70
– 4.474.899,09
0,00
0,00
– 85,85
5.015,99
46.316,53
– 698.991,90
0,00
0,00
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
133.142,86
0,00
Realisierter Nettoertrag/-verlust
963.352,14
– 5.263.971,11
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– 773.015,15
1.791.256,19
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 275,81
412,88
– Wertpapiergeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
190.061,18
– 3.472.302,04
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
305
Allianz RCM Global Unconstrained
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
14.187.266,68
13.936.265,25
Wertpapiere
(Anschaffungspreis USD 13.169.025,64)
Festgelder
0,00
0,00
1.042.013,22
757.641,24
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
13.646,37
26.067,85
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
15.242.926,27
14.719.974,34
– 11.745,69
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rücknahme von Fondsanteilen
0,00
– 144.353,98
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
– 26.949,62
– 99.972,06
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 38.695,31
– 244.326,04
15.204.230,96
14.475.648,30
Verbindlichkeiten aus
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
306
Allianz RCM Global Unconstrained
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
USD
Tag der Auflage–30.09.2009
USD
14.475.648,30
0,00
4.884.395,91
27.254.198,48
– 4.211.623,71
– 9.286.927,35
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse AT (USD)
Mittelrückflüsse
– Klasse AT (USD)
Ertragsausgleich
– 134.250,72
– 19.320,79
Betriebsergebnis
190.061,18
– 3.472.302,04
15.204.230,96
14.475.648,30
01.10.2009–30.09.2010
Klasse AT
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse AT
Stück
2.189.094
0
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
USD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
725.208
3.871.112
– 642.148
– 1.682.018
2.272.154
2.189.094
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
307
Allianz RCM Greater China Dynamic
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
China
Aluminum Corp. of China -HShs
210.000
150.000
China Construction Bank -HShs
600.000
340.000
China Life Insurance -HShs
107.000
71.000
China Merchants Bank -HShs
148.000
20.000
China Oilfield Services -HShs
324.000
228.000
China Shenhua Energy -HShs
183.000
131.000
China Shipping Development -HShs
58.000
18.000
Guangzhou Automobile Group -HShs
58.000
Lianhua Supermart Holdings -HShs
18.000
Maanshan Iron & Steel -HShs
680.000
600.000
Peak Sport Products
Shs
407.000
342.000
Uni-President China Holdings
Shs
420.000
340.000
Want Want China Holdings
Shs
240.000
180.000
Zhuzhou CSR Times Electric -HShs
40.000
Hongkong
China Taiping Insurance International Holdings
Shs
111.400
61.000
China Mobile
Shs
20.000
4.000
CNOOC
Shs
96.000
16.000
COSCO Pacific
Shs
232.000
196.000
Dah Chong Hong Holdings
Shs
166.000
96.000
Embry Holdings
Shs
500.000
450.000
Hong Kong Exchanges & Clearing
Shs
24.000
20.000
Huabao International Holdings
Shs
100.000
50.000
Poly Hong Kong Investment
Shs
252.000
196.000
SA SA International Holdings
Shs
206.000
120.000
SJM Holdings
Shs
453.000
253.000
Sun Hung Kai Properties
Shs
25.000
17.000
Swire Pacific -AShs
15.000
AMVIG Holdings
Shs
76.000
Taiwan
Acer
Shs
40.000
8.000
Cathay Financial Holding
Shs
113.400
36.000
Giant Manufacturing
Shs
91.000
65.000
HTC
Shs
23.000
19.000
Hon Hai Precision Industry
Shs
116.520
85.000
Siliconware Precision Industries
Shs
125.000
Synnex Technology International
Shs
39.572
14.000
Taiwan Fertilizer
Shs
65.000
Uni-President Enterprises
Shs
74.800
25.000
Young Fast Optoelectronics
Shs
17.000
7.000
Partizipationsscheine
China
Mindray Medical International (ADR’s)
Shs
5.000
3.000
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,0100 % State Street Bank Luxembourg S.A.
USD
0,0100 % Einlagen zur Besicherung von Derivaten
USD
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
1)
2)
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
308
Bestand
30.09.2010
Kurs
60.000
260.000
36.000
128.000
96.000
52.000
40.000
58.000
18.000
80.000
65.000
80.000
60.000
40.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
7,320
6,800
30,600
20,000
12,140
32,100
10,680
13,380
31,650
4,860
5,709
5,970
7,246
24,950
50.400
16.000
80.000
36.000
70.000
50.000
4.000
50.000
56.000
86.000
200.000
8.000
15.000
76.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
26,132
79,902
15,136
11,920
9,598
6,583
153,573
12,242
8,362
6,221
8,895
134,376
107,240
6,251
32.000
77.400
26.000
4.000
31.520
125.000
25.572
65.000
49.800
10.000
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
79,400
47,750
117,500
709,000
117,500
32,800
72,400
97,600
40,550
356,000
2.000
USD
29,270
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
4.429.785,29
4.371.245,29
1.694.034,46
56.593,93
227.818,90
141.948,70
329.873,53
150.174,92
215.087,85
55.047,64
99.998,07
73.409,75
50.099,54
47.814,58
61.542,49
56.025,43
128.599,13
1.598.322,88
169.708,10
164.734,97
156.031,99
55.295,00
86.576,51
42.414,08
79.155,67
78.870,75
60.340,65
68.942,62
229.230,25
138.522,43
207.278,55
61.221,31
1.078.887,95
81.327,72
118.299,38
97.786,60
90.776,69
118.547,44
131.235,70
59.262,14
203.063,23
64.638,06
113.950,99
58.540,00
58.540,00
58.540,00
4.429.785,29
255.000,69
255.000,69
188.693,78
66.306,91
255.000,69
94,64
93,39
36,19
1,21
4,87
3,03
7,05
3,21
4,59
1,17
2,14
1,57
1,07
1,02
1,31
1,20
2,75
34,15
3,63
3,52
3,33
1,18
1,85
0,91
1,69
1,68
1,29
1,47
4,90
2,96
4,43
1,31
23,05
1,74
2,53
2,09
1,94
2,53
2,80
1,27
4,34
1,38
2,43
1,25
1,25
1,25
94,64
5,45
5,45
4,03
1,42
5,45
Allianz RCM Greater China Dynamic
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Verkaufte Indexterminkontrakte
Hang Seng Index Future Oct10
Ctr
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
USD
Aktienwert
– Klasse AT (USD) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse AT (USD) (ausschüttend)
1
Bestand
30.09.2010
–1
Kurs
HKD
22.437,924
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
– 1.133,45
– 1.133,45
– 1.133,45
– 1.133,45
– 1.133,45
– 3.403,73
4.680.248,80
USD
12,05
Shs
388.355
– 0,02
– 0,02
– 0,02
– 0,02
– 0,02
– 0,07
100,00
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
China
Beijing Jingkelong -HChina Automation Group
China BlueChemical -HChina Citic Bank -HChina Coal Energy -HChina COSCO Holdings -HChina Eastern Airlines -HChina Longyuan Power Group -HChina Minsheng Banking -HChina Molybdenum -HChina National Materials -HChina Pacific Insurance Group -HChina Railway Construction -HChina Railway Group -HChina Southern Airlines -HChina Unicom Hong Kong
Datang International Power Generation -HFantasia Holdings Group
Guangzhou Pharmaceutical -HHuiyin Household Appliances Holdings
Industrial & Commercial Bank of China -HJiangxi Copper -HLansen Pharmaceutical Holdings
Longfor Properties
O-Net Communications Group
Parkson Retail Group
Ping An Insurance Group -HSany Heavy Equipment International Holdings
Shenji Group Kunming Machine Tool -HTencent Holdings
Tingyi Cayman Islands Holding
Wuyi International Pharmaceutical
Xinjiang Xinxin Mining Industry -HZhongsheng Group Holdings
Zijin Mining Group -H-
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
320.000
100.000
120.000
687.000
462.000
200.000
340.000
24.000
250.000
120.000
426.000
98.600
152.000
300.000
300.000
150.000
200.000
3.000
250.000
234.000
576.000
122.000
28.000
7.500
150.000
317.500
38.000
6.000
244.000
6.000
64.000
300.000
150.000
21.500
280.000
320.000
100.000
120.000
687.000
462.000
200.000
340.000
24.000
250.000
120.000
426.000
98.600
152.000
300.000
300.000
150.000
200.000
3.000
250.000
234.000
576.000
122.000
28.000
7.500
150.000
317.500
38.000
6.000
244.000
6.000
64.000
300.000
150.000
21.500
280.000
309
Allianz RCM Greater China Dynamic
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
27.000
22.000
50.000
310.000
150.000
158.000
2.000.000
346.000
27.000
35.000
388.000
520.000
51.000
112.000
1.600
220.000
1.530.000
100.000
126.000
340.000
180.000
95.000
27.000
22.000
50.000
310.000
150.000
158.000
2.000.000
346.000
27.000
35.000
388.000
520.000
51.000
112.000
1.600
220.000
1.530.000
100.000
126.000
340.000
180.000
95.000
Shs
180.000
180.000
Shs
50.000
50.000
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
95.000
350.000
650.000
152.000
50.933
14.013
262.778
95.000
350.000
650.000
152.000
50.933
14.013
262.778
Shs
Shs
11.000
10.000
11.000
10.000
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
4
3
2
3
7
2
3
2
4
3
2
3
7
2
3
2
Ctr
Ctr
2
2
2
2
Hongkong
Beijing Enterprises Holdings
Cheung Kong Holdings
Cheung Kong Infrastructure Holdings
China Dongxiang Group
China Gas Holdings
China Pharmaceutical Group
Emperor Watch & Jewellery
Fushan International Energy Group
Hang Lung Properties
Hang Seng Bank
Hengdeli Holdings
Hua Han Bio-Pharmaceutical Holdings
Hutchison Whampoa
Lifestyle International Holdings
Magic Holdings -RightsNew World Department Store China
Pou Sheng International Holdings
Sino Land
Skyworth Digital Holdings
TCC International Holdings
Vinda International Holdings
Yingde Gases
Macau
Wynn Macau
Singapur
Yanlord Land Group
Taiwan
Asustek Computer
China Airlines
Eva Airways
First Steamship
Lotes
MediaTek
Shin Kong Financial Holding
Partizipationsscheine
China
Shanda Games (ADR’s)
Suntech Power Holdings (ADR’s)
Wertpapiere
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Indexterminkontrakte
Hang Seng China Enterprises Index Future May10
Hang Seng China Enterprises Index Future Jul10
Hang Seng China Index Future Nov09
Hang Seng China Index Future Dec09
Hang Seng China Index Future Mar10
Hang Seng Index Future Jun10
Hang Seng Index Future Jun10
Hang Seng Index Future Jul10
Verkaufte Indexterminkontrakte
Hang Seng Index Future Apr10
Hang Seng Index Future Sep10
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
310
Allianz RCM Greater China Dynamic
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 02.10.2009 (Tag der Auflage) bis 30.09.2010
30.09.2010
USD
Zinsen aus
– Rentenwerten
0,00
– Nullkupon-Anleihen
0,00
– Festgeldern
0,00
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
20,41
100.379,64
0,00
Sonstige Erträge
1.337,31
Summe Erträge
101.737,36
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– Swapgeschäften
– 233,79
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
Verwaltungsvergütung
– 97.738,46
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
0,00
– 62.977,17
Taxe d’Abonnement
– 2.835,23
Druck- und Veröffentlichungskosten
– 5.783,80
Prüfungs- und sonstige Kosten
– 219,50
Ausschüttungsprovision
– 1.591,04
Summe Aufwendungen
– 171.378,99
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
19.104,04
– 50.537,59
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
602.038,23
– Finanztermingeschäften
– 85.094,60
– Devisentermingeschäften
– 625,07
– Devisen
2.005,73
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
0,00
– 118.152,67
349.634,03
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
– Wertpapiergeschäften
559.611,69
– Futuresgeschäften
– 1.133,45
– Devisentermingeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
570,66
0,00
908.682,93
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
311
Allianz RCM Greater China Dynamic
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
USD
Wertpapiere
(Anschaffungspreis USD 3.870.173,60)
Festgelder
Sonstige Bankguthaben
4.429.785,29
0,00
255.000,69
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
0,00
– Festgeldern
0,00
– Swapgeschäften
Dividendenansprüche
0,00
10.256,11
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
0,00
57.353,97
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Optionsgeschäften
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
– Swapgeschäften
0,00
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
0,00
4.752.396,06
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 15.743,32
– Wertpapiergeschäften
– 45.550,38
Sonstige Verbindlichkeiten
– 9.720,11
Nicht realisierter Verlust aus
– Optionsgeschäften
0,00
– Futuresgeschäften
– 1.133,45
– Swapgeschäften
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
312
0,00
– 72.147,26
4.680.248,80
Allianz RCM Greater China Dynamic
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 02.10.2009 (Tag der Auflage) bis 30.09.2010
Tag der Auflage–30.09.2010
USD
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
0,00
Mittelzuflüsse
– Klasse AT (USD)
10.783.942,11
Mittelrückflüsse
– Klasse AT (USD)
– 7.111.424,87
Ertragsausgleich
99.048,63
Betriebsergebnis
908.682,93
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
4.680.248,80
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 02.10.2009 (Tag der Auflage) bis 30.09.2010
USD-Aktien
Tag der Auflage–30.09.2010
Klasse AT
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
1.037.757
– zurückgenommene Aktien
– 649.402
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
388.355
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
313
Allianz RCM Growing Markets Protect
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
30.09.2010
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
11.779.777,62
10,63
11.779.777,62
10,63
11.779.777,62
10,63
11.779.777,62
10,63
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
30.09.2010
Kurs
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
EUR
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Optionsgeschäfte
Verkaufte Kaufoptionen auf Indices (short call)
Call 7000 DJ EURO STOXX 50 Index 06/11
Ctr
500
2.500
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Indices (short put)
Put 2000 DJ EURO STOXX 50 Index 06/11
Ctr
500
2.500
Gekaufte Kaufoptionen auf Indices (long call)
Call 2000 DJ EURO STOXX 50 Index 06/11
Ctr
2.500
500
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Indices (long put)
Put 7000 DJ EURO STOXX 50 Index 06/11
Ctr
2.500
500
OTC-gehandelte Derivate
Swapgeschäfte
Total Return Swaps
EUR Synthetic Portfolio Total Return Swap
EUR 459.000.000,00 555.000.000,00
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
EUR
Aktienwert
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
EUR
0,086
EUR
69,075
EUR
707,351
EUR
4.332,790
89.605,14
89.605,14
282,28
282,28
520.492,58
520.492,58
– 934.974,44
– 934.974,44
503.804,72
503.804,72
– 111.845,99
– 111.845,99
– 111.845,99
– 111.845,99
– 22.240,85
99.091.843,25
110.849.380,02
EUR
103,51
Shs
1.070.873
0,08
0,08
0,00
0,00
0,47
0,47
– 0,84
– 0,84
0,45
0,45
– 0,10
– 0,10
– 0,10
– 0,10
– 0,02
89,39
100,00
1)
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
2)
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Deutschland
4,7500 % Bundesschatzanweisungen EUR Bonds 08/10
Wertpapiere
Verkäufe/
Abgänge
EUR
10.000,0
10.000,0
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Optionsgeschäfte
Gekaufte Kaufoptionen auf Indices (long call)
Call 2000 DJ EURO STOXX 50 Index 06/10
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Indices (long put)
Put 7000 DJ EURO STOXX 50 Index 06/10
Verkaufte Kaufoptionen auf Indices (short call)
Call 7000 DJ EURO STOXX 50 Index 06/10
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Indices (short put)
Put 2000 DJ EURO STOXX 50 Index 06/10
Ctr
4.000
Ctr
4.000
Ctr
4.000
Ctr
4.000
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
314
Käufe/
Zugänge
Allianz RCM Growing Markets Protect
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
130.136,99
818.413,87
Zinsen aus
– Rentenwerten
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
2.025,93
– Swapgeschäften
0,00
0,00
16.206,05
136.292,12
Dividenden
0,00
0,00
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
10.982,27
0,00
Summe Erträge
157.325,31
956.731,92
– sonstigen Bankguthaben
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 2.413.232,77
– 2.900.413,54
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Taxe d’Abonnement
0,00
0,00
– 402.541,98
– 233.530,56
– 86.141,58
– 106.697,56
Druck- und Veröffentlichungskosten
0,00
0,00
Prüfungs- und sonstige Kosten
0,00
– 53.888,88
Ausschüttungsprovision
– 30.335,26
– 125.555,57
Summe Aufwendungen
– 2.932.251,59
– 3.420.086,11
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
1.154.451,05
0,00
– 1.620.475,23
– 2.463.354,19
– Optionsgeschäften
2.094.290,00
14.874.400,00
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
– 121.600,00
187.399,98
0,00
– 23.921,76
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Finanztermingeschäften
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
323,68
0,00
– Swapgeschäften
12.775.338,97
– 26.147.678,00
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
– 6.150.122,44
0,00
6.977.754,98
– 13.573.153,97
– Devisen
Realisierter Nettoertrag/-verlust
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– 410.352,70
– 3.684.580,60
– Wertpapiergeschäften
0,00
– 180.000,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– Devisen
0,02
0,00
– TBA-Transaktionen
– Swapgeschäften
Betriebsergebnis
0,00
0,00
– 6.399.966,79
26.890.780,89
167.435,51
9.453.046,32
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
315
Allianz RCM Growing Markets Protect
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
Wertpapiere
(Anschaffungspreis EUR 0,00)
0,00
0,00
Festgelder
0,00
0,00
Sonstige Bankguthaben
11.779.777,62
8.314.003,67
101.234.000,00
203.380.000,00
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Dividendenansprüche
0,00
0,00
287.003,40
592.407,67
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
Zinsansprüche aus
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
1.024.579,58
17.422.409,72
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
6.288.120,80
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
0,00
0,00
114.325.360,60
235.996.941,86
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
– 1.904.000,00
– 5.500.000,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 287.003,39
– 592.407,63
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
– 238.156,76
– 432.557,85
– Optionsgeschäften
– 934.974,44
– 16.922.451,88
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
– Swapgeschäften
– 111.845,99
0,00
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
– Devisentermingeschäften
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
0,00
0,00
– 3.475.980,58
– 23.447.417,36
110.849.380,02
212.549.524,50
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
316
Allianz RCM Growing Markets Protect
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
EUR
01.10.2008–30.09.2009
EUR
212.549.524,50
344.363.640,40
78.055.505,65
185.407.805,32
– 184.918.757,03
– 326.361.349,86
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse AT (EUR)
Mittelrückflüsse
– Klasse AT (EUR)
Ertragsausgleich
4.995.671,39
– 313.617,68
Betriebsergebnis
167.435,51
9.453.046,32
110.849.380,02
212.549.524,50
01.10.2009–30.09.2010
Klasse AT
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse AT
Stück
2.100.853
3.580.485
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
750.564
1.907.234
– 1.780.544
– 3.386.866
1.070.873
2.100.853
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
317
Allianz RCM Hong Kong
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
China
Bank of China -HShs
4.567.000
3.068.000
China Construction Bank -HShs
1.232.000
6.829.000
China Life Insurance -HShs
368.000
127.000
China National Materials -HShs
6.790.000
China Shenhua Energy -HShs
951.000
126.500
CSR -HShs
713.000
2.296.000
Huadian Power International -HShs
4.346.000
Industrial & Commercial Bank of China -HShs
1.079.000
2.781.000
Ping An Insurance Group -HShs
344.500
Sino-Ocean Land Holdings -HShs
5.008.500
Zhongsheng Group Holdings
Shs
2.501.000
271.500
Zhuzhou CSR Times Electric - HShs
2.133.000
ZTE -HShs
700.628
311.000
Hongkong
Beijing Enterprises Holdings
Shs
98.000
BOC Hong Kong Holdings
Shs
383.000
2.751.500
Brilliance China Automotive Holdings
Shs
17.894.000
7.048.000
Champion Real Estate Investment Trust
Shs
1.653.835
1
China Everbright International
Shs
7.305.000
China Foods
Shs
686.000
China Mobile
Shs
51.000
292.000
CNOOC
Shs
2.974.000
286.000
Digital China Holdings
Shs
1.038.000
1.660.000
Giordano International
Shs
1.548.000
Great Eagle Holdings
Shs
155.000
GZI Transportation
Shs
4.588.000
Hong Kong Exchanges & Clearing
Shs
59.300
136.100
Hutchison Whampoa
Shs
1.321.000
Jardine Matheson Holdings
Shs
59.600
Li & Fung
Shs
382.000
96.000
Natural Beauty Bio-Technology
Shs
1.980.000
PCCW
Shs
8.475.000
Pou Sheng International Holdings
Shs
8.872.000
SA SA International Holdings
Shs
4.232.000
540.000
Shui On Construction and Materials
Shs
1.068.000
400.000
Sun Hung Kai Properties
Shs
122.000
99.000
Swire Pacific -AShs
362.000
39.000
Vinda International Holdings
Shs
2.145.000
411.000
Wasion Group Holdings
Shs
4.394.000
Macau
Wynn Macau
Shs
2.897.600
654.000
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,0100 % State Street Bank Luxembourg S.A.
USD
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
USD
Aktienwert
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
1)
2)
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Kurs
17.208.000
9.434.000
2.339.000
8.773.000
824.500
2.295.000
6.185.000
13.611.000
344.500
5.008.500
2.229.500
2.133.000
1.212.684
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
4,090
6,800
30,600
6,460
32,100
7,370
1,930
5,780
79,350
5,427
18,895
24,950
30,900
675.000
1.322.000
10.846.000
14.208.617
12.183.000
3.100.000
566.000
5.013.000
5.075.000
3.880.000
1.235.000
4.588.000
224.000
1.321.000
139.200
806.000
1.980.000
14.091.000
14.048.000
7.334.000
1.792.000
435.000
536.500
1.734.000
4.394.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
55,580
24,674
5,809
4,000
3,900
6,774
79,902
15,136
13,649
4,603
23,669
4,191
153,573
72,716
45,140
44,072
1,839
2,834
1,106
6,221
9,618
134,376
107,240
10,995
5,980
2.243.600
HKD
13,508
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
209.731.650,86
209.731.650,86
75.265.774,03
9.069.037,63
8.266.321,33
9.222.722,62
7.302.778,80
3.410.383,28
2.179.504,03
1.538.170,62
10.137.371,71
3.522.440,42
3.502.677,28
5.428.302,10
6.857.548,76
4.828.515,45
130.560.676,02
4.834.233,18
4.203.215,41
8.118.879,93
7.323.510,32
6.121.876,85
2.705.953,21
5.827.499,62
9.777.354,74
8.925.539,64
2.301.419,88
3.766.661,12
2.477.753,52
4.432.717,64
12.377.702,68
6.283.488,00
4.577.236,25
469.261,44
5.146.235,00
2.001.269,11
5.879.362,61
2.221.000,26
7.532.156,93
7.413.662,98
2.456.773,38
3.385.912,32
3.905.200,81
3.905.200,81
209.731.650,86
12.755.128,01
12.755.128,01
12.755.128,01
12.755.128,01
– 629.488,69
221.857.290,18
USD
SGD
USD
229,10
11,43
253,64
Shs
Shs
Shs
710.896
68.960
230.225
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
318
Bestand
30.09.2010
94,53
94,53
33,92
4,09
3,72
4,16
3,29
1,54
0,98
0,69
4,57
1,59
1,58
2,45
3,09
2,17
58,85
2,18
1,89
3,66
3,30
2,76
1,22
2,63
4,41
4,02
1,04
1,70
1,12
2,00
5,58
2,83
2,06
0,21
2,32
0,90
2,65
1,00
3,39
3,34
1,11
1,53
1,76
1,76
94,53
5,75
5,75
5,75
5,75
– 0,28
100,00
Allianz RCM Hong Kong
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
China
China Automation Group
China Longyuan Power Group -HChina Merchants Bank - HChina Minsheng Banking -HChina Pacific Insurance Group -HChina Petroleum & Chemical -HChina Railway Construction -HChina Unicom Hong Kong
CPMC Holdings
Fantasia Holdings Group
Kingsoft
Longfor Properties
Microport Scientific
Sany Heavy Equipment International Holdings
Hongkong
Cheung Kong Infrastructure Holdings
Comba Telecom Systems Holdings
Fook Woo Group Holdings
Henderson Land Development
Hong Kong Aircraft Engineerg
Hon Kwok Land Investment
Hopewell Holdings
Industrial & Commercial Bank of China Asia
Orient Overseas International
Skyworth Digital Holdings
Tradelink Electronic Commerce
Wing Hang Bank
Vereinigtes Königreich
HSBC Holdings
Partizipationsscheine
China
Shanda Games (ADR’s)
Investmentanteile
(Verwaltungsgebühr des Zielfonds in % p.a.)
Luxemburg
Allianz Global Investors Opportunities - Allianz RCM China A-Shares -AT- USD (1,750%)
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
914.000
1.101.000
894.500
5.684.500
581.400
914.000
1.101.000
894.500
5.684.500
581.400
6.528.000
1.506.000
1.672.000
92.000
67.500
1.502.000
233.500
331.000
299.000
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
415.000
928.812
1.192.000
340.000
1.506.000
92.000
67.500
233.500
331.000
299.000
1.183.500
2.618.000
415.000
4.996.012
1.192.000
340.000
229.400
7.258.000
1.183.500
861.000
358.000
2.618.000
15.898.000
180.500
Shs
614.266
Shs
49.900
Shs
107.550,000
319
Allianz RCM Hong Kong
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
– Rentenwerten
0,00
337,04
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
577,62
Zinsen aus
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
0,00
0,00
354,14
993,70
4.467.259,56
4.582.968,86
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
4.880,45
0,00
Summe Erträge
4.472.494,15
4.584.877,22
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 2.878.325,60
– 2.032.170,36
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Taxe d’Abonnement
0,00
0,00
– 420.625,84
– 84.096,11
– 81.379,79
– 59.606,77
0,00
– 44.202,33
– 3.546,60
– 16.490,42
Druck- und Veröffentlichungskosten
Prüfungs- und sonstige Kosten
Ausschüttungsprovision
– 23.719,50
– 64.485,59
Summe Aufwendungen
– 3.407.597,33
– 2.301.051,58
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
320.569,88
0,00
1.385.466,70
2.283.825,64
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
0,00
0,00
22.527.952,41
1.758.799,61
– Finanztermingeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
0,00
0,00
– 4.031,10
508,88
– 48.643,98
130.414,76
0,00
0,00
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
2.203.793,40
0,00
26.064.537,43
4.173.548,89
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
15.149.094,19
43.237.788,46
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
722,51
148,75
– Wertpapiergeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
41.214.354,13
47.411.486,10
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
320
Allianz RCM Hong Kong
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
209.731.650,86
155.563.491,74
Wertpapiere
(Anschaffungspreis USD 151.344.768,21)
Festgelder
0,00
0,00
12.755.128,01
2.868.155,39
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
733.007,44
757.244,62
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
1.581.610,76
892.730,59
543.948,57
1.258.770,42
186,64
186,64
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
225.345.532,28
161.340.579,40
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 2.056.464,39
– 969.935,93
– Wertpapiergeschäften
– 1.078.518,20
– 623.750,00
– 353.259,51
– 323.703,01
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 3.488.242,10
– 1.917.388,94
221.857.290,18
159.423.190,46
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
321
Allianz RCM Hong Kong
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
USD
Tag der Auflage–30.09.2009
USD
159.423.190,46
0,00
– Klasse A (USD)
102.707.269,39
176.339.677,64
– Klasse IT (USD)
75.007.240,41
3.325.211,36
972.023,91
692,28
– Klasse A (USD)
– 124.730.843,65
– 67.406.419,15
– Klasse IT (USD)
– 26.207.094,87
– 391.046,44
– 445.905,26
0,00
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse AT (SGD)
Mittelrückflüsse
– Klasse AT (SGD)
Ausschüttung
– 3.558.581,06
0,00
Ertragsausgleich
– 2.524.363,28
143.588,67
Betriebsergebnis
41.214.354,13
47.411.486,10
221.857.290,18
159.423.190,46
01.10.2009–30.09.2010
Klasse A
Klasse IT
Stück
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse A
Klasse IT
Stück
Stück
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
USD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
809.185
21.006
0
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
514.024
324.795
1.270.821
24.573
– 612.313
– 115.576
– 461.636
– 3.567
am Ende des Berichtszeitraums
710.896
230.225
809.185
21.006
SGD-Aktien
01.10.2009–30.09.2010
Klasse AT
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse AT
Stück
100
0
– ausgegebene Aktien
127.192
100
– zurückgenommene Aktien
– 58.332
0
68.960
100
– zurückgenommene Aktien
Aktien im Umlauf
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
322
Allianz RCM India
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Käufe/
Verkäufe/
Währung (in 1.000)
Zugänge
Abgänge
bzw. Kontrakte
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Indien
Adani Enterprises
Shs
12.220
Aurobindo Pharma
Shs
4.314
Axis Bank
Shs
10.698
Bajaj Auto
Shs
2.858
1.192
Bharat Heavy Electricals
Shs
3.699
Bharti Airtel
Shs
16.027
19.538
Cairn India
Shs
9.129
Crompton Greaves
Shs
17.982
Development Credit Bank
Shs
101.823
GAIL India
Shs
6.505
3.269
Grasim Industries
Shs
552
Gujarat NRE Coke
Shs
87.804
1
HDFC Bank
Shs
7.171
ICICI Bank
Shs
3.668
317
Infosys Technologies
Shs
4.518
ITC
Shs
61.547
IVRCL Infrastructures & Projects
Shs
22.247
3.526
Jammu & Kashmir Bank
Shs
11.114
1.949
Jindal Steel & Power
Shs
10.482
Larsen & Toubro
Shs
2.274
3.306
Lupin
Shs
27.401
1.161
Mahindra & Mahindra Financial Services
Shs
3.062
Motherson Sumi Systems
Shs
31.620
Oil & Natural Gas
Shs
9.113
Power Finance
Shs
Reliance Industries
Shs
19.818
3.140
Reliance Infrastructure
Shs
3.287
Rolta India
Shs
31.786
8.667
Shree Renuka Sugars
Shs
70.870
Shriram Transport Finance
Shs
7.458
Tata Consultancy Services
Shs
17.376
Tata Steel
Shs
3.202
9.818
Ultratech Cement
Shs
1.284
Unitech
Shs
51.969
38.673
Voltas
Shs
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,0100 % State Street Bank Luxembourg S.A.
USD
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
USD
Aktienwert
– Klasse I (USD)
Umlaufende Aktien
– Klasse I (USD)
Bestand
30.09.2010
12.220
4.314
10.698
5.716
3.235
16.027
34.622
27.030
101.823
38.053
2.800
135.032
7.171
35.197
10.665
83.840
37.075
9.165
17.829
10.754
32.482
13.214
31.620
9.113
17.587
32.037
7.503
23.119
70.870
7.458
17.376
16.203
1.284
111.493
33.638
Kurs
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
665,250
1.041,950
1.518,150
1.495,200
2.475,000
362,900
337,000
313,650
58,400
476,100
2.204,900
60,100
2.458,250
1.102,950
3.020,000
175,400
161,400
786,300
701,650
2.019,900
388,250
628,250
181,150
1.391,500
340,500
981,650
1.063,500
162,400
87,800
769,950
919,900
648,350
1.065,000
87,300
240,250
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
9.049.672,52
99,42
9.049.672,52
99,42
9.049.672,52
99,42
180.913,65
1,99
100.032,77
1,10
361.436,94
3,97
190.198,36
2,09
178.182,37
1,96
129.435,81
1,42
259.655,37
2,85
188.671,63
2,07
132.334,78
1,45
403.183,12
4,43
137.392,23
1,51
180.603,61
1,98
392.302,45
4,31
863.926,36
9,49
716.775,34
7,88
327.262,40
3,60
133.168,02
1,46
160.374,75
1,76
278.395,86
3,06
483.409,47
5,31
280.652,87
3,08
184.748,98
2,03
127.472,19
1,40
282.201,84
3,10
133.267,46
1,46
699.880,29
7,69
177.577,40
1,95
83.554,59
0,92
138.475,26
1,52
127.790,97
1,40
355.717,87
3,91
233.786,92
2,57
30.431,96
0,34
216.609,30
2,38
179.849,33
1,98
9.049.672,52
99,42
219.458,64
2,41
219.458,64
2,41
219.458,64
2,41
219.458,64
2,41
– 166.135,78
– 1,83
9.102.995,38
100,00
USD
1.184,53
Shs
7.685
1)
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
2)
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
323
Allianz RCM India
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Indien
Bajaj Hindusthan
Educomp Solutions
Gujarat NRE Coke
Hindustan Unilever
Hindustan Zinc
Housing Development & Infrastructure
Housing Development Finance
MindTree
Punjab National Bank
Samruddhi Cement
Sesa GOA
Tata Power
Tulip Telecom
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
324
Käufe/
Zugänge
5.284
12.150
13.331
3.553
2.248
13.525
11.940
Verkäufe/
Abgänge
21.854
6.605
12.150
10.761
7.983
13.331
7.203
12.864
8.725
2.248
13.525
9.315
14.925
Allianz RCM India
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
10,78
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– sonstigen Bankguthaben
4,94
25,15
75.739,72
53.595,60
Zinsen aus
Dividenden
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
1.817,69
0,00
Summe Erträge
77.562,35
53.631,53
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– 48,63
– 55,70
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 57.879,15
– 30.417,11
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Taxe d’Abonnement
Druck- und Veröffentlichungskosten
Prüfungs- und sonstige Kosten
0,00
0,00
– 34.575,19
– 27,88
– 734,46
– 453,32
0,00
0,00
– 1.464,07
– 18.319,33
Ausschüttungsprovision
– 826,10
– 1.897,57
Summe Aufwendungen
– 95.527,60
– 51.170,91
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
14.795,42
0,00
– 3.169,83
2.460,62
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
839.857,21
– 25.760,08
– Finanztermingeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
90.043,30
– 14.625,84
0,00
0,00
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
– Devisen
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
51.526,32
0,00
978.257,00
– 37.925,30
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
841.832,08
2.179.026,17
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
246,93
19,47
– Wertpapiergeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
1.820.336,01
2.141.120,34
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
325
Allianz RCM India
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
9.049.672,52
6.082.502,19
Wertpapiere
(Anschaffungspreis USD 6.028.814,27)
Festgelder
0,00
0,00
219.458,64
133.863,46
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsansprüche aus
0,00
– Rentenwerten
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Dividendenansprüche
0,00
0,00
Forderungen aus
0,00
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
247.301,45
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstige Bankguthaben
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
9.269.131,16
6.463.667,10
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus
0,00
– Rücknahme von Fondsanteilen
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
– 237.707,59
– 166.135,78
– 334.839,17
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
Gesamtverbindlichkeiten
– 166.135,78
– 572.546,76
Teilfondsvermögen
9.102.995,38
5.891.120,34
Gesamtvermögen
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
326
Allianz RCM India
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
USD
Tag der Auflage–30.09.2009
USD
5.891.120,34
0,00
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse I (USD)
– Klasse IT (USD)
8.126.051,03
0,00
2.482,80
3.750.000,00
– 673.188,85
0,00
Mittelrückflüsse
– Klasse I (USD)
– Klasse IT (USD)
– 5.997.484,21
0,00
Ertragsausgleich
– 66.321,74
0,00
Betriebsergebnis
1.820.336,01
2.141.120,34
9.102.995,38
5.891.120,34
01.10.2009–30.09.2010
Klasse I
Klasse IT
Stück
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse I
Klasse IT
Stück
Stück
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
USD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
3.750
0
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
8.328
1
0
3.750
– zurückgenommene Aktien
– 643
– 3.751
0
0
7.685
0
0
3.750
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
327
Allianz RCM Indonesia
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Käufe/
Verkäufe/
Währung (in 1.000)
Zugänge
Abgänge
bzw. Kontrakte
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Indonesien
Adaro Energy
Shs
22.731.000
5.940.500
Adhi Karya
Shs
11.630.000
AKR Corporindo
Shs
13.010.000
Alam Sutera Realty
Shs
70.969.000
Astra Agro Lestari
Shs
1.272.500
547.500
Astra International
Shs
583.500
395.000
Bank Central Asia
Shs
4.620.500
4.687.000
Bank Mandiri
Shs
8.281.500
4.150.500
Bank Negara Indonesia Persero
Shs
12.483.000
10.365.000
Bank Rakyat Indonesia
Shs
3.970.500
1.874.500
Bank Tabungan Negara
Shs
17.525.000
7.363.500
Barito Pacific
Shs
2.794.000
1.224.000
Berlian Laju Tanker
Shs
77.917.500
Bumi Resources
Shs
10.529.500
7.385.000
Ciputra Property
Shs
8.293.500
Delta Dunia Makmur
Shs
16.508.500
Gudang Garam
Shs
1.445.500
194.000
Hexindo Adiperkaska
Shs
1.157.500
231.000
Indo Tambangraya Megah
Shs
785.500
188.000
Indocement Tunggal Prakarsa
Shs
726.500
441.000
Indofood Sukses Makmur
Shs
3.793.500
2.847.500
Indosat
Shs
1.550.000
3.664.500
Jasa Marga
Shs
3.886.000
6.206.000
Nippon Indosari Corpindo
Shs
2.613.500
Perusahaan Gas Negara
Shs
9.665.500
7.829.000
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia
Shs
2.236.000
817.500
Semen Gresik Persero
Shs
3.107.000
2.213.500
Tambang Batubara Bukit Asam
Shs
1.036.500
524.500
Telekomunikasi Indonesia
Shs
5.393.500
4.960.500
Timah
Shs
4.372.500
2.328.000
Unilever Indonesia
Shs
1.639.500
1.307.000
United Tractors
Shs
150.000
581.500
Wijaya Karya
Shs
38.704.500
XL Axiata
Shs
8.619.000
Singapur
Jardine Cycle & Carriage
Shs
114.000
Straits Asia Resources
Shs
1.059.000
254.000
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,0100 % State Street Bank Luxembourg S.A.
USD
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
USD
Aktienwert
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
1)
2)
Kurs
27.552.000
11.630.000
13.010.000
70.969.000
1.848.500
1.389.500
7.028.500
10.430.500
13.584.000
5.301.500
10.161.500
8.988.500
77.917.500
13.792.000
19.592.000
16.508.500
1.251.500
3.392.500
839.500
1.532.000
8.532.500
2.303.500
6.967.000
2.613.500
15.846.000
3.208.000
4.806.500
1.882.000
7.935.500
8.096.000
1.565.000
843.583
38.704.500
8.619.000
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
2.025,000
960,000
1.510,000
205,000
20.700,000
56.700,000
6.700,000
7.200,000
3.675,000
10.000,000
1.820,000
1.260,000
280,000
2.125,000
415,000
1.030,000
51.600,000
5.300,000
41.600,000
18.400,000
5.450,000
5.500,000
3.200,000
2.800,000
3.850,000
9.850,000
9.900,000
19.450,000
9.200,000
3.150,000
16.850,000
20.450,000
670,000
5.400,000
114.000
1.279.000
SGD
SGD
39,300
2,200
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
137.226.760,02
91,14
137.226.760,02
91,14
131.681.678,68
87,46
6.251.294,12
4,15
1.250.957,98
0,83
2.201.131,65
1,46
1.630.100,28
1,08
4.287.277,31
2,85
8.827.411,76
5,86
5.276.296,92
3,51
8.414.521,01
5,59
5.593.411,76
3,72
5.940.056,02
3,95
2.072.149,02
1,38
1.268.964,71
0,84
2.444.470,59
1,62
3.283.809,52
2,18
911.000,56
0,61
1.905.182,63
1,27
7.235.563,03
4,81
2.014.593,84
1,34
3.912.963,59
2,60
3.158.408,96
2,10
5.210.322,13
3,46
1.419.523,81
0,94
2.497.971,99
1,66
819.921,57
0,54
6.835.529,41
4,54
3.540.481,79
2,35
5.331.579,83
3,54
4.101.389,36
2,72
8.180.011,20
5,43
2.857.411,76
1,90
2.954.649,86
1,96
1.932.915,67
1,28
2.905.547,90
1,93
5.214.857,14
3,46
5.545.081,34
3,68
3.405.960,16
2,26
2.139.121,18
1,42
137.226.760,02
91,14
7.038.555,36
4,68
7.038.555,36
4,68
7.038.555,36
4,68
7.038.555,36
4,68
6.286.685,49
4,18
150.552.000,87
100,00
USD
EUR
6,21
327,63
Shs
Shs
20.161.835
56.941
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
328
Bestand
30.09.2010
Allianz RCM Indonesia
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
1.171.500
101.924.000
32.887.500
6.819.500
233.310.500
66.706.000
1.754.617
50.183.000
3.381.000
9.723.000
5.348.000
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Indonesien
Aneka Tambang
Bakrie & Brothers
Bakrieland Development
Bank Danamon Indonesia
Barkrieland Development -RightsBisi International
International Nickel Indonesia
Medco Energi Internasional
Wertpapiere
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold EUR / Bought USD
EUR
50.183.000
6.083.000
Verkäufe/
Abgänge
– 120.064,04
329
Allianz RCM Indonesia
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
– Rentenwerten
0,00
245,55
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
6,66
Zinsen aus
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
0,00
0,00
370,57
608,10
1.652.404,52
651.802,91
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
0,00
0,00
Summe Erträge
1.652.775,09
652.663,22
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– 3.192,15
0,00
0,00
0,00
– Swapgeschäften
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 1.453.507,22
– 327.571,57
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Taxe d’Abonnement
0,00
0,00
– 407.358,71
– 112.674,41
– 49.651,19
– 13.602,64
Druck- und Veröffentlichungskosten
– 6.818,41
– 39.441,51
Prüfungs- und sonstige Kosten
– 3.547,42
– 18.194,19
Ausschüttungsprovision
– 11.783,14
– 10.250,25
Summe Aufwendungen
– 1.935.858,24
– 521.734,57
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
– 100.377,99
0,00
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
– 383.461,14
130.928,65
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
0,00
0,00
5.779.525,04
– 549.088,24
– Finanztermingeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
0,00
0,00
252,18
– 3.171,29
2.349.666,10
– 589.495,76
0,00
0,00
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
4.990.120,07
0,00
12.736.102,25
– 1.010.826,64
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
25.449.169,12
13.939.765,65
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 6.502,40
2.565,56
– Wertpapiergeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
38.178.768,97
12.931.504,57
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
330
Allianz RCM Indonesia
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
137.226.760,02
67.532.111,66
Wertpapiere
(Anschaffungspreis USD 97.837.825,25)
Festgelder
0,00
0,00
7.038.555,36
7.773.635,70
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
106.142,77
43.610,51
12.321.704,79
2.228.309,60
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
156.693.162,94
77.577.667,47
– 3.012,38
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 3.111.115,71
– 684.810,12
– Wertpapiergeschäften
– 2.768.872,44
– 2.448.539,60
– 258.161,54
– 135.194,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 6.141.162,07
– 3.268.543,72
150.552.000,87
74.309.123,75
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
331
Allianz RCM Indonesia
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
USD
Tag der Auflage–30.09.2009
USD
74.309.123,75
0,00
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (USD)
238.605.550,94
9.082.169,45
– Klasse A (EUR)
26.837.815,79
77.163.289,92
Mittelrückflüsse
– Klasse A (USD)
– 207.829.742,89
– 4.267.612,84
– Klasse A (EUR)
– 14.188.518,38
– 20.464.846,87
Ausschüttung
– 471.255,23
0,00
Ertragsausgleich
– 4.889.742,08
– 135.380,48
Betriebsergebnis
38.178.768,97
12.931.504,57
150.552.000,87
74.309.123,75
01.10.2009–30.09.2010
Klasse A
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse A
Stück
15.325.066
0
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
USD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
46.745.738
20.994.250
– 41.908.969
– 5.669.184
20.161.835
15.325.066
01.10.2009–30.09.2010
Klasse A
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse A
Stück
21.812
0
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
75.314
38.828
– 40.185
– 17.016
56.941
21.812
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
332
Allianz RCM Japan
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Japan
Aisin Seiki
Shs
18.100
Ajinomoto
Shs
37.000
Amada
Shs
56.000
15.000
Asahi Breweries
Shs
4.000
8.000
Asahi Kasei
Shs
2.400
Benesse Holdings
Shs
9.600
11.700
Canon
Shs
7.600
Chiba Bank
Shs
4.000
45.000
Culture Convenience Club
Shs
61.000
East Japan Railway
Shs
3.900
2.900
Fanuc
Shs
600
1.300
Fuji Oil
Shs
20.000
20.000
FUJIFILM Holdings
Shs
5.000
3.000
Hitachi Metals
Shs
42.000
9.000
Honda Motor
Shs
9.400
8.000
ITOCHU
Shs
68.000
19.000
JX Holdings
Shs
48.000
22.000
K’s
Shs
10.800
Kao
Shs
6.000
8.000
KDDI
Shs
17
52
Keihin
Shs
20.000
7.000
Kubota
Shs
68.000
Kuraray
Shs
11.000
Lawson
Shs
4.200
8.300
Mitsubishi
Shs
4.000
25.000
Mitsubishi Estate
Shs
4.000
17.000
Mitsubishi Heavy Industries
Shs
24.000
Mitsubishi Materials
Shs
63.000
82.000
Mitsubishi UFJ Financial Group
Shs
36.000
67.000
Mitsui OSK Lines
Shs
12.000
11.000
Mizuho Financial Group
Shs
90.000
63.000
Murata Manufacturing
Shs
9.400
NEC
Shs
96.000
Nichi-Iko Pharmaceutical
Shs
4.500
4.000
Nidec
Shs
2.800
3.500
Nihon Unisys
Shs
29.000
Nintendo
Shs
1.200
Nippon Sheet Glass
Shs
153.000
87.000
Nippon Telegraph & Telephone
Shs
1.500
6.900
Nippon Television Network
Shs
2.800
Nissan Motor
Shs
59.000
NKSJ Holdings
Shs
24.000
ORIX
Shs
3.100
3.500
Osaka Gas
Shs
159.000
71.000
Panasonic
Shs
11.000
Pigeon
Shs
5.800
2.000
Ricoh
Shs
22.000
8.000
Rohm
Shs
5.900
2.800
Ryohin Keikaku
Shs
1.800
2.800
Sanyo Special Steel
Shs
41.000
Secom
Shs
3.000
2.500
Shin-Etsu Chemical
Shs
3.800
6.800
Shionogi
Shs
16.000
14.000
SMC
Shs
2.700
1.300
Sony
Shs
2.600
12.300
Sumitomo Electric Industries
Shs
26.000
35.000
Sumitomo Forestry
Shs
31.000
Sumitomo Metal Industries
Shs
135.000
94.000
Sumitomo Mitsui Financial Group
Shs
14.000
12.900
T&D Holdings
Shs
14.400
1.400
Bestand
30.09.2010
7.900
37.000
41.000
11.000
57.600
6.100
9.200
59.000
61.000
8.300
1.400
23.000
8.000
33.000
22.400
49.000
26.000
10.800
5.000
90
13.000
19.000
17.000
4.200
13.000
10.000
36.000
72.000
111.000
29.000
186.000
3.600
96.000
4.500
4.300
29.000
1.200
136.000
10.400
2.800
18.000
24.000
3.800
88.000
16.000
3.800
14.000
3.100
5.300
41.000
3.000
4.000
19.000
1.400
8.000
19.000
31.000
41.000
22.100
13.000
Kurs
JPY
2.604,000
JPY
817,000
JPY
572,000
JPY
1.670,000
JPY
460,000
JPY
4.020,000
JPY
3.895,000
JPY
487,000
JPY
358,000
JPY
5.040,000
JPY 10.630,000
JPY
1.252,000
JPY
2.765,000
JPY
983,000
JPY
2.963,000
JPY
764,000
JPY
484,000
JPY
1.920,000
JPY
2.034,000
JPY 399.500,000
JPY
1.718,000
JPY
764,000
JPY
1.054,000
JPY
3.825,000
JPY
1.981,000
JPY
1.358,000
JPY
308,000
JPY
240,000
JPY
389,000
JPY
525,000
JPY
122,000
JPY
4.400,000
JPY
222,000
JPY
2.898,000
JPY
7.420,000
JPY
552,000
JPY 20.860,000
JPY
182,000
JPY
3.645,000
JPY 10.730,000
JPY
729,000
JPY
524,000
JPY
6.380,000
JPY
301,000
JPY
1.131,000
JPY
2.654,000
JPY
1.177,000
JPY
5.150,000
JPY
2.800,000
JPY
410,000
JPY
3.770,000
JPY
4.065,000
JPY
1.528,000
JPY 11.010,000
JPY
2.581,000
JPY
1.018,000
JPY
585,000
JPY
211,000
JPY
2.432,000
JPY
1.740,000
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
18.807.970,74
18.807.970,74
18.807.970,74
247.091,47
363.089,30
281.688,79
220.647,41
318.251,16
294.540,87
430.412,59
345.120,41
262.302,56
502.456,31
178.752,03
345.877,12
265.689,75
389.634,26
797.203,77
449.654,68
151.150,08
249.066,12
122.154,83
431.865,95
268.260,16
174.355,89
215.218,31
192.961,38
309.326,77
163.113,33
133.181,19
207.555,10
518.635,52
182.871,90
272.560,21
190.258,84
255.984,63
156.639,24
383.232,24
192.276,74
300.666,63
297.303,47
455.324,00
360.867,22
157.612,16
151.053,99
291.201,73
318.155,07
217.356,31
121.136,27
197.922,05
191.760,25
178.247,55
201.909,80
135.847,70
195.303,59
348.711,79
185.142,03
248.009,13
232.322,38
217.824,76
103.909,68
645.573,24
271.695,39
97,82
97,82
97,82
1,28
1,89
1,46
1,15
1,65
1,53
2,24
1,79
1,36
2,61
0,93
1,80
1,38
2,03
4,15
2,34
0,79
1,30
0,64
2,25
1,40
0,91
1,12
1,00
1,61
0,85
0,69
1,08
2,70
0,95
1,42
0,99
1,33
0,81
1,99
1,00
1,56
1,55
2,37
1,88
0,82
0,79
1,51
1,65
1,13
0,63
1,03
1,00
0,93
1,05
0,71
1,02
1,81
0,96
1,29
1,21
1,13
0,54
3,36
1,41
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
333
Allianz RCM Japan
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Taikisha
Takeda Pharmaceutical
Tokyo Electric Power
Tokyo Tatemono
Toshiba
Toyo Tire & Rubber
Toyota Motor
UNY
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,0100 % State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
1)
2)
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
16.000
8.600
7.600
33.600
38.800
101.000
105.000
118.000
109.000
120.000
18.900
78.000
27.000
USD
USD
12,53
13,34
Shs
Shs
1.534.481
285
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
1.337,000
3.835,000
2.036,000
320,000
404,000
174,000
2.998,000
660,000
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
USD
USD
16.000
8.600
11.800
56.000
35.000
63.000
12.700
51.000
Kurs
256.945,53
396.144,38
288.568,85
215.242,33
169.839,65
131.667,77
457.325,09
404.300,04
18.807.970,74
368.958,00
368.958,00
368.958,00
368.958,00
50.656,53
19.227.585,27
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
334
Bestand
30.09.2010
1,34
2,06
1,50
1,12
0,88
0,68
2,38
2,10
97,82
1,92
1,92
1,92
1,92
0,26
100,00
Allianz RCM Japan
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Japan
Asahi Glass
Bridgestone
Daiichi Sankyo
Daiwa House Industry
Daiwa Securities Group
Elpida Memory
Fuji Heavy Industries
Fujitsu
Fukuoka Financial Group
Hitachi
Hoya
Japan Steel Works
Japan Tobacco
JFE Holdings
Kanto Auto Works
Kyushu Electric Power
Mitsubishi Tanabe Pharma
Mitsui & Co.
Mitsui Fudosan
Mitsui Sumitomo Insurance Group
Mori Seiki
Nidec Copal
Nikon
Nippon Mining Holdings
Nippon Paper Group
Nippon Steel
Nissan Chemical Industries
Nissin Foods Holdings
Nitori Holdings
Nitto Denko
Nomura Holdings
Seven Bank
Seven I Holdings
Shimizu
SHO-BOND Holdings
Sompo Japan Insurance
Sumitomo
Sumitomo Chemical
Sumitomo Metal Mining
Sundrug
Toyo Suisan Kaisha
Tsumura & Co.
Ulvac
Unicharm Petcare
Yokogawa Electric
Yorozu
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Zugänge
9.500
74.000
33.000
43.000
12.000
2.000
8.000
10.000
500
3.200
8.000
34.200
4.000
17.000
6.000
8.500
Verkäufe/
Abgänge
19.000
33.000
7.800
44.000
46.000
9.500
131.000
54.000
74.000
33.000
15.000
43.000
57
15.900
37.000
26.900
16.000
70.000
34.000
8.000
10.000
18.000
10.000
79.000
11.000
68.000
11.000
5.000
9.800
8.000
71.200
160
14.000
40.000
9.000
77.000
23.000
60.000
9.000
15.000
6.000
10.000
8.500
10.000
51.000
13.000
335
Allianz RCM Japan
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
– Rentenwerten
0,00
724,61
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
259,99
Zinsen aus
– Swapgeschäften
0,00
0,00
14,21
151,70
371.200,74
435.002,55
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
27.692,15
0,00
Summe Erträge
398.907,10
436.138,85
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– 6.103,74
0,00
0,00
0,00
– Swapgeschäften
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 312.162,43
– 383.337,89
Erfolgsbezogene Vergütung
0,00
0,00
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
– 76.672,02
– 46.947,13
Taxe d’Abonnement
– 10.102,35
– 12.727,90
Druck- und Veröffentlichungskosten
– 1.061,02
Prüfungs- und sonstige Kosten
– 39.050,23
– 16.492,48
Ausschüttungsprovision
– 3.815,48
– 14.037,32
Summe Aufwendungen
– 409.917,04
– 512.592,95
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
20.621,69
0,00
9.611,75
– 76.454,10
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
33.318,75
– 4.364.214,13
– Finanztermingeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
1.632.395,54
2.324.225,50
0,00
0,00
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
– Devisen
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
– 252.839,36
0,00
Realisierter Nettoertrag/-verlust
1.422.486,68
– 2.116.442,73
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– 2.205.036,24
2.410.035,25
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
10.203,19
1.911,44
– Wertpapiergeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
– 772.346,37
295.503,96
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
336
Allianz RCM Japan
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
18.807.970,74
31.811.686,08
Wertpapiere
(Anschaffungspreis USD 18.602.971,73)
Festgelder
0,00
0,00
368.958,00
1.185.347,81
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
165.733,94
192.490,54
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
48.283,08
39.443,43
247.386,78
631.191,97
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
19.638.332,54
33.860.159,83
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 145.622,08
– 44.737,21
– Wertpapiergeschäften
– 234.412,43
– 1.082.226,26
– 30.712,76
– 95.916,34
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 410.747,27
– 1.222.879,81
19.227.585,27
32.637.280,02
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
337
Allianz RCM Japan
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
USD
Tag der Auflage–30.09.2009
USD
32.637.280,02
0,00
– Klasse A (USD)
5.558.200,64
36.429.583,12
– Klasse IT (USD)
0,00
1.401.731,44
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
Mittelrückflüsse
– Klasse A (USD)
– 18.378.344,22
– 4.215.562,08
– Klasse IT (USD)
0,00
– 1.293.038,31
Ausschüttung
– 49.422,47
Ertragsausgleich
232.217,67
19.061,89
Betriebsergebnis
– 772.346,37
295.503,96
19.227.585,27
32.637.280,02
01.10.2009–30.09.2010
Klasse A
Klasse IT
Stück
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse A
Klasse IT
Stück
Stück
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
USD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
2.594.634
285
0
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
434.895
0
2.968.907
108.218
– 1.495.048
0
– 374.273
– 107.933
1.534.481
285
2.594.634
285
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
338
Allianz RCM Korea
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Südkorea
Amorepacific
Shs
310
Binggrae
Shs
3.949
Daegu Bank
Shs
40.317
Daewoo Securities
Shs
34.440
Dong-A Pharmaceutical
Shs
8.558
1
Dukn Hi-Metal
Shs
38.935
Fila Korea
Shs
3.000
Gamevil
Shs
25.652
Grand Korea Leisure
Shs
66.330
42.160
GS Holdings
Shs
6.450
20.370
Honam Petrochemical
Shs
3.120
Hotel Shilla
Shs
72.000
Hyundai Department Store
Shs
15.174
1.330
Hyundai Engineering & Construction
Shs
11.300
16.520
Hyundai Greenfood
Shs
75.250
Hyundai Heavy Industries
Shs
7.780
Hyundai Home Shopping Networks
Shs
6.164
Hyundai Marine & Fire Insurance
Shs
59.630
33.940
Hyundai Motor
Shs
3.960
12.076
Hyundai Securities
Shs
83.140
97.980
Hyundai Steel
Shs
12.540
6.660
Jinro Distillers
Shs
KB Financial Group
Shs
12.290
23.130
KEPCO Plant Service & Engineering
Shs
6.509
5.630
Kolon Industries
Shs
23.984
Korea Electric Power
Shs
45.980
9.880
Korea Exchange Bank
Shs
14.070
42.550
Korea Zinc
Shs
3.110
8.830
KT
Shs
18.000
12.190
LG Chem
Shs
3.260
3.570
LG Household & Health Care
Shs
3.310
Lotte Shopping
Shs
1.190
530
Modetour Network
Shs
19.108
Neowiz Games
Shs
35.706
Orion
Shs
2.630
3.154
POSCO
Shs
1.750
4.090
Samsung C&T
Shs
7.070
25.440
Samsung Electronics
Shs
830
1.980
Samsung Engineering
Shs
8.370
Samsung Fire & Marine Insurance
Shs
2.220
3.790
Samsung Life Insurance
Shs
16.575
Samsung SDI
Shs
9.990
460
Shinhan Financial Group
Shs
6.730
22.100
Silin Works
Shs
10.390
967
SK Telecom
Shs
410
YES24
Shs
62.619
21.078
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,0100 % State Street Bank Luxembourg S.A.
USD
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
USD
Aktienwert
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Bestand
30.09.2010
254
5.971
40.317
34.440
8.557
38.935
3.000
25.652
24.170
22.250
3.120
72.000
13.844
23.475
75.250
7.780
6.164
25.690
12.003
17.560
5.880
36.660
11.172
20.049
23.984
36.100
101.510
2.150
22.010
2.670
3.310
6.030
19.108
35.706
3.643
3.999
10.800
5.349
8.370
1.910
16.575
9.530
25.026
9.423
3.030
41.541
Kurs
KRW 1.146.000,000
KRW 56.800,000
KRW 15.000,000
KRW 25.150,000
KRW 136.500,000
KRW 22.500,000
KRW 68.400,000
KRW 33.100,000
KRW 22.350,000
KRW 55.200,000
KRW 212.500,000
KRW 32.650,000
KRW 138.000,000
KRW 72.500,000
KRW 11.300,000
KRW 327.500,000
KRW 121.500,000
KRW 22.200,000
KRW 153.000,000
KRW 16.000,000
KRW 117.000,000
KRW 13.200,000
KRW 49.000,000
KRW 69.000,000
KRW 76.300,000
KRW 29.400,000
KRW 13.800,000
KRW 313.000,000
KRW 45.700,000
KRW 333.500,000
KRW 421.000,000
KRW 475.000,000
KRW 35.400,000
KRW 46.050,000
KRW 414.000,000
KRW 516.000,000
KRW 62.200,000
KRW 777.000,000
KRW 152.000,000
KRW 195.000,000
KRW 104.000,000
KRW 156.000,000
KRW 43.650,000
KRW 70.000,000
KRW 171.500,000
KRW
7.220,000
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
46.303.831,28
46.303.831,28
46.303.831,28
255.280,86
297.437,23
530.370,53
759.628,15
1.024.363,52
768.285,46
179.960,53
744.644,77
473.755,32
1.077.132,21
581.451,44
2.061.653,15
1.675.485,20
1.492.600,31
745.735,58
2.234.553,83
656.808,59
500.169,26
1.610.575,75
246.402,10
603.341,37
424.391,14
480.094,72
1.213.226,05
1.604.892,96
930.795,88
1.228.535,85
590.177,59
882.137,25
780.920,85
1.222.109,19
2.511.949,13
593.223,59
1.442.018,24
1.322.694,15
1.809.676,83
589.133,96
3.644.966,45
1.115.755,32
326.638,89
1.511.773,73
1.303.819,34
958.022,28
578.478,40
455.729,01
263.035,32
46.303.831,28
1.125.040,42
1.125.040,42
1.125.040,42
1.125.040,42
– 257.982,79
47.170.888,91
USD
USD
10,69
11,32
Shs
Shs
4.412.587
597
98,16
98,16
98,16
0,54
0,63
1,12
1,61
2,17
1,63
0,38
1,58
1,00
2,28
1,23
4,37
3,55
3,16
1,58
4,74
1,39
1,06
3,41
0,52
1,28
0,90
1,02
2,57
3,40
1,97
2,61
1,25
1,87
1,66
2,59
5,33
1,26
3,06
2,80
3,84
1,25
7,73
2,37
0,69
3,21
2,76
2,03
1,23
0,97
0,56
98,16
2,39
2,39
2,39
2,39
– 0,55
100,00
1)
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
2)
339
Allianz RCM Korea
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Südkorea
Cheil Industries
CJ CGV
CJ CheilJedang
Daewoo International
Halla Climate Control
Hana Financial Group
Hynix Semiconductor
Hyundai Mobis
KCC
Kia Motors
KT&G
LG
LG Dacom
LG Display
LG Electronics
LG International
NHN
Nong Shim
Samsung Card
Samsung Securities
Shinsegae
Sung Kwang Bend
Yuhan
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
340
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
8.860
3.180
5.270
4.327
52.250
29.198
56.230
7.970
32.923
76.410
33.160
141.840
8.970
3.023
59.240
12.460
30.005
19.250
28.090
15.210
65.700
7.468
2.099
7.540
7.691
1.171
34.322
1.525
40.270
59.240
13.760
20.800
2.890
34.322
65
Allianz RCM Korea
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
– Rentenwerten
0,00
3.830,01
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
376,61
Zinsen aus
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
271,79
3.278,37
597.045,91
528.417,09
0,00
0,00
Sonstige Erträge
23.783,13
0,00
Summe Erträge
621.100,83
535.902,08
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 788.245,08
– 611.594,25
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Taxe d’Abonnement
Druck- und Veröffentlichungskosten
Prüfungs- und sonstige Kosten
0,00
0,00
– 227.929,61
– 127.617,28
– 23.064,58
– 17.417,45
0,00
– 44.332,64
0,00
– 16.540,53
Ausschüttungsprovision
– 7.076,91
– 19.191,59
Summe Aufwendungen
– 1.046.316,18
– 836.693,74
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
29.150,91
0,00
– 396.064,44
– 300.791,66
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
5.726.621,06
– 2.857.281,42
– Finanztermingeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
1.543.606,67
– 2.164.765,16
0,00
0,00
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
– Devisen
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
– 614.834,35
0,00
Realisierter Nettoertrag/-verlust
6.259.328,94
– 5.322.838,24
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
– 792.618,18
11.131.998,77
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisen
0,00
– 2.129,67
2.584,20
0,00
– Devisentermingeschäften
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
5.469.294,96
5.807.030,86
Betriebsergebnis
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
341
Allianz RCM Korea
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
46.303.831,28
44.533.048,75
Wertpapiere
(Anschaffungspreis USD 35.964.450,69)
Festgelder
0,00
0,00
1.125.040,42
3.102.751,26
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Dividendenansprüche
0,00
0,00
– Verkauf von Fondsanteilen
119.389,66
141.697,01
– Wertpapiergeschäften
204.626,95
477.416,01
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Forderungen aus
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
47.752.888,31
48.254.913,03
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 370.975,24
– 169.224,10
– Wertpapiergeschäften
– 112.394,29
– 535.323,10
– 98.629,87
– 152.222,08
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 581.999,40
– 856.769,28
47.170.888,91
47.398.143,75
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
342
Allianz RCM Korea
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
USD
Tag der Auflage–30.09.2009
USD
47.398.143,75
0,00
– Klasse A (USD)
17.971.811,57
59.355.999,14
– Klasse IT (USD)
213.075,00
896.606,12
– Klasse A (USD)
– 23.488.219,81
– 18.328.398,09
– Klasse IT (USD)
– 978.900,00
– 317.750,00
Ertragsausgleich
585.683,44
– 15.344,28
Betriebsergebnis
5.469.294,96
5.807.030,86
47.170.888,91
47.398.143,75
01.10.2009–30.09.2010
Klasse A
Klasse IT
Stück
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse A
Klasse IT
Stück
Stück
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
Mittelrückflüsse
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
USD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
4.979.649
75.597
0
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
1.927.031
22.500
7.827.357
116.597
– 2.494.093
– 97.500
– 2.847.708
– 41.000
4.412.587
597
4.979.649
75.597
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
343
Allianz RCM Little Dragons
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Australien
Qantas Airways
Shs
3.100.000
China
China Merchants Bank -HShs
4.200.000
700.000
China National Materials -HShs
23.058.000
20.500.000
China Oilfield Services -HShs
8.918.000
8.776.000
China Railway Construction -HShs
5.500.000
China Shipping Development -HShs
4.900.000
4.650.000
Maanshan Iron & Steel -HShs
31.388.000
27.600.000
Parkson Retail Group
Shs
5.500.000
1.200.000
Peak Sport Products
Shs
24.886.000
14.886.000
Zhongsheng Group Holdings
Shs
5.996.000
1.889.000
Zhuzhou CSR Times Electric -HShs
4.172.000
Hongkong
Beijing Enterprises Holdings
Shs
825.000
China Dongxiang Group
Shs
5.388.000
12.212.000
Cosco Pacific
Shs
13.000.000
6.800.000
Fook Woo Group Holdings
Shs
20.520.000
3.118.000
Hengdeli Holdings
Shs
23.003.000
14.160.000
New World Department Store China
Shs
3.000.000
4.000.000
Noble Group
Shs
6.000.000
Poly Hong Kong Investments
Shs
9.044.000
244.000
Pou Sheng International Holdings
Shs
27.000.000
SJM Holdings
Shs
27.000.000
5.166.000
Tungda Innovative Lighting Holdings
Shs
Yingde Gases
Shs
8.368.500
1.000.000
Indien
Crompton Greaves
Shs
1.858.500
618.500
Gujarat NRE Coke
Shs
8.583.135
3.000.000
IVRCL Infrastructures & Projects
Shs
2.284.500
2.258.746
Lupin
Shs
1.450.000
Rolta India
Shs
1.796.055
400.038
Shriram Transport Finance
Shs
336.860
200.000
Unitech
Shs
7.200.000
7.700.000
Indonesien
Bank Negara Indonesia Persero
Shs
20.089.000
7.000.000
Perusahaan Gas Negara
Shs
12.600.000
25.600.000
Semen Gresik Persero
Shs
17.500.000
6.000.000
Tambang Batubara Bukit Asam
Shs
3.632.500
Macau
Wynn Macau
Shs
7.268.000
3.268.000
Malaysia
Genting
Shs
5.700.000
390.300
Philippinen
Aboitiz Power
Shs
22.000.000
2.000.000
Alliance Global Group
Shs
29.500.000
Energy Development
Shs
61.098.000
39.750.000
Singapur
Indofood Agri Resources
Shs
6.052.000
10.352.000
SMRT
Shs
1.400.000
3.159.000
Swiber Holdings
Shs
17.000.000
7.000.000
Südkorea
Dongbu Insurance
Shs
403.860
181.860
Dukn Hi-Metal
Shs
450.000
80.000
Hansol Paper
Shs
720.000
Honam Petrochemical
Shs
85.000
64.075
Hotel Shilla
Shs
654.000
Hyundai Engineering & Construction
Shs
166.000
268.000
Hyundai Greenfood
Shs
1.250.000
Hyundai Home Shopping Networks
Shs
68.000
Kolon Industries
Shs
313.203
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
344
Bestand
30.09.2010
Kurs
3.100.000
AUD
2,790
3.500.000
7.158.000
12.000.000
5.500.000
250.000
15.788.000
9.500.000
10.000.000
4.107.000
4.172.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
20,000
6,460
12,140
10,440
10,680
4,860
13,568
5,709
18,895
24,950
825.000
15.000.000
6.200.000
17.402.000
26.000.000
8.000.000
6.000.000
12.300.000
27.000.000
21.834.000
31.000.000
7.368.500
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
SGD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
55,580
4,503
11,920
2,623
3,628
8,030
1,890
8,362
1,106
8,895
0,178
7,367
1.900.000
5.583.135
1.325.754
1.450.000
1.396.017
686.860
4.000.000
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
313,650
60,100
161,400
388,250
162,400
769,950
87,300
13.089.000
21.000.000
11.500.000
3.632.500
IDR
IDR
IDR
IDR
3.675,000
3.850,000
9.900,000
19.450,000
4.000.000
HKD
13,508
5.309.700
MYR
9,920
20.000.000
29.500.000
37.000.000
PHP
PHP
PHP
20,900
9,000
6,090
7.700.000
7.200.000
10.000.000
SGD
SGD
SGD
2,260
2,050
1,020
222.000
370.000
720.000
20.925
654.000
62.000
1.250.000
68.000
313.203
KRW 35.250,000
KRW 22.500,000
KRW 13.400,000
KRW 212.500,000
KRW 32.650,000
KRW 72.500,000
KRW 11.300,000
KRW 121.500,000
KRW 76.300,000
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
686.154.967,47
664.856.147,47
8.378.289,10
8.378.289,10
98.758.453,26
9.019.979,25
5.958.428,20
18.771.865,40
7.398.960,13
344.047,78
9.887.144,60
16.609.480,96
7.356.089,45
9.999.567,94
13.412.889,55
108.901.889,48
5.908.507,22
8.702.978,53
9.523.027,59
5.882.178,94
12.155.676,34
8.278.190,59
8.620.951,80
13.253.393,24
3.846.402,77
25.025.066,16
710.612,65
6.994.903,65
62.605.577,54
13.262.156,45
7.467.373,17
4.761.916,00
12.528.374,32
5.045.357,98
11.769.174,52
7.771.225,10
35.120.918,77
5.389.588,24
9.058.823,53
12.756.302,52
7.916.204,48
6.962.383,34
6.962.383,34
17.059.829,64
17.059.829,64
20.709.354,00
9.524.894,61
6.049.903,16
5.134.556,23
32.204.652,57
13.229.435,91
11.220.921,39
7.754.295,27
138.778.269,79
6.862.968,65
7.301.030,48
8.461.302,35
3.899.638,24
18.726.682,75
3.942.117,96
12.387.634,29
7.245.779,43
20.958.025,78
95,45
92,48
1,17
1,17
13,74
1,25
0,83
2,61
1,03
0,05
1,38
2,31
1,02
1,39
1,87
15,15
0,82
1,21
1,33
0,82
1,69
1,15
1,20
1,84
0,54
3,48
0,10
0,97
8,71
1,85
1,04
0,66
1,74
0,70
1,64
1,08
4,88
0,75
1,26
1,77
1,10
0,97
0,97
2,37
2,37
2,88
1,33
0,84
0,71
4,48
1,84
1,56
1,08
19,30
0,95
1,02
1,18
0,54
2,61
0,55
1,72
1,01
2,92
Allianz RCM Little Dragons
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Korea Life Insurance
Lotte Shopping
Orion
S&T Dynamics
Samsung Engineering
Silin Works
Taegu Department Store
Taiwan
Acer
Advanced Semiconductor Engineering
Career Technology
Hon Hai Precision Industry
HTC
Hung Poo Real Estat Development
Synnex Technology International
Taishin Financial Holding
Taiwan Fertilizer
Taiwan Hon Chuan Enterprise
Uni-President Enterprises
WT Microelectronics
Yuanta Financial Holding
Thailand
Asian Property Development (Foreign)
BEC World (Foreign)
PTT Chemical (Foreign)
Quality Houses (Foreign)
Partizipationsscheine
China
Mindray Medical International (ADR’s)
Indien
ICICI Bank (ADR’s)
Investmentanteile
(Verwaltungsgebühr des Zielfonds in % p.a.)
Luxemburg
Allianz Global Investors Opportunities Allianz RCM China A-Shares -A- USD (1.00%)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,0100 % State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
– Klasse PT (USD) (thesaurierend)
– Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)
– Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
– Klasse PT (USD) (thesaurierend)
– Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)
– Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
1)
2)
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
970.000
13.000
46.000
35.700
6.700
220.580
6.000
67.000
164.096
75.032
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
3.330.327
9.400.000
16.617.000
2.576.000
1.260.000
3.300.000
5.056.467
8.700.000
2.970.000
6.025.000
8.542.000
2.415.000
Shs
Shs
Shs
Shs
24.000.000
12.811.500
4.596.200
70.000.000
Shs
470.000
Shs
164.000
1.400.000
Bestand
30.09.2010
Kurs
970.000
32.000
29.000
214.580
67.000
89.064
1
KRW
7.630,000
KRW 475.000,000
KRW 414.000,000
KRW 22.550,000
KRW 152.000,000
KRW 70.000,000
KRW 11.700,000
1.930.327
9.400.000
6.783.000
2.000.000
450.000
3.300.000
1.800.467
8.700.000
3.630.000
5.400.000
12.300.000
2.415.000
5.219.000
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
79,400
25,250
45,000
117,500
709,000
43,500
72,400
14,000
97,600
60,700
40,550
45,700
19,000
5.111.500
1.881.300
24.000.000
7.700.000
3.700.000
70.000.000
THB
THB
THB
THB
7,500
38,500
134,500
2,660
220.000
250.000
USD
29,270
284.000
USD
49,230
9.834.000
5.114.000
810.000
3.256.000
1.660.000
625.000
8.770.000
10.781.000
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
6.490.769,57
0,90
13.330.410,00
1,85
10.529.269,90
1,46
4.243.612,37
0,59
8.931.374,70
1,24
5.467.643,06
0,76
10,26
0,00
97.177.353,03
13,52
4.905.909,25
0,68
7.597.266,46
1,06
9.770.177,49
1,36
7.522.046,00
1,05
10.212.377,77
1,42
4.594.849,80
0,64
4.172.456,85
0,58
3.898.660,44
0,54
11.340.300,56
1,58
10.491.813,77
1,46
15.964.822,43
2,22
3.532.656,88
0,49
3.174.015,33
0,44
38.199.176,95
5,31
5.925.925,93
0,82
9.759.670,78
1,36
16.383.539,09
2,28
6.130.041,15
0,85
21.298.820,00
2,97
7.317.500,00
1,02
7.317.500,00
1,02
13.981.320,00
1,95
13.981.320,00
1,95
8.786.267,76
1,22
8.786.267,76
1,22
USD
8.786.267,76
694.941.235,23
21.786.942,95
21.786.942,95
21.786.942,95
21.786.942,95
2.174.917,51
718.903.095,69
1,22
96,67
3,03
3,03
3,03
3,03
0,30
100,00
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
SGD
100,87
100,98
110,84
10,47
198,11
196,76
11,56
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
6.525.625
41.122
234.444
52.383
90.824
18.967
41.488
Shs
USD
7.599,000
7.599,000
USD
1.156,240
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
345
Allianz RCM Little Dragons
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Australien
Atlas Iron
Ausenco
Boart Longyear
Boart Longyear Group
Challenger Financial Services Group
Downer EDI
Fairfax Media
Mount Gibson Iron
OneSteel
Stockland Real Estate Investment Trust
China
Aluminum Corp. of China -HBank of Communications -HBesunyen Holdings
Boshiwa International Holding
China Citic Bank -HChina Coal Energy -HChina COSCO Holdings -HChina Lilang
China Longyuan Power Group -HChina Minsheng Bankingrp
China Pacific Insurance Group -HChina Railway Group -HChina Shanshui Cement Group
China Telecom -HDaphne International Holdings
Fantasia Holdings Group
Huadian Power International -HKingsoft
Longfor Properties
Magic Holdings International
Sany Heavy Equipment International Holdings
Shandong Chenming Paper Holdings -HShenzen Expressway -HSichuan Expressway -HTencent Holdings -HTingyi Cayman Islands Holding
Zijin Mining Group -HHongkong
BOC Hong Kong Holdings
Brilliance China Automotive Holdings
China Gas Holdings
Comba Telecom Systems Holdings
Daphne International Holdings
Fushan International Energy Group
Guangdong Investment
Huabao International Holdings
Ju Teng International Holdings
K Wah International Holdings
Kerry Properties
KWG Property Holding
Lee & Man Paper Manufacturing
Sino Land
Skyworth Digital Holdings
Techtronic Industries
Vinda International Holdings
Wing Hang Bank
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
346
Käufe/
Zugänge
1.028.305
2.992.844
1.055.533
349.153
940.000
5.600.000
5.386.000
1.390.000
2.736.000
13.953.000
7.000.000
2.992.000
10.000.000
4.000.000
17.500.000
183.000
532.500
1.539.000
590.000
2.540.000
400.000
1.244.000
16.298.000
12.370.000
8.000.000
633.440
16.000.000
6.000.000
400.000
13.388.000
6.261.000
4.600.000
15.800.000
4.687.500
10.693.000
Verkäufe/
Abgänge
617.000
1.900.000
2.992.844
48.483.975
2.800.000
1.500.000
5.800.000
5.600.000
3.200.000
2.707.438
7.200.000
13.500.000
5.386.000
1.390.000
30.736.000
22.100.000
7.000.000
1.394.000
2.992.000
10.000.000
4.000.000
17.500.000
14.850.000
14.680.000
17.892.000
183.000
22.626.000
3.191.000
532.500
1.539.000
590.000
10.500.000
16.000.000
16.498.000
400.000
5.844.000
16.298.000
5.852.000
12.370.000
8.000.000
6.967.840
17.892.000
16.000.000
6.152.000
6.000.000
12.322.000
13.388.000
2.800.000
8.500.000
6.261.000
4.600.000
15.800.000
4.687.500
10.693.000
1.000.000
Allianz RCM Little Dragons
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Indien
Gujarat NRE Coke
MindTree
Power Finance
Reliance Infrastructure
Satyam Computer Services
Indonesien
International Nickel Indonesia
Malaysia
Gamuda
KNM Group
Maxis
Philippinen
Filinvest Land
Singapur
Cosco Corp Singapore
Neptune Orient Lines
Olam International
Suntec Real Estate Investment Trust
Wing Tai Holdings
Yanlord Land Group
Südkorea
Amorepacific
Basic House
CJ CheilJedang
Doosan
Hana Financial Group
Hynix Semiconductor
Hyundai Department Store
Hyundai Marine & Fire Insurance
Kia Motors
Korea Exchange Bank
Korean Air Lines
KT&G
LG
LG Electronics
Melfas
NCSoft
Pyeong Hwa Automotive
Samsung C&T
Sung Kwang Bend
Taeyoung Engineering & Construction
Woongjin Thinkbig
Taiwan
Ability Enterprise
Asustek Computer
Chipbond Technology
Eva Airways
Far Eastern Department Stores
Far Eastern New Century
First Steamship
Globe Union Industrial
Largan Precision
Lotes
MediaTek
Novatek Microelectronics
Unimicron Technology
Thailand
LPN Development (Foreign)
PTT Exploration & Production (Foreign)
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
300.000
134.457
300.000
434.457
1.200.000
150.000
1.500.000
Shs
25.200.000
Shs
Shs
Shs
8.000.000
19.000.000
4.502.600
4.502.600
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
176.150.000
3.000.000
5.000.000
3.258.000
9.300
54.139
216.000
420.000
43.000
630.710
370.000
750.000
165.000
38.000
137.000
22.000
398.699
250.000
310.000
943.830
26.500.000
475.000
6.800.000
6.000.000
115.000
820.633
125.819
3.150.000
17.000.000
3.000.000
6.100.000
5.000.000
14.092.000
3.258.000
8.941.000
9.300
600.000
58.000
132.000
505.000
420.000
43.000
630.710
370.000
1.820.000
210.000
264.000
176.340
75.000
137.000
84.000
398.699
250.000
310.000
943.830
500.000
5.900.000
6.600.000
8.100.000
45.000.000
475.000
8.466.000
6.800.000
6.000.000
115.000
820.633
885.819
3.150.000
8.600.000
17.000.000
1.800.000
347
Allianz RCM Little Dragons
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Partizipationsscheine
Australien
Equinox Minerals (NPV’s)
China
Duoyuan Global Water (ADR’s)
Focus Media Holding (ADR’s)
Shanda Games (ADR’s)
SouFun Holdings (ADR’s)
Suntech Power Holdings (ADR’s)
Hongkong
Ju Teng International Holdings (TDR’s)
Taiwan
Epistar (GDR’s)
Wistron (GDR’s)
Thailand
Asian Property Development (NVDR’s)
Banpu (NVDR’s)
BEC World (NVDR’s)
Kasikornbank (NVDR’s)
LPN Development (NVDR’s)
Investmentanteile
(Verwaltungsgebühr des Zielfonds in % p.a.)
Luxemburg
Allianz Global Investors Opportunities - Allianz RCM China A-Shares - AT- USD (1.75%)
Wertpapiere
Derivate
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold EUR / Bought USD 6 Apr 2010
Sold USD / Bought EUR 6 Apr 2010
Sold USD / Bought MYR 17 Nov 2009
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
2.100.000
2.100.000
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
230.000
556.400
38.198
500.000
153.600
230.000
789.000
38.198
500.000
Shs
3.696.000
3.696.000
Shs
Shs
450.000
450.000
322.306
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
6.000.000
535.000
7.000.000
960.000
17.000.000
6.000.000
535.000
7.000.000
4.310.000
17.000.000
Shs
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
EUR
USD
USD
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
348
1.103.538,000
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
– 10.125,76
– 9.536,15
– 6.724.273,25
Allianz RCM Little Dragons
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
– Rentenwerten
0,00
5.500,03
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
875,62
Zinsen aus
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
13.353,54
22.346,17
11.812.649,03
15.989.433,05
0,00
0,00
Sonstige Erträge
2.655,19
53.056,76
Summe Erträge
11.828.657,76
16.071.211,63
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– Swapgeschäften
– 1.806,76
0,00
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 19.402.709,23
– 14.582.902,13
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Taxe d’Abonnement
Druck- und Veröffentlichungskosten
Prüfungs- und sonstige Kosten
0,00
0,00
– 3.024.676,42
– 415.635,56
– 366.148,73
– 278.691,39
– 17.094,10
– 59.849,36
– 7.765,65
– 27.773,62
Ausschüttungsprovision
– 133.954,87
– 306.985,62
Summe Aufwendungen
– 22.954.155,76
– 15.671.837,68
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
874.673,45
0,00
– 10.250.824,55
399.373,95
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
– Finanztermingeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
– Swapgeschäften
0,00
0,00
138.709.083,89
45.824.258,25
0,00
9,27
32.428,67
– 89.532,11
19.373.114,92
– 6.826.490,36
0,00
0,00
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
– 24.626.893,79
0,00
Realisierter Nettoertrag/-verlust
123.236.909,14
39.307.619,00
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
– 8.856.252,38
154.043.437,25
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
9,30
– 9,30
– 56.119,31
93.561,75
– Devisen
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
114.324.546,75
193.444.608,70
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
349
Allianz RCM Little Dragons
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
694.941.235,23
739.878.989,83
Wertpapiere
(Anschaffungspreis USD 549.754.050,36)
Festgelder
0,00
0,00
21.786.942,95
34.988.715,81
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
659,71
609,20
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
2.542.056,11
2.647.925,87
12.313.251,07
9.027.608,08
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
731.584.145,07
786.543.848,79
– 2.764,43
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 9.501.061,00
– 1.823.093,45
– 152.662,31
– 16.511.753,91
– 3.024.561,64
– 2.089.733,99
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
– 9,30
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
– 12.681.049,38
– 20.424.590,65
Teilfondsvermögen
718.903.095,69
766.119.258,14
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
350
Allianz RCM Little Dragons
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
USD
Tag der Auflage–30.09.2009
USD
766.119.258,14
0,00
131.190.897,89
655.869.970,03
459.814,26
6.170.522,09
– Klasse IT (USD)
61.022.333,69
3.991.773,79
– Klasse PT (USD)
21,76
333.165,52
– Klasse A2 (EUR)
4.707.063,17
20.895.000,72
– Klasse CT2 (EUR)
3.640.981,13
1.797.682,10
346.759,04
2.100,48
– 335.523.434,10
– 103.751.914,92
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (USD)
– Klasse AT (USD)
– Klasse AT (SGD)
Mittelrückflüsse
– Klasse A (USD)
– Klasse AT (USD)
– 1.955.216,10
– 2.015.292,33
– Klasse IT (USD)
– 36.578.996,80
– 5.222.341,28
– Klasse PT (USD)
0,00
0,00
– Klasse A2 (EUR)
– 10.375.471,73
– 5.270.569,97
– Klasse CT2 (EUR)
– 1.735.161,16
– 279.317,94
– 31.843,47
0,00
– Klasse AT (SGD)
Ausschüttung
– 460.677,12
0,00
Ertragsausgleich
23.752.220,34
153.871,15
Betriebsergebnis
114.324.546,75
193.444.608,70
718.903.095,69
766.119.258,14
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
351
Allianz RCM Little Dragons
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
USD-Aktien
Klasse A
Stück
Klasse AT
Stück
8.742.034
58.392
01.10.2009–30.09.2010
Klasse IT
Klasse PT
Stück
Stück
Klasse A
Stück
Klasse AT
Stück
0
0
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse IT
Klasse PT
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
92
52.380
0
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
1.498.602
4.863
626.771
3
10.420.620
96.381
61.853
52.380
– 3.715.011
– 22.133
– 392.419
0
– 1.678.586
– 37.989
– 61.761
0
6.525.625
41.122
234.444
52.383
8.742.034
58.392
92
52.380
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
01.10.2009–30.09.2010
Klasse A2
Klasse CT2
Stück
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse A2
Klasse CT2
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
115.930
10.714
0
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
19.719
15.504
146.907
12.203
– 44.825
– 7.251
– 30.977
– 1.489
90.824
18.967
115.930
10.714
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
01.10.2009–30.09.2010
Klasse AT
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse AT
Stück
299
0
– ausgegebene Aktien
45.257
299
– zurückgenommene Aktien
– 4.068
0
41.488
299
SGD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
352
Allianz RCM Oriental Income
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Australien
Goodman Fielder
Shs
1.353.100
3.129.800
Newcrest Mining
Shs
33.600
Paladin Energy
Shs
353.300
Westfield Group Real Estate Investment Trust
Shs
125.300
China
China Oilfield Services -HShs
12.205.000
2.598.000
Microport Scientific
Shs
598.000
Hongkong
Beijing Enterprises Water Group
Shs
17.041.000
Cheung Kong Infrastructure Holdings
Shs
596.000
165.000
China Power New Energy Development
Shs
14.200.000
29.788.000
CNOOC
Shs
1.555.000
935.000
Hong Kong Exchanges & Clearing
Shs
467.000
PCCW
Shs
32.357.000
Sinofert Holdings
Shs
20.423.000
9.109.000
Skyworth Digital Holdings
Shs
7.565.000
1.390.000
Yingde Gases
Shs
5.723.000
Japan
Canon
Shs
121.500
Daiseki
Shs
217.500
Hitachi
Shs
5.858.000
Hitachi Metals
Shs
625.000
Inpex
Shs
1.208
Kawasaki Kisen Kaisha
Shs
5.370.000
Mitsui & Co.
Shs
2.330.500
478.600
Mitsui Fudosan
Shs
648.000
309.000
Mizuho Financial Group
Shs
3.938.400
1.323.100
Mori Seiki
Shs
1.388.200
627.700
Nidec
Shs
91.400
Nifco
Shs
130.100
Shinko Electric Industries
Shs
979.800
Simplex Technology
Shs
Start Today
Shs
2.590
2.242
Sumitomo Metal Industries
Shs
3.902.000
Toyo Tanso
Shs
45.100
Malaysia
Gamuda
Shs
3.691.800
1.680.000
Kuala Lumpur Kepong
Shs
796.000
292.000
Maxis
Shs
3.944.800
MISC
Shs
2.052.600
Neuseeland
Mainfreight
Shs
436.300
Pakistan
HUB Power
Shs
Singapur
Keppel
Shs
262.000
Singapore Post
Shs
Südkorea
Dukn Hi-Metal
Shs
247.390
Huneed Technologies
Shs
60.000
180.000
KP Chemical
Shs
878.000
343.720
S&T Dynamics
Shs
506.160
Samsung Electronics
Shs
9.790
Samsung Techwin
Shs
52.800
Suprema
Shs
358.800
290.000
Taiwan
D-Link
Shs
4.358.000
Eva Airways
Shs
22.564.000
14.939.000
Hon Hai Precision Industry
Shs
566.458
733.000
Largan Precision
Shs
374.000
Bestand
30.09.2010
Kurs
8.568.700
574.355
1.330.900
624.587
AUD
AUD
AUD
AUD
1,305
39,670
3,590
12,260
9.607.000
598.000
HKD
HKD
12,140
8,694
17.041.000
2.319.000
11.412.000
6.881.000
467.000
32.357.000
11.314.000
6.175.000
5.723.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
2,643
30,956
0,774
15,136
153,573
2,834
4,493
5,437
7,367
121.500
217.500
5.858.000
625.000
792
5.370.000
1.851.900
339.000
6.886.800
1.230.800
91.400
130.100
979.800
9.808
348
3.902.000
257.200
JPY
3.895,000
JPY
1.572,000
JPY
365,000
JPY
983,000
JPY 393.000,000
JPY
314,000
JPY
1.242,000
JPY
1.408,000
JPY
122,000
JPY
777,000
JPY
7.420,000
JPY
2.005,000
JPY
923,000
JPY 50.600,000
JPY 232.900,000
JPY
211,000
JPY
4.260,000
3.691.800
1.762.000
3.944.800
2.052.600
MYR
MYR
MYR
MYR
3,880
17,000
5,350
8,740
1.518.545
NZD
7,040
14.313.500
PKR
33,240
2.095.600
6.000.000
SGD
SGD
8,980
1,220
247.390
376.480
534.280
506.160
8.381
46.200
244.800
4.358.000
7.625.000
1.212.608
374.000
KRW 22.500,000
KRW
5.490,000
KRW 13.700,000
KRW 22.550,000
KRW 777.000,000
KRW 113.000,000
KRW 12.600,000
TWD
TWD
TWD
TWD
34,150
27,200
117,500
595,000
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
542.149.120,67
445.168.428,15
44.949.810,64
10.832.155,72
22.071.510,28
4.628.383,31
7.417.761,33
15.698.351,83
15.028.442,57
669.909,26
66.980.871,36
5.804.293,43
9.250.179,35
1.138.022,22
13.420.701,76
9.241.424,73
11.817.239,79
6.549.714,84
4.326.461,75
5.432.833,49
173.908.454,77
5.684.253,20
4.106.780,37
25.682.181,25
7.379.436,67
3.738.586,27
20.253.198,01
27.626.686,69
5.733.133,15
10.091.761,46
11.486.776,77
8.145.913,16
3.133.151,16
10.862.475,53
5.961.020,96
973.505,50
9.889.159,81
13.160.434,81
26.987.073,03
4.639.411,82
9.701.700,40
6.835.523,89
5.810.436,92
7.885.356,87
7.885.356,87
5.529.119,58
5.529.119,58
19.871.132,73
14.306.285,54
5.564.847,19
36.118.229,51
4.881.626,84
1.812.650,91
6.419.325,59
10.010.004,82
5.711.060,73
4.578.469,63
2.705.090,99
23.085.867,84
4.763.718,13
6.638.605,70
4.560.646,58
7.122.897,43
98,31
80,72
8,15
1,96
4,00
0,84
1,35
2,85
2,73
0,12
12,15
1,05
1,68
0,21
2,43
1,68
2,14
1,19
0,78
0,99
31,53
1,03
0,74
4,66
1,34
0,68
3,67
5,01
1,04
1,83
2,08
1,48
0,57
1,97
1,08
0,18
1,79
2,38
4,89
0,84
1,76
1,24
1,05
1,43
1,43
1,00
1,00
3,60
2,59
1,01
6,55
0,89
0,33
1,16
1,81
1,04
0,83
0,49
4,19
0,86
1,21
0,83
1,29
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
353
Allianz RCM Oriental Income
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Thailand
CH Karnchang (Foreign)
Shs
3.742.571
PTT Chemical (Foreign)
Shs
3.073.000
Partizipationsscheine
China
Longtop Financial Technologies (ADR’s)
Shs
385.137
Mindray Medical International (ADR’s)
Shs
273.400
75.000
Obligationen
Bermuda
5,2500 % Li & Fung USD Notes 10/20
USD
6.000,0
Britische Jungferninseln
7,0000 % Hutchison Whampoa USD Notes 01/11
USD
7,0000 % Hysan MTN USD 02/12
USD
1.600,0
6,3750 % Jardine Strategic Finance USD Notes 01/11
USD
3,3000 % Joyous King Group HKD Notes 09/14
HKD
5.000,0
Kaimaninseln
4,6250 % Hutchison Whampoa International
USD Notes 09/15
USD
7,6250 % Hutchison Whampoa International
USD Notes 09/19
USD
China
0
% China Petroleum & Chemical
HKD Zero-Coupon Notes 07/14
HKD
Hongkong
0,8103 % Bank of East Asia USD FLR-Notes 07/17
USD
0,7768 % Standard Chatered Bank Hong Kong
USD MTN 07/17
USD
2.900,0
Malaysia
2,0000 % Cherating Capital USD FLR Notes 07/12
USD
0
% IOI Resources Labuan
USD Zero-Coupon Notes 08/13
USD
7,5000 % Malaysia Government International
USD Bonds 01/11
USD
Singapur
3,1250 % CapitaLand SGD Notes 08/18
SGD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
Malaysia
7,0000 % Petronas Capital USD Notes 02/12
USD
USA
2,3750 % United States Treasury Inflation Indexed Bonds
USD 07/17
USD
64,7
12,2
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,0100 % State Street Bank Luxembourg S.A.
USD
0,0100 % Einlagen zur Besicherung von Derivaten
USD
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
USD
1)
2)
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
354
Bestand
30.09.2010
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
24.154.159,99
4,38
10.546.966,57
1,91
13.607.193,42
2,47
25.029.624,35
4,54
25.029.624,35
4,54
19.222.456,35
3,49
5.807.168,00
1,05
71.951.068,17
13,05
6.490.680,00
1,18
6.490.680,00
1,18
23.736.030,94
4,30
7.871.517,50
1,43
5.995.864,00
1,09
5.275.225,00
0,95
4.593.424,44
0,83
8.307.171,00
1,51
29.940.571
3.073.000
THB
THB
10,700
134,500
498.637
198.400
USD
USD
38,550
29,270
6.000,0
%
108,178
7.700,0
5.600,0
5.000,0
35.000,0
%
%
%
%
102,228
107,069
105,505
101,850
3.700,0
%
107,190
3.966.030,00
0,72
3.500,0
%
124,033
4.341.141,00
5.199.807,60
0,79
0,94
36.300,0
%
111,166
4.900,0
%
95,968
5.199.807,60
7.457.412,80
4.702.441,80
0,94
1,35
0,85
2.900,0
%
94,999
2.000,0
%
120,810
2.754.971,00
12.569.662,50
2.416.200,00
0,50
2,28
0,44
3.000,0
%
103,530
3.105.900,00
0,56
6.700,0
%
105,188
10.500,0
%
102,605
11.000,0
%
108,687
7.047.562,50
8.190.303,33
8.190.303,33
16.838.550,97
16.838.550,97
11.955.537,00
11.955.537,00
4.883.013,97
1,28
1,49
1,49
3,06
3,06
2,17
2,17
0,89
4.324,2
%
112,922
4.883.013,97
558.987.671,64
1.346.965,72
1.346.965,72
508.962,15
838.003,57
1.346.965,72
– 8.862.349,54
551.472.287,82
0,89
101,37
0,24
0,24
0,09
0,15
0,24
– 1,61
100,00
Allianz RCM Oriental Income
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Aktienwert
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse I (USD) (ausschüttend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
– Klasse P (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse I (USD) (ausschüttend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
– Klasse P (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
SGD
109,30
79,22
83,08
81,18
86,35
80,71
9,77
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
172.755
4.073.765
970.561
530.419
609.926
319.896
108.233
355
Allianz RCM Oriental Income
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Australien
Australia & New Zealand Banking Group
BHP Billiton
CSL
Downer EDI
Infigen Energy
Kagara Zinc
QBE Insurance Group
Telstra
China
China Coal Energy -HChina Minsheng Bankingrp
China Pacific Insurance Group -HChina Shenhua Energy -HChina Shipping Container Lines -HLansen Pharmaceutical holdings
Sany Heavy Equipment International Holdings
Sinopharm Group -HHongkong
ASM Pacific Technology
Great Eagle Holdings
Industrial & Commercial Bank of China Asia
Lonking Holdings
REXLot Holdings
Indien
Grasim Industries
Reliance Industries
Indonesien
AKR Corporindo
Barito Pacific
Japan
Advantest
Bridgestone
Dai-ichi Life Insurance
Disco
FOI Corp
Hitachi Construction Machinery
Index Holdings
Kurita Water Industries
Kyocera
Nihon Unisys
ORIX
Panasonic
Sony
Sumitomo
Ulvac
Voltage
Yusen Air & Sea Service
Malaysia
IOI
IOI -RightsKNM Group
Tenaga Nasional
Neuseeland
Warehouse Group
Singapur
City Developments
K-Green Trust
Singapore Technologies Engineering
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Verkäufe/
Abgänge
14.240
213.408
201.672
137.079
520.600
3.288.600
3.054.624
257.281
1.758.300
520.600
931.800
2.879.000
2.194.000
1.459.000
14.491.000
1.173.000
204.000
276.700
2.879.000
2.194.000
1.459.000
2.311.000
14.491.000
1.173.000
204.000
85.200
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
1.092.000
3.439.000
19.595.000
795.700
669.000
1.092.000
8.468.000
19.595.000
Shs
Shs
343.000
114.000
546.000
Shs
Shs
12.342.000
3.510.000
12.342.000
25.780.000
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
30.400
50.600
2.853
90.400
375.600
152.700
42.100
133.300
61.500
438.100
72.400
328.700
150.000
809.300
380.100
2.853
90.400
375.600
527.000
42.100
280.700
61.500
438.100
72.400
328.700
150.000
658.800
221.000
1.200
225.200
Shs
Shs
Shs
Shs
226.860
226.860
221.000
1.200
225.200
Shs
Shs
Shs
Shs
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
356
Käufe/
Zugänge
3.629.760
226.860
8.940.000
3.881.600
1.323.535
393.520
2.017.000
353.000
393.520
2.017.000
Allianz RCM Oriental Income
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Südkorea
Daelim Industrial
Hana Financial Group
Hynix Semiconductor
Jahwa Electronics
Korea Exchange Bank
Melfas
Pyeong San
Sungshin Cement
Taewoong
Taiwan
Chipbond Technology
Everlight Electronics
Novatek Microelectronics
Taiwan Fertilizer
Thailand
CH Karnchang - Rights Land and Houses (Foreign)
PTT Exploration & Production (Foreign)
Partizipationsscheine
China
Duoyuan Global Water (ADR’s)
Shanda Games (ADR’s)
Suntech Power Holdings (ADR’s)
Pakistan
Oil & Gas Development (GDR’s)
Taiwan
Epistar (GDR’s)
Shin Kong Financial Holding (GDR’s)
Thailand
Land & House (NVDR’s)
Obligationen
Australien
7,2500 % Telstra AUD Notes 00/10
Britische Jungferninseln
8,0000 % PCCW HKT Capital USD Notes 01/11
Kaimaninseln
0
% HKR International HKD Zero-Coupon Notes 05/10
14,9500 % Mizuho Capital Investment USD FLR-Notes 09/49
Investmentanteile
(Verwaltungsgebühr des Zielfonds in % p.a.)
Luxemburg
Allianz Global Investors Opportunities - Allianz RCM China A-Shares - AT- USD (1.75%)
Wertpapiere
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Verkäufe/
Abgänge
41.300
80.000
320.000
300.719
453.000
1.994.000
165.067
202.243
382.860
105.300
Shs
Shs
Shs
Shs
853.000
928.496
1.873.000
169.000
3.411.000
1.745.496
1.873.000
1.447.000
Shs
Shs
Shs
3.742.571
46.767
3.742.571
382.133
2.404.000
Shs
Shs
Shs
42.000
469.000
165.067
82.293
226.500,0
Shs
Shs
Shs
86.800,0
106.600,0
226.500,0
348.000,0
747.400,0
1.116.600,0
494.600,0
Shs
19.679.407,0
USD
3.500,0
USD
4.300,0
USD
USD
10.000,0
2.500,0
Shs
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Verkaufte Indexterminkontrakte
Hang Seng Index Future Dec09
Hang Seng Index Future Oct09
Hang Seng Index Future Sep10
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold EUR / Bought USD
Käufe/
Zugänge
Ctr
Ctr
Ctr
EUR
300.000,000
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
47
18
41
38
41
– 772,29
357
Allianz RCM Oriental Income
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
3.886.953,16
5.085.698,31
263.288,03
269.444,69
Zinsen aus
– Rentenwerten
– Nullkupon-Anleihen
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– sonstigen Bankguthaben
22.285,36
31.117,95
9.915.720,34
8.581.225,59
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
18.774,66
Sonstige Erträge
0,00
0,00
Summe Erträge
14.088.246,89
13.986.261,20
– 5.782,81
– 38,25
0,00
0,00
Dividenden
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– Swapgeschäften
Sonstiger Zinsaufwand
– 76.621,14
0,00
Verwaltungsvergütung
– 7.462.618,79
– 5.324.643,76
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Taxe d’Abonnement
Druck- und Veröffentlichungskosten
Prüfungs- und sonstige Kosten
0,00
0,00
– 1.455.733,42
– 408.614,08
– 248.790,94
– 185.745,94
– 22.982,58
– 66.778,49
– 3.274,35
– 21.508,64
Ausschüttungsprovision
– 75.359,96
– 212.054,88
Summe Aufwendungen
– 9.351.163,99
– 6.219.384,04
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
– 173.241,03
0,00
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
4.563.841,87
7.766.877,16
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
– Finanztermingeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
0,00
0,00
20.298.160,33
– 10.628.203,10
– 995.472,70
– 81.721,87
78.432,23
– 42.233,01
18.212.502,10
1.934.714,24
0,00
0,00
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
– 723.162,51
0,00
41.434.301,32
– 1.050.566,58
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapiergeschäften
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– 36.029.598,19
104.358.689,21
180.800,27
– 180.800,27
– Devisentermingeschäften
– Devisen
0,00
0,00
– 760.630,75
780.888,12
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
4.824.872,65
103.908.210,48
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
358
Allianz RCM Oriental Income
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
558.987.671,64
506.717.627,09
Wertpapiere
(Anschaffungspreis USD 490.658.580,62)
Festgelder
0,00
0,00
1.346.965,72
43.625.574,56
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
1.020.049,18
1.145.478,47
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
2.334.790,49
791.212,61
– Verkauf von Fondsanteilen
891.373,60
2.755.724,04
– Wertpapiergeschäften
487.123,26
488.798,02
0,00
0,00
Dividendenansprüche
Forderungen aus
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
2.278,56
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
Gesamtvermögen
565.067.973,89
555.526.693,35
Bankverbindlichkeiten
– 4.723.869,89
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 6.069.187,73
– 2.587.842,90
– Wertpapiergeschäften
– 1.956.157,71
– 5.257.585,32
– 846.470,74
– 780.404,06
Verbindlichkeiten aus
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
– 183.078,83
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
Gesamtverbindlichkeiten
– 13.595.686,07
– 8.808.911,11
Teilfondsvermögen
551.472.287,82
546.717.782,24
359
Allianz RCM Oriental Income
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
USD
Tag der Auflage–30.09.2009
USD
546.717.782,24
0,00
– Klasse A (USD)
88.847.526,72
386.484.402,05
– Klasse AT (USD)
32.476.091,90
78.786.980,84
– Klasse I (USD)
3.052.001,47
41.480.570,59
– Klasse IT (USD)
68.480.619,58
15.039.630,68
– Klasse P (USD)
6.209.192,20
34.216.162,19
– Klasse AT (EUR)
42.663.141,03
0,00
– Klasse AT (SGD)
1.274.458,72
5.612,26
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
Mittelrückflüsse
– Klasse A (USD)
– 140.129.782,67
– 79.507.135,00
– Klasse AT (USD)
– 32.069.608,76
– 16.527.116,87
– Klasse I (USD)
– 2.700.450,00
– 5.994.500,23
– Klasse IT (USD)
– 30.146.410,00
– 5.089.760,67
– Klasse P (USD)
– 14.924.723,03
– 5.624.068,11
– Klasse AT (EUR)
– 17.240.754,91
0,00
– Klasse AT (SGD)
– 551.947,57
0,00
Ausschüttung
– 6.206.125,29
0,00
Ertragsausgleich
896.403,54
– 461.205,97
Betriebsergebnis
4.824.872,65
103.908.210,48
551.472.287,82
546.717.782,24
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
USD-Aktien
Klasse A
Stück
Klasse AT
Stück
4.739.947
970.422
01.10.2009–30.09.2010
Klasse I
Klasse IT
Stück
Stück
Klasse A
Stück
Klasse AT
Stück
0
0
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse I
Klasse IT
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
525.261
171.635
0
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
1.118.186
393.289
36.958
814.417
6.037.603
1.222.992
614.579
240.545
– 1.784.368
– 393.150
– 31.800
– 376.126
– 1.297.656
– 252.570
– 89.318
– 68.910
4.073.765
970.561
530.419
609.926
4.739.947
970.422
525.261
171.635
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
USD-Aktien
01.10.2009–30.09.2010
Klasse P
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse P
Stück
429.897
0
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
80.479
526.808
– 190.480
– 96.911
319.896
429.897
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
360
Allianz RCM Oriental Income
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Tag der Auflage–30.09.2010
Klasse AT
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
294.628
– zurückgenommene Aktien
– 121.873
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
172.755
01.10.2009–30.09.2010
Klasse AT
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse AT
Stück
788
0
– ausgegebene Aktien
185.041
788
– zurückgenommene Aktien
– 77.596
0
108.233
788
SGD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
361
Allianz RCM Thailand
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Thailand
Advanced Info Service (Foreign)
Shs
1.088.000
231.100
Bangkok Life Assurance (Foreign)
Shs
591.000
Banpu (Foreign)
Shs
189.000
114.000
CH Karnchang (Foreign)
Shs
8.840.142
4.811.300
CP ALL (Foreign)
Shs
542.000
98.000
Electricity Generating (Foreign)
Shs
177.500
13.000
Home Product Center (Foreign)
Shs
9.341.100
1.638.700
Indorama Ventures (Foreign)
Shs
6.787.000
2.664.900
Italian-Thai Development (Foreign)
Shs
43.014.000
21.373.000
Kasikornbank (Foreign)
Shs
628.000
456.000
Krung Thai Bank (Foreign)
Shs
9.159.000
LPN Development (Foreign)
Shs
9.336.000
6.004.300
Minor International (Foreign)
Shs
1.846.000
1.129.000
Minor International -WarrantsShs
320.879
PTT (Foreign)
Shs
292.000
PTT Chemical (Foreign)
Shs
1.897.900
1.544.000
PTT Exploration & Production (Foreign)
Shs
328.400
189.000
Siam City Cement (Foreign)
Shs
Siam Commercial Bank (Foreign)
Shs
146.900
590.000
Sino Thai Engineering & Construction (Foreign)
Shs
9.212.000
4.921.000
Sri Trang Agro-Industry (Foreign)
Shs
2.966.000
1.719.000
Tata Steel Thailand (Foreign)
Shs
13.081.000
11.620.400
Thai Union Frozen Production (Foreign)
Shs
561.000
30.000
Thai Union Frozen Production -RightsShs
35.915
Ticon Industrial Connection (Foreign)
Shs
2.880.000
339.000
Ticon Industrial Connection -WarrantsShs
1.319.200
Tisco Financial Group (Foreign)
Shs
3.078.000
1.518.800
Total Access Communication (Foreign)
Shs
502.100
Toyo-Thai (Foreign)
Shs
12.444.000
3.025.000
Univanich Palm Oil (Foreign)
Shs
272.700
17.000
Partizipationsscheine
Thailand
Bangkok Life Assurance (NVDR’s)
Shs
4.261.700
776.000
Siam Cement (NVDR’s)
Shs
164.000
108.000
Total Access Communication (NVDR’s)
Shs
483.000
313.000
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,0100 % State Street Bank Luxembourg S.A.
USD
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
USD
Aktienwert
– Klasse A (USD)
– Klasse A (EUR)
– Klasse IT (USD)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (USD)
– Klasse A (EUR)
– Klasse IT (USD)
1)
2)
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Kurs
993.500
1.909.000
189.000
13.417.842
2.072.000
390.500
7.702.400
4.122.100
32.771.000
1.173.200
9.159.000
12.140.000
3.493.790
320.879
292.000
1.256.900
501.400
104.600
573.800
14.184.500
1.247.000
18.535.600
970.300
35.915
3.255.000
1.319.200
4.185.400
502.100
11.892.000
438.200
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
94,250
31,500
724,000
10,700
42,500
93,250
10,900
28,250
5,050
122,500
16,900
10,400
13,500
3,660
295,000
134,500
153,000
240,000
103,000
13,500
21,500
1,870
56,750
6,750
14,500
6,200
38,500
41,500
9,700
81,000
3.485.700
308.000
483.000
THB
THB
THB
31,500
334,000
41,500
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
90.302.824,35
82.641.390,61
82.641.390,61
3.082.711,93
1.979.703,70
4.504.888,89
4.726.614,30
2.899.094,65
1.198.818,93
2.763.988,81
3.833.722,63
5.448.347,33
4.731.423,87
5.095.871,60
4.156.576,13
1.552.795,56
38.663,94
2.835.884,77
5.565.532,51
2.525.570,37
826.469,14
1.945.725,10
6.304.222,22
882.650,21
1.141.121,71
1.812.823,87
7.981,11
1.553.827,16
269.268,81
5.304.951,44
685.996,71
3.797.609,88
1.168.533,33
7.661.433,74
7.661.433,74
3.614.800,00
3.386.732,51
659.901,23
90.302.824,35
15.565.639,99
15.565.639,99
15.565.639,99
15.565.639,99
2.821.793,28
108.690.257,62
USD
EUR
USD
27,47
304,67
30,11
Shs
Shs
Shs
2.679.013
79.827
64.158
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
362
Bestand
30.09.2010
83,08
76,03
76,03
2,84
1,82
4,14
4,35
2,67
1,10
2,54
3,53
5,01
4,35
4,69
3,82
1,43
0,04
2,61
5,12
2,32
0,76
1,79
5,80
0,81
1,05
1,67
0,01
1,43
0,25
4,88
0,63
3,49
1,08
7,05
7,05
3,32
3,12
0,61
83,08
14,32
14,32
14,32
14,32
2,60
100,00
Allianz RCM Thailand
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Thailand
Amata (Foreign)
Bangkok Bank (Foreign)
CH Karnchang - Rights Khon Kaen Sugar Industry (Foreign)
Khon Kaen Sugar Industry -WarrantsThai Oil (Foreign)
Thai Vegetable Oil (Foreign)
Thai Vegetable Oil -WarrantsThe Lanna Resources (Foreign)
Total Access Communication
True (Foreign)
Partizipationsscheine
Thailand
Land & House (NVDR’s)
Tisco Financial Group (NVDR’s)
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Zugänge
1.354.142
1.047.000
269.740
214.000
Verkäufe/
Abgänge
1.670.900
339.800
1.354.142
3.893.400
269.740
635.000
312.100
75.220
2.788.500
5.004.000
5.004.000
638.000
7.989.000
638.000
363
Allianz RCM Thailand
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
6,70
Zinsen aus
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
0,00
0,00
146,54
2.138,74
1.409.319,53
942.693,55
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
29.808,39
0,00
Summe Erträge
1.439.274,46
944.838,99
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– 2.615,37
– 2.226,30
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 765.764,69
– 359.222,95
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Taxe d’Abonnement
Druck- und Veröffentlichungskosten
0,00
0,00
– 221.243,61
– 118.722,37
– 27.950,14
– 11.288,37
– 4.330,08
– 28.939,63
0,00
– 16.300,88
Prüfungs- und sonstige Kosten
Ausschüttungsprovision
– 6.668,40
– 11.254,32
Summe Aufwendungen
– 1.028.572,29
– 547.954,82
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
410.230,56
0,00
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
820.932,73
396.884,17
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
0,00
0,00
7.431.377,49
– 1.976.074,14
– Finanztermingeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
0,00
– 1,00
528,64
897,70
731.501,67
– 248.972,36
0,00
0,00
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
7.882.396,18
0,00
16.866.736,71
– 1.827.265,63
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
19.135.688,13
11.998.301,96
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 4.525,23
– 693,93
– Wertpapiergeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
35.997.899,61
10.170.342,40
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
364
Allianz RCM Thailand
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
90.302.824,35
34.679.849,49
Wertpapiere
(Anschaffungspreis USD 59.168.834,26)
Festgelder
0,00
0,00
15.565.639,99
34.996,87
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
1.428,81
7.971,49
8.830.625,66
1.188.666,61
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
114.700.518,81
35.911.484,46
Bankverbindlichkeiten
0,00
– 200.663,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 3.081.869,34
– 503.652,73
– Wertpapiergeschäften
– 2.757.880,66
– 233.551,56
– 170.511,19
– 109.206,59
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 6.010.261,19
– 1.047.073,88
108.690.257,62
34.864.410,58
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
365
Allianz RCM Thailand
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
USD
Tag der Auflage–30.09.2009
USD
34.864.410,58
0,00
– Klasse A (USD)
134.166.014,16
39.254.981,63
– Klasse IT (USD)
1.448.978,76
5.013,78
– Klasse A (EUR)
29.785.395,27
3.171.094,34
– Klasse A (USD)
– 111.878.599,75
– 16.469.721,35
– Klasse IT (USD)
– 19.451,60
0,00
– Klasse A (EUR)
– 6.880.322,63
– 1.237.590,56
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
Mittelrückflüsse
Ausschüttung
– 501.440,04
0,00
Ertragsausgleich
– 8.292.626,74
– 29.709,66
Betriebsergebnis
35.997.899,61
10.170.342,40
108.690.257,62
34.864.410,58
01.10.2009–30.09.2010
Klasse A
Klasse IT
Stück
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse A
Klasse IT
Stück
Stück
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
USD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
1.848.850
384
0
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
6.734.248
64.527
3.334.831
384
– 5.904.085
– 753
– 1.485.981
0
2.679.013
64.158
1.848.850
384
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
01.10.2009–30.09.2010
Klasse A
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse A
Stück
16.934
0
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
85.599
24.031
– 22.706
– 7.097
79.827
16.934
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
366
Allianz RCM Tiger
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
China
China Coal Energy -HShs
3.087.000
1.882.000
China Construction Bank -HShs
1.353.000
China Oilfield Services -HShs
1.148.000
586.000
China Petroleum & Chemical -HShs
1.750.000
China Railway Construction -HShs
1.182.000
Industrial & Commercial Bank of China -HShs
750.000
Ping An Insurance Group -HShs
464.500
Shenzen Expressway -HShs
1.662.000
Zhongsheng Group Holdings
Shs
1.609.000
Hongkong
Beijing Enterprises Holdings
Shs
435.000
BOC Hong Kong Holdings
Shs
630.000
153.500
Brilliance China Automotive Holdings
Shs
3.610.000
806.000
China High Speed Transmission Equipment Group
Shs
668.000
China Mobile
Shs
61.000
39.500
China Resources Gas Group
Shs
1.208.000
CNOOC
Shs
231.000
279.000
Digital China Holdings
Shs
1.056.000
Hutchison Whampoa
Shs
360.000
Jardine Matheson Holdings
Shs
8.800
Li & Fung
Shs
272.000
PCCW
Shs
4.796.000
1.792.000
Poly Hong Kong Investments
Shs
1.500.000
SJM Holdings
Shs
3.679.000
Sun Hung Kai Properties
Shs
38.000
Yingde Gases
Shs
762.000
Indonesien
Bank Mandiri
Shs
Semen Gresik Persero
Shs
2.232.000
Tambang Batubara Bukit Asam
Shs
823.000
Malaysia
Genting
Shs
529.400
IOI
Shs
139.428
Public Bank
Shs
9.589
12.508
Public Bank (Foreign)
Shs
332.700
118.400
Singapur
Indofood Agri Resources
Shs
978.000
Keppel
Shs
239.000
Singapore Exchange
Shs
Singapore Telecommunications
Shs
205.000
United Overseas Bank
Shs
49.000
Südkorea
Amorepacific
Shs
2.093
1.057
CJ CheilJedang
Shs
4.998
Dongbu Insurance
Shs
28.590
Grand Korea Leisure
Shs
94.430
13.190
Honam Petrochemical
Shs
21.672
Hyundai Engineering & Construction
Shs
Hyundai Home Shopping Networks
Shs
19.322
Lotte Shopping
Shs
4.856
Orion
Shs
3.639
3.422
POSCO
Shs
2.219
Samsung Electronics
Shs
1.208
4.066
Samsung Fire & Marine Insurance
Shs
4.714
Samsung SDI
Shs
11.365
12.211
Shinhan Financial Group
Shs
26.160
80.690
Woongjin Coway
Shs
Taiwan
Acer
Shs
395.869
182.000
Far Eastern New Century
Shs
380.243
696.000
Bestand
30.09.2010
Kurs
1.205.000
8.508.000
1.686.000
1.636.000
1.182.000
9.004.000
464.500
1.662.000
1.609.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
12,820
6,800
12,140
6,880
10,440
5,780
79,350
4,060
18,895
435.000
1.895.000
2.804.000
668.000
271.000
1.208.000
2.824.000
1.056.000
360.000
60.000
694.000
4.796.000
1.500.000
3.679.000
319.000
762.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
55,580
24,674
5,809
16,965
79,902
11,538
15,136
13,649
72,716
45,140
44,072
2,834
8,362
8,895
134,376
7,367
2.530.000
2.232.000
823.000
IDR
IDR
IDR
7.200,000
9.900,000
19.450,000
529.400
778.053
9.589
652.100
MYR
MYR
MYR
MYR
9,920
5,470
12,560
12,440
978.000
239.000
203.000
531.000
377.000
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
2,260
8,980
9,020
3,140
18,320
1.036
4.998
28.590
81.240
21.672
36.750
19.322
9.111
7.252
5.428
11.152
13.636
11.365
66.451
24.540
870.369
1.440.438
KRW 1.146.000,000
KRW 241.000,000
KRW 35.250,000
KRW 22.350,000
KRW 212.500,000
KRW 72.500,000
KRW 121.500,000
KRW 475.000,000
KRW 414.000,000
KRW 516.000,000
KRW 777.000,000
KRW 195.000,000
KRW 156.000,000
KRW 43.650,000
KRW 44.400,000
TWD
TWD
79,400
43,000
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
173.839.498,23
171.274.956,91
31.366.001,07
1.990.593,45
7.454.935,54
2.637.447,09
1.450.371,43
1.590.103,79
6.706.112,32
4.749.415,31
869.489,92
3.917.532,22
48.505.303,95
3.115.394,72
6.025.032,67
2.098.961,77
1.460.318,47
2.790.198,58
1.796.004,79
5.507.929,34
1.857.215,74
3.373.181,65
2.708.400,00
3.941.193,50
1.751.567,88
1.616.267,47
4.216.690,41
5.523.581,75
723.365,21
6.310.380,95
2.041.008,40
2.475.831,93
1.793.540,62
5.745.800,72
1.700.938,62
1.378.445,31
39.008,21
2.627.408,58
11.222.092,15
1.680.310,17
1.631.610,16
1.392.017,64
1.267.553,60
5.250.600,58
36.878.500,91
1.041.224,29
1.056.363,08
883.839,07
1.592.382,37
4.038.851,13
2.336.658,63
2.058.866,92
3.795.417,67
2.633.043,63
2.456.345,54
7.599.301,91
2.331.962,29
1.554.869,55
2.543.815,96
955.558,87
23.754.208,85
2.212.035,23
1.982.581,95
99,04
97,58
17,87
1,13
4,25
1,50
0,83
0,91
3,82
2,71
0,49
2,23
27,64
1,78
3,43
1,20
0,83
1,59
1,02
3,14
1,06
1,92
1,54
2,25
1,00
0,92
2,40
3,15
0,41
3,60
1,17
1,41
1,02
3,27
0,97
0,78
0,02
1,50
6,39
0,96
0,93
0,79
0,72
2,99
21,01
0,59
0,60
0,50
0,91
2,30
1,33
1,17
2,16
1,50
1,40
4,33
1,33
0,89
1,45
0,55
13,53
1,26
1,13
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
367
Allianz RCM Tiger
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
FLEXium Interconnect
Fubon Financial Holding
Hon Hai Precision Industry
Synnex Technology International
Taiwan Hon Chuan Enterprise
TSRC
Uni-President Enterprises
Thailand
PTT Chemical (Foreign)
Siam Commercial Bank (Foreign)
Partizipationsscheine
Taiwan
Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR’s)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,0100 % State Street Bank Luxembourg S.A.
0,0100 % Einlagen zur Besicherung von Derivaten
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Wertpapiere
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
765.000
2.852.704
1.501.920
85.100
1.597.184
914.940
1.105.000
1.481.700
765.000
2.852.704
1.501.920
1.597.184
914.940
1.105.000
1.481.700
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
500.300
1.272.000
548.600
THB
THB
296.400
249.469
USD
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
30.09.2010
Shs
Shs
648.600
Shs
31.700
USD
USD
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Swapgeschäfte
Aktienswap
Basket USD Equity Swaps
USD 561.765.419,64 523.789.669,30
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
USD
Aktienwert
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
1)
2)
37.975.750,34
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
52,800
38,450
117,500
72,400
60,700
48,200
40,550
0,74
2,00
3,22
2,11
1,01
0,97
1,09
4,27
3,21
1,06
1,46
1,46
1,46
99,04
0,79
0,79
0,79
0,00
0,79
Kurs
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
1.292.895,67
3.510.921,97
5.648.755,66
3.701.362,66
1.777.662,98
1.704.815,71
1.923.177,02
7.492.668,31
134,500
5.632.395,06
103,000
1.860.273,25
2.564.541,32
2.564.541,32
10,280
2.564.541,32
173.839.498,23
1.385.264,06
1.385.264,06
1.380.465,67
4.798,39
1.385.264,06
109.711,94
109.711,94
109.711,94
109.711,94
109.711,94
190.513,53
175.524.987,76
USD
USD
USD
EUR
69,11
69,73
73,63
180,22
Shs
Shs
Shs
Shs
1.218.687
4.414
73.862
348.203
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
368
Bestand
30.09.2010
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,11
100,00
Allianz RCM Tiger
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
China
Angang Steel -HBank of China -HChina Life Insurance -HChina Longyuan Power Group -HChina Minsheng Banking -HChina National Materials -HChina Pacific Insurance Group -HChina Shenhua Energy -HChina Unicom Hong Kong
CSR -HFantasia Holdings Group
Huaneng Power International -HLongfor Properties
Sany Heavy Equipment International Holdings
Tencent Holdings
ZTE -HHongkong
Fushan International Energy Group
Hong Kong Exchanges & Clearing
Hopewell Holdings
Kerry Properties
Indonesien
Perusahaan Gas Negara
XL Axiata
Malaysia
Genting Malaysia
IOI -RightsSingapur
City Developments
K-Green Trust
Singapore Technologies Engineering
Südkorea
Daewoo International
Halla Climate Control
Hana Financial Group
Hynix Semiconductor
Kia Motors
Korean Air Lines
KT&G
LG
LG Electronics
NCSoft
NHN
S1
Shinsegae
Yuhan
Taiwan
Ability Enterprise
Asustek Computer
Cathay Financial Holding
China Steel
First Financial Holding
MediaTek
Novatek Microelectronics
Pegatron
Siliconware Precision Industries
Taiwan Cement
Taiwan Fertilizer
Unimicron Technology
Wistron
Yuanta Financial Holding
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
1.084.000
1.084.000
5.411.000
979.000
685.000
736.000
2.201.000
361.200
983.000
2.818.000
2.810.000
42.000
4.062.000
853.500
170.000
89.800
178.800
Shs
Shs
Shs
Shs
1.706.000
685.000
736.000
585.000
361.200
42.000
853.500
170.000
89.800
178.800
1.706.000
153.100
362.500
791.000
Shs
Shs
1.279.500
10.454.500
1.279.500
Shs
Shs
1.485.500
48.628
1.485.500
48.628
Shs
Shs
Shs
47.800
168.000
47.800
796.000
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
1.197
71.390
55.490
83.760
7.703
4.966
54.560
192
522.000
146.846
458.000
52.210
71.390
55.490
44.900
83.760
21.110
25.864
15.641
12.673
7.703
5.028
28.329
2.465
5.774
712.420
418.286
709.251
2.161.096
1.629.000
96.344
522.000
146.846
999.000
1.132.000
640.000
1.079.000
458.000
1.806.000
369
Allianz RCM Tiger
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Thailand
PTT Exploration & Production (Foreign)
Shs
Partizipationsscheine
China
Shanda Games (ADR’s)
Shs
Taiwan
Hon Hai Precision Industry (GDR’s)
Shs
Wistron (GDR’s)
Shs
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Investmentanteile
(Verwaltungsgebühr des Zielfonds in % p.a.)
Luxemburg
Allianz Global Investors Opportunities - Allianz RCM China A-Shares - AT- USD (1,750%)
Shs
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold CNY / Bought HKD
Sold EUR / Bought USD
Sold USD / Bought EUR
CNY
EUR
USD
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
370
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
462.500
25.300
36.100
618.553
94.034
211.609,000
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
– 187.362,00
– 1.467,72
– 19.892,85
Allianz RCM Tiger
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
22,91
Zinsen aus
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
246,99
2.498,96
3.892.306,66
3.269.910,93
0,00
0,00
Sonstige Erträge
3.544,03
185.628,47
Summe Erträge
3.896.097,68
3.458.061,27
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– Swapgeschäften
– 4.090,11
0,00
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 2.823.079,97
– 1.896.971,40
Erfolgsbezogene Vergütung
0,00
0,00
– 686.882,89
– 170.676,53
Taxe d’Abonnement
– 82.069,92
– 58.799,32
Druck- und Veröffentlichungskosten
– 12.227,88
– 52.688,19
– 3.546,64
– 17.010,23
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Prüfungs- und sonstige Kosten
Ausschüttungsprovision
– 24.486,09
– 60.106,67
Summe Aufwendungen
– 3.636.383,50
– 2.256.252,34
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
48.245,44
0,00
307.959,62
1.201.808,93
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
– Finanztermingeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
– Swapgeschäften
0,00
0,00
22.690.726,51
545.265,37
0,00
1,29
– 8.281,19
174,25
2.949.564,06
– 505.781,25
447.365,87
0,00
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
– 1.050.392,89
0,00
Realisierter Nettoertrag/-verlust
25.336.941,98
1.241.468,59
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– 2.502.840,65
48.119.766,93
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 14.478,37
18.018,21
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
– Swapgeschäften
Betriebsergebnis
109.711,94
0,00
22.929.334,90
49.379.253,73
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
371
Allianz RCM Tiger
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
173.839.498,23
163.703.009,13
Wertpapiere
(Anschaffungspreis USD 128.222.571,95)
Festgelder
0,00
0,00
1.385.264,06
11.435.209,28
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
295.277,90
193.732,42
420.105,89
417.910,77
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
80.177.943,74
0,00
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Swapgeschäften
109.711,94
0,00
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
256.227.801,76
175.749.861,60
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 719.927,93
– 314.370,82
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
– 79.646.176,59
– 316.250,00
– 336.709,48
– 307.213,16
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
Gesamtverbindlichkeiten
– 80.702.814,00
– 937.833,98
Teilfondsvermögen
175.524.987,76
174.812.027,62
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
372
Allianz RCM Tiger
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
USD
Tag der Auflage–30.09.2009
USD
174.812.027,62
0,00
– Klasse A (USD)
21.663.256,10
85.689.600,74
– Klasse AT (USD)
3.249.079,27
195.294,98
– Klasse IT (USD)
9.797.896,04
5.462,84
– Klasse A (EUR)
12.454.143,60
66.314.819,92
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
Mittelrückflüsse
– Klasse A (USD)
– 33.108.664,28
– 14.729,17
– Klasse AT (USD)
– 3.188.945,62
– 19.627.046,72
– Klasse IT (USD)
– 4.900.218,05
0,00
– Klasse A (EUR)
– 28.023.832,32
– 7.021.638,77
Ausschüttung
– 1.161.236,95
0,00
Ertragsausgleich
1.002.147,45
– 108.989,93
Betriebsergebnis
22.929.334,90
49.379.253,73
175.524.987,76
174.812.027,62
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
USD-Aktien
Klasse A
Stück
01.10.2009–30.09.2010
Klasse AT
Klasse IT
Stück
Stück
Klasse A
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse AT
Klasse IT
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
1.397.477
3.768
111
0
0
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
355.302
52.655
147.918
1.817.710
4.128
111
– 534.092
– 52.009
– 74.167
– 420.233
– 360
0
1.218.687
4.414
73.862
1.397.477
3.768
111
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
01.10.2009–30.09.2010
Klasse A
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse A
Stück
419.857
0
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
56.840
464.078
– 128.494
– 44.221
348.203
419.857
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
373
Allianz RCM Total Return Asian Equity
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
China
Angang Steel -HShs
1.244.000
China Coal Energy -HShs
6.134.000
3.936.000
China Construction Bank -HShs
2.097.000
China Oilfield Services -HShs
1.926.000
1.314.000
Dalian Port PDA -HShs
Industrial & Commercial Bank of China -HShs
2.269.000
Ping An Insurance Group -HShs
1.448.000
Shenzen Expressway -HShs
3.072.000
Zhongsheng Group Holdings
Shs
3.789.000
Hongkong
Aeon Stores Hong Kong
Shs
Beijing Enterprises Holdings
Shs
179.500
BOC Hong Kong Holdings
Shs
Brilliance China Automotive Holdings
Shs
7.456.000
1.762.000
China Mobile
Shs
443.000
China Resources Land
Shs
China Resources Gas Group
Shs
2.425.000
CNOOC
Shs
625.000
Digital China Holdings
Shs
1.038.000
4.424.000
Hong Kong Exchanges & Clearing
Shs
185.400
Hutchison Whampoa
Shs
731.000
Jardine Matheson Holdings
Shs
Li & Fung
Shs
1.436.000
SJM Holdings
Shs
5.614.000
Sun Hung Kai Properties
Shs
141.000
Yingde Gases
Shs
1.591.500
Indonesien
Bank Mandiri
Shs
Semen Gresik Persero
Shs
3.944.000
Tambang Batubara Bukit Asam
Shs
1.656.500
Malaysia
Genting
Shs
818.600
Public Bank
Shs
8.328
Singapur
Indofood Agri Resources
Shs
2.916.000
Keppel
Shs
454.000
Singapore Exchange
Shs
United Overseas Bank
Shs
150.000
Südkorea
CJ CheilJedang
Shs
14.395
Dongbu Insurance
Shs
114.650
Grand Korea Leisure
Shs
210.470
41.120
Honam Petrochemical
Shs
46.087
Hyundai Engineering & Construction
Shs
17.736
Hyundai Heavy Industries
Shs
13.161
Hyundai Home Shopping Networks
Shs
31.812
Lotte Shopping
Shs
17.160
Orion
Shs
4.831
6.444
S&T Dynamics
Shs
130.130
Samsung Electronics
Shs
2.574
Samsung Fire & Marine Insurance
Shs
8.385
Shinhan Financial Group
Shs
111.350
Shinsegae Food
Shs
25.459
Taiwan
Acer
Shs
652.791
378.000
Career Technology
Shs
4.728.000
1.887.000
Delta Electronics
Shs
763.551
Eva Airways
Shs
4.755.000
2.262.000
Fubon Financial Holding
Shs
4.234.434
1
Hon Hai Precision Industry
Shs
1.478.962
257.000
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
374
Bestand
30.09.2010
Kurs
1.244.000
2.198.000
18.489.000
3.640.000
7.394.000
18.689.000
1.448.000
3.072.000
3.789.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
12,440
12,820
6,800
12,140
3,200
5,780
79,350
4,060
18,895
950.000
871.000
2.957.000
5.694.000
443.000
1.532.000
2.425.000
6.309.000
5.203.000
309.700
731.000
155.200
1.436.000
5.614.000
670.000
1.591.500
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
16,001
55,580
24,674
5,809
79,902
15,860
11,538
15,136
13,649
153,573
72,716
45,140
44,072
8,895
134,376
7,367
6.701.000
3.944.000
1.656.500
IDR
IDR
IDR
7.200,000
9.900,000
19.450,000
818.600
574.659
MYR
MYR
9,920
12,560
2.916.000
454.000
435.000
758.000
SGD
SGD
SGD
SGD
2,260
8,980
9,020
18,320
14.395
114.650
169.350
46.087
63.486
13.161
31.812
17.160
14.655
130.130
30.447
29.038
90.210
25.459
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
241.000,000
35.250,000
22.350,000
212.500,000
72.500,000
327.500,000
121.500,000
475.000,000
414.000,000
22.550,000
777.000,000
195.000,000
43.650,000
83.400,000
1.792.821
2.841.000
763.551
2.493.000
4.234.433
3.154.316
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
79,400
45,000
130,500
27,200
38,450
117,500
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
351.038.355,52
345.808.189,64
70.126.004,90
1.994.106,09
3.630.974,61
16.200.552,80
5.694.132,50
3.048.856,07
13.919.428,39
14.805.497,03
1.607.143,82
9.225.313,59
102.298.938,96
1.958.688,46
6.237.951,26
9.401.594,52
4.262.299,68
4.561.099,53
3.130.865,68
3.605.390,40
12.305.073,00
9.150.656,70
6.128.627,92
6.849.432,75
7.005.728,00
8.154.976,75
6.434.493,06
11.601.253,20
1.510.808,05
13.390.669,47
5.405.848,74
4.374.857,14
3.609.963,59
4.967.847,46
2.630.125,34
2.337.722,12
21.649.186,57
5.010.004,56
3.099.376,62
2.982.894,94
10.556.910,45
75.773.265,17
3.042.486,30
3.544.321,42
3.319.423,37
8.588.894,98
4.036.601,63
3.780.072,36
3.389.746,11
7.148.432,36
5.320.912,08
2.573.498,36
20.747.484,32
4.965.937,29
3.453.336,11
1.862.118,48
45.045.401,39
4.556.438,95
4.092.153,07
3.189.456,51
2.170.497,58
5.211.463,88
11.863.455,02
98,86
97,39
19,75
0,56
1,02
4,56
1,61
0,86
3,92
4,17
0,45
2,60
28,81
0,55
1,76
2,65
1,20
1,28
0,88
1,01
3,46
2,58
1,73
1,93
1,97
2,30
1,81
3,27
0,43
3,77
1,52
1,23
1,02
1,40
0,74
0,66
6,10
1,41
0,87
0,84
2,98
21,34
0,86
1,00
0,94
2,42
1,14
1,06
0,95
2,01
1,50
0,73
5,84
1,40
0,97
0,52
12,68
1,28
1,15
0,90
0,61
1,47
3,34
Allianz RCM Total Return Asian Equity
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Synnex Technology International
Taiwan Fertilizer
TSRC
Thailand
PTT Chemical (Foreign)
Partizipationsscheine
Taiwan
Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR’s)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,0100 % State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
– Klasse PT (USD) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
– Klasse PT (USD) (thesaurierend)
1)
2)
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
3.192.170
1
305.000
2.242.000
Shs
1.066.400
Bestand
30.09.2010
2.835.800
THB
508.771
USD
72,400
97,600
48,200
2,08
0,88
0,97
3,54
3,54
1,47
1,47
1,47
98,86
1,24
1,24
1,24
1,24
– 0,10
100,00
USD
USD
USD
USD
USD
21,15
23,92
25,01
25,05
Shs
Shs
Shs
Shs
5.912.896
9.449.749
393
158.238
USD
220.300
TWD
TWD
TWD
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
7.397.629,29
3.105.305,44
3.459.001,65
12.556.875,72
134,500
12.556.875,72
5.230.165,88
5.230.165,88
10,280
5.230.165,88
351.038.355,52
4.402.886,53
4.402.886,53
4.402.886,53
4.402.886,53
– 358.140,37
355.083.101,68
Shs
3.192.169
994.000
2.242.000
Kurs
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
375
Allianz RCM Total Return Asian Equity
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
China
China Life Insurance -HChina Longyuan Power Group -HChina Minsheng Banking
China National Materials -HChina Pacific Insurance Group -HChina Petroleum & Chemical -HChina Railway Construction -HChina Shenhua Energy -HCSR
Fantasia Holdings Group
Huaneng Power International -HKingsoft
Longfor Properties
Sany Heavy Equipment International Holdings
Tencent Holdings -HZTE -HHongkong
China High Speed Transmission Equipment Group
China Unicom
Fushan International Energy
PCCW
Indonesien
Perusahaan Gas Negara
XL Axiata
Macau
Wynn Macau
Malaysia
IOI
IOI -RightsSingapur
City Developments
K-Green Trust
Singapore Technologies Engineering
Singapore Telecommunications
Yanlord Land Group
Südkorea
Amorepacific
Basic House
Daewoo International
Halla Climate Control
Hana Financial Group
Hynix Semiconductor
Kia Motors
Korea Exchange Bank
Korean Air Lines
KT&G
LG
LG Electronics
NCSoft
POSCO
Samsung SDI
Sung Kwang Bend
Yuhan
Taiwan
Ability Enterprise
Cathay Financial Holding
China Steel
Cyntec
Kinsus Interconnect Technology
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
1.373.000
1.467.000
1.187.000
730.600
1.388.500
84.000
1.761.500
340.000
175.900
401.700
1.497.000
6.130.000
Verkäufe/
Abgänge
3.036.000
1.373.000
1.467.000
5.063.000
730.600
7.004.000
1.388.500
2.065.000
3.832.000
84.000
7.376.000
1.852.000
1.761.500
340.000
175.900
401.700
1.497.000
8.254.000
6.130.000
4.155.000
Shs
Shs
2.815.000
15.779.000
2.815.000
Shs
1.369.600
1.369.600
Shs
Shs
85.013
85.013
1.360.213
85.013
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
376
Käufe/
Zugänge
90.800
4.338
3.334
158.700
109.910
92.300
186.830
12.750
137.959
10.739
383.000
337.000
356.000
90.800
1.686.000
1.706.000
1.811.000
4.338
282.520
114.495
158.700
109.910
187.760
186.830
197.450
43.400
25.391
35.581
26.151
12.750
12.080
26.456
137.959
10.739
1.915.390
1.004.700
3.407.481
817.000
1.588.000
Allianz RCM Total Return Asian Equity
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Novatek Microelectronics
Siliconware Precision Industries
Taiwan Cement
Unimicron Technology
Yuanta Financial Holding
Thailand
PTT Exploration & Production (Foreign)
Siam Commercial Bank (Foreign)
Partizipationsscheine
China
Shanda Games (ADR’s)
Taiwan
Epistar (GDR’s)
Hon Hai Precision Industry (GDR’s)
KGI Securities (GDR’s)
Wistron (GDR’s)
Investmentanteile
(Verwaltungsgebühr des Zielfonds in % p.a.)
Luxemburg
Allianz Global Investors Opportunities - Allianz RCM China A-Shares - AT- USD (1.75%)
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
1.397.000
1.397.000
2.185.000
2.552.000
3.950.000
2.470.000
Shs
Shs
1.323.000
1.594.000
Shs
52.200
Shs
Shs
Shs
Shs
72.900
745.372
137.079
190.095
Shs
66.100
480.997,000
377
Allianz RCM Total Return Asian Equity
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
– Rentenwerten
0,00
318,01
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
254,35
Zinsen aus
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
0,00
0,00
405,63
7.752,08
7.657.003,39
7.269.209,95
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
0,00
0,00
Summe Erträge
7.657.409,02
7.277.534,39
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– 765,94
– 1.968,05
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 5.876.988,25
– 4.511.764,63
Erfolgsbezogene Vergütung
0,00
0,00
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
– 914.890,28
– 353.196,06
Taxe d’Abonnement
– 174.597,19
– 130.236,34
Druck- und Veröffentlichungskosten
– 2.197,88
– 56.222,90
Prüfungs- und sonstige Kosten
– 3.274,37
– 16.993,60
Ausschüttungsprovision
– 49.195,93
– 143.497,61
Summe Aufwendungen
– 7.021.909,84
– 5.213.879,19
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
96.143,11
0,00
731.642,29
2.063.655,20
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
0,00
0,00
35.681.319,91
– 11.161.963,08
– Finanztermingeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
0,00
0,00
– 8.999,77
16.392,26
4.908.171,97
– 5.068.285,01
0,00
0,00
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
– 3.314.145,52
0,00
Realisierter Nettoertrag/-verlust
37.997.988,88
– 14.150.200,63
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
16.235.328,28
86.694.093,11
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
27.225,66
71.747,78
– Wertpapiergeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
54.260.542,82
72.615.640,26
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
378
Allianz RCM Total Return Asian Equity
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
351.038.355,52
340.144.912,23
Wertpapiere
(Anschaffungspreis USD 248.108.934,13)
Festgelder
0,00
0,00
4.402.886,53
5.948.989,00
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
596.215,58
261.454,19
533.340,48
480.523,52
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
1.032.120,54
0,00
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
357.602.918,65
346.835.878,94
– 602.303,70
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 1.240.800,06
– 542.212,61
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
– 21.635,45
– 652.500,00
– 655.077,76
– 617.709,17
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 2.519.816,97
– 1.812.421,78
355.083.101,68
345.023.457,16
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
379
Allianz RCM Total Return Asian Equity
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
USD
Tag der Auflage–30.09.2009
USD
345.023.457,16
0,00
– Klasse A (USD)
19.926.359,38
131.307.183,10
– Klasse AT (USD)
40.073.736,72
217.931.050,79
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse IT (USD)
0,00
118.879,40
– Klasse PT (USD)
907.558,34
5.593.801,95
Mittelrückflüsse
– Klasse A (USD)
– 39.548.326,88
– 31.629.938,76
– Klasse AT (USD)
– 66.491.967,68
– 48.373.337,91
– Klasse IT (USD)
0,00
– 93.574,76
– Klasse PT (USD)
– 1.555.820,72
– 2.473.605,36
Ausschüttung
– 730.439,87
0,00
Ertragsausgleich
3.218.002,41
27.358,45
Betriebsergebnis
54.260.542,82
72.615.640,26
355.083.101,68
345.023.457,16
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
USD-Aktien
Klasse A
Stück
Klasse AT
Stück
6.960.716
10.679.434
01.10.2009–30.09.2010
Klasse IT
Klasse PT
Stück
Stück
Klasse A
Stück
Klasse AT
Stück
0
0
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse IT
Klasse PT
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
393
185.816
0
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
1.082.863
1.931.246
0
42.765
9.426.721
14.011.610
7.397
365.727
– 2.130.683
– 3.160.931
0
– 70.343
– 2.466.005
– 3.332.176
– 7.004
– 179.911
5.912.896
9.449.749
393
158.238
6.960.716
10.679.434
393
185.816
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
380
Allianz RCM US Equity Fund
(ehemals Allianz RCM US Equity Systematic)
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
USA
Activision Blizzard
Shs
229.750
58.750
Adobe Systems
Shs
42.500
107.100
Air Products & Chemicals
Shs
7.500
28.200
Amgen
Shs
34.800
36.800
Apple
Shs
1.400
45.960
Archer-Daniels-Midland
Shs
114.290
15.800
AT&T
Shs
51.550
61.950
Autodesk
Shs
6.800
89.100
Bank of America
Shs
100.200
93.550
Baxter International
Shs
81.400
41.700
Boeing
Shs
18.600
51.450
Cameron International
Shs
26.900
70.550
Caterpillar
Shs
1.100
101.350
Chevron
Shs
13.550
26.550
Chubb
Shs
3.400
20.100
Cisco Systems
Shs
58.900
105.000
Corning
Shs
101.600
222.600
eBay
Shs
64.300
57.500
EMC
Shs
24.100
115.300
Exxon Mobil
Shs
105.600
FLIR Systems
Shs
12.000
55.500
Freeport-McMoRan Copper & Gold
Shs
48.400
55.400
Frontier Communications
Shs
24.220
24.219
General Electric
Shs
129.650
159.650
Genzyme
Shs
15.900
64.150
Intel
Shs
46.350
102.150
Intuit
Shs
9.300
142.000
Johnson & Johnson
Shs
29.100
75.000
JP Morgan Chase & Co.
Shs
22.500
44.500
Lockheed Martin
Shs
26.600
29.750
Mc Donald’s
Shs
48.700
30.700
Medtronic
Shs
10.600
50.350
Metlife
Shs
19.700
27.950
Morgan Stanley
Shs
64.350
3.550
National-Oilwell Varco
Shs
16.600
50.250
Northern Trust
Shs
47.400
PepsiCo
Shs
14.850
31.650
Pfizer
Shs
63.150
66.850
QUALCOMM
Shs
85.400
Raytheon
Shs
29.600
24.700
Schlumberger
Shs
16.000
32.150
SEI Investments
Shs
97.200
700
Starbucks
Shs
9.900
263.900
Texas Instruments
Shs
13.250
65.450
The Procter & Gamble
Shs
15.500
55.200
US Bancorp
Shs
81.300
1.600
Varian Medical Systems
Shs
2.400
105.200
Verizon Communications
Shs
32.650
48.350
Walgreen
Shs
31.600
94.400
Wal-Mart Stores
Shs
49.300
84.900
Wells Fargo & Co.
Shs
89.400
Williams
Shs
40.200
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,0100 % State Street Bank Luxembourg S.A.
USD
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
1)
2)
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Bestand
30.09.2010
171.000
75.000
37.900
69.800
10.840
123.500
138.200
67.300
181.250
39.700
91.650
77.850
16.750
59.200
33.300
204.100
200.200
129.200
119.400
105.600
78.400
52.900
1
319.600
24.650
187.100
24.000
121.300
86.200
55.350
18.000
91.650
63.250
60.800
88.250
47.400
60.200
180.800
85.400
42.300
68.950
96.500
42.400
113.600
71.300
79.700
36.700
100.900
38.100
87.500
89.400
40.200
Kurs
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
10,929
25,871
82,312
54,583
285,505
32,359
28,524
31,753
13,025
47,311
65,542
43,605
79,471
80,752
56,392
21,728
18,261
24,828
20,536
61,190
25,831
85,641
8,117
16,254
70,658
19,135
44,161
61,906
38,161
71,423
73,967
33,074
38,538
24,321
44,559
47,510
66,317
17,287
44,022
45,244
61,121
20,109
25,633
26,666
59,859
21,529
60,197
32,448
33,412
53,004
24,877
18,936
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
156.522.927,68
156.522.927,68
156.522.927,68
1.868.791,11
1.940.323,80
3.119.634,35
3.809.921,67
3.094.871,95
3.996.287,10
3.941.968,98
2.136.947,22
2.360.764,58
1.878.243,37
6.006.907,25
3.394.659,06
1.331.136,15
4.780.544,57
1.877.840,01
4.434.695,01
3.655.792,54
3.207.751,63
2.451.979,18
6.461.689,66
2.025.169,53
4.530.382,93
8,12
5.194.718,63
1.741.729,24
3.580.156,63
1.059.875,81
7.509.145,52
3.289.451,91
3.953.284,58
1.331.401,91
3.031.225,41
2.437.542,98
1.478.723,43
3.932.322,48
2.251.955,89
3.992.268,41
3.125.500,99
3.759.512,96
1.913.838,84
4.214.272,06
1.940.482,70
1.086.819,78
3.029.233,86
4.267.942,42
1.715.889,04
2.209.220,10
3.274.004,81
1.272.986,53
4.637.825,94
2.224.046,27
761.238,78
156.522.927,68
6.064.057,20
6.064.057,20
6.064.057,20
6.064.057,20
95,89
95,89
95,89
1,14
1,19
1,91
2,33
1,90
2,45
2,41
1,31
1,45
1,15
3,68
2,08
0,82
2,93
1,15
2,72
2,24
1,96
1,50
3,96
1,24
2,78
0,00
3,18
1,07
2,19
0,65
4,60
2,01
2,42
0,82
1,86
1,49
0,91
2,41
1,38
2,45
1,91
2,30
1,17
2,58
1,19
0,67
1,86
2,61
1,05
1,35
2,01
0,78
2,84
1,36
0,47
95,89
3,71
3,71
3,71
3,71
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
381
Allianz RCM US Equity Fund
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold USD / Bought EUR 29 Oct 2010
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse A2 (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse N (EUR) (ausschüttend)
– Klasse S (EUR) (ausschüttend)
– Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse A2 (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse N (EUR) (ausschüttend)
– Klasse S (EUR) (ausschüttend)
– Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
30.09.2010
Kurs
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
USD
151.239,17
151.239,17
151.239,17
151.239,17
516.020,53
163.254.244,58
EUR
GBP
USD
USD
SGD
EUR
EUR
EUR
EUR
94,33
94,97
9,21
10,73
10,30
83,18
1.429,21
1.426,47
784,60
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
10
2.935
2.409.159
100
18.049
107.379
28.994
70
67.012
USD
– 70.059.117,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,31
100,00
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Schweiz
Weatherford International
USA
Alcoa
ConocoPhillips
Gilead Sciences
L-3 Communications Holdings
Legg Mason
Omnicom Group
XTO Energy
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
12.400
211.400
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
8.800
129.200
48.900
79.300
44.800
52.300
80.400
67.900
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
382
900
500
24.700
Allianz RCM US Equity Fund
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
Zinsen aus
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
0,00
0,00
513,77
3.131,20
2.088.937,44
2.526.060,10
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
0,00
0,00
Summe Erträge
2.089.451,21
2.529.191,30
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
– 1.463,31
– 5.663,67
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 938.121,47
– 931.418,10
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Taxe d’Abonnement
0,00
0,00
– 292.699,38
– 152.002,17
– 39.728,05
– 22.461,98
Druck- und Veröffentlichungskosten
– 7.636,64
– 72.007,47
Prüfungs- und sonstige Kosten
– 3.313,81
– 31.484,09
Ausschüttungsprovision
– 102.622,21
– 162.310,52
Summe Aufwendungen
– 1.385.584,87
– 1.377.348,00
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
– 111.948,42
0,00
591.917,92
1.151.843,30
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
5.022.510,44
– 56.555.585,75
– Finanztermingeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 9.747.047,27
– 8.079.849,71
0,00
0,00
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
– Devisen
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
1.695.653,97
0,00
– 2.436.964,94
– 63.483.592,16
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– Wertpapiergeschäften
– Futuresgeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
7.002.948,13
42.985.216,05
0,00
0,00
– 779.828,99
2.593.077,12
161,55
– 23,97
0,00
0,00
3.786.315,75
– 17.905.322,96
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
383
Allianz RCM US Equity Fund
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
156.522.927,68
208.568.620,00
Wertpapiere
(Anschaffungspreis USD 154.534.545,62)
Festgelder
0,00
0,00
6.064.057,20
4.522.291,04
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
111.074,73
136.682,00
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
434.226,93
2.192,23
– Wertpapiergeschäften
203.655,63
313.035,12
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
151.239,17
931.068,16
163.487.181,34
214.473.888,55
– 180,36
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 57.801,32
0,00
0,00
– 1.163.194,83
– 174.955,08
– 170.800,78
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 232.936,76
– 1.333.995,61
163.254.244,58
213.139.892,94
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
384
Allianz RCM US Equity Fund
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
USD
01.10.2008–30.09.2009
USD
213.139.892,94
286.185.352,29
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (USD)
21.880.116,88
4.159.797,31
– Klasse A2 (USD)
1.000,00
0,00
– Klasse A (EUR)
1.656,01
0,00
– Klasse CT (EUR)
5.090.842,87
1.277.505,16
– Klasse N (EUR)
48.253.318,18
6.231.562,48
– Klasse S (EUR)
306.643,15
76.784,66
1.008.394,77
52.133.488,84
– Klasse W (H-EUR)
– Klasse A (GBP)
462.650,08
0,00
– Klasse AT (SGD)
232.986,91
2.100,48
– 3.356.012,15
– 934.270,93
0,00
0,00
Mittelrückflüsse
– Klasse A (USD)
– Klasse A2 (USD)
– Klasse A (EUR)
– 322,11
0,00
– 1.770.935,69
– 902.290,97
– Klasse N (EUR)
0,00
– 1.831,63
– Klasse S (EUR)
– 249.734,36
– 1.293,58
– 121.798.639,82
– 98.094.386,91
– Klasse A (GBP)
– 1.653,68
0,00
– Klasse AT (SGD)
– 98.271,09
0,00
Ausschüttung
– 2.050.298,51
– 19.513.235,97
Ertragsausgleich
– 1.583.705,55
425.934,67
Betriebsergebnis
3.786.315,75
– 17.905.322,96
163.254.244,58
213.139.892,94
01.10.2009–30.09.2010
01.10.2008–30.09.2009
– Klasse CT (EUR)
– Klasse W (H-EUR)
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
USD-Aktien
Klasse A
Stück
Klasse A2
Stück
Klasse A
Stück
420.289
0
1.770
– ausgegebene Aktien
2.361.812
100
529.927
– zurückgenommene Aktien
– 372.942
0
– 111.408
2.409.159
100
420.289
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
385
Allianz RCM US Equity Fund
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Klasse A
Stück
01.10.2009–30.09.2010
Klasse CT
Klasse N
Stück
Stück
Klasse A
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse CT
Klasse N
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
78.776
3.873
0
74.170
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
13
44.780
25.121
0
14.294
3.874
– zurückgenommene Aktien
–3
– 16.177
0
0
– 9.688
–1
10
107.379
28.994
0
78.776
3.873
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
01.10.2009–30.09.2010
01.10.2008–30.09.2009
Klasse S Klasse W (H-EUR)
Stück
Stück
Klasse S Klasse W (H-EUR)
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
57
176.531
0
222.340
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
149
915
58
64.355
– 136
– 110.434
–1
– 110.164
70
67.012
57
176.531
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
GBP-Aktien
Tag der Auflage–30.09.2010
Klasse A
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
2.947
– zurückgenommene Aktien
– 12
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
SGD-Aktien
2.935
01.10.2009–30.09.2010
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse AT
Stück
Klasse AT
Stück
295
0
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
30.631
295
– 12.877
0
18.049
295
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
386
Allianz RCM USD Liquidity
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.
Termingelder
0,1500 % Citibank Hong Kong
(30.09.2010-08.10.2010)
0,2000 % Commerzbank Hong Kong
(27.09.2010-04.10.2010)
0,3000 % DAH Sing Bank Hong Kong
(30.09.2010-07.10.2010)
0,2000 % DBS Bank Hong Kong
(28.09.2010-05.10.2010)
0,1900 % National Australia Bank Hong Kong
(29.10.2010-06.10.2010)
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
30.09.2010
Kurs
USD
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
5.807.205,43
778.212,88
778.212,88
5.028.992,55
99,22
13,30
13,30
85,92
USD
85.043,4
86.090,9
994,4
%
100,000
994.425,51
16,99
USD
86.507,0
87.374,1
1.091,8
%
100,000
1.091.772,63
18,65
USD
86.204,6
87.170,6
1.000,2
%
100,000
1.000.217,55
17,09
USD
79.955,2
80.804,5
979,4
%
100,000
979.446,42
16,73
USD
85.970,4
86.967,4
963,1
%
100,000
USD
963.130,44
5.807.205,43
45.917,95
5.853.123,38
16,46
99,22
0,78
100,00
USD
9,37
Shs
624.983
1)
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
2)
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
387
Allianz RCM USD Liquidity
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
– Rentenwerten
0,00
6.925,08
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
13.226,28
111.074,10
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– sonstigen Bankguthaben
0,00
0,00
Dividenden
0,00
0,00
Zinsen aus
– Festgeldern
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
Sonstige Erträge
3.349,19
0,00
Summe Erträge
16.575,47
117.999,18
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 33.250,50
– 75.843,02
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Taxe d’Abonnement
0,00
0,00
– 51.957,45
– 68.742,33
– 882,32
– 1.821,86
0,00
– 13.942,22
Druck- und Veröffentlichungskosten
Prüfungs- und sonstige Kosten
– 439,05
– 10.396,68
Ausschüttungsprovision
– 2.081,42
– 11.873,15
Summe Aufwendungen
– 88.610,74
– 182.619,26
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
27.364,20
0,00
– 44.671,07
– 64.620,08
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Finanztermingeschäften
0,00
0,00
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– Devisen
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
0,00
0,00
– 44.671,07
– 64.620,08
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
Realisierter Nettoertrag/-verlust
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– Devisen
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
– 44.671,07
– 64.620,08
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
388
Allianz RCM USD Liquidity
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
USD
30.09.2009
USD
Wertpapiere
(Anschaffungspreis USD 0,00)
Festgelder
Sonstige Bankguthaben
0,00
0,00
5.028.992,55
9.755.845,65
778.212,88
1.303.865,17
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
0,00
0,00
63,23
97,28
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Dividendenansprüche
0,00
0,00
170.192,73
155.689,21
– Festgeldern
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
5.977.461,39
11.215.497,31
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 121.398,92
– 121.134,99
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
– 2.939,09
– 10.473,19
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
Gesamtverbindlichkeiten
– 124.338,01
– 131.608,18
Teilfondsvermögen
5.853.123,38
11.083.889,13
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
389
Allianz RCM USD Liquidity
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
USD
Tag der Auflage–30.09.2009
USD
11.083.889,13
0,00
30.735.457,85
60.528.676,28
– Klasse A (USD)
– 35.894.188,33
– 49.349.320,28
Ertragsausgleich
– 27.364,20
– 30.846,79
Betriebsergebnis
– 44.671,07
– 64.620,08
5.853.123,38
11.083.889,13
01.10.2009–30.09.2010
Klasse A
Stück
Tag der Auflage–30.09.2009
Klasse A
Stück
1.174.471
0
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (USD)
Mittelrückflüsse
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
USD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
3.268.319
6.380.234
– 3.817.807
– 5.205.763
624.983
1.174.471
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
390
Allianz Real Estate Securities Europe
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
REITs
Österreich
Conwert Immobilien Invest
Shs
40.000
Finnland
Citycon
Shs
35.000
155.000
Sponda
Shs
Frankreich
Affine Real Estate Investment Trust
Shs
Foncière des Régions -WarrantsShs
8.923
8.910
Foncière des Régions Real Estate Investment Trust
Shs
594
1.150
Gecina Real Estate Investment Trust
Shs
3.200
ICADE Real Estate Investment Trust
Shs
300
700
Klepierre Real Estate Investment Trust
Shs
12.938
23.500
Mercialys Real Estate Investment Trust
Shs
4.000
Société de la Tour Eiffel Real Estate Investment Trust
Shs
500
Société Immobilière de Location pour l’Industrie
et le Commerce Real Estate Investment Trust
Shs
2.800
Unibail-Rodamco Real Estate Investment Trust
Shs
420
2.140
Deutschland
Deutsche Euroshop
Shs
2.583
Schweden
Castellum
Shs
34.000
Hufvudstaden -AShs
12.000
49.000
Schweiz
PSP Swiss Property
Shs
800
2.000
Niederlande
Corio Real Estate Investment Trust
Shs
2.429
3.250
Eurocommercial Properties Real Estate Investment Trust
Shs
2.000
3.000
Wereldhave Real Estate Investment Trust
Shs
2.500
2.400
Vereinigtes Königreich
Big Yellow Group Real Estate Investment Trust
Shs
75.000
British Land Real Estate Investment Trust
Shs
85.000
18.000
Derwent London Real Estate Investment Trust
Shs
12.000
Great Portland Estates Real Estate Investment Trust
Shs
75.000
25.000
Hammerson Real Estate Investment Trust
Shs
25.000
Helical Bar
Shs
42.000
Land Securities Group Real Estate Investment Trust
Shs
38.000
Segro Real Estate Investment trust
Shs
145.000
Shaftesbury Real Estate Investment Trust
Shs
25.000
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.
EUR
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
EUR
Aktienwert
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Bestand
30.09.2010
Kurs
58.200
EUR
10,600
160.800
130.750
EUR
EUR
3,030
3,510
20.500
13
8.367
7.600
8.100
45.318
25.371
5.172
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
17,360
0,926
77,580
86,220
76,590
28,090
27,975
56,480
7.300
8.045
EUR
EUR
93,250
162,700
18.083
EUR
25,560
52.000
44.200
SEK
SEK
89,100
70,750
7.400
CHF
72,000
16.529
24.700
9.800
EUR
EUR
EUR
50,360
33,680
70,830
111.600
227.064
49.300
220.090
188.080
58.500
167.600
209.809
54.000
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
3,173
4,725
14,950
3,402
3,923
3,020
6,370
2,721
4,347
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
18.819.312,90
18.819.312,90
616.920,00
616.920,00
946.156,50
487.224,00
458.932,50
6.545.152,31
355.880,00
12,04
649.111,86
655.272,00
620.379,00
1.272.982,62
709.753,73
292.114,56
95,74
95,74
3,14
3,14
4,81
2,48
2,33
33,30
1,81
0,00
3,30
3,33
3,16
6,48
3,61
1,49
680.725,00
1.308.921,50
462.201,48
462.201,48
847.980,41
506.273,92
341.706,49
400.277,19
400.277,19
2.358.430,44
832.400,44
831.896,00
694.134,00
6.642.194,57
412.602,52
1.250.108,51
858.787,52
872.433,30
859.722,99
205.854,53
1.243.973,30
665.196,98
273.514,92
18.819.312,90
825.014,78
825.014,78
825.014,78
825.014,78
10.887,90
19.655.215,58
3,46
6,66
2,35
2,35
4,31
2,57
1,74
2,04
2,04
12,00
4,24
4,23
3,53
33,79
2,10
6,36
4,37
4,44
4,37
1,05
6,33
3,38
1,39
95,74
4,20
4,20
4,20
4,20
0,06
100,00
EUR
82,57
Shs
238.038
1)
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
2)
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
391
Allianz Real Estate Securities Europe
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
REITs
Belgien
Befimmo SCA Sicafi Real Estate Investment Trust
Cofinimmo Real Estate Investment Trust
Frankreich
Foncière des Régions
Foncière des Régions -RightsDeutschland
Deutsche Euroshop -RightsItalien
Beni Stili
Immobiliare Grande Distribuzione Real Estate Investment Trust
Niederlande
Vastned Retail Real Estate Investment Trust
Shs
Shs
Verkäufe/
Abgänge
3.856
3.050
Shs
Shs
594
8.767
594
8.767
Shs
15.500
15.500
Shs
Shs
99.858
99.858
199.800
Shs
400
8.200
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
392
Käufe/
Zugänge
Allianz Real Estate Securities Europe
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Nullkupon-Anleihen
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
Zinsen aus
– Swapgeschäften
– sonstigen Bankguthaben
Dividenden
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
0,00
765,68
11.248,81
610.199,74
647.115,63
0,00
0,00
Sonstige Erträge
66.271,59
0,00
Summe Erträge
677.237,01
658.364,44
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
0,00
Verwaltungsvergütung
– 312.530,51
– 240.309,05
Erfolgsbezogene Vergütung
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
Taxe d’Abonnement
Druck- und Veröffentlichungskosten
Prüfungs- und sonstige Kosten
0,00
0,00
– 44.048,96
– 27.882,10
– 9.156,43
– 6.718,74
0,00
– 41.126,29
0,00
– 15.925,09
Ausschüttungsprovision
– 2.939,87
– 7.439,79
Summe Aufwendungen
– 368.675,77
– 339.401,06
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
46,79
0,00
308.608,03
318.963,38
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– 126.442,50
– 3.023.853,61
– Finanztermingeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 24.479,75
– 208.749,82
0,00
0,00
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
– Devisen
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
– 21,95
0,00
157.663,83
– 2.913.640,05
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
1.889.262,52
2.223.585,76
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 326,67
– 605,34
– Wertpapiergeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
0,00
0,00
2.046.599,68
– 690.659,63
1)
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
393
Allianz Real Estate Securities Europe
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
EUR
30.09.2009
EUR
18.819.312,90
17.264.851,57
Wertpapiere
(Anschaffungspreis EUR 19.861.069,05)
Festgelder
0,00
0,00
825.014,78
402.955,03
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
51.454,27
43.301,90
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstige Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
19.695.781,95
17.711.108,50
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rücknahme von Fondsanteilen
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
– 40.566,37
– 105.531,91
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 40.566,37
– 105.531,91
19.655.215,58
17.605.576,59
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
394
Allianz Real Estate Securities Europe
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
01.10.2009–30.09.2010
EUR
01.10.2008–30.09.2009
EUR
17.605.576,59
18.296.236,22
3.064,15
0,00
0,00
0,00
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse AT (EUR)
Mittelrückflüsse
– Klasse AT (EUR)
Ertragsausgleich
– 24,84
0,00
Betriebsergebnis
2.046.599,68
– 690.659,63
19.655.215,58
17.605.576,59
01.10.2009–30.09.2010
Klasse AT
Stück
01.10.2008–30.09.2009
Klasse AT
Stück
238.000
238.000
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
38
0
0
0
238.038
238.000
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
395
Allianz Structured Alpha Strategy
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Frankreich
0
% Republic of France
EUR Zero-Coupon Bonds 02.12.2010
EUR
10.000,0
0
% Republic of France
EUR Zero-Coupon Bonds 10.11.2010
EUR
10.000,0
0
% Republic of France
EUR Zero-Coupon Bonds 28.10.10
EUR
7.500,0
Deutschland
0
% Bundesrepublik Deutschland
EUR Zero-Coupon Bonds 08.12.2010
EUR
10.000,0
0
% Bundesrepublik Deutschland
EUR Zero-Coupon Bonds 10.11.2010
EUR
7.500,0
0
% Bundesrepublik Deutschland
EUR Zero-Coupon Bonds 24.11.2010
EUR
10.000,0
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder2)
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.
EUR
0,1500 % Einlagen zur Besicherung von Derivaten
EUR
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Bestand
30.09.2010
Wertpapiere
Bestand
30.09.2010
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Optionsgeschäfte
Verkaufte Kaufoptionen auf Indices (short call)
Call 1200 S&P 500 Index 11/10
Ctr
Call 1205 S&P 500 Index 11/10
Ctr
Call 1210 S&P 500 Index 11/10
Ctr
Call 1210 S&P 500 Index 11/10
Ctr
Call 1215 S&P 500 Index 11/10
Ctr
Call 1225 S&P 500 Index 11/10
Ctr
Call 1235 S&P 500 Index 11/10
Ctr
Call 1940 Nasdaq 100 Index 10/10
Ctr
Call 2025 Nasdaq 100 Index 10/10
Ctr
Call 2050 Nasdaq 100 Index 10/10
Ctr
Call 2050 Nasdaq 100 Index 10/10
Ctr
Call 2100 Nasdaq 100 Index 11/10
Ctr
Call 2120 Nasdaq 100 Index 11/10
Ctr
Call 2125 Nasdaq 100 Index 11/10
Ctr
Call 2140 Nasdaq 100 Index 11/10
Ctr
Call 2150 Nasdaq 100 Index 11/10
Ctr
Call 2175 Nasdaq 100 Index 11/10
Ctr
Call 2200 Nasdaq 100 Index 11/10
Ctr
Call 650 Russell 2000 Index 10/10
Ctr
Call 660 Russell 2000 Index 10/10
Ctr
Call 670 Russell 2000 Index 10/10
Ctr
Call 685 Russell 2000 Index 10/10
Ctr
Call 695 Russell 2000 Index 10/10
Ctr
Call 700 Russell 2000 Index 10/10
Ctr
Call 700 Russell 2000 Index 10/10
Ctr
Call 710 Russell 2000 Index 11/10
Ctr
Call 720 Russell 2000 Index 10/10
Ctr
Call 720 Russell 2000 Index 11/10
Ctr
Call 720 Russell 2000 Index 11/10
Ctr
Call 725 Russell 2000 Index 10/10
Ctr
1)
2)
13
26
183
26
28
28
30
9
12
12
21
36
17
11
18
59
81
39
28
29
57
60
57
114
60
60
76
60
126
120
Einlagen bei Kreditinstituten unterliegen keiner Einlagensicherung.
Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Teilfonds.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
396
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
54.977.012,50
54.977.012,50
27.487.075,00
66,18
66,18
33,09
10.000,0
%
99,933
9.993.250,00
12,03
10.000,0
%
99,960
9.996.000,00
12,03
7.500,0
%
99,971
7.497.825,00
27.489.937,50
9,03
33,09
10.000,0
%
99,960
9.996.000,00
12,03
7.500,0
%
99,963
7.497.187,50
9,03
10.000,0
%
99,968
9.996.750,00
54.977.012,50
29.414.100,37
29.414.100,37
11.914.100,37
17.500.000,00
29.414.100,37
12,03
66,18
35,41
35,41
14,34
21,07
35,41
– 13
– 26
– 183
– 26
– 28
– 28
– 30
–9
– 12
– 12
– 21
– 36
– 17
– 11
– 18
– 59
– 81
– 39
– 28
– 29
– 57
– 60
– 57
– 114
– 60
– 60
– 76
– 60
– 126
– 120
Kurs
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
10,700
6,654
8,450
6,563
6,177
5,246
6,343
81,290
38,813
30,078
21,832
26,350
18,301
24,801
14,773
13,300
9,100
9,355
33,500
25,950
21,112
16,960
10,387
5,250
11,235
13,600
2,522
10,300
12,961
3,989
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
640.187,26
640.187,26
– 737.071,26
– 3.947,33
– 7.027,57
– 43.019,11
– 7.606,30
– 7.643,50
– 5.131,26
– 1.859,68
– 45.447,40
– 27.065,73
– 19.459,07
– 25.855,78
– 46.229,13
– 17.257,96
– 9.969,34
– 13.308,28
– 18.140,45
– 10.787,64
– 3.569,26
– 52.052,03
– 42.419,60
– 62.762,71
– 45.916,36
– 21.021,49
– 22.250,13
– 28.653,34
– 27.253,81
– 8.418,56
– 22.471,02
– 53.540,42
– 12.845,48
0,77
0,77
– 0,89
– 0,01
– 0,01
– 0,05
– 0,01
– 0,01
– 0,01
0,00
– 0,06
– 0,03
– 0,02
– 0,03
– 0,06
– 0,02
– 0,01
– 0,02
– 0,02
– 0,01
0,00
– 0,06
– 0,05
– 0,08
– 0,06
– 0,03
– 0,03
– 0,03
– 0,03
– 0,01
– 0,03
– 0,06
– 0,02
Allianz Structured Alpha Strategy
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Call 730 Russell 2000 Index 10/10
Call 730 Russell 2000 Index 11/10
Call 740 Russell 2000 Index 11/10
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Indices (short put)
Put 1000 S&P 500 Index 10/10
Put 1005 S&P 500 Index 11/10
Put 1010 S&P 500 Index 11/10
Put 1015 S&P 500 Index 10/10
Put 1025 S&P 500 Index 10/10
Put 1032 S&P 500 Index 11/10
Put 1040 S&P 500 Index 10/10
Put 1040 S&P 500 Index 10/10
Put 1040 S&P 500 Index 11/10
Put 1040 S&P 500 Index 11/10
Put 1050 S&P 500 Index 11/10
Put 1060 S&P 500 Index 11/10
Put 1070 S&P 500 Index 11/10
Put 1070 S&P 500 Index 11/10
Put 1335 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1375 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1400 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1400 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1400 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1425 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1425 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1450 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1500 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1500 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1510 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1520 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1525 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1525 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1575 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1545 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1550 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1550 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1575 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1600 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1605 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1625 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1635 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1650 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1650 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1650 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1655 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1670 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1675 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1680 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1696 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1700 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1700 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1710 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1710 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1725 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1775 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1775 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1775 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1775 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1800 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1800 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1810 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1825 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1825 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1845 Nasdaq 100 Index 11/10
Bestand
30.09.2010
Ctr
Ctr
Ctr
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
33
38
50
Kurs
– 33
– 38
– 50
USD
USD
USD
2,219
7,600
5,500
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
16
24
24
22
22
14
24
24
64
64
16
64
16
16
125
75
50
125
90
125
40
130
50
13
13
13
198
137
12
13
50
120
30
127
12
120
12
40
13
12
16
13
27
55
10
14
14
14
8
14
14
6
14
10
6
40
10
80
20
10
– 16
– 24
– 24
– 22
– 22
– 14
– 24
– 24
– 64
– 64
– 16
– 64
– 16
– 16
– 125
– 75
– 50
– 125
– 90
– 125
– 40
– 130
– 50
– 13
– 13
– 13
– 198
– 137
– 12
– 13
– 50
– 120
– 30
– 127
– 12
– 120
– 12
– 40
– 13
– 12
– 16
– 13
– 27
– 55
– 10
– 14
– 14
– 14
–8
– 14
– 14
–6
– 14
– 10
–6
– 40
– 10
– 80
– 20
– 10
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,965
8,714
8,411
1,687
2,410
6,750
4,115
4,887
10,026
8,118
10,724
15,161
18,782
16,228
0,018
0,075
0,100
0,046
1,125
0,100
1,350
1,600
0,125
0,163
0,345
0,050
2,750
3,871
1,082
0,188
0,300
3,100
3,800
4,450
2,098
5,250
0,239
6,150
3,894
0,053
1,310
5,696
7,300
11,120
0,887
8,237
9,611
11,833
4,293
14,238
3,849
1,981
4,920
10,695
1,042
13,448
17,680
3,350
19,950
26,129
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
– 2.191,41
– 11.662,99
– 10.287,12
2.088.275,72
25.382,21
– 281,51
2.911,97
26.560,14
20.227,07
14.994,98
19.304,23
10.030,93
15.286,29
15.612,29
11.125,77
– 5.730,78
– 1.340,17
4.279,70
54.915,64
32.329,67
27.859,68
41.140,43
27.148,89
51.846,64
13.289,60
27.106,23
42.565,23
15.812,34
14.378,06
16.785,23
32.587,48
19.082,89
13.178,74
16.180,77
45.465,96
40.463,26
12.925,77
32.098,55
10.960,57
43.483,46
27.604,04
11.961,95
11.549,39
24.994,67
47.099,17
9.128,02
7.044,10
– 5.809,67
30.556,35
9.550,39
4.554,16
3.692,97
19.508,50
– 1.296,46
23.722,04
5.585,97
15.149,11
18.468,49
5.685,51
17.953,59
11.920,07
3.632,20
– 1.900,87
5.721,65
0,00
– 0,01
– 0,01
2,51
0,03
0,00
0,00
0,03
0,02
0,02
0,02
0,01
0,02
0,02
0,01
– 0,01
0,00
0,01
0,07
0,04
0,03
0,05
0,03
0,06
0,02
0,03
0,05
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
0,02
0,06
0,05
0,02
0,04
0,01
0,05
0,03
0,02
0,01
0,03
0,06
0,01
0,01
– 0,01
0,04
0,01
0,01
0,00
0,02
0,00
0,03
0,01
0,02
0,02
0,01
0,02
0,01
0,00
0,00
0,01
397
Allianz Structured Alpha Strategy
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Put 1850 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1870 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1875 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1890 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 510 Russell 2000 Index 11/10
Put 520 Russell 2000 Index 11/10
Put 530 Russell 2000 Index 11/10
Put 530 Russell 2000 Index 11/10
Put 540 Russell 2000 Index 10/10
Put 540 Russell 2000 Index 11/10
Put 550 Russell 2000 Index 11/10
Put 555 Russell 2000 Index 10/10
Put 555 Russell 2000 Index 10/10
Put 580 Russell 2000 Index 10/10
Put 590 Russell 2000 Index 10/10
Put 595 Russell 2000 Index 10/10
Put 600 Russell 2000 Index 10/10
Put 600 Russell 2000 Index 10/10
Put 605 Russell 2000 Index 11/10
Put 610 Russell 2000 Index 10/10
Put 610 Russell 2000 Index 11/10
Put 620 Russell 2000 Index 10/10
Put 630 Russell 2000 Index 10/10
Put 795 S&P 500 Index 10/10
Put 800 S&P 500 Index 10/10
Put 825 S&P 500 Index 10/10
Put 840 S&P 500 Index 11/10
Put 845 S&P 500 Index 10/10
Put 875 S&P 500 Index 11/10
Put 880 S&P 500 Index 10/10
Put 885 S&P 500 Index 10/10
Put 890 S&P 500 Index 10/10
Put 890 S&P 500 Index 11/10
Put 895 S&P 500 Index 10/10
Put 900 S&P 500 Index 11/10
Put 900 S&P 500 Index 11/10
Put 905 S&P 500 Index 10/10
Put 920 S&P 500 Index 11/10
Put 925 S&P 500 Index 11/10
Put 930 S&P 500 Index 11/10
Put 935 S&P 500 Index 11/10
Put 940 S&P 500 Index 11/10
Put 945 S&P 500 Index 11/10
Put 950 S&P 500 Index 11/10
Put 960 S&P 500 Index 11/10
Put 960 S&P 500 Index 11/10
Put 965 S&P 500 Index 11/10
Put 965 S&P 500 Index 11/10
Put 970 S&P 500 Index 11/10
Put 985 S&P 500 Index 10/10
Put 990 S&P 500 Index 11/10
Put 990 S&P 500 Index 11/10
Put 990 S&P 500 Index 11/10
Put 995 S&P 500 Index 11/10
Gekaufte Kaufoptionen auf Indices (long call)
Call 1200 S&P 500 Index 10/10
Call 1825 Nasdaq 100 Index 10/10
Call 1900 Nasdaq 100 Index 10/10
Call 1950 Nasdaq 100 Index 10/10
Call 1965 Nasdaq 100 Index 10/10
Call 1970 Nasdaq 100 Index 10/10
Call 2000 Nasdaq 100 Index 11/10
Call 2050 Nasdaq 100 Index 11/10
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
20
14
18
22
84
84
76
168
38
95
68
38
38
40
83
38
30
40
84
20
80
20
18
216
216
215
224
215
235
22
86
22
22
86
235
168
22
46
137
180
94
46
59
58
18
21
94
21
22
22
22
24
22
16
390
3
4
4
7
7
12
8
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
398
Bestand
30.09.2010
Kurs
– 20
– 14
– 18
– 22
– 84
– 84
– 76
– 168
– 38
– 95
– 68
– 38
– 38
– 40
– 83
– 38
– 30
– 40
– 84
– 20
– 80
– 20
– 18
– 216
– 216
– 215
– 224
– 215
– 235
– 22
– 86
– 22
– 22
– 86
– 235
– 168
– 22
– 46
– 137
– 180
– 94
– 46
– 59
– 58
– 18
– 21
– 94
– 21
– 22
– 22
– 22
– 24
– 22
– 16
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
23,600
11,152
7,783
16,018
1,975
2,475
2,925
4,122
0,350
3,450
4,100
0,472
0,134
2,337
3,348
2,348
1,350
4,192
8,755
2,512
7,772
5,951
5,820
0,069
0,077
0,025
1,175
0,075
1,775
0,286
0,150
0,441
0,590
0,175
2,175
3,051
0,309
2,700
4,106
2,950
4,603
3,625
3,650
3,550
4,350
2,143
4,600
2,823
3,481
0,625
6,300
8,345
5,258
2,861
390
3
4
4
7
7
12
8
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,100
185,951
124,905
88,300
68,818
58,393
73,100
46,200
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
– 2.643,65
7.062,57
12.716,76
18.790,08
9.897,61
10.605,07
7.744,37
– 792,60
39.425,41
9.925,54
9.558,80
35.999,65
40.540,26
30.803,87
3.110,64
33.416,92
2.882,54
20.067,76
11.950,32
3.171,74
15.286,46
3.492,03
2.083,99
58.638,63
45.382,96
50.093,82
36.917,59
55.490,59
26.910,18
14.681,17
42.588,15
15.896,51
14.132,14
45.835,02
16.242,17
8.841,93
17.086,55
9.354,74
– 358,24
50.226,11
11.919,20
10.262,58
14.087,59
6.031,88
3.762,34
10.927,76
11.197,71
10.713,76
10.430,96
30.605,62
5.718,29
1.415,59
6.545,61
25.557,12
422.734,78
– 194,59
28.750,94
21.190,20
13.735,64
21.134,15
20.150,37
31.412,16
6.062,36
0,00
0,01
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,00
0,05
0,01
0,01
0,04
0,05
0,04
0,00
0,04
0,00
0,02
0,01
0,00
0,02
0,00
0,00
0,07
0,06
0,06
0,05
0,07
0,03
0,02
0,05
0,02
0,02
0,06
0,02
0,01
0,02
0,01
0,00
0,06
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,04
0,01
0,00
0,01
0,03
0,51
0,00
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,01
Allianz Structured Alpha Strategy
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Call 2065 Nasdaq 100 Index 10/10
Call 2075 Nasdaq 100 Index 10/10
Call 2075 Nasdaq 100 Index 11/10
Call 2090 Nasdaq 100 Index 10/10
Call 2100 Nasdaq 100 Index 11/10
Call 2125 Nasdaq 100 Index 10/10
Call 610 Russell 2000 Index 10/10
Call 620 Russell 2000 Index 10/10
Call 645 Russell 2000 Index 10/10
Call 650 Russell 2000 Index 10/10
Call 665 Russell 2000 Index 10/10
Call 670 Russell 2000 Index 10/10
Call 670 Russell 2000 Index 11/10
Call 680 Russell 2000 Index 11/10
Call 690 Russell 2000 Index 10/10
Call 700 Russell 2000 Index 10/10
Call 710 Russell 2000 Index 10/10
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Indices (long put)
Put 1000 S&P 500 Index 10/10
Put 1045 S&P 500 Index 10/10
Put 1060 S&P 500 Index 11/10
Put 1070 S&P 500 Index 10/10
Put 1075 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1075 S&P 500 Index 10/10
Put 1085 S&P 500 Index 10/10
Put 1090 S&P 500 Index 11/10
Put 1090 S&P 500 Index 11/10
Put 1100 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1100 S&P 500 Index 10/10
Put 1100 S&P 500 Index 11/10
Put 1105 S&P 500 Index 10/10
Put 1110 S&P 500 Index 11/10
Put 1115 S&P 500 Index 11/10
Put 1125 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1125 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1125 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1135 S&P 500 Index 11/10
Put 1135 S&P 500 Index 11/10
Put 1150 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1150 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1175 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1200 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1200 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1200 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1225 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1250 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1300 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1300 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1325 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1350 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1675 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1750 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1775 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1785 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1825 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1825 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1865 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1875 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1885 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1890 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1900 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1900 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1925 Nasdaq 100 Index 11/10
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
14
7
4
8
13
48
19
19
20
19
20
38
40
42
38
40
11
400
11
8
8
188
11
11
32
7
196
12
32
12
8
32
188
188
196
8
8
188
78
205
75
392
205
104
75
164
82
19
68
91
6
6
8
5
4
3
7
5
3
7
20
10
Bestand
30.09.2010
Kurs
14
7
4
8
13
48
19
19
20
19
20
38
40
42
38
40
11
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
16,607
18,490
35,300
16,253
32,080
0,125
69,050
60,746
42,715
36,978
29,285
19,200
32,950
30,726
10,542
10,507
5,646
400
11
8
8
188
11
11
32
7
196
12
32
12
8
32
188
188
196
8
8
188
78
205
75
392
205
104
75
164
82
19
68
91
6
6
8
5
4
3
7
5
3
7
20
10
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,025
1,825
7,658
6,509
0,000
5,287
7,264
15,848
14,988
0,125
11,478
20,882
13,975
22,732
28,019
0,025
0,001
0,225
37,171
34,083
0,025
0,250
0,150
0,025
0,250
0,304
0,325
0,025
0,525
0,648
0,650
0,775
0,200
1,393
0,656
5,461
4,857
11,956
6,810
11,780
24,788
5,221
17,697
28,431
38,750
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
5.894,92
– 89,75
2.596,02
– 343,74
– 1.083,89
– 1.368,50
64.046,32
50.012,89
29.663,21
20.511,29
17.973,70
22.361,68
31.350,14
29.928,83
1.808,50
6.117,37
1.114,56
– 1.133.751,98
– 2.851,97
– 29.721,46
– 23.801,91
– 23.752,54
– 20.798,97
– 27.011,69
– 20.982,66
– 15.948,43
– 13.032,91
– 13.662,54
– 19.285,27
– 13.375,12
– 11.007,36
– 10.381,59
997,47
– 21.732,34
– 11.838,19
– 6.102,98
862,50
– 3.731,09
– 15.556,10
– 7.782,80
– 10.148,53
– 8.870,85
– 14.336,21
– 15.487,00
– 5.677,16
– 12.993,80
– 13.092,49
– 5.895,00
– 2.031,36
– 9.306,56
– 399,46
– 29.526,33
– 27.831,53
– 46.576,02
– 29.431,43
– 18.524,09
– 5.828,72
– 24.647,75
– 17.424,55
– 6.786,92
– 17.677,24
– 14.971,04
1.566,85
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
0,06
0,04
0,02
0,02
0,03
0,04
0,04
0,00
0,01
0,00
– 1,36
0,00
– 0,04
– 0,03
– 0,03
– 0,02
– 0,03
– 0,02
– 0,02
– 0,02
– 0,02
– 0,02
– 0,02
– 0,01
– 0,01
0,00
– 0,03
– 0,01
– 0,01
0,00
0,00
– 0,02
– 0,01
– 0,01
– 0,01
– 0,02
– 0,02
– 0,01
– 0,02
– 0,02
– 0,01
0,00
– 0,01
0,00
– 0,03
– 0,03
– 0,06
– 0,03
– 0,02
– 0,01
– 0,03
– 0,02
– 0,01
– 0,02
– 0,02
0,00
399
Allianz Structured Alpha Strategy
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Put 1925 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1950 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1950 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 1960 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1975 Nasdaq 100 Index 10/10
Put 1975 Nasdaq 100 Index 11/10
Put 400 Russell 2000 Index 11/10
Put 400 Russell 2000 Index 11/10
Put 410 Russell 2000 Index 11/10
Put 500 Russell 2000 Index 10/10
Put 590 Russell 200 Index 10/10
Put 600 Russell 2000 Index 10/10
Put 600 Russell 2000 Index 10/10
Put 625 S&P 500 Index 10/10
Put 630 Russell 2000 Index 10/10
Put 640 Russell 2000 Index 10/10
Put 645 Russell 2000 Index 10/10
Put 650 Russell 2000 Index 10/10
Put 650 Russell 2000 Index 11/10
Put 650 Russell 2000 Index 11/10
Put 650 S&P 500 Index 10/10
Put 660 Russell 2000 Index 10/10
Put 660 Russell 2000 Index 10/10
Put 670 S&P 500 Index 10/10
Put 675 S&P 500 Index 10/10
Put 695 S&P 500 Index 10/10
Put 700 S&P 500 Index 11/10
Put 700 S&P 500 Index 11/10
Put 705 S&P 500 Index 11/10
Put 720 S&P 500 Index 11/10
Put 725 S&P 500 Index 11/10
Put 730 S&P 500 Index 11/10
Put 740 S&P 500 Index 11/10
Put 750 S&P 500 Index 11/10
Put 775 S&P 500 Index 11/10
Put 950 S&P 500 Index 10/10
Put 975 S&P 500 Index 10/10
Put640 Russell 2000 Index 10/10
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse W (EUR) (thesaurierend)
– Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse W (EUR) (thesaurierend)
– Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
5
7
10
9
11
5
257
252
355
125
19
19
19
646
20
19
20
10
40
42
325
9
10
130
325
130
689
205
252
225
421
141
141
114
227
261
279
10
5
7
10
9
11
5
257
252
355
125
19
19
19
646
20
19
20
10
40
42
325
9
10
130
325
130
689
205
252
225
421
141
141
114
227
261
279
10
Kurs
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
38,587
26,113
45,600
22,971
36,412
58,550
0,350
0,312
0,325
0,384
1,025
0,807
1,876
0,002
7,470
7,501
11,206
7,882
16,062
18,359
0,025
12,352
14,550
0,025
0,025
0,025
0,200
0,244
0,258
0,200
0,225
0,425
0,387
0,350
0,400
0,025
0,025
4,800
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
EUR
– 11.125,13
– 5.956,90
1.979,54
– 11.566,37
– 15.023,64
– 4.844,34
– 3.296,71
– 8.238,42
– 9.244,09
– 3.030,36
– 43.036,50
– 36.210,08
– 36.963,82
– 30.646,51
– 31.471,38
– 31.750,34
– 20.576,86
– 4.742,17
– 13.322,97
– 12.332,24
– 4.627,85
– 2.225,82
– 1.983,77
– 7.016,41
– 18.455,60
– 8.941,54
– 26.146,68
– 5.601,70
– 10.390,73
– 10.098,93
– 12.953,81
– 5.322,11
– 7.152,59
– 5.685,01
– 19.074,13
– 2.748,73
– 4.774,46
– 2.757,68
640.187,26
– 1.964.246,46
83.067.053,67
EUR
EUR
EUR
998,10
999,23
996,02
Shs
Shs
Shs
8.001
15.331
60.001
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
400
Bestand
30.09.2010
– 0,01
– 0,01
0,00
– 0,01
– 0,02
– 0,01
0,00
– 0,01
– 0,01
0,00
– 0,05
– 0,04
– 0,04
– 0,04
– 0,04
– 0,04
– 0,02
– 0,01
– 0,02
– 0,01
– 0,01
0,00
0,00
– 0,01
– 0,02
– 0,01
– 0,03
– 0,01
– 0,01
– 0,01
– 0,02
– 0,01
– 0,01
– 0,01
– 0,02
0,00
– 0,01
0,00
0,77
– 2,36
100,00
Allianz Structured Alpha Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw. Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Optionsgeschäfte
Gekaufte Kaufoptionen auf Indices (long call)
Call 1775 Nasdaq 100 Index 10/10
Call 620 Russell 2000 Index 10/10
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Indices (long put)
Put 1000 S&P 500 Index 09/10
Put 1775 Nasdaq 100 Index 09/10
Put 900 S&P 500 Index 09/10
Put 975 S&P 500 Index 09/10
Put 975 S&P 500 Index 09/10
Put 975 S&P 500 Index 09/10
Put 975 S&P 500 Index 09/10
Verkaufte Kaufoptionen auf Indices (short call)
Call 1155 S&P 500 Index 10/10
Call 1155 S&P 500 Index 11/10
Call 1160 S&P 500 Index 10/10
Call 1175 S&P 500 Index 10/10
Call 1925 Nasdaq 100 Index 10/10
Call 1975 Nasdaq 100 Index 09/10
Call 1990 Nasdaq 100 Index 11/10
Call 2000 Nasdaq 100 Index 10/10
Call 2020 Nasdaq 100 Index 10/10
Call 2030 Nasdaq 100 Index 11/10
Call 2050 Nasdaq 100 Index 11/10
Call 2055 Nasdaq 100 Index 11/10
Call 2090 Nasdaq 100 Index 11/10
Call 2100 Nasdaq 100 Index 10/10
Call 665 Russell 2000 Index 10/10
Call 710 Russell 2000 Index 10/10
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Indices (short put)
Put 1650 Nasdaq 100 Index 10/10
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
3
19
3
19
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
64
29
760
523
213
760
800
64
29
760
523
213
760
800
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
27
27
27
27
9
87
16
16
16
16
21
16
17
28
57
76
27
27
27
27
9
87
16
16
16
16
21
16
17
28
57
76
Ctr
58
58
401
Allianz Structured Alpha Strategy
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 10.08.2010 (Tag der Auflage) bis 30.09.2010
30.09.2010
EUR
Zinsen aus
– Rentenwerten
0,00
– Nullkupon-Anleihen
14.990,06
– Festgeldern
0,00
– Swapgeschäften
0,00
– sonstigen Bankguthaben
6.632,33
Dividenden
0,00
Erträge aus Wertpapierleihe
0,00
Sonstige Erträge
0,00
Summe Erträge
21.622,39
Zinsaufwand aus
– Bankverbindlichkeiten
0,00
– Swapgeschäften
0,00
Sonstiger Zinsaufwand
0,00
Verwaltungsvergütung
– 211.545,46
Erfolgsbezogene Vergütung
– 4.144,99
Depotbank- und Verwaltungsgebühren1)
– 21.447,83
Taxe d’Abonnement
– 2.127,88
Druck- und Veröffentlichungskosten
0,00
Prüfungs- und sonstige Kosten
– 32.599,53
Ausschüttungsprovision
0,00
Summe Aufwendungen
– 271.865,69
Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust
– 11.200,00
– 261.443,30
Realisierte Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
– 602.309,33
– Wertpapieren und TBA-Transaktionen
0,00
– Finanztermingeschäften
0,00
– Devisentermingeschäften
– Devisen
– Swapgeschäften
– Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust
Realisierter Nettoertrag/-verlust
0,00
– 28.573,03
0,00
– 880,00
– 893.205,66
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
– Optionsgeschäften
640.187,15
– Wertpapiergeschäften
– 5.250,72
– Futuresgeschäften
– Devisentermingeschäften
– Devisen
– TBA-Transaktionen
Betriebsergebnis
1)
0,00
0,00
– 31.837,10
0,00
– 290.106,33
Die Administrationsgebühr wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Methodik für den Ausweis des Ertragsausgleichs wurde vom Geschäftsjahr zum 30. September 2009 zum Geschäftsjahr zum 30. September 2010 geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
402
Allianz Structured Alpha Strategy
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.09.2010
30.09.2010
EUR
Wertpapiere
(Anschaffungspreis EUR 54.982.263,22)
Festgelder
Sonstige Bankguthaben
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
54.977.012,50
0,00
29.414.100,37
2.479.624,23
0,00
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
0,00
– Festgeldern
0,00
– Swapgeschäften
0,00
Dividendenansprüche
0,00
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Optionsgeschäften
2.539.651,28
– Futuresgeschäften
0,00
– Swapgeschäften
0,00
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
0,00
89.410.388,38
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
– 4.262.446,29
Erhaltene Upfront-Payments Swapgeschäfte
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
– 181.424,40
Nicht realisierter Verlust aus
– Optionsgeschäften
– 1.899.464,02
– Futuresgeschäften
0,00
– Swapgeschäften
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
Gesamtverbindlichkeiten
– 6.343.334,71
Teilfondsvermögen
83.067.053,67
403
Allianz Structured Alpha Strategy
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 10.08.2010 (Tag der Auflage) bis 30.09.2010
Tag der Auflage–30.09.2010
EUR
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
0,00
Mittelzuflüsse
– Klasse I (EUR)
8.013.080,00
– Klasse W (EUR)
15.331.000,00
– Klasse WT2 (EUR)
60.001.000,00
Mittelrückflüsse
– Klasse I (EUR)
0,00
– Klasse W (EUR)
0,00
– Klasse WT2 (EUR)
0,00
Ertragsausgleich
12.080,00
Betriebsergebnis
– 290.106,33
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
83.067.053,67
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 10.08.2010 (Tag der Auflage) bis 30.09.2010
EUR-Aktien
Klasse I
Stück
Tag der Auflage–30.09.2010
Klasse W
Klasse WT2
Stück
Stück
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
0
0
8.001
15.331
60.001
0
0
0
8.001
15.331
60.001
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 10 bis 17.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
404
Allianz US High Yield
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
USA
9,5000 % Allis-Chalmers Energy USD Notes 07/14
USD
500,0
7,2500 % Arch Coal USD Notes 10/20
USD
750,0
500,0
8,8750 % CHS/Community Health Systems USD Notes 07/15 USD
500,0
8,7500 % Cincinnati Bell USD Notes 10/18
USD
500,0
7,0000 % CIT Group USD Notes 09/16
USD
500,0
7,0000 % Edison Mission Energy USD Notes 07/17
USD
500,0
7,5000 % Energy Transfer Equity USD Notes 10/20
USD
515,0
8,2500 % Inergy LP/Inergy Finance USD Notes 06/16
USD
500,0
10,6250 % K Hovnanian Enterprises USD Notes 10/16
USD
500,0
385,0
8,2500 % Navistar International USD Notes 09/21
USD
500,0
7,3750 % Nextel Communications USD Notes 05/15
USD
500,0
8,4500 % SLM USD Notes 08/18
USD
500,0
8,3750 % Standard Pacific USD Notes 10/18
USD
500,0
8,6250 % Windstream USD Notes 06/16
USD
500,0
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
Bermuda
9,7500 % Aircastle USD Notes 10/18
USD
500,0
Kanada
8,2500 % OPTI Canada USD Notes 08/14
USD
500,0
10,3750 % National Money Mart USD Notes 10/16
USD
500,0
Luxemburg
9,5000 % Intelsat Jackson Holdings USD Notes 09/16
USD
500,0
10,0000 % Millicom International Cellular USD Notes 05/13
USD
500,0
USA
8,1250 % Advanced Micro Devices USD Notes 10/17
USD
500,0
6,7500 % Ally Financial USD Notes 08/14
USD
500,0
11,0000 % AMC Entertainment USD Notes 06/16
USD
500,0
9,2500 % Amkor Technology USD Notes 06/16
USD
500,0
8,5000 % ARAMARK USD Notes 07/15
USD
500,0
7,7500 % Avis Budget Car Rental USD Notes 07/16
USD
500,0
8,2500 % Cardtronics USD Notes 10/18
USD
500,0
7,8750 % CCO Holdings USD Notes 10/18
USD
500,0
10,5000 % Cenveo USD Notes 08/16
USD
500,0
8,5000 % Cooper-Standard Automotive USD Notes 10/18
USD
500,0
10,5000 % DigitalGlobe USD Notes 10/14
USD
400,0
7,1250 % DISH DBS USD Notes 06/16
USD
500,0
9,8750 % First Data USD Notes 08/15
USD
500,0
8,1250 % Ford Motor Credit USD Notes 09/20
USD
500,0
8,8750 % Freescale Semiconductor USD Notes 07/14
USD
500,0
12,7500 % Harrah’s Operating USD Notes 10/18
USD
500,0
9,2500 % HCA USD Notes 07/16
USD
500,0
8,6250 % Huntsman International USD Notes 10/20
USD
500,0
10,2500 % Interactive Data USD Notes 10/18
USD
500,0
10,5000 % ITC Deltacom USD Notes 10/16
USD
500,0
10,0000 % Libbey Glass USD Notes 10/15
USD
500,0
11,5000 % McClatchy USD Notes 10/17
USD
750,0
11,7500 % Media General USD Notes 10/17
USD
500,0
8,5000 % Mediacom Broadband USD Notes 06/15
USD
500,0
11,3750 % MGM Resorts International USD Notes 09/18
USD
500,0
7,2500 % Petrohawk Energy USD Notes 10/18
USD
1.000,0
500,0
9,2500 % PHH USD Notes 10/16
USD
1.000,0
500,0
9,7500 % Revlon Consumer Products USD Notes 10/15
USD
500,0
8,1250 % Scientific Games USD Notes 10/18
USD
500,0
7,8750 % Titan International USD Notes 10/17
USD
500,0
9,8750 % Travelport USD Notes 07/14
USD
500,0
11,0000 % West USD Notes 07/16
USD
500,0
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Bestand
30.09.2010
Kurs
500,0
250,0
500,0
500,0
500,0
500,0
515,0
500,0
115,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
100,875
106,125
106,750
97,250
98,500
72,500
104,875
105,500
99,875
107,000
100,563
100,750
99,000
105,375
500,0
%
103,250
500,0
500,0
%
%
76,750
106,875
500,0
500,0
%
%
107,000
103,380
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
400,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
750,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
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106,000
104,500
107,250
107,750
104,375
98,500
105,000
104,250
102,750
104,500
111,500
105,250
82,250
116,250
100,500
92,500
108,625
104,000
106,750
101,000
107,500
107,000
108,250
102,500
94,500
101,875
103,500
104,375
102,500
101,563
103,750
106,000
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
6.390.590,00
6.390.590,00
6.390.590,00
504.375,00
265.312,50
533.750,00
486.250,00
492.500,00
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