Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund
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WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Harris Associates U.S. Equity Fund (I/A(USD) ISIN: LU0130102931), ein Teilfonds von Natixis International Funds (Lux) I SICAV Verwaltungsgesellschaft und Initiator: NGAM S.A., eine Gesellschaft der Natixis-Gruppe Portfolioverwalter: Harris Associates L.P., eine Gesellschaft der Natixis-Gruppe Ziele und Anlagepolitik Ergänzend darf der Fonds Derivate für Absicherungs- und Anlagezwecke einsetzen. Anlageziel: Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar. ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Anlagepolitik: Referenzindex verwaltet. Zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Performance des Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren USUnternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von Standard & Poor’s 500 („S&P 500“) Index verglichen werden. mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Anteilsinhaber können Anteile auf Anfrage an jedem Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Geschäftstag in Luxemburg zurückgeben. Aus dem Fonds Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in anderen erzielte Erträge werden bei ausschüttenden Anteilen ausgeschüttet und bei thesaurierenden Anteilen reinvestiert, Wertpapieren anlegen. Dazu zählen Nicht-US-Unternehmen wie in diesem Dokument näher erläutert wird. Weitere oder Unternehmen mit einer geringeren oder mittleren Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt. Marktkapitalisierung. Der Fonds darf bis zu 10% in Wandelanleihen investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktien trifft er nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. auf der Grundlage einer substanzorientierten Anlagephilosophie. Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, dessen Potenzial unterbewertet ist oder am Markt verkannt wird. Risiko- und Ertragsprofil Geringeres Risiko Höheres Risiko Risiken aus der Portfoliokonzentration: Fonds, die in eine In der Regel geringere Erträge 1 2 3 In der Regel höhere Erträge 4 5 6 7 Auf der Skala des synthetischen Risiko-Ertrags-Indikators erreicht der Fonds die Stufe 6. Dieser Indikator basiert auf historischen Daten. Aufgrund seines Engagements an den Aktienmärkten kann der Fonds eine erhebliche Volatilität verzeichnen, was die auf der erwähnten Skala erreichte Stufe verdeutlicht. Historische Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil. Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Für den Wert des Fonds besteht weder eine Kapitalgarantie noch ein Kapitalschutz. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei“. Spezielle Risikoaspekte Risiken aus der geografischen Konzentration: Fonds, die ihre Anlagen auf bestimmte geografische Regionen konzentrieren, können Verluste erleiden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Volkswirtschaften dieser Regionen in Schwierigkeiten sind oder eine Investition in diesen Regionen an Attraktivität verliert. Zudem können die Märkte, in denen die Fonds investieren, durch negative politische, wirtschaftliche oder aufsichtsrechtliche Entwicklungen erheblich beeinträchtigt werden. begrenzte Zahl von Wertpapieren investieren, können höhere Schwankungen der Anlageperformance verzeichnen. Schneiden die Wertpapiere schlecht ab, sind die Verluste für den Fonds möglicherweise höher, als wenn er in eine größere Anzahl von Wertpapieren investiert hätte. Risiken aus einer Anlage in Wachstums/Substanzwerten: Anlagen in Aktien neigen zu stärkeren Wertschwankungen als Anlagen in Anleihen, bieten aber auch ein größeres Wachstumspotenzial. Der Kurs von Aktienanlagen kann mitunter dramatisch schwanken. Auslöser hierfür können Aktivitäten und Ergebnisse einzelner Unternehmen, aber auch die allgemeine Marktsituation oder Wirtschaftslage sein. Zudem können die Aktienanlagen eines Fonds auf Wachstums- oder auf Substanzwerte ausgerichtet sein. Die Kurse von Wachstumswerten reagieren in der Regel stärker auf bestimmte Marktbewegungen, da sie oft von Faktoren wie den künftigen Gewinnerwartungen abhängen, die analog zu den Marktbedingungen schwanken können. Dagegen können Substanzwerte über längere Zeiträume hinweg vom Markt unterbewertet werden. Weitere Einzelheiten zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Kosten Die von Ihnen getragenen Kosten gewährleisten die Verwaltung des Fonds sowie dessen Vertrieb und Vermarktung. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Gebühren je Anteilsklasse – Anteilsklasse I Einmalige Aufwendungen vor oder nach Ihrer Anlage Ausgabeaufschlag 4,00% Rücknahmeabschlag 0,00%* Dies ist der Höchstbetrag, um den sich Ihre Anlagesumme reduzieren kann, bevor sie investiert wird. Jährliche Kosten zulasten des Fonds Laufende Kosten: 1,20% p.a. Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) Kosten, die dem Fonds unter bestimmten Bedingungen belastet werden Performancegebühren Keine (von der Wertentwicklung abhängige Gebühren): Die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind Maximalangaben. Unter Umständen wird Ihnen weniger belastet. Ihr Finanzberater kann Ihnen weitere Informationen geben. * Falls ein Anleger einen exzessiven Handel betreibt oder Market-Timing praktiziert, kann von ihm eine Gebühr von bis zu 2,00% erhoben werden. Die laufenden Kosten beziehen sich auf das am 31. Dezember 2014 abgelaufene Geschäftsjahr. Die Höhe dieser Kosten kann sich jährlich ändern. Nicht inbegriffen sind Transaktionskosten des Portfolios, außer wenn die SICAV für Erwerb oder Veräußerung von anderen Organismen für gemeinsame Anlagen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge bezahlen muss. Weitere Informationen zu den Kosten können den Kapiteln „Gebühren und Aufwendungen“ und „Zeichnung, Übertragung, Umtausch und Rücknahme von Fondsanteilen“ im Prospekt des Fonds entnommen werden. Dieser ist über die Website ngam.natixis.com/germany abrufbar. -100% 13,69 14,21 37,35 32,39 16,00 16,77 2,11 15,06 -2,13 12,88 41,02 -37,00 5,49 -3,42 -50% -2,60 0% -33,20 4,91 50% Index 17,00 Fonds 15,79 100% 26,46 Wertentwicklung in der Vergangenheit -150% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf künftige Ergebnisse. Dieses Balkendiagramm zeigt die Wertentwicklung der Anteilsklasse I/A(USD) in ihrer Notierungswährung sowie die Wertentwicklung des S&P 500 Index. Es berücksichtigt die laufenden Kosten, nicht aber die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge. Datum der Fondserrichtung: 21. Juni 2001. Praktische Informationen Depot- und Hauptverwaltungsstelle des Fonds: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2-8, avenue Charles de Gaulle, B.P. 403 L-2014 Luxemburg Verwaltungsgesellschaft: NGAM S.A. 2, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Ausschlussfrist: D um 13.30 Uhr Luxemburger Zeit Weitere Informationen über die SICAV und den Fonds können kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft oder der Depot- und Hauptverwaltungsstelle angefordert werden. Hierzu zählen die englischen Fassungen des Verkaufsprospekts, der Berichte und Abschlüsse der gesamten SICAV sowie Informationen zum Verfahren für den Umtausch von Anteilen zwischen Teilfonds. Der Anteilspreis des Fonds ist über ngam.natixis.com abrufbar und kann auch am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft oder der Hauptverwaltungsstelle angefordert werden. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Die Rechte der Anleger und Gläubiger bezüglich eines Teilfonds sind daher auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds begrenzt, sofern die Gründungsunterlagen der SICAV nichts anderes vorsehen. Der Fonds unterliegt in Luxemburg unter Umständen einer speziellen steuerlichen Behandlung. Je nach Ihrem Wohnsitzland könnte sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an einen Berater. Weitere Informationen Anteilsklasse ISIN Art der Anleger Währung Mindestanlage Mindestbeteiligung Ausschüttungspolitik TER I/A(USD) LU0130102931 Institutionelle Anleger US-Dollar USD 100.000 1 Anteil Thesaurierung 1,20% p.a. I/A(EUR) LU0147943103 Institutionelle Anleger Euro EUR 100.000 1 Anteil Thesaurierung 1,20% p.a. I/A(GBP) LU0315558501 Institutionelle Anleger Britisches Pfund GBP 50.000 1 Anteil Thesaurierung 1,20% p.a. I/A(SGD) LU0648001245 Institutionelle Anleger Singapur-Dollar SGD 100.000 1 Anteil Thesaurierung 1,20% p.a. H-I/A(EUR) LU0258448744 Institutionelle Anleger Euro EUR 100.000 1 Anteil Thesaurierung 1,20% p.a. I/D(USD) LU0130517807 Institutionelle Anleger US-Dollar USD 100.000 1 Anteil Ertragsausschüttung 1,20% p.a. I/D(GBP) LU0315559491 Institutionelle Anleger Britisches Pfund GBP 50.000 1 Anteil Ertragsausschüttung 1,20% p.a. NGAM S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist. Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. NGAM S.A. ist in Luxemburg zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19. Februar 2015.