2017-07-31 Fact Sheet DE 50370734 (USD) ID96c96af6-4b57
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Tellco Vorsorge AG Vermögensdienstleistungen Bahnhofstrasse 4 t +41 58 442 40 00 Postfach 713 [email protected] CH-6431 Schwyz tellco.ch Tellco Alternative Strategy 31.08.2017 Fondsbeschreibung Fonds / Benchmark Vergleich Als Hedge Fund-of-Fund investiert der Tellco Alternative Strategy in single Hedge Funds und Multi-Strategy Manager. Auf eine gute Diversifikation der verschiedenen Hedge Fund Strategien Equity Long/ Short, Event Driven, Relative Value, Macro und Commodity wird grossen Wert gelegt. Mit umfangreichen Analysen und gründlicher Überwachung von einem Universum von über 250 Hedge Funds werden die Best-in-class Manager ausgewählt. Es wird eine tiefe Korrelation zu den traditionellen Anlageklassen angestrebt. Der Tellco Alternative Strategy strebt an, auch in einem für Aktien schwierigen Jahr eine positive und stabile Rendite zu erreichen. 25 % 20 % 15 % 10 % 5% 0% -5 % 08.2012 08.2013 08.2014 08.2015 08.2016 08.2017 Tellco Alternative Strategy Hedge Fund Research HFRI Fund of Funds Composite Index Anteilsklasse USD NAV 1 Vermögen Anteilsklasse Anzahl Anteile im Umlauf ISIN Valorennummer WKN Bloomberg Ticker Währung Erstausgabepreis Liberierung per Minimumanlage Distribution USD117.87 USD104'153'084 883'645.24 LI0109767298 10976729 A12C34 SWALTST LE USD USD100.00 31.05.2010 USD 100'000.00 Ausschüttend (Jährlich) Wertentwicklung Fonds Benchmark * YTD 1.18 % 5.27 % 1 Monat 0.85 % 0.97 % 3 Monate 1.52 % 1.97 % 6 Monate 1.35 % 3.28 % 1 Jahr 1.90 % 6.53 % 3 Jahre 1.72 % 6.33 % Seit Liberierung 17.87 % 24.53 % * Hedge Fund Research HFRI Fund of Funds Composite Index Fondsinformationen Bewertungsintervall Domizil Fondsleitung Fondsmanager Anlageberater Depotbank Revisionsstelle Rechtsform Fondstyp Annahmeschluss Ausgaben Annahmeschluss Rücknahmen Valuta Ausgaben Valuta Rücknahmen Abschl. Rechnungsjahr Anlagekategorie UCITS Zielfonds geeignet Monatlich Liechtenstein VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Vaduz Tellco Vorsorge AG, Schwyz Analytical Research Ltd., Nassau VP Bank AG, Vaduz ReviTrust Grant Thornton AG, Schaan Kollektivtreuhänderschaft Investmentunternehmen für andere Werte Siehe Prospekt, 12 Uhr Siehe Prospekt, 12 Uhr 5 Bankarbeitstage vor dem Handelstag letzter Bankarbeitstag des 1. auf den Handelstag folgenden Kalendermonats 31.12. Kennzahlen Sharpe Ratio (1 Jahr annualisiert, 12 M Libor) Volatilität (1 Jahr) 0.14 1.68 % Nein Konditionen Anteilsklasse USD Ausgabekommission (max.) Rücknahmekommission (max.) Ausgabekomm. zug. Fonds Rücknahmekomm. zug. Fonds Pauschale Vergütung Performance Fee High Watermark 2.00 % 0.50 % 0.00 % 0.25 % 1.27 % 10.00 % Ja Performance Matrix - 3 Jahre 2017 2016 2015 Jan 0.02 % -1.98 % 0.65 % Feb -0.18 % -1.51 % 0.08 % ¹ exklusive allfälliger Kommissionen Mrz 0.68 % -0.75 % 1.00 % Apr -0.49 % -0.09 % 0.09 % Mai -0.36 % -0.19 % 1.56 % Jun -0.14 % -0.53 % -1.08 % Jul 0.81 % 0.28 % 0.99 % Aug 0.85 % -0.10 % -0.97 % Sep Okt Nov Dez 0.63 % -0.90 % -0.37 % 0.11 % 0.27 % 1.00 % 0.18 % -0.14 % Jahr 1.18 % -4.12 % 2.38 % Seite 1 von 2 Tellco Vorsorge AG Vermögensdienstleistungen Bahnhofstrasse 4 t +41 58 442 40 00 Postfach 713 [email protected] CH-6431 Schwyz tellco.ch Tellco Alternative Strategy 31.08.2017 Disclaimer Dieses Fact Sheet wurde von VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Aeulestrasse 6, LI-9490 Vaduz, erstellt. Obwohl bei der Ausarbeitung dieses Fact Sheets grösstmögliche Sorgfalt angewandt wurde, übernimmt die VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG keine Gewähr für die darin enthaltenen Informationen. Dieses Fact Sheet ist in Zusammenhang mit dem (gegebenenfalls vollständigen bzw. vereinfachten) Prospekt zu lesen, da diese Dokumente alleine massgebend sind. Es ist daher notwendig, den aktuellen Prospekt sorgfältig und vollständig zu lesen, bevor Anteile dieses Fonds erworben werden. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage des aktuellen (gegebenenfalls vollständigen bzw. vereinfachten) Prospekts angenommen. Der vollständige Prospekt, der vereinfachte Prospekt und die Vertragsbedingungen sowie der aktuelle Geschäftsbericht sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Die Angaben in diesem Fact Sheet dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot noch als Werbung aufzufassen, welche zum Kauf von Anteilscheinen dieses Fonds auffordern. Dieses Fact Sheet stellt weiter keine Anlageberatung dar und trägt spezifischen oder zukünftigen Anlagezielen, finanziellen oder steuerlichen Umständen oder sonstigen besonderen Bedürfnissen eines Anlegers keine Rechnung. Der Wert sowie die Erträge des in diesem Fact Sheet dargestellten Fonds können sowohl steigen als auch sinken. Es ist möglich, dass ein Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht mehr zurückerhält. Die bisherige Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Resultate, und die dargestellte Performance lässt die bei Zeichnung und Rückgabe von Fondsanteilen anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Dieser Fonds ist im Fürstentum Liechtenstein domiziliert und allenfalls in anderen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Nähere Informationen zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind im aktuellen (gegebenenfalls vollständigen und vereinfachten) Prospekt zu finden. Aufgrund unterschiedlicher Zulassungsverfahren kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass der Fonds bzw. dessen allfällige Segmente in jedem Land und/oder zur gleichen Zeit zum Vertrieb zugelassen sind oder werden. In Ländern in denen der Fonds nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, kann ein Vertrieb – entsprechend den lokalen Vorschriften – nur als „Private-Placement“ oder an institutionelle Anleger erfolgen. Fondsanteile werden nicht in Ländern zum Verkauf angeboten, in welchen ein solcher Verkauf rechtlich unzulässig ist. Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Fondsanteile dürfen deshalb in den USA weder für noch auf Rechnung einer USPerson (entsprechend den Definitionen in US Bundesgesetzen betreffend Wertpapiere, Waren und Steuern, einschliesslich der „Regulation S“ bezüglich des United States Securities Act von1993) angeboten oder vertrieben werden. Nachträgliche Transfers von Fondsanteilen in die Vereinigten Staaten und/oder an USPersonen sind nicht gestattet. Jegliche Dokumente welche sich auf diesen Fonds beziehen dürfen in den Vereinigten Staaten nicht in Umlauf gebracht werden. Sofern der Fonds in der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, ist die UBS Fund Management (Switzerland) AG, Brunngässlein 12, CH-4052 Basel, Vertreter und die UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, Zahlstelle für diesen Fonds in der Schweiz. Sämtliche Fondsdokumente können bei der Vertreterin bezogen werden. © VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG. Alle Rechte sind vorbehalten. Seite 2 von 2