Wesentliche Anlegerinformationen

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken
einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung
treffen können.
Alteritas Strategie Fonds
ISIN: LI0274111041Valor: 27411104
Verwaltungsgesellschaft: Valartis Fund Management (Liechtenstein) AG
Ziele und Anlagepolitik
Das Anlageziel des Alteritas Strategie Fonds besteht darin, direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungsnach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifi- wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsziertes Wertpapierportfolio zu investieren und dadurch ein scheine, Genussscheine, etc.), in fest- oder variabel verzinsliche
langfristiges Kapitalwachstum mit angemessenem Ertrag Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten,
unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern
und der Sicherheit des Kapitals zu erzielen
(Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes,
Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, etc.)
Beim Alteritas Strategie Fonds handelt es sich um einen sowie in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt.
Anlagezielfonds, welcher der standardisierten Vermögensverwaltung dient und welchem die Anlagepolitik der SerMont Der Fonds darf sein Vermögen ganz oder teilweise in OGAW
Asset Managemement SA und des Kranz & Co. Vermögens- bzw. diesen vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlaverwaltung Trust-reg. zugrunde liegen. Die Wertentwicklung gen investieren sowie in Exchange Traded Funds (ETF).
des Fonds ist an keinen Referenzindex gebunden.
Die übrigen Anlagen werden als flüssige Mittel gehalten.
Der Alteritas Strategie Fonds kann Anlagen in der ganzen
Welt, in allen Währungen und sämtlichen Sektoren vorneh- Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente auf Wertpapiere,
men, welche sich nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft Aktien- und Rentenindizes, Währungen sowie Devisentermingefür das Anlageziel des Fonds besonders eignen. Bei der schäfte und Swaps zu Absicherungs- und Anlagezwecken eingrundlegenden Strukturierung des Vermögens nach Anla- setzen.
gemöglichkeiten, Wertpapierarten, Währungen, geografischen Lokationen, Laufzeiten, Branchen, etc., bestehen Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlakeine prozentualen Beschränkungen.
gehorizont, die Schwankungen und einen länger andauernden
Rückgang des Nettoinventarwertes in Kauf nehmen können.
Das Nettovermögen wird grundsätzlich unter Nutzung der
Möglichkeiten für internationale Diversifikation, weltweit
Risiko- und Ertragsprofil
Risikoprofil
Geringes Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise geringere
Erträge
Typischerweise höhere
Erträge
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5
6
7
Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine
Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich.
Der Alteritas Strategie Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft,
weil sein Anteilspreis moderat schwankt und deshalb sowohl
Verlustrisiken wie Gewinnchancen moderat sind.
Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt
keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1
eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Es
sei darauf hingewiesen, dass höhere potenzielle Gewinne im
Allgemeinen auch höhere potenzielle Verluste bedeuten.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von
wesentlicher Bedeutung sein:
Marktrisiko (Kursrisiko): Dieses ist ein allgemeines, mit
allen Anlagen verbundenes Risiko, das darin besteht, dass
sich der Wert einer bestimmten Anlage möglicherweise
gegen die Interessen des OGAW verändert.
Liquiditätsrisiken: Negative Auswirkungen in Situationen, in
denen der Fonds Vermögenswerte verkaufen muss, für die
keine ausreichende Nachfrage oder nur eine Nachfrage zu
deutlich geringeren Preisen besteht.
Währungsrisiken: Der Fonds lautet auf Euro. Hält der Fonds
Vermögenswerte, die auf eine Fremdwährung lauten, so ist der
Anleger einem direkten Währungsrisiko ausgesetzt. Sinkende
Devisenkurse führen zu einem Verlust der Fremdwährungsanlagen. Im umgekehrten Fall bietet der Devisenmarkt auch Chancen auf Gewinne.
Kreditrisiken: Der Fonds kann einen wesentlichen Teil seines
Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen anlegen.
Deren Aussteller können zahlungsunfähig werden, wodurch die
Anleihen ihren Wert ganz oder teilweise verlieren.
Ausfallrisiken: Die Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit
oder gar der Konkurs eines Emittenten bedeuten einen mindestens teilweisen Verlust für das Fondsvermögen.
Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Fehlerhafte Prozesse, technische Fehler oder äussere Ereignisse (z.B. Katastrophen) können zu Verlusten führen. Der Fonds kann Opfer
von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er
kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von
Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden.
Politische und rechtliche Risiken: Anlagen unterliegen Änderungen von Vorschriften und Standards, die in einem bestimmten Land gelten. Dies umfasst Einschränkungen der Währungskonvertibilität, die Erhebung von Steuern oder Transaktionskontrollen, Beschränkungen bei Eigentumsrechten oder andere
rechtliche Risiken.
Eine ausführliche Darstellung findet sich unter Ziffer 8 «Risikohinweise» des Fondsprospekts.
Kranz & Co Vermögensverwaltungs-Trust reg. • Austrasse 49 • Postfach 1260 • FL-9490 Vaduz • Fürstentum Liechtenstein
Tel +423 238 11 00 • [email protected] • www.kranztreuhand.li
SerMont Asset Management SA • Herrengasse 2 • Postfach 749 • FL-9490 Vaduz • Fürstentum Liechtenstein
Tel +423 236 17 00 • [email protected] • www.sermont.com
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Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende
Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der
Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten
verringern die Ertragschancen des Anlegers.
.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag:
max. 3%
Rücknahmeabschlag:
max. 0.25% zu Gunsten
des Fondsvermögens
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten:
1.98%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu
tragen hat
An die Wertentwicklung
des Fonds gebundene
Gebühren:
7.5% Performance-Fee pro
Jahr sofern die, vom Fonds
erwirtschaftete
Rendite
zum Ende des Geschäftsjahres, über dem Referenzwert (Differenz zwischen High Watermark und
NAV vor Performance-Fee)
liegt.
Der
hier
angegebene
Ausgabeaufschlag
und
Rücknahmeabschlag ist ein Höchstbetrag, der von Ihrer Investition vor der Anlage bzw. vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für einen Anleger geltenden Betrag können Sie beim
Vertreiber der Anteile erfragen oder der Kauf-/ Verkaufsabrechnung entnehmen. Ihr Anlageberater kann Ihnen helfen, die für
Sie anwendbare Gebühr herauszufinden.
Die laufenden Kosten beinhalten keine:
• an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren
(Performance Fee)
• Portfolio Transaktionskosten (ausgenommen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, welche durch den Fonds für
den Kauf oder Verkauf anderer Organismen für gemeinsame
Anlagen in Wertpapiere getragen werden)
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten
handelt es sich um eine Kostenschätzung. Die Angabe der
bisherigen laufenden Kosten war nicht sinnvoll, weil der Fonds
erst am 16.07.2015 aufgelegt wurde. Der OGAW-Jahresbericht
für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten.
Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten und deren Berechnungsmethode finden Sie unter Kapitel VI des Treuhandvertrages («Kosten und Gebühren»), welchen Sie auf der Webseite
der Verwaltungsgesellschaft und des Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes (LAFV) unter www.lafv.li finden.
Frühere Wertentwicklung
Der Alteritas Strategie Fonds wurde am 16.07.2015 aufgelegt. Da der Fonds noch kein
ganzes Kalenderjahr besteht, sind bislang keine ausreichenden Daten vorhanden, um
Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung machen zu können.
Praktische Informationen
Verwahrstelle: Verwahrstelle des Fonds ist die Valartis Bank (Liechtenstein) AG, Schaaner Strasse 27, FL-9487 GamprinBendern, Liechtenstein.
Weitere Angaben: Den Prospekt und den Treuhandvertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und die Jahres- und
Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu weiteren Anteilsklassen, finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft und des Liechtensteinischen
Anlagefondsverbandes (LAFV) unter www.lafv.li.
Mitteilungen an die Anleger: Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger werden, soweit gesetzlich erforderlich,
zusätzlich in den jeweiligen Medien in den Vertriebsländern ausserhalb von Liechtenstein veröffentlicht.
Umtausch von Fondsanteilen: Es steht den Anlegern frei, ihre Anteile teilweise oder vollständig in Anteile derselben Klasse
eines anderen Fonds bzw. in eine andere Klasse desselben oder eines anderen Fonds umzutauschen, wenn die Bedingungen
für einen Einstieg in die betreffende Anteilklasse erfüllt sind. Weitere Angaben zum Umtausch von Anteilen sowie der aktuellen
Umtauschgebühr finden sich in Art. 9 des Treuhandvertrages («Umtausch von Anteilen»).
Aussetzung Ausgabe, Umtausch und Rücknahme von Anteilen: Die Verwaltungsgesellschaft kann die Ausgabe, den Umtausch und die Rücknahme der Fondsanteile aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der
Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Fondsspezifische Angaben: Der Alteritas Strategie Fonds ist ein Singlefonds. Es können weitere Anteilklassen für diesen
Fonds angeboten werden. Eingehendere Angaben finden sich im Fondsprospekt. Weitere Informationen zu den in der Rechtsordnung der einzelnen Anleger öffentlich angebotenen Anteilklassen finden sich unter www.lafv.li.
Steuerrecht: Der Fonds unterliegt dem Liechtensteinischen Steuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl.
Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Bezüglich der entsprechenden Steuerfolgen sollten Sie Ihren eigenen professionellen Berater konsultieren.
Haftungshinweis: Valartis Fund Management (Liechtenstein) AG kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Treuhandvertrags und/oder Fondsprospekts vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Liechtenstein zugelassen und wird durch die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein reguliert.
Valartis Fund Management (Liechtenstein) AG ist in Liechtenstein zugelassen und wird von der Finanzmarktaufsicht
(FMA) Liechtenstein beaufsichtigt. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen
dem Stand vom 16.07.2015.
Kranz & Co Vermögensverwaltungs-Trust reg. • Austrasse 49 • Postfach 1260 • FL-9490 Vaduz • Fürstentum Liechtenstein
Tel +423 238 11 00 • [email protected] • www.kranztreuhand.li
SerMont Asset Management SA • Herrengasse 2 • Postfach 749 • FL-9490 Vaduz • Fürstentum Liechtenstein
Tel +423 236 17 00 • [email protected] • www.sermont.com