GBP Abgesichert (ISIN: IE00BW0D8B96) des Global Flexible Fund

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und die Risiken einer
Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen
können.
Anteilsklasse ‘C’ GBP Abgesichert (ISIN: IE00BW0D8B96)
des Global Flexible Fund (der Teilfonds)
ein Teilfonds von Nedgroup Investments Funds Plc (der Fonds)
Dieser Teilfonds wird von First Pacific Advisors LLC verwaltet (der Unteranlageverwalter)
Ziele und Anlagepolitik
Der Teilfonds wurde für Anleger konzipiert, die einen langfristigen
Kapitalzuwachs anstreben und bereit sind, Phasen mit hoher Volatilität
des Nettoinventarwerts zu akzeptieren. Der Teilfonds eignet sich für
Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.
Der Teilfonds wird vorwiegend in Beteiligungspapiere anlegen. Diese
umfassen hauptsächlich Stammaktien und sonstige Wertpapiere mit
Eigenkapitalcharakter, wie Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte
sowie
Hinterlegungsscheine
für
diese
Wertpapiere
und
Wandelanleihen. Der Teilfonds strebt keine Hebelfinanzierung in gleich
welcher Form durch den Einsatz dieser Instrumente an.
Der Teilfonds kann auch in ein Portfolio aus festverzinslichen und
variabel verzinslichen Anleihen und Schuldverschreibungen sowie in
Wandelanleihen aus aller Welt investieren.
Der Unteranlageverwalter verfolgt einen gegen den Markt gerichteten,
wertorientierten Investmentansatz (Contrarian Value). Dabei ermittelt er
fehlbewertete Anlagechancen und kauft diejenigen, die vom Markt
unterbewertet erscheinen, über ein überzeugendes Risiko-ErtragsProfil
verfügen
und
nach
seiner
Auffassung
ein
Wertsteigerungspotenzial aufweisen.
Die Anlagen erfolgen auf uneingeschränkter, opportunistischer und
absoluter Basis in eine Vielzahl von Marktkapitalisierungen, Branchen
und Regionen, dabei bestehen keinerlei Einschränkungen hinsichtlich
der Bindung an Benchmarks, der Beschränkung auf Anlageklassen
oder angestrebte Renditen.
Ob der Teilfonds zu einem bestimmten Zeitpunkt vorwiegend in
Beteiligungspapiere oder in festverzinsliche Wertpapiere investiert, ist
davon abhängig, wie der Unteranlageverwalter die relative Attraktivität
der betreffenden Anlageklasse zum fraglichen Zeitpunkt beurteilt.
Der Teilfonds kann alternativ in Organismen für gemeinsame Anlagen
oder in Anteile von Immobilienfonds anlegen, um ein Engagement in
die vorgenannten Vermögenswerte einzugehen oder sich dagegen
abzusichern, soweit diese Anlagen im Einklang mit den OGAWVorschriften eine zulässige Anlage für den Teilfonds darstellen.
Derivative Finanzinstrumente (FDI), wie Optionen, Futures und
Forwards auf Zinssätze, Wechselkurse, Aktien, Anleihen oder
Währungen sowie Aktienswaps, wie ausführlicher im Prospekt
beschrieben, können für das effiziente Portfoliomanagement des
Teilfonds eingesetzt werden, jedoch nicht zu Anlagezwecken.
In Ziffer 3 des Fondsprospekts und in Ziffer 1 des Prospektnachtrags
für den Teilfonds werden die Anlageziele und die Anlagepolitik
ausführlich erläutert.
Anteile können täglich auf Verlangen zurückgekauft werden.
Synthetisches Risiko- und Ertragsprofil
Potenziell geringere Erträge
Potenziell höhere Erträge

Die ausgewiesene Risikokategorie wird nicht garantiert und kann
sich im Laufe der Zeit ändern.
Historische Daten stellen unter Umständen keinen verlässlichen
Hinweis auf die Zukunft dar.
Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage
gleich gesetzt werden.

Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Der Synthetische Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI) zeigt auf, wie der
Teilfonds hinsichtlich seines potenziellen Risikos und seiner
potenziellen Erträge einzustufen ist. Mit der Aussicht auf höhere
Gewinne ist generell auch ein höheres Verlustrisiko verbunden. Die
niedrigste Kategorie impliziert jedoch nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung basiert auf Studien, wie sich
derartige Anlagen in der Vergangenheit entwickelt haben, die
Wertentwicklung des Teilfonds kann sich in Zukunft jedoch ändern.
Der unterlegte Bereich zeigt die Einstufung des Teilfonds an. Die
ausgewiesene Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im
Laufe der Zeit ändern. Für den Indikator wird eine
Standardberechnungsmethode verwendet, die für alle OGAW-Fonds
verwendet wird.
Der Teilfonds wird anhand der festgestellten historischen Rendite in
die Risikokategorie 4 eingestuft.

Die folgenden Risiken sind von grundlegender Bedeutung für den
Teilfonds, werden jedoch von dem Indikator nicht angemessen erfasst:
•
•
Mit Anlagen in Schwellenmärkte sind zusätzliche potenzielle
Risiken verbunden, wie die erhöhte Gefahr von:

Anlage- und Rückführungsbeschränkungen

Marktvolatilität

politische Instabilität und staatliche Eingriffe

lockerere Rechnungslegungs- und Buchführungsstandards
Anlagen in Instrumente, die unterhalb der Investment-GradeKategorie eingestuft wurden:

Diese Wertpapiere werden als spekulativ betrachtet und
sind mit einem hohen Risiko verbunden.

Es besteht das Risiko des Zahlungsausfalls bei Zinsen
und/oder bei der Kapitalrückzahlung.

Die Preise können volatiler sein mit einer breiteren Spanne
zwischen Geld- und Briefkursen.
Weitere Einzelheiten sind Ziffer 4 des Fondsprospekts - Risikofaktoren
- zu entnehmen.
Gebühren für diesen Teilfonds
Mit den von Ihnen gezahlten Gebühren sollen die Kosten der Geschäftstätigkeit des Fonds, darunter Kosten für Vermarktung und
Vertrieb, gedeckt werden. Diese Gebühren verringern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
* Bei dem ausgewiesenen Ausgabeaufschlag handelt es sich um einen
Höchstbetrag. In bestimmten Fällen können diese Kosten niedriger
sein – befragen Sie hierzu Ihren Finanzberater.
Nedgroup
Investments, Anlageverwalter und Vertriebsstelle, berechnet keine
Ausgabegebühr, alle in Rechnung gestellten Ausgabegebühren
kommen dem Finanzberater zugute und wurden mit dem Anleger vor
seiner Anlage vereinbart.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeaufschlag*: 0% Ausgabeaufschlag
Kosten, die vom Teilfonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden:
laufende Kosten der Klasse C zum 31.
Dezember 2016
Der Betrag der laufenden Kosten basiert auf den Ausgaben im Verlauf
eines Geschäftsjahres. Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr
schwanken. Darin nicht enthalten sind Portfoliotransaktionskosten,
sofern es sich dabei nicht um Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschläge
handelt, die der OGAW für den Kauf bzw. Verkauf von Anlagen
entrichten muss.
1,08 %
Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu
tragen hat:
An den Unteranlageverwalter sind keine an die
Wertentwicklung des Teilfonds gebundene Gebühren
zahlbar.
Weitere Informationen finden Sie in Ziffer 7 des Fondsprospekts und
im Kapitel „Gebühren und Aufwendungen“ des Prospektnachtrags für
den Teilfonds. Der Prospekt und der Nachtrag zum Prospekt sind
unter www.nedgroupinvestments.com verfügbar.
Frühere Wertentwicklung

20.0%

15.0%

10.0%
7.1%
4.9%
5.0%


0.0%


-5.0%
Am 13. Mai 2014 wurde der Sitz des Fonds nach Irland verlegt
und der Fonds von der irischen Zentralbank genehmigt.
First Pacific Advisors LLC wurde am 17. Juni 2013 zum
Unteranlageverwalter ernannt.
Die frühere Wertentwicklung ist nicht notwendig ein Hinweis
auf die zukünftige Wertentwicklung.
Die
frühere
Wertentwicklung
umfasst
keine
Ausgabeaufschläge.
Das Anlageportfolio des Teilfonds ist in US-Dollar denominiert.
Die GBP-Anteilsklasse ist vollständig abgesichert.
Die frühere Wertentwicklung wird in Pfund Sterling berechnet.
Die Benchmark setzt sich aus folgenden Komponenten
zusammen: 60% MSCI World Index, 30% JPMorgan Global
Bond Index und 10% Britische Pfund Sterling LIBOR.
-10.0%
2011
2012
Global Flexible C GBP
2013
2014
2015
2016
MSCI World: JPM: GBP LIBOR 60:30:10
Praktische Informationen
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Depotbank des Fonds ist Citi Depositary Services Ireland DAC, 1 North Wall Quay, Dublin 1.
Weitere Informationen und der Prospekt, die Nachträge, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und Abschlüsse können
unentgeltlich von der Website des Anlageverwalters und der Vertriebsstelle unter www.nedgroupinvestments.com abgerufen
werden.
Angaben zu den aktuellen Preisen können von der Verwaltungsstelle bezogen werden. Zudem können diese bei Bloomberg unter
www.bloomberg.com sowie von der Website des Anlageverwalters und der Vertriebsstelle unter www.nedgroupinvestments.com.
abgerufen werden.
Bitte beachten Sie, dass sich die irische Steuergesetzgebung auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken kann.
Nedgroup Investments Funds Plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Das vorliegende Dokument wurde für die Anteilsklasse C GBP des Global Flexible Fund erstellt. Die Anteile können in Anteile einer
anderen Anteilsklasse desselben oder eines anderen Teilfonds umgetauscht werden. Der Fondsprospekt enthält dazu nähere
Angaben.
Der Fonds hat Vergütungsrichtlinien für die Berechnung und Gewährung von Vergütungen und Leistungen festgelegt. Diese
Vergütungsrichtlinien sowie die entsprechende Governance-Vereinbarung können auf der Website unter
http://www.nedgroupinvestments.com eingesehen oder kostenlos am eingetragenen Sitz des Anlageverwalters angefordert werden.
Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert. Der Fonds wurde als OGAW im Sinne der
Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (Verordnung
Nr. 352 von 2011) in der jeweils gültigen Fassung zugelassen.
Nedgroup Investments (IOM) Limited (Registernummer 57917C), Anlageverwalter und Vertriebsstelle des Fonds, ist von der Isle of Man Financial Services Authority zugelassen.
Website: www.nedgroupinvestments.com E-Mail: [email protected]. Diese Wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom
8. Februar 2017.
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