Anlagen zum Haushaltsplan

Anlagen zum
Haushaltsplan
409
1. Übersicht der Investitionsbudgets
Investition 0111-BGA
Sachkonto
Produkt 0111 BGA
Bezeichnung
681211
783140
783200
Summe Investition
Zuweisg v. Gem. u. Gem.-Verb. f. Investit
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0111-BGA
Finanzkonten
Investition 0171-BGA
Sachkonto
Produkt 0171 BGA
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
0171-BGA
Finanzkonten
Investition 0231-BGA
Sachkonto
681111
783100
783140
Summe Investition
-17.550,00
-17.550,00
Kostenstelle 017000 Kostenträger 017100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
-17.550,00
Finanzplan
2016
-15.000,00
2017
-15.000,00
2018
-15.000,00
2019
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
Bemerkung / Erläuterung
Anschaffung von Büromöbeln, technischen Geräten wie z.B.
Prüfgeräte, Raumtrockner usw.
Kostenstelle 023000 Kostenträger 023100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Ausz. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen
0
0
0
0
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
0231-BGA
Finanzkonten
0
0
0
0
Produkt 0241 BGA
Bezeichnung
783130
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR Fahrzeuge
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
0241-BGA
Finanzkonten
783100
783140
Summe Investition
-17.550,00
Produkt 0231 BGA
Bezeichnung
Investition 0241-BGA
Sachkonto
Investition 0311-BGA
Sachkonto
Übersicht der BGA HH 2016
Kostenstelle 011000
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-22.550,00
-22.550,00
-22.550,00
-22.550,00
0
0
0
0
Kostenstelle 024000 Kostenträger 024100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
Schulausstattung
Bezeichnung
-30.000,00
-30.000,00
Kostenstelle 030000 Kostenträger 031101
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Hierbei handelt es sich um Anschaffungen für zehn Grundschulen im
Ausz. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen
0
0
0
0 Bereich BGA (Schulbudget), EDV-Ausstattung und Anschaffung im
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
-51.150,00
-51.150,00
-51.150,00
-51.150,00 OGS-Bereich.
0311-BGA
Finanzkonten
-51.150,00
-51.150,00
-51.150,00
-51.150,00
410
Investition 0312-BGA
Sachkonto
Schulausstattung
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
0312-BGA
Finanzkonten
Investition 0313-BGA
Sachkonto
Schulausstattung
Bezeichnung
783130
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR Fahrzeuge
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
0313-BGA
Finanzkonten
Investition 0314-BGA
Sachkonto
Schulausstattung
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
0314-BGA
Finanzkonten
Investition 0315-BGA
Sachkonto
Schulausstattung
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
0315-BGA
Finanzkonten
Investition 0317-BGA
Sachkonto
Schulausstattung
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
0317-BGA
Finanzkonten
Investition 0322-BGA
Sachkonto
783100
783140
785100
Summe Investition
Kostenträger 031201
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Kürzung der Ansätze aufgrund der Auflösung der
-3.501,00
-2.801,00
-2.801,00
-2.801,00 Bodelschwinghschule und der Geschwister-Scholl-Schule.
-3.501,00
-2.801,00
-2.801,00
-2.801,00
Kostenstelle 031722 Kostenträger 031301
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Kürzung der Ansätze aufgrund der Auflösung der Städt. Realschule
0
0
0
0 zum Schuljahr 2017/2018 und der Einrichtung der Städt.
-1.497,00
-797,00
0
0 Sekundarschule.
-1.497,00
-797,00
0
0
Kostenstelle 031287 Kostenträger 031401
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
-4.291,00
-4.291,00
-4.291,00
-4.291,00
-4.291,00
-4.291,00
-4.291,00
-4.291,00
Kostenstelle 031282 Kostenträger 031501
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
-7.632,00
-7.632,00
-7.632,00
-7.632,00
-7.632,00
-7.632,00
-7.632,00
-7.632,00
Kostenstelle 031770 Kostenträger 031701
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
-3.182,00
-3.987,00
-4.774,00
-4.774,00
-3.182,00
-3.987,00
Schulausstattung
Bezeichnung
-4.774,00
-4.774,00
Kostenstelle 030000 Kostenträger 032200
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Abzüglich Anteil f.d. Schullandheim in Winterberg.
Ausz. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen
0
0
0
0
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
-7.400,00
-7.400,00
-7.400,00
-7.400,00
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
0322-BGA
Finanzkonten
-7.400,00
-7.400,00
-7.400,00
-7.400,00
411
Investition 0411-BGA
Sachkonto
Produkt 0411 BGA
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
0411-BGA
Finanzkonten
Investition 0412-BGA
Sachkonto
Produkt 0412 BGA
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
0412-BGA
Finanzkonten
Investition 0421-BGA
Sachkonto
Produkt 0421 BGA
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
0421-BGA
Finanzkonten
Investition 0521-BGA
Sachkonto
Produkt 0521 BGA
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
0521-BGA
Finanzkonten
Investition 0532-BGA
Sachkonto
Produkt 0532 BGA
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
0532-BGA
Finanzkonten
Investition 0611-BGA
Sachkonto
Produkt 0611 BGA
Bezeichnung
783100
783140
785100
Summe Investition
Ausz. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
0611-BGA
Finanzkonten
Kostenstelle 041000 Kostenträger 041100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
-513,00
-513,00
-513,00
-513,00
-513,00
-513,00
-513,00
-513,00
Kostenstelle 041763 Kostenträger 041204
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
-1.155,00
-1.155,00
-1.155,00
-1.155,00
-1.155,00
-1.155,00
-1.155,00
-1.155,00
Kostenstelle 042000 Kostenträger 042100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
-930,00
-930,00
-930,00
-930,00
-930,00
-930,00
-930,00
-930,00
Kostenstelle 050000 Kostenträger 052100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
Ansatz
-2.500,00
-2.500,00
Kostenträger 053200
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
-800
-800
0
0
-800
Ansatz
-2.500,00
-800
0
0
Kostenträger 061101
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Davon 4.000 € für die Sprach-Kitas mit SPERRVERMERK
0
0
0
0
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
0
0
0
0
-20.000,00
-20.000,00
412
-20.000,00
-20.000,00
Investition 0621-BGA
Sachkonto
Produkt 0621 BGA
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
0621-BGA
Finanzkonten
Investition 0821-BGA
Sachkonto
Produkt 0821 BGA
Bezeichnung
783140
785300
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen
0821-BGA
Finanzkonten
Investition 0911-BGA
Sachkonto
Produkt 0911 BGA
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
0911-BGA
Finanzkonten
Kostenstelle 060000 Kostenträger 062100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
-11.000,00
-6.000,00
-11.000,00
-6.000,00
-11.000,00
-6.000,00
-11.000,00
-6.000,00
Kostenstelle 080000 Kostenträger 082100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
-3.982,00
-3.982,00
-3.982,00
-3.982,00
0
0
0
0
-3.982,00
-3.982,00
-3.982,00
-3.982,00
Kostenstelle 090000 Kostenträger 091100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
Investition 1211-BGA
Sachkonto
Produkt 1211 BGA
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
1211-BGA
Finanzkonten
Investition 1211-BGA
Sachkonto
Produkt 1211 BGA
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
1211-BGA
Finanzkonten
Kostenstelle 121101 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 In 2016 zusätzlich 3.000 Euro für die Beschaffung neuer
-8.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00 Verkehrszählgeräte, da die alten verschlissen und reparaturanfällig
geworden sind.
-8.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
Investition 1261-BGA
Sachkonto
Produkt 1261 BGA
Bezeichnung
Ansatz
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
1261-BGA
Finanzkonten
Kostenstelle 121109 Kostenträger 121105
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Sachkostenzuordnung AUB Umplanung, da die
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00 Straßenverkehrsbehörde zum städtischen Haushalt zugeordnet
werden muss, da sonst keine Genehmigung der Satzung durch den
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00 Kreis erfolgt.
Finanzplan
2016
-10.000,00
2017
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2018
2019
-10.000,00
-10.000,00
413
-10.000,00
-10.000,00
Investition 0111-GWG Produkt 0111 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0111-GWG
Finanzkonten
Investition 0112-GWG Produkt 0112 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0112-GWG
Finanzkonten
Investition 0122-GWG Produkt 0122 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0122-GWG
Finanzkonten
Investition 0123-GWG Produkt 0123 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0123-GWG
Finanzkonten
Investition 0131-GWG Produkt 0131 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0131-GWG
Finanzkonten
Übersicht der GWG HH 2016
Kostenstelle 011000
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-18.730,00 -18.730,00 -18.730,00
-18.730,00
-18.730,00
-18.730,00
-18.730,00
-18.730,00
Kostenstelle 011000
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-9.550,00
-9.550,00
-9.550,00
-9.550,00
-9.550,00
-9.550,00
-9.550,00
-9.550,00
Kostenstelle 012000 Kostenträger 012200
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
Kostenstelle 012000 Kostenträger 012301
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-500
-500
-500
-500
-500
-500
-500
-500
Kostenstelle 013000 Kostenträger 013100
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-100
-100
-100
-100
-100
-100
414
-100
-100
Investition 0141-GWG Produkt 0141 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0141-GWG
Finanzkonten
Investition 0151-GWG Produkt 0151 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0151-GWG
Finanzkonten
Investition 0152-GWG Produkt 0152 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0152-GWG
Finanzkonten
Investition 0153-GWG Produkt 0153 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0153-GWG
Finanzkonten
Investition 0154-GWG Produkt 0154 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0154-GWG
Finanzkonten
Kostenstelle 014000 Kostenträger 014100
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
Kostenstelle 015000 Kostenträger 015100
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
Kostenstelle 015000 Kostenträger 015200
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-500
-500
-500
-500
-500
-500
-500
-500
Kostenstelle 015000 Kostenträger 015301
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
Kostenstelle 015000 Kostenträger 015400
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-500
-500
-500
-1.500,00
-500
-1.500,00
415
-500
-500
Investition 0161-GWG Produkt 0161 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0161-GWG
Finanzkonten
Investition 0171-GWG Produkt 0171 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0171-GWG
Finanzkonten
Kostenstelle 016000 Kostenträger 016100
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-500
-500
-500
-500
-500
-500
-500
-500
Kostenstelle 017000 Kostenträger 017100
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
-24.000,00
-20.000,00
-24.000,00
-20.000,00
-20.000,00
Kostenstelle 018100 Kostenträger 018101
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
0
-6.200,00
-6.200,00
-6.200,00
Erstattg. v. Gemeinden u. Geimeindeverbänden
0
-9.368,00
-9.368,00
-9.368,00
Erstattg. v. kommunalen Sonderrechng
-400
-400
-400
-400
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0181-GWG
-400
-15.968,00 -15.968,00
-15.968,00
Finanzkonten
Investition 0181-GWG Produkt 0181 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
648200
648500
783200
Summe Investition
Investition 0211-GWG Produkt 0211 GWG
Bezeichnung
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0211-GWG
Finanzkonten
Investition 0221-GWG Produkt 0221 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0221-GWG
Finanzkonten
Kostenstelle 021000 Kostenträger 021100
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-1.000,00
0
-1.000,00
0
-1.000,00
0
0
-1.000,00
Kostenstelle 022000 Kostenträger 022100
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
416
-1.000,00
-1.000,00
Investition 0222-GWG Produkt 0222 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0222-GWG
Finanzkonten
Investition 0223-GWG Produkt 0223 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0223-GWG
Finanzkonten
Investition 0231-GWG Produkt 0231 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
681111
783200
Summe Investition
Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0231-GWG
Finanzkonten
Investition 0241-GWG Produkt 0241 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0241-GWG
Finanzkonten
Investition 0311-GWG Produkt 0311 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0311-GWG
Finanzkonten
Kostenstelle 022000 Kostenträger 022200
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
Kostenstelle 022000 Kostenträger 022300
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-500
-500
-500
-500
-500
-500
-500
-500
Kostenstelle 023000 Kostenträger 023100
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
17.500,00 17.500,00 17.500,00
17.500,00
-17.500,00 -17.500,00 -17.500,00
-17.500,00
0
0
0
0
Kostenstelle 024000 Kostenträger 024100
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-15.000,00 -15.000,00 -15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
Kostenstelle 030000 Kostenträger 031101
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019 Hierbei handelt es sich um Anschaffungen für zehn
2018
2017
2016
-37.680,00 -37.680,00 -37.680,00 Grundschulen im Bereich GWG (Schulbudget) und
-37.680,00
Anschaffungen im OGS-Bereich.
-37.680,00 -37.680,00 -37.680,00
-37.680,00
417
Investition 0312-GWG Produkt 0312 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783140
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0312-GWG
Finanzkonten
Investition 0313-GWG Produkt 0313 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783140
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0313-GWG
Finanzkonten
Investition 0314-GWG Produkt 0314 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0314-GWG
Finanzkonten
Investition 0315-GWG Produkt 0315 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0315-GWG
Finanzkonten
Investition 0317-GWG Produkt 0317 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0317-GWG
Finanzkonten
Kostenstelle 030000 Kostenträger 031201
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019 Kürzung der Ansätze aufgrund der Auflösung der
2018
2017
2016
0 Bodelschwinghschule und der Geschwister-Scholl0
0
0
-6.126,00 Schule.
-6.126,00
-6.126,00
-8.168,00
-6.126,00
-8.168,00
-6.126,00
-6.126,00
Kostenstelle 031722 Kostenträger 031301
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019 Kürzung der Ansätze aufgrund der Auflösung der Städt.
2018
2017
2016
0 Realschule zum Schuljahr 2017/2018 und der Einrichtung
0
0
0
0 der Städt. Sekundarschule.
0
-1.633,00
-3.265,00
-1.633,00
-3.265,00
0
0
Kostenstelle 031287 Kostenträger 031401
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-10.010,00 -10.010,00 -10.010,00
-10.010,00
-10.010,00
-10.010,00
-10.010,00
-10.010,00
Kostenstelle 031282 Kostenträger 031501
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-17.808,00 -17.808,00 -17.808,00
-17.808,00
-17.808,00
-17.808,00
-17.808,00
-17.808,00
Kostenstelle 031770 Kostenträger 031701
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-9.282,00 -11.138,00 -11.138,00
-7.426,00
-9.282,00
-7.426,00
418
-11.138,00
-11.138,00
Investition 0322-GWG Produkt 0322 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0322-GWG
Finanzkonten
Investition 0411-GWG Produkt 0411 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0411-GWG
Finanzkonten
Investition 0412-GWG Produkt 0412 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0412-GWG
Finanzkonten
Investition 0421-GWG Produkt 0421 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0421-GWG
Finanzkonten
Investition 0512-GWG Produkt 0512 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0512-GWG
Finanzkonten
Kostenstelle 030000 Kostenträger 032200
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019 Abzüglich Anteil f.d. Schullandheim in Winterberg.
2018
2017
2016
-5.600,00
-5.600,00
-5.600,00
-5.600,00
-5.600,00
-5.600,00
-5.600,00
-5.600,00
Kostenstelle 041000 Kostenträger 041100
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-1.197,00
-1.197,00
-1.197,00
-1.197,00
-1.197,00
-1.197,00
-1.197,00
-1.197,00
Kostenstelle 041763 Kostenträger 041204
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-2.695,00
-2.695,00
-2.695,00
-2.695,00
-2.695,00
-2.695,00
-2.695,00
-2.695,00
Kostenstelle 042000 Kostenträger 042100
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-2.170,00
-2.170,00
-2.170,00
-2.170,00
-2.170,00
-2.170,00
-2.170,00
-2.170,00
Kostenstelle 050000 Kostenträger 051202
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-250
-250
-250
-250
-250
-250
419
-250
-250
Investition 0513-GWG Produkt 0513 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0513-GWG
Finanzkonten
Investition 0514-GWG Produkt 0514 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0514-GWG
Finanzkonten
Investition 0532-GWG Produkt 0532 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0532-GWG
Finanzkonten
Investition 0611-GWG Produkt 0611 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0621-GWG
Finanzkonten
-250
-250
-250
-250
Kostenstelle 050000 Kostenträger 051400
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-250
-250
-250
-250
-250
-250
Kostenstelle 050000
Finanzplan
Ansatz
2016
-750
Ansatz
-250
-250
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
2019
2018
-750
-750
-750
-750
Kostenträger 061101
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
2019 Davon 4.000 € für die Sprach-Kitas mit SPERRVERMERK
2018
2017
2016
-10.524,00 -10.524,00 -10.524,00
-10.524,00
-10.524,00
-10.524,00
Ansatz
2017
-750
-750
-750
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0611-GWG
Finanzkonten
Investition 0621-GWG Produkt 0621 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Kostenstelle 050000 Kostenträger 051304
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-250
-250
-250
-250
-10.524,00
-10.524,00
Kostenträger 062100
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
2019
2018
2017
2016
-3.980,00
-3.980,00
-3.980,00
-3.980,00
-3.980,00
-3.980,00
420
-3.980,00
-3.980,00
Investition 0622-GWG Produkt 0622 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0622-GWG
Finanzkonten
Investition 0631-GWG Produkt 0631 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0631-GWG
Finanzkonten
Investition 0634-GWG Produkt 0634 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0634-GWG
Finanzkonten
Investition 0821-GWG Produkt 0821 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0821-GWG
Finanzkonten
Investition 0911-GWG Produkt 0911 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
0911-GWG
Finanzkonten
Kostenstelle 060000 Kostenträger 062200
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
Kostenstelle 060000 Kostenträger 063100
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
Kostenstelle 060000 Kostenträger 063401
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
Kostenstelle 080000 Kostenträger 082100
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-9.293,00
-9.293,00
-9.293,00
-9.293,00
-9.293,00
-9.293,00
-9.293,00
-9.293,00
Kostenstelle 090000 Kostenträger 091100
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-450
-450
-450
-450
-450
-450
421
-450
-450
Investition 1011-GWG Produkt 1011 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
1011-GWG
Finanzkonten
Investition 1031-GWG Produkt 1031 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
1031-GWG
Finanzkonten
Investition 1211-GWG Produkt 1211 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
1211-GWG
Finanzkonten
Investition 1211-GWG Produkt 1211 GWG
Bezeichnung
Sachkonto
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
1211-GWG
Finanzkonten
Kostenstelle 101000 Kostenträger 101100
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
Kostenstelle 103000 Kostenträger 103100
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
Kostenstelle 121109 Kostenträger 121105
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Ansatz
2019 Sachkostenzuordnung AUB Umplanung, da die
2018
2017
2016
-500,00 Straßenverkehrsbehörde zum städtischen Haushalt
-500,00
-500,00
-500,00
zugeordnet werden muss, da sonst keine Genehmigung
-500,00 der Satzung durch den Kreis erfolgt.
-500,00
-500,00
-500,00
Finanzplan
Ansatz
2016
-3.500,00
2017
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
422
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
2019
2018
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
Investition 1522-GWG Produkt 1522 GWG
Sachkonto
Bezeichnung
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
1522-GWG
Finanzkonten
Investition 1531-GWG Produkt 1531 GWG
Sachkonto
Bezeichnung
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
1531-GWG
Finanzkonten
Kostenstelle 150000
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
-1.070,00
-1.070,00
-1.070,00
-1.070,00
-1.070,00
-1.070,00
-1.070,00
-1.070,00
Kostenstelle 150000 Kostenträger 153100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan Finanzplan Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
-100
-100
-100
-100
-100
-100
423
-100
-100
2. Übersicht über die Investitionen einschl. UWG´s
Überischt der Investitionen nach Produkten HH 2016
Investition 01.1.001
Sachkonto
EDV-Einrichtungen TuI allgemein
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
01.1.001
Finanzkonten
Investition 01.1.006
Sachkonto
Ausbau GIS
Bezeichnung
783100
Summe Investition
Ausz. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen
01.1.006
Finanzkonten
Investition 01.1.012
Sachkonto
Zugänge Lizenzen
Bezeichnung
783100
Summe Investition
Ausz. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen
01.1.012
Finanzkonten
Investition 01.1.015
Sachkonto
GWG Telefonendgeräte
Bezeichnung
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
01.1.015
Finanzkonten
Investition 01.1.019
Sachkonto
Telefonanlage
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
01.1.019
Finanzkonten
Investition 01.3.999
Sachkonto
Versorgungsfond
Bezeichnung
784400
Summe Investition
Ausz. f. Erwerb v. Investmentzertifikaten
01.3.999
Finanzkonten
Kostenstelle 011000 Kostenträger 011200
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
-140.000,00
-140.000,00
-200.000,00
-240.000,00
-140.000,00
-140.000,00
-200.000,00
-240.000,00
Kostenstelle 011000 Kostenträger 011209
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
-8.000,00
-8.000,00
-8.000,00
-8.000,00
-8.000,00
-8.000,00
-8.000,00
-8.000,00
Kostenstelle 011000 Kostenträger 011200
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
-52.850,00
-16.000,00
-16.000,00
-16.000,00
-52.850,00
-16.000,00
-16.000,00
-16.000,00
Kostenstelle 011000 Kostenträger 011201
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
0
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
0
Kostenstelle 011000 Kostenträger 011201
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
-77.000,00
-65.000,00
-65.000,00
0
-77.000,00
-65.000,00
-65.000,00
0
Kostenstelle 013000 Kostenträger 013100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
-149.000,00
-151.980,00
-155.020,00
-158.120,00
-149.000,00
-151.980,00
424
-155.020,00
-158.120,00
Investition 01.7.034
Sachkonto
Augustin-Wibbelt-Schule; Sonnenschutz
Bezeichnung
785100
Summe Investition
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
01.7.034
Kostenstelle 031048 Kostenträger 017104
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 An dem neueren Teil des Schulgebäudes besteht kein außenliegender
0
-25.000,00
0
0 Sonnenschutz. Erhöhung des bisherigen Ansatzes für die Unterverteilung und
Elekroarbeiten.
+ 500 aktivierte Eigenleistungen
Finanzkonten
Investition 01.7.049
Sachkonto
Baumaßnahme Barbaraschule- nicht förderfähige Maßnahmen
Bezeichnung
785100
Summe Investition
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
01.7.049
Finanzkonten
Investition 01.7.054
Sachkonto
Gymnasium Neubau II (Sanierung auf Raten)
Bezeichnung
783140
785100
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
01.7.054
Finanzkonten
0
-25.000,00
0
0
Kostenstelle 031082 Kostenträger 017104
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Schulhofsanierung/Außenanlagen
-290.000,00
0
0
0
-290.000,00
0
0
0
Kostenstelle 031287 Kostenträger 017104
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Fensteraustausch
0
0
0
0
-260.000,00
0
0
0 + 10.000 aktivierte Eigenleistungen
-260.000,00
0
0
0
Investition 01.7.068
Sachkonto
Realschule Sporthalle Sanierung auf Raten
Bezeichnung
Kostenstelle 031723 Kostenträger 017104
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Lüftungsanlage
-148.000,00
0
0
0
+ 2.000 aktivierte Eigenleistungen
-148.000,00
0
0
0
785100
Summe Investition
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
01.7.068
Finanzkonten
Investition 01.7.070
Sachkonto
Friedrich-Ebert-Sporthalle Sanierung auf Raten
Bezeichnung
681111
785100
Summe Investition
Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
01.7.070
Finanzkonten
Kostenstelle 082248 Kostenträger 017104
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 "Erneuerung der Hallenbeleuchtung 32.000 € (ggf. zzgl. EÜ aus 2015). Hierfür
29.873,00
7.468,00
0
0 wurden Fördermittel (30 % der Gesamtkosten, max. 37.341 €) zugesagt.
-260.000,00
0
0
0 Zahlungseingang lt. Zuwendungsbescheid in 2016+2017.
Lüftungsanlage 225.000 €
-230.127,00
7.468,00
0
0 + 3000 aktivierte Eigenleistungen
Investition 01.7.075
Sachkonto
Neubau Baubetriebshof (Planung/Bau)
Bezeichnung
Ansatz
785100
Summe Investition
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
01.7.075
Finanzkonten
Kostenträger 017104
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 aktivierte Eigenleistungen
-20.000,00
0
0
0
-20.000,00
0
425
0
0
Investition 01.7.083
Sachkonto
Gesamtschule (Sanierung auf Raten)
Bezeichnung
785100
Summe Investition
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
01.7.083
Finanzkonten
Investition 01.7.084
Sachkonto
Diesterwegschule (Sanierung auf Raten)
Bezeichnung
785100
Summe Investition
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
01.7.084
Finanzkonten
Investition 01.7.085
Sachkonto
Augustin-Wibbelt-Schule (Sanierung auf Raten)
Bezeichnung
785100
Summe Investition
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
01.7.085
Finanzkonten
Investition 01.7.093
Sachkonto
Gesamtschule Sporthalle (Sanierung auf Raten)
Bezeichnung
785100
Summe Investition
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
01.7.085
Finanzkonten
Investition 01.7.095
Sachkonto
Maschinen Schreinerei
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
01.7.095
Finanzkonten
Investition 01.7.099
Sachkonto
Albert-Schweitzer-Schule (Sanierung auf Raten)
Bezeichnung
785100
Summe Investition
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
01.7.099
Finanzkonten
Kostenstelle 031282 Kostenträger 017104
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Dachsanierung (110.000 €), Wärmedämmverbundsystem (95.000 €), Flachdach
-370.000,00
-65.000,00
0
0 Lehrertrakt (72.000 €), Heizungsregelungen Schulgebäude und Erweiterungsteil
(2016: 85.000 €; 2017: 58.000 €)
-370.000,00
-65.000,00
0
0 aktivierte Eigenleistungen 2016: 8.000 €, 2017: 7.000 €
Kostenstelle 031161 Kostenträger 017104
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 vorgesehene Maßnahmen:
-75.000,00
0
0
0 Fenster Anbau (70.000 €)
aktivierte Eigenleistungen 5.000 €
-75.000,00
0
0
0
Kostenstelle 031048 Kostenträger 017104
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Dachsanierung
0
-51.000,00
0
0
aktivierte Eigenleistungen 1.000 €
0
-51.000,00
0
0
Kostenstelle 031283 Kostenträger 017104
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
2016: Lüftungsanlagenerneuerung, Beleuchtungssanierung und Innendecke
-202.000,00
-43.000,00
0,00
0,00 (146.000 €), Dachsanierung (51.000 €)
2017: Sanierung Hallenboden (40.000 €)
-202.000,00
-43.000,00
0,00
0,00
aktivierte Eigenleistungen 2016: 5.000 €; 2017: 3.000 €
Kostenstelle 017000 Kostenträger 017103
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
Veralteter Maschinenbestand, daher Ersatz erforderlich (Baujahr 1972)
-22.500,00
0
0
0
(Dickenhobel, Tischfräse, Abrichthobel, Schleifmaschine, Holzband- u.
Plattensäge). aktivierte Eigenleistungen 500 €
-22.500,00
0
0
0
Kostenstelle 031041 Kostenträger 017104
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 2016: Dachsanierung (rd. 295.000 €) und Nachrüstung der Decke 2017:
-345.000,00
-340.000,00
0
0 Erneuerung WC-Gebäude- Bewehrung liegt frei- (rd. 298.000 €) und Erneuerung
der Elektroverteilung und Installationen in den Klassen)- sicherheitstechn.
Anforderung-345.000,00
-340.000,00
0
0 aktivierte Eigenleistungen 12.000 €
426
Investition 01.7.106
Sachkonto
Schaffung Wohnraum Flüchtlinge
Bezeichnung
681711 Zuschuss v. priv. Unternehmen f. Invest. Maßn.
785100 Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
01.7.106
Summe Investition
Finanzkonten
Investition 01.7.200
Sachkonto
Erwerb u.Veräußerg v.Gewerbegrundst.(alt 01.7.012)
Bezeichnung
682100
782100
Summe Investition
Einz. Aus Veräuß. von Grundstücken, Gebäuden
Auszahl. für Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden
01.7.200
Finanzkonten
Investition 01.7.201
Sachkonto
Ansatz n.konkret planb.Grundst.Käufe (alt 01.7.013)
Bezeichnung
782100
Summe Investition
Auszahl. für Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden
01.7.201
Finanzkonten
Investition 01.7.204
Sachkonto
Leibrente (alt 13.3.999)
Bezeichnung
782100
Summe Investition
Auszahl. für Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden
01.7.204
Finanzkonten
Investition 02.3.018
Sachkonto
HLF 10 - Ersatz für WAF-2583
Bezeichnung
681111
783130
783200
Summe Investition
Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR Fahrzeuge
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
02.3.018
Finanzkonten
Kostenstelle 017000 Kostenträger 017100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
-1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kostenstelle 017019 Kostenträger 017201
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Neues Produkt 0172 bisher 0171 Einzahlung: Prognostizierter Verkauf von
2018
2017
2016
100.000,00 mehreren Grundstücken. Reduzierung ab 2015 auf jährlich 100.000 €, da
100.000,00
100.000,00
100.000,00
-50.000,00 Wohngebiete abgewickelt sind.
-50.000,00
-900.000,00
-1.600.000,00
Auszahlung: In Verlängerung des Gewerbeparks Olfetal sind Grundstücke vom
Land an das Bistum übertragen worden. Die geschlossenen Pachtverträge
laufen 2019 aus, die Stadt hat bereits ihren Erwerbswunsch angetragen.
50.000,00
50.000,00
-800.000,00
-1.500.000,00
Kostenstelle 017019 Kostenträger 017201
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Neues Produkt 0172 bisher 0171
2018
2017
2016
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
Kostenstelle 133000 Kostenträger 017201
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Neues Produkt 0172 bisher 1331
2018
2017
2016
-14.000,00
-14.000,00
-14.000,00
-14.000,00
-14.000,00
-14.000,00
-14.000,00
-14.000,00
Kostenstelle 023302 Kostenträger 023101
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 SPERRVERMERK
2018
2017
2016
0 Ersatz für TLF Baujahr 1988 WAF-2583. Folgekosten in 2017: 230.000 €;
0
0
57.500,00
0 Zuwendung in 2016: 57.500 € (Anteil Feuerschutzpauschale). VE 2017:221.000 €
0
-221.000,00
-190.000,00
0
0
-9.000,00
0,00
-132.500,00
-230.000,00
427
0
0
Investition 02.3.022
Sachkonto
LF 20 KatS
Bezeichnung
681111
783130
783140
783200
Summe Investition
Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR Fahrzeuge
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
02.3.022
Finanzkonten
Investition 02.3.023
Sachkonto
LKW mit Ladebordwand
Bezeichnung
783130
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR Fahrzeuge
02.3.023
Finanzkonten
Investition 02.3.998
Sachkonto
Festwert Kleiderkammer Brandschutz
Bezeichnung
681111
783140
Summe Investition
Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
02.3.998
Finanzkonten
Investition 02.4.015
Sachkonto
Defibrillator
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
02.4.015
Finanzkonten
Investition 02.4.017
Sachkonto
RTW (Ersatz)
Bezeichnung
783130
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR Fahrzeuge
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
02.4.017
Finanzkonten
Kostenstelle 023392 Kostenträger 023100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Ersatz für LF 16 TS Baujahr 1989 Feuerwache SÜD (WAF-2571); 250.000 €
0
57.500,00
57.500,00
0 Folgekosten davon 220.000 € mit VE in 2018; Zuwendung in 2017 und 2018 je
0
-200.000,00
-220.000,00
0 57.500 € (Anteil Feuerschutzpauschale).
0
0
0
0
0
0
-30.000,00
0
0
-142.500,00
-192.500,00
0
Kostenstelle 023393 Kostenträger 023100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Ersatz f. Fahrzeug der HW BJ 91
0
-120.000,00
0
0
0
-120.000,00
0
0
Kostenstelle 023000 Kostenträger 023100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
0
0
0
30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
0
Kostenstelle 024000 Kostenträger 024100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Ersatzbeschaffung für die alten Geräte (2003 und 2004).
-26.000,00
0
-28.000,00
-28.000,00
-26.000,00
0
-28.000,00
-28.000,00
Kostenstelle 024542 Kostenträger 024100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Die benötigten Tragen werden direkt beim Fahrzeug beplant.
0
0
-180.000,00
0 Ersatz für WAF-A 3243
0
0
-20.000,00
0
0
0
428
-200.000,00
0
Investition 02.4.999
Sachkonto
Festwert Kleiderkammer Rettungsdienst
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
02.4.999
Finanzkonten
Investition 03.1.049
Gebundener Ganztag (Einrichtung u.Ausstattung)
Bezeichnung
783140
783200
785100
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
03.1.049
Finanzkonten
Investition 03.1.064
Sachkonto
783140
785100
Summe Investition
Investition 03.1.067
Sachkonto
783140
785100
Summe Investition
Einrichtung NT-Raum Gesamtschule
Bezeichnung
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
03.1.064
Finanzkonten
Erneuerung NT-Raum Gymnasium
Bezeichnung
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
03.1.067
Finanzkonten
Investition 03.1.068
Sachkonto
Ausstattung gemeinsamer Unterricht
Bezeichnung
783140
783200
785100
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
03.1.068
Finanzkonten
Investition 03.1.070
Sachkonto
Erneuerung PC-Raum Realschule
Bezeichnung
783140
785100
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
03.1.070
Finanzkonten
Kostenstelle 024000 Kostenträger 024100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
-22.000,00
-22.000,00
-22.000,00
-22.000,00
-22.000,00
-22.000,00
-22.000,00
-22.000,00
Kostenstelle 031287
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Im Rahmen der gemeinsamen Arbeitsgruppe "Raumkonzeption" wurde eine 5-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
0 Jahres-Planung (2014-2018) für das Städt. Gymnasium erstellt. Aufgrund der
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
0 Kostenschätzung für die geplanten Maßnahmen ist eine Erhöhung der
0
0
0
0 bisherigen Ansätze und eine zeitliche Ausweitung erforderlich.
-45.000,00
-45.000,00
Kostenstelle 031282
Ansatz
Finanzplan
2016
-60.000,00
-52.000,00
Finanzplan
2017
0
0
2018
0
0
0
0
-112.000,00
Kostenstelle 031287
Ansatz
Finanzplan
2016
0
0
-45.000,00
Finanzplan
2017
0
0
2018
-60.000,00
-51.000,00
0
-111.000,00
0
0
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2019 Einrichtung eines weiteren NT-Raumes (Physik) inkl. Vorbereitungsraum im 20 Jahres-Rhythmus (Raum Nr. E101/E102). Vorbereitungsraum ca. 5.000 €
0
0
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2019 Einrichtung eines weiteren NT-Raumes im 2-Jahres-Rhythmus (Physik)
0 VE 2018: 111.000 €
0 aktivierte Eigenleistungen
0
Kostenstelle 030000
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Aufgrund der neuen Rechtslage haben Schülerinnen und Schüler mit
-7.500,00
-7.500,00
-7.500,00
-7.500,00 Förderbedarf Anspruch an einer regulären Schule beschult zu werden. Hierfür
-17.500,00
-17.500,00
-17.500,00
-17.500,00 ist es zwingend erforderlich, Räume für den inklusiven Unterricht einzurichten
0
0
0
0 (z.B. Ausstattung für integrative Lerngruppen, Tafellesegeräte für fast blinde
Schüler, spezielle Geräte für Hörgeschädigte, usw.)
-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
Kostenstelle 031722
Ansatz
Finanzplan
2016
-17.000,00
0
Finanzplan
2017
0
0
2018
0
0
0
0
-17.000,00
429
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2019 Der EDV-Raum ist über 10 Jahre alt und muss auf den neuen technischen Stand
0 gebracht werden.
0
0
Investition 03.1.071
Sachkonto
Erneuerung PC Schülerbibliothek Realschule
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
03.1.071
Finanzkonten
Investition 03.1.080
Sachkonto
783140
785100
Summe Investition
Erneuerung NT-Raum Gymnasium
Bezeichnung
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
03.1.080
Finanzkonten
Investition 03.1.081
Sachkonto
Ausstattung Kunstfachräume Gesamtschule
Bezeichnung
783140
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
03.1.081
Finanzkonten
Investition 03.1.082
Sachkonto
783140
785100
Summe Investition
Einrichtung NT-Raum Gesamtschule
Bezeichnung
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
03.1.082
Finanzkonten
Investition 03.1.084
Sachkonto
Einrichtung NT-Raum Sekundarschule
Bezeichnung
783140
785100
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
03.1.084
Finanzkonten
Investition 03.1.087
Sachkonto
Einrichtung Klassenraums mit neuer Medientec
Bezeichnung
783140
785100
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
03.1.087
Finanzkonten
Kostenstelle 031722 Kostenträger 031301
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Die PC-Anlage in der Schülerbibliothek wurde 2003 gekauft und muss deshalb
2018
2017
2016
0 an die Anforderungen angepasst werden.
0
0
-8.000,00
0
0
-8.000,00
Kostenstelle 031287
Finanzplan
Ansatz
2016
-70.500,00
-36.000,00
Finanzplan
2017
0
0
2018
0
0
0
0
-106.500,00
0
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
2019 Einrichtung eines weiteren NT-Raumes (Chemie) im 2- Jahres- Rhythmus
0 (Raum 505 u. 506)
0 aktivierte Eigenleistungen
0
Kostenstelle 031282 Kostenträger 031501
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 In der Gesamtschule sollen drei Kunstfachräume mit einer soliden
2018
2017
2016
0 Grundausstattung bestückt werden.
0
0
-6.200,00
0
0
0
-350
0
0
-6.550,00
Kostenstelle 031282
Finanzplan
Ansatz
2016
0
0
Finanzplan
2017
0
0
2018
-60.000,00
-36.000,00
0
-96.000,00
0
0
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
2019 Erneuerung und Einrichtung eines weiteren NT-Raumes (Biologie) inkl.
0 Vorbereitungsraum im 2-Jahres-Rhythmus (Raum D005/D006)
0 VE 2018: 96.000 €
0
Kostenstelle 031770
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
Der NT-Raum (Chemie / Raum 222) an der Sekundarschule ist ca. 40 Jahre alt.
0
0
-65.000,00
0
Für die Durchführung eines adäquaten Unterrichts ist die Erneuerung
0
0
-36.000,00
0
unerlässlich.
VE 2017: 101.000 €
0
0
-101.000,00
0
Kostenstelle 031521
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Im Rahmen des Unterrrichts mit neuen Medien soll ein Klassenraum
2018
2017
2016
0 entsprechend eingerichtet werden (Beamer, Smartboard, Laptop). Die
0
-6.000,00
0
0 Kalkulation ist inkl. Installationskosten.
0
-18.000,00
0
0
-24.000,00
430
0
0
Investition 03.1.088
Sachkonto
Erneuerung Technikraum Overbergschule
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
03.1.088
Finanzkonten
Investition 03.1.089
Sachkonto
Erneuerung Schulküche Overbergschule
Bezeichnung
783140
785100
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
03.1.089
Finanzkonten
Investition 03.1.090
Sachkonto
Umstellung auf digitale Schwarze Bretter
Bezeichnung
783140
785100
Summe Investition
Investition 03.1.091
Sachkonto
783140
785100
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
03.1.090
Finanzkonten
Ausstattung Erdkunde-Raum mit Smartboard
Bezeichnung
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
03.1.091
Finanzkonten
Investition 03.1.092
Sachkonto
Bestuhlung Aula Gymnasium
Bezeichnung
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
03.1.092
Finanzkonten
Investition 03.1.093
Sachkonto
Außenbestuhlung Mensa Gymnasium
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
03.1.093
Finanzkonten
Kostenstelle 031604 Kostenträger 031201
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Die techn. Ausstattung des Technikraumes entspricht nicht mehr dem heutigen
-10.000,00
0
0
0 Standard und muss erneuert werden. Das Fach "Arbeitslehre Technik" ist ein
Pflichtunterrichtsfach ab Jahrgang 7.
-10.000,00
0
0
0
Kostenstelle 031604
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Aufgrund des Alters der Schulküche (fast 30 Jahre) treten immer mehr Schäden
0
-50.000,00
0
0 am Mobiliar auf, die nicht mehr zu reparieren sind. Auch die Ausstattung der
0
-98.000,00
0
0 einzelnen Küchenblöcke ist nicht mehr vollständig und aufgrund des Alters
nicht mehr nachkaufbar. Das Fach "Arbeitslehre Hauswirtschaft" ist ein
0
-148.000,00
0
0 Pflichtunterrichtsfach ab Jahrgang 7.
Kostenstelle 031287
Ansatz
Finanzplan
2016
0
0
Finanzplan
2017
0
0
0
0
Kostenstelle 031287
Ansatz
Finanzplan
2016
-5.000,00
-9.000,00
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2019 Mit dem DSB geht das Städt. Gymnasium den Schritt in eine moderne,
-15.000,00 ansprechende und effiziente Schulkommunikation. Pausenhallen,
-8.000,00 Lehrerzimmer und die Mensa werden zu Multimedia-Plattformen und zeigen,
was die Schule auszeichnet.
0
-23.000,00
2018
0
0
Finanzplan
2017
0
0
2018
0
0
0
0
-14.000,00
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2019 Durch die Umstellung soll ein moderner Unterricht ermöglicht werden, der die
0 Schüler motiviert und den Lehrplan auf abwechslungsreiche Art und Weise
0 vermittelt.
0
Kostenstelle 031287 Kostenträger 031401
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Die derzeitige Bestuhlung wurde vor 10 Jahren bereits "gebraucht" von der
0
-30.000,00
0
0 Stadthalle übernommen. Mittlerweile sind die Stühle nicht nur optisch in die
0
-30.000,00
0
Jahre gekommen sondern auch funktional nicht mehr einwandfrei nutzbar.
Aufgrund der Vielzahl der Veranstaltungen mit externen Besuchern ist eine
0 Erneuerung notwendig.
Kostenstelle 031287 Kostenträger 031401
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Fester Bestandteil des Gebundenen Ganztages ist die seit 2010/2011 in Betrieb
0
-10.000,00
0
0 befindliche Mensa. Unter dem Aspekt, dass ab dem Schuljahr 2015/2016 die
Zahl der Abonnenten auf ca. 400 SuS gesteigert wird, ist die Kapazität der
Mensa zu Stoßzeiten vollständig ausgereizt. Mit der Aufstellung einer
Außenbestuhlung findet die Mensa bautechnisch ihren Abschluss.
0
-10.000,00
0
0
431
Investition 03.1.094
Einrichtung Lehrerzimmer und Büro Schulleitung
Kostenstelle 031287
Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz
783140
783200
785100
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
03.1.094
Investition 03.1.095
Sachkonto
Finanzkonten
Bestuhlung Forum Gesamtschule
Bezeichnung
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
03.1.095
Finanzkonten
Investition 03.1.096
Sachkonto
Erneuerung PC-Raum Gesamtschule
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
03.1.096
Finanzkonten
Investition 03.1.097
Sachkonto
Ausbau Gebundener Ganztag Sekundarschule
Bezeichnung
783140
783200
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
Ausz. Erwerb GWG (bis 410 EUR netto)
03.1.097
Finanzkonten
Investition 04.1.012
Sachkonto
Anschaffung von Kunstgegenständen
Bezeichnung
783110
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR Kunstgegenst., Kulturden
04.1.012
Finanzkonten
Investition 04.1.999
Sachkonto
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
04.1.999
Finanzkonten
Finanzplan
2016
0
0
0
Finanzplan
2017
-8.500,00
-35.000,00
-28.000,00
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2019 Im Rahmen der 5-Jahresplanung, die in strenger Abstimmung mit dem
0 Bürgermeister/ Baudezernenten und Vertretern der betroffenen
0 Fachabteilungen erstellt wurde, ist für das HH-Jahr 2017 auch die Einrichtung
0 des Lehrerzimmers und die Neueinrichtung des Büros der Schulleitung
aufgeführt. Die Einrichtung ist schon sehr alt, teilweise defekt und entspricht
nicht mehr dem Stand der Technik in Bezug auf Ergonomie.
0
0 Im Vorfeld sind hier bauliche Maßnahmen erforderlich!
2018
0
0
0
0
-71.500,00
Kostenstelle 031282 Kostenträger 031501
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Die vorhandene Bestuhlung des Forums (A 001/015) stammt noch aus der
0
0
-20.000,00
0 Ersteinrichtung im Jahr 1988 und muß dringend ersetzt werden. Im Laufe der
Zeit sind die Stühle kaputt gegangen und nicht ersetzt worden. Das noch
vorhandene Mobiliar weist mehr als deutliche Gebrauchsspuren und auch
0
0
-20.000,00
0 Beschädigungen auf.
Kostenstelle 031282 Kostenträger 031501
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Das Betriebssystem in diesem Informatikraum
-16.000,00
0
0
0 (C 107/117) ist Windows XP, für das es seit letztem Jahr keinerlei Updates und
vor allen Dingen Sicherheitsupdates mehr gibt. Die Hardware ist nicht dafür
geeignet, ein anderes Betriebssystem (z.B. Windows 7) zu installieren, da die
Anschaffung aus dem Jahre 2008 stammt. Von daher ist eine dringende
-16.000,00
0
0
0 Erneuerung notwendig.
Kostenstelle 031770 Kostenträger 031701
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Einrichtung eines Kraftraumes für "körperliche" Aktivitäten während der
-21.000,00
0
0
0 Mittagspausen als sinnvolle Ergänzung zum bisherigen Ganztag-Angebot (ca.
-13.000,00
0
0
0 28.000 €). Des Weiteren Ausstattung der Klassenräume (letzter Jahrgang) mit
Eigentumsschränken (ca. 6.000 €).
-34.000,00
0
0
0
Kostenstelle 041000 Kostenträger 041100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
-1.853,00
-1.028,00
-1.853,00
-1.028,00
-1.853,00
-1.028,00
-1.853,00
-1.028,00
Kostenstelle 041763 Kostenträger 041204
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
-49.500,00
-49.500,00
-49.500,00
-49.500,00
-49.500,00
-49.500,00
432
-49.500,00
-49.500,00
Investition 04.2.008
Sachkonto
Leinwand im Alten Ratssaal
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
04.2.008
Finanzkonten
Investition 04.2.011
Sachkonto
Interaktives Whiteboard
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
04.2.011
Finanzkonten
Investition 06.2.999
Sachkonto
Festwert Ersatzbeschaffung
Bezeichnung
785300
Summe Investition
Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen
06.2.999
Finanzkonten
Investition 08.2.018
Sachkonto
Transporter für die Sportstättenbewirtschaftung
Bezeichnung
783130
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR Fahrzeuge
08.2.018
Finanzkonten
Investition 08.2.019
Sachkonto
Zugmaschine für die Sportstättenbewirtschaftung
Bezeichnung
783130
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR Fahrzeuge
08.2.019
Finanzkonten
Investition 08.2.022
Sachkonto
Handrasenmäher für Sportstätten
Bezeichnung
783140
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR BGA
08.2.022
Finanzkonten
Kostenstelle 042000 Kostenträger 042100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Die Leinwand im Alten Ratssaal wird seit vielen Jahren als Präsentationsfläche
2018
2017
2016
0 für Einzelveranstaltungen, Diavorträge und Multimedia-Vorträge genutzt.
0
-4.700,00
0
Aufgrund der hohen Beanspruchung durch das Ein- und Ausrollen der Leinwand
hat diese mittlerweile mehrere Risse bekommen und muss erneuert werden.
0 VE 2017: 4.700 €
0
-4.700,00
0
Kostenstelle 042000 Kostenträger 042100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Für die beiden hoch frequentierten Unterrichtsräume E2/3 und E4 im Alten
2018
2017
2016
0 Rathaus sollen interaktive Whiteboards (inkl. Laptop) angeschafft werden. Die
0
-4.000,00
-4.000,00
Nutzung eines solchen Whiteboards im Filmsaal hat gezeigt, dass für Dozenten
und Kursteilnehmer somit ein qualitativ hochwertigerer und zeitgemäßer
0 Unterricht durchgeführt werden kann.
0
-4.000,00
-4.000,00
Kostenstelle 060000 Kostenträger 062102
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
Kostenstelle 082106 Kostenträger 082100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Ersatzbeschaffung für den VW-Transporter WAF-2637. Dieses Fahrzeug stammt
2018
2017
2016
0 aus dem Jahr 1999 und muss dringend ersetzt werden.
0
-20.000,00
0
VE 2017: 20.000 €
0
-20.000,00
0
0
Kostenstelle 082107 Kostenträger 082100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Ersatzbeschaffung für die Zugmaschine "Holder" WAF-2612. Dieses Fahrzeug ist
2018
2017
2016
0 aus dem Jahr 2004. Aber aufgrund des zusätzlichen Einsatzes im Winterdienst
0
-50.000,00
0
und die damit verbundene Reparaturanfälligkeit ist ein Ersatz dringend
0 erforderlich.
0
-50.000,00
0
Kostenstelle 082762 Kostenträger 082101
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Die Mäher werden für Flächen benötigt, die nicht von den großen Maschinen
2018
2017
2016
0 bearbeitet werden können (z.B. mittelgroße Flächen und die Randbereiche der
0
-1.750,00
-1.750,00
Plätze). Die zurzeit im Einsatz befindlichen Geräte sind beide alt (Baujahr 2003
und älter) und aufgrund des dauernden Einsatzes sehr reparaturintensiv.
0
0
-1.750,00
-1.750,00
433
Investition 09.1.011
Sachkonto
Erwerb-/Entwicklung Ausgleichsflächen (Sopo+Entw.)
Bezeichnung
688100
785300
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen
09.1.011
Finanzkonten
Investition 09.1.014
Sachkonto
Soziale Stadt, Teilmaßn. Gemmericher Straße
Bezeichnung
681111
785200
Summe Investition
Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
09.1.014
Finanzkonten
Investition 09.1.015
Sachkonto
Soziale Stadt, Teilmaßn. Stadtbildpflege
Bezeichnung
681111
782100
Summe Investition
Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.
Auszahl. für Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden
09.1.015
Finanzkonten
Investition 09.1.017
Sachkonto
Soziale Stadt, Teilmaßn.Schulhöfe und KIGA/KITA
Bezeichnung
681111
785100
Summe Investition
Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
09.1.017
Finanzkonten
Investition 09.1.018
Sachkonto
681111
785100
Summe Investition
Soziale Stadt, Teilmaßn. JuK-Haus/Mittrops Hof
Bezeichnung
Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
09.1.018
Finanzkonten
Investition 09.1.019
Sachkonto
Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog
Bezeichnung
681111
785100
785200
785300
Summe Investition
Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen
09.1.019
Finanzkonten
Kostenstelle 090000
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
-35.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-22.000,00
-17.000,00
-17.000,00
-17.000,00
Kostenstelle 090011 Kostenträger 091100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Sperrvermerk; 80 % Förderung;
0
160.000,00
0
0
0
-200.000,00
0
0
0
-40.000,00
0
0
Kostenstelle 090011 Kostenträger 091100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Sperrvermerk; 80 % Förderung;
0
60.000,00
0
0
0
-75.000,00
0
0
0
-15.000,00
0
0
Kostenstelle 090011 Kostenträger 091100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Sperrvermerk; 80 % Förderung;
52.000,00
68.000,00
8.000,00
0
-65.000,00
-75.000,00
-10.000,00
0
-13.000,00
Ansatz
-7.000,00
Finanzplan
-2.000,00
Finanzplan
2016
645.000,00
-816.250,00
2017
799.000,00
-1.008.250,00
2018
421.000,00
-526.250,00
-171.250,00
-209.250,00
-105.250,00
0
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2019 Planung gemäß Förderbescheid der Bezirksregierung 06/43/14 "Soziale Stadt:
0 Südenstadtteil"
0
0
Kostenstelle 090011 Kostenträger 091100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Sperrvermerk; 80 % Förderung; Mit VE in 2017 und 2018 in voller Höhe
3.796.692,00
12.892.824,00
27.670.737,00
0
-2.000.000,00
-12.750.250,00
-30.000.000,00
0
-2.745.865,00
-3.365.780,00
-4.588.421,00
0
0
0
0
0
-949.173,00
-3.223.206,00
434
-6.917.684,00
0
Investition 09.1.020
Sachkonto
Soziale Stadt, Aufwertung Bolzplätze
Bezeichnung
681111
785300
Summe Investition
Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.
Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen
09.1.020
Finanzkonten
Investition 12.1.013
Sachkonto
Licht- u. sonstige Verkehrssicherungsanlagen
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.013
Finanzkonten
Investition 12.1.014
Sachkonto
Errichtung von Wartehallen
Bezeichnung
785100
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.014
Finanzkonten
Investition 12.1.015
Sachkonto
Erneuerung/Ausbau Wirtschaftswege
Bezeichnung
681711
785200
Summe Investition
Zusch. v. priv. Untern. f. Invest.maßn.
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.015
Finanzkonten
Investition 12.1.019
Sachkonto
Ausbau Rombergweg
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.019
Finanzkonten
Investition 12.1.020
Sachkonto
Ausbau Karl-Wagenfeld-Platz
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.020
Finanzkonten
Kostenstelle 090011 Kostenträger 091100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Sperrvermerk; 80 % Förderung
2018
2017
2016
0
0
20.000,00
20.000,00
0
0
-25.000,00
-25.000,00
-5.000,00
-5.000,00
0
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 25.000 Euro zu übertragen nach 2016 LSA August-Kirchner-Straße,
2018
2017
2016
-25.000,00 Ausschreibung kann wegen internem Vorverfahren erst im IV. Quartal 2015
-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
erfolgen.
-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 2 Stück p.a.
2018
2017
2016
0
0
0
0
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
0
0
0
0
-90.000,00
-90.000,00
-150.000,00
-150.000,00
-150.000,00
-150.000,00
-90.000,00
-90.000,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Beitragseinnahmen 2016
2018
2017
2016
0
0
0
120.000,00
0
0
0
0
0
120.000,00
0
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
0
0
170.000,00
0
0
0
0
0
0
170.000,00
435
0
0
Investition 12.1.021
Sachkonto
Ausbau F.-Castelle-Weg
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.021
Finanzkonten
Investition 12.1.022
Sachkonto
Ausbau Hans-Jakob-Straße
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.022
Finanzkonten
Investition 12.1.025
Sachkonto
Ausbau Theodor-Storm-Straße
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.025
Finanzkonten
Investition 12.1.026
Sachkonto
Ausbau Heinrich-Heine-Straße
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.026
Finanzkonten
Investition 12.1.027
Sachkonto
Ausbau Harkortstraße
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.027
Finanzkonten
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
0
0
80.000,00
0
0
0
0
0
0
80.000,00
0
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
0
0
145.000,00
0
0
0
0
0
0
145.000,00
0
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Maßnahme um ein Jahr verschoben.
2018
2017
2016
150.000,00
0
0
0
0
0
-207.000,00
0
0
-207.000,00
0
150.000,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
120.000,00 Maßnahme um ein Jahr verschoben.
0
0
0
0
0
-172.500,00
0
0
-172.500,00
0
120.000,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Vermessung, Planung und Ausbau ab 2013;
2018
2017
2016
0 Beitragseinnahmen in 2016
0
0
404.000,00
0
0
0
0
0
404.000,00
436
0
0
Investition 12.1.030
Sachkonto
Ausbau Scheffelstraße
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.030
Finanzkonten
Investition 12.1.031
Sachkonto
Ausbau Raabestraße
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.031
Finanzkonten
Investition 12.1.032
Sachkonto
Ausbau Lenaustraße
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.032
Finanzkonten
Investition 12.1.033
Sachkonto
Ausbau Freytagstraße
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.033
Finanzkonten
Investition 12.1.038
Sachkonto
Ausbau von Radwegen
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.038
Finanzkonten
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Planung in 2016. Neuanmeldung der Ausbaukosten für 2017. (110.000 €),
2018
2017
2016
100.000,00 Maßnahme um ein weiteres Jahr verschoben.
0
0
0
0
0
-113.500,00
0
0
-113.500,00
0
100.000,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Planung in 2016. Neuanmeldung der Ausbaukosten für 2017 (150.000 €),
2018
2017
2016
70.000,00 Maßnahme um ein weiteres Jahr verschoben.
0
0
0
0
0
-153.500,00
0
0
-153.500,00
0
70.000,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Planung in 2016. Neuanmeldung der Ausbaukosten für 2017 (100.000 €),
2018
2017
2016
60.000,00 Maßnahme um ein weiteres Jahr verschoben.
0
0
0
0
0
-101.200,00
0
0
-101.200,00
0
60.000,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Planung in 2016. Neuanmeldung der Ausbaukosten für 2017 (100.000 €),
2018
2017
2016
160.000,00 Maßnahme um ein weiteres Jahr verschoben.
0
0
0
0
0
-292.000,00
0
0
-292.000,00
0
160.000,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
-60.000,00
-60.000,00
-60.000,00
-60.000,00
-60.000,00
-60.000,00
437
-60.000,00
-60.000,00
Investition 12.1.045
Sachkonto
Erwerb v. Straßenflächen
Bezeichnung
782100
Summe Investition
Auszahl. für Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden
12.1.045
Finanzkonten
Investition 12.1.049
Sachkonto
Ausbau Chamissostraße
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.049
Finanzkonten
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
0
480.000,00
Ausbau Uhlandstr v.d. Südstr. bis Hans-Sachs-Str.
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.050
Finanzkonten
Investition 12.1.051
Sachkonto
Ausbau Kleiststraße
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.051
Finanzkonten
Investition 12.1.052
Sachkonto
Ausbau von-Stein-Straße
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.052
Finanzkonten
Investition 12.1.065
Sachkonto
Gehweg Alte Ladestraße
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.065
Finanzkonten
-50.000,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Entscheidung über den Ausbau erfolgt erst im IV. Quartal 2015, danach
0
480.000,00
0
0 Ausschreibung, d.h., die Mittel werden erst in 2016 benötigt.
0
0
0
0
Investition 12.1.050
688100
785200
Summe Investition
-50.000,00
Finanzplan
0
Finanzplan
2016
0
0
2017
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2019 Planung in 2019. Ausbau in 2020 (ca. 250.000 €) Beiträge in 2022 (ca. 150.000 €)
0
-30.000,00
-30.000,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 siehe Begründung zu 12.1.049 (Chamissostraße), ein zusammenhängendes
0
70.000,00
0
0 Wohnquartier.
0
0
0
0
0
70.000,00
0
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 siehe Begründung zu 12.1.049 (Chamissostraße), ein zusammenhängendes
0
40.000,00
0
0 Wohnquartier.
0
0
0
0
0
40.000,00
0
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Schulwegsicherung zwischen Rolandstraße und Haarbachstraße inkl.
0
0
0
-125.000,00 Straßendecke, Beitragseinnahmen in 2021 (ca. 81.000 €)
0
0
438
0
-125.000,00
Investition 12.1.067
Sachkonto
Endausbau August-Kirchner-Str. zw. Europapl./Werse
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.067
Finanzkonten
Investition 12.1.068
Sachkonto
Endausbau Sternstraße (Sackgasse)
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.068
Finanzkonten
Investition 12.1.076
Sachkonto
Ausbau Marsweg
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.076
Finanzkonten
Investition 12.1.080
Sachkonto
Ausbau Hauffstraße
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.080
Finanzkonten
Investition 12.1.085
Sachkonto
Ausbau Mozartstraße
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.085
Finanzkonten
Investition 12.1.086
Sachkonto
Ausbau Schumannstraße
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.086
Finanzkonten
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 2015: Teilausbau ab Boltenbrede. Kanalbau erforderlich. Ausschreibung wegen
0
10.000,00
0
0 internem Vorverfahren erst im IV. Quartal 2015.
0
0
0
0
0,00
10.000,00
0
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Beitragseinnahmen 2016
45.000,00
0
0
0
0
0
0
0
45.000,00
0
0
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Beitragseinnahmen 2016
73.000,00
0
0
0
0
0
0
0
73.000,00
0
0
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Planung in 2016. Neuanmeldung der Ausbaukosten für 2017 (100.000 €).
0
0
0
60.000,00 Maßnahme um ein weiteres Jahr verschoben.
0
-113.500,00
0
0
0
-113.500,00
0
60.000,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Kanalbau erforderlich. Beiträge in 2020 (ca. 240.000 €)
0
0
0
0
0
0
-357.000,00
0
0
0
-357.000,00
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Kanalbau erforderlich. Beiträge in 2020 (ca. 95.000 €)
0
0
0
0
0
0
-150.000,00
0
0
0
439
-150.000,00
0
Investition 12.1.087
Sachkonto
Ausbau Beethovenstraße
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.087
Finanzkonten
Investition 12.1.088
Sachkonto
Ausbau Südberg
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.088
Finanzkonten
Investition 12.1.095
Sachkonto
Vorbereitung Straßenbau
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.095
Finanzkonten
Investition 12.1.096
Sachkonto
Ausbau Franz-Wüllner-Straße
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.096
Finanzkonten
Investition 12.1.097
Sachkonto
Ausbau Friedenstraße
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.097
Finanzkonten
Investition 12.1.098
Sachkonto
Ausbau Am Webstuhl
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.098
Finanzkonten
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Beiträge in 2020 (ca. 50.000 €)
0
0
0
0
0
0
-131.500,00
0
0
0
-131.500,00
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Beiträge in 2020 (ca. 500.000 €)
0
0
0
0
0
0
-678.000,00
0
0
0
-678.000,00
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Bodenuntersuchung und -vorbereitung für den Straßenbau.
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 2016: Planung, 2017: Ausbau
0
0
0
100.000,00 Beitragseinnahmen in 2019 (ca. 100.000 €)
0
-293.250,00
0
0
0
-293.250,00
0
100.000,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Beiträge in 2020 (ca. 210.000 €)
0
0
0
0
0
0
-276.000,00
0
0
0
-276.000,00
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Maßnahme um zwei Jahre verschoben. Beiträge in 2021 (ca. 175.000 €)
0
0
0
-253.000,00
0
0
440
0
-253.000,00
Investition 12.1.099
Sachkonto
Ausbau Luisenstraße
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.099
Finanzkonten
Investition 12.1.100
Sachkonto
Ausbau Haydnstraße
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.100
Finanzkonten
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Beiträge in 2020 (ca. 110.000 €)
2018
2017
2016
0
0
0
0
0
-149.500,00
0
0
0
0
Ausbau Brahmsweg
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bezeichnung
Ansatz
Investition 12.1.102
Sachkonto
Ausbau Auf der Geist
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.102
Finanzkonten
Investition 12.1.106
Sachkonto
Ausbau Ikarusweg
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.106
Finanzkonten
Investition 12.1.107
Sachkonto
Ausbau Ostenkamp
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.107
Finanzkonten
0
0
0
Sachkonto
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.101
Finanzkonten
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Beiträge in 2021 (ca. 110.000 €)
2018
2017
B+A754:H778ezeichnung
-143.750,00
0
0
0
Investition 12.1.101
688100
785200
Summe Investition
-149.500,00
Finanzplan
Finanzplan
2016
0
0
2017
0
0
2018
0
0
0
0
0
-143.750,00
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
2019 Maßnahme um ein Jahr verschoben. Beiträge in 2021 (ca. 140.000 €)
0
-172.500,00
-172.500,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Beiträge in 2020 (ca. 190.000 €)
2018
2017
2016
0
-531.000,00
0
0
0
0
-531.000,00
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Beiträge in 2020 (ca. 90.000 €)
2018
2017
2016
0
-128.000,00
0
0
0
0
-128.000,00
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Beiträge in 2020 (ca. 47.000 €)
2018
2017
2016
0
-109.250,00
0
0
0
0
441
-109.250,00
0
Investition 12.1.108
Sachkonto
Ausbau Sternstraße (Teilstück)
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.108
Finanzkonten
Investition 12.1.109
Sachkonto
Ausbau Neptunstraße
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.109
Finanzkonten
Investition 12.1.110
Sachkonto
Ausbau Merkurstraße
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.110
Finanzkonten
Investition 12.1.111
Sachkonto
Ausbau Saturnstraße
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.111
Finanzkonten
Investition 12.1.112
Sachkonto
Ausbau Wersedamm
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.112
Finanzkonten
Investition 12.1.116
Sachkonto
Fahrradabstellanlage an der Moltkestraße
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.116
Finanzkonten
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 2016: Planung, 2017: Ausbau (von Zeppelinstr. bis zum Ende der Sackgasse),
0
0
0
60.000,00 Beitragseinnahmen in 2019 (ca. 56.000 €)
0
-146.000,00
0
0
0
-146.000,00
0
60.000,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Maßnahme um ein Jahr verschoben. Beiträge in 2020 (ca. 45.000 €)
0
0
-109.250,00
0
0
0
-109.250,00
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Maßnahme um ein Jahr verschoben. Beiträge in 2020 (ca. 50.000 €)
0
0
-115.000,00
0
0
0
-115.000,00
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Maßnahme um ein Jahr verschoben. Beiträge in 2020 (ca. 45.000 €)
0
0
-109.250,00
0
0
0
-109.250,00
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Beiträge in 2021 (ca. 520.000 €)
0
0
0
-609.000,00
0
0
0
-609.000,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Die vorhandene Fahrradabstellanlage am Bhf müsste erneuert werden.
-7.000,00
0
0
0 Aufgrund der Verankerung im Boden können keine einzelnen Elemente
ausgewechselt werden. Daher soll jährlich ein Feld pro 24 Fahrradbügel
-7.000,00
0
0
0 ausgetauscht werden.
442
Investition 12.1.117
Sachkonto
Ausbau Guissener Str./Auf dem Toelen
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.117
Finanzkonten
Investition 12.1.118
Sachkonto
Osttangente Ahlen (Ostumgehung Ahlen)
Bezeichnung
681111
785200
Summe Investition
Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.118
Finanzkonten
Investition 12.1.121
Sachkonto
Gemeinsame Maßnahmen mit den Stadtwerken
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.121
Finanzkonten
Investition 12.1.122
Sachkonto
Ausbau Barbarastraße
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.122
Finanzkonten
Investition 12.1.123
Sachkonto
Ausbau Brinkweg
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.123
Finanzkonten
Investition 12.1.124
Sachkonto
Ausbau Otto-Schott-Straße(von der Warendorferstr.)
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.124
Finanzkonten
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Bisher keine endgültige Entscheidung über den evtl. Ausbau getroffen,
0
360.000,00
0
0 Realisierung in 2015 daher sehr fraglich. Mittel werden mithin wohl in 2016
0
0
0
0 benötigt werden.
0
360.000,00
0
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Sperrvermerk
1.625.000,00
1.625.000,00
1.625.000,00
0
-2.500.000,00
-2.500.000,00
-2.500.000,00
0
-875.000,00
-875.000,00
-875.000,00
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
48.750,00
48.750,00
48.750,00
48.750,00
-75.000,00
-75.000,00
-75.000,00
-75.000,00
-26.250,00
-26.250,00
-26.250,00
-26.250,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Beiträge in 2020 (ca. 80.000 €)
0
0
-109.250,00
0
0
0
-109.250,00
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Beiträge in 2021
0
0
0
-224.250,00
0
0
0
-224.250,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Planung in 2019, Ausbau in 2020 (ca. 110.000 €) Beiträge in 2022 (ca. 95.000 €)
0
0
0
-16.500,00
0
0
443
0
-16.500,00
Investition 12.1.125
Sachkonto
Ausbau Otto-Schott-Str. (von "Im Elsken")
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.125
Finanzkonten
Investition 12.1.126
Sachkonto
Ausbau Reststück Eckener Straße
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.126
Finanzkonten
Investition 12.1.129
Sachkonto
Verlängerung Tulpenstraße
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.129
Finanzkonten
Investition 12.1.132
Sachkonto
Gehweg Bachstraße
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.132
Finanzkonten
Investition 12.1.133
Sachkonto
Ausbau Reststück Piusstraße
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.133
Finanzkonten
Investition 12.1.134
Sachkonto
Ausbau Uhlandstr. zw. Westfalendamm u. Chamissostr
Bezeichnung
688100
785200
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.134
Finanzkonten
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Planung in 2019, Ausbau in 2020 (ca. 185.000 €) Beiträge in 2022 (ca. 180.000 €)
2018
2017
2016
-27.750,00
0
0
0
0
0
0
-27.750,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Beiträge in 2021 (ca. 110.000 €)
2018
2017
2016
-126.500,00
0
0
0
0
0
0
-126.500,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Beiträge in 2021 (ca. 110.000 €) Kanalbau erforderlich.
2018
2017
2016
-138.000,00
0
0
0
0
0
0
-138.000,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019
2018
2017
2016
200.000,00
0
0
0
0
0
-70.000,00
0
0
-70.000,00
0
200.000,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Beiträge in 2021 (ca. 90.000 €)
2018
2017
2016
-126.500,00
0
0
0
0
0
0
-126.500,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Ausbau von Chamissostraße bis zum Westfalendamm. Kanalbau erforderlich.
2018
2017
2016
0
55.000,00
0
0
0
0
0
-110.000,00
0
-110.000,00
444
55.000,00
0
Investition 12.1.136
Sachkonto
Brückenbauwerk 128 (Bodelschwinghschule)
Bezeichnung
785300
Summe Investition
Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen
12.1.136
Finanzkonten
Investition 12.1.137
Sachkonto
Brückenbauwerk 130 (Kruppstraße)
Bezeichnung
785300
Summe Investition
Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen
12.1.137
Finanzkonten
Investition 12.1.138
Sachkonto
Erschließungsstich 1 Bunsenstraße (Kleiwellenfeld)
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.138
Finanzkonten
Investition 12.1.139
Sachkonto
Erschließungsstich 2 Bunsenstraße (Kleiwellenfeld)
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.139
Finanzkonten
Investition 12.1.140
Sachkonto
Ausbau Dorffelder Straße
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.140
Finanzkonten
Investition 12.1.141
Sachkonto
Mobiliar Fußgängerzone
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.141
Finanzkonten
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 inkl. Abbruch des derzeitigen Bauwerks und Planung.
-85.000,00
0
0
0
-85.000,00
0
0
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
-67.000,00
0
0
0
-67.000,00
0
0
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 inkl. Planung und Vermessung
-108.000,00
0
0
0
-108.000,00
0
0
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 inkl. Planung und Vermessung
-75.000,00
0
0
0
-75.000,00
0
0
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Kanalbau erforderlich
0
-355.000,00
0
0
0
-355.000,00
0
0
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Aufgrund zahlreicher maroden und teilweise nicht erneuerten
-25.000,00
-25.000,00
0
0 Sitzmöglichkeiten in der Innenstadt, ist es nun notwendig, diese zu schaffen
und oder aber zu ersetzen.
-25.000,00
-25.000,00
445
0
0
Investition 12.1.142
Sachkonto
Querungshilfe Gemmericher Straße
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.142
Finanzkonten
Investition 12.1.998
Sachkonto
Festwert Ersatzb. Straßenbeleuchtung
Bezeichnung
785200
Summe Investition
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen
12.1.998
Finanzkonten
Investition 12.1.999
Sachkonto
Inv.-Nr. für Zuwendungen ohne Inv. Gemeindestraßen
Bezeichnung
688100
Summe Investition
Beiträge und ähnliche Entgelte
12.1.999
Finanzkonten
Investition 13.1.999
Sachkonto
Festwert Aufwuchs
Bezeichnung
785300
Summe Investition
Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen
13.1.999
Finanzkonten
Investition 13.3.004
Sachkonto
Urnenstelen
Bezeichnung
783130
785300
Summe Investition
Ausz. Erwerb VG > 410 EUR Fahrzeuge
Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen
13.3.004
Finanzkonten
Investition 13.3.008
Sachkonto
Wasserbecken auf den Friedhöfen
Bezeichnung
785300
Summe Investition
Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen
13.3.008
Finanzkonten
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Die Querungshilfe sollte im Rahmen der Sozialen Stadt abgewickelt werden. Da
2018
2017
2016
0 diese jedoch nicht förderfähig ist, muss diese somit neu eingeplant werden.
0
0
-50.000,00
0
0
0
-50.000,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Festwerte sind im Ergebnishaushalt in voller Höhe aufwandswirksam.
2018
2017
2016
-190.470,00 Gemäß Ausschuss StPB vom 01.12.2015 10.000 € für Beleuchtung Radwege.
-190.470,00
-190.470,00
-200.470,00
-200.470,00
-190.470,00
-190.470,00
Kostenstelle 120000 Kostenträger 121100
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
-190.470,00
Bemerkung / Erläuterung
Stellplatzablöse, muss gebucht werden auf Konto 379234, solange nicht ein
2019 Vermögenswert als Ausgleich angeschafft worden ist.
Finanzplan
2016
15.000,00
2017
15.000,00
2018
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Kostenstelle 131000 Kostenträger 131103
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2016
-20.000,00
2017
-20.000,00
2018
-20.000,00
Bemerkung / Erläuterung
Festwerte sind im Ergebnishaushalt in voller Höhe aufwandswirksam.
2019 steigende Vandalismusschäden
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
Finanzplan
Kostenstelle 133000 Kostenträger 133100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 Aufgrund der starken Nachfrage sollen jedes Jahr im Wechsel drei bzw. vier
2018
2017
2016
0 neue Stelen aufgestellt werden. Die Fundamentierung erfolgt durch eigenes
0
0
0
-35.000,00 Personal.
-50.000,00
-35.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-35.000,00
-50.000,00
-35.000,00
Kostenstelle 133000 Kostenträger 133100
Bemerkung / Erläuterung
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Ansatz
2019 5.500 € p. a., da die Wasserschöpfbecken auf den Friedhöfen Zug um Zug
2018
2017
2016
0 erneuert werden müssen. Ein Becken kostet mittlerweile ca. 1.100 €. Die
0
0
-5.500,00
Maßnahme wird bei weiterer Beschaffung von jeweils 5 Becken je Jahr in 2016
0 abgeschlossen sein.
0
0
-5.500,00
446
Investition 13.3.998
Sachkonto
Festwert Aufwuchs (Friedhöfe)
Bezeichnung
785300
Summe Investition
Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen
13.3.998
Finanzkonten
Investition 16.1.001
Sachkonto
Allg. Inv.-Pauschale + Abschlag Feinabstimmungsabs
Bezeichnung
681111
681113
681114
Summe Investition
Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.
Inv.-zuweisg. Land Schul-/Bildungspauschale
Inv.-zuweisg. Land Sportpauschale
16.1.001
Finanzkonten
Kostenstelle 133000 Kostenträger 133100
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019 Festwert Aufwuchs Parkanlagen und Sitzbänke, Ersatzbeschaffung für den
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00 Bereich Friedhöfe.
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
Kostenstelle 160000 Kostenträger 161101
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bemerkung / Erläuterung
2016
2017
2018
2019
2.256.600,00
2.218.000,00
2.309.000,00 2.415.000,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0
2.256.600,00
2.218.000,00
447
2.309.000,00
2.415.000,00
3. Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf die Produktbereiche
448
449
450
451
452
453
454
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen für voraussichtlich fällig werdende investive
Auszahlungen
455
5. Bilanz zum 31.12.2014 (Entwurf)
456
457
6. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
458
459
460
461
462
463
464
465
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2016
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Art der Verbindlichkeiten
Stand am Ende
Voraussichtlicher Voraussichtlicher
des
Stand zu Beginn Stand zum Ende
Vorvorjahres
des
des
Haushaltsjahres
Haushaltsjahres
2014
2016
2016
TEUR
TEUR
TEUR
1
2
3
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen
2.1 von verbundenen Unternehmen
2.2 von Beteiligungen
2.3 von Sondervermögen
2.4 vom öffentlichen Bereich
2.4.1 vom Bund
2.4.2 vom Land
2.4.3 von Gemeinden (GV)
614
614
614
52.052
49.020
51.015
25.606
28.000
28.000
36
22
9
1.375
2.000
2.000
2.4.4 von Zweckverbänden
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2.5 vom privaten Kreditmarkt
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten
2.5.2 von übrigen Kreditgebern
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditätssicherung
3.1 vom öffentlichen Bereich
3.2 vom privaten Kreditmarkt
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
7. Sonstige Verbindlichkeiten
8. Summe aller Verbindlichkeiten
466
1.126
2.500
2.500
12.679
12.500
12.500
93.488
94.656
96.638
8. Übersicht über die Bürgschaften
467
9.
Übersicht über Entwicklung des Eigenkapitals
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
davon Ausgleichsrücklage
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2008
Korrekturen Eröffnungsbilanz
Eigenkapital per 31.12.2008
davon Ausgleichsrücklage
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2009
Korrekturen Eröffnungsbilanz
154.821.483 € Verzehr der allg.
Rücklage in %
22.623.398 €
-8.453.646 €
-661.322 €
145.706.515 €
14.169.752 €
0,00%
-5.362.417 €
-3.289.415 €
Eigenkapital per 31.12.2009
davon Ausgleichsrücklage
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2010
Korrekturen Eröffnungsbilanz
Eigenkapital per 31.12.2010
davon Ausgleichsrücklage
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2011
Korrekturen Eröffnungsbilanz
137.054.683 €
8.807.335 €
-10.181.713 €
1.168.850 €
128.041.820 €
0€
-2.138.080 €
117.934 €
Eigenkapital per 31.12.2011
davon Ausgleichsrücklage
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2012
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage
Eigenkapital per 31.12.2012
davon Ausgleichsrücklage
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2013 (nach Entwurf)
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage
Eigenkapital per 31.12.2013
davon Ausgleichsrücklage
-fehlbetrag 2014
geplanter Jahresüberschuss/
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage
Eigenkapital per 31.12.2014
davon Ausgleichsrücklage
-fehlbetrag 2015
geplanter Jahresüberschuss/
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage
Eigenkapital per 31.12.2015
davon Ausgleichsrücklage
-fehlbetrag 2016
geplanter Jahresüberschuss/
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage
Eigenkapital per 31.12.2016
davon Ausgleichsrücklage
-fehlbetrag 2017
geplanter Jahresüberschuss/
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage
Eigenkapital per 31.12.2017
davon Ausgleichsrücklage
-fehlbetrag 2018
geplanter Jahresüberschuss/
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage
Eigenkapital per 31.12.2018
davon Ausgleichsrücklage
-fehlbetrag 2019
geplanter Jahresüberschuss/
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage
Eigenkapital per 31.12.2019
davon Ausgleichsrücklage
126.021.674 €
0€
-2.133.805 €
10.482 €
123.898.351 €
0€
-12.117.216 €
-7.616.941 €
104.164.195 €
0€
-980.399 €
263.891 €
103.447.687 €
0€
-4.426.912 €
Eigenkapital per 31.12.2007
1,58%
1,68%
15,93%
0,69%
4,28%
99.020.775 €
0€
-1.645.152 €
1,66%
97.375.623 €
0€
-3.172.391 €
3,26%
94.203.232 €
0€
-2.863.758 €
3,04%
91.339.474 €
0€
-2.607.035 €
2,85%
88.732.439 €
0€
468
0,15%
10. Übersicht über die geplante Inanspruchnahme von Rückstellungen 2016
Rückstellungen für Deponien und Altlasten
Maßnahme
Produkt
Sanierung Standort Hans-Böckler-Siedlung
1411
Ansatz 2014
10.000,00 €
10.000,00 €
469
11. Darstellung der Beteiligungsstruktur und Finanzströme
Darstellung der Beteiligungsstruktur und der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieb
Betrieb
Beteiligungswert Anteile der Gemeinde
EUR
Abwasserwerk der Stadt Ahlen
Stadthalle Ahlen GmbH
Projektgesellschaft Westfalen mbH
WFG Ahlen mbH
Entwicklungsgesellschaft Ahlen mbH
Stadtwerke Ahlen GmbH
- Ahlencom
- Bädergesellschaft
- Stadtwerke Ahlen Netz GmbH
- EnergiehandelsGmbH West
- Stadtwerke Energie Verbund SEV GmbH
Kunst-Museum Ahlen gGmbH
Europäische Akademie der Juweliere, Gold- und
Silberschmiede GmbH
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbh & Co KG
Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der
VEW AG
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung
im Kreis Warendorf mbH
Regionalverkehr Münsterland GmbH
- RVM-Verkehrsdienst GmbH
- Verkehrsbetrieb Kipp GmbH
RWE Aktiengesellschaft
Gelsenwasser AG
Volksbank Ahlen - Sassenberg - Warendorf e.G.
EUR
%
Gewinn (+)/ Verlust(-)
Vorvorjahr
Vorjahr
Planung HHJ
EUR
EUR
EUR
5.112.918,81
5.112.918,81 100
25.564,59
25.564,59 100
-398.000
-650.000
25.000,00
25.000,00 100
50.000,00
30.000,00 60
-320.000
-320.000
388.500,00
226.750,00 58,37
10.430.354,38 5.319.480,73,43 51
903.967,94 554.000,00
(100)*
(100)*
(100)*
(5,15)*
(15)*
26.000,00
2.080,00
8
31.700,10
1.056,67
3
495.953,12
31.720,00
12.782,30
520
2,6
1,6
715.808,63
11.095,03
1,55
7.669.400,00
99.390,00
1.439.756.800,00
103.100.000,00
15.645.297,68
1,3
(100)**
(100)**
183.352,32 0,013 120.575,64 120.575,64
8.818,20 0,001 5.151,76
6.121,00
250 0,001
9,47
9,47
* Anteil der Stadtwerke Ahlen GmbH an der jeweiligen Gesellschaft.
** Anteil der RVM an der jeweiligen Gesellschaft.
470
-550.000
-320.000
661.258
71.622
6.121,00
9,47
12. Stadtwerke Ahlen GmbH
Unternehmensgegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Strom, Gas, Fernwärme und Wasser,
der Betrieb von öffentlichen Bädern und Telekommunikationseinrichtungen sowie das Gebäudemanagement für kommunale Gebäude der Stadt Ahlen und Gebäude von Gesellschaftern,
an denen die Stadt Ahlen mehrheitlich beteiligt ist sowie die Durchführung der mit diesen Aufgaben verbundenen Dienstleistungen im Stadtgebiet von Ahlen.
Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte
Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfsund Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.
Die Stadtwerke Ahlen GmbH wurde am 21.12.1967 gegründet. Der Gesellschaftsvertrag datiert vom 21.12.1967 in der Fassung vom 02.07.2004.
Organe der Gesellschaft
Die Gesellschafterversammlung
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 10.430.354,38 €. Seit dem 01. Januar 2004 sind
die Stadt Ahlen mit 51 % und die Stadtwerke Bielefeld mit 49 % an der Stadtwerke Ahlen
GmbH beteiligt. Die Beteiligung der Stadtwerke Bielefeld GmbH beschränkt sich ausschließlich auf die Energie- und Wassersparte. Im Jahr 2014 fanden drei Gesellschafterversammlungen statt.
Der Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht gem. § 14 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages aus 12 Mitgliedern.
Nach dem Gesellschaftsvertrag entsendet die Stadt Ahlen 9 Mitglieder und die Stadtwerke
Bielefeld 3 Mitglieder. Im Geschäftsjahr 2014 fanden 4 Aufsichtsratssitzungen statt. Folgende
Mitglieder gehörten im Berichtsjahr dem Aufsichtsrat an:
Herr Carl Holtermann
Herr Friedhelm Rieke
Herr Benedikt Ruhmöller
Herr Brinkmann Wolfgang
Herr Artmann Heinrich
Herr Martin Uekmann
Herr Berens Joachim
Frau Duhme Gabriele
Herr Heinz Günnewig
Herr Detlef Helling
Herr Ralf Kiowsky
Herr Dr. Ingo Kröpke
Frau Karin Rodeheger
Herr Andreas Brandherm
Vorsitzender
stellv. Vorsitzender
bis 11.02.2014
bis 01.10.2014
bis 14.05.2014
ab 09.09.2014
ab 15.05.2014
bis 09.09.2014
Vorsitzender
ab März 2014
bis 30.09.2014
471
Die Geschäftsführung
Herr Hans Jürgen Tröger
Frau Elke Pfeifenschneider
Geschäftsbereiche „ Kunde & Markt “ und
„ Servicebereich Technik “
Geschäftsbereich „ Kaufmännische Dienste“
Sitz des Unternehmens
Industriestraße 40, 59229 Ahlen
Der Tätigkeitsbericht
Aufgabe der Gesellschaft ist die Versorgung der Bevölkerung, des Gewerbes und der Industrie
mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, der Betrieb von öffentlichen Bädern und Telekommunikationseinrichtungen sowie das Gebäudemanagement für kommunale Gebäude der Stadt Ahlen und Gebäude von Gesellschaften, an denen die Stadt Ahlen mehrheitlich beteiligt ist, und
die Durchführung der mit diesen Aufgaben verbundenen Dienstleistungen im Stadtgebiet von
Ahlen.
Mit den drei Tochterunternehmen, der Bädergesellschaft Ahlen mbH, der Ahlencom Vertriebsgesellschaft mbH und der Stadtwerke Netz GmbH besteht eine Organschaft mit Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen sowie einem Ergebnisabführungsvertrag.
Der Stromverbrauch in der Bundesrepublik Deutschland ist im Vergleich zum Vorjahr um 4 %
gesunken. Gründe hierfür liegen insbesondere im sparsameren Umgang mit Energie als auch
im Selbstverbrauch bei erneuerbaren Energien. Der Erdgasverbrauch sank aufgrund des milden Winters in der ersten Jahreshälfte 2014 um 13 %; konjunkturell bedingt gab es kaum
Auswirkungen.
Energiepolitisch war das Jahr 2014 vor allem durch die Diskussion um die Zukunft der EEGUmlage geprägt, die sich zum größten einzelnen Kostenblock auf der Stromrechnung entwickelte.
Als Folge des bestehenden EEG-Vergütungsmodells sowie Ausnahmen für stromintensive
Unternehmen im Rahmen des § 19 StromNEV stiegen die staatlich festgelegten Umlagen; die
Stadtwerke Ahlen GmbH war damit gezwungen, die Strompreise zum 1.1.2014 entsprechend
anzupassen.
Die Stromabgabe in Höhe von 167.614 Mio. kWh (- 15.356 Mio. kWh oder – 8,39 %) hat sich
im Geschäftsjahr 2014 deutlich verringert.
Der Gasabsatz erhöhte sich witterungs- und wettbewerbsbedingt im Berichtsjahr um 106,346
Mio. kWh oder -26,55 % auf 294,267 Mio. kWh.
Die Vertriebserlöse aus dem Strom- und Gasverkauf (inkl. Strom- und Energiesteuer) beliefen
sich auf EUR 36.935 Mio.
Die Wasserabgabe erhöhte sich um ca. 12 Tm³ oder 0,56 % auf 2.150 Tm³. Der Gesamterlös
betrug EUR 4,907 Mio.
- 472 -
Der Wärme- und Kälteabsatz betrug im Geschäftsjahr 2014 12.373 Mio. kWh (-1,868 Mio.
kWh), wofür Erlöse von EUR 1,105 Mio. erzielt wurden (EUR -0,115 Mio.).
Die unter anderem aus der Verpachtung des Strom- und Gasnetzes an die Stadtwerke Ahlen
Netz GmbH erzielten Erlöse betrugen EUR 4,288 Mio. (Vorjahr: EUR 4,793 Mio.). Aus Betriebsführung wurden EUR 5,313 Mio. (Vorjahr: EUR 5,000 Mio.) erwirtschaftet. lm Geschäftsjahr 2014 verringerte sich der Materialaufwand insgesamt um rund EUR 5.489 Mio. auf EUR
32.093 Mio. Die Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug beliefen sich im Berichtsjahr
auf EUR 29.782 Mio.
lm Geschäftsjahr 2014 betrug die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten 74 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter (Vorjahr: 71) ohne Auszubildende.
Finanzwirtschaftliche Auswirkung der Beteiligung auf den städtischen Haushalt
Produkt: 1111; Sachkonto 465100
Dividende nach Steuern für das Geschäftsjahr 2009
Dividende nach Steuern für das Geschäftsjahr 2010
Dividende nach Steuern für das Geschäftsjahr 2011
Dividende nach Steuern für das Geschäftsjahr 2012 (netto)
Dividende nach Steuern für das Geschäftsjahr 2013 (netto)
Dividende nach Steuern für das Geschäftsjahr 2014 (netto)
- 473 -
83.729,39 €
33.977,62 €
73.759,31 €
760.922,59 €
556.616,14 €
465.642,69 €
Betriebswirtschaftliche Daten
Stadtwerke Ahlen GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2014
Aktiva
2014
€
2013
€
2012
€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte
566.243,83
683.678,83
688.725,83
3.432.405,58
3.549.864,74
3.756.801,74
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken
26.866.732,00 25.668.016,00 25.304.141,00
2. Technische Anlagen und Maschinen, Bezugs- und
Verteilungsanlagen
1.275.444,00
873.697,04
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
4. Anlagen im Bau
1.210.130,00
660.647,92
1.026.378,00
445.785,35
32.448.278,62 31.088.658,66 30.533.106,09
III. Finanzanlagen
1.860.856,70
2.735.606,35
103.469,10
1.860.856,70
1.343.845,80
106.695,19
1.860.856,70
1.328.310,80
108.520,98
4.699.932,15
3.311.397,69
3.297.688,48
511.682,94
2.814,26
520.769,07
2.202,80
524.828,05
3.962,45
514.497,20
522.971,87
528.790,50
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
5.911.905,61
6.885.504,66
8.422.962,31
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
276.451,11
462.105,43
3.001.266,98
0,00
469.194,93
884.587,67
0,00
498.686,02
557.556,32
9.651.729,13
8.239.287,26
9.479.204,65
35.290,21
94.733,28
58.334,25
510.510,00
542.494,00
540.465,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Beteiligungen
3. Sonstige Ausleihungen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2. Waren
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
3. Forderungen gegen Gesellschafter
4. Sonstige Vermögensgegenstände
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
IV. Aktive Steuerlatenzen
48.426.481,14 44.483.221,59 45.126.314,80
- 474 -
Passiva
2014
€
2013
€
2012
€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Jahresüberschuss
10.430.354,38 10.430.354,38 10.430.354,38
2.166.842,15 2.166.842,15 2.166.842,15
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2.452.985,43 2.565.546,21 2.848.084,62
B. Empfangene Ertragszuschüsse
4.761.168,50
4.966.388,50
5.184.678,50
2. Steuerrückstellungen
1.061.586,00
0,00
975.492,00
7.877,00
953.003,00
300.000,00
3. Sonstige Rückstellungen
6.493.419,09
7.796.408,34
6.264.516,67
7.555.005,09
8.779.777,34
7.517.519,67
18.545.563,89 12.040.191,62
7.879.711,33
C. Rückstellungen
1. Rückstellung für Pensionen
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
621.713,08
53.825,80
1.494.973,35
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
383.857,76
1.440.566,68
5.677.751,60
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein
0,00
0,00
0,00
0,00
71.417,70
91.551,31
Beteiligungsverhältnis besteht
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter
508.990,86
968.311,21
834.847,89
20.060.125,59 14.574.313,01 15.978.835,48
6. Sonstige Verbindlichkeiten
48.426.481,14 44.483.221,59 45.126.314,80
- 475 -
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr 2014
2014
€
2013
€
2012
€
1. Umsatzerlöse
- Stromsteuer
- Energiesteuer auf Erdgas
Umsatzerlöse netto
53.781.998,19
-2.641.418,92
-1.748.221,87
49.392.357,40
59.424.760,00
-2.866.820,64
-2.350.816,25
54.207.123,11
58.483.123,87
-3.103.333,30
-2.280.468,01
53.099.322,56
2. Andere aktivierte Eigenleistungen
3. Sonstige betriebliche Erträge
529.127,14
368.717,47
481.790,53
374.277,66
564.295,56
781.428,88
50.295.762,20 55.140.136,14 54.362.541,97
4. Materialaufwand
30.339.820,49 35.995.991,18 35.406.834,42
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
1.752.691,29 1.583.293,40 1.578.776,20
32.092.511,78 37.579.284,58 36.985.610,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
5. Personalaufwand
4.229.644,93
1.324.851,57
4.045.495,40
1.208.702,31
3.832.507,08
980.498,28
5.554.496,50
5.254.197,71
4.813.005,36
6. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
2.645.889,16
2.631.575,22
2.762.014,24
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
2.575.774,09
2.674.255,19
2.562.675,44
Betriebsergebnis
7.427.090,67
7.000.823,44
7.239.236,31
69.535,52
0,00
4.200,76
88.850,92
0,00
4.157,27
69.012,56
0,00
4.356,73
1.698,31
3.511.797,17
341.993,83
2.271,63
2.800.546,70
373.127,67
3.674,94
2.158.779,83
318.900,76
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung
8. Erträge aus Beteiligungen
9. Ertrag aus Gewinnabführungsverträgen
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Finanzergebnis
-3.778.356,41 -3.078.394,55 -2.400.636,36
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
15. außerordentliche Aufwendungen
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
17. Sonstige Steuern
18. Jahresüberschuss
- 476 -
3.648.734,26
3.922.428,89
4.838.599,95
35.556,00
35.556,00
35.556,00
1.089.732,49
1.118.175,88
1.887.763,85
70.460,34
203.161,43
67.195,48
2.452.985,43
2.565.535,58
2.848.084,62
Bilanzkennzahlen
Der Anteil des mittel- und langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen beträgt
76,6% (Vj: 75,4%), der des kurzfristig gebundenen Vermögens 23,4% (Vj: 24,6 %).
Kapitalstruktur
Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr um 3.943 T€ erhöht und
beläuft sich zum Bilanzstichtag auf rund 48,426 Mio. €.
Liquidität
Das kurzfristig gebundene Vermögen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 1.312 T€ auf
10.681 T€ (22,1 %).
Der Vorratsbestand verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 69 T€ und beläuft sich auf 514
T€. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Kundenforderung) verringerten sich
gegenüber dem Vorjahr um 974 T € auf 5.912 T €.
- 477 -
13. Stadthalle Ahlen GmbH
Unternehmensgegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung und der Betrieb der Stadthalle Ahlen. Die
Gesellschaft führt im Interesse der Stadt Ahlen und deren Bürger Veranstaltungen aller Art im
eigenen und fremden Namen durch. Zu den Veranstaltungen gehören insbesondere kulturelle,
gesellschaftliche und unterhaltende Veranstaltungen sowie öffentliche Versammlungen,
Feste, Tagungen, Kongresse, Ausstellungen und Messen.
Entsprechend der Aufgabenstellung, für die Allgemeinheit tätig zu sein, strebt die Gesellschaft
keine ausschüttungsfähigen Gewinne an. Entstehende Jahresüberschüsse sind zur Minderung von Verlustvorträgen oder zur Rücklagenbildung zu verwenden.
Organe der Gesellschaft
Die Gesellschafter
Die Stadt Ahlen ist alleiniger Gesellschafter. Das Stammkapital beträgt 25.564,59 €.
Der Aufsichtsrat
Zwei Pflichtmitglieder:
Benedikt Ruhmöller, Bürgermeister
Karin Rodeheger, Stadtkämmerin, bis 30.09.2014
Andreas Mentz, Baudezernent, ab 01.10.2014
und
Fünf Ratsmitglieder:
Gabriele Duhme (1. Vorsitzende )
Erhardt Richard (stellvertr. Vorsitzender), seit 26.08.2014
Manuela Esper, Kauffrau für Bürokommunikation, seit 26.08.2014
Peter Lehmann, Polizeibeamter, seit 26.08.2014
Matthias Bußmann, Apotheker,
Dieter Thiede, (stellvertr. Vorsitzender), Realschullehrer i. R., bis 25.05.2014
Alois Steinkamp, Justizvollzugsbeamter, bis 25.05.2014
Heinz Quante, Verwaltungsfachwirt i. R., bis 25.05.2014
Die Geschäftsführung
Zum Geschäftsführer ist Herr Andreas Bockholt bestellt.
- 478 -
Sitz des Unternehmens
Westenmauer 10, 59227 Ahlen
Die Belegschaft
Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 16 Arbeitnehmer (ohne Geschäftsführer) beschäftigt.
Der Tätigkeitsbericht
Die Besucherzahl der Stadthalle Ahlen GmbH war im Berichtsjahr 2014 um 3,98 % leicht rückläufig. Im Dreijahresvergleich entwickelte sich der Besucherzuspruch von 57.119 Besuchern
(2012) über 54.218 Besucher (2013) auf nunmehr 52.060 Besucher. Der 10-Jahres-Besucherdurchschnitt liegt bei 49.537 Besuchern p.a. Die Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen
im Berichtszeitraum lag bei 212 Veranstaltungen (223 im Vorjahr). Der Gesamtumsatz des
Unternehmens beläuft sich in 2014 auf 1.060.651,33 €. Im Vergleich zum Vorjahr fällt der Umsatz damit um 7,09 % bzw. 80.915,05 € geringer aus (Umsatz 2013 1.1141.566,38 €). Korrigiert man jedoch die Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung 2013 erhöht sich der tatsächlich
operativ erwirtschaftete Umsatz sogar um 4,26 % (43.386,06 €).
Betrachtet man allerdings die Gesamtleistung des Unternehmens unter dem Aspekt der Entstehung der Umsätze fällt allerdings die konstante Entwicklung in der Gastronomie auf. Im
Bereich der Stadthalle sind geschäftsbedingt immer wieder erhebliche Schwankungen zu verzeichnen. Dies hängt in erster Linie vom Bühnenprogramm, der Vertragsart und dem Besucherzuspruch ab. In der Gastronomie stiegen die Umsatzerlöse von 704.849,16 € in 2012 auf
701.097,79 € in 2014 (-0,53 %). In der Stadthalle fielen die Umsatzerlöse mit 312.416,09 €
in 2013 auf 359.553,54 € in 2014 (15,08) deutlich besser aus.
Positiv zu erwähnen ist auch die Entwicklung im Bereich des Personalaufwands. Trotz einer
tariflichen Erhöhung (im Mai 2014, 2,0 %) und der bundesweiten Einführung des Mindestlohns
auch für Aushilfen konnten die Personalkosten etwas gesenkt werden (-0,6 % bzw. -3.190,60
€).
Im Gegensatz zu den Vorjahren wurden die Veranstaltungsarten zum zweiten Mal nach den
Merkmalen des Europäischen Instituts für Tagungswirtschaft GmbH ermittelt; es gibt daher
leider keine adäquaten Zahlen aus den Vorvorjahren.
Seminare/Tagungen/Kongresse
2013
74
2014
73
Sport und Kultur
42
42
Feste/Bankette/Jubiläen
40
43
Lokale Veranstaltungen
31
26
6
6
30
18
Gesellschaftliche Veranstaltungen
Sonstige Veranstaltungen
Ausstellungen/Präsentationen
Gesamt
6
212
- 479 -
Entwicklung der Besucherzahlen
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Finanzwirtschaftliche Auswirkung der Beteiligung auf den städtischen Haushalt
Sachkonto
441100 Mieten und Pachten
2014
€
2013
€
2012
€
2011
€
192,282,21
178.835,19
0
90.921,12
448500
Erst. des Betriebsaufwandes durch
die Stadthalle
1287,55
1.287,55
1.176,70
1.267,70
521110/544195
Wartungen/Prüfungen und Steuern,
Versicherungen, Schadensfälle
50.791,54
12.908,69
7-741,21
12.445,30
521100/524195
Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Stadthalle
109.517,77
149.924,81
176.463,25
137.195,89
495.000,00
550.000,00
398.000,00
338.000,00
531500 Betriebskostenzuschuss
- 480 -
Betriebswirtschaftliche Daten
Bilanz zum 31.12.2014
Aktiva
2014
€
2013
€
2012
€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte
und Bauten einschl. der Bauten auf fremden
Grundstücken
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen
1. Genossenschaftsanteile
0,00
0,00
3,00
12.791,00
21.409,00
30.191,00
92.110,00
90.294,00
29.750,00
100.963,00
500,00
250,00
500,00
250,00
500,00
250,00
17.211,99
618,04
9.908,18
1.136,91
9.188,80
0,00
71.645,39
39.062,01
32.373,70
65.280,99
34.065,47
2.171,39
73.853,16
74.713,87
147.675,44
2.771,12
2.772,39
0,00
208.031,82
278.545,96
304.291,08
518.844,53
606.935,00
629.299,18
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Fertige Erzeugnisse und Waren
2. geleistete Anzahlungen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Sonstige Vermögensgegenstände
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und
Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
C. Rechnungsabgrenzungsposten
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
- 481 -
Passiva
2014
€
2013
€
2012
€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
25.564,59
25.564,59
25.564,59
0,00
0,00
301.694,45
-233.596,41
208.031,82
0,00
0,00
278.545,96
0,00
-631.550,12
304.291,08
0,00
B. Rückstellungen
1. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. Steuerrückstellungen
3. Sonstige Rückstellungen
0,00
0,00
247.688,62
0,00
0,00
273.000,62
0,00
0,00
271.900,12
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
138.411,22
174.880,50
204.564,11
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
90.688,97
22.892,16
93.664,87
11.683,66
93.705,72
11.768,87
4. Sonstige Verbindlichkeiten
19.163,56
53.705,35
47.360,36
518.844,53
606.935,00
629.299,18
II. Kapitalrücklage
III. Bilanzverlust
nicht gedeckter Fehlbetrag
buchmäßiges Eigenkapital
- davon aus Steuern € 13.533,43 (VJ € 12.661,65)
- davon soz. Sicherheit € 1.508,78 (VJ € 0,00)
- 482 -
Stadthalle Ahlen GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung vom
01. Januar bis 31. Dezember 2014
2014
€
1. Umsatzerlöse
2013
€
2012
€
1.060.651,33 1.141.566,38 1.172.652,09
2. sonstige betriebliche Erträge
14.502,25
36.697,10
402.737,25
226.032,87
243.265,55
236.636,40
168.327,46
189.739,95
180.041,83
529.708,22
532.898,82
532.144,65
161.041,02
169.841,84
170.819,01
56.108,73
56.615,54
58.333,41
366.082,19
367.630,56
395.045,50
35,72
206,52
171,21
7.559,33
9.135,21
10.394,32
-439.670,52
-390.657,47
-7.854,57
-15.344,66
33.597,41
-104.819,00
160,00
0,00
0,00
-424.485,86
-424.254,88
304.110,55
495.000,00
233.596,41
631.550,12
751.694,45
304.110,55
0,00
0,00
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung
5. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen
sowie auf aktivierte Aufwendungen für die
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
7. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge
8. Zinsen u.ä. Aufwendungen
9. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit
10. Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag
11. Sonstige Steuern
12. Jahresfehlbetrag
12 a. Jahresüberschuss
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr
14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage
15. Vortrag auf neue Rechnung
16. Bilanzverlust
- 483 -
96.964,43
728.514,55
631.550,12
Bilanzkennzahlen
Zum 31. Dezember 2014 weist die Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten
Fehlbetrag in Höhe von 278.545,96 € bei einer Bilanzsumme von 606.935,00 € aus. Die
Vermögensgegenstände der Stadthalle entfallen im Wesentlichen mit € 74.713,87 auf liquide
Mittel und mit € 141.453,00 auf das Anlagevermögen der Gesellschaft.
Das Kapital der Gesellschaft entfällt mit € 273.000,62 auf Rückstellungen und mit € 333.934,38
auf Verbindlichkeiten.
Ertrags- und Liquiditätslage
Die Stadthalle weist im Geschäftsjahr 2014 einen Verlust von 424,3 TEUR aus.
Der Rückgang der Erträge resultierte im Wesentlichen aus einer geänderten Erfassung des
Kapitalzuschusses. Dieser wurde im Berichtsjahr als Einzahlung in die Kapitalrücklage
behandelt. Insgesamt ist das Rohergebnis um 403,8 TEUR zurückgegangen. Bei
Berücksichtigung des Kapitalzuschusses als Ertrag, wäre ein im Vorjahresvergleich um 46,2
TEUR verbessertes Rohergebnis erzielt worden
Zum Stichtag verfügt die Stadthalle über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von
€ 74.714.
- 484 -
14. EGA Entwicklungsgesellschaft Ahlen mbH
Unternehmensgegenstand
Der Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung durch den Betrieb eines Gründer- und Dienstleistungs-Zentrums ( GDZ ).
Die öffentliche Zwecksetzung wurde im Geschäftsjahr 2014 erneut uneingeschränkt eingehalten. Im Rahmen der Mitgliedschaften und der Ansprechpartnerfunktion für das Wirtschaftsministerium sowie durch die Beratungs- und Impulsgeberfunktionen arbeitete die EGA hin auf
die Fortentwicklung der Wirtschaftskraft sowie auf die Sicherung und Schaffung zusätzlicher
Arbeitsplätze in Ahlen.
Das Stammkapital beträgt 388.500,00 €. Die Gesellschafter sind wie folgt beteiligt:

Stadt Ahlen

Volksbank Ahlen-Sassenberg-Warendorf eG
87.650,00 € = 22,56 %

Sparkasse Münsterland Ost
74.100,00 € = 19,07 %
226.750,00 € = 58,37 %
Organe der Gesellschaft
Die Gesellschafterversammlung
Am 08.05.2014 fand eine Gesellschafterversammlung statt.
Die Mitglieder
Herr Benedikt Ruhmöller, Vorsitzender
Herr Stephan Buschermöhle, stellv. Vorsitzender
Herr Günter Harms bis 25.08.2014
Herr Ralf Kiowsky bis 25.08.2014
Herr Erhard Richard ab 26.08.2014
Herr Karl-Heinz Meiwes ab 26.08.2014
Herr Roland Klein
Die Geschäftsführung
Herr Carlo Pinnschmidt war Interimsgeschäftsführer bis zum 14.05.2014 (Handelsregistereintrag im Januar 2014). Ab 15.05.2014 übernahm Herr Jörg Hakenesch die Geschäftsführung.
Sitz des Unternehmens
Beckumer Straße 34, 59229 Ahlen
- 485 -
Der Tätigkeitsbericht
Ab dem 1. Januar 2012 wird die Bewirtschaftung der Immobilie „gdz Office Plus+“ und die
Vermittlung der Büroräume in Eigenregie und in Personalunion der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen (WFG) durchgeführt.
Im GDZ Ahlen standen im Jahr 2014 insgesamt 3.028 qm vermietbare Flächen zur Verfügung.
Davon waren wie in den Vorjahren rund 44 % der Flächen durch den langfristigen Mieter INFAInstitut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-Management GmbH gebunden. Für die Vermietung an Gründer und Unternehmen standen rechnerisch rund 1.700 qm (Miet- und Seminarräume) zur Verfügung.
Finanzwirtschaftliche Auswirkung der Beteiligung auf den städtischen Haushalt
- keine –
- 486 -
EGA Entwicklungsgesellschaft Ahlen GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2014
Aktiva
2014
€
2013
€
2012
€
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
1.798.267,40 2.050.091,40 2.301.915,40
64.613,00
73.024,00
85.104,00
einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2. Sonstige Vermögensgegenstände
29.370,66
0,00
50.853,89
23.178,16
23.006,00
28.103,12
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und
Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstitituten
11.663,83
16.296,85
44.861,33
1.327,33
0,00
70,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
C. Rechnungsabgrenzungsposten
1.905.242,22 2.213.444,30 2.483.059,85
Passiva
2014
€
2013
€
2012
€
388.500,00
388.608,64
-572.365,02
388.500,00
388.608,64
-473.212,28
388.500,00
388.608,64
-402.983,52
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
II. Kapitalrücklage
III. Bilanzverlust
B. Sonderposten mit Rücklageanteil
1.297.699,61 1.487.818,39 1.677.937,17
C. Rückstellungen
18.000,00
22.000,00
43.055,00
22.856,45
10.139,88
11.603,60
360.578,56
389.589,67
376.338,96
Sonstige Rückstellungen
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2. sonstige Verbindlichkeiten
1.363,98
3. Rechnungsabgrenzungsposten
1.905.242,22 2.213.444,30 2.483.059,85
- 487 -
EGA Entwicklungsgesellschaft Ahlen GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
2014
€
2013
€
2012
€
1. Umsatzerlöse
178.676,91 212.189,32 157.230,92
2. Sonstige betriebliche Erträge
191.132,81 190.119,78 119.118,78
3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben, Aufwendung für Altersversorgung u.ä.
4. Materialaufwand
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und
und für bezogene Waren
12.218,05
6.553,85
10.981,65
5.832,90
2.722,36
3.436,01
1.183,61
1.045,26
1.339,53
5. Abschreibungen auf Sachanlagen
265.162,84 264.765,28 256.751,27
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
184.871,32 189.797,51 192.685,28
36,92
0,00
7a. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
7b. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
68,36
3,29
668,67
14,86
-99.143,03 -70.048,43 108.930,94
9. Außerordentliche Aufwendungen
10. Außerordentliches Ergebnis
9,71
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
99.152,74
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
180,33
70.228,76 108.930,94
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr
473.212,28 402.983,52 294.052,58
14. Bilanzverlust
572.365,02 473.212,28 402.983,52
- 488 -
Bilanzkennzahlen
Vermögens- und Kapitalstruktur
Das Vermögen der Gesellschaft besteht zum Stichtag 31.12.2014 im Wesentlichen aus dem
Anlagevermögen (T€ 1.863; Vorjahr T€ 2.123), dies entspricht einem Anteil an der Bilanzsumme von 97,8 % (Vorjahr: 95,9 %). Darin enthalten ist im Wesentlichen die Immobilie "gdz
Office Plus+". Darüber hinaus enthält das Vermögen der Gesellschaft Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (T€ 29,4; Vorjahr: T€ 50,9), liquide Mittel in Höhe von T€ 11,7 (Vorjahr:
16,3) sowie sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von T€ 0 (Vorjahr: T€ 23).
Dem Vermögen der Gesellschaft steht zum Stichtag Eigenkapital in Höhe von T€ 204,7 (Vorjahr: T€ 304) gegenüber. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 10,7 % (Vorjahr 13,7 %).
Darüber hinaus enthält die Kapitalstruktur einen Sonderposten für Investitionszuschüsse in
Höhe von T€ 1.298 (Vorjahr: T€ 1.488) sowie Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe
von T€ 402 (Vorjahr 422).
Ertragslage und wesentliche Positionen
Aus Mieten und Nebenkosten wurden im Geschäftsjahr 2014 insgesamt Umsatzerlöse in Höhe
von T€ 180 (Vorjahr: T€ 212) erzielt. Wesentlich für die Ertragslage der Gesellschaft waren
darüber hinaus die Auflösung des Sonderposten mit Rücklageanteil in Höhe von T€ 190 (Vorjahr: 190) sowie Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von T€ 269 (Vorjahr T€
265) und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von T€ 181 (Vorjahr: T€ 190).
Im Geschäftsjahr 2014 erzielte die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 99
(Vorjahr 69). Die Besserungsscheine gegenüber der Stadt Ahlen und der Volksbank AhlenSassenberg-Warendorf eG sind ausgelaufen.
Aufgrund des Verhältnisses von Mieteinnahmen und Einnahmen aus Nebenkosten zu den
Aufwendungen für den Betrieb der Immobilie ist damit zu rechnen, dass die Gesellschaft auch
in Zukunft Jahresfehlbeträge erwirtschaften wird.
- 489 -
15. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH
Unternehmensgegenstand
Aufgabe der Gesellschaft ist es, die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Ahlen in struktureller
Hinsicht unter Beachtung ökologischer Erfordernisse zu begleiten und zu fördern. Ziel ist es,
neue Arbeitsplätze in Ahlen zu schaffen und bestehende für die Zukunft zu sichern.
Zweck der Gesellschaft ist dabei in erster Linie:
-
die Förderung und bestandsorientierte Pflege der ortsansässigen Wirtschaft
-
die Förderung der Industrie- und Gewerbeansiedlung
-
die Förderung von Stadtmarketing.
Der öffentliche Zweck ist im v.g. Gesellschaftsvertrag festgelegte Geschäftstätigkeit - und die
damit verbundenen Ziele - dient unmittelbar dem Wohl der Bürger. Die im Berichtszeitraum
getätigten Geschäfte entsprechen diesen Unternehmenszielen und erfüllen damit den öffentlichen Zweck.
Organe der Gesellschaft
Die Gesellschafterversammlung
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000,00 €. Hiervon haben übernommen:
- die Stadt Ahlen
30.000,00 €
- der Verein Pro Ahlen e.V.
13.750,00 €
- Volksbank Ahlen-Sassenberg-Warendorf 6.250,00 €.
Die Stadt Ahlen wird in der Gesellschafterversammlung durch Herrn Benedikt Ruhmöller vertreten.
Im Jahr 2014 wurde am 08.05.2014 eine Gesellschafterversammlung abgehalten.
Der Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht gem. § 8 des Gesellschaftsvertrages aus elf Mitgliedern. Sechs Mitglieder werden vom Rat der Stadt Ahlen entsandt, vier Mitglieder vom Verein Pro Ahlen und
ein Mitglied von der Volksbank Ahlen-Sassenberg-Warendorf e.G. Folgende Mitglieder gehörten im Berichtsjahr dem Aufsichtsrat an:
Herr Benedikt Ruhmöller (Vorsitzender)
Herr Bernd Münstermann (stellv. Vorsitzender)
Herr Peter Albrecht bis 25.08.2014
Herr Heinz-Jürgen Metzger ab 26.08.2014
Herr Karl-Heinz Meiwes
Herr Matthias Bußmann
Herr Rudolf Jaschka
Herr Heiner Klostermann
Herr Olaf Rittmeier
Herr Michael Vorderbrüggen
Herr Gordon Heitkamm
Herr Martin Hegselmann
- 490 -
Im Jahr 2014 wurden am 17.06 und am 29.09.2014 zwei Aufsichtsratssitzungen durchgeführt.
Die Dritte wurde aufgrund vieler Absagen auf den 19.01.2015 verlegt.
Die Geschäftsführung
Herr Carlo Pinnschmidt als Interimsgeschäftsführer bestellt (Handelsregistereintrag im Januar 2014). Ab 15.05.2014 übernahm Herr Jörg Hakenesch die Geschäftsführung.
Sitz des Unternehmens
Beckumer Str. 34, 59229 Ahlen
Der Tätigkeitsbericht
Die Lage in der Gesellschaft ist nach wie vor geprägt vom operativen Geschäft der Bestandsentwicklung und der Organisation von Stadtmarketingveranstaltungen. Diese beiden Schwerpunkte werden auch weiterhin im Fokus der Gesellschaft sein. Gerade weil sich die WFG über
die Jahre in diesen Bereichen als starker Partner etabliert hat, nehmen die fachlichen und
inhaltlichen Herausforderungen weiter zu.
Eine wesentliche Ergebnisquelle der Gesellschaft stellt der Bereich Stadt Marketing Festen
und Veranstaltungen dar. Darüber hinaus werden weitere Erlöse durch Sponsoring- und Marketingeinnahmen sowie aus der Bewirtschaftung der GDZ- Immobilie gewonnen. Das von der
Gesellschaft injizierte Sponsoring ist ein großer Erfolgsfaktor der Gesellschaft. Ohne Drittmittel
bzw. externer Mittelbeschaffung wäre der Erfolg dieser Veranstaltungen und der Arbeit der
WFG nicht möglich. Die Aufwendungen für die Warenabgabe generieren sich einzig und alleine auf die Feste und Veranstaltungen.
Die Umsatzerlöse der Gesellschaft haben sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2013 um T€
75,3 verringert. Die Aufwendungen zur Erzielung dieser Umsätze haben sich um T€ 100,2
ebenfalls verringert. Die Verringerung der Einnahmen, aber auch der Aufwendungen, resultiert
aus der alle zwei Jahre stattfindenden "Neuen Ahlener Woche". Der Bereich der Löhne und
Gehälter reduzierte sich durch die Interimsgeschäftsführung und des niedrigeren Gehaltes
neuen Geschäftsführers um T€ 43,6 von T€ 307,9 auf T€ 264,3. die sonstigen betrieblichen
Aufwendungen haben sich zum Vorjahr um T€ 19,1 verringert. Im Wesentlichen ist das auf
Einsparungen im Bereich der Prüfungskosten, Versicherungen und der Fahrzeugkosten zurückzuführen. Insgesamt betrug das Jahresergebnis der Gesellschaft T€ -267,5. Der Verlustvortrag konnte entsprechend reduziert werden.
Bei der WFG durchschnittlich sechs Mitarbeiter beschäftigt.
Finanzwirtschaftliche Auswirkung der Beteiligung auf den städtischen Haushalt
Produkt 1511
320.000,00 €
Zuschuss für die WFG Ahlen mbH
- 491 -
Betriebswirtschaftliche Daten
Bilanz zum 31. Dezember 2014
Aktiva
2014
€
2013
€
2012
€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, geewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
58,00
9.770,00
412,00
766,00
11.193,00 13.638,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
0,00
geleistete Anzahlungen
0,00
0,00
I.a Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. sonstige Vermögensgegenstände
22.700,71
4.593,50
10.467,11 33.379,28
17.981,72 3.263,57
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
25.306,47
23.430,75
9.651,87
1.382,00
1.442,00
1.458,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
0,00
63.810,68
51.373,23
116.299,81 62.156,72
Passiva
2014
€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
50.000,00
1,00
II. Kapitalrücklage
-48.882,97
0,00
1.118,03
III. Vortrag auf neue Rechnung
nicht gedeckter Fehlbetrag
buchmäßiges Eigenkapital
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen
7.351,16
12.440,00
C. Verbindlichkeiten
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. sonstige Verbindlichkeiten
- 492 -
0,00
27.140,11
15.761,38
63.810,68
2013
€
2012
€
50.000,00 50.000,00
1,00
0,00
101.374,23 39.977,97
51.373,23
0,00
5.696,68
11.440,00
7.640,00
0,00 6.372,45
69.102,79 20.780,57
30.060,34 17.341,67
116.299,81 62.156,72
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014
2014
2013
2012
€
€
€
174.174,97 249.455,84 144.976,44
1. Umsatzerlöse
24.945,84
2. Gesamtleistung
3. sonstige betriebliche Erträge
a)Ertäge aus dem Abgang von Gegenständen des
Anlagevermögens und Zuschreibungen
b)Ertäge aus der Herabsetzung der
Pauschalwertberichtigung zu Forderungen
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit
4. Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe
und für bezogene Waren
24.945,84 144.976,44
3.025,21
0,00
0,00
70,00
0,00
0,00
44.755,78
51.913,32
51.929,19
126.172,17 226.422,16 145.096,87
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
202.787,26 248.824,35 353.132,34
61.548,07 59.081,03
3.843,87
264.335,33 307.905,38 356.976,21
versorgung und für Unterstützung
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung des Geschäftsbetriebs
7. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen
aa) Raumkosten
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben
ac) Reparaturen und Instandhaltung
ad) Fahrzeugkosten
ae) Werbe- und Reisekosten
af) verschiedene betriebliche Kosten
ag) Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen
ah) Verluste - Wertminderung Umlaufvermögen
ag) sonstige Aufwendungen im Rahmen
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
5.411,01
4.188,10
4.981,52
25.288,86
4.839,75
3.036,15
1.435,39
19.833,27
38.929,27
25.710,82
5.958,44
1.025,35
9.680,34
16.081,14
51.859,57
1.784,00
237,24
400,00
25.383,36
7.112,84
2.743,89
12.863,50
20.024,04
38.180,98
0,00
30,00
0,00
93.392,69 112.736,90 106.308,61
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
4,59
0,00
202,53
11,26
2.963,18
15,75
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfttätigkeit
außerordentlicher Ertrag
267.438,91 352.776,56 417.628,04
0,00 20.193,49
- 493 -
Außerordentliches Ergebnis
11a) Steuern vom Ertrag und Einkommen
11. sonstige Steuern
12. Jahresfehlbetrag
13. Verlustvortrag aus Vorjahr
13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage
0,00
20.193,49
1,18
68,65
11.760,07
37.052,12
179,00
267.508,74 381.395,26 417.807,04
101.374,23 39.977,97
320.000,00 319.999,00 377.829,07
48.882,97 101.374,23
14. Vortrag auf neue Rechnung
0,00
15. Bilanzgewinn
0,00
39.977,97
0,00
Bilanzkennzahlen
Vermögensstruktur
Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen (ohne Berücksichtigung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages) hat sich gegenüber dem Vorjahr
17,9 % auf 15,4 % verringert.
Kapitalstruktur
Das Eigenkapital der Gesellschaft ist um T€ 1,1 auf T€ 1,1 gestiegen. Die bilanzielle Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt damit zum Abschlussstichtag 1,7 % des Gesamtkapitals
gegenüber 0,0 % im Vorjahr.
Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen hat sich von 17,9 %
in 2013 auf 15,4 % in 2014 verringert.
Die Minderung bei den Sachanlagen um 1,5 T€ beruht auf den Zugängen des Berichtsjahres
(3,6 T€) saldiert mit den Abschreibungen (und Abgängen (5,1 T€) des Berichtsjahres.
Insgesamt hat sich das mittel- und kurzfristige Vermögen von 51,9 T€ um 0,7 T€ bzw. 1,2 %
auf nunmehr 52,6 T€ erhöht.
- 494 -
16. Projektgesellschaft Westfalen mbH
Unternehmensgegenstand
Die Projektgesellschaft Westfalen mbH (PgW) hat die Aufgabe, die Lohnhalle/Kaue der ehemaligen Schachtanlage Westfalen1/2 in Ahlen zu entwickeln und neuen Nutzungen zuzuführen sowie neue Arbeitsplätze zu schaffen und für die Zukunft zu sichern. Zweck der PgW ist
in erster Linie der denkmalgerechte Erhalt der Lohnhalle/Kaue auf dem ehemaligen Bergbaustandort sowie die Wahrung der Ablesbarkeit der Standortgeschichte. Die PgW kann alle
Maßnahmen durchführen, die dieser Zweckbestimmung dienen, insbesondere die Schaffung
der wirtschaftlichen Grundlagen für den Erhalt des Industriedenkmals. Die PgW ist zu allen
Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck
stehen. Die Projektgesellschaft Westfalen mbH soll zeitlich unbefristet tätig sein. Der Gesellschaftszweck und die Kernaufgaben zählen zur allgemeinen Daseinsvorsorge.
Der öffentliche Zweck ist im v.g. Gesellschaftsvertrag festgelegte Geschäftstätigkeit - und die
damit verbundenen Ziele - dienen unmittelbar dem Wohl der Bürger. Die im Berichtszeitraum
getätigten Geschäfte entsprechen diesen Unternehmenszielen und erfüllen damit den öffentlichen Zweck.
Organe der Gesellschaft
Die Gesellschafterversammlung
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €. Es wird in voller Höhe von der Stadt
Ahlen übernommen.
Die Gesellschafter wurden im Berichtsjahr von folgenden Personen vertreten:
Herr Benedikt Ruhmöller (Vorsitzender)
Herr Carl Holtermann bis 11.02.2014
Herr Ralf Marciniak ab März 2014
Herr Matthias Bußmann bis 25.08.2014
Herr Norbert Bing bis 25.08.2014
Herr Karl-Heinz Meiwes ab 26.08.2014
Frau Martina Maury-Thülig ab 26.08.2014
Im Berichtsjahr fand eine Gesellschafterversammlung am 14.12.2014 statt.
Der Beirat
Gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages ist von den Gesellschaftern ein Beirat zu bestellen,
der aus mindestens neun Mitgliedern besteht.
Folgende Mitglieder gehörten im Berichtsjahr dem Beirat an:
- 495 -
Vertreter der Stadt Ahlen:
Herr Benedikt Ruhmöller (Vorsitzender)
Herr Ralf Marciniak
Herr Heinz Günnewig
Herr Peter Albrecht bis 25.08.2014
Herr Arne Engelbrecht bis 25.08.2014
Herr Bernd Meiwes ab 26.08.2014
Herr Ralf Hillebrand ab 26.08.2014
Vertreter der Nutzer:
Herr Rolf Scholdra
Herr Klaus Thelen
Herr Jürgen Kriska
Herr Ryck Purschke
Der Beirat hat im Jahr 2014 nicht getagt.
Die Geschäftsführung
Im Berichtsjahr ist Herr Hermann Huerkamp alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft. Er ist
alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Sitz des Unternehmens
Glückaufplatz 1, 59229 Ahlen
Der Tätigkeitsbericht
Auch im Geschäftsjahr 2014 übernahm die PgW die Aufgaben des Gebäudemanagements,
der Veranstaltungsorganisation und der Verwaltung des Zechengeländes.
Die Projektgesellschaft übernimmt als Ansprechpartner vor Ort die erst Kontakte, führt Gebäudebesichtigungen durch und stellt die Kontakte zu den entsprechenden Akteuren her.
Das Pförtnergebäude und die eigentliche Maschinenzentrale (ohne Elektrowerkstatt und Fördermaschine 4) verbleiben noch im Besitz der NRW-Urban.
Auf dem gesamten Zechengelände haben sich nun ca. 25 Firmen angesiedelt. An dem Standort werden ca. 300 Schülerinnen und Schüler ausgebildet, die Beschäftigtenzahlen und damit
die geschaffenen Arbeitsplätze blieben mit ca. 300 konstant. Es sind nahezu sämtliche Flächen zum Bilanzstichtag vermietet. Derzeit werden durch PGW die Lohnhalle für Veranstaltungen und ein Schulungsraum projekt- bzw. veranstaltungsbezogen vermietet.
Der Mietpreis bleibt im Geschäftsjahr unverändert. Der gewerbliche Immobilienmarkt hat sich
in Ahlen entspannt, so dass die Mietpreise sich im oberen Niveau befinden. Grundsätzlich
bewegt sich der Mietpreis zwischen 3 und 6 Euro Kaltmiete. Lediglich gemeinnützig orientierten Nutzern, die auf schwer zu vermietenden Flächen des Gebäudes sozialschwachen Zielgruppen aus Schulen, sozialen Einrichtungen und dem Stadtteil besondere Zugänge ermöglichen, und Nutzern auf Sonderflächen, wie dem hohen Kauengebäude werden abweichende
Konditionen eingeräumt.
- 496 -
Die PGW übernahm das Veranstaltungsmanagement für die Lohnhalle, dabei wird sehr verzahnt mit der Gastronomie Cook&chill gearbeitet.
Wahre Publikumsmagnete sind die Veranstaltungen der Musikinitiative des Stadtteilforums
„Rock am Schacht“ und der Flohmarkt geworden, die durch ihr wiederkehrendes Format nachhaltig die Zeche bekannt machen. Beide Veranstaltungsreihen berücksichtigen den Förderzweck, auch stadtteilorientierte. kulturelle Projekte durchzuführen. Insgesamt haben 30 Veranstaltungen (Vj: 33) mit rd. 14.000 Besuchern stattgefunden.
Insgesamt haben 26 Führungen (Vj: 24) durch das Startergebäude und über das Zechengelände stattgefunden. Nach wie vor wird auch im Rahmen der VHS-Stadtrundfahrt das Zechengelände aufgesucht.
Im vorherigen Geschäftsjahr wurde die Bezirksregierung Münster spezifisch auf die Förderung
des Starterprojektes durch das Landesprüfungsamt geprüft, Die Rückzahlungsverpflichtung
zuzüglich Zinsansprüchen in Höhe von 202 T€ wurde von der PgW über ein Darlehen langfristig finanziert.
Personalbereich
Im Durchschnitt wurden neben einem vollzeitbeschäftigten Mitarbeiter 10 geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer beschäftigt.
Finanzwirtschaftliche Auswirkung der Beteiligung auf den städtischen Haushalt
- keine –
- 497 -
Betriebswirtschaftliche Daten
Aktiva
2014
€
2013
€
2012
€
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
II. Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile
5.889.166,90
207.668,00
6.096.834,90
6.144.755,90
249.873,00
6.394.628,90
6.400.344,90
292.711,00
6.693.055,90
60,14
58,25
56,42
46.873,00
26.525,36
73.398,36
45.791,23
649,06
46.440,29
37.567,23
0,00
37.567,23
13.564,69
33.709,42
33.709,42
33.709,42
46.005,61
46.005,61
47,00
47,00
47,00
0,00
36.582,80
47,00
6.183.905,09
6.511.466,66
6.776.732,16
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. sonstige Vermögensgegenstände
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
C. Rechnungsabgrenzungsposten
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Passiva
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
II. Vortrag auf neue Rechnung
- nicht gedeckter Fehlbetrag
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen
C. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen
1. sonstige Rückstellungen
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. sonstige Verbindlichkeiten
E. Rechnungsabgrenzungsposten
- 498 -
2014
€
2013
€
2012
€
25.000,00
25.000,00
25.000,00
-13.842,65
0,00
5.362.473,00
-61.582,80
36.582,80
5.624.672,00
55.540,36
5.939.670,00
0,00
14.300,00
14.300,00
0,00
214.096,18
214.096,18
7.542,67
10.600,00
18.142,67
735.563,70
34.500,85
25.305,15
795.369,70
610.173,39
20.526,70
41.171,51
671.871,60
680.690,13
16.957,15
34.899,08
732.546,36
605,04
826,88
5.832,77
6.183.905,09
6.511.466,66
6.776.732,16
Gewinn und Verlustrechnung vom 01.01.2014
bis 31.12.2014
1. Umsatzerlöse
2014
€
254.410,88
2013
€
255.277,45
2012
€
275.784,34
2. Gesamtleistung
254.410,88
255.277,45
275.784,34
38.011,95
0,00
41.671,42
100,00
32.366,62
0,00
405.488,92
443.500,87
413.505,36
455.276,78
429.555,35
461.921,97
82.809,86
81.967,49
73.377,04
21.037,07
103.846,93
21.297,07
103.264,56
19.407,16
92.784,20
300.928,45
301.168,98
300.169,70
95.069,17
18.230,29
26.029,78
2.552,12
34.344,44
16.517,63
3.692,03
111.720,98
16.441,14
34.825,65
3.697,04
35.418,45
15.751,29
4.373,20
106.818,15
16.146,95
19.842,58
4.974,97
48.600,68
14.639,67
6.256,71
6.792,94
3.901,20
19.690,39
7. Erträge aus Beteiligungen
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
12.213,01
215.441,41
2,58
13,41
4.295,58
230.424,53
2,5
50,77
3.081,50
240.051,60
2,43
163,78
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
27.110,84
34.538,21
38.178,60
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
11.außerordentliche Erträge
12.außerordentliche Aufwendungen
50.600,11
12.144,41
0,00
66.688,42
0,00
0,00
13.außerordenliches Ergebnis
12.144,41
41.211,22
50.658,00
202.096,18
151.438,18
3. sonstige betriebliche Erträge
a) ordentliche betriebliche Erträge
sonstige ordentliche Erträge
b) Erträge aus der Herabsetzung der PWB zu Forderungen
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung
5. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
6. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen
aa) Raumkosten
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben
ac) Reparaturen und Instandhaltungen
ad) Werbe- und Reisekosten
ae) verschiedene betriebliche Kosten
af) Grundstücksaufwendungen
ag)Kosten der Warenabgabe
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem
Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und
Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
- 499 -
0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
-0,04
-8.177,71
8.176,50
15. sonstige Steuern
15.004,41
15.073,91
15.098,25
16. Jahresüberschuss
16a. Jahresfehlbetrag
17. Verlustvortrag aus dem Vorjahr
17a. Gewinnvortrag aus Vorjahr
18. Vortrag auf neue Rechnung
47.740,15
61.582,80
19. Bilanzgewinn
43.413,67
117.123,16
55.540,36
13.842,65
61.582,80
12.126,69
55.540,36
0,00
0,00
0,00
Bilanzkennzahlen
Vermögensstruktur
Zum 31.12.2014 beträgt das Gesamtvermögen der Gesellschaft 6.183,9 T€. Der Anteil des
langfristig gebundenen Vermögens beträgt 6.096,9 T€. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um das Grundstück mit dem Gebäude in Höhe von 5.889,2 T€, sowie um die Betriebsvorrichtungen in Höhe von 198,0 T€.
Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 327,6 T€ bzw. 5,0 % auf 6.183,9
T€ verringert. Die bilanzielle Überschuldung wurde vollständig beseitigt.
Der Rückgang bei den Sachanlagen um 297,8 T€, resultiert aus den Abschreibungen des Geschäftsjahres (300,9 T€), denen Investitionen (3,1 T€) für Betriebsausstattung gegenüberstehen.
Dementsprechend hat sich das mittel- und kurzfristige Vermögen von 80,3 T€ um -6,7 T€ bzw.
8,5 % auf nunmehr 87 T€ vermindert.
Bedingt durch das gleichbleibend gute Betriebsergebnis (TEUR 77,7), geringeren Zinsaufwendungen (TEUR -7,4) und positiven außerordentlichen Einflüssen (TEUR 12,1 im Geschäftsjahr
konnte die bilanzielle Überschuldung bereits vollständig beseitigt werden..
Kapitalstruktur
Das gesamte Kapital der Gesellschaft beträgt zum 31.12.2014 T€ 6.183,9 und hat sich damit
gegenüber dem Vorjahr (T€ 6.511,5) um T€ -327,6 (5,0 %) verringert.
Der Rückgang auf der Passivseite resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung des Sonderpostens, denen allerdings gestiegene Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten gegenüberstehen.
Die Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Zuschüsse und Zulagen
betrug im Berichtsjahr 86,9 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr (86,6 %) nur unwesentlich
verändert. Er Sonderposten für Zuschüsse wurde dabei in voller Höhe dem Eigenkapital zugerechnet.
- 500 -
17. Bädergesellschaft Ahlen mbH
Unternehmensgegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb öffentlicher Bäder und anderer Freizeiteinrichtungen.
Die Bädergesellschaft Ahlen mbH wurde am 22.06.1987 gegründet. Der Gesellschaftsvertrag
datiert vom 22.06.1987 in der Fassung vom 10.12.1998.
Organe der Gesellschaft
Die Gesellschafterversammlung
Die Stadtwerke Ahlen GmbH ist alleinige Gesellschafterin der Bädergesellschaft Ahlen mbH
und hält das Stammkapital von 1.227.100,51 €.
Eine Gesellschafterversammlung fand am 19.05.2014 statt.
Der Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht aus acht Mitgliedern, die von der Gesellschafterversammlung gewählt
werden. Im Geschäftsjahr 2014 fanden drei Aufsichtsratssitzungen statt. Die Amtsdauer des
Aufsichtsrates endet mit dem Ablauf der Wahlperiode des Stadtrates. Folgende Mitglieder gehörten im Berichtsjahr dem Aufsichtsrat an:
Frau Babara Buschkamp
Herr Dr. Gerd Willamowski
Herr Heinrich Artmann
Herr Norbert Fleischer
Herr Heinz Günnewig
Herr Benedikt Ruhmöller
Herr Ralf Marciniak
Herr Alois Steinkamp
Herr Bernhard Meiwes
Herr Dieter Bröer
Herr Rolf Leismann
Herr Andreas Mentz
Herr Joachim Rabe
Herr Steven Scholle
Vorsitzende
stellv. Vorsitzender
stellv. Vorsitzender
bis 09.12.2014
bis 09.12.2014
bis 09.12.2014
bis 09.12.2014
bis 09.12.2014
bis 09.12.2014
ab 09.12.2014
ab 09.12.2014
ab 09.12.2014
ab 09.12.2014
ab 09.12.2014
ab 09.12.2014
Die Geschäftsführung
Alleiniger Geschäftsführer der Bädergesellschaft Ahlen mbH ist Herr Hans Jürgen Tröger.
- 501 -
Der Tätigkeitsbericht
Parkbad
Das Parkbad nahm im Ende April 2013 seinen Betrieb auf. Es verzeichnete im Geschäftsjahr
insgesamt 119.526 Besucher (VJ 66.091). Die Umsatzerlöse betrugen 0,492 Mio. € (VJ 0,197
Mio. €.).
Freibad
Die Freibadsaison in Ahlen verzeichnete 35.034 Besucher (Vorjahr 81.002). Die Umsatzerlöse
beliefen sich auf 0,111 Mio. €. Der Hallenbadbetrieb wurde im Sommer 2013 eingestellt. Dies
führte zu einer Verlagerung ins Parkbad.
Personalbereich
Im Jahresmittel waren 15 (Vorjahr: 14) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ohne Auszubildende)
im Unternehmen beschäftigt.
Ergebnis
Der Verlust des Berichtsjahres von EUR 1,979 Mio., der mit EUR 1,234 Mio.
das Parkbad und mit EUR 0,745 Mio. das Freibad betrifft, ist aufgrund des Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrages vom Mutterunternehmen (Stadtwerke Ahlen GmbH; Anteil
an der Bädergesellschaft Ahlen mbH: 100 %) übernommen worden.
Sitz des Unternehmens
Industriestraße 40, 59229 Ahlen
Finanzwirtschaftliche Auswirkung der Beteiligung auf den städtischen Haushalt
- keine direkten Auswirkungen -
- 502 -
Betriebswirtschaftliche Daten
Bädergesellschaft Ahlen mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2014
Aktiva
2014
2013
2012
€
€
€
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten
7.696.867,91
7.478.711,91
2. Technische Anlagen und Maschinen
1.080.062,00
1.154.512,00
15.651,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.019.949,00
1.140.101,00
725.209,00
0,00
9.796.878,91
0,00
9.773.324,91
3.560.858,06
5.746.515,97
17.228,99
17.602,32
17.961,15
9.814.107,90
9.790.927,23
5.764.477,12
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
101,80
253,86
2.031,15
2. Waren
802,91
3.305,00
6.058,64
904,71
3.558,86
8.089,79
4. Anlagen im Bau
1.444.797,91
II. Finanzanlagen
1. Sonstige Ausleihungen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2.156,60
7.669,62
13.142,21
0,00
633.060,70
4.768.764,12
5.138,09
0,00
1.375,00
7.294,69
640.730,32
4.783.281,33
41.212,69
49.412,09
294,43
12.745,39
657.034,57
288,09
29.143,92
4.820.515,04
9.863.814,42
10.448.249,89
10.584.992,16
2013
€
2012
€
2. Forderungen gegen Gesellschafter
3. Sonstige Vermögensgegenstände
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Passiva
2014
€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
II. Kapitalrücklage
III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
1.227.100,51
5.787,24
0,00
1.232.887,75
1.227.100,51
5.787,24
0,00
1.232.887,75
1.227.100,51
5.787,24
0,00
1.232.887,75
115.640,57
200.214,77
258.985,42
8.209.874,13
8.973.115,35
9.093.050,47
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- 503 -
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
3. Verbindlichkeiten auf Lieferung und Leistung
4. Verbindlichkeit gegenüber Gesellschafter
3. sonstige Verbindlichkeiten
0,00
2.531,83
276.451,11
26.428,40
8.515.285,47
4.588,52
68,52
37.443,50
9.015.147,37
9.093.118,99
9.863.813,79
10.448.249,89
10.584.992,16
Bädergesellschaft Ahlen GmbH, Ahlen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
2014
2014
€
1. Umsatzerlöse
2. Sonstige betriebliche Erträge
2013
€
2012
€
603.557,33
33.209,23
636.766,56
345.525,82
263.623,61
609.149,43
243.025,58
67.763,14
310.788,72
428.567,93
325.839,91
754.407,84
464.026,28
285.586,63
749.612,91
309.448,39
343.291,65
652.740,04
602.670,51
553.746,53
409.042,36
180.394,61
783.065,12
168.649,98
722.396,51
122.869,43
531.911,79
469.887,59
353.012,49
173.833,07
269.532,73
-1.640.126,72
322.718,81
-1.538.591,29
251.551,03
-1.299.247,21
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
10. Finanzergebnis
700,39
319.018,32
-318.317,93
714,89
337.682,95
-336.968,06
728,83
236.827,38
-236.098,55
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
-1.958.444,65
-1.875.559,35
-1.535.345,76
20.165,58
1.978.610,23
6.375,48
1.881.934,83
6.378,48
1.541.724,24
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3. Materialaufwand
a)Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren
b)Aufwendungen für bezogene Leistungen
4. Personalaufwand
a)Löhne und Gehälter
b)Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für Unterstützung
(davon für Altersversorgung: EUR 53.886,85;
VJ EUR 36.891,13)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
7. Ordentliches Betriebsergebnis
12. Sonstige Steuern
13. Erträge aus Verlustübernahme
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
- 504 -
Bilanzkennzahlen
Vermögensstruktur
Investitionen wurden aufgrund des Hallenbadneubaus getätigt. Die Finanzierung erfolgte aus
einer Darlehensaufnahme.
Kapitalstruktur
Die Bilanzsumme hat sich zum Bilanzstichtag um 584T€ auf 9.864 T€. verringert. Die Senkung
auf der Aktivseite resultiert im Wesentlichen aus dem aus den Abschreibungen für das Parkbad.
Die Eigenkapitalquote hat sich von 11,8 % auf 12,5 % erhöht.
Das langfristig gebundene Fremdkapital beläuft sich auf 87,6% (Vj:90,0 %), das kurzfristig
gebundene Fremdkapital auf 12,4 % (Vj: 10,0 %) der Bilanzsumme.
Die Liquidität der Gesellschaft war aufgrund der Bereitstellung von Barmitteln durch die Gesellschafterin Stadt Werke Ahlen GmbH jederzeit gesichert.
Liquidität
Die Minderung der Liquidität 3. Grades um rd. 180 T€ sind auf die höheren kurzfristigen Verbindlichkeiten und die um 633 T€ niedrigeren kurzfristigen Forderungen zurückzuführen.
- 505 -
18. Ahlencom Vertriebsgesellschaft mbH
Unternehmensgegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Bereitstellung und der Vertrieb von Telekommunikationsdienstleistungen und verwandten Dienstleistungen im Stadtgebiet von Ahlen sowie die Zusammenarbeit mit Dritten bei der Errichtung, Erweiterung und dem Betrieb von Telekommunikationsnetzen und –übertragungswegen .
Die Ahlencom Vertriebsgesellschaft mbH wurde am 30. April 1999 gegründet. Der Gesellschaftsvertrag datiert vom 30. April 1999 in der Fassung vom 12. Mai 2005.
Organe der Gesellschaft
Die Gesellschafterversammlung
Die Stadtwerke Ahlen GmbH ist alleinige Gesellschafterin der Ahlencom Vertriebsgesellschaft
mbH und hält das Stammkapital von 50.000,00 €. Im Geschäftsjahr 2014 fand am 19.05.2014
eine Gesellschafterversammlung statt.
Der Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht gem. § 9 des Gesellschaftsvertrages aus acht Mitgliedern, die von
der Stadt Ahlen entsandt werden. Der Bürgermeister der Stadt Ahlen ist stets Mitglied des
Aufsichtsrates. Die Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder entspricht der Wahlperiode des Rates der Stadt Ahlen. Im Geschäftsjahr 2014 fanden drei Aufsichtsratssitzungen statt. Folgende
Mitglieder gehörten im Berichtsjahr dem Aufsichtsrat an:
Frau Babara Buschkamp
Herr Dr. Gerd Willamowski,
Herr Heinrich Artmann
Herr Norbert Fleischer
Herr Heinz Günnewig
Herr Ralf Marciniak
Herr Benedikt Ruhmöller
Herr Alois Steinkamp
Herr Bernhard Meiwes
Herr Dieter Böer
Herr Rolf Leismann
Herr Andreas Mentz
Herr Joachim Rabe
Herr Steven Scholle
Vorsitzende
stellv. Vorsitzender
stellv. Vorsitzender
- 506 -
bis 09.12.14
bis 09.12.14
bis 09.12.14
bis 09.12.14
bis 09.12.14
bis 09.12.14
ab 09.12.14
ab 09.12.14
ab 09.12.14
ab 09.12.14
ab 09.12.14
ab 09.12.14
Die Geschäftsführung
Geschäftsführer der Ahlencom Vertriebsgesellschaft mbH ist Herr Hans Jürgen Tröger. Er ist
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Sitz des Unternehmens
Industriestraße 40, 59229 Ahlen
Der Tätigkeitsbericht
Das Geschäftsjahr 2014 der HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG war weiterhin
durch einen anhaltenden Konkurrenzdruck und damit durch rückläufige Kundenzahlen bzw.
Umsatzerlöse im traditionellen TAL- Geschäft geprägt. Trotz dieser negativen Entwicklung
wird nach derzeitigen Erkenntnissen durch die in den Vorjahren umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen sowie aus einem Sondereffekt auf Grund eines Rechtstreites ein positives
Jahresergebnis erreicht werden. Um den Negativtrend im Altgeschäft zu kompensieren, werden weitere Maßnahmen zur Generierung von Neugeschäft, insbesondere mit der Technologie Glasfaser, angestrebt. Hierbei werden im Geschäftsjahr 2014 mit einem Kooperationspartner mehrere Pilotcluster umgesetzt. Ziel ist, es durch diese Pilotprojekte mittelfristig eine
dauerhafte Zukunftsstrategie zu entwickeln. Darüber hinaus wurden permanent Einsparungen
auf der Aufwandseite sowie Kooperationsmöglichkeiten geprüft und umgesetzt.
Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.
Finanzwirtschaftliche Auswirkung der Beteiligung auf den städtischen Haushalt
- keine direkten Auswirkungen -
- 507 -
Betriebswirtschaftliche Daten
Ahlencom-Vertriebsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2014
Aktiva
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Beteiligungen
II. Umlaufvermögen
Forderungen gegen Gesellschafter
Passiva
2014
€
2013
€
2012
€
2.800,00
2.800,00
2.800,00
50.600,00
50.400,00
50.100,00
53.400,00
53.200,00
52.900,00
2014
€
2013
€
2012
€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
II. Jahresüberschuss
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.4000,00;
VJ EUR 1.400,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
2.000,00
1.800,00
1.500,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
1.400,00
53.400,00
53.200,00
52.900,00
Ahlencom-Vertriebsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr 2014
1. Sonstige betriebliche Erträge
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen
3. ordentliches Betriebsergebnis
4. Abschreibungen auf Finanzanlagen
5. Finanzergebnis
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
7. Erträge aus Verlustübernahme
8. Jahresüberschuss
- 508 -
2014
€
2013
€
2012
€
98,12
5.204,10
-5.105,98
94,62
2.172,67
-2.078,05
125,16
2.824,00
-2.698,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.105,98
5.105,98
0,00
-2.078,05
2.078,05
0,00
-2.698,84
2.698,84
0,00
Bilanzkennzahlen
Vermögensstruktur
Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen beträgt 100 %.
Die Ertragslage wird durch die Entwicklung des Buchwertes der Beteiligung an der HeLi
NET Telekommunikation GmbH & Co. KG (Heli NET KG) bestimmt; sie hat sich wie folgt entwickelt:
Beteiligung an
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
HeLi NET KG
Buchwert
31.12.
T€
469
575
631
481
231
0
0
0
0
GuV Ahlencom-Vertriebsgesellschaft mbH
Zu-/Abschreibung
übriger
Jahresergebnis1
Beteiligungen
T€
22
105
59
-150
-250
-231
0
0
0
Aufwand
T€
-18
-24
-2
-1
-2
-3
-3
-2
-5
T€
4
81
57
-151
-252
-234
-3
-2
-5
Die Höhe des Beteiligungsbuchwertes (und der Zuschreibungen) hängt vom Geschäftsverlauf
der HeLi NET KG ab. Aufgrund der negativen Ergebnisentwicklung der HeLi NET KG wurde
im Jahr 2011 letztmalig eine außerplanmäßige Abschreibung auf die Beteiligung an der HeLi
NET KG vorgenommen. Aus Vorsichtsgründen und aufgrund der Erwartungen erfolgte im Berichtsjahr keine Zuschreibung auf die Beteiligung.
Kapitalstruktur
Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und beläuft
sich zum Bilanzstichtag auf rund 53 T€.
Das Eigenkapital und die Eigenkapitalquote mit 94,3 % sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert.
- 509 -
19. Stadtwerke Ahlen Netz GmbH
Unternehmensgegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist gem. § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der Transport
von Elektrizität und Gas zum Zwecke der Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft.
Die Stadtwerke Ahlen Netz GmbH wurde am 10.08.2006 gegründet.
Organe der Gesellschaft
Die Gesellschafterversammlung
Die Stadtwerke Ahlen GmbH ist alleinige Gesellschafterin der Stadtwerke Ahlen Netz GmbH
und hält das Stammkapital von 200.000 €. Im Geschäftsjahr 2014 fanden zwei Gesellschafterversammlungen statt.
Der Aufsichtsrat
Ein Aufsichtsrat besteht nicht.
Die Geschäftsführung
Geschäftsführer der Stadtwerke Ahlen Netz GmbH ist Herr Uwe Halbe.
Sitz des Unternehmens
Industriestraße 40, 59229 Ahlen
Der Tätigkeitsbericht
Durch das Verteilnetz der Stadtwerke Ahlen Netz GmbH wurden im Geschäftsjahr 2014
219.326 MWh Strom sowie 393.000 MWh Gas geleitet.
Die Umsatzerlöse beliefen sich im Geschäftsjahr auf 15.511 Mio. € und verteilten sich mit
11.167 Mio. € auf die Tätigkeit Stromverteilung und mit 4.344 Mio. € auf die Tätigkeit Gasverteilung.
Dem steht ein Materialaufwand in Höhe von 13.483 Mio. € gegenüber, der sich hauptsächlich
aus den Aufwendungen für die Pacht der Netze, der technischen Betriebsführung sowie den
Aufwendungen für das vorgelagerte Netz zusammensetzt.
- 510 -
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (3.387 Mio. €) beinhalten im Wesentlichen die Aufwendungen für die kaufmännische Geschäftsbesorgung sowie die Aufwendungen für die Konzessionsabgaben.
Der Jahresfehlbetrag betrug im Berichtsjahr 1.523 Mio. € (Vj: 0,607 Mio. €) und wird auf Grund
des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages von der Stadtwerke Ahlen GmbH übernommen.
Die Stadtwerke Ahlen Netz GmbH verfügt über kein eigenes Anlagevermögen, sondern hat
das gesamte Netz von der Stadtwerke Ahlen GmbH gepachtet.
Die Bilanz weist zum 31. Dezember 2014 eine Bilanzsumme von 2.044 Mio. € aus. Da die
Gesellschaft auf Grund des Pachtmodells über kein Sachanlagevermögen verfügt, stellt das
Umlaufvermögen den Hauptbestandteil dar.
Das Eigenkapital in Höhe von 0,200 Mio. € ist voll eingezahlt. Die Eigenkapitalquote der Stadtwerke Ahlen Netz GmbH beträgt 8,9 % (Vorjahr: 8,5 %).
In den Rückstellungen von 1,652 Mio. € sind u.a. Aufwendungen des vorgelagerten Netzes,
EEG-Bezugsaufwendungen sowie die Rückstellung für die Mehrerlösabschöpfung Strom und
Gas enthalten.
Die Stadtwerke Ahlen Netz GmbH beschäftigt kein eigenes Personal.
Finanzwirtschaftliche Auswirkung der Beteiligung auf den städtischen Haushalt
- keine direkten Auswirkungen -
- 511 -
Betriebswirtschaftliche Daten
Bilanz zum 31.12.2014
Aktiva
2014
2013
2012
€
€
€
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
500.209,34
417.569,29
441.962,39
2.Forderungen gegen Gesellschafter
333.257,76
757.105,98
858.787,48
1.207.906,52 1.168.866,05 2.060.801,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände
2.041.373,62 2.343.541,32 3.361.551,39
2.144,58
II. Guthaben bei Kreditinstituten
6.539,75
20.147,55
2.043.518,20 2.350.081,07 3.381.698,94
2014
€
Passiva
2013
€
2012
€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
II. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
B. Rückstellungen
1.652.403,05 1.985.146,14 2.726.734,09
1.652.403,05 1.985.146,14 2.726.734,09
I. Sonstige Rückstellungen
C. Verbindlichkeiten
1.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
4. Sonstige Verbindlichkeiten
0,00
0,00
296,00
88.143,36
90.367,15
30.103,89
0,00
0,00
0,00
102.971,79
74.567,78
424.564,96
191.115,15
164.934,93
454.964,85
2.043.518,20 2.350.081,07 3.381.698,94
- 512 -
Gewinn- und Verlustrechnung
31.01. bis 31.12.2014
1. Umsatzerlöse
2. Sonstige betriebliche Erträge
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für Unterstützung
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
7.Zinsen und ähnliche Aufwendungen
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
9.Sonstige Steuern
10. Erträge aus Verlustübernahme
11.Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages
abgeführter Gewinn
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)
2014
€
2013
€
2012
€
15.511.164,84
55.877,38
17.208.277,91
19.520,40
16.494.227,33
18.740,08
5.175.576,81
5.689.839,23
8.307.424,87
13.483.001,68
8.620.180,76
14.310.019,99
8.349.588,30
13.321.469,25
159.313,52
31.504,15
148.229,44
29.616,76
136.498,89
26.031,88
190.817,67
177.846,20
162.530,77
3.386.705,78
3.463.848,42
3.247.162,50
0,00
145.832,00
0,00
28.794,19
28.530,52
315.533,00
-1.522.277,10
-606.614,82
-533.728,11
369,00
369,00
304,00
1.522.646,10
606.983,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.971.880,95
534.032,11
Bilanzkennzahlen
Vermögensstruktur
Der Anteil des kurzfristigen Vermögens am Gesamtvermögen beträgt 100% (Vorjahr: 100,0%).
Kapitalstruktur
Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag rund 2.044 T€.
Der wirtschaftliche Eigenkapitalanteil beträgt 8,9 % (Vorjahr: 8,50 %). Das kurzfristig gebundene Fremdkapital beläuft sich auf 72,0 % (Vorjahr: 71,0 %) der Bilanzsumme.
Finanzlage
Der operative Cashflow verbesserte sich um 8,0 T€ auf – 5,0 T€. Unter Berücksichtigung des
Zahlungsmittelbestandes zum 01.01 ergibt sich am 31.12 ein Finanzmittelbestand von 2 T€.
- 513 -
20. Abwasserwerk der Stadt Ahlen
Unternehmensgegenstand
Das Abwasserwerk ist eine öffentliche Einrichtung, die nach § 107 Abs. 2 GO NRW entsprechend den Vorschriften über Eigenbetriebe geführt wird.
Zweck des Abwasserwerkes ist die ordnungsgemäße Entsorgung von Abwässern im Stadtgebiet.
Gründungsjahr:
1994
Stammkapital:
5.112.918,81 EUR
Gesellschafter:
Stadt Ahlen
100 %
Organe:
Betriebsleitung:
Herr Bernd Döding alleiniger Betriebsleiter
Betriebsausschuss
bis 23.06.2014
Frank Viehfeger
Heinz Quante
Heinz Günnewig
Theodor Kerkmann
Norbert Schwemmer
Gudrun Westhues
Michael Doodt
Helmut Ostermann
Bernd Klöpperpieper
Wigand Busse
Frank Tomsa
Dieter Horst Schröder
Thomas Gutzeit
Edmund Schürenkämper
Martin Schlüter
Krankenpfleger
Rentner
Elektriker
Betriebswirt
Elektromonteur
Rechtsanwalt-/
Notarfachangestellte
Bereichsleiter
Schlosser
Buchhändler
Rentner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Industriekaufmann
Personalvertreter
Personalvertreter
Personalvertreter
Vorsitzender
Stellv. Vorsitzender
Bis 10.12.2013
Ab 11.12.2013
Damit gehören dem Betriebsausschuss 14 Mitglieder an. Der Betriebsausschuss trat zu vier
Sitzungen in Sachen des Abwasserwerkes zusammen.
- 514 -
Ab dem 24.06.2014 setzt sich der Betriebsausschuss wie folgt zusammen:
Joachim Rabe
Gudrun Westhues
Rolf Leismann
Heinz Günnewig
Rudolf Jaschka
Karl-Heinz Jonscher
Peter Schmies
Thomas Kozler
Bernhard Meiwes
Hans-Jürgen Metzger
Norbert Schwemmer
Dieter Bröer
Arne Engelbrecht
Dirk Tutat
Thorsten Beiske
Rene Bushuven
Peter Füchtenhans
Rentner, Vositzender
Rechtanwalts- und Notarfachangestellte, 1. Stellv.
Betriebswirt EDV, 2. Stellv.
Elektriker
Rentner
Elektromeister
Rentner
Kaufm. Techn. Angestellter
Dipl. Sozialarbeiter
Bankkaufmann
Elektromonteur
Kaufm. Angestellter
Vermessungsingenieur
Bürokaufmann
Elektriker
Personalvertreter
Personalvertreter
Damit gehören dem Betriebsausschuss ab dem 24.06.2014 17 Mitglieder an.
Wirtschaftliche Unternehmensdaten
Mit Wirkung vom 01. Januar 1994 ist gemäß Beschluss des Rates der Stadt Ahlen vom 18.
Oktober 1993 die öffentliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung in Form eines Eigenbetriebes
organisiert worden.
Dem Abwasserwerk obliegt die gesamte Abwasserbeseitigung im Gebiet der Stadt Ahlen einschließlich der Außenbereiche mit ca. 560 Kleinkläranlagen bzw. abflusslosen Gruben.
Das Wirtschaftsjahr 2014 hat sich für das Abwasserwerk der Stadt Ahlen anders entwickelt als
geplant. Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von 1.476.875,47 € aus. Der Wirtschaftsplan 2014 sah einen Gewinn von 1.461.000 € vor. Das geplante Ergebnis entspricht
dem Planansatz der Auflösungserträge der passivierten Ertragszuschüsse in Höhe von
304.000 € sowie einer geplanten Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 1.157.000 €. Die aufgelösten Ertragszuschüsse sollen entsprechend eines Runderlasses des Innenministeriums
Nordrhein-Westfalen von 1989 nicht alt Deckungsbeitrag des Entgeltbedarfes in die Kalkulation einfließen. Eigenkapitalverzinsung soll im Rahmen einer Gewinnabführung an die Stadt
Ahlen ausgezahlt werden.
Vergleicht man das tatsächliche Jahresergebnis mit dem geplanten Gewinn, so ergibt sich
eine Erhöhung von 15.875,47 €, die in einer Vielzahl von Planabweichungen begründet sind.
Eine getrennte Nachkalkulation ergibt für den Bereich Schmutzwasser im Berichtsjahr eine
Kostenüberdeckung in Höhe von 773.000 € gemäß KAG NRW. Beim Niederschlagswasser
ergibt sich eine Überdeckung in Höhe von 184.000 € (beide Berechnungen ohne Berücksichtigung der Auflösungserträge der Ertragszuschüsse). Das KAG NRW sieht vor, Überdeckung
in Indien nächsten vier Jahren erstattet werden müssen und Fehlbeträge nachveranlagt werden dürfen. Für das Jahr 2014 mussten somit Verbindlichkeiten aus Gebührenausgleich im
Bereich Schmutzwasser Höhe in Höhe von 773.000 € und im Bereich Niederschlagswasser in
Höhe von 184.000 € eingebucht werden, deren Auflösung bis zum Ende des Jahres 2017
erfolgen muss.
- 515 -
Begründet durch die vorstehend erläuterte Bildung von Verbindlichkeiten aus Gebührenausgleich für Schmutz- und Niederschlagswasser in einer Gesamthöhe von 957.000 € sowie
durch weitere Abweichungen bei anderen Ertragsposition ergibt sich ein Minus von 866.000 €
bei den Erlösen gegenüber den kumulierten Planansätzen für das Jahr 2014.
Den um 816.000 € unter den Planansätzen liegenden Erträgen stehen geringere Aufwendungen in Höhe von 831.000 € gegenüber. Es ergibt sich somit ein Plus von 15.000 €. Addiert
man zum geplanten Ergebnis für das Jahr 2014 in Höhe von 1.461.000 € diese 15.000 € so
erhält man das tatsächliche Jahresergebnis in Höhe von 1.476.000 €. Hierin sind die echten
Auflösungserträge der Ertragszuschüsse enthalten. Ferner sollen wie bereits oben erwähnt im
Rahmen der Gewinnabführung 1.157.000 € in Form einer Eigenkapitalverzinsung an die Stadt
Ahlen abgeführt werden.
Da es sich bei den wesentlichen Aufgaben des Eigenbetriebs nämlich bei der Abwassersammlung und bei der Abwasserreinigung um hoheitliche Aufgaben zur Daseinsvorsorge handelt,
stehen bei der Aufgabenerfüllung neben der Wirtschaftlichkeit, die Einhaltung gesetzlicher
Vorschriften sowie der Umweltschutzgedanke, mit an oberster Stelle kommt. Ein nachhaltiger
Schutz der Gewässer und des Grundwassers ist als oberstes Ziel zu nennen.
Als weiterer Indikator wird die Anlagenintensität gesehen, da der Bereich der Abwassersammlung und –reinigung als Anlagen intensiv betrachtet werden muss. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen wird hier berechnet. Im Berichtsjahr liegt die bei 97,4 % und ist
rückläufig. Der Rückgang kann mit geringeren Investitionen und mit einem gesunkenen Gesamtvermögen begründet werden. Seit einigen Jahren sind die Abschreibungen eines Geschäftsjahres höher als die Neuinvestitionen. Verbesserungen in der seitlichen Abstimmung
der Durchführung von Baumaßnahmen sind anzustreben. Hieran soll in den nächsten Jahren
gearbeitet werden, um einen Investitionsstau in der Zukunft zu vermeiden.
Der Abwasserbetrieb der Stadt Ahlen beschäftigte ohne Betriebsleitung im Durchschnitt 28
(Vorjahr:28) Mitarbeiter.
Finanzwirtschaftliche Auswirkung der Beteiligung auf den städtischen Haushalt
Keine direkten Auswirkungen.
- 516 -
Betriebswirtschaftliche Daten
Abwasserwerk
Bilanz zum 31. Dezember
Aktiva
Stand
31.12.2014
€
Stand
31.12.2013
€
Stand
31.12.2012
€
A. Anlagevermögen
9.833,49
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
13.109,03
6.369,30
II. Sachanlagen
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-,
4.452.005,85
Betriebs- und anderen Bauten
10.427.048,68
2. Abwassereinigungsanlagen
66.840.341,55
3. Abwassersammlungsanlagen
117.642,46
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.023.630,47
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
4.252.175,42 4.253.476,13
11.234.055,04 11.775.528,76
67.783.891,78 68.150.289,25
190.131,45
255.126,79
2.484.884,50 2.818.236,51
83.860.669,01 85.945.138,19 87.252.657,44
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen an Gemeinde/ andere Eigenbetriebe
3. Sonstige Vermögensgegenstände
III. Kassenbestand
C. Rechnungsabgrenzungsposten
39.000,00
31.000,00
30.000,00
148.896,93
109.052,68
0,00
257.949,61
428.231,58
357.849,77
0,00
786.081,35
448.659,17
78.732,98
0,00
527.392,15
1.961.146,17
1.528,27
1.049.756,98
1.528,27
364.987,41
1.446,34
86.130.126,55 87.826.613,82 88.182.852,64
- 517 -
Passiva
A. Eigenkapital
I. Stammkapital
II. Rücklagen
1. Allgemeine Rücklage
2. Zweckgebundene Rücklagen
Stand
31.12.2014
€
Stand
31.12.2013
€
Stand
31.12.2012
€
5.112.918,81
5.112.918,81
5.112.918,81
11.140.357,53 11.140.357,53 11.140.357,53
25.548.998,74 25.548.998,74 25.548.998,74
III. Gewinn
1. Gewinn des Vorjahres
2. Jahresgewinn
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse
C. Empfangene Ertragszuschüsse
D. Rückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen
E. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
3.826.920,22
1.476.875,47
5.303.795,69
3.352.104,01
1.544.816,21
4.896.920,22
3.166.242,53
185.861,48
3.352.104,01
401.240,00
411.640,00
422.040,00
6.459.254,00
7.024.299,00
6.904.014,00
388.450,00
469.750,00
391.150,00
28.619.526,08 30.839.431,93 32.939.022,07
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt
5. sonstige Verbindlichkeiten
0,00
0,00
3.500,00
607.404,86
302.641,36
639.361,91
39.180,84
39.213,34
37.385,57
2.509.000,00
2.040.442,89
1.692.000,00
31.775.111,78 33.221.729,52 35.311.269,55
86.130.126,55 87.826.613,82 88.182.852,64
- 518 -
Abwasserwerk
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember
2014
€
2013
€
2012
€
10.417.218,58 10.632.633,30 9.602.248,60
51.305,96
106.215,90
53.164,25
136.049,77
115.264,61
200.676,08
10.604.574,31 10.854.113,81 9.856.088,93
1. Umsatzerlöse
2. Andere aktivierte Eigenleistungen
3. Sonstige betriebliche Erträge
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung
377.119,57
1.647.750,58
337.030,97
392.225,37
1.761.987,46 1.649.104,59
1.243.241,43
1.219.577,73 1.210.781,74
370.427,30
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und der Sachanlagen
davon nach § 253 II S. 3 HBG: 0,00 €
davon nach § 254 HBG: 0,00 €
3.747.690,77
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
davon Zuführungen zu Sonderposten mit
Rücklagenanteil: 0,00 €
8. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 € (Vj:0 T€)
363.984,76
239.713,97
3.867.707,97 4.006.669,67
570.874,93
489.927,84
563.045,08
1.003,94
2.231,58
5.289,47
9. Zinsen u.ä. Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen: 0,00 € (Vj: 0 T€)
1.170.418,72
1.270.132,97 1.492.797,02
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit
1.478.054,95
1.545.995,69
187.040,96
1.179,48
1.179,48
1.179,48
1.476.875,47
1.544.816,21
185.861,48
11. Sonstige Steuern
12. Jahresgewinn
- 519 -
Bilanzkennzahlen
Vermögens- und Kapitalstruktur
Das Vermögen des Abwasserwerkes ist geprägt durch das Anlagevermögen. Dieses macht
87,4 % (Vorjahr:97,9 %) der Bilanzsumme aus. Das Anlagevermögen zum Bilanzstichtag (T€
83.870,5) verringert sich gegenüber dem Vorjahr (T€ 85.958,2) um T€ 2.087,7. Im Geschäftsjahr stehen den Zugängen von T€ 1.743,5 Abschreibungen von T€ 3.747,7 sowie Anlagenabgänge von T€ 83,5 gegenüber. Der Anteil des langfristig bebundenen Vermögens am Gesamtvermögen hat sich daher um T€ 2.087,7 reduziert.
Die wesentlichen Zugänge des Geschäftsjahres 2014 entfallen auf die Erschließung oder Sanierung bzw. Erneuerung der Harkortstraße , der Hans-Böckler-Siedlung, des Sanierungsgebietes Marsweg/Sternstraße, der Umrüstung der Pumpwerke, des Ausbaugebietes Boltenbrede sowie den Ausbau der Kläranlage (T€ 266,6).
Das kurzfristige Vermögen zum Bilanzstichtag (T€ 2.259,6 / 2,6 %) hat sich gegenüber dem
Vorjahr (T€ 1.868,4; 2,2 %) um T€ 391,2 / 20,9 % erhöht. Die Erhöhung betrifft im Wesentlichen die Bankguthaben (T€ 911,3) und der Minderung der Forderungen gegenüber der Gemeinde (T€ -248,7).
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum Bilanzstichtag ist im Wesentlichen auf
eine Forderungen aus Kanalanschlussgebühren zurückzuführen (T€ 315,1). Diese Forderung
wurde Ende 2013 noch nicht bezahlt.
Die Forderungen gegenüber der Gemeinde verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um T€
-248,8. Sie betreffen die von der Stadt Ahlen vereinnahmten und noch nicht an das Abwasserwerk der Stadt Ahlen weitergeleiteten Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser.
Die Weiterleitung durch die Stadt Ahlen erfolgt jeweils nach den Zahlungsstichtagen der Bürger und insgesamt in Höhe der entsprechenden Zahlungseingänge (gerundete Beträge).
Das Vermögen des Abwasserwerkes verminderte sich zum 31. Dezember 2014 um T€ 1.696,5
bzw. 1,9 % auf T€ 86.130.
Diese Minderung ist im Wesentlichen auf den Saldo aus der Verringerung des Anlagevermögens um T€ 2.087,7 zurückzuführen. Gegenläufig sind die Guthaben bei Kreditinstituten um
T€ 911,4 und die Forderungen gegenüber der Gemeinde um T€ 248,8 gestiegen.
Für die Finanzierung stehen dem Abwasserwerk Eigenkapital und eigenkapitalähnliche Mittel
(wirtschaftliches Eigenkapital) von T€ 53.966,6 und Fremdkapital einschließlich Rückstellungen von T€ 32.163,5 zur Verfügung.
Für die weiteren Darstellungen wurden der Sonderposten für Investitionszuschüsse (T€ 401,2)
und die empfangenen Ertragszuschüsse (T€ 6.459,3) dem Eigenkapital zugerechnet. Es ergab
sich danach ein wirtschaftliches Eigenkapital in Höhe von T€ 53.966,6.
Das wirtschaftliche Eigenkapital ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2014 (T€ 53.966,1) um
T€ 168,4 gegenüber dem Vorjahr (T€ 54.135,1) gesunken.
Unter dem mittel- und langfristigem Fremdkapital sind im Wesentlichen die Darlehnsverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 26.473,3), der mittelfristige Teil der Verbindlichkeiten
für den Gebührenausgleich für Schmutz- und Niederschlagswasser (T€ 2.345,0) und der mittelfristige Teil der Rückstellungen für Altersteilzeit (T€ 78,7) ausgewiesen.
- 520 -
Das kurzfristige Fremdkapital hat sich zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2014 (T€ 3.266,6)
gegenüber dem Vorjahr (T€ 3.417,3) um T€ 150,7 gemindert.
Die Sonstigen Rückstellungen zum Bilanzstichtag 31.Dezember 2014 (T€ 388,5) verminderten
sich gegenüber dem Vorjahr (T€ 469,8) um T€ 81,3. Da ein Grenzwert der Kläranlagenerlaubnis für den Bereich Schmutzwasser (SW) überschritten wurde, muss eine erhöhte Abwasserabgabe nachgezahlt werden. Allerdings wird die Überschreitung des Grenzwertes noch bestritten. Gegen den Festsetzungsbescheid wurde Klage erhoben.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzen sich zusammen aus der Zinsabgrenzung zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2014 und den Darlehen. Sie verringern sich im Geschäftsjahr (T€ 28.619,5) gegenüber dem Vorjahr (T€ 30.839,4) um T€ -2.219,9. Die Minderung ist auf die planmäßigen Tilgungen der bestehenden Darlehen sowie auf vorzeitige Ablösungen zurückzuführen.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2014
(T€ 607,4) erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr (T€ 302,6) um T€ 304,8. Die Erhöhung resultiert aus der Abwasserabgabe 2013.
Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde beinhalten im Wesentlichen die Abrechnungen mit der Stadt Ahlen über Kraftstoffe, Personal- und sonstige Kosten. Gegenüber dem Vorjahr (T€ 39,2) haben sie sich zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2014 (T€ 39,2) nicht verändert.
Die Sonstigen Verbindlichkeiten betragen zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2014 T€ 2509,0
(Vorjahr: 2.040,4). Es handelt sich ausschließlich um die Ausgleichsverbindlichkeiten für
Schmutz- und Niederschlagswasser. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben
sich als Saldo aus den Zuführungen für das Geschäftsjahr (T€ 957) und der Auflösung der
Vorjahre (T€ 475).
- 521 -
21. Eigenbetrieb AUB (ab 2016)
An dieser Stelle wird auf das gesonderte Dokument Wirtschaftsplan etc. des Eigenbetriebs
Ahlener Umweltbetriebe verwiesen.
- 522 -
22. Stichwortverzeichnis:
Stichwort:
Produkt:
A
Abgabenwesen
Ahlen putz(t)munter (Projekt)
Älter werden in Ahlen (Projekt)
Amtshilfe
Amtsvormundschaften
Anlagenbuchhaltung
Arbeitsschutzmaßnahmen
Asylbewerber
Atemschutzwerkstatt, -übungsstrecke
Ausbildungsbedarfsplanung
B
Bauanträge
Baugenehmigungsgebühren
Baulastenverzeichnis (Auskünfte)
Bauüberwachungen/ -Zustandsbesichtigungen
Bauunterhaltung städtischer Gebäude
Beglaubigungen
Beihilfen
Beistandschaften
Beitreibung
Beratung für Familien
Beratungszentrum
Berichtswesen
Beschaffungsstelle
Bestattungswesen
Beteiligungsmanagement
Betreuung ausländischer Einwohner
Bewirtschaftung städtischer Gebäude/Grundstücke
Brandschutz
Brauchtumspflege
Bücherei
Buchhaltung
Bündnis für Familie (Projekt)
Bürgerarbeit (Modellprojekt)
Bürgerinformation
Bürgermeister
Bürgerzentrum (BÜZ)
C
Controlling
D
Datenschutz
Denkmalschutz und –pflege
Druckerei
E
EDV
Eheschließungen
Einbürgerungen
Eingliederungshilfen
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
- 523 -
0152
1411
0532
0154
0633
0153
0131
0514, 0521
0232
0131
1011
1011
1011
1011
0171
0222
0131
0633
0154
0631
0631
0155
0111
1331
0156
0532
0171
0231
0411
0412
0153
0123
0412,0532,0611,1311
0122
0123
0411
0155
0183
1031
0111
0112
0223
0222
0631, 0632
0621
22. Stichwortverzeichnis:
Stichwort:
Einwohnerangelegenheiten
Elternbeiträge
Erziehungsbeistand
European Energy Award (Projekt)
F
Familienbücher
Familienersetzende Hilfen
Familienförderung
Familienhilfe
Feuerwehr
Finanzmanagement
Fischereiabgabe
Flächennutzungs- und Bauleitplanung
Flüchtlingsaufnahmegesetz
Förderung älterer Menschen
Förderschule
Fortbildung
Forstwirtschaft
Forum gegen Armut (Projekt)
Fraktionszuwendungen
Frau und Beruf (Projekt)
Frauenförderplan
Freiwillige Feuerwehr
Fremdenverkehr (Förderung)
Friedhöfe
Führerscheinangelegenheiten
Fundangelegenheiten
G
Gaststättenrechtliche Angelegenheiten
Gasversorgung
Gebäudereinigung
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Gebühren
Geburten
Gefahrenabwehr
Geld oder Stelle (Projekt)
Gemeindestraßen
Gesamtschule
Gestaltungsbeirat
Gewässerausbau, -unterhaltung, -regulierung
Gewerberegister
Gewerbesteuer
Gewerbesteuerumlage
Gleichstellung
Grundbesitzabgaben
Grundschulen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Grundsteuer
Grundstücke
Grundstücksgeschäfte
- 524 -
Produkt:
0222
0611,0612
0631
1411
0223
0632
0532
0631
0231
0151
0221
0911
0514
0532
0316
0131
1341
0532
0121
0182
0182
0231
1531
1331
0221
0221
0221
1111
0171
0171
0152
0223
0221
0312-0316
1211
0315
0911
1321
0221
1611
1611
0182
0152
0311
0511
1611
0171
0171
22. Stichwortverzeichnis:
Stichwort:
Gymnasium
H
Hauptschulen
Haushaltsausführung
Haushaltsplanung
Hausmeisterdienste
Heimatpflege
Heimerziehung
Hilfe zur Gesundheit
Hundesteuer
I
Integrationskurse
Integrationsrat
Internetpräsenz
Investitionspauschale
J
Jahresabschluss
Jugendgerichtshilfe
Jugendhilfeplanung
Jugendräume /-zentren
K
Kartenwesen
Kein Kind ohne Mahlzeit (Projekt)
Kfz-Abmeldungen
Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendförderplan
Kinder- und Jugendtelefon
Kindergärten
Kirmes
Klimaschutzbeauftragter
Krankentransport
Kredit- und Darlehensmanagement
Kreisumlage
Kriegsgräber
Kultur und Schule (Projekt)
Kulturrucksack (Projekt)
Kulturstrolche (Projekt)
Kunstpflege
L
Landwirtschaft
Leben älterer Menschen mit Zuwanderungsgeschichte (Projekt)
Lichtsignalanlagen
Lohnsteuerkarten
M
Mahngebühren
Märkte
Masterplan Ahlener Innenstadt im Trialog (Projekt)
Melderegister
Mensa
- 525 -
Produkt:
0314
0312
0151
0151
0171
0411
0632
0514
1611
0421
0532
0122
1611
0151
0631
0634
0621
0921
0311-0316
0221
0611,0612
0622
0621,0622
0631
0611
1522
1411
0241
0151
1611
1331
0411
0411
0411
0411
1341
0532
1211
0222
0154
1522
0123, 0911
0222
0313,0314,0315
22. Stichwortverzeichnis:
Stichwort:
Musik und Medien
Musikschule
N
Namenserklärungen
Netzwerk
Notarzteinsatz
Notfallrettung
O
Offener Ganztag Grundschulen
Öffentlichkeitsarbeit
Ordnungsangelegenheiten
Organisationsentwicklung
P
Parkplätze
Parkraumbewirtschaftung
Park- und Grünanlagen
Personalaufwendungen
Personalausweise
Personalmanagement
Personalrat
Personalsachbearbeitung
Personalvertretung
Personenstandswesen
Pflegefamilien
Pflegschaften
Phänomexx
PKW-Leasing
Post- und Botendienste
Pressearbeit
R
Ratssitzungen
Realschule
Rechnungsprüfung
Rechtsberatung
Reinigungsdienste
Reisepässe
Rentenberatung
Repräsentationsangelegenheiten
Rettungsdienst
S
Satzungsangelegenheiten
Schiedsamt
Schlüsselzuweisungen
Schöffenwesen
Schulbezogene Leistungen
Schulentwicklungsplanung
Schülerbeförderung
Schullandheim
Schulpauschale
Schulsozialarbeit
Produkt:
0412
0412
0223
0112
0241
0241
0311
0122
0221
0111
1261
1261
1311
0131
0222
0131
0181
0131
0181
0223
0632
0633
0322
0111
0111
0122
0121
0313
0141
0161
0171
0222
0222
0122
0241
0152
0224
1611
0224
0322
0322,0634
0321
0322
1611
0622
- 526 -
22. Stichwortverzeichnis:
Stichwort:
Schulversicherungswesen
Sekundarschule
Seniorenfahrten
Sitzungsdienst
Sommerleseclub
Soziale Einrichtungen
Soziale Förderung (sonstige)
Soziale Stadt (Projekt)
Sozialhilfe nach SGB XII
Spezialgesetzliche soziale Leistungen
Spiel- und Bolzplätze
Sportförderung
Sportleistungszentrum
Sportpauschale
Sportstätten
Stadtbildpflege und –gestaltung
Städtepartnerschaften
Stadterneuerung/ -entwicklung
Stadtkasse
Stadtteilbüro (Projekt)
Stammbücher
Standesamt
Statistik
Stellenbewertung
Stellenplan
Sterbefälle
Steuererhebung
Steuern
Straßenbeleuchtung
Straßenbegleitgrün
Straßenentwässerung
Straßenreinigungsgebühr
Stromversorgung
T
Tageseinrichtungen für Kinder
Tagespflege
Technikleistungen für Dritte
Telekommunikation
Tierheim Tönnishäuschen
U
Überörtliche Planung
Umlagen
Umweltschutzmaßnahmen
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
V
Vergnügungssteuer
Verkehrsentwicklungsplanung
Vermessung
Versicherungsangelegenheiten (allgemein)
Versorgungsbezüge
Produkt:
0322
0317
0532
0121
0412
0521
0532
0911
0512
0513
0621
0811
0811
1611
0821
1031
0122
0911
0154
0911
0223
0223
0211
0131
0131
0223
0152
1611
1211
1311
1211
0152
1111
0611
0612
0232
0112
0221
0911
1611
1411
0513
1611
0911
0921
0161
0131
- 527 -
22. Stichwortverzeichnis:
Stichwort:
Versorgungswirtschaft
Verwaltungsführung
Volkshochschule (VHS)
Vollstreckung
W
Wahlen
Wasserversorgung
Weiterbildungsveranstaltungen
Wirtschaftliche Betätigungen
Wirtschaftsförderung
Wohnungsbauförderung
Z
Zahlungsabwicklung
Zentrale Dienste
Produkt:
1111
0123
0421
0154
0211
1111
0421
1521
1511
1021
0154
0111
- 528 -