Halbjahresbericht per 30. September 2005 LIGA

Halbjahresbericht per 30. September 2005
der Investmentfonds für Kunden der Standesbanken des kirchlichen Bereiches
LIGA-Pax-Rent-Union
LIGA-Pax-K-Union
LIGA-Pax-Aktien-Union
LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union
Kapitalanlagegesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH
Dienstleister für die Kirche
– seit 1917 –
seit 1917 Bank für Kirche und Caritas
Inhalt
Entwicklung von Fondsvermögen
und Anteilwert
2
Vorwort
3
Kapitalmärkte
4
Vermögensaufstellung
LIGA-Pax-Rent-Union
6
Vermögensaufstellung
LIGA-Pax-K-Union
11
Vermögensaufstellung
LIGA-Pax-Aktien-Union
14
Vermögensaufstellung
LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union 19
Kapitalanlagegesellschaft,
Depotbank, Vertriebs- und Zahlstelle
in der Bundesrepublik Deutschland,
Vorstand, Wirtschaftsprüfer
24/25
Wichtige Mitteilung an unsere
Anlegerinnen und Anleger
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert
LIGA-Pax-Rent-Union
30.9.2004
31.3.2005
30.9.2005
Fondsvermögen
EURO
Anteilwert
EURO
393.997.709,22
405.405.644,39
436.077.558,60
26,07
26,75
26,67
Fondsvermögen
EURO
Anteilwert
EURO
227.676.135,37
246.741.108,37
269.338.269,73
40,16
40,69
39,90
Fondsvermögen
EURO
Anteilwert
EURO
179.814.997,34
196.132.310,81
220.433.855,33
26,50
29,45
32,60
Fondsvermögen
EURO
Anteilwert
EURO
52.823.752,24
52.049.964,52
54.996.098,82
30,08
31,52
32,53
LIGA-Pax-K-Union
30.9.2004
31.3.2005
30.9.2005
LIGA-Pax-Aktien-Union
30.9.2004
31.3.2005
30.9.2005
LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union
30.9.2004
31.3.2005
30.9.2005
2
26
Sehr geehrte Anlegerinnen,
sehr geehrte Anleger,
hiermit möchten wir Sie über die Entwicklung des LIGA-Pax-Rent-Union, LIGA-PaxK-Union, LIGA-Pax-Aktien-Union und
LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union
informieren. Ausführliche Berichte über die
Tendenzen an den Kapitalmärkten finden
Sie auf den folgenden Seiten. In der Vermögensaufstellung sind die Einzelanlagen
zum Stichtag 30. September 2005 aufgeführt.
anderes Bild: Hier waren die Renditen lang
laufender US-Staatsanleihen zwar im Laufe
des Jahres kräftigen Schwankungen unterworfen – im 6-Monats-Vergleich blieben
sie aber nahezu unverändert. Die Wertentwicklung, die folgerichtig fast ausschließlich
durch die laufenden Zinserträge zustande
kam, liegt im US-Staatsanleihesegment bei
durchschnittlich rund +3,0 Prozent auf
US-Dollar-Basis.
Die internationalen Aktien- und Rentenmärkte präsentierten sich in den vergangenen sechs Monaten per saldo in starker
Verfassung. Sowohl mit Aktien als auch mit
Anleihen konnten Anleger respektable
Gewinne erzielen. Entsprechend positiv fällt
die Wertentwicklung bei Aktien-, Rentensowie Misch- und Dachfonds aus. Zunächst
ein kurzer Blick auf die Marktentwicklung.
Die vergangenen sechs Monate waren von
zum Teil sehr deutlichen Kursanstiegen an
den internationalen Aktienmärkten gekennzeichnet. Die Vereinigten Staaten weisen
gemessen am S&P 500-Index und auf Basis
des US-Dollars ein bereits ansehnliches
Ergebnis von +4,0 Prozent vor, werden
jedoch von den Aktienmärkten in Europa
und besonders jenen in den Emerging
Markets noch übertrumpft. So legten etwa
europäische Aktien gemessen am MSCI
Europa Index um 12,8 Prozent zu und Titel
aus den Schwellenländern Asiens durchschnittlich um 13,9 Prozent (Basis = MSCI
Far East ex Japan in US-Dollar).
In Europa waren in den mittel- und langfristigen Laufzeitbereichen noch einmal
deutliche Renditerückgänge und damit
auch für Anleger erfreuliche Kursanstiege
zu verzeichnen. So legte etwa der REX P
als anerkannter Performance-Maßstab für
den deutschen Rentenmarkt um 3,8 Prozent zu. In den USA ergab sich ein etwas
mögensanlage verstanden und folglich
nach ihrer langfristigen Wertentwicklung
beurteilt werden sollten. Wichtige Voraussetzung für eine über die Jahre erfolgreiche
Anlage ist eine ausgewogene Mischung
zwischen den einzelnen Vermögenskategorien (Aktien, Renten, Immobilien, Liquidität). Mit Blick auf die Zukunft ist davon
auszugehen, dass Ihnen ein gut strukturiertes Fondsdepot auf längere Sicht ansprechende Erträge liefert. Sie als Investor
profitieren dabei vor allem vom Know-How
des Fondsmanagements, welches die Wertpapiere entsprechend der erwarteten
Entwicklungen an den Kapitalmärkten auswählt und gewichtet. Außerdem werden
mit breit gestreuten Wertpapier- und Immobilienbeständen mögliche Kursverluste
einzelner Engagements durch Gewinne
anderer Anlagen aufgefangen.
Wir möchten Ihnen hiermit für das uns
entgegengebrachte Vertrauen danken.
Um Sie mit Ihrem Investment in LIGA-PAXUnion-Fonds zufrieden zu stellen, werden
wir auch künftig alle Kräfte und Energien
einsetzen.
An dieser Stelle möchten wir hervorheben,
dass Investmentfonds als strategische Ver-
3
Kapitalmärkte
In den zurückliegenden sechs Monaten
setzte sich die freundliche Entwicklung an
den europäischen Rentenmärkten
weiter fort. Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen, welche im Euroraum Benchmarkstatus genießen, gaben nochmals spürbar nach und lagen im September mit drei
Prozent auf einem historischen Tiefstand.
Der Renditeabstand zu zehnjährigen
US-Treasuries vergrößerte sich indes auf
über 100 Basispunkte, nachdem im Oktober
2004 beide noch fast gleich rentierten.
Darin spiegelt sich jedoch zu einem erheblichen Teil die Konjunkturschwäche des Euroraums wider. Während die Weltwirtschaft im
Jahr 2004 und im bisherigen Jahresverlauf
2005 ansehnliche Wachstumsraten aufwies,
hinkten die Länder der Eurozone dem allgemeinen Trend hinterher. Vor diesem Hintergrund sah die Europäische Zentralbank auch
keinen Anlass, die Leitzinsen anzuheben.
Der Hauptrefinanzierungssatz lag im gesamten Berichtszeitraum bei 2,0 Prozent. Unveränderte Zinsen am kurzen Ende und sinkende
Renditen am langen Ende führten zu einer
weiteren Verflachung der Zinsstrukturkurve.
Von der insgesamt günstigen Situation für
festverzinsliche Wertpapiere profitierte auch
der Corporate-Bond-Markt. Abgesehen von
der kurzzeitigen Ausweitung der Renditeaufschläge im Zusammenhang mit der RatingHerabstufung der amerikanischen Automobilkonzerne General Motors und Ford
verharrten die Spreads in den letzten sechs
Monaten auf einem anhaltend niedrigen
Niveau. Dazu trugen vor allem sinkende
Schuldenquoten der Unternehmen, rückläufige Ausfallraten und ein positiver Ratingtrend bei.
Am amerikanischen Rentenmarkt war
im Betrachtungszeitraum eine erhöhte Volatilität festzustellen. Die Rendite zehnjähriger
US-Staatsanleihen, welche Anfang April
noch bei über 4,4 Prozent gelegen hatte,
fiel im Zuge aufkommender Konjunktursorgen binnen zweier Monate auf 3,9 Prozent,
um dann wieder auf 4,4 Prozent zu klettern.
Ende September rentierten US-Treasuries
nach weiteren Schwankungen, die unter
anderem auf Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Naturkatastrophen im Süden
der Vereinigten Staaten zurückzuführen
waren, schließlich mit 4,3 Prozent. Per saldo
liegen die Zehnjahresrenditen geringfügig
niedriger als zu Beginn der Berichtsperiode.
Die Zinspolitik der US-Notenbank hinterließ
damit in den längeren Laufzeiten bislang
keine Spuren, obwohl in den letzten sechs
4
Monaten die Fed Funds Target Rate in weiteren vier Schritten auf 3,75 Prozent angehoben wurde. Seit Beginn des Zinserhöhungszyklus im Juni 2004 wurde damit der Leitzins
um 275 Basispunkte nach oben geschleust.
Die amerikanische Zinsstrukturkurve ist
dabei zwischenzeitlich sehr flach geworden,
wobei der Renditeabstand zwischen zweiund zehnjährigen Anleihen auf unter 30
Basispunkte geschrumpft ist. Die erhöhte
Zinsdifferenz zum Euroraum machte sich
auch am Devisenmarkt deutlich bemerkbar.
Notierte der Euro zu Beginn des Jahres
2005 noch bei 1,36 US-Dollar, so fiel die
Gemeinschaftswährung inzwischen auf
1,20 US-Dollar zurück. Auch gegenüber
anderen Währungen konnte der US-Dollar
im Berichtszeitraum an Boden gutmachen.
Die günstige Stimmung an den internationalen Rentenmärkten machte sich auch in
den Anleihemärkten der europäischen
Nicht-EWU-Staaten bemerkbar. Insbesondere die osteuropäischen Rentenmärkte
zeigten sich erneut von ihrer besten Seite
und verzeichneten überdurchschnittliche
Kursgewinne. Der nachlassende Inflationsdruck eröffnete den Zentralbanken Spielraum
für eine Lockerung der Zinszügel, den sie
auch nutzten. So senkte die ungarische
Notenbank im letzten halben Jahr die Leitzinsen um 175 Basispunkte auf 6,0 Prozent,
die polnische Notenbank um 150 Basispunkte auf 4,5 Prozent. In Tschechien liegt
der Zinssatz mit 1,75 Prozent bereits unter
dem Niveau der Eurozone. Die Irritationen,
die im Zusammenhang mit der Ablehnung
des EU-Verfassungsentwurfs durch Frankreich und die Niederlande entstanden,
konnten die lokalen Rentenmärkte in dieser
Region nur kurzzeitig beeinträchtigen.
Die Konvergenzstory dominierte weiter das
Geschehen. Unterstützung erhielten die
Rentenmärkte zudem von überwiegend
freundlichen Devisenmärkten. In Großbritannien hat die Bank of England einen vorsichtigen Richtungswechsel eingeleitet. Erste
Anzeichen für eine Abkühlung der Konjunktur veranlasste sie im August, den Reposatz
behutsam von 4,75 auf 4,5 Prozent zu vermindern. Die Zinsdifferenz zur Eurozone
lag damit aber immer noch bei 2,5 Prozentpunkten. Der inverse Verlauf der britischen
Zinsstrukturkurve blieb dabei erhalten.
In den skandinavischen Ländern gab es im
Bereich der Zinspolitik ebenfalls leichte
Anpassungen. Die schwedische Riksbank
senkte den Leitzins um 50 Basispunkte auf
nunmehr 1,5 Prozent. Dagegen hob die
norwegische Zentralbank den Einlagensatz
Zinsentwicklung in Deutschland
(31.3.2005 – 30.9.2005)
%
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
2,9
2,8
April
Mai
Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere
Juni
Juli
Aug
Sep
Quelle: GIS/DATASTREAM
auf 2,0 Prozent an, da die Konjunktur in
Folge des starken Ölpreisanstiegs zuletzt
deutlich an Fahrt gewonnen hatte.
Der deutsche Aktienmarkt präsentierte
sich in den zurückliegenden sechs Monaten
in fester Verfassung. Vor allem robuste USKonjunkturdaten, die der Weltwirtschaft die
nötigen Impulse gaben, stimmten die Marktteilnehmer zuversichtlich. Hier zu Lande blieb
die makroökonomische Entwicklung zwar
verhalten, doch wurde von den Börsen honoriert, dass sich der Erholungsprozess – wenn
auch nur langsam – fortsetzte. Die wesentlichen Impulse für den Aktienmarkt gingen
indessen von Unternehmensseite aus,
wo Restrukturierungsmaßnahmen voranschritten, Übernahmen stattfanden und die
Ertragslage insgesamt befriedigend war.
Schließlich wirkte die Schwäche des Euro
gegenüber dem US-Dollar als zusätzliche
Stütze. In diesem insgesamt positiven
Szenario belasteten allerdings kräftige
Ölpreissteigerungen immer wieder das Börsengeschehen, doch ließ sich hierdurch der
Optimismus der Marktteilnehmer letztendlich nicht nachhaltig beeinträchtigen.
Der Deutsche Aktienindex (DAX) überschritt
gegen Ende des Berichtszeitraums die 5.000er
Marke und verzeichnete im Rechenschafts-
halbjahr bei einem Schlussstand von 5.044
Punkten einen erfreulichen Zuwachs von
16 Prozent. Im TecDAX fiel das Plus mit
15 Prozent nahezu ebenso deutlich aus.
Die Entwicklung an den übrigen europäischen Aktienmärkten verlief in der
Betrachtungsperiode ähnlich wie an der
deutschen Börse. Auch hier konnten positive
US-Wirtschaftsmeldungen die Aktienmärkte
beflügeln und es kam insgesamt zu kräftigen
Kurssteigerungen. In Euroland selbst blieb
der Konjunkturaufschwung zwar verhalten,
doch fanden die Börsen in zahlreichen erfreulichen Unternehmensmeldungen eine überaus solide Stütze. Die schrecklichen Terroranschläge von London belasteten die Märkte
nur sehr kurzfristig, da von ihnen keine
negativen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung in Europa ausgingen.
Anders die Ölpreisexplosion. Sie führte
zwischenzeitlich zu deutlichen Kursrückschlägen, doch wurde hierdurch die positive
Tendenz nur zeitweise beeinträchtigt.
Mit deutlichen Kurssteigerungen wartete in
den vergangenen sechs Monaten der japanische Aktienmarkt auf. Triebfeder des
Aufschwungs war vor allem ein zunehmender Konjunkturoptimismus, der im Verlauf
Aktienkursentwicklung in Deutschland
(31.3.2005 – 30.9.2005)
5.200
5.000
4.800
4.600
4.400
4.200
4.000
April
DEUTSCHER AKTIENINDEX (DAX)
Mai
Juni
Juli
Aug
Sep
Quelle: GIS/DATASTREAM
durch Steigerungsraten sowohl bei Binnennachfrage als auch Exporten untermauert
wurde. Von Unternehmensseite kamen ebenfalls erfreuliche Nachrichten, welche die
Marktentwicklung zusätzlich stützten. Vor
allem zuletzt gehegte Erwartungen, dass die
bislang eher konservativen Ergebnisschätzungen für das Fiskaljahr 2006 (31.03.)
angehoben werden, beflügelten das Geschehen. Impulse gingen zudem von verstärkten Käufen ausländischer Investoren
aus, die im Verlauf zunehmend eine Anlage
am japanischen Aktienmarkt suchten. Auch
der Sieg von Regierungspräsident Koizumi,
der sich in vorgezogenen Neuwahlen seinen
Reformkurs bestätigen ließ, wurde vom
Markt honoriert. In diesem insgesamt positiven Umfeld sorgten drastische Ölpreissteigerungen nur zwischenzeitlich für Belastungen. Der Nikkei Index, welcher anfänglich
angesichts aufkommender Sorgen hinsichtlich der US-Wachstumsperspektiven sowie
politischer Streitigkeiten mit China noch zur
Schwäche neigte, überschritt zuletzt erstmals wieder seit vier Jahren die 13.500er
Linie. Mit einem Schlussstand von 13.574
Punkten konnte er im Berichtszeitraum gut
16 Prozent an Wert gewinnen.
Hohe Volatilitäten prägten in den zurückliegenden sechs Monaten das Geschehen an
den US-Aktienbörsen, wobei Konjunkturund Unternehmensnachrichten sowie die
Ölpreisentwicklung das Auf und Ab der Kurse
bestimmten. Aus makroökonomischer Sicht
konnten letztendlich robuste Daten den
soliden Wachstumspfad der US-Wirtschaft
unterstreichen. Auf Unternehmensseite zeigte
sich hingegen, dass neben ermutigenden
Ergebnisberichten für eine Vielzahl der
US-Konzerne die Gewinnprognosen zu hoch
angesetzt waren. Sie mussten nach unten
revidiert werden, was von den Märkten mit
Kursrückschlägen geahndet wurde. Als Belastungsfaktor erwies sich zudem der Ölpreis,
welcher angesichts immer neuer Rekordstände – die unter anderem auch auf verheerende Wirbelstürme zurückzuführen
waren – für Verunsicherungen hinsichtlich
der weiteren Wachstumsperspektiven sorgte. Die maßvollen Leitzinserhöhungen der
FED beeinträchtigten dagegen kaum das
Marktgeschehen. Der Dow-Jones-IndustrialAverage notierte zuletzt bei 10.569 Zählern,
womit er für das Rechenschaftshalbjahr eine
im internationalen Vergleich lediglich geringfügige Steigerungsrate von knapp einem
Prozent erzielte. Im technologieorientierten
NASDAQ Index fiel das Plus mit nahezu acht
Prozent jedoch vergleichsweise deutlich aus.
5
Vermögensaufstellung
LIGA-Pax-Rent-Union
Gattungsbezeichnung
Stück bzw.
Anteile
bzw. WHG
Bestand
30.09.2005
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
Kurswert
in EUR
%-Anteil
am Fondsvermögen
AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE
VERZINSLICHE WERTPAPIERE
DKK
7,000 % DAENEMARK V.94(2024)
5,000 % NYKREDIT V.02(2025)
5,000 % NYKREDIT VL V.02(2025)
5,000 % REALKREDIT DANMARK AS V.02(2035)
5,000 % REALKREDIT DANMARK AS VL V.02(2035)
EUR
5,375 % AB SCA FINANCE EMTN V.02(2007)
6,250 % ALLGEMEINE HYPOTHEKENBANK RHEINBODEN AG PFE. S.471
V.96(2006)
5,250 % ALLGEMEINE HYPOTHEKENBANK RHEINBODEN AG PFE. S.489
V.98(2008)
4,750 % ALLGEMEINE HYPOTHEKENBANK RHEINBODEN AG PFE. S.491
V.98(2005)
4,250 % ALLGEMEINE HYPOTHEKENBANK RHEINBODEN AG PFE. S.497
V.99(2014)
3,750 % AYT CEDULAS CAJAS V.05(2015)
3,875 % BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. EMTN V.05(2015)
3,750 % BANCO PASTOR S.A. V.05(2015)
3,250 % BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. V.05(2012)
4,000 % BANK OF AMERICA CORPORATION V.05(2015)
7,500 % BANQUE CENTRALE DE TUNISIE V.99(2009)
3,500 % BAYER. HYPOTHEKEN- U. VEREINSBANK AG PFE. S.1162
V.05(2015)
4,750 % BAYER. HYPOTHEKEN- U. VEREINSBANK AG PFE. S.717 V.98(2007)
5,750 % BAYER. HYPOTHEKEN- U. VEREINSBANK AG PFE. S.927 V.00(2010)
5,500 % BAYER. HYPOTHEKEN- U. VEREINSBANK AG PFE. S.999 V.02(2012)
5,500 % BAYER. HYPOTHEKEN- U. VEREINSBANK AG V.97(2005)
4,500 % BAYER. LANDESBANK -GZ- PFE. S.6 V.02(2013)
3,750 % BERLIN, LAND SCHATZANW. S.149 V.03(2013)
3,000 % BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHEKENBANK AG PFE. S.139
V.04(2008)
2,750 % BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHEKENBANK AG PFE. S.143
V.05(2010)
6,342 % BNP PARIBAS CAPITAL TRUST IV FRN PERP.
4,000 % BRANDENBURG, LAND SCHATZANW. S.143 V.03(2013)
3,000 % BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESOBL. S.142 V.03(2008)
5,250 % BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND V.00(2010)
5,500 % BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND V.00(2031)
5,000 % BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND V.02(2012)
4,750 % BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND V.03(2034)
5,625 % BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND V.98(2028)
4,750 % BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND V.98(2028)
4,500 % BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND V.99(2009)
4,000 % BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND V.99(2009)
4,625 % CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE
PREVOYANCE EMTN FRN PERP.
3,875 % CAJA AHORROS BARCELONA V.05(2025)
4,250 % CHINA V.04(2014)
4,625 % CITIGROUP INC. V.02(2007)
5,000 % CITIGROUP INC. V.04(2019)
7,974 % CREDIT SUISSE GROUP CAP II FRN V.00(PERP.)
5,500 % DANSK NATURGAS AS V.05(3005)
3,250 % DEPFA ACS BANK PFE. V.03(2008)
4,500 % DEPFA-DTE. PFANDBRIEFBANK AG PFE. S.573 V.03(2018)
5,500 % DEPFA-DTE. PFANDBRIEFBANK AG PFE. V.99(2010)
4,750 % DEXIA HYPOTHEKENBANK BERLIN AG PFE. S.707 V.98(2008)
3,625 % DTE. APOTHEKER- U. AERZTEBANK EG V.04(2009)
3,625 % DTE. BANK AG V.05 EMTN (2017)
5,330 % DTE. BANK CAPITAL TRUST IV FRN PERP.
4,500 % DTE. GEN.-HYPOTHEKENBANK AG PFE. S.944 V.03(2013)
4,250 % DTE. GEN.-HYPOTHEKENBANK AG PFE. S.952 V.04(2014)
5,875 % DTE. TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV V.01(2006)
4,500 % EUROHYPO AG PFE. S.1258 V.98(2006)
4,250 % EUROHYPO AG PFE. S.779 V.98(2008)
4,625 % FORTIS BANK NV PERP.
4,250 % FRANKREICH V.03(2019)
4,000 % FRANKREICH V.04(2055)
5,250 % FRANKREICH V.97(2008)
5,500 % FRANKREICH V.97(2029)
4,625 % GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING EMTN V.03(2013)
3,375 % GEMEINSAME BUNDESLAENDER SCHATZANW. S.V.05(20012)
6,000 % GEMEINSAME BUNDESLAENDER V.97(2007)
4,375 % GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION EMTN V.03(2010)
4,125 % GREAT UNIVERSAL STORES PLC. EMTN V.03(2007)
5,125 % GRUPPO EDITORIALE L` ESPRESSO S.P.A. V.04(2014)
4,875 % HBOS PLC. EMTN PERP.
3,875 % HBOS PLC. V.05(2020)
5,000 % HESSEN, LAND SCHATZANW. S.9801 V.98(2010)
3,500 % HYPOTHEKENBANK IN ESSEN AG PFE. S.527 V.99(2006)
4,176 % ING GROEP AG EMTN PERP.
6
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
10.000.000,00
3.266.651,14
931.706,98
5.740.994,16
1.412.415,04
0,00
0,00
2.271.023,86
0,00
2.640.614,99
0,00
2.271.023,86
3.606.208,02
2.640.614,99
2.153.891,79
%
%
%
%
%
149,29
103,218
100,00
102,45
100,00
2.000.562,82
451.834,79
124.853,53
788.171,17
189.270,88
3.554.693,19
0,46
0,10
0,03
0,18
0,04
0,82
EUR
EUR
1.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
%
104,46
100,91
1.044.600,00
5.045.500,00
0,24
1,16
EUR
2.000.000,00
0,00
0,00
%
105,91
2.118.200,00
0,49
EUR
7.000.000,00
0,00
3.000.000,00
%
100,33
7.023.100,00
1,61
EUR
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
%
108,07
1.080.700,00
0,25
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.000.000,00
800.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
300.000,00
500.000,00
8.000.000,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
%
%
%
%
%
%
%
103,716
103,46819
103,88
101,53
104,959
116,06
102,10
2.074.320,00
827.745,52
3.116.400,00
2.030.600,00
314.877,00
580.300,00
8.168.000,00
0,48
0,19
0,71
0,47
0,07
0,13
1,87
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4.000.000,00
12.000.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
0,00
9.500.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
%
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EUR
EUR
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EUR
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%
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%
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%
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%
111,14
%
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% 102,79951
%
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%
110,76
%
109,56
%
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%
102,55
%
101,03
%
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% 105,860462
%
109,80
%
107,87
%
106,84
%
130,58
%
109,949
%
102,49
%
104,64
%
106,188
%
102,38
%
106,66
%
108,3651
%
103,54
%
109,29
%
100,35
% 101,967896
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0,48
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0,41
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0,93
1,70
0,89
0,48
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0,25
2,76
1,36
0,71
0,46
0,48
0,12
0,38
1,24
0,49
0,60
0,50
1,18
2,55
0,24
0,12
0,12
0,37
0,47
1,25
2,07
0,35
Vermögensaufstellung
LIGA-Pax-Rent-Union
Gattungsbezeichnung
Stück bzw.
Anteile
bzw. WHG
Bestand
30.09.2005
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
Kurswert
in EUR
%-Anteil
am Fondsvermögen
%
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%
106,24
%
101,77
%
111,22
%
113,85
%
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%
107,45
%
114,43
%
104,07
%
120,623
%
152,15
%
107,37
%
129,50
%
123,36
%
106,73
%
113,44
%
105,03
%
106,08
%
108,37
%
112,22
%
104,358
%
100,135
%
112,19
%
104,59
% 109,381942
% 110,000291
%
110,92
%
100,76
%
102,12
%
104,34
3.391.080,00
2.124.800,00
508.850,00
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577.439,08
1.295.000,00
616.800,00
2.134.600,00
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1.001.350,00
1.121.900,00
1.568.850,00
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503.800,00
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521.700,00
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0,49
0,12
1,53
0,26
0,50
0,74
1,47
0,72
0,14
1,74
0,13
0,30
0,14
0,49
0,26
0,24
0,36
1,24
1,03
0,24
0,23
0,26
0,36
0,25
0,50
0,18
0,12
0,42
0,12
71,77
3,500 % ITALIEN V.03(2008)
5,000 % ITALIEN V.98(2008)
0,750 % KREDITANSTALT F. WIEDERAUFBAU CV V.03(2008)
5,000 % KREDITANSTALT F. WIEDERAUFBAU V.01(2011)
5,250 % KREDITANSTALT F. WIEDERAUFBAU V.02(2012)
4,250 % KREDITANSTALT F. WIEDERAUFBAU V.04(2014)
5,000 % KREDITANSTALT F. WIEDERAUFBAU V.98(2009)
5,750 % LRP LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ -GZ- PFE. S.591 V.00(2011)
5,000 % LRP LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ -GZ- PFE. S.596 V.02(2007)
7,990 % MPS CAPITAL TRUST MONTE FRN PERP.
7,500 % NIEDERLANDE V.93(2023)
5,250 % NIEDERLANDE V.98(2008)
5,500 % NIEDERLANDE V.98(2028)
6,000 % NUERNBERGER HYPOTHEKENBANK PFE. S.392 V.00(2015)
5,250 % OESTER. KONTROLLBANK AG EMTN V.98(2008)
4,650 % OESTERREICH V.03(2018)
4,000 % OESTERREICH V.99(2009)
4,200 % POLEN EMTN V.05(2020)
4,250 % SACHSEN-ANHALT SCHATZANW. S.19 V.04(2014)
5,750 % SACHSEN-ANHALT, LAND SCHATZANW. S.56 V.00(2010)
4,375 % SANTANDER PERP.
3,375 % SASOL FINANCING INTERNATIONAL V.05(2010)
5,419 % SG CAPITAL TRUST III FRN PERP.
4,125 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN EMTN V.03(2015)
4,625 % SNS BANK NEDERLAND NV EMTN V.04(2014)
7,000 % SUEDAFRIKA V.01(2008)
5,250 % SUEDAFRIKA V.03(2013)
4,375 % SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION FRN PERP. *)
6,375 % TELECOM ITALIA FINANCE S.A. EMTN V.01(2006)
4,625 % VODAFONE GROUP PLC. EMTN V.02(2008)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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2.000.000,00
500.000,00
6.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
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3.000.000,00
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5.000.000,00
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500.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
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1.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
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3.300.000,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
5.600.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
GBP
5,500 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK V.00(2011)
5,000 % GROSSBRITANNIEN V.02(2014)
4,750 % GROSSBRITANNIEN V.03(2015)
6,250 % GROSSBRITANNIEN V.94(2010)
4,875 % HBOS TREASURY SERVICES PLC. EMTN V.05(2010)
6,375 % RWE FINANCE BV EMTN V.02(2013)
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
500.000,00
1.600.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
%
%
%
%
%
105,39
105,287
103,78
109,25
101,35
109,29
773.447,82
2.472.614,12
761.632,17
801.776,02
743.798,62
641.655,66
6.194.924,41
0,18
0,57
0,17
0,18
0,17
0,15
1,42
300.000.000,00
200.000.000,00
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250.000.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
%
%
%
%
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102,40
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100,23
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1.842.434,48
1.834.272,40
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0,51
0,34
0,42
0,42
1,04
11.950.657,11
2,74
JPY
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1,600 % DEVELOPMENT BANK OF JAPAN V.04(2014)
0,650 % ITALIEN V.04(2009)
0,350 % JAPAN BANK OF INTERNATIONAL COOPERATION V.03(2008)
1,600 % PFANDBRIEFSTELLE DER OESTERREICHISCHEN LANDESHYPOTHEKENBANKEN EMTN V.01(2011)
SEK
4,000 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK V.03(2009)
3,250 % GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION EMTN V.04(2010)
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
SEK
SEK
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
%
%
104,47
102,40
2.803.028,68
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0,64
0,63
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USD
USD
600.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
%
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552.338,45
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0,13
0,38
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
4.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
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2.000.000,00
3.000.000,00
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1.000.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
103,15
%
131,928
%
98,879
%
99,446
% 96,762992
%
96,99
%
103,34
%
103,95
%
98,875
% 106,671875
% 112,03125
% 96,179688
% 97,734375
% 101,640625
%
112,375
3.422.646,20
2.188.768,15
1.640.464,54
412.467,86
802.679,32
2.413.687,27
1.714.475,32
2.586.893,41
2.099.730,17
442.438,31
929.334,30
1.595.681,26
2.432.211,74
843.140,81
2.330.464,54
28.054.390,69
0,78
0,50
0,38
0,09
0,18
0,55
0,39
0,59
0,48
0,10
0,21
0,37
0,56
0,19
0,53
6,43
SUMME VERZINSLICHE WERTPAPIERE
368.272.911,29
84,45
SUMME AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE
368.272.911,29
84,45
USD
8,200 % BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC. V.99(2009)
4,250 % EUROPAEISCHE HYPOTHEKENBANK S.A. LUXEMBURG EMTN PFE.
S.V.05(2008)
5,750 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK V.98(2008)
7,250 % FANNIE MAE V.00(2030)
4,000 % ITALIEN V.05(2008)
5,125 % KOREA HIGHWAY V.05(20159
3,750 % KREDITANSTALT F. WIEDERAUFBAU EMTN V.04(2011)
3,750 % LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG -GZ- V.04(2009)
5,875 % NORDIC INVESTMENT BANK EMTN V.98(2008)
5,875 % SPANIEN V.98(2008)
1,625 % US TREASURY V.05(2015) *) **)
5,750 % VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA V.00(2010)
5,375 % VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA V.01(2031)
2,625 % VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA V.03(2008)
4,000 % VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA V.04(2014)
4,750 % VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA V.98(2008)
5,500 % VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA V.98(2028)
7
Vermögensaufstellung
LIGA-Pax-Rent-Union
Stück bzw.
Anteile
bzw. WHG
Gattungsbezeichnung
Bestand
30.09.2005
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
Kurswert
in EUR
%-Anteil
am Fondsvermögen
IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE
VERZINSLICHE WERTPAPIERE
EUR
6,500 % BADEN-WUERTTEMBERG, LAND KO S.43 V.96(2006)
3,500 % BANK OF IRELAND MORTGAGE BANK V.04(2009)
4,625 % GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING EMTN FRN V.04(2014)
4,750 % LANDESBANK SACHSEN -GZ- PFE. S.118 V.98(2008)
4,750 % LANDESBANK SACHSEN -GZ- PFE. S.153 V.01(2007)
4,500 % NORDDTE. LANDESBANK -GZ- EMTN V.03(2013)
5,750 % SPANIEN V.01(2032)
6,000 % SPANIEN V.97(2008)
5,150 % SPANIEN V.98(2009)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.556.459,41
5.000.000,00
1.000.000,00
10.225.837,62
2.500.000,00
1.500.000,00
1.300.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
%
%
%
%
%
%
%
%
103,20
102,94
110,121
106,39
103,72
109,21
136,49
108,02
109,269
2.638.266,11
5.147.000,00
1.101.210,00
10.879.268,64
2.593.000,00
1.638.150,00
1.774.370,00
1.080.200,00
546.345,00
27.397.809,75
0,60
1,18
0,25
2,49
0,59
0,38
0,41
0,25
0,13
6,28
USD
5,125 % CITIGROUP INC. V.04(2014)
5,625 % JP MORGAN CHASE U. CO. V.01(2006)
4,750 % MORGAN STANLEY V.04(2014)
USD
USD
USD
1.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
% 101,850785
%
101,06
%
96,68
844.884,16
2.095.810,87
1.603.981,75
4.544.676,78
0,19
0,48
0,37
1,04
SUMME VERZINSLICHE WERTPAPIERE
31.942.486,53
7,32
SUMME IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE
31.942.486,53
7,32
1.643.551,49
406.005,81
2.049.557,30
0,38
0,09
0,47
2.049.557,30
0,47
NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE
VERZINSLICHE WERTPAPIERE
USD
4,625 % KOREAN DEVELOPEMENT BANK V.05(2010)
4,500 % TEMASEK FINANCIAL I LTD V.05(2015)
USD
USD
2.000.000,00
500.000,00
SUMME VERZINSLICHE WERTPAPIERE
SUMME NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE
2.000.000,00
500.000,00
0,00
0,00
%
%
99,065066
97,888
2.049.557,30
0,47
402.264.955,12
92,25
11.000.000
2.000.000
400.000
-84.700,00
-16.800,00
-6.810,51
-108.310,51
-0,02
0,00
0,00
-0,02
-11.000.000,00
-248.028,62
-0,06
-3.000.000,00
31.982,90
-216.045,72
0,01
-0,05
13.124.849,89
3.403.159,50
1.258.074.106,00
94.632,93
896.194,23
13.124.849,89
3.403.159,50
9.209.420,77
12.033,69
743.421,18
26.492.885,03
3,01
0,79
2,11
0,00
0,17
6,08
26.492.885,03
6,08
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN
DERIVATE
(BEI DEN MIT MINUS GEKENNZEICHNETEN BESTÄNDEN HANDELT ES SICH UM VERKAUFTE POSITIONEN)
ZINS-DERIVATE
FORDERUNGEN/VERBINDLICHKEITEN
TERMINKONTRAKTE
ZINSTERMINKONTRAKTE
EUREX 10 YR EURO-BUND FUTURE DEZEMBER 2005
EUREX 5YR EURO BOBL FUTURE DEZEMBER 2005
LIFFE LONG GILT FUTURE DEZEMBER 2005
SUMME DER ZINS-DERIVATE
EUX
EUX
LIF
EUR
EUR
GBP
DEVISEN-DERIVATE
FORDERUNGEN/VERBINDLICHKEITEN
ABSICHERUNG VON BESTÄNDEN
DEVISENTERMINKONTRAKTE (VERKAUF)
OFFENE POSITIONEN (OTC)
USD
GESCHLOSSENE POSITIONEN (OTC)
USD
SUMME DER DEVISEN-DERIVATE
BANKGUTHABEN, GELDMARKTPAPIERE UND GELDMARKTFONDS
BANKGUTHABEN
EUR-BANKGUTHABEN BEI:
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCHAFTSBANK
BANKGUTHABEN IN SONSTIGEN EU/EWR-WÄHRUNGEN
BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN
BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN
BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN
SUMME DER BANKGUTHABEN
EUR
EUR
JPY
NOK
USD
SUMME DER BANKGUTHABEN, GELDMARKTPAPIERE UND GELDMARKTFONDS
8
Vermögensaufstellung
LIGA-Pax-Rent-Union
Gattungsbezeichnung
Stück bzw.
Anteile
bzw. WHG
Bestand
30.09.2005
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
Kurswert
in EUR
%-Anteil
am Fondsvermögen
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
ZINSANSPRÜCHE
SUMME SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
EUR
8.514.404,79
8.514.404,79
8.514.404,79
1,95
1,95
VERBINDLICHKEITEN WP-GESCHÄFTE
SUMME KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
EUR
-657.336,20
-657.336,20
-657.336,20
-0,15
-0,15
RÜCKSTELLUNGEN
EUR
-212.993,91
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
FONDSVERMÖGEN
-212.993,91
-0,05
EUR
436.077.558,60
100,00
EUR
STK
26,67
16.353.584,00
DURCH RUNDUNG DER PROZENT-ANTEILE BEI DER BERECHNUNG KÖNNEN GERINGE DIFFERENZEN ENTSTANDEN SEIN.
ANTEILWERT
UMLAUFENDE ANTEILE
BESTAND DER WERTPAPIERE AM FONDSVERMÖGEN (IN %)
BESTAND DER DERIVATE AM FONDSVERMÖGEN (IN %)
92,25
-0,07
WERTPAPIER-, DEVISENKURSE, MARKTSÄTZE
DIE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DES SONDERVERMÖGENS SIND AUF GRUNDLAGE DER NACHSTEHENDEN KURSE/MARKTSÄTZE BEWERTET:
WERTPAPIERKURSE
ALLE ANDEREN VERMÖGENSWERTE
DEVISENKURSE
KURSE PER 30.09.2005 ODER LETZTBEKANNTE
KURSE PER 30.09.2005
KURSE PER 30.09.2005
DEVISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)
DÄNISCHE KRONE
ENGLISCHES PFUND
JAPANISCHER YEN
NORWEGISCHE KRONE
POLNISCHER ZLOTY
SCHWEDISCHE KRONE
UNGARISCHER FORINT
US AMERIKANISCHER DOLLAR
DKK
GBP
JPY
NOK
PLN
SEK
HUF
USD
7,462400
0,681300
136,607300
7,864000
3,913000
9,317600
249,470000
1,205500
= 1 EURO (EUR)
= 1 EURO (EUR)
= 1 EURO (EUR)
= 1 EURO (EUR)
= 1 EURO (EUR)
= 1 EURO (EUR)
= 1 EURO (EUR)
= 1 EURO (EUR)
MARKTSCHLÜSSEL
A) WERTPAPIERHANDEL
A
N
O
X
AMTLICHER BÖRSENHANDEL
NEUEMISSIONEN
ORGANISIERTER MARKT
NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE
B) TERMINBÖRSE
EUX
LIF
EUREX, FRANKFURT
LONDON INT. FINANCIAL FUTURES EXCHANGE (LIFFE)
C) OTC
OVER THE COUNTER
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:
KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG):
Gattungsbezeichnung
Stück bzw.
Anteile bzw.
WHG.
Volumen
in 1.000
Käufe
bzw.
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE
VERZINSLICHE WERTPAPIERE
EUR
4,125 % AEGON NV EMTN V.04(2014)
4,625 % BANCAJA EMISONES S.A. UNIPERSONAL V.04 PERP.
4,750 % BANK OF AMERICA CORPORATION FRN V.04(2019)
5,750 % BAXTER INTERNATIONAL INC. EMTN V.01(2006)
3,750 % BELGIEN V.05(2015)
4,500 % BES FINANCE LTD. EMTN FRN V.04(2049)
3,875 % BMW FINANCE NV EMTN V.04(2011)
4,375 % BOUYGUES S.A. V.04(2014)
4,875 % BRISA FINANCE V.01(2006)
6,125 % DAIMLERCHRYSLER CANADA FINANCE INC. EMTN V.02(2007)
4,250 % DAIMLERCHRYSLER HOLDING CORPORATION EMTN V.04(2011)
4,375 % EWE AG V.04(2014)
4,875 % EWE AG V.04(2019)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.500.000,00
1.000.000,00
900.000,00
1.500.000,00
9
Vermögensaufstellung
LIGA-Pax-Rent-Union
Gattungsbezeichnung
Stück bzw.
Anteile bzw.
WHG.
Volumen
in 1.000
Käufe
bzw.
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
3,700 % GRIECHENLAND V.05(2015)
5,000 % HANNOVER FINANCE S.A. FRN PERP.
5,369 % HSBC CAPITAL FUNDING LP FRN PERP.
3,500 % IBERDROLA S.A. EMTN V.05(2015)
5,125 % METRO AG EMTN V.03(2008)
4,250 % MEXIKO EMTN V.05(2015)
5,250 % NGG FINANCE PLC. V.01(2006)
5,500 % OESTERREICH V.99(2010)
6,625 % PEMEX PROJECT FUNDING MASTER TRUST V.03(2010)
3,625 % QUEBEC PROVINCE EMTN V.05(2015)
5,750 % RWE AG EMTN V.03(2033)
4,250 % SACHSEN-ANHALT, LAND SCHATZANW. S.63 V.01(2006)
4,500 % TALANX FINANZ AG V.05(2025) *)
4,280 % UBS PREFERRED FUNDING (JERSEY) LTD. FRN PERP.
6,125 % VEOLIA ENVIRONNEMENT EMTN V.03(2033)
3,875 % VIVENDI UNIVERSAL S.A. V.05(2012)
4,750 % VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG EMTN V.04(2011)
4,375 % WESTF.-LIPPISCHE SPARKASSEN UND GIROVERBAND V.04(2014)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
1.000.000,00
0,00
500.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
5.000.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
500.000,00
800.000,00
1.000.000,00
500.000,00
3.000.000,00
750.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.000.000,00
900.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
750.000,00
JPY
1,400 % DEVELOPMENT BANK OF JAPAN V.02(2012)
1,550 % JAPAN FINANCE CORPORATION V.02(2012)
JPY
JPY
0,00
0,00
300.000.000,00
400.000.000,00
SEK
6,500 % SCHWEDEN S.1040 V.97(2008)
5,000 % SCHWEDEN S.1043 V.98(2009)
SEK
SEK
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
USD
4,910 % SCOTTISH POWER UK PLC. V.05(2010)
4,750 % UNGARN V.05(2015)
USD
USD
0,00
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.789.521,58
IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE
VERZINSLICHE WERTPAPIERE
EUR
3,750 % ALLGEMEINE HYPOTHEKENBANK RHEINBODEN AG PFE. S.498 V.99(2005)
6,500 % BAYER. HYPOTHEKEN- U. VEREINSBANK AG PFE. S.495 V.95(2005)
8,000 % BERLIN, LAND FRN SCHATZANW. S.74 V.94(2005)
DERIVATE
(IN OPENING-TRANSAKTIONEN UMGESETZTE OPTIONSPRÄMIEN BZW. VOLUMEN DER OPTIONSGESCHÄFTE, BEI OPTIONSSCHEINEN ANGABE DER KÄUFE UND VERKÄUFE)
TERMINKONTRAKTE
ZINSTERMINKONTRAKTE
GEKAUFTE KONTRAKTE
BASISWERT(E) 10YR BUNDESANLEIHE 6%
BASISWERT(E) 10YR GROSSBRITANNIEN 7%
BASISWERT(E) 10YR TREASURY 6%
BASISWERT(E) 5YR BUNDESANLEIHE 6%
EUR
GBP
USD
EUR
13.468
454
5.588
2.294
VERKAUFTE KONTRAKTE
BASISWERT(E) 10YR BUNDESANLEIHE 6%
EUR
2.439
EUR
22.238
ABSICHERUNG VON BESTÄNDEN
DEVISENTERMINKONTRAKTE (VERKAUF)
VERKAUF VON DEVISEN AUF TERMIN
USD
*) VARIABLER ZINSSATZ
**) DIESE WERTPAPIERE WERDEN MIT UNTEN STEHENDEN FAKTOREN GEWICHTET.
GATTUNGSBEZEICHNUNG
FAKTOR
1,625 % US TREASURY V.05(2015)
0,84944836
Frankfurt am Main, 04. Oktober 2005
Union Investment Privatfonds GmbH
– Geschäftsführung –
10
Vermögensaufstellung
LIGA-Pax-K-Union
Gattungsbezeichnung
Stück bzw.
Anteile
bzw. WHG
Bestand
30.09.2005
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
Kurswert
in EUR
%-Anteil
am Fondsvermögen
AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE
VERZINSLICHE WERTPAPIERE
DEM
6,250 % LUFTHANSA INTERNATIONAL FINANCE V.86(2006)
EUR
5,375 % AB SCA FINANCE EMTN V.02(2007)
4,125 % ABN AMRO BOUWFONDS NEDERLANDSE GEMEENTEN NV
EMTN V.02(2007)
3,250 % ABN AMRO BOUWFONDS NEDERLANDSE GEMEENTEN NV
EMTN V.02(2008)
2,500 % ALLGEMEINE HYPOTHEKENBANK RHEINBODEN AG PFE. S.356
V.03(2007)
4,500 % ALTRIA FINANCE LTD. V.99(2006)
2,486 % AMERICAN GENERAL FINANCE CORP. FRN V.04(2008) *)
4,250 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. V.02(2007)
2,750 % BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV EMTN V.03(2006)
5,750 % BAXTER INTERNATIONAL INC. EMTN V.01(2006)
5,000 % BAYER. HYPOTHEKEN- U. VEREINSBANK AG PFE. S.727 V.98(2008)
5,750 % BELGIEN V.97(2008)
4,750 % BERLIN, LAND SCHATZANW. S.132 V.02(2007)
4,875 % BRISA FINANCE V.01(2006)
4,000 % BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESOBL. S.139 V.01(2007)
4,500 % BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESOBL. S.140 V.02(2007)
5,875 % CASINO GUICHARD PERRACHON S.A. EMTN V.02(2007)
7,250 % CEZ FINANCE BV V.99(2006)
5,250 % CHINA V.01(2006)
2,233 % CITIGROUP INC.EMTN FRN V.03(2008) *)
2,582 % COUNTRYWIDE HOME LOANS INC. EMTN FRN V.04(2008) *)
4,625 % DAIMLERCHRYSLER HOLDING CORPORATION EMTN V.02(2006)
2,435 % DAIMLERCHRYSLER NA HOLDING EMTN FRN V.04(2007) *)
3,250 % DEXIA MUNICIPAL AGENCY EMTN PFE. V.03(2008)
5,000 % DOW CHEMICAL CO. EMTN V.01(2006)
4,750 % DTE. GEN.-HYPOTHEKENBANK AG PFE. S.652 V.98(2007)
5,875 % DTE. TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV V.01(2006)
5,250 % DTE. TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV V.98(2008)
7,375 % EDISON S.P.A. EMTN V.00(2007)
5,125 % ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV EMTN V.02(2007)
5,500 % ENERGIE AG OBEROESTERREICH V.00(2005)
6,875 % EUROCLEAR FINANCE S.A. PERP.
2,500 % EUROHYPO AG PFE. S.2266 V.05(2009)
5,000 % EUROHYPO AG PFE. S.768 V.98(2008)
5,250 % FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD. EMTN V.02(2007)
6,475 % FORTUM OYJ V.03(2006)
5,750 % GALLAHER GROUP PLC. EMTN V.01(2006)
3,750 % GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION EMTN V.03(2008)
4,125 % GREAT UNIVERSAL STORES PLC. EMTN V.03(2007)
4,500 % GRENKEFINANCE PLC. V.03(2006)
4,650 % GRIECHENLAND V.02(2007)
3,500 % GRIECHENLAND V.03(2008)
3,250 % GRIECHENLAND V.04(2007)
3,500 % GRIECHENLAND V.04(2009)
2,436 % HSBC HOLDINGS PLC. EMTN FRN V. 04(2014) *)
5,250 % HVB REAL ESTATE BANK AG PFE. S.368 V.98(2008)
4,500 % HVB REAL ESTATE BANK AG PFE. S.4001 V.02(2007)
5,500 % HYPOTHEKENBANK IN ESSEN AG PFE. S.459 V.98(2007)
5,125 % IMPERIAL TOBACCO CANADA LTD. V.01(2006)
6,000 % INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION EMTN V.02(2007)
3,500 % ITALIEN V.03(2008)
3,000 % ITALIEN V.04(2007)
2,750 % ITALIEN V.05(2008)
2,309 % JPMORGAN CHASE & CO. FRN V.05(2010) *)
3,250 % KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG EMTN V.04(2009)
5,750 % KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV V.01(2008)
4,750 % KREDITANSTALT F. WIEDERAUFBAU V.02(2007)
7,375 % KROATIEN V.99(2006)
5,125 % LAFARGE S.A. V.98(2006)
3,750 % LANDESBANK BERLIN -GZ- PFE. S.608 V.99(2008)
5,000 % LANDESBANK BERLIN -GZ- PFE. S.660 V.02(2007)
6,125 % LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. EMTN V.01(2008)
5,000 % LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. V.99(2006)
6,500 % MBNA EUROPE FUNDING PLC. V.02(2007)
5,750 % METRO FINANCE BV EMTN V.01(2006)
6,500 % NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE
CORPORATION EMTN V.02(2007)
4,125 % NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE
CORPORATION EMTN V.99(2006)
5,250 % NGG FINANCE PLC. V.01(2006)
2,500 % NIEDERLANDE V.05(2008)
2,250 % NORDRHEIN-WESTFALEN, LAND V.05(2009)
3,500 % NORTHERN ROCK PLC. V.04(2009)
3,500 % NRW BANK EMTN V.04(2009)
5,000 % OESTERREICH V.98(2008)
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1.077.494,72
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2.975.000,00
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0,00
%
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
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EUR
EUR
EUR
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%
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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%
%
%
%
%
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11
Vermögensaufstellung
LIGA-Pax-K-Union
Kurs
Kurswert
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6.059.400,00
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2,25
91,76
SUMME VERZINSLICHE WERTPAPIERE
248.222.651,71
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SUMME AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE
248.222.651,71
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SUMME VERZINSLICHE WERTPAPIERE
9.761.980,00
3,62
SUMME IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE
9.761.980,00
3,62
257.984.631,71
95,78
6.272.782,26
6.272.782,26
2,33
2,33
6.272.782,26
2,33
Gattungsbezeichnung
2,584 % OTE PLC. EMTN FRN V.03(2006) *)
3,875 % POLEN EMTN V.04(2009)
6,125 % POLO RALPH LAUREN CORPORATION V.99(2006)
4,875 % PORTUGAL V.02(2007)
3,250 % PORTUGAL V.04(2008)
6,375 % RENAULT S.A. V.00(2007)
2,706 % ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. EMTN FRN PERP. *)
6,750 % SUEDAFRIKA V.99(2006)
5,625 % TELECOM ITALIA S.P.A. V.02(2007)
6,625 % TPSA EUROFINANCE BV EMTN V.01(2006)
5,125 % UNILEVER NV EMTN V.01(2006)
6,625 % UNITED UTILITIES WATER PLC. EMTN V.00(2007)
6,125 % VATTENFALL TREASURY AB EMTN V.00(2007)
4,750 % VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. V.01(2005)
4,750 % VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV EMTN V.01(2007)
4,500 % WL-BANK WESTF. LANDSCHAFT BODENKREDITBANK AG PFE.
S.254 V.01(2007)
3,250 % WUERTT. HYPOTHEKENBANK AG PFE. V.03(2006)
Stück bzw.
Anteile
bzw. WHG
Bestand
30.09.2005
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.000.000,00
2.000.000,00
750.000,00
10.000.000,00
4.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
750.000,00
750.000,00
500.000,00
1.000.000,00
4.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
% 100,391696
%
103,67
%
103,50
%
104,454
%
101,91
%
107,25
% 100,84415
%
102,58
%
103,98
% 101,67287
%
101,84
%
108,05
%
106,60
%
100,20
%
102,9181
%
102,59
EUR
6.000.000,00
0,00
0,00
%
100,99
%-Anteil
am Fondsvermögen
IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE
VERZINSLICHE WERTPAPIERE
EUR
4,750 % LANDESBANK SACHSEN -GZ- PFE. S.112 V.97(2006)
4,750 % LANDESBANK SACHSEN -GZ- PFE. S.153 V.01(2007)
3,000 % SPANIEN V.04(2007)
EUR
EUR
EUR
3.000.000,00
4.500.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
%
%
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN
102,39
103,72
101,144
BANKGUTHABEN, GELDMARKTPAPIERE UND GELDMARKTFONDS
BANKGUTHABEN
EUR-BANKGUTHABEN BEI:
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCHAFTSBANK
SUMME DER BANKGUTHABEN
EUR
6.272.782,26
SUMME DER BANKGUTHABEN, GELDMARKTPAPIERE UND GELDMARKTFONDS
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
ZINSANSPRÜCHE
SUMME SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
EUR
5.201.621,70
5.201.621,70
5.201.621,70
1,93
1,93
RÜCKSTELLUNGEN
EUR
-120.765,94
-120.765,94
-0,04
EUR
269.338.269,73
100,00
EUR
STK
39,90
6.750.957,00
FONDSVERMÖGEN
DURCH RUNDUNG DER PROZENT-ANTEILE BEI DER BERECHNUNG KÖNNEN GERINGE DIFFERENZEN ENTSTANDEN SEIN.
ANTEILWERT
UMLAUFENDE ANTEILE
BESTAND DER WERTPAPIERE AM FONDSVERMÖGEN (IN %)
95,78
WERTPAPIER-, DEVISENKURSE, MARKTSÄTZE
DIE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DES SONDERVERMÖGENS SIND AUF GRUNDLAGE DER NACHSTEHENDEN KURSE/MARKTSÄTZE BEWERTET:
WERTPAPIERKURSE
ALLE ANDEREN VERMÖGENSWERTE
DEVISENKURSE
KURSE PER 30.09.2005 ODER LETZTBEKANNTE
KURSE PER 30.09.2005
KURSE PER 30.09.2005
DEVISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)
DEUTSCHE MARK
12
DEM
1,955830 = 1 EURO (EUR)
Vermögensaufstellung
LIGA-Pax-K-Union
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:
KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG):
Gattungsbezeichnung
Stück bzw.
Anteile bzw.
WHG.
Volumen
in 1.000
Käufe
bzw.
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE
VERZINSLICHE WERTPAPIERE
DEM
4,750 % ALLIED DOMECQ FINANCIAL SERVICES PLC. EMTN V.98(2005)
7,750 % KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV V.95(2005)
DEM
DEM
0,00
0,00
760.000,00
800.000,00
EUR
3,125 % ABN AMRO BOUWFONDS NEDERLANDSE GEMEENTEN NV EMTN V.04(2007)
2,472 % BOOTS GROUP PLC. EMTN FRN V.04(2007) *)
6,375 % BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC. V.01(2006)
4,500 % BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESOBL. S.138 V.01(2006)
2,584 % CAPITALIA S.P.A. EMTN FRN V.04(2016) *)
6,000 % CASINO GUICHARD PERRACHON S.A. V.01(2008)
3,125 % DAIMLERCHRYSLER NA HOLDING EMTN V.05(2008)
2,875 % ERAP EMTN IS V.03(2006)
2,750 % FINNLAND V.03(2006)
5,500 % FORD MOTOR CREDIT CO. EMTN V.03(2006)
7,000 % FRANCE TELECOM S.A. EMTN V.02(2009)
2,750 % GRIECHENLAND V.03(2006)
5,125 % HEINZ BV V.01(2006)
2,750 % HYPO REAL ESTATE BANK AG PFE. S.4035 V.03(2006)
5,750 % IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC. EMTN V.02(2005)
5,750 % INTERNATIONAL ENDESA BV EMTN V.99(2006)
5,125 % MARKS & SPENCER PLC. EMTN V.01(2006)
5,125 % METRO AG EMTN V.03(2008)
7,750 % PEMEX PROJECT FUNDING MASTER TRUST V.00(2007)
6,625 % REXAM PLC. V.02(2007)
6,000 % ROHM & HAAS DENMARK AS V.00(2007)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500.000,00
500.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
750.000,00
2.500.000,00
1.000.000,00
7.000.000,00
1.642.000,00
500.000,00
500.000,00
750.000,00
1.000.000,00
500.000,00
750.000,00
EUR
0,00
511.291,88
IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE
VERZINSLICHE WERTPAPIERE
EUR
8,000 % BERLIN, LAND FRN SCHATZANW. S.74 V.94(2005)
DERIVATE
(IN OPENING-TRANSAKTIONEN UMGESETZTE OPTIONSPRÄMIEN BZW. VOLUMEN DER OPTIONSGESCHÄFTE, BEI OPTIONSSCHEINEN ANGABE DER KÄUFE UND VERKÄUFE)
TERMINKONTRAKTE
ZINSTERMINKONTRAKTE
GEKAUFTE KONTRAKTE
BASISWERT(E) 2YR EURO-SCHATZ 6%
BASISWERT(E) 5YR BUNDESANLEIHE 6%
EUR
EUR
12.260
7.234
VERKAUFTE KONTRAKTE
BASISWERT(E) 2YR EURO-SCHATZ 6%
EUR
15.965
*) VARIABLER ZINSSATZ
Frankfurt am Main, 04. Oktober 2005
Union Investment Privatfonds GmbH
– Geschäftsführung –
13
Vermögensaufstellung
LIGA-Pax-Aktien-Union
Gattungsbezeichnung
Stück bzw.
Anteile
bzw. WHG
Bestand
30.09.2005
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
Kurswert
in EUR
%-Anteil
am Fondsvermögen
AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE
AKTIEN
14
BELGIEN
FORTIS
STK
57.000,00
0,00
0,00
EUR
24,13
1.375.410,00
1.375.410,00
0,62
0,62
DEUTSCHLAND
AAREAL BANK AG
ALLIANZ AG
BASF AG
BAYER AG
BAYER. MOTORENWERKE AG
DAIMLERCHRYSLER AG
DOUGLAS HOLDING AG
DTE. LUFTHANSA AG
DTE. POST AG
DTE. TELEKOM AG
FIELMANN AG
FRESENIUS AG -VZFRESENIUS MEDICAL CARE AG -VZGILDEMEISTER AG
GRAMMER AG
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS AG
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG
HUGO BOSS AG
HUGO BOSS AG -VZINFINEON TECHNOLOGIES AG
LINDE AG
MAN AG
MLP AG
MTU AERO ENGINES GMBH
SAP AG
SCHWARZ PHARMA AG
SIEMENS AG
SUEDZUCKER AG
TUI AG
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
58.800,00
55.000,00
34.000,00
73.500,00
90.000,00
55.000,00
65.890,00
100.000,00
327.440,00
200.000,00
14.831,00
18.400,00
10.000,00
182.880,00
27.500,00
37.000,00
26.000,00
20.000,00
43.460,00
85.500,00
20.000,00
41.000,00
70.000,00
6.300,00
38.508,00
18.000,00
60.910,00
154.395,00
50.000,00
0,00
15.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300,00
16.000,00
0,00
18.000,00
11.876,00
86.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
10.000,00
0,00
0,00
36.000,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
27,30
112,34
62,50
30,49
39,06
44,14
31,60
11,03
19,46
15,14
60,00
115,40
65,50
6,09
17,31
28,80
28,51
28,24
28,99
8,18
61,30
42,68
17,39
26,00
143,80
51,27
64,10
18,87
17,72
1.605.240,00
6.178.700,00
2.125.000,00
2.241.015,00
3.515.400,00
2.427.700,00
2.082.124,00
1.103.000,00
6.371.982,40
3.028.000,00
889.860,00
2.123.360,00
655.000,00
1.113.739,20
476.025,00
1.065.600,00
741.260,00
564.800,00
1.259.905,40
699.390,00
1.226.000,00
1.749.880,00
1.217.300,00
163.800,00
5.537.450,40
922.860,00
3.904.331,00
2.913.433,65
886.000,00
58.788.156,05
0,73
2,80
0,96
1,02
1,59
1,10
0,94
0,50
2,89
1,37
0,40
0,96
0,30
0,51
0,22
0,48
0,34
0,26
0,57
0,32
0,56
0,79
0,55
0,07
2,51
0,42
1,77
1,32
0,40
26,67
FINNLAND
NOKIA OYJ -A-
STK
240.400,00
220.000,00
280.000,00
EUR
13,94
3.351.176,00
3.351.176,00
1,52
1,52
FRANKREICH
ACCOR S.A.
AIR LIQUIDE S.A.
AXA S.A.
CARREFOUR S.A.
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.
ESSILOR INTERNATIONAL S.A.
GAZ DE FRANCE
L'OREAL S.A.
LAFARGE S.A.
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A.
PUBLICIS S.A.
SANOFI-AVENTIS
SUEZ S.A.
TOTAL S.A.
VIVENDI UNIVERSAL S.A.
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
20.000,00
10.000,00
86.332,00
13.000,00
11.200,00
11.949,00
55.000,00
24.500,00
14.880,00
22.000,00
25.000,00
25.000,00
100.000,00
31.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
4.591,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
42,02
153,00
22,84
38,28
47,86
68,90
27,82
64,45
73,20
68,60
26,48
68,75
24,05
227,10
27,16
840.400,00
1.530.000,00
1.971.822,88
497.640,00
536.032,00
823.286,10
1.530.100,00
1.579.025,00
1.089.216,00
1.509.200,00
662.000,00
1.718.750,00
2.405.000,00
7.040.100,00
1.493.800,00
25.226.371,98
0,38
0,69
0,89
0,23
0,24
0,37
0,69
0,72
0,49
0,68
0,30
0,78
1,09
3,19
0,68
11,44
GRIECHENLAND
EFG EUROBANK ERGASIAS S.A.
STK
15.000,00
0,00
0,00
EUR
25,82
387.300,00
387.300,00
0,18
0,18
GROSSBRITANNIEN
3I GROUP PLC.
ADMIRAL GROUP PLC.
AMVESCAP PLC.
ANGLO AMERICAN PLC.
ASTRAZENECA PLC.
BG GROUP PLC.
BHP BILLITON PLC.
BOC GROUP PLC.
BP PLC.
BT GROUP PLC.
BURBERRY GROUP PLC.
COMPASS GROUP PLC.
DIAGEO PLC.
EXEL PLC.
GLAXOSMITHKLINE PLC.
HAYS PLC.
HOMESERVICE PLC.
HSBC HOLDING PLC.
ITV PLC.
LEGAL & GENERAL GROUP PLC.
LLOYDS TSB GROUP PLC.
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
219.314,00
100.000,00
270.000,00
45.000,00
29.637,00
190.000,00
60.000,00
80.000,00
575.986,00
142.486,00
200.000,00
260.001,00
150.000,00
71.724,00
342.958,00
300.000,00
7.044,00
228.772,00
450.000,00
300.000,00
180.003,00
219.314,35
100.000,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.724,00
2.493,00
0,00
7.044,00
2.003,00
0,00
0,00
80.000,00
0,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
7,84
4,25
3,68
16,90
26,35
5,38
9,16
11,53
6,735
2,2225
4,32
2,0625
8,15
12,27
14,42
1,2275
11,04
9,17
1,13
1,135
4,67
2.523.736,62
623.807,43
1.458.388,38
1.116.248,35
1.146.242,40
1.500.366,95
806.693,09
1.353.882,28
5.693.917,09
464.810,13
1.268.163,80
787.101,22
1.794.363,72
1.291.726,82
7.258.849,79
540.510,79
114.143,20
3.079.171,06
746.367,24
499.779,83
1.233.838,27
1,14
0,28
0,66
0,51
0,52
0,68
0,37
0,61
2,58
0,21
0,58
0,36
0,81
0,59
3,29
0,25
0,05
1,40
0,34
0,23
0,56
Vermögensaufstellung
LIGA-Pax-Aktien-Union
Gattungsbezeichnung
Stück bzw.
Anteile
bzw. WHG
Bestand
30.09.2005
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
Kurswert
in EUR
%-Anteil
am Fondsvermögen
LONDON STOCK EXCHANGE PLC.
MAN GROUP PLC.
PEARSON PLC.
PREMIER FOODS PLC.
RECKITT BENCKISER PLC.
REED ELSEVIER PLC.
REUTERS GROUP PLC.
RIO TINTO PLC.
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC.
ROYAL DUTCH SHELL
SIGNET GROUP PLC.
TESCO PLC.
VODAFONE GROUP PLC.
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
162.857,00
35.000,00
98.861,00
130.000,00
60.322,00
50.000,00
250.000,00
20.000,00
146.685,00
110.714,00
600.000,00
351.285,00
2.454.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
40.000,00
110.714,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
98.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
5,70
16,56
6,59
3,0675
17,27
5,245
3,7425
23,18
16,09
27,47
1,025
3,095
1,475
1.362.520,04
850.726,55
956.251,27
585.314,84
1.529.078,14
384.925,88
1.373.293,70
680.463,82
3.464.203,21
3.041.313,58
902.686,04
1.595.812,53
5.314.416,56
57.343.114,62
0,62
0,39
0,43
0,27
0,69
0,17
0,62
0,31
1,57
1,38
0,41
0,72
2,41
26,01
ITALIEN
BANCA INTESA S.P.A.
BULGARI S.P.A.
ENI S.P.A.
FIAT S.P.A.
MEDIASET S.P.A.
SANPAOLO IMI S.P.A.
UNICREDITO ITALIANO S.P.A.
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
210.000,00
129.000,00
167.500,00
140.000,00
50.000,00
79.600,00
135.000,00
210.000,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3,877
9,357
24,71
7,431
9,845
12,924
4,69
814.170,00
1.207.053,00
4.138.925,00
1.040.340,00
492.250,00
1.028.750,40
633.150,00
9.354.638,40
0,37
0,55
1,88
0,47
0,22
0,47
0,29
4,24
LUXEMBURG
ARCELOR S.A.
STK
135.000,00
40.000,00
0,00
EUR
19,46
2.627.100,00
2.627.100,00
1,19
1,19
NIEDERLANDE
ABN AMRO HOLDING NV
AEGON NV
ING GROEP NV
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV
STMICROELECTRONICS N.V.
UNILEVER NV
VNU NV
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
99.051,00
92.400,00
46.569,00
165.000,00
23.000,00
20.303,00
30.633,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
19,93
12,35
24,78
22,11
14,31
59,15
26,15
1.974.086,43
1.141.140,00
1.153.979,82
3.648.150,00
329.130,00
1.200.922,45
801.052,95
10.248.461,65
0,90
0,52
0,52
1,65
0,15
0,54
0,36
4,65
SCHWEIZ
KUONI REISEN HOLDING -BPANALPINA
WINTERTHUR TECHNOLOGIE AG
STK
STK
STK
3.000,00
5.000,00
10.000,00
1.000,00
5.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
CHF
CHF
CHF
519,00
100,10
37,90
1.001.866,03
322.051,35
243.871,05
1.567.788,43
0,45
0,15
0,11
0,71
SPANIEN
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.
ENDESA S.A.
GESTEVISION TELECINCO S.A.
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.
TELEFONICA S.A.
STK
STK
STK
STK
STK
STK
160.000,00
260.000,00
40.000,00
65.000,00
130.000,00
332.625,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
12.793,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,28
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
14,59
10,93
22,27
17,40
24,42
13,62
2.334.400,00
2.841.800,00
890.800,00
1.131.000,00
3.174.600,00
4.530.352,50
14.902.952,50
1,06
1,29
0,40
0,51
1,44
2,06
6,76
SUMME AKTIEN
185.172.469,63
84,00
SUMME AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE
185.172.469,63
84,00
IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE
AKTIEN
DEUTSCHLAND
INDUS HOLDING AG
STK
126.100,00
0,00
0,00
EUR
27,12
3.419.832,00
3.419.832,00
1,55
1,55
GRIECHENLAND
FOLLI-FOLLIE S.A.
STK
25.000,00
0,00
0,00
EUR
24,92
623.000,00
623.000,00
0,28
0,28
IRLAND
ALLIED IRISH BANKS PLC.
BANK OF IRELAND
CRH PLC.
STK
STK
STK
67.931,00
70.000,00
15.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
17,70
13,15
22,55
1.202.378,70
920.500,00
351.780,00
2.474.658,70
0,55
0,42
0,16
1,12
SCHWEIZ
CREDIT SUISSE GROUP
NESTLE S.A.
NOVARTIS AG
ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEINE
SWISS RE
SYNGENTA AG
UBS AG
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
80.000,00
19.200,00
110.000,00
37.500,00
17.000,00
10.000,00
32.000,00
6.670,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
57,30
379,00
65,65
179,80
85,00
135,50
110,00
220,50
2.949.617,14
4.682.324,17
4.646.740,88
4.338.523,90
929.798,60
871.887,27
2.264.976,51
946.358,02
21.630.226,49
1,34
2,12
2,11
1,97
0,42
0,40
1,03
0,43
9,81
28.147.717,19
12,77
28.147.717,19
12,77
213.320.186,82
96,77
SUMME AKTIEN
SUMME IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN
15
Vermögensaufstellung
LIGA-Pax-Aktien-Union
Stück bzw.
Anteile
bzw. WHG
Gattungsbezeichnung
Bestand
30.09.2005
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
Kurswert
in EUR
%-Anteil
am Fondsvermögen
EUR
0,42
-4.200,00
0,00
EUR
0,70
148.936,20
144.736,20
0,07
0,07
-12.625.000,00
181.969,51
181.969,51
0,08
0,08
6.313.218,46
6.313.218,46
6.313.218,46
2,86
2,86
6.313.218,46
2,86
DERIVATE
(BEI DEN MIT MINUS GEKENNZEICHNETEN BESTÄNDEN HANDELT ES SICH UM VERKAUFTE POSITIONEN)
DERIVATE AUF EINZELNE WERTPAPIERE
WERTPAPIER-OPTIONSRECHTE
FORDERUNGEN/VERBINDLICHKEITEN
OPTIONSRECHTE AUF AKTIEN
PUT ON DAIMLERCHRYSLER AG DEZEMBER 2005/38,00
EUX
STK
-10.000,00
O
STK
212.766,00
WERTPAPIER-OPTIONSSCHEINE
OPTIONSSCHEINE AUF AKTIEN
DTE. BANK AG/SCHWARZ PHARMA AG WTS V.05(2005)
SUMME DER DERIVATE AUF EINZELNE WERTPAPIERE
212.766,00
0,00
DEVISEN-DERIVATE
FORDERUNGEN/VERBINDLICHKEITEN
ABSICHERUNG VON BESTÄNDEN
DEVISENTERMINKONTRAKTE (VERKAUF)
OFFENE POSITIONEN (OTC)
GBP
SUMME DER DEVISEN-DERIVATE
BANKGUTHABEN, GELDMARKTPAPIERE UND GELDMARKTFONDS
BANKGUTHABEN
EUR-BANKGUTHABEN BEI:
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCHAFTSBANK
SUMME DER BANKGUTHABEN
EUR
SUMME DER BANKGUTHABEN, GELDMARKTPAPIERE UND GELDMARKTFONDS
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
FORDERUNGEN WP-GESCHÄFTE
ZINSANSPRÜCHE
DIVIDENDENANSPRÜCHE
STEUERRÜCKERSTATTUNGSANSPRÜCHE
SUMME SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
EUR
EUR
EUR
EUR
546.379,20
9.775,85
265.284,61
185.057,12
546.379,20
9.775,85
265.284,61
185.057,12
1.006.496,78
0,25
0,00
0,12
0,08
0,46
VERBINDLICHKEITEN WP-GESCHÄFTE
SUMME KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
EUR
-297.477,77
-297.477,77
-297.477,77
-0,13
-0,13
RÜCKSTELLUNGEN
EUR
-235.274,67
-235.274,67
-0,11
EUR
220.433.855,33
100,00
EUR
STK
32,60
6.761.183,00
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
FONDSVERMÖGEN
DURCH RUNDUNG DER PROZENT-ANTEILE BEI DER BERECHNUNG KÖNNEN GERINGE DIFFERENZEN ENTSTANDEN SEIN.
ANTEILWERT
UMLAUFENDE ANTEILE
BESTAND DER WERTPAPIERE AM FONDSVERMÖGEN (IN %)
BESTAND DER DERIVATE AM FONDSVERMÖGEN (IN %)
16
96,77
0,15
Vermögensaufstellung
LIGA-Pax-Aktien-Union
WERTPAPIER-, DEVISENKURSE, MARKTSÄTZE
DIE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DES SONDERVERMÖGENS SIND AUF GRUNDLAGE DER NACHSTEHENDEN KURSE/MARKTSÄTZE BEWERTET:
WERTPAPIERKURSE
ALLE ANDEREN VERMÖGENSWERTE
DEVISENKURSE
KURSE PER 30.09.2005 ODER LETZTBEKANNTE
KURSE PER 30.09.2005
KURSE PER 30.09.2005
DEVISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)
ENGLISCHES PFUND
SCHWEIZER FRANKEN
GBP
CHF
0,681300 = 1 EURO (EUR)
1,554100 = 1 EURO (EUR)
MARKTSCHLÜSSEL
A) WERTPAPIERHANDEL
A
N
O
X
AMTLICHER BÖRSENHANDEL
NEUEMISSIONEN
ORGANISIERTER MARKT
NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE
B) TERMINBÖRSE
EUX
EUREX, FRANKFURT
C) OTC
OVER THE COUNTER
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:
KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG):
Gattungsbezeichnung
Stück bzw.
Anteile bzw.
WHG.
Volumen
in 1.000
Käufe
bzw.
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE
AKTIEN
DEUTSCHLAND
ADIDAS-SALOMON AG
DTE. BOERSE AG
DTE. POSTBANK AG
METRO AG
SUEDZUCKER AG BZR 13.09.05
TAKKT AG
TUI AG
TUI AG BZR 13.09.05
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
0,00
0,00
0,00
0,00
142.519,00
0,00
0,00
50.000,00
20.000,00
12.500,00
27.300,00
15.000,00
142.519,00
55.000,00
86.000,00
50.000,00
FRANKREICH
BNP PARIBAS S.A.
SUEZ S.A. BZR 27.09.05
STK
STK
0,00
100.000,00
10.000,00
100.000,00
GRIECHENLAND
OPAP S.A.
STK
40.000,00
40.000,00
GROSSBRITANNIEN
3I GROUP PLC.
AVIVA PLC.
SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC.
SCOTTISH POWER PLC.
TOMKINS PLC.
STK
STK
STK
STK
STK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229.851,00
60.000,00
35.000,00
100.000,00
150.000,00
ITALIEN
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA S.P.A.
STK
50.000,00
50.000,00
NIEDERLANDE
ROYAL DUTCH PETROLEUM CO.
ROYAL DUTCH PETROLEUM CO.
STK
STK
55.000,00
0,00
55.000,00
55.000,00
RUSSLAND
NOVATEK GDR
STK
50.000,00
50.000,00
FINNLAND
DRESDNER BANK AG/NOKIA OYJ -A- ZERT. V.05(2006)
STK
220.000,00
220.000,00
ITALIEN
DRESDNER BANK AG/SAN PAOLO IM S.P.A. ZERT. V.05(2005)
STK
100.000,00
100.000,00
IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE
ZERTIFIKATE
17
Vermögensaufstellung
LIGA-Pax-Aktien-Union
Gattungsbezeichnung
Stück bzw.
Anteile bzw.
WHG.
Volumen
in 1.000
Käufe
bzw.
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE
ZERTIFIKATE
FRANKREICH
DRESDNER BANK AG/SUEZ S.A. ZERT. V.05(2005)
STK
50.000,00
50.000,00
SCHWEIZ
MORGAN STANLEY BV/CREDIT SUISSE GROUP ZERT. V.05(2006)
STK
50.000,00
50.000,00
DERIVATE
(IN OPENING-TRANSAKTIONEN UMGESETZTE OPTIONSPRÄMIEN BZW. VOLUMEN DER OPTIONSGESCHÄFTE, BEI OPTIONSSCHEINEN ANGABE DER KÄUFE UND VERKÄUFE)
TERMINKONTRAKTE
ABSICHERUNG VON BESTÄNDEN
DEVISENTERMINKONTRAKTE (VERKAUF)
VERKAUF VON DEVISEN AUF TERMIN
GBP
Frankfurt am Main, 04. Oktober 2005
Union Investment Privatfonds GmbH
– Geschäftsführung –
18
EUR
18.782
Vermögensaufstellung
LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union
Gattungsbezeichnung
Stück bzw.
Anteile
bzw. WHG
Bestand
30.09.2005
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
Kurswert
in EUR
%-Anteil
am Fondsvermögen
AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE
AKTIEN
BERMUDAS
ACCENTURE LTD.
STK
12.000,00
3.000,00
0,00
USD
25,46
253.438,41
253.438,41
0,46
0,46
DEUTSCHLAND
AAREAL BANK AG
ALLIANZ AG
DOUGLAS HOLDING AG
DTE. POST AG
FRESENIUS AG -VZHUGO BOSS AG
MAN AG
SAP AG
SUEDZUCKER AG
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
5.000,00
10.306,00
13.000,00
62.969,00
2.500,00
10.000,00
4.500,00
5.700,00
22.561,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
1.735,00
0,00
1.000,00
0,00
4.000,00
2.000,00
0,00
0,00
1.500,00
1.674,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
27,30
112,34
31,60
19,46
115,40
28,24
42,68
143,80
18,87
136.500,00
1.157.776,04
410.800,00
1.225.376,74
288.500,00
282.400,00
192.060,00
819.660,00
425.726,07
4.938.798,85
0,25
2,11
0,75
2,23
0,52
0,51
0,35
1,49
0,77
8,98
FINNLAND
NOKIA OYJ -A-
STK
15.000,00
0,00
10.000,00
EUR
13,94
209.100,00
209.100,00
0,38
0,38
FRANKREICH
AIR LIQUIDE S.A.
AXA S.A.
GAZ DE FRANCE
L'OREAL S.A.
SECHE ENVIRONNEMENT
SUEZ S.A.
STK
STK
STK
STK
STK
STK
990,00
10.000,00
6.000,00
2.000,00
4.000,00
8.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
7.000,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
153,00
22,84
27,82
64,45
82,20
24,05
151.470,00
228.400,00
166.920,00
128.900,00
328.800,00
192.400,00
1.196.890,00
0,28
0,42
0,30
0,23
0,60
0,35
2,18
GROSSBRITANNIEN
3I GROUP PLC.
AMVESCAP PLC.
ASTRAZENECA PLC.
COMPASS GROUP PLC.
GLAXOSMITHKLINE PLC.
HSBC HOLDING PLC.
LLOYDS TSB GROUP PLC.
PEARSON PLC.
RECKITT BENCKISER PLC.
REUTERS GROUP PLC.
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC.
VODAFONE GROUP PLC.
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
35.131,00
55.000,00
5.000,00
45.000,00
17.960,00
23.611,00
30.000,00
12.949,00
9.839,00
35.000,00
6.150,00
153.936,00
35.131,18
0,00
0,00
0,00
130,00
206,00
30.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
7,84
3,68
26,35
2,0625
14,42
9,17
4,67
6,59
17,27
3,7425
16,09
1,475
404.266,90
297.079,11
193.380,30
136.228,53
380.130,93
317.793,73
205.636,28
125.251,59
249.404,86
192.261,12
145.242,18
333.268,16
2.979.943,69
0,74
0,54
0,35
0,25
0,69
0,58
0,37
0,23
0,45
0,35
0,26
0,61
5,42
JAPAN
CANON INC.
DAIWA SECURITIES GROUP INC.
FANUC LTD.
FUJI PHOTO FILM CO. LTD.
KAO CORPORATION
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO. LTD.
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORPORATION
NTT DOCOMO INC.
SONY CORPORATION
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO. LTD.
TOKYO ELECTRIC POWER CO. INC.
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
4.000,00
20.000,00
4.000,00
5.000,00
12.000,00
24.000,00
17.000,00
50,00
125,00
5.700,00
6.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JPY 6.130,00
JPY
887,00
JPY 9.180,00
JPY 3.740,00
JPY 2.795,00
JPY 2.060,00
JPY 1.923,00
JPY 558.000,00
JPY 202.000,00
JPY 3.730,00
JPY 6.760,00
JPY 2.870,00
179.492,60
129.861,29
268.799,69
136.888,73
245.521,29
361.913,31
239.306,39
204.235,06
184.836,39
155.635,90
296.909,46
210.091,26
2.613.491,37
0,33
0,24
0,49
0,25
0,45
0,66
0,44
0,37
0,34
0,28
0,54
0,38
4,75
NIEDERLANDE
ABN AMRO HOLDING NV
AEGON NV
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV
STK
STK
STK
6.000,00
15.000,00
10.000,00
0,00
15.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
19,93
12,35
22,11
119.580,00
185.250,00
221.100,00
525.930,00
0,22
0,34
0,40
0,96
SCHWEIZ
PANALPINA
STK
2.000,00
2.000,00
0,00
CHF
100,10
128.820,54
128.820,54
0,23
0,23
SPANIEN
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.
SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA S.A.
TELEFONICA S.A.
STK
STK
STK
STK
20.000,00
22.000,00
13.452,00
22.058,00
20.000,00
0,00
0,00
848,40
0,00
0,00
0,00
0,40
EUR
EUR
EUR
EUR
14,59
10,93
20,19
13,62
291.800,00
240.460,00
271.595,88
300.429,96
1.104.285,84
0,53
0,44
0,49
0,55
2,01
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA
AFFILIATED COMPUTER SERVICES INC.
ALLIANCE CAPITAL MANAGEMENT HOLDING LP
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC.
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
CITIGROUP INC.
COUNTRYWIDE FINANCIAL CORPORATION
ELI LILLY & CO.
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
5.000,00
6.000,00
6.000,00
8.000,00
4.500,00
23.333,00
4.000,00
5.000,00
0,00
6.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
54,60
47,85
61,96
23,37
79,52
45,52
32,98
53,52
226.462,05
238.158,44
308.386,56
155.089,17
296.839,49
881.060,27
109.431,77
221.982,58
0,41
0,43
0,56
0,28
0,54
1,60
0,20
0,40
19
Vermögensaufstellung
LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union
Gattungsbezeichnung
FANNIE MAE
FEDERATED INVESTORS INC. -BFREDDIE MAC
FRIEDMAN, BILLINGS, RAMSEY GROUP INC.
GENERAL ELECTRIC CO.
JOHNSON & JOHNSON
LEXMARK INTERNATIONAL INC.
MEDTRONIC INC.
MERCK & CO. INC.
TIME WARNER INC.
VIACOM INC. -BWYETH
Stück bzw.
Anteile
bzw. WHG
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
Bestand
30.09.2005
4.500,00
10.000,00
3.000,00
25.000,00
20.000,00
3.500,00
4.000,00
3.000,00
5.000,00
10.000,00
2.670,00
7.000,00
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Kurs
Kurswert
in EUR
44,82
33,23
56,46
10,19
33,67
63,28
61,05
53,62
27,21
18,11
33,01
46,27
167.308,17
275.653,26
140.506,01
211.323,10
558.606,39
183.724,60
202.571,55
133.438,41
112.857,74
150.228,12
73.112,15
268.676,90
4.915.416,73
0,30
0,50
0,26
0,38
1,02
0,33
0,37
0,24
0,21
0,27
0,13
0,49
8,94
18.866.115,43
34,30
986.610,65
986.610,65
1,79
1,79
SUMME AKTIEN
%-Anteil
am Fondsvermögen
VERZINSLICHE WERTPAPIERE
DKK
4,000 % NYKREDIT AS V.02(2010)
DKK
7.000.000,00
0,00
0,00
EUR
5,500 % BELGIEN S.40 V.02(2017)
3,000 % BELGIEN V.05(2010)
3,000 % BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESOBL. S.142 V.03(2008)
4,250 % BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND V.03(2014)
4,750 % BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND V.03(2034)
3,750 % BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND V.04(2015)
4,750 % BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND V.98(2008)
4,750 % BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND V.98(2028)
5,000 % FRANKREICH V.01(2011)
3,500 % GRIECHENLAND V.04(2009)
4,750 % ITALIEN V.02(2013)
4,250 % ITALIEN V.99(2009)
5,000 % NIEDERLANDE V.01(2011)
5,000 % OESTERREICH EMTN V.02(2012)
4,650 % OESTERREICH V.03(2018)
3,900 % OESTERREICH V.04(2020)
4,875 % PORTUGAL V.02(2007)
0,875 % RWE AG CV V.04(2007)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
1.250.000,00
1.000.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
750.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
250.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
121,73
101,33
101,49
108,76
120,87
105,10
105,955
118,30
112,05
102,84
111,21
106,28
111,57
112,7279
113,44
105,566
104,454
100,768
1.217.300,00
1.013.300,00
1.014.900,00
1.087.600,00
1.208.700,00
1.576.500,00
1.059.550,00
1.478.750,00
1.120.500,00
4.113.600,00
1.112.100,00
1.062.800,00
2.231.400,00
845.459,25
1.134.400,00
1.583.490,00
1.044.540,00
251.920,00
24.156.809,25
2,21
1,84
1,85
1,98
2,20
2,87
1,93
2,69
2,04
7,48
2,02
1,93
4,06
1,54
2,06
2,88
1,90
0,46
43,92
GBP
5,000 % GROSSBRITANNIEN V.01(2012)
4,000 % GROSSBRITANNIEN V.03(2009)
4,750 % GROSSBRITANNIEN V.03(2015)
5,750 % GROSSBRITANNIEN V.98(2009)
GBP
GBP
GBP
GBP
750.000,00
1.150.000,00
200.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
%
%
%
104,245
99,32
103,78
105,75
1.147.567,15
1.676.471,45
304.652,87
776.089,83
3.904.781,30
2,09
3,05
0,55
1,41
7,10
SEK
5,000 % SCHWEDEN S.1043 V.98(2009)
3,500 % SCHWEDEN S.1044 V.98(2006)
SEK
SEK
2.500.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
%
107,88
100,957
289.452,22
433.403,45
722.855,67
0,53
0,79
1,31
SUMME VERZINSLICHE WERTPAPIERE
29.771.056,87
54,13
SUMME AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE
48.637.172,30
88,44
% 105,178333
IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE
AKTIEN
DEUTSCHLAND
ERSOL SOLAR ENERGY AG
INDUS HOLDING AG
STK
STK
3.000,00
22.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
52,30
27,12
156.900,00
596.640,00
753.540,00
0,29
1,08
1,37
SCHWEIZ
CREDIT SUISSE GROUP
NESTLE S.A.
NOVARTIS AG
ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEINE
STK
STK
STK
STK
4.500,00
1.200,00
4.500,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CHF
CHF
CHF
CHF
57,30
379,00
65,65
179,80
165.915,96
292.645,26
190.093,95
231.387,94
880.043,11
0,30
0,53
0,35
0,42
1,60
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA
CISCO SYSTEMS INC.
INTEL CORPORATION
MICROSOFT CORPORATION
STK
STK
STK
11.000,00
9.000,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
USD
USD
USD
17,93
24,65
25,73
163.608,46
184.031,52
554.939,86
902.579,84
0,30
0,33
1,01
1,64
2.536.162,95
4,61
SUMME AKTIEN
20
Vermögensaufstellung
LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union
Stück bzw.
Anteile
bzw. WHG
Gattungsbezeichnung
Bestand
30.09.2005
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
Kurswert
in EUR
%-Anteil
am Fondsvermögen
103,62
108,24
1.036.200,00
1.082.400,00
2.118.600,00
1,88
1,97
3,85
2.118.600,00
3,85
VERZINSLICHE WERTPAPIERE
EUR
4,250 % IRLAND V.02(2007)
4,200 % SPANIEN V.03(2013)
EUR
EUR
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
%
SUMME VERZINSLICHE WERTPAPIERE
SUMME IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE
4.654.762,95
8,46
53.291.935,25
96,90
-900.000
-200.000
6.810,00
1.640,00
8.450,00
0,01
0,00
0,02
-5.600.000,00
-89.692,78
-89.692,78
-0,16
-0,16
1.249.323,22
198.249,07
1.249.323,22
198.249,07
1.447.572,29
2,27
0,36
2,63
1.447.572,29
2,63
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN
DERIVATE
(BEI DEN MIT MINUS GEKENNZEICHNETEN BESTÄNDEN HANDELT ES SICH UM VERKAUFTE POSITIONEN)
ZINS-DERIVATE
FORDERUNGEN/VERBINDLICHKEITEN
TERMINKONTRAKTE
ZINSTERMINKONTRAKTE
EUREX 10 YR EURO-BUND FUTURE DEZEMBER 2005
EUREX 5YR EURO BOBL FUTURE DEZEMBER 2005
SUMME DER ZINS-DERIVATE
EUX
EUX
EUR
EUR
DEVISEN-DERIVATE
FORDERUNGEN/VERBINDLICHKEITEN
ABSICHERUNG VON BESTÄNDEN
DEVISENTERMINKONTRAKTE (VERKAUF)
OFFENE POSITIONEN (OTC)
USD
SUMME DER DEVISEN-DERIVATE
BANKGUTHABEN, GELDMARKTPAPIERE UND GELDMARKTFONDS
BANKGUTHABEN
EUR-BANKGUTHABEN BEI:
WESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-ZENTRALBANK EG
BANKGUTHABEN IN SONSTIGEN EU/EWR-WÄHRUNGEN
SUMME DER BANKGUTHABEN
EUR
EUR
SUMME DER BANKGUTHABEN, GELDMARKTPAPIERE UND GELDMARKTFONDS
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
ZINSANSPRÜCHE
DIVIDENDENANSPRÜCHE
STEUERRÜCKERSTATTUNGSANSPRÜCHE
SUMME SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
EUR
EUR
EUR
473.336,77
42.781,80
6.854,48
473.336,77
42.781,80
6.854,48
522.973,05
0,86
0,08
0,01
0,95
VERBINDLICHKEITEN WP-GESCHÄFTE
SUMME KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
EUR
-126.000,00
-126.000,00
-126.000,00
-0,23
-0,23
RÜCKSTELLUNGEN
EUR
-59.138,93
-59.138,99
-0,11
EUR
54.996.098,82
100,00
EUR
STK
32,53
1.690.715,00
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
FONDSVERMÖGEN
DURCH RUNDUNG DER PROZENT-ANTEILE BEI DER BERECHNUNG KÖNNEN GERINGE DIFFERENZEN ENTSTANDEN SEIN.
ANTEILWERT
UMLAUFENDE ANTEILE
BESTAND DER WERTPAPIERE AM FONDSVERMÖGEN (IN %)
BESTAND DER DERIVATE AM FONDSVERMÖGEN (IN %)
96,90
-0,15
21
Vermögensaufstellung
LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union
WERTPAPIER-, DEVISENKURSE, MARKTSÄTZE
DIE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DES SONDERVERMÖGENS SIND AUF GRUNDLAGE DER NACHSTEHENDEN KURSE/MARKTSÄTZE BEWERTET:
WERTPAPIERKURSE
ALLE ANDEREN VERMÖGENSWERTE
DEVISENKURSE
KURSE PER 30.09.2005 ODER LETZTBEKANNTE
KURSE PER 30.09.2005
KURSE PER 30.09.2005
DEVISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)
DÄNISCHE KRONE
ENGLISCHES PFUND
JAPANISCHER YEN
SCHWEDISCHE KRONE
SCHWEIZER FRANKEN
US AMERIKANISCHER DOLLAR
DKK
GBP
JPY
SEK
CHF
USD
7,462400
0,681300
136,607300
9,317600
1,554100
1,205500
= 1 EURO (EUR)
= 1 EURO (EUR)
= 1 EURO (EUR)
= 1 EURO (EUR)
= 1 EURO (EUR)
= 1 EURO (EUR)
MARKTSCHLÜSSEL
A) WERTPAPIERHANDEL
A
N
O
X
AMTLICHER BÖRSENHANDEL
NEUEMISSIONEN
ORGANISIERTER MARKT
NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE
B) TERMINBÖRSE
EUX
EUREX, FRANKFURT
C) OTC
OVER THE COUNTER
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:
KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG):
Gattungsbezeichnung
Stück bzw.
Anteile bzw.
WHG.
Volumen
in 1.000
Käufe
bzw.
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE
AKTIEN
DEUTSCHLAND
CONERGY AG
SUEDZUCKER AG BZR 13.09.05
STK
STK
0,00
21.726,00
2.900,00
21.726,00
FRANKREICH
SUEZ S.A. BZR 27.09.05
STK
8.000,00
8.000,00
GROSSBRITANNIEN
3I GROUP PLC.
BOC GROUP PLC.
DIAGEO PLC.
PREMIER FOODS PLC.
RHM LTD.
STK
STK
STK
STK
STK
0,00
0,00
16.000,00
0,00
14.000,00
36.819,00
14.000,00
16.000,00
65.000,00
14.000,00
ITALIEN
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA S.P.A.
STK
10.000,00
10.000,00
NIEDERLANDE
ING GROEP NV
STK
0,00
5.878,00
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA
MCDONALD'S CORPORATION
STK
0,00
5.000,00
EUR
0,00
1.000.000,00
DEUTSCHLAND
EOP BIODIESEL AG
SOLAR-FABRIK AG
STK
STK
15.000,00
0,00
15.000,00
7.400,00
SCHWEIZ
UBS AG
STK
0,00
2.000,00
VERZINSLICHE WERTPAPIERE
EUR
2,750 % ITALIEN V.04(2007)
IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE
AKTIEN
22
Vermögensaufstellung
LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union
Gattungsbezeichnung
Stück bzw.
Anteile bzw.
WHG.
Volumen
in 1.000
Käufe
bzw.
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
DERIVATE
(IN OPENING-TRANSAKTIONEN UMGESETZTE OPTIONSPRÄMIEN BZW. VOLUMEN DER OPTIONSGESCHÄFTE, BEI OPTIONSSCHEINEN ANGABE DER KÄUFE UND VERKÄUFE)
TERMINKONTRAKTE
ZINSTERMINKONTRAKTE
VERKAUFTE KONTRAKTE
BASISWERT(E) 10YR BUNDESANLEIHE 6%
BASISWERT(E) 5YR BUNDESANLEIHE 6%
EUR
EUR
1.103
345
EUR
6.163
ABSICHERUNG VON BESTÄNDEN
DEVISENTERMINKONTRAKTE (VERKAUF)
VERKAUF VON DEVISEN AUF TERMIN
USD
Frankfurt am Main, 04. Oktober 2005
Union Investment Privatfonds GmbH
– Geschäftsführung –
23
Kapitalanlagegesellschaft
Union Investment Privatfonds GmbH
60070 Frankfurt am Main
Postfach 16 07 63
Telefon (0 69) 25 67-0
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen
Haftendes Eigenkapital:
EUR 62,444 Millionen
(Stand: 31. Dezember 2004)
Registergericht
Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 9073
Aufsichtsrat
Dr. Rüdiger Ginsberg
Vorsitzender
(Sprecher des Vorstandes
Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main)
Hans Joachim Reinke
Stv. Vorsitzender
(Mitglied des Vorstandes
Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main)
Dr. Ulrich Bittihn
(Vorsitzender des Vorstandes
Volksbank Paderborn-Höxter eG, Paderborn)
Inge Braukmann-Best
(Arbeitnehmervertreterin im Aufsichtsrat
der Union Investment Privatfonds GmbH,
Frankfurt am Main, sowie der
Union Investment Service Bank AG,
Frankfurt am Main)
Hermann Buerstedde
(Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der
Union Investment Privatfonds GmbH,
Frankfurt am Main)
Michael Debray
(Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der
Union Investment Privatfonds GmbH,
Frankfurt am Main)
Dr. Roman Glaser
(Vorsitzender des Vorstandes
Volksbank Baden-Baden · Rastatt eG,
Baden-Baden)
24
Peter Hanker
(Sprecher des Vorstandes
Volksbank Mittelhessen eG, Gießen)
Depotbanken
Lars Hille
(Bereichsleiter Sales & Brokerage
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,
Frankfurt am Main)
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,
Frankfurt am Main
Hans-Josef Hoffmann
(Vorsitzender des Vorstandes
Bank 1 Saar eG, Saarbrücken)
Haftendes Kapital:
EUR 11.227 Millionen
Rosel Orth
(Arbeitnehmervertreterin im Aufsichtsrat
der Union Investment Privatfonds GmbH,
Frankfurt am Main)
Thomas Ullrich
(Mitglied des Vorstandes
WGZ-Bank AG
Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank, Düsseldorf)
LIGA-Pax-Rent-Union, LIGA-Pax-K-Union und
LIGA-Pax-Aktien-Union
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 2.878 Millionen
(Stand: 31. Dezember 2004)
LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union
WGZ-Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank, Düsseldorf
Geschäftsguthaben:
EUR 522 Millionen
Haftendes Eigenkapital:
EUR 2.297 Millionen
(Stand: 31. Dezember 2003)
Geschäftsführer
Giovanni Gay
Anja Mikus
Klaus Riester
Wolfgang Sander
Jens Wilhelm
Gesellschafter
Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main
Vertriebs- und Zahlstellen in der
Bundesrepublik Deutschland
LIGA Bank eG, Regensburg
Pax-Bank eG, Köln
Registergericht
Regensburg Gen.-Reg. 566 (LIGA)
Köln Gen.-Reg. 629 (Pax)
Rechtsform
Die Ertragsscheine des LIGA-Pax-RentUnion werden bei der LIGA Bank eG und
der Pax-Bank eG spesenfrei eingelöst.
Andere Volksbanken und Raiffeisenbanken, Banken und Sparkassen der Bundesrepublik Deutschland lösen die Ertragsscheine ebenfalls ein, dabei können
zusätzliche Kosten entstehen.
Eingetragene Genossenschaft (LIGA)
Eingetragene Genossenschaft (Pax)
Haftendes Eigenkapital (Stand 31. 12. 2004):
LIGA Bank eG
EUR 203.496.800,00
Haftendes Eigenkapital (Stand 31. 12. 2004):
Pax-Bank eG
EUR 68.700.000,–
Vorstand
Anlageausschuss
Wirtschaftsprüfer
LIGA Bank eG
Walter Alt (Vorsitzender)
Martin Goldmann
Winfried Lachner
Für LIGA Bank eG:
KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main
Pax-Bank eG
Dr. Christoph Berndorff
(Sprecher)
Dipl.-Kfm. Winfried Hinzen
Gerd Greven
Domkapitular Prälat Dr. Sebastian Anneser
Erzbischöflicher Finanzdirektor der
Erzdiözese München und Freising, München
Aufsichtsratsvorsitzender
LIGA Bank eG
Msgr. Herbert Jung
Pax-Bank eG
Ehren-Dechant Msgr. Peter Haanen
Walter Alt
Vorsitzender des Vorstandes der
LIGA Bank eG, Regensburg
Domkapitular Prälat Robert Hüttner
Bischöflicher Finanzdirektor der
Diözese Regensburg, Regensburg
Assessor Josef Schwab
stv. Leiter der Hauptabteilung Finanzen
der Erzdiözese Bamberg
Für Pax-Bank eG:
Stand: 30. September 2005,
soweit nicht anders angegeben
Dr. Christoph Berndorff
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der
Pax-Bank eG, Köln
Dipl.-Kfm. Winfried Hinzen
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der
Pax-Bank eG, Köln
Franz Reuting
Finanzdirektor des Bischöflichen
Generalvikariats Fulda, Fulda
Dipl.-Kfm. Hermann Josef Schon
Finanzdirektor des Erzbistums Köln,
Köln
Peter van den Brock, Direktor
Asset Management Pax-Bank eG, Köln
25
Wichtige Mitteilung an unsere Anlegerinnen und Anleger
Der EuGH hat zur Direktanlage in Aktien in
der Rechtssache „Manninen“ für einen
finnisch-schwedischen Sachverhalt entschieden, dass die Versagung der Anrechnung
ausländischer Körperschaftsteuern auf ausländische Dividenden nach finnischem Recht
europarechtswidrig ist. Auch in Deutschland konnte unter Geltung des so genannten Anrechnungsverfahrens (in der Regel
bis Ende des Veranlagungszeitraums 2000)
nur die auf inländische Dividenden entfallende Körperschaftsteuer, nicht aber die
ausländische Körperschaftsteuer auf die
persönliche Steuerschuld des Anlegers
angerechnet werden.
Zur Vereinbarkeit des deutschen Anrechnungsverfahrens mit europäischem
Gemeinschaftsrecht ist derzeit ein Verfahren beim EuGH anhängig (Rechtssache
„Meilicke“), dessen Ausgang aber nicht
absehbar ist. Die verfahrensrechtliche
Rechtslage ist daher für die Direktanlage,
vor allem aber für die Fondsanlage, noch
unklar. Zur Wahrung möglicher Rechte
kann es aber sinnvoll sein, insbesondere im
Hinblick auf die Offenhaltung von Steuerbescheiden, sich mit Ihrem Steuerberater
in Verbindung zu setzen.
Union Investment Privatfonds GmbH
Geschäftsführung
26
27
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhüttenstraße 10
D-60329 Frankfurt am Main
Telefon 0180 3 959501*
Telefax 0180 3 959515*
* 0,09 Euro pro Minute
www.union-investment.de
000157 11.05
Dienstleister für die Kirche
– seit 1917 –
seit 1917 Bank für Kirche und Caritas