Beispiel: Devisenoption

Beispiel: Devisenoption
Ihre mögliche Ausgangssituation:
 Sie kaufen regelmäßig eine bestimmte Fremdwährung
(=Basiswert) und möchten den Kurs absichern
 Sie wollen für eine steigende Preisentwicklung abgesichert sein
 Sie benötigen eine fixe Kalkulationsbasis
 Sie möchten von für Sie besseren Kursen weiterhin profitieren.
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Beispiel: Devisenoption (Standardoption)
Basisdaten
Referenz:
Basiswert (z.B. EUR/USD)
Kassapreis:
z.B. 1,3000
Terminkurs:
z.B. 1, 2850
Fälligkeitstag:
z.B. 3 Monate
Kosten:
Prämie
Absicherungskurs:
z.B. 1,2800
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Beispiel: Devisenoption (Standardoption)
Analyse und Szenarien bei Fälligkeit
Szenario 1:
Der Basiswert handelt am Ende der Laufzeit über dem
Absicherungskurs bei 1,4000.
 Sie lassen die Absicherung verfallen und haben die Möglichkeit
(keine Verpflichtung!), Ihre Fremdwährung am Markt zum aktuellen
Kurs zu kaufen.
 Sie können von dem für Sie besseren Kurs profitieren.
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Beispiel: Devisenoption (Standardoption)
Analyse und Szenarien bei Fälligkeit
Szenario 2:
Der Basiswert handelt am Ende der Laufzeit unter dem
Absicherungskurs bei 1,2000.
 Sie konvertieren Ihre Fremdwährung zum Absicherungskurs von
1,2800.
 Das ist Ihre Absicherung.
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Beispiel: Devisenoption (Standardoption)
Analyse und Szenarien bei Fälligkeit
Szenario 3:
Der Basiswert handelt am Ende der Laufzeit gleich dem
Absicherungskurs bei 1,2800.
 Sie lassen die Absicherung verfallen und haben die Möglichkeit
(keine Verpflichtung), Ihre Fremdwährung am Markt zum aktuellen
Kurs zu kaufen.
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Disclaimer
Diese Marketingmitteilung dient als zusätzliche wirtschaftliche Information für
unsere Kunden und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten
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