Jahresbericht per 30. April 2013 LGT Funds SICAV
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Jahresbericht per 30. April 2013 LGT Funds SICAV Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach liechtensteinischem Recht Geprüfter Jahresbericht per 30. April 2013 Inhaltsverzeichnis Organisation Mitteilungen an die Anleger und allgemeine Informationen Tätigkeitsbericht Kurzbericht des Wirtschaftsprüfers 3 4 6 19 Konsolidierte Bilanz per 30.04.2013 Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013 20 22 LGT Money Market Fund (CHF) LGT Money Market Fund (EUR) LGT Money Market Fund (USD) LGT Money Market Fund (GBP) LGT Bond Fund Global LGT Bond Fund Global Hedged LGT Bond Fund Global Inflation Linked LGT Bond Fund EMMA LC LGT Sustainable Bond Fund Global LGT Sustainable Equity Fund Europe LGT Sustainable Equity Fund Global 24 36 48 63 72 82 119 220 237 251 260 Erläuterungen zum Jahresbericht 275 Verkaufsrestriktionen Anteile der Teilfonds dieses OGAW dürfen nicht an Anleger mit Domizil oder Nationalität USA verkauft, angeboten oder ausgeliefert werden. 2 Organisation Investmentgesellschaft Kontaktstellen Schweiz LGT Funds SICAV, Vaduz, gegründet per 7. Februar 2003 Vertreter und Hauptvertriebs- sowie Zahlstelle LGT Bank (Schweiz) AG Lange Gasse 15 Postfach CH-4002 Basel Verwaltungsrat Torsten de Santos, Vorsitzender Weitere Vertriebsstellen LGT Capital Management AG Schützenstrasse 6 CH-8808 Pfäffikon Roger Gauch, Mitglied Chief Executive Officer der LGT Capital Management AG, Vaduz Brigitte Arnold, Mitglied Head Tax/Products der LGT Financial Services AG, Vaduz Kontaktstelle Deutschland Zahl- und Informationsstelle Landesbank Baden-Württemberg Am Hauptbahnhof 2 D-70173 Stuttgart Delegation der Anlageentscheide LGT Capital Management AG Schützenstrasse 6 CH-8808 Pfäffikon Kontaktstelle Österreich Delegation Bewertung und das Führen der Fondsbuchhaltung Zahl- und Informationsstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Graben 21 A-1010 Wien LGT Capital Management AG Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz Verwahrstelle LGT Bank AG Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers AG Birchstrasse 160 CH-8050 Zürich Zahlstelle und Vertriebsträger LGT Bank AG Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz Auskunft und Verkauf LGT Bank AG, Vaduz Tel. +423 235 11 22 3 Mitteilungen an die Anleger und allgemeine Informationen Mitteilungen Per 9. Mai 2012 wurde der Teilfonds des LGT Bond Fund (EUR) in den LGT Bond Fund Global Hedged übertragen. Der Verwaltungsrat der LGT Funds SICAV hat folgende Änderungen beschlossen und die Satzung inklusive teilfondsspezifische Anhänge und Prospekt angepasst: Per 25. Juni 2012 wurde der LGT Bond Fund EMMA Local Currency (USD) in den LGT Bond Fund EMMA LC übertragen. 1. Umbenennung der Teilfonds Per 17. Dezember 2012 wurde der Teilfonds des LGT Equity Fund Global Sector Trends in den LGT Sustainable Equity Fund Global übertragen. Bisher: LGT Sustainable Impact Global Bond Fund Neu: LGT Sustainable Bond Fund Global Bisher: LGT Sustainable Impact Europe Equity Fund Neu: LGT Sustainable Equity Fund Europe Per 17. Dezember 2012 wurde der Teilfonds LGT Sustainable Impact Emerging Europe Equity Fund in den Teilfonds LGT Sustainable Equity Fund Europe übertragen. 2. Anpassung der Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft ISIN - Nummern Der Verwaltungsrat der LGT Capital Management AG, Vaduz wurde angepasst und setzt sich aktuell wie folgt zusammen: - Torsten de Santos - Brigitte Arnold - Dr. Rudolf Kutos Der vorliegende Bericht beinhaltet folgende Hauptanteilsklassen: LGT Money Market Fund (CHF) LI0015327682 3. Anpassung der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft LGT Money Market Fund (EUR) LI0015327740 Die Geschäftsleitung der LGT Capital Management AG, Vaduz wurde angepasst und setzt sich aktuell wie folgt zusammen: - Roger Gauch (Chief Executive Officer) - Lars Inderwildi (Head Operations & Risk Management) - Nicole Altherr (Head Product Management) LGT Money Market Fund (USD) LI0015327757 LGT Money Market Fund (GBP) LI0023744159 LGT Bond Fund Global (EUR) A LI0148578151 (CHF) B LI0148577872 (EUR) B LI0015327765 (USD) B LI0148577864 (GBP) B LI0148577880 4. Anpassung des Verwaltungsrats der Investmentgesellschaft Der Verwaltungsrat der LGT Funds SICAV wurde angepasst und setzt sich aktuell wie folgt zusammen: - Torsten de Santos - Roger Gauch - Brigitte Arnold LGT Bond Fund Global Hedged (USD) A LI0148577930 (CHF) B LI0148577955 (EUR) B LI0148577948 (USD) B LI0015327872 (GBP) B LI0148577963 5. Redaktionelle Anpassung der Satzung Des Weiteren wurde die Satzung umformuliert. Die Anpassungen sind rein formeller Natur und stellen für die Anleger keine materiellen Änderungen dar. LGT Sustainable Equity Fund Europe LI0015327906 6. Verschmelzungen Per 9. Mai 2012 wurde der Teilfonds LGT Bond Fund (CHF) in den LGT Bond Fund Global Hedged übertragen. 4 Rechnungsjahr LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A LI0148578011 (EUR) A LI0114576429 (USD) A LI0148578003 (GBP) A LI0148578029 (CHF) B LI0148578045 (EUR) B LI0017755534 (USD) B LI0148578037 (GBP) B LI0148578052 Das Rechnungsjahr läuft vom 1. Mai bis zum 30. April. Publikationen des OGAW Die Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht einen geprüften Jahresbericht sowie einen ungeprüften Halbjahresbericht. Diese Berichte sowie die Satzung inkl. teilfondsspezifische Anhänge und der Prospekt können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Vertretern, bei allen Vertriebs- bzw. Informationsstellen und bei den Zahlstellen kostenlos bezogen werden. LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) A LI0133634696 (USD) A LI0133634704 (CHF) B LI0133634688 (EUR) B LI0133634662 (USD) B LI0133634670 Preisveröffentlichungen LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A LI0106892867 (CHF) B LI0148578094 (EUR) B LI0106892909 (USD) B LI0148578102 (GBP) B LI0148578110 Preisveröffentlichungen erfolgen bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, mindestens aber zweimal im Monat in folgenden Zeitungen: LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) B LI0148540441 (EUR) B LI0106892966 (USD) B LI0148540466 (GBP) B LI0148540482 Schweiz: Neue Zürcher Zeitung Deutschland: Börsen-Zeitung Österreich: Die Presse Ebenso elektronisch: Telekurs (LGTX), SIX (www.six-swissexchange.com), LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband (www.lafv.li) und www.lgt.com Termine Entgegennahme der Aufträge bis 14.00 Uhr MEZ des Ausgabe- bzw. Rücknahmetages Anleger mit Steuerdomizil Deutschland Für die in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Teilfonds werden der Zwischengewinn und die Summe der nach dem 31. Dezember 1993 thesaurierten, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge täglich in der Börsen-Zeitung publiziert Kursfestlegung Darauf folgender Tag Kommissionen Maximale Ausgabekommission Geldmarktfonds 3% Obligationenfonds 3% Aktienfonds 5% Rücknahmekommission Keine Pauschale Kommission für Konversion CHF 100.- oder Gegenwert Fondsdomizil Fondsdomizil für alle Fonds ist Vaduz, Fürstentum Liechtenstein. 5 Tätigkeitsbericht LGT Money Market Fund (CHF) gegeben von supranationalen Organisationen und Kernstaaten der EU. Die Anlagen wurden primär in Franken getätigt, jedoch konnte auch von Renditeaufschlägen durch abgesicherte Fremdwährungsanleihen profitiert werden. Zur Risikodiversifikation wurden Anleihen von fundamental soliden Unternehmen gekauft. Aufgrund der leicht längeren Duration konnten wir von sinkenden Zinsen profitieren, gleichzeitig mussten dadurch die Fälligkeiten im Portfolio auf einem tieferen Zinsniveau reinvestiert werden. Anlageziel Der LGT Money Market Fund (CHF) ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das in Geldmarktinstrumente und Anleihen mit überwiegend Investment Grade Qualität von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit investiert. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Fonds liegt bei höchstens zwölf Monaten. Die Anlagen im Fonds werden in Referenzwährung getätigt oder gegen diese abgesichert. Im dritten Quartal prägten in Europa zwei Ereignisse die Geld- und Anleihenmärkte. Am 12. September stimmte das deutsche Bundesverfassungsgericht der Unterzeichnung des Gesetzes zum ESM zu. Bereits kurz davor hatte der Chef der EZB, Mario Draghi, bekannt gegeben, dass die Zentralbank zukünftig kurzfristige Anleihen der Krisenländer der Euro-Zone ankaufen wird. Beide Ereignisse trugen dazu bei, dass sich die Risikoaufschläge für spanische, italienische und portugiesische Anleihen deutlich zurückbildeten. Die Unternehmensanleihen im Portfolio konnten von der verbesserten Stimmung an den Finanzmärkten profitieren. Wir hielten weithin an einer defensiven Ausrichtung ohne Peripherie Positionierung fest. Anlagestrategie und Anlageergebnis Im Laufe des Jahres 2012 verlangsamte sich das Wachstum weltweit und die Sorgen über die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung im Euro-Raum und über die Zukunft der Währungsunion nahmen wieder einmal zu. Vor dem Hintergrund des schwächeren Wachstums lockerten zahlreiche Zentralbanken die Geldpolitik, indem sie die Zinsen weiter senkten beziehungsweise die unkonventionellen geldpolitischen Massnahmen ausweiteten. Die amerikanische Notenbank verlängerte beispielsweise die „Operation Twist“ bis zum Ende des Jahres. In Europa bewegten vor allem die Entwicklungen in Griechenland und die Liquiditätsprobleme spanischer Banken die Geld- und Anleihenmärkte. Um einen Liquiditätsengpass bei spanischen Banken zu verhindern, einigten sich die europäischen Finanzminister auf ein Hilfspaket von EUR 100 Milliarden. Trotzdem näherten sich die Renditen von 10jährigen spanischen Staatsanleihen im Juli der Marke von 7%. Im letzten Quartal 2012 wurde das Marktgeschehen zunächst von den amerikanischen Präsidentschaftswahlen dominiert, anschliessend stand die Sorge um die USFiskalklippe im Zentrum. Darüber hinaus überraschte die US-Notenbank die Märkte, indem sie ankündigte, ihre Geldpolitik erstmals an die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen sowie der Inflationsrate koppeln zu wollen. In Europa stand die Staatsschuldenkrise nach der Ankündigung des OMT-Programms durch die EZB zunehmend weniger im Fokus der Marktteilnehmer. Während die von der Schweizerischen Nationalbank ausgegebenen dreimonatigen Geldmarktbuchforderungen bereits seit August 2011 negative Zinserträge erbrachten, konnte das Portfolio weiterhin eine positive Rendite generieren. Die grosse Risikoaversion liess die Zinsen von Staatsanleihen mit hoher Bonität auf nie dagewesene Tiefststände sinken, in verschiedenen Ländern fielen die kurzen Zinsen teilweise sogar in den negativen Bereich. Die Verschärfung der Schuldenkrise in Europa führte zu einer Flucht aus dem Euro und liess die Nachfrage nach Schweizer Franken steigen. In der Schweiz standen die Frankenstärke und die SNB mit dem Wechsel des Präsidiums im Fokus. Die seit Ende 2011 eingeführte Wechselkursuntergrenze und die damit verbundenen Devisenkäufe zur Bekämpfung der Frankenstärke hatten zu einem starken Anstieg an Frankenliquidität bei den Banken geführt. Diese Überschussliquidität führte in der Folge dazu, dass für die Banken eine Geldversorgung auf dem Interbankenmarkt kaum mehr notwendig war. Dies machte sich in sehr tiefen und teilweise negativen Zinsen bemerkbar. Ende Juli 2012 erreichten die Eidgenossen historische Tiefststände mit negativen Renditen bis und mit den 6jährigen Staatsanleihen. Der CHF-Dreimonats-Libor verharrte seit der Einführung der Wechselkursuntergrenze nahe der Nulllinie. Charakteristisch für ein Geldmarktportfolio war unser Portfolio defensiv gestaltet und bestand zu einem hohen Prozentsatz aus sehr sicheren Anlagen mit AAA- bzw. AA-Rating, beispielsweise Anleihen aus- Das Marktgeschehen zum Jahresbeginn 2013 wurde von der drastischen Abwertung des Yen gegenüber den restlichen G10 Währungen geprägt. Die Bank of Japan erhöhte das Inflationsziel von 1% auf 2% und beabsichtigte unbeschränkt Staatsanleihen zu kaufen, um den Markt mit frisch gedruckten Yen zu fluten. Diese Ankündigungen liessen den Yen gegen USD und EUR einbrechen. Die Wahlen in Italien mit der damit resultierenden Unregierbarkeit des Landes sowie die angestrebte Lösung der Krise der zypriotischen Banken mit dem erstmaligen Enteignen von Spareinlagen, waren anschliessend die dominierenden Themen. Die Renditen von Anleihen bewegten sich in diesem Zeitraum in sehr engen Bandbreiten und schlossen in den USA und in Europa leicht höher. Die Renditekurve für Eidgenossen hatte sich im ersten Quartal 2013 etwas erholt, so waren die Zinsen bis und mit den 6 Staatsanleihen im Juli 7% erreichten. Umgekehrt führte die Zuflucht der Investoren in Staatsanleihen europäischer Kernländer bei kurzlaufenden Staatsanleihen zu negativen Renditeniveaus. 4-jährigen Anleihen zwar noch immer negativ, jedoch auf weniger tiefem Niveau. Das Umfeld für CHFGeldmarktpapiere war und ist jedoch nach wie vor schwierig. Ein Blick auf die wöchentlichen Zeichnungsergebnisse für Geldmarktbuchforderungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft symbolisiert die Problematik für Geldmarktfonds ziemlich deutlich. Während dieser Stressperiode haben wir uns auf Investitionen in Anleihen europäischer Kernländer oder nichteuropäische Anleihen, die später wieder in Euro abgesichert wurden, konzentriert. Die steile Zinskurve (Null bis 18 Monate) blieb positiv und wir konnten somit den sogenannten Roll-down-Effekt nutzen. In Bezug auf die nichteuropäischen Anlagen haben wir uns Währungen zugewendet, die nicht direkt von den Schwierigkeiten der Eurozone betroffen waren, wie zum Beispiel Anleihen notiert in australischen Dollar, um den Vorteil positiv abgesicherter Renditen zu nutzen, die es zu erzielen galt. Ebenso haben wir in Unternehmensanleihen mit starken fundamentalen Bedingungen investiert. So wurde bei der Auktion der Dreimonatspapiere Anfang März 2013 insgesamt Gebote von 6.2 Mrd Franken eingereicht, effektiv aber nur 855 Mio. Franken zugeteilt bei einem Zinssatz von -0.10%. Die Nachfrage nach sicheren, kurzfristigen Anleihen übersteigt das Angebot bei Weitem. Trotz überschüssiger Liquidität, sehr tiefen Zinsen und folglich geringer Umsätze im Geldmarktsegment konnte das Portfolio das erste Quartal sowie die Gesamtberichtsperiode mit einer positiven Rendite abschliessen. Stützt man sich auf Zinserwartungen der jeweiligen Futuresmärkte auf den Franken Dreimonats-Libor so rechnet der Markt heute damit, dass der Libor die nächsten zwei Jahre praktisch unverändert tief bleiben wird. Wir beabsichtigen an einer defensiven Ausrichtung festzuhalten und aufgrund der Tiefzinslage einen Teil unserer Anlagen in Anleihen mit variablen Zinssatz zu investieren. In der ersten Hälfte des Jahres 2012 konzentrierten sich die Investoren in allen Asset-Klassen sehr auf die Sorgen der verschiedenen Nicht-Euro-Kern-Länder. Es wurde klar, dass sich die Ereignisse in ähnlicher Weise wie im Vorjahr entwickeln würden. Spätfolgen der Ereignisse vom Herbst 2011. Die Sorgen des möglichen Einbrechens des Euro aufgrund des Drucks in den GIPS-Ländern zwang die Investoren zur extremen Vorsicht. Unternehmen und Privatinvestoren hatten angesichts der Marktentwicklung die Gelder vorübergehend bar gehalten oder in Geldmarktfonds platziert. Ebenso begannen Banken einen Grossteil ihrer Liquidität in Anlagen bei der Europäischen Zentralbank (EZB) in kurzfristige Anleihen zu investieren. Eine Folge dieser Multi-Channel-Nachfrage war nicht nur ein Rückgang der Renditen, sondern auch ein Mangel von Anleihen mit kurzfristigen Laufzeiten. Die etwas längere Laufzeit des Fonds erlaubte es uns, aus dem Rückgang der Renditen zu profitieren, aber es erschwerte die Reinvestition in reifere Positionen zu einem wirtschaftlichen Preis. Mit Blick auf all die Möglichkeiten, die sich uns bei Anleihen mit kurzer Laufzeit boten, konnten wir über den Benchmark hinaus eine entsprechende Rendite im Fonds erwirtschaften. LGT Money Market Fund (EUR) Anlageziel Der LGT Money Market Fund (EUR) ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das in Geldmarktinstrumente und Anleihen mit überwiegend Investment Grade Qualität von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit investiert. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Fonds liegt bei höchstens zwölf Monaten. Die Anlagen werden in der Referenzwährung getätigt oder gegen diese abgesichert. Anlagestrategie und Anlageergebnis Im Laufe des Jahres 2012 wurden die Finanzmärkte von mehreren übergeordneten Themen beeinflusst: das Niveau des globalen Wachstums, die überdimensionierten Staatschulden und die Zukunftsfähigkeit des Euro. Diese Themen waren die treibende Kraft hinter den Massnahmen, die von vielen Zentralbanken, Politikern und zentralen Organisationen getroffenen wurden. In Amerika hat die US-Notenbank Fed (Federal Reserve) mehrere Massnahmen getroffen, um die sich langsam erholende Wirtschaft zu stärken. So wurde zum Beispiel "Operation Twist" verlängert, womit die Fed durch Umschichtung der Anleihen die Höhe der Steuersätze auf der Zinskurve diktieren konnte. Die europäischen Rentenmärkte wurden stark von der Entwicklung in Griechenland und den Liquidationsproblemen der spanischen Banken beeinflusst. Abhilfe gegen die spanischen Bankenprobleme schaffte das € 100 Mio. Hilfspaket, auf das sich die europäischen Finanzminister einigten. Der steigende Druck in Spanien zeigte sich in der Form, dass die Renditen der 10-jährigen Mitte des Jahres kam der Wendepunkt. Der Kommentar des EZB Präsidenten Mario Draghi war, dass die Zentralbank alles tun würde, um den Euro zu halten. Das war ein klares Signal an den Markt, dass die EZB den Willen und die Mittel hatte, den Euro zu stützen. Dieser Kommentar glich einer Erholung der Renditen von Nicht-KernStaatsanleihen und lieferte einen stabileren Hintergrund für die Finanzmärkte. Die Unternehmensanleihen im Fonds profitierten von der Spread-Einengung, welche die verbesserte Marktstimmung erzeugte. Im letzten Quartal des Jahres war es die US-Wirtschaft, die der globalen Marktwirtschaft Sorgen bereitete. Ein politischer Stillstand schob die US-Wirtschaft fast bis zu dem Punkt des Abrutschens über die amerikanische Haushaltsklippe. Auf der einen Seite gab es die Demokra- 7 Hintergrund des schwächeren Wachstums lockerten zahlreiche Zentralbanken die Geldpolitik, indem sie die Zinsen weiter senkten beziehungsweise die unkonventionellen geldpolitischen Massnahmen ausweiteten. Die amerikanische Notenbank verlängerte beispielsweise die „Operation Twist“ bis zum Ende des Jahres. Ebenfalls wurde der Leitzins über die ganze Berichtsperiode unverändert bei 0.00 -0.25% belassen. In Europa bewegten vor allem die Entwicklungen in Griechenland und die Liquiditätsprobleme spanischer Banken die Geld- und Anleihenmärkte. Um einen Liquiditätsengpass bei spanischen Banken zu verhindern, einigten sich die europäischen Finanzminister auf ein Hilfspaket von EUR 100 Milliarden. Trotzdem näherten sich die Renditen von 10-jährigen spanischen Staatsanleihen im Juli der Marke von 7%. ten, die glaubten, dass expansive Massnahmen richtig wären, auf der anderen Seite gab es die Republikaner, welche die Ausgaben der Finanzmittel reduzieren wollten. Unabhängig davon, welcher Gruppe mehr Glauben geschenkt wurde, verfahren in einer Sackgasse schürten sich Ängste am Markt. Die US-Unentschlossenheit über den Staatshaushalt setzte sich im Jahr 2013 fort und gipfelte in der angeordneten Zwangsverwaltung, welche automatische Einschnitte im öffentlichen Bereich nach sich zog. Die fehlende Lösung bewirkt die Verlangsamung der US-Wirtschaft genau zu dem Zeitpunkt, zu dem es den Anschein hatte, die USA bewegen sich weg vom Zustand der Rezession. Die Situation bleibt weiterhin brisant, und es ist abzuwarten, ob eine Lösung gefunden wird zur Verbesserung der steuerlichen Situation in den USA. Die grosse Risikoaversion liess die Zinsen von Staatsanleihen mit hoher Bonität auf nie dagewesene Tiefststände sinken, in verschiedenen Ländern fielen die kurzen Zinsen teilweise sogar in den negativen Bereich. Viele Unternehmen und Privatinvestoren hatten angesichts der Marktentwicklung die Gelder vorübergehend in Cash oder Geldmarktfonds platziert und die Nachfrage nach kurzläufigen Anleihen erhöht. Charakteristisch für ein Geldmarktportfolio war unser Portfolio defensiv gestaltet und bestand zu einem hohen Prozentsatz aus sehr sicheren Anlagen mit AAA- bzw. AA-Rating, beispielsweise Anleihen ausgegeben von supranationalen Organisationen und Kernstaaten der EU. Die Anlagen wurden primär in USDollar getätigt, jedoch konnten wir auch von Renditeaufschlägen durch abgesicherte Fremdwährungsanleihen profitieren. Besonders in USD abgesicherte CHF-Anleihen boten aufgrund der Nachfrage nach Franken attraktive Zusatzerträge. Zur Risikodiversifikation wurden Anleihen von fundamental soliden Unternehmen gekauft. Aufgrund der leicht längeren Duration konnten wir von sinkenden Zinsen profitieren, gleichzeitig mussten dadurch die Fälligkeiten im Portfolio auf einem tieferen Zinsniveau reinvestiert werden. Trotz der Schwere der Situation und der Unsicherheit in den Vereinigten Staaten blieben die Finanzmärkte relativ stabil. Stattdessen liegt es erneut an den Europäer, die positive Marktstimmung umzukehren. Eine unentschlossene Wahl in Italien und der Beinahe-Zusammenbruch von Zypern, erinnerten die Investoren einmal mehr daran, dass trotz der starken EZB-Unterstützung die Eindämmung des seit 2000 vorherrschenden wirtschaftlichen Übermutes in den Peripherie-Staaten der Eurozone noch einen sehr langen Weg vor sich hat. Trotz all dieser beunruhigenden Ereignisse war der Fonds in der Lage, eine stabile Leistung zu generieren. Wir werden weiterhin eine niedrige Zins-Umgebung erleben, aber soweit bleiben die kurzen Laufzeiten (Null bis 18 Monate) positiv. Bei Kursen auf diesem sehr niedrigen Niveau werden wir langsam mehr variabel verzinsliche Wertschriften in den Fonds einführen, damit sollen Verluste vermieden werden, sollte sich die Richtung der Zinssätze ändern. Im Übrigen werden wir die Anlagestrategie beibehalten, wie sie oben beschrieben wurden. Im dritten Quartal prägten in Europa zwei Ereignisse die Geld- und Anleihenmärkte. Am 12. September stimmte das deutsche Bundesverfassungsgericht der Unterzeichnung des Gesetzes zur finanziellen Beteiligung am Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) zu. Bereits kurz davor hatte der Chef der EZB, Mario Draghi, bekannt gegeben, dass die Zentralbank zukünftig kurzfristige Anleihen der Krisenländer der Euro-Zone ankaufen wird. Beide Ereignisse trugen dazu bei, dass sich die Risikoaufschläge für spanische, italienische und portugiesische Anleihen deutlich zurückbildeten. Als Folge der erneuten geldpolitischen Lockerung der amerikanischen Notenbank fiel der US Dreimonats-Libor innerhalb des Quartals um 10 Basispunkte auf 0.35%. Die Unternehmensanleihen im Portfolio konnten von der verbesserten Stimmung an den Finanzmärkten profitieren. Wir hielten weithin an einer defensiven Ausrichtung ohne Peripherie Positionierung fest. LGT Money Market Fund (USD) Anlageziel Der LGT Money Market Fund (USD) ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das in Geldmarktinstrumente und Anleihen mit überwiegend Investment Grade Qualität von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit investiert. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Fonds liegt bei höchstens zwölf Monaten. Die Anlagen im Fonds werden in Referenzwährung getätigt oder gegen diese abgesichert. Anlagestrategie und Anlageergebnis Im Laufe des Jahres 2012 verlangsamte sich das Wachstum weltweit und die Sorgen über die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung im Euro-Raum und über die Zukunft der Währungsunion nahmen wieder einmal zu. Vor dem 8 Anlagestrategie und Anlageergebnis Im Laufe des Jahres 2012 wurden die Finanzmärkte von mehreren übergeordneten Themen beeinflusst; das Niveau des globalen Wachstums, die überdimensionierten Staatschulden und die Nachhaltigkeit des Euro. Diese Themen waren die treibende Kraft hinter Massnahmen, die von vielen Zentralbanken, Politikern und zentralen Organisationen getroffenen wurden. In Amerika hat die US-Federal Reserve (Fed) mehrere Massnahmen getroffen, um die sich langsam erholende Wirtschaft zu stärken. So wurde zum Beispiel "Operation Twist", ein Mittel, mit dem die Fed die Höhe der Steuersätze auf der Zinskurve diktieren konnte, verlängert. Die europäischen Rentenmärkte wurden stark von der Entwicklung in Griechenland und den Liquidationsproblemen der spanischen Banken beeinflusst. Abhilfe gegen die spanischen Bankenprobleme schaffte das € 100 Mio Hilfspaket, auf das sich die europäischen Finanzminister einigen konnten. Der steigende Druck in Spanien manifestierte sich in Form von Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen, welche im Juli die Marke von 7% erreichten. Im letzten Quartal 2012 wurde das Marktgeschehen zunächst von den amerikanischen Präsidentschaftswahlen dominiert, anschliessend stand die Sorge um die USFiskalklippe im Zentrum. Darüber hinaus überraschte die US-Notenbank die Märkte, indem sie ankündigte, ihre Geldpolitik erstmals an die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen sowie der Inflationsrate koppeln zu wollen. Die US Treasury Bills handelten zur Jahreswende bei einer Rendite von knapp über Null und in kurzen Laufzeiten teilweise sogar im negativen Bereich. In Europa stand die Staatsschuldenkrise nach der Ankündigung des OMTProgramms durch die EZB zunehmend weniger im Fokus der Marktteilnehmer. Das Marktgeschehen zum Jahresbeginn 2013 wurde von der drastischen Abwertung des Yen gegenüber den restlichen G10 Währungen geprägt. Die Bank of Japan erhöhte das Inflationsziel von 1% auf 2% und beabsichtigte in grossem Umfang Staatsanleihen zu kaufen, um den Markt mit frisch gedruckten Yen zu fluten. Diese Ankündigungen liessen den Yen gegen USD und EUR einbrechen. Die Wahlen in Italien mit der damit resultierenden Unregierbarkeit des Landes sowie die angestrebte Lösung der Krise der zypriotischen Banken mit dem erstmaligen Enteignen von Spareinlagen, waren anschliessend die dominierenden Themen. Die Renditen von Anleihen bewegten sich in diesem Zeitraum in sehr engen Bandbreiten und schlossen in den USA und in Europa leicht höher. Im kurzfristigen Segment folgte der US-Dreimonats-Libor während der ganzen Berichtsperiode einem klaren Abwärtstrend und sank zum Ende des ersten Quartals auf 0.28%. Die Handelsaktivitäten im Geldmarktbereich waren zu Beginn des Jahres eher gering und das Angebot beschränkt. Aufgrund der kaum vorhandenen Alternativen schienen sogar Fonds mit längerer Duration kurzläufige Anleihen zu behalten, was das Angebot zusätzlich verringerte. Trotz dem anspruchsvollen Umfeld konnte das Portfolio über die Gesamtberichtsperiode einen Mehrwert gegenüber dem Vergleichsindex erzielen. Als Nicht-Euro-Währungs-Land profitierte der Britische Pfund von den Turbulenzen in Europa und wurde entsprechend als sicherer Hafen betrachtet. Dies, obwohl Grossbritannien selbst finanzielle Schwierigkeiten erfahren hatte. Während dieser Stressperiode investierten wir, um mehr Erträge erwirtschaften zu können, in Anleihen von supranationalen Organisationen, anstatt uns auf Staatsanleihen zu konzentrieren. Wir investierten auch in Unternehmensanleihen, wenn die Emittenten eine starke Haltung vermittelten konnten. Zwecks Erhöhung der Diversifikation der Emittenten investierten wir auch in Anleihen anderer Währungen als Britische Pfund, jedoch abgesichert durch das Wechselkursrisiko. Die steile Zinskurve (null bis 18 Monate) blieb positiv und wir nutzten den RolldownEffekt. Während der ersten Hälfte des Jahres 2012 konzentrierten sich die Investoren in allen Asset-Klassen sehr auf die Turbulenzen der verschiedenen Nicht-Euro-Kernländer. Es wurde klar, dass die Ereignisse sich in ähnlicher Weise wie im Vorjahr entwickeln würden. Sorgen über einen Einbruchs des Euros aufgrund des Drucks in den GIPSLändern zwang die Investoren extrem zur Vorsicht. Unternehmen und Privatinvestoren hatten angesichts der Marktentwicklung die Gelder vorübergehend in Cash oder Geldmarktfonds platziert. Eine Folge dieser MultiChannel-Nachfrage war nicht nur ein Rückgang der Renditen, sondern auch ein Mangel kurzfristiger Anlagen. Die etwas längere Laufzeit des Fonds erlaubt es uns, aus dem Rückgang der Renditen zu profitieren, aber es erschwerte die Reinvestition zu einem wirtschaftlichen Preis. Mit Blick auf all die Möglichkeiten, die sich uns in den kurzfristigen Anleihen boten, konnten wir die bereits erwähnte Benchmark Rendite im Fonds halten. Wir beabsichtigen weiterhin an einer defensiven Ausrichtung festzuhalten und aufgrund der Tiefzinslage einen Teil unserer Anlagen in Anleihen mit variablem Zinssatz zu investieren. LGT Money Market Fund (GBP) Anlageziel Der LGT Money Market Fund (GBP) ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das in Geldmarktinstrumente und Anleihen mit überwiegend Investment Grade Qualität von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit investiert. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Fonds liegt bei höchstens zwölf Monaten. Die Anlagen werden in der Referenzwährung getätigt oder gegen diese abgesichert. 9 Ein deutlicher Wendepunkt kam in der Mitte des Jahres. Der Kommentar des Chefs der EZB Mario Draghi lautete, dass die Zentralbank alles tun wird, um den Euro zu erhalten. Das war ein klares Signal an den Markt, dass die EZB den Willen und die Mittel hatte, um den Euro zu stützen. Dieser Kommentar ebnete den Weg zur Erholung der Renditen von Nicht-Kern-Staatsanleihen und lieferte einen stabileren Hintergrund für die Finanzmärkte. Die Unternehmensanleihe im Fonds profitierte von den Spread- Einengung, welche wiederum eine verbesserte Marktstimmung generierte. dass trotz der starken EZB-Unterstützung die Eindämmung des seit 2000 vorherrschenden wirtschaftlichen Übermutes in den Peripherie-Staaten der Eurozone noch einen sehr langen Weg vor sich hat. Im letzten Quartal des Jahres war es die US-Wirtschaft, die der globalen Marktwirtschaft Sorgen bereitete. Ein politischer Stillstand schob die US-Wirtschaft fast bis zu dem Punkt des Abrutschens über die amerikanische Haushaltsklippe. Auf der einen Seite gab es die Demokraten, die glaubten, dass expansive Massnahmen richtig wären, auf der anderen Seite gab es die Republikaner, welche die Ausgaben der Finanzmittel reduzieren wollten. Unabhängig davon, welcher Gruppe mehr Glauben geschenkt wurde, verfahren in einer Sackgasse schürten sich Ängste am Markt. LGT Bond Fund Global Trotz all dieser beunruhigenden Ereignisse war der Fonds in der Lage, eine stabile Leistung zu generieren. Wir werden weiterhin eine niedrige Zins-Umgebung erleben und es wird schwierig bleiben, eine hohe Rendite für Investitionen mit kurzen Laufzeiten zu generieren. Anlageziel Der LGT Bond Fund Global ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das breit diversifiziert in Geldmarktinstrumente und Anleihen mit überwiegend Investment Grade Qualität von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit investiert. Die Anlagen werden in verschiedenen Währungen getätigt und in der Regel nicht abgesichert. Durch aktive Steuerung von Titelselektion, Laufzeiten der Anleihen und Währungen wird ein attraktives Rendite-RisikoVerhältnis angestrebt. Mit Blick auf das Jahr 2013 fokussiert sich unsere Aufmerksamkeit auf das Vereinigte Königreich. Der Status als sicherer Hafen zu geltendes Königreich wurde in Frage gestellt, da sich die britische Wirtschaft verlangsamte und einen weiteren Sprung in Richtung Rezession machte. Der Verlust des AAA-Ratings war ein Schlag gegen alle Versuche des Vereinigten Königreichs, Investoren zu überzeugen, dass die britische Regierung die richtige ökonomische Strategie verfolgt. Moodys senkte zunächst ihre Bewertung auf Aa1, dicht gefolgt von Fitch, die vor kurzem ihr Rating für britische Staatsanleihen auf AA+ senkte. Anlagestrategie und Anlageergebnis Im Laufe des Jahres 2012 verlangsamte sich das Wachstum weltweit und die Sorgen über die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung im Euro-Raum und über die Zukunft der Währungsunion nahm wieder einmal zu. Vor dem Hintergrund des schwächeren Wachstums lockerten zahlreiche Zentralbanken die Geldpolitik, indem sie die Zinsen weiter senkten beziehungsweise die unkonventionellen Massnahmen ausweiteten. Die amerikanische Notenbank verlängerte beispielsweise die „Operation Twist“ bis zum Ende des Jahres. In Europa bewegten vor allem die Entwicklungen in Griechenland und die Liquiditätsprobleme spanischer Banken die Anleihenmärkte. Um einen Liquiditätsengpass bei spanischen Banken zu verhindern, einigten sich die europäischen Finanzminister auf ein Hilfspaket von EUR 100 Milliarden. Trotzdem näherten sich die Renditen von 10-jährigen spanischen Staatsanleihen im Juli der Marke von 7%. Die grosse Risikoaversion liess die Zinsen von Staatsanleihen mit hoher Bonität auf nie dagewesene Tiefststände sinken, in verschiedenen Ländern fielen die kurzen Zinsen teilweise sogar in den negativen Bereich. Die veränderte Haltung der Investor im Vereinigten Königreich verursachte einen kurzfristigen Einbruch der Wertentwicklung des Fonds, da die Investoren ihre Investments in Anleihen mit Britischen Pfund reduzierten. Als die Nachfrage wieder nach Unternehmensanleihen stieg, erholte sich konsequenterweise die Wertentwicklung des Fonds. Die allgemeine Stimmung der Anleger wurde getrübt durch die Unentschlossenheit in der Haushaltslage in den USA. Die gesetzlichen Bestimmungen führten zu automatischen Kürzungen in öffentlichen Funktionen. Die fehlende Lösung bewirkt die Verlangsamung der USWirtschaft genau zu dem Zeitpunkt, zu dem es den Anschein hatte, die USA bewegen sich weg vom Zustand der Rezession. In dieser Zeit haben wir im Portfolio den Fokus auf die zwei Hauptblöcke USA und Euroland mit Konzentration auf die Kernmärkte gelegt. Die Quote in inflationsgeschützten Anleihen von knapp 9% haben wir in der Periode nicht angepasst. Weiters haben wir aufgrund den weltweit steilen Zinskurven das Portfolio stärker auf den Rolldown-Effekt (6-7 Jahre) ausgerichtet. Währungsseitig haben wir im 2. Quartal 2012 unsere Untergewichtung im EUR beibehalten. Insgesamt hat sich diese Ausrichtung positiv ausgewirkt. Trotz der Schwere der Situation und der Unsicherheit in den Vereinigten Staaten blieben die Finanzmärkte relativ stabil. Stattdessen liegt es erneut an den Europäer, die positive Marktstimmung umzukehren. Eine unentschlossene Wahl in Italien und der Beinahe-Zusammenbruch von Zypern, erinnerten die Investoren einmal mehr daran, 10 liche Untergewicht bei den japanischen Bonds (der Index hat knapp 28%) hat sich hier nicht bezahlt gemacht und das Gesamtergebnis nach unten gedrückt. Im dritten Quartal prägten in Europa zwei Ereignisse die Anleihenmärkte. Am 12. September stimmte das deutsche Bundesverfassungsgericht der Unterzeichnung des Gesetzes zum ESM (European Stability Mechanism) zu. Bereits kurz davor hatte der Chef der EZB, Mario Draghi, bekannt gegeben, dass die Zentralbank zukünftig Anleihen der Krisenländer der Euro-Zone ankaufen wird. Beide Ereignisse trugen dazu bei, dass sich die Risikoaufschläge für spanische, italienische und portugiesische Anleihen deutlich zurück bildeten. Von der starken Erholung in den südlichen europäischen Ländern konnten wir nicht profitieren, da unser Hauptgewicht der Investitionen nach wie vor in den nördlichen Ländern liegt. Vor allem die Untergewichtung von italienischen und spanischen Anleihen führte in dieser Zeit zu einer leichten Underperformance. LGT Bond Fund Global Hedged Anlageziel Der LGT Bond Fund Global Hedged ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das breit diversifiziert in Geldmarktinstrumente und Anleihen mit Investment Grade Qualität von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit investiert. Die Anlagen werden in der Referenzwährung getätigt oder gegen diese abgesichert. Durch aktive Steuerung von Titelselektion und Laufzeiten der Anleihen wird ein attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt. Im letzten Quartal 2012 wurde das Marktgeschehen zunächst von den amerikanischen Präsidentschaftswahlen dominiert, anschliessend stand die Sorge um die USFiskalklippe im Zentrum. Darüber hinaus überraschte die US-Notenbank die Märkte, indem sie ankündigte, ihre Geldpolitik erstmals an die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen sowie der Inflationsrate koppeln zu wollen. In Europa stand die Staatsschuldenkrise nach der Ankündigung des OMT-Programms (Outright Monetary Transations) durch die EZB zunehmend weniger im Fokus der Marktteilnehmer. Unsere Ausrichtung auf hohe Schuldnerqualität und hohe Liquidität wurde im 4. Quartal nicht verändert. Bei den Währungen wurde die EUR-Position von etwas unter 9% auf knapp über 16% aufgebaut. Da aus Sicht des starken Euros praktisch alle Währungen an Wert verloren haben, hat sich im 4. Quartal, absolut gesehen, eine negative Performance ergeben. Anlagestrategie und Anlageergebnis Im Laufe des Jahres 2012 verlangsamte sich das Wachstum weltweit und die Sorgen über die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung im Euro-Raum und über die Zukunft der Währungsunion nahm wieder einmal zu. Vor dem Hintergrund des schwächeren Wachstums lockerten zahlreiche Zentralbanken die Geldpolitik, indem sie die Zinsen weiter senkten beziehungsweise die unkonventionellen Massnahmen ausweiteten. Die amerikanische Notenbank verlängerte beispielsweise die „Operation Twist“ bis zum Ende des Jahres. In Europa bewegten vor allem die Entwicklungen in Griechenland und die Liquiditätsprobleme spanischer Banken die Anleihenmärkte. Um einen Liquiditätsengpass bei spanischen Banken zu verhindern, einigten sich die europäischen Finanzminister auf ein Hilfspaket von EUR 100 Milliarden. Trotzdem näherten sich die Renditen von 10-jährigen spanischen Staatsanleihen im Juli der Marke von 7%. Die grosse Risikoaversion liessen die Zinsen von Staatsanleihen mit hoher Bonität auf nie dagewesene Tiefststände sinken, in verschiedenen Ländern fielen die kurzen Zinsen teilweise sogar in den negativen Bereich. Das Marktgeschehen zum Jahresbeginn 2013 wurde von der drastischen Abwertung des Yen gegenüber den restlichen G10 Währungen geprägt. Der im Dezember 2012 neu ins Amt gewählte Premier Shinzo Abe erkor die japanische Notenbank zu seinem Unterstützer auf dem Weg, Japan wieder zu alter wirtschaftlicher Stärke zurückzuführen. Die Bank of Japan erhöhte das Inflationsziel von 1% auf 2% und beabsichtigte unbeschränkt Staatsanleihen zu kaufen, um den Markt mit frisch gedruckten Yen zu fluten. Diese Ankündigungen liessen den Yen gegen USD und EUR einbrechen. Die Wahlen in Italien mit der damit resultierenden Unregierbarkeit des Landes sowie die angestrebte Lösung der Krise der zypriotischen Banken mit dem erstmaligen Enteignen von Spareinlagen, waren anschliessend die dominierenden Themen. Die Renditen von Anleihen bewegten sich in diesem Zeitraum in sehr engen Bandbreiten und schlossen in den USA und in Europa leicht höher. An den Devisenmärkten musste der japanische Yen gegenüber den restlichen G10 Währungen weitere Verluste hinnehmen. Gegenüber dem EUR verlor er über 5% und gegenüber dem USD sogar mehr als 8%. Im dritten Quartal prägten in Europa zwei Ereignisse die Anleihenmärkte. Am 12. September 2012 stimmte das deutsche Bundesverfassungsgericht der Unterzeichnung des Gesetzes zum ESM zu. Bereits kurz davor hatte der Chef der EZB, Mario Draghi, bekannt gegeben, dass die Zentralbank zukünftig Anleihen der Krisenländer der Euro-Zone ankaufen wird. Beide Ereignisse trugen dazu bei, dass sich die Risikoaufschläge für spanische, italienische und portugiesische Anleihen deutlich zurück bildeten. Im letzten Quartal 2012 wurde das Marktgeschehen zunächst von den amerikanischen Präsidentschaftswahlen dominiert, anschliessend stand die Sorge um die USFiskalklippe im Zentrum. Darüber hinaus überraschte die US-Notenbank die Märkte, indem sie ankündigte, ihre Geldpolitik erstmals an die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen sowie der Inflationsrate koppeln zu wollen. In Europa stand die Staatsschuldenkrise nach der Ankündigung des OMT-Programms durch die EZB zunehmend Die massive Liquiditätsschwemme der japanischen Notenbank führte einerseits zu einer schwachen Währung, andererseits zu stark steigenden Anleihekursen. Das deut- 11 marktinstrumente, Anleihen und inflationsgeschützte Anleihen mit Investment Grade Qualität von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit investiert. Die Anlagen werden in verschiedenen Währungen getätigt und gegen EUR vollumfänglich abgesichert. Durch aktive Steuerung von Titelselektion und Laufzeiten der inflationsgeschützten Anleihen wird ein attraktives RenditeRisiko-Verhältnis angestrebt. Die Länderaufteilung der massgeschneiderten Benchmark, GILB (LGT) 1-10 Jahre Barclays abgesichert in die jeweilige Referenzwährung, ist wie folgt festgelegt: 40% USA, 20% Frankreich, 20% Grossbritannien, 10% Deutschland, 4% Australien, 3% Kanada und 3% Schweden. weniger im Fokus der Marktteilnehmer. Unsere Ausrichtung auf hohe Schuldnerqualität und hohe Liquidität wurde im 4. Quartal nicht verändert. Das Marktgeschehen zum Jahresbeginn 2013 wurde von der drastischen Abwertung des Yen gegenüber den restlichen G10 Währungen geprägt. Der im Dezember 2012 neu ins Amt gewählte Premier Shinzo Abe erkor die japanische Notenbank zu seinem Unterstützer auf dem Weg, Japan wieder zu alter wirtschaftlicher Stärke zurückzuführen. Die Bank of Japan erhöhte das Inflationsziel von 1% auf 2% und beabsichtigte unbeschränkt Staatsanleihen zu kaufen, um den Markt mit frisch gedruckten Yen zu fluten. Die Wahlen in Italien mit der damit resultierenden Unregierbarkeit des Landes sowie die angestrebte Lösung der Krise der zypriotischen Banken mit dem erstmaligen Enteignen von Spareinlagen, waren anschliessend die dominierenden Themen. Die Renditen von Anleihen bewegten sich in diesem Zeitraum in sehr engen Bandbreiten und schlossen in den USA und in Europa leicht höher. Anlagestrategie und Anlageergebnis Im Laufe des Jahres 2012 verlangsamte sich das Wachstum weltweit und die Sorgen über die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung im Euro-Raum und über die Zukunft der Währungsunion nahmen wieder einmal zu. Vor dem Hintergrund des schwächeren Wachstums lockerten zahlreiche Zentralbanken die Geldpolitik, indem sie die Zinsen weiter senkten beziehungsweise die unkonventionellen Massnahmen ausweiteten. Die amerikanische Notenbank verlängerte beispielsweise die „Operation Twist“ auf ihrer Sitzung im Juni des zurückliegenden Jahres bis Ende 2012. In Europa bewegten vor allem die Entwicklungen in Griechenland und die Liquiditätsprobleme spanischer Banken die Anleihenmärkte. Um einen Liquiditätsengpass bei spanischen Banken zu verhindern, einigten sich die europäischen Finanzminister auf ein Hilfspaket von EUR 100 Milliarden. Trotzdem näherten sich die Renditen von 10-jährigen spanischen Staatsanleihen im Juli der Marke von 7%. Die grosse Risikoaversion liessen die Zinsen von Staatsanleihen mit hoher Bonität auf nie da gewesene Tiefststände sinken, in verschiedenen Ländern fielen die kurzen Zinsen teilweise sogar in den negativen Bereich. Indessen haben die Sorgen um eine stärkere Abschwächung der Weltwirtschaft den Preis für Rohöl im Laufe des zweiten Quartals 2012 unter 100 Dollar fallen lassen. Der Rückgang der Energiepreise und die damit verbundenen Basiseffekte haben den weltweit nachlassenden Trend bei den Inflationszahlen gestützt. Zu Beginn der Berichtsperiode am 9. Mai 2012 wurden die drei regionalen Fonds, LGT Bond Fund EUR, LGT Bond Fund USD und LGT Bond Fund CHF in den Bond Fund Global Hedged zusammengeführt. Den Fokus im Portfolio haben wir auf die zwei Hauptblöcke mit Schuldnern aus den USA und Euroland mit Konzentration auf die Kernmärkte gelegt. Die Quote in inflationsgeschützten Anleihen von etwa 9 Prozent haben wir anfänglich nicht angepasst, diese wurde erst gegen Ende des dritten Quartals auf 5 Prozent gesenkt. Des Weiteren haben wir im zweiten Quartal 2012 aufgrund der weltweit steilen Zinskurven das Portfolio stärker auf den Rolldown-Effekt (6-7 Jahre) ausgerichtet. Unsere Ausrichtung auf hohe Schuldnerqualität und hohe Liquidität wurde bis zum Ende der Berichtsperiode beibehalten. Ingesamt konnte der Fond in der Berichtsperiode die Benchmark um rund 48 Basispunkte outperformen. Die grössten Performancebeiträge haben die Positionierungen in Unternehmensanleihen in Frankreich und den Niederlanden erzielt. Darüber hinaus hat unsere Untergewichtung in Japan und die Kurvenpositionierung in den USA entscheidend zur Outperformance des Fonds beigetragen. Demgegenüber konnten wir aufgrund unserer fehlenden Positionierung in den Peripherieländern, von der starken Erholung in den südlichen europäischen Ländern nicht profitieren. Die Untergewichtung in Italien und Spanien hatte den grössten negativen Effekt auf die Performance. Die Beimischung von inflationsgeschützten Anleihen hat indessen die Performance des Fonds verbessern können. In dieser Zeit haben wir im Portfolio den Fokus auf sehr gute Schuldnerqualität gelegt. Dabei hatten wir den Dollarblock (US, AU und CA) dominant gewichtet. Im zweiten Quartal 2012 haben wir unsere Übergewichtung in Frankreich in zwei Schritten gedreht und damit unsere stärkere Positionierung in Schweden weiter ausgebaut. Ende Mai 2012 hatte Dänemark mit der Premiere einer 10-jährigen Anleihe aufgewartet. Durch diese weitere Diversifizierungsmöglichkeit und vor dem Hintergrund der anhaltenden EWU Staatsschuldenkrise haben wir rund 3% dieses AAA-Landes beigemischt. Die Gesamtduration des Portfolios lag trotz der zwischenzeitlich taktischen Short-Positionierung im Bund Future immer über der der Benchmark. Die generell längere Duration unseres Portfolios im Vergleich zur Benchmark hat zu einer positiven Wertentwicklung in dieser Periode beigesteuert. Dabei LGT Bond Fund Global Inflation Linked Anlageziel Der LGT Bond Fund Global Inflation Linked ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das breit diversifiziert in Geld- 12 Die Bewegungen an den Anleihenmärkten seit Anfang 2013 glichen einer Achterbahnfahrt. Die globalen Realrenditen stiegen zunächst durch die vorerst abgewendete US Fiskalklippe und die insbesondere in den Vereinigten Staaten besseren Wirtschaftsdaten an. In UK hat Mitte Januar die Entscheidung, keine Änderungen an der RPI Berechnungsmethode vorzunehmen die Märkte recht stark überrascht und ein grosses Kursfeuerwerk ausgelöst. Als Folge erzielten inflationsgeschützte Anleihen in UK die größten Tagesgewinne seit 1987. Anschliessend hat erneut die europäische Staatsschuldenkrise das Zepter der Marktdominanz fest in die Hand genommen. So standen die Wahlen in Italien mit der damit resultierenden Unregierbarkeit des Landes sowie die angestrebte Lösung der Krise der zypriotischen Banken mit dem erstmaligen Enteignen von Spareinlagen im Scheinwerferlicht des Marktgeschehens. Bis zum Ende der Berichtsperiode schlossen die Realrenditen mehrheitlich deutlich tiefer. haben die Positionierungen in den USA und Australien die grössten Performancebeiträge geliefert. Im dritten Quartal prägten in Europa zwei Ereignisse die Anleihenmärkte. Am 12. September stimmte das deutsche Bundesverfassungsgericht der Unterzeichnung des Gesetzes zum ESM zu. Bereits kurz davor hatte der Chef der EZB, Mario Draghi, bekannt gegeben, dass die Zentralbank zukünftig Anleihen der Krisenländer der EuroZone ankaufen wird, notfalls auch ohne quantitative Grenzen. Beide Ereignisse trugen dazu bei, dass sich die Risikoaufschläge für Anleihen der Peripherieländer stark einengten. Darüber hinaus notierten auch die Realrenditen aus den Euro-Kernländern deutlich tiefer im Vergleich zum Vorquartal. Des Weiteren hat der scharfe Anstieg des Ölpreises um fast 30% zwischen Ende Juni und Anfang September 2012 die Inflationsraten im Euroraum und den Vereinigten Staaten ansteigen lassen. Nach der überraschenden Entscheidung, keine Anpassung in der RPI Berechnungsmethode vorzunehmen, haben wir unsere Übergewichtung in langen UK Linkers reduziert und in 10-jährige Nominale getauscht. Die Allokation in nominalen Anleihen lag im ersten Quartal 2013 zwischen 3,5 und 10 Prozent. Des Weiteren haben wir in dieser Periode den "Safe Haven" Fokus nochmals erhöht und dabei Frankreich gegen Deutschland getauscht. Aufgrund des negativen Preismomentums und der hohen Hedgingkosten haben wir unsere Gewichtung in Kanada geschlossen. Andererseits haben wir durch das Signal unseres Reversion to the Mean Indikators die Gewichtung in Schweden wieder erhöht. Die Performance des Fonds im zurückliegenden Quartal lag über der der Benchmark. Hauptverantwortlich hierfür war unsere Ausrichtung auf der realen Kurve in der Eurozone. Insbesondere die Untergewichtung in Frankreich und die Übergewichtung in Deutschland ab Anfang Februar haben positiv zur Performance beigetragen. Darüber hinaus hat sich unsere Positionierung auf der UK Realkurve ausgezahlt. Die Übergewichtungen in Dänemark und den USA konnten hingegen keinen Mehrertrag generieren. Demgegenüber hat die Beimischung von nominalen Anleihen in Summe einen Mehrwert erzielt. In dieser Berichtsperiode hatten wir unser Portfolio in der Schuldnerausrichtung unverändert "defensiv" positioniert. Einzig zum Quartalsende haben wir durch den Zukauf eines langen UK Linkers die Gewichtung in GBP erhöht. Von der starken Erholung in der Eurozone gerade in Frankreich konnten wir nicht profitieren. Aus der Total Return Betrachtung konnte allerdings der negative Performancebeitrag aus der Untergewichtung in Frankreich nahezu komplett durch die Übergewichtung in Australien und die Beimischung von Dänemark kompensiert werden. Im letzten Quartal 2012 wurde das Marktgeschehen zunächst von den amerikanischen Präsidentschaftswahlen dominiert, anschliessend stand die Sorge um die USFiskalklippe im Zentrum. Darüber hinaus überraschte die Fed die Märkte, indem sie ankündigte, ihre Geldpolitik erstmals an die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen sowie der Inflationsrate koppeln zu wollen. In Europa stand die Staatsschuldenkrise nach der Ankündigung des OMTProgramms durch die EZB zunehmend weniger im Fokus der Marktteilnehmer. Damit hielt der positive Performancetrend an den europäischen Linkermärkten zum Jahresende unvermindert an. Unsere Grundausrichtung auf hohe Schuldnerqualität und hohe Liquidität wurde im 4. Quartal 2012 nicht verändert. Im Oktober haben wir nach dem starken "Sell-off" in UK, ausgelöst durch die Diskussion einer möglichen Indexanpassung im Retail Price Index (RPI), lange UK Linkers aufgebaut. Des Weiteren veranlassten uns die hohen FX-Absicherungskosten in AUD und SEK sowie der rückläufige Inflationsausgleich die Übergewichtung in diesen Märkten im Herbst auf Benchmarkniveau anzugleichen. Zudem reduzierten wir gegen Jahresende unsere klare Untergewichtung in Frankreich durch einen Zukauf von 3% einer nominalen Anleihe. In dieser Periode leistete unsere "defensive" Portfolioausrichtung einen negativen Beitrag zur Performance. Diesen Minderertrag vermochte jedoch unsere taktische Positionierung in langen UK Linkers wieder zu kompensieren. Insgesamt hat der Fonds in der EUR B Shareklasse über die gesamte Berichtsperiode eine Performance von 2,83% erzielt. LGT Bond Fund EMMA LC Anlageziel Der LGT Bond Fund EMMA LC ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das breit diversifiziert in Geldmarktinstrumente und Anleihen von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern aus Entwicklungs- und Schwellenländern investiert. Mehrheitlich wird in Schuldner mit Investment Grade Qualität investiert. Die Anlagen werden in verschiedenen Emerging Markets-Währungen getätigt und 13 Im letzten Quartal 2012 wurde das Marktgeschehen zunächst von den amerikanischen Präsidentschaftswahlen dominiert, anschliessend stand die Sorge um die USFiskalklippe im Zentrum. Darüber hinaus überraschte die US-Notenbank die Märkte, indem sie ankündigte, ihre Geldpolitik erstmals an die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen sowie der Inflationsrate koppeln zu wollen. In Europa stand die Staatsschuldenkrise nach der Ankündigung des OMT-Programms durch die EZB zunehmend weniger im Fokus der Marktteilnehmer. Die insgesamt defensive Ausrichtung in Bezug auf Schuldnerqualität und Währungsexposure wurde im 4. Quartal nicht verändert. Dadurch ergab sich gegenüber der Benchmark auch im 4. Quartal eine negative Performance. in der Regel nicht abgesichert. Durch aktive Steuerung von Titelselektion und Laufzeiten der Anleihen wird ein attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt. Anlagestrategie und Anlageergebnis Nach einem fulminanten Start ins Jahr 2012, geprägt von hoher Nachfrage der Investoren nach Anleihen von Schwellenländern und positiver Performance der Anlageklasse, begann die Berichtsperiode mit einer zunehmenden Eintrübung der Anlegerstimmung. Sorgen um die globalen Wachstumsaussichten sowie über die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung im Euro-Raum und über die Zukunft der Währungsunion nahmen zu. Zahlreiche Zentralbanken in den entwickelten Ländern lockerten ihre Geldpolitik, indem sie die Zinsen weiter senkten beziehungsweise die unkonventionellen Massnahmen ausweiteten. Die amerikanische Notenbank verlängerte beispielsweise die „Operation Twist“ bis zum Ende des Jahres. In Europa bewegten vor allem die Entwicklungen in Griechenland und die Liquiditätsprobleme spanischer Banken die Anleihenmärkte. Um einen Liquiditätsengpass bei spanischen Banken zu verhindern, einigten sich die europäischen Finanzminister auf ein Hilfspaket von EUR 100 Milliarden. Trotzdem näherten sich die Renditen von 10-jährigen spanischen Staatsanleihen im Juli der Marke von 7%. Die grosse Risikoaversion liessen die Zinsen von Staatsanleihen mit hoher Bonität auf nie da gewesene Tiefststände sinken, in verschiedenen Ländern fielen die kurzen Zinsen teilweise sogar in den negativen Bereich. Das Marktgeschehen zum Jahresbeginn 2013 wurde von der drastischen Abwertung des Yen gegenüber den restlichen G10-Währungen geprägt. Der im Dezember neu ins Amt gewählte Premier Shinzo Abe erkor die japanische Notenbank zu seinem Unterstützer auf dem Weg, Japan wieder zu alter wirtschaftlicher Stärke zurückzuführen. Die Bank of Japan erhöhte das Inflationsziel von 1% auf 2% und beabsichtigte unbeschränkt Staatsanleihen zu kaufen, um den Markt mit frisch gedruckten Yen zu fluten. Diese Ankündigungen liessen den Yen gegen USD und EUR einbrechen. Die Wahlen in Italien mit der damit resultierenden Unregierbarkeit des Landes sowie die angestrebte Lösung der Krise der zypriotischen Banken mit dem erstmaligen Enteignen von Spareinlagen, waren anschliessend die dominierenden Themen. Die Renditen von Schwellenländer-Anleihen bewegten sich in diesem Zeitraum zunächst seitwärts, im März war dann ein deutlicher Anstieg, gefolgt von einem erneuten Rückgang zu verzeichnen. In diesem globalen Umfeld entwickelten sich Anleihen von Schwellenländern in Lokalwährung – abgesehen von einer kurzen Phase mit negativer Performance im 2. Quartal 2012 – sehr positiv. Nachdem der Fonds mit einer aggressiven Positionierung ins Jahr 2012 gestartet war, wurde das Exposure vor Beginn der Berichtsperiode deutlich reduziert, vor allem gegenüber den osteuropäischen Schwellenländern aber auch gegenüber dem brasilianischen Real. So konnte der Fonds während der Marktkorrektur im 2. Quartal 2012 gegenüber seiner Benchmark eine deutliche Outperformance realisieren. Die über die Berichtsperiode insgesamt defensive Laufzeitpositionierung wirkte sich negativ auf die Performance aus, dies konnte jedoch durch die aktive Währungspositionierung mehr als kompensiert werden. Insbesondere die taktische Untergewichtung des brasilianischen Real im ersten Halbjahr 2012 wirkte sich positiv auf die Performance aus. Im gesamten Berichtszeitraum konnte der Fonds seine Benchmark leicht übertreffen. Im dritten Quartal prägten vor allem in Europa zwei Ereignisse die Anleihenmärkte. Am 12. September stimmte das deutsche Bundesverfassungsgericht der Unterzeichnung des Gesetzes zum ESM zu. Bereits kurz davor hatte der Chef der EZB, Mario Draghi, bekannt gegeben, dass die Zentralbank zukünftig Anleihen der Krisenländer der Euro-Zone ankaufen wird. Beide Ereignisse trugen dazu bei, dass sich die Risikoaufschläge für Anleihen der südeuropäischen Länder der Eurozone deutlich zurückbildeten und der Euro insgesamt an Stärke gewann. Auch die Renditen von Schwellenländer-Anleihen verzeichneten in dieser Marktphase einen deutlichen Rückgang, gemessen am Vergleichsindex war von Anfang Juni bis zum Jahresende sogar eine Rückgang um über 100Bp zu verzeichnen. In dieser Marktphase verzeichnete der Fonds aufgrund seiner insgesamt defensiven Positionierung eine Underperformance gegenüber der Benchmark. LGT Sustainable Bond Fund Global Anlageziel Die Menschheit steht vor grossen sozialen, ökologischen und ökonomischen Herausforderungen wie beispielsweise dem Klimawandel und der Ressourcenknappheit. Herausforderungen eröffnen jedoch auch Chancen, die wir mit unseren Nachhaltigkeitsfonds nutzen wollen. Der LGT Sustainable Bond Fund Global ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das weltweit breit diversifiziert in Geldmarktinstrumente und Anleihen mit überwiegend Investment Grade Qualität von privaten sowie öffentlich-rechtlichen Schuldnern investiert. Durch die aktive Steuerung der Asset Allokation zwischen Unternehmens- und Staatsanlei- 14 ralbank zukünftig Anleihen der Krisenländer der EuroZone ankaufen wird. Beide Ereignisse trugen zu einem erhöhten Risiko Appetit der Märkte bei, was die Kreditmärkte beflügelte und die Risikoaufschläge für spanische, italienische und portugiesische Anleihen deutlich senkte. Die Kreditmärkte zeigten starke Spreadeinengungen, wobei die High Yield Märkte, die Finanzanleihen und das tiefere Rating Spektrum die Rally anführten. In diesem schwierigen Umfeld konnte der Vergleichsindex um 1.41% deutlich übertroffen werden, wobei sich das bestehende Übergewicht in Unternehmensanleihen, jedoch auch die Zinskurvenposionierung und die längere Durationspositionierung sehr positiv auswirkte. hen, Duration, Zinskurvenpositionierung und Währungen wird ein attraktives Rendite/Risiko-Verhältnis angestrebt. Sämtliche Anlagen werden unter dem Aspekt der langfristigen Wertschöpfung und Erhöhung menschlichen Wohlbefindens getätigt. Das Anlageziel besteht einerseits darin, nachhaltig zu investieren und andererseits, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Anlagestrategie und Anlageergebnis Im Laufe des Jahres 2012 verlangsamte sich das Wachstum weltweit und die Sorgen über die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung im Euro-Raum und über die Zukunft der Währungsunion nahm wieder einmal zu. Vor dem Hintergrund des schwächeren Wachstums lockerten zahlreiche Zentralbanken die Geldpolitik, indem sie die Zinsen weiter senkten beziehungsweise die unkonventionellen Massnahmen ausweiteten. Die amerikanische Notenbank verlängerte beispielsweise die „Operation Twist“ bis zum Ende des Jahres. In Europa bewegten vor allem die Entwicklungen in Griechenland und die Liquiditätsprobleme spanischer Banken die Anleihenmärkte. Um einen Liquiditätsengpass bei spanischen Banken zu verhindern, einigten sich die europäischen Finanzminister auf ein Hilfspaket von EUR 100 Milliarden. Die grosse Risikoaversion liessen die Zinsen von Staatsanleihen mit hoher Bonität auf nie da gewesene Tiefststände sinken. Die Kreditmärkten reagierten mit Risikoaufschlägen auf die Eurokrise und Wachstumsängste, was zu negativen Überschussrenditen führte. Der sich verschlechternde Risiko Sentiment führte zu einer Flucht in Qualität. Nachrangige Finanzanleihen und das tiefere Rating Spektrum waren die Verlierer im zweiten Quartal. Im vierten Quartal 2012 wurde das Marktgeschehen zunächst von den amerikanischen Präsident-schaftswahlen dominiert, anschliessend stand die Sorge um die USFiskalklippe im Zentrum. Darüber hinaus überraschte die US-Notenbank die Märkte, indem sie ankündigte, ihre Geldpolitik erstmals an die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen sowie der Inflationsrate koppeln zu wollen. In Europa stand die Staatsschuldenkrise nach der Ankündigung des OMT-Programms durch die EZB zunehmend weniger im Fokus der Marktteilnehmer. Das Marktsentiment verbesserte sich deutlich und liess die Risikoaversion im Gleichschritt mit den Spreads sinken. In Kombination mit dem Niedrigzinsumfeld blieb die Nachfrage nach Unternehmensanleihen in allen Kreditsegmenten weiter hoch. Unsere Ausrichtung auf hohe Schuldnerqualität bei den Staatsanleihen und die Übergewichtung in Unternehmensanleihen wurde nicht verändert und hat sich sehr positiv auf die Performance ausgewirkt. Der Vergleichsindex konnte im vierten Quartal 2012 mit 0.72% deutlich übertroffen werden. Das EUR Untergewicht wurde beibehalten, was sich leicht negativ auswirkte auf die Performance. Dieser Effekt konnte aber durch den positiven Carry und Spread Beitrag der Unternehmensanleihen, die taktische Durationspositionierung und das Untergewicht in japanischen Obligationen überkompensiert werden. In dieser Zeit haben wir im Portfolio den Fokus auf Anleihen von gut diversifizierten Unternehmen, auf Staatsanleihen der Kernmärkte und Anleihen von supranationalen Organisationen (z.B. Weltbank Green Bond) gelegt. Wir hielten keine Euro-Peripherie Staatsanleihen. Unsere Länderallokation ist naturgemäss stark durch unsere Nachhaltigkeitsstrategie beeinflusst. Weiters haben wir aufgrund der weltweit steilen Zinskurven das Portfolio stärker auf den Rolldown-Effekt (6-7 Jahre) ausgerichtet. Währungsseitig haben wir im 2. Quartal 2012 unsere Untergewichtung im EUR beibehalten. Der Fonds hat die Performance des Vergleichsindex vom 30.4 – 30.6. 2012 um 0.38% überboten vor allem aufgrund der vorteilhaften taktischen Durationspositionierung und des „Carry-Beitrags“ der Unternehmensanleihen. Die Ausweitung der Risikoaufschläge auf den Kreditmärkten wirkte sich negativ aus, dies konnte teilweise kompensiert werden durch die Entscheidung, keine italienischen und spanischen Staatsanleihen zu halten sowie durch unsere sehr defensive Positionierung in Finanzanleihen. Das Marktgeschehen zum Jahresbeginn 2013 wurde von der drastischen Abwertung des Yen gegenüber den restlichen G10 Währungen geprägt. Die „Bank of Japan“ erhöhte das Inflationsziel von 1% auf 2% und beabsichtigte, unbeschränkt Staatsanleihen zu kaufen, um den Markt mit frisch gedruckten Yen zu fluten. Diese Ankündigungen liessen den Yen gegen USD und EUR einbrechen. Die Wahlen in Italien mit der damit resultierenden Unregierbarkeit des Landes sowie die angestrebte Lösung der Krise der zypriotischen Banken mit dem erstmaligen Enteignen von Spareinlagen, waren anschliessend die dominierenden Themen. Die Renditen von Staatsanleihen bewegten sich in diesem Zeitraum in sehr engen Bandbreiten und schlossen in den USA und in Europa leicht höher. Trotz der Zypern Krise, der Unsicherheit durch die politische Pattsituation in Italien und der enttäuschenden Entwicklung der Europäischen PMI’s, hat der Kreditmarkt Im dritten Quartal 2012 prägten in Europa zwei Ereignisse die Anleihenmärkte. Am 12.September stimmte das deutsche Bundesverfassungsgericht der Unterzeichnung des Gesetzes zum ESM zu. Bereits kurz davor hatte der Chef der EZB, Mario Draghi, bekannt gegeben, dass die Zent- 15 LGT Sustainable Equity Fund Europe grundsätzlich positive Renditen gezeigt seit Jahresbeginn 2013. Im EUR Investment Grade Markt hat die Zypern Krise zu einer Schwäche in den Finanzanleihen vor allem gegen Ende März geführt, wobei sich unsere defensive Positionierung in Nicht-Finanzanleihen ausbezahlt hat. Die High Yield Gesamtrenditen waren positiv mit USA als Starperformer versus Europa, wobei je tiefer das Rating Spektrum, je stärker die Rendite. Anlageziel Die Menschheit steht vor grossen sozialen, ökologischen und ökonomischen Herausforderungen wie beispielsweise dem Klimawandel und der Ressourcenknappheit. Herausforderungen eröffnen jedoch auch Chancen, die wir mit unseren Nachhaltigkeitsfonds nutzen wollen. Der LGT Sustainable Equity Fund Europe ist ein mit Nachhaltigkeitskriterien aktiv verwaltetes Aktienportfolio und investiert primär in Unternehmen, die ihren Sitz in einem Land Europas haben oder dort den grössten Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben. Die Philosophie der Anlagen beinhaltet die Berücksichtigung der langfristigen Wertschöpfung und die Erhöhung des menschlichen Wohlbefindens. Der Fonds hat die Performance des Vergleichsindex in den ersten 4 Monaten seit Jahresbeginn um 0.75% überboten vor allem aufgrund des Übergewichtes in Unternehmensanleihen (wobei Finanzanleihen untergewichtet wurden) und der vorteilhaften Währungsentwicklung. Der US Dollar und die Schwellenländer Währungen wurden übergewichtet und der japanischen Yen untergewichtet. Die taktische Durationspositionierung hat leicht negativ zur relativen Performance beigetragen. Anlagestrategie und Anlageergebnis Wir begannen das Kalenderjahr 2012 mit einer prozyklischen Ausrichtung, d.h. wir waren übergewichtet in Banken, Industriewerten und Rohstoffwerten und gleichzeitig untergewichtet in Basiskonsumgütern, Telekommunikationswerten und bei Versorgern. Die Titelselektion spiegelte deutlich unseren qualitätsfokussierten Investmentansatz wider, d.h. unsere Titel wiesen eine überdurchschnittliche Gewinnmarge, Kapitalrentabilität und Bilanzstärke auf. Wir konnten damit in den ersten drei Monaten einen sehr erfreulichen positiven Performancebeitrag erzielen. In der Berichtsperiode hat der Fonds eine Rendite von 4.2% erzielt und den Vergleichsindex um 2.73% überboten. Nachhaltigkeitsstrategie Während der Berichtsperiode hat sich die Nachhaltigkeitsstrategie für Unternehmensanleihen, Länder und Supranationale Anleihen nicht verändert. Den Schwerpunkt der Nachhaltigkeitsanalyse bei Unternehmen bilden hierbei neben Umweltgesichtspunkten (wie Emissionsreduktion), soziale Faktoren (wie Mitarbeiteranstellungsbedingungen) sowie Corporate Governance (wie transparente Führungsstrukturen). Durch die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in die Unternehmensstrategie erwarten wir, dass nachhaltige Unternehmen eine höhere Wettbewerbsfähigkeit erreichen, welche sich denn auch in geringeren Risikoprämien und einer Reduktion der Ausfallrisiken widerspiegeln. Die Länderallokation für Staatsanleihen wird naturgemäss stark durch unser LänderNachhaltigkeitsrating beeinflusst. So werden US Staatsanleihen ausgeschlossen und dafür Anleihen von supranationalen oder staatsnahen Organisationen (z.B. KFW, Green Bond Weltbank) übergewichtet. „Green Bonds“ finanzieren „grüne“ Projekte der WeltbankMitgliedsländer, welche den Klimawandel bekämpfen sowie zur Anpassung an klimatische Veränderungen in Entwicklungsländern beitragen (e.g. alternative Energien, saubere Technologien oder Aufforstungsprojekte). Im zweiten Quartal erfolgte jedoch ein rapider Kurswechsel an den Märkten, welche eine deutliche Korrektur zur Folge hatte. Mit dem Wiederaufflammen von einem möglichen Ausstieg Griechenlands aus der Eurozone sowie einer möglichen Ansteckungsgefahr auf weitere europäische Peripherieländer korrigierten die Märkte bis in den Mai bis zu 13%, konnten sich im Juni jedoch wieder erholen (+5.1%). Wir litten im Mai und Juni unter deutlicheren Gewinnmitnahmen unserer Portfoliopositionen (reversion to the mean Effekt). Unser Fokus auf Qualitätstitel hatte sich damit nicht ausbezahlt. Negativ trugen insbesondere die Titelselektion innerhalb von Finanz- und Industriewerten sowie unser Untergewicht in Basiskonsumgüter bei. Trotz der negativen Beiträge haben wir unsere Positionierung weitestgehend beibehalten, da wir die schlechte Performance der Einzeltitel als übertrieben beurteilten. Im dritten Quartal überschlugen sich die politischen Ereignisse in Europa erneut. Zum einen mussten die Spanischen Banken im Juli durch den ESM (European Stability Mechanism) mit frischem Kapital versorgt werden. Zum anderen beteuerte EZB Chef Mario Draghi in seiner viel beachteten Rede Ende Juli, dass er alles unternehmen würde, um den Euro zu retten. Gleichzeitig unterstrich er auch die Möglichkeit des Kaufs von Staatsanleihen der europäischen Peripheriestaaten – mit deutlich positiven Folgen auf die Entwicklung jener Risikoaufschläge. Dieser Schritt führte zu einer Neubewertung der peripheren Ak- Wir hielten im Fonds drei „Green Bonds“ in USD, SEK und MXN. Der ESG Score des Portfolios (nur Unternehmensanleihen) hat sich stabil bei rund 75% (max 100%, min 0%) gehalten, wobei die Dimension Sozial den höchsten Wert zeigt (80%), dann Umwelt (78%) und Corporate Governance (68%). 16 tienmärkte, welche sich im August und September besser als die europäischen Gesamtmärkte entwickeln konnten. Innerhalb der Sektoren konnten insbesondere Banken aber auch die kapitalintensiven Telekommunikationswerte und Versorger aus Italien und Spanien profitieren. Wir konnten trotz unserer geographischen Ausrichtung auf Nordeuropa etwas besser als die Benchmark performen. Dazu beigetragen hat auch, dass wir Mitte Juli unsere Positionen rebalanciert hatten. Insgesamt wurde die zyklische Gewichtung, insbesondere Industriewerte, reduziert und im Gegenzug defensive Sektoren stärker gewichtet, insbesondere Pharmawerte und Versorger. Der Fokus auf Qualitätstitel sowie auf die nordeuropäische Länder und Deutschland wurde beibehalten. Bankwerten, bei denen die Unternehmensauswahl in den Peripherieländern bis dato nicht erfolgreich war. Ungeachtet anhaltend schwacher Europäischer Konjunkturzahlen sowie makroökonomischer Unsicherheiten in Form von US Präsidentschaftswahlen und einer Eintrübung der Chinesischen Wirtschaftsleistung konnten die Aktienmärkte im vierten Quartal weitere moderate Kursgewinne verzeichnen. Zu den Gewinnern gehörten weiterhin die Südeuropäischen Märkte, welche von Rückgängen bei Risikoaufschlägen profitierten. Wir konnten in dem Quartal insbesondere von unserer Positionierung in Telekommunikationswerten und Versorgern profitieren, welche wir aufgrund des anhaltend schwachen fundamentalen Umfeldes nach wie vor untergewichtet hatten. Bei Basiskonsumgütern konnten wir von einer guten Titelselektion profitieren, welche eine überdurchschnittliche Exponierung gegenüber Schwellenländer aufwies. Insgesamt konnten wir damit im Schlussquartal eine Performance leicht über Benchmark erzielen. Anlageziel Die Menschheit steht vor grossen sozialen, ökologischen und ökonomischen Herausforderungen wie beispielsweise dem Klimawandel und der Ressourcenknappheit. Herausforderungen eröffnen jedoch auch Chancen, die wir mit unseren Nachhaltigkeitsfonds nutzen wollen. Der LGT Sustainable Equity Fund Global ist ein mit Nachhaltigkeitskriterien aktiv verwaltetes Aktienportfolio, das primär in weltweit tätige Unternehmen investiert. Die Philosophie der Anlagen beinhaltet die Berücksichtigung der langfristigen Wertschöpfung und die Erhöhung des menschlichen Wohlbefindens. Wir glauben, dass insbesondere das makroökonomische Bild sehr herausfordernd bleiben wird. Auch von Seiten der Politik ist immer wieder mit unliebsamen Überraschungen zu rechnen. Wir erwarten somit weiterhin eine erhöhte Unsicherheit an den Aktienmärkten und sehen in unserem qualitäts- und wachstumsorientieren Ansatz einen wichtigen Grundbaustein für eine mittelfristig erfolgreiche Performance. LGT Sustainable Equity Fund Global Anlagestrategie Wir begannen das Berichtsjahr 2012 mit einer tendenziell neutralen Ausrichtung. Die Titelselektion spiegelt deutlich unseren qualitätsfokussierten Investmentansatz wider, d.h. unsere Titel weisen eine überdurchschnittliche Gewinnmarge, Kapitalrentabilität und Bilanzstärke auf. Zusätzlich investieren wir in Unternehmen, welche aus fundamentaler Sicht deutlich unterbewertet sind und daher eine attraktive Renditekomponente darstellen, aber trotzdem unseren Qualitätsanforderungen entsprechen. Die monetäre Geldschwemme der westlichen Notenbanken, welche durch neue Massnahmen der Bank of Japan zusätzlich angeheizt wurde, entfaltete im ersten Quartal 2013 weiter ihre Wirkung. So hatte sich die Rendite 10 Jähriger Italienischer Staatsanleihen seit ihrem Zwischenhoch 2012 um mehr als 200 Basispunkte reduziert. Bei Spanischen Staatsanleihen waren es sogar 250 Basispunkte. Und selbst die Italienischen Parlamentswahlen im Februar, welche in höchstem Masse die Unzufriedenheit der Bevölkerung der drittgrössten Europäischen Wirtschaftsnation widerspiegelte und eine äusserst schwierige Regierungsbildung nach sich zog, konnten die gute Stimmung an den Kapitalmärkten nicht eintrüben. Entsprechende Wirkungen der Notenbankpolitik zeigten sich auch in den Aktienmärkten. So wurden jüngste Rallye nicht durch Konjunkturdaten getrieben, sondern durch Investoren, welche auf der Suche nach (Dividenden-) Renditen zu Basiskonsumgütern, Pharmatiteln und zuletzt auch wieder verstärkt zu Versorgern und Telekommunikationswerten griffen. Unsere Positionierung hat sich im entsprechenden Zeitraum weitestgehend ausbezahlt. Insbesondere unser weiter erhöhtes Übergewicht bei Pharmawerten sowie eine positive Selektion bei Telekommunikationswerten und Industrietiteln haben erfolgreich dazu beigetragen. Schwieriger gestaltete sich unsere Titelselektion bei Marktentwicklung Grosszügige Liquiditätsversorgung der Zentralbanken, EZB-„Garantie“ für den Euro und Entspannung im USBudgetstreit lassen die Märkte steigen Die Märkte waren bis Ende Mai durch erneute Sorgen um die Budgetkonsolidierung in Spanien und sich abschwächende vorlaufende Konjunkturindikatoren in den USA geprägt, was sich in einem markanten Kursrückgang bis Anfang Juni manifestierte. Folgende Aussage von Mario Draghi, dem Vorsitzenden der Europäischen Zentralbank, sorgte für eine ausgeprägte Kursrallye an den Märkten: "Die EZB wird im Rahmen ihres Mandats alles Notwendige tun, um den Euro zu erhalten". "Und glauben Sie mir - es wird ausreichen." Ab Mitte Oktober bis Mitte November korrigierten die Börsen abermals. Enttäuschende Quartalszahlen und ein getrübter Ausblick der Unternehmen in Kombination mit der ungelösten Haushaltssituation in den USA sorgten für Nervosität. Die Aussicht auf einen baldigen Durchbruch in den Budgetverhandlungen 17 4.) Qualitäts-Fokus Wie bereits in der Anlagestrategie ausgeführt, investieren wir im Kern in Unternehmen, die über nachhaltige Profitabilität, solide Bilanzrelationen und überdurchschnittliche Nachhaltigkeitsratings verfügen. Aus struktureller Sicht hat sich dies in der Tätigkeitsperiode nicht ausbezahlt. Dies veranschaulicht der folgende Vergleich: Der MSCI World Quality Index (der nach ähnlichen Qualitätskriterien investiert) hat 2012 den MSCI World Index deutlich underperformed (+274Bp). und die besseren Konjunkturdaten aus China sorgten alsdann wieder für Aufwind, was den US-Aktienmarkt gemessen am S&P 500 per Ende April 2013 auf einen neuen Höchststand vorstossen liess. In Summe resultierten trotz anhaltender Volatilität ansehnliche Kurszuwächse in den Indizes (in Lokalwährung) der „entwickelten“ Märkte im Rechnungsjahr: S&P 500 +14.3%, MSCI Europe +14.6% und Nikkei 225 +45.6%. Der Japanische Aktienmarkt „profitierte“ dabei vom von der Regierung definierten Inflationsziel von 2%, was den Yen deutlich schwächte und damit den stark exportorientierten Unternehmen substantiell höhere Erträge ermöglichte. Die Emerging Markets konnten in dieser Periode vor allem aufgrund der enttäuschenden Performance von Brasilien, China und Russland nicht mithalten (gemessen am MSCI Emerging Markets +1.3%). Marktausblick Weiterhin hohe Volatilität trotz historisch attraktiver Bewertung erwartet Investoren werden auch in naher Zukunft zwischen den Risiken aus der Euroschuldenkrise und dem globalem Wirtschaftsabschwung und den Chancen aus zaghaften politischen Reformen und den Ergebnisentwicklungen auf Unternehmensebene abwägen müssen. Die weiterhin intakten Aussichten der Unternehmen, die im historischen Vergleich attraktive Bewertung (FED-Modell: Anleihen vs Aktien) gepaart mit einer durchschnittlichen Dividendenrendite, die deutlich über der Rendite 10-jähriger Staatsanleihen liegt (USA, Deutschland und Grossbritannien) sollte die Aktienmärkte stützen. Zusätzlich stehen die Zentralbanken mit fast unbegrenzter Liquidität zur Seite. Anlageergebnis Der Fonds konnte in der Berichtsperiode um 7.58% zulegen und hat damit unter der Benchmark, dem MSCI World Net Total Return in EUR (+17.15%), abgeschlossen. Dafür können folgende Gründe verantwortlich gemacht werden: 1.) Der „Value Basket“ im Portfolio hat enttäuscht. Von neun «Value»-Investitionen hat sich nur eine ausbezahlt (Gesamtbeitrag -353Bp). Wir sind aber überzeugt, dass die Geduld bei gewissen Unternehmen honoriert wird. Im Jahr 2013 hat Delhaize bis Ende März um über 40% zugelegt und unsere Investition hat sich bezahlt gemacht. Daher scheint der Fokus auf Qualitätstitel, welche nicht nur über eine solide Bilanzstruktur, eine hohe Cash-FlowGenerierung sowie eine stabile Dividendenpolitik verfügen, sondern auch Gewinnvisibilität trotz anspruchsvollem konjunkturellen Umfeld aufweisen, richtig zu sein. 2.) Gold – der «Tail-Risk Hedge» im Portfolio Unter dem Eindruck verbesserter Wachstumsaussichten in den USA, der Befürchtung über Goldverkäufe gewisser Zentralbanken aus Europa und dem Durchbrechen charttechnisch wichtiger Supports (Auslösung von Stopp-Loss Limiten) verlor der Goldpreis rund 11.5%. Goldaktien haben gemessen am Goldminen-ETF GDX 34.5% eingebüsst. Dies hat dazu geführt, dass unsere Investitionen in Goldminenaktien eine negative Kontribution von 88 Basispunkten hatte. An der fundamentalen Einschätzung hat sich aber nichts verändert. Die Schuldensituation in den „entwickelten“ Staaten und die erhebliche Geldschöpfung der Zentralbanken sollten auf mittlere Sicht eine positive Entwicklung des gelben Metalls ermöglichen. 3.) Sektor- und Liquiditätsallokation Der Effekt der «Draghi»-Rede wurde unterschätzt, da er an Bedingungen geknüpft ist und die in Frage kommenden Länder sich vor den notwendigen Reformen scheuen. Deshalb wurde eine entsprechend höhere Liquiditätsquote und eine in der Tendenz «defensive Sektorallokation» ab Ende Juli beibehalten. Dies resultierte in einem negativen Beitrag von 197 Basispunkten. 18 Kurzbericht des Wirtschaftsprüfers Bericht des Wirtschaftsprüfers an die Generalversammlung der LGT Funds SICAV Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach liechtensteinischem Recht Ferner halten wir in Bezug auf das Fondsvermögen der LGT Funds SICAV fest, dass gemäss unserer Beurteilung Als gesetzlich anerkannter Wirtschaftsprüfer haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung auf den Seiten 20 bis 280 des Jahresberichts der LGT Funds SICAV für das am 30. April 2013 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen. Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des liechtensteinischen Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. die Anlagen, die Vermögens- und Erfolgsrechnung, die Berechnung des Nettoinventarwertes sowie die Verwendung des Erfolgs den Vorschriften des Gesetzes, der Verordnung und dem Prospekt entsprechen; die Angaben über Ausgabe, Rücknahme und Schlussbestand der Anteile vollständig und richtig sind; die Angaben über die von der Verwahrstelle beauftragten Hinterlegungsstellen und die Beauftragten der Verwaltungsgesellschaft sowie über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher und rechtlicher Bedeutung im Jahresbericht aufgeführt sind. PricewaterhouseCoopers AG Guido Andermatt Mandatsleiter Gemäss unserer Beurteilung vermittelt die konsolidierte Jahresrechnung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz. Ferner entsprechen die Buchführung, die konsolidierte Jahresrechnung und der Jahresbericht dem liechtensteinischen Gesetz und den Statuten. Zürich, 14. August 2013 Wir empfehlen, die vorliegende konsolidierte Jahresrechnung zu genehmigen. 19 Andreas Scheibli Konsolidierte Bilanz per 30.04.2013 30.04.2013 CHF Aktiven Umlaufvermögen 30.04.2012 CHF 3'975'703'243.10 3'651'343'159.08 1'200.00 0.00 0.00 0.00 1'200.00 0.00 0.00 0.00 Wertpapiere 3'888'780’832.48 3'441'380’893.32 Sonstige Wertpapiere 3'888'780'832.48 3'441'380'893.32 Forderungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen Sonstige Forderungen Geldmarktinstrumente Aktien und andere Wertpapiere Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen Anlagefonds Private Equity Anlagen Anteile an Private Equity Portfolios 39'164'423.14 52'090'309.72 194'750'710.32 203'881'452.29 3'637'152'424.24 3'164'486'894.17 9'720'721.56 15'609'295.02 0.00 0.00 0.00 0.00 7'992'553.23 5'312'942.13 Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte 0.00 0.00 Anteile an anderen Portfolios 0.00 0.00 Derivative Finanzinstrumente -4'660'960.47 -660'421.94 Guthaben bei Banken, Postcheckguthaben, Schecks, Kassa 91'582'171.09 210'622'687.70 91'582'171.09 210'622'687.70 0.00 0.00 39'270'227.93 32'430'249.51 39'270'227.93 32'430'249.51 4'014'973'471.05 3'683'773'408.60 Andere Wertpapiere und Wertrechte Bankguthaben auf Sicht Bankguthaben auf Zeit Rechnungsabgrenzungsposten Sonstige Vermögenswerte Total Aktiven 20 Passiven 30.04.2013 CHF Eigenkapital 30.04.2012 CHF -4'010'470'400.09 -3'681'125'349.49 -50'000.00 -50'000.00 -3'923'917'540.85 -3'575'002'171.73 0.00 0.00 -130'000.00 -130'000.00 -130'000.00 -130'000.00 Reserve für eigene Aktien oder Anteile 0.00 0.00 Statuarische Reserven 0.00 0.00 Sonstige Reserven 0.00 0.00 0.00 0.00 Gezeichnetes Kapital Anteilsscheinkapital Kapitalreserven Gewinnreserven Gesetzliche Reserven Gewinnvortrag/Verlustvortrag Jahresgewinn (gezeichnetes Kapital) 0.00 0.00 -86'372'859.23 -105'943'177.76 -1'200.00 0.00 -1'200.00 0.00 0.00 0.00 -1'715'017.00 -1'510.69 -1'715'017.00 0.00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0.00 0.00 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0.00 0.00 Sonstige Verbindlichkeiten 0.00 -1'510.69 -2'786'853.95 -2'646'548.40 -4'014'973'471.05 -3'683'773'408.60 Jahresgewinn (Anteilsscheinkapital) Rückstellungen Steuerrückstellungen Sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten (bis 1 Jahr) Verbindlichkeiten gegenüber Banken Rechnungsabgrenzungsposten Total Passiven 21 Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013 30.04.2013 CHF Aufwendungen Aufwendungen zur Erzielung der erbrachten Leistungen 30.04.2012 CHF 44'158'798.06 98'554'778.60 Vertriebskosten an Dritte 0.00 0.00 Allgemeine Verwaltungskosten 0.00 0.00 Rechts- und Beratungsaufwand 0.00 16'500.00 Werbeaufwand 0.00 9'445.80 Sonstiger Geschäftsaufwand 0.00 0.00 Reglementarische Vergütung an die Verwaltung 0.00 0.00 Reglementarische Vergütung an die Depotbank 0.00 0.00 14'451'720.31 17'794'416.35 267'534.83 681'861.47 29'439'542.93 27'819'551.22 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen Sonstiger Aufwand Entschädigungen an Gruppengesellschaften Währungsverluste aus Konsolidierung 0.00 396'962.08 Realisierte Kapitalverluste (netto) 0.00 51'836'041.68 Nicht realisierte Kapitalverluste (netto) 0.00 0.00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23'541.49 389'332.02 23'541.49 389'332.02 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0.00 0.00 Ausserordentliche Aufwendungen 0.00 0.00 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0.00 0.00 1'200.00 360.00 Passivzinsen Sonstige Steuern Jahresverlust (gezeichnetes Kapital) 0.00 0.00 Gesamterfolg (Anteilsscheinkapital) 86'372'859.23 105'943'177.76 130'556'398.79 204'887'648.38 Total Aufwendungen 22 Erträge 30.04.2013 CHF Nettoumsatzerlöse 30.04.2012 CHF 53'687.21 322'826.36 Vergütungen der Verwaltung 53'687.21 322'826.36 Sonstige betriebliche Erträge 38'856'736.16 123'753'577.56 Erträge Geldmarktinstrumente Erträge Aktien und andere Beteiligungspapiere Erträge Anteile anderer Investmentunternehmen Erträge der derivativen Finanzinstrumente 0.00 0.00 3'682'600.68 8'383'869.64 0.00 24'641.42 0.00 109'177.50 14'959'575.24 19'332'279.14 Erträge aus Securities Lending 136'288.36 205'396.15 Sonstige Erträge 207'992.47 533'024.81 18'479'373.79 0.00 Nicht realisierte Kapitalgewinne (netto) 680'169.01 95'165'188.89 Währungsgewinne aus Konsolidierung 710'736.60 0.00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 91'645'975.42 80'811'244.46 146'350.03 803'141.43 91'499'625.39 80'008'103.04 0.00 0.00 130'556'398.79 204'887'648.38 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Realisierte Kapitalgewinne (netto) Erträge Bankguthaben Erträge Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen Ausserordentliche Erträge Total Erträge 23 LGT Money Market Fund (CHF) OGAW nach liechtensteinischem Recht Dreijahresvergleich Per: Nettovermögen (CHF) B 30.04.2013 30.04.2012 30.04.2011 223'371'721 238'670'603 161'912'451 Anzahl Anteile im Umlauf B 198'978 212'804 144'878 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B 1'122.60 1'121.55 1'117.55 Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B 1'121.55 1'117.55 1'107.95 Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B 0.09% 0.36% 0.87% 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (CHF) B 0.09% 0.45% 1.32% -0.12% 0.04% 0.23% Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent* * CGBI Switzerland CHF 3 Mth Euro Dep. (L) Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 24 Vermögensrechnung per 30.04.2013 30.04.2013 CHF Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 4'709'247.22 auf Zeit 0.00 Geldmarktinstrumente 0.00 Wertpapiere Aktien und andere Beteiligungspapiere 0.00 Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 215'340'465.03 Anlagefonds 0.00 Andere Wertpapiere und Wertrechte 0.00 Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte 0.00 Derivative Finanzinstrumente -1'097'008.96 Sonstige Vermögenswerte 4'448'743.88 Gesamtvermögen 223'401'447.17 Verbindlichkeiten -29'725.78 Nettovermögen 223'371'721.39 25 Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013 30.04.2013 CHF Ertrag Erträge der Bankguthaben 7'667.07 Erträge der Geldmarktinstrumente 0.00 Erträge der Wertpapiere Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 9'206'155.96 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien 0.00 Anteile anderer Investmentunternehmen 0.00 Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte 0.00 Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte 0.00 Erträge der derivativen Finanzinstrumente 0.00 Erträge aus Securities Lending 0.00 Sonstige Erträge 0.00 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen 1'042'252.44 Total Ertrag 10'256'075.47 30.04.2013 CHF Aufwand Passivzinsen 1'474.79 Revisionsaufwand 0.00 Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 434'659.73 Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle 0.00 Hedge Kosten 0.00 Sonstige Aufwendungen 21'533.25 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 2'295'652.30 Total Aufwand 2'753'320.07 Nettoertrag 7'502'755.40 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste -5'869'214.36 Realisierter Erfolg 1'633'541.04 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste -2'638'273.12 Gesamterfolg -1'004'732.08 26 Verwendung des Erfolges 30.04.2013 CHF Nettoertrag der Berichtsperiode 7'502'755.40 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 7'502'755.40 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg 7'502'755.40 Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Veränderung des Nettovermögens 30.04.2013 CHF Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 238'670'602.75 Ausschüttungen 0.00 Saldo aus dem Anteilverkehr -14'294'149.28 Gesamterfolg -1'004'732.08 Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 223'371'721.39 Entwicklung der Anteile im Umlauf 30.04.2013 Anzahl LGT Money Market Fund (CHF) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 212'804.418 Ausgegebene Anteile 106'012.32 Zurückgenommene Anteile -119'838.737 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 198'978.001 27 Inventar des Fondsvermögens Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 5'000'000 0 5'000'000 Verkehrswert Anteil am in CHF3 Nettovermögen in %3 Wertpapiere Obligationen Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden AUD 7.2500 % BMW Fin 2009 - 13 0 4'896'773.88 2.19 6.2500 % BNG 2009 - 13 0 4'466'000 0 4'466'000 4'369'493.93 1.96 6.5000 % CBA 2009 - 13 0 4'000'000 0 4'000'000 3'889'660.60 1.74 7.0000 % Daimler Fin 2009 - 13 0 4'500'000 0 4'500'000 4'426'614.19 1.98 5.5000 % ICO 2005 - 12 2'000'000 0 2'000'000 0 0.00 0.00 4.9000 % Kom i Sve 2010 - 13 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 5.5000 % Rabo 2009 - 12 2'000'000 0 2'000'000 0 0.00 0.00 4.5600 % Toyota Fin 2011 - 13 0 6'000'000 6'000'000 0 0.00 0.00 3.4100 % Toyota Finance Aust 2011 - 13 0 4'000'000 0 4'000'000 3'851'646.87 1.72 6.3750 % Westpac Bk 2010 - 13 0 3'969'000 0 3'969'000 Total 3'894'327.50 1.74 25'328'516.97 11.33 CHF 1.5000 % ABN AMRO 2012 - 14 0 2'000'000 0 2'000'000 2'019'600.00 0.90 2.2500 % Akademiska 2006 - 14 0 515'000 0 515'000 522'879.50 0.23 2.5000 % Akademiska 2008 - 13 0 925'000 0 925'000 930'087.50 0.42 3.6250 % Bay Lbk 2008 - 12 1'000'000 0 1'000'000 0 0.00 0.00 1.0000 % BMW Aust 2010 - 13 0 1'000'000 0 1'000'000 1'003'200.00 0.45 3.0000 % BMW Aust 2007 - 12 2'200'000 0 2'200'000 0 0.00 0.00 2.0000 % BNG 2009 - 13 0 1'045'000 1'045'000 0 0.00 0.00 0.4240 % BNP 2010 - 12 0 2'000'000 2'000'000 0 0.00 0.00 2.7500 % BP CapM 2008 - 13 3'670'000 4'500'000 8'170'000 0 0.00 0.00 2.7500 % Brad&Bing 2006 - 12 2'185'000 0 2'185'000 0 0.00 0.00 2.0000 % CBA 2009 - 13 0 1'000'000 0 1'000'000 1'010'800.00 0.45 2.5000 % CFF 2009 - 13 0 1'500'000 1'500'000 0 0.00 0.00 2.7500 % Citigroup 2006 - 12 2'000'000 0 2'000'000 0 0.00 0.00 0.3220 % CS 2010 - 13 0 880'000 880'000 0 0.00 0.00 0.3742 % CS 2010 - 12 2'000'000 0 2'000'000 0 0.00 0.00 3.0000 % CS 2007 - 12 150'000 0 150'000 0 0.00 0.00 2.5000 % Dexia CLF 2006 - 13 0 2'000'000 2'000'000 0 0.00 0.00 3.0000 % Dt Pfbk 2002 - 12 0 1'000'000 1'000'000 0 0.00 0.00 2.7500 % EBN 2006 - 13 0 630'000 0 630'000 633'465.00 0.28 3.5000 % EIB 1999 - 14 0 2'150'000 0 2'150'000 2'204'610.00 0.99 3.2500 % EON Intl 2008 - 12 3'500'000 1'500'000 5'000'000 0 0.00 0.00 2.5000 % Erste Bk 2006 - 13 0 6'500'000 0 6'500'000 6'507'150.00 2.91 0.2700 % FMS Wertmanag 2012 - 14 8'000'000 0 0 8'000'000 8'000'800.00 3.58 3.3750 % France Tel 2009 - 13 0 4'845'000 0 4'845'000 4'895'872.50 2.19 3.5000 % GDF Suez 2008 - 12 3'290'000 3'050'000 6'340'000 0 0.00 0.00 3.0000 % GECC 2006 - 13 0 6'865'000 0 6'865'000 6'893'146.50 3.09 0.3520 % HSBC 2011 - 14 0 1'500'000 0 1'500'000 1'501'650.00 0.67 28 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 2'815'000 0 2'815'000 Verkehrswert Anteil am in CHF3 Nettovermögen in %3 3.5000 % HSBC Fin 2007 - 13 0 2'833'297.50 1.27 3.7500 % ING Bk 2008 - 12 4'000'000 0 4'000'000 4.1250 % KDB 2008 - 13 0 5'000'000 0 0 0.00 0.00 5'000'000 5'005'000.00 2.24 2.5000 % KEXIM Bk 2009 - 12 1'210'000 2'150'000 3'360'000 2.8750 % KFW 2008 - 14 0 2'030'000 0 0 0.00 0.00 2'030'000 2'086'434.00 3.0000 % KFW 2007 - 13 0 1'000'000 0 1'000'000 0.93 1'016'900.00 0.46 3.6250 % KFW 2002 - 12 1'530'000 0 1'530'000 0 0.00 0.00 2.7500 % Kom i Sve 2003 - 13 0 1'055'000 0 1'055'000 1'065'550.00 0.48 2.7500 % Kommunekred 2003 - 13 0 1'450'000 0 1'450'000 1'450'000.00 0.65 1.2500 % Land Berlin 2010 - 14 0 2'070'000 0 2'070'000 2'091'114.00 0.94 2.2500 % LBBW 2005 - 13 0 6'000'000 6'000'000 0 0.00 0.00 3.0000 % Lbk Hess 2002 - 12 2'000'000 0 2'000'000 0 0.00 0.00 1.8750 % Ldw Rbk 2009 - 14 0 3'030'000 0 3'030'000 3'075'753.00 1.38 0.40 3.2500 % Ldw Rbk 2003 - 13 0 890'000 0 890'000 902'193.00 2.0000 % LGT Fin 2005 - 12 6'570'000 0 6'570'000 0 0.00 0.00 2.1250 % LGT Fin 2009 - 13 0 6'400'000 1'000'000 5'400'000 5'417'820.00 2.43 1.0750 % Lloyds Bk 2011 - 12 3'380'000 2'000'000 5'380'000 0 0.00 0.00 2.6250 % Nat Aust Bk 2007 - 13 2'760'000 2'350'000 5'110'000 0 0.00 0.00 3.0000 % Nestle 2007 - 12 5'220'000 0 5'220'000 0 0.00 0.00 2.0000 % Nestle Fin 2009 - 13 0 8'405'000 0 8'405'000 8'446'184.50 3.78 3.5000 % Novartis 2008 - 12 1'500'000 0 1'500'000 0 0.00 0.00 2.8750 % NRW 2008 - 12 2'000'000 0 2'000'000 0 0.00 0.00 2.2500 % NTT 2006 - 13 3'240'000 1'000'000 4'240'000 0 0.00 0.00 2.2500 % NWB 2009 - 14 0 1'545'000 0 1'545'000 1'578'990.00 0.71 0.3740 % OEKB 2012 - 14 5'950'000 2'000'000 0 7'950'000 7'955'565.00 3.56 2.2500 % Pfdb Hypbk 2005 - 13 0 1'520'000 1'520'000 0 0.00 0.00 3.2500 % Philip Mrrs 2009 - 13 3'800'000 125'000 3'925'000 0 0.00 0.00 2.8750 % Poland 2007 - 12 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 2.73 2.1250 % Polen 2010 - 14 0 6'000'000 0 6'000'000 6'096'600.00 0.2817 % Rabo 2010 - 12 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 0.3020 % Rabo 2012 - 13 0 5'000'000 0 5'000'000 5'000'600.00 2.24 2.8750 % RBC 2007 - 14 0 1'590'000 0 1'590'000 1'634'997.00 0.73 2.2500 % RBS 2009 - 12 0 2'180'000 2'180'000 0 0.00 0.00 3.2500 % Sanofi 2008 - 12 0 1'500'000 1'500'000 0 0.00 0.00 0.5220 % SBAB Bk 2011 - 13 2'420'000 2'000'000 0 4'420'000 4'424'862.00 1.98 2.2500 % SEK 2009 - 13 0 2'400'000 0 2'400'000 2'401'200.00 1.07 2.6250 % SEK 2006 - 14 0 1'485'000 0 1'485'000 1'523'313.00 0.68 3.5000 % SEK 2008 - 13 0 915'000 0 915'000 921'130.50 0.41 0.5575 % Swiss Re 2010 - 12 2'500'000 0 2'500'000 0 0.00 0.00 2.3750 % Total Cap 2004 - 12 4'330'000 2'000'000 6'330'000 0 0.00 0.00 2.5000 % Total Cap 2006 - 13 0 1'200'000 0 1'200'000 1'218'000.00 0.55 2.7500 % Toyota MCC 2007 - 14 0 2'160'000 0 2'160'000 2'203'848.00 0.99 3.6250 % Toyota MCC 2008 - 12 3'240'000 900'000 4'140'000 0 0.00 0.00 3.1250 % Vattenfall 2009 - 13 0 2'250'000 2'250'000 0 0.00 0.00 4.0000 % Vlbg LHB 2001 - 13 0 1'960'000 1'960'000 0 0.00 0.00 4.5000 % VW Crdt 2009 - 13 3'760'000 1'000'000 4'760'000 0 0.00 0.00 2.5000 % WL Bk 2006 - 12 0 1'500'000 1'500'000 0 Total 29 0.00 0.00 104'472'612.50 46.77 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 65'000'000 0 65'000'000 0 Verkehrswert Anteil am in CHF3 Nettovermögen in %3 CZK 3.5500 % Tschech 2007 - 12 Total 0.00 0.00 0.00 0.00 EUR 5.0000 % Allianz 2008 - 13 0 3'000'000 3'000'000 0 0.00 0.00 4.6250 % Ang Water 2003 - 13 0 4'000'000 0 4'000'000 4'984'412.00 2.23 5.2500 % Brit Tele 2007 - 13 0 2'000'000 2'000'000 0 0.00 0.00 5.2500 % CADES 1998 - 12 4'000'000 0 4'000'000 0 0.00 0.00 6.2500 % CBK Tunisia 2003 - 13 1'481'000 1'000'000 2'481'000 0 0.00 0.00 6.4000 % Citigroup 2008 - 13 0 2'200'000 2'200'000 0 0.00 0.00 5.1250 % Dt Bahn 2001 - 13 0 1'000'000 0 1'000'000 1'257'732.81 0.56 0.4000 % Eur Fin Stab 2012 - 13 0 5'000'000 5'000'000 0 0.00 0.00 6.0000 % Gasunie 2008 - 13 0 4'000'000 0 4'000'000 5'031'420.90 2.25 5.1250 % Glaxosmith 2007 - 12 3'000'000 0 3'000'000 0 0.00 0.00 5.3750 % GS 2008 - 13 0 3'000'000 3'000'000 0 0.00 0.00 2.3190 % Guaran Fd 2010 - 13 3'400'000 0 3'400'000 0 0.00 0.00 5.8750 % Hutchison 2003 - 13 0 4'500'000 0 4'500'000 5'558'434.70 2.49 4.3750 % Imp Tobacco 2006 - 13 0 3'500'000 0 3'500'000 4'372'072.17 1.96 2.2500 % KA Fin 2009 - 12 2'000'000 0 2'000'000 0 0.00 0.00 5.0000 % KPN 2007 - 12 0 1'500'000 1'500'000 0 0.00 0.00 5.1250 % Nat G Gas 2008 - 13 0 2'000'000 0 2'000'000 2'450'828.38 1.10 0.7160 % Nordea Bk 2009 - 12 3'500'000 0 3'500'000 0 0.00 0.00 4.1250 % Ntl Grid 2006 - 13 0 1'000'000 1'000'000 0 0.00 0.00 6.6250 % Ntl Grid 2008 - 14 0 2'000'000 0 2'000'000 2'556'108.72 1.14 2.2500 % OEVAG 2009 - 12 2'531'000 0 2'531'000 0 0.00 0.00 3.6250 % Pfizer 2009 - 13 0 2'000'000 0 2'000'000 2'454'745.79 1.10 4.5000 % Poland 2003 - 13 2'000'000 2'470'000 4'470'000 0 0.00 0.00 0.00 4.0000 % PPR 2005 - 13 2'000'000 0 2'000'000 0 0.00 3.3750 % Procter 2005 - 12 3'000'000 0 3'000'000 0 0.00 0.00 5.2500 % RBS 2008 - 13 0 3'000'000 0 3'000'000 3'676'609.83 1.65 3.3750 % RCI Bq 2010 - 13 2'000'000 1'138'000 3'138'000 0 0.00 0.00 5.2500 % Rumaenien 2009 - 12 2'300'000 0 2'300'000 0 0.00 0.00 5.2500 % Rumaenien 2009 - 13 0 2'000'000 0 2'000'000 2'472'643.45 1.11 4.2500 % SAGESS 2003 - 13 2'500'000 0 2'500'000 0 0.00 0.00 2.2500 % SAP 2010 - 13 0 2'800'000 0 2'800'000 3'442'814.02 1.54 3.5000 % Slowakei 2009 - 13 3'000'000 0 3'000'000 0 0.00 0.00 5.1250 % Sogen 2008 - 13 0 2'200'000 0 2'200'000 2'773'206.57 1.24 2.5000 % Spar Nord Bk 2009 - 12 2'500'000 0 2'500'000 0 0.00 0.00 6.1250 % SSE 2008 - 13 0 3'300'000 0 3'300'000 4'093'152.72 1.83 5.2500 % Sth Africa 2003 - 13 2'500'000 2'000'000 0 4'500'000 5'514'363.86 2.47 3.0000 % Svenska Hbk 2009 - 12 2'500'000 0 2'500'000 0 0.00 0.00 0.4390 % Ungarn 2005 - 12 2'600'000 0 2'600'000 0 0.00 0.00 4.1250 % Vattenfall 2009 - 13 2'635'000 0 2'635'000 0 0.00 0.00 50'638'545.92 22.67 0.00 0.00 Total MXN 7.5000 % Mexiko 2007 - 12 500'000 0 30 500'000 0 Bezeichnung 9.0000 % Mexiko 2006 - 13 Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 0 740'000 0 740'000 Verkehrswert Anteil am in CHF3 Nettovermögen in %3 5'698'644.04 2.55 5'698'644.04 2.55 3'713'586.88 1.66 3'713'586.88 1.66 0 0.00 0.00 Total NOK 4.0000 % Rabo 2009 - 13 0 23'000'000 0 23'000'000 Total TRY 5.8750 % Kommunalfin 2011 - 12 7'500'000 0 7'500'000 11.0000 % Rabo 2012 - 13 10.0000 % Tuerkei 2010 - 13 11'804'000 0 11'804'000 0 0.00 0.00 6'000'000 0 6'000'000 0 0.00 0.00 8.0000 % Tuerkei 2010 - 13 0 8'000'000 0 8'000'000 4'199'271.82 1.88 4'199'271.82 1.88 Total USD 6.7500 % CABEI 2003 - 13 0 5'000'000 5'000'000 0 0.00 0.00 2.0000 % ING Bk 2010 - 13 0 5'000'000 0 5'000'000 4'673'799.00 2.09 5.6250 % Italy 2002 - 12 1'929'000 0 1'929'000 0 0.00 0.00 7.3750 % Kazakhstan 2003 - 13 0 2'000'000 0 2'000'000 1'910'767.20 0.86 8.3750 % KazMunaiGaz 2008 - 13 0 3'000'000 0 3'000'000 2'815'427.40 1.26 4.1250 % Swiss Re 2009 - 13 0 4'950'000 0 4'950'000 Total 4'661'550.14 2.09 14'061'543.74 6.30 ZAR 6.5500 % ADB 2009 - 12 49'000'000 0 49'000'000 0 0.00 0.00 7.1800 % ADB 2010 - 13 0 25'000'000 25'000'000 0 0.00 0.00 7.2000 % ADB 2009 - 12 0 60'000'000 60'000'000 0 0.00 0.00 7.2000 % ADB 2010 - 13 0 20'000'000 20'000'000 0 0.00 0.00 7.2500 % ADB 2010 - 13 0 30'000'000 30'000'000 0 0.00 0.00 7.3500 % ADB 2009 - 12 0 55'000'000 55'000'000 0 0.00 0.00 7.4000 % IBRD 2009 - 12 53'000'000 0 53'000'000 0 0.00 0.00 7.1500 % IFFIM 2010 - 13 38'000'000 0 38'000'000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 208'112'721.87 93.16 Total Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden 31 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal Verkehrswert Anteil am in CHF3 Nettovermögen in %3 Obligationen Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden CHF 0.2720 % CORSAIR 2005 - 14 1'416'800 0 0 1'416'800 1'421'758.80 0.64 0.0000 % Corsair Fin 2005 - 18 2'341'455 0 0 2'341'455 2'217'592.03 0.99 3'639'350.83 1.63 810'394.34 0.36 810'394.34 0.36 Total EUR 0.9060 % Coriolanus 2008 - 15 2'000'000 0 0 2'000'000 Total USD 0.1406 % A/S Oeresund 2'777'997.99 1.24 Total 2004 - 14 3'000'000 0 0 3'000'000 2'777'997.99 1.24 Total Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 7'227'743.16 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 0.00 0.00 Total Geldmarktpapiere, die an einer Börse gehandelt werden 0.00 0.00 Total Wertpapiere 215'340'465.03 96.40 Total Wertpapiere 215'340'465.03 96.40 4'709'247.22 2.11 -1'097'008.96 -0.49 4'448'743.88 1.99 223'401'447.17 100.01 -29'725.78 -0.01 223'371'721.39 100.00 Geldmarktpapiere Geldmarktpapiere, die an einer Börse gehandelt werden EUR 0.0000 % Belgien TB 2011 - 12 2'000'000 0 2'000'000 0 Total ILS 0.0000 % Israel TB 2011 - 12 13'000'000 0 Bankguthaben auf Sicht Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtvermögen per 30.04.2013 Verbindlichkeiten Nettovermögen per 30.04.2013 32 13'000'000 0 Derivative Finanzinstrumente Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Währung Betrag gegen Gegenwert Fälligkeit Gegenpartei Verkehrswert in CHF3 Anteil am Nettovermögen in %3 EUR Verkauf 3'627'200.00 CHF 4'364'029.41 22.11.2013 LGT Bank AG -70'222.59 -0.03 EUR Verkauf 3'695'000.00 CHF 4'444'272.10 08.07.2013 LGT Bank AG -77'665.21 -0.03 EUR Verkauf 2'412'000.00 CHF 2'912'658.84 19.12.2013 LGT Bank AG -35'352.68 -0.02 EUR Verkauf 1'056'000.00 CHF 1'277'232.00 08.07.2013 LGT Bank AG -15'099.74 -0.01 USD Verkauf 2'178'875.00 CHF 2'003'693.45 12.11.2013 LGT Bank AG -16'504.98 -0.01 EUR Verkauf 2'859'250.00 CHF 3'522'232.88 06.08.2013 LGT Bank AG 23'786.11 0.01 EUR Verkauf 2'065'000.00 CHF 2'481'923.50 19.08.2013 LGT Bank AG -44'490.43 -0.02 AUD Verkauf 4'046'143.00 CHF 3'760'185.89 25.11.2013 LGT Bank AG -69'326.61 -0.03 EUR Verkauf 4'170'800.00 CHF 5'034'526.80 07.10.2013 LGT Bank AG -66'274.01 -0.03 AUD Verkauf 155'000.00 CHF 145'312.50 13.08.2013 LGT Bank AG -2'735.60 0.00 AUD Verkauf 4'110'200.00 CHF 3'788'897.45 10.12.2013 LGT Bank AG -95'866.30 -0.04 EUR Verkauf 4'232'900.00 CHF 5'212'223.74 30.10.2013 LGT Bank AG 36'517.22 0.02 USD Verkauf 3'000'000.00 CHF 2'828'850.00 04.06.2013 LGT Bank AG 42'405.00 0.02 AUD Verkauf 932'420.00 CHF 879'738.27 12.11.2013 LGT Bank AG -3'791.22 0.00 AUD Verkauf 3'695'015.00 CHF 3'481'073.63 12.11.2013 LGT Bank AG -20'196.95 -0.01 TRY Verkauf 8'172'600.00 CHF 4'080'497.45 09.10.2013 LGT Bank AG -55'630.89 -0.02 AUD Verkauf 4'188'870.00 CHF 3'948'847.75 13.08.2013 LGT Bank AG -52'147.24 -0.02 EUR Verkauf 2'093'200.00 CHF 2'502'881.10 16.05.2013 LGT Bank AG -59'482.47 -0.03 EUR Verkauf 3'123'200.00 CHF 3'733'160.96 15.05.2013 LGT Bank AG -90'076.21 -0.04 USD Verkauf 5'091'670.00 CHF 4'767'228.79 18.10.2013 LGT Bank AG 44'547.02 0.02 USD Verkauf 5'309'680.00 CHF 5'045'788.90 17.09.2013 LGT Bank AG 118'814.71 0.05 EUR Verkauf 2'129'298.00 CHF 2'546'853.34 03.06.2013 LGT Bank AG -59'509.62 -0.03 EUR Verkauf 2'727'000.00 CHF 3'263'128.20 16.05.2013 LGT Bank AG -75'093.40 -0.03 USD Verkauf 3'180'000.00 CHF 3'083'805.00 02.07.2013 LGT Bank AG 130'790.22 0.06 MXN Verkauf 77'219'000.00 CHF 5'130'700.63 20.06.2013 LGT Bank AG -740'800.47 -0.33 AUD Verkauf 4'691'700.00 CHF 4'437'879.03 09.12.2013 LGT Bank AG 3'096.52 0.00 EUR Verkauf 1'049'360.00 CHF 1'288'614.08 29.11.2013 LGT Bank AG 5'847.03 0.00 NOK Verkauf 23'814'000.00 CHF 3'926'550.67 29.05.2013 LGT Bank AG 90'758.25 0.04 EUR Verkauf 1'590'050.00 CHF 1'941'570.30 29.07.2013 LGT Bank AG -4'043.50 0.00 EUR Verkauf 1'907'800.00 CHF 2'329'423.80 29.07.2013 LGT Bank AG -4'994.62 0.00 AUD Verkauf 5'261'300.00 CHF 5'007'757.95 09.10.2013 LGT Bank AG 7'350.03 0.00 EUR Verkauf 2'101'500.00 CHF 2'598'000.39 14.05.2013 LGT Bank AG 25'459.67 0.01 EUR Verkauf 850'000.00 CHF 1'048'900.00 08.07.2013 LGT Bank AG 8'670.85 0.00 EUR Verkauf 2'123'000.00 CHF 2'617'971.08 28.01.2014 LGT Bank AG Total Devisentermingeschäfte 24'253.15 0.01 -1'097'008.96 -0.49 -1'097'008.96 -0.49 Ausserbilanzgeschäfte Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermin short CHF 109'436'409.88 X Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermingeschäfte CHF 109'436'409.88 X Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente 33 Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 27.07.2012 CHF 18.03.2013 CHF AUD 1'894'815.00 2'050'000.00 AUD 6'016'470.40 11.10.2012 6'128'000.00 CHF AUD 1'855'444.50 1'970'000.00 27.07.2012 CHF AUD 100'000.00 107'700.59 26.02.2013 CHF AUD 4'546'463.78 5'047'000.00 11.10.2012 CHF AUD 93'862.70 100'000.00 27.08.2012 AUD CHF 6'128'000.00 6'158'640.00 21.06.2012 MXN CHF 1'078'826.24 75'000.00 18.03.2013 NOK CHF 23'814'000.00 3'940'839.07 12.06.2012 HUF CHF 803'000'000.00 3'172'032.39 09.07.2012 EUR CHF 2'317'229.00 2'784'382.37 11.09.2012 USD CHF 5'309'680.00 5'092'514.09 25.05.2012 EUR CHF 2'129'298.00 2'557'286.90 20.03.2013 EUR CHF 1'049'360.00 1'290'712.80 13.11.2012 EUR CHF 624'000.00 747'333.60 18.09.2012 USD CHF 5'091'670.00 4'808'573.15 04.06.2012 USD CHF 4'366'000.00 3'402'751.25 04.06.2012 USD CNY 6'400'000.00 40'966'400.00 18.10.2012 CHF CZK 3'173'558.03 66'851'000.00 20.08.2012 CHF EUR 2'941'952.00 2'560'000.00 22.06.2012 CHF EUR 5'472'189.12 4'540'000.00 20.02.2013 CHF EUR 1'870'112.40 1'560'000.00 23.01.2013 CHF EUR 2'458'464.48 2'043'000.00 25.10.2012 CHF EUR 5'294'082.75 4'375'275.00 23.01.2013 CHF EUR 1'375'681.75 1'150'000.00 06.03.2013 CHF EUR 3'758'394.75 3'135'000.00 17.12.2012 CHF EUR 2'523'184.95 2'054'000.00 19.07.2012 CHF EUR 2'438'551.29 1'974'000.00 14.09.2012 CHF EUR 3'148'794.00 2'565'000.00 12.03.2013 CHF EUR 5'987'007.00 4'995'000.00 25.02.2013 CHF EUR 3'118'357.44 2'592'000.00 02.11.2012 CHF EUR 3'032'110.25 2'470'000.00 13.11.2012 CHF EUR 1'884'761.24 1'571'500.00 21.03.2013 CHF EUR 1'240'727.98 1'037'000.00 05.02.2013 CHF EUR 3'114'947.93 2'579'400.00 25.09.2012 CHF EUR 5'246'829.78 4'375'275.00 01.06.2012 CHF EUR 749'736.00 624'000.00 11.02.2013 CHF EUR 4'148'895.73 3'451'000.00 27.03.2013 CHF EUR 2'772'112.64 2'317'229.00 02.11.2012 CHF EUR 168'770.00 140'000.00 22.01.2013 CHF EUR 2'513'397.71 2'098'000.00 29.01.2013 CHF EUR 2'467'132.92 2'059'000.00 15.02.2013 CHF EUR 3'763'478.40 3'140'000.00 13.12.2012 CHF EUR 3'762'000.00 3'135'000.00 05.02.2013 CHF EUR 2'489'756.04 2'077'393.44 13.11.2012 CHF EUR 2'869'324.34 2'385'000.00 34 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 18.03.2013 CHF EUR 3'268'958.55 2'717'000.00 10.12.2012 25.10.2012 CHF EUR 5'292'070.12 4'375'275.00 CHF EUR 5'123'943.96 4'174'000.00 12.03.2013 CHF EUR 1'015'241.50 842'000.00 10.07.2012 CHF EUR 3'134'970.00 2'550'000.00 04.03.2013 CHF EUR 3'701'363.48 3'083'000.00 20.02.2013 CHF EUR 1'246'525.28 1'040'000.00 07.12.2012 CHF EUR 3'725'362.50 3'075'000.00 12.06.2012 CHF HUF 3'282'642.47 803'000'000.00 03.10.2012 CHF ILS 3'034'329.22 12'675'000.00 21.06.2012 CHF MXN 150'000.00 2'183'914.74 21.06.2012 CHF MXN 3'364'227.00 50'746'000.00 09.01.2013 CHF TRY 2'904'872.76 6'042'000.00 31.08.2012 CHF TRY 500'000.00 1'006'846.56 31.08.2012 CHF TRY 3'759'915.79 7'673'000.00 25.01.2013 CHF TRY 5'788'934.54 12'219'000.00 09.01.2013 CHF TRY 384'314.95 748'860.00 25.01.2013 CHF TRY 333'192.60 640'755.00 04.06.2012 CHF USD 5'411'200.00 6'400'000.00 05.12.2012 CHF USD 2'861'040.00 3'000'000.00 04.06.2012 CHF USD 873'617.60 976'000.00 04.06.2012 CHF USD 152'040.86 170'000.00 04.06.2012 CNY USD 40'966'400.00 6'391'014.04 15.06.2012 CHF USD 1'811'700.00 1'980'000.00 15.04.2013 CHF USD 4'995'688.66 5'305'250.00 04.03.2013 CHF USD 2'770'680.00 3'000'000.00 04.09.2012 CHF USD 2'897'700.00 3'000'000.00 17.07.2012 CHF ZAR 6'980'839.14 61'554'000.00 26.02.2013 CHF ZAR 2'108'791.84 20'312'000.00 26.11.2012 CHF ZAR 6'101'551.98 54'806'000.00 30.01.2013 CHF ZAR 3'193'068.29 30'608'400.00 24.05.2012 CHF ZAR 200'000.00 1'719'690.46 16.08.2012 CHF ZAR 206'985.50 1'735'000.00 16.08.2012 CHF ZAR 6'220'890.85 55'315'000.00 18.04.2013 CHF ZAR 2'600'031.30 25'188'000.00 24.05.2012 CHF ZAR 5'794'218.34 50'318'000.00 17.07.2012 CHF ZAR 269'000.00 2'366'874.32 27.03.2013 CHF ZAR 4'196'640.67 38'416'000.00 1 Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln 2 Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 35 LGT Money Market Fund (EUR) OGAW nach liechtensteinischem Recht Dreijahresvergleich Per: 30.04.2013 30.04.2012 30.04.2011 483'049'012 496'301'108 428'161'364 685'263 707'508 616'346 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B 704.91 701.48 694.68 Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B 701.48 694.68 687.18 Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B 0.49% 0.98% 1.09% 6'939'114 25'047'735 14'093'032 6'588 23'928 13'617 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1 1'053.30 1'046.82 1'034.96 Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1 Nettovermögen (EUR) B Anzahl Anteile im Umlauf B Nettovermögen (EUR) I1 Anzahl Anteile im Umlauf I1 1'046.82 1'034.96 1'022.82 Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr I1 0.62% 1.15% 1.19% 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B 0.49% 1.47% 2.58% Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent* 0.26% 1.50% 0.23% * CGBI EMU EURO 3 Mth Euro Dep. (L) Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 36 Vermögensrechnung per 30.04.2013 30.04.2013 EUR Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 6'018'439.03 auf Zeit 0.00 Geldmarktinstrumente 14'992'161.00 Wertpapiere Aktien und andere Beteiligungspapiere 0.00 Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 459'571'486.25 Anlagefonds 0.00 Andere Wertpapiere und Wertrechte 0.00 Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte 0.00 Derivative Finanzinstrumente -258'204.49 Sonstige Vermögenswerte 9'775'823.58 Gesamtvermögen 490'099'705.37 Verbindlichkeiten -111'579.47 Nettovermögen 489'988'125.90 37 Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013 30.04.2013 EUR Ertrag Erträge der Bankguthaben 16'765.80 Erträge der Geldmarktinstrumente 0.00 Erträge der Wertpapiere Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 18'115'207.83 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien 0.00 Anteile anderer Investmentunternehmen 0.00 Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte 0.00 Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte 0.00 Erträge der derivativen Finanzinstrumente 0.00 Erträge aus Securities Lending 0.00 Sonstige Erträge 0.00 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen 4'048'520.45 Total Ertrag 22'180'494.08 30.04.2013 EUR Aufwand Passivzinsen 3'882.87 Revisionsaufwand 0.00 Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 1'563'209.46 Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle 0.00 Hedge Kosten 0.00 Sonstige Aufwendungen 17'817.29 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 4'812'118.02 Total Aufwand 6'397'027.64 Nettoertrag 15'783'466.44 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste -8'156'179.59 Realisierter Erfolg 7'627'286.85 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste -5'868'582.47 Gesamterfolg 1'758'704.38 38 Verwendung des Erfolges 30.04.2013 EUR Nettoertrag der Berichtsperiode 15'783'466.44 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 15'783'466.44 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg 15'783'466.44 Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Veränderung des Nettovermögens 30.04.2013 EUR Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 521'348'843.07 Ausschüttungen 0.00 Saldo aus dem Anteilverkehr -33'119'421.55 Gesamterfolg 1'758'704.38 Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 489'988'125.90 Entwicklung der Anteile im Umlauf 30.04.2013 Anzahl LGT Money Market Fund (EUR) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 707'508.351 Ausgegebene Anteile 432'992.45 Zurückgenommene Anteile -455'237.773 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 685'263.028 30.04.2013 Anzahl LGT Money Market Fund (EUR) I1 Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 23'927.556 Ausgegebene Anteile 8'814.988 Zurückgenommene Anteile -26'154.556 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 6'587.988 39 Inventar des Fondsvermögens Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 5'500'000 0 5'500'000 Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 Wertpapiere Obligationen Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden AUD 6.5000 % BNP 2011 - 14 0 7.0000 % Caterpillar 2009 - 12 3'240'000 0 3'240'000 0 0.00 0.00 4.2375 % Cred Agri 2010 - 13 0 4'000'000 0 4'000'000 3'155'603.87 0.64 5.5000 % ICO 2005 - 12 4'000'000 0 4'000'000 0 0.00 0.00 4'420'364.86 0.90 4.8567 % Lloyds Bk 2010 - 13 0 4'000'000 0 4'000'000 3'169'145.88 0.65 4.9200 % Toyota Fin 2010 - 13 0 14'000'000 0 14'000'000 11'075'465.70 2.26 21'820'580.31 4.45 0.00 0.00 Total CHF 2.7500 % BP CapM 2008 - 13 5'000'000 0 5'000'000 0 2.5000 % Dexia CLF 2006 - 13 0 4'000'000 4'000'000 0 Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CZK 3.5500 % Tschech 2007 - 12 200'000'000 0 200'000'000 0 Total EUR 4.6250 % ABB intl 2006 - 13 0 2'934'000 0 2'934'000 2'944'562.40 0.60 1.7100 % ABN AMRO 2012 - 14 0 5'000'000 0 5'000'000 5'048'500.00 1.03 3.8750 % AFD 2003 - 13 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 6.1250 % Air LFin 2008 - 12 1'750'000 0 1'750'000 0 0.00 0.00 5.0000 % Allianz 2008 - 13 0 11'000'000 11'000'000 0 0.00 0.00 5.1250 % Altadis Fin 2003 - 13 0 5'400'000 0 5'400'000 5'496'660.00 1.12 4.6250 % Ang Water 2003 - 13 0 8'849'000 0 8'849'000 9'007'397.10 1.84 4.7500 % ASIF III 2003 - 13 0 2'456'000 0 2'456'000 2'481'051.20 0.51 4.3750 % AT&T 2007 - 13 5'800'000 3'100'000 8'900'000 0 0.00 0.00 0.8960 % Barc 2012 - 13 1'000'000 0 1'000'000 0 0.00 0.00 1.7600 % Barc 2012 - 14 0 2'650'000 0 2'650'000 2'678'620.00 0.55 3.6250 % BAT Fin 2005 - 12 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 5.1250 % BAT Hldgs 2003 - 13 0 3'703'000 0 3'703'000 3'734'475.50 0.76 4.5000 % Bayer 2006 - 13 0 1'000'000 0 1'000'000 1'002'000.00 0.20 3.3750 % Bayern 2005 - 13 9'250'000 0 9'250'000 0 0.00 0.00 4.3750 % Bay Lbk 2004 - 14 0 13'000'000 0 13'000'000 13'370'500.00 2.73 5.6250 % Bk Scot 2008 - 13 0 3'600'000 0 3'600'000 3'608'640.00 0.74 0.8930 % BMW Fin 2011 - 12 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 2.8750 % BMW Fin 2010 - 13 3'650'000 0 3'650'000 0 0.00 0.00 4.8750 % BMW Fin 2007 - 12 1'500'000 0 1'500'000 0 0.00 0.00 8.8750 % BMW Fin 2008 - 13 0 5'080'000 0 5'080'000 5'243'068.00 1.07 3.7500 % BNG 2006 - 13 0 7'431'000 0 7'431'000 7'598'197.50 1.55 3.8750 % BNG 2008 - 13 600'000 0 600'000 0 0.00 0.00 40 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 5'000'000 0 5'000'000 0.4860 % BNP 2012 - 13 0 0.7500 % BRD 2010 - 12 5'000'000 0 5'000'000 1.7500 % BRD 2011 - 13 0 15'000'000 9'300'000 Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 5'006'500.00 1.02 0 0.00 0.00 5'700'000 5'710'830.00 1.17 5.0000 % BRD 2002 - 12 8'000'000 0 8'000'000 0 0.00 0.00 5.2500 % Brit Tele 2007 - 13 8'000'000 0 8'000'000 0 0.00 0.00 6.3750 % Casino 2008 - 13 0 2'950'000 2'950'000 0 0.00 0.00 6.2500 % CBK Tunisia 2003 - 13 0 6'650'000 6'650'000 0 0.00 0.00 0.3460 % Citigroup 2007 - 14 0 4'000'000 0 4'000'000 3'998'400.00 0.82 6.4000 % Citigroup 2008 - 13 3'000'000 5'000'000 8'000'000 0 0.00 0.00 1.1030 % Cred Agri 2010 - 12 2'000'000 0 2'000'000 0 0.00 0.00 1.2460 % Cred Agri 2011 - 12 2'000'000 0 2'000'000 0 0.00 0.00 1.0170 % CS 2007 - 12 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 6.1250 % CS 2008 - 13 0 10'250'000 0 10'250'000 10'396'575.00 2.12 0.6400 % Daimler 2011 - 12 7'000'000 0 7'000'000 0 0.00 0.00 3.0000 % Daimler 2010 - 13 0 2'500'000 0 2'500'000 2'513'500.00 0.51 7.8750 % Daimler 2009 - 14 0 2'882'000 0 2'882'000 3'033'881.40 0.62 4.3750 % Daimler Fin 2006 - 13 0 7'000'000 7'000'000 0 0.00 0.00 0.3060 % DB 2013 - 14 0 5'000'000 0 5'000'000 5'000'000.00 1.02 0.5920 % DB 2011 - 13 8'000'000 0 8'000'000 0 0.00 0.00 1.1000 % Dexia CLF 2010 - 12 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 5.5000 % Diageo Cap 2008 - 13 0 5'000'000 0 5'000'000 5'039'500.00 1.03 5.1250 % Dt Bahn 2001 - 13 0 7'500'000 0 7'500'000 7'705'500.00 1.57 4.2500 % Dt Pbk 2008 - 13 0 8'144'000 8'144'000 0 0.00 0.00 1.4660 % Dt Tel 2006 - 12 2'000'000 0 2'000'000 0 0.00 0.00 5.7500 % Dt Tele 2008 - 14 0 4'000'000 0 4'000'000 4'145'600.00 0.85 0.4100 % EIB 2009 - 15 0 4'500'000 0 4'500'000 4'517'550.00 0.92 3.6250 % EIB 2003 - 13 0 1'662'000 0 1'662'000 1'688'259.60 0.34 4.3750 % EIB 2007 - 13 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 5.3750 % EIB 2002 - 12 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 3.3750 % Erste Bk 2009 - 14 0 5'000'000 0 5'000'000 5'118'000.00 1.04 0.1250 % Eur Fin Stab 2012 - 13 0 4'000'000 0 4'000'000 4'001'200.00 0.82 0.4000 % Eur Fin Stab 2012 - 13 8'000'000 0 8'000'000 0 0.00 0.00 1.0000 % Eur Fin Stab 2012 - 14 0 8'000'000 0 8'000'000 8'060'000.00 1.64 7.1250 % FCE Bk 2007 - 13 0 3'050'000 3'050'000 0 0.00 0.00 7.2500 % FCE Bk 2010 - 13 0 5'000'000 0 5'000'000 5'062'500.00 1.03 9.3750 % FCE Bk 2009 - 14 0 5'000'000 0 5'000'000 5'299'000.00 1.08 0.3510 % FMS Wertmanag 2011 - 15 0 6'300'000 0 6'300'000 6'314'490.00 1.29 7.2500 % France Tele 2003 - 13 1'346'000 4'000'000 5'346'000 0 0.00 0.00 0.4060 % GE Cap Eu 2004 - 14 0 3'000'000 0 3'000'000 3'003'000.00 0.61 4.7500 % GE Cap Eu 2007 - 12 8'000'000 0 8'000'000 0 0.00 0.00 4.2500 % Henkel 2003 - 13 0 6'500'000 0 6'500'000 6'524'700.00 1.33 4.6250 % Henkel 2009 - 14 0 2'500'000 0 2'500'000 2'593'000.00 0.53 4.5000 % Hessen 2002 - 13 4'590'000 0 4'590'000 0 0.00 0.00 0.7510 % HSBC 2012 - 14 0 7'000'000 0 7'000'000 7'028'700.00 1.43 4.5000 % HSBC 2009 - 14 0 325'000 0 325'000 338'227.50 0.07 0.4390 % HSBC Fin 2006 - 13 4'000'000 0 4'000'000 0 0.00 0.00 2.2500 % HSH Nbk 2009 - 12 2'000'000 0 2'000'000 0 0.00 0.00 4.2500 % HSH Nbk 2003 - 13 6'000'000 0 6'000'000 0 0.00 0.00 5.8750 % Hutchison 2003 - 13 0 9'500'000 0 9'500'000 9'585'500.00 1.96 41 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 4.8750 % Iberdrola 2009 - 14 0 3'000'000 0 3'000'000 3'099'600.00 0.63 2.1250 % IKB 2009 - 12 2'700'000 0 2'700'000 0 0.00 0.00 5.0000 % Imp Tobacco 2009 - 12 4'000'000 0 4'000'000 0 0.00 0.00 1.1380 % ING Bk 2011 - 12 2'000'000 0 2'000'000 0 0.00 0.00 1.6120 % ING Bk 2010 - 12 7'000'000 0 7'000'000 0 0.00 0.00 3.3750 % ING Bk 2009 - 14 0 3'000'000 0 3'000'000 3'078'900.00 0.63 4.0000 % Int San Bk Ir 2012 - 13 0 2'500'000 0 2'500'000 2'521'250.00 0.51 5.2500 % JPM 2008 - 13 0 8'150'000 0 8'150'000 8'151'630.00 1.66 4.3750 % JPM Chase 2007 - 14 0 500'000 0 500'000 514'700.00 0.11 0.7540 % KFW 2006 - 16 5'000'000 0 0 5'000'000 5'025'000.00 1.03 1.2500 % KFW 2010 - 13 0 3'000'000 0 3'000'000 3'004'200.00 0.61 4.6250 % KFW 2007 - 12 7'000'000 0 7'000'000 0 0.00 0.00 5.0000 % KPN 2007 - 12 6'500'000 0 6'500'000 0 0.00 0.00 5.4480 % Lafarge 2003 - 13 0 4'000'000 0 4'000'000 4'101'200.00 0.84 7.6250 % Lafarge 2009 - 14 0 3'000'000 0 3'000'000 3'232'500.00 0.66 4.1250 % Lanxess Fin 2005 - 12 4'419'000 0 4'419'000 0 0.00 0.00 4.5000 % LBBW 2007 - 12 3'000'000 0 3'000'000 0 0.00 0.00 2.2500 % LBBW 2009 - 12 4'000'000 0 4'000'000 0 0.00 0.00 2.7500 % LBBW 2009 - 13 0 2'000'000 0 2'000'000 2'008'000.00 0.41 3.2500 % LBBW 2009 - 14 0 4'000'000 0 4'000'000 4'092'000.00 0.84 4.1250 % LBBW 2008 - 13 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 3.2500 % Ldw Rbk 2009 - 14 0 5'500'000 0 5'500'000 5'648'500.00 1.15 3.5000 % Linde Fin 2009 - 13 0 2'533'000 0 2'533'000 2'543'891.90 0.52 0.86 6.2500 % Lloyds Bk 2009 - 14 0 4'000'000 0 4'000'000 4'220'000.00 3.7500 % Merck-Fin 2005 - 12 4'000'000 0 4'000'000 0 0.00 0.00 0.4670 % ML 2007 - 14 0 5'000'000 0 5'000'000 4'995'500.00 1.02 0.4770 % ML 2006 - 13 0 1'902'000 0 1'902'000 1'902'190.20 0.39 6.7500 % ML 2008 - 13 0 5'000'000 0 5'000'000 5'012'500.00 1.02 0.5100 % MS 2006 - 13 0 5'000'000 0 5'000'000 5'001'000.00 1.02 0.6070 % MS 2007 - 14 0 5'000'000 0 5'000'000 4'997'950.00 1.02 1.0410 % MS 2005 - 12 6'000'000 0 6'000'000 0 0.00 0.00 4.6250 % Nat Aust Bk 2007 - 12 8'000'000 0 8'000'000 0 0.00 0.00 4.8750 % Nat Aust Bk 2008 - 13 0 4'000'000 4'000'000 0 0.00 0.00 5.1250 % Nat G Gas 2008 - 13 0 3'000'000 0 3'000'000 3'003'000.00 0.61 0.5940 % Nordea Bk 2011 - 13 11'000'000 0 11'000'000 0 0.00 0.00 3.5000 % NRW 2006 - 13 12'517'000 0 12'517'000 0 0.00 0.00 4.0000 % NRW 2007 - 14 0 7'000'000 0 7'000'000 7'207'760.00 1.47 4.1250 % Ntl Grid 2006 - 13 6'000'000 0 6'000'000 0 0.00 0.00 4.0000 % NWB 2003 - 13 11'000'000 0 11'000'000 0 0.00 0.00 4.2500 % NWB 2008 - 13 0 5'000'000 0 5'000'000 5'113'000.00 1.04 4.2500 % Ontario 2008 - 13 0 7'000'000 0 7'000'000 7'168'630.00 1.46 0.0000 % Poland 2003 - 13 10'000'000 0 10'000'000 0 0.00 0.00 4.0000 % PPR 2005 - 13 2'500'000 0 2'500'000 0 0.00 0.00 0.5100 % Rabo 2011 - 13 3'000'000 0 3'000'000 0 0.00 0.00 0.8210 % Rabo 2010 - 12 11'000'000 0 11'000'000 0 0.00 0.00 4.3750 % Rabo 2009 - 14 0 11'000'000 0 11'000'000 11'315'700.00 2.31 5.2500 % RBS 2008 - 13 0 8'680'000 0 8'680'000 8'689'548.00 1.77 2.8750 % RCI Bq 2010 - 12 4'000'000 0 4'000'000 0 0.00 0.00 4.0000 % RCI Bq 2011 - 13 0 5'000'000 0 5'000'000 5'086'500.00 1.04 42 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 1'000'000 0 1'000'000 Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 3.7500 % Rob Bosch 2009 - 13 0 5.2500 % Rumaenien 2009 - 12 4'100'000 0 4'100'000 0 0.00 0.00 5.2500 % Rumaenien 2009 - 13 0 4'000'000 0 4'000'000 4'039'640.00 0.82 6.1250 % RWE Fin 2002 - 12 0 5'000'000 5'000'000 0 0.00 0.00 3.5000 % Sanofi 2009 - 13 1'304'000 4'549'000 0 5'853'000 5'858'853.00 1.20 2.2500 % SAP 2010 - 13 0 11'346'000 0 11'346'000 11'395'922.40 2.33 1'003'400.00 0.20 3.0000 % Shell Intl 2009 - 13 0 5'000'000 0 5'000'000 5'003'000.00 1.02 4.1250 % Siemens 2009 - 13 3'529'000 3'000'000 6'529'000 0 0.00 0.00 0.0000 % Slowakei 2011 - 14 0 5'000'000 0 5'000'000 4'987'000.00 1.02 3.5000 % Slowakei 2009 - 13 9'750'000 0 9'750'000 0 0.00 0.00 5.1250 % Sogen 2008 - 13 0 5'000'000 0 5'000'000 5'148'500.00 1.05 5.2500 % Sogen 2008 - 13 0 5'000'000 5'000'000 0 0.00 0.00 5.2500 % Sth Africa 2003 - 13 8'000'000 0 0 8'000'000 8'008'000.00 1.63 0.6100 % Svenska Hbk 2010 - 13 8'000'000 0 8'000'000 0 0.00 0.00 5.1250 % Tele Eu 2003 - 13 0 7'500'000 7'500'000 0 0.00 0.00 5.4310 % Telefonica 2009 - 14 0 4'500'000 0 4'500'000 4'654'350.00 0.95 6.8750 % Tel Italia 2003 - 13 1'000'000 0 1'000'000 0 0.00 0.00 4.1250 % Total Cap 2007 - 13 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 2.03 3.5000 % Total Cap 2009 - 14 0 9'683'000 0 9'683'000 9'939'599.50 4.2500 % Toyota MCC 2007 - 12 4'500'000 0 4'500'000 0 0.00 0.00 0.7260 % UBS 2012 - 14 0 5'000'000 0 5'000'000 5'022'500.00 1.03 4.8750 % UBS 2008 - 13 6'000'000 0 6'000'000 0 0.00 0.00 2.1250 % UNEDIC 2009 - 12 6'000'000 0 6'000'000 0 0.00 0.00 0.4390 % Ungarn 2005 - 12 4'000'000 2'600'000 6'600'000 0 0.00 0.00 4.8750 % Unicredit 2008 - 13 0 1'810'000 1'810'000 0 0.00 0.00 4.8750 % Unilever 2008 - 13 7'000'000 0 0 7'000'000 7'013'300.00 1.43 4.1250 % Vattenfall 2009 - 13 0 3'000'000 3'000'000 0 0.00 0.00 5.7500 % Vattenfall 2008 - 13 0 5'000'000 0 5'000'000 5'154'500.00 1.05 0.7060 % Vodafone 2006 - 13 4'000'000 3'750'000 4'000'000 3'750'000 3'755'625.00 0.77 3.6250 % Vodafone 2005 - 12 5'000'000 3'000'000 8'000'000 0 0.00 0.00 6.8750 % Vodafone 2008 - 13 0 1'210'000 0 1'210'000 1'255'362.90 0.26 1.2270 % Volvo Tr 2011 - 12 8'000'000 0 8'000'000 0 0.00 0.00 6.8750 % VW 2009 - 14 0 2'000'000 0 2'000'000 2'090'800.00 0.43 0.8710 % VW Bk 2011 - 12 9'000'000 0 9'000'000 0 0.00 0.00 2.3750 % VW Bk 2010 - 13 0 5'000'000 0 5'000'000 5'012'000.00 1.02 5.3750 % VW Intl 2009 - 13 0 3'892'000 0 3'892'000 3'995'916.40 0.82 6.0000 % Wells Fargo Bk 2008 - 13 8'750'000 4'850'000 0 13'600'000 13'635'360.00 2.78 3.6250 % Westfield Cap 2005 - 12 5'523'000 0 5'523'000 0 0.00 0.00 4.8750 % Westpac Bk 2007 - 12 1'900'000 0 1'900'000 0 0.00 0.00 6.5000 % Westpac Bk 2008 - 13 0 1'600'000 0 1'600'000 1'613'280.00 0.33 4.3750 % WPP 2006 - 13 0 800'000 0 800'000 817'040.00 0.17 4.8750 % Xstrata 2007 - 12 4'950'000 0 4'950'000 0 Total 0.00 0.00 414'036'684.50 84.49 GBP 5.6250 % Experian Fin 2003 - 13 0 3'355'000 0 3'355'000 4'068'007.61 0.83 3.0000 % KFW 2009 - 13 0 6'000'000 0 6'000'000 7'147'394.66 1.46 11'215'402.27 2.29 Total 43 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 19'515'000 0 19'515'000 0 Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 NLG 5.2500 % BNG 1998 - 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 Total USD 6.7500 % CABEI 2003 - 13 0 4'000'000 4'000'000 1.1600 % Citigroup 2011 - 13 5'961'000 0 5'961'000 0 0.00 0.00 0.7105 % Dexia Cr Loc 2010 - 13 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 8.3750 % KazMunaiGaz 2008 - 13 0 4'000'000 0 4'000'000 3'066'438.38 0.63 0.5628 % Nrw Bk 2010 - 13 4'000'000 0 4'000'000 0 0.00 0.00 3'066'438.38 0.63 450'139'105.46 91.86 1'229'588.54 0.25 1'229'588.54 0.25 2'151'448.39 0.44 2'151'448.39 0.44 6'051'343.86 1.23 Total 6'051'343.86 1.23 Total Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 9'432'380.79 1.92 Total Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden Obligationen Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden CHF 0.2720 % CORSAIR 2005 - 14 1'500'000 0 0 1'500'000 Total EUR 0.9060 % Coriolanus 2008 - 15 6'500'000 0 0 6'500'000 Total USD 0.1406 % A/S Oeresund 2004 - 14 8'000'000 0 0 8'000'000 Geldmarktpapiere Geldmarktpapiere, die an einer Börse gehandelt werden EUR 0.0000 % Belgien TB 2011 - 12 7'000'000 0 7'000'000 0 0.00 0.00 0.0000 % Frankreich TB 2012 - 13 13'500'000 0 13'500'000 0 0.00 0.00 0.0000 % Frankreich TB 2013 - 14 0 15'000'000 0 15'000'000 14'992'161.00 3.06 14'992'161.00 3.06 Total Geldmarktpapiere, die an einer Börse gehandelt werden 44 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal Verkehrswert Anteil am Nettoverin EUR3 mögen in %3 Geldmarktpapiere Geldmarktpapiere, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden USD 0.0000 % Euras DBk CD 0 0.00 0.00 Total Geldmarktpapiere, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 2012 - 13 4'000'000 0 0.00 0.00 Total Wertpapiere 474'563'647.25 96.85 Total Wertpapiere 474'563'647.25 96.85 6'018'439.03 1.23 Bankguthaben auf Sicht Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtvermögen per 30.04.2013 Verbindlichkeiten Nettovermögen per 30.04.2013 45 4'000'000 -258'204.49 -0.05 9'775'823.58 2.00 490'099'705.37 100.02 -111'579.47 -0.02 489'988'125.90 100.00 Derivative Finanzinstrumente Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrument Devisentermingeschäfte Währung Betrag gegen Gegenwert Fälligkeit Gegenpartei Verkehrswert in EUR3 Anteil am Nettovermögen in %3 AUD Kauf 1'900'000.00 EUR 1'476'186.78 22.08.2013 LGT Bank AG 6'035.52 0.00 CHF Kauf 5'800'000.00 EUR 4'763'723.42 12.06.2013 LGT Bank AG -25'134.23 -0.01 USD Verkauf 16'500'000.00 EUR 12'665'515.26 12.06.2013 LGT Bank AG 145'340.71 0.03 AUD Verkauf 19'800'000.00 EUR 15'497'929.70 12.06.2013 LGT Bank AG -36'075.26 -0.01 GBP Verkauf 9'700'000.00 EUR 11'160'457.46 12.06.2013 LGT Bank AG -287'695.94 -0.06 AUD Verkauf 9'269'280.00 EUR 7'200'000.00 22.08.2013 LGT Bank AG -31'122.92 -0.01 CHF Verkauf 5'700'000.00 EUR 4'627'337.01 12.06.2013 LGT Bank AG -29'552.37 -0.01 -258'204.49 -0.07 -258'204.49 -0.07 Total Devisentermingeschäfte Ausserbilanzgeschäfte Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermin long EUR 6'239'910.20 X - Devisentermin short EUR 51'151'239.43 X Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermingeschäfte EUR 57'391'149.63 X Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Fälligkeit Kauf Verkauf 22.08.2012 EUR AUD 23.08.2012 EUR AUD 5'627'914.46 7'000'000.00 06.12.2012 EUR AUD 11'026'226.67 14'000'000.00 11.10.2012 EUR AUD 11'661'321.89 14'000'000.00 11.03.2013 EUR AUD 3'146'608.35 4'000'000.00 29.06.2012 EUR AUD 5'476'494.10 7'000'000.00 11.03.2013 EUR AUD 4'293'590.39 5'650'000.00 11.03.2013 EUR AUD 8'333'511.91 10'500'000.00 31.05.2012 EUR AUD 5'458'557.85 7'000'000.00 11.03.2013 EUR CHF 5'447'468.25 6'600'000.00 31.05.2012 EUR CHF 4'243'987.68 5'100'000.00 06.12.2012 EUR CHF 3'400'753.97 4'100'000.00 11.10.2012 EUR CHF 2'082'465.64 2'500'000.00 23.08.2012 EUR CHF 4'249'468.82 5'100'000.00 29.06.2012 EUR CHF 4'579'517.07 5'500'000.00 06.12.2012 EUR CHF 2'065'774.25 2'500'000.00 15.08.2012 USD CNY 10'000'000.00 63'273'000.00 46 Kauf Betrag Verkauf Betrag 5'899'087.94 7'050'000.00 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 04.06.2012 USD CNY 17'300'000.00 110'737'300.00 18.10.2012 EUR 04.06.2012 USD CZK 8'102'549.16 205'714'000.00 EUR 17'300'000.00 15.08.2012 USD 12'248'221.18 EUR 10'000'000.00 7'329'900.50 23.08.2012 11.03.2013 CHF EUR 2'550'000.00 2'123'373.85 USD EUR 5'000'000.00 3'750'656.36 06.12.2012 06.12.2012 EUR GBP 7'692'307.69 6'200'000.00 EUR GBP 4'627'186.35 3'700'000.00 11.03.2013 EUR GBP 12'107'579.22 9'850'000.00 29.06.2012 EUR USD 17'939'722.53 22'500'000.00 15.08.2012 EUR USD 7'094'211.12 10'000'000.00 06.12.2012 EUR USD 2'698'468.50 3'500'000.00 15.04.2013 EUR USD 3'253'719.69 4'249'000.00 17.01.2013 EUR USD 2'992'150.84 4'000'000.00 06.12.2012 EUR USD 17'846'473.77 23'000'000.00 31.05.2012 EUR USD 17'112'979.74 22'600'000.00 11.10.2012 EUR USD 17'880'051.31 22'300'000.00 23.08.2012 EUR USD 18'054'886.86 22'500'000.00 15.08.2012 CNY USD 63'273'000.00 9'829'579.00 04.06.2012 CNY USD 110'737'300.00 17'275'709.83 04.06.2012 EUR USD 12'133'539.07 17'300'000.00 11.03.2013 EUR USD 20'229'208.38 26'500'000.00 1 Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln 2 Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 47 LGT Money Market Fund (USD) OGAW nach liechtensteinischem Recht Dreijahresvergleich Per: Nettovermögen (USD) B 30.04.2013 30.04.2012 30.04.2011 489'669'669 402'576'605 412'924'353 Anzahl Anteile im Umlauf B 337'590 278'611 287'665 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B 1'450.49 1'444.94 1'435.43 Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B 1'444.94 1'435.43 1'423.16 Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B 0.38% 0.66% 0.86% 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (USD) B 0.38% 1.05% 1.92% Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent* 0.36% 0.71% 1.04% * CGBI US $ 3 Mth Euro Dep. (L) Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 48 Vermögensrechnung per 30.04.2013 30.04.2013 USD Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 18'018'769.38 auf Zeit 0.00 Geldmarktinstrumente 22'401'689.52 Wertpapiere Aktien und andere Beteiligungspapiere 0.00 Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 444'719'019.77 Anlagefonds 0.00 Andere Wertpapiere und Wertrechte 0.00 Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte 0.00 Derivative Finanzinstrumente -2'835'462.95 Sonstige Vermögenswerte 7'489'243.58 Gesamtvermögen 489'793'259.30 Verbindlichkeiten -123'590.60 Nettovermögen 489'669'668.70 49 Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013 30.04.2013 USD Ertrag Erträge der Bankguthaben 25'759.62 Erträge der Geldmarktinstrumente 0.00 Erträge der Wertpapiere Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 14'945'057.22 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien 0.00 Anteile anderer Investmentunternehmen 0.00 Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte 0.00 Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte 0.00 Erträge der derivativen Finanzinstrumente 0.00 Erträge aus Securities Lending 0.00 Sonstige Erträge 0.00 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen 3'949'302.32 Total Ertrag 18'920'119.16 30.04.2013 USD Aufwand Passivzinsen 1'402.10 Revisionsaufwand 0.00 Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 1'486'420.98 Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle 0.00 Hedge Kosten 0.00 Sonstige Aufwendungen 27'142.92 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 3'049'637.15 Total Aufwand 4'564'603.15 Nettoertrag 14'355'516.01 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste -7'411'448.10 Realisierter Erfolg 6'944'067.91 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste -4'247'653.22 Gesamterfolg 2'696'414.69 50 Verwendung des Erfolges 30.04.2013 USD Nettoertrag der Berichtsperiode 14'355'516.01 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 14'355'516.01 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg 14'355'516.01 Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Veränderung des Nettovermögens 30.04.2013 USD Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 402'576'605.35 Ausschüttungen 0.00 Saldo aus dem Anteilverkehr 84'396'648.66 Gesamterfolg 2'696'414.69 Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 489'669'668.70 Entwicklung der Anteile im Umlauf 30.04.2013 Anzahl LGT Money Market Fund (USD) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 278'611.196 Ausgegebene Anteile 203'311.206 Zurückgenommene Anteile -144'332.813 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 337'589.589 51 Inventar des Fondsvermögens Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal Verkehrswert Anteil am in USD3 Nettovermögen in %3 Wertpapiere Obligationen Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden AUD 7.2500 % BMW Fin 2009 - 13 0 10'000'000 0 10'000'000 10'542'027.34 2.15 7.2500 % Daimler 2009 - 12 3'700'000 0 3'700'000 0 0.00 0.00 4.2700 % EIB 2010 - 12 10'000'000 0 10'000'000 0 0.00 0.00 0.5000 % IBRD 2002 - 12 4'600'000 0 4'600'000 0 0.00 0.00 0.5000 % IBRD 2003 - 13 6'000'000 0 6'000'000 0 0.00 0.00 5.5000 % ICO 2005 - 12 4'000'000 0 4'000'000 0 0.00 0.00 4.9000 % Kom i Sve 2010 - 13 0 8'000'000 8'000'000 0 0.00 0.00 6.0000 % Nestle 2009 - 13 0 10'000'000 0 10'000'000 10'546'177.34 2.15 5.5000 % Rabo 2009 - 12 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 7.5000 % Total Cap 2008 - 13 0 6'434'000 6'434'000 0 0.00 0.00 3.4100 % Toyota Finance Aust 2011 - 13 0 6'000'000 0 6'000'000 6'219'018.01 1.27 7.2500 % VW Fin 2009 - 12 6'000'000 0 6'000'000 0 0.00 0.00 27'307'222.69 5.57 Total CHF 2.1250 % ANZ Bk Gr 2009 - 13 5'260'000 0 5'260'000 0 0.00 0.00 3.0000 % Bk of Am 2007 - 13 0 5'000'000 0 5'000'000 5'397'201.29 1.10 3.0000 % BMW Aust 2007 - 12 4'180'000 0 4'180'000 0 0.00 0.00 2.7500 % BP CapM 2008 - 13 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 2.7500 % Citigroup 2006 - 12 4'000'000 0 4'000'000 0 0.00 0.00 2.5000 % Dexia CLF 2006 - 13 0 4'000'000 4'000'000 0 0.00 0.00 4.1250 % KDB 2008 - 13 0 7'920'000 0 7'920'000 8'533'821.31 1.74 2.2500 % LBBW 2005 - 13 3'595'000 0 3'595'000 0 0.00 0.00 2.0000 % LGT Fin 2005 - 12 6'000'000 0 6'000'000 0 0.00 0.00 2.1250 % LGT Fin 2009 - 13 0 6'000'000 0 6'000'000 6'479'870.83 1.32 2.1250 % Polen 2010 - 14 0 10'700'000 0 10'700'000 11'703'196.99 2.39 2.1250 % Rabo 2006 - 12 4'000'000 0 4'000'000 0 0.00 0.00 2.2500 % RBS 2009 - 12 5'960'000 0 5'960'000 0 0.00 0.00 32'114'090.42 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 Total CZK 3.5500 % Tschech 2007 - 12 120'000'000 0 120'000'000 0 Total EUR 5.0000 % Allianz 2008 - 13 0 5'000'000 5'000'000 0 0.00 0.00 5.1250 % Am Honda 2007 - 12 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 6.2500 % Am Honda 2008 - 13 0 10'050'000 0 10'050'000 13'397'010.80 2.74 4.6250 % Ang Water 2003 - 13 0 7'500'000 0 7'500'000 10'060'032.94 2.05 4.3750 % Bay Lbk 2004 - 14 0 6'500'000 0 6'500'000 8'809'488.19 1.80 52 Bezeichnung 2.8750 % BMW Fin 2010 - 13 Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 0 4'562'000 4'562'000 0 0.00 0.00 Verkehrswert Anteil am in USD3 Nettovermögen in %3 6.2500 % CBK Tunisia 2003 - 13 0 4'515'000 4'515'000 0 0.00 0.00 6.4000 % Citigroup 2008 - 13 0 4'500'000 4'500'000 0 0.00 0.00 0.6400 % Daimler 2011 - 12 3'000'000 0 3'000'000 0 0.00 0.00 3.0000 % Daimler 2010 - 13 0 2'623'000 0 2'623'000 3'475'123.12 0.71 4.3750 % Daimler Fin 2006 - 13 0 4'100'000 4'100'000 0 0.00 0.00 5.5000 % Diageo Cap 2008 - 13 0 6'445'000 0 6'445'000 8'559'992.65 1.75 0.4000 % Eur Fin Stab 2012 - 13 0 8'000'000 8'000'000 0 0.00 0.00 0.95 7.2500 % FCE Bk 2010 - 13 0 3'500'000 0 3'500'000 4'669'776.56 5.1250 % Glaxosmith 2007 - 12 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 4.2500 % Henkel 2003 - 13 0 8'539'000 0 8'539'000 11'295'025.87 2.31 5.8750 % Hutchison 2003 - 13 0 4'000'000 0 4'000'000 5'318'439.00 1.09 2.1250 % IKB 2009 - 12 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 4.3750 % Imp Tobacco 2006 - 13 0 6'050'000 0 6'050'000 8'135'024.21 1.66 2.2500 % KFW 2009 - 12 6'500'000 0 6'500'000 0 0.00 0.00 0.5940 % Nordea Bk 2011 - 13 0 6'000'000 6'000'000 0 0.00 0.00 0.7160 % Nordea Bk 2009 - 12 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 4.5000 % Poland 2003 - 13 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 4.0000 % PPR 2005 - 13 3'000'000 0 3'000'000 0 0.00 0.00 8.6250 % PPR 2009 - 14 0 4'500'000 0 4'500'000 6'363'941.85 1.30 3.3750 % RCI Bq 2010 - 13 4'842'000 0 4'842'000 0 0.00 0.00 5.2500 % Rumaenien 2009 - 12 4'000'000 0 4'000'000 0 0.00 0.00 5.2500 % Rumaenien 2009 - 13 0 5'000'000 0 5'000'000 6'654'044.51 1.36 3.5000 % Sanofi 2009 - 13 0 6'500'000 0 6'500'000 8'573'940.38 1.75 3.5000 % Slowakei 2009 - 13 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 5.2500 % Sogen 2008 - 13 0 4'000'000 4'000'000 0 0.00 0.00 5.2500 % Sth Africa 2003 - 13 4'500'000 2'000'000 0 6'500'000 8'573'940.38 1.75 3.0000 % Svenska Hbk 2009 - 12 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 0.00 4.1250 % Total Cap 2007 - 13 0 1'000'000 1'000'000 0 0.00 4.6250 % UBS 2009 - 12 3'000'000 0 3'000'000 0 0.00 0.00 0.4390 % Ungarn 2005 - 12 5'400'000 0 5'400'000 0 0.00 0.00 4.1250 % Vattenfall 2009 - 13 4'500'000 0 4'500'000 0 0.00 0.00 5.3750 % VW Intl 2009 - 13 0 5'500'000 0 5'500'000 7'441'136.59 1.52 111'326'917.05 22.74 5'117'754.64 1.05 Total GBP 5.6250 % Experian Fin 2003 - 13 0 3'203'000 0 3'203'000 4.8750 % Fonterra Co-operatv 2006 - 13 0 4'000'000 4'000'000 0 Total 0.00 0.00 5'117'754.64 1.05 MXN 7.5000 % Mexiko 2007 - 12 900'000 0 900'000 0 0.00 0.00 9.0000 % Mexiko 2006 - 13 0 1'080'000 0 1'080'000 8'952'572.61 1.83 8'952'572.61 1.83 7'399'365.39 1.51 7'399'365.39 1.51 Total NOK 3.0000 % Rabo 2010 - 13 0 42'540'000 Total 53 0 42'540'000 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal Verkehrswert Anteil am in USD3 Nettovermögen in %3 NZD 7.2500 % IADB 2007 - 12 3'619'000 0 3'619'000 0 0.00 0.00 4.6400 % Kommunalfin 2009 - 12 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 4.7500 % Kommunalfin 2009 - 12 3'400'000 0 3'400'000 0 0.00 0.00 4.7500 % Kommunalfin 2009 - 12 5'200'000 0 5'200'000 0 0.00 0.00 3.5300 % Toyota MF 2010 - 13 0 4'170'000 4'170'000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Total TRY 10.0000 % Tuerkei 2010 - 13 9'000'000 0 9'000'000 0 0.00 0.00 8.0000 % Tuerkei 2010 - 13 0 13'000'000 0 13'000'000 7'345'335.53 1.50 7'345'335.53 1.50 10'025'100.00 2.05 Total USD 1.6250 % ADB 2010 - 13 0 10'000'000 0 0.7537 % ANZ Bk 2009 - 12 2.3750 % Barc 2011 - 14 2.0000 % BNG 2009 - 12 3.7500 % BNG 2003 - 13 1.1794 % BNP 10'000'000 10'000'000 0 10'000'000 0 0.00 0.00 0 5'000'000 0 5'000'000 5'061'000.00 1.03 7'000'000 0 7'000'000 0 0.00 0.00 0 4'206'000 0 4'206'000 4'235'021.40 0.86 2011 - 14 0 5'000'000 0 5'000'000 5'006'550.00 1.02 2.1250 % BNP 2009 - 12 6'000'000 0 6'000'000 0 0.00 0.00 0.5540 % BRFkredit 2010 - 13 0 9'700'000 9'700'000 0 0.00 0.00 6.7500 % CABEI 2003 - 13 0 6'900'000 6'900'000 0 0.00 0.00 0.4051 % CADES 2011 - 14 0 8'950'000 0 8'950'000 8'956'265.00 1.83 5.0000 % CADES 2006 - 13 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 5.3750 % CADES 2007 - 12 6'000'000 0 6'000'000 0 0.00 0.00 5.5000 % Chile 2003 - 13 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 6.5000 % Citigroup 2008 - 13 0 5'555'000 0 5'555'000 5'651'712.55 1.15 2.2500 % Daenemark 2009 - 12 5'275'000 0 5'275'000 0 0.00 0.00 0.9776 % Danfin Fdg 2010 - 13 0 10'000'000 0 10'000'000 9'970'000.00 2.04 4.5000 % EDC 2007 - 12 0 4'500'000 4'500'000 0 0.00 0.00 5.5000 % EDF 2009 - 14 0 2'907'000 0 2'907'000 3'009'326.40 0.61 1.6250 % EIB 2010 - 13 0 22'749'000 22'749'000 0 0.00 0.00 1.2500 % EIB 2010 - 13 0 7'997'000 0 7'997'000 8'027'388.60 1.64 0.3821 % FMS Wertmanag 2011 - 13 0 10'000'000 0 10'000'000 10'002'000.00 2.04 5.0000 % General Ele 2003 - 13 6'000'000 0 6'000'000 0 0.00 0.00 6.5000 % Hutchison 2003 - 13 0 7'600'000 7'600'000 0 0.00 0.00 2.3750 % ICO 2010 - 13 0 5'000'000 5'000'000 0 0.00 0.00 4.6250 % Israel 2003 - 13 0 8'100'000 0 8'100'000 8'130'780.00 1.66 2.1250 % JFC 2009 - 12 5'600'000 0 5'600'000 0 0.00 0.00 4.2500 % JFC 2008 - 13 0 8'000'000 0 8'000'000 8'038'400.00 1.64 1.0751 % JPM 2011 - 14 0 7'000'000 0 7'000'000 7'038'500.00 1.44 7.3750 % Kazakhstan 2003 - 13 0 6'955'000 0 6'955'000 7'152'522.00 1.46 8.3750 % KazMunaiGaz 2008 - 13 0 3'000'000 0 3'000'000 3'030'600.00 0.62 2.5000 % KFW 2009 - 13 0 10'000'000 0 10'000'000 10'016'000.00 2.05 0.3306 % Kom i Sve 2012 - 14 0 8'000'000 0 8'000'000 8'001'600.00 1.63 2.1250 % Kom i Sve 2009 - 12 0 6'000'000 6'000'000 0 0.00 0.00 0.4006 % Kommunalbk 2011 - 14 0 6'000'000 0 6'000'000 6'003'600.00 1.23 54 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 Verkehrswert Anteil am in USD3 Nettovermögen in %3 0.4405 % Kommunalbk 2010 - 13 0.3576 % Kommunalfin 2013 - 15 0 12'000'000 0 12'000'000 11'989'200.00 2.45 1.4600 % Kommunalfin 2009 - 12 3'000'000 0 3'000'000 0 0.00 0.00 2.04 0.5371 % Kommunekred 2010 - 13 0 10'000'000 0 10'000'000 9'999'860.00 4.2500 % Korea 2003 - 13 0 5'000'000 0 5'000'000 5'011'500.00 1.02 6.2500 % Kraft Foods 2002 - 12 600'000 0 600'000 0 0.00 0.00 0.4804 % LBBW 2011 - 14 0 8'000'000 0 8'000'000 8'011'200.00 1.64 0.5731 % LBBW 2012 - 14 0 5'000'000 0 5'000'000 5'010'000.00 1.02 0.4056 % Ldw Rbk 2011 - 14 0 11'000'000 0 11'000'000 10'987'900.00 2.24 5.2500 % Ldw Rbk 2007 - 12 4'075'000 0 4'075'000 0 0.00 0.00 0.3011 % Net Rail 2011 - 13 9'500'000 0 0 9'500'000 9'499'050.00 1.94 0.6866 % NWB 2010 - 14 0 3'842'000 0 3'842'000 3'855'178.06 0.79 2.0000 % NWB 2009 - 12 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 0.6836 % OEKB 2012 - 14 0 5'500'000 0 5'500'000 5'518'315.00 1.13 1.7500 % OEKB 2010 - 13 6'967'000 0 6'967'000 0 0.00 0.00 4.7500 % OEKB 2007 - 12 2'261'000 0 2'261'000 0 0.00 0.00 4.8750 % Philip Mrrs 2008 - 13 0 2'894'000 0 2'894'000 2'898'919.80 0.59 3.4000 % RBS 2010 - 13 0 6'000'000 6'000'000 0 0.00 0.00 0.5100 % Sanofi 2011 - 13 2'000'000 0 2'000'000 0 0.00 0.00 2.2500 % SFEF 2009 - 12 4'935'000 0 4'935'000 0 0.00 0.00 1.3281 % Sogen 2011 - 14 0 4'000'000 0 4'000'000 4'019'920.00 0.82 4.1250 % Swiss Re 2009 - 13 0 7'000'000 0 7'000'000 7'095'900.00 1.45 5.0000 % Total Cap 2007 - 12 7'126'000 0 7'126'000 0 0.00 0.00 2.2500 % UBS Stamford 2010 - 13 0 6'000'000 2'513'000 3'487'000 3'503'737.60 0.72 0.4580 % Var CORSAIR CLN 2006 - 13 3'130'081 0 3'130'081 0 0.00 0.00 0.8301 % Vestjysk Bk 2010 - 13 0 10'000'000 0 10'000'000 10'009'150.00 2.04 2.2500 % Westpac Bk 2009 - 12 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 3.2500 % Zurich Fin 2009 - 13 0 6'057'000 0 6'057'000 6'123'627.00 1.25 230'889'823.41 47.14 Total ZAR 7.3500 % ADB 2009 - 12 0 35'000'000 35'000'000 0 0.00 0.00 6.5500 % ADB 2009 - 12 50'000'000 0 50'000'000 0 0.00 0.00 7.2500 % ADB 2009 - 12 0 135'000'000 135'000'000 0 0.00 0.00 6.7000 % EBRD 2010 - 13 0 40'000'000 0 40'000'000 4'456'265.62 0.91 7.1500 % IFFIM 2010 - 13 30'000'000 0 30'000'000 0 0.00 0.00 7.9400 % Toyota MCC 2009 - 12 60'000'000 0 60'000'000 0 0.00 0.00 4'456'265.62 0.91 434'909'347.36 88.80 Total Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden 55 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal Verkehrswert Anteil am in USD3 Nettovermögen in %3 Obligationen Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden CHF 0.0000 % Corsair Fin 2005 - 18 4'000'000 0 0 4'000'000 Total 4'077'933.26 0.83 4'077'933.26 0.83 EUR 0.9060 % Coriolanus 2008 - 15 4'000'000 0 0 4'000'000 Total 1'744'659.15 0.36 1'744'659.15 0.36 USD 0.1406 % A/S Oeresund 3'987'080.00 0.81 Total 2004 - 14 4'000'000 0 3'987'080.00 0.81 Total Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 9'809'672.41 2.00 56 0 4'000'000 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal Verkehrswert Anteil am in USD3 Nettovermögen in %3 Geldmarktpapiere Geldmarktpapiere, die an einer Börse gehandelt werden EUR 0.0000 % Belgien TB 2011 - 12 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 0.0000 % Belgien TB 2012 - 13 0 17'000'000 0 17'000'000 22'401'689.52 4.57 0.0000 % Belgien TB 2012 - 13 0 7'000'000 7'000'000 0 0.00 0.00 22'401'689.52 4.57 0.00 0.00 0.00 0.00 22'401'689.52 4.57 Total ILS 0.0000 % Israel TB 2011 - 12 29'000'000 0 Total Total Geldmarktpapiere, die an einer Börse gehandelt werden 57 29'000'000 0 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal Verkehrswert Anteil am in USD3 Nettovermögen in %3 Geldmarktpapiere Geldmarktpapiere, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden USD 0.0000 % Euras DBk CD 0.00 0.00 Total 2012 - 13 4'000'000 0 4'000'000 0 0.00 0.00 Total Geldmarktpapiere, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 0.00 0.00 Total Wertpapiere 467'120'709.29 95.40 Total Wertpapiere 467'120'709.29 95.40 Bankguthaben auf Sicht 18'018'769.38 3.68 Derivative Finanzinstrumente -2'835'462.95 -0.58 7'489'243.58 1.53 489'793'259.30 100.03 -123'590.60 -0.03 489'669'668.70 100.00 Sonstige Vermögenswerte Gesamtvermögen per 30.04.2013 Verbindlichkeiten Nettovermögen per 30.04.2013 58 Derivative Finanzinstrumente Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Währung EUR Kauf Betrag gegen Gegenwert Fälligkeit Gegenpartei Verkehrswert in USD3 Anteil am Nettovermögen in %3 730'000.00 USD 944'766.00 18.06.2013 LGT Bank AG 17'291.51 0.00 EUR Verkauf 6'771'900.00 USD 8'874'893.23 22.01.2014 LGT Bank AG -58'705.60 -0.01 CHF Verkauf 3'855'000.00 USD 4'078'286.17 12.06.2013 LGT Bank AG -72'391.50 -0.01 EUR Verkauf 6'796'400.00 USD 8'714'248.93 01.07.2013 LGT Bank AG -242'821.78 -0.05 EUR Verkauf 2'230'000.00 USD 2'891'179.39 18.06.2013 LGT Bank AG -47'708.62 -0.01 CHF Verkauf 6'219'800.00 USD 6'569'286.02 08.07.2013 LGT Bank AG -128'919.94 -0.03 ZAR Verkauf 41'401'000.00 USD 4'755'237.53 20.06.2013 LGT Bank AG 178'490.21 0.04 EUR Verkauf 5'211'300.00 USD 6'785'753.59 10.06.2013 LGT Bank AG -82'051.92 -0.02 EUR Verkauf 5'244'900.00 USD 6'840'094.38 03.04.2014 LGT Bank AG -82'995.29 -0.02 EUR Verkauf 6'535'715.00 USD 8'551'787.01 22.11.2013 LGT Bank AG -67'095.65 -0.01 EUR Verkauf 2'095'000.00 USD 2'752'522.04 16.05.2013 LGT Bank AG -8'266.87 0.00 EUR Verkauf 2'697'000.00 USD 3'442'008.49 19.07.2013 LGT Bank AG -112'502.66 -0.02 AUD Verkauf 6'069'214.00 USD 6'127'660.53 25.11.2013 LGT Bank AG -69'110.14 -0.01 MXN Verkauf 112'697'000.00 USD 7'965'578.17 20.06.2013 LGT Bank AG -1'296'196.80 -0.26 CHF Verkauf 8'235'000.00 USD 8'725'088.20 16.05.2013 LGT Bank AG -139'988.24 -0.03 EUR Verkauf 8'000'000.00 USD 10'507'936.00 16.07.2013 LGT Bank AG -35'616.00 -0.01 EUR Verkauf 2'649'800.00 USD 3'350'274.63 16.07.2013 LGT Bank AG -142'013.38 -0.03 EUR Verkauf 5'773'365.00 USD 7'726'494.38 15.11.2013 LGT Bank AG 113'377.34 0.02 EUR Verkauf 3'686'339.00 USD 4'818'974.03 10.06.2013 LGT Bank AG -39'134.18 -0.01 EUR Verkauf 6'723'230.00 USD 8'978'873.67 17.05.2013 LGT Bank AG 118'987.73 0.02 EUR Verkauf 3'740'590.00 USD 4'971'827.64 15.07.2013 LGT Bank AG 41'943.23 0.01 EUR Verkauf 7'820'000.00 USD 10'119'424.08 07.10.2013 LGT Bank AG -189'853.96 -0.04 EUR Verkauf 5'100'000.00 USD 6'530'142.00 19.08.2013 LGT Bank AG -191'887.50 -0.04 TRY Verkauf 13'178'100.00 USD 7'138'345.70 09.10.2013 LGT Bank AG -51'196.43 -0.01 CHF Verkauf 5'141'000.00 USD 5'580'158.47 14.06.2013 LGT Bank AG 44'761.43 0.01 GBP Verkauf 3'347'590.00 USD 5'305'016.26 12.12.2013 LGT Bank AG 101'873.86 0.02 AUD Verkauf 10'365'700.00 USD 10'405'089.66 04.12.2013 LGT Bank AG -171'137.71 -0.03 EUR Verkauf 4'230'900.00 USD 5'505'247.08 08.07.2013 LGT Bank AG -70'778.73 -0.01 EUR Verkauf 4'908'000.00 USD 6'471'247.08 16.05.2013 LGT Bank AG 3'489.59 0.00 EUR Verkauf 16'997'500.00 USD 22'093'350.50 20.06.2013 LGT Bank AG -307'501.77 -0.06 CHF Verkauf 7'275'000.00 USD 7'907'178.96 31.03.2014 LGT Bank AG 43'920.75 0.01 NOK Verkauf 43'325'400.00 USD 7'850'226.49 15.08.2013 LGT Bank AG 361'467.30 0.07 AUD Verkauf 10'519'900.00 USD 10'507'276.12 09.10.2013 LGT Bank AG -270'729.63 -0.06 CHF Verkauf 3'844'000.00 USD 4'172'365.14 31.03.2014 LGT Bank AG 17'538.40 0.00 -2'835'462.95 -0.58 Total Devisentermingeschäfte 59 Ausserbilanzgeschäfte Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermin long USD 944'766.00 X - Devisentermin short USD 237'013'071.57 X Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermingeschäfte USD 237'957'837.57 X Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente -2'835'462.95 -0.58 Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 6'206'000.00 26.11.2012 USD AUD 6'489'614.20 24.05.2012 USD AUD 380'000.00 367'842.80 23.11.2012 USD AUD 4'165'124.40 4'100'000.00 11.10.2012 USD AUD 3'909'760.50 3'930'000.00 26.02.2013 USD AUD 8'479'300.55 8'225'000.00 24.01.2013 USD AUD 6'565'002.58 6'743'475.40 11.10.2012 USD AUD 104'188.50 100'000.00 27.07.2012 USD AUD 250'000.00 257'144.50 27.07.2012 USD AUD 5'083'487.50 5'125'000.00 11.09.2012 USD AUD 4'380'750.00 4'500'000.00 11.09.2012 USD AUD 104'491.20 100'000.00 24.05.2012 USD AUD 10'069'400.00 9'950'000.00 29.01.2013 USD AUD 6'054'300.00 6'000'000.00 11.03.2013 USD CHF 5'733'186.33 5'200'000.00 18.05.2012 USD CHF 2'240'325.42 2'037'800.00 08.03.2013 USD CHF 4'053'530.94 3'665'000.00 18.05.2012 USD CHF 2'332'878.98 2'045'235.00 18.05.2012 USD CHF 2'620'245.00 2'032'000.00 09.10.2012 USD CHF 986'989.23 971'000.00 14.03.2013 USD CHF 4'222'575.17 3'855'000.00 29.06.2012 USD CHF 4'371'919.20 4'071'000.00 13.08.2012 USD CHF 5'262'206.15 4'074'000.00 18.05.2012 USD CHF 495'116.66 365'000.00 22.03.2013 USD CHF 4'284'617.22 4'045'000.00 09.10.2012 USD CHF 5'370'567.00 5'058'000.00 25.06.2012 USD CHF 5'610'556.74 4'290'000.00 12.03.2013 USD CHF 6'026'490.07 5'460'000.00 15.08.2012 USD CNY 10'000'000.00 63'273'000.00 04.06.2012 USD CNY 19'300'000.00 123'539'300.00 18.10.2012 USD CZK 6'291'759.07 123'416'000.00 19.12.2012 USD EUR 2'932'327.35 2'230'000.00 03.10.2012 USD EUR 6'868'512.24 5'231'000.00 27.03.2013 USD EUR 5'989'053.42 4'739'000.00 06.03.2013 USD EUR 6'882'724.48 5'224'000.00 10.09.2012 USD EUR 7'001'992.80 5'064'000.00 60 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 19.03.2013 USD EUR 2'937'931.34 2'230'000.00 14.02.2013 13.12.2012 USD EUR 8'636'600.00 7'000'000.00 USD EUR 6'900'840.00 5'220'000.00 21.05.2012 USD EUR 8'823'900.15 6'630'000.00 02.11.2012 USD EUR 6'796'523.00 5'128'000.00 13.09.2012 USD EUR 2'795'415.30 2'217'000.00 20.08.2012 USD EUR 7'292'140.43 5'193'000.00 16.01.2013 USD EUR 1'324'465.25 1'039'000.00 20.02.2013 USD EUR 2'050'000.00 1'554'561.31 18.03.2013 USD EUR 6'133'513.92 4'640'000.00 12.03.2013 USD EUR 10'161'880.00 8'000'000.00 20.02.2013 USD EUR 4'212'800.00 3'200'000.00 28.03.2013 USD EUR 5'625'916.33 4'208'810.00 06.07.2012 USD EUR 4'216'614.00 3'090'000.00 05.02.2013 USD EUR 6'836'994.60 5'190'000.00 29.01.2013 USD EUR 4'066'819.86 3'089'000.00 01.06.2012 USD EUR 4'384'408.00 3'500'000.00 21.03.2013 USD EUR 5'453'764.34 4'276'000.00 13.11.2012 USD EUR 3'944'124.00 3'000'000.00 13.11.2012 USD EUR 5'523'550.40 4'150'000.00 18.04.2013 USD EUR 6'070'379.40 4'689'000.00 23.01.2013 USD EUR 3'552'931.20 2'656'000.00 23.01.2013 USD EUR 2'933'450.64 2'232'000.00 11.02.2013 USD EUR 7'097'511.12 5'520'000.00 04.03.2013 USD EUR 6'787'421.40 5'140'000.00 19.07.2012 USD EUR 6'671'374.20 4'936'000.00 10.12.2012 USD EUR 6'612'620.10 5'020'000.00 11.06.2012 USD EUR 2'963'136.56 2'252'000.00 11.04.2013 USD GBP 6'578'462.63 4'187'010.00 12.06.2012 USD HUF 3'747'643.35 815'000'000.00 06.06.2012 USD ILS 7'736'753.71 28'561'000.00 21.06.2012 USD MXN 6'517'213.09 91'342'000.00 12.09.2012 USD NZD 2'769'725.00 3'430'000.00 29.01.2013 USD NZD 3'442'252.60 4'190'000.00 24.08.2012 USD NZD 4'094'502.72 5'051'200.00 24.05.2012 USD NZD 3'070'444.75 3'805'000.00 28.09.2012 USD NZD 4'324'718.70 5'361'000.00 09.01.2013 USD TRY 4'795'343.30 9'062'000.00 28.02.2013 CHF USD 3'844'000.00 4'149'422.38 01.03.2013 CHF USD 7'275'000.00 7'863'164.72 20.03.2013 EUR USD 6'771'900.00 8'854'238.93 13.09.2012 ZAR USD 92'725'725.00 11'345'856.44 25.05.2012 AUD USD 6'743'475.40 6'692'993.74 25.05.2012 ZAR USD 41'401'000.00 5'014'656.01 12.06.2012 HUF USD 815'000'000.00 3'461'456.78 02.11.2012 EUR USD 3'500'000.00 4'391'065.00 04.06.2012 CNY USD 123'539'300.00 19'272'901.72 10.09.2012 EUR USD 2'649'800.00 3'336'628.16 15.08.2012 CNY USD 63'273'000.00 9'829'579.00 27.03.2013 USD ZAR 3'619'826.98 30'328'000.00 61 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 27.12.2012 USD ZAR 4'141'613.88 36'025'000.00 24.05.2012 22.10.2012 USD ZAR 6'415'649.47 51'344'000.00 USD ZAR 5'340'945.27 45'633'250.00 22.10.2012 USD ZAR 11'283'987.23 92'725'725.00 18.09.2012 USD ZAR 7'976'782.75 62'530'000.00 1 Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln 2 Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 62 LGT Money Market Fund (GBP) OGAW nach liechtensteinischem Recht Dreijahresvergleich Per: 30.04.2013 30.04.2012 30.04.2011 Nettovermögen (GBP) B 37'827'699 42'529'235 62'580'460 31'587 35'745 52'823 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) B 1'197.56 1'189.79 1'184.72 Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) B Anzahl Anteile im Umlauf B 1'189.79 1'184.72 1'171.96 Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B 0.65% 0.43% 1.09% 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (GBP) B 0.65% 1.08% 2.18% Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent* 0.65% 1.47% 2.10% * CGBI UK GBP 3 Mth Euro Dep. (L) Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 63 Vermögensrechnung per 30.04.2013 30.04.2013 GBP Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 2'006'056.08 auf Zeit 0.00 Geldmarktinstrumente 0.00 Wertpapiere Aktien und andere Beteiligungspapiere 0.00 Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 35'153'930.36 Anlagefonds 0.00 Andere Wertpapiere und Wertrechte 0.00 Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte 0.00 Derivative Finanzinstrumente 132'493.56 Sonstige Vermögenswerte 545'419.12 Gesamtvermögen 37'837'899.12 Verbindlichkeiten -10'199.73 Nettovermögen 37'827'699.39 64 Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013 30.04.2013 GBP Ertrag Erträge der Bankguthaben 6'297.52 Erträge der Geldmarktinstrumente 0.00 Erträge der Wertpapiere Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 1'580'516.72 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien Anteile anderer Investmentunternehmen 0.00 0.00 Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte 35'442.62 Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte 0.00 Erträge der derivativen Finanzinstrumente 0.00 Erträge aus Securities Lending 0.00 Sonstige Erträge 0.00 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen 314'346.97 Total Ertrag 1'936'603.83 30.04.2013 GBP Aufwand Passivzinsen 538.36 Revisionsaufwand 0.00 Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 151'870.74 Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle 0.00 Hedge Kosten 0.00 Sonstige Aufwendungen 17'073.47 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 461'942.99 Total Aufwand 631'425.56 Nettoertrag 1'305'178.27 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste -1'474'241.07 Realisierter Erfolg -169'062.80 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 302'219.64 Gesamterfolg 133'156.84 65 Verwendung des Erfolges 30.04.2013 GBP Nettoertrag der Berichtsperiode 1'305'178.27 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 1'305'178.27 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg 1'305'178.27 Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Veränderung des Nettovermögens 30.04.2013 GBP Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 42'529'235.34 Ausschüttungen 0.00 Saldo aus dem Anteilverkehr -4'834'692.79 Gesamterfolg 133'156.84 Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 37'827'699.39 Entwicklung der Anteile im Umlauf 30.04.2013 Anzahl LGT Money Market Fund (GBP) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 35'745.134 Ausgegebene Anteile 18'876.802 Zurückgenommene Anteile -23'034.705 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 31'587.231 66 Inventar des Fondsvermögens Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal Verkehrswert Anteil am in GBP3 Nettovermögen in %3 Wertpapiere Obligationen Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden CHF 2.1250 % LGT Fin 2009 - 13 0 1'000'000 0 1'000'000 3.1250 % Vattenfall 2009 - 13 0 1'000'000 1'000'000 0 Total 694'118.22 1.83 0.00 0.00 694'118.22 1.83 EUR 6.0000 % Cie St-Gobain 2009 - 13 0 1'000'000 500'000 500'000 424'400.48 1.12 6.4000 % Citigroup 2008 - 13 0 1'000'000 1'000'000 0 0.00 0.00 7.1250 % FCE Bk 2007 - 13 0 900'000 900'000 0 0.00 0.00 7.2500 % FCE Bk 2010 - 13 0 900'000 0 900'000 771'771.97 2.04 3.8750 % Iberdrola 2011 - 14 0 1'000'000 0 1'000'000 866'925.43 2.29 0.00 6.2500 % KPN 2008 - 13 0 1'000'000 1'000'000 0 0.00 3.5000 % Linde Fin 2009 - 13 0 400'000 0 400'000 340'231.81 0.90 0.5940 % Nordea Bk 2011 - 13 800'000 0 800'000 0 0.00 0.00 4.1250 % Ntl Grid 2006 - 13 1'000'000 0 1'000'000 0 0.00 0.00 4.0000 % PPR 2005 - 13 700'000 0 700'000 0 0.00 0.00 5.2500 % RBS 2008 - 13 0 1'000'000 0 1'000'000 847'869.33 2.24 3.3750 % RCI Bq 2010 - 13 1'000'000 0 1'000'000 0 0.00 0.00 5.2500 % Rumaenien 2009 - 12 0 600'000 600'000 0 0.00 0.00 0.6100 % Svenska Hbk 2010 - 13 1'600'000 0 1'600'000 0 0.00 0.00 0.4390 % Ungarn 2005 - 12 0 700'000 700'000 0 0.00 0.00 6.0000 % Wells Fargo Bk 2008 - 13 0 400'000 0 400'000 339'655.89 0.90 3.6250 % Westfield Cap 2005 - 12 800'000 0 800'000 0 0.00 0.00 4.8750 % Xstrata 2007 - 12 750'000 0 750'000 0 0.00 0.00 3'590'854.91 9.49 0.00 0.00 Total GBP 1.3613 % Barc 2012 - 13 0 1'000'000 1'000'000 1.1409 % Bk of Am 2007 - 12 5.2500 % BMW Fin 2006 - 13 2.6250 % BNG 4.7500 % BNG 0 1'000'000 0 1'000'000 0 0.00 0.00 0 1'250'000 0 1'250'000 1'280'137.50 3.38 2009 - 13 0 1'500'000 0 1'500'000 1'518'900.00 4.02 2008 - 13 1'500'000 0 1'500'000 0 0.00 0.00 1.2924 % BNP 2011 - 12 800'000 0 800'000 0 0.00 0.00 5.8750 % Centrica 2001 - 12 1'449'000 0 1'449'000 0 0.00 0.00 6.3750 % Compass Grp 2002 - 12 1'000'000 0 1'000'000 0 0.00 0.00 2.1250 % Daimler 2011 - 13 0 1'796'000 0 1'796'000 1'808'572.00 4.78 5.6250 % Dt Tel 2006 - 13 0 1'608'000 750'000 858'000 865'979.40 2.29 7.1250 % Dt Tel 2002 - 12 1'500'000 0 1'500'000 0 0.00 0.00 2.00 1.8750 % EBRD 2011 - 13 0 749'000 0 749'000 755'141.80 2.8750 % EIB 2009 - 13 1'500'000 0 1'500'000 0 0.00 0.00 6.2500 % EIB 1999 - 14 0 1'300'000 0 1'300'000 1'370'590.00 3.62 67 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 0 1'434'000 0 1'434'000 1'450'634.40 3.83 Verkehrswert Anteil am in GBP3 Nettovermögen in %3 2.5000 % Entwbk Eu 2009 - 13 5.1250 % EON Intl 2009 - 14 0 500'000 0 500'000 515'150.00 1.36 6.3750 % EON Intl 2002 - 12 1'000'000 0 1'000'000 0 0.00 0.00 5.6250 % Experian Fin 2003 - 13 0 750'000 0 750'000 770'197.50 2.04 4.8750 % Fonterra Co-operatv 2006 - 13 0 1'100'000 1'100'000 0 0.00 0.00 5.5000 % France Tele 2006 - 12 1'200'000 0 1'200'000 0 0.00 0.00 6.5800 % Gaz Cap LPN 2007 - 13 0 700'000 0 700'000 714'560.00 1.89 5.8750 % GE Cap UK 2007 - 12 1'000'000 0 1'000'000 0 0.00 0.00 5.2500 % GECC 2003 - 13 0 1'100'000 0 1'100'000 1'128'435.00 2.98 5.8500 % Heathrow 2008 - 15 0 750'000 0 750'000 769'860.00 2.04 1.6906 % HSBC 2009 - 12 1'500'000 0 1'500'000 0 0.00 0.00 1.2500 % IBRD 2010 - 13 0 1'566'000 0 1'566'000 1'573'360.20 4.16 6.8750 % Imp Tobacco 2002 - 12 1'000'000 0 1'000'000 0 0.00 0.00 4.7500 % JPM 2005 - 12 500'000 0 500'000 0 0.00 0.00 1.1315 % JPM 2007 - 12 500'000 0 500'000 0 0.00 0.00 5.3750 % JPM 2006 - 13 0 1'250'000 0 1'250'000 1'274'375.00 3.37 4.8750 % KFW 2006 - 13 1'250'000 0 1'250'000 0 0.00 0.00 5.3750 % KFW 2004 - 14 0 1'500'000 0 1'500'000 1'554'150.00 4.11 4.8750 % Kommunalbk 2002 - 12 1'200'000 0 1'200'000 0 0.00 0.00 2.5000 % LBBW 2009 - 12 1'506'000 1'250'000 2'756'000 0 0.00 0.00 4.6250 % Ldw Rbk 2008 - 13 1'000'000 0 1'000'000 0 0.00 0.00 5.8750 % Marks&Spen 2007 - 12 500'000 0 500'000 0 0.00 0.00 1.2100 % Nat Aust Bk 2010 - 13 0 1'500'000 0 1'500'000 1'505'400.00 3.98 2.5000 % Net Rail 2011 - 14 0 1'500'000 0 1'500'000 1'525'500.00 4.03 1.6250 % NIB 2011 - 13 0 1'231'000 0 1'231'000 1'239'124.60 3.28 2.6250 % NRW Bk 2009 - 12 1'000'000 800'000 1'800'000 0 0.00 0.00 6.1250 % Ntl Grid 2009 - 14 0 700'000 0 700'000 734'230.00 1.94 2.3750 % NWB 2010 - 13 0 1'000'000 0 1'000'000 1'010'700.00 2.67 4.8750 % OEKB 2008 - 12 1'300'000 0 1'300'000 0 0.00 0.00 2.0000 % Ontario 2011 - 13 0 1'500'000 0 1'500'000 1'513'200.00 4.00 3.3750 % Prudential 2010 - 13 359'000 919'000 1'278'000 0 0.00 0.00 6.3750 % RWE Fin 2002 - 13 0 975'000 250'000 725'000 728'335.00 1.93 4.0000 % Suncorp 2009 - 14 0 1'200'000 0 1'200'000 1'229'040.00 3.25 5.5000 % Total Cap 2007 - 13 1'250'000 0 1'250'000 0 0.00 0.00 1.5469 % UBS 2010 - 12 1'000'000 0 1'000'000 0 0.00 0.00 4.5000 % UK 2008 - 13 0 5'000'000 5'000'000 0 0.00 0.00 5.2500 % UK 2007 - 12 3'000'000 0 3'000'000 0 0.00 0.00 8.0000 % UK 1993 - 13 0 2'800'000 0 2'800'000 2'886'800.00 7.63 2.5000 % VW Fin Serv 2011 - 13 0 1'000'000 0 1'000'000 1'006'420.00 2.66 4.7500 % Wal-Mart 2003 - 13 1'500'000 0 1'500'000 0 0.00 0.00 Total 30'728'792.40 81.24 Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden 35'013'765.53 92.56 68 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal Verkehrswert Anteil am in GBP3 Nettovermögen in %3 Obligationen Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden EUR 0.9060 % Coriolanus 2008 - 15 500'000 0 0 500'000 140'164.83 0.37 140'164.83 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total Wertpapiere 35'153'930.36 92.93 Total Wertpapiere 35'153'930.36 92.93 2'006'056.08 5.30 132'493.56 0.35 Total Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Geldmarktpapiere Geldmarktpapiere, die an einer Börse gehandelt werden ILS 0.1664 % Israel TB 2011 - 12 8'000'000 0 8'000'000 0 Total Geldmarktpapiere, die an einer Börse gehandelt werden Andere Wertpapiere und Wertrechte Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden 5.75 JTI Fin 13 800'000 0 800'000 Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden Bankguthaben auf Sicht Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtvermögen per 30.04.2013 Verbindlichkeiten Nettovermögen per 30.04.2013 69 0 545'419.12 1.44 37'837'899.12 100.03 -10'199.73 -0.03 37'827'699.39 100.00 Derivative Finanzinstrumente Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Währung Betrag gegen Gegenwert Fälligkeit Gegenpartei Verkehrswert in GBP3 Anteil am Nettovermögen in %3 EUR Kauf 1'000'000.00 GBP 851'300.00 12.06.2013 LGT Bank AG -4'001.78 -0.01 EUR Verkauf 5'700'000.00 GBP 4'952'730.00 12.06.2013 LGT Bank AG 123'130.15 0.33 CHF Verkauf 1'050'000.00 GBP 740'218.54 12.06.2013 LGT Bank AG 13'365.19 0.04 132'493.56 0.36 132'493.56 0.36 Total Devisentermingeschäfte Ausserbilanzgeschäfte Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermin long GBP 851'300.00 X - Devisentermin short GBP 5'692'948.54 X Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermingeschäfte GBP 6'544'248.54 X Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 04.10.2012 GBP CHF 654'999.81 1'000'000.00 16.08.2012 GBP CHF 684'476.48 1'020'000.00 14.06.2012 GBP CHF 710'587.76 1'050'000.00 06.12.2012 GBP CHF 662'778.37 1'000'000.00 11.02.2013 GBP CHF 704'319.83 1'050'000.00 11.03.2013 GBP CHF 671'839.83 1'000'000.00 06.12.2012 GBP EUR 446'003.80 550'000.00 04.10.2012 GBP EUR 6'488'658.00 8'250'000.00 13.11.2012 GBP EUR 500'579.04 624'000.00 11.05.2012 GBP EUR 165'000.00 201'612.90 02.11.2012 GBP EUR 553'824.50 690'500.00 11.05.2012 GBP EUR 1'487'323.80 1'800'000.00 16.08.2012 GBP EUR 5'798'304.00 7'200'000.00 04.10.2012 GBP EUR 1'650'558.00 2'100'000.00 14.06.2012 GBP EUR 722'829.60 900'000.00 14.06.2012 GBP EUR 5'715'613.60 7'100'000.00 16.08.2012 GBP EUR 852'705.00 1'050'000.00 11.03.2013 GBP EUR 7'646'524.00 9'400'000.00 11.05.2012 GBP EUR 6'257'250.00 7'500'000.00 06.12.2012 GBP EUR 9'216'675.00 11'500'000.00 04.10.2012 GBP EUR 943'176.00 1'200'000.00 70 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 11.03.2013 EUR GBP 1'500'000.00 1'244'625.00 11.05.2012 EUR GBP 390'577.32 320'000.00 06.12.2012 EUR GBP 1'600'000.00 1'292'508.80 11.05.2012 EUR GBP 1'000'000.00 831'300.00 11.05.2012 EUR GBP 1'060'000.00 868'325.50 11.03.2013 EUR GBP 1'300'000.00 1'125'540.00 11.03.2013 EUR GBP 650'000.00 547'008.15 06.12.2012 EUR GBP 1'000'000.00 802'386.00 06.06.2012 GBP ILS 1'342'647.81 7'880'000.00 1 Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln 2 Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 71 LGT Bond Fund Global OGAW nach liechtensteinischem Recht Dreijahresvergleich Per: 30.04.2013 30.04.2012 30.04.2011 Nettovermögen (EUR) B 33'099'601 33'782'151 56'862'081 21'540 21'712 44'518 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B 1'536.63 1'555.91 1'277.28 Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B 1'555.91 1'277.28 1'241.76 -1.24% 21.81% 2.86% 31'826'792 31'335'458 32'992'873 19'682 19'252 24'855 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1 1'617.09 1'627.61 1'327.41 Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1 1'627.61 1'327.41 1'282.09 -0.65% 22.62% 3.53% 55'255'146 57'189'925 n. a. 54'504 56'317 n. a. Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM 1'013.78 1'015.50 n. a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM 1'015.50 1'000.00 n. a. -0.17% 1 1.55% n. a. 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B -1.24% 20.30% 23.75% Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent* -0.85% 15.73% 15.53% Anzahl Anteile im Umlauf B Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B Nettovermögen (EUR) I1 Anzahl Anteile im Umlauf I1 Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr I1 Nettovermögen (EUR) IM Anzahl Anteile im Umlauf IM Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr IM 1 * J.P. Morgan Global Government Bond Index (EUR) (TR) 1 Seit Lancierung am 20.12.2011 Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 72 Vermögensrechnung per 30.04.2013 30.04.2013 EUR Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 2'528'845.66 auf Zeit 0.00 Geldmarktinstrumente 0.00 Wertpapiere Aktien und andere Beteiligungspapiere 0.00 Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 115'053'345.15 Anlagefonds 2'182'371.02 Andere Wertpapiere und Wertrechte 0.00 Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte 0.00 Derivative Finanzinstrumente -647'406.56 Sonstige Vermögenswerte 1'120'033.89 Gesamtvermögen 120'237'189.16 Verbindlichkeiten -55'649.91 Nettovermögen 120'181'539.25 73 Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013 30.04.2013 EUR Ertrag Erträge der Bankguthaben 7'934.75 Erträge der Geldmarktinstrumente 0.00 Erträge der Wertpapiere Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 3'519'976.56 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien 0.00 Anteile anderer Investmentunternehmen 0.00 Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte 0.00 Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte 0.00 Erträge der derivativen Finanzinstrumente 0.00 Erträge aus Securities Lending 0.00 Sonstige Erträge 0.00 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen 271'976.86 Total Ertrag 3'799'888.17 30.04.2013 EUR Aufwand Passivzinsen 1'807.76 Revisionsaufwand 0.00 Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 797'302.61 Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle 0.00 Hedge Kosten 0.00 Sonstige Aufwendungen 17'812.56 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 429'837.47 Total Aufwand 1'246'760.40 Nettoertrag 2'553'127.77 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste -861'451.77 Realisierter Erfolg 1'691'676.00 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste -3'916'757.87 Gesamterfolg -2'225'081.87 74 Verwendung des Erfolges 30.04.2013 EUR Nettoertrag der Berichtsperiode 2'553'127.77 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 2'553'127.77 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg 2'553'127.77 Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Veränderung des Nettovermögens 30.04.2013 EUR Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 122'307'533.83 Ausschüttungen 0.00 Saldo aus dem Anteilverkehr 99'087.29 Gesamterfolg -2'225'081.87 Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 120'181'539.25 Entwicklung der Anteile im Umlauf 30.04.2013 Anzahl LGT Bond Fund Global (EUR) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 21'712.109 Ausgegebene Anteile 27'413.374 Zurückgenommene Anteile -27'585.058 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 21'540.425 30.04.2013 Anzahl LGT Bond Fund Global (EUR) I1 Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 19'252.398 Ausgegebene Anteile 903.125 Zurückgenommene Anteile -474 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 19'681.523 30.04.2013 Anzahl LGT Bond Fund Global (EUR) IM Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 56'317 Ausgegebene Anteile 4'473 Zurückgenommene Anteile -6'286 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 54'504 75 Inventar des Fondsvermögens Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 Wertpapiere Obligationen Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden AUD 4.5000 % CBA 2009 - 14 4'000'000 0 0 4'000'000 3'189'931.29 2.65 6.1250 % EIB 2007 - 17 4'300'000 0 4'300'000 0 0.00 0.00 6.2500 % Eurofima 2003 - 18 4'300'000 0 0 4'300'000 3'748'090.54 3.12 6.2500 % Queensland 2010 - 20 0 4'500'000 0 4'500'000 4'049'258.60 3.37 10'987'280.43 9.14 Total CAD 1.5000 % Canada 2011 - 17 10'000'000 0 0 10'000'000 7'645'615.83 6.36 2.7500 % Canada 4.2500 % Canada 2011 - 22 0 3'000'000 0 3'000'000 2'485'729.95 2.07 2007 - 18 7'000'000 0 0 7'000'000 6'073'438.95 5.05 16'204'784.73 13.48 0.00 0.00 0.00 0.00 Total CHF 2.0000 % LGT Fin 2005 - 12 1'000'000 0 1'000'000 0 Total EUR 2.7500 % Daenemark 2011 - 16 3'000'000 0 3'000'000 0 0.00 0.00 4.0000 % France 2007 - 18 7'000'000 0 7'000'000 0 0.00 0.00 3.7500 % Frankreich 2008 - 19 5'000'000 0 5'000'000 0 0.00 0.00 4.0000 % Netherlands 2009 - 19 13'000'000 0 7'000'000 6'000'000 7'160'400.00 5.96 2.2500 % Niederlande 2012 - 22 0 14'000'000 0 14'000'000 15'050'000.00 12.52 3.5000 % Niederlande 2010 - 20 0 7'000'000 0 7'000'000 8'215'200.00 6.84 4.5000 % Spanien 2012 - 18 0 2'500'000 0 2'500'000 2'675'000.00 2.23 4.3750 % Svenska Hbk 2011 - 21 1'900'000 0 0 1'900'000 2'268'220.00 1.89 3.2500 % VW Intl 2012 - 19 3'000'000 0 3'000'000 0 0.00 0.00 35'368'820.00 29.44 4'875'513.39 4.06 4'875'513.39 4.06 6'859'712.75 5.71 6'859'712.75 5.71 Total GBP 0.3750 % UK 2011 - 62 0 3'000'000 0 3'000'000 Total SEK 4.2500 % Schweden 2007 - 19 50'000'000 0 0 50'000'000 Total USD 2.3750 % CADES 2011 - 16 2'000'000 0 1.8750 % Ldw Rbk 2011 - 18 4'000'000 2.3750 % Ldw Rbk 2010 - 17 6'000'000 3.5000 % Quebec 2010 - 20 5'000'000 76 2'000'000 0 0.00 0.00 0 0 4'000'000 3'172'680.06 2.64 0 1'000'000 5'000'000 4'055'396.63 3.37 0 0 5'000'000 4'244'355.04 3.53 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 3'000'000 0 0 3'000'000 2'609'219.73 2.17 Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 4.3000 % Temasek Fin 2009 - 19 0.7500 % USA 2012 - 42 0 5'000'000 0 5'000'000 4'240'027.59 3.53 1.6250 % USA 2005 - 15 13'000'000 0 13'000'000 0 0.00 0.00 2.1250 % USA 2010 - 40 0 13'000'000 0 13'000'000 15'437'371.00 12.85 2.3750 % USA 2007 - 27 0 4'000'000 0 4'000'000 4'824'175.52 4.01 5.3750 % USA 2001 - 31 2'000'000 0 0 2'000'000 2'174'008.28 1.81 6.6250 % USA 1997 - 27 4'000'000 0 4'000'000 0 Total Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden 0.00 0.00 40'757'233.85 33.91 115'053'345.15 95.74 0.00 0.00 Geldmarktpapiere Geldmarktpapiere, die an einer Börse gehandelt werden EUR 0.0000 % Niederlande CP 2011 - 12 0 5'000'000 5'000'000 0 0.0000 % Niederlande CP 2012 - 12 0 5'000'000 5'000'000 0 0.00 0.00 Total 0.00 0.00 Total Geldmarktpapiere, die an einer Börse gehandelt werden 0.00 0.00 Anlagefonds LGT Bd CORP USD IM 2'182'371.02 1.82 Total Anlagefonds 2'000 0 2'182'371.02 1.82 Total Wertpapiere 117'235'716.17 97.55 Total Wertpapiere 117'235'716.17 97.55 Bankguthaben auf Sicht Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtvermögen per 30.04.2013 Verbindlichkeiten Nettovermögen per 30.04.2013 77 0 2'000 2'528'845.66 2.10 -647'406.56 -0.54 1'120'033.89 0.93 120'237'189.16 100.05 -55'649.91 -0.05 120'181'539.25 100.00 Derivative Finanzinstrumente Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Währung Betrag gegen Gegenwert Fälligkeit Gegenpartei Verkehrswert in EUR3 Anteil am Nettovermögen in %3 Kauf 6'000'000.00 EUR 4'902'161.04 25.07.2013 LGT Bank AG 1'181.81 0.00 JPY Kauf 2'600'000'000.00 EUR 20'097'395.07 25.07.2013 LGT Bank AG 155'871.09 0.13 NOK Kauf 15'000'000.00 EUR 1'945'016.71 25.07.2013 LGT Bank AG 23'936.31 0.02 0.03 CHF NZD Kauf 5'000'000.00 EUR 3'203'588.02 25.07.2013 LGT Bank AG 30'951.69 TWD Kauf 250'000'000.00 USD 8'421'052.63 25.07.2013 LGT Bank AG 55'037.91 0.05 USD Kauf 11'000'000.00 EUR 8'440'793.59 25.07.2013 LGT Bank AG -94'567.87 -0.08 AUD Verkauf 10'000'000.00 EUR 7'815'858.38 25.07.2013 LGT Bank AG -2'627.65 0.00 SEK Verkauf 15'000'000.00 EUR 1'742'670.33 25.07.2013 LGT Bank AG -10'717.95 -0.01 CAD Verkauf 16'500'000.00 EUR 12'318'580.90 25.07.2013 LGT Bank AG -93'901.69 -0.08 65'163.65 0.06 Kontraktwert in Gegenpartei Variation Margin EUR in EUR Anteil am Nettovermögen in %3 Total Devisentermingeschäfte Ausserbilanzgeschäfte Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermin long EUR 44'979'431.31 X - Devisentermin short EUR 21'877'109.61 X Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermingeschäfte EUR 66'856'540.92 X Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate Futures Basiswert 5.5 USA 28 Jun 13 Anzahl Kontrakte Kontraktgrösse Verfall -240 100'000.00 19.06.2013 Total -27'023'329.71 -27'023'329.71 78 OCC -692'942.37 -0.58 -692'942.37 -0.58 Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate Futures Basiswert 1.3 Japan 20 Jun 13 Anzahl Kontrakte Kontraktgrösse Verfall 9 100'000'000.00 20.06.2013 Total Kontraktwert in Gegenpartei Variation Margin EUR in EUR 10'131'468.11 TSE 10'131'468.11 Durch derivative Transaktionen gebundene Basiswerte: EUR -27'023'329.71 Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: EUR 10'131'468.11 Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente 79 Anteil am Nettovermögen in %3 -19'627.84 -0.02 -19'627.84 -0.02 -647'406.56 -0.54 Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 26.10.2012 EUR 20.07.2012 EUR AUD 10'729'713.95 12'866'000.00 AUD 2'331'636.42 26.04.2013 3'000'000.00 EUR AUD 9'723'101.65 12'730'000.00 31.01.2013 EUR AUD 10'169'566.55 12'865'000.00 20.07.2012 EUR AUD 7'844'201.61 10'000'000.00 20.07.2012 EUR CAD 11'557'130.75 15'000'000.00 31.01.2013 EUR CAD 11'527'642.21 14'810'000.00 26.10.2012 EUR CAD 11'898'067.07 14'810'000.00 14'620'000.00 25.04.2013 EUR CAD 10'750'411.05 25.04.2013 USD EUR 5'000'000.00 3'784'352.46 20.07.2012 NOK EUR 15'000'000.00 1'982'509.25 25.04.2013 NOK EUR 15'000'000.00 2'010'549.22 26.10.2012 ZAR EUR 18'000'000.00 1'623'596.27 26.10.2012 JPY EUR 4'330'000'000.00 44'815'665.82 31.01.2013 JPY EUR 500'000'000.00 4'787'896.20 26.04.2013 AUD EUR 5'000'000.00 3'809'233.58 20.07.2012 USD EUR 3'000'000.00 2'414'486.92 25.04.2013 USD EUR 7'000'000.00 5'153'880.14 31.01.2013 GBP EUR 6'785'000.00 8'366'111.39 20.07.2012 NZD EUR 5'000'000.00 3'110'518.59 20.07.2012 GBP EUR 3'000'000.00 3'668'737.47 20.07.2012 USD EUR 3'800'000.00 2'904'466.00 26.10.2012 KRW EUR 9'000'000'000.00 6'393'407.69 20.07.2012 JPY EUR 500'000'000.00 5'066'882.85 31.01.2013 NZD EUR 5'000'000.00 3'120'845.37 20.07.2012 JPY EUR 3'820'000'000.00 35'913'477.59 25.04.2013 JPY EUR 500'000'000.00 4'095'339.50 26.10.2012 NZD EUR 5'000'000.00 3'222'542.33 26.10.2012 USD EUR 8'890'000.00 7'257'261.34 20.07.2012 GBP EUR 7'000'000.00 8'544'598.53 20.07.2012 ZAR EUR 57'000'000.00 5'480'576.88 26.04.2013 NZD EUR 5'000'000.00 3'052'758.38 25.04.2013 GBP EUR 6'785'000.00 7'896'467.25 25.04.2013 JPY EUR 4'855'000'000.00 39'231'844.21 31.01.2013 KRW EUR 9'000'000'000.00 6'270'029.26 26.10.2012 ZAR EUR 57'000'000.00 5'611'688.85 26.10.2012 NOK EUR 15'000'000.00 1'995'875.19 26.10.2012 GBP EUR 10'000'000.00 12'740'151.86 31.01.2013 JPY EUR 4'340'431'000.00 42'051'920.24 31.01.2013 NOK EUR 15'000'000.00 2'007'613.14 25.04.2013 EUR GBP 4'152'728.11 3'600'000.00 26.10.2012 EUR GBP 4'019'151.92 3'215'000.00 25.04.2013 EUR JPY 12'191'652.78 1'500'000'000.00 20.07.2012 KRW JPY 9'000'000'000.00 620'640'000.00 26.04.2013 EUR NZD 3'097'125.87 5'000'000.00 20.07.2012 EUR SEK 6'191'952.56 55'000'000.00 80 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 31.01.2013 EUR SEK 6'327'991.78 55'000'000.00 26.10.2012 25.04.2013 EUR SEK 6'445'315.02 55'000'000.00 EUR SEK 6'374'009.99 55'000'000.00 25.04.2013 TWD USD 250'000'000.00 8'428'576.24 26.10.2012 EUR USD 3'637'926.05 4'707'600.00 25.04.2013 CHF USD 466'185.00 500'000.00 Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate Futures Basiswert Verfall Käufe/Kontrakte Verkäufe/Kontrakte 2.75 USA 19 Jun 12 20.06.2012 20 0 3.25 BRD 21 Dez 12 07.12.2012 55 55 Käufe/Kontrakte Verkäufe/Kontrakte Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate Futures Basiswert Verfall 1.3 Japan 19 Dez 12 11.12.2012 9 9 1.4 Japan 20 Mrz 13 21.03.2013 9 9 1.5 Japan 19 Jun 12 11.06.2012 0 9 1.5 Japan 19 Sep 12 10.09.2012 9 9 2.5 BRD 21 Jun 12 11.06.2012 0 80 2.5 BRD 21 Sep 12 07.09.2012 240 240 2.75 USA 19 Jun 12 20.06.2012 0 20 3.25 BRD 21 Dez 12 07.12.2012 165 165 5.5 USA 28 Dez 12 19.12.2012 130 130 6.375 USA 27 Jun 12 20.06.2012 0 130 6.375 USA 27 Sep 12 19.09.2012 130 130 1 Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln 2 Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 81 LGT Bond Fund Global Hedged OGAW nach liechtensteinischem Recht Dreijahresvergleich Per: 30.04.2013 30.04.2012 30.04.2011 Nettovermögen (USD) B 15'587'866 13'009'626 16'021'747 6'084 5'352 7'194 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B 2'562.26 2'430.75 2'227.10 Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B 2'430.75 2'227.10 2'138.65 5.41% 9.14% 4.14% 43'734'968 n. a. n. a. 41'877 n. a. n. a. Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B 1'044.37 n.a. n. a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B 2 1'000.00 n.a. n. a. 4.44%2 n.a. n. a. 32'187'461 n. a. n. a. 30'636 n. a. n. a. Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B 1'050.64 n.a. n. a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B 3 1'000.00 n.a. n. a. 5.06%3 n.a. n. a. 15'578'172 n. a. n. a. 14'778 n. a. n. a. Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1 1'054.15 n.a. n. a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1 2 1'000.00 n.a. n. a. 5.42%2 n.a. n. a. 44'672'197 2'558'015 n. a. 41'286 2'519 n. a. Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) IM 1'082.02 1'015.49 n. a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) IM 1 Anzahl Anteile im Umlauf B Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B Nettovermögen (CHF) B Anzahl Anteile im Umlauf B Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B Nettovermögen (EUR) B Anzahl Anteile im Umlauf B Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B Nettovermögen (EUR) I1 Anzahl Anteile im Umlauf I1 Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr I1 Nettovermögen (USD) IM Anzahl Anteile im Umlauf IM 1'015.49 1'000.00 n. a. Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr IM 6.55% 1.55%1 n. a. 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (USD) B 5.41% 15.05% 19.81% Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent* 4.93% 14.41% 19.93% * JPM Hedged USD GBI Global (J.P. Morgan Government Bond USD Index (USD) (TR) until 08.05.2012) 1 Seit Lancierung am 20.12.2011 2 Seit Lancierung am 09.05.2012 3 Seit Lancierung am 07.05.2012 Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 82 Vermögensrechnung per 30.04.2013 30.04.2013 USD Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 8'724'197.98 auf Zeit 0.00 Geldmarktinstrumente 0.00 Wertpapiere Aktien und andere Beteiligungspapiere 0.00 Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 154'180'492.35 Anlagefonds 2'875'820.00 Andere Wertpapiere und Wertrechte 2'923'868.68 Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte 0.00 Derivative Finanzinstrumente -126'528.11 Sonstige Vermögenswerte 1'823'761.37 Gesamtvermögen 170'401'612.27 Verbindlichkeiten -120'756.02 Nettovermögen 170'280'856.25 83 Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013 30.04.2013 USD Ertrag Erträge der Bankguthaben 6'946.34 Erträge der Geldmarktinstrumente 0.00 Erträge der Wertpapiere Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 3'727'701.14 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien Anteile anderer Investmentunternehmen 0.00 0.00 Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte 46'815.45 Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte 0.00 Erträge der derivativen Finanzinstrumente 0.00 Erträge aus Securities Lending 0.00 Sonstige Erträge 54.21 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen 287'343.76 Total Ertrag 4'068'860.90 30.04.2013 USD Aufwand Passivzinsen 177.33 Revisionsaufwand 0.00 Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 1'355'557.74 Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle 0.00 Hedge Kosten 39'692.14 Sonstige Aufwendungen 26'735.11 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 163'996.26 Total Aufwand 1'586'158.58 Nettoertrag 2'482'702.32 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 2'520'759.41 Realisierter Erfolg 5'003'461.73 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 3'868'136.22 Gesamterfolg 8'871'597.95 84 Verwendung des Erfolges 30.04.2013 USD Nettoertrag der Berichtsperiode 2'482'702.32 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 2'482'702.32 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg 2'482'702.32 Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Veränderung des Nettovermögens 30.04.2013 USD Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 15'567'641.00 Ausschüttungen 0.00 Saldo aus dem Anteilverkehr 145'841'617.30 Gesamterfolg 8'871'597.95 Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 170'280'856.25 Entwicklung der Anteile im Umlauf 30.04.2013 Anzahl LGT Bond Fund Global Hedged (USD) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 5'352.102 Ausgegebene Anteile 3'783.384 Zurückgenommene Anteile -3'051.841 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 6'083.645 30.04.2013 Anzahl LGT Bond Fund Global Hedged (CHF) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 0 Ausgegebene Anteile 49'859.099 Zurückgenommene Anteile -7'982.309 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 41'876.79 30.04.2013 Anzahl LGT Bond Fund Global Hedged (EUR) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 0 Ausgegebene Anteile 40'321.786 Zurückgenommene Anteile -9'685.709 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 30'636.077 85 30.04.2013 Anzahl LGT Bond Fund Global Hedged (EUR) I1 Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 0 Ausgegebene Anteile 21'309.993 Zurückgenommene Anteile -6'531.978 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 14'778.015 30.04.2013 Anzahl LGT Bond Fund Global Hedged (USD) IM Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 2'519 Ausgegebene Anteile 39'366.796 Zurückgenommene Anteile -600 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 41'285.796 86 Inventar des Fondsvermögens Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 6'100'000 0 6'100'000 Verkehrswert Anteil am in USD3 Nettovermögen in %3 Wertpapiere Obligationen Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden AUD 6.2500 % Eurofima 2003 - 18 0 Total 7'006'552.37 4.11 7'006'552.37 4.11 0.00 0.00 CAD 2.7500 % Canada 2011 - 22 0 6'000'000 6'000'000 4.0000 % Canada 2006 - 17 3.1500 % Ontario 2011 - 22 0 600'000 0 600'000 0 0.00 0.00 0 4'000'000 0 4'000'000 4'184'210.24 2.46 4'184'210.24 2.46 Total CHF 2.5000 % ABN AMRO 2006 - 15 0 1'500'000 0 1'500'000 1'711'517.76 1.01 1.2500 % BAWAG 2010 - 15 0 2'000'000 0 2'000'000 2'202'368.14 1.29 3.1250 % DekaBk 2004 - 15 0 2'000'000 0 2'000'000 2'315'392.90 1.36 3.0000 % Dt Pfbk 2002 - 12 0 2'500'000 2'500'000 0 0.00 0.00 3.3750 % EDF 2008 - 13 0 1'670'000 0 1'670'000 1'833'584.50 1.08 3.1250 % EIB 2006 - 36 0 1'000'000 1'000'000 0 0.00 0.00 2.5000 % Erste Bk 2006 - 13 0 2'000'000 0 2'000'000 2'155'220.67 1.27 2.2500 % Eu Pfbk 2005 - 15 0 1'500'000 0 1'500'000 1'677'610.33 0.99 0.97 3.2500 % Hilti 2009 - 14 0 1'500'000 0 1'500'000 1'659'849.30 2.7500 % Hilti AG 2006 - 13 0 700'000 0 700'000 763'670.61 0.45 2.7500 % Hypobk Fra Int 2005 - 20 0 1'200'000 0 1'200'000 1'352'421.96 0.79 2.6250 % Hypo Noe 2006 - 17 0 1'900'000 0 1'900'000 2'214'962.33 1.30 1.0000 % KDB 2012 - 18 0 750'000 0 750'000 802'475.78 0.47 2.5000 % Kommunalfin 2006 - 13 0 800'000 0 800'000 869'321.85 0.51 2.5000 % LGT Fin 2010 - 17 0 1'000'000 0 1'000'000 1'146'393.97 0.67 2.7500 % LGT Fin 2009 - 16 0 1'000'000 0 1'000'000 1'150'699.68 0.68 3.3750 % LVMH 2007 - 13 0 1'500'000 0 1'500'000 1'641'926.80 0.96 3.0000 % OEKB 2007 - 13 0 2'000'000 0 2'000'000 2'190'096.88 1.29 2.8750 % Pfdb Hypbk 2003 - 17 0 2'000'000 0 2'000'000 2'371'367.06 1.39 2.6250 % Poland 2005 - 15 0 1'000'000 0 1'000'000 1'122'712.59 0.66 3.2500 % Poland 2007 - 19 0 1'000'000 0 1'000'000 1'215'823.47 0.71 2.6250 % SEK 2006 - 14 0 2'200'000 0 2'200'000 2'429'235.74 1.43 1.1250 % Spi Elec 2012 - 19 0 1'500'000 0 1'500'000 1'629'655.54 0.96 2.5000 % Vlbg LHB 2005 - 16 0 700'000 0 700'000 Total 799'461.79 0.47 35'255'769.65 20.71 EUR 4.6250 % ABB intl 2006 - 13 0 2'000'000 0 2'000'000 2'644'987.80 1.55 3.1250 % Asfinag 2005 - 15 0 3'000'000 3'000'000 0 0.00 0.00 3.2500 % BMW Fin 2012 - 19 0 1'000'000 0 1'000'000 1'456'640.85 0.86 1.0000 % France 2005 - 17 0 5'000'000 5'000'000 0 0.00 0.00 1.1000 % Frankreich 2009 - 22 0 4'000'000 4'000'000 0 0.00 0.00 87 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 0 3.5000 % Frankreich 2005 - 15 0 1'000'000 1'000'000 4.0000 % Frankreich 2006 - 38 0 1'000'000 1'000'000 4.5000 % La Poste 2008 - 18 0 1'000'000 0 Verkehrswert Anteil am in USD3 Nettovermögen in %3 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1'000'000 1'518'706.88 0.89 4.0000 % Netherlands 2009 - 19 0 5'000'000 0 5'000'000 7'863'014.25 4.62 2.2500 % Niederlande 2012 - 22 0 15'000'000 0 15'000'000 21'248'718.75 12.48 3.5000 % Niederlande 2010 - 20 0 4'000'000 0 4'000'000 6'186'045.60 3.63 4.0000 % Poland 2010 - 21 0 3'000'000 3'000'000 0 0.00 0.00 3.0000 % SID Banka 2010 - 15 0 1'250'000 0 1'250'000 1'602'015.03 0.94 3.3750 % Unilever 2005 - 15 0 3'000'000 0 3'000'000 Total 4'222'466.33 2.48 46'742'595.49 27.45 1'765'334.07 1.04 1'765'334.07 1.04 GBP 0.1250 % UK 2012 - 44 0 1'000'000 0 1'000'000 Total USD 2.5000 % ADB 2011 - 16 450'000 0 450'000 0 0.00 0.00 1.3750 % BMW US 2013 - 17 0 3'000'000 0 3'000'000 3'009'000.00 1.77 2.6500 % Brit Columbia 2011 - 21 400'000 0 0 400'000 424'200.00 0.25 1.3750 % Colgate 2010 - 15 250'000 0 0 250'000 255'841.49 0.15 2.8750 % EIB 2010 - 20 500'000 0 0 500'000 544'400.00 0.32 4.2500 % Eurofima 2008 - 13 700'000 0 700'000 0 0.00 0.00 2.9500 % J & J 2010 - 20 200'000 0 0 200'000 216'160.00 0.13 1.2500 % KFW 2012 - 17 400'000 0 400'000 0 0.00 0.00 3.6250 % Linde Fin 2009 - 14 250'000 0 0 250'000 261'150.00 0.15 1.2500 % Nestle 2012 - 18 0 5'000'000 0 5'000'000 5'027'500.00 2.95 2.0000 % NWB 2010 - 15 500'000 0 500'000 0 0.00 0.00 2.3000 % Procter 2012 - 22 400'000 0 0 400'000 407'920.00 0.24 2.6250 % Sanofi 2011 - 16 400'000 0 0 400'000 421'440.00 0.25 1.7500 % SEB 2013 - 18 0 3'000'000 0 3'000'000 3'022'500.00 1.78 5.7500 % Siemens 2006 - 16 250'000 0 0 250'000 290'150.00 0.17 4.5000 % Temasek Fin 2005 - 15 400'000 0 0 400'000 435'040.00 0.26 2.3000 % Total Cap 2010 - 16 400'000 0 0 400'000 417'360.00 0.25 0.7500 % USA 2012 - 42 0 5'000'000 0 5'000'000 5'587'297.49 3.28 1.2500 % USA 2010 - 20 900'000 0 0 900'000 1'137'748.58 0.67 1.2500 % USA 2012 - 19 0 12'000'000 0 12'000'000 12'266'400.00 7.20 2.0000 % USA 2012 - 22 0 14'000'000 0 14'000'000 14'611'800.00 8.58 3.8750 % USA 2008 - 18 1'200'000 3'800'000 0 5'000'000 5'800'000.00 3.41 4.2500 % USA 2005 - 15 500'000 0 500'000 0 0.00 0.00 5.3750 % USA 2001 - 31 400'000 0 0 400'000 572'960.00 0.34 5.5000 % USA 1998 - 28 500'000 0 0 500'000 710'850.00 0.42 6.5000 % USA 1996 - 26 500'000 0 0 500'000 761'750.00 0.45 6.6250 % USA 1997 - 27 500'000 0 0 500'000 772'250.00 0.45 7.1250 % USA 1993 - 23 350'000 0 0 350'000 526'914.06 0.31 7.2500 % USA 1992 - 22 350'000 0 0 350'000 525'628.91 0.31 8.8750 % USA 1987 - 17 900'000 0 0 900'000 1'219'770.00 0.72 59'226'030.53 34.81 154'180'492.35 90.58 Total Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden 88 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 550 5'500 4'050 2'000 Verkehrswert Anteil am in USD3 Nettovermögen in %3 Anlagefonds LGT Bd CORP USD IM Total Anlagefonds 2'875'820.00 1.69 2'875'820.00 1.69 Andere Wertpapiere und Wertrechte Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden 2.37 EIB 20 0 2'000'000 0 2'000'000 2'566'772.53 1.51 Barc Wt/Barc Cap 16 0 35 0 35 357'096.15 0.21 2'923'868.68 1.72 Total Wertpapiere 159'980'181.03 93.95 Total Wertpapiere 159'980'181.03 93.95 Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden Bankguthaben auf Sicht Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtvermögen per 30.04.2013 Verbindlichkeiten Nettovermögen per 30.04.2013 89 8'724'197.98 5.12 -126'528.11 -0.07 1'823'761.37 1.07 170'401'612.27 100.07 -120'756.02 -0.07 170'280'856.25 100.00 Derivative Finanzinstrumente Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Währung Betrag gegen Gegenwert Fälligkeit Gegenpartei Verkehrswert in USD3 Anteil am Nettovermögen in %3 136'433.00 USD 143'950.07 21.05.2013 LGT Bank AG 2'925.96 0.00 CHF Kauf CHF Kauf 40.00 USD 42.20 21.05.2013 LGT Bank AG 0.86 0.00 CHF Kauf 2'088.00 USD 2'247.15 06.05.2013 LGT Bank AG 0.49 0.00 CHF Kauf 638.00 USD 677.61 21.05.2013 LGT Bank AG 9.22 0.00 CHF Kauf 43'842'172.00 USD 47'158'346.96 21.05.2013 LGT Bank AG 39'649.81 0.02 CHF Kauf 3'021.00 USD 3'249.61 21.05.2013 LGT Bank AG 2.63 0.00 CHF Kauf 762'760.00 USD 810'110.99 21.05.2013 LGT Bank AG 11'033.18 0.01 EUR Kauf 30.00 USD 38.99 20.05.2013 LGT Bank AG 0.54 0.00 EUR Kauf 167'642.00 USD 217'884.31 20.05.2013 LGT Bank AG 3'036.16 0.00 EUR Kauf 4.00 USD 5.21 20.05.2013 LGT Bank AG 0.06 0.00 EUR Kauf 19.00 USD 24.72 20.05.2013 LGT Bank AG 0.32 0.00 EUR Kauf 59.00 USD 77.30 20.05.2013 LGT Bank AG 0.45 0.00 EUR Kauf 180'827.00 USD 236'914.11 20.05.2013 LGT Bank AG 1'381.70 0.00 EUR Kauf 100'777.00 USD 132'035.00 20.05.2013 LGT Bank AG 770.04 0.00 EUR Kauf 995'135.00 USD 1'301'875.41 20.05.2013 LGT Bank AG 9'524.44 0.01 EUR Kauf 14'387'496.00 USD 18'821'578.39 20.05.2013 LGT Bank AG 138'422.10 0.08 EUR Kauf 31'795'646.00 USD 41'594'746.14 20.05.2013 LGT Bank AG 305'905.91 0.18 EUR Kauf 1'634.00 USD 2'137.66 20.05.2013 LGT Bank AG 15.64 0.00 EUR Kauf 4'187.00 USD 5'450.30 20.05.2013 LGT Bank AG 67.37 0.00 EUR Kauf 66.00 USD 86.69 20.05.2013 LGT Bank AG 0.29 0.00 EUR Kauf 341'471.00 USD 445'445.50 20.05.2013 LGT Bank AG 4'548.74 0.00 EUR Verkauf 25'984.00 USD 33'771.40 20.05.2013 LGT Bank AG -470.60 0.00 AUD Verkauf 9'850'000.00 USD 10'019'420.00 25.07.2013 LGT Bank AG -130'473.10 -0.08 EUR Verkauf 5.00 USD 6.50 20.05.2013 LGT Bank AG -0.09 0.00 GBP Verkauf 1'100'000.00 USD 1'678'820.00 25.07.2013 LGT Bank AG -31'710.80 -0.02 CAD Verkauf 4'100'000.00 USD 3'988'493.68 25.07.2013 LGT Bank AG -76'510.70 -0.04 CHF Verkauf 125'405.00 USD 132'314.46 21.05.2013 LGT Bank AG -2'689.45 0.00 EUR Verkauf 225.00 USD 293.28 20.05.2013 LGT Bank AG -3.23 0.00 EUR Verkauf 100'777.00 USD 132'017.87 03.05.2013 LGT Bank AG -781.83 0.00 CHF Verkauf 2'088.00 USD 2'247.53 21.05.2013 LGT Bank AG -0.29 0.00 EUR Verkauf 40'525.00 USD 52'731.13 20.05.2013 LGT Bank AG -673.16 0.00 CHF Verkauf 38.00 USD 40.09 21.05.2013 LGT Bank AG -0.82 0.00 EUR Verkauf 101'602.00 USD 132'435.67 20.05.2013 LGT Bank AG -1'456.56 0.00 EUR Verkauf 1.00 USD 1.30 20.05.2013 LGT Bank AG -0.02 0.00 EUR Verkauf 42'398.00 USD 55'467.18 20.05.2013 LGT Bank AG -405.37 0.00 EUR Verkauf 8.00 USD 10.47 20.05.2013 LGT Bank AG -0.07 0.00 CHF Verkauf 8.00 USD 8.61 21.05.2013 LGT Bank AG 0.00 0.00 EUR Verkauf 63'885.00 USD 83'912.95 20.05.2013 LGT Bank AG -275.41 0.00 EUR Verkauf 7'322.00 USD 9'551.48 20.05.2013 LGT Bank AG -97.53 0.00 EUR Verkauf 17.00 USD 22.16 20.05.2013 LGT Bank AG -0.24 0.00 CHF Verkauf 33'300'000.00 USD 35'417'996.17 25.07.2013 LGT Bank AG -448'425.64 -0.26 EUR Verkauf 36'750'000.00 USD 47'879'737.50 25.07.2013 LGT Bank AG -555'329.25 -0.33 CHF Verkauf 1'020'189.00 USD 1'090'131.86 21.05.2013 LGT Bank AG -8'145.78 0.00 90 Devisentermingeschäfte EUR Verkauf 19'009.00 USD 24'773.29 20.05.2013 LGT Bank AG CHF Verkauf 923.00 USD 986.28 21.05.2013 LGT Bank AG Total Devisentermingeschäfte -276.98 0.00 -7.37 0.00 -740'438.38 -0.43 Ausserbilanzgeschäfte Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermin long USD 110'876'924.32 X - Devisentermin short USD 100'735'190.86 X Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermingeschäfte USD 211'612'115.18 X Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate Futures Basiswert Anzahl Kontrakte Kontraktgrösse Verfall Kontraktwert in Gegenpartei Variation Margin USD in USD Anteil am Nettovermögen in %3 2.0 BRD 22 Jun 13 100 100'000.00 07.06.2013 19'315'579.50 EUREX 425'633.25 0.25 4.75 Australien 15 Jun 13 200 100'000.00 17.06.2013 22'804'931.44 Sydney FE 188'277.02 0.11 613'910.27 0.36 -126'528.11 -0.07 Total 42'120'510.94 Durch derivative Transaktionen gebundene Basiswerte: USD 0.00 Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: USD 42'120'510.94 Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente 91 Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 31.01.2013 USD 26.04.2013 USD AUD 9'210'150.00 9'000'000.00 AUD 9'355'500.00 26.10.2012 USD 9'000'000.00 AUD 9'192'150.00 9'000'000.00 8'540'000.00 20.07.2012 USD AUD 8'508'103.10 26.04.2013 USD AUD 516'900.00 500'000.00 20.07.2012 USD CAD 6'262'998.00 6'535'000.00 04.05.2012 USD CAD 673'505.23 668'000.00 22.02.2013 USD CAD 6'349'441.64 6'425'000.00 20.07.2012 USD CAD 676'935.55 668'000.00 20.07.2012 USD CAD 4'078'503.83 4'150'000.00 25.04.2013 USD CAD 11'148'272.02 11'200'000.00 26.10.2012 USD CAD 11'189'837.99 11'355'000.00 31.01.2013 USD CAD 11'420'207.92 11'353'000.00 20.08.2012 USD CHF 3.07 3.00 20.08.2012 USD CHF 43'212.58 41'822.00 22.10.2012 USD CHF 3.21 3.00 29.10.2012 USD CHF 186'456.59 173'964.00 21.05.2012 USD CHF 277.95 260.00 22.04.2013 USD CHF 32.28 30.00 21.05.2012 USD CHF 45'827'417.64 43'123'600.00 01.10.2012 USD CHF 38'007.44 35'765.00 22.10.2012 USD CHF 140'955.44 131'744.00 22.06.2012 USD CHF 80'447.62 76'023.00 20.08.2012 USD CHF 45.46 44.00 31.01.2013 USD CHF 33'370'768.49 31'200'000.00 03.10.2012 USD CHF 29'471.73 27'727.00 20.07.2012 USD CHF 55.03 53.00 21.05.2012 USD CHF 115'138.49 107'704.00 20.08.2012 USD CHF 15'929.89 15'405.00 11.10.2012 USD CHF 49.52 46.00 20.07.2012 USD CHF 1'057.09 1'014.00 20.06.2012 USD CHF 105'014.33 100'735.00 20.11.2012 USD CHF 43'551.77 41'111.00 20.07.2012 USD CHF 12.29 12.00 31.01.2013 USD CHF 2'212'460.49 2'065'000.00 02.07.2012 USD CHF 73'477.94 70'796.00 20.07.2012 USD CHF 5'011.43 4'824.00 20.03.2013 USD CHF 60'169.19 56'615.00 20.06.2012 USD CHF 65'101.98 61'287.00 07.11.2012 USD CHF 1'093.62 1'028.00 22.01.2013 USD CHF 121'167.25 110'553.00 20.11.2012 USD CHF 1'088.67 1'032.00 15.11.2012 USD CHF 32'711.17 31'020.00 20.07.2012 USD CHF 37'118'726.13 34'500'000.00 06.06.2012 USD CHF 1'048.94 1'018.00 20.06.2012 USD CHF 190.98 183.00 92 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.07.2012 USD CHF 291.10 287.00 20.06.2012 20.03.2013 USD CHF 25'573.25 24'815.00 USD CHF 8.61 8.00 11.10.2012 USD CHF 1'107'319.70 1'028'700.00 22.10.2012 USD CHF 1.07 1.00 10.09.2012 USD CHF 143'157.07 136'715.00 14.09.2012 USD CHF 444'795.06 417'796.00 24.08.2012 USD CHF 101'202.49 97'458.00 22.10.2012 USD CHF 13'265.93 12'399.00 11.10.2012 USD CHF 54'943.19 51'262.00 20.07.2012 USD CHF 88.78 87.00 20.07.2012 USD CHF 159'151.05 156'911.00 20.09.2012 USD CHF 40'665.25 38'425.00 20.07.2012 USD CHF 18'271.35 17'588.00 13.09.2012 USD CHF 121'222.22 114'555.00 26.04.2013 USD CHF 809'895.94 762'760.00 20.03.2013 USD CHF 1.08 1.00 26.10.2012 USD CHF 35'868'373.32 35'000'000.00 06.07.2012 USD CHF 1'058.48 1'010.00 20.09.2012 USD CHF 261'309.39 246'663.00 22.10.2012 USD CHF 91'306.67 85'390.00 22.10.2012 USD CHF 24'859.89 23'288.00 20.09.2012 USD CHF 166.23 160.00 20.08.2012 USD CHF 22'147.80 21'758.00 20.09.2012 USD CHF 2'108.98 2'030.00 20.09.2012 USD CHF 45'777'143.01 42'380'479.00 20.08.2012 USD CHF 33'249.13 33'036.00 12.07.2012 USD CHF 5'231.95 5'109.00 22.10.2012 USD CHF 6.43 6.00 20.07.2012 USD CHF 10'670.94 10'419.00 16.07.2012 USD CHF 209'264.01 204'746.00 20.09.2012 USD CHF 439.64 415.00 22.10.2012 USD CHF 3'736.00 3'470.00 19.03.2013 USD CHF 49'456.84 46'984.00 05.02.2013 USD CHF 64'714.35 58'903.00 20.08.2012 USD CHF 6.20 6.00 20.08.2012 USD CHF 5'281.38 5'157.00 04.10.2012 USD CHF 1'097.12 1'028.00 20.09.2012 USD CHF 105'468.81 101'519.00 20.08.2012 USD CHF 4'243.17 4'132.00 24.10.2012 USD CHF 58'245.18 54'069.00 13.02.2013 USD CHF 55'611.43 50'979.00 22.04.2013 USD CHF 3.23 3.00 20.07.2012 USD CHF 423'325.22 400'000.00 22.04.2013 USD CHF 200.79 187.00 16.04.2013 USD CHF 35'661.86 33'137.00 20.06.2012 USD CHF 135'533.94 127'490.00 20.03.2013 USD CHF 46'144'482.43 43'329'669.00 20.02.2013 USD CHF 22'530.39 20'349.00 20.03.2013 USD CHF 32.74 31.00 93 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 16.05.2012 USD CHF 21'129.31 19'608.00 12.02.2013 20.03.2013 USD CHF 122'078.25 112'019.00 USD CHF 1'098.79 1'021.00 20.03.2013 USD CHF 20.01 19.00 20.08.2012 USD CHF 47'091.36 46'652.00 28.02.2013 USD CHF 76'876.82 71'457.00 20.07.2012 USD CHF 88.05 84.00 20.02.2013 USD CHF 19.78 18.00 22.04.2013 USD CHF 33'381.47 31'205.00 20.07.2012 USD CHF 166.23 157.00 22.04.2013 USD CHF 22'282.15 20'822.00 29.04.2013 USD CHF 143'916.67 136'433.00 22.01.2013 USD CHF 40'040.99 37'118.00 22.01.2013 USD CHF 5.42 5.00 22.01.2013 USD CHF 49'953.98 45'588.00 20.07.2012 USD CHF 129'946.32 127'337.00 20.06.2012 USD CHF 42'520.50 40'437.00 22.04.2013 USD CHF 33'743.06 31'981.00 22.01.2013 USD CHF 28'729.55 26'345.00 22.04.2013 USD CHF 126.94 120.00 22.04.2013 USD CHF 32'999.05 31'194.00 20.07.2012 USD CHF 11'530.47 11'105.00 06.07.2012 USD CHF 4.19 4.00 20.06.2012 USD CHF 137.06 133.00 20.12.2012 USD CHF 321'044.29 297'897.00 20.12.2012 USD CHF 1.08 1.00 25.03.2013 USD CHF 32'603.07 30'761.00 20.06.2012 USD CHF 12'551.54 12'298.00 20.02.2013 USD CHF 3.23 3.00 20.06.2012 USD CHF 5'291.84 5'098.00 20.07.2012 USD CHF 883'034.43 864'028.00 20.09.2012 USD CHF 38'780.17 37'196.00 20.11.2012 USD CHF 9.54 9.00 17.01.2013 USD CHF 21'179.93 19'422.00 04.09.2012 USD CHF 32'110.53 30'794.00 23.01.2013 USD CHF 30.34 28.00 20.08.2012 USD CHF 1'326'493.72 1'300'322.00 20.11.2012 USD CHF 1'120.16 1'059.00 29.01.2013 USD CHF 215'476.34 200'393.00 20.06.2012 USD CHF 8'165.66 7'858.00 22.01.2013 USD CHF 17'544.38 16'011.00 18.05.2012 USD CHF 763'304.12 714'071.00 20.06.2012 USD CHF 45'704'027.34 43'464'530.00 21.05.2012 USD CHF 133.62 124.00 22.01.2013 USD CHF 101'609.79 93'670.00 09.11.2012 USD CHF 10'908.13 10'294.00 22.01.2013 USD CHF 2.16 2.00 22.01.2013 USD CHF 28.05 26.00 22.01.2013 USD CHF 2'904.97 2'681.00 21.05.2012 USD CHF 52'548.49 48'765.00 94 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 22.04.2013 USD CHF 131.16 124.00 20.03.2013 20.08.2012 USD CHF 3'239.62 3'042.00 USD CHF 36.72 36.00 20.06.2012 USD CHF 170.97 164.00 20.03.2013 USD CHF 70.53 67.00 22.04.2013 USD CHF 16.94 16.00 20.08.2012 USD CHF 17.42 17.00 22.04.2013 USD CHF 1'078.59 1'028.00 20.11.2012 USD CHF 46'189'644.07 43'473'693.00 02.04.2013 USD CHF 106'106.43 100'695.00 20.03.2013 USD CHF 15'826.34 15'090.00 20.02.2013 USD CHF 27'899.76 25'439.00 20.11.2012 USD CHF 2.11 2.00 25.04.2013 USD CHF 36'001'694.20 33'150'000.00 11.06.2012 USD CHF 20'780.61 20'365.00 20.02.2013 USD CHF 9'880.11 9'065.00 20.06.2012 USD CHF 135'135.67 129'487.00 20.06.2012 USD CHF 63'593.20 60'935.00 20.03.2013 USD CHF 120'054.77 113'992.00 20.03.2013 USD CHF 28'024.29 26'532.00 22.04.2013 USD CHF 118'871.07 110'455.00 20.07.2012 USD CHF 44'170'009.17 43'330'779.00 22.04.2013 USD CHF 47'142'120.43 43'842'172.00 22.04.2013 USD CHF 11'139.32 10'354.00 20.09.2012 USD CHF 54.24 52.00 20.12.2012 USD CHF 300.43 282.00 20.02.2013 USD CHF 12'507.05 11'529.00 22.04.2013 USD CHF 11'148.93 10'383.00 15.04.2013 USD CHF 75'802.02 70'602.00 01.06.2012 USD CHF 47'370.89 45'405.00 23.11.2012 USD CHF 99'826.52 93'218.00 20.07.2012 USD CHF 67.67 66.00 20.12.2012 USD CHF 2'185.75 2'071.00 28.09.2012 USD CHF 120'355.46 112'412.00 20.02.2013 USD CHF 11.99 11.00 20.09.2012 USD CHF 4'320.33 4'119.00 20.07.2012 USD CHF 1'017.91 996.00 27.11.2012 USD CHF 182'328.01 171'206.00 20.11.2012 USD CHF 1'093.76 1'028.00 20.12.2012 USD CHF 382.06 356.00 18.01.2013 USD CHF 3'303.18 3'067.00 20.08.2012 USD CHF 3'955.03 3'877.00 20.12.2012 USD CHF 2.16 2.00 22.04.2013 USD CHF 4'324.12 4'085.00 06.12.2012 USD CHF 1'118.44 1'035.00 20.03.2013 USD CHF 1'092.43 1'029.00 22.01.2013 USD CHF 45'988'893.91 42'700'688.00 20.02.2013 USD CHF 110'341.78 102'406.00 20.12.2012 USD CHF 2.14 2.00 20.12.2012 USD CHF 26'592.77 24'710.00 95 Fälligkeit Kauf Verkauf 06.09.2012 USD CHF 15.11.2012 USD CHF 44.29 42.00 27.11.2012 USD CHF 22'024.60 20'593.00 20.02.2013 USD CHF 6.46 6.00 20.12.2012 USD CHF 41'537.55 38'659.00 05.04.2013 USD CHF 1'088.61 1'032.00 29.11.2012 USD CHF 321'558.43 298'567.00 20.06.2012 USD CHF 1'058.78 1'020.00 20.06.2012 USD CHF 74.51 73.00 20.11.2012 USD CHF 70.98 67.00 18.04.2013 USD CHF 3'248.39 3'021.00 22.10.2012 USD CHF 32'775.41 30'802.00 20.06.2012 USD CHF 38'885.83 37'484.00 04.04.2013 USD CHF 38'069.62 36'090.00 22.04.2013 USD CHF 3.15 3.00 20.06.2012 USD CHF 470'579.39 453'615.00 20.09.2012 USD CHF 22'888.16 21'462.00 22.05.2012 USD CHF 212'840.32 200'602.00 20.11.2012 USD CHF 1'104.59 1'022.00 20.09.2012 USD CHF 39.62 38.00 22.10.2012 USD CHF 33.17 31.00 20.08.2012 USD CHF 42'910'928.62 41'958'306.00 22.04.2013 USD CHF 68'678.87 64'929.00 20.06.2012 USD CHF 89.75 86.00 20.06.2012 USD CHF 3'712.13 3'500.00 20.08.2012 USD CHF 6'360.69 6'156.00 11.07.2012 USD CHF 2'431.57 2'372.00 20.07.2012 USD CHF 66'952.82 63'875.00 20.08.2012 USD CHF 25'118.84 24'624.00 20.11.2012 USD CHF 48.24 45.00 20.03.2013 USD CHF 14'138.10 13'340.00 20.09.2012 USD CHF 1'076.62 1'028.00 20.03.2013 USD CHF 22'749.38 21'141.00 20.09.2012 USD CHF 74.36 71.00 20.07.2012 USD CHF 37'415.81 35'444.00 20.08.2012 USD CHF 5'278.32 5'130.00 26.06.2012 USD CHF 95'050.29 90'716.00 20.07.2012 USD CHF 39'816.11 38'151.00 20.07.2012 USD CHF 2.08 2.00 22.04.2013 USD CHF 1.06 1.00 20.07.2012 USD CHF 2'769.52 2'675.00 20.07.2012 USD CHF 19'838.62 19'349.00 22.04.2013 USD CHF 49'241.89 46'442.00 20.07.2012 USD CHF 6.21 6.00 09.07.2012 USD CHF 278'971.34 267'673.00 20.11.2012 USD CHF 3.22 3.00 20.11.2012 USD CHF 25'169.16 23'211.00 27.09.2012 USD CHF 170'865.53 160'101.00 22.01.2013 USD CHF 13.02 12.00 22.01.2013 USD CHF 7'860.79 7'239.00 96 Kauf Betrag Verkauf Betrag 1'080.23 1'030.00 Fälligkeit Kauf Verkauf 20.09.2012 USD CHF 20.02.2013 USD CHF 187.48 174.00 20.11.2012 USD CHF 304'623.44 287'991.00 20.11.2012 USD CHF 257.66 244.00 01.03.2013 USD CHF 192'997.85 179'874.00 22.10.2012 USD CHF 14'615.63 13'575.00 22.10.2012 USD CHF 46'636'167.02 43'558'180.00 22.01.2013 USD CHF 610'682.63 563'599.00 20.03.2013 USD CHF 5.31 5.00 09.01.2013 USD CHF 79'630.67 73'738.00 20.11.2012 USD CHF 155.87 146.00 22.01.2013 USD CHF 102'313.92 94'845.00 20.12.2012 USD CHF 143'831.29 134'022.00 20.11.2012 USD CHF 3'310.60 3'082.00 20.02.2013 USD CHF 11'034.02 10'258.00 20.12.2012 USD CHF 1.06 1.00 22.01.2013 USD CHF 72.28 67.00 20.02.2013 USD CHF 422.69 393.00 20.12.2012 USD CHF 154.27 144.00 20.06.2012 USD CHF 10.61 10.00 20.11.2012 USD CHF 404'543.82 383'103.00 22.04.2013 USD CHF 43.47 41.00 22.01.2013 USD CHF 1'105.04 1'022.00 21.09.2012 USD CHF 76'158.32 70'713.00 20.12.2012 USD CHF 47'177'505.15 43'474'071.00 08.01.2013 USD CHF 1'432.75 1'321.00 20.02.2013 USD CHF 11'120.62 10'261.00 22.01.2013 USD CHF 26'472.04 24'619.00 24.12.2012 USD CHF 97'969.50 89'309.00 20.02.2013 USD CHF 4.29 4.00 22.10.2012 USD CHF 10'959.26 10'208.00 20.12.2012 USD CHF 25'187.88 23'528.00 20.12.2012 USD CHF 67'358.15 62'148.00 22.01.2013 USD CHF 278.68 258.00 09.08.2012 USD CHF 55'111.57 53'348.00 20.12.2012 USD CHF 1'116.60 1'035.00 24.01.2013 USD CHF 21'968.90 20'486.00 19.06.2012 USD CHF 74'105.93 70'660.00 06.03.2013 USD CHF 1'087.35 1'027.00 13.08.2012 USD CHF 46'238.68 44'944.00 31.07.2012 USD CHF 36'895.03 36'028.00 06.02.2013 USD CHF 1'126.00 1'017.00 20.11.2012 USD CHF 10'968.41 10'231.00 22.01.2013 USD CHF 23'877.48 21'750.00 22.01.2013 USD CHF 147.22 135.00 20.11.2012 USD CHF 53'328.71 49'953.00 26.02.2013 USD CHF 76'547.53 71'105.00 20.02.2013 USD CHF 2.18 2.00 20.02.2013 USD CHF 23'482.80 21'367.00 22.10.2012 USD CHF 5.32 5.00 97 Kauf Betrag Verkauf Betrag 143.93 136.00 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.12.2012 USD CHF 67'818.46 62'237.00 22.08.2012 20.02.2013 USD CHF 78'476.43 76'593.00 USD CHF 5'549.15 5'098.00 20.02.2013 USD CHF 3.27 3.00 06.08.2012 USD CHF 1'055.60 1'031.00 20.02.2013 USD CHF 3.25 3.00 20.12.2012 USD EUR 300.51 230.00 20.08.2012 USD EUR 27'188.62 22'049.00 18.12.2012 USD EUR 1'500'976.45 1'146'046.00 20.06.2012 USD EUR 180'395.79 143'464.00 22.10.2012 USD EUR 9.20 7.00 21.09.2012 USD EUR 133'085.32 101'903.00 22.10.2012 USD EUR 29'821.23 23'000.00 19.07.2012 USD EUR 60'485.91 49'457.00 20.09.2012 USD EUR 5'713.65 4'581.00 20.11.2012 USD EUR 33'902.11 26'155.00 20.11.2012 USD EUR 43.32 34.00 20.07.2012 USD EUR 41'167'089.43 33'633'243.00 31.01.2013 USD EUR 51'177'622.00 39'500'000.00 20.08.2012 USD EUR 102'379.71 82'865.00 20.09.2012 USD EUR 33.68 27.00 21.08.2012 USD EUR 25'325.70 20'500.00 20.11.2012 USD EUR 317'465.06 245'469.00 20.11.2012 USD EUR 2.59 2.00 20.07.2012 USD EUR 43.88 36.00 20.11.2012 USD EUR 67'944.92 52'159.00 20.07.2012 USD EUR 49.11 39.00 25.06.2012 USD EUR 176'714.30 139'070.00 22.10.2012 USD EUR 34'079.32 25'918.00 22.10.2012 USD EUR 24'358.78 18'889.00 20.07.2012 USD EUR 36'462.55 28'956.00 22.06.2012 USD EUR 129'034.36 101'722.00 20.09.2012 USD EUR 52'951.50 42'021.00 20.07.2012 USD EUR 32'134.72 26'232.00 26.10.2012 USD EUR 858'313.40 700'000.00 20.09.2012 USD EUR 43'182'794.29 32'871'123.00 20.07.2012 USD EUR 105'083.74 83'926.00 20.09.2012 USD EUR 109.63 87.00 20.12.2012 USD EUR 55'327.40 42'296.00 20.03.2013 USD EUR 66'595.33 51'176.00 25.03.2013 USD EUR 27'581.91 21'307.00 07.03.2013 USD EUR 4'048'933.17 3'112'170.00 20.03.2013 USD EUR 1.31 1.00 07.03.2013 USD EUR 51'167.03 39'329.00 20.12.2012 USD EUR 41'173.46 31'868.00 22.04.2013 USD EUR 210'788.08 161'969.00 22.04.2013 USD EUR 2.60 2.00 22.04.2013 USD EUR 180.60 138.00 20.12.2012 USD EUR 9'534.41 7'379.00 22.04.2013 USD EUR 34.96 27.00 98 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 25.04.2013 USD EUR 1'412'620.00 1'100'000.00 20.12.2012 20.03.2013 USD EUR 47'241.50 36'348.00 USD EUR 2.67 2.00 20.12.2012 USD EUR 4'309.50 3'315.00 22.01.2013 USD EUR 120'174.16 91'729.00 22.01.2013 USD EUR 24'623.33 18'795.00 07.12.2012 USD EUR 65'379.07 49'984.00 20.12.2012 USD EUR 110'006.95 84'823.00 22.01.2013 USD EUR 311'869.25 233'750.00 20.12.2012 USD EUR 47'184.12 36'350.00 22.01.2013 USD EUR 207.00 157.00 12.02.2013 USD EUR 19'203.54 14'331.00 20.12.2012 USD EUR 2'434.83 1'859.00 01.02.2013 USD EUR 228'751.60 169'760.00 21.12.2012 USD EUR 131'556.26 99'498.00 22.01.2013 USD EUR 2'819.81 2'128.00 22.01.2013 USD EUR 1'372.57 1'037.00 22.04.2013 USD EUR 69'586.23 53'010.00 15.10.2012 USD EUR 569'109.04 441'204.00 24.07.2012 USD EUR 60'857.41 49'639.00 25.07.2012 USD EUR 42'730.78 35'126.00 20.07.2012 USD EUR 37.98 31.00 20.07.2012 USD EUR 13'737.61 11'095.00 20.07.2012 USD EUR 132.72 106.00 20.07.2012 USD EUR 13.54 11.00 20.09.2012 USD EUR 100'959.57 81'795.00 20.09.2012 USD EUR 3.69 3.00 27.09.2012 USD EUR 753'803.28 583'891.00 20.08.2012 USD EUR 15'434.30 12'537.00 22.10.2012 USD EUR 13'430.10 10'338.00 22.10.2012 USD EUR 1'336.34 1'033.00 22.10.2012 USD EUR 1.29 1.00 20.07.2012 USD EUR 14'412.55 11'341.00 20.07.2012 USD EUR 1'001'920.00 800'000.00 20.11.2012 USD EUR 62.63 49.00 07.06.2012 USD EUR 16'671.48 13'350.00 20.06.2012 USD EUR 22.98 18.00 26.04.2013 USD EUR 5'449.38 4'187.00 20.11.2012 USD EUR 1'326.34 1'041.00 20.06.2012 USD EUR 11'884.55 9'313.00 20.07.2012 USD EUR 267.70 211.00 20.07.2012 USD EUR 622.71 490.00 20.11.2012 USD EUR 29'344.32 22'615.00 20.11.2012 USD EUR 913.07 706.00 20.06.2012 USD EUR 111'424.07 89'068.00 20.06.2012 USD EUR 177'365.96 142'346.00 20.06.2012 USD EUR 433'100.35 347'587.00 22.01.2013 USD EUR 11'487'535.76 8'614'575.00 09.04.2013 USD EUR 26'688.17 20'769.00 20.06.2012 USD EUR 1'778.12 1'397.00 99 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 22.04.2013 USD EUR 13'666.75 10'443.00 22.04.2013 20.06.2012 USD EUR 85'569.10 66'584.00 USD EUR 3.77 3.00 22.04.2013 USD EUR 174'821.35 134'509.00 22.04.2013 USD EUR 2'684.59 2'084.00 21.05.2012 USD EUR 418.45 326.00 21.05.2012 USD EUR 124'013.08 95'837.00 21.05.2012 USD EUR 388'712.38 300'164.00 21.05.2012 USD EUR 17'653'460.00 13'835'000.00 20.07.2012 USD EUR 771'825.00 600'000.00 22.04.2013 USD EUR 41'588'704.97 31'795'646.00 21.05.2012 USD EUR 42'719'945.36 33'479'581.00 20.06.2012 USD EUR 3.76 3.00 20.02.2013 USD EUR 10.65 8.00 20.02.2013 USD EUR 13'289.45 9'857.00 20.07.2012 USD EUR 6'368.36 5'058.00 20.02.2013 USD EUR 11.97 9.00 20.07.2012 USD EUR 1.23 1.00 22.01.2013 USD EUR 477'786.92 364'695.00 20.07.2012 USD EUR 34.67 28.00 20.06.2012 USD EUR 102.58 82.00 20.06.2012 USD EUR 8.68 7.00 20.03.2013 USD EUR 63.66 49.00 20.07.2012 USD EUR 52'135.57 41'287.00 20.07.2012 USD EUR 73.71 58.00 20.02.2013 USD EUR 84'556.06 62'471.00 21.02.2013 USD EUR 136'356.08 102'170.00 15.05.2012 USD EUR 25'984.18 20'065.00 22.10.2012 USD EUR 185.23 143.00 20.02.2013 USD EUR 2'754.59 2'050.00 22.10.2012 USD EUR 20.54 16.00 20.09.2012 USD EUR 291.62 228.00 20.09.2012 USD EUR 114.75 92.00 20.03.2013 USD EUR 2'706.18 2'065.00 10.09.2012 USD EUR 71'556.66 56'791.00 30.01.2013 USD EUR 612'218.46 454'168.00 28.01.2013 USD EUR 143'695.87 108'164.00 20.11.2012 USD EUR 37'959.18 29'699.00 20.02.2013 USD EUR 5'136.74 3'810.00 09.10.2012 USD EUR 190'521.97 147'680.00 20.02.2013 USD EUR 3'188.35 2'348.00 22.10.2012 USD EUR 44'015'788.71 33'998'241.00 20.09.2012 USD EUR 19'045.51 15'270.00 05.04.2013 USD EUR 25'311.49 19'713.00 20.07.2012 USD EUR 32'009.66 26'011.00 20.07.2012 USD EUR 110.76 90.00 20.07.2012 USD EUR 17.63 14.00 29.04.2013 USD EUR 217'850.78 167'642.00 20.07.2012 USD EUR 8'408'526.20 6'627'671.00 20.07.2012 USD EUR 96'791.66 76'292.00 100 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 12.03.2013 USD EUR 39'151.63 29'921.00 11.03.2013 20.08.2012 USD EUR 67'186.36 51'654.00 USD EUR 4'520.74 3'760.00 20.08.2012 USD EUR 13'659.11 10'999.00 20.08.2012 USD EUR 104.81 85.00 22.04.2013 USD EUR 184'391.30 140'945.00 20.08.2012 USD EUR 155'450.86 125'197.00 20.09.2012 USD EUR 188'102.58 147'039.00 20.07.2012 USD EUR 9'145'059.70 7'471'454.00 20.09.2012 USD EUR 323'926.36 258'785.00 20.07.2012 USD EUR 11'493.04 9'339.00 20.07.2012 USD EUR 21'012.00 16'534.00 22.10.2012 USD EUR 10'464.24 7'965.00 20.09.2012 USD EUR 9'809'600.21 7'467'154.00 20.09.2012 USD EUR 147.05 119.00 23.08.2012 USD EUR 9'380.22 7'620.00 20.09.2012 USD EUR 37.80 30.00 20.09.2012 USD EUR 154'676.31 125'171.00 20.08.2012 USD EUR 2'536.20 2'068.00 20.08.2012 USD EUR 172.59 139.00 20.08.2012 USD EUR 464'276.19 375'780.00 22.10.2012 USD EUR 31.12 24.00 20.11.2012 USD EUR 130.27 100.00 20.06.2012 USD EUR 3.82 3.00 20.06.2012 USD EUR 1'266.23 1'007.00 21.05.2012 USD EUR 7.77 6.00 21.05.2012 USD EUR 20'771.29 16'052.00 20.07.2012 USD EUR 55'159'144.50 42'675'000.00 21.05.2012 USD EUR 10'914.45 8'503.00 20.06.2012 USD EUR 3'867.65 3'104.00 20.06.2012 USD EUR 42'427'908.30 33'606'264.00 22.10.2012 USD EUR 31'128.99 24'131.00 22.10.2012 USD EUR 2.58 2.00 20.06.2012 USD EUR 510.52 406.00 20.06.2012 USD EUR 16'969.96 13'590.00 22.10.2012 USD EUR 9'667'343.46 7'467'154.00 20.02.2013 USD EUR 5.43 4.00 20.02.2013 USD EUR 14'846'998.59 11'123'847.00 20.06.2012 USD EUR 2'956.42 2'385.00 20.02.2013 USD EUR 420.73 310.00 20.02.2013 USD EUR 14'070.78 10'453.00 25.04.2013 USD EUR 53'271'280.00 39'500'000.00 04.02.2013 USD EUR 208'207.22 153'432.00 22.04.2013 USD EUR 44.73 35.00 20.06.2012 USD EUR 2'846.81 2'263.00 20.06.2012 USD EUR 54'810.52 43'018.00 20.06.2012 USD EUR 11'444.43 9'088.00 20.06.2012 USD EUR 2'737.91 2'185.00 22.04.2013 USD EUR 315'362.87 243'578.00 22.04.2013 USD EUR 42.89 33.00 101 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.02.2013 USD EUR 2'259.63 1'676.00 20.11.2012 20.11.2012 USD EUR 7'183.71 5'590.00 USD EUR 14.00 11.00 20.11.2012 USD EUR 83.95 66.00 20.11.2012 USD EUR 7.78 6.00 20.08.2012 USD EUR 41'260'677.20 33'599'900.00 22.10.2012 USD EUR 1'350.62 1'050.00 12.10.2012 USD EUR 61'146.80 47'419.00 21.06.2012 USD EUR 35'811.00 28'444.00 20.06.2012 USD EUR 112.05 89.00 22.01.2013 USD EUR 8'060.75 6'178.00 20.07.2012 USD EUR 82.08 65.00 20.07.2012 USD EUR 22'970.84 18'844.00 20.07.2012 USD EUR 2'667.88 2'175.00 20.12.2012 USD EUR 15'207.93 11'667.00 11.05.2012 USD EUR 38'970.00 30'000.00 22.02.2013 USD EUR 23'224.62 17'385.00 22.10.2012 USD EUR 4'187.76 3'262.00 22.10.2012 USD EUR 6'418.41 4'971.00 20.03.2013 USD EUR 2'099.01 1'571.00 20.08.2012 USD EUR 61.32 50.00 27.02.2013 USD EUR 17'534.38 13'324.00 20.09.2012 USD EUR 175'911.58 137'533.00 20.11.2012 USD EUR 43'280'564.46 33'839'378.00 29.11.2012 USD EUR 15'291.98 11'793.00 20.12.2012 USD EUR 176.38 136.00 20.11.2012 USD EUR 3'344.07 2'580.00 14.02.2013 USD EUR 8'227.36 6'149.00 30.10.2012 USD EUR 4'856.11 3'747.00 20.11.2012 USD EUR 40'174.99 30'961.00 26.10.2012 USD EUR 49'180'000.00 40'000'000.00 20.06.2012 USD EUR 7.56 6.00 20.06.2012 USD EUR 17'901.59 14'465.00 20.06.2012 USD EUR 84.16 68.00 20.06.2012 USD EUR 19'807.13 15'535.00 18.04.2013 USD EUR 1'301'636.58 995'135.00 20.06.2012 USD EUR 5.10 4.00 24.05.2012 USD EUR 25'761.79 20'180.00 25.06.2012 USD EUR 4'086'358.45 3'215'868.00 20.07.2012 USD EUR 4'295'445.06 3'385'359.00 20.03.2013 USD EUR 18'621'220.36 14'236'407.00 25.06.2012 USD EUR 20'638.48 16'242.00 20.06.2012 USD EUR 64.94 52.00 22.04.2013 USD EUR 25.68 20.00 22.04.2013 USD EUR 394.37 307.00 20.03.2013 USD EUR 105.99 81.00 20.03.2013 USD EUR 9.11 7.00 20.12.2012 USD EUR 1.29 1.00 20.03.2013 USD EUR 26'154.58 20'133.00 20.02.2013 USD EUR 73.09 54.00 102 Fälligkeit Kauf Verkauf 20.12.2012 USD EUR 20.12.2012 USD EUR 25.84 20.00 22.04.2013 USD EUR 36'585.00 28'489.00 15.11.2012 USD EUR 18'524.14 14'563.00 22.04.2013 USD EUR 15'004.90 11'455.00 22.04.2013 USD EUR 13'448.17 10'522.00 20.03.2013 USD EUR 43'013'296.16 32'884'783.00 20.12.2012 USD EUR 5'365.32 4'223.00 20.11.2012 USD EUR 289'491.94 227'588.00 20.02.2013 USD EUR 30'176.80 22'520.00 22.01.2013 USD EUR 2.65 2.00 22.01.2013 USD EUR 2'721.76 2'078.00 22.01.2013 USD EUR 43.23 33.00 22.01.2013 USD EUR 296.28 224.00 20.12.2012 USD EUR 56.25 43.00 20.02.2013 USD EUR 46'062.57 34'627.00 22.01.2013 USD EUR 43'833'669.19 32'871'143.00 22.01.2013 USD EUR 22'124.73 16'674.00 20.02.2013 USD EUR 5'914.62 4'420.00 07.02.2013 USD EUR 21'455.07 15'834.00 27.12.2012 USD EUR 19'164.19 14'469.00 22.01.2013 USD EUR 5.22 4.00 22.01.2013 USD EUR 2.65 2.00 22.01.2013 USD EUR 93'502.75 70'916.00 22.10.2012 USD EUR 97'158.41 75'009.00 19.11.2012 USD EUR 49'078.30 38'523.00 20.09.2012 USD EUR 2'544.26 2'039.00 20.03.2013 USD EUR 72'024.66 55'042.00 20.08.2012 USD EUR 9'169'665.11 7'467'154.00 20.11.2012 USD EUR 9'671'947.64 7'562'117.00 20.03.2013 USD EUR 2'025.53 1'516.00 22.10.2012 USD EUR 1'349.46 1'050.00 20.03.2013 USD EUR 6.67 5.00 20.03.2013 USD EUR 4'143.15 3'134.00 20.03.2013 USD EUR 5.29 4.00 20.07.2012 USD EUR 104'782.96 84'055.00 22.04.2013 USD EUR 1.29 1.00 22.04.2013 USD EUR 820'220.95 638'503.00 22.04.2013 USD EUR 327.71 255.00 20.11.2012 USD EUR 7'921.17 6'222.00 22.04.2013 USD EUR 253.80 194.00 13.08.2012 USD EUR 63'365.09 51'287.00 20.03.2013 USD EUR 16'178.97 12'421.00 20.03.2013 USD EUR 403'129.74 309'921.00 20.03.2013 USD EUR 84.55 65.00 20.08.2012 USD EUR 9'105.79 7'360.00 24.01.2013 USD EUR 54'817.24 41'185.00 20.12.2012 USD EUR 2.54 2.00 20.12.2012 USD EUR 177'017.93 135'485.00 30.01.2013 USD EUR 1'391'405.60 1'032'200.00 103 Kauf Betrag Verkauf Betrag 40.29 31.00 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.02.2013 USD EUR 5'136.74 3'810.00 20.12.2012 22.01.2013 USD EUR 28'134.38 21'666.00 USD EUR 4'192.96 3'170.00 20.12.2012 USD EUR 51.94 40.00 20.12.2012 USD EUR 11'409'611.39 8'706'304.00 20.12.2012 USD EUR 43'891'976.29 33'492'542.00 22.01.2013 USD EUR 20'881.40 15'861.00 27.11.2012 USD EUR 9'327.70 7'242.00 20.02.2013 USD EUR 36.18 27.00 06.02.2013 USD EUR 27'315.93 19'943.00 20.03.2013 USD EUR 7'204.46 5'397.00 20.02.2013 USD EUR 44'169'109.65 33'092'912.00 20.02.2013 USD EUR 214'509.69 158'525.00 20.11.2012 USD EUR 218.87 168.00 25.10.2012 USD EUR 30'183.77 23'101.00 19.10.2012 USD EUR 64'579.50 49'585.00 22.10.2012 USD EUR 16.76 13.00 30.01.2013 USD EUR 1'391'405.60 1'032'200.00 11.04.2013 USD EUR 1'635.73 1'257.00 20.11.2012 USD EUR 26.14 20.00 16.05.2012 USD EUR 47'162.42 36'447.00 21.05.2012 USD EUR 26.96 21.00 21.05.2012 USD EUR 20'787.34 16'052.00 15.04.2013 USD EUR 67'790.66 51'800.00 20.11.2012 USD EUR 9'268.45 7'239.00 20.06.2012 USD EUR 7.55 6.00 01.06.2012 USD EUR 8'877.51 7'085.00 21.05.2012 USD EUR 1.28 1.00 20.06.2012 USD EUR 75'260.50 59'778.00 22.04.2013 USD EUR 41.92 32.00 22.04.2013 USD EUR 18'818'844.77 14'387'496.00 21.05.2012 USD EUR 304.09 235.00 22.04.2013 USD EUR 81'175.45 62'056.00 14.06.2012 USD EUR 109'453.74 87'493.00 20.06.2012 USD EUR 17'687'123.79 14'009'603.00 10.05.2012 USD EUR 117'450.00 90'000.00 26.10.2012 USD GBP 1'550'044.80 960'000.00 25.04.2013 USD GBP 1'511'232.00 960'000.00 31.01.2013 USD GBP 1'532'040.96 960'000.00 22.04.2013 CHF USD 600'287.00 642'382.31 22.04.2013 EUR USD 51'800.00 67'790.66 20.09.2012 EUR USD 196.00 245.34 20.02.2013 EUR USD 213.00 282.99 22.04.2013 EUR USD 20'769.00 26'690.86 05.10.2012 CHF USD 85'390.00 91'277.39 12.10.2012 EUR USD 18'889.00 24'357.37 04.10.2012 CHF USD 23'288.00 24'853.79 20.12.2012 CHF USD 20'593.00 22'031.43 20.12.2012 CHF USD 17.00 18.32 20.12.2012 EUR USD 2.00 2.60 104 Fälligkeit Kauf Verkauf 22.10.2012 EUR USD 22.10.2012 EUR USD 1'271.00 1'641.31 22.01.2013 EUR USD 33'492'542.00 43'905'038.38 20.08.2012 EUR USD 60.00 74.51 22.01.2013 EUR USD 99'498.00 131'606.00 22.01.2013 CHF USD 62'237.00 67'870.23 20.11.2012 CHF USD 54'069.00 58'269.03 21.12.2012 EUR USD 3'170.00 4'191.37 22.01.2013 CHF USD 200.00 219.56 22.10.2012 CHF USD 42'380'479.00 45'790'744.71 22.01.2013 EUR USD 8'706'304.00 11'413'006.85 25.04.2013 CAD USD 4'100'000.00 3'996'970.10 02.05.2013 EUR USD 101'602.00 132'417.89 22.04.2013 CHF USD 28.00 30.07 20.09.2012 CHF USD 76'593.00 78'519.07 10.12.2012 EUR USD 135'485.00 177'011.15 22.01.2013 CHF USD 19'422.00 21'181.78 14.01.2013 EUR USD 6'178.00 8'060.44 17.04.2013 CHF USD 10'354.00 11'138.12 25.09.2012 EUR USD 75'009.00 97'136.66 12.12.2012 EUR USD 31'868.00 41'173.74 12.12.2012 CHF USD 23'528.00 25'185.19 20.08.2012 CHF USD 39.00 40.13 27.12.2012 EUR USD 2'128.00 2'818.54 20.02.2013 CHF USD 200'393.00 215'534.28 08.11.2012 CHF USD 41'111.00 43'555.32 15.11.2012 EUR USD 227'588.00 289'491.94 09.11.2012 EUR USD 7'239.00 9'268.09 20.03.2013 CHF USD 850.00 912.12 28.02.2013 CHF USD 1'021.00 1'098.44 14.11.2012 CHF USD 1'032.00 1'088.61 20.11.2012 CHF USD 31'020.00 32'713.93 22.10.2012 CHF USD 70'713.00 76'199.35 20.11.2012 CHF USD 448'222.00 472'698.32 12.09.2012 CHF USD 246'663.00 261'295.55 20.03.2013 EUR USD 94.00 125.48 20.11.2012 EUR USD 370'038.00 471'091.68 12.03.2013 CHF USD 13'340.00 14'137.35 26.10.2012 CAD USD 11'353'000.00 11'446'460.35 22.04.2013 CHF USD 3'042.00 3'240.89 20.11.2012 EUR USD 49'585.00 64'599.34 22.10.2012 EUR USD 7'467'154.00 9'811'653.68 15.03.2013 CHF USD 26'532.00 28'022.81 20.03.2013 EUR USD 390.00 507.29 20.03.2013 EUR USD 24.00 31.26 02.11.2012 EUR USD 30'961.00 40'171.90 20.11.2012 EUR USD 6.00 7.79 22.04.2013 EUR USD 316.00 409.13 31.10.2012 EUR USD 245'469.00 317'415.96 20.02.2013 CHF USD 1'017.00 1'126.02 105 Kauf Betrag Verkauf Betrag 31.00 39.98 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.12.2012 CHF USD 171'206.00 182'395.99 20.02.2013 EUR USD 153'432.00 208'237.91 06.02.2013 CHF USD 20'349.00 22'529.89 21.11.2012 CHF USD 2'071.00 2'184.60 05.11.2012 EUR USD 2'580.00 3'343.68 10.10.2012 EUR USD 10'338.00 13'429.06 06.09.2012 EUR USD 87.00 109.62 20.11.2012 EUR USD 3'747.00 4'856.86 20.02.2013 EUR USD 42.00 56.54 20.09.2012 CHF USD 1'030.00 1'080.34 22.10.2012 CHF USD 1'028'700.00 1'107'558.14 25.04.2013 EUR USD 1'000'000.00 1'280'300.00 26.10.2012 CHF USD 1'470'000.00 1'576'035.68 20.11.2012 EUR USD 14'563.00 18'524.14 20.11.2012 EUR USD 7'467'154.00 9'667'672.01 21.02.2013 EUR USD 5'397.00 7'202.84 20.03.2013 EUR USD 102'170.00 136'386.73 20.12.2012 CHF USD 43'473'693.00 46'210'756.08 20.02.2013 CHF USD 112'019.00 122'091.55 20.02.2013 EUR USD 15'834.00 21'456.18 20.12.2012 EUR USD 7'562'117.00 9'674'859.06 20.09.2012 CHF USD 136'715.00 143'181.06 22.10.2012 EUR USD 441'204.00 569'153.16 28.12.2012 EUR USD 70'916.00 93'481.47 21.05.2012 EUR USD 20'065.00 25'984.18 15.05.2012 EUR USD 300'164.00 388'712.38 20.07.2012 EUR USD 341'062.00 418'350.06 27.07.2012 CHF USD 33'036.00 33'235.41 22.04.2013 EUR USD 7'322.00 9'549.35 22.04.2013 EUR USD 151'089.00 194'025.47 17.07.2012 EUR USD 18'844.00 22'970.84 20.07.2012 CHF USD 252.00 264.18 17.05.2012 EUR USD 326.00 418.45 20.07.2012 EUR USD 11'939.00 15'148.56 16.07.2012 CHF USD 864'028.00 883'094.00 20.07.2012 EUR USD 61.00 76.04 20.07.2012 CHF USD 18.00 18.70 04.04.2013 EUR USD 638'503.00 820'093.25 22.04.2013 CHF USD 36'090.00 38'073.64 20.08.2012 CHF USD 44'944.00 46'243.44 20.08.2012 CHF USD 53'348.00 55'121.82 22.04.2013 CHF USD 5.00 5.33 20.09.2012 EUR USD 33'599'900.00 41'270'925.17 20.08.2012 EUR USD 43.00 53.13 22.04.2013 EUR USD 147.00 191.31 20.08.2012 CHF USD 17.00 17.41 22.04.2013 EUR USD 5.00 6.56 20.07.2012 CHF USD 204'746.00 209'257.38 22.04.2013 CHF USD 19.00 20.33 16.04.2013 EUR USD 53'010.00 69'580.93 106 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 22.04.2013 CHF USD 33'137.00 35'661.86 01.06.2012 19.04.2013 CHF USD 129'487.00 135'093.38 EUR USD 63'885.00 01.06.2012 83'893.78 CHF USD 60'935.00 63'573.29 29.05.2012 EUR USD 143'464.00 180'395.79 05.06.2012 EUR USD 14'465.00 17'900.44 04.06.2012 EUR USD 2'385.00 2'956.21 20.06.2012 EUR USD 342'614.00 427'873.49 20.06.2012 CHF USD 200'602.00 212'921.65 21.05.2012 EUR USD 43'018.00 54'804.93 20.07.2012 EUR USD 1'297'971.86 1'650'000.00 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43'558'180.00 46'657'147.75 20.08.2012 EUR USD 148.00 181.07 31.01.2013 CAD USD 11'360'000.00 11'329'410.59 20.02.2013 EUR USD 36.00 48.54 22.01.2013 CHF USD 17.00 18.63 03.12.2012 EUR USD 7'379.00 9'533.67 20.12.2012 EUR USD 13.00 16.95 20.12.2012 EUR USD 11'793.00 15'294.34 09.08.2012 CHF USD 6'156.00 6'359.50 20.12.2012 EUR USD 5.00 6.50 04.12.2012 CHF USD 297'897.00 321'009.70 27.11.2012 CHF USD 282.00 300.32 11.01.2013 CHF USD 1'022.00 1'104.86 107 Fälligkeit Kauf Verkauf 10.01.2013 CHF USD 22.01.2013 CHF USD 49.00 53.69 08.08.2012 CHF USD 4'132.00 4'242.30 22.01.2013 CHF USD 43'474'071.00 47'208'243.02 10.01.2013 EUR USD 18'795.00 24'621.45 20.09.2012 EUR USD 3.00 3.74 14.03.2013 EUR USD 51'176.00 66'595.33 13.03.2013 CHF USD 15'090.00 15'826.40 20.03.2013 EUR USD 3'112'170.00 4'049'400.00 20.03.2013 EUR USD 3.00 3.90 11.03.2013 EUR USD 309'921.00 403'114.24 20.07.2012 CHF USD 460'744.00 470'910.97 20.09.2012 EUR USD 730.00 902.08 21.03.2013 CHF USD 4'085.00 4'322.29 22.04.2013 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73'738.00 79'647.87 22.01.2013 EUR USD 19.00 24.89 20.02.2013 CHF USD 6.00 6.45 22.01.2013 CHF USD 10'258.00 11'030.11 20.02.2013 CHF USD 3'067.00 3'304.67 12.04.2013 EUR USD 62'056.00 81'169.25 22.04.2013 EUR USD 80.00 102.81 22.04.2013 CHF USD 32.00 33.76 21.05.2012 EUR USD 33'740'000.00 43'624'099.26 108 Kauf Betrag Verkauf Betrag 2'681.00 2'904.66 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 25.04.2013 EUR USD 19'009.00 24'768.73 22.04.2013 CHF USD 57.00 60.98 08.04.2013 CHF USD 64'929.00 68'671.60 03.04.2013 EUR USD 10'522.00 13'447.12 22.04.2013 EUR USD 32'884'783.00 43'021'517.36 20.03.2013 CHF USD 46.00 48.24 25.04.2013 CAD USD 675'000.00 665'083.60 25.04.2013 CHF USD 300'000.00 315'639.96 22.04.2013 EUR USD 360'490.00 463'085.45 08.01.2013 EUR USD 2'078.00 2'721.56 20.11.2012 EUR USD 2.00 2.57 20.11.2012 CHF USD 1.00 1.08 20.11.2012 EUR USD 23'101.00 30'189.54 21.11.2012 EUR USD 4'223.00 5'364.05 20.12.2012 EUR USD 33'839'378.00 43'293'592.62 16.11.2012 CHF USD 383'103.00 404'543.82 22.10.2012 CHF USD 23'211.00 25'160.98 03.10.2012 EUR USD 1'050.00 1'349.25 22.10.2012 EUR USD 54.00 70.94 22.10.2012 EUR USD 32'871'123.00 43'191'833.84 11.10.2012 EUR USD 23'000.00 29'819.50 22.10.2012 CHF USD 18.00 19.25 22.10.2012 EUR USD 147'680.00 190'550.03 24.12.2012 EUR USD 16'674.00 22'113.06 20.12.2012 EUR USD 15'861.00 20'874.66 19.12.2012 CHF USD 7'239.00 7'855.67 02.01.2013 EUR USD 1'037.00 1'372.05 22.01.2013 EUR USD 14'469.00 19'172.87 22.01.2013 CHF USD 247.00 270.71 17.12.2012 EUR USD 11'667.00 15'207.93 20.12.2012 EUR USD 18.00 23.34 29.11.2012 EUR USD 84'823.00 109'989.98 20.12.2012 CHF USD 298'567.00 321'651.96 14.12.2012 EUR USD 3'315.00 4'309.50 20.12.2012 EUR USD 15.00 19.38 03.12.2012 CHF USD 134'022.00 143'800.43 21.05.2012 CHF USD 50.00 53.88 22.10.2012 CHF USD 36.00 38.28 22.10.2012 CHF USD 1'028.00 1'097.39 02.10.2012 CHF USD 30'802.00 32'768.09 22.10.2012 EUR USD 47'419.00 61'150.36 22.10.2012 CHF USD 46.00 49.53 22.10.2012 EUR USD 7.00 9.04 22.10.2012 CHF USD 35'765.00 38'021.58 22.10.2012 EUR USD 101'903.00 133'115.89 17.09.2012 CHF USD 21'462.00 22'887.92 24.08.2012 CHF USD 101'519.00 105'419.52 22.10.2012 CHF USD 342.00 365.13 22.10.2012 CHF USD 10.00 10.74 22.10.2012 EUR USD 298.00 389.28 109 Fälligkeit Kauf Verkauf 20.12.2012 CHF USD 20.12.2012 CHF USD 1.00 1.08 20.12.2012 EUR USD 7'242.00 9'330.05 20.12.2012 CHF USD 11.00 11.78 10.12.2012 CHF USD 1'035.00 1'116.50 07.12.2012 EUR USD 42'296.00 55'323.17 20.11.2012 EUR USD 38'523.00 49'082.15 01.11.2012 CHF USD 49'953.00 53'311.63 29.10.2012 EUR USD 22'615.00 29'338.44 16.10.2012 CHF USD 12'399.00 13'265.22 14.11.2012 CHF USD 2.00 2.11 07.11.2012 CHF USD 1'028.00 1'093.62 07.11.2012 EUR USD 5'590.00 7'183.15 20.09.2012 EUR USD 7'467'154.00 9'171'942.59 20.07.2012 CHF USD 43'464'530.00 45'735'046.38 20.07.2012 CHF USD 40'437.00 42'549.36 20.07.2012 EUR USD 14'009'603.00 17'690'766.28 20.07.2012 EUR USD 101'722.00 129'054.70 21.06.2012 CHF USD 63'875.00 66'919.85 21.06.2012 EUR USD 28'956.00 36'455.60 19.06.2012 EUR USD 59'778.00 75'260.50 20.06.2012 CHF USD 70.00 74.36 23.05.2012 EUR USD 1'397.00 1'778.52 21.05.2012 CHF USD 1'724.00 1'843.00 15.06.2012 EUR USD 3'104.00 3'867.58 11.06.2012 CHF USD 12'298.00 12'548.98 20.06.2012 CHF USD 6.00 6.18 10.08.2012 CHF USD 15'405.00 15'927.42 20.08.2012 EUR USD 102.00 124.12 17.07.2012 CHF USD 156'911.00 159'138.95 20.09.2012 EUR USD 20'500.00 25'332.26 14.08.2012 EUR USD 12'537.00 15'433.05 20.08.2012 CHF USD 83.00 85.83 13.07.2012 CHF USD 127'337.00 129'935.71 05.07.2012 CHF USD 35'444.00 37'407.92 20.07.2012 EUR USD 58.00 73.71 20.07.2012 EUR USD 500'000.00 635'750.00 20.07.2012 CHF USD 8.00 8.20 20.07.2012 CHF USD 335.00 349.23 20.07.2012 CHF USD 101.00 106.62 20.11.2012 CHF USD 101.00 108.85 20.11.2012 CHF USD 94.00 101.93 16.10.2012 CHF USD 131'744.00 140'947.90 30.10.2012 EUR USD 26'155.00 33'896.88 20.11.2012 CHF USD 173'964.00 186'480.58 25.10.2012 CHF USD 1'022.00 1'104.27 22.10.2012 CHF USD 56.00 60.03 20.09.2012 EUR USD 25'918.00 34'069.21 20.09.2012 CHF USD 417'796.00 444'842.42 13.09.2012 EUR USD 147'039.00 188'092.29 110 Kauf Betrag Verkauf Betrag 478.00 514.96 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 04.10.2012 EUR USD 4'971.00 6'417.56 22.10.2012 22.10.2012 CHF USD 160'101.00 170'929.38 CHF USD 207.00 223.06 22.01.2013 CHF USD 12.00 13.17 22.01.2013 EUR USD 7.00 9.26 21.12.2012 CHF USD 110'553.00 121'100.89 16.01.2013 EUR USD 233'750.00 311'869.25 22.01.2013 CHF USD 1'321.00 1'432.97 08.01.2013 CHF USD 93'670.00 101'594.36 22.01.2013 CHF USD 57.00 62.16 20.12.2012 CHF USD 93'218.00 99'869.30 20.11.2012 EUR USD 94'963.00 120'896.45 05.11.2012 CHF USD 3'082.00 3'309.71 11.12.2012 EUR USD 21'666.00 28'133.30 20.12.2012 EUR USD 49'984.00 65'384.07 20.12.2012 CHF USD 1'035.00 1'118.59 20.09.2012 CHF USD 1.00 1.05 01.06.2012 EUR USD 2'185.00 2'737.81 29.05.2012 EUR USD 2'263.00 2'846.81 20.06.2012 EUR USD 20'180.00 25'763.81 20.07.2012 EUR USD 28'444.00 35'817.82 14.06.2012 EUR USD 89'068.00 111'424.07 13.06.2012 CHF USD 7'858.00 8'166.36 20.06.2012 EUR USD 19.00 24.25 15.05.2012 EUR USD 16'052.00 20'787.34 21.05.2012 EUR USD 82.00 106.52 21.05.2012 EUR USD 90'000.00 117'451.80 18.05.2012 EUR USD 9'313.00 11'883.39 18.05.2012 CHF USD 107'704.00 115'129.88 21.05.2012 EUR USD 90.00 116.46 03.08.2012 EUR USD 22'049.00 27'184.21 20.08.2012 EUR USD 2.00 2.45 20.07.2012 CAD USD 11'355'000.00 11'214'814.81 30.08.2012 EUR USD 258'785.00 323'869.43 20.09.2012 CHF USD 3.00 3.12 20.08.2012 EUR USD 340'785.00 420'852.44 20.08.2012 EUR USD 49'457.00 60'508.17 27.06.2012 CHF USD 38'151.00 39'802.82 20.07.2012 EUR USD 12'802.00 16'241.90 20.07.2012 CHF USD 56.00 58.93 13.07.2012 EUR USD 2'175.00 2'667.64 20.07.2012 CHF USD 6.00 6.15 11.07.2012 CHF USD 19'349.00 19'834.96 16.01.2013 CHF USD 16'011.00 17'542.46 29.06.2012 CHF USD 17'588.00 18'263.76 20.07.2012 CHF USD 63.00 65.75 20.07.2012 EUR USD 159.00 201.72 20.07.2012 CHF USD 5.00 5.19 02.07.2012 CHF USD 11'105.00 11'525.69 20.07.2012 CHF USD 70'796.00 73'508.46 111 Fälligkeit Kauf Verkauf 20.07.2012 EUR USD 20.06.2012 CHF USD 20'365.00 20'784.85 20.06.2012 EUR USD 143'037.00 178'631.76 20.06.2012 CHF USD 45'405.00 47'385.72 22.06.2012 EUR USD 6'627'671.00 8'407'200.66 15.06.2012 CHF USD 37'484.00 38'883.82 20.06.2012 CHF USD 2.00 2.08 23.08.2012 EUR USD 81'795.00 100'935.03 20.09.2012 EUR USD 7'620.00 9'382.51 20.09.2012 CHF USD 41'958'306.00 42'936'397.13 13.09.2012 CHF USD 38'425.00 40'661.38 20.09.2012 CHF USD 97'458.00 101'249.81 24.08.2012 CHF USD 2'030.00 2'108.00 20.08.2012 CHF USD 1'031.00 1'055.87 20.07.2012 EUR USD 76'720.00 94'105.52 20.07.2012 CHF USD 2'372.00 2'432.02 11.07.2012 EUR USD 26'011.00 32'006.54 20.07.2012 CHF USD 21'758.00 22'134.28 20.08.2012 EUR USD 33'633'243.00 41'181'383.56 16.07.2012 EUR USD 26'232.00 32'134.20 21.05.2012 CHF USD 714'071.00 763'361.23 20.03.2013 EUR USD 13'324.00 17'536.52 20.03.2013 EUR USD 1.00 1.34 11.02.2013 CHF USD 21'367.00 23'480.22 20.03.2013 CHF USD 36.00 38.15 20.03.2013 EUR USD 29'921.00 39'152.83 12.03.2013 EUR USD 55'042.00 72'022.46 20.02.2013 EUR USD 38.00 51.21 20.02.2013 EUR USD 32'871'143.00 43'841'886.98 22.01.2013 CHF USD 35.00 38.17 20.02.2013 EUR USD 8'614'575.00 11'489'689.41 20.02.2013 EUR USD 169'760.00 228'785.55 20.02.2013 EUR USD 1'032'200.00 1'391'637.85 29.01.2013 EUR USD 4'420.00 5'913.96 22.04.2013 CHF USD 10.00 10.76 22.04.2013 CHF USD 70'602.00 75'810.16 12.04.2013 CHF USD 31'205.00 33'381.47 21.05.2012 EUR USD 13'835'000.00 17'887'949.42 30.04.2013 EUR USD 40'525.00 52'727.08 23.04.2013 EUR USD 42'398.00 55'456.58 05.04.2013 CHF USD 31'981.00 33'735.23 25.03.2013 EUR USD 243'578.00 315'311.72 22.04.2013 CHF USD 43'329'669.00 46'162'672.19 22.04.2013 EUR USD 14'236'407.00 18'624'779.46 22.04.2013 CHF USD 1'032.00 1'088.86 22.04.2013 CHF USD 100'695.00 106'134.39 28.03.2013 EUR USD 2'084.00 2'684.19 24.10.2012 EUR USD 52'159.00 67'931.88 22.10.2012 EUR USD 25.00 32.25 11.10.2012 CHF USD 3'470.00 3'735.20 112 Kauf Betrag Verkauf Betrag 38.00 47.85 Fälligkeit Kauf Verkauf 20.11.2012 CHF USD 20.11.2012 EUR USD 41.00 53.14 20.11.2012 CHF USD 17.00 18.23 22.10.2012 EUR USD 5.00 6.50 01.10.2012 EUR USD 3'262.00 4'187.10 22.10.2012 EUR USD 583'891.00 754'007.64 20.09.2012 CHF USD 81.00 86.38 22.10.2012 EUR USD 152.00 196.12 22.10.2012 CHF USD 30.00 32.02 05.10.2012 EUR USD 1'033.00 1'336.19 20.12.2012 CHF USD 101.00 109.47 18.12.2012 CHF USD 62'148.00 67'354.50 05.12.2012 EUR USD 36'348.00 47'237.86 22.01.2013 EUR USD 34'627.00 46'053.91 22.01.2013 EUR USD 255.00 340.22 22.01.2013 CHF USD 89'309.00 98'044.79 04.12.2012 EUR USD 36'350.00 47'178.67 20.11.2012 EUR USD 1.00 1.27 19.11.2012 EUR USD 1'041.00 1'326.23 08.11.2012 EUR USD 29'699.00 37'955.32 20.12.2012 CHF USD 9.00 9.67 30.11.2012 CHF USD 38'659.00 41'524.17 28.11.2012 CHF USD 24'710.00 26'587.05 20.09.2012 CHF USD 114'555.00 121'233.77 03.07.2012 CHF USD 2'675.00 2'768.29 02.07.2012 EUR USD 84'055.00 104'774.56 20.07.2012 CHF USD 90'716.00 95'100.12 10.07.2012 CAD USD 4'150'000.00 4'079'425.93 10.07.2012 EUR USD 11'095.00 13'735.61 20.07.2012 CHF USD 9.00 9.34 20.06.2012 EUR USD 41'287.00 52'124.84 07.06.2012 EUR USD 13'590.00 16'971.87 20.06.2012 EUR USD 13'350.00 16'672.15 20.06.2012 CHF USD 64.00 66.79 20.06.2012 CHF USD 88.00 91.29 20.06.2012 CHF USD 44.00 44.91 20.06.2012 CHF USD 7.00 7.27 20.08.2012 CHF USD 5.00 5.14 16.08.2012 CHF USD 5'130.00 5'277.78 20.08.2012 CHF USD 57.00 58.90 20.09.2012 CHF USD 2.00 2.10 06.09.2012 CHF USD 4'119.00 4'319.87 24.08.2012 EUR USD 2'039.00 2'543.65 10.08.2012 EUR USD 10'999.00 13'657.46 20.08.2012 EUR USD 35'126.00 42'744.13 20.08.2012 CHF USD 20.00 20.36 20.07.2012 CHF USD 5'109.00 5'232.54 20.08.2012 CHF USD 28.00 28.75 20.08.2012 EUR USD 78'565.00 97'023.85 20.08.2012 CHF USD 28.00 28.26 113 Kauf Betrag Verkauf Betrag 1'028.00 1'093.76 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.02.2013 CHF USD 58'903.00 64'728.57 20.07.2012 26.06.2012 CHF USD 267'673.00 279'046.95 EUR USD 5'058.00 25.06.2012 EUR 6'369.79 USD 3'385'359.00 4'294'937.26 20.08.2012 EUR USD 49'639.00 60'877.27 19.07.2012 CHF USD 1'300'322.00 1'325'776.92 12.07.2012 EUR USD 9'339.00 11'491.64 20.07.2012 EUR USD 3'215'868.00 4'086'840.83 20.06.2012 EUR USD 83.00 103.83 20.06.2012 EUR USD 87'493.00 109'453.74 20.06.2012 CHF USD 567'756.00 590'821.68 20.07.2012 EUR USD 139'070.00 176'735.16 20.07.2012 CHF USD 76'023.00 80'494.47 20.06.2012 CHF USD 104.00 109.08 06.09.2012 EUR USD 42'021.00 52'946.46 29.08.2012 CHF USD 37'196.00 38'766.02 20.09.2012 EUR USD 31.00 38.26 20.09.2012 EUR USD 172.00 220.03 12.09.2012 EUR USD 137'533.00 175'904.71 10.09.2012 CHF USD 1'028.00 1'076.44 20.08.2012 EUR USD 51'287.00 63'365.09 01.08.2012 EUR USD 7'360.00 9'104.32 20.08.2012 CHF USD 36'028.00 36'909.77 30.07.2012 CHF USD 46'652.00 47'075.68 09.08.2012 EUR USD 125'197.00 155'432.08 09.08.2012 CHF USD 41'822.00 43'204.55 06.08.2012 CHF USD 5'157.00 5'280.02 20.06.2012 CHF USD 1'018.00 1'049.11 08.03.2013 CHF USD 1'029.00 1'092.36 20.03.2013 EUR USD 390.00 507.45 20.03.2013 CHF USD 2.00 2.12 20.03.2013 EUR USD 149.00 194.97 20.03.2013 CHF USD 2.00 2.12 08.03.2013 EUR USD 12'421.00 16'178.35 20.03.2013 CHF USD 71'457.00 76'901.64 12.02.2013 CHF USD 9'065.00 9'879.03 08.02.2013 EUR USD 158'525.00 214'484.33 20.02.2013 EUR USD 27.00 36.59 20.03.2013 EUR USD 17.00 22.37 20.02.2013 EUR USD 8.00 10.75 20.02.2013 EUR USD 2.00 2.68 20.06.2012 CHF USD 43'123'600.00 45'844'469.25 16.05.2012 EUR USD 95'837.00 124'013.08 21.05.2012 EUR USD 30'000.00 38'971.50 20.06.2012 EUR USD 413'766.00 512'068.53 20.06.2012 CHF USD 460'736.00 475'353.11 20.06.2012 EUR USD 10.00 12.53 29.04.2013 CHF USD 125'405.00 132'283.76 22.04.2013 CHF USD 18.00 18.99 03.04.2013 CHF USD 1'028.00 1'078.47 114 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 27.03.2013 EUR USD 134'509.00 174'794.45 17.04.2013 EUR USD 11'455.00 15'004.90 16.04.2013 CHF USD 110'455.00 118'871.07 09.04.2013 EUR USD 66'584.00 85'560.44 20.06.2012 EUR USD 173'912.00 215'230.01 20.06.2012 EUR USD 7'085.00 8'877.86 31.05.2012 CHF USD 100'735.00 104'986.97 08.06.2012 CHF USD 1'020.00 1'058.64 20.06.2012 EUR USD 52.00 64.93 06.06.2012 CHF USD 24'815.00 25'569.29 30.05.2012 EUR USD 9'088.00 11'443.61 16.05.2012 EUR USD 16'052.00 20'771.29 21.05.2012 EUR USD 36'447.00 47'162.42 21.05.2012 CHF USD 19'608.00 21'129.31 25.05.2012 EUR USD 15'535.00 19'807.13 20.06.2012 CHF USD 22.00 23.35 21.05.2012 EUR USD 5.00 6.47 20.08.2012 CHF USD 43'330'779.00 44'200'422.31 20.08.2012 EUR USD 7'471'454.00 9'148'235.06 20.07.2012 CHF USD 236.00 241.20 20.08.2012 EUR USD 21.00 25.98 20.08.2012 CHF USD 76.00 76.49 24.07.2012 EUR USD 2'068.00 2'535.37 12.07.2012 CHF USD 10'419.00 10'669.74 20.07.2012 EUR USD 16'242.00 20'640.92 20.06.2012 CHF USD 70'660.00 74'113.70 08.06.2012 CHF USD 5'098.00 5'291.13 20.07.2012 CHF USD 4.00 4.19 20.07.2012 CHF USD 1'010.00 1'058.87 29.06.2012 CHF USD 4'824.00 5'009.35 29.04.2013 EUR USD 25'984.00 33'766.21 05.02.2013 EUR USD 2'348.00 3'188.11 20.02.2013 EUR USD 7.00 9.37 20.02.2013 EUR USD 108'164.00 143'706.69 20.02.2013 EUR USD 17.00 22.78 11.02.2013 EUR USD 62'471.00 84'554.50 20.02.2013 EUR USD 19'943.00 27'317.72 20.02.2013 CHF USD 28.00 30.35 24.12.2012 CHF USD 21'750.00 23'859.15 20.12.2012 CHF USD 26'345.00 28'707.64 22.01.2013 CHF USD 4.00 4.34 20.02.2013 CHF USD 42'700'688.00 46'009'706.06 14.01.2013 CHF USD 94'845.00 102'313.92 22.01.2013 EUR USD 13.00 17.23 11.04.2013 CHF USD 20'822.00 22'279.05 22.04.2013 CHF USD 30'761.00 32'615.52 14.03.2013 CHF USD 113'992.00 120'054.77 25.04.2013 CHF USD 1'020'189.00 1'089'945.51 15.04.2013 CHF USD 10'383.00 11'147.73 15.04.2013 EUR USD 10'443.00 13'666.75 115 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.03.2013 CHF USD 1'027.00 1'087.46 20.03.2013 14.02.2013 EUR USD 11'123'847.00 14'850'335.75 CHF USD 5'098.00 20.02.2013 5'548.54 EUR USD 6'149.00 8'227.36 04.03.2013 CHF USD 21'141.00 22'744.49 28.02.2013 EUR USD 3'134.00 4'142.83 20.03.2013 EUR USD 33'092'912.00 44'179'037.52 03.08.2012 CHF USD 24'624.00 25'111.16 20.03.2013 EUR USD 140'945.00 184'356.06 20.03.2013 CHF USD 46'984.00 49'456.84 20.03.2013 EUR USD 39'329.00 51'172.93 22.04.2013 CHF USD 61.00 64.68 25.03.2013 CHF USD 46'442.00 49'223.11 22.04.2013 EUR USD 21'307.00 27'586.39 06.03.2013 EUR USD 20'133.00 26'152.77 20.03.2013 CHF USD 42'762'606.22 46'345'583.26 20.02.2013 CHF USD 50'979.00 55'617.50 20.02.2013 EUR USD 14'331.00 19'203.54 20.03.2013 CHF USD 179'874.00 193'018.56 20.03.2013 CHF USD 259.00 278.88 22.02.2013 EUR USD 1'516.00 2'025.22 21.05.2012 EUR USD 89.00 115.26 17.05.2012 EUR USD 8'503.00 10'914.45 16.05.2012 CHF USD 48'765.00 52'548.49 30.05.2012 EUR USD 6.00 7.56 20.06.2012 EUR USD 33'479'581.00 42'726'641.27 20.06.2012 EUR USD 13'835'000.00 17'656'227.00 21.05.2012 CHF USD 42'545'000.00 45'796'555.44 22.04.2013 EUR USD 29.00 37.24 22.04.2013 EUR USD 19'713.00 25'315.04 05.04.2013 EUR USD 28'489.00 36'579.88 04.05.2012 CAD USD 668'000.00 678'172.59 22.04.2013 EUR USD 113.00 147.82 09.04.2013 CHF USD 31'194.00 32'995.56 20.02.2013 CHF USD 109.00 119.78 22.10.2012 CHF USD 27'727.00 29'484.26 22.10.2012 CHF USD 170.00 180.73 02.10.2012 EUR USD 1'050.00 1'350.41 14.11.2012 EUR USD 11.00 14.00 13.11.2012 CHF USD 287'991.00 304'591.22 15.10.2012 EUR USD 24'131.00 31'126.58 22.10.2012 CHF USD 112'412.00 120'394.13 21.08.2012 EUR USD 125'171.00 154'636.25 17.08.2012 EUR USD 3'760.00 4'520.65 20.08.2012 EUR USD 11.00 13.54 26.09.2012 CHF USD 10'208.00 10'956.32 20.09.2012 CHF USD 167.00 177.81 27.08.2012 EUR USD 15'270.00 19'041.69 20.02.2013 CHF USD 24'619.00 26'481.44 18.01.2013 CHF USD 102'406.00 110'291.87 116 Fälligkeit Kauf Verkauf 16.01.2013 CHF USD 31.01.2013 EUR USD 10'453.00 14'069.74 20.02.2013 EUR USD 1'032'200.00 1'391'637.85 20.02.2013 CHF USD 20'486.00 21'975.97 14.01.2013 CHF USD 37'118.00 40'040.99 20.12.2012 EUR USD 15.00 19.62 20.11.2012 EUR USD 4.00 5.09 20.11.2012 CHF USD 42.00 44.29 22.01.2013 EUR USD 9.00 11.94 22.01.2013 EUR USD 35.00 46.08 20.12.2012 EUR USD 1'146'046.00 1'501'033.75 117 Kauf Betrag Verkauf Betrag 45'588.00 49'948.50 Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate Futures Basiswert Verfall Käufe/Kontrakte Verkäufe/Kontrakte 1.25 USA 14 Jun 12 29.06.2012 4 0 2.75 USA 19 Jun 12 20.06.2012 8 0 Käufe/Kontrakte Verkäufe/Kontrakte Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate Futures Basiswert Verfall 1.0 USA 16 Jun 12 29.06.2012 0 3 2.0 BRD 22 Mrz 13 08.03.2013 100 100 2.5 BRD 21 Sep 12 07.09.2012 150 150 2.75 USA 19 Jun 12 20.06.2012 242 242 3.125 USA 19 Sep 12 19.09.2012 242 242 3.25 BRD 21 Dez 12 07.12.2012 145 145 3.625 USA 19 Dez 12 19.12.2012 242 242 4.75 Australien 15 Mrz 13 15.03.2013 200 200 5.5 USA 28 Jun 13 19.06.2013 50 50 5.5 USA 28 Mrz 13 19.03.2013 50 50 1 Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln 2 Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 118 LGT Bond Fund Global Inflation Linked OGAW nach liechtensteinischem Recht Dreijahresvergleich Per: 30.04.2013 30.04.2012 30.04.2011 Nettovermögen (EUR) A 57'985'941 35'156'104 9'465'387 51'883 32'101 9'224 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) A 1'117.63 1'095.19 1'026.17 Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) A 1'095.19 1'026.17 1'000.002 2.83% 7.28% 2.62%2 33'338'210 18'035'676 n. a. 32'500 17'906 n. a. Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) A 1'025.79 1'007.23 n. a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) A 1'007.23 7 1'000.00 n. a. 2.51% 0.72%7 n. a. 43'362'837 39'160'267 n. a. 42'272 39'088 n. a. Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) A 1'025.82 1'001.86 n. a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) A 1'001.86 4 1'000.00 n. a. 2.97% 0.19%4 n. a. 580'824'281 610'123'017 539'035'728 Anzahl Anteile im Umlauf B 471'307 509'082 482'486 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B 1'232.37 1'198.48 1'117.20 Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B 1'198.48 1'117.20 1'066.21 2.83% 7.28% 4.78% 339'782'931 274'186'429 n. a. Anzahl Anteile im Umlauf B 330'886 273'728 n. a. Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B 1'026.89 1'001.68 n. a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B 1'001.68 6 1'000.00 n. a. 2.52% 0.17%6 n. a. 152'845'108 110'096'644 n. a. Anzahl Anteile im Umlauf B 148'290 110'056 n. a. Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B 1'030.72 1'000.37 n. a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B 1'000.37 6 1'000.00 n. a. 3.03% 0.04%6 n. a. Anzahl Anteile im Umlauf A Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr A* Nettovermögen (CHF) A Anzahl Anteile im Umlauf A Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr A* Nettovermögen (USD) A Anzahl Anteile im Umlauf A Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr A* Nettovermögen (EUR) B Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B Nettovermögen (CHF) B Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B Nettovermögen (USD) B Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B 119 Nettovermögen (EUR) I1 Anzahl Anteile im Umlauf I1 245'358'299 202'249'742 225'538'404 189'143 161'284 194'181 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1 1'297.21 1'254.00 1'161.48 Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1 1'254.00 1'161.48 1'101.24 3.45% 7.97% 5.47% Nettovermögen (EUR) I3 n.a. n.a. 19'228'796 Anzahl Anteile im Umlauf I3 n.a. n.a. 16'614 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I3 n.a. n.a. 1'157.39 Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I3 n.a. 1'157.395 1'096.35 Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr I3 n.a. n.a. 5 5.57% 224'819'548 194'592'274 n. a. 217'667 194'209 n. a. Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr I1 Nettovermögen (CHF) I1 Anzahl Anteile im Umlauf I1 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I1 1'032.86 1'001.98 n. a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I1 1'001.98 1'000.004 n. a. 3.08% 0.20%4 n. a. 8'270'702 11'107'536 n. a. 7'970 11'084 n. a. Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr I1 Nettovermögen (USD) I1 Anzahl Anteile im Umlauf I1 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) I1 1'037.74 1'002.09 n. a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) I1 1'002.09 1'000.004 n. a. 3.56% 0.21%4 n. a. 52'218'070 48'094'685 n.a. 49'162 47'065 n.a. Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr I1 Nettovermögen (EUR) IM Anzahl Anteile im Umlauf IM Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM 1'062.16 1'021.88 n.a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM 1'021.88 1'000.003 1'018.651 Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr IM 3.94% 2.19%3 n.a. 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B 2.83% 10.31% 15.58% Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent** 3.93% 11.31% 17.69% * Ausschüttung in Performance berücksichtigt ** GILB Benchmark (LGT) 1-10Y Barclays EUR (Zusammensetzung: 4% Barclays GILB Australia hedged EUR, 3% Barclays GILB Canada hedged EUR, 10% Barclays GILB Germany hedged EUR, 20% Barclays GILB France hedged EUR, 3% Barclays GILB Sweden hedged EUR, 20% Barclays GILB UK hedged EUR, 40% Barclays GILB USA hedged EUR) 1 Schliessung am 20.09.2010 2 Seit Lancierung am 02.09.2010 3 Seit Lancierung am 19.12.2011 4 Seit Lancierung am 17.04.2012 5 Schliessung am 17.06.2011 6 Seit Lancierung am 11.04.2012 7 Seit Lancierung am 28.03.2012 Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 120 Vermögensrechnung per 30.04.2013 30.04.2013 EUR Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 21'590'613.07 auf Zeit 0.00 Geldmarktinstrumente 0.00 Wertpapiere Aktien und andere Beteiligungspapiere 0.00 Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 1'553'789'296.92 Anlagefonds 0.00 Andere Wertpapiere und Wertrechte 0.00 Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte 0.00 Derivative Finanzinstrumente -320'953.71 Sonstige Vermögenswerte 6'278'234.61 Gesamtvermögen 1'581'337'190.89 Verbindlichkeiten -1'340'106.57 Nettovermögen 1'579'997'084.32 121 Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013 30.04.2013 EUR Ertrag Erträge der Bankguthaben 35'275.32 Erträge der Geldmarktinstrumente 0.00 Erträge der Wertpapiere Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 22'351'638.45 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien 0.00 Anteile anderer Investmentunternehmen 0.00 Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte 0.00 Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte 0.00 Erträge der derivativen Finanzinstrumente 0.00 Erträge aus Securities Lending 0.00 Sonstige Erträge 0.74 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen 1'575'423.19 Total Ertrag 23'962'337.70 30.04.2013 EUR Aufwand Passivzinsen 2'095.90 Revisionsaufwand 0.00 Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 15'423'397.10 Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle 0.00 Hedge Kosten 235'202.10 Sonstige Aufwendungen 23'555.95 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 1'146'196.34 Total Aufwand 16'830'447.39 Nettoertrag 7'131'890.31 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 26'352'330.99 Realisierter Erfolg 33'484'221.30 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 2'119'150.39 Gesamterfolg 35'603'371.69 122 Verwendung des Erfolges 30.04.2013 EUR Nettoertrag der Berichtsperiode 7'131'890.31 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 1'636.26 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 7'133'526.57 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 294'632.96 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg 6'835'288.51 Vortrag auf neue Rechnung 3'605.10 Veränderung des Nettovermögens 30.04.2013 EUR Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 1'422'098'256.02 Ausschüttungen -621'661.60 Saldo aus dem Anteilverkehr 122'917'118.21 Gesamterfolg 35'603'371.69 Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 1'579'997'084.32 Entwicklung der Anteile im Umlauf 30.04.2013 Anzahl LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 32'100.588 Ausgegebene Anteile 30'436.247 Zurückgenommene Anteile -10'653.71 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 51'883.125 30.04.2013 Anzahl LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 17'906.299 Ausgegebene Anteile 17'878.657 Zurückgenommene Anteile -3'284.78 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 32'500.176 30.04.2013 Anzahl LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 39'087.547 Ausgegebene Anteile 28'219.472 Zurückgenommene Anteile -25'035.451 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 42'271.568 123 30.04.2013 Anzahl LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 509'082.003 Ausgegebene Anteile 170'623.422 Zurückgenommene Anteile -208'398.653 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 471'306.772 30.04.2013 Anzahl LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 273'727.849 Ausgegebene Anteile 142'590.304 Zurückgenommene Anteile -85'431.86 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 330'886.293 30.04.2013 Anzahl LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 110'056.405 Ausgegebene Anteile 75'318.032 Zurückgenommene Anteile -37'084.455 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 148'289.982 30.04.2013 Anzahl LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) I1 Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 161'284.157 Ausgegebene Anteile 62'475.02 Zurückgenommene Anteile -34'616 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 189'143.177 30.04.2013 Anzahl LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) I1 Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 194'208.589 Ausgegebene Anteile 35'298.558 Zurückgenommene Anteile -11'840.42 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 217'666.727 30.04.2013 Anzahl LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) I1 Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 11'084.422 Ausgegebene Anteile 4'543.41 Zurückgenommene Anteile -7'657.925 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 7'969.907 124 30.04.2013 Anzahl LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) IM Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 47'064.98 Ausgegebene Anteile 13'084 Zurückgenommene Anteile -10'986.978 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 49'162.002 125 Inventar des Fondsvermögens Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 0 Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 Wertpapiere Obligationen Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden AUD 4.0000 % Australia 1994 - 15 24'800'000 0 24'800'000 3.0000 % Australien 2009 - 25 30'000'000 0 30'000'000 3.7500 % NSW Try 2009 - 20 41'500'000 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 41'500'000 43'002'960.20 2.72 43'002'960.20 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 36'076'580.82 2.28 36'076'580.82 2.28 Total CAD 4.2500 % Canada 1991 - 21 22'500'000 0 22'500'000 0 Total DKK 0.1000 % Daenemark 2011 - 23 0 250'000'000 0 250'000'000 Total EUR 1.5000 % BRD 2006 - 16 49'000'000 0 34'000'000 15'000'000 18'533'991.54 1.17 0.1000 % BRD 2012 - 23 16'500'000 40'000'000 0 56'500'000 61'233'190.43 3.88 1.7639 % BRD 2009 - 20 22'000'000 25'000'000 0 47'000'000 60'156'845.73 3.82 1.0000 % France 2005 - 17 50'000'000 0 15'000'000 35'000'000 42'651'520.80 2.70 1.6000 % France 2004 - 15 37'450'000 0 16'500'000 20'950'000 26'360'627.74 1.67 2.2500 % France 2004 - 20 48'600'000 0 33'600'000 15'000'000 21'720'394.91 1.37 2.5000 % France 2002 - 13 9'010'000 0 9'010'000 0 0.00 0.00 0.4500 % Frankreich 2010 - 16 1'000'000 20'000'000 0 21'000'000 22'946'211.54 1.45 1.1000 % Frankreich 2009 - 22 43'000'000 40'000'000 38'000'000 45'000'000 53'558'503.83 3.39 1.8500 % Frankreich 2010 - 27 15'000'000 0 15'000'000 0 0.00 0.00 2.2500 % Frankreich 2011 - 22 0 85'000'000 0 85'000'000 89'012'000.00 5.63 396'173'286.52 25.08 Total GBP 0.1250 % UK 2012 - 24 0 18'000'000 0 18'000'000 24'714'119.21 1.56 0.1250 % UK 2012 - 44 0 18'000'000 18'000'000 0 0.00 0.00 0.6250 % UK 2009 - 42 0 23'000'000 23'000'000 0 0.00 0.00 0.6250 % UK 2010 - 40 0 10'000'000 10'000'000 0 0.00 0.00 0.7500 % UK 2011 - 34 9'800'000 0 0 9'800'000 15'556'229.14 0.98 1.2500 % UK 2006 - 17 15'700'000 0 0 15'700'000 27'758'633.49 1.76 1.7500 % UK 2012 - 22 0 45'000'000 0 45'000'000 53'504'508.06 3.39 1.8750 % UK 2007 - 22 11'600'000 22'500'000 11'600'000 22'500'000 42'765'391.12 2.71 2.5000 % UK 1983 - 16 16'900'000 0 0 16'900'000 69'881'728.44 4.43 2.5000 % UK 1983 - 20 8'600'000 2'400'000 0 11'000'000 50'343'296.59 3.19 126 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 2.5000 % UK 1985 - 13 4'800'000 0 4'800'000 0 2.5000 % UK 1986 - 24 0 5'000'000 0 5'000'000 Total Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 0.00 0.00 21'052'899.31 1.33 305'576'805.36 19.35 SEK 0.2500 % Schweden 2011 - 22 0 50'000'000 50'000'000 0 0.00 0.00 3.5000 % Schweden 1998 - 28 85'000'000 75'000'000 5'000'000 155'000'000 33'262'111.80 2.11 232'500'000 100'000'000 332'500'000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 33'262'111.80 2.11 3.5000 % Sweden 1998 - 15 4.0000 % Sweden 1995 - 20 82'000'000 0 82'000'000 Total USD 0.1250 % USA 2012 - 17 0 60'000'000 0 60'000'000 49'535'046.43 3.14 0.1250 % USA 2012 - 22 0 80'000'000 0 80'000'000 66'870'843.18 4.23 0.5000 % USA 2010 - 15 51'000'000 0 0 51'000'000 42'930'893.96 2.72 0.6250 % USA 2011 - 21 3'000'000 50'000'000 0 53'000'000 47'317'999.24 3.00 1.1250 % USA 2011 - 21 79'000'000 0 0 79'000'000 74'736'134.72 4.74 1.2500 % USA 2010 - 20 48'750'000 0 0 48'750'000 46'767'623.17 2.96 1.3750 % USA 2008 - 18 38'100'000 20'000'000 0 58'100'000 54'982'909.23 3.49 1.3750 % USA 2010 - 20 30'400'000 20'000'000 0 50'400'000 48'553'206.04 3.07 1.6250 % USA 2005 - 15 21'100'000 0 0 21'100'000 20'444'335.92 1.30 1.6250 % USA 2008 - 18 51'250'000 0 0 51'250'000 49'619'542.10 3.13 1.8750 % USA 2003 - 13 6'500'000 0 6'500'000 0 0.00 0.00 1.8750 % USA 2005 - 15 43'800'000 0 0 43'800'000 42'866'450.21 2.72 2.0000 % USA 2004 - 14 22'750'000 0 22'750'000 0 0.00 0.00 2.0000 % USA 2004 - 14 48'800'000 0 48'800'000 0 0.00 0.00 2.0000 % USA 2006 - 16 39'500'000 0 0 39'500'000 38'468'753.48 2.43 2.3750 % USA 2004 - 25 20'900'000 0 0 20'900'000 26'285'488.58 1.67 2.3750 % USA 2007 - 17 58'660'000 0 0 58'660'000 58'887'535.00 3.73 2.5000 % USA 2006 - 16 37'900'000 0 0 37'900'000 37'651'913.96 2.38 2.6250 % USA 2007 - 17 33'500'000 0 0 33'500'000 33'778'877.00 2.14 739'697'552.22 46.85 Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden 1'553'789'296.92 98.39 Total Wertpapiere 1'553'789'296.92 98.34 Total Wertpapiere 1'553'789'296.92 98.34 Total Bankguthaben auf Sicht Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtvermögen per 30.04.2013 Verbindlichkeiten Nettovermögen per 30.04.2013 127 21'590'613.07 1.37 -320'953.71 -0.02 6'278'234.61 0.40 1'581'337'190.89 100.08 -1'340'106.57 -0.08 1'579'997'084.32 100.00 Derivative Finanzinstrumente Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Währung Betrag gegen Gegenwert Fälligkeit Gegenpartei Verkehrswert in EUR3 Anteil am Nettovermögen in %3 0.00 CHF Kauf 346'544.00 EUR 282'201.95 03.05.2013 LGT Bank AG 880.37 CHF Kauf 168'130.00 EUR 136'919.26 21.05.2013 LGT Bank AG 428.83 0.00 CHF Kauf 188.00 EUR 153.36 21.05.2013 LGT Bank AG 0.22 0.00 CHF Kauf 51'401.00 EUR 41'859.20 21.05.2013 LGT Bank AG 131.10 0.00 CHF Kauf 1.00 EUR 0.81 21.05.2013 LGT Bank AG 0.01 0.00 CHF Kauf 133'653.00 EUR 110'010.62 21.05.2013 LGT Bank AG -827.34 0.00 CHF Kauf 3'000'000.00 EUR 2'447'576.98 29.08.2013 LGT Bank AG 4'691.65 0.00 CHF Kauf 22.00 EUR 18.09 21.05.2013 LGT Bank AG -0.12 0.00 CHF Kauf 31'011.00 EUR 25'327.30 21.05.2013 LGT Bank AG 6.08 0.00 CHF Kauf 58'664.00 EUR 48'286.70 21.05.2013 LGT Bank AG -363.14 0.00 CHF Kauf 310'113.00 EUR 253'275.46 21.05.2013 LGT Bank AG 60.83 0.00 CHF Kauf 3'105.00 EUR 2'553.24 21.05.2013 LGT Bank AG -16.72 0.00 CHF Kauf 145'678.00 EUR 119'867.03 21.05.2013 LGT Bank AG -860.33 0.00 CHF Kauf 225'264'019.00 EUR 185'353'667.35 21.05.2013 LGT Bank AG -1'331'876.11 -0.08 CHF Kauf 340'411'042.00 EUR 280'099'925.95 21.05.2013 LGT Bank AG -2'012'684.22 -0.13 CHF Kauf 5'005.00 EUR 4'066.13 21.05.2013 LGT Bank AG 22.53 0.00 CHF Kauf 33'154'051.00 EUR 27'280'099.89 21.05.2013 LGT Bank AG -196'023.71 -0.01 CHF Kauf 1'825'915.00 EUR 1'502'402.64 21.05.2013 LGT Bank AG -10'783.38 0.00 CHF Kauf 52.00 EUR 42.79 21.05.2013 LGT Bank AG -0.31 0.00 CHF Kauf 229'512.00 EUR 188'727.90 21.05.2013 LGT Bank AG -1'235.86 0.00 CHF Kauf 264'579.00 EUR 215'824.29 21.05.2013 LGT Bank AG 314.54 0.00 CHF Kauf 745'619.00 EUR 605'751.08 21.05.2013 LGT Bank AG 3'357.04 0.00 CHF Kauf 81.00 EUR 65.70 21.05.2013 LGT Bank AG 0.47 0.00 CHF Kauf 370'251.00 EUR 302'060.78 21.05.2013 LGT Bank AG 403.20 0.00 CHF Kauf 71'707.00 EUR 58'803.70 21.05.2013 LGT Bank AG -225.10 0.00 CHF Kauf 309.00 EUR 254.14 21.05.2013 LGT Bank AG -1.71 0.00 CHF Kauf 110.00 EUR 90.32 21.05.2013 LGT Bank AG -0.46 0.00 CHF Kauf 189.00 EUR 154.99 21.05.2013 LGT Bank AG -0.59 0.00 CHF Kauf 72'935.00 EUR 59'157.27 21.05.2013 LGT Bank AG 424.50 0.00 CHF Kauf 84.00 EUR 68.13 21.05.2013 LGT Bank AG 0.49 0.00 CHF Kauf 71'831.00 EUR 58'261.82 21.05.2013 LGT Bank AG 418.08 0.00 CHF Kauf 61.00 EUR 49.77 21.05.2013 LGT Bank AG 0.06 0.00 CHF Kauf 229'351.00 EUR 188'321.41 21.05.2013 LGT Bank AG -960.90 0.00 CHF Kauf 428.00 EUR 351.94 21.05.2013 LGT Bank AG -2.30 0.00 CHF Kauf 5'598.00 EUR 4'607.75 21.05.2013 LGT Bank AG -34.65 0.00 CHF Kauf 44.00 EUR 36.22 21.05.2013 LGT Bank AG -0.28 0.00 CHF Kauf 20'518.00 EUR 16'875.16 21.05.2013 LGT Bank AG -113.68 0.00 CHF Kauf 303'986.00 EUR 250'015.22 21.05.2013 LGT Bank AG -1'684.18 0.00 CHF Kauf 919'845.00 EUR 751'255.71 21.05.2013 LGT Bank AG 180.43 0.00 CHF Kauf 359.00 EUR 295.26 21.05.2013 LGT Bank AG -1.99 0.00 CHF Kauf 458.00 EUR 372.98 21.05.2013 LGT Bank AG 1.17 0.00 CHF Kauf 204'244.00 EUR 166'799.65 06.05.2013 LGT Bank AG 42.78 0.00 USD Kauf 249'290.00 EUR 191'805.80 20.05.2013 LGT Bank AG -2'636.03 0.00 128 Devisentermingeschäfte USD Kauf 72'253.00 EUR 55'431.06 20.05.2013 LGT Bank AG -603.02 0.00 USD Kauf 13.00 EUR 9.99 20.05.2013 USD Kauf 84'130.00 EUR 64'629.87 20.05.2013 LGT Bank AG -0.13 0.00 LGT Bank AG -789.15 USD Kauf 273.00 EUR 209.48 20.05.2013 LGT Bank AG 0.00 -2.32 0.00 USD Kauf 9'278.00 EUR 7'127.49 20.05.2013 USD Kauf 161'283.00 EUR 123'733.10 20.05.2013 LGT Bank AG -87.03 0.00 LGT Bank AG -1'346.05 0.00 USD Kauf 500'627.00 EUR 384'742.55 USD Kauf 1.00 EUR 0.77 20.05.2013 LGT Bank AG -4'849.68 0.00 20.05.2013 LGT Bank AG -0.01 USD Kauf 1.00 EUR 0.77 20.05.2013 0.00 LGT Bank AG -0.01 0.00 USD Kauf 121.00 EUR 92.83 20.05.2013 USD Kauf 27'869.00 EUR 21'380.54 20.05.2013 LGT Bank AG -1.01 0.00 LGT Bank AG -232.59 0.00 USD Kauf 87'687.00 EUR 66'549.28 20.05.2013 USD Kauf 37.00 EUR 28.17 20.05.2013 LGT Bank AG -9.39 0.00 LGT Bank AG -0.09 USD Kauf 1'076.00 EUR 819.19 0.00 20.05.2013 LGT Bank AG -2.68 0.00 USD Kauf 102'815.00 EUR USD Kauf 198.00 EUR 78'891.84 20.05.2013 LGT Bank AG -872.31 0.00 151.35 20.05.2013 LGT Bank AG -1.10 0.00 USD Kauf 199'738.00 EUR 151'589.41 20.05.2013 LGT Bank AG -21.39 0.00 USD Kauf 117'044.00 EUR 88'837.82 06.05.2013 LGT Bank AG -17.94 0.00 USD Kauf 153'414.00 EUR 117'264.78 20.05.2013 LGT Bank AG -849.00 0.00 USD Kauf 20'534.00 EUR 15'584.10 20.05.2013 LGT Bank AG -2.20 0.00 USD Kauf 425.00 EUR 324.39 20.05.2013 LGT Bank AG -1.89 0.00 USD Kauf 9.00 EUR 6.85 20.05.2013 LGT Bank AG -0.02 0.00 USD Kauf 202.00 EUR 154.85 20.05.2013 LGT Bank AG -1.57 0.00 USD Kauf 792.00 EUR 607.13 20.05.2013 LGT Bank AG -6.13 0.00 USD Kauf 74.00 EUR 56.56 20.05.2013 LGT Bank AG -0.41 0.00 USD Kauf 54.00 EUR 41.43 20.05.2013 LGT Bank AG -0.45 0.00 USD Kauf 50'615.00 EUR 38'632.39 20.05.2013 LGT Bank AG -224.00 0.00 USD Kauf 325'382.00 EUR 248'383.21 03.05.2013 LGT Bank AG -1'462.30 0.00 USD Kauf 155'606'212.00 EUR 118'947'715.55 20.05.2013 LGT Bank AG -868'406.76 -0.05 USD Kauf 8'178'134.00 EUR 6'251'487.93 20.05.2013 LGT Bank AG -45'640.51 0.00 USD Kauf 21.00 EUR 16.11 20.05.2013 LGT Bank AG -0.17 0.00 USD Kauf 62'388.00 EUR 47'618.25 20.05.2013 LGT Bank AG -276.10 0.00 USD Kauf 87'803.00 EUR 66'846.59 20.05.2013 LGT Bank AG -218.67 0.00 USD Kauf 75'058.00 EUR 57'373.26 20.05.2013 LGT Bank AG -416.69 0.00 USD Kauf 42'990'200.00 EUR 32'862'351.80 20.05.2013 LGT Bank AG -239'919.60 -0.02 USD Kauf 3.00 EUR 2.29 20.05.2013 LGT Bank AG -0.01 0.00 USD Kauf 59'990.00 EUR 45'671.87 20.05.2013 LGT Bank AG -149.41 0.00 USD Kauf 224.00 EUR 171.22 20.05.2013 LGT Bank AG -1.24 0.00 USD Verkauf 505'127.00 EUR 384'565.66 20.05.2013 LGT Bank AG 1'258.04 0.00 CHF Verkauf 20'562.00 EUR 16'924.71 21.05.2013 LGT Bank AG 127.28 0.00 CHF Verkauf 6.00 EUR 4.87 21.05.2013 LGT Bank AG -0.03 0.00 CHF Verkauf 168'130.00 EUR 136'913.68 03.05.2013 LGT Bank AG -427.12 0.00 CHF Verkauf 68.00 EUR 55.38 21.05.2013 LGT Bank AG -0.17 0.00 CHF Verkauf 115.00 EUR 93.82 21.05.2013 LGT Bank AG -0.13 0.00 CHF Verkauf 36.00 EUR 29.25 21.05.2013 LGT Bank AG -0.16 0.00 CHF Verkauf 14.00 EUR 11.42 21.05.2013 LGT Bank AG -0.02 0.00 CHF Verkauf 346'544.00 EUR 282'213.45 21.05.2013 LGT Bank AG -883.90 0.00 USD Verkauf 17'477.00 EUR 13'305.67 20.05.2013 LGT Bank AG 43.53 0.00 CHF Verkauf 6.00 EUR 4.93 21.05.2013 LGT Bank AG 0.03 0.00 USD Verkauf 50'615.00 EUR 38'637.40 03.05.2013 LGT Bank AG 227.46 0.00 129 Devisentermingeschäfte USD Verkauf 227.00 EUR 174.15 CHF Verkauf CHF Verkauf CHF 20.05.2013 LGT Bank AG 1.89 0.00 119'248.00 EUR 98'076.27 287.00 EUR 236.23 21.05.2013 LGT Bank AG 660.67 0.00 21.05.2013 LGT Bank AG 1.78 Verkauf 482.00 EUR 396.35 0.00 21.05.2013 LGT Bank AG 2.60 0.00 CHF Verkauf 126.00 EUR USD Verkauf 15.00 EUR 103.71 21.05.2013 LGT Bank AG 0.78 0.00 11.53 20.05.2013 LGT Bank AG 0.15 0.00 CHF Verkauf 310'113.00 EUR 253'255.60 06.05.2013 LGT Bank AG -68.89 0.00 CHF Verkauf 103'374.00 EUR 85'020.60 21.05.2013 LGT Bank AG 572.72 0.00 CHF Verkauf 42.00 EUR 34.56 21.05.2013 LGT Bank AG 0.25 0.00 CHF Verkauf 919'845.00 EUR 751'196.81 06.05.2013 LGT Bank AG -204.34 0.00 CHF Verkauf 204'188.00 EUR 167'903.96 21.05.2013 LGT Bank AG 1'099.51 0.00 CHF Verkauf 222.00 EUR 180.79 21.05.2013 LGT Bank AG -0.57 0.00 CHF Verkauf 204'244.00 EUR 166'810.14 21.05.2013 LGT Bank AG -40.06 0.00 USD Verkauf 117'044.00 EUR 88'829.52 20.05.2013 LGT Bank AG 12.53 0.00 USD Verkauf 325'382.00 EUR 248'350.98 20.05.2013 LGT Bank AG 1'440.00 0.00 CHF Verkauf 2'595'064.00 EUR 2'136'013.37 21.05.2013 LGT Bank AG 16'063.95 0.00 USD Verkauf 95'064.00 EUR 72'874.46 20.05.2013 LGT Bank AG 736.65 0.00 USD Verkauf 62'388.00 EUR 47'624.43 03.05.2013 LGT Bank AG 280.38 0.00 USD Verkauf 11.00 EUR 8.41 20.05.2013 LGT Bank AG 0.06 0.00 CHF Verkauf 441.00 EUR 362.86 21.05.2013 LGT Bank AG 2.60 0.00 CHF Verkauf 51'401.00 EUR 41'857.49 03.05.2013 LGT Bank AG -130.58 0.00 USD Verkauf 187.00 EUR 142.37 20.05.2013 LGT Bank AG 0.47 0.00 DKK Verkauf 260'000'000.00 EUR 34'891'058.04 29.08.2013 LGT Bank AG 28'650.58 0.00 USD Verkauf 985'000'000.00 EUR 751'787'881.33 29.08.2013 LGT Bank AG 4'492'748.31 0.28 AUD Verkauf 54'000'000.00 EUR 42'382'193.20 29.08.2013 LGT Bank AG 279'162.41 0.02 SEK Verkauf 272'000'000.00 EUR 31'612'284.63 29.08.2013 LGT Bank AG -140'362.25 -0.01 USD Verkauf 366'708.00 EUR 281'112.16 20.05.2013 LGT Bank AG 2'841.60 0.00 CHF Verkauf 31'011.00 EUR 25'325.31 06.05.2013 LGT Bank AG -6.89 0.00 GBP Verkauf 273'000'000.00 EUR 322'752'261.04 29.08.2013 LGT Bank AG 727'740.04 0.05 CHF Verkauf 269'237.00 EUR 219'650.83 21.05.2013 LGT Bank AG -293.19 0.00 USD Verkauf 15.00 EUR 11.47 20.05.2013 LGT Bank AG 0.09 0.00 CHF Verkauf 10'281.00 EUR 8'454.07 21.05.2013 LGT Bank AG 55.36 0.00 USD Verkauf 20'564.00 EUR 15'718.83 20.05.2013 LGT Bank AG 114.16 0.00 USD Verkauf 1'446'396.00 EUR 1'105'604.48 20.05.2013 LGT Bank AG 8'029.79 0.00 CHF Verkauf 285.00 EUR 233.72 21.05.2013 LGT Bank AG 0.90 0.00 CHF Verkauf 66'760.00 EUR 54'464.61 21.05.2013 LGT Bank AG -72.71 0.00 CHF Verkauf 20'520.00 EUR 16'740.77 21.05.2013 LGT Bank AG -22.35 0.00 USD Verkauf 16'685.00 EUR 12'802.71 20.05.2013 LGT Bank AG 141.56 0.00 CHF Verkauf 19.00 EUR 15.58 21.05.2013 LGT Bank AG 0.06 0.00 USD Verkauf 304'184.00 EUR 233'363.89 20.05.2013 LGT Bank AG 2'538.68 0.00 USD Verkauf 21'574.00 EUR 16'580.08 20.05.2013 LGT Bank AG 208.99 0.00 USD Verkauf 544.00 EUR 418.56 20.05.2013 LGT Bank AG 5.75 0.00 USD Verkauf 41.00 EUR 31.55 20.05.2013 LGT Bank AG 0.44 0.00 USD Verkauf 7.00 EUR 5.38 20.05.2013 LGT Bank AG 0.07 0.00 USD Verkauf 479'438.00 EUR 368'883.59 20.05.2013 LGT Bank AG 5'069.66 0.00 CHF Verkauf 23'830.00 EUR 19'359.82 21.05.2013 LGT Bank AG -107.29 0.00 CHF Verkauf 18'772.00 EUR 15'312.83 21.05.2013 LGT Bank AG -22.32 0.00 CHF Verkauf 177'457.00 EUR 146'016.69 21.05.2013 LGT Bank AG 1'049.22 0.00 USD Verkauf 2'064.00 EUR 1'586.23 20.05.2013 LGT Bank AG 20.00 0.00 CHF Verkauf 171.00 EUR 138.70 21.05.2013 LGT Bank AG -0.99 0.00 130 Devisentermingeschäfte CHF Verkauf 845'804.00 EUR 690'029.78 21.05.2013 LGT Bank AG -921.08 0.00 CHF Verkauf 108'162.00 EUR 88'698.82 CHF Verkauf 73.00 EUR 59.94 21.05.2013 LGT Bank AG 339.55 0.00 21.05.2013 LGT Bank AG 0.31 CHF Verkauf 10'228.00 EUR 8'398.27 21.05.2013 0.00 LGT Bank AG 42.85 0.00 USD Verkauf 87'687.00 EUR 66'554.08 USD Verkauf 76.00 EUR 58.01 06.05.2013 LGT Bank AG 12.02 0.00 20.05.2013 LGT Bank AG 0.34 0.00 CHF Verkauf 152'914.00 EUR 125'558.56 CHF Verkauf 915.00 EUR 752.55 21.05.2013 LGT Bank AG 640.66 0.00 21.05.2013 LGT Bank AG 5.07 USD Verkauf 30'830.00 EUR 23'565.47 0.00 20.05.2013 LGT Bank AG 170.61 0.00 CHF Verkauf 7'163.00 EUR CHF Verkauf 5.00 EUR 5'874.06 21.05.2013 LGT Bank AG 22.49 0.00 4.11 21.05.2013 LGT Bank AG 0.03 0.00 USD Verkauf 199'738.00 EUR 151'600.34 CHF Verkauf 44.00 EUR 35.90 06.05.2013 LGT Bank AG 27.38 0.00 21.05.2013 LGT Bank AG -0.04 0.00 CHF Verkauf 11.00 EUR 8.97 21.05.2013 LGT Bank AG -0.02 0.00 CHF Verkauf 3.00 EUR USD Verkauf 44.00 EUR 2.45 21.05.2013 LGT Bank AG 0.00 0.00 33.76 20.05.2013 LGT Bank AG 0.37 0.00 USD Verkauf 41'235.00 EUR USD Verkauf 20'534.00 EUR 31'677.32 20.05.2013 LGT Bank AG 386.79 0.00 15'585.22 06.05.2013 LGT Bank AG 2.81 USD Verkauf 66.00 EUR 0.00 50.38 20.05.2013 LGT Bank AG 0.30 0.00 CHF Verkauf 62.00 CHF Verkauf 147'735.00 EUR 50.99 21.05.2013 LGT Bank AG 0.34 0.00 EUR 119'827.24 21.05.2013 LGT Bank AG -859.85 0.00 USD Verkauf 66'329.00 EUR 50'700.55 20.05.2013 LGT Bank AG 367.84 0.00 713'124.05 0.05 Gegenpartei Variation Margin in EUR Anteil am Nettovermögen in %3 Total Devisentermingeschäfte Ausserbilanzgeschäfte Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermin long EUR 660'512'797.81 X - Devisentermin short EUR 1'192'378'861.70 X Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermingeschäfte EUR 1'852'891'659.51 X Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate Futures Basiswert 5.5 USA 28 Jun 13 Anzahl Kontrakte Kontraktgrösse Verfall -860 100'000.00 19.06.2013 Total Kontraktwert in EUR -96'833'598.13 OCC -96'833'598.13 Durch derivative Transaktionen gebundene Basiswerte: EUR -96'833'598.13 Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: EUR 0.00 Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente 131 -1'034'077.76 -0.07 -1'034'077.76 -0.07 -320'953.71 -0.02 Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag 07.02.2013 EUR AUD 97'967'775.89 121'000'000.00 29.06.2012 EUR AUD 103'714'367.54 134'000'000.00 21.05.2012 EUR AUD 38'579'639.40 49'000'000.00 21.05.2012 EUR AUD 66'437'392.53 85'000'000.00 08.11.2012 EUR AUD 109'162'360.82 135'000'000.00 07.09.2012 EUR AUD 107'831'782.42 135'000'000.00 02.05.2013 EUR AUD 41'964'052.54 54'633'000.00 08.11.2012 EUR AUD 5'457'579.02 7'000'000.00 07.02.2013 EUR CAD 35'268'447.75 45'000'000.00 29.06.2012 EUR CAD 34'678'952.98 44'860'000.00 08.11.2012 EUR CAD 36'314'629.95 45'000'000.00 07.09.2012 EUR CAD 35'037'723.95 45'000'000.00 22.05.2012 EUR CAD 22'639'800.77 30'000'000.00 22.05.2012 EUR CAD 11'438'600.27 14'860'000.00 02.05.2013 EUR CAD 33'357'795.72 45'000'000.00 22.10.2012 EUR CHF 147.13 178.00 22.10.2012 EUR CHF 4.13 5.00 22.10.2012 EUR CHF 21'106.79 25'497.00 22.10.2012 EUR CHF 48.84 59.00 22.10.2012 EUR CHF 12'628.64 15'253.00 22.10.2012 EUR CHF 20.70 25.00 22.10.2012 EUR CHF 191.26 231.00 22.10.2012 EUR CHF 383.69 464.00 27.09.2012 EUR CHF 8'391.90 10'150.00 27.09.2012 EUR CHF 3'241'470.03 3'920'558.00 22.10.2012 EUR CHF 12'589.10 15'224.00 22.10.2012 EUR CHF 9'238.41 11'160.00 22.10.2012 EUR CHF 1.65 2.00 22.10.2012 EUR CHF 47'164.82 57'060.00 22.10.2012 EUR CHF 841.51 1'017.00 22.10.2012 EUR CHF 239'557.65 290'272.00 22.10.2012 EUR CHF 8'418.39 10'202.00 22.10.2012 EUR CHF 126'280.87 153'036.00 22.10.2012 EUR CHF 110.57 134.00 22.10.2012 EUR CHF 13'476.21 16'318.00 22.10.2012 EUR CHF 7'981.01 9'664.00 22.10.2012 EUR CHF 7.43 9.00 22.10.2012 EUR CHF 113'708.16 137'563.00 22.10.2012 EUR CHF 10'937.13 13'229.00 22.10.2012 EUR CHF 0.83 1.00 22.10.2012 EUR CHF 21.49 26.00 22.10.2012 EUR CHF 2'526.75 3'057.00 22.10.2012 EUR CHF 3.31 4.00 22.10.2012 EUR CHF 14.88 18.00 27.09.2012 EUR CHF 24'787.93 29'981.00 22.10.2012 EUR CHF 34.77 42.00 132 Verkauf Betrag Fälligkeit Kauf Verkauf 22.10.2012 EUR CHF 22.10.2012 EUR CHF 6'227.57 7'531.00 22.10.2012 EUR CHF 18'164.31 21'975.00 22.10.2012 EUR CHF 836.42 1'017.00 22.10.2012 EUR CHF 10.74 13.00 22.10.2012 EUR CHF 135.35 164.00 22.10.2012 EUR CHF 162.84 198.00 23.10.2012 EUR CHF 7'478.50 9'043.00 23.10.2012 EUR CHF 1'339'737.84 1'620'011.00 26.09.2012 EUR CHF 48'625.62 58'837.00 22.10.2012 EUR CHF 31.41 38.00 22.10.2012 EUR CHF 147.07 178.00 22.10.2012 EUR CHF 74.58 90.00 22.10.2012 EUR CHF 77'146.63 93'386.00 22.10.2012 EUR CHF 384.21 465.00 22.10.2012 EUR CHF 90'169.96 109'130.00 22.10.2012 EUR CHF 391.12 472.00 22.10.2012 EUR CHF 334.64 405.00 22.10.2012 EUR CHF 1'115.88 1'350.00 22.10.2012 EUR CHF 87.69 106.00 22.10.2012 EUR CHF 101'573.46 122'782.00 22.10.2012 EUR CHF 345.42 420.00 22.10.2012 EUR CHF 46'612.43 56'718.00 22.10.2012 EUR CHF 23'104'760.76 27'910'551.00 22.10.2012 EUR CHF 9.08 11.00 22.10.2012 EUR CHF 43'592.22 52'805.00 22.10.2012 EUR CHF 14'568.16 17'647.00 22.10.2012 EUR CHF 26.42 32.00 12.10.2012 EUR CHF 16'837.67 20'382.00 01.10.2012 EUR CHF 2'519.45 3'044.00 01.10.2012 EUR CHF 85'549.58 103'361.00 12.10.2012 EUR CHF 300'897.15 364'236.00 11.10.2012 EUR CHF 256'691.70 311'059.00 11.10.2012 EUR CHF 67'297.27 81'497.00 11.10.2012 EUR CHF 110'261.59 133'615.00 15.10.2012 EUR CHF 844'257.16 1'022'311.00 16.10.2012 EUR CHF 177'829.28 215'209.00 16.10.2012 EUR CHF 16'836.06 20'375.00 17.10.2012 EUR CHF 21'073.44 25'482.00 16.10.2012 EUR CHF 28'781.19 34'831.00 15.10.2012 EUR CHF 12'638.53 15'304.00 16.10.2012 EUR CHF 180'548.67 218'500.00 16.10.2012 EUR CHF 50'567.67 61'197.00 05.10.2012 EUR CHF 713'432.26 863'039.00 05.10.2012 EUR CHF 71'424.32 86'402.00 09.10.2012 EUR CHF 164'219.01 198'705.00 04.10.2012 EUR CHF 146'641.32 177'436.00 02.10.2012 EUR CHF 780'946.19 943'383.00 03.10.2012 EUR CHF 560'627.19 677'657.00 04.10.2012 EUR CHF 358'352.07 433'606.00 133 Kauf Betrag Verkauf Betrag 6.62 8.00 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 09.10.2012 EUR CHF 438'759.50 530'899.00 02.10.2012 EUR CHF 146'295.53 176'725.00 01.10.2012 EUR CHF 368'110.41 444'751.00 11.10.2012 EUR CHF 293.78 356.00 11.10.2012 EUR CHF 715'853.01 866'898.00 09.10.2012 EUR CHF 67'294.21 81'426.00 10.10.2012 EUR CHF 197'070.96 238'850.00 10.10.2012 EUR CHF 29'428.22 35'667.00 22.10.2012 EUR CHF 118.16 143.00 22.10.2012 EUR CHF 63'464.72 76'805.00 22.10.2012 EUR CHF 265.11 321.00 22.10.2012 EUR CHF 19.01 23.00 22.10.2012 EUR CHF 57.07 69.00 22.10.2012 EUR CHF 59'010.01 71'349.00 22.10.2012 EUR CHF 33.88 41.00 28.09.2012 EUR CHF 451'536.36 546'359.00 22.10.2012 EUR CHF 3.30 4.00 22.10.2012 EUR CHF 4.96 6.00 22.10.2012 EUR CHF 314.43 381.00 22.10.2012 EUR CHF 44'093.72 53'390.00 27.09.2012 EUR CHF 67'054.15 81'102.00 22.10.2012 EUR CHF 4.13 5.00 22.10.2012 EUR CHF 842.63 1'020.00 18.10.2012 EUR CHF 146'957.78 177'525.00 18.10.2012 EUR CHF 92'795.53 112'097.00 19.10.2012 EUR CHF 698'583.72 844'448.00 17.10.2012 EUR CHF 65'671.52 79'410.00 17.10.2012 EUR CHF 42'261.00 51'102.00 28.09.2012 EUR CHF 3'364'014.05 4'070'457.00 17.10.2012 EUR CHF 184'601.39 223'220.00 19.10.2012 EUR CHF 140'603.08 169'961.00 22.10.2012 EUR CHF 407'171.42 492'881.00 22.10.2012 EUR CHF 265'748'207.78 321'023'835.00 28.09.2012 EUR CHF 13'196.69 15'968.00 22.10.2012 EUR CHF 1'091.09 1'320.00 22.10.2012 EUR CHF 180'701'231.79 218'287'088.00 22.10.2012 EUR CHF 118.16 143.00 22.10.2012 EUR CHF 52.08 63.00 20.11.2012 EUR CHF 362.04 438.00 20.11.2012 EUR CHF 3'409'101.95 4'125'627.00 20.11.2012 EUR CHF 40'729.48 49'290.00 20.11.2012 EUR CHF 30.57 37.00 20.11.2012 EUR CHF 598.69 724.00 20.11.2012 EUR CHF 1'357'876.98 1'642'488.00 20.11.2012 EUR CHF 37'723.48 45'619.00 20.11.2012 EUR CHF 6'704.41 8'111.00 20.11.2012 EUR CHF 7.44 9.00 20.11.2012 EUR CHF 1'831.04 2'213.00 20.11.2012 EUR CHF 68'245.48 82'495.00 20.11.2012 EUR CHF 108'937.14 131'705.00 134 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.11.2012 EUR CHF 44.66 54.00 20.11.2012 20.11.2012 EUR CHF 70'045.98 84'701.00 EUR CHF 1'245.92 1'508.00 20.11.2012 EUR CHF 219'896.10 265'408.00 20.11.2012 EUR CHF 146'412.45 176'774.00 20.11.2012 EUR CHF 51.36 62.00 20.11.2012 EUR CHF 68.74 83.00 20.11.2012 EUR CHF 14.92 18.00 20.11.2012 EUR CHF 23.20 28.00 20.11.2012 EUR CHF 51'069.71 61'682.00 20.11.2012 EUR CHF 15.73 19.00 20.11.2012 EUR CHF 81.85 99.00 20.11.2012 EUR CHF 12'549.41 15'176.00 20.11.2012 EUR CHF 19.85 24.00 20.11.2012 EUR CHF 25'739.58 31'114.00 20.11.2012 EUR CHF 43'990.72 53'099.00 20.11.2012 EUR CHF 41.36 50.00 20.11.2012 EUR CHF 676'894.79 817'364.00 21.11.2012 EUR CHF 186'578.38 224'715.00 21.11.2012 EUR CHF 64'089.17 77'189.00 23.11.2012 EUR CHF 269'411.37 324'506.00 20.11.2012 EUR CHF 236.30 286.00 20.11.2012 EUR CHF 38'906.53 47'038.00 20.11.2012 EUR CHF 121.72 147.00 20.11.2012 EUR CHF 367.37 444.00 23.11.2012 EUR CHF 10'132.84 12'205.00 27.11.2012 EUR CHF 53.99 65.00 27.11.2012 EUR CHF 24.09 29.00 27.11.2012 EUR CHF 370'315.41 446'156.00 27.11.2012 EUR CHF 132'889.28 160'105.00 23.11.2012 EUR CHF 54'833.54 66'047.00 26.11.2012 EUR CHF 630'029.87 759'249.00 26.11.2012 EUR CHF 362'740.02 437'138.00 20.11.2012 EUR CHF 6.64 8.00 20.11.2012 EUR CHF 12'655.26 15'242.00 20.11.2012 EUR CHF 72.03 87.00 20.11.2012 EUR CHF 24'640'400.27 29'671'970.00 20.11.2012 EUR CHF 192.92 233.00 20.11.2012 EUR CHF 228'234.81 276'244.00 20.11.2012 EUR CHF 36.53 44.00 20.11.2012 EUR CHF 13.25 16.00 20.11.2012 EUR CHF 15'885.24 19'224.00 20.11.2012 EUR CHF 64.47 78.00 20.11.2012 EUR CHF 2.48 3.00 20.11.2012 EUR CHF 12.39 15.00 20.11.2012 EUR CHF 18.22 22.00 20.11.2012 EUR CHF 4'197.86 5'069.00 20.11.2012 EUR CHF 85.17 103.00 20.11.2012 EUR CHF 9'847.44 11'877.00 02.11.2012 EUR CHF 80'581.22 97'326.00 135 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 05.11.2012 EUR CHF 433'740.06 523'611.00 05.11.2012 EUR CHF 71'366.80 86'154.00 02.11.2012 EUR CHF 67'228.85 81'199.00 01.11.2012 EUR CHF 79'626.96 96'269.00 01.11.2012 EUR CHF 41'861.04 50'610.00 01.11.2012 EUR CHF 8'372.21 10'122.00 05.11.2012 EUR CHF 20'498.67 24'746.00 08.11.2012 EUR CHF 42'028.17 50'728.00 09.11.2012 EUR CHF 413'766.04 499'788.00 09.11.2012 EUR CHF 88'201.84 106'539.00 08.11.2012 EUR CHF 250'774.65 302'685.00 07.11.2012 EUR CHF 314'718.01 380'022.00 07.11.2012 EUR CHF 53'786.34 64'947.00 08.11.2012 EUR CHF 5'985.92 7'225.00 25.10.2012 EUR CHF 76'159.50 92'153.00 26.10.2012 EUR CHF 1'226'474.21 1'472'137.00 26.10.2012 EUR CHF 42'148.63 50'591.00 25.10.2012 EUR CHF 431'514.88 522'133.00 23.10.2012 EUR CHF 33'475.02 40'478.00 24.10.2012 EUR CHF 12'606.29 15'241.00 24.10.2012 EUR CHF 238'008.27 287'752.00 29.10.2012 EUR CHF 566'912.77 685'681.00 31.10.2012 EUR CHF 32'589.93 39'411.00 31.10.2012 EUR CHF 23'397.83 28'295.00 01.11.2012 EUR CHF 305'097.60 368'863.00 31.10.2012 EUR CHF 1'006'429.34 1'217'075.00 29.10.2012 EUR CHF 79'533.69 96'196.00 30.10.2012 EUR CHF 83'714.14 101'269.00 31.10.2012 EUR CHF 138'039.36 166'931.00 20.11.2012 EUR CHF 110'122.90 132'610.00 20.11.2012 EUR CHF 141'700.71 170'636.00 20.11.2012 EUR CHF 272'298'453.75 327'901'798.00 20.11.2012 EUR CHF 181'297'632.45 218'318'609.00 16.11.2012 EUR CHF 151'302.62 182'244.00 19.11.2012 EUR CHF 1'864'047.32 2'245'245.00 19.11.2012 EUR CHF 33'761.73 40'666.00 20.11.2012 EUR CHF 1'960.31 2'361.00 20.11.2012 EUR CHF 198.18 239.00 20.11.2012 EUR CHF 354'031.58 426'955.00 20.11.2012 EUR CHF 337.80 408.00 20.11.2012 EUR CHF 276'545.23 333'237.00 20.11.2012 EUR CHF 244'005.98 293'832.00 20.11.2012 EUR CHF 16'901.36 20'356.00 20.11.2012 EUR CHF 11.62 14.00 14.11.2012 EUR CHF 18.24 22.00 14.11.2012 EUR CHF 32'837.48 39'602.00 15.11.2012 EUR CHF 2'104'351.51 2'535'954.00 14.11.2012 EUR CHF 188'820.90 227'718.00 13.11.2012 EUR CHF 108'185.21 130'493.00 13.11.2012 EUR CHF 58'836.01 70'968.00 136 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 14.11.2012 EUR CHF 106.14 128.00 15.11.2012 15.11.2012 EUR CHF 4.98 6.00 EUR CHF 7.46 9.00 15.11.2012 EUR CHF 127'210.61 153'416.00 16.11.2012 EUR CHF 177'153.18 213'381.00 15.11.2012 EUR CHF 96'994.20 116'975.00 15.11.2012 EUR CHF 12.44 15.00 15.11.2012 EUR CHF 96'960.42 116'847.00 15.11.2012 EUR CHF 214'229.68 258'361.00 24.08.2012 EUR CHF 16'761.03 20'130.00 24.08.2012 EUR CHF 30'169.03 36'233.00 24.08.2012 EUR CHF 115'786.84 139'060.00 23.08.2012 EUR CHF 25'152.37 30'208.00 22.08.2012 EUR CHF 12'584.51 15'114.00 22.08.2012 EUR CHF 319'088.26 383'225.00 23.08.2012 EUR CHF 491'059.12 589'762.00 24.08.2012 EUR CHF 30'793.51 36'983.00 27.08.2012 EUR CHF 1'435'440.47 1'723'964.00 27.08.2012 EUR CHF 18'443.80 22'151.00 28.08.2012 EUR CHF 1'686'761.03 2'025'800.00 27.08.2012 EUR CHF 33'524.56 40'263.00 24.08.2012 EUR CHF 33'561.20 40'307.00 27.08.2012 EUR CHF 33'494.59 40'227.00 27.08.2012 EUR CHF 16'747.71 20'114.00 20.08.2012 EUR CHF 73.27 88.00 20.08.2012 EUR CHF 12.49 15.00 20.08.2012 EUR CHF 33.31 40.00 20.08.2012 EUR CHF 17.49 21.00 20.08.2012 EUR CHF 24.98 30.00 20.08.2012 EUR CHF 28'503.75 34'233.00 20.08.2012 EUR CHF 22.47 27.00 20.08.2012 EUR CHF 163.19 196.00 21.08.2012 EUR CHF 556'252.29 668'059.00 21.08.2012 EUR CHF 4'836'701.92 5'808'879.00 22.08.2012 EUR CHF 2'101'394.67 2'523'775.00 21.08.2012 EUR CHF 463'543.71 556'716.00 20.08.2012 EUR CHF 572.07 687.00 21.08.2012 EUR CHF 63'135.72 75'826.00 21.08.2012 EUR CHF 10'747.71 12'908.00 28.08.2012 EUR CHF 62'412.16 74'957.00 05.09.2012 EUR CHF 218.15 262.00 05.09.2012 EUR CHF 150'248.96 180'449.00 05.09.2012 EUR CHF 21.65 26.00 05.09.2012 EUR CHF 15'194.00 18'248.00 04.09.2012 EUR CHF 22'762.70 27'338.00 04.09.2012 EUR CHF 12'674.44 15'222.00 04.09.2012 EUR CHF 19'375.52 23'270.00 06.09.2012 EUR CHF 135'545.47 162'763.00 06.09.2012 EUR CHF 37'230.18 44'706.00 06.09.2012 EUR CHF 71'852.62 86'295.00 137 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 06.09.2012 EUR CHF 526'364.92 632'059.00 06.09.2012 EUR CHF 16'906.74 20'305.00 06.09.2012 EUR CHF 39'018.15 46'853.00 06.09.2012 EUR CHF 33.31 40.00 06.09.2012 EUR CHF 144.05 173.00 29.08.2012 EUR CHF 16'874.27 20'266.00 29.08.2012 EUR CHF 77'530.39 93'114.00 29.08.2012 EUR CHF 5'621'064.95 6'750'899.00 29.08.2012 EUR CHF 4'918.40 5'907.00 28.08.2012 EUR CHF 656'524.56 788'486.00 28.08.2012 EUR CHF 193'358.87 232'224.00 29.08.2012 EUR CHF 16'908.41 20'307.00 29.08.2012 EUR CHF 88'591.17 106'398.00 31.08.2012 EUR CHF 98'014.99 117'716.00 31.08.2012 EUR CHF 12'651.12 15'194.00 31.08.2012 EUR CHF 29'519.57 35'453.00 31.08.2012 EUR CHF 8'443.80 10'141.00 29.08.2012 EUR CHF 22'753.54 27'327.00 30.08.2012 EUR CHF 27'842.63 33'439.00 30.08.2012 EUR CHF 3'940.05 4'732.00 20.08.2012 EUR CHF 59'728.51 71'722.00 20.08.2012 EUR CHF 136'462.11 163'891.00 20.08.2012 EUR CHF 224.70 270.00 20.08.2012 EUR CHF 161.53 194.00 20.08.2012 EUR CHF 282.12 339.00 20.08.2012 EUR CHF 1.67 2.00 20.08.2012 EUR CHF 112'601.69 135'229.00 20.08.2012 EUR CHF 68.28 82.00 20.08.2012 EUR CHF 113'605.63 136'429.00 20.08.2012 EUR CHF 85.77 103.00 20.08.2012 EUR CHF 109'922.97 132'001.00 20.08.2012 EUR CHF 671.08 806.00 20.08.2012 EUR CHF 6'767.64 8'132.00 20.08.2012 EUR CHF 1'925.22 2'312.00 20.08.2012 EUR CHF 71.61 86.00 20.08.2012 EUR CHF 14'701.23 17'665.00 20.08.2012 EUR CHF 38.31 46.00 20.08.2012 EUR CHF 39.98 48.00 20.08.2012 EUR CHF 11'002.66 13'212.00 20.08.2012 EUR CHF 7.50 9.00 20.08.2012 EUR CHF 29.14 35.00 20.08.2012 EUR CHF 24.98 30.00 20.08.2012 EUR CHF 14.98 18.00 20.08.2012 EUR CHF 1.67 2.00 20.08.2012 EUR CHF 8'445.81 10'143.00 20.08.2012 EUR CHF 43.30 52.00 20.08.2012 EUR CHF 843.53 1'013.00 20.08.2012 EUR CHF 19'915'698.58 23'918'754.00 20.08.2012 EUR CHF 25'313.16 30'393.00 20.08.2012 EUR CHF 171'176'130.72 205'582'533.00 138 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.08.2012 EUR CHF 239'224'077.44 287'308'117.00 20.08.2012 20.08.2012 EUR CHF 149'748.14 179'855.00 EUR CHF 392.25 471.00 20.08.2012 EUR CHF 301'659.77 362'224.00 20.08.2012 EUR CHF 42'351.77 50'856.00 20.08.2012 EUR CHF 145.74 175.00 20.08.2012 EUR CHF 109.10 131.00 20.08.2012 EUR CHF 84'529.48 101'503.00 20.08.2012 EUR CHF 35.81 43.00 20.08.2012 EUR CHF 109.93 132.00 20.08.2012 EUR CHF 2'288.59 2'748.00 20.08.2012 EUR CHF 9.99 12.00 20.08.2012 EUR CHF 14'452.52 17'353.00 20.08.2012 EUR CHF 0.83 1.00 20.08.2012 EUR CHF 6'773.27 8'133.00 20.08.2012 EUR CHF 16.66 20.00 20.08.2012 EUR CHF 263'912.18 316'958.00 20.08.2012 EUR CHF 273.13 328.00 20.08.2012 EUR CHF 44'349.24 53'259.00 20.08.2012 EUR CHF 173.20 208.00 20.08.2012 EUR CHF 25'388.33 30'499.00 20.08.2012 EUR CHF 12.49 15.00 20.08.2012 EUR CHF 5'413.89 6'501.00 20.08.2012 EUR CHF 45.78 55.00 20.08.2012 EUR CHF 121.58 146.00 20.08.2012 EUR CHF 250.66 301.00 20.08.2012 EUR CHF 131'177.45 157'531.00 20.08.2012 EUR CHF 241.51 290.00 20.08.2012 EUR CHF 230.67 277.00 20.08.2012 EUR CHF 12'746.19 15'312.00 20.08.2012 EUR CHF 87'996.50 105'675.00 20.08.2012 EUR CHF 64.13 77.00 07.09.2012 EUR CHF 408'477.10 490'581.00 20.09.2012 EUR CHF 19.12 23.00 20.09.2012 EUR CHF 24.00 29.00 20.09.2012 EUR CHF 3'926'264.99 4'714'659.00 20.09.2012 EUR CHF 175'559'035.52 213'514'899.00 20.09.2012 EUR CHF 11.66 14.00 20.09.2012 EUR CHF 289.00 347.00 20.09.2012 EUR CHF 82.45 99.00 20.09.2012 EUR CHF 14'294.40 17'164.00 20.09.2012 EUR CHF 33.93 41.00 20.09.2012 EUR CHF 54'782.93 65'831.00 20.09.2012 EUR CHF 33'686.45 40'480.00 20.09.2012 EUR CHF 4'457.72 5'387.00 20.09.2012 EUR CHF 593'281.69 716'091.00 20.09.2012 EUR CHF 49.14 59.00 20.09.2012 EUR CHF 21'992.35 26'406.00 20.09.2012 EUR CHF 76.29 92.00 20.09.2012 EUR CHF 27.43 33.00 139 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.09.2012 EUR CHF 7.48 9.00 20.09.2012 20.09.2012 EUR CHF 410.47 495.00 EUR CHF 8.29 10.00 20.09.2012 EUR CHF 55.47 67.00 20.09.2012 EUR CHF 33'506.08 40'473.00 20.09.2012 EUR CHF 15.82 19.00 20.09.2012 EUR CHF 0.83 1.00 20.09.2012 EUR CHF 13.33 16.00 20.09.2012 EUR CHF 24.15 29.00 20.09.2012 EUR CHF 19.98 24.00 20.09.2012 EUR CHF 29.98 36.00 20.09.2012 EUR CHF 6.66 8.00 20.09.2012 EUR CHF 53'288.97 63'983.00 20.09.2012 EUR CHF 247.99 298.00 20.09.2012 EUR CHF 263'130.89 315'936.00 20.09.2012 EUR CHF 33.31 40.00 21.09.2012 EUR CHF 251'162.10 304'308.00 20.09.2012 EUR CHF 7.50 9.00 20.09.2012 EUR CHF 112.42 135.00 20.09.2012 EUR CHF 134'156.88 161'109.00 20.09.2012 EUR CHF 26.65 32.00 21.09.2012 EUR CHF 538'086.00 651'945.00 25.09.2012 EUR CHF 209'828.78 253'683.00 25.09.2012 EUR CHF 114'352.36 138'252.00 26.09.2012 EUR CHF 1'742'356.20 2'108'251.00 25.09.2012 EUR CHF 37'725.39 45'610.00 24.09.2012 EUR CHF 106'484.10 128'899.00 24.09.2012 EUR CHF 284'558.45 344'458.00 24.09.2012 EUR CHF 247'624.95 299'750.00 20.09.2012 EUR CHF 320.64 387.00 20.09.2012 EUR CHF 55'144.79 66'557.00 20.09.2012 EUR CHF 203.99 246.00 20.09.2012 EUR CHF 127'975.57 154'654.00 20.09.2012 EUR CHF 152.29 183.00 20.09.2012 EUR CHF 248'095'934.06 301'734'275.00 20.09.2012 EUR CHF 281.24 340.00 20.09.2012 EUR CHF 1'142'159.73 1'380'814.00 20.09.2012 EUR CHF 29.92 36.00 20.09.2012 EUR CHF 802.09 965.00 20.09.2012 EUR CHF 29'640.09 35'684.00 20.09.2012 EUR CHF 101'331.74 122'200.00 20.09.2012 EUR CHF 129.97 157.00 20.09.2012 EUR CHF 79'579.94 96'127.00 20.09.2012 EUR CHF 100.34 121.00 20.09.2012 EUR CHF 317.76 384.00 14.09.2012 EUR CHF 650'826.84 785'548.00 14.09.2012 EUR CHF 16'797.85 20'275.00 17.09.2012 EUR CHF 10'095.99 12'201.00 13.09.2012 EUR CHF 8'392.89 10'147.00 13.09.2012 EUR CHF 436'416.87 527'628.00 140 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 13.09.2012 EUR CHF 75'447.48 91'216.00 13.09.2012 17.09.2012 EUR CHF 1'278'535.15 1'545'749.00 EUR CHF 14'332.64 17'321.00 19.09.2012 EUR CHF 402'531.66 489'559.00 19.09.2012 EUR CHF 834'287.95 1'014'661.00 20.09.2012 EUR CHF 16'908.43 20'305.00 18.09.2012 EUR CHF 692'772.96 839'433.00 17.09.2012 EUR CHF 134'149.77 162'120.00 17.09.2012 EUR CHF 1'876'068.68 2'267'229.00 18.09.2012 EUR CHF 195'212.51 236'539.00 10.09.2012 EUR CHF 1'164'929.40 1'402'575.00 10.09.2012 EUR CHF 42'175.25 50'779.00 10.09.2012 EUR CHF 10'965.95 13'203.00 10.09.2012 EUR CHF 43'914.45 52'873.00 07.09.2012 EUR CHF 109'114.07 131'046.00 07.09.2012 EUR CHF 57'517.07 69'078.00 10.09.2012 EUR CHF 29'622.92 35'666.00 11.09.2012 EUR CHF 25'246.27 30'447.00 12.09.2012 EUR CHF 234'803.81 283'643.00 12.09.2012 EUR CHF 1'018'942.88 1'230'883.00 12.09.2012 EUR CHF 154'956.13 187'187.00 12.09.2012 EUR CHF 46'224.34 55'839.00 11.09.2012 EUR CHF 134'648.42 162'386.00 11.09.2012 EUR CHF 32'859.04 39'628.00 11.09.2012 EUR CHF 67'402.16 81'287.00 20.09.2012 EUR CHF 70.78 85.00 20.09.2012 EUR CHF 43'657.82 52'423.00 20.09.2012 EUR CHF 77.46 93.00 20.09.2012 EUR CHF 140'905.65 169'184.00 20.09.2012 EUR CHF 40'851.29 49'053.00 20.09.2012 EUR CHF 26.65 32.00 20.09.2012 EUR CHF 58'744.95 70'538.00 20.09.2012 EUR CHF 224.02 269.00 20.09.2012 EUR CHF 2'116.28 2'541.00 20.09.2012 EUR CHF 21'042'954.28 25'592'441.00 20.09.2012 EUR CHF 25.80 31.00 20.09.2012 EUR CHF 5'670.44 6'814.00 20.09.2012 EUR CHF 114'368.68 138'043.00 20.09.2012 EUR CHF 2'540.21 3'050.00 20.09.2012 EUR CHF 32'229.80 38'698.00 20.09.2012 EUR CHF 98'255.17 117'974.00 20.09.2012 EUR CHF 32'057.66 38'499.00 20.09.2012 EUR CHF 0.83 1.00 20.09.2012 EUR CHF 843.60 1'013.00 20.09.2012 EUR CHF 55'150.59 66'232.00 20.09.2012 EUR CHF 48'898.33 58'722.00 20.09.2012 EUR CHF 13.32 16.00 20.09.2012 EUR CHF 23.32 28.00 20.09.2012 EUR CHF 19'408.73 23'306.00 20.09.2012 EUR CHF 18'200.67 21'855.00 141 Fälligkeit Kauf Verkauf 20.09.2012 EUR CHF 20.09.2012 EUR CHF 93.28 112.00 20.09.2012 EUR CHF 5'196.62 6'240.00 20.09.2012 EUR CHF 99.93 120.00 20.09.2012 EUR CHF 41'578.11 49'927.00 20.09.2012 EUR CHF 72.45 87.00 27.11.2012 EUR CHF 369'132.06 444'435.00 19.03.2013 EUR CHF 164'927.44 203'438.00 19.03.2013 EUR CHF 16'524.52 20'383.00 20.03.2013 EUR CHF 177'207'890.15 217'788'497.00 18.03.2013 EUR CHF 16'539.55 20'385.00 15.03.2013 EUR CHF 306'746.67 378'326.00 15.03.2013 EUR CHF 4'977.50 6'139.00 18.03.2013 EUR CHF 73'679.51 90'810.00 20.03.2013 EUR CHF 4'160.01 5'127.00 20.03.2013 EUR CHF 115'393.82 141'819.00 20.03.2013 EUR CHF 290'595'512.73 357'141'885.15 20.03.2013 EUR CHF 14'161.33 17'468.00 20.03.2013 EUR CHF 17.82 22.00 20.03.2013 EUR CHF 3.26 4.00 20.03.2013 EUR CHF 458.25 563.00 20.03.2013 EUR CHF 207'174.83 254'535.00 08.03.2013 EUR CHF 5'026.08 6'167.00 08.03.2013 EUR CHF 25'006.52 30'683.00 11.03.2013 EUR CHF 61'471.76 75'641.00 08.03.2013 EUR CHF 41'633.25 51'084.00 06.03.2013 EUR CHF 11'051'654.44 13'560'380.00 07.03.2013 EUR CHF 8'616.33 10'555.00 07.03.2013 EUR CHF 409'268.57 501'354.00 11.03.2013 EUR CHF 181'034.54 222'763.00 14.03.2013 EUR CHF 24'709.83 30'529.00 14.03.2013 EUR CHF 61'774.18 76'322.00 14.03.2013 EUR CHF 41'138.81 50'827.00 14.03.2013 EUR CHF 9'932.01 12'271.00 12.03.2013 EUR CHF 25'393.36 30'599.00 12.03.2013 EUR CHF 195'738.59 235'865.00 13.03.2013 EUR CHF 231'203.17 286'322.00 20.03.2013 EUR CHF 6.49 8.00 20.03.2013 EUR CHF 3'068.54 3'747.00 20.03.2013 EUR CHF 1'850'089.26 2'259'144.00 20.03.2013 EUR CHF 1.64 2.00 20.03.2013 EUR CHF 733'097.24 899'437.00 20.03.2013 EUR CHF 4.90 6.00 20.03.2013 EUR CHF 232'777.37 285'129.00 20.03.2013 EUR CHF 1'961.04 2'406.00 20.03.2013 EUR CHF 247.89 302.00 20.03.2013 EUR CHF 41'838.38 51'411.00 20.03.2013 EUR CHF 24.47 30.00 20.03.2013 EUR CHF 114'370.08 140'212.00 20.03.2013 EUR CHF 84.64 104.00 142 Kauf Betrag Verkauf Betrag 1'304'951.78 1'566'960.00 Fälligkeit Kauf Verkauf 20.03.2013 EUR CHF 20.03.2013 EUR CHF 73.09 89.00 20.03.2013 EUR CHF 51'282.85 62'442.00 20.03.2013 EUR CHF 13'831.18 17'058.00 20.03.2013 EUR CHF 14.57 18.00 20.03.2013 EUR CHF 32'404.69 40'036.00 20.03.2013 EUR CHF 41'274.63 50'904.00 20.03.2013 EUR CHF 330'304.68 407'084.00 20.03.2013 EUR CHF 91.62 113.00 20.03.2013 EUR CHF 30.81 38.00 20.03.2013 EUR CHF 299.58 371.00 20.03.2013 EUR CHF 409'025.01 503'293.00 20.03.2013 EUR CHF 14.67 18.00 20.03.2013 EUR CHF 41'519.28 50'940.00 20.03.2013 EUR CHF 67.45 83.00 20.03.2013 EUR CHF 133'287.31 165'063.00 20.03.2013 EUR CHF 406.94 490.00 20.03.2013 EUR CHF 43'913.30 52'876.00 06.03.2013 EUR CHF 34'064.38 41'797.00 20.02.2013 EUR CHF 1'313'174.78 1'583'610.00 20.02.2013 EUR CHF 49.15 61.00 20.02.2013 EUR CHF 24.17 30.00 20.02.2013 EUR CHF 1'148.48 1'385.00 20.02.2013 EUR CHF 64'604.54 80'359.00 20.02.2013 EUR CHF 59.93 74.00 20.02.2013 EUR CHF 36'152.41 44'641.00 20.02.2013 EUR CHF 842.03 1'045.00 20.02.2013 EUR CHF 50'632.10 63'080.00 20.02.2013 EUR CHF 127.75 158.00 20.02.2013 EUR CHF 140'517.29 173'796.00 20.02.2013 EUR CHF 569.11 709.00 20.02.2013 EUR CHF 101'047.50 125'405.00 20.02.2013 EUR CHF 1'012.48 1'257.00 20.02.2013 EUR CHF 817'497.38 1'014'923.00 20.02.2013 EUR CHF 105.03 130.00 20.02.2013 EUR CHF 152'343.67 188'571.00 20.02.2013 EUR CHF 5.63 7.00 20.02.2013 EUR CHF 36'825.72 45'549.00 20.02.2013 EUR CHF 520.61 644.00 20.02.2013 EUR CHF 3'534'485.04 4'372'158.00 20.02.2013 EUR CHF 57.40 71.00 20.02.2013 EUR CHF 294'301.05 365'956.00 20.02.2013 EUR CHF 91'810.91 114'199.00 20.02.2013 EUR CHF 49.84 62.00 20.02.2013 EUR CHF 266.91 332.00 20.02.2013 EUR CHF 81'973.71 101'963.00 20.02.2013 EUR CHF 145.77 182.00 20.02.2013 EUR CHF 537'132.56 670'610.00 20.02.2013 EUR CHF 1'267.03 1'576.00 20.02.2013 EUR CHF 21.81 27.00 143 Kauf Betrag Verkauf Betrag 25'898.38 31'552.00 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 26.02.2013 EUR CHF 324'269.21 398'462.00 26.02.2013 EUR CHF 82'376.30 101'224.00 27.02.2013 EUR CHF 48'646.82 59'641.00 25.02.2013 EUR CHF 94'855.01 117'108.00 20.02.2013 EUR CHF 10'961.57 13'219.00 20.02.2013 EUR CHF 72.52 90.00 20.02.2013 EUR CHF 162.14 202.00 28.02.2013 EUR CHF 223'186.33 274'296.00 05.03.2013 EUR CHF 16'369.67 19'989.00 05.03.2013 EUR CHF 84'302.68 102'942.00 05.03.2013 EUR CHF 66'677.59 81'420.00 04.03.2013 EUR CHF 4'183.70 5'097.00 01.03.2013 EUR CHF 72'910.99 88'791.00 04.03.2013 EUR CHF 49'311.34 60'076.00 04.03.2013 EUR CHF 516'136.42 628'809.00 20.02.2013 EUR CHF 66'815.76 82'312.00 20.02.2013 EUR CHF 29.23 36.00 20.02.2013 EUR CHF 8.09 10.00 20.02.2013 EUR CHF 15.42 19.00 20.02.2013 EUR CHF 26'340.92 32'604.00 20.02.2013 EUR CHF 114.98 142.00 20.02.2013 EUR CHF 146.47 180.00 20.02.2013 EUR CHF 55'142.94 68'187.00 20.02.2013 EUR CHF 1.60 2.00 20.02.2013 EUR CHF 50.65 63.00 20.02.2013 EUR CHF 9.12 11.00 20.02.2013 EUR CHF 12'230.24 15'208.00 20.02.2013 EUR CHF 0.81 1.00 20.02.2013 EUR CHF 819.20 1'014.00 20.02.2013 EUR CHF 0.80 1.00 22.04.2013 EUR CHF 123.94 151.00 22.04.2013 EUR CHF 46'537.80 56'697.00 22.04.2013 EUR CHF 146.76 179.00 22.04.2013 EUR CHF 0.82 1.00 22.04.2013 EUR CHF 3'839.51 4'665.00 22.04.2013 EUR CHF 26'178.85 31'856.00 22.04.2013 EUR CHF 5'901.13 7'174.00 22.04.2013 EUR CHF 54.11 66.00 22.04.2013 EUR CHF 35.19 43.00 22.04.2013 EUR CHF 77'873.16 95'161.00 22.04.2013 EUR CHF 432.15 528.00 22.04.2013 EUR CHF 344'976.02 420'819.00 22.04.2013 EUR CHF 319'168.14 389'283.00 22.04.2013 EUR CHF 118'949.23 145'080.00 22.04.2013 EUR CHF 309.87 378.00 22.04.2013 EUR CHF 2'411'077.87 2'941'515.00 22.04.2013 EUR CHF 71.52 87.00 22.04.2013 EUR CHF 706'970.45 859'973.00 22.04.2013 EUR CHF 1'777'550.90 2'165'057.00 22.04.2013 EUR CHF 212.64 259.00 144 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 22.04.2013 EUR CHF 518'719.67 632'838.00 22.04.2013 EUR CHF 239.34 292.00 22.04.2013 EUR CHF 3'400.08 4'131.00 22.04.2013 EUR CHF 826'493.07 1'004'561.00 22.04.2013 EUR CHF 2'900'674.07 3'524'319.00 22.04.2013 EUR CHF 51.77 63.00 22.04.2013 EUR CHF 4'024.85 4'892.00 22.04.2013 EUR CHF 2'088'091.89 2'536'969.00 22.04.2013 EUR CHF 10.70 13.00 22.04.2013 EUR CHF 2'257.60 2'744.00 22.04.2013 EUR CHF 140'670.27 171'885.00 22.04.2013 EUR CHF 45'024.91 55'124.00 23.04.2013 EUR CHF 249'988.49 303'986.00 23.04.2013 EUR CHF 16'873.36 20'518.00 22.04.2013 EUR CHF 66.16 81.00 22.04.2013 EUR CHF 0.82 1.00 22.04.2013 EUR CHF 20'060.65 24'411.00 22.04.2013 EUR CHF 16.37 20.00 24.04.2013 EUR CHF 188'301.31 229'351.00 30.04.2013 EUR CHF 4'065.80 5'005.00 30.04.2013 EUR CHF 605'701.87 745'619.00 02.05.2013 EUR CHF 215'806.69 264'579.00 29.04.2013 EUR CHF 59'152.47 72'935.00 25.04.2013 EUR CHF 58'800.33 71'707.00 26.04.2013 EUR CHF 302'048.46 370'251.00 29.04.2013 EUR CHF 58'257.10 71'831.00 22.04.2013 EUR CHF 33.37 41.00 22.04.2013 EUR CHF 158'283.10 193'786.00 22.04.2013 EUR CHF 24.41 30.00 22.04.2013 EUR CHF 232.79 285.00 22.04.2013 EUR CHF 148.95 182.00 22.04.2013 EUR CHF 59.75 73.00 22.04.2013 EUR CHF 147'862.99 180'659.00 22.04.2013 EUR CHF 48'989.04 60'197.00 22.04.2013 EUR CHF 31.24 38.00 22.04.2013 EUR CHF 513.59 624.00 22.04.2013 EUR CHF 314'682.67 382'330.00 22.04.2013 EUR CHF 18.88 23.00 22.04.2013 EUR CHF 34'873.47 42'852.00 22.04.2013 EUR CHF 110'002.47 133'653.00 22.04.2013 EUR CHF 27'276'060.06 33'154'051.00 22.04.2013 EUR CHF 7'737'208.75 9'410'767.00 27.03.2013 EUR CHF 8'370.97 10'231.00 28.03.2013 EUR CHF 233'226.23 284'536.00 28.03.2013 EUR CHF 36'874.59 44'987.00 26.03.2013 EUR CHF 60'214.40 73'582.00 25.03.2013 EUR CHF 40'976.27 50'073.00 25.03.2013 EUR CHF 849'480.36 1'038'065.00 25.03.2013 EUR CHF 33'433.72 40'856.00 02.04.2013 EUR CHF 2'490'619.77 3'038'058.00 145 Fälligkeit Kauf Verkauf 04.04.2013 EUR CHF 03.04.2013 EUR CHF 43'738.20 53'295.00 03.04.2013 EUR CHF 114'577.76 139'613.00 04.04.2013 EUR CHF 47'164.83 57'343.00 02.04.2013 EUR CHF 209'959.01 256'108.00 02.04.2013 EUR CHF 244'391.70 298'109.00 02.04.2013 EUR CHF 78'861.29 96'195.00 20.03.2013 EUR CHF 52.32 63.00 20.03.2013 EUR CHF 195.05 240.00 20.03.2013 EUR CHF 107'876.67 132'739.00 20.03.2013 EUR CHF 1.62 2.00 20.03.2013 EUR CHF 74.07 91.00 20.03.2013 EUR CHF 33'441.32 41'086.00 20.03.2013 EUR CHF 26'445'738.03 32'501'812.04 20.03.2013 EUR CHF 24.45 30.00 20.03.2013 EUR CHF 65'011.40 79'873.00 21.03.2013 EUR CHF 25'014.29 30'630.00 21.03.2013 EUR CHF 16'658.23 20'398.00 20.03.2013 EUR CHF 144.07 177.00 20.03.2013 EUR CHF 1'106.21 1'355.00 20.03.2013 EUR CHF 320'451.47 392'521.00 20.03.2013 EUR CHF 23.80 29.00 05.04.2013 EUR CHF 349'236.65 425'021.00 17.04.2013 EUR CHF 147'490.75 179'393.00 17.04.2013 EUR CHF 100'582.92 122'339.00 18.04.2013 EUR CHF 1'502'192.51 1'825'915.00 16.04.2013 EUR CHF 40'426.23 49'320.00 15.04.2013 EUR CHF 8'454.84 10'298.00 16.04.2013 EUR CHF 126'467.21 154'290.00 16.04.2013 EUR CHF 109'604.92 133'718.00 18.04.2013 EUR CHF 119'850.27 145'678.00 22.04.2013 EUR CHF 280'058'446.73 340'411'042.00 22.04.2013 EUR CHF 2'556.11 3'109.00 22.04.2013 EUR CHF 281.97 344.00 22.04.2013 EUR CHF 48'283.13 58'664.00 19.04.2013 EUR CHF 2'553.03 3'105.00 19.04.2013 EUR CHF 188'712.38 229'512.00 22.04.2013 EUR CHF 185'326'218.84 225'264'019.00 08.04.2013 EUR CHF 28'720.99 34'896.00 09.04.2013 EUR CHF 159'126.29 193'418.00 10.04.2013 EUR CHF 29'879.84 36'304.00 08.04.2013 EUR CHF 28'752.26 34'934.00 05.04.2013 EUR CHF 12'324.57 14'999.00 08.04.2013 EUR CHF 9'352.26 11'363.00 08.04.2013 EUR CHF 1'700'378.60 2'065'960.00 10.04.2013 EUR CHF 18'704.53 22'726.00 11.04.2013 EUR CHF 42'425.81 51'611.00 12.04.2013 EUR CHF 150'692.62 183'845.00 15.04.2013 EUR CHF 94'441.71 115'030.00 11.04.2013 EUR CHF 97'682.70 118'831.00 146 Kauf Betrag Verkauf Betrag 20'264.02 24'637.00 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 10.04.2013 EUR CHF 354'065.84 430'190.00 10.04.2013 EUR CHF 42'454.32 51'582.00 10.04.2013 EUR CHF 182'358.85 221'566.00 20.12.2012 EUR CHF 253'951.28 305'864.00 20.12.2012 EUR CHF 74.72 90.00 20.12.2012 EUR CHF 51.46 62.00 20.12.2012 EUR CHF 0.83 1.00 20.12.2012 EUR CHF 14.11 17.00 20.12.2012 EUR CHF 38'581.04 46'467.00 20.12.2012 EUR CHF 844.08 1'016.00 20.12.2012 EUR CHF 21'090.55 25'408.00 20.12.2012 EUR CHF 246'844.64 297'275.00 20.12.2012 EUR CHF 108.78 131.00 20.12.2012 EUR CHF 19.93 24.00 20.12.2012 EUR CHF 4.15 5.00 20.12.2012 EUR CHF 569.34 686.00 20.12.2012 EUR CHF 44'767.95 53'893.00 20.12.2012 EUR CHF 196.04 236.00 20.12.2012 EUR CHF 133.21 161.00 20.12.2012 EUR CHF 157'972.12 190'933.00 20.12.2012 EUR CHF 66'082.01 79'609.00 20.12.2012 EUR CHF 2.47 3.00 20.12.2012 EUR CHF 93'156.68 112'850.00 20.12.2012 EUR CHF 62.74 76.00 20.12.2012 EUR CHF 5'899.19 7'151.00 20.12.2012 EUR CHF 16.62 20.00 20.12.2012 EUR CHF 381'816.07 459'592.00 20.12.2012 EUR CHF 153.74 185.00 20.12.2012 EUR CHF 108'246.49 130'253.00 20.12.2012 EUR CHF 12'750.69 15'348.00 20.12.2012 EUR CHF 21.58 26.00 20.12.2012 EUR CHF 494.31 595.00 20.12.2012 EUR CHF 21.60 26.00 20.12.2012 EUR CHF 9.13 11.00 24.12.2012 EUR CHF 390'357.29 471'981.00 28.12.2012 EUR CHF 124'692.34 150'566.00 28.12.2012 EUR CHF 12'623.60 15'243.00 24.12.2012 EUR CHF 12'619.30 15'258.00 20.12.2012 EUR CHF 44.86 54.00 21.12.2012 EUR CHF 346'202.24 417'693.00 24.12.2012 EUR CHF 67'226.86 81'284.00 27.12.2012 EUR CHF 100'905.63 121'894.00 08.01.2013 EUR CHF 33'084.37 39'999.00 09.01.2013 EUR CHF 46'053.94 55'670.00 10.01.2013 EUR CHF 91'444.17 110'556.00 08.01.2013 EUR CHF 406'348.22 491'275.00 27.12.2012 EUR CHF 286'918.05 346'597.00 03.01.2013 EUR CHF 626'902.84 758'039.00 08.01.2013 EUR CHF 42'147.23 50'956.00 20.12.2012 EUR CHF 12.37 15.00 147 Fälligkeit Kauf Verkauf 20.12.2012 EUR CHF 20.12.2012 EUR CHF 193.12 233.00 20.12.2012 EUR CHF 42'194.07 50'962.00 20.12.2012 EUR CHF 109'762.84 132'174.00 20.12.2012 EUR CHF 229'657.08 276'548.00 20.12.2012 EUR CHF 25'273'806.29 30'530'758.00 20.12.2012 EUR CHF 92.14 111.00 20.12.2012 EUR CHF 215.24 259.00 20.12.2012 EUR CHF 324.51 391.00 20.12.2012 EUR CHF 151'868.62 182'824.00 20.12.2012 EUR CHF 4.98 6.00 20.12.2012 EUR CHF 275'271.02 331'619.00 20.12.2012 EUR CHF 14.86 18.00 20.12.2012 EUR CHF 152'047.70 182'959.00 20.12.2012 EUR CHF 1'689.27 2'043.00 10.12.2012 EUR CHF 165'147.34 200'076.00 10.12.2012 EUR CHF 25'276.93 30'623.00 11.12.2012 EUR CHF 607'896.65 735'251.00 10.12.2012 EUR CHF 103'643.42 125'564.00 06.12.2012 EUR CHF 321'357.66 388'425.00 06.12.2012 EUR CHF 63'925.71 77'267.00 07.12.2012 EUR CHF 99'326.84 120'404.00 11.12.2012 EUR CHF 8'434.89 10'202.00 13.12.2012 EUR CHF 205'902.20 248'421.00 14.12.2012 EUR CHF 95'504.33 115'799.00 14.12.2012 EUR CHF 304'748.87 369'508.00 13.12.2012 EUR CHF 41'519.27 50'093.00 12.12.2012 EUR CHF 2'153'417.78 2'600'898.00 12.12.2012 EUR CHF 16'922.50 20'439.00 13.12.2012 EUR CHF 80'591.79 97'234.00 28.11.2012 EUR CHF 146'823.58 176'849.00 29.11.2012 EUR CHF 1'585'738.49 1'908'912.00 30.11.2012 EUR CHF 168'903.28 203'444.00 28.11.2012 EUR CHF 25'280.20 30'450.00 27.11.2012 EUR CHF 80'985.05 97'506.00 27.11.2012 EUR CHF 36'230.91 43'651.00 27.11.2012 EUR CHF 83.89 101.00 30.11.2012 EUR CHF 21'113.33 25'431.00 04.12.2012 EUR CHF 8'465.69 10'191.00 05.12.2012 EUR CHF 4'229.75 5'096.00 05.12.2012 EUR CHF 442'092.46 532'633.00 04.12.2012 EUR CHF 14'973.42 18'025.00 30.11.2012 EUR CHF 66'640.93 80'269.00 03.12.2012 EUR CHF 109'937.67 132'288.00 03.12.2012 EUR CHF 54'906.51 66'069.00 14.12.2012 EUR CHF 63'176.08 76'601.00 20.12.2012 EUR CHF 70'140.62 85'042.00 20.12.2012 EUR CHF 144'826.84 175'016.00 20.12.2012 EUR CHF 114'160.29 137'957.00 20.12.2012 EUR CHF 153'859.54 186'547.00 148 Kauf Betrag Verkauf Betrag 38.96 47.00 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.12.2012 EUR CHF 0.82 1.00 20.12.2012 20.12.2012 EUR CHF 848.19 1'025.00 EUR CHF 263.15 318.00 20.12.2012 EUR CHF 9.07 11.00 20.12.2012 EUR CHF 116'066.90 140'174.00 20.12.2012 EUR CHF 58.61 71.00 20.12.2012 EUR CHF 2.48 3.00 20.12.2012 EUR CHF 39.74 48.00 20.12.2012 EUR CHF 67'291.02 81'587.00 20.12.2012 EUR CHF 323'558.23 390'373.00 20.12.2012 EUR CHF 76.25 92.00 18.12.2012 EUR CHF 135'294.99 163'504.00 18.12.2012 EUR CHF 435'481.18 526'279.00 19.12.2012 EUR CHF 3'953'840.23 4'776'239.00 18.12.2012 EUR CHF 42'440.22 51'289.00 17.12.2012 EUR CHF 465'647.01 564'597.00 17.12.2012 EUR CHF 843.71 1'023.00 17.12.2012 EUR CHF 16'007.42 19'409.00 19.12.2012 EUR CHF 126'501.66 152'814.00 20.12.2012 EUR CHF 105'943.53 127'538.00 20.12.2012 EUR CHF 280'524'273.18 338'873'322.00 20.12.2012 EUR CHF 422'492.96 510'287.00 20.12.2012 EUR CHF 16.60 20.00 20.12.2012 EUR CHF 183'636'399.83 221'832'771.00 20.12.2012 EUR CHF 81.92 99.00 20.12.2012 EUR CHF 348.88 423.00 31.01.2013 EUR CHF 90'391.67 112'854.00 01.02.2013 EUR CHF 384'473.66 478'093.00 01.02.2013 EUR CHF 8'153.60 10'139.00 31.01.2013 EUR CHF 815.38 1'018.00 29.01.2013 EUR CHF 57'424.44 71'436.00 29.01.2013 EUR CHF 58'995.98 73'391.00 30.01.2013 EUR CHF 440'965.43 548'561.00 04.02.2013 EUR CHF 395'209.21 489'269.00 06.02.2013 EUR CHF 492'833.70 609'655.00 07.02.2013 EUR CHF 986'560.65 1'215'936.00 07.02.2013 EUR CHF 20'615.01 25'408.00 05.02.2013 EUR CHF 158'485.04 196'046.00 04.02.2013 EUR CHF 60'605.01 75'029.00 05.02.2013 EUR CHF 51'672.59 63'919.00 05.02.2013 EUR CHF 16'423.61 20'316.00 24.01.2013 EUR CHF 304.47 378.00 24.01.2013 EUR CHF 25'447.95 31'586.00 24.01.2013 EUR CHF 131.29 163.00 24.01.2013 EUR CHF 245'903.34 305'289.00 23.01.2013 EUR CHF 257'018.46 320'245.00 23.01.2013 EUR CHF 73'586.68 91'689.00 24.01.2013 EUR CHF 52'475.83 65'133.00 24.01.2013 EUR CHF 77'898.00 96'687.00 28.01.2013 EUR CHF 24'724.65 30'530.00 149 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 29.01.2013 EUR CHF 6'819.13 8'483.00 29.01.2013 28.01.2013 EUR CHF 161'037.78 200'331.00 EUR CHF 144'391.80 178'295.00 24.01.2013 EUR CHF 108'079.74 134'181.00 25.01.2013 EUR CHF 455'794.36 549'688.00 25.01.2013 EUR CHF 84'312.60 101'681.00 08.02.2013 EUR CHF 3'686'887.54 4'540'402.00 20.02.2013 EUR CHF 80'129.38 98'471.00 20.02.2013 EUR CHF 9.78 12.00 20.02.2013 EUR CHF 54'401.56 66'748.00 20.02.2013 EUR CHF 139.96 172.00 20.02.2013 EUR CHF 3'089.57 3'815.00 20.02.2013 EUR CHF 1'618.69 1'999.00 20.02.2013 EUR CHF 262'030.04 323'594.00 20.02.2013 EUR CHF 235.36 289.00 20.02.2013 EUR CHF 6'781.66 8'351.00 20.02.2013 EUR CHF 93.31 115.00 20.02.2013 EUR CHF 49'042.52 60'440.00 20.02.2013 EUR CHF 7'378.53 9'086.00 20.02.2013 EUR CHF 374'765.05 460'174.00 20.02.2013 EUR CHF 3.25 4.00 20.02.2013 EUR CHF 13'780.87 16'977.00 13.02.2013 EUR CHF 16'598.21 20'366.00 14.02.2013 EUR CHF 150'708.71 185'221.00 14.02.2013 EUR CHF 157'143.21 193'129.00 12.02.2013 EUR CHF 236'185.67 290'036.00 08.02.2013 EUR CHF 14'528.62 17'892.00 11.02.2013 EUR CHF 370'122.56 455'991.00 12.02.2013 EUR CHF 38'902.28 47'772.00 19.02.2013 EUR CHF 565'531.17 698'431.00 20.02.2013 EUR CHF 5.63 7.00 20.02.2013 EUR CHF 1'020'458.89 1'269'308.00 20.02.2013 EUR CHF 4.86 6.00 20.02.2013 EUR CHF 76'981.18 96'111.00 19.02.2013 EUR CHF 40'291.50 49'760.00 20.02.2013 EUR CHF 174'734'127.52 215'394'759.00 20.02.2013 EUR CHF 16'546.42 20'434.00 23.01.2013 EUR CHF 112.36 140.00 22.01.2013 EUR CHF 1'063'518.61 1'285'794.00 22.01.2013 EUR CHF 1'143.92 1'383.00 22.01.2013 EUR CHF 39.71 48.00 22.01.2013 EUR CHF 8.27 10.00 22.01.2013 EUR CHF 111'588.90 135'797.00 22.01.2013 EUR CHF 15'055.80 18'322.00 22.01.2013 EUR CHF 170.92 208.00 22.01.2013 EUR CHF 47'170.98 57'025.00 22.01.2013 EUR CHF 135'662.28 163'975.00 22.01.2013 EUR CHF 227'012.74 274'413.00 22.01.2013 EUR CHF 275'392.63 332'644.00 22.01.2013 EUR CHF 286.23 346.00 150 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 22.01.2013 EUR CHF 28.95 35.00 22.01.2013 22.01.2013 EUR CHF 8'767.37 10'598.00 EUR CHF 2'763.90 3'341.00 14.01.2013 EUR CHF 175'941.27 212'713.00 15.01.2013 EUR CHF 75'328.93 91'261.00 15.01.2013 EUR CHF 84'056.13 101'834.00 11.01.2013 EUR CHF 33'448.05 40'432.00 10.01.2013 EUR CHF 82'719.60 100'008.00 11.01.2013 EUR CHF 11'435.31 13'823.00 11.01.2013 EUR CHF 74'545.00 90'110.00 16.01.2013 EUR CHF 259'279.38 315'543.00 22.01.2013 EUR CHF 106'866.51 131'013.00 22.01.2013 EUR CHF 255'697.08 309'754.00 22.01.2013 EUR CHF 975.72 1'182.00 22.01.2013 EUR CHF 93.80 115.00 17.01.2013 EUR CHF 136'900.49 167'840.00 18.01.2013 EUR CHF 21'626.82 26'774.00 18.01.2013 EUR CHF 353'540.39 437'683.00 22.01.2013 EUR CHF 29.77 36.00 22.01.2013 EUR CHF 277'643'967.69 343'723'232.00 22.01.2013 EUR CHF 819.88 990.00 22.01.2013 EUR CHF 390'008.28 470'935.00 22.01.2013 EUR CHF 256'181.89 316'897.00 22.01.2013 EUR CHF 1'820'100.93 2'200'138.00 22.01.2013 EUR CHF 1'873'623.73 2'264'649.00 22.01.2013 EUR CHF 420'338.35 508'105.00 22.01.2013 EUR CHF 66.24 80.00 22.01.2013 EUR CHF 49.64 60.00 22.01.2013 EUR CHF 18.20 22.00 22.01.2013 EUR CHF 81.99 99.00 22.01.2013 EUR CHF 50'279.62 60'778.00 22.01.2013 EUR CHF 147'730.32 178'408.00 22.01.2013 EUR CHF 25'066'786.75 31'032'682.00 22.01.2013 EUR CHF 45'255.46 55'981.00 22.01.2013 EUR CHF 107.54 130.00 22.01.2013 EUR CHF 3.31 4.00 22.01.2013 EUR CHF 541'251.03 653'723.00 22.01.2013 EUR CHF 223.55 270.00 22.01.2013 EUR CHF 20'224.43 24'453.00 22.01.2013 EUR CHF 2.49 3.00 22.01.2013 EUR CHF 1'686.28 2'035.00 22.01.2013 EUR CHF 404.64 488.00 22.01.2013 EUR CHF 78'800.93 95'896.00 22.01.2013 EUR CHF 175'079'108.24 216'747'936.00 22.01.2013 EUR CHF 109'821.31 132'752.00 22.01.2013 EUR CHF 421.91 510.00 22.01.2013 EUR CHF 3'378.11 4'074.00 22.01.2013 EUR CHF 42'938.45 51'904.00 22.01.2013 EUR CHF 110'264.78 133'253.00 20.06.2012 EUR CHF 359'080.61 431'184.00 151 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 14.08.2012 EUR CHF 70'069.11 84'153.00 14.08.2012 20.06.2012 EUR CHF 115'656.12 138'903.00 EUR CHF 80.78 97.00 27.06.2012 EUR CHF 45'789.34 54'993.00 20.07.2012 EUR CHF 303'850.96 364'925.00 20.06.2012 EUR CHF 163'084'272.27 195'864'211.00 27.06.2012 EUR CHF 50'243.96 60'343.00 20.06.2012 EUR CHF 5'821.95 6'991.00 14.08.2012 EUR CHF 54'807.66 65'824.00 20.07.2012 EUR CHF 207'036.64 248'651.00 20.06.2012 EUR CHF 42'348.08 50'852.00 20.07.2012 EUR CHF 28'111.90 33'743.00 31.05.2012 EUR CHF 125'606.99 150'854.00 31.05.2012 EUR CHF 52'754.37 63'358.00 04.06.2012 EUR CHF 215'771.02 259'141.00 14.08.2012 EUR CHF 20'236.47 24'304.00 15.08.2012 EUR CHF 399'060.78 479'272.00 20.07.2012 EUR CHF 442'884.75 531'723.00 14.08.2012 EUR CHF 42'285.60 50'785.00 13.08.2012 EUR CHF 197'688.79 237'444.00 20.07.2012 EUR CHF 28.31 34.00 13.08.2012 EUR CHF 21'095.66 25'338.00 28.06.2012 EUR CHF 436'815.99 524'616.00 22.06.2012 EUR CHF 15'971.69 19'182.00 31.05.2012 EUR CHF 46'310.57 55'619.00 20.07.2012 EUR CHF 23.32 28.00 10.08.2012 EUR CHF 159'029.71 191'106.00 08.06.2012 EUR CHF 33'288.65 39'983.00 20.06.2012 EUR CHF 17'471.69 20'980.00 15.06.2012 EUR CHF 149'177.35 179'162.00 20.07.2012 EUR CHF 24.15 29.00 20.07.2012 EUR CHF 19'166'321.40 23'018'752.00 20.06.2012 EUR CHF 129.08 155.00 20.06.2012 EUR CHF 2.50 3.00 20.06.2012 EUR CHF 4'332.11 5'202.00 20.06.2012 EUR CHF 57.46 69.00 13.08.2012 EUR CHF 88'601.28 106'419.00 31.05.2012 EUR CHF 561'516.24 674'381.00 20.07.2012 EUR CHF 84.13 101.00 08.06.2012 EUR CHF 42'282.91 50'786.00 20.06.2012 EUR CHF 11.66 14.00 20.06.2012 EUR CHF 75'388.97 90'512.00 20.06.2012 EUR CHF 74'117.13 89'008.00 25.06.2012 EUR CHF 2'520'918.36 3'027'870.00 25.06.2012 EUR CHF 204'888.41 246'030.00 08.06.2012 EUR CHF 98'836.90 118'713.00 20.08.2012 EUR CHF 207'604.30 249'312.00 20.06.2012 EUR CHF 74.12 89.00 20.06.2012 EUR CHF 77.44 93.00 20.06.2012 EUR CHF 79.13 95.00 152 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 26.06.2012 EUR CHF 20'954.95 25'156.00 20.07.2012 20.07.2012 EUR CHF 175'172.03 210'266.00 EUR CHF 130.78 157.00 20.07.2012 EUR CHF 843.09 1'012.00 24.07.2012 EUR CHF 308'530.39 370'545.00 20.07.2012 EUR CHF 25.82 31.00 20.06.2012 EUR CHF 54.13 65.00 20.07.2012 EUR CHF 19.99 24.00 29.05.2012 EUR CHF 355'913.88 427'554.00 16.08.2012 EUR CHF 91'000.00 109'291.00 16.08.2012 EUR CHF 42'333.89 50'843.00 23.07.2012 EUR CHF 99'416.32 119'399.00 20.07.2012 EUR CHF 415'107.87 498'337.00 20.06.2012 EUR CHF 232.03 279.00 15.08.2012 EUR CHF 46'347.21 55'663.00 15.08.2012 EUR CHF 71'627.81 86'025.00 23.07.2012 EUR CHF 21'098.25 25'339.00 20.07.2012 EUR CHF 168'473.14 202'220.00 20.07.2012 EUR CHF 148.30 178.00 25.06.2012 EUR CHF 406'418.22 488'027.00 20.07.2012 EUR CHF 140.80 169.00 20.06.2012 EUR CHF 15'917.59 19'114.00 20.08.2012 EUR CHF 29.15 35.00 20.06.2012 EUR CHF 119.89 144.00 20.07.2012 EUR CHF 74.98 90.00 20.06.2012 EUR CHF 11'641'958.41 13'998'349.00 20.08.2012 EUR CHF 10.83 13.00 23.07.2012 EUR CHF 42'197.34 50'679.00 02.07.2012 EUR CHF 49'273.94 59'178.00 30.05.2012 EUR CHF 29'420.62 35'393.00 20.06.2012 EUR CHF 39.14 47.00 13.06.2012 EUR CHF 113'819.42 136'706.00 02.07.2012 EUR CHF 196'258.95 235'707.00 21.06.2012 EUR CHF 222'096.10 266'693.00 02.07.2012 EUR CHF 20'878.43 25'075.00 20.06.2012 EUR CHF 12.49 15.00 20.06.2012 EUR CHF 13.33 16.00 03.08.2012 EUR CHF 622'544.55 747'676.00 06.08.2012 EUR CHF 21'104.08 25'346.00 30.07.2012 EUR CHF 41'412.16 49'736.00 20.06.2012 EUR CHF 66.62 80.00 06.08.2012 EUR CHF 16'950.48 20'366.00 02.07.2012 EUR CHF 20'853.46 25'045.00 06.08.2012 EUR CHF 58.28 70.00 03.08.2012 EUR CHF 84'141.55 101'054.00 15.06.2012 EUR CHF 41'904.25 50'327.00 06.08.2012 EUR CHF 119.07 143.00 13.06.2012 EUR CHF 125'898.98 151'197.00 30.05.2012 EUR CHF 168'865.34 203'145.00 31.07.2012 EUR CHF 103'018.32 123'725.00 153 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.06.2012 EUR CHF 1.67 2.00 29.06.2012 29.06.2012 EUR CHF 123'825.98 148'715.00 EUR CHF 16'706.91 20'065.00 31.07.2012 EUR CHF 388'395.50 466'463.00 20.06.2012 EUR CHF 8'369.69 10'052.00 21.06.2012 EUR CHF 233'874.08 280'836.00 29.06.2012 EUR CHF 99'905.08 119'986.00 20.06.2012 EUR CHF 18'478'199.83 22'192'318.00 29.06.2012 EUR CHF 5'023.31 6'033.00 02.08.2012 EUR CHF 143'461.28 172'297.00 20.07.2012 EUR CHF 9.16 11.00 02.08.2012 EUR CHF 131'646.96 158'108.00 02.08.2012 EUR CHF 21'975.85 26'393.00 20.06.2012 EUR CHF 62.46 75.00 21.06.2012 EUR CHF 117'778.15 141'428.00 29.06.2012 EUR CHF 833'815.99 1'001'413.00 20.06.2012 EUR CHF 19'916.06 23'915.00 11.06.2012 EUR CHF 21'864.75 26'253.00 20.07.2012 EUR CHF 14.15 17.00 08.08.2012 EUR CHF 277'433.40 333'253.00 05.07.2012 EUR CHF 41'692.47 50'081.00 22.06.2012 EUR CHF 21'034.97 25'263.00 20.06.2012 EUR CHF 35'140.92 42'193.00 05.07.2012 EUR CHF 118'654.68 142'528.00 20.06.2012 EUR CHF 127'048.34 152'566.00 18.06.2012 EUR CHF 209'581.11 251'665.00 05.07.2012 EUR CHF 25'015.98 30'049.00 08.08.2012 EUR CHF 67'730.60 81'358.00 18.06.2012 EUR CHF 831'588.94 998'572.00 22.06.2012 EUR CHF 109'379.68 131'365.00 20.07.2012 EUR CHF 10'001.25 12'008.00 10.08.2012 EUR CHF 12'673.71 15'230.00 10.08.2012 EUR CHF 126'885.25 152'478.00 09.08.2012 EUR CHF 34'675.27 41'645.00 20.07.2012 EUR CHF 18.32 22.00 18.06.2012 EUR CHF 652'408.87 783'393.00 20.07.2012 EUR CHF 9.16 11.00 22.06.2012 EUR CHF 16'811.82 20'191.00 21.06.2012 EUR CHF 45'932.71 55'156.00 01.06.2012 EUR CHF 34'375.36 41'302.00 20.06.2012 EUR CHF 38.32 46.00 06.08.2012 EUR CHF 83'437.14 100'208.00 03.07.2012 EUR CHF 51'720.23 62'116.00 20.06.2012 EUR CHF 42.47 51.00 30.07.2012 EUR CHF 166'460.45 199'919.00 03.07.2012 EUR CHF 466'661.95 560'461.00 06.08.2012 EUR CHF 50'817.31 61'057.00 21.06.2012 EUR CHF 13'444.37 16'144.00 20.07.2012 EUR CHF 168.25 202.00 07.08.2012 EUR CHF 166'377.19 199'819.00 154 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.06.2012 EUR CHF 0.83 1.00 07.08.2012 20.07.2012 EUR CHF 288'415.49 346'387.00 EUR CHF 905.09 1'087.00 06.08.2012 EUR CHF 43'448.79 52'182.00 20.06.2012 EUR CHF 285.63 343.00 20.06.2012 EUR CHF 10'077.44 12'102.00 05.07.2012 EUR CHF 70'633.53 84'845.00 16.07.2012 EUR CHF 28'967.53 34'790.00 19.06.2012 EUR CHF 267'933.04 321'734.00 05.06.2012 EUR CHF 323'796.84 388'880.00 17.07.2012 EUR CHF 39'495.42 47'434.00 20.06.2012 EUR CHF 24.98 30.00 07.06.2012 EUR CHF 245'805.16 295'212.00 25.05.2012 EUR CHF 678'188.18 814'504.00 26.07.2012 EUR CHF 215'109.08 258'346.00 16.07.2012 EUR CHF 67'183.18 80'687.00 20.07.2012 EUR CHF 89.95 108.00 30.07.2012 EUR CHF 33'766.03 40'553.00 20.07.2012 EUR CHF 1'836.88 2'206.00 06.06.2012 EUR CHF 290'503.75 348'895.00 25.05.2012 EUR CHF 150'890.09 181'219.00 25.05.2012 EUR CHF 107'229.81 128'783.00 20.07.2012 EUR CHF 6.66 8.00 06.06.2012 EUR CHF 400'206.49 480'648.00 16.05.2012 EUR CHF 832'500.83 1'000'000.00 19.06.2012 EUR CHF 25'123.25 30'168.00 20.07.2012 EUR CHF 95'267.56 114'383.00 26.07.2012 EUR CHF 16'663.61 20'013.00 12.07.2012 EUR CHF 33'536.22 40'277.00 22.05.2012 EUR CHF 61'098.25 73'379.00 12.07.2012 EUR CHF 7'258.95 8'718.00 26.07.2012 EUR CHF 33'875.10 40'684.00 20.07.2012 EUR CHF 74.13 89.00 20.07.2012 EUR CHF 39.13 47.00 20.07.2012 EUR CHF 1'177.75 1'414.00 20.06.2012 EUR CHF 340'428.08 408'752.00 11.07.2012 EUR CHF 417'223.98 501'086.00 20.07.2012 EUR CHF 144.93 174.00 13.07.2012 EUR CHF 6'269.78 7'530.00 25.05.2012 EUR CHF 33'694.42 40'467.00 13.07.2012 EUR CHF 16'779.35 20'152.00 20.06.2012 EUR CHF 5.00 6.00 12.07.2012 EUR CHF 24'748.54 29'723.00 20.07.2012 EUR CHF 230'442.17 276'738.00 29.05.2012 EUR CHF 42'104.08 50'579.00 20.07.2012 EUR CHF 276'806.15 332'339.00 20.06.2012 EUR CHF 3.33 4.00 20.07.2012 EUR CHF 294'610.98 353'707.00 11.05.2012 EUR CHF 1'248'751.25 1'500'000.00 20.06.2012 EUR CHF 5.83 7.00 155 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.06.2012 EUR CHF 168'452.70 202'278.00 29.05.2012 EUR CHF 5'867.13 7'047.00 20.06.2012 EUR CHF 392.24 471.00 20.06.2012 EUR CHF 237.36 285.00 20.07.2012 EUR CHF 138.28 166.00 15.05.2012 EUR CHF 374'594.19 450'000.00 20.07.2012 EUR CHF 9.16 11.00 27.07.2012 EUR CHF 71'102.41 85'394.00 20.07.2012 EUR CHF 223.22 268.00 20.06.2012 EUR CHF 209'676.96 251'843.00 01.06.2012 EUR CHF 32'061.59 38'522.00 20.06.2012 EUR CHF 24.14 29.00 20.07.2012 EUR CHF 56.64 68.00 20.07.2012 EUR CHF 18'616.99 22'359.00 20.06.2012 EUR CHF 251'495.24 301'998.00 19.06.2012 EUR CHF 98'935.71 118'802.00 01.05.2012 EUR CHF 998'751.56 1'200'000.00 20.07.2012 EUR CHF 169'168'627.81 203'171'522.00 19.06.2012 EUR CHF 16'731.35 20'091.00 19.06.2012 EUR CHF 125'740.34 150'989.00 17.07.2012 EUR CHF 2'657'558.70 3'191'728.00 20.07.2012 EUR CHF 380.64 457.00 20.07.2012 EUR CHF 1.67 2.00 05.06.2012 EUR CHF 175'602.83 210'899.00 06.06.2012 EUR CHF 42'305.58 50'809.00 20.06.2012 EUR CHF 377'310.81 453'002.00 20.06.2012 EUR CHF 14.99 18.00 27.06.2012 EUR CHF 51'805.16 62'218.00 25.05.2012 EUR CHF 48'014.99 57'666.00 19.07.2012 EUR CHF 21'068.28 25'303.00 27.07.2012 EUR CHF 255'899.25 307'335.00 05.06.2012 EUR CHF 59'042.46 70'910.00 25.05.2012 EUR CHF 46'329.73 55'642.00 18.07.2012 EUR CHF 29'449.63 35'369.00 20.07.2012 EUR CHF 267'979.34 321'736.00 20.07.2012 EUR CHF 835.42 1'003.00 01.06.2012 EUR CHF 365'260.09 438'860.00 20.07.2012 EUR CHF 23.32 28.00 20.07.2012 EUR CHF 100.80 121.00 20.07.2012 EUR CHF 232'911'232.31 279'726'390.00 17.08.2012 EUR CHF 8'445.46 10'143.00 20.07.2012 EUR CHF 27.49 33.00 20.07.2012 EUR CHF 424.87 510.00 20.06.2012 EUR CHF 120'850.93 145'119.00 20.07.2012 EUR CHF 20.82 25.00 20.06.2012 EUR CHF 9.99 12.00 24.05.2012 EUR CHF 81'678.60 98'096.00 20.06.2012 EUR CHF 297.23 357.00 01.06.2012 EUR CHF 12'568.46 15'101.00 07.06.2012 EUR CHF 66'867.00 80'307.00 156 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.07.2012 EUR CHF 80.79 97.00 20.07.2012 20.06.2012 EUR CHF 31.65 38.00 EUR CHF 0.83 1.00 17.08.2012 EUR CHF 28'601.17 34'350.00 08.06.2012 EUR CHF 1'693'604.20 2'034'188.00 20.06.2012 EUR CHF 2'925.55 3'513.00 20.07.2012 EUR CHF 540'238.90 648'546.00 08.06.2012 EUR CHF 75'693.11 90'915.00 20.06.2012 EUR CHF 3'863.26 4'639.00 20.06.2012 EUR CHF 25'300.59 30'379.00 20.06.2012 EUR CHF 54.13 65.00 25.07.2012 EUR CHF 16'917.57 20'318.00 20.06.2012 EUR CHF 184.88 222.00 24.05.2012 EUR CHF 28'629.48 34'384.00 26.06.2012 EUR CHF 67'054.84 80'498.00 20.06.2012 EUR CHF 5'872.80 7'052.00 20.06.2012 EUR CHF 18.32 22.00 25.07.2012 EUR CHF 279'139.88 335'247.00 24.05.2012 EUR CHF 777'139.88 933'345.00 20.06.2012 EUR CHF 5'514.29 6'622.00 20.07.2012 EUR CHF 4'704.80 5'650.00 10.07.2012 EUR CHF 19'228.14 23'093.00 10.07.2012 EUR CHF 25'079.93 30'121.00 20.06.2012 EUR CHF 5'047.09 6'061.00 20.07.2012 EUR CHF 11'633.45 13'967.00 26.06.2012 EUR CHF 92'089.83 110'552.00 20.06.2012 EUR CHF 201.52 242.00 20.06.2012 EUR CHF 14.15 17.00 20.07.2012 EUR CHF 5'222.09 6'270.00 20.06.2012 EUR CHF 63'263.67 75'986.00 24.07.2012 EUR CHF 50'671.11 60'856.00 24.07.2012 EUR CHF 16'498.75 19'815.00 20.07.2012 EUR CHF 23.31 28.00 20.06.2012 EUR CHF 2'162.56 2'597.00 11.07.2012 EUR CHF 8'378.02 10'062.00 20.07.2012 EUR CHF 12'603.80 15'132.00 20.06.2012 EUR CHF 96.60 116.00 20.08.2012 EUR CHF 33.31 40.00 04.06.2012 EUR CHF 25'264.78 30'343.00 20.06.2012 EUR CHF 0.83 1.00 09.07.2012 EUR CHF 12'520.40 15'037.00 10.07.2012 EUR CHF 54'339.72 65'262.00 09.07.2012 EUR CHF 12.49 15.00 07.09.2012 EUR DKK 35'024'665.45 260'000'000.00 07.02.2013 EUR DKK 34'889'049.47 260'000'000.00 08.11.2012 EUR DKK 34'921'828.83 260'000'000.00 29.06.2012 EUR DKK 35'394'504.80 262'921'000.00 02.05.2013 EUR DKK 34'863'295.65 260'000'000.00 20.12.2012 CHF EUR 526'279.00 435'499.19 25.06.2012 CHF EUR 210'266.00 175'104.93 157 Fälligkeit Kauf Verkauf 26.06.2012 USD EUR 20.12.2012 CHF EUR 269.00 222.60 20.12.2012 CHF EUR 388'425.00 321'370.95 20.12.2012 USD EUR 144'961'934.00 113'305'950.91 20.12.2012 CHF EUR 163'504.00 135'300.59 20.12.2012 CHF EUR 65.00 53.61 27.06.2012 CHF EUR 13'967.00 11'629.48 20.12.2012 CHF EUR 341.00 282.18 27.06.2012 CHF EUR 15'132.00 12'599.50 20.12.2012 CHF EUR 172.00 142.77 20.03.2013 CHF EUR 51'084.00 41'636.65 20.12.2012 CHF EUR 142.00 117.12 20.12.2012 CHF EUR 369'508.00 304'761.43 20.12.2012 CHF EUR 1'295.00 1'070.78 22.06.2012 CHF EUR 498'337.00 414'935.05 20.12.2012 CHF EUR 735'251.00 607'946.92 20.12.2012 CHF EUR 370.00 306.67 20.12.2012 CHF EUR 97'234.00 80'591.79 20.12.2012 CHF EUR 13.00 10.80 20.12.2012 CHF EUR 132'610.00 110'143.03 04.06.2012 USD EUR 88'461.00 71'368.29 20.03.2013 CHF EUR 200.00 163.28 20.12.2012 CHF EUR 160'105.00 132'899.20 20.12.2012 CHF EUR 890.00 736.94 20.12.2012 CHF EUR 218'318'609.00 181'330'760.48 20.12.2012 CHF EUR 2'364'009.00 1'957'447.21 20.12.2012 CHF EUR 2'600'898.00 2'153'596.09 20.03.2013 CHF EUR 143.00 116.22 21.06.2012 CHF EUR 202'220.00 168'404.40 20.12.2012 CHF EUR 470'935.00 389'911.41 20.12.2012 CHF EUR 51'289.00 42'441.97 04.06.2012 CHF EUR 301'998.00 251'455.45 20.12.2012 CHF EUR 200'076.00 165'160.97 20.12.2012 CHF EUR 1'023.00 843.75 26.06.2012 CHF EUR 648'546.00 540'103.93 20.12.2012 CHF EUR 115'799.00 95'508.27 20.12.2012 CHF EUR 14.00 11.55 20.12.2012 CHF EUR 64.00 52.83 20.03.2013 CHF EUR 222'763.00 181'038.95 20.12.2012 CHF EUR 46.00 37.94 20.12.2012 CHF EUR 125'564.00 103'651.97 20.12.2012 CHF EUR 328.00 271.38 20.12.2012 CHF EUR 65.00 53.99 20.12.2012 CHF EUR 564'597.00 465'666.21 20.12.2012 CHF EUR 13.00 10.80 20.03.2013 CHF EUR 345'627'999.15 280'428'396.88 20.12.2012 USD EUR 284'273.00 218'915.71 20.12.2012 USD EUR 120'255.00 91'931.05 20.12.2012 USD EUR 258.00 197.37 20.12.2012 USD EUR 539'060.00 417'229.10 158 Kauf Betrag Verkauf Betrag 18'109.00 14'381.35 Fälligkeit Kauf Verkauf 20.12.2012 USD EUR 20.12.2012 USD EUR 6'121.00 4'695.82 20.12.2012 USD EUR 250'029.00 191'813.58 20.12.2012 USD EUR 609'638.00 469'060.55 20.03.2013 CHF EUR 398'462.00 324'321.99 20.12.2012 USD EUR 32.00 24.67 20.12.2012 USD EUR 50'017.00 38'566.58 05.06.2012 USD EUR 54'454.00 44'003.23 20.12.2012 USD EUR 44.00 33.64 20.12.2012 USD EUR 264'711.00 202'502.29 20.12.2012 USD EUR 216.00 166.19 20.12.2012 CHF EUR 66'069.00 54'906.51 20.06.2012 USD EUR 1.00 0.79 20.12.2012 CHF EUR 93.00 77.29 20.06.2012 USD EUR 110.00 88.74 20.12.2012 CHF EUR 2.00 1.66 20.12.2012 CHF EUR 77'267.00 63'928.35 20.12.2012 CHF EUR 30.00 24.91 20.12.2012 CHF EUR 80'269.00 66'646.46 20.06.2012 USD EUR 70'358.00 56'759.09 20.12.2012 CHF EUR 97'506.00 80'996.49 20.06.2012 USD EUR 51.00 40.70 20.12.2012 CHF EUR 101.00 83.90 20.12.2012 CHF EUR 30'450.00 25'281.88 20.12.2012 CHF EUR 9.00 7.47 20.03.2013 CHF EUR 1.00 0.81 20.03.2013 CHF EUR 20'383.00 16'524.52 20.03.2013 CHF EUR 553.00 450.03 28.12.2012 CHF EUR 2'035.00 1'685.30 28.12.2012 USD EUR 324'798.00 246'395.08 20.03.2013 CHF EUR 88'791.00 72'922.96 24.12.2012 CHF EUR 51'904.00 42'927.80 24.12.2012 CHF EUR 133'253.00 110'237.41 20.06.2012 USD EUR 374.00 298.59 20.06.2012 USD EUR 30'179.00 24'084.43 20.03.2013 CHF EUR 127.00 104.30 27.12.2012 USD EUR 985'313.00 743'913.17 28.12.2012 USD EUR 89'333.00 67'768.93 06.06.2012 CHF EUR 202'278.00 168'424.65 27.12.2012 USD EUR 1'937.00 1'462.44 20.06.2012 USD EUR 298'399.00 238'233.20 20.06.2012 USD EUR 243'617.00 196'849.50 27.12.2012 CHF EUR 653'723.00 541'161.42 20.12.2012 USD EUR 78'112.00 60'946.44 20.12.2012 USD EUR 37.00 28.84 05.06.2012 CHF EUR 7'052.00 5'871.77 20.12.2012 USD EUR 43.00 33.55 20.12.2012 USD EUR 1.00 0.78 20.12.2012 USD EUR 89'183.00 68'750.92 20.03.2013 CHF EUR 881.00 717.08 159 Kauf Betrag Verkauf Betrag 483.00 371.95 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.12.2012 USD EUR 250'349.00 194'321.31 20.03.2013 CHF EUR 274'296.00 223'222.66 21.12.2012 CHF EUR 4'074.00 3'376.71 24.12.2012 CHF EUR 132'752.00 109'794.06 24.12.2012 USD EUR 468'400.00 353'189.56 20.03.2013 CHF EUR 59'641.00 48'648.80 20.12.2012 USD EUR 46'816'505.00 36'592'976.31 20.03.2013 CHF EUR 13.00 10.60 05.06.2012 CHF EUR 23'915.00 19'912.57 20.12.2012 CHF EUR 4.00 3.32 20.06.2012 CHF EUR 151'197.00 125'894.79 20.06.2012 CHF EUR 84.00 69.94 20.12.2012 CHF EUR 446'156.00 370'343.07 20.12.2012 CHF EUR 53.00 44.00 20.12.2012 CHF EUR 1'427.00 1'185.53 20.12.2012 CHF EUR 176'849.00 146'833.33 20.06.2012 CHF EUR 26'253.00 21'868.39 20.12.2012 CHF EUR 12'205.00 10'135.36 20.12.2012 CHF EUR 759'249.00 630'134.45 20.12.2012 CHF EUR 224'715.00 186'593.87 20.06.2012 CHF EUR 251'665.00 209'586.35 20.12.2012 CHF EUR 29.00 24.09 20.12.2012 CHF EUR 444'435.00 369'184.19 20.06.2012 CHF EUR 289.00 240.66 20.12.2012 CHF EUR 159.00 132.04 20.12.2012 CHF EUR 10'191.00 8'466.40 20.12.2012 CHF EUR 18'025.00 14'974.66 20.12.2012 CHF EUR 189.00 157.07 20.12.2012 CHF EUR 3'664'959.00 3'044'744.54 21.06.2012 CHF EUR 33'743.00 28'100.43 20.12.2012 CHF EUR 532'633.00 442'129.16 20.06.2012 CHF EUR 41'302.00 34'386.81 20.03.2013 CHF EUR 30'599.00 25'412.34 20.12.2012 CHF EUR 203'444.00 168'917.30 20.12.2012 CHF EUR 25'431.00 21'115.08 20.06.2012 CHF EUR 39'983.00 33'294.47 20.12.2012 CHF EUR 1'908'912.00 1'585'896.58 20.12.2012 CHF EUR 76.00 63.10 20.06.2012 CHF EUR 783'393.00 652'408.87 20.12.2012 CHF EUR 9.00 7.47 20.12.2012 CHF EUR 132'288.00 109'937.67 20.12.2012 CHF EUR 248'421.00 205'902.20 20.12.2012 CHF EUR 50'093.00 41'519.27 20.12.2012 CHF EUR 10'202.00 8'435.59 20.12.2012 CHF EUR 7.00 5.80 20.06.2012 USD EUR 251'273.00 197'076.86 20.12.2012 CHF EUR 19'409.00 16'008.08 20.12.2012 CHF EUR 20'439.00 16'923.90 20.12.2012 CHF EUR 18.00 14.88 20.12.2012 CHF EUR 45.00 37.12 160 Fälligkeit Kauf Verkauf 20.12.2012 CHF EUR 20.12.2012 CHF EUR 63.00 52.12 20.12.2012 CHF EUR 120'404.00 99'326.84 20.12.2012 CHF EUR 5'096.00 4'230.10 20.06.2012 USD EUR 70.00 54.82 20.06.2012 USD EUR 173'811.00 136'114.18 20.06.2012 USD EUR 112'495'000.00 88'291'064.23 20.06.2012 USD EUR 50'235.00 39'891.53 20.12.2012 CHF EUR 15.00 12.46 20.03.2013 CHF EUR 50'827.00 41'138.81 20.12.2012 CHF EUR 26.00 21.60 20.12.2012 CHF EUR 99.00 82.21 20.06.2012 USD EUR 6.00 4.71 04.06.2012 CHF EUR 145'119.00 120'831.81 20.12.2012 CHF EUR 324'506.00 269'478.49 20.12.2012 CHF EUR 170'636.00 141'726.61 20.12.2012 CHF EUR 327'901'798.00 272'348'210.10 20.12.2012 CHF EUR 15.00 12.37 20.12.2012 CHF EUR 76'601.00 63'178.69 20.12.2012 CHF EUR 293'832.00 244'050.57 20.03.2013 CHF EUR 22.00 17.81 20.03.2013 CHF EUR 20'385.00 16'540.22 20.06.2012 USD EUR 432'146.00 343'524.02 20.11.2012 CHF EUR 3.00 2.48 09.04.2013 CHF EUR 1'004'561.00 826'459.07 09.04.2013 USD EUR 161'647.00 125'795.33 20.11.2012 CHF EUR 92'153.00 76'172.09 20.11.2012 CHF EUR 28'295.00 23'397.83 20.11.2012 CHF EUR 39.00 32.50 20.11.2012 CHF EUR 39'411.00 32'589.93 09.07.2012 USD EUR 165'527.00 132'210.06 20.11.2012 CHF EUR 96'196.00 79'546.85 20.11.2012 CHF EUR 93'386.00 77'156.19 29.05.2012 CHF EUR 453'002.00 377'247.97 20.11.2012 CHF EUR 112'097.00 92'816.66 08.04.2013 USD EUR 51'939.00 40'428.89 20.11.2012 CHF EUR 169'961.00 140'626.34 09.04.2013 USD EUR 14'383.00 11'193.00 20.11.2012 CHF EUR 50'591.00 42'152.84 08.04.2013 CHF EUR 3'524'319.00 2'900'674.07 20.11.2012 CHF EUR 40'478.00 33'480.56 20.11.2012 CHF EUR 64'947.00 53'792.13 20.11.2012 CHF EUR 103.00 85.33 20.11.2012 CHF EUR 1.00 0.83 20.11.2012 CHF EUR 86'154.00 71'375.67 20.11.2012 CHF EUR 6.00 4.97 20.11.2012 CHF EUR 50'728.00 42'029.21 20.11.2012 CHF EUR 5.00 4.14 20.11.2012 CHF EUR 24'746.00 20'501.22 09.07.2012 USD EUR 14'966.00 11'873.07 161 Kauf Betrag Verkauf Betrag 30'623.00 25'279.02 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.11.2012 CHF EUR 10'122.00 8'373.59 20.11.2012 20.11.2012 CHF EUR 50'610.00 41'867.97 CHF EUR 64.00 52.92 20.11.2012 CHF EUR 46.00 38.04 20.11.2012 CHF EUR 16.00 13.24 20.11.2012 CHF EUR 97'326.00 80'599.91 09.07.2012 USD EUR 14.00 11.11 20.11.2012 CHF EUR 81.00 67.01 29.05.2012 CHF EUR 19'114.00 15'914.94 31.05.2012 CHF EUR 90'512.00 75'363.86 20.11.2012 USD EUR 162'672.00 125'363.75 20.11.2012 USD EUR 15'272.00 11'723.79 20.11.2012 USD EUR 10.00 7.68 20.11.2012 USD EUR 104.00 80.15 03.04.2013 CHF EUR 56'697.00 46'530.16 20.11.2012 USD EUR 195'358.00 152'846.74 31.05.2012 CHF EUR 89'008.00 74'136.27 20.11.2012 USD EUR 173'002.00 134'621.43 04.04.2013 USD EUR 452'276.00 352'130.18 20.11.2012 USD EUR 81.00 63.68 30.05.2012 USD EUR 59.00 46.86 21.11.2012 CHF EUR 297'275.00 246'824.14 04.04.2013 CHF EUR 7'174.00 5'900.64 20.11.2012 USD EUR 12'431'611.00 9'601'456.79 20.11.2012 USD EUR 844.00 647.84 20.11.2012 USD EUR 30.00 23.55 20.11.2012 USD EUR 3'056.00 2'389.37 20.11.2012 USD EUR 73.00 57.34 08.04.2013 USD EUR 1'577'338.00 1'227'787.03 20.11.2012 USD EUR 2'972.00 2'330.07 20.11.2012 USD EUR 134'434.00 105'596.62 20.11.2012 USD EUR 448'378.00 352'498.43 20.11.2012 USD EUR 148'789.00 116'972.48 20.11.2012 CHF EUR 27'910'551.00 23'109'352.02 31.05.2012 USD EUR 42'356.00 33'817.17 20.11.2012 USD EUR 26.00 20.44 20.11.2012 USD EUR 459'982.00 359'262.70 20.11.2012 USD EUR 51.00 39.83 20.11.2012 USD EUR 33.00 25.82 05.04.2013 USD EUR 348'974.00 271'786.60 20.11.2012 USD EUR 99'917.00 78'335.55 20.11.2012 USD EUR 83.00 65.07 05.04.2013 CHF EUR 24'411.00 20'058.34 05.04.2013 CHF EUR 31'856.00 26'175.84 20.11.2012 USD EUR 1'865'865.00 1'462'849.86 20.11.2012 CHF EUR 106'539.00 88'209.14 20.11.2012 CHF EUR 81'199.00 67'244.43 20.11.2012 CHF EUR 523'611.00 433'793.96 20.11.2012 CHF EUR 96'269.00 79'640.14 20.11.2012 CHF EUR 593.00 490.57 162 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 10.04.2013 USD EUR 899'097.00 690'020.72 20.11.2012 CHF EUR 380'022.00 314'751.90 20.11.2012 CHF EUR 614.00 508.68 29.05.2012 CHF EUR 50'852.00 42'341.03 20.11.2012 CHF EUR 193.00 159.83 20.11.2012 CHF EUR 1'217'075.00 1'006'429.34 20.11.2012 CHF EUR 1'606.00 1'327.71 10.04.2013 USD EUR 9'070'603.00 6'961'322.33 20.11.2012 CHF EUR 166'931.00 138'039.36 20.11.2012 CHF EUR 1'997.00 1'651.37 20.11.2012 CHF EUR 368'863.00 305'148.08 20.11.2012 CHF EUR 155.00 128.23 20.11.2012 CHF EUR 273.00 225.75 17.07.2012 USD EUR 3'031.00 2'486.46 20.07.2012 CHF EUR 16'144.00 13'449.86 20.11.2012 CHF EUR 227'718.00 188'824.03 20.07.2012 CHF EUR 110'552.00 92'092.59 20.11.2012 CHF EUR 206.00 170.80 20.07.2012 CHF EUR 38.00 31.65 20.11.2012 CHF EUR 116'975.00 96'998.22 20.11.2012 CHF EUR 15.00 12.44 20.11.2012 CHF EUR 128.00 106.14 20.11.2012 CHF EUR 258'361.00 214'238.57 18.07.2012 CHF EUR 30'393.00 25'306.41 20.11.2012 CHF EUR 39.00 32.30 10.04.2013 CHF EUR 2'536'969.00 2'088'040.33 20.11.2012 CHF EUR 302'685.00 250'780.88 20.11.2012 CHF EUR 50.00 41.40 20.07.2012 CHF EUR 62'218.00 51'822.85 20.11.2012 CHF EUR 130'493.00 108'194.18 20.11.2012 CHF EUR 32.00 26.51 20.11.2012 CHF EUR 499'788.00 413'800.30 09.07.2012 USD EUR 58'951.00 46'767.95 20.11.2012 CHF EUR 5.00 4.15 09.07.2012 USD EUR 61.00 48.39 20.11.2012 CHF EUR 213'381.00 177'167.88 20.11.2012 CHF EUR 40'666.00 33'764.53 20.11.2012 CHF EUR 177'525.00 146'991.24 20.11.2012 CHF EUR 844'448.00 698'699.32 20.11.2012 CHF EUR 321'023'835.00 265'801'015.93 20.11.2012 CHF EUR 492'881.00 407'221.88 20.11.2012 CHF EUR 70'968.00 58'840.89 09.04.2013 CHF EUR 4'892.00 4'024.68 20.11.2012 CHF EUR 39'602.00 32'838.02 20.11.2012 CHF EUR 112.00 92.86 20.11.2012 CHF EUR 22.00 18.24 20.11.2012 CHF EUR 153'416.00 127'215.89 20.11.2012 CHF EUR 113.00 93.82 20.11.2012 CHF EUR 116'847.00 96'968.46 20.11.2012 CHF EUR 9.00 7.46 163 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.11.2012 CHF EUR 1'472'137.00 1'226'596.84 12.07.2012 20.11.2012 USD EUR 87'264.00 70'917.51 CHF EUR 181.00 149.74 20.11.2012 CHF EUR 7.00 5.79 20.11.2012 CHF EUR 1'105.00 920.70 20.11.2012 CHF EUR 101'269.00 83'721.06 16.07.2012 CHF EUR 2'206.00 1'836.80 20.11.2012 CHF EUR 685'681.00 567'006.53 20.11.2012 CHF EUR 48.00 39.69 20.11.2012 CHF EUR 1'620'011.00 1'339'959.47 20.11.2012 CHF EUR 112.00 92.64 20.11.2012 CHF EUR 216.00 178.69 10.07.2012 USD EUR 70'641.00 57'060.58 20.11.2012 CHF EUR 287'752.00 238'051.59 12.07.2012 USD EUR 459'048.00 373'058.11 20.11.2012 CHF EUR 522'133.00 431'586.21 20.11.2012 CHF EUR 845.00 698.15 11.07.2012 USD EUR 225'640.00 183'372.61 23.11.2012 USD EUR 235'366.00 183'678.79 20.12.2012 USD EUR 349'239.00 266'645.54 20.12.2012 USD EUR 61'382.00 46'639.31 20.03.2013 USD EUR 8'563'384.00 6'414'519.85 20.12.2012 USD EUR 102'481.00 78'831.54 20.03.2013 USD EUR 81.00 62.33 20.12.2012 USD EUR 11'824'497.00 9'242'328.93 20.12.2012 USD EUR 74.00 57.44 20.03.2013 USD EUR 2.00 1.54 20.03.2013 USD EUR 40'965.00 31'305.88 20.03.2013 USD EUR 509'613.00 392'759.26 20.12.2012 USD EUR 188.00 145.51 20.03.2013 USD EUR 107'462.00 82'969.43 20.03.2013 USD EUR 25.00 19.27 20.03.2013 USD EUR 20.00 15.44 20.12.2012 USD EUR 12.00 9.23 20.12.2012 USD EUR 138.00 106.15 20.12.2012 USD EUR 536'228.00 415'037.15 20.12.2012 USD EUR 149'862.00 115'278.46 18.12.2012 CHF EUR 137'957.00 114'155.56 28.06.2012 USD EUR 702'072.00 562'557.69 19.12.2012 CHF EUR 178'408.00 147'688.74 18.12.2012 CHF EUR 175'016.00 144'820.85 20.03.2013 USD EUR 136.00 104.52 17.12.2012 CHF EUR 85'042.00 70'137.73 20.03.2013 USD EUR 33.00 25.36 28.06.2012 CHF EUR 332'339.00 276'718.57 17.12.2012 CHF EUR 186'547.00 153'853.20 20.12.2012 CHF EUR 77'189.00 64'094.49 20.12.2012 CHF EUR 35.00 29.06 20.12.2012 USD EUR 26.00 19.95 20.12.2012 CHF EUR 29'671'970.00 24'644'902.74 164 Fälligkeit Kauf Verkauf 20.12.2012 CHF EUR 20.12.2012 CHF EUR 43'651.00 36'233.62 20.03.2013 USD EUR 205'174.00 157'517.18 20.12.2012 CHF EUR 32.00 26.57 20.12.2012 CHF EUR 437'138.00 362'800.23 20.03.2013 CHF EUR 134.00 109.74 20.03.2013 CHF EUR 81'420.00 66'677.59 20.12.2012 USD EUR 93.00 72.56 20.03.2013 CHF EUR 41'797.00 34'067.16 20.12.2012 USD EUR 8.00 6.24 20.12.2012 USD EUR 1'019.00 790.95 20.03.2013 CHF EUR 60'076.00 49'311.34 01.06.2012 CHF EUR 75'986.00 63'242.61 20.12.2012 USD EUR 83'563.00 65'143.64 20.12.2012 USD EUR 50'019.00 39'369.54 20.12.2012 USD EUR 544'125.00 428'276.27 20.03.2013 CHF EUR 501'354.00 409'301.98 20.12.2012 USD EUR 256.00 201.50 20.12.2012 USD EUR 181'460.00 141'583.12 20.12.2012 USD EUR 75'477.00 58'938.78 20.12.2012 USD EUR 12.00 9.36 20.12.2012 USD EUR 24'467.00 19'090.24 20.03.2013 CHF EUR 113.00 92.10 20.12.2012 USD EUR 20'459.00 15'651.01 20.12.2012 USD EUR 88.00 67.71 01.06.2012 USD EUR 60'358.00 48'170.79 20.12.2012 USD EUR 18.00 13.77 20.12.2012 USD EUR 258'718.00 199'059.78 20.12.2012 USD EUR 1'000'361.00 765'650.76 20.03.2013 USD EUR 2.00 1.54 20.03.2013 CHF EUR 31'926'092.04 25'903'522.95 20.12.2012 USD EUR 220'203.00 168'537.75 20.12.2012 USD EUR 45.00 34.69 20.03.2013 CHF EUR 101'224.00 82'389.71 20.12.2012 USD EUR 1.00 0.78 20.03.2013 CHF EUR 224.00 182.32 20.12.2012 USD EUR 156'829.00 120'899.02 20.12.2012 USD EUR 193'545.00 149'236.64 20.12.2012 USD EUR 98.00 75.75 20.12.2012 USD EUR 254'860.00 197'000.85 20.12.2012 USD EUR 149.00 114.89 17.12.2012 USD EUR 36'027.00 27'638.67 03.07.2012 USD EUR 91'513.00 73'634.53 27.11.2012 CHF EUR 182'824.00 151'847.18 03.07.2012 CHF EUR 114'383.00 95'239.80 27.11.2012 CHF EUR 54.00 44.85 27.11.2012 CHF EUR 25'408.00 21'088.98 27.11.2012 CHF EUR 53'893.00 44'761.63 05.07.2012 CHF EUR 5'650.00 4'703.63 03.07.2012 CHF EUR 12'008.00 9'998.33 165 Kauf Betrag Verkauf Betrag 66'047.00 54'847.20 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 27.11.2012 CHF EUR 127'538.00 105'928.57 29.11.2012 CHF EUR 1'016.00 843.99 27.03.2013 USD EUR 129'733.00 99'833.01 30.11.2012 CHF EUR 46'467.00 38'577.83 02.07.2012 CHF EUR 1'003.00 835.14 30.05.2012 USD EUR 5'873'056.00 4'664'857.82 28.03.2013 USD EUR 9'243.00 7'176.24 28.11.2012 USD EUR 6'619.00 5'103.32 27.03.2013 CHF EUR 95'161.00 77'860.42 28.11.2012 CHF EUR 305'864.00 253'934.41 02.04.2013 USD EUR 150'121.00 116'752.99 26.11.2012 USD EUR 67.00 52.33 26.11.2012 CHF EUR 391.00 324.45 26.11.2012 CHF EUR 686.00 569.25 05.07.2012 CHF EUR 276'738.00 230'384.62 02.04.2013 USD EUR 123'343.00 95'927.05 23.11.2012 USD EUR 183'499.00 143'201.97 02.04.2013 CHF EUR 389'283.00 319'136.74 02.04.2013 CHF EUR 145'080.00 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14.12.2012 USD EUR 70'477.00 54'213.08 01.06.2012 CHF EUR 251'843.00 209'607.16 04.12.2012 CHF EUR 15'348.00 12'749.63 04.12.2012 CHF EUR 459'592.00 381'784.35 02.07.2012 USD EUR 262'580.00 210'656.70 02.07.2012 USD EUR 534'371.00 428'697.15 166 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 26.03.2013 CHF EUR 171'885.00 140'658.76 03.12.2012 CHF EUR 130'253.00 108'246.49 02.07.2012 CHF EUR 321'736.00 267'890.09 03.12.2012 CHF EUR 182'959.00 152'047.70 27.03.2013 USD EUR 4'106.00 3'159.68 07.12.2012 CHF EUR 7'151.00 5'899.19 06.12.2012 CHF EUR 190'933.00 157'965.58 07.12.2012 USD EUR 53'765.00 41'104.74 29.06.2012 CHF EUR 353'707.00 294'510.41 26.03.2013 USD EUR 7'178.00 5'554.44 30.05.2012 CHF EUR 13'998'349.00 11'639'102.85 05.12.2012 CHF EUR 331'619.00 275'248.17 06.12.2012 USD EUR 254'530.00 194'743.69 05.12.2012 CHF EUR 79'609.00 66'076.53 20.02.2013 USD EUR 6.00 4.45 20.02.2013 USD EUR 79'137.00 58'278.96 20.02.2013 USD EUR 21.00 15.60 20.02.2013 USD EUR 319'344.00 236'954.81 20.02.2013 USD EUR 125.00 92.05 18.03.2013 USD EUR 20'590.00 15'897.16 18.03.2013 USD EUR 9'169.00 7'079.22 18.03.2013 CHF EUR 407'084.00 330'291.28 20.02.2013 USD EUR 132'131.00 97'508.62 20.02.2013 USD EUR 126.00 94.79 20.02.2013 USD EUR 91'568.00 68'920.67 20.02.2013 USD EUR 140'411.00 105'477.01 20.02.2013 USD EUR 146'382.00 110'127.90 20.02.2013 USD EUR 152.00 114.41 15.03.2013 CHF EUR 50'904.00 41'272.96 20.02.2013 USD EUR 66'001.00 49'031.28 20.02.2013 USD EUR 61'097.00 45'316.62 15.03.2013 CHF EUR 17'058.00 13'830.62 18.03.2013 CHF EUR 5'127.00 4'159.84 15.06.2012 CHF EUR 152'566.00 127'032.47 20.02.2013 USD EUR 500'450.00 375'220.24 20.02.2013 USD EUR 154'008'078.00 115'469'974.13 20.02.2013 USD EUR 1'579.00 1'183.88 20.02.2013 USD EUR 66.00 49.61 20.02.2013 USD EUR 76'066.00 56'927.11 20.02.2013 USD EUR 76'676.00 57'640.29 19.03.2013 USD EUR 1'061'392.00 818'028.52 20.02.2013 USD EUR 955'219.00 705'726.90 20.02.2013 USD EUR 225.00 166.23 20.02.2013 USD EUR 240.00 177.11 20.02.2013 USD EUR 304'454.00 224'994.83 20.02.2013 USD EUR 119'939.00 89'506.72 18.03.2013 USD EUR 153'518.00 118'528.41 20.02.2013 USD EUR 1'536'020.00 1'151'655.11 20.02.2013 USD EUR 67.00 50.00 20.02.2013 USD EUR 116'884.00 87'357.25 167 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.02.2013 CHF EUR 40.00 32.60 20.06.2012 20.02.2013 CHF EUR 73'379.00 61'112.80 CHF EUR 20'366.00 16'598.88 20.06.2012 CHF EUR 3.00 2.50 20.02.2013 CHF EUR 185'221.00 150'720.97 20.02.2013 CHF EUR 698'431.00 565'554.07 20.02.2013 CHF EUR 926.00 749.83 20.02.2013 CHF EUR 92.00 74.86 20.06.2012 CHF EUR 279'376'578.00 232'675'566.93 20.02.2013 CHF EUR 455'991.00 370'145.10 20.06.2012 CHF EUR 674'381.00 561'703.32 20.02.2013 CHF EUR 16.00 12.99 20.06.2012 CHF EUR 4.00 3.33 20.02.2013 CHF EUR 112.00 90.91 20.06.2012 CHF EUR 63'358.00 52'771.95 20.02.2013 CHF EUR 182.00 148.22 20.06.2012 CHF EUR 150'854.00 125'648.84 20.02.2013 CHF EUR 290'036.00 236'204.90 20.02.2013 USD EUR 49'128'943.00 36'835'196.25 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AUD EUR 66'239'000.00 52'777'093.89 11.02.2013 CHF EUR 16'977.00 13'780.03 20.06.2012 CHF EUR 69.00 57.45 12.02.2013 CHF EUR 460'174.00 374'734.53 11.02.2013 CHF EUR 82'312.00 66'811.69 168 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 07.02.2013 SEK EUR 611'722'000.00 70'852'763.48 20.06.2012 08.02.2013 CHF EUR 50'327.00 41'909.48 CHF EUR 8'351.00 11.02.2013 6'781.16 USD EUR 959'467.00 708'878.46 20.06.2012 CHF EUR 179'162.00 149'195.99 05.02.2013 USD EUR 13'190.00 9'714.24 20.06.2012 CHF EUR 20'091.00 16'732.74 05.02.2013 USD EUR 50'956.00 37'528.35 20.03.2013 USD EUR 150'430.00 113'712.30 04.02.2013 CHF EUR 1'014.00 819.06 20.03.2013 USD EUR 159'568'452.75 119'534'093.99 01.02.2013 CHF EUR 15'208.00 12'230.00 04.02.2013 CHF EUR 188'571.00 152'319.06 20.06.2012 CHF EUR 47.00 39.14 06.02.2013 CHF EUR 4'372'158.00 3'534'370.76 20.06.2012 CHF EUR 3.00 2.50 20.03.2013 USD EUR 333.00 251.72 07.02.2013 USD EUR 183'757.00 135'614.02 06.02.2013 USD EUR 4'065.00 2'967.80 20.06.2012 CHF EUR 118'802.00 98'943.95 05.02.2013 CHF EUR 45'549.00 36'822.15 06.02.2013 USD EUR 98'621.00 72'001.90 06.02.2013 CHF EUR 68'187.00 55'145.17 20.02.2013 USD EUR 259.00 194.94 20.02.2013 USD EUR 45'049.00 33'665.13 20.02.2013 USD EUR 200'174.00 150'665.36 20.02.2013 USD EUR 156'524.00 117'811.23 20.02.2013 USD EUR 50.00 37.37 20.02.2013 USD EUR 575.00 426.49 20.02.2013 USD EUR 498'790.00 370'544.54 20.03.2013 USD EUR 80.00 61.58 20.02.2013 USD EUR 160'606.00 119'124.03 20.03.2013 USD EUR 195'005.00 149'871.27 20.02.2013 USD EUR 61'258.00 46'117.59 19.03.2013 CHF EUR 17'468.00 14'161.33 20.02.2013 USD EUR 1'604.00 1'200.42 20.02.2013 USD EUR 34'922.00 26'290.75 20.02.2013 USD EUR 348'246.00 261'996.69 20.02.2013 USD EUR 304.00 228.71 20.02.2013 USD EUR 77.00 57.97 20.02.2013 USD EUR 71.00 53.45 14.02.2013 CHF EUR 98'471.00 80'122.86 14.02.2013 USD EUR 102'104.00 76'310.91 19.02.2013 USD EUR 4'080.00 3'036.39 20.06.2012 CHF EUR 1.00 0.83 20.03.2013 USD EUR 45.00 34.43 12.02.2013 USD EUR 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EUR 565'282.00 412'677.86 19.06.2012 CHF EUR 408'752.00 340'399.73 11.03.2013 CHF EUR 132'739.00 107'874.03 20.02.2013 USD EUR 3'382.00 2'499.33 12.03.2013 CHF EUR 52'876.00 43'880.50 20.02.2013 USD EUR 595.00 439.09 11.03.2013 USD EUR 115'731.00 88'975.94 20.06.2012 CHF EUR 30'168.00 25'125.34 20.06.2012 CHF EUR 321'734.00 267'955.36 20.02.2013 CHF EUR 163.00 131.29 20.02.2013 CHF EUR 96'687.00 77'907.42 20.02.2013 CHF EUR 101'681.00 84'316.80 20.02.2013 CHF EUR 50.00 40.49 20.02.2013 CHF EUR 73'391.00 59'002.62 20.02.2013 CHF EUR 85.00 70.48 20.02.2013 CHF EUR 30'530.00 24'724.65 20.02.2013 USD EUR 8'563'384.00 6'420'531.58 20.02.2013 CHF EUR 31'032'682.00 25'071'444.61 20.02.2013 USD EUR 11.00 8.19 14.03.2013 USD EUR 299'056.00 229'813.26 20.02.2013 CHF EUR 55'981.00 45'261.68 20.06.2012 CHF EUR 150'989.00 125'750.81 20.02.2013 CHF EUR 134'181.00 108'079.74 20.02.2013 CHF EUR 51.00 41.23 20.02.2013 CHF EUR 91'689.00 73'598.49 20.06.2012 CHF EUR 224.00 186.56 04.03.2013 CHF EUR 31'552.00 25'898.38 05.03.2013 USD EUR 757'375.00 579'121.43 05.03.2013 CHF EUR 2'259'144.00 1'850'089.26 170 Fälligkeit Kauf Verkauf 20.06.2012 CHF EUR 20.06.2012 CHF EUR 10.00 8.33 01.03.2013 CHF EUR 62'442.00 51'274.43 04.03.2013 USD EUR 142'121.00 108'464.47 04.03.2013 USD EUR 4'071.00 3'106.92 07.03.2013 USD EUR 296'612.00 227'987.70 07.03.2013 USD EUR 70'199.00 53'957.72 07.03.2013 USD EUR 21'454.00 16'490.39 07.03.2013 CHF EUR 285'129.00 232'758.37 07.03.2013 CHF EUR 392'521.00 320'425.31 06.03.2013 CHF EUR 899'437.00 733'037.49 20.06.2012 CHF EUR 140.00 116.61 20.06.2012 CHF EUR 178.00 148.20 06.03.2013 USD EUR 10'237.00 7'880.68 20.06.2012 CHF EUR 7'047.00 5'868.10 26.02.2013 CHF EUR 41'086.00 33'435.87 26.02.2013 USD EUR 81'957.00 61'961.90 26.02.2013 CHF EUR 254'535.00 207'141.11 26.02.2013 USD EUR 165'426.00 125'066.91 11.03.2013 CHF EUR 503'293.00 409'015.03 20.02.2013 USD EUR 336.00 247.44 20.06.2012 CHF EUR 195'780'000.00 163'053'119.27 11.03.2013 USD EUR 1'538.00 1'182.44 28.02.2013 USD EUR 261'218.00 197'607.99 20.06.2012 CHF EUR 181'219.00 150'915.22 01.03.2013 USD EUR 530'524.00 405'971.84 08.03.2013 CHF EUR 50'940.00 41'515.89 28.02.2013 CHF EUR 51'411.00 41'831.57 27.02.2013 USD EUR 44'083.00 33'497.72 26.02.2013 CHF EUR 79'873.00 65'000.81 27.02.2013 CHF EUR 140'212.00 114'365.42 27.02.2013 USD EUR 25'467.00 19'351.82 20.06.2012 CHF EUR 295'212.00 245'829.72 20.06.2012 CHF EUR 438'860.00 365'381.73 20.06.2012 CHF EUR 67.00 55.81 20.06.2012 CHF EUR 15'101.00 12'572.64 20.02.2013 CHF EUR 70.00 56.28 20.02.2013 CHF EUR 548'561.00 441'018.61 20.02.2013 CHF EUR 293.00 235.56 20.06.2012 CHF EUR 704.00 586.37 20.02.2013 CHF EUR 329.00 264.50 20.06.2012 CHF EUR 157.00 130.77 20.02.2013 CHF EUR 549'688.00 455'817.04 20.02.2013 CHF EUR 480.00 398.03 20.02.2013 CHF EUR 1.00 0.81 20.06.2012 CHF EUR 259'141.00 215'805.16 20.02.2013 CHF EUR 178'295.00 144'391.80 20.02.2013 CHF EUR 200'331.00 161'055.91 20.02.2013 CHF EUR 71'436.00 57'430.90 20.06.2012 CHF EUR 62.00 51.62 171 Kauf Betrag Verkauf Betrag 21.00 17.49 Fälligkeit Kauf Verkauf 20.02.2013 CHF EUR 20.06.2012 CHF EUR 17.00 14.16 20.02.2013 CHF EUR 609'655.00 492'849.64 20.02.2013 CHF EUR 306.00 247.40 20.02.2013 CHF EUR 31.00 25.06 20.02.2013 CHF EUR 90.00 72.76 20.02.2013 CHF EUR 2'319.00 1'881.69 20.02.2013 CHF EUR 4'540'402.00 3'687'157.00 20.02.2013 CHF EUR 1'215'936.00 986'640.70 20.06.2012 CHF EUR 6.00 5.00 20.02.2013 CHF EUR 478'093.00 384'481.39 20.02.2013 CHF EUR 10.00 8.04 20.02.2013 CHF EUR 112'854.00 90'391.67 20.02.2013 CHF EUR 1'081.00 865.84 20.02.2013 CHF EUR 489'269.00 395'273.07 20.02.2013 CHF EUR 20'316.00 16'425.20 20.06.2012 CHF EUR 427'554.00 355'973.14 20.02.2013 CHF EUR 337.00 272.26 20.02.2013 CHF EUR 196'046.00 158'500.42 20.02.2013 CHF EUR 48.00 38.95 20.02.2013 CHF EUR 17'892.00 14'529.69 20.06.2012 CHF EUR 8.00 6.66 20.02.2013 CHF EUR 25'408.00 20'616.68 20.02.2013 CHF EUR 47'772.00 38'905.45 20.06.2012 CHF EUR 135.00 112.43 20.02.2013 CHF EUR 49'760.00 40'293.13 20.02.2013 CHF EUR 31.00 25.25 20.02.2013 CHF EUR 193'129.00 157'155.99 20.02.2013 CHF EUR 10'139.00 8'153.76 20.06.2012 CHF EUR 2'034'188.00 1'693'900.36 20.02.2013 CHF EUR 1'018.00 815.38 20.06.2012 CHF EUR 5.00 4.16 20.02.2013 CHF EUR 75'029.00 60'614.80 20.02.2013 CHF EUR 63'919.00 51'677.61 20.02.2013 CHF EUR 101.00 81.66 20.06.2012 CHF EUR 90'915.00 75'706.35 20.02.2013 CHF EUR 51.00 41.20 20.06.2012 CHF EUR 659.00 548.81 20.02.2013 CHF EUR 305'289.00 245'903.34 20.02.2013 CHF EUR 140.00 112.37 20.06.2012 CHF EUR 1'215.00 1'011.83 20.06.2012 CHF EUR 348'895.00 290'552.13 20.02.2013 CHF EUR 65'133.00 52'482.17 20.02.2013 CHF EUR 117.00 94.28 20.02.2013 CHF EUR 378.00 304.47 20.02.2013 CHF EUR 31'586.00 25'451.03 20.06.2012 CHF EUR 397.00 330.61 20.06.2012 CHF EUR 388'880.00 323'853.46 20.02.2013 CHF EUR 437'683.00 353'606.08 20.02.2013 CHF EUR 343'723'232.00 277'695'558.95 172 Kauf Betrag Verkauf Betrag 296.00 239.71 Fälligkeit Kauf Verkauf 20.02.2013 CHF EUR 20.02.2013 CHF EUR 289.00 233.66 20.02.2013 CHF EUR 320'245.00 257'059.72 20.06.2012 CHF EUR 210'899.00 175'633.54 20.02.2013 CHF EUR 316'897.00 256'217.10 20.06.2012 CHF EUR 70'910.00 59'053.28 20.06.2012 USD EUR 8.00 6.46 22.01.2013 CHF EUR 39'999.00 33'089.84 20.06.2012 USD EUR 18'195.00 14'702.44 22.01.2013 CHF EUR 1'124.00 929.63 22.01.2013 CHF EUR 491'275.00 406'415.45 22.01.2013 CHF EUR 2'670.00 2'210.47 22.01.2013 CHF EUR 143.00 118.31 22.01.2013 CHF EUR 50'956.00 42'154.20 20.06.2012 USD EUR 39'934'649.00 31'342'483.31 22.01.2013 CHF EUR 346'597.00 286'965.56 22.01.2013 CHF EUR 143.00 118.40 20.06.2012 USD EUR 3'279'965.00 2'623'972.00 22.01.2013 CHF EUR 36.00 29.79 22.01.2013 CHF EUR 150'566.00 124'764.67 22.01.2013 CHF EUR 227.00 188.10 22.01.2013 CHF EUR 758'039.00 626'954.17 20.06.2012 USD EUR 116'212.00 93'289.02 20.06.2012 USD EUR 251'658.00 197'378.82 22.01.2013 CHF EUR 110'556.00 91'451.73 20.06.2012 USD EUR 25.00 19.86 20.06.2012 USD EUR 8.00 6.35 20.06.2012 USD EUR 25.00 19.86 22.01.2013 CHF EUR 91'261.00 75'334.53 22.01.2013 CHF EUR 212'713.00 175'941.27 20.06.2012 USD EUR 22'108.00 17'571.13 22.01.2013 CHF EUR 13'823.00 11'435.31 22.01.2013 CHF EUR 229.00 189.41 20.03.2013 CHF EUR 214.00 172.80 20.03.2013 CHF EUR 286'322.00 231'203.17 22.01.2013 CHF EUR 1.00 0.83 22.01.2013 CHF EUR 55'670.00 46'057.75 20.06.2012 USD EUR 69.00 54.81 20.06.2012 USD EUR 163'184.00 129'254.65 22.01.2013 CHF EUR 68.00 56.25 22.01.2013 CHF EUR 1'866.00 1'543.68 22.01.2013 CHF EUR 90'110.00 74'545.00 22.01.2013 USD EUR 1'924'757.00 1'442'630.04 22.01.2013 USD EUR 41.00 31.05 20.03.2013 CHF EUR 36.00 29.21 20.03.2013 CHF EUR 90'810.00 73'682.50 22.01.2013 USD EUR 10'168.00 7'699.30 22.01.2013 USD EUR 11.00 8.24 20.03.2013 CHF EUR 844.00 684.34 22.01.2013 USD EUR 1'233.00 945.01 173 Kauf Betrag Verkauf Betrag 366.00 295.69 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 22.01.2013 USD EUR 393'043.00 294'590.77 22.01.2013 USD EUR 2'247'751.00 1'700'072.61 22.01.2013 USD EUR 152.00 114.96 22.01.2013 USD EUR 1'615.00 1'224.88 22.01.2013 USD EUR 99'999.00 76'346.77 22.01.2013 USD EUR 1'148'711.00 880'406.97 13.06.2012 CHF EUR 30'379.00 25'300.17 22.01.2013 USD EUR 97'694.00 74'868.76 20.03.2013 CHF EUR 6.00 4.86 20.03.2013 CHF EUR 203'438.00 164'927.44 20.06.2012 USD EUR 29'267.00 23'413.60 22.01.2013 CHF EUR 417'693.00 346'345.77 22.01.2013 CHF EUR 15'258.00 12'622.44 22.01.2013 CHF EUR 471'981.00 390'454.17 22.01.2013 CHF EUR 5.00 4.15 20.03.2013 CHF EUR 76'322.00 61'774.18 22.01.2013 CHF EUR 15.00 12.41 11.06.2012 USD EUR 134'145.00 107'316.00 20.03.2013 CHF EUR 30'529.00 24'709.83 22.01.2013 USD EUR 297'848.00 222'840.04 22.01.2013 USD EUR 76'316.00 57'380.45 20.03.2013 CHF EUR 378'326.00 306'759.10 22.01.2013 USD EUR 151.00 112.97 22.01.2013 USD EUR 11'011'153.00 8'399'753.60 20.06.2012 USD EUR 4.00 3.18 20.06.2012 USD EUR 3'239'522.00 2'599'520.14 20.03.2013 CHF EUR 13.00 10.52 20.03.2013 CHF EUR 33.00 26.71 22.01.2013 CHF EUR 89.00 73.63 11.01.2013 CHF EUR 508'105.00 420'338.35 11.01.2013 CHF EUR 10'598.00 8'767.37 11.01.2013 CHF EUR 60'778.00 50'279.62 20.03.2013 CHF EUR 13'560'380.00 11'052'555.22 20.06.2012 USD EUR 236.00 188.80 10.01.2013 USD EUR 18'170.00 13'870.23 10.01.2013 CHF EUR 57'025.00 47'167.08 20.03.2013 CHF EUR 171.00 140.04 20.06.2012 USD EUR 346'188.00 277'806.49 15.01.2013 USD EUR 2'114'325.00 1'601'154.87 14.01.2013 CHF EUR 1'285'794.00 1'063'518.61 15.01.2013 CHF EUR 309'754.00 255'678.09 20.03.2013 CHF EUR 10'555.00 8'617.03 07.06.2012 CHF EUR 6'622.00 5'513.74 14.01.2013 USD EUR 5'078.00 3'892.08 11.01.2013 USD EUR 58'852.00 45'024.86 20.06.2012 USD EUR 14'114.00 11'291.20 20.03.2013 CHF EUR 36'272.00 29'563.94 04.01.2013 CHF EUR 332'644.00 275'367.55 02.01.2013 USD EUR 45'969.00 34'743.41 06.06.2012 CHF EUR 4'639.00 3'862.61 174 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 06.06.2012 CHF EUR 3'513.00 2'925.06 03.01.2013 20.03.2013 USD EUR 18'938.00 14'325.26 CHF EUR 5'097.00 4'183.70 20.03.2013 CHF EUR 628'809.00 516'136.42 20.03.2013 CHF EUR 15.00 12.31 03.01.2013 CHF EUR 24'453.00 20'222.88 20.03.2013 CHF EUR 10.00 8.19 20.03.2013 CHF EUR 19'989.00 16'369.67 09.01.2013 USD EUR 20'206.00 15'487.09 09.01.2013 CHF EUR 163'975.00 135'651.06 20.06.2012 USD EUR 762.00 615.72 08.01.2013 USD EUR 101'710.00 77'653.08 20.03.2013 CHF EUR 102'942.00 84'302.68 08.01.2013 CHF EUR 274'413.00 226'975.19 08.01.2013 CHF EUR 2'200'138.00 1'819'799.83 22.01.2013 CHF EUR 12.00 9.86 22.01.2013 CHF EUR 173'796.00 140'497.98 20.06.2012 USD EUR 499'975.00 397'120.73 22.01.2013 CHF EUR 167'840.00 136'906.07 20.03.2013 CHF EUR 235'865.00 195'884.89 20.03.2013 CHF EUR 75'641.00 61'473.26 18.01.2013 USD EUR 217'535.00 163'130.86 08.06.2012 CHF EUR 6'061.00 5'046.21 20.03.2013 CHF EUR 552.00 448.61 22.01.2013 CHF EUR 89.00 73.13 20.06.2012 USD EUR 2'249'415.00 1'798'093.53 22.01.2013 CHF EUR 13.00 10.75 20.06.2012 USD EUR 618'237.00 496'169.40 20.03.2013 CHF EUR 110.00 91.35 20.06.2012 USD EUR 186.00 149.26 20.06.2012 USD EUR 100'488.00 79'815.73 22.01.2013 CHF EUR 315'543.00 259'292.16 22.01.2013 CHF EUR 348.00 287.27 16.01.2013 CHF EUR 95'896.00 78'797.04 20.03.2013 CHF EUR 30'683.00 25'008.56 16.01.2013 CHF EUR 135'797.00 111'583.40 20.06.2012 USD EUR 150'404.00 120'736.60 16.01.2013 USD EUR 21'504.00 16'117.52 20.03.2013 CHF EUR 159.00 129.81 20.06.2012 USD EUR 76'618.00 61'294.40 07.06.2012 USD EUR 35'358.00 28'313.58 15.01.2013 USD EUR 14'171.00 10'731.54 18.01.2013 CHF EUR 32'604.00 26'336.03 20.06.2012 USD EUR 28.00 22.42 20.06.2012 USD EUR 157'991.00 125'489.28 20.06.2012 USD EUR 499'975.00 397'120.73 17.01.2013 CHF EUR 131'013.00 106'862.15 17.01.2013 USD EUR 15'306.00 11'452.30 16.01.2013 CHF EUR 18'322.00 15'055.05 17.01.2013 USD EUR 133'045.00 99'547.33 175 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.03.2013 CHF EUR 30.00 24.45 20.03.2013 23.01.2013 CHF EUR 42'852.00 34'867.37 CHF EUR 709.00 569.02 23.01.2013 CHF EUR 202.00 162.12 20.06.2012 CHF EUR 50'579.00 42'104.08 23.01.2013 CHF EUR 63'080.00 50'626.00 20.03.2013 USD EUR 128.00 98.40 23.01.2013 USD EUR 726'493.00 543'782.19 23.01.2013 USD EUR 8'463.00 6'334.58 23.01.2013 USD EUR 179.00 133.98 20.03.2013 USD EUR 20'411.00 15'691.72 24.01.2013 CHF EUR 1'257.00 1'012.48 20.06.2012 CHF EUR 35'393.00 29'427.83 20.06.2012 CHF EUR 55'619.00 46'326.00 20.06.2012 CHF EUR 1.00 0.83 24.01.2013 CHF EUR 1'045.00 841.93 20.03.2013 USD EUR 17'330.00 13'243.77 20.03.2013 USD EUR 231.00 177.31 24.01.2013 USD EUR 376'016.00 283'144.58 24.01.2013 USD EUR 448.00 337.35 22.01.2013 CHF EUR 23.00 19.06 22.01.2013 CHF EUR 61.00 50.46 22.01.2013 CHF EUR 121'894.00 100'922.34 22.01.2013 CHF EUR 100'008.00 82'726.45 20.06.2012 CHF EUR 55'642.00 46'337.44 20.06.2012 CHF EUR 37.00 30.81 20.06.2012 CHF EUR 13.00 10.83 22.01.2013 CHF EUR 40'432.00 33'448.05 20.06.2012 CHF EUR 57'666.00 48'022.98 22.01.2013 CHF EUR 152'814.00 126'537.27 22.01.2013 CHF EUR 72.00 59.62 23.01.2013 USD EUR 66.00 49.40 22.01.2013 CHF EUR 30'530'758.00 25'280'921.78 22.01.2013 CHF EUR 50'962.00 42'204.55 22.01.2013 CHF EUR 15'243.00 12'630.92 20.06.2012 CHF EUR 40'467.00 33'700.03 22.01.2013 CHF EUR 81'284.00 67'243.55 22.01.2013 CHF EUR 50.00 41.40 20.06.2012 CHF EUR 180.00 149.90 30.01.2013 USD EUR 199'479.00 147'981.45 30.01.2013 CHF EUR 114'199.00 91'799.84 30.01.2013 CHF EUR 101'963.00 81'963.83 20.03.2013 USD EUR 2.00 1.54 29.01.2013 CHF EUR 1'269'308.00 1'020'344.05 20.06.2012 CHF EUR 80'307.00 66'873.46 20.06.2012 CHF EUR 19.00 15.82 29.01.2013 CHF EUR 80'359.00 64'597.27 01.02.2013 USD EUR 136'316.00 101'162.15 31.01.2013 CHF EUR 670'610.00 537'132.56 01.02.2013 CHF EUR 365'956.00 294'295.13 176 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.06.2012 CHF EUR 222.00 184.88 20.06.2012 20.03.2013 CHF EUR 480'648.00 400'273.15 USD EUR 30'563.00 20.06.2012 CHF 23'597.13 EUR 50'809.00 42'312.62 31.01.2013 USD EUR 13'200.00 9'806.84 31.01.2013 CHF EUR 96'111.00 76'981.18 25.01.2013 USD EUR 9'149.00 6'884.12 20.03.2013 USD EUR 114.00 87.12 25.01.2013 CHF EUR 13'219.00 10'961.03 25.01.2013 CHF EUR 1'583'610.00 1'313'109.45 20.06.2012 CHF EUR 30'343.00 25'268.78 20.06.2012 CHF EUR 54.00 44.98 24.01.2013 CHF EUR 125'405.00 101'035.29 20.06.2012 CHF EUR 136'706.00 113'814.68 24.01.2013 CHF EUR 1'014'923.00 817'497.38 20.06.2012 CHF EUR 50'786.00 42'290.30 28.01.2013 CHF EUR 44'641.00 36'152.41 20.06.2012 CHF EUR 118'713.00 98'854.18 29.01.2013 USD EUR 59'382.00 44'381.17 20.06.2012 CHF EUR 98.00 81.61 20.03.2013 USD EUR 117.00 89.91 20.03.2013 USD EUR 253'993.00 195'184.05 20.03.2013 USD EUR 101'644.00 78'019.65 28.01.2013 CHF EUR 3'815.00 3'089.57 22.01.2013 CHF EUR 40.00 33.09 20.03.2013 CHF EUR 6'139.00 4'977.70 20.03.2013 CHF EUR 6.00 4.86 20.03.2013 CHF EUR 14.00 11.35 22.01.2013 USD EUR 113'814.00 85'305.05 22.01.2013 USD EUR 13.00 9.73 22.01.2013 USD EUR 148'716'777.00 113'447'182.45 22.01.2013 USD EUR 104.00 79.34 22.01.2013 USD EUR 122'660.00 93'570.02 20.03.2013 CHF EUR 12'271.00 9'932.01 22.01.2013 USD EUR 680.00 519.14 22.01.2013 USD EUR 30'303.00 23'180.37 22.01.2013 USD EUR 17.00 13.03 20.03.2013 USD EUR 51'024'340.98 38'222'770.64 22.01.2013 USD EUR 30.00 22.95 22.01.2013 USD EUR 293.00 224.56 14.06.2012 CHF EUR 12'102.00 10'076.60 22.01.2013 USD EUR 14'219.00 10'638.19 22.01.2013 USD EUR 268'950.00 206'131.44 20.03.2013 CHF EUR 117'108.00 94'866.54 22.01.2013 USD EUR 141'717.00 106'948.15 22.01.2013 USD EUR 1'056'073.00 800'965.49 22.01.2013 USD EUR 60.00 45.28 20.03.2013 CHF EUR 215'394'759.00 174'762'481.95 22.01.2013 USD EUR 75'594.00 57'112.42 22.01.2013 USD EUR 115.00 86.88 177 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 22.01.2013 USD EUR 201'391.00 153'757.06 20.03.2013 CHF EUR 60'197.00 48'980.47 20.03.2013 CHF EUR 2'512'284.00 2'051'011.51 22.01.2013 USD EUR 120.00 91.15 22.01.2013 USD EUR 46'036.00 34'967.81 20.03.2013 CHF EUR 6'167.00 5'026.49 22.01.2013 USD EUR 75'557.00 57'123.31 22.01.2013 USD EUR 527'283.00 397'379.61 13.06.2012 USD EUR 22'863.00 18'345.44 14.06.2012 USD EUR 161'104.00 128'780.18 22.01.2013 USD EUR 129.00 97.22 20.03.2013 USD EUR 10.00 7.69 20.03.2013 USD EUR 1'147'257.00 881'725.40 22.01.2013 CHF EUR 148.00 120.72 20.06.2012 USD EUR 113'599.00 91'793.46 22.01.2013 CHF EUR 14'899.00 12'325.45 22.01.2013 CHF EUR 221'832'771.00 183'688'100.13 20.03.2013 USD EUR 158.00 121.62 20.06.2012 USD EUR 193'486.00 154'665.07 22.01.2013 CHF EUR 35.00 28.95 22.01.2013 CHF EUR 338'873'322.00 280'603'250.91 22.01.2013 CHF EUR 2'154.00 1'783.61 20.06.2012 CHF EUR 38'522.00 32'072.27 22.01.2013 CHF EUR 4'776'239.00 3'954'953.38 20.06.2012 CHF EUR 34'384.00 28'634.24 20.06.2012 CHF EUR 98'096.00 81'692.21 20.06.2012 CHF EUR 19'412'300.00 16'167'310.59 22.01.2013 CHF EUR 510'287.00 422'597.93 22.01.2013 CHF EUR 913.00 756.11 22.01.2013 USD EUR 66.00 49.81 20.03.2013 USD EUR 91'602.00 69'898.51 20.03.2013 USD EUR 2.00 1.53 22.01.2013 USD EUR 165'403.00 124'823.03 22.01.2013 USD EUR 206'471.00 157'635.52 20.03.2013 USD EUR 38.00 28.87 20.03.2013 USD EUR 160'218.00 121'731.40 22.01.2013 USD EUR 1'597.00 1'211.22 22.01.2013 USD EUR 988'756.00 749'909.75 20.06.2012 USD EUR 11'100'000.00 8'711'772.19 22.01.2013 CHF EUR 391.00 322.76 20.03.2013 USD EUR 61'138.00 47'062.17 22.01.2013 CHF EUR 56.00 46.02 22.01.2013 CHF EUR 101'834.00 84'062.37 22.01.2013 USD EUR 49'030'312.00 37'402'308.36 22.01.2013 USD EUR 75'110.00 56'605.62 20.06.2012 USD EUR 100'670.00 79'941.87 22.01.2013 USD EUR 97'556.00 73'755.20 20.09.2012 CHF EUR 561.00 467.19 20.09.2012 CHF EUR 27'327.00 22'757.33 20.09.2012 CHF EUR 160.00 133.25 178 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.09.2012 CHF EUR 232'224.00 193'391.07 20.07.2012 CHF EUR 15'037.00 12'522.49 20.09.2012 CHF EUR 35'453.00 29'523.75 20.08.2012 CHF EUR 143.00 119.08 20.09.2012 CHF EUR 93'114.00 77'543.30 20.09.2012 CHF EUR 79.00 65.79 20.09.2012 CHF EUR 36'233.00 30'175.31 20.09.2012 CHF EUR 20'130.00 16'764.52 20.09.2012 CHF EUR 30'208.00 25'157.19 20.07.2012 CHF EUR 30'121.00 25'083.07 20.09.2012 CHF EUR 20'114.00 16'750.78 20.09.2012 CHF EUR 40'227.00 33'500.72 20.07.2012 CHF EUR 65'262.00 54'346.50 20.07.2012 CHF EUR 15.00 12.49 20.09.2012 CHF EUR 15'194.00 12'652.92 20.07.2012 CHF EUR 50'081.00 41'699.42 20.09.2012 CHF EUR 30'447.00 25'247.52 20.09.2012 CHF EUR 131'046.00 109'123.16 20.07.2012 CHF EUR 30'049.00 25'019.98 20.07.2012 CHF EUR 25'045.00 20'860.40 20.09.2012 CHF EUR 312.00 258.29 20.09.2012 CHF EUR 162'386.00 134'655.12 20.09.2012 CHF EUR 187'187.00 154'965.11 20.09.2012 CHF EUR 69'078.00 57'521.86 20.09.2012 CHF EUR 23'270.00 19'376.65 20.07.2012 CHF EUR 23'093.00 19'230.55 20.09.2012 CHF EUR 23.00 19.15 20.09.2012 CHF EUR 10.00 8.33 20.08.2012 CHF EUR 70.00 58.29 20.09.2012 CHF EUR 12.00 9.99 20.07.2012 CHF EUR 764.00 636.35 20.09.2012 CHF EUR 44'706.00 37'233.90 26.04.2013 CHF EUR 845'804.00 690'001.63 20.09.2012 CHF EUR 4'940.00 4'113.92 20.08.2012 USD EUR 30'319.00 24'659.62 20.09.2012 CHF EUR 161.00 134.08 20.09.2012 CHF EUR 2'025'800.00 1'687'041.97 20.09.2012 CHF EUR 20'307.00 16'911.23 20.07.2012 CHF EUR 26.00 21.65 20.09.2012 CHF EUR 5'907.00 4'919.22 20.08.2012 CHF EUR 14.00 11.65 20.08.2012 CHF EUR 27.00 22.48 20.07.2012 CHF EUR 29'723.00 24'749.78 20.09.2012 CHF EUR 2'523'775.00 2'101'937.22 20.09.2012 CHF EUR 5'808'879.00 4'837'950.68 20.09.2012 CHF EUR 56'718.00 46'604.77 20.09.2012 CHF EUR 13.00 10.83 20.09.2012 CHF EUR 40'263.00 33'530.71 20.09.2012 CHF EUR 1'425.00 1'186.82 20.07.2012 CHF EUR 7.00 5.83 179 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.09.2012 CHF EUR 632'059.00 526'417.53 20.09.2012 CHF EUR 50'779.00 42'178.40 20.09.2012 CHF EUR 1'402'575.00 1'165'016.49 20.09.2012 CHF EUR 1'545'749.00 1'278'588.03 20.09.2012 CHF EUR 93.00 76.99 20.09.2012 CHF EUR 23'918'754.00 19'921'836.04 20.09.2012 CHF EUR 75'826.00 63'152.02 20.09.2012 CHF EUR 52'873.00 43'917.73 20.09.2012 CHF EUR 35'666.00 29'625.14 20.09.2012 CHF EUR 486.00 402.00 20.07.2012 CHF EUR 50.00 41.64 20.09.2012 CHF EUR 55'839.00 46'227.02 20.08.2012 CHF EUR 61'057.00 50'825.77 20.07.2012 CHF EUR 501'086.00 417'230.93 20.07.2012 CHF EUR 142.00 118.25 20.09.2012 CHF EUR 12'201.00 10'096.28 20.09.2012 CHF EUR 13'203.00 10'966.77 20.07.2012 CHF EUR 65.00 54.13 20.09.2012 CHF EUR 6'750'899.00 5'622'001.17 20.09.2012 CHF EUR 106'398.00 88'605.93 20.09.2012 CHF EUR 1'896.00 1'578.95 20.09.2012 CHF EUR 180.00 149.90 20.09.2012 CHF EUR 33'439.00 27'847.27 20.09.2012 CHF EUR 4'732.00 3'940.71 20.09.2012 CHF EUR 20'266.00 16'877.08 26.07.2012 CHF EUR 50'856.00 42'344.71 20.09.2012 CHF EUR 74'957.00 62'422.55 20.09.2012 CHF EUR 22'151.00 18'447.18 26.07.2012 USD EUR 61'049.00 50'362.15 20.09.2012 CHF EUR 57.00 47.47 20.09.2012 CHF EUR 1'723'964.00 1'435'703.46 20.09.2012 CHF EUR 88.00 73.29 20.09.2012 CHF EUR 788'486.00 656'633.91 26.07.2012 USD EUR 104'574.00 86'253.71 20.09.2012 CHF EUR 6'866.00 5'717.95 26.07.2012 CHF EUR 316'958.00 263'955.70 27.07.2012 CHF EUR 8'133.00 6'771.86 22.04.2013 CHF EUR 142.00 116.56 20.09.2012 CHF EUR 40.00 33.31 20.09.2012 CHF EUR 69.00 57.46 20.09.2012 CHF EUR 18'248.00 15'195.27 20.09.2012 CHF EUR 262.00 218.17 20.09.2012 CHF EUR 180'449.00 150'261.47 20.08.2012 USD EUR 175.00 141.64 27.07.2012 USD EUR 71'187.00 58'880.89 20.09.2012 CHF EUR 117'716.00 98'028.86 20.09.2012 CHF EUR 10'141.00 8'444.99 20.09.2012 CHF EUR 28.00 23.32 20.09.2012 CHF EUR 4.00 3.33 20.09.2012 CHF EUR 27'338.00 22'764.02 180 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.09.2012 CHF EUR 15'222.00 12'675.18 20.09.2012 20.09.2012 CHF EUR 79.00 65.79 CHF EUR 7.00 5.83 20.09.2012 CHF EUR 16.00 13.33 20.09.2012 CHF EUR 287'308'117.00 239'297'799.49 20.09.2012 CHF EUR 668'059.00 556'395.91 20.09.2012 CHF EUR 1'072.00 884.73 23.07.2012 CHF EUR 17'353.00 14'448.79 20.09.2012 CHF EUR 538.00 448.08 22.04.2013 CHF EUR 57'343.00 47'168.71 20.09.2012 CHF EUR 556'716.00 463'663.39 20.08.2012 CHF EUR 100'208.00 83'444.08 20.07.2012 CHF EUR 148'715.00 123'868.26 20.09.2012 CHF EUR 20'275.00 16'798.54 20.09.2012 CHF EUR 162'120.00 134'153.66 20.09.2012 CHF EUR 91'216.00 75'450.60 20.09.2012 CHF EUR 23.00 19.02 20.08.2012 USD EUR 102.00 82.85 20.08.2012 CHF EUR 1'559.00 1'298.19 20.07.2012 CHF EUR 20'065.00 16'712.62 20.09.2012 CHF EUR 236'539.00 195'217.34 20.08.2012 CHF EUR 52'182.00 43'452.41 25.07.2012 USD EUR 161'036.00 132'376.49 20.09.2012 CHF EUR 22.00 18.32 20.09.2012 CHF EUR 589'762.00 491'153.18 20.09.2012 CHF EUR 24.00 19.99 20.09.2012 CHF EUR 40'307.00 33'568.19 20.09.2012 CHF EUR 139'060.00 115'810.95 21.05.2012 USD EUR 1'095'000.00 833'067.06 20.08.2012 USD EUR 447'355.00 363'378.28 20.09.2012 CHF EUR 8.00 6.66 20.08.2012 CHF EUR 25'346.00 21'105.84 20.09.2012 CHF EUR 383'225.00 319'170.64 20.09.2012 CHF EUR 177.00 147.42 24.07.2012 USD EUR 573'751.00 467'986.13 20.09.2012 CHF EUR 36'983.00 30'799.92 20.09.2012 CHF EUR 209.00 174.07 20.09.2012 CHF EUR 15'114.00 12'587.76 24.07.2012 CHF EUR 2'748.00 2'288.09 20.09.2012 CHF EUR 12'908.00 10'750.49 03.10.2012 CHF EUR 1'017.00 841.37 21.05.2012 CHF EUR 408'000.00 339'666.00 03.10.2012 USD EUR 127'643.00 99'333.07 03.10.2012 USD EUR 11'014.00 8'571.21 02.10.2012 CHF EUR 15'253.00 12'626.66 20.07.2012 CHF EUR 524'616.00 436'954.24 21.05.2012 CHF EUR 85'200.00 70'930.25 02.10.2012 USD EUR 3'245.00 2'523.13 22.04.2013 CHF EUR 51'582.00 42'455.37 04.10.2012 CHF EUR 21'975.00 18'161.16 181 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 04.10.2012 USD EUR 254'788.00 197'357.09 22.04.2013 CHF EUR 700.00 576.15 20.07.2012 CHF EUR 119'986.00 99'939.20 04.10.2012 CHF EUR 137'563.00 113'688.43 03.10.2012 USD EUR 318'139.00 247'578.99 22.04.2013 CHF EUR 430'190.00 354'074.59 20.07.2012 CHF EUR 722.00 601.36 01.10.2012 CHF EUR 25'497.00 21'103.29 27.09.2012 USD EUR 1'585'709.00 1'228'279.63 22.04.2013 CHF EUR 193'418.00 159'132.83 28.09.2012 USD EUR 56'915.00 43'915.90 27.09.2012 USD EUR 8'092.00 6'268.01 20.07.2012 CHF EUR 25'156.00 20'955.58 27.09.2012 CHF EUR 15'224.00 12'587.02 27.09.2012 CHF EUR 7'531.00 6'226.54 20.07.2012 CHF EUR 54'993.00 45'804.98 28.09.2012 CHF EUR 57'060.00 47'157.02 22.04.2013 CHF EUR 528.00 434.41 21.05.2012 CHF EUR 30'000.00 24'966.92 20.07.2012 CHF EUR 22.00 18.32 01.10.2012 CHF EUR 11'160.00 9'236.88 21.05.2012 CHF EUR 265'870'000.00 221'342'524.37 20.07.2012 CHF EUR 979.00 815.51 20.07.2012 CHF EUR 24.00 19.99 28.09.2012 USD EUR 2'023.00 1'560.96 05.10.2012 USD EUR 18'709.00 14'463.86 21.05.2012 CHF EUR 30'000.00 24'970.87 11.10.2012 USD EUR 1'302.00 997.09 11.10.2012 USD EUR 67'320.00 51'554.60 11.10.2012 USD EUR 18'810.00 14'404.96 22.04.2013 CHF EUR 84.00 69.14 11.10.2012 CHF EUR 164.00 135.34 20.08.2012 CHF EUR 180.00 149.90 21.05.2012 CHF EUR 18'000.00 14'936.52 22.04.2013 CHF EUR 183'845.00 150'692.62 22.04.2013 CHF EUR 4'672.00 3'829.51 21.05.2012 CHF EUR 41'000.00 34'121.17 20.07.2012 CHF EUR 366.00 304.85 15.10.2012 USD EUR 702'983.00 544'990.31 21.05.2012 CHF EUR 775'000.00 644'731.92 22.04.2013 CHF EUR 115'030.00 94'441.71 20.07.2012 CHF EUR 560'461.00 466'797.98 12.10.2012 CHF EUR 1'020.00 842.63 20.07.2012 CHF EUR 1.00 0.83 20.07.2012 CHF EUR 235'707.00 196'324.34 09.10.2012 CHF EUR 3'057.00 2'526.45 26.04.2013 CHF EUR 66'760.00 54'462.39 22.04.2013 CHF EUR 118'831.00 97'689.12 20.07.2012 CHF EUR 514.00 428.12 05.10.2012 CHF EUR 13'229.00 10'935.77 182 Fälligkeit Kauf Verkauf 22.04.2013 CHF EUR 09.10.2012 USD EUR 102'061.00 79'110.92 10.10.2012 CHF EUR 153'036.00 126'267.33 11.10.2012 CHF EUR 381.00 314.41 20.07.2012 CHF EUR 62'116.00 51'735.31 11.10.2012 CHF EUR 290'272.00 239'537.88 11.10.2012 CHF EUR 16'318.00 13'474.81 20.07.2012 CHF EUR 59'178.00 49'290.35 10.10.2012 CHF EUR 10'202.00 8'417.49 11.10.2012 CHF EUR 9'664.00 7'980.18 20.07.2012 CHF EUR 25'075.00 20'885.39 20.09.2012 CHF EUR 1'230'883.00 1'019'001.93 20.07.2012 CHF EUR 275'072'002.00 229'136'923.04 20.07.2012 CHF EUR 47'434.00 39'496.41 20.09.2012 CHF EUR 2'017.00 1'669.80 20.09.2012 CHF EUR 130.00 107.53 20.09.2012 CHF EUR 2.00 1.65 20.09.2012 CHF EUR 527'628.00 436'434.92 20.09.2012 CHF EUR 10'147.00 8'393.23 20.09.2012 CHF EUR 283'643.00 234'817.41 20.07.2012 CHF EUR 141'428.00 117'826.23 20.09.2012 CHF EUR 39'628.00 32'860.67 20.09.2012 CHF EUR 24.00 19.94 20.07.2012 CHF EUR 266'693.00 222'186.77 20.07.2012 CHF EUR 280'836.00 233'969.56 20.09.2012 CHF EUR 465.00 384.96 20.09.2012 CHF EUR 81'287.00 67'405.51 20.09.2012 CHF EUR 370.00 306.81 20.09.2012 CHF EUR 785'548.00 650'853.81 20.07.2012 CHF EUR 20'152.00 16'779.91 20.09.2012 CHF EUR 839'433.00 692'790.12 20.07.2012 CHF EUR 34'790.00 28'968.73 20.07.2012 CHF EUR 20.00 16.65 20.07.2012 CHF EUR 40'277.00 33'537.90 20.09.2012 CHF EUR 205'582'533.00 171'228'882.34 20.07.2012 CHF EUR 10'062.00 8'378.16 20.09.2012 CHF EUR 367.00 303.69 20.09.2012 CHF EUR 3'791.00 3'128.74 20.07.2012 CHF EUR 61.00 50.79 20.09.2012 CHF EUR 2'267'229.00 1'876'123.02 20.09.2012 CHF EUR 32.00 26.51 20.08.2012 CHF EUR 199'819.00 166'404.90 20.07.2012 CHF EUR 51.00 42.47 20.07.2012 CHF EUR 80'687.00 67'185.98 20.09.2012 CHF EUR 17'321.00 14'333.06 20.07.2012 CHF EUR 4'041'448.00 3'367'003.52 20.09.2012 CHF EUR 44.00 36.64 20.07.2012 CHF EUR 436.00 363.23 20.08.2012 CHF EUR 346'387.00 288'463.52 22.04.2013 CHF EUR 14'999.00 12'325.99 183 Kauf Betrag Verkauf Betrag 624.00 512.98 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 25.09.2012 CHF EUR 122'782.00 101'556.66 22.04.2013 CHF EUR 1.00 0.82 20.07.2012 CHF EUR 246'030.00 204'961.80 24.09.2012 USD EUR 71'434.00 54'726.12 22.04.2013 CHF EUR 425'021.00 349'276.83 21.05.2012 USD EUR 98'850'000.00 75'204'272.61 22.04.2013 CHF EUR 5.00 4.11 22.04.2013 CHF EUR 34'934.00 28'752.26 22.04.2013 CHF EUR 46.00 37.86 20.07.2012 CHF EUR 80'498.00 67'056.86 25.09.2012 USD EUR 114'038.00 88'060.23 21.05.2012 USD EUR 40'100'000.00 30'507'752.47 21.05.2012 CHF EUR 193'400'000.00 161'009'682.23 26.09.2012 USD EUR 245'125.00 188'731.91 20.07.2012 CHF EUR 488'027.00 406'573.97 20.09.2012 CHF EUR 46'853.00 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EUR 589'866.00 477'469.65 20.08.2012 CHF EUR 19'815.00 16'502.32 20.08.2012 CHF EUR 106'419.00 88'608.66 20.08.2012 CHF EUR 248'651.00 207'079.74 20.08.2012 CHF EUR 39.00 32.48 20.08.2012 CHF EUR 119'399.00 99'441.99 20.08.2012 CHF EUR 25'339.00 21'103.70 20.08.2012 CHF EUR 370'545.00 308'597.20 20.08.2012 CHF EUR 55.00 45.81 20.08.2012 CHF EUR 25'303.00 21'073.89 20.08.2012 CHF EUR 81.00 67.46 20.08.2012 CHF EUR 34.00 28.32 20.08.2012 CHF EUR 149.00 124.07 20.08.2012 CHF EUR 86'025.00 71'633.77 20.08.2012 CHF EUR 25'338.00 21'097.42 20.08.2012 CHF EUR 210.00 174.87 20.08.2012 CHF EUR 279'726'390.00 232'973'306.79 20.08.2012 CHF EUR 9.00 7.50 20.08.2012 CHF EUR 97.00 80.77 20.08.2012 CHF EUR 3'366'567.00 2'804'420.84 21.08.2012 CHF EUR 38'698.00 32'221.48 28.08.2012 USD EUR 54'524.00 43'341.81 28.08.2012 USD EUR 2'008'532.00 1'596'607.31 14.08.2012 USD EUR 164'618.00 133'727.05 21.05.2012 CHF EUR 150'000.00 124'890.72 27.08.2012 CHF EUR 1'566'960.00 1'304'712.74 27.08.2012 CHF EUR 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14.08.2012 CHF EUR 136'429.00 113'596.17 24.08.2012 CHF EUR 70'538.00 58'732.72 20.08.2012 CHF EUR 35'369.00 29'457.47 23.08.2012 CHF EUR 49'053.00 40'843.46 24.08.2012 USD EUR 10'086.00 8'084.97 24.04.2013 CHF EUR 10'228.00 8'397.37 21.05.2012 CHF EUR 1'500'000.00 1'248'855.22 20.09.2012 USD EUR 10'094.00 8'064.10 20.09.2012 USD EUR 9.00 7.19 22.04.2013 CHF EUR 10'231.00 8'372.34 20.09.2012 USD EUR 1.00 0.80 20.09.2012 USD EUR 69.00 54.88 20.09.2012 USD EUR 40'396.00 32'312.02 20.09.2012 USD EUR 101'025.00 80'355.86 20.08.2012 CHF EUR 747'676.00 622'596.39 21.05.2012 CHF EUR 1'125'000.00 936'010.18 20.09.2012 USD EUR 36'062'393.00 29'359'477.49 22.04.2013 CHF EUR 284'536.00 233'254.91 20.09.2012 USD EUR 299'302.00 231'891.22 20.09.2012 USD EUR 402'763.00 327'901.46 20.08.2012 USD EUR 40'593.00 33'762.09 20.09.2012 USD EUR 11'047.00 8'950.01 20.09.2012 USD EUR 20'160.00 16'314.38 22.04.2013 CHF EUR 4.00 3.27 20.09.2012 USD EUR 58.00 46.39 20.09.2012 USD EUR 406.00 328.55 20.09.2012 USD EUR 2'510.00 2'031.20 20.08.2012 CHF EUR 225.00 187.38 20.09.2012 USD EUR 199'594.00 161'520.41 20.08.2012 USD EUR 12'092'627.00 9'876'168.00 20.09.2012 USD EUR 690'190.00 559'175.24 21.05.2012 USD EUR 8'000'000.00 6'097'096.26 187 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 22.04.2013 CHF EUR 92.00 75.30 22.04.2013 22.04.2013 CHF EUR 73'582.00 60'219.33 CHF EUR 78.00 63.84 21.05.2012 CHF EUR 1'350'000.00 1'124'203.69 20.09.2012 USD EUR 60'738.00 48'069.33 21.05.2012 CHF EUR 49'000.00 40'768.44 20.09.2012 USD EUR 1'347'951.00 1'097'407.40 20.09.2012 USD EUR 118'464'954.00 96'445'877.86 21.05.2012 CHF EUR 200'000.00 166'486.31 21.05.2012 USD EUR 300'000.00 228'641.11 20.08.2012 USD EUR 53.00 43.11 25.04.2013 CHF EUR 108'162.00 88'693.73 22.04.2013 CHF EUR 139'613.00 114'596.57 26.04.2013 USD EUR 41'235.00 31'682.67 22.04.2013 CHF EUR 137.00 112.32 21.05.2012 CHF EUR 347'000.00 288'784.03 20.08.2012 CHF EUR 158'108.00 131'663.41 20.08.2012 CHF EUR 172'297.00 143'479.20 20.09.2012 USD EUR 28.00 22.29 20.09.2012 USD EUR 3'738'280.00 2'966'653.44 20.09.2012 USD EUR 248'908.00 198'622.69 22.04.2013 CHF EUR 53'295.00 43'745.38 20.09.2012 CHF EUR 26.00 21.65 30.07.2012 CHF EUR 101'503.00 84'515.40 21.05.2012 CHF EUR 57'300.00 47'686.81 22.04.2013 CHF EUR 117.00 95.93 20.09.2012 USD EUR 101'489.00 81'179.19 20.09.2012 USD EUR 146.00 116.78 20.09.2012 USD EUR 26.00 20.63 22.04.2013 CHF EUR 3'681'414.85 3'018'344.85 20.08.2012 CHF EUR 185.00 154.05 20.09.2012 USD EUR 99'025.00 77'053.86 20.09.2012 USD EUR 1'432'913.00 1'114'985.92 21.05.2012 USD EUR 400'000.00 304'576.26 20.09.2012 USD EUR 138'005.00 107'005.51 22.04.2013 CHF EUR 256.00 209.86 20.09.2012 USD EUR 3.00 2.33 22.04.2013 CHF EUR 298'109.00 244'415.75 21.05.2012 CHF EUR 1'200'000.00 998'693.38 20.09.2012 USD EUR 666.00 527.09 20.09.2012 USD EUR 43.00 34.12 20.09.2012 USD EUR 590'022.00 466'955.80 22.04.2013 CHF EUR 256'108.00 209'979.67 20.09.2012 USD EUR 17.00 13.29 21.05.2012 CHF EUR 16'620'000.00 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31'769.07 20.08.2012 CHF EUR 13.00 10.83 20.08.2012 CHF EUR 85'394.00 71'117.22 22.04.2013 CHF EUR 361.00 297.13 14.09.2012 USD EUR 6'098.00 4'745.16 31.07.2012 USD EUR 9'787.00 7'956.91 21.05.2012 CHF EUR 1'750'000.00 1'456'876.46 31.07.2012 CHF EUR 362'224.00 301'602.00 17.09.2012 CHF EUR 154'654.00 127'971.87 22.04.2013 CHF EUR 10'298.00 8'454.84 21.05.2012 USD EUR 1'700'000.00 1'302'662.03 14.09.2012 CHF EUR 66'557.00 55'142.50 01.08.2012 USD EUR 81'552.00 65'927.24 20.09.2012 USD EUR 63.00 50.33 17.08.2012 CHF EUR 10'143.00 8'445.46 20.08.2012 CHF EUR 199'919.00 166'488.17 20.09.2012 USD EUR 1'508.00 1'209.06 20.09.2012 USD EUR 62'737.00 49'858.54 20.09.2012 USD EUR 89'270.00 71'284.84 20.09.2012 USD EUR 9'197.00 7'344.09 22.04.2013 CHF EUR 30'630.00 25'018.38 20.09.2012 USD EUR 158.00 125.57 20.09.2012 USD EUR 377'951.00 303'027.46 22.04.2013 CHF EUR 1'038'065.00 849'619.41 20.09.2012 USD EUR 53'457.00 42'841.00 21.05.2012 CHF EUR 230'000.00 191'431.37 20.09.2012 USD EUR 11.00 8.93 20.08.2012 USD EUR 2'238'940.00 1'812'173.21 22.04.2013 CHF EUR 45.00 36.76 22.04.2013 CHF EUR 50'073.00 40'982.98 20.09.2012 USD EUR 7.00 5.61 22.04.2013 CHF EUR 99.00 80.57 189 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 21.05.2012 CHF EUR 1'000'000.00 832'431.53 21.05.2012 20.09.2012 CHF EUR 450'000.00 374'672.16 USD EUR 698.00 21.05.2012 540.79 CHF EUR 180'000.00 149'837.68 21.05.2012 USD EUR 800'000.00 608'596.42 20.09.2012 USD EUR 71'185.00 56'869.75 20.09.2012 USD EUR 14'329'741.00 11'666'272.63 22.04.2013 CHF EUR 20'562.00 16'923.46 20.09.2012 USD EUR 10.00 7.95 20.09.2012 USD EUR 42.00 33.55 20.08.2012 CHF EUR 49'736.00 41'419.05 21.05.2012 USD EUR 400'000.00 302'446.03 20.09.2012 USD EUR 50'720.00 40'520.24 21.05.2012 USD EUR 1'030'000.00 778'798.53 17.08.2012 USD EUR 324'210.00 269'658.16 20.08.2012 CHF EUR 89.00 74.12 20.09.2012 USD EUR 14'213.00 11'305.10 15.10.2012 CHF EUR 53'390.00 44'091.17 22.04.2013 USD EUR 1'935'342.25 1'506'571.89 20.08.2012 USD EUR 1'001'121.00 825'833.67 20.11.2012 CHF EUR 218'287'088.00 180'737'139.83 20.08.2012 CHF EUR 2'264'044.00 1'885'996.08 22.04.2013 USD EUR 383.00 299.66 22.04.2013 USD EUR 147'050.00 115'053.60 20.07.2012 USD EUR 1'325'755.00 1'062'184.53 29.10.2012 CHF EUR 45'619.00 37'717.24 20.11.2012 CHF EUR 132'174.00 109'760.84 20.08.2012 CHF EUR 20'366.00 16'953.30 20.07.2012 USD EUR 26.00 20.83 20.08.2012 USD EUR 64.00 52.59 31.10.2012 CHF EUR 15'176.00 12'549.41 30.10.2012 CHF EUR 1'642'488.00 1'357'764.74 22.04.2013 USD EUR 154'659.00 120'434.05 31.10.2012 USD EUR 12'102.00 9'358.18 22.04.2013 USD EUR 41.00 31.93 20.08.2012 CHF EUR 203'171'522.00 169'213'713.90 30.04.2013 CHF EUR 23'830.00 19'358.25 25.10.2012 USD EUR 67'525.00 51'679.93 25.10.2012 CHF EUR 8'111.00 6'703.31 20.08.2012 USD EUR 112.00 92.61 20.07.2012 USD EUR 598'841.00 471'218.16 21.05.2012 CHF EUR 4'500'000.00 3'744'695.02 20.08.2012 USD EUR 55.00 45.36 22.04.2013 USD EUR 78.00 60.01 26.10.2012 CHF EUR 19'224.00 15'883.67 26.10.2012 CHF EUR 49'290.00 40'725.44 20.07.2012 USD EUR 1'351.00 1'082.18 20.08.2012 CHF EUR 22'359.00 18'620.86 22.04.2013 USD EUR 42'107.00 32'686.95 20.07.2012 USD EUR 967'856.00 775'270.94 190 Fälligkeit Kauf Verkauf 20.08.2012 USD EUR 26.10.2012 USD EUR 20'666.00 15'945.99 20.08.2012 USD EUR 339'092.00 276'493.80 20.07.2012 USD EUR 199'912.00 158'735.91 07.11.2012 USD EUR 6'077.00 4'729.18 22.04.2013 USD EUR 90.00 70.03 02.11.2012 CHF EUR 5'069.00 4'196.89 20.08.2012 CHF EUR 50'785.00 42'289.12 05.11.2012 CHF EUR 53'099.00 43'985.26 20.07.2012 USD EUR 150'350.00 119'382.25 20.08.2012 CHF EUR 50'843.00 42'335.65 08.11.2012 USD EUR 127'186.00 99'519.56 22.04.2013 USD EUR 265.00 203.35 20.07.2012 USD EUR 104'185.00 83'818.05 20.08.2012 USD EUR 516'183.00 421'907.72 07.11.2012 CHF EUR 176'774.00 146'396.69 20.08.2012 USD EUR 140.00 114.16 20.08.2012 USD EUR 43'942'725.00 35'888'457.85 20.07.2012 USD EUR 50'139.00 39'535.56 01.11.2012 CHF EUR 31'114.00 25'735.32 20.11.2012 CHF EUR 276'548.00 229'652.88 20.08.2012 CHF EUR 20'013.00 16'666.39 20.07.2012 USD EUR 27.00 21.44 20.08.2012 CHF EUR 26'393.00 21'978.60 20.07.2012 USD EUR 105'308.00 84'476.18 01.11.2012 USD EUR 21'962.00 17'024.81 20.07.2012 USD EUR 206'242.00 163'768.61 20.07.2012 USD EUR 371'214.00 296'229.44 22.04.2013 USD EUR 156'311.00 119'949.51 20.07.2012 USD EUR 26.00 21.13 20.07.2012 USD EUR 55'128.00 43'773.23 02.11.2012 CHF EUR 817'364.00 676'737.87 02.11.2012 USD EUR 406'857.00 313'569.94 20.08.2012 CHF EUR 1.00 0.83 20.07.2012 USD EUR 103.00 82.86 22.04.2013 USD EUR 33'035.00 25'705.57 22.10.2012 CHF EUR 99.00 81.83 22.10.2012 CHF EUR 32.00 26.41 22.10.2012 CHF EUR 20'382.00 16'837.67 22.10.2012 CHF EUR 81'497.00 67'304.22 22.10.2012 CHF EUR 35'667.00 29'431.37 20.11.2012 CHF EUR 2'245'245.00 1'864'202.09 20.11.2012 CHF EUR 93.00 77.22 22.10.2012 CHF EUR 133'615.00 110'270.69 22.10.2012 CHF EUR 30.00 24.78 30.04.2013 USD EUR 2'064.00 1'586.35 22.10.2012 CHF EUR 81'426.00 67'302.28 22.10.2012 CHF EUR 3.00 2.48 22.10.2012 CHF EUR 114.00 94.25 22.10.2012 CHF EUR 282'319.00 233'408.29 191 Kauf Betrag Verkauf Betrag 56'915.00 46'771.25 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.07.2012 USD EUR 159'021.00 127'003.43 22.04.2013 USD EUR 218.00 168.24 20.07.2012 USD EUR 94.00 75.07 20.08.2012 CHF EUR 832.00 692.81 22.10.2012 CHF EUR 301'734'275.00 248'157'146.97 22.10.2012 CHF EUR 77.00 63.68 22.10.2012 CHF EUR 1'014'661.00 834'493.79 22.10.2012 CHF EUR 37.00 30.41 22.10.2012 CHF EUR 716'091.00 593'380.01 22.10.2012 CHF EUR 1.00 0.82 20.11.2012 CHF EUR 100.00 82.99 20.07.2012 USD EUR 612'830.00 490'888.41 20.08.2012 USD EUR 49'752.00 41'039.35 22.10.2012 CHF EUR 20'375.00 16'836.06 22.10.2012 CHF EUR 3.00 2.48 20.07.2012 USD EUR 647.00 518.37 20.07.2012 USD EUR 909.00 728.13 20.11.2012 CHF EUR 6.00 4.98 22.10.2012 CHF EUR 79'410.00 65'676.95 20.08.2012 CHF EUR 101.00 84.10 20.07.2012 USD EUR 112'248'057.00 88'891'045.80 22.10.2012 CHF EUR 25'592'441.00 21'048'146.23 20.11.2012 CHF EUR 182'244.00 151'315.18 23.10.2012 USD EUR 7'785.00 5'945.02 20.07.2012 USD EUR 2'351'917.00 1'867'727.36 22.10.2012 CHF EUR 489'559.00 402'630.97 22.10.2012 CHF EUR 138'043.00 114'387.64 20.08.2012 CHF EUR 34'350.00 28'602.36 20.07.2012 USD EUR 201'838.00 159'090.41 24.10.2012 USD EUR 50'738.00 38'957.31 22.04.2013 USD EUR 35.00 27.17 24.10.2012 CHF EUR 84'701.00 70'058.73 24.10.2012 USD EUR 12'120.00 9'305.90 23.10.2012 CHF EUR 131'705.00 108'919.12 20.08.2012 CHF EUR 10'143.00 8'445.81 30.04.2013 USD EUR 21'574.00 16'581.35 23.10.2012 CHF EUR 47'038.00 38'900.10 20.07.2012 USD EUR 1'053'837.00 834'550.51 22.10.2012 CHF EUR 176'725.00 146'318.54 22.10.2012 CHF EUR 58'837.00 48'633.46 22.10.2012 CHF EUR 39.00 32.26 22.04.2013 USD EUR 38'965.00 30'144.90 22.10.2012 CHF EUR 86'402.00 71'433.18 22.10.2012 CHF EUR 236.00 195.36 22.10.2012 CHF EUR 103'361.00 85'563.74 22.04.2013 USD EUR 153'971.00 118'466.57 22.10.2012 CHF EUR 304'308.00 251'216.01 22.04.2013 USD EUR 41.00 31.72 20.08.2012 USD EUR 32.00 26.39 20.07.2012 USD EUR 4'475.00 3'543.82 192 Fälligkeit Kauf Verkauf 22.10.2012 CHF EUR 22.10.2012 CHF EUR 81'102.00 67'065.24 22.10.2012 CHF EUR 128'899.00 106'504.33 22.10.2012 CHF EUR 177.00 146.12 02.05.2013 CHF EUR 18'772.00 15'311.58 02.05.2013 CAD EUR 45'586'000.00 33'716'208.72 16.04.2013 CHF EUR 632'838.00 518'719.67 20.11.2012 USD EUR 139'799'328.00 107'972'909.33 20.11.2012 USD EUR 116'481.00 89'963.18 20.11.2012 USD EUR 30'615.00 23'499.39 20.11.2012 USD EUR 188.00 144.30 20.08.2012 USD EUR 71.00 57.51 20.11.2012 USD EUR 174'507.00 133'947.65 25.05.2012 USD EUR 60'096.00 47'134.12 20.11.2012 USD EUR 74'025.00 58'195.75 20.11.2012 USD EUR 5.00 3.93 20.08.2012 USD EUR 117'918'861.00 96'305'499.32 20.11.2012 USD EUR 66.00 51.84 25.05.2012 CHF EUR 20'980.00 17'468.78 20.11.2012 USD EUR 17.00 13.36 20.11.2012 USD EUR 30'423.00 23'917.45 25.05.2012 CHF EUR 5'202.00 4'331.39 20.11.2012 USD EUR 96'465.00 73'814.90 20.11.2012 USD EUR 57.00 43.62 24.05.2012 CHF EUR 431'184.00 359'020.82 18.04.2013 USD EUR 1'446'396.00 1'105'807.34 20.11.2012 USD EUR 25.00 19.29 20.11.2012 USD EUR 317'823.00 244'938.96 20.08.2012 USD EUR 63'564.00 51'699.06 20.11.2012 USD EUR 30'437.00 23'479.90 20.08.2012 USD EUR 25'224.00 20'515.66 20.11.2012 USD EUR 246'315.00 187'625.69 17.04.2013 USD EUR 332'126.00 253'550.65 17.04.2013 USD EUR 235'476.00 179'766.39 20.08.2012 USD EUR 60.00 48.56 20.11.2012 USD EUR 100'009.00 76'773.50 17.04.2013 CHF EUR 9'410'767.00 7'737'208.75 20.11.2012 USD EUR 651'418.00 497'379.55 20.11.2012 USD EUR 58.00 44.28 11.04.2013 CHF EUR 859'973.00 706'923.96 20.11.2012 USD EUR 89'375.00 68'602.24 11.04.2013 USD EUR 875'128.00 672'502.88 20.11.2012 USD EUR 39'390.00 30'238.36 20.08.2012 USD EUR 40.00 32.67 20.11.2012 USD EUR 19.00 14.66 20.11.2012 USD EUR 196'985.00 152'683.80 20.08.2012 USD EUR 10.00 8.18 20.11.2012 USD EUR 25.00 19.19 20.11.2012 CHF EUR 1.00 0.83 20.11.2012 USD EUR 45'701'217.00 35'296'974.81 193 Kauf Betrag Verkauf Betrag 45'610.00 37'731.63 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.07.2012 USD EUR 7'073.00 5'802.30 10.04.2013 20.11.2012 CHF EUR 382'330.00 314'674.90 CHF EUR 15'241.00 12'608.58 20.11.2012 CHF EUR 10.00 8.27 20.11.2012 CHF EUR 9'043.00 7'479.74 20.11.2012 CHF EUR 1.00 0.83 20.11.2012 USD EUR 322.00 249.58 15.04.2013 CHF EUR 2'165'057.00 1'777'550.90 20.08.2012 USD EUR 20'234.00 16'525.31 20.11.2012 USD EUR 442'611.00 344'417.56 16.04.2013 USD EUR 32'052.00 24'418.71 20.11.2012 USD EUR 121'612.00 95'525.06 15.04.2013 USD EUR 367'137.00 280'535.65 20.11.2012 USD EUR 52'658.00 41'127.82 20.11.2012 USD EUR 224'626.00 173'108.82 12.04.2013 USD EUR 53'629.00 41'000.76 20.08.2012 USD EUR 100'158.00 81'935.54 12.04.2013 USD EUR 719'833.00 550'331.04 20.11.2012 USD EUR 24'235.00 18'695.52 20.11.2012 USD EUR 2.00 1.56 12.04.2013 CHF EUR 2'941'515.00 2'411'077.87 20.11.2012 CHF EUR 7'225.00 5'986.06 20.11.2012 USD EUR 30'285.00 23'364.45 20.07.2012 USD EUR 193.00 153.10 22.04.2013 USD EUR 25'820.00 19'711.43 14.11.2012 USD EUR 300'497.00 236'054.20 22.04.2013 USD EUR 9.00 6.87 13.11.2012 USD EUR 25'421.00 19'930.22 20.08.2012 USD EUR 3'531.00 2'854.03 22.04.2013 USD EUR 827.00 631.92 13.11.2012 CHF EUR 11'877.00 9'846.63 14.11.2012 USD EUR 174.00 136.68 02.05.2013 USD EUR 304'184.00 233'395.23 22.04.2013 USD EUR 366'708.00 281'174.67 20.08.2012 USD EUR 231.00 187.33 14.11.2012 CHF EUR 239.00 198.18 14.11.2012 USD EUR 14.00 11.00 22.04.2013 USD EUR 8'542'796.00 6'529'941.52 14.11.2012 USD EUR 26'349.00 20'698.35 20.08.2012 USD EUR 83'139.00 67'422.76 20.08.2012 USD EUR 197'438.00 162'835.46 08.11.2012 AUD EUR 21'449'000.00 16'930'141.95 08.11.2012 CHF EUR 5'000'000.00 4'163'474.67 20.07.2012 USD EUR 613.00 491.74 20.07.2012 USD EUR 301.00 241.46 08.11.2012 USD EUR 19'239.00 15'053.99 08.11.2012 CHF EUR 265'408.00 219'890.64 22.04.2013 USD EUR 3'111.00 2'390.48 22.04.2013 USD EUR 609'350.00 465'614.73 20.08.2012 USD EUR 44'925.00 36'516.97 194 Fälligkeit Kauf Verkauf 20.08.2012 USD EUR 09.11.2012 USD EUR 61'060.00 47'691.95 20.07.2012 USD EUR 200'130.00 163'156.99 22.04.2013 USD EUR 1'132.00 865.38 02.05.2013 USD EUR 94'000'000.00 72'063'010.67 09.11.2012 CHF EUR 61'682.00 51'065.49 20.07.2012 USD EUR 125'291.00 99'484.68 19.11.2012 CHF EUR 20'356.00 16'899.96 20.08.2012 USD EUR 44.00 35.79 19.11.2012 USD EUR 28'550.00 22'409.73 20.07.2012 USD EUR 9.00 7.38 19.04.2013 USD EUR 17'477.00 13'308.71 24.05.2012 CHF EUR 6'991.00 5'820.98 16.11.2012 USD EUR 106'482.00 83'712.26 16.11.2012 CHF EUR 15'242.00 12'654.21 19.04.2013 USD EUR 505'127.00 384'653.52 20.11.2012 USD EUR 533.00 411.20 18.04.2013 USD EUR 20'564.00 15'721.71 20.11.2012 USD EUR 499'467.00 385'331.74 20.11.2012 USD EUR 199'823.00 154'160.62 18.04.2013 CHF EUR 177'457.00 145'995.06 20.08.2012 USD EUR 112.00 91.09 20.11.2012 USD EUR 50'669.00 39'178.07 20.11.2012 USD EUR 83.00 64.18 20.08.2012 USD EUR 64'725.00 53'286.96 15.11.2012 USD EUR 6.00 4.72 22.04.2013 USD EUR 87'623.00 68'138.73 15.11.2012 USD EUR 132'469.00 104'183.25 20.07.2012 USD EUR 193'693.00 153'651.44 14.11.2012 CHF EUR 426'955.00 354'025.70 15.11.2012 USD EUR 48'360.00 38'018.87 20.07.2012 USD EUR 158.00 125.46 20.07.2012 USD EUR 69.00 54.79 19.04.2013 CHF EUR 204'188.00 167'890.15 19.04.2013 CHF EUR 10'281.00 8'453.38 20.07.2012 USD EUR 80'535.00 65'904.26 20.07.2012 USD EUR 40'323.00 32'765.61 15.11.2012 CHF EUR 333'237.00 276'522.28 20.07.2012 USD EUR 189.00 150.07 20.08.2012 USD EUR 154.00 126.79 20.07.2012 USD EUR 87.00 69.08 20.07.2012 USD EUR 37.00 30.35 22.10.2012 USD EUR 219.00 169.59 22.10.2012 USD EUR 21'343.00 16'465.06 22.10.2012 USD EUR 614'970.00 476'222.56 22.04.2013 USD EUR 6.00 4.62 20.08.2012 CHF EUR 41'645.00 34'679.60 22.10.2012 USD EUR 1'859'788.00 1'448'658.67 22.04.2013 USD EUR 74'611.00 57'919.25 22.10.2012 USD EUR 19.00 14.66 195 Kauf Betrag Verkauf Betrag 30'359.00 25'103.57 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 26.04.2013 CHF EUR 269'237.00 219'641.87 22.10.2012 USD EUR 640'779.00 493'256.00 22.10.2012 USD EUR 25'428.00 19'573.85 22.10.2012 USD EUR 110.00 84.92 22.10.2012 USD EUR 100'059.00 77'039.57 22.10.2012 USD EUR 152.00 117.01 20.08.2012 CHF EUR 434.00 361.35 22.04.2013 USD EUR 64.00 49.68 22.04.2013 USD EUR 556'900.02 433'065.06 22.04.2013 USD EUR 104.00 80.46 22.10.2012 USD EUR 784'746.00 607'778.99 22.10.2012 USD EUR 1'682.00 1'308.75 22.10.2012 USD EUR 99'979.00 77'792.56 22.10.2012 USD EUR 20.00 15.49 22.04.2013 USD EUR 68'404.00 52'833.45 22.10.2012 USD EUR 832'666.00 643'656.32 22.04.2013 USD EUR 100'005.00 77'367.92 22.04.2013 USD EUR 11'237.00 8'645.84 22.10.2012 USD EUR 4'174.00 3'251.29 22.10.2012 USD EUR 818'290.00 636'157.97 22.10.2012 USD EUR 199'933.00 155'735.32 22.10.2012 USD EUR 66.00 51.41 22.10.2012 USD EUR 1'570'882.00 1'222'286.03 22.10.2012 USD EUR 21.00 16.34 21.05.2012 USD EUR 700'000.00 548'589.34 20.08.2012 USD EUR 91'286.00 74'029.68 22.04.2013 USD EUR 27'399.00 21'328.82 22.10.2012 USD EUR 15.00 11.57 22.10.2012 USD EUR 279'639.00 216'774.42 22.10.2012 USD EUR 451.00 347.16 22.10.2012 USD EUR 52'862.00 40'770.49 22.10.2012 USD EUR 49.00 37.81 22.04.2013 USD EUR 457'596.00 351'615.56 22.04.2013 USD EUR 206.00 158.08 22.10.2012 USD EUR 49'779.00 38'406.76 22.10.2012 USD EUR 477'901.00 367'870.83 20.08.2012 CHF EUR 85.00 70.78 22.10.2012 USD EUR 1.00 0.77 21.05.2012 CHF EUR 430'000.00 357'915.76 22.10.2012 USD EUR 1.00 0.77 22.04.2013 USD EUR 118'473.00 90'913.49 20.08.2012 CHF EUR 2.00 1.67 22.10.2012 USD EUR 25'335.00 19'696.03 26.04.2013 CHF EUR 20'520.00 16'740.09 22.10.2012 USD EUR 2'646'436.00 2'026'988.36 22.10.2012 USD EUR 615'805.00 471'664.37 22.10.2012 USD EUR 22'148.00 16'954.76 22.10.2012 USD EUR 11.00 8.42 22.10.2012 USD EUR 182'970.00 141'257.94 20.08.2012 USD EUR 257.00 208.42 196 Fälligkeit Kauf Verkauf 22.04.2013 USD EUR 20.08.2012 USD EUR 231'908.00 188'515.50 20.08.2012 CHF EUR 191'106.00 159'042.94 22.10.2012 USD EUR 200'899.00 152'894.08 20.08.2012 CHF EUR 14.00 11.65 22.10.2012 USD EUR 658'640.00 501'332.80 22.10.2012 USD EUR 125'566'939.00 95'562'654.54 22.10.2012 USD EUR 61'079.00 46'451.79 22.04.2013 USD EUR 58.00 45.14 20.08.2012 CHF EUR 152'478.00 126'895.81 22.10.2012 USD EUR 1'628'784.00 1'238'722.63 22.10.2012 USD EUR 514.00 397.19 20.07.2012 CHF EUR 71'722.00 59'718.57 22.10.2012 USD EUR 152'907.00 118'505.92 20.08.2012 CHF EUR 842.00 701.20 19.10.2012 USD EUR 71'436.00 54'849.51 22.04.2013 CHF EUR 154'290.00 126'467.21 22.04.2013 CHF EUR 179'393.00 147'490.75 19.10.2012 CHF EUR 82'495.00 68'256.66 22.04.2013 CHF EUR 59.00 48.51 22.10.2012 USD EUR 12'387'507.00 9'428'919.50 20.08.2012 CHF EUR 333'253.00 277'468.05 22.04.2013 CHF EUR 217'788'497.00 177'238'896.15 22.10.2012 USD EUR 185.00 143.95 22.10.2012 USD EUR 899'814.00 700'135.39 20.08.2012 USD EUR 29.00 23.67 22.10.2012 USD EUR 93.00 71.23 22.04.2013 CHF EUR 3'038'058.00 2'490'864.82 20.07.2012 CHF EUR 526.00 438.10 16.10.2012 CHF EUR 76'805.00 63'464.72 20.07.2012 CHF EUR 58.00 48.31 21.05.2012 CHF EUR 100'000.00 83'291.69 22.04.2013 CHF EUR 133'718.00 109'604.92 22.04.2013 CHF EUR 4'873.00 4'000.82 16.10.2012 USD EUR 810'194.00 626'115.92 21.05.2012 USD EUR 10'000.00 7'627.77 20.07.2012 CHF EUR 2.00 1.67 19.10.2012 USD EUR 322'569.00 247'672.76 22.04.2013 CHF EUR 73.00 59.84 22.04.2013 CHF EUR 84.00 68.85 20.08.2012 USD EUR 129.00 104.46 20.07.2012 CHF EUR 142'528.00 118'674.44 20.07.2012 CHF EUR 84'845.00 70'645.30 20.07.2012 CHF EUR 91.00 75.78 17.10.2012 CHF EUR 71'349.00 59'005.13 22.10.2012 USD EUR 70'434.00 54'343.03 22.04.2013 CHF EUR 37.00 30.45 22.04.2013 CHF EUR 36'304.00 29'880.57 22.10.2012 USD EUR 1'057'492.00 809'749.22 22.10.2012 USD EUR 153'270.00 117'981.68 197 Kauf Betrag Verkauf Betrag 43'092.00 33'537.24 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 22.10.2012 USD EUR 25'537.00 19'695.74 22.04.2013 22.10.2012 CHF EUR 22'726.00 18'704.99 USD EUR 9.00 22.10.2012 USD 6.94 EUR 23.00 17.61 22.10.2012 20.08.2012 USD EUR 138.00 106.23 CHF EUR 32.00 26.65 22.04.2013 CHF EUR 2'296'815.00 1'888'175.96 22.04.2013 USD EUR 51'028'460.98 39'005'129.74 22.10.2012 USD EUR 1'193.00 922.20 22.10.2012 USD EUR 102'061.00 79'099.27 22.10.2012 USD EUR 1'616'950.00 1'253'167.89 22.10.2012 USD EUR 119.00 92.23 22.04.2013 CHF EUR 59.00 48.56 22.04.2013 CHF EUR 11'363.00 9'352.26 22.10.2012 USD EUR 307'459.00 237'585.19 22.04.2013 CHF EUR 2'065'960.00 1'700'378.60 22.10.2012 USD EUR 24.00 18.55 22.04.2013 CHF EUR 2'595'064.00 2'135'855.14 22.10.2012 USD EUR 67.00 51.69 22.10.2012 USD EUR 19'408.00 14'997.30 22.04.2013 CHF EUR 1'445.00 1'184.74 22.04.2013 CHF EUR 15.00 12.35 22.10.2012 USD EUR 43.00 33.34 22.10.2012 USD EUR 122'618.00 95'052.71 22.10.2012 USD EUR 83.00 63.56 22.10.2012 USD EUR 248.00 192.25 22.10.2012 USD EUR 49'976.00 38'618.34 22.10.2012 USD EUR 368'877.00 286'045.40 22.10.2012 USD EUR 50'000.00 38'759.69 22.04.2013 CHF EUR 2'740.00 2'255.14 22.10.2012 CHF EUR 1'026.00 849.34 22.10.2012 CHF EUR 3'044.00 2'519.87 29.04.2013 CHF EUR 147'735.00 119'817.52 20.07.2012 USD EUR 50'038.00 39'625.90 20.07.2012 USD EUR 210.00 166.30 22.10.2012 CHF EUR 7.00 5.79 22.04.2013 USD EUR 119.00 90.65 22.10.2012 CHF EUR 444'751.00 368'171.36 20.07.2012 USD EUR 70'305.00 55'414.99 20.08.2012 CHF EUR 237'444.00 197'705.25 22.10.2012 CHF EUR 15'968.00 13'198.88 22.10.2012 CHF EUR 19.00 15.71 22.10.2012 CHF EUR 546'359.00 451'611.01 20.08.2012 CHF EUR 134.00 111.57 20.07.2012 USD EUR 79'798.00 63'361.92 22.04.2013 USD EUR 664'488.00 507'281.47 20.11.2012 CHF EUR 22.00 18.27 20.07.2012 USD EUR 96.00 76.23 22.10.2012 CHF EUR 4.00 3.31 20.07.2012 CHF EUR 8.00 6.66 198 Fälligkeit Kauf Verkauf 22.10.2012 CHF EUR 22.04.2013 USD EUR 89.00 68.04 20.07.2012 USD EUR 61'723.00 49'451.98 22.10.2012 CHF EUR 530'899.00 438'812.09 22.10.2012 CHF EUR 646.00 533.95 22.10.2012 CHF EUR 3'342'536.00 2'758'550.80 22.10.2012 CHF EUR 198'705.00 164'238.69 20.07.2012 CHF EUR 3'191'728.00 2'657'625.09 22.10.2012 CHF EUR 677'657.00 560'719.97 20.07.2012 USD EUR 217'564.00 174'525.91 22.04.2013 USD EUR 221'897.00 169'038.62 20.08.2012 CHF EUR 138'903.00 115'665.75 22.10.2012 CHF EUR 726.00 600.72 22.10.2012 CHF EUR 863'039.00 713'520.73 22.10.2012 CHF EUR 20.00 16.53 22.10.2012 CHF EUR 943'383.00 781'069.04 22.10.2012 CHF EUR 177'436.00 146'666.78 20.07.2012 USD EUR 30'160.00 24'741.59 20.08.2012 USD EUR 14'171.00 11'565.80 22.10.2012 CHF EUR 344'458.00 284'612.52 20.07.2012 CHF EUR 22'192'318.00 18'486'357.84 22.10.2012 CHF EUR 253'683.00 209'863.50 22.10.2012 CHF EUR 299'750.00 247'672.01 20.11.2012 CHF EUR 2'535'954.00 2'104'526.14 22.10.2012 CHF EUR 138'252.00 114'371.28 20.07.2012 USD EUR 42'223.00 34'637.41 22.10.2012 CHF EUR 391.00 322.78 20.07.2012 USD EUR 252'508.00 198'694.40 22.04.2013 USD EUR 151'605.00 116'997.22 20.07.2012 USD EUR 202'006.00 158'955.21 22.10.2012 CHF EUR 651'945.00 538'201.50 22.04.2013 USD EUR 95'064.00 72'890.66 20.07.2012 USD EUR 53.00 43.48 20.07.2012 USD EUR 11'314'273.00 8'959'955.18 20.08.2012 CHF EUR 109'291.00 91'003.79 20.08.2012 CHF EUR 479'272.00 399'094.01 22.10.2012 CHF EUR 2'108'251.00 1'742'637.04 22.10.2012 CHF EUR 217.00 179.52 20.08.2012 CHF EUR 31.00 25.80 22.04.2013 USD EUR 158'742'063.75 121'339'242.31 22.10.2012 CHF EUR 29'981.00 24'792.03 22.10.2012 CHF EUR 18.00 14.88 22.04.2013 USD EUR 219.00 167.19 20.07.2012 CHF EUR 10'052.00 8'373.39 22.10.2012 CHF EUR 2.00 1.65 21.05.2012 USD EUR 1'000'000.00 765'202.86 20.08.2012 USD EUR 6.00 4.88 22.10.2012 CHF EUR 147.00 121.46 20.08.2012 USD EUR 140.00 113.16 20.07.2012 USD EUR 20.00 16.33 199 Kauf Betrag Verkauf Betrag 1'145.00 946.63 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 22.10.2012 CHF EUR 3'920'558.00 3'242'006.12 22.10.2012 20.07.2012 CHF EUR 10'150.00 8'393.29 USD EUR 30'140.00 24'603.68 22.10.2012 CHF EUR 118.00 97.62 20.07.2012 CHF EUR 55'156.00 45'951.46 22.10.2012 CHF EUR 4'070'457.00 3'364'570.18 22.10.2012 CHF EUR 213'514'899.00 175'602'351.34 22.10.2012 CHF EUR 433'606.00 358'414.27 20.07.2012 CHF EUR 195'864'211.00 163'156'272.96 20.08.2012 CHF EUR 84'153.00 70'074.94 22.10.2012 CHF EUR 218'500.00 180'548.67 22.10.2012 CHF EUR 217.00 179.47 22.10.2012 CHF EUR 25'482.00 21'075.18 22.10.2012 CHF EUR 223'220.00 184'616.66 22.10.2012 CHF EUR 25.00 20.68 20.07.2012 CHF EUR 25'263.00 21'043.73 22.10.2012 CHF EUR 276'244.00 228'206.53 20.07.2012 CHF EUR 131'365.00 109'425.24 22.10.2012 CHF EUR 51'102.00 42'264.49 22.10.2012 USD EUR 208'324.00 160'831.94 22.10.2012 USD EUR 99'866.00 77'099.34 29.04.2013 USD EUR 479'438.00 368'940.36 22.10.2012 USD EUR 133.00 102.68 22.04.2013 USD EUR 39'190.00 29'959.48 22.10.2012 USD EUR 28'340.00 21'820.14 22.10.2012 USD EUR 175.00 135.10 22.10.2012 USD EUR 8'747'446.00 6'657'239.29 22.10.2012 USD EUR 36'197'246.00 27'547'895.51 22.10.2012 CHF EUR 50.00 41.35 22.04.2013 USD EUR 134'159.00 103'087.42 22.10.2012 USD EUR 30'379.00 23'268.23 22.04.2013 USD EUR 569.00 437.22 22.10.2012 USD EUR 17.00 12.94 20.07.2012 CHF EUR 3'027'870.00 2'521'821.19 20.07.2012 CHF EUR 6.00 5.00 22.10.2012 CHF EUR 332.00 274.18 20.07.2012 CHF EUR 7'530.00 6'269.98 20.07.2012 CHF EUR 8'718.00 7'259.31 22.10.2012 CHF EUR 58.00 47.91 20.07.2012 CHF EUR 6'033.00 5'025.03 22.10.2012 CHF EUR 364'236.00 300'897.15 22.10.2012 CHF EUR 1'022'311.00 844'305.97 22.10.2012 CHF EUR 15'304.00 12'639.26 22.10.2012 CHF EUR 242.00 200.02 20.07.2012 CHF EUR 13'212.00 11'000.83 22.10.2012 CHF EUR 238'850.00 197'092.10 20.07.2012 CHF EUR 4'196.00 3'493.84 22.10.2012 CHF EUR 356.00 293.80 22.10.2012 CHF EUR 311'059.00 256'712.88 22.10.2012 CHF EUR 866'898.00 715'926.91 200 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 22.10.2012 CHF EUR 209.00 172.46 20.07.2012 22.10.2012 USD EUR 44'063'271.00 34'894'414.62 CHF EUR 17.00 14.04 20.07.2012 CHF EUR 1'001'413.00 834'100.73 20.07.2012 CHF EUR 120.00 99.97 22.10.2012 CHF EUR 34'831.00 28'781.19 22.10.2012 CHF EUR 215'209.00 177'829.28 20.07.2012 CHF EUR 60'343.00 50'261.12 22.10.2012 CHF EUR 61'197.00 50'567.67 22.10.2012 CHF EUR 51.00 42.14 07.09.2012 EUR GBP 175'867'586.76 140'680'000.00 08.11.2012 EUR GBP 15'888'430.68 12'745'000.00 02.05.2013 EUR GBP 1'627'722.79 1'416'000.00 07.02.2013 EUR GBP 24'488'796.38 21'000'000.00 21.05.2012 EUR GBP 77'749'298.18 63'700'000.00 08.11.2012 EUR GBP 21'063'091.39 17'000'000.00 08.11.2012 EUR GBP 10'260'521.54 8'255'000.00 29.06.2012 EUR GBP 192'509'041.56 154'630'000.00 07.02.2013 EUR GBP 15'755'267.68 12'618'000.00 02.05.2013 EUR GBP 267'074'080.99 229'000'000.00 02.05.2013 EUR GBP 9'433'962.26 8'000'000.00 02.05.2013 EUR GBP 40'252'097.48 35'191'000.00 08.11.2012 EUR GBP 20'830'581.26 16'715'000.00 21.05.2012 EUR GBP 108'968'985.75 91'000'000.00 08.11.2012 EUR GBP 178'266'641.38 141'000'000.00 07.02.2013 EUR GBP 243'805'005.93 195'300'000.00 21.05.2012 EUR SEK 32'835'540.17 293'290'000.00 21.05.2012 EUR SEK 21'330'398.17 191'970'000.00 07.02.2013 EUR SEK 94'513'591.05 810'000'000.00 08.11.2012 EUR SEK 95'806'513.42 810'000'000.00 02.05.2013 EUR SEK 16'722'972.97 143'055'000.00 29.06.2012 EUR SEK 87'567'854.78 799'315'000.00 02.05.2013 EUR SEK 15'382'224.98 128'700'000.00 21.05.2012 EUR SEK 9'649'595.60 86'026'000.00 07.09.2012 EUR SEK 91'312'876.24 810'000'000.00 21.05.2012 EUR SEK 25'776'732.78 228'030'000.00 12.03.2013 EUR USD 13'244.17 17'330.00 30.04.2013 EUR USD 384'772.12 500'627.00 26.04.2013 EUR USD 64'640.80 84'130.00 29.04.2013 EUR USD 191'835.32 249'290.00 26.04.2013 EUR USD 7'128.70 9'278.00 19.06.2012 EUR USD 397'120.73 499'975.00 19.06.2012 EUR USD 397'120.73 499'975.00 19.06.2012 EUR USD 125'489.28 157'991.00 02.05.2013 EUR USD 55'438.50 72'253.00 08.03.2013 EUR USD 157'523.22 205'174.00 02.05.2013 EUR USD 123'749.71 161'283.00 02.05.2013 EUR USD 794'116'119.07 1'070'000'000.00 12.03.2013 EUR USD 31'306.84 40'965.00 02.05.2013 EUR USD 21'383.41 27'869.00 201 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 11.03.2013 EUR USD 15'692.32 20'411.00 22.04.2013 27.03.2013 EUR USD 95'915.86 123'343.00 EUR USD 8'647.17 11'237.00 22.04.2013 EUR USD 1.54 2.00 22.04.2013 EUR USD 3'159.19 4'106.00 27.03.2013 EUR USD 118'484.80 153'971.00 22.04.2013 EUR USD 5.42 7.00 26.03.2013 EUR USD 77'385.28 100'005.00 22.04.2013 EUR USD 6.21 8.00 22.04.2013 EUR USD 5'553.19 7'178.00 22.04.2013 EUR USD 7'175.18 9'243.00 22.04.2013 EUR USD 125'782.61 161'647.00 30.05.2012 EUR USD 39'894.38 50'235.00 22.04.2013 EUR USD 1'655.38 2'127.00 30.05.2012 EUR USD 0.79 1.00 28.03.2013 EUR USD 57'927.80 74'611.00 28.03.2013 EUR USD 32'691.77 42'107.00 22.04.2013 EUR USD 116'739.38 150'121.00 22.04.2013 EUR USD 52.10 67.00 22.04.2013 EUR USD 271'748.51 348'974.00 26.03.2013 EUR USD 30'151.67 38'965.00 20.03.2013 EUR USD 229'813.26 299'056.00 20.03.2013 EUR USD 121'362'434.06 158'742'063.75 20.03.2013 EUR USD 118'528.41 153'518.00 20.03.2013 EUR USD 106.05 138.00 20.03.2013 EUR USD 15'897.16 20'590.00 20.03.2013 EUR USD 6'531'189.60 8'542'796.00 22.04.2013 EUR USD 253'550.65 332'126.00 20.03.2013 EUR USD 10.04 13.00 22.04.2013 EUR USD 1'501'994.13 1'946'284.00 20.03.2013 EUR USD 64.19 84.00 21.03.2013 EUR USD 117'033.35 151'605.00 22.04.2013 EUR USD 2'155.43 2'793.00 25.03.2013 EUR USD 52'842.02 68'404.00 01.06.2012 EUR USD 24'085.40 30'179.00 20.03.2013 EUR USD 69.17 90.00 22.04.2013 EUR USD 32'867'125.38 42'990'200.00 20.03.2013 EUR USD 47'185.24 61'321.00 20.03.2013 EUR USD 1'182.39 1'538.00 20.03.2013 EUR USD 93.66 122.00 22.04.2013 EUR USD 1'227'595.92 1'577'338.00 19.04.2013 EUR USD 66'861.86 87'803.00 19.04.2013 EUR USD 45'682.30 59'990.00 25.05.2012 EUR USD 197'076.86 251'273.00 18.04.2013 EUR USD 57'383.79 75'058.00 22.04.2013 EUR USD 118'964'993.88 155'606'212.00 09.04.2013 EUR USD 25'708.17 33'035.00 22.04.2013 EUR USD 6'252'396.02 8'178'134.00 22.04.2013 EUR USD 352'075.35 452'276.00 22.04.2013 EUR USD 7.01 9.00 202 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 17.04.2013 EUR USD 507'281.47 664'488.00 10.04.2013 EUR USD 90'923.25 118'473.00 12.04.2013 EUR USD 29'961.77 39'190.00 11.04.2013 EUR USD 103'096.13 134'159.00 11.04.2013 EUR USD 2'390.69 3'111.00 25.05.2012 EUR USD 197'378.82 251'658.00 10.04.2013 EUR USD 119'962.39 156'311.00 17.04.2013 EUR USD 19'711.43 25'820.00 15.04.2013 EUR USD 465'614.73 609'350.00 16.04.2013 EUR USD 169'051.50 221'897.00 22.04.2013 EUR USD 61.07 80.00 22.04.2013 EUR USD 1'173.32 1'529.00 22.04.2013 EUR USD 346.27 445.00 03.04.2013 EUR USD 115'062.60 147'050.00 31.05.2012 EUR USD 238'242.71 298'399.00 04.04.2013 EUR USD 21'332.14 27'399.00 30.05.2012 EUR USD 3.18 4.00 22.04.2013 EUR USD 14.02 18.00 22.04.2013 EUR USD 689'946.59 899'097.00 30.05.2012 EUR USD 79'947.59 100'670.00 05.04.2013 EUR USD 120'450.93 154'659.00 22.04.2013 EUR USD 24'416.85 32'052.00 22.04.2013 EUR USD 13.71 18.00 22.04.2013 EUR USD 1'048.37 1'372.00 29.05.2012 EUR USD 343'524.02 432'146.00 08.04.2013 EUR USD 33'542.46 43'092.00 22.04.2013 EUR USD 280'535.65 367'137.00 22.04.2013 EUR USD 1.54 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18.03.2013 EUR USD 82'969.43 107'462.00 18.03.2013 EUR USD 23'597.13 30'563.00 15.03.2013 EUR USD 78'019.65 101'644.00 24.04.2013 EUR USD 117'280.02 153'414.00 25.04.2013 EUR USD 78'906.37 102'815.00 14.03.2013 EUR USD 195'184.05 253'993.00 19.06.2012 EUR USD 79'815.73 100'488.00 19.03.2013 EUR USD 392'765.32 509'613.00 20.03.2013 EUR USD 108'447.92 142'121.00 20.03.2013 EUR USD 941.13 1'231.00 20.03.2013 EUR USD 197'593.04 261'218.00 20.03.2013 EUR USD 400.15 529.00 20.03.2013 EUR USD 579'032.87 757'375.00 20.03.2013 EUR USD 20.01 26.00 20.03.2013 EUR USD 227'961.42 296'612.00 20.03.2013 EUR USD 7'880.13 10'237.00 20.03.2013 EUR USD 53'951.50 70'199.00 20.03.2013 EUR USD 16'488.49 21'454.00 22.04.2013 EUR USD 8.54 11.00 22.04.2013 EUR USD 53.86 70.00 22.04.2013 EUR USD 40'422.60 51'939.00 22.04.2013 EUR USD 56.83 73.00 22.04.2013 EUR USD 10'314.47 13'287.00 24.05.2012 EUR USD 136'108.85 173'811.00 21.05.2012 EUR USD 31'345'878.34 39'934'649.00 22.04.2013 EUR USD 25.49 33.00 22.04.2013 EUR USD 99'817.65 129'733.00 22.04.2013 EUR USD 54.48 70.00 22.04.2013 EUR USD 66.85 87.00 22.04.2013 EUR USD 40'997.63 53'629.00 22.04.2013 EUR USD 48.93 64.00 04.06.2012 EUR USD 56'763.21 70'358.00 22.04.2013 EUR USD 672'446.04 875'128.00 22.04.2013 EUR USD 11'191.86 14'383.00 22.04.2013 EUR USD 31.13 40.00 22.04.2013 EUR USD 6'960'574.46 9'070'603.00 22.04.2013 EUR USD 12'093.87 15'760.00 21.05.2012 EUR USD 88'300'627.94 112'495'000.00 14.06.2012 EUR USD 154'665.07 193'486.00 20.03.2013 EUR USD 61'952.53 81'957.00 13.06.2012 EUR USD 277'794.90 346'188.00 14.06.2012 EUR USD 1'798'093.53 2'249'415.00 20.03.2013 EUR USD 136.06 180.00 20.03.2013 EUR USD 3'106.45 4'071.00 20.03.2013 EUR USD 33.57 44.00 20.03.2013 EUR USD 405'894.19 530'524.00 20.03.2013 EUR USD 587.58 768.00 204 Fälligkeit Kauf Verkauf 11.06.2012 EUR USD 06.06.2012 EUR USD 14'703.03 18'195.00 21.05.2012 EUR USD 363'753'637.54 485'000'000.00 21.05.2012 EUR USD 8'712'715.86 11'100'000.00 05.06.2012 EUR USD 196'862.22 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20.07.2012 EUR USD 163.95 208.00 20.07.2012 EUR USD 548.80 693.00 20.07.2012 EUR USD 1'201.52 1'513.00 20.07.2012 EUR USD 129'228.04 163'184.00 20.07.2012 EUR USD 976.52 1'241.00 25.10.2012 EUR USD 73'829.02 96'465.00 24.10.2012 EUR USD 30'244.16 39'390.00 24.10.2012 EUR USD 11'726.04 15'272.00 24.10.2012 EUR USD 76'788.24 100'009.00 20.07.2012 EUR USD 70'908.87 87'264.00 20.07.2012 EUR USD 46.32 57.00 20.07.2012 EUR USD 48.39 61.00 20.07.2012 EUR USD 71.60 89.00 20.07.2012 EUR USD 46'764.24 58'951.00 20.07.2012 EUR USD 359'522.17 448'734.00 20.07.2012 EUR USD 9'879'597.22 12'092'627.00 20.07.2012 EUR USD 405.25 515.00 20.07.2012 EUR USD 324.20 412.00 205 Kauf Betrag Verkauf Betrag 2'623'972.00 3'279'965.00 Fälligkeit Kauf Verkauf 20.07.2012 EUR USD 22.10.2012 EUR USD 629.60 822.00 22.10.2012 EUR USD 107'976'662.10 139'799'328.00 22.10.2012 EUR USD 187'668.57 246'315.00 22.10.2012 EUR USD 10.05 13.00 22.10.2012 EUR USD 99'317.62 127'643.00 22.10.2012 EUR USD 54'713.54 71'434.00 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EUR USD 20.10 26.00 22.10.2012 EUR USD 79'099.27 102'061.00 22.10.2012 EUR USD 51'548.68 67'320.00 22.10.2012 EUR USD 92.23 119.00 22.10.2012 EUR USD 9.34 12.00 22.10.2012 EUR USD 131.38 169.00 22.10.2012 EUR USD 8'569.87 11'014.00 22.10.2012 EUR USD 197'331.10 254'788.00 22.10.2012 EUR USD 14'462.18 18'709.00 20.07.2012 EUR USD 14'379.64 18'109.00 20.11.2012 EUR USD 51'670.05 67'525.00 20.11.2012 EUR USD 25.33 33.00 20.11.2012 EUR USD 62.75 82.00 20.11.2012 EUR USD 145.81 189.00 20.11.2012 EUR USD 260.49 338.00 20.11.2012 EUR USD 351.55 458.00 206 Kauf Betrag Verkauf Betrag 35'900'919.12 43'942'725.00 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.11.2012 EUR USD 61.41 80.00 20.11.2012 20.11.2012 EUR USD 582.72 765.00 EUR USD 6.91 9.00 20.11.2012 EUR USD 38'949.83 50'738.00 20.07.2012 EUR USD 81'962.36 100'158.00 20.07.2012 EUR USD 96'338'938.73 117'918'861.00 16.11.2012 EUR USD 116'972.48 148'789.00 20.07.2012 EUR USD 183'354.73 225'640.00 20.07.2012 EUR USD 136.52 168.00 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06.12.2012 EUR USD 202'533.28 264'711.00 07.12.2012 EUR USD 91'938.07 120'255.00 06.12.2012 EUR USD 15'653.40 20'459.00 05.12.2012 EUR USD 469'096.65 609'638.00 05.12.2012 EUR USD 199'075.10 258'718.00 12.12.2012 EUR USD 415'034.26 536'228.00 29.06.2012 EUR USD 632'452'782.63 803'000'000.00 215 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 11.12.2012 EUR USD 218'924.14 284'273.00 10.12.2012 EUR USD 168'544.20 220'203.00 10.12.2012 EUR USD 765'680.06 1'000'361.00 21.11.2012 EUR USD 39'378.84 50'019.00 09.07.2012 EUR USD 153.11 193.00 09.07.2012 EUR USD 127'013.58 159'021.00 09.07.2012 EUR USD 153'663.63 193'693.00 13.07.2012 EUR USD 163'171.63 200'130.00 12.07.2012 EUR USD 32'769.61 40'323.00 06.07.2012 EUR USD 119'401.21 150'350.00 06.07.2012 EUR USD 43'773.23 55'128.00 06.07.2012 EUR USD 158'761.12 199'912.00 06.07.2012 EUR USD 63'371.98 79'798.00 06.07.2012 EUR USD 76.24 96.00 20.07.2012 EUR USD 243.77 300.00 20.07.2012 EUR USD 373'012.64 459'048.00 20.07.2012 EUR USD 106.80 131.00 20.11.2012 EUR USD 6.14 8.00 20.07.2012 EUR USD 2'486.46 3'031.00 17.07.2012 EUR USD 5'802.30 7'073.00 16.07.2012 EUR USD 24'604.08 30'140.00 17.07.2012 EUR USD 24'741.59 30'160.00 18.07.2012 EUR USD 16'531.05 20'234.00 17.07.2012 EUR USD 34'637.41 42'223.00 06.07.2012 EUR USD 99'500.48 125'291.00 20.11.2012 EUR USD 9'245'111.02 11'824'497.00 20.11.2012 EUR USD 136.68 174.00 20.11.2012 EUR USD 32.37 42.00 20.11.2012 EUR USD 99'509.44 127'186.00 20.11.2012 EUR USD 22.57 29.00 20.11.2012 EUR USD 22'407.97 28'550.00 21.11.2012 EUR USD 428'377.42 544'125.00 20.11.2012 EUR USD 113'340'057.86 144'961'934.00 20.11.2012 EUR USD 236'037.52 300'497.00 20.11.2012 EUR USD 247'596.71 322'569.00 20.11.2012 EUR USD 4.72 6.00 20.11.2012 EUR USD 104'175.87 132'469.00 20.11.2012 EUR USD 38'018.87 48'360.00 06.07.2012 EUR USD 69.09 87.00 20.11.2012 EUR USD 1.57 2.00 20.11.2012 EUR USD 47'690.08 61'060.00 20.11.2012 EUR USD 17.21 22.00 20.11.2012 EUR USD 296.01 379.00 20.11.2012 EUR USD 31.36 40.00 20.11.2012 EUR USD 19'930.22 25'421.00 19.12.2012 EUR USD 93'597.86 122'660.00 20.06.2012 EUR USD 20.75 26.00 21.12.2012 EUR USD 73'783.09 97'556.00 21.12.2012 EUR USD 57'144.91 75'557.00 20.12.2012 EUR USD 787.07 1'014.00 216 Fälligkeit Kauf Verkauf 20.12.2012 EUR USD 20.06.2012 EUR USD 42.31 53.00 20.06.2012 EUR USD 33'815.82 42'356.00 24.12.2012 EUR USD 56'635.50 75'110.00 20.06.2012 EUR USD 48'168.87 60'358.00 24.12.2012 EUR USD 397'589.35 527'283.00 20.06.2012 EUR USD 111.33 138.00 20.06.2012 EUR USD 71'363.11 88'461.00 20.06.2012 EUR USD 47'134.12 60'096.00 20.06.2012 EUR USD 99.37 125.00 20.06.2012 EUR USD 19.61 25.00 20.12.2012 EUR USD 13.88 18.00 20.12.2012 EUR USD 22.51 29.00 20.12.2012 EUR USD 194'713.89 254'530.00 20.12.2012 EUR USD 23.01 30.00 20.12.2012 EUR USD 189.72 248.00 27.12.2012 EUR USD 106'996.60 141'717.00 20.06.2012 EUR USD 20.00 25.00 20.06.2012 EUR USD 108.00 135.00 09.01.2013 EUR USD 74'878.52 97'694.00 20.06.2012 EUR USD 28'312.45 35'358.00 20.06.2012 EUR USD 18'345.66 22'863.00 14.01.2013 EUR USD 206'139.34 268'950.00 15.01.2013 EUR USD 7'700.11 10'168.00 14.01.2013 EUR USD 880'440.71 1'148'711.00 20.06.2012 EUR USD 107'316.00 134'145.00 11.01.2013 EUR USD 23'183.38 30'303.00 02.01.2013 EUR USD 57'134.00 75'594.00 20.06.2012 EUR USD 44'000.39 54'454.00 28.12.2012 EUR USD 750'080.41 988'756.00 27.12.2012 EUR USD 124'879.58 165'403.00 28.12.2012 EUR USD 801'147.78 1'056'073.00 08.01.2013 EUR USD 76'352.60 99'999.00 20.06.2012 EUR USD 138.17 171.00 08.01.2013 EUR USD 157'647.55 206'471.00 03.01.2013 EUR USD 1'700'265.51 2'247'751.00 08.01.2013 EUR USD 153'768.80 201'391.00 20.06.2012 EUR USD 4'664'524.38 5'873'056.00 20.12.2012 EUR USD 3'174.92 4'102.00 20.12.2012 EUR USD 143.24 186.00 20.12.2012 EUR USD 0.77 1.00 20.12.2012 EUR USD 54'213.08 70'477.00 20.12.2012 EUR USD 6.15 8.00 20.12.2012 EUR USD 15.29 20.00 20.12.2012 EUR USD 41'101.60 53'765.00 20.12.2012 EUR USD 276.30 361.00 20.12.2012 EUR USD 82'947.13 107'711.00 20.12.2012 EUR USD 94.14 123.00 20.12.2012 EUR USD 102.21 131.00 20.12.2012 EUR USD 420'639.20 541'920.00 217 Kauf Betrag Verkauf Betrag 57'050.09 73'181.00 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 20.12.2012 EUR USD 183'642.96 235'366.00 20.12.2012 EUR USD 8'402'253.34 11'011'153.00 20.12.2012 EUR USD 27'638.67 36'027.00 20.12.2012 EUR USD 113'480'943.91 148'716'777.00 20.12.2012 EUR USD 518.42 679.00 20.12.2012 EUR USD 34'979.10 46'036.00 20.12.2012 EUR USD 37'413'439.15 49'030'312.00 20.12.2012 EUR USD 3.84 5.00 20.12.2012 EUR USD 5'102.57 6'619.00 25.06.2012 EUR USD 198'717.86 252'508.00 25.06.2012 EUR USD 471'273.78 598'841.00 26.06.2012 EUR USD 163'788.12 206'242.00 20.12.2012 EUR USD 2'388.65 3'056.00 27.06.2012 EUR USD 296'260.18 371'214.00 21.06.2012 EUR USD 1'868'083.40 2'351'917.00 20.06.2012 EUR USD 46.86 59.00 22.06.2012 EUR USD 55'423.73 70'305.00 25.06.2012 EUR USD 158'973.97 202'006.00 22.06.2012 EUR USD 159'115.49 201'838.00 20.12.2012 EUR USD 11'916.59 15'286.00 20.12.2012 EUR USD 34.30 44.00 20.12.2012 EUR USD 2'372.07 3'056.00 20.12.2012 EUR USD 1.54 2.00 20.12.2012 EUR USD 0.78 1.00 20.12.2012 EUR USD 15.74 20.00 20.12.2012 EUR USD 0.78 1.00 20.12.2012 EUR USD 143'174.03 183'499.00 20.12.2012 EUR USD 52.32 67.00 20.12.2012 EUR USD 73.34 94.00 218 Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate Futures Basiswert Verfall 2.5 BRD 21 Jun 12 11.06.2012 Käufe/Kontrakte Verkäufe/Kontrakte 310 0 2.5 BRD 21 Sep 12 07.09.2012 310 310 2.75 USA 19 Jun 12 20.06.2012 350 0 3.125 USA 19 Sep 12 19.09.2012 350 350 5.5 USA 28 Dez 12 19.12.2012 800 800 5.5 USA 28 Mrz 13 19.03.2013 800 800 Käufe/Kontrakte Verkäufe/Kontrakte 0 400 Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate Futures Basiswert Verfall 1.25 USA 14 Jun 12 29.06.2012 2.5 BRD 21 Sep 12 07.09.2012 600 600 2.625 USA 14 Sep 12 28.09.2012 400 400 3.25 BRD 21 Dez 12 07.12.2012 600 600 3.75 BRD 17 Jun 12 11.06.2012 0 100 5.5 USA 28 Dez 12 19.12.2012 400 400 5.5 USA 28 Jun 13 19.06.2013 440 440 5.5 USA 28 Mrz 13 19.03.2013 440 440 1 Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln 2 Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 219 LGT Bond Fund EMMA LC OGAW nach liechtensteinischem Recht Dreijahresvergleich Per: 30.04.2013 30.04.2012 30.04.2011 4'340'864 163'253 n. a. 3'490 142 n. a. Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) A 1'243.69 1'149.67 n. a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) A 1'149.67 1 1'000.00 n. a. 10.81% 14.97%1 n. a. 10'275'495 n. a. n. a. 9'042 n. a. n. a. Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) A 1'136.48 n.a. n. a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) A 2 1'000.00 n.a. n. a. 13.65%2 n.a. n. a. 10'131'100 2'574'421 n. a. 7'953 2'239 n. a. Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B 1'273.91 1'149.68 n. a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B 1'149.68 1 1'000.00 n. a. 10.81% 14.97%1 n. a. 24'732'603 12'289'268 n. a. 19'330 10'846 n. a. Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B 1'279.50 1'133.10 n. a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B 1'133.10 1 1'000.00 n. a. 12.92% 13.31%1 n. a. 28'539'548 6'678'579 n. a. 22'834 5'898 n. a. Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B 1'249.89 1'132.35 n. a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B 1'132.35 1 1'000.00 n. a. 10.38% 13.24%1 n. a. 40'159'561 12'536'630 n. a. 30'852 10'820 n. a. Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM 1'301.67 1'158.65 n. a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM 1'158.65 1 1'000.00 n. a. 12.34% 15.87%1 n. a. Nettovermögen (EUR) A Anzahl Anteile im Umlauf A Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr A* Nettovermögen (USD) A Anzahl Anteile im Umlauf A Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr A Nettovermögen (EUR) B Anzahl Anteile im Umlauf B Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B Nettovermögen (CHF) B Anzahl Anteile im Umlauf B Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B Nettovermögen (USD) B Anzahl Anteile im Umlauf B Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B Nettovermögen (EUR) IM Anzahl Anteile im Umlauf IM Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr IM 220 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B 10.81% 27.39% n.a. Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent** 10.75% 23.33% n.a. * Ausschüttung in Performance berücksichtigt ** JPM GBI – EM Global DIV Composite (EUR) ' seit Lancierung am 30.09.2011 2 seit Lancierung am 25.06.2012 Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 221 Vermögensrechnung per 30.04.2013 30.04.2013 EUR Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 6'975'907.93 auf Zeit 0.00 Geldmarktinstrumente 0.00 Wertpapiere Aktien und andere Beteiligungspapiere 0.00 Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 92'499'859.94 Anlagefonds 0.00 Andere Wertpapiere und Wertrechte 2'827'630.25 Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte 0.00 Derivative Finanzinstrumente 422'438.27 Sonstige Vermögenswerte 1'646'526.23 Gesamtvermögen 104'372'362.62 Verbindlichkeiten -82'192.41 Nettovermögen 104'290'170.21 222 Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013 30.04.2013 EUR Ertrag Erträge der Bankguthaben 8'440.92 Erträge der Geldmarktinstrumente 0.00 Erträge der Wertpapiere Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 4'102'415.55 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien 0.00 Anteile anderer Investmentunternehmen 0.00 Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte 0.00 Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte 0.00 Erträge der derivativen Finanzinstrumente 0.00 Erträge aus Securities Lending 0.00 Sonstige Erträge 48’764.70 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen 1'385'509.95 Total Ertrag 5'545'131.12 30.04.2013 EUR Aufwand Passivzinsen 5'961.97 Revisionsaufwand 0.00 Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 685'521.27 Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle 0.00 Hedge Kosten 0.00 Sonstige Aufwendungen 20'562.59 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 304'115.40 Total Aufwand 1'016'161.23 Nettoertrag 4'528'969.89 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 1'316'411.10 Realisierter Erfolg 5'845'380.99 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 2'447'455.95 Gesamterfolg 8'292'836.94 223 Verwendung des Erfolges 30.04.2013 EUR Nettoertrag der Berichtsperiode 4'528'969.89 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 3.13 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 4'528'973.02 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 460'931.16 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg 4'067'510.30 Vortrag auf neue Rechnung 531.56 Veränderung des Nettovermögens 30.04.2013 EUR Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 30'553'100.99 Ausschüttungen A-Anteilsklasse -13'089.50 Saldo aus dem Anteilverkehr 65'457'321.78 Gesamterfolg 8'292'836.94 Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 104'290'170.21 Entwicklung der Anteile im Umlauf 30.04.2013 Anzahl LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) A Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 142 Ausgegebene Anteile 3'497.908 Zurückgenommene Anteile -149.611 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 3'490.297 30.04.2013 Anzahl LGT Bond Fund EMMA LC (USD) A Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 0 Ausgegebene Anteile 9'715.598 Zurückgenommene Anteile -674.091 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 9'041.507 30.04.2013 Anzahl LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 2'239.246 Ausgegebene Anteile 6'759.756 Zurückgenommene Anteile -1'046.246 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 7'952.756 30.04.2013 Anzahl LGT Bond Fund EMMA LC (CHF) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 10'845.749 Ausgegebene Anteile 9'642.164 Zurückgenommene Anteile -1'158 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 19'329.913 224 30.04.2013 Anzahl LGT Bond Fund EMMA LC (USD) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 5'898 Ausgegebene Anteile 24'500.664 Zurückgenommene Anteile -7'564.941 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 22'833.723 30.04.2013 Anzahl LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 10'820 Ausgegebene Anteile 23'002.434 Zurückgenommene Anteile -2'970 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 30'852.434 225 Inventar des Fondsvermögens Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 Wertpapiere Obligationen Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden BRL 12.5000 % Brasilien 2006 - 22 260'000 0 260'000 0 0.00 0.00 12.5000 % Brazil 2005 - 16 2'300'000 0 2'300'000 0 0.00 0.00 9.5000 % EBRD 2009 - 13 0 5'000'000 0 5'000'000 1'926'250.34 1.85 9.5000 % EBRD 2010 - 14 0 3'400'000 0 3'400'000 1'329'074.79 1.27 11.2500 % EIB 2008 - 13 0 1'500'000 1'500'000 0 0.00 0.00 9.2500 % EIB 2007 - 12 1'900'000 0 1'900'000 0 0.00 0.00 9.2500 % IBRD 2011 - 13 0 4'465'000 4'465'000 0 0.00 0.00 7.5900 % KFW 2010 - 13 0 5'000'000 0 5'000'000 1'893'425.16 1.82 9.2500 % KFW 2009 - 12 0 8'330'000 8'330'000 0 0.00 0.00 0.0000 % Ldw Rbk 2010 - 12 0 2'980'000 2'980'000 0 Total 0.00 0.00 5'148'750.29 4.94 2'944'257.67 2.82 COP 0 7'000'000'000 4.0000 % IBRD 2012 - 14 12.0000 % Kolumbien 2005 - 15 1'700'000'000 2'500'000'000 4'200'000'000 0 7'000'000'000 0 0.00 0.00 7.7500 % Kolumbien 2010 - 21 220'000'000 893'000'000 1'113'000'000 0 0.00 0.00 9.8500 % Kolumbien 2007 - 27 220'000'000 1'500'000'000 220'000'000 1'500'000'000 964'954.13 0.93 3'909'211.80 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 Total EGP 8.7500 % Aegypten 2007 - 12 5'370'000 6'000'000 11'370'000 0 Total EUR 7.3750 % Brazil 2005 - 15 0 3'300'000 0 3'300'000 3'678'510.00 3.53 5.8750 % Hungar Developm. 2011 - 16 0 2'500'000 0 2'500'000 2'578'250.00 2.47 6'256'760.00 6.00 Total HUF 6.7500 % Ungarn 2006 - 17 70'000'000 480'000'000 550'000'000 7.5000 % Ungarn 2009 - 13 39'000'000 0 0.00 0.00 0 0 39'000'000 132'039.54 0.13 8.0000 % Ungarn 2004 - 15 200'000'000 250'000'000 0 450'000'000 1'595'724.94 1.53 1'727'764.48 1.66 187'939.45 0.18 Total IDR 10.0000 % Indonesien 2005 - 17 2'000'000'000 0 0 2'000'000'000 10.0000 % Indonesien 10.7500 % Indonesien 2007 - 24 0 7'600'000'000 0 7'600'000'000 798'424.45 0.77 2005 - 16 0 17'225'000'000 0 17'225'000'000 1'585'804.82 1.52 0.83 11.0000 % Indonesien 2005 - 20 8'200'000'000 0 0 8'200'000'000 867'457.50 11.6000 % Indonesien 2006 - 18 0 5'000'000'000 0 5'000'000'000 509'814.98 0.49 9.0000 % Indonesien 2007 - 18 8'800'000'000 20'500'000'000 0 29'300'000'000 2'714'711.93 2.60 226 Bezeichnung 9.5000 % Indonesien Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 2004 - 15 1'600'000'000 19'800'000'000 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 0 21'400'000'000 Total Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 1'848'219.93 1.77 8'512'373.06 8.16 2'176'218.76 2.09 2'176'218.76 2.09 ILS 3.5000 % Israel 2010 - 13 0 10'000'000 0 10'000'000 Total MXN 5.0000 % Mexico 2006 - 16 0 4'210'000 0 4'210'000 1'475'565.63 1.41 7.0000 % Mexico 2009 - 14 0 10'000 0 10'000 64'640.96 0.06 10.0000 % Mexiko 2004 - 24 90'000 160'000 0 250'000 2'336'085.58 2.24 4.0000 % Mexiko 2009 - 19 1'600'000 5'000'000 0 6'600'000 2'435'199.08 2.34 7.7500 % Mexiko 2007 - 17 52'000 148'000 0 200'000 1'440'023.19 1.38 7.7500 % Mexiko 2011 - 42 0 240'000 0 240'000 2'037'351.07 1.95 8.0000 % Mexiko 2003 - 13 70'000 0 0 70'000 448'639.23 0.43 8.5000 % Mexiko 2009 - 29 48'000 90'000 0 138'000 Total 1'205'463.07 1.16 11'442'967.81 10.97 MYR 3.4610 % Malaysia 2008 - 13 0 2'000'000 0 2'000'000 498'745.94 0.48 3.4920 % Malaysia 2012 - 20 0 9'000'000 0 9'000'000 2'264'980.07 2.17 3.8140 % Malaysia 2007 - 17 0 7'500'000 0 7'500'000 1'909'302.28 1.83 4.2400 % Malaysia 2003 - 18 1'700'000 3'000'000 0 4'700'000 1'222'695.20 1.17 4.2620 % Malaysia 2006 - 16 1'800'000 3'200'000 0 5'000'000 1'293'939.85 1.24 4.3780 % Malaysia 2009 - 19 2'800'000 2'000'000 0 4'800'000 1'269'572.44 1.22 5.0940 % Malaysia 2004 - 14 2'400'000 0 0 2'400'000 Total 609'882.80 0.58 9'069'118.58 8.69 415'655.03 0.40 415'655.03 0.40 1'249'680.08 1.20 PHP 4.9500 % Philippinen 2010 - 21 8'000'000 12'000'000 0 20'000'000 Total PLN 2.7500 % Polen 2008 - 23 0 4'000'000 0 4'000'000 3.0000 % Polen 2004 - 16 2'200'000 0 0 2'200'000 718'156.02 0.69 5.5000 % Polen 2008 - 19 1'600'000 500'000 0 2'100'000 579'752.34 0.56 5.7500 % Polen 2001 - 22 1'000'000 0 0 1'000'000 289'142.20 0.28 5.7500 % Polen 2008 - 14 0 4'000'000 0 4'000'000 988'969.65 0.95 6.2500 % Polen 2004 - 15 2'800'000 0 0 2'800'000 730'219.21 0.70 4'555'919.50 4.38 Total RUB 6.8800 % Russland 2010 - 15 26'000'000 25'000'000 0 51'000'000 1'276'086.48 1.22 6.9000 % Russland 2010 - 16 67'000'000 30'000'000 0 97'000'000 2'445'602.74 2.34 7.1000 % Russland 2011 - 14 12'000'000 0 0 12'000'000 297'430.36 0.29 7.1500 % Russland 2010 - 13 24'800'000 17'000'000 41'800'000 0 0.00 0.00 7.3500 % Russland 2011 - 16 0 100'000'000 0 100'000'000 2'542'946.46 2.44 7.6000 % Russland 2012 - 22 0 100'000'000 0 100'000'000 2'669'461.70 2.56 8.1000 % Russland 2009 - 14 0 0 33'000'000 837'191.55 0.80 10'068'719.29 9.65 33'000'000 Total 227 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 THB 1.2000 % Min of Fin 2011 - 21 17'000'000 35'000'000 0 52'000'000 1'448'151.21 1.38 3.1250 % Min of Fin 2010 - 15 22'200'000 0 0 22'200'000 580'631.27 0.56 3.2500 % Min of Fin 2011 - 17 12'000'000 0 0 12'000'000 315'271.39 0.30 3.8750 % Min of Fin 2009 - 19 13'700'000 17'000'000 0 30'700'000 830'688.57 0.80 4.2600 % Min of Fin 2012 - 37 0 70'000'000 0 70'000'000 1'884'656.01 1.81 5.1250 % Min of Fin 2007 - 18 18'100'000 15'000'000 0 33'100'000 942'043.22 0.90 5.4000 % Min of Fin 2006 - 16 0 15'000'000 0 15'000'000 420'241.68 0.40 6'421'683.35 6.15 Total TRY 0.0000 % Tuerkei 2011 - 13 0 600'000 600'000 0 0.00 0.00 10.5000 % Tuerkei 2010 - 20 300'000 200'000 0 500'000 263'884.54 0.25 11.0000 % Tuerkei 2009 - 14 2'400'000 3'200'000 0 5'600'000 2'533'596.13 2.43 3.0000 % Tuerkei 2012 - 22 0 2'000'000 0 2'000'000 1'076'376.25 1.03 4.0000 % Tuerkei 2010 - 15 1'300'000 3'000'000 0 4'300'000 2'413'823.23 2.31 4.5000 % Tuerkei 2010 - 15 2'300'000 1'400'000 0 3'700'000 2'157'997.91 2.06 8.0000 % Tuerkei 2010 - 13 500'000 500'000 0 1'000'000 428'780.64 0.41 8.0000 % Tuerkei 2011 - 14 0 4'000'000 0 4'000'000 1'743'719.24 1.67 9.0000 % Tuerkei 2011 - 16 1'000'000 2'000'000 0 3'000'000 1'375'050.80 1.32 11'993'228.74 11.48 Total ZAR 8.2500 % Sth Africa 2004 - 17 3'600'000 0 0 3'600'000 334'813.23 0.32 10.5000 % Sudafrika 1998 - 26 4'600'000 9'000'000 0 13'600'000 1'531'327.64 1.47 13.5000 % Sudafrika 1991 - 15 2'700'000 0 0 2'700'000 269'443.78 0.26 5.5000 % Sudafrika 2001 - 23 1'700'000 0 0 1'700'000 418'425.82 0.40 6.7500 % Sudafrika 2006 - 21 0 25'000'000 0 25'000'000 2'208'921.74 2.12 7.2500 % Sudafrika 2005 - 20 4'400'000 0 0 4'400'000 398'402.34 0.38 7.5000 % Sudafrika 2005 - 14 0 3'000'000 0 3'000'000 257'472.04 0.25 8.0000 % Sudafrika 2004 - 18 6'000'000 4'000'000 0 10'000'000 Total Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden 228 933'018.07 0.89 6'351'824.66 6.09 88'050'195.35 84.41 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 Obligationen Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden BRL 6.0000 % JPM 2012 - 13 1'774'000 2'292'000 4'066'000 0 0.00 0.00 6.0000 % JPM 2012 - 17 0 4'573'000 0 4'573'000 4'449'664.59 4.27 Total 4'449'664.59 4.27 Total Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 4'449'664.59 4.27 2'827'630.25 2.71 2'827'630.25 2.71 Total Wertpapiere 95'327'490.19 91.41 Total Wertpapiere 95'327'490.19 91.41 6'975'907.93 6.69 422'438.27 0.41 Andere Wertpapiere und Wertrechte Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden Var IFC 14 0 120'000'000 Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden Bankguthaben auf Sicht Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtvermögen per 30.04.2013 Verbindlichkeiten Nettovermögen per 30.04.2013 229 0 120'000'000 1'646'526.23 1.58 104'372'362.62 100.08 -82'192.41 -0.08 104'290'170.21 100.00 Derivative Finanzinstrumente Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Währung CNY Kauf Betrag gegen Gegenwert Fälligkeit Gegenpartei Verkehrswert in EUR3 Anteil am Nettovermögen in %3 46'021'050.00 EUR 5'359'386.28 07.02.2014 LGT Bank AG 235'102.75 0.23 HKD Kauf 38'768'000.00 USD 4'994'460.33 31.05.2013 LGT Bank AG 704.72 0.00 HUF Kauf 866'499'000.00 EUR 2'939'157.84 15.05.2013 LGT Bank AG -55'328.48 -0.05 USD Kauf 9'122'707.00 EUR 6'945'643.63 21.06.2013 LGT Bank AG -23'457.93 -0.02 USD Kauf 10'294'275.72 MXN 124'500'000.00 15.05.2013 LGT Bank AG 23'554.67 0.02 ZAR Kauf 21'130'000.00 EUR 1'763'468.40 31.05.2013 LGT Bank AG 13'674.36 0.01 TRY Verkauf 6'678'000.00 EUR 2'824'634.13 18.06.2013 LGT Bank AG 18'173.98 0.02 RUB Verkauf 63'292'000.00 EUR 1'551'273.03 31.05.2013 LGT Bank AG 9'120.95 0.01 PLN Verkauf 7'033'701.00 EUR 1'683'160.62 06.05.2013 LGT Bank AG -5'857.39 -0.01 TRY Verkauf 21'396'600.00 EUR 9'000'000.00 18.06.2013 LGT Bank AG 7'980.63 0.01 ILS Verkauf 10'000'000.00 EUR 2'125'805.15 31.05.2013 LGT Bank AG 12'125.54 0.01 MXN Verkauf 28'289'000.00 EUR 1'768'305.09 15.05.2013 LGT Bank AG Total Devisentermingeschäfte 4'191.89 0.00 239'985.69 0.23 Verkehrswert in EUR3 Anteil am Nettovermögen in %3 Ausserbilanzgeschäfte Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermin long EUR 28'573'975.63 X - Devisentermin short EUR 18'953'178.02 X Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermingeschäfte EUR 47'527'153.65 X Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate Optionen Basiswert Anzahl Kontrakte Verfall Gegenpartei Call EUR Mai 13 307.8 -2'000'000 09.05.2013 LGT Bank AG -610.43 0.00 Call USD Nov 13 2.198 -12'500'000 14.11.2013 LGT Bank AG -53'407.34 -0.05 9'000'000 17.06.2013 LGT Bank AG 99'117.87 0.10 Put EUR Jun 13 2.34 Put EUR Mai 13 297 2'000'000 09.05.2013 LGT Bank AG 4'159.06 0.00 Put USD Nov 13 1.97 12'500'000 14.11.2013 LGT Bank AG 133'193.42 0.13 182'452.58 0.18 422'438.27 0.41 Total Durch derivative Transaktionen gebundene Basiswerte: EUR -54'017.77 Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: EUR 236'470.35 Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente 230 Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 27.07.2012 USD 20.06.2012 USD BRL 1'400'000.00 2'832'200.00 BRL 1'300'000.00 23.07.2012 2'631'200.00 USD BRL 2'823'483.59 5'800'000.00 23.07.2012 USD BRL 2'600'000.00 5'256'420.00 27.08.2012 USD BRL 827'451.93 1'700'000.00 27.07.2012 USD BRL 2'500'000.00 5'003'750.00 06.06.2012 USD BRL 4'000'000.00 7'058'000.00 08.06.2012 EUR CHF 724'275.72 870'000.00 2'652'000'000.00 29.05.2012 USD COP 1'500'000.00 06.02.2013 CNY EUR 11'291'130.00 1'350'000.00 27.07.2012 HUF EUR 546'160'450.00 1'903'326.52 19.04.2013 HUF EUR 865'877'760.00 2'880'000.00 26.11.2012 ZAR EUR 19'468'230.00 1'719'112.76 16.05.2012 USD EUR 752'116.54 568'091.74 27.06.2012 MXN EUR 6'187'908.96 350'265.28 26.06.2012 USD EUR 1'853'578.50 1'450'000.00 25.06.2012 MYR EUR 3'133'930.00 790'000.00 26.06.2012 USD EUR 1'256'870.00 1'000'000.00 21.05.2012 USD EUR 713'712.80 555'000.00 19.04.2013 HUF EUR 439'000'000.00 1'460'645.75 21.05.2012 PLN EUR 3'004'782.40 712'000.00 16.05.2012 USD EUR 2'588'800.00 2'000'000.00 26.06.2012 USD EUR 2'556'260.00 2'000'000.00 13.12.2012 USD EUR 16'148'881.38 12'650'559.04 28.02.2013 ZAR EUR 20'983'000.00 1'731'698.98 21.05.2012 SGD EUR 1'200'000.00 731'016.42 28.08.2012 RSD EUR 140'062'500.00 1'188'985.57 06.02.2013 CNY EUR 13'000'000.00 1'617'398.23 28.01.2013 PLN EUR 11'383'281.00 2'730'000.00 27.06.2012 ZAR EUR 4'266'442.60 402'282.06 26.06.2012 USD EUR 3'098'000.00 2'500'000.00 27.07.2012 ZAR EUR 13'821'603.71 1'309'111.93 15.04.2013 USD EUR 14'900'000.00 11'399'716.92 26.11.2012 PLN EUR 10'934'000.00 2'652'634.44 06.02.2013 CNY EUR 2'729'920.00 320'000.00 16.05.2012 USD EUR 817'422.52 620'123.43 13.06.2012 USD EUR 2'505'505.00 2'009'065.03 27.07.2012 PLN EUR 10'721'352.01 2'513'893.14 21.09.2012 ZAR EUR 14'427'693.00 1'380'000.00 16.05.2012 USD EUR 1'007'753.00 770'237.84 02.01.2013 USD EUR 17'578'000.00 13'552'918.68 19.02.2013 HUF EUR 257'390'000.00 886'730.43 17.08.2012 USD EUR 17'568'767.91 14'492'813.23 13.06.2012 CHF EUR 863'000.00 718'687.54 27.08.2012 PLN EUR 10'723'586.37 2'535'779.63 30.10.2012 RSD EUR 140'062'500.00 1'166'215.65 231 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 26.06.2012 USD EUR 450'000.00 354'568.02 11.06.2012 TRY EUR 1'594'280.40 680'000.00 27.06.2012 RSD EUR 64'989'000.00 555'129.41 11.06.2012 TRY EUR 2'744'000.00 1'195'330.20 29.05.2012 RSD EUR 64'989'000.00 580'000.00 21.05.2012 USD EUR 1'740'228.00 1'323'221.39 04.06.2012 ZAR EUR 4'266'442.60 409'000.00 27.07.2012 MXN EUR 13'005'936.51 754'903.85 28.01.2013 ZAR EUR 19'468'200.00 1'669'950.41 13.12.2012 USD EUR 1'935'000.00 1'492'307.10 22.06.2012 HUF EUR 91'101'250.00 310'000.00 21.09.2012 MXN EUR 28'040'000.00 1'699'110.03 13.11.2012 USD EUR 16'125'000.00 12'773'187.79 24.10.2012 PLN EUR 10'934'000.00 2'615'257.66 27.07.2012 USD EUR 22'950'068.10 18'825'341.62 10.09.2012 USD EUR 16'125'000.00 13'082'463.74 27.06.2012 PLN EUR 1'904'095.55 433'961.91 23.05.2012 MXN EUR 18'965'124.00 1'080'000.00 26.06.2012 USD EUR 1'209'964.31 941'745.71 14.03.2013 USD EUR 16'129'000.00 12'299'097.83 21.05.2012 PLN EUR 2'003'697.48 466'000.00 28.01.2013 PLN EUR 10'934'000.00 2'638'704.54 30.04.2013 ZAR EUR 20'983'087.87 1'806'329.22 27.08.2012 ZAR EUR 14'098'204.67 1'363'481.33 11.06.2012 USD EUR 1'300'000.00 980'392.16 27.06.2012 PLN EUR 2'960'432.99 677'000.00 26.06.2012 USD EUR 1'116'270.00 900'000.00 26.06.2012 USD EUR 4'942'275.00 3'900'000.00 10.05.2012 HUF EUR 103'772'979.20 365'000.00 21.05.2012 PLN EUR 2'032'692.00 466'000.00 09.01.2013 USD EUR 15'100'000.00 11'447'459.19 04.03.2013 PLN EUR 22'317'699.96 5'322'862.99 18.07.2012 USD EUR 25'190'002.03 20'222'375.49 26.06.2012 USD EUR 1'251'750.00 1'000'000.00 27.06.2012 USD EUR 10'937'887.93 8'718'922.22 26.11.2012 MXN EUR 28'047'000.00 1'662'783.46 26.06.2012 USD EUR 1'266'800.00 1'000'000.00 26.06.2012 USD EUR 787'000.05 613'000.00 27.08.2012 MXN EUR 13'005'936.51 783'800.74 22.06.2012 HUF EUR 92'029'700.00 310'000.00 21.09.2012 PLN EUR 10'723'586.00 2'619'873.75 22.06.2012 EUR HUF 483'633.16 145'000'000.00 27.08.2012 EUR HUF 389'337.91 113'160'096.30 22.06.2012 EUR HUF 252'290.30 72'839'238.20 20.09.2012 EUR HUF 2'513'596.90 695'784'097.00 10.05.2012 EUR HUF 600'000.00 176'916'000.00 20.11.2012 EUR HUF 2'421'359.79 695'785'000.00 27.08.2012 EUR HUF 2'100'000.00 582'624'000.00 22.06.2012 EUR HUF 1'240'000.00 359'558'832.00 27.07.2012 EUR HUF 2'295'359.59 659'321'384.95 232 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 19.04.2013 EUR HUF 1'490'614.71 438'392'811.90 19.02.2013 27.06.2012 EUR HUF 2'368'219.24 695'782'811.90 EUR HUF 1'376'839.38 23.01.2013 394'267'120.20 EUR HUF 2'443'494.29 695'785'000.00 15.04.2013 USD IDR 5'000'000.00 48'397'500'000.00 30.04.2013 EUR ILS 2'042'704.79 10'000'000.00 28.01.2013 EUR ILS 1'999'960.00 10'000'000.00 28.02.2013 EUR ILS 2'015'422.42 10'000'000.00 23.05.2012 EUR MXN 736'994.05 12'777'215.04 25.03.2013 EUR MXN 1'662'848.83 28'288'100.00 26.11.2012 EUR MXN 1'660'977.47 27'555'500.00 25.04.2013 EUR MXN 1'764'577.46 28'289'000.00 21.05.2012 EUR PLN 1'224'996.99 5'137'076.33 04.03.2013 EUR PLN 7'100'000.00 29'351'400.00 30.10.2012 EUR RSD 1'236'209.18 140'062'500.00 24.10.2012 EUR RUB 411'874.31 16'810'000.00 21.09.2012 EUR RUB 431'096.17 17'234'570.00 16.05.2012 EUR RUB 103'000.00 4'022'150.00 14.03.2013 EUR RUB 1'581'357.03 63'726'000.00 26.11.2012 EUR RUB 411'700.61 16'810'000.00 27.08.2012 EUR RUB 515'989.90 20'572'340.00 26.07.2012 EUR RUB 532'132.26 22'322'150.00 16.05.2012 EUR RUB 512'879.82 20'000'000.00 19.02.2013 EUR RUB 1'543'750.00 63'726'000.00 26.06.2012 EUR RUB 567'576.36 22'322'150.00 15.04.2013 EUR RUB 1'582'782.77 63'726'000.00 21.09.2012 USD SGD 2'193'343.76 2'701'322.18 26.06.2012 EUR TRY 1'190'832.67 2'744'000.00 28.02.2013 EUR TRY 3'170'808.37 7'515'450.00 27.08.2012 EUR TRY 2'585'222.68 5'751'693.91 30.04.2013 EUR TRY 2'854'966.92 6'811'480.00 16.05.2012 EUR TRY 692'044.18 1'649'334.35 28.01.2013 EUR TRY 3'235'310.65 7'541'700.00 24.10.2012 EUR TRY 2'473'294.81 5'800'000.00 09.10.2012 EUR TRY 808'520.37 1'800'000.00 24.10.2012 EUR TRY 2'331'086.85 5'465'000.00 21.09.2012 EUR TRY 2'467'742.29 5'575'190.00 09.10.2012 EUR TRY 1'795'815.75 4'000'000.00 26.11.2012 EUR TRY 4'771'966.31 11'244'900.00 11.06.2012 EUR TRY 993'000.00 2'375'673.06 11.06.2012 EUR TRY 839'363.76 1'962'263.75 27.07.2012 EUR TRY 2'537'398.68 5'771'693.91 16.05.2012 EUR TRY 454'279.97 1'050'000.00 26.11.2012 HKD USD 38'768'500.00 5'002'916.44 28.02.2013 HKD USD 38'768'634.61 4'999'801.99 29.08.2012 IDR USD 6'131'800'000.00 620'000.00 23.07.2012 BRL USD 11'353'100.00 5'500'000.00 26.06.2012 EUR USD 600'000.00 758'460.00 29.05.2012 COP USD 2'652'000'000.00 1'451'559.93 24.10.2012 HKD USD 38'768'500.00 5'000'000.00 233 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 26.06.2012 EUR USD 421'000.00 527'190.94 21.05.2012 EUR USD 1'060'000.00 1'344'737.20 02.01.2013 EUR USD 11'448'066.72 15'100'000.00 18.07.2012 EUR USD 252'256.64 328'380.13 21.09.2012 SGD USD 2'701'322.18 2'167'038.77 11.06.2012 EUR USD 1'030'103.59 1'300'000.00 20.06.2012 BRL USD 8'184'000.00 4'000'000.00 02.01.2013 EUR USD 1'900'000.00 2'482'806.00 06.06.2012 BRL USD 2'164'250.00 1'100'000.00 26.06.2012 EUR USD 951'493.96 1'208'458.23 26.06.2012 EUR USD 1'945'105.31 2'482'061.36 27.06.2012 SGD USD 1'200'000.07 946'999.64 14.03.2013 EUR USD 1'450'000.00 1'935'460.00 27.03.2013 KZT USD 303'500'000.00 2'000'000.00 27.07.2012 SGD USD 2'701'303.42 2'110'888.04 28.01.2013 HKD USD 38'768'500.00 5'000'582.37 21.05.2012 EUR USD 731'000.00 933'267.70 15.04.2013 EUR USD 2'200'000.00 2'830'520.00 26.06.2012 EUR USD 1'400'000.00 1'763'965.00 16.05.2012 EUR USD 710'000.00 926'017.50 26.06.2012 EUR USD 540'000.00 685'449.00 13.12.2012 EUR USD 500'000.00 633'850.00 26.06.2012 EUR USD 790'000.00 990'581.00 27.07.2012 EUR USD 2'800'000.00 3'391'360.00 27.07.2012 BRL USD 6'097'000.00 2'926'045.02 27.07.2012 EUR USD 1'620'000.00 2'023'299.00 21.05.2012 EUR USD 1'870'000.00 2'373'628.40 30.04.2013 HKD USD 38'768'634.61 4'997'115.26 05.07.2012 KZT USD 75'750'000.00 500'000.00 27.08.2012 MXN USD 15'040'735.00 1'150'000.00 27.08.2012 SGD USD 2'701'322.18 2'144'314.93 16.05.2012 EUR USD 1'050'000.00 1'360'910.25 27.08.2012 EUR ZAR 2'900'000.00 29'433'260.00 21.09.2012 EUR ZAR 1'470'405.50 15'335'056.00 14.05.2012 EUR ZAR 147'141.19 1'550'000.00 234 Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate Optionen Basiswert Verfall Käufe/Kontrakte Verkäufe/Kontrakte Call EUR Apr 13 12.61 23.04.2013 5'500'000 5'500'000 Call EUR Feb 13 4.3 28.02.2013 16'800'000 16'800'000 Call EUR Jun 12 305.25 20.06.2012 1'750'000 0 Call EUR Mai 13 4.26 01.05.2013 16'800'000 16'800'000 Call EUR Mrz 13 308.2 13.03.2013 9'000'000 9'000'000 Call EUR Mrz 13 311 26.03.2013 4'500'000 4'500'000 Call EUR Okt 13 51 23.10.2013 8'000'000 8'000'000 Call EUR Sep 12 305 06.09.2012 4'000'000 4'000'000 Call EUR Sep 12 4.4 06.09.2012 9'000'000 9'000'000 Call USD Aug 12 1.96 10.08.2012 7'200'000 7'200'000 Call USD Aug 12 2.14 31.08.2012 5'000'000 5'000'000 Call USD Aug 12 2.2 16.08.2012 3'400'000 3'400'000 Call USD Aug 12 3.301 28.08.2012 2'500'000 2'500'000 Call USD Aug 12 58.55 16.08.2012 3'400'000 3'400'000 Call USD Feb 13 2.2685 22.02.2013 6'500'000 6'500'000 Call USD Jan 13 56.6 04.01.2013 5'000'000 5'000'000 Call USD Jul 12 9.05 19.07.2012 7'200'000 7'200'000 Call USD Jun 12 1.905 08.06.2012 2'435'000 0 Call USD Jun 12 1.966 04.06.2012 4'000'000 0 Call USD Jun 12 14.42 22.06.2012 1'600'000 1'600'000 Call USD Jun 12 2.045 15.06.2012 2'000'000 2'000'000 Call USD Jun 12 33.55 26.06.2012 2'500'000 2'500'000 Call USD Jun 12 34.1 26.06.2012 2'500'000 2'500'000 Call USD Jun 12 56.3 15.06.2012 1'600'000 1'600'000 Call USD Jun 12 8.4 14.06.2012 6'400'000 6'400'000 Call USD Mai 12 6.48 29.05.2012 3'000'000 0 Call USD Nov 12 2.15 28.11.2012 5'000'000 5'000'000 Call USD Nov 12 4.17 08.11.2012 1'800'000 1'800'000 Call USD Nov 12 59.2 21.11.2012 3'700'000 3'700'000 Call USD Sep 12 13.7 11.09.2012 5'600'000 3'100'000 Call USD Sep 12 14.38 25.09.2012 5'600'000 5'600'000 Call USD Sep 12 2.129 04.09.2012 7'000'000 7'000'000 Put EUR Apr 13 11.75 23.04.2013 5'500'000 5'500'000 Put EUR Dez 12 1.22 28.12.2012 9'500'000 9'500'000 Put EUR Dez 12 1.306 28.12.2012 5'500'000 9'500'000 Put EUR Feb 13 4.045 28.02.2013 16'800'000 16'800'000 Put EUR Jun 12 1.27 25.06.2012 4'700'000 4'700'000 Put EUR Jun 12 286 20.06.2012 0 1'750'000 Put EUR Mai 13 4.12 01.05.2013 16'800'000 16'800'000 Put EUR Mrz 13 293 13.03.2013 9'000'000 9'000'000 Put EUR Mrz 13 294.5 26.03.2013 4'500'000 4'500'000 Put USD Aug 12 1.795 10.08.2012 7'200'000 7'200'000 Put USD Aug 12 1.9415 31.08.2012 5'000'000 5'000'000 Put USD Aug 12 2.01 16.08.2012 3'400'000 3'400'000 Put USD Aug 12 3.14 28.08.2012 2'500'000 2'500'000 235 Optionen Basiswert Verfall Käufe/Kontrakte Verkäufe/Kontrakte Put USD Aug 12 54.8 16.08.2012 3'400'000 3'400'000 Put USD Feb 13 2.048 22.02.2013 6'500'000 6'500'000 Put USD Jan 13 53.6 04.01.2013 5'000'000 5'000'000 Put USD Jul 12 8.17 19.07.2012 7'200'000 7'200'000 Put USD Jun 12 1.695 04.06.2012 0 4'000'000 Put USD Jun 12 1.76 08.06.2012 0 2'435'000 Put USD Jun 12 1.93 15.06.2012 2'000'000 2'000'000 Put USD Jun 12 13.3 22.06.2012 1'600'000 1'600'000 Put USD Jun 12 31.55 26.06.2012 2'500'000 2'500'000 Put USD Jun 12 32.45 26.06.2012 2'500'000 2'500'000 Put USD Jun 12 52.25 15.06.2012 1'600'000 1'600'000 Put USD Mai 12 1.84 17.05.2012 0 3'800'000 Put USD Nov 12 3.895 08.11.2012 1'800'000 1'800'000 Put USD Nov 12 54.78 21.11.2012 3'700'000 3'700'000 Put USD Sep 12 1.98 04.09.2012 7'000'000 7'000'000 Put USD Sep 12 12.4 11.09.2012 3'100'000 5'600'000 Put USD Sep 12 13.3 25.09.2012 5'600'000 5'600'000 Käufe/Kontrakte Verkäufe/Kontrakte 2'000'000 2'000'000 Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate Optionen Basiswert Verfall Call EUR Aug 12 289 07.08.2012 Call EUR Aug 12 4.25 07.08.2012 6'000'000 6'000'000 Call USD Apr 13 12.8 11.04.2013 10'000'000 10'000'000 5'000'000 Call USD Feb 13 13 13.02.2013 5'000'000 Call USD Jul 12 13.7 04.07.2012 5'600'000 5'600'000 Call USD Mai 12 8.08 31.05.2012 6'400'000 6'400'000 Put EUR Dez 12 1.12 28.12.2012 9'500'000 5'500'000 Put USD Apr 13 12.45 11.04.2013 10'000'000 10'000'000 Put USD Feb 13 12.49 13.02.2013 5'000'000 5'000'000 1 Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln 2 Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 236 LGT Sustainable Bond Fund Global OGAW nach liechtensteinischem Recht Dreijahresvergleich Per: 30.04.2013 30.04.2012 30.04.2011 2'589'695 2'398'890 2'035'677 2'223 2'089 2'008 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) A 1'164.76 1'148.38 1'013.78 Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) A 1'148.38 1'013.78 1'019.11 4.20% 16.94% -0.26% 10'207'442 8'857'756 7'162'649 7'855 7'103 6'716 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B 1'299.51 1'247.11 1'066.51 Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B 1'247.11 1'066.51 1'069.45 4.20% 16.93% -0.27% 35'145'921 24'022'801 19'169'963 29'895 21'420 20'100 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1 1'175.65 1'121.51 953.73 Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1 1'121.51 953.73 1'000.001 4.83% 17.59% -4.63%1 8'217'233 4'044'058 n.a. 7'783 4'000 n.a. Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) I1 1'055.73 1'011.01 n.a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) I1 1'011.01 2 1'000.00 n.a. 4.42% 1.10%2 n.a. 34'005'979 33'724'138 28'759'336 25'350 26'480 26'650 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM 1'341.46 1'273.57 1'079.15 Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM Nettovermögen (EUR) A Anzahl Anteile im Umlauf A Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr A* Nettovermögen (EUR) B Anzahl Anteile im Umlauf B Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B Nettovermögen (EUR) I1 Anzahl Anteile im Umlauf I1 Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr I1 Nettovermögen (USD) I1 Anzahl Anteile im Umlauf I1 Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr I1 Nettovermögen (EUR) IM Anzahl Anteile im Umlauf IM 1'273.57 1'079.15 1'073.03 Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr IM 5.33% 18.02% 0.57% 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B 4.20% 21.85% 21.51% Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent** 1.47% 17.42% 17.03% * Ausschüttung in Performance berücksichtigt ** Barclays Capital Global Aggregate Ex-Secuitized (EUR) (TR) 1 Seit Lancierung am 09.12.2010 2 Seit Lancierung am 31.03.2012 Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 237 Vermögensrechnung per 30.04.2013 30.04.2013 EUR Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 3'390'406.44 auf Zeit 0.00 Geldmarktinstrumente 0.00 Wertpapiere Aktien und andere Beteiligungspapiere 0.00 Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 78'256'672.94 Anlagefonds 3'575'791.34 Andere Wertpapiere und Wertrechte 1'460'883.98 Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte 0.00 Derivative Finanzinstrumente 330'828.18 Sonstige Vermögenswerte 1'206'599.96 Gesamtvermögen 88'221'182.84 Verbindlichkeiten -36'328.86 Nettovermögen 88'184'853.98 238 Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013 30.04.2013 EUR Ertrag Erträge der Bankguthaben 10'132.66 Erträge der Geldmarktinstrumente 0.00 Erträge der Wertpapiere Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 3'097'218.82 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien Anteile anderer Investmentunternehmen 0.00 0.00 Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte 28'116.45 Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte 0.00 Erträge der derivativen Finanzinstrumente 0.00 Erträge aus Securities Lending 0.00 Sonstige Erträge 2'919.73 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen 348'476.11 Total Ertrag 3'486'863.77 30.04.2013 EUR Aufwand Passivzinsen 1'590.89 Revisionsaufwand 0.00 Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 389'523.15 Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle 0.00 Hedge Kosten 0.00 Sonstige Aufwendungen 22'210.42 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 93'905.44 Total Aufwand 507'229.90 Nettoertrag 2'979'633.87 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste -1'778'965.18 Realisierter Erfolg 1'200'668.69 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 2'478'045.02 Gesamterfolg 3'678'713.71 239 Verwendung des Erfolges 30.04.2013 EUR Nettoertrag der Berichtsperiode 2'979'633.87 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre Vortrag des Vorjahres 0.00 20.41 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 2'979'654.28 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 69'813.88 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg 2'909'811.10 Vortrag auf neue Rechnung 29.30 Veränderung des Nettovermögens 30.04.2013 EUR Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 72'060'659.79 Ausschüttungen A-Anteilsklasse -67'719.31 Saldo aus dem Anteilverkehr 12'513'199.79 Gesamterfolg 3'678'713.71 Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 88'184'853.98 Entwicklung der Anteile im Umlauf 30.04.2013 Anzahl LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 2'088.927 Ausgegebene Anteile 677.025 Zurückgenommene Anteile -542.58 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 2'223.372 30.04.2013 Anzahl LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 7'102.603 Ausgegebene Anteile 2'511.217 Zurückgenommene Anteile -1'758.99 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 7'854.83 30.04.2013 Anzahl LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) I1 Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 21'420 Ausgegebene Anteile 8'474.845 Zurückgenommene Anteile 0 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 29'894.845 240 30.04.2013 Anzahl LGT Sustainable Bond Fund Global (USD) I1 Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 4'000 Ausgegebene Anteile 3'783.471 Zurückgenommene Anteile 0 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 7'783.471 30.04.2013 Anzahl LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) IM Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 26'480 Ausgegebene Anteile 0 Zurückgenommene Anteile -1'130 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 25'350 241 Inventar des Fondsvermögens Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 Wertpapiere Obligationen Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden AUD 4.0000 % Australia 1994 - 15 0 850'000 850'000 0 0.00 0.00 3.0000 % Australien 1996 - 20 1'500'000 0 0 1'500'000 2'299'504.59 2.61 7.0000 % Holcim 2012 - 15 500'000 500'000 0 1'000'000 828'818.41 0.94 5.5000 % KFW 2006 - 16 2'300'000 0 2'300'000 0 0.00 0.00 3'128'323.00 3.55 909'997.70 1.03 Total BRL 9.7500 % Anheuser 2010 - 15 2'200'000 0 0 2'200'000 9.0000 % IBRD 2011 - 14 1'850'000 0 0 1'850'000 Total 720'175.33 0.82 1'630'173.03 1.85 1'172'382.65 1.33 1'172'382.65 1.33 1'419'918.48 1.61 1'419'918.48 1.61 1'103'145.93 1.25 1'103'145.93 1.25 CAD 5.6800 % Gen Elec Cap Canada 2009 - 19 1'300'000 0 0 1'300'000 Total CHF 3.0000 % RCI Bq 2011 - 14 1'000'000 700'000 0 1'700'000 Total CLP 5.5000 % Chile 2010 - 20 0 650'000'000 0 650'000'000 Total CNY 1.3500 % Caterpillar 2011 - 13 6'500'000 4'000'000 0 10'500'000 1'288'879.39 1.46 3.9500 % Lanxess Fin 2012 - 15 0 7'000'000 0 7'000'000 872'999.25 0.99 2'161'878.64 2.45 862'480.00 0.98 Total EUR 6.5000 % Allianz 2002 - 25 800'000 0 0 4.8750 % AMADEUS CAP 2011 - 16 4.1250 % Autoroutes 2010 - 20 5.2500 % Aviva 1'000'000 0 1'000'000 0 0.00 0.00 700'000 400'000 0 1'100'000 1'260'490.00 1.43 2003 - 23 800'000 400'000 0 1'200'000 1'204'560.00 1.37 5.3750 % Barry Calleb 2011 - 21 0 800'000 0 800'000 887'840.00 1.01 6.0000 % Barry Calleb 2007 - 17 0 800'000 0 800'000 902'560.00 1.02 5.0000 % BMW US 2008 - 15 550'000 0 0 550'000 599'280.00 0.68 1.6000 % BNP 2011 - 14 293'000 0 0 293'000 298'426.36 0.34 3.5000 % BRD 2005 - 16 0 1'250'000 0 1'250'000 1'365'250.00 1.55 4.0000 % Carrefour 2010 - 20 0 1'250'000 0 1'250'000 1'411'875.00 1.60 5.0000 % DB 2010 - 20 600'000 0 0 600'000 685'080.00 0.78 242 800'000 Bezeichnung 5.2520 % ELM WFM 2006 - 99 Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 800'000 0 0 800'000 823'920.00 0.93 Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 5.2500 % Fiat 2011 - 15 0 1'400'000 0 1'400'000 1'483'580.00 1.68 5.5000 % FMC Fin IV 2010 - 16 1'050'000 0 0 1'050'000 1'177'470.00 1.34 6.5000 % FMC Fin VIII 2011 - 18 950'000 400'000 0 1'350'000 1'615'815.00 1.83 2.5000 % Frankreich 2009 - 20 1'200'000 0 0 1'200'000 1'311'000.00 1.49 8.7500 % Fresenius 2009 - 15 500'000 0 0 500'000 577'100.00 0.65 3.1250 % GDF Suez 2011 - 20 0 1'000'000 0 1'000'000 1'093'500.00 1.24 2.8750 % GE Cap Eu 2010 - 14 800'000 0 0 800'000 825'680.00 0.94 5.3750 % Henkel 2005 - 04 1'250'000 50'000 0 1'300'000 1'409'200.00 1.60 3.7500 % HSBC Fin 2005 - 15 450'000 0 0 450'000 480'465.00 0.54 7.5000 % Iberdrola 2008 - 15 750'000 0 0 750'000 865'050.00 0.98 6.1250 % JPM 2009 - 14 550'000 0 550'000 0 0.00 0.00 4.1250 % Lanxess Fin 2011 - 18 700'000 0 700'000 0 0.00 0.00 3.8750 % Linde Fin 2011 - 21 0 750'000 0 750'000 874'725.00 0.99 6.0000 % Linde Fin WFM 2003 - 99 1'000'000 0 0 1'000'000 1'005'500.00 1.14 3.6250 % Luxottica Grp 2012 - 19 750'000 400'000 0 1'150'000 1'279'030.00 1.45 4.5000 % Netherlands 2007 - 17 1'300'000 0 1'300'000 0 0.00 0.00 2.2500 % Niederlande 2012 - 22 0 3'600'000 0 3'600'000 3'870'000.00 4.39 4.0000 % Nordea Bk 2010 - 21 1'325'000 150'000 0 1'475'000 1'614'240.00 1.83 4.8750 % Pernod 2010 - 16 1'000'000 0 0 1'000'000 1'103'000.00 1.25 7.0000 % Pernod 2009 - 15 850'000 0 0 850'000 937'635.00 1.06 5.1250 % Pirelli & C 2011 - 16 850'000 0 850'000 0 0.00 0.00 3.1250 % PPR 2012 - 19 840'000 0 0 840'000 917'364.00 1.04 8.6250 % PPR 2009 - 14 350'000 0 0 350'000 375'620.00 0.43 3.5000 % SAP 2010 - 17 200'000 0 0 200'000 216'040.00 0.24 5.5000 % SEB 2009 - 14 600'000 0 0 600'000 630'576.00 0.72 9.2500 % SEB WFM 2009 - 99 600'000 0 0 600'000 658'500.00 0.75 4.8750 % Suez 2009 - 14 1'200'000 0 1'200'000 0 0.00 0.00 5.5000 % Suez Env Co 2009 - 24 0 1'150'000 0 1'150'000 1'493'390.00 1.69 4.8200 % Suez Env Co WFM 2010 - 99 150'000 0 0 150'000 156'630.00 0.18 3.7500 % Svenska Hbk 2010 - 17 0 1'000'000 0 1'000'000 1'102'400.00 1.25 4.2500 % TeliaSonera 2011 - 20 0 750'000 0 750'000 883'575.00 1.00 6.3750 % UPCB Finance II 2011 - 20 1'250'000 0 0 1'250'000 1'345'250.00 1.53 4.3750 % Veolia Environn 2005 - 20 1'025'000 250'000 0 1'275'000 1'478'235.00 1.68 4.3750 % Wells Fargo 2006 - 18 0 900'000 0 900'000 1'017'000.00 1.15 4.5000 % Zurich Fin 2005 - 25 900'000 0 0 900'000 940'770.00 1.07 43'040'101.36 48.82 1'081'259.81 1.23 Total GBP 4.1250 % EIB 2009 - 17 800'000 5.8880 % Telefonica 2006 - 14 850'000 5.5000 % Tesco 2002 - 19 0 5.3750 % Util Water 2003 - 18 648'000 7.0000 % Virgin Media 2010 - 18 850'000 0 0 800'000 200'000 0 1'050'000 1'278'316.74 1.45 900'000 0 900'000 1'273'587.94 1.44 0 0 648'000 891'428.67 1.01 150'000 1'000'000 0 0.00 0.00 4'524'593.16 5.13 0.00 0.00 0.00 0.00 Total INR 5.2500 % EBRD 2011 - 12 43'000'000 0 Total 243 43'000'000 0 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 18'000'000 0 0 18'000'000 1'324'217.48 1.50 1'324'217.48 1.50 947'364.91 1.07 947'364.91 1.07 MXN 7.5000 % IBRD 2010 - 20 Total RUB 6.5000 % EIB 2010 - 15 38'000'000 0 0 38'000'000 Total SEK 3.2500 % IBRD 2010 - 17 9'000'000 0 0 9'000'000 1'151'313.65 1.31 4.0000 % Sweden 1995 - 20 10'500'000 0 0 10'500'000 2'060'441.83 2.34 6.7500 % Sweden 1997 - 14 2'000'000 0 2'000'000 0 0.00 0.00 3'211'755.48 3.65 1'254'501.74 1.42 Total USD 6.0000 % Boston Scient 2009 - 20 1'400'000 0 0 1'400'000 7.8750 % Claudius WFM 2010 - 99 1.8750 % EIB 2012 - 19 1'476'000 0 0 1'476'000 1'213'506.41 1.38 0 5'000'000 0 5'000'000 3'915'005.84 4.44 2.08 2.0000 % EIB 2010 - 17 2'300'000 0 0 2'300'000 1'831'621.71 5.1250 % Enel Fin Intl 2009 - 19 1'300'000 0 1'300'000 0 0.00 0.00 0.7500 % HSBC WFM 1985 - 99 1'900'000 0 0 1'900'000 832'669.15 0.94 7.6250 % IBRD 1993 - 23 2'500'000 0 2'500'000 0 0.00 0.00 8.5000 % IBRD 1986 - 16 650'000 0 0 650'000 611'253.91 0.69 2.7500 % KFW 2010 - 20 1'500'000 0 0 1'500'000 1'240'068.05 1.41 5.0000 % Man Strat 2010 - 17 1'500'000 0 0 1'500'000 1'087'080.03 1.23 7.1250 % Peru 2009 - 19 300'000 0 300'000 0 0.00 0.00 0.9806 % RBS 2005 - 15 1'750'000 0 0 1'750'000 1'293'718.20 1.47 6.0000 % Roche 2009 - 19 750'000 0 0 750'000 709'675.44 0.80 6.2210 % Telefonica 2007 - 17 700'000 0 0 700'000 603'718.34 0.68 Total 14'592'818.82 16.54 Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden 78'256'672.94 88.75 Anlagefonds Ant respAb Microfin Lead 20'000 10'000 0 30'000 2'500'853.22 2.84 Ant respons Gl Micro 10'000 0 0 10'000 1'074'938.12 1.22 3'575'791.34 4.06 Total Anlagefonds 244 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 0 1'500'000 Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 Andere Wertpapiere und Wertrechte Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden 2.37 EIB 20 1'500'000 0 1'460'883.98 1.66 1'460'883.98 1.66 Total Wertpapiere 83'293'348.26 94.45 Total Wertpapiere 83'293'348.26 94.45 3'390'406.44 3.84 330'828.18 0.38 Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden Bankguthaben auf Sicht Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtvermögen per 30.04.2013 Verbindlichkeiten Nettovermögen per 30.04.2013 245 1'206'599.96 1.37 88'221'182.84 100.04 -36'328.86 -0.04 88'184'853.98 100.00 Derivative Finanzinstrumente Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Währung Betrag gegen Gegenwert Fälligkeit Gegenpartei Verkehrswert in EUR3 Anteil am Nettovermögen in %3 CAD Kauf 1'600'000.00 EUR 1'194'118.96 30.05.2013 LGT Bank AG 11'353.89 0.01 JPY Kauf 250'000'000.00 EUR 1'934'685.03 30.05.2013 LGT Bank AG 12'512.06 0.01 JPY Kauf 275'000'000.00 EUR 2'120'561.23 30.05.2013 LGT Bank AG 21'355.57 0.02 JPY Kauf 1'600'000'000.00 EUR 12'267'116.46 30.05.2013 LGT Bank AG 194'944.94 0.22 NOK Kauf 4'000'820.00 EUR 525'734.07 30.05.2013 LGT Bank AG 700.70 0.00 SEK Kauf 7'000'000.00 EUR 817'327.34 30.05.2013 LGT Bank AG 2'313.12 0.00 USD Kauf 2'000'000.00 EUR 1'531'510.84 30.05.2013 LGT Bank AG -13'877.07 -0.02 USD Kauf 22'000'000.00 EUR 16'855'667.22 30.05.2013 LGT Bank AG -161'695.79 -0.18 GBP Verkauf 855'000.00 EUR 998'470.18 30.05.2013 LGT Bank AG -10'733.35 -0.01 SEK Verkauf 10'000'000.00 EUR 1'175'259.66 30.05.2013 LGT Bank AG 4'344.72 0.00 CHF Verkauf 1'609'000.00 EUR 1'305'794.51 15.08.2013 LGT Bank AG -9'307.75 -0.01 AUD Verkauf 3'722'200.00 EUR 2'922'737.71 30.05.2013 LGT Bank AG -594.52 0.00 USD Verkauf 3'000'000.00 EUR 2'293'285.18 30.05.2013 LGT Bank AG 16'834.53 0.02 JPY Verkauf 400'000'000.00 EUR 3'123'720.06 30.05.2013 LGT Bank AG 8'204.71 0.01 GBP Verkauf 1'100'000.00 EUR 1'304'786.19 30.05.2013 LGT Bank AG 6'395.69 0.01 82'751.45 0.08 Gegenpartei Variation Margin in EUR Anteil am Nettovermögen in %3 Total Devisentermingeschäfte Ausserbilanzgeschäfte Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermin long EUR 37'246'721.15 X - Devisentermin short EUR 13'124'053.49 X Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermingeschäfte EUR 50'370'774.64 X Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate Futures Basiswert 1.3 Japan 20 Jun 13 Anzahl Kontrakte Kontraktgrösse Verfall Kontraktwert in EUR 8 100'000'000.00 20.06.2013 9'005'749.43 TSE Group -16'727.99 -0.02 2.0 BRD 22 Jun 13 20 100'000.00 07.06.2013 2'931'600.00 EUREX 56'850.00 0.06 3.25 Canada 21 Jun 13 70 100'000.00 19.06.2013 7'217'189.90 Montreal Exchange 207'954.72 0.24 248'076.73 0.28 330'828.18 0.36 Total 19'154'539.33 Durch derivative Transaktionen gebundene Basiswerte: EUR 0.00 Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: EUR 19'154'539.33 Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente 246 Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 08.03.2013 EUR 31.05.2012 EUR AUD 4'356'068.25 5'400'000.00 AUD 779'544.75 1'000'000.00 08.11.2012 24.04.2013 EUR AUD 4'636'107.69 5'500'000.00 EUR AUD 4'161'834.10 5'300'000.00 16.08.2012 EUR AUD 406'398.34 500'000.00 31.05.2012 EUR AUD 3'093'915.77 3'972'000.00 16.08.2012 EUR AUD 4'060'432.22 5'000'000.00 05.07.2012 EUR AUD 3'914'292.65 5'000'000.00 05.07.2012 EUR AUD 374'258.33 475'600.00 16.08.2012 USD CAD 1'107'469.88 1'100'000.00 05.07.2012 USD CAD 1'200'000.00 1'236'120.00 08.03.2013 USD CAD 1'557'177.62 1'600'000.00 15.03.2013 EUR CHF 764'918.44 914'460.00 14.06.2012 EUR CHF 796'031.75 952'850.00 31.05.2012 NOK EUR 4'000'000.00 527'749.11 24.04.2013 USD EUR 1'500'000.00 1'167'297.01 08.03.2013 CAD EUR 1'445'000.00 1'132'134.60 08.11.2012 USD EUR 2'000'000.00 1'596'551.45 02.01.2013 USD EUR 2'394'386.80 1'880'000.00 16.08.2012 USD EUR 14'000'000.00 11'126'741.53 05.07.2012 USD EUR 2'000'000.00 1'587'774.14 28.12.2012 USD EUR 5'745'045.00 4'350'000.00 08.03.2013 GBP EUR 1'100'000.00 1'271'870.39 24.04.2013 NOK EUR 3'600'000.00 482'994.57 16.08.2012 USD EUR 1'500'000.00 1'227'194.63 05.07.2012 NOK EUR 4'000'000.00 530'609.54 29.08.2012 USD EUR 2'000'000.00 1'606'425.70 08.11.2012 JPY EUR 250'000'000.00 2'530'876.70 05.07.2012 USD EUR 5'843'616.00 4'640'000.00 31.05.2012 JPY EUR 200'000'000.00 1'926'782.27 08.06.2012 USD EUR 2'000'000.00 1'608'234.16 04.04.2013 USD EUR 1'500'000.00 1'170'046.80 24.04.2013 JPY EUR 250'000'000.00 1'931'247.59 24.04.2013 NOK EUR 400'820.00 53'818.93 16.08.2012 JPY EUR 250'000'000.00 2'485'583.62 16.08.2012 KRW EUR 3'000'000'000.00 2'096'143.10 24.04.2013 USD EUR 2'000'000.00 1'540'841.55 16.08.2012 NOK EUR 4'000'000.00 530'840.93 24.04.2013 JPY EUR 300'000'000.00 2'431'118.31 08.03.2013 JPY EUR 1'866'000'000.00 18'223'546.07 16.08.2012 USD EUR 2'000'000.00 1'653'575.86 16.08.2012 JPY EUR 100'000'000.00 1'034'340.09 16.08.2012 JPY EUR 1'500'000'000.00 14'961'101.14 31.05.2012 JPY EUR 200'000'000.00 1'931'527.36 24.04.2013 USD EUR 14'000'000.00 10'731'916.72 08.11.2012 NOK EUR 4'000'000.00 545'057.30 08.11.2012 JPY EUR 1'605'000'000.00 16'535'952.28 247 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 24.04.2013 USD EUR 5'000'000.00 3'865'780.11 24.04.2013 08.03.2013 JPY EUR 1'870'000'000.00 15'342'960.29 NOK EUR 4'000'820.00 543'257.52 31.05.2012 JPY EUR 1'850'000'000.00 17'243'659.39 08.11.2012 USD EUR 13'000'000.00 10'541'594.70 08.03.2013 USD EUR 14'000'000.00 10'938'158.00 05.07.2012 JPY EUR 200'000'000.00 2'022'715.09 05.07.2012 USD EUR 6'000'000.00 4'780'964.11 24.04.2013 USD EUR 2'500'000.00 1'907'814.41 31.05.2012 USD EUR 10'000'000.00 7'570'022.71 31.05.2012 USD EUR 4'651'640.00 3'700'000.00 05.07.2012 JPY EUR 200'000'000.00 2'028'809.09 24.04.2013 USD EUR 3'587'080.00 2'800'000.00 05.07.2012 JPY EUR 1'850'000'000.00 18'559'576.24 08.11.2012 EUR GBP 1'397'499.75 1'100'000.00 16.08.2012 EUR GBP 1'370'914.67 1'100'000.00 08.03.2013 EUR GBP 1'373'557.76 1'100'000.00 24.04.2013 EUR GBP 1'180'846.67 1'000'000.00 05.07.2012 EUR GBP 1'487'531.61 1'190'000.00 24.04.2013 EUR JPY 1'233'857.04 150'000'000.00 15.06.2012 EUR JPY 1'992'230.30 200'000'000.00 05.07.2012 EUR JPY 2'009'101.23 200'000'000.00 05.07.2012 KRW JPY 2'000'000'000.00 136'200'000.00 31.05.2012 EUR JPY 3'872'216.84 400'000'000.00 05.07.2012 EUR JPY 1'000'850.72 100'000'000.00 05.07.2012 EUR JPY 2'043'527.13 200'000'000.00 16.08.2012 EUR JPY 2'585'850.23 250'000'000.00 16.08.2012 EUR KRW 2'135'839.38 3'000'000'000.00 05.07.2012 EUR SEK 2'177'281.84 19'600'000.00 24.04.2013 EUR SEK 1'962'333.76 16'340'000.00 16.08.2012 EUR SEK 2'241'195.65 19'600'000.00 31.05.2012 EUR SEK 2'200'257.07 19'600'000.00 08.03.2013 EUR SEK 2'001'757.36 17'200'000.00 08.11.2012 EUR SEK 2'078'299.45 17'200'000.00 05.07.2012 CAD USD 1'900'000.00 1'854'508.90 16.08.2012 EUR USD 2'000'000.00 2'425'700.00 31.05.2012 EUR USD 5'200'000.00 6'610'864.00 02.01.2013 EUR USD 3'100'000.00 4'116'676.00 31.05.2012 CAD USD 1'600'000.00 1'619'741.41 24.04.2013 CAD USD 1'600'000.00 1'555'648.46 08.11.2012 CAD USD 1'100'000.00 1'105'433.20 24.04.2013 EUR USD 4'594'215.88 6'000'000.00 31.05.2012 EUR USD 755'115.91 1'000'000.00 08.06.2012 EUR USD 1'208'069.91 1'500'000.00 16.08.2012 CAD USD 1'100'000.00 1'082'165.91 248 Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate Futures Basiswert Verfall Käufe/Kontrakte Verkäufe/Kontrakte 2.5 BRD 21 Jun 12 11.06.2012 62 62 2.5 BRD 21 Sep 12 07.09.2012 102 102 3.75 France 21 Jun 12 08.06.2012 40 20 3.75 France 21 Sep 12 07.09.2012 40 40 Käufe/Kontrakte Verkäufe/Kontrakte 8 8 Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate Futures Basiswert Verfall 1.3 Japan 19 Dez 12 11.12.2012 1.4 Japan 20 Mrz 13 21.03.2013 8 8 1.5 Japan 19 Jun 12 11.06.2012 3 8 1.5 Japan 19 Sep 12 10.09.2012 10 10 2.0 BRD 22 Mrz 13 08.03.2013 40 40 2.5 BRD 21 Jun 12 11.06.2012 0 18 2.5 BRD 21 Sep 12 07.09.2012 100 100 3.25 BRD 21 Dez 12 07.12.2012 70 70 3.25 Canada 21 Mrz 13 15.03.2013 90 90 3.5 Canada 20 Dez 12 21.12.2012 90 90 3.5 Canada 20 Jun 12 20.06.2012 30 180 3.5 Canada 20 Sep 12 19.09.2012 150 150 Käufe/Nominal Verkäufe/Nominal Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate Credit Default Swaps Basiswert Verfall CDS - USD, CDS Reference auf Frankreich, 08.05.2012-20.06.2017 20.06.2017 5'000'000 5'000'000 CDS - USD, CDS Reference auf Repubblica Italiana, 08.05.2012-20.06.2017 20.06.2017 4'000'000 4'000'000 Käufe/Kontrakte Verkäufe/Kontrakte Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate Optionen Basiswert Verfall Call USD Feb 13 2.2685 22.02.2013 4'000'000 4'000'000 Call USD Jul 12 14.55 16.07.2012 1'400'000 1'400'000 Call USD Jul 12 2.165 16.07.2012 1'400'000 1'400'000 Put EUR Apr 13 117 22.04.2013 8'000'000 8'000'000 Put EUR Dez 12 1.3275 28.12.2012 0 6'500'000 249 Optionen Basiswert Verfall Käufe/Kontrakte Verkäufe/Kontrakte Put EUR Okt 12 1.25 08.10.2012 5'000'000 5'000'000 Put USD Feb 13 2.048 22.02.2013 4'000'000 4'000'000 Put USD Jul 12 1.94 16.07.2012 1'400'000 1'400'000 Put USD Jul 12 13.485 16.07.2012 1'400'000 1'400'000 Käufe/Kontrakte Verkäufe/Kontrakte 6'500'000 6'500'000 Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate Optionen Basiswert Verfall Put EUR Dez 12 1.2 28.12.2012 1 Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln 2 Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 250 LGT Sustainable Equity Fund Europe OGAW nach liechtensteinischem Recht Dreijahresvergleich Per: 30.04.2013 30.04.2012 30.04.2011 Nettovermögen (EUR) B 64'280'724 60'933'477 40'046'410 Anzahl Anteile im Umlauf B 77'763 82'029 52'183 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B 826.63 742.83 767.42 Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B 742.83 767.42 673.29 11.28% -3.20% 13.98% 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B 11.28% 7.72% 22.77% Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent* 18.52% 11.12% 24.50% * MSCI Europe (EUR) (NR) Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 251 Vermögensrechnung per 30.04.2013 30.04.2013 EUR Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 1'213'037.77 auf Zeit 0.00 Geldmarktinstrumente 0.00 Wertpapiere Aktien und andere Beteiligungspapiere 62'966'519.97 Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 0.00 Anlagefonds 0.00 Andere Wertpapiere und Wertrechte 21'502.37 Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte 0.00 Derivative Finanzinstrumente -5'811.09 Sonstige Vermögenswerte 179'319.65 Gesamtvermögen 64'374'568.67 Verbindlichkeiten -93'845.05 Nettovermögen 64'280'723.62 252 Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013 30.04.2013 EUR Ertrag Erträge der Bankguthaben 1'683.74 Erträge der Geldmarktinstrumente 0.00 Erträge der Wertpapiere Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 0.00 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien Anteile anderer Investmentunternehmen 1'803'998.89 0.00 Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte 0.00 Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte 0.00 Erträge der derivativen Finanzinstrumente 0.00 Erträge aus Securities Lending 82'316.44 Sonstige Erträge 12'669.30 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen 94'592.41 Total Ertrag 1'995'260.78 30.04.2013 EUR Aufwand Passivzinsen 779.97 Revisionsaufwand 0.00 Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 1'072'874.27 Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle 0.00 Hedge Kosten 0.00 Sonstige Aufwendungen 18'894.81 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 122'782.73 Total Aufwand 1'215'331.78 Nettoertrag 779'929.00 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 5'003'255.05 Realisierter Erfolg 5'783'184.05 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 649'152.31 Gesamterfolg 6'432'336.36 253 Verwendung des Erfolges 30.04.2013 EUR Nettoertrag der Berichtsperiode 779'929.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 779'929.00 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg 779'929.00 Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Veränderung des Nettovermögens 30.04.2013 EUR Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 60'933'476.82 Ausschüttungen A-Anteilsklasse 0.00 Saldo aus dem Anteilverkehr -3'085'089.56 Gesamterfolg 6'432'336.36 Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 64'280'723.62 Entwicklung der Anteile im Umlauf 30.04.2013 Anzahl LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 82'028.607 Ausgegebene Anteile 19'739.137 Zurückgenommene Anteile -24'005.179 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 77'762.565 254 Inventar des Fondsvermögens Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 Wertpapiere Aktien und aktienähnliche Wertpapiere Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden Belgien I Anh-Busch InBev N Umicore 0 16'140 0 16'140 1'166'115.00 1.81 23'990 720 16'990 7'720 271'358.00 0.42 1'437'473.00 2.23 Total Dänemark B Danske Bk 50'000 24'070 0 74'070 1'062'990.27 1.65 B Novo-Nordisk 15'623 1'560 8'430 8'753 1'165'760.52 1.81 N Chr.Hansen 57'800 14'760 72'560 0 0.00 0.00 N Rockwool Int 17'000 0 8'500 8'500 852'183.83 1.33 3'080'934.62 4.79 Total Deutschland I BMW 23'830 1'080 13'830 11'080 776'154.00 1.21 I Fresenius MC 22'580 0 22'580 0 0.00 0.00 I GEA Grp 75'010 29'990 39'030 65'970 1'694'439.45 2.64 I Henkel /VZ 26'210 0 26'210 0 0.00 0.00 I Joyou 60'000 2'000 35'000 27'000 294'327.00 0.46 I Jungheinrich /VZ 6'548 0 6'548 0 0.00 0.00 I Linde 11'950 2'820 9'030 5'740 824'264.00 1.28 I SAP 27'410 8'350 18'020 17'740 1'069'899.40 1.66 0 4'670 460 4'210 647'919.00 1.01 1'000 0 1'000 0 0.00 0.00 I VW /VZ I Wacker Chemie N Allianz 17'200 3'820 9'200 11'820 1'324'431.00 2.06 N BASF 0 16'550 1'530 15'020 1'065'218.40 1.66 N Bayer 0 12'280 1'300 10'980 869'835.60 1.35 N Celesio 0 12'000 0 12'000 180'300.00 0.28 43'650 1'200 44'850 0 0.00 0.00 N Dt Telekom 0 108'790 0 108'790 977'151.78 1.52 N E.ON 0 17'610 17'610 0 0.00 0.00 N DB N Infineon Tech 112'310 39'900 152'210 0 0.00 0.00 N Mu Rueck 0 3'320 3'320 0 0.00 0.00 N Siemens 0 15'640 560 15'080 1'195'391.60 1.86 10'919'331.23 16.99 0.00 0.00 0.00 0.00 Total Finnland N Outotec 17'730 8'270 26'000 0 Total Frankreich n Air Liq 0 6'850 6'850 0 0.00 0.00 n Total 0 36'500 0 36'500 1'396'855.00 2.17 255 Bezeichnung p AXA p BNP p DANONE Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 0 60'500 8'440 52'060 740'032.90 1.15 0 48'400 10'910 37'490 1'586'201.90 2.47 11'000 760 11'760 0 0.00 0.00 Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 p France Tel 0 32'900 32'900 0 0.00 0.00 p GDF Suez 18'000 44'880 0 62'880 1'024'944.00 1.59 P LVMH 0 5'170 0 5'170 679'855.00 1.06 p Schneider Electric 0 9'700 3'590 6'110 353'769.00 0.55 P Vinci 0 13'880 0 13'880 507'452.80 0.79 p Vivendi 0 20'460 20'460 0 Total 0.00 0.00 6'289'110.60 9.78 636'315.78 0.99 Grossbritannien N Ashmore Grp 0 135'000 0 135'000 N Pennon Grp 0 52'000 0 52'000 420'880.88 0.65 R Amec 0 66'000 0 66'000 789'408.45 1.23 41'030 0 41'030 0 0.00 0.00 R Barclays 577'800 489'030 597'800 469'030 1'584'130.54 2.46 R BG Grp 109'500 57'290 41'820 124'970 1'600'234.82 2.49 R Anglo Am R BHP Billiton 0 55'340 15'340 40'000 845'870.67 1.32 R BP 0 233'660 233'660 0 0.00 0.00 R BT Grp 0 390'440 35'000 355'440 1'159'146.60 1.80 R Compass Grp 0 74'590 0 74'590 745'954.62 1.16 R Diageo 0 44'210 0 44'210 1'025'204.23 1.59 R GlaxoSmith 30'000 83'130 19'400 93'730 1'837'663.07 2.86 R HSBC 185'320 156'610 162'240 179'690 1'492'575.82 2.32 R Ntl Grid 100'000 6'690 106'690 0 0.00 0.00 R Prudential 154'430 8'180 100'610 62'000 808'914.01 1.26 36'530 880 28'530 8'880 492'367.58 0.77 R Rio Tinto 33'000 33'840 27'000 39'840 1'373'098.89 2.14 R Royal Dutch Shell 35'000 9'070 0 44'070 1'172'337.44 1.82 R Royal Dutch Shell 268 14 1 281 7'259.64 0.01 R Reckitt Ben Grp R Royal Dutch Shell 2 55'368 0 55'370 1'433'057.00 2.23 R SABMiller 0 15'250 0 15'250 624'539.53 0.97 R SSE R Std Chart R Tate & Lyle R Unilever 0 52'370 35'000 17'370 319'327.87 0.50 84'500 23'730 108'230 0 0.00 0.00 0 105'640 0 105'640 1'053'359.07 1.64 84'000 9'160 46'600 46'560 1'531'589.83 2.38 R Vodafone 666'390 225'950 892'340 0 0.00 0.00 R Xstrata 114'780 0 114'780 0 Total 0.00 0.00 20'953'236.34 32.59 Italien N ENI n Unicredit 0 48'450 0 48'450 879'852.00 1.37 157'970 674'880 832'850 0 0.00 0.00 879'852.00 1.37 1'244'545.67 1.94 1'244'545.67 1.94 Total Jersey R Shire 40'980 42'650 Total 256 30'980 52'650 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 0 17'000 0 17'000 Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 Niederlande B Reed Elsevier Total 209'440.00 0.33 209'440.00 0.33 Norwegen B Statoil 71'020 6'440 38'190 39'270 728'010.84 1.13 R Telenor 99'290 27'680 56'210 70'760 1'208'302.50 1.88 0 47'000 0 47'000 334'406.31 0.52 2'270'719.65 3.53 0.00 0.00 0.00 0.00 R Tomra Syst Total Portugal B Jeronimo Martins 130'540 0 130'540 0 Total Russische Föderation R Gazprom /ADR 130'000 30'000 160'000 0 0.00 0.00 R Sberbk /PFD 289'200 255'000 289'200 255'000 451'746.86 0.70 451'746.86 0.70 Total Schweden B Tele2 -B- 0 62'000 0 62'000 807'296.66 1.26 I Nobia 0 285'000 135'000 150'000 650'459.69 1.01 1.03 R Atlas Copco -AR H&M -BR Swedbk R Volvo -B- 100'230 3'260 70'230 33'260 665'010.77 53'020 1'410 54'430 0 0.00 0.00 0 63'000 0 63'000 1'177'683.64 1.83 118'400 5'030 73'400 50'030 Total 525'957.14 0.82 3'826'407.90 5.95 Schweiz GS Roche Hldg 0 11'280 0 11'280 2'141'393.08 3.33 20'090 760 13'090 7'760 476'050.29 0.74 N ABB 0 66'490 0 66'490 1'143'298.43 1.78 N Nestle 0 38'720 0 38'720 2'100'170.73 3.27 19'690 18'870 0 38'560 2'174'963.04 3.38 900 50 710 240 440'519.85 0.69 0 1'390 0 1'390 451'225.71 0.70 6'740 280 4'140 2'880 610'728.73 0.95 9'538'349.86 14.84 I RICHEMONT N Novartis N SGS N Syngenta N Zurich Insur Grp Total Spanien I Amadeus IT Hldg A 36'170 7'480 21'840 21'810 487'017.30 0.76 I DIA 0 R Inditex 0 108'000 0 108'000 636'120.00 0.99 4'260 4'260 0 0.00 0.00 R Santander 0 370'512 235'339 135'173 Total Total Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden 257 742'234.94 1.15 1'865'372.24 2.90 62'966'519.97 97.94 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 Andere Wertpapiere und Wertrechte Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden Anr Santander 12 0 100'000 100'000 0 0.00 0.00 Anr Santander 12 0 137'250 137'250 0 0.00 0.00 Anr Santander 13 0 135'173 23 135'150 21'502.37 0.03 Anr Santander 13 0 272'331 272'331 0 0.00 0.00 21'502.37 0.03 Total Wertpapiere 62'988'022.34 97.99 Total Wertpapiere 62'988'022.34 97.99 Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden Bankguthaben auf Sicht Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtvermögen per 30.04.2013 Verbindlichkeiten Nettovermögen per 30.04.2013 258 1'213'037.77 1.89 -5'811.09 -0.01 179'319.65 0.28 64'374'568.67 100.15 -93'845.05 -0.15 64'280'723.62 100.00 Derivative Finanzinstrumente Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Währung Betrag gegen Gegenwert Fälligkeit Gegenpartei Verkehrswert in EUR3 Anteil am Nettovermögen in %3 -13'951.57 -0.02 GBP Verkauf 1'706'500.00 EUR 2'000'000.00 18.06.2013 LGT Bank AG NOK Verkauf 14'389'650.00 EUR 1'900'000.00 18.06.2013 LGT Bank AG Total Devisentermingeschäfte 8'140.48 0.01 -5'811.09 -0.01 -5'811.09 -0.01 Ausserbilanzgeschäfte Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermin short EUR 3'900'000.00 X Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermingeschäfte EUR 3'900'000.00 X Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Fälligkeit Kauf 21.09.2012 EUR 21.09.2012 GBP 22.06.2012 CHF 22.06.2012 GBP 21.09.2012 CHF Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag CHF 2'208'149.32 2'650'000.00 EUR 900'000.00 1'114'551.08 EUR 2'800'000.00 2'322'976.73 EUR 800'000.00 957'052.28 EUR 3'500'000.00 2'919'099.25 25.03.2013 EUR GBP 3'250'000.00 2'711'475.00 16.07.2012 EUR USD 89'686.10 110'000.00 1 Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln 2 Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 259 LGT Sustainable Equity Fund Global OGAW nach liechtensteinischem Recht Dreijahresvergleich Per: 30.04.2013 30.04.2012 30.04.2011 8'775'028 2'985'746 2'725'834 6'767 2'477 2'333 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B 1'296.77 1'205.39 1'168.38 Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B 1'205.39 1'168.38 1'092.46 7.58% 3.17% 6.95% 7'134'811 n. a. n. a. 6'416 n. a. n. a. Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B 1'112.05 n.a. n. a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B 1'000.00 1 n.a. n. a. 11.21%1 n.a. n. a. 79'730'603 n. a. n. a. 72'572 n. a. n. a. Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B 1'098.63 n.a. n. a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B 1'000.00 1 n.a. n. a. 9.86%1 n.a. n. a. 1'041'755 n. a. n. a. 945 n. a. n. a. Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) I1 1'102.47 n.a. n. a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) I1 1'000.00 1 n.a. n. a. 10.25%1 n.a. n. a. 25'106'104 25'051'704 23'615'838 17'283 18'867 18'667 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM 1'452.62 1'327.81 1'265.11 Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM Nettovermögen (EUR) B Anzahl Anteile im Umlauf B Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B Nettovermögen (CHF) B Anzahl Anteile im Umlauf B Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B Nettovermögen (USD) B Anzahl Anteile im Umlauf B Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B Nettovermögen (USD) I1 Anzahl Anteile im Umlauf I1 Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr I1 Nettovermögen (EUR) IM Anzahl Anteile im Umlauf IM 1'327.81 1'265.11 1'163.27 Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr IM 9.40% 4.96% 8.75% 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B 7.58% 10.99% 18.70% 17.15% 25.23% 32.72% Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent* * MSCI World (EUR) (NR) 1 Seit Lancierung am 17.12.2012 Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt 260 Vermögensrechnung per 30.04.2013 30.04.2013 EUR Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 5'069'649.38 auf Zeit 0.00 Geldmarktinstrumente 0.00 Wertpapiere Aktien und andere Beteiligungspapiere 96'118'842.86 Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 0.00 Anlagefonds 0.00 Andere Wertpapiere und Wertrechte 0.00 Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte 0.00 Derivative Finanzinstrumente -340'838.58 Sonstige Vermögenswerte 269'766.57 Gesamtvermögen 101'117'420.23 Verbindlichkeiten -112'462.08 Nettovermögen 101'004'958.15 261 Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013 30.04.2013 EUR Ertrag Erträge der Bankguthaben 797.12 Erträge der Geldmarktinstrumente 0.00 Erträge der Wertpapiere Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 0.00 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien Anteile anderer Investmentunternehmen 1'204'194.84 0.00 Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte 0.00 Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte 0.00 Erträge der derivativen Finanzinstrumente 0.00 Erträge aus Securities Lending 29'012.98 Sonstige Erträge 15.27 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen 57'881.00 Total Ertrag 1'291'901.21 30.04.2013 EUR Aufwand Passivzinsen 71.96 Revisionsaufwand 0.00 Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 536'511.53 Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle 0.00 Hedge Kosten 0.00 Sonstige Aufwendungen 19'051.43 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 36'776.76 Total Aufwand 592'411.68 Nettoertrag 699'489.53 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 3'466'214.42 Realisierter Erfolg 4'165'703.95 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4'733'427.05 Gesamterfolg 8'899'131.00 262 Verwendung des Erfolges 30.04.2013 EUR Nettoertrag der Berichtsperiode 699'489.53 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 699'489.53 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg 699'489.53 Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Veränderung des Nettovermögens 30.04.2013 EUR Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 28'037'450.67 Ausschüttungen 0.00 Saldo aus dem Anteilverkehr 64'068'376.48 Gesamterfolg 8'899'131.00 Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 101'004'958.15 Entwicklung der Anteile im Umlauf 30.04.2013 Anzahl LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 2'477 Ausgegebene Anteile 4'954.273 Zurückgenommene Anteile -664.457 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 6'766.816 30.04.2013 Anzahl LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 0 Ausgegebene Anteile 6'491.859 Zurückgenommene Anteile -75.975 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 6'415.884 30.04.2013 Anzahl LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 0 Ausgegebene Anteile 75'714.293 Zurückgenommene Anteile -3'141.84 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 72'572.453 263 30.04.2013 Anzahl LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) I1 Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 0 Ausgegebene Anteile 4'446.065 Zurückgenommene Anteile -3'501.136 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 944.929 30.04.2013 Anzahl LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) IM Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 18'867 Ausgegebene Anteile 273.323 Zurückgenommene Anteile -1'857 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 17'283.323 264 Inventar des Fondsvermögens Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 17'900 0 Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 Wertpapiere Aktien und aktienähnliche Wertpapiere Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden Australien R Westpac Bk 17'900 0 0.00 Total 0.00 0.00 Belgien N Umicore p Grp Delhaize 5'000 9'200 1'600 12'600 442'890.00 0.44 18'500 60'900 79'400 0 0.00 0.00 Total 0.44 Bermuda R NWS Hldgs 0 775'000 775'000 0 0.00 Total 0.00 0.00 Dänemark B Novo-Nordisk 1'360 4'000 1'360 4'000 532'736.44 0.53 N Chr.Hansen 6'900 0 6'900 0 0.00 0.00 Total 0.53 Deutschland I Centrotherm 24'000 6'000 30'000 0 0.00 0.00 I Fresenius MC 2'290 19'100 5'190 16'200 848'880.00 0.84 I GEA Grp 5'900 17'400 0 23'300 598'460.50 0.59 I Henkel /VZ 3'000 8'200 11'200 0 0.00 0.00 15'900 0 15'900 0 0.00 0.00 0 26'800 9'400 17'400 1'049'394.00 1.04 2'108 2'492 4'600 0 0.00 0.00 0 77'100 0 77'100 1'158'427.50 1.15 15'400 31'900 11'900 35'400 1'677'960.00 1.66 I Joyou I SAP I Wacker Chemie N Celesio N Dt Boerse Total 5.28 Finnland N Outotec 3'300 0 3'300 0 0.00 Total 0.00 0.00 Frankreich p BioMerieux 8'800 0 8'800 0 0.00 0.00 p DANONE 7'630 39'670 0 47'300 2'743'873.00 2.72 p GDF Suez 0 96'000 0 96'000 1'564'800.00 1.55 Total 4.27 265 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 0 468'000 0 468'000 2'205'894.70 2.18 Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 Grossbritannien N Ashmore Grp N Capita 79'800 162'000 22'800 219'000 2'333'671.47 2.31 N Man Grp 0 1'812'000 387'000 1'425'000 1'719'547.40 1.70 N Mitie Grp 0 306'000 0 306'000 997'914.86 0.99 N Pennon Grp 0 63'000 0 63'000 509'913.37 0.50 N Petropavlovsk 0 212'000 212'000 0 0.00 0.00 R Amec 0 41'000 0 41'000 490'390.10 0.49 4'700 19'400 24'100 0 0.00 0.00 R Barclays 225'000 363'000 248'000 340'000 1'148'336.74 1.14 R BG Grp 16'000 141'000 8'000 149'000 1'907'937.82 1.89 R Compass Grp 20'000 0 20'000 0 0.00 0.00 R Ferrexpo 37'000 0 37'000 0 0.00 0.00 0 113'700 0 113'700 2'229'193.33 2.21 565'000 310'000 875'000 0 0.00 0.00 0 117'000 0 117'000 1'132'095.88 1.12 15'800 38'000 3'800 50'000 652'350.01 0.65 R Anglo Am R GlaxoSmith R Man Grp R Ntl Grid R Prudential R Reckitt Ben Grp 9'470 39'000 6'970 41'500 2'301'042.16 2.28 R Royal Dutch Shell 0 99'557 5'600 93'957 2'431'745.28 2.41 R RSA Ins Grp 0 775'000 0 775'000 1'018'463.00 1.01 R Std Chart 14'600 0 14'600 0 0.00 0.00 R Unilever 36'000 62'400 26'700 71'700 2'358'569.39 2.34 145'500 1'211'000 1'356'500 0 0.00 0.00 21'000 0 21'000 0 0.00 0.00 R Vodafone R Xstrata Total 23.22 Hong Kong N Emp Watch&Jewe R China Mobile /ADR 1'490'000 0 0 1'490'000 115'101.36 0.11 5'030 55'770 0 60'800 2'548'731.79 2.52 Total 2.63 Israel R Teva Pharma /ADR 0 99'400 16'900 82'500 2'397'210.67 Total 2.37 2.37 Japan N Asics Corp 53'000 0 53'000 0 0.00 0.00 N M'bishi Tanabe Pha 40'000 135'000 83'000 92'000 1'061'242.80 1.05 N Nomura Hldg 81'000 209'000 290'000 0 0.00 0.00 N UNICHARM 0 21'300 10'500 10'800 529'951.56 0.52 R KDDI 0 62'400 0 62'400 2'274'585.74 2.25 6'500 18'000 24'500 0 0.00 0.00 90'000 60'000 150'000 0 0.00 0.00 8'000 20'000 28'000 0 0.00 0.00 22'000 61'000 32'700 50'300 1'804'136.90 1.79 0 86'100 33'600 52'500 1'529'335.52 1.51 225'000 0 225'000 0 0.00 0.00 40'000 51'800 91'800 0 0.00 0.00 R Komatsu Ltd R Mitsui OSK Lines R Nintendo R S'tomo Mits R Seven & I Hldg R TEIJIN LTD R Yamaha Corp 266 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 Total 7.12 Jersey R Shire 0 85'500 0 85'500 2'021'057.08 Total 2.00 2.00 Kanada R Agnico Eagle 26'000 37'700 30'100 33'600 823'330.51 Total 0.82 0.82 Norwegen B Statoil 20'000 131'900 20'000 131'900 2'445'241.40 2.42 R Telenor 18'050 29'000 18'050 29'000 495'205.94 0.49 Total 2.91 Russische Föderation R Gazprom /ADR 46'000 48'100 94'100 0 0.00 0.00 R Sberbk /PFD 75'000 635'000 0 710'000 1'257'804.98 1.25 R Surgutnefte /ADR 0 20'000 20'000 0 0.00 0.00 R Surgutnefte /PFD 0 1'305'000 1'305'000 0 0.00 0.00 Total 1.25 Schweden R Atlas Copco -A- 7'300 21'200 0 28'500 569'837.85 Total 0.56 0.56 Schweiz GS Roche Hldg 0 8'520 0 8'520 1'617'435.20 1.60 N CS Grp 29'000 26'000 55'000 0 0.00 0.00 N Lonza Grp 18'800 11'658 30'458 0 0.00 0.00 N Nestle 0 40'200 0 40'200 2'180'445.85 2.16 N Novartis 0 41'200 22'000 19'200 1'082'969.15 1.07 Total 4.83 Spanien B Enagas 32'000 0 32'000 0 0.00 0.00 B Telefonica 72'100 1'897 73'997 0 0.00 0.00 Total 0.00 Südafrika R AngloGold /ADR 5'500 141'200 1'700 145'000 2'145'702.46 Total 2.12 2.12 Südkorea R Samsung Ele 180 0 Total 180 0 0.00 0.00 0.00 267 Bezeichnung Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 12'200 0 12'200 0 Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 Taiwan R Taiwan Semi /ADR 0.00 Total 0.00 0.00 USA N AIG N Apollo Grp -AN CareFusion N Dun & Bradstreet N FTI Consulting N Intuit N NextEra Engy N NII Hldg N Petsmart N Prudential Fin 0 102'000 69'000 33'000 1'037'267.86 1.03 0 134'000 0 134'000 1'868'017.07 1.85 15'000 42'000 57'000 0 0.00 0.00 0 5'400 5'400 0 0.00 0.00 17'000 65'300 34'800 47'500 1'193'852.92 1.18 0 11'300 800 10'500 475'219.03 0.47 3'400 35'900 21'700 17'600 1'095'600.61 1.08 62'000 23'000 85'000 0 0.00 0.00 0 21'000 0 21'000 1'087'489.82 1.08 5'900 0 5'900 0 0.00 0.00 32'550 153'200 85'750 100'000 1'004'742.73 0.99 9'600 58'400 68'000 0 0.00 0.00 N The Western Union 0 157'000 71'000 86'000 966'541.26 0.96 N Tupperware Brands 0 28'500 12'800 15'700 956'713.90 0.95 N Staples N St Jude Medical N VeriFone Sys 0 103'000 0 103'000 1'678'952.42 1.66 6'000 0 6'000 0 0.00 0.00 R Apple 700 7'160 460 7'400 2'486'320.87 2.46 R AT&T 10'100 0 10'100 0 0.00 0.00 R Baxter Intl 10'000 3'100 13'100 0 0.00 0.00 R Caterpillar 1'500 5'400 6'900 0 0.00 0.00 R Citrix Syst 2'500 0 2'500 0 0.00 0.00 R Deere & Co 1'900 0 1'900 0 0.00 0.00 R Adobe Syst R Devry 25'000 7'500 32'500 0 0.00 0.00 R EMC 6'700 138'700 0 145'400 2'474'916.59 2.45 R Exxon Mobil 4'700 0 4'700 0 0.00 0.00 0 50'300 28'800 21'500 1'001'293.67 0.99 R Intel 6'600 0 6'600 0 0.00 0.00 R JPM 11'500 60'900 59'100 13'300 494'655.94 0.49 0 38'200 38'200 0 0.00 0.00 29'000 76'800 48'300 57'500 1'500'170.44 1.49 0 54'900 38'100 16'800 484'589.54 0.48 R Medtr 20'000 54'800 0 74'800 2'649'716.02 2.62 R Microsoft 23'750 107'250 0 131'000 3'290'532.43 3.26 0 88'800 0 88'800 1'986'585.82 1.97 R Family Dollar St R Kellogg R Kroger R Marsh & McLennan R NASDAQ OMX Grp R NVIDIA 0 216'200 20'000 196'200 2'050'217.00 2.03 R Occidental Pete 3'350 0 3'350 0 0.00 0.00 R Oracle 7'000 75'000 10'500 71'500 1'778'614.70 1.76 R PepsiCo R Pfizer R Procter R Rockwell Autom R Southwest Airlines R Symantec 3'000 0 3'000 0 0.00 0.00 13'600 0 13'600 0 0.00 0.00 0 16'000 16'000 0 0.00 0.00 2'070 5'800 0 7'870 506'331.60 0.50 0 179'600 179'600 0 0.00 0.00 15'200 35'600 50'800 0 0.00 0.00 268 Bezeichnung R Unitedhealth Grp R Wells Fargo Bestand 30.04.2012 Anzahl/ Nominal Kauf1 Verkauf2 Bestand 30.04.2013 Anzahl/ Nominal 0 57'000 0 57'000 2'592'304.54 5'500 15'500 3'500 17'500 504'382.37 Verkehrswert Anteil am in EUR3 Nettovermögen in %3 2.57 0.50 Total 34.82 Total Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden 95.17 Andere Wertpapiere und Wertrechte Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden Anr CS Grp 12 0 18'000 18'000 0 0.00 0.00 Anr Telefonica 12 0 72'100 72'100 0 0.00 0.00 Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden 0.00 Total Wertpapiere 95.16 Total Wertpapiere Bankguthaben auf Sicht Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte 96'118'842.86 95.16 5'069'649.38 5.02 -340'838.58 -0.34 269'766.57 0.27 Gesamtvermögen per 30.04.2013 100.11 Verbindlichkeiten -112'462.08 Nettovermögen per 30.04.2013 -0.11 100.00 269 Derivative Finanzinstrumente Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Währung Betrag gegen Gegenwert Fälligkeit Gegenpartei Verkehrswert in EUR3 Anteil am Nettovermögen in %3 AUD Kauf 3'700'000.00 USD 3'835'235.00 18.06.2013 LGT Bank AG -8'735.11 -0.01 CAD Kauf 5'210'000.00 USD 5'070'806.37 18.06.2013 LGT Bank AG 75'644.66 0.07 USD Kauf 1'366'982.12 JPY 130'000'000.00 18.06.2013 LGT Bank AG 24'684.38 0.02 USD Kauf 1'200'000.00 EUR 914'285.71 18.06.2013 LGT Bank AG -3'737.23 0.00 USD Kauf 1'550'000.00 EUR 1'184'200.47 18.06.2013 LGT Bank AG -8'075.35 -0.01 USD Kauf 11'838'318.30 GBP 7'815'000.00 18.06.2013 LGT Bank AG -240'306.13 -0.24 USD Kauf 10'971'885.00 EUR 8'500'000.00 18.06.2013 LGT Bank AG -174'639.02 -0.17 GBP Verkauf 940'000.00 EUR 1'101'734.65 18.06.2013 LGT Bank AG -7'620.45 -0.01 GBP Verkauf 830'000.00 EUR 970'524.13 18.06.2013 LGT Bank AG -9'012.82 -0.01 JPY Verkauf 345'000'000.00 EUR 2'698'158.21 18.06.2013 LGT Bank AG 10'958.49 0.01 Total Devisentermingeschäfte -0.35 Ausserbilanzgeschäfte Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermin long EUR 27'596'911.18 X - Devisentermin short EUR 4'770'416.99 X Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermingeschäfte EUR 32'367'328.17 X Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente 270 -0.35 Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 08.08.2012 EUR AUD 219'723.10 257'000.00 10.09.2012 EUR CAD 762'850.01 950'000.00 11.04.2013 USD CAD 1'966.77 2'000.00 22.06.2012 EUR CHF 120'532.00 145'000.00 26.09.2012 GBP CHF 8'000.00 12'126.94 22.06.2012 EUR CHF 788'022.06 950'000.00 05.11.2012 USD CHF 28'000.00 26'070.63 26.09.2012 USD CHF 100'000.00 93'329.80 14.09.2012 EUR CHF 192'880.79 233'000.00 05.04.2013 EUR CHF 750'637.18 913'000.00 22.05.2012 EUR CHF 290'589.07 350'000.00 31.10.2012 GBP CHF 70'000.00 105'483.00 03.10.2012 EUR CHF 239'947.05 290'000.00 15.05.2012 EUR DKK 60'129.46 447'000.00 15.05.2012 EUR DKK 205'797.30 1'530'000.00 08.06.2012 EUR DKK 90'688.91 674'000.00 16.04.2013 GBP EUR 940'000.00 1'102'639.30 25.03.2013 JPY EUR 170'000'000.00 1'340'165.55 11.07.2012 USD EUR 130'000.00 105'630.94 09.07.2012 USD EUR 510'000.00 404'697.67 22.06.2012 GBP EUR 100'000.00 123'061.78 01.10.2012 GBP EUR 110'000.00 138'136.12 22.06.2012 USD EUR 400'000.00 302'927.03 25.03.2013 USD EUR 7'114'716.00 5'400'000.00 25.03.2013 JPY EUR 150'000'000.00 1'265'822.78 02.08.2012 USD EUR 350'000.00 285'481.24 10.09.2012 AUD EUR 700'000.00 558'080.20 27.02.2013 GBP EUR 260'000.00 301'589.14 30.07.2012 CHF EUR 110'000.00 91'613.23 12.12.2012 USD EUR 4'140'000.00 3'277'131.32 22.06.2012 CHF EUR 950'000.00 790'678.32 27.07.2012 GBP EUR 126'000.00 161'331.63 25.03.2013 AUD EUR 1'180'000.00 949'277.99 03.10.2012 USD EUR 440'000.00 342'252.64 09.01.2013 GBP EUR 770'000.00 947'109.47 11.03.2013 NOK EUR 3'700'000.00 498'827.08 03.10.2012 GBP EUR 205'000.00 257'066.19 25.03.2013 CAD EUR 1'600'000.00 1'249'033.95 22.06.2012 AUD EUR 960'000.00 749'707.15 10.09.2012 USD EUR 6'500'000.00 5'117'707.27 06.07.2012 USD EUR 160'000.00 127'189.04 22.06.2012 USD EUR 470'000.00 352'323.84 22.06.2012 CAD EUR 1'060'000.00 800'725.19 22.06.2012 USD EUR 9'150'000.00 6'860'613.33 30.07.2012 CHF EUR 430'000.00 358'094.60 25.03.2013 GBP EUR 1'030'000.00 1'182'358.75 09.05.2012 JPY EUR 15'000'000.00 142'585.55 271 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 25.03.2013 USD EUR 3'770'000.00 2'912'658.86 12.12.2012 25.03.2013 AUD EUR 1'180'000.00 949'316.17 USD EUR 1'300'000.00 995'558.28 25.03.2013 USD EUR 1'200'000.00 904'159.13 12.12.2012 CAD EUR 1'440'000.00 1'149'700.60 12.12.2012 JPY EUR 31'000'000.00 303'772.66 10.09.2012 GBP EUR 325'000.00 410'612.76 10.09.2012 CAD EUR 1'060'000.00 818'406.42 10.09.2012 GBP EUR 830'000.00 1'052'257.92 11.05.2012 USD EUR 400'000.00 307'574.01 10.09.2012 JPY EUR 19'500'000.00 197'768.76 12.12.2012 JPY EUR 40'000'000.00 386'174.94 18.04.2013 GBP EUR 830'000.00 971'328.26 01.06.2012 GBP EUR 30'000.00 37'519.37 30.07.2012 USD EUR 180'000.00 148'404.65 31.07.2012 USD GBP 100'000.00 63'640.44 22.06.2012 EUR GBP 305'250.31 250'000.00 22.06.2012 EUR GBP 12'262.42 10'000.00 30.07.2012 EUR GBP 255'313.72 200'000.00 22.06.2012 EUR GBP 1'183'998.09 990'000.00 25.03.2013 USD GBP 2'319'637.50 1'450'000.00 10.09.2012 EUR GBP 2'846'534.65 2'300'000.00 12.09.2012 EUR GBP 162'999.19 130'000.00 12.12.2012 EUR GBP 1'800'327.33 1'430'000.00 10.09.2012 EUR GBP 254'372.02 200'000.00 22.06.2012 EUR GBP 250'549.99 205'000.00 22.06.2012 EUR GBP 147'148.99 120'000.00 25.03.2013 EUR GBP 1'776'000.40 1'430'000.00 25.03.2013 EUR GBP 946'178.42 770'000.00 22.06.2012 EUR GBP 546'991.55 440'000.00 25.03.2013 EUR GBP 966'233.29 845'000.00 25.03.2013 EUR GBP 961'538.46 785'000.00 15.06.2012 USD GBP 75'466.93 48'517.00 25.03.2013 USD GBP 5'830'200.00 3'600'000.00 22.06.2012 EUR GBP 310'893.22 260'000.00 22.06.2012 EUR GBP 155'530.30 130'000.00 16.11.2012 EUR GBP 169'989.38 136'000.00 15.06.2012 USD HKD 3'066.39 23'800.00 25.03.2013 USD JPY 2'987'250.42 250'000'000.00 25.03.2013 EUR JPY 1'696'215.82 210'000'000.00 15.06.2012 USD JPY 1'898.42 151'000.00 10.09.2012 EUR JPY 1'746'855.66 175'000'000.00 19.04.2013 NOK JPY 3'700'000.00 63'112'750.00 22.06.2012 EUR JPY 633'713.56 70'000'000.00 22.06.2012 EUR JPY 646'352.72 70'000'000.00 11.01.2013 GBP JPY 370'000.00 52'111'894.00 12.12.2012 EUR JPY 1'564'392.41 155'000'000.00 12.11.2012 EUR JPY 303'772.66 31'000'000.00 25.03.2013 EUR JPY 704'602.46 75'000'000.00 24.10.2012 USD JPY 24'000.00 1'903'234.00 272 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag 16.04.2013 EUR JPY 574'578.56 75'000'000.00 09.11.2012 GBP JPY 30'000.00 3'852'212.00 13.12.2012 EUR JPY 347'646.34 37'000'000.00 22.06.2012 EUR JPY 328'394.90 35'000'000.00 15.06.2012 USD NOK 6'493.99 39'200.00 01.10.2012 EUR NOK 402'781.42 2'983'000.00 15.06.2012 USD SEK 3'808.51 27'000.00 04.12.2012 DKK USD 1'014'000.00 176'809.07 11.12.2012 NOK USD 1'550'000.00 274'128.77 28.11.2012 GBP USD 68'000.00 108'657.20 25.03.2013 EUR USD 687'232.74 900'000.00 26.11.2012 GBP USD 230'000.00 366'298.00 12.12.2012 EUR USD 403'069.53 520'000.00 11.01.2013 RUB USD 12'896'540.00 425'000.00 09.01.2013 EUR USD 996'168.58 1'300'000.00 18.04.2013 RUB USD 6'405'000.00 204'332.29 27.12.2012 CHF USD 1'020'000.00 1'118'789.08 12.12.2012 EUR USD 1'520'554.92 1'940'000.00 10.09.2012 EUR USD 299'680.07 370'000.00 10.09.2012 EUR USD 1'299'334.09 1'600'000.00 22.06.2012 EUR USD 1'151'631.48 1'500'000.00 15.04.2013 GBP USD 470'000.00 719'943.65 12.12.2012 CHF USD 318'000.00 340'817.75 18.04.2013 EUR USD 1'184'544.37 1'550'000.00 10.09.2012 EUR USD 311'332.50 390'000.00 16.04.2013 EUR USD 914'634.15 1'200'000.00 27.03.2013 RUB USD 21'030'000.00 684'481.19 22.06.2012 EUR USD 1'288'141.05 1'600'000.00 25.03.2013 CAD USD 4'417'000.00 4'477'445.51 14.09.2012 JPY USD 25'663'440.00 330'000.00 22.06.2012 EUR USD 307'514.90 400'000.00 12.12.2012 GBP USD 147'000.00 235'729.20 25.03.2013 AUD USD 3'028'000.00 3'169'256.20 273 Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate Futures Basiswert Verfall Käufe/Kontrakte Verkäufe/Kontrakte DAX Idx Dez 12 24.12.2012 7 7 DAX Idx Sep 12 24.09.2012 12 12 ESTX50 Dez 12 24.12.2012 16 16 ESTX50 Sep 12 24.09.2012 171 171 Nikkei 225 USD Idx Jun 12 07.06.2012 39 39 Käufe/Kontrakte Verkäufe/Kontrakte 170 170 Käufe/Kontrakte Verkäufe/Kontrakte 140 0 Während er Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate Optionen Basiswert Verfall Put N FTI Consulting 19.05.2012 Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate Optionen Basiswert Verfall Put N Novartis Dez 12 50 24.12.2012 1 Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln 2 Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 274 Erläuterungen zum Jahresbericht Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. 1. Berechnung des Nettoinventarwertes Der Nettovermögenswert (der "NAV", Net Asset Value) pro Anteil eines Teilfonds/einer Anteilsklasse wird von der Investmentgesellschaft oder einem von ihr Beauftragtem mindestens wöchentlich, jeweils am ersten liechtensteinischen Bankarbeitstag einer Woche sowie für das Ende des Rechnungsjahres, berechnet (Bewertungsstichtag). c) Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente werden wie folgt bewertet: (i) Handelt es sich bei dem Teilfonds um einen Geldmarktfonds, erfolgt die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, auf Basis der jeweils relevanten Kurven. Die auf den Kurven basierende Bewertung bezieht sich auf die Komponenten Zinssatz und CreditSpread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze interpoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Credit-Spreads, welcher die Bonität des zugrunde liegenden Schuldners wiedergibt, in einem Marktkurs konvertiert. Dieser Credit-Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst. Die Zinserträge der einzelnen Teilfonds zwischen dem betreffenden Auftragstag und dem betreffenden Valutatag werden in die Bewertung des Vermögens des jeweiligen Teilfonds einbezogen. Damit beinhaltet der Inventarwert je Aktie am jeweiligen Bewertungstag projizierte Zinserträge. (ii) für die anderen Teilfonds, die nicht unter die vorstehende Regelung (i) fallen gilt folgende Regelung: Bei Geldmarktinstrumenten wird ausgehend vom Nettoerwerbskurs und unter Beibehaltung der sich daraus ergebenden Rendite der Bewertungskurs sukzessive dem Rücknahmekurs angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktverhältnisse erfolg eine Anpassung der Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen an die neuen Marktrenditen. Der NAV eines Anteils an einer Anteilsklasse eines Teilfonds ist in der Rechnungswährung des Teilfonds oder, falls abweichend, der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse ausgedrückt und ergibt sich aus der betreffenden Klassen zukommenden Quote des Vermögens dieses Teilfonds, vermindert um allfällige Schuldverpflichtungen desselben Teilfonds, die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Es wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen wie folgt gerundet: - auf 0.05 CHF, wenn es sich um CH-Franken handelt; - auf 0.01 EUR, wenn es sich um Euro handelt; - auf 0.01 USD, wenn es sich um US-Dollar handelt; - auf 1 JPY, wenn es sich um Yen handelt. Keine Ausgabe oder Rücknahme findet statt: a) an liechtensteinischen Feiertagen; oder b) wenn ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung eines wesentlichen Teils des Vermögens des Teilfonds bildet, geschlossen ist oder wenn der Handel an einem solchen Markt beschränkt oder ausgesetzt ist; oder c) bei politischen, wirtschaftlichen oder anderer Notfällen; oder d) Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Bst. a, b und c oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde, der nach Treu und Glauben durch die Investmentgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird; d) wenn wegen Beschränkungen der Übertragung von Vermögenswerten Geschäfte für die Investmentgesellschaft undurchführbar werden. 2. Bewertungsgrundsätze Das jeweilige Netto-Teilvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet: e) OTC-Derivate werden auf einer von der Investmentgesellschaft bzw. der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft bzw. die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt. a) Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. 275 5. Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen f) OGAW bzw. andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft bzw. die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen festlegt. Die aus den Verkäufen von Wertpapieren realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandpreises der verkauften Wertpapiere berechnet. 6. Konsolidierter Jahresabschluss Der konsolidierte Jahresabschluss ist in CHF erstellt. Die verschiedenen konsolidierten Nettovermögenswerte und die konsolidierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Teilfonds, abzüglich allfälliger Investitionen in Teilfonds der LGT Funds SICAV, umgerechnet in CHF zum Wechselkurs am Abschlusstag dar. g) Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zuverlässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft bzw. die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt. Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung der ausländischen Währungen und den konsolidierten Jahresabschluss per 30.04.2013 verwendet: h) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. i) Umrechnungskurse per 30.04.2013 Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. Die Investmentgesellschaft oder ein von ihr Beauftragter ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Teilfondsvermögen anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Investmentgesellschaft oder ein von ihr Beauftragter die Anteile des entsprechenden Teilfondsvermögens auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Emissions- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt. 3. Bewertung der Devisentermingeschäfte Die nicht realisierte Werterhöhung (Wertminderung) der ausstehenden Devisentermingeschäfte wird am Bewertungstag zum Terminwechselkurs berechnet und gebucht. 4. Bewertung derivativer Finanzinstrumente Derivative Finanzinstrumente werden mit dem letzt erhältlichen Preis des Bewertungstages bewertet. Realisierte oder nicht realisierte Gewinne oder Verluste sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung gebucht. 276 AUD 1.00 = CHF 0.9638 BRL 1.00 = CHF 0.4646 CAD 1.00 = CHF 0.9230 CLP 1.00 = CHF 0.0020 CNY 1.00 = CHF 0.1507 COP 1.00 = CHF 0.0005 CZK 1.00 = CHF 0.0475 DKK 1.00 = CHF 0.1642 EUR 1.00 = CHF 1.2242 GBP 1.00 = CHF 1.4454 HKD 1.00 = CHF 0.1197 HUF 1.00 = CHF 0.0041 IDR 1.00 = CHF 0.0001 ILS 1.00 = CHF 0.2591 INR 1.00 = CHF 0.0173 JPY 1.00 = CHF 0.0095 MXN 1.00 = CHF 0.0765 MYR 1.00 = CHF 0.3049 NOK 1.00 = CHF 0.1613 NZD 1.00 = CHF 0.7969 PHP 1.00 = CHF 0.0226 PLN 1.00 = CHF 0.2941 RUB 1.00 = CHF 0.0300 SEK 1.00 = CHF 0.1435 THB 1.00 = CHF 0.0317 TRY 1.00 = CHF 0.5179 TWD 1.00 = CHF 0.0315 USD 1.00 = CHF 0.9290 ZAR 1.00 = CHF 0.1034 Effektive Vermögensverwaltungsgebühr (Management Fee) 0.05 LGT Money Market Fund (EUR) B 0.05 LGT Money Market Fund (EUR) I1 0.05 Name des Teilfonds in % LGT Money Market Fund (CHF) B 0.111 LGT Money Market Fund (USD) B 0.05 LGT Money Market Fund (EUR) B 0.231 LGT Money Market Fund (GBP) B 0.05 LGT Money Market Fund (EUR) I1 0.111 LGT Bond Fund Global (EUR) B 0.30 LGT Money Market Fund (USD) B 0.261 LGT Bond Fund Global (EUR) I1 0.15 LGT Money Market Fund (GBP) B 0.281 LGT Bond Fund Global (EUR) IM 0.12 LGT Bond Fund Global (EUR) B 0.90 LGT Bond Fund Global Hedged (USD) B 0.30 LGT Bond Fund Global (EUR) I1 0.45 LGT Bond Fund Global Hedged (CHF) B 0.30 LGT Bond Fund Global (EUR) IM 0.00 LGT Bond Fund Global Hedged (EUR) B 0.30 LGT Bond Fund Global Hedged (USD) B 0.90 LGT Bond Fund Global Hedged (EUR) I1 0.15 LGT Bond Fund Global Hedged (CHF) B 0.90 LGT Bond Fund Global Hedged (USD) IM 0.12 LGT Bond Fund Global Hedged (EUR) B 0.90 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A 0.30 LGT Bond Fund Global Hedged (EUR) I1 0.45 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A 0.30 LGT Bond Fund Global Hedged (USD) IM 0.00 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A 0.30 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A 0.90 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B 0.30 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A 0.90 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B 0.30 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A 0.90 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) B 0.30 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B 0.90 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) I1 0.15 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B 0.90 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) I1 0.15 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) B 0.90 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) I1 0.15 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) I1 0.45 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) IM 0.12 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) I1 0.45 LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) A 0.30 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) I1 0.45 LGT Bond Fund EMMA LC (USD) A 0.30 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) IM 0.00 LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) B 0.30 LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) A 1.20 LGT Bond Fund EMMA LC (CHF) B 0.30 LGT Bond Fund EMMA LC (USD) A 1.20 LGT Bond Fund EMMA LC (USD) B 0.30 LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) B 1.20 LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM 0.12 LGT Bond Fund EMMA LC (CHF) B 1.20 LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A 0.30 LGT Bond Fund EMMA LC (USD) B 1.20 LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B 0.30 LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM 0.00 LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) I1 0.15 LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A 0.90 LGT Sustainable Bond Fund Global (USD) I1 0.15 LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B 0.90 LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) IM 0.12 LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) I1 0.45 LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) B 0.30 LGT Sustainable Bond Fund Global (USD) I1 0.45 LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) B 0.30 LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) IM 0.00 LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B 0.30 LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) B 1.50 LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) B 0.30 LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) B 1.50 LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) I1 0.15 LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B 1.50 LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) IM 0.12 LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) B 1.50 LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) I1 0.70 LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) IM 0.00 Transaktionskosten Die Teilfonds tragen sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben), wobei die Transaktionskosten der Verwahrstelle (exkl. Währungsabsicherungskosten) in den Verwaltungskosten (Operations Fee) enthalten sind, sowie alle Steuern, die auf das Vermögen des Teilfonds sowie dessen Erträge und Aufwendungen erhoben werden (z.B. Effektive Verwaltungskosten (Operations Fee) Name des Teilfonds 1 LGT Money Market Fund (CHF) B in % Die Vermögensverwaltungsgebühr (Management Fee) besteht aus einer fixen sowie einer zinsabhängigen Gebührenkomponente, wobei der 6-Monats-Liborsatz in der Rechnungswährung als relevanter Zinssatz verwendet wird. Als gültiger Liborsatz eines laufenden Monats gilt das London Fixing des letzten Arbeitstages des Vormonats. 277 Quellensteuern auf ausländischen Erträgen). Die Teilfonds tragen ferner nachstehende externe Kosten, d.h. Gebühren von Dritten, die beim An- und Verkauf der Anlagen anfallen. Name des Teilfonds Währung LGT Money Market Fund (CHF) CHF LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A 1.18 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A 1.18 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B 1.14 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B 1.18 Betrag LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) B 1.18 8'844.40 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) I1 0.57 0.61 LGT Money Market Fund (EUR) EUR 704.42 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) I1 LGT Money Market Fund (USD) USD 754.38 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) I1 0.61 LGT Money Market Fund (GBP) GBP 0.00 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) IM 0.10 1.47 LGT Bond Fund Global EUR 0.00 LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) A LGT Bond Fund Global Hedged USD 108.51 LGT Bond Fund EMMA LC (USD) A 1.46 LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) B 1.47 LGT Bond Fund EMMA LC (CHF) B 1.46 LGT Bond Fund EMMA LC (USD) B 1.46 LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM 0.12 LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A 1.24 LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B 1.28 LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) I1 0.67 LGT Sustainable Bond Fund Global (USD) I1 0.67 LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) IM 0.19 LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) B 1.77 Total Expense Ratio (TER) LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) B 1.75 LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B 1.77 Die bei der Verwaltung der Teilfonds angefallenen Kommissionen und Kosten sind in der international unter dem Begriff "Total Expense Ratio (TER)" bekannten Kennziffer enthalten. Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem Prozentsatz des Fondsvermögens aus. Die nachfolgende Tabelle vermittelt einen Überblick über die TER je Teilfonds. LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) B 1.74 LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) I1 0.88 LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) IM 0.14 LGT Bond Fund Global Inflation Linked EUR 0.00 LGT Bond Fund EMMA LC EUR 0.00 LGT Sustainable Bond Fund Global EUR 84.33 EUR 180'182.70 LGT Sustainable Equity Fund Europe LGT Sustainable Equity Fund Global USD 163'675.13 Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet. Name des Teilfonds Portfolio Turnover Rate (PTR) Der Indikator für die Relevanz der Nebenkosten, die dem Fonds beim Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen sind, wird international unter dem Begriff "Portfolio Turnover Rate (PTR)" zusammengefasst. Diese Kennziffer drückt die getätigten Wertpapiergeschäfte im Fondsportfolio abzüglich der Summe der eingegangenen Zeichnungen und Rücknahmen von Fondsanteilen in Relation zum durchschnittlichen Nettofondsvermögen aus. Total Expense Ratio (TER) in % LGT Money Market Fund (CHF) B 0.16 LGT Money Market Fund (EUR) B 0.30 LGT Money Market Fund (EUR) I1 0.18 LGT Money Market Fund (USD) B 0.32 LGT Money Market Fund (GBP) B 0.39 Name des Teilfonds LGT Bond Fund Global (EUR) B 1.15 LGT Money Market Fund (CHF) 19.48 LGT Bond Fund Global (EUR) I1 0.58 LGT Money Market Fund (EUR) -13.67 LGT Bond Fund Global (EUR) IM 0.11 LGT Money Market Fund (USD) 33.41 LGT Bond Fund Global Hedged (USD) B 1.15 LGT Money Market Fund (GBP) 31.12 LGT Bond Fund Global Hedged (CHF) B 1.19 LGT Bond Fund Global 15.75 LGT Bond Fund Global Hedged (EUR) B 1.18 LGT Bond Fund Global Hedged LGT Bond Fund Global Hedged (EUR) I1 0.62 LGT Bond Fund Global Inflation Linked 16.72 LGT Bond Fund Global Hedged (USD) IM 0.11 LGT Bond Fund EMMA LC 16.15 1.14 LGT Sustainable Bond Fund Global 29.78 LGT Sustainable Equity Fund Europe 121.07 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A Portfolio 278 Turnover Rate (PTR) in % 2.94 LGT Sustainable Equity Fund Global Derivatrisiko in% des NAV Gesamtrisiko in% des NAV LGT Money Market Fund (CHF) 0.16 98.46 LGT Money Market Fund (EUR) 0.59 99.58 LGT Money Market Fund (USD) 0.10 96.70 196.32 Name des Teilfonds Anlagetechniken und Anlageinstrumente Wertpapierleihe (Securities Lending) Die Investmentgesellschaft darf Teile des Wertpapierbestandes des jeweiligen Teilfonds an Dritte verleihen. Im Allgemeinen dürfen Wertpapierleihgeschäfte nur über anerkannte Clearingorganisationen, wie Clearstream International oder Euroclear, sowie über erstrangige Banken Wertpapierfirmen, Finanzdienstleistungsinstitute, oder Versicherungsunternehmen, welche auf die Wertpapierleihe spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingungen erfolgen. Die hinsichtlich der getätigten Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten entsprechen mindestens der Gesamtbewertung der verliehenen Wertpapiere inkl. den aufgelaufenen Zinsen. Diese Sicherheiten müssen in einer laut liechtensteinischen Bestimmungen zulässigen Form von finanziellen Sicherheiten begeben werden. Derartige Sicherheiten sind nicht erforderlich, falls die Wertpapierverleihung über Clearstream International oder Euroclear oder irgendeine andere Organisation erfolgt, wodurch der Gesellschaft die Erstattung des Wertes der verliehenen Wertpapiere zugesichert ist. Währung 24'646'228.00 EUR 10'917'416.19 Währung 82'316.44 EUR 29'012.98 13.98 109.52 LGT Bond Fund Global Inflation Linked 12.47 112.50 LGT Bond Fund EMMA LC 24.61 118.52 LGT Sustainable Bond Fund Global 53.91 151.00 LGT Sustainable Equity Fund Europe 1.15 98.88 LGT Sustainable Equity Fund Global 20.21 120.10 LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg: EUR 1.85 LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) A Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg: EUR 48.00 LGT Bond Fund EMMA LC (USD) A Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg: EUR 31.25 LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg: EUR 31.40 Betrag EUR LGT Bond Fund Global Hedged LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg: EUR 2.95 Insgesamt wurden im Berichtsjahr aus der Wertpapierleihe Nettokommissionen im Umfang von CHF 131'051.29 vereinnahmt. Die auf die einzelnen Teilfonds anfallenden Einnahmen sind in der unten stehenden Darstellung ersichtlich: Name des Teilfonds LGT Sustainable Equity Fund Europe LGT Sustainable Equity Fund Global LGT Bond Fund Global LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg: EUR 1.95 Betrag EUR 95.50 138.18 Ausschüttung der Erträge Der Kurswert der Wertpapiere, die am 30. April 2013 ausgeliehen wurden, betrug für folgende Teilfonds: Name des Teilfonds LGT Sustainable Equity Fund Europe LGT Sustainable Equity Fund Global 0.43 38.35 LGT Money Market Fund (GBP) Übrige Teilfonds Derzeit sind keine Ausschüttungen vorgesehen. Der Nettoertrag der Teilfonds wird jeweils wieder angelegt, d.h. thesauriert. Erträge aus Wertpapierleihe werden in der Erfolgsrechnung als “Erträge aus Securities Lending” aufgeführt. Ein Anteil von 50% der Wertpapierleiherträge wird von der LGT Bank AG einbehalten. Erstemission der Teilfonds Name des Teilfonds Derivatdeckung Derivate werden gemäss Modified Commitment Ansatz eingesetzt. Die entsprechenden Limiten wurden per 30. April 2013 eingehalten und weisen folgende Werte auf: 279 Datum LGT Money Market Fund (CHF) 01.04.2003 LGT Money Market Fund (EUR) 01.04.2003 LGT Money Market Fund (USD) 01.04.2003 LGT Money Market Fund (GBP) 01.03.2006 LGT Bond Fund Global 01.04.2003 LGT Bond Fund Global Hedged 01.04.2003 LGT Bond Fund Global Inflation Linked 01.05.2004 LGT Bond Fund EMMA LC 30.09.2011 LGT Sustainable Bond Fund Global 30.11.2009 LGT Sustainable Equity Fund Europe 01.04.2003 LGT Sustainable Equity Fund Global 01.12.2009 LGT Bond Fund Global Hedged EC Euroclear Bank, Brüssel JPMorgan Chase Bank NA, London LGT Capital Management AG, Vaduz SIX SIS AG, Zürich UBS AG (H O), Zürich LGT Sustainable Equity Fund Europe BNP Paribas Arbitrage SNC, Paris BTM UFJ (H O), Tokyo DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Deutsche Bank, Amsterdam JPMorgan Chase Bank NA, London LGT Bank (Singapore) Ltd., Singapore Nordea Bank Danmark AS, Copenhagen Nordea Bank Norge ASA, Oslo Nordea Bank Sweden AB, Stockholm Raiffeisen Bank International AG, Wien SIX SIS AG, Zürich Kapital und weitere Angaben zur Gesellschaft Das Aktienkapital beträgt per Abschlussstichtag CHF 50'000 und ist in 50 auf den Inhaber lautende Aktien eingeteilt. Sämtliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Investmentgesellschaft werden von Gesellschaften der LGT Group erbracht. Die Investmentgesellschaft beschäftigt aus diesem Grund nicht direkt eigenes Personal und leistet ebenfalls keine Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung. LGT Bond Fund Global Inflation Linked DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main EC Euroclear Bank, Brüssel JPMorgan Chase Bank NA, London Nordea Bank Danmark AS, Copenhagen Nordea Bank Sweden AB, Stockholm SIX SIS AG, Zürich UBS AG (H O), Zürich Beim Mutterunternehmen handelt es sich um die LGT Group Foundation, Herrengasse 12, 9490 Vaduz. Eine konsolidierte Jahresrechnung der LGT Gruppe kann an oben genannter Adresse bezogen werden. Hinterlegungsstellen LGT Bond Fund EMMA LC EC Euroclear Bank, Brüssel JPMorgan Chase Bank NA, London LGT Bank (Singapore) Ltd., Singapore Raiffeisen Bank International AG, Wien LGT Money Market Fund (CHF) DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main EC Euroclear Bank, Brüssel JPMorgan Chase Bank NA, London SIX SIS AG, Zürich LGT Sustainable Bond Fund Global DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main EC Euroclear Bank, Brüssel HSH Nordbank Securities SA, Luxembourg Nordea Bank Sweden AB, Stockholm SIX SIS AG, Zürich UBS AG (H O), Zürich LGT Money Market Fund (EUR) DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main EC Euroclear Bank, Brüssel LGT Money Market Fund (USD) DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main EC Euroclear Bank, Brüssel JPMorgan Chase Bank NA, London SIX SIS AG, Zürich LGT Sustainable Equity Fund Global BNP Parisbas Arbitrage SNC, Paris DB Deutsche Bank SAE, Barcelona DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Deutsche Bank AG, Amsterdam Deutsche Bank SPA (Depotstelle Italien), Milano JPMorgan Chase Bank NA, London Nordea Bank Danmark AS, Copenhagen Nordea Bank Norge ASA, Oslo Nordea Bank Sweden AG, Stockholm Raiffeisen Bank International AG, Wien SIX SIS AG, Zürich LGT Money Market Fund (GBP) DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main EC Euroclear Bank, Brüssel JPMorgan Chase Bank NA, London SIX SIS AG, Zürich LGT Bond Fund Global EC Euroclear Bank, Brüssel JPMorgan Chase Bank NA, London LGT Capital Management AG, Vaduz Nordea Bank Sweden AB, Stockholm SIX SIS AG, Zürich UBS AG (H O), Zürich 280 Die Abbildung auf dieser Broschüre ist ein Detail aus Ferdinand Georg Waldmüller (1793−1865) «Rastende Jagdgesellschaft», um 1824 © LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz−Vienna LGT Capital Management AG Schützenstrasse 6 CH-8808 Pfäffikon Tel. +41 55 415 92 11 [email protected] LGT Bank AG Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz Tel. +423 235 11 22 [email protected] www.lgt.com Die LGT Group ist an 20 Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten präsent. Die vollständige Adressübersicht finden Sie unter www.lgt.com
