Jahresbericht per 30. April 2013 LGT Funds SICAV

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Jahresbericht
per 30. April 2013
LGT Funds SICAV
Investmentgesellschaft mit variablem
Kapital nach liechtensteinischem Recht
Geprüfter Jahresbericht per 30. April 2013
Inhaltsverzeichnis
Organisation
Mitteilungen an die Anleger und allgemeine Informationen
Tätigkeitsbericht
Kurzbericht des Wirtschaftsprüfers
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4
6
19
Konsolidierte Bilanz per 30.04.2013
Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013
20
22
LGT Money Market Fund (CHF)
LGT Money Market Fund (EUR)
LGT Money Market Fund (USD)
LGT Money Market Fund (GBP)
LGT Bond Fund Global
LGT Bond Fund Global Hedged
LGT Bond Fund Global Inflation Linked
LGT Bond Fund EMMA LC
LGT Sustainable Bond Fund Global
LGT Sustainable Equity Fund Europe
LGT Sustainable Equity Fund Global
24
36
48
63
72
82
119
220
237
251
260
Erläuterungen zum Jahresbericht
275
Verkaufsrestriktionen
Anteile der Teilfonds dieses OGAW dürfen nicht an Anleger mit Domizil oder Nationalität USA verkauft, angeboten oder ausgeliefert werden.
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Organisation
Investmentgesellschaft
Kontaktstellen Schweiz
LGT Funds SICAV, Vaduz, gegründet per 7. Februar 2003
Vertreter und Hauptvertriebs- sowie Zahlstelle
LGT Bank (Schweiz) AG
Lange Gasse 15
Postfach
CH-4002 Basel
Verwaltungsrat
Torsten de Santos, Vorsitzender
Weitere Vertriebsstellen
LGT Capital Management AG
Schützenstrasse 6
CH-8808 Pfäffikon
Roger Gauch, Mitglied
Chief Executive Officer der LGT Capital Management AG,
Vaduz
Brigitte Arnold, Mitglied
Head Tax/Products der LGT Financial Services AG, Vaduz
Kontaktstelle Deutschland
Zahl- und Informationsstelle
Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
D-70173 Stuttgart
Delegation der Anlageentscheide
LGT Capital Management AG
Schützenstrasse 6
CH-8808 Pfäffikon
Kontaktstelle Österreich
Delegation Bewertung und das Führen der
Fondsbuchhaltung
Zahl- und Informationsstelle
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Graben 21
A-1010 Wien
LGT Capital Management AG
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz
Verwahrstelle
LGT Bank AG
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz
Wirtschaftsprüfer
PricewaterhouseCoopers AG
Birchstrasse 160
CH-8050 Zürich
Zahlstelle und Vertriebsträger
LGT Bank AG
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz
Auskunft und Verkauf
LGT Bank AG, Vaduz
Tel. +423 235 11 22
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Mitteilungen an die Anleger und allgemeine Informationen
Mitteilungen
Per 9. Mai 2012 wurde der Teilfonds des LGT Bond Fund
(EUR) in den LGT Bond Fund Global Hedged übertragen.
Der Verwaltungsrat der LGT Funds SICAV hat folgende
Änderungen beschlossen und die Satzung inklusive teilfondsspezifische Anhänge und Prospekt angepasst:
Per 25. Juni 2012 wurde der LGT Bond Fund EMMA Local
Currency (USD) in den LGT Bond Fund EMMA LC übertragen.
1. Umbenennung der Teilfonds
Per 17. Dezember 2012 wurde der Teilfonds des LGT
Equity Fund Global Sector Trends in den LGT Sustainable
Equity Fund Global übertragen.
Bisher: LGT Sustainable Impact Global Bond Fund
Neu: LGT Sustainable Bond Fund Global
Bisher: LGT Sustainable Impact Europe Equity Fund
Neu: LGT Sustainable Equity Fund Europe
Per 17. Dezember 2012 wurde der Teilfonds LGT
Sustainable Impact Emerging Europe Equity Fund in den
Teilfonds LGT Sustainable Equity Fund Europe übertragen.
2. Anpassung der Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft
ISIN - Nummern
Der Verwaltungsrat der LGT Capital Management AG,
Vaduz wurde angepasst und setzt sich aktuell wie folgt
zusammen:
- Torsten de Santos
- Brigitte Arnold
- Dr. Rudolf Kutos
Der vorliegende Bericht beinhaltet folgende Hauptanteilsklassen:
LGT Money Market Fund (CHF)
LI0015327682
3. Anpassung der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft
LGT Money Market Fund (EUR)
LI0015327740
Die Geschäftsleitung der LGT Capital Management AG,
Vaduz wurde angepasst und setzt sich aktuell wie folgt
zusammen:
- Roger Gauch (Chief Executive Officer)
- Lars Inderwildi (Head Operations & Risk Management)
- Nicole Altherr (Head Product Management)
LGT Money Market Fund (USD)
LI0015327757
LGT Money Market Fund (GBP)
LI0023744159
LGT Bond Fund Global
(EUR) A LI0148578151
(CHF) B LI0148577872
(EUR) B LI0015327765
(USD) B LI0148577864
(GBP) B LI0148577880
4. Anpassung des Verwaltungsrats der Investmentgesellschaft
Der Verwaltungsrat der LGT Funds SICAV wurde angepasst und setzt sich aktuell wie folgt zusammen:
- Torsten de Santos
- Roger Gauch
- Brigitte Arnold
LGT Bond Fund Global Hedged
(USD) A LI0148577930
(CHF) B LI0148577955
(EUR) B LI0148577948
(USD) B LI0015327872
(GBP) B LI0148577963
5. Redaktionelle Anpassung der Satzung
Des Weiteren wurde die Satzung umformuliert. Die Anpassungen sind rein formeller Natur und stellen für die
Anleger keine materiellen Änderungen dar.
LGT Sustainable Equity Fund Europe
LI0015327906
6. Verschmelzungen
Per 9. Mai 2012 wurde der Teilfonds LGT Bond Fund
(CHF) in den LGT Bond Fund Global Hedged übertragen.
4
Rechnungsjahr
LGT Bond Fund Global Inflation Linked
(CHF) A LI0148578011
(EUR) A LI0114576429
(USD) A LI0148578003
(GBP) A LI0148578029
(CHF) B LI0148578045
(EUR) B LI0017755534
(USD) B LI0148578037
(GBP) B LI0148578052
Das Rechnungsjahr läuft vom 1. Mai bis zum
30. April.
Publikationen des OGAW
Die Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht einen geprüften Jahresbericht sowie einen ungeprüften Halbjahresbericht. Diese Berichte sowie die Satzung inkl. teilfondsspezifische Anhänge und der Prospekt können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Vertretern, bei allen Vertriebs- bzw. Informationsstellen und bei
den Zahlstellen kostenlos bezogen werden.
LGT Bond Fund EMMA LC
(EUR) A LI0133634696
(USD) A LI0133634704
(CHF) B LI0133634688
(EUR) B LI0133634662
(USD) B LI0133634670
Preisveröffentlichungen
LGT Sustainable Bond Fund Global
(EUR) A LI0106892867
(CHF) B LI0148578094
(EUR) B LI0106892909
(USD) B LI0148578102
(GBP) B LI0148578110
Preisveröffentlichungen erfolgen bei jeder Ausgabe und
Rücknahme von Anteilen, mindestens aber zweimal im
Monat in folgenden Zeitungen:
LGT Sustainable Equity Fund Global
(CHF) B LI0148540441
(EUR) B LI0106892966
(USD) B LI0148540466
(GBP) B LI0148540482

Schweiz:
Neue Zürcher Zeitung

Deutschland:
Börsen-Zeitung

Österreich:
Die Presse
Ebenso elektronisch: Telekurs (LGTX), SIX (www.six-swissexchange.com), LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband (www.lafv.li) und www.lgt.com
Termine
Entgegennahme der Aufträge
bis 14.00 Uhr MEZ des Ausgabe- bzw. Rücknahmetages
Anleger mit Steuerdomizil Deutschland
Für die in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Teilfonds werden der Zwischengewinn und die
Summe der nach dem 31. Dezember 1993 thesaurierten,
noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge täglich in der Börsen-Zeitung publiziert
Kursfestlegung
Darauf folgender Tag
Kommissionen
Maximale Ausgabekommission
Geldmarktfonds
3%
Obligationenfonds
3%
Aktienfonds
5%
Rücknahmekommission
Keine
Pauschale Kommission für Konversion
CHF 100.- oder Gegenwert
Fondsdomizil
Fondsdomizil für alle Fonds ist Vaduz, Fürstentum Liechtenstein.
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Tätigkeitsbericht
LGT Money Market Fund (CHF)
gegeben von supranationalen Organisationen und Kernstaaten der EU. Die Anlagen wurden primär in Franken
getätigt, jedoch konnte auch von Renditeaufschlägen
durch abgesicherte Fremdwährungsanleihen profitiert
werden. Zur Risikodiversifikation wurden Anleihen von
fundamental soliden Unternehmen gekauft. Aufgrund
der leicht längeren Duration konnten wir von sinkenden
Zinsen profitieren, gleichzeitig mussten dadurch die Fälligkeiten im Portfolio auf einem tieferen Zinsniveau reinvestiert werden.
Anlageziel
Der LGT Money Market Fund (CHF) ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das in Geldmarktinstrumente und Anleihen
mit überwiegend Investment Grade Qualität von privaten
und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit investiert.
Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Fonds
liegt bei höchstens zwölf Monaten. Die Anlagen im Fonds
werden in Referenzwährung getätigt oder gegen diese
abgesichert.
Im dritten Quartal prägten in Europa zwei Ereignisse die
Geld- und Anleihenmärkte. Am 12. September stimmte
das deutsche Bundesverfassungsgericht der Unterzeichnung des Gesetzes zum ESM zu. Bereits kurz davor hatte
der Chef der EZB, Mario Draghi, bekannt gegeben, dass
die Zentralbank zukünftig kurzfristige Anleihen der Krisenländer der Euro-Zone ankaufen wird. Beide Ereignisse
trugen dazu bei, dass sich die Risikoaufschläge für spanische, italienische und portugiesische Anleihen deutlich
zurückbildeten. Die Unternehmensanleihen im Portfolio
konnten von der verbesserten Stimmung an den Finanzmärkten profitieren. Wir hielten weithin an einer defensiven Ausrichtung ohne Peripherie Positionierung fest.
Anlagestrategie und Anlageergebnis
Im Laufe des Jahres 2012 verlangsamte sich das Wachstum weltweit und die Sorgen über die Tragfähigkeit der
Staatsverschuldung im Euro-Raum und über die Zukunft
der Währungsunion nahmen wieder einmal zu. Vor dem
Hintergrund des schwächeren Wachstums lockerten zahlreiche Zentralbanken die Geldpolitik, indem sie die Zinsen
weiter senkten beziehungsweise die unkonventionellen
geldpolitischen Massnahmen ausweiteten. Die amerikanische Notenbank verlängerte beispielsweise die „Operation Twist“ bis zum Ende des Jahres. In Europa bewegten
vor allem die Entwicklungen in Griechenland und die Liquiditätsprobleme spanischer Banken die Geld- und Anleihenmärkte. Um einen Liquiditätsengpass bei spanischen Banken zu verhindern, einigten sich die europäischen Finanzminister auf ein Hilfspaket von EUR 100 Milliarden. Trotzdem näherten sich die Renditen von 10jährigen spanischen Staatsanleihen im Juli der Marke von
7%.
Im letzten Quartal 2012 wurde das Marktgeschehen zunächst von den amerikanischen Präsidentschaftswahlen
dominiert, anschliessend stand die Sorge um die USFiskalklippe im Zentrum. Darüber hinaus überraschte die
US-Notenbank die Märkte, indem sie ankündigte, ihre
Geldpolitik erstmals an die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen sowie der Inflationsrate koppeln zu wollen. In Europa stand die Staatsschuldenkrise nach der Ankündigung des OMT-Programms durch die EZB zunehmend
weniger im Fokus der Marktteilnehmer. Während die von
der Schweizerischen Nationalbank ausgegebenen dreimonatigen Geldmarktbuchforderungen bereits seit August 2011 negative Zinserträge erbrachten, konnte das
Portfolio weiterhin eine positive Rendite generieren.
Die grosse Risikoaversion liess die Zinsen von Staatsanleihen mit hoher Bonität auf nie dagewesene Tiefststände
sinken, in verschiedenen Ländern fielen die kurzen Zinsen
teilweise sogar in den negativen Bereich. Die Verschärfung der Schuldenkrise in Europa führte zu einer Flucht
aus dem Euro und liess die Nachfrage nach Schweizer
Franken steigen. In der Schweiz standen die Frankenstärke und die SNB mit dem Wechsel des Präsidiums im Fokus. Die seit Ende 2011 eingeführte Wechselkursuntergrenze und die damit verbundenen Devisenkäufe zur Bekämpfung der Frankenstärke hatten zu einem starken
Anstieg an Frankenliquidität bei den Banken geführt. Diese Überschussliquidität führte in der Folge dazu, dass für
die Banken eine Geldversorgung auf dem Interbankenmarkt kaum mehr notwendig war. Dies machte sich in
sehr tiefen und teilweise negativen Zinsen bemerkbar.
Ende Juli 2012 erreichten die Eidgenossen historische
Tiefststände mit negativen Renditen bis und mit den 6jährigen Staatsanleihen. Der CHF-Dreimonats-Libor verharrte seit der Einführung der Wechselkursuntergrenze
nahe der Nulllinie. Charakteristisch für ein Geldmarktportfolio war unser Portfolio defensiv gestaltet und bestand
zu einem hohen Prozentsatz aus sehr sicheren Anlagen
mit AAA- bzw. AA-Rating, beispielsweise Anleihen aus-
Das Marktgeschehen zum Jahresbeginn 2013 wurde von
der drastischen Abwertung des Yen gegenüber den restlichen G10 Währungen geprägt. Die Bank of Japan erhöhte das Inflationsziel von 1% auf 2% und beabsichtigte
unbeschränkt Staatsanleihen zu kaufen, um den Markt
mit frisch gedruckten Yen zu fluten. Diese Ankündigungen liessen den Yen gegen USD und EUR einbrechen. Die
Wahlen in Italien mit der damit resultierenden Unregierbarkeit des Landes sowie die angestrebte Lösung der Krise der zypriotischen Banken mit dem erstmaligen Enteignen von Spareinlagen, waren anschliessend die dominierenden Themen. Die Renditen von Anleihen bewegten
sich in diesem Zeitraum in sehr engen Bandbreiten und
schlossen in den USA und in Europa leicht höher. Die
Renditekurve für Eidgenossen hatte sich im ersten Quartal
2013 etwas erholt, so waren die Zinsen bis und mit den
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Staatsanleihen im Juli 7% erreichten. Umgekehrt führte
die Zuflucht der Investoren in Staatsanleihen europäischer
Kernländer bei kurzlaufenden Staatsanleihen zu negativen Renditeniveaus.
4-jährigen Anleihen zwar noch immer negativ, jedoch auf
weniger tiefem Niveau. Das Umfeld für CHFGeldmarktpapiere war und ist jedoch nach wie vor
schwierig. Ein Blick auf die wöchentlichen Zeichnungsergebnisse für Geldmarktbuchforderungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft symbolisiert die Problematik für
Geldmarktfonds ziemlich deutlich.
Während dieser Stressperiode haben wir uns auf Investitionen in Anleihen europäischer Kernländer oder nichteuropäische Anleihen, die später wieder in Euro abgesichert
wurden, konzentriert. Die steile Zinskurve (Null bis 18
Monate) blieb positiv und wir konnten somit den sogenannten Roll-down-Effekt nutzen. In Bezug auf die nichteuropäischen Anlagen haben wir uns Währungen zugewendet, die nicht direkt von den Schwierigkeiten der Eurozone betroffen waren, wie zum Beispiel Anleihen notiert in australischen Dollar, um den Vorteil positiv abgesicherter Renditen zu nutzen, die es zu erzielen galt. Ebenso haben wir in Unternehmensanleihen mit starken fundamentalen Bedingungen investiert.
So wurde bei der Auktion der Dreimonatspapiere Anfang
März 2013 insgesamt Gebote von 6.2 Mrd Franken eingereicht, effektiv aber nur 855 Mio. Franken zugeteilt bei
einem Zinssatz von -0.10%. Die Nachfrage nach sicheren,
kurzfristigen Anleihen übersteigt das Angebot bei Weitem. Trotz überschüssiger Liquidität, sehr tiefen Zinsen
und folglich geringer Umsätze im Geldmarktsegment
konnte das Portfolio das erste Quartal sowie die Gesamtberichtsperiode mit einer positiven Rendite abschliessen.
Stützt man sich auf Zinserwartungen der jeweiligen Futuresmärkte auf den Franken Dreimonats-Libor so rechnet
der Markt heute damit, dass der Libor die nächsten zwei
Jahre praktisch unverändert tief bleiben wird. Wir beabsichtigen an einer defensiven Ausrichtung festzuhalten
und aufgrund der Tiefzinslage einen Teil unserer Anlagen
in Anleihen mit variablen Zinssatz zu investieren.
In der ersten Hälfte des Jahres 2012 konzentrierten sich
die Investoren in allen Asset-Klassen sehr auf die Sorgen
der verschiedenen Nicht-Euro-Kern-Länder. Es wurde klar,
dass sich die Ereignisse in ähnlicher Weise wie im Vorjahr
entwickeln würden. Spätfolgen der Ereignisse vom Herbst
2011. Die Sorgen des möglichen Einbrechens des Euro
aufgrund des Drucks in den GIPS-Ländern zwang die Investoren zur extremen Vorsicht. Unternehmen und Privatinvestoren hatten angesichts der Marktentwicklung die
Gelder vorübergehend bar gehalten oder in Geldmarktfonds platziert. Ebenso begannen Banken einen Grossteil
ihrer Liquidität in Anlagen bei der Europäischen Zentralbank (EZB) in kurzfristige Anleihen zu investieren. Eine
Folge dieser Multi-Channel-Nachfrage war nicht nur ein
Rückgang der Renditen, sondern auch ein Mangel von
Anleihen mit kurzfristigen Laufzeiten. Die etwas längere
Laufzeit des Fonds erlaubte es uns, aus dem Rückgang
der Renditen zu profitieren, aber es erschwerte die Reinvestition in reifere Positionen zu einem wirtschaftlichen
Preis. Mit Blick auf all die Möglichkeiten, die sich uns bei
Anleihen mit kurzer Laufzeit boten, konnten wir über den
Benchmark hinaus eine entsprechende Rendite im Fonds
erwirtschaften.
LGT Money Market Fund (EUR)
Anlageziel
Der LGT Money Market Fund (EUR) ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das in Geldmarktinstrumente und Anleihen
mit überwiegend Investment Grade Qualität von privaten
und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit investiert.
Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Fonds
liegt bei höchstens zwölf Monaten. Die Anlagen werden
in der Referenzwährung getätigt oder gegen diese abgesichert.
Anlagestrategie und Anlageergebnis
Im Laufe des Jahres 2012 wurden die Finanzmärkte von
mehreren übergeordneten Themen beeinflusst: das Niveau des globalen Wachstums, die überdimensionierten
Staatschulden und die Zukunftsfähigkeit des Euro. Diese
Themen waren die treibende Kraft hinter den Massnahmen, die von vielen Zentralbanken, Politikern und zentralen Organisationen getroffenen wurden. In Amerika hat
die US-Notenbank Fed (Federal Reserve) mehrere Massnahmen getroffen, um die sich langsam erholende Wirtschaft zu stärken. So wurde zum Beispiel "Operation
Twist" verlängert, womit die Fed durch Umschichtung der
Anleihen die Höhe der Steuersätze auf der Zinskurve diktieren konnte. Die europäischen Rentenmärkte wurden
stark von der Entwicklung in Griechenland und den Liquidationsproblemen der spanischen Banken beeinflusst.
Abhilfe gegen die spanischen Bankenprobleme schaffte
das € 100 Mio. Hilfspaket, auf das sich die europäischen
Finanzminister einigten. Der steigende Druck in Spanien
zeigte sich in der Form, dass die Renditen der 10-jährigen
Mitte des Jahres kam der Wendepunkt. Der Kommentar
des EZB Präsidenten Mario Draghi war, dass die Zentralbank alles tun würde, um den Euro zu halten. Das war
ein klares Signal an den Markt, dass die EZB den Willen
und die Mittel hatte, den Euro zu stützen. Dieser Kommentar glich einer Erholung der Renditen von Nicht-KernStaatsanleihen und lieferte einen stabileren Hintergrund
für die Finanzmärkte. Die Unternehmensanleihen im
Fonds profitierten von der Spread-Einengung, welche die
verbesserte Marktstimmung erzeugte.
Im letzten Quartal des Jahres war es die US-Wirtschaft,
die der globalen Marktwirtschaft Sorgen bereitete. Ein
politischer Stillstand schob die US-Wirtschaft fast bis zu
dem Punkt des Abrutschens über die amerikanische
Haushaltsklippe. Auf der einen Seite gab es die Demokra-
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Hintergrund des schwächeren Wachstums lockerten zahlreiche Zentralbanken die Geldpolitik, indem sie die Zinsen
weiter senkten beziehungsweise die unkonventionellen
geldpolitischen Massnahmen ausweiteten. Die amerikanische Notenbank verlängerte beispielsweise die „Operation Twist“ bis zum Ende des Jahres. Ebenfalls wurde der
Leitzins über die ganze Berichtsperiode unverändert bei
0.00 -0.25% belassen. In Europa bewegten vor allem die
Entwicklungen in Griechenland und die Liquiditätsprobleme spanischer Banken die Geld- und Anleihenmärkte.
Um einen Liquiditätsengpass bei spanischen Banken zu
verhindern, einigten sich die europäischen Finanzminister
auf ein Hilfspaket von EUR 100 Milliarden. Trotzdem näherten sich die Renditen von 10-jährigen spanischen
Staatsanleihen im Juli der Marke von 7%.
ten, die glaubten, dass expansive Massnahmen richtig
wären, auf der anderen Seite gab es die Republikaner,
welche die Ausgaben der Finanzmittel reduzieren wollten.
Unabhängig davon, welcher Gruppe mehr Glauben geschenkt wurde, verfahren in einer Sackgasse schürten sich
Ängste am Markt.
Die US-Unentschlossenheit über den Staatshaushalt setzte
sich im Jahr 2013 fort und gipfelte in der angeordneten
Zwangsverwaltung, welche automatische Einschnitte im
öffentlichen Bereich nach sich zog. Die fehlende Lösung
bewirkt die Verlangsamung der US-Wirtschaft genau zu
dem Zeitpunkt, zu dem es den Anschein hatte, die USA
bewegen sich weg vom Zustand der Rezession.
Die Situation bleibt weiterhin brisant, und es ist abzuwarten, ob eine Lösung gefunden wird zur Verbesserung der
steuerlichen Situation in den USA.
Die grosse Risikoaversion liess die Zinsen von Staatsanleihen mit hoher Bonität auf nie dagewesene Tiefststände
sinken, in verschiedenen Ländern fielen die kurzen Zinsen
teilweise sogar in den negativen Bereich. Viele Unternehmen und Privatinvestoren hatten angesichts der Marktentwicklung die Gelder vorübergehend in Cash oder
Geldmarktfonds platziert und die Nachfrage nach kurzläufigen Anleihen erhöht. Charakteristisch für ein Geldmarktportfolio war unser Portfolio defensiv gestaltet und
bestand zu einem hohen Prozentsatz aus sehr sicheren
Anlagen mit AAA- bzw. AA-Rating, beispielsweise Anleihen ausgegeben von supranationalen Organisationen und
Kernstaaten der EU. Die Anlagen wurden primär in USDollar getätigt, jedoch konnten wir auch von Renditeaufschlägen durch abgesicherte Fremdwährungsanleihen
profitieren. Besonders in USD abgesicherte CHF-Anleihen
boten aufgrund der Nachfrage nach Franken attraktive
Zusatzerträge. Zur Risikodiversifikation wurden Anleihen
von fundamental soliden Unternehmen gekauft. Aufgrund der leicht längeren Duration konnten wir von sinkenden Zinsen profitieren, gleichzeitig mussten dadurch
die Fälligkeiten im Portfolio auf einem tieferen Zinsniveau
reinvestiert werden.
Trotz der Schwere der Situation und der Unsicherheit in
den Vereinigten Staaten blieben die Finanzmärkte relativ
stabil. Stattdessen liegt es erneut an den Europäer, die
positive Marktstimmung umzukehren. Eine unentschlossene Wahl in Italien und der Beinahe-Zusammenbruch
von Zypern, erinnerten die Investoren einmal mehr daran,
dass trotz der starken EZB-Unterstützung die Eindämmung des seit 2000 vorherrschenden wirtschaftlichen
Übermutes in den Peripherie-Staaten der Eurozone noch
einen sehr langen Weg vor sich hat.
Trotz all dieser beunruhigenden Ereignisse war der Fonds
in der Lage, eine stabile Leistung zu generieren. Wir werden weiterhin eine niedrige Zins-Umgebung erleben, aber
soweit bleiben die kurzen Laufzeiten (Null bis 18 Monate)
positiv. Bei Kursen auf diesem sehr niedrigen Niveau werden wir langsam mehr variabel verzinsliche Wertschriften
in den Fonds einführen, damit sollen Verluste vermieden
werden, sollte sich die Richtung der Zinssätze ändern. Im
Übrigen werden wir die Anlagestrategie beibehalten, wie
sie oben beschrieben wurden.
Im dritten Quartal prägten in Europa zwei Ereignisse die
Geld- und Anleihenmärkte. Am 12. September stimmte
das deutsche Bundesverfassungsgericht der Unterzeichnung des Gesetzes zur finanziellen Beteiligung am Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) zu. Bereits kurz
davor hatte der Chef der EZB, Mario Draghi, bekannt gegeben, dass die Zentralbank zukünftig kurzfristige Anleihen der Krisenländer der Euro-Zone ankaufen wird. Beide
Ereignisse trugen dazu bei, dass sich die Risikoaufschläge
für spanische, italienische und portugiesische Anleihen
deutlich zurückbildeten. Als Folge der erneuten geldpolitischen Lockerung der amerikanischen Notenbank fiel der
US Dreimonats-Libor innerhalb des Quartals um 10 Basispunkte auf 0.35%. Die Unternehmensanleihen im Portfolio konnten von der verbesserten Stimmung an den Finanzmärkten profitieren. Wir hielten weithin an einer defensiven Ausrichtung ohne Peripherie Positionierung fest.
LGT Money Market Fund (USD)
Anlageziel
Der LGT Money Market Fund (USD) ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das in Geldmarktinstrumente und Anleihen
mit überwiegend Investment Grade Qualität von privaten
und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit investiert.
Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Fonds
liegt bei höchstens zwölf Monaten. Die Anlagen im Fonds
werden in Referenzwährung getätigt oder gegen diese
abgesichert.
Anlagestrategie und Anlageergebnis
Im Laufe des Jahres 2012 verlangsamte sich das Wachstum weltweit und die Sorgen über die Tragfähigkeit der
Staatsverschuldung im Euro-Raum und über die Zukunft
der Währungsunion nahmen wieder einmal zu. Vor dem
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Anlagestrategie und Anlageergebnis
Im Laufe des Jahres 2012 wurden die Finanzmärkte von
mehreren übergeordneten Themen beeinflusst; das Niveau des globalen Wachstums, die überdimensionierten
Staatschulden und die Nachhaltigkeit des Euro. Diese
Themen waren die treibende Kraft hinter Massnahmen,
die von vielen Zentralbanken, Politikern und zentralen
Organisationen getroffenen wurden. In Amerika hat die
US-Federal Reserve (Fed) mehrere Massnahmen getroffen,
um die sich langsam erholende Wirtschaft zu stärken. So
wurde zum Beispiel "Operation Twist", ein Mittel, mit
dem die Fed die Höhe der Steuersätze auf der Zinskurve
diktieren konnte, verlängert. Die europäischen Rentenmärkte wurden stark von der Entwicklung in Griechenland und den Liquidationsproblemen der spanischen Banken beeinflusst. Abhilfe gegen die spanischen Bankenprobleme schaffte das € 100 Mio Hilfspaket, auf das sich
die europäischen Finanzminister einigen konnten. Der
steigende Druck in Spanien manifestierte sich in Form von
Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen, welche im Juli
die Marke von 7% erreichten.
Im letzten Quartal 2012 wurde das Marktgeschehen zunächst von den amerikanischen Präsidentschaftswahlen
dominiert, anschliessend stand die Sorge um die USFiskalklippe im Zentrum. Darüber hinaus überraschte die
US-Notenbank die Märkte, indem sie ankündigte, ihre
Geldpolitik erstmals an die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen sowie der Inflationsrate koppeln zu wollen. Die US
Treasury Bills handelten zur Jahreswende bei einer Rendite von knapp über Null und in kurzen Laufzeiten teilweise
sogar im negativen Bereich. In Europa stand die Staatsschuldenkrise nach der Ankündigung des OMTProgramms durch die EZB zunehmend weniger im Fokus
der Marktteilnehmer.
Das Marktgeschehen zum Jahresbeginn 2013 wurde von
der drastischen Abwertung des Yen gegenüber den restlichen G10 Währungen geprägt. Die Bank of Japan erhöhte das Inflationsziel von 1% auf 2% und beabsichtigte in
grossem Umfang Staatsanleihen zu kaufen, um den
Markt mit frisch gedruckten Yen zu fluten. Diese Ankündigungen liessen den Yen gegen USD und EUR einbrechen. Die Wahlen in Italien mit der damit resultierenden
Unregierbarkeit des Landes sowie die angestrebte Lösung
der Krise der zypriotischen Banken mit dem erstmaligen
Enteignen von Spareinlagen, waren anschliessend die
dominierenden Themen. Die Renditen von Anleihen bewegten sich in diesem Zeitraum in sehr engen Bandbreiten und schlossen in den USA und in Europa leicht höher.
Im kurzfristigen Segment folgte der US-Dreimonats-Libor
während der ganzen Berichtsperiode einem klaren Abwärtstrend und sank zum Ende des ersten Quartals auf
0.28%. Die Handelsaktivitäten im Geldmarktbereich waren zu Beginn des Jahres eher gering und das Angebot
beschränkt. Aufgrund der kaum vorhandenen Alternativen schienen sogar Fonds mit längerer Duration kurzläufige Anleihen zu behalten, was das Angebot zusätzlich
verringerte. Trotz dem anspruchsvollen Umfeld konnte
das Portfolio über die Gesamtberichtsperiode einen
Mehrwert gegenüber dem Vergleichsindex erzielen.
Als Nicht-Euro-Währungs-Land profitierte der Britische
Pfund von den Turbulenzen in Europa und wurde entsprechend als sicherer Hafen betrachtet. Dies, obwohl
Grossbritannien selbst finanzielle Schwierigkeiten erfahren hatte.
Während dieser Stressperiode investierten wir, um mehr
Erträge erwirtschaften zu können, in Anleihen von supranationalen Organisationen, anstatt uns auf Staatsanleihen
zu konzentrieren. Wir investierten auch in Unternehmensanleihen, wenn die Emittenten eine starke Haltung
vermittelten konnten. Zwecks Erhöhung der Diversifikation der Emittenten investierten wir auch in Anleihen anderer Währungen als Britische Pfund, jedoch abgesichert
durch das Wechselkursrisiko. Die steile Zinskurve (null bis
18 Monate) blieb positiv und wir nutzten den RolldownEffekt.
Während der ersten Hälfte des Jahres 2012 konzentrierten sich die Investoren in allen Asset-Klassen sehr auf die
Turbulenzen der verschiedenen Nicht-Euro-Kernländer. Es
wurde klar, dass die Ereignisse sich in ähnlicher Weise wie
im Vorjahr entwickeln würden. Sorgen über einen Einbruchs des Euros aufgrund des Drucks in den GIPSLändern zwang die Investoren extrem zur Vorsicht. Unternehmen und Privatinvestoren hatten angesichts der
Marktentwicklung die Gelder vorübergehend in Cash oder Geldmarktfonds platziert. Eine Folge dieser MultiChannel-Nachfrage war nicht nur ein Rückgang der Renditen, sondern auch ein Mangel kurzfristiger Anlagen. Die
etwas längere Laufzeit des Fonds erlaubt es uns, aus dem
Rückgang der Renditen zu profitieren, aber es erschwerte
die Reinvestition zu einem wirtschaftlichen Preis. Mit Blick
auf all die Möglichkeiten, die sich uns in den kurzfristigen
Anleihen boten, konnten wir die bereits erwähnte
Benchmark Rendite im Fonds halten.
Wir beabsichtigen weiterhin an einer defensiven Ausrichtung festzuhalten und aufgrund der Tiefzinslage einen
Teil unserer Anlagen in Anleihen mit variablem Zinssatz
zu investieren.
LGT Money Market Fund (GBP)
Anlageziel
Der LGT Money Market Fund (GBP) ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das in Geldmarktinstrumente und Anleihen
mit überwiegend Investment Grade Qualität von privaten
und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit investiert.
Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Fonds
liegt bei höchstens zwölf Monaten. Die Anlagen werden
in der Referenzwährung getätigt oder gegen diese abgesichert.
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Ein deutlicher Wendepunkt kam in der Mitte des Jahres.
Der Kommentar des Chefs der EZB Mario Draghi lautete,
dass die Zentralbank alles tun wird, um den Euro zu erhalten. Das war ein klares Signal an den Markt, dass die
EZB den Willen und die Mittel hatte, um den Euro zu
stützen. Dieser Kommentar ebnete den Weg zur Erholung
der Renditen von Nicht-Kern-Staatsanleihen und lieferte
einen stabileren Hintergrund für die Finanzmärkte. Die
Unternehmensanleihe im Fonds profitierte von den
Spread- Einengung, welche wiederum eine verbesserte
Marktstimmung generierte.
dass trotz der starken EZB-Unterstützung die Eindämmung des seit 2000 vorherrschenden wirtschaftlichen
Übermutes in den Peripherie-Staaten der Eurozone noch
einen sehr langen Weg vor sich hat.
Im letzten Quartal des Jahres war es die US-Wirtschaft,
die der globalen Marktwirtschaft Sorgen bereitete. Ein
politischer Stillstand schob die US-Wirtschaft fast bis zu
dem Punkt des Abrutschens über die amerikanische
Haushaltsklippe. Auf der einen Seite gab es die Demokraten, die glaubten, dass expansive Massnahmen richtig
wären, auf der anderen Seite gab es die Republikaner,
welche die Ausgaben der Finanzmittel reduzieren wollten.
Unabhängig davon, welcher Gruppe mehr Glauben geschenkt wurde, verfahren in einer Sackgasse schürten sich
Ängste am Markt.
LGT Bond Fund Global
Trotz all dieser beunruhigenden Ereignisse war der Fonds
in der Lage, eine stabile Leistung zu generieren. Wir werden weiterhin eine niedrige Zins-Umgebung erleben und
es wird schwierig bleiben, eine hohe Rendite für Investitionen mit kurzen Laufzeiten zu generieren.
Anlageziel
Der LGT Bond Fund Global ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das breit diversifiziert in Geldmarktinstrumente und
Anleihen mit überwiegend Investment Grade Qualität von
privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit
investiert. Die Anlagen werden in verschiedenen Währungen getätigt und in der Regel nicht abgesichert. Durch
aktive Steuerung von Titelselektion, Laufzeiten der Anleihen und Währungen wird ein attraktives Rendite-RisikoVerhältnis angestrebt.
Mit Blick auf das Jahr 2013 fokussiert sich unsere Aufmerksamkeit auf das Vereinigte Königreich. Der Status als
sicherer Hafen zu geltendes Königreich wurde in Frage
gestellt, da sich die britische Wirtschaft verlangsamte und
einen weiteren Sprung in Richtung Rezession machte. Der
Verlust des AAA-Ratings war ein Schlag gegen alle Versuche des Vereinigten Königreichs, Investoren zu überzeugen, dass die britische Regierung die richtige ökonomische Strategie verfolgt. Moodys senkte zunächst ihre Bewertung auf Aa1, dicht gefolgt von Fitch, die vor kurzem
ihr Rating für britische Staatsanleihen auf AA+ senkte.
Anlagestrategie und Anlageergebnis
Im Laufe des Jahres 2012 verlangsamte sich das Wachstum weltweit und die Sorgen über die Tragfähigkeit der
Staatsverschuldung im Euro-Raum und über die Zukunft
der Währungsunion nahm wieder einmal zu. Vor dem
Hintergrund des schwächeren Wachstums lockerten zahlreiche Zentralbanken die Geldpolitik, indem sie die Zinsen
weiter senkten beziehungsweise die unkonventionellen
Massnahmen ausweiteten. Die amerikanische Notenbank
verlängerte beispielsweise die „Operation Twist“ bis zum
Ende des Jahres. In Europa bewegten vor allem die Entwicklungen in Griechenland und die Liquiditätsprobleme
spanischer Banken die Anleihenmärkte. Um einen Liquiditätsengpass bei spanischen Banken zu verhindern, einigten sich die europäischen Finanzminister auf ein Hilfspaket von EUR 100 Milliarden. Trotzdem näherten sich die
Renditen von 10-jährigen spanischen Staatsanleihen im
Juli der Marke von 7%. Die grosse Risikoaversion liess die
Zinsen von Staatsanleihen mit hoher Bonität auf nie dagewesene Tiefststände sinken, in verschiedenen Ländern
fielen die kurzen Zinsen teilweise sogar in den negativen
Bereich.
Die veränderte Haltung der Investor im Vereinigten Königreich verursachte einen kurzfristigen Einbruch der
Wertentwicklung des Fonds, da die Investoren ihre Investments in Anleihen mit Britischen Pfund reduzierten.
Als die Nachfrage wieder nach Unternehmensanleihen
stieg, erholte sich konsequenterweise die Wertentwicklung des Fonds.
Die allgemeine Stimmung der Anleger wurde getrübt
durch die Unentschlossenheit in der Haushaltslage in den
USA. Die gesetzlichen Bestimmungen führten zu automatischen Kürzungen in öffentlichen Funktionen. Die fehlende Lösung bewirkt die Verlangsamung der USWirtschaft genau zu dem Zeitpunkt, zu dem es den Anschein hatte, die USA bewegen sich weg vom Zustand
der Rezession.
In dieser Zeit haben wir im Portfolio den Fokus auf die
zwei Hauptblöcke USA und Euroland mit Konzentration
auf die Kernmärkte gelegt. Die Quote in inflationsgeschützten Anleihen von knapp 9% haben wir in der Periode nicht angepasst. Weiters haben wir aufgrund den
weltweit steilen Zinskurven das Portfolio stärker auf den
Rolldown-Effekt (6-7 Jahre) ausgerichtet. Währungsseitig
haben wir im 2. Quartal 2012 unsere Untergewichtung
im EUR beibehalten. Insgesamt hat sich diese Ausrichtung
positiv ausgewirkt.
Trotz der Schwere der Situation und der Unsicherheit in
den Vereinigten Staaten blieben die Finanzmärkte relativ
stabil. Stattdessen liegt es erneut an den Europäer, die
positive Marktstimmung umzukehren. Eine unentschlossene Wahl in Italien und der Beinahe-Zusammenbruch
von Zypern, erinnerten die Investoren einmal mehr daran,
10
liche Untergewicht bei den japanischen Bonds (der Index
hat knapp 28%) hat sich hier nicht bezahlt gemacht und
das Gesamtergebnis nach unten gedrückt.
Im dritten Quartal prägten in Europa zwei Ereignisse die
Anleihenmärkte. Am 12. September stimmte das deutsche Bundesverfassungsgericht der Unterzeichnung des
Gesetzes zum ESM (European Stability Mechanism) zu.
Bereits kurz davor hatte der Chef der EZB, Mario Draghi,
bekannt gegeben, dass die Zentralbank zukünftig Anleihen der Krisenländer der Euro-Zone ankaufen wird. Beide
Ereignisse trugen dazu bei, dass sich die Risikoaufschläge
für spanische, italienische und portugiesische Anleihen
deutlich zurück bildeten. Von der starken Erholung in den
südlichen europäischen Ländern konnten wir nicht profitieren, da unser Hauptgewicht der Investitionen nach wie
vor in den nördlichen Ländern liegt. Vor allem die Untergewichtung von italienischen und spanischen Anleihen
führte in dieser Zeit zu einer leichten Underperformance.
LGT Bond Fund Global Hedged
Anlageziel
Der LGT Bond Fund Global Hedged ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das breit diversifiziert in Geldmarktinstrumente und Anleihen mit Investment Grade Qualität von
privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit
investiert. Die Anlagen werden in der Referenzwährung
getätigt oder gegen diese abgesichert. Durch aktive Steuerung von Titelselektion und Laufzeiten der Anleihen wird
ein attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt.
Im letzten Quartal 2012 wurde das Marktgeschehen zunächst von den amerikanischen Präsidentschaftswahlen
dominiert, anschliessend stand die Sorge um die USFiskalklippe im Zentrum. Darüber hinaus überraschte die
US-Notenbank die Märkte, indem sie ankündigte, ihre
Geldpolitik erstmals an die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen sowie der Inflationsrate koppeln zu wollen. In Europa stand die Staatsschuldenkrise nach der Ankündigung des OMT-Programms (Outright Monetary Transations) durch die EZB zunehmend weniger im Fokus der
Marktteilnehmer. Unsere Ausrichtung auf hohe Schuldnerqualität und hohe Liquidität wurde im 4. Quartal nicht
verändert. Bei den Währungen wurde die EUR-Position
von etwas unter 9% auf knapp über 16% aufgebaut. Da
aus Sicht des starken Euros praktisch alle Währungen an
Wert verloren haben, hat sich im 4. Quartal, absolut gesehen, eine negative Performance ergeben.
Anlagestrategie und Anlageergebnis
Im Laufe des Jahres 2012 verlangsamte sich das Wachstum weltweit und die Sorgen über die Tragfähigkeit der
Staatsverschuldung im Euro-Raum und über die Zukunft
der Währungsunion nahm wieder einmal zu. Vor dem
Hintergrund des schwächeren Wachstums lockerten zahlreiche Zentralbanken die Geldpolitik, indem sie die Zinsen
weiter senkten beziehungsweise die unkonventionellen
Massnahmen ausweiteten. Die amerikanische Notenbank
verlängerte beispielsweise die „Operation Twist“ bis zum
Ende des Jahres. In Europa bewegten vor allem die Entwicklungen in Griechenland und die Liquiditätsprobleme
spanischer Banken die Anleihenmärkte. Um einen Liquiditätsengpass bei spanischen Banken zu verhindern, einigten sich die europäischen Finanzminister auf ein Hilfspaket von EUR 100 Milliarden. Trotzdem näherten sich die
Renditen von 10-jährigen spanischen Staatsanleihen im
Juli der Marke von 7%. Die grosse Risikoaversion liessen
die Zinsen von Staatsanleihen mit hoher Bonität auf nie
dagewesene Tiefststände sinken, in verschiedenen Ländern fielen die kurzen Zinsen teilweise sogar in den negativen Bereich.
Das Marktgeschehen zum Jahresbeginn 2013 wurde von
der drastischen Abwertung des Yen gegenüber den restlichen G10 Währungen geprägt. Der im Dezember 2012
neu ins Amt gewählte Premier Shinzo Abe erkor die japanische Notenbank zu seinem Unterstützer auf dem Weg,
Japan wieder zu alter wirtschaftlicher Stärke zurückzuführen. Die Bank of Japan erhöhte das Inflationsziel von 1%
auf 2% und beabsichtigte unbeschränkt Staatsanleihen
zu kaufen, um den Markt mit frisch gedruckten Yen zu
fluten. Diese Ankündigungen liessen den Yen gegen USD
und EUR einbrechen. Die Wahlen in Italien mit der damit
resultierenden Unregierbarkeit des Landes sowie die angestrebte Lösung der Krise der zypriotischen Banken mit
dem erstmaligen Enteignen von Spareinlagen, waren anschliessend die dominierenden Themen. Die Renditen von
Anleihen bewegten sich in diesem Zeitraum in sehr engen
Bandbreiten und schlossen in den USA und in Europa
leicht höher. An den Devisenmärkten musste der japanische Yen gegenüber den restlichen G10 Währungen weitere Verluste hinnehmen. Gegenüber dem EUR verlor er
über 5% und gegenüber dem USD sogar mehr als 8%.
Im dritten Quartal prägten in Europa zwei Ereignisse die
Anleihenmärkte. Am 12. September 2012 stimmte das
deutsche Bundesverfassungsgericht der Unterzeichnung
des Gesetzes zum ESM zu. Bereits kurz davor hatte der
Chef der EZB, Mario Draghi, bekannt gegeben, dass die
Zentralbank zukünftig Anleihen der Krisenländer der Euro-Zone ankaufen wird. Beide Ereignisse trugen dazu bei,
dass sich die Risikoaufschläge für spanische, italienische
und portugiesische Anleihen deutlich zurück bildeten.
Im letzten Quartal 2012 wurde das Marktgeschehen zunächst von den amerikanischen Präsidentschaftswahlen
dominiert, anschliessend stand die Sorge um die USFiskalklippe im Zentrum. Darüber hinaus überraschte die
US-Notenbank die Märkte, indem sie ankündigte, ihre
Geldpolitik erstmals an die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen sowie der Inflationsrate koppeln zu wollen. In Europa stand die Staatsschuldenkrise nach der Ankündigung des OMT-Programms durch die EZB zunehmend
Die massive Liquiditätsschwemme der japanischen Notenbank führte einerseits zu einer schwachen Währung,
andererseits zu stark steigenden Anleihekursen. Das deut-
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marktinstrumente, Anleihen und inflationsgeschützte Anleihen mit Investment Grade Qualität von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit investiert. Die
Anlagen werden in verschiedenen Währungen getätigt
und gegen EUR vollumfänglich abgesichert. Durch aktive
Steuerung von Titelselektion und Laufzeiten der inflationsgeschützten Anleihen wird ein attraktives RenditeRisiko-Verhältnis angestrebt. Die Länderaufteilung der
massgeschneiderten Benchmark, GILB (LGT) 1-10 Jahre
Barclays abgesichert in die jeweilige Referenzwährung, ist
wie folgt festgelegt: 40% USA, 20% Frankreich, 20%
Grossbritannien, 10% Deutschland, 4% Australien, 3%
Kanada und 3% Schweden.
weniger im Fokus der Marktteilnehmer. Unsere Ausrichtung auf hohe Schuldnerqualität und hohe Liquidität
wurde im 4. Quartal nicht verändert.
Das Marktgeschehen zum Jahresbeginn 2013 wurde von
der drastischen Abwertung des Yen gegenüber den restlichen G10 Währungen geprägt. Der im Dezember 2012
neu ins Amt gewählte Premier Shinzo Abe erkor die japanische Notenbank zu seinem Unterstützer auf dem Weg,
Japan wieder zu alter wirtschaftlicher Stärke zurückzuführen. Die Bank of Japan erhöhte das Inflationsziel von 1%
auf 2% und beabsichtigte unbeschränkt Staatsanleihen
zu kaufen, um den Markt mit frisch gedruckten Yen zu
fluten. Die Wahlen in Italien mit der damit resultierenden
Unregierbarkeit des Landes sowie die angestrebte Lösung
der Krise der zypriotischen Banken mit dem erstmaligen
Enteignen von Spareinlagen, waren anschliessend die
dominierenden Themen. Die Renditen von Anleihen bewegten sich in diesem Zeitraum in sehr engen Bandbreiten und schlossen in den USA und in Europa leicht höher.
Anlagestrategie und Anlageergebnis
Im Laufe des Jahres 2012 verlangsamte sich das Wachstum weltweit und die Sorgen über die Tragfähigkeit der
Staatsverschuldung im Euro-Raum und über die Zukunft
der Währungsunion nahmen wieder einmal zu. Vor dem
Hintergrund des schwächeren Wachstums lockerten zahlreiche Zentralbanken die Geldpolitik, indem sie die Zinsen
weiter senkten beziehungsweise die unkonventionellen
Massnahmen ausweiteten. Die amerikanische Notenbank
verlängerte beispielsweise die „Operation Twist“ auf ihrer
Sitzung im Juni des zurückliegenden Jahres bis Ende
2012. In Europa bewegten vor allem die Entwicklungen in
Griechenland und die Liquiditätsprobleme spanischer
Banken die Anleihenmärkte. Um einen Liquiditätsengpass
bei spanischen Banken zu verhindern, einigten sich die
europäischen Finanzminister auf ein Hilfspaket von EUR
100 Milliarden. Trotzdem näherten sich die Renditen von
10-jährigen spanischen Staatsanleihen im Juli der Marke
von 7%. Die grosse Risikoaversion liessen die Zinsen von
Staatsanleihen mit hoher Bonität auf nie da gewesene
Tiefststände sinken, in verschiedenen Ländern fielen die
kurzen Zinsen teilweise sogar in den negativen Bereich.
Indessen haben die Sorgen um eine stärkere Abschwächung der Weltwirtschaft den Preis für Rohöl im Laufe
des zweiten Quartals 2012 unter 100 Dollar fallen lassen.
Der Rückgang der Energiepreise und die damit verbundenen Basiseffekte haben den weltweit nachlassenden
Trend bei den Inflationszahlen gestützt.
Zu Beginn der Berichtsperiode am 9. Mai 2012 wurden
die drei regionalen Fonds, LGT Bond Fund EUR, LGT Bond
Fund USD und LGT Bond Fund CHF in den Bond Fund
Global Hedged zusammengeführt. Den Fokus im Portfolio
haben wir auf die zwei Hauptblöcke mit Schuldnern aus
den USA und Euroland mit Konzentration auf die Kernmärkte gelegt. Die Quote in inflationsgeschützten Anleihen von etwa 9 Prozent haben wir anfänglich nicht angepasst, diese wurde erst gegen Ende des dritten Quartals auf 5 Prozent gesenkt. Des Weiteren haben wir im
zweiten Quartal 2012 aufgrund der weltweit steilen Zinskurven das Portfolio stärker auf den Rolldown-Effekt (6-7
Jahre) ausgerichtet. Unsere Ausrichtung auf hohe Schuldnerqualität und hohe Liquidität wurde bis zum Ende der
Berichtsperiode beibehalten.
Ingesamt konnte der Fond in der Berichtsperiode die
Benchmark um rund 48 Basispunkte outperformen. Die
grössten Performancebeiträge haben die Positionierungen
in Unternehmensanleihen in Frankreich und den Niederlanden erzielt. Darüber hinaus hat unsere Untergewichtung in Japan und die Kurvenpositionierung in den USA
entscheidend zur Outperformance des Fonds beigetragen. Demgegenüber konnten wir aufgrund unserer fehlenden Positionierung in den Peripherieländern, von der
starken Erholung in den südlichen europäischen Ländern
nicht profitieren. Die Untergewichtung in Italien und Spanien hatte den grössten negativen Effekt auf die Performance. Die Beimischung von inflationsgeschützten Anleihen hat indessen die Performance des Fonds verbessern
können.
In dieser Zeit haben wir im Portfolio den Fokus auf sehr
gute Schuldnerqualität gelegt. Dabei hatten wir den Dollarblock (US, AU und CA) dominant gewichtet. Im zweiten Quartal 2012 haben wir unsere Übergewichtung in
Frankreich in zwei Schritten gedreht und damit unsere
stärkere Positionierung in Schweden weiter ausgebaut.
Ende Mai 2012 hatte Dänemark mit der Premiere einer
10-jährigen Anleihe aufgewartet. Durch diese weitere
Diversifizierungsmöglichkeit und vor dem Hintergrund der
anhaltenden EWU Staatsschuldenkrise haben wir rund
3% dieses AAA-Landes beigemischt. Die Gesamtduration
des Portfolios lag trotz der zwischenzeitlich taktischen
Short-Positionierung im Bund Future immer über der der
Benchmark. Die generell längere Duration unseres Portfolios im Vergleich zur Benchmark hat zu einer positiven
Wertentwicklung in dieser Periode beigesteuert. Dabei
LGT Bond Fund Global Inflation Linked
Anlageziel
Der LGT Bond Fund Global Inflation Linked ist ein aktiv
verwaltetes Portfolio, das breit diversifiziert in Geld-
12
Die Bewegungen an den Anleihenmärkten seit Anfang
2013 glichen einer Achterbahnfahrt. Die globalen Realrenditen stiegen zunächst durch die vorerst abgewendete
US Fiskalklippe und die insbesondere in den Vereinigten
Staaten besseren Wirtschaftsdaten an. In UK hat Mitte
Januar die Entscheidung, keine Änderungen an der RPI
Berechnungsmethode vorzunehmen die Märkte recht
stark überrascht und ein grosses Kursfeuerwerk ausgelöst. Als Folge erzielten inflationsgeschützte Anleihen in
UK die größten Tagesgewinne seit 1987. Anschliessend
hat erneut die europäische Staatsschuldenkrise das Zepter
der Marktdominanz fest in die Hand genommen. So
standen die Wahlen in Italien mit der damit resultierenden Unregierbarkeit des Landes sowie die angestrebte Lösung der Krise der zypriotischen Banken mit dem erstmaligen Enteignen von Spareinlagen im Scheinwerferlicht
des Marktgeschehens. Bis zum Ende der Berichtsperiode
schlossen die Realrenditen mehrheitlich deutlich tiefer.
haben die Positionierungen in den USA und Australien die
grössten Performancebeiträge geliefert.
Im dritten Quartal prägten in Europa zwei Ereignisse die
Anleihenmärkte. Am 12. September stimmte das deutsche Bundesverfassungsgericht der Unterzeichnung des
Gesetzes zum ESM zu. Bereits kurz davor hatte der Chef
der EZB, Mario Draghi, bekannt gegeben, dass die Zentralbank zukünftig Anleihen der Krisenländer der EuroZone ankaufen wird, notfalls auch ohne quantitative
Grenzen. Beide Ereignisse trugen dazu bei, dass sich die
Risikoaufschläge für Anleihen der Peripherieländer stark
einengten. Darüber hinaus notierten auch die Realrenditen aus den Euro-Kernländern deutlich tiefer im Vergleich
zum Vorquartal. Des Weiteren hat der scharfe Anstieg
des Ölpreises um fast 30% zwischen Ende Juni und Anfang September 2012 die Inflationsraten im Euroraum
und den Vereinigten Staaten ansteigen lassen.
Nach der überraschenden Entscheidung, keine Anpassung in der RPI Berechnungsmethode vorzunehmen, haben wir unsere Übergewichtung in langen UK Linkers reduziert und in 10-jährige Nominale getauscht.
Die Allokation in nominalen Anleihen lag im ersten Quartal 2013 zwischen 3,5 und 10 Prozent. Des Weiteren haben wir in dieser Periode den "Safe Haven" Fokus nochmals erhöht und dabei Frankreich gegen Deutschland getauscht. Aufgrund des negativen Preismomentums und
der hohen Hedgingkosten haben wir unsere Gewichtung
in Kanada geschlossen. Andererseits haben wir durch das
Signal unseres Reversion to the Mean Indikators die Gewichtung in Schweden wieder erhöht. Die Performance
des Fonds im zurückliegenden Quartal lag über der der
Benchmark. Hauptverantwortlich hierfür war unsere Ausrichtung auf der realen Kurve in der Eurozone. Insbesondere die Untergewichtung in Frankreich und die Übergewichtung in Deutschland ab Anfang Februar haben positiv zur Performance beigetragen. Darüber hinaus hat sich
unsere Positionierung auf der UK Realkurve ausgezahlt.
Die Übergewichtungen in Dänemark und den USA konnten hingegen keinen Mehrertrag generieren. Demgegenüber hat die Beimischung von nominalen Anleihen in
Summe einen Mehrwert erzielt.
In dieser Berichtsperiode hatten wir unser Portfolio in der
Schuldnerausrichtung unverändert "defensiv" positioniert. Einzig zum Quartalsende haben wir durch den Zukauf eines langen UK Linkers die Gewichtung in GBP erhöht. Von der starken Erholung in der Eurozone gerade in
Frankreich konnten wir nicht profitieren. Aus der Total
Return Betrachtung konnte allerdings der negative Performancebeitrag aus der Untergewichtung in Frankreich
nahezu komplett durch die Übergewichtung in Australien
und die Beimischung von Dänemark kompensiert werden.
Im letzten Quartal 2012 wurde das Marktgeschehen zunächst von den amerikanischen Präsidentschaftswahlen
dominiert, anschliessend stand die Sorge um die USFiskalklippe im Zentrum. Darüber hinaus überraschte die
Fed die Märkte, indem sie ankündigte, ihre Geldpolitik
erstmals an die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen sowie
der Inflationsrate koppeln zu wollen. In Europa stand
die Staatsschuldenkrise nach der Ankündigung des OMTProgramms durch die EZB zunehmend weniger im Fokus
der Marktteilnehmer. Damit hielt der positive Performancetrend an den europäischen Linkermärkten zum
Jahresende unvermindert an. Unsere Grundausrichtung
auf hohe Schuldnerqualität und hohe Liquidität wurde im
4. Quartal 2012 nicht verändert. Im Oktober haben wir
nach dem starken "Sell-off" in UK, ausgelöst durch die
Diskussion einer möglichen Indexanpassung im Retail Price Index (RPI), lange UK Linkers aufgebaut. Des Weiteren
veranlassten uns die hohen FX-Absicherungskosten in
AUD und SEK sowie der rückläufige Inflationsausgleich
die Übergewichtung in diesen Märkten im Herbst auf
Benchmarkniveau anzugleichen. Zudem reduzierten wir
gegen Jahresende unsere klare Untergewichtung in
Frankreich durch einen Zukauf von 3% einer nominalen
Anleihe. In dieser Periode leistete unsere "defensive"
Portfolioausrichtung einen negativen Beitrag zur Performance. Diesen Minderertrag vermochte jedoch unsere
taktische Positionierung in langen UK Linkers wieder zu
kompensieren.
Insgesamt hat der Fonds in der EUR B Shareklasse über
die gesamte Berichtsperiode eine Performance von
2,83% erzielt.
LGT Bond Fund EMMA LC
Anlageziel
Der LGT Bond Fund EMMA LC ist ein aktiv verwaltetes
Portfolio, das breit diversifiziert in Geldmarktinstrumente
und Anleihen von privaten und öffentlich-rechtlichen
Schuldnern aus Entwicklungs- und Schwellenländern investiert. Mehrheitlich wird in Schuldner mit Investment
Grade Qualität investiert. Die Anlagen werden in verschiedenen Emerging Markets-Währungen getätigt und
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Im letzten Quartal 2012 wurde das Marktgeschehen zunächst von den amerikanischen Präsidentschaftswahlen
dominiert, anschliessend stand die Sorge um die USFiskalklippe im Zentrum. Darüber hinaus überraschte die
US-Notenbank die Märkte, indem sie ankündigte, ihre
Geldpolitik erstmals an die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen sowie der Inflationsrate koppeln zu wollen. In Europa stand die Staatsschuldenkrise nach der Ankündigung des OMT-Programms durch die EZB zunehmend
weniger im Fokus der Marktteilnehmer. Die insgesamt defensive Ausrichtung in Bezug auf Schuldnerqualität und
Währungsexposure wurde im 4. Quartal nicht verändert.
Dadurch ergab sich gegenüber der Benchmark auch im 4.
Quartal eine negative Performance.
in der Regel nicht abgesichert. Durch aktive Steuerung
von Titelselektion und Laufzeiten der Anleihen wird ein
attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt.
Anlagestrategie und Anlageergebnis
Nach einem fulminanten Start ins Jahr 2012, geprägt von
hoher Nachfrage der Investoren nach Anleihen von
Schwellenländern und positiver Performance der Anlageklasse, begann die Berichtsperiode mit einer zunehmenden Eintrübung der Anlegerstimmung. Sorgen um die
globalen Wachstumsaussichten sowie über die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung im Euro-Raum und über die
Zukunft der Währungsunion nahmen zu. Zahlreiche Zentralbanken in den entwickelten Ländern lockerten ihre
Geldpolitik, indem sie die Zinsen weiter senkten beziehungsweise die unkonventionellen Massnahmen ausweiteten. Die amerikanische Notenbank verlängerte beispielsweise die „Operation Twist“ bis zum Ende des Jahres. In Europa bewegten vor allem die Entwicklungen in
Griechenland und die Liquiditätsprobleme spanischer
Banken die Anleihenmärkte. Um einen Liquiditätsengpass
bei spanischen Banken zu verhindern, einigten sich die
europäischen Finanzminister auf ein Hilfspaket von EUR
100 Milliarden. Trotzdem näherten sich die Renditen von
10-jährigen spanischen Staatsanleihen im Juli der Marke
von 7%. Die grosse Risikoaversion liessen die Zinsen von
Staatsanleihen mit hoher Bonität auf nie da gewesene
Tiefststände sinken, in verschiedenen Ländern fielen die
kurzen Zinsen teilweise sogar in den negativen Bereich.
Das Marktgeschehen zum Jahresbeginn 2013 wurde von
der drastischen Abwertung des Yen gegenüber den restlichen G10-Währungen geprägt. Der im Dezember neu ins
Amt gewählte Premier Shinzo Abe erkor die japanische
Notenbank zu seinem Unterstützer auf dem Weg, Japan
wieder zu alter wirtschaftlicher Stärke zurückzuführen.
Die Bank of Japan erhöhte das Inflationsziel von 1% auf
2% und beabsichtigte unbeschränkt Staatsanleihen zu
kaufen, um den Markt mit frisch gedruckten Yen zu fluten. Diese Ankündigungen liessen den Yen gegen USD
und EUR einbrechen. Die Wahlen in Italien mit der damit
resultierenden Unregierbarkeit des Landes sowie die angestrebte Lösung der Krise der zypriotischen Banken mit
dem erstmaligen Enteignen von Spareinlagen, waren anschliessend die dominierenden Themen. Die Renditen von
Schwellenländer-Anleihen bewegten sich in diesem Zeitraum zunächst seitwärts, im März war dann ein deutlicher Anstieg, gefolgt von einem erneuten Rückgang zu
verzeichnen.
In diesem globalen Umfeld entwickelten sich Anleihen
von Schwellenländern in Lokalwährung – abgesehen von
einer kurzen Phase mit negativer Performance im 2. Quartal 2012 – sehr positiv. Nachdem der Fonds mit einer aggressiven Positionierung ins Jahr 2012 gestartet war,
wurde das Exposure vor Beginn der Berichtsperiode deutlich reduziert, vor allem gegenüber den osteuropäischen
Schwellenländern aber auch gegenüber dem brasilianischen Real. So konnte der Fonds während der Marktkorrektur im 2. Quartal 2012 gegenüber seiner Benchmark
eine deutliche Outperformance realisieren.
Die über die Berichtsperiode insgesamt defensive Laufzeitpositionierung wirkte sich negativ auf die Performance
aus, dies konnte jedoch durch die aktive Währungspositionierung mehr als kompensiert werden. Insbesondere die
taktische Untergewichtung des brasilianischen Real im
ersten Halbjahr 2012 wirkte sich positiv auf die Performance aus. Im gesamten Berichtszeitraum konnte der
Fonds seine Benchmark leicht übertreffen.
Im dritten Quartal prägten vor allem in Europa zwei Ereignisse die Anleihenmärkte. Am 12. September stimmte
das deutsche Bundesverfassungsgericht der Unterzeichnung des Gesetzes zum ESM zu. Bereits kurz davor hatte
der Chef der EZB, Mario Draghi, bekannt gegeben, dass
die Zentralbank zukünftig Anleihen der Krisenländer der
Euro-Zone ankaufen wird. Beide Ereignisse trugen dazu
bei, dass sich die Risikoaufschläge für Anleihen der südeuropäischen Länder der Eurozone deutlich zurückbildeten und der Euro insgesamt an Stärke gewann. Auch die
Renditen von Schwellenländer-Anleihen verzeichneten in
dieser Marktphase einen deutlichen Rückgang, gemessen
am Vergleichsindex war von Anfang Juni bis zum Jahresende sogar eine Rückgang um über 100Bp zu verzeichnen. In dieser Marktphase verzeichnete der Fonds aufgrund seiner insgesamt defensiven Positionierung eine
Underperformance gegenüber der Benchmark.
LGT Sustainable Bond Fund Global
Anlageziel
Die Menschheit steht vor grossen sozialen, ökologischen
und ökonomischen Herausforderungen wie beispielsweise
dem Klimawandel und der Ressourcenknappheit. Herausforderungen eröffnen jedoch auch Chancen, die wir mit
unseren Nachhaltigkeitsfonds nutzen wollen. Der LGT
Sustainable Bond Fund Global ist ein aktiv verwaltetes
Portfolio, das weltweit breit diversifiziert in Geldmarktinstrumente und Anleihen mit überwiegend Investment
Grade Qualität von privaten sowie öffentlich-rechtlichen
Schuldnern investiert. Durch die aktive Steuerung der Asset Allokation zwischen Unternehmens- und Staatsanlei-
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ralbank zukünftig Anleihen der Krisenländer der EuroZone ankaufen wird. Beide Ereignisse trugen zu einem
erhöhten Risiko Appetit der Märkte bei, was die Kreditmärkte beflügelte und die Risikoaufschläge für spanische,
italienische und portugiesische Anleihen deutlich senkte.
Die Kreditmärkte zeigten starke Spreadeinengungen, wobei die High Yield Märkte, die Finanzanleihen und das tiefere Rating Spektrum die Rally anführten. In diesem
schwierigen Umfeld konnte der Vergleichsindex um
1.41% deutlich übertroffen werden, wobei sich das bestehende Übergewicht in Unternehmensanleihen, jedoch
auch die Zinskurvenposionierung und die längere Durationspositionierung sehr positiv auswirkte.
hen, Duration, Zinskurvenpositionierung und Währungen
wird ein attraktives Rendite/Risiko-Verhältnis angestrebt.
Sämtliche Anlagen werden unter dem Aspekt der langfristigen Wertschöpfung und Erhöhung menschlichen
Wohlbefindens getätigt. Das Anlageziel besteht einerseits
darin, nachhaltig zu investieren und andererseits, die
Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen.
Anlagestrategie und Anlageergebnis
Im Laufe des Jahres 2012 verlangsamte sich das Wachstum weltweit und die Sorgen über die Tragfähigkeit der
Staatsverschuldung im Euro-Raum und über die Zukunft
der Währungsunion nahm wieder einmal zu. Vor dem
Hintergrund des schwächeren Wachstums lockerten zahlreiche Zentralbanken die Geldpolitik, indem sie die Zinsen
weiter senkten beziehungsweise die unkonventionellen
Massnahmen ausweiteten. Die amerikanische Notenbank
verlängerte beispielsweise die „Operation Twist“ bis zum
Ende des Jahres. In Europa bewegten vor allem die Entwicklungen in Griechenland und die Liquiditätsprobleme
spanischer Banken die Anleihenmärkte. Um einen Liquiditätsengpass bei spanischen Banken zu verhindern, einigten sich die europäischen Finanzminister auf ein Hilfspaket von EUR 100 Milliarden. Die grosse Risikoaversion
liessen die Zinsen von Staatsanleihen mit hoher Bonität
auf nie da gewesene Tiefststände sinken. Die Kreditmärkten reagierten mit Risikoaufschlägen auf die Eurokrise
und Wachstumsängste, was zu negativen Überschussrenditen führte. Der sich verschlechternde Risiko Sentiment
führte zu einer Flucht in Qualität. Nachrangige Finanzanleihen und das tiefere Rating Spektrum waren die Verlierer im zweiten Quartal.
Im vierten Quartal 2012 wurde das Marktgeschehen zunächst von den amerikanischen Präsident-schaftswahlen
dominiert, anschliessend stand die Sorge um die USFiskalklippe im Zentrum. Darüber hinaus überraschte die
US-Notenbank die Märkte, indem sie ankündigte, ihre
Geldpolitik erstmals an die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen sowie der Inflationsrate koppeln zu wollen. In Europa stand die Staatsschuldenkrise nach der Ankündigung des OMT-Programms durch die EZB zunehmend
weniger im Fokus der Marktteilnehmer. Das Marktsentiment verbesserte sich deutlich und liess die Risikoaversion
im Gleichschritt mit den Spreads sinken. In Kombination
mit dem Niedrigzinsumfeld blieb die Nachfrage nach Unternehmensanleihen in allen Kreditsegmenten weiter
hoch. Unsere Ausrichtung auf hohe Schuldnerqualität bei
den Staatsanleihen und die Übergewichtung in Unternehmensanleihen wurde nicht verändert und hat sich
sehr positiv auf die Performance ausgewirkt.
Der Vergleichsindex konnte im vierten Quartal 2012 mit
0.72% deutlich übertroffen werden. Das EUR Untergewicht wurde beibehalten, was sich leicht negativ auswirkte auf die Performance. Dieser Effekt konnte aber durch
den positiven Carry und Spread Beitrag der Unternehmensanleihen, die taktische Durationspositionierung und
das Untergewicht in japanischen Obligationen überkompensiert werden.
In dieser Zeit haben wir im Portfolio den Fokus auf Anleihen von gut diversifizierten Unternehmen, auf Staatsanleihen der Kernmärkte und Anleihen von supranationalen
Organisationen (z.B. Weltbank Green Bond) gelegt. Wir
hielten keine Euro-Peripherie Staatsanleihen. Unsere Länderallokation ist naturgemäss stark durch unsere Nachhaltigkeitsstrategie beeinflusst. Weiters haben wir aufgrund
der weltweit steilen Zinskurven das Portfolio stärker auf
den Rolldown-Effekt (6-7 Jahre) ausgerichtet. Währungsseitig haben wir im 2. Quartal 2012 unsere Untergewichtung im EUR beibehalten. Der Fonds hat die Performance
des Vergleichsindex vom 30.4 – 30.6. 2012 um 0.38%
überboten vor allem aufgrund der vorteilhaften taktischen Durationspositionierung und des „Carry-Beitrags“
der Unternehmensanleihen. Die Ausweitung der Risikoaufschläge auf den Kreditmärkten wirkte sich negativ aus,
dies konnte teilweise kompensiert werden durch die Entscheidung, keine italienischen und spanischen Staatsanleihen zu halten sowie durch unsere sehr defensive Positionierung in Finanzanleihen.
Das Marktgeschehen zum Jahresbeginn 2013 wurde von
der drastischen Abwertung des Yen gegenüber den restlichen G10 Währungen geprägt. Die „Bank of Japan“ erhöhte das Inflationsziel von 1% auf 2% und beabsichtigte, unbeschränkt Staatsanleihen zu kaufen, um den
Markt mit frisch gedruckten Yen zu fluten. Diese Ankündigungen liessen den Yen gegen USD und EUR einbrechen. Die Wahlen in Italien mit der damit resultierenden
Unregierbarkeit des Landes sowie die angestrebte Lösung
der Krise der zypriotischen Banken mit dem erstmaligen
Enteignen von Spareinlagen, waren anschliessend die
dominierenden Themen. Die Renditen von Staatsanleihen
bewegten sich in diesem Zeitraum in sehr engen Bandbreiten und schlossen in den USA und in Europa leicht
höher. Trotz der Zypern Krise, der Unsicherheit durch die
politische Pattsituation in Italien und der enttäuschenden
Entwicklung der Europäischen PMI’s, hat der Kreditmarkt
Im dritten Quartal 2012 prägten in Europa zwei Ereignisse
die Anleihenmärkte. Am 12.September stimmte das deutsche Bundesverfassungsgericht der Unterzeichnung des
Gesetzes zum ESM zu. Bereits kurz davor hatte der Chef
der EZB, Mario Draghi, bekannt gegeben, dass die Zent-
15
LGT Sustainable Equity Fund Europe
grundsätzlich positive Renditen gezeigt seit Jahresbeginn
2013. Im EUR Investment Grade Markt hat die Zypern Krise zu einer Schwäche in den Finanzanleihen vor allem gegen Ende März geführt, wobei sich unsere defensive Positionierung in Nicht-Finanzanleihen ausbezahlt hat. Die
High Yield Gesamtrenditen waren positiv mit USA als
Starperformer versus Europa, wobei je tiefer das Rating
Spektrum, je stärker die Rendite.
Anlageziel
Die Menschheit steht vor grossen sozialen, ökologischen
und ökonomischen Herausforderungen wie beispielsweise
dem Klimawandel und der Ressourcenknappheit. Herausforderungen eröffnen jedoch auch Chancen, die wir mit
unseren Nachhaltigkeitsfonds nutzen wollen. Der LGT
Sustainable Equity Fund Europe ist ein mit Nachhaltigkeitskriterien aktiv verwaltetes Aktienportfolio und investiert primär in Unternehmen, die ihren Sitz in einem Land
Europas haben oder dort den grössten Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben. Die Philosophie der Anlagen beinhaltet die Berücksichtigung der langfristigen
Wertschöpfung und die Erhöhung des menschlichen
Wohlbefindens.
Der Fonds hat die Performance des Vergleichsindex in den
ersten 4 Monaten seit Jahresbeginn um 0.75% überboten vor allem aufgrund des Übergewichtes in Unternehmensanleihen (wobei Finanzanleihen untergewichtet
wurden) und der vorteilhaften Währungsentwicklung.
Der US Dollar und die Schwellenländer Währungen wurden übergewichtet und der japanischen Yen untergewichtet. Die taktische Durationspositionierung hat leicht
negativ zur relativen Performance beigetragen.
Anlagestrategie und Anlageergebnis
Wir begannen das Kalenderjahr 2012 mit einer prozyklischen Ausrichtung, d.h. wir waren übergewichtet in
Banken, Industriewerten und Rohstoffwerten und gleichzeitig untergewichtet in Basiskonsumgütern, Telekommunikationswerten und bei Versorgern. Die Titelselektion
spiegelte deutlich unseren qualitätsfokussierten Investmentansatz wider, d.h. unsere Titel wiesen eine überdurchschnittliche Gewinnmarge, Kapitalrentabilität und
Bilanzstärke auf. Wir konnten damit in den ersten drei
Monaten einen sehr erfreulichen positiven Performancebeitrag erzielen.
In der Berichtsperiode hat der Fonds eine Rendite von
4.2% erzielt und den Vergleichsindex um 2.73% überboten.
Nachhaltigkeitsstrategie
Während der Berichtsperiode hat sich die Nachhaltigkeitsstrategie für Unternehmensanleihen, Länder und Supranationale Anleihen nicht verändert. Den Schwerpunkt der
Nachhaltigkeitsanalyse bei Unternehmen bilden hierbei
neben Umweltgesichtspunkten (wie Emissionsreduktion),
soziale Faktoren (wie Mitarbeiteranstellungsbedingungen)
sowie Corporate Governance (wie transparente Führungsstrukturen). Durch die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in die Unternehmensstrategie erwarten wir,
dass nachhaltige Unternehmen eine höhere Wettbewerbsfähigkeit erreichen, welche sich denn auch in geringeren Risikoprämien und einer Reduktion der Ausfallrisiken widerspiegeln. Die Länderallokation für Staatsanleihen wird naturgemäss stark durch unser LänderNachhaltigkeitsrating beeinflusst. So werden US Staatsanleihen ausgeschlossen und dafür Anleihen von supranationalen oder staatsnahen Organisationen (z.B. KFW,
Green Bond Weltbank) übergewichtet. „Green Bonds“
finanzieren „grüne“ Projekte der WeltbankMitgliedsländer, welche den Klimawandel bekämpfen
sowie zur Anpassung an klimatische Veränderungen in
Entwicklungsländern beitragen (e.g. alternative Energien,
saubere Technologien oder Aufforstungsprojekte).
Im zweiten Quartal erfolgte jedoch ein rapider Kurswechsel an den Märkten, welche eine deutliche Korrektur zur
Folge hatte. Mit dem Wiederaufflammen von einem möglichen Ausstieg Griechenlands aus der Eurozone sowie einer möglichen Ansteckungsgefahr auf weitere europäische Peripherieländer korrigierten die Märkte bis in den
Mai bis zu 13%, konnten sich im Juni jedoch wieder erholen (+5.1%). Wir litten im Mai und Juni unter deutlicheren Gewinnmitnahmen unserer Portfoliopositionen
(reversion to the mean Effekt). Unser Fokus auf Qualitätstitel hatte sich damit nicht ausbezahlt. Negativ trugen
insbesondere die Titelselektion innerhalb von Finanz- und
Industriewerten sowie unser Untergewicht in Basiskonsumgüter bei. Trotz der negativen Beiträge haben wir unsere Positionierung weitestgehend beibehalten, da wir die
schlechte Performance der Einzeltitel als übertrieben beurteilten.
Im dritten Quartal überschlugen sich die politischen Ereignisse in Europa erneut. Zum einen mussten die Spanischen Banken im Juli durch den ESM (European Stability
Mechanism) mit frischem Kapital versorgt werden. Zum
anderen beteuerte EZB Chef Mario Draghi in seiner viel
beachteten Rede Ende Juli, dass er alles unternehmen
würde, um den Euro zu retten. Gleichzeitig unterstrich er
auch die Möglichkeit des Kaufs von Staatsanleihen der
europäischen Peripheriestaaten – mit deutlich positiven
Folgen auf die Entwicklung jener Risikoaufschläge. Dieser
Schritt führte zu einer Neubewertung der peripheren Ak-
Wir hielten im Fonds drei „Green Bonds“ in USD, SEK
und MXN. Der ESG Score des Portfolios (nur Unternehmensanleihen) hat sich stabil bei rund 75% (max 100%,
min 0%) gehalten, wobei die Dimension Sozial den
höchsten Wert zeigt (80%), dann Umwelt (78%) und
Corporate Governance (68%).
16
tienmärkte, welche sich im August und September besser
als die europäischen Gesamtmärkte entwickeln konnten.
Innerhalb der Sektoren konnten insbesondere Banken
aber auch die kapitalintensiven Telekommunikationswerte
und Versorger aus Italien und Spanien profitieren. Wir
konnten trotz unserer geographischen Ausrichtung auf
Nordeuropa etwas besser als die Benchmark performen.
Dazu beigetragen hat auch, dass wir Mitte Juli unsere Positionen rebalanciert hatten. Insgesamt wurde die zyklische Gewichtung, insbesondere Industriewerte, reduziert
und im Gegenzug defensive Sektoren stärker gewichtet,
insbesondere Pharmawerte und Versorger. Der Fokus auf
Qualitätstitel sowie auf die nordeuropäische Länder und
Deutschland wurde beibehalten.
Bankwerten, bei denen die Unternehmensauswahl in den
Peripherieländern bis dato nicht erfolgreich war.
Ungeachtet anhaltend schwacher Europäischer Konjunkturzahlen sowie makroökonomischer Unsicherheiten in
Form von US Präsidentschaftswahlen und einer Eintrübung der Chinesischen Wirtschaftsleistung konnten die
Aktienmärkte im vierten Quartal weitere moderate Kursgewinne verzeichnen. Zu den Gewinnern gehörten weiterhin die Südeuropäischen Märkte, welche von Rückgängen bei Risikoaufschlägen profitierten. Wir konnten in
dem Quartal insbesondere von unserer Positionierung in
Telekommunikationswerten und Versorgern profitieren,
welche wir aufgrund des anhaltend schwachen fundamentalen Umfeldes nach wie vor untergewichtet hatten.
Bei Basiskonsumgütern konnten wir von einer guten Titelselektion profitieren, welche eine überdurchschnittliche
Exponierung gegenüber Schwellenländer aufwies. Insgesamt konnten wir damit im Schlussquartal eine Performance leicht über Benchmark erzielen.
Anlageziel
Die Menschheit steht vor grossen sozialen, ökologischen
und ökonomischen Herausforderungen wie beispielsweise
dem Klimawandel und der Ressourcenknappheit. Herausforderungen eröffnen jedoch auch Chancen, die wir mit
unseren Nachhaltigkeitsfonds nutzen wollen.
Der LGT Sustainable Equity Fund Global ist ein mit Nachhaltigkeitskriterien aktiv verwaltetes Aktienportfolio, das
primär in weltweit tätige Unternehmen investiert. Die Philosophie der Anlagen beinhaltet die Berücksichtigung der
langfristigen Wertschöpfung und die Erhöhung des
menschlichen Wohlbefindens.
Wir glauben, dass insbesondere das makroökonomische
Bild sehr herausfordernd bleiben wird. Auch von Seiten
der Politik ist immer wieder mit unliebsamen Überraschungen zu rechnen. Wir erwarten somit weiterhin eine
erhöhte Unsicherheit an den Aktienmärkten und sehen in
unserem qualitäts- und wachstumsorientieren Ansatz einen wichtigen Grundbaustein für eine mittelfristig erfolgreiche Performance.
LGT Sustainable Equity Fund Global
Anlagestrategie
Wir begannen das Berichtsjahr 2012 mit einer tendenziell
neutralen Ausrichtung. Die Titelselektion spiegelt deutlich
unseren qualitätsfokussierten Investmentansatz wider,
d.h. unsere Titel weisen eine überdurchschnittliche Gewinnmarge, Kapitalrentabilität und Bilanzstärke auf. Zusätzlich investieren wir in Unternehmen, welche aus fundamentaler Sicht deutlich unterbewertet sind und daher
eine attraktive Renditekomponente darstellen, aber trotzdem unseren Qualitätsanforderungen entsprechen.
Die monetäre Geldschwemme der westlichen Notenbanken, welche durch neue Massnahmen der Bank of Japan
zusätzlich angeheizt wurde, entfaltete im ersten Quartal
2013 weiter ihre Wirkung. So hatte sich die Rendite 10
Jähriger Italienischer Staatsanleihen seit ihrem Zwischenhoch 2012 um mehr als 200 Basispunkte reduziert. Bei
Spanischen Staatsanleihen waren es sogar 250 Basispunkte. Und selbst die Italienischen Parlamentswahlen im Februar, welche in höchstem Masse die Unzufriedenheit der
Bevölkerung der drittgrössten Europäischen Wirtschaftsnation widerspiegelte und eine äusserst schwierige Regierungsbildung nach sich zog, konnten die gute Stimmung
an den Kapitalmärkten nicht eintrüben. Entsprechende
Wirkungen der Notenbankpolitik zeigten sich auch in den
Aktienmärkten. So wurden jüngste Rallye nicht durch
Konjunkturdaten getrieben, sondern durch Investoren,
welche auf der Suche nach (Dividenden-) Renditen zu Basiskonsumgütern, Pharmatiteln und zuletzt auch wieder
verstärkt zu Versorgern und Telekommunikationswerten
griffen. Unsere Positionierung hat sich im entsprechenden
Zeitraum weitestgehend ausbezahlt. Insbesondere unser
weiter erhöhtes Übergewicht bei Pharmawerten sowie eine positive Selektion bei Telekommunikationswerten und
Industrietiteln haben erfolgreich dazu beigetragen.
Schwieriger gestaltete sich unsere Titelselektion bei
Marktentwicklung
Grosszügige Liquiditätsversorgung der Zentralbanken,
EZB-„Garantie“ für den Euro und Entspannung im USBudgetstreit lassen die Märkte steigen
Die Märkte waren bis Ende Mai durch erneute Sorgen um
die Budgetkonsolidierung in Spanien und sich abschwächende vorlaufende Konjunkturindikatoren in den USA
geprägt, was sich in einem markanten Kursrückgang bis
Anfang Juni manifestierte. Folgende Aussage von Mario
Draghi, dem Vorsitzenden der Europäischen Zentralbank,
sorgte für eine ausgeprägte Kursrallye an den Märkten:
"Die EZB wird im Rahmen ihres Mandats alles Notwendige tun, um den Euro zu erhalten". "Und glauben Sie mir
- es wird ausreichen." Ab Mitte Oktober bis Mitte November korrigierten die Börsen abermals. Enttäuschende
Quartalszahlen und ein getrübter Ausblick der Unternehmen in Kombination mit der ungelösten Haushaltssituation in den USA sorgten für Nervosität. Die Aussicht auf einen baldigen Durchbruch in den Budgetverhandlungen
17
4.) Qualitäts-Fokus
Wie bereits in der Anlagestrategie ausgeführt, investieren
wir im Kern in Unternehmen, die über nachhaltige Profitabilität, solide Bilanzrelationen und überdurchschnittliche
Nachhaltigkeitsratings verfügen. Aus struktureller Sicht
hat sich dies in der Tätigkeitsperiode nicht ausbezahlt.
Dies veranschaulicht der folgende Vergleich: Der MSCI
World Quality Index (der nach ähnlichen Qualitätskriterien
investiert) hat 2012 den MSCI World Index deutlich underperformed (+274Bp).
und die besseren Konjunkturdaten aus China sorgten alsdann wieder für Aufwind, was den US-Aktienmarkt gemessen am S&P 500 per Ende April 2013 auf einen neuen
Höchststand vorstossen liess.
In Summe resultierten trotz anhaltender Volatilität ansehnliche Kurszuwächse in den Indizes (in Lokalwährung)
der „entwickelten“ Märkte im Rechnungsjahr: S&P 500
+14.3%, MSCI Europe +14.6% und Nikkei 225 +45.6%.
Der Japanische Aktienmarkt „profitierte“ dabei vom von
der Regierung definierten Inflationsziel von 2%, was den
Yen deutlich schwächte und damit den stark exportorientierten Unternehmen substantiell höhere Erträge ermöglichte. Die Emerging Markets konnten in dieser Periode
vor allem aufgrund der enttäuschenden Performance von
Brasilien, China und Russland nicht mithalten (gemessen
am MSCI Emerging Markets +1.3%).
Marktausblick
Weiterhin hohe Volatilität trotz historisch attraktiver Bewertung erwartet
Investoren werden auch in naher Zukunft zwischen den
Risiken aus der Euroschuldenkrise und dem globalem
Wirtschaftsabschwung und den Chancen aus zaghaften
politischen Reformen und den Ergebnisentwicklungen auf
Unternehmensebene abwägen müssen. Die weiterhin intakten Aussichten der Unternehmen, die im historischen
Vergleich attraktive Bewertung (FED-Modell: Anleihen vs
Aktien) gepaart mit einer durchschnittlichen Dividendenrendite, die deutlich über der Rendite 10-jähriger Staatsanleihen liegt (USA, Deutschland und Grossbritannien)
sollte die Aktienmärkte stützen. Zusätzlich stehen die
Zentralbanken mit fast unbegrenzter Liquidität zur Seite.
Anlageergebnis
Der Fonds konnte in der Berichtsperiode um 7.58% zulegen und hat damit unter der Benchmark, dem MSCI
World Net Total Return in EUR (+17.15%), abgeschlossen. Dafür können folgende Gründe verantwortlich gemacht werden:
1.) Der „Value Basket“ im Portfolio hat enttäuscht. Von
neun «Value»-Investitionen hat sich nur eine ausbezahlt
(Gesamtbeitrag -353Bp). Wir sind aber überzeugt, dass
die Geduld bei gewissen Unternehmen honoriert wird. Im
Jahr 2013 hat Delhaize bis Ende März um über 40% zugelegt und unsere Investition hat sich bezahlt gemacht.
Daher scheint der Fokus auf Qualitätstitel, welche nicht
nur über eine solide Bilanzstruktur, eine hohe Cash-FlowGenerierung sowie eine stabile Dividendenpolitik verfügen, sondern auch Gewinnvisibilität trotz anspruchsvollem konjunkturellen Umfeld aufweisen, richtig zu sein.
2.) Gold – der «Tail-Risk Hedge» im Portfolio
Unter dem Eindruck verbesserter Wachstumsaussichten in
den USA, der Befürchtung über Goldverkäufe gewisser
Zentralbanken aus Europa und dem Durchbrechen charttechnisch wichtiger Supports (Auslösung von Stopp-Loss
Limiten) verlor der Goldpreis rund 11.5%. Goldaktien haben gemessen am Goldminen-ETF GDX 34.5% eingebüsst. Dies hat dazu geführt, dass unsere Investitionen in
Goldminenaktien eine negative Kontribution von 88 Basispunkten hatte.
An der fundamentalen Einschätzung hat sich aber nichts
verändert. Die Schuldensituation in den „entwickelten“
Staaten und die erhebliche Geldschöpfung der Zentralbanken sollten auf mittlere Sicht eine positive Entwicklung des gelben Metalls ermöglichen.
3.) Sektor- und Liquiditätsallokation
Der Effekt der «Draghi»-Rede wurde unterschätzt, da er
an Bedingungen geknüpft ist und die in Frage kommenden Länder sich vor den notwendigen Reformen scheuen.
Deshalb wurde eine entsprechend höhere Liquiditätsquote und eine in der Tendenz «defensive Sektorallokation»
ab Ende Juli beibehalten. Dies resultierte in einem negativen Beitrag von 197 Basispunkten.
18
Kurzbericht des Wirtschaftsprüfers
Bericht des Wirtschaftsprüfers
an die Generalversammlung der
LGT Funds SICAV
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
nach liechtensteinischem Recht
Ferner halten wir in Bezug auf das Fondsvermögen der
LGT Funds SICAV fest, dass gemäss unserer Beurteilung
Als gesetzlich anerkannter Wirtschaftsprüfer haben wir
die Buchführung und die Jahresrechnung auf den Seiten
20 bis 280 des Jahresberichts der LGT Funds SICAV für
das am 30. April 2013 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu
prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und
Unabhängigkeit erfüllen.
Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des liechtensteinischen Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu
planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit
erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der
Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der
Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze,
die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

die Anlagen, die Vermögens- und Erfolgsrechnung,
die Berechnung des Nettoinventarwertes sowie die
Verwendung des Erfolgs den Vorschriften des Gesetzes, der Verordnung und dem Prospekt entsprechen;

die Angaben über Ausgabe, Rücknahme und
Schlussbestand der Anteile vollständig und richtig
sind;

die Angaben über die von der Verwahrstelle beauftragten Hinterlegungsstellen und die Beauftragten
der Verwaltungsgesellschaft sowie über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher und rechtlicher Bedeutung im Jahresbericht aufgeführt sind.
PricewaterhouseCoopers AG
Guido Andermatt
Mandatsleiter
Gemäss unserer Beurteilung vermittelt die konsolidierte
Jahresrechnung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz. Ferner entsprechen die Buchführung, die konsolidierte Jahresrechnung und der Jahresbericht dem liechtensteinischen Gesetz und den Statuten.
Zürich, 14. August 2013
Wir empfehlen, die vorliegende konsolidierte Jahresrechnung zu genehmigen.
19
Andreas Scheibli
Konsolidierte Bilanz per 30.04.2013
30.04.2013
CHF
Aktiven
Umlaufvermögen
30.04.2012
CHF
3'975'703'243.10
3'651'343'159.08
1'200.00
0.00
0.00
0.00
1'200.00
0.00
0.00
0.00
Wertpapiere
3'888'780’832.48
3'441'380’893.32
Sonstige Wertpapiere
3'888'780'832.48
3'441'380'893.32
Forderungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Sonstige Forderungen
Geldmarktinstrumente
Aktien und andere Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
Anlagefonds
Private Equity Anlagen
Anteile an Private Equity Portfolios
39'164'423.14
52'090'309.72
194'750'710.32
203'881'452.29
3'637'152'424.24
3'164'486'894.17
9'720'721.56
15'609'295.02
0.00
0.00
0.00
0.00
7'992'553.23
5'312'942.13
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte
0.00
0.00
Anteile an anderen Portfolios
0.00
0.00
Derivative Finanzinstrumente
-4'660'960.47
-660'421.94
Guthaben bei Banken, Postcheckguthaben, Schecks, Kassa
91'582'171.09
210'622'687.70
91'582'171.09
210'622'687.70
0.00
0.00
39'270'227.93
32'430'249.51
39'270'227.93
32'430'249.51
4'014'973'471.05
3'683'773'408.60
Andere Wertpapiere und Wertrechte
Bankguthaben auf Sicht
Bankguthaben auf Zeit
Rechnungsabgrenzungsposten
Sonstige Vermögenswerte
Total Aktiven
20
Passiven
30.04.2013
CHF
Eigenkapital
30.04.2012
CHF
-4'010'470'400.09
-3'681'125'349.49
-50'000.00
-50'000.00
-3'923'917'540.85
-3'575'002'171.73
0.00
0.00
-130'000.00
-130'000.00
-130'000.00
-130'000.00
Reserve für eigene Aktien oder Anteile
0.00
0.00
Statuarische Reserven
0.00
0.00
Sonstige Reserven
0.00
0.00
0.00
0.00
Gezeichnetes Kapital
Anteilsscheinkapital
Kapitalreserven
Gewinnreserven
Gesetzliche Reserven
Gewinnvortrag/Verlustvortrag
Jahresgewinn (gezeichnetes Kapital)
0.00
0.00
-86'372'859.23
-105'943'177.76
-1'200.00
0.00
-1'200.00
0.00
0.00
0.00
-1'715'017.00
-1'510.69
-1'715'017.00
0.00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
0.00
0.00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
0.00
0.00
Sonstige Verbindlichkeiten
0.00
-1'510.69
-2'786'853.95
-2'646'548.40
-4'014'973'471.05
-3'683'773'408.60
Jahresgewinn (Anteilsscheinkapital)
Rückstellungen
Steuerrückstellungen
Sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten (bis 1 Jahr)
Verbindlichkeiten gegenüber Banken
Rechnungsabgrenzungsposten
Total Passiven
21
Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013
30.04.2013
CHF
Aufwendungen
Aufwendungen zur Erzielung der erbrachten Leistungen
30.04.2012
CHF
44'158'798.06
98'554'778.60
Vertriebskosten an Dritte
0.00
0.00
Allgemeine Verwaltungskosten
0.00
0.00
Rechts- und Beratungsaufwand
0.00
16'500.00
Werbeaufwand
0.00
9'445.80
Sonstiger Geschäftsaufwand
0.00
0.00
Reglementarische Vergütung an die Verwaltung
0.00
0.00
Reglementarische Vergütung an die Depotbank
0.00
0.00
14'451'720.31
17'794'416.35
267'534.83
681'861.47
29'439'542.93
27'819'551.22
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
Sonstiger Aufwand
Entschädigungen an Gruppengesellschaften
Währungsverluste aus Konsolidierung
0.00
396'962.08
Realisierte Kapitalverluste (netto)
0.00
51'836'041.68
Nicht realisierte Kapitalverluste (netto)
0.00
0.00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
23'541.49
389'332.02
23'541.49
389'332.02
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
0.00
0.00
Ausserordentliche Aufwendungen
0.00
0.00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
0.00
0.00
1'200.00
360.00
Passivzinsen
Sonstige Steuern
Jahresverlust (gezeichnetes Kapital)
0.00
0.00
Gesamterfolg (Anteilsscheinkapital)
86'372'859.23
105'943'177.76
130'556'398.79
204'887'648.38
Total Aufwendungen
22
Erträge
30.04.2013
CHF
Nettoumsatzerlöse
30.04.2012
CHF
53'687.21
322'826.36
Vergütungen der Verwaltung
53'687.21
322'826.36
Sonstige betriebliche Erträge
38'856'736.16
123'753'577.56
Erträge Geldmarktinstrumente
Erträge Aktien und andere Beteiligungspapiere
Erträge Anteile anderer Investmentunternehmen
Erträge der derivativen Finanzinstrumente
0.00
0.00
3'682'600.68
8'383'869.64
0.00
24'641.42
0.00
109'177.50
14'959'575.24
19'332'279.14
Erträge aus Securities Lending
136'288.36
205'396.15
Sonstige Erträge
207'992.47
533'024.81
18'479'373.79
0.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne (netto)
680'169.01
95'165'188.89
Währungsgewinne aus Konsolidierung
710'736.60
0.00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
91'645'975.42
80'811'244.46
146'350.03
803'141.43
91'499'625.39
80'008'103.04
0.00
0.00
130'556'398.79
204'887'648.38
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen
Realisierte Kapitalgewinne (netto)
Erträge Bankguthaben
Erträge Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
Ausserordentliche Erträge
Total Erträge
23
LGT Money Market Fund (CHF)
OGAW nach liechtensteinischem Recht
Dreijahresvergleich
Per:
Nettovermögen (CHF) B
30.04.2013
30.04.2012
30.04.2011
223'371'721
238'670'603
161'912'451
Anzahl Anteile im Umlauf B
198'978
212'804
144'878
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B
1'122.60
1'121.55
1'117.55
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B
1'121.55
1'117.55
1'107.95
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B
0.09%
0.36%
0.87%
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (CHF) B
0.09%
0.45%
1.32%
-0.12%
0.04%
0.23%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent*
* CGBI Switzerland CHF 3 Mth Euro Dep. (L)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei
der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
24
Vermögensrechnung per 30.04.2013
30.04.2013
CHF
Verkehrswerte
Bankguthaben
auf Sicht
4'709'247.22
auf Zeit
0.00
Geldmarktinstrumente
0.00
Wertpapiere
Aktien und andere Beteiligungspapiere
0.00
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
215'340'465.03
Anlagefonds
0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte
0.00
Derivative Finanzinstrumente
-1'097'008.96
Sonstige Vermögenswerte
4'448'743.88
Gesamtvermögen
223'401'447.17
Verbindlichkeiten
-29'725.78
Nettovermögen
223'371'721.39
25
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013
30.04.2013
CHF
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
7'667.07
Erträge der Geldmarktinstrumente
0.00
Erträge der Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
9'206'155.96
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien
0.00
Anteile anderer Investmentunternehmen
0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte
0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente
0.00
Erträge aus Securities Lending
0.00
Sonstige Erträge
0.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen
1'042'252.44
Total Ertrag
10'256'075.47
30.04.2013
CHF
Aufwand
Passivzinsen
1'474.79
Revisionsaufwand
0.00
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft
434'659.73
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle
0.00
Hedge Kosten
0.00
Sonstige Aufwendungen
21'533.25
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
2'295'652.30
Total Aufwand
2'753'320.07
Nettoertrag
7'502'755.40
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
-5'869'214.36
Realisierter Erfolg
1'633'541.04
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
-2'638'273.12
Gesamterfolg
-1'004'732.08
26
Verwendung des Erfolges
30.04.2013
CHF
Nettoertrag der Berichtsperiode
7'502'755.40
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres
0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre
0.00
Vortrag des Vorjahres
0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
7'502'755.40
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg
0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
7'502'755.40
Vortrag auf neue Rechnung
0.00
Veränderung des Nettovermögens
30.04.2013
CHF
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
238'670'602.75
Ausschüttungen
0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr
-14'294'149.28
Gesamterfolg
-1'004'732.08
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
223'371'721.39
Entwicklung der Anteile im Umlauf
30.04.2013
Anzahl
LGT Money Market Fund (CHF) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
212'804.418
Ausgegebene Anteile
106'012.32
Zurückgenommene Anteile
-119'838.737
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
198'978.001
27
Inventar des Fondsvermögens
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
5'000'000
0
5'000'000
Verkehrswert Anteil am
in CHF3 Nettovermögen
in %3
Wertpapiere
Obligationen
Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
AUD
7.2500 % BMW Fin
2009 - 13
0
4'896'773.88
2.19
6.2500 % BNG
2009 - 13
0
4'466'000
0
4'466'000
4'369'493.93
1.96
6.5000 % CBA
2009 - 13
0
4'000'000
0
4'000'000
3'889'660.60
1.74
7.0000 % Daimler Fin
2009 - 13
0
4'500'000
0
4'500'000
4'426'614.19
1.98
5.5000 % ICO
2005 - 12
2'000'000
0
2'000'000
0
0.00
0.00
4.9000 % Kom i Sve
2010 - 13
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
5.5000 % Rabo
2009 - 12
2'000'000
0
2'000'000
0
0.00
0.00
4.5600 % Toyota Fin
2011 - 13
0
6'000'000
6'000'000
0
0.00
0.00
3.4100 % Toyota Finance Aust
2011 - 13
0
4'000'000
0
4'000'000
3'851'646.87
1.72
6.3750 % Westpac Bk
2010 - 13
0
3'969'000
0
3'969'000
Total
3'894'327.50
1.74
25'328'516.97
11.33
CHF
1.5000 % ABN AMRO
2012 - 14
0
2'000'000
0
2'000'000
2'019'600.00
0.90
2.2500 % Akademiska
2006 - 14
0
515'000
0
515'000
522'879.50
0.23
2.5000 % Akademiska
2008 - 13
0
925'000
0
925'000
930'087.50
0.42
3.6250 % Bay Lbk
2008 - 12
1'000'000
0
1'000'000
0
0.00
0.00
1.0000 % BMW Aust
2010 - 13
0
1'000'000
0
1'000'000
1'003'200.00
0.45
3.0000 % BMW Aust
2007 - 12
2'200'000
0
2'200'000
0
0.00
0.00
2.0000 % BNG
2009 - 13
0
1'045'000
1'045'000
0
0.00
0.00
0.4240 % BNP
2010 - 12
0
2'000'000
2'000'000
0
0.00
0.00
2.7500 % BP CapM
2008 - 13
3'670'000
4'500'000
8'170'000
0
0.00
0.00
2.7500 % Brad&Bing
2006 - 12
2'185'000
0
2'185'000
0
0.00
0.00
2.0000 % CBA
2009 - 13
0
1'000'000
0
1'000'000
1'010'800.00
0.45
2.5000 % CFF
2009 - 13
0
1'500'000
1'500'000
0
0.00
0.00
2.7500 % Citigroup
2006 - 12
2'000'000
0
2'000'000
0
0.00
0.00
0.3220 % CS
2010 - 13
0
880'000
880'000
0
0.00
0.00
0.3742 % CS
2010 - 12
2'000'000
0
2'000'000
0
0.00
0.00
3.0000 % CS
2007 - 12
150'000
0
150'000
0
0.00
0.00
2.5000 % Dexia CLF
2006 - 13
0
2'000'000
2'000'000
0
0.00
0.00
3.0000 % Dt Pfbk
2002 - 12
0
1'000'000
1'000'000
0
0.00
0.00
2.7500 % EBN
2006 - 13
0
630'000
0
630'000
633'465.00
0.28
3.5000 % EIB
1999 - 14
0
2'150'000
0
2'150'000
2'204'610.00
0.99
3.2500 % EON Intl
2008 - 12
3'500'000
1'500'000
5'000'000
0
0.00
0.00
2.5000 % Erste Bk
2006 - 13
0
6'500'000
0
6'500'000
6'507'150.00
2.91
0.2700 % FMS Wertmanag
2012 - 14
8'000'000
0
0
8'000'000
8'000'800.00
3.58
3.3750 % France Tel
2009 - 13
0
4'845'000
0
4'845'000
4'895'872.50
2.19
3.5000 % GDF Suez
2008 - 12
3'290'000
3'050'000
6'340'000
0
0.00
0.00
3.0000 % GECC
2006 - 13
0
6'865'000
0
6'865'000
6'893'146.50
3.09
0.3520 % HSBC
2011 - 14
0
1'500'000
0
1'500'000
1'501'650.00
0.67
28
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
2'815'000
0
2'815'000
Verkehrswert Anteil am
in CHF3 Nettovermögen
in %3
3.5000 % HSBC Fin
2007 - 13
0
2'833'297.50
1.27
3.7500 % ING Bk
2008 - 12
4'000'000
0
4'000'000
4.1250 % KDB
2008 - 13
0
5'000'000
0
0
0.00
0.00
5'000'000
5'005'000.00
2.24
2.5000 % KEXIM Bk
2009 - 12
1'210'000
2'150'000
3'360'000
2.8750 % KFW
2008 - 14
0
2'030'000
0
0
0.00
0.00
2'030'000
2'086'434.00
3.0000 % KFW
2007 - 13
0
1'000'000
0
1'000'000
0.93
1'016'900.00
0.46
3.6250 % KFW
2002 - 12
1'530'000
0
1'530'000
0
0.00
0.00
2.7500 % Kom i Sve
2003 - 13
0
1'055'000
0
1'055'000
1'065'550.00
0.48
2.7500 % Kommunekred
2003 - 13
0
1'450'000
0
1'450'000
1'450'000.00
0.65
1.2500 % Land Berlin
2010 - 14
0
2'070'000
0
2'070'000
2'091'114.00
0.94
2.2500 % LBBW
2005 - 13
0
6'000'000
6'000'000
0
0.00
0.00
3.0000 % Lbk Hess
2002 - 12
2'000'000
0
2'000'000
0
0.00
0.00
1.8750 % Ldw Rbk
2009 - 14
0
3'030'000
0
3'030'000
3'075'753.00
1.38
0.40
3.2500 % Ldw Rbk
2003 - 13
0
890'000
0
890'000
902'193.00
2.0000 % LGT Fin
2005 - 12
6'570'000
0
6'570'000
0
0.00
0.00
2.1250 % LGT Fin
2009 - 13
0
6'400'000
1'000'000
5'400'000
5'417'820.00
2.43
1.0750 % Lloyds Bk
2011 - 12
3'380'000
2'000'000
5'380'000
0
0.00
0.00
2.6250 % Nat Aust Bk
2007 - 13
2'760'000
2'350'000
5'110'000
0
0.00
0.00
3.0000 % Nestle
2007 - 12
5'220'000
0
5'220'000
0
0.00
0.00
2.0000 % Nestle Fin
2009 - 13
0
8'405'000
0
8'405'000
8'446'184.50
3.78
3.5000 % Novartis
2008 - 12
1'500'000
0
1'500'000
0
0.00
0.00
2.8750 % NRW
2008 - 12
2'000'000
0
2'000'000
0
0.00
0.00
2.2500 % NTT
2006 - 13
3'240'000
1'000'000
4'240'000
0
0.00
0.00
2.2500 % NWB
2009 - 14
0
1'545'000
0
1'545'000
1'578'990.00
0.71
0.3740 % OEKB
2012 - 14
5'950'000
2'000'000
0
7'950'000
7'955'565.00
3.56
2.2500 % Pfdb Hypbk
2005 - 13
0
1'520'000
1'520'000
0
0.00
0.00
3.2500 % Philip Mrrs
2009 - 13
3'800'000
125'000
3'925'000
0
0.00
0.00
2.8750 % Poland
2007 - 12
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
2.73
2.1250 % Polen
2010 - 14
0
6'000'000
0
6'000'000
6'096'600.00
0.2817 % Rabo
2010 - 12
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
0.3020 % Rabo
2012 - 13
0
5'000'000
0
5'000'000
5'000'600.00
2.24
2.8750 % RBC
2007 - 14
0
1'590'000
0
1'590'000
1'634'997.00
0.73
2.2500 % RBS
2009 - 12
0
2'180'000
2'180'000
0
0.00
0.00
3.2500 % Sanofi
2008 - 12
0
1'500'000
1'500'000
0
0.00
0.00
0.5220 % SBAB Bk
2011 - 13
2'420'000
2'000'000
0
4'420'000
4'424'862.00
1.98
2.2500 % SEK
2009 - 13
0
2'400'000
0
2'400'000
2'401'200.00
1.07
2.6250 % SEK
2006 - 14
0
1'485'000
0
1'485'000
1'523'313.00
0.68
3.5000 % SEK
2008 - 13
0
915'000
0
915'000
921'130.50
0.41
0.5575 % Swiss Re
2010 - 12
2'500'000
0
2'500'000
0
0.00
0.00
2.3750 % Total Cap
2004 - 12
4'330'000
2'000'000
6'330'000
0
0.00
0.00
2.5000 % Total Cap
2006 - 13
0
1'200'000
0
1'200'000
1'218'000.00
0.55
2.7500 % Toyota MCC
2007 - 14
0
2'160'000
0
2'160'000
2'203'848.00
0.99
3.6250 % Toyota MCC
2008 - 12
3'240'000
900'000
4'140'000
0
0.00
0.00
3.1250 % Vattenfall
2009 - 13
0
2'250'000
2'250'000
0
0.00
0.00
4.0000 % Vlbg LHB
2001 - 13
0
1'960'000
1'960'000
0
0.00
0.00
4.5000 % VW Crdt
2009 - 13
3'760'000
1'000'000
4'760'000
0
0.00
0.00
2.5000 % WL Bk
2006 - 12
0
1'500'000
1'500'000
0
Total
29
0.00
0.00
104'472'612.50
46.77
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
65'000'000
0
65'000'000
0
Verkehrswert Anteil am
in CHF3 Nettovermögen
in %3
CZK
3.5500 % Tschech
2007 - 12
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
EUR
5.0000 % Allianz
2008 - 13
0
3'000'000
3'000'000
0
0.00
0.00
4.6250 % Ang Water
2003 - 13
0
4'000'000
0
4'000'000
4'984'412.00
2.23
5.2500 % Brit Tele
2007 - 13
0
2'000'000
2'000'000
0
0.00
0.00
5.2500 % CADES
1998 - 12
4'000'000
0
4'000'000
0
0.00
0.00
6.2500 % CBK Tunisia
2003 - 13
1'481'000
1'000'000
2'481'000
0
0.00
0.00
6.4000 % Citigroup
2008 - 13
0
2'200'000
2'200'000
0
0.00
0.00
5.1250 % Dt Bahn
2001 - 13
0
1'000'000
0
1'000'000
1'257'732.81
0.56
0.4000 % Eur Fin Stab
2012 - 13
0
5'000'000
5'000'000
0
0.00
0.00
6.0000 % Gasunie
2008 - 13
0
4'000'000
0
4'000'000
5'031'420.90
2.25
5.1250 % Glaxosmith
2007 - 12
3'000'000
0
3'000'000
0
0.00
0.00
5.3750 % GS
2008 - 13
0
3'000'000
3'000'000
0
0.00
0.00
2.3190 % Guaran Fd
2010 - 13
3'400'000
0
3'400'000
0
0.00
0.00
5.8750 % Hutchison
2003 - 13
0
4'500'000
0
4'500'000
5'558'434.70
2.49
4.3750 % Imp Tobacco
2006 - 13
0
3'500'000
0
3'500'000
4'372'072.17
1.96
2.2500 % KA Fin
2009 - 12
2'000'000
0
2'000'000
0
0.00
0.00
5.0000 % KPN
2007 - 12
0
1'500'000
1'500'000
0
0.00
0.00
5.1250 % Nat G Gas
2008 - 13
0
2'000'000
0
2'000'000
2'450'828.38
1.10
0.7160 % Nordea Bk
2009 - 12
3'500'000
0
3'500'000
0
0.00
0.00
4.1250 % Ntl Grid
2006 - 13
0
1'000'000
1'000'000
0
0.00
0.00
6.6250 % Ntl Grid
2008 - 14
0
2'000'000
0
2'000'000
2'556'108.72
1.14
2.2500 % OEVAG
2009 - 12
2'531'000
0
2'531'000
0
0.00
0.00
3.6250 % Pfizer
2009 - 13
0
2'000'000
0
2'000'000
2'454'745.79
1.10
4.5000 % Poland
2003 - 13
2'000'000
2'470'000
4'470'000
0
0.00
0.00
0.00
4.0000 % PPR
2005 - 13
2'000'000
0
2'000'000
0
0.00
3.3750 % Procter
2005 - 12
3'000'000
0
3'000'000
0
0.00
0.00
5.2500 % RBS
2008 - 13
0
3'000'000
0
3'000'000
3'676'609.83
1.65
3.3750 % RCI Bq
2010 - 13
2'000'000
1'138'000
3'138'000
0
0.00
0.00
5.2500 % Rumaenien
2009 - 12
2'300'000
0
2'300'000
0
0.00
0.00
5.2500 % Rumaenien
2009 - 13
0
2'000'000
0
2'000'000
2'472'643.45
1.11
4.2500 % SAGESS
2003 - 13
2'500'000
0
2'500'000
0
0.00
0.00
2.2500 % SAP
2010 - 13
0
2'800'000
0
2'800'000
3'442'814.02
1.54
3.5000 % Slowakei
2009 - 13
3'000'000
0
3'000'000
0
0.00
0.00
5.1250 % Sogen
2008 - 13
0
2'200'000
0
2'200'000
2'773'206.57
1.24
2.5000 % Spar Nord Bk
2009 - 12
2'500'000
0
2'500'000
0
0.00
0.00
6.1250 % SSE
2008 - 13
0
3'300'000
0
3'300'000
4'093'152.72
1.83
5.2500 % Sth Africa
2003 - 13
2'500'000
2'000'000
0
4'500'000
5'514'363.86
2.47
3.0000 % Svenska Hbk
2009 - 12
2'500'000
0
2'500'000
0
0.00
0.00
0.4390 % Ungarn
2005 - 12
2'600'000
0
2'600'000
0
0.00
0.00
4.1250 % Vattenfall
2009 - 13
2'635'000
0
2'635'000
0
0.00
0.00
50'638'545.92
22.67
0.00
0.00
Total
MXN
7.5000 % Mexiko
2007 - 12
500'000
0
30
500'000
0
Bezeichnung
9.0000 % Mexiko
2006 - 13
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
0
740'000
0
740'000
Verkehrswert Anteil am
in CHF3 Nettovermögen
in %3
5'698'644.04
2.55
5'698'644.04
2.55
3'713'586.88
1.66
3'713'586.88
1.66
0
0.00
0.00
Total
NOK
4.0000 % Rabo
2009 - 13
0
23'000'000
0
23'000'000
Total
TRY
5.8750 % Kommunalfin
2011 - 12
7'500'000
0
7'500'000
11.0000 % Rabo
2012 - 13
10.0000 % Tuerkei
2010 - 13
11'804'000
0
11'804'000
0
0.00
0.00
6'000'000
0
6'000'000
0
0.00
0.00
8.0000 % Tuerkei
2010 - 13
0
8'000'000
0
8'000'000
4'199'271.82
1.88
4'199'271.82
1.88
Total
USD
6.7500 % CABEI
2003 - 13
0
5'000'000
5'000'000
0
0.00
0.00
2.0000 % ING Bk
2010 - 13
0
5'000'000
0
5'000'000
4'673'799.00
2.09
5.6250 % Italy
2002 - 12
1'929'000
0
1'929'000
0
0.00
0.00
7.3750 % Kazakhstan
2003 - 13
0
2'000'000
0
2'000'000
1'910'767.20
0.86
8.3750 % KazMunaiGaz
2008 - 13
0
3'000'000
0
3'000'000
2'815'427.40
1.26
4.1250 % Swiss Re
2009 - 13
0
4'950'000
0
4'950'000
Total
4'661'550.14
2.09
14'061'543.74
6.30
ZAR
6.5500 % ADB
2009 - 12
49'000'000
0
49'000'000
0
0.00
0.00
7.1800 % ADB
2010 - 13
0
25'000'000
25'000'000
0
0.00
0.00
7.2000 % ADB
2009 - 12
0
60'000'000
60'000'000
0
0.00
0.00
7.2000 % ADB
2010 - 13
0
20'000'000
20'000'000
0
0.00
0.00
7.2500 % ADB
2010 - 13
0
30'000'000
30'000'000
0
0.00
0.00
7.3500 % ADB
2009 - 12
0
55'000'000
55'000'000
0
0.00
0.00
7.4000 % IBRD
2009 - 12
53'000'000
0
53'000'000
0
0.00
0.00
7.1500 % IFFIM
2010 - 13
38'000'000
0
38'000'000
0
0.00
0.00
0.00
0.00
208'112'721.87
93.16
Total
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
31
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in CHF3 Nettovermögen
in %3
Obligationen
Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden
CHF
0.2720 % CORSAIR
2005 - 14
1'416'800
0
0
1'416'800
1'421'758.80
0.64
0.0000 % Corsair Fin
2005 - 18
2'341'455
0
0
2'341'455
2'217'592.03
0.99
3'639'350.83
1.63
810'394.34
0.36
810'394.34
0.36
Total
EUR
0.9060 % Coriolanus
2008 - 15
2'000'000
0
0
2'000'000
Total
USD
0.1406 % A/S Oeresund
2'777'997.99
1.24
Total
2004 - 14
3'000'000
0
0
3'000'000
2'777'997.99
1.24
Total Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt
werden
7'227'743.16
3.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
0.00
0.00
Total Geldmarktpapiere, die an einer Börse gehandelt werden
0.00
0.00
Total Wertpapiere
215'340'465.03
96.40
Total Wertpapiere
215'340'465.03
96.40
4'709'247.22
2.11
-1'097'008.96
-0.49
4'448'743.88
1.99
223'401'447.17
100.01
-29'725.78
-0.01
223'371'721.39
100.00
Geldmarktpapiere
Geldmarktpapiere, die an einer Börse gehandelt werden
EUR
0.0000 % Belgien TB
2011 - 12
2'000'000
0
2'000'000
0
Total
ILS
0.0000 % Israel TB
2011 - 12
13'000'000
0
Bankguthaben auf Sicht
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtvermögen per 30.04.2013
Verbindlichkeiten
Nettovermögen per 30.04.2013
32
13'000'000
0
Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Währung
Betrag
gegen
Gegenwert
Fälligkeit
Gegenpartei
Verkehrswert
in CHF3
Anteil am
Nettovermögen
in %3
EUR
Verkauf
3'627'200.00
CHF
4'364'029.41
22.11.2013
LGT Bank AG
-70'222.59
-0.03
EUR
Verkauf
3'695'000.00
CHF
4'444'272.10
08.07.2013
LGT Bank AG
-77'665.21
-0.03
EUR
Verkauf
2'412'000.00
CHF
2'912'658.84
19.12.2013
LGT Bank AG
-35'352.68
-0.02
EUR
Verkauf
1'056'000.00
CHF
1'277'232.00
08.07.2013
LGT Bank AG
-15'099.74
-0.01
USD
Verkauf
2'178'875.00
CHF
2'003'693.45
12.11.2013
LGT Bank AG
-16'504.98
-0.01
EUR
Verkauf
2'859'250.00
CHF
3'522'232.88
06.08.2013
LGT Bank AG
23'786.11
0.01
EUR
Verkauf
2'065'000.00
CHF
2'481'923.50
19.08.2013
LGT Bank AG
-44'490.43
-0.02
AUD
Verkauf
4'046'143.00
CHF
3'760'185.89
25.11.2013
LGT Bank AG
-69'326.61
-0.03
EUR
Verkauf
4'170'800.00
CHF
5'034'526.80
07.10.2013
LGT Bank AG
-66'274.01
-0.03
AUD
Verkauf
155'000.00
CHF
145'312.50
13.08.2013
LGT Bank AG
-2'735.60
0.00
AUD
Verkauf
4'110'200.00
CHF
3'788'897.45
10.12.2013
LGT Bank AG
-95'866.30
-0.04
EUR
Verkauf
4'232'900.00
CHF
5'212'223.74
30.10.2013
LGT Bank AG
36'517.22
0.02
USD
Verkauf
3'000'000.00
CHF
2'828'850.00
04.06.2013
LGT Bank AG
42'405.00
0.02
AUD
Verkauf
932'420.00
CHF
879'738.27
12.11.2013
LGT Bank AG
-3'791.22
0.00
AUD
Verkauf
3'695'015.00
CHF
3'481'073.63
12.11.2013
LGT Bank AG
-20'196.95
-0.01
TRY
Verkauf
8'172'600.00
CHF
4'080'497.45
09.10.2013
LGT Bank AG
-55'630.89
-0.02
AUD
Verkauf
4'188'870.00
CHF
3'948'847.75
13.08.2013
LGT Bank AG
-52'147.24
-0.02
EUR
Verkauf
2'093'200.00
CHF
2'502'881.10
16.05.2013
LGT Bank AG
-59'482.47
-0.03
EUR
Verkauf
3'123'200.00
CHF
3'733'160.96
15.05.2013
LGT Bank AG
-90'076.21
-0.04
USD
Verkauf
5'091'670.00
CHF
4'767'228.79
18.10.2013
LGT Bank AG
44'547.02
0.02
USD
Verkauf
5'309'680.00
CHF
5'045'788.90
17.09.2013
LGT Bank AG
118'814.71
0.05
EUR
Verkauf
2'129'298.00
CHF
2'546'853.34
03.06.2013
LGT Bank AG
-59'509.62
-0.03
EUR
Verkauf
2'727'000.00
CHF
3'263'128.20
16.05.2013
LGT Bank AG
-75'093.40
-0.03
USD
Verkauf
3'180'000.00
CHF
3'083'805.00
02.07.2013
LGT Bank AG
130'790.22
0.06
MXN
Verkauf
77'219'000.00
CHF
5'130'700.63
20.06.2013
LGT Bank AG
-740'800.47
-0.33
AUD
Verkauf
4'691'700.00
CHF
4'437'879.03
09.12.2013
LGT Bank AG
3'096.52
0.00
EUR
Verkauf
1'049'360.00
CHF
1'288'614.08
29.11.2013
LGT Bank AG
5'847.03
0.00
NOK
Verkauf
23'814'000.00
CHF
3'926'550.67
29.05.2013
LGT Bank AG
90'758.25
0.04
EUR
Verkauf
1'590'050.00
CHF
1'941'570.30
29.07.2013
LGT Bank AG
-4'043.50
0.00
EUR
Verkauf
1'907'800.00
CHF
2'329'423.80
29.07.2013
LGT Bank AG
-4'994.62
0.00
AUD
Verkauf
5'261'300.00
CHF
5'007'757.95
09.10.2013
LGT Bank AG
7'350.03
0.00
EUR
Verkauf
2'101'500.00
CHF
2'598'000.39
14.05.2013
LGT Bank AG
25'459.67
0.01
EUR
Verkauf
850'000.00
CHF
1'048'900.00
08.07.2013
LGT Bank AG
8'670.85
0.00
EUR
Verkauf
2'123'000.00
CHF
2'617'971.08
28.01.2014
LGT Bank AG
Total Devisentermingeschäfte
24'253.15
0.01
-1'097'008.96
-0.49
-1'097'008.96
-0.49
Ausserbilanzgeschäfte
Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermin short
CHF
109'436'409.88 X
Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermingeschäfte
CHF
109'436'409.88 X
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
33
Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
27.07.2012
CHF
18.03.2013
CHF
AUD
1'894'815.00
2'050'000.00
AUD
6'016'470.40
11.10.2012
6'128'000.00
CHF
AUD
1'855'444.50
1'970'000.00
27.07.2012
CHF
AUD
100'000.00
107'700.59
26.02.2013
CHF
AUD
4'546'463.78
5'047'000.00
11.10.2012
CHF
AUD
93'862.70
100'000.00
27.08.2012
AUD
CHF
6'128'000.00
6'158'640.00
21.06.2012
MXN
CHF
1'078'826.24
75'000.00
18.03.2013
NOK
CHF
23'814'000.00
3'940'839.07
12.06.2012
HUF
CHF
803'000'000.00
3'172'032.39
09.07.2012
EUR
CHF
2'317'229.00
2'784'382.37
11.09.2012
USD
CHF
5'309'680.00
5'092'514.09
25.05.2012
EUR
CHF
2'129'298.00
2'557'286.90
20.03.2013
EUR
CHF
1'049'360.00
1'290'712.80
13.11.2012
EUR
CHF
624'000.00
747'333.60
18.09.2012
USD
CHF
5'091'670.00
4'808'573.15
04.06.2012
USD
CHF
4'366'000.00
3'402'751.25
04.06.2012
USD
CNY
6'400'000.00
40'966'400.00
18.10.2012
CHF
CZK
3'173'558.03
66'851'000.00
20.08.2012
CHF
EUR
2'941'952.00
2'560'000.00
22.06.2012
CHF
EUR
5'472'189.12
4'540'000.00
20.02.2013
CHF
EUR
1'870'112.40
1'560'000.00
23.01.2013
CHF
EUR
2'458'464.48
2'043'000.00
25.10.2012
CHF
EUR
5'294'082.75
4'375'275.00
23.01.2013
CHF
EUR
1'375'681.75
1'150'000.00
06.03.2013
CHF
EUR
3'758'394.75
3'135'000.00
17.12.2012
CHF
EUR
2'523'184.95
2'054'000.00
19.07.2012
CHF
EUR
2'438'551.29
1'974'000.00
14.09.2012
CHF
EUR
3'148'794.00
2'565'000.00
12.03.2013
CHF
EUR
5'987'007.00
4'995'000.00
25.02.2013
CHF
EUR
3'118'357.44
2'592'000.00
02.11.2012
CHF
EUR
3'032'110.25
2'470'000.00
13.11.2012
CHF
EUR
1'884'761.24
1'571'500.00
21.03.2013
CHF
EUR
1'240'727.98
1'037'000.00
05.02.2013
CHF
EUR
3'114'947.93
2'579'400.00
25.09.2012
CHF
EUR
5'246'829.78
4'375'275.00
01.06.2012
CHF
EUR
749'736.00
624'000.00
11.02.2013
CHF
EUR
4'148'895.73
3'451'000.00
27.03.2013
CHF
EUR
2'772'112.64
2'317'229.00
02.11.2012
CHF
EUR
168'770.00
140'000.00
22.01.2013
CHF
EUR
2'513'397.71
2'098'000.00
29.01.2013
CHF
EUR
2'467'132.92
2'059'000.00
15.02.2013
CHF
EUR
3'763'478.40
3'140'000.00
13.12.2012
CHF
EUR
3'762'000.00
3'135'000.00
05.02.2013
CHF
EUR
2'489'756.04
2'077'393.44
13.11.2012
CHF
EUR
2'869'324.34
2'385'000.00
34
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
18.03.2013
CHF
EUR
3'268'958.55
2'717'000.00
10.12.2012
25.10.2012
CHF
EUR
5'292'070.12
4'375'275.00
CHF
EUR
5'123'943.96
4'174'000.00
12.03.2013
CHF
EUR
1'015'241.50
842'000.00
10.07.2012
CHF
EUR
3'134'970.00
2'550'000.00
04.03.2013
CHF
EUR
3'701'363.48
3'083'000.00
20.02.2013
CHF
EUR
1'246'525.28
1'040'000.00
07.12.2012
CHF
EUR
3'725'362.50
3'075'000.00
12.06.2012
CHF
HUF
3'282'642.47
803'000'000.00
03.10.2012
CHF
ILS
3'034'329.22
12'675'000.00
21.06.2012
CHF
MXN
150'000.00
2'183'914.74
21.06.2012
CHF
MXN
3'364'227.00
50'746'000.00
09.01.2013
CHF
TRY
2'904'872.76
6'042'000.00
31.08.2012
CHF
TRY
500'000.00
1'006'846.56
31.08.2012
CHF
TRY
3'759'915.79
7'673'000.00
25.01.2013
CHF
TRY
5'788'934.54
12'219'000.00
09.01.2013
CHF
TRY
384'314.95
748'860.00
25.01.2013
CHF
TRY
333'192.60
640'755.00
04.06.2012
CHF
USD
5'411'200.00
6'400'000.00
05.12.2012
CHF
USD
2'861'040.00
3'000'000.00
04.06.2012
CHF
USD
873'617.60
976'000.00
04.06.2012
CHF
USD
152'040.86
170'000.00
04.06.2012
CNY
USD
40'966'400.00
6'391'014.04
15.06.2012
CHF
USD
1'811'700.00
1'980'000.00
15.04.2013
CHF
USD
4'995'688.66
5'305'250.00
04.03.2013
CHF
USD
2'770'680.00
3'000'000.00
04.09.2012
CHF
USD
2'897'700.00
3'000'000.00
17.07.2012
CHF
ZAR
6'980'839.14
61'554'000.00
26.02.2013
CHF
ZAR
2'108'791.84
20'312'000.00
26.11.2012
CHF
ZAR
6'101'551.98
54'806'000.00
30.01.2013
CHF
ZAR
3'193'068.29
30'608'400.00
24.05.2012
CHF
ZAR
200'000.00
1'719'690.46
16.08.2012
CHF
ZAR
206'985.50
1'735'000.00
16.08.2012
CHF
ZAR
6'220'890.85
55'315'000.00
18.04.2013
CHF
ZAR
2'600'031.30
25'188'000.00
24.05.2012
CHF
ZAR
5'794'218.34
50'318'000.00
17.07.2012
CHF
ZAR
269'000.00
2'366'874.32
27.03.2013
CHF
ZAR
4'196'640.67
38'416'000.00
1
Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in
Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln
2
Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge
Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
35
LGT Money Market Fund (EUR)
OGAW nach liechtensteinischem Recht
Dreijahresvergleich
Per:
30.04.2013
30.04.2012
30.04.2011
483'049'012
496'301'108
428'161'364
685'263
707'508
616'346
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B
704.91
701.48
694.68
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B
701.48
694.68
687.18
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B
0.49%
0.98%
1.09%
6'939'114
25'047'735
14'093'032
6'588
23'928
13'617
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1
1'053.30
1'046.82
1'034.96
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1
Nettovermögen (EUR) B
Anzahl Anteile im Umlauf B
Nettovermögen (EUR) I1
Anzahl Anteile im Umlauf I1
1'046.82
1'034.96
1'022.82
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr I1
0.62%
1.15%
1.19%
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B
0.49%
1.47%
2.58%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent*
0.26%
1.50%
0.23%
* CGBI EMU EURO 3 Mth Euro Dep. (L)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei
der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
36
Vermögensrechnung per 30.04.2013
30.04.2013
EUR
Verkehrswerte
Bankguthaben
auf Sicht
6'018'439.03
auf Zeit
0.00
Geldmarktinstrumente
14'992'161.00
Wertpapiere
Aktien und andere Beteiligungspapiere
0.00
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
459'571'486.25
Anlagefonds
0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte
0.00
Derivative Finanzinstrumente
-258'204.49
Sonstige Vermögenswerte
9'775'823.58
Gesamtvermögen
490'099'705.37
Verbindlichkeiten
-111'579.47
Nettovermögen
489'988'125.90
37
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013
30.04.2013
EUR
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
16'765.80
Erträge der Geldmarktinstrumente
0.00
Erträge der Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
18'115'207.83
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien
0.00
Anteile anderer Investmentunternehmen
0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte
0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente
0.00
Erträge aus Securities Lending
0.00
Sonstige Erträge
0.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen
4'048'520.45
Total Ertrag
22'180'494.08
30.04.2013
EUR
Aufwand
Passivzinsen
3'882.87
Revisionsaufwand
0.00
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft
1'563'209.46
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle
0.00
Hedge Kosten
0.00
Sonstige Aufwendungen
17'817.29
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
4'812'118.02
Total Aufwand
6'397'027.64
Nettoertrag
15'783'466.44
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
-8'156'179.59
Realisierter Erfolg
7'627'286.85
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
-5'868'582.47
Gesamterfolg
1'758'704.38
38
Verwendung des Erfolges
30.04.2013
EUR
Nettoertrag der Berichtsperiode
15'783'466.44
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres
0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre
0.00
Vortrag des Vorjahres
0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
15'783'466.44
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg
0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
15'783'466.44
Vortrag auf neue Rechnung
0.00
Veränderung des Nettovermögens
30.04.2013
EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
521'348'843.07
Ausschüttungen
0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr
-33'119'421.55
Gesamterfolg
1'758'704.38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
489'988'125.90
Entwicklung der Anteile im Umlauf
30.04.2013
Anzahl
LGT Money Market Fund (EUR) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
707'508.351
Ausgegebene Anteile
432'992.45
Zurückgenommene Anteile
-455'237.773
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
685'263.028
30.04.2013
Anzahl
LGT Money Market Fund (EUR) I1
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
23'927.556
Ausgegebene Anteile
8'814.988
Zurückgenommene Anteile
-26'154.556
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
6'587.988
39
Inventar des Fondsvermögens
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
5'500'000
0
5'500'000
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
Wertpapiere
Obligationen
Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
AUD
6.5000 % BNP
2011 - 14
0
7.0000 % Caterpillar
2009 - 12
3'240'000
0
3'240'000
0
0.00
0.00
4.2375 % Cred Agri
2010 - 13
0
4'000'000
0
4'000'000
3'155'603.87
0.64
5.5000 % ICO
2005 - 12
4'000'000
0
4'000'000
0
0.00
0.00
4'420'364.86
0.90
4.8567 % Lloyds Bk
2010 - 13
0
4'000'000
0
4'000'000
3'169'145.88
0.65
4.9200 % Toyota Fin
2010 - 13
0
14'000'000
0
14'000'000
11'075'465.70
2.26
21'820'580.31
4.45
0.00
0.00
Total
CHF
2.7500 % BP CapM
2008 - 13
5'000'000
0
5'000'000
0
2.5000 % Dexia CLF
2006 - 13
0
4'000'000
4'000'000
0
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CZK
3.5500 % Tschech
2007 - 12
200'000'000
0 200'000'000
0
Total
EUR
4.6250 % ABB intl
2006 - 13
0
2'934'000
0
2'934'000
2'944'562.40
0.60
1.7100 % ABN AMRO
2012 - 14
0
5'000'000
0
5'000'000
5'048'500.00
1.03
3.8750 % AFD
2003 - 13
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
6.1250 % Air LFin
2008 - 12
1'750'000
0
1'750'000
0
0.00
0.00
5.0000 % Allianz
2008 - 13
0
11'000'000
11'000'000
0
0.00
0.00
5.1250 % Altadis Fin
2003 - 13
0
5'400'000
0
5'400'000
5'496'660.00
1.12
4.6250 % Ang Water
2003 - 13
0
8'849'000
0
8'849'000
9'007'397.10
1.84
4.7500 % ASIF III
2003 - 13
0
2'456'000
0
2'456'000
2'481'051.20
0.51
4.3750 % AT&T
2007 - 13
5'800'000
3'100'000
8'900'000
0
0.00
0.00
0.8960 % Barc
2012 - 13
1'000'000
0
1'000'000
0
0.00
0.00
1.7600 % Barc
2012 - 14
0
2'650'000
0
2'650'000
2'678'620.00
0.55
3.6250 % BAT Fin
2005 - 12
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
5.1250 % BAT Hldgs
2003 - 13
0
3'703'000
0
3'703'000
3'734'475.50
0.76
4.5000 % Bayer
2006 - 13
0
1'000'000
0
1'000'000
1'002'000.00
0.20
3.3750 % Bayern
2005 - 13
9'250'000
0
9'250'000
0
0.00
0.00
4.3750 % Bay Lbk
2004 - 14
0
13'000'000
0
13'000'000
13'370'500.00
2.73
5.6250 % Bk Scot
2008 - 13
0
3'600'000
0
3'600'000
3'608'640.00
0.74
0.8930 % BMW Fin
2011 - 12
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
2.8750 % BMW Fin
2010 - 13
3'650'000
0
3'650'000
0
0.00
0.00
4.8750 % BMW Fin
2007 - 12
1'500'000
0
1'500'000
0
0.00
0.00
8.8750 % BMW Fin
2008 - 13
0
5'080'000
0
5'080'000
5'243'068.00
1.07
3.7500 % BNG
2006 - 13
0
7'431'000
0
7'431'000
7'598'197.50
1.55
3.8750 % BNG
2008 - 13
600'000
0
600'000
0
0.00
0.00
40
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
5'000'000
0
5'000'000
0.4860 % BNP
2012 - 13
0
0.7500 % BRD
2010 - 12
5'000'000
0
5'000'000
1.7500 % BRD
2011 - 13
0
15'000'000
9'300'000
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
5'006'500.00
1.02
0
0.00
0.00
5'700'000
5'710'830.00
1.17
5.0000 % BRD
2002 - 12
8'000'000
0
8'000'000
0
0.00
0.00
5.2500 % Brit Tele
2007 - 13
8'000'000
0
8'000'000
0
0.00
0.00
6.3750 % Casino
2008 - 13
0
2'950'000
2'950'000
0
0.00
0.00
6.2500 % CBK Tunisia
2003 - 13
0
6'650'000
6'650'000
0
0.00
0.00
0.3460 % Citigroup
2007 - 14
0
4'000'000
0
4'000'000
3'998'400.00
0.82
6.4000 % Citigroup
2008 - 13
3'000'000
5'000'000
8'000'000
0
0.00
0.00
1.1030 % Cred Agri
2010 - 12
2'000'000
0
2'000'000
0
0.00
0.00
1.2460 % Cred Agri
2011 - 12
2'000'000
0
2'000'000
0
0.00
0.00
1.0170 % CS
2007 - 12
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
6.1250 % CS
2008 - 13
0
10'250'000
0
10'250'000
10'396'575.00
2.12
0.6400 % Daimler
2011 - 12
7'000'000
0
7'000'000
0
0.00
0.00
3.0000 % Daimler
2010 - 13
0
2'500'000
0
2'500'000
2'513'500.00
0.51
7.8750 % Daimler
2009 - 14
0
2'882'000
0
2'882'000
3'033'881.40
0.62
4.3750 % Daimler Fin
2006 - 13
0
7'000'000
7'000'000
0
0.00
0.00
0.3060 % DB
2013 - 14
0
5'000'000
0
5'000'000
5'000'000.00
1.02
0.5920 % DB
2011 - 13
8'000'000
0
8'000'000
0
0.00
0.00
1.1000 % Dexia CLF
2010 - 12
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
5.5000 % Diageo Cap
2008 - 13
0
5'000'000
0
5'000'000
5'039'500.00
1.03
5.1250 % Dt Bahn
2001 - 13
0
7'500'000
0
7'500'000
7'705'500.00
1.57
4.2500 % Dt Pbk
2008 - 13
0
8'144'000
8'144'000
0
0.00
0.00
1.4660 % Dt Tel
2006 - 12
2'000'000
0
2'000'000
0
0.00
0.00
5.7500 % Dt Tele
2008 - 14
0
4'000'000
0
4'000'000
4'145'600.00
0.85
0.4100 % EIB
2009 - 15
0
4'500'000
0
4'500'000
4'517'550.00
0.92
3.6250 % EIB
2003 - 13
0
1'662'000
0
1'662'000
1'688'259.60
0.34
4.3750 % EIB
2007 - 13
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
5.3750 % EIB
2002 - 12
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
3.3750 % Erste Bk
2009 - 14
0
5'000'000
0
5'000'000
5'118'000.00
1.04
0.1250 % Eur Fin Stab
2012 - 13
0
4'000'000
0
4'000'000
4'001'200.00
0.82
0.4000 % Eur Fin Stab
2012 - 13
8'000'000
0
8'000'000
0
0.00
0.00
1.0000 % Eur Fin Stab
2012 - 14
0
8'000'000
0
8'000'000
8'060'000.00
1.64
7.1250 % FCE Bk
2007 - 13
0
3'050'000
3'050'000
0
0.00
0.00
7.2500 % FCE Bk
2010 - 13
0
5'000'000
0
5'000'000
5'062'500.00
1.03
9.3750 % FCE Bk
2009 - 14
0
5'000'000
0
5'000'000
5'299'000.00
1.08
0.3510 % FMS Wertmanag
2011 - 15
0
6'300'000
0
6'300'000
6'314'490.00
1.29
7.2500 % France Tele
2003 - 13
1'346'000
4'000'000
5'346'000
0
0.00
0.00
0.4060 % GE Cap Eu
2004 - 14
0
3'000'000
0
3'000'000
3'003'000.00
0.61
4.7500 % GE Cap Eu
2007 - 12
8'000'000
0
8'000'000
0
0.00
0.00
4.2500 % Henkel
2003 - 13
0
6'500'000
0
6'500'000
6'524'700.00
1.33
4.6250 % Henkel
2009 - 14
0
2'500'000
0
2'500'000
2'593'000.00
0.53
4.5000 % Hessen
2002 - 13
4'590'000
0
4'590'000
0
0.00
0.00
0.7510 % HSBC
2012 - 14
0
7'000'000
0
7'000'000
7'028'700.00
1.43
4.5000 % HSBC
2009 - 14
0
325'000
0
325'000
338'227.50
0.07
0.4390 % HSBC Fin
2006 - 13
4'000'000
0
4'000'000
0
0.00
0.00
2.2500 % HSH Nbk
2009 - 12
2'000'000
0
2'000'000
0
0.00
0.00
4.2500 % HSH Nbk
2003 - 13
6'000'000
0
6'000'000
0
0.00
0.00
5.8750 % Hutchison
2003 - 13
0
9'500'000
0
9'500'000
9'585'500.00
1.96
41
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
4.8750 % Iberdrola
2009 - 14
0
3'000'000
0
3'000'000
3'099'600.00
0.63
2.1250 % IKB
2009 - 12
2'700'000
0
2'700'000
0
0.00
0.00
5.0000 % Imp Tobacco
2009 - 12
4'000'000
0
4'000'000
0
0.00
0.00
1.1380 % ING Bk
2011 - 12
2'000'000
0
2'000'000
0
0.00
0.00
1.6120 % ING Bk
2010 - 12
7'000'000
0
7'000'000
0
0.00
0.00
3.3750 % ING Bk
2009 - 14
0
3'000'000
0
3'000'000
3'078'900.00
0.63
4.0000 % Int San Bk Ir
2012 - 13
0
2'500'000
0
2'500'000
2'521'250.00
0.51
5.2500 % JPM
2008 - 13
0
8'150'000
0
8'150'000
8'151'630.00
1.66
4.3750 % JPM Chase
2007 - 14
0
500'000
0
500'000
514'700.00
0.11
0.7540 % KFW
2006 - 16
5'000'000
0
0
5'000'000
5'025'000.00
1.03
1.2500 % KFW
2010 - 13
0
3'000'000
0
3'000'000
3'004'200.00
0.61
4.6250 % KFW
2007 - 12
7'000'000
0
7'000'000
0
0.00
0.00
5.0000 % KPN
2007 - 12
6'500'000
0
6'500'000
0
0.00
0.00
5.4480 % Lafarge
2003 - 13
0
4'000'000
0
4'000'000
4'101'200.00
0.84
7.6250 % Lafarge
2009 - 14
0
3'000'000
0
3'000'000
3'232'500.00
0.66
4.1250 % Lanxess Fin
2005 - 12
4'419'000
0
4'419'000
0
0.00
0.00
4.5000 % LBBW
2007 - 12
3'000'000
0
3'000'000
0
0.00
0.00
2.2500 % LBBW
2009 - 12
4'000'000
0
4'000'000
0
0.00
0.00
2.7500 % LBBW
2009 - 13
0
2'000'000
0
2'000'000
2'008'000.00
0.41
3.2500 % LBBW
2009 - 14
0
4'000'000
0
4'000'000
4'092'000.00
0.84
4.1250 % LBBW
2008 - 13
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
3.2500 % Ldw Rbk
2009 - 14
0
5'500'000
0
5'500'000
5'648'500.00
1.15
3.5000 % Linde Fin
2009 - 13
0
2'533'000
0
2'533'000
2'543'891.90
0.52
0.86
6.2500 % Lloyds Bk
2009 - 14
0
4'000'000
0
4'000'000
4'220'000.00
3.7500 % Merck-Fin
2005 - 12
4'000'000
0
4'000'000
0
0.00
0.00
0.4670 % ML
2007 - 14
0
5'000'000
0
5'000'000
4'995'500.00
1.02
0.4770 % ML
2006 - 13
0
1'902'000
0
1'902'000
1'902'190.20
0.39
6.7500 % ML
2008 - 13
0
5'000'000
0
5'000'000
5'012'500.00
1.02
0.5100 % MS
2006 - 13
0
5'000'000
0
5'000'000
5'001'000.00
1.02
0.6070 % MS
2007 - 14
0
5'000'000
0
5'000'000
4'997'950.00
1.02
1.0410 % MS
2005 - 12
6'000'000
0
6'000'000
0
0.00
0.00
4.6250 % Nat Aust Bk
2007 - 12
8'000'000
0
8'000'000
0
0.00
0.00
4.8750 % Nat Aust Bk
2008 - 13
0
4'000'000
4'000'000
0
0.00
0.00
5.1250 % Nat G Gas
2008 - 13
0
3'000'000
0
3'000'000
3'003'000.00
0.61
0.5940 % Nordea Bk
2011 - 13
11'000'000
0
11'000'000
0
0.00
0.00
3.5000 % NRW
2006 - 13
12'517'000
0
12'517'000
0
0.00
0.00
4.0000 % NRW
2007 - 14
0
7'000'000
0
7'000'000
7'207'760.00
1.47
4.1250 % Ntl Grid
2006 - 13
6'000'000
0
6'000'000
0
0.00
0.00
4.0000 % NWB
2003 - 13
11'000'000
0
11'000'000
0
0.00
0.00
4.2500 % NWB
2008 - 13
0
5'000'000
0
5'000'000
5'113'000.00
1.04
4.2500 % Ontario
2008 - 13
0
7'000'000
0
7'000'000
7'168'630.00
1.46
0.0000 % Poland
2003 - 13
10'000'000
0
10'000'000
0
0.00
0.00
4.0000 % PPR
2005 - 13
2'500'000
0
2'500'000
0
0.00
0.00
0.5100 % Rabo
2011 - 13
3'000'000
0
3'000'000
0
0.00
0.00
0.8210 % Rabo
2010 - 12
11'000'000
0
11'000'000
0
0.00
0.00
4.3750 % Rabo
2009 - 14
0
11'000'000
0
11'000'000
11'315'700.00
2.31
5.2500 % RBS
2008 - 13
0
8'680'000
0
8'680'000
8'689'548.00
1.77
2.8750 % RCI Bq
2010 - 12
4'000'000
0
4'000'000
0
0.00
0.00
4.0000 % RCI Bq
2011 - 13
0
5'000'000
0
5'000'000
5'086'500.00
1.04
42
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
1'000'000
0
1'000'000
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
3.7500 % Rob Bosch
2009 - 13
0
5.2500 % Rumaenien
2009 - 12
4'100'000
0
4'100'000
0
0.00
0.00
5.2500 % Rumaenien
2009 - 13
0
4'000'000
0
4'000'000
4'039'640.00
0.82
6.1250 % RWE Fin
2002 - 12
0
5'000'000
5'000'000
0
0.00
0.00
3.5000 % Sanofi
2009 - 13
1'304'000
4'549'000
0
5'853'000
5'858'853.00
1.20
2.2500 % SAP
2010 - 13
0
11'346'000
0
11'346'000
11'395'922.40
2.33
1'003'400.00
0.20
3.0000 % Shell Intl
2009 - 13
0
5'000'000
0
5'000'000
5'003'000.00
1.02
4.1250 % Siemens
2009 - 13
3'529'000
3'000'000
6'529'000
0
0.00
0.00
0.0000 % Slowakei
2011 - 14
0
5'000'000
0
5'000'000
4'987'000.00
1.02
3.5000 % Slowakei
2009 - 13
9'750'000
0
9'750'000
0
0.00
0.00
5.1250 % Sogen
2008 - 13
0
5'000'000
0
5'000'000
5'148'500.00
1.05
5.2500 % Sogen
2008 - 13
0
5'000'000
5'000'000
0
0.00
0.00
5.2500 % Sth Africa
2003 - 13
8'000'000
0
0
8'000'000
8'008'000.00
1.63
0.6100 % Svenska Hbk
2010 - 13
8'000'000
0
8'000'000
0
0.00
0.00
5.1250 % Tele Eu
2003 - 13
0
7'500'000
7'500'000
0
0.00
0.00
5.4310 % Telefonica
2009 - 14
0
4'500'000
0
4'500'000
4'654'350.00
0.95
6.8750 % Tel Italia
2003 - 13
1'000'000
0
1'000'000
0
0.00
0.00
4.1250 % Total Cap
2007 - 13
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
2.03
3.5000 % Total Cap
2009 - 14
0
9'683'000
0
9'683'000
9'939'599.50
4.2500 % Toyota MCC
2007 - 12
4'500'000
0
4'500'000
0
0.00
0.00
0.7260 % UBS
2012 - 14
0
5'000'000
0
5'000'000
5'022'500.00
1.03
4.8750 % UBS
2008 - 13
6'000'000
0
6'000'000
0
0.00
0.00
2.1250 % UNEDIC
2009 - 12
6'000'000
0
6'000'000
0
0.00
0.00
0.4390 % Ungarn
2005 - 12
4'000'000
2'600'000
6'600'000
0
0.00
0.00
4.8750 % Unicredit
2008 - 13
0
1'810'000
1'810'000
0
0.00
0.00
4.8750 % Unilever
2008 - 13
7'000'000
0
0
7'000'000
7'013'300.00
1.43
4.1250 % Vattenfall
2009 - 13
0
3'000'000
3'000'000
0
0.00
0.00
5.7500 % Vattenfall
2008 - 13
0
5'000'000
0
5'000'000
5'154'500.00
1.05
0.7060 % Vodafone
2006 - 13
4'000'000
3'750'000
4'000'000
3'750'000
3'755'625.00
0.77
3.6250 % Vodafone
2005 - 12
5'000'000
3'000'000
8'000'000
0
0.00
0.00
6.8750 % Vodafone
2008 - 13
0
1'210'000
0
1'210'000
1'255'362.90
0.26
1.2270 % Volvo Tr
2011 - 12
8'000'000
0
8'000'000
0
0.00
0.00
6.8750 % VW
2009 - 14
0
2'000'000
0
2'000'000
2'090'800.00
0.43
0.8710 % VW Bk
2011 - 12
9'000'000
0
9'000'000
0
0.00
0.00
2.3750 % VW Bk
2010 - 13
0
5'000'000
0
5'000'000
5'012'000.00
1.02
5.3750 % VW Intl
2009 - 13
0
3'892'000
0
3'892'000
3'995'916.40
0.82
6.0000 % Wells Fargo Bk
2008 - 13
8'750'000
4'850'000
0
13'600'000
13'635'360.00
2.78
3.6250 % Westfield Cap
2005 - 12
5'523'000
0
5'523'000
0
0.00
0.00
4.8750 % Westpac Bk
2007 - 12
1'900'000
0
1'900'000
0
0.00
0.00
6.5000 % Westpac Bk
2008 - 13
0
1'600'000
0
1'600'000
1'613'280.00
0.33
4.3750 % WPP
2006 - 13
0
800'000
0
800'000
817'040.00
0.17
4.8750 % Xstrata
2007 - 12
4'950'000
0
4'950'000
0
Total
0.00
0.00
414'036'684.50
84.49
GBP
5.6250 % Experian Fin
2003 - 13
0
3'355'000
0
3'355'000
4'068'007.61
0.83
3.0000 % KFW
2009 - 13
0
6'000'000
0
6'000'000
7'147'394.66
1.46
11'215'402.27
2.29
Total
43
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
19'515'000
0
19'515'000
0
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
NLG
5.2500 % BNG
1998 - 13
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
Total
USD
6.7500 % CABEI
2003 - 13
0
4'000'000
4'000'000
1.1600 % Citigroup
2011 - 13
5'961'000
0
5'961'000
0
0.00
0.00
0.7105 % Dexia Cr Loc
2010 - 13
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
8.3750 % KazMunaiGaz
2008 - 13
0
4'000'000
0
4'000'000
3'066'438.38
0.63
0.5628 % Nrw Bk
2010 - 13
4'000'000
0
4'000'000
0
0.00
0.00
3'066'438.38
0.63
450'139'105.46
91.86
1'229'588.54
0.25
1'229'588.54
0.25
2'151'448.39
0.44
2'151'448.39
0.44
6'051'343.86
1.23
Total
6'051'343.86
1.23
Total Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt
werden
9'432'380.79
1.92
Total
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
Obligationen
Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden
CHF
0.2720 % CORSAIR
2005 - 14
1'500'000
0
0
1'500'000
Total
EUR
0.9060 % Coriolanus
2008 - 15
6'500'000
0
0
6'500'000
Total
USD
0.1406 % A/S Oeresund
2004 - 14
8'000'000
0
0
8'000'000
Geldmarktpapiere
Geldmarktpapiere, die an einer Börse gehandelt werden
EUR
0.0000 % Belgien TB
2011 - 12
7'000'000
0
7'000'000
0
0.00
0.00
0.0000 % Frankreich TB
2012 - 13
13'500'000
0
13'500'000
0
0.00
0.00
0.0000 % Frankreich TB
2013 - 14
0
15'000'000
0
15'000'000
14'992'161.00
3.06
14'992'161.00
3.06
Total Geldmarktpapiere, die an einer Börse gehandelt werden
44
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
Nettoverin EUR3
mögen
in %3
Geldmarktpapiere
Geldmarktpapiere, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden
USD
0.0000 % Euras DBk CD
0
0.00
0.00
Total Geldmarktpapiere, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt
werden
2012 - 13
4'000'000
0
0.00
0.00
Total Wertpapiere
474'563'647.25
96.85
Total Wertpapiere
474'563'647.25
96.85
6'018'439.03
1.23
Bankguthaben auf Sicht
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtvermögen per 30.04.2013
Verbindlichkeiten
Nettovermögen per 30.04.2013
45
4'000'000
-258'204.49
-0.05
9'775'823.58
2.00
490'099'705.37
100.02
-111'579.47
-0.02
489'988'125.90
100.00
Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrument
Devisentermingeschäfte
Währung
Betrag
gegen
Gegenwert
Fälligkeit
Gegenpartei
Verkehrswert
in EUR3
Anteil am
Nettovermögen
in %3
AUD
Kauf
1'900'000.00
EUR
1'476'186.78
22.08.2013
LGT Bank AG
6'035.52
0.00
CHF
Kauf
5'800'000.00
EUR
4'763'723.42
12.06.2013
LGT Bank AG
-25'134.23
-0.01
USD
Verkauf
16'500'000.00
EUR
12'665'515.26
12.06.2013
LGT Bank AG
145'340.71
0.03
AUD
Verkauf
19'800'000.00
EUR
15'497'929.70
12.06.2013
LGT Bank AG
-36'075.26
-0.01
GBP
Verkauf
9'700'000.00
EUR
11'160'457.46
12.06.2013
LGT Bank AG
-287'695.94
-0.06
AUD
Verkauf
9'269'280.00
EUR
7'200'000.00
22.08.2013
LGT Bank AG
-31'122.92
-0.01
CHF
Verkauf
5'700'000.00
EUR
4'627'337.01
12.06.2013
LGT Bank AG
-29'552.37
-0.01
-258'204.49
-0.07
-258'204.49
-0.07
Total Devisentermingeschäfte
Ausserbilanzgeschäfte
Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermin long
EUR
6'239'910.20 X
- Devisentermin short
EUR
51'151'239.43 X
Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermingeschäfte
EUR
57'391'149.63 X
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
22.08.2012
EUR
AUD
23.08.2012
EUR
AUD
5'627'914.46
7'000'000.00
06.12.2012
EUR
AUD
11'026'226.67
14'000'000.00
11.10.2012
EUR
AUD
11'661'321.89
14'000'000.00
11.03.2013
EUR
AUD
3'146'608.35
4'000'000.00
29.06.2012
EUR
AUD
5'476'494.10
7'000'000.00
11.03.2013
EUR
AUD
4'293'590.39
5'650'000.00
11.03.2013
EUR
AUD
8'333'511.91
10'500'000.00
31.05.2012
EUR
AUD
5'458'557.85
7'000'000.00
11.03.2013
EUR
CHF
5'447'468.25
6'600'000.00
31.05.2012
EUR
CHF
4'243'987.68
5'100'000.00
06.12.2012
EUR
CHF
3'400'753.97
4'100'000.00
11.10.2012
EUR
CHF
2'082'465.64
2'500'000.00
23.08.2012
EUR
CHF
4'249'468.82
5'100'000.00
29.06.2012
EUR
CHF
4'579'517.07
5'500'000.00
06.12.2012
EUR
CHF
2'065'774.25
2'500'000.00
15.08.2012
USD
CNY
10'000'000.00
63'273'000.00
46
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
5'899'087.94
7'050'000.00
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
04.06.2012
USD
CNY
17'300'000.00
110'737'300.00
18.10.2012
EUR
04.06.2012
USD
CZK
8'102'549.16
205'714'000.00
EUR
17'300'000.00
15.08.2012
USD
12'248'221.18
EUR
10'000'000.00
7'329'900.50
23.08.2012
11.03.2013
CHF
EUR
2'550'000.00
2'123'373.85
USD
EUR
5'000'000.00
3'750'656.36
06.12.2012
06.12.2012
EUR
GBP
7'692'307.69
6'200'000.00
EUR
GBP
4'627'186.35
3'700'000.00
11.03.2013
EUR
GBP
12'107'579.22
9'850'000.00
29.06.2012
EUR
USD
17'939'722.53
22'500'000.00
15.08.2012
EUR
USD
7'094'211.12
10'000'000.00
06.12.2012
EUR
USD
2'698'468.50
3'500'000.00
15.04.2013
EUR
USD
3'253'719.69
4'249'000.00
17.01.2013
EUR
USD
2'992'150.84
4'000'000.00
06.12.2012
EUR
USD
17'846'473.77
23'000'000.00
31.05.2012
EUR
USD
17'112'979.74
22'600'000.00
11.10.2012
EUR
USD
17'880'051.31
22'300'000.00
23.08.2012
EUR
USD
18'054'886.86
22'500'000.00
15.08.2012
CNY
USD
63'273'000.00
9'829'579.00
04.06.2012
CNY
USD
110'737'300.00
17'275'709.83
04.06.2012
EUR
USD
12'133'539.07
17'300'000.00
11.03.2013
EUR
USD
20'229'208.38
26'500'000.00
1
Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in
Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln
2
Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge
Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
47
LGT Money Market Fund (USD)
OGAW nach liechtensteinischem Recht
Dreijahresvergleich
Per:
Nettovermögen (USD) B
30.04.2013
30.04.2012
30.04.2011
489'669'669
402'576'605
412'924'353
Anzahl Anteile im Umlauf B
337'590
278'611
287'665
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B
1'450.49
1'444.94
1'435.43
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B
1'444.94
1'435.43
1'423.16
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B
0.38%
0.66%
0.86%
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (USD) B
0.38%
1.05%
1.92%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent*
0.36%
0.71%
1.04%
* CGBI US $ 3 Mth Euro Dep. (L)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
48
Vermögensrechnung per 30.04.2013
30.04.2013
USD
Verkehrswerte
Bankguthaben
auf Sicht
18'018'769.38
auf Zeit
0.00
Geldmarktinstrumente
22'401'689.52
Wertpapiere
Aktien und andere Beteiligungspapiere
0.00
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
444'719'019.77
Anlagefonds
0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte
0.00
Derivative Finanzinstrumente
-2'835'462.95
Sonstige Vermögenswerte
7'489'243.58
Gesamtvermögen
489'793'259.30
Verbindlichkeiten
-123'590.60
Nettovermögen
489'669'668.70
49
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013
30.04.2013
USD
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
25'759.62
Erträge der Geldmarktinstrumente
0.00
Erträge der Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
14'945'057.22
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien
0.00
Anteile anderer Investmentunternehmen
0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte
0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente
0.00
Erträge aus Securities Lending
0.00
Sonstige Erträge
0.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen
3'949'302.32
Total Ertrag
18'920'119.16
30.04.2013
USD
Aufwand
Passivzinsen
1'402.10
Revisionsaufwand
0.00
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft
1'486'420.98
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle
0.00
Hedge Kosten
0.00
Sonstige Aufwendungen
27'142.92
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
3'049'637.15
Total Aufwand
4'564'603.15
Nettoertrag
14'355'516.01
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
-7'411'448.10
Realisierter Erfolg
6'944'067.91
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
-4'247'653.22
Gesamterfolg
2'696'414.69
50
Verwendung des Erfolges
30.04.2013
USD
Nettoertrag der Berichtsperiode
14'355'516.01
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres
0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre
0.00
Vortrag des Vorjahres
0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
14'355'516.01
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg
0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
14'355'516.01
Vortrag auf neue Rechnung
0.00
Veränderung des Nettovermögens
30.04.2013
USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
402'576'605.35
Ausschüttungen
0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr
84'396'648.66
Gesamterfolg
2'696'414.69
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
489'669'668.70
Entwicklung der Anteile im Umlauf
30.04.2013
Anzahl
LGT Money Market Fund (USD) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
278'611.196
Ausgegebene Anteile
203'311.206
Zurückgenommene Anteile
-144'332.813
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
337'589.589
51
Inventar des Fondsvermögens
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in USD3 Nettovermögen
in %3
Wertpapiere
Obligationen
Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
AUD
7.2500 % BMW Fin
2009 - 13
0
10'000'000
0
10'000'000
10'542'027.34
2.15
7.2500 % Daimler
2009 - 12
3'700'000
0
3'700'000
0
0.00
0.00
4.2700 % EIB
2010 - 12
10'000'000
0
10'000'000
0
0.00
0.00
0.5000 % IBRD
2002 - 12
4'600'000
0
4'600'000
0
0.00
0.00
0.5000 % IBRD
2003 - 13
6'000'000
0
6'000'000
0
0.00
0.00
5.5000 % ICO
2005 - 12
4'000'000
0
4'000'000
0
0.00
0.00
4.9000 % Kom i Sve
2010 - 13
0
8'000'000
8'000'000
0
0.00
0.00
6.0000 % Nestle
2009 - 13
0
10'000'000
0
10'000'000
10'546'177.34
2.15
5.5000 % Rabo
2009 - 12
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
7.5000 % Total Cap
2008 - 13
0
6'434'000
6'434'000
0
0.00
0.00
3.4100 % Toyota Finance Aust
2011 - 13
0
6'000'000
0
6'000'000
6'219'018.01
1.27
7.2500 % VW Fin
2009 - 12
6'000'000
0
6'000'000
0
0.00
0.00
27'307'222.69
5.57
Total
CHF
2.1250 % ANZ Bk Gr
2009 - 13
5'260'000
0
5'260'000
0
0.00
0.00
3.0000 % Bk of Am
2007 - 13
0
5'000'000
0
5'000'000
5'397'201.29
1.10
3.0000 % BMW Aust
2007 - 12
4'180'000
0
4'180'000
0
0.00
0.00
2.7500 % BP CapM
2008 - 13
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
2.7500 % Citigroup
2006 - 12
4'000'000
0
4'000'000
0
0.00
0.00
2.5000 % Dexia CLF
2006 - 13
0
4'000'000
4'000'000
0
0.00
0.00
4.1250 % KDB
2008 - 13
0
7'920'000
0
7'920'000
8'533'821.31
1.74
2.2500 % LBBW
2005 - 13
3'595'000
0
3'595'000
0
0.00
0.00
2.0000 % LGT Fin
2005 - 12
6'000'000
0
6'000'000
0
0.00
0.00
2.1250 % LGT Fin
2009 - 13
0
6'000'000
0
6'000'000
6'479'870.83
1.32
2.1250 % Polen
2010 - 14
0
10'700'000
0
10'700'000
11'703'196.99
2.39
2.1250 % Rabo
2006 - 12
4'000'000
0
4'000'000
0
0.00
0.00
2.2500 % RBS
2009 - 12
5'960'000
0
5'960'000
0
0.00
0.00
32'114'090.42
6.55
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
CZK
3.5500 % Tschech
2007 - 12
120'000'000
0 120'000'000
0
Total
EUR
5.0000 % Allianz
2008 - 13
0
5'000'000
5'000'000
0
0.00
0.00
5.1250 % Am Honda
2007 - 12
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
6.2500 % Am Honda
2008 - 13
0
10'050'000
0
10'050'000
13'397'010.80
2.74
4.6250 % Ang Water
2003 - 13
0
7'500'000
0
7'500'000
10'060'032.94
2.05
4.3750 % Bay Lbk
2004 - 14
0
6'500'000
0
6'500'000
8'809'488.19
1.80
52
Bezeichnung
2.8750 % BMW Fin
2010 - 13
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
0
4'562'000
4'562'000
0
0.00
0.00
Verkehrswert Anteil am
in USD3 Nettovermögen
in %3
6.2500 % CBK Tunisia
2003 - 13
0
4'515'000
4'515'000
0
0.00
0.00
6.4000 % Citigroup
2008 - 13
0
4'500'000
4'500'000
0
0.00
0.00
0.6400 % Daimler
2011 - 12
3'000'000
0
3'000'000
0
0.00
0.00
3.0000 % Daimler
2010 - 13
0
2'623'000
0
2'623'000
3'475'123.12
0.71
4.3750 % Daimler Fin
2006 - 13
0
4'100'000
4'100'000
0
0.00
0.00
5.5000 % Diageo Cap
2008 - 13
0
6'445'000
0
6'445'000
8'559'992.65
1.75
0.4000 % Eur Fin Stab
2012 - 13
0
8'000'000
8'000'000
0
0.00
0.00
0.95
7.2500 % FCE Bk
2010 - 13
0
3'500'000
0
3'500'000
4'669'776.56
5.1250 % Glaxosmith
2007 - 12
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
4.2500 % Henkel
2003 - 13
0
8'539'000
0
8'539'000
11'295'025.87
2.31
5.8750 % Hutchison
2003 - 13
0
4'000'000
0
4'000'000
5'318'439.00
1.09
2.1250 % IKB
2009 - 12
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
4.3750 % Imp Tobacco
2006 - 13
0
6'050'000
0
6'050'000
8'135'024.21
1.66
2.2500 % KFW
2009 - 12
6'500'000
0
6'500'000
0
0.00
0.00
0.5940 % Nordea Bk
2011 - 13
0
6'000'000
6'000'000
0
0.00
0.00
0.7160 % Nordea Bk
2009 - 12
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
4.5000 % Poland
2003 - 13
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
4.0000 % PPR
2005 - 13
3'000'000
0
3'000'000
0
0.00
0.00
8.6250 % PPR
2009 - 14
0
4'500'000
0
4'500'000
6'363'941.85
1.30
3.3750 % RCI Bq
2010 - 13
4'842'000
0
4'842'000
0
0.00
0.00
5.2500 % Rumaenien
2009 - 12
4'000'000
0
4'000'000
0
0.00
0.00
5.2500 % Rumaenien
2009 - 13
0
5'000'000
0
5'000'000
6'654'044.51
1.36
3.5000 % Sanofi
2009 - 13
0
6'500'000
0
6'500'000
8'573'940.38
1.75
3.5000 % Slowakei
2009 - 13
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
5.2500 % Sogen
2008 - 13
0
4'000'000
4'000'000
0
0.00
0.00
5.2500 % Sth Africa
2003 - 13
4'500'000
2'000'000
0
6'500'000
8'573'940.38
1.75
3.0000 % Svenska Hbk
2009 - 12
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
0.00
4.1250 % Total Cap
2007 - 13
0
1'000'000
1'000'000
0
0.00
4.6250 % UBS
2009 - 12
3'000'000
0
3'000'000
0
0.00
0.00
0.4390 % Ungarn
2005 - 12
5'400'000
0
5'400'000
0
0.00
0.00
4.1250 % Vattenfall
2009 - 13
4'500'000
0
4'500'000
0
0.00
0.00
5.3750 % VW Intl
2009 - 13
0
5'500'000
0
5'500'000
7'441'136.59
1.52
111'326'917.05
22.74
5'117'754.64
1.05
Total
GBP
5.6250 % Experian Fin
2003 - 13
0
3'203'000
0
3'203'000
4.8750 % Fonterra Co-operatv
2006 - 13
0
4'000'000
4'000'000
0
Total
0.00
0.00
5'117'754.64
1.05
MXN
7.5000 % Mexiko
2007 - 12
900'000
0
900'000
0
0.00
0.00
9.0000 % Mexiko
2006 - 13
0
1'080'000
0
1'080'000
8'952'572.61
1.83
8'952'572.61
1.83
7'399'365.39
1.51
7'399'365.39
1.51
Total
NOK
3.0000 % Rabo
2010 - 13
0
42'540'000
Total
53
0
42'540'000
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in USD3 Nettovermögen
in %3
NZD
7.2500 % IADB
2007 - 12
3'619'000
0
3'619'000
0
0.00
0.00
4.6400 % Kommunalfin
2009 - 12
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
4.7500 % Kommunalfin
2009 - 12
3'400'000
0
3'400'000
0
0.00
0.00
4.7500 % Kommunalfin
2009 - 12
5'200'000
0
5'200'000
0
0.00
0.00
3.5300 % Toyota MF
2010 - 13
0
4'170'000
4'170'000
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
TRY
10.0000 % Tuerkei
2010 - 13
9'000'000
0
9'000'000
0
0.00
0.00
8.0000 % Tuerkei
2010 - 13
0
13'000'000
0
13'000'000
7'345'335.53
1.50
7'345'335.53
1.50
10'025'100.00
2.05
Total
USD
1.6250 % ADB
2010 - 13
0
10'000'000
0
0.7537 % ANZ Bk
2009 - 12
2.3750 % Barc
2011 - 14
2.0000 % BNG
2009 - 12
3.7500 % BNG
2003 - 13
1.1794 % BNP
10'000'000
10'000'000
0
10'000'000
0
0.00
0.00
0
5'000'000
0
5'000'000
5'061'000.00
1.03
7'000'000
0
7'000'000
0
0.00
0.00
0
4'206'000
0
4'206'000
4'235'021.40
0.86
2011 - 14
0
5'000'000
0
5'000'000
5'006'550.00
1.02
2.1250 % BNP
2009 - 12
6'000'000
0
6'000'000
0
0.00
0.00
0.5540 % BRFkredit
2010 - 13
0
9'700'000
9'700'000
0
0.00
0.00
6.7500 % CABEI
2003 - 13
0
6'900'000
6'900'000
0
0.00
0.00
0.4051 % CADES
2011 - 14
0
8'950'000
0
8'950'000
8'956'265.00
1.83
5.0000 % CADES
2006 - 13
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
5.3750 % CADES
2007 - 12
6'000'000
0
6'000'000
0
0.00
0.00
5.5000 % Chile
2003 - 13
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
6.5000 % Citigroup
2008 - 13
0
5'555'000
0
5'555'000
5'651'712.55
1.15
2.2500 % Daenemark
2009 - 12
5'275'000
0
5'275'000
0
0.00
0.00
0.9776 % Danfin Fdg
2010 - 13
0
10'000'000
0
10'000'000
9'970'000.00
2.04
4.5000 % EDC
2007 - 12
0
4'500'000
4'500'000
0
0.00
0.00
5.5000 % EDF
2009 - 14
0
2'907'000
0
2'907'000
3'009'326.40
0.61
1.6250 % EIB
2010 - 13
0
22'749'000
22'749'000
0
0.00
0.00
1.2500 % EIB
2010 - 13
0
7'997'000
0
7'997'000
8'027'388.60
1.64
0.3821 % FMS Wertmanag
2011 - 13
0
10'000'000
0
10'000'000
10'002'000.00
2.04
5.0000 % General Ele
2003 - 13
6'000'000
0
6'000'000
0
0.00
0.00
6.5000 % Hutchison
2003 - 13
0
7'600'000
7'600'000
0
0.00
0.00
2.3750 % ICO
2010 - 13
0
5'000'000
5'000'000
0
0.00
0.00
4.6250 % Israel
2003 - 13
0
8'100'000
0
8'100'000
8'130'780.00
1.66
2.1250 % JFC
2009 - 12
5'600'000
0
5'600'000
0
0.00
0.00
4.2500 % JFC
2008 - 13
0
8'000'000
0
8'000'000
8'038'400.00
1.64
1.0751 % JPM
2011 - 14
0
7'000'000
0
7'000'000
7'038'500.00
1.44
7.3750 % Kazakhstan
2003 - 13
0
6'955'000
0
6'955'000
7'152'522.00
1.46
8.3750 % KazMunaiGaz
2008 - 13
0
3'000'000
0
3'000'000
3'030'600.00
0.62
2.5000 % KFW
2009 - 13
0
10'000'000
0
10'000'000
10'016'000.00
2.05
0.3306 % Kom i Sve
2012 - 14
0
8'000'000
0
8'000'000
8'001'600.00
1.63
2.1250 % Kom i Sve
2009 - 12
0
6'000'000
6'000'000
0
0.00
0.00
0.4006 % Kommunalbk
2011 - 14
0
6'000'000
0
6'000'000
6'003'600.00
1.23
54
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
Verkehrswert Anteil am
in USD3 Nettovermögen
in %3
0.4405 % Kommunalbk
2010 - 13
0.3576 % Kommunalfin
2013 - 15
0
12'000'000
0
12'000'000
11'989'200.00
2.45
1.4600 % Kommunalfin
2009 - 12
3'000'000
0
3'000'000
0
0.00
0.00
2.04
0.5371 % Kommunekred
2010 - 13
0
10'000'000
0
10'000'000
9'999'860.00
4.2500 % Korea
2003 - 13
0
5'000'000
0
5'000'000
5'011'500.00
1.02
6.2500 % Kraft Foods
2002 - 12
600'000
0
600'000
0
0.00
0.00
0.4804 % LBBW
2011 - 14
0
8'000'000
0
8'000'000
8'011'200.00
1.64
0.5731 % LBBW
2012 - 14
0
5'000'000
0
5'000'000
5'010'000.00
1.02
0.4056 % Ldw Rbk
2011 - 14
0
11'000'000
0
11'000'000
10'987'900.00
2.24
5.2500 % Ldw Rbk
2007 - 12
4'075'000
0
4'075'000
0
0.00
0.00
0.3011 % Net Rail
2011 - 13
9'500'000
0
0
9'500'000
9'499'050.00
1.94
0.6866 % NWB
2010 - 14
0
3'842'000
0
3'842'000
3'855'178.06
0.79
2.0000 % NWB
2009 - 12
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
0.6836 % OEKB
2012 - 14
0
5'500'000
0
5'500'000
5'518'315.00
1.13
1.7500 % OEKB
2010 - 13
6'967'000
0
6'967'000
0
0.00
0.00
4.7500 % OEKB
2007 - 12
2'261'000
0
2'261'000
0
0.00
0.00
4.8750 % Philip Mrrs
2008 - 13
0
2'894'000
0
2'894'000
2'898'919.80
0.59
3.4000 % RBS
2010 - 13
0
6'000'000
6'000'000
0
0.00
0.00
0.5100 % Sanofi
2011 - 13
2'000'000
0
2'000'000
0
0.00
0.00
2.2500 % SFEF
2009 - 12
4'935'000
0
4'935'000
0
0.00
0.00
1.3281 % Sogen
2011 - 14
0
4'000'000
0
4'000'000
4'019'920.00
0.82
4.1250 % Swiss Re
2009 - 13
0
7'000'000
0
7'000'000
7'095'900.00
1.45
5.0000 % Total Cap
2007 - 12
7'126'000
0
7'126'000
0
0.00
0.00
2.2500 % UBS Stamford
2010 - 13
0
6'000'000
2'513'000
3'487'000
3'503'737.60
0.72
0.4580 % Var CORSAIR CLN
2006 - 13
3'130'081
0
3'130'081
0
0.00
0.00
0.8301 % Vestjysk Bk
2010 - 13
0
10'000'000
0
10'000'000
10'009'150.00
2.04
2.2500 % Westpac Bk
2009 - 12
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
3.2500 % Zurich Fin
2009 - 13
0
6'057'000
0
6'057'000
6'123'627.00
1.25
230'889'823.41
47.14
Total
ZAR
7.3500 % ADB
2009 - 12
0
35'000'000
35'000'000
0
0.00
0.00
6.5500 % ADB
2009 - 12
50'000'000
0
50'000'000
0
0.00
0.00
7.2500 % ADB
2009 - 12
0 135'000'000 135'000'000
0
0.00
0.00
6.7000 % EBRD
2010 - 13
0
40'000'000
0
40'000'000
4'456'265.62
0.91
7.1500 % IFFIM
2010 - 13
30'000'000
0
30'000'000
0
0.00
0.00
7.9400 % Toyota MCC
2009 - 12
60'000'000
0
60'000'000
0
0.00
0.00
4'456'265.62
0.91
434'909'347.36
88.80
Total
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
55
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in USD3 Nettovermögen
in %3
Obligationen
Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden
CHF
0.0000 % Corsair Fin
2005 - 18
4'000'000
0
0
4'000'000
Total
4'077'933.26
0.83
4'077'933.26
0.83
EUR
0.9060 % Coriolanus
2008 - 15
4'000'000
0
0
4'000'000
Total
1'744'659.15
0.36
1'744'659.15
0.36
USD
0.1406 % A/S Oeresund
3'987'080.00
0.81
Total
2004 - 14
4'000'000
0
3'987'080.00
0.81
Total Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt
werden
9'809'672.41
2.00
56
0
4'000'000
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in USD3 Nettovermögen
in %3
Geldmarktpapiere
Geldmarktpapiere, die an einer Börse gehandelt werden
EUR
0.0000 % Belgien TB
2011 - 12
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
0.0000 % Belgien TB
2012 - 13
0
17'000'000
0
17'000'000
22'401'689.52
4.57
0.0000 % Belgien TB
2012 - 13
0
7'000'000
7'000'000
0
0.00
0.00
22'401'689.52
4.57
0.00
0.00
0.00
0.00
22'401'689.52
4.57
Total
ILS
0.0000 % Israel TB
2011 - 12
29'000'000
0
Total
Total Geldmarktpapiere, die an einer Börse gehandelt werden
57
29'000'000
0
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in USD3 Nettovermögen
in %3
Geldmarktpapiere
Geldmarktpapiere, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden
USD
0.0000 % Euras DBk CD
0.00
0.00
Total
2012 - 13
4'000'000
0
4'000'000
0
0.00
0.00
Total Geldmarktpapiere, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt
werden
0.00
0.00
Total Wertpapiere
467'120'709.29
95.40
Total Wertpapiere
467'120'709.29
95.40
Bankguthaben auf Sicht
18'018'769.38
3.68
Derivative Finanzinstrumente
-2'835'462.95
-0.58
7'489'243.58
1.53
489'793'259.30
100.03
-123'590.60
-0.03
489'669'668.70
100.00
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtvermögen per 30.04.2013
Verbindlichkeiten
Nettovermögen per 30.04.2013
58
Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Währung
EUR
Kauf
Betrag
gegen
Gegenwert
Fälligkeit
Gegenpartei
Verkehrswert
in USD3
Anteil am
Nettovermögen
in %3
730'000.00
USD
944'766.00
18.06.2013
LGT Bank AG
17'291.51
0.00
EUR
Verkauf
6'771'900.00
USD
8'874'893.23
22.01.2014
LGT Bank AG
-58'705.60
-0.01
CHF
Verkauf
3'855'000.00
USD
4'078'286.17
12.06.2013
LGT Bank AG
-72'391.50
-0.01
EUR
Verkauf
6'796'400.00
USD
8'714'248.93
01.07.2013
LGT Bank AG
-242'821.78
-0.05
EUR
Verkauf
2'230'000.00
USD
2'891'179.39
18.06.2013
LGT Bank AG
-47'708.62
-0.01
CHF
Verkauf
6'219'800.00
USD
6'569'286.02
08.07.2013
LGT Bank AG
-128'919.94
-0.03
ZAR
Verkauf
41'401'000.00
USD
4'755'237.53
20.06.2013
LGT Bank AG
178'490.21
0.04
EUR
Verkauf
5'211'300.00
USD
6'785'753.59
10.06.2013
LGT Bank AG
-82'051.92
-0.02
EUR
Verkauf
5'244'900.00
USD
6'840'094.38
03.04.2014
LGT Bank AG
-82'995.29
-0.02
EUR
Verkauf
6'535'715.00
USD
8'551'787.01
22.11.2013
LGT Bank AG
-67'095.65
-0.01
EUR
Verkauf
2'095'000.00
USD
2'752'522.04
16.05.2013
LGT Bank AG
-8'266.87
0.00
EUR
Verkauf
2'697'000.00
USD
3'442'008.49
19.07.2013
LGT Bank AG
-112'502.66
-0.02
AUD
Verkauf
6'069'214.00
USD
6'127'660.53
25.11.2013
LGT Bank AG
-69'110.14
-0.01
MXN
Verkauf
112'697'000.00
USD
7'965'578.17
20.06.2013
LGT Bank AG
-1'296'196.80
-0.26
CHF
Verkauf
8'235'000.00
USD
8'725'088.20
16.05.2013
LGT Bank AG
-139'988.24
-0.03
EUR
Verkauf
8'000'000.00
USD
10'507'936.00
16.07.2013
LGT Bank AG
-35'616.00
-0.01
EUR
Verkauf
2'649'800.00
USD
3'350'274.63
16.07.2013
LGT Bank AG
-142'013.38
-0.03
EUR
Verkauf
5'773'365.00
USD
7'726'494.38
15.11.2013
LGT Bank AG
113'377.34
0.02
EUR
Verkauf
3'686'339.00
USD
4'818'974.03
10.06.2013
LGT Bank AG
-39'134.18
-0.01
EUR
Verkauf
6'723'230.00
USD
8'978'873.67
17.05.2013
LGT Bank AG
118'987.73
0.02
EUR
Verkauf
3'740'590.00
USD
4'971'827.64
15.07.2013
LGT Bank AG
41'943.23
0.01
EUR
Verkauf
7'820'000.00
USD
10'119'424.08
07.10.2013
LGT Bank AG
-189'853.96
-0.04
EUR
Verkauf
5'100'000.00
USD
6'530'142.00
19.08.2013
LGT Bank AG
-191'887.50
-0.04
TRY
Verkauf
13'178'100.00
USD
7'138'345.70
09.10.2013
LGT Bank AG
-51'196.43
-0.01
CHF
Verkauf
5'141'000.00
USD
5'580'158.47
14.06.2013
LGT Bank AG
44'761.43
0.01
GBP
Verkauf
3'347'590.00
USD
5'305'016.26
12.12.2013
LGT Bank AG
101'873.86
0.02
AUD
Verkauf
10'365'700.00
USD
10'405'089.66
04.12.2013
LGT Bank AG
-171'137.71
-0.03
EUR
Verkauf
4'230'900.00
USD
5'505'247.08
08.07.2013
LGT Bank AG
-70'778.73
-0.01
EUR
Verkauf
4'908'000.00
USD
6'471'247.08
16.05.2013
LGT Bank AG
3'489.59
0.00
EUR
Verkauf
16'997'500.00
USD
22'093'350.50
20.06.2013
LGT Bank AG
-307'501.77
-0.06
CHF
Verkauf
7'275'000.00
USD
7'907'178.96
31.03.2014
LGT Bank AG
43'920.75
0.01
NOK
Verkauf
43'325'400.00
USD
7'850'226.49
15.08.2013
LGT Bank AG
361'467.30
0.07
AUD
Verkauf
10'519'900.00
USD
10'507'276.12
09.10.2013
LGT Bank AG
-270'729.63
-0.06
CHF
Verkauf
3'844'000.00
USD
4'172'365.14
31.03.2014
LGT Bank AG
17'538.40
0.00
-2'835'462.95
-0.58
Total Devisentermingeschäfte
59
Ausserbilanzgeschäfte
Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermin long
USD
944'766.00 X
- Devisentermin short
USD
237'013'071.57 X
Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermingeschäfte
USD
237'957'837.57 X
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
-2'835'462.95
-0.58
Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
6'206'000.00
26.11.2012
USD
AUD
6'489'614.20
24.05.2012
USD
AUD
380'000.00
367'842.80
23.11.2012
USD
AUD
4'165'124.40
4'100'000.00
11.10.2012
USD
AUD
3'909'760.50
3'930'000.00
26.02.2013
USD
AUD
8'479'300.55
8'225'000.00
24.01.2013
USD
AUD
6'565'002.58
6'743'475.40
11.10.2012
USD
AUD
104'188.50
100'000.00
27.07.2012
USD
AUD
250'000.00
257'144.50
27.07.2012
USD
AUD
5'083'487.50
5'125'000.00
11.09.2012
USD
AUD
4'380'750.00
4'500'000.00
11.09.2012
USD
AUD
104'491.20
100'000.00
24.05.2012
USD
AUD
10'069'400.00
9'950'000.00
29.01.2013
USD
AUD
6'054'300.00
6'000'000.00
11.03.2013
USD
CHF
5'733'186.33
5'200'000.00
18.05.2012
USD
CHF
2'240'325.42
2'037'800.00
08.03.2013
USD
CHF
4'053'530.94
3'665'000.00
18.05.2012
USD
CHF
2'332'878.98
2'045'235.00
18.05.2012
USD
CHF
2'620'245.00
2'032'000.00
09.10.2012
USD
CHF
986'989.23
971'000.00
14.03.2013
USD
CHF
4'222'575.17
3'855'000.00
29.06.2012
USD
CHF
4'371'919.20
4'071'000.00
13.08.2012
USD
CHF
5'262'206.15
4'074'000.00
18.05.2012
USD
CHF
495'116.66
365'000.00
22.03.2013
USD
CHF
4'284'617.22
4'045'000.00
09.10.2012
USD
CHF
5'370'567.00
5'058'000.00
25.06.2012
USD
CHF
5'610'556.74
4'290'000.00
12.03.2013
USD
CHF
6'026'490.07
5'460'000.00
15.08.2012
USD
CNY
10'000'000.00
63'273'000.00
04.06.2012
USD
CNY
19'300'000.00
123'539'300.00
18.10.2012
USD
CZK
6'291'759.07
123'416'000.00
19.12.2012
USD
EUR
2'932'327.35
2'230'000.00
03.10.2012
USD
EUR
6'868'512.24
5'231'000.00
27.03.2013
USD
EUR
5'989'053.42
4'739'000.00
06.03.2013
USD
EUR
6'882'724.48
5'224'000.00
10.09.2012
USD
EUR
7'001'992.80
5'064'000.00
60
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
19.03.2013
USD
EUR
2'937'931.34
2'230'000.00
14.02.2013
13.12.2012
USD
EUR
8'636'600.00
7'000'000.00
USD
EUR
6'900'840.00
5'220'000.00
21.05.2012
USD
EUR
8'823'900.15
6'630'000.00
02.11.2012
USD
EUR
6'796'523.00
5'128'000.00
13.09.2012
USD
EUR
2'795'415.30
2'217'000.00
20.08.2012
USD
EUR
7'292'140.43
5'193'000.00
16.01.2013
USD
EUR
1'324'465.25
1'039'000.00
20.02.2013
USD
EUR
2'050'000.00
1'554'561.31
18.03.2013
USD
EUR
6'133'513.92
4'640'000.00
12.03.2013
USD
EUR
10'161'880.00
8'000'000.00
20.02.2013
USD
EUR
4'212'800.00
3'200'000.00
28.03.2013
USD
EUR
5'625'916.33
4'208'810.00
06.07.2012
USD
EUR
4'216'614.00
3'090'000.00
05.02.2013
USD
EUR
6'836'994.60
5'190'000.00
29.01.2013
USD
EUR
4'066'819.86
3'089'000.00
01.06.2012
USD
EUR
4'384'408.00
3'500'000.00
21.03.2013
USD
EUR
5'453'764.34
4'276'000.00
13.11.2012
USD
EUR
3'944'124.00
3'000'000.00
13.11.2012
USD
EUR
5'523'550.40
4'150'000.00
18.04.2013
USD
EUR
6'070'379.40
4'689'000.00
23.01.2013
USD
EUR
3'552'931.20
2'656'000.00
23.01.2013
USD
EUR
2'933'450.64
2'232'000.00
11.02.2013
USD
EUR
7'097'511.12
5'520'000.00
04.03.2013
USD
EUR
6'787'421.40
5'140'000.00
19.07.2012
USD
EUR
6'671'374.20
4'936'000.00
10.12.2012
USD
EUR
6'612'620.10
5'020'000.00
11.06.2012
USD
EUR
2'963'136.56
2'252'000.00
11.04.2013
USD
GBP
6'578'462.63
4'187'010.00
12.06.2012
USD
HUF
3'747'643.35
815'000'000.00
06.06.2012
USD
ILS
7'736'753.71
28'561'000.00
21.06.2012
USD
MXN
6'517'213.09
91'342'000.00
12.09.2012
USD
NZD
2'769'725.00
3'430'000.00
29.01.2013
USD
NZD
3'442'252.60
4'190'000.00
24.08.2012
USD
NZD
4'094'502.72
5'051'200.00
24.05.2012
USD
NZD
3'070'444.75
3'805'000.00
28.09.2012
USD
NZD
4'324'718.70
5'361'000.00
09.01.2013
USD
TRY
4'795'343.30
9'062'000.00
28.02.2013
CHF
USD
3'844'000.00
4'149'422.38
01.03.2013
CHF
USD
7'275'000.00
7'863'164.72
20.03.2013
EUR
USD
6'771'900.00
8'854'238.93
13.09.2012
ZAR
USD
92'725'725.00
11'345'856.44
25.05.2012
AUD
USD
6'743'475.40
6'692'993.74
25.05.2012
ZAR
USD
41'401'000.00
5'014'656.01
12.06.2012
HUF
USD
815'000'000.00
3'461'456.78
02.11.2012
EUR
USD
3'500'000.00
4'391'065.00
04.06.2012
CNY
USD
123'539'300.00
19'272'901.72
10.09.2012
EUR
USD
2'649'800.00
3'336'628.16
15.08.2012
CNY
USD
63'273'000.00
9'829'579.00
27.03.2013
USD
ZAR
3'619'826.98
30'328'000.00
61
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
27.12.2012
USD
ZAR
4'141'613.88
36'025'000.00
24.05.2012
22.10.2012
USD
ZAR
6'415'649.47
51'344'000.00
USD
ZAR
5'340'945.27
45'633'250.00
22.10.2012
USD
ZAR
11'283'987.23
92'725'725.00
18.09.2012
USD
ZAR
7'976'782.75
62'530'000.00
1
Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in
Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln
2
Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge
Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
62
LGT Money Market Fund (GBP)
OGAW nach liechtensteinischem Recht
Dreijahresvergleich
Per:
30.04.2013
30.04.2012
30.04.2011
Nettovermögen (GBP) B
37'827'699
42'529'235
62'580'460
31'587
35'745
52'823
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) B
1'197.56
1'189.79
1'184.72
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) B
Anzahl Anteile im Umlauf B
1'189.79
1'184.72
1'171.96
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B
0.65%
0.43%
1.09%
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (GBP) B
0.65%
1.08%
2.18%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent*
0.65%
1.47%
2.10%
* CGBI UK GBP 3 Mth Euro Dep. (L)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei
der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
63
Vermögensrechnung per 30.04.2013
30.04.2013
GBP
Verkehrswerte
Bankguthaben
auf Sicht
2'006'056.08
auf Zeit
0.00
Geldmarktinstrumente
0.00
Wertpapiere
Aktien und andere Beteiligungspapiere
0.00
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
35'153'930.36
Anlagefonds
0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte
0.00
Derivative Finanzinstrumente
132'493.56
Sonstige Vermögenswerte
545'419.12
Gesamtvermögen
37'837'899.12
Verbindlichkeiten
-10'199.73
Nettovermögen
37'827'699.39
64
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013
30.04.2013
GBP
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
6'297.52
Erträge der Geldmarktinstrumente
0.00
Erträge der Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
1'580'516.72
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien
Anteile anderer Investmentunternehmen
0.00
0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte
35'442.62
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte
0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente
0.00
Erträge aus Securities Lending
0.00
Sonstige Erträge
0.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen
314'346.97
Total Ertrag
1'936'603.83
30.04.2013
GBP
Aufwand
Passivzinsen
538.36
Revisionsaufwand
0.00
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft
151'870.74
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle
0.00
Hedge Kosten
0.00
Sonstige Aufwendungen
17'073.47
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
461'942.99
Total Aufwand
631'425.56
Nettoertrag
1'305'178.27
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
-1'474'241.07
Realisierter Erfolg
-169'062.80
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
302'219.64
Gesamterfolg
133'156.84
65
Verwendung des Erfolges
30.04.2013
GBP
Nettoertrag der Berichtsperiode
1'305'178.27
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres
0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre
0.00
Vortrag des Vorjahres
0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
1'305'178.27
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg
0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
1'305'178.27
Vortrag auf neue Rechnung
0.00
Veränderung des Nettovermögens
30.04.2013
GBP
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
42'529'235.34
Ausschüttungen
0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr
-4'834'692.79
Gesamterfolg
133'156.84
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
37'827'699.39
Entwicklung der Anteile im Umlauf
30.04.2013
Anzahl
LGT Money Market Fund (GBP) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
35'745.134
Ausgegebene Anteile
18'876.802
Zurückgenommene Anteile
-23'034.705
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
31'587.231
66
Inventar des Fondsvermögens
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in GBP3 Nettovermögen
in %3
Wertpapiere
Obligationen
Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
CHF
2.1250 % LGT Fin
2009 - 13
0
1'000'000
0
1'000'000
3.1250 % Vattenfall
2009 - 13
0
1'000'000
1'000'000
0
Total
694'118.22
1.83
0.00
0.00
694'118.22
1.83
EUR
6.0000 % Cie St-Gobain
2009 - 13
0
1'000'000
500'000
500'000
424'400.48
1.12
6.4000 % Citigroup
2008 - 13
0
1'000'000
1'000'000
0
0.00
0.00
7.1250 % FCE Bk
2007 - 13
0
900'000
900'000
0
0.00
0.00
7.2500 % FCE Bk
2010 - 13
0
900'000
0
900'000
771'771.97
2.04
3.8750 % Iberdrola
2011 - 14
0
1'000'000
0
1'000'000
866'925.43
2.29
0.00
6.2500 % KPN
2008 - 13
0
1'000'000
1'000'000
0
0.00
3.5000 % Linde Fin
2009 - 13
0
400'000
0
400'000
340'231.81
0.90
0.5940 % Nordea Bk
2011 - 13
800'000
0
800'000
0
0.00
0.00
4.1250 % Ntl Grid
2006 - 13
1'000'000
0
1'000'000
0
0.00
0.00
4.0000 % PPR
2005 - 13
700'000
0
700'000
0
0.00
0.00
5.2500 % RBS
2008 - 13
0
1'000'000
0
1'000'000
847'869.33
2.24
3.3750 % RCI Bq
2010 - 13
1'000'000
0
1'000'000
0
0.00
0.00
5.2500 % Rumaenien
2009 - 12
0
600'000
600'000
0
0.00
0.00
0.6100 % Svenska Hbk
2010 - 13
1'600'000
0
1'600'000
0
0.00
0.00
0.4390 % Ungarn
2005 - 12
0
700'000
700'000
0
0.00
0.00
6.0000 % Wells Fargo Bk
2008 - 13
0
400'000
0
400'000
339'655.89
0.90
3.6250 % Westfield Cap
2005 - 12
800'000
0
800'000
0
0.00
0.00
4.8750 % Xstrata
2007 - 12
750'000
0
750'000
0
0.00
0.00
3'590'854.91
9.49
0.00
0.00
Total
GBP
1.3613 % Barc
2012 - 13
0
1'000'000
1'000'000
1.1409 % Bk of Am
2007 - 12
5.2500 % BMW Fin
2006 - 13
2.6250 % BNG
4.7500 % BNG
0
1'000'000
0
1'000'000
0
0.00
0.00
0
1'250'000
0
1'250'000
1'280'137.50
3.38
2009 - 13
0
1'500'000
0
1'500'000
1'518'900.00
4.02
2008 - 13
1'500'000
0
1'500'000
0
0.00
0.00
1.2924 % BNP
2011 - 12
800'000
0
800'000
0
0.00
0.00
5.8750 % Centrica
2001 - 12
1'449'000
0
1'449'000
0
0.00
0.00
6.3750 % Compass Grp
2002 - 12
1'000'000
0
1'000'000
0
0.00
0.00
2.1250 % Daimler
2011 - 13
0
1'796'000
0
1'796'000
1'808'572.00
4.78
5.6250 % Dt Tel
2006 - 13
0
1'608'000
750'000
858'000
865'979.40
2.29
7.1250 % Dt Tel
2002 - 12
1'500'000
0
1'500'000
0
0.00
0.00
2.00
1.8750 % EBRD
2011 - 13
0
749'000
0
749'000
755'141.80
2.8750 % EIB
2009 - 13
1'500'000
0
1'500'000
0
0.00
0.00
6.2500 % EIB
1999 - 14
0
1'300'000
0
1'300'000
1'370'590.00
3.62
67
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
0
1'434'000
0
1'434'000
1'450'634.40
3.83
Verkehrswert Anteil am
in GBP3 Nettovermögen
in %3
2.5000 % Entwbk Eu
2009 - 13
5.1250 % EON Intl
2009 - 14
0
500'000
0
500'000
515'150.00
1.36
6.3750 % EON Intl
2002 - 12
1'000'000
0
1'000'000
0
0.00
0.00
5.6250 % Experian Fin
2003 - 13
0
750'000
0
750'000
770'197.50
2.04
4.8750 % Fonterra Co-operatv
2006 - 13
0
1'100'000
1'100'000
0
0.00
0.00
5.5000 % France Tele
2006 - 12
1'200'000
0
1'200'000
0
0.00
0.00
6.5800 % Gaz Cap LPN
2007 - 13
0
700'000
0
700'000
714'560.00
1.89
5.8750 % GE Cap UK
2007 - 12
1'000'000
0
1'000'000
0
0.00
0.00
5.2500 % GECC
2003 - 13
0
1'100'000
0
1'100'000
1'128'435.00
2.98
5.8500 % Heathrow
2008 - 15
0
750'000
0
750'000
769'860.00
2.04
1.6906 % HSBC
2009 - 12
1'500'000
0
1'500'000
0
0.00
0.00
1.2500 % IBRD
2010 - 13
0
1'566'000
0
1'566'000
1'573'360.20
4.16
6.8750 % Imp Tobacco
2002 - 12
1'000'000
0
1'000'000
0
0.00
0.00
4.7500 % JPM
2005 - 12
500'000
0
500'000
0
0.00
0.00
1.1315 % JPM
2007 - 12
500'000
0
500'000
0
0.00
0.00
5.3750 % JPM
2006 - 13
0
1'250'000
0
1'250'000
1'274'375.00
3.37
4.8750 % KFW
2006 - 13
1'250'000
0
1'250'000
0
0.00
0.00
5.3750 % KFW
2004 - 14
0
1'500'000
0
1'500'000
1'554'150.00
4.11
4.8750 % Kommunalbk
2002 - 12
1'200'000
0
1'200'000
0
0.00
0.00
2.5000 % LBBW
2009 - 12
1'506'000
1'250'000
2'756'000
0
0.00
0.00
4.6250 % Ldw Rbk
2008 - 13
1'000'000
0
1'000'000
0
0.00
0.00
5.8750 % Marks&Spen
2007 - 12
500'000
0
500'000
0
0.00
0.00
1.2100 % Nat Aust Bk
2010 - 13
0
1'500'000
0
1'500'000
1'505'400.00
3.98
2.5000 % Net Rail
2011 - 14
0
1'500'000
0
1'500'000
1'525'500.00
4.03
1.6250 % NIB
2011 - 13
0
1'231'000
0
1'231'000
1'239'124.60
3.28
2.6250 % NRW Bk
2009 - 12
1'000'000
800'000
1'800'000
0
0.00
0.00
6.1250 % Ntl Grid
2009 - 14
0
700'000
0
700'000
734'230.00
1.94
2.3750 % NWB
2010 - 13
0
1'000'000
0
1'000'000
1'010'700.00
2.67
4.8750 % OEKB
2008 - 12
1'300'000
0
1'300'000
0
0.00
0.00
2.0000 % Ontario
2011 - 13
0
1'500'000
0
1'500'000
1'513'200.00
4.00
3.3750 % Prudential
2010 - 13
359'000
919'000
1'278'000
0
0.00
0.00
6.3750 % RWE Fin
2002 - 13
0
975'000
250'000
725'000
728'335.00
1.93
4.0000 % Suncorp
2009 - 14
0
1'200'000
0
1'200'000
1'229'040.00
3.25
5.5000 % Total Cap
2007 - 13
1'250'000
0
1'250'000
0
0.00
0.00
1.5469 % UBS
2010 - 12
1'000'000
0
1'000'000
0
0.00
0.00
4.5000 % UK
2008 - 13
0
5'000'000
5'000'000
0
0.00
0.00
5.2500 % UK
2007 - 12
3'000'000
0
3'000'000
0
0.00
0.00
8.0000 % UK
1993 - 13
0
2'800'000
0
2'800'000
2'886'800.00
7.63
2.5000 % VW Fin Serv
2011 - 13
0
1'000'000
0
1'000'000
1'006'420.00
2.66
4.7500 % Wal-Mart
2003 - 13
1'500'000
0
1'500'000
0
0.00
0.00
Total
30'728'792.40
81.24
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
35'013'765.53
92.56
68
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in GBP3 Nettovermögen
in %3
Obligationen
Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden
EUR
0.9060 % Coriolanus
2008 - 15
500'000
0
0
500'000
140'164.83
0.37
140'164.83
0.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Wertpapiere
35'153'930.36
92.93
Total Wertpapiere
35'153'930.36
92.93
2'006'056.08
5.30
132'493.56
0.35
Total Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt
werden
Geldmarktpapiere
Geldmarktpapiere, die an einer Börse gehandelt werden
ILS
0.1664 % Israel TB
2011 - 12
8'000'000
0
8'000'000
0
Total Geldmarktpapiere, die an einer Börse gehandelt werden
Andere Wertpapiere und Wertrechte
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden
5.75 JTI Fin 13
800'000
0
800'000
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden
Bankguthaben auf Sicht
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtvermögen per 30.04.2013
Verbindlichkeiten
Nettovermögen per 30.04.2013
69
0
545'419.12
1.44
37'837'899.12
100.03
-10'199.73
-0.03
37'827'699.39
100.00
Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Währung
Betrag
gegen
Gegenwert
Fälligkeit
Gegenpartei
Verkehrswert
in GBP3
Anteil am
Nettovermögen
in %3
EUR
Kauf
1'000'000.00
GBP
851'300.00
12.06.2013
LGT Bank AG
-4'001.78
-0.01
EUR
Verkauf
5'700'000.00
GBP
4'952'730.00
12.06.2013
LGT Bank AG
123'130.15
0.33
CHF
Verkauf
1'050'000.00
GBP
740'218.54
12.06.2013
LGT Bank AG
13'365.19
0.04
132'493.56
0.36
132'493.56
0.36
Total Devisentermingeschäfte
Ausserbilanzgeschäfte
Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermin long
GBP
851'300.00 X
- Devisentermin short
GBP
5'692'948.54 X
Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermingeschäfte
GBP
6'544'248.54 X
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
04.10.2012
GBP
CHF
654'999.81
1'000'000.00
16.08.2012
GBP
CHF
684'476.48
1'020'000.00
14.06.2012
GBP
CHF
710'587.76
1'050'000.00
06.12.2012
GBP
CHF
662'778.37
1'000'000.00
11.02.2013
GBP
CHF
704'319.83
1'050'000.00
11.03.2013
GBP
CHF
671'839.83
1'000'000.00
06.12.2012
GBP
EUR
446'003.80
550'000.00
04.10.2012
GBP
EUR
6'488'658.00
8'250'000.00
13.11.2012
GBP
EUR
500'579.04
624'000.00
11.05.2012
GBP
EUR
165'000.00
201'612.90
02.11.2012
GBP
EUR
553'824.50
690'500.00
11.05.2012
GBP
EUR
1'487'323.80
1'800'000.00
16.08.2012
GBP
EUR
5'798'304.00
7'200'000.00
04.10.2012
GBP
EUR
1'650'558.00
2'100'000.00
14.06.2012
GBP
EUR
722'829.60
900'000.00
14.06.2012
GBP
EUR
5'715'613.60
7'100'000.00
16.08.2012
GBP
EUR
852'705.00
1'050'000.00
11.03.2013
GBP
EUR
7'646'524.00
9'400'000.00
11.05.2012
GBP
EUR
6'257'250.00
7'500'000.00
06.12.2012
GBP
EUR
9'216'675.00
11'500'000.00
04.10.2012
GBP
EUR
943'176.00
1'200'000.00
70
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
11.03.2013
EUR
GBP
1'500'000.00
1'244'625.00
11.05.2012
EUR
GBP
390'577.32
320'000.00
06.12.2012
EUR
GBP
1'600'000.00
1'292'508.80
11.05.2012
EUR
GBP
1'000'000.00
831'300.00
11.05.2012
EUR
GBP
1'060'000.00
868'325.50
11.03.2013
EUR
GBP
1'300'000.00
1'125'540.00
11.03.2013
EUR
GBP
650'000.00
547'008.15
06.12.2012
EUR
GBP
1'000'000.00
802'386.00
06.06.2012
GBP
ILS
1'342'647.81
7'880'000.00
1
Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in
Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln
2
Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge
Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
71
LGT Bond Fund Global
OGAW nach liechtensteinischem Recht
Dreijahresvergleich
Per:
30.04.2013
30.04.2012
30.04.2011
Nettovermögen (EUR) B
33'099'601
33'782'151
56'862'081
21'540
21'712
44'518
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B
1'536.63
1'555.91
1'277.28
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B
1'555.91
1'277.28
1'241.76
-1.24%
21.81%
2.86%
31'826'792
31'335'458
32'992'873
19'682
19'252
24'855
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1
1'617.09
1'627.61
1'327.41
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1
1'627.61
1'327.41
1'282.09
-0.65%
22.62%
3.53%
55'255'146
57'189'925
n. a.
54'504
56'317
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM
1'013.78
1'015.50
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM
1'015.50
1'000.00
n. a.
-0.17%
1
1.55%
n. a.
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B
-1.24%
20.30%
23.75%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent*
-0.85%
15.73%
15.53%
Anzahl Anteile im Umlauf B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B
Nettovermögen (EUR) I1
Anzahl Anteile im Umlauf I1
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr I1
Nettovermögen (EUR) IM
Anzahl Anteile im Umlauf IM
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr IM
1
* J.P. Morgan Global Government Bond Index (EUR) (TR)
1
Seit Lancierung am 20.12.2011
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
72
Vermögensrechnung per 30.04.2013
30.04.2013
EUR
Verkehrswerte
Bankguthaben
auf Sicht
2'528'845.66
auf Zeit
0.00
Geldmarktinstrumente
0.00
Wertpapiere
Aktien und andere Beteiligungspapiere
0.00
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
115'053'345.15
Anlagefonds
2'182'371.02
Andere Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte
0.00
Derivative Finanzinstrumente
-647'406.56
Sonstige Vermögenswerte
1'120'033.89
Gesamtvermögen
120'237'189.16
Verbindlichkeiten
-55'649.91
Nettovermögen
120'181'539.25
73
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013
30.04.2013
EUR
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
7'934.75
Erträge der Geldmarktinstrumente
0.00
Erträge der Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
3'519'976.56
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien
0.00
Anteile anderer Investmentunternehmen
0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte
0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente
0.00
Erträge aus Securities Lending
0.00
Sonstige Erträge
0.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen
271'976.86
Total Ertrag
3'799'888.17
30.04.2013
EUR
Aufwand
Passivzinsen
1'807.76
Revisionsaufwand
0.00
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft
797'302.61
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle
0.00
Hedge Kosten
0.00
Sonstige Aufwendungen
17'812.56
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
429'837.47
Total Aufwand
1'246'760.40
Nettoertrag
2'553'127.77
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
-861'451.77
Realisierter Erfolg
1'691'676.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
-3'916'757.87
Gesamterfolg
-2'225'081.87
74
Verwendung des Erfolges
30.04.2013
EUR
Nettoertrag der Berichtsperiode
2'553'127.77
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres
0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre
0.00
Vortrag des Vorjahres
0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
2'553'127.77
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg
0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
2'553'127.77
Vortrag auf neue Rechnung
0.00
Veränderung des Nettovermögens
30.04.2013
EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
122'307'533.83
Ausschüttungen
0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr
99'087.29
Gesamterfolg
-2'225'081.87
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
120'181'539.25
Entwicklung der Anteile im Umlauf
30.04.2013
Anzahl
LGT Bond Fund Global (EUR) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
21'712.109
Ausgegebene Anteile
27'413.374
Zurückgenommene Anteile
-27'585.058
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
21'540.425
30.04.2013
Anzahl
LGT Bond Fund Global (EUR) I1
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
19'252.398
Ausgegebene Anteile
903.125
Zurückgenommene Anteile
-474
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
19'681.523
30.04.2013
Anzahl
LGT Bond Fund Global (EUR) IM
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
56'317
Ausgegebene Anteile
4'473
Zurückgenommene Anteile
-6'286
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
54'504
75
Inventar des Fondsvermögens
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
Wertpapiere
Obligationen
Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
AUD
4.5000 % CBA
2009 - 14
4'000'000
0
0
4'000'000
3'189'931.29
2.65
6.1250 % EIB
2007 - 17
4'300'000
0
4'300'000
0
0.00
0.00
6.2500 % Eurofima
2003 - 18
4'300'000
0
0
4'300'000
3'748'090.54
3.12
6.2500 % Queensland
2010 - 20
0
4'500'000
0
4'500'000
4'049'258.60
3.37
10'987'280.43
9.14
Total
CAD
1.5000 % Canada
2011 - 17
10'000'000
0
0
10'000'000
7'645'615.83
6.36
2.7500 % Canada
4.2500 % Canada
2011 - 22
0
3'000'000
0
3'000'000
2'485'729.95
2.07
2007 - 18
7'000'000
0
0
7'000'000
6'073'438.95
5.05
16'204'784.73
13.48
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
CHF
2.0000 % LGT Fin
2005 - 12
1'000'000
0
1'000'000
0
Total
EUR
2.7500 % Daenemark
2011 - 16
3'000'000
0
3'000'000
0
0.00
0.00
4.0000 % France
2007 - 18
7'000'000
0
7'000'000
0
0.00
0.00
3.7500 % Frankreich
2008 - 19
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
4.0000 % Netherlands
2009 - 19
13'000'000
0
7'000'000
6'000'000
7'160'400.00
5.96
2.2500 % Niederlande
2012 - 22
0
14'000'000
0
14'000'000
15'050'000.00
12.52
3.5000 % Niederlande
2010 - 20
0
7'000'000
0
7'000'000
8'215'200.00
6.84
4.5000 % Spanien
2012 - 18
0
2'500'000
0
2'500'000
2'675'000.00
2.23
4.3750 % Svenska Hbk
2011 - 21
1'900'000
0
0
1'900'000
2'268'220.00
1.89
3.2500 % VW Intl
2012 - 19
3'000'000
0
3'000'000
0
0.00
0.00
35'368'820.00
29.44
4'875'513.39
4.06
4'875'513.39
4.06
6'859'712.75
5.71
6'859'712.75
5.71
Total
GBP
0.3750 % UK
2011 - 62
0
3'000'000
0
3'000'000
Total
SEK
4.2500 % Schweden
2007 - 19
50'000'000
0
0
50'000'000
Total
USD
2.3750 % CADES
2011 - 16
2'000'000
0
1.8750 % Ldw Rbk
2011 - 18
4'000'000
2.3750 % Ldw Rbk
2010 - 17
6'000'000
3.5000 % Quebec
2010 - 20
5'000'000
76
2'000'000
0
0.00
0.00
0
0
4'000'000
3'172'680.06
2.64
0
1'000'000
5'000'000
4'055'396.63
3.37
0
0
5'000'000
4'244'355.04
3.53
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
3'000'000
0
0
3'000'000
2'609'219.73
2.17
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
4.3000 % Temasek Fin
2009 - 19
0.7500 % USA
2012 - 42
0
5'000'000
0
5'000'000
4'240'027.59
3.53
1.6250 % USA
2005 - 15
13'000'000
0
13'000'000
0
0.00
0.00
2.1250 % USA
2010 - 40
0
13'000'000
0
13'000'000
15'437'371.00
12.85
2.3750 % USA
2007 - 27
0
4'000'000
0
4'000'000
4'824'175.52
4.01
5.3750 % USA
2001 - 31
2'000'000
0
0
2'000'000
2'174'008.28
1.81
6.6250 % USA
1997 - 27
4'000'000
0
4'000'000
0
Total
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
0.00
0.00
40'757'233.85
33.91
115'053'345.15
95.74
0.00
0.00
Geldmarktpapiere
Geldmarktpapiere, die an einer Börse gehandelt werden
EUR
0.0000 % Niederlande CP
2011 - 12
0
5'000'000
5'000'000
0
0.0000 % Niederlande CP
2012 - 12
0
5'000'000
5'000'000
0
0.00
0.00
Total
0.00
0.00
Total Geldmarktpapiere, die an einer Börse gehandelt werden
0.00
0.00
Anlagefonds
LGT Bd CORP USD IM
2'182'371.02
1.82
Total Anlagefonds
2'000
0
2'182'371.02
1.82
Total Wertpapiere
117'235'716.17
97.55
Total Wertpapiere
117'235'716.17
97.55
Bankguthaben auf Sicht
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtvermögen per 30.04.2013
Verbindlichkeiten
Nettovermögen per 30.04.2013
77
0
2'000
2'528'845.66
2.10
-647'406.56
-0.54
1'120'033.89
0.93
120'237'189.16
100.05
-55'649.91
-0.05
120'181'539.25
100.00
Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Währung
Betrag
gegen
Gegenwert
Fälligkeit
Gegenpartei
Verkehrswert
in EUR3
Anteil am
Nettovermögen
in %3
Kauf
6'000'000.00
EUR
4'902'161.04
25.07.2013
LGT Bank AG
1'181.81
0.00
JPY
Kauf
2'600'000'000.00
EUR
20'097'395.07
25.07.2013
LGT Bank AG
155'871.09
0.13
NOK
Kauf
15'000'000.00
EUR
1'945'016.71
25.07.2013
LGT Bank AG
23'936.31
0.02
0.03
CHF
NZD
Kauf
5'000'000.00
EUR
3'203'588.02
25.07.2013
LGT Bank AG
30'951.69
TWD
Kauf
250'000'000.00
USD
8'421'052.63
25.07.2013
LGT Bank AG
55'037.91
0.05
USD
Kauf
11'000'000.00
EUR
8'440'793.59
25.07.2013
LGT Bank AG
-94'567.87
-0.08
AUD
Verkauf
10'000'000.00
EUR
7'815'858.38
25.07.2013
LGT Bank AG
-2'627.65
0.00
SEK
Verkauf
15'000'000.00
EUR
1'742'670.33
25.07.2013
LGT Bank AG
-10'717.95
-0.01
CAD
Verkauf
16'500'000.00
EUR
12'318'580.90
25.07.2013
LGT Bank AG
-93'901.69
-0.08
65'163.65
0.06
Kontraktwert in Gegenpartei Variation Margin
EUR
in EUR
Anteil am
Nettovermögen
in %3
Total Devisentermingeschäfte
Ausserbilanzgeschäfte
Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermin long
EUR
44'979'431.31 X
- Devisentermin short
EUR
21'877'109.61 X
Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermingeschäfte
EUR
66'856'540.92 X
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate
Futures
Basiswert
5.5 USA 28 Jun 13
Anzahl
Kontrakte
Kontraktgrösse
Verfall
-240
100'000.00
19.06.2013
Total
-27'023'329.71
-27'023'329.71
78
OCC
-692'942.37
-0.58
-692'942.37
-0.58
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate
Futures
Basiswert
1.3 Japan 20 Jun 13
Anzahl
Kontrakte
Kontraktgrösse
Verfall
9
100'000'000.00
20.06.2013
Total
Kontraktwert in Gegenpartei Variation Margin
EUR
in EUR
10'131'468.11
TSE
10'131'468.11
Durch derivative Transaktionen gebundene Basiswerte:
EUR
-27'023'329.71
Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel:
EUR
10'131'468.11
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
79
Anteil am
Nettovermögen
in %3
-19'627.84
-0.02
-19'627.84
-0.02
-647'406.56
-0.54
Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
26.10.2012
EUR
20.07.2012
EUR
AUD
10'729'713.95
12'866'000.00
AUD
2'331'636.42
26.04.2013
3'000'000.00
EUR
AUD
9'723'101.65
12'730'000.00
31.01.2013
EUR
AUD
10'169'566.55
12'865'000.00
20.07.2012
EUR
AUD
7'844'201.61
10'000'000.00
20.07.2012
EUR
CAD
11'557'130.75
15'000'000.00
31.01.2013
EUR
CAD
11'527'642.21
14'810'000.00
26.10.2012
EUR
CAD
11'898'067.07
14'810'000.00
14'620'000.00
25.04.2013
EUR
CAD
10'750'411.05
25.04.2013
USD
EUR
5'000'000.00
3'784'352.46
20.07.2012
NOK
EUR
15'000'000.00
1'982'509.25
25.04.2013
NOK
EUR
15'000'000.00
2'010'549.22
26.10.2012
ZAR
EUR
18'000'000.00
1'623'596.27
26.10.2012
JPY
EUR
4'330'000'000.00
44'815'665.82
31.01.2013
JPY
EUR
500'000'000.00
4'787'896.20
26.04.2013
AUD
EUR
5'000'000.00
3'809'233.58
20.07.2012
USD
EUR
3'000'000.00
2'414'486.92
25.04.2013
USD
EUR
7'000'000.00
5'153'880.14
31.01.2013
GBP
EUR
6'785'000.00
8'366'111.39
20.07.2012
NZD
EUR
5'000'000.00
3'110'518.59
20.07.2012
GBP
EUR
3'000'000.00
3'668'737.47
20.07.2012
USD
EUR
3'800'000.00
2'904'466.00
26.10.2012
KRW
EUR
9'000'000'000.00
6'393'407.69
20.07.2012
JPY
EUR
500'000'000.00
5'066'882.85
31.01.2013
NZD
EUR
5'000'000.00
3'120'845.37
20.07.2012
JPY
EUR
3'820'000'000.00
35'913'477.59
25.04.2013
JPY
EUR
500'000'000.00
4'095'339.50
26.10.2012
NZD
EUR
5'000'000.00
3'222'542.33
26.10.2012
USD
EUR
8'890'000.00
7'257'261.34
20.07.2012
GBP
EUR
7'000'000.00
8'544'598.53
20.07.2012
ZAR
EUR
57'000'000.00
5'480'576.88
26.04.2013
NZD
EUR
5'000'000.00
3'052'758.38
25.04.2013
GBP
EUR
6'785'000.00
7'896'467.25
25.04.2013
JPY
EUR
4'855'000'000.00
39'231'844.21
31.01.2013
KRW
EUR
9'000'000'000.00
6'270'029.26
26.10.2012
ZAR
EUR
57'000'000.00
5'611'688.85
26.10.2012
NOK
EUR
15'000'000.00
1'995'875.19
26.10.2012
GBP
EUR
10'000'000.00
12'740'151.86
31.01.2013
JPY
EUR
4'340'431'000.00
42'051'920.24
31.01.2013
NOK
EUR
15'000'000.00
2'007'613.14
25.04.2013
EUR
GBP
4'152'728.11
3'600'000.00
26.10.2012
EUR
GBP
4'019'151.92
3'215'000.00
25.04.2013
EUR
JPY
12'191'652.78
1'500'000'000.00
20.07.2012
KRW
JPY
9'000'000'000.00
620'640'000.00
26.04.2013
EUR
NZD
3'097'125.87
5'000'000.00
20.07.2012
EUR
SEK
6'191'952.56
55'000'000.00
80
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
31.01.2013
EUR
SEK
6'327'991.78
55'000'000.00
26.10.2012
25.04.2013
EUR
SEK
6'445'315.02
55'000'000.00
EUR
SEK
6'374'009.99
55'000'000.00
25.04.2013
TWD
USD
250'000'000.00
8'428'576.24
26.10.2012
EUR
USD
3'637'926.05
4'707'600.00
25.04.2013
CHF
USD
466'185.00
500'000.00
Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate
Futures
Basiswert
Verfall
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
2.75 USA 19 Jun 12
20.06.2012
20
0
3.25 BRD 21 Dez 12
07.12.2012
55
55
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate
Futures
Basiswert
Verfall
1.3 Japan 19 Dez 12
11.12.2012
9
9
1.4 Japan 20 Mrz 13
21.03.2013
9
9
1.5 Japan 19 Jun 12
11.06.2012
0
9
1.5 Japan 19 Sep 12
10.09.2012
9
9
2.5 BRD 21 Jun 12
11.06.2012
0
80
2.5 BRD 21 Sep 12
07.09.2012
240
240
2.75 USA 19 Jun 12
20.06.2012
0
20
3.25 BRD 21 Dez 12
07.12.2012
165
165
5.5 USA 28 Dez 12
19.12.2012
130
130
6.375 USA 27 Jun 12
20.06.2012
0
130
6.375 USA 27 Sep 12
19.09.2012
130
130
1
Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in
Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln
2
Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge
Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
81
LGT Bond Fund Global Hedged
OGAW nach liechtensteinischem Recht
Dreijahresvergleich
Per:
30.04.2013
30.04.2012
30.04.2011
Nettovermögen (USD) B
15'587'866
13'009'626
16'021'747
6'084
5'352
7'194
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B
2'562.26
2'430.75
2'227.10
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B
2'430.75
2'227.10
2'138.65
5.41%
9.14%
4.14%
43'734'968
n. a.
n. a.
41'877
n. a.
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B
1'044.37
n.a.
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B
2
1'000.00
n.a.
n. a.
4.44%2
n.a.
n. a.
32'187'461
n. a.
n. a.
30'636
n. a.
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B
1'050.64
n.a.
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B
3
1'000.00
n.a.
n. a.
5.06%3
n.a.
n. a.
15'578'172
n. a.
n. a.
14'778
n. a.
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1
1'054.15
n.a.
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1
2
1'000.00
n.a.
n. a.
5.42%2
n.a.
n. a.
44'672'197
2'558'015
n. a.
41'286
2'519
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) IM
1'082.02
1'015.49
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) IM
1
Anzahl Anteile im Umlauf B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B
Nettovermögen (CHF) B
Anzahl Anteile im Umlauf B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B
Nettovermögen (EUR) B
Anzahl Anteile im Umlauf B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B
Nettovermögen (EUR) I1
Anzahl Anteile im Umlauf I1
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr I1
Nettovermögen (USD) IM
Anzahl Anteile im Umlauf IM
1'015.49
1'000.00
n. a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr IM
6.55%
1.55%1
n. a.
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (USD) B
5.41%
15.05%
19.81%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent*
4.93%
14.41%
19.93%
* JPM Hedged USD GBI Global (J.P. Morgan Government Bond USD Index (USD) (TR) until 08.05.2012)
1
Seit Lancierung am 20.12.2011
2
Seit Lancierung am 09.05.2012
3
Seit Lancierung am 07.05.2012
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
82
Vermögensrechnung per 30.04.2013
30.04.2013
USD
Verkehrswerte
Bankguthaben
auf Sicht
8'724'197.98
auf Zeit
0.00
Geldmarktinstrumente
0.00
Wertpapiere
Aktien und andere Beteiligungspapiere
0.00
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
154'180'492.35
Anlagefonds
2'875'820.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte
2'923'868.68
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte
0.00
Derivative Finanzinstrumente
-126'528.11
Sonstige Vermögenswerte
1'823'761.37
Gesamtvermögen
170'401'612.27
Verbindlichkeiten
-120'756.02
Nettovermögen
170'280'856.25
83
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013
30.04.2013
USD
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
6'946.34
Erträge der Geldmarktinstrumente
0.00
Erträge der Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
3'727'701.14
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien
Anteile anderer Investmentunternehmen
0.00
0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte
46'815.45
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte
0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente
0.00
Erträge aus Securities Lending
0.00
Sonstige Erträge
54.21
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen
287'343.76
Total Ertrag
4'068'860.90
30.04.2013
USD
Aufwand
Passivzinsen
177.33
Revisionsaufwand
0.00
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft
1'355'557.74
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle
0.00
Hedge Kosten
39'692.14
Sonstige Aufwendungen
26'735.11
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
163'996.26
Total Aufwand
1'586'158.58
Nettoertrag
2'482'702.32
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
2'520'759.41
Realisierter Erfolg
5'003'461.73
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
3'868'136.22
Gesamterfolg
8'871'597.95
84
Verwendung des Erfolges
30.04.2013
USD
Nettoertrag der Berichtsperiode
2'482'702.32
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres
0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre
0.00
Vortrag des Vorjahres
0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
2'482'702.32
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg
0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
2'482'702.32
Vortrag auf neue Rechnung
0.00
Veränderung des Nettovermögens
30.04.2013
USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
15'567'641.00
Ausschüttungen
0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr
145'841'617.30
Gesamterfolg
8'871'597.95
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
170'280'856.25
Entwicklung der Anteile im Umlauf
30.04.2013
Anzahl
LGT Bond Fund Global Hedged (USD) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
5'352.102
Ausgegebene Anteile
3'783.384
Zurückgenommene Anteile
-3'051.841
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
6'083.645
30.04.2013
Anzahl
LGT Bond Fund Global Hedged (CHF) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
0
Ausgegebene Anteile
49'859.099
Zurückgenommene Anteile
-7'982.309
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
41'876.79
30.04.2013
Anzahl
LGT Bond Fund Global Hedged (EUR) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
0
Ausgegebene Anteile
40'321.786
Zurückgenommene Anteile
-9'685.709
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
30'636.077
85
30.04.2013
Anzahl
LGT Bond Fund Global Hedged (EUR) I1
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
0
Ausgegebene Anteile
21'309.993
Zurückgenommene Anteile
-6'531.978
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
14'778.015
30.04.2013
Anzahl
LGT Bond Fund Global Hedged (USD) IM
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
2'519
Ausgegebene Anteile
39'366.796
Zurückgenommene Anteile
-600
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
41'285.796
86
Inventar des Fondsvermögens
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
6'100'000
0
6'100'000
Verkehrswert Anteil am
in USD3 Nettovermögen
in %3
Wertpapiere
Obligationen
Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
AUD
6.2500 % Eurofima
2003 - 18
0
Total
7'006'552.37
4.11
7'006'552.37
4.11
0.00
0.00
CAD
2.7500 % Canada
2011 - 22
0
6'000'000
6'000'000
4.0000 % Canada
2006 - 17
3.1500 % Ontario
2011 - 22
0
600'000
0
600'000
0
0.00
0.00
0
4'000'000
0
4'000'000
4'184'210.24
2.46
4'184'210.24
2.46
Total
CHF
2.5000 % ABN AMRO
2006 - 15
0
1'500'000
0
1'500'000
1'711'517.76
1.01
1.2500 % BAWAG
2010 - 15
0
2'000'000
0
2'000'000
2'202'368.14
1.29
3.1250 % DekaBk
2004 - 15
0
2'000'000
0
2'000'000
2'315'392.90
1.36
3.0000 % Dt Pfbk
2002 - 12
0
2'500'000
2'500'000
0
0.00
0.00
3.3750 % EDF
2008 - 13
0
1'670'000
0
1'670'000
1'833'584.50
1.08
3.1250 % EIB
2006 - 36
0
1'000'000
1'000'000
0
0.00
0.00
2.5000 % Erste Bk
2006 - 13
0
2'000'000
0
2'000'000
2'155'220.67
1.27
2.2500 % Eu Pfbk
2005 - 15
0
1'500'000
0
1'500'000
1'677'610.33
0.99
0.97
3.2500 % Hilti
2009 - 14
0
1'500'000
0
1'500'000
1'659'849.30
2.7500 % Hilti AG
2006 - 13
0
700'000
0
700'000
763'670.61
0.45
2.7500 % Hypobk Fra Int
2005 - 20
0
1'200'000
0
1'200'000
1'352'421.96
0.79
2.6250 % Hypo Noe
2006 - 17
0
1'900'000
0
1'900'000
2'214'962.33
1.30
1.0000 % KDB
2012 - 18
0
750'000
0
750'000
802'475.78
0.47
2.5000 % Kommunalfin
2006 - 13
0
800'000
0
800'000
869'321.85
0.51
2.5000 % LGT Fin
2010 - 17
0
1'000'000
0
1'000'000
1'146'393.97
0.67
2.7500 % LGT Fin
2009 - 16
0
1'000'000
0
1'000'000
1'150'699.68
0.68
3.3750 % LVMH
2007 - 13
0
1'500'000
0
1'500'000
1'641'926.80
0.96
3.0000 % OEKB
2007 - 13
0
2'000'000
0
2'000'000
2'190'096.88
1.29
2.8750 % Pfdb Hypbk
2003 - 17
0
2'000'000
0
2'000'000
2'371'367.06
1.39
2.6250 % Poland
2005 - 15
0
1'000'000
0
1'000'000
1'122'712.59
0.66
3.2500 % Poland
2007 - 19
0
1'000'000
0
1'000'000
1'215'823.47
0.71
2.6250 % SEK
2006 - 14
0
2'200'000
0
2'200'000
2'429'235.74
1.43
1.1250 % Spi Elec
2012 - 19
0
1'500'000
0
1'500'000
1'629'655.54
0.96
2.5000 % Vlbg LHB
2005 - 16
0
700'000
0
700'000
Total
799'461.79
0.47
35'255'769.65
20.71
EUR
4.6250 % ABB intl
2006 - 13
0
2'000'000
0
2'000'000
2'644'987.80
1.55
3.1250 % Asfinag
2005 - 15
0
3'000'000
3'000'000
0
0.00
0.00
3.2500 % BMW Fin
2012 - 19
0
1'000'000
0
1'000'000
1'456'640.85
0.86
1.0000 % France
2005 - 17
0
5'000'000
5'000'000
0
0.00
0.00
1.1000 % Frankreich
2009 - 22
0
4'000'000
4'000'000
0
0.00
0.00
87
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
0
3.5000 % Frankreich
2005 - 15
0
1'000'000
1'000'000
4.0000 % Frankreich
2006 - 38
0
1'000'000
1'000'000
4.5000 % La Poste
2008 - 18
0
1'000'000
0
Verkehrswert Anteil am
in USD3 Nettovermögen
in %3
0.00
0.00
0
0.00
0.00
1'000'000
1'518'706.88
0.89
4.0000 % Netherlands
2009 - 19
0
5'000'000
0
5'000'000
7'863'014.25
4.62
2.2500 % Niederlande
2012 - 22
0
15'000'000
0
15'000'000
21'248'718.75
12.48
3.5000 % Niederlande
2010 - 20
0
4'000'000
0
4'000'000
6'186'045.60
3.63
4.0000 % Poland
2010 - 21
0
3'000'000
3'000'000
0
0.00
0.00
3.0000 % SID Banka
2010 - 15
0
1'250'000
0
1'250'000
1'602'015.03
0.94
3.3750 % Unilever
2005 - 15
0
3'000'000
0
3'000'000
Total
4'222'466.33
2.48
46'742'595.49
27.45
1'765'334.07
1.04
1'765'334.07
1.04
GBP
0.1250 % UK
2012 - 44
0
1'000'000
0
1'000'000
Total
USD
2.5000 % ADB
2011 - 16
450'000
0
450'000
0
0.00
0.00
1.3750 % BMW US
2013 - 17
0
3'000'000
0
3'000'000
3'009'000.00
1.77
2.6500 % Brit Columbia
2011 - 21
400'000
0
0
400'000
424'200.00
0.25
1.3750 % Colgate
2010 - 15
250'000
0
0
250'000
255'841.49
0.15
2.8750 % EIB
2010 - 20
500'000
0
0
500'000
544'400.00
0.32
4.2500 % Eurofima
2008 - 13
700'000
0
700'000
0
0.00
0.00
2.9500 % J & J
2010 - 20
200'000
0
0
200'000
216'160.00
0.13
1.2500 % KFW
2012 - 17
400'000
0
400'000
0
0.00
0.00
3.6250 % Linde Fin
2009 - 14
250'000
0
0
250'000
261'150.00
0.15
1.2500 % Nestle
2012 - 18
0
5'000'000
0
5'000'000
5'027'500.00
2.95
2.0000 % NWB
2010 - 15
500'000
0
500'000
0
0.00
0.00
2.3000 % Procter
2012 - 22
400'000
0
0
400'000
407'920.00
0.24
2.6250 % Sanofi
2011 - 16
400'000
0
0
400'000
421'440.00
0.25
1.7500 % SEB
2013 - 18
0
3'000'000
0
3'000'000
3'022'500.00
1.78
5.7500 % Siemens
2006 - 16
250'000
0
0
250'000
290'150.00
0.17
4.5000 % Temasek Fin
2005 - 15
400'000
0
0
400'000
435'040.00
0.26
2.3000 % Total Cap
2010 - 16
400'000
0
0
400'000
417'360.00
0.25
0.7500 % USA
2012 - 42
0
5'000'000
0
5'000'000
5'587'297.49
3.28
1.2500 % USA
2010 - 20
900'000
0
0
900'000
1'137'748.58
0.67
1.2500 % USA
2012 - 19
0
12'000'000
0
12'000'000
12'266'400.00
7.20
2.0000 % USA
2012 - 22
0
14'000'000
0
14'000'000
14'611'800.00
8.58
3.8750 % USA
2008 - 18
1'200'000
3'800'000
0
5'000'000
5'800'000.00
3.41
4.2500 % USA
2005 - 15
500'000
0
500'000
0
0.00
0.00
5.3750 % USA
2001 - 31
400'000
0
0
400'000
572'960.00
0.34
5.5000 % USA
1998 - 28
500'000
0
0
500'000
710'850.00
0.42
6.5000 % USA
1996 - 26
500'000
0
0
500'000
761'750.00
0.45
6.6250 % USA
1997 - 27
500'000
0
0
500'000
772'250.00
0.45
7.1250 % USA
1993 - 23
350'000
0
0
350'000
526'914.06
0.31
7.2500 % USA
1992 - 22
350'000
0
0
350'000
525'628.91
0.31
8.8750 % USA
1987 - 17
900'000
0
0
900'000
1'219'770.00
0.72
59'226'030.53
34.81
154'180'492.35
90.58
Total
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
88
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
550
5'500
4'050
2'000
Verkehrswert Anteil am
in USD3 Nettovermögen
in %3
Anlagefonds
LGT Bd CORP USD IM
Total Anlagefonds
2'875'820.00
1.69
2'875'820.00
1.69
Andere Wertpapiere und Wertrechte
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden
2.37 EIB 20
0
2'000'000
0
2'000'000
2'566'772.53
1.51
Barc Wt/Barc Cap 16
0
35
0
35
357'096.15
0.21
2'923'868.68
1.72
Total Wertpapiere
159'980'181.03
93.95
Total Wertpapiere
159'980'181.03
93.95
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden
Bankguthaben auf Sicht
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtvermögen per 30.04.2013
Verbindlichkeiten
Nettovermögen per 30.04.2013
89
8'724'197.98
5.12
-126'528.11
-0.07
1'823'761.37
1.07
170'401'612.27
100.07
-120'756.02
-0.07
170'280'856.25
100.00
Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Währung
Betrag
gegen
Gegenwert
Fälligkeit
Gegenpartei
Verkehrswert
in USD3
Anteil am
Nettovermögen
in %3
136'433.00
USD
143'950.07
21.05.2013
LGT Bank AG
2'925.96
0.00
CHF
Kauf
CHF
Kauf
40.00
USD
42.20
21.05.2013
LGT Bank AG
0.86
0.00
CHF
Kauf
2'088.00
USD
2'247.15
06.05.2013
LGT Bank AG
0.49
0.00
CHF
Kauf
638.00
USD
677.61
21.05.2013
LGT Bank AG
9.22
0.00
CHF
Kauf
43'842'172.00
USD
47'158'346.96
21.05.2013
LGT Bank AG
39'649.81
0.02
CHF
Kauf
3'021.00
USD
3'249.61
21.05.2013
LGT Bank AG
2.63
0.00
CHF
Kauf
762'760.00
USD
810'110.99
21.05.2013
LGT Bank AG
11'033.18
0.01
EUR
Kauf
30.00
USD
38.99
20.05.2013
LGT Bank AG
0.54
0.00
EUR
Kauf
167'642.00
USD
217'884.31
20.05.2013
LGT Bank AG
3'036.16
0.00
EUR
Kauf
4.00
USD
5.21
20.05.2013
LGT Bank AG
0.06
0.00
EUR
Kauf
19.00
USD
24.72
20.05.2013
LGT Bank AG
0.32
0.00
EUR
Kauf
59.00
USD
77.30
20.05.2013
LGT Bank AG
0.45
0.00
EUR
Kauf
180'827.00
USD
236'914.11
20.05.2013
LGT Bank AG
1'381.70
0.00
EUR
Kauf
100'777.00
USD
132'035.00
20.05.2013
LGT Bank AG
770.04
0.00
EUR
Kauf
995'135.00
USD
1'301'875.41
20.05.2013
LGT Bank AG
9'524.44
0.01
EUR
Kauf
14'387'496.00
USD
18'821'578.39
20.05.2013
LGT Bank AG
138'422.10
0.08
EUR
Kauf
31'795'646.00
USD
41'594'746.14
20.05.2013
LGT Bank AG
305'905.91
0.18
EUR
Kauf
1'634.00
USD
2'137.66
20.05.2013
LGT Bank AG
15.64
0.00
EUR
Kauf
4'187.00
USD
5'450.30
20.05.2013
LGT Bank AG
67.37
0.00
EUR
Kauf
66.00
USD
86.69
20.05.2013
LGT Bank AG
0.29
0.00
EUR
Kauf
341'471.00
USD
445'445.50
20.05.2013
LGT Bank AG
4'548.74
0.00
EUR
Verkauf
25'984.00
USD
33'771.40
20.05.2013
LGT Bank AG
-470.60
0.00
AUD
Verkauf
9'850'000.00
USD
10'019'420.00
25.07.2013
LGT Bank AG
-130'473.10
-0.08
EUR
Verkauf
5.00
USD
6.50
20.05.2013
LGT Bank AG
-0.09
0.00
GBP
Verkauf
1'100'000.00
USD
1'678'820.00
25.07.2013
LGT Bank AG
-31'710.80
-0.02
CAD
Verkauf
4'100'000.00
USD
3'988'493.68
25.07.2013
LGT Bank AG
-76'510.70
-0.04
CHF
Verkauf
125'405.00
USD
132'314.46
21.05.2013
LGT Bank AG
-2'689.45
0.00
EUR
Verkauf
225.00
USD
293.28
20.05.2013
LGT Bank AG
-3.23
0.00
EUR
Verkauf
100'777.00
USD
132'017.87
03.05.2013
LGT Bank AG
-781.83
0.00
CHF
Verkauf
2'088.00
USD
2'247.53
21.05.2013
LGT Bank AG
-0.29
0.00
EUR
Verkauf
40'525.00
USD
52'731.13
20.05.2013
LGT Bank AG
-673.16
0.00
CHF
Verkauf
38.00
USD
40.09
21.05.2013
LGT Bank AG
-0.82
0.00
EUR
Verkauf
101'602.00
USD
132'435.67
20.05.2013
LGT Bank AG
-1'456.56
0.00
EUR
Verkauf
1.00
USD
1.30
20.05.2013
LGT Bank AG
-0.02
0.00
EUR
Verkauf
42'398.00
USD
55'467.18
20.05.2013
LGT Bank AG
-405.37
0.00
EUR
Verkauf
8.00
USD
10.47
20.05.2013
LGT Bank AG
-0.07
0.00
CHF
Verkauf
8.00
USD
8.61
21.05.2013
LGT Bank AG
0.00
0.00
EUR
Verkauf
63'885.00
USD
83'912.95
20.05.2013
LGT Bank AG
-275.41
0.00
EUR
Verkauf
7'322.00
USD
9'551.48
20.05.2013
LGT Bank AG
-97.53
0.00
EUR
Verkauf
17.00
USD
22.16
20.05.2013
LGT Bank AG
-0.24
0.00
CHF
Verkauf
33'300'000.00
USD
35'417'996.17
25.07.2013
LGT Bank AG
-448'425.64
-0.26
EUR
Verkauf
36'750'000.00
USD
47'879'737.50
25.07.2013
LGT Bank AG
-555'329.25
-0.33
CHF
Verkauf
1'020'189.00
USD
1'090'131.86
21.05.2013
LGT Bank AG
-8'145.78
0.00
90
Devisentermingeschäfte
EUR
Verkauf
19'009.00
USD
24'773.29
20.05.2013
LGT Bank AG
CHF
Verkauf
923.00
USD
986.28
21.05.2013
LGT Bank AG
Total Devisentermingeschäfte
-276.98
0.00
-7.37
0.00
-740'438.38
-0.43
Ausserbilanzgeschäfte
Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermin long
USD
110'876'924.32 X
- Devisentermin short
USD
100'735'190.86 X
Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermingeschäfte
USD
211'612'115.18 X
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate
Futures
Basiswert
Anzahl
Kontrakte
Kontraktgrösse
Verfall
Kontraktwert in Gegenpartei Variation Margin
USD
in USD
Anteil am
Nettovermögen
in %3
2.0 BRD 22 Jun 13
100
100'000.00
07.06.2013
19'315'579.50
EUREX
425'633.25
0.25
4.75 Australien 15 Jun 13
200
100'000.00
17.06.2013
22'804'931.44
Sydney FE
188'277.02
0.11
613'910.27
0.36
-126'528.11
-0.07
Total
42'120'510.94
Durch derivative Transaktionen gebundene Basiswerte:
USD
0.00
Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel:
USD
42'120'510.94
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
91
Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
31.01.2013
USD
26.04.2013
USD
AUD
9'210'150.00
9'000'000.00
AUD
9'355'500.00
26.10.2012
USD
9'000'000.00
AUD
9'192'150.00
9'000'000.00
8'540'000.00
20.07.2012
USD
AUD
8'508'103.10
26.04.2013
USD
AUD
516'900.00
500'000.00
20.07.2012
USD
CAD
6'262'998.00
6'535'000.00
04.05.2012
USD
CAD
673'505.23
668'000.00
22.02.2013
USD
CAD
6'349'441.64
6'425'000.00
20.07.2012
USD
CAD
676'935.55
668'000.00
20.07.2012
USD
CAD
4'078'503.83
4'150'000.00
25.04.2013
USD
CAD
11'148'272.02
11'200'000.00
26.10.2012
USD
CAD
11'189'837.99
11'355'000.00
31.01.2013
USD
CAD
11'420'207.92
11'353'000.00
20.08.2012
USD
CHF
3.07
3.00
20.08.2012
USD
CHF
43'212.58
41'822.00
22.10.2012
USD
CHF
3.21
3.00
29.10.2012
USD
CHF
186'456.59
173'964.00
21.05.2012
USD
CHF
277.95
260.00
22.04.2013
USD
CHF
32.28
30.00
21.05.2012
USD
CHF
45'827'417.64
43'123'600.00
01.10.2012
USD
CHF
38'007.44
35'765.00
22.10.2012
USD
CHF
140'955.44
131'744.00
22.06.2012
USD
CHF
80'447.62
76'023.00
20.08.2012
USD
CHF
45.46
44.00
31.01.2013
USD
CHF
33'370'768.49
31'200'000.00
03.10.2012
USD
CHF
29'471.73
27'727.00
20.07.2012
USD
CHF
55.03
53.00
21.05.2012
USD
CHF
115'138.49
107'704.00
20.08.2012
USD
CHF
15'929.89
15'405.00
11.10.2012
USD
CHF
49.52
46.00
20.07.2012
USD
CHF
1'057.09
1'014.00
20.06.2012
USD
CHF
105'014.33
100'735.00
20.11.2012
USD
CHF
43'551.77
41'111.00
20.07.2012
USD
CHF
12.29
12.00
31.01.2013
USD
CHF
2'212'460.49
2'065'000.00
02.07.2012
USD
CHF
73'477.94
70'796.00
20.07.2012
USD
CHF
5'011.43
4'824.00
20.03.2013
USD
CHF
60'169.19
56'615.00
20.06.2012
USD
CHF
65'101.98
61'287.00
07.11.2012
USD
CHF
1'093.62
1'028.00
22.01.2013
USD
CHF
121'167.25
110'553.00
20.11.2012
USD
CHF
1'088.67
1'032.00
15.11.2012
USD
CHF
32'711.17
31'020.00
20.07.2012
USD
CHF
37'118'726.13
34'500'000.00
06.06.2012
USD
CHF
1'048.94
1'018.00
20.06.2012
USD
CHF
190.98
183.00
92
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.07.2012
USD
CHF
291.10
287.00
20.06.2012
20.03.2013
USD
CHF
25'573.25
24'815.00
USD
CHF
8.61
8.00
11.10.2012
USD
CHF
1'107'319.70
1'028'700.00
22.10.2012
USD
CHF
1.07
1.00
10.09.2012
USD
CHF
143'157.07
136'715.00
14.09.2012
USD
CHF
444'795.06
417'796.00
24.08.2012
USD
CHF
101'202.49
97'458.00
22.10.2012
USD
CHF
13'265.93
12'399.00
11.10.2012
USD
CHF
54'943.19
51'262.00
20.07.2012
USD
CHF
88.78
87.00
20.07.2012
USD
CHF
159'151.05
156'911.00
20.09.2012
USD
CHF
40'665.25
38'425.00
20.07.2012
USD
CHF
18'271.35
17'588.00
13.09.2012
USD
CHF
121'222.22
114'555.00
26.04.2013
USD
CHF
809'895.94
762'760.00
20.03.2013
USD
CHF
1.08
1.00
26.10.2012
USD
CHF
35'868'373.32
35'000'000.00
06.07.2012
USD
CHF
1'058.48
1'010.00
20.09.2012
USD
CHF
261'309.39
246'663.00
22.10.2012
USD
CHF
91'306.67
85'390.00
22.10.2012
USD
CHF
24'859.89
23'288.00
20.09.2012
USD
CHF
166.23
160.00
20.08.2012
USD
CHF
22'147.80
21'758.00
20.09.2012
USD
CHF
2'108.98
2'030.00
20.09.2012
USD
CHF
45'777'143.01
42'380'479.00
20.08.2012
USD
CHF
33'249.13
33'036.00
12.07.2012
USD
CHF
5'231.95
5'109.00
22.10.2012
USD
CHF
6.43
6.00
20.07.2012
USD
CHF
10'670.94
10'419.00
16.07.2012
USD
CHF
209'264.01
204'746.00
20.09.2012
USD
CHF
439.64
415.00
22.10.2012
USD
CHF
3'736.00
3'470.00
19.03.2013
USD
CHF
49'456.84
46'984.00
05.02.2013
USD
CHF
64'714.35
58'903.00
20.08.2012
USD
CHF
6.20
6.00
20.08.2012
USD
CHF
5'281.38
5'157.00
04.10.2012
USD
CHF
1'097.12
1'028.00
20.09.2012
USD
CHF
105'468.81
101'519.00
20.08.2012
USD
CHF
4'243.17
4'132.00
24.10.2012
USD
CHF
58'245.18
54'069.00
13.02.2013
USD
CHF
55'611.43
50'979.00
22.04.2013
USD
CHF
3.23
3.00
20.07.2012
USD
CHF
423'325.22
400'000.00
22.04.2013
USD
CHF
200.79
187.00
16.04.2013
USD
CHF
35'661.86
33'137.00
20.06.2012
USD
CHF
135'533.94
127'490.00
20.03.2013
USD
CHF
46'144'482.43
43'329'669.00
20.02.2013
USD
CHF
22'530.39
20'349.00
20.03.2013
USD
CHF
32.74
31.00
93
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
16.05.2012
USD
CHF
21'129.31
19'608.00
12.02.2013
20.03.2013
USD
CHF
122'078.25
112'019.00
USD
CHF
1'098.79
1'021.00
20.03.2013
USD
CHF
20.01
19.00
20.08.2012
USD
CHF
47'091.36
46'652.00
28.02.2013
USD
CHF
76'876.82
71'457.00
20.07.2012
USD
CHF
88.05
84.00
20.02.2013
USD
CHF
19.78
18.00
22.04.2013
USD
CHF
33'381.47
31'205.00
20.07.2012
USD
CHF
166.23
157.00
22.04.2013
USD
CHF
22'282.15
20'822.00
29.04.2013
USD
CHF
143'916.67
136'433.00
22.01.2013
USD
CHF
40'040.99
37'118.00
22.01.2013
USD
CHF
5.42
5.00
22.01.2013
USD
CHF
49'953.98
45'588.00
20.07.2012
USD
CHF
129'946.32
127'337.00
20.06.2012
USD
CHF
42'520.50
40'437.00
22.04.2013
USD
CHF
33'743.06
31'981.00
22.01.2013
USD
CHF
28'729.55
26'345.00
22.04.2013
USD
CHF
126.94
120.00
22.04.2013
USD
CHF
32'999.05
31'194.00
20.07.2012
USD
CHF
11'530.47
11'105.00
06.07.2012
USD
CHF
4.19
4.00
20.06.2012
USD
CHF
137.06
133.00
20.12.2012
USD
CHF
321'044.29
297'897.00
20.12.2012
USD
CHF
1.08
1.00
25.03.2013
USD
CHF
32'603.07
30'761.00
20.06.2012
USD
CHF
12'551.54
12'298.00
20.02.2013
USD
CHF
3.23
3.00
20.06.2012
USD
CHF
5'291.84
5'098.00
20.07.2012
USD
CHF
883'034.43
864'028.00
20.09.2012
USD
CHF
38'780.17
37'196.00
20.11.2012
USD
CHF
9.54
9.00
17.01.2013
USD
CHF
21'179.93
19'422.00
04.09.2012
USD
CHF
32'110.53
30'794.00
23.01.2013
USD
CHF
30.34
28.00
20.08.2012
USD
CHF
1'326'493.72
1'300'322.00
20.11.2012
USD
CHF
1'120.16
1'059.00
29.01.2013
USD
CHF
215'476.34
200'393.00
20.06.2012
USD
CHF
8'165.66
7'858.00
22.01.2013
USD
CHF
17'544.38
16'011.00
18.05.2012
USD
CHF
763'304.12
714'071.00
20.06.2012
USD
CHF
45'704'027.34
43'464'530.00
21.05.2012
USD
CHF
133.62
124.00
22.01.2013
USD
CHF
101'609.79
93'670.00
09.11.2012
USD
CHF
10'908.13
10'294.00
22.01.2013
USD
CHF
2.16
2.00
22.01.2013
USD
CHF
28.05
26.00
22.01.2013
USD
CHF
2'904.97
2'681.00
21.05.2012
USD
CHF
52'548.49
48'765.00
94
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
22.04.2013
USD
CHF
131.16
124.00
20.03.2013
20.08.2012
USD
CHF
3'239.62
3'042.00
USD
CHF
36.72
36.00
20.06.2012
USD
CHF
170.97
164.00
20.03.2013
USD
CHF
70.53
67.00
22.04.2013
USD
CHF
16.94
16.00
20.08.2012
USD
CHF
17.42
17.00
22.04.2013
USD
CHF
1'078.59
1'028.00
20.11.2012
USD
CHF
46'189'644.07
43'473'693.00
02.04.2013
USD
CHF
106'106.43
100'695.00
20.03.2013
USD
CHF
15'826.34
15'090.00
20.02.2013
USD
CHF
27'899.76
25'439.00
20.11.2012
USD
CHF
2.11
2.00
25.04.2013
USD
CHF
36'001'694.20
33'150'000.00
11.06.2012
USD
CHF
20'780.61
20'365.00
20.02.2013
USD
CHF
9'880.11
9'065.00
20.06.2012
USD
CHF
135'135.67
129'487.00
20.06.2012
USD
CHF
63'593.20
60'935.00
20.03.2013
USD
CHF
120'054.77
113'992.00
20.03.2013
USD
CHF
28'024.29
26'532.00
22.04.2013
USD
CHF
118'871.07
110'455.00
20.07.2012
USD
CHF
44'170'009.17
43'330'779.00
22.04.2013
USD
CHF
47'142'120.43
43'842'172.00
22.04.2013
USD
CHF
11'139.32
10'354.00
20.09.2012
USD
CHF
54.24
52.00
20.12.2012
USD
CHF
300.43
282.00
20.02.2013
USD
CHF
12'507.05
11'529.00
22.04.2013
USD
CHF
11'148.93
10'383.00
15.04.2013
USD
CHF
75'802.02
70'602.00
01.06.2012
USD
CHF
47'370.89
45'405.00
23.11.2012
USD
CHF
99'826.52
93'218.00
20.07.2012
USD
CHF
67.67
66.00
20.12.2012
USD
CHF
2'185.75
2'071.00
28.09.2012
USD
CHF
120'355.46
112'412.00
20.02.2013
USD
CHF
11.99
11.00
20.09.2012
USD
CHF
4'320.33
4'119.00
20.07.2012
USD
CHF
1'017.91
996.00
27.11.2012
USD
CHF
182'328.01
171'206.00
20.11.2012
USD
CHF
1'093.76
1'028.00
20.12.2012
USD
CHF
382.06
356.00
18.01.2013
USD
CHF
3'303.18
3'067.00
20.08.2012
USD
CHF
3'955.03
3'877.00
20.12.2012
USD
CHF
2.16
2.00
22.04.2013
USD
CHF
4'324.12
4'085.00
06.12.2012
USD
CHF
1'118.44
1'035.00
20.03.2013
USD
CHF
1'092.43
1'029.00
22.01.2013
USD
CHF
45'988'893.91
42'700'688.00
20.02.2013
USD
CHF
110'341.78
102'406.00
20.12.2012
USD
CHF
2.14
2.00
20.12.2012
USD
CHF
26'592.77
24'710.00
95
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
06.09.2012
USD
CHF
15.11.2012
USD
CHF
44.29
42.00
27.11.2012
USD
CHF
22'024.60
20'593.00
20.02.2013
USD
CHF
6.46
6.00
20.12.2012
USD
CHF
41'537.55
38'659.00
05.04.2013
USD
CHF
1'088.61
1'032.00
29.11.2012
USD
CHF
321'558.43
298'567.00
20.06.2012
USD
CHF
1'058.78
1'020.00
20.06.2012
USD
CHF
74.51
73.00
20.11.2012
USD
CHF
70.98
67.00
18.04.2013
USD
CHF
3'248.39
3'021.00
22.10.2012
USD
CHF
32'775.41
30'802.00
20.06.2012
USD
CHF
38'885.83
37'484.00
04.04.2013
USD
CHF
38'069.62
36'090.00
22.04.2013
USD
CHF
3.15
3.00
20.06.2012
USD
CHF
470'579.39
453'615.00
20.09.2012
USD
CHF
22'888.16
21'462.00
22.05.2012
USD
CHF
212'840.32
200'602.00
20.11.2012
USD
CHF
1'104.59
1'022.00
20.09.2012
USD
CHF
39.62
38.00
22.10.2012
USD
CHF
33.17
31.00
20.08.2012
USD
CHF
42'910'928.62
41'958'306.00
22.04.2013
USD
CHF
68'678.87
64'929.00
20.06.2012
USD
CHF
89.75
86.00
20.06.2012
USD
CHF
3'712.13
3'500.00
20.08.2012
USD
CHF
6'360.69
6'156.00
11.07.2012
USD
CHF
2'431.57
2'372.00
20.07.2012
USD
CHF
66'952.82
63'875.00
20.08.2012
USD
CHF
25'118.84
24'624.00
20.11.2012
USD
CHF
48.24
45.00
20.03.2013
USD
CHF
14'138.10
13'340.00
20.09.2012
USD
CHF
1'076.62
1'028.00
20.03.2013
USD
CHF
22'749.38
21'141.00
20.09.2012
USD
CHF
74.36
71.00
20.07.2012
USD
CHF
37'415.81
35'444.00
20.08.2012
USD
CHF
5'278.32
5'130.00
26.06.2012
USD
CHF
95'050.29
90'716.00
20.07.2012
USD
CHF
39'816.11
38'151.00
20.07.2012
USD
CHF
2.08
2.00
22.04.2013
USD
CHF
1.06
1.00
20.07.2012
USD
CHF
2'769.52
2'675.00
20.07.2012
USD
CHF
19'838.62
19'349.00
22.04.2013
USD
CHF
49'241.89
46'442.00
20.07.2012
USD
CHF
6.21
6.00
09.07.2012
USD
CHF
278'971.34
267'673.00
20.11.2012
USD
CHF
3.22
3.00
20.11.2012
USD
CHF
25'169.16
23'211.00
27.09.2012
USD
CHF
170'865.53
160'101.00
22.01.2013
USD
CHF
13.02
12.00
22.01.2013
USD
CHF
7'860.79
7'239.00
96
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
1'080.23
1'030.00
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.09.2012
USD
CHF
20.02.2013
USD
CHF
187.48
174.00
20.11.2012
USD
CHF
304'623.44
287'991.00
20.11.2012
USD
CHF
257.66
244.00
01.03.2013
USD
CHF
192'997.85
179'874.00
22.10.2012
USD
CHF
14'615.63
13'575.00
22.10.2012
USD
CHF
46'636'167.02
43'558'180.00
22.01.2013
USD
CHF
610'682.63
563'599.00
20.03.2013
USD
CHF
5.31
5.00
09.01.2013
USD
CHF
79'630.67
73'738.00
20.11.2012
USD
CHF
155.87
146.00
22.01.2013
USD
CHF
102'313.92
94'845.00
20.12.2012
USD
CHF
143'831.29
134'022.00
20.11.2012
USD
CHF
3'310.60
3'082.00
20.02.2013
USD
CHF
11'034.02
10'258.00
20.12.2012
USD
CHF
1.06
1.00
22.01.2013
USD
CHF
72.28
67.00
20.02.2013
USD
CHF
422.69
393.00
20.12.2012
USD
CHF
154.27
144.00
20.06.2012
USD
CHF
10.61
10.00
20.11.2012
USD
CHF
404'543.82
383'103.00
22.04.2013
USD
CHF
43.47
41.00
22.01.2013
USD
CHF
1'105.04
1'022.00
21.09.2012
USD
CHF
76'158.32
70'713.00
20.12.2012
USD
CHF
47'177'505.15
43'474'071.00
08.01.2013
USD
CHF
1'432.75
1'321.00
20.02.2013
USD
CHF
11'120.62
10'261.00
22.01.2013
USD
CHF
26'472.04
24'619.00
24.12.2012
USD
CHF
97'969.50
89'309.00
20.02.2013
USD
CHF
4.29
4.00
22.10.2012
USD
CHF
10'959.26
10'208.00
20.12.2012
USD
CHF
25'187.88
23'528.00
20.12.2012
USD
CHF
67'358.15
62'148.00
22.01.2013
USD
CHF
278.68
258.00
09.08.2012
USD
CHF
55'111.57
53'348.00
20.12.2012
USD
CHF
1'116.60
1'035.00
24.01.2013
USD
CHF
21'968.90
20'486.00
19.06.2012
USD
CHF
74'105.93
70'660.00
06.03.2013
USD
CHF
1'087.35
1'027.00
13.08.2012
USD
CHF
46'238.68
44'944.00
31.07.2012
USD
CHF
36'895.03
36'028.00
06.02.2013
USD
CHF
1'126.00
1'017.00
20.11.2012
USD
CHF
10'968.41
10'231.00
22.01.2013
USD
CHF
23'877.48
21'750.00
22.01.2013
USD
CHF
147.22
135.00
20.11.2012
USD
CHF
53'328.71
49'953.00
26.02.2013
USD
CHF
76'547.53
71'105.00
20.02.2013
USD
CHF
2.18
2.00
20.02.2013
USD
CHF
23'482.80
21'367.00
22.10.2012
USD
CHF
5.32
5.00
97
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
143.93
136.00
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.12.2012
USD
CHF
67'818.46
62'237.00
22.08.2012
20.02.2013
USD
CHF
78'476.43
76'593.00
USD
CHF
5'549.15
5'098.00
20.02.2013
USD
CHF
3.27
3.00
06.08.2012
USD
CHF
1'055.60
1'031.00
20.02.2013
USD
CHF
3.25
3.00
20.12.2012
USD
EUR
300.51
230.00
20.08.2012
USD
EUR
27'188.62
22'049.00
18.12.2012
USD
EUR
1'500'976.45
1'146'046.00
20.06.2012
USD
EUR
180'395.79
143'464.00
22.10.2012
USD
EUR
9.20
7.00
21.09.2012
USD
EUR
133'085.32
101'903.00
22.10.2012
USD
EUR
29'821.23
23'000.00
19.07.2012
USD
EUR
60'485.91
49'457.00
20.09.2012
USD
EUR
5'713.65
4'581.00
20.11.2012
USD
EUR
33'902.11
26'155.00
20.11.2012
USD
EUR
43.32
34.00
20.07.2012
USD
EUR
41'167'089.43
33'633'243.00
31.01.2013
USD
EUR
51'177'622.00
39'500'000.00
20.08.2012
USD
EUR
102'379.71
82'865.00
20.09.2012
USD
EUR
33.68
27.00
21.08.2012
USD
EUR
25'325.70
20'500.00
20.11.2012
USD
EUR
317'465.06
245'469.00
20.11.2012
USD
EUR
2.59
2.00
20.07.2012
USD
EUR
43.88
36.00
20.11.2012
USD
EUR
67'944.92
52'159.00
20.07.2012
USD
EUR
49.11
39.00
25.06.2012
USD
EUR
176'714.30
139'070.00
22.10.2012
USD
EUR
34'079.32
25'918.00
22.10.2012
USD
EUR
24'358.78
18'889.00
20.07.2012
USD
EUR
36'462.55
28'956.00
22.06.2012
USD
EUR
129'034.36
101'722.00
20.09.2012
USD
EUR
52'951.50
42'021.00
20.07.2012
USD
EUR
32'134.72
26'232.00
26.10.2012
USD
EUR
858'313.40
700'000.00
20.09.2012
USD
EUR
43'182'794.29
32'871'123.00
20.07.2012
USD
EUR
105'083.74
83'926.00
20.09.2012
USD
EUR
109.63
87.00
20.12.2012
USD
EUR
55'327.40
42'296.00
20.03.2013
USD
EUR
66'595.33
51'176.00
25.03.2013
USD
EUR
27'581.91
21'307.00
07.03.2013
USD
EUR
4'048'933.17
3'112'170.00
20.03.2013
USD
EUR
1.31
1.00
07.03.2013
USD
EUR
51'167.03
39'329.00
20.12.2012
USD
EUR
41'173.46
31'868.00
22.04.2013
USD
EUR
210'788.08
161'969.00
22.04.2013
USD
EUR
2.60
2.00
22.04.2013
USD
EUR
180.60
138.00
20.12.2012
USD
EUR
9'534.41
7'379.00
22.04.2013
USD
EUR
34.96
27.00
98
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
25.04.2013
USD
EUR
1'412'620.00
1'100'000.00
20.12.2012
20.03.2013
USD
EUR
47'241.50
36'348.00
USD
EUR
2.67
2.00
20.12.2012
USD
EUR
4'309.50
3'315.00
22.01.2013
USD
EUR
120'174.16
91'729.00
22.01.2013
USD
EUR
24'623.33
18'795.00
07.12.2012
USD
EUR
65'379.07
49'984.00
20.12.2012
USD
EUR
110'006.95
84'823.00
22.01.2013
USD
EUR
311'869.25
233'750.00
20.12.2012
USD
EUR
47'184.12
36'350.00
22.01.2013
USD
EUR
207.00
157.00
12.02.2013
USD
EUR
19'203.54
14'331.00
20.12.2012
USD
EUR
2'434.83
1'859.00
01.02.2013
USD
EUR
228'751.60
169'760.00
21.12.2012
USD
EUR
131'556.26
99'498.00
22.01.2013
USD
EUR
2'819.81
2'128.00
22.01.2013
USD
EUR
1'372.57
1'037.00
22.04.2013
USD
EUR
69'586.23
53'010.00
15.10.2012
USD
EUR
569'109.04
441'204.00
24.07.2012
USD
EUR
60'857.41
49'639.00
25.07.2012
USD
EUR
42'730.78
35'126.00
20.07.2012
USD
EUR
37.98
31.00
20.07.2012
USD
EUR
13'737.61
11'095.00
20.07.2012
USD
EUR
132.72
106.00
20.07.2012
USD
EUR
13.54
11.00
20.09.2012
USD
EUR
100'959.57
81'795.00
20.09.2012
USD
EUR
3.69
3.00
27.09.2012
USD
EUR
753'803.28
583'891.00
20.08.2012
USD
EUR
15'434.30
12'537.00
22.10.2012
USD
EUR
13'430.10
10'338.00
22.10.2012
USD
EUR
1'336.34
1'033.00
22.10.2012
USD
EUR
1.29
1.00
20.07.2012
USD
EUR
14'412.55
11'341.00
20.07.2012
USD
EUR
1'001'920.00
800'000.00
20.11.2012
USD
EUR
62.63
49.00
07.06.2012
USD
EUR
16'671.48
13'350.00
20.06.2012
USD
EUR
22.98
18.00
26.04.2013
USD
EUR
5'449.38
4'187.00
20.11.2012
USD
EUR
1'326.34
1'041.00
20.06.2012
USD
EUR
11'884.55
9'313.00
20.07.2012
USD
EUR
267.70
211.00
20.07.2012
USD
EUR
622.71
490.00
20.11.2012
USD
EUR
29'344.32
22'615.00
20.11.2012
USD
EUR
913.07
706.00
20.06.2012
USD
EUR
111'424.07
89'068.00
20.06.2012
USD
EUR
177'365.96
142'346.00
20.06.2012
USD
EUR
433'100.35
347'587.00
22.01.2013
USD
EUR
11'487'535.76
8'614'575.00
09.04.2013
USD
EUR
26'688.17
20'769.00
20.06.2012
USD
EUR
1'778.12
1'397.00
99
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
22.04.2013
USD
EUR
13'666.75
10'443.00
22.04.2013
20.06.2012
USD
EUR
85'569.10
66'584.00
USD
EUR
3.77
3.00
22.04.2013
USD
EUR
174'821.35
134'509.00
22.04.2013
USD
EUR
2'684.59
2'084.00
21.05.2012
USD
EUR
418.45
326.00
21.05.2012
USD
EUR
124'013.08
95'837.00
21.05.2012
USD
EUR
388'712.38
300'164.00
21.05.2012
USD
EUR
17'653'460.00
13'835'000.00
20.07.2012
USD
EUR
771'825.00
600'000.00
22.04.2013
USD
EUR
41'588'704.97
31'795'646.00
21.05.2012
USD
EUR
42'719'945.36
33'479'581.00
20.06.2012
USD
EUR
3.76
3.00
20.02.2013
USD
EUR
10.65
8.00
20.02.2013
USD
EUR
13'289.45
9'857.00
20.07.2012
USD
EUR
6'368.36
5'058.00
20.02.2013
USD
EUR
11.97
9.00
20.07.2012
USD
EUR
1.23
1.00
22.01.2013
USD
EUR
477'786.92
364'695.00
20.07.2012
USD
EUR
34.67
28.00
20.06.2012
USD
EUR
102.58
82.00
20.06.2012
USD
EUR
8.68
7.00
20.03.2013
USD
EUR
63.66
49.00
20.07.2012
USD
EUR
52'135.57
41'287.00
20.07.2012
USD
EUR
73.71
58.00
20.02.2013
USD
EUR
84'556.06
62'471.00
21.02.2013
USD
EUR
136'356.08
102'170.00
15.05.2012
USD
EUR
25'984.18
20'065.00
22.10.2012
USD
EUR
185.23
143.00
20.02.2013
USD
EUR
2'754.59
2'050.00
22.10.2012
USD
EUR
20.54
16.00
20.09.2012
USD
EUR
291.62
228.00
20.09.2012
USD
EUR
114.75
92.00
20.03.2013
USD
EUR
2'706.18
2'065.00
10.09.2012
USD
EUR
71'556.66
56'791.00
30.01.2013
USD
EUR
612'218.46
454'168.00
28.01.2013
USD
EUR
143'695.87
108'164.00
20.11.2012
USD
EUR
37'959.18
29'699.00
20.02.2013
USD
EUR
5'136.74
3'810.00
09.10.2012
USD
EUR
190'521.97
147'680.00
20.02.2013
USD
EUR
3'188.35
2'348.00
22.10.2012
USD
EUR
44'015'788.71
33'998'241.00
20.09.2012
USD
EUR
19'045.51
15'270.00
05.04.2013
USD
EUR
25'311.49
19'713.00
20.07.2012
USD
EUR
32'009.66
26'011.00
20.07.2012
USD
EUR
110.76
90.00
20.07.2012
USD
EUR
17.63
14.00
29.04.2013
USD
EUR
217'850.78
167'642.00
20.07.2012
USD
EUR
8'408'526.20
6'627'671.00
20.07.2012
USD
EUR
96'791.66
76'292.00
100
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
12.03.2013
USD
EUR
39'151.63
29'921.00
11.03.2013
20.08.2012
USD
EUR
67'186.36
51'654.00
USD
EUR
4'520.74
3'760.00
20.08.2012
USD
EUR
13'659.11
10'999.00
20.08.2012
USD
EUR
104.81
85.00
22.04.2013
USD
EUR
184'391.30
140'945.00
20.08.2012
USD
EUR
155'450.86
125'197.00
20.09.2012
USD
EUR
188'102.58
147'039.00
20.07.2012
USD
EUR
9'145'059.70
7'471'454.00
20.09.2012
USD
EUR
323'926.36
258'785.00
20.07.2012
USD
EUR
11'493.04
9'339.00
20.07.2012
USD
EUR
21'012.00
16'534.00
22.10.2012
USD
EUR
10'464.24
7'965.00
20.09.2012
USD
EUR
9'809'600.21
7'467'154.00
20.09.2012
USD
EUR
147.05
119.00
23.08.2012
USD
EUR
9'380.22
7'620.00
20.09.2012
USD
EUR
37.80
30.00
20.09.2012
USD
EUR
154'676.31
125'171.00
20.08.2012
USD
EUR
2'536.20
2'068.00
20.08.2012
USD
EUR
172.59
139.00
20.08.2012
USD
EUR
464'276.19
375'780.00
22.10.2012
USD
EUR
31.12
24.00
20.11.2012
USD
EUR
130.27
100.00
20.06.2012
USD
EUR
3.82
3.00
20.06.2012
USD
EUR
1'266.23
1'007.00
21.05.2012
USD
EUR
7.77
6.00
21.05.2012
USD
EUR
20'771.29
16'052.00
20.07.2012
USD
EUR
55'159'144.50
42'675'000.00
21.05.2012
USD
EUR
10'914.45
8'503.00
20.06.2012
USD
EUR
3'867.65
3'104.00
20.06.2012
USD
EUR
42'427'908.30
33'606'264.00
22.10.2012
USD
EUR
31'128.99
24'131.00
22.10.2012
USD
EUR
2.58
2.00
20.06.2012
USD
EUR
510.52
406.00
20.06.2012
USD
EUR
16'969.96
13'590.00
22.10.2012
USD
EUR
9'667'343.46
7'467'154.00
20.02.2013
USD
EUR
5.43
4.00
20.02.2013
USD
EUR
14'846'998.59
11'123'847.00
20.06.2012
USD
EUR
2'956.42
2'385.00
20.02.2013
USD
EUR
420.73
310.00
20.02.2013
USD
EUR
14'070.78
10'453.00
25.04.2013
USD
EUR
53'271'280.00
39'500'000.00
04.02.2013
USD
EUR
208'207.22
153'432.00
22.04.2013
USD
EUR
44.73
35.00
20.06.2012
USD
EUR
2'846.81
2'263.00
20.06.2012
USD
EUR
54'810.52
43'018.00
20.06.2012
USD
EUR
11'444.43
9'088.00
20.06.2012
USD
EUR
2'737.91
2'185.00
22.04.2013
USD
EUR
315'362.87
243'578.00
22.04.2013
USD
EUR
42.89
33.00
101
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.02.2013
USD
EUR
2'259.63
1'676.00
20.11.2012
20.11.2012
USD
EUR
7'183.71
5'590.00
USD
EUR
14.00
11.00
20.11.2012
USD
EUR
83.95
66.00
20.11.2012
USD
EUR
7.78
6.00
20.08.2012
USD
EUR
41'260'677.20
33'599'900.00
22.10.2012
USD
EUR
1'350.62
1'050.00
12.10.2012
USD
EUR
61'146.80
47'419.00
21.06.2012
USD
EUR
35'811.00
28'444.00
20.06.2012
USD
EUR
112.05
89.00
22.01.2013
USD
EUR
8'060.75
6'178.00
20.07.2012
USD
EUR
82.08
65.00
20.07.2012
USD
EUR
22'970.84
18'844.00
20.07.2012
USD
EUR
2'667.88
2'175.00
20.12.2012
USD
EUR
15'207.93
11'667.00
11.05.2012
USD
EUR
38'970.00
30'000.00
22.02.2013
USD
EUR
23'224.62
17'385.00
22.10.2012
USD
EUR
4'187.76
3'262.00
22.10.2012
USD
EUR
6'418.41
4'971.00
20.03.2013
USD
EUR
2'099.01
1'571.00
20.08.2012
USD
EUR
61.32
50.00
27.02.2013
USD
EUR
17'534.38
13'324.00
20.09.2012
USD
EUR
175'911.58
137'533.00
20.11.2012
USD
EUR
43'280'564.46
33'839'378.00
29.11.2012
USD
EUR
15'291.98
11'793.00
20.12.2012
USD
EUR
176.38
136.00
20.11.2012
USD
EUR
3'344.07
2'580.00
14.02.2013
USD
EUR
8'227.36
6'149.00
30.10.2012
USD
EUR
4'856.11
3'747.00
20.11.2012
USD
EUR
40'174.99
30'961.00
26.10.2012
USD
EUR
49'180'000.00
40'000'000.00
20.06.2012
USD
EUR
7.56
6.00
20.06.2012
USD
EUR
17'901.59
14'465.00
20.06.2012
USD
EUR
84.16
68.00
20.06.2012
USD
EUR
19'807.13
15'535.00
18.04.2013
USD
EUR
1'301'636.58
995'135.00
20.06.2012
USD
EUR
5.10
4.00
24.05.2012
USD
EUR
25'761.79
20'180.00
25.06.2012
USD
EUR
4'086'358.45
3'215'868.00
20.07.2012
USD
EUR
4'295'445.06
3'385'359.00
20.03.2013
USD
EUR
18'621'220.36
14'236'407.00
25.06.2012
USD
EUR
20'638.48
16'242.00
20.06.2012
USD
EUR
64.94
52.00
22.04.2013
USD
EUR
25.68
20.00
22.04.2013
USD
EUR
394.37
307.00
20.03.2013
USD
EUR
105.99
81.00
20.03.2013
USD
EUR
9.11
7.00
20.12.2012
USD
EUR
1.29
1.00
20.03.2013
USD
EUR
26'154.58
20'133.00
20.02.2013
USD
EUR
73.09
54.00
102
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.12.2012
USD
EUR
20.12.2012
USD
EUR
25.84
20.00
22.04.2013
USD
EUR
36'585.00
28'489.00
15.11.2012
USD
EUR
18'524.14
14'563.00
22.04.2013
USD
EUR
15'004.90
11'455.00
22.04.2013
USD
EUR
13'448.17
10'522.00
20.03.2013
USD
EUR
43'013'296.16
32'884'783.00
20.12.2012
USD
EUR
5'365.32
4'223.00
20.11.2012
USD
EUR
289'491.94
227'588.00
20.02.2013
USD
EUR
30'176.80
22'520.00
22.01.2013
USD
EUR
2.65
2.00
22.01.2013
USD
EUR
2'721.76
2'078.00
22.01.2013
USD
EUR
43.23
33.00
22.01.2013
USD
EUR
296.28
224.00
20.12.2012
USD
EUR
56.25
43.00
20.02.2013
USD
EUR
46'062.57
34'627.00
22.01.2013
USD
EUR
43'833'669.19
32'871'143.00
22.01.2013
USD
EUR
22'124.73
16'674.00
20.02.2013
USD
EUR
5'914.62
4'420.00
07.02.2013
USD
EUR
21'455.07
15'834.00
27.12.2012
USD
EUR
19'164.19
14'469.00
22.01.2013
USD
EUR
5.22
4.00
22.01.2013
USD
EUR
2.65
2.00
22.01.2013
USD
EUR
93'502.75
70'916.00
22.10.2012
USD
EUR
97'158.41
75'009.00
19.11.2012
USD
EUR
49'078.30
38'523.00
20.09.2012
USD
EUR
2'544.26
2'039.00
20.03.2013
USD
EUR
72'024.66
55'042.00
20.08.2012
USD
EUR
9'169'665.11
7'467'154.00
20.11.2012
USD
EUR
9'671'947.64
7'562'117.00
20.03.2013
USD
EUR
2'025.53
1'516.00
22.10.2012
USD
EUR
1'349.46
1'050.00
20.03.2013
USD
EUR
6.67
5.00
20.03.2013
USD
EUR
4'143.15
3'134.00
20.03.2013
USD
EUR
5.29
4.00
20.07.2012
USD
EUR
104'782.96
84'055.00
22.04.2013
USD
EUR
1.29
1.00
22.04.2013
USD
EUR
820'220.95
638'503.00
22.04.2013
USD
EUR
327.71
255.00
20.11.2012
USD
EUR
7'921.17
6'222.00
22.04.2013
USD
EUR
253.80
194.00
13.08.2012
USD
EUR
63'365.09
51'287.00
20.03.2013
USD
EUR
16'178.97
12'421.00
20.03.2013
USD
EUR
403'129.74
309'921.00
20.03.2013
USD
EUR
84.55
65.00
20.08.2012
USD
EUR
9'105.79
7'360.00
24.01.2013
USD
EUR
54'817.24
41'185.00
20.12.2012
USD
EUR
2.54
2.00
20.12.2012
USD
EUR
177'017.93
135'485.00
30.01.2013
USD
EUR
1'391'405.60
1'032'200.00
103
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
40.29
31.00
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.02.2013
USD
EUR
5'136.74
3'810.00
20.12.2012
22.01.2013
USD
EUR
28'134.38
21'666.00
USD
EUR
4'192.96
3'170.00
20.12.2012
USD
EUR
51.94
40.00
20.12.2012
USD
EUR
11'409'611.39
8'706'304.00
20.12.2012
USD
EUR
43'891'976.29
33'492'542.00
22.01.2013
USD
EUR
20'881.40
15'861.00
27.11.2012
USD
EUR
9'327.70
7'242.00
20.02.2013
USD
EUR
36.18
27.00
06.02.2013
USD
EUR
27'315.93
19'943.00
20.03.2013
USD
EUR
7'204.46
5'397.00
20.02.2013
USD
EUR
44'169'109.65
33'092'912.00
20.02.2013
USD
EUR
214'509.69
158'525.00
20.11.2012
USD
EUR
218.87
168.00
25.10.2012
USD
EUR
30'183.77
23'101.00
19.10.2012
USD
EUR
64'579.50
49'585.00
22.10.2012
USD
EUR
16.76
13.00
30.01.2013
USD
EUR
1'391'405.60
1'032'200.00
11.04.2013
USD
EUR
1'635.73
1'257.00
20.11.2012
USD
EUR
26.14
20.00
16.05.2012
USD
EUR
47'162.42
36'447.00
21.05.2012
USD
EUR
26.96
21.00
21.05.2012
USD
EUR
20'787.34
16'052.00
15.04.2013
USD
EUR
67'790.66
51'800.00
20.11.2012
USD
EUR
9'268.45
7'239.00
20.06.2012
USD
EUR
7.55
6.00
01.06.2012
USD
EUR
8'877.51
7'085.00
21.05.2012
USD
EUR
1.28
1.00
20.06.2012
USD
EUR
75'260.50
59'778.00
22.04.2013
USD
EUR
41.92
32.00
22.04.2013
USD
EUR
18'818'844.77
14'387'496.00
21.05.2012
USD
EUR
304.09
235.00
22.04.2013
USD
EUR
81'175.45
62'056.00
14.06.2012
USD
EUR
109'453.74
87'493.00
20.06.2012
USD
EUR
17'687'123.79
14'009'603.00
10.05.2012
USD
EUR
117'450.00
90'000.00
26.10.2012
USD
GBP
1'550'044.80
960'000.00
25.04.2013
USD
GBP
1'511'232.00
960'000.00
31.01.2013
USD
GBP
1'532'040.96
960'000.00
22.04.2013
CHF
USD
600'287.00
642'382.31
22.04.2013
EUR
USD
51'800.00
67'790.66
20.09.2012
EUR
USD
196.00
245.34
20.02.2013
EUR
USD
213.00
282.99
22.04.2013
EUR
USD
20'769.00
26'690.86
05.10.2012
CHF
USD
85'390.00
91'277.39
12.10.2012
EUR
USD
18'889.00
24'357.37
04.10.2012
CHF
USD
23'288.00
24'853.79
20.12.2012
CHF
USD
20'593.00
22'031.43
20.12.2012
CHF
USD
17.00
18.32
20.12.2012
EUR
USD
2.00
2.60
104
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
22.10.2012
EUR
USD
22.10.2012
EUR
USD
1'271.00
1'641.31
22.01.2013
EUR
USD
33'492'542.00
43'905'038.38
20.08.2012
EUR
USD
60.00
74.51
22.01.2013
EUR
USD
99'498.00
131'606.00
22.01.2013
CHF
USD
62'237.00
67'870.23
20.11.2012
CHF
USD
54'069.00
58'269.03
21.12.2012
EUR
USD
3'170.00
4'191.37
22.01.2013
CHF
USD
200.00
219.56
22.10.2012
CHF
USD
42'380'479.00
45'790'744.71
22.01.2013
EUR
USD
8'706'304.00
11'413'006.85
25.04.2013
CAD
USD
4'100'000.00
3'996'970.10
02.05.2013
EUR
USD
101'602.00
132'417.89
22.04.2013
CHF
USD
28.00
30.07
20.09.2012
CHF
USD
76'593.00
78'519.07
10.12.2012
EUR
USD
135'485.00
177'011.15
22.01.2013
CHF
USD
19'422.00
21'181.78
14.01.2013
EUR
USD
6'178.00
8'060.44
17.04.2013
CHF
USD
10'354.00
11'138.12
25.09.2012
EUR
USD
75'009.00
97'136.66
12.12.2012
EUR
USD
31'868.00
41'173.74
12.12.2012
CHF
USD
23'528.00
25'185.19
20.08.2012
CHF
USD
39.00
40.13
27.12.2012
EUR
USD
2'128.00
2'818.54
20.02.2013
CHF
USD
200'393.00
215'534.28
08.11.2012
CHF
USD
41'111.00
43'555.32
15.11.2012
EUR
USD
227'588.00
289'491.94
09.11.2012
EUR
USD
7'239.00
9'268.09
20.03.2013
CHF
USD
850.00
912.12
28.02.2013
CHF
USD
1'021.00
1'098.44
14.11.2012
CHF
USD
1'032.00
1'088.61
20.11.2012
CHF
USD
31'020.00
32'713.93
22.10.2012
CHF
USD
70'713.00
76'199.35
20.11.2012
CHF
USD
448'222.00
472'698.32
12.09.2012
CHF
USD
246'663.00
261'295.55
20.03.2013
EUR
USD
94.00
125.48
20.11.2012
EUR
USD
370'038.00
471'091.68
12.03.2013
CHF
USD
13'340.00
14'137.35
26.10.2012
CAD
USD
11'353'000.00
11'446'460.35
22.04.2013
CHF
USD
3'042.00
3'240.89
20.11.2012
EUR
USD
49'585.00
64'599.34
22.10.2012
EUR
USD
7'467'154.00
9'811'653.68
15.03.2013
CHF
USD
26'532.00
28'022.81
20.03.2013
EUR
USD
390.00
507.29
20.03.2013
EUR
USD
24.00
31.26
02.11.2012
EUR
USD
30'961.00
40'171.90
20.11.2012
EUR
USD
6.00
7.79
22.04.2013
EUR
USD
316.00
409.13
31.10.2012
EUR
USD
245'469.00
317'415.96
20.02.2013
CHF
USD
1'017.00
1'126.02
105
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
31.00
39.98
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.12.2012
CHF
USD
171'206.00
182'395.99
20.02.2013
EUR
USD
153'432.00
208'237.91
06.02.2013
CHF
USD
20'349.00
22'529.89
21.11.2012
CHF
USD
2'071.00
2'184.60
05.11.2012
EUR
USD
2'580.00
3'343.68
10.10.2012
EUR
USD
10'338.00
13'429.06
06.09.2012
EUR
USD
87.00
109.62
20.11.2012
EUR
USD
3'747.00
4'856.86
20.02.2013
EUR
USD
42.00
56.54
20.09.2012
CHF
USD
1'030.00
1'080.34
22.10.2012
CHF
USD
1'028'700.00
1'107'558.14
25.04.2013
EUR
USD
1'000'000.00
1'280'300.00
26.10.2012
CHF
USD
1'470'000.00
1'576'035.68
20.11.2012
EUR
USD
14'563.00
18'524.14
20.11.2012
EUR
USD
7'467'154.00
9'667'672.01
21.02.2013
EUR
USD
5'397.00
7'202.84
20.03.2013
EUR
USD
102'170.00
136'386.73
20.12.2012
CHF
USD
43'473'693.00
46'210'756.08
20.02.2013
CHF
USD
112'019.00
122'091.55
20.02.2013
EUR
USD
15'834.00
21'456.18
20.12.2012
EUR
USD
7'562'117.00
9'674'859.06
20.09.2012
CHF
USD
136'715.00
143'181.06
22.10.2012
EUR
USD
441'204.00
569'153.16
28.12.2012
EUR
USD
70'916.00
93'481.47
21.05.2012
EUR
USD
20'065.00
25'984.18
15.05.2012
EUR
USD
300'164.00
388'712.38
20.07.2012
EUR
USD
341'062.00
418'350.06
27.07.2012
CHF
USD
33'036.00
33'235.41
22.04.2013
EUR
USD
7'322.00
9'549.35
22.04.2013
EUR
USD
151'089.00
194'025.47
17.07.2012
EUR
USD
18'844.00
22'970.84
20.07.2012
CHF
USD
252.00
264.18
17.05.2012
EUR
USD
326.00
418.45
20.07.2012
EUR
USD
11'939.00
15'148.56
16.07.2012
CHF
USD
864'028.00
883'094.00
20.07.2012
EUR
USD
61.00
76.04
20.07.2012
CHF
USD
18.00
18.70
04.04.2013
EUR
USD
638'503.00
820'093.25
22.04.2013
CHF
USD
36'090.00
38'073.64
20.08.2012
CHF
USD
44'944.00
46'243.44
20.08.2012
CHF
USD
53'348.00
55'121.82
22.04.2013
CHF
USD
5.00
5.33
20.09.2012
EUR
USD
33'599'900.00
41'270'925.17
20.08.2012
EUR
USD
43.00
53.13
22.04.2013
EUR
USD
147.00
191.31
20.08.2012
CHF
USD
17.00
17.41
22.04.2013
EUR
USD
5.00
6.56
20.07.2012
CHF
USD
204'746.00
209'257.38
22.04.2013
CHF
USD
19.00
20.33
16.04.2013
EUR
USD
53'010.00
69'580.93
106
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
22.04.2013
CHF
USD
33'137.00
35'661.86
01.06.2012
19.04.2013
CHF
USD
129'487.00
135'093.38
EUR
USD
63'885.00
01.06.2012
83'893.78
CHF
USD
60'935.00
63'573.29
29.05.2012
EUR
USD
143'464.00
180'395.79
05.06.2012
EUR
USD
14'465.00
17'900.44
04.06.2012
EUR
USD
2'385.00
2'956.21
20.06.2012
EUR
USD
342'614.00
427'873.49
20.06.2012
CHF
USD
200'602.00
212'921.65
21.05.2012
EUR
USD
43'018.00
54'804.93
20.07.2012
EUR
USD
1'297'971.86
1'650'000.00
20.06.2012
EUR
USD
18.00
22.95
29.05.2012
EUR
USD
1'007.00
1'266.23
20.06.2012
CHF
USD
248.00
263.65
25.05.2012
CHF
USD
61'287.00
65'081.24
11.04.2013
EUR
USD
161'969.00
210'770.26
20.07.2012
EUR
USD
3'190'000.00
3'925'486.40
21.05.2012
CHF
USD
127'490.00
135'483.53
25.06.2012
EUR
USD
16'534.00
21'009.52
22.06.2012
EUR
USD
76'292.00
96'776.40
22.04.2013
EUR
USD
1'257.00
1'635.87
20.07.2012
EUR
USD
33'606'264.00
42'436'645.93
22.04.2013
EUR
USD
28.00
36.64
09.07.2012
EUR
USD
83'926.00
105'075.35
23.05.2012
CHF
USD
3'500.00
3'713.13
20.06.2012
EUR
USD
7.00
8.72
20.06.2012
CHF
USD
4.00
4.16
09.07.2012
CHF
USD
1'014.00
1'056.80
23.01.2013
CHF
USD
10'261.00
11'117.01
20.02.2013
EUR
USD
41'185.00
54'825.47
30.10.2012
CHF
USD
10'231.00
10'965.70
14.11.2012
EUR
USD
6'222.00
7'920.61
20.11.2012
EUR
USD
6.00
7.68
20.11.2012
CHF
USD
10'294.00
10'909.86
30.01.2013
EUR
USD
9'857.00
13'287.24
04.02.2013
CHF
USD
25'439.00
27'893.64
20.11.2012
EUR
USD
33'998'241.00
44'017'284.64
20.11.2012
CHF
USD
43'558'180.00
46'657'147.75
20.08.2012
EUR
USD
148.00
181.07
31.01.2013
CAD
USD
11'360'000.00
11'329'410.59
20.02.2013
EUR
USD
36.00
48.54
22.01.2013
CHF
USD
17.00
18.63
03.12.2012
EUR
USD
7'379.00
9'533.67
20.12.2012
EUR
USD
13.00
16.95
20.12.2012
EUR
USD
11'793.00
15'294.34
09.08.2012
CHF
USD
6'156.00
6'359.50
20.12.2012
EUR
USD
5.00
6.50
04.12.2012
CHF
USD
297'897.00
321'009.70
27.11.2012
CHF
USD
282.00
300.32
11.01.2013
CHF
USD
1'022.00
1'104.86
107
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
10.01.2013
CHF
USD
22.01.2013
CHF
USD
49.00
53.69
08.08.2012
CHF
USD
4'132.00
4'242.30
22.01.2013
CHF
USD
43'474'071.00
47'208'243.02
10.01.2013
EUR
USD
18'795.00
24'621.45
20.09.2012
EUR
USD
3.00
3.74
14.03.2013
EUR
USD
51'176.00
66'595.33
13.03.2013
CHF
USD
15'090.00
15'826.40
20.03.2013
EUR
USD
3'112'170.00
4'049'400.00
20.03.2013
EUR
USD
3.00
3.90
11.03.2013
EUR
USD
309'921.00
403'114.24
20.07.2012
CHF
USD
460'744.00
470'910.97
20.09.2012
EUR
USD
730.00
902.08
21.03.2013
CHF
USD
4'085.00
4'322.29
22.04.2013
CHF
USD
30.00
31.62
20.09.2012
CHF
USD
167.00
173.50
27.08.2012
EUR
USD
4'581.00
5'712.51
20.09.2012
CHF
USD
79.00
80.99
20.09.2012
CHF
USD
30'794.00
32'119.91
25.04.2013
CAD
USD
6'425'000.00
6'341'294.91
20.03.2013
CHF
USD
71'105.00
76'564.01
20.03.2013
CHF
USD
84.00
90.40
12.02.2013
EUR
USD
22'520.00
30'176.80
20.02.2013
CHF
USD
134.00
146.05
19.02.2013
EUR
USD
2'050.00
2'754.59
22.10.2012
CHF
USD
51'262.00
54'954.97
07.03.2013
CHF
USD
56'615.00
60'158.33
20.03.2013
EUR
USD
51'654.00
67'188.94
20.09.2012
EUR
USD
56'791.00
71'565.18
11.10.2012
CHF
USD
13'575.00
14'612.49
04.03.2013
EUR
USD
2'065.00
2'705.77
20.09.2012
CHF
USD
46.00
48.68
19.09.2012
EUR
USD
7'965.00
10'465.61
20.02.2013
EUR
USD
264.00
357.23
20.02.2013
CHF
USD
50.00
54.84
01.02.2013
CHF
USD
11'529.00
12'504.34
20.03.2013
CHF
USD
444'227.78
478'024.08
20.03.2013
EUR
USD
17'385.00
23'228.10
22.02.2013
EUR
USD
1'571.00
2'098.70
20.02.2013
EUR
USD
454'168.00
612'320.65
22.01.2013
CHF
USD
895.00
970.86
22.01.2013
CHF
USD
73'738.00
79'647.87
22.01.2013
EUR
USD
19.00
24.89
20.02.2013
CHF
USD
6.00
6.45
22.01.2013
CHF
USD
10'258.00
11'030.11
20.02.2013
CHF
USD
3'067.00
3'304.67
12.04.2013
EUR
USD
62'056.00
81'169.25
22.04.2013
EUR
USD
80.00
102.81
22.04.2013
CHF
USD
32.00
33.76
21.05.2012
EUR
USD
33'740'000.00
43'624'099.26
108
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
2'681.00
2'904.66
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
25.04.2013
EUR
USD
19'009.00
24'768.73
22.04.2013
CHF
USD
57.00
60.98
08.04.2013
CHF
USD
64'929.00
68'671.60
03.04.2013
EUR
USD
10'522.00
13'447.12
22.04.2013
EUR
USD
32'884'783.00
43'021'517.36
20.03.2013
CHF
USD
46.00
48.24
25.04.2013
CAD
USD
675'000.00
665'083.60
25.04.2013
CHF
USD
300'000.00
315'639.96
22.04.2013
EUR
USD
360'490.00
463'085.45
08.01.2013
EUR
USD
2'078.00
2'721.56
20.11.2012
EUR
USD
2.00
2.57
20.11.2012
CHF
USD
1.00
1.08
20.11.2012
EUR
USD
23'101.00
30'189.54
21.11.2012
EUR
USD
4'223.00
5'364.05
20.12.2012
EUR
USD
33'839'378.00
43'293'592.62
16.11.2012
CHF
USD
383'103.00
404'543.82
22.10.2012
CHF
USD
23'211.00
25'160.98
03.10.2012
EUR
USD
1'050.00
1'349.25
22.10.2012
EUR
USD
54.00
70.94
22.10.2012
EUR
USD
32'871'123.00
43'191'833.84
11.10.2012
EUR
USD
23'000.00
29'819.50
22.10.2012
CHF
USD
18.00
19.25
22.10.2012
EUR
USD
147'680.00
190'550.03
24.12.2012
EUR
USD
16'674.00
22'113.06
20.12.2012
EUR
USD
15'861.00
20'874.66
19.12.2012
CHF
USD
7'239.00
7'855.67
02.01.2013
EUR
USD
1'037.00
1'372.05
22.01.2013
EUR
USD
14'469.00
19'172.87
22.01.2013
CHF
USD
247.00
270.71
17.12.2012
EUR
USD
11'667.00
15'207.93
20.12.2012
EUR
USD
18.00
23.34
29.11.2012
EUR
USD
84'823.00
109'989.98
20.12.2012
CHF
USD
298'567.00
321'651.96
14.12.2012
EUR
USD
3'315.00
4'309.50
20.12.2012
EUR
USD
15.00
19.38
03.12.2012
CHF
USD
134'022.00
143'800.43
21.05.2012
CHF
USD
50.00
53.88
22.10.2012
CHF
USD
36.00
38.28
22.10.2012
CHF
USD
1'028.00
1'097.39
02.10.2012
CHF
USD
30'802.00
32'768.09
22.10.2012
EUR
USD
47'419.00
61'150.36
22.10.2012
CHF
USD
46.00
49.53
22.10.2012
EUR
USD
7.00
9.04
22.10.2012
CHF
USD
35'765.00
38'021.58
22.10.2012
EUR
USD
101'903.00
133'115.89
17.09.2012
CHF
USD
21'462.00
22'887.92
24.08.2012
CHF
USD
101'519.00
105'419.52
22.10.2012
CHF
USD
342.00
365.13
22.10.2012
CHF
USD
10.00
10.74
22.10.2012
EUR
USD
298.00
389.28
109
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.12.2012
CHF
USD
20.12.2012
CHF
USD
1.00
1.08
20.12.2012
EUR
USD
7'242.00
9'330.05
20.12.2012
CHF
USD
11.00
11.78
10.12.2012
CHF
USD
1'035.00
1'116.50
07.12.2012
EUR
USD
42'296.00
55'323.17
20.11.2012
EUR
USD
38'523.00
49'082.15
01.11.2012
CHF
USD
49'953.00
53'311.63
29.10.2012
EUR
USD
22'615.00
29'338.44
16.10.2012
CHF
USD
12'399.00
13'265.22
14.11.2012
CHF
USD
2.00
2.11
07.11.2012
CHF
USD
1'028.00
1'093.62
07.11.2012
EUR
USD
5'590.00
7'183.15
20.09.2012
EUR
USD
7'467'154.00
9'171'942.59
20.07.2012
CHF
USD
43'464'530.00
45'735'046.38
20.07.2012
CHF
USD
40'437.00
42'549.36
20.07.2012
EUR
USD
14'009'603.00
17'690'766.28
20.07.2012
EUR
USD
101'722.00
129'054.70
21.06.2012
CHF
USD
63'875.00
66'919.85
21.06.2012
EUR
USD
28'956.00
36'455.60
19.06.2012
EUR
USD
59'778.00
75'260.50
20.06.2012
CHF
USD
70.00
74.36
23.05.2012
EUR
USD
1'397.00
1'778.52
21.05.2012
CHF
USD
1'724.00
1'843.00
15.06.2012
EUR
USD
3'104.00
3'867.58
11.06.2012
CHF
USD
12'298.00
12'548.98
20.06.2012
CHF
USD
6.00
6.18
10.08.2012
CHF
USD
15'405.00
15'927.42
20.08.2012
EUR
USD
102.00
124.12
17.07.2012
CHF
USD
156'911.00
159'138.95
20.09.2012
EUR
USD
20'500.00
25'332.26
14.08.2012
EUR
USD
12'537.00
15'433.05
20.08.2012
CHF
USD
83.00
85.83
13.07.2012
CHF
USD
127'337.00
129'935.71
05.07.2012
CHF
USD
35'444.00
37'407.92
20.07.2012
EUR
USD
58.00
73.71
20.07.2012
EUR
USD
500'000.00
635'750.00
20.07.2012
CHF
USD
8.00
8.20
20.07.2012
CHF
USD
335.00
349.23
20.07.2012
CHF
USD
101.00
106.62
20.11.2012
CHF
USD
101.00
108.85
20.11.2012
CHF
USD
94.00
101.93
16.10.2012
CHF
USD
131'744.00
140'947.90
30.10.2012
EUR
USD
26'155.00
33'896.88
20.11.2012
CHF
USD
173'964.00
186'480.58
25.10.2012
CHF
USD
1'022.00
1'104.27
22.10.2012
CHF
USD
56.00
60.03
20.09.2012
EUR
USD
25'918.00
34'069.21
20.09.2012
CHF
USD
417'796.00
444'842.42
13.09.2012
EUR
USD
147'039.00
188'092.29
110
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
478.00
514.96
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
04.10.2012
EUR
USD
4'971.00
6'417.56
22.10.2012
22.10.2012
CHF
USD
160'101.00
170'929.38
CHF
USD
207.00
223.06
22.01.2013
CHF
USD
12.00
13.17
22.01.2013
EUR
USD
7.00
9.26
21.12.2012
CHF
USD
110'553.00
121'100.89
16.01.2013
EUR
USD
233'750.00
311'869.25
22.01.2013
CHF
USD
1'321.00
1'432.97
08.01.2013
CHF
USD
93'670.00
101'594.36
22.01.2013
CHF
USD
57.00
62.16
20.12.2012
CHF
USD
93'218.00
99'869.30
20.11.2012
EUR
USD
94'963.00
120'896.45
05.11.2012
CHF
USD
3'082.00
3'309.71
11.12.2012
EUR
USD
21'666.00
28'133.30
20.12.2012
EUR
USD
49'984.00
65'384.07
20.12.2012
CHF
USD
1'035.00
1'118.59
20.09.2012
CHF
USD
1.00
1.05
01.06.2012
EUR
USD
2'185.00
2'737.81
29.05.2012
EUR
USD
2'263.00
2'846.81
20.06.2012
EUR
USD
20'180.00
25'763.81
20.07.2012
EUR
USD
28'444.00
35'817.82
14.06.2012
EUR
USD
89'068.00
111'424.07
13.06.2012
CHF
USD
7'858.00
8'166.36
20.06.2012
EUR
USD
19.00
24.25
15.05.2012
EUR
USD
16'052.00
20'787.34
21.05.2012
EUR
USD
82.00
106.52
21.05.2012
EUR
USD
90'000.00
117'451.80
18.05.2012
EUR
USD
9'313.00
11'883.39
18.05.2012
CHF
USD
107'704.00
115'129.88
21.05.2012
EUR
USD
90.00
116.46
03.08.2012
EUR
USD
22'049.00
27'184.21
20.08.2012
EUR
USD
2.00
2.45
20.07.2012
CAD
USD
11'355'000.00
11'214'814.81
30.08.2012
EUR
USD
258'785.00
323'869.43
20.09.2012
CHF
USD
3.00
3.12
20.08.2012
EUR
USD
340'785.00
420'852.44
20.08.2012
EUR
USD
49'457.00
60'508.17
27.06.2012
CHF
USD
38'151.00
39'802.82
20.07.2012
EUR
USD
12'802.00
16'241.90
20.07.2012
CHF
USD
56.00
58.93
13.07.2012
EUR
USD
2'175.00
2'667.64
20.07.2012
CHF
USD
6.00
6.15
11.07.2012
CHF
USD
19'349.00
19'834.96
16.01.2013
CHF
USD
16'011.00
17'542.46
29.06.2012
CHF
USD
17'588.00
18'263.76
20.07.2012
CHF
USD
63.00
65.75
20.07.2012
EUR
USD
159.00
201.72
20.07.2012
CHF
USD
5.00
5.19
02.07.2012
CHF
USD
11'105.00
11'525.69
20.07.2012
CHF
USD
70'796.00
73'508.46
111
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.07.2012
EUR
USD
20.06.2012
CHF
USD
20'365.00
20'784.85
20.06.2012
EUR
USD
143'037.00
178'631.76
20.06.2012
CHF
USD
45'405.00
47'385.72
22.06.2012
EUR
USD
6'627'671.00
8'407'200.66
15.06.2012
CHF
USD
37'484.00
38'883.82
20.06.2012
CHF
USD
2.00
2.08
23.08.2012
EUR
USD
81'795.00
100'935.03
20.09.2012
EUR
USD
7'620.00
9'382.51
20.09.2012
CHF
USD
41'958'306.00
42'936'397.13
13.09.2012
CHF
USD
38'425.00
40'661.38
20.09.2012
CHF
USD
97'458.00
101'249.81
24.08.2012
CHF
USD
2'030.00
2'108.00
20.08.2012
CHF
USD
1'031.00
1'055.87
20.07.2012
EUR
USD
76'720.00
94'105.52
20.07.2012
CHF
USD
2'372.00
2'432.02
11.07.2012
EUR
USD
26'011.00
32'006.54
20.07.2012
CHF
USD
21'758.00
22'134.28
20.08.2012
EUR
USD
33'633'243.00
41'181'383.56
16.07.2012
EUR
USD
26'232.00
32'134.20
21.05.2012
CHF
USD
714'071.00
763'361.23
20.03.2013
EUR
USD
13'324.00
17'536.52
20.03.2013
EUR
USD
1.00
1.34
11.02.2013
CHF
USD
21'367.00
23'480.22
20.03.2013
CHF
USD
36.00
38.15
20.03.2013
EUR
USD
29'921.00
39'152.83
12.03.2013
EUR
USD
55'042.00
72'022.46
20.02.2013
EUR
USD
38.00
51.21
20.02.2013
EUR
USD
32'871'143.00
43'841'886.98
22.01.2013
CHF
USD
35.00
38.17
20.02.2013
EUR
USD
8'614'575.00
11'489'689.41
20.02.2013
EUR
USD
169'760.00
228'785.55
20.02.2013
EUR
USD
1'032'200.00
1'391'637.85
29.01.2013
EUR
USD
4'420.00
5'913.96
22.04.2013
CHF
USD
10.00
10.76
22.04.2013
CHF
USD
70'602.00
75'810.16
12.04.2013
CHF
USD
31'205.00
33'381.47
21.05.2012
EUR
USD
13'835'000.00
17'887'949.42
30.04.2013
EUR
USD
40'525.00
52'727.08
23.04.2013
EUR
USD
42'398.00
55'456.58
05.04.2013
CHF
USD
31'981.00
33'735.23
25.03.2013
EUR
USD
243'578.00
315'311.72
22.04.2013
CHF
USD
43'329'669.00
46'162'672.19
22.04.2013
EUR
USD
14'236'407.00
18'624'779.46
22.04.2013
CHF
USD
1'032.00
1'088.86
22.04.2013
CHF
USD
100'695.00
106'134.39
28.03.2013
EUR
USD
2'084.00
2'684.19
24.10.2012
EUR
USD
52'159.00
67'931.88
22.10.2012
EUR
USD
25.00
32.25
11.10.2012
CHF
USD
3'470.00
3'735.20
112
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
38.00
47.85
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.11.2012
CHF
USD
20.11.2012
EUR
USD
41.00
53.14
20.11.2012
CHF
USD
17.00
18.23
22.10.2012
EUR
USD
5.00
6.50
01.10.2012
EUR
USD
3'262.00
4'187.10
22.10.2012
EUR
USD
583'891.00
754'007.64
20.09.2012
CHF
USD
81.00
86.38
22.10.2012
EUR
USD
152.00
196.12
22.10.2012
CHF
USD
30.00
32.02
05.10.2012
EUR
USD
1'033.00
1'336.19
20.12.2012
CHF
USD
101.00
109.47
18.12.2012
CHF
USD
62'148.00
67'354.50
05.12.2012
EUR
USD
36'348.00
47'237.86
22.01.2013
EUR
USD
34'627.00
46'053.91
22.01.2013
EUR
USD
255.00
340.22
22.01.2013
CHF
USD
89'309.00
98'044.79
04.12.2012
EUR
USD
36'350.00
47'178.67
20.11.2012
EUR
USD
1.00
1.27
19.11.2012
EUR
USD
1'041.00
1'326.23
08.11.2012
EUR
USD
29'699.00
37'955.32
20.12.2012
CHF
USD
9.00
9.67
30.11.2012
CHF
USD
38'659.00
41'524.17
28.11.2012
CHF
USD
24'710.00
26'587.05
20.09.2012
CHF
USD
114'555.00
121'233.77
03.07.2012
CHF
USD
2'675.00
2'768.29
02.07.2012
EUR
USD
84'055.00
104'774.56
20.07.2012
CHF
USD
90'716.00
95'100.12
10.07.2012
CAD
USD
4'150'000.00
4'079'425.93
10.07.2012
EUR
USD
11'095.00
13'735.61
20.07.2012
CHF
USD
9.00
9.34
20.06.2012
EUR
USD
41'287.00
52'124.84
07.06.2012
EUR
USD
13'590.00
16'971.87
20.06.2012
EUR
USD
13'350.00
16'672.15
20.06.2012
CHF
USD
64.00
66.79
20.06.2012
CHF
USD
88.00
91.29
20.06.2012
CHF
USD
44.00
44.91
20.06.2012
CHF
USD
7.00
7.27
20.08.2012
CHF
USD
5.00
5.14
16.08.2012
CHF
USD
5'130.00
5'277.78
20.08.2012
CHF
USD
57.00
58.90
20.09.2012
CHF
USD
2.00
2.10
06.09.2012
CHF
USD
4'119.00
4'319.87
24.08.2012
EUR
USD
2'039.00
2'543.65
10.08.2012
EUR
USD
10'999.00
13'657.46
20.08.2012
EUR
USD
35'126.00
42'744.13
20.08.2012
CHF
USD
20.00
20.36
20.07.2012
CHF
USD
5'109.00
5'232.54
20.08.2012
CHF
USD
28.00
28.75
20.08.2012
EUR
USD
78'565.00
97'023.85
20.08.2012
CHF
USD
28.00
28.26
113
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
1'028.00
1'093.76
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.02.2013
CHF
USD
58'903.00
64'728.57
20.07.2012
26.06.2012
CHF
USD
267'673.00
279'046.95
EUR
USD
5'058.00
25.06.2012
EUR
6'369.79
USD
3'385'359.00
4'294'937.26
20.08.2012
EUR
USD
49'639.00
60'877.27
19.07.2012
CHF
USD
1'300'322.00
1'325'776.92
12.07.2012
EUR
USD
9'339.00
11'491.64
20.07.2012
EUR
USD
3'215'868.00
4'086'840.83
20.06.2012
EUR
USD
83.00
103.83
20.06.2012
EUR
USD
87'493.00
109'453.74
20.06.2012
CHF
USD
567'756.00
590'821.68
20.07.2012
EUR
USD
139'070.00
176'735.16
20.07.2012
CHF
USD
76'023.00
80'494.47
20.06.2012
CHF
USD
104.00
109.08
06.09.2012
EUR
USD
42'021.00
52'946.46
29.08.2012
CHF
USD
37'196.00
38'766.02
20.09.2012
EUR
USD
31.00
38.26
20.09.2012
EUR
USD
172.00
220.03
12.09.2012
EUR
USD
137'533.00
175'904.71
10.09.2012
CHF
USD
1'028.00
1'076.44
20.08.2012
EUR
USD
51'287.00
63'365.09
01.08.2012
EUR
USD
7'360.00
9'104.32
20.08.2012
CHF
USD
36'028.00
36'909.77
30.07.2012
CHF
USD
46'652.00
47'075.68
09.08.2012
EUR
USD
125'197.00
155'432.08
09.08.2012
CHF
USD
41'822.00
43'204.55
06.08.2012
CHF
USD
5'157.00
5'280.02
20.06.2012
CHF
USD
1'018.00
1'049.11
08.03.2013
CHF
USD
1'029.00
1'092.36
20.03.2013
EUR
USD
390.00
507.45
20.03.2013
CHF
USD
2.00
2.12
20.03.2013
EUR
USD
149.00
194.97
20.03.2013
CHF
USD
2.00
2.12
08.03.2013
EUR
USD
12'421.00
16'178.35
20.03.2013
CHF
USD
71'457.00
76'901.64
12.02.2013
CHF
USD
9'065.00
9'879.03
08.02.2013
EUR
USD
158'525.00
214'484.33
20.02.2013
EUR
USD
27.00
36.59
20.03.2013
EUR
USD
17.00
22.37
20.02.2013
EUR
USD
8.00
10.75
20.02.2013
EUR
USD
2.00
2.68
20.06.2012
CHF
USD
43'123'600.00
45'844'469.25
16.05.2012
EUR
USD
95'837.00
124'013.08
21.05.2012
EUR
USD
30'000.00
38'971.50
20.06.2012
EUR
USD
413'766.00
512'068.53
20.06.2012
CHF
USD
460'736.00
475'353.11
20.06.2012
EUR
USD
10.00
12.53
29.04.2013
CHF
USD
125'405.00
132'283.76
22.04.2013
CHF
USD
18.00
18.99
03.04.2013
CHF
USD
1'028.00
1'078.47
114
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
27.03.2013
EUR
USD
134'509.00
174'794.45
17.04.2013
EUR
USD
11'455.00
15'004.90
16.04.2013
CHF
USD
110'455.00
118'871.07
09.04.2013
EUR
USD
66'584.00
85'560.44
20.06.2012
EUR
USD
173'912.00
215'230.01
20.06.2012
EUR
USD
7'085.00
8'877.86
31.05.2012
CHF
USD
100'735.00
104'986.97
08.06.2012
CHF
USD
1'020.00
1'058.64
20.06.2012
EUR
USD
52.00
64.93
06.06.2012
CHF
USD
24'815.00
25'569.29
30.05.2012
EUR
USD
9'088.00
11'443.61
16.05.2012
EUR
USD
16'052.00
20'771.29
21.05.2012
EUR
USD
36'447.00
47'162.42
21.05.2012
CHF
USD
19'608.00
21'129.31
25.05.2012
EUR
USD
15'535.00
19'807.13
20.06.2012
CHF
USD
22.00
23.35
21.05.2012
EUR
USD
5.00
6.47
20.08.2012
CHF
USD
43'330'779.00
44'200'422.31
20.08.2012
EUR
USD
7'471'454.00
9'148'235.06
20.07.2012
CHF
USD
236.00
241.20
20.08.2012
EUR
USD
21.00
25.98
20.08.2012
CHF
USD
76.00
76.49
24.07.2012
EUR
USD
2'068.00
2'535.37
12.07.2012
CHF
USD
10'419.00
10'669.74
20.07.2012
EUR
USD
16'242.00
20'640.92
20.06.2012
CHF
USD
70'660.00
74'113.70
08.06.2012
CHF
USD
5'098.00
5'291.13
20.07.2012
CHF
USD
4.00
4.19
20.07.2012
CHF
USD
1'010.00
1'058.87
29.06.2012
CHF
USD
4'824.00
5'009.35
29.04.2013
EUR
USD
25'984.00
33'766.21
05.02.2013
EUR
USD
2'348.00
3'188.11
20.02.2013
EUR
USD
7.00
9.37
20.02.2013
EUR
USD
108'164.00
143'706.69
20.02.2013
EUR
USD
17.00
22.78
11.02.2013
EUR
USD
62'471.00
84'554.50
20.02.2013
EUR
USD
19'943.00
27'317.72
20.02.2013
CHF
USD
28.00
30.35
24.12.2012
CHF
USD
21'750.00
23'859.15
20.12.2012
CHF
USD
26'345.00
28'707.64
22.01.2013
CHF
USD
4.00
4.34
20.02.2013
CHF
USD
42'700'688.00
46'009'706.06
14.01.2013
CHF
USD
94'845.00
102'313.92
22.01.2013
EUR
USD
13.00
17.23
11.04.2013
CHF
USD
20'822.00
22'279.05
22.04.2013
CHF
USD
30'761.00
32'615.52
14.03.2013
CHF
USD
113'992.00
120'054.77
25.04.2013
CHF
USD
1'020'189.00
1'089'945.51
15.04.2013
CHF
USD
10'383.00
11'147.73
15.04.2013
EUR
USD
10'443.00
13'666.75
115
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.03.2013
CHF
USD
1'027.00
1'087.46
20.03.2013
14.02.2013
EUR
USD
11'123'847.00
14'850'335.75
CHF
USD
5'098.00
20.02.2013
5'548.54
EUR
USD
6'149.00
8'227.36
04.03.2013
CHF
USD
21'141.00
22'744.49
28.02.2013
EUR
USD
3'134.00
4'142.83
20.03.2013
EUR
USD
33'092'912.00
44'179'037.52
03.08.2012
CHF
USD
24'624.00
25'111.16
20.03.2013
EUR
USD
140'945.00
184'356.06
20.03.2013
CHF
USD
46'984.00
49'456.84
20.03.2013
EUR
USD
39'329.00
51'172.93
22.04.2013
CHF
USD
61.00
64.68
25.03.2013
CHF
USD
46'442.00
49'223.11
22.04.2013
EUR
USD
21'307.00
27'586.39
06.03.2013
EUR
USD
20'133.00
26'152.77
20.03.2013
CHF
USD
42'762'606.22
46'345'583.26
20.02.2013
CHF
USD
50'979.00
55'617.50
20.02.2013
EUR
USD
14'331.00
19'203.54
20.03.2013
CHF
USD
179'874.00
193'018.56
20.03.2013
CHF
USD
259.00
278.88
22.02.2013
EUR
USD
1'516.00
2'025.22
21.05.2012
EUR
USD
89.00
115.26
17.05.2012
EUR
USD
8'503.00
10'914.45
16.05.2012
CHF
USD
48'765.00
52'548.49
30.05.2012
EUR
USD
6.00
7.56
20.06.2012
EUR
USD
33'479'581.00
42'726'641.27
20.06.2012
EUR
USD
13'835'000.00
17'656'227.00
21.05.2012
CHF
USD
42'545'000.00
45'796'555.44
22.04.2013
EUR
USD
29.00
37.24
22.04.2013
EUR
USD
19'713.00
25'315.04
05.04.2013
EUR
USD
28'489.00
36'579.88
04.05.2012
CAD
USD
668'000.00
678'172.59
22.04.2013
EUR
USD
113.00
147.82
09.04.2013
CHF
USD
31'194.00
32'995.56
20.02.2013
CHF
USD
109.00
119.78
22.10.2012
CHF
USD
27'727.00
29'484.26
22.10.2012
CHF
USD
170.00
180.73
02.10.2012
EUR
USD
1'050.00
1'350.41
14.11.2012
EUR
USD
11.00
14.00
13.11.2012
CHF
USD
287'991.00
304'591.22
15.10.2012
EUR
USD
24'131.00
31'126.58
22.10.2012
CHF
USD
112'412.00
120'394.13
21.08.2012
EUR
USD
125'171.00
154'636.25
17.08.2012
EUR
USD
3'760.00
4'520.65
20.08.2012
EUR
USD
11.00
13.54
26.09.2012
CHF
USD
10'208.00
10'956.32
20.09.2012
CHF
USD
167.00
177.81
27.08.2012
EUR
USD
15'270.00
19'041.69
20.02.2013
CHF
USD
24'619.00
26'481.44
18.01.2013
CHF
USD
102'406.00
110'291.87
116
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
16.01.2013
CHF
USD
31.01.2013
EUR
USD
10'453.00
14'069.74
20.02.2013
EUR
USD
1'032'200.00
1'391'637.85
20.02.2013
CHF
USD
20'486.00
21'975.97
14.01.2013
CHF
USD
37'118.00
40'040.99
20.12.2012
EUR
USD
15.00
19.62
20.11.2012
EUR
USD
4.00
5.09
20.11.2012
CHF
USD
42.00
44.29
22.01.2013
EUR
USD
9.00
11.94
22.01.2013
EUR
USD
35.00
46.08
20.12.2012
EUR
USD
1'146'046.00
1'501'033.75
117
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
45'588.00
49'948.50
Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate
Futures
Basiswert
Verfall
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
1.25 USA 14 Jun 12
29.06.2012
4
0
2.75 USA 19 Jun 12
20.06.2012
8
0
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate
Futures
Basiswert
Verfall
1.0 USA 16 Jun 12
29.06.2012
0
3
2.0 BRD 22 Mrz 13
08.03.2013
100
100
2.5 BRD 21 Sep 12
07.09.2012
150
150
2.75 USA 19 Jun 12
20.06.2012
242
242
3.125 USA 19 Sep 12
19.09.2012
242
242
3.25 BRD 21 Dez 12
07.12.2012
145
145
3.625 USA 19 Dez 12
19.12.2012
242
242
4.75 Australien 15 Mrz 13
15.03.2013
200
200
5.5 USA 28 Jun 13
19.06.2013
50
50
5.5 USA 28 Mrz 13
19.03.2013
50
50
1
Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in
Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln
2
Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge
Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
118
LGT Bond Fund Global Inflation Linked
OGAW nach liechtensteinischem Recht
Dreijahresvergleich
Per:
30.04.2013
30.04.2012
30.04.2011
Nettovermögen (EUR) A
57'985'941
35'156'104
9'465'387
51'883
32'101
9'224
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) A
1'117.63
1'095.19
1'026.17
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) A
1'095.19
1'026.17
1'000.002
2.83%
7.28%
2.62%2
33'338'210
18'035'676
n. a.
32'500
17'906
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) A
1'025.79
1'007.23
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) A
1'007.23
7
1'000.00
n. a.
2.51%
0.72%7
n. a.
43'362'837
39'160'267
n. a.
42'272
39'088
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) A
1'025.82
1'001.86
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) A
1'001.86
4
1'000.00
n. a.
2.97%
0.19%4
n. a.
580'824'281
610'123'017
539'035'728
Anzahl Anteile im Umlauf B
471'307
509'082
482'486
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B
1'232.37
1'198.48
1'117.20
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B
1'198.48
1'117.20
1'066.21
2.83%
7.28%
4.78%
339'782'931
274'186'429
n. a.
Anzahl Anteile im Umlauf B
330'886
273'728
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B
1'026.89
1'001.68
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B
1'001.68
6
1'000.00
n. a.
2.52%
0.17%6
n. a.
152'845'108
110'096'644
n. a.
Anzahl Anteile im Umlauf B
148'290
110'056
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B
1'030.72
1'000.37
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B
1'000.37
6
1'000.00
n. a.
3.03%
0.04%6
n. a.
Anzahl Anteile im Umlauf A
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr A*
Nettovermögen (CHF) A
Anzahl Anteile im Umlauf A
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr A*
Nettovermögen (USD) A
Anzahl Anteile im Umlauf A
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr A*
Nettovermögen (EUR) B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B
Nettovermögen (CHF) B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B
Nettovermögen (USD) B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B
119
Nettovermögen (EUR) I1
Anzahl Anteile im Umlauf I1
245'358'299
202'249'742
225'538'404
189'143
161'284
194'181
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1
1'297.21
1'254.00
1'161.48
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1
1'254.00
1'161.48
1'101.24
3.45%
7.97%
5.47%
Nettovermögen (EUR) I3
n.a.
n.a.
19'228'796
Anzahl Anteile im Umlauf I3
n.a.
n.a.
16'614
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I3
n.a.
n.a.
1'157.39
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I3
n.a.
1'157.395
1'096.35
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr I3
n.a.
n.a. 5
5.57%
224'819'548
194'592'274
n. a.
217'667
194'209
n. a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr I1
Nettovermögen (CHF) I1
Anzahl Anteile im Umlauf I1
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I1
1'032.86
1'001.98
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I1
1'001.98
1'000.004
n. a.
3.08%
0.20%4
n. a.
8'270'702
11'107'536
n. a.
7'970
11'084
n. a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr I1
Nettovermögen (USD) I1
Anzahl Anteile im Umlauf I1
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) I1
1'037.74
1'002.09
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) I1
1'002.09
1'000.004
n. a.
3.56%
0.21%4
n. a.
52'218'070
48'094'685
n.a.
49'162
47'065
n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr I1
Nettovermögen (EUR) IM
Anzahl Anteile im Umlauf IM
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM
1'062.16
1'021.88
n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM
1'021.88
1'000.003
1'018.651
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr IM
3.94%
2.19%3
n.a.
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B
2.83%
10.31%
15.58%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent**
3.93%
11.31%
17.69%
* Ausschüttung in Performance berücksichtigt
** GILB Benchmark (LGT) 1-10Y Barclays EUR (Zusammensetzung: 4% Barclays GILB Australia hedged EUR, 3% Barclays GILB Canada hedged EUR, 10% Barclays GILB Germany hedged
EUR, 20% Barclays GILB France hedged EUR, 3% Barclays GILB Sweden hedged EUR, 20% Barclays GILB UK hedged EUR, 40% Barclays GILB USA hedged EUR)
1
Schliessung am 20.09.2010
2
Seit Lancierung am 02.09.2010
3
Seit Lancierung am 19.12.2011
4
Seit Lancierung am 17.04.2012
5
Schliessung am 17.06.2011
6
Seit Lancierung am 11.04.2012
7
Seit Lancierung am 28.03.2012
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei
der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
120
Vermögensrechnung per 30.04.2013
30.04.2013
EUR
Verkehrswerte
Bankguthaben
auf Sicht
21'590'613.07
auf Zeit
0.00
Geldmarktinstrumente
0.00
Wertpapiere
Aktien und andere Beteiligungspapiere
0.00
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
1'553'789'296.92
Anlagefonds
0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte
0.00
Derivative Finanzinstrumente
-320'953.71
Sonstige Vermögenswerte
6'278'234.61
Gesamtvermögen
1'581'337'190.89
Verbindlichkeiten
-1'340'106.57
Nettovermögen
1'579'997'084.32
121
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013
30.04.2013
EUR
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
35'275.32
Erträge der Geldmarktinstrumente
0.00
Erträge der Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
22'351'638.45
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien
0.00
Anteile anderer Investmentunternehmen
0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte
0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente
0.00
Erträge aus Securities Lending
0.00
Sonstige Erträge
0.74
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen
1'575'423.19
Total Ertrag
23'962'337.70
30.04.2013
EUR
Aufwand
Passivzinsen
2'095.90
Revisionsaufwand
0.00
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft
15'423'397.10
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle
0.00
Hedge Kosten
235'202.10
Sonstige Aufwendungen
23'555.95
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
1'146'196.34
Total Aufwand
16'830'447.39
Nettoertrag
7'131'890.31
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
26'352'330.99
Realisierter Erfolg
33'484'221.30
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
2'119'150.39
Gesamterfolg
35'603'371.69
122
Verwendung des Erfolges
30.04.2013
EUR
Nettoertrag der Berichtsperiode
7'131'890.31
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres
0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre
0.00
Vortrag des Vorjahres
1'636.26
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
7'133'526.57
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg
294'632.96
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
6'835'288.51
Vortrag auf neue Rechnung
3'605.10
Veränderung des Nettovermögens
30.04.2013
EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
1'422'098'256.02
Ausschüttungen
-621'661.60
Saldo aus dem Anteilverkehr
122'917'118.21
Gesamterfolg
35'603'371.69
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
1'579'997'084.32
Entwicklung der Anteile im Umlauf
30.04.2013
Anzahl
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
32'100.588
Ausgegebene Anteile
30'436.247
Zurückgenommene Anteile
-10'653.71
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
51'883.125
30.04.2013
Anzahl
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
17'906.299
Ausgegebene Anteile
17'878.657
Zurückgenommene Anteile
-3'284.78
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
32'500.176
30.04.2013
Anzahl
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
39'087.547
Ausgegebene Anteile
28'219.472
Zurückgenommene Anteile
-25'035.451
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
42'271.568
123
30.04.2013
Anzahl
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
509'082.003
Ausgegebene Anteile
170'623.422
Zurückgenommene Anteile
-208'398.653
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
471'306.772
30.04.2013
Anzahl
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
273'727.849
Ausgegebene Anteile
142'590.304
Zurückgenommene Anteile
-85'431.86
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
330'886.293
30.04.2013
Anzahl
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
110'056.405
Ausgegebene Anteile
75'318.032
Zurückgenommene Anteile
-37'084.455
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
148'289.982
30.04.2013
Anzahl
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) I1
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
161'284.157
Ausgegebene Anteile
62'475.02
Zurückgenommene Anteile
-34'616
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
189'143.177
30.04.2013
Anzahl
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) I1
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
194'208.589
Ausgegebene Anteile
35'298.558
Zurückgenommene Anteile
-11'840.42
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
217'666.727
30.04.2013
Anzahl
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) I1
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
11'084.422
Ausgegebene Anteile
4'543.41
Zurückgenommene Anteile
-7'657.925
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
7'969.907
124
30.04.2013
Anzahl
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) IM
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
47'064.98
Ausgegebene Anteile
13'084
Zurückgenommene Anteile
-10'986.978
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
49'162.002
125
Inventar des Fondsvermögens
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
0
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
Wertpapiere
Obligationen
Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
AUD
4.0000 % Australia
1994 - 15
24'800'000
0
24'800'000
3.0000 % Australien
2009 - 25
30'000'000
0
30'000'000
3.7500 % NSW Try
2009 - 20
41'500'000
0
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
41'500'000
43'002'960.20
2.72
43'002'960.20
2.72
0.00
0.00
0.00
0.00
36'076'580.82
2.28
36'076'580.82
2.28
Total
CAD
4.2500 % Canada
1991 - 21
22'500'000
0
22'500'000
0
Total
DKK
0.1000 % Daenemark
2011 - 23
0 250'000'000
0
250'000'000
Total
EUR
1.5000 % BRD
2006 - 16
49'000'000
0
34'000'000
15'000'000
18'533'991.54
1.17
0.1000 % BRD
2012 - 23
16'500'000
40'000'000
0
56'500'000
61'233'190.43
3.88
1.7639 % BRD
2009 - 20
22'000'000
25'000'000
0
47'000'000
60'156'845.73
3.82
1.0000 % France
2005 - 17
50'000'000
0
15'000'000
35'000'000
42'651'520.80
2.70
1.6000 % France
2004 - 15
37'450'000
0
16'500'000
20'950'000
26'360'627.74
1.67
2.2500 % France
2004 - 20
48'600'000
0
33'600'000
15'000'000
21'720'394.91
1.37
2.5000 % France
2002 - 13
9'010'000
0
9'010'000
0
0.00
0.00
0.4500 % Frankreich
2010 - 16
1'000'000
20'000'000
0
21'000'000
22'946'211.54
1.45
1.1000 % Frankreich
2009 - 22
43'000'000
40'000'000
38'000'000
45'000'000
53'558'503.83
3.39
1.8500 % Frankreich
2010 - 27
15'000'000
0
15'000'000
0
0.00
0.00
2.2500 % Frankreich
2011 - 22
0
85'000'000
0
85'000'000
89'012'000.00
5.63
396'173'286.52
25.08
Total
GBP
0.1250 % UK
2012 - 24
0
18'000'000
0
18'000'000
24'714'119.21
1.56
0.1250 % UK
2012 - 44
0
18'000'000
18'000'000
0
0.00
0.00
0.6250 % UK
2009 - 42
0
23'000'000
23'000'000
0
0.00
0.00
0.6250 % UK
2010 - 40
0
10'000'000
10'000'000
0
0.00
0.00
0.7500 % UK
2011 - 34
9'800'000
0
0
9'800'000
15'556'229.14
0.98
1.2500 % UK
2006 - 17
15'700'000
0
0
15'700'000
27'758'633.49
1.76
1.7500 % UK
2012 - 22
0
45'000'000
0
45'000'000
53'504'508.06
3.39
1.8750 % UK
2007 - 22
11'600'000
22'500'000
11'600'000
22'500'000
42'765'391.12
2.71
2.5000 % UK
1983 - 16
16'900'000
0
0
16'900'000
69'881'728.44
4.43
2.5000 % UK
1983 - 20
8'600'000
2'400'000
0
11'000'000
50'343'296.59
3.19
126
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
2.5000 % UK
1985 - 13
4'800'000
0
4'800'000
0
2.5000 % UK
1986 - 24
0
5'000'000
0
5'000'000
Total
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
0.00
0.00
21'052'899.31
1.33
305'576'805.36
19.35
SEK
0.2500 % Schweden
2011 - 22
0
50'000'000
50'000'000
0
0.00
0.00
3.5000 % Schweden
1998 - 28
85'000'000
75'000'000
5'000'000
155'000'000
33'262'111.80
2.11
232'500'000 100'000'000 332'500'000
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
33'262'111.80
2.11
3.5000 % Sweden
1998 - 15
4.0000 % Sweden
1995 - 20
82'000'000
0
82'000'000
Total
USD
0.1250 % USA
2012 - 17
0
60'000'000
0
60'000'000
49'535'046.43
3.14
0.1250 % USA
2012 - 22
0
80'000'000
0
80'000'000
66'870'843.18
4.23
0.5000 % USA
2010 - 15
51'000'000
0
0
51'000'000
42'930'893.96
2.72
0.6250 % USA
2011 - 21
3'000'000
50'000'000
0
53'000'000
47'317'999.24
3.00
1.1250 % USA
2011 - 21
79'000'000
0
0
79'000'000
74'736'134.72
4.74
1.2500 % USA
2010 - 20
48'750'000
0
0
48'750'000
46'767'623.17
2.96
1.3750 % USA
2008 - 18
38'100'000
20'000'000
0
58'100'000
54'982'909.23
3.49
1.3750 % USA
2010 - 20
30'400'000
20'000'000
0
50'400'000
48'553'206.04
3.07
1.6250 % USA
2005 - 15
21'100'000
0
0
21'100'000
20'444'335.92
1.30
1.6250 % USA
2008 - 18
51'250'000
0
0
51'250'000
49'619'542.10
3.13
1.8750 % USA
2003 - 13
6'500'000
0
6'500'000
0
0.00
0.00
1.8750 % USA
2005 - 15
43'800'000
0
0
43'800'000
42'866'450.21
2.72
2.0000 % USA
2004 - 14
22'750'000
0
22'750'000
0
0.00
0.00
2.0000 % USA
2004 - 14
48'800'000
0
48'800'000
0
0.00
0.00
2.0000 % USA
2006 - 16
39'500'000
0
0
39'500'000
38'468'753.48
2.43
2.3750 % USA
2004 - 25
20'900'000
0
0
20'900'000
26'285'488.58
1.67
2.3750 % USA
2007 - 17
58'660'000
0
0
58'660'000
58'887'535.00
3.73
2.5000 % USA
2006 - 16
37'900'000
0
0
37'900'000
37'651'913.96
2.38
2.6250 % USA
2007 - 17
33'500'000
0
0
33'500'000
33'778'877.00
2.14
739'697'552.22
46.85
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
1'553'789'296.92
98.39
Total Wertpapiere
1'553'789'296.92
98.34
Total Wertpapiere
1'553'789'296.92
98.34
Total
Bankguthaben auf Sicht
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtvermögen per 30.04.2013
Verbindlichkeiten
Nettovermögen per 30.04.2013
127
21'590'613.07
1.37
-320'953.71
-0.02
6'278'234.61
0.40
1'581'337'190.89
100.08
-1'340'106.57
-0.08
1'579'997'084.32
100.00
Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Währung
Betrag
gegen
Gegenwert
Fälligkeit
Gegenpartei
Verkehrswert
in EUR3
Anteil am
Nettovermögen
in %3
0.00
CHF
Kauf
346'544.00
EUR
282'201.95
03.05.2013
LGT Bank AG
880.37
CHF
Kauf
168'130.00
EUR
136'919.26
21.05.2013
LGT Bank AG
428.83
0.00
CHF
Kauf
188.00
EUR
153.36
21.05.2013
LGT Bank AG
0.22
0.00
CHF
Kauf
51'401.00
EUR
41'859.20
21.05.2013
LGT Bank AG
131.10
0.00
CHF
Kauf
1.00
EUR
0.81
21.05.2013
LGT Bank AG
0.01
0.00
CHF
Kauf
133'653.00
EUR
110'010.62
21.05.2013
LGT Bank AG
-827.34
0.00
CHF
Kauf
3'000'000.00
EUR
2'447'576.98
29.08.2013
LGT Bank AG
4'691.65
0.00
CHF
Kauf
22.00
EUR
18.09
21.05.2013
LGT Bank AG
-0.12
0.00
CHF
Kauf
31'011.00
EUR
25'327.30
21.05.2013
LGT Bank AG
6.08
0.00
CHF
Kauf
58'664.00
EUR
48'286.70
21.05.2013
LGT Bank AG
-363.14
0.00
CHF
Kauf
310'113.00
EUR
253'275.46
21.05.2013
LGT Bank AG
60.83
0.00
CHF
Kauf
3'105.00
EUR
2'553.24
21.05.2013
LGT Bank AG
-16.72
0.00
CHF
Kauf
145'678.00
EUR
119'867.03
21.05.2013
LGT Bank AG
-860.33
0.00
CHF
Kauf
225'264'019.00
EUR 185'353'667.35
21.05.2013
LGT Bank AG
-1'331'876.11
-0.08
CHF
Kauf
340'411'042.00
EUR 280'099'925.95
21.05.2013
LGT Bank AG
-2'012'684.22
-0.13
CHF
Kauf
5'005.00
EUR
4'066.13
21.05.2013
LGT Bank AG
22.53
0.00
CHF
Kauf
33'154'051.00
EUR
27'280'099.89
21.05.2013
LGT Bank AG
-196'023.71
-0.01
CHF
Kauf
1'825'915.00
EUR
1'502'402.64
21.05.2013
LGT Bank AG
-10'783.38
0.00
CHF
Kauf
52.00
EUR
42.79
21.05.2013
LGT Bank AG
-0.31
0.00
CHF
Kauf
229'512.00
EUR
188'727.90
21.05.2013
LGT Bank AG
-1'235.86
0.00
CHF
Kauf
264'579.00
EUR
215'824.29
21.05.2013
LGT Bank AG
314.54
0.00
CHF
Kauf
745'619.00
EUR
605'751.08
21.05.2013
LGT Bank AG
3'357.04
0.00
CHF
Kauf
81.00
EUR
65.70
21.05.2013
LGT Bank AG
0.47
0.00
CHF
Kauf
370'251.00
EUR
302'060.78
21.05.2013
LGT Bank AG
403.20
0.00
CHF
Kauf
71'707.00
EUR
58'803.70
21.05.2013
LGT Bank AG
-225.10
0.00
CHF
Kauf
309.00
EUR
254.14
21.05.2013
LGT Bank AG
-1.71
0.00
CHF
Kauf
110.00
EUR
90.32
21.05.2013
LGT Bank AG
-0.46
0.00
CHF
Kauf
189.00
EUR
154.99
21.05.2013
LGT Bank AG
-0.59
0.00
CHF
Kauf
72'935.00
EUR
59'157.27
21.05.2013
LGT Bank AG
424.50
0.00
CHF
Kauf
84.00
EUR
68.13
21.05.2013
LGT Bank AG
0.49
0.00
CHF
Kauf
71'831.00
EUR
58'261.82
21.05.2013
LGT Bank AG
418.08
0.00
CHF
Kauf
61.00
EUR
49.77
21.05.2013
LGT Bank AG
0.06
0.00
CHF
Kauf
229'351.00
EUR
188'321.41
21.05.2013
LGT Bank AG
-960.90
0.00
CHF
Kauf
428.00
EUR
351.94
21.05.2013
LGT Bank AG
-2.30
0.00
CHF
Kauf
5'598.00
EUR
4'607.75
21.05.2013
LGT Bank AG
-34.65
0.00
CHF
Kauf
44.00
EUR
36.22
21.05.2013
LGT Bank AG
-0.28
0.00
CHF
Kauf
20'518.00
EUR
16'875.16
21.05.2013
LGT Bank AG
-113.68
0.00
CHF
Kauf
303'986.00
EUR
250'015.22
21.05.2013
LGT Bank AG
-1'684.18
0.00
CHF
Kauf
919'845.00
EUR
751'255.71
21.05.2013
LGT Bank AG
180.43
0.00
CHF
Kauf
359.00
EUR
295.26
21.05.2013
LGT Bank AG
-1.99
0.00
CHF
Kauf
458.00
EUR
372.98
21.05.2013
LGT Bank AG
1.17
0.00
CHF
Kauf
204'244.00
EUR
166'799.65
06.05.2013
LGT Bank AG
42.78
0.00
USD
Kauf
249'290.00
EUR
191'805.80
20.05.2013
LGT Bank AG
-2'636.03
0.00
128
Devisentermingeschäfte
USD
Kauf
72'253.00
EUR
55'431.06
20.05.2013
LGT Bank AG
-603.02
0.00
USD
Kauf
13.00
EUR
9.99
20.05.2013
USD
Kauf
84'130.00
EUR
64'629.87
20.05.2013
LGT Bank AG
-0.13
0.00
LGT Bank AG
-789.15
USD
Kauf
273.00
EUR
209.48
20.05.2013
LGT Bank AG
0.00
-2.32
0.00
USD
Kauf
9'278.00
EUR
7'127.49
20.05.2013
USD
Kauf
161'283.00
EUR
123'733.10
20.05.2013
LGT Bank AG
-87.03
0.00
LGT Bank AG
-1'346.05
0.00
USD
Kauf
500'627.00
EUR
384'742.55
USD
Kauf
1.00
EUR
0.77
20.05.2013
LGT Bank AG
-4'849.68
0.00
20.05.2013
LGT Bank AG
-0.01
USD
Kauf
1.00
EUR
0.77
20.05.2013
0.00
LGT Bank AG
-0.01
0.00
USD
Kauf
121.00
EUR
92.83
20.05.2013
USD
Kauf
27'869.00
EUR
21'380.54
20.05.2013
LGT Bank AG
-1.01
0.00
LGT Bank AG
-232.59
0.00
USD
Kauf
87'687.00
EUR
66'549.28
20.05.2013
USD
Kauf
37.00
EUR
28.17
20.05.2013
LGT Bank AG
-9.39
0.00
LGT Bank AG
-0.09
USD
Kauf
1'076.00
EUR
819.19
0.00
20.05.2013
LGT Bank AG
-2.68
0.00
USD
Kauf
102'815.00
EUR
USD
Kauf
198.00
EUR
78'891.84
20.05.2013
LGT Bank AG
-872.31
0.00
151.35
20.05.2013
LGT Bank AG
-1.10
0.00
USD
Kauf
199'738.00
EUR
151'589.41
20.05.2013
LGT Bank AG
-21.39
0.00
USD
Kauf
117'044.00
EUR
88'837.82
06.05.2013
LGT Bank AG
-17.94
0.00
USD
Kauf
153'414.00
EUR
117'264.78
20.05.2013
LGT Bank AG
-849.00
0.00
USD
Kauf
20'534.00
EUR
15'584.10
20.05.2013
LGT Bank AG
-2.20
0.00
USD
Kauf
425.00
EUR
324.39
20.05.2013
LGT Bank AG
-1.89
0.00
USD
Kauf
9.00
EUR
6.85
20.05.2013
LGT Bank AG
-0.02
0.00
USD
Kauf
202.00
EUR
154.85
20.05.2013
LGT Bank AG
-1.57
0.00
USD
Kauf
792.00
EUR
607.13
20.05.2013
LGT Bank AG
-6.13
0.00
USD
Kauf
74.00
EUR
56.56
20.05.2013
LGT Bank AG
-0.41
0.00
USD
Kauf
54.00
EUR
41.43
20.05.2013
LGT Bank AG
-0.45
0.00
USD
Kauf
50'615.00
EUR
38'632.39
20.05.2013
LGT Bank AG
-224.00
0.00
USD
Kauf
325'382.00
EUR
248'383.21
03.05.2013
LGT Bank AG
-1'462.30
0.00
USD
Kauf
155'606'212.00
EUR 118'947'715.55
20.05.2013
LGT Bank AG
-868'406.76
-0.05
USD
Kauf
8'178'134.00
EUR
6'251'487.93
20.05.2013
LGT Bank AG
-45'640.51
0.00
USD
Kauf
21.00
EUR
16.11
20.05.2013
LGT Bank AG
-0.17
0.00
USD
Kauf
62'388.00
EUR
47'618.25
20.05.2013
LGT Bank AG
-276.10
0.00
USD
Kauf
87'803.00
EUR
66'846.59
20.05.2013
LGT Bank AG
-218.67
0.00
USD
Kauf
75'058.00
EUR
57'373.26
20.05.2013
LGT Bank AG
-416.69
0.00
USD
Kauf
42'990'200.00
EUR
32'862'351.80
20.05.2013
LGT Bank AG
-239'919.60
-0.02
USD
Kauf
3.00
EUR
2.29
20.05.2013
LGT Bank AG
-0.01
0.00
USD
Kauf
59'990.00
EUR
45'671.87
20.05.2013
LGT Bank AG
-149.41
0.00
USD
Kauf
224.00
EUR
171.22
20.05.2013
LGT Bank AG
-1.24
0.00
USD
Verkauf
505'127.00
EUR
384'565.66
20.05.2013
LGT Bank AG
1'258.04
0.00
CHF
Verkauf
20'562.00
EUR
16'924.71
21.05.2013
LGT Bank AG
127.28
0.00
CHF
Verkauf
6.00
EUR
4.87
21.05.2013
LGT Bank AG
-0.03
0.00
CHF
Verkauf
168'130.00
EUR
136'913.68
03.05.2013
LGT Bank AG
-427.12
0.00
CHF
Verkauf
68.00
EUR
55.38
21.05.2013
LGT Bank AG
-0.17
0.00
CHF
Verkauf
115.00
EUR
93.82
21.05.2013
LGT Bank AG
-0.13
0.00
CHF
Verkauf
36.00
EUR
29.25
21.05.2013
LGT Bank AG
-0.16
0.00
CHF
Verkauf
14.00
EUR
11.42
21.05.2013
LGT Bank AG
-0.02
0.00
CHF
Verkauf
346'544.00
EUR
282'213.45
21.05.2013
LGT Bank AG
-883.90
0.00
USD
Verkauf
17'477.00
EUR
13'305.67
20.05.2013
LGT Bank AG
43.53
0.00
CHF
Verkauf
6.00
EUR
4.93
21.05.2013
LGT Bank AG
0.03
0.00
USD
Verkauf
50'615.00
EUR
38'637.40
03.05.2013
LGT Bank AG
227.46
0.00
129
Devisentermingeschäfte
USD
Verkauf
227.00
EUR
174.15
CHF
Verkauf
CHF
Verkauf
CHF
20.05.2013
LGT Bank AG
1.89
0.00
119'248.00
EUR
98'076.27
287.00
EUR
236.23
21.05.2013
LGT Bank AG
660.67
0.00
21.05.2013
LGT Bank AG
1.78
Verkauf
482.00
EUR
396.35
0.00
21.05.2013
LGT Bank AG
2.60
0.00
CHF
Verkauf
126.00
EUR
USD
Verkauf
15.00
EUR
103.71
21.05.2013
LGT Bank AG
0.78
0.00
11.53
20.05.2013
LGT Bank AG
0.15
0.00
CHF
Verkauf
310'113.00
EUR
253'255.60
06.05.2013
LGT Bank AG
-68.89
0.00
CHF
Verkauf
103'374.00
EUR
85'020.60
21.05.2013
LGT Bank AG
572.72
0.00
CHF
Verkauf
42.00
EUR
34.56
21.05.2013
LGT Bank AG
0.25
0.00
CHF
Verkauf
919'845.00
EUR
751'196.81
06.05.2013
LGT Bank AG
-204.34
0.00
CHF
Verkauf
204'188.00
EUR
167'903.96
21.05.2013
LGT Bank AG
1'099.51
0.00
CHF
Verkauf
222.00
EUR
180.79
21.05.2013
LGT Bank AG
-0.57
0.00
CHF
Verkauf
204'244.00
EUR
166'810.14
21.05.2013
LGT Bank AG
-40.06
0.00
USD
Verkauf
117'044.00
EUR
88'829.52
20.05.2013
LGT Bank AG
12.53
0.00
USD
Verkauf
325'382.00
EUR
248'350.98
20.05.2013
LGT Bank AG
1'440.00
0.00
CHF
Verkauf
2'595'064.00
EUR
2'136'013.37
21.05.2013
LGT Bank AG
16'063.95
0.00
USD
Verkauf
95'064.00
EUR
72'874.46
20.05.2013
LGT Bank AG
736.65
0.00
USD
Verkauf
62'388.00
EUR
47'624.43
03.05.2013
LGT Bank AG
280.38
0.00
USD
Verkauf
11.00
EUR
8.41
20.05.2013
LGT Bank AG
0.06
0.00
CHF
Verkauf
441.00
EUR
362.86
21.05.2013
LGT Bank AG
2.60
0.00
CHF
Verkauf
51'401.00
EUR
41'857.49
03.05.2013
LGT Bank AG
-130.58
0.00
USD
Verkauf
187.00
EUR
142.37
20.05.2013
LGT Bank AG
0.47
0.00
DKK
Verkauf
260'000'000.00
EUR
34'891'058.04
29.08.2013
LGT Bank AG
28'650.58
0.00
USD
Verkauf
985'000'000.00
EUR 751'787'881.33
29.08.2013
LGT Bank AG
4'492'748.31
0.28
AUD
Verkauf
54'000'000.00
EUR
42'382'193.20
29.08.2013
LGT Bank AG
279'162.41
0.02
SEK
Verkauf
272'000'000.00
EUR
31'612'284.63
29.08.2013
LGT Bank AG
-140'362.25
-0.01
USD
Verkauf
366'708.00
EUR
281'112.16
20.05.2013
LGT Bank AG
2'841.60
0.00
CHF
Verkauf
31'011.00
EUR
25'325.31
06.05.2013
LGT Bank AG
-6.89
0.00
GBP
Verkauf
273'000'000.00
EUR 322'752'261.04
29.08.2013
LGT Bank AG
727'740.04
0.05
CHF
Verkauf
269'237.00
EUR
219'650.83
21.05.2013
LGT Bank AG
-293.19
0.00
USD
Verkauf
15.00
EUR
11.47
20.05.2013
LGT Bank AG
0.09
0.00
CHF
Verkauf
10'281.00
EUR
8'454.07
21.05.2013
LGT Bank AG
55.36
0.00
USD
Verkauf
20'564.00
EUR
15'718.83
20.05.2013
LGT Bank AG
114.16
0.00
USD
Verkauf
1'446'396.00
EUR
1'105'604.48
20.05.2013
LGT Bank AG
8'029.79
0.00
CHF
Verkauf
285.00
EUR
233.72
21.05.2013
LGT Bank AG
0.90
0.00
CHF
Verkauf
66'760.00
EUR
54'464.61
21.05.2013
LGT Bank AG
-72.71
0.00
CHF
Verkauf
20'520.00
EUR
16'740.77
21.05.2013
LGT Bank AG
-22.35
0.00
USD
Verkauf
16'685.00
EUR
12'802.71
20.05.2013
LGT Bank AG
141.56
0.00
CHF
Verkauf
19.00
EUR
15.58
21.05.2013
LGT Bank AG
0.06
0.00
USD
Verkauf
304'184.00
EUR
233'363.89
20.05.2013
LGT Bank AG
2'538.68
0.00
USD
Verkauf
21'574.00
EUR
16'580.08
20.05.2013
LGT Bank AG
208.99
0.00
USD
Verkauf
544.00
EUR
418.56
20.05.2013
LGT Bank AG
5.75
0.00
USD
Verkauf
41.00
EUR
31.55
20.05.2013
LGT Bank AG
0.44
0.00
USD
Verkauf
7.00
EUR
5.38
20.05.2013
LGT Bank AG
0.07
0.00
USD
Verkauf
479'438.00
EUR
368'883.59
20.05.2013
LGT Bank AG
5'069.66
0.00
CHF
Verkauf
23'830.00
EUR
19'359.82
21.05.2013
LGT Bank AG
-107.29
0.00
CHF
Verkauf
18'772.00
EUR
15'312.83
21.05.2013
LGT Bank AG
-22.32
0.00
CHF
Verkauf
177'457.00
EUR
146'016.69
21.05.2013
LGT Bank AG
1'049.22
0.00
USD
Verkauf
2'064.00
EUR
1'586.23
20.05.2013
LGT Bank AG
20.00
0.00
CHF
Verkauf
171.00
EUR
138.70
21.05.2013
LGT Bank AG
-0.99
0.00
130
Devisentermingeschäfte
CHF
Verkauf
845'804.00
EUR
690'029.78
21.05.2013
LGT Bank AG
-921.08
0.00
CHF
Verkauf
108'162.00
EUR
88'698.82
CHF
Verkauf
73.00
EUR
59.94
21.05.2013
LGT Bank AG
339.55
0.00
21.05.2013
LGT Bank AG
0.31
CHF
Verkauf
10'228.00
EUR
8'398.27
21.05.2013
0.00
LGT Bank AG
42.85
0.00
USD
Verkauf
87'687.00
EUR
66'554.08
USD
Verkauf
76.00
EUR
58.01
06.05.2013
LGT Bank AG
12.02
0.00
20.05.2013
LGT Bank AG
0.34
0.00
CHF
Verkauf
152'914.00
EUR
125'558.56
CHF
Verkauf
915.00
EUR
752.55
21.05.2013
LGT Bank AG
640.66
0.00
21.05.2013
LGT Bank AG
5.07
USD
Verkauf
30'830.00
EUR
23'565.47
0.00
20.05.2013
LGT Bank AG
170.61
0.00
CHF
Verkauf
7'163.00
EUR
CHF
Verkauf
5.00
EUR
5'874.06
21.05.2013
LGT Bank AG
22.49
0.00
4.11
21.05.2013
LGT Bank AG
0.03
0.00
USD
Verkauf
199'738.00
EUR
151'600.34
CHF
Verkauf
44.00
EUR
35.90
06.05.2013
LGT Bank AG
27.38
0.00
21.05.2013
LGT Bank AG
-0.04
0.00
CHF
Verkauf
11.00
EUR
8.97
21.05.2013
LGT Bank AG
-0.02
0.00
CHF
Verkauf
3.00
EUR
USD
Verkauf
44.00
EUR
2.45
21.05.2013
LGT Bank AG
0.00
0.00
33.76
20.05.2013
LGT Bank AG
0.37
0.00
USD
Verkauf
41'235.00
EUR
USD
Verkauf
20'534.00
EUR
31'677.32
20.05.2013
LGT Bank AG
386.79
0.00
15'585.22
06.05.2013
LGT Bank AG
2.81
USD
Verkauf
66.00
EUR
0.00
50.38
20.05.2013
LGT Bank AG
0.30
0.00
CHF
Verkauf
62.00
CHF
Verkauf
147'735.00
EUR
50.99
21.05.2013
LGT Bank AG
0.34
0.00
EUR
119'827.24
21.05.2013
LGT Bank AG
-859.85
0.00
USD
Verkauf
66'329.00
EUR
50'700.55
20.05.2013
LGT Bank AG
367.84
0.00
713'124.05
0.05
Gegenpartei Variation Margin
in EUR
Anteil am
Nettovermögen
in %3
Total Devisentermingeschäfte
Ausserbilanzgeschäfte
Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermin long
EUR
660'512'797.81 X
- Devisentermin short
EUR
1'192'378'861.70 X
Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermingeschäfte
EUR
1'852'891'659.51 X
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate
Futures
Basiswert
5.5 USA 28 Jun 13
Anzahl
Kontrakte
Kontraktgrösse
Verfall
-860
100'000.00
19.06.2013
Total
Kontraktwert in
EUR
-96'833'598.13
OCC
-96'833'598.13
Durch derivative Transaktionen gebundene Basiswerte:
EUR
-96'833'598.13
Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel:
EUR
0.00
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
131
-1'034'077.76
-0.07
-1'034'077.76
-0.07
-320'953.71
-0.02
Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
07.02.2013
EUR
AUD
97'967'775.89
121'000'000.00
29.06.2012
EUR
AUD
103'714'367.54
134'000'000.00
21.05.2012
EUR
AUD
38'579'639.40
49'000'000.00
21.05.2012
EUR
AUD
66'437'392.53
85'000'000.00
08.11.2012
EUR
AUD
109'162'360.82
135'000'000.00
07.09.2012
EUR
AUD
107'831'782.42
135'000'000.00
02.05.2013
EUR
AUD
41'964'052.54
54'633'000.00
08.11.2012
EUR
AUD
5'457'579.02
7'000'000.00
07.02.2013
EUR
CAD
35'268'447.75
45'000'000.00
29.06.2012
EUR
CAD
34'678'952.98
44'860'000.00
08.11.2012
EUR
CAD
36'314'629.95
45'000'000.00
07.09.2012
EUR
CAD
35'037'723.95
45'000'000.00
22.05.2012
EUR
CAD
22'639'800.77
30'000'000.00
22.05.2012
EUR
CAD
11'438'600.27
14'860'000.00
02.05.2013
EUR
CAD
33'357'795.72
45'000'000.00
22.10.2012
EUR
CHF
147.13
178.00
22.10.2012
EUR
CHF
4.13
5.00
22.10.2012
EUR
CHF
21'106.79
25'497.00
22.10.2012
EUR
CHF
48.84
59.00
22.10.2012
EUR
CHF
12'628.64
15'253.00
22.10.2012
EUR
CHF
20.70
25.00
22.10.2012
EUR
CHF
191.26
231.00
22.10.2012
EUR
CHF
383.69
464.00
27.09.2012
EUR
CHF
8'391.90
10'150.00
27.09.2012
EUR
CHF
3'241'470.03
3'920'558.00
22.10.2012
EUR
CHF
12'589.10
15'224.00
22.10.2012
EUR
CHF
9'238.41
11'160.00
22.10.2012
EUR
CHF
1.65
2.00
22.10.2012
EUR
CHF
47'164.82
57'060.00
22.10.2012
EUR
CHF
841.51
1'017.00
22.10.2012
EUR
CHF
239'557.65
290'272.00
22.10.2012
EUR
CHF
8'418.39
10'202.00
22.10.2012
EUR
CHF
126'280.87
153'036.00
22.10.2012
EUR
CHF
110.57
134.00
22.10.2012
EUR
CHF
13'476.21
16'318.00
22.10.2012
EUR
CHF
7'981.01
9'664.00
22.10.2012
EUR
CHF
7.43
9.00
22.10.2012
EUR
CHF
113'708.16
137'563.00
22.10.2012
EUR
CHF
10'937.13
13'229.00
22.10.2012
EUR
CHF
0.83
1.00
22.10.2012
EUR
CHF
21.49
26.00
22.10.2012
EUR
CHF
2'526.75
3'057.00
22.10.2012
EUR
CHF
3.31
4.00
22.10.2012
EUR
CHF
14.88
18.00
27.09.2012
EUR
CHF
24'787.93
29'981.00
22.10.2012
EUR
CHF
34.77
42.00
132
Verkauf Betrag
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
22.10.2012
EUR
CHF
22.10.2012
EUR
CHF
6'227.57
7'531.00
22.10.2012
EUR
CHF
18'164.31
21'975.00
22.10.2012
EUR
CHF
836.42
1'017.00
22.10.2012
EUR
CHF
10.74
13.00
22.10.2012
EUR
CHF
135.35
164.00
22.10.2012
EUR
CHF
162.84
198.00
23.10.2012
EUR
CHF
7'478.50
9'043.00
23.10.2012
EUR
CHF
1'339'737.84
1'620'011.00
26.09.2012
EUR
CHF
48'625.62
58'837.00
22.10.2012
EUR
CHF
31.41
38.00
22.10.2012
EUR
CHF
147.07
178.00
22.10.2012
EUR
CHF
74.58
90.00
22.10.2012
EUR
CHF
77'146.63
93'386.00
22.10.2012
EUR
CHF
384.21
465.00
22.10.2012
EUR
CHF
90'169.96
109'130.00
22.10.2012
EUR
CHF
391.12
472.00
22.10.2012
EUR
CHF
334.64
405.00
22.10.2012
EUR
CHF
1'115.88
1'350.00
22.10.2012
EUR
CHF
87.69
106.00
22.10.2012
EUR
CHF
101'573.46
122'782.00
22.10.2012
EUR
CHF
345.42
420.00
22.10.2012
EUR
CHF
46'612.43
56'718.00
22.10.2012
EUR
CHF
23'104'760.76
27'910'551.00
22.10.2012
EUR
CHF
9.08
11.00
22.10.2012
EUR
CHF
43'592.22
52'805.00
22.10.2012
EUR
CHF
14'568.16
17'647.00
22.10.2012
EUR
CHF
26.42
32.00
12.10.2012
EUR
CHF
16'837.67
20'382.00
01.10.2012
EUR
CHF
2'519.45
3'044.00
01.10.2012
EUR
CHF
85'549.58
103'361.00
12.10.2012
EUR
CHF
300'897.15
364'236.00
11.10.2012
EUR
CHF
256'691.70
311'059.00
11.10.2012
EUR
CHF
67'297.27
81'497.00
11.10.2012
EUR
CHF
110'261.59
133'615.00
15.10.2012
EUR
CHF
844'257.16
1'022'311.00
16.10.2012
EUR
CHF
177'829.28
215'209.00
16.10.2012
EUR
CHF
16'836.06
20'375.00
17.10.2012
EUR
CHF
21'073.44
25'482.00
16.10.2012
EUR
CHF
28'781.19
34'831.00
15.10.2012
EUR
CHF
12'638.53
15'304.00
16.10.2012
EUR
CHF
180'548.67
218'500.00
16.10.2012
EUR
CHF
50'567.67
61'197.00
05.10.2012
EUR
CHF
713'432.26
863'039.00
05.10.2012
EUR
CHF
71'424.32
86'402.00
09.10.2012
EUR
CHF
164'219.01
198'705.00
04.10.2012
EUR
CHF
146'641.32
177'436.00
02.10.2012
EUR
CHF
780'946.19
943'383.00
03.10.2012
EUR
CHF
560'627.19
677'657.00
04.10.2012
EUR
CHF
358'352.07
433'606.00
133
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
6.62
8.00
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
09.10.2012
EUR
CHF
438'759.50
530'899.00
02.10.2012
EUR
CHF
146'295.53
176'725.00
01.10.2012
EUR
CHF
368'110.41
444'751.00
11.10.2012
EUR
CHF
293.78
356.00
11.10.2012
EUR
CHF
715'853.01
866'898.00
09.10.2012
EUR
CHF
67'294.21
81'426.00
10.10.2012
EUR
CHF
197'070.96
238'850.00
10.10.2012
EUR
CHF
29'428.22
35'667.00
22.10.2012
EUR
CHF
118.16
143.00
22.10.2012
EUR
CHF
63'464.72
76'805.00
22.10.2012
EUR
CHF
265.11
321.00
22.10.2012
EUR
CHF
19.01
23.00
22.10.2012
EUR
CHF
57.07
69.00
22.10.2012
EUR
CHF
59'010.01
71'349.00
22.10.2012
EUR
CHF
33.88
41.00
28.09.2012
EUR
CHF
451'536.36
546'359.00
22.10.2012
EUR
CHF
3.30
4.00
22.10.2012
EUR
CHF
4.96
6.00
22.10.2012
EUR
CHF
314.43
381.00
22.10.2012
EUR
CHF
44'093.72
53'390.00
27.09.2012
EUR
CHF
67'054.15
81'102.00
22.10.2012
EUR
CHF
4.13
5.00
22.10.2012
EUR
CHF
842.63
1'020.00
18.10.2012
EUR
CHF
146'957.78
177'525.00
18.10.2012
EUR
CHF
92'795.53
112'097.00
19.10.2012
EUR
CHF
698'583.72
844'448.00
17.10.2012
EUR
CHF
65'671.52
79'410.00
17.10.2012
EUR
CHF
42'261.00
51'102.00
28.09.2012
EUR
CHF
3'364'014.05
4'070'457.00
17.10.2012
EUR
CHF
184'601.39
223'220.00
19.10.2012
EUR
CHF
140'603.08
169'961.00
22.10.2012
EUR
CHF
407'171.42
492'881.00
22.10.2012
EUR
CHF
265'748'207.78
321'023'835.00
28.09.2012
EUR
CHF
13'196.69
15'968.00
22.10.2012
EUR
CHF
1'091.09
1'320.00
22.10.2012
EUR
CHF
180'701'231.79
218'287'088.00
22.10.2012
EUR
CHF
118.16
143.00
22.10.2012
EUR
CHF
52.08
63.00
20.11.2012
EUR
CHF
362.04
438.00
20.11.2012
EUR
CHF
3'409'101.95
4'125'627.00
20.11.2012
EUR
CHF
40'729.48
49'290.00
20.11.2012
EUR
CHF
30.57
37.00
20.11.2012
EUR
CHF
598.69
724.00
20.11.2012
EUR
CHF
1'357'876.98
1'642'488.00
20.11.2012
EUR
CHF
37'723.48
45'619.00
20.11.2012
EUR
CHF
6'704.41
8'111.00
20.11.2012
EUR
CHF
7.44
9.00
20.11.2012
EUR
CHF
1'831.04
2'213.00
20.11.2012
EUR
CHF
68'245.48
82'495.00
20.11.2012
EUR
CHF
108'937.14
131'705.00
134
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.11.2012
EUR
CHF
44.66
54.00
20.11.2012
20.11.2012
EUR
CHF
70'045.98
84'701.00
EUR
CHF
1'245.92
1'508.00
20.11.2012
EUR
CHF
219'896.10
265'408.00
20.11.2012
EUR
CHF
146'412.45
176'774.00
20.11.2012
EUR
CHF
51.36
62.00
20.11.2012
EUR
CHF
68.74
83.00
20.11.2012
EUR
CHF
14.92
18.00
20.11.2012
EUR
CHF
23.20
28.00
20.11.2012
EUR
CHF
51'069.71
61'682.00
20.11.2012
EUR
CHF
15.73
19.00
20.11.2012
EUR
CHF
81.85
99.00
20.11.2012
EUR
CHF
12'549.41
15'176.00
20.11.2012
EUR
CHF
19.85
24.00
20.11.2012
EUR
CHF
25'739.58
31'114.00
20.11.2012
EUR
CHF
43'990.72
53'099.00
20.11.2012
EUR
CHF
41.36
50.00
20.11.2012
EUR
CHF
676'894.79
817'364.00
21.11.2012
EUR
CHF
186'578.38
224'715.00
21.11.2012
EUR
CHF
64'089.17
77'189.00
23.11.2012
EUR
CHF
269'411.37
324'506.00
20.11.2012
EUR
CHF
236.30
286.00
20.11.2012
EUR
CHF
38'906.53
47'038.00
20.11.2012
EUR
CHF
121.72
147.00
20.11.2012
EUR
CHF
367.37
444.00
23.11.2012
EUR
CHF
10'132.84
12'205.00
27.11.2012
EUR
CHF
53.99
65.00
27.11.2012
EUR
CHF
24.09
29.00
27.11.2012
EUR
CHF
370'315.41
446'156.00
27.11.2012
EUR
CHF
132'889.28
160'105.00
23.11.2012
EUR
CHF
54'833.54
66'047.00
26.11.2012
EUR
CHF
630'029.87
759'249.00
26.11.2012
EUR
CHF
362'740.02
437'138.00
20.11.2012
EUR
CHF
6.64
8.00
20.11.2012
EUR
CHF
12'655.26
15'242.00
20.11.2012
EUR
CHF
72.03
87.00
20.11.2012
EUR
CHF
24'640'400.27
29'671'970.00
20.11.2012
EUR
CHF
192.92
233.00
20.11.2012
EUR
CHF
228'234.81
276'244.00
20.11.2012
EUR
CHF
36.53
44.00
20.11.2012
EUR
CHF
13.25
16.00
20.11.2012
EUR
CHF
15'885.24
19'224.00
20.11.2012
EUR
CHF
64.47
78.00
20.11.2012
EUR
CHF
2.48
3.00
20.11.2012
EUR
CHF
12.39
15.00
20.11.2012
EUR
CHF
18.22
22.00
20.11.2012
EUR
CHF
4'197.86
5'069.00
20.11.2012
EUR
CHF
85.17
103.00
20.11.2012
EUR
CHF
9'847.44
11'877.00
02.11.2012
EUR
CHF
80'581.22
97'326.00
135
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
05.11.2012
EUR
CHF
433'740.06
523'611.00
05.11.2012
EUR
CHF
71'366.80
86'154.00
02.11.2012
EUR
CHF
67'228.85
81'199.00
01.11.2012
EUR
CHF
79'626.96
96'269.00
01.11.2012
EUR
CHF
41'861.04
50'610.00
01.11.2012
EUR
CHF
8'372.21
10'122.00
05.11.2012
EUR
CHF
20'498.67
24'746.00
08.11.2012
EUR
CHF
42'028.17
50'728.00
09.11.2012
EUR
CHF
413'766.04
499'788.00
09.11.2012
EUR
CHF
88'201.84
106'539.00
08.11.2012
EUR
CHF
250'774.65
302'685.00
07.11.2012
EUR
CHF
314'718.01
380'022.00
07.11.2012
EUR
CHF
53'786.34
64'947.00
08.11.2012
EUR
CHF
5'985.92
7'225.00
25.10.2012
EUR
CHF
76'159.50
92'153.00
26.10.2012
EUR
CHF
1'226'474.21
1'472'137.00
26.10.2012
EUR
CHF
42'148.63
50'591.00
25.10.2012
EUR
CHF
431'514.88
522'133.00
23.10.2012
EUR
CHF
33'475.02
40'478.00
24.10.2012
EUR
CHF
12'606.29
15'241.00
24.10.2012
EUR
CHF
238'008.27
287'752.00
29.10.2012
EUR
CHF
566'912.77
685'681.00
31.10.2012
EUR
CHF
32'589.93
39'411.00
31.10.2012
EUR
CHF
23'397.83
28'295.00
01.11.2012
EUR
CHF
305'097.60
368'863.00
31.10.2012
EUR
CHF
1'006'429.34
1'217'075.00
29.10.2012
EUR
CHF
79'533.69
96'196.00
30.10.2012
EUR
CHF
83'714.14
101'269.00
31.10.2012
EUR
CHF
138'039.36
166'931.00
20.11.2012
EUR
CHF
110'122.90
132'610.00
20.11.2012
EUR
CHF
141'700.71
170'636.00
20.11.2012
EUR
CHF
272'298'453.75
327'901'798.00
20.11.2012
EUR
CHF
181'297'632.45
218'318'609.00
16.11.2012
EUR
CHF
151'302.62
182'244.00
19.11.2012
EUR
CHF
1'864'047.32
2'245'245.00
19.11.2012
EUR
CHF
33'761.73
40'666.00
20.11.2012
EUR
CHF
1'960.31
2'361.00
20.11.2012
EUR
CHF
198.18
239.00
20.11.2012
EUR
CHF
354'031.58
426'955.00
20.11.2012
EUR
CHF
337.80
408.00
20.11.2012
EUR
CHF
276'545.23
333'237.00
20.11.2012
EUR
CHF
244'005.98
293'832.00
20.11.2012
EUR
CHF
16'901.36
20'356.00
20.11.2012
EUR
CHF
11.62
14.00
14.11.2012
EUR
CHF
18.24
22.00
14.11.2012
EUR
CHF
32'837.48
39'602.00
15.11.2012
EUR
CHF
2'104'351.51
2'535'954.00
14.11.2012
EUR
CHF
188'820.90
227'718.00
13.11.2012
EUR
CHF
108'185.21
130'493.00
13.11.2012
EUR
CHF
58'836.01
70'968.00
136
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
14.11.2012
EUR
CHF
106.14
128.00
15.11.2012
15.11.2012
EUR
CHF
4.98
6.00
EUR
CHF
7.46
9.00
15.11.2012
EUR
CHF
127'210.61
153'416.00
16.11.2012
EUR
CHF
177'153.18
213'381.00
15.11.2012
EUR
CHF
96'994.20
116'975.00
15.11.2012
EUR
CHF
12.44
15.00
15.11.2012
EUR
CHF
96'960.42
116'847.00
15.11.2012
EUR
CHF
214'229.68
258'361.00
24.08.2012
EUR
CHF
16'761.03
20'130.00
24.08.2012
EUR
CHF
30'169.03
36'233.00
24.08.2012
EUR
CHF
115'786.84
139'060.00
23.08.2012
EUR
CHF
25'152.37
30'208.00
22.08.2012
EUR
CHF
12'584.51
15'114.00
22.08.2012
EUR
CHF
319'088.26
383'225.00
23.08.2012
EUR
CHF
491'059.12
589'762.00
24.08.2012
EUR
CHF
30'793.51
36'983.00
27.08.2012
EUR
CHF
1'435'440.47
1'723'964.00
27.08.2012
EUR
CHF
18'443.80
22'151.00
28.08.2012
EUR
CHF
1'686'761.03
2'025'800.00
27.08.2012
EUR
CHF
33'524.56
40'263.00
24.08.2012
EUR
CHF
33'561.20
40'307.00
27.08.2012
EUR
CHF
33'494.59
40'227.00
27.08.2012
EUR
CHF
16'747.71
20'114.00
20.08.2012
EUR
CHF
73.27
88.00
20.08.2012
EUR
CHF
12.49
15.00
20.08.2012
EUR
CHF
33.31
40.00
20.08.2012
EUR
CHF
17.49
21.00
20.08.2012
EUR
CHF
24.98
30.00
20.08.2012
EUR
CHF
28'503.75
34'233.00
20.08.2012
EUR
CHF
22.47
27.00
20.08.2012
EUR
CHF
163.19
196.00
21.08.2012
EUR
CHF
556'252.29
668'059.00
21.08.2012
EUR
CHF
4'836'701.92
5'808'879.00
22.08.2012
EUR
CHF
2'101'394.67
2'523'775.00
21.08.2012
EUR
CHF
463'543.71
556'716.00
20.08.2012
EUR
CHF
572.07
687.00
21.08.2012
EUR
CHF
63'135.72
75'826.00
21.08.2012
EUR
CHF
10'747.71
12'908.00
28.08.2012
EUR
CHF
62'412.16
74'957.00
05.09.2012
EUR
CHF
218.15
262.00
05.09.2012
EUR
CHF
150'248.96
180'449.00
05.09.2012
EUR
CHF
21.65
26.00
05.09.2012
EUR
CHF
15'194.00
18'248.00
04.09.2012
EUR
CHF
22'762.70
27'338.00
04.09.2012
EUR
CHF
12'674.44
15'222.00
04.09.2012
EUR
CHF
19'375.52
23'270.00
06.09.2012
EUR
CHF
135'545.47
162'763.00
06.09.2012
EUR
CHF
37'230.18
44'706.00
06.09.2012
EUR
CHF
71'852.62
86'295.00
137
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
06.09.2012
EUR
CHF
526'364.92
632'059.00
06.09.2012
EUR
CHF
16'906.74
20'305.00
06.09.2012
EUR
CHF
39'018.15
46'853.00
06.09.2012
EUR
CHF
33.31
40.00
06.09.2012
EUR
CHF
144.05
173.00
29.08.2012
EUR
CHF
16'874.27
20'266.00
29.08.2012
EUR
CHF
77'530.39
93'114.00
29.08.2012
EUR
CHF
5'621'064.95
6'750'899.00
29.08.2012
EUR
CHF
4'918.40
5'907.00
28.08.2012
EUR
CHF
656'524.56
788'486.00
28.08.2012
EUR
CHF
193'358.87
232'224.00
29.08.2012
EUR
CHF
16'908.41
20'307.00
29.08.2012
EUR
CHF
88'591.17
106'398.00
31.08.2012
EUR
CHF
98'014.99
117'716.00
31.08.2012
EUR
CHF
12'651.12
15'194.00
31.08.2012
EUR
CHF
29'519.57
35'453.00
31.08.2012
EUR
CHF
8'443.80
10'141.00
29.08.2012
EUR
CHF
22'753.54
27'327.00
30.08.2012
EUR
CHF
27'842.63
33'439.00
30.08.2012
EUR
CHF
3'940.05
4'732.00
20.08.2012
EUR
CHF
59'728.51
71'722.00
20.08.2012
EUR
CHF
136'462.11
163'891.00
20.08.2012
EUR
CHF
224.70
270.00
20.08.2012
EUR
CHF
161.53
194.00
20.08.2012
EUR
CHF
282.12
339.00
20.08.2012
EUR
CHF
1.67
2.00
20.08.2012
EUR
CHF
112'601.69
135'229.00
20.08.2012
EUR
CHF
68.28
82.00
20.08.2012
EUR
CHF
113'605.63
136'429.00
20.08.2012
EUR
CHF
85.77
103.00
20.08.2012
EUR
CHF
109'922.97
132'001.00
20.08.2012
EUR
CHF
671.08
806.00
20.08.2012
EUR
CHF
6'767.64
8'132.00
20.08.2012
EUR
CHF
1'925.22
2'312.00
20.08.2012
EUR
CHF
71.61
86.00
20.08.2012
EUR
CHF
14'701.23
17'665.00
20.08.2012
EUR
CHF
38.31
46.00
20.08.2012
EUR
CHF
39.98
48.00
20.08.2012
EUR
CHF
11'002.66
13'212.00
20.08.2012
EUR
CHF
7.50
9.00
20.08.2012
EUR
CHF
29.14
35.00
20.08.2012
EUR
CHF
24.98
30.00
20.08.2012
EUR
CHF
14.98
18.00
20.08.2012
EUR
CHF
1.67
2.00
20.08.2012
EUR
CHF
8'445.81
10'143.00
20.08.2012
EUR
CHF
43.30
52.00
20.08.2012
EUR
CHF
843.53
1'013.00
20.08.2012
EUR
CHF
19'915'698.58
23'918'754.00
20.08.2012
EUR
CHF
25'313.16
30'393.00
20.08.2012
EUR
CHF
171'176'130.72
205'582'533.00
138
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.08.2012
EUR
CHF
239'224'077.44
287'308'117.00
20.08.2012
20.08.2012
EUR
CHF
149'748.14
179'855.00
EUR
CHF
392.25
471.00
20.08.2012
EUR
CHF
301'659.77
362'224.00
20.08.2012
EUR
CHF
42'351.77
50'856.00
20.08.2012
EUR
CHF
145.74
175.00
20.08.2012
EUR
CHF
109.10
131.00
20.08.2012
EUR
CHF
84'529.48
101'503.00
20.08.2012
EUR
CHF
35.81
43.00
20.08.2012
EUR
CHF
109.93
132.00
20.08.2012
EUR
CHF
2'288.59
2'748.00
20.08.2012
EUR
CHF
9.99
12.00
20.08.2012
EUR
CHF
14'452.52
17'353.00
20.08.2012
EUR
CHF
0.83
1.00
20.08.2012
EUR
CHF
6'773.27
8'133.00
20.08.2012
EUR
CHF
16.66
20.00
20.08.2012
EUR
CHF
263'912.18
316'958.00
20.08.2012
EUR
CHF
273.13
328.00
20.08.2012
EUR
CHF
44'349.24
53'259.00
20.08.2012
EUR
CHF
173.20
208.00
20.08.2012
EUR
CHF
25'388.33
30'499.00
20.08.2012
EUR
CHF
12.49
15.00
20.08.2012
EUR
CHF
5'413.89
6'501.00
20.08.2012
EUR
CHF
45.78
55.00
20.08.2012
EUR
CHF
121.58
146.00
20.08.2012
EUR
CHF
250.66
301.00
20.08.2012
EUR
CHF
131'177.45
157'531.00
20.08.2012
EUR
CHF
241.51
290.00
20.08.2012
EUR
CHF
230.67
277.00
20.08.2012
EUR
CHF
12'746.19
15'312.00
20.08.2012
EUR
CHF
87'996.50
105'675.00
20.08.2012
EUR
CHF
64.13
77.00
07.09.2012
EUR
CHF
408'477.10
490'581.00
20.09.2012
EUR
CHF
19.12
23.00
20.09.2012
EUR
CHF
24.00
29.00
20.09.2012
EUR
CHF
3'926'264.99
4'714'659.00
20.09.2012
EUR
CHF
175'559'035.52
213'514'899.00
20.09.2012
EUR
CHF
11.66
14.00
20.09.2012
EUR
CHF
289.00
347.00
20.09.2012
EUR
CHF
82.45
99.00
20.09.2012
EUR
CHF
14'294.40
17'164.00
20.09.2012
EUR
CHF
33.93
41.00
20.09.2012
EUR
CHF
54'782.93
65'831.00
20.09.2012
EUR
CHF
33'686.45
40'480.00
20.09.2012
EUR
CHF
4'457.72
5'387.00
20.09.2012
EUR
CHF
593'281.69
716'091.00
20.09.2012
EUR
CHF
49.14
59.00
20.09.2012
EUR
CHF
21'992.35
26'406.00
20.09.2012
EUR
CHF
76.29
92.00
20.09.2012
EUR
CHF
27.43
33.00
139
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.09.2012
EUR
CHF
7.48
9.00
20.09.2012
20.09.2012
EUR
CHF
410.47
495.00
EUR
CHF
8.29
10.00
20.09.2012
EUR
CHF
55.47
67.00
20.09.2012
EUR
CHF
33'506.08
40'473.00
20.09.2012
EUR
CHF
15.82
19.00
20.09.2012
EUR
CHF
0.83
1.00
20.09.2012
EUR
CHF
13.33
16.00
20.09.2012
EUR
CHF
24.15
29.00
20.09.2012
EUR
CHF
19.98
24.00
20.09.2012
EUR
CHF
29.98
36.00
20.09.2012
EUR
CHF
6.66
8.00
20.09.2012
EUR
CHF
53'288.97
63'983.00
20.09.2012
EUR
CHF
247.99
298.00
20.09.2012
EUR
CHF
263'130.89
315'936.00
20.09.2012
EUR
CHF
33.31
40.00
21.09.2012
EUR
CHF
251'162.10
304'308.00
20.09.2012
EUR
CHF
7.50
9.00
20.09.2012
EUR
CHF
112.42
135.00
20.09.2012
EUR
CHF
134'156.88
161'109.00
20.09.2012
EUR
CHF
26.65
32.00
21.09.2012
EUR
CHF
538'086.00
651'945.00
25.09.2012
EUR
CHF
209'828.78
253'683.00
25.09.2012
EUR
CHF
114'352.36
138'252.00
26.09.2012
EUR
CHF
1'742'356.20
2'108'251.00
25.09.2012
EUR
CHF
37'725.39
45'610.00
24.09.2012
EUR
CHF
106'484.10
128'899.00
24.09.2012
EUR
CHF
284'558.45
344'458.00
24.09.2012
EUR
CHF
247'624.95
299'750.00
20.09.2012
EUR
CHF
320.64
387.00
20.09.2012
EUR
CHF
55'144.79
66'557.00
20.09.2012
EUR
CHF
203.99
246.00
20.09.2012
EUR
CHF
127'975.57
154'654.00
20.09.2012
EUR
CHF
152.29
183.00
20.09.2012
EUR
CHF
248'095'934.06
301'734'275.00
20.09.2012
EUR
CHF
281.24
340.00
20.09.2012
EUR
CHF
1'142'159.73
1'380'814.00
20.09.2012
EUR
CHF
29.92
36.00
20.09.2012
EUR
CHF
802.09
965.00
20.09.2012
EUR
CHF
29'640.09
35'684.00
20.09.2012
EUR
CHF
101'331.74
122'200.00
20.09.2012
EUR
CHF
129.97
157.00
20.09.2012
EUR
CHF
79'579.94
96'127.00
20.09.2012
EUR
CHF
100.34
121.00
20.09.2012
EUR
CHF
317.76
384.00
14.09.2012
EUR
CHF
650'826.84
785'548.00
14.09.2012
EUR
CHF
16'797.85
20'275.00
17.09.2012
EUR
CHF
10'095.99
12'201.00
13.09.2012
EUR
CHF
8'392.89
10'147.00
13.09.2012
EUR
CHF
436'416.87
527'628.00
140
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
13.09.2012
EUR
CHF
75'447.48
91'216.00
13.09.2012
17.09.2012
EUR
CHF
1'278'535.15
1'545'749.00
EUR
CHF
14'332.64
17'321.00
19.09.2012
EUR
CHF
402'531.66
489'559.00
19.09.2012
EUR
CHF
834'287.95
1'014'661.00
20.09.2012
EUR
CHF
16'908.43
20'305.00
18.09.2012
EUR
CHF
692'772.96
839'433.00
17.09.2012
EUR
CHF
134'149.77
162'120.00
17.09.2012
EUR
CHF
1'876'068.68
2'267'229.00
18.09.2012
EUR
CHF
195'212.51
236'539.00
10.09.2012
EUR
CHF
1'164'929.40
1'402'575.00
10.09.2012
EUR
CHF
42'175.25
50'779.00
10.09.2012
EUR
CHF
10'965.95
13'203.00
10.09.2012
EUR
CHF
43'914.45
52'873.00
07.09.2012
EUR
CHF
109'114.07
131'046.00
07.09.2012
EUR
CHF
57'517.07
69'078.00
10.09.2012
EUR
CHF
29'622.92
35'666.00
11.09.2012
EUR
CHF
25'246.27
30'447.00
12.09.2012
EUR
CHF
234'803.81
283'643.00
12.09.2012
EUR
CHF
1'018'942.88
1'230'883.00
12.09.2012
EUR
CHF
154'956.13
187'187.00
12.09.2012
EUR
CHF
46'224.34
55'839.00
11.09.2012
EUR
CHF
134'648.42
162'386.00
11.09.2012
EUR
CHF
32'859.04
39'628.00
11.09.2012
EUR
CHF
67'402.16
81'287.00
20.09.2012
EUR
CHF
70.78
85.00
20.09.2012
EUR
CHF
43'657.82
52'423.00
20.09.2012
EUR
CHF
77.46
93.00
20.09.2012
EUR
CHF
140'905.65
169'184.00
20.09.2012
EUR
CHF
40'851.29
49'053.00
20.09.2012
EUR
CHF
26.65
32.00
20.09.2012
EUR
CHF
58'744.95
70'538.00
20.09.2012
EUR
CHF
224.02
269.00
20.09.2012
EUR
CHF
2'116.28
2'541.00
20.09.2012
EUR
CHF
21'042'954.28
25'592'441.00
20.09.2012
EUR
CHF
25.80
31.00
20.09.2012
EUR
CHF
5'670.44
6'814.00
20.09.2012
EUR
CHF
114'368.68
138'043.00
20.09.2012
EUR
CHF
2'540.21
3'050.00
20.09.2012
EUR
CHF
32'229.80
38'698.00
20.09.2012
EUR
CHF
98'255.17
117'974.00
20.09.2012
EUR
CHF
32'057.66
38'499.00
20.09.2012
EUR
CHF
0.83
1.00
20.09.2012
EUR
CHF
843.60
1'013.00
20.09.2012
EUR
CHF
55'150.59
66'232.00
20.09.2012
EUR
CHF
48'898.33
58'722.00
20.09.2012
EUR
CHF
13.32
16.00
20.09.2012
EUR
CHF
23.32
28.00
20.09.2012
EUR
CHF
19'408.73
23'306.00
20.09.2012
EUR
CHF
18'200.67
21'855.00
141
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.09.2012
EUR
CHF
20.09.2012
EUR
CHF
93.28
112.00
20.09.2012
EUR
CHF
5'196.62
6'240.00
20.09.2012
EUR
CHF
99.93
120.00
20.09.2012
EUR
CHF
41'578.11
49'927.00
20.09.2012
EUR
CHF
72.45
87.00
27.11.2012
EUR
CHF
369'132.06
444'435.00
19.03.2013
EUR
CHF
164'927.44
203'438.00
19.03.2013
EUR
CHF
16'524.52
20'383.00
20.03.2013
EUR
CHF
177'207'890.15
217'788'497.00
18.03.2013
EUR
CHF
16'539.55
20'385.00
15.03.2013
EUR
CHF
306'746.67
378'326.00
15.03.2013
EUR
CHF
4'977.50
6'139.00
18.03.2013
EUR
CHF
73'679.51
90'810.00
20.03.2013
EUR
CHF
4'160.01
5'127.00
20.03.2013
EUR
CHF
115'393.82
141'819.00
20.03.2013
EUR
CHF
290'595'512.73
357'141'885.15
20.03.2013
EUR
CHF
14'161.33
17'468.00
20.03.2013
EUR
CHF
17.82
22.00
20.03.2013
EUR
CHF
3.26
4.00
20.03.2013
EUR
CHF
458.25
563.00
20.03.2013
EUR
CHF
207'174.83
254'535.00
08.03.2013
EUR
CHF
5'026.08
6'167.00
08.03.2013
EUR
CHF
25'006.52
30'683.00
11.03.2013
EUR
CHF
61'471.76
75'641.00
08.03.2013
EUR
CHF
41'633.25
51'084.00
06.03.2013
EUR
CHF
11'051'654.44
13'560'380.00
07.03.2013
EUR
CHF
8'616.33
10'555.00
07.03.2013
EUR
CHF
409'268.57
501'354.00
11.03.2013
EUR
CHF
181'034.54
222'763.00
14.03.2013
EUR
CHF
24'709.83
30'529.00
14.03.2013
EUR
CHF
61'774.18
76'322.00
14.03.2013
EUR
CHF
41'138.81
50'827.00
14.03.2013
EUR
CHF
9'932.01
12'271.00
12.03.2013
EUR
CHF
25'393.36
30'599.00
12.03.2013
EUR
CHF
195'738.59
235'865.00
13.03.2013
EUR
CHF
231'203.17
286'322.00
20.03.2013
EUR
CHF
6.49
8.00
20.03.2013
EUR
CHF
3'068.54
3'747.00
20.03.2013
EUR
CHF
1'850'089.26
2'259'144.00
20.03.2013
EUR
CHF
1.64
2.00
20.03.2013
EUR
CHF
733'097.24
899'437.00
20.03.2013
EUR
CHF
4.90
6.00
20.03.2013
EUR
CHF
232'777.37
285'129.00
20.03.2013
EUR
CHF
1'961.04
2'406.00
20.03.2013
EUR
CHF
247.89
302.00
20.03.2013
EUR
CHF
41'838.38
51'411.00
20.03.2013
EUR
CHF
24.47
30.00
20.03.2013
EUR
CHF
114'370.08
140'212.00
20.03.2013
EUR
CHF
84.64
104.00
142
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
1'304'951.78
1'566'960.00
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.03.2013
EUR
CHF
20.03.2013
EUR
CHF
73.09
89.00
20.03.2013
EUR
CHF
51'282.85
62'442.00
20.03.2013
EUR
CHF
13'831.18
17'058.00
20.03.2013
EUR
CHF
14.57
18.00
20.03.2013
EUR
CHF
32'404.69
40'036.00
20.03.2013
EUR
CHF
41'274.63
50'904.00
20.03.2013
EUR
CHF
330'304.68
407'084.00
20.03.2013
EUR
CHF
91.62
113.00
20.03.2013
EUR
CHF
30.81
38.00
20.03.2013
EUR
CHF
299.58
371.00
20.03.2013
EUR
CHF
409'025.01
503'293.00
20.03.2013
EUR
CHF
14.67
18.00
20.03.2013
EUR
CHF
41'519.28
50'940.00
20.03.2013
EUR
CHF
67.45
83.00
20.03.2013
EUR
CHF
133'287.31
165'063.00
20.03.2013
EUR
CHF
406.94
490.00
20.03.2013
EUR
CHF
43'913.30
52'876.00
06.03.2013
EUR
CHF
34'064.38
41'797.00
20.02.2013
EUR
CHF
1'313'174.78
1'583'610.00
20.02.2013
EUR
CHF
49.15
61.00
20.02.2013
EUR
CHF
24.17
30.00
20.02.2013
EUR
CHF
1'148.48
1'385.00
20.02.2013
EUR
CHF
64'604.54
80'359.00
20.02.2013
EUR
CHF
59.93
74.00
20.02.2013
EUR
CHF
36'152.41
44'641.00
20.02.2013
EUR
CHF
842.03
1'045.00
20.02.2013
EUR
CHF
50'632.10
63'080.00
20.02.2013
EUR
CHF
127.75
158.00
20.02.2013
EUR
CHF
140'517.29
173'796.00
20.02.2013
EUR
CHF
569.11
709.00
20.02.2013
EUR
CHF
101'047.50
125'405.00
20.02.2013
EUR
CHF
1'012.48
1'257.00
20.02.2013
EUR
CHF
817'497.38
1'014'923.00
20.02.2013
EUR
CHF
105.03
130.00
20.02.2013
EUR
CHF
152'343.67
188'571.00
20.02.2013
EUR
CHF
5.63
7.00
20.02.2013
EUR
CHF
36'825.72
45'549.00
20.02.2013
EUR
CHF
520.61
644.00
20.02.2013
EUR
CHF
3'534'485.04
4'372'158.00
20.02.2013
EUR
CHF
57.40
71.00
20.02.2013
EUR
CHF
294'301.05
365'956.00
20.02.2013
EUR
CHF
91'810.91
114'199.00
20.02.2013
EUR
CHF
49.84
62.00
20.02.2013
EUR
CHF
266.91
332.00
20.02.2013
EUR
CHF
81'973.71
101'963.00
20.02.2013
EUR
CHF
145.77
182.00
20.02.2013
EUR
CHF
537'132.56
670'610.00
20.02.2013
EUR
CHF
1'267.03
1'576.00
20.02.2013
EUR
CHF
21.81
27.00
143
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
25'898.38
31'552.00
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
26.02.2013
EUR
CHF
324'269.21
398'462.00
26.02.2013
EUR
CHF
82'376.30
101'224.00
27.02.2013
EUR
CHF
48'646.82
59'641.00
25.02.2013
EUR
CHF
94'855.01
117'108.00
20.02.2013
EUR
CHF
10'961.57
13'219.00
20.02.2013
EUR
CHF
72.52
90.00
20.02.2013
EUR
CHF
162.14
202.00
28.02.2013
EUR
CHF
223'186.33
274'296.00
05.03.2013
EUR
CHF
16'369.67
19'989.00
05.03.2013
EUR
CHF
84'302.68
102'942.00
05.03.2013
EUR
CHF
66'677.59
81'420.00
04.03.2013
EUR
CHF
4'183.70
5'097.00
01.03.2013
EUR
CHF
72'910.99
88'791.00
04.03.2013
EUR
CHF
49'311.34
60'076.00
04.03.2013
EUR
CHF
516'136.42
628'809.00
20.02.2013
EUR
CHF
66'815.76
82'312.00
20.02.2013
EUR
CHF
29.23
36.00
20.02.2013
EUR
CHF
8.09
10.00
20.02.2013
EUR
CHF
15.42
19.00
20.02.2013
EUR
CHF
26'340.92
32'604.00
20.02.2013
EUR
CHF
114.98
142.00
20.02.2013
EUR
CHF
146.47
180.00
20.02.2013
EUR
CHF
55'142.94
68'187.00
20.02.2013
EUR
CHF
1.60
2.00
20.02.2013
EUR
CHF
50.65
63.00
20.02.2013
EUR
CHF
9.12
11.00
20.02.2013
EUR
CHF
12'230.24
15'208.00
20.02.2013
EUR
CHF
0.81
1.00
20.02.2013
EUR
CHF
819.20
1'014.00
20.02.2013
EUR
CHF
0.80
1.00
22.04.2013
EUR
CHF
123.94
151.00
22.04.2013
EUR
CHF
46'537.80
56'697.00
22.04.2013
EUR
CHF
146.76
179.00
22.04.2013
EUR
CHF
0.82
1.00
22.04.2013
EUR
CHF
3'839.51
4'665.00
22.04.2013
EUR
CHF
26'178.85
31'856.00
22.04.2013
EUR
CHF
5'901.13
7'174.00
22.04.2013
EUR
CHF
54.11
66.00
22.04.2013
EUR
CHF
35.19
43.00
22.04.2013
EUR
CHF
77'873.16
95'161.00
22.04.2013
EUR
CHF
432.15
528.00
22.04.2013
EUR
CHF
344'976.02
420'819.00
22.04.2013
EUR
CHF
319'168.14
389'283.00
22.04.2013
EUR
CHF
118'949.23
145'080.00
22.04.2013
EUR
CHF
309.87
378.00
22.04.2013
EUR
CHF
2'411'077.87
2'941'515.00
22.04.2013
EUR
CHF
71.52
87.00
22.04.2013
EUR
CHF
706'970.45
859'973.00
22.04.2013
EUR
CHF
1'777'550.90
2'165'057.00
22.04.2013
EUR
CHF
212.64
259.00
144
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
22.04.2013
EUR
CHF
518'719.67
632'838.00
22.04.2013
EUR
CHF
239.34
292.00
22.04.2013
EUR
CHF
3'400.08
4'131.00
22.04.2013
EUR
CHF
826'493.07
1'004'561.00
22.04.2013
EUR
CHF
2'900'674.07
3'524'319.00
22.04.2013
EUR
CHF
51.77
63.00
22.04.2013
EUR
CHF
4'024.85
4'892.00
22.04.2013
EUR
CHF
2'088'091.89
2'536'969.00
22.04.2013
EUR
CHF
10.70
13.00
22.04.2013
EUR
CHF
2'257.60
2'744.00
22.04.2013
EUR
CHF
140'670.27
171'885.00
22.04.2013
EUR
CHF
45'024.91
55'124.00
23.04.2013
EUR
CHF
249'988.49
303'986.00
23.04.2013
EUR
CHF
16'873.36
20'518.00
22.04.2013
EUR
CHF
66.16
81.00
22.04.2013
EUR
CHF
0.82
1.00
22.04.2013
EUR
CHF
20'060.65
24'411.00
22.04.2013
EUR
CHF
16.37
20.00
24.04.2013
EUR
CHF
188'301.31
229'351.00
30.04.2013
EUR
CHF
4'065.80
5'005.00
30.04.2013
EUR
CHF
605'701.87
745'619.00
02.05.2013
EUR
CHF
215'806.69
264'579.00
29.04.2013
EUR
CHF
59'152.47
72'935.00
25.04.2013
EUR
CHF
58'800.33
71'707.00
26.04.2013
EUR
CHF
302'048.46
370'251.00
29.04.2013
EUR
CHF
58'257.10
71'831.00
22.04.2013
EUR
CHF
33.37
41.00
22.04.2013
EUR
CHF
158'283.10
193'786.00
22.04.2013
EUR
CHF
24.41
30.00
22.04.2013
EUR
CHF
232.79
285.00
22.04.2013
EUR
CHF
148.95
182.00
22.04.2013
EUR
CHF
59.75
73.00
22.04.2013
EUR
CHF
147'862.99
180'659.00
22.04.2013
EUR
CHF
48'989.04
60'197.00
22.04.2013
EUR
CHF
31.24
38.00
22.04.2013
EUR
CHF
513.59
624.00
22.04.2013
EUR
CHF
314'682.67
382'330.00
22.04.2013
EUR
CHF
18.88
23.00
22.04.2013
EUR
CHF
34'873.47
42'852.00
22.04.2013
EUR
CHF
110'002.47
133'653.00
22.04.2013
EUR
CHF
27'276'060.06
33'154'051.00
22.04.2013
EUR
CHF
7'737'208.75
9'410'767.00
27.03.2013
EUR
CHF
8'370.97
10'231.00
28.03.2013
EUR
CHF
233'226.23
284'536.00
28.03.2013
EUR
CHF
36'874.59
44'987.00
26.03.2013
EUR
CHF
60'214.40
73'582.00
25.03.2013
EUR
CHF
40'976.27
50'073.00
25.03.2013
EUR
CHF
849'480.36
1'038'065.00
25.03.2013
EUR
CHF
33'433.72
40'856.00
02.04.2013
EUR
CHF
2'490'619.77
3'038'058.00
145
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
04.04.2013
EUR
CHF
03.04.2013
EUR
CHF
43'738.20
53'295.00
03.04.2013
EUR
CHF
114'577.76
139'613.00
04.04.2013
EUR
CHF
47'164.83
57'343.00
02.04.2013
EUR
CHF
209'959.01
256'108.00
02.04.2013
EUR
CHF
244'391.70
298'109.00
02.04.2013
EUR
CHF
78'861.29
96'195.00
20.03.2013
EUR
CHF
52.32
63.00
20.03.2013
EUR
CHF
195.05
240.00
20.03.2013
EUR
CHF
107'876.67
132'739.00
20.03.2013
EUR
CHF
1.62
2.00
20.03.2013
EUR
CHF
74.07
91.00
20.03.2013
EUR
CHF
33'441.32
41'086.00
20.03.2013
EUR
CHF
26'445'738.03
32'501'812.04
20.03.2013
EUR
CHF
24.45
30.00
20.03.2013
EUR
CHF
65'011.40
79'873.00
21.03.2013
EUR
CHF
25'014.29
30'630.00
21.03.2013
EUR
CHF
16'658.23
20'398.00
20.03.2013
EUR
CHF
144.07
177.00
20.03.2013
EUR
CHF
1'106.21
1'355.00
20.03.2013
EUR
CHF
320'451.47
392'521.00
20.03.2013
EUR
CHF
23.80
29.00
05.04.2013
EUR
CHF
349'236.65
425'021.00
17.04.2013
EUR
CHF
147'490.75
179'393.00
17.04.2013
EUR
CHF
100'582.92
122'339.00
18.04.2013
EUR
CHF
1'502'192.51
1'825'915.00
16.04.2013
EUR
CHF
40'426.23
49'320.00
15.04.2013
EUR
CHF
8'454.84
10'298.00
16.04.2013
EUR
CHF
126'467.21
154'290.00
16.04.2013
EUR
CHF
109'604.92
133'718.00
18.04.2013
EUR
CHF
119'850.27
145'678.00
22.04.2013
EUR
CHF
280'058'446.73
340'411'042.00
22.04.2013
EUR
CHF
2'556.11
3'109.00
22.04.2013
EUR
CHF
281.97
344.00
22.04.2013
EUR
CHF
48'283.13
58'664.00
19.04.2013
EUR
CHF
2'553.03
3'105.00
19.04.2013
EUR
CHF
188'712.38
229'512.00
22.04.2013
EUR
CHF
185'326'218.84
225'264'019.00
08.04.2013
EUR
CHF
28'720.99
34'896.00
09.04.2013
EUR
CHF
159'126.29
193'418.00
10.04.2013
EUR
CHF
29'879.84
36'304.00
08.04.2013
EUR
CHF
28'752.26
34'934.00
05.04.2013
EUR
CHF
12'324.57
14'999.00
08.04.2013
EUR
CHF
9'352.26
11'363.00
08.04.2013
EUR
CHF
1'700'378.60
2'065'960.00
10.04.2013
EUR
CHF
18'704.53
22'726.00
11.04.2013
EUR
CHF
42'425.81
51'611.00
12.04.2013
EUR
CHF
150'692.62
183'845.00
15.04.2013
EUR
CHF
94'441.71
115'030.00
11.04.2013
EUR
CHF
97'682.70
118'831.00
146
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20'264.02
24'637.00
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
10.04.2013
EUR
CHF
354'065.84
430'190.00
10.04.2013
EUR
CHF
42'454.32
51'582.00
10.04.2013
EUR
CHF
182'358.85
221'566.00
20.12.2012
EUR
CHF
253'951.28
305'864.00
20.12.2012
EUR
CHF
74.72
90.00
20.12.2012
EUR
CHF
51.46
62.00
20.12.2012
EUR
CHF
0.83
1.00
20.12.2012
EUR
CHF
14.11
17.00
20.12.2012
EUR
CHF
38'581.04
46'467.00
20.12.2012
EUR
CHF
844.08
1'016.00
20.12.2012
EUR
CHF
21'090.55
25'408.00
20.12.2012
EUR
CHF
246'844.64
297'275.00
20.12.2012
EUR
CHF
108.78
131.00
20.12.2012
EUR
CHF
19.93
24.00
20.12.2012
EUR
CHF
4.15
5.00
20.12.2012
EUR
CHF
569.34
686.00
20.12.2012
EUR
CHF
44'767.95
53'893.00
20.12.2012
EUR
CHF
196.04
236.00
20.12.2012
EUR
CHF
133.21
161.00
20.12.2012
EUR
CHF
157'972.12
190'933.00
20.12.2012
EUR
CHF
66'082.01
79'609.00
20.12.2012
EUR
CHF
2.47
3.00
20.12.2012
EUR
CHF
93'156.68
112'850.00
20.12.2012
EUR
CHF
62.74
76.00
20.12.2012
EUR
CHF
5'899.19
7'151.00
20.12.2012
EUR
CHF
16.62
20.00
20.12.2012
EUR
CHF
381'816.07
459'592.00
20.12.2012
EUR
CHF
153.74
185.00
20.12.2012
EUR
CHF
108'246.49
130'253.00
20.12.2012
EUR
CHF
12'750.69
15'348.00
20.12.2012
EUR
CHF
21.58
26.00
20.12.2012
EUR
CHF
494.31
595.00
20.12.2012
EUR
CHF
21.60
26.00
20.12.2012
EUR
CHF
9.13
11.00
24.12.2012
EUR
CHF
390'357.29
471'981.00
28.12.2012
EUR
CHF
124'692.34
150'566.00
28.12.2012
EUR
CHF
12'623.60
15'243.00
24.12.2012
EUR
CHF
12'619.30
15'258.00
20.12.2012
EUR
CHF
44.86
54.00
21.12.2012
EUR
CHF
346'202.24
417'693.00
24.12.2012
EUR
CHF
67'226.86
81'284.00
27.12.2012
EUR
CHF
100'905.63
121'894.00
08.01.2013
EUR
CHF
33'084.37
39'999.00
09.01.2013
EUR
CHF
46'053.94
55'670.00
10.01.2013
EUR
CHF
91'444.17
110'556.00
08.01.2013
EUR
CHF
406'348.22
491'275.00
27.12.2012
EUR
CHF
286'918.05
346'597.00
03.01.2013
EUR
CHF
626'902.84
758'039.00
08.01.2013
EUR
CHF
42'147.23
50'956.00
20.12.2012
EUR
CHF
12.37
15.00
147
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.12.2012
EUR
CHF
20.12.2012
EUR
CHF
193.12
233.00
20.12.2012
EUR
CHF
42'194.07
50'962.00
20.12.2012
EUR
CHF
109'762.84
132'174.00
20.12.2012
EUR
CHF
229'657.08
276'548.00
20.12.2012
EUR
CHF
25'273'806.29
30'530'758.00
20.12.2012
EUR
CHF
92.14
111.00
20.12.2012
EUR
CHF
215.24
259.00
20.12.2012
EUR
CHF
324.51
391.00
20.12.2012
EUR
CHF
151'868.62
182'824.00
20.12.2012
EUR
CHF
4.98
6.00
20.12.2012
EUR
CHF
275'271.02
331'619.00
20.12.2012
EUR
CHF
14.86
18.00
20.12.2012
EUR
CHF
152'047.70
182'959.00
20.12.2012
EUR
CHF
1'689.27
2'043.00
10.12.2012
EUR
CHF
165'147.34
200'076.00
10.12.2012
EUR
CHF
25'276.93
30'623.00
11.12.2012
EUR
CHF
607'896.65
735'251.00
10.12.2012
EUR
CHF
103'643.42
125'564.00
06.12.2012
EUR
CHF
321'357.66
388'425.00
06.12.2012
EUR
CHF
63'925.71
77'267.00
07.12.2012
EUR
CHF
99'326.84
120'404.00
11.12.2012
EUR
CHF
8'434.89
10'202.00
13.12.2012
EUR
CHF
205'902.20
248'421.00
14.12.2012
EUR
CHF
95'504.33
115'799.00
14.12.2012
EUR
CHF
304'748.87
369'508.00
13.12.2012
EUR
CHF
41'519.27
50'093.00
12.12.2012
EUR
CHF
2'153'417.78
2'600'898.00
12.12.2012
EUR
CHF
16'922.50
20'439.00
13.12.2012
EUR
CHF
80'591.79
97'234.00
28.11.2012
EUR
CHF
146'823.58
176'849.00
29.11.2012
EUR
CHF
1'585'738.49
1'908'912.00
30.11.2012
EUR
CHF
168'903.28
203'444.00
28.11.2012
EUR
CHF
25'280.20
30'450.00
27.11.2012
EUR
CHF
80'985.05
97'506.00
27.11.2012
EUR
CHF
36'230.91
43'651.00
27.11.2012
EUR
CHF
83.89
101.00
30.11.2012
EUR
CHF
21'113.33
25'431.00
04.12.2012
EUR
CHF
8'465.69
10'191.00
05.12.2012
EUR
CHF
4'229.75
5'096.00
05.12.2012
EUR
CHF
442'092.46
532'633.00
04.12.2012
EUR
CHF
14'973.42
18'025.00
30.11.2012
EUR
CHF
66'640.93
80'269.00
03.12.2012
EUR
CHF
109'937.67
132'288.00
03.12.2012
EUR
CHF
54'906.51
66'069.00
14.12.2012
EUR
CHF
63'176.08
76'601.00
20.12.2012
EUR
CHF
70'140.62
85'042.00
20.12.2012
EUR
CHF
144'826.84
175'016.00
20.12.2012
EUR
CHF
114'160.29
137'957.00
20.12.2012
EUR
CHF
153'859.54
186'547.00
148
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
38.96
47.00
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.12.2012
EUR
CHF
0.82
1.00
20.12.2012
20.12.2012
EUR
CHF
848.19
1'025.00
EUR
CHF
263.15
318.00
20.12.2012
EUR
CHF
9.07
11.00
20.12.2012
EUR
CHF
116'066.90
140'174.00
20.12.2012
EUR
CHF
58.61
71.00
20.12.2012
EUR
CHF
2.48
3.00
20.12.2012
EUR
CHF
39.74
48.00
20.12.2012
EUR
CHF
67'291.02
81'587.00
20.12.2012
EUR
CHF
323'558.23
390'373.00
20.12.2012
EUR
CHF
76.25
92.00
18.12.2012
EUR
CHF
135'294.99
163'504.00
18.12.2012
EUR
CHF
435'481.18
526'279.00
19.12.2012
EUR
CHF
3'953'840.23
4'776'239.00
18.12.2012
EUR
CHF
42'440.22
51'289.00
17.12.2012
EUR
CHF
465'647.01
564'597.00
17.12.2012
EUR
CHF
843.71
1'023.00
17.12.2012
EUR
CHF
16'007.42
19'409.00
19.12.2012
EUR
CHF
126'501.66
152'814.00
20.12.2012
EUR
CHF
105'943.53
127'538.00
20.12.2012
EUR
CHF
280'524'273.18
338'873'322.00
20.12.2012
EUR
CHF
422'492.96
510'287.00
20.12.2012
EUR
CHF
16.60
20.00
20.12.2012
EUR
CHF
183'636'399.83
221'832'771.00
20.12.2012
EUR
CHF
81.92
99.00
20.12.2012
EUR
CHF
348.88
423.00
31.01.2013
EUR
CHF
90'391.67
112'854.00
01.02.2013
EUR
CHF
384'473.66
478'093.00
01.02.2013
EUR
CHF
8'153.60
10'139.00
31.01.2013
EUR
CHF
815.38
1'018.00
29.01.2013
EUR
CHF
57'424.44
71'436.00
29.01.2013
EUR
CHF
58'995.98
73'391.00
30.01.2013
EUR
CHF
440'965.43
548'561.00
04.02.2013
EUR
CHF
395'209.21
489'269.00
06.02.2013
EUR
CHF
492'833.70
609'655.00
07.02.2013
EUR
CHF
986'560.65
1'215'936.00
07.02.2013
EUR
CHF
20'615.01
25'408.00
05.02.2013
EUR
CHF
158'485.04
196'046.00
04.02.2013
EUR
CHF
60'605.01
75'029.00
05.02.2013
EUR
CHF
51'672.59
63'919.00
05.02.2013
EUR
CHF
16'423.61
20'316.00
24.01.2013
EUR
CHF
304.47
378.00
24.01.2013
EUR
CHF
25'447.95
31'586.00
24.01.2013
EUR
CHF
131.29
163.00
24.01.2013
EUR
CHF
245'903.34
305'289.00
23.01.2013
EUR
CHF
257'018.46
320'245.00
23.01.2013
EUR
CHF
73'586.68
91'689.00
24.01.2013
EUR
CHF
52'475.83
65'133.00
24.01.2013
EUR
CHF
77'898.00
96'687.00
28.01.2013
EUR
CHF
24'724.65
30'530.00
149
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
29.01.2013
EUR
CHF
6'819.13
8'483.00
29.01.2013
28.01.2013
EUR
CHF
161'037.78
200'331.00
EUR
CHF
144'391.80
178'295.00
24.01.2013
EUR
CHF
108'079.74
134'181.00
25.01.2013
EUR
CHF
455'794.36
549'688.00
25.01.2013
EUR
CHF
84'312.60
101'681.00
08.02.2013
EUR
CHF
3'686'887.54
4'540'402.00
20.02.2013
EUR
CHF
80'129.38
98'471.00
20.02.2013
EUR
CHF
9.78
12.00
20.02.2013
EUR
CHF
54'401.56
66'748.00
20.02.2013
EUR
CHF
139.96
172.00
20.02.2013
EUR
CHF
3'089.57
3'815.00
20.02.2013
EUR
CHF
1'618.69
1'999.00
20.02.2013
EUR
CHF
262'030.04
323'594.00
20.02.2013
EUR
CHF
235.36
289.00
20.02.2013
EUR
CHF
6'781.66
8'351.00
20.02.2013
EUR
CHF
93.31
115.00
20.02.2013
EUR
CHF
49'042.52
60'440.00
20.02.2013
EUR
CHF
7'378.53
9'086.00
20.02.2013
EUR
CHF
374'765.05
460'174.00
20.02.2013
EUR
CHF
3.25
4.00
20.02.2013
EUR
CHF
13'780.87
16'977.00
13.02.2013
EUR
CHF
16'598.21
20'366.00
14.02.2013
EUR
CHF
150'708.71
185'221.00
14.02.2013
EUR
CHF
157'143.21
193'129.00
12.02.2013
EUR
CHF
236'185.67
290'036.00
08.02.2013
EUR
CHF
14'528.62
17'892.00
11.02.2013
EUR
CHF
370'122.56
455'991.00
12.02.2013
EUR
CHF
38'902.28
47'772.00
19.02.2013
EUR
CHF
565'531.17
698'431.00
20.02.2013
EUR
CHF
5.63
7.00
20.02.2013
EUR
CHF
1'020'458.89
1'269'308.00
20.02.2013
EUR
CHF
4.86
6.00
20.02.2013
EUR
CHF
76'981.18
96'111.00
19.02.2013
EUR
CHF
40'291.50
49'760.00
20.02.2013
EUR
CHF
174'734'127.52
215'394'759.00
20.02.2013
EUR
CHF
16'546.42
20'434.00
23.01.2013
EUR
CHF
112.36
140.00
22.01.2013
EUR
CHF
1'063'518.61
1'285'794.00
22.01.2013
EUR
CHF
1'143.92
1'383.00
22.01.2013
EUR
CHF
39.71
48.00
22.01.2013
EUR
CHF
8.27
10.00
22.01.2013
EUR
CHF
111'588.90
135'797.00
22.01.2013
EUR
CHF
15'055.80
18'322.00
22.01.2013
EUR
CHF
170.92
208.00
22.01.2013
EUR
CHF
47'170.98
57'025.00
22.01.2013
EUR
CHF
135'662.28
163'975.00
22.01.2013
EUR
CHF
227'012.74
274'413.00
22.01.2013
EUR
CHF
275'392.63
332'644.00
22.01.2013
EUR
CHF
286.23
346.00
150
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
22.01.2013
EUR
CHF
28.95
35.00
22.01.2013
22.01.2013
EUR
CHF
8'767.37
10'598.00
EUR
CHF
2'763.90
3'341.00
14.01.2013
EUR
CHF
175'941.27
212'713.00
15.01.2013
EUR
CHF
75'328.93
91'261.00
15.01.2013
EUR
CHF
84'056.13
101'834.00
11.01.2013
EUR
CHF
33'448.05
40'432.00
10.01.2013
EUR
CHF
82'719.60
100'008.00
11.01.2013
EUR
CHF
11'435.31
13'823.00
11.01.2013
EUR
CHF
74'545.00
90'110.00
16.01.2013
EUR
CHF
259'279.38
315'543.00
22.01.2013
EUR
CHF
106'866.51
131'013.00
22.01.2013
EUR
CHF
255'697.08
309'754.00
22.01.2013
EUR
CHF
975.72
1'182.00
22.01.2013
EUR
CHF
93.80
115.00
17.01.2013
EUR
CHF
136'900.49
167'840.00
18.01.2013
EUR
CHF
21'626.82
26'774.00
18.01.2013
EUR
CHF
353'540.39
437'683.00
22.01.2013
EUR
CHF
29.77
36.00
22.01.2013
EUR
CHF
277'643'967.69
343'723'232.00
22.01.2013
EUR
CHF
819.88
990.00
22.01.2013
EUR
CHF
390'008.28
470'935.00
22.01.2013
EUR
CHF
256'181.89
316'897.00
22.01.2013
EUR
CHF
1'820'100.93
2'200'138.00
22.01.2013
EUR
CHF
1'873'623.73
2'264'649.00
22.01.2013
EUR
CHF
420'338.35
508'105.00
22.01.2013
EUR
CHF
66.24
80.00
22.01.2013
EUR
CHF
49.64
60.00
22.01.2013
EUR
CHF
18.20
22.00
22.01.2013
EUR
CHF
81.99
99.00
22.01.2013
EUR
CHF
50'279.62
60'778.00
22.01.2013
EUR
CHF
147'730.32
178'408.00
22.01.2013
EUR
CHF
25'066'786.75
31'032'682.00
22.01.2013
EUR
CHF
45'255.46
55'981.00
22.01.2013
EUR
CHF
107.54
130.00
22.01.2013
EUR
CHF
3.31
4.00
22.01.2013
EUR
CHF
541'251.03
653'723.00
22.01.2013
EUR
CHF
223.55
270.00
22.01.2013
EUR
CHF
20'224.43
24'453.00
22.01.2013
EUR
CHF
2.49
3.00
22.01.2013
EUR
CHF
1'686.28
2'035.00
22.01.2013
EUR
CHF
404.64
488.00
22.01.2013
EUR
CHF
78'800.93
95'896.00
22.01.2013
EUR
CHF
175'079'108.24
216'747'936.00
22.01.2013
EUR
CHF
109'821.31
132'752.00
22.01.2013
EUR
CHF
421.91
510.00
22.01.2013
EUR
CHF
3'378.11
4'074.00
22.01.2013
EUR
CHF
42'938.45
51'904.00
22.01.2013
EUR
CHF
110'264.78
133'253.00
20.06.2012
EUR
CHF
359'080.61
431'184.00
151
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
14.08.2012
EUR
CHF
70'069.11
84'153.00
14.08.2012
20.06.2012
EUR
CHF
115'656.12
138'903.00
EUR
CHF
80.78
97.00
27.06.2012
EUR
CHF
45'789.34
54'993.00
20.07.2012
EUR
CHF
303'850.96
364'925.00
20.06.2012
EUR
CHF
163'084'272.27
195'864'211.00
27.06.2012
EUR
CHF
50'243.96
60'343.00
20.06.2012
EUR
CHF
5'821.95
6'991.00
14.08.2012
EUR
CHF
54'807.66
65'824.00
20.07.2012
EUR
CHF
207'036.64
248'651.00
20.06.2012
EUR
CHF
42'348.08
50'852.00
20.07.2012
EUR
CHF
28'111.90
33'743.00
31.05.2012
EUR
CHF
125'606.99
150'854.00
31.05.2012
EUR
CHF
52'754.37
63'358.00
04.06.2012
EUR
CHF
215'771.02
259'141.00
14.08.2012
EUR
CHF
20'236.47
24'304.00
15.08.2012
EUR
CHF
399'060.78
479'272.00
20.07.2012
EUR
CHF
442'884.75
531'723.00
14.08.2012
EUR
CHF
42'285.60
50'785.00
13.08.2012
EUR
CHF
197'688.79
237'444.00
20.07.2012
EUR
CHF
28.31
34.00
13.08.2012
EUR
CHF
21'095.66
25'338.00
28.06.2012
EUR
CHF
436'815.99
524'616.00
22.06.2012
EUR
CHF
15'971.69
19'182.00
31.05.2012
EUR
CHF
46'310.57
55'619.00
20.07.2012
EUR
CHF
23.32
28.00
10.08.2012
EUR
CHF
159'029.71
191'106.00
08.06.2012
EUR
CHF
33'288.65
39'983.00
20.06.2012
EUR
CHF
17'471.69
20'980.00
15.06.2012
EUR
CHF
149'177.35
179'162.00
20.07.2012
EUR
CHF
24.15
29.00
20.07.2012
EUR
CHF
19'166'321.40
23'018'752.00
20.06.2012
EUR
CHF
129.08
155.00
20.06.2012
EUR
CHF
2.50
3.00
20.06.2012
EUR
CHF
4'332.11
5'202.00
20.06.2012
EUR
CHF
57.46
69.00
13.08.2012
EUR
CHF
88'601.28
106'419.00
31.05.2012
EUR
CHF
561'516.24
674'381.00
20.07.2012
EUR
CHF
84.13
101.00
08.06.2012
EUR
CHF
42'282.91
50'786.00
20.06.2012
EUR
CHF
11.66
14.00
20.06.2012
EUR
CHF
75'388.97
90'512.00
20.06.2012
EUR
CHF
74'117.13
89'008.00
25.06.2012
EUR
CHF
2'520'918.36
3'027'870.00
25.06.2012
EUR
CHF
204'888.41
246'030.00
08.06.2012
EUR
CHF
98'836.90
118'713.00
20.08.2012
EUR
CHF
207'604.30
249'312.00
20.06.2012
EUR
CHF
74.12
89.00
20.06.2012
EUR
CHF
77.44
93.00
20.06.2012
EUR
CHF
79.13
95.00
152
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
26.06.2012
EUR
CHF
20'954.95
25'156.00
20.07.2012
20.07.2012
EUR
CHF
175'172.03
210'266.00
EUR
CHF
130.78
157.00
20.07.2012
EUR
CHF
843.09
1'012.00
24.07.2012
EUR
CHF
308'530.39
370'545.00
20.07.2012
EUR
CHF
25.82
31.00
20.06.2012
EUR
CHF
54.13
65.00
20.07.2012
EUR
CHF
19.99
24.00
29.05.2012
EUR
CHF
355'913.88
427'554.00
16.08.2012
EUR
CHF
91'000.00
109'291.00
16.08.2012
EUR
CHF
42'333.89
50'843.00
23.07.2012
EUR
CHF
99'416.32
119'399.00
20.07.2012
EUR
CHF
415'107.87
498'337.00
20.06.2012
EUR
CHF
232.03
279.00
15.08.2012
EUR
CHF
46'347.21
55'663.00
15.08.2012
EUR
CHF
71'627.81
86'025.00
23.07.2012
EUR
CHF
21'098.25
25'339.00
20.07.2012
EUR
CHF
168'473.14
202'220.00
20.07.2012
EUR
CHF
148.30
178.00
25.06.2012
EUR
CHF
406'418.22
488'027.00
20.07.2012
EUR
CHF
140.80
169.00
20.06.2012
EUR
CHF
15'917.59
19'114.00
20.08.2012
EUR
CHF
29.15
35.00
20.06.2012
EUR
CHF
119.89
144.00
20.07.2012
EUR
CHF
74.98
90.00
20.06.2012
EUR
CHF
11'641'958.41
13'998'349.00
20.08.2012
EUR
CHF
10.83
13.00
23.07.2012
EUR
CHF
42'197.34
50'679.00
02.07.2012
EUR
CHF
49'273.94
59'178.00
30.05.2012
EUR
CHF
29'420.62
35'393.00
20.06.2012
EUR
CHF
39.14
47.00
13.06.2012
EUR
CHF
113'819.42
136'706.00
02.07.2012
EUR
CHF
196'258.95
235'707.00
21.06.2012
EUR
CHF
222'096.10
266'693.00
02.07.2012
EUR
CHF
20'878.43
25'075.00
20.06.2012
EUR
CHF
12.49
15.00
20.06.2012
EUR
CHF
13.33
16.00
03.08.2012
EUR
CHF
622'544.55
747'676.00
06.08.2012
EUR
CHF
21'104.08
25'346.00
30.07.2012
EUR
CHF
41'412.16
49'736.00
20.06.2012
EUR
CHF
66.62
80.00
06.08.2012
EUR
CHF
16'950.48
20'366.00
02.07.2012
EUR
CHF
20'853.46
25'045.00
06.08.2012
EUR
CHF
58.28
70.00
03.08.2012
EUR
CHF
84'141.55
101'054.00
15.06.2012
EUR
CHF
41'904.25
50'327.00
06.08.2012
EUR
CHF
119.07
143.00
13.06.2012
EUR
CHF
125'898.98
151'197.00
30.05.2012
EUR
CHF
168'865.34
203'145.00
31.07.2012
EUR
CHF
103'018.32
123'725.00
153
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.06.2012
EUR
CHF
1.67
2.00
29.06.2012
29.06.2012
EUR
CHF
123'825.98
148'715.00
EUR
CHF
16'706.91
20'065.00
31.07.2012
EUR
CHF
388'395.50
466'463.00
20.06.2012
EUR
CHF
8'369.69
10'052.00
21.06.2012
EUR
CHF
233'874.08
280'836.00
29.06.2012
EUR
CHF
99'905.08
119'986.00
20.06.2012
EUR
CHF
18'478'199.83
22'192'318.00
29.06.2012
EUR
CHF
5'023.31
6'033.00
02.08.2012
EUR
CHF
143'461.28
172'297.00
20.07.2012
EUR
CHF
9.16
11.00
02.08.2012
EUR
CHF
131'646.96
158'108.00
02.08.2012
EUR
CHF
21'975.85
26'393.00
20.06.2012
EUR
CHF
62.46
75.00
21.06.2012
EUR
CHF
117'778.15
141'428.00
29.06.2012
EUR
CHF
833'815.99
1'001'413.00
20.06.2012
EUR
CHF
19'916.06
23'915.00
11.06.2012
EUR
CHF
21'864.75
26'253.00
20.07.2012
EUR
CHF
14.15
17.00
08.08.2012
EUR
CHF
277'433.40
333'253.00
05.07.2012
EUR
CHF
41'692.47
50'081.00
22.06.2012
EUR
CHF
21'034.97
25'263.00
20.06.2012
EUR
CHF
35'140.92
42'193.00
05.07.2012
EUR
CHF
118'654.68
142'528.00
20.06.2012
EUR
CHF
127'048.34
152'566.00
18.06.2012
EUR
CHF
209'581.11
251'665.00
05.07.2012
EUR
CHF
25'015.98
30'049.00
08.08.2012
EUR
CHF
67'730.60
81'358.00
18.06.2012
EUR
CHF
831'588.94
998'572.00
22.06.2012
EUR
CHF
109'379.68
131'365.00
20.07.2012
EUR
CHF
10'001.25
12'008.00
10.08.2012
EUR
CHF
12'673.71
15'230.00
10.08.2012
EUR
CHF
126'885.25
152'478.00
09.08.2012
EUR
CHF
34'675.27
41'645.00
20.07.2012
EUR
CHF
18.32
22.00
18.06.2012
EUR
CHF
652'408.87
783'393.00
20.07.2012
EUR
CHF
9.16
11.00
22.06.2012
EUR
CHF
16'811.82
20'191.00
21.06.2012
EUR
CHF
45'932.71
55'156.00
01.06.2012
EUR
CHF
34'375.36
41'302.00
20.06.2012
EUR
CHF
38.32
46.00
06.08.2012
EUR
CHF
83'437.14
100'208.00
03.07.2012
EUR
CHF
51'720.23
62'116.00
20.06.2012
EUR
CHF
42.47
51.00
30.07.2012
EUR
CHF
166'460.45
199'919.00
03.07.2012
EUR
CHF
466'661.95
560'461.00
06.08.2012
EUR
CHF
50'817.31
61'057.00
21.06.2012
EUR
CHF
13'444.37
16'144.00
20.07.2012
EUR
CHF
168.25
202.00
07.08.2012
EUR
CHF
166'377.19
199'819.00
154
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.06.2012
EUR
CHF
0.83
1.00
07.08.2012
20.07.2012
EUR
CHF
288'415.49
346'387.00
EUR
CHF
905.09
1'087.00
06.08.2012
EUR
CHF
43'448.79
52'182.00
20.06.2012
EUR
CHF
285.63
343.00
20.06.2012
EUR
CHF
10'077.44
12'102.00
05.07.2012
EUR
CHF
70'633.53
84'845.00
16.07.2012
EUR
CHF
28'967.53
34'790.00
19.06.2012
EUR
CHF
267'933.04
321'734.00
05.06.2012
EUR
CHF
323'796.84
388'880.00
17.07.2012
EUR
CHF
39'495.42
47'434.00
20.06.2012
EUR
CHF
24.98
30.00
07.06.2012
EUR
CHF
245'805.16
295'212.00
25.05.2012
EUR
CHF
678'188.18
814'504.00
26.07.2012
EUR
CHF
215'109.08
258'346.00
16.07.2012
EUR
CHF
67'183.18
80'687.00
20.07.2012
EUR
CHF
89.95
108.00
30.07.2012
EUR
CHF
33'766.03
40'553.00
20.07.2012
EUR
CHF
1'836.88
2'206.00
06.06.2012
EUR
CHF
290'503.75
348'895.00
25.05.2012
EUR
CHF
150'890.09
181'219.00
25.05.2012
EUR
CHF
107'229.81
128'783.00
20.07.2012
EUR
CHF
6.66
8.00
06.06.2012
EUR
CHF
400'206.49
480'648.00
16.05.2012
EUR
CHF
832'500.83
1'000'000.00
19.06.2012
EUR
CHF
25'123.25
30'168.00
20.07.2012
EUR
CHF
95'267.56
114'383.00
26.07.2012
EUR
CHF
16'663.61
20'013.00
12.07.2012
EUR
CHF
33'536.22
40'277.00
22.05.2012
EUR
CHF
61'098.25
73'379.00
12.07.2012
EUR
CHF
7'258.95
8'718.00
26.07.2012
EUR
CHF
33'875.10
40'684.00
20.07.2012
EUR
CHF
74.13
89.00
20.07.2012
EUR
CHF
39.13
47.00
20.07.2012
EUR
CHF
1'177.75
1'414.00
20.06.2012
EUR
CHF
340'428.08
408'752.00
11.07.2012
EUR
CHF
417'223.98
501'086.00
20.07.2012
EUR
CHF
144.93
174.00
13.07.2012
EUR
CHF
6'269.78
7'530.00
25.05.2012
EUR
CHF
33'694.42
40'467.00
13.07.2012
EUR
CHF
16'779.35
20'152.00
20.06.2012
EUR
CHF
5.00
6.00
12.07.2012
EUR
CHF
24'748.54
29'723.00
20.07.2012
EUR
CHF
230'442.17
276'738.00
29.05.2012
EUR
CHF
42'104.08
50'579.00
20.07.2012
EUR
CHF
276'806.15
332'339.00
20.06.2012
EUR
CHF
3.33
4.00
20.07.2012
EUR
CHF
294'610.98
353'707.00
11.05.2012
EUR
CHF
1'248'751.25
1'500'000.00
20.06.2012
EUR
CHF
5.83
7.00
155
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.06.2012
EUR
CHF
168'452.70
202'278.00
29.05.2012
EUR
CHF
5'867.13
7'047.00
20.06.2012
EUR
CHF
392.24
471.00
20.06.2012
EUR
CHF
237.36
285.00
20.07.2012
EUR
CHF
138.28
166.00
15.05.2012
EUR
CHF
374'594.19
450'000.00
20.07.2012
EUR
CHF
9.16
11.00
27.07.2012
EUR
CHF
71'102.41
85'394.00
20.07.2012
EUR
CHF
223.22
268.00
20.06.2012
EUR
CHF
209'676.96
251'843.00
01.06.2012
EUR
CHF
32'061.59
38'522.00
20.06.2012
EUR
CHF
24.14
29.00
20.07.2012
EUR
CHF
56.64
68.00
20.07.2012
EUR
CHF
18'616.99
22'359.00
20.06.2012
EUR
CHF
251'495.24
301'998.00
19.06.2012
EUR
CHF
98'935.71
118'802.00
01.05.2012
EUR
CHF
998'751.56
1'200'000.00
20.07.2012
EUR
CHF
169'168'627.81
203'171'522.00
19.06.2012
EUR
CHF
16'731.35
20'091.00
19.06.2012
EUR
CHF
125'740.34
150'989.00
17.07.2012
EUR
CHF
2'657'558.70
3'191'728.00
20.07.2012
EUR
CHF
380.64
457.00
20.07.2012
EUR
CHF
1.67
2.00
05.06.2012
EUR
CHF
175'602.83
210'899.00
06.06.2012
EUR
CHF
42'305.58
50'809.00
20.06.2012
EUR
CHF
377'310.81
453'002.00
20.06.2012
EUR
CHF
14.99
18.00
27.06.2012
EUR
CHF
51'805.16
62'218.00
25.05.2012
EUR
CHF
48'014.99
57'666.00
19.07.2012
EUR
CHF
21'068.28
25'303.00
27.07.2012
EUR
CHF
255'899.25
307'335.00
05.06.2012
EUR
CHF
59'042.46
70'910.00
25.05.2012
EUR
CHF
46'329.73
55'642.00
18.07.2012
EUR
CHF
29'449.63
35'369.00
20.07.2012
EUR
CHF
267'979.34
321'736.00
20.07.2012
EUR
CHF
835.42
1'003.00
01.06.2012
EUR
CHF
365'260.09
438'860.00
20.07.2012
EUR
CHF
23.32
28.00
20.07.2012
EUR
CHF
100.80
121.00
20.07.2012
EUR
CHF
232'911'232.31
279'726'390.00
17.08.2012
EUR
CHF
8'445.46
10'143.00
20.07.2012
EUR
CHF
27.49
33.00
20.07.2012
EUR
CHF
424.87
510.00
20.06.2012
EUR
CHF
120'850.93
145'119.00
20.07.2012
EUR
CHF
20.82
25.00
20.06.2012
EUR
CHF
9.99
12.00
24.05.2012
EUR
CHF
81'678.60
98'096.00
20.06.2012
EUR
CHF
297.23
357.00
01.06.2012
EUR
CHF
12'568.46
15'101.00
07.06.2012
EUR
CHF
66'867.00
80'307.00
156
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.07.2012
EUR
CHF
80.79
97.00
20.07.2012
20.06.2012
EUR
CHF
31.65
38.00
EUR
CHF
0.83
1.00
17.08.2012
EUR
CHF
28'601.17
34'350.00
08.06.2012
EUR
CHF
1'693'604.20
2'034'188.00
20.06.2012
EUR
CHF
2'925.55
3'513.00
20.07.2012
EUR
CHF
540'238.90
648'546.00
08.06.2012
EUR
CHF
75'693.11
90'915.00
20.06.2012
EUR
CHF
3'863.26
4'639.00
20.06.2012
EUR
CHF
25'300.59
30'379.00
20.06.2012
EUR
CHF
54.13
65.00
25.07.2012
EUR
CHF
16'917.57
20'318.00
20.06.2012
EUR
CHF
184.88
222.00
24.05.2012
EUR
CHF
28'629.48
34'384.00
26.06.2012
EUR
CHF
67'054.84
80'498.00
20.06.2012
EUR
CHF
5'872.80
7'052.00
20.06.2012
EUR
CHF
18.32
22.00
25.07.2012
EUR
CHF
279'139.88
335'247.00
24.05.2012
EUR
CHF
777'139.88
933'345.00
20.06.2012
EUR
CHF
5'514.29
6'622.00
20.07.2012
EUR
CHF
4'704.80
5'650.00
10.07.2012
EUR
CHF
19'228.14
23'093.00
10.07.2012
EUR
CHF
25'079.93
30'121.00
20.06.2012
EUR
CHF
5'047.09
6'061.00
20.07.2012
EUR
CHF
11'633.45
13'967.00
26.06.2012
EUR
CHF
92'089.83
110'552.00
20.06.2012
EUR
CHF
201.52
242.00
20.06.2012
EUR
CHF
14.15
17.00
20.07.2012
EUR
CHF
5'222.09
6'270.00
20.06.2012
EUR
CHF
63'263.67
75'986.00
24.07.2012
EUR
CHF
50'671.11
60'856.00
24.07.2012
EUR
CHF
16'498.75
19'815.00
20.07.2012
EUR
CHF
23.31
28.00
20.06.2012
EUR
CHF
2'162.56
2'597.00
11.07.2012
EUR
CHF
8'378.02
10'062.00
20.07.2012
EUR
CHF
12'603.80
15'132.00
20.06.2012
EUR
CHF
96.60
116.00
20.08.2012
EUR
CHF
33.31
40.00
04.06.2012
EUR
CHF
25'264.78
30'343.00
20.06.2012
EUR
CHF
0.83
1.00
09.07.2012
EUR
CHF
12'520.40
15'037.00
10.07.2012
EUR
CHF
54'339.72
65'262.00
09.07.2012
EUR
CHF
12.49
15.00
07.09.2012
EUR
DKK
35'024'665.45
260'000'000.00
07.02.2013
EUR
DKK
34'889'049.47
260'000'000.00
08.11.2012
EUR
DKK
34'921'828.83
260'000'000.00
29.06.2012
EUR
DKK
35'394'504.80
262'921'000.00
02.05.2013
EUR
DKK
34'863'295.65
260'000'000.00
20.12.2012
CHF
EUR
526'279.00
435'499.19
25.06.2012
CHF
EUR
210'266.00
175'104.93
157
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
26.06.2012
USD
EUR
20.12.2012
CHF
EUR
269.00
222.60
20.12.2012
CHF
EUR
388'425.00
321'370.95
20.12.2012
USD
EUR
144'961'934.00
113'305'950.91
20.12.2012
CHF
EUR
163'504.00
135'300.59
20.12.2012
CHF
EUR
65.00
53.61
27.06.2012
CHF
EUR
13'967.00
11'629.48
20.12.2012
CHF
EUR
341.00
282.18
27.06.2012
CHF
EUR
15'132.00
12'599.50
20.12.2012
CHF
EUR
172.00
142.77
20.03.2013
CHF
EUR
51'084.00
41'636.65
20.12.2012
CHF
EUR
142.00
117.12
20.12.2012
CHF
EUR
369'508.00
304'761.43
20.12.2012
CHF
EUR
1'295.00
1'070.78
22.06.2012
CHF
EUR
498'337.00
414'935.05
20.12.2012
CHF
EUR
735'251.00
607'946.92
20.12.2012
CHF
EUR
370.00
306.67
20.12.2012
CHF
EUR
97'234.00
80'591.79
20.12.2012
CHF
EUR
13.00
10.80
20.12.2012
CHF
EUR
132'610.00
110'143.03
04.06.2012
USD
EUR
88'461.00
71'368.29
20.03.2013
CHF
EUR
200.00
163.28
20.12.2012
CHF
EUR
160'105.00
132'899.20
20.12.2012
CHF
EUR
890.00
736.94
20.12.2012
CHF
EUR
218'318'609.00
181'330'760.48
20.12.2012
CHF
EUR
2'364'009.00
1'957'447.21
20.12.2012
CHF
EUR
2'600'898.00
2'153'596.09
20.03.2013
CHF
EUR
143.00
116.22
21.06.2012
CHF
EUR
202'220.00
168'404.40
20.12.2012
CHF
EUR
470'935.00
389'911.41
20.12.2012
CHF
EUR
51'289.00
42'441.97
04.06.2012
CHF
EUR
301'998.00
251'455.45
20.12.2012
CHF
EUR
200'076.00
165'160.97
20.12.2012
CHF
EUR
1'023.00
843.75
26.06.2012
CHF
EUR
648'546.00
540'103.93
20.12.2012
CHF
EUR
115'799.00
95'508.27
20.12.2012
CHF
EUR
14.00
11.55
20.12.2012
CHF
EUR
64.00
52.83
20.03.2013
CHF
EUR
222'763.00
181'038.95
20.12.2012
CHF
EUR
46.00
37.94
20.12.2012
CHF
EUR
125'564.00
103'651.97
20.12.2012
CHF
EUR
328.00
271.38
20.12.2012
CHF
EUR
65.00
53.99
20.12.2012
CHF
EUR
564'597.00
465'666.21
20.12.2012
CHF
EUR
13.00
10.80
20.03.2013
CHF
EUR
345'627'999.15
280'428'396.88
20.12.2012
USD
EUR
284'273.00
218'915.71
20.12.2012
USD
EUR
120'255.00
91'931.05
20.12.2012
USD
EUR
258.00
197.37
20.12.2012
USD
EUR
539'060.00
417'229.10
158
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
18'109.00
14'381.35
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.12.2012
USD
EUR
20.12.2012
USD
EUR
6'121.00
4'695.82
20.12.2012
USD
EUR
250'029.00
191'813.58
20.12.2012
USD
EUR
609'638.00
469'060.55
20.03.2013
CHF
EUR
398'462.00
324'321.99
20.12.2012
USD
EUR
32.00
24.67
20.12.2012
USD
EUR
50'017.00
38'566.58
05.06.2012
USD
EUR
54'454.00
44'003.23
20.12.2012
USD
EUR
44.00
33.64
20.12.2012
USD
EUR
264'711.00
202'502.29
20.12.2012
USD
EUR
216.00
166.19
20.12.2012
CHF
EUR
66'069.00
54'906.51
20.06.2012
USD
EUR
1.00
0.79
20.12.2012
CHF
EUR
93.00
77.29
20.06.2012
USD
EUR
110.00
88.74
20.12.2012
CHF
EUR
2.00
1.66
20.12.2012
CHF
EUR
77'267.00
63'928.35
20.12.2012
CHF
EUR
30.00
24.91
20.12.2012
CHF
EUR
80'269.00
66'646.46
20.06.2012
USD
EUR
70'358.00
56'759.09
20.12.2012
CHF
EUR
97'506.00
80'996.49
20.06.2012
USD
EUR
51.00
40.70
20.12.2012
CHF
EUR
101.00
83.90
20.12.2012
CHF
EUR
30'450.00
25'281.88
20.12.2012
CHF
EUR
9.00
7.47
20.03.2013
CHF
EUR
1.00
0.81
20.03.2013
CHF
EUR
20'383.00
16'524.52
20.03.2013
CHF
EUR
553.00
450.03
28.12.2012
CHF
EUR
2'035.00
1'685.30
28.12.2012
USD
EUR
324'798.00
246'395.08
20.03.2013
CHF
EUR
88'791.00
72'922.96
24.12.2012
CHF
EUR
51'904.00
42'927.80
24.12.2012
CHF
EUR
133'253.00
110'237.41
20.06.2012
USD
EUR
374.00
298.59
20.06.2012
USD
EUR
30'179.00
24'084.43
20.03.2013
CHF
EUR
127.00
104.30
27.12.2012
USD
EUR
985'313.00
743'913.17
28.12.2012
USD
EUR
89'333.00
67'768.93
06.06.2012
CHF
EUR
202'278.00
168'424.65
27.12.2012
USD
EUR
1'937.00
1'462.44
20.06.2012
USD
EUR
298'399.00
238'233.20
20.06.2012
USD
EUR
243'617.00
196'849.50
27.12.2012
CHF
EUR
653'723.00
541'161.42
20.12.2012
USD
EUR
78'112.00
60'946.44
20.12.2012
USD
EUR
37.00
28.84
05.06.2012
CHF
EUR
7'052.00
5'871.77
20.12.2012
USD
EUR
43.00
33.55
20.12.2012
USD
EUR
1.00
0.78
20.12.2012
USD
EUR
89'183.00
68'750.92
20.03.2013
CHF
EUR
881.00
717.08
159
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
483.00
371.95
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.12.2012
USD
EUR
250'349.00
194'321.31
20.03.2013
CHF
EUR
274'296.00
223'222.66
21.12.2012
CHF
EUR
4'074.00
3'376.71
24.12.2012
CHF
EUR
132'752.00
109'794.06
24.12.2012
USD
EUR
468'400.00
353'189.56
20.03.2013
CHF
EUR
59'641.00
48'648.80
20.12.2012
USD
EUR
46'816'505.00
36'592'976.31
20.03.2013
CHF
EUR
13.00
10.60
05.06.2012
CHF
EUR
23'915.00
19'912.57
20.12.2012
CHF
EUR
4.00
3.32
20.06.2012
CHF
EUR
151'197.00
125'894.79
20.06.2012
CHF
EUR
84.00
69.94
20.12.2012
CHF
EUR
446'156.00
370'343.07
20.12.2012
CHF
EUR
53.00
44.00
20.12.2012
CHF
EUR
1'427.00
1'185.53
20.12.2012
CHF
EUR
176'849.00
146'833.33
20.06.2012
CHF
EUR
26'253.00
21'868.39
20.12.2012
CHF
EUR
12'205.00
10'135.36
20.12.2012
CHF
EUR
759'249.00
630'134.45
20.12.2012
CHF
EUR
224'715.00
186'593.87
20.06.2012
CHF
EUR
251'665.00
209'586.35
20.12.2012
CHF
EUR
29.00
24.09
20.12.2012
CHF
EUR
444'435.00
369'184.19
20.06.2012
CHF
EUR
289.00
240.66
20.12.2012
CHF
EUR
159.00
132.04
20.12.2012
CHF
EUR
10'191.00
8'466.40
20.12.2012
CHF
EUR
18'025.00
14'974.66
20.12.2012
CHF
EUR
189.00
157.07
20.12.2012
CHF
EUR
3'664'959.00
3'044'744.54
21.06.2012
CHF
EUR
33'743.00
28'100.43
20.12.2012
CHF
EUR
532'633.00
442'129.16
20.06.2012
CHF
EUR
41'302.00
34'386.81
20.03.2013
CHF
EUR
30'599.00
25'412.34
20.12.2012
CHF
EUR
203'444.00
168'917.30
20.12.2012
CHF
EUR
25'431.00
21'115.08
20.06.2012
CHF
EUR
39'983.00
33'294.47
20.12.2012
CHF
EUR
1'908'912.00
1'585'896.58
20.12.2012
CHF
EUR
76.00
63.10
20.06.2012
CHF
EUR
783'393.00
652'408.87
20.12.2012
CHF
EUR
9.00
7.47
20.12.2012
CHF
EUR
132'288.00
109'937.67
20.12.2012
CHF
EUR
248'421.00
205'902.20
20.12.2012
CHF
EUR
50'093.00
41'519.27
20.12.2012
CHF
EUR
10'202.00
8'435.59
20.12.2012
CHF
EUR
7.00
5.80
20.06.2012
USD
EUR
251'273.00
197'076.86
20.12.2012
CHF
EUR
19'409.00
16'008.08
20.12.2012
CHF
EUR
20'439.00
16'923.90
20.12.2012
CHF
EUR
18.00
14.88
20.12.2012
CHF
EUR
45.00
37.12
160
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.12.2012
CHF
EUR
20.12.2012
CHF
EUR
63.00
52.12
20.12.2012
CHF
EUR
120'404.00
99'326.84
20.12.2012
CHF
EUR
5'096.00
4'230.10
20.06.2012
USD
EUR
70.00
54.82
20.06.2012
USD
EUR
173'811.00
136'114.18
20.06.2012
USD
EUR
112'495'000.00
88'291'064.23
20.06.2012
USD
EUR
50'235.00
39'891.53
20.12.2012
CHF
EUR
15.00
12.46
20.03.2013
CHF
EUR
50'827.00
41'138.81
20.12.2012
CHF
EUR
26.00
21.60
20.12.2012
CHF
EUR
99.00
82.21
20.06.2012
USD
EUR
6.00
4.71
04.06.2012
CHF
EUR
145'119.00
120'831.81
20.12.2012
CHF
EUR
324'506.00
269'478.49
20.12.2012
CHF
EUR
170'636.00
141'726.61
20.12.2012
CHF
EUR
327'901'798.00
272'348'210.10
20.12.2012
CHF
EUR
15.00
12.37
20.12.2012
CHF
EUR
76'601.00
63'178.69
20.12.2012
CHF
EUR
293'832.00
244'050.57
20.03.2013
CHF
EUR
22.00
17.81
20.03.2013
CHF
EUR
20'385.00
16'540.22
20.06.2012
USD
EUR
432'146.00
343'524.02
20.11.2012
CHF
EUR
3.00
2.48
09.04.2013
CHF
EUR
1'004'561.00
826'459.07
09.04.2013
USD
EUR
161'647.00
125'795.33
20.11.2012
CHF
EUR
92'153.00
76'172.09
20.11.2012
CHF
EUR
28'295.00
23'397.83
20.11.2012
CHF
EUR
39.00
32.50
20.11.2012
CHF
EUR
39'411.00
32'589.93
09.07.2012
USD
EUR
165'527.00
132'210.06
20.11.2012
CHF
EUR
96'196.00
79'546.85
20.11.2012
CHF
EUR
93'386.00
77'156.19
29.05.2012
CHF
EUR
453'002.00
377'247.97
20.11.2012
CHF
EUR
112'097.00
92'816.66
08.04.2013
USD
EUR
51'939.00
40'428.89
20.11.2012
CHF
EUR
169'961.00
140'626.34
09.04.2013
USD
EUR
14'383.00
11'193.00
20.11.2012
CHF
EUR
50'591.00
42'152.84
08.04.2013
CHF
EUR
3'524'319.00
2'900'674.07
20.11.2012
CHF
EUR
40'478.00
33'480.56
20.11.2012
CHF
EUR
64'947.00
53'792.13
20.11.2012
CHF
EUR
103.00
85.33
20.11.2012
CHF
EUR
1.00
0.83
20.11.2012
CHF
EUR
86'154.00
71'375.67
20.11.2012
CHF
EUR
6.00
4.97
20.11.2012
CHF
EUR
50'728.00
42'029.21
20.11.2012
CHF
EUR
5.00
4.14
20.11.2012
CHF
EUR
24'746.00
20'501.22
09.07.2012
USD
EUR
14'966.00
11'873.07
161
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
30'623.00
25'279.02
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.11.2012
CHF
EUR
10'122.00
8'373.59
20.11.2012
20.11.2012
CHF
EUR
50'610.00
41'867.97
CHF
EUR
64.00
52.92
20.11.2012
CHF
EUR
46.00
38.04
20.11.2012
CHF
EUR
16.00
13.24
20.11.2012
CHF
EUR
97'326.00
80'599.91
09.07.2012
USD
EUR
14.00
11.11
20.11.2012
CHF
EUR
81.00
67.01
29.05.2012
CHF
EUR
19'114.00
15'914.94
31.05.2012
CHF
EUR
90'512.00
75'363.86
20.11.2012
USD
EUR
162'672.00
125'363.75
20.11.2012
USD
EUR
15'272.00
11'723.79
20.11.2012
USD
EUR
10.00
7.68
20.11.2012
USD
EUR
104.00
80.15
03.04.2013
CHF
EUR
56'697.00
46'530.16
20.11.2012
USD
EUR
195'358.00
152'846.74
31.05.2012
CHF
EUR
89'008.00
74'136.27
20.11.2012
USD
EUR
173'002.00
134'621.43
04.04.2013
USD
EUR
452'276.00
352'130.18
20.11.2012
USD
EUR
81.00
63.68
30.05.2012
USD
EUR
59.00
46.86
21.11.2012
CHF
EUR
297'275.00
246'824.14
04.04.2013
CHF
EUR
7'174.00
5'900.64
20.11.2012
USD
EUR
12'431'611.00
9'601'456.79
20.11.2012
USD
EUR
844.00
647.84
20.11.2012
USD
EUR
30.00
23.55
20.11.2012
USD
EUR
3'056.00
2'389.37
20.11.2012
USD
EUR
73.00
57.34
08.04.2013
USD
EUR
1'577'338.00
1'227'787.03
20.11.2012
USD
EUR
2'972.00
2'330.07
20.11.2012
USD
EUR
134'434.00
105'596.62
20.11.2012
USD
EUR
448'378.00
352'498.43
20.11.2012
USD
EUR
148'789.00
116'972.48
20.11.2012
CHF
EUR
27'910'551.00
23'109'352.02
31.05.2012
USD
EUR
42'356.00
33'817.17
20.11.2012
USD
EUR
26.00
20.44
20.11.2012
USD
EUR
459'982.00
359'262.70
20.11.2012
USD
EUR
51.00
39.83
20.11.2012
USD
EUR
33.00
25.82
05.04.2013
USD
EUR
348'974.00
271'786.60
20.11.2012
USD
EUR
99'917.00
78'335.55
20.11.2012
USD
EUR
83.00
65.07
05.04.2013
CHF
EUR
24'411.00
20'058.34
05.04.2013
CHF
EUR
31'856.00
26'175.84
20.11.2012
USD
EUR
1'865'865.00
1'462'849.86
20.11.2012
CHF
EUR
106'539.00
88'209.14
20.11.2012
CHF
EUR
81'199.00
67'244.43
20.11.2012
CHF
EUR
523'611.00
433'793.96
20.11.2012
CHF
EUR
96'269.00
79'640.14
20.11.2012
CHF
EUR
593.00
490.57
162
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
10.04.2013
USD
EUR
899'097.00
690'020.72
20.11.2012
CHF
EUR
380'022.00
314'751.90
20.11.2012
CHF
EUR
614.00
508.68
29.05.2012
CHF
EUR
50'852.00
42'341.03
20.11.2012
CHF
EUR
193.00
159.83
20.11.2012
CHF
EUR
1'217'075.00
1'006'429.34
20.11.2012
CHF
EUR
1'606.00
1'327.71
10.04.2013
USD
EUR
9'070'603.00
6'961'322.33
20.11.2012
CHF
EUR
166'931.00
138'039.36
20.11.2012
CHF
EUR
1'997.00
1'651.37
20.11.2012
CHF
EUR
368'863.00
305'148.08
20.11.2012
CHF
EUR
155.00
128.23
20.11.2012
CHF
EUR
273.00
225.75
17.07.2012
USD
EUR
3'031.00
2'486.46
20.07.2012
CHF
EUR
16'144.00
13'449.86
20.11.2012
CHF
EUR
227'718.00
188'824.03
20.07.2012
CHF
EUR
110'552.00
92'092.59
20.11.2012
CHF
EUR
206.00
170.80
20.07.2012
CHF
EUR
38.00
31.65
20.11.2012
CHF
EUR
116'975.00
96'998.22
20.11.2012
CHF
EUR
15.00
12.44
20.11.2012
CHF
EUR
128.00
106.14
20.11.2012
CHF
EUR
258'361.00
214'238.57
18.07.2012
CHF
EUR
30'393.00
25'306.41
20.11.2012
CHF
EUR
39.00
32.30
10.04.2013
CHF
EUR
2'536'969.00
2'088'040.33
20.11.2012
CHF
EUR
302'685.00
250'780.88
20.11.2012
CHF
EUR
50.00
41.40
20.07.2012
CHF
EUR
62'218.00
51'822.85
20.11.2012
CHF
EUR
130'493.00
108'194.18
20.11.2012
CHF
EUR
32.00
26.51
20.11.2012
CHF
EUR
499'788.00
413'800.30
09.07.2012
USD
EUR
58'951.00
46'767.95
20.11.2012
CHF
EUR
5.00
4.15
09.07.2012
USD
EUR
61.00
48.39
20.11.2012
CHF
EUR
213'381.00
177'167.88
20.11.2012
CHF
EUR
40'666.00
33'764.53
20.11.2012
CHF
EUR
177'525.00
146'991.24
20.11.2012
CHF
EUR
844'448.00
698'699.32
20.11.2012
CHF
EUR
321'023'835.00
265'801'015.93
20.11.2012
CHF
EUR
492'881.00
407'221.88
20.11.2012
CHF
EUR
70'968.00
58'840.89
09.04.2013
CHF
EUR
4'892.00
4'024.68
20.11.2012
CHF
EUR
39'602.00
32'838.02
20.11.2012
CHF
EUR
112.00
92.86
20.11.2012
CHF
EUR
22.00
18.24
20.11.2012
CHF
EUR
153'416.00
127'215.89
20.11.2012
CHF
EUR
113.00
93.82
20.11.2012
CHF
EUR
116'847.00
96'968.46
20.11.2012
CHF
EUR
9.00
7.46
163
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.11.2012
CHF
EUR
1'472'137.00
1'226'596.84
12.07.2012
20.11.2012
USD
EUR
87'264.00
70'917.51
CHF
EUR
181.00
149.74
20.11.2012
CHF
EUR
7.00
5.79
20.11.2012
CHF
EUR
1'105.00
920.70
20.11.2012
CHF
EUR
101'269.00
83'721.06
16.07.2012
CHF
EUR
2'206.00
1'836.80
20.11.2012
CHF
EUR
685'681.00
567'006.53
20.11.2012
CHF
EUR
48.00
39.69
20.11.2012
CHF
EUR
1'620'011.00
1'339'959.47
20.11.2012
CHF
EUR
112.00
92.64
20.11.2012
CHF
EUR
216.00
178.69
10.07.2012
USD
EUR
70'641.00
57'060.58
20.11.2012
CHF
EUR
287'752.00
238'051.59
12.07.2012
USD
EUR
459'048.00
373'058.11
20.11.2012
CHF
EUR
522'133.00
431'586.21
20.11.2012
CHF
EUR
845.00
698.15
11.07.2012
USD
EUR
225'640.00
183'372.61
23.11.2012
USD
EUR
235'366.00
183'678.79
20.12.2012
USD
EUR
349'239.00
266'645.54
20.12.2012
USD
EUR
61'382.00
46'639.31
20.03.2013
USD
EUR
8'563'384.00
6'414'519.85
20.12.2012
USD
EUR
102'481.00
78'831.54
20.03.2013
USD
EUR
81.00
62.33
20.12.2012
USD
EUR
11'824'497.00
9'242'328.93
20.12.2012
USD
EUR
74.00
57.44
20.03.2013
USD
EUR
2.00
1.54
20.03.2013
USD
EUR
40'965.00
31'305.88
20.03.2013
USD
EUR
509'613.00
392'759.26
20.12.2012
USD
EUR
188.00
145.51
20.03.2013
USD
EUR
107'462.00
82'969.43
20.03.2013
USD
EUR
25.00
19.27
20.03.2013
USD
EUR
20.00
15.44
20.12.2012
USD
EUR
12.00
9.23
20.12.2012
USD
EUR
138.00
106.15
20.12.2012
USD
EUR
536'228.00
415'037.15
20.12.2012
USD
EUR
149'862.00
115'278.46
18.12.2012
CHF
EUR
137'957.00
114'155.56
28.06.2012
USD
EUR
702'072.00
562'557.69
19.12.2012
CHF
EUR
178'408.00
147'688.74
18.12.2012
CHF
EUR
175'016.00
144'820.85
20.03.2013
USD
EUR
136.00
104.52
17.12.2012
CHF
EUR
85'042.00
70'137.73
20.03.2013
USD
EUR
33.00
25.36
28.06.2012
CHF
EUR
332'339.00
276'718.57
17.12.2012
CHF
EUR
186'547.00
153'853.20
20.12.2012
CHF
EUR
77'189.00
64'094.49
20.12.2012
CHF
EUR
35.00
29.06
20.12.2012
USD
EUR
26.00
19.95
20.12.2012
CHF
EUR
29'671'970.00
24'644'902.74
164
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.12.2012
CHF
EUR
20.12.2012
CHF
EUR
43'651.00
36'233.62
20.03.2013
USD
EUR
205'174.00
157'517.18
20.12.2012
CHF
EUR
32.00
26.57
20.12.2012
CHF
EUR
437'138.00
362'800.23
20.03.2013
CHF
EUR
134.00
109.74
20.03.2013
CHF
EUR
81'420.00
66'677.59
20.12.2012
USD
EUR
93.00
72.56
20.03.2013
CHF
EUR
41'797.00
34'067.16
20.12.2012
USD
EUR
8.00
6.24
20.12.2012
USD
EUR
1'019.00
790.95
20.03.2013
CHF
EUR
60'076.00
49'311.34
01.06.2012
CHF
EUR
75'986.00
63'242.61
20.12.2012
USD
EUR
83'563.00
65'143.64
20.12.2012
USD
EUR
50'019.00
39'369.54
20.12.2012
USD
EUR
544'125.00
428'276.27
20.03.2013
CHF
EUR
501'354.00
409'301.98
20.12.2012
USD
EUR
256.00
201.50
20.12.2012
USD
EUR
181'460.00
141'583.12
20.12.2012
USD
EUR
75'477.00
58'938.78
20.12.2012
USD
EUR
12.00
9.36
20.12.2012
USD
EUR
24'467.00
19'090.24
20.03.2013
CHF
EUR
113.00
92.10
20.12.2012
USD
EUR
20'459.00
15'651.01
20.12.2012
USD
EUR
88.00
67.71
01.06.2012
USD
EUR
60'358.00
48'170.79
20.12.2012
USD
EUR
18.00
13.77
20.12.2012
USD
EUR
258'718.00
199'059.78
20.12.2012
USD
EUR
1'000'361.00
765'650.76
20.03.2013
USD
EUR
2.00
1.54
20.03.2013
CHF
EUR
31'926'092.04
25'903'522.95
20.12.2012
USD
EUR
220'203.00
168'537.75
20.12.2012
USD
EUR
45.00
34.69
20.03.2013
CHF
EUR
101'224.00
82'389.71
20.12.2012
USD
EUR
1.00
0.78
20.03.2013
CHF
EUR
224.00
182.32
20.12.2012
USD
EUR
156'829.00
120'899.02
20.12.2012
USD
EUR
193'545.00
149'236.64
20.12.2012
USD
EUR
98.00
75.75
20.12.2012
USD
EUR
254'860.00
197'000.85
20.12.2012
USD
EUR
149.00
114.89
17.12.2012
USD
EUR
36'027.00
27'638.67
03.07.2012
USD
EUR
91'513.00
73'634.53
27.11.2012
CHF
EUR
182'824.00
151'847.18
03.07.2012
CHF
EUR
114'383.00
95'239.80
27.11.2012
CHF
EUR
54.00
44.85
27.11.2012
CHF
EUR
25'408.00
21'088.98
27.11.2012
CHF
EUR
53'893.00
44'761.63
05.07.2012
CHF
EUR
5'650.00
4'703.63
03.07.2012
CHF
EUR
12'008.00
9'998.33
165
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
66'047.00
54'847.20
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
27.11.2012
CHF
EUR
127'538.00
105'928.57
29.11.2012
CHF
EUR
1'016.00
843.99
27.03.2013
USD
EUR
129'733.00
99'833.01
30.11.2012
CHF
EUR
46'467.00
38'577.83
02.07.2012
CHF
EUR
1'003.00
835.14
30.05.2012
USD
EUR
5'873'056.00
4'664'857.82
28.03.2013
USD
EUR
9'243.00
7'176.24
28.11.2012
USD
EUR
6'619.00
5'103.32
27.03.2013
CHF
EUR
95'161.00
77'860.42
28.11.2012
CHF
EUR
305'864.00
253'934.41
02.04.2013
USD
EUR
150'121.00
116'752.99
26.11.2012
USD
EUR
67.00
52.33
26.11.2012
CHF
EUR
391.00
324.45
26.11.2012
CHF
EUR
686.00
569.25
05.07.2012
CHF
EUR
276'738.00
230'384.62
02.04.2013
USD
EUR
123'343.00
95'927.05
23.11.2012
USD
EUR
183'499.00
143'201.97
02.04.2013
CHF
EUR
389'283.00
319'136.74
02.04.2013
CHF
EUR
145'080.00
118'937.53
27.11.2012
USD
EUR
1'014.00
787.27
28.03.2013
CHF
EUR
420'819.00
344'933.61
27.11.2012
CHF
EUR
236.00
196.01
28.03.2013
USD
EUR
13'287.00
10'315.99
27.11.2012
USD
EUR
73'181.00
57'061.21
27.11.2012
USD
EUR
44.00
34.31
27.11.2012
USD
EUR
541'920.00
420'745.34
27.11.2012
USD
EUR
3'056.00
2'372.67
27.11.2012
USD
EUR
15'286.00
11'918.91
12.12.2012
CHF
EUR
140'174.00
116'057.29
12.12.2012
USD
EUR
4'102.00
3'174.92
29.06.2012
GBP
EUR
13'951'000.00
17'448'979.46
21.03.2013
CHF
EUR
55'124.00
45'017.56
11.12.2012
CHF
EUR
2'043.00
1'689.13
29.06.2012
CHF
EUR
531'723.00
442'733.56
10.12.2012
CHF
EUR
112'850.00
93'148.99
11.12.2012
USD
EUR
107'711.00
82'950.33
25.03.2013
CHF
EUR
180'659.00
147'838.79
29.06.2012
USD
EUR
448'734.00
359'562.50
21.03.2013
USD
EUR
1'946'284.00
1'502'457.93
29.06.2012
USD
EUR
18'266.00
14'636.22
14.12.2012
CHF
EUR
81'587.00
67'288.25
21.03.2013
CHF
EUR
193'786.00
158'257.25
13.12.2012
CHF
EUR
390'373.00
323'558.23
29.06.2012
USD
EUR
8'000'000.00
6'369'913.62
14.12.2012
USD
EUR
70'477.00
54'213.08
01.06.2012
CHF
EUR
251'843.00
209'607.16
04.12.2012
CHF
EUR
15'348.00
12'749.63
04.12.2012
CHF
EUR
459'592.00
381'784.35
02.07.2012
USD
EUR
262'580.00
210'656.70
02.07.2012
USD
EUR
534'371.00
428'697.15
166
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
26.03.2013
CHF
EUR
171'885.00
140'658.76
03.12.2012
CHF
EUR
130'253.00
108'246.49
02.07.2012
CHF
EUR
321'736.00
267'890.09
03.12.2012
CHF
EUR
182'959.00
152'047.70
27.03.2013
USD
EUR
4'106.00
3'159.68
07.12.2012
CHF
EUR
7'151.00
5'899.19
06.12.2012
CHF
EUR
190'933.00
157'965.58
07.12.2012
USD
EUR
53'765.00
41'104.74
29.06.2012
CHF
EUR
353'707.00
294'510.41
26.03.2013
USD
EUR
7'178.00
5'554.44
30.05.2012
CHF
EUR
13'998'349.00
11'639'102.85
05.12.2012
CHF
EUR
331'619.00
275'248.17
06.12.2012
USD
EUR
254'530.00
194'743.69
05.12.2012
CHF
EUR
79'609.00
66'076.53
20.02.2013
USD
EUR
6.00
4.45
20.02.2013
USD
EUR
79'137.00
58'278.96
20.02.2013
USD
EUR
21.00
15.60
20.02.2013
USD
EUR
319'344.00
236'954.81
20.02.2013
USD
EUR
125.00
92.05
18.03.2013
USD
EUR
20'590.00
15'897.16
18.03.2013
USD
EUR
9'169.00
7'079.22
18.03.2013
CHF
EUR
407'084.00
330'291.28
20.02.2013
USD
EUR
132'131.00
97'508.62
20.02.2013
USD
EUR
126.00
94.79
20.02.2013
USD
EUR
91'568.00
68'920.67
20.02.2013
USD
EUR
140'411.00
105'477.01
20.02.2013
USD
EUR
146'382.00
110'127.90
20.02.2013
USD
EUR
152.00
114.41
15.03.2013
CHF
EUR
50'904.00
41'272.96
20.02.2013
USD
EUR
66'001.00
49'031.28
20.02.2013
USD
EUR
61'097.00
45'316.62
15.03.2013
CHF
EUR
17'058.00
13'830.62
18.03.2013
CHF
EUR
5'127.00
4'159.84
15.06.2012
CHF
EUR
152'566.00
127'032.47
20.02.2013
USD
EUR
500'450.00
375'220.24
20.02.2013
USD
EUR
154'008'078.00
115'469'974.13
20.02.2013
USD
EUR
1'579.00
1'183.88
20.02.2013
USD
EUR
66.00
49.61
20.02.2013
USD
EUR
76'066.00
56'927.11
20.02.2013
USD
EUR
76'676.00
57'640.29
19.03.2013
USD
EUR
1'061'392.00
818'028.52
20.02.2013
USD
EUR
955'219.00
705'726.90
20.02.2013
USD
EUR
225.00
166.23
20.02.2013
USD
EUR
240.00
177.11
20.02.2013
USD
EUR
304'454.00
224'994.83
20.02.2013
USD
EUR
119'939.00
89'506.72
18.03.2013
USD
EUR
153'518.00
118'528.41
20.02.2013
USD
EUR
1'536'020.00
1'151'655.11
20.02.2013
USD
EUR
67.00
50.00
20.02.2013
USD
EUR
116'884.00
87'357.25
167
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.02.2013
CHF
EUR
40.00
32.60
20.06.2012
20.02.2013
CHF
EUR
73'379.00
61'112.80
CHF
EUR
20'366.00
16'598.88
20.06.2012
CHF
EUR
3.00
2.50
20.02.2013
CHF
EUR
185'221.00
150'720.97
20.02.2013
CHF
EUR
698'431.00
565'554.07
20.02.2013
CHF
EUR
926.00
749.83
20.02.2013
CHF
EUR
92.00
74.86
20.06.2012
CHF
EUR
279'376'578.00
232'675'566.93
20.02.2013
CHF
EUR
455'991.00
370'145.10
20.06.2012
CHF
EUR
674'381.00
561'703.32
20.02.2013
CHF
EUR
16.00
12.99
20.06.2012
CHF
EUR
4.00
3.33
20.02.2013
CHF
EUR
112.00
90.91
20.06.2012
CHF
EUR
63'358.00
52'771.95
20.02.2013
CHF
EUR
182.00
148.22
20.06.2012
CHF
EUR
150'854.00
125'648.84
20.02.2013
CHF
EUR
290'036.00
236'204.90
20.02.2013
USD
EUR
49'128'943.00
36'835'196.25
20.02.2013
USD
EUR
263.00
197.19
20.02.2013
CHF
EUR
58.00
46.97
20.02.2013
USD
EUR
257'185.00
192'828.49
20.02.2013
USD
EUR
63'090.00
47'427.18
18.06.2012
CHF
EUR
42'193.00
35'140.92
14.03.2013
CHF
EUR
40'036.00
32'404.69
20.02.2013
USD
EUR
55.00
41.35
20.02.2013
USD
EUR
82'496.00
61'739.26
20.02.2013
CHF
EUR
25.00
20.20
20.06.2012
CHF
EUR
933'345.00
777'269.32
20.02.2013
CHF
EUR
26'774.00
21'630.84
20.02.2013
CHF
EUR
216'747'936.00
175'111'641.10
20.06.2012
CHF
EUR
3'011'773.00
2'508'870.01
20.02.2013
CHF
EUR
1'016.00
816.81
20.02.2013
CHF
EUR
148.00
118.54
20.02.2013
CHF
EUR
8'483.00
6'819.90
20.06.2012
CHF
EUR
334.00
278.15
20.02.2013
USD
EUR
3'831'996.00
2'867'831.16
20.06.2012
CHF
EUR
8.00
6.66
07.02.2013
CHF
EUR
60'440.00
49'038.54
20.03.2013
USD
EUR
44.00
33.43
08.02.2013
USD
EUR
1'687'554.00
1'247'268.29
20.06.2012
CHF
EUR
998'572.00
831'609.72
20.03.2013
USD
EUR
193'547.00
147'054.31
07.02.2013
USD
EUR
4'066.00
3'000.74
07.02.2013
SEK
EUR
55'189'000.00
6'286'471.22
07.02.2013
AUD
EUR
66'239'000.00
52'777'093.89
11.02.2013
CHF
EUR
16'977.00
13'780.03
20.06.2012
CHF
EUR
69.00
57.45
12.02.2013
CHF
EUR
460'174.00
374'734.53
11.02.2013
CHF
EUR
82'312.00
66'811.69
168
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
07.02.2013
SEK
EUR
611'722'000.00
70'852'763.48
20.06.2012
08.02.2013
CHF
EUR
50'327.00
41'909.48
CHF
EUR
8'351.00
11.02.2013
6'781.16
USD
EUR
959'467.00
708'878.46
20.06.2012
CHF
EUR
179'162.00
149'195.99
05.02.2013
USD
EUR
13'190.00
9'714.24
20.06.2012
CHF
EUR
20'091.00
16'732.74
05.02.2013
USD
EUR
50'956.00
37'528.35
20.03.2013
USD
EUR
150'430.00
113'712.30
04.02.2013
CHF
EUR
1'014.00
819.06
20.03.2013
USD
EUR
159'568'452.75
119'534'093.99
01.02.2013
CHF
EUR
15'208.00
12'230.00
04.02.2013
CHF
EUR
188'571.00
152'319.06
20.06.2012
CHF
EUR
47.00
39.14
06.02.2013
CHF
EUR
4'372'158.00
3'534'370.76
20.06.2012
CHF
EUR
3.00
2.50
20.03.2013
USD
EUR
333.00
251.72
07.02.2013
USD
EUR
183'757.00
135'614.02
06.02.2013
USD
EUR
4'065.00
2'967.80
20.06.2012
CHF
EUR
118'802.00
98'943.95
05.02.2013
CHF
EUR
45'549.00
36'822.15
06.02.2013
USD
EUR
98'621.00
72'001.90
06.02.2013
CHF
EUR
68'187.00
55'145.17
20.02.2013
USD
EUR
259.00
194.94
20.02.2013
USD
EUR
45'049.00
33'665.13
20.02.2013
USD
EUR
200'174.00
150'665.36
20.02.2013
USD
EUR
156'524.00
117'811.23
20.02.2013
USD
EUR
50.00
37.37
20.02.2013
USD
EUR
575.00
426.49
20.02.2013
USD
EUR
498'790.00
370'544.54
20.03.2013
USD
EUR
80.00
61.58
20.02.2013
USD
EUR
160'606.00
119'124.03
20.03.2013
USD
EUR
195'005.00
149'871.27
20.02.2013
USD
EUR
61'258.00
46'117.59
19.03.2013
CHF
EUR
17'468.00
14'161.33
20.02.2013
USD
EUR
1'604.00
1'200.42
20.02.2013
USD
EUR
34'922.00
26'290.75
20.02.2013
USD
EUR
348'246.00
261'996.69
20.02.2013
USD
EUR
304.00
228.71
20.02.2013
USD
EUR
77.00
57.97
20.02.2013
USD
EUR
71.00
53.45
14.02.2013
CHF
EUR
98'471.00
80'122.86
14.02.2013
USD
EUR
102'104.00
76'310.91
19.02.2013
USD
EUR
4'080.00
3'036.39
20.06.2012
CHF
EUR
1.00
0.83
20.03.2013
USD
EUR
45.00
34.43
12.02.2013
USD
EUR
3'063.00
2'285.82
20.06.2012
CHF
EUR
14.00
11.66
13.02.2013
CHF
EUR
66'748.00
54'399.35
20.03.2013
USD
EUR
30'629.00
23'434.58
169
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.02.2013
USD
EUR
111.00
81.79
20.02.2013
20.03.2013
USD
EUR
214'013.00
157'605.86
USD
EUR
64.00
48.84
20.02.2013
USD
EUR
166'004.00
122'313.59
20.06.2012
CHF
EUR
814'504.00
678'301.13
19.02.2013
CHF
EUR
20'434.00
16'545.75
20.06.2012
CHF
EUR
128'783.00
107'247.67
19.02.2013
CHF
EUR
323'594.00
262'019.43
20.03.2013
USD
EUR
30'710.00
23'639.62
20.06.2012
CHF
EUR
203'145.00
168'906.76
20.02.2013
USD
EUR
306.00
228.36
20.02.2013
USD
EUR
61'298.00
45'781.67
20.02.2013
USD
EUR
447'172.00
333'710.45
12.03.2013
USD
EUR
54'902.00
41'957.97
20.02.2013
USD
EUR
132'735.00
99'204.04
20.02.2013
USD
EUR
291'833.00
217'186.13
13.03.2013
CHF
EUR
165'063.00
133'287.31
13.03.2013
USD
EUR
61'321.00
47'188.15
20.02.2013
USD
EUR
94.00
70.25
20.02.2013
USD
EUR
89.00
64.97
20.02.2013
USD
EUR
321'574.00
237'311.73
20.02.2013
USD
EUR
565'282.00
412'677.86
19.06.2012
CHF
EUR
408'752.00
340'399.73
11.03.2013
CHF
EUR
132'739.00
107'874.03
20.02.2013
USD
EUR
3'382.00
2'499.33
12.03.2013
CHF
EUR
52'876.00
43'880.50
20.02.2013
USD
EUR
595.00
439.09
11.03.2013
USD
EUR
115'731.00
88'975.94
20.06.2012
CHF
EUR
30'168.00
25'125.34
20.06.2012
CHF
EUR
321'734.00
267'955.36
20.02.2013
CHF
EUR
163.00
131.29
20.02.2013
CHF
EUR
96'687.00
77'907.42
20.02.2013
CHF
EUR
101'681.00
84'316.80
20.02.2013
CHF
EUR
50.00
40.49
20.02.2013
CHF
EUR
73'391.00
59'002.62
20.02.2013
CHF
EUR
85.00
70.48
20.02.2013
CHF
EUR
30'530.00
24'724.65
20.02.2013
USD
EUR
8'563'384.00
6'420'531.58
20.02.2013
CHF
EUR
31'032'682.00
25'071'444.61
20.02.2013
USD
EUR
11.00
8.19
14.03.2013
USD
EUR
299'056.00
229'813.26
20.02.2013
CHF
EUR
55'981.00
45'261.68
20.06.2012
CHF
EUR
150'989.00
125'750.81
20.02.2013
CHF
EUR
134'181.00
108'079.74
20.02.2013
CHF
EUR
51.00
41.23
20.02.2013
CHF
EUR
91'689.00
73'598.49
20.06.2012
CHF
EUR
224.00
186.56
04.03.2013
CHF
EUR
31'552.00
25'898.38
05.03.2013
USD
EUR
757'375.00
579'121.43
05.03.2013
CHF
EUR
2'259'144.00
1'850'089.26
170
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.06.2012
CHF
EUR
20.06.2012
CHF
EUR
10.00
8.33
01.03.2013
CHF
EUR
62'442.00
51'274.43
04.03.2013
USD
EUR
142'121.00
108'464.47
04.03.2013
USD
EUR
4'071.00
3'106.92
07.03.2013
USD
EUR
296'612.00
227'987.70
07.03.2013
USD
EUR
70'199.00
53'957.72
07.03.2013
USD
EUR
21'454.00
16'490.39
07.03.2013
CHF
EUR
285'129.00
232'758.37
07.03.2013
CHF
EUR
392'521.00
320'425.31
06.03.2013
CHF
EUR
899'437.00
733'037.49
20.06.2012
CHF
EUR
140.00
116.61
20.06.2012
CHF
EUR
178.00
148.20
06.03.2013
USD
EUR
10'237.00
7'880.68
20.06.2012
CHF
EUR
7'047.00
5'868.10
26.02.2013
CHF
EUR
41'086.00
33'435.87
26.02.2013
USD
EUR
81'957.00
61'961.90
26.02.2013
CHF
EUR
254'535.00
207'141.11
26.02.2013
USD
EUR
165'426.00
125'066.91
11.03.2013
CHF
EUR
503'293.00
409'015.03
20.02.2013
USD
EUR
336.00
247.44
20.06.2012
CHF
EUR
195'780'000.00
163'053'119.27
11.03.2013
USD
EUR
1'538.00
1'182.44
28.02.2013
USD
EUR
261'218.00
197'607.99
20.06.2012
CHF
EUR
181'219.00
150'915.22
01.03.2013
USD
EUR
530'524.00
405'971.84
08.03.2013
CHF
EUR
50'940.00
41'515.89
28.02.2013
CHF
EUR
51'411.00
41'831.57
27.02.2013
USD
EUR
44'083.00
33'497.72
26.02.2013
CHF
EUR
79'873.00
65'000.81
27.02.2013
CHF
EUR
140'212.00
114'365.42
27.02.2013
USD
EUR
25'467.00
19'351.82
20.06.2012
CHF
EUR
295'212.00
245'829.72
20.06.2012
CHF
EUR
438'860.00
365'381.73
20.06.2012
CHF
EUR
67.00
55.81
20.06.2012
CHF
EUR
15'101.00
12'572.64
20.02.2013
CHF
EUR
70.00
56.28
20.02.2013
CHF
EUR
548'561.00
441'018.61
20.02.2013
CHF
EUR
293.00
235.56
20.06.2012
CHF
EUR
704.00
586.37
20.02.2013
CHF
EUR
329.00
264.50
20.06.2012
CHF
EUR
157.00
130.77
20.02.2013
CHF
EUR
549'688.00
455'817.04
20.02.2013
CHF
EUR
480.00
398.03
20.02.2013
CHF
EUR
1.00
0.81
20.06.2012
CHF
EUR
259'141.00
215'805.16
20.02.2013
CHF
EUR
178'295.00
144'391.80
20.02.2013
CHF
EUR
200'331.00
161'055.91
20.02.2013
CHF
EUR
71'436.00
57'430.90
20.06.2012
CHF
EUR
62.00
51.62
171
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
21.00
17.49
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.02.2013
CHF
EUR
20.06.2012
CHF
EUR
17.00
14.16
20.02.2013
CHF
EUR
609'655.00
492'849.64
20.02.2013
CHF
EUR
306.00
247.40
20.02.2013
CHF
EUR
31.00
25.06
20.02.2013
CHF
EUR
90.00
72.76
20.02.2013
CHF
EUR
2'319.00
1'881.69
20.02.2013
CHF
EUR
4'540'402.00
3'687'157.00
20.02.2013
CHF
EUR
1'215'936.00
986'640.70
20.06.2012
CHF
EUR
6.00
5.00
20.02.2013
CHF
EUR
478'093.00
384'481.39
20.02.2013
CHF
EUR
10.00
8.04
20.02.2013
CHF
EUR
112'854.00
90'391.67
20.02.2013
CHF
EUR
1'081.00
865.84
20.02.2013
CHF
EUR
489'269.00
395'273.07
20.02.2013
CHF
EUR
20'316.00
16'425.20
20.06.2012
CHF
EUR
427'554.00
355'973.14
20.02.2013
CHF
EUR
337.00
272.26
20.02.2013
CHF
EUR
196'046.00
158'500.42
20.02.2013
CHF
EUR
48.00
38.95
20.02.2013
CHF
EUR
17'892.00
14'529.69
20.06.2012
CHF
EUR
8.00
6.66
20.02.2013
CHF
EUR
25'408.00
20'616.68
20.02.2013
CHF
EUR
47'772.00
38'905.45
20.06.2012
CHF
EUR
135.00
112.43
20.02.2013
CHF
EUR
49'760.00
40'293.13
20.02.2013
CHF
EUR
31.00
25.25
20.02.2013
CHF
EUR
193'129.00
157'155.99
20.02.2013
CHF
EUR
10'139.00
8'153.76
20.06.2012
CHF
EUR
2'034'188.00
1'693'900.36
20.02.2013
CHF
EUR
1'018.00
815.38
20.06.2012
CHF
EUR
5.00
4.16
20.02.2013
CHF
EUR
75'029.00
60'614.80
20.02.2013
CHF
EUR
63'919.00
51'677.61
20.02.2013
CHF
EUR
101.00
81.66
20.06.2012
CHF
EUR
90'915.00
75'706.35
20.02.2013
CHF
EUR
51.00
41.20
20.06.2012
CHF
EUR
659.00
548.81
20.02.2013
CHF
EUR
305'289.00
245'903.34
20.02.2013
CHF
EUR
140.00
112.37
20.06.2012
CHF
EUR
1'215.00
1'011.83
20.06.2012
CHF
EUR
348'895.00
290'552.13
20.02.2013
CHF
EUR
65'133.00
52'482.17
20.02.2013
CHF
EUR
117.00
94.28
20.02.2013
CHF
EUR
378.00
304.47
20.02.2013
CHF
EUR
31'586.00
25'451.03
20.06.2012
CHF
EUR
397.00
330.61
20.06.2012
CHF
EUR
388'880.00
323'853.46
20.02.2013
CHF
EUR
437'683.00
353'606.08
20.02.2013
CHF
EUR
343'723'232.00
277'695'558.95
172
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
296.00
239.71
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.02.2013
CHF
EUR
20.02.2013
CHF
EUR
289.00
233.66
20.02.2013
CHF
EUR
320'245.00
257'059.72
20.06.2012
CHF
EUR
210'899.00
175'633.54
20.02.2013
CHF
EUR
316'897.00
256'217.10
20.06.2012
CHF
EUR
70'910.00
59'053.28
20.06.2012
USD
EUR
8.00
6.46
22.01.2013
CHF
EUR
39'999.00
33'089.84
20.06.2012
USD
EUR
18'195.00
14'702.44
22.01.2013
CHF
EUR
1'124.00
929.63
22.01.2013
CHF
EUR
491'275.00
406'415.45
22.01.2013
CHF
EUR
2'670.00
2'210.47
22.01.2013
CHF
EUR
143.00
118.31
22.01.2013
CHF
EUR
50'956.00
42'154.20
20.06.2012
USD
EUR
39'934'649.00
31'342'483.31
22.01.2013
CHF
EUR
346'597.00
286'965.56
22.01.2013
CHF
EUR
143.00
118.40
20.06.2012
USD
EUR
3'279'965.00
2'623'972.00
22.01.2013
CHF
EUR
36.00
29.79
22.01.2013
CHF
EUR
150'566.00
124'764.67
22.01.2013
CHF
EUR
227.00
188.10
22.01.2013
CHF
EUR
758'039.00
626'954.17
20.06.2012
USD
EUR
116'212.00
93'289.02
20.06.2012
USD
EUR
251'658.00
197'378.82
22.01.2013
CHF
EUR
110'556.00
91'451.73
20.06.2012
USD
EUR
25.00
19.86
20.06.2012
USD
EUR
8.00
6.35
20.06.2012
USD
EUR
25.00
19.86
22.01.2013
CHF
EUR
91'261.00
75'334.53
22.01.2013
CHF
EUR
212'713.00
175'941.27
20.06.2012
USD
EUR
22'108.00
17'571.13
22.01.2013
CHF
EUR
13'823.00
11'435.31
22.01.2013
CHF
EUR
229.00
189.41
20.03.2013
CHF
EUR
214.00
172.80
20.03.2013
CHF
EUR
286'322.00
231'203.17
22.01.2013
CHF
EUR
1.00
0.83
22.01.2013
CHF
EUR
55'670.00
46'057.75
20.06.2012
USD
EUR
69.00
54.81
20.06.2012
USD
EUR
163'184.00
129'254.65
22.01.2013
CHF
EUR
68.00
56.25
22.01.2013
CHF
EUR
1'866.00
1'543.68
22.01.2013
CHF
EUR
90'110.00
74'545.00
22.01.2013
USD
EUR
1'924'757.00
1'442'630.04
22.01.2013
USD
EUR
41.00
31.05
20.03.2013
CHF
EUR
36.00
29.21
20.03.2013
CHF
EUR
90'810.00
73'682.50
22.01.2013
USD
EUR
10'168.00
7'699.30
22.01.2013
USD
EUR
11.00
8.24
20.03.2013
CHF
EUR
844.00
684.34
22.01.2013
USD
EUR
1'233.00
945.01
173
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
366.00
295.69
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
22.01.2013
USD
EUR
393'043.00
294'590.77
22.01.2013
USD
EUR
2'247'751.00
1'700'072.61
22.01.2013
USD
EUR
152.00
114.96
22.01.2013
USD
EUR
1'615.00
1'224.88
22.01.2013
USD
EUR
99'999.00
76'346.77
22.01.2013
USD
EUR
1'148'711.00
880'406.97
13.06.2012
CHF
EUR
30'379.00
25'300.17
22.01.2013
USD
EUR
97'694.00
74'868.76
20.03.2013
CHF
EUR
6.00
4.86
20.03.2013
CHF
EUR
203'438.00
164'927.44
20.06.2012
USD
EUR
29'267.00
23'413.60
22.01.2013
CHF
EUR
417'693.00
346'345.77
22.01.2013
CHF
EUR
15'258.00
12'622.44
22.01.2013
CHF
EUR
471'981.00
390'454.17
22.01.2013
CHF
EUR
5.00
4.15
20.03.2013
CHF
EUR
76'322.00
61'774.18
22.01.2013
CHF
EUR
15.00
12.41
11.06.2012
USD
EUR
134'145.00
107'316.00
20.03.2013
CHF
EUR
30'529.00
24'709.83
22.01.2013
USD
EUR
297'848.00
222'840.04
22.01.2013
USD
EUR
76'316.00
57'380.45
20.03.2013
CHF
EUR
378'326.00
306'759.10
22.01.2013
USD
EUR
151.00
112.97
22.01.2013
USD
EUR
11'011'153.00
8'399'753.60
20.06.2012
USD
EUR
4.00
3.18
20.06.2012
USD
EUR
3'239'522.00
2'599'520.14
20.03.2013
CHF
EUR
13.00
10.52
20.03.2013
CHF
EUR
33.00
26.71
22.01.2013
CHF
EUR
89.00
73.63
11.01.2013
CHF
EUR
508'105.00
420'338.35
11.01.2013
CHF
EUR
10'598.00
8'767.37
11.01.2013
CHF
EUR
60'778.00
50'279.62
20.03.2013
CHF
EUR
13'560'380.00
11'052'555.22
20.06.2012
USD
EUR
236.00
188.80
10.01.2013
USD
EUR
18'170.00
13'870.23
10.01.2013
CHF
EUR
57'025.00
47'167.08
20.03.2013
CHF
EUR
171.00
140.04
20.06.2012
USD
EUR
346'188.00
277'806.49
15.01.2013
USD
EUR
2'114'325.00
1'601'154.87
14.01.2013
CHF
EUR
1'285'794.00
1'063'518.61
15.01.2013
CHF
EUR
309'754.00
255'678.09
20.03.2013
CHF
EUR
10'555.00
8'617.03
07.06.2012
CHF
EUR
6'622.00
5'513.74
14.01.2013
USD
EUR
5'078.00
3'892.08
11.01.2013
USD
EUR
58'852.00
45'024.86
20.06.2012
USD
EUR
14'114.00
11'291.20
20.03.2013
CHF
EUR
36'272.00
29'563.94
04.01.2013
CHF
EUR
332'644.00
275'367.55
02.01.2013
USD
EUR
45'969.00
34'743.41
06.06.2012
CHF
EUR
4'639.00
3'862.61
174
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
06.06.2012
CHF
EUR
3'513.00
2'925.06
03.01.2013
20.03.2013
USD
EUR
18'938.00
14'325.26
CHF
EUR
5'097.00
4'183.70
20.03.2013
CHF
EUR
628'809.00
516'136.42
20.03.2013
CHF
EUR
15.00
12.31
03.01.2013
CHF
EUR
24'453.00
20'222.88
20.03.2013
CHF
EUR
10.00
8.19
20.03.2013
CHF
EUR
19'989.00
16'369.67
09.01.2013
USD
EUR
20'206.00
15'487.09
09.01.2013
CHF
EUR
163'975.00
135'651.06
20.06.2012
USD
EUR
762.00
615.72
08.01.2013
USD
EUR
101'710.00
77'653.08
20.03.2013
CHF
EUR
102'942.00
84'302.68
08.01.2013
CHF
EUR
274'413.00
226'975.19
08.01.2013
CHF
EUR
2'200'138.00
1'819'799.83
22.01.2013
CHF
EUR
12.00
9.86
22.01.2013
CHF
EUR
173'796.00
140'497.98
20.06.2012
USD
EUR
499'975.00
397'120.73
22.01.2013
CHF
EUR
167'840.00
136'906.07
20.03.2013
CHF
EUR
235'865.00
195'884.89
20.03.2013
CHF
EUR
75'641.00
61'473.26
18.01.2013
USD
EUR
217'535.00
163'130.86
08.06.2012
CHF
EUR
6'061.00
5'046.21
20.03.2013
CHF
EUR
552.00
448.61
22.01.2013
CHF
EUR
89.00
73.13
20.06.2012
USD
EUR
2'249'415.00
1'798'093.53
22.01.2013
CHF
EUR
13.00
10.75
20.06.2012
USD
EUR
618'237.00
496'169.40
20.03.2013
CHF
EUR
110.00
91.35
20.06.2012
USD
EUR
186.00
149.26
20.06.2012
USD
EUR
100'488.00
79'815.73
22.01.2013
CHF
EUR
315'543.00
259'292.16
22.01.2013
CHF
EUR
348.00
287.27
16.01.2013
CHF
EUR
95'896.00
78'797.04
20.03.2013
CHF
EUR
30'683.00
25'008.56
16.01.2013
CHF
EUR
135'797.00
111'583.40
20.06.2012
USD
EUR
150'404.00
120'736.60
16.01.2013
USD
EUR
21'504.00
16'117.52
20.03.2013
CHF
EUR
159.00
129.81
20.06.2012
USD
EUR
76'618.00
61'294.40
07.06.2012
USD
EUR
35'358.00
28'313.58
15.01.2013
USD
EUR
14'171.00
10'731.54
18.01.2013
CHF
EUR
32'604.00
26'336.03
20.06.2012
USD
EUR
28.00
22.42
20.06.2012
USD
EUR
157'991.00
125'489.28
20.06.2012
USD
EUR
499'975.00
397'120.73
17.01.2013
CHF
EUR
131'013.00
106'862.15
17.01.2013
USD
EUR
15'306.00
11'452.30
16.01.2013
CHF
EUR
18'322.00
15'055.05
17.01.2013
USD
EUR
133'045.00
99'547.33
175
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.03.2013
CHF
EUR
30.00
24.45
20.03.2013
23.01.2013
CHF
EUR
42'852.00
34'867.37
CHF
EUR
709.00
569.02
23.01.2013
CHF
EUR
202.00
162.12
20.06.2012
CHF
EUR
50'579.00
42'104.08
23.01.2013
CHF
EUR
63'080.00
50'626.00
20.03.2013
USD
EUR
128.00
98.40
23.01.2013
USD
EUR
726'493.00
543'782.19
23.01.2013
USD
EUR
8'463.00
6'334.58
23.01.2013
USD
EUR
179.00
133.98
20.03.2013
USD
EUR
20'411.00
15'691.72
24.01.2013
CHF
EUR
1'257.00
1'012.48
20.06.2012
CHF
EUR
35'393.00
29'427.83
20.06.2012
CHF
EUR
55'619.00
46'326.00
20.06.2012
CHF
EUR
1.00
0.83
24.01.2013
CHF
EUR
1'045.00
841.93
20.03.2013
USD
EUR
17'330.00
13'243.77
20.03.2013
USD
EUR
231.00
177.31
24.01.2013
USD
EUR
376'016.00
283'144.58
24.01.2013
USD
EUR
448.00
337.35
22.01.2013
CHF
EUR
23.00
19.06
22.01.2013
CHF
EUR
61.00
50.46
22.01.2013
CHF
EUR
121'894.00
100'922.34
22.01.2013
CHF
EUR
100'008.00
82'726.45
20.06.2012
CHF
EUR
55'642.00
46'337.44
20.06.2012
CHF
EUR
37.00
30.81
20.06.2012
CHF
EUR
13.00
10.83
22.01.2013
CHF
EUR
40'432.00
33'448.05
20.06.2012
CHF
EUR
57'666.00
48'022.98
22.01.2013
CHF
EUR
152'814.00
126'537.27
22.01.2013
CHF
EUR
72.00
59.62
23.01.2013
USD
EUR
66.00
49.40
22.01.2013
CHF
EUR
30'530'758.00
25'280'921.78
22.01.2013
CHF
EUR
50'962.00
42'204.55
22.01.2013
CHF
EUR
15'243.00
12'630.92
20.06.2012
CHF
EUR
40'467.00
33'700.03
22.01.2013
CHF
EUR
81'284.00
67'243.55
22.01.2013
CHF
EUR
50.00
41.40
20.06.2012
CHF
EUR
180.00
149.90
30.01.2013
USD
EUR
199'479.00
147'981.45
30.01.2013
CHF
EUR
114'199.00
91'799.84
30.01.2013
CHF
EUR
101'963.00
81'963.83
20.03.2013
USD
EUR
2.00
1.54
29.01.2013
CHF
EUR
1'269'308.00
1'020'344.05
20.06.2012
CHF
EUR
80'307.00
66'873.46
20.06.2012
CHF
EUR
19.00
15.82
29.01.2013
CHF
EUR
80'359.00
64'597.27
01.02.2013
USD
EUR
136'316.00
101'162.15
31.01.2013
CHF
EUR
670'610.00
537'132.56
01.02.2013
CHF
EUR
365'956.00
294'295.13
176
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.06.2012
CHF
EUR
222.00
184.88
20.06.2012
20.03.2013
CHF
EUR
480'648.00
400'273.15
USD
EUR
30'563.00
20.06.2012
CHF
23'597.13
EUR
50'809.00
42'312.62
31.01.2013
USD
EUR
13'200.00
9'806.84
31.01.2013
CHF
EUR
96'111.00
76'981.18
25.01.2013
USD
EUR
9'149.00
6'884.12
20.03.2013
USD
EUR
114.00
87.12
25.01.2013
CHF
EUR
13'219.00
10'961.03
25.01.2013
CHF
EUR
1'583'610.00
1'313'109.45
20.06.2012
CHF
EUR
30'343.00
25'268.78
20.06.2012
CHF
EUR
54.00
44.98
24.01.2013
CHF
EUR
125'405.00
101'035.29
20.06.2012
CHF
EUR
136'706.00
113'814.68
24.01.2013
CHF
EUR
1'014'923.00
817'497.38
20.06.2012
CHF
EUR
50'786.00
42'290.30
28.01.2013
CHF
EUR
44'641.00
36'152.41
20.06.2012
CHF
EUR
118'713.00
98'854.18
29.01.2013
USD
EUR
59'382.00
44'381.17
20.06.2012
CHF
EUR
98.00
81.61
20.03.2013
USD
EUR
117.00
89.91
20.03.2013
USD
EUR
253'993.00
195'184.05
20.03.2013
USD
EUR
101'644.00
78'019.65
28.01.2013
CHF
EUR
3'815.00
3'089.57
22.01.2013
CHF
EUR
40.00
33.09
20.03.2013
CHF
EUR
6'139.00
4'977.70
20.03.2013
CHF
EUR
6.00
4.86
20.03.2013
CHF
EUR
14.00
11.35
22.01.2013
USD
EUR
113'814.00
85'305.05
22.01.2013
USD
EUR
13.00
9.73
22.01.2013
USD
EUR
148'716'777.00
113'447'182.45
22.01.2013
USD
EUR
104.00
79.34
22.01.2013
USD
EUR
122'660.00
93'570.02
20.03.2013
CHF
EUR
12'271.00
9'932.01
22.01.2013
USD
EUR
680.00
519.14
22.01.2013
USD
EUR
30'303.00
23'180.37
22.01.2013
USD
EUR
17.00
13.03
20.03.2013
USD
EUR
51'024'340.98
38'222'770.64
22.01.2013
USD
EUR
30.00
22.95
22.01.2013
USD
EUR
293.00
224.56
14.06.2012
CHF
EUR
12'102.00
10'076.60
22.01.2013
USD
EUR
14'219.00
10'638.19
22.01.2013
USD
EUR
268'950.00
206'131.44
20.03.2013
CHF
EUR
117'108.00
94'866.54
22.01.2013
USD
EUR
141'717.00
106'948.15
22.01.2013
USD
EUR
1'056'073.00
800'965.49
22.01.2013
USD
EUR
60.00
45.28
20.03.2013
CHF
EUR
215'394'759.00
174'762'481.95
22.01.2013
USD
EUR
75'594.00
57'112.42
22.01.2013
USD
EUR
115.00
86.88
177
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
22.01.2013
USD
EUR
201'391.00
153'757.06
20.03.2013
CHF
EUR
60'197.00
48'980.47
20.03.2013
CHF
EUR
2'512'284.00
2'051'011.51
22.01.2013
USD
EUR
120.00
91.15
22.01.2013
USD
EUR
46'036.00
34'967.81
20.03.2013
CHF
EUR
6'167.00
5'026.49
22.01.2013
USD
EUR
75'557.00
57'123.31
22.01.2013
USD
EUR
527'283.00
397'379.61
13.06.2012
USD
EUR
22'863.00
18'345.44
14.06.2012
USD
EUR
161'104.00
128'780.18
22.01.2013
USD
EUR
129.00
97.22
20.03.2013
USD
EUR
10.00
7.69
20.03.2013
USD
EUR
1'147'257.00
881'725.40
22.01.2013
CHF
EUR
148.00
120.72
20.06.2012
USD
EUR
113'599.00
91'793.46
22.01.2013
CHF
EUR
14'899.00
12'325.45
22.01.2013
CHF
EUR
221'832'771.00
183'688'100.13
20.03.2013
USD
EUR
158.00
121.62
20.06.2012
USD
EUR
193'486.00
154'665.07
22.01.2013
CHF
EUR
35.00
28.95
22.01.2013
CHF
EUR
338'873'322.00
280'603'250.91
22.01.2013
CHF
EUR
2'154.00
1'783.61
20.06.2012
CHF
EUR
38'522.00
32'072.27
22.01.2013
CHF
EUR
4'776'239.00
3'954'953.38
20.06.2012
CHF
EUR
34'384.00
28'634.24
20.06.2012
CHF
EUR
98'096.00
81'692.21
20.06.2012
CHF
EUR
19'412'300.00
16'167'310.59
22.01.2013
CHF
EUR
510'287.00
422'597.93
22.01.2013
CHF
EUR
913.00
756.11
22.01.2013
USD
EUR
66.00
49.81
20.03.2013
USD
EUR
91'602.00
69'898.51
20.03.2013
USD
EUR
2.00
1.53
22.01.2013
USD
EUR
165'403.00
124'823.03
22.01.2013
USD
EUR
206'471.00
157'635.52
20.03.2013
USD
EUR
38.00
28.87
20.03.2013
USD
EUR
160'218.00
121'731.40
22.01.2013
USD
EUR
1'597.00
1'211.22
22.01.2013
USD
EUR
988'756.00
749'909.75
20.06.2012
USD
EUR
11'100'000.00
8'711'772.19
22.01.2013
CHF
EUR
391.00
322.76
20.03.2013
USD
EUR
61'138.00
47'062.17
22.01.2013
CHF
EUR
56.00
46.02
22.01.2013
CHF
EUR
101'834.00
84'062.37
22.01.2013
USD
EUR
49'030'312.00
37'402'308.36
22.01.2013
USD
EUR
75'110.00
56'605.62
20.06.2012
USD
EUR
100'670.00
79'941.87
22.01.2013
USD
EUR
97'556.00
73'755.20
20.09.2012
CHF
EUR
561.00
467.19
20.09.2012
CHF
EUR
27'327.00
22'757.33
20.09.2012
CHF
EUR
160.00
133.25
178
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.09.2012
CHF
EUR
232'224.00
193'391.07
20.07.2012
CHF
EUR
15'037.00
12'522.49
20.09.2012
CHF
EUR
35'453.00
29'523.75
20.08.2012
CHF
EUR
143.00
119.08
20.09.2012
CHF
EUR
93'114.00
77'543.30
20.09.2012
CHF
EUR
79.00
65.79
20.09.2012
CHF
EUR
36'233.00
30'175.31
20.09.2012
CHF
EUR
20'130.00
16'764.52
20.09.2012
CHF
EUR
30'208.00
25'157.19
20.07.2012
CHF
EUR
30'121.00
25'083.07
20.09.2012
CHF
EUR
20'114.00
16'750.78
20.09.2012
CHF
EUR
40'227.00
33'500.72
20.07.2012
CHF
EUR
65'262.00
54'346.50
20.07.2012
CHF
EUR
15.00
12.49
20.09.2012
CHF
EUR
15'194.00
12'652.92
20.07.2012
CHF
EUR
50'081.00
41'699.42
20.09.2012
CHF
EUR
30'447.00
25'247.52
20.09.2012
CHF
EUR
131'046.00
109'123.16
20.07.2012
CHF
EUR
30'049.00
25'019.98
20.07.2012
CHF
EUR
25'045.00
20'860.40
20.09.2012
CHF
EUR
312.00
258.29
20.09.2012
CHF
EUR
162'386.00
134'655.12
20.09.2012
CHF
EUR
187'187.00
154'965.11
20.09.2012
CHF
EUR
69'078.00
57'521.86
20.09.2012
CHF
EUR
23'270.00
19'376.65
20.07.2012
CHF
EUR
23'093.00
19'230.55
20.09.2012
CHF
EUR
23.00
19.15
20.09.2012
CHF
EUR
10.00
8.33
20.08.2012
CHF
EUR
70.00
58.29
20.09.2012
CHF
EUR
12.00
9.99
20.07.2012
CHF
EUR
764.00
636.35
20.09.2012
CHF
EUR
44'706.00
37'233.90
26.04.2013
CHF
EUR
845'804.00
690'001.63
20.09.2012
CHF
EUR
4'940.00
4'113.92
20.08.2012
USD
EUR
30'319.00
24'659.62
20.09.2012
CHF
EUR
161.00
134.08
20.09.2012
CHF
EUR
2'025'800.00
1'687'041.97
20.09.2012
CHF
EUR
20'307.00
16'911.23
20.07.2012
CHF
EUR
26.00
21.65
20.09.2012
CHF
EUR
5'907.00
4'919.22
20.08.2012
CHF
EUR
14.00
11.65
20.08.2012
CHF
EUR
27.00
22.48
20.07.2012
CHF
EUR
29'723.00
24'749.78
20.09.2012
CHF
EUR
2'523'775.00
2'101'937.22
20.09.2012
CHF
EUR
5'808'879.00
4'837'950.68
20.09.2012
CHF
EUR
56'718.00
46'604.77
20.09.2012
CHF
EUR
13.00
10.83
20.09.2012
CHF
EUR
40'263.00
33'530.71
20.09.2012
CHF
EUR
1'425.00
1'186.82
20.07.2012
CHF
EUR
7.00
5.83
179
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.09.2012
CHF
EUR
632'059.00
526'417.53
20.09.2012
CHF
EUR
50'779.00
42'178.40
20.09.2012
CHF
EUR
1'402'575.00
1'165'016.49
20.09.2012
CHF
EUR
1'545'749.00
1'278'588.03
20.09.2012
CHF
EUR
93.00
76.99
20.09.2012
CHF
EUR
23'918'754.00
19'921'836.04
20.09.2012
CHF
EUR
75'826.00
63'152.02
20.09.2012
CHF
EUR
52'873.00
43'917.73
20.09.2012
CHF
EUR
35'666.00
29'625.14
20.09.2012
CHF
EUR
486.00
402.00
20.07.2012
CHF
EUR
50.00
41.64
20.09.2012
CHF
EUR
55'839.00
46'227.02
20.08.2012
CHF
EUR
61'057.00
50'825.77
20.07.2012
CHF
EUR
501'086.00
417'230.93
20.07.2012
CHF
EUR
142.00
118.25
20.09.2012
CHF
EUR
12'201.00
10'096.28
20.09.2012
CHF
EUR
13'203.00
10'966.77
20.07.2012
CHF
EUR
65.00
54.13
20.09.2012
CHF
EUR
6'750'899.00
5'622'001.17
20.09.2012
CHF
EUR
106'398.00
88'605.93
20.09.2012
CHF
EUR
1'896.00
1'578.95
20.09.2012
CHF
EUR
180.00
149.90
20.09.2012
CHF
EUR
33'439.00
27'847.27
20.09.2012
CHF
EUR
4'732.00
3'940.71
20.09.2012
CHF
EUR
20'266.00
16'877.08
26.07.2012
CHF
EUR
50'856.00
42'344.71
20.09.2012
CHF
EUR
74'957.00
62'422.55
20.09.2012
CHF
EUR
22'151.00
18'447.18
26.07.2012
USD
EUR
61'049.00
50'362.15
20.09.2012
CHF
EUR
57.00
47.47
20.09.2012
CHF
EUR
1'723'964.00
1'435'703.46
20.09.2012
CHF
EUR
88.00
73.29
20.09.2012
CHF
EUR
788'486.00
656'633.91
26.07.2012
USD
EUR
104'574.00
86'253.71
20.09.2012
CHF
EUR
6'866.00
5'717.95
26.07.2012
CHF
EUR
316'958.00
263'955.70
27.07.2012
CHF
EUR
8'133.00
6'771.86
22.04.2013
CHF
EUR
142.00
116.56
20.09.2012
CHF
EUR
40.00
33.31
20.09.2012
CHF
EUR
69.00
57.46
20.09.2012
CHF
EUR
18'248.00
15'195.27
20.09.2012
CHF
EUR
262.00
218.17
20.09.2012
CHF
EUR
180'449.00
150'261.47
20.08.2012
USD
EUR
175.00
141.64
27.07.2012
USD
EUR
71'187.00
58'880.89
20.09.2012
CHF
EUR
117'716.00
98'028.86
20.09.2012
CHF
EUR
10'141.00
8'444.99
20.09.2012
CHF
EUR
28.00
23.32
20.09.2012
CHF
EUR
4.00
3.33
20.09.2012
CHF
EUR
27'338.00
22'764.02
180
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.09.2012
CHF
EUR
15'222.00
12'675.18
20.09.2012
20.09.2012
CHF
EUR
79.00
65.79
CHF
EUR
7.00
5.83
20.09.2012
CHF
EUR
16.00
13.33
20.09.2012
CHF
EUR
287'308'117.00
239'297'799.49
20.09.2012
CHF
EUR
668'059.00
556'395.91
20.09.2012
CHF
EUR
1'072.00
884.73
23.07.2012
CHF
EUR
17'353.00
14'448.79
20.09.2012
CHF
EUR
538.00
448.08
22.04.2013
CHF
EUR
57'343.00
47'168.71
20.09.2012
CHF
EUR
556'716.00
463'663.39
20.08.2012
CHF
EUR
100'208.00
83'444.08
20.07.2012
CHF
EUR
148'715.00
123'868.26
20.09.2012
CHF
EUR
20'275.00
16'798.54
20.09.2012
CHF
EUR
162'120.00
134'153.66
20.09.2012
CHF
EUR
91'216.00
75'450.60
20.09.2012
CHF
EUR
23.00
19.02
20.08.2012
USD
EUR
102.00
82.85
20.08.2012
CHF
EUR
1'559.00
1'298.19
20.07.2012
CHF
EUR
20'065.00
16'712.62
20.09.2012
CHF
EUR
236'539.00
195'217.34
20.08.2012
CHF
EUR
52'182.00
43'452.41
25.07.2012
USD
EUR
161'036.00
132'376.49
20.09.2012
CHF
EUR
22.00
18.32
20.09.2012
CHF
EUR
589'762.00
491'153.18
20.09.2012
CHF
EUR
24.00
19.99
20.09.2012
CHF
EUR
40'307.00
33'568.19
20.09.2012
CHF
EUR
139'060.00
115'810.95
21.05.2012
USD
EUR
1'095'000.00
833'067.06
20.08.2012
USD
EUR
447'355.00
363'378.28
20.09.2012
CHF
EUR
8.00
6.66
20.08.2012
CHF
EUR
25'346.00
21'105.84
20.09.2012
CHF
EUR
383'225.00
319'170.64
20.09.2012
CHF
EUR
177.00
147.42
24.07.2012
USD
EUR
573'751.00
467'986.13
20.09.2012
CHF
EUR
36'983.00
30'799.92
20.09.2012
CHF
EUR
209.00
174.07
20.09.2012
CHF
EUR
15'114.00
12'587.76
24.07.2012
CHF
EUR
2'748.00
2'288.09
20.09.2012
CHF
EUR
12'908.00
10'750.49
03.10.2012
CHF
EUR
1'017.00
841.37
21.05.2012
CHF
EUR
408'000.00
339'666.00
03.10.2012
USD
EUR
127'643.00
99'333.07
03.10.2012
USD
EUR
11'014.00
8'571.21
02.10.2012
CHF
EUR
15'253.00
12'626.66
20.07.2012
CHF
EUR
524'616.00
436'954.24
21.05.2012
CHF
EUR
85'200.00
70'930.25
02.10.2012
USD
EUR
3'245.00
2'523.13
22.04.2013
CHF
EUR
51'582.00
42'455.37
04.10.2012
CHF
EUR
21'975.00
18'161.16
181
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
04.10.2012
USD
EUR
254'788.00
197'357.09
22.04.2013
CHF
EUR
700.00
576.15
20.07.2012
CHF
EUR
119'986.00
99'939.20
04.10.2012
CHF
EUR
137'563.00
113'688.43
03.10.2012
USD
EUR
318'139.00
247'578.99
22.04.2013
CHF
EUR
430'190.00
354'074.59
20.07.2012
CHF
EUR
722.00
601.36
01.10.2012
CHF
EUR
25'497.00
21'103.29
27.09.2012
USD
EUR
1'585'709.00
1'228'279.63
22.04.2013
CHF
EUR
193'418.00
159'132.83
28.09.2012
USD
EUR
56'915.00
43'915.90
27.09.2012
USD
EUR
8'092.00
6'268.01
20.07.2012
CHF
EUR
25'156.00
20'955.58
27.09.2012
CHF
EUR
15'224.00
12'587.02
27.09.2012
CHF
EUR
7'531.00
6'226.54
20.07.2012
CHF
EUR
54'993.00
45'804.98
28.09.2012
CHF
EUR
57'060.00
47'157.02
22.04.2013
CHF
EUR
528.00
434.41
21.05.2012
CHF
EUR
30'000.00
24'966.92
20.07.2012
CHF
EUR
22.00
18.32
01.10.2012
CHF
EUR
11'160.00
9'236.88
21.05.2012
CHF
EUR
265'870'000.00
221'342'524.37
20.07.2012
CHF
EUR
979.00
815.51
20.07.2012
CHF
EUR
24.00
19.99
28.09.2012
USD
EUR
2'023.00
1'560.96
05.10.2012
USD
EUR
18'709.00
14'463.86
21.05.2012
CHF
EUR
30'000.00
24'970.87
11.10.2012
USD
EUR
1'302.00
997.09
11.10.2012
USD
EUR
67'320.00
51'554.60
11.10.2012
USD
EUR
18'810.00
14'404.96
22.04.2013
CHF
EUR
84.00
69.14
11.10.2012
CHF
EUR
164.00
135.34
20.08.2012
CHF
EUR
180.00
149.90
21.05.2012
CHF
EUR
18'000.00
14'936.52
22.04.2013
CHF
EUR
183'845.00
150'692.62
22.04.2013
CHF
EUR
4'672.00
3'829.51
21.05.2012
CHF
EUR
41'000.00
34'121.17
20.07.2012
CHF
EUR
366.00
304.85
15.10.2012
USD
EUR
702'983.00
544'990.31
21.05.2012
CHF
EUR
775'000.00
644'731.92
22.04.2013
CHF
EUR
115'030.00
94'441.71
20.07.2012
CHF
EUR
560'461.00
466'797.98
12.10.2012
CHF
EUR
1'020.00
842.63
20.07.2012
CHF
EUR
1.00
0.83
20.07.2012
CHF
EUR
235'707.00
196'324.34
09.10.2012
CHF
EUR
3'057.00
2'526.45
26.04.2013
CHF
EUR
66'760.00
54'462.39
22.04.2013
CHF
EUR
118'831.00
97'689.12
20.07.2012
CHF
EUR
514.00
428.12
05.10.2012
CHF
EUR
13'229.00
10'935.77
182
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
22.04.2013
CHF
EUR
09.10.2012
USD
EUR
102'061.00
79'110.92
10.10.2012
CHF
EUR
153'036.00
126'267.33
11.10.2012
CHF
EUR
381.00
314.41
20.07.2012
CHF
EUR
62'116.00
51'735.31
11.10.2012
CHF
EUR
290'272.00
239'537.88
11.10.2012
CHF
EUR
16'318.00
13'474.81
20.07.2012
CHF
EUR
59'178.00
49'290.35
10.10.2012
CHF
EUR
10'202.00
8'417.49
11.10.2012
CHF
EUR
9'664.00
7'980.18
20.07.2012
CHF
EUR
25'075.00
20'885.39
20.09.2012
CHF
EUR
1'230'883.00
1'019'001.93
20.07.2012
CHF
EUR
275'072'002.00
229'136'923.04
20.07.2012
CHF
EUR
47'434.00
39'496.41
20.09.2012
CHF
EUR
2'017.00
1'669.80
20.09.2012
CHF
EUR
130.00
107.53
20.09.2012
CHF
EUR
2.00
1.65
20.09.2012
CHF
EUR
527'628.00
436'434.92
20.09.2012
CHF
EUR
10'147.00
8'393.23
20.09.2012
CHF
EUR
283'643.00
234'817.41
20.07.2012
CHF
EUR
141'428.00
117'826.23
20.09.2012
CHF
EUR
39'628.00
32'860.67
20.09.2012
CHF
EUR
24.00
19.94
20.07.2012
CHF
EUR
266'693.00
222'186.77
20.07.2012
CHF
EUR
280'836.00
233'969.56
20.09.2012
CHF
EUR
465.00
384.96
20.09.2012
CHF
EUR
81'287.00
67'405.51
20.09.2012
CHF
EUR
370.00
306.81
20.09.2012
CHF
EUR
785'548.00
650'853.81
20.07.2012
CHF
EUR
20'152.00
16'779.91
20.09.2012
CHF
EUR
839'433.00
692'790.12
20.07.2012
CHF
EUR
34'790.00
28'968.73
20.07.2012
CHF
EUR
20.00
16.65
20.07.2012
CHF
EUR
40'277.00
33'537.90
20.09.2012
CHF
EUR
205'582'533.00
171'228'882.34
20.07.2012
CHF
EUR
10'062.00
8'378.16
20.09.2012
CHF
EUR
367.00
303.69
20.09.2012
CHF
EUR
3'791.00
3'128.74
20.07.2012
CHF
EUR
61.00
50.79
20.09.2012
CHF
EUR
2'267'229.00
1'876'123.02
20.09.2012
CHF
EUR
32.00
26.51
20.08.2012
CHF
EUR
199'819.00
166'404.90
20.07.2012
CHF
EUR
51.00
42.47
20.07.2012
CHF
EUR
80'687.00
67'185.98
20.09.2012
CHF
EUR
17'321.00
14'333.06
20.07.2012
CHF
EUR
4'041'448.00
3'367'003.52
20.09.2012
CHF
EUR
44.00
36.64
20.07.2012
CHF
EUR
436.00
363.23
20.08.2012
CHF
EUR
346'387.00
288'463.52
22.04.2013
CHF
EUR
14'999.00
12'325.99
183
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
624.00
512.98
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
25.09.2012
CHF
EUR
122'782.00
101'556.66
22.04.2013
CHF
EUR
1.00
0.82
20.07.2012
CHF
EUR
246'030.00
204'961.80
24.09.2012
USD
EUR
71'434.00
54'726.12
22.04.2013
CHF
EUR
425'021.00
349'276.83
21.05.2012
USD
EUR
98'850'000.00
75'204'272.61
22.04.2013
CHF
EUR
5.00
4.11
22.04.2013
CHF
EUR
34'934.00
28'752.26
22.04.2013
CHF
EUR
46.00
37.86
20.07.2012
CHF
EUR
80'498.00
67'056.86
25.09.2012
USD
EUR
114'038.00
88'060.23
21.05.2012
USD
EUR
40'100'000.00
30'507'752.47
21.05.2012
CHF
EUR
193'400'000.00
161'009'682.23
26.09.2012
USD
EUR
245'125.00
188'731.91
20.07.2012
CHF
EUR
488'027.00
406'573.97
20.09.2012
CHF
EUR
46'853.00
39'022.05
20.09.2012
CHF
EUR
162'763.00
135'559.02
20.09.2012
CHF
EUR
40.00
33.31
20.07.2012
CHF
EUR
20'191.00
16'818.83
20.07.2012
CHF
EUR
22.00
18.33
20.09.2012
CHF
EUR
490'581.00
408'511.12
20.09.2012
CHF
EUR
63.00
52.47
20.07.2012
CHF
EUR
19'182.00
15'978.34
20.09.2012
CHF
EUR
173.00
144.06
22.04.2013
CHF
EUR
372.00
305.34
21.09.2012
CHF
EUR
17'647.00
14'565.04
24.09.2012
CHF
EUR
109'130.00
90'152.83
21.05.2012
USD
EUR
10'070'000.00
7'661'173.75
20.09.2012
CHF
EUR
20'305.00
16'908.43
20.07.2012
CHF
EUR
612.00
509.79
21.09.2012
CHF
EUR
52'805.00
43'582.87
20.09.2012
CHF
EUR
86'295.00
71'859.80
08.08.2012
CHF
EUR
179'855.00
149'729.44
05.09.2012
CHF
EUR
85.00
70.77
20.08.2012
CHF
EUR
24.00
19.99
20.08.2012
CHF
EUR
399.00
332.29
22.04.2013
CHF
EUR
40.00
32.79
22.04.2013
CHF
EUR
44'987.00
36'879.12
22.04.2013
CHF
EUR
45.00
36.89
22.04.2013
CHF
EUR
96'195.00
78'869.05
22.04.2013
CHF
EUR
24'637.00
20'265.69
06.08.2012
CHF
EUR
30'499.00
25'384.10
06.09.2012
CHF
EUR
315'936.00
263'104.60
06.09.2012
CHF
EUR
40.00
33.31
20.08.2012
CHF
EUR
26.00
21.65
20.08.2012
CHF
EUR
23'018'752.00
19'171'429.52
07.08.2012
CHF
EUR
6'501.00
5'412.99
06.08.2012
CHF
EUR
15'312.00
12'744.07
05.09.2012
CHF
EUR
58'722.00
48'894.50
04.09.2012
CHF
EUR
66'232.00
55'147.38
184
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
22.04.2013
CHF
EUR
40'856.00
33'439.19
20.08.2012
10.08.2012
CHF
EUR
335'247.00
279'195.68
CHF
EUR
8'132.00
6'767.08
22.04.2013
CHF
EUR
30.00
24.50
21.05.2012
CHF
EUR
2'000'000.00
1'665'486.95
29.08.2012
CHF
EUR
23'306.00
19'405.59
22.04.2013
CHF
EUR
20'398.00
16'660.95
10.08.2012
CHF
EUR
17'665.00
14'700.01
30.08.2012
CHF
EUR
1'013.00
843.46
09.08.2012
USD
EUR
111'782.00
90'037.86
09.08.2012
CHF
EUR
132'001.00
109'909.24
04.09.2012
CHF
EUR
38'499.00
32'055.79
08.08.2012
USD
EUR
56'020.00
45'367.67
20.08.2012
CHF
EUR
20'318.00
16'920.95
31.08.2012
USD
EUR
25'381.00
20'191.73
21.05.2012
USD
EUR
250'000.00
193'199.38
21.05.2012
CHF
EUR
1'000'000.00
832'570.14
06.08.2012
CHF
EUR
249'312.00
207'587.01
03.08.2012
USD
EUR
7'818'105.00
6'341'232.05
22.04.2013
CHF
EUR
46.00
37.86
11.09.2012
USD
EUR
219'250.00
173'525.92
22.04.2013
CHF
EUR
34'896.00
28'720.99
03.08.2012
CHF
EUR
157'531.00
131'177.45
10.09.2012
CHF
EUR
35'684.00
29'637.87
11.09.2012
CHF
EUR
122'200.00
101'326.70
03.08.2012
USD
EUR
92'227.00
74'804.93
21.05.2012
CHF
EUR
100'000.00
83'257.01
12.09.2012
CHF
EUR
40'473.00
33'504.14
02.08.2012
CHF
EUR
105'675.00
87'989.18
20.08.2012
CHF
EUR
258'346.00
215'144.90
13.09.2012
CHF
EUR
1'380'814.00
1'142'112.49
22.04.2013
CHF
EUR
221'566.00
182'363.35
20.08.2012
CHF
EUR
162.00
134.89
20.08.2012
CHF
EUR
40'684.00
33'880.75
12.09.2012
CHF
EUR
96'127.00
79'575.33
06.08.2012
CHF
EUR
146.00
121.57
06.09.2012
USD
EUR
3'049.00
2'419.84
20.08.2012
CHF
EUR
50'679.00
42'208.23
06.08.2012
CHF
EUR
687.00
572.02
06.09.2012
USD
EUR
6.00
4.76
06.08.2012
CHF
EUR
53'259.00
44'345.55
06.09.2012
CHF
EUR
63'983.00
53'283.64
21.05.2012
CHF
EUR
450'000.00
374'612.90
06.09.2012
CHF
EUR
20'305.00
16'906.74
07.09.2012
USD
EUR
77'392.00
61'617.83
06.08.2012
CHF
EUR
208.00
173.19
22.04.2013
CHF
EUR
4.00
3.29
10.09.2012
USD
EUR
39'003.00
30'954.76
10.09.2012
USD
EUR
65'149.00
51'705.56
07.09.2012
CHF
EUR
7'000'000.00
5'836'008.17
185
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
22.04.2013
CHF
EUR
397'193.96
326'720.38
20.08.2012
CHF
EUR
364'925.00
303'914.22
07.09.2012
CHF
EUR
161'109.00
134'145.71
20.08.2012
CHF
EUR
15'230.00
12'674.77
20.08.2012
CHF
EUR
40'553.00
33'771.65
20.08.2012
CHF
EUR
25.00
20.82
20.08.2012
CHF
EUR
55'663.00
46'351.07
20.08.2012
CHF
EUR
101'054.00
84'148.56
20.08.2012
CHF
EUR
28.00
23.31
20.08.2012
CHF
EUR
65'824.00
54'812.22
20.08.2012
CHF
EUR
24'304.00
20'238.15
20.08.2012
CHF
EUR
81'358.00
67'739.06
25.04.2013
CHF
EUR
7'163.00
5'873.72
20.08.2012
CHF
EUR
157.00
130.75
16.08.2012
USD
EUR
98'221.00
79'582.73
16.08.2012
CHF
EUR
135'229.00
112'597.00
20.08.2012
CHF
EUR
18.00
14.99
20.08.2012
CHF
EUR
60'856.00
50'682.08
21.08.2012
USD
EUR
589'866.00
477'469.65
20.08.2012
CHF
EUR
19'815.00
16'502.32
20.08.2012
CHF
EUR
106'419.00
88'608.66
20.08.2012
CHF
EUR
248'651.00
207'079.74
20.08.2012
CHF
EUR
39.00
32.48
20.08.2012
CHF
EUR
119'399.00
99'441.99
20.08.2012
CHF
EUR
25'339.00
21'103.70
20.08.2012
CHF
EUR
370'545.00
308'597.20
20.08.2012
CHF
EUR
55.00
45.81
20.08.2012
CHF
EUR
25'303.00
21'073.89
20.08.2012
CHF
EUR
81.00
67.46
20.08.2012
CHF
EUR
34.00
28.32
20.08.2012
CHF
EUR
149.00
124.07
20.08.2012
CHF
EUR
86'025.00
71'633.77
20.08.2012
CHF
EUR
25'338.00
21'097.42
20.08.2012
CHF
EUR
210.00
174.87
20.08.2012
CHF
EUR
279'726'390.00
232'973'306.79
20.08.2012
CHF
EUR
9.00
7.50
20.08.2012
CHF
EUR
97.00
80.77
20.08.2012
CHF
EUR
3'366'567.00
2'804'420.84
21.08.2012
CHF
EUR
38'698.00
32'221.48
28.08.2012
USD
EUR
54'524.00
43'341.81
28.08.2012
USD
EUR
2'008'532.00
1'596'607.31
14.08.2012
USD
EUR
164'618.00
133'727.05
21.05.2012
CHF
EUR
150'000.00
124'890.72
27.08.2012
CHF
EUR
1'566'960.00
1'304'712.74
27.08.2012
CHF
EUR
21'855.00
18'197.34
23.04.2013
CHF
EUR
119'248.00
98'065.79
23.04.2013
CHF
EUR
103'374.00
85'011.51
28.08.2012
CHF
EUR
49'927.00
41'571.19
29.08.2012
CHF
EUR
4'714'659.00
3'925'611.16
29.08.2012
USD
EUR
50'013.00
39'946.49
186
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
13.08.2012
CHF
EUR
163'891.00
136'450.75
13.08.2012
CHF
EUR
34'233.00
28'501.37
13.08.2012
USD
EUR
209'642.00
169'681.91
13.08.2012
USD
EUR
73'691.00
59'644.68
22.04.2013
CHF
EUR
32'501'812.04
26'450'365.23
23.04.2013
USD
EUR
66'329.00
50'710.24
14.08.2012
CHF
EUR
2'312.00
1'925.06
21.05.2012
CHF
EUR
250'000.00
208'185.87
23.08.2012
USD
EUR
25'196.00
20'467.91
24.04.2013
USD
EUR
30'830.00
23'568.53
24.04.2013
CHF
EUR
152'914.00
125'545.16
22.08.2012
CHF
EUR
169'184.00
140'869.28
21.08.2012
CHF
EUR
117'974.00
98'229.81
15.08.2012
CHF
EUR
1'013.00
843.46
22.08.2012
USD
EUR
137'109.00
111'371.13
23.08.2012
CHF
EUR
52'423.00
43'649.46
21.05.2012
CHF
EUR
2'500'000.00
2'081'512.01
24.08.2012
CHF
EUR
17'164.00
14'291.42
14.08.2012
CHF
EUR
136'429.00
113'596.17
24.08.2012
CHF
EUR
70'538.00
58'732.72
20.08.2012
CHF
EUR
35'369.00
29'457.47
23.08.2012
CHF
EUR
49'053.00
40'843.46
24.08.2012
USD
EUR
10'086.00
8'084.97
24.04.2013
CHF
EUR
10'228.00
8'397.37
21.05.2012
CHF
EUR
1'500'000.00
1'248'855.22
20.09.2012
USD
EUR
10'094.00
8'064.10
20.09.2012
USD
EUR
9.00
7.19
22.04.2013
CHF
EUR
10'231.00
8'372.34
20.09.2012
USD
EUR
1.00
0.80
20.09.2012
USD
EUR
69.00
54.88
20.09.2012
USD
EUR
40'396.00
32'312.02
20.09.2012
USD
EUR
101'025.00
80'355.86
20.08.2012
CHF
EUR
747'676.00
622'596.39
21.05.2012
CHF
EUR
1'125'000.00
936'010.18
20.09.2012
USD
EUR
36'062'393.00
29'359'477.49
22.04.2013
CHF
EUR
284'536.00
233'254.91
20.09.2012
USD
EUR
299'302.00
231'891.22
20.09.2012
USD
EUR
402'763.00
327'901.46
20.08.2012
USD
EUR
40'593.00
33'762.09
20.09.2012
USD
EUR
11'047.00
8'950.01
20.09.2012
USD
EUR
20'160.00
16'314.38
22.04.2013
CHF
EUR
4.00
3.27
20.09.2012
USD
EUR
58.00
46.39
20.09.2012
USD
EUR
406.00
328.55
20.09.2012
USD
EUR
2'510.00
2'031.20
20.08.2012
CHF
EUR
225.00
187.38
20.09.2012
USD
EUR
199'594.00
161'520.41
20.08.2012
USD
EUR
12'092'627.00
9'876'168.00
20.09.2012
USD
EUR
690'190.00
559'175.24
21.05.2012
USD
EUR
8'000'000.00
6'097'096.26
187
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
22.04.2013
CHF
EUR
92.00
75.30
22.04.2013
22.04.2013
CHF
EUR
73'582.00
60'219.33
CHF
EUR
78.00
63.84
21.05.2012
CHF
EUR
1'350'000.00
1'124'203.69
20.09.2012
USD
EUR
60'738.00
48'069.33
21.05.2012
CHF
EUR
49'000.00
40'768.44
20.09.2012
USD
EUR
1'347'951.00
1'097'407.40
20.09.2012
USD
EUR
118'464'954.00
96'445'877.86
21.05.2012
CHF
EUR
200'000.00
166'486.31
21.05.2012
USD
EUR
300'000.00
228'641.11
20.08.2012
USD
EUR
53.00
43.11
25.04.2013
CHF
EUR
108'162.00
88'693.73
22.04.2013
CHF
EUR
139'613.00
114'596.57
26.04.2013
USD
EUR
41'235.00
31'682.67
22.04.2013
CHF
EUR
137.00
112.32
21.05.2012
CHF
EUR
347'000.00
288'784.03
20.08.2012
CHF
EUR
158'108.00
131'663.41
20.08.2012
CHF
EUR
172'297.00
143'479.20
20.09.2012
USD
EUR
28.00
22.29
20.09.2012
USD
EUR
3'738'280.00
2'966'653.44
20.09.2012
USD
EUR
248'908.00
198'622.69
22.04.2013
CHF
EUR
53'295.00
43'745.38
20.09.2012
CHF
EUR
26.00
21.65
30.07.2012
CHF
EUR
101'503.00
84'515.40
21.05.2012
CHF
EUR
57'300.00
47'686.81
22.04.2013
CHF
EUR
117.00
95.93
20.09.2012
USD
EUR
101'489.00
81'179.19
20.09.2012
USD
EUR
146.00
116.78
20.09.2012
USD
EUR
26.00
20.63
22.04.2013
CHF
EUR
3'681'414.85
3'018'344.85
20.08.2012
CHF
EUR
185.00
154.05
20.09.2012
USD
EUR
99'025.00
77'053.86
20.09.2012
USD
EUR
1'432'913.00
1'114'985.92
21.05.2012
USD
EUR
400'000.00
304'576.26
20.09.2012
USD
EUR
138'005.00
107'005.51
22.04.2013
CHF
EUR
256.00
209.86
20.09.2012
USD
EUR
3.00
2.33
22.04.2013
CHF
EUR
298'109.00
244'415.75
21.05.2012
CHF
EUR
1'200'000.00
998'693.38
20.09.2012
USD
EUR
666.00
527.09
20.09.2012
USD
EUR
43.00
34.12
20.09.2012
USD
EUR
590'022.00
466'955.80
22.04.2013
CHF
EUR
256'108.00
209'979.67
20.09.2012
USD
EUR
17.00
13.29
21.05.2012
CHF
EUR
16'620'000.00
13'836'509.40
20.09.2012
USD
EUR
66'039.00
51'622.41
17.08.2012
USD
EUR
510'523.00
424'621.97
18.09.2012
CHF
EUR
40'480.00
33'685.61
20.08.2012
CHF
EUR
123'725.00
103'038.05
18.09.2012
CHF
EUR
65'831.00
54'781.56
188
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
18.09.2012
CHF
EUR
6'814.00
5'670.30
25.04.2013
22.04.2013
USD
EUR
16'685.00
12'805.07
CHF
EUR
41.00
33.71
22.04.2013
CHF
EUR
27.00
22.13
30.07.2012
USD
EUR
1'015.00
837.46
22.04.2013
CHF
EUR
141'819.00
115'414.01
19.09.2012
CHF
EUR
1'017.00
836.21
20.08.2012
CHF
EUR
466'463.00
388'469.90
22.04.2013
CHF
EUR
357'141'885.15
290'646'358.11
22.04.2013
CHF
EUR
122'339.00
100'582.92
19.09.2012
USD
EUR
116'531.00
88'704.42
19.09.2012
USD
EUR
167'119.00
127'212.45
21.05.2012
USD
EUR
400'000.00
305'029.17
22.04.2013
CHF
EUR
49'320.00
40'426.23
13.09.2012
USD
EUR
64'709.00
50'585.52
20.08.2012
CHF
EUR
307'335.00
255'952.53
22.04.2013
CHF
EUR
51'611.00
42'428.60
02.08.2012
USD
EUR
159'928.00
130'553.47
13.09.2012
USD
EUR
40'639.00
31'769.07
20.08.2012
CHF
EUR
13.00
10.83
20.08.2012
CHF
EUR
85'394.00
71'117.22
22.04.2013
CHF
EUR
361.00
297.13
14.09.2012
USD
EUR
6'098.00
4'745.16
31.07.2012
USD
EUR
9'787.00
7'956.91
21.05.2012
CHF
EUR
1'750'000.00
1'456'876.46
31.07.2012
CHF
EUR
362'224.00
301'602.00
17.09.2012
CHF
EUR
154'654.00
127'971.87
22.04.2013
CHF
EUR
10'298.00
8'454.84
21.05.2012
USD
EUR
1'700'000.00
1'302'662.03
14.09.2012
CHF
EUR
66'557.00
55'142.50
01.08.2012
USD
EUR
81'552.00
65'927.24
20.09.2012
USD
EUR
63.00
50.33
17.08.2012
CHF
EUR
10'143.00
8'445.46
20.08.2012
CHF
EUR
199'919.00
166'488.17
20.09.2012
USD
EUR
1'508.00
1'209.06
20.09.2012
USD
EUR
62'737.00
49'858.54
20.09.2012
USD
EUR
89'270.00
71'284.84
20.09.2012
USD
EUR
9'197.00
7'344.09
22.04.2013
CHF
EUR
30'630.00
25'018.38
20.09.2012
USD
EUR
158.00
125.57
20.09.2012
USD
EUR
377'951.00
303'027.46
22.04.2013
CHF
EUR
1'038'065.00
849'619.41
20.09.2012
USD
EUR
53'457.00
42'841.00
21.05.2012
CHF
EUR
230'000.00
191'431.37
20.09.2012
USD
EUR
11.00
8.93
20.08.2012
USD
EUR
2'238'940.00
1'812'173.21
22.04.2013
CHF
EUR
45.00
36.76
22.04.2013
CHF
EUR
50'073.00
40'982.98
20.09.2012
USD
EUR
7.00
5.61
22.04.2013
CHF
EUR
99.00
80.57
189
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
21.05.2012
CHF
EUR
1'000'000.00
832'431.53
21.05.2012
20.09.2012
CHF
EUR
450'000.00
374'672.16
USD
EUR
698.00
21.05.2012
540.79
CHF
EUR
180'000.00
149'837.68
21.05.2012
USD
EUR
800'000.00
608'596.42
20.09.2012
USD
EUR
71'185.00
56'869.75
20.09.2012
USD
EUR
14'329'741.00
11'666'272.63
22.04.2013
CHF
EUR
20'562.00
16'923.46
20.09.2012
USD
EUR
10.00
7.95
20.09.2012
USD
EUR
42.00
33.55
20.08.2012
CHF
EUR
49'736.00
41'419.05
21.05.2012
USD
EUR
400'000.00
302'446.03
20.09.2012
USD
EUR
50'720.00
40'520.24
21.05.2012
USD
EUR
1'030'000.00
778'798.53
17.08.2012
USD
EUR
324'210.00
269'658.16
20.08.2012
CHF
EUR
89.00
74.12
20.09.2012
USD
EUR
14'213.00
11'305.10
15.10.2012
CHF
EUR
53'390.00
44'091.17
22.04.2013
USD
EUR
1'935'342.25
1'506'571.89
20.08.2012
USD
EUR
1'001'121.00
825'833.67
20.11.2012
CHF
EUR
218'287'088.00
180'737'139.83
20.08.2012
CHF
EUR
2'264'044.00
1'885'996.08
22.04.2013
USD
EUR
383.00
299.66
22.04.2013
USD
EUR
147'050.00
115'053.60
20.07.2012
USD
EUR
1'325'755.00
1'062'184.53
29.10.2012
CHF
EUR
45'619.00
37'717.24
20.11.2012
CHF
EUR
132'174.00
109'760.84
20.08.2012
CHF
EUR
20'366.00
16'953.30
20.07.2012
USD
EUR
26.00
20.83
20.08.2012
USD
EUR
64.00
52.59
31.10.2012
CHF
EUR
15'176.00
12'549.41
30.10.2012
CHF
EUR
1'642'488.00
1'357'764.74
22.04.2013
USD
EUR
154'659.00
120'434.05
31.10.2012
USD
EUR
12'102.00
9'358.18
22.04.2013
USD
EUR
41.00
31.93
20.08.2012
CHF
EUR
203'171'522.00
169'213'713.90
30.04.2013
CHF
EUR
23'830.00
19'358.25
25.10.2012
USD
EUR
67'525.00
51'679.93
25.10.2012
CHF
EUR
8'111.00
6'703.31
20.08.2012
USD
EUR
112.00
92.61
20.07.2012
USD
EUR
598'841.00
471'218.16
21.05.2012
CHF
EUR
4'500'000.00
3'744'695.02
20.08.2012
USD
EUR
55.00
45.36
22.04.2013
USD
EUR
78.00
60.01
26.10.2012
CHF
EUR
19'224.00
15'883.67
26.10.2012
CHF
EUR
49'290.00
40'725.44
20.07.2012
USD
EUR
1'351.00
1'082.18
20.08.2012
CHF
EUR
22'359.00
18'620.86
22.04.2013
USD
EUR
42'107.00
32'686.95
20.07.2012
USD
EUR
967'856.00
775'270.94
190
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.08.2012
USD
EUR
26.10.2012
USD
EUR
20'666.00
15'945.99
20.08.2012
USD
EUR
339'092.00
276'493.80
20.07.2012
USD
EUR
199'912.00
158'735.91
07.11.2012
USD
EUR
6'077.00
4'729.18
22.04.2013
USD
EUR
90.00
70.03
02.11.2012
CHF
EUR
5'069.00
4'196.89
20.08.2012
CHF
EUR
50'785.00
42'289.12
05.11.2012
CHF
EUR
53'099.00
43'985.26
20.07.2012
USD
EUR
150'350.00
119'382.25
20.08.2012
CHF
EUR
50'843.00
42'335.65
08.11.2012
USD
EUR
127'186.00
99'519.56
22.04.2013
USD
EUR
265.00
203.35
20.07.2012
USD
EUR
104'185.00
83'818.05
20.08.2012
USD
EUR
516'183.00
421'907.72
07.11.2012
CHF
EUR
176'774.00
146'396.69
20.08.2012
USD
EUR
140.00
114.16
20.08.2012
USD
EUR
43'942'725.00
35'888'457.85
20.07.2012
USD
EUR
50'139.00
39'535.56
01.11.2012
CHF
EUR
31'114.00
25'735.32
20.11.2012
CHF
EUR
276'548.00
229'652.88
20.08.2012
CHF
EUR
20'013.00
16'666.39
20.07.2012
USD
EUR
27.00
21.44
20.08.2012
CHF
EUR
26'393.00
21'978.60
20.07.2012
USD
EUR
105'308.00
84'476.18
01.11.2012
USD
EUR
21'962.00
17'024.81
20.07.2012
USD
EUR
206'242.00
163'768.61
20.07.2012
USD
EUR
371'214.00
296'229.44
22.04.2013
USD
EUR
156'311.00
119'949.51
20.07.2012
USD
EUR
26.00
21.13
20.07.2012
USD
EUR
55'128.00
43'773.23
02.11.2012
CHF
EUR
817'364.00
676'737.87
02.11.2012
USD
EUR
406'857.00
313'569.94
20.08.2012
CHF
EUR
1.00
0.83
20.07.2012
USD
EUR
103.00
82.86
22.04.2013
USD
EUR
33'035.00
25'705.57
22.10.2012
CHF
EUR
99.00
81.83
22.10.2012
CHF
EUR
32.00
26.41
22.10.2012
CHF
EUR
20'382.00
16'837.67
22.10.2012
CHF
EUR
81'497.00
67'304.22
22.10.2012
CHF
EUR
35'667.00
29'431.37
20.11.2012
CHF
EUR
2'245'245.00
1'864'202.09
20.11.2012
CHF
EUR
93.00
77.22
22.10.2012
CHF
EUR
133'615.00
110'270.69
22.10.2012
CHF
EUR
30.00
24.78
30.04.2013
USD
EUR
2'064.00
1'586.35
22.10.2012
CHF
EUR
81'426.00
67'302.28
22.10.2012
CHF
EUR
3.00
2.48
22.10.2012
CHF
EUR
114.00
94.25
22.10.2012
CHF
EUR
282'319.00
233'408.29
191
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
56'915.00
46'771.25
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.07.2012
USD
EUR
159'021.00
127'003.43
22.04.2013
USD
EUR
218.00
168.24
20.07.2012
USD
EUR
94.00
75.07
20.08.2012
CHF
EUR
832.00
692.81
22.10.2012
CHF
EUR
301'734'275.00
248'157'146.97
22.10.2012
CHF
EUR
77.00
63.68
22.10.2012
CHF
EUR
1'014'661.00
834'493.79
22.10.2012
CHF
EUR
37.00
30.41
22.10.2012
CHF
EUR
716'091.00
593'380.01
22.10.2012
CHF
EUR
1.00
0.82
20.11.2012
CHF
EUR
100.00
82.99
20.07.2012
USD
EUR
612'830.00
490'888.41
20.08.2012
USD
EUR
49'752.00
41'039.35
22.10.2012
CHF
EUR
20'375.00
16'836.06
22.10.2012
CHF
EUR
3.00
2.48
20.07.2012
USD
EUR
647.00
518.37
20.07.2012
USD
EUR
909.00
728.13
20.11.2012
CHF
EUR
6.00
4.98
22.10.2012
CHF
EUR
79'410.00
65'676.95
20.08.2012
CHF
EUR
101.00
84.10
20.07.2012
USD
EUR
112'248'057.00
88'891'045.80
22.10.2012
CHF
EUR
25'592'441.00
21'048'146.23
20.11.2012
CHF
EUR
182'244.00
151'315.18
23.10.2012
USD
EUR
7'785.00
5'945.02
20.07.2012
USD
EUR
2'351'917.00
1'867'727.36
22.10.2012
CHF
EUR
489'559.00
402'630.97
22.10.2012
CHF
EUR
138'043.00
114'387.64
20.08.2012
CHF
EUR
34'350.00
28'602.36
20.07.2012
USD
EUR
201'838.00
159'090.41
24.10.2012
USD
EUR
50'738.00
38'957.31
22.04.2013
USD
EUR
35.00
27.17
24.10.2012
CHF
EUR
84'701.00
70'058.73
24.10.2012
USD
EUR
12'120.00
9'305.90
23.10.2012
CHF
EUR
131'705.00
108'919.12
20.08.2012
CHF
EUR
10'143.00
8'445.81
30.04.2013
USD
EUR
21'574.00
16'581.35
23.10.2012
CHF
EUR
47'038.00
38'900.10
20.07.2012
USD
EUR
1'053'837.00
834'550.51
22.10.2012
CHF
EUR
176'725.00
146'318.54
22.10.2012
CHF
EUR
58'837.00
48'633.46
22.10.2012
CHF
EUR
39.00
32.26
22.04.2013
USD
EUR
38'965.00
30'144.90
22.10.2012
CHF
EUR
86'402.00
71'433.18
22.10.2012
CHF
EUR
236.00
195.36
22.10.2012
CHF
EUR
103'361.00
85'563.74
22.04.2013
USD
EUR
153'971.00
118'466.57
22.10.2012
CHF
EUR
304'308.00
251'216.01
22.04.2013
USD
EUR
41.00
31.72
20.08.2012
USD
EUR
32.00
26.39
20.07.2012
USD
EUR
4'475.00
3'543.82
192
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
22.10.2012
CHF
EUR
22.10.2012
CHF
EUR
81'102.00
67'065.24
22.10.2012
CHF
EUR
128'899.00
106'504.33
22.10.2012
CHF
EUR
177.00
146.12
02.05.2013
CHF
EUR
18'772.00
15'311.58
02.05.2013
CAD
EUR
45'586'000.00
33'716'208.72
16.04.2013
CHF
EUR
632'838.00
518'719.67
20.11.2012
USD
EUR
139'799'328.00
107'972'909.33
20.11.2012
USD
EUR
116'481.00
89'963.18
20.11.2012
USD
EUR
30'615.00
23'499.39
20.11.2012
USD
EUR
188.00
144.30
20.08.2012
USD
EUR
71.00
57.51
20.11.2012
USD
EUR
174'507.00
133'947.65
25.05.2012
USD
EUR
60'096.00
47'134.12
20.11.2012
USD
EUR
74'025.00
58'195.75
20.11.2012
USD
EUR
5.00
3.93
20.08.2012
USD
EUR
117'918'861.00
96'305'499.32
20.11.2012
USD
EUR
66.00
51.84
25.05.2012
CHF
EUR
20'980.00
17'468.78
20.11.2012
USD
EUR
17.00
13.36
20.11.2012
USD
EUR
30'423.00
23'917.45
25.05.2012
CHF
EUR
5'202.00
4'331.39
20.11.2012
USD
EUR
96'465.00
73'814.90
20.11.2012
USD
EUR
57.00
43.62
24.05.2012
CHF
EUR
431'184.00
359'020.82
18.04.2013
USD
EUR
1'446'396.00
1'105'807.34
20.11.2012
USD
EUR
25.00
19.29
20.11.2012
USD
EUR
317'823.00
244'938.96
20.08.2012
USD
EUR
63'564.00
51'699.06
20.11.2012
USD
EUR
30'437.00
23'479.90
20.08.2012
USD
EUR
25'224.00
20'515.66
20.11.2012
USD
EUR
246'315.00
187'625.69
17.04.2013
USD
EUR
332'126.00
253'550.65
17.04.2013
USD
EUR
235'476.00
179'766.39
20.08.2012
USD
EUR
60.00
48.56
20.11.2012
USD
EUR
100'009.00
76'773.50
17.04.2013
CHF
EUR
9'410'767.00
7'737'208.75
20.11.2012
USD
EUR
651'418.00
497'379.55
20.11.2012
USD
EUR
58.00
44.28
11.04.2013
CHF
EUR
859'973.00
706'923.96
20.11.2012
USD
EUR
89'375.00
68'602.24
11.04.2013
USD
EUR
875'128.00
672'502.88
20.11.2012
USD
EUR
39'390.00
30'238.36
20.08.2012
USD
EUR
40.00
32.67
20.11.2012
USD
EUR
19.00
14.66
20.11.2012
USD
EUR
196'985.00
152'683.80
20.08.2012
USD
EUR
10.00
8.18
20.11.2012
USD
EUR
25.00
19.19
20.11.2012
CHF
EUR
1.00
0.83
20.11.2012
USD
EUR
45'701'217.00
35'296'974.81
193
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
45'610.00
37'731.63
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.07.2012
USD
EUR
7'073.00
5'802.30
10.04.2013
20.11.2012
CHF
EUR
382'330.00
314'674.90
CHF
EUR
15'241.00
12'608.58
20.11.2012
CHF
EUR
10.00
8.27
20.11.2012
CHF
EUR
9'043.00
7'479.74
20.11.2012
CHF
EUR
1.00
0.83
20.11.2012
USD
EUR
322.00
249.58
15.04.2013
CHF
EUR
2'165'057.00
1'777'550.90
20.08.2012
USD
EUR
20'234.00
16'525.31
20.11.2012
USD
EUR
442'611.00
344'417.56
16.04.2013
USD
EUR
32'052.00
24'418.71
20.11.2012
USD
EUR
121'612.00
95'525.06
15.04.2013
USD
EUR
367'137.00
280'535.65
20.11.2012
USD
EUR
52'658.00
41'127.82
20.11.2012
USD
EUR
224'626.00
173'108.82
12.04.2013
USD
EUR
53'629.00
41'000.76
20.08.2012
USD
EUR
100'158.00
81'935.54
12.04.2013
USD
EUR
719'833.00
550'331.04
20.11.2012
USD
EUR
24'235.00
18'695.52
20.11.2012
USD
EUR
2.00
1.56
12.04.2013
CHF
EUR
2'941'515.00
2'411'077.87
20.11.2012
CHF
EUR
7'225.00
5'986.06
20.11.2012
USD
EUR
30'285.00
23'364.45
20.07.2012
USD
EUR
193.00
153.10
22.04.2013
USD
EUR
25'820.00
19'711.43
14.11.2012
USD
EUR
300'497.00
236'054.20
22.04.2013
USD
EUR
9.00
6.87
13.11.2012
USD
EUR
25'421.00
19'930.22
20.08.2012
USD
EUR
3'531.00
2'854.03
22.04.2013
USD
EUR
827.00
631.92
13.11.2012
CHF
EUR
11'877.00
9'846.63
14.11.2012
USD
EUR
174.00
136.68
02.05.2013
USD
EUR
304'184.00
233'395.23
22.04.2013
USD
EUR
366'708.00
281'174.67
20.08.2012
USD
EUR
231.00
187.33
14.11.2012
CHF
EUR
239.00
198.18
14.11.2012
USD
EUR
14.00
11.00
22.04.2013
USD
EUR
8'542'796.00
6'529'941.52
14.11.2012
USD
EUR
26'349.00
20'698.35
20.08.2012
USD
EUR
83'139.00
67'422.76
20.08.2012
USD
EUR
197'438.00
162'835.46
08.11.2012
AUD
EUR
21'449'000.00
16'930'141.95
08.11.2012
CHF
EUR
5'000'000.00
4'163'474.67
20.07.2012
USD
EUR
613.00
491.74
20.07.2012
USD
EUR
301.00
241.46
08.11.2012
USD
EUR
19'239.00
15'053.99
08.11.2012
CHF
EUR
265'408.00
219'890.64
22.04.2013
USD
EUR
3'111.00
2'390.48
22.04.2013
USD
EUR
609'350.00
465'614.73
20.08.2012
USD
EUR
44'925.00
36'516.97
194
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.08.2012
USD
EUR
09.11.2012
USD
EUR
61'060.00
47'691.95
20.07.2012
USD
EUR
200'130.00
163'156.99
22.04.2013
USD
EUR
1'132.00
865.38
02.05.2013
USD
EUR
94'000'000.00
72'063'010.67
09.11.2012
CHF
EUR
61'682.00
51'065.49
20.07.2012
USD
EUR
125'291.00
99'484.68
19.11.2012
CHF
EUR
20'356.00
16'899.96
20.08.2012
USD
EUR
44.00
35.79
19.11.2012
USD
EUR
28'550.00
22'409.73
20.07.2012
USD
EUR
9.00
7.38
19.04.2013
USD
EUR
17'477.00
13'308.71
24.05.2012
CHF
EUR
6'991.00
5'820.98
16.11.2012
USD
EUR
106'482.00
83'712.26
16.11.2012
CHF
EUR
15'242.00
12'654.21
19.04.2013
USD
EUR
505'127.00
384'653.52
20.11.2012
USD
EUR
533.00
411.20
18.04.2013
USD
EUR
20'564.00
15'721.71
20.11.2012
USD
EUR
499'467.00
385'331.74
20.11.2012
USD
EUR
199'823.00
154'160.62
18.04.2013
CHF
EUR
177'457.00
145'995.06
20.08.2012
USD
EUR
112.00
91.09
20.11.2012
USD
EUR
50'669.00
39'178.07
20.11.2012
USD
EUR
83.00
64.18
20.08.2012
USD
EUR
64'725.00
53'286.96
15.11.2012
USD
EUR
6.00
4.72
22.04.2013
USD
EUR
87'623.00
68'138.73
15.11.2012
USD
EUR
132'469.00
104'183.25
20.07.2012
USD
EUR
193'693.00
153'651.44
14.11.2012
CHF
EUR
426'955.00
354'025.70
15.11.2012
USD
EUR
48'360.00
38'018.87
20.07.2012
USD
EUR
158.00
125.46
20.07.2012
USD
EUR
69.00
54.79
19.04.2013
CHF
EUR
204'188.00
167'890.15
19.04.2013
CHF
EUR
10'281.00
8'453.38
20.07.2012
USD
EUR
80'535.00
65'904.26
20.07.2012
USD
EUR
40'323.00
32'765.61
15.11.2012
CHF
EUR
333'237.00
276'522.28
20.07.2012
USD
EUR
189.00
150.07
20.08.2012
USD
EUR
154.00
126.79
20.07.2012
USD
EUR
87.00
69.08
20.07.2012
USD
EUR
37.00
30.35
22.10.2012
USD
EUR
219.00
169.59
22.10.2012
USD
EUR
21'343.00
16'465.06
22.10.2012
USD
EUR
614'970.00
476'222.56
22.04.2013
USD
EUR
6.00
4.62
20.08.2012
CHF
EUR
41'645.00
34'679.60
22.10.2012
USD
EUR
1'859'788.00
1'448'658.67
22.04.2013
USD
EUR
74'611.00
57'919.25
22.10.2012
USD
EUR
19.00
14.66
195
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
30'359.00
25'103.57
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
26.04.2013
CHF
EUR
269'237.00
219'641.87
22.10.2012
USD
EUR
640'779.00
493'256.00
22.10.2012
USD
EUR
25'428.00
19'573.85
22.10.2012
USD
EUR
110.00
84.92
22.10.2012
USD
EUR
100'059.00
77'039.57
22.10.2012
USD
EUR
152.00
117.01
20.08.2012
CHF
EUR
434.00
361.35
22.04.2013
USD
EUR
64.00
49.68
22.04.2013
USD
EUR
556'900.02
433'065.06
22.04.2013
USD
EUR
104.00
80.46
22.10.2012
USD
EUR
784'746.00
607'778.99
22.10.2012
USD
EUR
1'682.00
1'308.75
22.10.2012
USD
EUR
99'979.00
77'792.56
22.10.2012
USD
EUR
20.00
15.49
22.04.2013
USD
EUR
68'404.00
52'833.45
22.10.2012
USD
EUR
832'666.00
643'656.32
22.04.2013
USD
EUR
100'005.00
77'367.92
22.04.2013
USD
EUR
11'237.00
8'645.84
22.10.2012
USD
EUR
4'174.00
3'251.29
22.10.2012
USD
EUR
818'290.00
636'157.97
22.10.2012
USD
EUR
199'933.00
155'735.32
22.10.2012
USD
EUR
66.00
51.41
22.10.2012
USD
EUR
1'570'882.00
1'222'286.03
22.10.2012
USD
EUR
21.00
16.34
21.05.2012
USD
EUR
700'000.00
548'589.34
20.08.2012
USD
EUR
91'286.00
74'029.68
22.04.2013
USD
EUR
27'399.00
21'328.82
22.10.2012
USD
EUR
15.00
11.57
22.10.2012
USD
EUR
279'639.00
216'774.42
22.10.2012
USD
EUR
451.00
347.16
22.10.2012
USD
EUR
52'862.00
40'770.49
22.10.2012
USD
EUR
49.00
37.81
22.04.2013
USD
EUR
457'596.00
351'615.56
22.04.2013
USD
EUR
206.00
158.08
22.10.2012
USD
EUR
49'779.00
38'406.76
22.10.2012
USD
EUR
477'901.00
367'870.83
20.08.2012
CHF
EUR
85.00
70.78
22.10.2012
USD
EUR
1.00
0.77
21.05.2012
CHF
EUR
430'000.00
357'915.76
22.10.2012
USD
EUR
1.00
0.77
22.04.2013
USD
EUR
118'473.00
90'913.49
20.08.2012
CHF
EUR
2.00
1.67
22.10.2012
USD
EUR
25'335.00
19'696.03
26.04.2013
CHF
EUR
20'520.00
16'740.09
22.10.2012
USD
EUR
2'646'436.00
2'026'988.36
22.10.2012
USD
EUR
615'805.00
471'664.37
22.10.2012
USD
EUR
22'148.00
16'954.76
22.10.2012
USD
EUR
11.00
8.42
22.10.2012
USD
EUR
182'970.00
141'257.94
20.08.2012
USD
EUR
257.00
208.42
196
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
22.04.2013
USD
EUR
20.08.2012
USD
EUR
231'908.00
188'515.50
20.08.2012
CHF
EUR
191'106.00
159'042.94
22.10.2012
USD
EUR
200'899.00
152'894.08
20.08.2012
CHF
EUR
14.00
11.65
22.10.2012
USD
EUR
658'640.00
501'332.80
22.10.2012
USD
EUR
125'566'939.00
95'562'654.54
22.10.2012
USD
EUR
61'079.00
46'451.79
22.04.2013
USD
EUR
58.00
45.14
20.08.2012
CHF
EUR
152'478.00
126'895.81
22.10.2012
USD
EUR
1'628'784.00
1'238'722.63
22.10.2012
USD
EUR
514.00
397.19
20.07.2012
CHF
EUR
71'722.00
59'718.57
22.10.2012
USD
EUR
152'907.00
118'505.92
20.08.2012
CHF
EUR
842.00
701.20
19.10.2012
USD
EUR
71'436.00
54'849.51
22.04.2013
CHF
EUR
154'290.00
126'467.21
22.04.2013
CHF
EUR
179'393.00
147'490.75
19.10.2012
CHF
EUR
82'495.00
68'256.66
22.04.2013
CHF
EUR
59.00
48.51
22.10.2012
USD
EUR
12'387'507.00
9'428'919.50
20.08.2012
CHF
EUR
333'253.00
277'468.05
22.04.2013
CHF
EUR
217'788'497.00
177'238'896.15
22.10.2012
USD
EUR
185.00
143.95
22.10.2012
USD
EUR
899'814.00
700'135.39
20.08.2012
USD
EUR
29.00
23.67
22.10.2012
USD
EUR
93.00
71.23
22.04.2013
CHF
EUR
3'038'058.00
2'490'864.82
20.07.2012
CHF
EUR
526.00
438.10
16.10.2012
CHF
EUR
76'805.00
63'464.72
20.07.2012
CHF
EUR
58.00
48.31
21.05.2012
CHF
EUR
100'000.00
83'291.69
22.04.2013
CHF
EUR
133'718.00
109'604.92
22.04.2013
CHF
EUR
4'873.00
4'000.82
16.10.2012
USD
EUR
810'194.00
626'115.92
21.05.2012
USD
EUR
10'000.00
7'627.77
20.07.2012
CHF
EUR
2.00
1.67
19.10.2012
USD
EUR
322'569.00
247'672.76
22.04.2013
CHF
EUR
73.00
59.84
22.04.2013
CHF
EUR
84.00
68.85
20.08.2012
USD
EUR
129.00
104.46
20.07.2012
CHF
EUR
142'528.00
118'674.44
20.07.2012
CHF
EUR
84'845.00
70'645.30
20.07.2012
CHF
EUR
91.00
75.78
17.10.2012
CHF
EUR
71'349.00
59'005.13
22.10.2012
USD
EUR
70'434.00
54'343.03
22.04.2013
CHF
EUR
37.00
30.45
22.04.2013
CHF
EUR
36'304.00
29'880.57
22.10.2012
USD
EUR
1'057'492.00
809'749.22
22.10.2012
USD
EUR
153'270.00
117'981.68
197
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
43'092.00
33'537.24
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
22.10.2012
USD
EUR
25'537.00
19'695.74
22.04.2013
22.10.2012
CHF
EUR
22'726.00
18'704.99
USD
EUR
9.00
22.10.2012
USD
6.94
EUR
23.00
17.61
22.10.2012
20.08.2012
USD
EUR
138.00
106.23
CHF
EUR
32.00
26.65
22.04.2013
CHF
EUR
2'296'815.00
1'888'175.96
22.04.2013
USD
EUR
51'028'460.98
39'005'129.74
22.10.2012
USD
EUR
1'193.00
922.20
22.10.2012
USD
EUR
102'061.00
79'099.27
22.10.2012
USD
EUR
1'616'950.00
1'253'167.89
22.10.2012
USD
EUR
119.00
92.23
22.04.2013
CHF
EUR
59.00
48.56
22.04.2013
CHF
EUR
11'363.00
9'352.26
22.10.2012
USD
EUR
307'459.00
237'585.19
22.04.2013
CHF
EUR
2'065'960.00
1'700'378.60
22.10.2012
USD
EUR
24.00
18.55
22.04.2013
CHF
EUR
2'595'064.00
2'135'855.14
22.10.2012
USD
EUR
67.00
51.69
22.10.2012
USD
EUR
19'408.00
14'997.30
22.04.2013
CHF
EUR
1'445.00
1'184.74
22.04.2013
CHF
EUR
15.00
12.35
22.10.2012
USD
EUR
43.00
33.34
22.10.2012
USD
EUR
122'618.00
95'052.71
22.10.2012
USD
EUR
83.00
63.56
22.10.2012
USD
EUR
248.00
192.25
22.10.2012
USD
EUR
49'976.00
38'618.34
22.10.2012
USD
EUR
368'877.00
286'045.40
22.10.2012
USD
EUR
50'000.00
38'759.69
22.04.2013
CHF
EUR
2'740.00
2'255.14
22.10.2012
CHF
EUR
1'026.00
849.34
22.10.2012
CHF
EUR
3'044.00
2'519.87
29.04.2013
CHF
EUR
147'735.00
119'817.52
20.07.2012
USD
EUR
50'038.00
39'625.90
20.07.2012
USD
EUR
210.00
166.30
22.10.2012
CHF
EUR
7.00
5.79
22.04.2013
USD
EUR
119.00
90.65
22.10.2012
CHF
EUR
444'751.00
368'171.36
20.07.2012
USD
EUR
70'305.00
55'414.99
20.08.2012
CHF
EUR
237'444.00
197'705.25
22.10.2012
CHF
EUR
15'968.00
13'198.88
22.10.2012
CHF
EUR
19.00
15.71
22.10.2012
CHF
EUR
546'359.00
451'611.01
20.08.2012
CHF
EUR
134.00
111.57
20.07.2012
USD
EUR
79'798.00
63'361.92
22.04.2013
USD
EUR
664'488.00
507'281.47
20.11.2012
CHF
EUR
22.00
18.27
20.07.2012
USD
EUR
96.00
76.23
22.10.2012
CHF
EUR
4.00
3.31
20.07.2012
CHF
EUR
8.00
6.66
198
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
22.10.2012
CHF
EUR
22.04.2013
USD
EUR
89.00
68.04
20.07.2012
USD
EUR
61'723.00
49'451.98
22.10.2012
CHF
EUR
530'899.00
438'812.09
22.10.2012
CHF
EUR
646.00
533.95
22.10.2012
CHF
EUR
3'342'536.00
2'758'550.80
22.10.2012
CHF
EUR
198'705.00
164'238.69
20.07.2012
CHF
EUR
3'191'728.00
2'657'625.09
22.10.2012
CHF
EUR
677'657.00
560'719.97
20.07.2012
USD
EUR
217'564.00
174'525.91
22.04.2013
USD
EUR
221'897.00
169'038.62
20.08.2012
CHF
EUR
138'903.00
115'665.75
22.10.2012
CHF
EUR
726.00
600.72
22.10.2012
CHF
EUR
863'039.00
713'520.73
22.10.2012
CHF
EUR
20.00
16.53
22.10.2012
CHF
EUR
943'383.00
781'069.04
22.10.2012
CHF
EUR
177'436.00
146'666.78
20.07.2012
USD
EUR
30'160.00
24'741.59
20.08.2012
USD
EUR
14'171.00
11'565.80
22.10.2012
CHF
EUR
344'458.00
284'612.52
20.07.2012
CHF
EUR
22'192'318.00
18'486'357.84
22.10.2012
CHF
EUR
253'683.00
209'863.50
22.10.2012
CHF
EUR
299'750.00
247'672.01
20.11.2012
CHF
EUR
2'535'954.00
2'104'526.14
22.10.2012
CHF
EUR
138'252.00
114'371.28
20.07.2012
USD
EUR
42'223.00
34'637.41
22.10.2012
CHF
EUR
391.00
322.78
20.07.2012
USD
EUR
252'508.00
198'694.40
22.04.2013
USD
EUR
151'605.00
116'997.22
20.07.2012
USD
EUR
202'006.00
158'955.21
22.10.2012
CHF
EUR
651'945.00
538'201.50
22.04.2013
USD
EUR
95'064.00
72'890.66
20.07.2012
USD
EUR
53.00
43.48
20.07.2012
USD
EUR
11'314'273.00
8'959'955.18
20.08.2012
CHF
EUR
109'291.00
91'003.79
20.08.2012
CHF
EUR
479'272.00
399'094.01
22.10.2012
CHF
EUR
2'108'251.00
1'742'637.04
22.10.2012
CHF
EUR
217.00
179.52
20.08.2012
CHF
EUR
31.00
25.80
22.04.2013
USD
EUR
158'742'063.75
121'339'242.31
22.10.2012
CHF
EUR
29'981.00
24'792.03
22.10.2012
CHF
EUR
18.00
14.88
22.04.2013
USD
EUR
219.00
167.19
20.07.2012
CHF
EUR
10'052.00
8'373.39
22.10.2012
CHF
EUR
2.00
1.65
21.05.2012
USD
EUR
1'000'000.00
765'202.86
20.08.2012
USD
EUR
6.00
4.88
22.10.2012
CHF
EUR
147.00
121.46
20.08.2012
USD
EUR
140.00
113.16
20.07.2012
USD
EUR
20.00
16.33
199
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
1'145.00
946.63
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
22.10.2012
CHF
EUR
3'920'558.00
3'242'006.12
22.10.2012
20.07.2012
CHF
EUR
10'150.00
8'393.29
USD
EUR
30'140.00
24'603.68
22.10.2012
CHF
EUR
118.00
97.62
20.07.2012
CHF
EUR
55'156.00
45'951.46
22.10.2012
CHF
EUR
4'070'457.00
3'364'570.18
22.10.2012
CHF
EUR
213'514'899.00
175'602'351.34
22.10.2012
CHF
EUR
433'606.00
358'414.27
20.07.2012
CHF
EUR
195'864'211.00
163'156'272.96
20.08.2012
CHF
EUR
84'153.00
70'074.94
22.10.2012
CHF
EUR
218'500.00
180'548.67
22.10.2012
CHF
EUR
217.00
179.47
22.10.2012
CHF
EUR
25'482.00
21'075.18
22.10.2012
CHF
EUR
223'220.00
184'616.66
22.10.2012
CHF
EUR
25.00
20.68
20.07.2012
CHF
EUR
25'263.00
21'043.73
22.10.2012
CHF
EUR
276'244.00
228'206.53
20.07.2012
CHF
EUR
131'365.00
109'425.24
22.10.2012
CHF
EUR
51'102.00
42'264.49
22.10.2012
USD
EUR
208'324.00
160'831.94
22.10.2012
USD
EUR
99'866.00
77'099.34
29.04.2013
USD
EUR
479'438.00
368'940.36
22.10.2012
USD
EUR
133.00
102.68
22.04.2013
USD
EUR
39'190.00
29'959.48
22.10.2012
USD
EUR
28'340.00
21'820.14
22.10.2012
USD
EUR
175.00
135.10
22.10.2012
USD
EUR
8'747'446.00
6'657'239.29
22.10.2012
USD
EUR
36'197'246.00
27'547'895.51
22.10.2012
CHF
EUR
50.00
41.35
22.04.2013
USD
EUR
134'159.00
103'087.42
22.10.2012
USD
EUR
30'379.00
23'268.23
22.04.2013
USD
EUR
569.00
437.22
22.10.2012
USD
EUR
17.00
12.94
20.07.2012
CHF
EUR
3'027'870.00
2'521'821.19
20.07.2012
CHF
EUR
6.00
5.00
22.10.2012
CHF
EUR
332.00
274.18
20.07.2012
CHF
EUR
7'530.00
6'269.98
20.07.2012
CHF
EUR
8'718.00
7'259.31
22.10.2012
CHF
EUR
58.00
47.91
20.07.2012
CHF
EUR
6'033.00
5'025.03
22.10.2012
CHF
EUR
364'236.00
300'897.15
22.10.2012
CHF
EUR
1'022'311.00
844'305.97
22.10.2012
CHF
EUR
15'304.00
12'639.26
22.10.2012
CHF
EUR
242.00
200.02
20.07.2012
CHF
EUR
13'212.00
11'000.83
22.10.2012
CHF
EUR
238'850.00
197'092.10
20.07.2012
CHF
EUR
4'196.00
3'493.84
22.10.2012
CHF
EUR
356.00
293.80
22.10.2012
CHF
EUR
311'059.00
256'712.88
22.10.2012
CHF
EUR
866'898.00
715'926.91
200
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
22.10.2012
CHF
EUR
209.00
172.46
20.07.2012
22.10.2012
USD
EUR
44'063'271.00
34'894'414.62
CHF
EUR
17.00
14.04
20.07.2012
CHF
EUR
1'001'413.00
834'100.73
20.07.2012
CHF
EUR
120.00
99.97
22.10.2012
CHF
EUR
34'831.00
28'781.19
22.10.2012
CHF
EUR
215'209.00
177'829.28
20.07.2012
CHF
EUR
60'343.00
50'261.12
22.10.2012
CHF
EUR
61'197.00
50'567.67
22.10.2012
CHF
EUR
51.00
42.14
07.09.2012
EUR
GBP
175'867'586.76
140'680'000.00
08.11.2012
EUR
GBP
15'888'430.68
12'745'000.00
02.05.2013
EUR
GBP
1'627'722.79
1'416'000.00
07.02.2013
EUR
GBP
24'488'796.38
21'000'000.00
21.05.2012
EUR
GBP
77'749'298.18
63'700'000.00
08.11.2012
EUR
GBP
21'063'091.39
17'000'000.00
08.11.2012
EUR
GBP
10'260'521.54
8'255'000.00
29.06.2012
EUR
GBP
192'509'041.56
154'630'000.00
07.02.2013
EUR
GBP
15'755'267.68
12'618'000.00
02.05.2013
EUR
GBP
267'074'080.99
229'000'000.00
02.05.2013
EUR
GBP
9'433'962.26
8'000'000.00
02.05.2013
EUR
GBP
40'252'097.48
35'191'000.00
08.11.2012
EUR
GBP
20'830'581.26
16'715'000.00
21.05.2012
EUR
GBP
108'968'985.75
91'000'000.00
08.11.2012
EUR
GBP
178'266'641.38
141'000'000.00
07.02.2013
EUR
GBP
243'805'005.93
195'300'000.00
21.05.2012
EUR
SEK
32'835'540.17
293'290'000.00
21.05.2012
EUR
SEK
21'330'398.17
191'970'000.00
07.02.2013
EUR
SEK
94'513'591.05
810'000'000.00
08.11.2012
EUR
SEK
95'806'513.42
810'000'000.00
02.05.2013
EUR
SEK
16'722'972.97
143'055'000.00
29.06.2012
EUR
SEK
87'567'854.78
799'315'000.00
02.05.2013
EUR
SEK
15'382'224.98
128'700'000.00
21.05.2012
EUR
SEK
9'649'595.60
86'026'000.00
07.09.2012
EUR
SEK
91'312'876.24
810'000'000.00
21.05.2012
EUR
SEK
25'776'732.78
228'030'000.00
12.03.2013
EUR
USD
13'244.17
17'330.00
30.04.2013
EUR
USD
384'772.12
500'627.00
26.04.2013
EUR
USD
64'640.80
84'130.00
29.04.2013
EUR
USD
191'835.32
249'290.00
26.04.2013
EUR
USD
7'128.70
9'278.00
19.06.2012
EUR
USD
397'120.73
499'975.00
19.06.2012
EUR
USD
397'120.73
499'975.00
19.06.2012
EUR
USD
125'489.28
157'991.00
02.05.2013
EUR
USD
55'438.50
72'253.00
08.03.2013
EUR
USD
157'523.22
205'174.00
02.05.2013
EUR
USD
123'749.71
161'283.00
02.05.2013
EUR
USD
794'116'119.07
1'070'000'000.00
12.03.2013
EUR
USD
31'306.84
40'965.00
02.05.2013
EUR
USD
21'383.41
27'869.00
201
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
11.03.2013
EUR
USD
15'692.32
20'411.00
22.04.2013
27.03.2013
EUR
USD
95'915.86
123'343.00
EUR
USD
8'647.17
11'237.00
22.04.2013
EUR
USD
1.54
2.00
22.04.2013
EUR
USD
3'159.19
4'106.00
27.03.2013
EUR
USD
118'484.80
153'971.00
22.04.2013
EUR
USD
5.42
7.00
26.03.2013
EUR
USD
77'385.28
100'005.00
22.04.2013
EUR
USD
6.21
8.00
22.04.2013
EUR
USD
5'553.19
7'178.00
22.04.2013
EUR
USD
7'175.18
9'243.00
22.04.2013
EUR
USD
125'782.61
161'647.00
30.05.2012
EUR
USD
39'894.38
50'235.00
22.04.2013
EUR
USD
1'655.38
2'127.00
30.05.2012
EUR
USD
0.79
1.00
28.03.2013
EUR
USD
57'927.80
74'611.00
28.03.2013
EUR
USD
32'691.77
42'107.00
22.04.2013
EUR
USD
116'739.38
150'121.00
22.04.2013
EUR
USD
52.10
67.00
22.04.2013
EUR
USD
271'748.51
348'974.00
26.03.2013
EUR
USD
30'151.67
38'965.00
20.03.2013
EUR
USD
229'813.26
299'056.00
20.03.2013
EUR
USD
121'362'434.06
158'742'063.75
20.03.2013
EUR
USD
118'528.41
153'518.00
20.03.2013
EUR
USD
106.05
138.00
20.03.2013
EUR
USD
15'897.16
20'590.00
20.03.2013
EUR
USD
6'531'189.60
8'542'796.00
22.04.2013
EUR
USD
253'550.65
332'126.00
20.03.2013
EUR
USD
10.04
13.00
22.04.2013
EUR
USD
1'501'994.13
1'946'284.00
20.03.2013
EUR
USD
64.19
84.00
21.03.2013
EUR
USD
117'033.35
151'605.00
22.04.2013
EUR
USD
2'155.43
2'793.00
25.03.2013
EUR
USD
52'842.02
68'404.00
01.06.2012
EUR
USD
24'085.40
30'179.00
20.03.2013
EUR
USD
69.17
90.00
22.04.2013
EUR
USD
32'867'125.38
42'990'200.00
20.03.2013
EUR
USD
47'185.24
61'321.00
20.03.2013
EUR
USD
1'182.39
1'538.00
20.03.2013
EUR
USD
93.66
122.00
22.04.2013
EUR
USD
1'227'595.92
1'577'338.00
19.04.2013
EUR
USD
66'861.86
87'803.00
19.04.2013
EUR
USD
45'682.30
59'990.00
25.05.2012
EUR
USD
197'076.86
251'273.00
18.04.2013
EUR
USD
57'383.79
75'058.00
22.04.2013
EUR
USD
118'964'993.88
155'606'212.00
09.04.2013
EUR
USD
25'708.17
33'035.00
22.04.2013
EUR
USD
6'252'396.02
8'178'134.00
22.04.2013
EUR
USD
352'075.35
452'276.00
22.04.2013
EUR
USD
7.01
9.00
202
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
17.04.2013
EUR
USD
507'281.47
664'488.00
10.04.2013
EUR
USD
90'923.25
118'473.00
12.04.2013
EUR
USD
29'961.77
39'190.00
11.04.2013
EUR
USD
103'096.13
134'159.00
11.04.2013
EUR
USD
2'390.69
3'111.00
25.05.2012
EUR
USD
197'378.82
251'658.00
10.04.2013
EUR
USD
119'962.39
156'311.00
17.04.2013
EUR
USD
19'711.43
25'820.00
15.04.2013
EUR
USD
465'614.73
609'350.00
16.04.2013
EUR
USD
169'051.50
221'897.00
22.04.2013
EUR
USD
61.07
80.00
22.04.2013
EUR
USD
1'173.32
1'529.00
22.04.2013
EUR
USD
346.27
445.00
03.04.2013
EUR
USD
115'062.60
147'050.00
31.05.2012
EUR
USD
238'242.71
298'399.00
04.04.2013
EUR
USD
21'332.14
27'399.00
30.05.2012
EUR
USD
3.18
4.00
22.04.2013
EUR
USD
14.02
18.00
22.04.2013
EUR
USD
689'946.59
899'097.00
30.05.2012
EUR
USD
79'947.59
100'670.00
05.04.2013
EUR
USD
120'450.93
154'659.00
22.04.2013
EUR
USD
24'416.85
32'052.00
22.04.2013
EUR
USD
13.71
18.00
22.04.2013
EUR
USD
1'048.37
1'372.00
29.05.2012
EUR
USD
343'524.02
432'146.00
08.04.2013
EUR
USD
33'542.46
43'092.00
22.04.2013
EUR
USD
280'535.65
367'137.00
22.04.2013
EUR
USD
1.54
2.00
22.04.2013
EUR
USD
179'766.39
235'476.00
22.04.2013
EUR
USD
550'288.97
719'833.00
22.04.2013
EUR
USD
83.98
110.00
21.05.2012
EUR
USD
227'178.07
300'000.00
20.03.2013
EUR
USD
125'048.00
165'426.00
20.03.2013
EUR
USD
40.08
52.00
20.03.2013
EUR
USD
39'012'584.85
51'028'460.98
21.05.2012
EUR
USD
1'020'755.36
1'350'000.00
20.03.2013
EUR
USD
19'349.47
25'467.00
20.03.2013
EUR
USD
7.60
10.00
20.03.2013
EUR
USD
277.42
367.00
20.03.2013
EUR
USD
33'493.65
44'083.00
20.03.2013
EUR
USD
3.86
5.00
20.03.2013
EUR
USD
17.68
23.00
20.03.2013
EUR
USD
7'079.22
9'169.00
20.03.2013
EUR
USD
405.79
528.00
20.03.2013
EUR
USD
88'972.52
115'731.00
20.03.2013
EUR
USD
41'956.68
54'902.00
21.05.2012
EUR
USD
45'686.44
60'000.00
20.03.2013
EUR
USD
818'015.91
1'061'392.00
21.05.2012
EUR
USD
242'411'306.43
318'000'000.00
20.03.2013
EUR
USD
27.51
36.00
203
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.03.2013
EUR
USD
4.56
6.00
15.06.2012
18.06.2012
EUR
USD
496'177.37
618'237.00
EUR
USD
17'571.13
22'108.00
18.03.2013
EUR
USD
82'969.43
107'462.00
18.03.2013
EUR
USD
23'597.13
30'563.00
15.03.2013
EUR
USD
78'019.65
101'644.00
24.04.2013
EUR
USD
117'280.02
153'414.00
25.04.2013
EUR
USD
78'906.37
102'815.00
14.03.2013
EUR
USD
195'184.05
253'993.00
19.06.2012
EUR
USD
79'815.73
100'488.00
19.03.2013
EUR
USD
392'765.32
509'613.00
20.03.2013
EUR
USD
108'447.92
142'121.00
20.03.2013
EUR
USD
941.13
1'231.00
20.03.2013
EUR
USD
197'593.04
261'218.00
20.03.2013
EUR
USD
400.15
529.00
20.03.2013
EUR
USD
579'032.87
757'375.00
20.03.2013
EUR
USD
20.01
26.00
20.03.2013
EUR
USD
227'961.42
296'612.00
20.03.2013
EUR
USD
7'880.13
10'237.00
20.03.2013
EUR
USD
53'951.50
70'199.00
20.03.2013
EUR
USD
16'488.49
21'454.00
22.04.2013
EUR
USD
8.54
11.00
22.04.2013
EUR
USD
53.86
70.00
22.04.2013
EUR
USD
40'422.60
51'939.00
22.04.2013
EUR
USD
56.83
73.00
22.04.2013
EUR
USD
10'314.47
13'287.00
24.05.2012
EUR
USD
136'108.85
173'811.00
21.05.2012
EUR
USD
31'345'878.34
39'934'649.00
22.04.2013
EUR
USD
25.49
33.00
22.04.2013
EUR
USD
99'817.65
129'733.00
22.04.2013
EUR
USD
54.48
70.00
22.04.2013
EUR
USD
66.85
87.00
22.04.2013
EUR
USD
40'997.63
53'629.00
22.04.2013
EUR
USD
48.93
64.00
04.06.2012
EUR
USD
56'763.21
70'358.00
22.04.2013
EUR
USD
672'446.04
875'128.00
22.04.2013
EUR
USD
11'191.86
14'383.00
22.04.2013
EUR
USD
31.13
40.00
22.04.2013
EUR
USD
6'960'574.46
9'070'603.00
22.04.2013
EUR
USD
12'093.87
15'760.00
21.05.2012
EUR
USD
88'300'627.94
112'495'000.00
14.06.2012
EUR
USD
154'665.07
193'486.00
20.03.2013
EUR
USD
61'952.53
81'957.00
13.06.2012
EUR
USD
277'794.90
346'188.00
14.06.2012
EUR
USD
1'798'093.53
2'249'415.00
20.03.2013
EUR
USD
136.06
180.00
20.03.2013
EUR
USD
3'106.45
4'071.00
20.03.2013
EUR
USD
33.57
44.00
20.03.2013
EUR
USD
405'894.19
530'524.00
20.03.2013
EUR
USD
587.58
768.00
204
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
11.06.2012
EUR
USD
06.06.2012
EUR
USD
14'703.03
18'195.00
21.05.2012
EUR
USD
363'753'637.54
485'000'000.00
21.05.2012
EUR
USD
8'712'715.86
11'100'000.00
05.06.2012
EUR
USD
196'862.22
243'617.00
08.06.2012
EUR
USD
93'290.52
116'212.00
11.06.2012
EUR
USD
11'291.20
14'114.00
11.06.2012
EUR
USD
23'413.60
29'267.00
08.06.2012
EUR
USD
120'738.54
150'404.00
11.06.2012
EUR
USD
61'294.40
76'618.00
22.10.2012
EUR
USD
31.40
41.00
22.10.2012
EUR
USD
656.79
863.00
22.10.2012
EUR
USD
13.85
18.00
22.10.2012
EUR
USD
1'560.64
2'023.00
22.10.2012
EUR
USD
6'266.31
8'092.00
20.07.2012
EUR
USD
373'739.13
464'554.00
20.07.2012
EUR
USD
70.15
89.00
20.07.2012
EUR
USD
71.31
89.00
22.10.2012
EUR
USD
127'185.83
167'119.00
20.07.2012
EUR
USD
197.34
246.00
22.10.2012
EUR
USD
684.94
900.00
22.10.2012
EUR
USD
88'685.86
116'531.00
22.10.2012
EUR
USD
766.60
1'008.00
22.10.2012
EUR
USD
2'708.33
3'536.00
22.10.2012
EUR
USD
28.14
37.00
22.10.2012
EUR
USD
247'540.46
318'139.00
22.10.2012
EUR
USD
4.66
6.00
22.10.2012
EUR
USD
264.55
340.00
22.10.2012
EUR
USD
35'298'201.62
45'701'217.00
22.10.2012
EUR
USD
78.29
101.00
20.07.2012
EUR
USD
73'623.28
91'513.00
23.10.2012
EUR
USD
497'455.52
651'418.00
20.07.2012
EUR
USD
163.95
208.00
20.07.2012
EUR
USD
548.80
693.00
20.07.2012
EUR
USD
1'201.52
1'513.00
20.07.2012
EUR
USD
129'228.04
163'184.00
20.07.2012
EUR
USD
976.52
1'241.00
25.10.2012
EUR
USD
73'829.02
96'465.00
24.10.2012
EUR
USD
30'244.16
39'390.00
24.10.2012
EUR
USD
11'726.04
15'272.00
24.10.2012
EUR
USD
76'788.24
100'009.00
20.07.2012
EUR
USD
70'908.87
87'264.00
20.07.2012
EUR
USD
46.32
57.00
20.07.2012
EUR
USD
48.39
61.00
20.07.2012
EUR
USD
71.60
89.00
20.07.2012
EUR
USD
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58'951.00
20.07.2012
EUR
USD
359'522.17
448'734.00
20.07.2012
EUR
USD
9'879'597.22
12'092'627.00
20.07.2012
EUR
USD
405.25
515.00
20.07.2012
EUR
USD
324.20
412.00
205
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
2'623'972.00
3'279'965.00
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.07.2012
EUR
USD
22.10.2012
EUR
USD
629.60
822.00
22.10.2012
EUR
USD
107'976'662.10
139'799'328.00
22.10.2012
EUR
USD
187'668.57
246'315.00
22.10.2012
EUR
USD
10.05
13.00
22.10.2012
EUR
USD
99'317.62
127'643.00
22.10.2012
EUR
USD
54'713.54
71'434.00
22.10.2012
EUR
USD
0.78
1.00
22.10.2012
EUR
USD
996.98
1'302.00
22.10.2012
EUR
USD
33.33
43.00
22.10.2012
EUR
USD
157.64
204.00
22.10.2012
EUR
USD
544'948.06
702'983.00
18.10.2012
EUR
USD
89'969.30
116'481.00
19.10.2012
EUR
USD
23'506.60
30'615.00
17.10.2012
EUR
USD
54'347.22
70'434.00
16.10.2012
EUR
USD
38'621.33
49'976.00
17.10.2012
EUR
USD
38'409.72
49'779.00
22.10.2012
EUR
USD
107.38
138.00
22.10.2012
EUR
USD
9'601'790.51
12'431'611.00
22.10.2012
EUR
USD
626'067.54
810'194.00
19.10.2012
EUR
USD
133'988.79
174'507.00
19.10.2012
EUR
USD
68'623.31
89'375.00
22.10.2012
EUR
USD
14'403.31
18'810.00
22.10.2012
EUR
USD
65.05
84.00
22.10.2012
EUR
USD
1'227'946.72
1'585'709.00
22.10.2012
EUR
USD
43'907.09
56'915.00
22.10.2012
EUR
USD
2'522.74
3'245.00
22.10.2012
EUR
USD
5.40
7.00
22.10.2012
EUR
USD
53.27
69.00
22.10.2012
EUR
USD
88'040.52
114'038.00
22.10.2012
EUR
USD
188'691.23
245'125.00
22.10.2012
EUR
USD
12.32
16.00
22.10.2012
EUR
USD
46.18
60.00
22.10.2012
EUR
USD
48.02
62.00
22.10.2012
EUR
USD
20.10
26.00
22.10.2012
EUR
USD
79'099.27
102'061.00
22.10.2012
EUR
USD
51'548.68
67'320.00
22.10.2012
EUR
USD
92.23
119.00
22.10.2012
EUR
USD
9.34
12.00
22.10.2012
EUR
USD
131.38
169.00
22.10.2012
EUR
USD
8'569.87
11'014.00
22.10.2012
EUR
USD
197'331.10
254'788.00
22.10.2012
EUR
USD
14'462.18
18'709.00
20.07.2012
EUR
USD
14'379.64
18'109.00
20.11.2012
EUR
USD
51'670.05
67'525.00
20.11.2012
EUR
USD
25.33
33.00
20.11.2012
EUR
USD
62.75
82.00
20.11.2012
EUR
USD
145.81
189.00
20.11.2012
EUR
USD
260.49
338.00
20.11.2012
EUR
USD
351.55
458.00
206
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
35'900'919.12
43'942'725.00
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.11.2012
EUR
USD
61.41
80.00
20.11.2012
20.11.2012
EUR
USD
582.72
765.00
EUR
USD
6.91
9.00
20.11.2012
EUR
USD
38'949.83
50'738.00
20.07.2012
EUR
USD
81'962.36
100'158.00
20.07.2012
EUR
USD
96'338'938.73
117'918'861.00
16.11.2012
EUR
USD
116'972.48
148'789.00
20.07.2012
EUR
USD
183'354.73
225'640.00
20.07.2012
EUR
USD
136.52
168.00
20.11.2012
EUR
USD
27.90
36.00
20.11.2012
EUR
USD
17'022.83
21'962.00
20.11.2012
EUR
USD
313'545.78
406'857.00
16.11.2012
EUR
USD
23'917.45
30'423.00
20.07.2012
EUR
USD
3.28
4.00
20.11.2012
EUR
USD
54'832.67
71'436.00
20.11.2012
EUR
USD
9'356.73
12'102.00
20.11.2012
EUR
USD
15.46
20.00
20.11.2012
EUR
USD
22.37
29.00
20.11.2012
EUR
USD
30.83
40.00
20.11.2012
EUR
USD
4'728.81
6'077.00
20.11.2012
EUR
USD
178.08
232.00
20.11.2012
EUR
USD
5'944.11
7'785.00
20.11.2012
EUR
USD
0.76
1.00
20.11.2012
EUR
USD
15'942.30
20'666.00
20.11.2012
EUR
USD
11.57
15.00
20.11.2012
EUR
USD
83'712.26
106'482.00
20.11.2012
EUR
USD
11.00
14.00
20.11.2012
EUR
USD
44.03
56.00
20.11.2012
EUR
USD
110.44
143.00
20.11.2012
EUR
USD
36'603'991.40
46'816'505.00
20.11.2012
EUR
USD
15'052.46
19'239.00
20.11.2012
EUR
USD
88.71
114.00
20.11.2012
EUR
USD
1.56
2.00
20.11.2012
EUR
USD
20'696.89
26'349.00
20.11.2012
EUR
USD
32.80
42.00
20.07.2012
EUR
USD
123.57
153.00
20.07.2012
EUR
USD
468.43
587.00
02.11.2012
EUR
USD
125'373.41
162'672.00
20.07.2012
EUR
USD
245.36
309.00
20.07.2012
EUR
USD
1'511.85
1'887.00
01.11.2012
EUR
USD
152'701.55
196'985.00
07.11.2012
EUR
USD
344'444.36
442'611.00
20.07.2012
EUR
USD
210'636.93
262'580.00
07.11.2012
EUR
USD
134'631.91
173'002.00
02.11.2012
EUR
USD
173'122.16
224'626.00
20.07.2012
EUR
USD
17.35
22.00
29.10.2012
EUR
USD
244'988.05
317'823.00
20.07.2012
EUR
USD
785.00
980.00
20.07.2012
EUR
USD
562'372.94
702'072.00
26.10.2012
EUR
USD
23'485.34
30'437.00
207
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
26.10.2012
EUR
USD
18'699.85
24'235.00
20.07.2012
31.10.2012
EUR
USD
14'634.58
18'266.00
EUR
USD
39'184.13
50'669.00
30.10.2012
EUR
USD
385'391.20
499'467.00
30.10.2012
EUR
USD
154'184.41
199'823.00
30.10.2012
EUR
USD
23'368.06
30'285.00
08.11.2012
EUR
USD
152'862.28
195'358.00
14.11.2012
EUR
USD
105'604.08
134'434.00
14.11.2012
EUR
USD
51.85
66.00
14.11.2012
EUR
USD
57.34
73.00
20.07.2012
EUR
USD
132'199.50
165'527.00
13.11.2012
EUR
USD
78'335.55
99'917.00
15.11.2012
EUR
USD
352'498.43
448'378.00
15.11.2012
EUR
USD
58'195.75
74'025.00
20.07.2012
EUR
USD
11'872.12
14'966.00
14.11.2012
EUR
USD
95'531.81
121'612.00
20.07.2012
EUR
USD
11.11
14.00
20.07.2012
EUR
USD
428'662.76
534'371.00
08.11.2012
EUR
USD
677'558'080.68
850'000'000.00
08.11.2012
EUR
USD
44'108'941.35
57'000'000.00
20.07.2012
EUR
USD
97.06
121.00
08.11.2012
EUR
USD
15'320'035.54
20'000'000.00
20.07.2012
EUR
USD
71.08
89.00
13.11.2012
EUR
USD
1'462'849.86
1'865'865.00
09.11.2012
EUR
USD
41'129.42
52'658.00
20.07.2012
EUR
USD
57'052.29
70'641.00
09.11.2012
EUR
USD
359'276.73
459'982.00
30.08.2012
EUR
USD
56'879.74
71'185.00
30.08.2012
EUR
USD
8'065.52
10'094.00
30.08.2012
EUR
USD
40'527.37
50'720.00
29.08.2012
EUR
USD
71'301.52
89'270.00
13.08.2012
EUR
USD
1'812'173.21
2'238'940.00
05.09.2012
EUR
USD
81'190.75
101'489.00
05.09.2012
EUR
USD
46.40
58.00
04.09.2012
EUR
USD
198'649.64
248'908.00
31.08.2012
EUR
USD
11'307.08
14'213.00
31.08.2012
EUR
USD
80'369.93
101'025.00
15.08.2012
EUR
USD
20'515.66
25'224.00
15.08.2012
EUR
USD
51'699.06
63'564.00
15.08.2012
EUR
USD
24'659.62
30'319.00
23.08.2012
EUR
USD
8'952.19
11'047.00
23.08.2012
EUR
USD
559'311.18
690'190.00
28.08.2012
EUR
USD
49'870.43
62'737.00
29.08.2012
EUR
USD
7'345.81
9'197.00
14.08.2012
EUR
USD
363'407.80
447'355.00
24.08.2012
EUR
USD
42'851.30
53'457.00
27.08.2012
EUR
USD
303'088.21
377'951.00
05.09.2012
EUR
USD
116.80
146.00
14.09.2012
EUR
USD
77'056.26
99'025.00
31.07.2012
EUR
USD
36'524.39
44'925.00
208
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
14.09.2012
EUR
USD
1'115'020.62
1'432'913.00
13.09.2012
01.08.2012
EUR
USD
51'625.23
66'039.00
EUR
USD
2'854.49
3'531.00
19.09.2012
EUR
USD
152'926.09
200'899.00
19.09.2012
EUR
USD
501'257.63
658'640.00
18.09.2012
EUR
USD
231'891.22
299'302.00
17.09.2012
EUR
USD
107'005.51
138'005.00
30.07.2012
EUR
USD
41'049.50
49'752.00
06.08.2012
EUR
USD
188'543.09
231'908.00
07.09.2012
EUR
USD
675'972'961.08
845'000'000.00
06.09.2012
EUR
USD
2'966'888.89
3'738'280.00
07.08.2012
EUR
USD
53'293.54
64'725.00
05.09.2012
EUR
USD
32'316.62
40'396.00
03.08.2012
EUR
USD
67'433.69
83'139.00
02.08.2012
EUR
USD
11'568.16
14'171.00
11.09.2012
EUR
USD
48'071.23
60'738.00
03.08.2012
EUR
USD
74'041.69
91'286.00
11.09.2012
EUR
USD
466'974.28
590'022.00
21.08.2012
EUR
USD
161'562.25
199'594.00
20.08.2012
EUR
USD
467'833.50
573'751.00
20.08.2012
EUR
USD
50'353.84
61'049.00
20.08.2012
EUR
USD
198.96
244.00
20.08.2012
EUR
USD
38.04
46.00
20.08.2012
EUR
USD
84.12
102.00
20.08.2012
EUR
USD
11'669'170.20
14'329'741.00
20.08.2012
EUR
USD
96'469'832.25
118'464'954.00
20.08.2012
EUR
USD
925.55
1'122.00
20.08.2012
EUR
USD
148.74
181.00
20.08.2012
EUR
USD
86'253.71
104'574.00
20.08.2012
EUR
USD
269'652.55
324'210.00
20.08.2012
EUR
USD
79'560.16
98'221.00
20.08.2012
EUR
USD
130.07
159.00
20.08.2012
EUR
USD
132'335.15
161'036.00
20.08.2012
EUR
USD
65'882.69
80'535.00
20.08.2012
EUR
USD
21.95
27.00
20.08.2012
EUR
USD
59'644.68
73'691.00
20.08.2012
EUR
USD
4.85
6.00
20.08.2012
EUR
USD
17'589.00
21'689.00
20.08.2012
EUR
USD
6'340'203.55
7'818'105.00
20.08.2012
EUR
USD
29'366'769.54
36'062'393.00
20.08.2012
EUR
USD
133'716.19
164'618.00
20.08.2012
EUR
USD
169'681.91
209'642.00
20.08.2012
EUR
USD
225.81
278.00
20.08.2012
EUR
USD
74'792.80
92'227.00
20.08.2012
EUR
USD
90'026.98
111'782.00
17.08.2012
EUR
USD
33'762.79
40'593.00
21.08.2012
EUR
USD
16'318.60
20'160.00
20.08.2012
EUR
USD
1'477.94
1'826.00
20.08.2012
EUR
USD
76.51
95.00
20.08.2012
EUR
USD
424'613.15
510'523.00
209
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.08.2012
EUR
USD
130'526.83
159'928.00
20.08.2012
EUR
USD
65'916.59
81'552.00
20.08.2012
EUR
USD
33.82
41.00
20.08.2012
EUR
USD
58'863.85
71'187.00
20.08.2012
EUR
USD
837.25
1'015.00
20.08.2012
EUR
USD
173.96
214.00
20.08.2012
EUR
USD
269.33
330.00
20.08.2012
EUR
USD
45'362.16
56'020.00
20.08.2012
EUR
USD
7'955.29
9'787.00
20.08.2012
EUR
USD
210.85
260.00
19.09.2012
EUR
USD
6'658'632.87
8'747'446.00
26.09.2012
EUR
USD
493'362.33
640'779.00
26.09.2012
EUR
USD
77'039.57
100'059.00
26.09.2012
EUR
USD
19'578.07
25'428.00
25.09.2012
EUR
USD
160'867.95
208'324.00
25.09.2012
EUR
USD
141'289.58
182'970.00
01.10.2012
EUR
USD
155'759.58
199'933.00
01.10.2012
EUR
USD
1'448'884.39
1'859'788.00
28.09.2012
EUR
USD
16'468.36
21'343.00
26.09.2012
EUR
USD
21'820.14
28'340.00
27.09.2012
EUR
USD
476'351.67
614'970.00
25.07.2012
EUR
USD
46'785.86
56'915.00
24.07.2012
EUR
USD
276'584.01
339'092.00
26.07.2012
EUR
USD
825'734.91
1'001'121.00
27.07.2012
EUR
USD
25'110.84
30'359.00
26.07.2012
EUR
USD
162'875.76
197'438.00
24.09.2012
EUR
USD
2'027'454.23
2'646'436.00
25.09.2012
EUR
USD
77'116.60
99'866.00
24.09.2012
EUR
USD
23'273.58
30'379.00
21.09.2012
EUR
USD
16'958.65
22'148.00
24.09.2012
EUR
USD
471'772.77
615'805.00
02.10.2012
EUR
USD
636'256.90
818'290.00
11.10.2012
EUR
USD
40'772.85
52'862.00
12.10.2012
EUR
USD
286'062.04
368'877.00
11.10.2012
EUR
USD
809'842.24
1'057'492.00
11.10.2012
EUR
USD
17.61
23.00
11.10.2012
EUR
USD
63.56
83.00
16.10.2012
EUR
USD
237'603.55
307'459.00
16.10.2012
EUR
USD
14'998.45
19'408.00
15.10.2012
EUR
USD
216'791.22
279'639.00
15.10.2012
EUR
USD
95'060.08
122'618.00
15.10.2012
EUR
USD
38'762.69
50'000.00
03.10.2012
EUR
USD
700'244.36
899'814.00
04.10.2012
EUR
USD
607'859.02
784'746.00
03.10.2012
EUR
USD
1'222'476.26
1'570'882.00
02.10.2012
EUR
USD
19'699.09
25'335.00
03.10.2012
EUR
USD
77'804.67
99'979.00
10.10.2012
EUR
USD
117'990.76
153'270.00
11.10.2012
EUR
USD
19'696.88
25'537.00
10.10.2012
EUR
USD
367'899.15
477'901.00
210
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
05.10.2012
EUR
USD
643'730.96
832'666.00
09.10.2012
EUR
USD
79'110.92
102'061.00
20.09.2012
EUR
USD
207.47
260.00
20.09.2012
EUR
USD
238.19
294.00
20.09.2012
EUR
USD
20'462.93
25'196.00
20.09.2012
EUR
USD
8'083.03
10'086.00
20.09.2012
EUR
USD
43'331.48
54'524.00
20.09.2012
EUR
USD
32.06
40.00
20.09.2012
EUR
USD
477'346.00
589'866.00
20.09.2012
EUR
USD
27'553'662.18
36'197'246.00
20.09.2012
EUR
USD
987'847.34
1'216'534.00
20.09.2012
EUR
USD
65.77
81.00
20.09.2012
EUR
USD
111'334.96
137'109.00
20.09.2012
EUR
USD
46'465.58
61'079.00
20.09.2012
EUR
USD
1'239'090.15
1'628'784.00
20.09.2012
EUR
USD
1'596'226.66
2'008'532.00
20.09.2012
EUR
USD
9'427'505.85
12'387'507.00
20.09.2012
EUR
USD
3'933.88
4'950.00
20.09.2012
EUR
USD
3.19
4.00
20.09.2012
EUR
USD
108.88
137.00
20.09.2012
EUR
USD
0.80
1.00
20.09.2012
EUR
USD
95'582'658.90
125'566'939.00
20.09.2012
EUR
USD
20'188.19
25'381.00
20.09.2012
EUR
USD
13.29
17.00
20.09.2012
EUR
USD
173'519.05
219'250.00
20.09.2012
EUR
USD
51'699.40
65'149.00
20.09.2012
EUR
USD
1'418.23
1'792.00
20.09.2012
EUR
USD
8.60
11.00
20.09.2012
EUR
USD
31'767.34
40'639.00
20.09.2012
EUR
USD
4.76
6.00
20.09.2012
EUR
USD
2'419.61
3'049.00
20.09.2012
EUR
USD
524.56
661.00
20.09.2012
EUR
USD
30'951.08
39'003.00
20.09.2012
EUR
USD
61'609.01
77'392.00
20.09.2012
EUR
USD
4.05
5.00
20.09.2012
EUR
USD
69.60
86.00
20.09.2012
EUR
USD
39'936.92
50'013.00
20.09.2012
EUR
USD
50'582.75
64'709.00
20.09.2012
EUR
USD
146.41
185.00
20.09.2012
EUR
USD
19.45
25.00
20.09.2012
EUR
USD
4'745.01
6'098.00
20.09.2012
EUR
USD
505.00
649.00
20.09.2012
EUR
USD
320'859.09
396'492.00
20.09.2012
EUR
USD
248.12
320.00
20.11.2012
EUR
USD
9'304.11
12'120.00
22.01.2013
EUR
USD
1'053.60
1'380.00
22.01.2013
EUR
USD
15'485.07
20'206.00
22.01.2013
EUR
USD
91.28
122.00
22.01.2013
EUR
USD
42.40
56.00
22.01.2013
EUR
USD
10'730.40
14'171.00
211
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
22.01.2013
EUR
USD
109.97
145.00
22.01.2013
22.01.2013
EUR
USD
77'648.87
101'710.00
EUR
USD
9.16
12.00
22.01.2013
EUR
USD
383'474.98
500'385.00
22.01.2013
EUR
USD
13'869.17
18'170.00
22.01.2013
EUR
USD
68.04
90.00
22.01.2013
EUR
USD
67.60
89.00
22.01.2013
EUR
USD
353'003.24
468'400.00
22.01.2013
EUR
USD
0.75
1.00
22.01.2013
EUR
USD
109.28
145.00
22.01.2013
EUR
USD
99'539.88
133'045.00
22.01.2013
EUR
USD
49.47
66.00
22.01.2013
EUR
USD
47'436.09
63'090.00
22.01.2013
EUR
USD
46'624.26
61'382.00
22.01.2013
EUR
USD
36'842'101.99
49'128'943.00
22.01.2013
EUR
USD
67'753.51
89'333.00
24.01.2013
EUR
USD
57.98
77.00
24.01.2013
EUR
USD
26'296.69
34'922.00
24.01.2013
EUR
USD
53.46
71.00
23.01.2013
EUR
USD
56'935.63
76'066.00
23.01.2013
EUR
USD
61'748.50
82'496.00
25.01.2013
EUR
USD
110'144.47
146'382.00
28.01.2013
EUR
USD
117'820.10
156'524.00
25.01.2013
EUR
USD
262'036.12
348'246.00
24.01.2013
EUR
USD
46'128.01
61'258.00
24.01.2013
EUR
USD
105'492.86
140'411.00
20.06.2012
EUR
USD
39'634.06
50'038.00
22.01.2013
EUR
USD
87.70
116.00
22.01.2013
EUR
USD
14.32
19.00
22.01.2013
EUR
USD
300.35
398.00
22.01.2013
EUR
USD
743'576.33
985'313.00
23.01.2013
EUR
USD
1'200.60
1'604.00
23.01.2013
EUR
USD
2'868'260.48
3'831'996.00
20.06.2012
EUR
USD
8'961'800.40
11'314'273.00
20.06.2012
EUR
USD
34'901'600.79
44'063'271.00
20.06.2012
EUR
USD
865.71
1'083.00
22.01.2013
EUR
USD
1'461.78
1'937.00
20.06.2012
EUR
USD
971.09
1'210.00
20.06.2012
EUR
USD
0.79
1.00
20.06.2012
EUR
USD
128'780.18
161'104.00
22.01.2013
EUR
USD
6'421'735.28
8'563'384.00
20.06.2012
EUR
USD
10.43
13.00
20.06.2012
EUR
USD
122.02
152.00
20.06.2012
EUR
USD
40.00
50.00
20.06.2012
EUR
USD
23.53
30.00
20.06.2012
EUR
USD
88'909'352.08
112'248'057.00
20.06.2012
EUR
USD
834'722.38
1'053'837.00
17.01.2013
EUR
USD
10'638.98
14'219.00
17.01.2013
EUR
USD
222'856.72
297'848.00
16.01.2013
EUR
USD
85'305.05
113'814.00
212
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.06.2012
EUR
USD
154.93
193.00
16.01.2013
22.01.2013
EUR
USD
294'590.77
393'043.00
EUR
USD
6'174.28
8'154.00
22.01.2013
EUR
USD
1'600'985.13
2'114'325.00
18.01.2013
EUR
USD
192'864.64
257'185.00
18.01.2013
EUR
USD
375'290.59
500'450.00
18.01.2013
EUR
USD
1'151'871.02
1'536'020.00
20.06.2012
EUR
USD
4'497.60
5'622.00
22.01.2013
EUR
USD
45'019.01
58'852.00
22.01.2013
EUR
USD
42.84
56.00
22.01.2013
EUR
USD
66.67
87.00
22.01.2013
EUR
USD
13'609.65
17'994.00
22.01.2013
EUR
USD
1'050.54
1'376.00
22.01.2013
EUR
USD
53.64
71.00
22.01.2013
EUR
USD
34'730.28
45'969.00
22.01.2013
EUR
USD
1'852'635.50
2'461'217.00
22.01.2013
EUR
USD
3'891.93
5'078.00
22.01.2013
EUR
USD
14'323.64
18'938.00
22.01.2013
EUR
USD
57'651.13
76'676.00
22.01.2013
EUR
USD
9.73
13.00
22.01.2013
EUR
USD
246'339.02
324'798.00
20.06.2012
EUR
USD
2'377'890.87
2'992'754.00
22.01.2013
EUR
USD
373.15
492.00
22.01.2013
EUR
USD
4.60
6.00
22.01.2013
EUR
USD
16'117.52
21'504.00
22.01.2013
EUR
USD
150.65
201.00
22.01.2013
EUR
USD
115'491'622.05
154'008'078.00
22.01.2013
EUR
USD
11'451.44
15'306.00
28.01.2013
EUR
USD
150'676.70
200'174.00
20.02.2013
EUR
USD
283'080.63
376'016.00
20.02.2013
EUR
USD
133.96
179.00
20.02.2013
EUR
USD
337.27
448.00
20.02.2013
EUR
USD
6'883.09
9'149.00
20.02.2013
EUR
USD
96.15
128.00
20.02.2013
EUR
USD
91.18
122.00
20.02.2013
EUR
USD
76'310.91
102'104.00
20.02.2013
EUR
USD
3'036.39
4'080.00
20.02.2013
EUR
USD
6'415'961.64
8'563'384.00
20.02.2013
EUR
USD
616.95
829.00
20.02.2013
EUR
USD
2'967.61
4'065.00
20.02.2013
EUR
USD
14.73
20.00
20.02.2013
EUR
USD
0.73
1.00
20.02.2013
EUR
USD
5.17
7.00
20.02.2013
EUR
USD
3'000.58
4'066.00
20.02.2013
EUR
USD
128.32
173.00
20.02.2013
EUR
USD
6.02
8.00
20.02.2013
EUR
USD
9'806.11
13'200.00
20.02.2013
EUR
USD
9'713.53
13'190.00
20.02.2013
EUR
USD
78.00
105.00
20.02.2013
EUR
USD
26.89
36.00
213
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
27.02.2013
EUR
USD
147'072.19
193'547.00
01.03.2013
EUR
USD
23'438.01
30'629.00
27.02.2013
EUR
USD
121'746.20
160'218.00
20.02.2013
EUR
USD
37'525.59
50'956.00
26.02.2013
EUR
USD
113'729.49
150'430.00
07.03.2013
EUR
USD
149'888.55
195'005.00
07.03.2013
EUR
USD
881'827.06
1'147'257.00
06.03.2013
EUR
USD
47'065.43
61'138.00
04.03.2013
EUR
USD
69'909.18
91'602.00
06.03.2013
EUR
USD
23'641.26
30'710.00
20.02.2013
EUR
USD
708'865.37
959'467.00
20.02.2013
EUR
USD
1'247'120.81
1'687'554.00
20.02.2013
EUR
USD
160.32
217.00
20.02.2013
EUR
USD
1.49
2.00
20.02.2013
EUR
USD
2'285.82
3'063.00
20.02.2013
EUR
USD
71'997.17
98'621.00
20.02.2013
EUR
USD
58.91
80.00
20.02.2013
EUR
USD
10.95
15.00
20.02.2013
EUR
USD
250.91
340.00
20.02.2013
EUR
USD
135'607.02
183'757.00
20.02.2013
EUR
USD
453.01
613.00
07.02.2013
EUR
USD
13'669'802.87
18'000'000.00
07.02.2013
EUR
USD
104'375'256.11
135'000'000.00
07.02.2013
EUR
USD
97'513.65
132'131.00
06.02.2013
EUR
USD
412'704.97
565'282.00
07.02.2013
EUR
USD
237'323.99
321'574.00
12.02.2013
EUR
USD
89'506.72
119'939.00
12.02.2013
EUR
USD
333'710.45
447'172.00
11.02.2013
EUR
USD
705'739.93
955'219.00
07.02.2013
EUR
USD
720'009'381.23
921'000'000.00
08.02.2013
EUR
USD
225'021.43
304'454.00
30.01.2013
EUR
USD
119'143.92
160'606.00
31.01.2013
EUR
USD
49'034.92
66'001.00
30.01.2013
EUR
USD
45'324.18
61'097.00
28.01.2013
EUR
USD
68'925.86
91'568.00
29.01.2013
EUR
USD
33'668.91
45'049.00
05.02.2013
EUR
USD
58'283.25
79'137.00
05.02.2013
EUR
USD
157'617.47
214'013.00
04.02.2013
EUR
USD
122'331.61
166'004.00
31.01.2013
EUR
USD
370'572.07
498'790.00
01.02.2013
EUR
USD
236'989.98
319'344.00
13.02.2013
EUR
USD
45'782.36
61'298.00
20.02.2013
EUR
USD
543'700.79
726'493.00
20.02.2013
EUR
USD
49.61
66.00
20.02.2013
EUR
USD
49.39
66.00
20.02.2013
EUR
USD
131.72
175.00
20.02.2013
EUR
USD
6'333.63
8'463.00
20.02.2013
EUR
USD
163'100.28
217'535.00
20.02.2013
EUR
USD
79.22
106.00
20.02.2013
EUR
USD
337.39
450.00
214
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.02.2013
EUR
USD
57'369.67
76'316.00
20.02.2013
20.02.2013
EUR
USD
167.20
223.00
EUR
USD
0.74
1.00
20.02.2013
EUR
USD
101'147.14
136'316.00
19.02.2013
EUR
USD
217'186.13
291'833.00
14.02.2013
EUR
USD
87'357.25
116'884.00
14.02.2013
EUR
USD
99'204.04
132'735.00
20.02.2013
EUR
USD
28.40
38.00
20.02.2013
EUR
USD
44'376.19
59'382.00
20.02.2013
EUR
USD
147'956.76
199'479.00
20.02.2013
EUR
USD
581.68
783.00
20.02.2013
EUR
USD
343.41
463.00
03.07.2012
EUR
USD
83'830.87
104'185.00
28.11.2012
EUR
USD
68'760.99
89'183.00
05.07.2012
EUR
USD
39'541.80
50'139.00
27.11.2012
EUR
USD
194'370.34
250'349.00
27.11.2012
EUR
USD
28.85
37.00
30.11.2012
EUR
USD
197'031.31
254'860.00
02.07.2012
EUR
USD
174'539.91
217'564.00
29.11.2012
EUR
USD
38'572.53
50'017.00
28.11.2012
EUR
USD
120'916.73
156'829.00
29.11.2012
EUR
USD
149'259.66
193'545.00
23.11.2012
EUR
USD
141'610.74
181'460.00
23.11.2012
EUR
USD
60'958.33
78'112.00
23.11.2012
EUR
USD
19'093.96
24'467.00
06.07.2012
EUR
USD
150.10
189.00
06.07.2012
EUR
USD
54.79
69.00
27.11.2012
EUR
USD
791.15
1'019.00
27.11.2012
EUR
USD
65'156.34
83'563.00
27.11.2012
EUR
USD
6.24
8.00
06.07.2012
EUR
USD
125.48
158.00
26.11.2012
EUR
USD
58'947.99
75'477.00
02.07.2012
EUR
USD
84'482.95
105'308.00
29.06.2012
EUR
USD
49'457.53
61'723.00
17.12.2012
EUR
USD
4'695.82
6'121.00
14.12.2012
EUR
USD
115'278.46
149'862.00
29.06.2012
EUR
USD
38'893'673.43
49'000'000.00
14.12.2012
EUR
USD
78'831.54
102'481.00
18.12.2012
EUR
USD
266'655.72
349'239.00
28.06.2012
EUR
USD
775'525.64
967'856.00
28.06.2012
EUR
USD
491'049.68
612'830.00
17.12.2012
EUR
USD
191'813.58
250'029.00
29.06.2012
EUR
USD
1'062'303.69
1'325'755.00
06.12.2012
EUR
USD
202'533.28
264'711.00
07.12.2012
EUR
USD
91'938.07
120'255.00
06.12.2012
EUR
USD
15'653.40
20'459.00
05.12.2012
EUR
USD
469'096.65
609'638.00
05.12.2012
EUR
USD
199'075.10
258'718.00
12.12.2012
EUR
USD
415'034.26
536'228.00
29.06.2012
EUR
USD
632'452'782.63
803'000'000.00
215
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
11.12.2012
EUR
USD
218'924.14
284'273.00
10.12.2012
EUR
USD
168'544.20
220'203.00
10.12.2012
EUR
USD
765'680.06
1'000'361.00
21.11.2012
EUR
USD
39'378.84
50'019.00
09.07.2012
EUR
USD
153.11
193.00
09.07.2012
EUR
USD
127'013.58
159'021.00
09.07.2012
EUR
USD
153'663.63
193'693.00
13.07.2012
EUR
USD
163'171.63
200'130.00
12.07.2012
EUR
USD
32'769.61
40'323.00
06.07.2012
EUR
USD
119'401.21
150'350.00
06.07.2012
EUR
USD
43'773.23
55'128.00
06.07.2012
EUR
USD
158'761.12
199'912.00
06.07.2012
EUR
USD
63'371.98
79'798.00
06.07.2012
EUR
USD
76.24
96.00
20.07.2012
EUR
USD
243.77
300.00
20.07.2012
EUR
USD
373'012.64
459'048.00
20.07.2012
EUR
USD
106.80
131.00
20.11.2012
EUR
USD
6.14
8.00
20.07.2012
EUR
USD
2'486.46
3'031.00
17.07.2012
EUR
USD
5'802.30
7'073.00
16.07.2012
EUR
USD
24'604.08
30'140.00
17.07.2012
EUR
USD
24'741.59
30'160.00
18.07.2012
EUR
USD
16'531.05
20'234.00
17.07.2012
EUR
USD
34'637.41
42'223.00
06.07.2012
EUR
USD
99'500.48
125'291.00
20.11.2012
EUR
USD
9'245'111.02
11'824'497.00
20.11.2012
EUR
USD
136.68
174.00
20.11.2012
EUR
USD
32.37
42.00
20.11.2012
EUR
USD
99'509.44
127'186.00
20.11.2012
EUR
USD
22.57
29.00
20.11.2012
EUR
USD
22'407.97
28'550.00
21.11.2012
EUR
USD
428'377.42
544'125.00
20.11.2012
EUR
USD
113'340'057.86
144'961'934.00
20.11.2012
EUR
USD
236'037.52
300'497.00
20.11.2012
EUR
USD
247'596.71
322'569.00
20.11.2012
EUR
USD
4.72
6.00
20.11.2012
EUR
USD
104'175.87
132'469.00
20.11.2012
EUR
USD
38'018.87
48'360.00
06.07.2012
EUR
USD
69.09
87.00
20.11.2012
EUR
USD
1.57
2.00
20.11.2012
EUR
USD
47'690.08
61'060.00
20.11.2012
EUR
USD
17.21
22.00
20.11.2012
EUR
USD
296.01
379.00
20.11.2012
EUR
USD
31.36
40.00
20.11.2012
EUR
USD
19'930.22
25'421.00
19.12.2012
EUR
USD
93'597.86
122'660.00
20.06.2012
EUR
USD
20.75
26.00
21.12.2012
EUR
USD
73'783.09
97'556.00
21.12.2012
EUR
USD
57'144.91
75'557.00
20.12.2012
EUR
USD
787.07
1'014.00
216
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.12.2012
EUR
USD
20.06.2012
EUR
USD
42.31
53.00
20.06.2012
EUR
USD
33'815.82
42'356.00
24.12.2012
EUR
USD
56'635.50
75'110.00
20.06.2012
EUR
USD
48'168.87
60'358.00
24.12.2012
EUR
USD
397'589.35
527'283.00
20.06.2012
EUR
USD
111.33
138.00
20.06.2012
EUR
USD
71'363.11
88'461.00
20.06.2012
EUR
USD
47'134.12
60'096.00
20.06.2012
EUR
USD
99.37
125.00
20.06.2012
EUR
USD
19.61
25.00
20.12.2012
EUR
USD
13.88
18.00
20.12.2012
EUR
USD
22.51
29.00
20.12.2012
EUR
USD
194'713.89
254'530.00
20.12.2012
EUR
USD
23.01
30.00
20.12.2012
EUR
USD
189.72
248.00
27.12.2012
EUR
USD
106'996.60
141'717.00
20.06.2012
EUR
USD
20.00
25.00
20.06.2012
EUR
USD
108.00
135.00
09.01.2013
EUR
USD
74'878.52
97'694.00
20.06.2012
EUR
USD
28'312.45
35'358.00
20.06.2012
EUR
USD
18'345.66
22'863.00
14.01.2013
EUR
USD
206'139.34
268'950.00
15.01.2013
EUR
USD
7'700.11
10'168.00
14.01.2013
EUR
USD
880'440.71
1'148'711.00
20.06.2012
EUR
USD
107'316.00
134'145.00
11.01.2013
EUR
USD
23'183.38
30'303.00
02.01.2013
EUR
USD
57'134.00
75'594.00
20.06.2012
EUR
USD
44'000.39
54'454.00
28.12.2012
EUR
USD
750'080.41
988'756.00
27.12.2012
EUR
USD
124'879.58
165'403.00
28.12.2012
EUR
USD
801'147.78
1'056'073.00
08.01.2013
EUR
USD
76'352.60
99'999.00
20.06.2012
EUR
USD
138.17
171.00
08.01.2013
EUR
USD
157'647.55
206'471.00
03.01.2013
EUR
USD
1'700'265.51
2'247'751.00
08.01.2013
EUR
USD
153'768.80
201'391.00
20.06.2012
EUR
USD
4'664'524.38
5'873'056.00
20.12.2012
EUR
USD
3'174.92
4'102.00
20.12.2012
EUR
USD
143.24
186.00
20.12.2012
EUR
USD
0.77
1.00
20.12.2012
EUR
USD
54'213.08
70'477.00
20.12.2012
EUR
USD
6.15
8.00
20.12.2012
EUR
USD
15.29
20.00
20.12.2012
EUR
USD
41'101.60
53'765.00
20.12.2012
EUR
USD
276.30
361.00
20.12.2012
EUR
USD
82'947.13
107'711.00
20.12.2012
EUR
USD
94.14
123.00
20.12.2012
EUR
USD
102.21
131.00
20.12.2012
EUR
USD
420'639.20
541'920.00
217
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
57'050.09
73'181.00
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.12.2012
EUR
USD
183'642.96
235'366.00
20.12.2012
EUR
USD
8'402'253.34
11'011'153.00
20.12.2012
EUR
USD
27'638.67
36'027.00
20.12.2012
EUR
USD
113'480'943.91
148'716'777.00
20.12.2012
EUR
USD
518.42
679.00
20.12.2012
EUR
USD
34'979.10
46'036.00
20.12.2012
EUR
USD
37'413'439.15
49'030'312.00
20.12.2012
EUR
USD
3.84
5.00
20.12.2012
EUR
USD
5'102.57
6'619.00
25.06.2012
EUR
USD
198'717.86
252'508.00
25.06.2012
EUR
USD
471'273.78
598'841.00
26.06.2012
EUR
USD
163'788.12
206'242.00
20.12.2012
EUR
USD
2'388.65
3'056.00
27.06.2012
EUR
USD
296'260.18
371'214.00
21.06.2012
EUR
USD
1'868'083.40
2'351'917.00
20.06.2012
EUR
USD
46.86
59.00
22.06.2012
EUR
USD
55'423.73
70'305.00
25.06.2012
EUR
USD
158'973.97
202'006.00
22.06.2012
EUR
USD
159'115.49
201'838.00
20.12.2012
EUR
USD
11'916.59
15'286.00
20.12.2012
EUR
USD
34.30
44.00
20.12.2012
EUR
USD
2'372.07
3'056.00
20.12.2012
EUR
USD
1.54
2.00
20.12.2012
EUR
USD
0.78
1.00
20.12.2012
EUR
USD
15.74
20.00
20.12.2012
EUR
USD
0.78
1.00
20.12.2012
EUR
USD
143'174.03
183'499.00
20.12.2012
EUR
USD
52.32
67.00
20.12.2012
EUR
USD
73.34
94.00
218
Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate
Futures
Basiswert
Verfall
2.5 BRD 21 Jun 12
11.06.2012
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
310
0
2.5 BRD 21 Sep 12
07.09.2012
310
310
2.75 USA 19 Jun 12
20.06.2012
350
0
3.125 USA 19 Sep 12
19.09.2012
350
350
5.5 USA 28 Dez 12
19.12.2012
800
800
5.5 USA 28 Mrz 13
19.03.2013
800
800
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
0
400
Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate
Futures
Basiswert
Verfall
1.25 USA 14 Jun 12
29.06.2012
2.5 BRD 21 Sep 12
07.09.2012
600
600
2.625 USA 14 Sep 12
28.09.2012
400
400
3.25 BRD 21 Dez 12
07.12.2012
600
600
3.75 BRD 17 Jun 12
11.06.2012
0
100
5.5 USA 28 Dez 12
19.12.2012
400
400
5.5 USA 28 Jun 13
19.06.2013
440
440
5.5 USA 28 Mrz 13
19.03.2013
440
440
1
Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in
Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln
2
Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge
Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
219
LGT Bond Fund EMMA LC
OGAW nach liechtensteinischem Recht
Dreijahresvergleich
Per:
30.04.2013
30.04.2012
30.04.2011
4'340'864
163'253
n. a.
3'490
142
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) A
1'243.69
1'149.67
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) A
1'149.67
1
1'000.00
n. a.
10.81%
14.97%1
n. a.
10'275'495
n. a.
n. a.
9'042
n. a.
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) A
1'136.48
n.a.
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) A
2
1'000.00
n.a.
n. a.
13.65%2
n.a.
n. a.
10'131'100
2'574'421
n. a.
7'953
2'239
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B
1'273.91
1'149.68
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B
1'149.68
1
1'000.00
n. a.
10.81%
14.97%1
n. a.
24'732'603
12'289'268
n. a.
19'330
10'846
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B
1'279.50
1'133.10
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B
1'133.10
1
1'000.00
n. a.
12.92%
13.31%1
n. a.
28'539'548
6'678'579
n. a.
22'834
5'898
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B
1'249.89
1'132.35
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B
1'132.35
1
1'000.00
n. a.
10.38%
13.24%1
n. a.
40'159'561
12'536'630
n. a.
30'852
10'820
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM
1'301.67
1'158.65
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM
1'158.65
1
1'000.00
n. a.
12.34%
15.87%1
n. a.
Nettovermögen (EUR) A
Anzahl Anteile im Umlauf A
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr A*
Nettovermögen (USD) A
Anzahl Anteile im Umlauf A
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr A
Nettovermögen (EUR) B
Anzahl Anteile im Umlauf B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B
Nettovermögen (CHF) B
Anzahl Anteile im Umlauf B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B
Nettovermögen (USD) B
Anzahl Anteile im Umlauf B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B
Nettovermögen (EUR) IM
Anzahl Anteile im Umlauf IM
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr IM
220
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B
10.81%
27.39%
n.a.
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent**
10.75%
23.33%
n.a.
* Ausschüttung in Performance berücksichtigt
** JPM GBI – EM Global DIV Composite (EUR)
' seit Lancierung am 30.09.2011
2
seit Lancierung am 25.06.2012
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei
der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
221
Vermögensrechnung per 30.04.2013
30.04.2013
EUR
Verkehrswerte
Bankguthaben
auf Sicht
6'975'907.93
auf Zeit
0.00
Geldmarktinstrumente
0.00
Wertpapiere
Aktien und andere Beteiligungspapiere
0.00
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
92'499'859.94
Anlagefonds
0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte
2'827'630.25
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte
0.00
Derivative Finanzinstrumente
422'438.27
Sonstige Vermögenswerte
1'646'526.23
Gesamtvermögen
104'372'362.62
Verbindlichkeiten
-82'192.41
Nettovermögen
104'290'170.21
222
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013
30.04.2013
EUR
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
8'440.92
Erträge der Geldmarktinstrumente
0.00
Erträge der Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
4'102'415.55
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien
0.00
Anteile anderer Investmentunternehmen
0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte
0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente
0.00
Erträge aus Securities Lending
0.00
Sonstige Erträge
48’764.70
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen
1'385'509.95
Total Ertrag
5'545'131.12
30.04.2013
EUR
Aufwand
Passivzinsen
5'961.97
Revisionsaufwand
0.00
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft
685'521.27
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle
0.00
Hedge Kosten
0.00
Sonstige Aufwendungen
20'562.59
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
304'115.40
Total Aufwand
1'016'161.23
Nettoertrag
4'528'969.89
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
1'316'411.10
Realisierter Erfolg
5'845'380.99
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
2'447'455.95
Gesamterfolg
8'292'836.94
223
Verwendung des Erfolges
30.04.2013
EUR
Nettoertrag der Berichtsperiode
4'528'969.89
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres
0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre
0.00
Vortrag des Vorjahres
3.13
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
4'528'973.02
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg
460'931.16
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
4'067'510.30
Vortrag auf neue Rechnung
531.56
Veränderung des Nettovermögens
30.04.2013
EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
30'553'100.99
Ausschüttungen A-Anteilsklasse
-13'089.50
Saldo aus dem Anteilverkehr
65'457'321.78
Gesamterfolg
8'292'836.94
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
104'290'170.21
Entwicklung der Anteile im Umlauf
30.04.2013
Anzahl
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) A
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
142
Ausgegebene Anteile
3'497.908
Zurückgenommene Anteile
-149.611
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
3'490.297
30.04.2013
Anzahl
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) A
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
0
Ausgegebene Anteile
9'715.598
Zurückgenommene Anteile
-674.091
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
9'041.507
30.04.2013
Anzahl
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
2'239.246
Ausgegebene Anteile
6'759.756
Zurückgenommene Anteile
-1'046.246
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
7'952.756
30.04.2013
Anzahl
LGT Bond Fund EMMA LC (CHF) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
10'845.749
Ausgegebene Anteile
9'642.164
Zurückgenommene Anteile
-1'158
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
19'329.913
224
30.04.2013
Anzahl
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
5'898
Ausgegebene Anteile
24'500.664
Zurückgenommene Anteile
-7'564.941
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
22'833.723
30.04.2013
Anzahl
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
10'820
Ausgegebene Anteile
23'002.434
Zurückgenommene Anteile
-2'970
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
30'852.434
225
Inventar des Fondsvermögens
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
Wertpapiere
Obligationen
Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
BRL
12.5000 % Brasilien
2006 - 22
260'000
0
260'000
0
0.00
0.00
12.5000 % Brazil
2005 - 16
2'300'000
0
2'300'000
0
0.00
0.00
9.5000 % EBRD
2009 - 13
0
5'000'000
0
5'000'000
1'926'250.34
1.85
9.5000 % EBRD
2010 - 14
0
3'400'000
0
3'400'000
1'329'074.79
1.27
11.2500 % EIB
2008 - 13
0
1'500'000
1'500'000
0
0.00
0.00
9.2500 % EIB
2007 - 12
1'900'000
0
1'900'000
0
0.00
0.00
9.2500 % IBRD
2011 - 13
0
4'465'000
4'465'000
0
0.00
0.00
7.5900 % KFW
2010 - 13
0
5'000'000
0
5'000'000
1'893'425.16
1.82
9.2500 % KFW
2009 - 12
0
8'330'000
8'330'000
0
0.00
0.00
0.0000 % Ldw Rbk
2010 - 12
0
2'980'000
2'980'000
0
Total
0.00
0.00
5'148'750.29
4.94
2'944'257.67
2.82
COP
0 7'000'000'000
4.0000 % IBRD
2012 - 14
12.0000 % Kolumbien
2005 - 15 1'700'000'000 2'500'000'000 4'200'000'000
0 7'000'000'000
0
0.00
0.00
7.7500 % Kolumbien
2010 - 21
220'000'000 893'000'000 1'113'000'000
0
0.00
0.00
9.8500 % Kolumbien
2007 - 27
220'000'000 1'500'000'000 220'000'000 1'500'000'000
964'954.13
0.93
3'909'211.80
3.75
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
EGP
8.7500 % Aegypten
2007 - 12
5'370'000
6'000'000
11'370'000
0
Total
EUR
7.3750 % Brazil
2005 - 15
0
3'300'000
0
3'300'000
3'678'510.00
3.53
5.8750 % Hungar Developm.
2011 - 16
0
2'500'000
0
2'500'000
2'578'250.00
2.47
6'256'760.00
6.00
Total
HUF
6.7500 % Ungarn
2006 - 17
70'000'000 480'000'000 550'000'000
7.5000 % Ungarn
2009 - 13
39'000'000
0
0.00
0.00
0
0
39'000'000
132'039.54
0.13
8.0000 % Ungarn
2004 - 15
200'000'000 250'000'000
0
450'000'000
1'595'724.94
1.53
1'727'764.48
1.66
187'939.45
0.18
Total
IDR
10.0000 % Indonesien
2005 - 17 2'000'000'000
0
0 2'000'000'000
10.0000 % Indonesien
10.7500 % Indonesien
2007 - 24
0 7'600'000'000
0 7'600'000'000
798'424.45
0.77
2005 - 16
0 17'225'000'000
0 17'225'000'000
1'585'804.82
1.52
0.83
11.0000 % Indonesien
2005 - 20 8'200'000'000
0
0 8'200'000'000
867'457.50
11.6000 % Indonesien
2006 - 18
0 5'000'000'000
0 5'000'000'000
509'814.98
0.49
9.0000 % Indonesien
2007 - 18 8'800'000'000 20'500'000'000
0 29'300'000'000
2'714'711.93
2.60
226
Bezeichnung
9.5000 % Indonesien
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
2004 - 15 1'600'000'000 19'800'000'000
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
0 21'400'000'000
Total
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
1'848'219.93
1.77
8'512'373.06
8.16
2'176'218.76
2.09
2'176'218.76
2.09
ILS
3.5000 % Israel
2010 - 13
0
10'000'000
0
10'000'000
Total
MXN
5.0000 % Mexico
2006 - 16
0
4'210'000
0
4'210'000
1'475'565.63
1.41
7.0000 % Mexico
2009 - 14
0
10'000
0
10'000
64'640.96
0.06
10.0000 % Mexiko
2004 - 24
90'000
160'000
0
250'000
2'336'085.58
2.24
4.0000 % Mexiko
2009 - 19
1'600'000
5'000'000
0
6'600'000
2'435'199.08
2.34
7.7500 % Mexiko
2007 - 17
52'000
148'000
0
200'000
1'440'023.19
1.38
7.7500 % Mexiko
2011 - 42
0
240'000
0
240'000
2'037'351.07
1.95
8.0000 % Mexiko
2003 - 13
70'000
0
0
70'000
448'639.23
0.43
8.5000 % Mexiko
2009 - 29
48'000
90'000
0
138'000
Total
1'205'463.07
1.16
11'442'967.81
10.97
MYR
3.4610 % Malaysia
2008 - 13
0
2'000'000
0
2'000'000
498'745.94
0.48
3.4920 % Malaysia
2012 - 20
0
9'000'000
0
9'000'000
2'264'980.07
2.17
3.8140 % Malaysia
2007 - 17
0
7'500'000
0
7'500'000
1'909'302.28
1.83
4.2400 % Malaysia
2003 - 18
1'700'000
3'000'000
0
4'700'000
1'222'695.20
1.17
4.2620 % Malaysia
2006 - 16
1'800'000
3'200'000
0
5'000'000
1'293'939.85
1.24
4.3780 % Malaysia
2009 - 19
2'800'000
2'000'000
0
4'800'000
1'269'572.44
1.22
5.0940 % Malaysia
2004 - 14
2'400'000
0
0
2'400'000
Total
609'882.80
0.58
9'069'118.58
8.69
415'655.03
0.40
415'655.03
0.40
1'249'680.08
1.20
PHP
4.9500 % Philippinen
2010 - 21
8'000'000
12'000'000
0
20'000'000
Total
PLN
2.7500 % Polen
2008 - 23
0
4'000'000
0
4'000'000
3.0000 % Polen
2004 - 16
2'200'000
0
0
2'200'000
718'156.02
0.69
5.5000 % Polen
2008 - 19
1'600'000
500'000
0
2'100'000
579'752.34
0.56
5.7500 % Polen
2001 - 22
1'000'000
0
0
1'000'000
289'142.20
0.28
5.7500 % Polen
2008 - 14
0
4'000'000
0
4'000'000
988'969.65
0.95
6.2500 % Polen
2004 - 15
2'800'000
0
0
2'800'000
730'219.21
0.70
4'555'919.50
4.38
Total
RUB
6.8800 % Russland
2010 - 15
26'000'000
25'000'000
0
51'000'000
1'276'086.48
1.22
6.9000 % Russland
2010 - 16
67'000'000
30'000'000
0
97'000'000
2'445'602.74
2.34
7.1000 % Russland
2011 - 14
12'000'000
0
0
12'000'000
297'430.36
0.29
7.1500 % Russland
2010 - 13
24'800'000
17'000'000
41'800'000
0
0.00
0.00
7.3500 % Russland
2011 - 16
0 100'000'000
0
100'000'000
2'542'946.46
2.44
7.6000 % Russland
2012 - 22
0 100'000'000
0
100'000'000
2'669'461.70
2.56
8.1000 % Russland
2009 - 14
0
0
33'000'000
837'191.55
0.80
10'068'719.29
9.65
33'000'000
Total
227
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
THB
1.2000 % Min of Fin
2011 - 21
17'000'000
35'000'000
0
52'000'000
1'448'151.21
1.38
3.1250 % Min of Fin
2010 - 15
22'200'000
0
0
22'200'000
580'631.27
0.56
3.2500 % Min of Fin
2011 - 17
12'000'000
0
0
12'000'000
315'271.39
0.30
3.8750 % Min of Fin
2009 - 19
13'700'000
17'000'000
0
30'700'000
830'688.57
0.80
4.2600 % Min of Fin
2012 - 37
0
70'000'000
0
70'000'000
1'884'656.01
1.81
5.1250 % Min of Fin
2007 - 18
18'100'000
15'000'000
0
33'100'000
942'043.22
0.90
5.4000 % Min of Fin
2006 - 16
0
15'000'000
0
15'000'000
420'241.68
0.40
6'421'683.35
6.15
Total
TRY
0.0000 % Tuerkei
2011 - 13
0
600'000
600'000
0
0.00
0.00
10.5000 % Tuerkei
2010 - 20
300'000
200'000
0
500'000
263'884.54
0.25
11.0000 % Tuerkei
2009 - 14
2'400'000
3'200'000
0
5'600'000
2'533'596.13
2.43
3.0000 % Tuerkei
2012 - 22
0
2'000'000
0
2'000'000
1'076'376.25
1.03
4.0000 % Tuerkei
2010 - 15
1'300'000
3'000'000
0
4'300'000
2'413'823.23
2.31
4.5000 % Tuerkei
2010 - 15
2'300'000
1'400'000
0
3'700'000
2'157'997.91
2.06
8.0000 % Tuerkei
2010 - 13
500'000
500'000
0
1'000'000
428'780.64
0.41
8.0000 % Tuerkei
2011 - 14
0
4'000'000
0
4'000'000
1'743'719.24
1.67
9.0000 % Tuerkei
2011 - 16
1'000'000
2'000'000
0
3'000'000
1'375'050.80
1.32
11'993'228.74
11.48
Total
ZAR
8.2500 % Sth Africa
2004 - 17
3'600'000
0
0
3'600'000
334'813.23
0.32
10.5000 % Sudafrika
1998 - 26
4'600'000
9'000'000
0
13'600'000
1'531'327.64
1.47
13.5000 % Sudafrika
1991 - 15
2'700'000
0
0
2'700'000
269'443.78
0.26
5.5000 % Sudafrika
2001 - 23
1'700'000
0
0
1'700'000
418'425.82
0.40
6.7500 % Sudafrika
2006 - 21
0
25'000'000
0
25'000'000
2'208'921.74
2.12
7.2500 % Sudafrika
2005 - 20
4'400'000
0
0
4'400'000
398'402.34
0.38
7.5000 % Sudafrika
2005 - 14
0
3'000'000
0
3'000'000
257'472.04
0.25
8.0000 % Sudafrika
2004 - 18
6'000'000
4'000'000
0
10'000'000
Total
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
228
933'018.07
0.89
6'351'824.66
6.09
88'050'195.35
84.41
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
Obligationen
Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden
BRL
6.0000 % JPM
2012 - 13
1'774'000
2'292'000
4'066'000
0
0.00
0.00
6.0000 % JPM
2012 - 17
0
4'573'000
0
4'573'000
4'449'664.59
4.27
Total
4'449'664.59
4.27
Total Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt
werden
4'449'664.59
4.27
2'827'630.25
2.71
2'827'630.25
2.71
Total Wertpapiere
95'327'490.19
91.41
Total Wertpapiere
95'327'490.19
91.41
6'975'907.93
6.69
422'438.27
0.41
Andere Wertpapiere und Wertrechte
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden
Var IFC 14
0 120'000'000
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden
Bankguthaben auf Sicht
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtvermögen per 30.04.2013
Verbindlichkeiten
Nettovermögen per 30.04.2013
229
0
120'000'000
1'646'526.23
1.58
104'372'362.62
100.08
-82'192.41
-0.08
104'290'170.21
100.00
Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Währung
CNY
Kauf
Betrag
gegen
Gegenwert
Fälligkeit
Gegenpartei
Verkehrswert
in EUR3
Anteil am
Nettovermögen
in %3
46'021'050.00
EUR
5'359'386.28
07.02.2014
LGT Bank AG
235'102.75
0.23
HKD
Kauf
38'768'000.00
USD
4'994'460.33
31.05.2013
LGT Bank AG
704.72
0.00
HUF
Kauf
866'499'000.00
EUR
2'939'157.84
15.05.2013
LGT Bank AG
-55'328.48
-0.05
USD
Kauf
9'122'707.00
EUR
6'945'643.63
21.06.2013
LGT Bank AG
-23'457.93
-0.02
USD
Kauf
10'294'275.72
MXN
124'500'000.00
15.05.2013
LGT Bank AG
23'554.67
0.02
ZAR
Kauf
21'130'000.00
EUR
1'763'468.40
31.05.2013
LGT Bank AG
13'674.36
0.01
TRY
Verkauf
6'678'000.00
EUR
2'824'634.13
18.06.2013
LGT Bank AG
18'173.98
0.02
RUB
Verkauf
63'292'000.00
EUR
1'551'273.03
31.05.2013
LGT Bank AG
9'120.95
0.01
PLN
Verkauf
7'033'701.00
EUR
1'683'160.62
06.05.2013
LGT Bank AG
-5'857.39
-0.01
TRY
Verkauf
21'396'600.00
EUR
9'000'000.00
18.06.2013
LGT Bank AG
7'980.63
0.01
ILS
Verkauf
10'000'000.00
EUR
2'125'805.15
31.05.2013
LGT Bank AG
12'125.54
0.01
MXN
Verkauf
28'289'000.00
EUR
1'768'305.09
15.05.2013
LGT Bank AG
Total Devisentermingeschäfte
4'191.89
0.00
239'985.69
0.23
Verkehrswert
in EUR3
Anteil am
Nettovermögen
in %3
Ausserbilanzgeschäfte
Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermin long
EUR
28'573'975.63 X
- Devisentermin short
EUR
18'953'178.02 X
Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermingeschäfte
EUR
47'527'153.65 X
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate
Optionen
Basiswert
Anzahl
Kontrakte
Verfall
Gegenpartei
Call EUR Mai 13 307.8
-2'000'000
09.05.2013
LGT Bank AG
-610.43
0.00
Call USD Nov 13 2.198
-12'500'000
14.11.2013
LGT Bank AG
-53'407.34
-0.05
9'000'000
17.06.2013
LGT Bank AG
99'117.87
0.10
Put EUR Jun 13 2.34
Put EUR Mai 13 297
2'000'000
09.05.2013
LGT Bank AG
4'159.06
0.00
Put USD Nov 13 1.97
12'500'000
14.11.2013
LGT Bank AG
133'193.42
0.13
182'452.58
0.18
422'438.27
0.41
Total
Durch derivative Transaktionen gebundene Basiswerte:
EUR
-54'017.77
Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel:
EUR
236'470.35
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
230
Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
27.07.2012
USD
20.06.2012
USD
BRL
1'400'000.00
2'832'200.00
BRL
1'300'000.00
23.07.2012
2'631'200.00
USD
BRL
2'823'483.59
5'800'000.00
23.07.2012
USD
BRL
2'600'000.00
5'256'420.00
27.08.2012
USD
BRL
827'451.93
1'700'000.00
27.07.2012
USD
BRL
2'500'000.00
5'003'750.00
06.06.2012
USD
BRL
4'000'000.00
7'058'000.00
08.06.2012
EUR
CHF
724'275.72
870'000.00
2'652'000'000.00
29.05.2012
USD
COP
1'500'000.00
06.02.2013
CNY
EUR
11'291'130.00
1'350'000.00
27.07.2012
HUF
EUR
546'160'450.00
1'903'326.52
19.04.2013
HUF
EUR
865'877'760.00
2'880'000.00
26.11.2012
ZAR
EUR
19'468'230.00
1'719'112.76
16.05.2012
USD
EUR
752'116.54
568'091.74
27.06.2012
MXN
EUR
6'187'908.96
350'265.28
26.06.2012
USD
EUR
1'853'578.50
1'450'000.00
25.06.2012
MYR
EUR
3'133'930.00
790'000.00
26.06.2012
USD
EUR
1'256'870.00
1'000'000.00
21.05.2012
USD
EUR
713'712.80
555'000.00
19.04.2013
HUF
EUR
439'000'000.00
1'460'645.75
21.05.2012
PLN
EUR
3'004'782.40
712'000.00
16.05.2012
USD
EUR
2'588'800.00
2'000'000.00
26.06.2012
USD
EUR
2'556'260.00
2'000'000.00
13.12.2012
USD
EUR
16'148'881.38
12'650'559.04
28.02.2013
ZAR
EUR
20'983'000.00
1'731'698.98
21.05.2012
SGD
EUR
1'200'000.00
731'016.42
28.08.2012
RSD
EUR
140'062'500.00
1'188'985.57
06.02.2013
CNY
EUR
13'000'000.00
1'617'398.23
28.01.2013
PLN
EUR
11'383'281.00
2'730'000.00
27.06.2012
ZAR
EUR
4'266'442.60
402'282.06
26.06.2012
USD
EUR
3'098'000.00
2'500'000.00
27.07.2012
ZAR
EUR
13'821'603.71
1'309'111.93
15.04.2013
USD
EUR
14'900'000.00
11'399'716.92
26.11.2012
PLN
EUR
10'934'000.00
2'652'634.44
06.02.2013
CNY
EUR
2'729'920.00
320'000.00
16.05.2012
USD
EUR
817'422.52
620'123.43
13.06.2012
USD
EUR
2'505'505.00
2'009'065.03
27.07.2012
PLN
EUR
10'721'352.01
2'513'893.14
21.09.2012
ZAR
EUR
14'427'693.00
1'380'000.00
16.05.2012
USD
EUR
1'007'753.00
770'237.84
02.01.2013
USD
EUR
17'578'000.00
13'552'918.68
19.02.2013
HUF
EUR
257'390'000.00
886'730.43
17.08.2012
USD
EUR
17'568'767.91
14'492'813.23
13.06.2012
CHF
EUR
863'000.00
718'687.54
27.08.2012
PLN
EUR
10'723'586.37
2'535'779.63
30.10.2012
RSD
EUR
140'062'500.00
1'166'215.65
231
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
26.06.2012
USD
EUR
450'000.00
354'568.02
11.06.2012
TRY
EUR
1'594'280.40
680'000.00
27.06.2012
RSD
EUR
64'989'000.00
555'129.41
11.06.2012
TRY
EUR
2'744'000.00
1'195'330.20
29.05.2012
RSD
EUR
64'989'000.00
580'000.00
21.05.2012
USD
EUR
1'740'228.00
1'323'221.39
04.06.2012
ZAR
EUR
4'266'442.60
409'000.00
27.07.2012
MXN
EUR
13'005'936.51
754'903.85
28.01.2013
ZAR
EUR
19'468'200.00
1'669'950.41
13.12.2012
USD
EUR
1'935'000.00
1'492'307.10
22.06.2012
HUF
EUR
91'101'250.00
310'000.00
21.09.2012
MXN
EUR
28'040'000.00
1'699'110.03
13.11.2012
USD
EUR
16'125'000.00
12'773'187.79
24.10.2012
PLN
EUR
10'934'000.00
2'615'257.66
27.07.2012
USD
EUR
22'950'068.10
18'825'341.62
10.09.2012
USD
EUR
16'125'000.00
13'082'463.74
27.06.2012
PLN
EUR
1'904'095.55
433'961.91
23.05.2012
MXN
EUR
18'965'124.00
1'080'000.00
26.06.2012
USD
EUR
1'209'964.31
941'745.71
14.03.2013
USD
EUR
16'129'000.00
12'299'097.83
21.05.2012
PLN
EUR
2'003'697.48
466'000.00
28.01.2013
PLN
EUR
10'934'000.00
2'638'704.54
30.04.2013
ZAR
EUR
20'983'087.87
1'806'329.22
27.08.2012
ZAR
EUR
14'098'204.67
1'363'481.33
11.06.2012
USD
EUR
1'300'000.00
980'392.16
27.06.2012
PLN
EUR
2'960'432.99
677'000.00
26.06.2012
USD
EUR
1'116'270.00
900'000.00
26.06.2012
USD
EUR
4'942'275.00
3'900'000.00
10.05.2012
HUF
EUR
103'772'979.20
365'000.00
21.05.2012
PLN
EUR
2'032'692.00
466'000.00
09.01.2013
USD
EUR
15'100'000.00
11'447'459.19
04.03.2013
PLN
EUR
22'317'699.96
5'322'862.99
18.07.2012
USD
EUR
25'190'002.03
20'222'375.49
26.06.2012
USD
EUR
1'251'750.00
1'000'000.00
27.06.2012
USD
EUR
10'937'887.93
8'718'922.22
26.11.2012
MXN
EUR
28'047'000.00
1'662'783.46
26.06.2012
USD
EUR
1'266'800.00
1'000'000.00
26.06.2012
USD
EUR
787'000.05
613'000.00
27.08.2012
MXN
EUR
13'005'936.51
783'800.74
22.06.2012
HUF
EUR
92'029'700.00
310'000.00
21.09.2012
PLN
EUR
10'723'586.00
2'619'873.75
22.06.2012
EUR
HUF
483'633.16
145'000'000.00
27.08.2012
EUR
HUF
389'337.91
113'160'096.30
22.06.2012
EUR
HUF
252'290.30
72'839'238.20
20.09.2012
EUR
HUF
2'513'596.90
695'784'097.00
10.05.2012
EUR
HUF
600'000.00
176'916'000.00
20.11.2012
EUR
HUF
2'421'359.79
695'785'000.00
27.08.2012
EUR
HUF
2'100'000.00
582'624'000.00
22.06.2012
EUR
HUF
1'240'000.00
359'558'832.00
27.07.2012
EUR
HUF
2'295'359.59
659'321'384.95
232
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
19.04.2013
EUR
HUF
1'490'614.71
438'392'811.90
19.02.2013
27.06.2012
EUR
HUF
2'368'219.24
695'782'811.90
EUR
HUF
1'376'839.38
23.01.2013
394'267'120.20
EUR
HUF
2'443'494.29
695'785'000.00
15.04.2013
USD
IDR
5'000'000.00
48'397'500'000.00
30.04.2013
EUR
ILS
2'042'704.79
10'000'000.00
28.01.2013
EUR
ILS
1'999'960.00
10'000'000.00
28.02.2013
EUR
ILS
2'015'422.42
10'000'000.00
23.05.2012
EUR
MXN
736'994.05
12'777'215.04
25.03.2013
EUR
MXN
1'662'848.83
28'288'100.00
26.11.2012
EUR
MXN
1'660'977.47
27'555'500.00
25.04.2013
EUR
MXN
1'764'577.46
28'289'000.00
21.05.2012
EUR
PLN
1'224'996.99
5'137'076.33
04.03.2013
EUR
PLN
7'100'000.00
29'351'400.00
30.10.2012
EUR
RSD
1'236'209.18
140'062'500.00
24.10.2012
EUR
RUB
411'874.31
16'810'000.00
21.09.2012
EUR
RUB
431'096.17
17'234'570.00
16.05.2012
EUR
RUB
103'000.00
4'022'150.00
14.03.2013
EUR
RUB
1'581'357.03
63'726'000.00
26.11.2012
EUR
RUB
411'700.61
16'810'000.00
27.08.2012
EUR
RUB
515'989.90
20'572'340.00
26.07.2012
EUR
RUB
532'132.26
22'322'150.00
16.05.2012
EUR
RUB
512'879.82
20'000'000.00
19.02.2013
EUR
RUB
1'543'750.00
63'726'000.00
26.06.2012
EUR
RUB
567'576.36
22'322'150.00
15.04.2013
EUR
RUB
1'582'782.77
63'726'000.00
21.09.2012
USD
SGD
2'193'343.76
2'701'322.18
26.06.2012
EUR
TRY
1'190'832.67
2'744'000.00
28.02.2013
EUR
TRY
3'170'808.37
7'515'450.00
27.08.2012
EUR
TRY
2'585'222.68
5'751'693.91
30.04.2013
EUR
TRY
2'854'966.92
6'811'480.00
16.05.2012
EUR
TRY
692'044.18
1'649'334.35
28.01.2013
EUR
TRY
3'235'310.65
7'541'700.00
24.10.2012
EUR
TRY
2'473'294.81
5'800'000.00
09.10.2012
EUR
TRY
808'520.37
1'800'000.00
24.10.2012
EUR
TRY
2'331'086.85
5'465'000.00
21.09.2012
EUR
TRY
2'467'742.29
5'575'190.00
09.10.2012
EUR
TRY
1'795'815.75
4'000'000.00
26.11.2012
EUR
TRY
4'771'966.31
11'244'900.00
11.06.2012
EUR
TRY
993'000.00
2'375'673.06
11.06.2012
EUR
TRY
839'363.76
1'962'263.75
27.07.2012
EUR
TRY
2'537'398.68
5'771'693.91
16.05.2012
EUR
TRY
454'279.97
1'050'000.00
26.11.2012
HKD
USD
38'768'500.00
5'002'916.44
28.02.2013
HKD
USD
38'768'634.61
4'999'801.99
29.08.2012
IDR
USD
6'131'800'000.00
620'000.00
23.07.2012
BRL
USD
11'353'100.00
5'500'000.00
26.06.2012
EUR
USD
600'000.00
758'460.00
29.05.2012
COP
USD
2'652'000'000.00
1'451'559.93
24.10.2012
HKD
USD
38'768'500.00
5'000'000.00
233
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
26.06.2012
EUR
USD
421'000.00
527'190.94
21.05.2012
EUR
USD
1'060'000.00
1'344'737.20
02.01.2013
EUR
USD
11'448'066.72
15'100'000.00
18.07.2012
EUR
USD
252'256.64
328'380.13
21.09.2012
SGD
USD
2'701'322.18
2'167'038.77
11.06.2012
EUR
USD
1'030'103.59
1'300'000.00
20.06.2012
BRL
USD
8'184'000.00
4'000'000.00
02.01.2013
EUR
USD
1'900'000.00
2'482'806.00
06.06.2012
BRL
USD
2'164'250.00
1'100'000.00
26.06.2012
EUR
USD
951'493.96
1'208'458.23
26.06.2012
EUR
USD
1'945'105.31
2'482'061.36
27.06.2012
SGD
USD
1'200'000.07
946'999.64
14.03.2013
EUR
USD
1'450'000.00
1'935'460.00
27.03.2013
KZT
USD
303'500'000.00
2'000'000.00
27.07.2012
SGD
USD
2'701'303.42
2'110'888.04
28.01.2013
HKD
USD
38'768'500.00
5'000'582.37
21.05.2012
EUR
USD
731'000.00
933'267.70
15.04.2013
EUR
USD
2'200'000.00
2'830'520.00
26.06.2012
EUR
USD
1'400'000.00
1'763'965.00
16.05.2012
EUR
USD
710'000.00
926'017.50
26.06.2012
EUR
USD
540'000.00
685'449.00
13.12.2012
EUR
USD
500'000.00
633'850.00
26.06.2012
EUR
USD
790'000.00
990'581.00
27.07.2012
EUR
USD
2'800'000.00
3'391'360.00
27.07.2012
BRL
USD
6'097'000.00
2'926'045.02
27.07.2012
EUR
USD
1'620'000.00
2'023'299.00
21.05.2012
EUR
USD
1'870'000.00
2'373'628.40
30.04.2013
HKD
USD
38'768'634.61
4'997'115.26
05.07.2012
KZT
USD
75'750'000.00
500'000.00
27.08.2012
MXN
USD
15'040'735.00
1'150'000.00
27.08.2012
SGD
USD
2'701'322.18
2'144'314.93
16.05.2012
EUR
USD
1'050'000.00
1'360'910.25
27.08.2012
EUR
ZAR
2'900'000.00
29'433'260.00
21.09.2012
EUR
ZAR
1'470'405.50
15'335'056.00
14.05.2012
EUR
ZAR
147'141.19
1'550'000.00
234
Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate
Optionen
Basiswert
Verfall
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
Call EUR Apr 13 12.61
23.04.2013
5'500'000
5'500'000
Call EUR Feb 13 4.3
28.02.2013
16'800'000
16'800'000
Call EUR Jun 12 305.25
20.06.2012
1'750'000
0
Call EUR Mai 13 4.26
01.05.2013
16'800'000
16'800'000
Call EUR Mrz 13 308.2
13.03.2013
9'000'000
9'000'000
Call EUR Mrz 13 311
26.03.2013
4'500'000
4'500'000
Call EUR Okt 13 51
23.10.2013
8'000'000
8'000'000
Call EUR Sep 12 305
06.09.2012
4'000'000
4'000'000
Call EUR Sep 12 4.4
06.09.2012
9'000'000
9'000'000
Call USD Aug 12 1.96
10.08.2012
7'200'000
7'200'000
Call USD Aug 12 2.14
31.08.2012
5'000'000
5'000'000
Call USD Aug 12 2.2
16.08.2012
3'400'000
3'400'000
Call USD Aug 12 3.301
28.08.2012
2'500'000
2'500'000
Call USD Aug 12 58.55
16.08.2012
3'400'000
3'400'000
Call USD Feb 13 2.2685
22.02.2013
6'500'000
6'500'000
Call USD Jan 13 56.6
04.01.2013
5'000'000
5'000'000
Call USD Jul 12 9.05
19.07.2012
7'200'000
7'200'000
Call USD Jun 12 1.905
08.06.2012
2'435'000
0
Call USD Jun 12 1.966
04.06.2012
4'000'000
0
Call USD Jun 12 14.42
22.06.2012
1'600'000
1'600'000
Call USD Jun 12 2.045
15.06.2012
2'000'000
2'000'000
Call USD Jun 12 33.55
26.06.2012
2'500'000
2'500'000
Call USD Jun 12 34.1
26.06.2012
2'500'000
2'500'000
Call USD Jun 12 56.3
15.06.2012
1'600'000
1'600'000
Call USD Jun 12 8.4
14.06.2012
6'400'000
6'400'000
Call USD Mai 12 6.48
29.05.2012
3'000'000
0
Call USD Nov 12 2.15
28.11.2012
5'000'000
5'000'000
Call USD Nov 12 4.17
08.11.2012
1'800'000
1'800'000
Call USD Nov 12 59.2
21.11.2012
3'700'000
3'700'000
Call USD Sep 12 13.7
11.09.2012
5'600'000
3'100'000
Call USD Sep 12 14.38
25.09.2012
5'600'000
5'600'000
Call USD Sep 12 2.129
04.09.2012
7'000'000
7'000'000
Put EUR Apr 13 11.75
23.04.2013
5'500'000
5'500'000
Put EUR Dez 12 1.22
28.12.2012
9'500'000
9'500'000
Put EUR Dez 12 1.306
28.12.2012
5'500'000
9'500'000
Put EUR Feb 13 4.045
28.02.2013
16'800'000
16'800'000
Put EUR Jun 12 1.27
25.06.2012
4'700'000
4'700'000
Put EUR Jun 12 286
20.06.2012
0
1'750'000
Put EUR Mai 13 4.12
01.05.2013
16'800'000
16'800'000
Put EUR Mrz 13 293
13.03.2013
9'000'000
9'000'000
Put EUR Mrz 13 294.5
26.03.2013
4'500'000
4'500'000
Put USD Aug 12 1.795
10.08.2012
7'200'000
7'200'000
Put USD Aug 12 1.9415
31.08.2012
5'000'000
5'000'000
Put USD Aug 12 2.01
16.08.2012
3'400'000
3'400'000
Put USD Aug 12 3.14
28.08.2012
2'500'000
2'500'000
235
Optionen
Basiswert
Verfall
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
Put USD Aug 12 54.8
16.08.2012
3'400'000
3'400'000
Put USD Feb 13 2.048
22.02.2013
6'500'000
6'500'000
Put USD Jan 13 53.6
04.01.2013
5'000'000
5'000'000
Put USD Jul 12 8.17
19.07.2012
7'200'000
7'200'000
Put USD Jun 12 1.695
04.06.2012
0
4'000'000
Put USD Jun 12 1.76
08.06.2012
0
2'435'000
Put USD Jun 12 1.93
15.06.2012
2'000'000
2'000'000
Put USD Jun 12 13.3
22.06.2012
1'600'000
1'600'000
Put USD Jun 12 31.55
26.06.2012
2'500'000
2'500'000
Put USD Jun 12 32.45
26.06.2012
2'500'000
2'500'000
Put USD Jun 12 52.25
15.06.2012
1'600'000
1'600'000
Put USD Mai 12 1.84
17.05.2012
0
3'800'000
Put USD Nov 12 3.895
08.11.2012
1'800'000
1'800'000
Put USD Nov 12 54.78
21.11.2012
3'700'000
3'700'000
Put USD Sep 12 1.98
04.09.2012
7'000'000
7'000'000
Put USD Sep 12 12.4
11.09.2012
3'100'000
5'600'000
Put USD Sep 12 13.3
25.09.2012
5'600'000
5'600'000
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
2'000'000
2'000'000
Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate
Optionen
Basiswert
Verfall
Call EUR Aug 12 289
07.08.2012
Call EUR Aug 12 4.25
07.08.2012
6'000'000
6'000'000
Call USD Apr 13 12.8
11.04.2013
10'000'000
10'000'000
5'000'000
Call USD Feb 13 13
13.02.2013
5'000'000
Call USD Jul 12 13.7
04.07.2012
5'600'000
5'600'000
Call USD Mai 12 8.08
31.05.2012
6'400'000
6'400'000
Put EUR Dez 12 1.12
28.12.2012
9'500'000
5'500'000
Put USD Apr 13 12.45
11.04.2013
10'000'000
10'000'000
Put USD Feb 13 12.49
13.02.2013
5'000'000
5'000'000
1
Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in
Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln
2
Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge
Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
236
LGT Sustainable Bond Fund Global
OGAW nach liechtensteinischem Recht
Dreijahresvergleich
Per:
30.04.2013
30.04.2012
30.04.2011
2'589'695
2'398'890
2'035'677
2'223
2'089
2'008
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) A
1'164.76
1'148.38
1'013.78
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) A
1'148.38
1'013.78
1'019.11
4.20%
16.94%
-0.26%
10'207'442
8'857'756
7'162'649
7'855
7'103
6'716
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B
1'299.51
1'247.11
1'066.51
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B
1'247.11
1'066.51
1'069.45
4.20%
16.93%
-0.27%
35'145'921
24'022'801
19'169'963
29'895
21'420
20'100
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1
1'175.65
1'121.51
953.73
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1
1'121.51
953.73
1'000.001
4.83%
17.59%
-4.63%1
8'217'233
4'044'058
n.a.
7'783
4'000
n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) I1
1'055.73
1'011.01
n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) I1
1'011.01
2
1'000.00
n.a.
4.42%
1.10%2
n.a.
34'005'979
33'724'138
28'759'336
25'350
26'480
26'650
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM
1'341.46
1'273.57
1'079.15
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM
Nettovermögen (EUR) A
Anzahl Anteile im Umlauf A
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr A*
Nettovermögen (EUR) B
Anzahl Anteile im Umlauf B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B
Nettovermögen (EUR) I1
Anzahl Anteile im Umlauf I1
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr I1
Nettovermögen (USD) I1
Anzahl Anteile im Umlauf I1
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr I1
Nettovermögen (EUR) IM
Anzahl Anteile im Umlauf IM
1'273.57
1'079.15
1'073.03
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr IM
5.33%
18.02%
0.57%
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B
4.20%
21.85%
21.51%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent**
1.47%
17.42%
17.03%
* Ausschüttung in Performance berücksichtigt
** Barclays Capital Global Aggregate Ex-Secuitized (EUR) (TR)
1
Seit Lancierung am 09.12.2010
2
Seit Lancierung am 31.03.2012
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
237
Vermögensrechnung per 30.04.2013
30.04.2013
EUR
Verkehrswerte
Bankguthaben
auf Sicht
3'390'406.44
auf Zeit
0.00
Geldmarktinstrumente
0.00
Wertpapiere
Aktien und andere Beteiligungspapiere
0.00
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
78'256'672.94
Anlagefonds
3'575'791.34
Andere Wertpapiere und Wertrechte
1'460'883.98
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte
0.00
Derivative Finanzinstrumente
330'828.18
Sonstige Vermögenswerte
1'206'599.96
Gesamtvermögen
88'221'182.84
Verbindlichkeiten
-36'328.86
Nettovermögen
88'184'853.98
238
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013
30.04.2013
EUR
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
10'132.66
Erträge der Geldmarktinstrumente
0.00
Erträge der Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
3'097'218.82
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien
Anteile anderer Investmentunternehmen
0.00
0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte
28'116.45
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte
0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente
0.00
Erträge aus Securities Lending
0.00
Sonstige Erträge
2'919.73
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen
348'476.11
Total Ertrag
3'486'863.77
30.04.2013
EUR
Aufwand
Passivzinsen
1'590.89
Revisionsaufwand
0.00
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft
389'523.15
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle
0.00
Hedge Kosten
0.00
Sonstige Aufwendungen
22'210.42
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
93'905.44
Total Aufwand
507'229.90
Nettoertrag
2'979'633.87
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
-1'778'965.18
Realisierter Erfolg
1'200'668.69
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
2'478'045.02
Gesamterfolg
3'678'713.71
239
Verwendung des Erfolges
30.04.2013
EUR
Nettoertrag der Berichtsperiode
2'979'633.87
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres
0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre
Vortrag des Vorjahres
0.00
20.41
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
2'979'654.28
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg
69'813.88
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
2'909'811.10
Vortrag auf neue Rechnung
29.30
Veränderung des Nettovermögens
30.04.2013
EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
72'060'659.79
Ausschüttungen A-Anteilsklasse
-67'719.31
Saldo aus dem Anteilverkehr
12'513'199.79
Gesamterfolg
3'678'713.71
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
88'184'853.98
Entwicklung der Anteile im Umlauf
30.04.2013
Anzahl
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
2'088.927
Ausgegebene Anteile
677.025
Zurückgenommene Anteile
-542.58
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
2'223.372
30.04.2013
Anzahl
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
7'102.603
Ausgegebene Anteile
2'511.217
Zurückgenommene Anteile
-1'758.99
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
7'854.83
30.04.2013
Anzahl
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) I1
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
21'420
Ausgegebene Anteile
8'474.845
Zurückgenommene Anteile
0
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
29'894.845
240
30.04.2013
Anzahl
LGT Sustainable Bond Fund Global (USD) I1
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
4'000
Ausgegebene Anteile
3'783.471
Zurückgenommene Anteile
0
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
7'783.471
30.04.2013
Anzahl
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) IM
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
26'480
Ausgegebene Anteile
0
Zurückgenommene Anteile
-1'130
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
25'350
241
Inventar des Fondsvermögens
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
Wertpapiere
Obligationen
Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
AUD
4.0000 % Australia
1994 - 15
0
850'000
850'000
0
0.00
0.00
3.0000 % Australien
1996 - 20
1'500'000
0
0
1'500'000
2'299'504.59
2.61
7.0000 % Holcim
2012 - 15
500'000
500'000
0
1'000'000
828'818.41
0.94
5.5000 % KFW
2006 - 16
2'300'000
0
2'300'000
0
0.00
0.00
3'128'323.00
3.55
909'997.70
1.03
Total
BRL
9.7500 % Anheuser
2010 - 15
2'200'000
0
0
2'200'000
9.0000 % IBRD
2011 - 14
1'850'000
0
0
1'850'000
Total
720'175.33
0.82
1'630'173.03
1.85
1'172'382.65
1.33
1'172'382.65
1.33
1'419'918.48
1.61
1'419'918.48
1.61
1'103'145.93
1.25
1'103'145.93
1.25
CAD
5.6800 % Gen Elec Cap
Canada
2009 - 19
1'300'000
0
0
1'300'000
Total
CHF
3.0000 % RCI Bq
2011 - 14
1'000'000
700'000
0
1'700'000
Total
CLP
5.5000 % Chile
2010 - 20
0 650'000'000
0
650'000'000
Total
CNY
1.3500 % Caterpillar
2011 - 13
6'500'000
4'000'000
0
10'500'000
1'288'879.39
1.46
3.9500 % Lanxess Fin
2012 - 15
0
7'000'000
0
7'000'000
872'999.25
0.99
2'161'878.64
2.45
862'480.00
0.98
Total
EUR
6.5000 % Allianz
2002 - 25
800'000
0
0
4.8750 % AMADEUS CAP
2011 - 16
4.1250 % Autoroutes
2010 - 20
5.2500 % Aviva
1'000'000
0
1'000'000
0
0.00
0.00
700'000
400'000
0
1'100'000
1'260'490.00
1.43
2003 - 23
800'000
400'000
0
1'200'000
1'204'560.00
1.37
5.3750 % Barry Calleb
2011 - 21
0
800'000
0
800'000
887'840.00
1.01
6.0000 % Barry Calleb
2007 - 17
0
800'000
0
800'000
902'560.00
1.02
5.0000 % BMW US
2008 - 15
550'000
0
0
550'000
599'280.00
0.68
1.6000 % BNP
2011 - 14
293'000
0
0
293'000
298'426.36
0.34
3.5000 % BRD
2005 - 16
0
1'250'000
0
1'250'000
1'365'250.00
1.55
4.0000 % Carrefour
2010 - 20
0
1'250'000
0
1'250'000
1'411'875.00
1.60
5.0000 % DB
2010 - 20
600'000
0
0
600'000
685'080.00
0.78
242
800'000
Bezeichnung
5.2520 % ELM WFM
2006 - 99
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
800'000
0
0
800'000
823'920.00
0.93
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
5.2500 % Fiat
2011 - 15
0
1'400'000
0
1'400'000
1'483'580.00
1.68
5.5000 % FMC Fin IV
2010 - 16
1'050'000
0
0
1'050'000
1'177'470.00
1.34
6.5000 % FMC Fin VIII
2011 - 18
950'000
400'000
0
1'350'000
1'615'815.00
1.83
2.5000 % Frankreich
2009 - 20
1'200'000
0
0
1'200'000
1'311'000.00
1.49
8.7500 % Fresenius
2009 - 15
500'000
0
0
500'000
577'100.00
0.65
3.1250 % GDF Suez
2011 - 20
0
1'000'000
0
1'000'000
1'093'500.00
1.24
2.8750 % GE Cap Eu
2010 - 14
800'000
0
0
800'000
825'680.00
0.94
5.3750 % Henkel
2005 - 04
1'250'000
50'000
0
1'300'000
1'409'200.00
1.60
3.7500 % HSBC Fin
2005 - 15
450'000
0
0
450'000
480'465.00
0.54
7.5000 % Iberdrola
2008 - 15
750'000
0
0
750'000
865'050.00
0.98
6.1250 % JPM
2009 - 14
550'000
0
550'000
0
0.00
0.00
4.1250 % Lanxess Fin
2011 - 18
700'000
0
700'000
0
0.00
0.00
3.8750 % Linde Fin
2011 - 21
0
750'000
0
750'000
874'725.00
0.99
6.0000 % Linde Fin WFM
2003 - 99
1'000'000
0
0
1'000'000
1'005'500.00
1.14
3.6250 % Luxottica Grp
2012 - 19
750'000
400'000
0
1'150'000
1'279'030.00
1.45
4.5000 % Netherlands
2007 - 17
1'300'000
0
1'300'000
0
0.00
0.00
2.2500 % Niederlande
2012 - 22
0
3'600'000
0
3'600'000
3'870'000.00
4.39
4.0000 % Nordea Bk
2010 - 21
1'325'000
150'000
0
1'475'000
1'614'240.00
1.83
4.8750 % Pernod
2010 - 16
1'000'000
0
0
1'000'000
1'103'000.00
1.25
7.0000 % Pernod
2009 - 15
850'000
0
0
850'000
937'635.00
1.06
5.1250 % Pirelli & C
2011 - 16
850'000
0
850'000
0
0.00
0.00
3.1250 % PPR
2012 - 19
840'000
0
0
840'000
917'364.00
1.04
8.6250 % PPR
2009 - 14
350'000
0
0
350'000
375'620.00
0.43
3.5000 % SAP
2010 - 17
200'000
0
0
200'000
216'040.00
0.24
5.5000 % SEB
2009 - 14
600'000
0
0
600'000
630'576.00
0.72
9.2500 % SEB WFM
2009 - 99
600'000
0
0
600'000
658'500.00
0.75
4.8750 % Suez
2009 - 14
1'200'000
0
1'200'000
0
0.00
0.00
5.5000 % Suez Env Co
2009 - 24
0
1'150'000
0
1'150'000
1'493'390.00
1.69
4.8200 % Suez Env Co WFM
2010 - 99
150'000
0
0
150'000
156'630.00
0.18
3.7500 % Svenska Hbk
2010 - 17
0
1'000'000
0
1'000'000
1'102'400.00
1.25
4.2500 % TeliaSonera
2011 - 20
0
750'000
0
750'000
883'575.00
1.00
6.3750 % UPCB Finance II
2011 - 20
1'250'000
0
0
1'250'000
1'345'250.00
1.53
4.3750 % Veolia Environn
2005 - 20
1'025'000
250'000
0
1'275'000
1'478'235.00
1.68
4.3750 % Wells Fargo
2006 - 18
0
900'000
0
900'000
1'017'000.00
1.15
4.5000 % Zurich Fin
2005 - 25
900'000
0
0
900'000
940'770.00
1.07
43'040'101.36
48.82
1'081'259.81
1.23
Total
GBP
4.1250 % EIB
2009 - 17
800'000
5.8880 % Telefonica
2006 - 14
850'000
5.5000 % Tesco
2002 - 19
0
5.3750 % Util Water
2003 - 18
648'000
7.0000 % Virgin Media
2010 - 18
850'000
0
0
800'000
200'000
0
1'050'000
1'278'316.74
1.45
900'000
0
900'000
1'273'587.94
1.44
0
0
648'000
891'428.67
1.01
150'000
1'000'000
0
0.00
0.00
4'524'593.16
5.13
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
INR
5.2500 % EBRD
2011 - 12
43'000'000
0
Total
243
43'000'000
0
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
18'000'000
0
0
18'000'000
1'324'217.48
1.50
1'324'217.48
1.50
947'364.91
1.07
947'364.91
1.07
MXN
7.5000 % IBRD
2010 - 20
Total
RUB
6.5000 % EIB
2010 - 15
38'000'000
0
0
38'000'000
Total
SEK
3.2500 % IBRD
2010 - 17
9'000'000
0
0
9'000'000
1'151'313.65
1.31
4.0000 % Sweden
1995 - 20
10'500'000
0
0
10'500'000
2'060'441.83
2.34
6.7500 % Sweden
1997 - 14
2'000'000
0
2'000'000
0
0.00
0.00
3'211'755.48
3.65
1'254'501.74
1.42
Total
USD
6.0000 % Boston Scient
2009 - 20
1'400'000
0
0
1'400'000
7.8750 % Claudius WFM
2010 - 99
1.8750 % EIB
2012 - 19
1'476'000
0
0
1'476'000
1'213'506.41
1.38
0
5'000'000
0
5'000'000
3'915'005.84
4.44
2.08
2.0000 % EIB
2010 - 17
2'300'000
0
0
2'300'000
1'831'621.71
5.1250 % Enel Fin Intl
2009 - 19
1'300'000
0
1'300'000
0
0.00
0.00
0.7500 % HSBC WFM
1985 - 99
1'900'000
0
0
1'900'000
832'669.15
0.94
7.6250 % IBRD
1993 - 23
2'500'000
0
2'500'000
0
0.00
0.00
8.5000 % IBRD
1986 - 16
650'000
0
0
650'000
611'253.91
0.69
2.7500 % KFW
2010 - 20
1'500'000
0
0
1'500'000
1'240'068.05
1.41
5.0000 % Man Strat
2010 - 17
1'500'000
0
0
1'500'000
1'087'080.03
1.23
7.1250 % Peru
2009 - 19
300'000
0
300'000
0
0.00
0.00
0.9806 % RBS
2005 - 15
1'750'000
0
0
1'750'000
1'293'718.20
1.47
6.0000 % Roche
2009 - 19
750'000
0
0
750'000
709'675.44
0.80
6.2210 % Telefonica
2007 - 17
700'000
0
0
700'000
603'718.34
0.68
Total
14'592'818.82
16.54
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
78'256'672.94
88.75
Anlagefonds
Ant respAb Microfin Lead
20'000
10'000
0
30'000
2'500'853.22
2.84
Ant respons Gl Micro
10'000
0
0
10'000
1'074'938.12
1.22
3'575'791.34
4.06
Total Anlagefonds
244
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
0
1'500'000
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
Andere Wertpapiere und Wertrechte
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden
2.37 EIB 20
1'500'000
0
1'460'883.98
1.66
1'460'883.98
1.66
Total Wertpapiere
83'293'348.26
94.45
Total Wertpapiere
83'293'348.26
94.45
3'390'406.44
3.84
330'828.18
0.38
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden
Bankguthaben auf Sicht
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtvermögen per 30.04.2013
Verbindlichkeiten
Nettovermögen per 30.04.2013
245
1'206'599.96
1.37
88'221'182.84
100.04
-36'328.86
-0.04
88'184'853.98
100.00
Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Währung
Betrag
gegen
Gegenwert
Fälligkeit
Gegenpartei
Verkehrswert
in EUR3
Anteil am
Nettovermögen
in %3
CAD
Kauf
1'600'000.00
EUR
1'194'118.96
30.05.2013
LGT Bank AG
11'353.89
0.01
JPY
Kauf
250'000'000.00
EUR
1'934'685.03
30.05.2013
LGT Bank AG
12'512.06
0.01
JPY
Kauf
275'000'000.00
EUR
2'120'561.23
30.05.2013
LGT Bank AG
21'355.57
0.02
JPY
Kauf
1'600'000'000.00
EUR
12'267'116.46
30.05.2013
LGT Bank AG
194'944.94
0.22
NOK
Kauf
4'000'820.00
EUR
525'734.07
30.05.2013
LGT Bank AG
700.70
0.00
SEK
Kauf
7'000'000.00
EUR
817'327.34
30.05.2013
LGT Bank AG
2'313.12
0.00
USD
Kauf
2'000'000.00
EUR
1'531'510.84
30.05.2013
LGT Bank AG
-13'877.07
-0.02
USD
Kauf
22'000'000.00
EUR
16'855'667.22
30.05.2013
LGT Bank AG
-161'695.79
-0.18
GBP
Verkauf
855'000.00
EUR
998'470.18
30.05.2013
LGT Bank AG
-10'733.35
-0.01
SEK
Verkauf
10'000'000.00
EUR
1'175'259.66
30.05.2013
LGT Bank AG
4'344.72
0.00
CHF
Verkauf
1'609'000.00
EUR
1'305'794.51
15.08.2013
LGT Bank AG
-9'307.75
-0.01
AUD
Verkauf
3'722'200.00
EUR
2'922'737.71
30.05.2013
LGT Bank AG
-594.52
0.00
USD
Verkauf
3'000'000.00
EUR
2'293'285.18
30.05.2013
LGT Bank AG
16'834.53
0.02
JPY
Verkauf
400'000'000.00
EUR
3'123'720.06
30.05.2013
LGT Bank AG
8'204.71
0.01
GBP
Verkauf
1'100'000.00
EUR
1'304'786.19
30.05.2013
LGT Bank AG
6'395.69
0.01
82'751.45
0.08
Gegenpartei Variation Margin
in EUR
Anteil am
Nettovermögen
in %3
Total Devisentermingeschäfte
Ausserbilanzgeschäfte
Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermin long
EUR
37'246'721.15 X
- Devisentermin short
EUR
13'124'053.49 X
Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermingeschäfte
EUR
50'370'774.64 X
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate
Futures
Basiswert
1.3 Japan 20 Jun 13
Anzahl
Kontrakte
Kontraktgrösse
Verfall Kontraktwert in
EUR
8
100'000'000.00
20.06.2013
9'005'749.43
TSE Group
-16'727.99
-0.02
2.0 BRD 22 Jun 13
20
100'000.00
07.06.2013
2'931'600.00
EUREX
56'850.00
0.06
3.25 Canada 21 Jun 13
70
100'000.00
19.06.2013
7'217'189.90
Montreal
Exchange
207'954.72
0.24
248'076.73
0.28
330'828.18
0.36
Total
19'154'539.33
Durch derivative Transaktionen gebundene Basiswerte:
EUR
0.00
Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel:
EUR
19'154'539.33
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
246
Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
08.03.2013
EUR
31.05.2012
EUR
AUD
4'356'068.25
5'400'000.00
AUD
779'544.75
1'000'000.00
08.11.2012
24.04.2013
EUR
AUD
4'636'107.69
5'500'000.00
EUR
AUD
4'161'834.10
5'300'000.00
16.08.2012
EUR
AUD
406'398.34
500'000.00
31.05.2012
EUR
AUD
3'093'915.77
3'972'000.00
16.08.2012
EUR
AUD
4'060'432.22
5'000'000.00
05.07.2012
EUR
AUD
3'914'292.65
5'000'000.00
05.07.2012
EUR
AUD
374'258.33
475'600.00
16.08.2012
USD
CAD
1'107'469.88
1'100'000.00
05.07.2012
USD
CAD
1'200'000.00
1'236'120.00
08.03.2013
USD
CAD
1'557'177.62
1'600'000.00
15.03.2013
EUR
CHF
764'918.44
914'460.00
14.06.2012
EUR
CHF
796'031.75
952'850.00
31.05.2012
NOK
EUR
4'000'000.00
527'749.11
24.04.2013
USD
EUR
1'500'000.00
1'167'297.01
08.03.2013
CAD
EUR
1'445'000.00
1'132'134.60
08.11.2012
USD
EUR
2'000'000.00
1'596'551.45
02.01.2013
USD
EUR
2'394'386.80
1'880'000.00
16.08.2012
USD
EUR
14'000'000.00
11'126'741.53
05.07.2012
USD
EUR
2'000'000.00
1'587'774.14
28.12.2012
USD
EUR
5'745'045.00
4'350'000.00
08.03.2013
GBP
EUR
1'100'000.00
1'271'870.39
24.04.2013
NOK
EUR
3'600'000.00
482'994.57
16.08.2012
USD
EUR
1'500'000.00
1'227'194.63
05.07.2012
NOK
EUR
4'000'000.00
530'609.54
29.08.2012
USD
EUR
2'000'000.00
1'606'425.70
08.11.2012
JPY
EUR
250'000'000.00
2'530'876.70
05.07.2012
USD
EUR
5'843'616.00
4'640'000.00
31.05.2012
JPY
EUR
200'000'000.00
1'926'782.27
08.06.2012
USD
EUR
2'000'000.00
1'608'234.16
04.04.2013
USD
EUR
1'500'000.00
1'170'046.80
24.04.2013
JPY
EUR
250'000'000.00
1'931'247.59
24.04.2013
NOK
EUR
400'820.00
53'818.93
16.08.2012
JPY
EUR
250'000'000.00
2'485'583.62
16.08.2012
KRW
EUR
3'000'000'000.00
2'096'143.10
24.04.2013
USD
EUR
2'000'000.00
1'540'841.55
16.08.2012
NOK
EUR
4'000'000.00
530'840.93
24.04.2013
JPY
EUR
300'000'000.00
2'431'118.31
08.03.2013
JPY
EUR
1'866'000'000.00
18'223'546.07
16.08.2012
USD
EUR
2'000'000.00
1'653'575.86
16.08.2012
JPY
EUR
100'000'000.00
1'034'340.09
16.08.2012
JPY
EUR
1'500'000'000.00
14'961'101.14
31.05.2012
JPY
EUR
200'000'000.00
1'931'527.36
24.04.2013
USD
EUR
14'000'000.00
10'731'916.72
08.11.2012
NOK
EUR
4'000'000.00
545'057.30
08.11.2012
JPY
EUR
1'605'000'000.00
16'535'952.28
247
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
24.04.2013
USD
EUR
5'000'000.00
3'865'780.11
24.04.2013
08.03.2013
JPY
EUR
1'870'000'000.00
15'342'960.29
NOK
EUR
4'000'820.00
543'257.52
31.05.2012
JPY
EUR
1'850'000'000.00
17'243'659.39
08.11.2012
USD
EUR
13'000'000.00
10'541'594.70
08.03.2013
USD
EUR
14'000'000.00
10'938'158.00
05.07.2012
JPY
EUR
200'000'000.00
2'022'715.09
05.07.2012
USD
EUR
6'000'000.00
4'780'964.11
24.04.2013
USD
EUR
2'500'000.00
1'907'814.41
31.05.2012
USD
EUR
10'000'000.00
7'570'022.71
31.05.2012
USD
EUR
4'651'640.00
3'700'000.00
05.07.2012
JPY
EUR
200'000'000.00
2'028'809.09
24.04.2013
USD
EUR
3'587'080.00
2'800'000.00
05.07.2012
JPY
EUR
1'850'000'000.00
18'559'576.24
08.11.2012
EUR
GBP
1'397'499.75
1'100'000.00
16.08.2012
EUR
GBP
1'370'914.67
1'100'000.00
08.03.2013
EUR
GBP
1'373'557.76
1'100'000.00
24.04.2013
EUR
GBP
1'180'846.67
1'000'000.00
05.07.2012
EUR
GBP
1'487'531.61
1'190'000.00
24.04.2013
EUR
JPY
1'233'857.04
150'000'000.00
15.06.2012
EUR
JPY
1'992'230.30
200'000'000.00
05.07.2012
EUR
JPY
2'009'101.23
200'000'000.00
05.07.2012
KRW
JPY
2'000'000'000.00
136'200'000.00
31.05.2012
EUR
JPY
3'872'216.84
400'000'000.00
05.07.2012
EUR
JPY
1'000'850.72
100'000'000.00
05.07.2012
EUR
JPY
2'043'527.13
200'000'000.00
16.08.2012
EUR
JPY
2'585'850.23
250'000'000.00
16.08.2012
EUR
KRW
2'135'839.38
3'000'000'000.00
05.07.2012
EUR
SEK
2'177'281.84
19'600'000.00
24.04.2013
EUR
SEK
1'962'333.76
16'340'000.00
16.08.2012
EUR
SEK
2'241'195.65
19'600'000.00
31.05.2012
EUR
SEK
2'200'257.07
19'600'000.00
08.03.2013
EUR
SEK
2'001'757.36
17'200'000.00
08.11.2012
EUR
SEK
2'078'299.45
17'200'000.00
05.07.2012
CAD
USD
1'900'000.00
1'854'508.90
16.08.2012
EUR
USD
2'000'000.00
2'425'700.00
31.05.2012
EUR
USD
5'200'000.00
6'610'864.00
02.01.2013
EUR
USD
3'100'000.00
4'116'676.00
31.05.2012
CAD
USD
1'600'000.00
1'619'741.41
24.04.2013
CAD
USD
1'600'000.00
1'555'648.46
08.11.2012
CAD
USD
1'100'000.00
1'105'433.20
24.04.2013
EUR
USD
4'594'215.88
6'000'000.00
31.05.2012
EUR
USD
755'115.91
1'000'000.00
08.06.2012
EUR
USD
1'208'069.91
1'500'000.00
16.08.2012
CAD
USD
1'100'000.00
1'082'165.91
248
Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate
Futures
Basiswert
Verfall
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
2.5 BRD 21 Jun 12
11.06.2012
62
62
2.5 BRD 21 Sep 12
07.09.2012
102
102
3.75 France 21 Jun 12
08.06.2012
40
20
3.75 France 21 Sep 12
07.09.2012
40
40
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
8
8
Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate
Futures
Basiswert
Verfall
1.3 Japan 19 Dez 12
11.12.2012
1.4 Japan 20 Mrz 13
21.03.2013
8
8
1.5 Japan 19 Jun 12
11.06.2012
3
8
1.5 Japan 19 Sep 12
10.09.2012
10
10
2.0 BRD 22 Mrz 13
08.03.2013
40
40
2.5 BRD 21 Jun 12
11.06.2012
0
18
2.5 BRD 21 Sep 12
07.09.2012
100
100
3.25 BRD 21 Dez 12
07.12.2012
70
70
3.25 Canada 21 Mrz 13
15.03.2013
90
90
3.5 Canada 20 Dez 12
21.12.2012
90
90
3.5 Canada 20 Jun 12
20.06.2012
30
180
3.5 Canada 20 Sep 12
19.09.2012
150
150
Käufe/Nominal
Verkäufe/Nominal
Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate
Credit Default Swaps
Basiswert
Verfall
CDS - USD, CDS Reference auf Frankreich,
08.05.2012-20.06.2017
20.06.2017
5'000'000
5'000'000
CDS - USD, CDS Reference auf Repubblica
Italiana, 08.05.2012-20.06.2017
20.06.2017
4'000'000
4'000'000
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate
Optionen
Basiswert
Verfall
Call USD Feb 13 2.2685
22.02.2013
4'000'000
4'000'000
Call USD Jul 12 14.55
16.07.2012
1'400'000
1'400'000
Call USD Jul 12 2.165
16.07.2012
1'400'000
1'400'000
Put EUR Apr 13 117
22.04.2013
8'000'000
8'000'000
Put EUR Dez 12 1.3275
28.12.2012
0
6'500'000
249
Optionen
Basiswert
Verfall
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
Put EUR Okt 12 1.25
08.10.2012
5'000'000
5'000'000
Put USD Feb 13 2.048
22.02.2013
4'000'000
4'000'000
Put USD Jul 12 1.94
16.07.2012
1'400'000
1'400'000
Put USD Jul 12 13.485
16.07.2012
1'400'000
1'400'000
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
6'500'000
6'500'000
Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate
Optionen
Basiswert
Verfall
Put EUR Dez 12 1.2
28.12.2012
1
Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in
Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln
2
Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge
Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
250
LGT Sustainable Equity Fund Europe
OGAW nach liechtensteinischem Recht
Dreijahresvergleich
Per:
30.04.2013
30.04.2012
30.04.2011
Nettovermögen (EUR) B
64'280'724
60'933'477
40'046'410
Anzahl Anteile im Umlauf B
77'763
82'029
52'183
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B
826.63
742.83
767.42
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B
742.83
767.42
673.29
11.28%
-3.20%
13.98%
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B
11.28%
7.72%
22.77%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent*
18.52%
11.12%
24.50%
* MSCI Europe (EUR) (NR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
251
Vermögensrechnung per 30.04.2013
30.04.2013
EUR
Verkehrswerte
Bankguthaben
auf Sicht
1'213'037.77
auf Zeit
0.00
Geldmarktinstrumente
0.00
Wertpapiere
Aktien und andere Beteiligungspapiere
62'966'519.97
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
0.00
Anlagefonds
0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte
21'502.37
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte
0.00
Derivative Finanzinstrumente
-5'811.09
Sonstige Vermögenswerte
179'319.65
Gesamtvermögen
64'374'568.67
Verbindlichkeiten
-93'845.05
Nettovermögen
64'280'723.62
252
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013
30.04.2013
EUR
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
1'683.74
Erträge der Geldmarktinstrumente
0.00
Erträge der Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
0.00
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien
Anteile anderer Investmentunternehmen
1'803'998.89
0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte
0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente
0.00
Erträge aus Securities Lending
82'316.44
Sonstige Erträge
12'669.30
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen
94'592.41
Total Ertrag
1'995'260.78
30.04.2013
EUR
Aufwand
Passivzinsen
779.97
Revisionsaufwand
0.00
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft
1'072'874.27
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle
0.00
Hedge Kosten
0.00
Sonstige Aufwendungen
18'894.81
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
122'782.73
Total Aufwand
1'215'331.78
Nettoertrag
779'929.00
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
5'003'255.05
Realisierter Erfolg
5'783'184.05
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
649'152.31
Gesamterfolg
6'432'336.36
253
Verwendung des Erfolges
30.04.2013
EUR
Nettoertrag der Berichtsperiode
779'929.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres
0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre
0.00
Vortrag des Vorjahres
0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
779'929.00
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg
0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
779'929.00
Vortrag auf neue Rechnung
0.00
Veränderung des Nettovermögens
30.04.2013
EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
60'933'476.82
Ausschüttungen A-Anteilsklasse
0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr
-3'085'089.56
Gesamterfolg
6'432'336.36
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
64'280'723.62
Entwicklung der Anteile im Umlauf
30.04.2013
Anzahl
LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
82'028.607
Ausgegebene Anteile
19'739.137
Zurückgenommene Anteile
-24'005.179
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
77'762.565
254
Inventar des Fondsvermögens
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
Wertpapiere
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden
Belgien
I Anh-Busch InBev
N Umicore
0
16'140
0
16'140
1'166'115.00
1.81
23'990
720
16'990
7'720
271'358.00
0.42
1'437'473.00
2.23
Total
Dänemark
B Danske Bk
50'000
24'070
0
74'070
1'062'990.27
1.65
B Novo-Nordisk
15'623
1'560
8'430
8'753
1'165'760.52
1.81
N Chr.Hansen
57'800
14'760
72'560
0
0.00
0.00
N Rockwool Int
17'000
0
8'500
8'500
852'183.83
1.33
3'080'934.62
4.79
Total
Deutschland
I BMW
23'830
1'080
13'830
11'080
776'154.00
1.21
I Fresenius MC
22'580
0
22'580
0
0.00
0.00
I GEA Grp
75'010
29'990
39'030
65'970
1'694'439.45
2.64
I Henkel /VZ
26'210
0
26'210
0
0.00
0.00
I Joyou
60'000
2'000
35'000
27'000
294'327.00
0.46
I Jungheinrich /VZ
6'548
0
6'548
0
0.00
0.00
I Linde
11'950
2'820
9'030
5'740
824'264.00
1.28
I SAP
27'410
8'350
18'020
17'740
1'069'899.40
1.66
0
4'670
460
4'210
647'919.00
1.01
1'000
0
1'000
0
0.00
0.00
I VW /VZ
I Wacker Chemie
N Allianz
17'200
3'820
9'200
11'820
1'324'431.00
2.06
N BASF
0
16'550
1'530
15'020
1'065'218.40
1.66
N Bayer
0
12'280
1'300
10'980
869'835.60
1.35
N Celesio
0
12'000
0
12'000
180'300.00
0.28
43'650
1'200
44'850
0
0.00
0.00
N Dt Telekom
0
108'790
0
108'790
977'151.78
1.52
N E.ON
0
17'610
17'610
0
0.00
0.00
N DB
N Infineon Tech
112'310
39'900
152'210
0
0.00
0.00
N Mu Rueck
0
3'320
3'320
0
0.00
0.00
N Siemens
0
15'640
560
15'080
1'195'391.60
1.86
10'919'331.23
16.99
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
Finnland
N Outotec
17'730
8'270
26'000
0
Total
Frankreich
n Air Liq
0
6'850
6'850
0
0.00
0.00
n Total
0
36'500
0
36'500
1'396'855.00
2.17
255
Bezeichnung
p AXA
p BNP
p DANONE
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
0
60'500
8'440
52'060
740'032.90
1.15
0
48'400
10'910
37'490
1'586'201.90
2.47
11'000
760
11'760
0
0.00
0.00
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
p France Tel
0
32'900
32'900
0
0.00
0.00
p GDF Suez
18'000
44'880
0
62'880
1'024'944.00
1.59
P LVMH
0
5'170
0
5'170
679'855.00
1.06
p Schneider Electric
0
9'700
3'590
6'110
353'769.00
0.55
P Vinci
0
13'880
0
13'880
507'452.80
0.79
p Vivendi
0
20'460
20'460
0
Total
0.00
0.00
6'289'110.60
9.78
636'315.78
0.99
Grossbritannien
N Ashmore Grp
0
135'000
0
135'000
N Pennon Grp
0
52'000
0
52'000
420'880.88
0.65
R Amec
0
66'000
0
66'000
789'408.45
1.23
41'030
0
41'030
0
0.00
0.00
R Barclays
577'800
489'030
597'800
469'030
1'584'130.54
2.46
R BG Grp
109'500
57'290
41'820
124'970
1'600'234.82
2.49
R Anglo Am
R BHP Billiton
0
55'340
15'340
40'000
845'870.67
1.32
R BP
0
233'660
233'660
0
0.00
0.00
R BT Grp
0
390'440
35'000
355'440
1'159'146.60
1.80
R Compass Grp
0
74'590
0
74'590
745'954.62
1.16
R Diageo
0
44'210
0
44'210
1'025'204.23
1.59
R GlaxoSmith
30'000
83'130
19'400
93'730
1'837'663.07
2.86
R HSBC
185'320
156'610
162'240
179'690
1'492'575.82
2.32
R Ntl Grid
100'000
6'690
106'690
0
0.00
0.00
R Prudential
154'430
8'180
100'610
62'000
808'914.01
1.26
36'530
880
28'530
8'880
492'367.58
0.77
R Rio Tinto
33'000
33'840
27'000
39'840
1'373'098.89
2.14
R Royal Dutch Shell
35'000
9'070
0
44'070
1'172'337.44
1.82
R Royal Dutch Shell
268
14
1
281
7'259.64
0.01
R Reckitt Ben Grp
R Royal Dutch Shell
2
55'368
0
55'370
1'433'057.00
2.23
R SABMiller
0
15'250
0
15'250
624'539.53
0.97
R SSE
R Std Chart
R Tate & Lyle
R Unilever
0
52'370
35'000
17'370
319'327.87
0.50
84'500
23'730
108'230
0
0.00
0.00
0
105'640
0
105'640
1'053'359.07
1.64
84'000
9'160
46'600
46'560
1'531'589.83
2.38
R Vodafone
666'390
225'950
892'340
0
0.00
0.00
R Xstrata
114'780
0
114'780
0
Total
0.00
0.00
20'953'236.34
32.59
Italien
N ENI
n Unicredit
0
48'450
0
48'450
879'852.00
1.37
157'970
674'880
832'850
0
0.00
0.00
879'852.00
1.37
1'244'545.67
1.94
1'244'545.67
1.94
Total
Jersey
R Shire
40'980
42'650
Total
256
30'980
52'650
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
0
17'000
0
17'000
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
Niederlande
B Reed Elsevier
Total
209'440.00
0.33
209'440.00
0.33
Norwegen
B Statoil
71'020
6'440
38'190
39'270
728'010.84
1.13
R Telenor
99'290
27'680
56'210
70'760
1'208'302.50
1.88
0
47'000
0
47'000
334'406.31
0.52
2'270'719.65
3.53
0.00
0.00
0.00
0.00
R Tomra Syst
Total
Portugal
B Jeronimo Martins
130'540
0
130'540
0
Total
Russische Föderation
R Gazprom /ADR
130'000
30'000
160'000
0
0.00
0.00
R Sberbk /PFD
289'200
255'000
289'200
255'000
451'746.86
0.70
451'746.86
0.70
Total
Schweden
B Tele2 -B-
0
62'000
0
62'000
807'296.66
1.26
I Nobia
0
285'000
135'000
150'000
650'459.69
1.01
1.03
R Atlas Copco -AR H&M -BR Swedbk
R Volvo -B-
100'230
3'260
70'230
33'260
665'010.77
53'020
1'410
54'430
0
0.00
0.00
0
63'000
0
63'000
1'177'683.64
1.83
118'400
5'030
73'400
50'030
Total
525'957.14
0.82
3'826'407.90
5.95
Schweiz
GS Roche Hldg
0
11'280
0
11'280
2'141'393.08
3.33
20'090
760
13'090
7'760
476'050.29
0.74
N ABB
0
66'490
0
66'490
1'143'298.43
1.78
N Nestle
0
38'720
0
38'720
2'100'170.73
3.27
19'690
18'870
0
38'560
2'174'963.04
3.38
900
50
710
240
440'519.85
0.69
0
1'390
0
1'390
451'225.71
0.70
6'740
280
4'140
2'880
610'728.73
0.95
9'538'349.86
14.84
I RICHEMONT
N Novartis
N SGS
N Syngenta
N Zurich Insur Grp
Total
Spanien
I Amadeus IT Hldg A
36'170
7'480
21'840
21'810
487'017.30
0.76
I DIA
0
R Inditex
0
108'000
0
108'000
636'120.00
0.99
4'260
4'260
0
0.00
0.00
R Santander
0
370'512
235'339
135'173
Total
Total Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden
257
742'234.94
1.15
1'865'372.24
2.90
62'966'519.97
97.94
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
Andere Wertpapiere und Wertrechte
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden
Anr Santander 12
0
100'000
100'000
0
0.00
0.00
Anr Santander 12
0
137'250
137'250
0
0.00
0.00
Anr Santander 13
0
135'173
23
135'150
21'502.37
0.03
Anr Santander 13
0
272'331
272'331
0
0.00
0.00
21'502.37
0.03
Total Wertpapiere
62'988'022.34
97.99
Total Wertpapiere
62'988'022.34
97.99
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden
Bankguthaben auf Sicht
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtvermögen per 30.04.2013
Verbindlichkeiten
Nettovermögen per 30.04.2013
258
1'213'037.77
1.89
-5'811.09
-0.01
179'319.65
0.28
64'374'568.67
100.15
-93'845.05
-0.15
64'280'723.62
100.00
Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Währung
Betrag
gegen
Gegenwert
Fälligkeit
Gegenpartei
Verkehrswert
in EUR3
Anteil am
Nettovermögen
in %3
-13'951.57
-0.02
GBP
Verkauf
1'706'500.00
EUR
2'000'000.00
18.06.2013
LGT Bank AG
NOK
Verkauf
14'389'650.00
EUR
1'900'000.00
18.06.2013
LGT Bank AG
Total Devisentermingeschäfte
8'140.48
0.01
-5'811.09
-0.01
-5'811.09
-0.01
Ausserbilanzgeschäfte
Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermin short
EUR
3'900'000.00 X
Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermingeschäfte
EUR
3'900'000.00 X
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Fälligkeit
Kauf
21.09.2012
EUR
21.09.2012
GBP
22.06.2012
CHF
22.06.2012
GBP
21.09.2012
CHF
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
CHF
2'208'149.32
2'650'000.00
EUR
900'000.00
1'114'551.08
EUR
2'800'000.00
2'322'976.73
EUR
800'000.00
957'052.28
EUR
3'500'000.00
2'919'099.25
25.03.2013
EUR
GBP
3'250'000.00
2'711'475.00
16.07.2012
EUR
USD
89'686.10
110'000.00
1
Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in
Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln
2
Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge
Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
259
LGT Sustainable Equity Fund Global
OGAW nach liechtensteinischem Recht
Dreijahresvergleich
Per:
30.04.2013
30.04.2012
30.04.2011
8'775'028
2'985'746
2'725'834
6'767
2'477
2'333
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B
1'296.77
1'205.39
1'168.38
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B
1'205.39
1'168.38
1'092.46
7.58%
3.17%
6.95%
7'134'811
n. a.
n. a.
6'416
n. a.
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B
1'112.05
n.a.
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B
1'000.00
1
n.a.
n. a.
11.21%1
n.a.
n. a.
79'730'603
n. a.
n. a.
72'572
n. a.
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B
1'098.63
n.a.
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B
1'000.00
1
n.a.
n. a.
9.86%1
n.a.
n. a.
1'041'755
n. a.
n. a.
945
n. a.
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) I1
1'102.47
n.a.
n. a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) I1
1'000.00
1
n.a.
n. a.
10.25%1
n.a.
n. a.
25'106'104
25'051'704
23'615'838
17'283
18'867
18'667
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM
1'452.62
1'327.81
1'265.11
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM
Nettovermögen (EUR) B
Anzahl Anteile im Umlauf B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B
Nettovermögen (CHF) B
Anzahl Anteile im Umlauf B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B
Nettovermögen (USD) B
Anzahl Anteile im Umlauf B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr B
Nettovermögen (USD) I1
Anzahl Anteile im Umlauf I1
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr I1
Nettovermögen (EUR) IM
Anzahl Anteile im Umlauf IM
1'327.81
1'265.11
1'163.27
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr IM
9.40%
4.96%
8.75%
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B
7.58%
10.99%
18.70%
17.15%
25.23%
32.72%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent*
* MSCI World (EUR) (NR)
1
Seit Lancierung am 17.12.2012
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt
260
Vermögensrechnung per 30.04.2013
30.04.2013
EUR
Verkehrswerte
Bankguthaben
auf Sicht
5'069'649.38
auf Zeit
0.00
Geldmarktinstrumente
0.00
Wertpapiere
Aktien und andere Beteiligungspapiere
96'118'842.86
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
0.00
Anlagefonds
0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte
0.00
Derivative Finanzinstrumente
-340'838.58
Sonstige Vermögenswerte
269'766.57
Gesamtvermögen
101'117'420.23
Verbindlichkeiten
-112'462.08
Nettovermögen
101'004'958.15
261
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013
30.04.2013
EUR
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
797.12
Erträge der Geldmarktinstrumente
0.00
Erträge der Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
0.00
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien
Anteile anderer Investmentunternehmen
1'204'194.84
0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte
0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente
0.00
Erträge aus Securities Lending
29'012.98
Sonstige Erträge
15.27
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen
57'881.00
Total Ertrag
1'291'901.21
30.04.2013
EUR
Aufwand
Passivzinsen
71.96
Revisionsaufwand
0.00
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft
536'511.53
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle
0.00
Hedge Kosten
0.00
Sonstige Aufwendungen
19'051.43
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
36'776.76
Total Aufwand
592'411.68
Nettoertrag
699'489.53
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
3'466'214.42
Realisierter Erfolg
4'165'703.95
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
4'733'427.05
Gesamterfolg
8'899'131.00
262
Verwendung des Erfolges
30.04.2013
EUR
Nettoertrag der Berichtsperiode
699'489.53
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres
0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre
0.00
Vortrag des Vorjahres
0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
699'489.53
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg
0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
699'489.53
Vortrag auf neue Rechnung
0.00
Veränderung des Nettovermögens
30.04.2013
EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
28'037'450.67
Ausschüttungen
0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr
64'068'376.48
Gesamterfolg
8'899'131.00
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
101'004'958.15
Entwicklung der Anteile im Umlauf
30.04.2013
Anzahl
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
2'477
Ausgegebene Anteile
4'954.273
Zurückgenommene Anteile
-664.457
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
6'766.816
30.04.2013
Anzahl
LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
0
Ausgegebene Anteile
6'491.859
Zurückgenommene Anteile
-75.975
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
6'415.884
30.04.2013
Anzahl
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
0
Ausgegebene Anteile
75'714.293
Zurückgenommene Anteile
-3'141.84
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
72'572.453
263
30.04.2013
Anzahl
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) I1
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
0
Ausgegebene Anteile
4'446.065
Zurückgenommene Anteile
-3'501.136
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
944.929
30.04.2013
Anzahl
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) IM
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
18'867
Ausgegebene Anteile
273.323
Zurückgenommene Anteile
-1'857
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
17'283.323
264
Inventar des Fondsvermögens
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
17'900
0
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
Wertpapiere
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden
Australien
R Westpac Bk
17'900
0
0.00
Total
0.00
0.00
Belgien
N Umicore
p Grp Delhaize
5'000
9'200
1'600
12'600
442'890.00
0.44
18'500
60'900
79'400
0
0.00
0.00
Total
0.44
Bermuda
R NWS Hldgs
0
775'000
775'000
0
0.00
Total
0.00
0.00
Dänemark
B Novo-Nordisk
1'360
4'000
1'360
4'000
532'736.44
0.53
N Chr.Hansen
6'900
0
6'900
0
0.00
0.00
Total
0.53
Deutschland
I Centrotherm
24'000
6'000
30'000
0
0.00
0.00
I Fresenius MC
2'290
19'100
5'190
16'200
848'880.00
0.84
I GEA Grp
5'900
17'400
0
23'300
598'460.50
0.59
I Henkel /VZ
3'000
8'200
11'200
0
0.00
0.00
15'900
0
15'900
0
0.00
0.00
0
26'800
9'400
17'400
1'049'394.00
1.04
2'108
2'492
4'600
0
0.00
0.00
0
77'100
0
77'100
1'158'427.50
1.15
15'400
31'900
11'900
35'400
1'677'960.00
1.66
I Joyou
I SAP
I Wacker Chemie
N Celesio
N Dt Boerse
Total
5.28
Finnland
N Outotec
3'300
0
3'300
0
0.00
Total
0.00
0.00
Frankreich
p BioMerieux
8'800
0
8'800
0
0.00
0.00
p DANONE
7'630
39'670
0
47'300
2'743'873.00
2.72
p GDF Suez
0
96'000
0
96'000
1'564'800.00
1.55
Total
4.27
265
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
0
468'000
0
468'000
2'205'894.70
2.18
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
Grossbritannien
N Ashmore Grp
N Capita
79'800
162'000
22'800
219'000
2'333'671.47
2.31
N Man Grp
0
1'812'000
387'000
1'425'000
1'719'547.40
1.70
N Mitie Grp
0
306'000
0
306'000
997'914.86
0.99
N Pennon Grp
0
63'000
0
63'000
509'913.37
0.50
N Petropavlovsk
0
212'000
212'000
0
0.00
0.00
R Amec
0
41'000
0
41'000
490'390.10
0.49
4'700
19'400
24'100
0
0.00
0.00
R Barclays
225'000
363'000
248'000
340'000
1'148'336.74
1.14
R BG Grp
16'000
141'000
8'000
149'000
1'907'937.82
1.89
R Compass Grp
20'000
0
20'000
0
0.00
0.00
R Ferrexpo
37'000
0
37'000
0
0.00
0.00
0
113'700
0
113'700
2'229'193.33
2.21
565'000
310'000
875'000
0
0.00
0.00
0
117'000
0
117'000
1'132'095.88
1.12
15'800
38'000
3'800
50'000
652'350.01
0.65
R Anglo Am
R GlaxoSmith
R Man Grp
R Ntl Grid
R Prudential
R Reckitt Ben Grp
9'470
39'000
6'970
41'500
2'301'042.16
2.28
R Royal Dutch Shell
0
99'557
5'600
93'957
2'431'745.28
2.41
R RSA Ins Grp
0
775'000
0
775'000
1'018'463.00
1.01
R Std Chart
14'600
0
14'600
0
0.00
0.00
R Unilever
36'000
62'400
26'700
71'700
2'358'569.39
2.34
145'500
1'211'000
1'356'500
0
0.00
0.00
21'000
0
21'000
0
0.00
0.00
R Vodafone
R Xstrata
Total
23.22
Hong Kong
N Emp Watch&Jewe
R China Mobile /ADR
1'490'000
0
0
1'490'000
115'101.36
0.11
5'030
55'770
0
60'800
2'548'731.79
2.52
Total
2.63
Israel
R Teva Pharma /ADR
0
99'400
16'900
82'500
2'397'210.67
Total
2.37
2.37
Japan
N Asics Corp
53'000
0
53'000
0
0.00
0.00
N M'bishi Tanabe Pha
40'000
135'000
83'000
92'000
1'061'242.80
1.05
N Nomura Hldg
81'000
209'000
290'000
0
0.00
0.00
N UNICHARM
0
21'300
10'500
10'800
529'951.56
0.52
R KDDI
0
62'400
0
62'400
2'274'585.74
2.25
6'500
18'000
24'500
0
0.00
0.00
90'000
60'000
150'000
0
0.00
0.00
8'000
20'000
28'000
0
0.00
0.00
22'000
61'000
32'700
50'300
1'804'136.90
1.79
0
86'100
33'600
52'500
1'529'335.52
1.51
225'000
0
225'000
0
0.00
0.00
40'000
51'800
91'800
0
0.00
0.00
R Komatsu Ltd
R Mitsui OSK Lines
R Nintendo
R S'tomo Mits
R Seven & I Hldg
R TEIJIN LTD
R Yamaha Corp
266
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
Total
7.12
Jersey
R Shire
0
85'500
0
85'500
2'021'057.08
Total
2.00
2.00
Kanada
R Agnico Eagle
26'000
37'700
30'100
33'600
823'330.51
Total
0.82
0.82
Norwegen
B Statoil
20'000
131'900
20'000
131'900
2'445'241.40
2.42
R Telenor
18'050
29'000
18'050
29'000
495'205.94
0.49
Total
2.91
Russische Föderation
R Gazprom /ADR
46'000
48'100
94'100
0
0.00
0.00
R Sberbk /PFD
75'000
635'000
0
710'000
1'257'804.98
1.25
R Surgutnefte /ADR
0
20'000
20'000
0
0.00
0.00
R Surgutnefte /PFD
0
1'305'000
1'305'000
0
0.00
0.00
Total
1.25
Schweden
R Atlas Copco -A-
7'300
21'200
0
28'500
569'837.85
Total
0.56
0.56
Schweiz
GS Roche Hldg
0
8'520
0
8'520
1'617'435.20
1.60
N CS Grp
29'000
26'000
55'000
0
0.00
0.00
N Lonza Grp
18'800
11'658
30'458
0
0.00
0.00
N Nestle
0
40'200
0
40'200
2'180'445.85
2.16
N Novartis
0
41'200
22'000
19'200
1'082'969.15
1.07
Total
4.83
Spanien
B Enagas
32'000
0
32'000
0
0.00
0.00
B Telefonica
72'100
1'897
73'997
0
0.00
0.00
Total
0.00
Südafrika
R AngloGold /ADR
5'500
141'200
1'700
145'000
2'145'702.46
Total
2.12
2.12
Südkorea
R Samsung Ele
180
0
Total
180
0
0.00
0.00
0.00
267
Bezeichnung
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
12'200
0
12'200
0
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
Taiwan
R Taiwan Semi /ADR
0.00
Total
0.00
0.00
USA
N AIG
N Apollo Grp -AN CareFusion
N Dun & Bradstreet
N FTI Consulting
N Intuit
N NextEra Engy
N NII Hldg
N Petsmart
N Prudential Fin
0
102'000
69'000
33'000
1'037'267.86
1.03
0
134'000
0
134'000
1'868'017.07
1.85
15'000
42'000
57'000
0
0.00
0.00
0
5'400
5'400
0
0.00
0.00
17'000
65'300
34'800
47'500
1'193'852.92
1.18
0
11'300
800
10'500
475'219.03
0.47
3'400
35'900
21'700
17'600
1'095'600.61
1.08
62'000
23'000
85'000
0
0.00
0.00
0
21'000
0
21'000
1'087'489.82
1.08
5'900
0
5'900
0
0.00
0.00
32'550
153'200
85'750
100'000
1'004'742.73
0.99
9'600
58'400
68'000
0
0.00
0.00
N The Western Union
0
157'000
71'000
86'000
966'541.26
0.96
N Tupperware Brands
0
28'500
12'800
15'700
956'713.90
0.95
N Staples
N St Jude Medical
N VeriFone Sys
0
103'000
0
103'000
1'678'952.42
1.66
6'000
0
6'000
0
0.00
0.00
R Apple
700
7'160
460
7'400
2'486'320.87
2.46
R AT&T
10'100
0
10'100
0
0.00
0.00
R Baxter Intl
10'000
3'100
13'100
0
0.00
0.00
R Caterpillar
1'500
5'400
6'900
0
0.00
0.00
R Citrix Syst
2'500
0
2'500
0
0.00
0.00
R Deere & Co
1'900
0
1'900
0
0.00
0.00
R Adobe Syst
R Devry
25'000
7'500
32'500
0
0.00
0.00
R EMC
6'700
138'700
0
145'400
2'474'916.59
2.45
R Exxon Mobil
4'700
0
4'700
0
0.00
0.00
0
50'300
28'800
21'500
1'001'293.67
0.99
R Intel
6'600
0
6'600
0
0.00
0.00
R JPM
11'500
60'900
59'100
13'300
494'655.94
0.49
0
38'200
38'200
0
0.00
0.00
29'000
76'800
48'300
57'500
1'500'170.44
1.49
0
54'900
38'100
16'800
484'589.54
0.48
R Medtr
20'000
54'800
0
74'800
2'649'716.02
2.62
R Microsoft
23'750
107'250
0
131'000
3'290'532.43
3.26
0
88'800
0
88'800
1'986'585.82
1.97
R Family Dollar St
R Kellogg
R Kroger
R Marsh & McLennan
R NASDAQ OMX Grp
R NVIDIA
0
216'200
20'000
196'200
2'050'217.00
2.03
R Occidental Pete
3'350
0
3'350
0
0.00
0.00
R Oracle
7'000
75'000
10'500
71'500
1'778'614.70
1.76
R PepsiCo
R Pfizer
R Procter
R Rockwell Autom
R Southwest Airlines
R Symantec
3'000
0
3'000
0
0.00
0.00
13'600
0
13'600
0
0.00
0.00
0
16'000
16'000
0
0.00
0.00
2'070
5'800
0
7'870
506'331.60
0.50
0
179'600
179'600
0
0.00
0.00
15'200
35'600
50'800
0
0.00
0.00
268
Bezeichnung
R Unitedhealth Grp
R Wells Fargo
Bestand
30.04.2012
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2013
Anzahl/
Nominal
0
57'000
0
57'000
2'592'304.54
5'500
15'500
3'500
17'500
504'382.37
Verkehrswert Anteil am
in EUR3 Nettovermögen
in %3
2.57
0.50
Total
34.82
Total Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden
95.17
Andere Wertpapiere und Wertrechte
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden
Anr CS Grp 12
0
18'000
18'000
0
0.00
0.00
Anr Telefonica 12
0
72'100
72'100
0
0.00
0.00
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden
0.00
Total Wertpapiere
95.16
Total Wertpapiere
Bankguthaben auf Sicht
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
96'118'842.86
95.16
5'069'649.38
5.02
-340'838.58
-0.34
269'766.57
0.27
Gesamtvermögen per 30.04.2013
100.11
Verbindlichkeiten
-112'462.08
Nettovermögen per 30.04.2013
-0.11
100.00
269
Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Währung
Betrag
gegen
Gegenwert
Fälligkeit
Gegenpartei
Verkehrswert
in EUR3
Anteil am
Nettovermögen
in %3
AUD
Kauf
3'700'000.00
USD
3'835'235.00
18.06.2013
LGT Bank AG
-8'735.11
-0.01
CAD
Kauf
5'210'000.00
USD
5'070'806.37
18.06.2013
LGT Bank AG
75'644.66
0.07
USD
Kauf
1'366'982.12
JPY
130'000'000.00
18.06.2013
LGT Bank AG
24'684.38
0.02
USD
Kauf
1'200'000.00
EUR
914'285.71
18.06.2013
LGT Bank AG
-3'737.23
0.00
USD
Kauf
1'550'000.00
EUR
1'184'200.47
18.06.2013
LGT Bank AG
-8'075.35
-0.01
USD
Kauf
11'838'318.30
GBP
7'815'000.00
18.06.2013
LGT Bank AG
-240'306.13
-0.24
USD
Kauf
10'971'885.00
EUR
8'500'000.00
18.06.2013
LGT Bank AG
-174'639.02
-0.17
GBP
Verkauf
940'000.00
EUR
1'101'734.65
18.06.2013
LGT Bank AG
-7'620.45
-0.01
GBP
Verkauf
830'000.00
EUR
970'524.13
18.06.2013
LGT Bank AG
-9'012.82
-0.01
JPY
Verkauf
345'000'000.00
EUR
2'698'158.21
18.06.2013
LGT Bank AG
10'958.49
0.01
Total Devisentermingeschäfte
-0.35
Ausserbilanzgeschäfte
Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermin long
EUR
27'596'911.18 X
- Devisentermin short
EUR
4'770'416.99 X
Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermingeschäfte
EUR
32'367'328.17 X
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
270
-0.35
Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
08.08.2012
EUR
AUD
219'723.10
257'000.00
10.09.2012
EUR
CAD
762'850.01
950'000.00
11.04.2013
USD
CAD
1'966.77
2'000.00
22.06.2012
EUR
CHF
120'532.00
145'000.00
26.09.2012
GBP
CHF
8'000.00
12'126.94
22.06.2012
EUR
CHF
788'022.06
950'000.00
05.11.2012
USD
CHF
28'000.00
26'070.63
26.09.2012
USD
CHF
100'000.00
93'329.80
14.09.2012
EUR
CHF
192'880.79
233'000.00
05.04.2013
EUR
CHF
750'637.18
913'000.00
22.05.2012
EUR
CHF
290'589.07
350'000.00
31.10.2012
GBP
CHF
70'000.00
105'483.00
03.10.2012
EUR
CHF
239'947.05
290'000.00
15.05.2012
EUR
DKK
60'129.46
447'000.00
15.05.2012
EUR
DKK
205'797.30
1'530'000.00
08.06.2012
EUR
DKK
90'688.91
674'000.00
16.04.2013
GBP
EUR
940'000.00
1'102'639.30
25.03.2013
JPY
EUR
170'000'000.00
1'340'165.55
11.07.2012
USD
EUR
130'000.00
105'630.94
09.07.2012
USD
EUR
510'000.00
404'697.67
22.06.2012
GBP
EUR
100'000.00
123'061.78
01.10.2012
GBP
EUR
110'000.00
138'136.12
22.06.2012
USD
EUR
400'000.00
302'927.03
25.03.2013
USD
EUR
7'114'716.00
5'400'000.00
25.03.2013
JPY
EUR
150'000'000.00
1'265'822.78
02.08.2012
USD
EUR
350'000.00
285'481.24
10.09.2012
AUD
EUR
700'000.00
558'080.20
27.02.2013
GBP
EUR
260'000.00
301'589.14
30.07.2012
CHF
EUR
110'000.00
91'613.23
12.12.2012
USD
EUR
4'140'000.00
3'277'131.32
22.06.2012
CHF
EUR
950'000.00
790'678.32
27.07.2012
GBP
EUR
126'000.00
161'331.63
25.03.2013
AUD
EUR
1'180'000.00
949'277.99
03.10.2012
USD
EUR
440'000.00
342'252.64
09.01.2013
GBP
EUR
770'000.00
947'109.47
11.03.2013
NOK
EUR
3'700'000.00
498'827.08
03.10.2012
GBP
EUR
205'000.00
257'066.19
25.03.2013
CAD
EUR
1'600'000.00
1'249'033.95
22.06.2012
AUD
EUR
960'000.00
749'707.15
10.09.2012
USD
EUR
6'500'000.00
5'117'707.27
06.07.2012
USD
EUR
160'000.00
127'189.04
22.06.2012
USD
EUR
470'000.00
352'323.84
22.06.2012
CAD
EUR
1'060'000.00
800'725.19
22.06.2012
USD
EUR
9'150'000.00
6'860'613.33
30.07.2012
CHF
EUR
430'000.00
358'094.60
25.03.2013
GBP
EUR
1'030'000.00
1'182'358.75
09.05.2012
JPY
EUR
15'000'000.00
142'585.55
271
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
25.03.2013
USD
EUR
3'770'000.00
2'912'658.86
12.12.2012
25.03.2013
AUD
EUR
1'180'000.00
949'316.17
USD
EUR
1'300'000.00
995'558.28
25.03.2013
USD
EUR
1'200'000.00
904'159.13
12.12.2012
CAD
EUR
1'440'000.00
1'149'700.60
12.12.2012
JPY
EUR
31'000'000.00
303'772.66
10.09.2012
GBP
EUR
325'000.00
410'612.76
10.09.2012
CAD
EUR
1'060'000.00
818'406.42
10.09.2012
GBP
EUR
830'000.00
1'052'257.92
11.05.2012
USD
EUR
400'000.00
307'574.01
10.09.2012
JPY
EUR
19'500'000.00
197'768.76
12.12.2012
JPY
EUR
40'000'000.00
386'174.94
18.04.2013
GBP
EUR
830'000.00
971'328.26
01.06.2012
GBP
EUR
30'000.00
37'519.37
30.07.2012
USD
EUR
180'000.00
148'404.65
31.07.2012
USD
GBP
100'000.00
63'640.44
22.06.2012
EUR
GBP
305'250.31
250'000.00
22.06.2012
EUR
GBP
12'262.42
10'000.00
30.07.2012
EUR
GBP
255'313.72
200'000.00
22.06.2012
EUR
GBP
1'183'998.09
990'000.00
25.03.2013
USD
GBP
2'319'637.50
1'450'000.00
10.09.2012
EUR
GBP
2'846'534.65
2'300'000.00
12.09.2012
EUR
GBP
162'999.19
130'000.00
12.12.2012
EUR
GBP
1'800'327.33
1'430'000.00
10.09.2012
EUR
GBP
254'372.02
200'000.00
22.06.2012
EUR
GBP
250'549.99
205'000.00
22.06.2012
EUR
GBP
147'148.99
120'000.00
25.03.2013
EUR
GBP
1'776'000.40
1'430'000.00
25.03.2013
EUR
GBP
946'178.42
770'000.00
22.06.2012
EUR
GBP
546'991.55
440'000.00
25.03.2013
EUR
GBP
966'233.29
845'000.00
25.03.2013
EUR
GBP
961'538.46
785'000.00
15.06.2012
USD
GBP
75'466.93
48'517.00
25.03.2013
USD
GBP
5'830'200.00
3'600'000.00
22.06.2012
EUR
GBP
310'893.22
260'000.00
22.06.2012
EUR
GBP
155'530.30
130'000.00
16.11.2012
EUR
GBP
169'989.38
136'000.00
15.06.2012
USD
HKD
3'066.39
23'800.00
25.03.2013
USD
JPY
2'987'250.42
250'000'000.00
25.03.2013
EUR
JPY
1'696'215.82
210'000'000.00
15.06.2012
USD
JPY
1'898.42
151'000.00
10.09.2012
EUR
JPY
1'746'855.66
175'000'000.00
19.04.2013
NOK
JPY
3'700'000.00
63'112'750.00
22.06.2012
EUR
JPY
633'713.56
70'000'000.00
22.06.2012
EUR
JPY
646'352.72
70'000'000.00
11.01.2013
GBP
JPY
370'000.00
52'111'894.00
12.12.2012
EUR
JPY
1'564'392.41
155'000'000.00
12.11.2012
EUR
JPY
303'772.66
31'000'000.00
25.03.2013
EUR
JPY
704'602.46
75'000'000.00
24.10.2012
USD
JPY
24'000.00
1'903'234.00
272
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
16.04.2013
EUR
JPY
574'578.56
75'000'000.00
09.11.2012
GBP
JPY
30'000.00
3'852'212.00
13.12.2012
EUR
JPY
347'646.34
37'000'000.00
22.06.2012
EUR
JPY
328'394.90
35'000'000.00
15.06.2012
USD
NOK
6'493.99
39'200.00
01.10.2012
EUR
NOK
402'781.42
2'983'000.00
15.06.2012
USD
SEK
3'808.51
27'000.00
04.12.2012
DKK
USD
1'014'000.00
176'809.07
11.12.2012
NOK
USD
1'550'000.00
274'128.77
28.11.2012
GBP
USD
68'000.00
108'657.20
25.03.2013
EUR
USD
687'232.74
900'000.00
26.11.2012
GBP
USD
230'000.00
366'298.00
12.12.2012
EUR
USD
403'069.53
520'000.00
11.01.2013
RUB
USD
12'896'540.00
425'000.00
09.01.2013
EUR
USD
996'168.58
1'300'000.00
18.04.2013
RUB
USD
6'405'000.00
204'332.29
27.12.2012
CHF
USD
1'020'000.00
1'118'789.08
12.12.2012
EUR
USD
1'520'554.92
1'940'000.00
10.09.2012
EUR
USD
299'680.07
370'000.00
10.09.2012
EUR
USD
1'299'334.09
1'600'000.00
22.06.2012
EUR
USD
1'151'631.48
1'500'000.00
15.04.2013
GBP
USD
470'000.00
719'943.65
12.12.2012
CHF
USD
318'000.00
340'817.75
18.04.2013
EUR
USD
1'184'544.37
1'550'000.00
10.09.2012
EUR
USD
311'332.50
390'000.00
16.04.2013
EUR
USD
914'634.15
1'200'000.00
27.03.2013
RUB
USD
21'030'000.00
684'481.19
22.06.2012
EUR
USD
1'288'141.05
1'600'000.00
25.03.2013
CAD
USD
4'417'000.00
4'477'445.51
14.09.2012
JPY
USD
25'663'440.00
330'000.00
22.06.2012
EUR
USD
307'514.90
400'000.00
12.12.2012
GBP
USD
147'000.00
235'729.20
25.03.2013
AUD
USD
3'028'000.00
3'169'256.20
273
Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate
Futures
Basiswert
Verfall
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
DAX Idx Dez 12
24.12.2012
7
7
DAX Idx Sep 12
24.09.2012
12
12
ESTX50 Dez 12
24.12.2012
16
16
ESTX50 Sep 12
24.09.2012
171
171
Nikkei 225 USD Idx Jun 12
07.06.2012
39
39
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
170
170
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
140
0
Während er Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate
Optionen
Basiswert
Verfall
Put N FTI Consulting
19.05.2012
Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate
Optionen
Basiswert
Verfall
Put N Novartis Dez 12 50
24.12.2012
1
Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in
Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln
2
Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge
Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
274
Erläuterungen zum Jahresbericht
Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung
b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert
sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden
Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet.
1. Berechnung des Nettoinventarwertes
Der Nettovermögenswert (der "NAV", Net Asset Value)
pro Anteil eines Teilfonds/einer Anteilsklasse wird von der
Investmentgesellschaft oder einem von ihr Beauftragtem
mindestens wöchentlich, jeweils am ersten liechtensteinischen Bankarbeitstag einer Woche sowie für das Ende des
Rechnungsjahres, berechnet (Bewertungsstichtag).
c) Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente werden wie
folgt bewertet:
(i) Handelt es sich bei dem Teilfonds um einen Geldmarktfonds, erfolgt die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem
anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden
Markt gehandelt werden, auf Basis der jeweils relevanten Kurven. Die auf den Kurven basierende Bewertung
bezieht sich auf die Komponenten Zinssatz und CreditSpread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der
Restlaufzeit nächsten Zinssätze interpoliert. Der
dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines
Credit-Spreads, welcher die Bonität des zugrunde liegenden Schuldners wiedergibt, in einem Marktkurs
konvertiert. Dieser Credit-Spread wird bei signifikanter
Änderung der Bonität des Schuldners angepasst. Die
Zinserträge der einzelnen Teilfonds zwischen dem betreffenden Auftragstag und dem betreffenden Valutatag werden in die Bewertung des Vermögens des jeweiligen Teilfonds einbezogen. Damit beinhaltet der
Inventarwert je Aktie am jeweiligen Bewertungstag
projizierte Zinserträge.
(ii) für die anderen Teilfonds, die nicht unter die vorstehende Regelung (i) fallen gilt folgende Regelung:
Bei Geldmarktinstrumenten wird ausgehend vom Nettoerwerbskurs und unter Beibehaltung der sich daraus
ergebenden Rendite der Bewertungskurs sukzessive
dem Rücknahmekurs angeglichen. Bei wesentlichen
Änderungen der Marktverhältnisse erfolg eine Anpassung der Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen
an die neuen Marktrenditen.
Der NAV eines Anteils an einer Anteilsklasse eines Teilfonds ist in der Rechnungswährung des Teilfonds oder,
falls abweichend, der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse ausgedrückt und ergibt sich aus der betreffenden Klassen zukommenden Quote des Vermögens
dieses Teilfonds, vermindert um allfällige Schuldverpflichtungen desselben Teilfonds, die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse.
Es wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen wie
folgt gerundet:
- auf 0.05 CHF, wenn es sich um CH-Franken handelt;
- auf 0.01 EUR, wenn es sich um Euro handelt;
- auf 0.01 USD, wenn es sich um US-Dollar handelt;
- auf 1 JPY, wenn es sich um Yen handelt.
Keine Ausgabe oder Rücknahme findet statt:
a) an liechtensteinischen Feiertagen; oder
b) wenn ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung
eines wesentlichen Teils des Vermögens des Teilfonds
bildet, geschlossen ist oder wenn der Handel an einem
solchen Markt beschränkt oder ausgesetzt ist; oder
c) bei politischen, wirtschaftlichen oder anderer Notfällen;
oder
d) Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Bst. a, b und c
oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei
sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung
wahrscheinlich erzielt würde, der nach Treu und Glauben durch die Investmentgesellschaft oder unter deren
Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt
wird;
d) wenn wegen Beschränkungen der Übertragung von
Vermögenswerten Geschäfte für die Investmentgesellschaft undurchführbar werden.
2. Bewertungsgrundsätze
Das jeweilige Netto-Teilvermögen wird nach folgenden
Grundsätzen bewertet:
e) OTC-Derivate werden auf einer von der Investmentgesellschaft bzw. der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis
bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft bzw. die
Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und
nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern
nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes
festlegt.
a) Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind,
werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird
ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist
der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend,
die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.
275
5. Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen
f) OGAW bzw. andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Anteile
die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso
wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft
bzw. die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen festlegt.
Die aus den Verkäufen von Wertpapieren realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandpreises der verkauften Wertpapiere
berechnet.
6. Konsolidierter Jahresabschluss
Der konsolidierte Jahresabschluss ist in CHF erstellt. Die
verschiedenen konsolidierten Nettovermögenswerte und
die konsolidierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung stellen die Summe der entsprechenden Werte
jedes Teilfonds, abzüglich allfälliger Investitionen in Teilfonds der LGT Funds SICAV, umgerechnet in CHF zum
Wechselkurs am Abschlusstag dar.
g) Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein
handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich
zuverlässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft
bzw. die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf
Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung der
ausländischen Währungen und den konsolidierten Jahresabschluss per 30.04.2013 verwendet:
h) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
i)
Umrechnungskurse per 30.04.2013
Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige
Teilfondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet.
Die Investmentgesellschaft oder ein von ihr Beauftragter ist
berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Teilfondsvermögen anzuwenden, falls die
oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die
Investmentgesellschaft oder ein von ihr Beauftragter die
Anteile des entsprechenden Teilfondsvermögens auf der
Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen
Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Emissions- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.
3. Bewertung der Devisentermingeschäfte
Die nicht realisierte Werterhöhung (Wertminderung) der
ausstehenden Devisentermingeschäfte wird am Bewertungstag zum Terminwechselkurs berechnet und gebucht.
4. Bewertung derivativer Finanzinstrumente
Derivative Finanzinstrumente werden mit dem letzt erhältlichen Preis des Bewertungstages bewertet. Realisierte
oder nicht realisierte Gewinne oder Verluste sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung gebucht.
276
AUD
1.00
=
CHF
0.9638
BRL
1.00
=
CHF
0.4646
CAD
1.00
=
CHF
0.9230
CLP
1.00
=
CHF
0.0020
CNY
1.00
=
CHF
0.1507
COP
1.00
=
CHF
0.0005
CZK
1.00
=
CHF
0.0475
DKK
1.00
=
CHF
0.1642
EUR
1.00
=
CHF
1.2242
GBP
1.00
=
CHF
1.4454
HKD
1.00
=
CHF
0.1197
HUF
1.00
=
CHF
0.0041
IDR
1.00
=
CHF
0.0001
ILS
1.00
=
CHF
0.2591
INR
1.00
=
CHF
0.0173
JPY
1.00
=
CHF
0.0095
MXN
1.00
=
CHF
0.0765
MYR
1.00
=
CHF
0.3049
NOK
1.00
=
CHF
0.1613
NZD
1.00
=
CHF
0.7969
PHP
1.00
=
CHF
0.0226
PLN
1.00
=
CHF
0.2941
RUB
1.00
=
CHF
0.0300
SEK
1.00
=
CHF
0.1435
THB
1.00
=
CHF
0.0317
TRY
1.00
=
CHF
0.5179
TWD
1.00
=
CHF
0.0315
USD
1.00
=
CHF
0.9290
ZAR
1.00
=
CHF
0.1034
Effektive Vermögensverwaltungsgebühr
(Management Fee)
0.05
LGT Money Market Fund (EUR) B
0.05
LGT Money Market Fund (EUR) I1
0.05
Name des Teilfonds
in %
LGT Money Market Fund (CHF) B
0.111
LGT Money Market Fund (USD) B
0.05
LGT Money Market Fund (EUR) B
0.231
LGT Money Market Fund (GBP) B
0.05
LGT Money Market Fund (EUR) I1
0.111
LGT Bond Fund Global (EUR) B
0.30
LGT Money Market Fund (USD) B
0.261
LGT Bond Fund Global (EUR) I1
0.15
LGT Money Market Fund (GBP) B
0.281
LGT Bond Fund Global (EUR) IM
0.12
LGT Bond Fund Global (EUR) B
0.90
LGT Bond Fund Global Hedged (USD) B
0.30
LGT Bond Fund Global (EUR) I1
0.45
LGT Bond Fund Global Hedged (CHF) B
0.30
LGT Bond Fund Global (EUR) IM
0.00
LGT Bond Fund Global Hedged (EUR) B
0.30
LGT Bond Fund Global Hedged (USD) B
0.90
LGT Bond Fund Global Hedged (EUR) I1
0.15
LGT Bond Fund Global Hedged (CHF) B
0.90
LGT Bond Fund Global Hedged (USD) IM
0.12
LGT Bond Fund Global Hedged (EUR) B
0.90
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A
0.30
LGT Bond Fund Global Hedged (EUR) I1
0.45
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A
0.30
LGT Bond Fund Global Hedged (USD) IM
0.00
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A
0.30
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A
0.90
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B
0.30
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A
0.90
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B
0.30
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A
0.90
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) B
0.30
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B
0.90
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) I1
0.15
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B
0.90
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) I1
0.15
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) B
0.90
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) I1
0.15
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) I1
0.45
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) IM
0.12
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) I1
0.45
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) A
0.30
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) I1
0.45
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) A
0.30
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) IM
0.00
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) B
0.30
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) A
1.20
LGT Bond Fund EMMA LC (CHF) B
0.30
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) A
1.20
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) B
0.30
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) B
1.20
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM
0.12
LGT Bond Fund EMMA LC (CHF) B
1.20
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A
0.30
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) B
1.20
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B
0.30
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM
0.00
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) I1
0.15
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A
0.90
LGT Sustainable Bond Fund Global (USD) I1
0.15
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B
0.90
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) IM
0.12
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) I1
0.45
LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) B
0.30
LGT Sustainable Bond Fund Global (USD) I1
0.45
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) B
0.30
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) IM
0.00
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B
0.30
LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) B
1.50
LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) B
0.30
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) B
1.50
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) I1
0.15
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B
1.50
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) IM
0.12
LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) B
1.50
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) I1
0.70
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) IM
0.00
Transaktionskosten
Die Teilfonds tragen sämtliche aus der Verwaltung des
Vermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und
Verkauf der Anlagen (marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben), wobei die Transaktionskosten der
Verwahrstelle (exkl. Währungsabsicherungskosten) in den
Verwaltungskosten (Operations Fee) enthalten sind, sowie
alle Steuern, die auf das Vermögen des Teilfonds sowie
dessen Erträge und Aufwendungen erhoben werden (z.B.
Effektive Verwaltungskosten (Operations Fee)
Name des Teilfonds
1
LGT Money Market Fund (CHF) B
in %
Die Vermögensverwaltungsgebühr (Management Fee) besteht aus einer fixen sowie einer zinsabhängigen Gebührenkomponente, wobei der 6-Monats-Liborsatz in
der Rechnungswährung als relevanter Zinssatz verwendet wird. Als gültiger Liborsatz eines laufenden Monats gilt das London Fixing des letzten Arbeitstages des
Vormonats.
277
Quellensteuern auf ausländischen Erträgen). Die Teilfonds
tragen ferner nachstehende externe Kosten, d.h. Gebühren von Dritten, die beim An- und Verkauf der Anlagen
anfallen.
Name des Teilfonds
Währung
LGT Money Market Fund (CHF)
CHF
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A
1.18
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A
1.18
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B
1.14
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B
1.18
Betrag
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) B
1.18
8'844.40
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) I1
0.57
0.61
LGT Money Market Fund (EUR)
EUR
704.42
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) I1
LGT Money Market Fund (USD)
USD
754.38
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) I1
0.61
LGT Money Market Fund (GBP)
GBP
0.00
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) IM
0.10
1.47
LGT Bond Fund Global
EUR
0.00
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) A
LGT Bond Fund Global Hedged
USD
108.51
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) A
1.46
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) B
1.47
LGT Bond Fund EMMA LC (CHF) B
1.46
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) B
1.46
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM
0.12
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A
1.24
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B
1.28
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) I1
0.67
LGT Sustainable Bond Fund Global (USD) I1
0.67
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) IM
0.19
LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) B
1.77
Total Expense Ratio (TER)
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) B
1.75
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B
1.77
Die bei der Verwaltung der Teilfonds angefallenen Kommissionen und Kosten sind in der international unter dem
Begriff "Total Expense Ratio (TER)" bekannten Kennziffer
enthalten. Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv
in einem Prozentsatz des Fondsvermögens aus. Die nachfolgende Tabelle vermittelt einen Überblick über die TER je
Teilfonds.
LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) B
1.74
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) I1
0.88
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) IM
0.14
LGT Bond Fund Global Inflation
Linked
EUR
0.00
LGT Bond Fund EMMA LC
EUR
0.00
LGT Sustainable Bond Fund Global
EUR
84.33
EUR
180'182.70
LGT Sustainable Equity Fund Europe
LGT Sustainable Equity Fund Global
USD
163'675.13
Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet.
Name des Teilfonds
Portfolio Turnover Rate (PTR)
Der Indikator für die Relevanz der Nebenkosten, die dem
Fonds beim Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen
sind, wird international unter dem Begriff "Portfolio Turnover Rate (PTR)" zusammengefasst. Diese Kennziffer
drückt die getätigten Wertpapiergeschäfte im Fondsportfolio abzüglich der Summe der eingegangenen Zeichnungen und Rücknahmen von Fondsanteilen in Relation zum
durchschnittlichen Nettofondsvermögen aus.
Total
Expense
Ratio
(TER) in %
LGT Money Market Fund (CHF) B
0.16
LGT Money Market Fund (EUR) B
0.30
LGT Money Market Fund (EUR) I1
0.18
LGT Money Market Fund (USD) B
0.32
LGT Money Market Fund (GBP) B
0.39
Name des Teilfonds
LGT Bond Fund Global (EUR) B
1.15
LGT Money Market Fund (CHF)
19.48
LGT Bond Fund Global (EUR) I1
0.58
LGT Money Market Fund (EUR)
-13.67
LGT Bond Fund Global (EUR) IM
0.11
LGT Money Market Fund (USD)
33.41
LGT Bond Fund Global Hedged (USD) B
1.15
LGT Money Market Fund (GBP)
31.12
LGT Bond Fund Global Hedged (CHF) B
1.19
LGT Bond Fund Global
15.75
LGT Bond Fund Global Hedged (EUR) B
1.18
LGT Bond Fund Global Hedged
LGT Bond Fund Global Hedged (EUR) I1
0.62
LGT Bond Fund Global Inflation Linked
16.72
LGT Bond Fund Global Hedged (USD) IM
0.11
LGT Bond Fund EMMA LC
16.15
1.14
LGT Sustainable Bond Fund Global
29.78
LGT Sustainable Equity Fund Europe
121.07
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A
Portfolio
278
Turnover
Rate (PTR)
in %
2.94
LGT Sustainable Equity Fund Global
Derivatrisiko in%
des NAV
Gesamtrisiko in%
des NAV
LGT Money Market Fund (CHF)
0.16
98.46
LGT Money Market Fund (EUR)
0.59
99.58
LGT Money Market Fund (USD)
0.10
96.70
196.32
Name des Teilfonds
Anlagetechniken und Anlageinstrumente
Wertpapierleihe (Securities Lending)
Die Investmentgesellschaft darf Teile des Wertpapierbestandes des jeweiligen Teilfonds an Dritte verleihen. Im
Allgemeinen dürfen Wertpapierleihgeschäfte nur über anerkannte Clearingorganisationen, wie Clearstream International oder Euroclear, sowie über erstrangige Banken
Wertpapierfirmen, Finanzdienstleistungsinstitute, oder Versicherungsunternehmen, welche auf die Wertpapierleihe
spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingungen erfolgen. Die hinsichtlich der getätigten
Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten entsprechen mindestens der Gesamtbewertung der verliehenen
Wertpapiere inkl. den aufgelaufenen Zinsen. Diese Sicherheiten müssen in einer laut liechtensteinischen Bestimmungen zulässigen Form von finanziellen Sicherheiten begeben werden. Derartige Sicherheiten sind nicht erforderlich, falls die Wertpapierverleihung über Clearstream International oder Euroclear oder irgendeine andere Organisation erfolgt, wodurch der Gesellschaft die Erstattung des
Wertes der verliehenen Wertpapiere zugesichert ist.
Währung
24'646'228.00
EUR
10'917'416.19
Währung
82'316.44
EUR
29'012.98
13.98
109.52
LGT Bond Fund Global Inflation Linked
12.47
112.50
LGT Bond Fund EMMA LC
24.61
118.52
LGT Sustainable Bond Fund Global
53.91
151.00
LGT Sustainable Equity Fund Europe
1.15
98.88
LGT Sustainable Equity Fund Global
20.21
120.10
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg:
EUR 1.85
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) A
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg:
EUR 48.00
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) A
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg:
EUR 31.25
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg:
EUR 31.40
Betrag
EUR
LGT Bond Fund Global Hedged
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg:
EUR 2.95
Insgesamt wurden im Berichtsjahr aus der Wertpapierleihe
Nettokommissionen im Umfang von CHF 131'051.29 vereinnahmt. Die auf die einzelnen Teilfonds anfallenden Einnahmen sind in der unten stehenden Darstellung ersichtlich:
Name des Teilfonds
LGT Sustainable Equity Fund Europe
LGT Sustainable Equity Fund Global
LGT Bond Fund Global
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg:
EUR 1.95
Betrag
EUR
95.50
138.18
Ausschüttung der Erträge
Der Kurswert der Wertpapiere, die am 30. April 2013 ausgeliehen wurden, betrug für folgende Teilfonds:
Name des Teilfonds
LGT Sustainable Equity Fund Europe
LGT Sustainable Equity Fund Global
0.43
38.35
LGT Money Market Fund (GBP)
Übrige Teilfonds
Derzeit sind keine Ausschüttungen vorgesehen. Der Nettoertrag der Teilfonds wird jeweils wieder angelegt, d.h. thesauriert.
Erträge aus Wertpapierleihe werden in der Erfolgsrechnung als “Erträge aus Securities Lending” aufgeführt. Ein
Anteil von 50% der Wertpapierleiherträge wird von der
LGT Bank AG einbehalten.
Erstemission der Teilfonds
Name des Teilfonds
Derivatdeckung
Derivate werden gemäss Modified Commitment Ansatz
eingesetzt. Die entsprechenden Limiten wurden per
30. April 2013 eingehalten und weisen folgende Werte
auf:
279
Datum
LGT Money Market Fund (CHF)
01.04.2003
LGT Money Market Fund (EUR)
01.04.2003
LGT Money Market Fund (USD)
01.04.2003
LGT Money Market Fund (GBP)
01.03.2006
LGT Bond Fund Global
01.04.2003
LGT Bond Fund Global Hedged
01.04.2003
LGT Bond Fund Global Inflation Linked
01.05.2004
LGT Bond Fund EMMA LC
30.09.2011
LGT Sustainable Bond Fund Global
30.11.2009
LGT Sustainable Equity Fund Europe
01.04.2003
LGT Sustainable Equity Fund Global
01.12.2009
LGT Bond Fund Global Hedged
 EC Euroclear Bank, Brüssel
 JPMorgan Chase Bank NA, London
 LGT Capital Management AG, Vaduz
 SIX SIS AG, Zürich
 UBS AG (H O), Zürich
LGT Sustainable Equity Fund Europe
 BNP Paribas Arbitrage SNC, Paris
 BTM UFJ (H O), Tokyo
 DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
 Deutsche Bank, Amsterdam
 JPMorgan Chase Bank NA, London
 LGT Bank (Singapore) Ltd., Singapore
 Nordea Bank Danmark AS, Copenhagen
 Nordea Bank Norge ASA, Oslo
 Nordea Bank Sweden AB, Stockholm
 Raiffeisen Bank International AG, Wien
 SIX SIS AG, Zürich
Kapital und weitere Angaben zur Gesellschaft
Das Aktienkapital beträgt per Abschlussstichtag CHF
50'000 und ist in 50 auf den Inhaber lautende Aktien eingeteilt.
Sämtliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Investmentgesellschaft werden von Gesellschaften der LGT
Group erbracht. Die Investmentgesellschaft beschäftigt aus
diesem Grund nicht direkt eigenes Personal und leistet
ebenfalls keine Vergütungen an den Verwaltungsrat und
die Geschäftsleitung.
LGT Bond Fund Global Inflation Linked
 DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
 EC Euroclear Bank, Brüssel
 JPMorgan Chase Bank NA, London
 Nordea Bank Danmark AS, Copenhagen
 Nordea Bank Sweden AB, Stockholm
 SIX SIS AG, Zürich
 UBS AG (H O), Zürich
Beim Mutterunternehmen handelt es sich um die LGT
Group Foundation, Herrengasse 12, 9490 Vaduz. Eine
konsolidierte Jahresrechnung der LGT Gruppe kann an
oben genannter Adresse bezogen werden.
Hinterlegungsstellen
LGT Bond Fund EMMA LC
 EC Euroclear Bank, Brüssel
 JPMorgan Chase Bank NA, London
 LGT Bank (Singapore) Ltd., Singapore
 Raiffeisen Bank International AG, Wien
LGT Money Market Fund (CHF)




DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
EC Euroclear Bank, Brüssel
JPMorgan Chase Bank NA, London
SIX SIS AG, Zürich
LGT Sustainable Bond Fund Global
 DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
 EC Euroclear Bank, Brüssel
 HSH Nordbank Securities SA, Luxembourg
 Nordea Bank Sweden AB, Stockholm
 SIX SIS AG, Zürich
 UBS AG (H O), Zürich
LGT Money Market Fund (EUR)
 DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
 EC Euroclear Bank, Brüssel
LGT Money Market Fund (USD)
 DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
 EC Euroclear Bank, Brüssel
 JPMorgan Chase Bank NA, London
 SIX SIS AG, Zürich
LGT Sustainable Equity Fund Global
 BNP Parisbas Arbitrage SNC, Paris
 DB Deutsche Bank SAE, Barcelona
 DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
 Deutsche Bank AG, Amsterdam
 Deutsche Bank SPA (Depotstelle Italien), Milano
 JPMorgan Chase Bank NA, London
 Nordea Bank Danmark AS, Copenhagen
 Nordea Bank Norge ASA, Oslo
 Nordea Bank Sweden AG, Stockholm
 Raiffeisen Bank International AG, Wien
 SIX SIS AG, Zürich
LGT Money Market Fund (GBP)
 DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
 EC Euroclear Bank, Brüssel
 JPMorgan Chase Bank NA, London
 SIX SIS AG, Zürich
LGT Bond Fund Global
 EC Euroclear Bank, Brüssel
 JPMorgan Chase Bank NA, London
 LGT Capital Management AG, Vaduz
 Nordea Bank Sweden AB, Stockholm
 SIX SIS AG, Zürich
 UBS AG (H O), Zürich
280
Die Abbildung auf dieser Broschüre ist ein Detail aus Ferdinand Georg Waldmüller (1793−1865)
«Rastende Jagdgesellschaft», um 1824
© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz−Vienna
LGT Capital Management AG
Schützenstrasse 6
CH-8808 Pfäffikon
Tel. +41 55 415 92 11
lgt.cm@lgt.com
LGT Bank AG
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz
Tel. +423 235 11 22
info@lgt.com
www.lgt.com
Die LGT Group ist an 20 Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten präsent.
Die vollständige Adressübersicht finden Sie unter www.lgt.com
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