Alte Leipziger Trust Aktien Europa

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AL Trust Aktien Europa (DE0008471764)
Stand: 12.03.2017
Vermögensaufstellung
Art Vermögensgegenstände
Bezeichnung Vermögensgegenstände
Bezugsrechte
Forderung/Verbindlichkeit aus VM
Futures
Initial Margin
Kontokorrent
Verbindlichkeiten
Forderungen
Unilever N.V. Anrechte (CVA)
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) 03.17
FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) 03.17
Initial M EUR975003_RBS
KK EUR975003
Aktien
Vorzugsaktien
Dividendenforderungen netto Irland
Dividendenforderungen netto Niederlande
QSt-Forderungen Dividende Belgien
QSt-Forderungen Dividende Frankreich
QSt-Forderungen Dividende Irland
QSt-Forderungen Dividende Spanien
adidas AG Namens-Aktien o.N.
Ahold Delhaize N.V.. Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -.01
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5.50
Airbus Group SE (Airbus) Aandelen op naam EO 1
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -.09
AXA S.A. Actions Port. EO 2.29
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0.49
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0.50
BASF SE Namens-Aktien o.N.
Bayer AG Namens-Aktien o.N.
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4
CRH PLC Registered Shares EO -.32
Daimler AG Namens-Aktien o.N.
Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO-.25
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
E.ON SE Namens-Aktien o.N.
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1
Engie S.A. Actions Port. EO 1
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.
Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port. EO 0.18
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -.75
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0.03
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -.01
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. EO 0.52
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0.20
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0.3
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
Nokia Corp. Registered Shares EO 0.06
Orange S.A. Actions Port. EO 4
Oréal S.A.. L' Actions Port. EO 0.2
SAFRAN Actions Port. EO -.20
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4
Siemens AG Namens-Aktien o.N.
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1.25
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1
Total S.A. Actions au Porteur EO 2.50
Unibail-Rodamco SE Actions Port. EO 5
Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-.16
VINCI S.A. Actions Port. EO 2.50
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5.5
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.
Kurswert in
Fondswährung
0,00
-54.900,00
54.900,00
74.803,72
984.777,85
-20.171,16
639,04
4.527,49
6.235,28
78.050,23
159,76
19.928,94
217.056,00
267.525,00
531.995,00
514.903,80
792.792,00
1.179.642,45
440.296,00
503.773,55
463.551,25
815.357,40
1.108.097,45
1.154.966,40
278.469,20
698.850,00
52.186,40
57.558,41
719.318,80
616.597,54
253.593,10
384.097,01
522.776,10
46.759,68
105.436,58
66.973,04
380.992,50
249.730,00
302.636,40
119.331,52
338.810,85
572.796,40
357.200,64
347.837,94
344.203,20
292.005,00
291.316,20
302.235,40
274.358,70
311.932,62
972.672,80
900.688,40
498.586,50
1.340.980,50
387.000,90
460.600,90
1.217.456,20
217.806,50
485.634,24
81.976,07
180.041,10
268.438,50
Kurswert in
Fondswährung Proz
0,00
-0,22
0,22
0,31
4,03
-0,08
0,00
0,02
0,03
0,32
0,00
0,08
0,89
1,09
2,18
2,11
3,24
4,83
1,80
2,06
1,90
3,34
4,53
4,73
1,14
2,86
0,21
0,24
2,94
2,52
1,04
1,57
2,14
0,19
0,43
0,27
1,56
1,02
1,24
0,49
1,39
2,34
1,46
1,42
1,41
1,19
1,19
1,24
1,12
1,28
3,98
3,69
2,04
5,49
1,58
1,88
4,98
0,89
1,99
0,34
0,74
1,10
Die in der vorliegenden Vermögensaufstellung enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung. Allein verbindliche Grundlage
für den Erwerb von Fondsanteilen sind der derzeit gültige Verkaufsprospekt in Verbindung mit den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem aktuellen Jahresbericht und - falls dieser älter
als 8 Monate ist - dem letzten Halbjahresbericht. Der Verkaufsprospekt enthält zusätzliche Risikohinweise zu den Investmentfonds. Alle genannten Unterlagen und weitergehendes
Informationsmaterial erhalten Sie bei Ihrem Vermittler oder der ALTE LEIPZIGER Trust, Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
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AL Trust Aktien Europa (DE0008471764)
Stand: 12.03.2017
Vermögensaufstellung
Art Vermögensgegenstände
Summe Fondsvermögen
Stand 10.03.2017
Bezeichnung Vermögensgegenstände
Kurswert in
Fondswährung
24.438.793,29
Kurswert in
Fondswährung Proz
100,00
Kontakt
ALTE LEIPZIGER
Trust Investment-Gesellschaft mbH
Alte Leipziger-Platz 1
61440 Oberursel
Telefon: 06171 - 6667
Telefax: 06171 - 663709
[email protected]
www.alte-leipziger.de
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