Wesentliche Anlegerinforma onen Siitnedif Tordesillas Sicav

Wesentliche Anlegerinforma onen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informa onen für den Anleger über
diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informa onen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer
Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie
eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Siitnedif Tordesillas Sicav - Iberia - Class I
(ISIN: LU0563745826) Iberia (der „Fonds“) ist ein Teilfonds von Siitnedif Tordesillas Sicav (die „Gesellscha “).
Lemanik Asset Management S.A. ist die Verwaltungsgesellscha (die „Verwaltungsgesellscha “) des Fonds.
Ziele und Anlagepoli k
• Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses durch die Anlage seines Vermögens in der Hauptsache in Ak en, die in Spanien und Portugal no ert sind. Die
Anlage des Fonds in Ak en erfolgt ungeachtet der Marktkapitalisierung des Unternehmens.
• Außer in Ak en, die in Portugal und Spanien no ert sind,
kann der Fonds in Ak en anlegen, die in Mitgliedsstaaten
der OECD (Organisa on für wirtscha liche Zusammenarbeit und Entwicklung) oder in Brasilien no ert sind, jedoch
insgesamt höchstens 20 % seines gesamten Ne overmögens.
• Bei der Anlage des Fonds in Ak en werden stets die aktuellen Marktbedingungen berücksich gt, um die Vola lität
der Rendite des Fonds zu reduzieren und das Marktrisiko
nach Einschätzung der wirtscha lichen Bedingungen durch
den Anlageverwalter zu begrenzen. Der Fonds ist bestrebt,
den Anlegern einen entsprechenden Kapitalschutz zu bieten, indem er Barmi el, barmi elähnliche Wert und Kapitalmark nstrumente (d.h. Finanzinstrumente, die von Finanzins tuten oder einem Staat ausgegeben werden und
als äußerst risikoarm gelten) hält. Der Fonds kann bis zu 100
% seines Ne overmögens in einer einzigen Kategorie von
Vermögenswerten anlegen.
• Der Anlageverwalter, Siitnedif SGIIC S.A., entscheidet nach
eigenem Ermessen über die Anlagen des Fonds. Als Vergleichsindex gilt jedoch folgender zusammengesetzter Index: 90% IBEX 35 und 10% PSI 20. Der Fonds ist bestrebt,
über den Zeitraum von 3 Jahren eine überdurchschni liche
Wertentwicklung zu erreichen.
• Kauf und Verkauf von Anteilen am Fonds können an jedem
Geschä stag erfolgen.
• Die Anteilsklasse beabsich gt nicht, Dividenden auszuschü en. Erträge aus den Anlagen des Fonds werden reinves ert und spiegeln sich im Wert Ihrer Anteile wider.
• Der Fonds kann Finanzderivate (d.h. Instrumente, deren
Preis von einem oder mehreren zugrundeliegenden Vermögenswerten abhängt) einsetzen. Der Fonds legt in Finanzderivate an, um das Risiko finanzieller Verluste zu mindern
oder um höhere Gewinne zu erzielen.
• Hinweis: Dieser Fonds ist für Anleger, die ihr Geld innerhalb
von drei Jahren zurück wollen, eventuell nicht geeignet.
• Der Anlageverwalter kann eine Absicherungsstrategie einsetzen, um zu gewährleisten, dass die Rendite der Anleger
mit dem Anlageziel des Fonds übereins mmt.
Risiko- und Ertragsprofil
. Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Potenziell geringere Erträge
1
2
3
Potenziell höhere Erträge
4
5
66
7
• Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage
dar.
• Das Risiko- und Ertragsprofil kann bisweilen Änderungen
unterliegen.
• Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für
die Zukun dar.
• Dieser Fonds wird in Kategorie 6 eingestu , da der Anteilspreis eine hohe Vola lität aufweist und somit das Risiko eines Verlusts sowie der erwartete Ertrag hoch sein können.
Die folgenden Risiken sind möglicherweise nicht vollständig durch
den Risiko- und Ertragsindikator abgedeckt:
• Derivaterisiko: Die Werte von Derivaten können stärker
steigen und fallen als die von Ak en und Schuld teln. Verluste können den ursprünglichen Anlagebetrag übersteigen.
Dieses Risiko wird minimiert, indem eine vielfäl ge Auswahl
von nicht deriva ven Instrumenten gehalten wird.
• Marktrisiko: Die Vermögenswerte des Fonds können aufgrund staatlicher Maßnahmen, poli scher Umbrüche, eingeschränkter Informa onsmöglichkeiten sowie einer weniger strikten Beaufsich gung und Kontrolle dieser Kapitalmärkte an Wert verlieren. Die Entwicklung dieser Märkte
kann erheblicher Vola lität ausgesetzt sein.
• Schwellenmarktrisiko: Dies ist das Risiko, dass eine instabile Phase in den Schwellenmärkten zu poli schen oder wirtscha lichen Veränderungen kann. Diese können den Wert
von Anlagen beeinflussen.
Eine vollständige Beschreibung der Risikofaktoren finden Sie im
Prospekt im Abschni „Risikofaktoren“.
Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funk onsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des
Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen
handelt es sich um Höchstbeträge. Diese fallen in Ihrem Fall möglicherweise niedriger aus. Die tatsächlichen Kosten erfahren Sie
von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsgesellscha .
Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf
den Kosten des am 31. Dezember 2015 abgelaufenen Geschä sjahres.
Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Darin nicht enthalten sind:
• An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.
• Por oliotransak onskosten, sofern der Fonds beim Kauf
oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds keinen Ausgabeaufschlag/keinen Rücknahmeabschlag gezahlt hat.
Weitere Informa onen zu Kosten finden Sie im Abschni „Gebühren, Vergütung und Aufwendungen“ des Prospekts.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschläge
5,00%
Rücknahmeabschläge
3,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten
1,74%
Kosten, die der Fonds unter bes mmten Umständen zu tragen
hat
An die Wertentwick10 % des gesamten Wertzuwachses.
lung des Fonds gebundene Gebühren
Tatsächlich erhobene
Vorjahresgebühr: 0,42%.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
• Der Fonds wurde am 6. Dezember 2010 aufgelegt.
Historische Wertentwicklung zum 31. Dezember 2015
40%
• Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
35,5
• Die Renditen in dieser Tabelle beinhalten alle Gebühren und
Aufwendungen und zeigen die prozentualen Veränderungen des Fondswerts im Vorjahresvergleich.
20%
7,6
7,4
2,9
• Frühere Renditen stellen keinen verlässlichen Indikator
oder Anhaltspunkt für zukün ige Renditen dar.
0%
.
.
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
-12,3
. Siitnedif Tordesillas
. Sicav - Iberia - I
Prak sche Informa onen
• Diese wesentlichen Anlegerinforma onen gelten nur für
diese Anteilsklasse. Wie im Prospekt des Fonds beschrieben, sind weitere Anteilsklassen für diesen Fonds verfügbar.
• Verwahrstelle: Das Fondsvermögen ist bei der Edmond de
Rothschild (Europe) hinterlegt und ist vom Vermögen anderer Teilfonds der Gesellscha getrennt. Die Vermögenswerte des Fonds können nicht zur Begleichung der Schulden
anderer Teilfonds der Gesellscha verwendet werden.
• Weitere Informa onen und Verfügbarkeit von Preisen:
Weitere Informa onen zur Gesellscha (einschließlich des
aktuellen Prospekts und des neuesten Jahresberichts) sind
in Englisch verfügbar, und Informa onen zum Fonds und
anderen Anteilsklassen (einschließlich der aktuellen Anteilspreise sowie weitere Sprachfassungen dieses Dokuments)
sind kostenlos unter www.fundsquare.net oder auf schri -
liche Anfrage bei Lemanik Asset Management S.A., 106,
route d’Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg, oder auf Anfrage per E-Mail an [email protected] erhältlich.
• Besteuerung: Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht in Luxemburg, was sich auf Ihre persönliche Steuersitua on als
Anleger in den Fonds auswirken kann.
• Ha ung: Lemanik Asset Management S.A. kann lediglich
auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen
Erklärung ha bar gemacht werden, die irreführend, unrichg oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts
vereinbar ist.
• Spezifische Informa onen: Sie können Anteile des Fonds
in Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen. Weitere Informa onen und Bes mmungen hierzu finden Sie im Prospekt.
Dieser Fonds sowie Lemanik Asset Management S.A. sind in Luxemburg zugelassen und werden durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Diese wesentlichen Informa onen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem
Stand vom 16. Februar 2016.