Fact Sheets FTSE 100 - ETFs - German Language
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Datenblatt | 31. Dezember 2016 Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Ein börsengehandelter Fonds Wichtige ETF-Fakten SEDOL Börsenticker Reuters Bloomberg Bloomberg iNav Valoren London Stock Exchange GBP B7HJBM7 VUKE VUKE.L VUKE LN IVUKEGBP — Benchmark FTSE 100 Index in GBP Index-Ticker UKXNUK Auflegungsdatum 22. Mai 2012 Steuerberichterst attung UK Reporting Domizil Irland Fondstyp UCITS Rechtsperson Vanguard Funds plc Dividenden Ausschüttung Basiswährung GBP ISIN IE00B810Q511 Anlagemethode Physisch DividendenZeitplan Vierteljährlich Anlagemanager The Vanguard Group, Inc. Europe Equity Index Team Gesamtfondsvermögen GBP (Mio.) 2,464 Registrierte Länder Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden and Grossbritannien Anlageansatz • Dieser Fonds ist bestrebt, die Performance des Index nachzubilden. Dieser Index ist eine weithin anerkannte britische Benchmark für der 100 am höchsten kapitalisierten Blue-Chip-Unternehmen, die etwa 83% des britischen Marktes ausmachen. • Der Fonds verfolgt einen Ansatz des passiven Managements oder Indexierung durch tatsächlichen Erwerb der im Index enthaltenen Wertpapiere zur Nachbildung der Performance des Index, ein um den Streubesitz bereinigter, nach Kapitalisierung gewichteter Index. • Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er sein ganzes oder praktisch sein ganzes Vermögen in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt. Dabei entspricht der Bestand jeder Aktie verhältnismäßig in etwa deren Gewichtung im Index. Über die Benchmark • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus 100 britischen Aktien. • Der Index ist darauf ausgelegt, die Performance der allgemeinen Binnenwirtschaft anhand der Veränderungen des Gesamtmarktwerts des Index zu messen, welcher alle wichtigen Industriezweige repräsentiert. Zusammenfassung der Performance GBP—Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Fonds -1.40% 18.90% Dezember 2014 – 2015 Dezember 2015 – 2016 Benchmark -1.34% 19.04% Laufende kosten* AMC/OCF* Performance GBP—Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Benchmark—FTSE 100 Index in GBP 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr bis dato 1 Jahr 3 Jahre Seit Auflegung Netto Renditen 5.36% 4.26 18.90 18.90 5.67 10.10 Brutto Renditen 5.36% 4.28 19.01 19.01 5.77 10.20 Benchmark 5.37% 4.32 19.04 19.04 5.76 10.18 Wichtige Anlagerisiken - Der Wert von Anlagen und ihr Ertrag können sinken bzw. steigen und Anleger erhalten ihre Investitionen möglicherweise nicht vollständig zurück. Der Wert von Anlagen kann aufgrund von Wechselkursveränderungen sinken bzw. steigen. Anteile an einem ETF können nur über einen Makler gekauft oder verkauft werden. Die Investition in ETFs ist mit einer Maklerprovision und einem Bid-Offer-Spread (Spanne zwischen Ausgabe- und Rücknahmekurs) verbunden. Anleger sollten dies vor einer Investition berücksichtigen. *Die laufende Kostenquote (LKQ) deckt Verwaltungs-, Prüfungs-, Depotbank-, Rechts-, Zulassungs- und aufsichtsrechtliche Kosten ab, die bezüglich des Fonds anfallen. Wenn Sie über einen Fondsverwalter investieren, zahlen Sie eine Reihe von Gebühren, darunter die Jahresverwaltungsgebühr (Annual Management Charge, AMC), die die Kosten des Fondsverwalters für die Verwaltung des Fonds abdeckt. Die AMC zuzüglich der laufenden Betriebskosten und anderer Betriebsausgaben ergeben die „laufende Kostenquote“. 0.09% Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Ein börsengehandelter Fonds Gewichtete Positionen Merkmale Fonds Benchmark 102 101 £44.7B £44.7B 54.1x 54.1x 1.9x 1.9x Eigenkapitalrendite 21.5% Ertragszuwachsrate Anzahl der Aktien Fonds Grundstoffe 7.8% Benchmark 7.8% Konsumgüter 16.5 16.5 Verbraucherdienste 10.6 10.6 Finanzen 22.0 22.0 21.5% Gesundheitswesen 10.6 10.6 -1.3% -1.3% Industriegüter 7.4 7.4 100.0% — Erdöl & Erdgas 15.6 15.6 Bargeldinvestitionen/Bareinlagen 0.0% — Technologie 0.7 0.7 Umschlagshäufigkeit 12% — Telekommunikation 4.6 4.6 Versorger 4.2 4.2 100.0% 100.0% Median market cap Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) Kurs-Buchwert-Verhältnis Non-US holdings Rendite aus Aktien (Dividende) 3.7% 3.7% Um die Umschlagshäufigkeit zu berechnen, werden im Rahmen des PTR (Portfolio Turnover Rate) -Ansatzes sämtliche Wertpapierkäufe und -verkäufe, die insgesamt vorgenommenen Anteilszeichnungen und -rücknahmen und das durchschnittliche Nettovermögen des Fonds berücksichtigt. Daten zu 31 Dezember 2016. Gesamt Top-10-Positionen Fonds Royal Dutch Shell plc 10.3% HSBC Holdings plc 7.3 BP plc 5.3 British American Tobacco plc 4.7 GlaxoSmithKline plc 4.2 AstraZeneca plc 3.1 Diageo plc 2.9 Vodafone Group plc 2.9 Reckitt Benckiser Group plc 2.4 Shire plc Gesamt 2.3 45.4% Quelle: The Vanguard Group, Inc. . Glossar für Indexeigenschaften Der Abschnitt ETF-Eigenschaften auf der ersten Seite enthält eine Reihe von Kennzahlen, mit denen professionelle Anleger Einzeltitel im Vergleich zu einem Markt- oder Indexdurchschnitt bewerten. Diese Kennzahlen können auch dazu dienen, Fonds zu bewerten und mit dem Markt zu vergleichen. Dazu wird der Durchschnitt aller Wertpapiere herangezogen, die von dem Fonds gehalten werden, und dieser Durchschnitt wird dann mit der Benchmark des Fonds verglichen. Wir haben Ihnen als Serviceleistung ein Begriffsglossar zusammengestellt. Die Ertragszuwachsrate misst das Wachstum des Nettoertrags eines Unternehmens (Restbetrag des Ertrags nach Abzug aller Kosten) in einem spezifischen Zeitraum (oft ein Jahr). Der Ertragszuwachs kann sich auf frühere Zeiträume beziehen oder geschätzte Daten für zukünftige Zeiträume enthalten. Eigenkapitalrendite (Dividende) sind die Dividendenerträge der Titel, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtmarktwertes (oder, bei einem Fonds, des Nettoinventarwerts). Die angegebenen historischen Rendite werden bestimmt, indem die während der vergangenen zwölf Monate erklärten Brutto-Ausschüttungen durch den Mittelwert des Brief- und Geldkurses zum angegebenen Datum dividiert werden. Die im Merkblatt angegebenen Dividendenrendite beziehen sich auf die zugrunde liegenden Portfoliowerte der ETFs, nicht die ETFs selbst. Marktkapitalisierung ist der Gesamtwert eines Unternehmens oder Titels und berechnet sich anhand der Multiplikation der Anzahl von Aktien, die für Privatanleger verfügbar sind, mit dem aktuellen Aktienkurs. Der Median der Marktkapitalisierung betrachtet alle Unternehmen in einem Anlagefonds-Portfolio und berechnet die mittlere Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung stellt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens dar. Der Mittelkurs einer Aktie ist der Kurs zwischen dem Geld- und dem Briefkurs. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis vergleicht den Marktwert eines Titels mit seinem Buchwert. Dazu wird der aktuelle Schlusskurs des Titels durch den Buchwert je Aktie des letzten Quartals geteilt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist der Preis, der für eine Aktie gezahlt wird, geteilt durch den jährlichen Gewinn des Unternehmens je Aktie. Würde ein Titel mit einem Kurs von 10 GBP je Aktie gehandelt und hätte das entsprechende Unternehmen letztes Jahr einen Gewinn von 1 GBP je Aktie erzielt, läge das KGV bei 10. Die Eigenkapitalrendite ist ein Maßstab für die Rentabilität eines Unternehmens. Sie zeigt, wie viel Gewinn ein Unternehmen mit dem Geld erwirtschaftet, das die Aktionäre investiert haben. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Verkaufsteam oder: Internet: http://global.vanguard.com Kundenservice (Europa): Tel. +44 (0)203 753 4305 Email: [email protected] Nicht empfohlen persönlichen Anleger: [email protected] . WICHTIGE INFORMATION . Der Inhalt dieses Dokuments ist nicht als Angebot zum Kaufen bzw. Verkaufen oder als Aufforderung zum Angebot des Kaufens bzw. Verkaufens von Wertpapieren in Hoheitsgebieten zu verstehen, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. Dasselbe gilt für Personen, denen gegenüber es ungesetzlich ist, ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung vorzulegen, und für Personen, die nicht zur Vorlage eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung autorisiert sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und stellen keine gesetzliche, steuerliche oder Anlageberatung dar. Potenzielle Anleger werden dringend gebeten, ihre fachkundigen Berater hinsichtlich der Folgen einer Kapitalanlage in Anteilen bzw. des Haltens oder der Veräußerung von Anteilen und der Vereinnahmung von Ausschüttungen aus einer Anlage zu konsultieren. Der Wert von Investitionen und die Einnahmen aus diesen können steigen oder fallen und Investoren können einen Ertrag erzielen, der unter der investierten Summe liegt. Vanguard Asset Management Limited ist die Vertriebsstelle von Vanguard Funds plc. Vanguard Funds plc ist in Irland als OGAW zugelassen worden. Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater zu den Auswirkungen einer Anlage in und des Haltens oder Verkaufs von Anteilen am Fonds und des Erhalts der Ausschüttungen aus diesen Anteilen im Rahmen der Gesetze der Länder, in denen sie einer Besteuerung unterliegen, zu Rate zu ziehen. Weitere Informationen zur Anlagepolitik des Fonds entnehmen. Sie bitte dem Key Investor Information Document. („KIID“). Der Manager von Vanguard Funds plc ist Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management, Limited ist eine Vertriebsgesellschaft von Vanguard Funds plc. Weitere Informationen zur Anlagepolitik der Fonds finden Sie im Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger („KIID“). Das Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger und der Verkaufsprospekt für diesen Fonds sind bei Vanguard über unsere Website https://global.vanguard.com/ in Landessprachen erhältlich. Der bzw. die Fonds kann/können in derivative Finanzinstrumente investieren, die das Engagement in Basiswerten erhöhen oder verringern könnten und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen könnten. Einige Derivate können ein erhöhtes Verlustpotenzial mit sich bringen, wenn die Gegenpartei des Fonds ihre Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt. Zu den Unternehmen der London Stock Exchange Group gehören FTSE International Limited („FTSE“), Frank Russell Company („Russell“), MTS Next Limited („MTS“) und FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. („FTSE TMX“). Alle Rechte vorbehalten. „FTSE®“, „Russell®“, „MTS®“, „FTSE TMX®“ und „FTSE Russell“ und andere Dienstleistungsmarken und Handelsmarken in Zusammenhang mit dem FTSE- oder Russell-Index sind Marken der Unternehmen der London Stock Exchange Group und werden von FTSE, MTS, FTSE TMX und Russell unter Lizenz verwendet. Alle Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. 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