plurima european absolute return fund

Wesentliche Informationen für den Anleger
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer
Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen
können.
PLURIMA EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND
Ein Teilfonds des PLURIMA Funds
Anteilsklasse : “A” Retail Unhedged (ISIN:IE00B09T7B75)
Verwaltungsgesellschaft: European and Global Investments Limited
Portfolio Manager: Alken Asset Management LLP
Ziele und Anlagepolitik
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Der Fonds verfolgt drei Anlageziele. Das erste ist es, höhere
Renditen zu erzielen als diejenigen, die aus kurzfristigen
Einlagen erreicht werden können. Das zweite ist es, eine
Rendite zu erzielen, die weniger schwankt als diejenige, die
aus einem Aktien- oder Anleiheportfolio zu erzielen ist. Das
dritte Ziel ist es, eine nicht mit den Renditen von Aktien und
Anleihen verbundene Rendite zu erzielen.
Um diese Ziele zu erreichen, benutzt der Fonds eine breite
Palette von Investitionen, darunter Aktien von Unternehmen
und
aktiengebundene
Wertpapiere
(einschließlich
Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Optionsanleihen). Diese
Aktien werden hauptsächlich, auch wenn nicht ausschließlich,
von Europäischen Unternehmen (sowohl innerhalb als auch
außerhalb der EU) ausgegeben.
Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere wie
Einlagen und kurzfristige Anleihen.
Der Fonds darf bis zu 10% seines Nettovermögens in andere
Fonds investieren, die ähnliche Anlageziele verfolgen wie der
Fonds.
Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente mit dem
Ziel, die Schwankungen der Renditen zu reduzieren, die bei
Anlagen in Aktien, Anleihen und Fremdwährungen auftreten
würde. Diese Derivate umfassen u.a. Futures, Optionen,
Reverse-Repo-Geschäfte, Devisentermingeschäfte, Differenzkontrakte. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente dient
der Einschränkung der Renditenschwankungen, kann aber
auch die Erträge mindern.
Die meisten der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere,
darunter Aktien, Anleihen und die meisten derivativen
Finanzinstrumente, werden an einer oder mehreren Börsen
gehandelt. Einige derivative Finanzinstrumente und andere
Anlagen (wie Einlagen) werden direkt mit Finanzinstituten
gehandelt.
Die Erträge der “A” Retail Unhedged Anteilsklasse werden
nicht ausgeschüttet sondern wieder angelegt.
Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt drei Jahre.
Anleger können die Rücknahme ihrer Anteile jeweils freitags
verlangen.
Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt auf
der Webseite www.egifunds.com.
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Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise gerigere r Ertrag
1
2
3
Typischerweise höherer Ertrag
4
5
6
7
Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator basiert auf
historische Daten der letzen fünf Jahre (wenn Daten nicht
verfügbar sind, werden Schätzungen anhand simulierter
historischer Daten berechnet). Diese bieten nicht unbedingt
einen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des
Fonds an; die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit
verändern und kann nicht garantiert werden.
Die niedrigste Kategorie (d.h. Kategorie 1) bedeutet nicht “völlig
risikolos”: Das Verlustrisiko ist niedrig, aber auch die Chancen,
Gewinne zu erzielen, können beschränkt sein.
Der Fonds wurde in die Kategorie 4 eingestuft, weil:
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Der Fonds investiert in Aktien, deren Wert schwanken kann.
Der Fonds investiert auch in derivative Finanzinstrumente,
um dieses Risiko einzuschränken, aber das gelingt nicht
immer.
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Der Fonds investiert auch in Anleihen, deren Wert
Schwankungen unterliegt.
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Der Fonds darf auch in Fremdwährungen investieren und
könnte die damit verbundenen Risiken durch Anlagen in
derivative Finanzinstrumente nicht vollständig ausschließen.
Folgenden Risiken können von beträchtlicher Relevanz sein,
werden aber vom synthetischen Risikoindikator unter
Umständen nicht angemessen erfasst:
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Kreditrisiko: Das Risiko, dass der Emittent einer der zum
Fonds gehörenden Wertpapiere nicht in der Lage sein wird,
seinen
Verpflichtungen
gegenüber
dem
Fonds
nachzukommen.
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Risiken im Zusammenhang mit der Kapitalisierung: Das
Risiko, dass von kleineren Unternehmen ausgegebene
Wertpapiere, in die der Fonds investiert, nicht so einfach
wie die von größeren Unternehmen gekauft oder verkauft
werden können.
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Liquiditätsrisiko: Das Risiko, dass es unter Umständen nicht
möglich ist, Wertpapiere einfach oder schnell genug zu
kaufen oder zu verkaufen, um einen Verlust zu verhindern
oder zu verringern.
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Erfüllungsrisiko: Das Risiko, dass die erwartete Zahlung
oder die Lieferung von Wertpapieren, in die der Fonds
investiert, sich verspätet oder ausfällt.
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Risiken aus Derivateneinsatz : beinhalten unter anderem
Preisvolatilität,
Kontrahentenrisiko
und
mögliche
regulatorische Veränderungen.
Weitergehende Informationen zu Risiken erhalten Sie im
Prospekt.
PLURIMA EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND
Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Verwaltung des Fonds, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb, verwendet.
Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmeabschlag
0%
Bei der angegebenen Ausgabeaufschlag handelt es sich um Höchstsätzte . Die aktuelle
Kommissionen erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten
2.00%
Die laufenden Kosten betreffen das am 31. Dezember 2015 endende Geschäftsjahr und
können von Jahr zu Jahr schwanken.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
An die Wertentwicklung
des Fonds gebundene
Gebühren
18%
der vom Fonds erwirtschafteten Rendite über den bisherigen Höchststand des Anteilswerts.
Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Prospekt unter dem Abschnitt “Fondsmanagement und Kosten” und in der “KlassenInformationskarte” des Prospekts, abrufbar unter www.egifunds.com
Wertentwicklung in der Vergangenheit
20 %
15 %
18.55%
11.70%
10 %
5%
5.79%
2.61%
2.98%
5.15%
1.15%
0%
-5 %
-1.77%
-0.06% -0.45%
-10 %
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fund
Die frühere Wertentwicklung ist kein
zuverlässiger Indikator für die zukünftige
Entwicklung; Anleger könnten ihren ursprünglich
investierten Betrag möglicherweise nicht
zurückerhalten.
Die Grafik zeigt die jährliche Wertentwicklung in
EUR für die “A” Retail Unhedged Anteilsklasse für
jedes volle Kalenderjahr, seit die Anteilsklasse im
Umlauf ist (2005).
Die Wertentwicklung wird als prozentuale
Veränderung des Nettoinventarwerts zu jedem
Jahresende ausgedrückt.
Die hier angegebene frühere Wertentwicklung
berücksichtigt alle laufenden Gebühren, aber
keine Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge .
Beachten Sie bitte, dass in Mai 2013 der Portfolio
Manager des Fonds ersetzt wurde.
Praktische Informationen
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Depotbank des Fonds ist RBC Investor Services Bank S.A., Dublin
Branch.
In diesen „wesentlichen Anlegerinformationen“ wird der oben
genannte Teilfonds mit Anteilsklasse beschrieben. Für den
gesamten PLURIMA Fonds sind der Verkaufsprospekt in
englischer und italienischer Sprache, die Halbjahres- und
Jahresberichte in englischer Sprache, sowie die aktuellen
Anteilspreise auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft
www.egifunds.com kostenlos abrufbar.
Der Fonds unterliegt der Steuergesetzgebung Irlands. Dies kann
die persönliche Steuerlage der Anleger beeinflussen.
European and Global Investments Limited kann lediglich auf der
Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht
mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
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Dieser Fonds bietet noch weitere Anteilsklassen an. Zusätzliche
Informationen zu diesen Anteilsklassen sind im Prospekt
enthalten. PLURIMA Funds ist ein Umbrella-Fonds mit
mehreren Teilfonds, zu denen dieser Fonds gehört.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden
Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Das bedeutet,
dass die Vermögenswerte des Fonds von den
Vermögenswerten anderer Teilfonds getrennt gehalten
werden. Eine Anlage in den Fonds wird von etwaigen
Ansprüchen gegen anderen Teilfonds in PLURIMA Funds nicht
betroffen.
Unter Umständen können Anleger ihre Anteile in Anteile eines
anderen Teilfonds in PLURIMA Funds umtauschen. Weitere
Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt, abrufbar unter
www.egifunds.com.
Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland („irische Zentralbank“) reguliert. European and Global Investment Limited ist in Irland zugelassen und
wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 12.02.2016