WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
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WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und das Risiko einer Anlage darin zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. US Equity Fund, ein Teilfonds des Coeli SICAV I ISIN: R SEK I SEK LU1028963350 LU1028963434 R EUR I EUR LU1028963517 LU1028963608 R USD I USD LU1028963780 LU1028963863 Coeli Asset Management S.A. Handelsregisternr.: B175733 Ziele und Anlagepolitik Ziel des Teilfonds Coeli SICAV I – US Equity Fund ist es, beträchtliche Anlagerenditen zu generieren und gleichzeitig das damit verbundene Risiko zu beschränken. Der Teilfonds strebt an, eine risikobereinigte Rendite zu erzielen, die die des US-Aktienmarktes – gemessen am S&P 500 – übersteigt. Um diese risikobereinigte Rendite zu erzielen, analysiert der Teilfonds ein breites Spektrum von Anlagegelegenheiten auf dem US-Markt und investiert darin. Der Teilfonds konzentriert sich in erster Linie auf den Eigentümerwechsel bei bestimmten Unternehmen und auf die Auswirkungen, die dieser auf den Kurs des Unternehmens an den Aktienmärkten hat. Die Strategie des Teilfonds beruht auf der Analyse der Verwaltungsgesellschaft der vorherrschenden Marktbedingungen und auf der Ermittlung von Anlagestrategien, von denen man entsprechend dieser Analyse ein beträchtliches Gewinnpotenzial erwartet. Die Verwaltungsgesellschaft wird Unternehmen analysieren und darin investieren, wenn das Unternehmen oder der verkaufende Anteilinhaber große Anteilsblöcke platziert. Die Anlagestrategie kombiniert Fundamentalanalysen jeder einzelnen Anlagegelegenheit mit einem systematischen Handelsansatz, um potenzielle Kapitalgewinne zu maximieren und gleichzeitig das Abwärtsrisiko zu begrenzen. Die Anlagestrategie des Teilfonds konzentriert sich vorrangig auf den Kauf börsennotierter Wertpapiere an den US-amerikanischen Märkten wie etwa American Depositary Receipts. Die Diversifizierung ist die vorrangige Anlagepolitik des Teilfonds, und es wird besonders darauf geachtet, dass jede einzelne Anlage in ihrer Performance unabhängig von den bereits im Portfolio vorhandenen Anlagen ist. Anleger können ihre Anteile täglich kaufen bzw. verkaufen (an jedem Geschäftstag des Teilfonds). Bei den Anteilen, die Anleger im Teilfonds halten, handelt es sich um thesaurierende Anteile. Dies bedeutet, dass die Erträge aus den Anlagen des Teilfonds zum Wert der Anteile addiert werden und nicht als Dividende an die Anleger ausgeschüttet werden. Risiko- und Ertragsprofil Geringeres Risiko Hohes Risiko Typischerweise geringerer Ertrag 1 2 3 Typischerweise 4 5 6 7 Anleger im Teilfonds müssen insbesondere die folgenden Risikofaktoren berücksichtigen: Liquiditätsrisiko - Das Risiko, dass der Teilfonds nicht in der Lage ist, seine Anlagen rechtzeitig zu einem angemessenen Preis aufzulösen. g Kontrahentenrisiko – Durch die Insolvenz von Einrichtungen, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögen anbieten oder die als Kontrahent bei Derivaten oder anderen Instrumenten fungieren, kann der Teilfonds dem Risiko finanzieller Verluste ausgesetzt sein. g Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine zuverlässige Vorhersage des künftigen Risikoprofils des Teilfonds ist damit nicht möglich. Die angezeigte Risikokategorie kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist. Dieser Teilfonds ist in Risikokategorie 5 eingestuft, weil der Wert der aktienähnlichen Wertpapiere durch tägliche Aktienmarktschwankungen beeinflusst wird. Andere Faktoren, die Einfluss haben können, sind etwa Nachrichten aus Politik und Wirtschaft, Unternehmensgewinne oder bedeutende Unternehmensereignisse. Die oben genannte Liste der Risikofaktoren ist nicht vollständig. Die Preise der zugrunde liegenden Wertpapiere und damit auch des Teilfonds können von weiteren Faktoren beeinflusst werden. Kosten Die Kosten umfassen die Betriebskosten des Teilfonds einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten. Diese Kosten verringern das potenzielle Wachstum der Anlage. Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Klasse R I Ausgabeaufschläge 2.00 % 0% Rücknahmeabschläge 0% 0% Kosten, die vom Teilfonds im Laufe des Jahres abgezogen werden Laufende Kosten 2.0 % 1.1 % Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen kann Ihnen ein geringerer Betrag in Rechnung gestellt werden. Genaue Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Der in der Tabelle aufgeführte Betrag für die laufenden Kosten ist eine Kostenschätzung, die seit der kürzlichen Auflegung des Fonds im Laufe des Jahres für den Fonds erstellt wurde. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken. Darin nicht enthalten sind: Kosten, die der Teilfonds unter Umständen zu tragen hat g An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr g k.A. k.A. An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (falls zutreffend). Portfolio-Transaktionskosten, ausgenommen in Fällen, in denen der Teilfonds einen Ausgabeaufschlag bzw. einen Rücknahmeabschlag zahlt, wenn er Anteile an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen kauft oder verkauft. Weitere Informationen über Kosten finden Sie auf den Seiten 68 bis 72 des Verkaufsprospektes des Coeli SICAV I, der unter www. coeliam.lu verfügbar ist. Frühere Wertentwicklung Da es sich hierbei um einen neu aufgelegten Teilfonds handelt, sind die vorliegenden Daten nicht ausreichend, sodass keine aussagekräftigen Angaben zur früheren Wertentwicklung gemacht werden können. Praktische Informationen g Depotbank des Teilfonds ist RBC Investor Services Bank S.A. Weitere Informationen über den Teilfonds können dem Verkaufsprospekt des Coeli SICAV I sowie den letzten Jahresberichten (und Halbjahresberichten) entnommen werden. Diese Dokumente sind kostenfrei erhältlich. Der Verkaufsprospekt kann von unserer Webseite www.coeliam. lu abgerufen werden, die Jahresberichte können unter der Telefonnummer +352 2702331 bestellt werden. g Anleger sollten berücksichtigen, dass sich die für den Teilfonds geltenden Steuervorschriften darauf auswirken können, wie ihre Anlage im Teilfonds besteuert wird. g Coeli Asset Management S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Coeli SICAV I vereinbar ist. g Im Teilfonds stehen weitere Anteilsklassen zur Verfügung. Weitere Informationen dazu können dem Verkaufsprospekt des Coeli SICAV I entnommen werden. g Der Coeli SICAV I ist ein Umbrella-Fonds und umfasst eine Reihe verschiedener Teilfonds, darunter auch den US Equity Fund. g Diese wesentlichen Informationen für den Anleger gelten speziell für diesen Teilfonds und die Anteilsklassen, die zu Beginn dieses Dokuments aufgeführt sind. Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden jedoch für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt. Für alle weiteren OGAWFonds sind neben den entsprechenden Verkaufsprospekten und Jahresberichten weitere wesentliche Anlegerinformationen verfügbar. g Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds des Coeli SICAV I sind gemäß Gesetz getrennt haftbar. Dies bedeutet, dass die Vermögenswerte des Teilfonds getrennt von den Vermögenswerten anderer Teilfonds gehalten werden. Die Anlage im Teilfonds ist nicht gegenüber Ansprüchen haftbar, die gegen einen anderen Teilfonds des Coeli SICAV I erhoben werden. g Anleger können ihre Anteile im Teilfonds gegen Anteile in einem anderen Teilfonds des Coeli SICAV I umtauschen. Weitere Informationen dazu können Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen, der auf der Webseite von Coeli Asset Management S.A. unter www.coeliam.lu abgerufen werden kann, oder wenden Sie sich an Ihr lokales Investor Servicing Team unter Tel. +46 8 506 22340. g Dieser Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Coeli Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und unterliegt der Aufsicht der CSSF. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19. Januar 2015.
