U Accumulation EUR

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken
einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung
treffen können.
UniCredit Dynamic Plus
ein Teilfonds des Schroder Special Situations Fund SICAV
Anteilsklasse U thesaurierend EUR (LU0611987339)
Die Verwaltung dieses Teilfonds erfolgt durch Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., einem Mitglied der
Schroders Unternehmensgruppe.
Ziele und Anlagepolitik
Anlageziel
Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen
ausgerichtet.
Anlagepolitik
Der Fonds zielt darauf ab, eine Rendite zu erzielen, die den
Geldmarktrenditen in Euro ähnlich ist.
Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Aktien und
Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind (die Absicherung reduziert oder eliminiert das Risiko
eines Verlusts durch Währungsschwankungen).
Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen und der sonstigen
Schuldtitel des Fonds beträgt maximal zwölf Monate, sofern nicht
eine Laufzeit von weniger als zwölf Monaten durch den Einsatz
angemessener Derivatverfahren erreicht wird.
Der Fonds kann ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden,
um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder
den Fonds effizienter zu verwalten.
Referenzindex
Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Finanzindex
verwaltet.
Häufigkeit der Transaktionen
Täglich.
Ausschüttungspolitik
Diese Anteilsklasse thesauriert die mit den Anlagen des Fonds
erwirtschafteten Erträge, d. h. diese Erträge werden vom Fonds
einbehalten. Ihr Wert schlägt sich im Preis der Anteilsklasse nieder.
Der Fond kauft und verkauft Aktien unter Verwendung von Derivaten, um das Verlustrisiko deutlich einzugrenzen und eine mit den
Geldmarktrenditen in Euro verbundene Rendite zu erzielen.
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrige Risiken
Potenziell niedrigere Erträge
1
2
3
Hohe Risiken
Potenziell höhere Erträge
4
5
6
7
Der Risiko- und Ertragsindikator
Die Risikokategorie wurde auf der Grundlage simulierter historischer Daten zur Wertentwicklung berechnet und liefert möglicherweise keine verlässlichen Hinweise auf das künftige Risikoprofil
des Fonds.
Es wird nicht garantiert, dass die Risikokategorie des Fonds
unverändert bleibt. Sie kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Ein Fonds in der niedrigsten Kategorie stellt keine risikolose Anlage
dar.
Der Fonds ist dieser Kategorie zugeordnet, da er darauf abzielt,
bei beschränkter Preisvolatilität Erträge zu erwirtschaften.
Andere besondere Risiken
Kreditrisiko / Kontrahent: Alle Terminverkäufe von Aktien werden
mit einem einzigen Kontrahenten durchgeführt. Sollte dieser seinen
Verpflichtungen nicht nachkommen können, werden die betreffenden Aktien am Markt verkauft. Dies kann sich auf die Wertentwicklung auswirken.
Operatives Risiko / Dritte: Die geschäftlichen Abläufe des Fonds
hängen von Dritten ab. Sollte es bei diesen zu einem Ausfall
kommen, könnte dies zu einer Störung oder einem Verlust für
den Fonds führen.
Schroder Special Situations Fund SICAV UniCredit Dynamic Plus
Kosten
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmeabschlag
2,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten
0,40%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
Performancegebühr
nicht zutreffend
Die vom Anleger getragenen Kosten werden für die Verwaltung und
alle sonstigen Aufwendungen des Fonds eingesetzt, einschliesslich
der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten
beschränken das potenzielle Wachstum der Anlage.
Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen
handelt es sich um Höchstbeträge, und in einigen Fällen zahlen Sie
möglicherweise einen geringeren Betrag. Informationen zu den
aktuellen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen erhalten Sie
von Ihrem Finanzberater.
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt
es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds erst kürzlich
aufgelegt wurde und somit keine Gesamtjahreskosten vorliegen,
auf deren Grundlage der Wert berechnet werden könnte. Der
Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.
Nähere Informationen zu den Kosten sind in Abschnitt 3 des
Fondsprospekts aufgeführt.
Frühere Wertentwicklungen
Der Fonds wurde am 8. April 2011 aufgelegt.
Es sind noch keine ausreichenden Daten
vorhanden, um den Anlegern nützliche Angaben
über die frühere Wertentwicklung des Fonds zu
machen.
Praktische Informationen
Verwahrstelle: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Weitere Informationen: Weitere Informationen über diesen
Fonds, einschliesslich des Prospekts, des letzten Jahresberichts,
späterer Halbjahresberichte sowie der aktuellsten Anteilspreise,
sind von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds in der 5, rue
Höhenhof, L‑1736 Senningerberg, Luxemburg, sowie unter
www.schroders.lu/kid erhältlich. Diese Informationen sind kostenlos
in mehreren Sprachen erhältlich.
Steuervorschriften: Der Fonds ist in Luxemburg steuerpflichtig,
was die persönliche Steuerlage des Anlegers beeinflussen kann.
Haftung: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend,
unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Umbrella-Fonds: Dieser Fonds ist ein Teilfonds eines UmbrellaFonds, dessen Name zu Beginn dieses Dokuments angegeben ist.
Der Prospekt sowie die regelmässigen Berichte werden für den
gesamten Umbrella-Fonds erstellt. Um Anleger zu schützen, sind
die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds
gesetzlich von denen der übrigen Teilfonds getrennt.
Wechsel: Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen können Sie einen
Wechsel Ihrer Anlage in eine andere Anteilsklasse innerhalb dieses
Fonds oder eines anderen Schroder-Fonds beantragen. Nähere
Informationen hierzu sind im Prospekt aufgeführt.
Glossar: eine Erläuterung einiger der in diesem Dokument verwendeten Begriffe finden Sie unter www.schroders.lu/kid/glossary.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 4. Juni 2012.