WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. NOMURA NIKKEI 225 EUR-HEDGED UCITS ETF ein Teilfonds von NOMURA NEXT FUNDS IRELAND PLC Exchange Traded Fund (ETF) ISIN: IE00BSKS1J57 ANLAGEZIELE UND ANLAGEPOLITIK Das Anlageziel des Nomura Nikkei 225 EUR-Hedged UCITS ETF (der „Fonds“) besteht darin, nach Aufwendungen die Wertentwicklung des Nikkei 225 Total Return EUR Hedged Index (die „Benchmark“), eine in EUR abgesicherte Version des Nikkei 225 Total Return Index (der „Referenzindex“), der die Wertentwicklung von Aktien bestimmter Unternehmen in Japan widerspiegeln soll, nachzubilden. Bei dem Referenzindex handelt es sich um einen preisgewichteten Index aus 225 äußerst liquiden Aktien, die unter japanischen Stammaktien, welche an der Tokioter Börse gehandelt werden, ausgewählt werden. Die Komponenten des Referenzindex werden aufgrund ihrer Liquidität und des Sektorgleichgewichts ausgewählt. Der Anlageverwalter hat Nomura Asset Management Co. Ltd als Unteranlageverwalter bestellt, auf den bestimmte Aufgaben und Zuständigkeiten in Bezug auf den Fonds übertragen wurden. Die primäre Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Zusammensetzung des Referenzindex physisch nachzubilden. Zu diesem Zweck wird (i) in die Komponenten des Referenzindex, (ii) in Derivatkontrakte sowie (iii) in Devisentermingeschäfte und sonstige Währungsinstrumente investiert, um die Wertentwicklung aufgrund der Fremdwährungskomponente der Benchmark nachzubilden. zugrunde liegender Vermögenswerte wie einem Wertpapier oder einem Index abgeleitet wird. Ein Devisentermingeschäft ist eine Art von Derivatkontrakt, dessen zugrunde liegender Vermögenswert eine Währung oder ein Wechselkurs ist. Ein Beispiel hierfür wären Devisen-Futures. Sämtliche vom Fonds erwirtschafteten Erträge werden wieder angelegt, und Anteile am Fonds können täglich gekauft und verkauft werden. Der Fonds nutzt Optimierungstechniken, um eine der Benchmark ähnelnde Rendite zu erzielen. Dazu kann die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere gehören, die Bestandteil der Benchmark sind, sowie der Einsatz von Derivatkontrakten. Die Anlage im Fonds eignet sich für Anleger, die Kapitalzuwachs über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von in der Regel mindestens zwei Jahren anstreben. Anleger sollten bereit sein, Phasen der Marktvolatilität sowie das mit einem langfristigen Anlageziel einhergehende Risiko der Wertminderung ihrer Anlagen in Kauf zu nehmen. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Der erwartete Tracking Error unter normalen Bedingungen beläuft sich nach Gebühren auf 0,2% p.a. Ein Derivatkontrakt ist eine Art von Instrument, dessen Wert von den Merkmalen und dem Wert eines oder mehrerer RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL Geringeres Risiko Höheres Risiko 1 2 3 Die zur Erstellung des SRRI verwendeten historischen und synthetischen Daten sind kein verlässlicher Anhaltspunkt für das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Konzentrationsrisiko: Das Anlagerisiko konzentriert sich auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen. Dadurch ist der Fonds lokalisierten wirtschaftlichen, marktspezifischen, politischen oder regulatorischen Ereignissen stärker ausgesetzt. Währungsabsicherungsrisiko: Eine Währungsabsicherung eliminiert das Währungsrisiko des Fonds unter Umständen nicht vollständig und kann sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken. Folgende Risiken werden vom SRRI unter Umständen nicht angemessen erfasst, sollten aber bei einer Anlage in den Fonds ebenfalls in Erwägung gezogen werden: Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite 4 5 6 7 Der Fonds wird aufgrund der Art seiner Anlagen, deren Risiken nachstehend aufgeführt sind, in die Kategorie 6 eingestuft. Dieser synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI, synthetic risk and reward indicator) beruht auf der angestrebten Volatilität der Renditen der Anlagestrategie des Fonds. Bitte beachten Sie, dass dieses Verfahren der Risikomessung Einschränkungen unterliegt: Auch ein Fonds, der in der niedrigsten Kategorie dieser Tabelle eingestuft ist, stellt keine völlig risikolose Anlage dar; die Risikokategorie des Fonds kann sich im Lauf der Zeit ändern und stellt keine Garantie dar; und Indexberechnungsrisiko: Die Werte der Benchmark und des Referenzindex werden regelmäßig durch den Indexanbieter (Nikkei Inc.) berechnet und veröffentlicht. Anleger unterliegen dem Risiko, dass der jeweilige Stand der Benchmark und/oder des Referenzindex inkorrekt oder ungenau ermittelt werden. Gegenparteienrisiko: Die Insolvenz einer Institution, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten bietet, oder als Gegenpartei bei Derivaten oder sonstigen Instrumenten fungiert, kann den Fonds finanziellen Verlusten aussetzen. KOSTEN Weitere Informationen über Risiken Verkaufsprospekt des Fonds zu entnehmen. sind dem Die vom Anleger getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet werden, einschließlich seiner Vermarktung und seines Vertriebs. Diese Kosten können das potenzielle Anlagewachstum beschränken. Ausgabeaufschlag: 5% Rücknahmeabschlag: 3% Hierbei handelt es sich um den Höchstsatz, der vor der Anlage von Ihrem Anlagebetrag oder vor der Auszahlung Ihrer Erlöse abgezogen werden kann. Autorisierte Teilnehmer an Umschichtungen zwischen dem Fonds und anderen Fonds innerhalb der gleichen Umbrella-Struktur können einer Umtauschgebühr von bis zu 3% unterliegen. Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen und Umtauschgebühren handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Finanzberater. Bei den laufenden Kosten handelt es sich um eine Schätzung, da noch nicht genügend historische Daten zur Verfügung stehen. Der Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind: ggf. an die Wertentwicklung gebundene Gebühren; Portfolio-Transaktionskosten, abgesehen von Fällen, in denen ein Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmeabschlag oder eine Umtauschgebühr vom Fonds gezahlt wird, wenn er Anteile an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen kauft oder verkauft. Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Verkaufsprospekt unter www.nomuranow.com/naim/ Kosten, die der Klasse im Laufe des Jahres abgezogen werden Laufende Kosten: 0,60% Kosten, die die Klasse unter bestimmten Umständen zu tragen hat An die Wertentwicklung gebundene Gebühr: Keine FRÜHERE WERTENTWICKLUNG Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Für den Fonds liegen keine ausreichenden Daten vor, um brauchbare Angaben über die frühere Entwicklung machen zu können. Der Fonds wurde am 15. Januar 2015 aufgelegt. PRAKTISCHE INFORMATIONEN Anlageverwalter: Nomura Alternative Investment Management (Europe) Ltd Unteranlageverwalter: Nomura Asset Management Co., Ltd. Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited Weitere Informationen über den Fonds, den Verkaufsprospekt, den Jahres- und Halbjahresbericht sowie die jüngsten Anteilspreise erhalten Sie kostenlos in englischer Sprache vom Anlageverwalter des Fonds, Nomura Alternative Investment Management (Europe) Ltd unter: Telefon: +44 (0)20 7103 1176 / +44 (0)20 7103 5878 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.nomuranow.com/naim/ Der Fonds unterliegt der irischen Steuergesetzgebung. Das kann einen Einfluss auf Ihre persönliche steuerliche Situation haben. Bezüglich der steuerlichen Behandlung der Fondsanteile in Ihrem Rechtsgebiet sollten Sie sich auch von Ihrem örtlichen Steuerberater beraten lassen. Der indikative Nettoinventarwert (Intra-Day) des Fonds ist erhältlich auf Reuters. Nomura NEXT FUNDS Ireland plc (die „Gesellschaft“) kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend oder unrichtig ist oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts übereinstimmt. Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, d. h. die Vermögenswerte des Fonds werden nicht herangezogen, um die Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der Gesellschaft zu begleichen. Anleger, die an Börsen handeln, können keine Umschichtungen von Anteilen zwischen Teilfonds und Anteilklassen vornehmen. Umschichtungen stehen vorbehaltlich bestimmter Bedingungen autorisierten Teilnehmern offen, die direkt mit dem Fonds auf dem Primärmarkt handeln. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Nomura Bank (Schweiz) AG, Kasernenstrasse 1, 8004 Zürich, ist als Zahlstelle und Vertreter der Gesellschaft eingesetzt. Die massgebenden Dokumente wie der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Statuten, sowie Halbund Jahresberichte, können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19. Februar 2016.