Wesentliche Anlegerinformationen - Systematic Funds

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den
Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die
Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine
fundierte Anlageentscheidung treffen können.
DB PLATINUM IV INSTITUTIONAL FIXED INCOME
Anteilsklasse: I2D (ISIN: LU0441707790), (WKN: A0NGFU), (Währung: EUR)
ein Teilfonds von DB Platinum IV. Der Fonds wird von Deutsche Asset Management S.A., einem Unternehmen des
Deutsche Bank-Konzerns, verwaltet.
Ziele und Anlagepolitik
Das Anlageziel besteht darin, jährliche Zahlungen von Erträgen
(Ausschüttungen) bis zum Fälligkeitstermin (ein vom
Verwaltungsrat mit den Anteilsinhabern des Fonds zu
vereinbarender Tag) und eine abschließende Auszahlung am
Fälligkeitstermin vorzunehmen. Der Fonds geht einen oder
mehrere Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen
Bank ein, um (i) einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die
Rendite eines Portfolios zu tauschen, das aus handelbaren
Schuldtiteln (Anleihen), die von Finanzinstituten, Unternehmen,
bestimmten Zweckgesellschaften und Regierungen bestimmter
Industrieländer begeben wurden, Bareinlagen und anderen vom
Verwaltungsrat des Fonds festgelegten Vermögenswerten
besteht, und (ii) den erwarteten Ertrag und die erwartete
Wertentwicklung
dieses
Portfolios
gegen
die
Ausschüttungszahlungen zu tauschen sowie zur Absicherung
bestimmter Marktrisiken wie Wechselkursrisiken der Anleihen.
Bis zum ersten Fälligkeitstag einer im Portfolio enthaltenen
Anleihe entsprechen die Ausschüttungen der Summe aus (a) der
variablen Auszahlung einer Reihe von Vereinbarungen, die dem
Fonds das Anrecht auf den Erhalt von Festzinszahlungen im
Austausch gegen vorab festgelegte variabel verzinsliche
Zahlungen in der Zukunft (Swaptions) geben, und (b) einem
festen Zinssatz von mindestens 0 %. Anschließend ändern sich
die Ausschüttungen und spiegeln die geltenden Geldmarktzinsen
wider. Eine abschließende Auszahlung bei Rückgabe Ihrer
Anlage erfolgt an einem vom Verwaltungsrat des Fonds
festzulegenden Tag. Ziel ist es, dass die abschließende
Auszahlung der Summe der anfänglichen Anlage der Anleihen
entspricht, aus denen sich das Portfolio anfänglich
zusammensetzte. Bei Zahlungsausfällen der Emittenten der
Anleihen kann sich auch die abschließende Auszahlung an Sie
verringern.
Der Fonds kann nach Ermessen des Verwaltungsrats des Fonds
und in Abhängigkeit von den verfügbaren Mitteln zusätzliche
Ausschüttungen zahlen.
Sie können Ihre Anlage an jedem zweiten und vierten Montag
eines jeden Kalendermonats unter Wahrung einer Frist von acht
Geschäftstagen zurückgeben.
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres
Risiko
Potenziell niedrigere Rendite
1
2
3
Höheres
Risiko
Potenziell höhere Rendite
4
5
6
7
Die Risiko- und Ertragskategorie wird mittels historischer Daten
berechnet, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige
Risikoprofil des Fonds herangezogen werden können.
Die Risiko- und Ertragskategorie kann im Laufe der Zeit
Veränderungen unterliegen und stellt keine Zielvorgabe oder
Garantie dar.
Die niedrigste Kategorie (d.h. Kategorie 1) kann nicht mit einer
risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
Aufgrund der großen Schwankungsbreite und Häufigkeit der
Preisbewegungen (Volatilität) der dem Fonds zugrundeliegenden
Anlagen wird der Fonds in Kategorie 7 eingestuft.
Im Folgenden werden zusätzliche Risiken aufgeführt, die nicht
durch die Risiko- und Ertragskategorie abgedeckt werden.
Der Fonds schließt ein Derivategeschäft mit einer Vertragspartei
(anfänglich die Deutsche Bank) ab. Falls die Vertragspartei keine
Zahlungen leistet (zum Beispiel aufgrund ihrer Insolvenz), kann
dies dazu führen, dass in Bezug auf Ihre Anlage ein Verlust
entsteht.
Die Deutsche Bank und ihre verbundenen Unternehmen können
in Bezug auf den Fonds in verschiedenen Funktionen tätig
werden, zum Beispiel als Vertriebsstelle, Vertragspartei bei
Derivategeschäften und Verwaltungsgesellschaft, was zu
Interessenkonflikten führen kann.
Der Fonds verfügt über keine Garantie, und Ihre Anlage ist dem
Risiko eines Wertverlusts bis hin zu einem Totalverlust
ausgesetzt. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch
steigen.
Der Fonds kann in Anleihen investieren, deren Wert davon
abhängt, ob der Emittent in der Lage ist, seine Zahlungen zu
leisten. Das Risiko eines Zahlungsausfalls des Emittenten ist
stets vorhanden und kann dazu führen, dass in Bezug auf Ihre
Anlage ein Verlust entsteht.
Der Fonds bietet ein fiktives Exposure in Bezug auf den Wert und/
oder die Rendite bestimmter Anleihen, der bzw. die sinken kann.
Die Märkte für diese Anleihen können gelegentlich volatil oder
illiquide sein. Das bedeutet, dass der ordnungsgemäße Handel
vorübergehend gestört oder unmöglich sein kann. Daher kann in
Bezug auf Ihre Anlage ein Verlust entstehen.
Der Fonds kann einen Bezug zu einer geringen Anzahl von
Anlagen
oder
zu
wenigen
Ländern,
Branchen,
Wirtschaftszweigen oder Emittenten aufweisen. Dies kann für
eine deutliche Schwankung der Anteilspreise des Fonds sorgen.
Weitere allgemeine Risikohinweise sind im Abschnitt
„Risikofaktoren“ des Prospekts enthalten.
DB PLATINUM IV INSTITUTIONAL FIXED INCOME, Anteilsklasse: I2D, Wesentliche Anlegerinformationen, ISIN: LU0441707790 08-02-2017
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Kosten
Die vom Anleger getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für die
Vermarktung und den Vertrieb der Fondsanteile. Diese Kosten reduzieren das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmeabschlag*
Keine
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor
der Anlage (Ausgabeaufschlag) oder vor der Auszahlung Ihrer
Rendite abgezogen wird (Rücknahmeabschlag).
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
0,05%
Bei
den
ausgewiesenen
Ausgabeaufund
Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge.
In einigen Fällen zahlen Sie gegebenenfalls weniger. Den
für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater
oder Ihrer Vertriebsstelle.
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im
Jahreszeitraum bis Oktober 2016 an. Sie können von Jahr
zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind (gegebenenfalls
anfallende) Portfolio-Transaktionskosten und an die
Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.
Nähere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt
„Gebühren und Aufwendungen“ des Prospekts enthalten.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen
hat
* Dieser Betrag stellt die aktuelle Gebühr dar. Jedoch wird
An die Wertentwicklung des Fonds Keine
gebundene Gebühren
den Anteilsinhabern die tatsächliche Gebühr vor der
Rücknahme mitgeteilt. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie
bitte dem Prospekt.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
172,0%
128,5
129,0%
86,0%
56,2
34,4
43,0%
16,1
0,0%
-12,7
-20,5
-43,0%
-86,0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der
Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse ist.
Die Gebühren für die laufenden Kosten des Fonds sind in der
Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit
enthalten. Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind in
der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit
nicht enthalten.
Der Fonds wurde im Jahr 2009 aufgelegt und die Anteilsklasse
wurde im Jahr 2010 aufgelegt.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde in EUR
berechnet.
Praktische Informationen
Die Verwahrstelle ist RBC Investor Services Bank S.A.
Exemplare des Prospekts, der letzten Jahresberichte und
späteren Halbjahresberichte (jeweils in englischer und deutscher
Sprache) sowie weitere Informationen (einschließlich der
aktuellen
Anteilspreise)
sind
kostenlos
unter
www.systematic.deutscheam.com erhältlich.
Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, einschließlich einer
Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen
und Angaben zu den für die Gewährung der Vergütung und
Leistungen
verantwortlichen
Personen,
sind
unter
www.systematic.deutscheam.com in der Rubrik „Zusätzliche
Informationen“ verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar mit den
Angaben zur Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos zur
Verfügung gestellt.
Für diesen Fonds sind möglicherweise weitere Anteilsklassen
erhältlich – nähere Angaben dazu entnehmen Sie bitte dem
Prospekt. Bitte beachten Sie, dass unter Umständen nicht alle
Anteilsklassen für den Vertrieb in Ihrem Land zugelassen sind.
Die für den Fonds geltenden Steuervorschriften in Luxemburg
können Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen.
DB Platinum IV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem
Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
Fondsprospekts vereinbar ist.
DB Platinum IV besteht aus einer Reihe von Fonds. Die
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds sind
rechtlich voneinander getrennt. Der Prospekt und die
regelmäßigen Berichte werden für DB Platinum IV insgesamt
erstellt. Sie können beantragen, Anteile an diesem Fonds in
Anteile an anderen Fonds von DB Platinum IV umzutauschen. Bei
einem solchen Umtausch wird (gegebenenfalls) eine
Umtauschgebühr erhoben. Weitere Informationen zum
Umtausch Ihrer Anteile in Anteile anderer Fonds entnehmen Sie
bitte dem Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ im Prospekt.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Deutsche Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier beaufsichtigt.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 08-02-2017.
DB PLATINUM IV INSTITUTIONAL FIXED INCOME, Anteilsklasse: I2D, Wesentliche Anlegerinformationen, ISIN: LU0441707790 08-02-2017
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