des Global Flexible Fund (der Teilfo

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und die Risiken einer
Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen
können.
Anteilsklasse ‘C’ GBP Abgesichert (ISIN: IE00BW0D8B96)
des Global Flexible Fund (der Teilfonds)
ein Teilfonds von Nedgroup Investments Funds Plc (der Fonds)
Dieser Teilfonds wird von First Pacific Advisors LLC verwaltet (der Unteranlageverwalter)
Ziele und Anlagepolitik
Der Teilfonds wurde für Anleger konzipiert, die einen langfristigen
Kapitalzuwachs anstreben und bereit sind, Phasen mit hoher
Volatilität des Nettoinventarwerts zu akzeptieren. Der Teilfonds
eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen
Anlagehorizont.
absoluter Basis in eine Vielzahl von Marktkapitalisierungen,
Branchen, Industrien und Regionen, dabei bestehen keinerlei
Einschränkungen hinsichtlich der Bindung an Benchmarks, der
Beschränkung auf Anlageklassen oder angestrebte Renditen.
Ob der Teilfonds zu einem bestimmten Zeitpunkt vorwiegend in
Beteiligungspapiere oder in festverzinsliche Wertpapiere
investiert, ist davon abhängig, wie der Unteranlageverwalter die
relative Attraktivität der betreffenden Anlageklasse zu fraglichen
Zeitpunkt beurteilt.
Der Teilfonds wird vorwiegend in Beteiligungspapiere anlegen. Diese
umfassen hauptsächlich Stammaktien und sonstige Wertpapiere mit
Eigenkapitalcharakter, wie Vorzugsaktien, Optionsscheine und
Rechte sowie Hinterlegungsscheine für diese Wertpapiere und
Wandelanleihen. Der Teilfonds strebt keine Hebelfinanzierung in
gleich welcher Form durch den Einsatz dieser Instrumente an.
Der Teilfonds kann alternativ in Organismen für gemeinsame
Anlagen oder in Anteile von Immobilienfonds anlegen, um ein
Engagement in die vorgenannten Vermögenswerte einzugehen
oder sich dagegen abzusichern, soweit diese Anlagen im
Einklang mit den OGAW-Vorschriften eine zulässige Anlage für
den Teilfonds darstellen.
Der Teilfonds kann auch in ein Portfolio aus festverzinslichen und
variabel verzinslichen Anleihen und Schuldverschreibungen sowie in
Wandelanleihen aus aller Welt investieren.
Derivative Finanzinstrumente (FDI), wie Optionen, Futures und
Forwards auf Zinssätze, Wechselkurse, Aktien, Anleihen oder
Währungen sowie Aktienswaps, wie ausführlicher im Prospekt
beschrieben, können für das effiziente Portfoliomanagement des
Teilfonds eingesetzt werden, jedoch nicht zu Anlagezwecken.
Der Unteranlageverwalter verfolgt einen gegen den Markt
gerichteten, wertorientierten Investmentansatz (Contrarian Value).
Dabei ermittelt er fehlbewertete Anlagechancen und kauft diejenigen,
die vom Markt unterbewertet erscheinen, über ein überzeugendes
Risiko-Ertrags-Profil verfügen und nach seiner Auffassung ein
Wertsteigerungspotenzial aufweisen.
In Ziffer 3 des Fondsprospekts und in Ziffer 1 des
Prospektnachtrags für den Teilfonds werden die Anlageziele und
die Anlagepolitik ausführlich erläutert.
Die Anlagen erfolgen auf uneingeschränkter, opportunistischer und
Synthetisches Risiko- und Ertragsprofil
Potenziell geringere Erträge
Potenziell höhere Erträge



Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Der Synthetische Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI) zeigt auf, wie der
Teilfonds hinsichtlich seines potenziellen Risikos und seiner
potenziellen Erträge einzustufen ist. Mit der Aussicht auf höhere
Gewinne ist generell auch ein höheres Verlustrisiko verbunden.
Die niedrigste Kategorie impliziert jedoch nicht, dass es sich um
eine risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung basiert auf Studien,
wie sich derartige Anlagen in der Vergangenheit entwickelt haben,
die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich in Zukunft jedoch
ändern.
Der unterlegte Bereich zeigt die Einstufung des Teilfonds an. Die
ausgewiesene Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich
im Laufe der Zeit ändern. Für den Indikator wird eine
Standardberechnungsmethode verwendet, die für alle OGAWFonds verwendet wird.
Der Teilfonds wird anhand der festgestellten historischen Rendite
in die Risikokategorie 4 eingestuft.
Die ausgewiesene Risikokategorie wird nicht garantiert und
kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Historische Daten stellen unter Umständen keinen
verlässlichen Hinweis auf die Zukunft dar.
Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien
Anlage gleich gesetzt werden.
Die folgenden Risiken sind von grundlegender Bedeutung für den
Teilfonds, werden jedoch von dem Indikator nicht angemessen
erfasst:
•
•
Mit Anlagen in Schwellenmärkte sind zusätzliche potenzielle
Risiken verbunden, wie die erhöhte Gefahr von:

Anlage- und Rückführungsbeschränkungen

Marktvolatilität

politische Instabilität und staatliche Eingriffe

geringere Rechnungslegungs- und
Buchführungsstandards
Anlagen in Instrumente, die unterhalb der Investment-GradeKategorie eingestuft wurden:

Diese Wertpapiere werden als spekulativ betrachte und
sind mit einem hohen Risiko verbunden.

Es besteht das Risiko des Zahlungsausfalls bei Zinsen
und/oder bei der Kapitalrückzahlung.

Die Preise können volatiler sein mit einer breiteren
Spanne zwischen Geld- und Briefkursen.
Weitere Einzelheiten sind Ziffer
Risikofaktoren - zu entnehmen.
4
des
Fondsprospekts
-
Gebühren für diesen Teilfonds
Mit den von Ihnen gezahlten Gebühren sollen die Kosten der Geschäftstätigkeit des Fonds, darunter Kosten für Vermarktung und
Vertrieb, gedeckt werden. Diese Gebühren verringern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
* Bei dem ausgewiesenen Ausgabeaufschlag handelt es sich um
einen Höchstbetrag. In bestimmten Fällen können diese Kosten
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
niedriger sein – befragen Sie hierzu Ihren Finanzberater.
Nedgroup Investments, der Anlageverwalter und die
Ausgabeaufschlag*: bis zu 3% (Dabei handelt es sich um
Vertriebsstelle berechnen keine Ausgabegebühr, alle in
den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag vor der
Rechnung gestellten Ausgabegebühren kommen dem
Anlage abgezogen werden kann.)
Finanzberater zugute und wurden mit dem Anleger vor seiner
Anlage vereinbart.
Kosten, die vom Teilfonds im Laufe des Jahres
abgezogen werden:
** laufende Kosten der Klasse C zum 31. Dezember 2015.
Laufende Kosten**
Der Betrag der laufenden Kosten basiert auf den Ausgaben im
Verlauf eines Geschäftsjahres. Dieser Betrag kann von Jahr zu
Jahr
schwanken.
Darin
nicht
enthalten
sind
Portfoliotransaktionskosten, sofern es sich dabei nicht um
Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschläge handelt, die der
OGAW für den Kauf bzw. Verkauf von Anlagen entrichten muss.
1,10%
Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen
zu tragen hat:
An den Unteranlageverwalter sind keine an die
Wertentwicklung des Teilfonds gebundene Gebühren
zahlbar.
Weitere Informationen finden Sie in Ziffer 7 des Fondsprospekts
und im Kapitel „Gebühren und Aufwendungen“ des
Prospektnachtrags für den Teilfonds. Der Prospekt und der
Nachtrag
zum
Prospekt
sind
unter
www.nedgroupinvestments.com verfügbar.
Frühere Wertentwicklung
 Am 13. Mai 2014 wurde der Sitz des Fonds nach Irland verlegt
und der Fonds von der irischen Zentralbank genehmigt.
 First Pacific Advisors LLC wurde am 17. Juni 2013 zum
Unteranlageverwalter ernannt.
 Die frühere Wertentwicklung ist nicht notwendig ein Hinweis
auf die zukünftige Wertentwicklung.
 Die
frühere
Wertentwicklung
umfasst
keine
Ausgabeaufschläge.
 Das Anlageportfolio des Teilfonds ist in US-Dollar denominiert.
Die GBP-Anteilsklasse ist vollständig abgesichert.
 Die frühere Wertentwicklung wird in Pfund Sterling berechnet.
 Die Benchmark setzt sich aus folgenden Komponenten
zusammen: 60% MSCI World Index, 30% JPMorgan Global
Bond Index und 10% Britische Pfund Sterling LIBOR.
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
-5.0%
-10.0%
2011
2012
Global Flexible C GBP
2013
2014
2015
MSCI World: JPM: GBP LIBOR 60:30:10
Praktische Informationen
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


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Depotbank des Fonds ist Citi Depositary Services Ireland Limited, 1 North Wall Quay, Dublin 1.
Weitere Informationen und der Prospekt, die Nachträge, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und Abschlüsse können
unentgeltlich von der Website des Anlageverwalters und der Vertriebsstelle unter www.nedgroupinvestments.com abgerufen
werden.
Nähere Angaben zu den aktuellen Zeichnungs- und Rücknahmepreisen der Anteile können von der Verwaltungsstelle bezogen
werden. Der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds kann zudem bei Bloomberg unter www.bloomberg.com sowie von der Website
des Anlageverwalters und der Vertriebsstelle unter www.nedgroupinvestments.com abgerufen werden.
Bitte beachten Sie, dass sich die irische Steuergesetzgebung auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken kann.
Nedgroup Investments Funds Plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Nedgroup Investments Funds Plc ist ein Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds. Zum Datum dieses
Dokuments bestehen drei andere Teilfonds, namentlich Nedgroup Investments Global Equity Fund, Nedgroup Investments Global
Cautious Fund und Nedgroup Investments Core Global Fund.
Das vorliegende Dokument wurde für die Anteilsklasse C des Global Flexible Fund erstellt. Nähere Informationen zu anderen
Anteilsklassen des Fonds sind dem Fondsprospekt und den einzelnen Nachträgen für die jeweiligen Teilfonds zu entnehmen.
Informationen über bestimmte Klassen, die in Ihrer Rechtsordnung bzw. an Ihrem Wohnsitz verfügbar sind, erhalten Sie beim
Anlageverwalter und der Vertriebsstelle.
Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.
Nedgroup Investments (IOM) Limited ist von der Isle of Man Financial Services Authority zur Erbringung von Dienstleistungen für Organismen für
gemeinsame Anlagen zugelassen.
Diese Wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 3. März 2016
Anlageverwalter und Vertriebsstelle: Nedgroup Investments (IOM) Limited, First Floor, Samuel Harris House, St George’s Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1AJ
Tel: +44 (0) 1624 645150 Fax: +44 (0) 1624 670630 Website: www.nedgroupinvestments.com E-Mail: [email protected]
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