Wesentliche Informationen für den Anleger
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Wesentliche Informationen für den Anleger Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. IVA Global SICAV I Anteilsklasse I (EUR) ISIN: LU0426101357, CUSIP: L5608V111 IVA Global SICAV I Anteilsklasse I (USD) ISIN: LU0426101514, CUSIP: L5608V103 Dieser Fonds wird von Lemanik Asset Management S.A. verwaltet. Anlageziele und Anlagepolitik Der Fonds strebt in erster Linie ein langfristiges Kapitalwachstum mit hohem Risiko durch Investition in eine Reihe von Wert‐ papieren und Vermögensklassen aus Märkten rund um den Globus an. Ausserdem strebt der Fonds über Investitionen in stabile, finanzstarke Unternehmen jeder Grössenordnung mit guten Fundamentaldaten eine positive Jahresrendite an, wobei er ein hohes jährliches Verlustrisiko eingeht. Allerdings kann der Fonds auch in Unternehmen mit guten Fundamentaldaten investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Der Fonds kann unbeschränkt in Staatsanleihen von Industrie‐ ländern und in kurzfristige Schuldinstrumente, darunter Commercial Papers und Einlagenzertifikate, investieren. Der Fonds kann in bestimmte Barmittel‐Äquivalente und andere Vermögensklassen investieren, die nicht in derselben Weise mit der Wirtschaft oder dem Aktienmarkt korrelieren, um seine Anlagen stärker zu diversifizieren und in Zeiten schwieriger Aktien‐ märkte gegen Verluste zu schützen. Der Fonds kann sowohl zu Absicherungs‐ als auch zu Anlagezwecken Finanzderivate ein‐ setzen und Devisenterminkontrakte kaufen und verkaufen, um die Wertschwankungen der nicht auf USD lautenden Anteils‐ klassen aufzufangen. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios orientiert sich nicht an einem Referenzindex und sollte mindestens über einen vollen Wirtschaftszyklus gehalten werden. Anleger können an jedem Tag, an dem die Banken in Luxemburg für den normalen Geschäftsverkehr geöffnet sind und die New York Stock Exchange für den Handel offen ist, ihre Anteile zur Rücknahme einreichen. Erträge und realisierte Gewinne werden nicht an die Anteilinhaber ausgeschüttet sondern widerspiegeln sich im Fonds‐ vermögen. Risiko‐ und Ertragsprofil Niedrigeres Risiko Höheres Risiko Typischerweise geringerer Ertrag Typischerweise höherer Ertrag 1 2 3 4 5 6 7 Der synthetische Risiko‐ und Ertragsindikator wird gemäss EU‐Verordnungen ermittelt; er basiert auf historischen Daten und bietet nicht unbedingt einen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Die Risikokategorie des Fonds ist weder eine Zielgrösse noch eine Garantie und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Die angegebene Risikokategorie 5 ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verschieben. Der Fonds wurde in die Kategorie 5 eingestuft, weil die Volatilität seiner historischen Jahresrenditen in den letzten fünf Jahren zwischen 10,0% und 15,0% lag. Für den Fonds erhebliche Risiken, die vom synthetischen Risiko‐ und Ertragsindikator nicht in angemessener Weise erfasst werden: Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von Derivaten: Der Fonds kauft und verkauft Devisenterminkontrakte, Optionen, und Futures. Diese Instrumente unterliegen zahlreichen Risiken, wie dem Kontrahenten‐ und dem Marktrisiko. Anlagen in Derivate können die Gewinne und die Verluste steigern. Risiken ausländischer Anlagen: Anlagen im Ausland können zusätzliche Risiken bergen, die von den politischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Bedingungen in den entsprechenden Ländern abhängen und unter anderem Wechselkursschwankungen, Quellen‐ und andere Steuern und sonstige Geschäftsrisiken umfassen. Kreditrisiko: Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, deren Wert infolge von Zinsänderungen schwanken kann. Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Wert eines Titels sinkt, wenn der Handel eingeschränkt oder ausgesetzt ist. Kosten Die von Ihnen gezahlten Kosten werden für den Betrieb des Fonds sowie die Vermarktung und den Vertrieb der Fondsanteile verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Es wird keine Ausgabekommission und keine Rück‐ Einmalige Kosten zulasten des Anlegers nahmekommissionen belastet. Ausgabekommission: keine Die laufenden Kosten basieren auf den Ausgaben für das am 31. März 2012 abgeschlossene Geschäftsjahr. Diese Rücknahmekommission keine Zahlen können von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen. Die laufenden Kosten umfassen alle Kosten der Gesell‐ Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres schaft, einschliesslich der Honorare an Dienstleistungs‐ erbringer, nicht jedoch die Kosten der Portefeuille‐ Laufende Kosten Klasse I (EUR): 1,50% verwaltung, wie Makler‐ und Handelsgebühren. Klasse I (USD): 1,42% Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten Bedingungen Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Abschnitten im Prospekt, den Sie unter Anlageerfolgsprämie keine www.ivafunds.com einsehen können. Bisherige Wertentwicklung 20.00% Share Class I (EUR) 15.00% 10.00% Share Class I (USD) 5.00% 0.00% ‐5.00% 2007 2008 2009 2010 2011 Anteilsklasse I (EUR) Anteilsklasse I (USD) 2007 k/A k/A 2008 k/A k/A 2009* k/A k/A 2010 16,5% 16,9% 2011 ‐3,5% ‐2,8% Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keinen verlässlichen Hinweis für zukünftige Ergebnisse bietet. Die laufenden Kosten wurden in der Berechnung der bisherigen Wertentwicklung berücksichtigt. *Die IVA Global SICAV I begann im Jahr 2009 mit der Ausgabe von Anteilen. Praktische Informationen Depotbank: State Street Bank Luxembourg S.A. Haftungshinweis: Lemanik Asset Management S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist. Weitere Informationen: Weitere Informationen zu diesem Fonds auf Englisch finden Sie auf www.ivafunds.com. Sie können jederzeit ausführlichere Unterlagen zu diesem Fonds (Verkaufsprospekt) sowie den Jahres‐ und Halbjahresbericht kostenlos auf unserer Webseite www.ivafunds.com abrufen. Preisveröffentlichung: Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Klasse des Fonds wird an jedem Geschäftstag berechnet und veröffentlicht soweit aus Anhang D nichts anderes hervorgeht. Besteuerung: Die Luxemburger Steuergesetze und die Steuergesetzgebung an Ihrem Steuerwohnsitz können die Besteuerung Ihrer Anlage in diesem Fonds beeinflussen. Umtausch von Anteilen: Anteilinhaber können bei der Register‐ und Transferstelle oder bei der Datenverarbeitungsstelle einen schriftlichen Antrag auf Umtausch eines Teils oder aller ihrer Anteile einer Kategorie in Anteile einer anderen Kategorie derselben Anteilsklasse des Fonds stellen, in dem die umzutauschenden Anteile und die Zielkategorie anzugeben sind. Fondsspezifische Angaben: Dieser OGAW bietet noch weitere Anteilsklassen an. Für ausführliche Informationen zu diesen weiteren Anteilsklassen lesen Sie bitte die entsprechenden Wesentlichen Informationen für Anleger und den Prospekt. Verfügbarkeit: IVA Global SICAV I ist für Neuanleger, die über die NSCC‐Handelsplattform zeichnen, und für neue und bestehende Anleger, die über andere Handelsplattformen als die NSCC‐Plattform zeichnen, geschlossen. Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz: Der ausführliche Prospekt, die Wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung, der Jahres‐ und der Halbjahresbericht auf Deutsch sowie weitere Informationen können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden: Carnegie Fund Services SA, 11, rue du Général‐Dufour, CH‐1204 Genf, Internet: www.carnegie‐fund‐services.ch. Als Schweizer Zahlstelle fungiert die Banque Cantonale de Genève, quai de l'Ile 17, CH‐1204 Genf. Die aktuellen Anteilspreise können auf www.swissfunddata.ch abgerufen werden. IVA Global SICAV I ist in Luxemburg zugelassen und und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigt. Lemanik Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF beaufsichtigt. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 31. März 2012.