wesentliche informationen für den anleger

WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage
in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Carnegie Rysslandsfond
Carnegie Fonder AB
ISIN: SE0000429821
Handelsregisternummer: 556266–6049
Ziele und anlagepolitik
Der Fonds investiert in Unternehmen, deren Aktien oder
aktiengebundene Wertpapiere an einem geregelten Markt in
den GUS-Staaten (ehemalige Sowjetunion ohne die
baltischen Staaten), Estland, Lettland oder Litauen oder an
einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, sofern
sich der Hauptsitz des Unternehmens in dieser Region
befindet oder das Unternehmen einen Grossteil seiner
Geschäfte dort tätigt.
80% seines Vemögens in notierten Aktien anlegen und darf
höchstens 10% seines Vermögens in nicht notierte Titel
investieren.
Der Fonds darf zur Reduzierung des Währungsrisikos
Derivate einsetzen. Auf diese Weise versucht er, die
Auswirkungen von Währungsschwankungen zu minimieren.
Hinweis: Dieser Fonds eignet sich unter Umständen nicht
für Anleger, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf
Jahren wieder aus dem Fonds abziehen wollen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen
Referenzindex nach. Die Aktienselektion erfolgt anhand von
individuellen Beurteilungen.
Der Fonds schüttet keine Dividenden aus.
Zeichnungen und Rücknahmen können in der Regel an
jedem Wochentag vorgenommen werden.
Angesichts seines Risikoniveaus strebt der Fonds langfristig
eine maximale Rendite an. Der Fonds wird stets mindestens
Risiko- und ertragsprofil
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Potenziell niedrigere
Rendite
1
2
3
einem hohen Risiko notiert sind, wodurch aber auch die
Möglichkeit hoher Renditen besteht. Da der Fonds seine
Anlagen auf Schwellenmärkte konzentriert, ist er einem
höheren Risiko ausgesetzt als Fonds, die ihre
Vermögenswerte auf weiter entwickelte Märkte aufteilen.
Auch Währungsschwankungen beeinflussen die
Fondsrendite, da die Anlagen des Fonds auf
Fremdwährungen lauten.
Potenziell höhere
Rendite
4
5
6
7
Der Risiko- und Ertragsindikator gibt Aufschluss über das
Verhältnis zwischen dem eingegangenen Risiko und dem
potenziellen Ertrag einer Anlage im Fonds. Er widerspiegelt
die Volatilität des Anteilswerts in den letzten fünf Jahren.
Die Skala der 7 Risikokategorien ist komplex. Das Risiko
von Kategorie 2 ist beispielsweise nicht doppelt so hoch wie
jenes von Kategorie 1 und die Differenz zwischen den
Kategorien 1 und 2 ist nicht unbedingt dieselbe wie
zwischen den Kategorien 5 und 6. Ausserdem bedeutet
Kategorie 1 nicht, dass die Anlage risikofrei ist.
Folgende Risikofaktoren sind nicht unbedingt im Indikator
enthalten, sollten aber dennoch berücksichtigt werden:
Dieser Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, was bedeutet,
dass der Wert seiner Anteile sowohl nach oben als auch
nach unten stark schwanken kann. Die Risikokategorie kann
sich im Laufe der Zeit ändern. Der Indikator beruht auf
historischen Daten, die keine Gewähr für das zukünftige
Risiko-Ertrags-Profil bieten. Der Indikator gibt keinen
Aufschluss über das Risiko, dass ein Anteilinhaber unter
extremen Marktbedingungen nicht zum gewünschten
Zeitpunkt in den Fonds investieren oder seine Anlage
zurückziehen kann.

Gegenparteirisiko – Das Risiko eines Verlusts, weil
die Gegenpartei ihre vertraglichen Verpflichtungen
nicht erfüllt und es beispielsweise verabsäumt,
Wertpapiere oder Barmittel zu liefern.

Liquiditätsrisiko – Das Risiko, Vermögenswerte des
Fonds zum gewünschten Zeitpunkt oder zu einem
angemessenen Preis nur schwer veräussern zu
können.

Operationelles Risiko – Das Risiko eines Verlusts
aufgrund von Faktoren wie Systemfehler,
menschliches Versagen oder externen Faktoren.
Der Wert des Fonds kann sowohl steigen als auch sinken
und es gibt keine Garantie, dass Sie Ihr investiertes Kapital
zur Gänze zurückerhalten.Nähere Ausführungen zu den
Risikofaktoren finden Sie im Fondsprospekt und auf unserer
Website www.carnegiefonder.se.
Der Fonds legt in Unternehmen an, die an Märkten mit
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WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER
Kosten
Mit den von Ihnen bezahlten Gebühren sollen die
Betriebskosten des Fonds, darunter Kosten für Werbung
und Vertrieb, gedeckt werden.
Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmegebühr
0%
Durch diese Kosten verringert sich der potenzielle Ertrag
des Fonds.
Dies ist der maximale Betrag, der von Ihrem Geld vor der
Anlage oder Auszahlung in Abzug gebracht wird.
Die laufenden Kosten entsprechen dem Kalenderjahr
2016.
Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe des
Jahres
Laufende Kosten
2,54 %
Kosten zulasten des Fondsvermögens unter
bestimmten Bedingungen
Performancegebühr
Entfällt
Frühere wertentwicklung
Die Fondsperformance (Ertrag) wird nach Abzug der
laufenden Kosten ermittelt. Es wurden keine Anpassungen
für Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren
vorgenommen. Die Werte für alle Jahre wurden in SEK
berechnet, nach Wiederanlage der Dividenden. Die in der
Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr
für zukünftige Ergebnisse.
160
126,6
Carnegie Rysslandsfond
120
80
46,2
% 40
16,5
11,3
9,2
15,6
3,9
Der Fonds wurde 1997 aufgelegt.
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-19,2
-40
-80
-28,5
-66,2
Praktische informationen
Weitere Informationen finden Sie im Prospekt, im
Fondsvertrag, im Jahres- und im Halbjahresbericht. Diese
Dokumente stehen kostenlos auf unserer Website in
Schwedisch und Englisch zur Verfügung.
Besteuerung: Die Steuergesetzgebung im Ursprungsland des
Fonds (Schweden) kann Ihre persönliche Steuerlage
beeinflussen.
Auf www.carnegiefonder.se finden Sie nähere Angaben zur
Mindestanlage und zu monatlichen Einlagen.
Hemsida: www.carnegiefonder.se
Telefon: +46 8-12 15 50 00
Carnegie Fonder AB kann lediglich auf der Grundlage einer
in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken AB(publ).
Anteilspreise: Die Anteilspreise des Fonds werden täglich
berechnet und auf unserer Website, in führenden
Tageszeitungen und auf text-tv veröffentlicht.
LEI: 549300XMHYN4O83T3D28
Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz: Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Statuten,
der Jahresbericht und der Halbjahresbericht auf Deutsch, sowie weitere Informationen sind kostenlos beim Vertreter in der
Schweiz erhältlich: Carnegie Fund Services S.A., rue du Général-Dufour 11, CH-1204 Genf, Web: www.carnegie-fundservices.ch. Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève, quai de l'Ile 17, CH-1204 Genf. Die aktuellen
Anteilspreise können unter www.fundinfo.com abgerufen werden.
Zulassung: Der Fonds ist in Schweden zugelassen und untersteht der Aufsicht der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde
(Finansinspektionen).
Publikation: Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 02.22.2017.
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