Rechenschaftsbericht

Jahresbericht
LGT Funds SICAV
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
nach liechtensteinischem Recht
LGT Capital Partners (FL) AG
Per 30. April 2016
Geprüfter Jahresbericht per 30. April 2016
Inhaltsverzeichnis
Organisation
Mitteilungen an die Anleger und allgemeine Informationen
Tätigkeitsbericht
Kurzbericht des Wirtschaftsprüfers
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4
9
22
Konsolidierte Bilanz per 30.04.2016
Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung vom 01.05.2015 bis zum 30.04.2016
23
25
LGT Money Market Fund (CHF)
LGT Money Market Fund (EUR)
LGT Money Market Fund (USD)
LGT Money Market Fund (GBP)
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged
LGT Bond Fund Global Inflation Linked
LGT Bond Fund EMMA LC
LGT Sustainable Bond Fund Global
LGT Sustainable Equity Fund Europe
LGT Sustainable Equity Fund Global
27
36
48
60
69
103
192
208
226
239
Erläuterungen zum Jahresbericht
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Verkaufsrestriktionen
Anteile der Teilfonds dieses OGAW dürfen nicht an Anleger mit Domizil oder Nationalität USA verkauft, angeboten oder ausgeliefert werden.
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Organisation
Investmentgesellschaft
Auskunft und Verkauf
LGT Funds SICAV, Vaduz, gegründet per 7. Februar 2003
LGT Bank AG, Vaduz
Tel. +423 235 11 22
Verwaltungsrat
Kontaktstellen Schweiz
Brigitte Arnold, Vorsitzende
Head Tax & Products der LGT Group Foundation, Vaduz
Vertreter
LGT Capital Partners AG
Schützenstrasse 6
CH-8808 Pfäffikon
Roger Gauch, Mitglied
Chief Executive Officer der LGT Capital Partners (FL) AG,
Vaduz
Zahlstelle
LGT Bank (Schweiz) AG
Lange Gasse 15
CH-4002 Basel
Dr. Magnus Pirovino, Mitglied
Verwaltungsgesellschaft
Kontaktstelle Deutschland
LGT Capital Partners (FL) AG
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz
Zahl- und Informationsstelle
Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
D-70173 Stuttgart
Asset Manager
LGT Capital Partners AG
Schützenstrasse 6
CH-8808 Pfäffikon
Kontaktstelle Österreich
Administrationsstelle
Zahl- und Informationsstelle
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Graben 21
A-1010 Wien
LGT Financial Services AG
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz
Verwahrstelle
LGT Bank AG
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz
Wirtschaftsprüfer
PricewaterhouseCoopers AG
Birchstrasse 160
CH-8050 Zürich
Zahlstelle und Vertriebsträger
LGT Bank AG
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz
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Mitteilungen an die Anleger und allgemeine Informationen
Mitteilungen
deren Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen
sein.
Der Verwaltungsrat der LGT Funds SICAV, Vaduz hat folgende Änderungen beschlossen und den Prospekt sowie
die Satzung wie folgt angepasst:
Anteile der Teilvermögen dürfen ferner Bürgern der USA
oder Personen mit Wohnsitz in den USA und/oder anderen natürlichen oder juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Ertrag, ungeachtet der Herkunft, der
US-Einkommenssteuer unterliegt, Finanzinstituten, die
sich nicht den Bestimmungen betreffend des Foreign Account Tax Compliance Acts ("FATCA", insbesondere der
Sections 1471 - 1474 des U.S. Internal Revenue Code
sowie eines allfälligen Abkommens mit den Vereinigten
Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit für eine
erleichterte Umsetzung von FATCA, soweit jeweils anwendbar) unterziehen und sich nicht soweit erforderlich
bei der US-Steuerbehörde als ein an FATCA teilnehmendes Institut anmelden sowie Personen, die gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US
Commodity Exchange Act in der jeweils aktuellen Fassung
als US-Personen gelten weder angeboten noch verkauft
oder ausgeliefert werden. Die Teilfonds dürfen somit insbesondere von folgenden Investoren nicht erworben
werden (keine abschliessende Aufzählung):
1. Verkaufsrestriktionen
Der Wortlaut der Verkaufsrestriktion für die USA wurde
angepasst und lautet neu wie folgt:
Anteile der Teilvermögen dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.
Die Anteile wurden und werden nicht nach dem United
States Securities Act aus dem Jahr 1933 in seiner geltenden Fassung (das "Gesetz von 1933") oder nach den
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer Gebietskörperschaft der Vereinigten Staaten von Amerika
oder ihrer Territorien, Besitzungen oder sonstiger Gebiete
registriert, die ihrer Rechtshoheit unterstehen, einschließlich des Commonwealth von Puerto Rico (die "Vereinigten Staaten").
Die Anteile dürfen nicht in den Vereinigten Staaten noch
an oder für Rechnung von US-Personen (im Sinne der Definition des Gesetzes von 1933) angeboten, verkauft oder
anderweitig übertragen werden. Spätere Übertra-gungen
von Anteilen in den Vereinigten Staaten bzw. an USPersonen sind unzulässig. Die Anteile werden auf der
Grundlage einer Befreiung von den Registrierungsvorschriften des Gesetzes von 1933 gemäß Regulation S zu
diesem Gesetz angeboten und verkauft.
•
•
•
•
•
Die Verwaltungsgesellschaft wurde und wird weder nach
dem United States Investment Company Act aus dem
Jahr 1940 in seiner geltenden Fassung noch nach sonstigen US-Bundesgesetzen registriert. Dementsprechend
werden Anteile weder in den Vereinigten Staaten noch
an oder für Rechnung von US-Personen (im Sinne der Definition des Gesetzes von 1933) angeboten, verkauft oder
anderweitig übertragen.
•
Die Anteile wurden von der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (der "SEC") oder einer sonstigen Aufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten weder zugelassen, noch wurde eine solche Zulassung verweigert; darüber hinaus hat weder die SEC noch eine andere Aufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten über die Richtigkeit oder die Angemessenheit dieses Prospektes bzw.
die Vorteile der Anteile entschieden.
•
Dieser Prospekt darf nicht in den Vereinigten Staaten in
Umlauf gebracht werden. Die Verteilung dieses Prospektes und das Angebot der Anteile können auch in an-
4
US Bürger, inkl. Doppelbürger;
Personen, die in den USA wohnen bzw. ein Domizil
haben;
Personen, die in den USA ansässig sind (Green Card
Holders) und/oder deren hauptsächlicher Aufenthalt
in den USA ist;
In den USA ansässige Gesellschaften, Trusts, Vermögen, etc.;
Gesellschaften, welche sich als transparent für US
Steuerzwecke qualifizieren und über in diesem Abschnitt genannte Investoren verfügen, sowie Gesellschaften, deren Ertrag im Rahmen einer konsolidierten Betrachtung für US Steuerzwecke einem in diesem Abschnitt genannten Investoren zugerechnet
wird;
Finanzinstitute, die sich nicht den Bestimmungen
betreffend des Foreign Account Tax Compliance
Acts ("FATCA", insbesondere der Sections 1471 1474 des U.S. Internal Revenue Code sowie eines
allfälligen Abkommens mit den Vereinigten Staaten
von Amerika über die Zusammenarbeit für eine erleichterte Umsetzung von FATCA, soweit jeweils
anwendbar) unterziehen und sich nicht soweit erforderlich bei der US-Steuerbehörde als ein an FATCA teilnehmendes Institut anmelden; oder
U.S. Personen definiert in der jeweils gültigen Fassung der Regulation S des United States Securities
Act 1933.
2. Änderung der Basiswährung
•
Es wurde eine Bestimmung aufgenommen, wonach die
Investmentgesellschaft bzw. die Verwaltungsgesellschaft
ermächtigt ist, die Rechnungswährung eines Teilfonds zu
ändern.
Zudem wird sowohl im Prospekt als auch in der Satzung
neu definiert unter welchen Voraussetzungen die Rückforderung von Quellensteuern erfolgt:
3. Wertschriftenleihe (Securities Lending)
Bezüglich der Rückforderung von ausländischen Quellensteuern sei festgehalten, dass die Verwaltungsgesellschaft sich nicht zur Rückforderung verpflichtet und eine
solche nur vorgenommen wird, wenn sich das Verfahren
nach den Kriterien der Wesentlichkeit der Beträge und
der Verhältnismässigkeit der Kosten im Verhältnis zum
möglichen Rückforderungsbetrag rechtfertigt.
Neu wird im Prospekt sowie in der Satzung klargestellt,
dass ausgeliehene Wertschriften bei der Einhaltung der
Anlagevorschriften weiterhin zu berücksichtigen sind. Zudem wird festgehalten, dass für Anlagen, die Gegenstand von Securities Lending sind, die Verwaltungsgesellschaft keine Quellensteuerrückforderung vornehmen
wird.
6. Sitzverlegung
4. Anpassungen im Zusammenhang mit der Ausgabe und
Rücknahme von Anteilen
Es wurde eine Bestimmung in den Prospekt und die Satzung aufgenommen, dass es im Verfahren nach Art. 11
Abs. 2 UCITSG jederzeit möglich ist, eine grenzüberschreitende Sitzverlegung des OGAW vorzunehmen und
den OGAW unter einer anderen Rechtsordnung ohne
Auflösung weiterzuführen. Eine solche grenzüberschreitende Sitzverlegung kann insbesondere dann vorgenommen werden, wenn die Umsetzung der revidierten
Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren der Europäischen Union im Rahmen des Europäischen Wirtschaftsraumes auf Weiterungen stösst und die
Sitzverlegung zur Sicherstellung des Vertriebs in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union angezeigt ist.
Gleichzeitig wird festgehalten, dass die Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten, die mit der Vorbereitung
und Durchführung der Sitzverlegung verbunden sind,
dem jeweiligen Teilfondsvermögen angelastet werden
können.
Anteile eines Teilfonds werden mindestens wöchentlich,
jeweils am ersten liechtensteinischen Bankarbeitstag einer
Woche ausgegeben (Ausgabetag) bzw. zurückgenommen
(Rücknahmetag) und zwar zu dem für den massgeblichen
Bewertungsstichtag ermittelten Nettoinventarwert je Anteil der entsprechenden Anteilsklasse des entsprechenden
Teilfonds, zuzüglich des allfälligen Ausgabeaufschlags
und etwaiger Steuern und Abgaben bzw. abzüglich allfälliger Rücknahmeabschläge und etwaiger Steuern und
Abgaben. Es wurde folgende Präzisierung aufgenommen:
Unter liechtensteinischem Bankarbeitstag versteht man in
diesem Zusammenhang einen Bankarbeitstag in Liechtenstein mit Ausnahme von Tagen, an welchen die Börse/n
eines oder mehrerer Hauptanlageländer des jeweiligen
Teilfonds geschlossen sind und somit ein wesentlicher Teil
der Anlagen des Teilfonds nicht adäquat bewertet werden kann. Der Anleger kann sich jederzeit bei der Verwaltungsgesellschaft erkundigen, an welchem Tag Ausgabeund Rücknahmetag ist.
7. Maximale Vermögensverwaltungsgebühr bei LGT Money Market Funds
5. Kosten und Gebühren – Ordentlicher Aufwand
In den fondspezifischen Anhängen des LGT Money Market Fund (CHF), des LGT Money Market Fund (EUR), des
LGT Money Market Fund (USD) und des LGT Money Market Fund (GBP) wurde folgende Ergänzung vorgenommen: Bei der Vermögensverwaltungsgebühr handelt
es sich um eine Pauschalentschädigung. Die Pauschalentschädigung besteht aus einer fixen sowie einer zinsabhängigen Gebührenkomponente, wobei der 6-MonatsLiborsatz in der Rechnungswährung als relevanter Zinssatz verwendet wird. Als gültiger Liborsatz eines laufenden Monats gilt das London Fixing des letzten Arbeitstages des Vormonats. Es wurde im Anhang A „Teilfonds im
Überblick“ in der Fussnote 7) jeweils präzisiert, dass bei
der Berechnung der Pauschalentschädigung bei Negativzinsen von einem Liborsatz von 0 ausgegangen wird,
d.h., dass mindestens die fixe Gebührenkomponente erhoben wird.
Die Verwaltungsgesellschaft hat künftig zusätzlich Anspruch auf Ersatz der folgenden Kosten und Gebühren:
•
•
•
interne und externe Kosten für die Rückforderung
von ausländischen Quellensteuern, soweit diese für
Rechnung des OGAW vorgenommen werden.
Kosten für allfällige Übersetzungen der Jahres- und
Halbjahresberichte sowie der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID);
Gebühren und Kosten, die durch andere rechtliche
oder aufsichtsrechtliche Vorschriften entstehen, die
von der Verwaltungsgesellschaft im Rahmen der
Umsetzung der Anlagestrategie zu erfüllen sind (wie
Reporting- und andere Kosten, die im Rahmen der
Erfüllung der European Market Infrastructure Regulation (EMIR, EU-Verordnung 648/2012) entstehen);
Kosten für die Berechnung, Verifizierung und Offenlegung der Global Investment Performance Standards (GIPS);
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8. Umwandlung von verschiedenen Teilfonds in FeederTeilfonds
anlagen und der durch Derivateeinsatz erzielten
Absicherung möglich.
a) Allgemeines
d) Anpassung der Risikoprofile der Feeder-Teilfonds
Die folgenden Teilfonds der LGT Funds SICAV werden jeweils in einen Feeder-Teilfonds umgewandelt, wobei als
Master-Fonds jeweils ein Teilfonds der Crown Sigma UCITS plc, ein OGAW nach irischem Recht in der Rechtsform der offenen Investmentgesellschaft fungiert:
Die Risikoprofile der Feeder-Teilfonds wurden wie folgt
ergänzt:
Feeder-Teilfonds der
LGT Funds SICAV
LGT Sustainable Bond
Fund Global
LGT Sustainable Bond
Fund Global Hedged
LGT Bond Fund EMMA LC
LGT Sustainable Equity
Fund Global
LGT Sustainable Equity
Fund Europe
Der Teilfonds investiert alle Vermögenswerte in den Master-Fonds (mit Ausnahme von ergänzend gehaltenen flüssigen Mitteln und/oder Währungsabsicherungsinstrumenten). Eine Diversifikation findet demgemäss nicht statt. Es
ist beabsichtigt, die Diversifikation auf Ebene des MasterFonds umzusetzen. Der Teilfonds kann in dieser Hinsicht
keine Garantie für den Master-Fonds übernehmen und
keine Kontrolle über ihn ausüben. Der Teilfonds muss
gemäss seinen Anlagebedingungen stets zu mindestens
85% in Anteile am Master-Fonds investiert sein. Auch bei
einer negativen Wertentwicklung dieser Anteile muss der
Teilfonds diese Vorgabe einhalten.
Master-Teilfonds der
Crown Sigma UCITS plc
LGT Sustainable Bond
Global Sub-Fund
LGT Sustainable Bond
Global Hedged Sub-Fund
LGT Bond EMMA LC SubFund
LGT Sustainable Equity
Global Sub-Fund
LGT Sustainable Equity Europe Sub-Fund
e) Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil und
Rücknahme von Anteilen
Im Zusammenhang mit der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil und der Rücknahme von Anteilen
wurde folgende Ergänzung in den Prospekt und in die
Satzung aufgenommen:
b) Anpassung des Anlageziels und der Anlagepolitik der
Feeder-Teilfonds
Die Anlagepolitik der erwähnten Feeder-Teilfonds wird
dahingehend angepasst, dass der Feeder-Teilfonds dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwertes in
den erwähnten Master-Teilfonds investiert. Ziel dieser Anlagepolitik ist es, die Anleger an der Wertentwicklung der
Master-Teilfonds partizipieren zu lassen.
Wenn die Berechnung des Nettoinventarwertes bzw. die
Rücknahme der Anteile des Master-OGAW zeitweilig
ausgesetzt wird, ist die Investmentgesellschaft bzw. die
Verwaltungsgesellschaft berechtigt, die Berechnung des
Nettoinventarwertes bzw. die Rücknahme der Anteile des
Feeder-OGAW für den gleichen Zeitraum auszusetzen.
c) Anpassung der Anlagegrenzen
f) Weitere Änderungen
Um der Charakteristik der Feeder-Teilfonds Rechnung zu
tragen, wurde im Zusammenhang mit den allgemeinen
Anlagegrenzen folgende Bestimmung in den Prospekt
(Ziff. 7.3.10.) sowie in die Satzung (Art. 50) aufgenommen:
Des Weiteren wurden die aufgrund der Umwandlung der
erwähnten Teilfonds in Feeder-Teilfonds gemäss Art. 65
UCITSG erforderlichen Ergänzungen des Prospekts bzw.
der Satzung vorgenommen.
Ein Teilfonds, der als Feeder-OGAW auftritt, muss mindestens 85% seines Vermögens in Aktien oder Anteilen
seines Master-OGAW anlegen, wobei der Master-OGAW
selbst weder ein Feeder-OGAW sein darf, noch Aktien
oder Anteile an einem Feeder-OGAW halten darf.
9. Zusätzliche Anteilsklasse beim LGT Sustainable Bond
Fund Global Hedged
Beim Teilfonds LGT Sustainable Bond Fund Global
Hedged wird die Anteilsklassen (GBP) A neu aufgelegt.
Ein Teilfonds, der als Feeder-OGAW auftritt, darf bis zu
15% seines Vermögens in einem oder mehreren der folgenden Instrumente anlegen:
-
10. Änderung Annahmeschluss Anteilsgeschäft beim LGT
Bond Fund EMMA LC
Zeichnungsaufträge und Rücknahmeanträge von Anteilen
des LGT Bond Fund EMMA LC müssen neu bis spätestens dem Ausgabe- bzw. Rücknahmetag vorausgehenden liechtensteinischen Bankarbeitstag um 14.00 Uhr
(MEZ) bei der Verwahrstelle eingehen.
Flüssige Mittel nach Art. 51 Abs. 2 Satz 2 UCITSG;
Derivative Finanzinstrumente nach Art. 51 Abs. 1
Bst. e und 53 Abs. 2 bis 4 UCITSG, die ausschliesslich für Absicherungszwecke verwendet
werden dürfen. Im Rahmen der Absicherung von
Fremdwährungsrisiken sind geringfügige Abweichungen zwischen dem Währungsrisiko der Ziel-
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11. Redaktionelle Änderungen
(CHF) B LI0148578045
(GBP) B LI0148578052
(EUR) I1 LI0021090100
(USD) I1 LI0148578060
(CHF) I1 LI0148578078
(GBP) I1 LI0148578086
(EUR) C LI0247154680
(USD) C LI0247154698
(CHF) C LI0247154706
(GBP) C LI0247154730
(EUR) IM LI0036240674
Des Weiteren wurde der Prospekt sowie die Satzung umformuliert. Die Anpassungen sind rein formeller Natur
und stellen für die Anleger keine materiellen Änderungen
dar.
ISIN - Nummern
Der Prospekt sieht folgende Teilfonds/Anteilsklassen vor:
LGT Money Market Fund (CHF)
B LI0015327682
I1 LI0036240328
C LI0247153419
IM LI0134096960
LGT Bond Fund EMMA LC
(EUR) A LI0133634696
(USD) A LI0133634704
(EUR) B LI0133634662
(USD) B LI0133634670
(CHF) B LI0133634688
(EUR) I1 LI0133634712
(USD) I1 LI0133634720
(CHF) I1 LI0133634738
(EUR) C LI0247154748
(USD) C LI0247154813
(CHF) C LI0247154821
(EUR) IM LI0133634746
LGT Money Market Fund (EUR)
B LI0015327740
I1 LI0036240435
C LI0247153435
IM LI0134096978
LGT Money Market Fund (USD)
B LI0015327757
I1 LI0036240542
C LI0247153450
IM LI0134096986
LGT Sustainable Bond Fund Global
(EUR) A LI0106892867
(EUR) B LI0106892909
(CHF) B LI0148578094
(USD) B LI0148578102
(GBP) B LI0148578110
(EUR) I1 LI0106892917
(CHF) I1 LI0148578128
(USD) I1 LI0148578136
(GBP) I1 LI0148578144
(EUR) C LI0247156115
(CHF) C LI0247156123
(USD) C LI0247156131
(GBP) C LI0247156156
(EUR) IM LI0106892933
LGT Money Market Fund (GBP)
B LI0023744159
I1 LI0134097000
C LI0247153484
IM LI0134096994
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged
(USD) A LI0148577930
(GBP) A LI0313093135 (ab 2. Mai 2016)
(USD) B LI0015327872
(EUR) B LI0148577948
(CHF) B LI0148577955
(GBP) B LI0148577963
(USD) I1 LI0021089292
(EUR) I1 LI0148577971
(CHF) I1 LI0148577989
(GBP) I1 LI0148577997
(USD) C LI0247153591
(EUR) C LI0247153617
(CHF) C LI0247154623
(GBP) C LI0247154631
(USD) IM LI0134097042
LGT Sustainable Equity Fund Europe
B LI0015327906
I1 LI0021089474
C LI0247156099
IM LI0134097059
LGT Sustainable Equity Fund Global
(EUR) B LI0106892966
(CHF) B LI0148540441
(USD) B LI0148540466
(GBP) B LI0148540482
(EUR) I1 LI0106893006
(CHF) I1 LI0148540458
(USD) I1 LI0148540474
(GBP) I1 LI0148540490
(EUR) C LI0247154839
(CHF) C LI0247155042
LGT Bond Fund Global Inflation Linked
(EUR) A LI0114576429
(USD) A LI0148578003
(CHF) A LI0148578011
(GBP) A LI0148578029
(EUR) B LI0017755534
(USD) B LI0148578037
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Preisveröffentlichungen
(USD) C LI0247155075
(GBP) C LI0247155083
(EUR) IM LI0106893030
Preisveröffentlichungen erfolgen bei jeder Ausgabe und
Rücknahme von Anteilen, mindestens aber zweimal im
Monat in folgenden Publikationsorganen:
Termine
Entgegennahme der Aufträge
bis 14.00 Uhr MEZ des Ausgabe- bzw. Rücknahmetages
bis spätestens 14.00 Uhr MEZ an dem Ausgabe- bzw.
Rücknahmetag vorausgehenden liechtensteinischen
Bankarbeitstag für den LGT Bond Fund EMMA LC
Kursfestlegung
Darauf folgender Tag
Kommissionen

Liechtenstein:
www.lafv.li
www.lgt.com

Schweiz:
www.fundinfo.com

Deutschland:
www.lafv.li
www.lgt.com

Österreich:
www.lafv.li
www.lgt.com
Anleger mit Steuerdomizil Deutschland
Maximaler Ausgabeaufschlag
Geldmarktfonds
3%
Obligationenfonds
3%
Aktienfonds
5%
Für die in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Teilfonds werden der Zwischengewinn und die
Summe der nach dem 31. Dezember 1993 thesaurierten,
noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge täglich auf ‹‹www.lgt.com›› publiziert.
Maximaler Rücknahmeabschlag
Keiner
Maximale Umtauschgebühr beim Wechsel von einem Teilfonds in einen anderen Teilfonds
CHF 100.00 oder Gegenwert
Fondsdomizil
Fondsdomizil ist Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
Rechnungsjahr
Das Rechnungsjahr läuft vom 1. Mai bis zum 30. April.
Publikationen des OGAW
Die Investmentgesellschaft veröffentlicht einen geprüften
Jahresbericht sowie einen ungeprüften Halbjahresbericht.
Diese Berichte sowie die Satzung inkl. teilfondsspezifische
Anhänge, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID)
sowie der Prospekt können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Vertretern, bei allen
Vertriebs- bzw. Informationsstellen und bei den Zahlstellen kostenlos bezogen werden.
8
Tätigkeitsbericht
LGT Money Market Fund (CHF)
Charakteristisch für ein Geldmarktportfolio bestand unser
Portfolio aus sehr sicheren Anlagen mit AAA- beziehungsweise AA-Rating sowie aus Anleihen von fundamental soliden Unternehmen mit kurzfristigen A1/A2 Ratings. Das Portfolio hat von einer längeren Duration profitiert. Zudem wurde das Portfolio durch eine sehr selektive
Auswahl an Emerging Market Anleihen ergänzt, zur Risikodiversifikation einerseits und Renditeoptimierung andererseits. Aufgrund der aktuellen Marktsituation wurden
fast ausschliesslich Anleihen in Fondswährung gekauft, da
durch währungsgesicherte Investitionen in Fremdwährungen aufgrund der Verwerfungen im Markt für FXSwaps kaum Mehrrendite erzielt werden konnte. In der
Berichtsperiode verzeichnete die Benchmark mit -0.96%
aufgrund der negativen Zinsen eine stark negative Performance. Auch die Performance des Fonds war mit 0.58% (B-Anteilsklasse) negativ, konnte aber die Performance der Benchmark auch nach Gebühren deutlich
übertreffen.
Anlageziel
Der LGT Money Market Fund (CHF) ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das in Geldmarktinstrumente und Anleihen
mit überwiegend Investment Grade Qualität von privaten
und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit investiert.
Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Fonds
liegt bei höchstens zwölf Monaten. Die Anlagen im Fonds
werden in Referenzwährung getätigt oder gegen diese
abgesichert.
Anlagestrategie und Anlageergebnis
Zu Beginn der Berichtsperiode wechselten sich die Schuldenkrise in Griechenland und die optimistischeren Wirtschaftsaussichten als preistreibende Themen stetig ab. Die
globalen Anleihenmärkte zeigten daher eine starke Volatilität. Zudem hatte der Kurssturz an den chinesischen Aktienmärkten im August 2015 zu weiteren Unsicherheiten
an den Märkten geführt und die US-Notenbank (Fed)
trotz robuster US-Konjunkturdaten dazu veranlasst, die
Zinswende noch nicht einzuleiten. Doch blieb zumindest
die Entwicklung der amerikanischen sowie der britischen
Wirtschaft auf Kurs. Gegen Jahresende rückten die monetären Divergenzen immer stärker in den Fokus. Die Fed
hat den Leitzinserhöhungszyklus mit einem 25er Schritt
eingeleitet, während die Bank of Japan (BoJ) und die Europäische Zentralbank (EZB) ihr AnleihenAufkaufprogramm fortgeführt haben.
LGT Money Market Fund (EUR)
Anlageziel
Der LGT Money Market Fund (EUR) ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das in Geldmarktinstrumente und Anleihen
mit überwiegend Investment Grade Qualität von privaten
und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit investiert.
Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Fonds
liegt bei höchstens zwölf Monaten. Die Anlagen im Fonds
werden in Referenzwährung getätigt oder gegen diese
abgesichert.
Die Schweizer Wirtschaft ist den Entwicklungen der internationalen Finanzmärkte ausgesetzt. Besonders die sich
schon länger abzeichnende, immer stärker auseinanderlaufende Ausrichtung der Geldpolitik der grossen Währungsblöcke, hatte den Entscheid der Schweizerischen
Nationalbank (SNB) zur Aufhebung des CHF/EUR Mindestkurses im Januar 2015 beeinflusst. Für das Gesamtjahr 2015 legte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der
Schweiz um 0.9% zu und hat sich somit gegenüber dem
Vorjahr um 1% abgeschwächt. Dies war auf die erneute
Aufwertung des Schweizer Frankens aufgrund der Aufhebung der Wechselkursuntergrenze EUR/CHF Anfang
2015 zurückzuführen, von welcher besonders die
Schweizer Exportwirtschaft betroffen war. Der Negativzins auf Sichteinlagen bei der SNB hat im Laufe vom Jahr
2015 dazu beigetragen, den Schweizer Franken weniger
attraktiv zu machen. Das Wirtschaftswachstum zog gegen Jahresende wieder etwas an und die Exporte erholten
sich deutlich. Dennoch befinden sich die Gewinnmargen
vieler Schweizer Unternehmen immer noch unter Druck.
Der nach wie vor hoch bewertete Schweizer Franken belastet weiterhin breite Teile der Schweizer Wirtschaft.
Über die ganze Berichtsperiode beliess die SNB den Negativzins auf Sichteinlagen bei -0.75% und das Zielband für
den Schweizer Franken Libor bei -1.25% bis -0.25%.
Anlagestrategie und Anlageergebnis
Zu Beginn der Berichtsperiode wechselten sich die Schuldenkrise in Griechenland und die optimistischeren Wirtschaftsaussichten als preistreibende Themen stetig ab. Die
globalen Anleihenmärkte zeigten daher eine starke Volatilität. Zudem hatte der Kurssturz an den chinesischen Aktienmärkten im August 2015 zu weiteren Unsicherheiten
an den Märkten geführt und die US-Noten-bank (Fed)
trotz robuster US-Konjunkturdaten dazu veranlasst, die
Zinswende noch nicht einzuleiten. Doch blieb zumindest
die Entwicklung der amerikanischen sowie der britischen
Wirtschaft auf Kurs. Gegen Jahresende rückten die monetären Divergenzen immer stärker in den Fokus. Die Fed
hat den Leitzinserhöhungszyklus mit einem 25er Schritt
eingeleitet, während die Bank of Japan (BoJ) und die Europäische Zentralbank (EZB) ihr Anleihen-Aufkaufprogramm fortgeführt haben. Das neue Jahr begann mit
einem Paukenschlag: Aktienmärkte, Ölpreise und die
Währungen vieler Schwellenländer brachen ein, während
die Renditen in den Hauptmärkten deutlich zurückgegangen sind. Dies ist einer Reihe von Faktoren zuzuschreiben,
angefangen von niedrigen Energiepreisen, Sorgen um eine Abwertung des CNY, anhaltendem Stress im High-
9
Yield Bereich und dem Zweifeln an der Robustheit des Finanzsystems. Vor diesem Hintergrund beschloss die EZB
im März weitere, umfangreichere Lockerungsschritte. Sie
senkte die Leitzinsen erneut: den Einlagensatz um 10 Basispunkte auf -0.40% und den Hauptrefinanzierungssatz
um 5 Basispunkte auf -0.10%. Gleichzeitig erhöhte sie
die Wertschriftenkäufe auf April um 20 Mrd. auf 80 Mrd.
Euro pro Monat und weitete das Spektrum der zu erwerbenden Wertpapiere auf Schuldtitel nicht-finanzieller Unternehmen aus. Die aggressive Lockerung der Geldpolitik
hat die Geldmarktzinsen in neue Tiefststände geführt. Der
3m-Euribor fiel über die gesamte Berichtsperiode von
leicht unter der Nulllinie auf -0.25% Ende April 2016.
trotz robuster US-Konjunkturdaten dazu veranlasst, die
Zinswende noch nicht einzuleiten. Doch blieb zumindest
die Entwicklung der amerikanischen sowie der britischen
Wirtschaft auf Kurs. Gegen Jahresende rückten die monetären Divergenzen immer stärker in den Fokus. Die Fed
hat den Leitzinserhöhungszyklus mit einem 25er Schritt
eingeleitet, während die Bank of Japan (BoJ) und die Europäische Zentralbank (EZB) ihr Anleihen-Aufkaufprogramm fortgeführt haben. Das neue Jahr begann mit einem Paukenschlag: Aktienmärkte, Ölpreise und die Währungen vieler Schwellenländer brachen ein, während die
Renditen in den Hauptmärkten deutlich zurückgegangen
sind. Dies ist einer Reihe von Faktoren zuzuschreiben, angefangen von niedrigen Energiepreisen, Sorgen um eine
Abwertung des CNY, anhaltendem Stress im High-Yield
Bereich und dem Zweifeln an der Robustheit des Finanzsystems. Im März 2016 überraschte dann die EZB und
verabschiedete ein Massnahmenpaket, mit dem sie wieder stärker zu einem Ansatz des »credit easing« zurückkehrte. Eine Woche später beschloss das Federal Open
Market Committee (FOMC) keine Anhebung der Funds
Rate vorzunehmen. Zudem nahmen die Mitglieder des
FOMC ihre Einschätzungen zum angemessenen Leitzinsniveau für das Jahr 2016 deutlich zurück. Damit deuteten
die Projektionen der Notenbanken nunmehr auf zwei
Leitzinserhöhungen statt wie noch im Dezember auf vier
Schritte hin.
Charakteristisch für ein Geldmarktportfolio bestand unser
Portfolio aus sehr sicheren Anlagen mit AAA- beziehungsweise AA-Rating sowie aus Anleihen von fundamental soliden Unternehmen mit kurzfristigen A1/A2 Rating. Das aktuelle Umfeld hat jedoch zu einer prozentualen Umverteilung hin zu Anleihen mit A-Rating geführt,
um dennoch positive Renditen erzielen zu können. Das
niedrige Angebot im Sekundärmarkt von in Euro denominierten Anleihen über alle Investment Grade Ratingklassen hinweg, hat das Reinvestieren von Fälligkeiten im positiven Renditebereich zusätzlich erschwert. Das Portfolio
wurde durch eine sehr selektive Auswahl an Emerging
Market Anleihen ergänzt, zur Risikodiversifikation einerseits und Renditeoptimierung andererseits. Die Anlagen
wurden primär in Euro getätigt, jedoch konnte auch von
attraktiven Renditeaufschlägen durch abgesicherte
Fremdwährungsanleihen profitiert werden. Die längere
Duration hat sich positiv auf die Rendite ausgewirkt. In
der Berichtsperiode konnte der Fonds seine Benchmark
vor und nach Gebühren deutlich übertreffen. Mit einer
Rendite von -0.05% schnitt der Fonds (B-Anteilsklasse)
nach Gebühren 9 Basispunkte besser ab als die Benchmark mit -0.14%.
Charakteristisch für ein Geldmarkportfolio bestand unser
Portfolio aus sehr sicheren Anlagen mit AAA- beziehungsweise AA-Rating sowie aus Anleihen von fundamental soliden Unternehmen mit kurzfristigen A1/A2 Rating. Die Anlagen wurden primär in US-Dollar getätigt,
jedoch konnte auch von attraktiven Renditeaufschlägen
durch abgesicherte Fremdwährungsanleihen profitiert
werden. Um für Zinserhöhungsschritte vorbereitet zu
sein, haben wir im Vorfeld des Zinsentscheides der Fed im
Dezember die Duration unseres Portfolio auf 0.20 Jahre
reduziert und waren somit kürzer als unsere Benchmark
positioniert. Diese Positionierung wurde durch Kurzläufer
mit fixem Kupon sowie durch Anleihen mit variablem
Zinssatz umgesetzt. Anfang Jahr haben wir die Duration
gegenüber der Benchmark wieder etwas verlängert und
konnten so von den veränderten Erwartungen von vier
auf zwei Leitzinserhöhungen profitieren. In der Berichtsperiode konnte der Fonds seine Benchmark vor Gebühren
um 9 Basispunkte übertreffen, nach Gebühren war die
Performance der B-Anteilsklasse 6 Basispunkte hinter der
Benchmark.
LGT Money Market Fund (USD)
Anlageziel
Der LGT Money Market Fund (USD) ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das in Geldmarktinstrumente und Anleihen
mit überwiegend Investment Grade Qualität von privaten
und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit investiert.
Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Fonds
liegt bei höchstens zwölf Monaten. Die Anlagen im Fonds
werden in Referenzwährung getätigt oder gegen diese
abgesichert.
LGT Money Market Fund (GBP)
Anlagestrategie und Anlageergebnis
Zu Beginn der Berichtsperiode wechselten sich die Schuldenkrise in Griechenland und die optimistischeren Wirtschaftsaussichten als preistreibende Themen stetig ab. Die
globalen Anleihenmärkte zeigten daher eine starke Volatilität. Zudem hatte der Kurssturz an den chinesischen Aktienmärkten im August 2015 zu weiteren Unsicherheiten
an den Märkten geführt und die US-Notenbank (Fed)
Anlageziel
Der LGT Money Market Fund (GBP) ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das in Geldmarktinstrumente und Anleihen
mit überwiegend Investment Grade Qualität von privaten
und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit investiert.
Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Fonds
10
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged
liegt bei höchstens zwölf Monaten. Die Anlagen im Fonds
werden in Referenzwährung getätigt oder gegen diese
abgesichert.
Anlageziel
Der Fonds ist ein mit Nachhaltigkeitskriterien aktiv verwaltetes Anleihenportfolio, das weltweit breit diversifiziert in
Geldmarktinstrumente und Anleihen mit überwiegend Investment Grade Qualität von privaten sowie öffentlichrechtlichen Schuldnern investiert. Durch die aktive Steuerung der Asset Allokation in Bezug auf Länder, Zinskurven
und Sektoren soll ein attraktives Rendite/Risiko-Verhältnis
erreicht werden. Sämtliche Anlagen werden unter dem
Aspekt der langfristigen Wertschöpfung getätigt und gegen die entsprechende Referenzwährung abgesichert.
Anlagestrategie und Anlageergebnis
Zu Beginn der Berichtsperiode wechselten sich die Schuldenkrise in Griechenland und die optimistischeren Wirtschaftsaussichten als preistreibende Themen stetig ab. Die
globalen Anleihenmärkte zeigten daher eine starke Volatilität. Zudem hatte der Kurssturz an den chinesischen Aktienmärkten im August 2015 zu weiteren Unsicherheiten
an den Märkten geführt und die US-Notenbank (Fed)
trotz robuster US-Konjunkturdaten dazu veranlasst, die
Zinswende noch nicht einzuleiten. Doch blieb zumindest
die Entwicklung der amerikanischen sowie der britischen
Wirtschaft auf Kurs. Gegen Jahresende rückten die monetären Divergenzen immer stärker in den Fokus. Die Fed
hat den Leitzinserhöhungszyklus mit einem 25er Schritt
eingeleitet, während die Bank of Japan (BoJ) und die Europäische Zentralbank (EZB) ihr Anleihen-Aufkaufprogramm fortgeführt haben. Das neue Jahr begann mit einem Paukenschlag: Aktienmärkte, Ölpreise und die Währungen vieler Schwellenländer brachen ein, während die
Renditen in den Hauptmärkten deutlich zurückgegangen
sind. Dies ist einer Reihe von Faktoren zuzuschreiben, angefangen von niedrigen Energiepreisen, Sorgen um eine
Abwertung des CNY, anhaltendem Stress im High-Yield
Bereich und dem Zweifeln an der Robustheit des Finanzsystems.
Anlagestrategie und Anlageergebnis
Zu Beginn der Berichtsperiode wechselten sich die Schuldenkrise in Griechenland und die optimistischeren Wirtschaftsaussichten als preistreibende Themen stetig ab. Die
globalen Anleihenmärkte zeigten daher eine starke Volatilität. Die erste Welle des Zinsanstiegs startete schon Ende April 2015 und zeigte eine deutliche Korrektur an den
Rentenmärkten. Die zweite Welle wurde durch die USNotenbank (Fed) Präsidentin, Janet Yellen, Ende Mai 2015
ausgelöst. In ihrem Bericht klang sie in Bezug auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung recht optimistisch und
bereitete damit die Märkte auf die erste Zinsanhebung
noch in 2015 vor. Später im Juni 2015 wurde die Schuldenkrise in Griechenland wieder zum bestimmenden
Thema. Lange wurde um eine Lösung in der verfahrenen
Schulden-Situation zwischen Griechenland und den
Geldgeber-Ländern gerungen. Zum Schluss hat die griechische Regierung das Angebot der Kreditgeber zum Referendum ausgerufen und damit die Verhandlungen einseitig abgebrochen.
Die britische Wirtschaft hat seit Jahresbeginn 2016 bereits
an Schwung verloren. Die Unsicherheit über die bevorstehende Abstimmung in Grossbritannien am 23. Juni 2016
über einen Verbleib in der Europäischen Union veranlasste die Bank of England (BoE) an ihrer abwarteten Strategie weiterhin festzuhalten. Sie warnte zudem vor den
Folgen eines Ausstiegs aus der EU für die Wirtschaft
Grossbritanniens, wobei das Wirtschaftswachstum deutlich fallen und das britische Pfund an Wert einbüssen
könnte. Die BoE beliess den Schlüsselsatz zur Versorgung
der Banken mit Zentralbank-Geld über die ganze Berichtsperiode auf dem Rekordtief von 0.5%. Der UK 3mLibor bewegte sich zwischen 0.56% bis 0.59% und verharrte somit nahe am Leitzins der BoE von 0.5%.
Das Portfolio startete mit einer stärkeren Positionierung
im Dollarblock, insbesondere auf der USD-Zinskurve, sowie in Kanada und Australien. Demgegenüber wurde die
Eurozone durch den Ausschluss der Peripherieländer untergewichtet, wie auch Japan. Anfangs Mai haben wir
nach der starken Korrektur der Breakeven Inflationsraten
und der Abnahme des Momentums die Linker-Quote von
20% auf 12.5% reduziert. Gleichzeitig haben wir nach
der ersten Welle des Renditeanstiegs die US-Duration erhöht. Mitte Juni 2015 haben wir Abflüsse aus dem Fonds
dazu genutzt, um die Duration des Portfolios nach der
zweiten Welle des Renditeanstiegs zu erhöhen. Damit lag
die Duration des Portfolios gegen Ende des zweiten Quartals 1.1 Jahre über der der Benchmark.
Charakteristisch für ein Geldmarktportfolio bestand unser
Portfolio aus sehr sicheren Anlagen mit AAA- beziehungsweise AA-Rating sowie aus Anleihen von fundamental soliden Unternehmen mit kurzfristigen A1/A2 Rating. Die Anlagen wurden primär in Fondswährung getätigt, jedoch konnte auch von attraktiven Renditeaufschlägen durch abgesicherte Fremdwährungsanleihen profitiert werden. Das Portfolio konnte von einer leicht längeren Duration gegenüber seiner Benchmark profitieren. In
der Berichtsperiode konnte der Fonds eine positive Performance von 0.52% erzielen (B-Anteilsklasse) und mit
seiner Benchmark vor Gebühren mithalten.
Im 3. Quartal 2015 konnte sich die griechische Regierung
nach Monaten der erfolglosen Verhandlungen letztlich
auf ein drittes Hilfspaket mit ihren Gläubigern einigen. Im
August 2015 rückte China in den Vordergrund der
Marktteilnehmer als die chinesische Regierung versuchte,
den Kurssturz an den Aktienmärkten zu stoppen. Danach
überraschte die People's Bank of China (PBoC) die Märkte, indem sie ihr Währungsregime signifikant verändert
hatte. Diese Massnahme zusammen mit der Schwäche
11
der Rohstoffmärkte verstärkte die globalen Disinflationssorgen und den Abwärtstrend bei den Inflationserwartungen. Im September 2015 entschieden sich die Währungshüter der Fed trotz robuster US-Konjunkturzahlen
dagegen die Zinswende einzuleiten. In ihrem Kommentar
verwies Fed Präsidentin Janet Yellen zusätzlich zu dem
eingetrübten Inflationsausblick auf die von China ausgehenden Finanzmarktturbulenzen und die Wachstumsschwäche in den Schwellenländern als Gründe von einer
Leitzinserhöhung abzusehen und erhöhte damit die Unsicherheit an den Märkten.
gen Energiepreisen, Sorgen um eine Abwertung des CNY,
anhaltendem Stress im High-Yield Bereich und dem Zweifeln an der Robustheit des Finanzsystems. Im Februar
setzte sich der generelle Trend der fallenden Zinsen zunächst fort, insbesondere der 10+ Kurvenbereich in den
entwickelten Märkten verzeichnete deutliche Kursgewinne. Im März überraschte dann die EZB und verabschiedete ein Massnahmenpaket mit dem sie wieder stärker zu
einem Ansatz des »credit easing« zurückkehrt. Eine Woche später beschloss das Federal Open Market Committee
(FOMC) keine Anhebung der Funds Rate vorzunehmen.
Zudem nahmen die Mitglieder des FOMC ihre Einschätzungen zum angemessenen Leitzinsniveau für das Jahr
2016 deutlich zurück. Damit deuteten die Projektionen
der Notenbanken nunmehr auf zwei Leitzinserhöhungen
statt wie noch im Dezember, auf vier Schritte hin. Diese
Entwicklungen, insbesondere der umfangreiche Massnahmenkatalog der EZB, sowie die abnehmenden Sorgen
um eine globale Rezession und die Erholung des Ölpreises
haben die Kursanstiege für risikoreichere Anlagen massgeblich unterstützt.
Anfang Juli haben wir aufgrund von Mean-Reversion Signalen einen Tausch aus den schwedischen in die australischen Linker vorgenommen. Zusätzlich haben wir aufgrund gestiegener Risiken im Bankensektor das Exposure
in Österreich auf Null reduziert und die Erlöse in Australien investiert. In einem weiteren Schritt Ende Juli haben
wir aufgrund des Rohstoffpreisverfalls und den aufgekommenen Befürchtungen einer globalen Wirtschaftsabschwächung die nominale Australien Quote, durch einen
Tausch aus den kanadischen Linkern erneut erhöht. Nach
einer starken Tagesbewegung Ende August 2015 haben
wir das Durationrisiko um ca. 0.5 Jahre mittels 30jährigen US-Futures zurück gefahren. Damit lag die Duration zum Ende des dritten Quartals bei 0.5 Jahren über
der der Benchmark.
Zu Anfang des Jahres 2016 haben wir aufgrund positiver
technischer Signale das Exposure in Schweden in zwei
Schritten erhöht und dabei die Kanada Quote reduziert.
Des Weiteren wurde Mitte Januar, nach der starken Rally
an den Anleihemärkten, die Duration taktisch via US
Treasury Futures reduziert. Anfang März haben wir, aufgrund von Mean-Reversion Signalen, einen Tausch aus
dem 7-10 jährigem US Segment in den äquivalenten kanadischen Kurvenbereich vorgenommen. In einem zweiten Schritt Ende März wurde die nominale Kanada Quote,
aufgrund des Aufpralls am unteren Bollinger Band,
nochmals erhöht. Im April wurden Anpassungen auf der
US-Zinskurve, und die Erhöhung der nominalen Australien
Quote mit Finanzierung durch nominale UK Anleihen,
durchgeführt. Mit diesen Anpassungen lag die Duration
des Portfolios zum Ende der Berichtsperiode bei rund 7.7
Jahren.
Die Strukturprobleme in der Eurozone, China-Sorgen im
Nachgang zum Währungsregimewechsel und die festgefahrenen Konflikte im Nahen Osten sind im 4. Quartal
2015 an den Finanzmärkten kaum mehr wahrgenommen
worden. Auch konjunkturell blieben zumindest die Industrieländer auf Kurs. Dies ist besonders der Entwicklung
der amerikanischen, sowie der britischen Wirtschaft zu
verdanken. Damit konnte die Eurozone nicht mithalten,
obwohl auch die europäischen Volkswirtschaften dank
tieferem EUR und Erdölpreis an Schwung gewannen. Unaufhaltsam immer stärker in den Fokus rückten die monetären Divergenzen: Die Fed hat den Leitzinserhöhungszyklus mit einem ersten 25er Schritt eingeleitet, während die
Bank of Japan (BoJ) und die Europäische Zentralbank
(EZB) ihr Anleihen-Aufkaufprogramm fortgeführt haben.
Die Anleger zeigten sich jedoch über die angekündigten
Massnahmen der EZB enttäuscht und liessen die europäischen Inflationserwartungen und Linkermärkte einbrechen.
Über den gesamten Berichtszeitraum war das Portfolio
auf gute Anlagequalität ausgerichtet. In diesem volatilen
Zinsumfeld hat sich unsere Positionierung ausbezahlt.
Insgesamt hat der Fonds in der USD B Shareklasse über
die gesamte Berichtsperiode eine positive Performance
von 1.70% erzielt.
LGT Bond Fund Global Inflation Linked
Ende Oktober haben wir die US-Duration nach einem
starken Intraday Sell-off und aufgrund von MeanReversion Signalen um rund ein halbes Jahr erhöht. Des
Weiteren haben wir im Vorfeld der EZB Ratssitzung das
Exposure in französischen Linkern erhöht.
Anlageziel
Der LGT Bond Fund Global Inflation Linked ist ein aktiv
verwaltetes Portfolio, das breit diversifiziert in Geldmarktinstrumente, Anleihen und inflationsgeschützte Anleihen mit Investment Grade Qualität von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit investiert. Die
Anlagen werden in verschiedenen Währungen getätigt
und gegen EUR vollumfänglich abgesichert. Durch aktive
Steuerung von Titelselektion und Laufzeiten der inflati-
Das neue Jahr begann mit einem Paukenschlag: Aktienmärkte, Ölpreise und die Währungen vieler Schwellenländer brachen ein, während die Renditen in den Hauptmärkten deutlich zurückgegangen sind. Dies ist einer Reihe von Faktoren zuzuschreiben, angefangen von niedri-
12
onsgeschützten Anleihen wird ein attraktives RenditeRisiko-Verhältnis angestrebt. Die Länderaufteilung der
massgeschneiderten Benchmarks, GILB (LGT) 1-10 Jahre
Barclays abgesichert in die jeweilige Referenzwährung, ist
wie folgt festgelegt: 40% USA, 18% Grossbritannien,
17% Frankreich, 15% Deutschland, 4% Australien, 3%
Kanada und 3% Schweden.
Ende Juli 2015 haben wir aufgrund des Rohstoffpreisverfalls und den aufgekommenen Befürchtungen einer globalen Wirtschaftsabschwächung Linkers in nominale AUD
Anleihen gewechselt. Nach einer starken Tagesbewegung
Ende August haben wir das Durationrisiko um ca. 0.5
Jahre mittels 30-jährigen US Futures zurück gefahren. Im
September haben wir eine Anpassung auf der UK Realrenditekurve vorgenommen und damit das 7-10 jährige
Segment verstärkt. Zum Ende des 3. Quartals haben wir
die Durationausrichtung erneut verlängert und auf 1.4
Jahre gegenüber der Benchmark ausgefahren.
Anlagestrategie und Anlageergebnis
Zu Beginn der Berichtsperiode wechselten sich die Schuldenkrise in Griechenland und die optimistischeren Wirtschaftsaussichten als preistreibende Themen stetig ab. Die
globalen Anleihemärkte zeigten daher eine starke Volatilität. Die erste Welle des Zinsanstiegs startete schon Ende
April 2015 und zeigte eine deutliche Korrektur an den
Anleihenmärkten. Die zweite Welle wurde durch die USNotenbank (Fed) Präsidentin, Janet Yellen, Ende Mai ausgelöst. In ihrem Bericht klang sie, in Bezug auf die weitere
wirtschaftliche Entwicklung, recht optimistisch und bereitete damit die Märkte auf die erste Zinsanhebung noch in
2015 vor. Später im Juni übernahm die Schuldenkrise in
Griechenland wieder das marktbestimmende Thema.
Lange wurde um eine Lösung in der verfahrenen Schulden-Situation zwischen Griechenland und den Geberländern gerungen. Zum Schluss hat die griechische Regierung das Angebot der Kreditgeber zum Referendum ausgerufen und damit die Verhandlungen einseitig abgebrochen.
Die Strukturprobleme in der Eurozone, China-Sorgen im
Nachgang zum Währungsregimewechsel und die festgefahrenen Konflikte im Nahen Osten sind im 4. Quartal an
den Finanzmärkten kaum mehr wahrgenommen worden.
Auch konjunkturell blieben zumindest die Industrieländer
auf Kurs. Dies ist besonders der Entwicklung der amerikanischen, sowie der britischen Wirtschaft, zu verdanken.
Damit konnte die Eurozone nicht mithalten, obwohl auch
die europäischen Volkswirtschaften dank tieferem EUR
und Erdölpreis an Schwung gewannen. Unaufhaltsam
immer stärker in den Fokus rückten die monetären Divergenzen: Die Fed hat den Leitzinserhöhungszyklus mit einem ersten 25er Schritt eingeleitet, während die Bank of
Japan (BoJ) und die Europäische Zentralbank (EZB) ihr Anleihen-Aufkaufprogramm fortgeführt haben. Die Anleger
zeigten sich jedoch über die angekündigten Massnahmen
der EZB enttäuscht und liessen die europäischen Inflationserwartungen und Linkermärkte einbrechen.
Das Portfolio startete mit einer stärkeren Positionierung in
den USA, Dänemark und Deutschland. Anfangs Mai haben wir nach der ersten Welle des Renditeanstiegs die
„short“ US Futures in eine Longposition gewechselt und
damit die Duration um 0.8 Jahre erhöht. In einem zweiten und dritten Schritt haben wir später im 2. Quartal
2015 die Duration weiter auf 1.5 Jahre gegenüber der
Benchmark ausgefahren.
Im Vorfeld der EZB Ratssitzung haben wir das Exposure in
den nominalen AUD Anleihen geschlossen und gegen
französische Linker gewechselt. Des Weiteren haben wir
nach der starken Erholung und aus Risikomanagementüberlegungen das lange Ende bei den US Linkern reduziert sowie die US Long Bond Futures geschlossen. Mit
diesen Anpassungen haben wir die Duration um 0.7 Jahre
auf 5.9 Jahre reduziert.
Im 3. Quartal konnte sich die griechische Regierung nach
Monaten der erfolglosen Verhandlungen letztlich auf ein
drittes Hilfspaket mit ihren Gläubigern einigen. Im August
rückte China in den Vordergrund der Marktteilnehmer als
die chinesische Regierung versuchte, den Kurssturz an
den Aktienmärkten zu stoppen. Danach überraschte die
People's Bank of China (PBoC) die Märkte, indem sie ihr
Währungsregime signifikant verändert hatte. Diese Massnahme zusammen mit der Schwäche der Rohstoffmärkte
verstärkte die globalen Disinflationssorgen und den Abwärtstrend bei den Inflationserwartungen. Im September
entschieden sich die Währungshüter der Fed trotz robuster US-Konjunkturzahlen dagegen die Zinswende einzuleiten. In ihrem Kommentar verwies Fed Präsidentin Janet
Yellen zusätzlich zu dem eingetrübten Inflationsausblick
auf die von China ausgehenden Finanzmarktturbulenzen
und die Wachstumsschwäche in den Schwellenländern als
Gründe von einer Leitzinserhöhung abzusehen und erhöhte damit die Unsicherheit an den Märkten.
Das neue Jahr begann mit einem Paukenschlag: Aktienmärkte, Ölpreise und die Währungen vieler Schwellenländer brachen ein, während die Renditen in den Hauptmärkten deutlich zurückgegangen sind. Dies ist einer Reihe von Faktoren zuzuschreiben, angefangen von niedrigen Energiepreisen, Sorgen um eine Abwertung des CNY,
anhaltendem Stress im High-Yield Bereich und dem Zweifeln an der Robustheit des Finanzsystems. Im Februar
setzte sich der generelle Trend der fallenden Zinsen zunächst fort, insbesondere der 10+ Kurvenbereich in den
entwickelten Märkten verzeichnete deutliche Kursgewinne. Im März 2016 überraschte dann die EZB und verabschiedete ein Massnahmenpaket mit dem sie wieder stärker zu einem Ansatz des »credit easing« zurückkehrt. Eine Woche später beschloss das Federal Open Market
Committee (FOMC) keine Anhebung der Funds Rate vorzunehmen. Zudem nahmen die Mitglieder des FOMC ihre
Einschätzungen zum angemessenen Leitzinsniveau für
das Jahr 2016 deutlich zurück. Damit deuteten die Projek-
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tionen der Notenbanken nunmehr auf zwei Leitzinserhöhungen, statt wie noch im Dezember, auf vier Schritte
hin. Diese Entwicklungen, insbesondere der umfangreiche
Massnahmenkatalog der EZB, sowie die abnehmenden
Sorgen um eine globale Rezession und die Erholung des
Ölpreises haben die Kursanstiege für risikoreichere Anlagen massgeblich unterstützt. Daneben konnten auch die
inflationsgeschützten Anleihen seit der Gegenbewegung
im Ölpreis von der deutlichen Ausweitung der BreakevenInflationsraten profitieren.
tilität. Die erste Welle des Zinsanstiegs startete schon Ende April 2015 und zeigte eine deutliche Korrektur an den
Anleihenmärkten. Die zweite Welle wurde durch die USNotenbank (Fed) Präsidentin, Janet Yellen, Ende Mai ausgelöst. In ihrem Bericht klang sie in Bezug auf die weitere
wirtschaftliche Entwicklung recht optimistisch und bereitete damit die Märkte auf die erste Zinsanhebung noch in
2015 vor. Später im Juni übernahm die Schuldenkrise in
Griechenland wieder das marktdominierende Zepter. Insgesamt entwickelten sich die Lokalwährungsanleihen
gemessen in EUR stabil, wenn auch mit leichten Kursabschlägen.
Mitte Januar 2016 haben wir nach der starken Rally an
den Anleihemärkten die Duration taktisch via US Treasury
Futures reduziert. Anfang März haben wir aufgrund des
zunehmend positiven Momentums am US-Anleihemarkt
die Short Positionen in den US Long Bond Futures wieder
geschlossen. Mit diesen Anpassungen lag die Duration
des Portfolios zum Ende des 1. Quartals bei rund 6 Jahren. Des Weiteren haben wir anfangs April und zusätzlich
im Mai einen „Short Break-even-Trade“ durch Investments in nominale Anleihen aus Australien, Kanada und
den USA umgesetzt.
Der Fonds war in dieser Zeit insgesamt neutral positioniert. Wir haben nach der starken Erholung der russischen
Anleihen Gewinne mitgenommen und die Duration reduziert. Das Währungsexposure wurde selektiv leicht erhöht. Die Türkische Lira wurde nach den Wahlen an den
Märkten abgestraft, was uns veranlasste dies als Kaufgelegenheit zu nutzen. Das grösste Übergewicht bei den
Währungen hielten wir in Indien mit dem Hintergrund,
dass das Land innerhalb der Schwellenländer der Hauptprofiteur tieferer Rohstoffpreise ist.
Über den gesamten Berichtszeitraum war das Portfolio
auf gute Anlagequalität ausgerichtet. In diesem volatilen
Zinsumfeld hat sich unsere generell längere Zinskurvenpositionierung nicht ausbezahlt. Insgesamt hat der Fonds
in der EUR B Shareklasse über die gesamte Berichtsperiode eine negative Performance von 2.18% erzielt.
Im 3. Quartal 2015 konnte sich die griechische Regierung
nach Monaten der erfolglosen Verhandlungen letztlich
auf ein drittes Hilfspaket mit seinen Gläubigern einigen.
Im August rückte allerdings China in den Vordergrund
der Marktteilnehmer als die chinesische Regierung versuchte den Kurssturz an den Aktienmärkten zu stoppen.
Danach überraschte die People's Bank of China (PBoC)
die Märkte, indem sie ihr Währungsregime signifikant
verändert hatte. Diese Massnahme zusammen mit der
Schwäche der Rohstoffmärkte verstärkte den Abwertungsdruck auf die Lokalwährungen. Im September entschieden sich die Währungshüter der Fed trotz robuster
US-Konjunkturzahlen dagegen die Zinswende einzuleiten.
In ihrem Kommentar verwies Fed Präsidentin Janet Yellen
zusätzlich zu dem eingetrübten Inflationsausblick auf die
von China ausgehenden Finanzmarktturbulenzen und die
Wachstumsschwäche in den Schwellenländern als Gründe
von einer Leitzinserhöhung abzusehen und erhöhte damit
die Unsicherheit an den Märkten. Für die Lokalwährungsanleihen resultierte in diesem turbulenten Quartal in EUR
ein Minus von -10.71%. Dabei gehörten die RohstoffLänder wie Brasilien oder Russland zu den grössten Verlierern.
LGT Bond Fund EMMA LC
Anlageziel
Der LGT Bond Fund EMMA LC ist ein aktiv verwaltetes
Portfolio, das breit diversifiziert in Geldmarktinstrumente
und Anleihen von privaten und öffentlich-rechtlichen
Schuldnern aus Entwicklungs- und Schwellenländern investiert. Mehrheitlich wird in Schuldner mit Investment
Grade Qualität investiert. Die Anlagen werden in verschiedenen Emerging Markets-Währungen getätigt und
in der Regel nicht abgesichert. Durch aktive Steuerung
von Titelselektion und Laufzeiten der Anleihen wird ein
attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt.
Anlagestrategie und Anlageergebnis
Die Berichtsperiode war geprägt durch hohe Schwankungen und einer insgesamt negativen Entwicklung der Anlageklasse. Insbesondere das 3. Quartal 2015 führte zu
deutlichen Wertverlusten. Nach einer zwischenzeitlichen
Erholung bis November 2015 kamen die Märkte bis Februar 2016 erneut unter Druck. Bis Ende April 2016 konnte allerdings eine Grossteil der negativen Entwicklung
wieder wettgemacht werden.
Die Korrektur veranlasste uns das Währungsengagement
aufzubauen. Wir sahen in verschiedenen Währungen attraktive Einstiegschancen. So erhöhten wir die Währungsallokation in Mexiko, Kolumbien, Brasilien, Türkei,
Indonesien und Malaysia.
Die Strukturprobleme in der Eurozone, China-Sorgen im
Nachgang zum Währungsregimewechsel und die festgefahrenen Konflikte im Nahen Osten sind im 4. Quartal
2015 an den Finanzmärkten kaum mehr wahrgenommen
worden. Auch konjunkturell blieben zumindest die In-
Zu Beginn der Berichtsperiode wechselten sich die Schuldenkrise in Griechenland und die optimistischeren Wirtschaftsaussichten als preistreibende Themen stetig ab. Die
globalen Anleihenmärkte zeigten daher eine starke Vola-
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dustrieländer auf Kurs. Dies ist besonders der Entwicklung
der amerikanischen sowie der britischen Wirtschaft zu
verdanken.
Ankurbelung der Wirtschaft und zur Vermeidung einer
Deflation konnte EZB Chef Mario Draghi die Erwartungen
weitestgehend erfüllen. Die US-Notenbank (Fed) hatte
hingegen ihren Pfad der graduellen Normalisierung fortgesetzt und die Anleihenkäufe weiter reduziert. Die Wirtschaftsdaten zeigten allerdings ein etwas uneinheitliches
Bild der US-Wirtschaft.
Das neue Jahr begann dann allerdings mit einem Paukenschlag: Aktienmärkte, Ölpreise und die Währungen vieler
Schwellenländer brachen ein. Dies war einer Reihe von
Faktoren zuzuschreiben, angefangen von niedrigen Energiepreisen, Sorgen um eine Abwertung des CNY, anhaltendem Stress im High-Yield Bereich und dem Zweifeln
an der Robustheit des Finanzsystems. Die Lokalwährungsanleihen konnten bis zum Ende der Berichtsperiode allerdings die starken Verluste substanziell verringern. Länderspezifische Faktoren und eine deutliche Erholung der Ölpreise liessen die Währungen deutlich aufwerten und
auch die Anleihenpreise konnten vom verbesserten Umfeld profitieren.
Neben einer kürzeren Durationspositionierung des Fonds
wurde der US Dollar gegenüber dem Euro übergewichtet.
Europäische Unternehmensanleihen wurden gegenüber
Staatsanleihen übergewichtet.
Im 3. Quartal 2015 wurden die globalen Märkte massgeblich durch die (Schein-) Lösung in Griechenland, die
Wachstumsängste in China und deutlich fallende Rohstoffpreise bewegt. Zu Beginn der Berichtsperiode konnte sich die griechische Regierung nach Monaten der erfolglosen Verhandlungen letztlich auf ein drittes Hilfspaket mit seinen Gläubigern einigen. Im August rückte China in den Fokus der Marktteilnehmer, als die chinesische
Regierung verzweifelt versuchte, den Kurssturz an den
Aktienmärkten zu stoppen. Danach überraschte die People's Bank of China (PBoC) die Märkte, indem sie ihr
Währungsregime signifikant veränderte. Diese Massnahme, zusammen mit der Schwäche der Rohstoffmärkte
verstärkte die globalen Wachstumssorgen und den Abwärtstrend bei den Inflationserwartungen. Im September
entschieden sich die Währungshüter der Fed trotz robuster US-Konjunkturzahlen dagegen, die Zinswende einzuleiten. In ihrem Kommentar verwies Fed Präsidentin Janet
Yellen zusätzlich zu dem eingetrübten Inflationsausblick
auf die von China ausgehenden Finanzmarktturbulenzen
und die Wachstumsschwäche in den Schwellenländern als
Gründe, von einer Leitzinserhöhung abzusehen und erhöhte damit die Unsicherheit an den Märkten. Nach einer
Achterbahnfahrt notierten die globalen Anleiherenditen
gegenüber dem Vorquartal tiefer. Während in den USA
der Renditerückgang im 10-jährigen Laufzeitenbereich
rund 30 Basispunkte betrug, waren es bei den Bunds
knapp 20 Basispunkte. An der Währungsfront war der
EUR mit Ausnahme des JPY die stärkste Währung. Die
rohstofforientierten Währungen verloren gegenüber dem
Euro am stärksten AUD (-8.8%), NOK (-7.9%) und CAD
(-7.1%).
Der Fonds war mit dem Übergewicht in den Währungen
erfreulich positioniert. Unsere Einschätzung, dass die Korrektur zu weit gegangen ist, hat sich positiv ausbezahlt.
Dabei gehört beispielsweise Brasilien trotz aller politischen
Turbulenzen zu den besten Märkten seit dem Start der
Erholung.
Über die ganze Berichtsperiode resultierte für den Fonds
eine Rendite vor Verwaltungskosten von -4.01% in der
Referenzwährung EUR. Dies entspricht einer Mehrrendite
von 0.09% gegenüber dem Vergleichsindex (-4.10%).
LGT Sustainable Bond Fund Global
Anlageziel
Die Menschheit steht vor grossen sozialen, ökologischen
und ökonomischen Herausforderungen wie beispielsweise
dem Klimawandel und der Ressourcenknappheit. Herausforderungen eröffnen jedoch auch Chancen, die wir mit
unseren Nachhaltigkeitsfonds nutzen wollen. Der LGT
Sustainable Bond Fund Global ist ein aktiv verwaltetes
Portfolio, das weltweit breit diversifiziert in Geldmarktinstrumente und Anleihen mit überwiegend Investment
Grade Qualität von privaten sowie öffentlich-rechtlichen
Schuldnern investiert. Durch die aktive Steuerung der Asset Allokation zwischen Unternehmens- und Staatsanleihen, Duration, Zinskurvenpositionierung und Währungen
wird ein attraktives Rendite/Risiko-Verhältnis angestrebt.
Sämtliche Anlagen werden unter dem Aspekt der langfristigen Wertschöpfung und Erhöhung menschlichen
Wohlbefindens getätigt. Das Anlageziel besteht einerseits
darin, nachhaltig zu investieren und andererseits, die
Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen.
Die Kapitalmärkte bewegten sich im dritten Quartal zunehmend im "Risk-Off-Modus", was sich in fallenden
Renditen und höheren Risikoaufschlägen manifestierte.
Der Fonds zeigte eine Rendite von 0.03% im 3. Quartal
2015. Der negative Beitrag aus der Ausweitung der Risikoprämie und der Währungsentwicklung konnte durch
die positive Zinsentwicklung und den Carry Beitrag vollständig kompensiert werden. Den negativen Währungsbeitrag lieferten vor allem die schwachen Rohstoffwährungen, das britische Pfund und der US Dollar. Der Fonds
hat die Performance des Vergleichsindex um 0.59% unterboten, vor allem aufgrund des Übergewichts in Unternehmensanleihen, der taktischen Durationspositionierung
Anlagestrategie und Anlageergebnis
Zu Beginn der Berichtsperiode sah sich die Europäische
Zentralbank (EZB) aufgrund der anhaltenden Deflationsängste und dem gestiegenen Druck von Seiten der Marktteilnehmer gezwungen, weitere geldpolitische Massnahmen zu ergreifen. Mit den präsentierten Instrumenten zur
15
und unser Übergewicht in Pfund, NOK und US Dollar. Der
VW Abgasskandal führte zu starken Ausweitungen in VW
Anleihen, aber auch dem gesamten Automobilsektor.
Dies manifestierte sich in einem negativen Spread-Beitrag
im Fonds von rund -0.38%. Der Fonds hält keine Anleihen in der Oel-, Metall- und Minenindustrie, was einen
positiven relativen Beitrag von 0.17% lieferte.
Schwellenländer brachen ein, während die Renditen in
den Hauptmärkten deutlich zurückgingen. Dies ist einer
Reihe von Faktoren zuzuschreiben, angefangen von Sorgen um eine Abwertung des CNY, anhaltendem Stress im
High-Yield Bereich, Zweifeln an der Robustheit des Finanzsystems und dem Ausverkauf an den Aktienmärkten.
Im Februar setzte sich der generelle Trend der fallenden
Zinsen zunächst fort, insbesondere der 10+ Kurvenbereich in den entwickelten Märkten verzeichnete deutliche
Kursgewinne. Im März überraschte dann die EZB und verabschiedete ein Massnahmenpaket mit dem sie wieder
stärker zu einem Ansatz des «credit easing»zurückkehrte.
Eine Woche später nahmen die Mitglieder des FOMC ihre
Einschätzungen zum angemessen Leitzinsniveau
für das Jahr 2016 deutlich zurück. Diese Entwicklungen,
insbesondere der umfangreiche Massnahmenkatalog der
EZB mit einem Ankaufprogramm für Unternehmensanleihen, die abnehmenden Sorgen um eine globale Rezession, sowie die Erholung des Ölpreises haben die Kursanstiege für risikoreichere Anlagen im März massgeblich unterstützt.
Im letzten Quartal 2015 standen die globalen Zentralbanken im Fokus – den Anfang machte die EZB, mit der
Ausweitung des Anleihen-Aufkaufprogramm im Dezember, darauf läutete die Fed den „historischen“ ersten
Schritt in der Zinsnormalisierung ein. Die Märkte hatten
diesen Entscheid erwartet und reagierten danach relativ
entspannt. Die US-Renditen lagen um 23 Basispunkte höher gegenüber dem Vorquartal. Die EUR-Zinskurve wies
eine Versteilerung auf, die über Rückgänge von bis zu 10
Basispunkten am kurzen Ende der Kurve und Renditeanstiege von 4 Basispunkten im zehnjährigen Bereich gekennzeichnet war. Zu Beginn der Berichtsperiode befanden sich die Kreditmärkte im „Risk-Off Modus“ aufgrund
von Wachstumsängsten in China und deutlich fallender
Rohstoffpreise. Die erhöhten Kreditrisikoprämien engten
sich im Laufe des Quartals wieder ein, was sich positiv auf
die Überschussrendite von Unternehmensanleihen auswirkte. Die Währungen zeigten ein gemischtes Bild, wobei AUD, USD und BRL gegenüber dem Euro am stärksten
an Wert gewannen und der MXN, NOK und CAD am
schwächsten tendierten.
Die Gesamtperformance von Unternehmensanleihen war
für das 1. Quartal 2016 positiv, getrieben durch die zugrunde liegende positive Entwicklung der Zinsen. Die
Entwicklung der G10-Währungen gegenüber dem EUR ist
in der Berichtsperiode gemischt ausgefallen. So konnten
auf der einen Seite die Rohstoffwährungen wie der CAD
sowie die NOK aber auch der JPY Kursgewinne verzeichnen. Auf der anderen Seite haben der GBP mit 7% und
der USD mit 4.6% gegenüber dem EUR deutlich an Wert
verloren.
Der Fonds zeigte eine Rendite von 2.3% im 4. Quartal
2015. Die starke Währungsentwicklung vor allem die des
US Dollars und des Yens sowie der positive Beitrag aus
der Einengung der Risikoaufschläge und dem Carry überkompensierten den leicht negativen Beitrag der höheren
Zinsen. Der Fonds hat die Performance des Vergleichsindex um 0.58% überboten, vor allem aufgrund des Übergewichts in Unternehmensanleihen, welches sich positiv
auf Carry und Spread ausgewirkt hat. Die Industriepositionierung mit keiner Allokation in der Öl-, Metall- und Minenindustrie hat sich ausbezahlt.
Der Fonds zeigte eine Rendite von 0.29% im 1.Quartal
2016. Die fallenden Zinsen zeigten den grössten positiven
Beitrag und zusammen mit dem Carry konnte die schwache Währungsentwicklung vor allem des US Dollars, des
Pfundes und der negative Beitrag aus den höheren Risikoaufschlägen kompensiert werden. Der Fonds hat die
Performance des Vergleichsindex um 1.21% unterboten,
vor allem aufgrund des negativen Beitrags aus der taktisch etwas kürzeren Durationspositionierung, der Übergewichtung von Unternehmensanleihen, vor allem Finanzanleihen, welche sich schwach entwickelt hatten,
und der Währungsentwicklung. Der positive Carry Beitrag
konnte nur teilweise den negativen Spreadbeitrag kompensieren. Der Fonds hat keine Allokation in der Öl-, Metall- und Minenindustrie, was sich nicht ausbezahlt hatte,
da diese Industrien eine starke Entwicklung zeigten.
Die taktische Durationspositionierung mit mehrheitlich
kürzerer Duration gegenüber dem Vergleichsindex hat
sich ebenfalls ausbezahlt. Die Währungspositionierung
(Übergewicht in NOK, MXN & CAD gegenüber Euro) war
leicht negativ. Für das Gesamtjahr 2015 konnte die
Benchmark in einem äusserst volatilen Umfeld um 0.19%
übertroffen werden. Das Übergewicht in Unternehmensanleihen hat sich im Umfeld gestiegener Risikoprämien in
einer negativen Spread-Komponente widerspiegelt, welche jedoch durch den daraus resultierenden höheren Carry überkompensiert werden konnte. Ebenfalls positiv über
das Gesamtjahr war die taktische Durationspositionierung. Geschmälert wurde das Resultat durch die relative
Währungspositionierung.
Über den gesamten Berichtszeitraum war das Portfolio
auf gute Anlagequalität ausgerichtet, mit einem Übergewicht in europäischen Unternehmensanleihen. Der USD
wurde versus dem EUR übergewichtet, was sich im 1.
Quartal 2016 nicht mehr ausbezahlt hat. Die mehrheitlich
kürzere Durationspositionierung gegenüber dem Vergleichsindex hat etwas Rendite gekostet. Insgesamt zeigte
der Fonds vor Gebühren über die gesamte Berichtsperiode eine Performance von rund 2.0%.
Das neue Jahr 2016 begann mit einem Paukenschlag: Aktienmärkte, Rohstoffpreise und die Währungen vieler
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Nachhaltigkeitsstrategie
Der ESG Score des Portfolios zeigt einen Wert von 74
(max 100, min 0). Dimension Sozial: (78), dann Umwelt
(71) und Corporate Governance (73). Die Green Bond
Quote steht bei rund 9%.
riolen einen kühlen Kopf zu bewahren. So erreichte die
Kursvolatilität (gemessen am VSTOXX) wiederholt Werte
über 35, welche wir in dieser Höhe zuletzt im Jahr 2012
gesehen hatten. Alles in allem betrugen die Kursverluste
im besagten Zeitraum circa 12%, welches damit das erste
Verlustjahr seit 2011 darstellt.
Doch was waren die Gründe für diese negative Entwicklung?
Die Industrieallokation wird naturgemäss stark durch unsere Nachhaltigkeitsstrategie beeinflusst. So sind wir u.a.
extrem selektiv in der Oel & Gas, Metall & Minen und
Versorger-Industrie (Oel, Gas, Kohle, Nuklear). In unserer
ESG Analyse schliessen wir Risiken hinsichtlich Klimawandel, Regulierungen und Reputationen mit ein. So sind seit
Lancierung des Fonds für uns Anleihen aus diesen Industrien wenig attraktiv, da wir auch ESG Risiken mit einem
Preis versehen.
Zunächst sah alles nach einer Fortführung des Marktregimes der letzten Jahre aus: Die europäischen Zentralbanken, allen voran die EZB unter Präsident Mario Draghi,
setzten alle Geldinstrumente ein, um die Refinanzierungskosten für Kredite zu verbilligen und damit die Wirtschaft zu stimulieren. Dies führte in Summe dazu, dass
die Renditen für Staatsanleihen auf neue Tiefstkurse
stürzten, auch die der vermeintlich riskanteren Länder aus
Südeuropa wie Portugal oder Spanien.
LGT Sustainable Equity Fund Europe
Anlageziel
Die Menschheit steht vor grossen sozialen, ökologischen
und ökonomischen Herausforderungen wie dem Klimawandel und der Ressourcenknappheit. Herausforderungen eröffnen jedoch auch Chancen, die wir mit unseren
Nachhaltigkeitsfonds nutzen wollen. Der LGT Sustainable
Equity Fund Europe ist ein nach Nachhaltigkeitskriterien
aktiv verwaltetes Aktienportfolio, das sowohl in international als auch in Europa tätige Unternehmen investiert.
Die Philosophie sieht vor, sowohl die langfristige Wertschöpfung als auch die Erhöhung des menschlichen
Wohlbefindens anzustreben.
Doch im Sommer und Herbst letzten Jahres wendete sich
das Blatt. Angetrieben von einer weltweiten Konjunkturverlangsamung, angeführt von den Schwellenländern
China, Russland und Brasilien führte die Gewinnsituation
der europäischen Unternehmen zu einer deutlichen Eintrübung. So mussten diese im zweiten und dritten Quartal einen Umsatzrückgang von circa 3% und einen Gewinnrückgang von circa 15% hinnehmen. Dies kam überraschend und wurde insbesondere vom Öl- und Industriemetallsektor angeführt, welcher unter den schwachen
Rohstoffpreisen litt. Gleichzeitig stabilisierte sich die Kursentwicklung des Euro, welche die Entwicklung der Exportwirtschaft belastete.
Anlagestrategie
Die Titelselektion spiegelt unseren qualitätsfokussierten
Investmentansatz wider, d.h. unsere Titel weisen eine
überdurchschnittliche Gewinnmarge, Kapitalrentabilität
und Bilanzstärke auf. Unternehmen, welche nach unserer
Einschätzung den grössten Bewertungsabschlag zu Ihrem
fairen Wert aufweisen, werden dabei im Portfolio übergewichtet. Die strategische Beimischung von klein- und
mittelkapitalisierten Unternehmen stellt eine attraktive
Renditekomponente dar.
Schwerwiegender aus unserer Sicht wogen jedoch die politischen Entwicklungen. So führte die Flüchtlingspolitik
Deutschlands zum Ende des letzten Jahres zu einer politischen Spaltung Europas. In mehreren nationalen Wahlen
wie in Spanien, Portugal und Polen konnten die extremen
Parteien deutliche Stimmenzugewinne verzeichnen und
erschwerten damit die Regierungsbildungen. Es scheint,
dass Europa im Angesicht wirtschaftlicher Probleme und
geopolitischer Herausforderungen stärker in Nationalistische Verhaltensmuster verfällt anstatt Einigkeit zu demonstrieren. Für notwendige politische Strukturreformen
dürfte dieses Umfeld nicht förderlich sein.
Marktentwicklung
Es machte sich etwas Ernüchterung unter den Investoren
breit. Wurde vor einem Jahr noch die ultralockere Geldpolitik vieler europäischer Zentralbanken als Stützpfeiler
der Aktienmärkte und wirtschaftlichen Erholung gefeiert,
so verdichteten sich die Anzeichen dafür, dass deren positive Effekte zunehmend marginalisiert wurden. Gepaart
mit einem schwachen Gewinnwachstum europäischer
Unternehmen und Bewertungen, welche sich über den
historischen Durchschnitten befanden, haben die europäischen Aktienmärkte in den letzten 12 Monaten zu einer
Berg- und Talfahrt geführt und mussten in Summe ein
zweistelliges prozentuales Kursminus verkraften.
Anlageergebnis
Der Fonds verlor im Berichtszeitraum 8.87% (inklusive
Kosten) und hat sich damit besser entwickelt als der
Benchmark MSCI Europe Net Total Return in EUR
(-12.05%). Damit hat der Fond im dritten Jahr in Folge
eine bessere Performance als sein Benchmark aufweisen
können. Dazu beigetragen haben im vergangenen Jahr
die folgenden Faktoren:
1. Währungen
Der Performancebeitrag aus der Währungsallokation ist
minimal, da keine aktiven Positionierungen vorgenommen werden. Das Währungsexposure wird auf die Alloka-
Anleger mussten in den letzten 12 Monaten starke Nerven aufbringen, um bei den zwischenzeitlichen Kurskap-
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tion des Benchmark, MSCI Europe Net Total Return, gehedged.
che Produktpipeline verfügen (Roche, Novo Nordisk). Im
Bereich Generika haben wir Hikma aufgebaut, welche
sich zuletzt in den USA erfolgreich durch wertsteigernde
Akquisitionen gestärkt hatte.
2. Sektorallokation
Die Sektorallokation hat in Summe leicht positiv beigetragen. Dabei haben sich unsere Übergewichtungen in Industriewerten und Versorgern ausbezahlt. Erstere sind
durch schwache Umsatzentwicklung und Konsolidierungsdruck geprägt, wodurch sich jedoch auch gute
Chancen für aktive Zukäufe für Unternehmen ergeben,
welche gepaart mit einem effektiven Kostenmanagement
weiteres Gewinnwachstumspotential aufweisen. Versorger profitierten im volatilen Umfeld von ihrem relativ
stabilen Geschäftsmodell. Positiv wirkte sich auch unser
Untergewicht in Finanzwerten aus, welche im Niedrigzinsumfeld unter Umsatzeinbussen litten. Negativ wirkte sich
unser Untergewicht in Konsumgütern des täglichen Bedarfs aus, deren Bewertung wir als nicht mehr attraktiv
erachteten, sich jedoch im fallenden Aktienumfeld relativ
stabil entwickeln konnten.
Finanzwerte: Wie schon im letzten Jahr konnten wir in
diesem Sektor erfolgreich die Banken und Versicherer
identifizieren, welche ein relativ einfaches Geschäftsmodell aufweisen (Bankinter, Lloyds Banking, KBC) oder aufgrund ihrer regionalen Aufstellung (Old Mutal, Prudential)
über ein überdurchschnittliches Wachstumspotential verfügen.
Marktausblick und Portfoliopositionierung
Die Stimulierungsmassnahmen der Zentralbanken in Europa werden uns auf absehbarer Zeit weiterhin begleiten.
Dafür sprechen die nach wie vor verhaltenen globalen
Konjunkturaussichten und das latente Risiko deflationärer
Entwicklungstendenzen. Damit dürften die Renditen für
Staatsanleihen aber auch Unternehmen mit guter Bonität
weiterhin auf sehr niedrigen Niveaus verharren. Im Vergleich dazu scheinen Dividendenrenditen von europäischen Unternehmen mit durchschnittlich 3.8% recht attraktiv, zumal sie mit 120% durch den freien verfügbaren
Cash Flow gedeckt sind. Wir glauben daher, dass die aktuellen Bewertungsmultiplikatoren an den Aktienmärkten
im Kontext des niedrigen Zins- und Renditeumfeldes gerechtfertigt erscheinen.
Wir sind bestrebt die Liquiditätsposition stets so gering
wie möglich zu halten. Folglich hat die Liquiditätsposition
keinen nennenswerten Allokationsbeitrag geleistet.
3. Einzeltitelselektion
Im Einklang mit unserer Investmentphilosophie, den Fokus der Portfoliozusammensetzung auf das erfolgreiche
Auswählen einzelner Unternehmen zu setzen (stock picking), kommt der grösste Performancebeitrag aus der
Einzeltitelselektion. Wir können in den letzten 12 Monaten auf eine erfolgreiche Arbeit zurückblicken, bei der es
uns gelang, eine Überrendite von 4.5% (vor Kosten) zu
erzielen. Wir konnten in allen Sektoren positive Selektionsbeiträge erzielen, was aus unserer Sicht das Bestreben
einer stetigen, guten Performance widerspiegelt. Im Folgenden sollen die grössten Beiträge beleuchtet werden:
Damit sollte sich weiteres Kurspotential durch steigende
Gewinne eröffnen. In einem Umfeld sehr moderaten globalen Wirtschaftswachstums dürfte sich dies jedoch deutlich schwieriger gestalten als in den letzten Jahren und
eine stärkere Selektion der wenigen Wachstumsmöglichkeiten erfordern. Wir glauben, dass der Konsument in Europa, angetrieben durch eine moderate Verbesserung auf
den Arbeitsmärkten, sowie der Haushaltsentschuldungsmassnahmen der letzten Jahre, weiterhin eine Stütze auf
der Nachfrageseite bleiben wird. Davon profitieren sollten
weiterhin Anbieter von Konsumgütern und -services, insbesondere jene, welche stark gegenüber dem europäischen Inland exponiert sind. Wir bemühen uns weiterhin
bei mittelkapitalisierten Unternehmen mit attraktiven Nischenprodukten unser Engagement zu erhöhen.
Zyklische Konsumgüter: Sehr positiver Beitrag insbesondere aus dem Segment Automobile, in dem die technologische Führung zunehmend von den Autoherstellern auf
die Zulieferer übergeht und die wir übergewichtet hatten.
Wir waren hier in Autoliv stark gewichtet, welche im Bereich der passiven und aktiven Sicherheitssysteme eine
Führungsrolle einnimmt. Wir hatten keine Position in
Volkswagen, welche wir bei Bekanntgabe des Abgasskandals aufgrund unserer nachhaltiger Kriterien bis auf
Weiteres vom investierbaren Universum ausgeschlossen
haben.
Wir konzentrieren uns bei der Portfoliokonstruktion auf
die fundamentale Analyse der Werttreiber einzelner Unternehmen und bemühen uns jene zu identifizieren, welche nach unserer Einschätzung unterbewertet sind (bottom-up). Dabei hilft uns die Nachhaltigkeitsanalyse in den
Dimensionen Corporate Governance, Umwelt und Soziales Unternehmen zu identifizieren, welche aktiv auf vielschichtige Herausforderungen agieren und damit ein geringeres operatives Risiko aufweisen, welches so vom
Markt noch nicht eingepreist wurde. Aktuell haben wir
ein sehr konzentriertes Portfolio von 39 Unternehmen,
welches unsere starken Überzeugungen widerspiegelt.
Unsere Unternehmen weisen überdurchschnittliche
Wachstumsraten bei hohen Margen und hohen Renditen
Versorger: Wir erzielten sehr gute Ergebnisse mit unserem
Fokus auf Versorger mit Ausrichtung auf regulierte und
höchst visible Geschäftsstrategien sowie einem überdurchschnittlichen Anteil in der erneuerbaren Energieerzeugung (bspw. A2A und Enel Green Power).
Pharma: Gute Selektion bei Pharmaunternehmen, welche
nach wie vor in der Lage sind erfolgreich Medikamente
zur Marktreife zu entwickeln und über eine aussichtsrei-
18
auf das eingesetzte Kapital auf. Aus unserer Sicht ist dies
einer der wichtigsten mittelfristigen Wertetreiber. Darüber hinaus suchen wir Unternehmen, welche durch erfolgreiche Zukäufe in der Lage sind, neue Umsatzquellen
zu erschliessen und Kostensynergien zu realisieren. Wir
sehen in diesem Punkt einen wichtigen Wertetreiber in
einem durch anämisches Wachstum geprägten Umfeld.
Marktentwicklung
Die Aktienmärkte stehen im Bann sinkender Unternehmensgewinne und nur moderatem Wirtschaftswachstum.
Ausserdem werden sie von grosszügigen geldpolitischen
Unterstützungsmassnahmen der Zentralbanken und einem Mangel an Anlagealternativen beeinflusst. Das Resultat: eine volatile Seitwärtsbewegung.
Auf Sektorebene sind wir aktuell deutlich übergewichtet
in Telekommunikationswerten bei denen wir auf innovative Marktteilnehmer (Iliad) oder Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Telenor) setzen.
Weitere Übergewichtungen bestehen derzeit in Versorgern, bei denen unsere Unternehmen über höchst visible
Wachstumsinvestitionen verfügen (A2A, EDPR), sowie bei
Industriewerten bei denen wir auf erfolgreiche Nischenanbieter setzen (Gea Group, Berendsen, Prysmian). Unser
deutlichstes Untergewicht besteht nach wie vor bei Konsumgütern des täglichen Bedarfs, bei denen es uns
schwer fällt, die aktuell hohen Bewertungsniveaus vor
dem Hintergrund einer sich abschwächenden Preismacht
und Volumenwachstums sowie eines erstarkenden Euro
zu rechtfertigen.
Die Unternehmen in den USA befinden sich in einer Gewinnrezession. Das vierte Quartal 2015 war insgesamt
das vierte Quartal in Folge, in dem rückläufige Gewinne
hingenommen werden mussten. Daher überrascht es
nicht, dass die Aktienmärkte in der Berichtsperiode nicht
vom Fleck gekommen sind. Natürlich hat der starke USDollar die Gewinne beeinträchtigt. Aber auch die Umsatzentwicklung kommt währungsbereinigt nur schleppend voran was die Bewertungen, die leicht über dem
historischen Durchschnitt notieren, verständlicherweise
nicht unterstützt.
Erschwerend kommt die nur gemächliche Weltwirtschaftsentwicklung hinzu. Insbesondere China stand im
Herbst 2015 und zu Beginn des neuen Jahres im Fokus
der Märkte. Enttäuschende Konjunkturdaten und ein
schwächerer Renminbi sorgten für Unsicherheit.
Wir sind der Überzeugung, dass wir mit unserem Fokus
auf qualitativ hochstehende Wachstumsunternehmen in
einem durch Unsicherheit geprägten Umfeld sehr gut positioniert sind und am weiterhin vorhandenen Kurspotential erfolgreich partizipieren können.
Positiv und unterstützend ist nach wie vor die Notenbankpolitik. Insbesondere die Europäische Zentralbank
(EZB) und die Bank of Japan (BOJ) sorgen mit „kreativen“
Massnahmen dafür, dass die Wirtschaft durch billiges
Geld unterstützt wird. Auch die US-Notenbank (Fed)
agiert in diesem Sinne, auch wenn im Dezember 2015
der Zinserhöhungszyklus eingeleitet wurde. Die Fortführung dieses Prozesses wird nun aufgrund von schwächeren Konjunkturdaten rund um den Globus verzögert.
LGT Sustainable Equity Fund Global
Anlageziel
Die Menschheit steht vor grossen sozialen, ökologischen
und ökonomischen Herausforderungen wie dem Klimawandel und der Ressourcenknappheit. Herausforderungen eröffnen jedoch auch Chancen, die wir mit unseren
Nachhaltigkeitsfonds nutzen wollen.
Der LGT Sustainable Equity Fund Global ist ein nach
Nachhaltigkeitskriterien aktiv verwaltetes Aktienportfolio,
das primär in weltweit tätige Unternehmen investiert. Die
Philosophie sieht vor, sowohl die langfristige Wertschöpfung als auch die Erhöhung des menschlichen Wohlbefindens anzustreben.
Angesichts der Tatsache, dass über ein Drittel der Staatsanleihen „entwickelter“ Märkte im negativen Bereich rentieren, sind Aktien – obwohl historisch über dem Durchschnitt bewertet – attraktiver als Anleihen.
In Summe entwickelten sich die Indizes (in Lokalwährung)
der „entwickelten“ Märkte im Rechnungsjahr sehr heterogen: Nikkei 225 -13.1%, MSCI Europe -11.5%, S&P
500 +1.2%. Die Schwellenländer waren auch in dieser
Periode das Schlusslicht und haben gemessen am MSCI
World Emerging Markets 17.9% eingebüsst.
Anlagestrategie
Die Titelselektion spiegelt unseren qualitätsfokussierten
Investmentansatz wider, d.h. unsere Titel weisen eine
überdurchschnittliche Gewinnmarge, Kapitalrentabilität
und Bilanzstärke auf. Unternehmen, welche nach unserer
Einschätzung den grössten Bewertungsabschlag zu ihrem
fairen Wert aufweisen, werden dabei im Portfolio übergewichtet. Die strategische Beimischung von klein- und
mittelkapitalisierten Unternehmen stellt eine attraktive
Renditekomponente dar.
Anlageergebnis
Der Fonds konnte in der Berichtsperiode um 6.4% zulegen und damit die Benchmark, den MSCI World Net Total
Return in EUR (-6.25%), deutlich übertreffen.
Positiv haben sich insbesondere folgende Entscheidungen
ausgewirkt:
1. Selektion – insbesondere Goldaktien
Die Einführung von negativen Zinsen durch die Europäische Zentralbank (EZB) sowie Bank of Japan (BoJ), liess die
Attraktivität von Gold deutlich steigen. Im Berichtszeit-
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raum konnte das gelbe Metall um über 9% – Goldaktien
sogar um über 29% gemessen in US-Dollar zulegen. Der
Fonds profitierte von einer signifikanten Allokation in
Goldaktien über die drei Unternehmen Agnico-Eagle Mines Ltd. (+64% in CAD), AngloGold Ashanti (+68% in
ZAR) und Newmont Mining (+33% in USD). Gegen Ende
der Berichtsperiode wurde die Allokation in Goldaktien
deutlich reduziert, da die Kursentwicklung der Aktien relativ zum Goldpreis in der kurzen Frist überzogen erscheint.
über einen langen Zeitraum in der Berichtsperiode ausgezahlt. Auch die Übergewichtung des Japanischen Yen
sowie die Untergewichtung des Britischen Pfunds gegen
Ende des Jahres wirkte sich positiv aus.
Negativ haben sich im Berichtszeitraum vor allem folgende Selektionsentscheide ausgewirkt:
Enttäuschend hat sich die Investition in AirAsia entwickelt. Die Gesellschaft konnte zum Einen auf operativer
Ebene nur ungenügend vom sinkenden Ölpreis profitieren, zum Anderen wurden Zweifel über die Konsolidierung bzw. die Verbuchung der Umsätze der Tochtergesellschaften in Indonesien und den Philippinen durch eine
unabhängige Researchgesellschaft in Hong Kong vorgebracht. Die ungenügende Kommunikation durch die Gesellschaft bzw. Transparenz, liess eine Investition nicht
weiter verantworten. Die Position wurde komplett verkauft. Old Mutual litt unter dem schwachen südafrikanischen Rand in der Berichtsperiode; die Gesellschaft erzielt
einen überdurchschnittlich hohen Anteil ihres operativen
Gewinns in Südafrika. Shaw Communications sieht sich
mit einer intensiveren Wettbewerbssituation im kanadischen Telekommunikationsmarkt konfrontiert; der Unternehmenswert verringerte sich um 12%.
Sabesp, ein brasilianischer Wasserversorger litt unter der
extremen Trockenheit in Brasilien. Die Normalisierung der
Reservoirs gegen Ende des letzten Jahres, gepaart mit einem freundlicheren Investorensentiment für Brasilien,
liess den Kurs deutlich steigen. Da die fundamentale Bewertung der Gesellschaft gegenüber dem aktuellen Kurs
kein weiteres Potential mehr versprach, wurde sie verkauft. Ebenfalls erfreulich entwickelt hat sich Kinder Morgan Inc., der grösste Pipeline Betreiber der Vereinigten
Staaten (USA). Fast 40 Prozent des gesamten geförderten
Erdgases der USA fliessen durch die Pipelines dieser Gesellschaft. Im Zuge der stark nachgebenden Energiepreise
und der signifikanten Reduktion der Dividende der Gesellschaft, kam der Aktienpreis unter Druck. Der Markt verkannte zu dieser Zeit das einzigartige Pipelinenetz sowie
die im Sektorvergleich hervorragende Diversifikation (mit
keiner Gesellschaft wurden mehr als 5 Prozent des Gesamtumsatzes erzielt). Ein gutes Quartalsergebnis im Januar sowie die Bekanntgabe einer Beteiligung durch Berkshire Hathaway verhalfen zu einer Höherbewertung. Intuitive Surgical ist ein Unternehmen, das über eine Monopolstellung im Bereich Operationsroboter verfügt. Nach
Jahren tieferen Wachstums hat das Unternehmen mit der
neuen Generation Da Vinci Xi wieder auf den Pfad des
zweistelligen Umsatzwachstums gefunden. Neu können
auch Operationen in folgenden Bereichen durchgeführt
werden: Leistenbruch, Gallenblasenentfernung, Lungenkrebs oder Darmkarzinome. Der Markt hat diese positive
Entwicklung entsprechend honoriert.
Weitere Unternehmen, die die Portfolioentwicklung belastet und die wir inzwischen verkauft haben sind folgende: Keurig Green Mountain – die Gesellschaft hat ein
Übernahmeangebot erhalten. Life Health Care sieht sich
mit tieferen Wachstumsraten konfrontiert; die Bewertung
hat dies noch zu wenig reflektiert. Bei Hengan International hat sich die Wettbewerbssituation in China dermassen
verschärft, dass von einem deutlichen Margenrückgang
ausgegangen werden muss.
Marktausblick und Portfoliopositionierung
Im Vergleich zum Vorjahr stellt sich die Ausgangslage
kaum anders dar. Die geldpolitischen Aktionen der Notenbanken bleiben hochgradig akkommodierend. Die EZB
wird beispielsweise nicht nur ihr Anleihenankaufprogramm auf EUR 80 Mrd. ausweiten, sondern neu auch
Unternehmensanleihen kaufen.
2. Sektorallokation
Die negative Einschätzung zu den Rohstoffen, die sich in
der signifikanten Untergewichtung der Sektoren Energie
und Basismaterialien (Goldaktien nicht berücksichtigt)
zeigt und in konsequenter Übereinstimmung mit der
Währungspositionierung umgesetzt wurde, hat einen
überdurchschnittlich positiven Performancebeitrag geliefert. Ebenfalls erfreulich ist der Beitrag aus der Übergewichtung der Sektoren Telekommunikation und Gesundheit.
Das weiterhin gemächliche Tempo der Weltwirtschaft
dürfte nicht für einen explosiven Anstieg der Zinsen auf
absehbarer Zeit sorgen. Obwohl sich die Bewertung der
grössten Aktienmärkte leicht über den historischen Marken befindet sind Anleihen ungleich weniger attraktiv,
was Unterstützung bieten sollte.
Trotzdem, rückläufige Gewinne sind selten ein Katalysator für nachhaltig höhere Kursniveaus. Die Identifikation
und Selektion der Unternehmen, die auch in einem anspruchsvollen Umfeld ihre Gewinne steigern können, wird
noch mehr an Bedeutung gewinnen.
3. Währungen
Die taktische Währungspositionierung, welche durch das
Strategiekomitee der LGT Capital Partners festgelegt
wird, erfolgt in abgeleiteter Form auch im LGT Sustainable Equity Fund Global. Dabei hat sich insbesondere die
deutliche Übergewichtung des US-Dollars gegenüber dem
Euro sowie dem Australischen und Kanadischen Dollar
Der Fonds hält bis auf Weiteres an seiner sektoral pointierten defensiven Positionierung fest: die Übergewichtung der Sektoren Telekommunikation, Gesundheit und
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Versorger bleibt bestehen. Eine erhöhte Liquiditätsquote
bietet bei Rückschlägen an den Börsen, die Möglichkeit,
opportunistische Kaufgelegenheiten wahr zu nehmen.
Unser Fokus liegt weiterhin auf qualitativ hochstehenden
Unternehmen.
21
Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen
oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit
es für die Aufstellung des Jahresberichts von Bedeutung
ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil
über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresberichts. Wir sind der Auffassung,
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.
Kurzbericht des Wirtschaftsprüfers
An die Generalversammlung der
LGT Funds SICAV
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
nach liechtensteinischem Recht
Vaduz
Bericht des Wirtschaftsprüfers
Wir haben den beigefügten Jahresbericht der LGT Funds
SICAV und ihrer Teilfonds (LGT Money Market Fund
(CHF), LGT Money Market Fund (EUR), LGT Money Market Fund (USD), LGT Money Market Fund (GBP), LGT
Sustainable Bond Fund Global Hedged, LGT Bond Fund
Global Inflation Linked, LGT Bond Fund EMMA LC, LGT
Sustainable Bond Fund Global, LGT Sustainable Equity
Fund Europe und LGT Sustainable Equity Fund Global)
geprüft, der aus der konsolidierten Jahresrechnung, bestehend aus der konsolidierten Bilanz per 30. April 2016
und der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung
für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr, und aus
der Vermögensrechnung, dem Vermögensinventar per
30. April 2016, der Erfolgsrechnung für das an diesem
Datum endende Geschäftsjahr und den Veränderungen
des Nettovermögens der einzelnen Teilfonds sowie aus
einem Bericht über die Tätigkeit und ergänzenden Angaben zum Jahresbericht besteht.
Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung vermitteln die Zahlenangaben
im Jahresbericht, welcher in Übereinstimmung mit den in
Liechtenstein geltenden gesetzlichen Bestimmungen und
Verordnungen betreffend die Aufstellung des Jahresberichts erstellt wurde, ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der LGT Funds SICAV und ihrer Teilfonds zum 30.
April 2016.
Sonstiges
Die im Jahresbericht enthaltenen sonstigen Informationen, die nicht die Rechnungslegung betreffen, wurden
von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Standards. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben.
Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Abschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen
gegeben.
Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist für
die Aufstellung des Jahresberichts in Übereinstimmung
mit den in Liechtenstein geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, mit Bezug auf die Aufstellung des Jahresberichts,
der frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von
Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft für die Auswahl
und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen
an die Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen und keine
Sachverhalte vorliegen, die mit unserer Unabhängigkeit
nicht vereinbar sind.
Wir empfehlen, die vorliegende konsolidierte Jahresrechnung zu genehmigen.
PricewaterhouseCoopers AG
Verantwortung des Wirtschaftsprüfers
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung
ein Prüfungsurteil über die Zahlenangaben im Jahresbericht abzugeben. Unsere Prüfung erfolgte in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und nach
den Grundsätzen des liechtensteinischen Berufsstands,
wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen
ist, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob der
Jahresbericht frei von wesentlichen falschen Angaben ist.
Simon Bandi
Leitender Wirtschaftsprüfer
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für
die in dem Jahresbericht enthaltenen Wertansätze und
sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies
schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher
Zürich, 13. Juli 2016
22
Andreas Scheibli
Konsolidierte Bilanz per 30.04.2016
30.04.2016
CHF
30.04.2015
CHF
2'844'597'063.19
3'032'161'270.06
Forderungen
0.00
0.00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
0.00
0.00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
0.00
0.00
Sonstige Forderungen
0.00
0.00
Wertpapiere
2'757'914'526.76
2'899'315'256.75
Sonstige Wertpapiere
2'757'914'526.76
2'899'315'256.75
0.00
14'041'450.17
Aktiven
Umlaufvermögen
Geldmarktinstrumente
Aktien und andere Beteiligungspapiere
299'418'047.86
262'420'529.72
2'436'744'057.03
2'601'874'683.27
14'117'845.38
9'763'554.94
Private Equity Anlagen
0.00
0.00
Anteile an Private Equity Portfolios
0.00
0.00
7'634'576.51
11'215'038.66
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte
0.00
0.00
Anteile an anderen Portfolios
0.00
0.00
6'910'305.93
10'672'077.09
79'772'230.49
122'173'936.22
79'772'230.49
122'173'936.22
0.00
0.00
18'421'496.80
20'063'545.16
18'421'496.80
20'063'545.16
2'863'018'559.99
3'052'224'815.22
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
Anlagefonds
Andere Wertpapiere und Wertrechte
Derivative Finanzinstrumente
Guthaben bei Banken, Postcheckguthaben, Schecks, Kassa
Bankguthaben auf Sicht
Bankguthaben auf Zeit
Rechnungsabgrenzungsposten
Sonstige Vermögenswerte
Total Aktiven
23
30.04.2016
CHF
Passiven
Eigenkapital
30.04.2015
CHF
-2'860'692'461.21 -3'049'379'494.40
Gezeichnetes Kapital
-50'000.00
Anteilsscheinkapital
-50'000.00
-2'916'165'657.37 -2'857'542'492.21
Kapitalreserven
0.00
0.00
-130'000.00
-130'000.00
-130'000.00
-130'000.00
Reserve für eigene Aktien oder Anteile
0.00
0.00
Statuarische Reserven
0.00
0.00
Sonstige Reserven
0.00
0.00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag
0.00
0.00
Jahresverlust / Jahresgewinn (gezeichnetes Kapital)
0.00
0.00
55'653'196.16
-191'657'002.19
-1'200.00
-1'200.00
-1'200.00
-1'200.00
0.00
0.00
-646'318.23
-954'587.45
-646'318.23
-954'587.45
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
0.00
0.00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
0.00
0.00
Sonstige Verbindlichkeiten
0.00
0.00
-1'678'580.55
-1'889'533.37
Gewinnreserven
Gesetzliche Reserven
Jahresverlust / Jahresgewinn (Anteilsscheinkapital)
Rückstellungen
Steuerrückstellungen
Sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten (bis 1 Jahr)
Verbindlichkeiten gegenüber Banken
Rechnungsabgrenzungsposten
Total Passiven
-2'863'018'559.99 -3'052'224'815.22
24
Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung vom 01.05.2015 bis zum 30.04.2016
Aufwendungen
Aufwendungen zur Erzielung der erbrachten Leistungen
30.04.2016
CHF
30.04.2015
CHF
130'136'084.95
71'022'876.46
Vertriebskosten an Dritte
0.00
0.00
Allgemeine Verwaltungskosten
0.00
0.00
Rechts- und Beratungsaufwand
0.00
0.00
Werbeaufwand
0.00
0.00
Sonstiger Geschäftsaufwand
0.00
0.00
Reglementarische Vergütung an die Verwaltung
0.00
0.00
Reglementarische Vergütung an die Depotbank
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
Sonstiger Aufwand
Entschädigungen an Gruppengesellschaften
Währungsverluste aus Konsolidierung
Realisierte Kapitalverluste (netto)
0.00
0.00
6'825'211.29
10'592'591.49
588'307.30
544'022.61
20'643'746.83
22'799'052.41
272'051.20
0.00
0.00
37'087'209.94
Nicht realisierte Kapitalverluste (netto)
101'806'768.33
0.00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
19'755.54
22'923.94
19'755.54
22'923.94
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
0.00
0.00
Ausserordentliche Aufwendungen
0.00
0.00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
0.00
0.00
1'200.00
1'200.00
0.00
0.00
-55'653'196.16
191'657'002.19
74'503'844.33
262'704'002.59
Passivzinsen
Sonstige Steuern
Jahresverlust / Jahresgewinn (gezeichnetes Kapital)
Gesamterfolg (Anteilsscheinkapital)
Total Aufwendungen
25
30.04.2016
CHF
30.04.2015
CHF
0.00
0.00
Vergütungen der Verwaltung
0.00
0.00
Sonstige betriebliche Erträge
25'151'469.63
207'964'000.23
Erträge
Nettoumsatzerlöse
Erträge Geldmarktinstrumente
0.00
0.00
5'813'640.91
4'056'980.27
Erträge Anteile anderer Investmentunternehmen
0.00
0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente
0.00
0.00
5'927'875.05
13'211'825.27
Erträge aus Securities Lending
201'215.27
184'873.95
Sonstige Erträge
511'190.39
520'159.57
Erträge Aktien und andere Beteiligungspapiere
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen
Realisierte Kapitalgewinne (netto)
12'697'548.01
0.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne (netto)
0.00
187'802'045.48
Währungsgewinne aus Konsolidierung
0.00
2'188'115.71
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
49'352'374.70
54'740'002.36
Erträge Bankguthaben
Erträge Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
Ausserordentliche Erträge
Total Erträge
26
142'247.63
120'952.77
49'210'127.07
54'619'049.59
0.00
0.00
74'503'844.33
262'704'002.59
LGT Money Market Fund (CHF)
OGAW nach liechtensteinischem Recht
Dreijahresvergleich
Per:
30.04.2016
30.04.2015
30.04.2014
115'243'022
158'175'444
196'641'435
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B
103'340
141'013
175'148
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B
1'115.18
1'121.71
1'122.70
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B
1'121.71
1'122.70
1'122.60
-0.58%
-0.09%
0.01%
6'831'387
4'708'232
n.a.
6'871
4'710
n.a.
Nettovermögen (CHF) B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B
Nettovermögen (CHF) C
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C
994.30
999.62
n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C
999.62
1'000.001
n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C
-0.53%
1
-0.04%
n.a.
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (CHF) B
-0.58%
-0.67%
-0.66%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent*
-0.96%
-1.28%
-1.42%
* CGBI Switzerland CHF 3 Mth Euro Dep. (L)
1
Seit Lancierung am 07.11.2014
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
27
Ergänzende Angaben zum Dreijahresvergleich
Per:
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B
-0.50%
0.00%
0.00%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C
-0.46%
0.00%
1
n.a.
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (CHF) B
-0.50%
-0.50%
-0.49%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent*
-0.90%
-1.03%
-1.17%
* CGBI Switzerland CHF 3 Mth Euro Dep. (L)
1
Seit Lancierung am 07.11.2014
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
28
Vermögensrechnung per 30.04.2016
30.04.2016
CHF
Verkehrswerte
Bankguthaben
auf Sicht
4'277'691.92
auf Zeit
0.00
Geldmarktinstrumente
0.00
Wertpapiere
Aktien und andere Beteiligungspapiere
0.00
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
115'921'260.82
Anlagefonds
0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte
0.00
Derivative Finanzinstrumente
100'381.95
Sonstige Vermögenswerte
1'791'211.72
Gesamtvermögen
122'090'546.41
Verbindlichkeiten
-16'138.05
Nettovermögen
122'074'408.36
29
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2015 bis zum 30.04.2016
30.04.2016
CHF
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
68.38
Erträge der Geldmarktinstrumente
0.00
Erträge der Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
2'815'897.08
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien
0.00
Anteile anderer Investmentunternehmen
0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte
0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente
0.00
Erträge aus Securities Lending
0.00
Sonstige Erträge
0.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen
413'390.34
Total Ertrag
3'229'355.80
30.04.2016
CHF
Aufwand
Passivzinsen
15'475.67
Revisionsaufwand
0.00
Reglementarische Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft
212'025.64
Performance Fee
0.00
Hedge Kosten
0.00
Sonstige Aufwendungen
45'961.12
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
880'332.45
Total Aufwand
1'153'794.88
Nettoertrag
2'075'560.92
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
-2'842'237.97
Realisierter Erfolg
-766'677.05
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
-601'067.99
Gesamterfolg
-1'367'745.04
30
Verwendung des Erfolges
30.04.2016
CHF
Nettoertrag der Berichtsperiode
2'075'560.92
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres
0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre
0.00
Vortrag des Vorjahres
0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
2'075'560.92
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg
0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
2'075'560.92
Vortrag auf neue Rechnung
0.00
Veränderung des Nettovermögens
30.04.2016
CHF
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
162'883'675.93
Ausschüttungen
0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr
-39'441'522.53
Gesamterfolg
-1'367'745.04
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
122'074'408.36
Entwicklung der Anteile im Umlauf
30.04.2016
Anzahl
LGT Money Market Fund (CHF) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
141'012.584
Ausgegebene Anteile
50'053.499
Zurückgenommene Anteile
-87'725.966
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
103'340.117
30.04.2016
Anzahl
LGT Money Market Fund (CHF) C
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
4'710
Ausgegebene Anteile
15'623.529
Zurückgenommene Anteile
-13'463
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
6'870.529
31
Inventar des Fondsvermögens
Bezeichnung
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in CHF³ Nettovermögen
in %³
Wertpapiere
Obligationen
Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
CHF
2.5000 % Abbey
2011 - 15
1'500'000
0
1'500'000
0
0.00
0.00
2.5000 % ABN AMRO
2012 - 17
0
1'200'000
0
1'200'000
1'227'840.00
1.01
1.8750 % AB Svensk
2010 - 17
0
1'050'000
0
1'050'000
1'071'210.00
0.88
2.0000 % ANZ Bk Grp
2010 - 16
0
1'000'000
0
1'000'000
1'004'700.00
0.82
0.0000 % ASB Fin
2012 - 15
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
2.3750 % Ausnet Serv
2010 - 15
3'000'000
0
3'000'000
0
0.00
0.00
2.5000 % Austria
2009 - 16
0
800'000
0
800'000
805'040.00
0.66
0.7500 % Banco de
2013 - 15
0
800'000
800'000
0
0.00
0.00
2.5000 % Barc
2011 - 16
4'115'000
2'500'000
6'615'000
0
0.00
0.00
0.0000 % BAT Fin
2014 - 16
8'000'000
0
2'000'000
6'000'000
6'008'400.00
4.92
1.2500 % BAWAG
2010 - 15
0
1'000'000
1'000'000
0
0.00
0.00
0.0000 % BFCM
2012 - 15
4'240'000
0
4'240'000
0
0.00
0.00
3.2500 % Bk of Am
2006 - 16
0
5'630'000
5'630'000
0
0.00
0.00
3.0000 % Bk Scot
2006 - 16
0
1'500'000
0
1'500'000
1'503'450.00
1.23
3.0000 % Brad&Bing
2006 - 16
0
2'000'000
0
2'000'000
2'005'600.00
1.64
0.0000 % Chile
2013 - 16
4'000'000
0
0
4'000'000
4'000'000.00
3.28
0.0000 % Chile
2014 - 16
4'000'000
0
4'000'000
0
0.00
0.00
2.3750 % Citigroup
2005 - 15
3'500'000
0
3'500'000
0
0.00
0.00
2.8750 % Czech
2009 - 16
0
3'000'000
0
3'000'000
3'056'700.00
2.50
4.1250 % DANONE
2008 - 16
0
4'000'000
0
4'000'000
4'024'000.00
3.30
1.5000 % Danske Bk
2012 - 16
0
3'000'000
0
3'000'000
3'037'647.00
2.49
3.1250 % DekaBk
2004 - 15
2'000'000
0
2'000'000
0
0.00
0.00
1.8750 % DnB Bk ASA
2011 - 16
0
1'165'000
1'165'000
0
0.00
0.00
2.1250 % DnB Bk ASA
2010 - 15
1'285'000
0
1'285'000
0
0.00
0.00
2.3750 % Dt Hypobk
2005 - 15
4'170'000
0
4'170'000
0
0.00
0.00
2.2500 % Dt Telekom
2010 - 16
0
4'545'000
120'000
4'425'000
4'448'452.50
3.64
0.2690 % DVB Bk
2012 - 16
7'500'000
0
7'500'000
0
0.00
0.00
2.0000 % Enel Fin
2011 - 15
660'000
2'490'000
3'150'000
0
0.00
0.00
3.0000 % First Gulf Bk
2011 - 16
0
3'150'000
3'150'000
0
0.00
0.00
2.8750 % FMO-NL
2009 - 16
0
5'000'000
0
5'000'000
5'037'500.00
4.13
2.2500 % General Ele
2011 - 16
0
1'340'000
0
1'340'000
1'363'718.00
1.12
2.6250 % General Ele
2010 - 16
2'215'000
0
2'215'000
0
0.00
0.00
2.8750 % General Ele
2007 - 17
0
1'000'000
0
1'000'000
1'026'900.00
0.84
2.7500 % GIC Fd
2012 - 15
2'000'000
1'000'000
3'000'000
0
0.00
0.00
3.6250 % Glencor Fin
2010 - 16
7'000'000
2'000'000
9'000'000
0
0.00
0.00
3.1250 % Hessen
2008 - 15
1'500'000
0
1'500'000
0
0.00
0.00
3.2500 % HSBC Fin
2006 - 16
0
7'400'000
2'200'000
5'200'000
5'235'360.00
4.29
3.0000 % Hyundai Cap
2011 - 16
2'000'000
6'100'000
3'000'000
5'100'000
5'111'730.00
4.19
3.0000 % Iberdrola
2012 - 17
0
1'405'000
0
1'405'000
1'437'596.00
1.18
2.0000 % ICO
2005 - 16
0
1'300'000
0
1'300'000
1'317'680.00
1.08
2.1250 % ING Bk
2010 - 16
0
3'000'000
0
3'000'000
3'035'100.00
2.49
32
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
1.5000 % KDB
2012 - 16
0
2'905'000
0
2'905'000
2.0000 % KDB
2011 - 15
700'000
0
700'000
2.6250 % Kommunekred
2006 - 16
0
3'000'000
0
2.2500 % Korea Gas
2010 - 15
6'335'000
0
6'335'000
0.0000 % Korea L&H
2013 - 15
5'150'000
0
5'150'000
0.0000 % Korea L&H
2014 - 16
0
1'500'000
2.6250 % Korea Oil
2011 - 16
0
2.3750 % LafHolcim
2010 - 16
0
2.8750 % LBBW
2004 - 15
3.5000 % LBBW
2002 - 15
2.6250 % Ldw Rbk
Bezeichnung
Verkehrswert Anteil am
in CHF³ Nettovermögen
in %³
2'908'195.50
2.38
0
0.00
0.00
3'000'000
3'045'000.00
2.49
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0
1'500'000
1'500'750.00
1.23
3'000'000
0
3'000'000
3'002'400.00
2.46
1'520'000
1'520'000
0
0.00
0.00
1'220'000
0
1'220'000
0
0.00
0.00
4'300'000
0
4'300'000
0
0.00
0.00
2009 - 16
0
6'000'000
0
6'000'000
6'035'400.00
4.94
2.1250 % LGT Fin
2011 - 15
4'500'000
450'000
4'950'000
0
0.00
0.00
2.7500 % LGT Fin
2009 - 16
0
5'000'000
0
5'000'000
5'093'500.00
4.17
4.0000 % LVMH
2008 - 15
3'910'000
0
3'910'000
0
0.00
0.00
1.8750 % McDonald's
2010 - 16
0
3'000'000
0
3'000'000
3'009'600.00
2.47
0.0000 % NAB
2012 - 15
8'125'000
0
8'125'000
0
0.00
0.00
2.2500 % Nordea Bk
2010 - 16
0
1'815'000
1'815'000
0
0.00
0.00
3.3750 % Norw Rail
2008 - 15
3'600'000
0
3'600'000
0
0.00
0.00
3.0000 % OEKB
2008 - 16
0
700'000
0
700'000
710'920.00
0.58
3.0000 % OeKB CSD
2003 - 15
1'500'000
0
1'500'000
0
0.00
0.00
1.6250 % ORANGE
2011 - 16
0
1'105'000
0
1'105'000
1'115'718.50
0.91
1.0000 % Philip Mrrs
2011 - 16
0
1'160'000
1'160'000
0
0.00
0.00
2.5360 % PKO Fin
2012 - 15
5'500'000
0
5'500'000
0
0.00
0.00
3.5380 % PKO Fin
2011 - 16
0
2'500'000
0
2'500'000
2'510'250.00
2.06
2.6250 % Poland
2005 - 15
7'500'000
0
7'500'000
0
0.00
0.00
0.0000 % QNB FIN
2013 - 16
8'090'000
0
2'000'000
6'090'000
6'090'000.00
4.99
3.0000 % Rabo
2009 - 16
0
2'000'000
0
2'000'000
2'007'400.00
1.64
1.5000 % RCI Bq
2013 - 16
0
950'000
0
950'000
952'660.00
0.78
2.5000 % Region FR
2009 - 15
2'840'000
0
2'840'000
0
0.00
0.00
3.3750 % Sanofi
2007 - 15
1'500'000
0
1'500'000
0
0.00
0.00
2.2500 % Santander
2010 - 15
8'000'000
0
8'000'000
0
0.00
0.00
5.0000 % SNCF Mobilites
1995 - 15
1'555'000
0
1'555'000
0
0.00
0.00
1.8750 % Sogen
2010 - 15
3'000'000
0
3'000'000
0
0.00
0.00
4.0000 % Swiss Re
2001 - 15
1'500'000
0
1'500'000
0
0.00
0.00
3.1250 % Total Cap
2007 - 15
2'015'000
0
2'015'000
0
0.00
0.00
2.8750 % Toyota MCC
2006 - 16
0
2'525'000
0
2'525'000
2'558'835.00
2.10
2.7500 % UBS
2006 - 16
905'000
2'655'000
3'560'000
0
0.00
0.00
2.0000 % Westpac Bk
2011 - 16
0
2'000'000
0
2'000'000
2'026'800.00
1.66
1.8750 % Westpac Sec
2010 - 15
580'000
0
580'000
0
0.00
0.00
98'326'052.50
80.55
1'470'130.89
1.20
1'470'130.89
1.20
Total
CNY
3.0000 % Air Liq Fin
2011 - 16
0
10'000'000
0
10'000'000
Total
EUR
0.7500 % Nestle Fin
2012 - 16
0
2'085'000
0
2'085'000
2'295'992.36
1.88
4.7500 % Vodafone
2006 - 16
0
3'000'000
0
3'000'000
3'310'500.16
2.71
5'606'492.52
4.59
Total
33
Bezeichnung
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
2009 - 16
0
2'000'000
0
2'000'000
Verkehrswert Anteil am
in CHF³ Nettovermögen
in %³
GBP
5.0000 % ORANGE
Total
2'808'173.39
2.30
2'808'173.39
2.30
2'680'411.52
2.20
2'680'411.52
2.20
110'891'260.82
90.84
NZD
3.3900 % Toyota Fin
2012 - 16
0
4'000'000
0
4'000'000
Total
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
Obligationen
Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden
CHF
0.0000 % Rabo
2014 - 16
5'030'000
0
0
5'030'000
5'030'000.00
4.12
0.0000 % Var Corsair Fin
2005 - 18
2'341'455
0
2'341'455
0
0.00
0.00
5'030'000.00
4.12
Total Wertpapiere
115'921'260.82
94.96
Total Wertpapiere
115'921'260.82
94.96
4'277'691.92
3.50
Total Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt
werden
Bankguthaben auf Sicht
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtvermögen per 30.04.2016
Verbindlichkeiten
Nettovermögen per 30.04.2016
34
100'381.95
0.08
1'791'211.72
1.47
122'090'546.41
100.01
-16'138.05
-0.01
122'074'408.36
100.00
Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Währung
Betrag gegen
Gegenwert
Fälligkeit
Gegenpartei
Verkehrswert
in CHF³
Anteil am
Nettovermögen
in %³
EUR
Verkauf
2'101'400.00
CHF
2'270'484.95
17.10.2016
LGT Bank AG
-30'197.12
-0.02
CNY
Verkauf
9'965'000.00
CHF
1'451'501.90
19.09.2016
LGT Bank AG
-3'657.16
0.00
EUR
Verkauf
3'141'900.00
CHF
3'403'306.08
14.06.2016
LGT Bank AG
-42'880.65
-0.04
GBP
Verkauf
2'087'000.00
CHF
3'152'830.90
12.05.2016
LGT Bank AG
225'222.78
0.18
NZD
Verkauf
4'050'000.00
CHF
2'642'220.00
25.07.2016
LGT Bank AG
-48'105.90
-0.04
100'381.95
0.08
Total Devisentermingeschäfte
Ausserbilanzgeschäfte
Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermin short
CHF
12'920'343.83 X
Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermingeschäfte
CHF
12'920'343.83 X
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
100'381.95
0.08
1
Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in
Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln
2
Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge
Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
35
LGT Money Market Fund (EUR)
OGAW nach liechtensteinischem Recht
Dreijahresvergleich
Per:
30.04.2016
30.04.2015
30.04.2014
257'141'152
317'653'063
396'389'312
364'662
450'263
562'385
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B
705.15
705.48
704.84
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B
705.48
704.84
704.91
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B
-0.05%
0.09%
-0.01%
943'505
1'047'542
n.a.
943
1'047
n.a.
Nettovermögen (EUR) B
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B
Nettovermögen (EUR) C
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C
1'000.54
1'000.52
n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C
1'000.52
1'000.002
n.a.
0.00%
0.05%
2
n.a.
67'936'946
68'808'272
60'001'600
64'304
65'130
56'905
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1
1'056.50
1'056.48
1'054.41
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1
1'056.48
1'054.41
1'053.30
0.00%
0.20%
0.11%
13'736'858
200'439
n.a.
13'700
200
n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C
Nettovermögen (EUR) I1
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1
Nettovermögen (EUR) IM
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM
1‘002.71
1'002.19
n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM
1'002.19
1'000.001
n.a.
0.05%
0.22%
1
n.a.
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B
-0.05%
0.04%
0.03%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent*
-0.14%
-0.04%
0.08%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM
* CGBI EMU EURO 3 Mth Euro Dep. (L)
1
Seit Lancierung am 05.06.2014
2
Seit Lancierung am 07.11.2014
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
36
Ergänzende Angaben zum Dreijahresvergleich
Per:
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B
-0.01%
0.11%
0.08%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM
0.05%
0.01%
2
n.a.
0.05%
0.23%
0.20%
0.11%
0.15%1
n.a.
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B
-0.01%
0.10%
0.18%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent*
-0.05%
0.11%
0.19%
* CGBI EMU EURO 3 Mth Euro Dep. (L)
1
Seit Lancierung am 05.06.2014
2
Seit Lancierung am 07.11.2014
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
37
Vermögensrechnung per 30.04.2016
30.04.2016
EUR
Verkehrswerte
Bankguthaben
auf Sicht
1'384'280.63
auf Zeit
0.00
Geldmarktinstrumente
0.00
Wertpapiere
Aktien und andere Beteiligungspapiere
0.00
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
333'501'774.47
Anlagefonds
0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte
0.00
Derivative Finanzinstrumente
113'264.02
Sonstige Vermögenswerte
4'791'837.87
Gesamtvermögen
339'791'156.99
Verbindlichkeiten
-32'695.80
Nettovermögen
339'758'461.19
38
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2015 bis zum 30.04.2016
30.04.2016
EUR
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
2.04
Erträge der Geldmarktinstrumente
0.00
Erträge der Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
9'459'347.20
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien
0.00
Anteile anderer Investmentunternehmen
0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte
0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente
0.00
Erträge aus Securities Lending
0.00
Sonstige Erträge
37'945.06
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen
2'093'592.32
Total Ertrag
11'590'886.62
30.04.2016
EUR
Aufwand
Passivzinsen
0.49
Revisionsaufwand
0.00
Reglementarische Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft
470'273.79
Performance Fee
0.00
Hedge Kosten
0.00
Sonstige Aufwendungen
57'047.84
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
2'089'516.60
Total Aufwand
2'616'838.72
Nettoertrag
8'974'047.90
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
-13'110'592.80
Realisierter Erfolg
-4'136'544.90
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
4'022'344.12
Gesamterfolg
-114'200.78
39
Verwendung des Erfolges
30.04.2016
EUR
Nettoertrag der Berichtsperiode
8'974'047.90
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres
0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre
0.00
Vortrag des Vorjahres
0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
8'974'047.90
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg
0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
8'974'047.90
Vortrag auf neue Rechnung
0.00
Veränderung des Nettovermögens
30.04.2016
EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
387'709'315.32
Ausschüttungen
0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr
-47'836'653.35
Gesamterfolg
-114'200.78
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
339'758'461.19
Entwicklung der Anteile im Umlauf
30.04.2016
Anzahl
LGT Money Market Fund (EUR) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
450'263.321
Ausgegebene Anteile
129'808.449
Zurückgenommene Anteile
-215'409.276
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
364'662.494
30.04.2016
Anzahl
LGT Money Market Fund (EUR) C
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
1'047
Ausgegebene Anteile
693
Zurückgenommene Anteile
-797
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
943
30.04.2016
Anzahl
LGT Money Market Fund (EUR) I1
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
65'129.791
Ausgegebene Anteile
9'478
Zurückgenommene Anteile
-10'303.851
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
64'303.94
40
30.04.2016
Anzahl
LGT Money Market Fund (EUR) IM
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
200
Ausgegebene Anteile
13'499.776
Zurückgenommene Anteile
0
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
13'699.776
41
Inventar des Fondsvermögens
Bezeichnung
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in EUR³ Nettovermögen
in %³
Wertpapiere
Obligationen
Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
AUD
5.7500 % GE Cap
2012 - 17
0
9'000'000
0
9'000'000
6'132'039.82
1.80
4.8750 % Total Cap
2012 - 17
0
3'260'000
0
3'260'000
2'202'463.39
0.65
8'334'503.21
2.45
3'833'326.20
1.13
Total
CHF
1.5000 % Ausnet Serv
2012 - 17
0
4'155'000
0
4'155'000
2.3750 % Ausnet Serv
2010 - 15
0
1'500'000
1'500'000
0
0.00
0.00
3.2500 % Bk of Am
2006 - 16
0
5'630'000
0
5'630'000
5'152'067.86
1.52
2.1250 % BMW (UK)
2010 - 15
0
4'510'000
4'510'000
0
0.00
0.00
0.0000 % Chile
2014 - 16
1'440'000
0
1'440'000
0
0.00
0.00
4.1250 % DANONE
2008 - 16
0
3'500'000
0
3'500'000
3'208'305.69
0.94
1.8750 % DnB Bk ASA
2011 - 16
2'480'000
0
2'480'000
0
0.00
0.00
2.2500 % Dt Telekom
2010 - 16
0
1'150'000
0
1'150'000
1'053'424.08
0.31
0.2690 % DVB Bk
2012 - 16
4'000'000
0
4'000'000
0
0.00
0.00
2.7500 % GIC Fd
2012 - 15
2'080'000
0
2'080'000
0
0.00
0.00
3.6250 % Glencor Fin
2010 - 16
0
4'500'000
4'500'000
0
0.00
0.00
3.2500 % HSBC Fin
2006 - 16
0
700'000
0
700'000
642'171.41
0.19
3.0000 % Hyundai Cap
2011 - 16
0
3'000'000
0
3'000'000
2'739'862.08
0.81
0.0000 % Korea L&H
2013 - 15
0
5'150'000
5'150'000
0
0.00
0.00
2.7500 % LGT Fin
2009 - 16
0
6'500'000
0
6'500'000
6'033'500.87
1.78
2.1250 % Nestle Fin
2009 - 15
2'000'000
0
2'000'000
0
0.00
0.00
2.3750 % NY Life Fd
2006 - 16
0
3'000'000
3'000'000
0
0.00
0.00
1.0000 % Philip Mrrs
2011 - 16
0
1'160'000
0
1'160'000
1'066'389.42
0.31
2.6250 % Poland
2005 - 15
11'060'000
0
11'060'000
0
0.00
0.00
5.0000 % SNCF Mobilites
1995 - 15
1'500'000
0
1'500'000
0
Total
0.00
0.00
23'729'047.61
6.99
4'688'498.31
1.38
4'688'498.31
1.38
CNY
3.0000 % Air Liq Fin
2011 - 16
0
35'000'000
0
35'000'000
Total
EUR
0.0510 % Abbey
2015 - 17
6'000'000
0
0
6'000'000
6'000'000.00
1.77
3.3750 % Abbey
2010 - 15
9'000'000
0
9'000'000
0
0.00
0.00
0.4200 % ABN AMRO
2013 - 16
0
5'000'000
0
5'000'000
5'005'000.00
1.47
4.3750 % Air Liquide
2009 - 15
3'200'000
0
3'200'000
0
0.00
0.00
4.0000 % Allianz
2006 - 16
0
5'000'000
0
5'000'000
5'113'500.00
1.51
1.2500 % Anh-Busch
2012 - 17
0
6'500'000
0
6'500'000
6'569'420.00
1.93
0.0860 % ANZ Bk Grp
2013 - 16
5'000'000
0
0
5'000'000
5'005'000.00
1.47
0.8180 % APRR
2013 - 16
1'800'000
0
1'800'000
0
0.00
0.00
4.3750 % APRR
2011 - 16
6'700'000
0
6'700'000
0
0.00
0.00
42
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
5.6250 % Atlantia
2009 - 16
3'000'000
0
0
3'000'000
3'001'200.00
0.88
3.0000 % Auchan
2011 - 16
0
4'300'000
0
4'300'000
4'373'960.00
1.29
4.0000 % Barc
2010 - 17
0
5'500'000
0
5'500'000
5'656'750.00
1.66
4.1250 % Barc
2011 - 16
8'000'000
0
8'000'000
0
0.00
0.00
0.2870 % BAT Fin
2014 - 18
0
5'200'000
0
5'200'000
5'216'120.00
1.54
0.0890 % Bayer Nord
2014 - 17
0
5'000'000
0
5'000'000
5'002'000.00
1.47
0.2180 % Bayer Nord
2013 - 16
2'000'000
0
2'000'000
0
0.00
0.00
0.1570 % Belfius Banque
2014 - 16
4'000'000
0
4'000'000
0
0.00
0.00
4.7500 % Bertelsmann
2006 - 16
0
4'600'000
0
4'600'000
4'686'480.00
1.38
6.3750 % BHP Fin
2009 - 16
4'000'000
0
4'000'000
0
0.00
0.00
0.0780 % BMW Fin
2014 - 16
0
1'000'000
1'000'000
0
0.00
0.00
3.2500 % BMW Fin
2011 - 16
10'120'000
0
10'120'000
0
0.00
0.00
3.8750 % BMW Fin
2010 - 17
0
7'000'000
0
7'000'000
7'190'400.00
2.12
0.1370 % BNP
2014 - 15
10'000'000
0
10'000'000
0
0.00
0.00
6.5000 % Brit Tele
2008 - 15
4'850'000
0
4'850'000
0
0.00
0.00
2.8750 % Carrefour Bque
2012 - 15
5'893'000
0
5'893'000
0
0.00
0.00
0.0800 % CBA
2013 - 16
4'000'000
0
0
4'000'000
4'003'600.00
1.18
5.7500 % CEZ
2009 - 15
5'615'000
0
5'615'000
0
0.00
0.00
3.5000 % Cie St-Gobain
2011 - 15
6'000'000
0
6'000'000
0
0.00
0.00
4.3750 % Citigroup
2007 - 17
0
3'000'000
0
3'000'000
3'097'800.00
0.91
0.0370 % Coca-Cola
2015 - 17
0
5'000'000
0
5'000'000
5'002'000.00
1.47
0.7550 % Coriolanus
2008 - 15
13'000'000
0
13'000'000
0
0.00
0.00
3.0000 % Cred Agri
2010 - 15
10'000'000
0
10'000'000
0
0.00
0.00
2.8750 % CS
2010 - 15
10'657'000
0
10'657'000
0
0.00
0.00
3.8750 % CS
2010 - 17
0
6'500'000
0
6'500'000
6'681'870.00
1.97
1.0000 % Daimler
2013 - 16
0
2'255'000
0
2'255'000
2'259'059.00
0.66
4.1250 % Daimler
2010 - 17
0
5'500'000
0
5'500'000
5'659'445.00
1.67
6.1250 % Daimler
2008 - 15
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
2.5000 % DANONE
2011 - 16
0
4'600'000
0
4'600'000
4'646'920.00
1.37
3.8750 % Danske Bk
2011 - 16
2'050'000
5'000'000
0
7'050'000
7'061'280.00
2.08
3.8750 % Danske Bk
2012 - 17
0
4'000'000
0
4'000'000
4'127'800.00
1.21
0.1310 % DBK
2014 - 16
7'000'000
0
7'000'000
0
0.00
0.00
4.2500 % Dt Bahn
2003 - 15
4'000'000
0
4'000'000
0
0.00
0.00
4.2500 % Dt Bahn
2004 - 16
0
574'000
0
574'000
587'718.60
0.17
6.0000 % Dt Tel
2009 - 17
0
6'500'000
0
6'500'000
6'778'070.00
1.99
3.5000 % EE Fin
2012 - 17
0
4'000'000
0
4'000'000
4'102'400.00
1.21
4.0000 % Enel Fin
2009 - 16
0
5'000'000
0
5'000'000
5'071'500.00
1.49
4.6250 % Enel Fin
2011 - 15
3'000'000
0
3'000'000
0
0.00
0.00
1.5000 % Engie
2012 - 16
5'000'000
3'000'000
8'000'000
0
0.00
0.00
1.0640 % ENI
2009 - 15
2'941'000
0
2'941'000
0
0.00
0.00
5.0000 % ENI
2009 - 16
0
5'000'000
5'000'000
0
0.00
0.00
5.5000 % EON Intl
2009 - 16
0
5'000'000
5'000'000
0
0.00
0.00
0.0450 % EWE
2015 - 16
4'000'000
0
0
4'000'000
4'005'400.00
1.18
0.0580 % GE Cap Eu
2006 - 16
0
2'000'000
2'000'000
0
0.00
0.00
1.2500 % GE Cap Eu
2012 - 15
12'000'000
0
12'000'000
0
0.00
0.00
3.7500 % GE Cap Eu
2011 - 16
0
3'760'000
3'760'000
0
0.00
0.00
4.2500 % Gecina
2011 - 16
1'700'000
0
1'700'000
0
0.00
0.00
0.1520 % GS
2006 - 16
9'000'000
0
0
9'000'000
8'999'100.00
2.65
0.1890 % HSBC
2014 - 16
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
Bezeichnung
43
Verkehrswert Anteil am
in EUR³ Nettovermögen
in %³
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
3.7500 % HSBC
2009 - 16
0
3'200'000
0
3'200'000
3'269'760.00
0.96
4.6250 % Hutchison
2006 - 16
0
2'250'000
0
2'250'000
2'288'475.00
0.67
4.7500 % Hutchison
2009 - 16
0
2'000'000
0
2'000'000
2'048'800.00
0.60
0.0790 % ING Bk
2014 - 16
5'000'000
0
0
5'000'000
5'000'500.00
1.47
0.4160 % ING Bk
2013 - 16
0
5'700'000
5'700'000
0
0.00
0.00
2.1250 % ING Bk
2012 - 15
2'100'000
0
2'100'000
0
0.00
0.00
3.8750 % ING Bk
2011 - 16
6'000'000
0
0
6'000'000
6'013'200.00
1.77
3.7500 % Israel
2005 - 15
2'400'000
0
2'400'000
0
0.00
0.00
0.2020 % JPM
2014 - 17
0
1'500'000
0
1'500'000
1'502'400.00
0.44
3.7500 % JPM
2011 - 16
0
8'500'000
0
8'500'000
8'537'400.00
2.51
5.0000 % KBC IFIMA
2011 - 16
3'350'000
0
3'350'000
0
0.00
0.00
4.0000 % Kon DSM
2005 - 15
10'000'000
0
10'000'000
0
0.00
0.00
4.7500 % Linde Fin
2007 - 17
0
4'900'000
0
4'900'000
5'127'360.00
1.51
4.0000 % Luxot Grp
2010 - 15
2'770'000
0
2'770'000
0
0.00
0.00
0.0760 % LVMH
2013 - 16
6'600'000
4'600'000
0
11'200'000
11'200'000.00
3.30
1.0000 % MAN
2012 - 15
8'510'000
0
8'510'000
0
0.00
0.00
4.2500 % Mcdonald's
2009 - 16
0
505'000
0
505'000
507'222.00
0.15
0.0280 % Merck Fin
2015 - 17
0
6'000'000
0
6'000'000
6'000'000.00
1.77
4.2500 % Mexico
2005 - 15
5'400'000
0
5'400'000
0
0.00
0.00
1.1250 % Mondelez Int
2013 - 17
0
6'500'000
0
6'500'000
6'551'350.00
1.93
5.5000 % NAB
2008 - 15
4'300'000
0
4'300'000
0
0.00
0.00
3.2500 % Natl Grid USA
2011 - 15
3'300'000
0
3'300'000
0
0.00
0.00
0.7500 % Nestle Fin
2012 - 16
0
2'721'000
0
2'721'000
2'730'251.40
0.80
2.7500 % Nordea Bk
2010 - 15
11'000'000
0
11'000'000
0
0.00
0.00
3.7500 % Nordea Bk
2010 - 17
0
6'450'000
0
6'450'000
6'647'757.00
1.96
4.2500 % Novartis Fin
2009 - 16
0
5'487'000
0
5'487'000
5'514'435.00
1.62
5.3750 % NYSE Euro Hldg
2008 - 15
4'150'000
0
4'150'000
0
0.00
0.00
4.5500 % Pfizer
2007 - 17
0
4'000'000
0
4'000'000
4'188'720.00
1.23
5.7500 % Philip Mrrs
2009 - 16
9'000'000
0
9'000'000
0
0.00
0.00
5.8750 % Philip Mrrs
2008 - 15
5'800'000
0
5'800'000
0
0.00
0.00
3.3750 % Rabo
2010 - 17
0
5'000'000
0
5'000'000
5'165'000.00
1.52
4.3750 % Rabo
2009 - 16
3'000'000
2'000'000
0
5'000'000
5'001'000.00
1.47
4.7500 % RBS
2011 - 16
0
3'000'000
0
3'000'000
3'005'700.00
0.88
5.6250 % Roche
2009 - 16
2'500'000
0
2'500'000
0
0.00
0.00
4.5000 % Sanofi
2009 - 16
1'300'000
12'500'000
3'500'000
10'300'000
10'318'540.00
3.04
0.0380 % SAP
2015 - 17
0
6'000'000
0
6'000'000
6'001'800.00
1.77
3.5000 % SAP
2010 - 17
0
4'000'000
0
4'000'000
4'131'200.00
1.22
2.7500 % Schlumberger
2010 - 15
3'800'000
0
3'800'000
0
0.00
0.00
3.7500 % SEB
2011 - 16
0
2'500'000
0
2'500'000
2'504'000.00
0.74
2.3750 % Sogen
2012 - 15
7'500'000
0
7'500'000
0
0.00
0.00
4.0000 % Sogen
2011 - 16
1'600'000
6'300'000
7'900'000
0
0.00
0.00
1.5000 % Svenska Hbk
2012 - 15
12'400'000
0
12'400'000
0
0.00
0.00
3.7500 % Svenska Hbk
2010 - 17
0
8'000'000
0
8'000'000
8'247'200.00
2.43
2.3750 % Swedbk
2012 - 16
0
8'000'000
8'000'000
0
0.00
0.00
4.2500 % Tel Fin
2005 - 17
0
3'475'000
0
3'475'000
3'582'030.00
1.05
6.3750 % Tel Fin
2009 - 16
5'111'000
3'400'000
8'511'000
0
0.00
0.00
4.7500 % Telstra
2007 - 17
0
4'000'000
0
4'000'000
4'166'800.00
1.23
0.0370 % UBS
2014 - 16
0
5'000'000
0
5'000'000
5'003'050.00
1.47
3.1250 % UBS
2012 - 16
0
9'000'000
9'000'000
0
0.00
0.00
Bezeichnung
44
Verkehrswert Anteil am
in EUR³ Nettovermögen
in %³
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
3.5000 % UBS
2010 - 15
11'624'000
0
11'624'000
0
5.2500 % Vattenfall
2009 - 16
0
2'065'000
2'065'000
4.3750 % Veolia Envir
2006 - 17
0
3'691'000
0
8.7500 % Verizon
2008 - 15
3'166'000
0
3'166'000
0.4370 % Vinci
2013 - 16
700'000
4'600'000
5'300'000
4.1250 % Vinci
2011 - 17
0
6'400'000
4.7500 % Vodafone
2006 - 16
0
7.0000 % VW Intl
2009 - 16
5'500'000
4.3750 % Wells Fargo
2006 - 16
0
3.8750 % Wesfarmers
2010 - 15
5'500'000
6.5000 % Zurich Fin
2009 - 15
9'649'000
Bezeichnung
Verkehrswert Anteil am
in EUR³ Nettovermögen
in %³
0.00
0.00
0
0.00
0.00
3'691'000
3'802'468.20
1.12
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0
6'400'000
6'607'360.00
1.94
6'000'000
0
6'000'000
6'033'000.00
1.78
5'000'000
10'500'000
0
0.00
0.00
7'400'000
0
7'400'000
7'479'920.00
2.20
0
5'500'000
0
0.00
0.00
0
9'649'000
0
0.00
0.00
293'080'491.20
86.25
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
NLG
0.0000 % BNG
1995 - 15
15'800'000
0
15'800'000
0
Total
SEK
3.0000 % Rabo
2012 - 16
0
30'000'000
30'000'000
0
0.00
0.00
3.6250 % Total Cap
2011 - 16
0
33'480'000
0
33'480'000
3'669'234.14
1.08
3'669'234.14
1.08
333'501'774.47
98.16
0
0.00
0.00
Total Geldmarktpapiere, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt
werden
0.00
0.00
Total Wertpapiere
333'501'774.47
98.16
Total Wertpapiere
333'501'774.47
98.16
1'384'280.63
0.41
Total
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
Geldmarktpapiere
Geldmarktpapiere, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden
USD
0.0000 % CCBL CP
2014 - 15
3'000'000
0
Bankguthaben auf Sicht
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtvermögen per 30.04.2016
Verbindlichkeiten
Nettovermögen per 30.04.2016
45
3'000'000
113'264.02
0.03
4'791'837.87
1.41
339'791'156.99
100.01
-32'695.80
-0.01
339'758'461.19
100.00
Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Währung
Betrag gegen
Gegenwert
Fälligkeit
Gegenpartei
Verkehrswert
in EUR³
Anteil am
Nettovermögen
in %³
CHF
Kauf
42'000.00
EUR
39'080.27
08.12.2016
LGT Bank AG
-685.47
0.00
CHF
Kauf
175'000.00
EUR
162'654.52
08.12.2016
LGT Bank AG
-2'676.17
0.00
CHF
Kauf
15'500.00
EUR
14'393.19
20.06.2016
LGT Bank AG
-260.62
0.00
CHF
Verkauf
123'000.00
EUR
115'344.04
08.07.2016
LGT Bank AG
3'166.89
0.00
CHF
Verkauf
1'056'700.00
EUR
981'699.17
08.07.2016
LGT Bank AG
17'978.90
0.01
CHF
Verkauf
1'176'000.00
EUR
1'074'160.95
06.12.2016
LGT Bank AG
-861.15
0.00
CHF
Verkauf
3'659'860.00
EUR
3'379'731.00
20.06.2016
LGT Bank AG
42'747.51
0.01
CHF
Verkauf
3'084'400.00
EUR
2'838'004.45
27.05.2016
LGT Bank AG
26'605.36
0.01
SEK
Verkauf
34'693'000.00
EUR
3'716'700.30
13.07.2016
LGT Bank AG
-61'343.31
-0.02
CHF
Verkauf
5'819'000.00
EUR
5'317'311.65
14.06.2016
LGT Bank AG
12'109.84
0.00
CNY
Verkauf
35'003'000.00
EUR
4'684'179.54
19.09.2016
LGT Bank AG
23'320.52
0.01
CHF
Verkauf
722'000.00
EUR
659'492.63
14.07.2016
LGT Bank AG
966.03
0.00
CHF
Verkauf
6'899'160.00
EUR
6'402'338.53
08.12.2016
LGT Bank AG
95'388.52
0.03
CHF
Verkauf
4'236'000.00
EUR
3'898'276.70
21.02.2017
LGT Bank AG
21'420.87
0.01
AUD
Verkauf
9'294'000.00
EUR
6'026'623.75
17.02.2017
LGT Bank AG
-46'369.79
-0.01
AUD
Verkauf
3'344'300.00
EUR
2'170'335.27
25.01.2017
LGT Bank AG
-18'243.91
-0.01
113'264.02
0.03
Total Devisentermingeschäfte
Ausserbilanzgeschäfte
Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermin long
EUR
216'127.98 X
- Devisentermin short
EUR
41'264'197.98 X
Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermingeschäfte
EUR
41'480'325.96 X
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
46
113'264.02
0.03
Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
08.09.2015
EUR
CHF
1'481'213.87
1'537'500.00
06.04.2016
08.01.2016
EUR
CHF
1'004'898.87
1'035'900.00
EUR
CHF
3'892'383.63
4'022'000.00
29.06.2015
EUR
CHF
4'447'419.46
4'611'000.00
22.02.2016
EUR
CHF
2'998'612.81
3'089'000.00
12.05.2015
EUR
CHF
4'310'989.28
5'190'000.00
06.04.2016
EUR
CHF
3'481'111.70
3'626'100.00
21.03.2016
EUR
CHF
1'403'903.39
1'448'000.00
12.05.2015
EUR
CHF
5'110'889.61
6'153'000.00
02.02.2016
EUR
CHF
2'468'883.70
2'539'000.00
18.12.2015
EUR
CHF
4'763'506.92
5'153'500.00
16.11.2015
EUR
CHF
2'064'547.21
2'143'000.00
29.05.2015
EUR
CHF
1'697'627.65
2'041'000.00
20.10.2015
EUR
CHF
1'509'919.88
1'583'000.00
06.04.2016
CHF
EUR
1'037'000.00
996'061.86
08.04.2016
CNY
EUR
35'003'000.00
4'749'647.20
22.02.2016
CHF
EUR
17'750.00
16'444.18
02.02.2016
CHF
EUR
12'500.00
11'575.87
08.01.2016
CHF
EUR
12'000.00
11'109.71
20.10.2015
CHF
EUR
8'000.00
7'385.62
12.04.2016
EUR
SEK
3'309'006.30
30'897'800.00
18.05.2015
EUR
USD
2'391'252.10
2'985'000.00
1
Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in
Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln
2
Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge
Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
47
LGT Money Market Fund (USD)
OGAW nach liechtensteinischem Recht
Dreijahresvergleich
Per:
30.04.2016
30.04.2015
30.04.2014
363'648'951
335'079'113
412'174'369
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B
248'697
230'236
283'516
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B
1'462.22
1'455.37
1'453.80
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B
1'455.37
1'453.80
1'450.49
0.47%
0.11%
0.23%
5'127'675
2'823'875
n.a.
5'087
2'820
n.a.
Nettovermögen (USD) B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B
Nettovermögen (USD) C
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) C
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) C
1'008.00
1'001.37
n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) C
1'001.37
1'000.001
n.a.
0.66%
0.14%
1
n.a.
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (USD) B
0.47%
0.58%
0.81%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent*
0.53%
0.78%
1.04%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C
* CGBI US $ 3 Mth Euro Dep. (L)
1
Seit Lancierung am 07.11.2014
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
48
Ergänzende Angaben zum Dreijahresvergleich
Per:
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B
0.26%
0.13%
0.29%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C
0.43%
0.04%
1
n.a.
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (USD) B
0.26%
0.40%
0.69%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent*
0.37%
0.59%
0.90%
* CGBI US $ 3 Mth Euro Dep. (L)
1
Seit Lancierung am 07.11.2014
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
49
Vermögensrechnung per 30.04.2016
30.04.2016
USD
Verkehrswerte
Bankguthaben
auf Sicht
4'429'148.07
auf Zeit
0.00
Geldmarktinstrumente
0.00
Wertpapiere
Aktien und andere Beteiligungspapiere
0.00
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
364'044'858.53
Anlagefonds
0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte
0.00
Derivative Finanzinstrumente
-1'670'788.52
Sonstige Vermögenswerte
2'078'382.24
Gesamtvermögen
368'881'600.32
Verbindlichkeiten
-104'973.54
Nettovermögen
368'776'626.78
50
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2015 bis zum 30.04.2016
30.04.2016
USD
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
3'144.40
Erträge der Geldmarktinstrumente
0.00
Erträge der Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
6'188'660.78
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien
0.00
Anteile anderer Investmentunternehmen
0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte
0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente
0.00
Erträge aus Securities Lending
0.00
Sonstige Erträge
75'060.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen
1'572'729.22
Total Ertrag
7'839'594.40
30.04.2016
USD
Aufwand
Passivzinsen
42.51
Revisionsaufwand
0.00
Reglementarische Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft
1'079'852.31
Performance Fee
0.00
Hedge Kosten
0.00
Sonstige Aufwendungen
53'870.57
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
997'078.40
Total Aufwand
2'130'843.79
Nettoertrag
5'708'750.61
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
-4'529'796.14
Realisierter Erfolg
1'178'954.47
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
985'094.39
Gesamterfolg
2'164'048.86
51
Verwendung des Erfolges
30.04.2016
USD
Nettoertrag der Berichtsperiode
5'708'750.61
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres
0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre
0.00
Vortrag des Vorjahres
0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
5'708'750.61
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg
0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
5'708'750.61
Vortrag auf neue Rechnung
0.00
Veränderung des Nettovermögens
30.04.2016
USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
337'902'987.28
Ausschüttungen
0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr
28'709'590.64
Gesamterfolg
2'164'048.86
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
368'776'626.78
Entwicklung der Anteile im Umlauf
30.04.2016
Anzahl
LGT Money Market Fund (USD) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
230'236.488
Ausgegebene Anteile
116'024.361
Zurückgenommene Anteile
-97'564.145
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
248'696.704
30.04.2016
Anzahl
LGT Money Market Fund (USD) C
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
2'820
Ausgegebene Anteile
3'712.5
Zurückgenommene Anteile
-1'445.5
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
5'087
52
Inventar des Fondsvermögens
Bezeichnung
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in USD³ Nettovermögen
in %³
Wertpapiere
Obligationen
Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
CHF
2.5000 % Abbey
2011 - 15
7'525'000
0
7'525'000
0
0.00
0.00
0.0000 % BAT Fin
2014 - 16
0
2'250'000
0
2'250'000
2'350'949.50
0.64
4.0000 % Bay Lbk
2001 - 15
5'650'000
0
5'650'000
0
0.00
0.00
0.0000 % Chile
2014 - 16
8'000'000
0
8'000'000
0
0.00
0.00
2.7500 % GIC Fd
2012 - 15
3'500'000
0
3'500'000
0
0.00
0.00
3.6250 % Glencor Fin
2010 - 16
0
3'350'000
3'350'000
0
0.00
0.00
3.2500 % HSBC Fin
2006 - 16
0
1'500'000
0
1'500'000
1'575'751.25
0.43
2.2500 % Korea Gas
2010 - 15
0
6'335'000
6'335'000
0
0.00
0.00
2.1250 % Ldkr Baden
2005 - 15
1'000'000
0
1'000'000
0
0.00
0.00
2.7500 % LGT Fin
2009 - 16
0
6'000'000
0
6'000'000
6'377'504.17
1.73
0.0000 % NAB
2012 - 15
0
8'125'000
8'125'000
0
0.00
0.00
3.3750 % Norw Rail
2008 - 15
0
3'200'000
3'200'000
0
0.00
0.00
2.5360 % PKO Fin
2012 - 15
0
2'500'000
2'500'000
0
0.00
0.00
2.6250 % Poland
2005 - 15
12'000'000
0
12'000'000
0
0.00
0.00
0.0000 % QNB FIN
2013 - 16
0
2'000'000
0
2'000'000
2'086'811.35
0.57
2.2500 % Santander
2010 - 15
0
6'500'000
6'500'000
0
0.00
0.00
4.0000 % Swiss Re
2001 - 15
0
1'500'000
1'500'000
0
0.00
0.00
12'391'016.27
3.36
5'855'468.85
1.59
Total
EUR
4.0000 % Allianz
2006 - 16
0
5'000'000
0
5'000'000
4.1250 % Barc
2011 - 16
0
2'000'000
2'000'000
0
0.00
0.00
1.0000 % BMW Fin
2013 - 16
0
5'000'000
0
5'000'000
5'752'409.85
1.56
3.2500 % BMW Fin
2011 - 16
0
4'600'000
4'600'000
0
0.00
0.00
2.8750 % CS
2010 - 15
0
5'000'000
5'000'000
0
0.00
0.00
2.5000 % DANONE
2011 - 16
0
2'000'000
0
2'000'000
2'313'560.04
0.63
2.8750 % Dt Bahn
2011 - 16
0
5'000'000
0
5'000'000
5'752'696.13
1.56
4.0000 % Enel Fin
2009 - 16
0
2'250'000
0
2'250'000
2'613'318.59
0.71
0.7500 % Nestle Fin
2012 - 16
0
2'000'000
0
2'000'000
2'297'986.68
0.62
2.7500 % Nordea Bk
2010 - 15
0
2'000'000
2'000'000
0
0.00
0.00
4.5000 % Sanofi
2009 - 16
0
3'500'000
0
3'500'000
4'015'064.13
1.09
28'600'504.27
7.76
Total
USD
1.4344 % ABN AMRO
2013 - 16
5'000'000
4'000'000
500'000
8'500'000
8'511'900.00
2.31
5.1250 % AB Svensk
2007 - 17
0
6'000'000
0
6'000'000
6'207'600.00
1.68
0.7500 % ADB
2013 - 16
0
5'000'000
0
5'000'000
5'000'000.00
1.36
0.8750 % AmEx
2012 - 15
9'000'000
565'000
9'565'000
0
0.00
0.00
1.7500 % AmEx
2012 - 15
4'500'000
0
4'500'000
0
0.00
0.00
2.3750 % AmEx
2012 - 17
0
8'000'000
0
8'000'000
8'100'800.00
2.20
2.3000 % Amgen
2011 - 16
0
5'000'000
0
5'000'000
5'008'500.00
1.36
53
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
2.5000 % Amgen
2011 - 16
0
2'000'000
0
2'000'000
2'016'200.00
0.55
1.1266 % Am Honda
2013 - 16
4'100'000
0
0
4'100'000
4'106'150.00
1.11
1.1250 % Anh-Bsch Inv
2014 - 17
0
6'950'000
0
6'950'000
6'967'722.50
1.89
0.6686 % Apple
2013 - 16
7'465'000
0
100'000
7'365'000
7'365'213.59
2.00
0.7411 % AT&T
2013 - 16
3'961'000
0
3'961'000
0
0.00
0.00
0.8000 % AT&T
2012 - 15
9'942'000
0
9'942'000
0
0.00
0.00
1.6000 % AT&T
2012 - 17
0
2'000'000
0
2'000'000
2'007'000.00
0.54
2.4000 % AT&T
2011 - 16
0
6'000'000
0
6'000'000
6'027'660.00
1.63
2.9500 % AT&T
2011 - 16
0
3'650'000
0
3'650'000
3'652'445.50
0.99
1.1250 % BAT Fin
2013 - 16
0
5'000'000
5'000'000
0
0.00
0.00
4.6640 % BBVA US SR
2012 - 15
4'726'000
0
4'726'000
0
0.00
0.00
0.7999 % Berkshire
2015 - 17
3'500'000
0
0
3'500'000
3'502'723.18
0.95
1.3000 % Bk Montreal
2013 - 16
0
4'000'000
0
4'000'000
4'004'240.00
1.09
1.2500 % Bk Nova Sc
2014 - 17
0
6'005'000
0
6'005'000
6'019'351.95
1.63
1.3750 % Bk Nova Sc
2013 - 16
0
3'000'000
0
3'000'000
3'003'720.00
0.81
1.5000 % Bk of Am
2012 - 15
3'000'000
0
3'000'000
0
0.00
0.00
3.7000 % Bk of Am
2010 - 15
3'650'000
0
3'650'000
0
0.00
0.00
3.8750 % Bk of Am
2012 - 17
0
4'500'000
0
4'500'000
4'599'765.00
1.25
0.8750 % BNG
2014 - 17
0
6'000'000
0
6'000'000
5'999'460.00
1.63
3.6000 % BNP
2011 - 16
0
4'000'000
4'000'000
0
0.00
0.00
1.2500 % Brit Tele
2014 - 17
0
2'000'000
0
2'000'000
1'999'760.00
0.54
1.6250 % Brit Tele
2013 - 16
0
4'000'000
0
4'000'000
4'003'320.00
1.09
1.1250 % CADES
2014 - 17
0
6'000'000
0
6'000'000
6'011'160.00
1.63
1.6250 % CDC
2012 - 15
8'000'000
0
8'000'000
0
0.00
0.00
1.5981 % Citigroup
2013 - 16
0
6'000'000
0
6'000'000
6'004'200.00
1.63
0.7156 % Coca-Cola
2013 - 16
4'290'000
0
0
4'290'000
4'290'559.85
1.16
1.2500 % Council Eu
2011 - 16
0
1'200'000
0
1'200'000
1'202'400.00
0.33
1.7820 % Cred Agri
2013 - 16
5'390'000
0
5'390'000
0
0.00
0.00
6.1250 % CVS Health
2006 - 16
0
3'880'000
0
3'880'000
3'938'976.00
1.07
1.3000 % Daimler Fin
2012 - 15
6'770'000
0
6'770'000
0
0.00
0.00
3.2500 % DB
2011 - 16
0
4'000'000
4'000'000
0
0.00
0.00
3.2000 % DnB Bk ASA
2012 - 17
0
5'700'000
0
5'700'000
5'795'817.00
1.57
2.2500 % Dt Tel
2012 - 17
0
850'000
0
850'000
857'441.75
0.23
3.1250 % Dt Tel
2011 - 16
0
8'600'000
8'600'000
0
0.00
0.00
5.7500 % Dt Tele
2006 - 16
460'000
0
460'000
0
0.00
0.00
1.4920 % E&I Bk Kor
2013 - 16
0
6'000'000
0
6'000'000
6'010'800.00
1.63
3.0000 % Ecolab
2011 - 16
0
7'000'000
0
7'000'000
7'080'150.00
1.92
2.5000 % EIB
2011 - 16
0
8'000'000
0
8'000'000
8'004'800.00
2.17
3.2000 % Enterpr Prods
2011 - 16
4'000'000
0
4'000'000
0
0.00
0.00
0.5328 % FMS Wertmanag
2012 - 15
4'000'000
0
4'000'000
0
0.00
0.00
0.6250 % FMS Wertmng
2014 - 17
0
6'000'000
0
6'000'000
5'992'200.00
1.62
1.0000 % General Ele
2013 - 16
8'000'000
0
8'000'000
0
0.00
0.00
1.2500 % General Ele
2012 - 16
0
4'000'000
0
4'000'000
4'006'800.00
1.09
3.6250 % Genzyme
2010 - 15
9'225'000
0
9'225'000
0
0.00
0.00
0.7000 % Glaxosmith
2013 - 16
0
4'175'000
4'175'000
0
0.00
0.00
3.6250 % GS
2011 - 16
4'145'000
6'000'000
10'145'000
0
0.00
0.00
3.7000 % GS
2010 - 15
0
1'424'000
1'424'000
0
0.00
0.00
2.1250 % Hewlett-Pack
2010 - 15
3'700'000
0
3'700'000
0
0.00
0.00
3.5000 % HSBC
2010 - 15
4'000'000
0
4'000'000
0
0.00
0.00
Bezeichnung
54
Verkehrswert Anteil am
in USD³ Nettovermögen
in %³
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
1.0651 % HSBC Fin
2006 - 16
0
3'695'000
0
3'695'000
5.5000 % HSBC Fin
2006 - 16
0
3'208'000
3'208'000
3.5000 % Hutch Wham
2012 - 17
0
4'000'000
0
1.6250 % Hyundai Cap
2012 - 15
4'000'000
0
4'000'000
1.8750 % Hyundai Cap
2013 - 16
0
3'458'000
0
6.0000 % Hyundai Cap
2009 - 15
6'000'000
0
6'000'000
5.1250 % IADB
2006 - 16
0
1'500'000
0.8102 % IBM
2015 - 18
0
2'000'000
0.4540 % IFC
2013 - 16
0
1.1250 % IFC
2011 - 16
0
1.3750 % ING Bk
2013 - 16
1.3750 % ING Bk
1.4020 % ING Bk
Bezeichnung
Verkehrswert Anteil am
in USD³ Nettovermögen
in %³
3'694'261.00
1.00
0
0.00
0.00
4'000'000
4'057'600.00
1.10
0
0.00
0.00
3'458'000
3'462'772.04
0.94
0
0.00
0.00
0
1'500'000
1'523'550.00
0.41
0
2'000'000
1'990'800.00
0.54
3'800'000
0
3'800'000
3'799'240.00
1.03
700'000
0
700'000
701'610.00
0.19
850'000
0
850'000
0
0.00
0.00
2013 - 16
0
1'000'000
1'000'000
0
0.00
0.00
2013 - 16
6'500'000
0
6'500'000
0
0.00
0.00
2.5000 % ING Bk
2010 - 16
3'000'000
0
3'000'000
0
0.00
0.00
3.1250 % IPIC GMTN
2010 - 15
6'925'000
0
6'925'000
0
0.00
0.00
0.5282 % JPM
2013 - 15
10'000'000
0
10'000'000
0
0.00
0.00
1.0267 % JPM
2013 - 16
5'000'000
5'000'000
10'000'000
0
0.00
0.00
2.6000 % JPM
2010 - 16
0
2'000'000
2'000'000
0
0.00
0.00
1.2601 % KDB
2014 - 17
0
8'000'000
0
8'000'000
8'005'600.00
2.17
4.8750 % KFW
2007 - 17
0
8'000'000
0
8'000'000
8'229'600.00
2.23
5.1250 % KFW
2006 - 16
7'500'000
0
7'500'000
0
0.00
0.00
1.0101 % Kommunalbk
2012 - 17
0
7'000'000
0
7'000'000
7'014'000.00
1.90
1.6250 % Kommunalfin
2012 - 17
0
4'000'000
0
4'000'000
4'028'800.00
1.09
5.1250 % Korea
2006 - 16
0
900'000
0
900'000
921'150.00
0.25
6.5000 % Lafarge
2006 - 16
0
4'500'000
0
4'500'000
4'544'300.48
1.23
0.4059 % LBBW
2013 - 15
8'500'000
0
8'500'000
0
0.00
0.00
0.6250 % Ldkr Baden
2015 - 17
0
3'000'000
0
3'000'000
2'995'800.00
0.81
4.8750 % Lloyds Bk
2011 - 16
0
5'000'000
5'000'000
0
0.00
0.00
5.9000 % Macy Rtl Hldg
2006 - 16
0
4'000'000
0
4'000'000
4'109'280.00
1.11
4.1250 % Mondelez Int
2010 - 16
0
5'000'000
5'000'000
0
0.00
0.00
1.6432 % MS
2013 - 16
0
2'000'000
2'000'000
0
0.00
0.00
3.8000 % MS
2011 - 16
0
2'500'000
2'500'000
0
0.00
0.00
0.3470 % Muni Fin
2014 - 16
0
4'000'000
4'000'000
0
0.00
0.00
1.3390 % NextEra
2013 - 15
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
2.0000 % Nomura Hldg
2013 - 16
0
1'925'000
0
1'925'000
1'929'620.00
0.52
0.9886 % Nordea Bk
2014 - 17
0
5'000'000
0
5'000'000
4'998'500.00
1.36
1.2500 % Nordea Bk
2014 - 17
0
2'300'000
0
2'300'000
2'304'140.00
0.62
0.5000 % NWB
2014 - 16
0
5'000'000
5'000'000
0
0.00
0.00
0.7500 % OEKB
2013 - 16
0
7'000'000
0
7'000'000
6'998'040.00
1.90
2.3000 % Ontario
2011 - 16
0
5'000'000
0
5'000'000
5'001'000.00
1.36
2.1250 % ORANGE
2010 - 15
0
1'931'000
1'931'000
0
0.00
0.00
2.7500 % ORANGE
2011 - 16
0
4'000'000
0
4'000'000
4'025'200.00
1.09
1.6250 % Philip Mrrs
2012 - 17
0
1'658'000
0
1'658'000
1'669'606.00
0.45
3.1250 % QNB FIN
2010 - 15
8'000'000
0
8'000'000
0
0.00
0.00
5.0000 % Quebec
2006 - 16
2'500'000
2'000'000
4'500'000
0
0.00
0.00
3.3750 % Rabo
2012 - 17
0
6'000'000
0
6'000'000
6'097'500.00
1.65
1.0961 % RBC
2013 - 16
4'160'000
6'000'000
0
10'160'000
10'173'093.19
2.76
2.5500 % RBS
2012 - 15
8'059'000
0
8'059'000
0
0.00
0.00
4.3750 % RBS
2011 - 16
0
6'000'000
6'000'000
0
0.00
0.00
55
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
4.6000 % RCI Bq
2011 - 16
0
5'445'000
5'445'000
0
5.0000 % Rio Tinto Alcan
2005 - 15
2'795'000
0
2'795'000
1.3750 % RioTintoFin USA
2013 - 16
0
3'200'000
0
0.7201 % Roche
2014 - 17
0
4'500'000
0
4.7500 % Roche
2005 - 15
5'000'000
0
5'000'000
2.4500 % Sabmiller Hldgs
2012 - 17
0
5'000'000
0
2.6250 % Sanofi
2011 - 16
0
7'025'000
7'025'000
0.8282 % Shell Intl
2013 - 16
5'789'000
0
0
0.9410 % Shell Intl
2015 - 17
0
1'420'000
0
1.4088 % Sinopec Gr
2014 - 17
5'800'000
0
0
3.5000 % Sogen
2010 - 16
0
2'140'000
1.0946 % Svenska Hbk
2013 - 16
0
2.8750 % Svenska Hbk
2012 - 17
0
3.9920 % Telefonica
2011 - 16
4.5000 % Temasek Fin (I)
2005 - 15
1.8600 % Tencent Hldg
2013 - 15
3.1500 % Time Warner
2.4500 % Tokyo-Mitsu
Bezeichnung
Verkehrswert Anteil am
in USD³ Nettovermögen
in %³
0.00
0.00
0
0.00
0.00
3'200'000
3'201'002.08
0.87
4'500'000
4'481'550.00
1.22
0
0.00
0.00
5'000'000
5'039'000.00
1.37
0
0.00
0.00
5'789'000
5'791'052.78
1.57
1'420'000
1'418'594.20
0.38
5'800'000
5'795'708.00
1.57
2'140'000
0
0.00
0.00
5'000'000
0
5'000'000
5'003'500.00
1.36
3'000'000
0
3'000'000
3'043'470.00
0.83
0
4'845'000
4'845'000
0
0.00
0.00
7'000'000
0
7'000'000
0
0.00
0.00
2'000'000
0
2'000'000
0
0.00
0.00
2010 - 15
2'700'000
0
2'700'000
0
0.00
0.00
2010 - 15
8'000'000
0
8'000'000
0
0.00
0.00
0.6990 % Toronto Bk
2015 - 16
10'000'000
0
0
10'000'000
10'000'200.00
2.71
2.3000 % Total Cap
2010 - 16
0
5'000'000
5'000'000
0
0.00
0.00
1.0106 % Toyota MCC
2016 - 18
0
4'000'000
0
4'000'000
3'999'080.00
1.08
3.4000 % Transcda
2010 - 15
3'442'000
0
3'442'000
0
0.00
0.00
2.1639 % Verizon Comm
2013 - 16
0
5'677'000
0
5'677'000
5'703'681.90
1.55
2.5000 % Verizon Comm
2013 - 16
0
2'502'000
2'502'000
0
0.00
0.00
0.7521 % Vodafone
2013 - 16
9'000'000
0
9'000'000
0
0.00
0.00
1.1500 % VW Intl
2012 - 15
0
2'520'000
2'520'000
0
0.00
0.00
2.9830 % Wesfarmers
2011 - 16
0
5'000'000
0
5'000'000
5'004'100.00
1.36
1.1250 % Westpac Bk
2012 - 15
7'000'000
0
7'000'000
0
0.00
0.00
0.5000 % World Bank
2014 - 16
0
5'000'000
0
5'000'000
4'998'500.00
1.36
2.1250 % World Bank
2011 - 16
0
5'000'000
5'000'000
0
0.00
0.00
Total
323'053'337.99
87.60
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
364'044'858.53
98.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
0.00
0.00
Total Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt
werden
0.00
0.00
Obligationen
Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden
CHF
0.0000 % Var Corsair Fin
2005 - 18
4'000'000
0
4'000'000
0
Total
USD
0.6152 % Dexia CL
2014 - 16
5'000'000
0
56
5'000'000
0
Bezeichnung
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in USD³ Nettovermögen
in %³
Geldmarktpapiere
Geldmarktpapiere, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden
USD
0.0000 % CCBL CP
2014 - 15
7'000'000
0
7'000'000
0
0.00
0.00
0.0000 % CDB HK CD
2015 - 15
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
Total Geldmarktpapiere, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt
werden
0.00
0.00
Total Wertpapiere
364'044'858.53
98.72
Total Wertpapiere
364'044'858.53
98.72
Bankguthaben auf Sicht
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtvermögen per 30.04.2016
Verbindlichkeiten
Nettovermögen per 30.04.2016
57
4'429'148.07
1.20
-1'670'788.52
-0.45
2'078'382.24
0.56
368'881'600.32
100.03
-104'973.54
-0.03
368'776'626.78
100.00
Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Währung
Betrag gegen
Gegenwert
Fälligkeit
Gegenpartei
Verkehrswert
in USD³
Anteil am
Nettovermögen
in %³
CHF
Kauf
30'700.00
USD
32'429.50
08.12.2016
LGT Bank AG
-76.21
0.00
CHF
Verkauf
2'001'520.00
USD
2'019'697.28
13.05.2016
LGT Bank AG
-69'611.29
-0.02
CHF
Verkauf
1'551'600.00
USD
1'567'953.76
14.07.2016
LGT Bank AG
-55'456.15
-0.02
CHF
Verkauf
2'252'720.00
USD
2'274'326.10
05.08.2016
LGT Bank AG
-84'935.81
-0.02
EUR
Verkauf
5'052'900.00
USD
5'659'045.88
24.10.2016
LGT Bank AG
-156'619.69
-0.04
EUR
Verkauf
5'202'000.00
USD
5'716'737.90
23.11.2016
LGT Bank AG
-276'897.26
-0.08
EUR
Verkauf
2'339'700.00
USD
2'563'539.10
14.09.2016
LGT Bank AG
-125'461.73
-0.03
EUR
Verkauf
2'016'800.00
USD
2'214'244.72
17.10.2016
LGT Bank AG
-106'386.20
-0.03
EUR
Verkauf
5'145'550.00
USD
5'632'833.59
30.06.2016
LGT Bank AG
-267'470.83
-0.07
EUR
Verkauf
3'657'100.00
USD
4'106'831.87
18.05.2016
LGT Bank AG
-82'529.78
-0.02
CHF
Verkauf
6'195'700.00
USD
6'196'133.73
08.12.2016
LGT Bank AG
-333'222.92
-0.09
EUR
Verkauf
2'050'000.00
USD
2'245'160.00
29.09.2016
LGT Bank AG
-112'120.65
-0.03
-1'670'788.52
-0.45
Total Devisentermingeschäfte
Ausserbilanzgeschäfte
Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermin long
USD
32'429.50 X
- Devisentermin short
USD
40'196'503.93 X
Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermingeschäfte
USD
40'228'933.43 X
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
58
-1'670'788.52
-0.45
Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
04.09.2015
USD
CHF
4'253'194.46
3'961'000.00
29.06.2015
USD
CHF
25'087.70
23'000.00
03.12.2015
USD
CHF
4'128'062.70
3'961'000.00
12.05.2015
USD
CHF
12'705'214.25
12'305'000.00
03.08.2015
USD
CHF
3'570'534.81
3'310'100.00
05.06.2015
USD
CHF
4'129'052.43
3'961'000.00
21.03.2016
USD
CHF
8'142'979.93
8'053'000.00
08.06.2015
USD
CHF
5'263'749.74
5'149'000.00
07.08.2015
USD
CHF
8'770'024.06
8'129'900.00
16.12.2015
USD
CHF
7'222'065.52
6'657'300.00
04.12.2015
USD
CHF
3'856'001.09
3'961'000.00
06.10.2015
USD
CHF
7'023'992.55
6'487'500.00
28.07.2015
USD
CHF
572'260.95
550'000.00
08.06.2015
USD
CHF
2'680'995.95
2'567'000.00
29.06.2015
USD
CHF
1'661'526.77
1'530'100.00
06.04.2016
USD
CHF
3'502'286.47
3'377'500.00
21.12.2015
USD
CHF
2'637'587.07
2'563'550.00
16.11.2015
USD
CHF
3'954'101.24
3'601'000.00
24.08.2015
USD
CHF
1'116'552.40
1'026'000.00
21.09.2015
USD
CHF
6'024'602.77
5'877'000.00
11.08.2015
USD
EUR
579'162.55
513'800.00
28.01.2016
USD
EUR
5'347'270.20
4'746'800.00
11.08.2015
USD
EUR
1'748'532.06
1'541'100.00
24.09.2015
USD
EUR
5'791'997.75
5'142'500.00
15.03.2016
USD
EUR
2'273'856.30
2'082'000.00
04.09.2015
CHF
USD
3'961'000.00
4'115'324.68
28.07.2015
CHF
USD
550'000.00
585'894.85
21.03.2016
CHF
USD
53'000.00
57'231.09
04.12.2015
CHF
USD
1'000.00
973.64
05.06.2015
CHF
USD
3'961'000.00
4'238'630.28
1
Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in
Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln
2
Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge
Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
59
LGT Money Market Fund (GBP)
OGAW nach liechtensteinischem Recht
Dreijahresvergleich
Per:
30.04.2016
30.04.2015
30.04.2014
Nettovermögen (GBP) B
18'478'617
18'180'391
28'499'846
15'259
15'090
23'715
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) B
1‘211.03
1'204.77
1'201.78
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) B
1'204.77
1'201.78
1'197.56
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) B
0.52%
0.25%
0.35%
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (GBP) B
0.52%
0.77%
1.12%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent*
0.67%
1.19%
1.68%
Anzahl Anteile im Umlauf (GBP) B
* CGBI UK GBP 3 Mth Euro Dep. (L)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei
der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
60
Ergänzende Angaben zum Dreijahresvergleich
Per:
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
0.40%
0.32%
0.35%
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (GPB) B
0.40%
0.73%
1.08%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent*
0.60%
1.10%
1.62%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) B
* CGBI UK GBP 3 Mth Euro Dep. (L)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
61
Vermögensrechnung per 30.04.2016
30.04.2016
GBP
Verkehrswerte
Bankguthaben
auf Sicht
23'649.39
auf Zeit
0.00
Geldmarktinstrumente
0.00
Wertpapiere
Aktien und andere Beteiligungspapiere
0.00
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
17'985'574.24
Anlagefonds
0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte
416'640.00
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte
0.00
Derivative Finanzinstrumente
-131'220.79
Sonstige Vermögenswerte
189'417.66
Gesamtvermögen
18'484'060.50
Verbindlichkeiten
-5'443.91
Nettovermögen
18'478'616.59
62
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2015 bis zum 30.04.2016
30.04.2016
GBP
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
438.25
Erträge der Geldmarktinstrumente
0.00
Erträge der Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
446'040.26
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien
Anteile anderer Investmentunternehmen
0.00
0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte
12'856.58
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte
0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente
0.00
Erträge aus Securities Lending
0.00
Sonstige Erträge
0.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen
103'066.27
Total Ertrag
562'401.36
Aufwand
30.04.2016
GBP
Passivzinsen
0.00
Revisionsaufwand
0.00
Reglementarische Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft
59'779.72
Performance Fee
0.00
Hedge Kosten
0.00
Sonstige Aufwendungen
17'477.45
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
80'594.97
Total Aufwand
157'852.14
Nettoertrag
404'549.22
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
-316'147.69
Realisierter Erfolg
88'401.53
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
24'530.76
Gesamterfolg
112'932.29
63
Verwendung des Erfolges
30.04.2016
GBP
Nettoertrag der Berichtsperiode
404'549.22
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres
0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre
0.00
Vortrag des Vorjahres
0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
404'549.22
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg
0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
404'549.22
Vortrag auf neue Rechnung
0.00
Veränderung des Nettovermögens
30.04.2016
GBP
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
18'180'390.90
Ausschüttungen
0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr
185'293.40
Gesamterfolg
112'932.29
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
18'478'616.59
Entwicklung der Anteile im Umlauf
30.04.2016
Anzahl
LGT Money Market Fund (GBP) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
15'090.307
Ausgegebene Anteile
5'406
Zurückgenommene Anteile
-5'237.66
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
15'258.647
64
Inventar des Fondsvermögens
Bezeichnung
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in GBP³ Nettovermögen
in %³
Wertpapiere
Obligationen
Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
CHF
2.8750 % Czech
2009 - 16
0
500'000
0
500'000
363'015.14
1.96
2.2500 % Dt Telekom
2010 - 16
0
520'000
0
520'000
372'496.50
2.02
2.0000 % Enel Fin
2011 - 15
0
1'000'000
1'000'000
0
0.00
0.00
3.6250 % Glencor Fin
2010 - 16
0
250'000
250'000
0
0.00
0.00
3.2500 % HSBC Fin
2006 - 16
0
700'000
0
700'000
502'185.79
2.72
2.7500 % LGT Fin
2009 - 16
0
500'000
0
500'000
Total
362'943.88
1.96
1'600'641.31
8.66
EUR
4.0000 % Allianz
2006 - 16
0
450'000
0
450'000
359'893.68
1.95
2.5000 % DANONE
2011 - 16
0
800'000
0
800'000
631'990.87
3.42
4.2500 % Mexico
2005 - 15
900'000
0
900'000
0
0.00
0.00
0.7500 % Nestle Fin
2012 - 16
0
900'000
0
900'000
706'203.81
3.82
5.7500 % Philip Mrrs
2009 - 16
0
750'000
750'000
0
0.00
0.00
5.6250 % Roche
2009 - 16
0
750'000
750'000
0
0.00
0.00
4.7500 % Vodafone
2006 - 16
0
500'000
0
500'000
393'156.57
2.13
2'091'244.93
11.32
0.00
0.00
Total
GBP
1.0144 % ABN AMRO
2013 - 15
700'000
0
700'000
0.8750 % AB Svensk
2013 - 15
1.1250 % AB Svensk
2012 - 16
5.8750 % AT&T
800'000
0
800'000
0
0.00
0.00
0
450'000
0
450'000
450'765.00
2.44
2009 - 17
0
250'000
0
250'000
261'275.00
1.41
0.8937 % Barc
2014 - 15
600'000
0
600'000
0
0.00
0.00
1.5000 % Barc
2012 - 17
0
600'000
0
600'000
603'912.00
3.27
1.0411 % Bk Montreal
2013 - 16
0
550'000
0
550'000
550'275.00
2.98
0.8404 % BMW US
2015 - 17
900'000
0
200'000
700'000
698'831.00
3.78
1.1898 % BNP
2013 - 16
0
700'000
0
700'000
700'070.00
3.79
1.3847 % BPCE
2014 - 17
0
700'000
0
700'000
700'490.00
3.79
5.5000 % Br Am Tobac
2006 - 16
0
350'000
0
350'000
355'635.00
1.92
2.2500 % CADES
2010 - 15
600'000
0
600'000
0
0.00
0.00
1.2709 % CBA
2012 - 15
700'000
0
700'000
0
0.00
0.00
5.5000 % Centrica
2006 - 16
0
450'000
0
450'000
459'180.00
2.48
0.9878 % CS
2014 - 16
800'000
0
300'000
500'000
500'000.00
2.71
1.3750 % Daimler
2012 - 15
800'000
0
800'000
0
0.00
0.00
0.5000 % EDC
2012 - 15
0
500'000
500'000
0
0.00
0.00
4.3750 % EIB
2005 - 15
700'000
0
700'000
0
0.00
0.00
4.8750 % EIB
2006 - 16
0
700'000
0
700'000
710'080.00
3.84
0.7706 % Finland
2012 - 17
0
700'000
0
700'000
700'770.00
3.79
1.1250 % FMS Wertmng
2014 - 16
0
600'000
0
600'000
601'440.00
3.25
1.3630 % GE Cap Intl
2015 - 16
0
600'000
600'000
0
0.00
0.00
65
0
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
5.2500 % GS
2005 - 15
800'000
0
800'000
0
0.00
0.00
6.1250 % GS
2002 - 17
0
600'000
0
600'000
622'140.00
3.37
7.0000 % HFC Bk
1999 - 15
750'000
0
750'000
0
0.00
0.00
6.7500 % Hutchison Ports Fin
1999 - 15
800'000
0
800'000
0
0.00
0.00
0.5000 % IADB
2003 - 15
700'000
0
700'000
0
0.00
0.00
4.2500 % JPM
2011 - 17
0
400'000
0
400'000
408'680.00
2.21
0.6375 % KFW
2013 - 17
0
600'000
0
600'000
599'640.00
3.25
1.7500 % KFW
2012 - 16
0
850'000
850'000
0
0.00
0.00
6.5000 % Linde Fin
2001 - 16
850'000
0
850'000
0
0.00
0.00
5.5000 % Lloyds Bk
2011 - 16
0
600'000
0
600'000
611'250.00
3.31
5.1250 % MS
2005 - 15
800'000
0
800'000
0
0.00
0.00
1.2500 % Muni Fin
2014 - 16
0
750'000
0
750'000
752'100.00
4.07
1.0698 % NAB
2013 - 16
700'000
0
0
700'000
700'840.00
3.79
1.1294 % NWB
2012 - 16
550'000
0
550'000
0
0.00
0.00
5.0000 % ORANGE
2009 - 16
0
600'000
600'000
0
0.00
0.00
1.2500 % Prudential
2012 - 15
700'000
0
700'000
0
0.00
0.00
4.0000 % Rabo
2009 - 15
800'000
0
800'000
0
0.00
0.00
2.3750 % SNCF Reseau
2010 - 15
500'000
0
500'000
0
0.00
0.00
0.8904 % Sogen
2015 - 16
800'000
0
800'000
0
0.00
0.00
0.9914 % Svenska Hbk
2013 - 16
0
850'000
200'000
650'000
650'000.00
3.52
0.8913 % Swedbk
2015 - 17
0
650'000
0
650'000
649'155.00
3.51
6.3750 % UBS
2009 - 16
0
600'000
0
600'000
606'600.00
3.28
6.1250 % Util Water
2008 - 15
700'000
0
700'000
0
0.00
0.00
0.8819 % VW Fin Serv
2014 - 15
900'000
0
900'000
0
0.00
0.00
1.0475 % Westpac Sec
2014 - 17
0
700'000
0
700'000
699'160.00
3.78
1.0000 % World Bank
2014 - 16
0
700'000
0
700'000
701'400.00
3.80
Total
14'293'688.00
77.35
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
17'985'574.24
97.33
416'640.00
2.25
416'640.00
2.25
Total Wertpapiere
18'402'214.24
99.58
Total Wertpapiere
18'402'214.24
99.58
23'649.39
0.13
-131'220.79
-0.71
189'417.66
1.03
18'484'060.50
100.03
-5'443.91
-0.03
18'478'616.59
100.00
Bezeichnung
Verkehrswert Anteil am
in GBP³ Nettovermögen
in %³
Andere Wertpapiere und Wertrechte
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden
FLR Brit Tele 16
0
400'000
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden
Bankguthaben auf Sicht
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtvermögen per 30.04.2016
Verbindlichkeiten
Nettovermögen per 30.04.2016
66
0
400'000
Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Währung
Betrag gegen
CHF
Kauf
CHF
CHF
EUR
CHF
Gegenwert
Fälligkeit
Gegenpartei
Verkehrswert
in GBP³
Anteil am
Nettovermögen
in %³
2'350.00
GBP
1'755.43
14.07.2016
LGT Bank AG
-76.33
0.00
Kauf
5'525.00
GBP
4'144.99
23.11.2016
LGT Bank AG
-175.79
0.00
Kauf
12'400.00
GBP
8'081.60
23.11.2016
LGT Bank AG
826.65
0.00
Verkauf
468'270.00
GBP
376'252.14
23.11.2016
LGT Bank AG
8'168.30
0.04
Verkauf
725'100.00
GBP
481'442.14
14.07.2016
LGT Bank AG
-36'649.63
-0.20
CHF
Verkauf
532'300.00
GBP
355'587.09
23.11.2016
LGT Bank AG
-26'821.13
-0.15
EUR
Verkauf
523'700.00
GBP
388'284.80
14.06.2016
LGT Bank AG
-21'687.30
-0.12
CHF
Verkauf
531'700.00
GBP
348'221.89
08.07.2016
LGT Bank AG
-31'597.74
-0.17
EUR
Verkauf
907'300.00
GBP
696'443.48
17.10.2016
LGT Bank AG
-16'015.96
-0.09
EUR
Verkauf
820'000.00
GBP
651'326.00
29.09.2016
LGT Bank AG
7'742.53
0.04
CHF
Verkauf
516'150.00
GBP
356'123.19
08.12.2016
LGT Bank AG
-14'934.39
-0.08
-131'220.79
-0.71
Total Devisentermingeschäfte
Ausserbilanzgeschäfte
Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermin long
GBP
13'982.02 X
- Devisentermin short
GBP
3'653'680.73 X
Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermingeschäfte
GBP
3'667'662.75 X
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
67
-131'220.79
-0.71
Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
23.12.2015
GBP
CHF
681'857.96
1'020'800.00
06.04.2016
GBP
CHF
169'620.16
252'100.00
04.03.2016
GBP
EUR
572'285.28
792'200.00
16.06.2015
GBP
EUR
751'834.51
936'000.00
24.03.2016
GBP
EUR
572'466.70
793'000.00
1
Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in
Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln
2
Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge
Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
68
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged
OGAW nach liechtensteinischem Recht
Dreijahresvergleich
Per:
30.04.2016
30.04.2015
30.04.2014
Nettovermögen (USD) B
72'966'085
109'973'816
14'322'592
26'814
41'100
5'685
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B
2'721.16
2'675.75
2'519.26
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B
2'675.75
2'519.26
2'562.26
1.70%
6.21%
-1.68%
23'801'138
23'459'058
31'127'528
22'101
21'807
30'439
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B
1'076.94
1'075.75
1'022.63
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B
1'075.75
1'022.63
1'044.37
0.11%
5.19%
-2.08%
18'951'181
20'526'414
26'761'305
17'202
18'792
25'943
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B
1'101.68
1'092.30
1'031.54
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B
1'092.30
1'031.54
1'050.64
0.86%
5.89%
-1.82%
1'701'892
1'322'309
n.a.
1'624
1'289
n.a.
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B
Nettovermögen (CHF) B
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B
Nettovermögen (EUR) B
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B
Nettovermögen (USD) C
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) C
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) C
1'047.96
1'025.84
n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) C
1'025.84
1'000.001
n.a.
2.16%
2.58%
1
n.a.
5'229'906
4'194'278
n.a.
5'108
4'122
n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C
Nettovermögen (CHF) C
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C
1'023.93
1'017.56
n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C
1'017.56
1'000.001
n.a.
0.63%
1.76%
1
n.a.
3'297'479
2'267'662
n.a.
3'182
2'216
n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C
Nettovermögen (EUR) C
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C
1'036.26
1'023.22
n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C
1'023.22
1'000.001
n.a.
1.27%
2.32%
n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C
69
1
Nettovermögen (EUR) I1
9'044'318
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1
11'974'093
15'274'093
8'047
10'801
14'672
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1
1'123.94
1'108.56
1'041.00
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1
1'108.56
1'041.00
1'054.15
1.39%
6.49%
-1.25%
5'749'266
5'620'208
38'582'678
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1
Nettovermögen (USD) IM
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) IM
4'844
4'868
35'877
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) IM
1'186.98
1'154.62
1'075.42
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) IM
1'154.62
1'075.42
1'082.02
2.80%
7.36%
-0.61%
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) IM
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (USD) B
1.70%
8.01%
6.20%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent*
3.34%
10.37%
11.03%
* Barclays Global Aggregate Ex Securities hedged (USD) (JPM Hedged USD GBI Global until 28.02.2015)
1
Seit Lancierung am 07.11.2014
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
70
Ergänzende Angaben zum Dreijahresvergleich
Per:
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B
-0.01%
8.57%
-3.91%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B
-1.67%
8.10%
-4.35%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B
-0.65%
8.37%
-4.11%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C
0.44%
1.12%
1
n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C
-1.26%
1.03%
1
n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C
-0.19%
1.02%1
n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1
-0.16%
9.05%
-3.56%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) IM
1.08%
9.75%
-2.86%
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
-0.01%
8.56%
4.32%
0.83%
9.39%
9.00%
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (USD) B
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent*
* Barclays Global Aggregate Ex Securities hedged (USD) (JPM Hedged USD GBI Global until 28.02.2015)
1
Seit Lancierung am 07.11.2014
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
71
Vermögensrechnung per 30.04.2016
30.04.2016
USD
Verkehrswerte
Bankguthaben
auf Sicht
5'194'442.65
auf Zeit
0.00
Geldmarktinstrumente
0.00
Wertpapiere
Aktien und andere Beteiligungspapiere
0.00
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
135'264'049.79
Anlagefonds
6'478'160.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte
559'628.12
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte
0.00
Derivative Finanzinstrumente
-1'626'556.80
Sonstige Vermögenswerte
855'133.75
Gesamtvermögen
146'724'857.51
Verbindlichkeiten
-183'058.85
Nettovermögen
146'541'798.66
72
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2015 bis zum 30.04.2016
30.04.2016
USD
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
8'449.82
Erträge der Geldmarktinstrumente
0.00
Erträge der Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
2'837'565.01
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien
0.00
Anteile anderer Investmentunternehmen
0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte
0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente
0.00
Erträge aus Securities Lending
8'673.73
Sonstige Erträge
0.35
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen
286'555.32
Total Ertrag
3'141'244.23
30.04.2016
USD
Aufwand
Passivzinsen
28.88
Revisionsaufwand
0.00
Reglementarische Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft
1'547'843.53
Performance Fee
0.00
Hedge Kosten
23'181.00
Sonstige Aufwendungen
57'162.52
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
241'082.03
Total Aufwand
1'869'297.96
Nettoertrag
1'271'946.27
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
-2'067'893.64
Realisierter Erfolg
-795'947.37
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
1'552'878.06
Gesamterfolg
756'930.69
73
Verwendung des Erfolges
30.04.2016
USD
Nettoertrag der Berichtsperiode
1'271'946.27
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres
0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre
0.00
Vortrag des Vorjahres
0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
1'271'946.27
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg
0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
1'271'946.27
Vortrag auf neue Rechnung
0.00
Veränderung des Nettovermögens
30.04.2016
USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
185'369'757.20
Ausschüttungen
0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr
-39'584'889.23
Gesamterfolg
756'930.69
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
146'541'798.66
Entwicklung der Anteile im Umlauf
30.04.2016
Anzahl
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
41'100.196
Ausgegebene Anteile
11'515.215
Zurückgenommene Anteile
-25'801.05
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
26'814.361
30.04.2016
Anzahl
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
21'807.098
Ausgegebene Anteile
3'593.907
Zurückgenommene Anteile
-3'300.388
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
22'100.617
30.04.2016
Anzahl
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
18'792.005
Ausgegebene Anteile
2'833
Zurückgenommene Anteile
-4'422.877
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
17'202.128
74
30.04.2016
Anzahl
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) C
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
1'289
Ausgegebene Anteile
529
Zurückgenommene Anteile
-194
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
1'624
30.04.2016
Anzahl
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) C
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
4'121.9
Ausgegebene Anteile
1'343.536
Zurückgenommene Anteile
-357.736
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
5'107.7
30.04.2016
Anzahl
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) C
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
2'216.2
Ausgegebene Anteile
1'711.5
Zurückgenommene Anteile
-745.6
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
3'182.1
30.04.2016
Anzahl
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) I1
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
10'801.47
Ausgegebene Anteile
8'047
Zurückgenommene Anteile
-10'801.47
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
8'047
30.04.2016
Anzahl
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) IM
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
4'867.596
Ausgegebene Anteile
0
Zurückgenommene Anteile
-24
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
4'843.596
75
Inventar des Fondsvermögens
Bezeichnung
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in USD³ Nettovermögen
in %³
Wertpapiere
Obligationen
Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
AUD
0.0000 % NSW Try
2007 - 25
0
2'500'000
0
2'500'000
2'769'156.52
1.89
4.2500 % Queensland
2012 - 23
0
3'000'000
0
3'000'000
2'516'097.45
1.72
6.0000 % West Austrl
2005 - 23
0
3'000'000
0
3'000'000
2'780'636.67
1.90
8'065'890.64
5.51
Total
CAD
2.0000 % Canada
2007 - 41
2'000'000
0
0
2'000'000
2'491'081.87
1.70
4.0000 % Canada
1999 - 31
2'000'000
0
500'000
1'500'000
2'605'709.94
1.78
4.2500 % Canada
1991 - 21
3'500'000
0
3'500'000
0
0.00
0.00
1.9500 % Ontario
2016 - 23
0
4'000'000
0
4'000'000
3'191'568.24
2.18
8'288'360.05
5.66
Total
CHF
1.1250 % Ausnet Serv
2012 - 19
1'500'000
0
1'500'000
0
0.00
0.00
2.2500 % Eu Pfbk
2005 - 15
1'350'000
0
1'350'000
0
0.00
0.00
2.5000 % LGT Fin
2010 - 17
705'000
0
705'000
0
0.00
0.00
2.7500 % LGT Fin
2009 - 16
500'000
0
500'000
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
DKK
0.1000 % Denmark
2011 - 23
30'000'000
0
30'000'000
0
0.00
0.00
1.5000 % Denmark
2011 - 23
15'000'000
0
0
15'000'000
2'525'108.54
1.72
1.7500 % Denmark
2013 - 25
15'000'000
30'000'000
15'000'000
30'000'000
5'137'448.94
3.51
7'662'557.48
5.23
Total
EUR
1.7500 % Austria
2013 - 23
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
0.8000 % Belgium
2015 - 25
0
2'000'000
0
2'000'000
2'349'745.20
1.60
0.1000 % BRD
2012 - 23
7'000'000
0
7'000'000
0
0.00
0.00
0.5000 % BRD
2014 - 30
4'000'000
0
0
4'000'000
5'288'404.74
3.61
1.0000 % France
2014 - 25
0
2'000'000
0
2'000'000
2'380'891.92
1.62
2.1000 % France
2008 - 23
0
3'000'000
0
3'000'000
4'568'597.19
3.12
4.5000 % La Poste
2008 - 18
500'000
0
500'000
0
0.00
0.00
1.7500 % Linde
2012 - 20
0
2'500'000
0
2'500'000
3'057'130.73
2.09
0.2500 % Netherlands
2015 - 25
0
5'000'000
0
5'000'000
5'655'076.35
3.86
1.7500 % Netherlands
2013 - 23
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
2.0000 % Netherlands
2014 - 24
3'000'000
0
0
3'000'000
3'925'431.43
2.68
2.2500 % Netherlands
2012 - 22
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
76
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
1.0000 % NWB
2015 - 25
0
2'500'000
0
2'500'000
2.0000 % VW Intl
2013 - 20
4'000'000
0
4'000'000
0
Bezeichnung
Total
Verkehrswert Anteil am
in USD³ Nettovermögen
in %³
2'967'812.93
2.03
0.00
0.00
30'193'090.49
20.61
GBP
1.7500 % UK
2012 - 22
4'000'000
0
1'000'000
3'000'000
4'548'804.02
3.10
2.2500 % UK
2013 - 23
0
3'500'000
0
3'500'000
5'446'851.89
3.72
3.7500 % UK
2010 - 20
3'000'000
0
3'000'000
0
Total
0.00
0.00
9'995'655.91
6.82
SEK
0.2500 % Sweden
2011 - 22
40'000'000
0
40'000'000
0
0.00
0.00
1.5000 % Sweden
2011 - 23
0
20'000'000
0
20'000'000
2'681'882.04
1.83
3.5000 % Sweden
2010 - 22
0
20'000'000
0
20'000'000
2'981'913.18
2.03
5'663'795.22
3.86
Total
USD
2.1250 % ADB
2015 - 25
0
5'000'000
0
5'000'000
5'058'000.00
3.45
2.5000 % BNG
2013 - 23
8'000'000
0
4'000'000
4'000'000
4'140'800.00
2.83
2.6500 % Brit Columbia
2011 - 21
6'000'000
0
2'000'000
4'000'000
4'197'600.00
2.86
1.7500 % EBRD
2014 - 19
5'000'000
0
5'000'000
0
0.00
0.00
1.8750 % EBRD
2015 - 22
0
3'000'000
0
3'000'000
3'033'450.00
2.07
2.8750 % EIB
2010 - 20
3'500'000
0
3'500'000
0
0.00
0.00
3.2500 % EIB
2014 - 24
5'000'000
0
3'000'000
2'000'000
2'197'400.00
1.50
4.8750 % EIB
2006 - 36
3'000'000
1'500'000
0
4'500'000
5'880'150.00
4.01
2.9500 % J & J
2010 - 20
200'000
0
0
200'000
212'680.00
0.15
1.8750 % KFW
2015 - 20
0
3'000'000
0
3'000'000
3'052'500.00
2.08
2.3750 % KFW
2011 - 21
3'000'000
0
0
3'000'000
3'117'600.00
2.13
2.5000 % KFW
2014 - 24
5'000'000
2'000'000
4'000'000
3'000'000
3'127'200.00
2.13
2.2500 % Ldw Rbk
2014 - 21
7'000'000
0
4'000'000
3'000'000
3'092'700.00
2.11
2.3750 % Microsoft
2015 - 22
0
2'000'000
0
2'000'000
2'068'280.00
1.41
4.8750 % Nordea Bk
2010 - 20
6'000'000
0
2'000'000
4'000'000
4'395'000.00
3.00
2.4500 % Ontario
2012 - 22
0
2'000'000
0
2'000'000
2'047'600.00
1.40
2.5000 % Ontario
2014 - 21
6'000'000
0
2'000'000
4'000'000
4'122'000.00
2.81
3.2000 % Ontario
2014 - 24
0
2'000'000
2'000'000
0
0.00
0.00
2.3000 % Procter
2012 - 22
400'000
0
0
400'000
407'640.00
0.28
2.8750 % Quebec
2014 - 24
8'000'000
0
4'000'000
4'000'000
4'156'400.00
2.84
1.7500 % SEB
2013 - 18
3'000'000
0
3'000'000
0
0.00
0.00
2.3750 % SEB
2014 - 19
4'000'000
0
0
4'000'000
4'064'400.00
2.77
1.7500 % Telenor
2013 - 18
4'000'000
0
0
4'000'000
4'023'600.00
2.75
1.6250 % World Bank
2015 - 22
0
3'000'000
0
3'000'000
2'999'700.00
2.05
2.1250 % World Bank
2013 - 20
7'000'000
0
7'000'000
0
0.00
0.00
65'394'700.00
44.63
135'264'049.79
92.32
Total
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
77
Bezeichnung
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
3'400
1'000
400
4'000
Verkehrswert Anteil am
in USD³ Nettovermögen
in %³
Anlagefonds
LGT BOND FD CORP USD IM
6'478'160.00
4.42
6'478'160.00
4.42
559'628.12
0.38
559'628.12
0.38
Total Wertpapiere
142'301'837.91
97.11
Total Wertpapiere
142'301'837.91
97.11
Total Anlagefonds
Andere Wertpapiere und Wertrechte
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden
Barc Wt/Barc Cap 16
35
0
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden
Bankguthaben auf Sicht
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtvermögen per 30.04.2016
Verbindlichkeiten
Nettovermögen per 30.04.2016
78
0
35
5'194'442.65
3.54
-1'626'556.80
-1.11
855'133.75
0.58
146'724'857.51
100.12
-183'058.85
-0.12
146'541'798.66
100.00
Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Währung
Betrag gegen
Gegenwert
Fälligkeit
Gegenpartei
Verkehrswert
in USD³
Anteil am
Nettovermögen
in %³
AUD
Kauf
10'700'000.00
USD
8'138'420.00
04.05.2016
LGT Bank AG
22'074.82
0.02
CAD
Kauf
10'400'000.00
USD
8'284'212.20
04.05.2016
LGT Bank AG
20'109.24
0.01
CHF
Kauf
23'845'579.00
USD
24'736'334.40
20.05.2016
LGT Bank AG
161'033.92
0.11
CHF
Kauf
3.95
USD
4.10
20.05.2016
LGT Bank AG
0.02
0.00
CHF
Kauf
5'238'596.15
USD
5'434'284.74
20.05.2016
LGT Bank AG
35'377.28
0.02
CHF
Kauf
5'227.95
USD
5'423.24
20.05.2016
LGT Bank AG
35.31
0.00
CHF
Kauf
70'344.30
USD
73'348.66
20.05.2016
LGT Bank AG
98.41
0.00
CHF
Kauf
62.54
USD
64.38
20.05.2016
LGT Bank AG
0.92
0.00
DKK
Kauf
49'500'000.00
USD
7'608'595.41
04.05.2016
LGT Bank AG
7'477.00
0.01
EUR
Kauf
27'000'000.00
USD
30'912'300.00
04.05.2016
LGT Bank AG
7'992.00
0.01
EUR
Kauf
3'313'014.94
USD
3'750'399.17
20.05.2016
LGT Bank AG
44'964.24
0.03
EUR
Kauf
28'793.44
USD
32'540.62
20.05.2016
LGT Bank AG
444.91
0.00
EUR
Kauf
19'113'264.47
USD
21'636'597.65
20.05.2016
LGT Bank AG
259'405.22
0.18
EUR
Kauf
9'059'795.91
USD
10'255'870.17
20.05.2016
LGT Bank AG
122'959.55
0.08
GBP
Kauf
6'900'000.00
USD
10'112'640.00
04.05.2016
LGT Bank AG
-9'066.60
-0.01
GBP
Kauf
3'400'000.00
USD
4'839'985.00
04.05.2016
LGT Bank AG
138'587.40
0.09
SEK
Kauf
46'000'000.00
USD
5'738'165.03
04.05.2016
LGT Bank AG
-3'688.97
0.00
SEK
Verkauf
46'000'000.00
USD
5'531'977.84
04.05.2016
LGT Bank AG
-202'498.22
-0.14
DKK
Verkauf
49'500'000.00
USD
7'366'757.68
04.05.2016
LGT Bank AG
-249'314.73
-0.17
EUR
Verkauf
134.94
USD
152.50
20.05.2016
LGT Bank AG
-2.09
0.00
EUR
Verkauf
27'000'000.00
USD
29'952'558.00
04.05.2016
LGT Bank AG
-967'734.00
-0.66
GBP
Verkauf
10'300'000.00
USD
14'579'165.90
04.05.2016
LGT Bank AG
-502'979.90
-0.34
EUR
Verkauf
131.13
USD
148.70
20.05.2016
LGT Bank AG
-1.52
0.00
AUD
Verkauf
6'900'000.00
USD
5'127'355.50
04.05.2016
LGT Bank AG
-135'019.66
-0.09
CAD
Verkauf
4'100'000.00
USD
3'166'084.29
04.05.2016
LGT Bank AG
-107'734.74
-0.07
AUD
Verkauf
3'800'000.00
USD
2'904'150.00
04.05.2016
LGT Bank AG
6'030.35
0.00
CAD
Verkauf
6'300'000.00
USD
4'706'645.26
04.05.2016
LGT Bank AG
-323'857.15
-0.22
CHF
Verkauf
13'467.88
USD
13'864.12
20.05.2016
LGT Bank AG
-197.81
0.00
EUR
Verkauf
102'860.79
USD
116'642.08
20.05.2016
LGT Bank AG
-1'194.42
0.00
CHF
Verkauf
57.85
USD
60.32
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.08
0.00
-1'676'699.30
-1.14
Total Devisentermingeschäfte
Ausserbilanzgeschäfte
Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermin long
USD
141'559'184.77 X
- Devisentermin short
USD
73'465'562.19 X
Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermingeschäfte
USD
215'024'746.96 X
79
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate
Futures
Basiswert
2 USA 23 Jun 16
Anzahl
Kontrakte
Kontraktgrösse
Verfall
Gegenpartei
-100
100'000.00
21.06.2016
OCC
Total
Kontraktwert in Variation Margin
USD
in USD³
Anteil am
Nettovermögen
in %³
-13'006'250.00
10'000.00
0.01
-13'006'250.00
10'000.00
0.01
Kontraktwert in Variation Margin
USD
in USD³
Anteil am
Nettovermögen
in %³
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate
Futures
Basiswert
Anzahl
Kontrakte
Kontraktgrösse
Verfall
0.8 Jap 23 Jun 16
20 100'000'000.00
20.06.2016
JEG
28'306'374.37
69'135.64
0.05
5 UK 25 Jun 16
10
28.06.2016
LIFFE
1'751'302.80
-28'993.14
-0.02
30'057'677.17
40'142.50
0.03
-1'626'556.80
-1.11
100'000.00
Gegenpartei
Total
Durch derivative Transaktionen gebundene Basiswerte:
USD
-13'006'250.00
Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel:
USD
30'057'677.17
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
80
Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
24.09.2015
USD
AUD
2'436'027.00
3'300'000.00
17.03.2016
24.09.2015
USD
AUD
5'075'840.00
7'000'000.00
USD
AUD
2'660'721.45
3'550'000.00
03.12.2015
USD
AUD
5'087'160.00
7'200'000.00
24.09.2015
USD
AUD
153'240.00
200'000.00
17.03.2016
USD
CAD
4'649'418.82
6'200'000.00
03.12.2015
USD
CAD
4'745'762.71
6'300'000.00
25.06.2015
USD
CAD
12'455'226.31
15'300'000.00
17.06.2015
USD
CAD
2'436'053.59
3'000'000.00
17.03.2016
USD
CAD
206'597.34
300'000.00
24.09.2015
USD
CAD
9'383'139.47
11'600'000.00
22.06.2015
USD
CHF
34'000.81
31'673.79
22.06.2015
USD
CHF
267'698.65
253'537.39
22.06.2015
USD
CHF
47'439.31
44'929.77
20.04.2016
USD
CHF
7.81
7.60
20.07.2015
USD
CHF
45'338.35
42'081.70
22.02.2016
USD
CHF
6.55
6.71
22.02.2016
USD
CHF
20'272.70
20'608.82
22.02.2016
USD
CHF
5.64
5.62
20.07.2015
USD
CHF
24'195'451.47
23'034'069.80
20.07.2015
USD
CHF
165'865.83
157'441.50
24.09.2015
USD
CHF
1'673'197.53
1'550'000.00
22.06.2015
USD
CHF
4'374'757.27
4'089'960.57
21.03.2016
USD
CHF
7.53
7.43
03.03.2016
USD
CHF
197'649.26
197'155.14
20.05.2015
USD
CHF
28.00
26.67
20.05.2015
USD
CHF
26'094.38
25'035.73
20.05.2015
USD
CHF
81.27
74.50
10.07.2015
USD
CHF
44.26
42.08
17.06.2015
USD
CHF
480'439.47
444'790.86
18.06.2015
USD
CHF
5'544.23
5'183.30
13.07.2015
USD
CHF
34'804.83
33'047.19
22.04.2016
USD
CHF
73'272.18
70'344.30
20.04.2016
USD
CHF
81.81
78.00
18.04.2016
USD
CHF
202'046.03
194'873.40
22.06.2015
USD
CHF
46'311.70
43'693.70
20.04.2016
USD
CHF
278.14
266.18
08.07.2015
USD
CHF
11'115.95
10'469.00
20.05.2015
USD
CHF
25'629'515.22
23'456'132.33
22.06.2015
USD
CHF
10'582.62
10'068.30
20.07.2015
USD
CHF
28'541.82
26'904.66
18.01.2016
USD
CHF
53'448.10
53'902.41
20.05.2015
USD
CHF
13'911.74
12'766.80
20.08.2015
USD
CHF
14.64
14.25
03.08.2015
USD
CHF
56'225.80
54'167.94
21.12.2015
USD
CHF
22'363'976.14
22'122'445.20
81
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.10.2015
USD
CHF
21.12.2015
USD
CHF
0.77
0.78
20.08.2015
USD
CHF
26'377.28
25'676.96
21.09.2015
USD
CHF
13'926.20
13'593.22
20.08.2015
USD
CHF
70'298.23
68'660.28
20.05.2015
USD
CHF
417'036.66
385'938.24
20.05.2015
USD
CHF
84.50
78.20
20.07.2015
USD
CHF
24'368.89
22'731.30
20.07.2015
USD
CHF
258'870.95
240'276.25
20.07.2015
USD
CHF
53'076.81
50'228.71
20.08.2015
USD
CHF
5'479.38
5'361.03
21.09.2015
USD
CHF
10'703.69
10'118.20
20.05.2015
USD
CHF
1'439.93
1'345.04
21.12.2015
USD
CHF
2.76
2.80
21.12.2015
USD
CHF
103'252.67
106'247.00
25.11.2015
USD
CHF
10'404.72
10'581.60
16.07.2015
USD
CHF
267'543.31
254'005.62
18.12.2015
USD
CHF
40'632.96
40'194.12
22.06.2015
USD
CHF
2'251.93
2'128.86
21.12.2015
USD
CHF
21.53
21.29
20.08.2015
USD
CHF
23'821'336.69
23'304'413.68
20.11.2015
USD
CHF
22'732'515.34
22'925'741.72
19.05.2015
USD
CHF
49'205.96
45'107.10
20.11.2015
USD
CHF
12.64
12.02
21.12.2015
USD
CHF
255.23
259.70
20.10.2015
USD
CHF
671.90
654.45
21.09.2015
USD
CHF
2.25
2.19
21.09.2015
USD
CHF
0.26
0.25
20.10.2015
USD
CHF
4'301'309.36
4'094'846.51
20.10.2015
USD
CHF
45'707.90
43'881.41
20.04.2016
USD
CHF
21.49
20.50
20.10.2015
USD
CHF
182.98
175.71
21.03.2016
USD
CHF
245'156.76
241'575.02
21.12.2015
USD
CHF
15.78
15.90
20.11.2015
USD
CHF
17'886.11
17'962.13
21.03.2016
USD
CHF
23'667'718.83
23'317'436.59
22.02.2016
USD
CHF
6.02
6.09
20.11.2015
USD
CHF
9'732.20
9'572.40
30.03.2016
USD
CHF
5'536.17
5'387.25
21.09.2015
USD
CHF
1'336.70
1'303.08
21.09.2015
USD
CHF
24'013'287.40
23'355'323.33
26.01.2016
USD
CHF
30'477.51
30'843.24
20.10.2015
USD
CHF
10'925.56
10'613.60
20.01.2016
USD
CHF
4'093'928.97
4'085'741.11
21.03.2016
USD
CHF
25.26
25.20
21.03.2016
USD
CHF
445.27
441.84
21.12.2015
USD
CHF
6'914.58
7'026.39
22.02.2016
USD
CHF
4'528'607.64
4'474'264.35
22.02.2016
USD
CHF
23'971'832.02
23'684'170.04
21.12.2015
USD
CHF
7.71
7.76
82
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
3.60
3.50
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
08.05.2015
USD
CHF
20.05.2015
USD
CHF
1'033.01
984.00
25.06.2015
USD
CHF
4'381'389.53
4'200'000.00
20.07.2015
USD
CHF
6'764.00
6'337.33
28.05.2015
USD
CHF
37'333.33
35'156.80
20.07.2015
USD
CHF
59'626.21
55'652.12
20.01.2016
USD
CHF
188.19
185.82
22.06.2015
USD
CHF
7.66
7.17
11.04.2016
USD
CHF
172'619.42
165'265.83
20.11.2015
USD
CHF
243'175.29
242'484.67
20.04.2016
USD
CHF
455'846.31
436'017.00
22.02.2016
USD
CHF
39'943.81
40'379.60
20.01.2016
USD
CHF
22'239'882.00
22'195'402.24
20.01.2016
USD
CHF
10'508.85
10'543.00
20.08.2015
USD
CHF
10.96
10.42
20.04.2016
USD
CHF
83.77
80.17
20.08.2015
USD
CHF
84.68
81.54
17.09.2015
USD
CHF
38'275.52
37'119.60
20.08.2015
USD
CHF
46'905.01
44'862.30
20.08.2015
USD
CHF
4'219'383.98
4'127'823.35
20.08.2015
USD
CHF
20'848.61
19'826.40
20.07.2015
USD
CHF
4'330'599.64
4'122'730.86
20.04.2016
USD
CHF
405'894.07
392'422.45
21.03.2016
USD
CHF
94.99
93.60
21.03.2016
USD
CHF
156'563.23
154'275.84
20.04.2016
USD
CHF
83.77
80.17
20.04.2016
USD
CHF
287.08
274.74
20.07.2015
USD
CHF
9.28
8.69
05.05.2015
USD
CHF
43'811.24
41'156.28
20.04.2016
USD
CHF
12.44
11.96
20.05.2015
USD
CHF
69'220.04
63'251.89
20.07.2015
USD
CHF
179'934.61
168'942.40
20.07.2015
USD
CHF
5'432.39
5'171.64
20.04.2016
USD
CHF
5'260.49
5'122.30
20.04.2016
USD
CHF
439.27
420.16
20.04.2016
USD
CHF
179.20
174.98
21.12.2015
USD
CHF
2'082.64
2'116.32
21.03.2016
USD
CHF
258'111.73
256'124.27
28.10.2015
USD
CHF
41'402.70
40'425.60
21.03.2016
USD
CHF
1'091.52
1'076.88
16.02.2016
USD
CHF
47'284.20
46'319.60
22.02.2016
USD
CHF
1'183.45
1'212.44
29.01.2016
USD
CHF
826'116.21
841'151.52
18.03.2016
USD
CHF
5'348.08
5'268.93
21.12.2015
USD
CHF
102.04
105.00
08.04.2016
USD
CHF
16'967.97
16'234.95
20.04.2016
USD
CHF
28'152.11
27'030.25
09.03.2016
USD
CHF
13'001.59
12'904.08
11.04.2016
USD
CHF
177'850.72
170'274.28
18.09.2015
USD
CHF
5'574.16
5'421.43
83
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
11'619.68
10'757.50
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
27.08.2015
USD
CHF
21.03.2016
USD
CHF
3.16
3.12
02.03.2016
USD
CHF
36'089.08
36'034.95
20.10.2015
USD
CHF
31'191.94
30'276.30
21.12.2015
USD
CHF
274'821.28
279'630.65
20.05.2015
USD
CHF
208.82
196.08
20.04.2016
USD
CHF
4.06
3.99
21.09.2015
USD
CHF
4'923.89
4'809.75
20.05.2015
USD
CHF
863'869.99
822'888.00
23.11.2015
USD
CHF
9'829.24
10'010.10
20.04.2016
USD
CHF
166'405.42
162'486.57
20.08.2015
USD
CHF
30.07
28.60
21.03.2016
USD
CHF
3.16
3.12
20.04.2016
USD
CHF
1.34
1.30
04.03.2016
USD
CHF
32'543.22
32'530.20
08.05.2015
USD
CHF
197'997.86
185'029.00
21.03.2016
USD
CHF
5'353'784.62
5'274'548.61
21.03.2016
USD
CHF
59.17
59.10
20.04.2016
USD
CHF
29.16
28.00
20.11.2015
USD
CHF
2.72
2.73
20.04.2016
USD
CHF
177.26
170.10
11.04.2016
USD
CHF
52'308.50
50'080.16
20.07.2015
USD
CHF
20.84
19.46
20.10.2015
USD
CHF
24'100'548.00
22'943'721.70
11.04.2016
USD
CHF
172'619.42
165'265.83
20.04.2016
USD
CHF
974.03
941.70
08.02.2016
USD
CHF
631.34
636.26
20.07.2015
USD
CHF
1'207.12
1'144.66
21.09.2015
USD
CHF
4'232'413.72
4'116'445.58
20.04.2016
USD
CHF
607.46
590.63
04.04.2016
USD
CHF
303'621.37
291'567.60
01.04.2016
USD
CHF
50'907.33
49'604.10
21.03.2016
USD
CHF
77.20
76.50
19.11.2015
USD
CHF
5'306.25
5'346.05
21.12.2015
USD
CHF
10'444.02
10'526.50
22.02.2016
USD
CHF
13'666.99
13'294.84
21.03.2016
USD
CHF
35.42
34.95
20.01.2016
USD
CHF
5'431.46
5'420.60
17.03.2016
USD
CHF
16'306.85
16'070.40
18.02.2016
USD
CHF
5'481.54
5'415.76
20.07.2015
USD
CHF
298'348.41
282'339.03
20.10.2015
USD
CHF
5'653.97
5'382.58
20.08.2015
USD
CHF
12.23
11.70
25.01.2016
USD
CHF
59'134.10
59'370.64
21.03.2016
USD
CHF
19'515.30
19'338.30
20.07.2015
USD
CHF
8'518.56
7'998.16
21.12.2015
USD
CHF
75'848.47
74'994.42
18.12.2015
USD
CHF
5'408.46
5'350.05
21.09.2015
USD
CHF
33'288.99
32'021.35
20.05.2015
USD
CHF
4'544'323.92
4'158'965.25
84
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
62'617.46
58'666.30
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
21.03.2016
USD
CHF
1'091.52
1'076.88
29.02.2016
18.02.2016
USD
CHF
773'956.39
764'281.94
USD
CHF
16'353.04
16'156.80
20.01.2016
USD
CHF
24.92
25.00
22.06.2015
USD
CHF
45'404.09
42'422.40
20.01.2016
USD
CHF
15'801.42
15'867.00
20.01.2016
USD
CHF
5'078.87
5'013.35
21.12.2015
USD
CHF
4'135'406.90
4'090'744.51
21.03.2016
USD
CHF
16.94
16.80
22.06.2015
USD
CHF
100'621.40
95'731.20
20.04.2016
USD
CHF
10'796.54
10'297.20
19.05.2015
USD
CHF
608.93
558.21
20.11.2015
USD
CHF
4'053'300.84
4'087'753.90
22.06.2015
USD
CHF
294'333.80
275'499.38
21.12.2015
USD
CHF
335'349.03
344'688.50
20.05.2015
USD
CHF
54'673.28
50'119.00
20.05.2015
USD
CHF
5'636.66
5'158.67
20.05.2015
USD
CHF
827'878.90
805'493.05
20.05.2015
USD
CHF
17.36
16.89
11.04.2016
USD
CHF
52'308.50
50'080.16
22.02.2016
USD
CHF
64.28
62.53
13.04.2016
USD
CHF
170'729.79
162'825.00
21.12.2015
USD
CHF
597.61
614.25
25.06.2015
EUR
CHF
1'500'000.00
1'574'580.00
22.06.2015
USD
CHF
7.51
7.10
20.10.2015
USD
CHF
0.74
0.72
22.06.2015
USD
CHF
2.69
2.54
15.10.2015
USD
CHF
5'241.49
5'034.45
22.06.2015
USD
CHF
71.40
67.50
29.02.2016
USD
CHF
27'262.78
26'922.00
20.04.2016
USD
CHF
24'705'324.29
23'845'579.00
20.10.2015
USD
CHF
422'373.01
405'600.58
20.04.2016
USD
CHF
278.14
266.18
20.04.2016
USD
CHF
46.66
45.00
31.03.2016
USD
CHF
1'272.42
1'243.41
03.02.2016
USD
CHF
335'049.06
343'525.80
20.04.2016
USD
CHF
577.29
553.98
22.06.2015
USD
CHF
107.07
101.27
22.06.2015
USD
CHF
52'525.46
49'164.36
20.04.2016
USD
CHF
21'299.54
20'579.40
20.11.2015
USD
CHF
47'363.18
47'524.21
20.05.2015
USD
CHF
23'973.77
22'836.45
22.06.2015
USD
CHF
24'776'103.03
23'163'178.72
20.04.2016
USD
CHF
14'604.59
14'043.77
20.04.2016
USD
CHF
619.07
592.45
20.04.2016
USD
CHF
5'416.44
5'227.95
20.04.2016
USD
CHF
5'427'472.18
5'238'596.15
17.03.2016
USD
DKK
6'987'771.40
49'000'000.00
24.09.2015
USD
DKK
7'245'337.70
48'000'000.00
25.06.2015
USD
DKK
9'880'998.41
69'000'000.00
85
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
03.12.2015
USD
DKK
7'343'354.26
49'000'000.00
21.12.2015
20.08.2015
USD
EUR
3'048'876.78
2'790'223.10
USD
EUR
35.82
32.40
20.01.2016
USD
EUR
114'507.70
104'669.79
20.08.2015
USD
EUR
33'828.14
30'471.41
21.09.2015
USD
EUR
0.11
0.10
20.01.2016
USD
EUR
5'333'018.65
4'867'225.20
22.02.2016
USD
EUR
37'436.47
32'998.50
22.02.2016
USD
EUR
20'785'821.63
18'650'355.88
20.08.2015
USD
EUR
85.83
77.31
21.09.2015
USD
EUR
49'166.66
43'564.29
20.08.2015
USD
EUR
81.50
74.74
20.01.2016
USD
EUR
36'449.67
33'297.10
22.02.2016
USD
EUR
21'990.59
19'653.41
21.09.2015
USD
EUR
21'739.09
19'458.72
21.09.2015
USD
EUR
20.73
18.50
20.08.2015
USD
EUR
10'724.52
9'701.82
21.12.2015
USD
EUR
14.85
14.01
21.09.2015
USD
EUR
7'998.06
7'088.97
20.08.2015
USD
EUR
43'017.98
39'449.03
20.07.2015
USD
EUR
8'457.90
7'601.24
20.08.2015
USD
EUR
2'623'612.80
2'361'912.86
20.11.2015
USD
EUR
11'642.25
10'829.60
20.10.2015
USD
EUR
2'299.25
2'037.98
20.11.2015
USD
EUR
2'476.98
2'175.56
20.10.2015
USD
EUR
21'214'244.30
18'633'504.00
20.08.2015
USD
EUR
46.10
42.00
20.08.2015
USD
EUR
33'182.55
30'233.84
20.10.2015
USD
EUR
420.25
375.44
20.11.2015
USD
EUR
2'919'308.67
2'721'204.95
22.02.2016
USD
EUR
35'367.75
32'512.80
20.01.2016
USD
EUR
3'986'177.42
3'638'019.00
20.11.2015
USD
EUR
30'834.88
28'387.85
20.10.2015
USD
EUR
1'206'934.78
1'060'109.60
20.11.2015
USD
EUR
22'928.07
20'711.71
21.09.2015
USD
EUR
1'226'603.32
1'099'570.00
20.11.2015
USD
EUR
9'671.73
8'660.06
20.10.2015
USD
EUR
35'804.74
31'966.52
20.10.2015
USD
EUR
22.22
19.84
21.12.2015
USD
EUR
145'920.74
137'021.21
08.01.2016
USD
EUR
74'940.71
69'940.00
21.12.2015
USD
EUR
1'158'758.52
1'060'454.40
22.09.2015
USD
EUR
15'797.86
13'966.81
21.12.2015
USD
EUR
10.85
10.26
21.12.2015
USD
EUR
1'220.29
1'113.28
20.01.2016
USD
EUR
0.45
0.42
20.07.2015
USD
EUR
1'181.47
1'064.26
20.07.2015
USD
EUR
91'852.55
83'458.31
21.12.2015
USD
EUR
68'831.72
63'417.75
09.09.2015
USD
EUR
370'971.29
333'877.50
86
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.11.2015
USD
EUR
18'779'139.29
17'504'790.54
21.12.2015
21.12.2015
USD
EUR
12'839.14
12'116.63
USD
EUR
881.74
800.00
22.02.2016
USD
EUR
4.04
3.61
04.09.2015
USD
EUR
28'345.07
25'305.75
20.10.2015
USD
EUR
218'239.09
191'882.16
22.06.2015
USD
EUR
112'854.12
103'745.28
21.09.2015
USD
EUR
3'622.54
3'229.05
20.08.2015
USD
EUR
21'042'073.06
18'943'169.84
22.06.2015
USD
EUR
228'742.38
205'666.59
20.04.2016
USD
EUR
64'181.05
56'276.46
10.09.2015
USD
EUR
11'318.97
10'147.90
06.04.2016
USD
EUR
150'352.37
132'550.80
22.06.2015
USD
EUR
33'766.09
30'337.91
22.06.2015
USD
EUR
98'660.10
88'581.32
20.08.2015
USD
EUR
28.09
25.64
26.04.2016
USD
EUR
32'516.43
28'793.44
20.07.2015
USD
EUR
2'610'747.66
2'381'199.98
20.07.2015
USD
EUR
990'246.06
892'009.10
24.09.2015
USD
EUR
35'835'420.00
31'800'000.00
20.07.2015
USD
EUR
20'128'508.25
18'358'726.97
20.08.2015
USD
EUR
22'544.81
20'394.24
22.06.2015
USD
EUR
29'450.31
26'292.34
20.08.2015
USD
EUR
16.83
15.40
20.08.2015
USD
EUR
6'422'336.07
5'809'702.90
21.09.2015
USD
EUR
178.48
160.00
21.12.2015
USD
EUR
158'310.32
143'633.82
20.05.2015
USD
EUR
28'961.77
25'694.69
21.12.2015
USD
EUR
713.80
675.37
20.05.2015
USD
EUR
430.87
384.00
20.01.2016
USD
EUR
12'608.84
11'606.40
20.01.2016
USD
EUR
141'924.44
130'631.36
20.05.2015
USD
EUR
356'612.65
314'168.49
20.01.2016
USD
EUR
219'615.58
202'155.42
20.04.2016
USD
EUR
3'747'019.90
3'313'014.94
03.12.2015
USD
EUR
74'124.65
70'160.58
20.10.2015
USD
EUR
2'447.39
2'167.50
20.10.2015
USD
EUR
3'029'053.35
2'660'565.09
20.04.2016
USD
EUR
45'966.70
40'663.74
20.04.2016
USD
EUR
17'052.89
15'339.80
01.03.2016
USD
EUR
133'898.58
121'339.90
20.11.2015
USD
EUR
376'351.28
341'132.74
21.12.2015
USD
EUR
0.25
0.24
20.04.2016
USD
EUR
23'461.55
20'821.40
20.11.2015
USD
EUR
13.19
11.81
22.06.2015
USD
EUR
258'161.48
229'875.32
22.06.2015
USD
EUR
1'679.65
1'499.54
20.08.2015
USD
EUR
68.00
62.00
20.04.2016
USD
EUR
50'147.89
44'903.20
20.08.2015
USD
EUR
43'822.46
39'955.20
87
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
22.06.2015
USD
EUR
23.03.2016
USD
EUR
62'067.15
54'951.00
21.03.2016
USD
EUR
20'805'205.30
18'731'615.47
22.06.2015
USD
EUR
83.04
76.20
17.06.2015
USD
EUR
144'735.84
128'425.77
21.03.2016
USD
EUR
16'844.73
15'492.54
20.08.2015
USD
EUR
30'540.09
27'481.41
20.07.2015
USD
EUR
7'519'180.55
6'858'063.25
21.03.2016
USD
EUR
23.08
20.90
21.03.2016
USD
EUR
14'436.71
13'293.84
21.03.2016
USD
EUR
221.78
198.90
15.03.2016
USD
EUR
110'136.44
98'794.80
17.03.2016
USD
EUR
3'069'360.00
2'800'000.00
20.07.2015
USD
EUR
1'194.42
1'067.61
13.04.2016
USD
EUR
303'750.34
266'258.25
22.06.2015
USD
EUR
84'113.81
74'632.50
20.07.2015
USD
EUR
222'444.77
199'407.25
22.06.2015
USD
EUR
35'640.46
32'483.10
20.05.2015
USD
EUR
28'993.17
25'974.89
17.06.2015
USD
EUR
112'147.77
99'510.00
20.07.2015
USD
EUR
5.93
5.30
20.07.2015
USD
EUR
28.93
25.85
22.06.2015
USD
EUR
115.61
102.58
22.06.2015
USD
EUR
7'697'518.90
6'839'199.38
20.05.2015
USD
EUR
90'712.72
80'844.80
20.07.2015
USD
EUR
6'124.01
5'482.01
22.06.2015
USD
EUR
142'576.90
125'402.96
22.06.2015
USD
EUR
59'820.08
54'874.26
29.03.2016
USD
EUR
49'477.77
44'046.80
20.05.2015
USD
EUR
196'391.65
173'017.05
22.06.2015
USD
EUR
19.56
17.73
22.06.2015
USD
EUR
5'312'727.63
4'883'919.50
31.03.2016
USD
EUR
8'603.74
7'708.75
20.05.2015
USD
EUR
183'040.89
161'262.40
21.12.2015
USD
EUR
173.60
159.95
04.11.2015
USD
EUR
19'195.97
17'367.20
20.11.2015
USD
EUR
421'340.17
381'110.18
20.11.2015
USD
EUR
36'476.48
33'311.85
20.10.2015
USD
EUR
0.11
0.10
20.10.2015
USD
EUR
27'747.33
24'435.36
03.12.2015
USD
EUR
3'317'580.00
3'000'000.00
21.12.2015
USD
EUR
20'392'845.18
18'662'803.31
13.07.2015
USD
EUR
70'396.27
63'563.22
20.01.2016
USD
EUR
29'387.80
26'860.50
20.11.2015
USD
EUR
214'603.73
199'623.95
20.11.2015
USD
EUR
30.31
28.26
21.12.2015
USD
EUR
2'296.24
2'161.90
20.08.2015
USD
EUR
3.82
3.50
06.08.2015
USD
EUR
22'237.44
20'265.60
20.08.2015
USD
EUR
50'635.45
46'214.99
88
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
82.80
75.84
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
21.09.2015
USD
EUR
7.00
6.24
20.07.2015
USD
17.07.2015
USD
EUR
1'182.97
1'065.77
EUR
10'971.65
21.09.2015
9'969.70
USD
EUR
7.74
6.86
20.10.2015
USD
EUR
13.54
11.96
29.09.2015
USD
EUR
1'144'283.73
1'013'803.20
20.08.2015
USD
EUR
565.79
515.27
20.08.2015
USD
EUR
1'269'971.30
1'143'294.29
21.09.2015
USD
EUR
72'655.44
64'762.80
04.01.2016
USD
EUR
1'196'540.57
1'094'130.00
22.06.2015
USD
EUR
138'200.82
121'554.00
20.05.2015
USD
EUR
268.78
236.80
20.05.2015
USD
EUR
24'163.35
21'676.80
20.05.2015
USD
EUR
139.13
126.69
20.05.2015
USD
EUR
13'603'132.26
11'886'693.69
20.05.2015
USD
EUR
22'993'366.30
20'092'071.22
20.05.2015
USD
EUR
444'216.72
395'893.91
20.07.2015
USD
EUR
11'178.75
9'987.00
20.05.2015
USD
EUR
7.06
6.55
22.06.2015
USD
EUR
87'484.04
78'658.55
22.06.2015
USD
EUR
13.71
12.21
20.05.2015
USD
EUR
2'104.28
1'875.37
29.01.2016
USD
EUR
124'631.78
114'931.56
20.07.2015
USD
EUR
11.42
10.26
21.03.2016
USD
EUR
4'855.54
4'409.16
20.01.2016
USD
EUR
1'165.24
1'076.06
18.01.2016
USD
EUR
811'718.54
747'163.60
10.07.2015
USD
EUR
124'530.07
113'902.93
20.04.2016
USD
EUR
14'485.09
12'949.88
20.04.2016
USD
EUR
65.72
57.63
25.06.2015
USD
EUR
42'347'990.00
39'700'000.00
20.07.2015
USD
EUR
58'673.02
51'453.12
20.04.2016
USD
EUR
15'159.80
13'453.59
20.04.2016
USD
EUR
110.84
98.05
21.03.2016
USD
EUR
6'089.77
5'515.45
21.09.2015
USD
EUR
1'205.82
1'080.94
21.09.2015
USD
EUR
21'353'821.02
18'920'628.23
20.08.2015
USD
EUR
11'745.79
10'757.70
21.03.2016
USD
EUR
167'618.56
152'533.04
17.08.2015
USD
EUR
484'461.31
432'632.00
22.02.2016
USD
EUR
1.43
1.28
20.11.2015
USD
EUR
58.89
53.38
20.11.2015
USD
EUR
20.52
18.56
20.10.2015
USD
EUR
364'473.24
325'608.60
20.10.2015
USD
EUR
6.52
5.78
22.02.2016
USD
EUR
172.56
152.10
20.05.2015
USD
EUR
1'237.81
1'105.59
11.05.2015
USD
EUR
368'902.24
325'024.00
20.05.2015
USD
EUR
57.34
51.10
20.05.2015
USD
EUR
222.40
207.10
89
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
04.05.2015
USD
EUR
124'513.10
113'399.91
08.05.2015
USD
EUR
167'512.72
149'645.10
20.07.2015
USD
EUR
56'015.96
50'044.19
20.07.2015
USD
EUR
248'207.51
225'524.28
20.04.2016
USD
EUR
32'105.36
28'974.39
22.06.2015
USD
EUR
91'017.32
81'044.76
22.06.2015
USD
EUR
29'216.15
25'922.90
22.06.2015
USD
EUR
21'749'123.19
19'323'965.52
20.01.2016
USD
EUR
3'041'727.52
2'776'058.70
20.05.2015
USD
EUR
1'293.11
1'139.20
20.05.2015
USD
EUR
12'104.00
10'787.30
22.06.2015
USD
EUR
4'226.67
3'871.50
20.04.2016
USD
EUR
1.65
1.44
20.05.2015
USD
EUR
5'947.76
5'519.30
20.05.2015
USD
EUR
20.91
19.25
03.12.2015
USD
EUR
19'665'360.00
17'600'000.00
21.09.2015
USD
EUR
3'014'055.08
2'670'614.11
20.07.2015
USD
EUR
77'725.26
69'675.63
22.06.2015
USD
EUR
12'279.31
10'933.89
22.06.2015
USD
EUR
337.27
299.25
22.06.2015
USD
EUR
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2'203'052.49
22.02.2016
USD
EUR
26.28
24.28
21.12.2015
USD
EUR
0.94
0.86
22.02.2016
USD
EUR
3'151'634.42
2'827'846.05
20.01.2016
USD
EUR
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20.01.2016
USD
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20.01.2016
USD
EUR
0.86
0.80
21.03.2016
USD
EUR
18.42
16.94
20.04.2016
USD
EUR
23'285.19
20'713.60
20.11.2015
USD
EUR
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1'049'280.00
25.02.2016
USD
EUR
14'546.51
13'190.52
21.12.2015
USD
EUR
10'318.98
9'753.84
17.03.2016
USD
EUR
21'991'576.50
20'700'000.00
20.01.2016
USD
EUR
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21.12.2015
USD
EUR
29.90
28.29
20.04.2016
USD
EUR
6.97
6.20
20.04.2016
USD
EUR
76'203.70
66'580.20
21.03.2016
USD
EUR
3'140'888.61
2'827'846.05
21.03.2016
USD
EUR
234'877.17
210'516.23
17.12.2015
USD
EUR
1'487'440.89
1'349'637.50
05.04.2016
USD
EUR
56'602.53
49'655.70
20.11.2015
USD
EUR
180'583.49
168'362.09
20.01.2016
USD
EUR
2.71
2.50
20.10.2015
USD
EUR
3'979.85
3'562.34
20.01.2016
USD
EUR
19'918.35
18'293.02
20.10.2015
USD
EUR
5.06
4.48
19.04.2016
USD
EUR
112'271.20
99'637.20
20.04.2016
USD
EUR
9'071.57
8'122.82
20.01.2016
USD
EUR
301.28
277.31
20.04.2016
USD
EUR
9.72
8.70
90
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
22.02.2016
USD
EUR
21.03.2016
USD
EUR
93.88
85.12
17.03.2016
USD
EUR
3'749'860.00
3'400'000.00
31.03.2016
USD
EUR
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258'940.00
21.03.2016
USD
EUR
76.37
69.50
16.02.2016
USD
EUR
12'303.89
10'997.40
21.03.2016
USD
EUR
10'112'642.62
9'104'747.11
10.03.2016
USD
EUR
426'338.52
388'074.39
22.02.2016
USD
EUR
9'714'515.18
8'716'478.40
20.01.2016
USD
EUR
8'073.17
7'532.00
09.03.2016
USD
EUR
77'523.57
70'316.16
23.12.2015
USD
EUR
2'137'881.36
1'971'306.00
20.01.2016
USD
EUR
1'184.35
1'078.20
22.02.2016
USD
EUR
4'704.02
4'346.60
22.02.2016
USD
EUR
5'953.74
5'463.60
20.04.2016
USD
EUR
53.61
48.00
21.03.2016
USD
EUR
20'599.20
18'677.73
20.05.2015
USD
EUR
2'658'581.13
2'323'122.27
20.04.2016
USD
EUR
68.96
61.20
12.04.2016
USD
EUR
3'557.49
3'126.09
21.09.2015
USD
EUR
34'814.91
30'896.60
22.12.2015
USD
EUR
6'563.68
6'048.36
20.08.2015
USD
EUR
64'362.23
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20.04.2016
USD
EUR
10'246'629.17
9'059'795.91
21.09.2015
USD
EUR
59'055.92
52'597.48
14.04.2016
USD
EUR
7'165.56
6'261.96
20.04.2016
USD
EUR
142.57
124.95
20.04.2016
USD
EUR
21'617'102.12
19'113'264.47
22.06.2015
USD
EUR
123.99
113.98
25.06.2015
USD
GBP
11'211'976.50
7'550'000.00
17.03.2016
USD
GBP
283'106.00
200'000.00
17.03.2016
USD
GBP
9'875'500.50
6'550'000.00
03.12.2015
USD
GBP
11'568'000.00
7'500'000.00
17.03.2016
USD
GBP
836'460.00
600'000.00
17.03.2016
USD
GBP
3'779'100.00
2'550'000.00
17.03.2016
USD
GBP
575'200.00
400'000.00
24.09.2015
USD
GBP
11'600'872.50
7'350'000.00
03.12.2015
USD
JPY
250'354.67
30'000'000.00
25.06.2015
USD
JPY
208'385.43
25'000'000.00
17.03.2016
USD
JPY
162'853.19
20'000'000.00
24.09.2015
USD
JPY
202'630.96
25'000'000.00
24.09.2015
USD
SEK
2'628'201.21
21'500'000.00
25.06.2015
USD
SEK
5'116'971.67
44'500'000.00
17.03.2016
USD
SEK
2'866'858.41
24'500'000.00
17.03.2016
USD
SEK
2'451'953.39
21'000'000.00
20.01.2016
CHF
USD
3.69
3.74
18.03.2016
EUR
USD
15'339.80
17'037.92
20.01.2016
CHF
USD
13.35
13.29
21.12.2015
CHF
USD
9.70
9.53
11.04.2016
CHF
USD
592.45
618.81
91
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
7'513.56
6'715.01
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
21.12.2015
CHF
USD
22'925'741.72
22'758'647.73
20.04.2016
17.03.2016
CHF
USD
194'873.40
202'066.98
CHF
USD
154'275.84
156'545.75
20.01.2016
EUR
USD
14.64
15.90
31.03.2016
EUR
USD
44'903.20
50'116.46
14.04.2016
EUR
USD
66'580.20
76'187.72
01.04.2016
CHF
USD
5'122.30
5'256.88
30.03.2016
CHF
USD
590.63
606.96
22.02.2016
EUR
USD
10'997.40
12'305.21
21.12.2015
EUR
USD
70'160.58
74'152.72
22.02.2016
CHF
USD
2.63
2.61
20.01.2016
EUR
USD
18'662'803.31
20'416'920.19
20.11.2015
CHF
USD
5'382.58
5'659.87
20.11.2015
CHF
USD
22'943'721.70
24'125'687.38
14.12.2015
EUR
USD
1'113.28
1'220.15
12.01.2016
EUR
USD
1'076.06
1'165.05
20.11.2015
CHF
USD
6.00
6.15
21.12.2015
CHF
USD
10'581.60
10'413.22
28.10.2015
EUR
USD
341'132.74
376'269.41
20.01.2016
CHF
USD
4'090'744.51
4'142'832.34
03.02.2016
EUR
USD
4'346.60
4'702.15
21.12.2015
EUR
USD
33'297.10
36'410.38
21.03.2016
EUR
USD
121'339.90
133'975.02
20.01.2016
EUR
USD
11.25
12.31
21.03.2016
EUR
USD
197'914.71
214'923.50
20.01.2016
CHF
USD
114.24
113.28
15.01.2016
CHF
USD
15'867.00
15'799.06
20.01.2016
CHF
USD
5'350.05
5'418.17
21.03.2016
CHF
USD
5'415.76
5'487.90
03.12.2015
GBP
USD
1'000'000.00
1'519'136.00
04.01.2016
EUR
USD
26'860.50
29'374.64
21.03.2016
CHF
USD
16'156.80
16'372.03
04.02.2016
CHF
USD
20'608.82
20'258.35
20.04.2016
EUR
USD
2.88
3.22
22.02.2016
CHF
USD
30'843.24
30'510.37
20.04.2016
CHF
USD
291'567.60
303'836.52
22.02.2016
EUR
USD
46.50
50.58
08.01.2016
EUR
USD
7'532.00
8'070.54
21.12.2015
CHF
USD
5'346.05
5'312.32
20.04.2016
EUR
USD
2'827'846.05
3'143'648.59
08.01.2016
EUR
USD
20'226.60
21'672.80
16.02.2016
EUR
USD
6'715.01
7'512.75
28.12.2015
CHF
USD
5'013.35
5'072.70
21.12.2015
CHF
USD
10'010.10
9'837.94
26.01.2016
CHF
USD
40'379.60
39'900.79
21.03.2016
EUR
USD
23.76
25.80
21.03.2016
EUR
USD
388'074.39
426'454.95
22.02.2016
EUR
USD
18'207'452.12
19'965'254.17
22.02.2016
CHF
USD
22'195'402.24
22'270'185.52
22.02.2016
EUR
USD
187'013.45
203'435.10
92
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
14.03.2016
EUR
USD
4'409.16
4'854.49
25.11.2015
28.12.2015
CHF
USD
7'026.39
6'908.94
EUR
USD
1'078.20
1'183.22
06.11.2015
EUR
USD
33'311.85
36'469.81
22.02.2016
EUR
USD
2'776'058.70
3'044'067.74
20.04.2016
EUR
USD
132'550.80
150'408.04
22.02.2016
CHF
USD
262'058.07
268'208.08
22.02.2016
EUR
USD
114'931.56
124'706.49
03.03.2016
EUR
USD
15'492.54
16'837.62
22.02.2016
CHF
USD
42'669.19
42'208.69
20.04.2016
CHF
USD
236'714.62
247'544.70
22.02.2016
CHF
USD
1'900.60
1'855.15
20.07.2015
EUR
USD
76'471.70
87'202.21
20.04.2016
EUR
USD
49'655.70
56'630.34
04.04.2016
CHF
USD
553.98
576.88
20.07.2015
EUR
USD
1.32
1.47
20.07.2015
EUR
USD
212'724.12
242'573.57
20.07.2015
EUR
USD
207.84
237.00
20.08.2015
CHF
USD
42'769.55
43'789.85
07.08.2015
CHF
USD
25'676.96
26'367.80
20.04.2016
EUR
USD
50.85
57.99
01.07.2015
CHF
USD
22'731.30
24'353.22
29.06.2015
EUR
USD
50'044.19
55'999.45
01.09.2015
EUR
USD
64'762.80
72'631.48
25.06.2015
CAD
USD
3'300'000.00
2'679'332.60
20.07.2015
EUR
USD
95'526.11
105'800.90
20.07.2015
EUR
USD
611.76
668.93
20.07.2015
CHF
USD
0.23
0.24
21.09.2015
EUR
USD
18'943'169.84
21'051'525.70
22.06.2015
EUR
USD
399.00
449.69
20.07.2015
CHF
USD
10'469.00
11'121.14
20.07.2015
CHF
USD
33.88
35.94
20.07.2015
CHF
USD
23'163'178.72
24'803'163.92
20.07.2015
EUR
USD
19'323'965.52
21'756'756.16
20.07.2015
EUR
USD
63'563.22
70'400.08
25.06.2015
DKK
USD
2'500'000.00
375'121.91
24.07.2015
CHF
USD
44'862.30
46'868.26
20.04.2016
EUR
USD
6.36
7.24
20.07.2015
CHF
USD
42.08
44.28
20.07.2015
EUR
USD
73.08
80.94
20.05.2015
EUR
USD
113'399.91
124'538.05
20.05.2015
CHF
USD
5'051'108.49
5'191'486.28
20.08.2015
EUR
USD
6'858'063.25
7'521'855.19
20.07.2015
CHF
USD
254'005.62
267'864.95
20.07.2015
EUR
USD
19.10
21.02
25.06.2015
EUR
USD
2'100'000.00
2'364'915.00
03.06.2015
CHF
USD
43'693.70
46'285.70
22.06.2015
EUR
USD
508.20
572.76
20.07.2015
CHF
USD
4'089'960.57
4'379'535.45
25.06.2015
SEK
USD
23'000'000.00
2'811'907.82
93
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
22.06.2015
EUR
USD
92.80
103.36
24.09.2015
24.09.2015
SEK
USD
21'700'000.00
2'570'024.28
EUR
USD
2'700'000.00
2'954'475.00
21.05.2015
EUR
USD
125'402.96
142'520.46
20.04.2016
CHF
USD
26.25
27.45
24.07.2015
EUR
USD
58'890.70
64'338.09
15.07.2015
EUR
USD
5'482.01
6'123.41
20.11.2015
EUR
USD
1'060'109.60
1'207'399.11
20.11.2015
CHF
USD
4'094'846.51
4'305'796.07
20.11.2015
EUR
USD
18'633'504.00
21'222'405.78
20.04.2016
EUR
USD
3'126.09
3'558.43
20.10.2015
EUR
USD
218'959.10
244'555.42
22.02.2016
EUR
USD
32'646.26
36'710.72
21.03.2016
CHF
USD
4'474'264.35
4'533'866.56
21.03.2016
EUR
USD
13'190.52
14'556.27
24.09.2015
CAD
USD
6'270'000.00
4'729'220.09
05.10.2015
EUR
USD
3'562.34
3'979.13
20.10.2015
EUR
USD
506.51
564.89
20.11.2015
EUR
USD
34.18
37.43
20.11.2015
CHF
USD
21.06
21.41
05.04.2016
CHF
USD
436'017.00
455'608.15
20.10.2015
CHF
USD
5'034.45
5'242.64
20.04.2016
CHF
USD
70.38
72.28
20.04.2016
CHF
USD
0.32
0.33
20.11.2015
EUR
USD
2'660'565.09
3'030'218.68
20.04.2016
EUR
USD
33'880.31
38'575.10
07.04.2016
CHF
USD
27'030.25
28'135.99
20.11.2015
EUR
USD
17'367.20
19'200.48
20.11.2015
EUR
USD
66'184.30
75'101.97
21.09.2015
CHF
USD
18.97
19.42
22.06.2015
EUR
USD
11'886'693.69
13'608'362.40
20.08.2015
CHF
USD
54'167.94
56'253.83
05.08.2015
EUR
USD
5'809'702.90
6'420'883.65
15.09.2015
CHF
USD
1'303.08
1'336.49
20.04.2016
CHF
USD
5'268.93
5'355.25
21.05.2015
EUR
USD
121'554.00
138'146.12
20.07.2015
CHF
USD
47.36
50.44
21.09.2015
EUR
USD
30.50
33.82
20.08.2015
CHF
USD
290'873.87
303'588.14
10.09.2015
EUR
USD
1'080.94
1'205.68
14.08.2015
EUR
USD
9'701.82
10'724.39
21.03.2016
EUR
USD
18.28
20.13
28.08.2015
CHF
USD
10'118.20
10'695.77
20.10.2015
CHF
USD
23'355'323.33
24'041'788.52
07.09.2015
EUR
USD
52'597.48
59'045.93
24.09.2015
EUR
USD
11'300'000.00
12'354'086.60
20.05.2015
EUR
USD
66.20
73.79
19.05.2015
CHF
USD
50'119.00
54'673.28
20.04.2016
CHF
USD
5'274'548.61
5'360'961.96
21.09.2015
CHF
USD
37'119.60
38'281.84
94
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
24.09.2015
CAD
USD
3'600'000.00
2'733'941.89
20.05.2015
20.05.2015
EUR
USD
20'370'384.51
21'611'959.45
EUR
USD
2'234'630.69
2'370'831.43
13.05.2015
EUR
USD
395'893.91
444'192.97
20.05.2015
CHF
USD
0.83
0.91
22.06.2015
CHF
USD
4'158'965.25
4'550'041.30
20.04.2016
CHF
USD
49'604.10
50'942.36
20.04.2016
CHF
USD
1.31
1.34
20.04.2016
EUR
USD
124.80
141.61
25.04.2016
EUR
USD
102'860.79
116'551.56
20.04.2016
CHF
USD
16'234.95
16'977.73
22.06.2015
EUR
USD
143.50
159.83
07.07.2015
EUR
USD
1'065.77
1'182.79
29.06.2015
EUR
USD
9'987.00
11'175.45
15.07.2015
CHF
USD
168'942.40
179'917.36
20.08.2015
EUR
USD
2'381'199.98
2'611'676.33
20.07.2015
CHF
USD
709.50
747.46
25.06.2015
CHF
USD
1'650'000.00
1'779'935.28
01.06.2015
CHF
USD
10'068.30
10'575.95
16.06.2015
EUR
USD
10'933.89
12'278.76
26.06.2015
EUR
USD
1'067.61
1'194.02
25.06.2015
DKK
USD
18'000'000.00
2'717'555.41
21.12.2015
EUR
USD
1'349'637.50
1'487'543.46
07.12.2015
EUR
USD
9'753.84
10'314.69
20.01.2016
CHF
USD
40'194.12
40'705.92
20.01.2016
EUR
USD
40.61
44.45
20.01.2016
EUR
USD
482.09
527.40
12.10.2015
CHF
USD
30'276.30
31'180.54
20.10.2015
CHF
USD
47'492.39
48'618.39
05.11.2015
CHF
USD
9'572.40
9'727.06
01.12.2015
EUR
USD
2'161.90
2'295.29
21.12.2015
CHF
USD
3.90
3.84
20.01.2016
EUR
USD
1'611.60
1'750.76
21.03.2016
CHF
USD
9.75
9.89
20.04.2016
EUR
USD
18'731'615.47
20'823'487.36
30.03.2016
EUR
USD
12'949.88
14'476.67
31.03.2016
EUR
USD
8'122.82
9'065.88
20.04.2016
EUR
USD
12.40
13.94
22.02.2016
EUR
USD
106'063.80
115'578.78
22.02.2016
EUR
USD
38'798.11
42'278.69
22.02.2016
EUR
USD
99'923.40
112'363.86
21.03.2016
CHF
USD
16'070.40
16'308.67
29.02.2016
CHF
USD
1'076.88
1'090.51
20.08.2015
CHF
USD
23'034'069.80
24'221'657.68
21.03.2016
EUR
USD
2'827'846.05
3'153'701.58
22.02.2016
CHF
USD
55'377.37
56'540.98
21.03.2016
CHF
USD
25.90
26.25
21.03.2016
CHF
USD
12'904.08
13'008.47
04.03.2016
EUR
USD
13'293.84
14'429.13
20.01.2016
CHF
USD
22'122'445.20
22'404'132.36
95
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.01.2016
EUR
USD
1'060'454.40
1'160'126.51
20.01.2016
22.02.2016
EUR
USD
1'971'306.00
2'140'168.07
EUR
USD
72.08
78.21
22.02.2016
CHF
USD
188.72
188.16
21.03.2016
EUR
USD
70'316.16
77'549.93
20.04.2016
CHF
USD
165'265.83
172'691.57
20.04.2016
EUR
USD
8.26
9.22
20.04.2016
CHF
USD
50'080.16
52'330.37
12.04.2016
CHF
USD
10'297.20
10'793.71
20.04.2016
CHF
USD
50'080.16
52'330.37
11.03.2016
CHF
USD
19'338.30
19'506.05
10.03.2016
EUR
USD
152'533.04
167'572.80
17.03.2016
CAD
USD
6'200'000.00
4'632'050.80
31.03.2016
CHF
USD
162'486.57
166'277.70
20.04.2016
CHF
USD
5'387.25
5'540.73
21.09.2015
CHF
USD
58'666.30
62'666.29
21.09.2015
CHF
USD
0.25
0.26
21.09.2015
CHF
USD
52.80
56.40
21.09.2015
EUR
USD
333'877.50
371'038.07
21.09.2015
CHF
USD
45.70
48.34
13.08.2015
EUR
USD
515.27
565.77
24.09.2015
CHF
USD
1'150'000.00
1'170'519.20
20.08.2015
EUR
USD
432'632.00
484'504.58
20.08.2015
EUR
USD
92.61
102.92
20.08.2015
CHF
USD
229.84
235.32
21.09.2015
EUR
USD
1'003.20
1'114.86
21.12.2015
EUR
USD
1'049'280.00
1'126'267.77
20.11.2015
EUR
USD
39.65
44.99
21.12.2015
EUR
USD
11'174.40
12'132.16
18.12.2015
EUR
USD
104'669.79
114'372.68
10.12.2015
EUR
USD
63'417.75
68'814.60
20.10.2015
CHF
USD
4'116'445.58
4'237'437.12
10.09.2015
EUR
USD
1'099'570.00
1'226'460.38
24.09.2015
EUR
USD
31'966.52
35'789.72
20.10.2015
EUR
USD
41.82
47.17
03.12.2015
SEK
USD
200'000.00
23'947.38
21.09.2015
EUR
USD
75.96
84.86
16.11.2015
EUR
USD
168'362.09
180'568.34
20.11.2015
EUR
USD
5.13
5.68
21.12.2015
EUR
USD
17'504'790.54
18'789'152.03
21.12.2015
EUR
USD
129.75
138.18
23.11.2015
CHF
USD
279'630.65
274'578.41
20.10.2015
CHF
USD
29.40
30.29
06.10.2015
EUR
USD
325'608.60
364'388.58
27.10.2015
EUR
USD
8'660.06
9'668.09
20.11.2015
EUR
USD
31'475.63
34'843.84
20.11.2015
CHF
USD
40'425.60
41'434.11
02.12.2015
EUR
USD
12'116.63
12'833.93
20.01.2016
EUR
USD
69'940.00
74'965.19
20.01.2016
EUR
USD
1'094'130.00
1'197'076.69
96
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.01.2016
EUR
USD
22.02.2016
CHF
USD
6.40
6.33
20.01.2016
EUR
USD
747'163.60
811'681.18
07.12.2015
CHF
USD
106'247.00
103'192.50
03.12.2015
EUR
USD
675.37
713.53
20.01.2016
EUR
USD
2.14
2.35
20.01.2016
EUR
USD
42.50
46.28
20.01.2016
CHF
USD
9.95
10.08
22.06.2015
CHF
USD
195.60
209.35
22.06.2015
EUR
USD
15'163.20
16'529.86
20.07.2015
EUR
USD
256'547.89
284'142.18
20.07.2015
EUR
USD
9'969.70
10'972.45
20.07.2015
CHF
USD
33'047.19
34'817.67
20.05.2015
CHF
USD
41'156.28
43'831.30
20.05.2015
EUR
USD
209'993.70
225'512.23
20.05.2015
CHF
USD
10'757.50
11'624.33
25.06.2015
EUR
USD
4'800'000.00
5'368'800.00
20.05.2015
EUR
USD
325'024.00
368'934.74
20.07.2015
EUR
USD
39'955.20
43'806.88
21.09.2015
EUR
USD
25'305.75
28'351.04
02.09.2015
EUR
USD
3'229.05
3'621.38
14.09.2015
EUR
USD
19'458.72
21'735.39
20.10.2015
EUR
USD
18'920'628.23
21'363'848.95
16.09.2015
EUR
USD
7'088.97
7'997.78
04.08.2015
EUR
USD
10'757.70
11'743.11
20.08.2015
EUR
USD
18'358'726.97
20'135'668.15
20.08.2015
EUR
USD
22'605.21
24'809.90
18.08.2015
EUR
USD
27'481.41
30'540.09
21.09.2015
CHF
USD
23'304'413.68
23'846'150.53
22.02.2016
CHF
USD
841'151.52
826'895.84
17.06.2015
EUR
USD
25'922.90
29'215.11
22.06.2015
CHF
USD
28.38
30.47
20.07.2015
CHF
USD
44'069.82
48'015.23
20.07.2015
EUR
USD
2.84
3.18
26.06.2015
CHF
USD
55'652.12
59'584.71
01.06.2015
EUR
USD
103'745.28
112'822.99
20.05.2015
CHF
USD
45'107.10
49'205.96
01.06.2015
EUR
USD
4'883'919.50
5'311'262.46
12.06.2015
CHF
USD
31'673.79
33'992.05
03.06.2015
EUR
USD
32'483.10
35'630.71
20.07.2015
CHF
USD
146.28
156.73
20.08.2015
EUR
USD
22'038.18
24'146.13
20.08.2015
CHF
USD
41'395.98
43'242.43
20.08.2015
EUR
USD
1'116.00
1'249.81
21.09.2015
EUR
USD
181.80
203.96
21.09.2015
CHF
USD
5'361.03
5'484.60
07.07.2015
CHF
USD
26'904.66
28'527.90
03.07.2015
EUR
USD
7'601.24
8'456.38
20.07.2015
CHF
USD
40.26
42.42
20.08.2015
EUR
USD
187'148.62
205'328.24
97
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
3.90
4.18
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.07.2015
CHF
USD
21.03.2016
CHF
USD
26'922.00
27'287.93
21.03.2016
CHF
USD
764'281.94
774'670.27
21.03.2016
EUR
USD
22.61
24.94
20.04.2016
EUR
USD
54'951.00
62'117.16
20.04.2016
EUR
USD
9'104'747.11
10'121'528.85
04.02.2016
EUR
USD
5'463.60
5'951.50
22.02.2016
CHF
USD
343'525.80
335'310.69
22.02.2016
EUR
USD
4.55
4.96
16.02.2016
EUR
USD
19'653.41
21'988.24
22.02.2016
CHF
USD
636.26
631.62
23.03.2016
EUR
USD
40'663.74
45'929.69
20.04.2016
EUR
USD
1.80
2.06
20.04.2016
CHF
USD
0.36
0.38
26.04.2016
CHF
USD
13'467.88
13'850.14
13.05.2015
EUR
USD
10'787.30
12'103.35
20.05.2015
EUR
USD
22'911.31
24'657.15
20.04.2016
EUR
USD
132.50
149.78
23.03.2016
CHF
USD
392'422.45
405'395.09
20.04.2016
EUR
USD
258'940.00
289'184.19
20.04.2016
CHF
USD
165'265.83
172'691.57
20.04.2016
EUR
USD
193'398.19
220'197.38
20.04.2016
CHF
USD
162'825.00
170'783.51
22.02.2016
CHF
USD
5'420.60
5'438.86
22.02.2016
CHF
USD
4'085'741.11
4'099'507.26
03.02.2016
CHF
USD
1'212.44
1'182.52
22.02.2016
CHF
USD
4.30
4.39
22.02.2016
EUR
USD
212'050.29
236'828.37
20.01.2016
EUR
USD
4'626.00
5'022.26
21.12.2015
EUR
USD
85.14
93.84
18.01.2016
EUR
USD
130'631.36
141'917.91
22.02.2016
EUR
USD
4'867'225.20
5'337'121.72
20.01.2016
CHF
USD
53'902.41
53'448.10
21.03.2016
CHF
USD
23'684'170.04
23'999'669.70
20.04.2016
EUR
USD
26.04
28.95
21.03.2016
EUR
USD
194.32
213.54
20.04.2016
CHF
USD
1'243.41
1'273.40
05.04.2016
EUR
USD
56'276.46
64'149.54
20.04.2016
EUR
USD
272.50
304.33
21.03.2016
EUR
USD
8.40
9.27
23.02.2016
CHF
USD
256'124.27
257'851.88
01.03.2016
EUR
USD
5'515.45
6'086.30
21.03.2016
CHF
USD
194.74
195.38
21.03.2016
CHF
USD
32'530.20
32'568.63
20.08.2015
EUR
USD
27'825.08
30'713.88
20.08.2015
EUR
USD
71'199.98
78'116.35
20.08.2015
EUR
USD
20'265.60
22'242.10
21.09.2015
EUR
USD
1'143'294.29
1'270'541.80
07.08.2015
EUR
USD
46'214.99
50'628.52
15.07.2015
CHF
USD
7'998.16
8'517.74
98
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
19'826.40
20'826.05
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.07.2015
EUR
USD
113'902.93
124'547.16
20.07.2015
EUR
USD
32.38
36.17
20.08.2015
CHF
USD
5'171.64
5'438.28
16.07.2015
CHF
USD
157'441.50
165'832.63
21.09.2015
EUR
USD
2'361'912.86
2'624'791.40
16.11.2015
CHF
USD
17'962.13
17'883.44
20.11.2015
EUR
USD
1.02
1.16
21.12.2015
EUR
USD
2'721'204.95
2'920'865.20
15.12.2015
CHF
USD
74'994.42
75'836.20
04.12.2015
CHF
USD
344'688.50
335'104.51
21.09.2015
CHF
USD
87.27
90.72
18.08.2015
CHF
USD
68'660.28
70'298.23
21.09.2015
EUR
USD
28'973.71
32'531.39
20.10.2015
CHF
USD
2.40
2.50
10.09.2015
CHF
USD
13'593.22
13'921.77
20.04.2016
EUR
USD
266'258.25
303'795.34
20.10.2015
EUR
USD
43'564.29
49'189.75
21.09.2015
EUR
USD
10'147.90
11'320.29
20.10.2015
EUR
USD
2'670'614.11
3'015'470.51
18.09.2015
CHF
USD
10'613.60
10'912.61
21.09.2015
CHF
USD
28.00
28.88
20.08.2015
CHF
USD
4'122'730.86
4'335'290.14
20.07.2015
CHF
USD
1'004.80
1'070.18
06.08.2015
EUR
USD
30'233.84
33'175.59
01.09.2015
CHF
USD
32'021.35
33'265.48
21.09.2015
CHF
USD
4'127'823.35
4'223'779.17
20.10.2015
CHF
USD
25.50
26.25
18.11.2015
CHF
USD
10'526.50
10'442.21
21.12.2015
CHF
USD
4'087'753.90
4'057'960.36
03.12.2015
CAD
USD
6'250'000.00
4'689'727.62
20.01.2016
EUR
USD
2'790'223.10
3'052'476.17
21.12.2015
EUR
USD
177'925.07
193'175.03
20.10.2015
EUR
USD
51'883.32
58'516.60
20.10.2015
EUR
USD
2'235.60
2'524.28
20.10.2015
EUR
USD
53.76
61.05
20.11.2015
EUR
USD
407.29
450.28
02.11.2015
EUR
USD
20'711.71
22'923.72
22.06.2015
CHF
USD
5'158.67
5'643.75
22.06.2015
EUR
USD
2'323'122.27
2'659'603.30
22.06.2015
CHF
USD
35'156.80
37'365.08
08.06.2015
CHF
USD
42'422.40
45'386.11
01.06.2015
CHF
USD
95'731.20
100'557.98
20.05.2015
EUR
USD
12'059'710.74
12'794'750.11
19.04.2016
CHF
USD
20'579.40
21'297.11
20.05.2015
CHF
USD
185'029.00
198'082.65
20.05.2015
CHF
USD
558.21
608.93
14.05.2015
EUR
USD
21'676.80
24'160.96
11.06.2015
EUR
USD
1'499.54
1'679.48
24.09.2015
CHF
USD
400'000.00
430'848.77
25.06.2015
CAD
USD
11'550'000.00
9'356'014.58
99
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
08.07.2015
EUR
USD
892'009.10
990'130.10
20.07.2015
CHF
USD
312'049.59
328'767.41
20.07.2015
CHF
USD
12.10
12.85
22.06.2015
CHF
USD
444'790.86
480'517.32
22.06.2015
EUR
USD
128'425.77
144'740.98
20.07.2015
CHF
USD
5'183.30
5'550.28
25.06.2015
CHF
USD
950'000.00
1'014'686.25
20.07.2015
EUR
USD
2'203'052.49
2'480'405.78
22.06.2015
CHF
USD
1'738.08
1'877.69
20.10.2015
CHF
USD
5'421.43
5'580.78
21.09.2015
EUR
USD
1.60
1.78
20.10.2015
EUR
USD
13'966.81
15'806.24
20.10.2015
EUR
USD
1'013'803.20
1'144'715.61
29.09.2015
EUR
USD
2'167.50
2'446.49
20.08.2015
EUR
USD
189'536.73
210'632.17
20.08.2015
EUR
USD
0.08
0.09
24.09.2015
CAD
USD
1'600'000.00
1'208'240.20
14.09.2015
CHF
USD
4'809.75
4'922.98
21.09.2015
EUR
USD
65'707.98
72'868.84
06.10.2015
CHF
USD
654.45
671.58
20.11.2015
EUR
USD
137'021.21
145'859.08
04.11.2015
EUR
USD
381'110.18
421'241.08
25.11.2015
CHF
USD
2'116.32
2'080.94
17.12.2015
EUR
USD
143'633.82
158'300.84
21.12.2015
EUR
USD
0.29
0.31
14.10.2015
EUR
USD
24'435.36
27'746.35
07.10.2015
EUR
USD
2'037.98
2'298.84
15.10.2015
CHF
USD
405'600.58
422'280.67
20.11.2015
CHF
USD
246'650.33
250'632.89
21.10.2015
EUR
USD
2'175.56
2'475.82
12.05.2015
CHF
USD
12'766.80
13'907.19
20.05.2015
EUR
USD
149'645.10
167'541.16
13.05.2015
EUR
USD
80'844.80
90'707.87
22.06.2015
EUR
USD
81.60
90.88
22.06.2015
EUR
USD
20'092'071.22
23'002'206.82
20.04.2016
EUR
USD
12.40
13.97
19.04.2016
EUR
USD
20'821.40
23'461.55
20.05.2015
CHF
USD
88.80
91.27
20.05.2015
EUR
USD
36'112.30
39'224.82
20.05.2015
CHF
USD
24.38
25.41
22.06.2015
EUR
USD
0.15
0.17
20.07.2015
CHF
USD
55'874.23
58'867.65
03.07.2015
CHF
USD
6'337.33
6'759.82
21.07.2015
EUR
USD
39'449.03
42'999.44
20.08.2015
EUR
USD
28.20
30.95
30.07.2015
EUR
USD
30'471.41
33'820.22
20.07.2015
EUR
USD
6'839'199.38
7'700'220.39
25.06.2015
CHF
USD
1'700'000.00
1'832'646.99
25.06.2015
EUR
USD
51'453.12
58'651.41
20.07.2015
CHF
USD
60.83
65.21
100
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.07.2015
CHF
USD
248'971.27
271'260.77
20.01.2016
EUR
USD
6'048.36
6'570.76
20.04.2016
CHF
USD
170'274.28
177'925.06
06.04.2016
CHF
USD
14'043.77
14'595.48
20.04.2016
EUR
USD
6'261.96
7'167.06
20.04.2016
CHF
USD
12.40
12.83
20.04.2016
EUR
USD
99'637.20
112'271.20
29.03.2016
EUR
USD
20'713.60
23'267.59
20.04.2016
EUR
USD
44'046.80
49'515.21
20.04.2016
EUR
USD
6.10
6.87
20.04.2016
CHF
USD
0.14
0.14
20.04.2016
EUR
USD
7'708.75
8'609.13
20.05.2015
CHF
USD
5'112.73
5'254.82
22.06.2015
CHF
USD
8.05
8.49
22.06.2015
CHF
USD
23'456'132.33
25'661'760.66
02.06.2015
CHF
USD
2'128.86
2'250.38
22.06.2015
EUR
USD
99'510.00
112'151.75
17.06.2015
EUR
USD
74'632.50
84'110.83
20.05.2015
CHF
USD
20.16
21.97
20.05.2015
CHF
USD
24'467'117.59
25'147'095.04
25.06.2015
CAD
USD
400'000.00
329'679.39
20.05.2015
CHF
USD
67.05
73.14
18.05.2015
EUR
USD
161'262.40
183'032.82
22.02.2016
CHF
USD
262'843.43
258'556.56
22.02.2016
CHF
USD
530.64
521.65
22.02.2016
CHF
USD
18.68
18.38
22.02.2016
EUR
USD
2.10
2.35
22.02.2016
CHF
USD
46'319.60
47'292.89
22.02.2016
EUR
USD
3'638'019.00
3'989'244.27
12.01.2016
CHF
USD
10'543.00
10'506.23
21.01.2016
EUR
USD
32'512.80
35'341.41
22.02.2016
CHF
USD
59'370.64
59'194.83
22.02.2016
EUR
USD
5'247.00
5'753.56
21.03.2016
EUR
USD
8'716'478.40
9'720'886.92
09.03.2016
EUR
USD
18'677.73
20'592.20
21.03.2016
CHF
USD
197'155.14
197'805.92
21.03.2016
EUR
USD
98'794.80
110'157.19
24.03.2016
EUR
USD
13'453.59
15'146.05
20.04.2016
CHF
USD
23'317'436.59
23'699'447.99
29.02.2016
CHF
USD
1'076.88
1'090.51
21.03.2016
EUR
USD
18'650'355.88
20'799'455.04
21.03.2016
CHF
USD
78.00
79.06
21.03.2016
EUR
USD
459.80
507.68
21.03.2016
CHF
USD
36'034.95
36'119.83
101
Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate
Futures
Basiswert
Verfall
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
1.5 BRD 24 Sep 15
08.09.2015
100
100
1.625 USA 22 Dez 15
21.12.2015
80
80
1.625 USA 22 Mrz 16
22.03.2016
80
80
1.75 BRD 24 Jun 15
08.06.2015
100
0
1.75 USA 22 Sep 15
21.09.2015
80
80
2.5 Canada 24 Jun 16
22.06.2016
60
60
2.5 Canada 24 Mrz 16
22.03.2016
60
60
4.5 USA 36 Dez 15
21.12.2015
50
50
4.5 USA 36 Jun 16
21.06.2016
15
15
4.5 USA 36 Mrz 16
21.03.2016
25
25
4.5 USA 36 Sep 15
21.09.2015
30
30
Verfall
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
0.6 Jap 23 Mrz 16
22.03.2016
20
20
0.8 Jap 22 Dez 15
21.12.2015
20
20
0.8 Jap 22 Sep 15
24.09.2015
20
20
0.9 Japan 22 Jun 15
22.06.2015
0
20
1.5 Canada 23 Jun 15
19.06.2015
0
40
2.5 Canada 24 Sep 15
21.09.2015
40
40
2.75 Australia 24 Dez 15
15.12.2015
70
70
2.75 Australia 24 Jun 15
15.06.2015
0
50
2.75 Australia 24 Sep 15
15.09.2015
70
70
5 UK 25 Dez 15
29.12.2015
10
10
5 UK 25 Jun 15
26.06.2015
0
10
5 UK 25 Mrz 16
29.03.2016
10
10
5 UK 25 Sep 15
28.09.2015
10
10
Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate
Futures
Basiswert
1
Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in
Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln
2
Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge
Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
102
LGT Bond Fund Global Inflation Linked
OGAW nach liechtensteinischem Recht
Dreijahresvergleich
Per:
30.04.2016
30.04.2015
30.04.2014
Nettovermögen (EUR) A
21'190'193
26'585'568
34'822'410
20'038
24'591
32'689
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) A
1'057.49
1'081.08
1'065.28
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) A
1'081.08
1'065.28
1'117.63
-2.18%
1.59%
-4.42%
16'170'828
18'943'204
22'294'053
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) A
16'952
19'273
22'874
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) A
953.94
982.91
974.65
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) A
982.91
974.65
1'025.79
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) A
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) A*
Nettovermögen (CHF) A
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) A*
-2.95%
Nettovermögen (USD) A
0.92%
-4.75%
32'159'522
31'020'224
20'974'622
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) A
32'791
31'144
21'426
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) A
980.73
996.02
978.94
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) A
996.02
978.94
1'025.82
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) A*
-1.54%
1.81%
-4.33%
280'898'303
393'140'570
461'951'418
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B
239'981
328'547
392'196
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B
1'170.50
1'196.60
1'177.86
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B
1'196.60
1'177.86
1'232.37
-2.18%
1.59%
-4.42%
141'881'348
161'090'231
225'609'769
147'907
163'002
230'555
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B
959.26
988.27
978.55
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B
988.27
978.55
1'026.89
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B
-2.94%
0.99%
-4.71%
56'528'664
74'171'383
113'442'427
Nettovermögen (EUR) B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B
Nettovermögen (CHF) B
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B
Nettovermögen (USD) B
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B
57'122
73'815
115'031
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B
989.62
1'004.83
986.19
1'004.83
986.19
1'030.72
-1.51%
1.89%
-4.32%
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B
103
Nettovermögen (EUR) C
41'406'884
35'281'863
n.a.
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C
41'790
34'989
n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C
990.83
1'008.37
n.a.
1'008.37
1'000.00
2
n.a.
-1.74%
0.84%
2
n.a.
73'052'116
47'945'691
n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C
Nettovermögen (CHF) C
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C
74'646
47'779
n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C
978.64
1'003.49
n.a.
1'003.49
1'000.00
3
n.a.
-2.48%
0.35%
3
n.a.
34'090'435
29'373'507
n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C
Nettovermögen (USD) C
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) C
33'967
28'943
n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) C
1'003.65
1'014.88
n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) C
1'014.88
1'000.00
1
n.a.
-1.11%
1.49%
1
n.a.
170'794'349
179'125'661
188'035'010
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C
Nettovermögen (EUR) I1
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1
136'147
140'516
150'754
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1
1'254.48
1'274.77
1'247.29
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1
1'274.77
1'247.29
1'297.21
-1.59%
2.20%
-3.85%
224'994'080
220'411'018
195'611'714
229'303
219'341
197'709
981.21
1'004.88
989.39
1'004.88
989.39
1'032.86
-2.36%
1.57%
-4.21%
2'094'408
5'276'342
1'694'629
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1
Nettovermögen (CHF) I1
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) I1
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I1
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I1
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I1
Nettovermögen (USD) I1
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) I1
2'066
5'156
1'696
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) I1
1'013.99
1'023.44
998.98
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) I1
1'023.44
998.98
1'037.74
-0.92%
2.45%
-3.74%
56'228'931
56'586'926
51'608'925
53'958
53'695
50'291
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM
1'042.09
1'053.86
1'026.21
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM
1'053.86
1'026.21
1'062.16
-1.12%
2.69%
-3.38%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) I1
Nettovermögen (EUR) IM
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM
104
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B
-2.18%
-0.62%
-5.02%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent**
-0.39%
1.79%
-1.42%
* Ausschüttung in Performance berücksichtigt
** GILB Benchmark (LGT) 1-10Y Barclays EUR (Zusammensetzung: 4% Barclays GILB Australia hedged EUR, 3% Barclays GILB Canada hedged EUR, 15% Barclays GILB Germany hedged
EUR, 17% Barclays GILB France hedged EUR, 3% Barclays GILB Sweden hedged EUR, 18% Barclays GILB UK hedged EUR, 40% Barclays GILB USA hedged EUR)
1
Seit Lancierung am 06.10.2014
2
Seit Lancierung am 23.10.2014
3
Seit Lancierung am 31.10.2014
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei
der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
105
Ergänzende Angaben zum Dreijahresvergleich
Per:
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) A*
-2.10%
2.03%
-5.62%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) A*
-3.15%
1.72%
-5.86%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) A*
-1.61%
2.05%
-5.47%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B
-2.10%
2.03%
-5.62%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B
-3.05%
1.73%
-5.83%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B
-1.51%
2.14%
-5.48%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C
-1.66%
-0.95%
2
n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C
-2.68%
-0.95%
3
n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C
-1.18%
-0.45%1
n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1
-1.51%
2.65%
-5.05%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I1
-2.49%
2.29%
-5.32%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) I1
-1.06%
2.78%
-4.87%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM
-1.03%
3.14%
-4.59%
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B
-2.10%
-0.11%
-5.72%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent*
-0.57%
1.67%
-2.42%
* Ausschüttung in Performance berücksichtigt
** GILB Benchmark (LGT) 1-10Y Barclays EUR (Zusammensetzung: 4% Barclays GILB Australia hedged EUR, 3% Barclays GILB Canada hedged EUR, 15% Barclays GILB Germany hedged
EUR, 17% Barclays GILB France hedged EUR, 3% Barclays GILB Sweden hedged EUR, 18% Barclays GILB UK hedged EUR, 40% Barclays GILB USA hedged EUR)
1
Seit Lancierung am 06.10.2014
2
Seit Lancierung am 23.10.2014
3
Seit Lancierung am 31.10.2014
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
106
Vermögensrechnung per 30.04.2016
30.04.2016
EUR
Verkehrswerte
Bankguthaben
auf Sicht
9'531'498.56
auf Zeit
0.00
Geldmarktinstrumente
0.00
Wertpapiere
Aktien und andere Beteiligungspapiere
0.00
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
1'073'704'968.47
Anlagefonds
0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte
0.00
Derivative Finanzinstrumente
10'107'027.98
Sonstige Vermögenswerte
2'637'732.02
Gesamtvermögen
1'095'981'227.03
Verbindlichkeiten
-819'732.31
Nettovermögen
1'095'161'494.72
107
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2015 bis zum 30.04.2016
30.04.2016
EUR
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
8'147.92
Erträge der Geldmarktinstrumente
0.00
Erträge der Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
10'174'983.59
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien
0.00
Anteile anderer Investmentunternehmen
0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte
0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente
0.00
Erträge aus Securities Lending
0.00
Sonstige Erträge
0.55
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen
92'032.42
Total Ertrag
10'275'164.48
30.04.2016
EUR
Aufwand
Passivzinsen
73.74
Revisionsaufwand
0.00
Reglementarische Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft
10'166'304.81
Performance Fee
0.00
Hedge Kosten
208'990.02
Sonstige Aufwendungen
103'349.24
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
-102'683.14
Total Aufwand
10'376'034.67
Nettoertrag
-100'870.19
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
10'778'112.99
Realisierter Erfolg
10'677'242.80
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
-56'803'809.05
Gesamterfolg
-46'126'566.25
108
Verwendung des Erfolges
30.04.2016
EUR
Nettoertrag der Berichtsperiode
-100'870.19
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres
0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre
0.00
Vortrag des Vorjahres
1'758.39
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
-99'111.80
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg
0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
-99'111.80
Vortrag auf neue Rechnung
1'758.39
Veränderung des Nettovermögens
30.04.2016
EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
1'242'751'049.61
Ausschüttungen
0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr
-101'462'988.64
Gesamterfolg
-46'126'566.25
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
1'095'161'494.72
Entwicklung der Anteile im Umlauf
30.04.2016
Anzahl
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
24'591.491
Ausgegebene Anteile
1'751.498
Zurückgenommene Anteile
-6'304.877
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
20'038.112
30.04.2016
Anzahl
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
19'272.582
Ausgegebene Anteile
2'076.433
Zurückgenommene Anteile
-4'397.354
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
16'951.661
30.04.2016
Anzahl
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
31'144.324
Ausgegebene Anteile
5'175
Zurückgenommene Anteile
-3'527.99
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
32'791.334
109
30.04.2016
Anzahl
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
328'547.494
Ausgegebene Anteile
30'923.253
Zurückgenommene Anteile
-119'489.514
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
239'981.233
30.04.2016
Anzahl
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
163'001.72
Ausgegebene Anteile
15'693.616
Zurückgenommene Anteile
-30'788.309
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
147'907.027
30.04.2016
Anzahl
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
73'814.82
Ausgegebene Anteile
3'668.271
Zurückgenommene Anteile
-20'361.408
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
57'121.683
30.04.2016
Anzahl
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) C
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
34'989.027
Ausgegebene Anteile
15'415.4
Zurückgenommene Anteile
-8'614.4
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
41'790.027
30.04.2016
Anzahl
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) C
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
47'778.797
Ausgegebene Anteile
31'926.35
Zurückgenommene Anteile
-5'058.7
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
74'646.447
30.04.2016
Anzahl
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) C
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
28'942.9
Ausgegebene Anteile
9'191.9
Zurückgenommene Anteile
-4'168.2
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
33'966.6
110
30.04.2016
Anzahl
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) I1
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
140'516.167
Ausgegebene Anteile
28'128
Zurückgenommene Anteile
-32'496.891
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
136'147.276
30.04.2016
Anzahl
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) I1
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
219'340.942
Ausgegebene Anteile
34'091.81
Zurückgenommene Anteile
-24'129.99
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
229'302.762
30.04.2016
Anzahl
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) I1
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
5'155.52
Ausgegebene Anteile
0
Zurückgenommene Anteile
-3'090
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
2'065.52
30.04.2016
Anzahl
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) IM
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
53'695.002
Ausgegebene Anteile
6'828
Zurückgenommene Anteile
-6'565
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
53'958.002
111
Inventar des Fondsvermögens
Bezeichnung
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in EUR³ Nettovermögen
in %³
Wertpapiere
Obligationen
Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
AUD
2.7500 % Australia
2012 - 24
0
70'000'000
20'000'000
50'000'000
34'086'539.11
3.11
5.5000 % Australia
2011 - 23
0
25'000'000
25'000'000
0
0.00
0.00
0.0000 % NSW Try
2007 - 25
15'000'000
0
15'000'000
0
0.00
0.00
0.0000 % NSW Try
2009 - 20
41'500'000
0
0
41'500'000
36'467'264.32
3.33
Total
6.44
CAD
2.5000 % Canada
2013 - 24
0
40'000'000
0
40'000'000
30'368'018.43
Total
2.77
2.77
DKK
0.1000 % Denmark
2011 - 23
350'000'000
0
0
350'000'000
51'417'830.25
Total
4.69
4.69
EUR
0.0000 % BRD
2015 - 26
0
10'000'000
0
10'000'000
10'874'031.80
0.99
0.1000 % BRD
2012 - 23
63'000'000
0
0
63'000'000
69'343'625.74
6.33
0.5000 % BRD
2014 - 30
25'000'000
0
0
25'000'000
28'864'317.13
2.64
0.7500 % BRD
2011 - 18
45'000'000
0
30'000'000
15'000'000
16'323'462.87
1.49
1.7500 % BRD
2009 - 20
30'000'000
15'000'000
0
45'000'000
54'418'302.00
4.97
0.1000 % France
2012 - 21
40'000'000
0
0
40'000'000
42'506'800.10
3.88
0.2500 % France
2012 - 24
0
20'000'000
0
20'000'000
21'777'515.76
1.99
1.1000 % France
2009 - 22
70'000'000
0
20'000'000
50'000'000
60'780'450.90
5.54
2.1000 % France
2008 - 23
15'000'000
0
0
15'000'000
19'948'463.79
1.82
2.2500 % France
2004 - 20
15'000'000
0
15'000'000
0
0.00
Total
0.00
29.65
GBP
0.0000 % UK
1983 - 20
6'000'000
0
6'000'000
0
0.00
0.00
0.1250 % UK
2012 - 24
28'000'000
0
0
28'000'000
41'906'363.55
3.83
1.8750 % UK
2007 - 22
20'000'000
0
0
20'000'000
39'117'342.51
3.57
2.5000 % UK
1986 - 24
0
7'000'000
0
7'000'000
30'373'900.33
Total
2.77
10.17
NZD
0.0000 % Nouv-Zelande
2012 - 25
25'000'000
0
0
25'000'000
16'048'134.07
Total
1.47
1.47
USD
0.1250 % USA
2012 - 22
80'000'000
0
10'000'000
70'000'000
64'124'934.92
5.85
0.1250 % USA
2012 - 22
65'000'000
0
0
65'000'000
60'349'997.31
5.51
0.1250 % USA
2014 - 24
60'000'000
10'000'000
0
70'000'000
60'496'904.82
5.53
112
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
0.6250 % USA
2011 - 21
40'000'000
0
0
40'000'000
38'573'146.38
3.52
0.6250 % USA
2014 - 24
17'000'000
0
0
17'000'000
15'535'175.09
1.42
0.7500 % USA
2012 - 42
20'000'000
0
20'000'000
0
0.00
0.00
1.1250 % USA
2011 - 21
60'000'000
0
0
60'000'000
60'606'847.02
5.53
1.2500 % USA
2010 - 20
65'000'000
0
10'000'000
55'000'000
56'061'300.57
5.12
1.3750 % USA
2008 - 18
15'000'000
0
15'000'000
0
0.00
0.00
1.3750 % USA
2010 - 20
50'400'000
0
0
50'400'000
51'543'531.00
4.71
1.7500 % USA
2008 - 28
20'000'000
10'000'000
0
30'000'000
34'429'863.99
3.15
2.1250 % USA
2009 - 19
40'000'000
0
40'000'000
0
0.00
0.00
2.3750 % USA
2004 - 25
20'900'000
0
0
20'900'000
27'360'904.71
2.51
Bezeichnung
Verkehrswert Anteil am
in EUR³ Nettovermögen
in %³
Total
42.85
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
98.04
Total Wertpapiere
98.04
Total Wertpapiere
Bankguthaben auf Sicht
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
1'073'704'968.47
98.04
9'531'498.56
0.87
10'107'027.98
0.92
2'637'732.02
0.24
Gesamtvermögen per 30.04.2016
100.07
Verbindlichkeiten
-819'732.31
Nettovermögen per 30.04.2016
-0.07
100.00
113
Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Währung
Betrag gegen
Gegenwert
Fälligkeit
Gegenpartei
Verkehrswert
in EUR³
Anteil am
Nettovermögen
in %³
CHF
Kauf
296.01
EUR
271.20
20.05.2016
LGT Bank AG
-1.41
0.00
CHF
Kauf
52.50
EUR
48.10
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.25
0.00
CHF
Kauf
231'558'661.30
EUR
212'153'024.18
20.05.2016
LGT Bank AG
-1'107'367.57
-0.10
CHF
Kauf
42'152.90
EUR
38'620.30
20.05.2016
LGT Bank AG
-201.58
0.00
CHF
Kauf
2.14
EUR
1.95
20.05.2016
LGT Bank AG
0.00
0.00
CHF
Kauf
31'834.23
EUR
29'009.30
20.05.2016
LGT Bank AG
4.84
0.00
CHF
Kauf
35.55
EUR
32.57
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.17
0.00
CHF
Kauf
23'931.75
EUR
21'808.08
20.05.2016
LGT Bank AG
3.64
0.00
CHF
Kauf
16'060'181.68
EUR
14'714'267.62
20.05.2016
LGT Bank AG
-76'803.54
-0.01
CHF
Kauf
141'276'621.26
EUR
129'437'017.29
20.05.2016
LGT Bank AG
-675'617.78
-0.06
CHF
Kauf
23'141.15
EUR
21'066.14
20.05.2016
LGT Bank AG
25.01
0.00
CHF
Kauf
25'452.96
EUR
23'170.65
20.05.2016
LGT Bank AG
27.52
0.00
CHF
Kauf
34'221.25
EUR
31'353.36
20.05.2016
LGT Bank AG
-163.66
0.00
CHF
Kauf
23'172.68
EUR
21'230.71
20.05.2016
LGT Bank AG
-110.82
0.00
CHF
Kauf
191'716.71
EUR
175'650.00
20.05.2016
LGT Bank AG
-916.83
0.00
CHF
Kauf
73'091'493.79
EUR
66'966'104.24
20.05.2016
LGT Bank AG
-349'540.59
-0.03
CHF
Kauf
2.34
EUR
2.13
20.05.2016
LGT Bank AG
0.00
0.00
CHF
Kauf
19'074.00
EUR
17'371.58
04.05.2016
LGT Bank AG
9.31
0.00
CHF
Kauf
26.40
EUR
24.07
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.01
0.00
CHF
Kauf
26.04
EUR
23.66
20.05.2016
LGT Bank AG
0.07
0.00
CHF
Kauf
11'714.04
EUR
10'680.68
20.05.2016
LGT Bank AG
-4.35
0.00
CHF
Kauf
3'913.48
EUR
3'564.19
04.05.2016
LGT Bank AG
1.91
0.00
CHF
Kauf
39'134.80
EUR
35'650.99
20.05.2016
LGT Bank AG
16.99
0.00
CHF
Kauf
4'402.67
EUR
4'010.74
20.05.2016
LGT Bank AG
1.91
0.00
CHF
Kauf
978.37
EUR
891.05
04.05.2016
LGT Bank AG
0.47
0.00
CHF
Kauf
11'517.98
EUR
10'472.80
20.05.2016
LGT Bank AG
24.84
0.00
CHF
Kauf
8.40
EUR
7.65
20.05.2016
LGT Bank AG
0.01
0.00
CHF
Kauf
19'136.60
EUR
17'400.07
20.05.2016
LGT Bank AG
41.28
0.00
CHF
Kauf
1.27
EUR
1.16
20.05.2016
LGT Bank AG
0.00
0.00
CHF
Kauf
5.15
EUR
4.68
20.05.2016
LGT Bank AG
0.01
0.00
CHF
Kauf
15'104.60
EUR
13'726.46
20.05.2016
LGT Bank AG
40.07
0.00
CHF
Kauf
63.20
EUR
57.46
20.05.2016
LGT Bank AG
0.14
0.00
CHF
Kauf
3.22
EUR
2.93
20.05.2016
LGT Bank AG
0.00
0.00
CHF
Kauf
143'058.00
EUR
131'067.91
20.05.2016
LGT Bank AG
-682.94
0.00
CHF
Kauf
27'717.30
EUR
25'248.50
20.05.2016
LGT Bank AG
13.42
0.00
CHF
Kauf
23.18
EUR
21.21
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.08
0.00
CHF
Kauf
78'046.23
EUR
71'549.53
20.05.2016
LGT Bank AG
-417.15
0.00
CHF
Kauf
158.22
EUR
144.13
20.05.2016
LGT Bank AG
0.07
0.00
CHF
Kauf
64.07
EUR
58.70
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.31
0.00
CHF
Kauf
90'768.13
EUR
83'064.71
20.05.2016
LGT Bank AG
-337.42
0.00
CHF
Kauf
23'997.25
EUR
21'960.62
20.05.2016
LGT Bank AG
-89.21
0.00
CHF
Kauf
127.50
EUR
116.81
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.60
0.00
CHF
Kauf
105'613.20
EUR
96'206.16
20.05.2016
LGT Bank AG
51.12
0.00
114
Devisentermingeschäfte
Währung
Betrag gegen
Gegenwert
Fälligkeit
Gegenpartei
Verkehrswert
in EUR³
Anteil am
Nettovermögen
in %³
CHF
Kauf
8.44
EUR
7.74
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.05
0.00
CHF
Kauf
5.75
EUR
5.26
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.02
0.00
CHF
Kauf
415.31
EUR
378.32
20.05.2016
LGT Bank AG
0.20
0.00
USD
Kauf
75'184.52
EUR
65'669.07
04.05.2016
LGT Bank AG
-16.97
0.00
USD
Kauf
229.32
EUR
202.91
20.05.2016
LGT Bank AG
-2.73
0.00
USD
Kauf
2'094'065.49
EUR
1'849'848.49
20.05.2016
LGT Bank AG
-21'915.43
0.00
USD
Kauf
32'602'208.72
EUR
28'800'028.90
20.05.2016
LGT Bank AG
-341'198.25
-0.03
USD
Kauf
34'011'346.10
EUR
30'044'827.92
20.05.2016
LGT Bank AG
-355'945.58
-0.03
USD
Kauf
102'671.92
EUR
91'096.31
20.05.2016
LGT Bank AG
-1'472.85
0.00
USD
Kauf
14.95
EUR
13.28
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.23
0.00
USD
Kauf
25'043.66
EUR
22'119.47
20.05.2016
LGT Bank AG
-258.58
0.00
USD
Kauf
1'026.00
EUR
907.85
20.05.2016
LGT Bank AG
-12.24
0.00
USD
Kauf
113'516.50
EUR
100'822.90
20.05.2016
LGT Bank AG
-1'733.08
0.00
USD
Kauf
56'596'752.38
EUR
49'996'247.75
20.05.2016
LGT Bank AG
-592'313.03
-0.05
USD
Kauf
57.33
EUR
50.60
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.56
0.00
USD
Kauf
73'240.17
EUR
63'970.80
04.05.2016
LGT Bank AG
-16.53
0.00
USD
Kauf
146'125.56
EUR
129'228.88
20.05.2016
LGT Bank AG
-1'674.25
0.00
USD
Kauf
6.40
EUR
5.68
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.09
0.00
USD
Kauf
10'000'000.00
EUR
8'770'391.16
16.06.2016
LGT Bank AG
-46'625.70
0.00
CHF
Verkauf
32'283.24
EUR
29'577.49
20.05.2016
LGT Bank AG
154.11
0.00
CHF
Verkauf
7.39
EUR
6.72
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.02
0.00
CHF
Verkauf
81.96
EUR
74.48
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.22
0.00
CHF
Verkauf
0.50
EUR
0.45
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.01
0.00
CHF
Verkauf
19.00
EUR
17.28
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.04
0.00
USD
Verkauf
73'240.17
EUR
63'942.88
20.05.2016
LGT Bank AG
10.72
0.00
CHF
Verkauf
292.35
EUR
265.68
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.77
0.00
USD
Verkauf
237.98
EUR
210.46
20.05.2016
LGT Bank AG
2.72
0.00
USD
Verkauf
29'558.70
EUR
26'086.35
20.05.2016
LGT Bank AG
284.23
0.00
CHF
Verkauf
4'287.76
EUR
3'896.55
20.05.2016
LGT Bank AG
-11.37
0.00
USD
Verkauf
58'589.40
EUR
51'706.72
20.05.2016
LGT Bank AG
563.38
0.00
CHF
Verkauf
12'701.39
EUR
11'542.52
20.05.2016
LGT Bank AG
-33.70
0.00
CHF
Verkauf
4'402.67
EUR
4'009.72
04.05.2016
LGT Bank AG
-2.15
0.00
USD
Verkauf
61'803.63
EUR
54'548.66
20.05.2016
LGT Bank AG
599.58
0.00
CHF
Verkauf
480.26
EUR
437.89
20.05.2016
LGT Bank AG
0.17
0.00
USD
Verkauf
43.82
EUR
38.70
20.05.2016
LGT Bank AG
0.45
0.00
CHF
Verkauf
13'964.26
EUR
12'732.40
20.05.2016
LGT Bank AG
5.19
0.00
CHF
Verkauf
39'134.80
EUR
35'641.89
04.05.2016
LGT Bank AG
-19.10
0.00
CHF
Verkauf
3'913.48
EUR
3'565.10
20.05.2016
LGT Bank AG
-1.70
0.00
CHF
Verkauf
8'519.48
EUR
7'810.30
20.05.2016
LGT Bank AG
45.53
0.00
CHF
Verkauf
978.37
EUR
891.27
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.43
0.00
USD
Verkauf
135.00
EUR
119.24
20.05.2016
LGT Bank AG
1.40
0.00
CHF
Verkauf
21.97
EUR
19.97
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.05
0.00
CHF
Verkauf
6'128'744.64
EUR
5'588'096.32
20.05.2016
LGT Bank AG
2'276.60
0.00
CHF
Verkauf
213'097.91
EUR
194'299.44
20.05.2016
LGT Bank AG
79.16
0.00
CHF
Verkauf
77.31
EUR
70.87
20.05.2016
LGT Bank AG
0.41
0.00
USD
Verkauf
103.20
EUR
91.08
20.05.2016
LGT Bank AG
1.00
0.00
USD
Verkauf
59'221.20
EUR
52'306.31
20.05.2016
LGT Bank AG
611.47
0.00
115
Devisentermingeschäfte
Währung
Betrag gegen
Gegenwert
Fälligkeit
Gegenpartei
Verkehrswert
in EUR³
Anteil am
Nettovermögen
in %³
CHF
Verkauf
19'074.00
EUR
17'376.02
20.05.2016
LGT Bank AG
-8.28
0.00
USD
Verkauf
51.90
EUR
45.80
20.05.2016
LGT Bank AG
0.50
0.00
USD
Verkauf
75'184.52
EUR
65'640.41
20.05.2016
LGT Bank AG
11.01
0.00
CHF
Verkauf
36'116.82
EUR
33'051.61
20.05.2016
LGT Bank AG
134.26
0.00
USD
Verkauf
338'614.20
EUR
299'621.46
20.05.2016
LGT Bank AG
4'041.36
0.00
USD
Verkauf
76'538.28
EUR
67'724.60
20.05.2016
LGT Bank AG
913.48
0.00
CHF
Verkauf
322.30
EUR
293.59
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.16
0.00
CAD
Verkauf
44'800'000.00
EUR
30'536'640.56
16.06.2016
LGT Bank AG
-657'546.74
-0.06
USD
Verkauf
9'000'000.00
EUR
7'896'676.38
16.06.2016
LGT Bank AG
45'287.47
0.00
CHF
Verkauf
6.75
EUR
6.18
20.05.2016
LGT Bank AG
0.03
0.00
CHF
Verkauf
18.00
EUR
16.49
20.05.2016
LGT Bank AG
0.08
0.00
CHF
Verkauf
136'040.05
EUR
123'922.87
20.05.2016
LGT Bank AG
-65.85
0.00
USD
Verkauf
42.12
EUR
37.14
20.05.2016
LGT Bank AG
0.37
0.00
CHF
Verkauf
11'733.00
EUR
10'749.72
20.05.2016
LGT Bank AG
56.11
0.00
USD
Verkauf
56'742.56
EUR
50'366.20
20.05.2016
LGT Bank AG
834.99
0.00
AUD
Verkauf
55'343'600.00
EUR
37'021'111.50
16.06.2016
LGT Bank AG
269'078.62
0.02
CHF
Verkauf
225'938.96
EUR
205'679.53
20.05.2016
LGT Bank AG
-244.26
0.00
CHF
Verkauf
84.61
EUR
77.07
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.04
0.00
CHF
Verkauf
161'402.23
EUR
146'929.66
20.05.2016
LGT Bank AG
-174.49
0.00
USD
Verkauf
542'000'000.00
EUR
487'615'291.33
16.06.2016
LGT Bank AG
14'787'203.60
1.35
AUD
Verkauf
52'000'000.00
EUR
34'441'647.90
16.06.2016
LGT Bank AG
-90'000.02
-0.01
NZD
Verkauf
24'999'910.00
EUR
14'868'888.64
16.06.2016
LGT Bank AG
-331'840.75
-0.03
DKK
Verkauf
375'000'000.00
EUR
50'307'418.57
16.06.2016
LGT Bank AG
-65'272.18
-0.01
GBP
Verkauf
87'000'000.00
EUR
110'842'710.37
16.06.2016
LGT Bank AG
-286'391.63
-0.03
CHF
Verkauf
51'846.48
EUR
47'228.48
20.05.2016
LGT Bank AG
-25.09
0.00
CHF
Verkauf
1'952.20
EUR
1'775.05
20.05.2016
LGT Bank AG
-4.21
0.00
CHF
Verkauf
29.04
EUR
26.61
20.05.2016
LGT Bank AG
0.14
0.00
CHF
Verkauf
13.37
EUR
12.18
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.01
0.00
CHF
Verkauf
11.00
EUR
10.02
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.01
0.00
CHF
Verkauf
26'437.32
EUR
24'193.61
20.05.2016
LGT Bank AG
98.28
0.00
CHF
Verkauf
31.80
EUR
28.91
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.07
0.00
CHF
Verkauf
47'735.25
EUR
43'379.91
20.05.2016
LGT Bank AG
-126.63
0.00
CHF
Verkauf
31'676.37
EUR
28'988.02
20.05.2016
LGT Bank AG
117.75
0.00
CHF
Verkauf
3'123.52
EUR
2'840.08
20.05.2016
LGT Bank AG
-6.74
0.00
USD
Verkauf
35.36
EUR
31.37
20.05.2016
LGT Bank AG
0.50
0.00
CHF
Verkauf
3'027.18
EUR
2'758.55
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.46
0.00
CHF
Verkauf
8.66
EUR
7.93
20.05.2016
LGT Bank AG
0.04
0.00
CHF
Verkauf
7.59
EUR
6.95
20.05.2016
LGT Bank AG
0.03
0.00
CHF
Verkauf
18.88
EUR
17.19
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.02
0.00
CHF
Verkauf
14.87
EUR
13.54
20.05.2016
LGT Bank AG
-0.01
0.00
USD
Verkauf
20'023.60
EUR
17'766.07
20.05.2016
LGT Bank AG
287.25
0.00
CHF
Verkauf
38'060.80
EUR
34'607.02
20.05.2016
LGT Bank AG
-82.10
0.00
USD
Verkauf
7.54
EUR
6.69
20.05.2016
LGT Bank AG
0.11
0.00
USD
Verkauf
153'034.44
EUR
134'953.39
20.05.2016
LGT Bank AG
1'367.92
0.00
CHF
Verkauf
20'560.05
EUR
18'735.58
20.05.2016
LGT Bank AG
-3.12
0.00
Total Devisentermingeschäfte
0.92
116
Ausserbilanzgeschäfte
Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermin long
EUR
544'111'829.56 X
- Devisentermin short
EUR
781'051'317.49 X
Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermingeschäfte
EUR
1'325'163'147.05 X
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
117
0.92
Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
17.03.2016
EUR
AUD
38'026'311.75
55'800'000.00
24.09.2015
25.06.2015
EUR
AUD
52'213'440.35
76'500'000.00
EUR
AUD
55'393'292.38
77'000'000.00
24.09.2015
EUR
AUD
20'335'603.05
31'000'000.00
03.12.2015
EUR
AUD
67'710'309.93
107'050'000.00
20.04.2016
EUR
CHF
9'024.82
9'826.50
15.04.2016
EUR
CHF
26'340.62
28'674.40
08.04.2016
EUR
CHF
86'374.47
94'104.99
20.04.2016
EUR
CHF
8'844.92
9'627.70
20.04.2016
EUR
CHF
68.56
74.90
11.04.2016
EUR
CHF
271'604.82
295'777.65
20.04.2016
EUR
CHF
67.08
72.96
14.04.2016
EUR
CHF
86'738.03
94'344.96
20.04.2016
EUR
CHF
90.00
98.00
12.04.2016
EUR
CHF
106'496.49
115'708.44
20.04.2016
EUR
CHF
38.81
42.26
20.04.2016
EUR
CHF
17'477.85
19'092.80
21.03.2016
EUR
CHF
22'085.77
24'192.75
24.03.2016
EUR
CHF
37'626.99
41'013.42
29.03.2016
EUR
CHF
5'369.51
5'853.84
21.03.2016
EUR
CHF
76.96
84.33
21.03.2016
EUR
CHF
12.09
13.26
21.03.2016
EUR
CHF
43'579'863.94
47'706'877.05
20.04.2016
EUR
CHF
135'200.01
147'362.60
20.04.2016
EUR
CHF
48'256.41
52'640.50
20.04.2016
EUR
CHF
34.59
37.74
20.04.2016
EUR
CHF
21.55
23.50
20.04.2016
EUR
CHF
2.31
2.52
20.04.2016
EUR
CHF
153'631.27
167'412.00
20.04.2016
EUR
CHF
375.70
409.40
20.04.2016
EUR
CHF
62'530.59
68'091.44
20.05.2015
EUR
CHF
43'815.71
45'686.64
20.05.2015
EUR
CHF
29'082.73
30'104.70
12.05.2015
EUR
CHF
316'983.44
328'236.35
04.05.2015
EUR
CHF
28'358.26
29'620.20
20.05.2015
EUR
CHF
734.26
766.66
20.05.2015
EUR
CHF
2'869.65
3'011.58
18.05.2015
EUR
CHF
74'632.35
77'707.20
22.06.2015
EUR
CHF
7'561.01
7'820.96
22.06.2015
EUR
CHF
16.63
17.20
22.06.2015
EUR
CHF
46'187.72
47'673.12
22.06.2015
EUR
CHF
5'650.68
5'867.10
22.06.2015
EUR
CHF
4'800.85
4'965.90
01.06.2015
EUR
CHF
2'882.77
2'983.38
20.04.2016
EUR
CHF
14'708'473.01
16'060'181.68
21.04.2016
EUR
CHF
71'523.30
78'046.23
118
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
25.04.2016
EUR
CHF
20.04.2016
EUR
CHF
69.24
75.40
20.04.2016
EUR
CHF
102.27
111.36
20.04.2016
EUR
CHF
129'386'043.83
141'276'621.26
26.04.2016
EUR
CHF
25'243.44
27'717.30
20.05.2015
EUR
CHF
18.43
18.90
20.05.2015
EUR
CHF
33'751.18
34'814.34
20.05.2015
EUR
CHF
22.53
23.30
28.04.2016
EUR
CHF
29'000.85
31'834.23
29.04.2016
EUR
CHF
10'470.89
11'517.98
20.05.2015
EUR
CHF
213'239.91
219'846.08
11.11.2015
EUR
CHF
72'264.69
77'973.60
20.11.2015
EUR
CHF
4'435.54
4'775.75
20.11.2015
EUR
CHF
43'261'955.78
46'740'217.03
20.11.2015
EUR
CHF
91'650.26
99'422.20
02.11.2015
EUR
CHF
97'021.47
105'724.30
20.11.2015
EUR
CHF
120.26
131.00
21.12.2015
EUR
CHF
236.84
255.71
21.12.2015
EUR
CHF
432.74
470.24
04.12.2015
EUR
CHF
6'177.11
6'737.99
21.12.2015
EUR
CHF
386'261.09
420'043.48
26.11.2015
EUR
CHF
8'850.05
9'584.60
21.12.2015
EUR
CHF
39'637.19
42'978.60
21.12.2015
EUR
CHF
18.45
19.95
20.11.2015
EUR
CHF
11.28
12.15
20.10.2015
EUR
CHF
80'606.77
87'879.11
20.10.2015
EUR
CHF
4'527.75
4'936.56
20.10.2015
EUR
CHF
86.64
94.46
18.09.2015
EUR
CHF
6'242.19
6'847.68
20.10.2015
EUR
CHF
740.31
811.68
20.10.2015
EUR
CHF
334.88
365.40
20.10.2015
EUR
CHF
9.39
10.24
20.11.2015
EUR
CHF
41'157.61
44'525.54
20.11.2015
EUR
CHF
143'675.23
156'001.13
26.10.2015
EUR
CHF
510'857.04
554'944.00
20.10.2015
EUR
CHF
90'089.03
98'352.00
20.10.2015
EUR
CHF
209'666.04
228'726.78
20.10.2015
EUR
CHF
7'191.30
7'855.92
07.12.2015
EUR
CHF
193'954.55
211'003.15
22.02.2016
EUR
CHF
30'260.00
33'379.50
22.02.2016
EUR
CHF
95'259.41
104'324.29
22.02.2016
EUR
CHF
18.39
20.30
08.02.2016
EUR
CHF
145'392.12
161'792.35
22.02.2016
EUR
CHF
930.30
1'035.10
22.02.2016
EUR
CHF
88.33
98.28
21.03.2016
EUR
CHF
17'599.91
19'372.40
21.03.2016
EUR
CHF
41.62
45.50
10.03.2016
EUR
CHF
47'854.01
52'448.00
14.03.2016
EUR
CHF
5'326.79
5'840.82
21.03.2016
EUR
CHF
82'999.46
91'518.53
119
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
21'953.39
23'997.25
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
21.03.2016
EUR
CHF
58'829.66
64'000.20
21.03.2016
22.02.2016
EUR
CHF
72'480.27
79'230.14
EUR
CHF
166.75
184.80
21.12.2015
EUR
CHF
27'342.39
29'583.92
17.12.2015
EUR
CHF
61'739.40
66'802.40
20.01.2016
EUR
CHF
256'719.28
277'468.62
21.12.2015
EUR
CHF
83'511.66
90'666.10
21.12.2015
EUR
CHF
8.98
9.75
21.12.2015
EUR
CHF
9'636.45
10'439.55
20.01.2016
EUR
CHF
43'589.96
47'102.00
22.02.2016
EUR
CHF
1'765.82
1'931.72
22.02.2016
EUR
CHF
17'674.21
19'317.20
03.02.2016
EUR
CHF
30'057.02
33'288.15
12.01.2016
EUR
CHF
87'249.31
94'840.00
20.01.2016
EUR
CHF
590'582.29
645'447.39
22.02.2016
EUR
CHF
582'124.54
636'260.96
22.06.2015
EUR
CHF
742.58
766.46
20.11.2015
EUR
CHF
17'698.37
19'099.20
11.11.2015
EUR
CHF
8'580'796.18
9'258'679.08
20.11.2015
EUR
CHF
22.22
23.94
20.11.2015
EUR
CHF
90'503.03
97'666.35
02.11.2015
EUR
CHF
88'692.30
96'648.00
20.11.2015
EUR
CHF
49.82
54.04
20.11.2015
EUR
CHF
17'735.52
19'248.00
21.12.2015
EUR
CHF
26.46
28.70
21.12.2015
EUR
CHF
77.97
84.57
21.12.2015
EUR
CHF
12'020.65
13'033.99
21.12.2015
EUR
CHF
171'860.84
186'297.15
21.12.2015
EUR
CHF
47'834.02
51'614.82
20.11.2015
EUR
CHF
203'042.31
219'488.74
21.12.2015
EUR
CHF
6.27
6.77
20.10.2015
EUR
CHF
4.54
4.95
20.10.2015
EUR
CHF
153'975.09
167'877.50
20.10.2015
EUR
CHF
35'199.19
38'451.60
20.10.2015
EUR
CHF
13'405.09
14'618.25
20.10.2015
EUR
CHF
134'192.14
146'096.32
20.10.2015
EUR
CHF
80.60
87.33
01.10.2015
EUR
CHF
14'902.79
16'296.20
20.11.2015
EUR
CHF
22'188.94
24'057.25
20.11.2015
EUR
CHF
16.42
17.83
20.11.2015
EUR
CHF
36.78
39.60
20.11.2015
EUR
CHF
22.55
24.40
20.10.2015
EUR
CHF
2.14
2.33
20.10.2015
EUR
CHF
456'813.93
499'046.38
20.10.2015
EUR
CHF
142'893'774.32
154'682'510.70
22.02.2016
EUR
CHF
347'337.23
381'643.73
22.02.2016
EUR
CHF
14'748'890.83
16'241'478.58
22.02.2016
EUR
CHF
32.68
35.91
22.02.2016
EUR
CHF
4.28
4.74
22.02.2016
EUR
CHF
0.87
0.95
120
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
22.02.2016
EUR
CHF
34'782.50
37'700.40
22.02.2016
21.03.2016
EUR
CHF
13'816.81
15'387.09
EUR
CHF
26'260.53
28'434.90
21.03.2016
EUR
CHF
91'442.66
99'229.00
21.03.2016
EUR
CHF
0.98
1.06
21.03.2016
EUR
CHF
5.04
5.50
21.03.2016
EUR
CHF
7.87
8.69
21.03.2016
EUR
CHF
3.12
3.43
21.03.2016
EUR
CHF
11.46
12.50
21.12.2015
EUR
CHF
47.11
51.00
20.01.2016
EUR
CHF
53'780.65
58'182.60
20.01.2016
EUR
CHF
43'417.97
46'971.73
21.12.2015
EUR
CHF
44.57
48.25
04.12.2015
EUR
CHF
8'085.40
8'819.55
21.12.2015
EUR
CHF
1.34
1.46
21.12.2015
EUR
CHF
28.17
30.50
20.01.2016
EUR
CHF
4'462.13
4'844.25
20.01.2016
EUR
CHF
28'644.69
31'305.78
22.02.2016
EUR
CHF
881.63
965.15
12.01.2016
EUR
CHF
205'035.88
222'874.00
20.01.2016
EUR
CHF
8'941.76
9'688.40
28.12.2015
EUR
CHF
1'784.30
1'933.08
20.01.2016
EUR
CHF
6.51
7.03
20.07.2015
EUR
CHF
27.71
28.88
20.07.2015
EUR
CHF
1'102.88
1'153.42
09.07.2015
EUR
CHF
37'795.40
39'458.40
20.07.2015
EUR
CHF
5.64
5.88
01.07.2015
EUR
CHF
106'509.12
110'961.20
03.07.2015
EUR
CHF
1'894.20
1'974.70
20.07.2015
EUR
CHF
20.97
21.70
20.07.2015
EUR
CHF
85'893.12
90'098.45
20.07.2015
EUR
CHF
67.88
71.00
20.07.2015
EUR
CHF
46'331.60
48'410.50
20.07.2015
EUR
CHF
69.70
73.15
20.07.2015
EUR
CHF
26.39
27.54
20.07.2015
EUR
CHF
46'871.51
48'684.50
20.07.2015
EUR
CHF
47.02
48.84
22.06.2015
EUR
CHF
9'243.56
9'676.90
22.06.2015
EUR
CHF
44.67
46.90
22.06.2015
EUR
CHF
1'873.96
1'965.22
22.06.2015
EUR
CHF
10'302.56
10'847.87
22.06.2015
EUR
CHF
9.28
9.60
22.06.2015
EUR
CHF
177.26
182.70
08.06.2015
EUR
CHF
23'141.20
24'370.00
20.07.2015
EUR
CHF
196.20
205.14
01.07.2015
EUR
CHF
78'494.54
81'775.61
20.07.2015
EUR
CHF
18'631.07
19'402.40
20.07.2015
EUR
CHF
16'649.28
17'372.52
16.06.2015
EUR
CHF
16'815.00
17'692.74
22.06.2015
EUR
CHF
45'738.88
48'123.25
121
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
25.06.2015
EUR
CHF
5'589.18
5'846.28
20.08.2015
27.08.2015
EUR
CHF
17'213'376.96
18'692'006.04
EUR
CHF
54'353.90
58'892.45
21.09.2015
EUR
CHF
121.09
131.15
20.08.2015
EUR
CHF
44'303.94
48'087.50
11.08.2015
EUR
CHF
4'581.03
4'907.20
20.08.2015
EUR
CHF
46'681.22
50'186.98
20.08.2015
EUR
CHF
69.59
74.82
21.09.2015
EUR
CHF
17'337.41
19'087.80
20.10.2015
EUR
CHF
232'877.38
255'326.76
28.09.2015
EUR
CHF
8'976.86
9'776.70
15.09.2015
EUR
CHF
8'762.28
9'594.70
21.09.2015
EUR
CHF
294'340.95
317'311.32
21.09.2015
EUR
CHF
94'245.80
102'049.35
21.09.2015
EUR
CHF
39'436.40
43'176.15
20.08.2015
EUR
CHF
23'037.11
24'034.50
21.07.2015
EUR
CHF
4'723.58
4'917.25
20.08.2015
EUR
CHF
23.24
24.25
20.07.2015
EUR
CHF
149'239'144.63
155'805'666.99
20.07.2015
EUR
CHF
36'868.51
38'522.80
20.07.2015
EUR
CHF
1.29
1.34
20.07.2015
EUR
CHF
20'368.12
21'264.32
20.08.2015
EUR
CHF
3.78
4.02
20.08.2015
EUR
CHF
16.68
17.76
06.08.2015
EUR
CHF
105'278.48
111'711.00
20.08.2015
EUR
CHF
24'749.29
26'014.23
20.08.2015
EUR
CHF
1'221.53
1'279.55
27.07.2015
EUR
CHF
15'966.21
16'732.59
20.08.2015
EUR
CHF
0.80
0.84
20.11.2015
EUR
CHF
573.34
622.53
20.11.2015
EUR
CHF
8'217.23
8'847.90
20.11.2015
EUR
CHF
26'470.12
28'833.90
12.10.2015
EUR
CHF
265'311.64
289'455.00
20.10.2015
EUR
CHF
22.05
24.09
20.10.2015
EUR
CHF
16'126'580.17
17'457'023.03
20.11.2015
EUR
CHF
124'836.89
135'757.62
21.12.2015
EUR
CHF
107'408.29
116'049.29
21.12.2015
EUR
CHF
154.70
167.70
21.12.2015
EUR
CHF
237'484.21
258'442.19
20.11.2015
EUR
CHF
218.76
236.00
16.11.2015
EUR
CHF
34'299.10
36'957.28
18.11.2015
EUR
CHF
216'502.08
233'908.85
20.10.2015
EUR
CHF
35'347.53
38'589.60
21.09.2015
EUR
CHF
32'246.74
34'757.15
21.09.2015
EUR
CHF
115'505.91
125'173.76
21.09.2015
EUR
CHF
1'774.85
1'923.40
20.08.2015
EUR
CHF
17'765.83
19'238.80
21.09.2015
EUR
CHF
51.51
55.50
21.09.2015
EUR
CHF
11.88
12.75
21.09.2015
EUR
CHF
13'224.95
14'345.10
122
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
21.09.2015
EUR
CHF
529.16
582.58
20.10.2015
29.09.2015
EUR
CHF
317'301.07
345'448.85
EUR
CHF
67'116.74
73'359.00
15.09.2015
EUR
CHF
12'501.42
13'689.06
16.09.2015
EUR
CHF
41'748.47
45'965.06
21.09.2015
EUR
CHF
0.42
0.46
21.12.2015
EUR
CHF
140'883.59
153'704.00
20.01.2016
EUR
CHF
151'540.66
164'194.30
20.01.2016
EUR
CHF
100.25
108.33
20.01.2016
EUR
CHF
11'963.98
12'927.92
20.01.2016
EUR
CHF
29'594.61
31'913.64
20.01.2016
EUR
CHF
111'784.21
120'565.98
20.01.2016
EUR
CHF
280.87
302.93
20.01.2016
EUR
CHF
47'294.92
51'096.96
12.01.2016
EUR
CHF
436'246.55
474'200.00
20.01.2016
EUR
CHF
57'357.78
62'269.67
22.02.2016
EUR
CHF
169'108.86
184'835.65
08.01.2016
EUR
CHF
21'871.71
23'706.75
12.01.2016
EUR
CHF
152'686.29
165'970.00
12.01.2016
EUR
CHF
13'087.40
14'226.00
21.12.2015
EUR
CHF
11.64
12.60
21.12.2015
EUR
CHF
1'870.41
2'034.00
08.12.2015
EUR
CHF
228'763.36
248'986.04
21.12.2015
EUR
CHF
994.44
1'082.04
02.12.2015
EUR
CHF
15'906.26
17'291.70
04.12.2015
EUR
CHF
41'421.93
45'183.04
21.12.2015
EUR
CHF
26'486.68
28'877.10
21.12.2015
EUR
CHF
67'122.61
72'873.00
14.12.2015
EUR
CHF
17'619.72
19'089.20
21.12.2015
EUR
CHF
61.97
67.10
21.12.2015
EUR
CHF
2.72
2.95
21.12.2015
EUR
CHF
3'124'520.52
3'392'198.19
14.12.2015
EUR
CHF
98'665.96
106'894.70
21.12.2015
EUR
CHF
2'691.04
2'915.31
20.08.2015
EUR
CHF
52.27
55.75
20.05.2015
EUR
CHF
45'420'502.42
47'546'181.93
20.05.2015
EUR
CHF
208'090'093.34
217'828'709.71
20.05.2015
EUR
CHF
60'595.05
63'430.90
18.05.2015
EUR
CHF
38'103.34
39'673.20
19.05.2015
EUR
CHF
17'249.79
17'957.03
20.05.2015
EUR
CHF
8.66
9.01
26.05.2015
EUR
CHF
14'299.54
14'894.40
22.06.2015
EUR
CHF
14.26
14.75
22.06.2015
EUR
CHF
56'405.81
58'333.20
22.06.2015
EUR
CHF
9'409.30
9'711.90
22.06.2015
EUR
CHF
18'655.72
19'420.60
22.06.2015
EUR
CHF
93'990.58
97'769.00
22.06.2015
EUR
CHF
101'261.26
105'139.57
20.05.2015
EUR
CHF
227.80
235.80
27.04.2016
EUR
CHF
23'166.43
25'452.96
123
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.05.2015
EUR
CHF
9.65
9.90
20.05.2015
20.04.2016
EUR
CHF
14'886.71
15'245.78
EUR
CHF
48'050.08
52'277.53
20.04.2016
EUR
CHF
38'605.09
42'152.90
20.04.2016
EUR
CHF
21'222.35
23'172.68
20.05.2015
EUR
CHF
49.94
51.21
20.05.2015
EUR
CHF
23'659.17
24'751.75
20.05.2015
EUR
CHF
220'962.84
231'891.66
20.05.2015
EUR
CHF
48'119.79
50'174.50
20.05.2015
EUR
CHF
5.45
5.62
20.05.2015
EUR
CHF
87'463.97
91'322.88
20.05.2015
EUR
CHF
29'314.20
30'607.54
22.06.2015
EUR
CHF
31'942.02
32'922.96
20.07.2015
EUR
CHF
252.76
265.14
20.07.2015
EUR
CHF
2'128'849.64
2'217'324.63
20.08.2015
EUR
CHF
22'409.88
23'380.12
20.07.2015
EUR
CHF
3.28
3.42
20.07.2015
EUR
CHF
8'370.07
8'735.67
20.07.2015
EUR
CHF
14.65
15.30
20.08.2015
EUR
CHF
22.49
23.46
20.08.2015
EUR
CHF
5'464.04
5'811.12
20.08.2015
EUR
CHF
167.26
177.42
20.08.2015
EUR
CHF
2'729.34
2'910.87
23.07.2015
EUR
CHF
2'430'476.65
2'539'362.00
20.08.2015
EUR
CHF
5'656.86
5'907.18
20.08.2015
EUR
CHF
2'758.47
2'905.47
06.07.2015
EUR
CHF
4'720.06
4'937.65
18.06.2015
EUR
CHF
55'195.10
58'109.40
20.07.2015
EUR
CHF
251.25
264.34
19.06.2015
EUR
CHF
55'340.28
57'897.00
22.06.2015
EUR
CHF
59'759.05
62'560.55
22.06.2015
EUR
CHF
16.45
17.25
22.06.2015
EUR
CHF
44'930'657.43
47'302'996.14
20.07.2015
EUR
CHF
44'026.84
45'958.74
20.07.2015
EUR
CHF
4'697.02
4'933.75
20.07.2015
EUR
CHF
10.40
10.92
20.07.2015
EUR
CHF
56'090.08
58'030.80
24.06.2015
EUR
CHF
42'989.95
44'945.99
26.06.2015
EUR
CHF
654'634.70
683'438.63
29.06.2015
EUR
CHF
10'383.75
10'861.40
22.02.2016
EUR
CHF
45.76
50.02
22.06.2015
EUR
CHF
4'656.34
4'863.55
20.07.2015
EUR
CHF
625'220.01
653'823.83
20.07.2015
EUR
CHF
52'489.00
54'890.37
22.06.2015
EUR
CHF
149'455'898.59
157'347'170.04
22.06.2015
EUR
CHF
9'462.52
9'883.60
20.07.2015
EUR
CHF
221.24
231.30
20.07.2015
EUR
CHF
151'892.33
158'707.74
20.07.2015
EUR
CHF
218'267.61
227'749.16
30.06.2015
EUR
CHF
212'519.65
223'336.90
124
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.07.2015
EUR
CHF
924.44
971.03
24.06.2015
26.06.2015
EUR
CHF
274'571.50
287'064.50
EUR
CHF
62'525.39
65'276.51
20.07.2015
EUR
CHF
18'899.98
19'721.00
16.06.2015
EUR
CHF
25'184.77
26'499.42
22.06.2015
EUR
CHF
43.86
45.75
22.06.2015
EUR
CHF
10'255.00
10'697.50
22.06.2015
EUR
CHF
1'007.18
1'048.47
20.05.2015
EUR
CHF
6.53
6.80
20.05.2015
EUR
CHF
13'993.66
14'567.40
20.05.2015
EUR
CHF
151'929'551.45
159'039'854.46
22.06.2015
EUR
CHF
1.51
1.57
22.06.2015
EUR
CHF
27'636.49
29'014.17
22.06.2015
EUR
CHF
64'129.16
67'326.00
15.06.2015
EUR
CHF
14'053.35
14'739.15
03.06.2015
EUR
CHF
23'587.44
24'413.00
22.06.2015
EUR
CHF
51'474.47
53'255.49
22.06.2015
EUR
CHF
6'532'435.17
6'733'046.25
20.07.2015
EUR
CHF
199.26
209.30
20.08.2015
EUR
CHF
143'930'082.66
156'293'676.76
21.09.2015
EUR
CHF
17'712.74
19'172.80
21.09.2015
EUR
CHF
171.88
186.05
07.08.2015
EUR
CHF
27'286.00
29'108.70
18.08.2015
EUR
CHF
22'275.89
24'178.25
20.08.2015
EUR
CHF
53.67
58.25
21.09.2015
EUR
CHF
27.40
29.40
21.09.2015
EUR
CHF
453'379.83
499'153.06
18.09.2015
EUR
CHF
38'270.78
41'983.05
21.09.2015
EUR
CHF
16'640'906.92
18'255'074.89
21.09.2015
EUR
CHF
88'732.55
95'699.83
21.09.2015
EUR
CHF
26'663.76
28'757.40
21.09.2015
EUR
CHF
4.80
5.20
20.08.2015
EUR
CHF
5'069.72
5'377.65
20.07.2015
EUR
CHF
439.79
459.00
10.07.2015
EUR
CHF
121'179.42
125'893.30
13.07.2015
EUR
CHF
46'478.38
48'793.00
20.07.2015
EUR
CHF
319.14
332.35
20.07.2015
EUR
CHF
39'957.51
41'788.76
09.07.2015
EUR
CHF
406'541.34
424'835.70
20.07.2015
EUR
CHF
1'069'762.30
1'114'221.62
20.08.2015
EUR
CHF
29'318.94
30'711.59
28.07.2015
EUR
CHF
14'984.39
15'778.56
20.08.2015
EUR
CHF
84'015.43
89'118.53
20.07.2015
EUR
CHF
382'157.76
398'972.70
20.08.2015
EUR
CHF
8.50
8.84
24.07.2015
EUR
CHF
23'137.43
24'201.75
19.05.2015
EUR
CHF
171'468.59
178'498.80
21.03.2016
EUR
CHF
8.49
9.24
21.03.2016
EUR
CHF
2'619.42
2'858.31
02.03.2016
EUR
CHF
65'467.48
71'457.75
125
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
21.03.2016
EUR
CHF
21.03.2016
EUR
CHF
146.92
162.00
21.03.2016
EUR
CHF
8'799.93
9'679.40
21.03.2016
EUR
CHF
26'048.20
28'423.80
21.03.2016
EUR
CHF
38'100.28
41'954.88
21.03.2016
EUR
CHF
9'687.88
10'668.00
20.04.2016
EUR
CHF
25'350.75
27'621.92
21.03.2016
EUR
CHF
22.46
24.32
09.03.2016
EUR
CHF
44'496.94
48'648.50
21.03.2016
EUR
CHF
39.97
43.80
21.03.2016
EUR
CHF
90'338.05
99'610.35
22.02.2016
EUR
CHF
76.56
83.60
22.02.2016
EUR
CHF
1.88
2.07
22.02.2016
EUR
CHF
11.84
13.02
22.01.2016
EUR
CHF
885'413.81
968'200.00
25.01.2016
EUR
CHF
190'864.70
208'500.60
22.02.2016
EUR
CHF
35'370.64
38'621.20
03.02.2016
EUR
CHF
2'625.32
2'907.54
22.02.2016
EUR
CHF
131'094'243.14
144'360'980.55
21.03.2016
EUR
CHF
207.53
228.42
21.03.2016
EUR
CHF
38'585.40
42'545.80
22.02.2016
EUR
CHF
3.03
3.36
09.02.2016
EUR
CHF
453'479.67
505'131.00
10.02.2016
EUR
CHF
5'282.55
5'850.42
20.04.2016
EUR
CHF
33.54
36.54
05.05.2015
EUR
CHF
64'339.41
67'324.76
20.05.2015
EUR
CHF
188'238.47
196'931.32
20.05.2015
EUR
CHF
73.84
77.10
20.05.2015
EUR
CHF
29'605.05
30'358.50
20.05.2015
EUR
CHF
976.79
1'000.35
20.05.2015
EUR
CHF
5'765.60
6'031.86
06.05.2015
EUR
CHF
13'387.35
14'054.04
20.05.2015
EUR
CHF
28'414.37
29'487.30
20.05.2015
EUR
CHF
320.31
331.65
20.05.2015
EUR
CHF
1'716'967.78
1'787'535.16
20.05.2015
EUR
CHF
48'364.66
50'756.78
20.05.2015
EUR
CHF
59.94
62.90
20.05.2015
EUR
CHF
574'308.54
595'994.43
20.05.2015
EUR
CHF
19'154.61
19'716.80
31.03.2016
EUR
CHF
312'472.56
340'563.84
31.03.2016
EUR
CHF
4'486.37
4'889.70
05.04.2016
EUR
CHF
16'715'633.75
18'236'756.42
20.04.2016
EUR
CHF
99.81
108.75
20.04.2016
EUR
CHF
45'651.95
49'758.80
29.03.2016
EUR
CHF
153'602.55
167'457.50
06.04.2016
EUR
CHF
361'476.48
394'443.13
18.04.2016
EUR
CHF
29'683.64
32'325.48
20.04.2016
EUR
CHF
33'283.79
36'243.72
29.04.2016
EUR
CHF
17'396.91
19'136.60
20.04.2016
EUR
CHF
180'026.27
196'018.00
126
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
43.10
47.52
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.04.2016
EUR
CHF
5'067.09
5'505.19
13.04.2016
20.05.2015
EUR
CHF
47'013.23
51'084.58
EUR
CHF
25.98
26.67
20.05.2015
EUR
CHF
18.10
18.72
20.05.2015
EUR
CHF
28'758.92
29'732.70
20.04.2016
EUR
CHF
4'529.33
4'926.55
20.05.2015
EUR
CHF
417.42
430.35
20.05.2015
EUR
CHF
45.85
47.20
20.05.2015
EUR
CHF
92'821.34
95'964.27
20.05.2015
EUR
CHF
22'747.18
23'718.48
08.05.2015
EUR
CHF
43'613.14
45'157.05
20.05.2015
EUR
CHF
63'011.59
65'225.82
20.05.2015
EUR
CHF
169.52
175.26
20.05.2015
EUR
CHF
88'414.66
92'315.52
20.05.2015
EUR
CHF
3'768.19
3'954.56
20.04.2016
EUR
CHF
98'659.16
107'177.39
20.04.2016
EUR
CHF
0.05
0.06
20.04.2016
EUR
CHF
126'073.08
138'000.85
20.04.2016
EUR
CHF
2'695'674.52
2'937'180.00
14.03.2016
EUR
CHF
8'708.71
9'549.10
21.03.2016
EUR
CHF
8'709.03
9'549.10
21.03.2016
EUR
CHF
12.68
13.90
20.04.2016
EUR
CHF
4.59
5.01
20.04.2016
EUR
CHF
57'538.21
62'770.73
20.04.2016
EUR
CHF
5.88
6.40
20.04.2016
EUR
CHF
2.25
2.45
20.04.2016
EUR
CHF
164.19
179.39
20.04.2016
EUR
CHF
53'706.93
58'538.40
01.04.2016
EUR
CHF
22'320.61
24'356.25
20.05.2015
EUR
CHF
263'335.33
272'657.40
22.06.2015
EUR
CHF
19.43
20.40
22.06.2015
EUR
CHF
2'053'448.94
2'160'495.23
17.06.2015
EUR
CHF
160'219.13
167'140.60
22.06.2015
EUR
CHF
29.78
30.69
04.06.2015
EUR
CHF
965.51
995.44
22.06.2015
EUR
CHF
37'543.87
39'526.19
24.06.2015
EUR
CHF
94'714.49
99'024.00
20.07.2015
EUR
CHF
7.71
8.10
20.07.2015
EUR
CHF
32'072.14
33'424.94
20.07.2015
EUR
CHF
251.69
260.40
20.07.2015
EUR
CHF
314'656.02
328'976.02
20.07.2015
EUR
CHF
244'049.53
255'175.75
20.07.2015
EUR
CHF
87.74
91.55
03.06.2015
EUR
CHF
3'834.24
3'968.44
20.05.2015
EUR
CHF
13.83
14.40
20.05.2015
EUR
CHF
13'336.45
13'883.24
20.05.2015
EUR
CHF
17'894'531.04
18'731'995.09
20.05.2015
EUR
CHF
59.74
62.00
20.05.2015
EUR
CHF
170.71
176.75
20.05.2015
EUR
CHF
218'833.33
227'827.38
127
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
22.06.2015
EUR
CHF
310'241.70
323'628.63
22.06.2015
EUR
CHF
69'707.70
72'089.61
22.06.2015
EUR
CHF
21.62
22.36
22.06.2015
EUR
CHF
12.76
13.20
22.06.2015
EUR
CHF
15.41
16.00
28.05.2015
EUR
CHF
48'688.68
50'577.80
22.06.2015
EUR
CHF
137.21
141.90
21.03.2016
EUR
CHF
9'519.81
10'431.52
21.12.2015
EUR
CHF
459.46
500.01
21.12.2015
EUR
CHF
69'363.51
75'219.18
07.12.2015
EUR
CHF
1'627'561.36
1'770'624.00
20.11.2015
EUR
CHF
117.73
127.12
20.11.2015
EUR
CHF
1.86
2.00
21.12.2015
EUR
CHF
51.63
55.71
21.12.2015
EUR
CHF
227.36
247.25
21.12.2015
EUR
CHF
3'528.05
3'817.28
21.12.2015
EUR
CHF
16'264'225.99
17'589'760.41
22.12.2015
EUR
CHF
140'463.39
151'560.00
21.12.2015
EUR
CHF
7.00
7.60
14.12.2015
EUR
CHF
43'799.61
47'452.50
21.12.2015
EUR
CHF
10'785.70
11'675.52
20.11.2015
EUR
CHF
321'144.56
346'771.90
20.10.2015
EUR
CHF
97'489.81
106'158.60
20.10.2015
EUR
CHF
43'486'686.14
47'074'337.75
20.11.2015
EUR
CHF
17'847.60
19'308.00
20.10.2015
EUR
CHF
12.38
13.51
20.10.2015
EUR
CHF
5.33
5.81
20.10.2015
EUR
CHF
882.92
964.09
20.11.2015
EUR
CHF
901.70
979.06
20.11.2015
EUR
CHF
23'931.53
25'940.34
20.11.2015
EUR
CHF
22'556.30
24'589.25
20.11.2015
EUR
CHF
151.98
164.87
27.10.2015
EUR
CHF
44'357.43
48'114.50
20.11.2015
EUR
CHF
39.43
42.75
28.10.2015
EUR
CHF
53'395.66
57'517.80
20.01.2016
EUR
CHF
51'524.89
55'572.69
10.02.2016
EUR
CHF
21'545.37
23'861.50
17.02.2016
EUR
CHF
23'257.40
25'555.23
22.02.2016
EUR
CHF
95.85
105.81
03.02.2016
EUR
CHF
42'880.20
47'489.82
04.02.2016
EUR
CHF
6'141.99
6'807.78
22.02.2016
EUR
CHF
5.33
5.91
22.02.2016
EUR
CHF
195'901'651.36
215'726'898.48
21.03.2016
EUR
CHF
2.81
3.04
21.03.2016
EUR
CHF
276.72
300.28
21.03.2016
EUR
CHF
44'471.47
48'730.50
21.03.2016
EUR
CHF
343'630.66
378'237.70
22.02.2016
EUR
CHF
9'631.00
10'645.14
21.03.2016
EUR
CHF
102.84
113.40
22.02.2016
EUR
CHF
71'923.23
79'706.76
128
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.01.2016
EUR
CHF
20.01.2016
EUR
CHF
205.37
222.60
20.01.2016
EUR
CHF
316'423.63
343'895.53
20.01.2016
EUR
CHF
52'872.64
56'988.25
24.12.2015
EUR
CHF
2'681.40
2'902.08
20.01.2016
EUR
CHF
17'525.78
18'960.26
20.01.2016
EUR
CHF
15'741.62
17'077.14
25.01.2016
EUR
CHF
7'954.75
8'689.77
22.02.2016
EUR
CHF
17'262.57
18'849.00
22.02.2016
EUR
CHF
17'634.79
19'337.60
20.01.2016
EUR
CHF
110.10
119.66
18.01.2016
EUR
CHF
19'402.98
21'234.62
20.01.2016
EUR
CHF
133'867'762.45
146'397'785.02
20.07.2015
EUR
CHF
139'501.09
145'594.50
12.01.2016
EUR
CHF
510'408.46
554'814.00
20.01.2016
EUR
CHF
2'535'706.73
2'775'077.45
20.01.2016
EUR
CHF
43'823'225.19
47'925'079.07
23.12.2015
EUR
CHF
300'360.04
323'938.30
20.01.2016
EUR
CHF
184'219.12
199'601.42
31.12.2015
EUR
CHF
282'742.27
306'577.44
20.01.2016
EUR
CHF
21.14
23.10
22.02.2016
EUR
CHF
45'969.28
51'147.72
22.02.2016
EUR
CHF
13'176.35
14'591.10
22.02.2016
EUR
CHF
17'793.20
19'486.40
22.02.2016
EUR
CHF
17'170.61
18'828.60
22.02.2016
EUR
CHF
18'090.45
19'889.73
22.02.2016
EUR
CHF
107'369.77
118'886.25
20.01.2016
EUR
CHF
22'482.93
24'233.00
21.12.2015
EUR
CHF
53.27
57.67
21.12.2015
EUR
CHF
1'839'035.31
2'006'387.52
21.12.2015
EUR
CHF
39.62
43.20
23.11.2015
EUR
CHF
52'899.27
57'374.55
21.12.2015
EUR
CHF
1.53
1.66
21.12.2015
EUR
CHF
62'943.79
68'268.20
21.12.2015
EUR
CHF
57'969.74
63'131.95
21.12.2015
EUR
CHF
138'050'106.79
149'301'190.49
20.01.2016
EUR
CHF
208.17
225.00
20.01.2016
EUR
CHF
447'287.78
482'426.71
14.12.2015
EUR
CHF
4'495.43
4'870.35
21.12.2015
EUR
CHF
86'758.12
93'988.54
21.12.2015
EUR
CHF
43'943'208.40
47'524'579.88
21.03.2016
EUR
CHF
129'054.36
142'300.50
07.04.2016
EUR
CHF
87'870.02
95'998.00
20.04.2016
EUR
CHF
25'666.04
27'882.05
13.04.2016
EUR
CHF
498'863.24
542'064.80
20.04.2016
EUR
CHF
3'477.70
3'805.44
20.04.2016
EUR
CHF
2'683.66
2'932.17
20.04.2016
EUR
CHF
69.04
75.25
20.04.2016
EUR
CHF
47'019.29
51'084.58
22.04.2016
EUR
CHF
131'017.49
143'058.00
129
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.60
22.20
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
26.04.2016
EUR
CHF
28.04.2016
EUR
CHF
21'801.72
23'931.75
18.04.2016
EUR
CHF
172'704.79
188'075.52
20.04.2016
EUR
CHF
44.28
48.20
20.04.2016
EUR
CHF
212'069'476.42
231'558'661.30
21.03.2016
EUR
CHF
17'156.42
18'823.34
21.03.2016
EUR
CHF
12.00
13.20
21.03.2016
EUR
CHF
46'222.35
50'433.21
21.03.2016
EUR
CHF
2.21
2.40
21.03.2016
EUR
CHF
92.37
101.85
21.03.2016
EUR
CHF
1.97
2.17
21.03.2016
EUR
CHF
12'087.50
13'295.52
21.03.2016
EUR
CHF
44'612.35
48'681.00
21.03.2016
EUR
CHF
30'986.94
33'563.50
21.03.2016
EUR
CHF
8.53
9.35
21.03.2016
EUR
CHF
25'958.43
28'445.40
21.03.2016
EUR
CHF
0.27
0.30
21.03.2016
EUR
CHF
2.47
2.70
21.03.2016
EUR
CHF
97'712.39
105'802.98
21.12.2015
EUR
CHF
369'826.66
399'579.21
21.09.2015
EUR
CHF
5.62
6.06
21.09.2015
EUR
CHF
274'826.49
296'719.17
21.09.2015
EUR
CHF
45.65
49.20
21.09.2015
EUR
CHF
114.08
123.48
21.09.2015
EUR
CHF
17.00
18.40
21.09.2015
EUR
CHF
45'716.68
49'054.00
04.09.2015
EUR
CHF
6'321.08
6'843.83
14.09.2015
EUR
CHF
6'279.03
6'853.56
21.09.2015
EUR
CHF
897.09
979.08
21.09.2015
EUR
CHF
14.71
16.05
09.09.2015
EUR
CHF
27'043.69
29'339.70
21.09.2015
EUR
CHF
14.52
15.75
14.09.2015
EUR
CHF
4'493.82
4'905.00
20.08.2015
EUR
CHF
43'500'599.25
47'237'300.73
20.07.2015
EUR
CHF
200'960'901.97
209'803'181.66
20.08.2015
EUR
CHF
5.74
6.00
20.08.2015
EUR
CHF
6.72
7.14
20.07.2015
EUR
CHF
4'645.54
4'853.15
20.07.2015
EUR
CHF
104.46
108.50
15.07.2015
EUR
CHF
27'644.54
28'999.12
04.08.2015
EUR
CHF
9'130.64
9'680.30
20.08.2015
EUR
CHF
4.93
5.28
17.08.2015
EUR
CHF
9'070.88
9'841.90
21.09.2015
EUR
CHF
29'884.92
32'431.74
20.08.2015
EUR
CHF
120.33
127.65
07.08.2015
EUR
CHF
22'614.13
24'124.75
20.08.2015
EUR
CHF
62.45
66.60
21.09.2015
EUR
CHF
20.40
22.26
20.11.2015
EUR
CHF
6.42
6.96
20.11.2015
EUR
CHF
26'858.60
28'920.00
130
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
96'186.89
105'613.20
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.11.2015
EUR
CHF
30'042.21
32'589.79
20.11.2015
20.11.2015
EUR
CHF
8'874.35
9'600.50
EUR
CHF
7'247.05
7'840.08
20.11.2015
EUR
CHF
0.15
0.16
20.11.2015
EUR
CHF
17'212.63
18'672.26
20.11.2015
EUR
CHF
418'130.59
451'085.55
21.12.2015
EUR
CHF
205'559.15
221'937.49
20.11.2015
EUR
CHF
9.69
10.45
02.11.2015
EUR
CHF
14'473.27
15'771.52
20.11.2015
EUR
CHF
208'308.79
225'942.13
20.11.2015
EUR
CHF
316'212.23
341'134.50
19.10.2015
EUR
CHF
10'803.85
11'770.80
20.10.2015
EUR
CHF
51'196.73
55'703.58
20.10.2015
EUR
CHF
97.99
106.68
20.10.2015
EUR
CHF
3'903.15
4'264.39
16.09.2015
EUR
CHF
4'441.33
4'889.90
21.09.2015
EUR
CHF
50'824.10
55'650.86
20.10.2015
EUR
CHF
2'503.86
2'732.46
30.09.2015
EUR
CHF
127'679.71
139'362.40
20.10.2015
EUR
CHF
126.33
138.00
20.10.2015
EUR
CHF
17'607.37
19'208.23
20.10.2015
EUR
CHF
90'028.25
98'305.00
20.10.2015
EUR
CHF
298'898.01
326'139.58
20.10.2015
EUR
CHF
9.95
10.88
06.10.2015
EUR
CHF
91'283.69
99'544.86
21.09.2015
EUR
CHF
124'352.48
134'600.37
21.09.2015
EUR
CHF
34.92
37.80
21.09.2015
EUR
CHF
52'574.74
57'218.67
21.09.2015
EUR
CHF
227'636.25
245'769.75
21.09.2015
EUR
CHF
145.89
157.51
21.09.2015
EUR
CHF
281'246.44
304'786.77
21.09.2015
EUR
CHF
2'050.15
2'244.57
21.09.2015
EUR
CHF
140'616'856.05
154'256'691.09
20.10.2015
EUR
CHF
102'920.45
112'512.64
22.09.2015
EUR
CHF
416'728.19
457'192.50
21.09.2015
EUR
CHF
9'599.29
10'510.94
20.10.2015
EUR
CHF
65'770.21
72'104.14
21.09.2015
EUR
CHF
42'535'003.89
46'660'899.27
21.09.2015
EUR
CHF
59'784.63
64'541.10
20.08.2015
EUR
CHF
38'286.32
40'650.12
20.08.2015
EUR
CHF
101'874.70
108'552.59
20.08.2015
EUR
CHF
10'097.59
10'815.53
20.08.2015
EUR
CHF
78'109.10
81'272.52
20.08.2015
EUR
CHF
6.66
6.98
20.08.2015
EUR
CHF
5.99
6.30
14.08.2015
EUR
CHF
906.52
984.48
21.08.2015
EUR
CHF
26'850.29
28'947.30
21.09.2015
EUR
CHF
40.54
43.50
26.08.2015
EUR
CHF
154'785.59
166'920.78
20.08.2015
EUR
CHF
15'048.00
16'339.72
131
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
17.08.2015
EUR
CHF
71'378.43
77'445.60
21.09.2015
20.10.2015
EUR
CHF
88'903.55
96'480.00
EUR
CHF
38.69
42.30
20.11.2015
EUR
CHF
19.24
20.96
20.11.2015
EUR
CHF
129.26
140.80
20.11.2015
EUR
CHF
11'777.65
12'705.55
20.11.2015
EUR
CHF
9'051.28
9'813.40
20.11.2015
EUR
CHF
47.18
50.80
20.11.2015
EUR
CHF
4'436.24
4'832.40
20.11.2015
EUR
CHF
26'168.10
28'303.42
20.11.2015
EUR
CHF
25'741.71
27'770.54
20.11.2015
EUR
CHF
29'110.31
31'343.07
17.11.2015
EUR
CHF
48'693.31
52'520.60
20.11.2015
EUR
CHF
1'761.43
1'907.22
20.11.2015
EUR
CHF
151.74
163.75
20.11.2015
EUR
CHF
167'228.29
181'069.78
26.10.2015
EUR
CHF
194'862.93
211'679.60
20.10.2015
EUR
CHF
319.41
348.25
08.10.2015
EUR
CHF
1'325'192.31
1'447'110.00
09.10.2015
EUR
CHF
154'697.99
168'745.50
20.10.2015
EUR
CHF
26.09
28.50
01.10.2015
EUR
CHF
61'024.51
66'730.30
20.10.2015
EUR
CHF
4.26
4.65
20.10.2015
EUR
CHF
57'025.42
62'193.63
20.10.2015
EUR
CHF
29'611.34
32'348.91
20.10.2015
EUR
CHF
322.43
352.24
20.11.2015
EUR
CHF
11.65
12.60
20.10.2015
EUR
CHF
22.37
24.40
20.10.2015
EUR
CHF
5.50
6.00
20.10.2015
EUR
CHF
90'078.91
98'404.00
20.07.2015
EUR
CHF
17'596'027.62
18'370'252.84
20.04.2016
EUR
CHF
813.17
884.48
20.04.2016
EUR
CHF
2'796.69
3'044.20
20.04.2016
EUR
CHF
17.58
19.14
20.04.2016
EUR
CHF
250.53
272.16
20.04.2016
EUR
CHF
57'580.90
62'630.75
20.04.2016
EUR
CHF
15.12
16.43
20.04.2016
EUR
CHF
31'341.01
34'221.25
20.05.2015
EUR
CHF
51'493.68
53'378.35
04.05.2015
EUR
CHF
280'238.09
292'708.68
20.05.2015
EUR
CHF
74.13
77.40
20.04.2016
EUR
CHF
175'580.83
191'716.71
20.05.2015
EUR
CHF
14'584.33
14'936.10
20.05.2015
EUR
CHF
408.99
423.00
07.04.2016
EUR
CHF
114'165.56
124'725.87
18.03.2016
EUR
CHF
24.34
26.64
20.04.2016
EUR
CHF
43.87
48.04
23.03.2016
EUR
CHF
198'896.41
217'393.78
21.03.2016
EUR
CHF
1'774.20
1'944.12
21.03.2016
EUR
CHF
200'741'800.98
219'752'049.53
132
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
21.03.2016
EUR
CHF
14'634'130.63
16'019'982.80
20.04.2016
20.04.2016
EUR
CHF
585.51
640.90
EUR
CHF
28.54
31.13
05.04.2016
EUR
CHF
3'587.68
3'914.16
06.04.2016
EUR
CHF
16'956.83
18'503.29
24.03.2016
EUR
CHF
111'985.09
122'063.75
01.04.2016
EUR
CHF
4'576'863.61
4'994'273.57
20.04.2016
EUR
CHF
5.14
5.60
20.05.2015
EUR
CHF
92.95
97.24
22.06.2015
EUR
CHF
17'239'476.93
18'149'721.31
20.07.2015
EUR
CHF
946.65
989.96
20.07.2015
EUR
CHF
71.27
74.40
22.06.2015
EUR
CHF
79.54
83.69
22.06.2015
EUR
CHF
198'785'448.08
209'281'319.74
20.07.2015
EUR
CHF
143'140.87
150'599.23
20.07.2015
EUR
CHF
7.61
7.94
20.07.2015
EUR
CHF
20'993.28
21'805.30
20.07.2015
EUR
CHF
255'154.06
267'799.50
20.07.2015
EUR
CHF
15'183.04
15'881.92
01.07.2015
EUR
CHF
139'679.40
145'518.00
20.07.2015
EUR
CHF
11.71
12.25
09.07.2015
EUR
CHF
254'743.89
265'952.62
22.06.2015
EUR
CHF
5.16
5.40
20.05.2015
EUR
CHF
28'262.03
29'329.20
20.05.2015
EUR
CHF
48'115.70
49'819.00
20.05.2015
EUR
CHF
78'783.29
82'013.40
20.05.2015
EUR
CHF
21'799.38
22'730.21
08.05.2015
EUR
CHF
7'969.46
8'311.35
20.05.2015
EUR
CHF
28'414.37
29'487.30
20.05.2015
EUR
CHF
170'436.00
178'412.40
02.06.2015
EUR
CHF
28'368.52
29'290.50
22.06.2015
EUR
CHF
47'036.55
48'878.50
22.06.2015
EUR
CHF
612'161.67
644'563.39
22.06.2015
EUR
CHF
27.69
28.80
28.05.2015
EUR
CHF
315'968.33
328'227.90
22.06.2015
EUR
CHF
3.69
3.81
20.11.2015
EUR
CHF
203'888'695.23
220'281'346.33
20.07.2015
EUR
CHF
75'435.30
78'874.40
20.07.2015
EUR
CHF
62.74
65.60
20.07.2015
EUR
CHF
237.01
246.82
20.07.2015
EUR
CHF
559.41
585.00
20.07.2015
EUR
CHF
199.80
208.77
20.07.2015
EUR
CHF
22.96
24.00
20.07.2015
EUR
CHF
4'674.17
4'835.90
20.07.2015
EUR
CHF
198.08
207.90
15.07.2015
EUR
CHF
50'913.92
53'408.70
17.07.2015
EUR
CHF
23'555.11
24'535.00
20.07.2015
EUR
CHF
141'694.37
147'671.04
20.07.2015
EUR
CHF
72.96
76.38
20.07.2015
EUR
CHF
88'329.11
92'706.70
133
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
23.06.2015
EUR
CHF
465'578.71
487'135.00
20.05.2015
EUR
CHF
83.00
86.40
21.05.2015
EUR
CHF
23'791.19
24'907.00
03.06.2015
EUR
CHF
32'591.05
33'731.74
20.05.2015
EUR
CHF
72'476.70
75'023.53
20.05.2015
EUR
CHF
210'406.71
217'855.11
20.05.2015
EUR
CHF
95'991.28
99'786.78
22.06.2015
EUR
CHF
158'513.31
163'381.25
12.06.2015
EUR
CHF
9'242.50
9'676.90
22.06.2015
EUR
CHF
102'444.86
107'433.92
20.07.2015
EUR
CHF
84'987.23
88'851.60
10.06.2015
EUR
CHF
21'506.78
22'648.79
22.06.2015
EUR
CHF
131'403.65
138'358.85
22.06.2015
EUR
CHF
1'524'474.89
1'600'469.96
20.07.2015
EUR
CHF
1'761'700.66
1'834'916.94
23.09.2015
EUR
CHF
35'143.14
38'372.80
20.10.2015
EUR
CHF
5.92
6.47
20.10.2015
EUR
CHF
8'888.82
9'716.37
17.09.2015
EUR
CHF
12'283.43
13'450.36
21.09.2015
EUR
CHF
193'096'675.55
211'827'053.08
20.10.2015
EUR
CHF
105.90
116.10
02.10.2015
EUR
CHF
4'558.62
4'972.54
12.10.2015
EUR
CHF
7'198.24
7'853.28
12.10.2015
EUR
CHF
1'803.32
1'967.42
20.10.2015
EUR
CHF
35.09
38.27
20.10.2015
EUR
CHF
13'176.89
14'369.40
05.10.2015
EUR
CHF
8'939.75
9'748.80
20.10.2015
EUR
CHF
659.51
720.00
21.09.2015
EUR
CHF
148.43
162.00
27.07.2015
EUR
CHF
6'467.45
6'777.89
28.07.2015
EUR
CHF
418'483.33
440'662.95
20.08.2015
EUR
CHF
64'412.45
68'597.33
20.07.2015
EUR
CHF
25'407.67
26'525.61
20.07.2015
EUR
CHF
1'141.19
1'188.62
20.08.2015
EUR
CHF
27'779.26
29'042.10
20.08.2015
EUR
CHF
2'792.32
2'961.93
21.09.2015
EUR
CHF
89.01
96.00
21.09.2015
EUR
CHF
199'769.30
215'682.92
21.09.2015
EUR
CHF
84.36
91.34
07.08.2015
EUR
CHF
12'968.50
13'834.80
20.08.2015
EUR
CHF
23.80
25.84
25.08.2015
EUR
CHF
36'332.90
39'203.20
08.05.2015
EUR
CHF
216'667.27
224'337.29
22.02.2016
EUR
CHF
8.21
9.00
22.02.2016
EUR
CHF
8.12
8.80
04.02.2016
EUR
CHF
2'568.97
2'847.45
22.02.2016
EUR
CHF
13'000.14
14'221.50
22.02.2016
EUR
CHF
1'759.17
1'929.04
22.02.2016
EUR
CHF
0.86
0.94
22.02.2016
EUR
CHF
492'234.97
547'685.24
134
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
22.02.2016
EUR
CHF
434'268.74
479'410.98
21.03.2016
EUR
CHF
187'443.33
206'316.06
21.03.2016
EUR
CHF
5'268.74
5'820.96
22.02.2016
EUR
CHF
8'732.19
9'724.60
22.02.2016
EUR
CHF
116'358.67
128'852.10
22.02.2016
EUR
CHF
61'486.12
67'877.60
12.01.2016
EUR
CHF
759'069.00
825'108.00
25.11.2015
EUR
CHF
62'920.00
68'268.20
21.12.2015
EUR
CHF
12'391.31
13'400.83
21.12.2015
EUR
CHF
4'859.51
5'301.73
20.11.2015
EUR
CHF
16'631'872.95
17'969'075.53
21.12.2015
EUR
CHF
5.55
6.00
21.12.2015
EUR
CHF
1'614.77
1'750.41
21.12.2015
EUR
CHF
449.14
487.62
20.01.2016
EUR
CHF
5.99
6.46
20.01.2016
EUR
CHF
127'889.80
138'568.60
20.01.2016
EUR
CHF
3.27
3.54
21.12.2015
EUR
CHF
43'783.37
47'395.50
21.12.2015
EUR
CHF
198'353'834.05
214'519'671.53
21.12.2015
EUR
CHF
246.49
266.70
24.02.2016
EUR
CHF
27'331.93
30'084.26
19.04.2016
EUR
CHF
35'079.22
38'180.22
25.04.2016
EUR
CHF
83'037.35
90'768.13
27.04.2016
EUR
CHF
21'062.30
23'141.15
07.04.2016
EUR
CHF
10'753.43
11'748.12
20.04.2016
EUR
CHF
38'938.01
42'384.02
20.04.2016
EUR
CHF
4.05
4.40
20.05.2015
EUR
CHF
191'190.01
196'055.80
06.05.2015
EUR
CHF
160'096.02
168'068.80
20.05.2015
EUR
CHF
37'479.47
39'333.20
20.05.2015
EUR
CHF
4.94
5.18
20.05.2015
EUR
CHF
4'801.84
4'966.30
20.05.2015
EUR
CHF
1'959.68
2'046.14
20.05.2015
EUR
CHF
6'735.64
7'046.69
20.04.2016
EUR
CHF
0.90
0.98
21.03.2016
EUR
CHF
188.67
207.00
21.03.2016
EUR
CHF
130'974'165.80
143'377'419.30
21.03.2016
EUR
CHF
9'742.84
10'672.31
21.03.2016
EUR
CHF
139'826.51
153'859.50
21.03.2016
EUR
CHF
15.78
17.36
04.03.2016
EUR
CHF
1'794.09
1'943.00
20.04.2016
EUR
CHF
16'205.09
17'743.60
20.04.2016
EUR
CHF
1'931'424.29
2'105'175.22
30.03.2016
EUR
CHF
1'758.38
1'912.94
20.04.2016
EUR
CHF
44'858.35
48'927.00
20.04.2016
EUR
CHF
28'128.89
30'648.96
20.04.2016
EUR
CHF
413'013.90
450'015.81
20.04.2016
EUR
CHF
70'232.02
76'550.09
20.04.2016
EUR
CHF
65.46
71.25
20.11.2015
EUR
CHF
10'838.18
11'747.94
135
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.11.2015
EUR
CHF
20.11.2015
EUR
CHF
0.06
0.07
20.11.2015
EUR
CHF
28.88
31.33
20.11.2015
EUR
CHF
69'010.25
74'657.08
20.11.2015
EUR
CHF
12'313.59
13'355.93
20.11.2015
EUR
CHF
48'502.55
52'638.85
20.10.2015
EUR
CHF
18'624.53
20'161.05
20.11.2015
EUR
CHF
29'308.67
31'850.61
20.10.2015
EUR
CHF
36'298.57
39'293.20
20.11.2015
EUR
CHF
16.23
17.60
20.11.2015
EUR
CHF
3'612.69
3'916.88
26.10.2015
EUR
CHF
5'407.68
5'874.36
20.11.2015
EUR
CHF
26'734.12
28'919.10
20.10.2015
EUR
CHF
40.98
44.80
21.12.2015
EUR
CHF
85'105.66
92'139.64
20.10.2015
EUR
CHF
88.34
96.35
20.10.2015
EUR
CHF
35'233.61
38'444.80
21.12.2015
EUR
CHF
127'887.83
139'072.90
21.12.2015
EUR
CHF
373.97
408.00
29.09.2015
EUR
CHF
13'899.44
15'192.17
20.11.2015
EUR
CHF
12.26
13.20
20.11.2015
EUR
CHF
90'995.22
98'441.00
20.10.2015
EUR
CHF
144.80
157.68
20.11.2015
EUR
CHF
53'123.91
57'295.20
21.12.2015
EUR
CHF
34'948.95
38'033.20
19.11.2015
EUR
CHF
132'105.67
142'621.28
20.11.2015
EUR
CHF
140'242'198.91
151'517'671.70
20.10.2015
EUR
CHF
195'095'362.29
211'190'729.68
20.10.2015
EUR
CHF
51.66
56.24
21.12.2015
EUR
CHF
66'107.95
71'889.75
21.12.2015
EUR
CHF
62'429.82
67'929.26
21.12.2015
EUR
CHF
1.87
2.03
02.12.2015
EUR
CHF
157'429.17
171'141.25
21.12.2015
EUR
CHF
163'021.24
177'148.66
21.12.2015
EUR
CHF
5.81
6.30
21.12.2015
EUR
CHF
1'999'370.25
2'164'318.30
21.09.2015
EUR
CHF
41'837.22
45'761.55
21.12.2015
EUR
CHF
67'354.99
72'876.75
21.12.2015
EUR
CHF
152'637.34
164'950.59
20.10.2015
EUR
CHF
142.75
155.41
20.10.2015
EUR
CHF
228'562.90
248'838.72
21.12.2015
EUR
CHF
14'150.44
15'362.71
20.10.2015
EUR
CHF
5'306.67
5'789.10
21.12.2015
EUR
CHF
5'409.59
5'837.16
20.11.2015
EUR
CHF
179'922.29
194'496.00
20.11.2015
EUR
CHF
36'188.11
38'991.60
20.11.2015
EUR
CHF
901.47
977.78
09.11.2015
EUR
CHF
111'217.92
120'037.50
20.11.2015
EUR
CHF
1'599'944.98
1'727'300.60
20.10.2015
EUR
CHF
9.63
10.50
136
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
35'611.98
38'345.20
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.10.2015
EUR
CHF
20.10.2015
EUR
CHF
8'921.14
9'751.70
20.10.2015
EUR
CHF
35'981.04
39'242.00
20.10.2015
EUR
CHF
144'381.28
157'466.55
21.12.2015
EUR
CHF
196'594.60
213'224.54
21.12.2015
EUR
CHF
66.90
72.80
20.08.2015
EUR
CHF
19'674.48
20'709.36
03.08.2015
EUR
CHF
37'053.76
39'354.80
22.02.2016
EUR
CHF
216'865.21
237'025.00
20.08.2015
EUR
CHF
18'487.26
19'365.40
24.07.2015
EUR
CHF
32'981.98
34'499.15
20.08.2015
EUR
CHF
1'158.97
1'210.25
22.02.2016
EUR
CHF
8.57
9.40
20.08.2015
EUR
CHF
105'114.47
113'829.51
20.01.2016
EUR
CHF
2'997.23
3'280.17
20.08.2015
EUR
CHF
195'572'253.00
212'371'909.53
20.08.2015
EUR
CHF
29.40
31.36
20.01.2016
EUR
CHF
15'623'008.70
17'085'322.31
20.01.2016
EUR
CHF
34'459.45
37'684.85
20.01.2016
EUR
CHF
195'946'105.28
214'286'660.73
16.02.2016
EUR
CHF
44'372.26
48'596.50
22.02.2016
EUR
CHF
17.16
19.00
20.07.2015
EUR
CHF
1'224.91
1'275.82
22.02.2016
EUR
CHF
44'373.88
48'596.50
21.03.2016
EUR
CHF
192'506.87
212'683.52
13.07.2015
EUR
CHF
89'755.91
94'225.75
14.07.2015
EUR
CHF
18'670.04
19'532.60
20.08.2015
EUR
CHF
15'723.16
16'359.95
22.02.2016
EUR
CHF
875.30
969.18
20.08.2015
EUR
CHF
44.40
46.20
22.02.2016
EUR
CHF
68'340.95
75'671.20
22.02.2016
EUR
CHF
4'322.86
4'768.50
22.02.2016
EUR
CHF
12.51
13.86
22.02.2016
EUR
CHF
34'448.56
38'175.20
20.01.2016
EUR
CHF
28.37
30.78
23.12.2015
EUR
CHF
7'190.13
7'754.56
21.09.2015
EUR
CHF
11.51
12.60
20.01.2016
EUR
CHF
51'082.12
55'084.92
20.01.2016
EUR
CHF
9.05
9.75
20.01.2016
EUR
CHF
128'398.88
139'120.19
20.01.2016
EUR
CHF
2.27
2.46
20.01.2016
EUR
CHF
52'687.53
57'000.00
20.10.2015
EUR
CHF
5.93
6.47
21.12.2015
EUR
CHF
65'703.06
71'178.75
20.10.2015
EUR
CHF
62'899.76
68'155.03
21.12.2015
EUR
CHF
41'260.51
44'664.50
20.10.2015
EUR
CHF
17.37
19.04
20.10.2015
EUR
CHF
19'262.07
21'057.30
21.12.2015
EUR
CHF
11.64
12.60
20.01.2016
EUR
CHF
23'671.26
25'578.45
137
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
8'942.05
9'748.80
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
21.09.2015
EUR
CHF
21.09.2015
EUR
CHF
26.15
28.20
21.09.2015
EUR
CHF
89'372.47
96'390.00
21.09.2015
EUR
CHF
180'100.12
194'945.77
20.01.2016
EUR
CHF
3.54
3.85
21.09.2015
EUR
CHF
13'388.58
14'365.95
21.09.2015
EUR
CHF
17'801.61
19'184.80
20.01.2016
EUR
CHF
245'421.32
266'017.08
21.09.2015
EUR
CHF
272.45
294.15
21.09.2015
EUR
CHF
228.49
246.69
21.09.2015
EUR
CHF
49'680.95
53'806.46
21.09.2015
EUR
CHF
19.72
21.26
21.09.2015
EUR
CHF
145'345.62
156'923.85
20.04.2016
EUR
CHF
96'313.34
105'231.96
20.07.2015
EUR
CHF
75.09
78.50
19.06.2015
EUR
CHF
92'734.66
97'019.00
18.03.2016
EUR
CHF
12'436.43
13'614.16
11.03.2016
EUR
CHF
366'254.88
401'415.35
15.03.2016
EUR
CHF
3'716'883.68
4'093'404.00
21.03.2016
EUR
CHF
22.79
25.10
06.04.2016
EUR
CHF
9'869.05
10'769.11
06.04.2016
EUR
CHF
24.63
26.88
22.06.2015
EUR
CHF
189'145.27
199'156.73
20.04.2016
EUR
CHF
1'759.66
1'919.26
05.04.2016
EUR
CHF
175'917.51
191'926.00
22.06.2015
EUR
CHF
50.46
53.13
11.06.2015
EUR
CHF
11'227.66
11'789.04
20.07.2015
EUR
CHF
53'175.68
55'671.75
21.03.2016
EUR
CHF
31.20
34.06
21.03.2016
EUR
CHF
8'888.64
9'698.40
29.02.2016
EUR
CHF
8'742.97
9'514.10
23.02.2016
EUR
CHF
33'543.18
36'998.13
21.03.2016
EUR
CHF
49.95
55.08
24.02.2016
EUR
CHF
42'280.14
46'537.75
04.03.2016
EUR
CHF
14'390.99
15'585.44
21.03.2016
EUR
CHF
31'261.03
34'172.28
30.06.2015
EUR
CHF
11'028.15
11'589.48
03.03.2016
EUR
CHF
3'590.39
3'884.80
01.03.2016
EUR
CHF
114'976.51
125'496.86
21.03.2016
EUR
CHF
58.29
63.60
20.07.2015
EUR
CHF
423.47
441.00
22.06.2015
EUR
CHF
27'469.06
28'923.00
20.05.2015
EUR
CHF
22'362.63
22'902.02
20.05.2015
EUR
CHF
138'887.23
143'970.50
20.05.2015
EUR
CHF
2'161'573.13
2'250'413.79
28.05.2015
EUR
CHF
37'653.06
39'114.00
20.04.2016
EUR
CHF
66'939'732.38
73'091'493.79
22.06.2015
EUR
CHF
8'641.51
8'940.51
20.04.2016
EUR
CHF
44.09
47.97
20.05.2015
EUR
CHF
184'413.22
190'941.45
138
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
87.02
93.85
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
11.05.2015
EUR
CHF
20.05.2015
EUR
CHF
43.23
45.08
20.05.2015
EUR
CHF
161.81
168.21
20.05.2015
EUR
CHF
52.52
54.30
18.05.2015
EUR
CHF
44'657.02
46'496.89
20.05.2015
EUR
CHF
20'775.54
21'692.16
08.04.2016
EUR
CHF
88'174.39
96'066.00
20.04.2016
EUR
CHF
12.45
13.60
11.04.2016
EUR
CHF
194'488.02
211'797.45
08.04.2016
EUR
CHF
22'481.64
24'493.75
07.04.2016
EUR
CHF
17'476.25
19'092.80
10.06.2015
EUR
CHF
101'246.80
106'623.00
22.06.2015
EUR
CHF
37'431.00
38'896.80
15.04.2016
EUR
CHF
17'688.22
19'255.40
20.04.2016
EUR
CHF
87'959.58
95'744.00
18.04.2016
EUR
CHF
117'239.94
127'674.30
22.06.2015
EUR
CHF
1.74
1.80
20.04.2016
EUR
CHF
4.50
4.90
20.04.2016
EUR
CHF
64.34
69.89
14.04.2016
EUR
CHF
4'995.37
5'433.46
13.01.2016
EUR
CHF
8'744.06
9'487.30
21.09.2015
EUR
CHF
114'307.14
123'729.48
20.01.2016
EUR
CHF
450'192.78
489'476.60
20.08.2015
EUR
CHF
40'054.99
43'379.55
21.09.2015
EUR
CHF
5'462.76
5'891.70
21.09.2015
EUR
CHF
31'413.89
33'707.10
20.01.2016
EUR
CHF
9'545.37
10'374.10
22.02.2016
EUR
CHF
274.48
300.00
22.02.2016
EUR
CHF
22'121.80
24'154.79
14.08.2015
EUR
CHF
37'379.23
40'593.84
20.08.2015
EUR
CHF
59'784.95
64'860.69
22.02.2016
EUR
CHF
66'363.80
72'535.50
20.08.2015
EUR
CHF
69.32
75.20
20.08.2015
EUR
CHF
8.66
9.40
14.09.2015
EUR
CHF
44'100.32
48'135.50
20.01.2016
EUR
CHF
190'518.92
205'486.09
20.01.2016
EUR
CHF
15'251.48
16'438.66
20.01.2016
EUR
CHF
7'035.44
7'604.08
21.09.2015
EUR
CHF
20.89
23.00
21.09.2015
EUR
CHF
6.17
6.75
18.12.2015
EUR
CHF
268'468.79
290'349.00
21.09.2015
EUR
CHF
36'292.93
39'180.40
12.01.2016
EUR
CHF
15'107.79
16'422.17
12.01.2016
EUR
CHF
52'349.59
56'904.00
21.09.2015
EUR
CHF
454'979.62
491'223.30
20.01.2016
EUR
CHF
129.10
139.24
21.09.2015
EUR
CHF
17'665.76
19'121.60
20.01.2016
EUR
CHF
17'004.47
18'374.52
20.08.2015
EUR
CHF
5.58
5.98
22.02.2016
EUR
CHF
2.51
2.80
139
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
18'940.36
19'658.20
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
22.02.2016
EUR
CHF
3.92
4.37
11.02.2016
22.02.2016
EUR
CHF
200'542.37
221'258.40
EUR
CHF
235.54
260.80
27.07.2015
EUR
CHF
619'027.58
648'740.90
22.02.2016
EUR
CHF
132.14
146.12
22.02.2016
EUR
CHF
371.41
411.25
22.02.2016
EUR
CHF
43'517'966.91
47'921'985.16
20.07.2015
EUR
CHF
137.58
144.32
21.03.2016
EUR
CHF
44'723.98
49'314.45
19.02.2016
EUR
CHF
209'727.62
230'952.06
20.07.2015
EUR
CHF
45'155'335.57
47'142'170.33
22.02.2016
EUR
CHF
102.72
112.50
20.07.2015
EUR
CHF
46'331.60
48'410.50
20.08.2015
EUR
CHF
5.57
5.91
22.02.2016
EUR
CHF
17'210.82
18'841.20
05.08.2015
EUR
CHF
45'437.79
48'209.50
22.02.2016
EUR
CHF
3.13
3.42
20.08.2015
EUR
CHF
11'716.87
12'549.94
22.02.2016
EUR
CHF
76'152.84
83'366.80
20.08.2015
EUR
CHF
10.10
10.71
20.08.2015
EUR
CHF
4.20
4.40
20.08.2015
EUR
CHF
0.28
0.29
22.02.2016
EUR
CHF
134'693.10
148'946.32
01.02.2016
EUR
CHF
42'847.59
47'398.00
31.07.2015
EUR
CHF
12'148.99
12'943.53
22.02.2016
EUR
CHF
2'633.08
2'894.97
20.08.2015
EUR
CHF
200'221.32
210'454.63
07.07.2015
EUR
CHF
47'206.17
49'434.30
05.04.2016
EUR
CHF
4'869'827.13
5'312'981.40
21.03.2016
EUR
CHF
13'118.19
14'271.15
11.04.2016
EUR
CHF
765'077.74
833'169.66
20.04.2016
EUR
CHF
201'758.93
220'401.45
12.05.2015
EUR
CHF
168'172.38
174'142.50
20.05.2015
EUR
CHF
67'595.79
69'316.10
22.06.2015
EUR
CHF
21.44
22.10
15.03.2016
EUR
CHF
8'658.13
9'535.20
04.05.2015
EUR
CHF
28'510.48
29'779.20
04.06.2015
EUR
CHF
9'503.20
9'797.80
20.04.2016
EUR
CHF
20'526.58
22'392.86
20.05.2015
EUR
CHF
84'589.09
86'629.38
20.04.2016
EUR
CHF
157.34
170.94
26.05.2015
EUR
CHF
117'155.10
122'028.75
20.07.2015
EUR
CHF
24'984.93
26'081.27
20.04.2016
EUR
CHF
17'638.28
19'213.20
20.05.2015
EUR
CHF
88'478.24
90'612.34
20.05.2015
EUR
CHF
75.07
76.88
20.07.2015
EUR
CHF
28'441.12
29'742.30
20.04.2016
EUR
CHF
16'947.03
18'487.85
24.06.2015
EUR
CHF
93'075.08
97'310.00
21.03.2016
EUR
CHF
265'109.92
290'868.00
140
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.04.2016
EUR
CHF
30.06.2015
EUR
CHF
8'463.29
8'894.07
20.04.2016
EUR
CHF
79'366.04
86'416.13
21.03.2016
EUR
CHF
49'576.70
54'326.44
22.06.2015
EUR
CHF
50'457.59
52'634.83
21.03.2016
EUR
CHF
60'554.12
66'098.45
20.07.2015
EUR
CHF
28'909.80
30'224.33
21.03.2016
EUR
CHF
5'386.97
5'827.20
20.04.2016
EUR
CHF
96'797.69
105'741.80
20.04.2016
EUR
CHF
154.16
168.40
01.06.2015
EUR
CHF
570'109.56
590'006.38
21.03.2016
EUR
CHF
7.61
8.34
22.06.2015
EUR
CHF
2.14
2.21
05.04.2016
EUR
CHF
6'278.44
6'849.78
20.04.2016
EUR
CHF
6'475.96
7'054.20
18.03.2016
EUR
CHF
318'968.48
349'174.80
03.03.2016
EUR
CHF
10'771.16
11'654.40
20.05.2015
EUR
CHF
1'175.42
1'216.72
05.04.2016
EUR
CHF
1'726'697.71
1'883'827.20
20.07.2015
EUR
CHF
40.07
41.83
20.05.2015
EUR
CHF
9.40
9.72
05.04.2016
EUR
CHF
3'991'295.14
4'354'503.00
21.03.2016
EUR
CHF
1.66
1.80
22.06.2015
EUR
CHF
130.60
137.50
20.04.2016
EUR
CHF
28.53
31.22
20.05.2015
EUR
CHF
7.20
7.50
20.07.2015
EUR
CHF
18'000.39
18'759.65
20.04.2016
EUR
CHF
730.37
799.20
22.06.2015
EUR
CHF
14.28
14.90
20.04.2016
EUR
CHF
127.56
139.15
22.06.2015
EUR
CHF
239.24
251.90
03.12.2015
EUR
DKK
50'231'735.74
375'000'000.00
17.03.2016
EUR
DKK
50'318'685.01
375'000'000.00
25.06.2015
EUR
DKK
53'675'568.76
400'000'000.00
24.09.2015
EUR
DKK
50'316'659.51
375'000'000.00
22.02.2016
CHF
EUR
4.64
4.20
21.12.2015
CHF
EUR
6'737.99
6'180.22
22.02.2016
CHF
EUR
46.50
42.05
21.12.2015
USD
EUR
6.24
5.90
22.02.2016
USD
EUR
79.20
72.80
20.05.2015
CHF
EUR
224'337.29
216'721.69
21.03.2016
CHF
EUR
17.60
15.99
02.02.2016
CHF
EUR
79'706.76
71'905.06
21.03.2016
CHF
EUR
144'360'980.55
131'155'580.89
20.01.2016
CHF
EUR
6.16
5.70
20.05.2015
CHF
EUR
262.00
251.27
20.01.2016
USD
EUR
51.00
46.59
17.02.2016
USD
EUR
31'293.76
27'588.61
20.01.2016
USD
EUR
0.96
0.88
21.12.2015
USD
EUR
5'790.66
5'295.53
141
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
872.99
951.30
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.01.2016
USD
EUR
15.12
13.81
28.12.2015
22.02.2016
CHF
EUR
139'120.19
128'363.34
CHF
EUR
12.30
11.11
28.12.2015
CHF
EUR
138'568.60
127'854.40
20.01.2016
CHF
EUR
380.80
353.06
22.02.2016
CHF
EUR
12.60
11.51
24.12.2015
CHF
EUR
57'000.00
52'665.62
21.12.2015
CHF
EUR
248'986.04
228'828.53
21.12.2015
CHF
EUR
163.02
149.91
10.12.2015
CHF
EUR
72'873.00
67'114.57
07.12.2015
USD
EUR
76'077.54
71'940.94
21.12.2015
CHF
EUR
66.24
60.76
21.12.2015
CHF
EUR
13.14
12.05
10.12.2015
CHF
EUR
15'362.71
14'148.75
20.01.2016
USD
EUR
2'072'212.28
1'894'178.45
18.12.2015
CHF
EUR
277'468.62
256'559.06
22.02.2016
USD
EUR
77'204.80
70'968.12
22.02.2016
USD
EUR
197.40
174.00
22.02.2016
CHF
EUR
112.50
102.72
20.01.2016
USD
EUR
7'889.60
7'211.77
21.12.2015
CHF
EUR
194'496.00
180'013.88
08.10.2015
CHF
EUR
98'352.00
90'065.93
21.03.2016
CHF
EUR
11.34
10.31
05.05.2015
CHF
EUR
7'046.69
6'734.22
20.05.2015
USD
EUR
4.59
4.23
20.05.2015
USD
EUR
203'030.45
184'872.29
20.10.2015
CHF
EUR
1.68
1.54
21.03.2016
USD
EUR
181'694.81
167'311.08
21.03.2016
USD
EUR
1'529.92
1'378.06
01.03.2016
CHF
EUR
50'433.21
46'205.41
20.05.2015
CHF
EUR
10.01
9.57
20.10.2015
CHF
EUR
103.25
94.67
20.10.2015
CHF
EUR
1'967.42
1'803.47
05.05.2015
CHF
EUR
6'031.86
5'764.39
20.10.2015
CHF
EUR
289'455.00
265'333.53
20.10.2015
CHF
EUR
66'730.30
61'046.84
03.12.2015
USD
EUR
5'659'630.00
5'000'000.00
20.10.2015
CHF
EUR
457'192.50
416'994.25
21.03.2016
CHF
EUR
71'457.75
65'485.47
22.09.2015
USD
EUR
193'523.22
171'092.94
02.03.2016
CHF
EUR
28'423.80
26'041.04
07.03.2016
USD
EUR
1'957.64
1'807.61
20.10.2015
USD
EUR
2.79
2.47
20.10.2015
USD
EUR
7.80
6.91
21.03.2016
CHF
EUR
3.60
3.33
20.10.2015
USD
EUR
214.60
192.14
20.10.2015
USD
EUR
19.74
17.48
24.09.2015
CHF
EUR
55'703.58
51'174.63
25.09.2015
USD
EUR
29'439.00
26'438.26
28.09.2015
CHF
EUR
345'448.85
317'187.45
142
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
23.02.2016
CHF
EUR
42'545.80
38'572.80
10.11.2015
08.05.2015
USD
EUR
11'780.76
10'846.85
CHF
EUR
30'104.70
29'075.43
22.02.2016
CHF
EUR
48'596.50
44'373.88
16.02.2016
CHF
EUR
104'324.29
95'255.93
25.02.2016
CHF
EUR
13'295.52
12'076.96
06.11.2015
CHF
EUR
13'355.93
12'310.75
20.11.2015
CHF
EUR
0.43
0.40
21.12.2015
USD
EUR
2'072'212.28
1'930'563.01
20.05.2015
CHF
EUR
85.47
81.44
20.11.2015
USD
EUR
26'427.60
24'826.30
17.11.2015
USD
EUR
58'669.80
54'535.97
11.02.2016
CHF
EUR
4'768.50
4'322.03
21.03.2016
USD
EUR
0.70
0.63
12.11.2015
USD
EUR
3'967.52
3'694.15
21.03.2016
USD
EUR
30'537'036.84
27'381'804.16
23.10.2015
USD
EUR
146'437.50
129'031.19
20.11.2015
CHF
EUR
7.60
7.03
22.02.2016
USD
EUR
13'057.70
11'727.77
22.02.2016
CHF
EUR
5'820.96
5'266.41
20.11.2015
USD
EUR
32'533'556.91
28'564'818.20
20.11.2015
USD
EUR
70'529'315.37
61'925'509.00
20.11.2015
CHF
EUR
154'682'510.70
142'982'800.10
30.10.2015
CHF
EUR
18'672.26
17'157.27
20.05.2015
CHF
EUR
35.75
34.17
20.11.2015
CHF
EUR
5.35
4.94
29.02.2016
USD
EUR
6'643.39
6'027.94
26.10.2015
CHF
EUR
156'001.13
143'607.78
20.11.2015
CHF
EUR
554'944.00
511'096.99
29.02.2016
CHF
EUR
64'000.20
58'812.90
22.02.2016
CHF
EUR
23'861.50
21'547.90
20.04.2016
USD
EUR
261.00
230.89
20.01.2016
CHF
EUR
23'706.75
21'874.34
20.04.2016
CHF
EUR
122'063.75
112'027.23
24.03.2016
USD
EUR
14'794.35
13'141.19
12.01.2016
USD
EUR
17'360.28
16'034.25
20.04.2016
CHF
EUR
65.25
59.59
20.04.2016
CHF
EUR
510'728.51
467'443.26
14.01.2016
USD
EUR
39'039.20
35'964.26
29.03.2016
CHF
EUR
2'105'175.22
1'930'999.10
20.04.2016
USD
EUR
23.10
20.55
20.04.2016
USD
EUR
302'597.20
270'841.08
13.01.2016
USD
EUR
72'005.01
66'077.83
24.03.2016
CHF
EUR
30'648.96
28'118.31
20.04.2016
CHF
EUR
5'853.84
5'370.74
20.01.2016
CHF
EUR
219.18
202.21
03.03.2016
CHF
EUR
5'827.20
5'385.58
20.01.2016
CHF
EUR
222'874.00
205'069.84
21.03.2016
CHF
EUR
167.61
154.79
02.03.2016
CHF
EUR
48'681.00
44'600.09
143
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.01.2016
CHF
EUR
554'814.00
510'493.00
01.03.2016
USD
EUR
53'993.15
48'929.00
01.03.2016
CHF
EUR
9'698.40
8'885.39
21.03.2016
CHF
EUR
0.22
0.20
20.04.2016
USD
EUR
2'071'840.49
1'863'708.93
20.01.2016
CHF
EUR
17.10
15.76
20.01.2016
CHF
EUR
474'200.00
436'318.80
15.01.2016
CHF
EUR
62'269.67
57'359.68
11.03.2016
CHF
EUR
54'326.44
49'567.92
21.03.2016
CHF
EUR
5'840.82
5'326.98
15.03.2016
CHF
EUR
41'954.88
38'095.78
20.01.2016
CHF
EUR
9'937.70
9'196.72
20.01.2016
CHF
EUR
3.12
2.89
25.04.2016
CHF
EUR
26'437.32
24'185.64
26.04.2016
USD
EUR
338'614.20
299'844.33
28.12.2015
CHF
EUR
164'194.30
151'498.71
20.04.2016
CHF
EUR
127'674.30
117'247.48
20.04.2016
CHF
EUR
32'325.48
29'685.54
18.04.2016
CHF
EUR
36'243.72
33'281.65
20.01.2016
CHF
EUR
57.75
53.14
20.05.2015
USD
EUR
9'005.13
8'356.42
20.05.2015
USD
EUR
73.00
68.18
20.05.2015
CHF
EUR
9.55
9.26
20.05.2015
USD
EUR
344'236.68
321'512.20
28.04.2016
CHF
EUR
20'560.05
18'730.12
20.05.2015
USD
EUR
5'229'537.88
4'929'108.70
20.05.2015
CHF
EUR
4'929.20
4'781.08
07.04.2016
USD
EUR
989.06
869.43
20.01.2016
CHF
EUR
13.11
12.13
14.04.2016
CHF
EUR
62'630.75
57'580.90
20.04.2016
USD
EUR
351'558.39
309'819.51
20.04.2016
CHF
EUR
0.34
0.31
20.01.2016
CHF
EUR
9.25
8.56
20.01.2016
CHF
EUR
306'577.44
282'841.39
14.04.2016
CHF
EUR
884.48
813.17
20.01.2016
CHF
EUR
42.77
39.53
20.04.2016
CHF
EUR
50.70
46.61
18.04.2016
USD
EUR
64'338.95
56'972.42
20.04.2016
CHF
EUR
19'255.40
17'689.85
20.01.2016
CHF
EUR
19.80
18.22
20.04.2016
CHF
EUR
3.75
3.45
20.01.2016
CHF
EUR
255.02
235.37
22.02.2016
CHF
EUR
8'689.77
7'958.39
26.01.2016
CHF
EUR
83'366.80
76'127.11
22.02.2016
CHF
EUR
9.68
8.87
22.02.2016
USD
EUR
104'329.05
95'740.20
22.02.2016
USD
EUR
17.80
16.32
22.02.2016
CHF
EUR
92.50
84.63
25.01.2016
USD
EUR
108'025.12
99'196.62
22.02.2016
CHF
EUR
5.55
5.07
144
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
22.02.2016
USD
EUR
43'472.25
39'731.53
03.02.2016
03.02.2016
USD
EUR
3'960.60
3'661.12
CHF
EUR
969.18
875.11
01.02.2016
USD
EUR
67'554.20
62'130.23
28.01.2016
CHF
EUR
19'889.73
18'084.86
28.01.2016
CHF
EUR
2'894.97
2'632.27
29.01.2016
USD
EUR
76'902.55
70'917.14
20.01.2016
USD
EUR
17.22
15.74
20.01.2016
USD
EUR
220'861.76
203'957.74
20.01.2016
CHF
EUR
33.00
30.36
20.01.2016
USD
EUR
7.88
7.24
20.01.2016
CHF
EUR
255.50
235.81
22.02.2016
USD
EUR
226.86
205.21
20.01.2016
CHF
EUR
17.60
16.24
20.05.2015
CHF
EUR
174'142.50
168'188.62
22.02.2016
CHF
EUR
6.60
6.04
22.02.2016
CHF
EUR
96.00
87.83
17.03.2016
USD
EUR
8'000'000.00
7'339'449.54
04.02.2016
USD
EUR
34'313.65
31'500.64
22.01.2016
USD
EUR
128'215.10
117'953.17
22.02.2016
USD
EUR
38'160.33
34'518.62
22.02.2016
USD
EUR
212.00
193.33
22.02.2016
CHF
EUR
33'288.15
30'063.54
17.03.2016
USD
EUR
17'500'000.00
15'675'385.17
20.01.2016
CHF
EUR
72'535.50
66'327.27
21.03.2016
CHF
EUR
374.09
339.86
20.01.2016
USD
EUR
46.28
42.46
17.02.2016
USD
EUR
10.24
9.03
20.05.2015
CHF
EUR
46'496.89
44'661.31
21.03.2016
USD
EUR
2'071'840.49
1'857'768.02
23.02.2016
CHF
EUR
49'314.45
44'709.38
22.02.2016
USD
EUR
2'051'082.02
1'870'498.48
25.02.2016
USD
EUR
6'774.53
6'143.03
21.03.2016
USD
EUR
85.56
77.53
21.03.2016
USD
EUR
60'002.98
54'373.18
23.02.2016
CHF
EUR
91'518.53
82'972.38
22.02.2016
USD
EUR
70'240'060.65
64'055'910.85
21.03.2016
USD
EUR
6.54
5.88
22.02.2016
CHF
EUR
115.15
104.00
22.01.2016
CHF
EUR
1'931.72
1'765.10
22.02.2016
USD
EUR
339.68
311.72
22.02.2016
CHF
EUR
2'847.45
2'569.48
27.01.2016
CHF
EUR
0.95
0.87
22.02.2016
USD
EUR
43.94
40.32
03.02.2016
CHF
EUR
118'886.25
107'346.50
22.02.2016
USD
EUR
67.20
61.67
22.02.2016
USD
EUR
213.06
191.26
18.01.2016
CHF
EUR
2'775'077.45
2'535'706.73
22.01.2016
USD
EUR
12'541.75
11'537.95
22.02.2016
CHF
EUR
221'258.40
200'580.55
145
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
08.02.2016
CHF
EUR
51'147.72
45'963.08
20.01.2016
22.02.2016
CHF
EUR
636'260.96
581'804.10
CHF
EUR
968'200.00
885'851.27
20.05.2015
CHF
EUR
377.74
366.39
20.05.2015
CHF
EUR
49'553.50
48'140.57
20.04.2016
CHF
EUR
182'766.87
167'739.12
20.04.2016
CHF
EUR
217'393.78
198'969.23
21.03.2016
USD
EUR
48'855.50
44'133.24
20.05.2015
CHF
EUR
119.00
115.61
20.05.2015
USD
EUR
988.38
923.13
29.03.2016
CHF
EUR
76'550.09
70'216.56
20.05.2015
USD
EUR
25'417.00
23'739.12
20.05.2015
CHF
EUR
18'501'486.74
17'945'534.09
04.04.2016
CHF
EUR
52'640.50
48'249.77
31.03.2016
CHF
EUR
167'412.00
153'603.08
20.04.2016
CHF
EUR
28.16
25.84
20.04.2016
CHF
EUR
22.36
20.51
20.04.2016
CHF
EUR
66.22
60.75
20.05.2015
USD
EUR
29'631.91
27'533.83
08.03.2016
USD
EUR
31'284.05
28'614.33
20.05.2015
CHF
EUR
30'867.94
30'140.94
20.04.2016
CHF
EUR
94'344.96
86'738.03
20.05.2015
CHF
EUR
9'932.60
9'603.67
20.05.2015
CHF
EUR
57.04
55.70
21.03.2016
CHF
EUR
15'585.44
14'393.65
04.03.2016
CHF
EUR
105'802.98
97'694.35
09.03.2016
USD
EUR
84'593.70
76'728.98
16.03.2016
CHF
EUR
18'823.34
17'151.11
16.03.2016
USD
EUR
82'204.08
73'692.59
20.05.2015
CHF
EUR
252'695.00
246'423.52
21.03.2016
CHF
EUR
9'549.10
8'709.03
20.05.2015
USD
EUR
306'332.07
285'251.95
21.03.2016
CHF
EUR
81.34
74.41
21.03.2016
CHF
EUR
32.76
29.97
20.05.2015
CHF
EUR
188'170.62
182'516.27
20.04.2016
CHF
EUR
542'064.80
498'927.53
13.04.2016
USD
EUR
5'959.92
5'224.28
20.04.2016
CHF
EUR
24.10
22.14
15.04.2016
USD
EUR
84'569.82
74'249.18
26.04.2016
USD
EUR
76'538.28
67'774.98
21.04.2016
CHF
EUR
8'519.48
7'807.44
21.04.2016
USD
EUR
61'803.63
54'592.02
20.04.2016
CHF
EUR
7.56
6.95
20.05.2015
CHF
EUR
215.76
210.68
20.05.2015
CHF
EUR
225.68
220.36
12.04.2016
CHF
EUR
27'882.05
25'662.26
20.05.2015
CHF
EUR
3.51
3.42
29.04.2016
CHF
EUR
3'123.52
2'839.56
20.05.2015
USD
EUR
74'779'536.41
70'483'563.23
20.05.2015
CHF
EUR
46'953'608.58
45'542'695.86
146
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.04.2016
CHF
EUR
105.89
97.25
20.05.2015
20.04.2016
USD
EUR
31'024'559.37
29'242'244.56
CHF
EUR
11'748.12
10'754.41
29.04.2016
CHF
EUR
1'952.20
1'774.73
06.04.2016
USD
EUR
96'067.44
84'693.15
20.05.2015
CHF
EUR
416'249.40
403'741.49
20.04.2016
CHF
EUR
1.88
1.72
20.04.2016
CHF
EUR
998.40
915.38
07.04.2016
CHF
EUR
105'741.80
96'788.83
20.04.2016
USD
EUR
341'391.75
299'913.69
12.04.2016
USD
EUR
495'385.00
435'311.95
20.04.2016
CHF
EUR
407.49
374.25
20.04.2016
CHF
EUR
32.65
29.97
20.04.2016
USD
EUR
246.00
216.17
20.04.2016
CHF
EUR
68.00
62.25
20.04.2016
CHF
EUR
295'777.65
271'647.23
21.03.2016
CHF
EUR
11'654.40
10'773.93
22.01.2016
USD
EUR
19'480.60
17'873.75
22.02.2016
USD
EUR
3.12
2.87
25.01.2016
CHF
EUR
24'154.79
22'111.67
22.01.2016
CHF
EUR
14'221.50
12'994.79
22.02.2016
CHF
EUR
214'286'660.73
196'054'028.21
22.02.2016
CHF
EUR
146'397'785.02
133'941'493.96
20.01.2016
CHF
EUR
184'835.65
169'015.77
25.01.2016
CHF
EUR
38'621.20
35'354.45
20.05.2015
CHF
EUR
29'779.20
28'520.86
25.04.2016
CHF
EUR
31'676.37
28'978.47
04.05.2015
CHF
EUR
92'315.52
88'382.50
26.01.2016
CHF
EUR
18'841.20
17'205.00
22.02.2016
USD
EUR
40.32
37.00
20.05.2015
CHF
EUR
14.60
14.08
20.05.2015
CHF
EUR
814.80
790.32
22.02.2016
USD
EUR
32'942'316.71
30'041'974.38
20.05.2015
USD
EUR
197'901.60
177'299.41
08.05.2015
CHF
EUR
50'174.50
48'110.56
20.01.2016
USD
EUR
275.20
252.74
28.12.2015
USD
EUR
110'935.90
101'089.76
24.12.2015
CHF
EUR
58'182.60
53'758.29
24.12.2015
CHF
EUR
18'960.26
17'518.49
08.05.2015
CHF
EUR
22'730.21
21'795.20
31.12.2015
USD
EUR
25'019.28
22'796.61
20.01.2016
USD
EUR
63.20
58.21
20.05.2015
CHF
EUR
239.01
228.91
22.02.2016
USD
EUR
62'730.85
57'855.38
12.01.2016
CHF
EUR
343'895.53
316'371.23
06.05.2015
CHF
EUR
50'756.78
48'349.00
20.01.2016
CHF
EUR
14'226.00
13'089.56
20.01.2016
CHF
EUR
94'840.00
87'263.76
29.01.2016
CHF
EUR
37'700.40
34'772.55
19.02.2016
CHF
EUR
19'372.40
17'593.68
147
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
19.02.2016
CHF
EUR
378'237.70
343'508.95
21.03.2016
CHF
EUR
10'645.14
9'635.27
20.05.2015
CHF
EUR
112.20
108.53
20.04.2016
USD
EUR
198'604.00
173'522.99
22.02.2016
CHF
EUR
25'555.23
23'258.03
21.03.2016
CHF
EUR
230'952.06
209'825.75
21.03.2016
CHF
EUR
187.44
170.29
20.05.2015
CHF
EUR
37.20
36.32
21.03.2016
CHF
EUR
158.26
145.05
02.03.2016
CHF
EUR
2'858.31
2'618.70
26.02.2016
CHF
EUR
66'098.45
60'535.26
21.03.2016
CHF
EUR
36'998.13
33'554.13
23.02.2016
CHF
EUR
99'610.35
90'308.57
20.05.2015
CHF
EUR
177'845.40
171'955.91
22.02.2016
USD
EUR
698'803.05
615'962.28
22.02.2016
CHF
EUR
6'807.78
6'143.21
22.02.2016
CHF
EUR
164.64
148.69
08.02.2016
USD
EUR
123'162.06
111'448.79
22.02.2016
USD
EUR
105.75
96.65
22.02.2016
CHF
EUR
47'398.00
42'862.31
25.04.2016
CHF
EUR
36'116.82
33'040.73
02.02.2016
USD
EUR
8'890.29
8'128.64
08.02.2016
CHF
EUR
547'685.24
492'168.62
11.02.2016
CHF
EUR
33'379.50
30'254.24
16.02.2016
CHF
EUR
19'486.40
17'792.55
15.04.2016
CHF
EUR
42'384.02
38'934.43
20.05.2015
CHF
EUR
579.69
564.60
22.02.2016
CHF
EUR
505'131.00
453'581.47
09.02.2016
CHF
EUR
9'724.60
8'730.23
20.05.2015
CHF
EUR
263'802.20
257'255.06
20.05.2015
CHF
EUR
29'574.60
28'606.00
20.08.2015
CHF
EUR
39'354.80
37'066.33
20.08.2015
CHF
EUR
111'711.00
105'309.25
03.08.2015
USD
EUR
12'972.31
11'764.13
20.04.2016
CHF
EUR
167'457.50
153'637.78
20.08.2015
CHF
EUR
1.54
1.47
20.04.2016
USD
EUR
12.30
10.92
20.05.2015
CHF
EUR
53.70
51.94
20.04.2016
USD
EUR
33'714'906.84
30'327'997.40
17.08.2015
CHF
EUR
64'860.69
59'779.44
20.08.2015
CHF
EUR
77'445.60
71'385.01
20.04.2016
CHF
EUR
143'377'419.30
131'028'985.64
20.04.2016
CHF
EUR
10'672.31
9'746.94
20.08.2015
CHF
EUR
301.63
283.07
13.08.2015
CHF
EUR
19'238.80
17'764.36
20.04.2016
CHF
EUR
8.80
8.04
20.07.2015
USD
EUR
1'024.90
925.37
20.04.2016
CHF
EUR
1'912.94
1'758.78
15.07.2015
CHF
EUR
90'098.45
85'889.85
20.07.2015
CHF
EUR
48'793.00
46'489.00
148
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.04.2016
CHF
EUR
946.00
867.92
20.07.2015
20.04.2016
USD
EUR
2'887.11
2'600.70
CHF
EUR
34.40
31.56
20.07.2015
CHF
EUR
25.75
24.72
29.03.2016
CHF
EUR
147'362.60
135'170.24
21.07.2015
CHF
EUR
16'359.95
15'715.61
27.07.2015
CHF
EUR
19'365.40
18'478.44
20.08.2015
CHF
EUR
27.54
26.40
20.07.2015
CHF
EUR
24'034.50
23'021.55
20.08.2015
CHF
EUR
18'370'252.84
17'607'918.03
20.04.2016
CHF
EUR
25.20
23.12
21.03.2016
CHF
EUR
13.90
12.68
21.09.2015
USD
EUR
240.70
214.38
21.09.2015
CHF
EUR
29'339.70
27'048.68
09.03.2016
USD
EUR
19'638.20
17'812.43
09.03.2016
CHF
EUR
34'172.28
31'256.09
21.03.2016
USD
EUR
98'094.00
88'703.81
11.03.2016
USD
EUR
100'055.88
90'507.35
21.03.2016
CHF
EUR
5.00
4.56
21.09.2015
USD
EUR
924'606.00
827'617.50
21.03.2016
CHF
EUR
44.70
41.28
21.03.2016
USD
EUR
79'554.76
72'743.76
20.10.2015
USD
EUR
79.20
70.14
21.03.2016
USD
EUR
244.36
223.44
21.09.2015
CHF
EUR
6'853.56
6'279.60
10.09.2015
USD
EUR
3.30
2.97
21.09.2015
CHF
EUR
9'594.70
8'763.64
02.09.2015
USD
EUR
49'486.32
44'125.12
21.09.2015
CHF
EUR
47'237'300.73
43'527'816.67
21.09.2015
USD
EUR
16.47
14.82
21.09.2015
CHF
EUR
28'947.30
26'866.49
20.04.2016
CHF
EUR
13'614.16
12'441.64
20.08.2015
USD
EUR
20.55
18.35
20.08.2015
CHF
EUR
24'178.25
22'275.89
18.08.2015
USD
EUR
112'440.10
101'178.89
24.08.2015
CHF
EUR
33'707.10
31'399.25
16.03.2016
CHF
EUR
290'868.00
265'027.79
21.03.2016
CHF
EUR
401'415.35
366'319.72
21.09.2015
CHF
EUR
1'036.33
961.31
21.09.2015
CHF
EUR
39.60
36.72
24.08.2015
CHF
EUR
14'365.95
13'382.35
20.05.2015
USD
EUR
23'443.90
21'347.18
21.03.2016
CHF
EUR
110.44
100.29
09.07.2015
USD
EUR
3'099.78
2'792.59
20.04.2016
CHF
EUR
5'312'981.40
4'871'166.59
22.06.2015
CHF
EUR
18'731'995.09
17'909'244.40
22.06.2015
USD
EUR
43'280.60
37'804.93
20.04.2016
CHF
EUR
13.60
12.45
20.04.2016
CHF
EUR
18'236'756.42
16'720'231.43
18.05.2015
USD
EUR
70'800.80
62'379.56
149
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.05.2015
USD
EUR
22.06.2015
USD
EUR
22.35
20.08
03.06.2015
CHF
EUR
8'940.51
8'638.17
22.06.2015
CHF
EUR
5.10
4.93
04.06.2015
CHF
EUR
6'733'046.25
6'530'597.72
20.04.2016
CHF
EUR
24'493.75
22'485.98
08.04.2016
CHF
EUR
19'213.20
17'634.88
20.04.2016
CHF
EUR
24'356.25
22'326.34
22.06.2015
USD
EUR
49.60
45.43
20.05.2015
USD
EUR
1'113.00
980.53
20.05.2015
CHF
EUR
292'708.68
280'340.08
07.04.2016
CHF
EUR
220'401.45
201'740.46
20.04.2016
CHF
EUR
124'725.87
114'176.01
20.05.2015
CHF
EUR
4'034.32
3'900.72
20.05.2015
CHF
EUR
60'456.60
58'476.58
20.05.2015
USD
EUR
372'099.25
342'572.89
08.04.2016
USD
EUR
30'107.70
26'456.68
20.05.2015
USD
EUR
54.80
49.05
20.05.2015
CHF
EUR
16.80
16.01
05.04.2016
CHF
EUR
1'919.26
1'759.18
20.05.2015
CHF
EUR
128.64
123.37
20.04.2016
CHF
EUR
394'443.13
361'562.62
20.04.2016
CHF
EUR
293.82
270.47
06.05.2015
CHF
EUR
39'333.20
37'467.33
12.04.2016
USD
EUR
129'082.11
113'428.92
20.04.2016
CHF
EUR
94'104.99
86'391.13
20.07.2015
CHF
EUR
5'846.28
5'591.80
20.07.2015
CHF
EUR
128.00
122.50
20.07.2015
CHF
EUR
65'276.51
62'558.95
20.04.2016
CHF
EUR
295.10
269.59
20.04.2016
USD
EUR
651'103.63
577'822.97
24.09.2015
USD
EUR
17'000'000.00
14'973'263.92
20.04.2016
CHF
EUR
63'070.80
57'619.43
20.07.2015
CHF
EUR
2.40
2.30
20.07.2015
CHF
EUR
4.65
4.43
05.04.2016
CHF
EUR
48'927.00
44'846.01
20.07.2015
USD
EUR
49'398.00
44'503.91
20.04.2016
CHF
EUR
4'354'503.00
3'992'392.96
20.07.2015
CHF
EUR
8'894.07
8'467.32
30.06.2015
CHF
EUR
971.03
924.00
20.07.2015
USD
EUR
98'865.00
88'572.84
24.03.2016
CHF
EUR
450'015.81
412'858.54
22.06.2015
USD
EUR
36.04
32.06
20.04.2016
CHF
EUR
340'563.84
312'529.91
15.06.2015
CHF
EUR
1'965.22
1'873.78
22.06.2015
CHF
EUR
8.64
8.23
22.06.2015
CHF
EUR
22'648.79
21'510.25
08.04.2016
CHF
EUR
7'054.20
6'474.71
22.06.2015
USD
EUR
301.52
271.10
16.06.2015
CHF
EUR
48'123.25
45'735.84
150
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
10.50
9.34
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.04.2016
CHF
EUR
20.07.2015
CHF
EUR
102.00
96.95
22.06.2015
USD
EUR
57'422.72
51'087.83
20.04.2016
CHF
EUR
2'091.50
1'917.58
22.06.2015
USD
EUR
230'621.04
204'625.43
18.06.2015
USD
EUR
12'823.20
11'393.34
29.03.2016
CHF
EUR
58'538.40
53'695.10
20.04.2016
CHF
EUR
241.00
221.41
19.04.2016
CHF
EUR
52'277.53
48'031.54
22.04.2016
CHF
EUR
32'283.24
29'566.11
20.04.2016
CHF
EUR
188'075.52
172'715.90
20.04.2016
USD
EUR
1.80
1.58
20.04.2016
CHF
EUR
0.68
0.63
15.04.2016
CHF
EUR
9'627.70
8'844.11
27.04.2016
CHF
EUR
225'938.96
205'642.09
20.05.2015
CHF
EUR
214'300.20
207'860.68
20.07.2015
USD
EUR
170.00
150.99
02.09.2015
CHF
EUR
19'184.80
17'796.66
20.07.2015
CHF
EUR
58'109.40
55'231.56
20.05.2015
CHF
EUR
220'051'179.95
213'438'844.55
20.05.2015
USD
EUR
56'004.33
52'786.96
20.05.2015
CHF
EUR
160'813'424.39
155'981'129.01
20.11.2015
CHF
EUR
0.96
0.88
28.10.2015
CHF
EUR
8'847.90
8'213.80
20.04.2016
USD
EUR
22'225.00
19'520.10
20.04.2016
CHF
EUR
32.00
29.38
20.04.2016
CHF
EUR
2'815.80
2'581.64
01.04.2016
CHF
EUR
18'487.85
16'942.68
22.06.2015
USD
EUR
45.36
40.25
20.04.2016
USD
EUR
70.50
62.08
20.11.2015
CHF
EUR
81.20
74.78
20.04.2016
CHF
EUR
147.49
135.46
04.09.2015
USD
EUR
44'187.75
39'225.70
20.04.2016
CHF
EUR
16.43
15.12
11.04.2016
CHF
EUR
86'416.13
79'353.65
18.06.2015
USD
EUR
22'476.52
19'970.25
21.09.2015
CHF
EUR
0.62
0.57
20.04.2016
CHF
EUR
8.50
7.80
25.08.2015
CHF
EUR
28'757.40
26'651.90
20.05.2015
CHF
EUR
93.00
89.62
20.05.2015
CHF
EUR
328'236.35
317'014.05
12.05.2015
CHF
EUR
49'819.00
48'111.06
20.05.2015
CHF
EUR
406.90
393.09
19.06.2015
CHF
EUR
30'224.33
28'889.63
11.05.2015
CHF
EUR
29'329.20
28'258.21
20.10.2015
USD
EUR
747'690.00
657'286.78
21.09.2015
USD
EUR
14'775.60
13'372.43
20.10.2015
USD
EUR
54'903.20
48'679.52
20.05.2015
CHF
EUR
42.00
40.34
20.07.2015
CHF
EUR
57'897.00
55'378.92
151
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
8'759.25
8'030.85
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
14.10.2015
USD
EUR
20.05.2015
USD
EUR
1'650.60
1'480.74
20.05.2015
USD
EUR
14'764.20
13'007.53
20.05.2015
CHF
EUR
123.28
118.23
31.08.2015
CHF
EUR
317'311.32
294'242.69
20.05.2015
CHF
EUR
167.33
161.85
20.05.2015
CHF
EUR
8.70
8.32
20.05.2015
USD
EUR
10.34
9.64
20.10.2015
CHF
EUR
17.16
15.76
20.05.2015
CHF
EUR
8'078.16
7'810.65
20.10.2015
USD
EUR
5.92
5.18
19.10.2015
CHF
EUR
106'158.60
97'437.91
08.05.2015
CHF
EUR
75'023.53
72'458.50
11.05.2015
USD
EUR
349'811.00
308'203.52
20.05.2015
USD
EUR
5'944.14
5'236.67
21.09.2015
USD
EUR
124'466.25
109'986.52
20.10.2015
USD
EUR
6.66
5.85
16.10.2015
CHF
EUR
98'305.00
90'024.79
20.05.2015
CHF
EUR
45'157.05
43'624.10
21.03.2016
CHF
EUR
16'241'478.58
14'755'791.69
02.11.2015
CHF
EUR
28'833.90
26'460.40
21.03.2016
USD
EUR
138.60
124.39
28.09.2015
USD
EUR
70'074.00
62'857.91
22.02.2016
USD
EUR
48'025.39
42'921.20
17.02.2016
CHF
EUR
381'643.73
347'327.75
28.09.2015
CHF
EUR
248'838.72
228'481.06
23.02.2016
USD
EUR
19'509.60
17'584.14
21.03.2016
CHF
EUR
1.60
1.47
20.11.2015
CHF
EUR
15'771.52
14'478.58
02.03.2016
USD
EUR
9'711.00
8'882.12
22.06.2015
USD
EUR
59'454.26
52'939.99
23.02.2016
USD
EUR
88'937.32
80'159.82
24.02.2016
CHF
EUR
153'859.50
139'783.32
20.11.2015
CHF
EUR
96'648.00
88'724.87
20.11.2015
CHF
EUR
77.55
71.36
20.10.2015
CHF
EUR
1'447'110.00
1'325'532.19
28.01.2016
USD
EUR
22'593.88
20'852.68
20.10.2015
CHF
EUR
99'544.86
91'301.27
26.01.2016
CHF
EUR
965.15
881.34
25.01.2016
CHF
EUR
18'849.00
17'254.67
20.10.2015
CHF
EUR
45.00
41.22
26.01.2016
USD
EUR
414'600.78
383'499.01
20.11.2015
CHF
EUR
33.60
30.96
22.02.2016
CHF
EUR
150.27
134.93
20.11.2015
CHF
EUR
59.22
54.46
16.02.2016
USD
EUR
43'124.84
38'545.62
22.02.2016
CHF
EUR
5'850.42
5'283.17
12.06.2015
CHF
EUR
62'560.55
59'752.20
22.02.2016
USD
EUR
113'051.52
102'262.80
29.09.2015
CHF
EUR
4'264.39
3'901.63
152
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
5.78
5.13
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.04.2016
USD
EUR
296.40
266.62
21.03.2016
28.10.2015
CHF
EUR
17'743.60
16'198.28
CHF
EUR
28'920.00
26'847.38
21.09.2015
CHF
EUR
1.50
1.37
21.09.2015
USD
EUR
23.58
20.88
20.04.2016
CHF
EUR
349'174.80
319'101.99
18.03.2016
CHF
EUR
3'805.44
3'476.24
23.03.2016
CHF
EUR
2'932.17
2'682.68
24.03.2016
CHF
EUR
27'621.92
25'341.21
14.09.2015
CHF
EUR
979.08
897.00
20.04.2016
CHF
EUR
413.47
379.47
21.09.2015
CHF
EUR
4'889.90
4'441.49
16.09.2015
CHF
EUR
499'153.06
453'363.36
23.03.2016
USD
EUR
161'909.92
143'346.54
21.09.2015
CHF
EUR
2.66
2.43
20.10.2015
USD
EUR
31'499'300.62
27'896'965.47
21.03.2016
CHF
EUR
48'648.50
44'503.98
09.03.2016
CHF
EUR
79'230.14
72'468.80
22.06.2015
CHF
EUR
2.30
2.19
22.09.2015
CHF
EUR
255'326.76
232'728.79
21.03.2016
USD
EUR
58'266.00
53'292.72
21.03.2016
CHF
EUR
3'884.80
3'591.31
04.03.2016
CHF
EUR
28'434.90
26'255.68
22.06.2015
USD
EUR
107.97
96.14
21.03.2016
CHF
EUR
1.54
1.41
21.03.2016
USD
EUR
159.00
143.78
21.09.2015
USD
EUR
43.82
38.80
10.03.2016
CHF
EUR
10'431.52
9'517.81
30.10.2015
USD
EUR
5'994.18
5'421.65
21.03.2016
CHF
EUR
52'448.00
47'864.06
20.11.2015
USD
EUR
21.60
19.54
21.09.2015
CHF
EUR
18'692'006.04
17'224'147.01
20.08.2015
CHF
EUR
2.94
2.82
20.08.2015
CHF
EUR
24'201.75
23'149.38
30.06.2015
CHF
EUR
4'933.75
4'694.79
20.08.2015
CHF
EUR
34'499.15
32'999.01
20.10.2015
CHF
EUR
45'761.55
41'860.18
20.10.2015
USD
EUR
2'072'212.28
1'835'229.14
20.08.2015
USD
EUR
14'967.90
13'695.46
20.08.2015
CHF
EUR
16'732.59
15'973.83
20.07.2015
CHF
EUR
108.00
103.36
20.07.2015
CHF
EUR
223'336.90
212'620.81
15.09.2015
CHF
EUR
2'244.57
2'049.84
20.08.2015
CHF
EUR
6.48
6.16
20.08.2015
CHF
EUR
398'972.70
382'416.00
20.08.2015
CHF
EUR
5.00
4.78
20.08.2015
CHF
EUR
3.74
3.57
20.08.2015
CHF
EUR
21'264.32
20'381.89
25.09.2015
USD
EUR
45'655.92
41'002.17
20.07.2015
CHF
EUR
283.40
272.85
153
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.07.2015
CHF
EUR
20.07.2015
CHF
EUR
126.00
120.73
09.07.2015
CHF
EUR
145'594.50
139'458.33
20.07.2015
CHF
EUR
67.83
64.79
20.07.2015
USD
EUR
961'422.19
879'255.74
20.10.2015
CHF
EUR
38'372.80
35'162.47
20.07.2015
USD
EUR
118'256.40
107'858.81
20.10.2015
CHF
EUR
19.14
17.51
20.08.2015
CHF
EUR
47'142'170.33
45'185'849.00
20.07.2015
CHF
EUR
134.00
128.25
20.07.2015
CHF
EUR
28'999.12
27'645.59
16.07.2015
CHF
EUR
48'410.50
46'303.68
20.07.2015
CHF
EUR
24'535.00
23'556.01
20.07.2015
CHF
EUR
125'893.30
121'205.09
26.08.2015
CHF
EUR
34'757.15
32'230.29
28.08.2015
USD
EUR
14'611.35
12'803.50
20.07.2015
CHF
EUR
94'225.75
89'776.43
21.09.2015
CHF
EUR
43'379.55
40'076.08
03.07.2015
CHF
EUR
33'424.94
32'062.29
20.07.2015
CHF
EUR
0.36
0.35
28.08.2015
CHF
EUR
39'180.40
36'278.15
10.07.2015
USD
EUR
24'814.25
22'696.65
20.07.2015
USD
EUR
758.65
683.02
09.07.2015
CHF
EUR
4'853.15
4'644.16
03.09.2015
CHF
EUR
1'923.40
1'774.35
01.09.2015
USD
EUR
11'483.20
10'239.14
01.09.2015
CHF
EUR
296'719.17
274'739.97
20.07.2015
CHF
EUR
838.44
803.35
20.07.2015
CHF
EUR
57.12
54.61
20.08.2015
USD
EUR
62.83
57.25
16.07.2015
CHF
EUR
38'522.80
36'846.29
20.07.2015
CHF
EUR
450.92
429.87
07.08.2015
USD
EUR
33'347.54
30'440.47
05.08.2015
CHF
EUR
2'961.93
2'791.64
20.08.2015
CHF
EUR
48'209.50
45'448.93
20.07.2015
USD
EUR
8'716.80
7'812.64
10.08.2015
CHF
EUR
108'552.59
101'860.36
20.08.2015
CHF
EUR
62.98
58.05
20.07.2015
USD
EUR
450'013.34
408'508.84
21.09.2015
USD
EUR
32'101'860.07
28'886'789.31
20.08.2015
CHF
EUR
40'593.84
37'384.73
21.09.2015
USD
EUR
316.00
282.85
16.07.2015
CHF
EUR
48'410.50
46'303.68
20.08.2015
USD
EUR
7.20
6.60
20.08.2015
USD
EUR
159'106.53
145'216.57
22.06.2015
USD
EUR
44.60
40.92
22.06.2015
CHF
EUR
368.52
357.54
20.08.2015
USD
EUR
977.89
890.57
18.08.2015
CHF
EUR
48'087.50
44'303.94
22.06.2015
CHF
EUR
2.58
2.49
154
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
38.50
36.68
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
22.06.2015
CHF
EUR
22.06.2015
USD
EUR
85.57
75.92
20.10.2015
CHF
EUR
4'972.54
4'559.87
22.06.2015
CHF
EUR
9'676.90
9'243.56
22.06.2015
CHF
EUR
33.80
32.29
20.10.2015
CHF
EUR
6.20
5.67
22.06.2015
CHF
EUR
25.41
24.13
22.06.2015
USD
EUR
185'502.70
164'993.95
20.08.2015
USD
EUR
116.40
105.30
20.10.2015
CHF
EUR
10.50
9.63
20.10.2015
CHF
EUR
7'853.28
7'198.83
20.08.2015
CHF
EUR
116.00
106.87
22.06.2015
USD
EUR
55'195.80
49'691.03
21.05.2015
USD
EUR
32'343.70
28'459.04
22.06.2015
USD
EUR
2'116'203.24
1'848'470.74
20.05.2015
USD
EUR
35.00
30.84
22.06.2015
USD
EUR
73'715'503.07
64'389'349.66
22.06.2015
CHF
EUR
14'894.40
14'307.78
21.09.2015
CHF
EUR
212'371'909.53
195'694'618.45
01.06.2015
CHF
EUR
4'965.90
4'798.43
22.06.2015
CHF
EUR
34'209.70
33'079.38
19.08.2015
CHF
EUR
32'431.74
29'866.23
26.05.2015
CHF
EUR
1'048.47
1'006.60
22.06.2015
CHF
EUR
328'227.90
316'120.49
20.07.2015
CHF
EUR
4'863.55
4'659.11
20.10.2015
CHF
EUR
15'192.17
13'905.24
20.08.2015
CHF
EUR
6'777.89
6'470.54
20.07.2015
USD
EUR
45.00
40.44
20.10.2015
CHF
EUR
4.50
4.13
20.07.2015
CHF
EUR
97'310.00
93'131.20
01.07.2015
CHF
EUR
19'402.40
18'623.92
20.07.2015
USD
EUR
1'892'524.80
1'696'221.13
06.07.2015
CHF
EUR
41'788.76
39'947.19
20.07.2015
USD
EUR
24'998.25
22'573.82
20.08.2015
USD
EUR
3.75
3.43
20.07.2015
CHF
EUR
39'458.40
37'806.99
20.07.2015
CHF
EUR
104.63
100.04
06.07.2015
CHF
EUR
1'153.42
1'102.59
20.07.2015
USD
EUR
51'922.52
46'778.31
20.07.2015
CHF
EUR
2.86
2.73
20.07.2015
CHF
EUR
81'775.61
78'524.69
20.07.2015
USD
EUR
2'071'633.94
1'839'988.58
20.07.2015
USD
EUR
83'065.40
73'777.22
20.07.2015
CHF
EUR
16.00
15.33
22.06.2015
CHF
EUR
167'140.60
160'236.03
20.10.2015
CHF
EUR
100.80
92.38
20.08.2015
USD
EUR
26'043.16
23'728.88
20.08.2015
CHF
EUR
94.13
88.39
24.06.2015
USD
EUR
3'005.34
2'648.34
30.07.2015
CHF
EUR
5'811.12
5'462.09
155
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
29'290.50
28'377.87
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.08.2015
USD
EUR
178.50
162.70
20.07.2015
29.06.2015
CHF
EUR
11'589.48
11'033.40
CHF
EUR
78'874.40
75'405.74
20.08.2015
USD
EUR
19.95
18.07
20.07.2015
CHF
EUR
53.16
50.88
20.08.2015
CHF
EUR
54.31
51.67
20.07.2015
CHF
EUR
19'532.60
18'673.08
20.07.2015
USD
EUR
13.24
11.99
17.07.2015
CHF
EUR
1'114'221.62
1'069'721.22
20.01.2016
CHF
EUR
17'589'760.41
16'274'383.37
20.07.2015
CHF
EUR
1'358.80
1'300.67
10.07.2015
CHF
EUR
48'684.50
46'861.58
20.07.2015
USD
EUR
21'956.48
19'824.19
02.12.2015
USD
EUR
14'940.90
14'072.62
21.12.2015
USD
EUR
34.19
32.12
20.08.2015
CHF
EUR
4'917.25
4'725.85
20.08.2015
USD
EUR
134'765.10
124'007.45
20.07.2015
CHF
EUR
23'380.12
22'394.75
21.12.2015
USD
EUR
102'361.35
96'601.03
20.08.2015
CHF
EUR
26'525.61
25'424.84
22.06.2015
CHF
EUR
50'577.80
48'712.13
21.12.2015
USD
EUR
8'876.88
8'117.86
22.06.2015
USD
EUR
12.67
11.38
21.12.2015
CHF
EUR
211'003.15
194'033.02
29.06.2015
CHF
EUR
255'175.75
243'953.87
26.06.2015
CHF
EUR
17'372.52
16'640.34
20.07.2015
CHF
EUR
287'064.50
274'737.05
24.06.2015
CHF
EUR
158'707.74
151'800.80
21.12.2015
USD
EUR
86.24
81.52
20.07.2015
USD
EUR
2'999.88
2'678.94
09.07.2015
CHF
EUR
8'735.67
8'367.50
20.07.2015
USD
EUR
73.84
66.52
20.07.2015
CHF
EUR
424'835.70
406'661.98
20.07.2015
CHF
EUR
1'974.70
1'894.78
17.03.2016
USD
EUR
20'000'000.00
18'852'860.03
21.12.2015
USD
EUR
19'488.00
17'821.67
04.12.2015
USD
EUR
183'659.08
173'116.30
25.08.2015
CHF
EUR
95'699.83
88'693.08
27.08.2015
CHF
EUR
53'806.46
49'659.86
31.08.2015
USD
EUR
182'807.44
160'146.68
22.06.2015
CHF
EUR
46.48
44.94
20.11.2015
CHF
EUR
399'579.21
369'638.49
19.08.2015
USD
EUR
32'190.18
28'979.28
24.08.2015
CHF
EUR
49'054.00
45'695.39
21.09.2015
CHF
EUR
6'843.83
6'322.77
21.09.2015
CHF
EUR
13'450.36
12'283.77
20.11.2015
CHF
EUR
11.40
10.57
21.09.2015
CHF
EUR
5.70
5.18
21.12.2015
CHF
EUR
142'621.28
132'174.23
08.09.2015
USD
EUR
287'943.90
256'497.33
156
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
09.09.2015
CHF
EUR
21.09.2015
CHF
EUR
3.18
2.91
11.08.2015
CHF
EUR
10'815.53
10'096.65
21.12.2015
CHF
EUR
9'584.60
8'852.91
20.08.2015
CHF
EUR
15'778.56
14'990.08
21.12.2015
CHF
EUR
28.70
26.46
27.07.2015
CHF
EUR
1'279.55
1'220.94
21.12.2015
CHF
EUR
6.00
5.54
20.01.2016
CHF
EUR
47'524'579.88
43'970'651.94
16.12.2015
CHF
EUR
44'664.50
41'260.51
21.12.2015
USD
EUR
14.31
13.09
06.08.2015
USD
EUR
59'892.24
54'581.46
24.11.2015
CHF
EUR
258'442.19
237'386.05
20.08.2015
USD
EUR
75.48
68.89
21.12.2015
CHF
EUR
45.75
42.23
31.07.2015
USD
EUR
14'830.05
13'437.89
21.12.2015
CHF
EUR
68'268.20
62'943.79
31.07.2015
CHF
EUR
68'597.33
64'386.46
20.05.2015
CHF
EUR
1.48
1.41
20.05.2015
CHF
EUR
353.76
341.75
20.05.2015
CHF
EUR
92.40
89.04
20.01.2016
USD
EUR
30'899'021.41
28'244'336.25
06.05.2015
CHF
EUR
3'954.56
3'766.97
20.01.2016
CHF
EUR
290'349.00
268'636.46
20.01.2016
CHF
EUR
165'970.00
152'711.58
20.05.2015
CHF
EUR
276.74
267.28
15.05.2015
USD
EUR
49'664.00
44'184.97
22.06.2015
CHF
EUR
63'430.90
60'644.87
15.05.2015
USD
EUR
197'432.65
175'651.51
20.05.2015
CHF
EUR
192.92
186.32
13.05.2015
USD
EUR
49'768.50
44'356.95
18.12.2015
USD
EUR
1'190.62
1'089.61
20.05.2015
CHF
EUR
50.00
48.29
20.01.2016
CHF
EUR
3.25
3.00
20.05.2015
USD
EUR
857.36
798.36
12.01.2016
CHF
EUR
10'374.10
9'543.79
20.05.2015
CHF
EUR
8.40
8.14
20.05.2015
CHF
EUR
401'152.50
391'704.59
20.05.2015
USD
EUR
18.81
17.45
13.01.2016
USD
EUR
19'298.20
17'709.64
20.05.2015
CHF
EUR
12'872.99
12'553.50
20.05.2015
CHF
EUR
4.80
4.65
20.05.2015
CHF
EUR
5.36
5.13
05.05.2015
CHF
EUR
24'751.75
23'654.20
20.05.2015
CHF
EUR
236.44
226.45
20.01.2016
CHF
EUR
220.22
203.75
20.05.2015
CHF
EUR
73.60
71.19
22.12.2015
USD
EUR
9'718.50
8'955.49
20.05.2015
CHF
EUR
37.70
36.37
20.01.2016
CHF
EUR
7'754.56
7'194.54
157
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
14'345.10
13'222.51
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
15.06.2015
CHF
EUR
107'433.92
102'435.09
22.06.2015
USD
EUR
196.56
174.40
21.12.2015
CHF
EUR
62.04
57.27
22.06.2015
CHF
EUR
111.20
107.01
22.06.2015
CHF
EUR
106'623.00
101'263.14
15.12.2015
CHF
EUR
164'950.59
152'633.10
18.06.2015
CHF
EUR
150'599.23
143'046.38
23.06.2015
CHF
EUR
653'823.83
624'891.36
20.07.2015
CHF
EUR
35.10
33.56
20.01.2016
CHF
EUR
144.42
133.93
09.12.2015
CHF
EUR
63'131.95
57'961.76
20.07.2015
CHF
EUR
151.20
144.62
23.06.2015
CHF
EUR
54'890.37
52'461.41
22.06.2015
CHF
EUR
678.60
650.53
22.06.2015
CHF
EUR
138.50
133.28
22.06.2015
CHF
EUR
78.44
75.20
24.12.2015
CHF
EUR
46'971.73
43'399.92
22.06.2015
CHF
EUR
496.50
475.96
22.06.2015
USD
EUR
176.00
158.02
20.05.2015
CHF
EUR
39'673.20
38'107.00
22.06.2015
USD
EUR
30'585'465.94
26'715'930.56
22.06.2015
CHF
EUR
24'907.00
23'808.93
22.06.2015
CHF
EUR
16.17
15.50
20.01.2016
CHF
EUR
127.30
118.11
22.06.2015
USD
EUR
4.03
3.70
05.06.2015
CHF
EUR
48'878.50
47'003.08
22.06.2015
CHF
EUR
115.60
112.16
02.06.2015
CHF
EUR
47'673.12
46'172.51
17.12.2015
CHF
EUR
3'817.28
3'528.06
22.06.2015
CHF
EUR
995.44
965.78
18.11.2015
CHF
EUR
221'937.49
205'421.59
21.12.2015
CHF
EUR
4'870.35
4'497.92
21.12.2015
CHF
EUR
19'089.20
17'629.48
20.11.2015
USD
EUR
173.36
152.26
10.12.2015
CHF
EUR
3'392'198.19
3'124'146.43
09.12.2015
USD
EUR
178'809.54
164'256.42
21.12.2015
CHF
EUR
296.30
272.31
10.12.2015
CHF
EUR
90'666.10
83'501.66
14.12.2015
CHF
EUR
10'439.55
9'635.91
20.11.2015
CHF
EUR
11.00
10.17
21.12.2015
CHF
EUR
15.24
14.09
22.12.2015
CHF
EUR
120'565.98
111'738.63
21.12.2015
CHF
EUR
93.38
86.41
15.12.2015
USD
EUR
26'715.96
24'431.60
21.12.2015
CHF
EUR
1.83
1.69
20.11.2015
USD
EUR
49'898.50
44'090.07
21.12.2015
CHF
EUR
84.00
77.24
20.11.2015
USD
EUR
250'061.26
220'368.77
20.11.2015
USD
EUR
10.80
10.04
03.12.2015
CHF
EUR
75'219.18
69'326.43
158
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
30.11.2015
CHF
EUR
20.11.2015
CHF
EUR
5'874.36
5'410.22
27.11.2015
USD
EUR
14'588.10
13'739.03
21.12.2015
USD
EUR
67'513'870.20
62'898'855.38
21.12.2015
CHF
EUR
8'819.55
8'089.47
21.12.2015
CHF
EUR
1'770'624.00
1'628'219.89
22.10.2015
CHF
EUR
28'919.10
26'722.51
21.12.2015
CHF
EUR
492.20
452.61
23.10.2015
CHF
EUR
44'525.54
41'139.74
20.11.2015
CHF
EUR
47'740.00
44'211.89
21.12.2015
CHF
EUR
49.20
45.37
20.11.2015
CHF
EUR
2.60
2.40
15.10.2015
USD
EUR
9'986.10
8'794.45
20.10.2015
USD
EUR
868'790.70
765'090.35
14.01.2016
CHF
EUR
489'476.60
450'176.22
20.01.2016
CHF
EUR
165.00
151.82
20.01.2016
USD
EUR
25'087.66
23'019.58
20.01.2016
CHF
EUR
193.05
177.63
12.11.2015
USD
EUR
9'804.30
9'128.77
20.10.2015
CHF
EUR
0.12
0.11
09.11.2015
USD
EUR
231'381.07
213'274.10
22.02.2016
CHF
EUR
208'500.60
190'952.10
20.10.2015
CHF
EUR
19.20
17.59
22.02.2016
USD
EUR
14'610.45
13'395.73
22.02.2016
CHF
EUR
47'925'079.07
43'847'362.09
20.11.2015
CHF
EUR
27.00
25.02
20.11.2015
USD
EUR
500.05
460.67
20.01.2016
CHF
EUR
9'487.30
8'745.34
15.10.2015
CHF
EUR
32'348.91
29'609.99
20.01.2016
CHF
EUR
1'933.08
1'784.80
20.01.2016
CHF
EUR
302.75
279.42
20.10.2015
USD
EUR
660.00
580.20
23.12.2015
CHF
EUR
56'988.25
52'840.29
20.11.2015
CHF
EUR
37.99
35.12
20.11.2015
USD
EUR
31'379'348.24
27'551'410.38
20.01.2016
CHF
EUR
18.09
16.74
05.01.2016
CHF
EUR
51'096.96
47'290.11
20.01.2016
CHF
EUR
56'904.00
52'358.26
20.01.2016
CHF
EUR
6.46
5.94
14.10.2015
CHF
EUR
7'855.92
7'190.77
20.01.2016
CHF
EUR
34.00
31.46
20.01.2016
USD
EUR
40'296.85
36'831.38
20.01.2016
USD
EUR
563.64
513.17
20.11.2015
CHF
EUR
120'037.50
111'233.38
14.10.2015
CHF
EUR
98'404.00
90'072.31
20.11.2015
USD
EUR
46'744.32
43'027.83
04.12.2015
USD
EUR
29'946.30
28'227.26
22.06.2015
CHF
EUR
6.40
6.20
10.11.2015
CHF
EUR
181'069.78
167'208.22
10.11.2015
CHF
EUR
28'303.42
26'136.69
159
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
13'033.99
12'016.22
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
06.11.2015
CHF
EUR
225'942.13
208'260.79
20.10.2015
CHF
EUR
19'308.00
17'836.49
20.10.2015
CHF
EUR
9'600.50
8'868.82
20.11.2015
USD
EUR
3.95
3.49
20.11.2015
USD
EUR
21.45
19.44
02.12.2015
CHF
EUR
2'006'387.52
1'838'529.75
20.10.2015
CHF
EUR
0.10
0.09
20.11.2015
CHF
EUR
211'190'729.68
195'216'910.74
09.10.2015
CHF
EUR
157'466.55
144'361.82
22.09.2015
USD
EUR
96'761.61
85'546.47
16.11.2015
USD
EUR
24.00
22.45
30.09.2015
CHF
EUR
38'444.80
35'221.99
21.09.2015
CHF
EUR
21'057.30
19'251.51
20.10.2015
CHF
EUR
154'256'691.09
140'706'128.13
18.09.2015
CHF
EUR
72'104.14
65'728.48
18.11.2015
USD
EUR
44'509.95
41'503.52
22.06.2015
CHF
EUR
10.16
9.84
06.10.2015
CHF
EUR
167'877.50
153'945.44
06.10.2015
CHF
EUR
4'936.56
4'526.88
08.10.2015
CHF
EUR
38'589.60
35'338.46
20.11.2015
CHF
EUR
1'351.83
1'253.07
13.11.2015
CHF
EUR
31'343.07
29'107.61
13.11.2015
USD
EUR
586.52
545.65
05.10.2015
USD
EUR
494'255.21
442'484.52
20.11.2015
USD
EUR
28.60
26.63
20.11.2015
USD
EUR
48'481.58
45'342.09
20.11.2015
CHF
EUR
24.20
22.29
20.11.2015
CHF
EUR
77'973.60
72'277.08
10.11.2015
CHF
EUR
1'907.22
1'761.22
21.12.2015
CHF
EUR
16.73
15.48
11.11.2015
CHF
EUR
341'134.50
316'158.02
20.11.2015
CHF
EUR
52'520.60
48'696.92
21.12.2015
CHF
EUR
6.11
5.66
23.11.2015
CHF
EUR
1'750.41
1'613.88
22.06.2015
USD
EUR
20'533.59
18'462.14
19.11.2015
CHF
EUR
5'837.16
5'406.78
21.12.2015
CHF
EUR
17'969'075.53
16'643'010.39
27.10.2015
USD
EUR
4'982.20
4'462.74
23.11.2015
CHF
EUR
186'297.15
171'765.77
20.11.2015
USD
EUR
308.33
284.16
20.11.2015
CHF
EUR
85.50
78.86
04.11.2015
USD
EUR
4'984.90
4'509.98
22.06.2015
CHF
EUR
24'413.00
23'596.56
22.06.2015
CHF
EUR
3'968.44
3'835.72
23.10.2015
CHF
EUR
7'840.08
7'243.91
20.11.2015
CHF
EUR
25.80
23.85
04.11.2015
CHF
EUR
135'757.62
124'777.22
20.11.2015
CHF
EUR
105'724.30
97'057.10
06.11.2015
CHF
EUR
977.78
901.26
09.11.2015
CHF
EUR
12'705.55
11'779.30
160
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.11.2015
CHF
EUR
98.78
91.07
20.11.2015
25.11.2015
USD
EUR
239'275.20
216'428.96
USD
EUR
120'922.82
113'329.73
03.11.2015
CHF
EUR
31'850.61
29'301.39
20.11.2015
CHF
EUR
38.40
35.25
20.07.2015
CHF
EUR
47'302'996.14
44'960'337.74
20.07.2015
USD
EUR
30'562'809.01
27'145'345.71
19.06.2015
CHF
EUR
88'851.60
84'927.93
20.11.2015
USD
EUR
23.03
21.54
03.12.2015
AUD
EUR
50'800'000.00
33'328'959.45
12.06.2015
CHF
EUR
9'676.90
9'242.50
22.06.2015
USD
EUR
53'771.04
47'709.97
16.11.2015
USD
EUR
3.15
2.95
20.07.2015
USD
EUR
25.60
22.44
20.11.2015
CHF
EUR
9'258'679.08
8'582'267.65
05.11.2015
CHF
EUR
52'638.85
48'492.72
20.11.2015
CHF
EUR
5.84
5.38
20.11.2015
USD
EUR
11.80
10.99
20.11.2015
CHF
EUR
1'032.50
957.07
23.06.2015
CHF
EUR
989.96
946.15
22.06.2015
CHF
EUR
26'081.27
24'970.10
22.06.2015
CHF
EUR
69.00
65.53
21.12.2015
CHF
EUR
151'517'671.70
140'336'111.36
26.05.2015
USD
EUR
772'900.78
696'056.18
02.06.2015
CHF
EUR
9'711.90
9'406.20
01.06.2015
USD
EUR
42'393.27
38'982.32
20.05.2015
CHF
EUR
6.72
6.46
22.06.2015
USD
EUR
29'151'947.53
25'463'774.44
21.12.2015
USD
EUR
46'558.20
43'432.78
22.06.2015
CHF
EUR
217'828'709.71
208'261'190.61
10.06.2015
USD
EUR
144'443.80
129'895.50
22.06.2015
USD
EUR
122.98
109.11
20.11.2015
CHF
EUR
36'957.28
34'300.05
22.06.2015
USD
EUR
546.84
491.67
20.11.2015
CHF
EUR
25.20
23.39
21.12.2015
CHF
EUR
220'281'346.33
204'025'228.22
08.06.2015
CHF
EUR
39'526.19
37'533.18
04.06.2015
CHF
EUR
32'922.96
31'933.04
19.08.2015
USD
EUR
26'585.01
23'933.21
20.08.2015
CHF
EUR
1.60
1.47
19.08.2015
CHF
EUR
96'480.00
88'847.96
21.09.2015
USD
EUR
2'072'212.28
1'864'675.74
20.08.2015
CHF
EUR
4'907.20
4'581.46
05.08.2015
CHF
EUR
89'118.53
83'994.84
17.08.2015
USD
EUR
21'141.49
18'879.70
20.08.2015
CHF
EUR
2.35
2.19
25.08.2015
CHF
EUR
96'390.00
89'332.72
21.09.2015
USD
EUR
93.96
84.95
20.10.2015
USD
EUR
20.35
18.04
20.10.2015
CHF
EUR
174.00
159.28
161
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.08.2015
USD
EUR
4'973.40
4'486.20
21.09.2015
20.08.2015
USD
EUR
215'845.56
194'627.29
CHF
EUR
19'172.80
17'703.42
20.10.2015
CHF
EUR
10.00
9.16
20.11.2015
CHF
EUR
56.00
51.76
20.08.2015
USD
EUR
73'327'117.88
66'856'114.55
20.08.2015
USD
EUR
2'072'212.28
1'889'342.79
27.10.2015
USD
EUR
9'846.70
8'820.05
20.08.2015
CHF
EUR
209'803'181.66
201'096'700.03
29.10.2015
USD
EUR
53'814.75
48'696.72
20.11.2015
CHF
EUR
10.27
9.47
13.07.2015
CHF
EUR
92'706.70
88'308.92
13.07.2015
CHF
EUR
267'799.50
255'095.73
22.10.2015
USD
EUR
87'776.25
77'595.69
20.11.2015
USD
EUR
138.00
121.54
20.08.2015
USD
EUR
103'688.14
94'014.09
29.07.2015
CHF
EUR
26'014.23
24'740.11
20.08.2015
CHF
EUR
21.34
20.45
21.07.2015
USD
EUR
27'626.48
25'345.39
20.08.2015
CHF
EUR
2'539'362.00
2'431'756.76
20.08.2015
CHF
EUR
2.90
2.79
06.04.2016
CHF
EUR
62'770.73
57'524.50
20.04.2016
CHF
EUR
10'769.11
9'871.40
20.04.2016
CHF
EUR
94.28
86.31
07.04.2016
USD
EUR
25'068.50
22'036.30
20.04.2016
CHF
EUR
42.25
38.73
04.04.2016
USD
EUR
39'978.80
35'223.61
23.12.2015
CHF
EUR
16'438.66
15'242.15
20.04.2016
CHF
EUR
3'914.16
3'588.67
13.04.2016
CHF
EUR
5'505.19
5'066.44
20.04.2016
CHF
EUR
2'326'158.69
2'141'280.53
15.04.2016
CHF
EUR
3'044.20
2'796.44
20.01.2016
USD
EUR
23.04
21.05
11.04.2016
USD
EUR
7'931.52
6'969.70
20.04.2016
CHF
EUR
96'066.00
88'191.39
20.04.2016
CHF
EUR
833'169.66
765'197.19
23.12.2015
USD
EUR
114'648.03
105'715.10
20.04.2016
USD
EUR
24'986.75
22'003.51
20.04.2016
USD
EUR
149'698.50
132'428.50
20.04.2016
CHF
EUR
29.04
26.52
24.03.2016
CHF
EUR
2'937'180.00
2'694'660.55
23.03.2016
CHF
EUR
105'231.96
96'278.10
20.04.2016
CHF
EUR
26.64
24.35
16.03.2016
USD
EUR
155'171.20
139'104.62
20.04.2016
CHF
EUR
24'192.75
22'095.05
21.03.2016
USD
EUR
1.89
1.70
31.03.2016
CHF
EUR
951.30
872.83
28.12.2015
CHF
EUR
9'688.40
8'939.29
20.04.2016
CHF
EUR
1.11
1.02
20.04.2016
CHF
EUR
4'889.70
4'487.20
162
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.01.2016
USD
EUR
197.80
180.07
20.04.2016
20.04.2016
CHF
EUR
41'013.42
37'641.15
USD
EUR
2.00
1.77
29.03.2016
USD
EUR
54'200.85
48'251.45
20.05.2015
USD
EUR
22'122.76
19'716.20
20.05.2015
CHF
EUR
93.00
89.62
01.12.2015
USD
EUR
1.50
1.41
13.05.2015
CHF
EUR
99'786.78
95'985.74
02.12.2015
CHF
EUR
153'704.00
140'844.86
21.12.2015
CHF
EUR
171'141.25
157'492.91
12.05.2015
CHF
EUR
272'657.40
263'309.90
20.05.2015
CHF
EUR
244.96
234.93
19.05.2015
CHF
EUR
14'567.40
13'993.66
20.05.2015
USD
EUR
0.54
0.48
19.11.2015
CHF
EUR
51'614.82
47'809.21
21.12.2015
CHF
EUR
269.50
249.61
18.05.2015
CHF
EUR
227'827.38
218'812.31
14.05.2015
USD
EUR
14'956.95
13'419.12
18.05.2015
USD
EUR
118'113.60
104'064.85
30.11.2015
CHF
EUR
42'978.60
39'622.57
20.05.2015
USD
EUR
16'350.00
14'603.56
18.12.2015
CHF
EUR
7'604.08
7'031.05
28.04.2016
CHF
EUR
3'027.18
2'757.75
20.05.2015
CHF
EUR
29'727.90
28'820.07
20.05.2015
CHF
EUR
68.90
67.19
20.04.2016
CHF
EUR
11'733.00
10'745.49
20.04.2016
CHF
EUR
21.46
19.71
28.04.2016
USD
EUR
20'023.60
17'776.63
27.04.2016
CHF
EUR
161'402.23
146'902.91
20.05.2015
USD
EUR
338'074.92
301'540.30
20.05.2015
CHF
EUR
79.98
76.60
21.12.2015
USD
EUR
82.77
78.11
08.05.2015
CHF
EUR
45'686.64
43'807.31
20.05.2015
USD
EUR
3.45
3.18
20.05.2015
CHF
EUR
11.65
11.26
07.12.2015
CHF
EUR
139'072.90
127'836.11
08.12.2015
CHF
EUR
67'929.26
62'412.04
21.09.2015
CHF
EUR
58'892.45
54'376.99
14.09.2015
USD
EUR
98'344.00
88'042.97
21.12.2015
CHF
EUR
66'802.40
61'740.88
21.09.2015
CHF
EUR
4'905.00
4'494.23
20.01.2016
USD
EUR
32'784'396.13
29'967'729.26
21.12.2015
USD
EUR
14.08
12.85
14.12.2015
CHF
EUR
2'915.31
2'690.89
17.12.2015
CHF
EUR
72'876.75
67'355.17
16.12.2015
CHF
EUR
47'395.50
43'783.37
20.01.2016
USD
EUR
92.92
85.07
20.01.2016
USD
EUR
15.86
14.44
20.01.2016
CHF
EUR
16'422.17
15'110.29
08.01.2016
USD
EUR
17'743.68
16'559.66
163
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.01.2016
CHF
EUR
214'519'671.53
198'477'710.57
20.01.2016
21.09.2015
USD
EUR
66'059'529.57
60'384'034.20
CHF
EUR
32.70
30.15
20.01.2016
CHF
EUR
323'938.30
300'543.96
21.12.2015
CHF
EUR
106'894.70
98'720.63
26.11.2015
CHF
EUR
92'139.64
85'078.15
25.11.2015
CHF
EUR
68'268.20
62'920.00
20.10.2015
USD
EUR
30'923'220.86
27'386'767.56
20.10.2015
USD
EUR
49'425.00
43'673.23
21.12.2015
CHF
EUR
22.68
21.02
21.12.2015
CHF
EUR
2.28
2.11
21.12.2015
CHF
EUR
54.28
50.07
21.12.2015
CHF
EUR
57'374.55
52'928.55
17.09.2015
CHF
EUR
10'510.94
9'599.03
10.12.2015
USD
EUR
353'086.88
325'395.71
14.12.2015
USD
EUR
21'315.80
19'448.72
21.12.2015
CHF
EUR
283.16
260.01
21.09.2015
CHF
EUR
53.58
48.67
21.12.2015
CHF
EUR
45'183.04
41'442.83
07.12.2015
CHF
EUR
71'889.75
66'081.21
17.09.2015
CHF
EUR
55'650.86
50'822.70
21.09.2015
USD
EUR
29'109.60
25'947.62
22.02.2016
CHF
EUR
161'792.35
145'411.72
22.02.2016
CHF
EUR
102.60
92.65
10.02.2016
CHF
EUR
128'852.10
116'345.01
04.02.2016
CHF
EUR
38'175.20
34'441.72
22.02.2016
USD
EUR
348'272.57
319'601.15
08.02.2016
USD
EUR
347'356.85
314'321.65
08.02.2016
USD
EUR
8'131.78
7'358.41
21.03.2016
USD
EUR
1'320'525.86
1'189'448.62
22.02.2016
CHF
EUR
212'683.52
192'421.53
24.02.2016
USD
EUR
9'766.10
8'782.46
21.09.2015
CHF
EUR
102.07
94.70
22.02.2016
USD
EUR
95.92
85.73
21.09.2015
USD
EUR
17'502.84
15'328.90
19.02.2016
CHF
EUR
206'316.06
187'355.67
22.02.2016
CHF
EUR
238.47
217.75
04.02.2016
USD
EUR
174'875.36
160'539.21
21.09.2015
USD
EUR
3'891.92
3'502.13
21.01.2016
USD
EUR
195'018.00
177'984.85
22.02.2016
CHF
EUR
842.43
770.75
09.09.2015
USD
EUR
4'960.40
4'473.67
19.01.2016
USD
EUR
48'192.50
44'359.81
21.09.2015
USD
EUR
4.32
3.89
20.01.2016
CHF
EUR
26.84
24.52
20.01.2016
CHF
EUR
6.30
5.80
21.09.2015
USD
EUR
2.20
1.96
22.02.2016
USD
EUR
29'571.60
27'275.04
22.02.2016
USD
EUR
20'758.47
19'049.54
03.02.2016
CHF
EUR
75'671.20
68'326.14
164
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
22.01.2016
CHF
EUR
19'317.20
17'665.48
08.09.2015
22.02.2016
USD
EUR
16'539.64
14'733.33
CHF
EUR
7.80
7.14
22.02.2016
CHF
EUR
0.66
0.60
28.09.2015
USD
EUR
119'253.60
106'973.09
23.09.2015
CHF
EUR
2'732.46
2'502.48
29.09.2015
USD
EUR
19'474.00
17'253.42
28.09.2015
CHF
EUR
146'096.32
134'144.08
09.10.2015
CHF
EUR
62'193.63
57'017.73
20.10.2015
USD
EUR
72'775'441.89
64'452'668.77
20.10.2015
CHF
EUR
202.07
184.32
21.09.2015
CHF
EUR
112'512.64
102'864.00
09.10.2015
CHF
EUR
39'242.00
35'976.19
20.10.2015
CHF
EUR
6.49
5.94
07.10.2015
CHF
EUR
38'451.60
35'189.53
20.10.2015
CHF
EUR
9'748.80
8'942.05
30.09.2015
CHF
EUR
326'139.58
298'799.43
20.10.2015
CHF
EUR
139'362.40
127'721.83
02.10.2015
CHF
EUR
14'618.25
13'401.40
01.10.2015
CHF
EUR
9'716.37
8'885.57
12.10.2015
CHF
EUR
228'726.78
209'648.74
03.09.2015
CHF
EUR
304'786.77
281'168.61
03.09.2015
CHF
EUR
125'173.76
115'473.95
21.09.2015
USD
EUR
13.77
12.26
21.09.2015
CHF
EUR
1.96
1.81
01.09.2015
USD
EUR
19'569.80
17'449.67
28.08.2015
CHF
EUR
64'541.10
59'760.28
01.09.2015
CHF
EUR
245'769.75
227'564.58
01.09.2015
CHF
EUR
156'923.85
145'299.86
14.10.2015
USD
EUR
16'774.75
14'875.19
21.09.2015
CHF
EUR
192.57
176.94
20.10.2015
CHF
EUR
46'660'899.27
42'562'007.68
17.09.2015
USD
EUR
26'901.90
23'819.64
09.09.2015
USD
EUR
5.05
4.55
10.09.2015
USD
EUR
993.09
893.79
15.09.2015
CHF
EUR
43'176.15
39'430.27
10.09.2015
USD
EUR
1.11
1.00
20.11.2015
USD
EUR
1.80
1.63
20.10.2015
CHF
EUR
9'776.70
8'980.08
20.11.2015
CHF
EUR
17.81
16.51
09.11.2015
CHF
EUR
97'666.35
90'490.46
30.10.2015
CHF
EUR
32'589.79
29'945.59
29.10.2015
CHF
EUR
11'747.94
10'834.58
02.11.2015
CHF
EUR
4'832.40
4'434.62
20.11.2015
USD
EUR
78'380.80
70'804.06
20.10.2015
CHF
EUR
1'471.10
1'341.75
21.12.2015
USD
EUR
32'728'926.45
30'491'690.16
20.10.2015
USD
EUR
159.50
140.94
21.12.2015
USD
EUR
37.25
34.70
16.11.2015
USD
EUR
6'629.11
6'200.65
165
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
25.09.2015
CHF
EUR
68'155.03
62'873.64
03.12.2015
16.11.2015
USD
EUR
5'000'000.00
4'652'547.74
USD
EUR
48'900.50
45'739.87
29.09.2015
USD
EUR
41'286.42
36'578.61
20.10.2015
CHF
EUR
98'441.00
90'938.57
16.10.2015
USD
EUR
72'973.62
64'152.41
20.10.2015
USD
EUR
39'970.00
35'107.60
20.11.2015
CHF
EUR
47'074'337.75
43'513'779.25
09.10.2015
USD
EUR
84'802.88
75'279.70
02.10.2015
CHF
EUR
14'369.40
13'173.27
15.10.2015
USD
EUR
1'470.30
1'294.85
15.10.2015
CHF
EUR
499'046.38
456'793.03
27.10.2015
CHF
EUR
9'813.40
9'047.11
30.09.2015
USD
EUR
82'986.48
74'327.34
28.10.2015
CHF
EUR
38'345.20
35'597.10
20.11.2015
CHF
EUR
48'114.50
44'377.88
21.10.2015
USD
EUR
194'856.32
171'226.99
21.10.2015
USD
EUR
14'806.65
13'011.12
20.11.2015
USD
EUR
70.31
62.13
20.11.2015
CHF
EUR
46.36
42.85
20.08.2015
CHF
EUR
440'662.95
418'642.36
28.07.2015
CHF
EUR
20'709.36
19'667.01
20.08.2015
CHF
EUR
4.80
4.56
29.07.2015
CHF
EUR
210'454.63
200'147.06
20.04.2016
CHF
EUR
47'706'877.05
43'598'104.49
20.04.2016
CHF
EUR
16'019'982.80
14'640'255.81
27.07.2015
USD
EUR
127'208.90
116'780.41
20.04.2016
USD
EUR
31'993'299.30
28'779'337.95
21.03.2016
USD
EUR
1.65
1.50
07.08.2015
CHF
EUR
2'910.87
2'728.60
12.08.2015
CHF
EUR
50'186.98
46'676.88
20.08.2015
USD
EUR
14'935.35
13'681.32
20.08.2015
CHF
EUR
14.40
13.59
20.08.2015
CHF
EUR
9'680.30
9'133.13
20.08.2015
CHF
EUR
29'108.70
27'293.41
20.08.2015
CHF
EUR
95.00
89.56
20.04.2016
USD
EUR
56'614'156.56
50'926'849.69
20.07.2015
CHF
EUR
110'961.20
106'550.03
20.04.2016
CHF
EUR
2'580.00
2'367.86
03.07.2015
CHF
EUR
18'759.65
17'994.87
02.07.2015
CHF
EUR
4'835.90
4'672.82
20.04.2016
USD
EUR
46.50
41.62
26.06.2015
CHF
EUR
227'749.16
218'150.54
20.07.2015
USD
EUR
8'823.60
7'879.62
20.07.2015
CHF
EUR
10'861.40
10'387.82
14.07.2015
CHF
EUR
15'881.92
15'180.58
21.03.2016
USD
EUR
36'797.68
33'240.90
20.07.2015
USD
EUR
120'285.60
107'675.70
20.07.2015
CHF
EUR
1'595'393.87
1'525'189.40
20.07.2015
USD
EUR
866'939.31
780'934.94
166
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.07.2015
CHF
EUR
265'952.62
254'822.00
20.07.2015
USD
EUR
83.25
75.18
20.07.2015
USD
EUR
69.00
62.16
28.09.2015
USD
EUR
280'029.60
251'192.68
20.10.2015
CHF
EUR
99.63
91.57
20.10.2015
CHF
EUR
73'359.00
67'144.75
20.10.2015
USD
EUR
27'263.60
24'145.67
18.09.2015
USD
EUR
32'363.76
28'676.02
20.10.2015
CHF
EUR
6'847.68
6'246.15
23.09.2015
USD
EUR
54'542.95
47'975.15
20.10.2015
CHF
EUR
211'827'053.08
193'219'264.98
09.10.2015
USD
EUR
23'665.92
21'008.29
25.02.2016
CHF
EUR
9'679.40
8'792.26
14.10.2015
USD
EUR
13'975.36
12'392.80
20.10.2015
CHF
EUR
168'745.50
154'722.96
01.10.2015
CHF
EUR
9'751.70
8'917.88
26.02.2016
USD
EUR
26'403.57
23'944.47
07.10.2015
USD
EUR
85'515.78
75'811.86
20.10.2015
CHF
EUR
16'296.20
14'908.24
20.10.2015
USD
EUR
220'184.04
195'003.27
21.03.2016
USD
EUR
18.00
16.32
21.09.2015
CHF
EUR
26.40
24.33
04.09.2015
CHF
EUR
19'121.60
17'661.03
03.09.2015
USD
EUR
10'803.65
9'645.24
20.08.2015
CHF
EUR
89.44
82.59
10.03.2016
CHF
EUR
1'944.12
1'773.83
19.08.2015
USD
EUR
33'341.88
30'016.10
20.08.2015
CHF
EUR
65.10
59.95
17.09.2015
USD
EUR
47'789.19
42'313.79
29.02.2016
USD
EUR
97'840.00
88'775.97
20.10.2015
CHF
EUR
18'255'074.89
16'651'471.57
21.09.2015
CHF
EUR
52.13
47.61
21.09.2015
USD
EUR
23'377.44
20'925.21
10.09.2015
USD
EUR
2'947.02
2'652.34
21.03.2016
CHF
EUR
9'514.10
8'745.46
16.09.2015
USD
EUR
32'354.85
28'678.24
20.05.2015
CHF
EUR
19'658.20
18'942.92
08.05.2015
USD
EUR
3'070'320.00
2'742'826.51
11.05.2015
CHF
EUR
29'487.30
28'410.54
20.04.2016
CHF
EUR
8.88
8.13
11.04.2016
CHF
EUR
9'826.50
9'023.42
20.05.2015
CHF
EUR
67'324.76
64'352.94
20.05.2015
CHF
EUR
19.00
18.10
20.05.2015
CHF
EUR
168'068.80
160'147.89
07.04.2016
CHF
EUR
19'092.80
17'476.25
20.05.2015
CHF
EUR
17'957.03
17'249.79
22.06.2015
CHF
EUR
47'546'181.93
45'457'848.38
20.05.2015
USD
EUR
15'040.05
13'142.30
13.05.2015
USD
EUR
10'055.80
8'962.39
12.05.2015
CHF
EUR
190'941.45
184'395.41
167
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.05.2015
USD
EUR
57.75
51.81
14.05.2015
04.05.2015
USD
EUR
423'082.80
379'582.63
CHF
EUR
21'692.16
20'767.98
20.04.2016
CHF
EUR
1.73
1.59
25.04.2016
USD
EUR
153'034.44
135'058.19
20.05.2015
CHF
EUR
77.50
75.58
20.05.2015
USD
EUR
29'729'998.37
28'022'054.17
15.04.2016
CHF
EUR
95'744.00
87'951.50
18.04.2016
CHF
EUR
68'091.44
62'526.57
20.04.2016
CHF
EUR
65.68
60.37
14.04.2016
CHF
EUR
4'926.55
4'529.33
04.05.2015
CHF
EUR
2'046.14
1'958.97
20.05.2015
USD
EUR
30.55
28.48
20.04.2016
CHF
EUR
115'708.44
106'512.18
04.05.2015
CHF
EUR
91'322.88
87'432.15
20.04.2016
CHF
EUR
51'084.58
47'019.29
13.04.2016
CHF
EUR
51'084.58
47'013.23
20.05.2015
CHF
EUR
40'246.00
39'016.97
20.05.2015
CHF
EUR
37.98
37.09
20.04.2016
CHF
EUR
1'883'827.20
1'727'172.64
12.06.2015
USD
EUR
67'013.32
59'609.78
22.06.2015
CHF
EUR
26'499.42
25'186.45
22.06.2015
CHF
EUR
17'692.74
16'816.12
22.06.2015
CHF
EUR
223.01
211.83
10.06.2015
CHF
EUR
10'847.87
10'300.89
22.06.2015
CHF
EUR
11'789.04
11'229.26
10.06.2015
CHF
EUR
28'923.00
27'464.63
22.06.2015
CHF
EUR
45'958.74
44'000.71
20.04.2016
CHF
EUR
201.25
184.68
01.04.2016
CHF
EUR
22'392.86
20'521.32
20.07.2015
CHF
EUR
487'135.00
465'823.57
20.04.2016
USD
EUR
5'011.45
4'394.24
22.06.2015
CHF
EUR
125.52
119.69
20.07.2015
CHF
EUR
157'347'170.04
149'554'626.24
20.04.2016
CHF
EUR
5'725.51
5'248.33
10.06.2015
USD
EUR
251'261.64
225'954.71
20.04.2016
CHF
EUR
18'503.29
16'960.87
22.05.2015
CHF
EUR
52'634.83
50'426.16
22.06.2015
USD
EUR
83.60
75.11
22.06.2015
CHF
EUR
122'028.75
117'222.62
20.04.2016
CHF
EUR
95'998.00
87'878.07
20.05.2015
USD
EUR
75.60
66.60
22.05.2015
CHF
EUR
323'628.63
310'048.51
20.04.2016
USD
EUR
15.68
13.82
22.06.2015
USD
EUR
56'428.40
51'791.51
01.06.2015
CHF
EUR
7'820.96
7'557.21
08.06.2015
USD
EUR
15'031.95
13'338.02
04.06.2015
USD
EUR
1'813.77
1'664.77
20.04.2016
CHF
EUR
98.00
89.85
22.06.2015
CHF
EUR
22.35
21.49
168
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
22.06.2015
CHF
EUR
2'983.38
2'884.22
20.04.2016
20.10.2015
CHF
EUR
26.88
24.64
CHF
EUR
13.76
12.60
20.01.2016
USD
EUR
4'092.38
3'777.70
22.02.2016
USD
EUR
30'325'404.85
27'655'463.44
04.02.2016
USD
EUR
8'744.76
8'027.87
22.02.2016
CHF
EUR
2'907.54
2'625.89
27.01.2016
CHF
EUR
1'929.04
1'758.63
27.01.2016
USD
EUR
29'166.00
26'923.29
22.02.2016
CHF
EUR
0.63
0.58
27.01.2016
CHF
EUR
19'337.60
17'629.32
15.01.2016
CHF
EUR
4'844.25
4'462.28
10.02.2016
USD
EUR
274'956.63
246'885.72
16.02.2016
CHF
EUR
48'596.50
44'372.26
10.02.2016
CHF
EUR
14'591.10
13'174.81
20.01.2016
USD
EUR
5'696'534.36
5'258'501.21
22.02.2016
CHF
EUR
10.08
9.10
09.02.2016
CHF
EUR
15'387.09
13'813.71
22.02.2016
USD
EUR
78.39
70.91
22.02.2016
CHF
EUR
37'684.85
34'478.43
22.02.2016
CHF
EUR
15.20
13.92
20.01.2016
CHF
EUR
77.55
71.35
20.01.2016
CHF
EUR
860.05
791.03
22.02.2016
USD
EUR
18.20
16.73
27.01.2016
CHF
EUR
18'828.60
17'165.28
22.02.2016
CHF
EUR
56.32
51.45
22.02.2016
USD
EUR
247.20
228.89
20.01.2016
CHF
EUR
825'108.00
759'194.71
22.02.2016
CHF
EUR
245.32
224.45
22.02.2016
CHF
EUR
17'085'322.31
15'631'613.52
22.01.2016
CHF
EUR
237'025.00
216'758.12
22.02.2016
USD
EUR
4'931.35
4'521.35
20.01.2016
CHF
EUR
80.72
74.35
20.01.2016
CHF
EUR
21'234.62
19'402.98
25.01.2016
USD
EUR
118'768.82
109'062.28
22.02.2016
USD
EUR
46.15
42.56
08.03.2016
CHF
EUR
99'229.00
91'430.02
21.03.2016
USD
EUR
130'963.80
119'751.47
31.12.2015
CHF
EUR
266'017.08
245'335.31
21.03.2016
USD
EUR
405.24
370.55
21.03.2016
CHF
EUR
1'943.00
1'794.42
21.03.2016
USD
EUR
322'926.50
297'362.27
07.03.2016
CHF
EUR
33'563.50
30'982.65
21.03.2016
CHF
EUR
1.20
1.11
21.03.2016
USD
EUR
9.87
8.96
14.03.2016
CHF
EUR
9'549.10
8'708.71
20.01.2016
CHF
EUR
368.03
339.67
31.12.2015
USD
EUR
829'626.84
755'924.23
11.03.2016
CHF
EUR
28'445.40
25'953.83
10.03.2016
USD
EUR
54'687.05
49'778.85
169
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
21.03.2016
CHF
EUR
627.76
572.88
14.03.2016
21.03.2016
USD
EUR
6'877.71
6'246.78
USD
EUR
7.80
7.13
20.01.2016
CHF
EUR
4.95
4.55
21.03.2016
CHF
EUR
4.80
4.34
20.01.2016
CHF
EUR
287.10
264.17
21.03.2016
CHF
EUR
181.44
164.23
21.03.2016
USD
EUR
57'148'291.09
51'243'456.37
22.02.2016
CHF
EUR
21'004.80
19'026.95
20.01.2016
USD
EUR
85.12
78.61
21.03.2016
CHF
EUR
215'726'898.48
195'993'311.87
21.03.2016
CHF
EUR
125'496.86
115'018.66
29.02.2016
USD
EUR
14'545.05
13'197.58
20.01.2016
CHF
EUR
151'831.56
140'510.62
05.01.2016
USD
EUR
89'356.84
81'843.60
21.03.2016
CHF
EUR
42.12
38.20
21.03.2016
CHF
EUR
46'537.75
42'293.20
13.01.2016
CHF
EUR
17'077.14
15'739.30
21.03.2016
USD
EUR
30'002.73
26'962.20
20.11.2015
CHF
EUR
92.95
85.65
20.11.2015
USD
EUR
57.75
52.35
20.11.2015
CHF
EUR
133.23
123.46
20.11.2015
USD
EUR
11.49
10.49
20.11.2015
CHF
EUR
32.25
29.58
21.03.2016
USD
EUR
10.03
9.00
05.11.2015
CHF
EUR
19'248.00
17'731.92
05.11.2015
USD
EUR
34'477.45
31'257.89
21.12.2015
CHF
EUR
233'908.85
216'647.06
22.02.2016
CHF
EUR
525.31
478.09
21.03.2016
USD
EUR
33'569'481.43
30'100'922.08
21.03.2016
CHF
EUR
47'921'985.16
43'538'328.55
22.02.2016
USD
EUR
175'725.00
157'827.38
20.11.2015
CHF
EUR
249.23
230.18
13.11.2015
CHF
EUR
4'775.75
4'435.13
20.11.2015
CHF
EUR
17.50
16.21
30.10.2015
CHF
EUR
99'422.20
91'355.51
20.11.2015
USD
EUR
16.40
14.40
20.11.2015
CHF
EUR
17'457'023.03
16'136'627.36
22.10.2015
USD
EUR
4'989.85
4'411.11
20.11.2015
CHF
EUR
6.00
5.55
20.10.2015
USD
EUR
3.84
3.38
24.02.2016
USD
EUR
107'868.58
97'004.12
20.11.2015
CHF
EUR
20'161.05
18'636.13
20.11.2015
CHF
EUR
39'293.20
36'321.18
23.02.2016
CHF
EUR
142'300.50
129'012.24
28.10.2015
USD
EUR
11'976.24
10'857.88
29.10.2015
CHF
EUR
25'940.34
23'923.58
20.11.2015
CHF
EUR
57'517.80
53'417.97
21.03.2016
CHF
EUR
30'084.26
27'340.38
26.10.2015
CHF
EUR
979.06
901.28
170
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.11.2015
CHF
EUR
211'679.60
194'954.46
26.10.2015
CHF
EUR
622.53
573.07
21.12.2015
CHF
EUR
55'084.92
51'056.56
21.12.2015
CHF
EUR
31'913.64
29'579.79
22.12.2015
CHF
EUR
55'572.69
51'503.88
01.02.2016
CHF
EUR
148'946.32
134'646.83
16.12.2015
CHF
EUR
11'675.52
10'785.70
21.12.2015
CHF
EUR
47'452.50
43'823.88
20.01.2016
CHF
EUR
149'301'190.49
138'136'322.24
17.12.2015
CHF
EUR
29'583.92
27'342.47
29.01.2016
USD
EUR
9'734.50
8'976.85
20.01.2016
CHF
EUR
54.00
49.91
20.01.2016
CHF
EUR
54.00
49.98
22.02.2016
USD
EUR
23.70
21.86
20.01.2016
CHF
EUR
52.20
48.25
20.01.2016
CHF
EUR
2'902.08
2'682.52
20.01.2016
CHF
EUR
16.08
14.86
28.12.2015
CHF
EUR
199'601.42
184'168.13
22.02.2016
CHF
EUR
47'489.82
42'889.49
01.12.2015
USD
EUR
9'959.10
9'393.60
27.11.2015
USD
EUR
34'046.75
32'065.13
21.12.2015
CHF
EUR
17'291.70
15'912.70
02.12.2015
USD
EUR
19'497.40
18'364.32
24.11.2015
USD
EUR
52'250.66
48'750.38
20.11.2015
CHF
EUR
116'049.29
107'353.64
24.11.2015
CHF
EUR
38'033.20
34'934.51
22.02.2016
CHF
EUR
44.20
40.36
21.12.2015
USD
EUR
188'918.90
173'512.71
22.02.2016
CHF
EUR
79.20
71.47
22.02.2016
USD
EUR
16.74
15.36
10.12.2015
USD
EUR
168'284.70
155'086.81
21.12.2015
USD
EUR
270.90
255.66
03.12.2015
USD
EUR
11'984.76
11'343.83
21.12.2015
CHF
EUR
10.08
9.25
22.02.2016
CHF
EUR
316.73
284.66
10.07.2015
CHF
EUR
21'805.30
20'988.83
20.07.2015
CHF
EUR
9'883.60
9'468.14
20.07.2015
USD
EUR
1'365'180.65
1'232'601.98
23.06.2015
USD
EUR
23'103.46
20'262.64
20.07.2015
USD
EUR
90.72
80.68
20.07.2015
CHF
EUR
49'434.30
47'217.89
07.07.2015
CHF
EUR
55'671.75
53'162.48
20.07.2015
CHF
EUR
18'149'721.31
17'250'864.99
20.07.2015
CHF
EUR
209'281'319.74
198'916'761.86
17.07.2015
CHF
EUR
1'275.82
1'224.87
20.07.2015
CHF
EUR
97'019.00
92'799.41
20.07.2015
USD
EUR
54'981.92
48'895.42
14.07.2015
USD
EUR
3'722.05
3'369.90
20.07.2015
CHF
EUR
53'408.70
50'915.86
23.06.2015
CHF
EUR
29'742.30
28'426.17
171
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
01.07.2015
USD
EUR
48'987.61
43'899.64
20.07.2015
20.07.2015
CHF
EUR
683'438.63
654'986.04
CHF
EUR
0.91
0.87
20.07.2015
CHF
EUR
1'350.50
1'291.71
29.06.2015
USD
EUR
93'927.45
83'938.74
20.07.2015
CHF
EUR
30.51
29.24
20.07.2015
CHF
EUR
2.34
2.24
20.07.2015
CHF
EUR
44'945.99
43'015.87
20.07.2015
CHF
EUR
65.92
63.04
20.07.2015
CHF
EUR
7.80
7.47
20.07.2015
USD
EUR
245'275.00
220'432.28
20.07.2015
CHF
EUR
785.18
750.83
20.07.2015
USD
EUR
146.67
131.40
02.07.2015
CHF
EUR
58'030.80
56'073.82
24.09.2015
GBP
EUR
21'500'000.00
30'112'466.56
20.08.2015
CHF
EUR
12'943.53
12'153.89
03.08.2015
CHF
EUR
40'650.12
38'273.35
28.07.2015
CHF
EUR
2'905.47
2'758.53
11.06.2015
CHF
EUR
67'326.00
64'120.00
22.06.2015
CHF
EUR
326.88
310.45
20.08.2015
CHF
EUR
147.40
140.72
10.06.2015
CHF
EUR
138'358.85
131'382.44
13.08.2015
CHF
EUR
113'829.51
105'105.73
08.06.2015
USD
EUR
22'058.52
19'572.78
11.08.2015
CHF
EUR
12'549.94
11'715.78
20.08.2015
USD
EUR
58'794.00
53'185.58
05.08.2015
CHF
EUR
5'377.65
5'068.47
20.08.2015
CHF
EUR
6.66
6.24
20.08.2015
CHF
EUR
648'740.90
619'323.05
20.07.2015
USD
EUR
71'789'925.64
63'762'540.59
22.06.2015
CHF
EUR
30.78
29.25
25.06.2015
DKK
EUR
25'000'000.00
3'351'781.54
20.08.2015
USD
EUR
32'241'418.11
29'396'163.45
20.07.2015
CHF
EUR
134.00
128.25
20.07.2015
USD
EUR
9'958.10
9'082.54
20.08.2015
USD
EUR
30'849'779.99
28'127'335.21
23.07.2015
CHF
EUR
5'907.18
5'653.89
24.07.2015
CHF
EUR
29'042.10
27'764.91
20.08.2015
CHF
EUR
8.40
8.03
22.06.2015
CHF
EUR
14'739.15
14'054.69
25.06.2015
USD
EUR
10'000'000.00
8'876'028.51
21.07.2015
CHF
EUR
81'272.52
78'071.59
22.06.2015
CHF
EUR
5.40
5.16
20.07.2015
CHF
EUR
9.13
8.73
20.05.2015
CHF
EUR
41.16
39.54
22.06.2015
CHF
EUR
178'412.40
170'576.13
22.05.2015
CHF
EUR
10'697.50
10'248.61
22.06.2015
CHF
EUR
159'039'854.46
152'054'472.02
20.05.2015
CHF
EUR
77'707.20
74'639.52
20.05.2015
CHF
EUR
178'498.80
171'468.59
172
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
19.05.2015
CHF
EUR
82'013.40
78'783.29
28.05.2015
22.06.2015
CHF
EUR
105'139.57
101'212.52
CHF
EUR
7.00
6.77
20.07.2015
CHF
EUR
73.15
69.70
22.06.2015
USD
EUR
19'100.70
17'311.55
26.05.2015
USD
EUR
3'512.46
3'163.24
22.06.2015
USD
EUR
14'765.25
13'292.69
27.05.2015
CHF
EUR
97'769.00
93'945.42
15.05.2015
USD
EUR
2'006.82
1'785.42
20.05.2015
CHF
EUR
285.97
273.35
20.08.2015
CHF
EUR
402.55
385.84
06.05.2015
CHF
EUR
3'011.58
2'868.72
05.05.2015
CHF
EUR
196'931.32
188'198.89
27.07.2015
USD
EUR
49'380.50
45'332.32
04.05.2015
CHF
EUR
30'607.54
29'303.53
20.05.2015
CHF
EUR
56.16
53.79
20.05.2015
CHF
EUR
1.11
1.06
20.05.2015
USD
EUR
38.72
34.51
20.05.2015
USD
EUR
232'331.29
208'423.08
20.08.2015
CHF
EUR
155'805'666.99
149'339'992.03
20.05.2015
CHF
EUR
14'054.04
13'391.69
06.05.2015
CHF
EUR
231'891.66
220'891.27
20.05.2015
CHF
EUR
8'311.35
7'970.99
22.06.2015
CHF
EUR
46.44
44.14
20.07.2015
USD
EUR
29'325'338.86
26'046'246.64
22.06.2015
CHF
EUR
141.10
135.27
17.06.2015
USD
EUR
14'783.40
13'117.48
03.07.2015
CHF
EUR
147'671.04
141'650.88
20.07.2015
CHF
EUR
58.80
56.46
20.07.2015
CHF
EUR
145'518.00
139'733.05
25.06.2015
CHF
EUR
328'976.02
314'508.62
20.07.2015
CHF
EUR
377.60
361.38
26.06.2015
CHF
EUR
19'721.00
18'889.85
20.07.2015
CHF
EUR
132.00
126.33
20.07.2015
CHF
EUR
252.00
241.04
20.07.2015
CHF
EUR
1.18
1.13
20.07.2015
CHF
EUR
99'024.00
94'771.60
11.06.2015
CHF
EUR
29'014.17
27'632.54
09.07.2015
USD
EUR
1'999.86
1'806.23
22.06.2015
CHF
EUR
33'731.74
32'603.65
04.06.2015
USD
EUR
20'321.60
18'652.23
22.06.2015
USD
EUR
53.75
49.23
20.07.2015
USD
EUR
20'622.18
18'670.21
22.06.2015
CHF
EUR
590'006.38
570'396.16
20.07.2015
CHF
EUR
2'224'340.20
2'119'307.33
22.06.2015
CHF
EUR
24'370.00
23'147.80
22.06.2015
USD
EUR
291'144.44
261'773.46
06.07.2015
USD
EUR
309'199.76
278'432.92
20.07.2015
CHF
EUR
4'937.65
4'721.27
22.06.2015
CHF
EUR
13.60
13.19
173
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
04.06.2015
CHF
EUR
163'381.25
158'468.72
22.06.2015
CHF
EUR
83.75
81.25
21.09.2015
USD
EUR
72'936'697.46
65'631'929.35
19.05.2015
CHF
EUR
13'883.24
13'336.45
06.11.2015
USD
EUR
29'725.84
27'151.85
09.11.2015
USD
EUR
363'014.40
334'478.69
05.11.2015
USD
EUR
12'956.06
11'746.20
20.05.2015
USD
EUR
3.29
2.90
20.11.2015
USD
EUR
143.00
129.18
20.11.2015
CHF
EUR
6.55
6.01
20.11.2015
USD
EUR
15.60
14.36
11.11.2015
CHF
EUR
451'085.55
418'058.90
13.11.2015
USD
EUR
1'303'100.81
1'212'299.57
09.11.2015
CHF
EUR
19'099.20
17'695.91
20.11.2015
USD
EUR
25'314.12
23'329.91
18.05.2015
USD
EUR
7'021.98
6'186.77
20.05.2015
USD
EUR
46.12
41.03
20.05.2015
CHF
EUR
7.50
7.20
20.11.2015
CHF
EUR
43.00
39.75
20.11.2015
USD
EUR
45.18
39.82
27.10.2015
CHF
EUR
3'916.88
3'611.03
20.11.2015
USD
EUR
12.90
11.33
20.11.2015
USD
EUR
19'985.00
17'547.05
20.11.2015
USD
EUR
2'072'212.28
1'819'425.01
22.06.2015
USD
EUR
60'682.19
54'483.10
20.11.2015
USD
EUR
19.25
17.41
02.11.2015
USD
EUR
108'805.40
98'306.29
02.11.2015
CHF
EUR
24'589.25
22'559.86
20.11.2015
CHF
EUR
76.20
70.77
22.06.2015
USD
EUR
56.80
51.00
27.10.2015
CHF
EUR
24'057.25
22'178.71
29.10.2015
USD
EUR
59'270.40
53'633.52
11.05.2015
CHF
EUR
29'487.30
28'410.54
21.12.2015
CHF
EUR
6.71
6.19
08.05.2015
CHF
EUR
65'225.82
62'995.77
14.12.2015
CHF
EUR
71'178.75
65'699.42
07.12.2015
CHF
EUR
420'043.48
386'104.86
21.12.2015
USD
EUR
798.98
733.82
14.12.2015
CHF
EUR
93'988.54
86'753.31
20.01.2016
CHF
EUR
151'560.00
140'520.69
23.12.2015
CHF
EUR
24'233.00
22'469.17
08.05.2015
CHF
EUR
23'718.48
22'742.81
20.01.2016
CHF
EUR
83.82
77.73
20.05.2015
USD
EUR
19.80
17.66
21.12.2015
CHF
EUR
289.50
267.57
21.12.2015
CHF
EUR
118.11
109.16
04.12.2015
CHF
EUR
28'877.10
26'473.32
21.12.2015
CHF
EUR
46'740'217.03
43'290'925.93
21.12.2015
USD
EUR
49'515.50
46'495.61
21.12.2015
CHF
EUR
219'488.74
203'145.67
174
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
21.12.2015
USD
EUR
31'088'126.90
28'963'050.00
16.11.2015
17.11.2015
CHF
EUR
38'991.60
36'187.10
CHF
EUR
57'295.20
53'119.97
21.12.2015
USD
EUR
24'727.75
23'037.45
21.12.2015
CHF
EUR
456.75
420.32
21.12.2015
CHF
EUR
45.90
42.24
20.05.2015
CHF
EUR
157.20
151.86
02.12.2015
CHF
EUR
177'148.66
162'955.26
25.11.2015
CHF
EUR
213'224.54
196'520.31
21.12.2015
USD
EUR
22'075.01
20'739.78
21.12.2015
USD
EUR
30'877.86
29'140.23
22.06.2015
CHF
EUR
9'944.50
9'533.14
21.09.2015
CHF
EUR
98.24
90.65
22.06.2015
CHF
EUR
9'797.80
9'507.28
14.09.2015
CHF
EUR
57'218.67
52'566.53
04.09.2015
CHF
EUR
134'600.37
124'319.17
21.09.2015
USD
EUR
595.96
521.94
21.09.2015
USD
EUR
75.30
67.12
21.09.2015
CHF
EUR
29.44
27.17
21.09.2015
CHF
EUR
45'965.06
41'749.98
16.09.2015
CHF
EUR
19'087.80
17'336.78
21.09.2015
CHF
EUR
10.34
9.44
03.06.2015
CHF
EUR
53'255.49
51'454.58
21.09.2015
USD
EUR
20'878.20
18'715.95
21.09.2015
CHF
EUR
48'135.50
44'104.36
21.09.2015
CHF
EUR
13'689.06
12'503.37
21.09.2015
CHF
EUR
125.29
116.06
21.09.2015
CHF
EUR
41.40
38.25
21.09.2015
USD
EUR
106'182.36
96'005.75
21.09.2015
CHF
EUR
39'203.20
36'349.07
21.09.2015
USD
EUR
20.10
18.09
20.08.2015
USD
EUR
262.20
235.83
20.08.2015
CHF
EUR
123'729.48
114'246.98
21.09.2015
CHF
EUR
81.00
74.64
21.09.2015
USD
EUR
25.65
22.47
21.09.2015
CHF
EUR
75.20
69.66
22.06.2015
CHF
EUR
15'131.20
14'680.37
22.06.2015
CHF
EUR
73.64
71.45
05.06.2015
CHF
EUR
38'896.80
37'404.37
21.09.2015
USD
EUR
71.25
62.96
21.09.2015
CHF
EUR
119.82
110.63
20.10.2015
CHF
EUR
0.08
0.07
26.05.2015
CHF
EUR
19'420.60
18'644.97
14.10.2015
USD
EUR
5.18
4.59
12.10.2015
CHF
EUR
5'789.10
5'306.23
22.06.2015
CHF
EUR
182.50
175.45
07.10.2015
USD
EUR
14'605.05
12'947.74
20.10.2015
CHF
EUR
209.10
191.78
20.10.2015
USD
EUR
3'907.28
3'417.01
20.10.2015
CHF
EUR
11'770.80
10'809.61
175
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.10.2015
CHF
EUR
74'657.08
68'967.28
16.10.2015
22.06.2015
CHF
EUR
964.09
882.88
CHF
EUR
241.15
231.17
20.10.2015
USD
EUR
16.90
14.88
16.10.2015
USD
EUR
46'891.20
41'222.89
05.10.2015
CHF
EUR
87'879.11
80'586.07
20.10.2015
CHF
EUR
93.20
85.40
01.06.2015
USD
EUR
39'811.60
36'608.37
03.12.2015
USD
EUR
13'000'000.00
11'606'054.79
20.10.2015
CHF
EUR
105.19
96.22
20.10.2015
CHF
EUR
41'983.05
38'295.08
21.09.2015
USD
EUR
3'067.14
2'712.84
03.06.2015
USD
EUR
2'651.61
2'417.37
20.10.2015
CHF
EUR
859.87
788.05
28.05.2015
CHF
EUR
5'867.10
5'647.96
05.10.2015
CHF
EUR
9'748.80
8'939.75
22.06.2015
CHF
EUR
39'114.00
37'671.19
20.10.2015
CHF
EUR
1.82
1.67
30.09.2015
USD
EUR
794'811.98
711'878.17
20.10.2015
USD
EUR
2'014.25
1'803.43
20.05.2015
CHF
EUR
29'620.20
28'368.58
20.08.2015
CHF
EUR
24'124.75
22'620.28
20.08.2015
CHF
EUR
13'834.80
12'972.03
12.04.2016
CHF
EUR
107'177.39
98'644.63
20.04.2016
CHF
EUR
5'433.46
4'995.37
20.04.2016
CHF
EUR
106.09
97.46
20.04.2016
USD
EUR
38.35
33.96
20.04.2016
CHF
EUR
28'674.40
26'343.04
20.04.2016
USD
EUR
208.12
182.69
14.08.2015
CHF
EUR
16'339.72
15'045.78
11.04.2016
USD
EUR
5'872.18
5'160.09
20.04.2016
CHF
EUR
19'092.80
17'477.85
20.08.2015
CHF
EUR
15.60
14.41
20.04.2016
CHF
EUR
211'797.45
194'518.38
11.04.2016
CHF
EUR
196'018.00
179'998.16
20.08.2015
CHF
EUR
984.48
906.65
14.08.2015
USD
EUR
158'795.91
143'654.70
20.08.2015
USD
EUR
29'370.00
26'769.60
29.04.2016
CHF
EUR
38'060.80
34'600.73
26.04.2016
CHF
EUR
51'846.48
47'219.02
27.04.2016
USD
EUR
56'742.56
50'397.51
20.05.2015
CHF
EUR
528'681.02
515'560.02
20.05.2015
USD
EUR
13.05
12.13
20.05.2015
CHF
EUR
60'026.24
58'463.51
20.05.2015
CHF
EUR
283'691.57
276'305.91
20.08.2015
USD
EUR
23.32
21.14
20.04.2016
CHF
EUR
41.83
38.41
20.04.2016
USD
EUR
191'181.90
169'668.00
20.04.2016
CHF
EUR
38'180.22
35'092.76
20.08.2015
CHF
EUR
127.40
121.03
176
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
26.04.2016
CHF
EUR
136'040.05
123'898.04
20.08.2015
CHF
EUR
8.00
7.53
29.07.2015
USD
EUR
848'844.00
773'927.79
20.04.2016
CHF
EUR
9.16
8.40
21.03.2016
CHF
EUR
9'535.20
8'659.15
17.03.2016
USD
EUR
6'855.52
6'174.48
21.09.2015
USD
EUR
238.70
215.24
21.03.2016
CHF
EUR
4'093'404.00
3'717'322.48
18.03.2016
USD
EUR
146'564.88
131'955.91
23.03.2016
USD
EUR
21'464.52
19'003.56
20.04.2016
CHF
EUR
219'752'049.53
200'825'822.38
20.08.2015
CHF
EUR
194'945.77
180'005.33
29.02.2016
CHF
EUR
14'271.15
13'114.46
17.03.2016
USD
EUR
8'000'000.00
7'319'304.67
25.02.2016
USD
EUR
41'561.52
37'687.27
21.09.2015
CHF
EUR
166'920.78
154'864.57
21.03.2016
USD
EUR
77.35
70.13
10.03.2016
CHF
EUR
48'730.50
44'462.14
21.03.2016
CHF
EUR
7.50
6.87
25.08.2015
CHF
EUR
5'891.70
5'460.33
20.04.2016
CHF
EUR
191'926.00
175'965.89
20.04.2016
CHF
EUR
3.29
3.02
05.04.2016
USD
EUR
72'367.72
63'486.03
20.04.2016
CHF
EUR
6'849.78
6'280.17
20.04.2016
USD
EUR
3.05
2.67
20.04.2016
USD
EUR
296'718.00
260'738.67
20.08.2015
CHF
EUR
9'841.90
9'071.71
20.04.2016
USD
EUR
12'743.64
11'230.65
21.09.2015
USD
EUR
19.47
17.52
21.09.2015
CHF
EUR
156'293'676.76
144'020'136.69
24.03.2016
USD
EUR
2'499.33
2'220.05
20.04.2016
CHF
EUR
367.95
336.77
21.09.2015
USD
EUR
30'327'557.14
27'290'186.66
20.04.2016
CHF
EUR
4'994'273.57
4'578'038.33
29.03.2016
CHF
EUR
49'758.80
45'641.90
20.04.2016
CHF
EUR
26.10
23.95
27.07.2015
CHF
EUR
30'711.59
29'304.95
20.05.2015
USD
EUR
116.56
108.54
20.05.2015
CHF
EUR
91'625.28
88'624.46
20.05.2015
CHF
EUR
40'254.40
38'936.03
24.09.2015
EUR
GBP
32'822'757.11
24'000'000.00
17.03.2016
EUR
GBP
123'247'791.81
87'000'000.00
24.09.2015
EUR
GBP
117'866'614.28
84'000'000.00
03.12.2015
EUR
GBP
119'442'143.05
86'500'000.00
25.06.2015
EUR
GBP
118'093'279.80
85'000'000.00
17.03.2016
EUR
NZD
15'515'614.91
25'000'000.00
03.12.2015
EUR
NZD
14'041'788.36
25'000'000.00
25.06.2015
EUR
NZD
17'165'049.10
24'000'000.00
24.09.2015
EUR
NZD
14'467'679.81
24'000'000.00
22.02.2016
EUR
USD
14.75
16.31
177
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.07.2015
EUR
USD
11'389.34
12'823.20
02.11.2015
20.10.2015
EUR
USD
70'817.49
78'380.80
EUR
USD
119.93
136.40
20.11.2015
EUR
USD
9.17
10.14
04.01.2016
EUR
USD
36'847.89
40'296.85
05.04.2016
EUR
USD
4'396.39
5'011.45
20.01.2016
EUR
USD
81'809.13
89'356.84
20.11.2015
EUR
USD
14.36
15.84
25.06.2015
EUR
USD
583'316'222.72
625'000'000.00
21.09.2015
EUR
USD
34.20
38.61
15.10.2015
EUR
USD
657'309.89
747'690.00
20.05.2015
EUR
USD
67.04
72.15
20.10.2015
EUR
USD
26'426.39
29'439.00
20.04.2016
EUR
USD
1.83
2.08
20.10.2015
EUR
USD
75'798.42
85'515.78
20.10.2015
EUR
USD
64'148.97
72'973.62
20.10.2015
EUR
USD
41'220.68
46'891.20
21.01.2016
EUR
USD
193.48
212.00
20.08.2015
EUR
USD
65'661'412.91
72'936'697.46
20.10.2015
EUR
USD
75'267.94
84'802.88
20.10.2015
EUR
USD
47.20
53.25
19.10.2015
EUR
USD
3'416.95
3'907.28
20.10.2015
EUR
USD
1'820'124.97
2'072'212.28
20.10.2015
EUR
USD
251'089.07
280'029.60
20.04.2016
EUR
USD
35.94
40.99
22.10.2015
EUR
USD
44'111.12
49'898.50
20.10.2015
EUR
USD
273.75
308.85
22.06.2015
EUR
USD
72.29
80.52
20.04.2016
EUR
USD
84'661.80
96'067.44
21.03.2016
EUR
USD
23'928.63
26'403.57
20.10.2015
EUR
USD
50.57
56.40
20.05.2015
EUR
USD
321'882.95
345'670.10
21.12.2015
EUR
USD
0.47
0.50
20.08.2015
EUR
USD
18'878.02
21'141.49
20.05.2015
EUR
USD
47'913.66
50'834.00
20.11.2015
EUR
USD
7.20
8.20
20.08.2015
EUR
USD
234.47
259.21
20.08.2015
EUR
USD
101'130.66
112'440.10
22.02.2016
EUR
USD
95.47
106.82
22.06.2015
EUR
USD
985'094.35
1'095'621.94
20.04.2016
EUR
USD
2'218.03
2'499.33
21.12.2015
EUR
USD
13'732.30
14'588.10
21.12.2015
EUR
USD
32'049.43
34'046.75
21.09.2015
EUR
USD
893.63
993.09
30.11.2015
EUR
USD
20'746.41
22'075.01
21.03.2016
EUR
USD
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33'714'906.84
21.12.2015
EUR
USD
113'274.52
120'922.82
22.06.2015
EUR
USD
115.13
125.44
21.12.2015
EUR
USD
95.43
102.32
20.05.2015
EUR
USD
183'296.74
197'263.95
178
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.11.2015
EUR
USD
21.09.2015
EUR
USD
1.00
1.11
21.09.2015
EUR
USD
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98'344.00
10.09.2015
EUR
USD
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3'891.92
02.03.2016
EUR
USD
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58'266.00
20.11.2015
EUR
USD
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86.40
21.12.2015
EUR
USD
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56.67
20.11.2015
EUR
USD
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586.52
20.04.2016
EUR
USD
32.89
37.18
20.01.2016
EUR
USD
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17'360.28
20.01.2016
EUR
USD
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48'192.50
04.03.2016
EUR
USD
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322'926.50
18.11.2015
EUR
USD
23'049.73
24'727.75
20.10.2015
EUR
USD
17'553.80
19'985.00
21.09.2015
EUR
USD
17'443.91
19'569.80
20.10.2015
EUR
USD
61'949'332.78
70'529'315.37
21.09.2015
EUR
USD
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2'947.02
20.04.2016
EUR
USD
13'129.27
14'794.35
15.10.2015
EUR
USD
14.88
16.90
22.02.2016
EUR
USD
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202.65
20.10.2015
EUR
USD
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31'379'348.24
21.12.2015
EUR
USD
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44'509.95
18.12.2015
EUR
USD
7'220.28
7'889.60
21.09.2015
EUR
USD
42'310.04
47'789.19
21.09.2015
EUR
USD
27'910'066.12
31'499'300.62
16.07.2015
EUR
USD
408'545.93
450'013.34
21.12.2015
EUR
USD
325'314.76
353'086.88
22.02.2016
EUR
USD
12.24
13.35
04.06.2015
EUR
USD
51'792.93
56'428.40
20.05.2015
EUR
USD
4'183.00
4'486.81
21.09.2015
EUR
USD
64'482'936.28
72'775'441.89
21.09.2015
EUR
USD
44'110.96
49'486.32
20.10.2015
EUR
USD
475.80
537.24
22.02.2016
EUR
USD
19.25
21.06
21.09.2015
EUR
USD
25.39
28.05
24.08.2015
EUR
USD
96'049.17
106'182.36
21.09.2015
EUR
USD
1'836'090.98
2'072'212.28
20.11.2015
EUR
USD
45'733.89
48'900.50
21.12.2015
EUR
USD
9'389.71
9'959.10
22.02.2016
EUR
USD
645.45
713.55
13.05.2015
EUR
USD
19'717.25
22'122.76
20.05.2015
EUR
USD
25'473'564.78
29'151'947.53
20.01.2016
EUR
USD
1'088.33
1'190.62
20.05.2015
EUR
USD
8'961.91
10'055.80
20.05.2015
EUR
USD
379'545.17
423'082.80
20.05.2015
EUR
USD
78.43
88.00
21.12.2015
EUR
USD
164'227.76
178'809.54
21.12.2015
EUR
USD
155'048.23
168'284.70
08.05.2015
EUR
USD
177'331.18
197'901.60
22.02.2016
EUR
USD
8'971.48
9'734.50
179
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
1'931'592.36
2'072'212.28
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.07.2015
EUR
USD
538.17
601.20
14.05.2015
21.09.2015
EUR
USD
208'443.65
232'331.29
EUR
USD
2.97
3.30
21.12.2015
EUR
USD
42.97
45.60
20.05.2015
EUR
USD
106.92
119.88
20.05.2015
EUR
USD
175'631.51
197'432.65
20.04.2016
EUR
USD
435'197.22
495'385.00
21.09.2015
EUR
USD
11.72
13.15
21.09.2015
EUR
USD
28'966.26
32'190.18
29.09.2015
EUR
USD
24'154.57
27'263.60
21.12.2015
EUR
USD
30'003'108.02
32'784'396.13
14.09.2015
EUR
USD
18'718.13
20'878.20
21.12.2015
EUR
USD
9.88
10.50
20.04.2016
EUR
USD
5'223.51
5'959.92
20.10.2015
EUR
USD
551.12
623.70
24.09.2015
EUR
USD
567'929'718.70
640'000'000.00
21.03.2016
EUR
USD
96'937.00
107'868.58
20.10.2015
EUR
USD
12'391.15
13'975.36
20.04.2016
EUR
USD
5'158.55
5'872.18
21.03.2016
EUR
USD
37'662.00
41'561.52
20.10.2015
EUR
USD
442'280.21
494'255.21
20.10.2015
EUR
USD
8'794.14
9'986.10
20.10.2015
EUR
USD
1'294.80
1'470.30
08.02.2016
EUR
USD
102'299.81
113'051.52
20.10.2015
EUR
USD
5.12
5.78
21.12.2015
EUR
USD
1'896'414.64
2'072'212.28
27.04.2016
EUR
USD
100'885.62
113'516.50
21.09.2015
EUR
USD
66.60
74.40
21.12.2015
EUR
USD
28'277'680.43
30'899'021.41
20.10.2015
EUR
USD
40'983.77
45'655.92
29.04.2016
EUR
USD
129'303.21
146'125.56
10.09.2015
EUR
USD
3.89
4.32
04.11.2015
EUR
USD
216'479.87
239'275.20
20.05.2015
EUR
USD
1'625.79
1'752.00
09.07.2015
EUR
USD
22'577.90
24'998.25
20.11.2015
EUR
USD
27'146.89
29'725.84
20.10.2015
EUR
USD
28'662.56
32'363.76
20.10.2015
EUR
USD
17'246.91
19'474.00
22.09.2015
EUR
USD
43'696.40
49'425.00
22.02.2016
EUR
USD
12.79
13.84
20.10.2015
EUR
USD
36'564.81
41'286.42
20.10.2015
EUR
USD
62'831.99
70'074.00
21.09.2015
EUR
USD
2'572.26
2'873.70
22.06.2015
EUR
USD
36'598.27
39'811.60
20.11.2015
EUR
USD
135.20
153.42
20.01.2016
EUR
USD
16'554.26
17'743.68
21.12.2015
EUR
USD
24.15
25.65
08.03.2016
EUR
USD
119'787.62
130'963.80
20.05.2015
EUR
USD
50.41
54.75
22.06.2015
EUR
USD
265'549.92
304'012.17
180
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
22.02.2016
EUR
USD
20.05.2015
EUR
USD
16.65
18.90
22.02.2016
EUR
USD
26'905.66
29'166.00
21.03.2016
EUR
USD
16.32
18.00
21.03.2016
EUR
USD
28'605.70
31'284.05
22.02.2016
EUR
USD
108'992.22
118'768.82
01.05.2015
EUR
USD
21'351.46
23'443.90
20.05.2015
EUR
USD
39'571.64
44'603.17
21.03.2016
EUR
USD
256.57
278.63
16.02.2016
EUR
USD
42'925.80
48'025.39
20.08.2015
EUR
USD
116'739.69
127'208.90
21.12.2015
EUR
USD
1.41
1.50
21.12.2015
EUR
USD
48.58
51.60
21.03.2016
EUR
USD
76'702.89
84'593.70
22.02.2016
EUR
USD
314'207.91
347'356.85
21.03.2016
EUR
USD
20.36
22.60
20.05.2015
EUR
USD
492'740.86
549'997.35
22.02.2016
EUR
USD
7'355.75
8'131.78
22.06.2015
EUR
USD
2'416.71
2'651.61
21.03.2016
EUR
USD
88'724.45
97'840.00
22.02.2016
EUR
USD
1'858'986.53
2'071'840.49
25.06.2015
EUR
USD
13'346'383.13
15'000'000.00
21.09.2015
EUR
USD
39'214.56
44'187.75
20.11.2015
EUR
USD
46'515.27
49'515.50
20.05.2015
EUR
USD
44'354.58
49'768.50
22.02.2016
EUR
USD
63.70
69.30
22.02.2016
EUR
USD
246'828.10
274'956.63
21.12.2015
EUR
USD
48'731.74
52'250.66
21.03.2016
EUR
USD
11.99
13.23
21.03.2016
EUR
USD
8.75
9.66
21.03.2016
EUR
USD
55.95
61.74
21.03.2016
EUR
USD
13'189.92
14'545.05
21.09.2015
EUR
USD
9'643.19
10'803.65
20.05.2015
EUR
USD
558.28
597.74
20.05.2015
EUR
USD
43'897.45
47'141.47
02.09.2015
EUR
USD
25'955.95
29'109.60
21.03.2016
EUR
USD
1'865'346.62
2'071'840.49
20.05.2015
EUR
USD
2'742'361.04
3'070'320.00
20.04.2016
EUR
USD
1'120.09
1'275.00
20.04.2016
EUR
USD
6'967.62
7'931.52
21.09.2015
EUR
USD
12'799.57
14'611.35
20.05.2015
EUR
USD
53'320.67
59'781.00
20.04.2016
EUR
USD
74'236.15
84'569.82
15.10.2015
EUR
USD
765'117.31
868'790.70
20.04.2016
EUR
USD
1'851'516.79
2'094'065.49
20.10.2015
EUR
USD
115.00
128.25
20.05.2015
EUR
USD
194'756.03
208'521.39
20.05.2015
EUR
USD
187'342.59
201'886.00
21.03.2016
EUR
USD
90'477.89
100'055.88
20.01.2016
EUR
USD
19'450.33
21'130.26
181
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20'839.22
22'593.88
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.04.2016
EUR
USD
50'041'337.21
56'596'752.38
21.03.2016
22.02.2016
EUR
USD
139'077.19
155'171.20
EUR
USD
3'774.32
4'092.38
20.11.2015
EUR
USD
6'199.83
6'629.11
22.02.2016
EUR
USD
177'848.02
195'018.00
20.04.2016
EUR
USD
90.88
100.70
20.04.2016
EUR
USD
395.17
446.21
20.04.2016
EUR
USD
80'494.42
90'890.27
21.09.2015
EUR
USD
20.14
22.60
20.05.2015
EUR
USD
308'176.37
349'811.00
11.05.2015
EUR
USD
5'237.13
5'944.14
20.05.2015
EUR
USD
53.40
58.65
21.12.2015
EUR
USD
24'429.37
26'715.96
20.04.2016
EUR
USD
3.75
4.27
20.04.2016
EUR
USD
44'091.02
48'855.50
20.04.2016
EUR
USD
33'209.10
36'797.68
20.05.2015
EUR
USD
21'586.79
23'447.35
22.02.2016
EUR
USD
27'399'763.88
30'537'036.84
22.02.2016
EUR
USD
51'277'066.93
57'148'291.09
20.01.2016
EUR
USD
123.25
134.32
21.03.2016
EUR
USD
1.15
1.27
21.03.2016
EUR
USD
6'024.44
6'643.39
21.03.2016
EUR
USD
28'804'627.08
31'993'299.30
20.01.2016
EUR
USD
105'602.15
114'648.03
22.02.2016
EUR
USD
99'132.90
108'025.12
22.02.2016
EUR
USD
111'408.47
123'162.06
22.02.2016
EUR
USD
17'860.97
19'480.60
21.03.2016
EUR
USD
1'806.71
1'957.64
20.08.2015
EUR
USD
107'820.46
118'256.40
20.11.2015
EUR
USD
54'533.95
58'669.80
20.01.2016
EUR
USD
8'945.85
9'718.50
21.09.2015
EUR
USD
287'840.29
328'661.80
20.11.2015
EUR
USD
11'744.50
12'956.06
21.03.2016
EUR
USD
8'883.68
9'711.00
13.01.2016
EUR
USD
23'022.54
25'087.66
20.04.2016
EUR
USD
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54'200.85
20.04.2016
EUR
USD
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133.50
20.11.2015
EUR
USD
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4'984.90
20.05.2015
EUR
USD
34.81
37.80
20.07.2015
EUR
USD
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1'999.86
21.03.2016
EUR
USD
63.46
70.07
20.08.2015
EUR
USD
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33'347.54
20.08.2015
EUR
USD
23.45
25.74
21.12.2015
EUR
USD
29.76
32.30
14.10.2015
EUR
USD
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54'903.20
21.12.2015
EUR
USD
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19'497.40
02.12.2015
EUR
USD
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30.11.2015
EUR
USD
32.13
34.19
26.10.2015
EUR
USD
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250'061.26
21.03.2016
EUR
USD
55.71
62.16
182
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.01.2016
EUR
USD
21.03.2016
EUR
USD
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6'855.52
20.04.2016
EUR
USD
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20.05.2015
EUR
USD
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43'280.60
08.03.2016
EUR
USD
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79'554.76
21.12.2015
EUR
USD
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20.11.2015
EUR
USD
22.45
24.00
20.04.2016
EUR
USD
143'231.15
161'909.92
22.06.2015
EUR
USD
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8'542.93
22.02.2016
EUR
USD
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128'215.10
11.03.2016
EUR
USD
88'732.70
98'094.00
20.05.2015
EUR
USD
18'551.58
20'147.20
20.11.2015
EUR
USD
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11'780.76
22.06.2015
EUR
USD
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04.02.2016
EUR
USD
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104'329.05
20.05.2015
EUR
USD
15.69
17.60
22.02.2016
EUR
USD
13.84
15.00
22.02.2016
EUR
USD
19.66
21.33
04.04.2016
EUR
USD
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22.02.2016
EUR
USD
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22.02.2016
EUR
USD
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31'293.76
20.11.2015
EUR
USD
2.95
3.15
21.03.2016
EUR
USD
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54'687.05
20.10.2015
EUR
USD
47'955.75
54'542.95
20.04.2016
EUR
USD
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20.11.2015
EUR
USD
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3'967.52
22.02.2016
EUR
USD
219.42
242.57
21.09.2015
EUR
USD
49.97
57.06
17.02.2016
EUR
USD
174.03
197.40
20.05.2015
EUR
USD
26'726'202.32
30'585'465.94
20.05.2015
EUR
USD
344'926.23
372'630.70
21.03.2016
EUR
USD
17'573.05
19'509.60
20.01.2016
EUR
USD
57'907.18
62'730.85
20.10.2015
EUR
USD
12'945.44
14'605.05
22.02.2016
EUR
USD
16.07
17.42
20.05.2015
EUR
USD
8.33
9.45
20.07.2015
EUR
USD
7.23
8.10
20.01.2016
EUR
USD
66'069.34
72'005.01
21.03.2016
EUR
USD
8'776.39
9'766.10
21.09.2015
EUR
USD
4.96
5.50
22.02.2016
EUR
USD
383'886.06
414'600.78
22.06.2015
EUR
USD
48'916.30
54'981.92
20.05.2015
EUR
USD
804.74
897.05
21.03.2016
EUR
USD
157'708.39
175'725.00
20.04.2016
EUR
USD
10.54
12.00
20.07.2015
EUR
USD
3.65
4.14
21.03.2016
EUR
USD
11'718.93
13'057.70
20.07.2015
EUR
USD
2'647.41
3'005.34
08.02.2016
EUR
USD
34'531.11
38'160.33
21.03.2016
EUR
USD
6'138.91
6'774.53
183
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
30'065'087.81
32'942'316.71
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
26.08.2015
EUR
USD
110'020.55
124'466.25
21.03.2016
EUR
USD
48'901.08
53'993.15
21.03.2016
EUR
USD
1.11
1.24
20.10.2015
EUR
USD
14'873.21
16'774.75
31.08.2015
EUR
USD
15'333.19
17'502.84
20.05.2015
EUR
USD
24'865.48
27'008.64
23.02.2016
EUR
USD
1'190'199.06
1'320'525.86
21.03.2016
EUR
USD
80'109.28
88'937.32
20.05.2015
EUR
USD
404.59
436.00
21.03.2016
EUR
USD
17'806.37
19'638.20
20.07.2015
EUR
USD
28'137'340.38
30'849'779.99
20.04.2016
EUR
USD
209.40
235.95
20.10.2015
EUR
USD
711'623.22
794'811.98
20.07.2015
EUR
USD
29'406'619.95
32'241'418.11
14.10.2015
EUR
USD
18.05
20.35
01.07.2015
EUR
USD
88'596.65
98'865.00
21.03.2016
EUR
USD
1.19
1.30
28.04.2016
EUR
USD
91'150.50
102'671.92
24.07.2015
EUR
USD
13'700.59
14'967.90
20.11.2015
EUR
USD
10'855.52
11'976.24
16.11.2015
EUR
USD
45'348.03
48'481.58
21.09.2015
EUR
USD
4'472.94
4'960.40
20.08.2015
EUR
USD
45'316.51
49'380.50
20.10.2015
EUR
USD
496.54
554.89
29.07.2015
EUR
USD
26'777.90
29'370.00
22.02.2016
EUR
USD
31'488.79
34'313.65
22.02.2016
EUR
USD
160'478.81
174'875.36
20.08.2015
EUR
USD
11.31
12.40
20.10.2015
EUR
USD
49.61
55.90
20.10.2015
EUR
USD
52.03
57.96
20.07.2015
EUR
USD
71.29
79.80
21.12.2015
EUR
USD
66.52
72.20
20.07.2015
EUR
USD
83'913.99
93'927.45
21.12.2015
EUR
USD
71'911.02
76'077.54
17.03.2016
EUR
USD
560'996'616.14
596'000'000.00
20.11.2015
EUR
USD
16.21
18.10
21.09.2015
EUR
USD
114.11
128.01
14.09.2015
EUR
USD
827'758.28
924'606.00
20.08.2015
EUR
USD
329.42
360.93
20.07.2015
EUR
USD
6.01
6.66
20.07.2015
EUR
USD
22'693.54
24'814.25
20.07.2015
EUR
USD
2'792.27
3'099.78
20.04.2016
EUR
USD
99.33
112.80
20.07.2015
EUR
USD
50.07
54.75
20.11.2015
EUR
USD
9'127.45
9'804.30
21.09.2015
EUR
USD
58.17
64.89
21.09.2015
EUR
USD
4.55
5.05
20.07.2015
EUR
USD
9.31
10.33
20.04.2016
EUR
USD
247.30
279.55
20.05.2015
EUR
USD
12'126.17
13'006.89
184
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
03.08.2015
EUR
USD
21.09.2015
EUR
USD
10.78
12.15
07.04.2016
EUR
USD
260'828.06
296'718.00
05.08.2015
EUR
USD
53'197.61
58'794.00
20.01.2016
EUR
USD
100'993.13
110'935.90
20.04.2016
EUR
USD
26'448.08
30'107.70
20.11.2015
EUR
USD
887'425.82
1'006'997.58
20.01.2016
EUR
USD
284'893.51
309'499.76
20.07.2015
EUR
USD
66.44
73.39
20.08.2015
EUR
USD
27'302'446.11
30'327'557.14
02.07.2015
EUR
USD
1'696'570.87
1'892'524.80
20.01.2016
EUR
USD
0.09
0.10
21.03.2016
EUR
USD
104.69
116.80
21.12.2015
EUR
USD
14'066.79
14'940.90
14.09.2015
EUR
USD
20'928.77
23'377.44
20.08.2015
EUR
USD
2.59
2.86
20.07.2015
EUR
USD
3'369.74
3'722.05
20.04.2016
EUR
USD
22'028.75
25'068.50
20.04.2016
EUR
USD
18'988.26
21'464.52
20.11.2015
EUR
USD
35'094.10
39'970.00
20.04.2016
EUR
USD
28'826'002.40
32'602'208.72
20.07.2015
EUR
USD
278'375.27
309'199.76
20.10.2015
EUR
USD
28'575'807.56
32'533'556.91
20.04.2016
EUR
USD
18.67
21.25
21.03.2016
EUR
USD
50'971'600.40
56'614'156.56
20.07.2015
EUR
USD
40.86
46.00
20.10.2015
EUR
USD
85'501.11
96'761.61
20.10.2015
EUR
USD
13.85
15.60
09.07.2015
EUR
USD
781'026.41
866'939.31
20.11.2015
EUR
USD
77'558.67
87'776.25
16.11.2015
EUR
USD
21.54
23.03
20.07.2015
EUR
USD
1'890'014.85
2'072'212.28
20.10.2015
EUR
USD
2'711.31
3'067.14
20.10.2015
EUR
USD
171'002.23
193'523.22
21.12.2015
EUR
USD
12.72
13.63
25.02.2016
EUR
USD
54'409.67
60'002.98
16.06.2015
EUR
USD
52'942.35
59'454.26
20.01.2016
EUR
USD
5'289.82
5'790.66
20.10.2015
EUR
USD
21'005.01
23'665.92
20.08.2015
EUR
USD
194'701.03
215'845.56
20.11.2015
EUR
USD
171'144.28
194'856.32
22.06.2015
EUR
USD
1'840'634.33
2'071'633.94
18.06.2015
EUR
USD
73'803.11
83'065.40
20.07.2015
EUR
USD
870'608.65
964'112.02
20.11.2015
EUR
USD
62'932'392.06
67'513'870.20
20.11.2015
EUR
USD
53'616.05
59'270.40
21.09.2015
EUR
USD
256'453.92
287'943.90
21.12.2015
EUR
USD
11'339.54
11'984.76
26.05.2015
EUR
USD
13'297.24
14'765.25
13.07.2015
EUR
USD
1'232'668.76
1'365'180.65
185
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
94'031.14
103'688.14
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
21.12.2015
EUR
USD
0.76
0.81
22.06.2015
21.09.2015
EUR
USD
28'447.78
32'343.70
EUR
USD
14'730.84
16'539.64
20.11.2015
EUR
USD
34.90
39.50
20.11.2015
EUR
USD
98'287.64
108'805.40
21.12.2015
EUR
USD
24'815.81
26'427.60
20.11.2015
EUR
USD
32.35
35.10
20.11.2015
EUR
USD
1'212'141.70
1'303'100.81
21.09.2015
EUR
USD
323'855.75
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19.11.2015
EUR
USD
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30.06.2015
EUR
USD
7'881.73
8'823.60
20.11.2015
EUR
USD
93.22
103.20
21.12.2015
EUR
USD
260.40
276.36
21.12.2015
EUR
USD
62.49
67.05
20.05.2015
EUR
USD
4'747.82
5'083.40
22.06.2015
EUR
USD
13'137.25
15'040.05
20.07.2015
EUR
USD
2.38
2.67
22.02.2016
EUR
USD
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5'874'703.23
20.05.2015
EUR
USD
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20.10.2015
EUR
USD
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22.06.2015
EUR
USD
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3'512.46
12.06.2015
EUR
USD
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20.10.2015
EUR
USD
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10.92
01.02.2016
EUR
USD
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EUR
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22.06.2015
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21.03.2016
EUR
USD
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EUR
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32.50
18.05.2015
EUR
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EUR
USD
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EUR
USD
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20.05.2015
EUR
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22.01.2016
EUR
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07.07.2015
EUR
USD
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EUR
USD
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20.10.2015
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USD
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37.80
22.06.2015
EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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22.06.2015
EUR
USD
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EUR
USD
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5.18
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EUR
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8.10
10.06.2015
EUR
USD
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20.05.2015
EUR
USD
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14.60
22.06.2015
EUR
USD
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06.08.2015
EUR
USD
23'733.86
26'043.16
186
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.10.2015
EUR
USD
22.06.2015
EUR
USD
7.67
8.36
20.11.2015
EUR
USD
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5'994.18
22.02.2016
EUR
USD
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22.06.2015
EUR
USD
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22.06.2015
EUR
USD
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12.60
20.11.2015
EUR
USD
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10.06.2015
EUR
USD
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22.06.2015
EUR
USD
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17.06.2015
EUR
USD
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13.08.2015
EUR
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20.07.2015
EUR
USD
51'066.02
57'422.72
22.06.2015
EUR
USD
225'914.08
251'261.64
22.06.2015
EUR
USD
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144'443.80
21.09.2015
EUR
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4'973.40
09.11.2015
EUR
USD
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20.11.2015
EUR
USD
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231'381.07
22.06.2015
EUR
USD
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20.01.2016
EUR
USD
42.60
46.15
20.08.2015
EUR
USD
28'899'766.00
32'101'860.07
20.01.2016
EUR
USD
64'105'193.62
70'240'060.65
20.01.2016
EUR
USD
1'871'937.59
2'051'082.02
21.12.2015
EUR
USD
19'446.59
21'315.80
20.04.2016
EUR
USD
2.71
3.09
22.06.2015
EUR
USD
8.35
9.10
22.06.2015
EUR
USD
569.72
633.64
20.08.2015
EUR
USD
11'762.00
12'972.31
20.07.2015
EUR
USD
84.26
94.75
20.05.2015
EUR
USD
13'417.79
14'956.95
20.08.2015
EUR
USD
0.66
0.72
22.06.2015
EUR
USD
63'784'918.38
71'789'925.64
17.06.2015
EUR
USD
204'632.69
230'621.04
22.06.2015
EUR
USD
13'117.01
14'783.40
20.11.2015
EUR
USD
30'507'947.85
32'728'926.45
20.11.2015
EUR
USD
48'680.87
53'814.75
22.06.2015
EUR
USD
40.78
45.36
28.01.2016
EUR
USD
27'292.66
29'571.60
20.11.2015
EUR
USD
13'004.83
14'806.65
20.04.2016
EUR
USD
869.13
989.06
20.08.2015
EUR
USD
54'570.03
59'892.24
14.07.2015
EUR
USD
18'671.05
20'622.18
22.02.2016
EUR
USD
8'125.29
8'890.29
20.01.2016
EUR
USD
8'109.11
8'876.88
20.01.2016
EUR
USD
17'802.46
19'488.00
22.06.2015
EUR
USD
56.03
62.40
20.05.2015
EUR
USD
1'849'181.44
2'116'203.24
22.02.2016
EUR
USD
62'097.11
67'554.20
02.12.2015
EUR
USD
29'152.06
30'877.86
18.09.2015
EUR
USD
195'094.84
220'184.04
20.05.2015
EUR
USD
6'186.49
7'021.98
187
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
275.56
311.85
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.05.2015
EUR
USD
62'376.81
70'800.80
21.12.2015
20.08.2015
EUR
USD
608'722.92
665'699.39
EUR
USD
130.20
142.80
20.05.2015
EUR
USD
44'179.94
49'664.00
22.02.2016
EUR
USD
3'659.67
3'960.60
22.02.2016
EUR
USD
70'874.66
76'902.55
20.08.2015
EUR
USD
1'865'513.40
2'072'212.28
20.08.2015
EUR
USD
9'079.31
9'958.10
02.02.2016
EUR
USD
39'747.87
43'472.25
20.07.2015
EUR
USD
66'879'895.91
73'327'117.88
03.07.2015
EUR
USD
220'471.91
245'275.00
22.06.2015
EUR
USD
11.43
12.43
20.11.2015
EUR
USD
7.07
7.90
20.04.2016
EUR
USD
0.72
0.82
22.02.2016
EUR
USD
0.64
0.70
22.06.2015
EUR
USD
1'664.31
1'813.77
20.01.2016
EUR
USD
3.86
4.14
17.02.2016
EUR
USD
616'065.46
698'803.05
20.01.2016
EUR
USD
22'778.97
25'019.28
20.11.2015
EUR
USD
31'253.35
34'477.45
22.06.2015
EUR
USD
4.78
5.32
20.01.2016
EUR
USD
42.27
45.89
06.04.2016
EUR
USD
11'234.81
12'743.64
28.05.2015
EUR
USD
17'317.04
19'100.70
21.09.2015
EUR
USD
30'002.62
33'341.88
20.01.2016
EUR
USD
755'339.23
829'626.84
22.02.2016
EUR
USD
2.49
2.70
07.07.2015
EUR
USD
46'785.47
51'922.52
20.07.2015
EUR
USD
20'255.18
23'103.46
20.07.2015
EUR
USD
1'073.11
1'182.14
20.07.2015
EUR
USD
43'887.84
48'987.61
21.09.2015
EUR
USD
10'235.77
11'483.20
20.05.2015
EUR
USD
85.62
92.50
21.03.2016
EUR
USD
6'245.42
6'877.71
21.12.2015
EUR
USD
173'051.05
183'659.08
21.12.2015
EUR
USD
37.71
40.05
21.09.2015
EUR
USD
28'661.78
32'354.85
21.03.2016
EUR
USD
146.66
162.18
20.07.2015
EUR
USD
19'424.43
21'378.14
21.03.2016
EUR
USD
0.06
0.06
20.05.2015
EUR
USD
471.35
517.65
20.04.2016
EUR
USD
56'967.37
64'338.95
20.11.2015
EUR
USD
8'816.73
9'846.70
20.05.2015
EUR
USD
36'036.95
40'261.20
21.09.2015
EUR
USD
160'101.80
182'807.44
20.10.2015
EUR
USD
29.05
32.40
20.11.2015
EUR
USD
4'461.06
4'982.20
01.05.2015
EUR
USD
184'909.34
203'030.45
20.11.2015
EUR
USD
59.27
64.39
23.03.2016
EUR
USD
132'535.19
149'698.50
188
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.04.2016
EUR
USD
122.32
140.00
14.04.2016
20.08.2015
EUR
USD
173'559.38
198'604.00
EUR
USD
773'687.95
848'844.00
21.12.2015
EUR
USD
28'216.62
29'946.30
20.08.2015
EUR
USD
5.74
6.30
20.04.2016
EUR
USD
293.51
334.10
20.04.2016
EUR
USD
113'399.02
129'082.11
20.11.2015
EUR
USD
4'409.01
4'989.85
21.03.2016
EUR
USD
73'678.06
82'204.08
20.08.2015
EUR
USD
15.66
17.08
20.07.2015
EUR
USD
23.09
26.00
20.11.2015
EUR
USD
128'975.51
146'437.50
23.07.2015
EUR
USD
124'058.82
134'765.10
20.08.2015
EUR
USD
49.69
54.00
15.07.2015
EUR
USD
107'686.30
120'285.60
19.04.2016
EUR
USD
169'668.00
191'181.90
20.04.2016
EUR
USD
131'841.36
146'564.88
21.12.2015
EUR
USD
767.82
836.00
09.11.2015
EUR
USD
43'028.23
46'744.32
20.01.2016
EUR
USD
35'957.63
39'039.20
20.08.2015
EUR
USD
10.09
11.00
30.06.2015
EUR
USD
2'679.66
2'999.88
20.01.2016
EUR
USD
32.67
35.60
20.05.2015
EUR
USD
104'060.26
118'113.60
21.03.2016
EUR
USD
92.81
103.04
22.02.2016
EUR
USD
5'253'796.90
5'696'534.36
22.02.2016
EUR
USD
30'120'665.26
33'569'481.43
11.08.2015
EUR
USD
13'683.33
14'935.35
22.02.2016
EUR
USD
38'541.49
43'124.84
22.06.2015
EUR
USD
21'687.42
24'292.30
22.06.2015
EUR
USD
38'971.57
42'393.27
20.01.2016
EUR
USD
27'676'740.76
30'325'404.85
20.01.2016
EUR
USD
57.07
62.00
26.05.2015
EUR
USD
49'708.03
55'195.80
20.07.2015
EUR
USD
19'963.25
22'476.52
22.06.2015
EUR
USD
695'818.06
772'900.78
07.08.2015
EUR
USD
145'236.45
159'106.53
04.03.2016
EUR
USD
167'398.94
181'694.81
20.04.2016
EUR
USD
63'454.85
72'367.72
20.08.2015
EUR
USD
25'334.47
27'626.48
20.05.2015
EUR
USD
927.66
1'035.45
21.03.2016
EUR
USD
451.90
490.75
20.01.2016
EUR
USD
11'478.00
12'497.82
20.01.2016
EUR
USD
383'894.02
418'003.00
20.11.2015
EUR
USD
334'423.22
363'014.40
20.08.2015
EUR
USD
13'435.21
14'830.05
22.02.2016
EUR
USD
9.03
10.24
24.02.2016
EUR
USD
26'980.87
30'002.73
21.09.2015
EUR
USD
23'817.53
26'901.90
21.08.2015
EUR
USD
13'377.64
14'775.60
189
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
20.01.2016
EUR
USD
12.01.2016
EUR
USD
203'991.65
220'861.76
03.12.2015
EUR
USD
554'884'324.52
620'000'000.00
20.07.2015
EUR
USD
265.19
296.00
21.03.2016
EUR
USD
2.31
2.55
190
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
17'707.37
19'298.20
Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate
Futures
Basiswert
Verfall
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
0.5 BRD 25 Jun 16
09.06.2016
350
350
0.5 BRD 25 Mrz 16
09.03.2016
350
350
1 BRD 24 Dez 15
08.12.2015
350
350
1.5 BRD 24 Sep 15
08.09.2015
650
650
1.75 BRD 24 Jun 15
08.06.2015
650
0
4.5 USA 36 Jun 15
19.06.2015
250
0
4.5 USA 36 Jun 16
21.06.2016
250
250
4.5 USA 36 Mrz 16
21.03.2016
250
250
Verfall
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
4.5 USA 36 Dez 15
21.12.2015
150
150
4.5 USA 36 Jun 15
19.06.2015
250
250
4.5 USA 36 Mrz 16
21.03.2016
150
150
4.5 USA 36 Sep 15
21.09.2015
450
450
Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate
Futures
Basiswert
1
Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in
Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln
2
Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge
Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
191
LGT Bond Fund EMMA LC
OGAW nach liechtensteinischem Recht
Dreijahresvergleich
Per:
30.04.2016
30.04.2015
30.04.2014
2'180'154
3'225'117
2'929'001
2'150
2'872
2'842
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) A
1'014.22
1'123.05
1'030.70
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) A
1'123.05
1'030.70
1'243.69
-5.33%
13.42%
-13.57%
1'661'232
9'738'785
4'597'301
2'060
11'153
4'633
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) A
806.23
873.19
992.20
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) A
873.19
992.20
1'136.48
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) A*
-3.21%
-8.38%
-9.05%
7'446'296
10'625'708
7'572'650
6'298
8'508
6'878
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B
1'182.32
1'248.85
1'101.05
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B
1'248.85
1'101.05
1'273.91
-5.33%
13.42%
-13.57%
13'842'163
15'613'979
17'965'453
13'003
14'518
16'290
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B
1'064.57
1'075.49
1'102.86
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B
1'075.49
1'102.86
1'279.50
-1.02%
-2.48%
-13.81%
13'498'454
28'603'076
14'058'214
13'391
27'463
12'366
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B
1'008.03
1'041.51
1'136.80
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B
1'041.51
1'136.80
1'249.89
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B
-3.21%
-8.38%
-9.05%
Nettovermögen (EUR) C
20'875
796'584
n.a.
Nettovermögen (EUR) A
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) A
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) A*
Nettovermögen (USD) A
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) A
Nettovermögen (EUR) B
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B
Nettovermögen (CHF) B
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B
Nettovermögen (USD) B
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C
192
21
771
n.a.
984.59
1'033.18
n.a.
1'033.18
1'000.00
2
n.a.
-4.70%
3.32%
2
n.a.
Nettovermögen (USD) C
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) C
15'294
12'439'629
n.a.
17
13'075
n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) C
926.91
951.41
n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) C
951.41
1'000.00
n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C
Nettovermögen (EUR) I1
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1
3
-2.58%
3
-4.86%
n.a.
19'217'095
21'932'961
n.a.
19'075
20'777
n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1
1'007.45
1'055.64
n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1
1'055.64
1'000.00
1
n.a.
-4.57%
5.56%
1
n.a.
81'849'547
78'361'907
19'721'525
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1
Nettovermögen (EUR) IM
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM
65'001
59'737
17'289
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM
1'259.20
1'311.78
1'140.68
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM
1'311.78
1'140.68
1'301.67
-4.01%
15.00%
-12.37%
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B
-5.33%
7.38%
-7.19%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent**
-4.10%
7.56%
-7.35%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM
* Ausschüttung in Performance berücksichtigt
** JPM GBI – EM Global DIV Composite (EUR)
1
Seit Lancierung am 29.07.2014
2
Seit Lancierung am 29.10.2014
3
Seit Lancierung am 03.12.2014
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
193
Ergänzende Angaben zum Dreijahresvergleich
Per:
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) A*
-5.29%
8.94%
-13.71%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) A*
-14.92%
-4.33%
-9.87%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B
-5.29%
8.94%
-13.71%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B
-14.36%
6.91%
-12.40%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B
-14.92%
-4.33%
-9.87%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C
-4.67%
-3.97%2
n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C
-14.37%
-4.47%
n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent**
-5.23%
3
-4.53%
1
-1.93%
n.a.
-3.97%
10.45%
-12.51%
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
-5.29%
3.18%
-10.97%
1.76%
-11.38%
* Ausschüttung in Performance berücksichtigt
** JPM GBI – EM Global DIV Composite (EUR)
1
Seit Lancierung am 29.07.2014
2
Seit Lancierung am 29.10.2014
3
Seit Lancierung am 03.12.2014
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
194
Vermögensrechnung per 30.04.2016
30.04.2016
EUR
Verkehrswerte
Bankguthaben
auf Sicht
16'872'163.02
auf Zeit
0.00
Geldmarktinstrumente
0.00
Wertpapiere
Aktien und andere Beteiligungspapiere
0.00
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
117'879'487.24
Anlagefonds
0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte
0.00
Derivative Finanzinstrumente
-534'431.32
Sonstige Vermögenswerte
2'423'379.20
Gesamtvermögen
136'640'598.14
Verbindlichkeiten
-61'575.08
Nettovermögen
136'579'023.06
195
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2015 bis zum 30.04.2016
30.04.2016
EUR
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
32'128.17
Erträge der Geldmarktinstrumente
0.00
Erträge der Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
9'002'572.82
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien
0.00
Anteile anderer Investmentunternehmen
0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte
0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente
0.00
Erträge aus Securities Lending
1'151.89
Sonstige Erträge
0.02
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen
746'171.97
Total Ertrag
9'782'024.87
30.04.2016
EUR
Aufwand
Passivzinsen
46.81
Revisionsaufwand
0.00
Reglementarische Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft
929'768.04
Performance Fee
0.00
Hedge Kosten
0.00
Sonstige Aufwendungen
56'848.78
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
1'409'448.57
Total Aufwand
2'396'112.20
Nettoertrag
7'385'912.67
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
-6'339'726.25
Realisierter Erfolg
1'046'186.42
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
-12'448'450.26
Gesamterfolg
-11'402'263.84
196
Verwendung des Erfolges
30.04.2016
EUR
Nettoertrag der Berichtsperiode
7'385'912.67
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres
0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre
Vortrag des Vorjahres
0.00
464.35
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
7'386'377.02
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg
166'603.70
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
7'219'687.68
Vortrag auf neue Rechnung
85.65
Veränderung des Nettovermögens
30.04.2016
EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
175'154'348.68
Ausschüttungen
-523'196.34
Saldo aus dem Anteilverkehr
-26'649'865.44
Gesamterfolg
-11'402'263.84
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
136'579'023.06
Entwicklung der Anteile im Umlauf
30.04.2016
Anzahl
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) A
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
2'871.76
Ausgegebene Anteile
62
Zurückgenommene Anteile
-784.176
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
2'149.584
30.04.2016
Anzahl
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) A
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
11'153.173
Ausgegebene Anteile
205
Zurückgenommene Anteile
-9'297.68
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
2'060.493
30.04.2016
Anzahl
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
8'508.381
Ausgegebene Anteile
620
Zurückgenommene Anteile
-2'830.358
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
6'298.023
197
30.04.2016
Anzahl
LGT Bond Fund EMMA LC (CHF) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
14'518.037
Ausgegebene Anteile
300.7
Zurückgenommene Anteile
-1'816.188
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
13'002.549
30.04.2016
Anzahl
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
27'462.984
Ausgegebene Anteile
2'424.031
Zurückgenommene Anteile
-16'496.11
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
13'390.905
30.04.2016
Anzahl
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) C
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
771
Ausgegebene Anteile
21.202
Zurückgenommene Anteile
-771
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
21.202
30.04.2016
Anzahl
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) C
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
13'074.9
Ausgegebene Anteile
572.3
Zurückgenommene Anteile
-13'630.7
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
16.5
30.04.2016
Anzahl
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) I1
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
20'777
Ausgegebene Anteile
2'718
Zurückgenommene Anteile
-4'420
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
19'075
30.04.2016
Anzahl
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
59'736.956
Ausgegebene Anteile
16'728.982
Zurückgenommene Anteile
-11'464.906
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
65'001.032
198
Inventar des Fondsvermögens
Bezeichnung
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in EUR³ Nettovermögen
in %³
Wertpapiere
Obligationen
Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
BRL
10.2500 % Brazil
2007 - 28
16'000'000
0
0
16'000'000
3'600'872.41
2.64
12.5000 % Brazil
2005 - 16
8'746'000
0
8'746'000
0
0.00
0.00
12.5000 % Brazil
2006 - 22
16'000'000
0
0
16'000'000
4'201'692.13
3.08
8.5000 % Brazil
2012 - 24
0
5'000'000
0
5'000'000
1'099'985.60
0.81
8'902'550.14
6.53
422'498.21
0.31
422'498.21
0.31
Total
CLP
5.5000 % Chile
2010 - 20 1'500'000'000
0 1'200'000'000
300'000'000
Total
COP
4.3750 % Colombia
2012 - 23 8'500'000'000 6'500'000'000
0 15'000'000'000
3'867'551.69
2.83
7.7500 % Colombia
2010 - 21 5'000'000'000
0
0 5'000'000'000
1'557'835.88
1.14
9.8500 % Colombia
2007 - 27 2'000'000'000
0
0 2'000'000'000
709'549.19
0.52
8.3750 % Empresas
2011 - 21 15'000'000'000
0
0 15'000'000'000
4'369'628.53
3.20
10'504'565.29
7.69
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
EUR
2.8750 % Brazil
2014 - 21
1'000'000
0
1'000'000
0
Total
HUF
5.5000 % Hungary
2014 - 25
0 200'000'000
0
200'000'000
759'440.55
0.56
6.0000 % Hungary
2007 - 23
200'000'000
0
6.5000 % Hungary
2008 - 19
500'000'000
0
200'000'000
775'463.85
0.57
0 500'000'000
0
0.00
0.00
1'534'904.40
1.13
3'274'598.07
2.40
0.00
0.00
Total
IDR
7.2000 % IADB
2014 - 17
10.0000 % Indonesia
2007 - 24 50'000'000'000
0 75'000'000'00025'000'000'000 50'000'000'000
0 50'000'000'000
0
11.0000 % Indonesia
2005 - 20 30'200'000'000
0 30'200'000'000
0
0.00
0.00
11.0000 % Indonesia
2006 - 25 70'000'000'000
0 50'000'000'000 20'000'000'000
1'627'670.70
1.19
8.3750 % Indonesia
2013 - 34 19'000'000'000 41'000'000'000
0 60'000'000'000
4'194'561.28
3.07
9.0000 % Indonesia
2013 - 29 40'000'000'000
0
0 40'000'000'000
2'897'480.01
2.12
6.6250 % Indonesien FR
2012 - 33 12'000'000'000
0
0 12'000'000'000
704'414.91
0.52
12'698'724.97
9.30
Total
199
Bezeichnung
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
0 150'000'000
0
0.00
0.00
0 270'000'000 100'000'000
170'000'000
2'230'322.40
1.63
362'000'000
4'785'957.88
3.50
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
6.0000 % EBRD
2014 - 16
150'000'000
6.1000 % IADB
2014 - 16
7.7500 % IFC
2013 - 16
212'000'000 150'000'000
0
6.0000 % World Bank
2014 - 16
150'000'000 300'000'000
0
450'000'000
Verkehrswert Anteil am
in EUR³ Nettovermögen
in %³
INR
Total
5'883'659.26
4.31
12'899'939.54
9.44
MXN
10.0000 % Mexico
2004 - 24
50'000
0
0
50'000
327'989.30
0.24
4.0000 % Mexico
2009 - 19
6'600'000
0
6'600'000
0
0.00
0.00
4.5000 % Mexico
2005 - 25
10'800'000
0
0
10'800'000
3'379'336.86
2.47
6.5000 % Mexico
2010 - 21
600'000
0
0
600'000
3'226'369.87
2.36
8.0000 % Mexico
2003 - 23
400'000
0
0
400'000
2'328'056.87
1.70
8.0000 % Mexico
2009 - 20
600'000
0
200'000
400'000
2'259'131.45
1.65
8.5000 % Mexico
2008 - 29
0
250'000
0
250'000
1'538'071.62
1.13
13'058'955.97
9.55
Total
MYR
3.4180 % Malaysia
2012 - 22
18'000'000
0
18'000'000
0
0.00
0.00
3.4920 % Malaysia
2012 - 20
9'000'000
0
9'000'000
0
0.00
0.00
4.1600 % Malaysia
2011 - 21
20'000'000
0
20'000'000
0
0.00
0.00
4.2400 % Malaysia
2003 - 18
4'700'000
0
4'700'000
0
0.00
0.00
4.3780 % Malaysia
2009 - 19
10'000'000
0
10'000'000
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
PEN
57.0000 % Peru
2014 - 24
6'000
0
0
6'000
1'586'386.54
1.16
82.0000 % Peru
2009 - 26
3'200
0
0
3'200
981'786.32
0.72
2'568'172.86
1.88
Total
PHP
3.9000 % Philippines
2012 - 22
30'000'000
0
0
30'000'000
556'086.08
0.41
4.9500 % Philippines
2010 - 21
20'000'000
0
0
20'000'000
388'745.96
0.28
944'832.04
0.69
Total
PLN
2.7500 % Poland
2008 - 23
4'000'000
0
3.2500 % Poland
5.5000 % Poland
0
4'000'000
1'162'466.09
0.85
2013 - 25
0
2008 - 19
13'000'000
14'400'000
0
14'400'000
3'370'124.51
2.47
0
13'000'000
0
0.00
0.00
5.7500 % Poland
2001 - 22
5.7500 % Poland
2010 - 21
4'000'000
0
0
4'000'000
1'086'203.00
0.80
9'000'000
0
0
9'000'000
2'413'440.69
1.77
8'032'234.29
5.89
2'009'430.31
1.47
2'009'430.31
1.47
4'312'175.38
3.16
Total
RON
5.7500 % Romania
2012 - 20
0
8'000'000
0
8'000'000
Total
RUB
7.0000 % Russland
2013 - 23
200'000'000 350'000'000 200'000'000
200
350'000'000
Bezeichnung
8.1500 % Russland
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
2012 - 27
445'000'000
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
0 445'000'000
0
Total
Verkehrswert Anteil am
in EUR³ Nettovermögen
in %³
0.00
0.00
4'312'175.38
3.16
THB
1.2000 % Min of Fin
2011 - 21
52'000'000
0
0
52'000'000
1'355'697.15
0.99
3.6250 % Min of Fin
3.6500 % Min of Fin
2010 - 23
0
90'000'000
0
90'000'000
2'542'774.30
1.86
2010 - 21
80'000'000
0
0
80'000'000
2'224'648.12
1.63
3.8750 % Min of Fin
4.2600 % Min of Fin
2009 - 19
5'700'000
0
5'700'000
0
0.00
0.00
2012 - 37
30'000'000
0
0
30'000'000
981'551.26
5.1250 % Min of Fin
0.72
2007 - 18
83'100'000
0
83'100'000
0
0.00
0.00
7'104'670.83
5.20
1'799'822.46
1.32
Total
TRY
10.5000 % Turkey
2010 - 20
5'500'000
0
0
6.3000 % Turkey
2013 - 18
7.1000 % Turkey
2013 - 23
8.3000 % Turkey
8.5000 % Turkey
9.5000 % Turkey
5'500'000
9'000'000
0
9'000'000
0
0.00
0.00
0
15'600'000
0
15'600'000
4'392'322.99
3.22
2013 - 18
12'300'000
0
8'300'000
4'000'000
1'233'281.54
0.90
2014 - 19
15'000'000
0
0
15'000'000
4'621'283.90
3.38
2012 - 22
10'000'000
0
0
10'000'000
3'184'669.93
2.33
15'231'380.82
11.15
Total
USD
5.5000 % Kazakhstan
2010 - 15
6'110'000
0
6'110'000
0
0.00
0.00
3.5000 % Russland
2013 - 19
0
10'400'000
10'400'000
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
ZAR
7.2500 % South Africa
2005 - 20
9'400'000
0
9'400'000
0
0.00
0.00
10.5000 % Sth Africa
1998 - 26
30'000'000
5'800'000
0
35'800'000
2'430'992.45
1.78
5.5000 % Sth Africa
2001 - 23
4'000'000
0
0
4'000'000
718'507.80
0.52
6.7500 % Sth Africa
2006 - 21
25'000'000
0
0
25'000'000
1'427'201.65
1.04
7.0000 % Sth Africa
2010 - 31
65'000'000
50'000'000
0
115'000'000
5'731'123.45
4.20
7.7500 % Sth Africa
2012 - 23
68'000'000
0
0
68'000'000
3'964'459.28
2.90
8.2500 % Sth Africa
2004 - 17
21'000'000
0
21'000'000
0
0.00
0.00
14'272'284.63
10.44
114'497'319.68
83.83
3'382'167.56
2.48
3'382'167.56
2.48
117'879'487.24
86.32
Total
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
Obligationen
Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden
BRL
6.0000 % JPM
2012 - 17
4'573'000
0
0
4'573'000
Total Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt
werden
Total Wertpapiere
201
Bezeichnung
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Total Wertpapiere
Bankguthaben auf Sicht
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtvermögen per 30.04.2016
Verbindlichkeiten
Nettovermögen per 30.04.2016
202
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in EUR³ Nettovermögen
in %³
117'879'487.24
86.32
16'872'163.02
12.35
-534'431.32
-0.39
2'423'379.20
1.77
136'640'598.14
100.05
-61'575.08
-0.05
136'579'023.06
100.00
Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Währung
Betrag gegen
Gegenwert
Fälligkeit
Gegenpartei
Verkehrswert
in EUR³
Anteil am
Nettovermögen
in %³
BRL
Kauf
10'000'000.00
USD
2'762'430.94
22.06.2016
LGT Bank AG
84'768.97
0.06
COP
Kauf
15'700'000'000.00
USD
5'107'351.98
04.05.2016
LGT Bank AG
345'868.27
0.25
HUF
Kauf
1'270'825'000.00
EUR
4'074'466.52
04.05.2016
LGT Bank AG
-2'561.16
0.00
MXN
Kauf
106'777'000.00
EUR
5'420'152.28
04.05.2016
LGT Bank AG
17'804.48
0.01
PLN
Kauf
47'026'000.00
EUR
10'920'274.52
04.05.2016
LGT Bank AG
-184'985.04
-0.14
RUB
Kauf
18'474'000.00
EUR
204'358.41
20.06.2016
LGT Bank AG
40'976.13
0.03
RUB
Kauf
627'060'000.00
USD
10'500'000.00
20.06.2016
LGT Bank AG
-832'683.71
-0.61
TRY
Kauf
15'191'000.00
EUR
4'696'030.12
04.05.2016
LGT Bank AG
41'489.88
0.03
USD
Kauf
47'785'400.00
EUR
42'462'323.17
04.05.2016
LGT Bank AG
-735'492.13
-0.54
USD
Kauf
5'400'000.00
CLP
3'654'990'000.00
04.05.2016
LGT Bank AG
-115'696.04
-0.08
ZAR
Kauf
51'809'000.00
EUR
3'124'547.31
04.05.2016
LGT Bank AG
62'349.95
0.05
TRY
Verkauf
15'191'000.00
EUR
4'746'001.00
04.05.2016
LGT Bank AG
8'481.00
0.01
RON
Verkauf
460'000.00
EUR
102'683.16
04.05.2016
LGT Bank AG
0.00
0.00
ZAR
Verkauf
51'809'000.00
EUR
3'181'843.31
04.05.2016
LGT Bank AG
-5'053.95
0.00
PLN
Verkauf
47'026'000.00
EUR
10'757'652.01
04.05.2016
LGT Bank AG
22'362.53
0.02
USD
Verkauf
1'012'950.00
EUR
900'000.00
04.05.2016
LGT Bank AG
15'478.92
0.01
MXN
Verkauf
106'777'000.00
EUR
5'396'453.91
04.05.2016
LGT Bank AG
-41'503.41
-0.03
HUF
Verkauf
1'270'825'000.00
EUR
4'077'993.13
04.05.2016
LGT Bank AG
6'087.77
0.00
USD
Verkauf
46'772'450.00
EUR
40'852'869.25
04.05.2016
LGT Bank AG
10'559.29
0.01
-1'261'748.25
-0.92
Total Devisentermingeschäfte
Ausserbilanzgeschäfte
Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermin long
EUR
91'776'632.44 X
- Devisentermin short
EUR
70'015'495.77 X
Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermingeschäfte
EUR
161'792'128.21 X
203
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate
Optionen
Basiswert
Anzahl
Kontrakte
Verfall
Gegenpartei
Verkehrswert
in EUR³
Anteil am
Nettovermögen
in %³
Call EUR Mai 16 3.62
-13'000'000
10.05.2016
LGT Bank AG
-637.25
0.00
Call USD Aug 16 18
-15'000'000
11.08.2016
LGT Bank AG
-192'447.28
-0.14
Call USD Aug 16 5
-23'000'000
10.08.2016
LGT Bank AG
-20'879.50
-0.02
Call USD Feb 17 4200
-7'000'000
09.02.2017
LGT Bank AG
-25'856.10
-0.02
Call USD Jul 16 19.645
-10'000'000
21.07.2016
LGT Bank AG
-13'240.43
-0.01
-7'000'000
15.07.2016
LGT Bank AG
-5'416.54
0.00
Call USD Jul 16 782
Call USD Jun 16 17
-9'000'000
10.06.2016
LGT Bank AG
-4'090.17
0.00
Call USD Mai 16 15765
-14'000'000
09.05.2016
LGT Bank AG
-591.77
0.00
Call USD Mai 16 3350
-10'000'000
06.05.2016
LGT Bank AG
-603.29
0.00
Call USD Mai 16 4.42
-14'000'000
09.05.2016
LGT Bank AG
-578.99
0.00
Put USD Jul 16 18.25
10'000'000
21.07.2016
LGT Bank AG
538'367.74
0.39
7'000'000
15.07.2016
LGT Bank AG
447'522.47
0.33
721'548.89
0.53
Verkehrswert
in EUR³
Anteil am
Nettovermögen
in %³
Put USD Jul 16 710
Total
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate
Optionen
Basiswert
Call EUR Mai 16 3.62
Call USD Aug 16 5
Call USD Mai 16 15765
Anzahl
Kontrakte
Verfall
Gegenpartei
13'000'000
10.05.2016
LGT Bank AG
637.25
0.00
5'000'000
10.08.2016
LGT Bank AG
4'539.02
0.00
14'000'000
09.05.2016
LGT Bank AG
591.77
0.00
5'768.04
0.00
-534'431.32
-0.39
Total
Durch derivative Transaktionen gebundene Basiswerte:
EUR
-264'341.32
Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel:
EUR
991'658.24
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
204
Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
04.04.2016
USD
BRL
3'360'215.05
12'500'000.00
06.04.2016
17.09.2015
USD
BRL
6'241'191.35
22'212'400.00
USD
EUR
4'435'400.00
4'000'000.00
15.12.2015
ZAR
EUR
28'150'000.00
1'678'792.94
17.09.2015
MXN
EUR
72'300'000.00
4'133'606.39
17.06.2015
PLN
EUR
36'142'750.00
8'669'396.82
17.09.2015
USD
EUR
3'646'170.00
3'300'000.00
17.12.2015
USD
EUR
33'348'091.00
30'100'000.00
17.02.2016
USD
EUR
35'000'000.00
31'968'351.70
17.02.2016
ZAR
EUR
49'333'017.19
2'933'084.65
18.04.2016
MXN
EUR
80'161'000.00
3'763'418.40
17.09.2015
USD
EUR
10'204'568.00
8'800'000.00
30.10.2015
USD
EUR
1'790'960.00
1'600'000.00
17.12.2015
MXN
EUR
72'300'000.00
3'793'417.71
17.09.2015
USD
EUR
1'694'700.00
1'500'000.00
18.04.2016
USD
EUR
43'905'000.00
39'141'132.73
17.09.2015
USD
EUR
3'182'200.00
2'800'000.00
17.12.2015
USD
EUR
1'500'000.00
1'366'733.88
30.10.2015
USD
EUR
25'479'000.00
22'515'269.98
18.04.2016
TRY
EUR
1'610'000.00
477'662.60
30.10.2015
USD
EUR
2'229'000.00
2'000'000.00
17.12.2015
HUF
EUR
350'503'000.00
1'130'277.66
16.06.2015
USD
EUR
9'823'000.00
9'071'222.44
17.02.2016
USD
EUR
5'091'980.00
4'700'000.00
17.02.2016
PLN
EUR
36'142'000.00
8'262'917.24
17.02.2016
HUF
EUR
1'270'823'000.00
3'997'492.96
30.10.2015
USD
EUR
7'223'232.00
6'400'000.00
30.10.2015
USD
EUR
6'830'100.00
6'000'000.00
18.04.2016
ZAR
EUR
50'920'000.00
2'838'732.98
18.04.2016
HUF
EUR
1'270'825'000.00
4'094'482.48
17.02.2016
MXN
EUR
72'300'000.00
3'771'862.32
17.12.2015
PLN
EUR
36'142'000.00
8'570'507.14
17.12.2015
HUF
EUR
920'320'000.00
2'943'526.33
03.08.2015
BRL
EUR
3'294'800.00
1'000'000.00
18.04.2016
TRY
EUR
20'874'100.00
6'500'000.00
17.09.2015
USD
EUR
2'291'800.00
2'000'000.00
17.06.2015
HUF
EUR
919'218'900.00
3'004'560.19
17.02.2016
USD
EUR
2'936'331.00
2'700'000.00
22.09.2015
USD
EUR
12'500'000.00
11'047'282.37
17.12.2015
ZAR
EUR
77'457'000.00
5'000'000.00
17.09.2015
HUF
EUR
920'320'000.00
2'934'413.16
18.04.2016
PLN
EUR
10'871'000.00
2'500'000.00
18.04.2016
PLN
EUR
36'155'000.00
8'184'011.81
17.09.2015
PLN
EUR
36'142'000.00
8'677'842.71
18.04.2016
USD
MXN
10'000'000.00
186'959'000.00
30.11.2015
USD
MYR
11'000'000.00
48'488'000.00
205
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
30.10.2015
EUR
THB
3'500'000.00
142'065'000.00
18.04.2016
EUR
19.02.2016
COP
TRY
2'180'000.00
7'318'914.00
USD
6'500'000'000.00
12.11.2015
2'001'539.65
MYR
USD
19'925'000.00
5'000'000.00
06.04.2016
COP
USD
6'500'000'000.00
1'893'939.39
18.04.2016
EUR
USD
1'700'000.00
1'934'226.00
19.01.2016
BRL
USD
20'000'000.00
5'130'309.87
18.04.2016
EUR
USD
1'000'000.00
1'141'170.00
19.01.2016
CLP
USD
4'994'500'000.00
7'000'000.00
11.08.2015
MYR
USD
18'905'500.00
5'000'000.00
16.06.2015
EUR
USD
17'000'000.00
18'350'140.00
30.10.2015
EUR
USD
3'300'000.00
3'715'866.00
06.04.2016
BRL
USD
9'812'400.00
2'400'000.00
30.11.2015
MYR
USD
48'488'000.00
11'127'481.35
19.01.2016
COP
USD
11'514'000'000.00
3'800'000.00
18.04.2016
EUR
USD
2'700'000.00
3'060'585.00
06.04.2016
BRL
USD
12'400'000.00
3'017'105.04
06.04.2016
COP
USD
9'240'112'000.00
2'800'000.00
14.12.2015
BRL
USD
19'970'000.00
5'000'000.00
22.09.2015
EUR
ZAR
1'412'091.52
21'377'244.00
17.12.2015
EUR
ZAR
1'678'066.39
28'150'000.00
206
Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate
Optionen
Basiswert
Verfall
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
Call EUR Jun 15 19.9297
16.06.2015
7'000'000
0
Call EUR Mrz 16 1.115
18.03.2016
40'000'000
40'000'000
Call EUR Mrz 16 1.12
14.03.2016
40'000'000
40'000'000
Call EUR Sep 15 64.05
02.09.2015
6'000'000
0
Call USD Dez 15 671
14.12.2015
7'000'000
7'000'000
Call USD Mai 15 632.5
14.05.2015
4'000'000
0
Call USD Mrz 16 37.95
17.03.2016
11'000'000
11'000'000
Call USD Nov 15 4.652
26.11.2015
11'000'000
11'000'000
Call USD Nov 15 671
12.11.2015
7'000'000
7'000'000
Call USD Okt 15 671
13.10.2015
7'000'000
7'000'000
Put EUR Jun 15 17.95
16.06.2015
0
7'000'000
Put EUR Sep 15 19.2
24.09.2015
9'000'000
9'000'000
Put EUR Sep 15 48.8
02.09.2015
0
9'000'000
Put USD Mai 15 585
14.05.2015
0
4'000'000
Put USD Mrz 16 35.1
17.03.2016
11'000'000
11'000'000
Put USD Nov 15 4.21
26.11.2015
11'000'000
11'000'000
Put USD Okt 15 616.5
13.10.2015
7'000'000
7'000'000
Verfall
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
Call EUR Mrz 16 1.115
18.03.2016
40'000'000
40'000'000
Call EUR Mrz 16 1.12
14.03.2016
40'000'000
40'000'000
Call EUR Sep 15 64.05
02.09.2015
0
6'000'000
Call USD Mrz 16 37.95
17.03.2016
11'000'000
11'000'000
Put EUR Sep 15 19.2
24.09.2015
9'000'000
9'000'000
Put USD Mrz 16 35.1
17.03.2016
11'000'000
11'000'000
Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate
Optionen
Basiswert
1
Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in
Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln
2
Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge
Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
207
LGT Sustainable Bond Fund Global
OGAW nach liechtensteinischem Recht
Dreijahresvergleich
Per:
30.04.2016
30.04.2015
30.04.2014
Nettovermögen (EUR) A
11'862'865
11'306'813
2'890'363
9'594
9'086
2'655
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) A
1'236.50
1'244.37
1'088.76
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) A
1'244.37
1'088.76
1'164.76
1.31%
17.15%
-3.86%
25'590'400
28'374'875
8'695'641
17'259
19'387
6'960
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B
1'482.71
1'463.58
1'249.36
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B
1'463.58
1'249.36
1'299.51
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B
1.31%
17.15%
-3.86%
Nettovermögen (EUR) C
79'526
87'666
n.a.
80
90
n.a.
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) A
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) A*
Nettovermögen (EUR) B
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C
994.07
976.81
n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C
976.81
1'000.001
n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C
1.77%
1
-2.32%
n.a.
23'047'618
48'720'295
24'356'291
16'875
36'357
21'420
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1
1'365.80
1'340.07
1'137.08
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1
1'340.07
1'137.08
1'175.65
1.92%
17.85%
-3.28%
7'340'862
8'064'032
8'304'587
6'888
7'884
7'729
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) I1
1'065.79
1'022.89
1'074.53
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) I1
1'022.89
1'074.53
1'055.73
4.19%
-4.81%
1.78%
87'254'099
85'106'963
33'804'766
Nettovermögen (EUR) I1
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1
Nettovermögen (USD) I1
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) I1
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) I1
Nettovermögen (EUR) IM
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM
55'188
55'128
25'930
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM
1'581.04
1'543.81
1'303.69
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM
1'543.81
1'303.69
1'341.46
2.41%
18.42%
-2.82%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM
208
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B
1.31%
18.68%
14.10%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent**
2.97%
21.70%
17.48%
* Ausschüttung in Performance berücksichtigt
** Barclays Capital Global Aggregate Ex-Secuitized (EUR) (TR)
1
Seit Lancierung am 07.04.2015
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
209
Ergänzende Angaben zum Dreijahresvergleich
Per:
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
6.90%
12.96%
-6.85%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B
6.90%
12.96%
-6.85%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C
-1.65%1
n.a.
n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1
7.54%
13.64%
-6.29%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) I1
-3.40%
-0.20%
-2.11%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM
8.06%
14.19%
-5.84%
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B
6.90%
20.76%
12.49%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent**
7.35%
22.37%
13.39%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) A*
* Ausschüttung in Performance berücksichtigt
** Barclays Capital Global Aggregate Ex-Secuitized (EUR) (TR)
1
Seit Lancierung am 07.04.2015
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
210
Vermögensrechnung per 30.04.2016
30.04.2016
EUR
Verkehrswerte
Bankguthaben
auf Sicht
8'485'675.80
auf Zeit
0.00
Geldmarktinstrumente
0.00
Wertpapiere
Aktien und andere Beteiligungspapiere
0.00
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
130'589'448.81
Anlagefonds
7'206'775.65
Andere Wertpapiere und Wertrechte
5'935'067.20
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte
0.00
Derivative Finanzinstrumente
963'540.05
Sonstige Vermögenswerte
1'669'816.62
Gesamtvermögen
154'850'324.13
Verbindlichkeiten
-605'135.52
Nettovermögen
154'245'188.61
211
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2015 bis zum 30.04.2016
30.04.2016
EUR
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
8'429.29
Erträge der Geldmarktinstrumente
0.00
Erträge der Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
5'184'277.75
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien
Anteile anderer Investmentunternehmen
0.00
0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte
334'195.90
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte
0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente
0.00
Erträge aus Securities Lending
18.97
Sonstige Erträge
6'312.77
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen
138'660.85
Total Ertrag
5'671'895.53
30.04.2016
EUR
Aufwand
Passivzinsen
839.08
Revisionsaufwand
0.00
Reglementarische Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft
839'715.28
Performance Fee
0.00
Hedge Kosten
0.00
Sonstige Aufwendungen
55'369.84
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
726'207.24
Total Aufwand
1'622'131.44
Nettoertrag
4'049'764.09
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
1'151'816.58
Realisierter Erfolg
5'201'580.67
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
-2'462'300.50
Gesamterfolg
2'739'280.17
212
Verwendung des Erfolges
30.04.2016
EUR
Nettoertrag der Berichtsperiode
4'049'764.09
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres
0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre
0.00
Vortrag des Vorjahres
49.88
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
4'049'813.97
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg
228'335.03
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
3'821'132.90
Vortrag auf neue Rechnung
346.04
Veränderung des Nettovermögens
30.04.2016
EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
180'795'962.44
Ausschüttungen
-211'380.44
Saldo aus dem Anteilverkehr
-29'078'673.56
Gesamterfolg
2'739'280.17
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
154'245'188.61
Entwicklung der Anteile im Umlauf
30.04.2016
Anzahl
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
9'086.392
Ausgegebene Anteile
848.731
Zurückgenommene Anteile
-341.214
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
9'593.909
30.04.2016
Anzahl
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
19'387.252
Ausgegebene Anteile
3'404.921
Zurückgenommene Anteile
-5'532.97
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
17'259.203
30.04.2016
Anzahl
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) C
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
89.747
Ausgegebene Anteile
0
Zurückgenommene Anteile
-9.747
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
80
213
30.04.2016
Anzahl
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) I1
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
36'356.542
Ausgegebene Anteile
3'139.499
Zurückgenommene Anteile
-22'621.229
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
16'874.812
30.04.2016
Anzahl
LGT Sustainable Bond Fund Global (USD) I1
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
7'883.604
Ausgegebene Anteile
0
Zurückgenommene Anteile
-995.887
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
6'887.717
30.04.2016
Anzahl
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) IM
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
55'127.769
Ausgegebene Anteile
60
Zurückgenommene Anteile
0
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
55'187.769
214
Inventar des Fondsvermögens
Bezeichnung
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
0
0
1'000'000
Verkehrswert Anteil am
in EUR³ Nettovermögen
in %³
Wertpapiere
Obligationen
Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
AUD
3.7500 % Holcim
2015 - 20
1'000'000
Total
659'748.06
0.43
659'748.06
0.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
915'412.79
0.59
915'412.79
0.59
BRL
9.7500 % Anheuser
2010 - 15
2'200'000
0
2'200'000
0
Total
CHF
1.2500 % BAWAG
2010 - 15
1'000'000
0
1'000'000
0
Total
CLP
5.5000 % Chile
2010 - 20
650'000'000
0
0
650'000'000
Total
CNY
3.0000 % Air Liq Fin
2011 - 16
10'000'000
0
10'000'000
0
0.00
0.00
3.2500 % Caterpillar
2013 - 15
7'000'000
0
7'000'000
0
0.00
0.00
2.9500 % Unilever
2014 - 17
5'000'000
0
0
5'000'000
661'843.09
0.43
661'843.09
0.43
Total
EUR
5.7500 % Allianz
2011 - 41
0
2'600'000
0
2'600'000
3'027'570.00
1.96
1.2000 % Austria
2015 - 25
0
2'500'000
800'000
1'700'000
1'811'180.00
1.17
3.5000 % Austria
2006 - 21
800'000
0
0
800'000
956'960.00
0.62
4.1250 % Autoroutes
2010 - 20
1'100'000
0
1'100'000
0
0.00
0.00
5.7000 % Aviva WFM
2003 - 99
700'000
0
700'000
0
0.00
0.00
5.6250 % Barry Calleb
2011 - 21
1'350'000
0
1'350'000
0
0.00
0.00
6.0000 % Barry Calleb
2007 - 17
800'000
0
0
800'000
853'520.00
0.55
2.3750 % Bayer
2015 - 75
1'000'000
1'000'000
2'000'000
0
0.00
0.00
3.7500 % Bayer
2014 - 74
0
750'000
0
750'000
780'187.50
0.51
3.7500 % Belgium
2010 - 20
1'500'000
0
1'500'000
0
0.00
0.00
0.1000 % BRD
2012 - 23
1'900'000
0
1'900'000
0
0.00
0.00
1.5000 % BRD
2006 - 16
2'000'000
0
2'000'000
0
0.00
0.00
1.5000 % BRD
2013 - 23
2'000'000
0
1'000'000
1'000'000
1'112'530.00
0.72
1.7500 % BRD
2009 - 20
1'200'000
0
1'200'000
0
0.00
0.00
4.0000 % BRD
2007 - 18
0
2'500'000
2'500'000
0
0.00
0.00
1.7500 % Carrefour
2014 - 22
1'800'000
0
1'800'000
0
0.00
0.00
4.0000 % Carrefour
2010 - 20
1'450'000
0
1'450'000
0
0.00
0.00
0.0000 % Casino
2012 - 19
0
2'500'000
2'500'000
0
0.00
0.00
2.3750 % Cola HBC
2013 - 20
250'000
0
0
250'000
266'725.00
0.17
215
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
5.7500 % CS
2013 - 25
1'650'000
0
1'650'000
0
5.0000 % DBK
2010 - 20
600'000
0
600'000
2.6250 % Ecolab
2015 - 25
0
900'000
0
1.3750 % EIB
2013 - 19
2'000'000
0
0
3.8750 % Engie WFM
2013 - 99
1'200'000
1'000'000
2'200'000
6.5000 % FMC Fin VIII
2011 - 18
1'350'000
1'500'000
0
5.3750 % Henkel
2005 - 04
1'300'000
0
1'300'000
0.6250 % HSBC
2015 - 20
0
1'000'000
0
2.5000 % Iberdrola
2014 - 22
0
400'000
0
2.0000 % Intesa Sanp
2014 - 21
2'000'000
0
2'000'000
5.1250 % Italy
2004 - 24
0
966'000
1.8750 % KBC Grp
2015 - 27
0
0.3750 % KFW
2014 - 19
1'000'000
2.1250 % KFW
2013 - 23
3'600'000
5.3750 % Lafarge
2010 - 18
700'000
6.2500 % Lafarge
2010 - 18
0.3750 % LBBW
7.3750 % Linde Fin
Bezeichnung
Verkehrswert Anteil am
in EUR³ Nettovermögen
in %³
0.00
0.00
0
0.00
0.00
900'000
984'420.00
0.64
2'000'000
2'035'600.00
1.32
0
0.00
0.00
2'850'000
3'243'955.50
2.10
0
0.00
0.00
1'000'000
1'005'780.00
0.65
400'000
443'600.00
0.29
0
0.00
0.00
966'000
0
0.00
0.00
2'000'000
0
2'000'000
1'950'200.00
1.26
0
1'000'000
0
0.00
0.00
0
0
3'600'000
4'140'000.00
2.68
0
700'000
0
0.00
0.00
700'000
0
700'000
0
0.00
0.00
2016 - 19
0
300'000
0
300'000
301'440.00
0.20
2006 - 66
500'000
0
0
500'000
506'400.00
0.33
2.6250 % Luxot Grp
2014 - 24
1'300'000
0
0
1'300'000
1'465'230.00
0.95
3.6250 % Luxottica Grp
2012 - 19
1'150'000
0
0
1'150'000
1'265'655.50
0.82
2.0000 % Netherlands
2014 - 24
1'700'000
1'000'000
1'000'000
1'700'000
1'942'547.50
1.26
2.2500 % Netherlands
2012 - 22
2'300'000
2'500'000
4'800'000
0
0.00
0.00
3.5000 % Netherlands
2010 - 20
2'500'000
0
2'500'000
0
0.00
0.00
4.0000 % Nordea Bk
2010 - 21
1'475'000
0
0
1'475'000
1'677'222.50
1.09
6.9340 % RBS
2008 - 18
2'500'000
0
0
2'500'000
2'747'750.00
1.78
2.2500 % RCI Bq
2014 - 21
900'000
0
0
900'000
964'620.00
0.63
5.6250 % Renault
2010 - 17
2'000'000
0
2'000'000
0
0.00
0.00
0.9000 % Santander
2015 - 20
2'000'000
0
0
2'000'000
2'006'900.00
1.30
4.0000 % Santander
2012 - 17
1'000'000
0
1'000'000
0
0.00
0.00
3.5000 % SAP
2010 - 17
200'000
0
0
200'000
206'560.00
0.13
1.8750 % SEB
2012 - 19
1'000'000
0
1'000'000
0
0.00
0.00
2.0000 % SEB
2014 - 21
1'000'000
0
1'000'000
0
0.00
0.00
4.0780 % Suez
2011 - 21
1'000'000
500'000
0
1'500'000
1'770'450.00
1.15
5.5000 % Suez
2009 - 24
1'150'000
0
0
1'150'000
1'565'633.00
1.02
0.0000 % Tele Eu WFM
2013 - 99
0
1'000'000
1'000'000
0
0.00
0.00
4.6930 % Telefonica
2009 - 19
500'000
0
500'000
0
0.00
0.00
5.2520 % Var ELM WFM CPN
2006 - 99
1'200'000
0
0
1'200'000
1'201'920.00
0.78
3.3750 % Vinci
2012 - 20
0
1'000'000
1'000'000
0
0.00
0.00
2.5000 % VW Intl WFM
2015 - 99
2'000'000
0
2'000'000
0
0.00
0.00
1.1250 % Wells Fargo
2014 - 21
2'000'000
0
0
2'000'000
2'047'800.00
1.33
4.3750 % Wells Fargo
2006 - 18
900'000
0
0
900'000
989'280.00
0.64
43'271'636.50
28.05
0.00
0.00
Total
GBP
4.1250 % EIB
2009 - 17
1'300'000
0
1'300'000
7.6250 % Lloyds Bk
5.5000 % Tesco
0.1250 % UK
2010 - 25
0
1'950'000
1'600'000
350'000
555'538.26
0.36
2002 - 19
1'900'000
0
0
1'900'000
2'649'269.32
1.72
2012 - 24
1'000'000
0
0
1'000'000
1'496'655.83
0.97
216
0
Bezeichnung
5.3750 % Util Water
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
2003 - 18
648'000
0
0
648'000
Total
Verkehrswert Anteil am
in EUR³ Nettovermögen
in %³
893'679.55
0.58
5'595'142.96
3.63
1'002'944.31
0.65
1'002'944.31
0.65
1'720'011.47
1.12
1'720'011.47
1.12
MXN
7.5000 % World Bank
2010 - 20
18'000'000
0
0
18'000'000
Total
SEK
3.2500 % World Bank
2010 - 17
15'000'000
0
0
15'000'000
Total
USD
2.1250 % ADB
2015 - 25
3'000'000
0
0
3'000'000
2'650'248.50
1.72
5.5000 % Barry Calleb
2013 - 23
2'000'000
2.7000 % BNP
2013 - 18
800'000
0
0
2'000'000
1'868'832.14
1.21
0
800'000
0
0.00
0.00
4.3750 % BNP
2015 - 25
0
5.1860 % BNP WFM
2005 - 99
1'200'000
1'250'000
0
1'250'000
1'104'575.86
0.72
0
1'200'000
0
0.00
6.0000 % Boston Scient
2009 - 20
700'000
0.00
0
0
700'000
685'573.21
0.44
2.9000 % Canadian Pac
2015 - 25
5.8000 % Citigroup WFM
2014 - 99
3'000'000
0
0
3'000'000
2'585'878.59
1.68
0
2'500'000
0
2'500'000
2'106'802.59
1.37
6.5000 % CS
2.7500 % CS Gr Fd
2013 - 23
0
1'200'000
1'200'000
0
0.00
0.00
2015 - 20
0
2'000'000
2'000'000
0
0.00
0.00
2.7500 % CS Gr Fd
2015 - 20
0
2'000'000
2'000'000
0
0.00
0.00
3.8000 % CS Gr Fd
2015 - 22
0
1'500'000
1'500'000
0
0.00
0.00
3.8000 % CS Gr Fd
2015 - 22
0
1'500'000
1'500'000
0
0.00
0.00
3.8000 % CS Gr Fd
2015 - 22
0
1'500'000
0
1'500'000
1'332'053.77
0.86
2.7500 % CS Gr Fund
2015 - 20
2'000'000
0
2'000'000
0
0.00
0.00
3.0000 % CS NY
2014 - 21
1'000'000
0
0
1'000'000
892'742.86
0.58
2.7500 % CVS Health
2012 - 22
3'300'000
0
0
3'300'000
2'941'209.95
1.91
3.5000 % CVS Health
2015 - 22
0
300'000
0
300'000
279'706.54
0.18
1.6250 % EBRD
2013 - 18
1'800'000
0
0
1'800'000
1'589'441.74
1.03
4.9000 % EDP Fin
2009 - 19
0
3'300'000
0
3'300'000
3'010'662.39
1.95
1.8750 % EIB
2012 - 19
1'800'000
0
0
1'800'000
1'600'523.74
1.04
2.5000 % EIB
2014 - 24
0
3'000'000
0
3'000'000
2'730'154.17
1.77
5.6250 % Fresenius Med
2012 - 19
2'000'000
0
0
2'000'000
1'912'496.45
1.24
2.3420 % GE Cap Intl
2015 - 20
0
2'571'000
0
2'571'000
2'296'925.14
1.49
5.3000 % General Ele
2011 - 21
3'100'000
0
2'212'000
888'000
890'326.30
0.58
4.0000 % HSBC Bk Brazil
2011 - 16
1'400'000
0
0
1'400'000
1'222'392.63
0.79
5.0000 % Iberdrola Fin
2009 - 19
2'300'000
1'350'000
0
3'650'000
3'474'049.79
2.25
1.7500 % KFW
2014 - 19
2'800'000
0
0
2'800'000
2'481'634.43
1.61
2.0000 % KFW
2012 - 22
3'000'000
0
0
3'000'000
2'648'938.57
1.72
2.7500 % KFW
2010 - 20
1'700'000
0
0
1'700'000
1'565'347.78
1.01
2.2500 % Mondelez Int
2014 - 19
1'542'000
0
0
1'542'000
1'367'681.49
0.89
3.3750 % NAFIN
2015 - 20
0
1'650'000
0
1'650'000
1'462'535.81
0.95
2.3750 % Natl Grid
2015 - 20
3'500'000
0
0
3'500'000
3'040'301.71
1.97
4.8750 % Nordea Bk
2011 - 21
3'000'000
0
0
3'000'000
2'835'472.47
1.84
4.2500 % Pernod
2012 - 22
1'700'000
0
0
1'700'000
1'593'391.61
1.03
5.7500 % Pernod
2011 - 21
1'000'000
0
0
1'000'000
1'000'913.09
0.65
6.1250 % RBS
2012 - 22
1'000'000
0
1'000'000
0
0.00
0.00
217
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
3.5000 % RCI Bq
2013 - 18
1'500'000
1'000'000
0
2'500'000
3.3500 % Roche
2014 - 24
0
2'000'000
2'000'000
6.0000 % Roche
2009 - 19
338'000
0
43'000
6.8540 % Swiss Re Cap I WFM
2006 - 99
1'500'000
0
0
6.2500 % T-Mobile USA
2013 - 21
0
2'000'000
1'500'000
5.4620 % Telefonica
2011 - 21
2'500'000
0
6.2210 % Telefonica
2007 - 17
1'400'000
5.5000 % Tesco
2007 - 17
1'700'000
2.9500 % UBS
2015 - 20
0
3.0000 % Verizon Comm
2014 - 21
3'200'000
4.1500 % Verizon Comm
2014 - 24
5.2500 % Virgin Media
4.6000 % Waste
Bezeichnung
Verkehrswert Anteil am
in EUR³ Nettovermögen
in %³
2'242'598.57
1.45
0
0.00
0.00
295'000
286'910.71
0.19
1'500'000
1'307'178.22
0.85
500'000
456'291.96
0.30
2'500'000
0
0.00
0.00
0
0
1'400'000
1'288'131.85
0.84
250'000
0
1'950'000
1'783'114.75
1.16
1'300'000
0
1'300'000
1'142'912.24
0.74
0
0
3'200'000
2'895'062.02
1.88
500'000
0
0
500'000
474'530.54
0.31
2011 - 21
2'000'000
250'000
0
2'250'000
2'087'699.46
1.35
2011 - 21
3'530'000
0
0
3'530'000
3'401'408.05
2.21
2.1250 % World Bank
2013 - 20
3'400'000
0
0
3'400'000
3'057'950.82
1.98
2.5000 % World Bank
2014 - 24
3'000'000
0
0
3'000'000
2'731'464.10
1.77
76'326'066.61
49.51
130'152'805.79
84.41
436'643.02
0.28
436'643.02
0.28
Total
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden
Obligationen
Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden
USD
9.5000 % M-KOPA
2015 - 17
0
500'000
0
500'000
Total Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt
werden
Anlagefonds
Ut respAb Microfin Lead
30'000
26'000
0
56'000
5'894'401.38
3.82
Ut respons Gl Micro USD
10'000
0
0
10'000
1'312'374.27
0.85
7'206'775.65
4.67
Total Anlagefonds
Andere Wertpapiere und Wertrechte
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden
2.37 EIB 20
4'900'000
0
4'900'000
0
0.00
0.00
3.375 HSBC 24
1'200'000
0
0
1'200'000
1'239'600.00
0.80
8.25 Cloverie WFM CPN
1'500'000
0
0
1'500'000
1'442'651.09
0.94
FLR Aquarius + 24
1'400'000
0
0
1'400'000
1'282'141.11
0.83
250'000
1'500'000
0
1'750'000
1'970'675.00
1.28
1'200'000
1'000'000
2'200'000
0
FLR Aviva 43
FLR VW Intl WFM
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden
Total Wertpapiere
218
0.00
0.00
5'935'067.20
3.85
143'731'291.66
93.19
Bezeichnung
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Total Wertpapiere
Bankguthaben auf Sicht
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtvermögen per 30.04.2016
Verbindlichkeiten
Nettovermögen per 30.04.2016
219
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in EUR³ Nettovermögen
in %³
143'731'291.66
93.19
8'485'675.80
5.50
963'540.05
0.62
1'669'816.62
1.08
154'850'324.13
100.39
-605'135.52
-0.39
154'245'188.61
100.00
Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Währung
Betrag gegen
Gegenwert
Fälligkeit
Gegenpartei
Verkehrswert
in EUR³
Anteil am
Nettovermögen
in %³
AUD
Kauf
3'095'000.00
EUR
2'082'890.28
04.05.2016
LGT Bank AG
-21'721.17
-0.01
CAD
Kauf
9'800'000.00
EUR
6'668'059.25
04.05.2016
LGT Bank AG
165'027.95
0.11
CHF
Kauf
1'500'000.00
EUR
1'374'258.13
04.05.2016
LGT Bank AG
-7'405.94
0.00
CNY
Kauf
4'041'000.00
EUR
544'389.06
04.05.2016
LGT Bank AG
0.00
0.00
GBP
Kauf
950'000.00
EUR
1'214'833.76
04.05.2016
LGT Bank AG
-132.41
0.00
JPY
Kauf
4'044'000'000.00
EUR
32'229'142.51
06.05.2016
LGT Bank AG
763'282.69
0.49
KRW
Kauf
3'300'000'000.00
EUR
2'526'412.49
03.06.2016
LGT Bank AG
-7'996.30
-0.01
NOK
Kauf
35'000'000.00
EUR
3'707'380.09
04.05.2016
LGT Bank AG
85'658.30
0.06
SEK
Kauf
13'470'000.00
EUR
1'466'202.24
04.05.2016
LGT Bank AG
100.55
0.00
USD
Kauf
2'620'620.00
EUR
2'300'000.00
04.05.2016
LGT Bank AG
-11'640.63
-0.01
USD
Kauf
36'880'000.00
EUR
32'212'420.30
04.05.2016
LGT Bank AG
-8'325.98
-0.01
USD
Kauf
2'900'000.00
EUR
2'552'479.87
04.05.2016
LGT Bank AG
-20'162.26
-0.01
NOK
Verkauf
33'000'000.00
EUR
3'528'921.11
04.05.2016
LGT Bank AG
-47'372.23
-0.03
SEK
Verkauf
5'220'000.00
EUR
564'368.50
04.05.2016
LGT Bank AG
-3'864.65
0.00
GBP
Verkauf
950'000.00
EUR
1'216'518.53
04.05.2016
LGT Bank AG
1'817.18
0.00
JPY
Verkauf
44'000'000.00
EUR
349'695.81
06.05.2016
LGT Bank AG
-9'272.22
-0.01
USD
Verkauf
7'900'000.00
EUR
6'955'449.90
04.05.2016
LGT Bank AG
57'067.44
0.04
CAD
Verkauf
2'500'000.00
EUR
1'674'817.44
04.05.2016
LGT Bank AG
-68'317.05
-0.04
CAD
Verkauf
2'500'000.00
EUR
1'705'936.18
04.05.2016
LGT Bank AG
-37'198.31
-0.02
AUD
Verkauf
3'095'000.00
EUR
2'060'585.89
04.05.2016
LGT Bank AG
-583.22
0.00
CHF
Verkauf
1'500'000.00
EUR
1'366'120.22
04.05.2016
LGT Bank AG
-731.97
0.00
SEK
Verkauf
8'248'367.70
EUR
900'000.00
04.05.2016
LGT Bank AG
2'108.05
0.00
JPY
Verkauf
4'000'000'000.00
EUR
32'666'394.45
04.05.2016
LGT Bank AG
32'363.26
0.02
NOK
Verkauf
2'000'000.00
EUR
243'072.44
04.05.2016
LGT Bank AG
26'327.39
0.02
USD
Verkauf
30'500'000.00
EUR
27'061'918.56
04.05.2016
LGT Bank AG
428'922.99
0.28
USD
Verkauf
4'000'000.00
EUR
3'516'699.93
04.05.2016
LGT Bank AG
23'848.05
0.02
CAD
Verkauf
4'800'000.00
EUR
3'346'113.63
04.05.2016
LGT Bank AG
-704.59
0.00
1'341'094.92
0.86
Total Devisentermingeschäfte
Ausserbilanzgeschäfte
Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermin long
EUR
88'878'467.98 X
- Devisentermin short
EUR
87'156'612.59 X
Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermingeschäfte
EUR
176'035'080.57 X
220
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate
Futures
Basiswert
0.5 BRD 25 Jun 16
0.8 Jap 23 Jun 16
Anzahl
Kontrakte
Kontraktgrösse
Verfall
Gegenpartei
Kontraktwert in Variation Margin
EUR
in EUR³
20
100'000.00
09.06.2016
EUREX
3'237'600.00
28 100'000'000.00
-18'800.00
Anteil am
Nettovermögen
in %³
-0.01
20.06.2016
JEG
34'607'386.56
45'526.16
0.03
175
100'000.00
22.06.2016
MSOE
16'982'464.24
-309'246.17
-0.20
3.25 Australia 25 Jun 16
90
100'000.00
15.06.2016
SFEST
7'832'477.11
-27'900.33
-0.02
5 UK 25 Jun 16
50
100'000.00
28.06.2016
LIFFE
7'646'942.94
-67'134.53
-0.04
70'306'870.84
-377'554.87
-0.24
963'540.05
0.62
2.5 Canada 24 Jun 16
Total
Durch derivative Transaktionen gebundene Basiswerte:
EUR
0.00
Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel:
EUR
70'306'870.84
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
221
Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
11.06.2015
EUR
AUD
1'937'620.20
2'680'000.00
27.01.2016
23.03.2016
EUR
CAD
1'322'008.13
2'000'000.00
EUR
CNY
1'949'503.53
14'230'401.00
13.10.2015
EUR
CNY
2'115'617.39
14'856'500.00
16.12.2015
EUR
CNY
1'964'260.71
14'230'401.00
02.12.2015
USD
EUR
6'000'000.00
5'425'935.97
02.12.2015
AUD
EUR
4'000'000.00
2'675'943.27
02.12.2015
USD
EUR
4'000'000.00
3'512'469.27
11.06.2015
JPY
EUR
4'398'000'000.00
33'894'647.61
20.08.2015
JPY
EUR
4'400'000'000.00
31'679'062.30
20.08.2015
JPY
EUR
300'000'000.00
2'202'238.94
01.10.2015
JPY
EUR
3'900'000'000.00
28'410'593.81
11.06.2015
ZAR
EUR
13'001'986.00
988'225.65
27.01.2016
CAD
EUR
10'650'000.00
7'515'449.01
27.01.2016
AUD
EUR
5'976'000.00
4'053'306.13
23.03.2016
GBP
EUR
2'841'000.00
3'736'107.95
01.10.2015
USD
EUR
2'500'000.00
2'174'669.45
01.10.2015
JPY
EUR
430'000'000.00
3'200'595.46
13.10.2015
CNY
EUR
216'078.00
30'000.00
11.06.2015
AUD
EUR
4'634'000.00
3'271'097.31
20.08.2015
GBP
EUR
4'635'000.00
6'348'445.42
27.01.2016
JPY
EUR
4'385'000'000.00
33'690'186.03
27.01.2016
USD
EUR
5'000'000.00
4'598'123.97
27.01.2016
KRW
EUR
3'276'000'000.00
2'663'522.91
02.12.2015
AUD
EUR
1'976'315.00
1'228'966.78
02.12.2015
USD
EUR
2'000'000.00
1'867'762.42
02.12.2015
USD
EUR
2'000'000.00
1'844'507.98
02.12.2015
CHF
EUR
1'500'000.00
1'385'041.55
02.12.2015
NOK
EUR
34'000'000.00
3'706'126.01
02.12.2015
JPY
EUR
4'345'106'322.00
32'295'067.17
20.08.2015
GBP
EUR
4'000'000.00
5'693'123.56
13.08.2015
NOK
EUR
25'000'000.00
2'953'337.27
23.03.2016
USD
EUR
5'000'000.00
4'601'932.81
23.03.2016
KRW
EUR
3'276'000'000.00
2'500'572.48
23.03.2016
GBP
EUR
7'000'000.00
9'117'907.57
27.01.2016
CHF
EUR
1'500'000.00
1'379'269.76
27.01.2016
MXN
EUR
61'353'000.00
3'475'773.01
20.08.2015
GBP
EUR
2'000'000.00
2'782'028.10
02.12.2015
CAD
EUR
2'000'000.00
1'382'552.19
02.12.2015
GBP
EUR
1'000'000.00
1'419'849.50
15.10.2015
NOK
EUR
25'000'000.00
2'758'012.02
27.01.2016
GBP
EUR
4'737'000.00
6'715'995.75
23.03.2016
JPY
EUR
4'430'000'000.00
34'555'079.25
23.03.2016
NOK
EUR
35'000'000.00
3'716'524.73
23.03.2016
USD
EUR
2'000'000.00
1'840'519.03
23.03.2016
CAD
EUR
6'000'000.00
3'900'642.83
222
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
27.01.2016
USD
EUR
2'492'510.00
2'300'000.00
23.03.2016
CHF
27.01.2016
JPY
EUR
1'500'000.00
1'367'774.50
EUR
300'000'000.00
20.08.2015
2'353'125.74
CAD
EUR
5'800'000.00
4'186'752.25
02.12.2015
CAD
EUR
2'000'000.00
1'401'639.92
23.03.2016
CAD
EUR
2'000'000.00
1'361'192.40
01.10.2015
AUD
EUR
1'957'560.00
1'296'562.21
01.10.2015
CAD
EUR
6'475'400.00
4'477'446.82
20.08.2015
USD
EUR
2'000'000.00
1'809'627.22
27.01.2016
GBP
EUR
2'000'000.00
2'730'375.43
02.12.2015
MXN
EUR
60'000'000.00
3'342'152.90
13.10.2015
CNY
EUR
179'600.00
24'845.06
01.10.2015
GBP
EUR
5'679'420.00
8'059'630.33
20.08.2015
JPY
EUR
700'000'000.00
5'169'294.39
20.08.2015
USD
EUR
5'000'000.00
4'562'043.80
23.03.2016
CAD
EUR
2'000'000.00
1'309'286.11
11.06.2015
JPY
EUR
500'000'000.00
3'730'090.64
20.08.2015
USD
EUR
3'000'000.00
2'662'879.46
20.08.2015
AUD
EUR
1'954'400.00
1'334'132.47
11.06.2015
GBP
EUR
600'000.00
834'666.48
11.06.2015
USD
EUR
4'000'000.00
3'601'332.49
02.12.2015
CAD
EUR
6'503'080.00
4'323'384.95
27.01.2016
NOK
EUR
34'000'000.00
3'683'155.87
27.01.2016
USD
EUR
1'646'232.00
1'500'000.00
11.06.2015
GBP
EUR
4'000'000.00
5'579'267.44
11.06.2015
NZD
EUR
2'709'342.00
1'895'333.97
27.01.2016
USD
EUR
2'000'000.00
1'856'320.77
23.03.2016
AUD
EUR
3'000'000.00
1'973'035.19
02.12.2015
GBP
EUR
5'680'096.00
7'668'313.26
30.11.2015
KRW
EUR
3'276'000'000.00
2'473'012.76
27.01.2016
EUR
GBP
5'456'207.12
4'000'000.00
23.03.2016
EUR
GBP
9'121'471.94
7'000'000.00
23.03.2016
EUR
GBP
2'551'183.11
2'000'000.00
20.08.2015
EUR
GBP
2'732'811.63
1'955'600.00
23.03.2016
EUR
GBP
1'277'742.99
1'000'000.00
20.08.2015
EUR
GBP
4'181'592.63
3'000'000.00
23.03.2016
EUR
GBP
828'258.10
640'000.00
02.12.2015
EUR
GBP
2'710'394.36
2'000'000.00
20.08.2015
EUR
JPY
4'398'826.98
600'000'000.00
23.03.2016
EUR
JPY
3'539'962.24
450'000'000.00
20.08.2015
EUR
JPY
5'113'221.33
700'000'000.00
27.01.2016
EUR
JPY
2'268'002.27
300'000'000.00
20.08.2015
EUR
JPY
1'780'246.39
250'000'000.00
11.06.2015
EUR
JPY
2'961'537.04
400'000'000.00
11.06.2015
EUR
NZD
1'785'172.98
2'709'000.00
23.03.2016
EUR
SEK
563'098.05
5'220'000.00
11.06.2015
EUR
SEK
608'312.37
5'706'700.00
01.10.2015
EUR
SEK
606'927.81
5'706'680.00
02.12.2015
EUR
SEK
604'600.24
5'706'676.00
27.01.2016
EUR
SEK
620'154.10
5'710'000.00
223
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
20.08.2015
EUR
SEK
610'309.67
5'706'700.00
20.08.2015
EUR
USD
2'735'229.76
3'000'000.00
23.03.2016
EUR
USD
16'613'442.12
18'000'000.00
02.12.2015
EUR
USD
1'244'101.63
1'400'000.00
27.01.2016
EUR
USD
2'282'062.98
2'500'000.00
01.10.2015
EUR
USD
802'380.75
900'000.00
20.08.2015
EUR
USD
15'946'886.24
18'000'000.00
23.03.2016
EUR
USD
4'082'965.87
4'500'000.00
23.03.2016
EUR
USD
916'758.34
1'000'000.00
11.06.2015
CAD
USD
6'000'000.00
4'986'909.36
02.12.2015
EUR
USD
3'707'789.14
4'000'000.00
20.08.2015
EUR
USD
3'589'697.57
4'000'000.00
23.03.2016
EUR
USD
1'845'869.87
2'000'000.00
02.12.2015
EUR
USD
5'432'814.20
6'000'000.00
11.06.2015
EUR
USD
7'337'228.18
8'000'000.00
02.12.2015
EUR
USD
544'711.76
600'000.00
27.01.2016
EUR
USD
2'362'640.79
2'500'000.00
02.12.2015
EUR
USD
906'914.31
1'000'000.00
01.10.2015
EUR
USD
16'302'014.75
18'000'000.00
20.08.2015
EUR
USD
3'606'527.82
4'000'000.00
02.12.2015
EUR
USD
1'356'116.08
1'500'000.00
27.01.2016
EUR
USD
1'039'346.70
1'120'000.00
27.01.2016
EUR
USD
19'012'016.88
20'145'000.00
02.12.2015
EUR
USD
4'520'386.95
5'000'000.00
23.03.2016
EUR
USD
5'444'646.10
6'000'000.00
27.01.2016
EUR
USD
2'733'485.19
3'000'000.00
23.03.2016
EUR
USD
4'430'267.59
5'000'000.00
02.12.2015
EUR
USD
14'574'315.45
16'352'003.00
11.06.2015
EUR
USD
6'187'024.92
7'000'000.00
224
Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate
Futures
Basiswert
Verfall
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
0.5 BRD 25 Jun 16
09.06.2016
165
165
0.5 BRD 25 Mrz 16
09.03.2016
160
160
1 BRD 24 Dez 15
08.12.2015
150
150
1.375 USA 20 Jun 16
30.06.2016
50
50
1.625 USA 22 Dez 15
21.12.2015
100
100
1.625 USA 22 Mrz 16
22.03.2016
60
60
1.75 USA 22 Sep 15
21.09.2015
150
150
2 USA 23 Jun 16
21.06.2016
10
10
2.125 USA 21 Jun 15
19.06.2015
100
100
4.5 USA 36 Mrz 16
21.03.2016
40
40
4.75 BRD 40 Sep 15
09.09.2015
90
90
Verfall
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
0.5 BRD 25 Mrz 16
09.03.2016
100
100
0.6 Jap 23 Mrz 16
22.03.2016
43
43
0.8 Jap 22 Dez 15
21.12.2015
56
56
0.8 Jap 22 Sep 15
24.09.2015
36
36
0.9 Japan 22 Jun 15
22.06.2015
0
26
1 BRD 24 Dez 15
08.12.2015
240
240
1.5 BRD 24 Sep 15
08.09.2015
220
220
1.5 Canada 23 Jun 15
19.06.2015
60
200
1.75 BRD 24 Jun 15
08.06.2015
120
120
2.5 Canada 24 Dez 15
18.12.2015
250
250
2.5 Canada 24 Mrz 16
22.03.2016
200
200
2.5 Canada 24 Sep 15
21.09.2015
200
200
4.75 BRD 40 Dez 15
09.12.2015
10
10
4.75 BRD 40 Mrz 16
09.03.2016
40
40
4.75 BRD 40 Sep 15
09.09.2015
40
40
Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate
Futures
Basiswert
1
Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in
Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln
2
Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge
Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
225
LGT Sustainable Equity Fund Europe
OGAW nach liechtensteinischem Recht
Dreijahresvergleich
Per:
30.04.2016
30.04.2015
30.04.2014
Nettovermögen (EUR) B
67'118'284
76'362'265
67'728'655
61'293
63'547
69'320
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B
1'095.05
1'201.67
977.04
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B
1'201.67
977.04
826.63
-8.87%
22.99%
18.20%
13'751'393
5'450'746
n.a.
12'442
4'530
n.a.
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B
Nettovermögen (EUR) C
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C
1'105.24
1'203.17
n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C
1'203.17
1'000.002
n.a.
-8.14%
20.32%
2
n.a.
9'226'286
8'104'349
16'255
7'835
6'378
16
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM
1'177.60
1'270.67
1'015.94
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM
1'270.67
1'015.94
1'000.001
-7.32%
25.07%
1.59%1
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B
-8.87%
12.08%
32.47%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent*
-12.05%
5.31%
22.47%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C
Nettovermögen (EUR) IM
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM
* MSCI Europe (EUR) (NR)
1
Seit Lancierung am 01.04.2014
2
Seit Lancierung am 26.06.2014
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
226
Ergänzende Angaben zum Dreijahresvergleich
Per:
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B
11.38%
8.02%
22.04%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C
12.28%
2.12%
2
n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM
13.27%
7.54%1
n.a.
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B
11.38%
20.32%
46.83%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent*
8.22%
15.63%
38.55%
* MSCI Europe (EUR) (NR)
1
Seit Lancierung am 01.04.2014
2
Seit Lancierung am 26.06.2014
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
227
Vermögensrechnung per 30.04.2016
30.04.2016
EUR
Verkehrswerte
Bankguthaben
auf Sicht
1'282'696.18
auf Zeit
0.00
Geldmarktinstrumente
0.00
Wertpapiere
Aktien und andere Beteiligungspapiere
88'766'663.98
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
0.00
Anlagefonds
0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte
0.00
Derivative Finanzinstrumente
-244'220.48
Sonstige Vermögenswerte
400'920.62
Gesamtvermögen
90'206'060.30
Verbindlichkeiten
-110'096.42
Nettovermögen
90'095'963.88
228
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2015 bis zum 30.04.2016
30.04.2016
EUR
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
603.58
Erträge der Geldmarktinstrumente
0.00
Erträge der Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
0.00
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien
Anteile anderer Investmentunternehmen
1'561'721.54
0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte
0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente
0.00
Erträge aus Securities Lending
77'650.13
Sonstige Erträge
0.01
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen
54'178.98
Total Ertrag
1'694'154.24
30.04.2016
EUR
Aufwand
Passivzinsen
80.18
Revisionsaufwand
0.00
Reglementarische Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft
1'400'527.58
Performance Fee
0.00
Hedge Kosten
0.00
Sonstige Aufwendungen
40'767.96
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
10'129.98
Total Aufwand
1'451'505.70
Nettoertrag
242'648.54
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
3'303'615.99
Realisierter Erfolg
3'546'264.53
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
-11'960'499.38
Gesamterfolg
-8'414'234.85
229
Verwendung des Erfolges
30.04.2016
EUR
Nettoertrag der Berichtsperiode
242'648.54
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres
0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre
0.00
Vortrag des Vorjahres
0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
242'648.54
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg
0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
242'648.54
Vortrag auf neue Rechnung
0.00
Veränderung des Nettovermögens
30.04.2016
EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
89'917'360.30
Ausschüttungen
0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr
8'592'838.43
Gesamterfolg
-8'414'234.85
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
90'095'963.88
Entwicklung der Anteile im Umlauf
30.04.2016
Anzahl
LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
63'546.539
Ausgegebene Anteile
7'317.93
Zurückgenommene Anteile
-9'571.794
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
61'292.675
30.04.2016
Anzahl
LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) C
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
4'530.331
Ausgegebene Anteile
9'184
Zurückgenommene Anteile
-1'272.331
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
12'442
30.04.2016
Anzahl
LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) IM
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
6'378.011
Ausgegebene Anteile
3'816.819
Zurückgenommene Anteile
-2'360
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
7'834.83
230
Inventar des Fondsvermögens
Bezeichnung
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in EUR³ Nettovermögen
in %³
Wertpapiere
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden
Belgien
I Anh-Busch InBev
21'237
2'860
24'097
0
0.00
0.00
R KBC Grp
39'197
2'070
24'297
16'970
832'039.10
0.92
832'039.10
0.92
3'147'497.96
3.49
3'147'497.96
3.49
Total
Dänemark
R Novo-Nordisk B
57'015
26'440
18'900
64'555
Total
Deutschland
B BMW
0
22'550
22'550
0
0.00
0.00
B GEA Grp
34'374
49'495
14'700
69'169
2'800'652.81
3.11
B Linde
11'334
1'900
0
13'234
1'765'415.60
1.96
B SAP
36'747
5'470
14'850
27'367
1'869'713.44
2.08
B Symrise
0
52'750
15'419
37'331
2'159'971.66
2.40
R Dt Post
0
107'110
35'000
72'110
1'848'900.40
2.05
118'883
130'703
36'250
213'336
R TUI
Total
2'698'700.40
3.00
13'143'354.31
14.60
Frankreich
B DANONE
28'791
0
28'791
0
0.00
0.00
B EDENRED
97'572
31'817
129'389
0
0.00
0.00
B ILIAD
10'814
9'815
3'800
16'829
3'211'814.65
3.56
R Technip
17'482
13'700
31'182
0
0.00
0.00
0
62'731
0
62'731
2'755'772.83
3.06
5'967'587.48
6.62
1'677'038.27
1.86
R Total
Total
Grossbritannien
R Berendsen
124'141
15'000
28'000
R BG Grp
148'800
81'460
230'260
0
0.00
0.00
R Britvic
213'142
88'092
13'800
287'434
2'587'601.91
2.87
R BT Grp
188'471
298'449
110'000
376'920
2'136'168.96
2.37
R Halfords Grp
127'742
34'094
161'836
0
0.00
0.00
R Hikma Pharm
0
100'500
37'000
63'500
1'789'665.97
1.99
R IMI
111'141
119'946
0
119'946
0
0.00
0.00
R Lloyds Bk
2'009'000
1'159'996
0
3'168'996
2'717'919.96
3.02
R Man Grp
0
695'000
0
695'000
1'311'770.40
1.46
R Old Mutual
678'500
448'310
301'000
825'810
1'958'893.01
2.17
R Pennon Grp
164'993
35'193
0
200'186
2'078'626.20
2.31
R Prudential
107'940
17'993
0
125'933
2'169'976.30
2.41
R Reckitt Ben Grp
33'931
19'287
20'500
32'718
2'783'916.53
3.09
R Rio Tinto
57'808
16'799
0
74'607
2'194'767.30
2.44
231
Bezeichnung
R Smith & Nephew
R Stagecoach Grp
R Unilever
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
0
145'060
0
145'060
471'684
215'631
687'315
0
62'955
21'000
Verkehrswert Anteil am
in EUR³ Nettovermögen
in %³
2'144'332.72
2.38
0
0.00
0.00
41'955
1'638'741.76
1.82
27'189'419.29
30.19
3'417'174.94
3.79
Total
Italien
R A2A
R Enel Green Pow
R Intesa Sanp
R Prysmian
1'831'676
1'660'840
750'000
2'742'516
928'949
639'990
1'568'939
0
0.00
0.00
0
680'000
0
680'000
1'645'600.00
1.83
140'902
87'340
119'700
108'542
2'234'879.78
2.48
7'297'654.72
8.10
Total
Niederlande
B KPN
614'070
0
614'070
0
0.00
0.00
B RELX
88'227
70'368
158'595
0
0.00
0.00
R Unilever /NL-Ct
65'638
425
66'063
0
0.00
0.00
0.00
0.00
2'959'766.17
3.29
Total
Norwegen
R DNB
183'045
106'820
25'000
R Statoil
R Telenor
264'865
132'508
6'910
139'418
0
0.00
0.00
126'949
145'210
35'000
237'159
3'562'681.54
3.95
6'522'447.71
7.24
2'327'030.00
2.58
2'327'030.00
2.58
Total
Portugal
R GALP Energia B
0
194'000
0
194'000
Total
Schweden
R Modern Times Grp B
R Swedbk
R Trelleborg -B-
0
74'300
0
74'300
1'947'565.47
2.16
118'592
6'480
13'000
112'072
2'112'962.45
2.35
0
138'000
0
138'000
2'197'708.97
2.44
6'258'236.89
6.95
Total
Schweiz
DC Roche Hldg
PC Schindler Hldg
R Geberit
9'465
6'390
0
15'855
3'503'383.71
3.89
0
12'800
0
12'800
2'037'570.25
2.26
0
4'370
1'350
3'020
1'013'487.46
1.12
1'746
145
1'891
0
0.00
0.00
R Novartis
45'790
8'240
54'030
0
0.00
0.00
R RICHEMONT
11'060
0
11'060
0
R Givaudan
Total
0.00
0.00
6'554'441.42
7.27
Spanien
B Bkinter
B EDP Renovaveis
R Santander
195'175
112'810
0
307'985
2'049'948.16
2.28
0
339'000
0
339'000
2'308'590.00
2.56
426'066
271'960
40'000
658'026
2'909'132.95
3.23
7'267'671.11
8.07
Total
232
Bezeichnung
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
21'951
10'130
10'750
21'331
Verkehrswert Anteil am
in EUR³ Nettovermögen
in %³
USA
R Autoliv SDR
Total
Total Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden
2'259'283.99
2.51
2'259'283.99
2.51
88'766'663.98
98.52
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden
Spanien
B Santander
0
8'675
8'675
0
0.00
0.00
B Santander
0
4'695
4'695
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einem anderen dem Publikum offen
stehenden Markt gehandelt werden
Andere Wertpapiere und Wertrechte
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden
Rig Santander 15
0
483'641
483'641
0
0.00
0.00
Rig Santander 15
399'050
0
399'050
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Wertpapiere
88'766'663.98
98.52
Total Wertpapiere
88'766'663.98
98.52
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden
Bankguthaben auf Sicht
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtvermögen per 30.04.2016
Verbindlichkeiten
Nettovermögen per 30.04.2016
233
1'282'696.18
1.42
-244'220.48
-0.27
400'920.62
0.45
90'206'060.30
100.12
-110'096.42
-0.12
90'095'963.88
100.00
Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Währung
Betrag gegen
Gegenwert
Fälligkeit
Gegenpartei
Verkehrswert
in EUR³
Anteil am
Nettovermögen
in %³
CHF
Kauf
6'200'000.00
EUR
5'682'354.55
04.05.2016
LGT Bank AG
-32'698.81
-0.04
DKK
Kauf
4'500'000.00
EUR
604'594.92
04.05.2016
LGT Bank AG
-8.37
0.00
GBP
Kauf
1'000'000.00
EUR
1'276'894.59
04.05.2016
LGT Bank AG
1'738.41
0.00
GBP
Kauf
400'000.00
EUR
511'508.95
04.05.2016
LGT Bank AG
-55.75
0.00
NOK
Kauf
50'000'000.00
EUR
5'418'292.15
04.05.2016
LGT Bank AG
334.12
0.00
SEK
Kauf
37'520'000.00
EUR
4'084'031.78
04.05.2016
LGT Bank AG
280.09
0.00
SEK
Verkauf
37'520'000.00
EUR
4'058'956.56
04.05.2016
LGT Bank AG
-25'355.31
-0.03
GBP
Verkauf
1'400'000.00
EUR
1'749'201.93
04.05.2016
LGT Bank AG
-40'884.27
-0.05
DKK
Verkauf
4'500'000.00
EUR
604'326.01
04.05.2016
LGT Bank AG
-260.54
0.00
CHF
Verkauf
6'200'000.00
EUR
5'646'630.24
04.05.2016
LGT Bank AG
-3'025.50
0.00
NOK
Verkauf
50'000'000.00
EUR
5'274'341.72
04.05.2016
LGT Bank AG
-144'284.55
-0.16
-244'220.48
-0.27
Total Devisentermingeschäfte
Ausserbilanzgeschäfte
Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermin long
EUR
17'577'676.94 X
- Devisentermin short
EUR
17'333'456.46 X
Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermingeschäfte
EUR
34'911'133.40 X
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
234
-244'220.48
-0.27
Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
16.06.2015
EUR
CHF
274'460.71
285'000.00
16.06.2015
EUR
CHF
2'012'458.07
2'100'000.00
16.06.2015
EUR
CHF
167'303.32
173'000.00
16.06.2015
EUR
CHF
461'463.03
480'000.00
16.06.2015
EUR
CHF
193'573.36
200'000.00
06.04.2016
EUR
CHF
1'233'214.58
1'350'000.00
06.04.2016
EUR
CHF
544'621.27
600'000.00
17.12.2015
EUR
CHF
439'802.09
480'000.00
17.12.2015
EUR
CHF
384'333.99
415'000.00
15.09.2015
EUR
CHF
332'963.37
360'000.00
16.06.2015
EUR
CHF
212'027.63
221'000.00
06.04.2016
EUR
CHF
341'325.04
373'000.00
15.09.2015
EUR
CHF
580'538.15
630'000.00
17.12.2015
EUR
CHF
536'884.42
585'000.00
06.04.2016
EUR
CHF
439'572.52
480'000.00
06.04.2016
EUR
CHF
1'318'874.03
1'465'000.00
15.09.2015
EUR
CHF
224'472.89
235'000.00
06.04.2016
EUR
DKK
423'966.22
3'163'000.00
15.09.2015
EUR
DKK
368'924.48
2'750'000.00
17.12.2015
EUR
DKK
119'341.34
890'000.00
17.12.2015
EUR
DKK
348'662.88
2'600'000.00
16.06.2015
EUR
DKK
368'795.85
2'750'000.00
06.04.2016
EUR
DKK
701'077.74
5'230'000.00
06.04.2016
CHF
EUR
7'380'000.00
6'823'830.52
15.09.2015
GBP
EUR
800'000.00
1'135'879.60
15.09.2015
CHF
EUR
3'660'000.00
3'397'130.07
15.09.2015
GBP
EUR
180'000.00
245'616.43
15.09.2015
CHF
EUR
669'000.00
618'002.44
16.06.2015
NOK
EUR
9'765'000.00
1'156'333.71
17.12.2015
NOK
EUR
1'920'000.00
200'413.35
06.04.2016
GBP
EUR
1'100'000.00
1'427'273.91
16.06.2015
GBP
EUR
4'115'000.00
5'644'331.66
17.12.2015
CHF
EUR
1'800'000.00
1'668'566.98
15.09.2015
GBP
EUR
345'000.00
486'463.62
16.06.2015
NOK
EUR
3'360'000.00
384'729.89
15.09.2015
GBP
EUR
200'000.00
281'988.02
15.09.2015
CHF
EUR
1'995'000.00
1'913'118.53
15.09.2015
GBP
EUR
168'000.00
241'778.80
16.06.2015
GBP
EUR
1'600'000.00
2'196'140.01
06.04.2016
GBP
EUR
500'000.00
635'065.79
06.04.2016
CHF
EUR
1'200'000.00
1'086'478.24
17.12.2015
GBP
EUR
355'000.00
495'782.36
06.04.2016
CHF
EUR
475'000.00
431'543.56
15.09.2015
GBP
EUR
330'000.00
451'431.45
15.09.2015
GBP
EUR
313'000.00
438'313.96
15.09.2015
CHF
EUR
1'120'000.00
1'040'698.75
235
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
15.09.2015
DKK
EUR
5'370'000.00
719'578.70
06.04.2016
15.09.2015
DKK
EUR
3'600'000.00
482'975.77
NOK
EUR
6'965'000.00
774'284.63
06.04.2016
GBP
EUR
930'000.00
1'226'015.25
15.09.2015
GBP
EUR
427'818.00
600'000.00
15.09.2015
NOK
EUR
2'690'000.00
289'755.41
15.09.2015
SEK
EUR
1'590'000.00
167'577.03
15.09.2015
CHF
EUR
475'000.00
438'705.86
06.04.2016
GBP
EUR
1'000'000.00
1'283'216.05
15.09.2015
GBP
EUR
158'000.00
221'972.46
17.12.2015
DKK
EUR
5'220'000.00
699'981.49
15.09.2015
GBP
EUR
282'000.00
392'484.34
17.12.2015
SEK
EUR
9'615'000.00
1'024'965.89
15.09.2015
GBP
EUR
801'000.00
1'092'396.86
17.12.2015
CHF
EUR
7'060'000.00
6'442'017.28
06.04.2016
GBP
EUR
1'840'000.00
2'384'565.64
16.06.2015
CHF
EUR
382'000.00
368'167.22
06.04.2016
NOK
EUR
7'000'000.00
719'483.62
16.06.2015
CHF
EUR
4'715'000.00
4'518'447.53
15.09.2015
CHF
EUR
235'000.00
225'636.10
06.04.2016
NOK
EUR
4'940'000.00
518'036.91
15.09.2015
CHF
EUR
130'000.00
124'640.46
15.09.2015
SEK
EUR
2'500'000.00
263'496.03
16.06.2015
CHF
EUR
357'248.19
345'000.00
17.12.2015
DKK
EUR
1'875'000.00
251'388.37
17.12.2015
GBP
EUR
750'000.00
1'051'627.92
16.06.2015
GBP
EUR
160'000.00
220'203.69
16.06.2015
SEK
EUR
1'118'676.00
120'000.00
16.06.2015
SEK
EUR
7'215'000.00
777'162.89
06.04.2016
CHF
EUR
1'400'000.00
1'258'130.67
15.09.2015
GBP
EUR
162'000.00
222'369.55
15.09.2015
NOK
EUR
3'800'000.00
411'841.53
06.04.2016
SEK
EUR
7'750'000.00
829'187.40
06.04.2016
NOK
EUR
12'000'000.00
1'232'285.89
16.06.2015
EUR
GBP
771'243.63
560'000.00
17.12.2015
EUR
GBP
224'551.93
163'000.00
15.09.2015
EUR
GBP
750'443.44
550'000.00
15.09.2015
EUR
GBP
1'668'106.94
1'191'000.00
17.12.2015
EUR
GBP
1'866'871.77
1'335'000.00
16.06.2015
EUR
GBP
305'608.61
220'000.00
06.04.2016
EUR
GBP
5'483'809.05
4'000'000.00
17.12.2015
EUR
GBP
580'752.21
420'000.00
15.09.2015
EUR
GBP
168'610.37
120'000.00
15.09.2015
EUR
GBP
2'345'258.38
1'652'000.00
17.12.2015
EUR
GBP
555'162.16
392'000.00
15.09.2015
EUR
GBP
232'841.28
166'000.00
16.06.2015
EUR
GBP
492'333.66
350'000.00
06.04.2016
EUR
GBP
418'924.28
317'000.00
17.12.2015
EUR
GBP
482'064.37
340'000.00
17.12.2015
EUR
GBP
1'171'598.28
860'000.00
236
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
06.04.2016
EUR
GBP
224'227.43
165'000.00
06.04.2016
EUR
GBP
239'808.15
190'000.00
15.09.2015
EUR
GBP
227'970.90
162'000.00
16.06.2015
EUR
GBP
410'116.20
300'000.00
06.04.2016
EUR
GBP
628'442.00
490'000.00
06.04.2016
EUR
GBP
509'199.54
375'000.00
17.12.2015
EUR
GBP
413'663.58
300'000.00
16.06.2015
EUR
GBP
2'240'084.88
1'630'000.00
16.06.2015
EUR
GBP
528'806.01
380'000.00
17.12.2015
EUR
GBP
500'014.29
350'000.00
06.04.2016
EUR
GBP
332'660.19
255'000.00
17.12.2015
EUR
GBP
331'537.51
240'000.00
15.09.2015
EUR
GBP
356'083.09
252'000.00
06.04.2016
EUR
GBP
513'044.63
405'000.00
15.09.2015
EUR
GBP
206'679.89
150'000.00
16.06.2015
EUR
GBP
1'945'259.71
1'425'000.00
17.12.2015
EUR
GBP
234'418.09
170'000.00
16.06.2015
EUR
GBP
193'825.28
140'000.00
06.04.2016
EUR
GBP
267'852.36
200'000.00
16.06.2015
EUR
GBP
189'953.57
135'000.00
15.09.2015
EUR
GBP
568'930.83
410'000.00
17.12.2015
EUR
GBP
225'705.50
163'000.00
15.09.2015
EUR
GBP
548'580.63
395'000.00
16.06.2015
EUR
GBP
900'000.00
652'896.00
17.12.2015
EUR
GBP
501'369.86
366'000.00
06.04.2016
EUR
GBP
435'294.16
340'000.00
16.06.2015
EUR
GBP
322'270.98
235'000.00
15.09.2015
EUR
NOK
6'093'430.31
53'160'000.00
17.12.2015
EUR
NOK
259'631.18
2'465'000.00
16.06.2015
EUR
NOK
630'119.72
5'500'000.00
15.09.2015
EUR
NOK
659'304.61
6'030'000.00
06.04.2016
EUR
NOK
7'440'398.22
71'000'000.00
17.12.2015
EUR
NOK
299'094.08
2'770'000.00
06.04.2016
EUR
NOK
230'279.69
2'200'000.00
17.12.2015
EUR
NOK
431'791.09
3'970'000.00
17.12.2015
EUR
NOK
353'042.77
3'280'000.00
17.12.2015
EUR
NOK
460'188.59
4'285'000.00
17.12.2015
EUR
NOK
305'488.84
2'855'000.00
16.06.2015
EUR
NOK
5'498'135.69
47'850'000.00
17.12.2015
EUR
NOK
235'405.88
2'255'000.00
17.12.2015
EUR
NOK
517'387.53
4'850'000.00
17.12.2015
EUR
NOK
4'940'066.64
45'800'000.00
16.06.2015
EUR
NOK
1'484'083.83
12'940'000.00
15.09.2015
EUR
SEK
210'178.17
1'970'000.00
17.12.2015
EUR
SEK
2'665'856.25
25'000'000.00
17.12.2015
EUR
SEK
445'645.20
4'165'000.00
06.04.2016
EUR
SEK
333'671.59
3'058'000.00
16.06.2015
EUR
SEK
448'534.57
4'155'000.00
17.12.2015
EUR
SEK
358'123.91
3'310'000.00
17.12.2015
EUR
SEK
477'653.42
4'400'000.00
237
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
15.09.2015
EUR
SEK
184'431.84
1'750'000.00
15.09.2015
EUR
SEK
584'550.69
5'380'000.00
17.12.2015
EUR
SEK
392'713.46
3'680'000.00
15.09.2015
EUR
SEK
665'479.02
6'337'000.00
17.12.2015
EUR
SEK
503'107.27
4'655'000.00
15.09.2015
EUR
SEK
479'649.61
4'490'000.00
15.09.2015
EUR
SEK
951'418.52
9'170'000.00
06.04.2016
EUR
SEK
3'885'611.90
36'000'000.00
16.06.2015
EUR
SEK
1'033'796.45
9'630'000.00
06.04.2016
EUR
SEK
677'574.88
6'282'000.00
1
Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in
Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln
2
Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge
Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
238
LGT Sustainable Equity Fund Global
OGAW nach liechtensteinischem Recht
Dreijahresvergleich
Per:
30.04.2016
30.04.2015
30.04.2014
Nettovermögen (EUR) B
39'974'050
28'299'319
11'106'216
19'521
14'704
7'731
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B
2'047.75
1'924.56
1'436.58
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B
1'924.56
1'436.58
1'296.77
6.40%
33.97%
10.78%
16'439'806
11'158'910
8'879'089
10'443
7'886
7'227
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B
1'574.27
1'415.10
1'228.58
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B
1'415.10
1'228.58
1'112.05
11.25%
15.18%
10.48%
105'919'762
108'267'543
78'303'526
70'259
78'119
61'139
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B
1'507.56
1'385.93
1'280.76
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B
1'385.93
1'280.76
1'098.63
8.78%
8.21%
16.58%
5'613'907
n.a.
n.a.
5'420
n.a.
n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C
1'035.78
2
n.a.
n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C
1'000.002
n.a.
n.a.
3.58%
n.a.
n.a.
794'215
708'215
n.a.
685
685
n.a.
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B
Nettovermögen (CHF) B
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B
Nettovermögen (USD) B
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B
Nettovermögen (EUR) C
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C
Nettovermögen (CHF) C
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C
1'159.44
1'033.89
n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C
1'033.89
1'000.001
n.a.
12.14%
3.39%
1
n.a.
8'498'965
4'412'165
1'226'039
5'460
3'113
945
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) I1
1'556.57
1'417.43
1'297.49
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) I1
1'417.43
1'297.49
1'102.47
9.82%
9.24%
17.69%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C
Nettovermögen (USD) I1
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) I1
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) I1
239
Nettovermögen (EUR) IM
44'539'899
41'160'073
29'839'330
18'463
18'462
18'234
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM
2'412.42
2'229.45
1'636.47
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM
2'229.45
1'636.47
1'452.62
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM
8.21%
36.24%
12.66%
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B
6.40%
42.54%
57.91%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent*
-6.25%
24.61%
38.17%
* MSCI World (EUR) (NR)
1
Seit Lancierung am 07.11.2014
2
Seit Lancierung am 27.11.2015
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
240
Ergänzende Angaben zum Dreijahresvergleich
Per:
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B
17.68%
18.20%
18.77%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B
6.41%
16.00%
20.58%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B
5.71%
3.80%
24.06%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C
-1.57%
n.a.
n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) I1
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM
2
7.27%
1.76%
1
n.a.
6.72%
4.79%
25.24%
19.68%
20.20%
20.78%
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B
17.68%
39.10%
65.21%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent*
10.42%
31.95%
59.93%
* MSCI World (EUR) (NR)
1
Seit Lancierung am 07.11.2014
2
Seit Lancierung am 27.11.2015
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
241
Vermögensrechnung per 30.04.2016
30.04.2016
EUR
Verkehrswerte
Bankguthaben
auf Sicht
22'635'273.03
auf Zeit
0.00
Geldmarktinstrumente
0.00
Wertpapiere
Aktien und andere Beteiligungspapiere
184'060'552.09
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
0.00
Anlagefonds
0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte
0.00
Derivative Finanzinstrumente
-1'152'709.99
Sonstige Vermögenswerte
432'522.48
Gesamtvermögen
205'975'637.61
Verbindlichkeiten
-223'935.02
Nettovermögen
205'751'702.59
242
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2015 bis zum 30.04.2016
30.04.2016
EUR
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
69'556.06
Erträge der Geldmarktinstrumente
0.00
Erträge der Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen
0.00
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien
Anteile anderer Investmentunternehmen
3'735'619.34
0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte
0.00
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte
0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente
0.00
Erträge aus Securities Lending
96'950.03
Sonstige Erträge
2'732.39
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen
144'632.20
Total Ertrag
4'049'490.02
30.04.2016
EUR
Aufwand
Passivzinsen
2'797.14
Revisionsaufwand
0.00
Reglementarische Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft
2'425'405.74
Performance Fee
0.00
Hedge Kosten
0.00
Sonstige Aufwendungen
61'484.65
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
99'975.27
Total Aufwand
2'589'662.80
Nettoertrag
1'459'827.22
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
24'511'262.70
Realisierter Erfolg
25'971'089.92
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
-14'812'815.67
Gesamterfolg
11'158'274.25
243
Verwendung des Erfolges
30.04.2016
EUR
Nettoertrag der Berichtsperiode
1'459'827.22
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres
0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre
0.00
Vortrag des Vorjahres
0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
1'459'827.22
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg
0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
1'459'827.22
Vortrag auf neue Rechnung
0.00
Veränderung des Nettovermögens
30.04.2016
EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
181'363'035.83
Ausschüttungen
0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr
13'230'392.51
Gesamterfolg
11'158'274.25
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
205'751'702.59
Entwicklung der Anteile im Umlauf
30.04.2016
Anzahl
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
14'704.275
Ausgegebene Anteile
9'570.512
Zurückgenommene Anteile
-4'753.844
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
19'520.943
30.04.2016
Anzahl
LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
7'885.591
Ausgegebene Anteile
3'453
Zurückgenommene Anteile
-895.767
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
10'442.824
30.04.2016
Anzahl
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
78'118.868
Ausgegebene Anteile
4'243.588
Zurückgenommene Anteile
-12'103.317
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
70'259.139
244
30.04.2016
Anzahl
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) C
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
0
Ausgegebene Anteile
5'420
Zurückgenommene Anteile
0
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
5'420
30.04.2016
Anzahl
LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) C
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
685
Ausgegebene Anteile
0
Zurückgenommene Anteile
0
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
685
30.04.2016
Anzahl
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) I1
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
3'112.791
Ausgegebene Anteile
3'266.273
Zurückgenommene Anteile
-919
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
5'460.064
30.04.2016
Anzahl
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) IM
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode
18'461.963
Ausgegebene Anteile
193.234
Zurückgenommene Anteile
-192.463
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode
18'462.734
245
Inventar des Fondsvermögens
Bezeichnung
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
0
2'196'003
Verkehrswert Anteil am
in EUR³ Nettovermögen
in %³
Wertpapiere
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden
Australien
R Telstra
1'270'000
926'003
Total
7'840'887.28
3.81
7'840'887.28
3.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
854'000.00
0.42
854'000.00
0.42
Brasilien
R SABESP /ADR
170'000
1'500'000
1'670'000
0
Total
Cayman
R Hengan Intl Grp
450'000
135'000
585'000
0
Total
Dänemark
R Novo-Nordisk B
20'000
0
20'000
0
Total
Deutschland
B SAP
60'500
0
48'000
12'500
Total
Frankreich
B DANONE
98'000
1'797
85'797
14'000
856'380.00
0.42
B EDENRED
0
165'000
165'000
0
0.00
0.00
B ILIAD
0
10'500
0
10'500
2'003'925.00
0.97
R Engie
0
420'000
0
420'000
6'048'000.00
2.94
8'908'305.00
4.33
Total
Grossbritannien
R De La Rue
315'000
387'872
0
702'872
4'354'684.44
2.12
R Firstgroup
3'467'891
3'400'000
2'467'891
4'400'000
5'618'073.43
2.73
R Jar Lloyd Thomp Gr
73'000
0
73'000
0
0.00
0.00
R Man Grp
0
2'250'000
0
2'250'000
4'246'738.71
2.06
R Mitie Grp
235'000
605'979
840'979
0
0.00
0.00
R Ntl Grid
590'000
134'376
109'376
615'000
7'666'149.81
3.73
0
3'380'000
2'880'000
500'000
1'186'043.41
0.58
71'000
139'000
155'000
55'000
947'715.82
0.46
0
450'000
0
450'000
6'652'073.11
3.23
150'000
0
150'000
0
0.00
0.00
39'066
0
39'066
0
0.00
0.00
30'671'478.73
14.91
R Old Mutual
R Prudential
R Smith & Nephew
R Telecity Grp
R Unilever
Total
246
Bezeichnung
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
2'700'000
0
1'900'000
800'000
Verkehrswert Anteil am
in EUR³ Nettovermögen
in %³
Italien
R A2A
Total
996'800.00
0.48
996'800.00
0.48
Japan
R KDDI
R OMRON
117'000
30'000
107'000
40'000
1'034'210.73
0.50
13'000
16'000
29'000
0
0.00
0.00
R Resona Hldg
324'000
0
324'000
0
0.00
0.00
R Tsumura & Co
239'000
117'000
143'000
213'000
4'914'573.29
2.39
5'948'784.02
2.89
Total
Kanada
R Agnico Eagle
138'000
59'000
197'000
0
0.00
0.00
R Agnico Eagle
0
78'000
78'000
0
0.00
0.00
R Alg Powr & Util
0
570'000
0
570'000
4'356'459.19
2.12
R BCE
23'000
68'000
91'000
0
0.00
0.00
R Rogers Communic
178'000
0
178'000
0
0.00
0.00
R Shaw Communications
230'000
268'000
0
498'000
8'063'800.94
3.92
0
235'000
94'000
141'000
4'242'756.94
2.06
16'663'017.07
8.10
0.00
0.00
0.00
0.00
915'345.65
0.44
915'345.65
0.44
751'116.67
0.37
751'116.67
0.37
R Vermilion Egy
Total
Malaysia
R AirAsia
9'000'000
1'250'000
10'250'000
0
Total
Mexiko
R Gentera
0
525'000
0
525'000
Total
Norwegen
R Telenor
240'000
0
190'000
50'000
Total
Schweiz
R Nestle
R Syngenta
88'000
0
88'000
0
0.00
0.00
0
21'000
0
21'000
7'347'849.22
3.57
7'347'849.22
3.57
Total
Südafrika
R AngloGold /ADR
369'303
R AngloGold
400'000
R Life Health Grp
300'000
88'000
0
R MTN Grp
410'697
455'000
325'000
4'668'805.54
2.27
292'736
621'736
71'000
987'851.94
0.48
1'600'000
1'900'000
0
0.00
0.00
88'000
0
0.00
0.00
5'656'657.48
2.75
Total
247
Bezeichnung
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
100'000
0
100'000
0
Verkehrswert Anteil am
in EUR³ Nettovermögen
in %³
Südkorea
R SK Hynix
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
USA
R Akamai Tech
R Alphabet A
R Amer Wtr Works
R Apollo Educ Grp
15'400
0
15'400
0
0.00
0.00
0
2'900
2'900
0
0.00
0.00
125'000
30'000
155'000
0
0.00
0.00
40'000
0
40'000
0
0.00
0.00
118'000
8'000
126'000
0
0.00
0.00
R Biogen
0
35'100
0
35'100
8'429'087.06
4.10
R Calpine
0
310'000
0
310'000
4'271'940.69
2.08
R Cerner
0
103'000
0
103'000
5'049'706.71
2.45
R Baxter Intl
R Colgate
40'600
61'400
18'000
84'000
5'202'409.51
2.53
R DeVry Edu Grp
0
110'000
110'000
0
0.00
0.00
R EMC
0
369'000
0
369'000
8'413'753.03
4.09
R FTI Consulting
0
190'000
0
190'000
6'686'751.27
3.25
R Gilead Sciences
0
55'000
0
55'000
4'236'790.93
2.06
R Google -A-
7'000
0
7'000
0
0.00
0.00
R HCP
186'000
103'000
26'000
263'000
7'769'879.23
3.78
R Health Care Reit
100'000
24'000
124'000
0
0.00
0.00
R Intuitive Surgical
0
7'900
0
7'900
4'321'232.45
2.10
R Keurig Green
0
139'000
139'000
0
0.00
0.00
51'000
0
51'000
0
0.00
0.00
R Kimberly-Clark
R Kinder Morgan
0
500'000
300'000
200'000
3'101'912.04
1.51
R Lincoln
30'000
0
30'000
0
0.00
0.00
R McDonald's
90'000
0
90'000
0
0.00
0.00
R Mednax
13'000
33'000
13'000
33'000
2'054'466.56
1.00
0
130'000
0
130'000
6'225'830.90
3.03
R Merck & Co
R MS
R Nasdaq
R Newmont Min
0
7'000
0
7'000
165'417.84
0.08
39'500
0
39'500
0
0.00
0.00
0
415'000
415'000
0
0.00
0.00
R NVIDIA
40'000
0
40'000
0
0.00
0.00
R Oracle
106'900
107'100
0
214'000
7'449'164.93
3.62
35'000
0
35'000
0
0.00
0.00
0
170'000
0
170'000
3'395'248.83
1.65
R Quanta Serv
R Rackspace Host
R Tupperware Brands
27'000
123'000
0
150'000
7'606'758.13
3.70
R United Nat Fds
0
105'000
105'000
0
0.00
0.00
R Verizon Comm
0
107'000
0
107'000
4'759'915.47
2.31
19'200
0
19'200
0
0.00
0.00
0
138'000
0
138'000
8'366'045.41
4.07
97'506'310.99
47.41
Total Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden
184'060'552.09
89.46
Total Wertpapiere
184'060'552.09
89.46
R Wells Fargo
R Welltower
Total
248
Bezeichnung
Laufzeit
Bestand
30.04.2015
Anzahl/
Nominal
Kauf1
Total Wertpapiere
Verkauf2
Bestand
30.04.2016
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert Anteil am
in EUR³ Nettovermögen
in %³
184'060'552.09
89.46
Bankguthaben auf Sicht
22'635'273.03
11.00
Derivative Finanzinstrumente
-1'152'709.99
-0.56
432'522.48
0.21
205'975'637.61
100.11
-223'935.02
-0.11
205'751'702.59
100.00
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtvermögen per 30.04.2016
Verbindlichkeiten
Nettovermögen per 30.04.2016
249
Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Währung
Betrag gegen
Gegenwert
Fälligkeit
Gegenpartei
Verkehrswert
in EUR³
Anteil am
Nettovermögen
in %³
AUD
Kauf
10'325'000.00
EUR
6'874'167.78
04.05.2016
LGT Bank AG
1'945.63
0.00
CAD
Kauf
22'020'000.00
EUR
15'344'947.74
04.05.2016
LGT Bank AG
8'580.85
0.00
GBP
Kauf
23'760'000.00
EUR
30'383'631.71
04.05.2016
LGT Bank AG
-3'311.63
0.00
JPY
Kauf
3'085'000'000.00
EUR
24'300'905.87
06.05.2016
LGT Bank AG
867'647.98
0.42
USD
Kauf
434'442.27
CAD
555'000.00
04.05.2016
LGT Bank AG
-7'616.33
0.00
USD
Kauf
1'600'000.00
GBP
1'117'162.41
04.05.2016
LGT Bank AG
-31'302.53
-0.02
USD
Kauf
26'100'000.00
EUR
22'926'814.27
04.05.2016
LGT Bank AG
-135'955.76
-0.07
ZAR
Kauf
41'000'000.00
EUR
2'527'743.53
04.05.2016
LGT Bank AG
-5'734.08
0.00
GBP
Verkauf
33'412.40
EUR
42'876.65
04.05.2016
LGT Bank AG
154.45
0.00
USD
Verkauf
16'100'000.00
EUR
14'062'363.53
04.05.2016
LGT Bank AG
3'634.72
0.00
JPY
Verkauf
3'085'000'000.00
EUR
25'193'956.72
04.05.2016
LGT Bank AG
24'960.17
0.01
AUD
Verkauf
10'325'000.00
EUR
6'905'430.71
04.05.2016
LGT Bank AG
29'317.30
0.01
CAD
Verkauf
20'180'000.00
EUR
13'578'070.54
04.05.2016
LGT Bank AG
-492'511.07
-0.24
GBP
Verkauf
21'520'000.00
EUR
26'887'732.47
04.05.2016
LGT Bank AG
-628'449.69
-0.31
USD
Verkauf
4'514'600.00
EUR
4'000'000.00
04.05.2016
LGT Bank AG
57'792.73
0.03
CAD
Verkauf
900'000.00
EUR
605'981.03
04.05.2016
LGT Bank AG
-21'547.39
-0.01
CAD
Verkauf
385'000.00
EUR
256'837.89
04.05.2016
LGT Bank AG
-11'604.82
-0.01
GBP
Verkauf
1'125'000.00
EUR
1'446'303.57
04.05.2016
LGT Bank AG
7'841.44
0.00
USD
Verkauf
3'755'565.00
EUR
3'300'000.00
04.05.2016
LGT Bank AG
20'591.93
0.01
ZAR
Verkauf
89'300'000.00
EUR
5'279'868.51
04.05.2016
LGT Bank AG
-213'191.10
-0.10
-528'757.20
-0.28
Total Devisentermingeschäfte
Ausserbilanzgeschäfte
Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermin long
EUR
104'173'812.65 X
- Devisentermin short
EUR
101'559'421.62 X
Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
- Devisentermingeschäfte
EUR
205'733'234.27 X
250
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate
Optionen
Basiswert
Anzahl
Kontrakte
Verfall
Gegenpartei
Verkehrswert
in EUR³
Anteil am
Nettovermögen
in %³
Call R AngloGold /ADR Mai
16 14
-3'250
20.05.2016
OCC
-709'544.91
-0.34
Put R Syngenta Jun 16 400
1'880
20.06.2016
EUREX
429'801.80
0.21
-279'743.11
-0.13
Verkehrswert
in EUR³
Anteil am
Nettovermögen
in %³
Total
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate
Optionen
Basiswert
Put B Sanofi Mai 16 68
Anzahl
Kontrakte
Verfall
Gegenpartei
-26
20.05.2016
NYSE
-3'380.00
0.00
Put R Coca-Cola Jun 16 44
-1'550
17.06.2016
OCC
-96'105.13
-0.05
Put R Nestle Mai 16 72
-1'300
23.05.2016
EUREX
-161'098.68
-0.08
-570
20.05.2016
OCC
-83'625.87
-0.04
-344'209.68
-0.17
-1'152'709.99
-0.58
Put R Verizon Comm Mai 16
52.5
Total
Durch derivative Transaktionen gebundene Basiswerte:
EUR
-1'053'754.59
Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel:
EUR
429'801.80
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
251
Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
06.04.2016
EUR
AUD
2'673'134.35
4'100'000.00
06.04.2016
16.06.2015
EUR
AUD
2'361'354.74
3'500'000.00
EUR
AUD
2'758'537.23
3'875'000.00
16.06.2015
EUR
AUD
2'355'975.68
3'270'000.00
06.04.2016
CAD
AUD
571'061.25
575'000.00
06.04.2016
USD
AUD
1'599'836.50
2'150'000.00
17.12.2015
USD
AUD
4'869'170.00
6'950'000.00
17.12.2015
USD
AUD
603'834.00
840'000.00
17.12.2015
EUR
AUD
173'905.51
265'000.00
15.09.2015
EUR
AUD
4'875'302.79
7'145'000.00
17.12.2015
USD
AUD
1'795'661.00
2'485'000.00
17.12.2015
EUR
AUD
4'261'876.60
6'845'000.00
16.06.2015
EUR
CAD
330'000.00
434'346.00
15.09.2015
USD
CAD
2'758'092.32
3'600'000.00
17.12.2015
EUR
CAD
5'741'148.23
8'610'000.00
16.06.2015
EUR
CAD
283'890.54
384'000.00
16.06.2015
EUR
CAD
9'002'831.03
12'275'000.00
06.04.2016
EUR
CAD
865'294.14
1'270'000.00
06.04.2016
EUR
CAD
1'806'022.37
2'670'000.00
16.06.2015
EUR
CAD
592'878.05
800'000.00
16.06.2015
USD
CAD
581'466.77
710'000.00
16.02.2016
USD
CAD
1'102'702.70
1'530'000.00
16.06.2015
EUR
CAD
687'112.07
900'000.00
15.09.2015
GBP
CAD
480'422.77
1'000'000.00
17.12.2015
EUR
CAD
1'967'453.65
2'950'000.00
27.10.2015
USD
CAD
458'710.69
600'000.00
17.12.2015
EUR
CAD
3'785'662.66
5'500'000.00
16.06.2015
GBP
CAD
600'000.00
1'143'540.00
06.04.2016
EUR
CAD
13'724'534.37
20'750'000.00
06.04.2016
JPY
CAD
338'120'000.00
4'000'000.00
06.04.2016
EUR
CAD
832'682.80
1'280'000.00
15.09.2015
GBP
CAD
201'826.05
420'000.00
17.12.2015
USD
CAD
1'368'197.02
1'800'000.00
16.06.2015
GBP
CAD
1'363'277.91
2'600'000.00
16.06.2015
EUR
CAD
551'105.89
750'000.00
20.01.2016
USD
CAD
5'704'836.71
8'280'000.00
16.06.2015
EUR
CAD
2'124'914.62
2'800'000.00
06.04.2016
USD
CAD
4'004'414.55
5'370'000.00
16.06.2015
EUR
CAD
1'904'326.63
2'500'000.00
15.09.2015
EUR
CAD
16'920'779.01
23'450'000.00
17.12.2015
USD
CAD
1'432'775.71
1'850'000.00
06.04.2016
USD
CAD
3'752'759.38
5'270'000.00
17.12.2015
EUR
CAD
14'538'373.30
21'800'000.00
06.04.2016
USD
CHF
5'209'418.63
5'000'000.00
06.04.2016
USD
CHF
4'631'557.04
4'450'000.00
15.09.2015
JPY
EUR
645'000'000.00
4'648'414.13
252
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
17.12.2015
NOK
EUR
13.11.2015
AUD
EUR
265'000.00
174'319.05
16.06.2015
JPY
EUR
645'000'000.00
4'988'013.30
06.04.2016
CHF
EUR
6'800'000.00
6'255'289.40
06.04.2016
JPY
EUR
3'145'000'000.00
23'604'199.97
06.04.2016
NOK
EUR
80'000'000.00
8'301'166.31
16.06.2015
GBP
EUR
2'250'000.00
3'155'680.22
10.08.2015
JPY
EUR
205'000'000.00
1'516'155.45
17.12.2015
JPY
EUR
220'500'000.00
1'639'402.58
17.12.2015
USD
EUR
1'500'000.00
1'338'302.30
17.12.2015
USD
EUR
1'400'000.00
1'242'922.00
17.12.2015
CAD
EUR
4'000'000.00
2'689'979.83
17.12.2015
NOK
EUR
70'000'000.00
7'330'610.54
15.09.2015
USD
EUR
43'400'000.00
38'622'751.83
15.09.2015
NOK
EUR
17'500'000.00
2'006'305.53
06.04.2016
USD
EUR
29'800'000.00
26'934'201.01
17.12.2015
JPY
EUR
450'000'000.00
3'358'960.96
15.09.2015
USD
EUR
2'000'000.00
1'802'776.28
17.12.2015
USD
EUR
5'900'000.00
5'475'892.15
16.06.2015
NOK
EUR
35'370'000.00
4'069'165.46
15.10.2015
USD
EUR
1'023'120.00
900'000.00
16.06.2015
GBP
EUR
950'000.00
1'309'504.94
06.04.2016
USD
EUR
3'000'000.00
2'633'889.38
17.12.2015
CAD
EUR
6'500'000.00
4'595'263.34
16.06.2015
USD
EUR
38'000'000.00
34'891'194.56
17.12.2015
JPY
EUR
2'385'000'000.00
17'514'871.12
13.11.2015
USD
EUR
536'393.00
500'000.00
17.12.2015
NOK
EUR
29'000'000.00
3'073'824.79
17.12.2015
CAD
EUR
800'000.00
559'479.68
17.12.2015
USD
EUR
2'817'875.00
2'500'000.00
22.09.2015
CAD
EUR
1'900'000.00
1'269'374.67
17.12.2015
USD
EUR
27'300'000.00
24'151'170.40
06.04.2016
EUR
GBP
1'021'443.98
805'000.00
15.09.2015
EUR
GBP
1'628'885.57
1'200'000.00
17.12.2015
EUR
GBP
27'998'961.99
20'500'000.00
15.09.2015
EUR
GBP
3'277'345.35
2'400'000.00
17.12.2015
EUR
GBP
1'082'119.33
800'000.00
17.12.2015
EUR
GBP
454'661.70
320'000.00
16.06.2015
EUR
GBP
687'134.10
500'000.00
06.04.2016
EUR
GBP
31'077'584.44
22'700'000.00
15.09.2015
EUR
GBP
5'987'520.16
4'270'000.00
17.12.2015
EUR
GBP
403'988.06
290'000.00
06.04.2016
USD
GBP
2'600'161.20
1'820'000.00
17.12.2015
EUR
GBP
334'578.71
240'000.00
06.04.2016
USD
GBP
2'000'000.00
1'342'444.05
17.12.2015
JPY
GBP
146'000'000.00
781'772.91
16.06.2015
NOK
GBP
65'065'000.00
5'500'000.00
30.07.2015
ZAR
GBP
8'701'000.00
451'062.73
15.09.2015
EUR
GBP
2'109'965.79
1'500'000.00
16.06.2015
EUR
GBP
14'722'397.22
10'750'000.00
253
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
50'000'000.00
5'447'637.85
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
15.09.2015
USD
GBP
2'752'767.50
1'750'000.00
06.04.2016
17.12.2015
EUR
GBP
612'310.67
475'000.00
EUR
GBP
572'114.71
405'000.00
17.12.2015
EUR
GBP
788'299.97
570'000.00
17.12.2015
EUR
GBP
418'438.74
305'000.00
17.12.2015
EUR
GBP
1'361'655.77
1'000'000.00
17.12.2015
USD
GBP
2'151'768.60
1'420'000.00
17.12.2015
EUR
GBP
425'954.85
300'000.00
15.09.2015
EUR
GBP
13'093'515.26
9'500'000.00
15.09.2015
HKD
GBP
23'459'936.00
1'971'804.30
15.09.2015
JPY
HKD
150'000'000.00
9'460'890.00
15.09.2015
JPY
HKD
240'000'000.00
15'072'725.90
06.04.2016
USD
JPY
2'400'000.00
269'673'600.00
06.04.2016
ZAR
JPY
32'000'000.00
243'362'664.00
15.10.2015
USD
JPY
620'624.44
74'586'645.00
15.09.2015
EUR
JPY
1'515'886.38
205'000'000.00
17.12.2015
GBP
JPY
558'000.00
101'483'460.00
06.04.2016
ZAR
JPY
85'000'000.00
599'760'000.00
16.11.2015
USD
JPY
1'867'791.62
230'000'000.00
17.12.2015
EUR
JPY
1'548'558.37
210'000'000.00
13.10.2015
USD
JPY
1'003'748.44
120'500'000.00
15.09.2015
USD
JPY
923'671.17
110'000'000.00
17.12.2015
NOK
JPY
11'000'000.00
156'085'932.00
06.04.2016
EUR
NOK
6'787'802.84
65'000'000.00
06.04.2016
EUR
NOK
2'860'836.21
27'000'000.00
16.06.2015
USD
NOK
5'130'046.68
40'000'000.00
16.06.2015
USD
NOK
5'729'513.66
43'000'000.00
17.12.2015
EUR
NOK
9'076'229.78
86'000'000.00
06.04.2016
GBP
NOK
1'309'357.54
16'500'000.00
18.08.2015
USD
NOK
1'625'191.72
13'350'950.00
17.12.2015
EUR
NOK
2'950'038.98
28'000'000.00
17.12.2015
EUR
NOK
5'250'806.37
49'000'000.00
15.09.2015
JPY
NOK
861'102'000.00
55'000'000.00
16.06.2015
USD
NOK
7'312'218.17
54'000'000.00
17.12.2015
EUR
USD
850'000.00
954'824.55
17.12.2015
CAD
USD
8'250'000.00
6'229'235.88
15.09.2015
NOK
USD
13'350'950.00
1'624'222.92
15.09.2015
ZAR
USD
51'000'000.00
3'710'872.13
06.04.2016
EUR
USD
1'918'854.76
2'150'000.00
06.04.2016
CAD
USD
2'000'000.00
1'410'238.33
15.09.2015
EUR
USD
3'280'287.25
3'700'000.00
15.09.2015
EUR
USD
3'238'591.95
3'650'000.00
17.12.2015
GBP
USD
470'000.00
715'575.00
16.06.2015
GBP
USD
2'000'000.00
3'090'160.00
15.09.2015
CAD
USD
1'000'000.00
769'645.19
16.06.2015
NOK
USD
54'000'000.00
7'019'003.30
06.04.2016
GBP
USD
1'000'000.00
1'454'200.00
06.04.2016
EUR
USD
4'611'907.95
5'000'000.00
06.04.2016
CAD
USD
4'700'000.00
3'382'511.69
06.04.2016
NOK
USD
26'500'000.00
3'082'692.95
254
Fälligkeit
Kauf
Verkauf
Kauf Betrag
Verkauf Betrag
17.12.2015
GBP
USD
650'000.00
993'594.55
15.09.2015
EUR
USD
1'791'373.85
1'950'000.00
17.12.2015
JPY
USD
120'500'000.00
1'004'585.24
15.09.2015
JPY
USD
240'000'000.00
1'938'297.53
17.12.2015
ZAR
USD
75'000'000.00
5'486'787.81
17.12.2015
GBP
USD
530'000.00
816'253.00
17.12.2015
EUR
USD
1'700'000.00
1'879'690.00
17.12.2015
JPY
USD
225'000'000.00
1'891'389.73
17.12.2015
GBP
USD
720'000.00
1'103'400.00
15.09.2015
GBP
USD
2'000'000.00
3'127'200.00
21.04.2016
CAD
USD
555'000.00
434'442.27
17.12.2015
CAD
USD
600'000.00
458'505.27
16.06.2015
EUR
USD
1'600'000.00
1'706'240.00
06.04.2016
EUR
USD
2'743'735.14
3'000'000.00
15.09.2015
ZAR
USD
17'000'000.00
1'358'684.79
06.04.2016
CAD
USD
8'280'000.00
5'707'117.35
06.04.2016
ZAR
USD
49'000'000.00
3'063'897.90
06.04.2016
EUR
USD
1'831'216.75
2'000'000.00
06.04.2016
CAD
USD
1'530'000.00
1'102'742.44
17.12.2015
EUR
USD
500'000.00
536'691.50
17.12.2015
GBP
USD
1'300'000.00
1'966'640.00
15.09.2015
JPY
USD
730'000'000.00
5'939'788.45
06.04.2016
JPY
USD
715'000'000.00
6'336'742.47
15.09.2015
EUR
USD
7'781'160.46
8'690'000.00
15.09.2015
ZAR
USD
72'000'000.00
5'783'689.99
17.12.2015
AUD
USD
6'845'000.00
4'794'238.00
16.06.2015
CAD
USD
1'850'000.00
1'513'787.74
17.12.2015
JPY
USD
230'000'000.00
1'868'398.54
06.04.2016
GBP
ZAR
3'308'512.33
77'000'000.00
06.04.2016
EUR
ZAR
4'910'331.88
90'000'000.00
06.04.2016
USD
ZAR
3'798'479.31
58'500'000.00
15.09.2015
USD
ZAR
3'256'150.51
45'000'000.00
15.09.2015
USD
ZAR
11'993'887.91
150'000'000.00
15.09.2015
USD
ZAR
9'727'007.79
130'000'000.00
15.10.2015
USD
ZAR
753'216.23
10'000'000.00
17.12.2015
USD
ZAR
5'406'964.17
75'000'000.00
22.10.2015
USD
ZAR
2'515'627.38
33'000'000.00
06.04.2016
USD
ZAR
1'873'197.05
30'000'000.00
Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate
Futures
Basiswert
S&P 500 E-Mini Idx Dez 15
Verfall
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
18.12.2015
56
56
255
Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate
Optionen
Basiswert
Verfall
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
Call B DANONE Jun 15 62
22.06.2015
680
680
Call B DANONE Nov 15 62
20.11.2015
720
720
Call B SAP Jul 15 62
20.07.2015
600
600
Call B SAP Nov 15 70
23.11.2015
480
480
Call R Agnico Eagle Dez 15 26
18.12.2015
200
200
Call R Agnico Eagle Dez 15 28
18.12.2015
780
780
Call R Agnico Eagle Dez 15 36
18.12.2015
3'940
3'940
Call R Agnico Eagle Jan 16 27.5
15.01.2016
780
780
Call R Agnico Eagle Jan 16 40
15.01.2016
1'970
1'970
Call R Agnico Eagle Jun 15 38
19.06.2015
1'380
1'380
Call R Agnico Eagle Nov 15 25
20.11.2015
780
780
Call R Agnico Eagle Nov 15 34
20.11.2015
1'270
1'270
Call R Agnico Eagle Nov 15 38
20.11.2015
1'970
1'970
Call R Alphabet A Okt 15 655
23.10.2015
29
29
Call R AngloGold /ADR Apr 16 13
15.04.2016
1'573
1'573
Call R AngloGold /ADR Feb 16 10
19.02.2016
2'150
2'150
Call R AngloGold /ADR Mrz 16 12
18.03.2016
1'700
1'700
Call R AngloGold /ADR Nov 15 8
20.11.2015
2'000
2'000
Call R AngloGold /ADR Nov 15 9
20.11.2015
1'450
1'450
Call R AngloGold /ADR Okt 15 7
16.10.2015
2'400
2'400
Call R AngloGold /ADR Okt 15 8
16.10.2015
1'100
1'100
Call R AngloGold /ADR Sep 15 7
18.09.2015
1'400
1'400
Call R BCE Nov 15 58
20.11.2015
910
910
Call R Colgate Aug 15 65
21.08.2015
380
380
Call R Engie Jan 16 16
15.01.2016
4'200
4'200
Call R Engie Mrz 16 14
18.03.2016
4'200
4'200
Call R Google -A- Okt 15 655
16.10.2015
29
29
Call R Google -A- Sep 15 630
18.09.2015
41
41
Call R Google -A- Sep 15 665
18.09.2015
29
29
Call R Google -A- Sep 15 700
18.09.2015
41
41
Call R Kimberly-Clark Aug 15 110
21.08.2015
250
250
Call R Kinder Morgan Feb 16 15
19.02.2016
3'000
3'000
Call R Kinder Morgan Feb 16 16
19.02.2016
3'000
3'000
Call R Kinder Morgan Mai 16 18.5
20.05.2016
2'000
2'000
Call R Kinder Morgan Mrz 16 17
18.03.2016
3'000
3'000
Call R Kinder Morgan Mrz 16 19
18.03.2016
2'000
2'000
Call R Lincoln Jun 15 57.5
19.06.2015
300
300
Call R Nestle Aug 15 72
24.08.2015
255
255
Call R Newmont Min Apr 16 26
15.04.2016
1'620
1'620
Call R Newmont Min Apr 16 27
15.04.2016
1'630
1'630
Call R Newmont Min Dez 15 16
18.12.2015
2'550
2'550
Call R Newmont Min Feb 16 24
19.02.2016
900
900
Call R Newmont Min Mrz 16 25
18.03.2016
1'000
1'000
Call R Newmont Min Mrz 16 25.5
18.03.2016
1'000
1'000
Call R Newmont Min Nov 15 20
20.11.2015
2'000
2'000
Call R Oracle Apr 16 41
15.04.2016
400
400
256
Optionen
Basiswert
Verfall
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
Call R Rogers Communic Sep 15 44
18.09.2015
890
890
Call R Unilever Aug 15 29
21.08.2015
39
39
Call R Vermilion Egy Apr 16 40
15.04.2016
1'410
1'410
Call R Vermilion Egy Mrz 16 40
18.03.2016
940
940
Put R Old Mutual Sep 15 1.9
18.09.2015
300
300
Put R Oracle Dez 15 38
18.12.2015
2'140
2'140
Put R Oracle Sep 15 38
18.09.2015
1'939
1'939
Put R Vermilion Egy Feb 16 30
19.02.2016
1'180
1'180
Put S&P 500 Idx Nov 15 1950
20.11.2015
47
47
Verfall
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
Call R BG Grp Jan 16 10
15.01.2016
500
500
Call R ConocoPhil Jan 16 47
15.01.2016
820
820
Call R Santander Jul 15 6.5
20.07.2015
8'300
8'300
Put B Essilor Jul 15 105
17.07.2015
360
360
Put B SAP Jul 15 64
20.07.2015
540
540
Put DC Roche Hldg Mai 16 235
23.05.2016
175
175
Put R Agnico Eagle Feb 16 28
19.02.2016
1'250
1'250
Put R Agnico Eagle Jun 15 40
19.06.2015
1'040
1'040
Put R Apple Mai 15 135
15.05.2015
430
0
Put R BCE Jun 15 55
19.06.2015
485
485
Put R BCE Sep 15 53
18.09.2015
460
460
Put R Biogen Okt 15 272.5
16.10.2015
230
230
Put R Biogen Sep 15 300
18.09.2015
100
100
Put R Cerner Jan 16 60
15.01.2016
640
640
Put R Coca-Cola Jan 16 39
15.01.2016
1'420
1'420
Put R Colgate Apr 16 65
15.04.2016
350
350
Put R Colgate Mai 15 70
15.05.2015
614
0
Put R EMC Jan 16 31
15.01.2016
3'000
3'000
Put R Engie Sep 15 17
18.09.2015
3'050
3'050
Put R Gilead Sciences Feb 16 90
19.02.2016
400
400
Put R Gilead Sciences Jan 16 100
15.01.2016
380
380
Put R Gilead Sciences Okt 15 96
16.10.2015
360
360
Put R Intuitive Surgical Feb 16 515
19.02.2016
52
52
Put R Keurig Green Aug 15 75
21.08.2015
500
500
Put R Keurig Green Jun 15 88
19.06.2015
470
470
Put R Kimberly-Clark Jun 15 110
19.06.2015
240
240
Put R Kinder Morgan Jan 16 16
15.01.2016
2'400
2'400
Put R Kinder Morgan Mai 16 17
20.05.2016
1'820
1'820
Put R Medtronic Jan 16 67.5
15.01.2016
525
525
Put R Merck & Co Jan 16 52.5
15.01.2016
1'060
1'060
Put R MS Mai 16 27
20.05.2016
1'800
1'800
Put R Nestle Apr 16 68
18.04.2016
1'220
1'220
Put R Nestle Apr 16 70
18.04.2016
1'300
1'300
Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate
Optionen
Basiswert
257
Optionen
Basiswert
Verfall
Käufe/Kontrakte
Verkäufe/Kontrakte
Put R Oracle Jul 15 42
17.07.2015
870
870
Put R Oracle Jun 15 43
19.06.2015
920
920
Put R Rogers Communic Mai 15 44
15.05.2015
585
0
Put R Swisscom Dez 15 460
21.12.2015
730
730
Put R Tupperware Brands Sep 15 55
18.09.2015
405
405
Put R Unitedhealth Grp Sep 15 110
18.09.2015
325
325
Put R Verizon Comm Apr 16 52.5
15.04.2016
600
600
Put R Verizon Comm Feb 16 45
19.02.2016
810
810
Put R Verizon Comm Jan 16 45
15.01.2016
850
850
Put R Wells Fargo Mai 16 47
20.05.2016
910
910
1
Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in
Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln
2
Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge
Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
258
Erläuterungen zum Jahresbericht
Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung
c) Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente werden wie
folgt bewertet:
1. Berechnung des Nettoinventarwertes
(i) Handelt es sich bei dem Teilfonds um einen Geldmarktfonds, erfolgt die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem
anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden
Markt gehandelt werden, auf Basis der jeweils relevanten Kurven. Die auf den Kurven basierende Bewertung
bezieht sich auf die Komponenten Zinssatz und CreditSpread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der
Restlaufzeit nächsten Zinssätze interpoliert. Der
dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines
Credit-Spreads, welcher die Bonität des zugrunde liegenden Schuldners wiedergibt, in einem Marktkurs
konvertiert. Dieser Credit-Spread wird bei signifikanter
Änderung der Bonität des Schuldners angepasst. Die
Zinserträge der einzelnen Teilfonds zwischen dem betreffenden Auftragstag und dem betreffenden Valutatag werden in die Bewertung des Vermögens des jeweiligen Teilfonds einbezogen. Damit beinhaltet der
Inventarwert je Aktie am jeweiligen Bewertungstag
projizierte Zinserträge.
(ii) für die anderen Teilfonds, die nicht unter die vorstehende Regelung (i) fallen, gilt folgende Regelung:
Bei Geldmarktinstrumenten wird ausgehend vom Nettoerwerbskurs und unter Beibehaltung der sich daraus
ergebenden Rendite der Bewertungskurs sukzessive
dem Rücknahmekurs angeglichen. Bei wesentlichen
Änderungen der Marktverhältnisse erfolgt eine Anpassung der Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen
an die neuen Marktrenditen.
Der Nettoinventarwert (der «NAV», Net Asset Value) pro
Anteil wird von der Investmentgesellschaft oder einem von
ihr Beauftragten für jeden Tag, der Bewertungsstichtag ist,
berechnet. Der Verwaltungsrat kann für einzelne Teilfonds
eine abweichende Regelung treffen, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Netto-Inventarwert pro Anteil mindestens zweimal im Monat zu berechnen ist.
Der NAV eines Anteils an einer Anteilsklasse eines Teilfonds ist in der Rechnungswährung des Teilfonds oder,
falls abweichend, der Rechnungswährung der entsprechenden Anteilsklasse ausgedrückt und ergibt sich aus der
der betreffenden Anteilsklasse zukommenden Quote des
Vermögens dieses Teilfonds, vermindert um allfällige
Schuldverpflichtungen desselben Teilfonds, die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird bei der Ausgabe und bei
der Rücknahme von Anteilen jeweils auf 1/100 der Referenzwährung gerundet.
Keine Ausgabe oder Rücknahme findet statt:
a) an liechtensteinischen Feiertagen; oder
b) wenn ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung
eines wesentlichen Teils des Vermögens des Teilfonds
bildet, geschlossen ist oder wenn der Handel an einem
solchen Markt beschränkt oder ausgesetzt ist; oder
c) bei politischen, wirtschaftlichen oder anderer Notfällen;
oder
d) Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Bst. a, b und c
oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei
sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung
wahrscheinlich erzielt würde, der nach Treu und Glauben durch die Investmentgesellschaft oder unter deren
Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt
wird.
d) wenn wegen Beschränkungen der Übertragung von
Vermögenswerten Geschäfte für die Investmentgesellschaft undurchführbar werden.
2. Bewertungsgrundsätze
Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:
e) OTC-Derivate werden auf einer von der Investmentgesellschaft bzw. der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis
bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft bzw. die
Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und
nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern
nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes
festlegt.
a) Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind,
werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird
ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist
der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend,
die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.
b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert
sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden
Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet.
f) OGAW bzw. mit OGAW vergleichbare Organismen für
gemeinsame Anlagen werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls
für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine
259
Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum
jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft bzw. die Verwaltungsgesellschaft
nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten,
von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen festlegt.
(«Spreads») aufgrund von Zeichnungen, Rücknahmen
und/oder Umtauschvorgänge in und aus dem Teilfonds
abzudecken. Bestehende Anteilinhaber müssen diese Kosten nicht mehr tragen, da sie direkt in die Berechnung des
Nettovermögenswerts integriert und somit von ein- und
aussteigenden Anlegern getragen werden. Vorbehaltlich
anderslautender Bestimmungen in Anhang A „Teilfonds
im Überblick“ des Prospekts wird der Nettovermögenswert
an jedem Bewertungsstichtag auf Grundlage des Nettohandels angepasst, ungeachtet des Umfangs des Nettokapitalflusses (d. h. für eine Anpassung des Nettovermögenswerts ist nicht das Erreichen eines vordefinierten
Schwellenwertes für den Nettokapitalfluss erforderlich).
g) Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein
handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich
zuverlässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft
bzw. die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf
Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
3. Bewertung der Devisentermingeschäfte
Die nicht realisierte Werterhöhung (Wertminderung) der
ausstehenden Devisentermingeschäfte wird am Bewertungstag zum Terminwechselkurs berechnet und gebucht.
h) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
i)
4. Bewertung derivativer Finanzinstrumente
Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige
Teilfondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet.
Derivative Finanzinstrumente werden mit dem letzterhältlichen Preis des Bewertungstages bewertet. Realisierte
oder nicht realisierte Gewinne oder Verluste sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung gebucht.
Die Investmentgesellschaft oder ein von ihr Beauftragter ist
berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Teilfondsvermögen anzuwenden, falls die
oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die
Investmentgesellschaft oder ein von ihr Beauftragter die
Anteile des entsprechenden Teilfondsvermögens auf der
Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen
Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Emissions- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.
5. Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen
Die aus den Verkäufen von Wertpapieren realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises der verkauften Wertpapiere
berechnet.
6. Konsolidierter Jahresabschluss
Der konsolidierte Jahresabschluss ist in CHF erstellt. Die
verschiedenen konsolidierten Nettovermögenswerte und
die konsolidierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung stellen die Summe der entsprechenden Werte
jedes Teilfonds, abzüglich allfälliger Investitionen in Teilfonds der LGT Funds SICAV, umgerechnet in CHF zum
Wechselkurs am Abschlusstag dar.
Die Investmentgesellschaft oder ein von ihr Beauftragter ist
berechtigt, bei Rücknahmeüberhängen die Vermögenswerte mit einem Abschlag und bei Zeichnungsüberhängen
mit einem Aufschlag zu bewerten.
Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung der
ausländischen Währungen und den konsolidierten Jahresabschluss per 30.04.2016 verwendet:
Zum Schutz der bestehenden Anteilinhaber und vorbehaltlich der im Prospekt in Anhang A „Teilfonds im Überblick“
festgelegten Bedingungen kann der Nettovermögenswert
je Anteilklasse eines Teilfonds bei Nettozeichnungsanträgen bzw. Nettorücknahmeanträgen bezogen auf den Teilfonds an einem bestimmten Bewertungstag um einen in
Anhang A „Teilfonds im Überblick“ des Prospekts genannten maximalen Prozentsatz («Swing-Faktor») erhöht bzw.
reduziert werden. In diesem Fall gilt für alle ein- und aussteigenden Anleger an diesem Bewertungstag derselbe
Nettovermögenswert. Ziel einer Anpassung des Nettovermögenswerts ist es, insbesondere, aber nicht ausschliesslich die dem jeweiligen Teilfonds entstandenen Transaktionskosten, Steuerlasten oder Geld/Briefspannen
Umrechnungskurse per 30.04.2016
260
AUD
1.00
=
CHF
0.7311
BRL
1.00
=
CHF
0.2775
CAD
1.00
=
CHF
0.7653
CLP
1.00
=
CHF
0.0015
CNY
1.00
=
CHF
0.1477
COP
1.00
=
CHF
0.0003
CZK
1.00
=
CHF
0.0406
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) I1
0.45
DKK
1.00
=
CHF
0.1474
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) IM
0.00
EUR
1.00
=
CHF
1.0975
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A
0.90
GBP
1.00
=
CHF
1.4034
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A
0.90
HKD
1.00
=
CHF
0.1235
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A
0.90
HUF
1.00
=
CHF
0.0035
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B
0.90
IDR
1.00
=
CHF
0.0001
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B
0.90
ILS
1.00
=
CHF
0.2566
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) B
0.90
INR
1.00
=
CHF
0.0144
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) C
0.45
JPY
1.00
=
CHF
0.0090
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) C
0.45
KRW
1.00
=
CHF
0.0008
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) C
0.45
MXN
1.00
=
CHF
0.0559
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) I1
0.45
MYR
1.00
=
CHF
0.2453
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) I1
0.45
NOK
1.00
=
CHF
0.1190
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) I1
0.45
NZD
1.00
=
CHF
0.6699
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) IM
0.00
PEN
1.00
=
CHF
0.2931
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) A
1.20
PHP
1.00
=
CHF
0.0204
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) A
1.20
PLN
1.00
=
CHF
0.2506
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) B
1.20
RON
1.00
=
CHF
0.2448
LGT Bond Fund EMMA LC (CHF) B
1.20
RUB
1.00
=
CHF
0.0148
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) B
1.20
SEK
1.00
=
CHF
0.1195
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) C
0.55
SGD
1.00
=
CHF
0.7130
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) C
0.55
THB
1.00
=
CHF
0.0275
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) I1
0.55
TRY
1.00
=
CHF
0.3427
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM
0.00
USD
1.00
=
CHF
0.9584
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A
0.90
ZAR
1.00
=
CHF
0.0676
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B
0.90
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) C
0.45
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) I1
0.45
LGT Sustainable Bond Fund Global (USD) I1
0.45
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) IM
0.00
Effektive Vermögensverwaltungsgebühr
(Management Fee)
1
Name
in %
LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) B
1.50
LGT Money Market Fund (CHF) B
0.091
LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) C
0.70
LGT Money Market Fund (CHF) C
0.041
LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) IM
0.00
LGT Money Market Fund (EUR) B
0.081
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B
1.50
LGT Money Market Fund (EUR) C
0.041
LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) B
1.50
LGT Money Market Fund (EUR) I1
0.041
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) B
1.50
LGT Money Market Fund (EUR) IM
0.00
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) C
0.70
LGT Money Market Fund (USD) B
0.311
LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) C
0.70
LGT Money Market Fund (USD) C
0.111
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) I1
0.70
LGT Money Market Fund (GBP) B
0.291
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) IM
0.00
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) B
0.90
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) B
0.90
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) B
0.90
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) C
0.45
Name
in %
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) C
0.45
LGT Money Market Fund (CHF) B
0.05
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) C
0.45
LGT Money Market Fund (CHF) C
0.05
LGT Money Market Fund (EUR) B
0.05
LGT Money Market Fund (EUR) C
0.05
LGT Money Market Fund (EUR) I1
0.05
LGT Money Market Fund (EUR) IM
0.05
Effektive Verwaltungskosten (Operations Fee)
Die Vermögensverwaltungsgebühr (Management Fee) besteht aus einer fixen sowie einer zinsabhängigen Gebührenkomponente, wobei der 6-Monats-Liborsatz in
der Rechnungswährung als relevanter Zinssatz verwendet wird. Als gültiger Liborsatz eines laufenden Monats gilt das London Fixing des letzten Arbeitstages des
Vormonats.
261
LGT Money Market Fund (USD) B
0.05
LGT Money Market Fund (USD) C
0.05
LGT Money Market Fund (GBP) B
0.05
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) B
0.30
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) B
0.30
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) B
0.30
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) C
0.30
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) C
0.30
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) C
0.30
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) I1
0.15
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) IM
0.12
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A
0.30
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A
0.30
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A
0.30
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B
0.30
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B
0.30
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) B
0.30
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) C
0.30
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) C
0.30
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) C
0.30
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) I1
0.15
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) I1
0.15
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) I1
0.15
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) IM
0.12
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) A
0.30
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) A
0.30
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) B
0.30
LGT Bond Fund EMMA LC (CHF) B
0.30
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) B
0.30
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) C
0.30
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) C
0.30
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) I1
0.15
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM
0.12
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A
0.30
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B
0.30
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) C
0.30
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) I1
0.15
LGT Sustainable Bond Fund Global (USD) I1
0.15
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) IM
0.12
LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) B
0.30
LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) C
0.30
LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) IM
0.12
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B
0.30
LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) B
0.30
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) B
0.30
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) C
0.30
LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) C
0.30
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) I1
0.15
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) IM
0.12
Transaktionskosten
Die Teilfonds tragen sämtliche aus der Verwaltung des
Vermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und
Verkauf der Anlagen (marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben), wobei die Transaktionskosten der
Verwahrstelle (exkl. Währungsabsicherungskosten) in den
Verwaltungskosten (Operations Fee) enthalten sind, sowie
alle Steuern, die auf das Vermögen des Teilfonds sowie
dessen Erträge und Aufwendungen erhoben werden (z.B.
Quellensteuern auf ausländischen Erträgen). Die Transaktionskosten entsprechen rund 20% der Verwaltungskosten.
Die Teilfonds tragen ferner nachstehende externe Kosten,
d.h. Gebühren von Dritten, die beim An- und Verkauf der
Anlagen anfallen.
Name
Währung
LGT Money Market Fund (CHF)
CHF
11'317.01
LGT Money Market Fund (EUR)
EUR
5'487.39
LGT Money Market Fund (USD)
USD
1'759.53
LGT Money Market Fund (GBP)
GBP
240.15
USD
453.96
EUR
0.00
LGT Bond Fund EMMA LC
EUR
0.00
LGT Sustainable Bond Fund Global
EUR
3'442.64
EUR
173'606.19
EUR
379'365.93
LGT Sustainable Bond Fund Global
Hedged
LGT Bond Fund Global Inflation
Linked
LGT Sustainable Equity Fund
Europe
LGT Sustainable Equity Fund
Global
Betrag
Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet.
Total Expense Ratio (TER)
Die bei der Verwaltung der Teilfonds angefallenen Kommissionen und Kosten sind in der international unter dem
Begriff „Total Expense Ratio (TER)“ bekannten Kennziffer
enthalten. Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Teilfondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem Prozentsatz des Teilfondsvermögens aus.
Die nachfolgende Tabelle vermittelt einen Überblick über
die TER je Teilfonds.
Name
262
Total
Expense
Ratio
(TER)
in %
LGT Money Market Fund (CHF) B
0.16
LGT Money Market Fund (CHF) C
0.12
LGT Money Market Fund (EUR) B
0.16
LGT Money Market Fund (EUR) C
0.11
LGT Money Market Fund (EUR) I1
0.11
LGT Money Market Fund (EUR) IM
0.05
LGT Money Market Fund (USD) B
0.33
LGT Money Market Fund (USD) C
0.15
LGT Money Market Fund (GBP) B
0.43
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) B
1.18
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) B
1.23
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) B
1.23
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) C
0.74
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) C
0.78
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) C
0.78
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) I1
0.64
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) IM
0.14
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A
1.15
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A
1.19
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A
1.19
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B
1.15
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B
1.19
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) B
1.19
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) C
0.70
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) C
0.74
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) C
0.74
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) I1
0.58
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) I1
0.62
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) I1
0.62
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) IM
0.10
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) A
1.48
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) A
1.46
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) B
1.48
LGT Bond Fund EMMA LC (CHF) B
1.48
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) B
1.47
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) C
0.80
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) C
0.80
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) I1
0.71
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM
0.14
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A
1.24
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B
1.24
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) C
0.79
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) I1
0.67
LGT Sustainable Bond Fund Global (USD) I1
0.67
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) IM
0.20
LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) B
1.78
LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) C
0.99
LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) IM
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) IM
0.13
Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von
kollektiven Kapitalanlagen» der Swiss Funds und Asset
Management Association (SFAMA) in der aktuell gültigen
Fassung berechnet.
Wertpapierleihe (Securities Lending)
Die Investmentgesellschaft darf Teile des Wertpapierbestandes des jeweiligen Teilfonds an Dritte verleihen. Im
Allgemeinen dürfen Wertpapierleihgeschäfte nur über anerkannte Clearingorganisationen, wie Clearstream International oder Euroclear, sowie über erstrangige Banken,
Wertpapierfirmen, Finanzdienstleistungsinstitute, oder Versicherungsunternehmen, welche auf die Wertpapierleihe
spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingungen erfolgen. Die hinsichtlich der getätigten
Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten entsprechen mindestens der Gesamtbewertung der verliehenen
Wertpapiere inkl. der aufgelaufenen Zinsen. Diese Sicherheiten müssen in einer laut liechtensteinischen Bestimmungen zulässigen Form von finanziellen Sicherheiten begeben werden. Derartige Sicherheiten sind nicht erforderlich, falls die Wertpapierverleihung über Clearstream International oder Euroclear oder irgendeine andere Organisation erfolgt, wodurch der Gesellschaft die Erstattung des
Wertes der verliehenen Wertpapiere zugesichert ist.
Ausgeliehene Wertschriften sind bei der Einhaltung der
Anlagevorschriften weiterhin zu berücksichtigen.
Die Verwahrstelle ist zur Deckung ihrer direkten und indirekten Kosten berechtigt, einen Anteil von maximal 50%
der Erträge aus Wertpapierleihe einzubehalten.
Mit Bezug auf Anlagen die Gegenstand von Securities
Lending sind, wird die Verwaltungsgesellschaft keine Quellensteuerrückforderung vornehmen.
Am 30.04.2016 waren keine Wertpapiere ausgeliehen.
Insgesamt wurden in der Berichtsperiode aus der Wertpapierleihe Nettokommissionen im Umfang von
CHF 201'215.27 vereinnahmt. Die auf die einzelnen Teilfonds anfallenden Einnahmen sind in der unten stehenden
Darstellung ersichtlich:
Währung
0.14
Name
LGT Sustainable Bond Fund Global
Hedged
USD
8'673.73
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B
1.77
LGT Bond Fund EMMA LC
EUR
1'151.89
LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) B
1.77
LGT Sustainable Bond Fund Global
EUR
18.97
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) B
1.77
LGT Sustainable Equity Fund Europe
EUR
77'650.13
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) C
1.24
LGT Sustainable Equity Fund Global
EUR
96'950.03
LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) C
0.97
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) I1
0.85
263
Betrag
Erträge aus Wertpapierleihe werden in der Erfolgsrechnung als “Erträge aus Securities Lending” aufgeführt. Ein
Anteil von 50% der Wertpapierleiherträge wird von der
LGT Bank AG einbehalten. Dieser Rückbehalt ist in den
oben aufgeführten Beträgen bereits enthalten.
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) A
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg:
EUR 32.45 pro Anteil im Umlauf, ausgeschüttet in USD
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg:
EUR 23.80 pro Anteil im Umlauf
Die Wertpapierleihe wird mit folgenden Gegenparteien der
LGT Bank AG, Vaduz abgeschlossen:
Übrige Teilfonds
Derzeit sind keine Ausschüttungen vorgesehen. Der Nettoertrag der Teilfonds wird jeweils wieder angelegt, d.h. thesauriert.
Aktien:
Credit Suisse, Zürich
BNP Paribas Arbitrage, Paris
Obligationen:
ZKB, Zürich
Erstemission
Name
Derivatdeckung
Derivate werden gemäss Modified Commitment Ansatz
eingesetzt. Die entsprechenden Limiten wurden per
30.04.2016 eingehalten und weisen folgende Werte auf:
Derivatrisiko in%
des NAV
Gesamtrisiko in%
des NAV
LGT Money Market Fund (CHF)
0.02
96.52
LGT Money Market Fund (EUR)
0.00
99.60
LGT Money Market Fund (USD)
0.01
98.82
LGT Money Market Fund (GBP)
0.07
99.96
15.73
112.38
0.06
99.56
LGT Bond Fund EMMA LC
22.77
120.80
LGT Sustainable Bond Fund Global
41.39
140.44
LGT Sustainable Equity Fund Europe
0.00
99.30
LGT Sustainable Equity Fund Global
6.54
105.20
Name
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged
LGT Bond Fund Global Inflation Linked
Datum
LGT Money Market Fund (CHF)
01.04.2003
LGT Money Market Fund (EUR)
01.04.2003
LGT Money Market Fund (USD)
01.04.2003
LGT Money Market Fund (GBP)
01.03.2006
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged
01.04.2003
LGT Bond Fund Global Inflation Linked
01.05.2004
LGT Bond Fund EMMA LC
30.09.2011
LGT Sustainable Bond Fund Global
30.11.2009
LGT Sustainable Equity Fund Europe
01.04.2003
LGT Sustainable Equity Fund Global
01.12.2009
Kapital und weitere Angaben zur Investmentgesellschaft
Das Aktienkapital beträgt per Abschlussstichtag CHF
50'000 und ist in 50 auf den Inhaber lautende Aktien eingeteilt.
Sämtliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Investmentgesellschaft werden von Gesellschaften der LGT
Group erbracht. Die Investmentgesellschaft beschäftigt aus
diesem Grund nicht direkt eigenes Personal und leistet
ebenfalls keine Vergütungen an den Verwaltungsrat und
die Geschäftsleitung.
Ausschüttung der Erträge
Für das Geschäftsjahr 2015/16 sind nachfolgende Ausschüttungsbeträge per 30. April 2016 vorgesehen.
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg:
CHF 0.00 pro Anteil im Umlauf
Beim Mutterunternehmen handelt es sich um die LGT
Group Foundation, Herrengasse 12, 9490 Vaduz. Eine
konsolidierte Jahresrechnung kann an oben genannter Adresse oder unter www.lgt.com bezogen werden.
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg:
EUR 0.00 pro Anteil im Umlauf
Hinterlegungsstellen
LGT Money Market Fund (CHF)
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg:
USD 0.00 pro Anteil im Umlauf
 EC Euroclear Bank, Brüssel
 SIX SIS AG, Zürich
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) A
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg:
EUR 46.40 pro Anteil im Umlauf
264
LGT Money Market Fund (EUR)
 DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
 EC Euroclear Bank, Brüssel
 SIX SIS AG, Zürich
 Royal Bank of Canada, Toronto
 SIX SIS AG, Zürich
 UBS AG, Zürich
LGT Money Market Fund (USD)
 EC Euroclear Bank, Brüssel
 SIX SIS AG, Zürich
LGT Money Market Fund (GBP)
 EC Euroclear Bank, Brüssel
 SIX SIS AG, Zürich
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged
 DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
 EC Euroclear Bank, Brüssel
 LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
 Nordea Bank Danmark AS, Kopenhagen
 UBS AG, Zürich
LGT Bond Fund Global Inflation Linked
 DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
 EC Euroclear Bank, Brüssel
 Nordea Bank Danmark AS, Kopenhagen
 SIX SIS AG, Zürich
LGT Bond Fund EMMA LC
 DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
 EC Euroclear Bank, Brüssel
 LGT Bank AG, Vaduz
 Raiffeisen Bank International AG, Wien
 SIX SIS AG, Zürich
 Standard Chartered Bank, Malaysia Berhad
 Standard Chartered Bank, Singapur
LGT Sustainable Bond Fund Global
 DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
 EC Euroclear Bank, Brüssel
 Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg SA, Luxemburg
 SIX SIS AG, Zürich
 UBS AG, Zürich
LGT Sustainable Equity Fund Europe
 DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
 DB Deutsche Bank SAE, Barcelona
 Deutsche Bank, Amsterdam
 Deutsche Bank SPA (Depotstelle Italien), Mailand
 Nordea Bank AB, Stockholm
 Nordea Bank Danmark AS, Kopenhagen
 Nordea Bank Norge ASA, Oslo
 SIX SIS AG, Zürich







LGT Sustainable Equity Fund Global
BTM The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (H O), Tokyo
DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Deutsche Bank AG, Amsterdam
Deutsche Bank SPA (Depotstelle Italien), Mailand
EC Euroclear Bank, Brüssel
Nordea Bank Norge ASA, Oslo
265
LGT Capital Partners (FL) AG
LGT Bank AG
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz
Tel. +423 235 25 25, [email protected]
Tel. +423 235 11 22, [email protected]
www.lgt.com