INVESCO Global Bond Fund

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STAND: 31. JANUAR 2007
A ANTEILE ·· FONDSMANAGER
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·· Fondsfakten
Fondskommentar
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Der Ausverkauf an den Rentenmärkten setzte sich im Januar fort, wobei die britischen Staatsanleihen (Gilts) die ·· Manager:
Paul Causer, Paul Read & Michael
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stärksten Verluste erlitten. Nachdem viele Investoren Anfang Januar von der Zinserhöhung durch die Bank of
Matthews, Henley
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England Anfang überrascht wurden, preisten die Sterling-Geldmärkte eine weitere Verschärfung der britischen
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Fondsmanager seit November 2004
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Geldpolitik ein. Der heftige Ausverkauf war jedoch nicht auf die Sterling-Rentenmärkte beschränkt – auch den
November 2004
·· Auflegungsdatum:
Staatsanleihen in den USA und der Eurozone versetzten unerwartet positive
·· Ursprüngliches Auflegungsdatum: Juli 1994
Konjunkturdatenveröffentlichungen einen heftigen Dämpfer. An den Devisenmärkten reagierte der US-Dollar
mit einer Aufwertung gegenüber Yen und Euro auf den veränderten Zinsausblick in den USA. Die Duration des ·· Rechtlicher Status: Luxemburger SICAV (UCITS
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Fonds (ein Maß der Anfälligkeit für Zinsänderungen) blieb im Januar weitgehend unverändert und spiegelte
Status)
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damit unsere Überzeugung wider, dass die globalen Anleiherenditen aktuell sowohl Auf- als auch
USD
·· Währung der Anteilsklasse:
Abwärtsrisiken ausgesetzt sind. Obwohl wir die Fundamentaldaten der Unternehmen größtenteils positiv
·· Ertragsverwendung:
Ausschüttend
sehen, halten wir die Spreads einiger Unternehmensanleihen noch immer für sehr niedrig und nicht
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USD 4,63
ausreichend, um das zusätzliche Investmentrisiko zu kompensieren. Daher wird der High-Yield-Anteil des Fonds ·· Rücknahmepreis:
·· Höchstpreis der letzten
nach aktueller Einschätzung bis auf weiteres gering bleiben.
·· 12 Monate:
USD 4,77 (05.12.06)
·· Tiefstpreis der letzten
··
USD 4,41 (13.04.06)
·· 12 Monate:
·· Fondsvolumen:
USD 204,15 Mio.
·· Mindestanlage (Deutschland):
EUR 1.500
·· Mindestanlage (Österreich):
EUR 1.500
··
EUR 50
·· Sparplan:
Wertentwicklung*
·· Ausgabeaufschlag:
Bis zu 5,25%
·· Verwaltungsgebühr p.a.:
Indexierte Wertentwicklung
0,75%
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Täglich
105
·· Handel:
·· Abwicklung:
Handelstag + 4 Tage
102
·· Index:
S&P IM Fd Fixed Income Global USD
·
100
·· Reuters-Code:
INVESCO
·· Bloomberg-Code:
98
INVPGBI LX
··
LU0082941435
95
·· ISIN-Code:
·· WKN:
987684
92
·· S&P Fund Rating:
AAA/V4
01/05
07/05
01/06
07/06
01/07
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INVESCO Global Bond Fund
S&P IM Fd Fixed Income Global USD
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Kumulierte Wertentwicklung*
(in %)
·· Anlageziel
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·· [Ehemals INVESCO GT Global Bond Fund. Der
Seit 1. Januar
1 Monat
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
·· Fondsname und die Anlageziele wurden am
Fonds
-1,28
-1,28
4,35
·· 12. November 2004 geändert. Seitdem
Index
-1,00
-1,00
3,36
8,02
38,05
··
·· verwaltet das Investmentteam von INVESCO in
·· Henley, Großbritannien, den Fonds.] Anlageziel
Jährliche Wertentwicklung*
(in %)
·· des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum
·· durch die Anlage in ein weltweites, breit
2006
2005
2004
2003
2002
··
Fonds
6,16
-4,36
·· diversifiziertes Portfolio von verzinslichen
·· Wertpapieren und Schuldtiteln, inklusive
Index
5,31
-3,53
7,68
11,28
13,87
·· hochrentierlicher Unternehmensanleihen.
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Standardisierte rollierende 12-Monats-Wertentwicklung**
(in %)
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31.12.01
31.12.02
31.12.03
31.12.04
31.12.05
··
31.12.02
31.12.03
31.12.04
31.12.05
31.12.06
··
Fonds
-4,4
6,2
··
··
**Die rollierende Wertentwicklung auf 12-Monatsbasis wird vierteljährlich aktualisiert.
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S&P Vergleichsgruppe: Renten Global USD
Fondsranking*
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Seit 1. Januar
1 Monat
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
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Quartil
3
3
1
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Rang
80/142
80/142
25/139
-/114
-/99
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Wichtige rechtliche Hinweise
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*Quelle: Standard & Poor’s. Wertentwicklung in Fondswährung inkl. Wiederanlage der Erträge.
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INVESCO Global Bond Fund
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STAND: 31. JANUAR 2007
A ANTEILE ··
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Wertentwicklungskennzahlen der Vergleichsgruppe* (in %)
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1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Beste Wertentwicklung
13,16
30,57
79,24
125,86
··
Schlechteste Wertentwicklung
-7,38
-28,50
-6,12
-29,95
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··
Durchschnittliche Wertentwicklung
3,06
7,28
38,51
51,92
··
Größter Verlust
-13,42
-33,67
-33,67
-41,85
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Geringster Verlust
-0,09
-0,26
-1,37
-2,39
··
··
Durchschnittlicher Verlust
-3,37
-6,27
-6,71
-12,54
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Annualisierte Volatilität
4,81
5,09
6,14
6,29
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Quelle: Standard & Poor’s (Stand: 31.01.07)
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Titel gesamt: 38 ··
Top 10 Einzeltitel (in %)
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Einzeltitel
Fonds
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United States Treas 4.625 Nov 15 09
17,0
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Germany (Fed Rep) 3.250 Jul 04 15
6,3
··
United States Treas 4.125 May 15 15
5,6
··
··
Germany (Fed Rep) 3.500 Oct 10 08
5,0
··
United States Treas 4.500 Feb 15 36
5,0
··
United States Treas 3.375 Feb 28 07
4,9
··
United States Treas 4.000 Feb 15 15
4,6
··
United States Treas 5.375 Feb 15 31
4,1
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Republic of Germany 4.000% 04 Jul 16
3,8
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UK Treasury 4.000 Mar 07 09
3,7
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Quelle: INVESCO (Stand: 31.01.07)
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Sektorschwerpunkte (in %)
Währungen (in %)
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Fonds
Fonds
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US Dollar
56,9
Staatsanleihen
86,0
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Euro
35,5
Banken
7,0
··
Brit. Pfund
6,8
High Yield Unternehmensanl.
4,0
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Jap. Yen
0,8
Kasse
3,0
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Quelle: INVESCO (Stand: 31.01.07)
Quelle: INVESCO (Stand: 31.01.07)
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Rendite
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Geschätzte laufende Bruttorendite:
4,24
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(Eine Indikation für die wahrscheinlichen Zinseinnahmen der nächsten zwölf Monate.
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Diese Rendite wird nicht garantiert)
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Geschätzte Brutto-Rückzahlungsrendite:
4,30
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(Eine längerfristige Prognose der Zinseinnahmen und Kursgewinne bzw. -verluste,
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die bei Fälligkeit der Anleihen im Fonds erzielt werden. Diese Rendite wird nicht garantiert.)
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Quelle: INVESCO (Stand: 31.01.07)
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INVESCO Global Bond Fund
Wichtige rechtliche Hinweise
Quelle: Standard & Poor’s, wenn nicht anders
angegeben. Wertentwicklung in Fondswährung, inkl.
Wiederanlage der Erträge. Standard & Poor’s Sterne
beziehen sich auf das Offshore Fonds-Universum.
Dieses Dokument dient ausschließlich der Information
und stellt weder eine konkrete Anlageempfehlung
noch ein Angebot dar. Die Wertentwicklung der
Anteile in der Vergangenheit bietet keine Garantie für
den Erfolg in der Zukunft. Der Wert von Anteilen und
deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen.
Auch Wechselkursänderungen können den Wert
einer Anlage sowohl steigen als auch fallen lassen. Es
besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der
Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich
angelegten Betrag zurück erhalten bis hin zu einem
Totalverlust. Fonds, die in Schwellenländern
(Emerging Markets), in Unternehmen mit geringer
Marktkapitalisierung oder nur in bestimmten
Regionen oder Industriezweigen anlegen, können
verstärkt Wertschwankungen ausgesetzt sein. Diese
Fonds empfehlen sich grundsätzlich nur für Anleger,
die gewillt und in der Lage sind, das mit derartigen
Anlagen verbundene höhere Risiko in Kauf zu
nehmen. Eine Haftung für Fehler oder Auslassungen
der hier enthaltenen Informationen wird nicht
übernommen. Dieses Dokument sollte stets im
Zusammenhang mit dem Verkaufsprospekt des
Fonds, der weitere wichtige Hinweise und
Informationen enthält, gelesen werden. Zeichnungen
von Anteilen werden nur auf der Grundlage des
aktuellen Verkaufsprospektes angenommen.
Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte sind
als Druckstücke kostenlos erhältlich bei Ihrem
Finanzvermittler oder bei: INVESCO Asset
Management Deutschland GmbH, Bleichstrasse
60-62, D-60313 Frankfurt/M., Tel: +
49-69-29807-800, Fax -106, www.de.invesco.com
und INVESCO Asset Management Österreich GmbH,
Rotenturmstr. 16-18, A-1010 Wien, Tel:
+43-1-31620-0, Fax -20, www.invesco.at.
Herausgegeben in Deutschland von INVESCO Asset
Management Deutschland GmbH, beaufsichtigt von
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Herausgegeben in Österreich von INVESCO Asset
Management Österreich GmbH.
© Copyright 2005 Standard & Poor’s, ein
Unternehmen der The McGraw Hill Companies.
Dieser Bericht dient nur zu Informationszwecken.
Weder S&P noch andere Quellen garantieren die
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übernehmen eine Verantwortung für alle Arten von
Handlungen, die auf diesem basieren. Daten zur
Portfoliostruktur werden von S&P auf Basis des von
INVESCO zur Verfügung gestellten Gesamtportfolios
errechnet. Standard und Poor’s Fund Solutions is
powered by IS. Teledata AG.