Kreditorenbuchhaltung

Kreditorenbuchhaltung
SAP Best Practices
Einsatzmöglichkeiten, Vorteile und wichtige Abläufe im
Szenario
Einsatzmöglichkeiten
 In diesem Szenario wird die Buchung von Buchhaltungsdaten für Lieferanten in der
Kreditorenbuchhaltung behandelt.
Vorteile
 Die Kreditorenbuchhaltung ist ebenfalls ein fester Bestandteil des Einkaufssystems.
 Alle Buchungen in der Kreditorenbuchhaltung werden auch direkt im Hauptbuch erfasst.
 Das Zahlungsprogramm kann Überweisungen und Anzahlungen automatisch durchführen.
Wichtige Abläufe im Szenario




Kreditorenbuchhaltungsbelege buchen
Offene Positionen manuell und maschinell ausgleichen
Anzahlungen mithilfe des Zahlungsprogramms buchen
Manuelle und automatische Zahlungsausgänge buchen
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Erforderliche SAP-Anwendungen und Benutzerrollen
Erforderlich
 Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0
Benutzerrollen
 Kreditorenbuchhalter
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Prozessbeschreibung im Detail
Kreditorenbuchhaltung
 Wenn Sie Daten in der Kreditorenbuchhaltung buchen, legt das System einen Beleg an
und leitet die eingegebenen Daten an das Hauptbuch weiter. Hauptbuchkonten und
Kreditorenkonten werden dann dem jeweiligen Vorfall gemäß fortgeschrieben
(Verbindlichkeit, Anzahlung, Gutschrift usw.). Alle Geschäftsvorfälle werden auf Konten
gebucht und über diese verwaltet. Zu diesem Zweck werden Kreditorenstammsätze
angelegt. Der Einsatz von CpD-Lieferanten dient dazu, den Aufbau großer Mengen an
Stammdaten zu vermeiden.
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Ablaufdiagramm
Ereignis
Kreditorenbuchhaltung
Stammsätze
Anzahlung
Belegerfassung
Ausgleich
Kreditorenstammsatz
anlegen
Anzahlungsanforderung
buchen
Kreditorenrechnungen
buchen
Gesperrte
Rechnungen
überprüfen
und freigeben
Anzahlungen
vorhanden?
Ja
Kreditorenbuchhalter
Nein
Anzahlungsverrechnung
Lieferantengutschriften
vorhanden?
Ja
Kreditorengutschrift mit
Rechnungsbezug buchen
Zu bezahlende
Rechnungen
markieren
Anzahlung mit
dem Zahlungsprogramm
buchen
Rechnungen
überprüfen und
nach Bedarf zur
Zahlung sperren
Zahlweg
wählen
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Zahlungsträger über Payment
Medium Workbench anlegen
(Alternative 1)
Zahlungsträger über klassisches Zahlungsträgerprogr.
anlegen (Alternative 2)
Manuellen
Zahlungsausgang buchen
Kontoauszüge
manuell
verarbeiten
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Legende
<Rolle>
Symbol
Beschreibung
Verwendungshinweise
Band: Kennzeichnet eine Benutzerrolle, wie z. B.
Rechnungsprüfer oder Vertriebsbeauftragter.
Dieses Band kann statt einer bestimmten Rolle
auch eine Organisationseinheit oder eine Gruppe
kennzeichnen. Die anderen Ablaufsymbole in
dieser Tabelle befinden sich in diesen Zeilen.
Ihnen stehen genügend Zeilen für alle Rollen im
Szenario zur Verfügung.
Das Rollenband
enthält die für diese
Rolle üblichen
Aufgaben.
SAPextern
Ablauflinie (gestrichelt): Diese Linie zeigt den Ablauf
seltener oder bedingter Aufgaben in einem
Szenario an. Die Linie kann auch auf mit dem
Ablauf verbundene Dokumente verweisen.
Geschäftsaktivität/
-ereignis
Einheitenprozess
Prozessreferenz
Teilprozessreferenz
Prozes
sentsch
ei-dung
Verbindet zwei
Aufgaben in einem
Szenario-ablauf oder
einem Ereignis, das
keinen Schritt
darstellt.
Geschäftsaktivität/-ereignis: Kennzeichnet eine
Aktion, die entweder in das Szenario hinein oder
aus dem Szenario hinaus führt oder einen
externen Prozess, der sich während des Szenarios
ereignet.
Entspricht keinem
Aufgabenschritt im
Dokument.
Einheitenprozess: Kennzeichnet eine Aufgabe, die
in dem Szenario Schritt für Schritt behandelt wird.
Entspricht einem
Aufgabenschritt im
Dokument.
Prozessreferenz: Wenn das Szenario insgesamt auf
ein anderes Szenario verweist, geben Sie hier die
Nummer und den Namen dieses Szenarios an.
Entspricht einem
Aufgabenschritt im
Dokument.
Teilprozessreferenz: Wenn das Szenario teilweise
auf ein anderes Szenario verweist, geben Sie hier
die Nummer, den Namen und die Schrittnummer
dieses Szenarios an.
Entspricht einem
Aufgabenschritt im
Dokument.
Prozessentscheidung: Kennzeichnet einen
Entscheidungs-/Verzweigungspunkt, an dem der
Anwender eine Wahl treffen muss. Linien stellen
unterschiedliche Wahlmöglichkeiten dar, die von
den verschiedenen Eckpunkten des Rhombus
ausgehen.
Entspricht i. d. R.
keinem Aufgabenschritt im
Dokument; steht für
eine Wahl, die nach
der Durch-führung
eines Schrittes getroffen werden muss.
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Diagrammverbindung
Papierausdruck/
Dokument
Externe Ereignisse: Enthält Ereignisse, die das
Szenario starten bzw. beenden oder den Ablauf
der Ereignisse im Szenario beeinflussen.
Ablauflinie (durchgehend): Diese Linie kennzeichnet
die normale Abfolge der Schritte und die Richtung
des Ablaufs im Szenario.
Symbol
Beschreibung
Verwendungs-hinweise
Zum nächsten/vom letzten
Diagramm: Führt zur
nächsten/vorherigen Seite des
Diagramms.
Ablaufdiagramm wird auf der
nächsten/vorherigen Seite
fortgeführt.
Papierausdruck/Dokument:
Kennzeichnet ein gedrucktes
Dokument, einen gedruckten
Bericht oder ein gedrucktes
Formular.
Entspricht i. d. R. keinem
Aufgabenschritt in einem
Dokument; wird stattdessen
verwendet, um ein Dokument
darzustellen, das durch einen
Aufgabenschritt generiert wird;
von dieser Form gehen keine
Ablauflinien aus.
Finanzielle Istdaten: Kennzeichnet
einen Finanzbuchungsbeleg.
Entspricht i. d. R. keinem
Aufgabenschritt in einem
Dokument; wird stattdessen
verwendet, um ein Dokument
darzustellen, das durch einen
Aufgabenschritt generiert wird;
von dieser Form gehen keine
Ablauflinien aus.
Budgetplanung: Kennzeichnet
einen Budgetplanungsbeleg.
Entspricht i. d. R. keinem
Aufgabenschritt in einem
Dokument; wird stattdessen
verwendet, um ein Dokument
darzustellen, das durch einen
Aufgabenschritt generiert wird;
von dieser Form gehen keine
Ablauflinien aus.
Manueller Prozess: Stellt eine
Aufgabe dar, die manuell
durchgeführt wird.
Entspricht i. d. R. keinem
Aufgabenschritt in einem
Dokument; wird stattdessen
verwendet, um eine Aufgabe
darzustellen, die manuell
ausgeführt wird und den
Prozessablauf beeinflusst, wie
z. B. das Entladen eines LKW im
Lager.
Bestehende Version/Daten: Dieser
Block stellt Daten dar, die durch
einen externen Prozess
eingespeist werden.
Entspricht i. d. R. keinem
Aufgabenschritt in einem
Dokument; stattdessen bildet
diese Form Daten ab, die aus
einer externen Quelle stammen;
dieser Schritt enthält keine
eingehenden Ablauflinien.
Systementscheidung Pass/Fail:
Dieser Block stellt eine
automatische, durch die Software
getroffene Entscheidung dar.
Entspricht keinem Aufgabenschritt im Dokument; wird
stattdessen verwendet, um
eine automatische Systementscheidung darzustellen, die
getroffen wird, nachdem ein
Schritt ausgeführt wurde.
Finanzielle
Istdaten
Budgetplanung
Manuell
er
Prozess
Bestehend
e Version/
Daten
Systementschei
-dung:
Pass/Fai
l
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