plurima european absolute return fund

Wesentliche Informationen für den Anleger
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur
Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
PLURIMA European Absolute Return Fund
Ein Teilfonds des PLURIMA Funds
Anteilsklasse: A No Load EUR (ISIN:IE00B5NLX611)
Verwaltungsgesellschaft: European and Global Investments Limited
Portfolio Manager: Alken AM Limited
Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds verfolgt drei Anlageziele. Das erste ist es, höhere Renditen
zu erzielen als diejenigen, die aus kurzfristigen Einlagen erreicht
werden können. Das zweite ist es, eine Rendite zu erzielen, die
weniger schwankt als diejenige, die aus einem Aktien- oder
Anleiheportfolio zu erzielen ist. Das dritte Ziel ist es, eine nicht mit den
Renditen von Aktien und Anleihen verbundene Rendite zu erzielen.
Um diese Ziele zu erreichen, benutzt der Fonds eine breite Palette von
Investitionen,
darunter
Aktien
von
Unternehmen
und
aktiengebundene
Wertpapiere
(einschließlich
Vorzugsaktien,
Wandelanleihen und Optionsanleihen). Diese Aktien werden
hauptsächlich, auch wenn nicht ausschließlich, von Europäischen
Unternehmen (sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU)
ausgegeben.
Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere wie Einlagen und
kurzfristige Anleihen.
Die meisten der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere, darunter Aktien,
Anleihen und die meisten derivativen Finanzinstrumente, werden an
einer oder mehreren Börsen gehandelt. Einige derivative
Finanzinstrumente und andere Anlagen (wie Einlagen) werden direkt
mit Finanzinstituten gehandelt.
Die Erträge dieser Anteilsklasse werden nicht ausgeschüttet sondern
wieder angelegt.
Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt drei Jahre.
Anleger können die Rücknahme ihrer Anteile jeweils freitags
verlangen. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt auf
der Webseite www.egifunds.com.
Der Fonds darf bis zu 10% seines Nettovermögens in andere Fonds
investieren, die ähnliche Anlageziele verfolgen wie der Fonds.
Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente mit dem Ziel, die
Schwankungen der Renditen zu reduzieren, die bei Anlagen in Aktien,
Anleihen und Fremdwährungen auftreten würde. Diese Derivate
umfassen u.a. Futures, Optionen, Reverse-Repo-Geschäfte,
Devisentermingeschäfte, Differenz-kontrakte. Der Einsatz derivativer
Finanzinstrumente
dient
der
Einschränkung
der
Renditenschwankungen, kann aber auch die Erträge mindern.
Risiko- und Ertragsprofil
Weitere wesentliche Risiken, denen der Fonds unterliegen und
möglicherweise nicht ausreichend durch den Indikator dargestellt werden:
Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator basiert auf historische Daten
der letzen fünf Jahre (wenn Daten nicht verfügbar sind, werden
Schätzungen anhand simulierter historischer Daten berechnet). Diese
bieten nicht unbedingt einen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige
Risikoprofil des Fonds an; die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der
Zeit verändern und kann nicht garantiert werden.
Die niedrigste Kategorie (d.h. Kategorie 1) bedeutet nicht “völlig risikolos”:
Das Verlustrisiko ist niedrig, aber auch die Chancen, Gewinne zu erzielen,
können beschränkt sein.
Der Fonds wurde in die Kategorie 4 eingestuft, weil:
Der Fonds investiert in Aktien, deren Wert Schwankungen unterliegt.
Der Fonds investiert auch in derivative Finanzinstrumente, um dieses
Risiko einzuschränken, aber das gelingt nicht immer.
Der Fonds darf auch in Fremdwährungen investieren und könnte die
damit verbundenen Risiken durch Anlagen in derivative
Finanzinstrumente nicht vollständig ausschließen.
Kreditrisiko: Das Risiko, dass der Emittent einer der zum Fonds
gehörenden Wertpapiere nicht in der Lage sein wird, seinen
Verpflichtungen gegenüber dem Fonds nachzukommen.
Risiken im Zusammenhang mit der Kapitalisierung: DasRisiko, dass von
kleineren Unternehmen ausgegebeneWertpapiere, in die der Fonds
investiert, nicht so einfach wie die von größeren Unternehmen gekauft
oder verkauft werden können.
Liquiditätsrisiko: Das Risiko, dass es unter Umständen nicht möglich
ist, Wertpapiere einfach oder schnell genug zu kaufen oder zu
verkaufen, um einen Verlust zu verhindern oder zu verringern.
Erfüllungsrisiko: Das Risiko, dass die erwartete Zahlungoder die
Lieferung von Wertpapieren, in die der Fondsinvestiert, sich verspätet
oder ausfällt.
Risiken aus Derivateneinsatz : beinhalten unter anderem
Preisvolatilität, Kontrahentenrisiko und mögliche regulatorische
Veränderungen.
Weitergehende Informationen zu Risiken erhalten Sie im Prospekt.
PLURIMA European Absolute Return Fund
Anteilsklasse: A No Load EUR (ISIN:IE00B5NLX611)
Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Verwaltung des Fonds, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten
beschränken das potenzielle Anlagewachstum.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Bei der angegebenen Aufschlägen handelt es sich um Höchstsätzte. Die aktuelle Kommissionen erfahren
Sie vor Ihrem Finanzberater.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten
2.71%
Die laufenden Kosten beziehen sich auf das letzte Geschäftsjahr oder sind geschätzte Werte. Sie können
von Jahr zu Jahr schwanken.
Kosten, die der Fonds under bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühren
18%
der vom Fonds erwirtschafteten Rendite über den bisherigen Höchststand des Anteilswerts
Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Prospekt unter dem Abschnitt “Fondsmanagement und Kosten” und in der “KlassenInformationskarte” des Prospekts, abrufbar unter www.egifunds.com.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Die im Diagramm dargestellte Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Hinweis für die künftige Wertentwicklung.
Die Grafik zeigt die jährliche Wertentwicklung in EUR für
diese Anteilsklasse für jedes volle Kalenderjahr, seit dem
Jahr 2009, an dem die Anteilsklasse im Umlauf ist.
Die Wertentwicklung wird als prozentuale Veränderung
des
Nettoinventarwerts
zu
jedem
Jahresende
ausgedrückt.
Die
hier
angegebene
frühere
Wertentwicklung berücksichtigt alle laufenden Gebühren,
aber keine Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge .
Bitte beachten Sie, dass sich der Fondsmanager des Fonds
im Jahr 2013 geändert hat.
Praktische Informationen
Depotbank des Fonds ist RBC Investor Services Bank S.A., Dublin
Branch.
In diesen „wesentlichen Anlegerinformationen“ wird der oben
genannte Teilfonds mit Anteilsklasse beschrieben. Für den gesamten
PLURIMA Fonds sind der Verkaufsprospekt in englischer und
italienischer Sprache, die Halbjahres- und Jahresberichte in englischer
Sprache, sowie die aktuellen Anteilspreise auf der Homepage der
Verwaltungsgesellschaft www.egifunds.com kostenlos abrufbar.
Der Fonds unterliegt der Steuergesetzgebung Irlands. Dies kann die
persönliche Steuerlage der Anleger beeinflussen.
European and Global Investments Limited kann lediglich auf der
Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Dieser Fonds bietet noch weitere Anteilsklassen an. Zusätzliche
Informationen zu diesen Anteilsklassen sind im Prospekt enthalten.
PLURIMA Funds ist ein Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds, zu
denen dieser Fonds gehört.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind
rechtlich voneinander getrennt. Das bedeutet, dass die
Vermögenswerte des Fonds von den Vermögenswerten anderer
Teilfonds getrennt gehalten werden. Eine Anlage in den Fonds wird
von etwaigen Ansprüchen gegen anderen Teilfonds in PLURIMA Funds
nicht betroffen.
Unter Umständen können Anleger ihre Anteile in Anteile eines
anderen Teilfonds in PLURIMA Funds umtauschen. Weitere
Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt, abrufbar unter
www.egifunds.com.
Die Vergütungspolitik von European an Global Investments Ltd. , in der
erläutert wird, wie die Vergütung und Leistungen bestimmt und
gewährt werden, sowie die damit verbundenen GovernanceRegelungen stehen unter www.egifunds.com oder auf Anfrage über
den eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung.
Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland („irische Zentralbank“) reguliert. European and Global Investment Limited
ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und
entsprechen dem Stand vom 20 Februar 2017.