KIID Multi Asset Diversified I DIS_EUR_20160616_DE

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur
Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Multi Asset Diversified, ein Teilfonds der SICAV THEAM QUANT
Klasse ‘‘I Distribution EUR’’, ISIN-Code LU1353185157
Dieser Teilfonds wird von THEAM verwaltet, die zur BNP Paribas-Gruppe gehört.
Ziele und Anlagepolitik
Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem diversifizierten Long/ShortKorb zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf verschiedenen
Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Immobilien) basiert. Das Engagement in dem dynamischen Korb
wird jedoch angepasst, um die jährliche Volatilität des Teilfonds auf einem Zielniveau von 10 % zu halten.
Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Teilfonds eine systematische Anlagestrategie (die
die Strategie),
Strategie die Long- und ShortPositionen in verschiedenen Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Immobilien) eingeht.
Die Strategie profitiert von einem systematischen Risikokontrollmechanismus, der darauf abzielt, die jährliche Volatilität auf einem
Zielniveau von 10 % zu halten. Infolgedessen kann die Strategie auf dem Geldmarkt engagiert sein.
Das Anlageuniversum der Strategie setzt sich aus vier Anlageklassen zusammen: (i) Aktien, (ii) festverzinsliche Wertpapiere, (iii)
Rohstoffe und (iv) Immobilien ((iii) und (iv) durch Indizes). Der zur Auswahl der Basiswerte aus den einzelnen Anlageklassen
verwendete Prozess basiert auf Kriterien in Zusammenhang mit geografischer Diversifizierung, Liquidität und Transparenz.
Es wird täglich eine automatische Umschichtung zwischen den verschiedenen Basiswerten mithilfe eines Algorithmus vorgenommen.
Eine optimale Diversifizierung wird über die Anwendung eines systematischen Risiko-Rendite-Optimierungsmodells angestrebt, das auf
historisch beobachteten Niveaus basiert (Wertentwicklung, Volatilität und Korrelation).
Die Strategie wird gemäß einer synthetischen Nachbildungspolitik durch den Abschluss von OTC-Derivaten umgesetzt. Die synthetische
Nachbildungspolitik impliziert, dass der Teilfonds nicht tatsächlich die zugrunde liegenden Wertpapiere der Strategie hält, sondern
stattdessen OTC-Derivate verwendet, um die Wertentwicklung des Strategieindex zu erzielen. Der Teilfonds investiert zu jeder Zeit
mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien, die von Unternehmen begeben werden, die ihren eingetragenen Sitz in einem
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums haben.
Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.
Anleger können an jedem Tag, an dem die Börsen in Paris, London, Frankfurt, New York, Tokio und Hongkong den ganzen Tag geöffnet
sind (außer samstags und sonntags sowie an luxemburgischen und französischen Feiertagen), Anteile zeichnen oder zurückgeben.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge können vor 17:00 Uhr (MEZ) spätestens am Tag vor dem relevanten Bewertungstag bei der
Verwaltungsstelle eingereicht werden.
Verwaltungsstelle: BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.
RisikoRisiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise höherer Ertrag
Typischerweise geringerer Ertrag
1
2
3
4
5
6
7
• Historische Daten stellen keinen Indikator für die Zukunft dar.
• Die Risikokategorie eines Teilfonds dient als Indikator, nicht
jedoch als Ziel oder Garantie, und kann sich im Laufe der Zeit
ändern.
• Die niedrigste Kategorie weist nicht auf eine risikofreie Anlage
hin.
• Je höher das Risiko ist, desto länger ist der empfohlene
Anlagehorizont.
• Die frühere Wertentwicklung des europäischen Aktienmarktes
und der Strategie unterlagen starken Schwankungen, sowohl
aufwärts als auch abwärts. Ihre Anlage kann daher
erheblichen Schwankungen ausgesetzt sein, was die Höhe des
Risikoindikators erklärt.
Weitere Risiken, die für den Teilfonds materiell relevant sind und
durch den Indikator nicht angemessen erfasst werden:
Liquiditätsrisiko: Dieses Risiko entsteht, wenn es wegen eines
Mangels an Käufern nicht möglich ist, Vermögenswerte zu
einem gewünschten Zeitpunkt zu einem fairen Marktpreis zu
verkaufen.
Ausfallrisiko:
Ausfallrisiko in Verbindung mit einem Zahlungsausfall einer
Gegenpartei in OTC-Märkten.
Risiko
in
Verbindung
mit
der
Nutzung
von
Termininstrumenten: Um sein Anlageziel zu erreichen, nutzt
Termininstrumenten
der OGAW im Freiverkehr gehandelte Termininstrumente, die
es ihm ermöglichen, die Wertentwicklung der Strategie zu
replizieren. Diese Instrumente können mit diversen Risiken
verbunden sein, die zu Anpassungen oder sogar zur
vorzeitigen Beendigung des Instruments führen können, was
sich negativ auf den Nettoinventarwert des OGAW auswirken
kann.
Gebühren
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Teilfonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des
Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschläge
Nein
Rücknahmeabschläge
Nein
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vom
Anlagebetrag des Investors vor der Anlage oder vor der
Auszahlung der Erträge abgezogen wird.
Kosten, die vom Teilfonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden.
Laufende Kosten
0,76 %
Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu
tragen hat.
An die Wertentwicklung
des Fonds gebundene
Gebühren
Nein
Der ausgewiesene Ausgabeaufschlag und der ausgewiesene
Rücknahmeabschlag sind Höchstwerte. In manchen Fällen
zahlen Sie möglicherweise weniger – Ihr Finanzberater
informiert Sie darüber.
Der Prozentsatz der laufenden Kosten basiert auf einer
annualisierten Schätzung der Gebühren, die während des
ersten Abrechnungszeitraums anfallen.
Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht darin
enthalten sind Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme
etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die
der Teilfonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines
anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlen muss.
Bei einem Umtausch von Anteilen kann Anlegern eine Gebühr
von maximal 1,50 % berechnet werden.
Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Abschnitt
„Gebühren und Kosten“ des Verkaufsprospekts des Fonds, der
unter www.bnpparibas-ip.com erhältlich ist.
Frühere Wertentwicklung
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Die Anteilsklasse wurde am 16.06.2016 aufgelegt. Daher sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern
nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen
Praktische Informationen
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Depotbank: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Weitere Informationen zum Teilfonds, einschließlich des aktuellsten Verkaufsprospekts, der aktuellsten veröffentlichten
Anteilspreise sowie des Jahres- und Halbjahresberichts in englischer Sprache können auf Anfrage kostenfrei bei der
Registerstelle des Teilfonds unter der nachfolgenden Adresse angefordert werden: 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg. Das Zusenden der Informationen dauert etwa eine Woche. E-Mail:
[email protected]
Der Nettoinventarwert des Teilfonds ist unter www.bnpparibas-ip.com verfügbar.
Entsprechend Ihrer persönlichen Steuersituation sollten Sie in Bezug auf die möglichen steuerlichen und weiteren Auswirkungen
einer Anlage in den Teilfonds einen unabhängigen Steuerberater hinzuziehen.
THEAM kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für den Teilfonds vereinbar ist.
Dieses Dokument beschreibt eine Klasse eines Teilfonds des Umbrellafonds THEAM Quant. Der Verkaufsprospekt, der Jahressowie die Halbjahresberichte werden für die gesamte SICAV THEAM Quant erstellt. Die Aktiva und Passiva der Teilfonds sind
voneinander getrennt, d. h., dass die Vermögenswerte eines Teilfonds nicht dazu verwendet werden können, die Ansprüche eines
Gläubigers oder einer dritten Partei gegenüber einem anderen Teilfonds zu erfüllen.
Anleger können Anteile zwischen den Teilfonds von THEAM Quant umschichten. Einzelheiten hierzu erfahren Sie im
Verkaufsprospekt oder von Ihrem Finanzberater.
Dieser Teilfonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die „Commission de Surveillance du Secteur Financier“
reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 16.06.2016.