wesentliche anlegerinformationen

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer
Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen
können.
Qbasis All Trends UCITS Fund, ein Subfonds der Systematic iq plc
Klasse: AI EUR – ISIN: IE00BYMFZ726
Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs mit einer gleichzeitig niedrigen Korrelation zu globalen Aktienmärkten an.
Die Investmentstrategie des Fonds basiert auf dem internen
Modell des Investment Managers (Qbasis Invest GmbH), einem
systematischen, diversifizierten Multi-Strategie-Handelssystem
das versucht von Bewegungen in globalen Märkten zu profitieren indem primär in Futures, die an regulierten Märkten gehandelt werden, Spot- und Forward- Währungstransaktionen, CFDs
und strukturierte Finanzinstrumente investiert wird.
Die zugrunde liegenden Anlagen können Aktien, Anleihen,
Währungen sowie strukturierte Finanzinstrumente beinhalten.
Die Zielvolatilität des Fonds (d.h. die Abweichung vom Durchschnittsertrag) beträgt mittel- bis langfristig ungefähr 20% pro
Jahr. Die historische Volatilität aller Investmentpositionen wird
verwendet um die Risikoallokation des Fonds zu bestimmen.
Bei steigender oder fallender Volatilität passen sich die
Handelsstrategien automatisch an, mit dem Ziel die Exposure des Fonds in bestimmten Positionen im Sinne der Zielvolatilität zu erhöhen oder zu reduzieren. Es handelt sich
bei besagter Volatilität um ein Ziel und keine Prognose,
weswegen keine Sicherheit gegeben ist, dass dieses auch
tatsächlich erreicht wird.
Sämtliche Details zu Anlagepolitik und Strategie sind den
Sektionen „Investment Policy“ (Anlagepolitik) und „Investment Objective“ (Anlageziel) im ergänzenden Verkaufsprospekt, abrufbar unter www.qbasisinvest.com, einsehbar.
Der Fonds wird in Euro (EUR) berechnet und nutzt unter
Umständen Hedging um das Währungsrisiko für Investments die nicht in Euro notiert sind zu vermindern. Ihre Anteile generieren keinen persönlichen Ertrag. Erträge werden
im Fonds erfasst und spiegeln sich im Wert der Anteile wieder.
Anteile sind unter Einhaltung einer 2-tägigen Frist täglich erwerb- und veräußerbar.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
1
2
3
4
Potentiell höherer Ertrag
5
6
7
Diese Berechnung des Risiko- und Ertragsprofils beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist
damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig
ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.
Der Fonds ist in der Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilspreis
typischerweise stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen hoch sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:
Der Fonds kann in wesentlichem Umfang Derivatgeschäfte mit
unterschiedlichen Vertragspartnern abschließen. Wenn einer
der Vertragspartner verabsäumt Zahlungen zu leisten (z.B.
wenn er Insolvent wird), kann dies zu einem Verlust in ihrer Anlage führen.
Der Fonds kann erhöhte Exposure in bestimmten Investments (Leverage), aufweisen. Eine Verminderung des
Werts dieser Investments kann in einen proportional größeren Verlust für den Fonds resultieren, was ihr Investment
einem erhöhten Risiko aussetzt. Der Wert Ihres Investments kann sich sowohl erhöhen, als auch vermindern.
Die Performance des Fonds hängt von den Handelsstrategien der Qbasis Invest GmbH ab. Im Falle einer negativen
Performance dieser Strategien, leidet der Wert der
Fondsanteile.
Qbasis Invest GmbH und ihre zugehörigen Unternehmen
können in verschiedenen Funktionen im Zusammenhang
mit dem Fonds auftreten, beispielsweise als Vermittler, Vertrieb und Investment Manager, was Interessenkonflikte beinhalten kann.
Mehr Informationen zu Risiken im Allgemeinen können dem
Abschnitt “Risk Factors“ (Risikofaktoren) des Verkaufsprospekts entnommen werden.
Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten werden die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der
Vertrieb und die Vermarktung der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
Keiner
Rücknahmeabschlag
Keiner
Dabei handelt es sich um den Höchstwert, der von Ihrer Anlage
vor der Anlage / vor der Auszahlung abgezogen wird.
Jährlich anfallende Kosten
Laufende Kosten
2.86%
Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen – für weitere
Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Finanzberater.
Der Betrag der laufenden Kosten basiert auf den Ausgaben
des im Dezember 2016 beendeten Geschäftsjahres. Er
kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen. Die wertentwicklungsabhängigen Gebühren und Transaktionskosten sind nicht enthalten. Der Jahresbericht des Fonds enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.
Mehr Informationen zu den Gebühren können dem Abschnitt “Fees and Expenses“ (Kosten und Gebühren) des
Verkaufsprospekts entnommen werden.
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren
Gewinnbeteiligung
20.00%
Frühere Wertentwicklung
Da für den Fonds noch keine Performance-Daten für ein
volles Kalenderjahr verfügbar sind, existieren nicht ausreichend Daten für eine verwertbare Angabe über frühere Wertentwicklung.
Dieser Fonds wurde am 16. Dezember 2015 durch die
Central Bank of Ireland zugelassen, der Handelsstart erfolgte am 12. Jänner 2016.
Generell werden bei der Berechnung der vergangenen
Wertenwicklung sämtliche laufenden Kosten und Gebühren
abgezogen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.
Praktische Informationen
•
•
•
•
•
•
•
•
Die Depotbank des Fonds ist die Société Générale S.A. (Zweigstelle Dublin).
Den Verkaufsprospekt, Jahresberichte, in weiterer Folge Halbjahresberichte, die aktuellen Fondspreise sowie weitere
Informationen zu dem Fonds erhalten Sie kostenlos in englischer Sprache von der Verwaltungsgesellschaft, Apex Fund
Services (Ireland) Limited. Zusätzlich werden die aktuellen Fondspreise unter www.bloomberg.com veröffentlicht.
Mehrere Anteilsklassen können für den Fonds erhältlich sein – Weitere Details können dem Verkaufsprospekt und dem
ergänzenden Prospekt entnommen werden. Bitte beachten Sie, dass möglicherweise nicht alle Anteilsklassen in Ihrem
Heimatstaat zum Vertrieb zugelassen sind.
Als Anleger sollten Sie beachten, dass die in Irland geltenden Steuergesetze möglicherweise Einfluss auf die persönliche
Besteuerung Ihrer Kapitalanlagen in dem Fonds haben.
Das Unternehmen kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Das Unternehmen unterhält aktuell einen Fonds, könnte in Zukunft jedoch weitere auflegen. Die Vermögen und Schulden
jedes vom Unternehmen zugelassenen Fonds werden rechtlich abgegrenzt. Verkaufsprospekte und periodische Berichte
werden für das Unternehmen als Ganzes erstellt.
Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik inklusive einer Beschreibung wie die Vergütungen berechnet werden und
welche Personen für die Vergabe von Vergütungen verantwortlich sind, ist unter www.qbasisinvest.com abrufbar. Eine
ausgedruckte Version dieser Informationen ist beim Investment Manager auf Anfrage verfügbar.
Diese Anlegerinformationen sind repräsentativ auch für die folgenden Anteilsklassen des Fonds gültig: BI GBP - ISIN:
IE00BZ9MQJ26; CI CHF - ISIN: IE00BYMFZB61; DI USD - ISIN: IE00BYMFZC78; EI JPY - ISIN: IE00BYMFZF00.
Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Diese wesentlichen Informationen
für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 10. Februar 2017.