Key Investor Information: IE00BD678M32

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es
handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die
Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in diesen zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre
dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Rogge Short Duration Global Real Estate Bond Fund
Class EUR Hedged ISIN: IE00BD678M32
ein Teilfonds der Rogge Funds plc
Ziele und Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist es, für Ihre Anlage eine sich aus Ertrag und
Kapitalwachstum zusammensetzende Gesamtrendite zu erzielen,
die die Rendite von herkömmlichen festverzinslichen Produkten
übersteigt, und dabei das Portfoliorisiko zu steuern. Der Fonds
investiert in Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS) mit
Investment Grade. Bei hypothekenbesicherten Wertpapiere
(Mortgage Backed Securities) handelt es sich um Wertpapiere, die
einen Pool aus Hypothekendarlehen darstellen und den Inhaber
zu einem Anteil an allen Zins- und Tilgungszahlungen aus den
Hypotheken, die dem Wertpapier unterliegen, berechtigen. Bis zu
90% der Anlagen des Fonds haben ein Investment-Grade-Rating
(bewertet von internationalen Ratingagenturen).
Die Anlagen des Fonds befinden sich hauptsächlich in den USA,
Großbritannien und Europa.
Der Fonds verwendet keinen Index, sondern zielt auf eine Rendite
zwischen 5% und 7% p.a. ab. Der Fonds wird aktiv gemanagt.
Deshalb könnten der Inhalt und die Wertentwicklung des Fonds
unter Umständen vom Index abweichen.
Der Fonds setzt derivative Finanzinstrumente (DFI) ein. Dabei
handelt es sich um komplexe Instrumente, denen ein Basiswert
zugrunde liegt. Im Fonds werden derivative Finanzinstrumente
eingesetzt. Dabei handelt es sich um komplexe Instrumente,
denen ein Basiswert zugrunde liegt. Derivate können zur Risikooder Kostensenkung innerhalb des Portfolios eingesetzt werden.
Darüber hinaus können Derivate auch eingesetzt werden, um
zusätzliche Erträge oder Anlagerenditen für den Fonds zu
erzielen.
Sie können Ihre Anteile an jedem Freitag kaufen oder verkaufen,
an dem die Banken in Großbritannien und Irland für den normalen
Geschäftsverkehr geöffnet sind, und zusätzlich am ersten
Geschäftstag des Monats.
Sämtliche Erträge oder Gewinne, die der Fonds erzielt, werden
reinvestiert, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger
geeignet, die planen, ihre Gelder kurzfristig wieder zu entnehmen.
Der
Fonds
darf
zeitweise
in
Bareinlagen
oder
Geldmarktinstrumente investieren (z.B. kurzfristige Schuldtitel), die
mit A-1 von S&P bewertet sind und leicht verkauft werden können.
Risiko- und Ertragsprofil
Höheres Risiko
Securities birgt ferner Risiken, die speziell auf diesen Marktsektor
zutreffen.
Typischerweise höhere Erträge
Zinsrisiko: Der Wert der im Fonds gehaltenen Anleihen schwankt
in Reaktion auf Veränderungen der Zinssätze. Im Allgemeinen
sind längerfristige Anleihen anfälliger für Zinsschwankungen.
Niedrigeres Risiko
Typischerweise niedrigere
Erträge
1
2
3
4
5
6
7
Die oben genannte Kategorie wird anhand historischen Daten
berechnet und basiert auf Preisbewegungen in der Anteilklasse
(Volatilität). Sie ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für
zukünftige Risiken. Die angegebene Risikokategorie stellt keine
Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage
gleichgesetzt werden.
Diese Anteilklasse ist in die Kategorie 2 eingestuft, weil sie in
Anleihen und andere Schuldtitel investiert.
Darüber hinaus kann der Fonds folgenden Risiken ausgesetzt
sein:
Marktrisiko: Der Fonds investiert in Commercial Mortgage
Backed Securities (CMBS), hauptsächlich in Industrieländern, und
die Preise können aufgrund verschiedener Faktoren, die die
globalen Anleihenmärkte beeinflussen, steigen oder fallen. Die
Konzentration von Anlagen in Commercial Mortgage Backed
Bonitätsrisiko: Eines der Hauptrisiken des Fonds besteht in der
Bonität des Anleiheemittenten. Es besteht ein Risiko, dass ein
Emittent seine an den Fonds zu leistenden Tilgungs- und
Zinszahlungen nicht erfüllt.
Derivaterisiko: Der Einsatz von derivativen Instrumenten kann
Gewinne und Verluste vervielfachen und somit das Risiko
erheblich steigern. Insbesondere kann der Fonds einem
Kontrahentenrisiko ausgesetzt sein. Dabei handelt es sich um das
Risiko beider Vertragsparteien, dass die jeweils andere Partei
ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt.
Wechselkursrisiko: Der Fonds investiert in Schuldtitel, die auf
andere Währungen als der US-Dollar (USD) lauten. Es werden
Absicherungstechniken eingesetzt, die dieses Risiko begrenzen,
aber nicht eliminieren können.
Eine detaillierte Erläuterung der Risiken ist dem Abschnitt
"Investment Risks" im Prospekt zu entnehmen.
Kosten
Diese Beträge werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten.
Insgesamt mindern sie das Wachstum Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Bis zu 1,00%
Ausgabeaufschläge
Bei den angegebenen Kosten handelt es sich um Höchstsätze. Im
Einzelfall können sie geringer ausfallen. Ihre tatsächlichen Kosten
erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.
Rücknahmeabschläge
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Anlage oder vor der Auszahlung des Ihrer Rendite abgezogen werden
kann.
Der angegebene Ausgabeaufschlag beinhaltet eine Verkaufsgebühr von
bis zu 1%. Dieser kann an eine Vertriebsstelle gezahlt werden, die
Unterstützung beim Marketing, Vertrieb und Verkauf der Anteile am
Portfolio leistet.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
0,50%
Laufende Kosten
Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für
das vorangegangene Geschäftsjahr, das am Dezember 2016 endete.
Diese Zahl kann sich jährlich ändern.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu
tragen hat
Entf.
An die Wertentwicklung
des Fonds gebundene
Gebühren
Eine detaillierte Erläuterung der Kosten ist dem Abschnitt "Fees and
Expenses" im Prospekt zu entnehmen.
Entf.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
1,6%
1,4%
1,2%
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%
-0,2%
-0,4%
2012
2013
2014
Class EUR Hedged
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf die
künftige Wertentwicklung.
In der früheren Wertentwicklung werden keine Ausgabeaufschläge
oder Rücknahmeabschläge berücksichtigt, sondern nur die
laufenden Kosten gemäß Angabe im Abschnitt Kosten.
2015
2016
1,4%
-0,2%
Der Wert der Klasse wird in EUR berechnet.
Der Fonds wurde am 15 Oktober 2013 aufgelegt. Anteile dieser
Klasse wurden erstmalig am 19 September 2014 ausgegeben.
Praktische Informationen
Das Vermögen des Fonds wird von seiner Depotbank, Citi
Depositary Services Ireland Designated Activity Company,
gehalten.
Der Rogge Short Duration Global Real Estate Bond Fund ist ein
Teilfonds der Rogge Funds plc. Die Vermögenswerte dieses
Fonds werden getrennt von den anderen Teilfonds im OGAW
gehalten.
Weitere Informationen über den OGAW sowie Exemplare des
Prospekts und der Jahres- und Halbjahresberichte sind
kostenlos beim Verwalter, Citibank Europe plc, in 1 North Wall
Quay, Dublin 1, Irland, oder unter www.roggeglobal.com
erhältlich.
Eine Vergütungsrichtlinie ist
www.roggeglobal.com abrufbar.
ab
18.
März
2016
auf
Die aktuellen Anteilspreise sind während der normalen
Geschäftszeiten beim Verwalter erhältlich und werden bei
Bloomberg veröffentlicht.
Sie können Ihre Anteile in die Anteile eines anderen Teilfonds
des OGAW umschichten. Nähere Einzelheiten sind dem
Abschnitt "Conversion of Shares" im Prospekt zu entnehmen.
Dieser Fonds unterliegt dem Steuerrecht und den
Steuervorschriften Irlands. Abhängig von Ihrem Wohnsitzland
kann sich dies auf Ihre persönliche Steuerlage auswirken.
Weitere Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Berater.
Rogge Funds plc kann lediglich auf der Grundlage einer in
diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts für den OGAW
vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central
Bank of Ireland reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind
zutreffend und entsprechen dem Stand vom 8 Februar 2017.