Wesentliche Anlegerinformationen - Systematic Funds

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Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den
Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die
Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine
fundierte Anlageentscheidung treffen können.
DB PLATINUM IVORY OPTIMAL
Anteilsklasse: R6C-U (ISIN: LU1106525261), (WKN: A12A13), (Währung: USD)
ein Teilfonds von DB Platinum. Der Fonds wird von Deutsche Asset Management S.A., einem Unternehmen des
Deutsche Bank-Konzerns, verwaltet.
Ziele und Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum durch eine Long/ShortStrategie zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in Aktien, von
denen der Anlageverwalter des Fonds, Ivory Investment
Management LLC (der „Anlageverwalter“), erwartet, dass sie
Renditen generieren, und geht eine Short-Position in Aktien ein
(oder wettet gegen Aktien), von denen er einen Wertverlust
erwartet, unabhängig von den Renditen des Marktes allgemein.
Der primäre Anlageschwerpunkt des Fonds besteht darin, die
Rendite (positiv oder negativ) von Aktien börsennotierter
Unternehmen widerzuspiegeln. Der Fonds kann außerdem in
handelbare Schuldtitel (Anleihen) und Finanzinstrumente
(Derivategeschäfte) investieren. Der Fonds ist bestrebt, Renditen
überwiegend aus der Auswahl einzelner Titel anstelle eines
allgemeinen Marktengagements zu generieren. Die Renditen
sollen aus Kapitalwachstum (oder im Falle von Short-Positionen
aus Wertverlusten) sowie aus Anlageerträgen, z. B. Dividenden
und anderen Ausschüttungen, stammen. Darüber hinaus zielt der
Fonds darauf ab, die Renditen aus dem Titelauswahlprozess zu
steigern und auszugleichen, indem er das Exposure zu
bestimmten Makro- und systematischen Risiken steuert.
Der Fonds investiert im Allgemeinen in Aktien von USUnternehmen, kann einen Teil seines Vermögens aber auch in
Aktien weltweit anlegen. Der Fonds ist bei der Verfolgung seines
Ziels nicht auf eine bestimmte Branche oder einen bestimmten
Sektor beschränkt. Der Fonds kann auch in Aktien und Anleihen
investieren, die nicht börsennotiert sind, sowie in Aktien und
Anleihen, die möglicherweise nicht von Rating-Agenturen
bewertet wurden.
Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) können für Anlagezwecke
sowie mit dem Ziel eingesetzt werden, Inflations-, Zins- und/oder
Währungsrisiken in Bezug auf die Vermögenswerte zu verringern
(Absicherung). Derivategeschäfte können ebenfalls eingesetzt
werden, um die Renditen durch eine Steigerung des
Engagements bei bestimmten Anlagen zu erhöhen (Hebelung).
Der Hebel wird voraussichtlich nicht mehr als 400% des Werts
des Fonds betragen.
Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen.
Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können wöchentlich gestellt
werden.
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres
Risiko
Potenziell niedrigere Rendite
1
2
3
Höheres
Risiko
Potenziell höhere Rendite
4
5
6
7
Die Risiko- und Ertragskategorie wird mittels historischer Daten
berechnet, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige
Risikoprofil des Fonds herangezogen werden können.
Die Risiko- und Ertragskategorie kann im Laufe der Zeit
Veränderungen unterliegen und stellt keine Zielvorgabe oder
Garantie dar.
Die niedrigste Kategorie (d.h. Kategorie 1) kann nicht mit einer
risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
Aufgrund der großen Schwankungsbreite und Häufigkeit der
Preisbewegungen (Volatilität) der dem Fonds zugrundeliegenden
Anlagen wird der Fonds in Kategorie 4 eingestuft.
Im Folgenden werden zusätzliche Risiken aufgeführt, die nicht
durch die Risiko- und Ertragskategorie abgedeckt werden.
Der Fonds kann ein oder mehrere Derivategeschäfte mit einer
Reihe von Vertragsparteien abschließen. Falls eine der
Vertragsparteien Zahlungen nicht leistet (zum Beispiel aufgrund
ihrer Insolvenz), kann dies dazu führen, dass in Bezug auf Ihre
Anlage ein Verlust entsteht.
Die Deutsche Bank und ihre verbundenen Unternehmen können
in Bezug auf den Fonds in verschiedenen Funktionen tätig
werden, zum Beispiel als Vertriebsstelle, Vertragspartei bei
Finanzkontrakten und Verwaltungsgesellschaft, was zu
Interessenkonflikten führen kann.
Der Fonds verfügt über keine Garantie, und Ihre Anlage ist dem
Risiko eines Wertverlusts bis hin zu einem Totalverlust
ausgesetzt. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch
steigen.
Der Fonds wurde für Anleger konzipiert, die ein langfristiges
Kapitalwachstum durch ein Engagement in alternativen
Anlagestrategien anstreben. Daher kann der Fonds komplexe
Strategien einsetzen (einschließlich der Verwendung von
Derivaten). Er ist deshalb nur für sachkundige und erfahrene
Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Anlagestrategie und
die damit verbundenen Risiken zu verstehen und einzuschätzen
(unter
Umständen
auf
Grundlage
professioneller
Anlageberatung).
Der Fonds kann eine Hebelkomponente enthalten und daher
einen verstärkten Bezug zu bestimmten Anlagen aufweisen. Ein
Rückgang im Wert solcher Anlagen kann zu einem proportional
höheren Verlust des Fonds führen.
Der Fonds ist von den Leistungen des Anlageverwalters und der
erfolgreichen Umsetzung der Strategie abhängig. Falls die
Leistungen dieses Anlageverwalters unzureichend sind oder die
Strategie nicht erfolgreich ist, wird der Wert Ihrer Anlage
wahrscheinlich nachteilig beeinflusst.
Der Fonds kann Derivategeschäfte i) für Anlagezwecke und ii) mit
dem Ziel einsetzen, Inflationsrisiken, Zinsrisiken und/oder die
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu verringern.
Dies ist möglicherweise nicht immer erfolgreich und kann zu
stärkeren Wertschwankungen des Fonds führen. Dies kann sich
negativ auf den Wert des Fonds und Ihre Anlage auswirken.
Weitere allgemeine Risikohinweise sind im Abschnitt
„Risikofaktoren“ des Prospekts enthalten.
DB PLATINUM IVORY OPTIMAL, Anteilsklasse: R6C-U, Wesentliche Anlegerinformationen, ISIN: LU1106525261 06-02-2017
1
Kosten
Die vom Anleger getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für die
Vermarktung und den Vertrieb der Fondsanteile. Diese Kosten reduzieren das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
Keine
Rücknahmeabschlag
Keine
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor
der Anlage (Ausgabeaufschlag) oder vor der Auszahlung Ihrer
Rendite abgezogen wird (Rücknahmeabschlag).
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
1,80%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen
hat
Bei
den
ausgewiesenen
Ausgabeaufund
Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge.
In einigen Fällen zahlen Sie gegebenenfalls weniger. Den
für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater
oder Ihrer Vertriebsstelle.
Die hier angegeben laufenden Kosten fielen im letzten
Geschäftsjahr des Fonds an, das im Oktober 2016 endete.
Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten
sind
(gegebenenfalls
anfallende)
PortfolioTransaktionskosten und an die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren.
Nähere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt
„Gebühren und Aufwendungen“ des Prospekts enthalten.
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren
Wenn der Brutto-NAV (Nettoinventarwert nach Abzug bestimmter
Gebühren mit Ausnahme der an die Wertentwicklung des Fonds
gebundenen Gebühr) den höheren Wert von (i) dem höchsten BruttoNAV zum Ende eines der vorausgegangenen Jahre oder (ii) den
Ausgabepreis (High Watermark) übersteigt, laufen 20% des Betrags,
ob negativ oder positiv, den der Brutto-NAV den höheren Wert von (i)
dem Brutto-NAV des Vortages oder (ii) die High Watermark
übersteigt, täglich auf und werden jährlich ausbezahlt. Im letzten
Geschäftsjahr wurden 0,00% des täglichen durchschnittlichen Werts
der Anteilsklasse als an die Wertentwicklung des Fonds gebundene
Gebühr berechnet.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
0,0%
-3,0%
-2,7
-6,0%
-7,8
-9,0%
-12,0%
-15,0%
2012
2013
2014
2015
2016
Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der
Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse ist.
Die Gebühren für die laufenden Kosten des Fonds sind in der
Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit
enthalten. Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind in
der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit
nicht enthalten.
Der Fonds wurde im Jahr 2014 aufgelegt und die Anteilsklasse
wurde im Jahr 2014 aufgelegt.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde in USD
berechnet.
Praktische Informationen
Die Verwahrstelle ist RBC Investor Services Bank S.A.
Exemplare des Prospekts, der letzten Jahresberichte und späteren
Halbjahresberichte (jeweils in englischer und deutscher Sprache) sowie
weitere Informationen (einschließlich der aktuellen Anteilspreise) sind
kostenlos unter www.systematic.deutscheam.com erhältlich.
Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, einschließlich einer
Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen und
Angaben zu den für die Gewährung der Vergütung und Leistungen
verantwortlichen Personen, sind unter www.systematic.deutscheam.com
in der Rubrik „Zusätzliche Informationen“ verfügbar. Ein gedrucktes
Exemplar mit den Angaben zur Vergütungspolitik wird auf Anfrage
kostenlos zur Verfügung gestellt.
Für diesen Fonds sind möglicherweise weitere Anteilsklassen erhältlich –
nähere Angaben dazu entnehmen Sie bitte dem Prospekt. Bitte beachten
Sie, dass unter Umständen nicht alle Anteilsklassen für den Vertrieb in
Ihrem Land zugelassen sind.
Die für den Fonds geltenden Steuervorschriften in Luxemburg können
Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen.
DB Platinum kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig
oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
DB Platinum besteht aus einer Reihe von Fonds. Die Vermögenswerte
und Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds sind rechtlich voneinander
getrennt. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für DB
Platinum insgesamt erstellt. Sie können beantragen, Anteile an diesem
Fonds in Anteile an anderen Fonds von DB Platinum umzutauschen. Bei
einem solchen Umtausch wird (gegebenenfalls) eine Umtauschgebühr
erhoben. Weitere Informationen zum Umtausch Ihrer Anteile in Anteile
anderer Fonds entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Umtausch von
Anteilen“ im Prospekt.
Informationen für Anleger in der Schweiz:
Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist Deutsche Bank (Suisse) SA,
Place des Bergues 3, 1201 Genf und ihre Niederlassungen in Zürich und
Lugano. Prospekt, wesentliche Informationen für den Anleger, Satzung
sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter
bezogen werden.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Deutsche Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier beaufsichtigt.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 06-02-2017.
DB PLATINUM IVORY OPTIMAL, Anteilsklasse: R6C-U, Wesentliche Anlegerinformationen, ISIN: LU1106525261 06-02-2017
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