Inter-Aktien 1 2 3 4 5 6 7
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Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. 17. Februar 2015 Inter-Aktien (der “Fonds”), ein Teilfonds des Federated Unit Trust (der “Trust”), LVM-Anteile (ISIN: IE0000664338) Der Fonds wird von Federated International Management Limited verwaltet, einem Mitglied der Unternehmensgruppe Federated Investors, Inc. Ziele und Anlagepolitik • Der Fonds wird aktiv verwaltet; Anlageziel ist ein langfristiges Wertwachstum Ihrer Anlage. • Wir investieren in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen in aller Welt, jedoch vorwiegend in Unternehmen in Märkten außerhalb von Europa. • Bei der Auswahl unserer Anlagen verfolgen wir einen „Bottom-UpAnsatz“, bei dem der Schwerpunkt eher auf den Basisdaten eines bestimmten Unternehmens als auf der Branche des Unternehmens oder der Volkswirtschaft in ihrer Gesamtheit liegt. Der Fonds investiert in Unternehmen verschiedener Größen. • Sie können Ihre Anteile am Fonds an jedem Tag (mit Ausnahme von Samstag und Sonntag) verkaufen, an dem die Europäische Zentralbank und die Deutsche Bundesbank für den Geschäftsbetrieb geöffnet sind, wobei ordnungsgemäße Rücknahmeanträge bis einschließlich 12.00 Uhr mittags (MEZ) beim Fonds eingehen und von diesem angenommen werden müssen. • Der Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor. Alle Erträge und Gewinne werden vom Fonds reinvestiert. Risiko- und Ertragsprofil Geringeres Risiko Typischerweise geringere Erträge Höheres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 • Dieser Fonds kann höhere Erträge als andere Fonds erzielen (beispielsweise Fonds mit festverzinslichen Wertpapieren), die Anlage in Dividendenpapiere birgt jedoch auch höhere Risiken. • Historische Daten liefern u. U. keine verlässlichen Hinweise auf künftige Entwicklungen. • Die angezeigte Risikokategorie kann nicht garantiert werden und kann sich mit der Zeit verschieben. • Die niedrigste Risikokategorie weist nicht auf eine “risikofreie” Anlage hin. Typischerweise höhere Erträge Die wesentlichen Risiken des Fonds, die nicht vollständig in obigem Indikator erfasst sind, sind: o Aktienmarktrisiko. Die Aktienwerte im Portfolio des Fonds unterliegen Schwankungen und infolgedessen kann der Anteilspreis des Fonds plötzlich oder über einen anhaltenden Zeitraum fallen. Informationen, die über ein Unternehmen öffentlich zur Verfügung stehen, ob aus dem Jahresabschluss des Unternehmens, aus anderen Offenlegungen oder von Dritten, bzw. Informationen, die einigen, aber nicht allen Marktteilnehmern zur Verfügung stehen, können den Kurs der Aktien eines Unternehmens beeinträchtigen. o Währungsrisiko. Wir sind bestrebt, Wechselkursgewinne zu erzielen, wobei es jedoch möglich ist, dass der Wert einer anderen Währung als Euro für ein Wertpapier des Fonds gegenüber dem Euro fällt, was einen Wertverlust für den Fonds nach sich zieht. Zudem schwanken die Wechselkurse von Währungen täglich, sodass für einen auf Euro basierenden Fonds die Volatilität von nicht auf Euro lautenden Wertpapieren tendenziell höher ist als die in Euro gehandelter Wertpapiere. Kosten für diesen Fonds Mit den von Ihnen getragenen Kosten werden die Betriebskosten des Fonds gedeckt, einschließlich Marketing- und Vertriebskosten. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Die aufgeführten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind die maximalen Beträge, die in Ausgabeaufschlag 5,00 % Rechnung gestellt werden dürfen. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise einen geringeren Betrag. Genaue Rücknahmeabschlag Keiner Angaben zu Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der erhalten Sie von Ihrem Finanzmittler. Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen Kosten für das zum 31. Oktober 2014 endende Jahr. Sie stellen die Summe aller jährlichen Kosten und anderer Laufende Kosten 1,83% Zahlungen dar, die in diesem Zeitraum aus dem Kosten, die vom Fondsvermögen unter bestimmten Umständen Fondsvermögen beglichen wurden. Die angegebenen abgezogen werden laufenden Kosten enthalten auch keine PortfolioAn die Wertentwicklung des Keine Transaktionskosten. Die ausgewiesenen laufenden Kosten Fonds gebundene Gebühren können von Jahr zu Jahr variieren. Weitere Informationen zu Kosten finden Sie im Abschnitt “Kosten der LVM-Anteile” des FondsErgänzungsprospekts sowie im Abschnitt “Gebühren und Aufwendungen” des Fondsprospekts. Wertentwicklung in der Vergangenheit • Aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit lassen sich keinerlei Garantie oder Hinweise auf die künftige Wertentwicklung ableiten. 50% 25% 25,1 21,8 23,4 18,8 13,9 14,0 4,6 0% -1,6 -7,9 -25% • Die Kennziffern zur Wertentwicklung werden ohne Berücksichtigung von eventuell anfallenden Steuern berechnet und enthalten keine Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge. • Der Fonds wurde 1999 aufgelegt. -37,2 • Die frühere Wertentwicklung wird in Euro berechnet. -50% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Praktische Informationen Treuhänder (Hinterlegungsstelle) J.P. Morgan Bank (Ireland) plc Weitere Informationen Weitere Informationen zum Fonds, zu den Anteilsklassen oder anderen Teilfonds des Trusts (einschließlich des Prospektes, des Ergänzungsprospekts und der aktuellsten Jahres- bzw. Halbjahresberichte des Trusts) können kostenlos in englischer und deutscher Sprache von Federated International Management Limited, c/o BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irland sowie in deutscher Sprache unter www.fondsfamilie.de bezogen werden. Anteilspreise Über die aktuellen Verkaufs- und Rückkaufpreise können Sie sich bei der Geschäftsstelle des Managers, unter www.fondsfamilie.de und in der Börsenzeitung informieren. Steuern Die Steuergesetze der Republik Irland können sich auf Ihre persönliche Besteuerung auswirken. Weitere Einzelheiten können Sie bei Ihrem Steuerberater erfragen. Verantwortlichkeit des Federated International Management Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument Managers enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für den Fonds vereinbar ist. Information bezüglich Tausch Sie können Fondsanteile gegen Anteile in anderen Teilfonds des Trusts tauschen. Einzelheiten finden Sie im Ergänzungsprospekt (Federated Unit Trust; LVM-Anteile). Möglicherweise muss ein Ausgabeaufschlag entrichtet werden. Anteilsklassen Federated Unit Trust bietet zwei Anteilsklassen: LVM-Anteile und Federated-Anteile. Sämtliche Teilfonds des Federated Unit Trust bieten LVM-Anteile. Federated-Anteile werden derzeit ausschließlich vom EuroKurzläufer angeboten. Der Fonds ist ein OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren), der in Irland zugelassen ist und von der Zentralbank von Irland reguliert wird. Federated International Management Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Zentralbank von Irland reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17. Februar 2015. 2015 © Federated Investors, Inc. Federated ist eine eingetragene Marke von Federated Investors, Inc. 43632 (2.15)