Rogge Emerging Markets Currency Fund

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es
handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die
Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in diesen zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre
dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Rogge Emerging Markets Currency Fund
Class Euro Hedged ISIN: IE00B4N06H38
ein Teilfonds der Rogge Funds plc
Ziele und Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist es, für Ihre Anlage ein Wachstum zu erzielen.
Der Fonds investiert in Währungen, derivative Finanzinstrumente
und Schuldtitel mit einem Schwerpunkt auf Schwellenländer.
Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben wurden. Einige
dieser Anlagen können mit einem Rating unterhalb Investment
Grade (niedrigere Bonität) bewertet sein.
Der Fonds ist bestrebt, von Schwankungen der Wechselkurse und
Zinssätze in Schwellenländern (Entwicklungsländer) zu profitieren,
die im Wert von Währungen berücksichtigt sind. Der Fonds kauft
und verkauft Währungen und derivative Kontrakte auf Währungen,
um Kursanomalien auszunutzen und das Anlageziel des Fonds zu
erreichen.
Der Fonds setzt derivative Finanzinstrumente (DFI) ein. Dabei
handelt es sich um komplexe Instrumente, denen ein Basiswert
zugrunde liegt. Im Fonds werden derivative Finanzinstrumente
eingesetzt. Dabei handelt es sich um komplexe Instrumente,
denen ein Basiswert zugrunde liegt. Derivate können zur Risikooder Kostensenkung innerhalb des Portfolios eingesetzt werden.
Darüber hinaus können Derivate auch eingesetzt werden, um
zusätzliche Erträge oder Anlagerenditen für den Fonds zu
erzielen.
Der Fonds investiert hauptsächlich in:



Einlagen in lokalen Währungen.
Derivate
wie
Devisenterminkontrakte,
um
ein
Engagement in Währungen von Schwellenländern zu
erhalten. Terminkontrakte (Forwards) ermöglichen dem
Fonds, eine Währung zu einem bestimmten Preis in der
Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen.
Schuldtitel (Anleihen) in lokalen Währungen.
Mindestens 80% des Wertes des Fonds sind mit einem
Engagement in Schwellenländer verbunden.
Sie können Ihre Anteile an jedem Tag, an dem die Banken in
Großbritannien und Irland für den normalen Geschäftsverkehr
geöffnet sind, kaufen und verkaufen.
Sämtliche Erträge oder Gewinne, die der Fonds erzielt, werden
reinvestiert, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger
geeignet, die planen, ihre Gelder kurzfristig wieder zu entnehmen.
Zwecks Aufbau eines Engagements in Währungen kann der
Fonds ferner in Schuldtitel investieren, die von Regierungen und
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere
Erträge
1
2
3
Typischerweise höhere Erträge
4
5
6
7
Die oben genannte Kategorie wird anhand historischen Daten
berechnet und basiert auf Preisbewegungen in der Anteilklasse
(Volatilität). Sie ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für
zukünftige Risiken. Die angegebene Risikokategorie stellt keine
Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage
gleichgesetzt werden.
Diese Anteilklasse ist in die Kategorie 3 eingestuft, weil sie in
Schwellenländerwährungen investiert.
Darüber hinaus kann der Fonds folgenden Risiken ausgesetzt
sein:
Marktrisiko: Der Fonds investiert weltweit in Währungen und
Schuldtitel, deren Preise aufgrund verschiedener Faktoren, die die
globalen Anleihenmärkte beeinflussen, steigen oder fallen können.
Zinsrisiko: Der Wert der im Fonds gehaltenen Anleihen schwankt
in Reaktion auf Veränderungen der Zinssätze. Im Allgemeinen
sind längerfristige Anleihen anfälliger für Zinsschwankungen.
Bonitätsrisiko: Eines der Hauptrisiken des Fonds besteht in der
Bonität des Anleiheemittenten. Es besteht ein Risiko, dass ein
Emittent seine an den Fonds zu leistenden Tilgungs- und
Zinszahlungen nicht erfüllt.
Derivaterisiko: Der Einsatz von derivativen Instrumenten kann
Gewinne und Verluste vervielfachen und somit das Risiko
erheblich steigern. Insbesondere kann der Fonds einem
Kontrahentenrisiko ausgesetzt sein. Dabei handelt es sich um das
Risiko beider Vertragsparteien, dass die jeweils andere Partei
ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt.
Schwellenmarktrisiko: Schwellenländer könnten im Vergleich zu
Industrieländern
weniger
ausgereiften
Verwahrund
Abrechnungsverfahren, höherer Volatilität und niedrigerer
Liquidität unterliegen.
Wechselkursrisiko: Der Fonds investiert in Währungen und
Schuldtitel, die auf andere Währungen als der US-Dollar (USD)
lauten. Es werden Absicherungstechniken eingesetzt, die dieses
Risiko begrenzen, aber nicht eliminieren können.
Eine detaillierte Erläuterung der Risiken ist dem Abschnitt
"Investment Risks" im Prospekt zu entnehmen.
Kosten
Diese Beträge werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten.
Insgesamt mindern sie das Wachstum Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Bis zu 1,00%
Ausgabeaufschläge
Bei den angegebenen Kosten handelt es sich um Höchstsätze. Im
Einzelfall können sie geringer ausfallen. Ihre tatsächlichen Kosten
erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.
Rücknahmeabschläge
Der angegebene Ausgabeaufschlag beinhaltet eine Verkaufsgebühr von
bis zu 1%. Dieser kann an eine Vertriebsstelle gezahlt werden, die
Unterstützung beim Marketing, Vertrieb und Verkauf der Anteile am
Portfolio leistet.
Entf.
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Anlage oder vor der Auszahlung des Ihrer Rendite abgezogen werden
kann.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
0,15%
Laufende Kosten
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu
tragen hat
Entf.
An die Wertentwicklung
des Fonds gebundene
Gebühren
Neben
den
angegebenen
Ausgabeaufschlägen
und
Rücknahmeabschlägen kann bei der Ausgabe bzw. Rücknahme eine
Verwässerungsgebühr erhoben werden, die der Fonds einbehalten
kann, um die Kosten für den Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren durch
den Fonds zu decken. Diese Gebühr wird voraussichtlich zwischen 0,05
% und 0,30 % liegen.
Bei den laufenden Kosten handelt es sich um eine Schätzung. Diese
Zahl kann sich jährlich ändern.
Eine detaillierte Erläuterung der Kosten ist dem Abschnitt "Fees and
Expenses" im Prospekt zu entnehmen.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
2007
2008
Class Euro Hedged
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4,2%
5,6%
-3,5%
6,5%
-0,9%
2,8%
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf die
künftige Wertentwicklung.
In der früheren Wertentwicklung werden keine Ausgabeaufschläge
oder Rücknahmeabschläge berücksichtigt, sondern nur die
laufenden Kosten gemäß Angabe im Abschnitt Kosten.
2015
2016
Der Wert der Klasse wird in EUR berechnet.
Der Fonds wurde am 5 Dezember 2008 aufgelegt, und diese
Anteilsklasse ist seit dem 5 Dezember 2008 erhältlich. Seit dem
30 Juli 2015 befinden sich keine Anteile dieser Klasse im
Umlauf.
Praktische Informationen
Das Vermögen des Fonds wird von seiner Depotbank, Citi
Depositary Services Ireland Designated Activity Company,
gehalten.
Sie können Ihre Anteile in die Anteile eines anderen Teilfonds
des OGAW umschichten. Nähere Einzelheiten sind dem
Abschnitt "Conversion of Shares" im Prospekt zu entnehmen.
Der Rogge Emerging Markets Currency Fund ist ein Teilfonds
der Rogge Funds plc. Die Vermögenswerte dieses Fonds
werden getrennt von den anderen Teilfonds im OGAW gehalten.
Dieser Fonds unterliegt dem Steuerrecht und den
Steuervorschriften Irlands. Abhängig von Ihrem Wohnsitzland
kann sich dies auf Ihre persönliche Steuerlage auswirken.
Weitere Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Berater.
Weitere Informationen über den OGAW sowie Exemplare des
Prospekts und der Jahres- und Halbjahresberichte sind
kostenlos beim Verwalter, Citibank Europe plc, in 1 North Wall
Quay, Dublin 1, Irland, oder unter www.roggeglobal.com
erhältlich.
Eine Vergütungsrichtlinie ist
www.roggeglobal.com abrufbar.
ab
18.
März
2016
auf
Die aktuellen Anteilspreise sind während der normalen
Geschäftszeiten beim Verwalter erhältlich und werden bei
Bloomberg veröffentlicht.
Rogge Funds plc kann lediglich auf der Grundlage einer in
diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts für den OGAW
vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central
Bank of Ireland reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind
zutreffend und entsprechen dem Stand vom 8 Februar 2017.